一 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
| 公司股票簡況 | ||||
| 股票種類 | 股票上市交易所 | 股票簡稱 | 股票代碼 | 變更前股票簡稱 |
| A股 | 上海證券交易所 | 晨光文具 | 603899 | / |
| 聯繫人和聯繫方式 | 董事會秘書 | 證券事務代表 |
| 姓名 | 丁一新 | 白凱 |
| 電話 | 021-57475621 | 021-57475621 |
| 傳真 | 021-57475621 | 021-57475621 |
| 電子信箱 | ir@mg-pen.com | ir@mg-pen.com |
二 主要財務數據和股東情況
2.1 公司主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產 | 2,551,143,138.76 | 1,751,641,004.50 | 45.64 |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產 | 1,954,279,427.58 | 1,236,493,474.00 | 58.05 |
| 本報告期 （1-6月） | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 261,750,657.61 | 183,093,141.37 | 42.96 |
| 營業收入 | 1,847,570,318.78 | 1,491,808,470.79 | 23.85 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 207,430,388.58 | 180,686,124.50 | 14.80 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 205,029,302.88 | 163,430,121.22 | 25.45 |
| 加權平均淨資產收益率（%） | 11.04 | 16.94 | 減少5.9個百分點 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.4610 | 0.4517 | 2.06 |
| 稀釋每股收益（元／股） | 0.4610 | 0.4517 | 2.06 |
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
| 截止報告期末股東總數（戶） | 15,323 | ||||||
| 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶） | 0 | ||||||
| 前10名股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股 數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結的股份數量 | ||
| 晨光控股（集團）有限公司 | 境內非國有法人 | 58.26 | 268,000,000 | 268,000,000 | 無 | 0 | |
| 上海科迎投資管理事務所（有限合夥） | 境內非國有法人 | 4.35 | 20,000,000 | 20,000,000 | 無 | 0 | |
| 上海傑葵投資管理事務所（有限合夥） | 境內非國有法人 | 4.35 | 20,000,000 | 20,000,000 | 無 | 0 | |
| 上海約藍投資管理中心（有限合夥） | 境內非國有法人 | 3.91 | 18,000,000 | 18,000,000 | 無 | 0 | |
| 陳湖文 | 境內自然人 | 3.30 | 15,200,000 | 15,200,000 | 無 | 0 | |
| 陳湖雄 | 境內自然人 | 3.30 | 15,200,000 | 15,200,000 | 無 | 0 | |
| 天津鼎暉股權投資一期基金（有限合夥） | 境內非國有法人 | 3.08 | 14,160,000 | 14,160,000 | 無 | 0 | |
| 天津鼎暉元博股權投資基金（有限合夥） | 境內非國有法人 | 2.14 | 9,840,000 | 9,840,000 | 無 | 0 | |
| 陳雪玲 | 境內自然人 | 2.09 | 9,600,000 | 9,600,000 | 無 | 0 | |
| 蘇州鐘鼎創業投資中心（有限合夥） | 境內非國有法人 | 0.87 | 4,000,000 | 4,000,000 | 無 | 0 | |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | 股東晨光集團、科迎投資、傑葵投資、陳湖文、陳湖雄、陳雪玲之間存在關聯關係。陳湖文、陳湖雄、陳雪玲為一致行動人。除此之外，公司未知上述其他股東是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動關係。 | ||||||
| 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 | 無 | ||||||
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表
報告期末無優先股股東情況。
2.4 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
三 管理層討論與分析
3.1董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析
2015年上半年，公司圍繞年初制定的經營計劃，積極應對外部競爭環境的變化，加快實施公司發展戰略，持續進行市場拓展和品類延伸，加強新產品的研發和推廣；繼續探索直營旗艦大店-晨光生活館和「晨光科力普」辦公直銷等新業務模式，並對電子商務和網際網路業務進行了有益的探索，獲得了良好的市場反應；同時不斷強化公司內部管理。在管理層和全體員工的共同努力下，公司保持健康、穩定的發展，經營業績實現穩定增長。
銷售方面，報告期內，公司持續推進營銷渠道和網絡的優化升級，通過單店提升行動、辦公市場開發、重點品類推廣、大學城開發等專項工作的實施，進一步鞏固和擴大市場份額，公司渠道和終端質量持續得到提升。截至2015年6月30日，公司擁有30家一級（省級）合作夥伴、超過1,200餘家二、三級合作夥伴，超過6萬家零售終端（54,310家標準樣板店、7,719家高級樣板店以及5,309家加盟店）。
研發方面，報告期內，公司開發新品817款，完成上半年重點品類開發計劃。通過啟動多個涵蓋產品生命周期的技術研發項目，全面提升了公司產品品質和工藝製造能力，並有效降低了材料成本和人力成本；通過改善產品檢測流程、採取產品結構設計標準化、優化工藝驗證和檢驗標準，提高了產品檢測效率，加快了產品設計進度，完善了公司品質管控。
生產方面，報告期內，公司各主要品類生產產量持續增長。通過完善品質管控體系、提升重點品類批量生產能力、充實技術儲備、推動物控體系和信息化建設、推進成本管控、加速標準化建設、落實基礎管理等措施，全面提升生產製造水平，形成自我改善機制，為提升生產效率、滿足銷售需求提供堅實保障。
新業務方面，截止到2015年6月30日，公司已在上海、江西等省市開設63家晨光生活館。公司專注於辦公一站式服務的晨光科力普，通過加強大客戶挖掘，優化商品結構，提升服務品質，進一步擴大辦公直銷領域市場份額。報告期內，公司入圍中國石化2015-2016年度辦公用品及耗材框架採購協議，晨光科力普入圍廣東省政府採購網上商城供貨資格採購項目。電子商務和網際網路業務領域，公司網際網路品牌「集客」推出了全新的「集客完美計劃」，並且和多家自媒體合作，推出多款網際網路創意產品，如「晨光（M&G）K-BOX凱叔講故事學生套裝組合」、「晨光優品ONE?BOX?無用之詩」文具禮盒，受到市場的歡迎。在FUTURE2015移動網際網路大會舉辦的優秀企業評選中，公司榮獲「2014年度最具移動網際網路思維企業獎」。
報告期內，公司實現營業收入184,757萬元，同比增長23.85%；公司實現利潤總額24,149萬元，同比增長12.90%；歸屬於上市公司股東的淨利潤20,743萬元，同比增長14.80%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為20,503萬元，同比增長25.45%。公司總資產為255,114萬元，同比增長45.64%；歸屬於上市公司股東的淨資產為195,428萬元，同比增長58.05%。公司繼續保持健康快速增長，基本完成上半年經營計劃。
3.1.1主營業務分析
3.1.1.1財務報表相關科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
| 科目 | 本期數 | 上年同期數 | 變動比例（%） |
| 營業收入 | 1,847,570,318.78 | 1,491,808,470.79 | 23.85 |
| 營業成本 | 1,364,642,502.66 | 1,110,457,034.80 | 22.89 |
| 銷售費用 | 119,330,243.80 | 81,265,686.27 | 46.84 |
| 管理費用 | 119,662,545.20 | 100,414,178.88 | 19.17 |
| 財務費用 | -4,817,311.69 | -1,307,765.88 | -268.36 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 261,750,657.61 | 183,093,141.37 | 42.96 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -747,596,450.24 | -147,320,603.42 | -407.46 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 512,508,207.54 | -23,745,000.00 | 2,258.38 |
| 研發支出 | 58,475,600.59 | 49,856,239.09 | 17.29 |
銷售費用變動原因說明:隨著銷售業務擴張，費用總體有所上升，其中，薪資、渠道建設費較去年增加較大。
財務費用變動原因說明:主要是公司發行上市收到募集資金產生的利息收入。
經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要是本期銷售商品收到現金增加所致。
投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要是公司購買理財產品。
籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要是公司發行上市收到募集資金。
3.1.1.2其他
3.1.1.2.1經營計劃進展說明
報告期內，公司順利完成上半年經營目標，營業收入實現年度經營計劃的49.29%，是年度計劃有序開展的表現。下半年，公司將繼續紮實推進各項工作以實現年度經營目標。
原有核心業務方面：
公司將繼續推進單店提升行動、重點品類開發與推廣、大學城開發、辦公市場開發等工作計劃，保證核心業務持續發展。
新業務探索方面：
直營旗艦大店「晨光生活館」業務方面，第一、公司將在江蘇省和浙江省設立子公司，發展該區域「晨光生活館」業務，加快開店速度，提升市場滲透率，年新增門店爭取突破100家；第二、培育和固化商場開店模式，通過前期選址試驗，逐步固化運營模式及商品模型，為明年快速門店拓展奠定基礎；第三、優化商品組合，提升顧客購物體驗，在所有門店逐步植入體驗區域及相關設施，特別是針對兒童美術和智力玩具等品類定期舉辦體驗活動。
辦公直銷業務方面，晨光科力普順利完成上半年經營目標，營業收入同比增長20.25%，全年預計增長超過50%。上半年日訂單量突破1000單，月訂單量突破25000單，預計到2015年底日訂單量將突破1500單，月訂單量將突破35000單。報告期內，晨光科力普在重大項目投標和大型客戶開發方面取得優異的業績，成功入圍上海市政府採購項目、廣東省政府採購項目、解放軍總後勤部軍隊物資採購網上商城供貨項目，成功籤約寶鋼集團、亞馬遜中國、普華永道、安永、屈臣氏、松下、索尼、華為、萬科集團、綠地集團、交通銀行、招商銀行、浦發銀行等一大批大型客戶。下半年，晨光科力普將繼續提升服務品質，拓展產品品類，加強大客戶挖掘，積極籌備上海以外地區一線城市的業務拓展，重點拓展一線城市的地方政府採購招標並繼續拓展大型企事業單位客戶和企業集團客戶。自2015年7月1日以來至本報告披露日，晨光科力普已成功入圍北京市市級行政事業單位2015-2017辦公設備協議採購項目、國網北京市電力公司2015年第一批超市化物資採購項目，並拓展了東方航空、南方航空（上海分公司）等一批大型客戶。
3.1.2行業、產品或地區經營情況分析
3.1.2.1主營業務分行業、分產品情況
單位:元 幣種:人民幣
| 主營業務分行業情況 | ||||||
| 分行業 | 營業收入 | 營業成本 | 毛利率（%） | 營業收入比上年增減（%） | 營業成本比上年增減（%） | 毛利率比上年增減（%） |
| 文教辦公用品製造與銷售 | 1,841,057,293.64 | 1,364,642,502.66 | 25.88 | 24.00 | 23.00 | 增加0.64 個百分點 |
| 服務業 | 5,501,530.00 | / | / | 13.00 | / | / |
| 主營業務分產品情況 | ||||||
| 分產品 | 營業收入 | 營業成本 | 毛利率（%） | 營業收入比上年增減（%） | 營業成本比上年增減（%） | 毛利率比上年增減（%） |
| 書寫工具 | 792,774,027.92 | 534,454,602.36 | 32.58 | 20.21 | 18.51 | 增加0.97個百分點 |
| 學生文具 | 538,757,413.87 | 394,791,312.75 | 26.72 | 20.80 | 19.20 | 增加0.98個百分點 |
| 其中：代理產品 | 16,028,026.52 | 9,382,237.78 | 41.46 | 30.62 | 28.87 | 增加0.80個百分點 |
| 辦公文具 | 483,506,965.48 | 412,770,614.47 | 14.63 | 40.83 | 37.49 | 增加0.90 個百分點 |
| 其中：代理產品 | 73,054,802.54 | 63,400,546.60 | 13.22 | 18.55 | 17.42 | 增加0.84個百分點 |
| 其他 | 26,018,886.37 | 22,625,973.07 | 13.04 | -28.90 | -29.45 | 增加0.68個百分點 |
| 加盟管理費 | 5,501,530.00 | / | / | 13.00 | / | / |
主營業務分行業和分產品情況的說明
1、公司主營業務收入按行業劃分主要包括文教辦公用品製造與銷售收入及服務業收入。
2、公司文教辦公用品製造與銷售收入，按產品分為書寫工具、學生文具、辦公文具及其他。其中書寫工具是公司的傳統產品及核心產品。報告期內，該項收入佔當期文教辦公用品製造與銷售收入總額的43.06%，是公司文教辦公用品製造與銷售收入的主要來源。公司2015年繼續大力開發和推廣辦公用品，因此本期辦公文具（含代理產品）銷售收入相比去年同期增加40.83%。
3.1.2.2主營業務分地區情況
單位：元 幣種：人民幣
| 地區 | 營業收入 | 營業收入比上年增減（%） |
| ?中國 | 1,799,812,428.42 | 24.42 |
| ?其他國家 | 46,746,395.22 | 5.69 |
主營業務分地區情況的說明
報告期內，公司主營業務以中國市場為主，中國市場營業收入佔公司總收入的97.47%。
3.1.3核心競爭力分析
1、渠道優勢
公司運用「層層投入、層層分享」的「晨光夥伴金字塔」營銷模式，與各級經銷商（合作夥伴）共同建立了「穩定、共贏」的分銷體系。在此基礎上，公司率先在國內文具行業成功地規模化開展零售終端的品牌銷售管理與特許經營管理，在為文具零售終端帶來盈利能力及經營能力提升的同時，也為合作夥伴提升了盈利的空間，最終為公司的產品銷售增長帶來強大動力。
2、設計研發能力優勢
針對文具時尚化的趨勢，公司以「讓學習和工作更快樂、更高效」為品牌使命，不斷把握市場流行元素、及時推出新品，形成了快速的市場反應能力和強大的新品設計研發能力。在文具消費品牌化、創意化及個性化的趨勢下，這一優勢是公司核心競爭力的重要組成部分。
3、技術優勢
在多年的規模化生產和持續的技術研發的推動下，公司在制筆領域形成了比較突出的技術優勢。具體表現在：筆芯製造過程中筆頭和墨水的匹配技術、自主模具開發技術等方面，並參與了多項產品的國家標準及行業標準的制訂工作。
4、品牌優勢
國內大到一、二線城市，小到縣城、鄉鎮，從學生、辦公人士等文具主力消費者到文具普通消費者，公司的產品在人們學習、工作和生活中應用已相當普遍，尤其在書寫工具和學生文具領域，晨光品牌已經在消費者心中建立了良好的品牌認知，形成非常強大的品牌力，為公司帶來「護城河」效應。公司連續3年蟬聯「中國輕工業制筆行業十強企業第一」，連續10年榮獲「上海市著名商標」，連續5年獲得「中國特許連鎖120強」。
5、製造優勢
基於多年的規模化製造經驗、自主模具研發能力、穩定的供應鏈體系、完善的品質控制體系以及ERP信息管理系統的引入，公司具備了大規模製造情況下的優良的製造質控水平。目前，公司內部不良品率可控制千分之三以內，出廠不良品率可控制在萬分之三以內，優良穩定的品質贏得了消費者的普遍認同和好評。
3.1.4投資狀況分析
3.1.4.1對外股權投資總體分析
報告期內，公司沒有發生對外股權投資。
3.1.4.2非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況
3.1.4.2.1委託理財情況
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
| 合作方名稱 | 委託理財產品類型 | 委託理財金額 | 委託理財起始日期 | 委託理財終止日期 | 報酬確定方式 | 預計收益 | 實際收回本金金額 | 實際獲得收益 | 是否經過法定程序 | 計提減值準備金額 | 是否關聯交易 | 是否涉訴 | 資金來源並說明是否為募集資金 | 關聯關係 | |
| 平安銀行上海市北支行 | 保本浮動收益型 | 20,000 | 2015.04.28 | 2016.04.27 | 1,000 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有資金 | 其他 | ||||
| 交通銀行上海市奉賢支行 | 保本浮動收益型 | 10,000 | 2015.04.30 | 2015.05.22 | 19.28 | 10,000 | 19.28 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有資金 | 其他 | ||
| 中國工商銀行股份有限公司奉賢支行 | 非保本浮動收益型 | 10,000 | 2015.04.30 | 2015.05.22 | 16.27 | 10,000 | 16.27 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有資金 | 其他 | ||
| 上海浦東發展銀行奉賢支行 | 保本保息收益型 | 20,000 | 2015.05.06 | 2015.11.05 | 493.15 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有資金 | 其他 | ||||
| 中國工商銀行股份有限公司奉賢支行 | 保本浮動收益型 | 4,030 | 2015.05.08 | 2015.06.05 | 15.05 | 4,030 | 15.05 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集資金 | 其他 | ||
| 交通銀行上海市奉賢支行 | 保本保息收益型 | 15,000 | 2015.05.22 | 2015.08.21 | 175.77 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有資金 | 其他 | ||||
| 農行上海市奉賢區光明支行 | 保本浮動收益型 | 5,000 | 2015.05.22 | 2015.06.26 | 21.89 | 5,000 | 21.89 | 是 | 0 | 否 | 否 | 自有資金 | 其他 | ||
| 交通銀行上海市奉賢支行 | 保本保息收益型 | 9,000 | 2015.05.29 | 2015.08.28 | 103.22 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集資金 | 其他 | ||||
| 中國工商銀行股份有限公司奉賢支行 | 保本浮動收益型 | 3,000 | 2015.06.19 | 2015.07.23 | 9.78 | 是 | 0 | 否 | 否 | 募集資金 | 其他 | ||||
| 合計 | / | 96,030 | / | / | / | 1,854.41 | 29,030 | 72.50 | / | 0 | / | / | / | / | |
| 逾期未收回的本金和收益累計金額（元） | 0 | ||||||||||||||
| 委託理財的情況說明 | 公司於2015年4月23日召開的2014年年度股東大會已審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行低風險投資理財的議案》和《關於使用部分閒置自有資金進行投資理財的議案》，同意公司在股東大會審議通過後一年內，使用最高額度不超過人民幣16,000萬元的閒置募集資金和最高額度不超過人民幣60,000萬元的閒置自有資金進行投資理財，在上述額度內，資金可以滾動使用，詳見公司於2015年3月31日，在指定披露媒體披露的《晨光文具關於使用部分閒置募集資金進行低風險投資理財的公告》（公告編號：2015-011）和《晨光文具關於使用部分閒置自有資金進行投資理財公告》（公告編號：2015-012）。 | ||||||||||||||
3.1.4.3募集資金使用情況
3.1.4.3.1募集資金總體使用情況
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
| 募集年份 | 募集方式 | 募集資金 總額 | 本報告期已使用募集資金總額 | 已累計使用募集資金總額 | 尚未使用募集資金總額 | 尚未使用募集資金用途及去向 |
| 2015 | 首次發行 | 737,860,000.00 | 606,653,230.06 | 606,653,230.06 | 131,206,769.94 | 按規定使用專戶儲存 |
| 合計 | / | 737,860,000.00 | 606,653,230.06 | 606,653,230.06 | 131,206,769.94 | / |
| 募集資金總體使用情況說明 | 公司嚴格按照募集資金投資項目計劃使用募集資金。 | |||||
3.1.4.3.2募集資金承諾項目情況
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
| 承諾項目名稱 | 是否變更項目 | 募集資金擬投入金額 | 募集資金本報告期投入金額 | 募集資金累計實際投入金額 | 是否符合計劃進度 | 項目進度 | 預計收益 | 產生收益情況 | 是否符合預計收益 | 未達到計劃進度和收益說明 | 變更原因及募集資金變更程序說明 | |
| 營銷網絡擴充及升級項目 | 否 | 193,000,000.00 | 96,506,289.58 | 96,506,289.58 | 是 | 50% | ||||||
| 書寫工具製造及技術、材料研發基地建設項目 | 否 | 364,860,000.00 | 330,146,940.48 | 330,146,940.48 | 是 | 90% | ||||||
| 補充流動資金 | 否 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 是 | 100% | ||||||
| 合計 | / | 737,860,000.00 | 606,653,230.06 | 606,653,230.06 | / | / | / | / | / | / | ||
| 募集資金承諾項目使用情況說明 | 本公司以自有資金40,774.83萬元先行投入營銷網絡擴充及升級項目和書寫工具製造及技術、材料研發基地建設項目。公司於2015年3月27日召開第三屆董事會第六次會議審議通過的《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金40,774.83萬元置換預先已投入的自籌資金。詳見公司於2015年3月31日在公司指定信息披露媒體披露的《晨光文具關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告》（公告編號：2015-010）。 | |||||||||||
3.1.4.4主要子公司、參股公司分析
單位：萬元 幣種：人民幣
| 公司名稱 | 業務性質 | 主要產品或服務 | 註冊資本 | 總資產 | 淨資產 | 淨利潤 |
| 上海晨光珍美文具有限公司 | 批發、零售 | 文具及辦公用品 | 1,000 | 3,300.50 | 1,269.98 | -163.31 |
| 上海晨光科力普辦公用品有限公司 | 批發、零售 | 辦公用品 | 10,000 | 6,927.90 | 5,012.50 | -1,185.80 |
| 上海晨光文具禮品有限公司 | 批發、零售 | 文具及辦公用品 | 5,000 | 21,926.58 | 4,335.91 | 157.49 |
| 上海晨光文具銷售有限公司 | 批發、零售 | 文具及辦公用品 | 1,000 | 3,597.91 | 2,243.16 | 150.79 |
| 廣州晨光文具禮品銷售有限公司 | 批發、零售 | 文具及辦公用品 | 500 | 3,771.95 | 2,134.78 | 110.81 |
| 義烏市晨興文具用品有限公司 | 批發、零售 | 文具及辦公用品 | 500 | 3,747.70 | 2,049.44 | 266.14 |
| 哈爾濱晨光三美文具有限公司 | 批發、零售 | 文具及辦公用品 | 500 | 1,876.28 | 1,318.40 | 87.85 |
| 鄭州晨光文具禮品有限責任公司 | 批發、零售 | 文具及辦公用品 | 500 | 2,580.27 | 1,933.98 | 243.49 |
| 晨光生活館企業管理有限公司 | 批發、零售 | 文具及辦公用品 | 5,000 | 5,116.18 | 5,040.09 | 38.67 |
| 晨光生活館企業管理（上海）有限公司 | 批發、零售 | 文具及辦公用品 | 1,200 | 2,232.80 | 224.77 | -475.16 |
| 晨光生活館江西企業管理有限公司 | 批發、零售 | 文具及辦公用品 | 1,500 | 1,552.76 | 913.66 | -185.10 |
| 上海晨光佳美文具有限公司 | 製造、批零 | 文具及辦公用品 | 3,000 | 3,341.71 | 3,217.33 | 72.28 |
其他說明：
晨光科力普2013年正式開始運營，主要從事B2B業務，即為政府、企事業單位和集團客戶提供辦公一站式服務。2015年上半年實現營業收入8568萬，比上年同期增長了20.25%，但公司正處於發展投入期，一次性基礎投入較大，營業模式培育、人才引進、市場拓展、倉儲物流配送等還需要大量的投入，故2015年上半年仍虧損1185.8萬元。
3.2利潤分配或資本公積金轉增預案
3.2.1報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況
公司於2015年3月27日和2015年4月23日分別召開第三屆董事會第六次會議和2014年年度股東大會，審議通過了《2014年度利潤分配預案》，決定以首次公開發行後的總股本46,000萬股為基數，向全體股東按每10股派現金紅利5元（含稅），本次分配的利潤總額為230,000,000元。2014年度剩餘未分配利潤為438,485,439.94元，轉入下一年度。2015年5月5日，公司在指定信息披露媒體發布《2014年度利潤分配實施公告》，（公告編號：2015-018）2015年5月11日完成現金紅利發放。
3.2.2半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案
| 是否分配或轉增 | 否 |
| 每10股送紅股數（股） | |
| 每10股派息數(元)（含稅） | |
| 每10股轉增數（股） | |
| 利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明 | |
四 涉及財務報告的相關事項
4.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
無
4.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
無
4.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
與上年度財務報告相比，財務報表合併範圍無發生變化。
截至2015年6月30日止，本公司合併財務報表範圍內子公司如下：
| 子公司名稱 |
| 上海晨光珍美文具有限公司 |
| 上海晨光科力普辦公用品有限公司 |
| 上海晨光文具禮品有限公司 |
| 上海晨光文具銷售有限公司 |
| 廣州晨光文具禮品銷售有限公司 |
| 義烏市晨興文具用品有限公司 |
| 哈爾濱晨光三美文具有限公司 |
| 鄭州晨光文具禮品有限責任公司 |
| 晨光生活館企業管理有限公司 |
| 晨光生活館企業管理（上海）有限公司 |
| 晨光生活館江西企業管理有限公司 |
| 上海晨光佳美文具有限公司 |
4.4 半年度財務報告已經審計，並被出具非標準審計報告的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
不適用
董事長：陳湖文
上海晨光文具股份有限公司
2015年8月19日
證券代碼：603899 證券簡稱：晨光文具 公告編號：2015-025
上海晨光文具股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
上海晨光文具股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第八次會議於2015年8月18日上午10:00在公司二樓會議室以現場加通訊表決方式召開。會議通知和材料已於2015年8月7日以電子郵件方式發出。會議由董事長陳湖文召集並主持，會議應出席董事7名，實際出席董事7名(其中現場出席會議的有5人,以通訊方式參加會議的有2人)，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。
二、 董事會會議審議情況
（一）審議通過《2015年半年度報告及摘要》
半年度報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），摘要詳見上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（二）審議通過《2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（三）審議通過《關於調整公司組織結構的議案》
根據公司業務發展和戰略規劃實施的需要，公司新設技術中心、辦公室事業部、兒童美術創意事業部和信息管理中心。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（四）審議通過《關於向上海晨光文具禮品有限公司增資的議案》
根據《首次公開發行股票招股說明書》披露，公司全資子公司上海晨光文具禮品有限公司（以下簡稱「晨光禮品」）為募投項目「營銷網絡擴充及升級項目——加盟店營銷網絡擴充項目」的實施主體。該項目配套募集資金投資額為14,941.94萬元，其中包括已以募集資金置換前期投入的自籌資金5,353.56萬元和剩餘募集資金9,588.38萬元，現公司以增資的方式將上述總計為14,941.94萬元的資金投入晨光禮品。增資完成後晨光禮品的註冊資本變更為人民幣19,941.94萬元。
| 股 東 | 增資前 | 增資後 | ||
| 出資額（萬元） | 比例 | 出資額（萬元） | 比例 | |
| 上海晨光文具股份有限公司 | 5,000 | 100% | 19,941.94 | 100% |
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（五）審議通過《關於設立募集資金專戶並籤訂募集資金專戶存儲三方監管協議的議案》
根據《首次公開發行股票招股說明書》披露，公司全資子公司上海晨光文具禮品有限公司（以下簡稱「晨光禮品」）為募投項目「營銷網絡擴充及升級項目——加盟店營銷網絡擴充項目」的實施主體。為確保規範募集資金使用，公司董事會同意晨光禮品於中國農業銀行股份有限公司上海奉賢支行（以下簡稱「農行上海奉賢支行」）設立募集資金專戶，並與農行上海奉賢支行及保薦機構興業證券股份有限公司籤訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，用於實施募投項目「營銷網絡擴充及升級項目——加盟店營銷網絡擴充項目」。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（六）審議通過《關於向晨光生活館企業管理有限公司增資的議案》
為了滿足晨光生活館企業管理有限公司（以下簡稱「生活館公司」）的發展需求，公司與上海天萬國際物流有限公司決定以現金方式向生活館公司按原有對該公司的出資比例增資，公司增資人民幣3000萬元。增資後,生活館公司的註冊資本變更為人民幣1億元。
| 股 東 | 增資前 | 增資後 | ||
| 出資額（萬元） | 比例 | 出資額（萬元） | 比例 | |
| 上海晨光文具股份有限公司 | 3000 | 60% | 6000 | 60% |
| 上海天萬國際物流有限公司 | 2000 | 40% | 4000 | 40% |
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（七）審議通過《關於晨光生活館企業管理有限公司在江蘇省設立控股子公司並開展相關業務暨關聯交易的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
關聯董事陳湖文、陳湖雄、陳雪玲迴避表決。
表決結果：同意4票、反對0票、棄權0票。
公司獨立董事對上述議案發表了獨立董事事前認可意見和獨立董事意見，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（八）審議通過《關於晨光生活館企業管理有限公司在浙江省設立全資子公司並開展相關業務的議案》
根據公司發展戰略，公司全資子公司晨光生活館企業管理有限公司在浙江省設立全資子公司，發展浙江省區域內的「晨光生活館」業務。新設公司註冊資本為人民幣3000萬元。
| 股 東 | 股東出資額（萬元） | 持股比例 | 出資方式 |
| 晨光生活館企業管理有限公司 | 3000 | 100% | 現金 |
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（九）審議通過《關於設立網際網路業務控股子公司的議案》
根據公司發展戰略，公司與上海創至利賢投資管理事務所（有限合夥）（以下簡稱「創至利賢」）及吳聲先生共同出資設立一家專門從事網際網路、電子商務業務的拓展和運作的公司。新設公司註冊資本為人民幣5000萬元。出資比例及出資方式如下：
| 股 東 | 股東出資額（萬元） | 持股比例 | 出資方式 |
| 上海晨光文具股份有限公司 | 2750 | 55% | 現金 |
| 上海創至利賢投資管理事務所（有限合夥） | 1950 | 39% | 現金 |
| 吳聲 | 300 | 6% | 現金 |
創至利賢的合伙人為熊輝及朱劍鋒，他們兩位是本公司電子商務和網際網路業務的主要負責人和業務骨幹。吳聲先生是電子商務和網際網路營銷資深研究者，網際網路社群《羅輯思維》聯合創始人，曾任凡客誠品副總裁、京東商城高級副總裁、樂蜂網總顧問。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2015年8月19日
證券代碼：603899 證券簡稱：晨光文具 公告編號：2015-026
上海晨光文具股份有限公司
第三屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
上海晨光文具股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第六次會議於2015年8月17日上午10:00在公司九樓會議室以現場表決方式召開。會議通知和材料已於2015年8月7日以電子郵件方式發出。會議由監事會主席朱益平召集並主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有關規定，合法有效。
二、 監事會會議審議情況
（一）審議通過《2015年半年度報告及摘要》
1. 公司2015年半年度報告及摘要的編製程序和審議程序符合國家的法律法規；符合《公司章程》和公司內部的有關管理制度；
2. 公司2015年半年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關制度規定，報告中所包含的信息客觀地反映了公司報告期間的經營管理和財務狀況等實際情況；
3. 監事會沒有發現參與2015年半年度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為和情況。 半年度報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），摘要詳見上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
（二）審議通過《2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
公司《2015 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》能夠真實、準確、完整地反映公司 2015 年上半年的募集資金使用情況，公司募集資金的存放與使用符合相關法律法規的規定，不存在違規使用募集資金的情形。 表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
（三）審議通過《關於晨光生活館企業管理有限公司在江蘇省設立控股子公司並開展相關業務的關聯交易的議案》
公司與關聯方的關聯交易，符合公司發展戰略，能充分利用關聯方擁有的資源和優勢為公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好效益，有利於公司的持續發展，符合公司及全體股東的利益。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司監事會
2015年8月19日
證券代碼：603899 證券簡稱：晨光文具 公告編號：2015-029
上海晨光文具股份有限公司關於
晨光生活館企業管理有限公司在江蘇省設立控股子公司並開展相關業務暨
關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●新設公司可能在經營過程中面臨市場風險、經營風險、管理風險等，本公司將會以不同的對策和措施控制風險和化解風險。
●除日常關聯交易外，過去12個月公司與同一關聯人未發生其他關聯交易。
一、對外投資暨關聯交易概述
根據公司發展戰略，上海晨光文具股份有限公司（以下簡稱「公司」）全資子公司晨光生活館企業管理有限公司（以下簡稱「生活館公司」）擬與南京兆晨文化用品銷售有限公司（以下簡稱「南京兆晨」）在江蘇省共同投資設立公司，發展江蘇省區域內的「晨光生活館」業務。南京兆晨是公司在江蘇省的合作夥伴（省級經銷商），為協調和統一公司和省級合作夥伴之間的權利義務，以合資方式組建公司是比較適合的方式。
新設公司擬定註冊資本為人民幣2,000萬元，其中：生活館公司出資人民幣1400萬元，佔註冊資本70%。
南京兆晨為受郭偉龍控制的銷售主體，郭偉龍是公司副董事長、總裁陳湖雄關係密切的家庭成員，根據《股票交易規則》和《關聯交易實施指引》，郭偉龍為公司的關聯自然人，其所控制的銷售主體南京兆晨為公司的關聯法人。本次交易構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
除日常關聯交易外，過去12個月公司與同一關聯人（郭偉龍控制的南京兆晨文化用品銷售有限公司、南京晨日文化用品銷售有限公司、南京優晨文化用品銷售有限公司、無錫市創意晨光貿易有限公司）未發生其他關聯交易。與上述同一關聯人發生日常關聯交易情況詳見公司於2015年3月31日披露在上海證券交易所網站的《關於2014年日常關聯交易執行情況和預計2015年日常關聯交易的公告》（公告編號：2015-009）。
二、關聯方介紹
（一）關聯關係介紹
南京兆晨為受郭偉龍控制的銷售主體，郭偉龍是公司副董事長、總裁陳湖雄關係密切的家庭成員，根據《股票交易規則》和《關聯交易實施指引》，郭偉龍為公司的關聯自然人，其所控制的銷售主體南京兆晨為公司的關聯法人。
（二）關聯人基本情況
公司名稱：南京兆晨文化用品銷售有限公司
住所：南京市下關區建寧路76號
註冊資本：300萬元人民幣
法定代表人：郭曉嘉
公司類型：有限公司（自然人控股）
經營範圍：許可經營項目：無。一般經營項目：文化用品、日用品、塑料製品、日雜用品、五金電器、電腦及耗材銷售。
成立時間：2011年5月23日
營業期限：2011年5月23日至2031年5月22日
股權結構：郭曉嘉出資210萬元、郭偉強出資90萬
南京兆晨是公司在江蘇省的合作夥伴（省級經銷商）。
財務指標：截至2014年12月31日，南京兆晨的總資產為3,290,487.10元，淨資產為3,366,623.85元，營業收入為58,063,719.73元，淨利潤為29,523.18元。
三、投資暨關聯交易標的基本情況
公司全資子公司生活館公司擬與關聯方南京兆晨在江蘇省共同出資設立公司，屬於與關聯人共同投資。新設公司基本情況如下：
擬定名稱：江蘇晨興生活館企業管理有限公司（以公司名稱預先核准及工商登記註冊為準）；
擬定註冊資本：2000萬元人民幣；
擬定註冊地點：南京（具體地址待定）；
擬定經營範圍：文具用品，飾品、辦公用品、工藝禮品、橡塑製品、電子產品、家用電器、玩具、模具、五金交電、通訊器材、計算機軟體及輔助設備、日用百貨的批發和零售，從事貨物及技術的進出口業務，企業管理諮詢（企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營）；
出資比例及出資方式：
| 股 東 | 出資額（萬元） | 持股比例 | 出資方式 |
| 晨光生活館企業管理有限公司 | 1400 | 70% | 現金 |
| 南京兆晨文化用品銷售有限公司 | 600 | 30% | 現金 |
上述信息，以工商行政管理部門核定為準。
董事會及管理層人員安排：新設公司不設董事會，設執行董事一名，由南京兆晨推薦，由股東會選舉產生。不設監事會，設監事一名，由生活館公司推薦，由股東會選舉產生。總經理由執行董事聘任或解聘。
四、對外投資暨關聯交易的主要內容
（一）出資方式及出資額
新設公司擬定註冊資本為人民幣2,000萬元，生活館公司以現金方式出資人民幣1,400萬元，佔註冊資本70%，南京兆晨以現金方式出資人民幣600萬元，佔公司註冊資本30%。
（二）治理結構
新設公司設股東會。股東會由全體股東組成，為新設公司的最高權力機構。
新設公司不設董事會，設執行董事一名，由股東會選舉產生。
新設公司不設監事會，設監事一名，由股東會選舉產生。
總經理由執行董事聘任或解聘。
（三）出資人權利和義務
1、權利：（1）認購併取得新設公司的股份；（2）共同決定新設公司籌建期間的籌建事項；（3）在公司依法設立後，根據有關法律、法規和公司章程的規定，享有股東應當享有的其他權利。
2、義務：（1）按出資協議的規定認繳其出資；（2）及時提供辦理申請設立公司所需要的全部文件、證明，並籤署必要的協議，為公司設立提供各種服務和便利條件；（3）公司依法設立後，根據有關法律、法規和公司章程的規定，承擔股東應當承擔的義務和責任。
（四）爭議解決方式
各出資人對出資協議有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決，如經協商未達成書面協議，則任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
五、投資暨關聯交易的目的、風險及對公司的影響
本次投資設立控股子公司，主要是為了實施公司發展戰略規劃，以現有營銷模式為基礎，在進一步發揮現有終端優勢的同時，培育和發展全新的直營旗艦大店模式，全面拓展公司的業務，提高公司的核心競爭力，促進公司的可持續發展，並與當地的經銷商合作夥伴形成和諧的利益共同體。本項投資將培育公司新的效益增長點，有利於提高公司的盈利能力，並帶來較高的經濟效益。本項投資也可能在經營過程中面臨市場風險、經營風險、管理風險等，公司將會以不同的對策和措施控制風險和化解風險。敬請廣大投資者注意投資風險。
六、該關聯交易應當履行的審議程序
1、董事會審議情況
公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《關於晨光生活館企業管理有限公司在江蘇省設立控股子公司並開展相關業務暨關聯交易的議案》，關聯董事陳湖文、陳湖雄、陳雪玲迴避表決。該議案不需要提交股東大會審議。
2、獨立董事意見
公司獨立董事對本次對外投資暨關聯交易事項進行了事先審核並予以認可，獨立董事認為：本次對外投資的關聯交易，符合相關法律法規的要求，符合公司發展戰略，能充分利用關聯方擁有的資源和優勢為公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好效益，有利於公司的持續發展，符合公司及全體股東的利益。公司本次對外投資暨關聯交易事項履行了董事會審議程序，符合《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2015年8月19日
證券代碼：603899 證券簡稱：晨光文具 公告編號：2015-027
上海晨光文具股份有限公司
2015年半年度募集資金存放與
實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2015〕15號文核准，並經上海證券交易所同意，公司由主承銷商興業證券股份有限公司向社會首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票6,000萬股，每股發行價為13.15元，募集資金總額為78,900萬元，扣除發行費用5,114萬元後，實際募集資金淨額為73,786萬元。上述募集資金於2015年1月20日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具信會師報字〔2015〕第110076號驗資報告。
截至2015年6月30日，公司已使用募集資金726,653,230.06元，其中使用閒置募集資金購買理財產品120,000,000.00元，累計收到的銀行存款利息扣除手續費等的淨額為1,676,430.74元，募集資金餘額為13,432,253.68元。
二、募集資金管理情況
為規範募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，保護投資者權益，
公司按照《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》 等相關要求，結合公司實際情況，制定了《募集資金使用制度》，對公司募集資金的存儲、管理、使用及監督等方面做出了明確的規定。自募集資金到位以來，公司嚴格按照《募集資金使用制度》的有關規定存放、使用及管理募集資金。根據《募集資金使用制度》， 公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶。
2015年1月20日，公司和保薦機構興業證券股份有限公司分別於與交通銀行股份有限公司上海奉賢支行、中國工商銀行股份有限公司上海市奉賢支行、上海浦東發展銀行股份有限公司奉賢支行，籤訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。該協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。公司在使用募集資金時已經嚴格按照《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定行使權利、履行義務。
公司募集資金在銀行帳戶的存儲情況如下：
單位：元
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | 初始存放金額 | 2015年6月30日餘額 |
| 交通銀行股份有限公司上海奉賢支行 | 310069037018010123731 | 193,000,000.00 | 6,807,333.31 |
| 中國工商銀行股份 有限公司上海市奉賢支行 | 1001780429300888838 | 380,440,000.00 | 6,290,063.79 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司奉賢支行 | 98740158000001988 | 180,000,000.00 | 334,856.58 |
| 合 計 | 753,440,000.00 | 13,432,253.68 |
三、本年度募集資金的實際使用情況
報告期內，公司募集資金實際使用情況詳見附表募集資金使用情況對照表。
四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，公司嚴格按照規定使用募集資金，並及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2015年 8 月 19 日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
| 募集資金總額 | 73,786.00 | 本年度投入募集資金總額 | 60,665.32 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額 | 已累計投入募集資金總額 | 60,665.32 | ||||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例 | ||||||||||||
| 承諾投資項目 | 已變更項目，含部分變更（如有） | 募集資金承諾投資總額 | 調整後投資總額 | 截至期末承諾投入金額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 |
| 營銷網絡擴充及升級項目 | 否 | 19,300.00 | 19,300.00 | 9,650.63 | 9,650.63 | 否 | ||||||
| 書寫工具製造及技術、材料研發基地建設項目 | 否 | 36,486.00 | 36,486.00 | 33,014.69 | 33,014.69 | 否 | ||||||
| 補充流動資金 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 否 | ||||||
| 合計 | 73,786.00 | 73,786.00 | 60,665.32 | 60,665.32 | ||||||||
| 未達到計劃進度原因（分具體募投項目） | 不適用 | |||||||||||
| 項目可行性發生重大變化的情況說明 | 不適用 | |||||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 經公司第三屆董事會第六次會議審議通過，並經保薦機構興業證券股份有限公司同意，公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金40,774.83萬元。上述置換事項及置換金額業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了信會師報字〔2015〕第111315號鑑證報告。 （詳見公司於2015年3月31日在指定信息披露媒體披露的《上海晨光文具有限公司關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告》，公告編號：2015-010） | |||||||||||
| 用閒置募集資金暫時補充流動資金情況 | 不適用 | |||||||||||
| 對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 | 經公司第三屆董事會第六次會議審議通過，並經保薦機構興業證券股份有限公司同意，以部分閒置募集資金購買理財產品，並予以公告，截止2015年6月30日，公司用閒置募集資金累計購買理財產品16,030萬元，已贖回理財產品4,030萬元，尚未贖回理財產品12,000萬元，其中：中國工商銀行股份有限公司上海市奉賢支行募投戶3,000萬元，交通銀行股份有限公司上海奉賢支行募投戶9,000萬元。（詳見公司於2015年3月31日在指定信息披露媒體披露的《上海晨光文具有限公司關於使用部分閒置募集資金進行低風險投資理財的公告》，公告編號：2015-009） | |||||||||||
| 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 | 不適用 | |||||||||||
| 募集資金結餘的金額及形成原因 | 不適用 | |||||||||||
| 募集資金其他使用情況 | 不適用 | |||||||||||
證券代碼：603899 證券簡稱：晨光文具 公告編號：2015-028
上海晨光文具股份有限公司關於籤訂
募集資金專戶存儲三方監管協議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2015〕15號文核准，並經上海證券交易所同意，公司由主承銷商興業證券股份有限公司向社會首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票6,000萬股， 每股發行價為13.15元，募集資金總額為78,900萬元，扣除發行費用5,114萬元後，實際募集資金淨額為73,786萬元。上述募集資金於2015年1月20日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具信會師報字〔2015〕第110076號《驗資報告》。
截至2015年6月30日，公司已使用募集資金726,653,230.06元，其中使用閒置募集資金購買理財產品120,000,000.00元，累計收到的銀行存款利息扣除手續費等的淨額為1,676,430.74元，募集資金餘額為13,432,253.68元。
二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的籤訂情況和募集資金專戶的開立情況
2015年1月20日，公司與保薦機構興業證券股份有限公司分別與交通銀行股份有限公司上海奉賢支行、中國工商銀行股份有限公司上海市奉賢支行、上海浦東發展銀行股份有限公司奉賢支行籤署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
為進一步規範募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據有關法律法規、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》的有關規定，根據公司第三屆董事會第八次會議決議，公司募投項目實施主體上海晨光文具禮品有限公司設立募集資金專戶。2015 年 8月 18日，上海晨光文具禮品有限公司（以下簡稱「甲方」）、中國農業銀行股份有限公司上海奉賢支行（以下簡稱「乙方」）及保薦機構興業證券股份有限公司（以下簡稱「丙方」）籤訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
募集資金專戶的開立情況如下：
| 開戶銀行 | 開戶單位 | 銀行帳號 | 帳戶金額 （萬元） |
| 中國農業銀行股份有限公司上海奉賢支行 | 上海晨光文具禮品有限公司 | 03803920040037826 | 0 |
三、《三方監管協議》的主要內容
（一）甲方已在乙方開設募集資金專項帳戶（以下簡稱「專戶」），該專戶僅用於甲方營銷網絡擴充及升級項目-加盟店營銷網絡擴充項目募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》等法律、法規、規章。
（三）丙方作為甲方的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。
丙方承諾按照《證券發行上市保薦制度暫行辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。
丙方可以採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。
（四）甲方授權丙方指定的保薦代表人李傑、童少波可以隨時到乙方查詢、複印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
（五）乙方按月（次月10日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對帳單，並抄送給丙方。
（六）甲方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用後的淨額（以下簡稱「募集資金淨額」）的20%的，甲方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
（七）丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十二條的要求書面通知更換後保薦代表人的聯繫方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
（八）乙方連續三次未及時向甲方出具對帳單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議並註銷募集資金專戶。
（九）丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實後及時向上海證券交易所書面報告。
（十）本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表籤署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶之日起失效。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2015年8月19日