[中報]東華科技:2012年半年度報告

2020-12-16 中國財經信息網

[中報]東華科技：2012年半年度報告

時間：2012年08月28日 22:16:53&nbsp中財網

證券簡稱：東華科技證券代碼：002140

2012年半年度報告

東華工程科技股份有限公司

二○一二年八月

一、重要提示 ............................................................................................ 2

二、公司基本情況 .................................................................................... 3

三、主要會計數據和業務數據摘要 ........................................................ 4

四、股本變動及股東情況 ........................................................................ 6

五、董事、監事、高級管理人員情況 ...................................................10

六、董事會報告 ...................................................................................... 14

七、重要事項 .......................................................................................... 29

八、財務報告（未經審計） .................................................................. 39

九、備查文件目錄 ................................................................................ 153

一、重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不

存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性

和完整性承擔個別及連帶責任。

沒有董事、監事、高級管理人員聲明對本報告內容的真實性、準確性和完

整性無法保證或存在異議。

公司董事會全體董事均出席了審議本次半年報的董事會會議。

公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。

公司負責人丁叮、主管會計工作負責人王崇桂及會計機構負責人(會計主管

人員) 王崇桂聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。

二、公司基本情況

（一）公司信息

A股代碼

002140

B股代碼

A股簡稱

東華科技

B股簡稱

上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的法定中文名稱

東華工程科技股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫

東華科技

公司的法定英文名稱

East China Engineering Science and Technology Co.，Ltd.

公司的法定英文名稱縮寫

ECEC

公司法定代表人

丁叮

註冊地址

安徽省合肥市長江西路669號高新技術產業開發區內

註冊地址的郵政編碼

230088

辦公地址

安徽省合肥市望江東路70號

辦公地址的郵政編碼

230024

公司國際網際網路網址

http://www.chinaecec.com

電子信箱

ecec@chinaecec.com

（二）聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

羅守生

孫政

聯繫地址

安徽省合肥市望江東路70號

電話

0551-3626000

0551-3626768

傳真

0551-3631706

0551-3626768

電子信箱

luoshousheng@chinaecec.com

sunzheng@chinaecec.com

（三）信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱

《證券時報》

登載半年度報告的中國證監會指定網站網

址

http://www.cninfo.com.cn

公司半年度報告備置地點

安徽省合肥市望江東路70號東華科技董事會秘書室

三、主要會計數據和業務數據摘要

（一）主要會計數據和財務指標

以前報告期財務報表未發生追溯調整。

主要會計數據

報告期（1-6月）

上年同期

本報告期比上年同期增減

(%)

營業總收入（元）

967,992,613.39

723,273,069.23

33.84%

營業利潤（元）

147,248,098.89

122,671,476.49

20.03%

利潤總額（元）

147,650,123.88

122,853,822.18

20.18%

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）

125,292,695.86

104,041,902.14

20.43%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損

益的淨利潤（元）

124,952,874.31

103,891,092.80

20.27%

經營活動產生的現金流量淨額（元）

26,856,988.22

-26,561,819.19

201.11%

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度期末

增減(%)

總資產（元）

4,311,406,569.76

3,827,868,789.32

12.63%

歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）

1,177,357,985.73

1,105,589,433.95

6.49%

股本（股）

446,034,534.00

0.00%

主要財務指標

報告期（1-6月）

上年同期

本報告期比上年同期增減

(%)

基本每股收益（元/股）

0.28

0.23

21.74%

稀釋每股收益（元/股）

0.28

0.23

21.74%

扣除非經常性損益後的基本每股收益

（元/股）

0.28

0.23

21.74%

全麵攤薄淨資產收益率（%）

10.64%

11.16%

-0.52%

加權平均淨資產收益率（%）

10.72%

11.37%

-0.65%

扣除非經常性損益後全麵攤薄淨資產收

益率（%）

10.61%

11.14%

-0.53%

扣除非經常性損益後的加權平均淨資產

收益率（%）

10.7%

11.35%

-0.65%

每股經營活動產生的現金流量淨額（元/

股）

0.06

-0.06

200%

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度同期

末增減(%)

歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元/

股）

2.64

2.48

6.45%

資產負債率（%）

72.48%

70.89%

1.59%

（二）境內外會計準則下會計數據差異

1、公司不存在按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差

異情況

2、公司不存在按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差

異情況

（三）扣除非經常性損益項目和金額

項目

金額（元）

說明

非流動資產處置損益

-220,280.86

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照

國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）

650,000.00

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於

取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產

生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減

值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損

益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期

淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持

有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變

動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價

值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一

次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-27,694.15

其他符合非經常性損益定義的損益項目

少數股東權益影響額

-1,493.34

所得稅影響額

-60,710.10

合計

339,821.55

四、股本變動及股東情況

（一）股本變動情況

1、股份變動情況表

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

(%)

發行新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

數量

比例(%)

一、有限售條件股份

13,453,905

3.02%

-748,800

12,705,105

2.85%

1、國家持股

2、國有法人持股

3、其他內資持股

748,800

0.17%

-748,800

其中：境內法人持股

境內自然人持股

748,800

0.17%

-748,800

4、外資持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

5.高管股份

12,705,105

2.85%

12,705,105

2.85%

二、無限售條件股份

432,580,629

96.98%

748,800

433,329,429

97.15%

1、人民幣普通股

432,580,629

96.98%

748,800

433,329,429

97.15%

2、境內上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

三、股份總數

446,034,534.00

100%

446,034,534.00

100%

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

公司原副總經理程大壯先生任期屆滿後，於2010年8月離任。根據《深圳證券交易所上市

公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》、《關於進一步規

範中小企業板董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知》及公司《章程》等有

關規定，程大壯先生所持本公司股票在離任後6個月內不得轉讓，在離任6個月後的12個月內

通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量佔其所持本公司股票總數的比例不得超過

50％。程大壯先生所持有的有限售條件股份計入股份變動情況表中「3、其他內資持股」項下的

「境內自然人持股」。

2012年2月，程大壯先生自離任之日起已屆18個月，其所持本公司股份全部轉為無限售條

件股。

2、限售股份變動情況

股東名稱

期初限售股數

本期解除限售股數

本期增加限售股數

期末限售股數

限售原因

解除限售日期

丁叮

2,229,675

董事持股

一

袁經勇

1,255,470

董事持股

一

吳光美

1,578,600

董事持股

一

王崇桂

1,159,200

董事持股

一

羅守生

889,560

董事持股

一

嶽明

1,346,100

監事持股

一

蔡林清

1,067,760

高管持股

一

崔從權

960,000

高管持股

一

章敦輝

1,152,720

高管持股

一

吳大農

1,066,020

高管持股

一

程大壯

748,800

高管離任鎖定

持股

2012年2月解鎖

合計

13,453,905

748,800

12,705,105

（二）證券發行與上市情況

1、公司在前三年未發行證券

2、公司不存在股份總數及結構變動及所導致的公司資產負債結構的變動情況

3、公司不存在內部職工股情況

（三）股東和實際控制人情況

1、報告期末股東總數

報告期末股東總數為9,342戶。

2、前十名股東持股情況

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）

股東性質

持股比例(%)

持股總數

持有有限售

條件股份

質押或凍結情況

股份狀態

數量

化學工業第三設計院有限公司

國有法人

60.01%

267,653,734

—

安徽達鑫科技投資有限責任公

司

境內非國有法人

4.66%

20,792,817

—

中國農業銀行－東吳價值成長

雙動力股票型證券投資基金

境內非國有法人

2.33%

10,404,080

未知

東方證券股份有限公司

國有法人

1.83%

8,168,276

未知

中國工商銀行－匯添富均衡增

長股票型證券投資基金

境內非國有法人

1.63%

7,271,727

未知

中國工商銀行-廣發聚瑞股票型

證券投資基金

境內非國有法人

1.51%

6,714,290

未知

光大證券股份有限公司

境內非國有法人

1.21%

5,419,027

未知

交通銀行－國泰金鷹增長證券

投資基金

境內非國有法人

1.09%

4,861,052

未知

中國銀行－嘉實穩健開放式證

券投資基金

境內非國有法人

0.9%

4,028,885

未知

中國建設銀行－信達澳銀領先

增長股票型證券投資基金

境內非國有法人

0.79%

3,509,599

未知

股東情況的說明

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

期末持有無限售條

件股份的數量

股份種類及數量

種類

數量

化學工業第三設計院有限公司

267,653,734

A股

267,653,734

安徽達鑫科技投資有限責任公司

20,792,817

A股

20,792,817

中國農業銀行－東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金

10,404,080

A股

10,404,080

東方證券股份有限公司

8,168,276

A股

8,168,276

中國工商銀行－匯添富均衡增長股票型證券投資基金

7,271,727

A股

7,271,727

中國工商銀行-廣發聚瑞股票型證券投資基金

6,714,290

A股

6,714,290

光大證券股份有限公司

5,419,027

A股

5,419,027

交通銀行－國泰金鷹增長證券投資基金

4,861,052

A股

4,861,052

中國銀行－嘉實穩健開放式證券投資基金

4,028,885

A股

4,028,885

中國建設銀行－信達澳銀領先增長股票型證券投資基金

3,509,599

A股

3,509,599

上述股東關聯關係或（及）一致行動人的說明

化學工業第三設計院有限公司與安徽達鑫科技投資有限責任公司不存在關聯關係或一致

行動關係；未知公司其它前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。

3、控股股東及實際控制人情況

（1）本公司不存在控股股東及實際控制人變更的情況

（2）控股股東及實際控制人具體情況介紹

實際控制人名稱

中國化學工程集團公司

實際控制人類別

國資委

情況說明

本公司控股股東為化學工業第三設計院有限公司（以下簡稱「化三院」），實際控制人為

中國化學工程集團公司。

① 控股股東情況

本公司控股股東化三院成立於1963年，為原化工部直屬設計單位。化三院註冊資金2,512

萬元，經濟性質為國有企業，法定代表人為嶽明，註冊地址在合肥市望江東路70號。1999年，

經國家石油和化學工業局以國石化企發[1999]425號文件批准進入中國化學工程集團公司。

2008年9月25日，化三院實施整體改制並辦理工商變更登記，企業名稱由原「化學工業部

第三設計院（東華工程公司）」變更為「化學工業第三設計院有限公司」，企業性質由原「全

民所有制」變更為「有限責任公司（法人獨資）」。化三院法定代表人為嶽明先生，註冊資

本為2,512萬元，註冊號為340000000040235，組織機構代碼為14918110-2。

目前，化三院主要從事資產管理工作，不再開展具體的業務經營，所持本公司的股份不

存在質押、凍結及其他權利限制。

② 實際控制人情況

公司實際控制人中國化學工程集團公司成立於1984年，系中央直屬大型國有企業，由國

務院國資委直接監管。中國化學工程集團公司法定代表人為金克寧，註冊資本為169,747.40

萬元，註冊號為100000000001855；註冊地址為北京市朝陽區安苑路20號。

目前，中國化學工程集團公司依照職權主要對所屬企業國有股權進行管理、行使出資人

的權利和義務、進行行業標準的研究、指導等工作。

2008年9月，中國化學工程集團公司以所屬勘察設計單位、建設單位的主要生產經營性淨

資產作為出資，聯合神華集團有限責任公司、中國中化集團公司共同發起設立了「中國化學

工程股份有限公司」，本公司控股股東化三院業務及資產亦進入中國化學工程股份有限公司。

2010年1月7日，中國化學工程股份有限公司在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱中國

化學，股票代碼601117。

（3）公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

（4）本公司實際控制人不存在通過信託或其他資產管理方式控制公司

4、本公司無其他持股在百分之十以上的法人股東

（四）本公司未發行可轉換公司債券情況

五、董事、監事和高級管理人員

（一）董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名

職務

性別

年齡

任期起始日期

任期終止日期

期初持股數

（股）

本期增持

股份數量

（股）

本期減持

股份數量

（股）

期末持股數

（股）

其中：持有限

制性股票數

量（股）

期末持有

股票期權

數量（股）

變動

原因

是否在股東單位

或其他關聯單位

領取薪酬

丁叮

董事長

男

2010年08月21日

2013年08月20日

2,972,900

2,229,675

—

否

袁經勇

副董事長

男

2010年08月21日

2013年08月20日

1,673,960

1,255,470

—

否

吳光美

董事;總經理

男

2010年08月21日

2013年08月20日

2,104,800

1,578,600

—

否

王崇桂

董事;

財務總監

男

2010年08月21日

2013年08月20日

1,545,600

1,159,200

—

否

羅守生

董事;

董事會秘書

男

2010年08月21日

2013年08月20日

1,186,080

889,560

—

否

趙顯棣

董事

男

2010年08月21日

2013年08月20日

—

是

劉殿棟

獨立董事

男

2010年08月21日

2013年08月20日

—

否

龔興隆

獨立董事

男

2010年08月21日

2013年08月20日

—

否

魏飛

獨立董事

男

2010年08月21日

2013年08月20日

—

否

嶽明

監事會主席

男

2010年08月21日

2013年08月20日

1,794,800

1,346,100

—

否

王晶晶

監事

女

2010年08月21日

2013年08月20日

—

是

司旭東

監事

男

2010年08月21日

2013年08月20日

—

否

蔡林清

常務

副總經理

男

2010年08月21日

2013年08月20日

1,423,680

1,067,760

—

否

崔從權

副總經理

男

2010年08月21日

2013年08月20日

1,280,000

960,000

—

否

章敦輝

副總經理

男

2010年08月21日

2013年08月20日

1,536,960

1,152,720

—

否

葉平

副總經理

男

2010年08月21日

2013年08月20日

—

否

李立新

副總經理

男

2010年08月21日

2013年08月20日

—

否

吳越峰

副總經理

男

2010年08月21日

2013年08月20日

—

否

廖宣昭

副總經理

男

2010年08月21日

2013年08月20日

—

是

吳大農

總工程師

男

2010年08月21日

2013年08月20日

1,421,360

1,066,020

—

否

合計

16,940,140

12,705,105

本公司董事、監事、高級管理人員報告期內未有被授予的股權激勵情況。

（二）任職情況

任職人員姓名

股東單位名稱

在股東單位

擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

在股東單位是否

領取報酬津貼

趙顯棣

中國化學工程股份有限公司

副總經理

2008年09月22日

2012年03月29日

是

趙顯棣

化學工業第三設計院有限公司

執行董事

2008年09月25日

2012年03月29日

否

嶽明

化學工業第三設計院有限公司

總經理

2008年09月25日

否

吳大農

安徽達鑫科技投資有限責任公司

董事長

2006年05月26日

否

葉平

安徽達鑫科技投資有限責任公司

董事

2006年05月26日

否

王晶晶

安徽信用擔保集團有限責任公司

計劃財務部

副經理

2005年01月19日

是

在股東單位任

職情況的說明

上述人員的任職情況符合《公司法》及公司《章程》等相關規定。

在其他單位任職情況

任職人員姓名

其他單位名稱

在其他單位擔任

的職務

任期起始日期

任期終止日期

在其他單位

是否領取報

酬津貼

吳光美

安徽東華環境市政工程有限責任公

司

執行董事

2011年09月05日

2014年09月04日

否

吳光美

貴州東華工程股份有限公司

董事長

2011年08月08日

2014年08月07日

否

蔡林清

安徽淮化股份有限公司

董事

2011年05月11日

2014年05月10日

否

葉平

安徽東郡華庭置業有限公司

董事長

2007年05月09日

否

廖宣昭

貴州東華工程股份有限公司

副董事長

2011年08月08日

2014年08月07日

是

廖宣昭

貴州化興建設監理有限公司

董事長

2011年09年10日

否

劉殿棟

石油和化學工業規劃院

副院長

2000年07月02日

是

龔興隆

中國人民大學

兼職教授

2005年09月01日

是

龔興隆

中國城市軌道交通科技控股有限公

司（H股，8240）

獨立非執行董事

2011年12月07日

是

龔興隆

北京京港地鐵有限公司

董事會審核委員

會（外聘）委員

2005年8月18日

是

魏飛

清華大學化工系

教授

1999年12月20日

是

在其他單位任

職情況的說明

上述人員的任職情況符合《公司法》及公司《章程》等相關規定。

（三）董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人

員報酬的決策程序

公司根據《公司法》、公司《章程》、《董事會薪酬與考核委員會實施細則》等有關規定，規範決

策董事、監事、高級管理人員的報酬。即董事、高級管理人員的報酬由董事會薪酬與考核委員會

依據年度績效考評結果提出薪酬方案，其中：高級管理人員的薪酬方案經董事會審議通過後即可

確定，董事的薪酬方案須報經股東大會審議後方可實施；監事的薪酬及支付方法須報經股東大會

決定。

董事、監事、高級管理人

員報酬確定依據

公司依據年度經濟效益、崗位職級係數以及履職情況等因素，並結合行業薪酬水平等標準，具體

確定董事、監事、高級管理人員的報酬。

董事、監事和高級管理人

員報酬的實際支付情況

公司根據薪酬計劃按月發放薪酬。報告期內，公司共有董事、監事、高級管理人員17人（含獨

立董事3人）在公司領取報酬及津貼，稅後報酬合計378.11萬元。

（四）報告期內，本公司無董事、監事、高級管理人員變動情況

（五）公司員工情況

在職員工的人數

842

公司需承擔費用的離退休職工人數

專業構成

專業構成類別

專業構成人數

生產人員

193

銷售人員

技術人員

552

財務人員

行政人員

教育程度

教育程度類別

數量（人）

碩士

229

本科

526

大專

高中及以下

公司員工情況說明

公司在職員工的統計範圍不包括子公司貴州東華工程股份有限公司；在職員工人數不含

以勞務派遣方式的員工及臨時聘用的員工。

六、董事會報告

（一）管理層討論與分析

1、報告期總體經營管理情況

報告期內，公司牢牢抓住「十二五」發展機遇期，面對複雜形勢「穩中求進」，致力促

進公司經營模式和經濟增長方式的轉變，穩步推進公司治理和生產經營管理工作。

2012年上半年，石油和化學工業經濟增速持續減緩，下行壓力不斷增大，但經濟運行緩

中見穩，基本面尚未發生根本性改變。面對行業成本高位運行、經營環境比較嚴峻的複雜局

面，公司精心細化經營管理，提升經營服務品質，著力注重合同質量，發揮差異化的技術優

勢，加強對新型煤化工、氯化法鈦白、甲乙酮以及節能減排等項目工程建設市場的開拓，新

籤合同額共計1.96億元，相繼承攬了中電投霍城煤制天然氣、中電投伊南煤制天然氣、內蒙

古弘匯乙二醇、黑龍江龍泰烯烴、貴州六盤水烯烴、焦作煤業氯化法鈦白等19個工程諮詢項

目和錫林郭勒盟創源褐煤低溫熱解、山東東明甲乙酮、帝斯曼已內醯胺、徐礦集團新疆SNG、

神華新疆煤基新材料、攀枝花金光鈦白等21個工程設計項目。由於國內外市場需求擴張乏力，

業內投資決策較為審慎，加上工程設計行業合同籤約的季度波動規律，上半年公司未形成工

程總承包項目的合同籤約。

公司通過計劃管理的信息化平臺，實現了公司管理工作項目化和標準化，促進了公司戰

略、年度目標和年度工作計劃的細化管理，保證了公司戰略和年度目標的有效執行。公司強

力推進項目管理信息化工作，完善和規範了項目成本、進度和質量控制工作，切實提高了項

目執行力，逐步實現工程項目的精細化管理，促進了工程項目按照既定的計劃順利實施。公

司圍繞市場需求，依託工程項目，開發擁有自主智慧財產權的工藝與工程技術，提高技術集成

能力。積極推進技術創新體系建設工作，建立了以公司領導層為核心的決策體系、公司總工

程師為核心的保證體系、產品經理和技術開發項目組為核心的實施體系。1-6月份，公司參與

了3項國家863計劃課題和1項國家科技支撐計劃，其中863計劃課題密相輸運床煤氣化IGCC技

術開發項目中試裝置正在建設；生物質合成氣制低碳醇技術研究工業化試驗裝置施工圖設計

即將結束；煤固態排渣氣化試驗已經完成並順利通過驗收評定。公司主編或參編的國家及行

業標準12項，現已完成1項。

報告期內，公司加強內控管理，強化成本費用控制，實現營業總收入96,799.26萬元，同

比增長了33.84%；實現營業利潤14,724.81萬元，同比增長了20.03%；實現歸屬於上市公司股

東淨利潤12,529.27萬元，同比增長了20.43%，呈現出財務狀況良好、盈利能力較強、經濟效

益持續增長的發展態勢。

2、主營業務及其經營狀況分析

（1）主營業務按業務和地區分布情況

①主營業務分行業、產品情況表

單位：（人民幣）元

分行業或分產品

營業收入

營業成本

毛利率

（%）

營業收入同比增減

（%）

營業成本同比增減

（%）

毛利率同比增減

（%）

主營業務分行業情況

化工行業

961,661,410.40

734,828,290.90

23.59

35.36

41.63

-3.38

環保行業

2,078,090.76

486,092.85

76.61

-0.84

-53.78

26.79

民建行業

4,253,112.23

3,289,073.67

22.67

-49.76

-10.24

-34.05

主營業務分產品情況

總承包收入

817,032,263.41

686,919,382.82

15.93

35.51

42.61

-4.18

設計諮詢收入

150,960,349.98

51,684,074.60

65.76

25.43

21.34

1.15

合計

967,992,613.39

738,603,457.42

23.70

33.84

40.88

-3.82

主營業務分行業和分產品情況的說明：

報告期內，公司主營業務收入較上年同期增長33.84%，主要原因：工程總承包、工程設

計與諮詢項目按計劃實施，致使營業總收入穩步增長。其中，工程總承包較上年同期增長

35.51%，設計與諮詢項目較上年同期增長25.43%。

毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明：

報告期內，公司營業毛利率較上年同期減少3.82個百分點，主要原因：①工程類項目毛

利率會隨著項目周期呈現周期性波動。②工程總承包業務是公司的核心業務，工程總承包業

務收入是公司主要的收入來源，佔總營業收入的84.40%，而本報告期內所確認的總承包項目

收入中毛利率較低的設備採購和建築安裝施工佔項目收入比重較大，毛利率較上年同期減少

4.18個百分點，因此，本期總體毛利率略有下降；③工程類項目的毛利率與籤約時業主對相

關技術的掌握，定價能力及合同籤約形式有關，本報告期確認的以成本加成方式籤約的工程

總承包項目收入佔總收入比重較大，而毛利率較低，致使總體毛利率有所降低。

②主營業務分地區情況表

單位：（人民幣）元

地區

營業收入

營業收入比上年增減（%）

中南地區

847,554.32

-76.48

西南地區

275,272,504.19

-11.96

西北地區

350,494,825.88

466.89

華東地區

271,183,854.18

5.60

華北地區

8,454,080.46

-87.69

東北地區

7,880,000.00

35.86

境外

53,859,794.36

287.23

合計

967,992,613.39

33.84

主營業務分地區情況的說明：

報告期內，公司運營的總承包項目主要分布在西南地區、華東地區及西北地區，因此，

在該地區的收入佔總收入的比重較大。上年度籤約的工程總承包項目主要分布在西北地區，

致使該地區營業收入大幅度增長。

主營業務構成情況的說明：

目前公司的主要業務集中於化學工業中的化肥、無機化學品、煤化工產品、塗料、新領

域精細化工及環保工程的設計諮詢及工程總承包項目，且工程總承包業務是公司的核心業務，

工程總承包業務收入是公司主要的收入來源，佔總營業收入的84.40%。

（2）公司主要供應商、客戶情況

單位：（人民幣）萬元

項目

採購金額

佔本期採購金額

的比例(%)

預付帳款的

總餘額

佔公司預付帳款總餘額的

比例（％）

前五名供應商情況

17,759.62

24.04

1,921.53

2.54

項目

銷售金額

佔本期銷售總金額

的比例(%)

應收帳款的

總餘額

佔公司應收帳款總餘額的

比例（％）

前五名客戶情況

52,663.70

54.41

2,054.41

8.11

銷售金額佔比超過

30%客戶名稱

銷售金額

佔本期銷售總金額的

比例(%)

客戶風險情況

應對措施

無

公司前5名供應商與公司均不存在關聯關係，也沒有單個供應商採購額超過採購總額達

30%的情形。

公司前5名銷售客戶與公司均不存在關聯關係，客戶較為集中主要是與公司總承包項目單

個規模較大、單個項目對應客戶唯一的行業特點有關。由於公司實施了審慎的客戶選擇措施、

應收帳款回收措施，因此收入集中給公司帶來的應收款項壞帳風險較小。

（3）主要期間費用變動分析

單位：（人民幣）萬元

項目

2012年1-6月

2011年1-6月

同比增減變動幅度（%）

銷售費用

667.72

733.46

-8.96%

管理費用

7,980.36

6,175.90

29.22%

財務費用

-434.47

-163.93

-165.03%

資產減值損失

-738.22

-168.54

-338.01%

所得稅

2,184.38

1,854.45

17.79%

報告期內，公司的管理費用同比增長29.22%。主要因為：一是公司以技術先導帶動工程

項目，積極開拓新的技術領域和市場，研發投入較上年同期增加；二是人工成本提高，職工

薪酬費用增加。資產減值損失同比下降338.01%，主要系報告期內收回以前年度工程項目質保

金，衝回期初多計提的壞帳準備所致。

（4）現金流量變動情況分析

單位：（人民幣）萬元

項目

2012年1-6月

2011年1-6月

同比增減變動（%）

經營活動現金流入

92,356.25

93,881.30

-1.62%

其中：銷售商品、提供勞務收到的現金

92,059.30

93,283.83

-1.31%

經營活動現金流出

89,670.56

96,537.48

-7.11%

其中：購買商品、接受勞務支付的現金

66,061.32

75,222.96

-12.18%

經營活動產生的現金流量淨額

2,685.70

-2,656.18

201.11%

投資活動產生的現金流量淨額

-11,880.04

-3,273.90

-262.87%

籌資活動產生的現金流量淨額

-5,333.65

-4,201.31

-26.95%

現金及現金等價物淨增加額

-14,531.03

-10,142.77

-43.26%

①經營活動產生的現金流量淨額同比增長201.11%，主要因為：本報告期以承兌票據支付

的工程設備材料款增加，致使購買商品、接受勞務支付的現金減少。

②報告期內，投資活動現金流量淨額同比降低262.87%，主要系本報告期以現金投資貴州

水城礦業（集團）有限責任公司所致。

（5）資產構成變化情況分析

單位：（人民幣）萬元

項目

2012年6月30日

2011年12月31日

報告期末比期初

增減幅度(%)

金額

佔總資產比重

（%）

金額

佔總資產比重

（%）

貨幣資金

101,609.15

23.57%

116,140.18

30.34%

-12.51%

應收票據

16,473.72

3.82%

6,669.44

1.74%

147.00%

應收帳款

21,027.31

4.88%

18,142.29

4.74%

15.90%

預付款項

75,579.15

17.53%

57,143.29

14.93%

32.26%

應收股利

519.14

0.12%

其他應收款

25,626.56

5.94%

28,216.64

7.37%

-9.18%

存貨

136,388.66

31.63%

112,502.86

29.39%

21.23%

流動資產合計

377,223.69

87.49%

338,814.70

88.51%

11.34%

長期股權投資

18,777.56

4.36%

8,379.14

2.19%

124.10%

固定資產

26,907.46

6.24%

27,121.09

7.09%

-0.79%

在建工程

無形資產

7,208.66

1.67%

7,333.66

1.92%

-1.70%

遞延所得稅資產

1,023.29

0.24%

1,138.29

0.30%

-10.10%

非流動資產合計

53,916.97

12.51%

43,972.18

11.49%

22.62%

總資產

431,140.66

100.00%

382,786.88

100.00%

12.63%

公司的流動資產在總資產中所佔的比重較高,流動資產佔本公司總資產的比重分別為

87.49%,這主要由公司從事的設計諮詢及工程總承包業務的特點決定的。流動資產主要是貨幣

資金及工程總承包項目預付的設備材料款、工程分包款和在實施總包項目中形成的工程成本

等。公司總體流動資產儲備符合在運營工程的實際情況，並能夠滿足持續運營的要求。

截止2012年6月30日，公司總資產431,140.66萬元，較期初增長12.63%，主要原因為：一

是工程總承包項目與業主以承兌票據結算的工程款增加；二是內蒙古蒙大新能源化工公司120

萬噸/年二甲醚項目一期工程60萬噸/年煤制甲醇項目、伊犁新天年產20億立方米煤制天然氣項

目EPC工程總承包、中煤鄂爾多斯能源化工公司200萬噸/年合成氨、350萬噸/年尿素項目、突

尼斯化工集團日產1800噸硫磺制酸及低位熱能回收項目等工程總承包項目預付的設備款及分

包工程款增加；三是內蒙古蒙大新能源化工公司120萬噸/年二甲醚項目一期工程60萬噸/年煤

制甲醇項目、安徽華塑股份有限公司100噸/年聚氯乙烯及配套項目一期工程項目及華油廣元

天然氣公司LNG項目等工程總承包項目尚未和業主結算的工程施工成本增加。

（6）債權債務變動情況

單位：（人民幣）萬元

項目

2012年6月30日

2011年12月31日

報告期末比期初增減幅度(%)

應付票據

4,744.11

6,362.29

-25.43%

應付帳款

80,712.24

77,324.80

4.38%

預收款項

217,692.04

169,244.23

28.63%

應付職工薪酬

2,761.70

8,530.78

-67.63%

應交稅費

4,930.25

8,254.38

-40.27%

其他應付款

1,660.68

1,658.98

0.10%

負債總計

312,501.02

271,375.46

15.15%

各項負債同比增減變動幅度超過30%的原因：

①報告期末，預收款項餘額較期初增加28.63%，主要系內蒙古蒙大新能源化工公司120

萬噸/年二甲醚項目一期工程60萬噸/年煤制甲醇項目及伊犁新天年產20億立方米煤制天然氣

項目EPC工程總承包等項目預收的工程款尚未與業主結算所致。

②報告期末，應付職工薪酬餘額較期初減少67.63%，主要系報告期發放上年末計提的2011

年度獎金所致。

③報告期末，應交稅費餘額較期初減少40.27%，主要系報告期繳納年末計提的2011年度

稅金所致。

3、公司實際經營業績較曾公開披露過的本報告期盈利預測或經營計劃不存在低20%以上

或高20%以上的情形。

4、公司主要子公司、參股公司的經營情況及業績分析

截止2012年6月30日，公司擁有控股子公司貴州東華工程股份有限公司（以下簡稱「貴州

東華」）、全資子公司安徽東華環境市政工程有限責任公司（以下簡稱「東華環境」）、聯

營公司合肥王小郢汙水處理有限公司（以下簡稱「王小郢公司」）、參股公司安徽淮化股份

有限公司（以下簡稱「淮化股份」）、貴州水城礦業（集團）有限責任公司（以下簡稱「水

城礦業」）。

（1）貴州東華工程股份有限公司

貴州東華成立於2008年7月24日，系本公司聯合貴州設計院44名管理與技術骨幹人員共同

出資成立的股份有限公司，本公司持有貴州東華51.00%股份。貴州東華註冊資本為1000萬元，

住所在貴州省貴陽市遵義路，經營範圍為化工、石化、醫藥行業甲級、建築行業建築工程甲

級；建築工程諮詢、設計、總承包、監理，市政公用行業乙級，技術開發、技術轉讓、產品

研製、銷售。

截止2012年6月30日，貴州東華總資產5,443.46萬元，淨資產1,598.20萬元，2012年1-6

月實現淨利潤86.88萬元。

（2）安徽東華環境市政工程有限責任公司

東華環境成立於2011年12月27日，系本公司100%持股的一人有限公司。本公司計劃出資

1500萬元，其中，以經評估後的實物資產出資佔70%，其餘以貨幣資金出資，佔30%。鑑於安

徽省工商註冊登記的有關規定，公司首期以貨幣出資100萬元，現正在辦理作為出資的實物資

產的評估、產權變更登記工作。東華環境首期註冊資本為100萬元，住所在安徽省合肥市高新

區，主要經營環保工程諮詢、設計、工程總承包、環保設施運營等業務。

截止2012年6月30日，東華環境總資產112.37萬元，淨資產98.37萬元，2012年1-6月實現

淨利潤-1.6萬元。

（3）合肥王小郢汙水處理有限公司

王小郢公司成立於2004年11月，本公司持有其20%的股權。王小郢公司註冊資本16,800

萬元，住所在安徽省合肥市，主要經營範圍為進行汙水處理，通過研究開發環保先進技術的

方式提高汙水處理廠的營運效率及為汙水處理設施提供相關服務。

截止2012年6月30日，王小郢公司總資產34,348.86萬元，淨資產18,287.80萬元，2012

年1-6月實現淨利潤1,487.80萬元。

（4）安徽淮化股份有限公司

淮化股份成立於2007年12月26日，本公司持有其4.99%的股份。淮化股份註冊資本為

60,000萬元，住所在安徽省淮南市泉山，主要經營化肥、化工產品、橡膠製品、焦化產品生

產、加工等業務。

截止2012年6月30日，淮化股份總資產464,629.96萬元，淨資產106,230.88萬元，2012

年1-6月實現淨利潤2,213.18萬元（未經審計）。

（5）貴州水城礦業（集團）有限責任公司

水城礦業成立於2001年11月18日，於2012年初實施重組改制。經本公司2012年5月召開的

四屆十二次董事會、2012年第一次臨時股東大會審議通過，本公司出資10,620萬元，以5.31

元/股的價格，認購水城礦業增發的2,000萬股（詳見2012-013號東華科技關於投資參股貴州

水城礦業（集團）有限責任公司的公告）。2012年5月31日，水城礦業完成關於增資的工商變

更登記，註冊資本為240,643.073萬元，本公司持有其0.83%的股權。

2012年7月27日，水城礦業整體變更為「貴州水城礦業股份有限公司」。貴州水城礦業股

份有限公司註冊資本為240,643.073萬元，本公司持有其0.83%的股權，住所在貴州省六盤水

市，主要從事煤炭、焦炭，煤炭產品加工、儲運、銷售等業務。

5、可能對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利的所有風險因素

本公司主要從事化工、石油化工等領域的工程設計、工程總承包業務。本公司主營業務

的發展主要依賴於國家固定資產的投資規模，特別是化工、石化行業的投資以及環境治理等

方面的投入，並與國民經濟的發展狀況呈正相關關係。因此，全球經濟的不穩定性、不確定

性和我國宏觀經濟結構性、周期性的矛盾，可能對本公司未來發展戰略和經營目標的實現產

生影響。

6、公司不存在主營業務及其結構發生重大變化的情況

7、公司不存在主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的情況

8、公司不存在利潤構成與上年相比發生重大變化的情況

9、公司不存在佔淨利潤10%以上的參股公司

10、經營中的問題與困難

（1）行業發展趨勢及面臨的市場情況

2012年，經濟社會發展面臨的國內外環境更加錯綜複雜，但我國經濟運行總體平穩。同

時，國家切實貫徹穩中求進的總基調，堅持實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，並及時

適度地進行宏觀政策的預調、微調，將能提高經濟增長的穩定性和可持續性，為經濟發展和

行業轉型升級創造有利的政策環境。同時，2012年3月，國家發改委發布的《煤炭工業發展

「十二五」規劃》明確指出，要選擇煤種適宜、水資源相對豐富的內蒙古、陝西、山西、雲南、

貴州、新疆等地，重點支持大型企業開展煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇等升

級示範工程建設，加快先進技術產業化應用，必將穩步推進新型煤化工行業的健康發展。

（2）公司經營中的問題與困難

①設備材料價格的波動問題。在公司實施的工程總承包業務中，工程設備、工程材料的

採購成本約佔工程總成本的60%，且公司現已承攬並正在實施的工程總承包項目數量多、規

模大、工期長，設備材料價格波動的影響對項目的盈利能力將產生一定的影響。

②先進技術的研發和推廣問題。公司確立了「技術先導」的經營策略，著力形成差異化的

技術優勢。在新工藝、新產品的研發上，存在著國家產業政策調控、技術產業化應用等問題。

（3）下半年度的經營措施

公司將切實關注國家宏觀政策和行業運行態勢，以「技術先導」為指導思想，堅持走差

異化發展之路，強化經營工作並確保合同質量，大力推進現代煤化工等領域的技術儲備和市

場開拓，並著力鞏固傳統優勢領域，進一步拓展公司主營業務，確保實現年度經營工作目標。

11、本公司不存在以公允價值計量的資產，故未制訂與公允價值計量相關的內部控制制

度

12、本公司不存在持有外幣金融資產、金融負債情況

（二）公司投資情況

1、募集資金總體使用情況

單位：萬元

募集資金總額（淨額）

31,944.20

報告期投入募集資金總額

已累計投入募集資金總額

28,336.56

報告期內變更用途的募集資金總額

累計變更用途的募集資金總額

累計變更用途的募集資金總額比例

募集資金總體使用情況說明

經中國證券監督管理委員會證監發行字【2007】146號文核准，公司公開發行人民幣普通股股票1,680萬股，每股發

行價為20.00元，共計募集資金總額人民幣33,600.00萬元，扣除各項發行費用1,655.80萬元後，實際募集資金淨額為

31,944.20萬元，於2007年7月6日全部到位，並經華普天健會計師事務所（北京）有限公司（原「安徽華普會計師事務

所」）華普驗字[2007]第0656號《驗資報告》驗證。

截止2012年6月30日，公司募集資金帳戶共孽生利息251.44萬元，原募集資金淨額加已收相關利息合計32,195.64

萬元，公司已累計使用募集資金28,336.56萬元，其中，（1）實際累計用於補充工程總承包項目營運資金27,624.77 萬

元，超出計劃投資385.55 萬元，主要原因：公司利用自有資金支付了上市審計費、律師費的265.00萬元，因此專戶中結

餘的265.00 萬元已用於補充工程總承包項目營運資金，專戶累計孳生的利息120.55萬元亦用於補充工程總承包項目營運

資金；（2）累計投入研發中心項目1,097.34萬元（研發中心項目實際已投入資金1,159.78萬元,其中，利用自有資金支

付62.43萬元）；同時，研發中心工程建設項目的募集資金帳戶共孽生利息130.89萬元，當前帳戶實際餘額為3,738.53

萬元。

2、募集資金承諾項目情況

單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項

目(含部分變更)

募集資金承諾

投資總額

調整後投資總

額(1)

本報告期投入

金額

截至期末累計

投入金額(2)

截至期末投資

進度(%)(3)＝

(2)/(1)

項目達到預定可使

用狀態日期

本報告期實

現的效益

是否達到

預計效益

項目可行性

是否發生重

大變化

承諾投資項目

研發中心

否

4,704.98

1,097.34

23.32%

2012年12月01日

—

是

否

補充流動資金

否

27,239.22

100%

2009年06月01日

—

是

否

承諾投資項目小計

31,944.20

28,336.56

超募資金投向

歸還銀行貸款（如有）

補充流動資金（如有）

超募資金投向小計

合計

未達到計劃進度或預計收益的情

況和原因（分具體項目）

根據公司2007年上市《招股說明書》，研發中心建設工程項目現已超過募集資金投資計劃的完成期限，且募集資金投入金額未達到投資計劃的

50%。公司尚未使用的研發中心建設工程項目的募集資金仍將用於研發中心工程建設項目，並一直存儲於公司在招商銀行股份有限公司合肥大鐘樓支

行所開設的募集資金專用帳戶上。2009年，公司研發樓竣工交付使用。由於國家產業政策的變化和化工、石化行業技術的發展，公司上市《招股說

明書》所披露的原主要研發方向，如甲乙酮、磷肥、二甲醚、甲醇等技術，沉砂池、低壓溼式氣櫃等關鍵設備的市場前景有所變化，且部分技術和產

品已研發成功。因此，公司應適度調整研發中心建設工程項目的技術研發方向和資金使用計劃，以合理使用募集資金，保護投資者合法權益。公司現

已著手編制研發中心建設工程項目關於技術研發方向、資金使用計劃等調整方案。公司將根據國家產業政策、行業發展趨勢與市場推廣前景，依據公

司《中長期技術發展規劃》和技術積累情況，選擇化工、石化、環保等領域的關鍵技術或專利技術進行工程化開發，以形成具有國內領先或國際先進

水平的工藝軟體包和基礎設計包，為公司的持續快速發展提供強勁的技術動力。同時，通過技術先導帶動工程項目，有效鞏固並拓展工程設計、工程

總承包等業務市場，進一步提升公司經營業績，真正發揮募集資金的使用效果。公司將規範履行調整方案的審批和信息披露程序，合規管理和合理使

用用於研發中心建設工程項目的募集資金。

項目可行性發生重大變化的情況

說明

不適用

超募資金的金額、用途及使用進展

情況

不適用

募集資金投資項目實施地點變更

情況

不適用

募集資金投資項目實施方式調整

情況

不適用

募集資金投資項目先期投入及置

換情況

不適用

用閒置募集資金暫時補充流動資

金情況

不適用

項目實施出現募集資金結餘的金

額及原因

不適用

尚未使用的募集資金用途及去向

截止2012年6月30 日，尚未使用的募集資金及利息3,738.53萬元，存放於募集資金專用銀行帳戶。

募集資金使用及披露中存在的問

題或其他情況

募集資金使用及披露中不存在違規問題或其他情況

3、本公司不存在募集資金變更項目情況。

4、重大非募集資金投資項目情況

單位：萬元

項目名稱

首次公告披露

日期

項目金額

項目進度

項目收益情況

投資參股貴州水城礦業（集團）

有限責任公司

2012年05月

10日

10,620

已取得貴州水城礦業（集

團）有限責任公司2000

萬股權。

目前未形成投資收益。

合計

10,620

重大非募集資金投資項目情況說明

詳見第六節「董事會報告」中「管理層討論與分析」部分第4條「公司主要子公司、參股公司的經營情況及業績分析」

第5款「貴州水城礦業（集團）有限責任公司」。

（三）報告期內，董事會未對2012年下半年的經營計劃進行修改。

（四）對2012年1-9月經營業績的預計

2012年1-9月歸屬於上市公司股東的淨

利潤變動幅度

20%

至

40%

2012年1-9月歸屬於上市公司股東的淨

利潤變動區間（萬元）

17,570

至

20,500

2011年1-9月歸屬於上市公司股東的淨

利潤（元）

146,417,610.25

業績變動的原因說明

一是公司工程設計、工程總承包項目按計劃實施，營業收入增加；

二是公司加強工程項目管理及成本費用控制，盈利能力提升。

（五）董事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

報告期內，公司財務報告未經會計師事務所審計；公司所聘的會計師事務所也未出具「非

標準審計報告」。

（六）公司董事會對會計師事務所上年度「非標準審計報告」涉及事項的變化及處理情況

的說明

公司所聘的會計師事務對公司上年度財務報告出具了標準審計報告，不存在對有關事項

的變化及處理情況進行說明的情形。

（七）陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的討

論結果

報告期內，公司未發生會計政策、會計估計變更或對重大會計差錯更正的情形。

（八）公司現金分紅政策的制定及執行情況

報告期內，公司根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》

（證監發【2012】37號）要求，結合公司實際情況，對公司《章程》中關於利潤分配的條款

進行了修改完善。修改後的公司《章程》已經公司四屆十三次董事會審議通過，並將提交股

東大會審議。

修改後的公司《章程》進一步明確了關於利潤分配，尤其是現金分紅事項的決策程序和

機制，具體規定了利潤分配及現金分紅的原則、形式、條件及比例、決策程序及機制、分紅

政策調整的條件及機制、信息披露以及分配間隔時間等。公司現金分紅政策的重新修訂和有

效執行，將進一步保障全體股東，尤其是中小股東的合法權益。

董事會在提出歷次利潤分配方案時，均綜合考慮股東利益和公司發展的需要，充分聽取

獨立董事的意見，維護了中小股東的合法權益。

公司近三年每年均實施了現金分紅，累計現金分紅金額116,247,750.48元，連續三年現

金分紅超過三年實現的年均可分配利潤的 60%。

（九）利潤分配或資本公積金轉增預案

報告期內，公司未提出2012年中期利潤分配或資本公積金轉增預案。

（十）公司2011年度期末累計未分配利潤為正但未提出現金分紅預案的情況：不適用。

（十一）其他披露事項

1、董事會會議情況及決議內容

報告期內，公司共召開3次董事會會議，完成審議定期報告、關聯交易、利潤分配、對

外投資等重大事項。具體情況如下：

（1）四屆十次董事會議：於2012年3月29日以現場方式在公司A樓302會議室召開，8名董

事參加會議，趙顯棣董事書面委託丁叮董事長行使表決權。會議審議通過了《2011年度董

事會工作報告》、《2011年度總經理工作報告》、《2011年年度報告及摘要》、《2011年

度財務決算報告》、《2011年度利潤分配預案》、《2011年度內部控制自我評價報告》、

《關於2011年度募集資金使用情況的專項報告》、《關於2012年度日常關聯交易預計的議

案》、《關於2012年度申請銀行授信的議案》、《關於聘請華普天健會計師事務所（北京）

有限公司為公司2012年度審計機構的議案》、《關於聘任審計部負責人的議案》和《關於

召開2011年度股東大會的議案》。本次會議決議及相關事項公告發布在2012年3月31日的《證

券時報》和巨潮資訊網上。

（2）四屆十一次董事會議：於2012年4月24日以現場方式在公司A樓302會議室召開，7

名董事參加會議，趙顯棣董事書面委託丁叮董事長代為出席並行使表決權，魏飛獨立董事

書面委託劉殿棟獨立董事行使表決權。會議審議通過了《2012年第一季度報告》。鑑於本

次會議決議僅包含審議一季度報告一項內容，根據深圳證券交易所的有關規定，本次會議

決議免於公告。

（3）四屆十二次董事會議：於2012年5月9日以現場結合通訊方式在公司A樓1902會議室

召開，9名董事參加會議。會議審議通過了《關於投資參股貴州水城礦業（集團）有限責任

公司的議案》、《關於召開2012年度第一次臨時股東大會的議案》。本次會議決議及相關

事項公告發布在2012年5月10日的《證券時報》和巨潮資訊網上。

2、董事會對股東大會決議的執行情況

報告期內，公司董事會主持召開了2次股東大會，即2011年度股東大會、2012年度第一

次臨時股東大會，會議共審議通過11項議案。

公司董事會認真貫徹股東大會的各項決議，根據股東大會決議的內容和職責分工，安排

有關人員予以具體落實，並隨時進行督促和檢查，確保決議事項得到有效執行，切實維護全

體股東合法權益。

3、內幕信息知情人管理制度的建立和執行情況

2010年3月，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規

和公司《章程》的規定，公司制定《內幕信息知情人登記管理制度》，明確了內幕信息知情人

的範圍、登記備案和報備程序、保密及責任追究等事項，進一步規範了內幕信息管理工作。

同時，該制度也明確規定了公司對外報送統計報表等信息的相關要求。

報告期內，公司嚴格按照《內幕信息知情人登記管理制度》開展信息保密工作。公司進

行涉及股價敏感信息的重大事項的研究、籌劃、決策及報送等工作時，在保證公司決策的科

學性和民主性的基礎上，儘量簡化流程、縮短時間，以儘可能縮小內幕信息知情人的範圍，

從源頭上控制內幕信息洩密的風險。在重大事項期間，要求涉密人員填寫《內幕信息知情人

登記表》，承諾保守內幕信息，並按有關規定向監管部門予以報備，切實做好保密工作。在投

資者關係活動中，秉承著公平、公開、公正的原則，要求來訪人員籤署承諾書，提供身份信

息，並及時將投資者關係活動檔案、承諾書和來訪者身份信息報送至監管部門備案，嚴格控

制和防範洩密風險。

同時，在深圳證券交易所規定的不得買賣本公司股票的期間前，公司及時予以提示，防

止發生違規買賣股票的行為。報告期內，公司無內幕信息知情人買賣本公司股票及其衍生品

種的情況，無因違反《內幕信息知情人登記管理制度》而被採取監管措施或行政處罰的情況。

作為內幕信息保密工作的負責人，公司董事會秘書羅守生先生於2012年7月獲得了由安

徽上市公司協會授予的「優秀董秘」稱號。

4、投資者關係管理工作情況

公司指定董事會秘書為投資者關係管理負責人，董事會秘書室具體負責投資者關係管理

的日常工作。

報告期內，公司嚴格按照《投資者關係管理制度》的要求，持續做好投資者關係管理工

作，通過接待投資者來訪、在公司網站開設投資者關係專欄、設立投資者聯繫郵箱與聯繫電

話、舉辦業績說明會，以及參加有關信息發布會等系列途徑，構築宣傳公司、推介公司的平

臺，以保證公司與投資者的充分溝通和信息交流的暢通。對於投資者通過深交所互動平臺提

出的問題，公司及時予以回復。

2012年4月10日，公司在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺，舉行2011年年度報

告網上說明會，公司丁叮董事長、吳光美總經理、王崇桂總監、羅守生董秘、劉殿棟獨董等

在網上與廣大投資者進行了2個小時的互動和交流，有效促進了投資者對公司發展戰略、生

產經營、技術研發等工作的認識和認同。

報告期內，公司共接待投資者來訪13批次。在接待投資者來訪和媒體採訪時，不存在

選擇性地、提前向特定對象透露公司未公開重大信息的情形，保證了公司信息披露的公平性。

公司嚴格依據《上市公司信息披露指引》等要求，要求來訪人員須事前進行預約，填寫《承

諾書》，提供身份信息，並及時向深圳證券交易所、安徽證監局報備訪談記錄等材料。同時，

公司認真遵守深圳證券交易所、安徽省證監局等文件要求，儘量避免在年報、半年報等定期

報告披露前30日內，開展接受投資者現場調研、媒體採訪等活動。

報告期內，公司共發布定期報告、臨時報告18項。公司切實遵守《信息披露管理制度》

等規定，及時、準確、真實、完整地披露公司信息，確保所有投資者公平地獲得公司信息。

公司建立了嚴格的信息披露內部審批程序，提高了信息披露工作的質量和透明度。2012年7

月，在深圳證券交易所關於中小企業板上市公司2011年信息披露的考核工作中，公司獲得「A」

等級，並繼續作為信息披露直通車試點公司。

報告期內，公司董事會秘書羅守生先生獲得安徽上市公司協會「優秀董秘」、《董事會》

雜誌組織評選的「最具創新力董秘」等稱號。

公司指定信息披露的報紙為《證券時報》，指定信息披露網站為巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。2012年下半年將繼續在《證券時報》和巨潮資訊網上披露公司相關

信息。

（十二）公司不存在發行公司可轉債情況。

七、重要事項

（一）公司治理的情況

公司依法建立了較為完備的法人治理結構和較為健全的基本管理制度體系。公司「三會

一層」依法運作，規範高效。股東大會的召集、召開、表決程序規範，確保全體股東特別是

中小股東充分行使權利，享受平等地位。公司董事按時出席董事會和股東大會，認真審議各

項議案，正確行使權利和勤勉履行義務，確保董事會的有效運作和科學決策。公司監事會積

極開展工作，本著對全體股東負責的態度，切實行使監察、督促職能。公司組織規則完善，

管理體系健全，擁有自主決策能力，保證了生產經營管理的有序開展，保障了公司發展戰略

的全面推進和各項工作目標的順利實現。

公司控股股東行為規範，依法通過股東大會行使股東權利，不存在直接幹涉公司的決策

和經營活動等情形。公司業已建立內部控制機制，能夠切實防止大股東侵佔資金、違規對外

擔保等事項發生。

公司現已初步建立了全面風險管理管控體系，有效防範了各類風險，保證了公司持續、

穩定、健康發展。

公司治理的實際情況基本符合有關上市公司治理規範性文件的要求。報告期內，公司董

事會獲得由《董事會》雜誌社組織評選的「第八屆中國上市公司董事會百強」、《理財周刊》

組織評選的「2012中國最佳上市公司董事會」稱號。

（二）以前期間擬定、在報告期實施的利潤分配方案、公積金轉增股本方案或發行新股方

案的執行情況

2012年4月，經2011年度股東大會審議通過，公司制訂了2011年度利潤分配方案，即以

2011年12月31日總股本446,034,534股為基數，向全體股東每10股派1.2元（含稅）現金紅利，

現金紅利53,524,144.08元（含稅）。該現金紅利於6月18日分派到帳。董事會在提出本次利

潤分配方案時，綜合考慮了股東利益和公司發展的需要，充分聽取了獨立董事的意見，維護

了中小股東的合法權益。

（三）報告期內，本公司未發生重大訴訟仲裁事項

（四）報告期內，本公司未發生破產重整相關事項

（五）公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

1、證券投資情況

報告期內，公司不存在證券投資的情況。

2、持有其他上市公司股權情況

報告期內，公司未持有其他上市公司股權的情況。

3、持有非上市金融企業股權情況

報告期內，公司未持有非上市金融企業股權的情況。

4、買賣其他上市公司股份的情況

報告期內，公司未買賣其他上市公司股份的情況。

（六）資產交易事項

1、報告期內，公司未發生收購資產情況

2、報告期內，公司未發生出售資產情況

3、報告期內，公司未發生資產置換情況

4、報告期內，公司未發生企業合併情況

5、報告期內，公司未發生資產重組或收購出售資產情形，不存在對報告期經營成果與財

務狀況產生影響的有關事項

（七）公司大股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的說明

報告期內，公司控股股東及其一致行動人未提出或實施股份增持計劃。

（八）公司股權激勵的實施情況及其影響

公司不存在實施股權激勵的情況。

（九）重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

關聯交易方

關聯關係

關聯交易

類型

關聯交易

內容

關聯交易定價

原則

關聯交易價格

（萬元）

關聯交易金額

（萬元）

佔同類交易金

額的比例(%)

關聯交易結算

方式

對公司利潤

的影響

市場價格

（萬元）

交易價格與市場參考

價格差異較大的原因

中國化學工程第六建

設有限公司

同受本公司實際

控制人控制

接受勞務

工程施工

招投標方式

18,062.98

3,411.01

4.96%

銀行轉帳及承

兌匯票

不構成重大

影響

18,062.98

無

中國化學工程第三建

設有限公司

同受本公司實際

控制人控制

接受勞務

工程施工

招投標方式

12,500.00

742.26

1.08%

銀行轉帳及承

兌匯票

不構成重大

影響

12,500.00

無

中國化學工程第四建

設有限公司

同受本公司實際

控制人控制

接受勞務

工程施工

招投標方式

352.98

45.6

0.07%

銀行轉帳及承

兌匯票

不構成重大

影響

352.98

無

中國化學工程股份有

限公司

同受本公司實際

控制人控制

提供勞務

工程設計

及施工

共同參與與業

主談判，合同

任務分解

141,482

2,748.32

3.36%

銀行轉帳及承

兌匯票

不構成重大

影響

141,482

無

安徽東華物業管理有

限責任公司

同受本公司控股

股東控制

接受勞務

物業管理

參照市場原則

定價

290

150

92.48%

銀行轉帳

不構成重大

影響

290

無

合計

7,097.19

大額銷貨退回的詳細情況

無

關聯交易的必要性、持續性、選擇與關聯方（而非市場其他交易

方）進行交易的原因

關於授受勞務的關聯交易，系因上述工程公司擁有一級施工資質，具有較強的工程施工能力和豐富的工程建設業績，並通

過招投標方式予以選擇；關於提供勞務的關聯交易，系由中國化學工程股份有限公司牽頭承攬了工程建設項目，本公司參

與了與業主談判，並對分解的任務實施工程總承包

關聯交易對上市公司獨立性的影響

不構成影響

公司對關聯方的依賴程度，以及相關解決措施（如有）

公司主營業務對上述關聯方不存在依賴性

按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告

期內的實際履行情況

控制在經2011年度股東大會審議通過的2012年度日常關聯交易預計的範圍之內

關聯交易的說明

無其他需要說明的情況

與日常經營相關的關聯交易

關聯方

向關聯方銷售產品和提供勞務

向關聯方採購產品和接受勞務

交易金額（萬元）

佔同類交易金額的比例(%)

交易金額（萬元）

佔同類交易金額的比例(%)

中國化學工程股份有限公司

2,748.32

3.36%

中國化學工程第六建設有限公司

3,411.01

4.96%

中國化學工程第三建設有限公司

742.26

1.08%

中國化學工程第四建設有限公司

45.6

0.07%

安徽東華物業管理有限責任公司

150

92.48%

合計

2,748.32

3.36%

4,348.87

其中：報告期內公司向控股股東所屬子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額為150萬元。

2、報告期內，公司未發生資產收購、出售發生的關聯交易

3、報告期內，公司未發生共同對外投資的重大關聯交易

4、關聯債權債務往來

報告期內，公司不存在控股股東及關聯方對本公司及控股子公司的違規資金佔用情況，也不存在控股股東及關聯方變相佔用公司資金的

情況。

5、本公司無需要披露的其他重大關聯交易

（十）重大合同及其履行情況

1、報告期內，公司無為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額10％以上（含10％）的

託管、承包、租賃事項

2、報告期內，公司未發生擔保情況

3、報告期內，公司未發生委託理財情況

4、日常經營重大合同的履行情況

（1）報告期內，日常經營重大合同的籤署情況

錫林郭勒盟創源煤化工有限公司大型褐煤低溫熱解清潔生產技術項目工程設計合同

2012年3月5日，公司與錫林郭勒盟創源煤化工有限公司（以下簡稱創源公司）籤訂了大

型褐煤低溫熱解清潔生產技術項目工程設計合同。公司作為總體設計單位，承擔該項目總體

設計、初步設計、施工圖設計工作，設計範圍為廠區界區以內的生產設施、廠區內公用工程、

生產辦公設施及部分配套的生活設施等。合同設計費用為6000萬元人民幣。該項目最終版初

步設計於2012年11月20日前完成，最終版總體設計於2012年12月30日前完成。施工圖設計的

開始時間以收到創源公司初步設計審查意見，經雙方確認後為準，施工圖設計工期為12個月。

合同裝置的建設地在錫林郭勒盟錫林浩特市。該設計合同正在履行之中。

（2）報告期內，以前期間發生但延續到報告期的日常經營重大合同的履行情況

①黔西縣黔希煤化工投資有限責任公司30萬噸/年乙二醇項目總承包合同

該合同正在履行，項目實際進度與合同計劃進度基本一致。截止2012年6月30日，公司收

到業主按合同約定支付的預付款及項目進度款37,100.4萬元，項目已累計確認收入5,655.64

萬元。本報告期確認收入2,210.51萬元。該項目不存在應收帳款情況。

②伊犁新天年產20億立方米煤制天然氣項目空分裝置、汙水處理及回用裝置工程建設任

務委託書

該合同正在履行，項目實際進度與合同計劃進度基本一致。截止2012年6月30日，公司已

收到業主按合同約定支付的預付款及項目進度款42,760.89萬元，項目已累計確認營業收入

8,462.50萬元。本報告期確認收入2,748.32萬元。該項目不存在應收帳款情況。

③中煤鄂爾多斯能源化工有限公司200萬噸/年合成氨、350萬噸/年尿素項目（一期工程）

公用裝置EPC（設計、採購、施工）總承包合同

該合同正在履行，項目實際進度與合同計劃進度基本一致。截止2012年6月30日，公司已

收到業主按合同約定支付的預付款及項目進度款24,993.34萬元，項目已累計確認營業收入

7,169.01萬元。本報告期確認營業收入6,908.24萬元。該項目不存在應收帳款情況。

④內蒙古蒙大新能源化工基地開發有限公司120萬噸/年二甲醚項目一期工程60萬噸/年

煤制甲醇項目EP+M（設計採購及項目管理）承包合同

該合同正在履行，項目實際進度與合同計劃進度基本一致。截止2012年6月30日，公司已

收到業主按合同約定支付的預付款及項目進度款34,317.61萬元，項目已累計確認營業收入

10,603.70 萬元。本報告期確認營業收入10,167.18 萬元。該項目不存在應收帳款情況。

5、公司無其他需要披露的重大合同

（十一）公司未發行公司債

（十二）承諾事項履行情況

1、公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾事項

承諾人

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

收購報告書或權益變動報告書中所作承

諾

資產置換時所作承諾

發行時所作承諾

化學工業第三

設計院有限公

司

本院及下屬子公司將不生

產、開發任何與股份公司及

其下屬子公司生產的產品

構成競爭或可能構成競爭

的產品，不直接或間接經營

任何與股份公司及其下屬

子公司經營的業務構成競

爭或可能構成競爭的業務，

也不參與投資任何與股份

公司及其下屬子公司生產

的產品或經營的業務構成

競爭或可能構成競爭的其

他企業。

2007年07

月12日

切實履行

其他對公司中小股東所作承諾

承諾是否及時履行

是

未完成履行的具體原因及下一步計劃

是否就導致的同業競爭和關聯交易問題

作出承諾

不適用

承諾的解決期限

解決方式

承諾的履行情況

化三院切實履行了上述承諾事項

2、公司不存在應進行盈利預測的重大資產或項目

（十三）其他綜合收益細目

單位：元

項目

本期

上期

1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

——

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

——

3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

減：現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整額

小計

——

4.外幣財務報表折算差額

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

——

5.其他

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

——

合計

——

（十四）報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間

接待地點

接待方式

接待對象類型

接待對象

談論的主要內容及提供的資

料

2012年01月11日

公司會議室

實地調研

機構

海通證券股份有限公司、民

生證券有限責任公司、東北

證券股份有限公司、中郵創

業基金管理有限公司

主要交流公司新型煤化工項

目、有關技術研發、行業市

場前景、競爭形勢以及在手

項目的進展等情況。未提供

書面材料。

2012年02月07日

公司會議室

實地調研

機構

長安基金管理有限公司、開

源證券有限責任公司

主要交流煤化工市場前景及

政策導向、公司項目執行情

況、鈦白等領域及國外市場

經營情況等。未提供書面材

料。

2012年02月08日

公司會議室

實地調研

機構

上海東方證券資產管理有限

公司

主要交流公司乙二醇、天然

氣項目進展、汙水領域競爭

狀況、技術開發以及與中國

化學關係等。未提供書面材

料。

2012年02月16日

公司會議室

實地調研

機構

國泰基金管理有限公司、華

創證券有限責任公司、生命

保險資產管理有限公司、匯

添富基金管理有限公司、上

投摩根基金管理有限公司、

北京市星石投資管理有限公

司

主要交流煤化工市場前景及

政策導向、公司項目執行、

汙水處理、技術儲備及國外

市場經營等情況。未提供書

面材料。

2012年05月08日

公司會議室

實地調研

機構

諾安基金管理有限公司

主要交流公司訂單情況、煤

化工產業狀況、鈦白、甲乙

酮等產品市場情況以及公司

投資理財、資本運作等情況。

未提供書面材料。

2012年05月14日

公司會議室

實地調研

機構

中國國際金融有限公司

主要交流煤化工行業政策、

技術研發；公司合同籤約、

項目進展、人力資源等情況。

未提供書面材料。

2012年05月15日

公司會議室

實地調研

機構

方正證券股份有限公司、新

華基金管理有限公司

主要交流煤化工市場、公司

訂單、與中國化學關係等情

況。未提供書面材料。

2012年05月16日

公司會議室

實地調研

機構

申萬菱信基金管理有限公司

主要交流公司歷史沿革、經

營模式、對外投資、人力資

源等情況。未提供書面材料。

2012年05月17日

公司會議室

實地調研

機構

興業證券股份有限公司、中

銀基金管理有限公司

主要交流公司項目進展、市

場經營、人力資源、對外投

資等情況。未提供書面資料。

2012年06月04日

公司會議室

實地調研

機構

中國銀河證券股份有限公

司、華泰資產管理有限公司

主要交流煤化工技術與市場

狀況、公司經營形勢分析及

項目進展等情況。未提供書

面材料。

2012年06月05日

公司會議室

實地調研

機構

申萬菱信基金管理有限公

司、光大證券股份有限公司

主要交流煤化工行業政策和

技術狀況、公司經營形勢、

技術開發和人力資源等情

況。未提供書面材料。

2012年06月08日

公司會議室

實地調研

機構

國金證券股份有限公司

主要交流國家煤化工政策、

公司煤化工等領域的業務與

技術、對外投資、項目進展

及經營業績等。未提供書面

材料。

2012年06月28日

公司會議室

實地調研

機構

銀河基金管理有限公司、興

業證券股份有限公司、國泰

君安證券股份有限公司

主要交流煤化工市場狀況、

公司在煤化工方面技術開發

與項目進展情況、公司經營

及人力資源等情況。未提供

書面材料。

（十五）聘任、解聘會計師事務所情況

2012年半年報未經過審計。報告期內，公司不存在改聘會計師事務所的情形。

（十六）上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人和收購人處罰

及整改情況

報告期內，本公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人和收購人不

存在受到處罰的情況。

（十七）本公司不存在需要說明的其他重大事項

（十八）本公司未發行公司可轉換債券

（十九）信息披露索引

事項

刊載的報刊名稱

及版面

刊載日期

刊載的網際網路網站及

檢索路徑

東華科技2012-001：2011年度業績快報

證券時報

2012年02月29日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-002：關於與錫林郭勒盟創源煤化工

有限公司籤訂大型褐煤低溫熱解清潔生產技術項

目工程設計合同的公告

證券時報

2012年03月07日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-003：關於通過高新技術企業覆審的

公告

證券時報

2012年03月09日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-004：第四屆董事會第十次會議決議

公告

證券時報

2012年03月31日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-005：第四屆監事會第九次會議決議

公告

證券時報

2012年03月31日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-006：2011年年度報告摘要

證券時報

2012年03月31日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-007：關於2011年度募集資金使用

情況的專項報告

證券時報

2012年03月31日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-008：2012年度日常關聯交易預計

公告

證券時報

2012年03月31日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-009：關於召開2011年度股東大會

通知的公告

證券時報

2012年03月31日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-010：2011年年度報告網上說明會

公告

證券時報

2012年03月31日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-011：2011年度股東大會決議公告

證券時報

2012年04月25日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-012：2012年第一季度季度報告正

文

證券時報

2012年04月25日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-013：關於投資參股貴州水城礦業

（集團）有限責任公司的公告

證券時報

2012年05月10日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-014：四屆十二次董事會（現場結合

通訊方式）決議公告

證券時報

2012年05月10日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-015：第四屆監事會第十一次會議決

議公告

證券時報

2012年05月10日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-016：關於召開2012年度第一次臨

時股東大會通知的公告

證券時報

2012年05月10日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-017：2012年度第一次臨時股東大

會決議公告

證券時報

2012年05月29日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

東華科技2012-018：2011年度權益分派實施公告

證券時報

2012年06月09日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

八、財務會計報告

（一）審計報告

公司2012年半年報未經過審計。

（二）財務報表

如無特殊說明，財務報告中的財務報表的單位為：人民幣元

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：東華工程科技股份有限公司

單位：元

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

1,016,091,456.56

1,161,401,759.88

結算備付金

0.00

拆出資金

0.00

交易性金融資產

0.00

應收票據

164,737,200.00

66,694,398.71

應收帳款

210,273,070.36

181,422,890.89

預付款項

755,791,493.33

571,432,940.20

應收保費

0.00

應收分保帳款

0.00

應收分保合同準備金

0.00

應收利息

0.00

應收股利

5,191,383.20

0.00

其他應收款

256,265,622.05

282,166,354.43

買入返售金融資產

0.00

存貨

1,363,886,631.73

1,125,028,601.41

一年內到期的非流動資產

0.00

其他流動資產

0.00

流動資產合計

3,772,236,857.23

3,388,146,945.52

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

0.00

可供出售金融資產

0.00

持有至到期投資

0.00

長期應收款

0.00

長期股權投資

187,775,602.11

83,791,383.13

投資性房地產

0.00

固定資產

269,074,557.01

271,210,981.11

在建工程

0.00

工程物資

0.00

固定資產清理

0.00

生產性生物資產

0.00

油氣資產

0.00

無形資產

72,086,609.70

73,336,613.62

開發支出

0.00

商譽

0.00

長期待攤費用

0.00

遞延所得稅資產

10,232,943.71

11,382,865.94

其他非流動資產

0.00

非流動資產合計

539,169,712.53

439,721,843.80

資產總計

4,311,406,569.76

3,827,868,789.32

流動負債：

短期借款

0.00

向中央銀行借款

0.00

吸收存款及同業存放

0.00

拆入資金

0.00

交易性金融負債

0.00

應付票據

47,441,078.87

63,622,921.20

應付帳款

807,122,447.14

773,248,026.43

預收款項

2,176,920,409.62

1,692,442,299.44

賣出回購金融資產款

0.00

應付手續費及佣金

0.00

應付職工薪酬

27,617,060.56

85,307,767.68

應交稅費

49,302,476.73

82,543,797.86

應付利息

0.00

應付股利

0.00

其他應付款

16,606,764.81

16,589,775.64

應付分保帳款

0.00

保險合同準備金

0.00

代理買賣證券款

0.00

代理承銷證券款

0.00

一年內到期的非流動負債

0.00

其他流動負債

0.00

流動負債合計

3,125,010,237.73

2,713,754,588.25

非流動負債：

長期借款

0.00

應付債券

0.00

長期應付款

0.00

專項應付款

0.00

預計負債

0.00

遞延所得稅負債

0.00

其他非流動負債

0.00

非流動負債合計

0.00

負債合計

3,125,010,237.73

2,713,754,588.25

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

446,034,534.00

資本公積

90,346,720.02

減：庫存股

0.00

專項儲備

0.00

盈餘公積

100,718,835.32

一般風險準備

0.00

未分配利潤

540,257,896.39

468,489,344.61

外幣報表折算差額

0.00

歸屬於母公司所有者權益合計

1,177,357,985.73

1,105,589,433.95

少數股東權益

9,038,346.30

8,524,767.12

所有者權益（或股東權益）合計

1,186,396,332.03

1,114,114,201.07

負債和所有者權益（或股東權益）

總計

4,311,406,569.76

3,827,868,789.32

法定代表人：丁叮主管會計工作負責人：王崇桂會計機構負責人：王崇桂

2、母公司資產負債表

單位：元

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

1,000,220,459.48

1,148,032,167.71

交易性金融資產

0.00

應收票據

163,950,000.00

66,143,425.40

應收帳款

201,636,229.35

164,693,096.41

預付款項

768,215,443.33

582,091,640.20

應收利息

0.00

應收股利

5,701,383.20

510,000.00

其他應收款

252,427,017.76

279,726,664.60

存貨

1,363,640,803.18

1,124,807,266.16

一年內到期的非流動資產

0.00

其他流動資產

0.00

流動資產合計

3,755,791,336.30

3,366,004,260.48

非流動資產：

可供出售金融資產

0.00

持有至到期投資

0.00

長期應收款

0.00

長期股權投資

193,875,602.11

89,891,383.13

投資性房地產

0.00

固定資產

251,148,945.68

252,367,939.64

在建工程

0.00

工程物資

0.00

固定資產清理

0.00

生產性生物資產

0.00

油氣資產

0.00

無形資產

66,499,488.20

67,697,178.12

開發支出

0.00

商譽

0.00

長期待攤費用

0.00

遞延所得稅資產

9,601,881.40

10,722,815.49

其他非流動資產

0.00

非流動資產合計

521,125,917.39

420,679,316.38

資產總計

4,276,917,253.69

3,786,683,576.86

流動負債：

短期借款

0.00

交易性金融負債

0.00

應付票據

47,441,078.87

63,622,921.20

應付帳款

799,356,681.94

763,259,110.58

預收款項

2,165,281,741.23

1,686,034,879.05

應付職工薪酬

27,308,870.49

77,378,051.95

應交稅費

49,039,142.49

80,766,158.71

應付利息

0.00

應付股利

0.00

其他應付款

12,959,127.48

11,521,442.18

一年內到期的非流動負債

0.00

其他流動負債

0.00

流動負債合計

3,101,386,642.50

2,682,582,563.67

非流動負債：

長期借款

0.00

應付債券

0.00

長期應付款

0.00

專項應付款

0.00

預計負債

0.00

遞延所得稅負債

0.00

其他非流動負債

0.00

非流動負債合計

0.00

負債合計

3,101,386,642.50

2,682,582,563.67

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

446,034,534.00

資本公積

90,346,720.02

減：庫存股

0.00

專項儲備

0.00

盈餘公積

100,718,835.32

一般風險準備

未分配利潤

538,430,521.85

467,000,923.85

外幣報表折算差額

0.00

所有者權益（或股東權益）合計

1,175,530,611.19

1,104,101,013.19

負債和所有者權益（或股東權益）

總計

4,276,917,253.69

3,786,683,576.86

3、合併利潤表

單位：元

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業總收入

967,992,613.39

723,273,069.23

其中：營業收入

967,992,613.39

723,273,069.23

利息收入

0.00

已賺保費

0.00

手續費及佣金收入

0.00

二、營業總成本

823,720,116.68

602,273,089.09

其中：營業成本

738,603,457.42

524,263,144.86

利息支出

0.00

手續費及佣金支出

0.00

退保金

0.00

賠付支出淨額

0.00

提取保險合同準備金淨額

0.00

保單紅利支出

0.00

分保費用

0.00

營業稅金及附加

10,362,705.14

12,240,970.66

銷售費用

6,677,213.71

7,334,647.81

管理費用

79,803,601.68

61,759,028.10

財務費用

-4,344,681.69

-1,639,338.18

資產減值損失

-7,382,179.58

-1,685,364.16

加：公允價值變動收益（損失

以「－」號填列）

0.00

投資收益（損失以「－」號

填列）

2,975,602.18

1,671,496.35

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

2,975,602.18

1,671,496.35

匯兌收益（損失以「-」號

填列）

0.00

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

147,248,098.89

122,671,476.49

加：營業外收入

667,299.60

223,950.80

減：營業外支出

265,274.61

41,605.11

其中：非流動資產處置損失

224,080.86

868.65

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填

列）

147,650,123.88

122,853,822.18

減：所得稅費用

21,843,848.84

18,544,489.24

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

125,806,275.04

104,309,332.94

其中：被合併方在合併前實現的淨

利潤

0.00

歸屬於母公司所有者的淨利潤

125,292,695.86

104,041,902.14

少數股東損益

513,579.18

267,430.80

六、每股收益：

（一）基本每股收益

0.28

0.23

（二）稀釋每股收益

0.28

0.23

七、其他綜合收益

0.00

八、綜合收益總額

125,806,275.04

104,309,332.94

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

125,292,695.86

104,041,902.14

歸屬於少數股東的綜合收益總額

513,579.18

267,430.80

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人：丁叮主管會計工作負責人：王崇桂會計機構負責人：王崇桂

4、母公司利潤表

單位：元

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業收入

947,205,932.56

708,288,362.36

減：營業成本

725,642,184.24

514,061,173.55

營業稅金及附加

8,988,583.80

11,658,693.20

銷售費用

6,398,935.63

7,116,509.23

管理費用

74,202,132.93

58,260,654.58

財務費用

-4,329,905.22

-1,632,057.51

資產減值損失

-6,801,956.90

-1,475,293.60

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

0.00

投資收益（損失以「－」號填

列）

2,975,602.18

1,639,909.32

其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

2,975,602.18

1,639,909.32

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

146,081,560.26

121,938,592.23

加：營業外收入

658,600.00

215,000.00

減：營業外支出

260,638.53

41,605.11

其中：非流動資產處置損失

219,444.78

868.65

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填

列）

146,479,521.73

122,111,987.12

減：所得稅費用

21,525,779.65

18,348,431.32

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

124,953,742.08

103,763,555.80

五、每股收益：

（一）基本每股收益

0.28

0.23

（二）稀釋每股收益

0.28

0.23

六、其他綜合收益

0.00

七、綜合收益總額

124,953,742.08

103,763,555.80

5、合併現金流量表

單位：元

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

920,593,039.48

932,838,250.87

客戶存款和同業存放款項淨增加

額

0.00

向中央銀行借款淨增加額

0.00

向其他金融機構拆入資金淨增加

額

0.00

收到原保險合同保費取得的現金

0.00

收到再保險業務現金淨額

0.00

保戶儲金及投資款淨增加額

0.00

處置交易性金融資產淨增加額

0.00

收取利息、手續費及佣金的現金

0.00

拆入資金淨增加額

0.00

回購業務資金淨增加額

0.00

收到的稅費返還

0.00

收到其他與經營活動有關的現金

2,969,506.31

5,974,779.67

經營活動現金流入小計

923,562,545.79

938,813,030.54

購買商品、接受勞務支付的現金

660,613,239.40

752,229,612.00

客戶貸款及墊款淨增加額

0.00

存放中央銀行和同業款項淨增加

額

0.00

支付原保險合同賠付款項的現金

0.00

支付利息、手續費及佣金的現金

0.00

支付保單紅利的現金

0.00

支付給職工以及為職工支付的現

金

160,524,602.76

138,549,974.19

支付的各項稅費

47,944,270.33

44,776,492.46

支付其他與經營活動有關的現金

27,623,445.08

29,818,771.08

經營活動現金流出小計

896,705,557.57

965,374,849.73

經營活動產生的現金流量淨額

26,856,988.22

-26,561,819.19

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

0.00

取得投資收益所收到的現金

0.00

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

44,000.00

0.00

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

0.00

收到其他與投資活動有關的現金

3,839,800.41

2,055,913.34

投資活動現金流入小計

3,883,800.41

2,055,913.34

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

16,484,203.54

34,794,903.19

投資支付的現金

106,200,000.00

0.00

質押貸款淨增加額

0.00

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

0.00

支付其他與投資活動有關的現金

0.00

投資活動現金流出小計

122,684,203.54

34,794,903.19

投資活動產生的現金流量淨額

-118,800,403.13

-32,738,989.85

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

0.00

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

0.00

取得借款收到的現金

0.00

發行債券收到的現金

0.00

收到其他與籌資活動有關的現金

0.00

籌資活動現金流入小計

0.00

償還債務支付的現金

0.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

53,290,742.40

41,815,737.60

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

0.00

支付其他與籌資活動有關的現金

45,742.06

197,397.79

籌資活動現金流出小計

53,336,484.46

42,013,135.39

籌資活動產生的現金流量淨額

-53,336,484.46

-42,013,135.39

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-30,403.95

-113,719.38

五、現金及現金等價物淨增加額

-145,310,303.32

-101,427,663.81

加：期初現金及現金等價物餘額

1,161,401,759.88

769,098,303.18

六、期末現金及現金等價物餘額

1,016,091,456.56

667,670,639.37

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

882,228,848.67

904,526,749.16

收到的稅費返還

0.00

收到其他與經營活動有關的現金

2,145,501.95

3,885,912.93

經營活動現金流入小計

884,374,350.62

908,412,662.09

購買商品、接受勞務支付的現金

656,291,709.75

742,391,826.45

支付給職工以及為職工支付的現

金

140,758,010.52

129,738,902.76

支付的各項稅費

43,792,824.86

41,764,892.10

支付其他與經營活動有關的現金

19,537,038.56

24,529,163.78

經營活動現金流出小計

860,379,583.69

938,424,785.09

經營活動產生的現金流量淨額

23,994,766.93

-30,012,123.00

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

0.00

取得投資收益所收到的現金

0.00

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

44,000.00

0.00

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

0.00

收到其他與投資活動有關的現金

3,828,477.79

2,044,643.17

投資活動現金流入小計

3,872,477.79

2,044,643.17

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

16,112,064.54

30,349,787.13

投資支付的現金

106,200,000.00

0.00

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

0.00

支付其他與投資活動有關的現金

0.00

投資活動現金流出小計

122,312,064.54

30,349,787.13

投資活動產生的現金流量淨額

-118,439,586.75

-28,305,143.96

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

0.00

取得借款收到的現金

0.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

0.00

籌資活動現金流入小計

0.00

償還債務支付的現金

0.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

53,290,742.40

41,815,737.60

支付其他與籌資活動有關的現金

45,742.06

197,397.79

籌資活動現金流出小計

53,336,484.46

42,013,135.39

籌資活動產生的現金流量淨額

-53,336,484.46

-42,013,135.39

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-30,403.95

-113,719.38

五、現金及現金等價物淨增加額

-147,811,708.23

-100,444,121.73

加：期初現金及現金等價物餘額

1,148,032,167.71

761,297,987.76

六、期末現金及現金等價物餘額

1,000,220,459.48

660,853,866.03

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

實收資

本（或

股本）

資本公

積

減：庫存

股

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

其他

一、上年年末餘額

446,034,534.00

90,346,720.02

0.00

100,718,835.32

0.00

468,489,344.61

0.00

8,524,767.12

1,114,114,201.07

加：會計政策變更

0.00

前期差錯更正

0.00

其他

0.00

二、本年年初餘額

446,034,534.00

90,346,720.02

0.00

100,718,835.32

0.00

468,489,344.61

0.00

8,524,767.12

1,114,114,201.07

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

0.00

71,768,551.78

0.00

513,579.18

72,282,130.96

（一）淨利潤

0.00

125,292,695.86

0.00

513,579.18

125,806,275.04

（二）其他綜合收益

0.00

上述（一）和（二）小計

0.00

125,292,695.86

0.00

513,579.18

125,806,275.04

（三）所有者投入和減少資本

0.00

1．所有者投入資本

0.00

2．股份支付計入所有者權益

的金額

0.00

3．其他

0.00

（四）利潤分配

0.00

-53,524,144.08

0.00

-53,524,144.08

1．提取盈餘公積

0.00

2．提取一般風險準備

0.00

3．對所有者（或股東）的分

配

0.00

-53,524,144.08

0.00

-53,524,144.08

4．其他

0.00

（五）所有者權益內部結轉

0.00

1．資本公積轉增資本（或股

0.00

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

0.00

3．盈餘公積彌補虧損

0.00

4．其他

0.00

（六）專項儲備

0.00

1．本期提取

0.00

2．本期使用

0.00

（七）其他

0.00

四、本期期末餘額

446,034,534.00

90,346,720.02

0.00

100,718,835.32

0.00

540,257,896.39

0.00

9,038,346.30

1,186,396,332.03

上年金額

單位：元

項目

上年金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

實收資

本（或

股本）

資本公

積

減：庫存

股

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

其他

一、上年年末餘額

278,771,584.00

173,978,195.02

0.00

73,015,434.83

0.00

344,338,479.16

0.00

6,073,066.79

876,176,759.80

加：同一控制下企業合併

產生的追溯調整

0.00

加：會計政策變更

0.00

前期差錯更正

0.00

其他

0.00

二、本年年初餘額

278,771,584.00

173,978,195.02

0.00

73,015,434.83

0.00

344,338,479.16

0.00

6,073,066.79

876,176,759.80

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

167,262,950.00

-83,631,475.00

0.00

27,703,400.49

0.00

124,150,865.45

0.00

2,451,700.33

237,937,441.27

（一）淨利潤

0.00

277,301,478.54

0.00

1,152,482.40

278,453,960.94

（二）其他綜合收益

0.00

上述（一）和（二）小計

0.00

277,301,478.54

0.00

1,152,482.40

278,453,960.94

（三）所有者投入和減少資本

0.00

1,789,217.93

1．所有者投入資本

0.00

2．股份支付計入所有者權益

的金額

0.00

3．其他

0.00

1,789,217.93

（四）利潤分配

83,631,475.00

0.00

27,703,400.49

0.00

-153,150,613.09

0.00

-490,000.00

-42,305,737.60

1．提取盈餘公積

0.00

27,703,400.49

0.00

-27,703,400.49

0.00

2．提取一般風險準備

0.00

3．對所有者（或股東）的分

配

83,631,475.00

0.00

-125,447,212.60

0.00

-490,000.00

-42,305,737.60

4．其他

0.00

（五）所有者權益內部結轉

83,631,475.00

-83,631,475.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或股

本）

83,631,475.00

-83,631,475.00

0.00

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

0.00

3．盈餘公積彌補虧損

0.00

4．其他

0.00

（六）專項儲備

0.00

1．本期提取

0.00

2．本期使用

0.00

（七）其他

0.00

四、本期期末餘額

446,034,534.00

90,346,720.02

0.00

100,718,835.32

0.00

468,489,344.61

0.00

8,524,767.12

1,114,114,201.07

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期金額

實收資本

（或股本）

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利

潤

所有者權

益合計

一、上年年末餘額

446,034,534.00

90,346,720.02

0.00

100,718,835.32

0.00

467,000,923.85

1,104,101,013.19

加：會計政策變更

0.00

前期差錯更正

0.00

其他

0.00

二、本年年初餘額

446,034,534.00

90,346,720.02

0.00

100,718,835.32

0.00

467,000,923.85

1,104,101,013.19

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

0.00

71,429,598.00

（一）淨利潤

0.00

124,953,742.08

（二）其他綜合收益

0.00

上述（一）和（二）小計

0.00

124,953,742.08

（三）所有者投入和減少資本

0.00

1．所有者投入資本

0.00

2．股份支付計入所有者權益的

金額

0.00

3．其他

0.00

（四）利潤分配

0.00

-53,524,144.08

1．提取盈餘公積

0.00

2．提取一般風險準備

0.00

3．對所有者（或股東）的分配

0.00

-53,524,144.08

4．其他

0.00

（五）所有者權益內部結轉

0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

0.00

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

0.00

3．盈餘公積彌補虧損

0.00

4．其他

0.00

（六）專項儲備

0.00

1．本期提取

0.00

2．本期使用

0.00

（七）其他

0.00

四、本期期末餘額

446,034,534.00

90,346,720.02

0.00

100,718,835.32

0.00

538,430,521.85

1,175,530,611.19

上年金額

單位：元

項目

上年金額

實收資本

（或股本）

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利

潤

所有者權

益合計

一、上年年末餘額

278,771,584.00

173,978,195.02

0.00

73,015,434.83

0.00

343,117,532.09

868,882,745.94

加：會計政策變更

0.00

前期差錯更正

0.00

其他

0.00

二、本年年初餘額

278,771,584.00

173,978,195.02

0.00

73,015,434.83

0.00

343,117,532.09

868,882,745.94

三、本期增減變動金額（減少以

「－」號填列）

167,262,950.00

-83,631,475.00

0.00

27,703,400.49

0.00

123,883,391.76

235,218,267.25

（一）淨利潤

0.00

277,034,004.85

（二）其他綜合收益

0.00

上述（一）和（二）小計

0.00

277,034,004.85

（三）所有者投入和減少資本

0.00

1．所有者投入資本

0.00

2．股份支付計入所有者權益的

金額

0.00

3．其他

0.00

（四）利潤分配

83,631,475.00

0.00

27,703,400.49

0.00

-153,150,613.09

-41,815,737.60

1．提取盈餘公積

0.00

27,703,400.49

0.00

-27,703,400.49

0.00

2．提取一般風險準備

0.00

3．對所有者（或股東）的分配

83,631,475.00

0.00

-125,447,212.60

-41,815,737.60

4．其他

0.00

（五）所有者權益內部結轉

83,631,475.00

-83,631,475.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

83,631,475.00

-83,631,475.00

0.00

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

0.00

3．盈餘公積彌補虧損

0.00

4．其他

0.00

（六）專項儲備

0.00

1．本期提取

0.00

2．本期使用

0.00

（七）其他

0.00

四、本期期末餘額

446,034,534.00

90,346,720.02

0.00

100,718,835.32

0.00

467,000,923.85

1,104,101,013.19

（三）公司基本情況

東華工程科技股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）是經中華人民共和國經

濟貿易委員會國經貿企改【2001】538號文批准，由化工部第三設計院（2008年9月更名為「化

學工業第三設計院有限公司」，以下簡稱「化三院」）、中成進出口股份有限公司（以下簡

稱「中成股份」）、中國環境科學研究院（以下簡稱「環科院」）、安徽省企業技術開發投

資公司（2001年1月更名為「安徽省經貿投資集團有限責任公司」，2006年1月更名為「安徽

省信用擔保集團有限公司」，以下簡稱「省擔保集團」）、安徽淮化集團有限公司（以下簡

稱「淮化集團」）作為發起人共同發起設立的股份有限公司，於2001年7月18日在安徽省工商

行政管理局領取了註冊號為3400001300214的《企業法人營業執照》，註冊資本為人民幣

5,021.24萬元。

2005年12月18日，中成股份與環科院分別與公司42名管理和技術骨幹籤訂《股權轉讓協

議》，分別將其持有公司的650萬股和250萬股股份全部轉讓給上述自然人。2006年6月9日，

李尚柱等30名自然人與安徽達鑫科技投資有限責任公司(以下簡稱「達鑫科技」)籤訂《股份

轉讓協議》，將其持有公司的550萬股股份轉讓給達鑫科技。

2007年7月2日，根據本公司2006年8月18日召開的2006年度第一次臨時股東大會決議和經

中國證券監督管理委員會證監發行字【2007】146號《關於核准東華工程科技股份有限公司首

次公開發行股票的通知》核准，本公司向社會公開發行人民幣普通股1,680.00萬股，並於2007

年7月12日在深圳證券交易所掛牌交易，發行上市後本公司的註冊資本增加至6,701.24萬元。

2008年5月，根據2007年度股東大會決議，公司以2007年12月31日總股本67,012,400股為

基數，按每10股轉增4股的比例，向全體股東實施資本公積轉增股本26,804,960股，按每10

股送2股紅股的比例，向全體股東派發股票股利13,402,480股，合計轉增股本40,207,440股。

至此，本公司的註冊資本變更為107,219,840.00元，股本增加至107,219,840股。

2009年5月，根據2008年度股東大會決議和修改後的公司章程規定，公司以2008年12月31

日總股本107,219,840股為基數，按每10股轉增3股的比例，向全體股東實施資本公積轉增股

本32,165,952股，至此，本公司的註冊資本變更為139,385,792.00元，股本增加至139,385,792

股。

2010年5月，根據2009年度股東大會決議和修改後的公司章程規定，公司以2009年12月31

日總股本139,385,792股為基數，按每10股轉增5股的比例，向全體股東實施資本公積轉增股

本69,692,896股，按每10股送5股紅股的比例，向全體股東派發股票股利69,692,896股，合計

轉增股本139,385,792股，每股面值1元，計增加股本139,385,792.00元。至此，本公司的股

本增加至278,771,584股。

2011年5月，根據本公司2010年度股東大會決議和修改後的公司章程規定，公司以2010

年12月31日總股本278,771,584股為基數，按每10股轉增3股的比例，向全體股東實施資本公

積轉增股本83,631,475股，按每10股送3股紅股的比例，向全體股東派發股票股利83,631,475

股，合計轉增股本167,262,950股，每股面值1元，計增加股本167,262,950.00元。至此，本

公司的股本增加至446,034,534股。

本公司經營範圍：化工工程、石油化工工程、建築工程、市政工程設計、監理及工程總

承包，技術開發、技術轉讓、產品研製、生產、銷售；承包境外化工、市政及環境治理工程

和境內國際招標工程，以及上述境外工程的勘測、諮詢、設計和監理項目；上述境外工程所

需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；自營和代理各類商品及

技術的進出口業務（以上經營範圍中未取得專項審批的項目以及國家限定公司經營或禁止進

口的商品和技術除外）；期刊、資料出版發行、期刊廣告（憑許可證經營）。

（四）公司主要會計政策、會計估計和前期差錯更正

1、財務報表的編制基礎

本公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照《企業會計準則》及其應

用指南和準則解釋的規定進行確認和計量，在此基礎上編制財務報表。

2、遵循企業會計準則的聲明

本公司按上述基礎編制的財務報表符合《企業會計準則》及其應用指南和準則解釋的要

求，真實完整地反映了本公司2012年6月30日的財務狀況、2012上半年度的經營成果和現金流

量等有關信息。

3、會計期間

本公司會計年度採用公曆制，即公曆1月1日至12月31日為一個會計年度。

4、記帳本位幣

本公司以人民幣為記帳本位幣。

本公司無境外子公司。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

（1）同一控制下企業合併

本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方的帳面價值計量。本公司

取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發生股份面值總額）的差額，應當調

整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

（2）非同一控制下的企業合併

本公司在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差

額，確認為商譽；如果合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差

額，首先對取得的被購買方的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的

計量進行覆核，經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額

的，其差額應當計入當期損益。

6、合併財務報表的編制方法

（1）合併財務報表的編制方法

凡本公司能夠控制的子公司以及特殊目的主體（以下簡稱「納入合併範圍的公司」）都

納入合併範圍；納入合併範圍的公司所採用的會計期間、會計政策與母公司不一致的，已按

照母公司的會計期間、會計政策對其財務報表進行調整；以母公司和納入合併範圍公司調整

後的財務報表為基礎，按照權益法調整對納入合併範圍公司的長期股權投資後，由母公司編

制；合併報表範圍內母公司與納入合併範圍的公司、納入合併範圍的公司相互之間發生的內

部交易、資金往來在合併時予以抵銷。

（2）對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出，或賣出再買入的應披露相關

的會計處理方法

對同一子公司股權在連續兩個會計年度買入再賣出，或賣出再買入的，對該子公司如果

能繼續實施控制的，按成本法核算，並按上述編制方法將其納入合併財務報表的合併範圍；如

果是無控制權但有重大影響的，則改為權益法核算；如果既無控制權又無重大影響的，則採

取成本法核算。

7、現金及現金等價物的確定標準

現金指企業庫存現金及可以隨時用於支付的存款。現金等價物指持有的期限短（一般是

指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的

投資。

8、外幣業務和外幣報表折算

（1）外幣業務

本公司外幣交易初始確認時採用交易發生日的即期匯率折算為記帳本位幣。

在資產負債表日，公司按照下列規定對外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目進行處理：

A、外幣貨幣性項目，採用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日即期匯率與初始

確認時或前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益。

B、以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其

記帳本位幣金額。

（2）外幣財務報表的折算

對企業境外經營財務報表進行折算前先調整境外經營的會計期間和會計政策，使之與企

業會計期間和會計政策相一致，再根據調整後會計政策及會計期間編制相應貨幣（記帳本位

幣以外的貨幣）的財務報表，再按照以下方法對境外經營財務報表進行折算：

A、資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項

目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。

B、利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率或即期匯率的近似匯率折算。

C、產生的外幣財務報表折算差額，在編制合併財務報表時，在合併資產負債表中所有者

權益項目下單獨作為「外幣報表折算差額」項目列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分類

①金融資產劃分為以下四類：

A、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

主要是指本公司為了近期內出售而持有的股票、債券、基金以及不作為有效套期工具的

衍生工具。包括交易性金融資產和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融

資產。

B、持有至到期投資

主要是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司具有明確意圖和能力持有至到

期的國債、公司債券等。

C、貸款和應收款項

應收款項包括應收帳款和其他應收款等。應收帳款是指本公司銷售商品或提供勞務形成

的應收款項。

D、可供出售金融資產

主要是指本公司沒有劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至

到期投資、貸款和應收款項的金融資產。

②金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：

A、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和指定為以

公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債；這類金融負債初始確認時以公允價值計量，

相關交易費用直接計入當期損益，資產負債表日將公允價值變動計入當期損益。

B、其他金融負債，是指以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以外的金融負

債。

（2）金融工具的確認依據和計量方法

①金融資產的確認依據和計量方法

A、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

這類資產在初始計量時按照取得時的公允價值作為初始確認金額，相關的交易費用在發

生時計入當期損益。支付的價款中包含已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領

取的債券利息，單獨確認為應收項目。在持有期間取得利息或現金股利，確認為投資收益。

資產負債表日，本公司將這類金融資產以公允價值計量且其變動計入當期損益。這類金融資

產在處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變

動損益。

B、持有至到期投資

這類金融資產按照取得時的公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。支付價款

中包含的已到付息期但尚未發放的債券利息，單獨確認為應收項目。持有至到期投資在持有

期間按照攤餘成本和實際利率計算確認利息收入，計入投資收益。處置持有至到期投資時，

將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。

C、貸款和應收款項

應收帳款按從購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額，按攤餘成本計量。

D、可供出售金融資產

這類資產按照取得該金融資產的公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。支付

的價款中包含的已到付息期但尚未領取的債券利息或已宣告但尚未發放的現金股利，單獨確

認為應收項目。這類資產持有期間取得的利息或現金股利計入投資收益。資產負債表日，可

供出售金融資產以公允價值計量且公允價值變動計入資本公積。處置可供出售金融資產時，

將取得的價款與該金融資產帳面價值之間差額計入投資收益；同時，將原計入所有者權益的

公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資收益。

②金融負債的確認依據和計量方法

A、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

這類金融負債初始確認時以公允價值計量，相關交易費用直接計入當期損益。資產負債

表日將公允價值變動計入當期損益，且不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費用。

B、其他金融負債

初始確認時以公允價值計量，相關交易費用計入初始確認金額，按照攤餘成本進行後續

計量。

（3）金融資產轉移的確認依據和計量方法

①已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方時終止對該項金融資產的

確認。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項的差額計入當期損益：

A、所轉移金融資產的帳面價值。

B、因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確

認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差

額計入當期損益：

A、終止確認部分的帳面價值。

B、終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確

認部分的金額之和。

②金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，將所收到的對價確認為

一項金融負債。

（4）金融負債終止確認條件

①本公司將用於償付金融負債的資產轉入某個機構或設立信託，償付債務的義務仍存在

的，不終止確認該金融負債，也終止確認轉出的資產。

②公司與債權人之間籤訂協議且不涉及「債務重組，以承擔新金融負債方式替換現存金

融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，

並同時確認新金融負債。

③公司對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，終止確認現存金融負債

或其一部分，同時修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。

（5）金融資產和金融負債公允價值的確定方法

①存在活躍市場的金融資產或金融負債，採用活躍市場中的報價來確定公允價值。

②金融工具不存在活躍市場的，本公司採用估值技術確定其公允價值。

（6）金融資產（不含應收款項）減值準備計提

本公司在資產負債表日分別不同類別的金融資產採取不同的方法進行減值測試，並計提

減值準備：

①交易性金融資產：在資產負債表日以公允價值反映，公允價值的變動計入當期損益。

②持有至到期投資：在資產負債表日本公司對於持有至到期投資有客觀證據表明其發生

了減值的，根據其帳面價值與預計未來現金流量現值之間差額計算確認減值損失。

③可供出售金融資產：在資產負債表日本公司對可供出售金融資產的減值情況進行分析，

判斷該項金融資產公允價值是否持續下降。通常情況下，如果可供出售金融資產的公允價值

發生較大幅度下降，在綜合考慮各種相關因素後，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，可以

認定該可供出售金融資產已發生減值，確認減值損失。可供出售金融資產發生減值的，在確

認減值損失時，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一併轉出，計入資

產減值損失。

（7）將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，說明持有意圖或能力

發生改變的依據

10、應收款項壞帳準備的確認標準和計提方法

在資產負債表日對應收款項的帳面價值進行檢查，有客觀證據表明其發生減值的，計提

減值準備。

（1）單項金額重大的應收款項壞帳準備

單項金額重大的判斷依據或金額標準

本公司將2000萬元以上應收帳款，200萬元以上其他應收

款確定為單項金額重大。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

對於單項金額重大的應收款項，單獨進行減值測試。有客

觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現值低

於其帳面價值的差額，確認減值損失，並據此計提相應的

壞帳準備。

（2）按組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

按組合計提壞帳準備的計

提方法

確定組合的依據

以帳齡作為信用風險特徵組合

帳齡分析法

對單項金額重大單獨測試未發生減值的應收款項匯同單項金

額不重大的應收款項，本公司以帳齡作為信用風險特徵組合，

相同帳齡的應收款項具有類似風險特徵。

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

1－2年

10%

2－3年

30%

3年以上

3－4年

50%

4－5年

70%

5年以上

100%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：不適用

（3）單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

單項計提壞帳準備的理由：

對單項金額不重大但已有客觀證據表明其發生了減值的應收款項，按帳齡分析法計提的

壞帳準備不能反映實際情況。

壞帳準備的計提方法：

本公司單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損

失，並據此計提相應的壞帳準備。

11、存貨

（1）存貨的分類

存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、已完工未結算的工程項目、

在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等，包括原材料、庫存商品、周轉材料、已

完工未結算款等。

（2）發出存貨的計價方法

發出時按個別計價法計價。

（3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日按成本與可變現淨值孰低計量，存貨成本高於其可變現淨值的，計提存貨

跌價準備，計入當期損益。

在確定存貨的可變現淨值時，以取得的可靠證據為基礎，並且考慮持有存貨的目的、資

產負債表日後事項的影響等因素。

①產成品、商品和用於出售的材料等直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中，以

該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值。為執行銷售

合同或者勞務合同而持有的存貨，以合同價格作為其可變現淨值的計量基礎；如果持有存貨

的數量多於銷售合同訂購數量，超出部分的存貨可變現淨值以一般銷售價格為計量基礎。用

於出售的材料等，以市場價格作為其可變現淨值的計量基礎。

②需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減

去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值。

如果用其生產的產成品的可變現淨值高於成本，則該材料按成本計量；如果材料價格的下降

表明產成品的可變現淨值低於成本，則該材料按可變現淨值計量，按其差額計提存貨跌價準

備。

③存貨跌價準備一般按單個存貨項目計提；對於數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類

別計提。

④資產負債表日如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，則減記的金額予以恢復，

並在原已計提的存貨跌價準備的金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

⑤本公司累計已發生的施工成本和累計已確認的毛利之和大於累計已辦理結算的合同價

款的差額為已完工未結算款，在存貨中列示；累計已發生的施工成本和累計已確認的毛利之

和小於累計已辦理結算的合同價款的差額為已結算未完工款，在預收帳款中反映；如果合同

預計總成本超過合同預計總收入，將預計損失確認為當期費用，同時計提存貨跌價準備（合

同預計損失準備），合同完工確認工程合同收入、費用時，轉銷合同預計損失準備。

（4）存貨的盤存制度

存貨的盤存制度為永續盤存制。

（5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品攤銷方法：一次攤銷法。

包裝物攤銷方法：一次攤銷法。

12、長期股權投資

（1）初始投資成本確定

分別下列情況對長期股權投資進行計量

①企業合併形成的長期股權投資，按照下列規定確定其投資成本：

A. 同一控制下的企業合併，合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為

合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為長期股權投資的初

始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務

帳面價值之間的差額，調整資本公積（股本溢價）；資本公積（股本溢價）的餘額不足衝減

的，調整留存收益；

B. 同一控制下的企業合併，合併方以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照

取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。按照發行股份

的面值總額作為股本，長期股權投資的初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額，調

整資本公積（股本溢價）；資本公積（股本溢價）不足衝減的，調整留存收益；

C. 非同一控制下的企業合併，以購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發

生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值確定為合併成本作為長期股權投資的初始

投資成本。

②除企業合併形成的長期股權投資以外，其他方式取得的長期股權投資，按照下列規定

確定其投資成本：

A. 以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為投資成本。投資成

本包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出，但實際支付的價款中包

含的已宣告但尚未領取的現金股利，作為應收項目單獨核算；

B. 以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為投資

成本；

C. 投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值作為投資成本，但合

同或協議約定不公允的除外；

D. 通過非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，如果該項交換具有商業實質且換入資

產或換出資產的公允價值能可靠計量，則以換出資產的公允價值和相關稅費作為初始投資成

本，換出資產的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期損益；若非貨幣資產交換不同時具

備上述兩個條件，則按換出資產的帳面價值和相關稅費作為初始投資成本。

E. 通過債務重組取得的長期股權投資，按取得的股權的公允價值作為初始投資成本，初

始投資成本與債權帳面價值之間的差額計入當期損益。

（2）後續計量及損益確認

根據是否對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響分別對長期股權投資採用成本法

或權益法核算。

①採用成本法核算的長期股權投資，追加或收回投資調整長期股權投資的成本。取得被

投資單位宣告發放的現金股利或利潤，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告

但尚未發放的現金股利或利潤外，按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期

投資收益。

②採用權益法核算的長期股權投資，本公司在取得長期股權投資後，在計算投資損益時

按本公司的會計政策及會計期間對被投資單位的財務報表進行調整，在此基礎上再抵銷本公

司與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照應享有或應分擔計算歸屬於本公司的

部分，確認投資損益並調整長期股權投資帳面價值。如果本公司取得投資時被投資單位有關

資產、負債的公允價值與其帳面價值不同的，後續計量計算歸屬於投資企業應享有的淨利潤

或應承擔的淨虧損時，應考慮被投資單位計提的折舊額、攤銷額以及資產減值準備金額等進

行調整。以上調整均考慮重要性原則，在符合下列條件之一的，本公司按被投資單位的帳面

淨利潤為基礎，經調整未實現內部交易損益後，計算確認投資損益。

A.無法合理確定取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值。

B.投資時被投資單位可辨認資產的公允價值與其帳面價值相比,兩者之間的差額不具重

要性的。

C.其他原因導致無法取得被投資單位的有關資料，不能按照準則中規定的原則對被投資

單位的淨損益進行調整的。

③在權益法下長期股權投資的帳面價值減記至零的情況下,如果仍有未確認的投資損失,

應以其他長期權益的帳面價值為基礎繼續確認。如果在投資合同或協議中約定將履行其他額

外的損失補償義務，還按《企業會計準則第l3號——或有事項》的規定確認預計將承擔的損

失金額。

④按照權益法核算的長期股權投資，投資企業自被投資單位取得的現金股利或利潤，抵

減長期股權投資的帳面價值。自被投資單位取得的現金股利或利潤超過已確認損益調整的部

分視同投資成本的收回，衝減長期股權投資的成本。

（3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

①存在以下一種或幾種情況時，確定對被投資單位具有共同控制：

A. 任何一個合營方均不能單獨控制合營企業的生產經營活動；

B. 涉及合營企業基本經營活動的決策需要各合營方一致同意；

C. 各合營方可能通過合同或協議的形式任命其中的一個合營方對合營企業的日常活動

進行管理,但其必須在各合營方已經一致同意的財務和經營政策範圍內行使管理權。當被投資

單位處於法定重組或破產中，或者在向投資方轉移資金的能力受到嚴格的長期限制情況下經

營時，通常投資方對被投資單位可能無法實施共同控制。但如果能夠證明存在共同控制，合

營各方仍按照長期股權投資準則的規定採用權益法核算。

②存在以下一種或幾種情況時，確定對被投資單位具有重大影響：A.在被投資單位的董

事會或類似權力機構中派有代表。B.參與被投資單位的政策制定過程,包括股利分配政策等的

制定。C.與被投資單位之間發生重要交易。D.向被投資單位派出管理人員。E.向被投資單位

提供關鍵技術資料。

（4）減值測試方法及減值準備計提方法

本公司在資產負債表日對長期股權投資進行逐項檢查，根據被投資單位經營政策、法律

環境、市場需求、行業及盈利能力等的各種變化判斷長期股權投資是否存在減值跡象。當長

期股權投資可收回金額低於帳面價值時，將可收回金額低於長期股權投資帳面價值的差額作

為長期股權投資減值準備予以計提。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

13、投資性房地產

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。主要包括：

（1）已出租的土地使用權。

（2）持有並準備增值後轉讓的土地使用權。

（3）已出租的建築物。

本公司採用成本模式對投資性房地產進行後續計量。

本公司對投資性房地產成本減累計減值及淨殘值後按直線法，按估計可使用年限計算折

舊或攤銷，計入當期損益。

資產負債表日按投資性房地產的成本與可收回金額孰低計價，可收回金額低於成本的，

按兩者的差額計提減值準備。如果已經計提減值準備的投資性房地產的價值又得以恢復，前

期已計提的減值準備不得轉回。

14、固定資產

（1）固定資產確認條件

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的使用年限超過一年的單

位價值較高的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時，按取得時的實際成本予以確認：

①與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業。

②該固定資產的成本能夠可靠地計量。

固定資產發生的後續支出，符合固定資產確認條件的計入固定資產成本；不符合固定資

產確認條件的在發生時計入當期損益。

（2）融資租入固定資產的認定依據、計價方法

本公司在租入的固定資產實質上轉移了與資產有關的全部風險和報酬時確認該項固定資

產的租賃為融資租賃。融資租賃取得的固定資產的成本，按租賃開始日租賃資產公允價值與

最低租賃付款額現值兩者中較低者確定。

（3）各類固定資產的折舊方法

本公司從固定資產達到預定可使用狀態的次月起按年限平均法計提折舊。

對於已經計提減值準備的固定資產，在計提折舊時扣除已計提的固定資產減值準備。

每年年度終了，公司對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核。使用壽

命預計數與原先估計數有差異的，調整固定資產使用壽命。

按固定資產的類別、估計的經濟使用年限和預計的淨殘值分別確定折舊年限和年折舊率

如下:

類別

折舊年限（年）

淨殘值率（%）

年折舊率（%）

房屋及建築物

30.00

3.00

3.23

機器設備

10.00

3.00

9.70

電子設備

5.00

3.00

19.40

運輸設備

10.00

3.00

9.70

其他設備

融資租入固定資產：

其中：房屋及建築物

30.00

3.00

3.23

機器設備

10.00

3.00

9.70

電子設備

5.00

3.00

19.40

運輸設備

10.00

3.00

9.70

其他設備

（4）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

本公司在資產負債表日對各項固定資產進行判斷，當存在減值跡象，估計可收回金額低

於其帳面價值時，帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期

損益，同時計提相應的資產減值準備。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

當存在下列跡象的，按固定資產單項項目全額計提減值準備：

①長期閒置不用，在可預見的未來不會再使用，且已無轉讓價值的固定資產；

②由於技術進步等原因，已不可使用的固定資產；

③雖然固定資產尚可使用，但使用後產生大量不合格品的固定資產；

④已遭毀損，以至於不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產；

⑤其他實質上已經不能再給公司帶來經濟利益的固定資產。

（5）其他說明

15、在建工程

（1）在建工程的類別

在建工程以立項項目分類核算。

（2）在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固定資產

的入帳價值。包括建築費用、機器設備原價、其他為使在建工程達到預定可使用狀態所發生

的必要支出以及在資產達到預定可使用狀態之前為該項目專門借款所發生的費用及佔用的一

般借款發生的費用。本公司在工程安裝或建設完成達到預定可使用狀態時將在建工程轉入固

定資產。所建造的已達到預定可使用狀態、但尚未辦理竣工決算的固定資產，自達到預定可

使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，

並按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實際成本調整

原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

（3）在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法

本公司於資產負債表日對在建工程進行全面檢查，如果有證據表明在建工程已經發生了

減值，估計可收回金額低於其帳面價值時，帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為

資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。資產減值損失一經確認，在

以後會計期間不再轉回。存在下列一項或若干項情況的，對在建工程進行減值測試：

①長期停建並且預計在未來3年內不會重新開工的在建工程；

②所建項目無論在性能上，還是在技術上已經落後，並且給企業帶來的經濟利益具有很

大的不確定性；

③其他足以證明在建工程已經發生減值的情形。

16、借款費用

（1）借款費用資本化的確認原則

本公司發生的可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或生產的借款費用在同時滿足

下列條件時予以資本化計入相關資產成本：

①資產支出已經發生；

②借款費用已經發生；

③為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

其他的借款利息、折價或溢價和匯兌差額，計入發生當期的損益。

（2）借款費用資本化期間

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，停止其借款

費用的資本化；以後發生的借款費用於發生當期確認為費用。

（3）暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，且中斷時間連續超過3

個月的，暫停借款費用的資本化。

（4）借款費用資本化金額的計算方法

為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專項借款的，以專項借款當期實際發生的

利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或者進行暫時性投資取得的

投資收益後的金額，確定為專項借款利息費用的資本化金額。

購建或者生產符合資本化條件的資產佔用了一般借款的，一般借款應予資本化的利息金

額按累計資產支出超過專項借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率

計算。

17、生物資產：不適用

18、油氣資產：不適用

19、無形資產

（1）無形資產的計價方法

按取得時的實際成本入帳。

（2）使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

項目

預計使用壽命

依據

土地使用權

土地使用權年限

法定使用權

非專利技術

20年

參考能為公司帶來經濟利益的期限確定使用壽命

外購軟體

5年

參考能為公司帶來經濟利益的期限確定使用壽命

（3）使用壽命不確定的無形資產的判斷依據

對於使用壽命不確定的無形資產，公司在每年年度終了對使用壽命不確定的無形資產的

使用壽命進行覆核，如果重新覆核後仍為不確定的,在資產負債表日進行減值測試。

（4）無形資產減值準備的計提

在資產負債表日對無形資產進行減值測試。當無形資產的可收回金額低於其帳面價值時，

將資產的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同

時計提無形資產減值準備。無形資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。存在下

列一項或多項以下情況的，對無形資產進行減值測試：

① 該無形資產已被其他新技術等所替代，使其為企業創造經濟利益的能力受到重大不

利影響；

②該無形資產的市價在當期大幅下跌，並在剩餘年限內可能不會回升；

③ 其他足以表明該無形資產的帳面價值已超過可收回金額的情況。

（5）劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

①本公司將為進一步開發活動進行的資料及相關方面的準備活動作為研究階段。

②在本公司已完成研究階段的工作後再進行的開發活動作為開發階段。

（6）內部研究開發項目支出的核算

①內部研究開發項目研究階段的支出在發生時計入當期損益。

②內部研究開發項目開發階段的支出同時滿足下列條件時確認為無形資產：

A.完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

B.具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

C.無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或

無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

D.有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用

或出售該無形資產；

E.歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

20、長期待攤費用攤銷方法

長期待攤費用在受益期內平均攤銷，其中：經營租賃方式租入的固定資產改良支出，按

最佳預期經濟利益實現方式合理攤銷。

21、附回購條件的資產轉讓

本公司無回購條件的資產轉讓。

22、預計負債

（1）預計負債的確認標準

如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本公司將其確認為預計負債：

①該義務是本公司承擔的現時義務；

②該義務的履行很可能導致經濟利益流出本公司；

③該義務的金額能夠可靠地計量。

（2）預計負債的計量方法

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或

有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個資產負債表日對預計負債的帳面

價值進行覆核。有確鑿證據表明該帳面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計

數對該帳面價值進行調整。

23、股份支付及權益工具

（1）股份支付的種類

以現金結算的股份支付和以權益結算的股份支付。

（2）權益工具公允價值的確定方法

①對於授予職工的股份，其公允價值按公司股份的市場價格計量，同時考慮授予股份所

依據的條款和條件（不包括市場條件之外的可行權條件）進行調整。

②對於授予職工的股票期權，在許多情況下難以獲得其市場價格。如果不存在條款和條

件相似的交易期權，公司選擇適用的期權定價模型估計所授予的期權的公允價值。

（3）確認可行權權益工具最佳估計的依據

在等待期內每個資產負債表日，公司根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息作

出最佳估計，修正預計可行權的權益工具數量，以作出可行權權益工具的最佳估計。

（4）實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

①授予後立即可行權的以現金結算的股份支付，在授予日以本公司承擔負債的公允價值

計入相關成本或費用，相應增加負債。並在結算前的每個資產負債表日和結算日對負債的公

允價值重新計量，將其變動計入損益。

②完成等待期內的服務或達到規定業績條件以後才可行權的以現金結算的股份支付，在

等待期內的每個資產負債表日以對可行權情況的最佳估計為基礎，按本公司承擔負債的公允

價值金額，將當期取得的服務計入成本或費用和相應的負債。

③授予後立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日以權益工具的

公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

④完成等待期內的服務或達到規定業績條件以後才可行權換取職工服務的以權益結算的

股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，

按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入成本或費用和資本公積。

24、回購本公司股份

本公司未進行股份回購。

25、收入

（1）銷售商品收入確認時間的具體判斷標準

公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相聯

系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關

的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷

售收入實現。

（2）確認讓渡資產使用權收入的依據

與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時，分別下列情況

確定讓渡資產使用權收入金額：

①利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。

②使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

（3）按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時，確定合同完工進度的依據

和方法

在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，採用完工百分比法確認提供勞務

收入。本公司提供的勞務包括建築安裝、設計、技術服務與諮詢等。其中：

①建築安裝工程收入的確認原則

A、在建造合同結果能夠可靠估計時，根據完工百分比法在資產負債表日確認合同收入和

費用。完工百分比是指根據合同完工進度確認收入和費用的方法。根據這種方法，合同收入

應與為達到完工進度而發生的合同成本相配比，以反映當期已完工部分的合同收入、費用和

毛利。

本公司選用下列方法之一確認合同完工進度：a、累計實際發生的合同成本佔合同預計總

成本的比例；b、已完工合同工作的測量，採用該方法確定完工進度由專業人員現場進行科學

測定。

本公司主要採用以上第一種方法確定合同完工進度，在無法根據第一種方法確定合同完

工進度時，採用第二種方法。

按完工百分比法確認收入的兩個計算步驟：

A、確定合同的完工進度，計算出完工百分比：

計算公式：完工百分比＝累計實際發生的合同成本/合同預計總成本×100%

B、根據完工百分比計量、確認當期的收入和費用：

計算公式：當期確認的合同收入＝合同總收入×完工進度－以前會計年度累計已確認的

收入

當期確認的合同毛利＝(合同總收入－合同預計總成本)×完工進度－以前會計年度累計

確認的毛利

當期確認的合同費用＝當期確認的合同收入ˉ當期確認的合同毛利ˉ以前會計年度預計損

失準備

B、在建造合同的結果不能可靠估計時，區別以下情況處理： a) 合同成本能夠收回的，

合同收入根據能夠收回的實際合同成本予以確認，合同成本在其發生的當期確認為合同費用；

b) 合同成本不可能收回的，在發生時確認為合同費用，不確認合同收入。

如果合同預計總成本將超過合同預計總收入，將預計損失確認當期費用。

本公司對外分包工程根據分包方實際完成的工程量的情況，由公司結算部門提供完工結

算依據，計入當期的工程施工成本。

②設計、技術服務收入的確認原則

A、對於設計、技術服務合同與建築安裝合同一攬子交易籤訂，收入併入相關工程項目的

建築安裝收入總額，按照上述建築安裝工程收入的確認原則確認收入。

B、對於除上述情況的設計、技術服務收入在勞務交易結果能夠可靠估計，即勞務合同的

總收入、勞務的完成程度能夠可靠地確定，與交易相關的價款能夠流入企業，已經發生的成

本和完成勞務將要發生的成本能夠可靠地計量的情況下，按照完工百分比法確認合同收入，

合同完工進度按累計實際發生的工作量佔合同預計總工作量的比例確定。

本公司確認設計、技術服務營業收入具體方法為：a）對於當期未完工的項目，在資產負

債表日，按照項目合同所確定的總金額作為該項目實施過程中可實現的合同收入的總額，根

據上述方法確定的完工百分比確認每個會計期間實現的營業收入。b）對於當期已完工的項目，

按合同總收入減去以前會計年度累計已確認的收入後的餘額作為當期收入。若實際已收到的

工程款超過合同總價，則按已實現的收款確認總收入。

26、政府補助

（1）類型

公司將從政府無償取得貨幣性資產或非貨幣性資產，但不包括政府作為企業所有者投入

的資本作為政府補助核算。

政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

（2）會計處理方法

①政府補助的確認條件

公司對能夠滿足政府補助所附條件且實際收到時，確認為政府補助。

②政府補助的計量

A、政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產的，

按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

B、與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配，計入

當期損益。但是，以名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

C、與收益相關的政府補助，分別下列情況處理：

a、用於補償公司以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的

期間，計入當期損益；

b、用於補償公司已發生的相關費用或損失的，計入當期損益。

27、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

（1）確認遞延所得稅資產的依據

本公司根據資產與負債於資產負債表日的帳面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，採用

資產負債表債務法計提遞延所得稅。

①對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本公司以很可

能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認

由此產生的遞延所得稅資產。同時具有下列特徵的交易中因資產或負債的初始確認所產生的

遞延所得稅資產不予確認：

A、該項交易不是企業合併；

B、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）。

②本公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下

列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：

A、暫時性差異在可預見的未來可能轉回；

B、未來很可能獲得用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

C、本公司對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可

抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

③於資產負債表日，本公司對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核。如果未來期間很可

能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的帳

面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

（2）確認遞延所得稅負債的依據

遞延所得稅負債應按各種應納稅暫時性差異確認，同時具有下列特徵的交易中因資產或

負債的初始確認所產生的遞延所得稅負債不予確認：

①應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：

A、商譽的初始確認；

B、具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交

易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。

②對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉

回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

28、經營租賃、融資租賃

（1）經營租賃會計處理

公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當

期損益，發生的初始直接費用，直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發生的初始

直接費用，除金額較大的予以資本化並分期計入損益外，均直接計入當期損益。或有租金在

實際發生時計入當期損益。

（2）融資租賃會計處理

公司為承租人時，在租賃期開始日，公司以租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付

款額現值中兩者較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳

價值，其差額為未確認融資費用，發生的初始直接費用，計入租賃資產價值。在租賃期各個

期間，採用實際利率法計算確認當期的融資費用。

公司為出租人時，在租賃期開始日，公司以租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用

之和作為應收融資租賃款的入帳價值，同時記錄未擔保餘值；將最低租賃收款額、初始直接

費用及未擔保餘值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。在租賃期各個期間，採

用實際利率法計算確認當期的融資收入。

29、持有待售資產

（1）持有待售資產確認標準

報告期內，本公司不持有待售資產。

（2）持有待售資產的會計處理方法

報告期內，本公司不持有待售資產。

30、資產證券化業務：無

31、套期會計：無

32、主要會計政策、會計估計的變更

本報告期主要會計政策、會計估計未發生變更。

（1）會計政策變更：無

（2）會計估計變更：無

33、前期會計差錯更正

本報告期不存在發現前期會計差錯的情況。

（1）追溯重述法

本報告期不存在採用追溯重述法的前期會計差錯。

（2）未來適用法

本報告期不存在採用未來適用法的前期會計差錯。

34、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法：無

（五）稅項

1、公司主要稅種和稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

應稅銷售額

17%

消費稅

—

營業稅

應稅營業額

3%、5%

城市維護建設稅

應納流轉稅額

5%、7%

企業所得稅

應納稅所得額

15%、25%

房產稅

計稅房產餘值、房屋租賃收入

1.2%、12%

各分公司、分廠執行的所得稅稅率：

本公司執行15%的企業所得稅稅率，本公司的子公司執行25%的企業所得稅稅率。

2、稅收優惠及批文

（1）根據財政部、國家稅務總局《關於貫徹落實現產業化的決定>有關稅收問題的通知》（財稅[1999]273號）有關規定，本公司及其控股子

公司從事技術轉讓、技術開發業務和與之相關的技術諮詢、技術服務業務取得的收入免徵營

業稅。

（2）本公司2008年獲得高新技術企業認定，獲發編號為GR200834000017《高新技術企業

證書》(有效期3年)。按照《企業所得稅法》等相關法規規定，本公司自2008年至2010年三年

內享受國家高新技術企業15%的企業所得稅稅率優惠； 2011年度本公司通過安徽省科技廳高

新技術企業認定覆審，獲發編號為GF201134000344《高新技術企業證書》（有限期3年）。按

照《企業所得稅法》等相關法規規定，本公司自2011年至2013年三年內享受國家高新技術企

業15%的企業所得稅稅率優惠。

3、其他說明：無

（六）企業合併及合併財務報表

企業合併及合併財務報表的總體說明：

1、子公司情況

（1）通過設立或投資等方式取得的子公司

單位：元

子公司全稱

子公司類型

註冊地

業務性質

註冊資本

幣種

經營範圍

期末實際投

資額

實質上構成

對子公司淨

投資的其他

項目餘額

持股比例

(%)

表決權比例

(%)

是否合併報

表

少數股東權

益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所

有者權益衝

減子公司少

數股東分擔

的本期虧損

超過少數股

東在該子公

司年初所有

者權益中所

享有份額後

的餘額

貴州東華工

程股份有限

公司(以下

簡稱「貴州

東華」)

股份有限公

司

貴州省貴陽

市

工程總承

包、諮詢等

10,000,000.00

人民幣

化工、石化、

醫藥、建築、

市政工程的

工程諮詢、

設計、總承

包、監理、

技術開發、

技術轉讓；

產品研製、

生產銷售

等。

5,100,000.00

51%

是

6,671,367.08

0.00

貴州威華安

全評價中心

有限責任公

司

貴州省貴陽

市

安全評價

6,207,650.00

人民幣

危險化學品

的專項安全

評價、危險

6,207,650.00

100%

是

0.00

化學品生

產、儲存、

使用企業安

全評價、危

險化學品經

營單位(Ⅰ

類、Ⅱ類、

Ⅲ類)安全

評價諮詢服

務。

安徽東華環

境市政工程

有限責任公

司

有限責任公

司

安徽省合肥

市

環保工程

1,000,000.00

人民幣

一般經營項

目：環保科

研和技術開

發；環保工

程諮詢、設

計、工程總

承包；環保

設施運營；

環保設備、

環保產品生

產和銷售。

1,000,000.00

0.00

100%

是

0.00

通過設立或投資等方式取得的子公司的其他說明：

註：本公司的子公司貴州東華工程股份有限公司直接持有貴州威華安全評價中心100.00%的股權。

（2）本公司不存在通過同一控制下企業合併取得的子公司

（3）通過非同一控制下企業合併取得的子公司

單位：元

子公司

全稱

子公司

類型

註冊地

業務性

質

註冊資

本

幣

種

經營範圍

期末實

際投資

額

實質上

構成對

子公司

淨投資

的其他

項目餘

額

持股比

例(%)

表決權

比例

(%)

是否合

並報表

少數股

東權益

少數股

東權益

中用於

衝減少

數股東

損益的

金額

從母公

司所有

者權益

衝減子

公司少

數股東

分擔的

本期虧

損超過

少數股

東在該

子公司

年初所

有者權

益中所

享有份

額後的

餘額

貴州化

興建設

監理有

限公司

有限責

任公司

貴州省

貴陽市

建設監

理

3,000,000.00

人

民

幣

化工、石油

工程監理

甲級，房屋

建築工程

監理甲級；

市政公用

工程監理

乙級，機電

安裝工程

監理乙級，

冶煉工程

監理乙級，

礦山工程

乙級。

1,800,000.00

0.00

60%

是

2,366,979.22

0.00

通過非同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明：

本公司的子公司貴州東華工程股份有限公司直接持有貴州化興建設監理有限公司60.00%

的股權。

2、特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體：無

3、合併範圍發生變更的說明

報告期內，本公司合併範圍未發生變動。

4、報告期內新納入合併範圍的主體和報告期內不再納入合併範圍的主體

報告期內，公司合併範圍未發生變化。

本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權

的經營實體：

單位：元

名稱

期末淨資產

本期淨利潤

無

本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制

權的經營實體：

單位：元

名稱

處置日淨資產

年初至處置日淨利潤

無

新納入合併範圍的主體和不再納入合併範圍的主體的其他說明：無

5、報告期內發生的同一控制下企業合併

單位：元

被合併方

屬於同一控制下企

業合併的判斷依據

同一控制的實際控

制人

合併本期期初至合

並日的收入

合併本期至合併日

的淨利潤

合併本期至合併日

的經營活動現金流

無

同一控制下企業合併的其他說明：

報告期內公司未發生同一控制下企業合併。

6、報告期內發生的非同一控制下企業合併

單位：元

被合併方

商譽金額

商譽計算方法

無

非同一控制下企業合併的其他說明：

報告期內公司未發生非同一控制下企業合併。

7、報告期內出售喪失控制權的股權而減少子公司

報告期內，公司未出售控制權的子公司股權。

子公司名稱

出售日

損益確認方法

無

出售喪失控制權的股權而減少的子公司的其他說明：無

8、報告期內發生的反向購買

借殼方

判斷構成反向購買的依據

合併成本的確定方法

合併中確認的商譽或計入當

期的損益的計算方法

無

反向購買的其他說明：

報告期內，公司未發生反向購買事項。

9、本報告期發生的吸收合併

單位：元

吸收合併的類型

併入的主要資產

併入的主要負債

同一控制下吸收合併

項目

金額

項目

金額

無

非同一控制下吸收合併

項目

金額

項目

金額

無

吸收合併的其他說明:

報告期內，公司未發生吸收合併事項。

10、境外經營實體主要報表項目的折算匯率：無

（七）合併財務報表主要項目注釋

1、貨幣資金

單位：元

項目

期末數

期初數

外幣金額

折算率

人民幣金額

外幣金額

折算率

人民幣金額

現金:

231,643.68

141,005.53

人民幣

46,839.36

99,140.55

USD

4,067.89

6.3249

25,729.00

5,300.00

6.3009

33,394.77

TND

39,703.32

4.0066

159,075.32

2,015.47

4.2026

8,470.21

銀行存款：

965,066,667.39

1,097,194,764.00

人民幣

888,359,904.38

1,075,003,045.01

USD

9,934,595.91

6.3249

62,835,325.67

2,783,683.78

6.3009

17,539,713.13

EUR

895,258.34

7.871

7,046,578.39

454,658.52

8.1625

3,711,150.17

TND

1,703,404.12

4.0066

6,824,858.95

223,874.67

4.2026

940,855.69

其他貨幣資金：

50,793,145.49

64,065,990.35

人民幣

50,793,145.49

64,065,990.35

合計

1,016,091,456.56

1,161,401,759.88

如有因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項應單獨

說明：無

2、交易性金融資產

（1）交易性金融資產

單位：元

項目

期末公允價值

期初公允價值

交易性債券投資

交易性權益工具投資

指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資

產

衍生金融資產

套期工具

其他

合計

（2）變現有限制的交易性金融資產

單位：元

項目

限售條件或變現方面的其他重大限制

期末金額

無

（3）套期工具及相關套期交易的說明：無

3、應收票據

（1）應收票據的分類

單位：元

種類

期末數

期初數

銀行承兌匯票

164,737,200.00

66,694,398.71

合計

164,737,200.00

66,694,398.71

（2）期末已質押的應收票據情況

單位：元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

無

合計

說明：報告期內，公司應收票據期末餘額中無用於質押的票據；

（3）因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據，以及期末公司已經背書給他方但

尚未到期的票據情況

單位：元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

無

合計

說明：截至2012年6月30日止，本公司應收票據中無因無力履約而將票據轉為應收帳

款的票據。

公司已經背書給其他方但尚未到期的票據

單位：元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

北京海震鐵路裝備投資

有限公司

2012年01月05日

2012年07月05日

16,000,000.00

邯鄲縱橫貿易有限公司

2012年02月07日

2012年08月07日

10,000,000.00

中原管道製造有限公司

2012年02月02日

2012年08月02日

5,000,000.00

新汶礦業集團(伊犁)能

源開發有限責任公司

2012年02月06日

2012年08月06日

5,000,000.00

上海寧毅金屬材料有限

公司

2012年02月20日

2012年08月20日

5,000,000.00

合計

41,000,000.00

已貼現或質押的商業承兌票據的說明：報告期末，公司無貼現或質押的商業承兌票據。

4、應收股利

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

帳齡一年以內的應收股

利

5,191,383.20

其中：

合肥王小郢汙水處理有

限公司

5,191,383.20

帳齡一年以上的應收股

利

其中：

合計

5,191,383.20

說明：無

5、應收利息

（1）應收利息

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

合計

（2）逾期利息

單位：元

貸款單位

逾期時間（天）

逾期利息金額

合計

（3）應收利息的說明：無

6、應收帳款

（1）應收帳款按種類披露

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的應收帳款

按組合計提壞帳準備的應收帳款

以帳齡作為信用風險特

徵組合的應收帳款

253,447,454.16

100%

43,174,383.80

17.03%

231,604,084.90

100%

50,181,194.01

21.67%

組合小計

253,447,454.16

100%

43,174,383.80

17.03%

231,604,084.90

100%

50,181,194.01

21.67%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的應收

帳款

合計

253,447,454.16

43,174,383.80

231,604,084.90

50,181,194.01

應收帳款種類的說明：

本公司將2000萬元以上應收帳款確定為單項金額重大。對單項金額重大單獨測試未發生

減值的應收款項匯同單項金額不重大的應收款項，本公司以帳齡作為信用風險特徵組合，相

同帳齡的應收款項具有類似風險特徵。

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

單位：元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

其中：

1年以內

184,334,048.39

72.73%

9,229,451.63

116,741,097.43

50.4%

5,837,054.87

1年以內小計

184,334,048.39

72.73%

9,229,451.63

116,741,097.43

50.4%

5,837,054.87

1至2年

22,497,273.17

8.88%

2,249,727.32

42,858,848.01

18.51%

4,285,884.80

2至3年

6,519,325.04

2.57%

1,955,797.51

23,165,288.27

10%

6,949,586.48

3年以上

40,096,807.56

15.82%

29,739,407.34

48,838,851.19

21.09%

33,108,667.86

3至4年

5,135,271.99

2.03%

2,567,636.00

26,881,795.03

11.61%

13,440,897.52

4至5年

25,965,880.76

10.25%

18,176,116.53

7,630,952.72

3.29%

5,341,666.90

5年以上

8,995,654.81

3.54%

8,995,654.81

14,326,103.44

6.19%

14,326,103.44

合計

253,447,454.16

43,174,383.80

231,604,084.90

50,181,194.01

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款：不適用

（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況

單位：元

應收帳款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

無

合計

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

無

合計

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明：無

（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況

單位：元

單位名稱

應收帳款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產

生

無

合計

應收帳款核銷說明：無

（4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況：不適用

（5）應收帳款中金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額的比例

(%)

太原誠達集團繁峙縣雲

霧峪風電有限公司

非關聯方

39,256,229.24

1年以內

15.49%

突尼西亞化工集團(GCT)

GROUPE CHIMIQUE

TUNISIEN，GCT

非關聯方

33,026,094.12

1年以內

13.03%

中國化工建設總公司

非關聯方

22,849,740.03

3至5年

9.02%

臨渙焦化股份有限公司

非關聯方

21,905,544.52

2年以內

8.64%

新疆天業集團有限公司

非關聯方

20,544,100.00

1年以內

8.10%

合計

137,581,707.91

54.28%

（6）應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例(%)

無

合計

（7）終止確認的應收款項情況

單位：元

項目

終止確認金額

與終止確認相關的利得或損失

無

合計

（8）以應收款項為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

單位：元

項目

期末

資產：

資產小計

無

負債：

負債小計

無

7、其他應收款

（1）其他應收款按種類披露

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的其他應收

款

按組合計提壞帳準備的其他應收款

以帳齡作為信用風險特

徵組合的其他應收款

275,656,221.43

100%

19,390,599.38

7.03%

301,932,323.18

100%

19,765,968.75

6.55%

組合小計

275,656,221.43

100%

19,390,599.38

7.03%

301,932,323.18

100%

19,765,968.75

6.55%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的其他

應收款

合計

275,656,221.43

19,390,599.38

301,932,323.18

19,765,968.75

其他應收款種類的說明：

本公司將200萬元以上其他應收款確定為單項金額重大。對單項金額重大單獨測試未發生

減值的應收款項匯同單項金額不重大的應收款項，本公司以帳齡作為信用風險特徵組合，相

同帳齡的應收款項具有類似風險特徵。

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

單位：元

帳齡

期末

期初

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

1年以內

255,167,895.86

92.57%

12,876,818.11

285,834,471.85

94.67%

14,295,735.70

1年以內小計

255,167,895.86

92.57%

12,876,818.11

285,834,471.85

94.67%

14,295,735.70

1至2年

10,714,302.87

3.89%

1,080,463.84

7,491,517.53

2.48%

741,126.76

2至3年

3,259,163.32

1.18%

977,749.00

3,786,327.55

1.25%

1,135,898.27

3年以上

6,514,859.38

2.36%

4,455,568.43

4,820,006.25

1.6%

3,593,208.02

3至4年

3,020,706.30

1.1%

1,510,353.16

1,487,921.18

0.49%

743,960.59

4至5年

1,829,792.70

0.66%

1,280,854.89

1,609,458.82

0.54%

1,126,621.18

5年以上

1,664,360.38

0.6%

1,664,360.38

1,722,626.25

0.57%

1,722,626.25

合計

275,656,221.43

19,390,599.38

301,932,323.18

19,765,968.75

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款：不適用

（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況

單位：元

其他應收款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

無

合計

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

無

合計

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：不適

用

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位：元

單位名稱

其他應收款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產生

無

合計

其他應收款核銷說明：不適用

（4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況：不

適用

（5）金額較大的其他應收款的性質或內容

單位：元

單位名稱

金額

款項的性質或內容

佔其他應收款總額的比例(%)

太原誠達集團繁峙縣雲霧峪

風電有限公司

224,609,857.50

往來款

81.48%

大連重工機電設備成套有限

公司

8,326,700.00

往來款

3.02%

職工助房款

5,983,491.82

往來款

2.17%

合計

238,920,049.32

86.67%

說明：

注*1：對太原誠達集團繁峙縣雲霧峪風電有限公司（以下簡稱「太原誠達」）往來款系

本公司根據雙方籤訂的《山西省繁峙縣雲霧峪風電場（49.5MW）項目工程總承包合同》墊付

的總承包費用。

*2：期末應收大連重工機電設備成套有限公司（以下簡稱「大連重工」）款項系本公司

代牡丹江日達化工有限公司採購設備所支付的款項，因相關合同已終止執行，本公司返還牡

丹江日達化工有限公司設備採購款，故產生對大連重工相關應收款項。

*3：本公司為符合特定條件的無住房職工一次性提供助房貸款60,000.00元/人。申請助

房貸款職工自貸款生效之日起，為公司服務年限不得少於六年。如貸款職工因個人原因在服

務期未滿六年時離開本公司，需全額退還公司給予的助房貸款；貸款職工服務年限滿六年後，

公司對其助房貸款予以豁免。公司為職工提供的助房貸款按職工服務年限進行攤銷計入當期

管理費用。

（6）其他應收款金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總額的比

例(%)

太原誠達集團繁峙縣雲

霧峪風電有限公司

非關聯方

224,609,857.50

1年以內

81.48%

大連重工機電設備成套

有限公司

非關聯方

8,326,700.00

1年以內

3.02%

職工助房款

職工

5,983,491.82

5年以內

2.17%

浙江聯盛化學工業有限

非關聯方

1,485,000.00

1年以內

0.54%

公司

中國電能成套設備有限

公司

非關聯方

1,400,000.00

5年以內

0.51%

合計

241,805,049.32

87.72%

（7）其他應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總額的比例(%)

無

合計

（8）終止確認的其他應收款項情況

單位：元

項目

終止確認金額

與終止確認相關的利得或損失

無

合計

（9）以其他應收款為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

單位：元

項目

期末

資產：

無

資產小計

負債：

無

負債小計

8、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位：元

帳齡

期末數

期初數

金額

比例（%）

金額

比例（%）

1年以內

661,496,903.40

87.52%

551,091,925.03

96.44%

1至2年

77,145,257.11

10.21%

11,748,121.69

2.06%

2至3年

7,544,568.49

3,451,650.73

0.6%

3年以上

9,604,764.33

1.27%

5,141,242.75

0.9%

合計

755,791,493.33

571,432,940.20

預付款項帳齡的說明：

①帳齡超過一年的預付款項主要系部分總承包項目的大型設備尚未到貨及公司雖已收到

商品，但尚未驗收進入安裝程序，致使預付款項尚未與設備製造商辦理結算所致。

②帳齡在三年以上的預付款項主要系預付給中國化學工程股份有限公司的FMTP項目技術

開發費及六盤水老鷹山煤基氣化替代燃料項目尚未與分包商辦理結算所致。

（2）預付款項金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

時間

未結算原因

西安陝鼓動力股份有限

公司

非關聯方

90,432,000.00

一年以內

未達到結算條件

MECS,INC

非關聯方

64,800,402.81

一年以內

未達到結算條件

杭州杭氧股份有限公司

非關聯方

63,342,500.00

一年以內

未達到結算條件

武漢江揚環境科技有限

公司

非關聯方

45,633,330.00

一年以內

未達到結算條件

THERMODYN SAS

非關聯方

29,660,142.14

一年以內

未達到結算條件

合計

293,868,374.95

預付款項主要單位的說明：

預付款項主要單位和本公司不存在任何關聯關係。

（3）本報告期預付款項中持有本公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況：不

適用

（4）預付款項的說明

①本公司將待攤費用在預付款項中列示。

②預付款項年末餘額較年初增加32.26%，主要系本期工程施工量增加，預付的工程款及

設備款相應增加所致。

9、存貨

（1）存貨分類

單位：元

項目

期末數

期初數

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

在產品

庫存商品

54,637,547.04

0.00

54,637,547.04

38,288,128.75

周轉材料

消耗性生物資產

工程施工

1,309,249,084.69

0.00

1,309,249,084.69

1,086,740,472.66

合計

1,363,886,631.73

0.00

1,363,886,631.73

1,125,028,601.41

（2）存貨跌價準備

單位：元

存貨種類

期初帳面餘額

本期計提額

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

原材料

在產品

庫存商品

周轉材料

消耗性生物資產

工程施工

合計

（3）存貨跌價準備情況

項目

計提存貨跌價準備的依據

本期轉回存貨跌價準備的原

因

本期轉回金額佔該項存貨期

末餘額的比例

原材料

成本與可變現淨值孰低

庫存商品

成本與可變現淨值孰低

在產品

成本與可變現淨值孰低

周轉材料

成本與可變現淨值孰低

消耗性生物資產

成本與可變現淨值孰低

存貨的說明：

①截至2012年6月30日止，本公司存貨未出現可收回金額低於帳面價值的情況，故未計提

存貨跌價準備。

②截至2012年6月30日止，本公司存貨無用於抵押、擔保和其他所有權受限的情況。

③本公司庫存商品主要係為總承包項目購買但尚未領用安裝的設備、材料。

④截至2012年6月30日止，工程施工明細列示如下：

項目

期末餘額

期初餘額

在建工程施工累計已發生成本

5,659,441,815.94

4,242,224,169.02

加：在建工程施工累計已確認的毛利(虧損)

1,138,287,887.96

805,113,636.23

減：已辦理工程結算的價款金額

5,488,480,619.21

3,960,597,332.59

工程施工淨額

1,309,249,084.69

1,086,740,472.66

10、其他流動資產

單位：元

項目

期末數

期初數

無

合計

其他流動資產說明：無

11、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位：元

項目

期末公允價值

期初公允價值

可供出售債券

可供出售權益工具

其他

合計

本期將持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，本期重分類的金額0.00元，該金

額佔重分類前持有至到期投資總額的比例0%。

可供出售金融資產的說明：不適用。

（2）可供出售金融資產中的長期債權投資

單位：元

債券項目

債券種類

面值

初始投資成

本

到期日

期初餘額

本期利息

累計應收或

已收利息

期末餘額

合計

可供出售金融資產的長期債權投資的說明：不適用

12、持有至到期投資

（1）持有至到期投資情況

單位：元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

無

合計

持有至到期投資的說明：不適用。

（2）本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況

單位：元

項目

金額

佔該項投資出售前金額的比例（%）

無

合計

本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況說明：不適用。

13、長期應收款

單位：元

種類

期末數

期初數

融資租賃

其中：未實現融資收益

分期收款銷售商品

分期收款提供勞務

其他

合計

14、對合營企業投資和聯營企業投資

單位：元

被投資

單位名

稱

企業類

型

註冊地

法人代

表

業務性

質

註冊資

本

幣種

本企業

持股比

例(%)

本企業

在被投

資單位

表決權

比例

(%)

期末資

產總額

期末負

債總額

期末淨

資產總

額

本期營

業收入

總額

本期淨

利潤

一、合營企業

二、聯營企業

合肥王

小郢汙

水處理

有限公

司

有限責

任公司

安徽省

合肥市

塗曉光

汙水處

理及其

再生利

用

168,000,000.00

人民幣

20%

343,488,630.05

160,610,619.09

182,878,010.96

55,359,515.67

14,878,010.88

合營企業、聯營企業的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大

差異的說明：聯營公司的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計不存在重大

差異。

15、長期股權投資

（1）長期股權投資明細情況

單位：元

被投資單位

核算方法

初始投資成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

在被投資單位

持股比例(%)

在被投資單位

表決權比例

(%)

在被投資單位

持股比例與表

決權比例不一

致的說明

減值準備

本期計提減值

準備

本期現金紅利

合肥王小郢汙

水處理有限公

司(以下簡稱"

王小郢汙水公

司")

權益法

33,600,000.00

38,791,383.13

-2,215,781.02

36,575,602.11

20%

安徽淮化股份

有限公司

成本法

45,000,000.00

4.99%

貴州水城礦業

（集團）有限

責任公司

成本法

106,200,000.00

0.83%

合計

184,800,000.00

83,791,383.13

103,984,218.98

187,775,602.11

（2）向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況

單位：元

向投資企業轉移資金能力受到限制的長

期股權投資項目

受限制的原因

當期累計未確認的投資損失金額

無

長期股權投資的說明：不適用

16、投資性房地產

（1）按成本計量的投資性房地產：不適用

（2）按公允價值計量的投資性房地產：不適用

說明報告期內改變計量模式的投資性房地產和未辦妥產權證書的投資性房地產有關情

況，說明未辦妥產權證書的原因和預計辦結時間：不適用

17、固定資產

（1）固定資產情況

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計：

347,543,335.96

5,599,543.83

1,477,944.80

351,664,934.99

其中：房屋及建築物

275,028,917.85

464,066.28

275,492,984.13

機器設備

18,141,202.63

1,990,875.14

20,132,077.77

運輸工具

22,885,630.67

1,557,680.00

1,403,293.00

23,040,017.67

電子設備

31,487,584.81

1,586,922.41

74,651.80

32,999,855.42

期初帳面餘額

本期新增

本期計提

本期減少

本期期末餘額

二、累計折舊合計：

75,277,152.96

7,274,906.92

1,016,883.79

81,535,176.09

其中：房屋及建築物

41,053,560.64

3,617,295.96

44,670,856.60

機器設備

5,414,599.00

954,111.60

6,368,710.60

運輸工具

8,292,223.19

1,097,771.37

947,418.07

8,442,576.49

電子設備

20,516,770.13

1,605,727.99

69,465.72

22,053,032.40

期初帳面餘額

本期期末餘額

三、固定資產帳面淨值合計

272,266,183.00

270,129,758.90

其中：房屋及建築物

233,975,357.21

230,822,127.53

機器設備

12,726,603.63

13,763,367.17

運輸工具

14,593,407.48

14,597,441.18

電子設備

10,970,814.68

10,946,823.02

四、減值準備合計

1,055,201.89

其中：房屋及建築物

機器設備

運輸工具

83,781.96

電子設備

971,419.93

五、固定資產帳面價值合計

271,210,981.11

269,074,557.01

其中：房屋及建築物

233,975,357.21

230,822,127.53

機器設備

12,726,603.63

13,763,367.17

運輸工具

14,509,625.52

14,513,659.22

電子設備

9,999,394.75

9,975,403.09

本期折舊額7,274,906.92元；本期由在建工程轉入固定資產原價為464,066.28元。

（2）暫時閒置的固定資產情況

單位：元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面淨值

備註

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

（3）通過融資租賃租入的固定資產：不適用

（4）通過經營租賃租出的固定資產：不適用

（5）期末持有待售的固定資產情況

單位：元

項目

帳面價值

公允價值

預計處置費用

預計處置時間

（6）未辦妥產權證書的固定資產情況

項目

未辦妥產權證書原因

預計辦結產權證書時間

新辦公樓

尚未最終決算

2012年12月31日

固定資產說明：

①截至2012年6月30日止，本公司無暫時閒置的固定資產。

②截至2012年6月30日止，本公司固定資產無抵押、質押和擔保情況。

18、在建工程

（1）

單位：元

項目

期末數

期初數

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

無

合計

（2）重大在建工程項目變動情況

單位：元

項目名稱

預算數

期初數

本期增加

轉入固定資

產

其他減少

工程投入佔

預算比例(%)

工程進度

利息資本化

累計金額

其中：本期利

息資本化金

額

本期利息資

本化率(%)

資金來源

期末數

無

合計

重大在建工程項目變動情況的說明：不適用。

（3）在建工程減值準備

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

計提原因

無

合計

（4）重大在建工程的工程進度情況

項目

工程進度

備註

無

（5）在建工程的說明：不適用

19、工程物資

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

無

合計

工程物資的說明：不適用

20、固定資產清理

單位：元

項目

期初帳面價值

期末帳面價值

轉入清理的原因

無

合計

說明轉入固定資產清理起始時間已超過1年的固定資產清理進展情況：不適用。

21、生產性生物資產

（1）以成本計量：不適用

（2）以公允價值計量：不適用

22、油氣資產

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

二、累計折耗合計

1．探明礦區權益

2．井及相關設施

三、油氣資產減值準備累

計金額合計

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

四、油氣資產帳面價值合

計

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

油氣資產的說明：不適用。

23、無形資產

（1）無形資產情況

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

93,248,700.64

1,416,854.36

94,665,555.00

無形資產

21,859,183.56

非專利技術

52,612,796.17

外購軟體

18,776,720.91

1,416,854.36

20,193,575.27

二、累計攤銷合計

19,912,087.02

2,666,858.28

22,578,945.30

無形資產

2,741,042.74

221,712.00

2,962,754.74

非專利技術

5,159,647.74

1,338,136.52

6,497,784.26

外購軟體

12,011,396.54

1,107,009.76

13,118,406.30

三、無形資產帳面淨值合

計

73,336,613.62

72,086,609.70

無形資產

19,118,140.82

18,896,428.82

非專利技術

47,453,148.43

46,115,011.91

外購軟體

6,765,324.37

7,075,168.97

四、減值準備合計

無形資產

非專利技術

外購軟體

無形資產帳面價值合計

73,336,613.62

72,086,609.70

無形資產

19,118,140.82

18,896,428.82

非專利技術

47,453,148.43

46,115,011.91

外購軟體

6,765,324.37

7,075,168.97

本期攤銷額2,666,858.28元。

（2）公司開發項目支出

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

計入當期損益

確認為無形資產

無

合計

本期開發支出佔本期研究開發項目支出總額的比例0%。

通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產期末帳面價值的比例0%。

公司開發項目的說明，包括本期發生的單項價值在100萬元以上且以評估值為入帳依據

的，應披露評估機構名稱、評估方法：不適用。

（3）未辦妥產權證書的無形資產情況

報告期內，公司不存在未辦妥產權證書的無形資產。

24、商譽

單位：元

被投資單位名稱或形成商譽的

事項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

期末減值準備

無

合計

說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法：不適用。

25、長期待攤費用

單位：元

項目

期初額

本期增加額

本期攤銷額

其他減少額

期末額

其他減少的原因

無

合計

長期待攤費用的說明：不適用。

26、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

（1）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示

已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

單位：元

項目

期末數

期初數

遞延所得稅資產：

資產減值準備

9,660,547.21

10,709,828.88

開辦費

可抵扣虧損

15,321.59

修理費攤銷的影響*1

456,732.21

557,372.77

無形資產攤銷差異*2

100,342.70

小計

10,232,943.71

11,382,865.94

遞延所得稅負債：

交易性金融工具、衍生金融工具的估值

計入資本公積的可供出售金融資產公允價值變

動

小計

未確認遞延所得稅資產明細

單位：元

項目

期末數

期初數

可抵扣暫時性差異

可抵扣虧損

合計

未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

年份

期末數

期初數

備註

合計

應納稅差異和可抵扣差異項目明細

單位：元

項目

暫時性差異金額

期末

期初

應納稅差異項目

小計

可抵扣差異項目

資產減值

62,564,983.18

69,947,162.76

未彌補虧損的影響

61,286.36

修理費攤銷的影響*1

3,044,881.39

3,715,818.47

無形資產攤銷差異*2

401,370.80

小計

66,072,521.73

74,125,638.39

（2）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：不適用

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的說明：不適用

27、資產減值準備明細

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

一、壞帳準備

69,947,162.76

37,312.52

7,419,492.10

0.00

62,564,983.18

二、存貨跌價準備

三、可供出售金融資產減值

準備

四、持有至到期投資減值準

備

五、長期股權投資減值準備

六、投資性房地產減值準備

七、固定資產減值準備

1,055,201.89

八、工程物資減值準備

九、在建工程減值準備

十、生產性生物資產減值準

備

其中：成熟生產性生物

資產減值準備

十一、油氣資產減值準備

十二、無形資產減值準備

十三、商譽減值準備

十四、其他

合計

71,002,364.65

37,312.52

7,419,492.10

0.00

63,620,185.07

資產減值明細情況的說明：本期壞帳準備轉回7,419,492.10元，主要系以前年度工程項

目質保金收回，衝回期初計提的壞帳準備。

28、其他非流動資產

單位：元

項目

期末數

期初數

無

合計

其他非流動資產的說明：不適用

29、短期借款

（1）短期借款分類

單位：元

項目

期末數

期初數

質押借款

抵押借款

保證借款

信用借款

合計

短期借款分類的說明：不適用

（2）已到期未償還的短期借款情況

單位：元

貸款單位

貸款金額

貸款利率

貸款資金用途

未按期償還原因

預計還款期

無

合計

資產負債表日後已償還金額：無

短期借款的說明，包括已到期短期借款獲展期的，說明展期條件、新的到期日：無

30、交易性金融負債

單位：元

項目

期末公允價值

期初公允價值

發行的交易性債券

指定為以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融負債

衍生金融負債

其他金融負債

合計

交易性金融負債的說明：不適用

31、應付票據

單位：元

種類

期末數

期初數

商業承兌匯票

銀行承兌匯票

47,441,078.87

63,622,921.20

合計

47,441,078.87

63,622,921.20

下一會計期間將到期的金額29,592,626.15元。

應付票據的說明：無

32、應付帳款

（1）

單位：元

項目

期末數

期初數

1年內

514,523,734.44

450,646,949.72

1-2年

113,236,533.30

129,849,702.75

2-3年

115,701,380.26

131,726,886.52

3年以上

63,660,799.14

61,024,487.44

合計

807,122,447.14

773,248,026.43

（2）本報告期應付帳款中，公司不存在應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股

東單位款項

帳齡超過一年的大額應付帳款情況的說明

帳齡超過一年的應付帳款主要為已結算未支付的分包工程款、設備質保金等

33、預收帳款

（1）

單位：元

項目

期末數

期初數

1年內

1,794,205,384.95

1,398,213,766.36

1-2年

206,624,907.20

189,665,032.64

2-3年

175,737,969.63

102,031,352.60

3年以上

352,147.84

2,532,147.84

合計

2,176,920,409.62

1,692,442,299.44

（2）本報告期預收帳款中，公司不存在預收持有公司5％（含5％）以上表決權股份的

股東單位款項

帳齡超過一年的大額預收帳款情況的說明

預收帳款期末餘額中帳齡超過1年的款項主要系本公司收到六盤水市老鷹山煤基氣化替

代燃料項目、桐梓煤化工一期工程項目業主按照合同約定支付的進度款，但相關工程結算尚

未辦理完畢所致。

34、應付職工薪酬

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、工資、獎金、津

貼和補貼

71,737,444.67

71,663,026.79

131,586,330.91

11,814,140.55

二、職工福利費

4,702,967.41

三、社會保險費

1,849,330.18

13,562,148.43

14,816,673.76

594,804.85

醫療保險費

3,373,860.22

基本養老保險費

9,029,164.56

年金繳費

1,849,330.18

0.00

1,254,525.33

594,804.85

失業保險費

867,603.39

工傷保險費

229,523.71

生育保險費

61,996.55

四、住房公積金

7,912,255.41

五、辭退福利

316,619.00

六、其他

11,720,992.83

5,477,143.51

1,990,021.18

15,208,115.16

工會經費

5,000,022.58

2,480,497.96

1,735,158.98

5,745,361.56

職工教育經費

6,720,970.25

2,996,645.55

254,862.20

9,462,753.60

合計

85,307,767.68

103,634,160.55

161,324,867.67

27,617,060.56

應付職工薪酬中屬於拖欠性質的金額0.00元。

工會經費和職工教育經費金額15,208,115.16元，非貨幣性福利金額0.00元，因解除勞

動關係給予補償316,619.00元。

應付職工薪酬預計發放時間、金額等安排：不適用。

35、應交稅費

單位：元

項目

期末數

期初數

增值稅

4,968,836.54

23,593,027.34

消費稅

營業稅

25,954,348.95

30,690,435.95

企業所得稅

12,323,564.28

22,857,441.53

個人所得稅

2,039,110.95

-43,188.97

城市維護建設稅

1,366,799.77

2,063,322.14

房產稅

1,841,630.07

1,850,054.07

教育費附加

837,251.96

1,358,411.82

其他

-29,065.79

174,293.98

合計

49,302,476.73

82,543,797.86

應交稅費說明，所在地稅務機關同意各分公司、分廠之間應納稅所得額相互調劑的，應

說明稅款計算過程：不適用

36、應付利息

單位：元

項目

期末數

期初數

分期付息到期還本的長期借款利息

企業債券利息

短期借款應付利息

合計

應付利息說明：不適用

37、應付股利

單位：元

單位名稱

期末數

期初數

超過一年未支付原因

無

合計

應付股利的說明：不適用

38、其他應付款

（1）

單位：元

項目

期末數

期初數

1年內

7,855,326.70

7,326,881.77

1-2年

3,324,788.32

3,453,847.32

2-3年

2,757,405.40

2,796,928.58

3年以上

2,669,244.39

3,012,117.97

合計

16,606,764.81

16,589,775.64

（2）本報告期其他應付款中，公司不存在應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的

股東單位款項

（3）帳齡超過一年的大額其他應付款情況的說明

單位：元

單位名稱

期末餘額

款項性質

未償還原因

報表日後是否償還

中國科學院工程熱物理研究所

2,050,000.00

項目經費

項目尚未結算

否

合計

2,050,000.00

（4）金額較大的其他應付款說明內容

除上述（3）所述大額其他應付款外，其他主要系收到的各類保證金等。

39、預計負債

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

對外提供擔保

未決訴訟

產品質量保證

重組義務

辭退福利

待執行的虧損合同

其他

合計

預計負債說明：不適用

40、一年內到期的非流動負債

（1）

單位：元

項目

期末數

期初數

1年內到期的長期借款

1年內到期的應付債券

1年內到期的長期應付款

合計

（2）一年內到期的長期借款

一年內到期的長期借款

單位：元

項目

期末數

期初數

質押借款

抵押借款

保證借款

信用借款

合計

一年內到期的長期借款中屬於逾期借款獲得展期的金額0.00元。

金額前五名的一年內到期的長期借款

單位：元

貸款單位

借款起始日

借款終止日

幣種

利率（%）

期末數

期初數

外幣金額

本幣金額

外幣金額

本幣金額

無

合計

一年內到期的長期借款中的逾期借款：

單位：元

貸款單位

借款金額

逾期時間

年利率(%)

借款資金用途

逾期未償還原因

預期還款期

合計

資產負債表日後已償還的金額0.00元。

一年內到期的長期借款說明：不適用。

（3）一年內到期的應付債券

單位：元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初應付利

息

本期應計利

息

本期已付利

息

期末應付利

息

期末餘額

一年內到期的應付債券說明：不適用。

（4）一年內到期的長期應付款

單位：元

借款單位

期限

初始金額

利率（%）

應計利息

期末餘額

借款條件

一年內到期的長期應付款的說明：不適用

41、其他流動負債

單位：元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

無

合計

其他流動負債說明：不適用。

42、長期借款

（1）長期借款分類

單位：元

項目

期末數

期初數

質押借款

抵押借款

保證借款

信用借款

合計

長期借款分類的說明：不適用。

（2）金額前五名的長期借款

單位：元

貸款單位

借款起始日

借款終止日

幣種

利率（%）

期末數

期初數

外幣金額

本幣金額

外幣金額

本幣金額

無

合計

長期借款說明，因逾期借款獲得展期形成的長期借款，應說明獲得展期的條件、本金、

利息、預計還款安排等：不適用。

43、應付債券

單位：元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初應付利

息

本期應計利

息

本期已付利

息

期末應付利

息

期末餘額

無

應付債券說明，包括可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間：不適用。

44、長期應付款

（1）金額前五名長期應付款情況

單位：元

單位

期限

初始金額

利率（%）

應計利息

期末餘額

借款條件

無

（2）長期應付款中的應付融資租賃款明細

單位：元

單位

期末數

期初數

外幣

人民幣

外幣

人民幣

無

合計

由獨立第三方為公司融資租賃提供擔保的金額0.00 元。

長期應付款的說明：不適用.

45、專項應付款

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

備註說明

無

合計

專項應付款說明：不適用.

46、其他非流動負債

單位：元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

無

合計

其他非流動負債說明，包括本報告期取得的各類與資產相關、與收益相關的政府補助及

其期末金額：不適用。

47、股本

單位：元

期初數

本期變動增減（＋、－）

期末數

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

446,034,534

股本變動情況說明，本報告期內有增資或減資行為的，應披露執行驗資的會計師事務所

名稱和驗資報告文號；運行不足3年的股份有限公司，設立前的年份只需說明淨資產情況；

有限責任公司整體變更為股份公司應說明公司設立時的驗資情況：不適用。

48、庫存股：無。

49、專項儲備：無。

50、資本公積

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

資本溢價（股本溢價）

90,346,720.02

其他資本公積

合計

90,346,720.02

資本公積說明：無

51、盈餘公積

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

法定盈餘公積

100,718,835.32

任意盈餘公積

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

100,718,835.32

盈餘公積說明，用盈餘公積轉增股本、彌補虧損、分派股利的，應說明有關決議：不適

用。

52、一般風險準備：無

53、未分配利潤

單位：元

項目

金額

提取或分配比例

調整前上年末未分配利潤

468,489,344.61

調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-）

調整後年初未分配利潤

468,489,344.61

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

125,292,695.86

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

53,524,144.08

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

540,257,896.39

調整年初未分配利潤明細：

（1）由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響年初未分配利潤0.00元。

（2）由於會計政策變更，影響年初未分配利潤0.00元。

（3）由於重大會計差錯更正，影響年初未分配利潤0.00 元。

（4）由於同一控制導致的合併範圍變更，影響年初未分配利潤0.00元。

（5）其他調整合計影響年初未分配利潤0.00元。

未分配利潤說明，對於首次公開發行證券的公司，如果發行前的滾存利潤經股東大會決

議由新老股東共同享有，應明確予以說明；如果發行前的滾存利潤經股東大會決議在發行前

進行分配並由老股東享有，公司應明確披露應付股利中老股東享有的經審計的利潤數：

根據本公司2011年度股東大會決議和修改後的公司章程規定，本公司以2011年12月31日

總股本446,034,534股為基數，向全體股東每10股派1.20元人民幣現金（含稅）。

54、營業收入及營業成本

（1）營業收入、營業成本

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

967,992,613.39

723,273,069.23

其他業務收入

營業成本

738,603,457.42

524,263,144.86

（2）主營業務（分行業）

單位：元

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

化工行業

961,661,410.40

734,828,290.90

710,437,359.60

518,851,182.31

環保行業

2,078,090.76

486,092.85

2,095,660.00

1,051,680.39

民建行業

4,253,112.23

3,289,073.67

8,465,292.00

3,664,179.80

風電

2,274,757.63

696,102.36

合計

967,992,613.39

738,603,457.42

723,273,069.23

524,263,144.86

（3）主營業務（分產品）

單位：元

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

總承包收入

817,032,263.41

686,919,382.82

602,916,217.83

481,667,255.89

設計諮詢收入

150,960,349.98

51,684,074.60

120,356,851.40

42,595,888.97

合計

967,992,613.39

738,603,457.42

723,273,069.23

524,263,144.86

（4）主營業務（分地區）

單位：元

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

中南地區

847,554.32

212,729.50

3,603,095.72

1,412,600.08

西南地區

275,272,504.19

188,478,967.67

312,658,308.76

240,902,745.13

西北地區

350,494,825.88

287,641,961.26

61,827,907.84

17,558,262.92

華東地區

271,183,854.18

212,195,621.86

256,793,389.88

212,445,846.47

華北地區

8,454,080.46

4,238,938.04

68,681,445.87

36,914,615.93

東北地區

7,880,000.00

1,871,779.13

5,800,000.00

1,633,936.34

境外

53,859,794.36

43,963,459.96

13,908,921.16

13,395,137.99

合計

967,992,613.39

738,603,457.42

723,273,069.23

524,263,144.86

（5）公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元

客戶名稱

主營業務收入

佔公司全部營業收入的比例(%)

安徽華塑股份有限公司

165,548,113.05

17.1%

內蒙古蒙大新能源化工基地開發

有限公司

101,671,787.15

10.5%

新疆天業（集團）有限公司

97,815,964.46

10.11%

翁福紫金化工股份有限公司

85,894,809.49

8.88%

華油天然氣廣元有限公司

75,706,370.36

7.82%

合計

526,637,044.51

54.41%

營業收入的說明：無

55、單項合同本期確認收入佔本期營業收入10%以上合同項目情況

單位：元

固定造價合同

合同項目

金額

本期確認收入

佔本期營業

收入比例(%)

已辦理結算金額

內蒙古蒙大新能源化工公司

120萬噸/年二甲醚項目一期

工程60萬噸/年煤制甲醇項

目

906,000,000.00

101,671,787.15

10.50

10,625,000.00

新疆天業（集團）有限公司

20萬噸/年乙二醇項目

158,980,000.00

97,815,964.46

10.11

91,055,594.60

小計

1,064,980,000.00

199,487,751.61

20.61

101,680,594.60

成本加成合同

合同項目

金額

本期確認收入

佔本期營業

收入比例(%)

已辦理結算金額

華塑100萬噸/年聚氯乙烯及

配套項目一期工程電石裝置

1,030,000,000.00

136,986,667.14

14.15

466,535,930.00

小計

1,030,000,000.00

136,986,667.14

14.15

466,535,930.00

合同項目的說明：無

56、營業稅金及附加

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

計繳標準

消費稅

營業稅

9,112,864.71

9,967,888.65

應稅收入的3%、5%

城市維護建設稅

697,046.53

1,278,668.85

實繳流轉稅額的7%

教育費附加

450,808.52

913,574.88

實繳流轉稅額的5%

資源稅

其他

101,985.38

80,838.28

合計

10,362,705.14

12,240,970.66

營業稅金及附加的說明：無

57、公允價值變動收益

單位：元

產生公允價值變動收益的來源

本期發生額

上期發生額

交易性金融資產

其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益

交易性金融負債

按公允價值計量的投資性房地產

其他

合計

公允價值變動收益的說明：無

58、投資收益

（1）投資收益明細情況

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

權益法核算的長期股權投資收益

2,975,602.18

1,671,496.35

處置長期股權投資產生的投資收益

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資

收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

合計

2,975,602.18

1,671,496.35

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

合計

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

合肥王小郢汙水處理有限公司

2,975,602.18

1,639,909.32

淨利潤增加

貴州化興建設監理有限公司

31,587.03

2011年9月，通過非同一控制下企業

合併，該公司成為貴州東華工程股份

有限公司的控股子公司

合計

2,975,602.18

1,671,496.35

投資收益的說明，若投資收益匯回有重大限制的，應予以說明。若不存在此類重大限制，

也應做出說明：

本報告期本公司投資收益匯回不存在重大限制的情況。

59、資產減值損失

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

-7,382,179.58

-1,685,364.16

二、存貨跌價損失

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性房地產減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

-7,382,179.58

-1,685,364.16

60、營業外收入

（1）

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置利得合計

3,800.00

其中：固定資產處置利得

3,800.00

無形資產處置利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利得

接受捐贈

政府補助

650,000.00

215,000.00

其他

13,499.60

8,950.80

合計

667,299.60

223,950.80

（2）政府補助明細

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

說明

自主創新專項獎勵

600,000.00

合政〔2011〕54號

其他

50,000.00

215,000.00

合計

650,000.00

215,000.00

61、營業外支出

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置損失合計

224,080.86

868.65

其中：固定資產處置損失

224,080.86

868.65

無形資產處置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交換損失

對外捐贈

40,000.00

其他

1,193.75

736.46

合計

265,274.61

41,605.11

營業外支出說明：無

62、所得稅費用

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

按稅法及相關規定計算的當期所得稅

20,693,926.61

18,222,554.61

遞延所得稅調整

1,149,922.23

321,934.63

合計

21,843,848.84

18,544,489.24

63、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

項目

本期計算過程

上年同期計算過程

年初股本總額

446,034,534.00

278,771,584.00

發放股票股利

83,631,475.00

資本公積轉增股本

83,631,475.00

調整後年初股本總額

446,034,534.00

增發A股普通股股票

當年普通股加權平均數

446,034,534.00

調整後當年普通股加權平均數

446,034,534.00

歸屬於普通股股東的當年淨利潤

125,292,695.86

104,041,902.14

基本每股收益

0.28

0.23

扣除非經常性損益歸屬公司普通股股東的淨利潤

124,952,874.31

103,891,092.80

基本每股收益

0.28

0.23

公司不存在每股收益稀釋的情形，稀釋每股收益與基本每股收益一致。

64、其他綜合收益

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有

的份額

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所

享有的份額產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

減：現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整

小計

4.外幣財務報表折算差額

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

5.其他

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

合計

其他綜合收益說明：無

65、現金流量表附註

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目

金額

政府補助

650,000.00

收到個人與單位往來款

2,319,506.31

合計

2,969,506.31

收到的其他與經營活動有關的現金說明：無

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目

金額

管理、銷售費用

18,652,971.52

技術開發費

681,247.99

銀行手續費等

497,935.02

捐贈支出

40,000.00

單位和個人往來款項

7,692,765.30

其他

58,525.25

合計

27,623,445.08

支付的其他與經營活動有關的現金說明：無

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位：元

項目

金額

利息收入

3,839,800.41

合計

3,839,800.41

收到的其他與投資活動有關的現金說明：無

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位：元

項目

金額

無

合計

支付的其他與投資活動有關的現金說明：無

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目

金額

無

合計

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：無

（6）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目

金額

分配股利支付的手續費

45,742.06

合計

45,742.06

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：無

66、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位：元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

125,806,275.04

104,309,332.94

加：資產減值準備

-7,382,179.58

-1,685,364.16

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

7,274,906.92

6,568,224.78

無形資產攤銷

2,666,858.28

2,282,573.04

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益

以「－」號填列）

220,280.86

-57,583.69

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

-4,480,613.37

-1,873,011.62

投資損失（收益以「－」號填列）

-2,975,602.18

-1,671,496.35

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

1,149,922.23

321,934.63

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-238,858,030.32

-145,534,106.11

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-273,682,806.49

-144,895,848.33

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

417,117,976.83

155,673,525.68

其他

經營活動產生的現金流量淨額

26,856,988.22

-26,561,819.19

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

1,016,091,456.56

667,670,639.37

減：現金的期初餘額

1,161,401,759.88

769,098,303.18

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-145,310,303.32

-101,427,663.81

（2）本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

單位：元

補充資料

本期發生額

上期發生額

一、取得子公司及其他營業單位的有關信息：

1．取得子公司及其他營業單位的價格

2．取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

物

3．取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

4．取得子公司的淨資產

流動資產

非流動資產

流動負債

非流動負債

二、處置子公司及其他營業單位的有關信息：

1．處置子公司及其他營業單位的價格

2．處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

物

3．處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

4．處置子公司的淨資產

流動資產

非流動資產

流動負債

非流動負債

（3）現金和現金等價物的構成

單位：元

項目

期末數

期初數

一、現金

1,016,091,456.56

1,161,401,759.88

其中：庫存現金

231,643.68

141,005.53

可隨時用於支付的銀行存款

965,066,667.39

1,097,194,764.00

可隨時用於支付的其他貨幣資金

50,793,145.49

64,065,990.35

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

1,016,091,456.56

1,161,401,759.88

現金流量表補充資料的說明：無

67、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年年末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額、由同一控制下企業合併

產生的追溯調整等事項：無

（八）資產證券化業務的會計處理

1、說明資產證券化業務的主要交易安排及其會計處理、破產隔離條款：不適用

2、公司不具有控制權但實質上承擔其風險的特殊目的主體情況

單位：元

名稱

期末資產總額

期末負債總額

期末淨資產

本期營業收入

本期淨利潤

備註

無

（九）關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

單位：元

母公司名

稱

關聯關係

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

母公司對

本企業的

持股比例

(%)

母公司對

本企業的

表決權比

例(%)

本企業最

終控制方

組織機構

代碼

化三院

控股股東

國有企業

安徽合肥

嶽明

設計

25,120,000.00

人民幣

60.01%

中國化學

工程集團

公司

14918110-2

本企業的母公司情況的說明

本公司控股股東化三院成立於1963年，為原化工部直屬設計單位。化三院註冊資金2,512

萬元，經濟性質為國有企業，法定代表人為嶽明，註冊地址在合肥市望江東路70號。1999年，

經國家石油和化學工業局以國石化企發[1999]425號文件批准進入中國化學工程集團公司。

2008年9月25日，化三院實施整體改制並辦理工商變更登記，企業名稱由原「化學工業部

第三設計院（東華工程公司）」變更為「化學工業第三設計院有限公司」，企業性質由原「全民

所有制」變更為「有限責任公司（法人獨資）」。化三院法定代表人為嶽明先生，註冊資本為2512

萬元，註冊號為340000000040235，組織機構代碼為14918110-2。

目前，化三院主要從事資產管理工作，不再開展具體的業務經營，所持本公司的股份不

存在質押、凍結及其他權利限制。

2、本企業的子公司情況

單位：元

子公司全

稱

子公司類

型

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

持股比例

(%)

表決權比

例(%)

組織機構

代碼

貴州東華

工程股份

有限公司

控股子公

司

股份有限

公司

貴州省貴

陽市

廖宣昭

工程總承

包、諮詢等

10,000,000.00

人民幣

51%

42920006-

貴州威華

安全評價

中心

控股子公

司

有限責任

公司

貴州省貴

陽市

羅勇

安全評價

6,207,650.00

人民幣

100%

78017717-

安徽東華

環境市政

工程有限

責任公司

控股子公

司

有限責任

公司

安徽省合

肥市

吳光美

環保工程

1,000,000.00

人民幣

100%

58888450-

貴州化興

建設監理

有限公司

控股子公

司

有限責任

公司

貴州省貴

陽市

廖宣昭

建設監理

3,000,000.00

人民幣

60%

70960991-

3、本企業的合營和聯營企業情況

單位：元

被投資單

位名稱

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

本企業持

股比例(%)

本企業在

被投資單

位表決權

比例(%)

期末資產

總額

期末負債

總額

期末淨資

產總額

本期營業

收入總額

本期淨利

潤

關聯關係

組織機構

代碼

一、合營企

業

二、聯營企

業

合肥王小

郢汙水處

理有限公

司

有限公司

安徽合肥

市

塗曉光

汙水處理

168,000,000.00

人民幣

20%

343,488,630.05

160,610,619.09

182,878,010.96

55,359,515.67

14,878,010.88

聯營公司

76688786-

4、本企業的其他關聯方情況

其他關聯方名稱

與本公司關係

組織機構代碼

中國化學工程集團公司

實際控制人

10000185-2

中國化學工程股份有限公司

母公司股東

71093564-4

安徽達鑫科技投資有限責任公司

本公司股東

79010072-6

安徽東華物業管理有限公司

受同一母公司控制

71998666-7

中國化學工程第三建設有限公司

同受本公司實際控制人控制

15022837-7

中國化學工程第四建設公司

同受本公司實際控制人控制

18376429-9

中國化學工程第六建設有限公司

同受本公司實際控制人控制

17757043-9

中國化學工程第七建設有限公司

同受本公司實際控制人控制

20186161-6

中國化學工程第十一建設有限公司

同受本公司實際控制人控制

17064411-6

中國化學工程第十三建設有限公司

同受本公司實際控制人控制

10660503-2

中國化學工程第一巖土工程有限公司

同受本公司實際控制人控制

10661907-1

中國化學工程第十四建設有限公司

同受本公司實際控制人控制

13490309-6

中國化學工程第十六建設公司

同受本公司實際控制人控制

17756978-8

化學工業巖土工程有限公司

同受本公司實際控制人控制

13489525-X

中化二建集團有限公司

同受本公司實際控制人控制

11001373-4

中國化學工程重型機械化公司

同受本公司實際控制人控制

10286415-X

本企業的其他關聯方情況的說明：無

5、關聯方交易

（1）採購商品、接受勞務情況表

單位：元

關聯方

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

中國化學工程第六

建設有限公司

工程施工

採用招投標方式

34,110,069.30

4.96%

15,333,126.85

3.37%

中國化學工程第十

六建設公司

工程施工

採用招投標方式

8,528,055.44

1.87%

中國化學工程第十

四建設有限公司

工程施工

採用招投標方式

1,192,369.00

0.26%

中國化學工程第十

工程施工

採用招投標方式

1,286,484.00

0.28%

三建設有限公司

中國化學工程第七

建設有限公司

工程施工

採用招投標方式

4,350,659.00

0.96%

中化二建集團有限

公司

工程施工

採用招投標方式

6,990,845.28

1.54%

中國化學工程第三

建設有限公司

工程施工

採用招投標方式

7,422,620.00

1.08%

中國化學工程第四

建設有限公司

工程施工

採用招投標方式

456,034.36

0.07%

安徽東華物業管理

有限公司

物業管理

協議價

1,500,000.00

92.48%

1,677,806.00

100%

出售商品、提供勞務情況表

單位：元

關聯方

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

中國化學工程股份

有限公司

工程施工

共同參與業主談

判,合同任務分解

27,483,245.89

3.36%

（2）關聯託管/承包情況

公司受託管理/承包情況表

單位：元

委託方/出

包方名稱

受託方/承

包方名稱

受託/承包

資產情況

受託/承包

資產涉及金

額

受託/承包

資產類型

受託/承包

起始日

受託/承包

終止日

託管收益/

承包收益定

價依據

本報告期

確認的託

管收益/承

包收益

受託/承包

收益對公

司影響

公司委託管理/出包情況表

單位：元

委託方/出

包方名稱

受託方/承

包方名稱

委託/出包

資產情況

委託/出包

資產涉及金

額

受託/出包

資產類型

委託/出包

起始日

委託/出包

終止日

託管費/出

包費定價依

據

本報告期

確認的託

管費/出包

費

委託/出包

收益對公

司影響

關聯託管/承包情況說明：無

（3）關聯租賃情況

公司出租情況表

單位：元

出租方名

稱

承租方名稱

租賃資產種

類

租賃資產情

況

租賃資產涉

及金額

租賃起始日

租賃終止日

租賃收益定

價依據

本報告期

確認的租

賃收益

租賃收益

對公司影

響

公司承租情況表

單位：元

出租方名稱

承租方名稱

租賃資產種

類

租賃資產情

況

租賃資產涉

及金額

租賃起始日

租賃終止日

租賃費定價

依據

本報告期

確認的租

賃費

租賃收益

對公司影

響

關聯租賃情況說明：無

（4）關聯擔保情況

單位：元

擔保方

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行

完畢

關聯擔保情況說明：無

（5）關聯方資金拆借

單位：元

關聯方

拆借金額

起始日

到期日

說明

拆入

拆出

（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況

單位：元

關聯方

關聯交易

類型

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

易金額的

比例（%）

（7）其他關聯交易：無

6、關聯方應收應付款項

公司應收關聯方款項

單位：元

項目名稱

關聯方

期末金額

期初金額

預付帳款

中國化學工程股份有限公司

3,387,203.83

預付帳款

中國化學工程第十一建設有限公司

4,247,160.99

13,439,347.00

預付帳款

中國化學工程第十三建設有限公司

552,621.70

預付帳款

中國化學工程第十四建設有限公司

1,181820.86

10,551,000.00

預付帳款

中國化學工程第四建設有限公司

182,500.00

4,045,900.00

預付帳款

中國化學工程第六建設有限公司

2,636,285.42

550,775.29

預付帳款

中國化學工程第七建設有限公司

50,000.00

預付帳款

中國化學工程第三建設有限公司

7,647,775.00

11,314,929.00

預付帳款

中國化學工程第十六建設公司

5,509,400.00

200,000.00

預付帳款

中化二建集團有限公司

484,127.96

284,127.96

公司應付關聯方款項

單位：元

項目名稱

關聯方

期末金額

期初金額

應付帳款

中國化學工程第十三建設有限公司

3,403,543.96

5,287,107.47

應付帳款

中國化學工程第十四建設有限公司

2,089,300.00

3,269,300.00

應付帳款

化學工業巖土工程有限公司

446,622.98

應付帳款

中國化學工程第一巖土工程有限公司

4,066.20

13,611.20

應付帳款

中化二建集團有限公司

181,112.68

應付帳款

中國化學工程第三建設有限公司

50,000.00

應付帳款

中國化學工程第四建設公司

6,683,192.78

9,037,401.17

應付帳款

中國化學工程第六建設有限公司

15,890,676.70

17,380,063.42

應付帳款

中國化學工程第七建設有限公司

3,080,373.17

應付帳款

中國化學工程第十六建設公司

10,462,754.77

17,585,797.45

應付帳款

中國化學工程重型機械公司

1,872,362.16

2,024,360.08

預收帳款

中國化學工程股份有限公司

216,434,337.00

235,749,217.00

預收帳款

中國化學工程第七建設有限公司

5,173,055.84

其他應付款

中國化學工程第四建設有限公司

200,000.00

其他應付款

中國化學工程第十四建設有限公司

200,000.00

400,000.00

其他應付款

中國化學工程第十三建設有限公司

440,000.00

其他應付款

中國化學工程第十三建設有限公司

400,000.00

其他應付款

中國化學工程股份有限公司

1,352,569.62

1,253,000.00

（十）股份支付

1、股份支付總體情況

公司本期授予的各項權益工具總額

公司本期行權的各項權益工具總額

公司本期失效的各項權益工具總額

公司期末發行在外的股份期權行權價格的範

圍和合同剩餘期限

公司期末其他權益工具行權價格的範圍和合

同剩餘期限

股份支付情況的說明：無

2、以權益結算的股份支付情況

單位：元

授予日權益工具公允價值的確定方法

對可行權權益工具數量的最佳估計的確定方法

本期估計與上期估計有重大差異的原因

資本公積中以權益結算的股份支付的累計金額

以權益結算的股份支付確認的費用總額

以權益結算的股份支付的說明：無

3、以現金結算的股份支付情況

單位：元

公司承擔的、以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的

公允價值確定方法

負債中因以現金結算的股份支付產生的累計負債金額

以現金結算的股份支付而確認的費用總額

以現金結算的股份支付的說明：無

4、以股份支付服務情況

單位：元

以股份支付換取的職工服務總額

以股份支付換取的其他服務總額

5、股份支付的修改、終止情況

（十一）或有事項

1、未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響：無

2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響：無

其他或有負債及其財務影響：

截至2012年6月30日止，本公司為以下工程項目開立保函、信用證並支付相應的保證金：

項目名稱

開戶銀行

種類

保函金額

已支付保證金

中煤鄂爾多斯能源化工項目

建設銀行

預付款保函

104,223,670.00

10,422,367.00

中電投天然氣項目

興業銀行

履約保函

3,315,000

神華煤制油化工褐煤項目

中國銀行

履約保函

2,300,000.00

230,000.00

突尼西亞硫磺制酸項目

中國銀行

部分付款保函

美元1,231,373.23+歐元

330,162.12

上海分公司中化格力項目

中國銀行

預付款保函

44,000.00

內蒙古蒙大新能源化工公司120萬

噸/年二甲醚項目一期工程60萬噸/

年煤制甲醇項目

中國銀行

履約保函

90,600,000.00

黔西縣乙二醇項目

中國銀行

履約保函

304,710,000.00

攀鋼集團重慶鈦業氯化法鈦白項目

中國銀行

履約保函

1,530,000.00

突尼西亞硫磺制酸項目

中國銀行

部分付款

歐元734,146.19

北京國電龍源環保工程有機胺項目

中國銀行

履約保函

7,708,000.00

北京國電龍源環保工程有機胺項目

中國銀行

履約保函

8,792,000.00

智利供貨項目

中國銀行

預付款保函

美元77,661.45

上海分公司項目殼牌化工

中國銀行

預付款保函

42,390,000.00

上海分公司項目殼牌化工

中國銀行

履約保函

28,260,000.00

甕福達州監理

中國銀行

履約保函

168,000.00

16,800.00

湖北大峪口監理

中國銀行

履約保函

200,000.00

20,000.00

湖北大峪口監理

中國銀行

履約保函

430,000.00

43,000.00

上海分公司華油天然氣項目（廣元）

中國銀行

履約保函

22,811,814.60

2,281,181.46

上海分公司華油天然氣項目（廣元）

中國銀行

預付款保函

22,811,814.60

2,281,181.46

突尼西亞履約

中國銀行

履約保函

733,585.05歐元，3,449,873.8美元，

1,490,365.9突尼西亞第納爾

447,181.28

突尼西亞預付款

中國銀行

預付款保函

681,686.80歐元，1,661,851.00美元，

990,007.10突尼西亞第納爾

810,000.00

上海分公司華油項目

中國銀行

投標

20,000.00

2,000.00

殼牌（天津）石油化工有限公司

中國銀行

投標

1,000,000.00

100,000.00

安徽華塑電石項目

中信銀行

履約保函

51,060,203.40

5,106,020.34

安徽華塑公用工程履約

中信銀行

履約保函

35,279,290.00

3,527,929.00

甕福磷石膏渣制硫酸項目

中信銀行

履約保函

935,326.80

93,532.68

中電投媒制天然氣項目

中信銀行

履約保函

280,000.00

28,000.00

中電投媒制天然氣項目

中信銀行

履約保函

1,120,000.00

112,000.00

競德能源化工甲醛項目

中國銀行

履約保函

1,250,000.00

125,000.00

上海分公司西門子項目

中國銀行

履約保函

320,000.00

突尼西亞硫磺制酸項目

中國銀行

預付款保函

USD293,205.04+EUR78,615.64

智利項目

中國銀行

預付款保函

$51,774.30

神華寧煤集團83萬噸/年二甲醚鍋爐

及發電裝置EPC總承包項目

中國銀行

質量保函

14,305,123.03

印尼日產1500噸合成氨、2600噸尿

素項目可研

中國銀行

投標保函

$60,000.00

帝斯曼南京己內醯胺項目

中國銀行

履約保函

2,399,000.00

徐礦集團150噸/年甲醇項目

興業銀行

履約保函

1,970,000.00

福建LNG站線項目設計

興業銀行

預付款保函

508,091.20

福建LNG站線項目設計

興業銀行

履約保函

508,091.20

合計

824,494,961.50

25,646,193.22

註：截至2012年6月30日止，保函金額合計人民幣824,494,961.50元。期末折算匯率為：

632.49元人民幣／100美元，787.10元人民幣／100歐元，400.66元人民幣/100突尼西亞第納爾。

（十二）承諾事項

1、重大承諾事項

截至2012年6月30日止，本公司無需要披露的重大承諾事項。

2、前期承諾履行情況：不適用

（十三）資產負債表日後事項

1、重要的資產負債表日後事項說明

單位：元

項目

內容

對財務狀況和經營成果的影

響數

無法估計影響數的原因

2、資產負債表日後利潤分配情況說明

單位：元

擬分配的利潤或股利

經審議批准宣告發放的利潤或股利

3、其他資產負債表日後事項說明

本公司無需要披露的資產負債表日後事項中的非調整事項。

（十四）其他重要事項說明

1、非貨幣性資產交換：無

2、債務重組：無

3、企業合併：無

4、租賃：無

5、期末發行在外的、可轉換為股份的金融工具：無

6、年金計劃主要內容及重大變化：無

7、其他需要披露的重要事項

截至2012年6月30日止，本公司無其他需要披露的重要事項。

（十五）母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的應收帳款

按組合計提壞帳準備的應收帳款

組合小計

243,513,290.75

100%

41,877,061.40

17.2%

212,959,432.82

100%

48,266,336.41

22.66%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的應收

帳款

合計

243,513,290.75

41,877,061.40

212,959,432.82

48,266,336.41

應收帳款種類的說明：

本公司將2000萬元以上應收帳款確定為單項金額重大。對單項金額重大單獨測試未發生

減值的應收款項匯同單項金額不重大的應收款項，本公司以帳齡作為信用風險特徵組合，相

同帳齡的應收款項具有類似風險特徵。

本公司沒有期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款。

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

單位：元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

1年以內

177,960,384.98

73.08%

8,898,019.23

102,864,145.35

48.31%

5,143,207.27

1年以內小

計

177,960,384.98

73.08%

8,898,019.23

102,864,145.35

48.31%

5,143,207.27

1至2年

20,728,173.17

8.51%

2,072,817.32

40,295,548.01

18.92%

4,029,554.80

2至3年

5,985,725.04

2.46%

1,795,717.51

22,477,688.27

10.55%

6,743,306.48

3年以上

38,839,007.56

15.95%

29,110,507.34

47,322,051.19

22.22%

32,350,267.86

3至4年

3,877,471.99

1.59%

1,938,736.00

25,364,995.03

11.91%

12,682,497.52

4至5年

25,965,880.76

10.66%

18,176,116.53

7,630,952.72

3.58%

5,341,666.90

5年以上

8,995,654.81

3.70%

8,995,654.81

14,326,103.44

6.73%

14,326,103.44

合計

243,513,290.75

41,877,061.40

212,959,432.82

48,266,336.41

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：不適用。

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：不適用。

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款：不適用。

（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況

單位：元

應收帳款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

合計

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明：無

（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況

單位：元

單位名稱

應收帳款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產

生

合計

應收帳款核銷說明：無

（4）本報告期應收帳款中，公司不存在持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單

位情況

（5）金額較大的其他的應收帳款的性質或內容：無

（6）應收帳款中金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額的比例

(%)

太原誠達集團繁峙縣雲

霧峪風電有限公司

非關聯方

39,256,229.24

1年以內

16.12%

突尼西亞化工集團(GCT)

GROUPE CHIMIQUE

TUNISIEN，GCT

非關聯方

33,026,094.12

1年以內

13.56%

中國化工建設總公司

非關聯方

22,849,740.03

3至5年

9.38%

臨渙焦化股份有限公司

非關聯方

21,905,544.52

2年以內

新疆天業集團有限公司

非關聯方

20,544,100.00

1年以內

8.44%

合計

137,581,707.91

56.5%

（7）應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例(%)

合計

（8）不符合終止確認條件的應收帳款的轉移金額為0.00元。

（9）以應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排：無

2、其他應收款

（1）其他應收款

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的其他應收款

按組合計提壞帳準備的其他應收款

組合小計

271,517,617.61

100%

19,090,599.85

7.03%

299,229,946.34

100%

19,503,281.74

6.52%

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的其他應收

款

合計

271,517,617.61

19,090,599.85

299,229,946.34

19,503,281.74

其他應收款種類的說明：

本公司將200萬元以上其他應收帳款確定為單項金額重大。對單項金額重大單獨測試未發

生減值的應收款項匯同單項金額不重大的應收款項，本公司以帳齡作為信用風險特徵組合，

相同帳齡的應收款項具有類似風險特徵。

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：不適用。

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

單位：元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

1年以內

251,168,486.32

92.51%

12,679,347.62

284,058,413.91

94.93%

14,202,416.42

1年以內小計

251,168,486.32

92.51%

12,679,347.62

284,058,413.91

94.93%

14,202,416.42

1至2年

10,670,175.57

3.93%

1,067,017.56

6,800,931.68

2.27%

672,068.17

2至3年

3,259,163.32

1.2%

977,749.00

3,601,413.70

1.21%

1,080,424.11

3年以上

6,419,792.40

2.36%

4,366,485.67

4,769,187.05

1.59%

3,548,373.04

3至4年

3,008,737.86

1.11%

1,504,368.94

1,475,952.74

0.49%

737,976.37

4至5年

1,829,792.70

0.67%

1,280,854.89

1,609,458.82

0.54%

1,126,621.18

5年以上

1,581,261.84

0.58%

1,581,261.84

1,683,775.49

0.56%

1,683,775.49

合計

271,517,617.61

19,090,599.85

299,229,946.34

19,503,281.74

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：不適用。

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：不適用。

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款：不適用。

（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況

單位：元

其他應收款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

合計

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：無。

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位：元

單位名稱

其他應收款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產生

合計

其他應收款核銷說明：無

（4）本報告期其他應收款中，公司不存在持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東

單位情況

（5）金額較大的其他應收款的性質或內容

單位：元

單位名稱

金額

款項的性質或內容

佔其他應收款總額的比例(%)

太原誠達集團繁峙縣雲霧峪

風電有限公司

224,609,857.50

往來款

82.72%

大連重工機電設備成套有限

公司

8,326,700.00

往來款

3.07%

職工助房款

5,983,491.82

往來款

2.20%

合計

238,920,049.32

87.99%

說明：

注*1：對太原誠達集團繁峙縣雲霧峪風電有限公司（以下簡稱「太原誠達」）往來款系本

公司根據雙方籤訂的《山西省繁峙縣雲霧峪風電場（49.5MW）項目工程總承包合同》墊付

的總承包費用。

*2：期末應收大連重工機電設備成套有限公司（以下簡稱「大連重工」）款項系本公司代

牡丹江日達化工有限公司採購設備所支付的款項，因相關合同已終止執行，本公司返還牡丹

江日達化工有限公司設備採購款，故產生對大連重工相關應收款項。

*3：本公司為符合特定條件的無住房職工一次性提供助房貸款60,000.00元/人。申請助

房貸款職工自貸款生效之日起，為公司服務年限不得少於六年。如貸款職工因個人原因在服

務期未滿六年時離開本公司，需全額退還公司給予的助房貸款；貸款職工服務年限滿六年後，

公司對其助房貸款予以豁免。公司為職工提供的助房貸款按職工服務年限進行攤銷計入當期

管理費用。

（6）其他應收款金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總額的比

例(%)

太原誠達集團繁峙縣雲

霧峪風電有限公司

非關聯方

224,609,857.50

1年以內

82.72%

大連重工機電設備成套

有限公司

非關聯方

8,326,700.00

1年以內

3.07%

職工助房款

職工

5,983,491.82

5年以內

2.2%

浙江聯盛化學工業有限

公司

非關聯方

1,485,000.00

1年以內

0.55%

中國電能成套設備有限

公司

非關聯方

1,400,000.00

5年以內

0.52%

合計

241,805,049.32

89.06%

（7）其他應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總額的比例(%)

合計

（8）

不符合終止確認條件的其他應收款項的轉移金額為0.00元。

（9）以其他應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排：無

3、長期股權投資

單位：元

被投資單

位

核算方法

初始投資

成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

在被投資

單位持股

比例(%)

在被投資

單位表決

權比例

(%)

在被投資

單位持股

比例與表

決權比例

不一致的

說明

減值準備

本期計提

減值準備

本期現金

紅利

貴州東華

工程股份

有限公司

成本法

5,100,000.00

0.00

5,100,000.00

51%

安徽東華

環境市政

工程有限

責任公司

成本法

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

100%

安徽淮化

股份有限

公司

成本法

45,000,000.00

0.00

45,000,000.00

4.99%

合肥王小

郢汙水處

理有限公

司

權益法

33,600,000.00

38,791,383.13

-2,215,781.02

36,575,602.11

20%

貴州水城

礦業（集

團）有限

責任公司

成本法

106,200,000.00

0.83%

合計

190,900,000.00

89,891,383.13

103,984,218.98

193,875,602.11

長期股權投資的說明：無

4、營業收入及營業成本

（1）營業收入、營業成本

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

947,205,932.56

708,288,362.36

其他業務收入

營業成本

725,642,184.24

514,061,173.55

（2）主營業務（分行業）

單位：元

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

化工行業

940,874,729.57

721,867,017.72

695,452,652.73

508,649,211.00

民用建築

4,253,112.23

3,289,073.67

8,465,292.00

3,664,179.80

環境保護

2,078,090.76

486,092.85

2,095,660.00

1,051,680.39

風電及其他

2,274,757.63

696,102.36

合計

947,205,932.56

725,642,184.24

708,288,362.36

514,061,173.55

（3）主營業務（分產品）

單位：元

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

總承包收入

817,032,263.41

686,919,382.82

595,244,643.51

474,931,450.72

設計諮詢收入

130,173,669.15

38,722,801.42

113,043,718.85

39,129,722.83

合計

947,205,932.56

725,642,184.24

708,288,362.36

514,061,173.55

（4）主營業務（分地區）

單位：元

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

中南地區

847,554.32

212,729.50

3,603,095.72

1,412,600.08

西南地區

254,485,823.36

175,517,694.49

297,673,601.89

230,700,773.82

西北地區

350,494,825.88

287,641,961.26

61,827,907.84

17,558,262.92

華東地區

271,183,854.18

212,195,621.86

256,793,389.88

212,445,846.47

華北地區

8,454,080.46

4,238,938.04

68,681,445.87

36,914,615.93

東北地區

7,880,000.00

1,871,779.13

5,800,000.00

1,633,936.34

境外

53,859,794.36

43,963,459.96

13,908,921.16

13,395,137.99

合計

947,205,932.56

725,642,184.24

708,288,362.36

514,061,173.55

（5）公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元

客戶名稱

營業收入總額

佔公司全部營業

收入的比例(%)

安徽華塑股份有限公司

165,548,113.05

17.48%

內蒙古蒙大新能源化工基地開發有限公司

101,671,787.15

10.73%

新疆天業（集團）有限公司

97,815,964.46

10.33%

翁福紫金化工股份有限公司

85,894,809.49

9.07%

華油天然氣廣元有限公司

75,706,370.36

7.99%

合計

526,637,044.51

55.6%

營業收入的說明：無

5、投資收益

（1）投資收益明細

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

權益法核算的長期股權投資收益

2,975,602.18

1,639,909.32

處置長期股權投資產生的投資收益

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

合計

2,975,602.18

1,639,909.32

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

合計

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

合肥王小郢汙水處理有限公司

2,975,602.18

1,639,909.32

淨利潤增加

合計

2,975,602.18

1,639,909.32

投資收益的說明：本報告期本公司投資收益匯回不存在重大限制的情況。

6、現金流量表補充資料

單位：元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

124,953,742.08

103,763,555.80

加：資產減值準備

-6,801,956.90

-1,475,293.60

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

6,246,290.04

6,097,551.84

無形資產攤銷

2,448,544.28

2,075,325.72

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」

號填列）

215,944.78

-57,583.69

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

-4,471,815.12

-1,861,741.45

投資損失（收益以「－」號填列）

-2,975,602.18

-1,639,909.32

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

1,120,934.09

321,934.63

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-238,833,537.02

-145,248,630.26

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-276,761,098.01

-143,163,805.43

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

418,853,320.89

151,176,472.76

其他

經營活動產生的現金流量淨額

23,994,766.93

-30,012,123.00

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

1,000,220,459.48

660,853,866.03

減：現金的期初餘額

1,148,032,167.71

761,297,987.76

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-147,811,708.23

-100,444,121.73

7、反向購買下以評估值入帳的資產、負債情況

單位：元

以評估值入帳的資產、負債名稱

評估值

原帳面價值

資產

負債

（十六）補充資料

1、淨資產收益率及每股收益

單位：元

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

10.72%

0.28

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東

的淨利潤

10.70%

0.28

2、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

資產負債表項目

期末數

期初數

變動幅度(%)

變動原因說明

應收票據

164,737,200.00

66,694,398.71

147.00%

主要系工程總包項目收取的應收票據

增加所致

預付款項

755,791,493.33

571,432,940.20

32.26%

主要系本期工程施工量增加，預付的工

程款及設備款相應增加所致

長期股權投資

187,775,602.11

83,791,383.13

124.10%

主要系本報告期投資貴州水城礦業（集

團）有限責任公司所致

預收款項

2,176,920,409.62

1,692,442,299.44

28.63%

主要系內蒙古蒙大新能源化工公司120

萬噸/年二甲醚項目一期工程60萬噸/年

煤制甲醇項目及伊犁新天年產20億立

方米煤制天然氣EPC工程總承包項目等

預收的工程款尚未與業主結算所致

應付職工薪酬

27,617,060.56

85,307,767.68

-67.63%

主要系報告期發放上年末計提的2011

年度獎金所致

應交稅費

49,302,476.73

82,543,797.86

-40.27%

主要系報告期繳納年末計提的2011年

度稅金所致

利潤表項目

本期

上年同期

變動幅度(%)

營業收入

967,992,613.39

723,273,069.23

33.84%

工程總承包、工程設計與諮詢項目按計

劃實施，致使營業總收入穩步增長。其

中，工程總承包較上年同期增長

35.51%，設計與諮詢項目較上年同期增

長25.43%。

營業成本

738,603,457.42

524,263,144.86

40.88%

一方面營業收入增長，營業成本隨之增

長，另一方面營業毛利率降低，營業成

本增速快於營業收入增速。

管理費用

79,803,601.68

61,759,028.10

29.22%

一是公司以技術先導帶動工程項目，積

極開拓新的技術領域和市場，研發投入

較上年同期增加；二是人工成本提高，

職工薪酬費用增加。

資產減值損失

-7,382,179.58

-1,685,364.16

-338.02%

主要系報告期內收回以前年度工程項

目質保金，衝回期初多計提的壞帳準備

所致

九、備查文件目錄

備查文件目錄

一、載有董事長丁叮先生籤名的 2012 年半年度報告及摘要文件原件；

二、載有法定代表人丁叮先生、主管會計工作負責人王崇桂先生、會計機構負責人 ( 會

計主管人員 )王崇桂籤名並蓋章的財務報告文本；

三、其他相關資料。

以上備查文件的備置地點：公司董事會秘書室

董事長：丁叮

董事會批准報送日期：2012年08月27日

　中財網

[中報]東華科技:2012年半年度報告

[中報]東華科技：2012年半年度報告

相關焦點

[中報]東華能源:2012年半年度報告

[中報]卓翼科技:2012年半年度報告

[中報]華天科技:2012年半年度報告

[中報]南洋科技:2012年半年度報告

[中報]金螳螂:2012年半年度報告

[中報]立思辰:2012年半年度報告

[中報]皖通科技:2012年半年度報告

[中報]嶽陽興長:2012年半年度報告

[中報]宜科科技:2012年半年度報告

[中報]飛利信:2012年半年度報告

[中報]世紀遊輪:2012年半年度報告

[中報]焦點科技:2012年半年度報告(更新後)

[中報]銀禧科技:2012年半年度報告- CFi.CN 中財網

[中報]京東方A:2012年半年度報告

[中報]遠望谷:2012年半年度報告

[中報]南京銀行:2012年半年度報告

[中報]迪威視訊:2012年半年度報告

[中報]安泰科技:2017年半年度報告

[中報]拓爾思:2012年半年度報告

[中報]萬潤科技:2012年半年度報告- CFi.CN 中財網

[中報]東華科技:2012年半年度報告

[中報]東華科技：2012年半年度報告

相關焦點

[中報]東華能源:2012年半年度報告

[中報]卓翼科技:2012年半年度報告

[中報]華天科技:2012年半年度報告

[中報]南洋科技:2012年半年度報告

[中報]金 螳螂:2012年半年度報告

[中報]立思辰:2012年半年度報告

[中報]皖通科技:2012年半年度報告

[中報]嶽陽興長:2012年半年度報告

[中報]宜科科技:2012年半年度報告

[中報]飛利信:2012年半年度報告

[中報]世紀遊輪:2012年半年度報告

[中報]焦點科技:2012年半年度報告(更新後)

[中報]銀禧科技:2012年半年度報告- CFi.CN 中財網

[中報]京東方A:2012年半年度報告

[中報]遠 望谷:2012年半年度報告

[中報]南京銀行:2012年半年度報告

[中報]迪威視訊:2012年半年度報告

[中報]安泰科技:2017年半年度報告

[中報]拓爾思:2012年半年度報告

[中報]萬潤科技:2012年半年度報告- CFi.CN 中財網

[中報]金螳螂:2012年半年度報告

[中報]遠望谷:2012年半年度報告