2019年度
四川省德陽日報社決算
目錄
公開時間：2020年9月17日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、「三公」經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款「三公」經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
註：（請部門根據實際註明頁碼)
（一）主要職能
德陽日報社屬公益二類事業單位，職能職責主要是：堅持以馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和「三個代表」重要思想為指導，堅持「政治家辦報」的原則、堅持正確的輿論導向，宣傳黨的路線、方針、政策，及時、準確地向全體市民傳播新聞信息和知識，引導市民的工作生活；面向群眾，面向基層，面向實際，緊緊圍繞黨的大政方針和省、市的中心工作，充分發揮黨報的權威性、指導性、服務性作用，高揚正氣歌，唱響主旋律，為德陽的「三個文明」建設鼓與呼；嚴格遵守黨和國家的新聞法規，保質保量完成報紙出版工作。
（二）2019年重點工作完成情況
一年來，報社黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實中央和省委、市委各項決策部署，切實承擔起「舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象」的使命任務，圍繞中心、服務大局，堅持邊學邊查邊改，紮實開展「不忘初心、牢記使命」主題教育，各項事業發展取得新進展。媒體融合改革「一意見兩方案」經市委宣傳部審核通過；新媒體發展成效顯著，晚報抖音榮登全川抖音號熱度第3名；6個作品獲得四川省好新聞獎。結合省委和市委關於深刻汲取蒲波嚴重違紀違法案教訓「以案促改」重要部署，深入開展專題教育和專項整治，持續淨化政治生態；嚴格落實黨委議事制度，「三重一大」事項決策紀實制度；以黨委會、中心組學習會、「三會一課」等為載體，圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想，中央和省委、市委重要會議精神等，讀原著、學原文、悟原理，常學常新。圍繞十九屆四中全會、全國和省市「兩會」、主題教育、省委十一屆五次全會、市委八屆九次全會等重大會議，開設專題專欄30餘個，刊登宣傳報導1000餘篇。舉辦「我與『學習強國』」徵文活動等，同步在報社「2＋8＋N」全媒體平臺推出，實現了紙上網上掌上同頻共振。
德陽日報社下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
無納入2019年度部門決算編制範圍的二級預算單位
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2931.42萬元、2931.42萬元。與2018年相比，收入總計增加275.81萬元（含年初結轉結餘173.42萬元），增長10.39%；支出總計增加275.81萬元（含年末結轉結餘183.25萬元），增長10.72%，主要變動原因今年事業收入增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計2758.00萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入490.44萬元，佔17.78%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔0%；上級補助收入0萬元，佔0%事業收入2267.56萬元，佔82.22%；經營收入0萬元，佔0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔0%；其他收入0萬元，佔0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計2748.17萬元，其中：基本支出1612.86萬元，佔58.69%；項目支出1135.31萬元，佔41.31%；上繳上級支出0萬元，佔0%；經營支出0萬元，佔0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計490.44萬元、490.44萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少137.77萬元、137.77萬元，均下降21.93%。主要變動原因是去年有專項撥款，今年沒有。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出490.44萬元，佔本年支出合計的17.85%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少137.77萬元，下降21.93%。主要變動原因是去年有專項撥款，今年沒有。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出490.44萬元，主要用於以下方面: 一般公共服務（類）支出0萬元，佔0%；教育支出（類）0萬元，佔0%；科學技術（類）支出0萬元，佔0%；文化旅遊體育與傳媒（類）支出455萬元，佔92.77%；社會保障和就業（類）支出35.44萬元，佔7.23%；
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數為490.44萬元，完成預算107.79%。其中：
1.一般公共服務（類）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等於預算數。
2.教育（類）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等於預算數。
3.科學技術（類）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等於預算數。
4.文化旅遊體育與傳媒（類）: 支出決算為455萬元，完成預算100%，決算數等於預算數。
5.社會保障和就業（類）: 支出決算為35.44萬元，年初未有預算，決算數大於預算數的主要原因是有離休人員撫恤金28.49萬元
6.衛生健康（類）:支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等於預算數。
（註：數據來源於財決Z01-1表）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出458.44萬元，全為人員經費，主要包括：基本工資176.48萬元、績效工資246.52萬元、離休費35.44萬元等。日常公用經費0萬元。
七、「三公」經費財政撥款支出決算情況說明
本單位無。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
本單位無。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
本單位無。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本單位無。
（註：數據來源於財決附03表）
（二）政府採購支出情況
2019年，政府採購支出總額38.99萬元，其中：政府採購貨物支出37.59萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出1.4萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
（註：數據來源於財決附03表）
（三）國有資產佔有使用情況
截至2019年12月31日，德陽日報社共有車輛4輛，其中：主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是用於日常通勤，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（註：數據來源財決附03表）
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對日報晚報教育周刊印刷費項目開展了預算事前績效評估，對該項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取日報晚報教育周刊印刷費項目開展績效監控，年終執行完畢後，對該項目開展了績效目標完成情況自評。
1.項目績效目標完成情況。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看基本都在預算範圍內，但還是有預估不到位的情況。本部門還自行組織了1個項目績效評價，從評價情況來看完成得不錯，達到正常工作要求，推動了市委市政府決策布署落地落實，推動了市委市政府中心工作重點工作有序進行。
（1）日報晚報教育周刊印刷費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數500萬元，執行數為618.40萬元，完成預算的123.68%。保障了黨的路線、方針、政策的及時宣傳，及時、準確地向全體市民傳播新聞信息和知識，引導市民的工作生活。發現的主要問題：報紙印刷質量還可以更精進些。下一步改進措施：加強對報紙印刷成本費用的管理和控制。
| 項目績效目標完成情況表 | |||||
| 項目名稱 | 日報晚報教育周刊印刷費 | ||||
| 預算單位 | 德陽日報社 | ||||
| 預算執行情況(萬元) | 預算數: | 500 | 執行數: | 618.40 | |
| 其中-財政撥款: | 32 | 其中-財政撥款: | 32 | ||
| 其它資金: | 468 | 其它資金: | 586.4 | ||
| 年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
| 印刷產品合法合規，印刷質量過硬，報紙字跡清晰，色彩飽和，視覺效果好 | 印刷產品無瑕疵 | ||||
| 績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
| 項目完成指標 | 數量指標 | 日報晚報教育周刊印刷出報602期 | 日報晚報教育周刊印刷出報602期 | 日報印刷出報260期，晚報印刷出報252期，教育周刊印刷出報90期 | |
| 項目完成指標 | 質量指標 | 達到出版印刷標準 | 長期保持 | 長期保持 | |
| 項目完成指標 | 時效指標 | 推動市委市政府中心工作重點工作有序進行 | 及時 | 及時 | |
| 項目完成指標 | 成本指標 | 日報晚報教育周刊印刷費500萬 | 日報印刷費330萬，晚報印刷費120萬，教育周刊印刷費50萬 | 日報印刷費438.90萬，晚報印刷費115.00萬，教育周刊印刷費64.5萬 | |
| 項目完成指標 |
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| …… |
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| 效益指標 | 社會效益指標 | 為德陽市建設全省經濟副中心城市提供輿論支持 | 100% | 100% | |
| 效益指標 | 生態效益指標 | 加強環境保護信息的公開，及時對環境狀況進行評價，充分發揮引導作用，提高人民群眾環境保護意識 | 100% | 100% | |
| 效益指標 | 可持續影響指標 | 長期宣傳黨的基本路線和各項方針、政策，宣傳市委、市政府的中心工作 | 長期堅持 | 長期堅持 | |
| 滿意度指標 |
| 社會公眾滿意度 | 公眾滿意度≥99% | 公眾滿意度≥99% | |
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《德陽日報社2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對日報晚報教育周刊印刷費項目開展了績效評價，《日報晚報教育周刊印刷費項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結餘分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結餘中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
9.文化體育與傳媒（類）：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
10.社會保障和就業（類）：指反映政府在社會保障與就業方面的支出。
11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第四部分 附件
附件1
德陽日報社2019年
部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
德陽日報社是一級預算單位，屬於公益二類的定額撥款事業單位。
（二）機構職能。
堅持以馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和「三個代表」重要思想為指導，堅持「政治家辦報」的原則、堅持正確的輿論導向，宣傳黨的路線、方針、政策，及時、準確地向全體市民傳播新聞信息和知識，引導市民的工作生活；面向群眾，面向基層，面向實際，緊緊圍繞黨的大政方針和省、市的中心工作，充分發揮黨報的權威性、指導性、服務性作用，高揚正氣歌，唱響主旋律，為德陽的「三個文明」建設鼓與呼；大力宣傳全市各條戰線在建設事業中取得的新成就、新經驗、新面貌，為德陽經濟社會的穩定發展而鼓勁加油；嚴格遵守黨和國家的新聞法規，保質保量完成報紙出版工作。
（三）人員概況。
德陽日報社人員編制數100人,年末實有人數142人，其中在職人員37人，退休人員36人,招聘人員69人。年末財政供養人員37人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
本年度實際財政撥款收入490.44萬元，其中人員經費458.44萬元，項目支出經費32萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
本年度實際財政撥款支出490.44萬元，其中基本支出458.44萬元，項目支出32萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
德陽日報社嚴格按照市級部門預算編制通知和有關要求，按時完成預算編制工作，基本支出預算嚴格按照相關預算規定，測算基本支出需求完成預算編制工作，並按時提交部門預算和基礎數據的錄入以及項目庫報送工作。項目支出依據本單位實際運行情況編制，並按經濟科目細化到具體開支內容，做到了項目支出內容細化；
執行方面，有計劃、有進度、規範地執行預算，確保了本單位各項工作的順利推進。
（二）結果應用情況。
宣傳黨的路線、方針、政策、國家法律法規，及時報導國內外政治、經濟、科技、教育、文化、軍事和社會生活中的重大事件，堅持正確的輿論導向，傳播改革開放和社會主義現代化建設的經驗、成果；開展輿論監督，反映人民群眾的願望和要求，使報紙成為黨和政府聯繫人民群眾的橋梁和紐帶。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
預算編制方面，我單位嚴格執行《預算法》，符合國家的相關財政法規和財政主管部門的要求，結合我單位工作實際，有計劃、有步驟的執行預算。
（二）存在問題。
報社是公益二類事業單位，財政定額撥款，在多年經營中存在呆壞帳現象，應收帳款累計額度較大，掛帳時間較長。
（三）改進建議。
加強預算編制和預算執行的管理，強化部門內部的預算管理意識和約束力，按進度完成預算；逐步健全財務機構，加強對財務人員的培訓，不斷提高財務人員的職業素質；加強往來款清理和資產管理，避免國有資產的流失。
附件2
日報晚報教育周刊印刷費項目
2019年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
本單位在黨委的領導下，堅持政治家辦報，牢固樹立宗旨意識、責任意識，充分發揮黨委、政府與群眾「連心橋」、社情民意「晴雨表」、為民服務「一面旗」的作用，始終堅持正確的輿論導向，為德陽的政治、經濟、社會、文化建設作出了重要貢獻，每天出版時政新聞、經濟新聞、國際國內新聞、文體新聞、市委、市政府中心工作宣傳、全市重大活動、重點項目報導及評論，為德陽經濟社會的穩定發展而鼓勁加油。
2．項目立項、資金申報的依據。
德陽日報社根據項目的實際情況，及時安排專項預算在項目成本控制方面，主要從新聞紙的購進及印刷費、油墨、潤版液等方面來控制，對項目相關的費用逐一列項，嚴格審查，在保證項目正常實施的情況下，節約各項開支。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況。
我單位嚴格按照規章制度，保證該項目的安全有效運行，確保該項目順利實現。項目資金撥付嚴格按照審批程序，使用規範，會計核算結果真實、準確，未有截留、擠佔或挪用項目資金的情況發生。
4．資金分配的原則及考慮因素。
嚴格執行項目資金的使用計劃，確保專款專用的原則,提高資金的使用效率。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容。
完成全年報紙印刷量，提高質量合格率及讀者整體滿意度。
2．項目應實現的具體績效目標。
2019年日報晚報教育周刊印刷出報602期，其中日報出報260期，晚報出報252期，教育周刊出報90期;印刷費支出總計618.40萬元，其中日報印刷費438.90萬，晚報印刷費115.00萬，教育周刊印刷費64.5萬。
3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
業務資金依據充分、目標明確、程序合理，項目的管理制度健全，項目資金到位及時，使用按計劃進行，項目的組織管理基本有效，項目的產出基本達到目標，項目效果良好，所有申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
1.計劃財務科根據項目申報和經費下達情況進行項目方案編制。
2. 我單位與德陽日報印刷廠按照要求及成交結果籤訂印刷合同。
3. 印刷廠按照合同要求每天按時、高質量完成印刷任務並經驗收合格進行發行，資金按計劃使用進行。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批覆情況。
財政撥款32萬元，自有資金468萬元。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃。
本項目預算安排資金來源為財政撥款32萬元，自有資金468萬元。
2．資金到位。
該項目財政撥款資金32萬元及自有資金468萬元本年度全部下達到位。
3．資金使用。
截止評價時點，本單位該項目使用財政撥款32萬元，自有資金586.40萬元，合計618.40萬元。我單位已按照財政專項資金的管理辦法進行帳務處理，並嚴格執行相關政策；各項費用報銷嚴格按照財務制度執行，並已按照財政要求進行會計核算，付款申請審批等程序均已到位。
（三）項目財務管理情況。
本單位項目實施財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，帳務處理及時，會計核算規範。
三、項目實施及管理情況
（一） 項目組織架構及實施流程。
1.編制項目預算、請示文件擬定；
2.送呈部門預算至報社黨委及市財政局審核；
3.按德陽日報印刷廠提交實際印刷費用清單，實際審核通後按程序，分階段撥付資金。
（二）項目管理情況。
項目經費嚴格按照財務管理制度進行管理，保證專款專用，不存在截留、挪用、虛報、冒領等問題，資金發放複查由財務人員按照財務制度進行資金的審核、支付和核算，所有支出均以轉帳方式進行，在具體支付時，具備了資金髮票、合同、驗收清單等相關材料，手續是完善的，不存在虛假會計憑證的情況，會計嚴格執行財務管理制度，財務處理及時，核算規範。
（三）項目監管情況。
為確保項目保質保量地完成，德陽日報社嚴格按照操作程序實施項目管理。一是自覺接受上級部門、社會監督，提高項目質量。二是加強技術指導，進行項目日常自檢管理。項目的管理嚴格按照要求進行，報紙的印刷各個工序、工藝環節流程均有專職人員按照崗位職責要求進行操作及監督
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
2019年日報晚報教育周刊印刷出報602期，其中日報出報260期，晚報出報252期，教育周刊出報90期;印刷費支出總計618.40萬元，其中日報印刷費438.90萬，晚報印刷費115.00萬，教育周刊印刷費64.5萬；宣傳時政新聞、經濟新聞、國際國內新聞、文體新聞、市委、市政府中心工作宣傳、全市重大活動、重點項目報導、全市先進典型報導、及時、權威、準確地編發，公眾滿意度≥99%
（二）項目效益情況。
德陽日報社認真學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，堅持正確政治方向，堅持正確輿論導向，堅持正確新聞志向，堅持正確工作取向，增強做好新聞宣傳工作的使命感、緊迫感，提升新聞宣傳工作水平。始終堅守報業這個根本，以高品質內容生產為追求，進一步提高辦報、辦網、辦刊、辦新媒體的質量和水平。圍繞市委、市政府中心工作，堅持政治家辦報，牢固樹立宗旨意識、責任意識，為德陽政治、經濟、社會、文化建設作出了重要貢獻。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
2019年，德陽日報社積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標，報紙受到市委、市政府及廣大市民讀者的肯定，綜合評價良好。
（二）存在的問題。
1、紙張成本大幅增長，印刷設備還有待更新。
2、項目管理制度還不夠健全，管理模式還需要進一步加強。
（三）相關建議。
1、加強預算編制和預算執行的管理，強化部門內部的預算管理意識和約束力，按進度完成預算
2、逐步健全財務機構，加強對財務人員的培訓，不斷提高財務人員的職業素質。
3、日後我單位還需與同行單位交流學習，不斷提高項目完成的質量，確保項目產生更好的經濟效益和社會效益。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款「三公」經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表