[中報]金橋信息:2019年半年度報告

[中報]金橋信息:2019年半年度報告

時間：2019年08月14日 20:57:06&nbsp中財網

原標題:

金橋信息

:2019年半年度報告

公司代碼：603918 公司簡稱：

金橋信息

上海

金橋信息

股份有限公司

2019年半年度報告

重要提示

一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完

整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

二、 公司全體董事出席董事會會議。

三、 本半年度報告未經審計。

四、 公司負責人金國培、主管會計工作負責人沈穎華及會計機構負責人（會計主管人員）顏楨芳

聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

本報告期，公司不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

六、 前瞻性陳述的風險聲明

√適用 □不適用

本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請

投資者注意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、 重大風險提示

公司已在本報告中描述公司可能存在的相關風險，敬請投資者予以關注。詳見本報告第四節

「經營情況討論與分析」等有關章節中關於公司面臨風險的描述。

十、 其他

□適用 √不適用

目錄

第一節 釋義 .................................................................................................................................... 4

第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................. 4

第三節 公司業務概要 ..................................................................................................................... 7

第四節 經營情況的討論與分析 ................................................................................................... 10

第五節 重要事項 ........................................................................................................................... 18

第六節 普通股股份變動及股東情況 ........................................................................................... 27

第七節 優先股相關情況 ............................................................................................................... 31

第八節 董事、監事、高級管理人員情況 ................................................................................... 31

第九節

公司債

券相關情況 ........................................................................................................... 33

第十節 財務報告 ........................................................................................................................... 33

第十一節 備查文件目錄 ................................................................................................................. 150

第一節 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

金橋信息

、公司、本公司

指

上海

金橋信息

股份有限公司

金橋科技

指

上海

金橋信息

科技有限公司，系公司全資子公司

金橋香港

指

上海

金橋信息

香港有限公司，系公司全資子公司

同道信息

指

上海同道信息技術有限公司，系公司參股子公司

航美傳媒集團

指

航美傳媒集團有限公司

文化中心基金

指

北京市文化中心建設發展基金（合夥企業）

發起人、發起人股東

指

金國培等27名自然人股東和上海王獅實業有限公司1名

法人股東

《公司法》

指

《中華人民共和國公司法》

《證券法》

指

《中華人民共和國證券法》

中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

上交所

指

上海證券交易所

報告期

指

2019年半年度，2019年1月1日至6月30日

元、萬元、億元

指

人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱

上海

金橋信息

股份有限公司

公司的中文簡稱

金橋信息

公司的外文名稱

Shanghai Golden Bridge Info Tech Co.,Ltd

公司的外文名稱縮寫

SHGBIT

公司的法定代表人

金國培

二、 聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

李志明

高冬冬、姚明

聯繫地址

上海市徐匯區田林路487號25號樓

上海市徐匯區田林路487號25號樓

電話

021-33674997

021-33674396

傳真

021-64647869

021-64647869

電子信箱

[e-mail]

[e-mail];[e-mail]

三、 基本情況變更簡介

公司註冊地址

中國（上海）自由貿易試驗區郭守敬路498號12幢21302；21319室

公司註冊地址的郵政編碼

201203

公司辦公地址

上海市徐匯區田林路487號25號樓

公司辦公地址的郵政編碼

200233

公司網址

http://www.shgbit.com

電子信箱

[e-mail]

報告期內變更情況查詢索引

無

四、 信息披露及備置地點變更情況簡介

公司選定的信息披露報紙名稱

《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證

券日報》

登載半年度報告的中國證監會指定網

站的網址

www.sse.com.cn

公司半年度報告備置地點

公司董事會辦公室

報告期內變更情況查詢索引

無

五、 公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

金橋信息

603918

/

六、 其他有關資料

□適用 √不適用

七、 公司主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據

本報告期

（1－6月）

上年同期

本報告期比上

年同期增減(%)

營業收入

335,933,385.71

271,208,094.78

23.87

歸屬於上市公司股東的淨利潤

18,403,835.93

12,683,519.80

45.10

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性

損益的淨利潤

16,394,967.71

9,405,561.95

74.31

經營活動產生的現金流量淨額

-143,111,982.47

-183,475,223.72

不適用

本報告期末

上年度末

本報告期末比

上年度末增減

(%)

歸屬於上市公司股東的淨資產

581,512,941.05

572,937,695.98

1.50

總資產

1,089,055,619.15

1,156,198,058.92

-5.81

(二) 主要財務指標

主要財務指標

本報告期

（1－6月）

上年同期

本報告期比上年同期

增減(%)

基本每股收益（元／股）

0.0802

0.0554

44.77

稀釋每股收益（元／股）

0.0789

0.0544

45.04

扣除非經常性損益後的基本每股收益

（元／股）

0.0714

0.0411

73.72

加權平均淨資產收益率（%）

3.15

2.42

增加0.73個百分點

扣除非經常性損益後的加權平均淨資

產收益率（%）

2.80

1.79

增加1.01個百分點

公司主要會計數據和財務指標的說明

√適用 □不適用

1、報告期內，歸屬於上市公司母公司的淨利潤1,840.38萬元，同比增長45.10%，主要是營

業收入同比增加23.87%，主營業務毛利率34.13%，毛利率同比增加1.74個百分點，收入和毛利

率的增長使得淨利潤相應增加。

2、報告期內，扣除非經常性損益的淨利潤1,639.50萬元，同比增加74.31%，主要是歸屬於

上市公司母公司的淨利潤增加，同時本期其他收益有所減少。

3、公司期末總股本比期初增加29.98% ，主要是公司第三屆董事會第二十四次會議及2018

年年度股東大會審議通過了《2018年度利潤分配預案》，公司以分紅派息股權登記日（2019年6

月11日）的股份總數179,481,000股為基數，於2019年6月12日完成向全體股東每10股派發

現金紅利0.90元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，共計轉增53,844,300

股，資本公積金轉增股本後，公司總股本變為233,325,300股。

4、基本每股收益、稀釋每股收益和扣除非經常性損益後的基本每股收益，同期比分別增加

44.77%、45.04%和73.73%，主要是歸屬於上市公司母公司的淨利潤同比增加572.03萬元，扣除

非經常性損益的淨利潤同比增加698.94萬元。

八、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

九、 非經常性損益項目和金額

√適用□不適用

單位:元幣種:人民幣

非經常性損益項目

金額

附註（如適用）

非流動資產處置損益

-325.62

越權審批，或無正式批准文件，

或偶發性的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助，但

與公司正常經營業務密切相

關，符合國家政策規定、按照

一定標準定額或定量持續享受

的政府補助除外

2,363,700.00

本期計入當期損益的政府補助

比上年同期減少8.95%，主要是

本期收到的政府補貼減少

計入當期損益的對非金融企業

收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及

合營企業的投資成本小於取得

投資時應享有被投資單位可辨

認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損

益

因不可抗力因素，如遭受自然

災害而計提的各項資產減值準

備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的

支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生

的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子

公司期初至合併日的當期淨損

益

與公司正常經營業務無關的或

有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的

有效套期保值業務外，持有交

易性金融資產、衍生金融資產、

交易性金融負債、衍生金融負

債產生的公允價值變動損益，

以及處置交易性金融資產、衍

生金融資產、交易性金融負債、

衍生金融負債和其他債權投資

取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項

減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計

量的投資性房地產公允價值變

動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規

的要求對當期損益進行一次性

調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外

收入和支出

其他符合非經常性損益定義的

損益項目

少數股東權益影響額

所得稅影響額

-354,506.16

合計

2,008,868.22

十、 其他

□適用 √不適用

第三節 公司業務概要

一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

（一）主要業務及經營模式

公司主要業務為向客戶提供各類多媒體信息系統行業應用解決方案及服務。針對不同行業對

多媒體信息系統的應用需求，開發並運用公司的專有技術為客戶提供完整的、適合其業務需要的

一體化服務，提升應用價值。多媒體信息系統行業解決方案的客戶主要包括兩大類，一類是企事

業單位，另一類為各級國家機關和政府部門。目前，隨著公司業務不斷拓展，公司擁有大型會議

中心、多媒體會議、智慧法院、智慧校園、智慧醫院、指揮中心、商業應用、其他行業、智慧運

維、智慧公證、智慧執行、智慧網點、智慧監獄及數據中心系統等解決方案，並在各行業廣泛運

用，在實際應用中對其深度、廣度和技術難度進行不斷的提升。

作為多媒體信息系統解決方案及服務供應商，公司主要以招投標方式獲取工程項目合同。向

客戶提供包括方案設計、研究開發、軟硬體整合、安裝調試和後續維護在內的一體化解決方案。

同時，亦通過其他供應商間接向終端客戶提供解決方案。

（二）公司所處行業情況、特點及行業定位

1、公司所處行業基本情況

公司所處行業為多媒體信息系統行業，按行業分類為信息傳輸、軟體和信息技術服務業中軟

件和信息技術服務業。近年來，軟體和信息技術服務業已成為推動國民經濟發展和促進社會生產

效率提升的強大動力，

信息產業

受到越來越多國家和地區的重視，我國政府大力推進信息化建設，

通過完善頂層設計和決策體系，加強統籌協調，作出實施網絡強國戰略，堅持體制創新與「互聯

網+」融合促進。強化網際網路思維，推動政府管理創新與網際網路、新技術、大數據、人工智慧等信

息技術深度融合，推進審批服務扁平化、便捷化、智能化，開啟信息化發展新徵程。

近些年來，以簡政放權、放管結合、優化服務為核心的行政改革，是推動社會經濟持續健康

發展的戰略舉措。根據國家對於政府部門信息化建設的要求，利用多媒體信息系統來提高政府部

門的辦公效率和政務公開，推動節能環保，已經成為各地各級政府部門在現階段和未來提升政府

執政能力的重要舉措。為預防和減少突發事件的發生，控制和減輕突發事件引起的社會危害，利

用信息化來加強應急指揮系統的建設已成為一種趨勢。我國各級人民法院根據審判信息化管理髮

展的需要，不斷加強智慧法院的建設，未來將成為保證司法公正的必不可少的重要科技手段之一。

因此未來各級國家機關和政府部門對多媒體信息系統的需求將呈現持續較快增長的態勢。

多媒體信息系統的需求包括新系統的建設和對現有系統的更新。一方面，國家相關政策的頒

布，為多媒體信息系統的大力建設提供了強有力的政策支持，也為該市場的未來發展提供了較強

的動力支撐。另一方面，多媒體信息系統的相關技術處於快速發展過程中，技術的不斷進步既推

動了整體系統的不斷升級，又進一步降低了系統建設成本，使得之前由於資金和技術問題無法實

現的多媒體行業應用逐漸成為現實。當前，各行業信息化建設不斷推進，多媒體信息系統還與商

務信息化、醫療信息化、教育信息化、金融信息化及交通信息化等各個方面的建設均息息相關，

多媒體信息系統作為社會信息化的重要組成部分，行業規模還將進一步擴大，市場前景廣闊。

2、行業的周期性

多媒體信息系統解決方案為行業用戶日常工作所需，行業不具有明顯的周期性特點。我國的

多媒體信息系統行業正在從沿海發達地區向全國各地快速發展，各大中型企業、政府、軍隊、司

法、航天、交通、能源、金融、電信、文教衛生等成為多媒體信息系統應用的生力軍。隨著國家

支持新興產業發展戰略政策的深入實施和相關技術的進步，多媒體信息系統行業將呈現出不斷拓

展、市場需求持續增長、業務量快速增加的態勢。

3、公司所處的行業地位

目前我國多媒體信息系統行業競爭集中度較低，行業內的企業眾多，但已具有規模效應的企

業較少。公司自成立20多年以來始終專注於包括多媒體會議系統、應急指揮中心系統、科技法庭

系統等主要產品在內的多媒體信息系統及其行業解決方案，並保持持續、穩健的增長趨勢，目前

已成為國內多媒體信息系統行業解決方案專業提供商中的領先企業之一，公司各主要產品無論在

技術水平、工程質量以及售後服務等方面均具有獨到的優勢，獲得了客戶的認可以及品牌知名度

和美譽度，佔據了重要的市場地位。

二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

√適用 □不適用

關於報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明詳見本報告第四節「經營情況的討論與

分析」（三）資產、負債情況分析。

其中：境外資產6,382,356.30（單位：元 幣種：人民幣），佔總資產的比例為0.59%。

三、 報告期內核心競爭力分析

√適用 □不適用

（一）業內持續領先的技術水平和創新能力

作為高新技術企業，公司一貫堅持

技術領先

的企業發展戰略，緊跟國際信息技術的發展潮流，

始終重視自主研發和科技創新活動，在國內多媒體信息系統應用行業中技術實力較為雄厚。公司

是中國數字音視頻解碼技術標準工作組會員單位，並作為中國專家代表參與ISO及ITU國際音視

頻技術標準制定工作。公司獲得國家級及省市級的科研項目立項和科技成果共14項，有8項研究

成果被認定為上海市高新技術成果轉化項目。報告期內，公司通過了CMMI5（軟體能力成熟度模

型集成五級）認定，CMMI5是CMMI體系的最高等級，標誌著公司軟體研發的過程組織、技術水平

和項目管理等能力達到較高水平。

公司技術中心承擔公司自主研發和承接項目的研發任務，通過自主研發掌握了多項業內領先

的專業技術，主要包括：大數據一體化呈現技術、多媒體融合呈現技術、多媒體雲共享雲協作技

術、

可視化

顯示調度控制技術、語音激勵畫面自動切換技術、IP架構分布式組合系統技術、多會

場同步控制技術、圖文實時傳輸技術等。同時，公司擁有一批自主產品，主要包括：金橋智慧執

行雲平臺、金橋網際網路庭審系統、金橋Meeting365空間管理平臺、金橋e教智慧教室、金橋多媒

體共享平臺、金橋綜合會務管理平臺、金橋

可視化

綜合控制管理平臺、金橋司法大數據一體化呈

現等。

（二）品牌、人才和資質優勢

公司先後實施數千項信息工程項目，其中包括較多在業內具有較大影響力和示範效應的典型

項目，如公司承建的最高人民法院信息集控中心系統、上海市委多媒體會議及指揮系統、上海世

博中心「兩會」多媒體會議系統、國家核電集團、華為、

三一重工

集團、申能集團、

民生銀行

總

行等大中型企業和摩根斯坦利、滙豐銀行、聯合利華、通用汽車、諾基亞、微軟（中國）等跨國

集團總部多媒體信息系統項目等。典型項目的成功實施為公司積累了豐富的實踐經驗、培養了大

批的高端技術人才，樹立了良好的公司品牌和信譽，帶動了相關業務的拓展。目前，公司擁有眾

多中高級職稱技術人員，其中以高級工程師居多，專業研發團隊超過150人；公司亦擁有超過50

人的一、二級建造師、註冊電氣工程師、高級項目經理（含項目經理），多人曾獲得「優秀項目

經理」；公司先後獲得

中國建築

工程「魯班獎」、上海建設工程「白玉蘭獎」、上海市智能建築

「申慧獎」、上海市智能建築設計施工品牌企業、上海市智能建築設計施工優秀企業、音、視頻

工程企業資質特級、專業音響工程綜合技術能力等級壹級、音視頻系統集成工程綜合技術能力等

級壹級、建築智能化系統設計專項甲級、通過CMMI5認定、2019年度信用資質AAA等級證書等，

良好的品牌效應及雄厚的人才儲備為公司整體業務發展奠定了堅實的基礎。

（三）持續增值的服務優勢

公司以技術創新和優質服務為重點，在不斷運用自主軟硬體產品和技術服務為客戶提供最優

質的工程、產品和服務的同時，還注重通過對客戶系統的維護、升級、改造服務，實現持續增值。

公司大多通過與客戶達成協議，採取運維外包的模式持續維護，結合公司設立的運營服務中心

（OSC2），實現管理

可視化

、決策智能化，保證系統的穩定運行，公司通過設在全國超過20家分支

機構，全面覆蓋並提供高質量的服務保障。公司亦根據用戶的運行期限、功能要求和技術更新，

對系統進行相應的技術升級與改造，通過在系統運行過程中提供增值服務來繼續實現價值的延展。

報告期內，公司核心競爭力未發生重大變化。

第四節 經營情況的討論與分析

一、經營情況的討論與分析

公司致力於成為業內持續領先的多媒體信息系統解決方案供應商，秉承「真誠是金，共享為

橋」的核心價值觀，踐行「業內領先，顧客滿意」的發展戰略目標，堅持「你放心，我才安心」

的服務理念。

報告期內，公司在董事會的領導下，在經營管理層和全體員工的共同努力下，緊密圍繞年初

制定的經營目標和重點工作要求，堅持以客戶為中心，以創新為

驅動力

，繼續增強內功，拓展行

業市場，注重管理效率的提升，公司經營業績取得了較為穩健的持續增長。報告期內，公司實現

營業收入33,593.34萬元，同比增長23.87%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為1,840.38萬

元，同比增長45.10%。

報告期內，公司主要開展以下工作：

1、賦能行業客戶，持續擴大綜合優勢

報告期內，公司加速推行網際網路+應用+服務的行業解決方案，深耕行業應用市場，擴大綜合

優勢，提高市場佔有率。同時，基於對行業客戶業務需求的深入理解，公司推出的綜合性解決方

案有效解決客戶的業務痛點，在實戰應用中取得了良好的效果。同時，公司也不斷加強與客戶在

解決方案開發層面的合作，為客戶提供量身定製的解決方案以進一步加強實戰能力，賦能行業客

戶。

公司以司法執行為目標，積極參與法院信息化3.0的建設，持續加大在法院業務的拓展及研

發投入，專業服務水平不斷提升，業務從科技法庭系統擴展到法院中的各級指揮系統。針對人民

法院「執行難」等情況，公司智慧執行解決方案充分運用多年在法院信息化建設的實戰經驗，研

判制約執行難得各種因素，以挖掘潛力與藉助外力相結合、內部管理與陽光執行相結合、專門隊

伍與全員參與相結合、創新發展與互聯互通相結合，從法院、當事人、網格員等多角度出發，提

供體系化的產品服務，助力法院執行工作更高效，執行過程更陽光、更透明。同時，公司自主研

發的「人民法院執行指揮網際網路應急調度服務平臺」能夠實現從最高院、高院向各級中院、基層

法院的互通互行，利用信息技術手段提供協調各方資源效率。該平臺的運用即可實現集中指揮，

又可實現多區域的協同指揮目標，更大程度上解決執行難問題，有利於提高執行案件辦案效率、

整合執行查控手段、拓展執行公開的深度與廣度。公司一系列的自主產品在客戶中得到有效的應

用，目前已陸續覆蓋多個省市的各級法院。同時，隨著法院信息化建設的不斷完善，公司以「網

絡化」、「數位化」等網際網路技術為支撐，以服務司法庭審為導向，進一步為各級法院客戶實現

「網際網路+」智慧法院提供一整套定製化信息化解決方案，相關應用已在上海、湖南、山東、四川

等地方法院開展。隨著近年來司法公證需求的大幅增加，公司自主研發的「智慧公證系統」廣泛

應用於客戶領域，「智慧公證一體機」為辦證智能化、流程化提供依據，實現全流程智能輔助辦

理，亦為全國首個賦碼監管體系，實現全面監管，過程監督，異常預警和結果追溯。相關應用已

在上海多個公證處開展。

伴隨多媒體信息技術的提高，技術的發展向著虛擬實境與多媒體結合的多元化方向邁進，各

行各業商業模式、服務模式的改變，智能化、數位化、扁平化成為服務新常態。公司多媒體會議

系統、應急指揮中心系統等業務繼續呈現穩步增長態勢，通過客戶、項目、價格、服務等方面細

化管理，強化執行，進一步提升服務團隊的市場反應能力，公司對於多媒體會議系統的運維服務

始終保持高水準，並不斷加大運維保障專業性及規範性管理。

報告期內，圍繞「網際網路+」核心理念，以新技術為支撐，將各方資源整合、共享、應用並

融入到教學、學習和管理等領域，構建一個智慧校園綜合管理平臺。公司高端教育客戶群體包括

哈佛商學院上海中心、中歐國際工商學院、長江商學院、上海交通大學安泰經濟與管理學院、上

海交通大學高級金融學院、復旦大學管理學院等。2019年6月，公司與浙江大學智雲實驗室籤署

戰略合作協議，標誌雙方合作進入深入化、長期化的新階段，雙方將共同探索智慧教育方向的場

景應用和創新實踐，在高校教學、科研、管理和服務中推陳出新，助力教育信息化2.0建設。

2、充分發揮研發創新能力，競爭優勢持續積澱

公司始終致力於技術研發和創新，通過自主研發掌握了多項業內專有技術，不斷加大研發投

入，繼常州研發中心後，公司又成立了北京研發分中心。隨著新技術深入普及，核心要素重點投

入、相關技術不斷突破，公司根據市場發展趨勢和需求更新，著重開發和推廣適應新技術特點的

網際網路+應用+服務行業解決方案和技術服務，並在此基礎上加大具有公司特色的自主產品研發力

度。2019年6月，公司成功舉辦第二屆「創新周」活動，全面展示公司在各個行業的解決方案，

通過技術講解和現場演示的方式讓客戶、合作夥伴零距離了解先進和前沿的信息技術和不同的展

示空間，把客戶放在首位，重新發現和提升客戶的價值。報告期內，公司亦通過了CMMI5（軟體

能力成熟度模型集成五級）認定，標誌著公司軟體研發能力已達到行業高水平，質量管理能力成

熟度持續提升。

3、管理變革持續推進，提升組織運行效率

公司持續投入資源，加強管理體系建設，營造平等開放、公開透明的氛圍，堅持以質量和效

益為中心，不斷提升組織運行效率。公司在組織結構、流程制度、管理模式、管理方法不斷優化，

助力公司跨越發展。

公司始終重視人才梯隊建設、優秀員工的培養，為員工賦能。通過金橋學院與人力資源部定期組

織的各類培訓課程，提升了員工的專業技術水平和工作能力，促進了員工間的相互交流和共同協

作，金橋文化得以傳承。通過一系列的舉措，加快員工的職業化進程，加強員工的職業生涯通道

管理並夯實了基礎，在調動員工工作積極性，進一步細化責任，優化人員配置等方面發揮了良好

作用。

(一) 主營業務分析

1 財務報表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

營業收入

335,933,385.71

271,208,094.78

23.87

營業成本

221,273,259.89

183,231,699.49

20.76

銷售費用

47,767,381.40

38,956,671.67

22.62

管理費用

24,128,749.71

18,730,990.84

28.82

財務費用

865,535.65

941,003.18

-8.02

研發費用

19,474,558.00

10,468,094.16

86.04

經營活動產生的現金流量淨額

-143,111,982.47

-183,475,223.72

不適用

投資活動產生的現金流量淨額

-3,949,829.27

-7,637,092.99

不適用

籌資活動產生的現金流量淨額

-18,771,764.69

28,341,870.10

-166.23

其他收益

2,363,700.00

3,871,491.01

-38.95

營業收入變動原因說明:本期營業收入比上年同期增加23.87%，主要是本期華潤視聽系統項目、

上海大數據中心多媒體會議項目等竣工驗收，多媒體會議系統收入同比增加約8,183.98萬元。

營業成本變動原因說明:本期營業成本比上年同期增加20.76%，主要是營業收入增加，相應營業

成本增加。

銷售費用變動原因說明:本期銷售費用比上年同期增加22.62%，主要是業務、技術、運維員工同

比增加，員工工資增加；業務增長差旅費和租賃費相應增加。

管理費用變動原因說明:本期管理費用比上年同期增加28.82%，主要是員工工資及社保費用增加，

公司服務費、業務費增加。

財務費用變動原因說明:本期財務費用比上年同期減少8.02%，主要是匯率波動，本期匯兌損益減

少。

研發費用變動原因說明:本期研發費用比上年同期增加86.04%，主要是公司研發項目持續投入，

本期航運大數據司法服務平臺、Meeting365會議預約及管理平臺、二高一部科研等項目的研發支

出增加。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明:本期經營活動產生的現金流淨額比上年同期增加

4,036.32萬元，主要是銷售商品、提供勞務收到的現金同期比增加24.42%。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:本期投資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加

368.73萬元，主要是本期購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比減少368.73

萬元。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:本期籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期減少

4,711.36 萬元，主要是上年同期公司實施限制性股票激勵計劃收到投資款，本期無投資收到現金；

其次，本年度發放紅利額較上年同期增加538.81萬元，同比增加50.05%。

其他收益變動原因說明:本期其他收益比上年同期減少38.95%，主要是本期收到的政府補貼減少。

2 其他

(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

(2) 其他

□適用 √不適用

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

□適用√不適用

(三) 資產、負債情況分析

√適用□不適用

1. 資產及負債狀況

單位：元

項目名稱

本期期末數

本期期末

數佔總資

產的比例

（%）

上期期末數

上期期末

數佔總資

產的比例

（%）

本期期末

金額較上

期期末變

動比例

（%）

情況說

明

貨幣資金

130,802,839.60

12.01

298,539,758.63

25.82

-56.19

（1）

應收票據

12,663,070.83

1.16

6,122,705.00

0.53

106.82

（2）

其他流動資

產

13,141,962.92

1.21

2,585,897.25

0.22

408.22

（3）

可出售金融

資產

101,080,000.00

8.74

-100.00

（4）

其他權益工

具投資

101,080,000.00

9.28

不適用

（4）

開發支出

2,524,440.91

0.23

4,397,713.46

0.38

-42.60

（5）

應付票據

9,419,609.60

0.86

6,990,868.00

0.60

34.74

（6）

應付帳款

185,573,196.98

17.04

271,069,266.10

23.44

-31.54

（7）

應付職工薪

酬

12,594,546.42

1.16

30,391,783.30

2.63

-58.56

（8）

應交稅金

22,559,820.40

2.07

16,251,631.83

1.41

38.82

（9）

遞延收益

2,091,700.00

0.19

4,533,950.00

0.39

-53.87

（10）

資本公積

120,838,705.86

11.10

175,085,945.86

15.14

-30.98

（11）

其他說明

（1）貨幣資金期末餘額比期初減少56.19%，主要是支付貨款、繳納稅金、支付工資等經營

性支出增加。

（2）應收票據期末餘額比期初增加106.82%，主要是收到的商業承兌匯票增加。

（3）其他流動資產期末餘額比期初增加408.22%，主要是項目屬地預交增值稅及待抵扣進項

稅額增加。

（4）可出售金融資產期末餘額為零，比期初減少100%，其他權益工具投資期末餘額10,108.00

萬元，主要是會計政策變更可出售金融資產餘額調整至其他權益工具投資。

（5）開發支出期末餘額比期初減少42.60%，主要是部分項目完成開發並投入使用，由開發

支出轉入無形資產。

（6）應付票據期末餘額比期初增加34.74%，主要是開具給供應商的銀行承兌匯票增加。

（7）應付帳款期末餘額比期初減少31.54%，主要是支付到期應付貨款。

（8）應付職工薪酬期末餘額比期初減少58.56%，主要是上年末預提的職工年終獎金在本期

發放。

（9）應交稅金期末餘額比期初增加38.82%，主要是應交增值稅待轉銷銷項稅額增加。

（10）遞延收益期末餘額比期初減少53.87%，主要是收到政府補貼，按項目研發周期結轉其

他收益。

（11）資本公積期末餘額比期初減少30.98%，主要是公司第三屆董事會第二十四次會議及

2018年年度股東大會審議通過了《2018年度利潤分配預案》，公司以分紅派息股權登記日（2019

年6月11日）的股份總數179,481,000股為基數，於2019年6月12日完成向全體股東每10股

派發現金紅利0.90元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，共計轉增

53,844,300股，資本公積金轉增股本後，公司總股本變為233,325,300股。

2. 截至報告期末主要資產受限情況

√適用□不適用

項 目

期末數

期初數

保函保證金

7,371,942.82

10,024,627.79

銀行承兌匯票保證金

2,825,882.88

2,097,260.40

施工保證金

1,015,944.02

1,014,377.68

小 計

11,213,769.72

13,136,265.87

3. 其他說明

□適用√不適用

(四) 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

□適用 √不適用

(1) 重大的股權投資

□適用√不適用

(2) 重大的非股權投資

□適用√不適用

(3) 以公允價值計量的金融資產

□適用√不適用

(五) 重大資產和股權出售

□適用√不適用

(六) 主要控股參股公司分析

√適用 □不適用

單位：萬元

公司名稱

主要業務

註冊資本

總資產

淨資產

營業收入

營業利潤

淨利潤

上海金橋

信息科技

有限公司

各類多媒

體信息系

統行業應

用解決方

案及服務

1,000

3707.08

1659.10

372.22

-491.33

-381.50

上海金橋

信息香港

從事公司

代理的會

156（港

幣）

638.24

638.24

21.75

-18.23

-18.23

有限公司

議系統、

智能法庭

系統、應

急指揮系

統等產品

的採購與

銷售

上海同道

信息技術

有限公司

計算機軟

硬體的技

術研究和

技術開發

1,500

2215.07

1651.97

312.23

-455.35

-448.27

(七) 公司控制的結構化主體情況

□適用√不適用

二、其他披露事項

(一) 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動

的警示及說明

□適用 √不適用

(二) 可能面對的風險

√適用□不適用

1、市場競爭加劇的風險

我國多媒體信息系統行業是一個充分競爭的市場，行業集中度較低，競爭較為激烈。隨著國

家對信息化產業的大力扶持與行業發展前景的持續看好，國內眾多企業紛紛拓展多媒體信息系統

行業解決方案，公司面臨行業競爭可能進一步加劇的市場風險，如果公司不能適應市場競爭環境

的變化，競爭優勢可能被削弱，從而面臨市場佔有率降低的風險。

公司將在立足現有客戶的基礎上，加大對潛在客戶的開拓及營銷力度。同時，公司將注重於

了解各行業客戶快速變化的需求，加強對所在行業指導政策、發展方向及產業發展規律的研究，

加強技術研發、促進自身的產品和行業解決方案的進一步升級，不斷開發新產品、拓展新市場，

持續提升公司整體競爭實力，保持和擴大公司競爭優勢。

2、應收帳款較大的風險

隨著公司近幾年經營規模擴大，公司應收帳款的規模也不斷增加。公司應收帳款餘額較大，

可能會對公司產生如下不利影響：（1）壞帳風險，①近年來受國家宏觀經濟增速降低的影響，資

金面偏緊，使公司貨款的回收情況受到較大影響；②根據行業慣例，公司工程合同通常約定合同

總額的5%-10%的貨款作為項目質量保證金，質保期一般為1-3年，隨著公司經營規模的擴大，完成

項目數量增加，質量保證金的「累積」效應，使得應收帳款餘額相應增加。一旦發生大額的壞帳，

將對公司資產質量以及財務狀況產生不利影響；（2）壞帳準備計提影響公司業績的風險，由於本

公司的部分客戶需要按照嚴格的內部程序申請資金用於付款，且存在部分客戶因本身資金使用預

算而延遲付款的情形，致使公司部分完工項目的應收款項帳齡超過一年，如果客戶持續大規模的

延期支付貨款，將對公司實現的利潤產生不利影響；（3）佔用流動資金的風險，如應收帳款規模

持續的增長，公司將面臨流動資金不足而導致財務成本增加、業務增長放緩的風險。

為此，公司成立了應收帳款管理小組，定期核對應收帳款餘額，分析產生原因。營銷部門在

合同實施過程中，積極與項目經理配合加大對進度款催收的力度。公司在堅持合同事前審核、項

目收款事中控制的同時，對項目資金佔用納入相關部門對員工業績考核指標。部分應收帳款帳齡

長、收款難度大的項目已通過法律訴訟途徑進行追討。

3、人力成本不斷上升的風險

人力成本是公司的重要經營成本。隨著公司業務規模不斷的發展，公司為了提升核心競爭力

及進一步提高自主創新能力，持續加大新技術、新產品的研發投入，加大高端人才、技術人才的

引進，導致人力成本不斷增加；另外，隨著經濟的發展，上海生活成本的上升、信息技術行業對

專業人才的爭奪日趨激烈，人才流失的情況難以避免。

(三) 其他披露事項

√適用□不適用

公司於2016年12月25日與航美傳媒集團籤訂《關於航美傳媒集團有限公司之投資協議》（以

下簡稱「投資協議」）、《關於航美傳媒集團有限公司之投資協議之》（以下簡

稱「業績承諾協議」）。根據投資協議約定，公司以人民幣1億元對航美傳媒集團進行增資，公司

持有航美傳媒集團2.50%股權（以下簡稱「標的股權」），文化中心基金同意並確認航美傳媒集團

2017年度和2018年度實現的歸屬於母公司股東的淨利潤分別不低於人民幣2.67億元和3.15億元。

根據航美傳媒集團2017年經審計的財務報表及2018年實際的經營業績情況，航美傳媒集團難

以完成文化中心基金在《業績承諾協議》中約定的兩年（2017年、2018年）合計淨利潤承諾數額，

且差距較大。具體原因及情況說明請詳見公司於2019年1月30日披露的《關於對上海證券交易所問

詢函回復的公告》（公告編號：2019-008）。

基於上述客觀情況，為維護全體股東的合法權益，保護上市公司投資資金安全，公司與文化

中心基金通過友好協商，雙方同意籤署《關於之業績承諾協

議的補充協議》（以下簡稱「補充協議」），確定由文化中心基金（包括其指定且經公司認可的

第三方機構）應向公司承擔標的股權收購之義務，文化中心基金（包括其指定且經公司認可的第

三方機構）至遲於2019年12月31日之前與公司按照補充協議的約定內容，由公司、文化中心基金

雙方或文化中心基金且經公司認可的第三方機構共同籤署股權收購協議等法律文件，文化中心基

金（包括其指定且經公司認可的第三方機構）至遲於2020年4月30日前實施完成收購公司所持有航

美傳媒集團標的股權事項，並向公司足額支付標的股權收購款。具體內容請詳見公司於2019年2

月2日披露的《關於籤署補充協議的公告》（公告編號：2019-011）。

報告期內，相關舉措正有序落實，包括：1）2019年2月18日，文化中心基金針對股權收購事

項出具書面承諾函；2）各方定期對股權收購等相關事項進行溝通，便於公司及時掌握航美傳媒經

營情況，了解文化中心基金經營情況及第三方收購方尋找、洽談情況；3）要求文化中心基金定期

提供財務報表，便於公司及時了解其財務狀況；4）指派相關人員作為航美傳媒的財務經理，確保

公司能夠及時獲取航美傳媒的財務狀況，最大程度保障公司及全體股東的利益。截至目前，文化

中心基金尚未指定公司認可的第三方收購公司持有的航美傳媒集團股權。

公司將持續關注股權收購事項的實際情況，並督促文化中心基金履行其義務，積極維護上市

公司全體股東的利益，若有相關進展，公司將及時履行信息披露義務。

第五節 重要事項

一、 股東大會情況簡介

會議屆次

召開日期

決議刊登的指定網站的

查詢索引

決議刊登的披露日期

2019年第一次臨時股

東大會

2019年2月19日

www.sse.com.cn

2019年2月20日

2018年年度股東大會

2019年5月6日

www.sse.com.cn

2019年5月7日

股東大會情況說明

□適用√不適用

二、 利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增

否

每10股送紅股數（股）

0

每10股派息數(元)（含稅）

0

每10股轉增數（股）

0

利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明

無

三、 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告

期內的承諾事項

√適用 □不適用

承諾背景

承諾

類型

承諾方

承諾

內容

承諾時間

及期限

是否有

履行期

限

是否及

時嚴格

履行

如未能及

時履行應

說明未完

成履行的

具體原因

如未能及

時履行應

說明下一

步計劃

與首次公

開發行相

關的承諾

股份限售

公司實

際控制

人金國

培

對本人所持股票在鎖定期滿後兩

年內減持的，減持價格應不低於

公司股票發行價格；公司上市後6

個月內如公司股票連續20個交易

日的收盤價均低於發行價，或者

鎖定期滿

兩年內

是

是

上市後6個月期末收盤價低於發

行價，則本人持有公司股票的鎖

定期限自動延長至少6個月；對於

本人作出的前述承諾，不會因本

人職務變更、離職等原因，而放

棄履行承諾。

股份限售

公司實

際控制

人金國

培

在擔任公司董事、高級管理人員

期間，每年轉讓的發行人股份不

超過其所持發行人股份總數的

25％；離職後半年內，不得轉讓

其所持發行人股份；在申報離任

六個月後的十二個月內通過證券

交易所掛牌交易出售發行人股份

數量佔其所持發行人股份總數的

比例不超過50％。

任職期間

及申報離

任後的十

八個月

是

是

股份限售

公司實

際控制

人金國

培

1、公司首次公開發行招股說明書

不存在虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏；

2、若有權部門認定公司首次公開

發行招股說明書有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏，對判斷

其是否符合法律規定的發行條件

構成重大、實質影響的，本人將

依法購回已轉讓的本次公開發行

前持有的股份（以下簡稱「已轉讓

的原限售股份」）；本人將在上述

事項認定後3個交易日內啟動購

回事項，採用二級市場集中競價

交易、大宗交易、協議轉讓或要

約收購等方式購回已轉讓的原限

售股份。購回價格依據協商價格

或二級市場價格確定，但是不低

於原轉讓價格及依據相關法律法

規及監管規則確定的價格。若本

人購回已轉讓的原限售股份觸發

要約收購條件的，本人將依法履

行要約收購程序，並履行相應信

息披露義務。

3、若公司首次公開發行招股說明

書有虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，致使投資者在證券交

易中遭受損失的，本人將依法賠

償投資者損失。

4、若公司首次公開發行招股說明

書有虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，致使投資者在證券交

易中遭受損失的，本人將停止在

發行人處獲得股東分紅，同時本

人持有的公司股份將不得轉讓，

直至其按承諾採取相應的購回或

長期有效

是

是

賠償措施並實施完畢時為止。

5、上述承諾為本人真實意思表

示，本人自願接受監管機構、自

律組織及社會公眾的監督，若違

反上述承諾本人將依法承擔相應

責任。

其他

公司董

事、監

事和高

級管理

人員

1、公司首次公開發行招股說明書

不存在虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏；

2、若公司首次公開發行招股說明

書有虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，致使投資者在證券交

易中遭受損失的，本人將依法賠

償投資者損失；

3、若公司首次公開發行招股說明

書有虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，致使投資者在證券交

易中遭受損失的，本人將停止在

公司處獲得薪酬或津貼及股東分

紅，同時本人持有的公司股份將

不得轉讓，直至其按承諾採取相

應的賠償措施並實施完畢時為

止。

4、上述承諾為本人真實意思表

示，本人自願接受監管機構、自

律組織及社會公眾的監督，若違

反上述承諾本人將依法承擔相應

責任。

本公司全體董事、監事、高級管

理人員承諾本公司2015年1-3月

財務報表（未經審計）不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，

並對其真實性、準確性、完整性

承擔個別和連帶的法律責任。

長期有效

是

是

股份限售

沈穎

華、陸

勝、周

喆、金

史平、

王琨、

李志

明、周

英

自公司股票上市交易之日起十二

個月內，不轉讓或者委託他人管

理本人所持有的公司股份，也不

由公司回購該部分股份。

在上述限售期屆滿後，在本人擔

任發行人董事或高級管理人員期

間，在任職期間每年轉讓的股份

不超過本人直接或間接持有的發

行人股份總數的百分之二十五，

離職後半年內不轉讓本人直接或

間接持有的發行人股份，在申報

離任六個月後的十二個月內通過

證券交易所掛牌交易出售的股份

不得超過本人所持發行人股份總

數的百分之五十。

對本人所持股票在前述鎖定期滿

任職期間

及約定期

限內有效

是

是

後兩年內減持的，減持價格應不

低於公司股票發行價格；公司上

市後6個月內如公司股票連續20

個交易日的收盤價均低於發行

價，或者上市後6個月期末收盤

價低於發行價，則本人持有公司

股票的鎖定期限自動延長至少6

個月。對於本人作出的前述承諾，

不會因本人職務變更、離職等原

因，而放棄履行承諾。

股份限售

朱樹

旺、顧

立兵

1、自發行人股票上市之日起十二

個月內，不轉讓或者委託他人管

理其持有的發行人公開發行股票

前已發行的股份，也不由發行人

回購該部分股份。

2、在擔任公司監事期間，每年轉

讓的發行人股份不超過其所持發

行人股份總數的25％；離職後半

年內，不得轉讓其所持發行人股

份；在申報離任六個月後的十二

個月內通過證券交易所掛牌交易

出售發行人股份數量佔其所持發

行人股份總數的比例不超過

50％。

任職期間

及約定期

限內有效

是

是

其他

公司實

際控制

人金國

培，沈

穎華

由公司提供並在發行人首次公開

發行股票並上市文件中披露的未

經審計的財務報表所載資料真

實、準確、完整，不存在虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

上述承諾為本人真實意思表示，

本人自願接受監管機構、自律組

織及社會公眾的監督，若違反上

述承諾本人將依法承擔相應責

任。

長期有效

是

是

其他

金橋信

息

1、本公司首次公開發行招股說明

書不存在虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏；

2、若有權部門認定：本公司首次

公開發行招股說明書有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，

對判斷其是否符合法律規定的發

行條件構成重大、實質影響的，

本公司將依法回購首次公開發行

的全部新股；

3、在有權部門認定本公司招股說

明書，存在對判斷本公司是否符

合法律規定的發行條件構成重

大、實質影響的虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏後3個交易

日內，本公司將根據相關法律法

長期有效

是

是

規及公司章程規定召開董事會、

臨時股東大會，並經相關主管部

門批准或核准或備案，啟動股份

回購措施；回購價格（如果因派

發現金紅利、送股、轉增股本、

增發新股等原因進行除權、除息

的，須按照上海證券交易所的有

關規定作復權處理）根據相關法

律法規確定，且不低於首次公開

發行股份的的發行價格。

4、本公司首次公開發行招股說明

書有虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，致使投資者在證券交

易中遭受損失的，本公司將依法

賠償投資者損失；

5、上述承諾為本公司真實意思表

示，本公司自願接受監管機構、

自律組織及社會公眾的監督，若

違反上述承諾本公司將依法承擔

相應責任。

解決同業

競爭

公司實

際控制

人金國

培

（1）在本承諾函籤署之日，本承

諾人及本承諾人控制的企業均未

生產、開發任何與公司及其下屬

子公司生產的產品構成競爭或可

能競爭的產品；未直接或間接經

營任何與發行人及其下屬子公司

經營的業務構成競爭或可能構成

競爭的業務，也未參與投資任何

與公司及其下屬子公司生產的產

品或經營的業務構成競爭或可能

構成競爭的其他企業。

（2）自本承諾函籤署之日起，本

承諾人及本承諾人控制的企業將

不生產、開發任何與公司及其下

屬子公司生產的產品構成競爭或

可能構成競爭的產品，不直接或

間接經營任何與公司及其下屬子

公司經營的業務構成競爭或可能

構成競爭的業務，也不參與投資

任何與公司及其下屬子公司生產

的產品或經營的業務構成競爭或

可能構成競爭的其他企業。

（3）自承諾函籤署之日起，如本

承諾人及本承諾人控制的企業進

一步拓展產品和業務範圍，本承

諾人及本承諾人控制的公司將不

與公司及其下屬子公司拓展後的

產品或業務相競爭；若與公司及

其下屬子公司拓展後的產品或業

務產生競爭，則本承諾人及本承

長期有效

是

是

諾人控制的企業將以停止生產或

經營相競爭的業務或產品的方

式，或者將相競爭的業務納入到

公司經營的方式，或者將相競爭

的業務轉讓給無關聯關係的第三

方的方式避免同業競爭。

（4）在本承諾人及本承諾人控制

的企業與公司存在關聯關係期

間，本承諾函為有效之承諾。

如上述承諾被證明是不真實的或

未被遵守，本承諾人將向公司賠

償一切直接和間接損失，並承擔

相應的法律責任。

與股權激

勵相關的

承諾

其他

金橋信

息

不為激勵對象依本激勵計劃獲取

有關限制性股票提供貸款以及其

他任何形式的財務資助，包括為

其貸款提供擔保。

2017年2

月23日至

2021年2

月22日

是

是

股份限售

2018

年限制

性股票

激勵對

象

自每個解除限售之日起6個月內，

所有激勵對象不得轉讓其所持有

的當批次解除限售的全部限制性

股票。

自每個解

除限售之

日起6個

月內

是

是

四、 聘任、解聘會計師事務所情況

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

□適用√不適用

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

□適用√不適用

公司對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

□適用√不適用

公司對上年年度報告中的財務報告被註冊會計師出具「非標準審計報告」的說明

□適用√不適用

五、 破產重整相關事項

□適用√不適用

六、 重大訴訟、仲裁事項

□本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項 √本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項

七、 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

□適用√不適用

八、 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

√適用□不適用

報告期內，公司及公司控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的

債務到期未清償等情況。

九、 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

√適用 □不適用

事項概述

查詢索引

2017年限制性股票激勵計劃及

2018年限制性股票激勵計劃的

部分限制性股票回購註銷完成

詳見公司於2019年4月5日在上海證券交易所

（www.sse.com.cn）披露的相關公告

2017年限制性股票激勵計劃首

次授予部分第二期、預留授予部

分第一期及暫緩授予部分第一期

限制性股票的解鎖條件成就

詳見公司於2019年4月15日在上海證券交易所

（www.sse.com.cn）披露的相關公告

2017年限制性股票激勵計劃首

次授予部分第二期、預留授予部

分第一期及暫緩授予部分第一期

限制性股票解鎖暨上市

詳見公司於2019年5月18日在上海證券交易所

（www.sse.com.cn）披露的相關公告

2018年限制性股票激勵計劃第

一期解鎖條件成就

詳見公司於2019年6月29日在上海證券交易所

（www.sse.com.cn）披露的相關公告

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用√不適用

員工持股計劃情況

□適用 √不適用

其他激勵措施

□適用 √不適用

十、 重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

√適用 □不適用

公司於2019年4月11日召開了第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第二十次會議，

審議通過了《關於公司2019年日常關聯交易的議案》，根據公司實際經營需要，公司預計2019

年度與上海同道信息技術有限公司日常關聯交易金額不超過1,500萬元。報告期內，公司與同道

信息發生日常關聯交易的金額為25萬元。

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

□適用 √不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用√不適用

(四) 關聯債權債務往來

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(五) 其他重大關聯交易

□適用√不適用

(六) 其他

□適用√不適用

十一、 重大合同及其履行情況

1 託管、承包、租賃事項

□適用 √不適用

2 擔保情況

□適用 √不適用

3 其他重大合同

□適用 √不適用

十二、 上市公司扶貧工作情況

□適用 √不適用

十三、 可轉換

公司債

券情況

□適用 √不適用

十四、 環境信息情況

(一) 屬於環境保護部門公布的重點排汙單位的公司及其重要子公司的環保情況說明

□適用√不適用

(二) 重點排汙單位之外的公司的環保情況說明

√適用 □不適用

經核查，公司不屬於上海市生態環境局公布的《上海市2019年重點排汙單位名錄》（滬環監

測【2019】101號）中公示的重點排汙單位。公司主要業務為向客戶提供各類多媒體信息系統行

業應用解決方案及服務，不存在《重點排汙單位名錄管理規定》（試行）中規定應納入水、大氣、

土壤、噪聲環境等重點排汙單位名錄的情況。

公司始終倡導低碳環保的綠色辦公方式，在日常生產經營中認真執行《中華人民共和國環境

保護法》、《中華人民共和國環境影響評價法》、《中華人民共和國水汙染防治法》、《中華人

民共和國大氣汙染防治法》、《中華人民共和國環境噪聲汙染防治法》及《上海市環境保護條例》、

《上海市大氣汙染防治條例》等環保方面的法律法規，報告期內未出現違法違規而受到行政處罰

的情況。

(三) 重點排汙單位之外的公司未披露環境信息的原因說明

□適用 √不適用

(四) 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明

□適用 √不適用

十五、 其他重大事項的說明

(一) 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響

√適用 □不適用

詳見本報告「第十節 五、重要會計政策及會計估計之40.重要會計政策和會計估計的變更」。

(二) 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響

□適用 √不適用

(三) 其他

□適用 √不適用

第六節 普通股股份變動及股東情況

一、 股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1、 股份變動情況表

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

(%)

發行

新股

送

股

公積金轉股

其他

小計

數量

比例

(%)

一、有

限售條

件股份

2,989,000

1.67

708,600

-627,000

81,600

3,070,600

1.32

1、國家

持股

2、國有

法人持

股

3、其他

內資持

股

2,891,000

1.61

686,600

-603,000

83,600

2,974,600

1.27

其中：

境內非

國有法

人持股

境內自

然人持

股

2,891,000

1.61

686,600

-603,000

83,600

2,974,600

1.27

4、外資

持股

98,000

0.06

22,000

-24,000

-2,000

96,000

0.04

其中：

境外法

人持股

境外自

然人持

股

98,000

0.06

22,000

-24,000

-2,000

96,000

0.04

二、無

限售條

件流通

股份

176,526,000

98.33

53,135,700

593,000

53,728,700

230,254,700

98.68

1、人民

幣普通

股

176,526,000

98.33

53,135,700

593,000

53,728,700

230,254,700

98.68

2、境內

上市的

外資股

3、境外

上市的

外資股

4、其他

三、股

份總數

179,515,000

100.00

53,844,300

-34,000

53,810,300

233,325,300

100.00

2、 股份變動情況說明

√適用 □不適用

2019年4月8日，公司完成對2017年限制性股票激勵計劃及2018年限制性股票激勵計劃的

3名離職激勵對象共計34,000股已獲授但尚未解鎖的限制性股票回購註銷工作。

2019年5月23日，公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期、預留及暫緩授予

部分第一期限制性股票共計59.30萬股上市流通。

公司2018年度利潤分配方案為以方案實施前的公司總股本179,481,000股為基數，每股派發

現金紅利0.09元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.3股，共計轉增53,844,300股。

上述事項已獲得公司2018年年度股東大會審議通過，並於2019年6月12日實施完畢，轉增完成

後，公司總股本為233,325,300股。

3、 報告期後到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如

有）

□適用√不適用

4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□適用 √不適用

(二) 限售股份變動情況

√適用 □不適用

單位: 股

股東名稱

期初限售股

數

報告期解除

限售股數

報告期增加

限售股數

報告期末限

售股數

限售原因

解除限售日

期

2017年限

制性股票激

勵計劃首次

授予56人

（其中3人

已回購注

銷）

799,000

410,500

116,550

505,050

股權激勵

2019年4月

8日（回購

註銷）、2019

年5月23日

2017年限

制性股票激

勵計劃預留

及暫緩授予

（王琨）共

計32人

425,000

204,500

66,150

286,650

股權激勵

2019年5月

23日

2018年限

制性股票激

勵計劃授予

118人（其

中1人已回

購註銷）

1,670,000

12,000

497,400

2,155,400

股權激勵

2019年4月

8日（回購

註銷）

2018年限

制性股票激

勵計劃暫緩

授予（周喆）

95,000

0

28,500

123,500

股權激勵

/

合計

2,989,000

627,000

708,600

3,070,600

/

/

說明：

1、公司2017年、2018年限制性股票激勵計劃首次授予、預留授予、暫緩授予的限制性股票限售

期為自限制性股票首次授予之日起12個月、24個月、36個月。具體內容詳見公司相關公告。

2、2019年4月8日，公司完成對2017年及2018年限制性股票激勵計劃3名離職激勵對象（孔

祥海、朱如欣、朱劍鋒）共計34,000股已獲授但尚未解鎖的限制性股票的回購註銷工作。

3、2019年5月23日，公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期、預留及暫緩授予

部分第一期限制性股票共計59.30萬股上市流通。

4、公司2018年度利潤分配方案中以資本公積金向全體股東每股轉增0.3股，上述轉增工作於2019

年6月12日實施完畢。

二、 股東情況

(一) 股東總數:

截止報告期末普通股股東總數(戶)

17,831

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）

0

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位:股

前十名股東持股情況

股東名稱

（全稱）

報告期內增

減

期末持股數

量

比例

(%)

持有有限售

條件股份數

量

質押或凍結情況

股東

性質

股

份

狀

態

數量

金國培

15,796,800

68,452,800

29.34

0

質

押

43,160,000

境內

自然

人

杭州文心致禾

資產管理合夥

企業（有限合

夥）

6,243,264

27,054,145

11.60

0

質

押

27,053,000

境內

非國

有法

人

朱樹旺

1,051,030

5,720,130

2.45

0

無

0

境內

自然

人

金史平

1,313,700

5,692,700

2.44

128,700

無

0

境內

自然

人

周喆

1,270,500

5,505,500

2.36

193,700

無

0

境內

自然

人

王琦

994,500

4,309,500

1.85

37,700

質

押

4,266,600

境內

自然

人

李志明

923,970

4,003,870

1.72

0

無

0

境內

自然

人

沈穎華

828,000

3,588,000

1.54

0

質

押

2,730,000

境內

自然

人

孫學成

631,197

2,731,420

1.17

0

無

0

境內

自然

人

楊明炯

600,000

2,600,000

1.11

0

無

0

境內

自然

人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通

股的數量

股份種類及數量

種類

數量

金國培

68,452,800

人民幣普通股

68,452,800

杭州文心致禾資產管理合夥企

業（有限合夥）

27,054,145

人民幣普通股

27,054,145

朱樹旺

5,720,130

人民幣普通股

5,720,130

金史平

5,564,000

人民幣普通股

5,564,000

周喆

5,311,800

人民幣普通股

5,311,800

王琦

4,271,800

人民幣普通股

4,271,800

李志明

4,003,870

人民幣普通股

4,003,870

沈穎華

3,588,000

人民幣普通股

3,588,000

孫學成

2,731,420

人民幣普通股

2,731,420

楊明炯

2,600,000

人民幣普通股

2,600,000

上述股東關聯關係或一致行動

的說明

上述股東中，金國培為公司控股股東、實際控制人，且擔任公司

董事長；朱樹旺、金史平、周喆、王琦、李志明、沈穎華、孫學

成和楊明炯為公司發行人股東，其中金史平、周喆、李志明、沈

穎華為公司現任董事和高級管理人員，金史平為金國培的堂弟。

除此之外，公司未知上述其他股東是否存在關聯關係或屬於《上

市公司收購管理辦法》規定的一致行動關係。

表決權恢復的優先股股東及持

股數量的說明

無

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

√適用 □不適用

單位：股

序號

有限售條件股東

名稱

持有的有限售條

件股份數量

有限售條件股份可上市交易情況

限售條件

可上市交易時間

新增可上市交

易股份數量

1

周喆

193,700

股權激勵

2

金史平

128,700

股權激勵

3

吳志雄

96,200

股權激勵

4

吳啟元

96,200

股權激勵

5

錢惠平

69,550

股權激勵

6

章冰燁

68,900

股權激勵

7

李鴻華

63,700

股權激勵

8

汪鋒

63,700

股權激勵

9

王琨

62,400

股權激勵

10

朱良晶

58,500

股權激勵

上述股東關聯關係或一致

行動的說明

上述股東中，周喆、金史平、吳志雄、王琨為公司董事、高級管理

人員，且金史平為公司控股股東及實際控制人金國培的堂弟。其餘

限售股股東為公司股權激勵授予的中層及管理骨幹。

說明：公司2017年、2018年限制性股票激勵計劃首次授予、預留授予、暫緩授予的限制性股票

限售期為自限制性股票首次授予之日起12個月、24個月、36個月。具體內容詳見公司相關公告。

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

□適用 √不適用

三、 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

第七節 優先股相關情況

□適用 √不適用

第八節 董事、監事、高級管理人員情況

一、持股變動情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況

√適用 □不適用

單位:股

姓名

職務

期初持股數

期末持股數

報告期內股份

增減變動量

增減變動原因

金國培

董事

52,656,000

68,452,800

15,796,800

資本公積金轉

增

孫兆榮

董事

0

0

0

無

關東捷

獨立董事

0

0

0

無

鮑航

獨立董事

0

0

0

無

壽鄒

獨立董事

0

65,000

65,000

二級市場增

持、資本公積

金轉增

周喆

董事

4,235,000

5,505,500

1,270,500

資本公積金轉

增

沈穎華

董事

2,760,000

3,588,000

828,000

資本公積金轉

增

金史平

董事

4,379,000

5,692,700

1,313,700

資本公積金轉

增

吳志雄

董事

130,000

169,000

39,000

資本公積金轉

增

許堅翔

監事

1,053,000

1,368,900

315,900

資本公積金轉

增

顧立兵

監事

1,934,900

2,320,370

385,470

二級市場減

持、資本公積

金轉增

張帆

監事

0

0

0

無

李志明

高管

3,079,900

4,003,870

923,970

資本公積金轉

增

王琨

高管

1,190,000

1,222,650

32,650

二級市場減

持、資本公積

金轉增

其它情況說明

□適用 √不適用

(二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□適用√不適用

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√適用 □不適用

姓名

擔任的職務

變動情形

沈穎華

副總經理

聘任

吳志雄

副總經理

聘任

公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明

√適用□不適用

公司於2019年2月1日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於聘任高級管理

人員的議案》，同意聘任沈穎華女士、吳志雄先生為公司副總經理，任期為自董事會審議通過之

日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

三、其他說明

□適用 √不適用

第九節

公司債

券相關情況

□適用 √不適用

第十節 財務報告

一、 審計報告

□適用 √不適用

二、 財務報表

合併資產負債表

2019年6月30日

編制單位: 上海

金橋信息

股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

2019年6月30日

2018年12月31日

流動資產：

貨幣資金

130,802,839.60

298,539,758.63

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

12,663,070.83

6,122,705.00

應收帳款

313,716,962.93

282,468,546.44

應收款項融資

預付款項

16,116,309.58

12,561,288.25

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

29,777,267.67

34,674,338.29

其中：應收利息

應收股利

買入返售金融資產

存貨

344,032,122.25

287,185,526.31

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

13,141,962.92

2,585,897.25

流動資產合計

860,250,535.78

924,138,060.17

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

可供出售金融資產

101,080,000.00

其他債權投資

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

10,750,548.85

12,319,502.48

其他權益工具投資

101,080,000.00

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產

58,952,522.67

60,254,613.68

在建工程

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

23,431,734.02

24,531,730.18

開發支出

2,524,440.91

4,397,713.46

商譽

長期待攤費用

3,192,469.53

3,673,074.29

遞延所得稅資產

28,873,367.39

25,803,364.66

其他非流動資產

非流動資產合計

228,805,083.37

232,059,998.75

資產總計

1,089,055,619.15

1,156,198,058.92

流動負債：

短期借款

75,697,924.01

76,300,000.00

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

9,419,609.60

6,990,868.00

應付帳款

185,573,196.98

271,069,266.10

預收款項

157,002,089.86

129,113,574.54

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬

12,594,546.42

30,391,783.30

應交稅費

22,559,820.40

16,251,631.83

其他應付款

42,603,790.83

48,609,289.17

其中：應付利息

91,627.89

101,829.86

應付股利

422,188.40

213,590.00

應付手續費及佣金

應付分保帳款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

505,450,978.10

578,726,412.94

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

2,091,700.00

4,533,950.00

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

2,091,700.00

4,533,950.00

負債合計

507,542,678.10

583,260,362.94

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

233,325,300.00

179,515,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

120,838,705.86

175,085,945.86

減：庫存股

24,689,015.00

32,115,830.00

其他綜合收益

171,713.27

152,565.28

專項儲備

盈餘公積

30,760,917.66

30,816,075.87

一般風險準備

未分配利潤

221,105,319.26

219,483,938.97

歸屬於母公司所有者權益

（或股東權益）合計

581,512,941.05

572,937,695.98

少數股東權益

所有者權益（或股東權

益）合計

581,512,941.05

572,937,695.98

負債和所有者權益（或

股東權益）總計

1,089,055,619.15

1,156,198,058.92

法定代表人：金國培 主管會計工作負責人：沈穎華 會計機構負責人：顏楨芳

母公司資產負債表

2019年6月30日

編制單位:上海

金橋信息

股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

2019年6月30日

2018年12月31日

流動資產：

貨幣資金

106,260,190.32

262,397,103.07

交易性金融資產

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

12,663,070.83

6,122,705.00

應收帳款

311,486,859.53

278,125,606.89

應收款項融資

預付款項

14,711,332.44

12,402,465.68

其他應收款

27,966,477.05

32,748,321.28

其中：應收利息

應收股利

存貨

335,606,260.59

282,265,724.99

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

12,285,569.08

2,275,986.10

流動資產合計

820,979,759.84

876,337,913.01

非流動資產：

債權投資

可供出售金融資產

101,080,000.00

其他債權投資

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

22,119,208.85

23,688,162.48

其他權益工具投資

101,080,000.00

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產

58,834,275.04

60,232,445.47

在建工程

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

23,394,959.23

24,487,536.57

開發支出

2,524,440.91

4,397,713.46

商譽

長期待攤費用

3,192,469.53

3,673,074.29

遞延所得稅資產

27,118,830.23

25,183,001.74

其他非流動資產

非流動資產合計

238,264,183.79

242,741,934.01

資產總計

1,059,243,943.63

1,119,079,847.02

流動負債：

短期借款

75,697,924.01

76,300,000.00

交易性金融負債

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

9,419,609.60

6,990,868.00

應付帳款

182,515,615.79

264,388,354.23

預收款項

143,844,121.71

117,867,563.61

應付職工薪酬

11,313,645.68

28,644,780.40

應交稅費

22,249,663.95

14,818,711.00

其他應付款

42,211,421.50

48,286,142.95

其中：應付利息

91,627.89

101,829.86

應付股利

422,188.40

213,590.00

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

487,252,002.24

557,296,420.19

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

2,091,700.00

4,533,950.00

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

2,091,700.00

4,533,950.00

負債合計

489,343,702.24

561,830,370.19

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

233,325,300.00

179,515,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

120,166,023.86

174,413,263.86

減：庫存股

24,689,015.00

32,115,830.00

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

30,885,691.10

30,940,849.31

未分配利潤

210,212,241.43

204,496,193.66

所有者權益（或股東權

益）合計

569,900,241.39

557,249,476.83

負債和所有者權益（或

股東權益）總計

1,059,243,943.63

1,119,079,847.02

法定代表人：金國培 主管會計工作負責人：沈穎華 會計機構負責人：顏楨芳

合併利潤表

2019年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

2019年半年度

2018年半年度

一、營業總收入

335,933,385.71

271,208,094.78

其中：營業收入

335,933,385.71

271,208,094.78

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

314,060,735.19

253,063,664.37

其中：營業成本

221,273,259.89

183,231,699.49

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

551,250.54

735,205.03

銷售費用

47,767,381.40

38,956,671.67

管理費用

24,128,749.71

18,730,990.84

研發費用

19,474,558.00

10,468,094.16

財務費用

865,535.65

941,003.18

其中：利息費用

1,778,657.94

1,324,939.40

利息收入

245,979.42

253,813.19

加：其他收益

2,363,700.00

3,871,491.01

投資收益（損失以「－」號填

列）

-1,568,953.63

-1,175,908.00

其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

-1,568,953.63

-1,175,908.00

以攤餘成本計量的金融

資產終止確認收益（損失以「-」號

填列）

匯兌收益（損失以「－」號填

列）

淨敞口套期收益（損失以「-」

號填列）

公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

信用減值損失（損失以「-」

號填列）

-2,169,215.83

資產減值損失（損失以「-」

號填列）

-170,146.07

-5,651,214.38

資產處置收益（損失以「－」

號填列）

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

20,328,034.99

15,188,799.04

加：營業外收入

500.00

減：營業外支出

325.62

15,570.01

四、利潤總額（虧損總額以「－」號

填列）

20,327,709.37

15,173,729.03

減：所得稅費用

1,923,873.44

2,490,209.23

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

18,403,835.93

12,683,519.80

（一）按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

18,403,835.93

12,683,519.80

2.終止經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

（二）按所有權歸屬分類

1.歸屬於母公司股東的淨利潤

（淨虧損以「-」號填列）

18,403,835.93

12,683,519.80

2.少數股東損益（淨虧損以「-」

號填列）

六、其他綜合收益的稅後淨額

19,147.99

44,251.51

歸屬母公司所有者的其他綜合收

益的稅後淨額

19,147.99

44,251.51

（一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

1.重新計量設定受益計劃變

動額

2.權益法下不能轉損益的其

他綜合收益

3.其他權益工具投資公允價

值變動

4.企業自身信用風險公允價

值變動

（二）將重分類進損益的其他綜

合收益

19,147.99

44,251.51

1.權益法下可轉損益的其他

綜合收益

2.其他債權投資公允價值變

動

3.可供出售金融資產公允價

值變動損益

4.金融資產重分類計入其他

綜合收益的金額

5.持有至到期投資重分類為

可供出售金融資產損益

6.其他債權投資信用減值準

備

7.現金流量套期儲備（現金流

量套期損益的有效部分）

8.外幣財務報表折算差額

19,147.99

44,251.51

9.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益

的稅後淨額

七、綜合收益總額

18,422,983.92

12,727,771.31

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

18,422,983.92

12,727,771.31

歸屬於少數股東的綜合收益總額

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

0.0802

0.0554

（二）稀釋每股收益(元/股)

0.0789

0.0544

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元, 上期被合併方實現

的淨利潤為： 0 元。

法定代表人：金國培 主管會計工作負責人：沈穎華 會計機構負責人：顏楨芳

母公司利潤表

2019年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

2019年半年度

2018年半年度

一、營業收入

334,090,783.50

263,167,544.76

減：營業成本

220,508,510.62

177,551,075.85

稅金及附加

546,861.44

730,373.23

銷售費用

44,093,688.35

38,005,788.27

管理費用

21,205,033.82

17,903,395.59

研發費用

19,878,266.38

10,468,094.16

財務費用

902,199.81

971,538.43

其中：利息費用

1,778,657.94

1,324,939.40

利息收入

203,266.67

253,813.19

加：其他收益

2,363,700.00

3,871,491.01

投資收益（損失以「－」號填

列）

-1,568,953.63

-1,175,908.00

其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

-1,568,953.63

-1,175,908.00

以攤餘成本計量的金融

資產終止確認收益（損失以「-」號

填列）

淨敞口套期收益（損失以「-」

號填列）

公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

信用減值損失（損失以「-」

號填列）

-2,202,587.63

資產減值損失（損失以「-」

號填列）

-170,146.07

-5,447,083.61

資產處置收益（損失以「－」

號填列）

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

25,378,235.75

14,785,778.63

加：營業外收入

500.00

減：營業外支出

15,570.01

三、利潤總額（虧損總額以「－」號

填列）

25,378,235.75

14,770,708.62

減：所得稅費用

3,012,474.07

2,235,184.26

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

22,365,761.68

12,535,524.36

（一）持續經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

22,365,761.68

12,535,524.36

（二）終止經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）不能重分類進損益的其他綜

合收益

1.重新計量設定受益計劃變動

額

2.權益法下不能轉損益的其他

綜合收益

3.其他權益工具投資公允價值

變動

4.企業自身信用風險公允價值

變動

（二）將重分類進損益的其他綜合

收益

1.權益法下可轉損益的其他綜

合收益

2.其他債權投資公允價值變動

3.可供出售金融資產公允價值

變動損益

4.金融資產重分類計入其他綜

合收益的金額

5.持有至到期投資重分類為可

供出售金融資產損益

6.其他債權投資信用減值準備

7.現金流量套期儲備（現金流量

套期損益的有效部分）

8.外幣財務報表折算差額

9.其他

六、綜合收益總額

22,365,761.68

12,535,524.36

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：金國培 主管會計工作負責人：沈穎華 會計機構負責人：顏楨芳

合併現金流量表

2019年1—6月

單位：元 幣種：人民幣

項目

附註

2019年半年度

2018年半年度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現

金

338,495,959.54

272,053,970.77

客戶存款和同業存放款項淨

增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨

增加額

收到原保險合同保費取得的

現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現

金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

代理買賣證券收到的現金淨

額

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的

23,877,733.49

34,074,496.83

現金

經營活動現金流入小計

362,373,693.03

306,128,467.60

購買商品、接受勞務支付的現

金

359,160,626.35

352,954,575.61

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨

增加額

支付原保險合同賠付款項的

現金

為交易目的而持有的金融資

產淨增加額

拆出資金淨增加額

支付利息、手續費及佣金的現

金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付

的現金

80,935,255.62

58,745,198.55

支付的各項稅費

12,511,022.65

19,329,061.43

支付其他與經營活動有關的

現金

52,878,770.88

58,574,855.73

經營活動現金流出小計

505,485,675.50

489,603,691.32

經營活動產生的現金流

量淨額

-143,111,982.47

-183,475,223.72

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其

他長期資產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位

收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的

現金

投資活動現金流入小計

購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金

3,949,829.27

7,637,092.99

投資支付的現金

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位

支付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的

現金

投資活動現金流出小計

3,949,829.27

7,637,092.99

投資活動產生的現金流

量淨額

-3,949,829.27

-7,637,092.99

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

19,734,700.00

其中：子公司吸收少數股東投

資收到的現金

取得借款收到的現金

68,197,924.01

68,800,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的

現金

籌資活動現金流入小計

68,197,924.01

88,534,700.00

償還債務支付的現金

68,800,000.00

48,300,000.00

分配股利、利潤或償付利息支

付的現金

17,732,748.70

11,892,829.90

其中：子公司支付給少數股東

的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的

現金

436,940.00

籌資活動現金流出小計

86,969,688.70

60,192,829.90

籌資活動產生的現金流

量淨額

-18,771,764.69

28,341,870.10

四、匯率變動對現金及現金等價

物的影響

19,153.55

44,020.49

五、現金及現金等價物淨增加額

-165,814,422.88

-162,726,426.12

加：期初現金及現金等價物餘

額

285,403,492.76

282,830,082.55

六、期末現金及現金等價物餘額

119,589,069.88

120,103,656.43

法定代表人：金國培 主管會計工作負責人：沈穎華 會計機構負責人：顏楨芳

母公司現金流量表

2019年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

2019年半年度

2018年半年度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現

金

332,818,452.58

267,816,462.14

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的

現金

23,608,726.28

32,557,851.18

經營活動現金流入小計

356,427,178.86

300,374,313.32

購買商品、接受勞務支付的現

金

351,568,373.40

342,309,068.26

支付給職工以及為職工支付

的現金

74,547,888.42

57,843,038.04

支付的各項稅費

11,075,883.84

17,723,598.60

支付其他與經營活動有關的

現金

50,879,345.11

56,763,036.96

經營活動現金流出小計

488,071,490.77

474,638,741.86

經營活動產生的現金流量淨

額

-131,644,311.91

-174,264,428.54

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其

他長期資產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位

收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的

現金

投資活動現金流入小計

購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金

3,798,340.00

7,637,092.99

投資支付的現金

取得子公司及其他營業單位

支付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的

現金

投資活動現金流出小計

3,798,340.00

7,637,092.99

投資活動產生的現金流

量淨額

-3,798,340.00

-7,637,092.99

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

19,734,700.00

取得借款收到的現金

68,197,924.01

68,800,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的

現金

籌資活動現金流入小計

68,197,924.01

88,534,700.00

償還債務支付的現金

68,800,000.00

48,300,000.00

分配股利、利潤或償付利息支

付的現金

17,732,748.70

11,892,829.90

支付其他與籌資活動有關的

現金

436,940.00

籌資活動現金流出小計

86,969,688.70

60,192,829.90

籌資活動產生的現金流

量淨額

-18,771,764.69

28,341,870.10

四、匯率變動對現金及現金等價

物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-154,214,416.60

-153,559,651.43

加：期初現金及現金等價物餘

額

249,260,837.20

248,677,962.47

六、期末現金及現金等價物餘額

95,046,420.60

95,118,311.04

法定代表人：金國培 主管會計工作負責人：沈穎華 會計機構負責人：顏楨芳

合併所有者權益變動表

2019年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

2019年半年度

歸屬於母公司所有者權益

少

數

股

東

權

益

所有者權益合

計

實收資本 (或

股本)

其他權益

工具

資本公積

減：庫存股

其他綜合

收益

專

項

儲

備

盈餘公積

一

般

風

險

準

備

未分配利潤

其

他

小計

優

先

股

永

續

債

其

他

一、

上年

期末

餘額

179,515,000.00

175,085,945.86

32,115,830.00

152,565.28

30,816,075.87

219,483,938.97

572,937,695.98

572,937,695.98

加：

會計

政策

變更

-55,158.21

-629,165.64

-684,323.85

-684,323.85

前期

差錯

更正

同一

控制

下企

業合

並

其他

二、

本年

期初

餘額

179,515,000.00

175,085,945.86

32,115,830.00

152,565.28

30,760,917.66

218,854,773.33

572,253,372.13

572,253,372.13

三、

本期

53,810,300.

-54,247,240

-7,426,815

19,147.9

2,250,545.9

9,259,568.9

9,259,568.9

增減

變動

金額

（減

少以

「－

」號

填

列）

00

.00

.00

9

3

2

2

（一

）綜

合收

益總

額

19,147.99

18,403,835.93

18,422,983.92

18,422,983.92

（二

）所

有者

投入

和減

少資

本

-34,000.00

-402,940.00

-7,426,815.00

6,989,875.00

6,989,875.00

1．所

有者

投入

的普

通股

-34,000.00

-402,940.00

-436,940.00

-436,940.00

2．其

他權

益工

具持

有者

投入

資本

3．股

份支

付計

入所

有者

權益

的金

額

4．其

他

-7,426,815.00

7,426,815.00

7,426,815.00

（三

）利

潤分

配

-16,153,290.00

-16,153,290.00

-16,153,290.00

1．提

取盈

餘公

積

2．提

取一

般風

險準

備

3．對

所有

者

（或

股

東）

的分

配

-16,153,290.00

-16,153,290.00

-16,153,290.00

4．其

他

（四

）所

有者

權益

內部

結轉

53,844,300.00

-53,844,300.00

1．資

本公

積轉

增資

本

（或

股

本）

53,844,300.00

-53,844,300.00

2．盈

餘公

積轉

增資

本

（或

股

本）

3．盈

餘公

積彌

補虧

損

4．設

定受

益計

劃變

動額

結轉

留存

收益

5．其

他綜

合收

益結

轉留

存收

益

6．其

他

（五

）專

項儲

備

1．本

期提

取

2．本

期使

用

（六

）其

他

四、

本期

期末

餘額

233,325,300.00

120,838,705.86

24,689,015.00

171,713.27

30,760,917.66

221,105,319.26

581,512,941.05

581,512,941.05

項目

2018年半年度

歸屬於母公司所有者權益

少

數

股

東

權

益

所有者權益合

計

實收資本(或股

本)

其他權益

工具

資本公積

減：庫存股

其他綜合收

益

專

項

儲

備

盈餘公積

一

般

風

險

準

備

未分配利潤

其

他

小計

優

先

股

永

續

債

其

他

一、

上年

期末

餘額

177,325,000.00

147,037,495.86

19,318,500.00

-112,796.74

25,908,856.36

183,927,997.74

514,768,053.22

514,768,053.22

加：

會計

政策

變更

前期

差錯

更正

同一

控制

下企

業合

並

其他

二、

本年

期初

餘額

177,325,000.00

147,037,495.86

19,318,500.00

-112,796.74

25,908,856.36

183,927,997.74

514,768,053.22

514,768,053.22

三、

本期

增減

變動

金額

（減

少以

「－

」號

填

列）

2,095,000.00

17,639,700.00

11,891,980.00

44,251.51

1,918,319.80

9,805,291.31

9,805,291.31

（一

）綜

合收

益總

額

44,251.51

12,683,519.80

12,727,771.31

12,727,771.31

（二

）所

有者

投入

和減

2,095,000.00

17,639,700.00

11,891,980.00

7,842,720.00

7,842,720.00

少資

本

1．所

有者

投入

的普

通股

2,095,000.00

17,639,700.00

19,734,700.00

19,734,700.00

2．其

他權

益工

具持

有者

投入

資本

3．股

份支

付計

入所

有者

權益

的金

額

4．其

他

11,891,980.00

-11,891,980.00

-11,891,980.00

（三

）利

潤分

配

-10,765,200.00

-10,765,200.00

-10,765,200.00

1．提

取盈

餘公

積

2．提

取一

般風

險準

備

3．對

所有

者

（或

股

東）

的分

配

-10,765,200.00

-10,765,200.00

-10,765,200.00

4．其

他

（四

）所

有者

權益

內部

結轉

1．資

本公

積轉

增資

本

（或

股

本）

2．盈

餘公

積轉

增資

本

（或

股

本）

3．盈

餘公

積彌

補虧

損

4．設

定受

益計

劃變

動額

結轉

留存

收益

5．其

他綜

合收

益結

轉留

存收

益

6．其

他

（五

）專

項儲

備

1．本

期提

取

2．本

期使

用

（六

）其

他

四、

本期

期末

餘額

179,420,000.00

164,677,195.86

31,210,480.00

-68,545.23

25,908,856.36

185,846,317.54

524,573,344.53

524,573,344.53

法定代表人：金國培 主管會計工作負責人：沈穎華 會計機構負責人：顏楨芳

母公司所有者權益變動表

2019年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

2019年半年度

實收資本

(或股本)

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利

潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

179,515,000.00

174,413,263.86

32,115,830.00

30,940,849.31

204,496,193.66

557,249,476.83

加：會計政策變更

-55,158.21

-496,423.91

-551,582.12

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

179,515,000.00

174,413,263.86

32,115,830.00

30,885,691.10

203,999,769.75

556,697,894.71

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

53,810,300.00

-54,247,240.00

-7,426,815.00

6,212,471.68

13,202,346.68

（一）綜合收益總額

22,365,761.68

22,365,761.68

（二）所有者投入和減少資

本

-34,000.00

-402,940.00

-7,426,815.00

6,989,875.00

1．所有者投入的普通股

-34,000.00

-402,940.00

-436,940.00

2．其他權益工具持有者投入

資本

3．股份支付計入所有者權益

的金額

4．其他

-7,426,8

7,426,8

15.00

15.00

（三）利潤分配

-16,153,290.00

-16,153,290.00

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）的分

配

-16,153,290.00

-16,153,290.00

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

53,844,300.00

-53,844,300.00

1．資本公積轉增資本（或股

本）

53,844,300.00

-53,844,300.00

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動額結轉

留存收益

5．其他綜合收益結轉留存收

益

6．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

233,325,300.00

120,166,023.86

24,689,015.00

30,885,691.10

210,212,241.43

569,900,241.39

項目

2018年半年度

實收資本

(或股本)

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利

潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

177,325,000.00

146,364,813.86

19,318,500.00

26,033,629.80

171,096,418.11

501,501,361.77

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

177,325,000.00

146,364,813.86

19,318,500.00

26,033,629.80

171,096,418.11

501,501,361.77

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

2,095,000.00

17,639,700.00

11,891,980.00

1,770,324.36

9,613,044.36

（一）綜合收益總額

12,535,524.36

12,535,524.36

（二）所有者投入和減少資

本

2,095,000.00

17,639,700.00

11,891,980.00

7,842,720.00

1．所有者投入的普通股

2,095,000.00

17,639,700.00

19,734,700.00

2．其他權益工具持有者投入

資本

3．股份支付計入所有者權益

的金額

4．其他

11,891,980.00

-11,891,980.00

（三）利潤分配

-10,765,200.00

-10,765,200.00

1．提取盈餘公積

-10,765,200.00

-10,765,200.00

2．對所有者（或股東）的分

配

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動額結轉

留存收益

5．其他綜合收益結轉留存收

益

6．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

179,420,000.00

164,004,513.86

31,210,480.00

26,033,629.80

172,866,742.47

511,114,406.13

法定代表人：金國培 主管會計工作負責人：沈穎華 會計機構負責人：顏楨芳

三、 公司基本情況

1. 公司概況

√適用 □不適用

上海

金橋信息

股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）系在上海

金橋信息

工程有限公司基礎

上整體變更設立，於2010年9月20日在上海市工商行政管理局登記註冊，總部位於上海市。公

司現持有統一社會信用代碼為91310000132231361P的營業執照，註冊資本23,332.53萬元，股份

總數23,332.53萬股（每股面值1元）。其中，有限售條件的流通股份307.06萬股；無限售條件

的流通股份23,025.47萬股。公司股票已於2015年5月28日在上海證券交易所掛牌交易。

本公司屬多媒體信息系統行業，主要經營範圍包括：各種信息系統、安全防範防火工程,建築

智能化建設工程設計與施工,建築裝飾裝修建設工程設計與施工,計算機信息系統集成,機電安裝

建設工程施工,計算機軟硬體產品研發、銷售,從事計算機科技領域內的技術開發、技術轉讓、技

術諮詢、技術服務,電子產品、機電產品、儀器儀表、辦公自動化設備、家用電器銷售,從事貨物

與技術的進出口業務,合同能源管理,醫療器械銷售,舞檯燈光音響設計安裝。

本財務報表業經公司2019年8月13日第三屆董事會第二十七次會議批准對外報出。

2. 合併財務報表範圍

√適用 □不適用

本公司將上海

金橋信息

科技有限公司（以下簡稱金橋科技公司）、上海

金橋信息

香港有限公

司（以下簡稱金橋香港公司）和快思聰電子科技(上海)有限公司（以下簡稱快思聰公司）納入本

期合併財務報表範圍，情況詳見本財務報表附註在其他主體中的權益之說明

四、 財務報表的編制基礎

1. 編制基礎

本公司財務報表以持續經營為編制基礎。

2. 持續經營

√適用 □不適用

本公司不存在導致對報告期末起12個月內的持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況。

五、 重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

√適用 □不適用

重要提示：本公司根據實際生產經營特點針對金融工具減值、固定資產折舊、無形資產攤銷、

收入確認等交易或事項制定了具體會計政策和會計估計。

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、

經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業周期

√適用 □不適用

公司經營業務的營業周期較短，以12個月作為資產和負債的流動性劃分標準。

4. 記帳本位幣

本公司的記帳本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

√適用□不適用

(1). 同一控制下企業合併的會計處理方法

公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的

帳面價值計量。公司按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值份額與支

付的合併對價帳面價值或發行股份面值總額的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整

留存收益。

(2). 非同一控制下企業合併的會計處理方法

公司在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確

認為商譽；如果合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額，首先對取得的

被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，經覆核後

合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

6. 合併財務報表的編制方法

√適用□不適用

母公司將其控制的所有子公司納入合併財務報表的合併範圍。合併財務報表以母公司及其子

公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由母公司按照《企業會計準則第33號——合併財務

報表》編制。

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

□適用√不適用

8. 現金及現金等價物的確定標準

列示於現金流量表中的現金是指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金等價物是指企

業持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資

9. 外幣業務和外幣報表折算

√適用□不適用

(1). 外幣業務折算

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外

幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資

本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的

外幣非貨幣性項目仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的

外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。

(2). 外幣財務報表折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未

分配利潤」項目外，其他項目採用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採

用交易發生日的即期匯率的近似匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，計入其

他綜合收益。

10. 金融工具

√適用□不適用

(1). 金融資產和金融負債的分類

金融資產在初始確認時劃分為以下三類：1) 以攤餘成本計量的金融資產；2) 以公允價值計

量且其變動計入其他綜合收益的金融資產；3) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

金融負債在初始確認時劃分為以下四類：① 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債；

② 金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債；③ 不屬於

上述1)或2)的財務擔保合同，以及不屬於上述1)並以低於市場利率貸款的貸款承諾；④ 以攤餘

成本計量的金融負債。

（2）. 金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件

1) 金融資產和金融負債的確認依據和初始計量方法

公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融

負債時，按照公允價值計量；對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，

相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始

確認金額。但是，公司初始確認的應收帳款未包含重大融資成分或公司不考慮未超過一年的合同

中的融資成分的，按照交易價格進行初始計量。

2) 金融資產的後續計量方法

① 以攤餘成本計量的金融資產

採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。以攤餘成本計量且不屬於任何套期關係的一

部分的金融資產所產生的利得或損失，在終止確認、重分類、按照實際利率法攤銷或確認減值時，

計入當期損益。

② 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資

採用公允價值進行後續計量。採用實際利率法計算的利息、減值損失或利得及匯兌損益計入當期

損益，其他利得或損失計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或

損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。

③ 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資

採用公允價值進行後續計量。獲得的股利（屬於投資成本收回部分的除外）計入當期損益，其他

利得或損失計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他

綜合收益中轉出，計入留存收益。

④ 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

採用公允價值進行後續計量，產生的利得或損失（包括利息和股利收入)計入當期損益，除非該金

融資產屬於套期關係的一部分。

3) 金融負債的後續計量方法

① 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

此類金融負債包括交易性金融負債（含屬於金融負債的衍生工具)和指定為以公允價值計量且其變

動計入當期損益的金融負債。對於此類金融負債以公允價值進行後續計量。因公司自身信用風險

變動引起的指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值變動金額計入其

他綜合收益，除非該處理會造成或擴大損益中的會計錯配。此類金融負債產生的其他利得或損失

（包括利息費用、除因公司自身信用風險變動引起的公允價值變動)計入當期損益，除非該金融負

債屬於套期關係的一部分。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合

收益中轉出，計入留存收益。

② 金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債

按照《企業會計準則第23號——金融資產轉移》相關規定進行計量。

③ 不屬於上述1)或2)的財務擔保合同，以及不屬於上述1)並以低於市場利率貸款的貸款承

諾在初始確認後按照下列兩項金額之中的較高者進行後續計量：① 按照金融工具的減值規定確定

的損失準備金額；② 初始確認金額扣除按照相關規定所確定的累計攤銷額後的餘額。

④ 以攤餘成本計量的金融負債

採用實際利率法以攤餘成本計量。以攤餘成本計量且不屬於任何套期關係的一部分的金融負債所

產生的利得或損失，在終止確認、按照實際利率法攤銷時計入當期損益。

4) 金融資產和金融負債的終止確認

當滿足下列條件之一時，終止確認金融資產：

① 收取金融資產現金流量的合同權利已終止；

② 金融資產已轉移，且該轉移滿足《企業會計準則第23號——金融資產轉移》關於金融資

產終止確認的規定。

當金融負債（或其一部分）的現時義務已經解除時，相應終止確認該金融負債（或該部分

金融負債）。

（3）. 金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司轉移了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，終止確認該金融資產，並將轉移中

產生或保留的權利和義務單獨確認為資產或負債；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報

酬的，繼續確認所轉移的金融資產。公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風

險和報酬的，分別下列情況處理：1) 未保留對該金融資產控制的，終止確認該金融資產，並將轉

移中產生或保留的權利和義務單獨確認為資產或負債；2) 保留了對該金融資產控制的，按照繼續

涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：1) 所轉移金

融資產在終止確認日的帳面價值；2) 因轉移金融資產而收到的對價，與原直接計入其他綜合收益

的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其

變動計入其他綜合收益的債務工具投資）之和。轉移了金融資產的一部分，且該被轉移部分整體

滿足終止確認條件的，將轉移前金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和繼續確認部分之間，

按照轉移日各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：1) 終止確認

部分的帳面價值；2) 終止確認部分的對價，與原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中

對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

債務工具投資）之和。

（4）. 金融資產和金融負債的公允價值確定方法

公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定相關金融

資產和金融負債的公允價值。公司將估值技術使用的輸入值分以下層級，並依次使用：

1) 第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；

2) 第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值，包括：活

躍市場中類似資產或負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；除報價以外的其

他可觀察輸入值，如在正常報價間隔期間可觀察的利率和收益率曲線等；市場驗證的輸入值等；

3) 第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值，包括不能直接觀察或無法由可觀察市場

數據驗證的利率、股票波動率、企業合併中承擔的棄置義務的未來現金流量、使用自身數據作出

的財務預測等。

（5）. 金融工具減值

1) 金融工具減值計量和會計處理

公司以預期信用損失為基礎，對以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入

其他綜合收益的債務工具投資、租賃應收款、分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融負債以外的貸款承諾、不屬於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債或不屬於金融

資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債的財務擔保合同進行

減值處理並確認損失準備。

預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。信用損失，

是指公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量

之間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對於公司購買或源生的已發生信用減值的金融資產，

按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。

對於購買或源生的已發生信用減值的金融資產，公司在資產負債表日僅將自初始確認後整個

存續期內預期信用損失的累計變動確認為損失準備。

對於不含重大融資成分或者公司不考慮不超過一年的合同中的融資成分的應收帳款，公司運

用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

對於租賃應收款、包含重大融資成分的應收帳款，公司運用簡化計量方法，按照相當於整個

存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

除上述計量方法以外的金融資產，公司在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認後是

否已經顯著增加。如果信用風險自初始確認後已顯著增加，公司按照整個存續期內預期信用損失

的金額計量損失準備；如果信用風險自初始確認後未顯著增加，公司按照該金融工具未來12個月

內預期信用損失的金額計量損失準備。

公司利用可獲得的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，通過比較金融工具在資產負債表

日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具的信用風險自初始確認後是

否已顯著增加。

於資產負債表日，若公司判斷金融工具只具有較低的信用風險，則假定該金融工具的信用風

險自初始確認後並未顯著增加。

公司在評估信用風險是否顯著增加時考慮如下因素：

①合同付款是否發生逾期超過（含）30日。如果逾期超過30日，公司確定金融工具的信用

風險已經顯著增加。除非公司無需付出過多成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，證明雖然

超過合同約定的付款期限30天，但信用風險自初始確認以來並未顯著增加。

② 公司對金融工具信用管理方法是否發生變化。

③ 債務人預期表現和還款行為是否發生顯著變化。

④ 債務人經營成果實際或預期是否發生顯著變化。

⑤ 債務人所處的監管、經濟或技術環境是否發生顯著不利變化。

⑥ 是否存在預期將導致債務人履行其償債義務的能力發生顯著變化的業務、財務或經濟狀況

的不利變化。

⑦ 信用風險變化所導致的內部價格指標是否發生顯著變化。

⑧若現有金融工具在報告日作為新金融工具源生或發行，該金融工具的利率或其他條款是否

將發生顯著變化。

⑨ 同一金融工具或具有相同預計存續期的類似金融工具的信用風險的外部市場指標是否發

生顯著變化。這些指標包括：信用利差、針對借款人的信用違約互換價格、金融資產的公允價值

小於其攤餘成本的時間長短和程度、與借款人相關的其他市場信息（如借款人的債務工具或權益

工具的價格變動）。

⑩ 金融工具外部信用評級實際或預期是否發生顯著變化。

.對債務人實際或預期的內部信用評級是否下調。

. 同一債務人發行的其他金融工具的信用風險是否顯著增加。

. 作為債務抵押的擔保物價值或第三方提供的擔保或信用增級質量是否發生顯著變化。

. 預期將降低借款人按合同約定期限還款的經濟動機是否發生顯著變化。

. 借款合同的預期變更，包括預計違反合同的行為是否可能導致的合同義務的免除或修訂、

給予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或擔保或者對金融工具的合同框架做出其他變更。

公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估預期信用風險和計量預期信用損失。當以金融工

具組合為基礎時，公司以共同風險特徵為依據，將金融工具劃分為不同組合。

公司在每個資產負債表日重新計量預期信用損失，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為

減值損失或利得計入當期損益。對於以攤餘成本計量的金融資產，損失準備抵減該金融資產在資

產負債表中列示的帳面價值；對於以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資，公司

在其他綜合收益中確認其損失準備，不抵減該金融資產的帳面價值。

2）按組合評估預期信用風險和計量預期信用損失的金融工具

項 目

確定組合的依據

計量預期信用損失的方法

其他應收款——履約質量保證金組合

款項性質

參考歷史信用損失經驗，結合

當前狀況以及對未來經濟狀

況的預測，通過違約風險敞口

和未來12個月內或整個存續

期預期信用損失率，計算預期

信用損失

其他應收款——投標保證金組合

其他應收款——應收暫付款組合

其他應收款——備用金、押金組合

其他應收款——其他組合

3) 按組合計量預期信用損失的應收款項

① 具體組合及計量預期信用損失的方法

項 目

確定組合的依據

計量預期信用損失的方法

應收票據——銀行承兌匯票

承兌匯票出票人

參考歷史信用損失經驗，結合

當前狀況以及對未來經濟狀

況的預測，通過違約風險敞口

與整個存續期預期信用損失

率對照表，計算預期信用損失

應收票據——商業承兌匯票

帳齡組合

參考歷史信用損失經驗，結合

當前狀況以及對未來經濟狀

況的預測，編制應收款項帳齡

與整個存續期預期信用損失

率對照表，計算預期信用損失

應收帳款——信用風險特徵組合

② 應收帳款——信用風險特徵組合的帳齡與整個存續期預期信用損失率對照表

帳 齡

應收帳款

預期信用損失率(%)

1年以內（含，下同）

2.00

1-2年

11.39

2-3年

19.42

3-4年

34.90

4-5年

63.70

5年以上

100.00

（6）. 金融資產和金融負債的抵銷

金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不相互抵銷。但同時滿足下列條件的，公司

以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：(1) 公司具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法

定權利是當前可執行的；(2) 公司計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

不滿足終止確認條件的金融資產轉移，公司不對已轉移的金融資產和相關負債進行抵銷。

11. 應收票據

應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

√適用 □不適用

（1）銀行承兌匯票：參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通

過違約風險敞口與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失

（2）商業承兌匯票：參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編

制應收款項帳齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失

12. 應收帳款

應收帳款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

√適用 □不適用

信用風險特徵組合：參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編

制應收款項帳齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失

公司對客戶的信用風險進行評估，將具有共同信用風險特徵客戶的應收帳款歸為一個組別。

公司收集並分析各帳齡區間段應收帳款的歷史回收率，結合前瞻性因素，調整2019年6月30日

應收帳款的預期回收率，並通過計算帳齡遷徙率，確定各帳齡區間段應收帳款的違約損失率，進

而計算壞帳準備計提金額。

13. 應收款項融資

□適用 √不適用

14. 其他應收款

其他應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法

√適用 □不適用

參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和未

來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

相同款項性質的其他應收款具有共同的風險特徵，故根據款項性質確定相應的組合。若相關

款項信用質量良好且未逾期，則根據風險敞口、預期違約率及違約損失率預測未來12個月的預期

損失率並據以計提壞帳準備；若相關款項信用質量明顯下降或已逾期，則根據風險敞口、預期違

約率及違約損失率預測整個存續期的預期信用損失並據以計提壞帳準備。

15. 存貨

√適用 □不適用

（1）. 存貨的分類

存貨包括在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過

程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。

（2）. 發出存貨的計價方法

發出存貨採用先進先出法。

（3）. 存貨可變現淨值的確定依據

資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照單個存貨成本高於可變現淨值的

差額計提存貨跌價準備。直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去

估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營

過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關

稅費後的金額確定其可變現淨值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部

分不存在合同價格的，分別確定其可變現淨值，並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價

準備的計提或轉回的金額。

（4）. 存貨的盤存制度

存貨的盤存制度為永續盤存制。

（5）. 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

1) 低值易耗品

按照一次轉銷法進行攤銷。

2) 包裝物

按照一次轉銷法進行攤銷。

16. 持有待售資產

√適用□不適用

（1）. 持有待售的非流動資產或處置組的分類

公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：（1）根據類似交易中

出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；（2）出售極可能發生，即公司已經

就出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。

公司專為轉售而取得的非流動資產或處置組，在取得日滿足「預計出售將在一年內完成」的條件，

且短期（通常為3個月）內很可能滿足持有待售類別的其他劃分條件的，在取得日將其劃分為持

有待售類別。

因公司無法控制的下列原因之一，導致非關聯方之間的交易未能在一年內完成，且公司仍然

承諾出售非流動資產或處置組的，繼續將非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：（1）買方或

其他方意外設定導致出售延期的條件，公司針對這些條件已經及時採取行動，且預計能夠自設定

導致出售延期的條件起一年內順利化解延期因素；（2）因發生罕見情況，導致持有待售的非流動

資產或處置組未能在一年內完成出售，公司在最初一年內已經針對這些新情況採取必要措施且重

新滿足了持有待售類別的劃分條件。

（2）. 持有待售的非流動資產或處置組的計量

1) 初始計量和後續計量

初始計量和在資產負債表日重新計量持有待售的非流動資產或處置組時，其帳面價值高於公

允價值減去出售費用後的淨額的，將帳面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金

額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。

對於取得日劃分為持有待售類別的非流動資產或處置組，在初始計量時比較假定其不劃分為持有

待售類別情況下的初始計量金額和公允價值減去出售費用後的淨額，以兩者孰低計量。除企業合

並中取得的非流動資產或處置組外，由非流動資產或處置組以公允價值減去出售費用後的淨額作

為初始計量金額而產生的差額，計入當期損益。

對於持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，先抵減處置組中商譽的帳面價值，再根據

處置組中的各項非流動資產帳面價值所佔比重，按比例抵減其帳面價值。

持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產不計提折舊或攤銷，持有待售的處置組中負債的

利息和其他費用繼續予以確認。

2) 資產減值損失轉回的會計處理

後續資產負債表日持有待售的非流動資產公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記

的金額予以恢復，並在劃分為持有待售類別後確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當

期損益。劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不轉回。

後續資產負債表日持有待售的處置組公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額予

以恢復，並在劃分為持有待售類別後非流動資產確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入

當期損益。已抵減的商譽帳面價值，以及非流動資產在劃分為持有待售類別前確認的資產減值損

失不轉回。

持有待售的處置組確認的資產減值損失後續轉回金額，根據處置組中除商譽外各項非流動資

產帳面價值所佔比重，按比例增加其帳面價值。

3) 不再繼續劃分為持有待售類別以及終止確認的會計處理

非流動資產或處置組因不再滿足持有待售類別的劃分條件而不再繼續劃分為持有待售類別或

非流動資產從持有待售的處置組中移除時，按照以下兩者孰低計量：①劃分為持有待售類別前的

帳面價值，按照假定不劃分為持有待售類別情況下本應確認的折舊、攤銷或減值等進行調整後的

金額；②可收回金額。

終止確認持有待售的非流動資產或處置組時，將尚未確認的利得或損失計入當期損益。

17. 債權投資

債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法

□適用 √不適用

18. 其他債權投資

其他債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法

□適用 √不適用

19. 長期應收款

長期應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法

□適用 √不適用

20. 長期股權投資

√適用 □不適用

（1）. 共同控制、重要影響的判斷

按照相關約定對某項安排存在共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參

與方一致同意後才能決策，認定為共同控制。對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，

但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，認定為重大影響。

（2）. 投資成本的確定

1) 同一控制下的企業合併形成的，合併方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權

益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中

的帳面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合併對價的帳面價

值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

公司通過多次交易分步實現同一控制下企業合併形成的長期股權投資，判斷是否屬於「一攬子交

易」。屬於「一攬子交易」的，把各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於「一

攬子交易」的，在合併日，根據合併後應享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的帳

面價值的份額確定初始投資成本。合併日長期股權投資的初始投資成本，與達到合併前的長期股

權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整資本公積；

資本公積不足衝減的，調整留存收益。

2) 非同一控制下的企業合併形成的，在購買日按照支付的合併對價的公允價值作為其初始投

資成本。

公司通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併形成的長期股權投資，區分個別財務報表和合

並財務報表進行相關會計處理：

① 在個別財務報表中，按照原持有的股權投資的帳面價值加上新增投資成本之和，作為改按

成本法核算的初始投資成本。

② 在合併財務報表中，判斷是否屬於「一攬子交易」。屬於「一攬子交易」的，把各項交易

作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於「一攬子交易」的，對於購買日之前持有的被

購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計

入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益等的，與

其相關的其他綜合收益等轉為購買日所屬當期收益。但由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負

債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

3) 除企業合併形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成

本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；以債務重

組方式取得的，按《企業會計準則第12號——債務重組》確定其初始投資成本；以非貨幣性資產

交換取得的，按《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》確定其初始投資成本。

（3）. 後續計量及損益確認方法

對被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算；對聯營企業和合營企業的長期股權投資，

採用權益法核算。

（4）. 通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權的處理方法

1) 個別財務報表

對處置的股權，其帳面價值與實際取得價款之間的差額，計入當期損益。對於剩餘股權，對被投

資單位仍具有重大影響或者與其他方一起實施共同控制的，轉為權益法核算；不能再對被投資單

位實施控制、共同控制或重大影響的，按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的

相關規定進行核算。

2) 合併財務報表

① 通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且不屬於「一攬子交易」的

在喪失控制權之前，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續

計算的淨資產份額之間的差額，調整資本公積（資本溢價），資本溢價不足衝減的，衝減留存收

益。

喪失對原子公司控制權時，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處

置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日

或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時衝減

商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。

② 通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且屬於「一攬子交易」的

將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理。但是，在喪失控制權之前每

一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他

綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

21. 投資性房地產

不適用

22. 固定資產

(1). 確認條件

√適用 □不適用

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年

度的有形資產。固定資產在同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量時予以確認。

(2). 折舊方法

√適用 □不適用

類別

折舊方法

折舊年限（年）

殘值率

年折舊率

房屋及建築物

年限平均法

20

10

4.50

運輸工具

年限平均法

8

5

11.88

辦公設備及家具

年限平均法

5

5

19.00

其他設備

年限平均法

5

5

19.00

(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

□適用 √不適用

23. 在建工程

√適用□不適用

（1）. 在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按

建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的實際成本計量。

（2）. 在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用

狀態但尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算後再按實際成本調整

原暫估價值，但不再調整原已計提的折舊。

24. 借款費用

√適用□不適用

（1）. 借款費用資本化的確認原則

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，

計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。

（2）. 借款費用資本化期間

1) 當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：①資產支出已經發生；② 借款費用已經

發生；③ 為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

2) 若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過

3個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或

者生產活動重新開始。

3) 當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，借款費用停止

資本化。

（3）. 借款費用資本化率以及資本化金額

為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息

費用（包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取

得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建

或者生產符合資本化條件的資產佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出

加權平均數乘以佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。

25. 生物資產

□適用√不適用

26. 油氣資產

□適用√不適用

27. 使用權資產

□適用 √不適用

28. 無形資產

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試

√適用□不適用

1). 無形資產包括土地使用權、專利權及非專利技術等，按成本進行初始計量。

2). 使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實

現方式系統合理地攤銷，無法可靠確定預期實現方式的，採用直線法攤銷。具體年限如下：

項目

攤銷年限(年)

軟體

5

(2). 內部研究開發支出會計政策

√適用□不適用

內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的

支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術

上具有可行性；2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；3) 無形資產產生經濟利益的方式，

包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部

使用的，能證明其有用性；4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開

發，並有能力使用或出售該無形資產；5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

公司劃分內部研究開發項目研究階段支出和開發階段支出的具體標準：在達到完成該無形資

產以使其能夠使用或出售，並在技術上具有可行性時，開始進入開發階段。

29. 長期資產減值

√適用□不適用

對長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用壽命有限

的無形資產等長期資產，在資產負債表日有跡象表明發生減值的，估計其可收回金額。對因企業

合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

商譽結合與其相關的資產組或者資產組組合進行減值測試。

若上述長期資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額確認資產減值準備並計入當期損

益。

30. 長期待攤費用

√適用□不適用

長期待攤費用核算已經支出，攤銷期限在1年以上（不含1年）的各項費用。長期待攤費用

按實際發生額入帳，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以

後會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

31. 職工薪酬

(1)、短期薪酬的會計處理方法

√適用 □不適用

在職工為公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或

相關資產成本。

(2)、離職後福利的會計處理方法

√適用□不適用

離職後福利分為設定提存計劃和設定受益計劃。

1) 在職工為公司提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並

計入當期損益或相關資產成本。

2) 對設定受益計劃的會計處理通常包括下列步驟：

① 根據預期累計福利單位法，採用無偏且相互一致的精算假設對有關人口統計變量和財務變

量等作出估計，計量設定受益計劃所產生的義務，並確定相關義務的所屬期間。同時，對設定受

益計劃所產生的義務予以折現，以確定設定受益計劃義務的現值和當期服務成本；

② 設定受益計劃存在資產的，將設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形

成的赤字或盈餘確認為一項設定受益計劃淨負債或淨資產。設定受益計劃存在盈餘的，以設定受

益計劃的盈餘和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃淨資產；

③ 期末，將設定受益計劃產生的職工薪酬成本確認為服務成本、設定受益計劃淨負債或淨資

產的利息淨額以及重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動等三部分，其中服務成本

和設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額計入當期損益或相關資產成本，重新計量設定受益計

劃淨負債或淨資產所產生的變動計入其他綜合收益，並且在後續會計期間不允許轉回至損益，但

可以在權益範圍內轉移這些在其他綜合收益確認的金額。

(3)、辭退福利的會計處理方法

√適用□不適用

向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期

損益：1) 公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；2) 公司確

認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4)、其他長期職工福利的會計處理方法

√適用□不適用

向職工提供的其他長期福利，符合設定提存計劃條件的，按照設定提存計劃的有關規定進行

會計處理；除此之外的其他長期福利，按照設定受益計劃的有關規定進行會計處理，為簡化相關

會計處理，將其產生的職工薪酬成本確認為服務成本、其他長期職工福利淨負債或淨資產的利息

淨額以及重新計量其他長期職工福利淨負債或淨資產所產生的變動等組成項目的總淨額計入當期

損益或相關資產成本。

32. 預計負債

□適用√不適用

33. 租賃負債

□適用 √不適用

34. 股份支付

√適用□不適用

(1). 股份支付的種類

包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

(2). 實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

1) 以權益結算的股份支付

授予後立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允

價值計入相關成本或費用，相應調整資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行

權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益

工具數量的最佳估計為基礎，按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或

費用，相應調整資本公積。

換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照

其他方服務在取得日的公允價值計量；如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的

公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，

相應增加所有者權益。

2) 以現金結算的股份支付

授予後立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在授予日按公司承擔負債的公

允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權

的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的

最佳估計為基礎，按公司承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和相應的

負債。

3) 修改、終止股份支付計劃

如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，公司按照權益工具公允價值的增加相應地確

認取得服務的增加；如果修改增加了所授予的權益工具的數量，公司將增加的權益工具的公允價

值相應地確認為取得服務的增加；如果公司按照有利於職工的方式修改可行權條件，公司在處理

可行權條件時，考慮修改後的可行權條件。

如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，公司繼續以權益工具在授予日的公允價值為基

礎，確認取得服務的金額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具

的數量，公司將減少部分作為已授予的權益工具的取消來進行處理；如果以不利於職工的方式修

改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改後的可行權條件。

如果公司在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權

條件而被取消的除外），則將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本在剩餘等待期內確

認的金額。

35. 優先股、永續債等其他金融工具

□適用√不適用

36. 政府補助

√適用 □不適用

(1). 政府補助在同時滿足下列條件時予以確認：1）公司能夠滿足政府補助所附的條件；2）

公司能夠收到政府補助。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非

貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

(2). 與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

政府文件規定用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助劃分為與資產相關的政府補助。政

府文件不明確的，以取得該補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或其他方式形成長

期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助。與資產相關的政府補助，衝減相關資產的帳面

價值或確認為遞延收益。與資產相關的政府補助確認為遞延收益的，在相關資產使用壽命內按照

合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。相關資產

在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產

處置當期的損益。

(3). 與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

除與資產相關的政府補助之外的政府補助劃分為與收益相關的政府補助。對於同時包含與資產相

關部分和與收益相關部分的政府補助，難以區分與資產相關或與收益相關的，整體歸類為與收益

相關的政府補助。與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為

遞延收益，在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益或衝減相關成本；用於補償已發生

的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或衝減相關成本。

(4). 與公司日常經營活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益或衝減相關成

本費用。與公司日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。

(5). 政策性優惠貸款貼息的會計處理方法

1) 財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向公司提供貸款的，以實

際收到的借款金額作為借款的入帳價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。

2) 財政將貼息資金直接撥付給公司的，將對應的貼息衝減相關借款費用。

37. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用□不適用

(1). 根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按

照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其帳面數之間的差額），按照預期收回該資產

或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

(2). 確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資

產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差

異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

(3). 資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得

足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很

可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

(4). 公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況

產生的所得稅：(1) 企業合併；(2) 直接在所有者權益中確認的交易或者事項。

38. 租賃

(1). 經營租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損

益，發生的初始直接費用，直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發生的初始直接費用，

除金額較大的予以資本化並分期計入損益外，均直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入

當期損益。

(2). 融資租賃的會計處理方法

□適用√不適用

39. 其他重要的會計政策和會計估計

√適用 □不適用

(1) 分部報告

公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度等為依據確定經營分部。公司的經營分部是

指同時滿足下列條件的組成部分：

1). 該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；

2). 管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；

3). 能夠通過分析取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。

(2) 與回購公司股份相關的會計處理方法

因減少註冊資本或獎勵職工等原因收購本公司股份的，按實際支付的金額作為庫存股處理，

同時進行備查登記。如果將回購的股份註銷，則將按註銷股票面值和註銷股數計算的股票面值總

額與實際回購所支付的金額之間的差額衝減資本公積，資本公積不足衝減的，衝減留存收益；如

果將回購的股份獎勵給本公司職工屬於以權益結算的股份支付，於職工行權購買本公司股份收到

價款時，轉銷交付職工的庫存股成本和等待期內資本公積（其他資本公積）累計金額，同時，按

照其差額調整資本公積（股本溢價）。

40. 重要會計政策和會計估計的變更

(1). 重要會計政策變更

√適用 □不適用

會計政策變更的內容和原因

審批程序

備註(受重要影響的報表項目

名稱和金額)

根據財政部《關於修訂印發

2019年度一般企業財務報表

格式的通知》(財會〔2019〕6

號)和企業會計準則的要求編

制2019年度財務報表，此項會

計政策變更採用追溯調整法

經本公司第三屆董事會第二十

七次會議於2019年8月13日批

準

詳見其他說明

公司自2019年1月1日起執行

財政部修訂後的《企業會計準

則第22號——金融工具確認

和計量》《企業會計準則第23

號——金融資產轉移》《企業

會計準則第24號——套期保

值》以及《企業會計準則第37

號——金融工具列報》(以下簡

稱新金融工具準則)。根據相關

新舊準則銜接規定，對可比期

間信息不予調整，首次執行日

執行新準則與原準則的差異追

溯調整本報告期期初留存收益

或其他綜合收益。

經本公司第三屆董事會第二十

七次會議於2019年8月13日批

準

詳見首次執行新金融工具準

則、新租賃準則追溯調整前期

比較數據的說明

公司自2019年6月10日起執

行經修訂的《企業會計準則第

7號——非貨幣性資產交換》，

自2019年6月17日起執行經

修訂的《企業會計準則第12

號——債務重組》。該項會計

政策變更採用未來適用法處

理。

經本公司第三屆董事會第二十

七次會議於2019年8月13日批

準

其他說明：

本公司根據財政部《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕

6號)和企業會計準則的要求編制2019年度財務報表，此項會計政策變更採用追溯調整法。

2018年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下：

原列報報表項目及金額

新列報報表項目及金額

應收票據及應收帳款

288,591,251.44

應收票據

6,122,705.00

應收帳款

282,468,546.44

應付票據及應付帳款

278,060,134.10

應付票據

6,990,868.00

應付帳款

271,069,266.10

(2). 重要會計估計變更

□適用 √不適用

(3). 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項

目情況

√適用□不適用

合併資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

流動資產：

貨幣資金

298,539,758.63

298,539,758.63

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

6,122,705.00

6,122,705.00

應收帳款

282,468,546.44

282,022,820.16

-445,726.28

應收款項融資

預付款項

12,561,288.25

12,561,288.25

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

34,674,338.29

34,294,155.45

-380,182.84

其中：應收利息

應收股利

買入返售金融資產

存貨

287,185,526.31

287,185,526.31

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

2,585,897.25

2,585,897.25

流動資產合計

924,138,060.17

923,312,151.05

-825,909.12

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

可供出售金融資產

101,080,000.00

-101,080,000.00

其他債權投資

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

12,319,502.48

12,319,502.48

其他權益工具投資

101,080,000.00

101,080,000.00

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產

60,254,613.68

60,254,613.68

在建工程

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

24,531,730.18

24,531,730.18

開發支出

4,397,713.46

4,397,713.46

商譽

長期待攤費用

3,673,074.29

3,673,074.29

遞延所得稅資產

25,803,364.66

25,944,949.93

141,585.27

其他非流動資產

非流動資產合計

232,059,998.75

232,201,584.02

141,585.27

資產總計

1,156,198,058.92

1,155,513,735.07

-684,323.85

流動負債：

短期借款

76,300,000.00

76,300,000.00

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

6,990,868.00

6,990,868.00

應付帳款

271,069,266.10

271,069,266.10

預收款項

129,113,574.54

129,113,574.54

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬

30,391,783.30

30,391,783.30

應交稅費

16,251,631.83

16,251,631.83

其他應付款

48,609,289.17

48,609,289.17

其中：應付利息

101,829.86

101,829.86

應付股利

213,590.00

213,590.00

應付手續費及佣金

應付分保帳款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

578,726,412.94

578,726,412.94

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

4,533,950.00

4,533,950.00

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

4,533,950.00

4,533,950.00

負債合計

583,260,362.94

583,260,362.94

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

179,515,000.00

179,515,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

175,085,945.86

175,085,945.86

減：庫存股

32,115,830.00

32,115,830.00

其他綜合收益

152,565.28

152,565.28

專項儲備

盈餘公積

30,816,075.87

30,760,917.66

-55,158.21

一般風險準備

未分配利潤

219,483,938.97

218,854,773.33

-629,165.64

歸屬於母公司所有者權益（或

股東權益）合計

572,937,695.98

572,253,372.13

-684,323.85

少數股東權益

所有者權益（或股東權益）合計

572,937,695.98

572,253,372.13

-684,323.85

負債和所有者權益（或股東權益）

1,156,198,058.92

1,155,513,735.07

-684,323.85

總計

各項目調整情況的說明：

□適用 √不適用

母公司資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

流動資產：

貨幣資金

262,397,103.07

262,397,103.07

交易性金融資產

以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

6,122,705.00

6,122,705.00

應收帳款

278,125,606.89

277,764,519.84

-361,087.05

應收款項融資

預付款項

12,402,465.68

12,402,465.68

其他應收款

32,748,321.28

32,460,488.18

-287,833.10

其中：應收利息

應收股利

存貨

282,265,724.99

282,265,724.99

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

2,275,986.10

2,275,986.10

流動資產合計

876,337,913.01

875,688,992.86

-648,920.15

非流動資產：

債權投資

可供出售金融資產

101,080,000.00

-101,080,000.00

其他債權投資

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

23,688,162.48

23,688,162.48

其他權益工具投資

101,080,000.00

101,080,000.00

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產

60,232,445.47

60,232,445.47

在建工程

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

24,487,536.57

24,487,536.57

開發支出

4,397,713.46

4,397,713.46

商譽

長期待攤費用

3,673,074.29

3,673,074.29

遞延所得稅資產

25,183,001.74

25,280,339.77

97,338.03

其他非流動資產

非流動資產合計

242,741,934.01

242,839,272.04

97,338.03

資產總計

1,119,079,847.02

1,118,528,264.90

-551,582.12

流動負債：

短期借款

76,300,000.00

76,300,000.00

交易性金融負債

以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

6,990,868.00

6,990,868.00

應付帳款

264,388,354.23

264,388,354.23

預收款項

117,867,563.61

117,867,563.61

應付職工薪酬

28,644,780.40

28,644,780.40

應交稅費

14,818,711.00

14,818,711.00

其他應付款

48,286,142.95

48,286,142.95

其中：應付利息

101,829.86

101,829.86

應付股利

213,590.00

213,590.00

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

557,296,420.19

557,296,420.19

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

4,533,950.00

4,533,950.00

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

4,533,950.00

4,533,950.00

負債合計

561,830,370.19

561,830,370.19

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

179,515,000.00

179,515,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

174,413,263.86

174,413,263.86

減：庫存股

32,115,830.00

32,115,830.00

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

30,940,849.31

30,885,691.10

-55,158.21

未分配利潤

204,496,193.66

203,999,769.75

-496,423.91

所有者權益（或股東權益）合計

557,249,476.83

556,697,894.71

-551,582.12

負債和所有者權益（或股東權

益）總計

1,119,079,847.02

1,118,528,264.90

-551,582.12

各項目調整情況的說明：

□適用 √不適用

(4). 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

√適用 □不適用

新金融工具準則改變了金融資產的分類和計量方式，確定了三個主要的計量類別：攤餘成本；

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益；以公允價值計量且其變動計入當期損益。公司考慮

自身業務模式，以及金融資產的合同現金流特徵進行上述分類。權益類投資需按公允價值計量且

其變動計入當期損益，但在初始確認時可選擇按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(處置時

的利得或損失不能迴轉到損益，但股利收入計入當期損益)，且該選擇不可撤銷。

新金融工具準則要求金融資產減值計量由「已發生損失模型」改為「預期信用損失模型」，適

用於以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、租賃

應收款。

(1) 執行新金融工具準則對公司2019年1月1日財務報表的主要影響如下：

項 目

資產負債表

2018年12月31日

新金融工具準則

調整影響

2019年1月1日

應收帳款

282,468,546.44

-445,726.28

282,022,820.16

其他應收款

34,674,338.29

-380,182.84

34,294,155.45

可供出售金融資產

101,080,000.00

-101,080,000.00

其他權益工具投資

101,080,000.00

101,080,000.00

遞延所得稅資產

25,803,364.66

141,585.27

25,944,949.92

未分配利潤

219,483,938.97

-629,165.64

218,854,773.32

盈餘公積

30,816,075.87

-55,158.21

30,760,917.66

(2) 2019年1月1日，公司金融資產和金融負債按照新金融工具準則和按原金融工具準則的

規定進行分類和計量結果對比如下表：

項 目

原金融工具準則

新金融工具準則

計量類別

帳面價值

計量類別

帳面價值

貨幣資金

貸款和應收款項

298,539,758.63

以攤餘成本計量

的金融資產

298,539,758.63

應收票據

貸款和應收款項

6,122,705.00

以攤餘成本計量

的金融資產

6,122,705.00

應收帳款

貸款和應收款項

282,468,546.44

以攤餘成本計量

的金融資產

282,022,820.16

其他應收款

貸款和應收款項

34,674,338.29

以攤餘成本計量

的金融資產

34,294,155.45

成本法核算的股

權投資

可供出售金融資

產

101,080,000.00

以公允價值計量

且其變動計入其

他綜合收益的金

融資產

101,080,000.00

應付票據

其他金融負債

6,990,868.00

以攤餘成本計量

的金融負債

6,990,868.00

應付帳款

其他金融負債

271,069,266.10

以攤餘成本計量

的金融負債

271,069,266.10

其他應付款

其他金融負債

48,293,869.31

以攤餘成本計量

的金融負債

48,293,869.31

(3) 2019年1月1日，公司原金融資產和金融負債帳面價值調整為按照新金融工具準則的規

定進行分類和計量的新金融資產和金融負債帳面價值的調節表如下：

項 目

按原金融工具準

則列示的帳面價

值（2018年12

月31日）

重分類

重新計量

按新金融工具準

則列示的帳面價

值（2019年1月

1日）

A. 金融資產

a. 攤餘成本

貨幣資金

298,539,758.63

298,539,758.63

應收票據

6,122,705.00

6,122,705.00

應收帳款

282,468,546.44

-445,726.28

282,022,820.16

其他應收款

34,674,338.29

-380,182.84

34,294,155.45

以攤餘成本計量

的總金融資產

621,805,348.36

-825,909.12

620,979,439.24

b. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益

可供出售金融資

產

101,080,000.00

-101,080,000.00

其他權益工具投

資

101,080,000.00

101,080,000.00

以公允價值計量

且其變動計入其

他綜合收益的總

金融資產

101,080,000.00

101,080,000.00

B. 金融負債

a. 攤餘成本

應付票據

6,990,868.00

6,990,868.00

應付帳款

271,069,266.10

271,069,266.10

其他應付款

48,293,869.31

48,293,869.31

以攤餘成本計量

的總金融負債

326,354,003.41

326,354,003.41

(4) 2019年1月1日，公司原金融資產減值準備期末金額調整為按照新金融工具準則的規定

進行分類和計量的新損失準備的調節表如下：

項 目

按原金融工具準則計提

損失準備/按或有事項

準則確認的預計負債

（2018年12月31日）

重分類

重新計量

按新金融工具準則

計提損失準備

（2019年1月1日）

應收帳款

55,499,360.07

445,726.28

55,945,086.35

其他應收款

4,213,737.32

380,182.84

34,294,155.45

合 計

59,713,097.39

825,909.12

90,239,241.8

41. 其他

□適用√不適用

六、 稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

√適用 □不適用

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

銷售貨物或提供應稅勞務，提供

建築、安裝其他工程作業，提供

16%、13%、10%、9%、3%、6%

維護類服務

消費稅

營業稅

城市維護建設稅

應繳流轉稅稅額

1%、7%

企業所得稅

應納稅所得額

15%、25%、16.5%

教育費附加

應繳流轉稅稅額

3%

地方教育附加

應繳流轉稅稅額

2%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

√適用 □不適用

納稅主體名稱

所得稅稅率（%）

上海

金橋信息

股份有限公司

15%

上海

金橋信息

科技有限公司

25%

上海

金橋信息

香港有限公司

16.5%

快思聰電子科技（上海）有限公司

25%

2. 稅收優惠

√適用□不適用

2010年12月9日，公司取得上海市科學技術委員會、上海市財政局、上海市國家稅務局、

上海市地方稅務局聯合頒發的編號為GR201031000368的《高新技術企業證書》，被認定為高新技

術企業。公司分別於2013年和2016年通過高新技術企業覆審，現持有編號為GF201631001161

的《高新技術企業證書》，有效期為3年（2016年度-2018年度）。截止本財務報告批准報出日，

本公司高新技術企業質資尚在覆審中，預計不存在影響覆審通過的重大障礙，故公司2019年1-6

月企業所得稅暫減按15%的稅率計提。

3. 其他

□適用√不適用

七、 合併財務報表項目注釋

1、 貨幣資金

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

172,198.72

114,189.87

銀行存款

119,416,871.16

285,289,302.89

其他貨幣資金

11,213,769.72

13,136,265.87

合計

130,802,839.60

298,539,758.63

其中：存放在境外的款

項總額

5,489,932.96

5,652,340.93

其他說明：

因抵押、質押或凍結等對使用有限制的款項的說明

項 目

期末數

期初數

保函保證金

7,371,942.82

10,024,627.79

銀行承兌匯票保證金

2,825,882.88

2,097,260.40

施工保證金

1,015,944.02

1,014,377.68

小 計

11,213,769.72

13,136,265.87

2、 交易性金融資產

□適用 √不適用

3、 衍生金融資產

□適用 √不適用

4、 應收票據

(1). 應收票據分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

2,193,070.83

3,882,705.00

商業承兌票據

10,470,000.00

2,240,000.00

合計

12,663,070.83

6122705.00

(2). 期末公司已質押的應收票據

□適用 √不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

5,822,563.58

商業承兌票據

8,547,225.56

合計

14,369,789.14

(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

□適用 √不適用

(5). 按壞帳計提方法分類披露

□適用 √不適用

(6). 壞帳準備的情況

□適用 √不適用

(7). 本期實際核銷的應收票據情況

□適用 √不適用

其他說明：

√適用 □不適用

銀行承兌匯票的承兌人是商業銀行，由於商業銀行具有較高的信用，銀行承兌匯票到期不獲

支付的可能性較低，故本公司將已背書或貼現的銀行承兌匯票予以終止確認。但如果該等票據到

期不獲支付，依據《票據法》之規定，公司仍將對持票人承擔連帶責任。

商業承兌匯票的承兌人是華潤深圳灣發展有限公司，由於該公司信譽度較高，到期不進行承

兌的可能性較低，故本公司將已背書或貼現的商業承兌匯票予以終止確認。但如果該等票據到期

不獲支付，依據《票據法》之規定，公司仍將對持票人承擔連帶責任

5、 應收帳款

(1). 按帳齡披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內

213,086,882.79

1年以內小計

213,086,882.79

1至2年

52,639,599.87

2至3年

41,837,712.76

3年以上

3至4年

29,616,038.22

4至5年

14,476,580.01

5年以上

19,130,443.66

合計

370,787,257.31

(2). 按壞帳計提方法分類披露

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類

別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計

提

比

例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計

提

比

例

(%)

按

單

項

計

提

壞

帳

準

備

其中：

按

組

合

計

提

壞

帳

準

備

370,787,257.31

100.00

57,070,294.38

15.39

313,716,962.93

337,967,906.51

100.00

55,945,086.35

16.55

282,022,820.16

其中：

合

計

370,787,257.31

/

57,070,294.38

/

313,716,962.93

337,967,906.51

/

55,945,086.35

/

282022820.16

按單項計提壞帳準備：

□適用√不適用

按組合計提壞帳準備：

√適用□不適用

組合計提項目：公司對客戶的信用風險進行評估，將具有共同信用風險特徵客戶的應收帳款歸為

一個組別。用於確定本期壞帳準備計提金額所採用的輸入值、假設等信息說明：公司收集並分析

各帳齡區間段應收帳款的歷史回收率，結合前瞻性因素，調整2019年6月30日應收帳款的預期

回收率，並通過計算帳齡遷徙率，確定各帳齡區間段應收帳款的違約損失率，進而計算壞帳準備

計提金額。

單位：元 幣種：人民幣

名稱

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內

213,086,882.79

4,261,737.66

2.00

1-2年

52,639,599.87

5,995,650.43

11.39

2-3年

41,837,712.76

8,124,883.82

19.42

3-4年

29,616,038.22

10,335,997.34

34.90

4-5年

14,476,580.01

9,221,581.47

63.70

5年以上

19,130,443.66

19,130,443.66

100.00

合計

370,787,257.31

57,070,294.38

15.39

按組合計提壞帳的確認標準及說明：

□適用 √不適用

如按預期信用損失一般模型計提壞帳準備，請參照其他應收款披露：

□適用 √不適用

(3). 壞帳準備的情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

轉銷或核銷

按組合計提壞

帳準備

55,945,086.35

1,125,208.03

57,070,294.38

合計

55,945,086.35

1,125,208.03

57,070,294.38

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(4). 本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

√適用□不適用

單位名稱

帳面餘額

佔應收帳款餘額

的比例(%)

壞帳準備

客戶1

43,896,711.80

11.84

877,934.24

客戶2

20,099,568.23

5.42

2,342,233.00

客戶3

14,524,350.06

3.92

290,487.00

客戶4

10,706,444.03

2.89

214,128.88

客戶5

9,556,440.35

2.58

703,698.24

小 計

98,783,514.47

26.65

4,428,481.36

(6). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

□適用√不適用

(7). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用√不適用

其他說明：

□適用√不適用

6、 應收款項融資

□適用 √不適用

7、 預付款項

(1). 預付款項按帳齡列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

14,898,383.08

92.44

11,460,625.19

90.65

1至2年

144,951.64

0.91

80,388.10

0.64

2至3年

73,269.35

0.45

71,798.60

0.57

3年以上

999,705.51

6.20

948,476.36

8.14

合計

16,116,309.58

100.00

12,561,288.25

100.00

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

無

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

√適用□不適用

單位名稱

帳面餘額

佔預付款項餘額

的比例(%)

浙江大學——

金橋信息

聯合研發中心

2,358,490.57

14.63

上海舜昶國際物流有限公司

951,622.75

5.90

阿里雲計算有限公司

935,131.65

5.80

上海同道信息技術有限公司

900,000.00

5.58

北京振鵬世紀科技有限公司

860,000.00

5.34

小 計

6,005,244.97

37.25

其他說明

√適用 □不適用

無

8、 其他應收款

項目列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應收利息

應收股利

其他應收款

29,777,267.67

34,294,155.45

合計

29,777,267.67

34,294,155.45

其他說明：

√適用 □不適用

無

應收利息

(1). 應收利息分類

□適用 √不適用

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

(3). 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收股利

(1). 應收股利

□適用 √不適用

(2). 重要的帳齡超過1年的應收股利

□適用√不適用

(3). 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

其他應收款

(4). 按帳齡披露

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內

18,843,169.71

1年以內小計

18,843,169.71

1至2年

8,850,434.69

2至3年

5,460,225.54

3年以上

3至4年

1,674,677.84

4至5年

246,902.00

5年以上

339,785.85

合計

35,415,195.63

(5). 按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

履約質量保證金

13,901,747.18

投標保證金合

11,268,270.54

押金保證金

25,832,323.44

備用金

911,415.78

應收暫付款

5,028,931.62

5,683,000.00

備用金、押金

2,849,253.54

其他

2,366,992.75

6,461,336.39

合計

35,415,195.63

38,888,075.61

(6). 壞帳準備計提情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

壞帳準備

第一階段

第二階段

第三階段

合計

未來12個月預

期信用損失

整個存續期預期信

用損失(未發生信

用減值)

整個存續期預期信

用損失(已發生信

用減值)

2019年1月1日餘

額

4,593,920.16

4,593,920.16

2019年1月1日餘

額在本期

--轉入第二階段

--轉入第三階段

--轉回第二階段

--轉回第一階段

本期計提

1,044,007.80

1,044,007.80

本期轉回

本期轉銷

本期核銷

其他變動

2019年6月30日餘

額

5,637,927.96

5,637,927.96

對本期發生損失準備變動的其他應收款帳面餘額顯著變動的情況說明：

□適用 √不適用

本期壞帳準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：

□適用 √不適用

(7). 壞帳準備的情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

轉銷或核銷

其他應收款

4,593,920.16

1,044,007.80

5,637,927.96

合計

4,593,920.16

1,044,007.80

5,637,927.96

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(8). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(9). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例(%)

壞帳準備

期末餘額

CRESTRON

Singapore

Pte. Ltd

應收暫付款

3,126,931.85

注1

8.83

上海市人民檢

察院

履約質量保

證金

1,858,620.10

注2

5.25

616,318.43

浙江安達系統

工程有限公司

履約質量保

證金

1,513,395.00

注3

4.27

501,841.78

上海市司法局

履約質量保

證金

1,507,346.30

注4

4.26

499,836.03

出口退稅

應收暫付款

1,019,613.79

注5

2.88

合計

/

9,025,907.04

/

25.49

1,617,996.24

注1：CRESTRON Singapore Pte. Ltd帳齡1年以內金額為1,543,267.51元；1-2年金額為

1,583,664.34元。

注2：上海市司法局帳齡1年以內金額為166,432.00元；2-3年金額為48,814.30元；3年以上

金額為1,292,100.00元。

注3：浙江安達系統工程有限公司帳齡1-2年金額為1,113,395.00元。

注4：出口退稅帳齡1年以內1,019,613.79元。

注5：安徽省人民政府辦公廳帳齡2-3年金額為1,016,000.00元。

(10). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(11). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

□適用√不適用

(12). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額

□適用√不適用

其他說明：

□適用 √不適用

9、 存貨

(1). 存貨分類

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

項

目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原

材

料

129,346,841.92

12,459,125.11

116,887,716.81

97,799,329.25

12,288,979.04

85,510,350.21

在

產

品

227,032,201.02

227,032,201.02

201,606,521.09

201,606,521.09

庫

存

商

品

周

轉

材

料

112,204.42

112,204.42

68,655.01

68,655.01

消

耗

性

生

物

資

產

建

造

合

同

形

成

的

已

完

工

未

結

算

資

產

合

計

356,491,247.36

12,459,125.11

344,032,122.25

299,474,505.35

12,288,979.04

287,185,526.31

(2). 存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉

銷

其他

原材料

12,288,979.04

170,146.07

12,459,125.11

在產品

庫存商品

周轉材料

消耗性生

物資產

建造合同

形成的已

完工未結

算資產

合計

12,288,979.04

170,146.07

12,459,125.11

(3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

□適用√不適用

10、 持有待售資產

□適用 √不適用

11、 一年內到期的非流動資產

□適用 √不適用

12、 其他流動資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

待抵扣增值稅進項稅額

9,426,071.05

232,874.30

預繳增值稅

3,401,931.35

2,092,032.86

預繳城市維護建設稅

92,589.22

81,575.31

預繳教育費附加

161,841.39

124,495.57

預繳地方教育附加

59,529.91

54,919.21

合計

13,141,962.92

2,585,897.25

其他說明：

無

13、 債權投資

(1). 債權投資情況

□適用 √不適用

(2). 期末重要的債權投資

□適用 √不適用

(3). 減值準備計提情況

□適用 √不適用

14、 其他債權投資

(1). 其他債權投資情況

□適用 √不適用

(2). 期末重要的其他債權投資

□適用 √不適用

(3). 減值準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

15、 長期應收款

(1) 長期應收款情況

□適用 √不適用

(2) 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

(3) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

□適用√不適用

(4) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用√不適用

其他說明：

□適用√不適用

16、 長期股權投資

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投

資單

位

期初

餘額

本期增減變動

期末

餘額

減值

準備

期末

餘額

追加

投資

減少

投資

權益

法下

確認

的投

資損

益

其他

綜合

收益

調整

其他

權益

變動

宣告

發放

現金

股利

或利

潤

計提

減值

準備

其他

一、合

營企

業

小計

二、聯

營企

業

上海

同道

信息

技術

噐

12,319,502.48

-1,568,953.63

10,750,548.85

小計

12,319,502.48

-1,568,953.63

10,750,548.85

合計

12,319,502.48

-1,568,953.63

10,750,548.85

其他說明

無

17、 其他權益工具投資

(1). 其他權益工具投資情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

航美集團有限公司

100,000,000.00

100,000,000.00

小魚優道（北京）信息技術有限公司

1,080,000.00

1,080,000.00

合計

101,080,000.00

101,080,000.00

(2). 非交易性權益工具投資的情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

18、 其他非流動金融資產

□適用 √不適用

19、 投資性房地產

投資性房地產計量模式

不適用

20、 固定資產

項目列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

固定資產

58,952,522.67

60,254,613.68

固定資產清理

合計

58,952,522.67

60,254,613.68

其他說明：

無

固定資產

(1). 固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

房屋及建築物

辦公設備及家

具

運輸工具

其他設備

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

81,210,426.38

14,377,023.76

2,099,019.67

708,383.88

98,394,853.69

2.本期增加金額

2,031,328.14

58,545.55

2,089,873.69

（1）購置

2,031,328.14

58,545.55

2,089,873.69

（2）在建工程

轉入

（3）企業合併

增加

3.本期減少金額

175,938.37

175,938.37

（1）處置或報

廢

175,938.37

175,938.37

4.期末餘額

81,210,426.38

16,232,413.53

2,099,019.67

766,929.43

100,308,789.01

二、累計折舊

1.期初餘額

31,832,840.18

5,381,840.06

910,991.71

14,568.06

38,140,240.01

2.本期增加金額

1,744,673.54

1,395,098.25

125,429.4

58,345.68

3,323,546.87

（1）計提

1,744,673.54

1,395,098.25

125,429.4

58,345.68

3,323,546.87

3.本期減少金額

107,520.54

107,520.54

（1）處置或報

廢

107,520.54

107,520.54

4.期末餘額

33,577,513.72

6,669,417.77

1,036,421.11

72,913.74

41,356,266.34

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置或報

廢

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

47,632,912.66

9,562,995.76

1,062,598.56

694,015.69

58,952,522.67

2.期初帳面價值

49,377,586.20

8,995,183.70

1,188,027.96

693,815.82

60,254,613.68

(2). 暫時閒置的固定資產情況

□適用 √不適用

(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況

□適用 √不適用

(4). 通過經營租賃租出的固定資產

□適用 √不適用

(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

固定資產清理

□適用 √不適用

21、 在建工程

項目列示

□適用 √不適用

其他說明：

無

在建工程

(1). 在建工程情況

□適用 √不適用

(2). 重要在建工程項目本期變動情況

□適用 √不適用

(3). 本期計提在建工程減值準備情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

工程物資

□適用 √不適用

22、 生產性生物資產

(1). 採用成本計量模式的生產性生物資產

□適用√不適用

(2). 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

23、 油氣資產

□適用 √不適用

24、 使用權資產

□適用 √不適用

25、 無形資產

(1). 無形資產情況

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

軟體

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

32,561,747.95

32,561,747.95

2.本期增加金

額

3,220,282.00

3,220,282.00

(1)購置

310,342.13

310,342.13

(2)內部研

發

2,909,939.87

2,909,939.87

(3)企業合

並增加

3.本期減少金

額

(1)處置

4.期末餘額

35,782,029.95

35,782,029.95

二、累計攤銷

1.期初餘額

8,030,017.77

8,030,017.77

2.本期增加金

額

4,320,278.16

4,320,278.16

（1）計提

4,320,278.16

4,320,278.16

3.本期減少金

額

(1)處置

4.期末餘額

12,350,295.93

12,350,295.93

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金

額

（1）計提

3.本期減少金

額

(1)處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價

值

23,431,734.02

23,431,734.02

2.期初帳面價

值

24,531,730.18

24,531,730.18

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例8.13%

(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

26、 開發支出

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初

餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末

餘額

內部開發支出

其

他

確認為無形資

產

轉

入

當

期

損

益

司法

智慧

公證

系統

2,909,939.87

2,909,939.87

人民

法院

執行

指揮

1,487,773.59

1,036,667.32

2,524,440.91

互聯

網應

急調

度服

務平

臺

合計

4,397,713.46

1,036,667.32

2,909,939.87

2,524,440.91

其他說明：

1) 「司法智慧公證系統」項目於2018年1月進入研究的開發階段。公司已於2019年1月完

成該產品的研發，獲得了實用新型專利並投入使用。

2) 「人民法院執行指揮網際網路應急調度服務平臺」項目於2018年8月進入研究的開發階段。

公司計劃於2019年12月完成該產品的研發。截至2019年6月末，已完成總開發量的53%。取得

自主智慧財產權，相關視頻中疊加視網膜信息的方法及裝置技術已申請發明專利。

27、 商譽

(1). 商譽帳面原值

□適用 √不適用

(2). 商譽減值準備

□適用 √不適用

(3). 商譽所在資產組或資產組組合的相關信息

□適用 √不適用

(4). 說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定

期增長率、利潤率、折現率、預測期等，如適用）及商譽減值損失的確認方法

□適用 √不適用

(5). 商譽減值測試的影響

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

28、 長期待攤費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末餘額

裝修支出

3,673,074.29

480,604.76

3,192,469.53

合計

3,673,074.29

480,604.76

3,192,469.53

其他說明：

無

29、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差

異

遞延所得稅

資產

可抵扣暫時性差

異

遞延所得稅

資產

資產減值準備

內部交易未實現利潤

可抵扣虧損

4,913,621.22

1,228,405.31

應付工資

10,789,289.15

1,708,374.82

28,539,464.92

4,423,496.35

壞帳準備

62,789,220.34

9,467,840.88

59,794,095.39

9,002,857.86

未實現收入預計收益

78,854,483.09

11,828,172.46

54,288,431.22

8,143,264.68

存貨跌價準備

12,459,125.11

1,940,693.80

12,288,979.04

1,915,171.87

無形資產攤銷

7,458,800.83

1,118,820.12

4,916,759.35

737,513.90

股份支付

10,540,400.00

1,581,060.00

10,540,400.00

1,581,060.00

合計

187,804,939.74

28,873,367.39

170,368,129.92

25,803,364.66

(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

□適用 √不適用

(3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

□適用 √不適用

(4). 未確認遞延所得稅資產明細

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

可抵扣虧損

1,228,405.31

542,670.75

合計

1,228,405.31

542,670.75

(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

30、 短期借款

(1). 短期借款分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

抵押借款

保證借款

信用借款

75,697,924.01

76,300,000.00

合計

75,697,924.01

76,300,000.00

短期借款分類的說明：

無

(2). 已逾期未償還的短期借款情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

31、 交易性金融負債

□適用 √不適用

32、 衍生金融負債

□適用 √不適用

33、 應付票據

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類

期末餘額

期初餘額

商業承兌匯票

銀行承兌匯票

9,419,609.60

6,990,868.00

合計

9,419,609.60

6,990,868.00

本期末已到期未支付的應付票據總額為0 元。

34、 應付帳款

(1). 應付帳款列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

貨款

185,573,196.98

271,069,266.10

合計

185,573,196.98

271,069,266.10

(2). 帳齡超過1年的重要應付帳款

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

35、 預收款項

(1). 預收帳款項列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

貨款

157,002,089.86

129,113,574.54

合計

157,002,089.86

129,113,574.54

(2). 帳齡超過1年的重要預收款項

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

36、 應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

29,286,311.24

53,650,247.23

71,381,907.89

11,554,650.58

二、離職後福利-設定提存

計劃

1,105,472.06

7,479,739.12

7,545,315.34

1,039,895.84

三、辭退福利

46,775.00

46,775.00

四、一年內到期的其他福

利

合計

30,391,783.30

61,176,761.35

78,973,998.23

12,594,546.42

(2). 短期薪酬列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、工資、獎金、津貼和

補貼

28,683,564.92

44,558,872.08

62,453,147.85

10,789,289.15

二、職工福利費

120.00

1,868,999.82

1,868,969.82

150.00

三、社會保險費

549,242.32

4,302,949.11

4,216,582.00

635,609.43

其中：醫療保險費

525,988.13

3,818,008.44

3,743,373.15

600,623.42

工傷保險費

10,141.35

87,031.21

84,046.54

13,126.02

生育保險費

13,112.84

366,272.46

357,525.31

21,859.99

殘疾人保障金

31,637.00

31,637.00

四、住房公積金

53,384.00

2,919,426.22

2,843,208.22

129,602.00

五、工會經費和職工教育

經費

六、短期帶薪缺勤

七、短期利潤分享計劃

合計

29,286,311.24

53,650,247.23

71,381,907.89

11,554,650.58

(3). 設定提存計劃列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

1,091,278.30

7,259,162.03

7,328,835.42

1,021,604.91

2、失業保險費

14,193.76

220,577.09

216,479.92

18,290.93

3、企業年金繳費

合計

1,105,472.06

7,479,739.12

7,545,315.34

1,039,895.84

其他說明：

□適用 √不適用

37、 應交稅費

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

18,222,211.32

6,244,808.99

消費稅

營業稅

企業所得稅

4,077,778.27

9,745,305.59

個人所得稅

196,773.31

184,718.31

城市維護建設稅

7,870.94

教育費附加

3,373.26

地方教育附加

2,248.84

印花稅

63,057.50

63,305.90

合計

22,559,820.40

16,251,631.83

其他說明：

無

38、 其他應付款

項目列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付利息

91,627.89

101,829.86

應付股利

422,188.40

213,590.00

其他應付款

42,089,974.54

48,293,869.31

合計

42,603,790.83

48,609,289.17

其他說明：

無

應付利息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

分期付息到期還本的長期借款利息

企業債券利息

短期借款應付利息

91,627.89

101,829.86

劃分為金融負債的優先股\永續債

利息

合計

91,627.89

101,829.86

重要的已逾期未支付的利息情況：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應付股利

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

普通股股利

劃分為權益工具的優先股\永

續債股利

優先股\永續債股利-XXX

優先股\永續債股利-XXX

應付股利-限制性股票股權激

勵現金股利

422,188.40

213,590.00

應付股利-XXX

合計

422,188.40

213,590.00

其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

無

其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

限制性股票回購義務

24,689,253.60

32,115,830.00

應付報銷款

2,526,203.35

3,140,416.39

中介及其他服務費

3,704,429.02

3,165,056.77

押金保證金

10,189,311.38

9,027,987.36

其它

980,777.19

844,578.79

合計

42,089,974.54

48,293,869.31

(2). 帳齡超過1年的重要其他應付款

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

39、 持有待售負債

□適用 √不適用

40、 1年內到期的非流動負債

□適用 √不適用

41、 其他流動負債

□適用√不適用

42、 長期借款

(1). 長期借款分類

□適用 √不適用

其他說明，包括利率區間：

□適用 √不適用

43、 應付債券

(1). 應付債券

□適用√不適用

(2). 應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

□適用 √不適用

(3). 可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明

□適用 √不適用

(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

44、 租賃負債

□適用 √不適用

45、 長期應付款

項目列示

□適用 √不適用

長期應付款

□適用 √不適用

專項應付款

□適用 √不適用

46、 長期應付職工薪酬

□適用 √不適用

47、 預計負債

□適用 √不適用

48、 遞延收益

遞延收益情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

4,533,950.00

2,442,250.00

2,091,700.00

合計

4,533,950.00

2,442,250.00

2,091,700.00

/

涉及政府補助的項目：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

負債項

目

期初餘額

本期新增

補助金額

本期計入

營業外收

入金額

本期計入其他

收益金額

其他變動

期末餘額

與資產相

關/與收

益相關

航運大

數據司

法服務

平臺補

助

192,000.00

192,000.00

與收益相

關

「兩高

一部」

科研資

金

4,341,950.00

2,171,700.00

78,550.00

2,091,700.00

與收益相

關

小 計

4,533,950.00

2,363,700.00

78,550.00

2,091,700.00

[注]：政府補助本期計入當期損益情況詳見本七、81、（1）政府補助基本情況。

其他說明：

□適用 √不適用

49、 其他非流動負債

□適用 √不適用

50、 股本

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

期初餘額

本次變動增減（+、一）

期末餘額

發

行

新

股

送

股

公積金

轉股

其他

小計

股

份

總

數

179,515,000.00

53,844,300.00

-34,000.00

53,810,300.00

233,325,300.00

其他說明：

無

51、 其他權益工具

(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

(2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

52、 資本公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢

價）

162,277,263.86

54,247,240.00

108,030,023.86

其他資本公積

12,808,682.00

12,808,682.00

合計

175,085,945.86

54,247,240.00

120,838,705.86

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

無

53、 庫存股

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

限制性股票回購

義務

32,115,830.00

7,426,815.00

24,689,015.00

合計

32,115,830.00

7,426,815.00

24,689,015.00

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

無

54、 其他綜合收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初

餘額

本期發生金額

期末

餘額

本期所得

減：前

減：前

減：所

稅後歸屬

稅後

稅前發生

額

期計

入其

他綜

合收

益當

期轉

入損

益

期計

入其

他綜

合收

益當

期轉

入留

存收

益

得稅

費用

於母公司

歸屬

於少

數股

東

一、不

能重

分類

進損

益的

其他

綜合

收益

其中：

重新

計量

設定

受益

計劃

變動

額

權

益法

下不

能轉

損益

的其

他綜

合收

益

其

他權

益工

具投

資公

允價

值變

動

企

業自

身信

用風

險公

允價

值變

動

二、將

重分

類進

損益

的其

他綜

合收

益

152,565.28

19,147.99

19,147.99

171,713.27

其中：

權益

法下

可轉

損益

的其

他綜

合收

益

其

他債

權投

資公

允價

值變

動

金

融資

產重

分類

計入

其他

綜合

收益

的金

額

其

他債

權投

資信

用減

值準

備

現

金流

量套

期損

益的

有效

部分

外

幣財

務報

表折

算差

額

152,565.28

19,147.99

19,147.99

171,713.27

其他

綜合

收益

合計

152,565.28

19,147.99

19,147.99

171,713.27

其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：

無

55、 專項儲備

□適用 √不適用

56、 盈餘公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

30,760,917.66

30,760,917.66

任意盈餘公積

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

30,760,917.66

30,760,917.66

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

本期盈餘公積減少系因公司執行新金融工具準則重新計算部分金融資產帳面價值所致。

57、 未分配利潤

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

219,483,938.97

183,927,997.74

調整期初未分配利潤合計數（調增+，

調減－）

-629,165.64

-

調整後期初未分配利潤

218,854,773.33

183,927,997.74

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利

潤

18,403,835.93

12,683,519.80

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

16,153,290.00

10,765,200.00

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

221,105,319.26

185,846,317.54

調整期初未分配利潤明細：

1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤-629,165.64元。

2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0元。

3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0元。

4、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0元。

5、其他調整合計影響期初未分配利潤0元。

58、 營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

335,933,385.71

221,273,259.89

271,020,358.93

183,231,699.49

其他業務

187,735.85

合計

335,933,385.71

221,273,259.89

271,208,094.78

183,231,699.49

59、 稅金及附加

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

消費稅

營業稅

城市維護建設稅

63,240.44

68,319.63

教育費附加

189.50

277.95

資源稅

房產稅

284,606.49

325,264.55

土地使用稅

5,410.20

10,820.40

車船使用稅

1,200.00

9,000.00

印花稅

187,590.43

209,323.60

地方教育費附加

8,208.18

174.66

河道工程修建維護管理費

460.15

其他

805.30

111,564.09

合計

551,250.54

735,205.03

其他說明：

無

60、 銷售費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

25,248,110.65

20,224,950.39

業務招待費

6,145,220.82

5,107,160.04

辦公費用

1,754,061.88

1,519,657.61

租賃費

2,185,764.61

1,451,818.14

差旅費

6,349,073.60

5,468,789.79

倉儲運輸費

1,283,014.73

1,479,092.33

折舊費

1,860,020.64

1,611,028.56

業務宣傳費

1,296,166.79

936,677.55

其他

1,645,947.68

1,157,497.26

合計

47,767,381.40

38,956,671.67

其他說明：

無

61、 管理費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

15,947,255.20

12,066,710.41

辦公費用

1,220,241.80

1,427,542.33

差旅費

312,459.81

277,448.23

業務招待費

107,997.64

190,636.26

業務宣傳、會務費

1,251,834.68

103,263.77

折舊費

481,889.43

568,137.00

中介服務費

2,947,755.61

1,776,189.46

其他

1,859,315.54

2,321,063.38

合計

24,128,749.71

18,730,990.84

其他說明：

無

62、 研發費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

材料樣機等投入

348,191.89

1,078.15

人員費用

16,738,366.89

8,754,840.60

折舊費

908,400.59

792,650.07

委託技術開發費

645,298.00

785,170.00

其他

834,300.63

134,355.34

合計

19,474,558.00

10,468,094.16

其他說明：

無

63、 財務費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

1,778,657.94

1,324,939.40

減：利息收入

-245,979.42

-253,813.19

匯兌損失

-769,888.82

-260,201.55

金融機構手續費

102,745.95

130,078.52

合計

865,535.65

941,003.18

其他說明：

無

64、 其他收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

與收益相關的政府補助

2,363,700.00

3,871,491.01

合計

2,363,700.00

3,871,491.01

其他說明：

本期計入其他收益的政府補助情況詳見本七、81、（1）政府補助基本情況

65、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

-1,568,953.63

-1,175,908.00

處置長期股權投資產生的投資收益

以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產在持有期間的投資收益

處置以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產取得的投資收益

持有至到期投資在持有期間的投資收

益

處置持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

處置可供出售金融資產取得的投資收

益

交易性金融資產在持有期間的投資收

益

其他權益工具投資在持有期間取得的

股利收入

債權投資在持有期間取得的利息收入

其他債權投資在持有期間取得的利息

收入

處置交易性金融資產取得的投資收益

處置其他權益工具投資取得的投資收

益

處置債權投資取得的投資收益

處置其他債權投資取得的投資收益

合計

-1,568,953.63

-1,175,908.00

其他說明：

無

66、 淨敞口套期收益

□適用 √不適用

67、 公允價值變動收益

□適用 √不適用

68、 信用減值損失

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

應收帳款壞帳損失

-1,125,208.03

其他應收款壞帳損失

-1,044,007.80

債權投資減值損失

其他債權投資減值損失

長期應收款壞帳損失

合計

-2,169,215.83

其他說明：

無

69、 資產減值損失

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

-4,630,312.91

二、存貨跌價損失

-170,146.07

-1,020,901.47

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性房地產減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

-170,146.07

-5,651,214.38

其他說明：

無

70、 資產處置收益

□適用√不適用

71、 營業外收入

□適用√不適用

72、 營業外支出

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置損

失合計

325.62

325.62

其中：固定資產處置

損失

無形資產處

置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交換

損失

對外捐贈

其他

15,570.01

合計

325.62

15,570.01

325.62

其他說明：

無

73、 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

4,862,297.26

3,206,674.88

遞延所得稅費用

-2,938,423.82

-716,465.65

合計

1,923,873.44

2,490,209.23

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

利潤總額

20,327,709.37

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

3,049,156.41

子公司適用不同稅率的影響

-490,905.94

調整以前期間所得稅的影響

非應稅收入的影響

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

971,606.24

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損

的影響

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差

異或可抵扣虧損的影響

30,085.96

研發加計扣除的影響

-1,636,069.23

所得稅費用

1,923,873.44

其他說明：

□適用 √不適用

74、 其他綜合收益

√適用 □不適用

其他綜合收益的稅後淨額詳見本財務報表附註五(一)27之說明。

75、 現金流量表項目

(1). 收到的其他與經營活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息收入

245,979.42

253,813.19

政府補助

4,447,491.01

往來款中的各類保證金

14,965,648.60

18,372,785.39

押金、備用金等零星往來

2,670,501.83

4,041,194.04

其他貨幣資金中收回的保證金

5,995,603.64

6,959,213.20

合計

23,877,733.49

34,074,496.83

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(2). 支付的其他與經營活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

支付的各項銷售費用

19,424,010.87

21,921,043.61

支付的各項管理費用

7,663,423.30

4,174,065.46

支付的財務手續費

145,230.75

130,078.52

往來款中的各類保證金

12,804,897.08

20,430,350.40

押金、備用金等零星往來

9,496,723.87

5,516,472.03

其他貨幣資金中支付的保證金

3,344,485.01

6,402,845.71

合計

52,878,770.88

58,574,855.73

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(3). 收到的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用

(4). 支付的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用

(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金

□適用 √不適用

(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

限制性股票回購

436,940.00

合計

436,940.00

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

無

76、 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流

量：

淨利潤

18,403,835.93

12,683,519.80

加：資產減值準備

2,339,361.90

5,651,214.38

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產

性生物資產折舊

3,323,546.87

3,165,005.63

無形資產攤銷

4,320,278.16

1,583,942.50

長期待攤費用攤銷

480,604.76

316,672.48

處置固定資產、無形資產和其他長期

資產的損失（收益以「－」號填列）

固定資產報廢損失（收益以「－」號

填列）

325.62

公允價值變動損失（收益以「－」號

填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

1,858,639.22

1,324,939.40

投資損失（收益以「－」號填列）

1,568,953.63

1,175,908.00

遞延所得稅資產減少（增加以「－」

號填列）

-3,070,002.73

-716,465.65

遞延所得稅負債增加（減少以「－」

號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-56,846,595.94

-113,669,179.92

經營性應收項目的減少（增加以

「－」號填列）

-47,002,798.70

-47,999,418.96

經營性應付項目的增加（減少以

「－」號填列）

-68,488,131.19

-46,991,361.38

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-143,111,982.47

-183,475,223.72

2．不涉及現金收支的重大投資和籌

資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換

公司債

券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

119,589,069.88

120,103,656.43

減：現金的期初餘額

285,403,492.76

282,830,082.55

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-165,814,422.88

-162,726,426.12

(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(4) 現金和現金等價物的構成

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

119,589,069.88

285,403,492.76

其中：庫存現金

172,198.72

114,189.87

可隨時用於支付的銀行存款

119,416,871.16

285,289,302.89

可隨時用於支付的其他貨幣資

金

可用於支付的存放中央銀行款

項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

119,589,069.88

285,403,492.76

其中：母公司或集團內子公司使用

受限制的現金和現金等價物

其他說明：

□適用 √不適用

77、 所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

□適用 √不適用

78、 所有權或使用權受到限制的資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

11,213,769.72

保函保證金、銀行承兌匯票保

證金、施工保證金

應收票據

存貨

固定資產

無形資產

合計

11,213,769.72

/

其他說明：

無

79、 外幣貨幣性項目

(1). 外幣貨幣性項目

√適用 □不適用

單位：元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣

餘額

貨幣資金

其中：美元

486,974.12

6.7808

3,302,074.11

歐元

港幣

185,152.18

0.87966

162,870.97

人民幣

人民幣

應收帳款

其中：美元

歐元

港幣

人民幣

人民幣

長期借款

其中：美元

歐元

港幣

人民幣

人民幣

外幣核算-應付帳款

其中：美元

923,695.39

6.7808

6,263,393.70

人民幣

其他說明：

無

(2). 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位

幣及選擇依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因

√適用 □不適用

境外經營實體

折算幣種

折算項目

折算匯率

本期數

上年同期數

金橋香港公司

港幣：人民幣

資產負債類項目

0.87966

0.84310

實收資本

0.87735

0.87735

資本公積

0.87528

0.87528

利潤表項目

0.86458

0.81285

現金流量表項目

0.86458

0.81285

80、 套期

□適用 √不適用

81、 政府補助

1. 政府補助基本情況

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

航運大數據司法服務

平臺補助

其他收益

192,000.00

「兩高一部」科研資

金

2,091,700.00

其他收益

2,171,700.00

合計

2,091,700.00

2,363,700.00

2. 政府補助退回情況

□適用 √不適用

其他說明

無

82、 其他

□適用 √不適用

八、 合併範圍的變更

1、 非同一控制下企業合併

√適用 □不適用

(1). 本期發生的非同一控制下企業合併

□適用 √不適用

(2). 合併成本及商譽

□適用 √不適用

(3). 被購買方於購買日可辨認資產、負債

□適用 √不適用

(4). 購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失

是否存在通過多次交易分步實現企業合併且在報告期內取得控制權的交易

□適用 √不適用

(5). 購買日或合併當期期末無法合理確定合併對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相

關說明

□適用 √不適用

(6). 其他說明

□適用 √不適用

2、 同一控制下企業合併

□適用 √不適用

3、 反向購買

□適用 √不適用

4、 處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□適用√不適用

其他說明：

□適用 √不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□適用√不適用

5、 其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

九、 在其他主體中的權益

1、 在子公司中的權益

(1). 企業集團的構成

√適用 □不適用

子公司

名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例(%)

取得

方式

直接

間接

金橋科技

公司

上海

上海

信息技術服

務

100.00

投資成立

金橋香港

公司

香港

香港

商業

100.00

投資成立

快思聰公

司

上海

上海

信息技術服

務

100.00

投資成立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

無

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依

據：

無

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

無

確定公司是代理人還是委託人的依據：

無

其他說明：

無

(2). 重要的非全資子公司

□適用 √不適用

(3). 重要非全資子公司的主要財務信息

□適用 √不適用

(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：

□適用 √不適用

(5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

□適用 √不適用

3、 在合營企業或聯營企業中的權益

√適用 □不適用

(1). 重要的合營企業或聯營企業

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

合營企業

或聯營企

業名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例(%)

對合營企業或聯

營企業投資的會

計處理方法

直接

間接

上海同道

信息技術

有限公司

上海

上海

信息技術服

務

35.00

權益法

在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：

無

持有20%以下表決權但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的依據：

無

(2). 重要合營企業的主要財務信息

□適用√不適用

(3). 重要聯營企業的主要財務信息

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

期末餘額/ 本期發生額

期初餘額/ 上期發生額

上海同道信息

技術有限公司

上海同道信息

技術有限公司

上海同道信息

技術有限公司

上海同道信息

技術有限公司

流動資產

10,384,199.02

16,611,934.88

非流動資產

11,766,494.55

8,927,845.33

資產合計

22,150,693.57

25,539,780.21

流動負債

5,535,181.64

4,537,343.63

非流動負債

95,800.00

負債合計

5,630,981.64

4,537,343.63

少數股東權益

-10,070.34

歸屬於母公司股東權益

16,519,711.93

21,002,436.58

按持股比例計算的淨資產

份額

5,781,899.18

7,350,852.80

調整事項

--商譽

--內部交易未實現利潤

--其他

對聯營企業權益投資的帳

面價值

存在公開報價的聯營企業

權益投資的公允價值

營業收入

3,122,321.46

1,689,879.78

淨利潤

-4,482,724.65

-3,359,737.14

終止經營的淨利潤

其他綜合收益

綜合收益總額

-4,482,724.65

-3,359,737.14

本年度收到的來自聯營企

業的股利

其他說明

無

(4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

□適用 √不適用

(5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

□適用 √不適用

(6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

□適用 √不適用

(7). 與合營企業投資相關的未確認承諾

□適用 √不適用

(8). 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

□適用 √不適用

4、 重要的共同經營

□適用 √不適用

5、 在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

十、 與金融工具相關的風險

√適用 □不適用

本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得平衡，將風險對本公司經營業績的負面

影響降至最低水平，使股東和其他權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本公司風險

管理的基本策略是確認和分析本公司面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和進行風險管理，

並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍內。

本公司在日常活動中面臨各種與金融工具相關的風險，主要包括信用風險、流動風險及市場

風險。管理層已審議並批准管理這些風險的政策，概括如下。

(一) 信用風險

信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。

1. 本公司的信用風險主要來自銀行存款和應收款項。為控制上述相關風險，本公司分別採取

了以下措施。

(1) 銀行存款

本公司將銀行存款存放於信用評級較高的金融機構，故其信用風險較低。

(2) 應收款項

本公司持續對採用信用方式交易的客戶進行信用評估。根據信用評估結果，本公司選擇與經

認可的且信用良好的客戶進行交易，並對其應收款項餘額進行監控，以確保本公司不會面臨重大

壞帳風險。

由於本公司的應收帳款風險點分布於多個合作方和多個客戶，截至2019年6月30日，本公

司應收帳款的26.65%(2018年12月31日：20.97%)源於餘額前五名客戶，本公司不存在重大的信

用集中風險。

本公司所承受的最大信用風險敞口為資產負債表中每項金融資產的帳面價值。

2. 金融工具損失準備期初餘額與期末餘額調節表

項 目

2019年1月1日

本期增加

本期減少

期末數

計提

收回

其他

轉回

核銷

其他

未來12個月預期信用損失（第一階段，自初始確認後信用風險並未顯著增加的金融工具）

其他應收款

4,593,920.16

1,044,007.80

5,637,927.96

小 計

4,593,920.16

1,044,007.80

5,637,927.96

整個存續期預期信用損失（第二階段，自初始確認後信用風險已顯著增加但未發生信用減值的金

融工具）

其他應收款

小 計

整個存續期預期信用損失（第三階段，已發生信用減值但並非購買或源生的已發生信用減值的金

融工具）

其他應收款

小 計

整個存續期預期信用損失（始終按照整個存續期內預期信用損失計提損失準備的項目）

應收票據

應收帳款

55,945,086.35

1,125,208.03

57,070,294.38

小 計

55,945,086.35

1,125,208.03

57,070,294.38

與金融工具減值所採用的輸入值、假設和估值技術等相關信息詳見本財務報表附註五(一)2

五(一)3、五(一)5之說明。

(二) 流動風險

流動風險，是指本公司在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺

的風險。流動風險可能源於無法儘快以公允價值售出金融資產；或者源於對方無法償還其合同債

務；或者源於提前到期的債務；或者源於無法產生預期的現金流量。

為控制該項風險，本公司綜合運用票據結算、銀行借款等多種融資手段，並採取長、短期融

資方式適當結合，優化融資結構的方法，保持融資持續性與靈活性之間的平衡。本公司已從多家

商業銀行取得銀行授信額度以滿足營運資金需求和資本開支。

金融負債按剩餘到期日分類

項 目

期末數

帳面價值

未折現合同金額

1年以內

1-3年

3年以上

銀行借款

75,697,924.01

78,390,030.65

78,390,030.65

應付票據

9,419,609.60

9,419,609.60

9,419,609.60

應付帳款

185,573,196.98

185,573,196.98

185,573,196.98

小 計

270,690,730.59

273,382,837.23

273,382,837.23

(續上表)

項 目

期初數

帳面價值

未折現合同金額

1年以內

1-3年

3年以上

銀行借款

76,300,000.00

79,965,875.00

79,965,875.00

應付票據

6,990,868.00

6,990,868.00

6,990,868.00

應付帳款

271,069,266.10

271,069,266.10

271,069,266.10

小 計

354,360,134.10

358,026,009.10

358,026,009.10

(三) 市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市

場風險主要包括利率風險和外匯風險。

1. 利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。固

定利率的帶息金融工具使本公司面臨公允價值利率風險，浮動利率的帶息金融工具使本公司面臨

現金流量利率風險。本公司根據市場環境來決定固定利率與浮動利率金融工具的比例，並通過定

期審閱與監控維持適當的金融工具組合。

2. 外匯風險

外匯風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本

公司於中國內地經營，且主要活動以人民幣計價。因此，本公司所承擔的外匯變動市場風險不重

大。

本公司期末外幣貨幣性資產和負債情況詳見本財務報表附註五(五)2之說明。

十一、 公允價值的披露

1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末公允價值

第一層次公允價

值計量

第二層次公允價

值計量

第三層次公允價

值計量

合計

一、持續的公允價值計量

（一）交易性金融資產

1.以公允價值計量且變動

計入當期損益的金融資產

（1）債務工具投資

（2）權益工具投資

（3）衍生金融資產

2. 指定以公允價值計量

且其變動計入當期損益的

金融資產

（1）債務工具投資

（2）權益工具投資

（二）其他債權投資

（三）其他權益工具投資

101,080,000.00

101,080,000.00

（四）投資性房地產

1.出租用的土地使用權

2.出租的建築物

3.持有並準備增值後轉讓

的土地使用權

（五）生物資產

1.消耗性生物資產

2.生產性生物資產

持續以公允價值計量的

資產總額

101,080,000.00

101,080,000.00

（六）交易性金融負債

1.以公允價值計量且變動

計入當期損益的金融負債

其中：發行的交易性債券

衍生金融負債

其他

2.指定為以公允價值計量

且變動計入當期損益的金

融負債

持續以公允價值計量的

負債總額

二、非持續的公允價值計

量

（一）持有待售資產

非持續以公允價值計量

的資產總額

非持續以公允價值計量

的負債總額

2、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

□適用 √不適用

3、 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用√不適用

4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

√適用□不適用

公司採用特定估值技術確定公允價值，採用的重要參數包括不能直接觀察的股權投資回報率等。

5、 持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感

性分析

□適用√不適用

6、 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政

策

□適用√不適用

7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因

□適用 √不適用

8、 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

□適用√不適用

9、 其他

□適用√不適用

十二、 關聯方及關聯交易

1、 本企業的母公司情況

□適用 √不適用

2、 本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註

√適用 □不適用

本公司的子公司情況詳見本節九、1、（1）在其他主體中的權益之說明

3、 本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註

√適用 □不適用

本公司重要的聯營企業情況詳見本節九、1、（1）其他主體中的權益之說明

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業

情況如下

√適用 □不適用

合營或聯營企業名稱

與本企業關係

上海同道信息技術有限公司

本公司之聯營企業

其他說明

□適用 √不適用

4、 其他關聯方情況

□適用 √不適用

5、 關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

上海同道信息技術有限公

司

技術服務

250,000.00

出售商品/提供勞務情況表

□適用 √不適用

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

□適用 √不適用

(2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

□適用 √不適用

關聯託管/承包情況說明

□適用 √不適用

本公司委託管理/出包情況表：

□適用 √不適用

關聯管理/出包情況說明

□適用 √不適用

(3). 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

□適用 √不適用

本公司作為承租方：

□適用 √不適用

關聯租賃情況說明

□適用 √不適用

(4). 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

□適用 √不適用

本公司作為被擔保方

□適用 √不適用

關聯擔保情況說明

□適用 √不適用

(5). 關聯方資金拆借

□適用 √不適用

(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

□適用 √不適用

(7). 關鍵管理人員報酬

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員報酬

185.52

164.62

(8). 其他關聯交易

□適用 √不適用

6、 關聯方應收應付款項

(1). 應收項目

□適用 √不適用

(2). 應付項目

√適用□不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應付帳款

上海同道信息技術有

限公司

406,603.77

6,971,353.77

小 計

406,603.77

6,971,353.77

7、 關聯方承諾

□適用 √不適用

8、 其他

□適用 √不適用

十三、 股份支付

1、 股份支付總體情況

√適用 □不適用

單位：股 幣種：人民幣

公司本期授予的各項權益工具總額

0.00

公司本期行權的各項權益工具總額

593,000.00

公司本期失效的各項權益工具總額

0.00

公司期末發行在外的股票期權行權價格的範圍和

合同剩餘期限

行權價格：7.40元/股～14.63元/股，合同剩

餘期限：9個月～25個月

公司期末發行在外的其他權益工具行權價格的範

圍和合同剩餘期限

不適用

其他說明

無

2、 以權益結算的股份支付情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

授予日權益工具公允價值的確定方法

以Black-Scholes 模型對限制性因素進行定

價，以授予日的股票收盤價扣除限制性因素形

成的折價後與授予價格之間的差額作為權益

工具的公允價值

可行權權益工具數量的確定依據

公司業績達成情況及激勵對象離職率

本期估計與上期估計有重大差異的原因

不適用

以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額

16,668,760.00

本期以權益結算的股份支付確認的費用總額

0.00

其他說明

無

3、 以現金結算的股份支付情況

□適用 √不適用

4、 股份支付的修改、終止情況

□適用 √不適用

5、 其他

□適用 √不適用

十四、 承諾及或有事項

1、 重要承諾事項

√適用 □不適用

資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額

截至2019年6月30日，本公司無需要披露的重大承諾事項及重大或有事項

2、 或有事項

(1). 資產負債表日存在的重要或有事項

□適用 √不適用

(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

□適用 √不適用

3、 其他

□適用 √不適用

十五、 資產負債表日後事項

1、 重要的非調整事項

□適用 √不適用

2、 利潤分配情況

□適用 √不適用

3、 銷售退回

□適用 √不適用

4、 其他資產負債表日後事項說明

√適用 □不適用

截至本財務報告批准報出日，本公司無需要披露的重大資產負債表日後事項中的非調整事項。

十六、 其他重要事項

1、 前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

□適用√不適用

(2). 未來適用法

□適用 √不適用

2、 債務重組

□適用 √不適用

3、 資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

□適用 √不適用

(2). 其他資產置換

□適用 √不適用

4、 年金計劃

□適用 √不適用

5、 終止經營

□適用 √不適用

6、 分部信息

(1). 報告分部的確定依據與會計政策

√適用 □不適用

本公司不存在多種經營或跨地區經營，故無報告分部。本公司按產品分類的主營業務收入及

主營業務成本明細如下：

項 目

主營業務收入

主營業務成本

多媒體會議系統

237,901,763.53

161,895,692.48

應急指揮中心系統

27,467,676.65

12,370,203.53

科技法庭系統

20,673,922.51

15,692,010.78

其他信息系統

49,890,023.02

31,315,353.10

小 計

335,933,385.71

221,273,259.89

(2). 報告分部的財務信息

□適用 √不適用

(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

□適用√不適用

(4). 其他說明

□適用 √不適用

7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

□適用 √不適用

8、 其他

√適用 □不適用

公司於2019年2月1日與北京市文化中心建設發展基金（有限合夥）（以下簡稱文化中心基

金）籤署《關於之業績承諾協議的補充協議》（以下簡

稱《補充協議》）。鑑於航美傳媒集團有限公司2017年度和2018年度歸屬於母公司股東的淨利

潤難以實現在《關於之業績承諾協議》中作出的業績承

諾數額，文化中心基金承諾由其或其指定的且經本公司認可的第三方機構收購本公司持有的航美

傳媒集團3,015.3846萬元股權（佔航美傳媒集團股權比例2.5%，投資金額為1億元）。收購價

格的計算方式如下：

收購價格=投資金額+投資金額×（8%×N/365）-本公司累計收到的現金分紅

上述公式中，N代表本公司自將投資款項支付至航美傳媒集團之日起至實際收到股權收購價

款之日止的天數。

完成籤訂收購協議的時間至遲不晚於2019年12月31日，若未按期完成協議籤訂，文化中心

基金須以每逾期一日按收購價款的萬分之五向本公司支付違約金（按2019年12月31日計算的收

購價款為基準）。同時，文化中心基金或其指定的且經本公司認可的第三方機構至遲於2020年4

月30日前完成股權收購，並向本公司支付股權收購款。若未按期履約，文化中心基金須以每逾期

一日按收購價款的萬分之五向本公司支付違約金（按2020年4月30日計算的收購價款為基準）。

上述協議已於2019年2月19日經公司2019年第一次臨時股東大會表決通過並生效。

十七、 母公司財務報表主要項目注釋

1、 應收帳款

(1). 按帳齡披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內

211,122,020.86

1年以內小計

211,122,020.86

1至2年

52,295,915.51

2至3年

41,837,712.76

3年以上

3至4年

29,616,038.22

4至5年

14,476,580.01

5年以上

19,130,443.66

合計

368478711.02

(2). 按壞帳計提方法分類披露

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類

別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計

提

比

例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計

提

比

例

(%)

按

單

項

計

提

壞

帳

準

備

其中：

按

組

合

計

提

壞

帳

準

備

368,478,711.02

100.00

56,991,851.49

15.47

311,486,859.53

333,591,501.02

100.00

55,826,981.18

16.74

277,764,519.84

其中：

合

計

368,478,711.02

/

56,991,851.49

/

311,486,859.53

333,591,501.02

/

55,826,981.18

/

277,764,519.84

按單項計提壞帳準備：

□適用 √不適用

按組合計提壞帳準備：

√適用 □不適用

組合計提項目：公司對客戶的信用風險進行評估，將具有共同信用風險特徵客戶的應收帳款歸為

一個組別。用於確定本期壞帳準備計提金額所採用的輸入值、假設等信息說明：公司收集並分析

各帳齡區間段應收帳款的歷史回收率，結合前瞻性因素，調整2019年6月30日應收帳款的預期

回收率，並通過計算帳齡遷徙率，確定各帳齡區間段應收帳款的違約損失率，進而計算壞帳準備

計提金額。

單位：元 幣種：人民幣

名稱

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內

211,122,020.86

4,222,440.42

2.00

1-2年

52,295,915.51

5,956,504.78

11.39

2-3年

41,837,712.76

8,124,883.82

19.42

3-4年

29,616,038.22

10,335,997.34

34.90

4-5年

14,476,580.01

9,221,581.47

63.70

5年以上

19,130,443.66

19,130,443.66

100.00

合計

368,478,711.02

56,991,851.49

15.47

按組合計提壞帳的確認標準及說明：

□適用 √不適用

如按預期信用損失一般模型計提壞帳準備，請參照其他應收款披露：

□適用 √不適用

(3). 壞帳準備的情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

轉銷或核銷

按組合計提壞

帳準備

55,826,981.18

1,164,870.31

56,991,851.49

合計

55,826,981.18

1,164,870.31

56,991,851.49

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(4). 本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

√適用 □不適用

單位名稱

帳面餘額

佔應收帳款餘額

的比例(%)

壞帳準備

客戶1

43,896,711.80

11.91

877,934.24

客戶2

20,099,568.23

5.45

2,342,233.00

客戶3

14,524,350.06

3.94

290,487.00

客戶4

10,706,444.03

2.91

214,128.88

客戶5

9,556,440.35

2.60

703,698.24

小 計

98,783,514.47

26.81

4,428,481.36

(6). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

□適用√不適用

(7). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用√不適用

其他說明：

□適用√不適用

2、 其他應收款

項目列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應收利息

應收股利

其他應收款

27,966,477.05

32,460,488.18

合計

27,966,477.05

32,460,488.18

其他說明：

□適用 √不適用

應收利息

(1). 應收利息分類

□適用 √不適用

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

(3). 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收股利

(4). 應收股利

□適用 √不適用

(5). 重要的帳齡超過1年的應收股利

□適用 √不適用

(6). 壞帳準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

其他應收款

(7). 按帳齡披露

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內

18,289,680.48

1年以內小計

18,289,680.48

1至2年

7,759,321.79

2至3年

4,972,425.54

3年以上

3至4年

1,674,677.84

4至5年

246,902.00

5年以上

339,785.85

合計

33,282,793.50

(8). 按款項性質分類

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

履約質量保證金

13,901,747.18

投標保證金

9,174,268.64

押金保證金

23,691,335.14

備用金

588,733.63

應收暫付款

5,028,931.62

5,733,000.00

備用金、押金

2,849,262.54

其他

2,328,583.52

6,726,018.54

合計

33,282,793.50

36,739,087.31

(9). 壞帳準備計提情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

壞帳準備

第一階段

第二階段

第三階段

合計

未來12個月預

期信用損失

整個存續期預期信

用損失(未發生信

用減值)

整個存續期預期信

用損失(已發生信

用減值)

2019年1月1日餘

額

4,278,599.13

4,278,599.13

2019年1月1日餘

額在本期

--轉入第二階段

--轉入第三階段

--轉回第二階段

--轉回第一階段

本期計提

1,037,717.32

1,037,717.32

本期轉回

本期轉銷

本期核銷

其他變動

2019年6月30日餘

額

5,316,316.45

5,316,316.45

對本期發生損失準備變動的其他應收款帳面餘額顯著變動的情況說明：

□適用 √不適用

本期壞帳準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：

□適用 √不適用

(10). 壞帳準備的情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

轉銷或核銷

應收利息

應收股利

其他應收款

4,278,599.13

1,037,717.32

5,316,316.45

合計

4,278,599.13

1,037,717.32

5,316,316.45

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(11). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

其他應收款核銷說明：

□適用 √不適用

(12). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例(%)

壞帳準備

期末餘額

CRESTRON

Singapore

Pte. Ltd

應收暫付

款

3,126,931.85

注1

9.40

上海市司法局

履約質量

保證金

1,507,346.30

注2

4.53

499,836.03

浙江安達系統

工程有限公司

履約質量

保證金

1,113,395.00

注3

3.35

369,201.78

出口退稅

應收暫付

款

1,019,613.79

注4

3.06

安徽省人民政

府辦公廳

履約質量保

證金

1,016,000.00

注5

3.05

336,905.60

合計

/

7,783,286.94

/

23.39

1,205,943.41

注1：CRESTRON Singapore Pte. Ltd帳齡1年以內金額為1,543,267.51元；1-2年金額為

1,583,664.34元。

注2：上海市司法局帳齡1年以內金額為166,432.00元；2-3年金額為48,814.30元；3年以上

金額為1,292,100.00元。

注3：浙江安達系統工程有限公司帳齡1-2年金額為1,113,395.00元。

注4：出口退稅帳齡1年以內1,019,613.79元。

注5：安徽省人民政府辦公廳帳齡2-3年金額為1,016,000.00元。

(13). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(14). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

□適用 √不適用

(15). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

3、 長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

對子公司投資

11,368,660.00

11,368,660.00

11,368,660.00

11,368,660.00

對聯營、合營企業

投資

10,750,548.85

10,750,548.85

12,319,502.48

12,319,502.48

合計

22,119,208.85

22,119,208.85

23,688,162.48

23,688,162.48

(1) 對子公司投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

本期計提

減值準備

減值準備

期末餘額

金橋科技公司

10,000,000.00

10,000,000.00

金橋香港公司

1,368,660.00

1,368,660.00

合計

11,368,660.00

11,368,660.00

(2) 對聯營、合營企業投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

投資

單位

期初

餘額

本期增減變動

期末

餘額

減值

準備

期末

餘額

追加

投資

減少

投資

權益

法下

確認

的投

資損

益

其他

綜合

收益

調整

其他

權益

變動

宣告

發放

現金

股利

或利

潤

計提

減值

準備

其他

一、合

營企

業

小計

二、聯

營企

業

上海

同道

信息

技術

有限

公司

12,319,502.48

-1,568,953.63

10,750,548.85

小計

12,319,502.48

-1,568,953.63

10,750,548.85

合計

12,319,502.48

-1,568,953.63

10,750,548.85

其他說明：

□適用 √不適用

4、 營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

334,090,783.50

220,508,510.62

262,979,808.91

177,551,075.85

其他業務

187,735.85

合計

334,090,783.50

220,508,510.62

263,167,544.76

177,551,075.85

其他說明：

無

5、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

-1,568,953.63

-1,175,908.00

處置長期股權投資產生的投資收益

以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產在持有期間的投資收益

處置以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產取得的投資收益

持有至到期投資在持有期間的投資收

益

處置持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

處置可供出售金融資產取得的投資收

益

交易性金融資產在持有期間的投資收

益

其他權益工具投資在持有期間取得的

股利收入

債權投資在持有期間取得的利息收入

其他債權投資在持有期間取得的利息

收入

處置交易性金融資產取得的投資收益

處置其他權益工具投資取得的投資收

益

處置債權投資取得的投資收益

處置其他債權投資取得的投資收益

合計

-1,568,953.63

-1,175,908.00

其他說明：

無

6、 其他

□適用 √不適用

十八、 補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-325.62

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、

減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

2,363,700.00

計入當期損益的對非金融企業收取的資金

佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的

投資成本小於取得投資時應享有被投資單

位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提

的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合

費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允

價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至

合併日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生

的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保

值業務外，持有交易性金融資產、衍生金

融資產、交易性金融負債、衍生金融負債

產生的公允價值變動損益，以及處置交易

性金融資產、衍生金融資產、交易性金融

負債、衍生金融負債和其他債權投資取得

的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉

回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性

房地產公允價值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當

期損益進行一次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

其他符合非經常性損益定義的損益項目

所得稅影響額

-354,506.16

少數股東權益影響額

合計

2,008,868.22

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非

經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》

中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

2、 淨資產收益率及每股收益

√適用 □不適用

報告期利潤

加權平均淨資產

收益率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨

利潤

3.15

0.0802

0.0789

扣除非經常性損益後歸屬於

公司普通股股東的淨利潤

2.80

0.0714

0.0703

3、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

4、 其他

□適用 √不適用

第十一節 備查文件目錄

備查文件目錄

載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的

財務報表

報告期內，在上海證券交易所網站及中國證監會指定報紙上公開披露過

得所有公司文件的正本及公告的原稿

董事長：金國培

董事會批准報送日期：2019年8月13日

修訂信息

□適用 √不適用

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