期貨投資是一項風險非常大的資本遊戲，大到可以讓投資者一念天堂，一念地獄，正如青澤所寫的《十年一夢》，期貨交易者每天都是在天堂和地獄之間進行徘徊，更難以把握的是投資者對於期貨風險的認識是有局限性的，是需要用時間和精力才能切身感受到的，所謂紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行，那麼對於期貨這項風險如此大的投資遊戲，最忌諱的是什麼呢？每個人都有不同的答案，我的答案是8個字：重倉、逆勢、死扛、高頻！
1、重倉 之所以會重倉，是因為來到期貨市場的，這些投資者都是想在短時間內實現人生的逆襲，實現人生的財富自由，期貨的本質是加了槓桿的遠期合約，投資者做期貨，無非是看中了期貨，對於股票的相對優勢，一是期貨本身十倍左右的槓桿，二是可以雙向交易，三是t+0日內可以交易無數次，而槓桿是很多的期貨交易者最看重的，他們想當然認為在期貨上如果是輕倉，還做什麼期貨呀？做股票不就好了嘛，所以絕大多數做期貨的人，在最初的時候都是重倉，甚至滿倉交易，這些投資者忘記了一個事情，期貨對利潤加了槓桿的同時對風險也加了槓桿，只要重倉或者全倉碰到一次大的逆方向運行，甚至是一次隔夜的跳空，投資者的帳戶很可能爆倉或者穿倉，這也是做期貨，做了很多年的老手，甚至長期賺錢的高手，在重倉遇到一次逆勢行情的時候，「辛辛苦苦好多年，一夜回到解放前」的悲劇所在，所以重倉是期貨交易者，首先要克服的第一大難點，特別是止損之後的報復性重倉，一定要杜絕，否則在期市裡面走不了多遠
2、逆勢 不論是股票還是期貨交易的各類書籍，教大家的都是如何追蹤趨勢，跟隨趨勢，中國的老祖宗也早就給了我們這方面的智慧，比如：天下大勢，浩浩蕩蕩，順之者生，逆之者死，道理淺顯易懂，但是期貨交易者一旦進入市場裡面就完全被盤面被走勢迷失了方向，「猜頂猜底」逆勢交易成了投資者最常做的事情，也許覺得只有買在最低點，賣在最高點才會獲得最大的利潤，也許是覺得買到最高點或者最低點才能證明自己可以戰勝市場，也許是學的很多指標諸如macd、kdj等都是屬於背離指標，讓投資者不知不覺陷入逆勢交易的怪圈，也許是有的投資者學了纏論，總想著去找背馳點開空或者開多，但結果就是逆勢交易無論是從理論上還是從實踐上證明都是錯誤的，密室交易或許一時會讓某些投資者得利，但長期下來必定逃脫不了被淘汰的命運，逆勢交易就如逆水行舟，逆風而上，看起來悲壯的只是交易者血水橫流的不堪入目的下場，但悲哀的是進行逆勢交易的期貨投資者在數量上至少佔到整個市場六成以上，絕大多數是散戶投資者
3、死扛 死扛這個詞其實是和泥是不可分割，相互關聯的，順勢的話都是盈利，不存在死扛的問題，只有在逆勢的情況下產生了虧損，才存在死扛的問題，所謂死扛對應的就是不止損，中國人做事情講究「勢」，勢不可擋，期貨裡面也講究，期貨交易者之所以選的死扛，是因為只要沒有平倉，沒有止損，所謂的虧損，只是浮虧，但是一旦止損了，浮虧就變成了真實的虧損，這是投資者接受不了的，而且在現實中虧損的單子十之八九可以扛回來，這也造成投資者一旦虧損之後會選擇死扛的原因所在，但是很多投資者沒有想過100次的虧損，哪怕99次都扛過來了，但是遇到一次扛不過來的情況，悲劇就註定了，所以在期貨裡面有這樣一句話：止損永遠是正確的，哪怕是止錯了，也是正確的，死扛永遠是錯誤的，哪怕扛對了也是錯誤的。戰術上的正確，永遠掩蓋不了彌補不了戰略的錯誤就是這個道理！
4、高頻 高頻交易，日內交易，日內高頻交易是期貨，相對於股票吸引投資者的地方，期貨實行的是t+0制度，理論上每天可以無數次的開倉平倉，有了這個制度，交易者也樂此不疲，甚至有一些交易者專門炒單，就好像打遊戲機一樣，不停的開平，開平，他們賺的不是期貨，市場本身的錢，而是期貨公司所返的手續費，還有一部分交易者是因為吃了隔夜的苦，被動選擇日內交易，但不管是哪一種，日內高頻交易都需要投資者比其他任何交易方法都要更多次的做出決策，而高品質的決策也就註定了決策的質量不高，不但質量不高，而且高頻交易還容易讓投資者上頭，產生情緒化的交易，最終包括重倉逆、勢都會出來，直到期貨交易者的帳戶被顛覆
以上四種典型的交易模式是期貨投資者在期貨交易時最容易犯的四種錯誤，也可以稱為四個大忌，犯其中一種就足以致命，但比較可悲的是，大部分交易者是這四個大忌疊加在一個人身上，而且成為習慣的毒瘤，人性的弱點在期貨市場被展現得淋漓盡致，甚至會被無限放大，交易者只有改變以上四種交易習慣，才有可能在這個市場裡長期生存