一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以2019年12月31日的總股本234,331,485為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、報告期主要業務或產品簡介
1、公司從事的主要業務介紹
報告期內公司從事的主要業務未發生變化。公司產業布局為有限多元，重點發展醫藥環保主營業務，同時還包括教育、材料、電子信息、自有物業出租等業務。經過多年的發展，公司逐步形成了以母公司管理總部為投資決策中心，各經營單位為成本利潤中心的經營管理模式，下轄子公司、分公司、事業部共9個經營單位。管理總部負責制定公司中長期發展戰略和年度經營計劃，建立並完善統一的管理制度和公司內控管理體系，設立職能部門對經營單位進行指導、監督。經營單位根據公司基本管理制度和內控建設要求，建立符合自身特色的管理體系，實行專業化經營，以優質的產品和服務滿足客戶需求，開拓創新，實現內涵式發展。
醫藥業務由子公司山東達因海洋生物製藥股份有限公司經營。達因藥業以「使千千萬萬中國兒童健康強壯」為使命，專注於兒童健康領域產品的研發和生產，現有產品主要有兒童藥品、兒童食品和兒童用品等。達因藥業堅持「量身定製兒童藥」的研發理念，不斷開發和豐富系列兒童藥品，主要產品包括維生素AD滴劑（伊可新）、複方碳酸鈣泡騰顆粒、甘草鋅顆粒、右旋糖酐鐵顆粒、口服補液鹽散、阿奇黴素顆粒、利福昔明幹混懸劑、二巰丁二酸膠囊等，其中「伊可新」為全國馳名商標，深得消費者認可，多年來一直位居同類產品市場佔有率第一。
公司擁有多項環保技術及產品，業務涵括了水處理、大氣治理、固廢治理等主要環保汙染治理領域，具備環境問題綜合解決能力。環保板塊有三個經營單位，全資子公司華特環保工程公司是國內最早進入煙氣汙染治理行業的公司之一，主要從事脫硫、脫硝、除塵等大氣治理業務，公司以優質的服務和精品工程贏得了客戶的廣泛讚譽，在業內具有較高的知名度和美譽度；華特環保分公司聚焦水處理領域，致力於成為「智慧協同消毒」專家，主要製造和銷售二氧化氯發生器、次氯酸鈉發生器、臭氧發生器、濾池濾布、水處理控制系統等環保設備及產品，是業內消毒產品最為齊全的廠家；華特環保科技事業部有自主的臭氧高級氧化技術、微生物技術、河道生態治理技術等汙染治理前沿技術，主要從事生態治理、高難工業廢水治理、城市河道黑臭水體治理等業務。
2、行業現狀
醫藥行業：2018年國家醫保局成立後，統籌推進醫保、醫療、醫藥「三醫聯動」改革，以藥品集中採購和使用為突破口，大幅降低藥品價格，帶量採購從「4+7」試點迅速擴圍至全國；通過醫保談判，持續動態調整醫保目錄，療效確切、臨床急需的創新藥快速進入市場；加快醫保支付改革，引導醫療資源合理配置，提高醫保資金使用效率。醫改政策與國際發達國家高度接軌，對我國醫藥製造行業格局產生了深刻影響。一致性評價作為藥品集中帶量採購的入圍標準，引導企業產品結構升級，淘汰落後產能；產品競價入圍，一方面倒逼企業降低成本，節約費用，另一方面促進企業積極實施原料、製劑一體化經營。藥企銷售模式發生根本性變化，有效減少交易成本，淨化醫藥流通環節，使醫藥營銷回歸專業化。在新的政策環境下，醫藥製造龍頭企業優勢更加明顯。儘管控費政策持續實施，但在剛需拉動下，行業仍保持一定增長，根據國家統計局規模以上工業企業主要財務指標數據，2019年，醫藥製造業營業收入比2018年增長7.4%，利潤總額增長5.9%。
環保行業：2019年，國家繼續深入貫徹黨中央、國務院關於生態環境保護的決策部署，堅持以改善生態環境質量為核心，推動汙染防治攻堅戰取得關鍵進展，生態環境質量總體改善。2019年環保行業整體經營狀況好轉，但競爭加劇，低壁壘業務毛利更低，部分企業經營苦難。在嚴峻的市場環境下，環保企業積極尋求轉型，重塑業務結構，很多工程類環保公司逐步向增長穩健、有現金流支撐、業務壁壘高的運營或設備類業務轉化。行業內的兼併重組更加頻繁，實力雄厚的部分央企、國企通過獲得環保上市公司股權快速進入環保行業，行業競爭格局發生較大變化。環保行業的競爭進入一個新的階段，環保企業需定位清晰，苦煉內功建立技術、資源等核心競爭力，方有可能實現長遠發展。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：元
■
（2）分季度主要會計數據
單位：元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2019年，面對複雜多變的宏觀經濟形勢，公司在董事會的領導下，團結一心，凝神聚力，按照「切實加強內控管理，嚴格防範經營風險，解放思想、把握機遇、創新發展」 的經營工作方針，細化落實具體措施，關注工作進度，紮實推進各項工作，取得了較好的經濟效益，公司的資產質量進一步提高，持續發展的能力進一步增強。
1、加強全面預算管理，確保實現年度經營目標。立足市場，加強對經營單位的指導、監督，關注運營質量，防範經營風險，公司整體經營狀況良好，經營業績穩步上升。達因藥業著力研發、生產平臺建設，堅持市場創新與品牌建設，取得了較好的經濟效益。公司環保業務板塊加強新業務開拓，產品更加豐富，市場領域進一步擴大，2019年環保板塊收入較去年有較大幅度增長。
2、以內控建設為主線，不斷提高管理水平。內控建設常抓不懈，根據管理和實踐的需要，2019年公司重新編纂了規章制度，修訂了內控手冊，更新了業務流程。通過日常監督、重點檢查、年度評價與內控審計等措施，保障內控實施落地。轉變工作作風，實現管理下沉，深入一線真抓實幹，注重管理實效，公司整體管理水平進一步提高。
3、優化創新平臺，技術創新能力不斷增強。公司繼續加大研發投入，鼓勵開拓創新，增強持續發展的能力。管理總部設立了環保研究院，加強環保新業務、新技術、新產品的研發。達因藥業以兒童臨床需求為導向，堅持技術創新，研發工作積極穩妥地推進，2019年獲得口服補液鹽散、蒙脫石散兩個產品的生產批件，公司兒童藥物產品線更加豐富。
4、加強團隊建設和企業文化建設，增強凝聚力。黨建工作有聲有色，將黨建和企業管理工作密切結合，充分發揮黨員的先鋒模範作用和基層黨組織的戰鬥堡壘作用。優化員工激勵考核政策，加強企業價值觀的宣傳和引導，樹立幹事創業、積極向上的企業文化。加強團隊建設，吸收優秀人才加盟華特事業，加強員工隊伍培訓。充分發揮工會的作用，激發員工參政議政的熱情，積極開展各類文體活動，豐富員工生活。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
2019年度歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額2億元，較上年增長54.3%，主要是由於公司醫藥業務利潤增加所致。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
會計政策變更
①執行新金融工具準則導致的會計政策變更
財政部於2017年3月31日分別發布了《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量（2017年修訂）》（財會〔2017〕7號）、《企業會計準則第23號一一金融資產轉移（2017年修訂）》（財會〔2017〕8號）、《企業會計準則第24號一一套期會計（2017年修訂）》（財會〔2017〕9號），於2017年5月2日發布了《企業會計準則第37號一一金融工具列報（2017年修訂）》（財會〔2017〕14號）（上述準則統稱「新金融工具準則」），要求境內上市企業自2019年1月1日起執行新金融工具準則。
經本公司第九屆董事會第三次會議於2019年3月26日決議通過，本公司於2019年1月1日起開始執行前述新金融工具準則。
在新金融工具準則下所有已確認金融資產，其後續均按攤餘成本或公允價值計量。在新金融工具準則施行日，以本公司該日既有事實和情況為基礎評估管理金融資產的業務模式、以金融資產初始確認時的事實和情況為基礎評估該金融資產上的合同現金流量特徵，將金融資產分為三類：按攤餘成本計量、按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益及按公允價值計量且其變動計入當期損益。其中，對於按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資，當該金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失將從其他綜合收益轉入留存收益，不計入當期損益。
在新金融工具準則下，本公司以預期信用損失為基礎，對以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資、租賃應收款、合同資產及財務擔保合同計提減值準備並確認信用減值損失。
本公司追溯應用新金融工具準則，但對於分類和計量（含減值）涉及前期比較財務報表數據與新金融工具準則不一致的，本公司選擇不進行重述。因此，對於首次執行該準則的累積影響數，本公司調整2019年年初留存收益或其他綜合收益以及財務報表其他相關項目金額，2018年度的財務報表未予重述。
執行新金融工具準則對本公司的主要變化和影響如下：
一一本公司持有的某些股權收益權等，其收益取決於標的資產的收益率，原分類為可供出售金融資產。由於其合同現金流量不僅僅為對本金和以未償付本金為基礎的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以後將其重分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，列報為其他非流動金融資產。
A、首次執行日前後金融資產分類和計量對比表
a、對合併財務報表的影響
單位：元
■
b、對公司財務報表的影響
單位：元
■
B、首次執行日，原金融資產帳面價值調整為按照新金融工具準則的規定進行分類和計量的新金融資產帳面價值的調節表
a、對合併報表的影響
單位：元
■
b、對公司財務報表的影響
單位：元
■
C、首次執行日，金融資產減值準備調節表
a、對合併報表的影響
單位：元
■
b、對公司財務報表的影響
單位：元
■
D、對2019年1月1日留存收益和其他綜合收益未產生影響。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
2018年12月12日，山東達因海洋生物製藥股份有限公司召開2018年第二次臨時股東大會，會議通過註銷子公司「山東達因生物科技有限公司」的議案；2019年3月，山東達因生物科技有限公司完成註銷程序。
山東山大華特科技股份有限公司董事會
董事長：任年峰
二〇二〇年三月五日
股票代碼：000915 股票簡稱：山大華特 公告編號：2020-004
山東山大華特科技股份有限公司
第九屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
（一）董事會會議召開情況
山東山大華特科技股份有限公司第九屆董事會於2020年2月24日以電子郵件形式發出召開第七次會議的通知，並於2020年3月5日以通訊表決的方式召開會議。會議應參加董事9名，實際參加董事9名。會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
（二）董事會會議審議情況
一、以 9票同意0票棄權 0票反對的表決結果，審議通過了《公司2019年度總經理工作報告》；
二、以9 票同意 0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司關於計提2019年度各項資產減值準備的議案》：
2019年初各項減值準備餘額39,939,963.56元，本年度轉銷各項資產減值準備2,218,043.68元，本年度應計提各項資產減值準備為5,404,832.37.00元，本年度應轉回各項資產減值準備為320,703.37元，2019年末各項資產減值準備餘額為42,806,048.88元。
三、以9 票同意 0 票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司2019年度財務決算報告》，提交公司2019年年度股東大會審議；
四、以9 票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司2019年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案》：
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度公司合併實現營業收入1,799,947,846.95元，利潤總額414,389,546.81 元，母公司稅後淨利潤86,174,890.83元，提取10%的盈餘公積 8,617,489.08 元，加以前年度結轉的未分配利潤381,518,154.35元，減2019年度分配2018年度的現金股利70,299,445.50元，截止2019年末累計可供股東分配的利潤為 388,776,110.60 元，資本公積金為31,670,161.87元。
公司擬定2019年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案為：以2019年12月31日的總股本234,331,485股為基數，向公司全體股東實施每10股派發現金紅利3.00元（含稅），不以資本公積金轉增股本。
該預案需經公司2019年年度股東大會審議批准。
五、以 9票同意 0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》，提交公司2019年年度股東大會審議；
六、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司2019年度內部控制評價報告》；
七、以9 票同意0 票棄權 0票反對的表決結果，審議通過了《公司2019年年度報告》，提交公司2019年年度股東大會審議；
八、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《關於修改〈公司章程〉的議案》，提交公司2019年年度股東大會審議：
將原《公司章程》「第十三條 經依法登記，公司經營範圍是：二氧化氯製備成套裝置的集成、銷售、安裝及技術服務；二氧化氯發生器、次氯酸鈉發生器、臭氧發生器的開發、生產、銷售、安裝及技術服務；消毒產品、環保設備、水處理設備的開發、生產、銷售、安裝；智慧協同消毒系統的開發及應用；環保、建築智能化、市政公用工程設計、施工、工程總承包；水汙染治理工程、汙水處理及再生利用工程、工業廢水廢氣廢物處理工程、大氣汙染治理工程總承包；地源熱泵工程總承包；計算機軟體技術開發及服務、產品銷售；計算機集成及網絡工程施工；工業自動控制設備、信息設備、大屏幕顯示設備開發、生產、銷售、安裝；瀝青、防水材料銷售；房屋租賃；高新技術開發、成果轉讓、技術服務；進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）」
修改為：「第十三條 經依法登記，公司經營範圍是：二氧化氯製備成套裝置的集成、銷售、安裝及技術服務；二氧化氯發生器、次氯酸鈉發生器、臭氧發生器、紫外線設備、一體化淨水設備的開發、生產、銷售、安裝及技術服務；消毒產品、消毒劑的研發、生產及銷售（不含危險化學品）；環保設備、水處理設備的開發、生產、銷售、安裝；智慧協同消毒系統的開發及應用；環保、建築智能化、市政公用工程設計、施工、工程總承包；水汙染治理工程、汙水處理及再生利用工程、工業廢水廢氣廢物處理工程、大氣汙染治理工程總承包；地源熱泵工程總承包；計算機軟體的技術開發、技術服務、銷售；信息系統集成服務；運行維護服務；計算機網絡工程；工業自動控制設備、通信設備、網絡設備、大屏幕顯示設備的開發、生產、銷售、安裝；LED顯示屏、圖像處理器、顯示單元、多媒體觸控產品的生產及服務。瀝青、防水材料銷售；房屋租賃；高新技術開發、成果轉讓、技術服務；進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。」
九、以 9 票同意 0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司關於會計政策變更的議案》:
根據財政部《關於修訂印發〈企業會計準則第 14號一一收入〉的通知》(財會[2017]22 號)的要求,決定公司自2020年1月1日起執行新的收入準則。本次會計政策的變更不會對當期和會計政策變更之前公司總資產、負債總額、淨資產及淨利潤產生影響。
董事會認為，公司根據財政部的規定變更會計政策，使公司的會計政策與國家統一的會計制度保持一致，有利於客觀公正地反應公司財務狀況與經營成果，符合全體股東利益。
十、以 9 票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了公司《2020年度向相關銀行申請融資授信額度的議案》：
根據公司整體生產經營對資金使用需求， 2020年擬向銀行申請融資授信額度9000萬元人民幣。其中：1、公司擬向銀行申請銀行授信額度2000萬元人民幣；2、山東山大華特環保工程有限公司擬向銀行申請銀行授信額度5000萬元人民幣；3、山東華特知新化工有限公司擬向銀行申請銀行授信額度2000萬元人民幣。
十一、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《關於公司及子公司購買銀行理財產品和銀行結構性存款的議案》：
同意公司及子公司以自有資金3.5億元購買安全性高、流動性好的五大國有銀行（中國工商銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行、中國銀行）發行的理財產品，期限不超過12個月；同意公司及子公司以自有資金4.35億元購買銀行（僅限於2019年末公司已開戶銀行）的結構性存款。
在上述額度內，資金可在董事會審議通過之日起一年內滾動使用。
授權公司及子公司總經理辦公會負責實施
十二、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《關於為山東山大華特環保工程有限公司擔保的議案》：
同意公司為山東山大華特環保工程有限公司向銀行申請的人民幣5,000萬元綜合授信業務提供信用擔保，用於該公司辦理銀行承兌匯票、銀行保函、流動資金貸款。具體擔保期限為：銀行承兌匯票和流動資金貸款自實際業務發生之日起一年；銀行保函自開立之日起至項目質保期結束之日止。
授權公司董事長辦理協議籤署等相關事項。
十三、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《關於為山東華特知新化工有限公司擔保的議案》：
同意公司為山東華特知新化工有限公司向銀行申請的人民幣2,000萬元貸款提供信用擔保，用於其補充流動資金。山東華特知新化工有限公司以其全部資產為本次擔保提供反擔保。擔保期限為自籤訂合同之日起一年。
授權公司董事長辦理協議籤署等相關事項。
十四、聽取了《公司獨立董事2019年度述職報告》。
（三）備查文件
經與會董事籤字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告
山東山大華特科技股份有限公司
董事會
二〇二〇年三月七日
股票代碼：000915 股票簡稱：山大華特 公告編號：2020-005
山東山大華特科技股份有限公司
第九屆監事會第七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
（一）監事會會議召開情況
山東山大華特科技股份有限公司第九屆監事會於2020年2月24日以電子郵件形式發出召開第七次會議的通知，並於2020年3月5日以通訊表決的方式召開會議。會議應參加監事5名，實際參加監事5名。會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
（二）監事會會議審議情況
一、以5票同意 0 票棄權 0票反對的表決結果，審議通過了「公司2019年度總經理工作報告」；
二、以5票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了「公司關於計提2019年度各項資產減值準備的議案」；
三、以5票同意0 票棄權0 票反對的表決結果，審議通過了「公司2019年度財務決算報告」；
四、以5票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了「公司2019年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案」；
五、以5票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了「公司2019年內部控制評價報告」 並發表如下意見：
公司 2019 年度內部控制評價報告的形式、內容符合有關法律、法規、規範性文件的要求，真實、客觀地反映了公司治理和內部控制的實際情況。公司內部控制體系的建立和有效運行，對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用。公司內部控制體系不存在重大缺陷。監事會對報告不存在異議。
六、以5票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了「公司2019年年度報告」並發表如下審核意見：
經審核，監事會認為董事會編制和審議《公司2019年年度報告》的程序符合法律、法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
七、以5 票同意0 票棄權 0 票反對的表決結果，審議通過了 「公司關於會計政策變更的議案」：
本次公司變更會計政策是按照財政部會計制度的規定進行的，會計政策變更程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，監事會同意本次會計政策變更。
八、以 5 票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了「公司2019年監事會工作報告」，提交公司2019年年度股東大會審議。
（三）備查文件
經與會監事籤字並加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告
山東山大華特科技股份有限公司
監事會
二〇二〇年三月七日
證券代碼：000915 證券簡稱：山大華特 公告編號：2020-006
山東山大華特科技股份有限公司
對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2020年3月5日，公司第九屆董事會第七次會議審議通過了《關於為山東山大華特環保工程有限公司提供擔保的議案》、《關於為山東華特知新化工有限公司擔保的議案》，同意公司為山東山大華特環保工程有限公司（簡稱「環保工程公司」）的5,000萬元銀行授信額度及山東華特知新化工有限公司（簡稱「知新化工公司」）的2,000萬元銀行貸款額度提供信用擔保。
上述擔保事項未構成關聯交易，亦不需提交公司股東大會批准。
二、被擔保人基本情況
1、環保工程公司是公司的全資子公司，註冊資本5,000萬元，法定代表人為姚廣平，主要經營煙氣治理工程、市政公用工程、工業廢水廢棄物處理工程、人工溼地生態建設工程、土壤修復工程的總承包、設計等項目，註冊地點為濟南市高新技術開發區穎秀路山大科技園華特大廈。截止2019年12月31日，環保工程公司的資產總額為20,709.44萬元，負債總額為8,696.17萬元，淨資產為12,013.27萬元，資產負債率為41.99%。2019年實現營業收入1.81億元，淨利潤1,035.51萬元。
2、知新化工公司是由公司控股子公司山東華特知新材料有限公司（簡稱「知新材料」）與自然人王立志共同投資設立的企業法人。註冊資本為2,000萬元，其中知新材料持有85%的股權，王立志持有15%的股權，法定代表人為喬永軍，主要從事道路用改性瀝青、瀝青防水塗料、瀝青防腐塗料、瀝青改性劑的生產銷售及技術開發與服務。
2019年，知新化工公司實現營業收入1.26億元，利潤總額120.18萬元，淨利潤93.27萬元。截止2019年12月31日淨資產為2609.09萬元，資產負債率為51.42%。
三、擔保協議的主要內容
1、為滿足環保工程公司經營資金的需求，該公司擬向銀行申請人民幣5,000萬元的綜合授信業務，用於辦理銀行承兌匯票、銀行保函、流動資金貸款，並申請公司為上述5,000萬元銀行綜合授信提供擔保。
擔保期限：銀行承兌匯票和流動資金貸款自實際業務發生之日起一年；銀行保函自開立之日起至項目質保期結束之日止。
目前公司尚未與環保工程公司籤署上述擔保協議。董事會授權公司董事長辦理協議籤署等相關事宜。
2、知新化工公司根據年度生產經營預算情況，擬向銀行申請一年期的2000萬元貸款，用於補充流動資金，申請公司為其提供擔保，並以其全部資產為本次擔保提供反擔保。擔保期限為自籤訂合同之日起一年。
目前公司尚未與知新化工公司籤署上述擔保協議。董事會授權公司董事長辦理協議籤署等相關事宜。
四、董事會意見
環保工程公司近年來經營業績穩步增長，業務的發展需要資金支持，增加銀行授信額度，可增強其經營實力。
知新化工公司所從事的產品項目符合國家產業政策，具有較好的發展前景，補充流動資金是為了滿足正常的生產經營需要。因知新化工公司的另一股東為個人股東，不具備擔保條件，不能按其持股比例提供對等擔保，故公司為其全額擔保。
公司董事會對上述控股子公司的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力和資信狀況等因素進行了全面的評估，認為上述擔保是為支持下屬單位發展而做出的正常安排，是正常的生產經營需要，已充分考慮了可預見的利益與風險，不會損害公司和全體股東的利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止目前，公司累計對外擔保總額為2,304萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為1.3%，無逾期、涉訟及應承擔損失金額的對外擔保。
六、備查文件
公司第九屆董事會第七次會議決議。
特此公告
山東山大華特科技股份有限公司董事會
二〇二〇年三月七日
證券代碼：000915 證券簡稱：山大華特 公告編號：2020-008
山東山大華特科技股份有限公司
關於公司及子公司購買銀行理財產品
和銀行結構性存款的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2020年3月5日，山東山大華特科技股份有限公司（簡稱「公司」）第九屆董事會第七次會議審議通過了「關於公司及子公司購買銀行理財產品和銀行結構性存款的議案」，同意本公司及子公司以自有資金購買銀行理財產品和銀行結構性存款。現將有關情況公告如下：
一、基本情況
2019年末公司擁有總資產31.52億元，歸屬於母公司的淨資產為17.31億元，貨幣資金餘額9.54億元。為加強貨幣資金管理，提高存量貨幣資金收益水平，公司及其子公司擬用部分資金購買銀行理財產品和銀行結構性存款。
二、購買銀行理財產品的有關事項
1、資金來源：自有資金。
2、購買目的：在保障資金安全的前提下，提高資金的使用效率，增加資金收益。
3、購買方式：購買安全性高、流動性好的五大國有銀行（中國工商銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行、中國銀行）發行的理財產品，期限不超過12個月。
4、購買額度：用於購買銀行理財產品的資金額度為3.5億元，在上述額度內，資金可在董事會審議通過之日起一年內滾動使用。
5、具體實施：授權公司及子公司總經理辦公會進行論證後實施。
三、購買銀行結構性存款有關事項
1、資金來源：自有資金。
2、購買目的：在保障資金安全的前提下，提高資金的使用效率，增加資金收益。
3、購買方式：僅限於向2019年末公司已開戶的銀行購買銀行結構性存款。
4、購買額度：用於購買銀行結構性存款的資金額度為4.35億元，在上述額度內，資金可在董事會審議通過之日起一年內滾動使用。
5、具體實施：授權公司及子公司總經理辦公會進行論證後實施。
四、對公司的影響
1、在合理調度、充分滿足生產經營所需資金後，利用自有資金購買銀行理財產品和銀行結構性存款，不會影響公司及子公司生產經營的正常運行。
2、在風險可控的前提下，加強資金使用管理，通過購買低風險、流動性好的銀行理財產品和預期收益優於定期存款的銀行結構性存款，可獲取一定收益，提高資金利用率和經營業績。但存在投資收益低於預期的風險。
四、風險控制措施
1、理財產品投資的標的僅限於國有五大銀行，且不得用於購買以證券投資為目的理財產品，不得購買以信託為目的的理財產品，降低了投資風險。
2、遵循嚴格的授權、審批程序，加強檢查和監督，確保資金的安全使用。
3、公司將在半年度、年度報告等定期報告中披露理財產品的購買情況，及時披露相關信息。
五、獨立董事意見
1、在符合國家法律法規、保障資金安全的前提下，公司及子公司合理利用自有資金購買銀行理財產品和銀行結構性存款，取得投資收益，有利於提高資金的使用效率，符合公司利益及全體股東的利益。
2、公司及子公司購買銀行理財產品和銀行結構性存款的決策程序符合《公司章程》的規定，不存在違規行為。
六、備查文件
公司第九屆董事會第七次會議決議
特此公告
山東山大華特科技股份有限公司董事會
二〇二〇年三月七日
證券代碼：000915 證券簡稱：山大華特 公告編號：2020-007
山東山大華特科技股份有限公司
關於會計政策變更的公告
重要提示：本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次會計政策變更概述
1.會計政策變更原因
財政部於 2017 年 7 月 5 日發布了(財會[2017]22 號)《關於修訂印發〈企業會計準則第 14號一一收入〉的通知》，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境內上市企業，自 2020 年 1 月 1 日起施行。 由於上述會計準則的修訂，公司需對原會計政策進行相應變更。
（1）變更前採取的會計政策
依據財政部頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定執行。
（2）變更後採取的會計政策
本次會計政策變更後，公司自2020年1月1日起施行財政部於2017年修訂和頒布的新收入準則。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
3、變更的審批程序
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《信息披露業務備忘錄第28號一一會計政策及會計估計變更(2012年3月19日修訂）》及《公司章程》等有關規定，公司本次會計政策變更由董事會審議，無需提交股東大會審議。
二、本次會計政策變更對公司的影響
新收入準則將現行收入和建造合同兩項準則納入統一的收入確認模型；以控制權轉移替代風險報酬轉移作為收入確認時點的判斷標準；識別合同所包含的各單項履約義務並在履行時分別確認收入；對於包含多重交易安排的合同的會計處理提供更明確的指引；對於某些特定交易（或事項）的收入確認和計量給出了明確規定。
根據新舊準則轉換的銜接規定，自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司應當根據首次執行該準則的累積影響數調整期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。
本次會計政策的變更不會對當期和會計政策變更之前公司總資產、負債總額、淨資產及淨利潤產生影響，公司自 2020 年1月1 日起執行新收入準則，並於 2020 年第一季度財務報告起按新收入準則要求進行會計報表披露。
董事會認為，公司根據財政部的規定變更會計政策，使公司的會計政策與國家統一的會計制度保持一致，有利於客觀公正地反應公司財務狀況與經營成果，符合全體股東利益。
三、獨立董事、監事會的意見
（一）獨立董事意見
為使公司的會計政策與國家規定保持一致，有利於客觀公正地反應公司的財務狀況及經營成果，符合財政部、證監會、深圳證券交易所的相關要求，我們同意本次會計政策變更。
（二）監事會意見
本次公司變更會計政策是按照財政部會計制度的規定進行的，會計政策變更程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，監事會同意本次會計政策變更。
四、備查文件
1、公司第九屆董事會第七次會議決議；
2、公司第九屆監事會第七次會議決議；
3、公司獨立董事關於會計政策變更的獨立意見。
特此公告
山東山大華特科技股份有限公司董事會
二〇二〇年三月七日
山東山大華特科技股份有限公司
股票代碼：000915 股票簡稱：山大華特
2019
年度報告摘要