三皮說文旅：旅遊項目開發有哪些融資途徑？

2020-08-28 三皮說文旅

旅遊資源開發，應以一個市場化的企業作為主體，我們可以稱為開發商。開發商可以是國有企業，也可以是股份有限公司或民營企業，但應該是有限責任制的。旅遊項目開發主體應該有哪些要求？旅遊資源開發有哪些融資途徑？武漢旅遊規劃公司天創文旅帶你一起了解一下。


開發主體至少應擁有資源的開發經營權（一般為50年），亦可擁有土地使用權，以及土地上除文物保護單位外的相關建築物的所有權。


開發商以自有資金投入企業，並擁有以上資產，由此形成了開發主體的資本構成。以此構成為依託，開發商可以從八個方面進行融資。


一、 銀行信貸


銀行信貸是開發商主要的融資渠道。對旅遊資源開發，可以採用項目信貸的方式借款。項目信貸要求自有資本投入25%以上，可向銀行貸75%。開發商可使用以下資產作為抵押或質押：土地使用權、相關建築物的所有權、開發經營權、未來門票或其他收費權等等。目前，銀行尚無完善的對旅遊資源開發進行貸款的金融工具，但已有企業嘗試開發經營權、未來收費權等質押的辦法，並取得了成功。


1、 商業銀行：質押、抵押


2、 政策銀行： 1） 國家開發銀行 2） 農業發展銀行及中國農業銀行 3） 中國銀行及進出口銀行 4） 貼息貸款


3、 賣方信貸：設備進口


4、 擔保公司


5、 世界銀行貸款


6、 國家間援助性貸款



二、私募資本融資


開發商對自身的資本結構進行重組改制，設立股份有限公司。開發商以股份有限公司的主發起人身份，向社會定向招募投資人入股，共同作為發起人，形成資本融資。


開發商也可以先成立自己絕對控股的有限責任公司或股份有限公司，再向社會定向募股，以增資擴股的方式，引入資本金。


1、 戰略投資人


2、 搭車投資人


3、 資產整合


三、整體項目融資


開發商在開發中，設立為若干個項目，並製作單個項目的商業計劃書，按照投資界規範的要求、準備招商材料。依據招商材料，開發商可以向境內外的社會資金進行招商，其中可以採用BOT等多種模式，也可合成開發、合資開發、轉讓項目開發經營權等。


四、政策支持性融資


充分利用國家鼓勵政策，進行政策支持性的信貸融資，包括


1、 旅遊國債項目 2、 扶貧基金支持 3、 生態保護項目 4、 文物保護項目 5、 世界旅遊組織規劃支持 6、 國家及省市旅遊產業結構調整基金 7、 農業項目 8、 水利項目 9、 文化項目


五、商業信用融資


若開發規劃有足夠吸引力，開發商有一定信用，開發中的工程建設，可以通過墊資方式進行。一般情況下，工程墊資可以達到30%?40%，若有相應的墊資融資的財務安排，墊資100%也具有可能性。


商業信用可以表現在很多方面，若開發能與開放遊覽同步進行，則可對旅遊商品、廣告宣傳、道路建設、景觀建設等多方面進行商業信用融資。


1、 墊資建設 2、 代銷商品 3、 門票抵扣 4、 預售預賣 5、 時權融資


六、租賃融資


1、 設備租賃 2、 資產租賃 3、 土地租賃 4、 房屋租賃


七、產權融資


1、 產權酒店 2、 商鋪產權發售 3、 項目公司拆細產權發售


八、信託融資


新的《信託法》出臺以來，信託投資公司已經擁有了很大的運作空間，並創造了一些新的金融工具。其中，以項目和專題方式發行信託投資憑證，引起了各方面的興趣。我們正在策劃發行西部旅遊信託憑證，把西部旅遊項目打包，通過信託憑證，向社會集資。


九、國內上市融資


由於存在門票收入不能計入上市公司主營業務收入的限制，目前資源開發類旅遊企業較難直接上市。但通過將收入轉移到索道等交通工具，以及以賓館、餐飲、紀念品等項目包裝為基礎的企業，仍可走上市的道路，也可以吸引上市公司作為配股、增發項目進行投資。


十、海外融資


海外融資方式非常多，包括一般債券、股票、高利風險債券、產業投資基金、信託貸款等等。海外融資目前受到一些政策限制，但仍有很多辦法可以開展。這需要一家海外投資銀行作為承銷商，全面進行安排和設計。


十一、招商引資


1、 項目包裝與招商資料準備


1） 項目建議書 2） 商業計劃書 3） 可行性研究報告 4） 策劃及規劃 5） 優惠政策 6） 合作意向 7） 基本法律文件


2、 招商渠道與政策


1） 政府招商部門 2） 企業招商部門 3） 專業招商機構 4） 關聯企業及關聯人 5） 專題招商會 6） 參加招商會


3、 招商宣傳


1） 精美印刷招商冊子 2） 專用招商網站 3） 網絡傳播 4） 其它媒體傳播


4、 招商談判與合作


1） 最大優惠政策 2） 多種合作模式 3） 規劃可調整 4） 政府參與


綜上所述，旅遊資源開發中的融資運作，仍處於十分原始的階段。武漢旅遊規劃公司專家認為，創造金融工具是金融界應努力的方向，但旅遊企業及相關旅遊管理部門，應該組織多方專家合作，研究如何將旅遊資源的價值進行資本化，予以量化評估，從而使資源可以作為資本，發揮其撬動融資的功效。

文旅魔術師三皮，來自湖北武漢，本名劉永波，天創文旅創始人，資深文旅人，深耕文旅行業十餘年，帶領團隊服務過百餘項目規劃，運營。現通過「三皮說文旅」（個人公眾號同名）在新媒體矩陣中發表行業觀點，傳播創新思維。

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