[中報]焦點科技:2012年半年度報告(更新後)

2020-12-20 中國財經信息網

[中報]焦點科技:2012年半年度報告(更新後)

時間:2012年08月18日 15:10:09&nbsp中財網

焦焦點點科科技技股股份份有有限限公公司司

FFooccuuss TTeecchhnnoollooggyy CCoo..,, LLttdd..

((南南京京高高新新開開發發區區星星火火路路軟軟體件大大廈廈AA 座座1122FF))

二二○○一一二二年年半半年年度度報報告告

二二○○一一二二年年八八月月

重要提示

1、本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載

資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準

確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2、沒有董事、監事、高級管理人員聲明對半年度報告內容的真實性、準確

性和完整性無法保證或存在異議。

3、所有董事均已出席審議本次半年報的董事會會議。

4、公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。

5、公司負責人沈錦華、主管會計工作負責人顧軍及會計機構負責人(會計主

管人員)王苗苗聲明:保證半年度報告中財務報告的真實、完整。

目 錄

一、公司基本情況 ........................................................................................................ 1

二、主要會計數據和業務數據摘要 ............................................................................ 2

三、股本變動及股東情況 ............................................................................................ 4

四、董事、監事和高級管理人員 ................................................................................ 8

五、董事會報告 .......................................................................................................... 13

六、重要事項 .............................................................................................................. 23

七、財務會計報告 ...................................................................................................... 34

八、備查文件目錄 .................................................................................................... 135

一、公司基本情況

(一)公司信息

A股代碼

002315

B股代碼

A股簡稱

焦點科技

B股簡稱

上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的法定中文名稱

焦點科技股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫

焦點科技

公司的法定英文名稱

Focus Technology Co., Ltd.

公司的法定英文名稱縮寫

Focus Tech.

公司法定代表人

沈錦華

註冊地址

中國南京

註冊地址的郵政編碼

210061

辦公地址

南京高新開發區星火路軟體大廈A座12F

辦公地址的郵政編碼

210061

公司國際網際網路網址

http://www.focuschina.com/

電子信箱

zqb@made-in-china.com

(二)聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

顧軍

遲夢潔

聯繫地址

南京高新區星火路軟體大廈A座12F

南京高新區星火路軟體大廈A座12F

電話

025-8699 1866

025-8699 1866

傳真

025-5869 4317

025-5869 4317

電子信箱

zqb@made-in-china.com

zqb@made-in-china.com

(三)信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱

《證券時報》

登載半年度報告的中國證監會指定網站網

www.cninfo.com.cn

公司半年度報告備置地點

公司證券部

二、主要會計數據和業務數據摘要

(一)主要會計數據和財務指標

以前報告期財務報表是否發生了追溯調整

□ 是 √ 否 □ 不適用

主要會計數據

主要會計數據

報告期(1-6月)

上年同期

本報告期比上年同期增減

(%)

營業總收入(元)

223,279,128.94

204,716,376.55

9.07%

營業利潤(元)

65,987,688.93

80,703,152.37

-18.23%

利潤總額(元)

70,261,679.47

87,227,042.74

-19.45%

歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)

59,217,483.97

73,637,751.95

-19.58%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損

益的淨利潤(元)

56,138,486.27

68,092,121.58

-17.56%

經營活動產生的現金流量淨額(元)

37,863,044.14

77,581,880.06

-51.20%

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度期末

增減(%)

總資產(元)

1,829,203,871.49

1,860,158,917.73

-1.66%

歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)

1,585,951,388.16

1,619,352,645.49

-2.06%

股本(股)

117,500,000.00

117,500,000.00

0%

主要財務指標

主要財務指標

報告期(1-6月)

上年同期

本報告期比上年同期增減

(%)

基本每股收益(元/股)

0.50

0.63

-20.63%

稀釋每股收益(元/股)

0.50

0.63

-20.63%

扣除非經常性損益後的基本每股收益

(元/股)

0.48

0.58

-17.56%

全麵攤薄淨資產收益率(%)

3.63%

4.72%

-1.09%

加權平均淨資產收益率(%)

3.63%

4.72%

-1.09%

扣除非經常性損益後全麵攤薄淨資產收

益率(%)

3.44%

4.36%

-0.92%

扣除非經常性損益後的加權平均淨資產

收益率(%)

3.44%

4.36%

-0.92%

每股經營活動產生的現金流量淨額(元/

股)

0.32

0.66

-51.52%

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度同期

末增減(%)

歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/

股)

13.50

13.78

-2.03%

資產負債率(%)

12.82%

12.68%

0.14%

(二)境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

2、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

(三)扣除非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

項目

金額(元)

說明

非流動資產處置損益

-17,371.39

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標

準定額或定量享受的政府補助除外)

4,311,469.00

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時

應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金

融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易

性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產

生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對

當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-20,107.07

其他符合非經常性損益定義的損益項目

少數股東權益影響額

-794,722.83

所得稅影響額

-400,270.00

合計

3,078,997.70

--

三、股本變動及股東情況

(一)股本變動情況

1、股份變動情況表

√ 適用 □ 不適用

本次變動前

本次變動增減(+,-)

本次變動後

數量

比例(%)

發行

新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

數量

比例(%)

一、有限售條件股份

87,182,512.00

74.20%

-17,898.00

-17,898.00

87,164,614.00

74.18%

1、國家持股

0.00

0%

0.00

0.00

0.00

0%

2、國有法人持股

0.00

0%

0.00

0.00

0.00

0%

3、其他內資持股

84,048,856.00

71.53%

0.00

0.00

84,048,856.00

71.53%

其中:境內法人持股

9,516,960.00

8.10%

0.00

0.00

9,516,960.00

8.10%

境內自然人持股

74,531,896.00

63.43%

0.00

0.00

74,531,896.00

63.43%

4、外資持股

0.00

0%

0.00

0.00

0.00

0%

其中:境外法人持股

0.00

0%

0.00

0.00

0.00

0%

境外自然人持股

0.00

0%

0.00

0.00

0.00

0%

5.高管股份

3,133,656.00

2.67%

-17,898.00

-17,898.00

3,115,758.00

2.65%

二、無限售條件股份

30,317,488.00

25.80%

17,898.00

17,898.00

30,335,386.00

25.82%

1、人民幣普通股

30,317,488.00

25.8%

17,898.00

17,898.00

30,335,386.00

25.82%

2、境內上市的外資股

0.00

0%

0.00

0.00

0.00

0%

3、境外上市的外資股

0.00

0%

0.00

0.00

0.00

0%

4、其他

0.00

0%

0.00

0.00

0.00

0%

三、股份總數

117,500,000.00

100%

0.00

0.00

117,500,000.00

100%

2、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

股東名稱

期初限售股數

本期解除限售股

本期增加限售股

期末限售股數

限售原因

解除限售日期

沈錦華

69,617,695.00

80,298.00

62,400.00

69,599,797.00

首發承諾及高管

增持後限售

2012年12月9

日,首發承諾到

期後原始股可解

除限售,但同時

還需遵守董事、

高管任職期內,

每年只能減持上

年末所持股份的

25%的規定。

合計

69,617,695.00

80,298.00

62,400.00

69,599,797.00

--

--

(二)證券發行與上市情況

1、前三年歷次證券發行情況

√ 適用 □ 不適用

股票及其衍生證

券名稱

發行日期

發行價格(元/

股)

發行數量

上市日期

獲準上市交易

數量

交易終止日期

股票類

股票

2009年11月27日

42.00

29,380,000.00

2009年12月09日

29,380,000.00

可轉換公司債券、分離交易可轉債、公司債類

權證類

前三年歷次證券發行情況的說明(存續期內利率不同的債券,請分別說明)

1、經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]1014號文核准,公司於2009年11月27日公開發行2,938萬股人民幣普通股。本

次發行採用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式,發行價格為42元/股。

2、經深圳證券交易所《關於焦點科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上 [2009]172號文)批准,公司

首次公開發行的2,938萬股人民幣普通股股票中的2,350.4萬股自2009年12月9日起在深圳證券交易所中小企業板上市交易,

其餘向詢價對象配售的587.6萬股限售三個月於2010 年3月9日上市交易。

2、公司股份總數及結構變動及所導致的公司資產負債結構的變動情況

□ 適用 √ 不適用

3、現存的內部職工股情況

□ 適用 √ 不適用

(三)股東和實際控制人情況

1、報告期末股東總數

報告期末股東總數為15,252戶。

2、前十名股東持股情況

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)

股東性質

持股比例

(%)

持股總數

持有有限售條件

股份

質押或凍結情況

股份狀態

數量

沈錦華

境內自然人

59.34%

69,727,661.00

69,599,797.00

0.00

江蘇紅杉創業投資有限公

境內非國有法人

7.50%

8,812,000.00

8,812,000.00

0.00

姚瑞波

境內自然人

3.46%

4,071,144.00

3,053,358.00

0.00

許劍峰

境內自然人

1.73%

2,035,573.00

2,035,573.00

0.00

謝永忠

境內自然人

1.52%

1,791,304.00

1,791,304.00

0.00

中國建設銀行-華夏紅利

混合型開放式證券投資基

境內非國有法人

1.04%

1,222,492.00

0.00

0.00

江蘇信泉創業投資管理有

限公司

境內非國有法人

0.60%

704,960.00

704,960.00

0.00

中信信託有限責任公司-

建蘇741

境內非國有法人

0.26%

300,036.00

0.00

0.00

丁光宇

境內自然人

0.21%

244,269.00

244,269.00

0.00

葛美琴

境內自然人

0.19%

220,074.00

0.00

0.00

股東情況的說明

前十名無限售條件股東持股情況

√ 適用 □ 不適用

股東名稱

期末持有無限售條件

股份的數量

股份種類及數量

種類

數量

中國建設銀行-華夏紅利混合型開放式證券投

資基金

1,222,492.00

A股

1,222,492.00

姚瑞波

1,017,786.00

A股

1,017,786.00

中信信託有限責任公司-建蘇741

300,036.00

A股

300,036.00

葛美琴

220,074.00

A股

220,074.00

西安長蛟投資管理有限合夥企業

176,518.00

A股

176,518.00

沈陳霖

165,499.00

A股

165,499.00

張玉英

153,799.00

A股

153,799.00

申銀萬國證券股份有限公司客戶信用交易擔保

證券帳戶

129,165.00

A股

129,165.00

沈錦華

127,864.00

A股

127,864.00

張慧誠

117,225.00

A股

117,225.00

3、控股股東及實際控制人情況

(1)控股股東及實際控制人變更情況

□ 適用 √ 不適用

(2)控股股東及實際控制人具體情況介紹

是否有新實際控制人

□ 是 √ 否 □ 不適用

實際控制人名稱

沈錦華

實際控制人類別

個人

情況說明

報告期內,公司控股股東及實際控制人沒有發生變化,為沈錦華先生,其所持有的公司股份在報告期內無質押或凍結

等情況。沈錦華先生,中國公民,無境外居留權,男,出生於1967年2月,工學碩士,歷任南化集團化工機械廠技術員、南

京方正新技術有限公司經營部副主任。沈錦華先生為焦點科技的創始人,現任本公司董事長兼總經理、南京艾普太陽能設備

有限公司董事、江蘇潤和軟體技術股份有限公司董事、新一站保險代理有限公司董事長、Apricus Inc.董事、江蘇賽聯信息產

業研究院股份有限公司董事、文筆網路科技有限公司(臺灣)董事。

(3)公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

(4)實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□ 適用 √ 不適用

4、其他持股在百分之十以上的法人股東

□ 適用 √ 不適用

(四)可轉換公司債券情況

□ 適用 √ 不適用

四、董事、監事和高級管理人員

(一)董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名

職務

性別

年齡

任期起始日

任期終止日

期初持股數

(股)

本期增持

股份數量

(股)

本期減持

股份數量

(股)

期末持股數

(股)

其中:持有限制

性股票數量

(股)

期末持有股

票期權數量

(股)

變動原因

是否在股東

單位或其他

關聯單位領

取薪酬

沈錦華

董事長;總經

45

2010年12月

24日

2013年12月

23日

69,644,461.00

83,200.00

0.00

69,727,661.00

69,599,797.00

0.00

增持

姚瑞波

董事;副總經

44

2010年12月

24日

2013年12月

23日

4,071,144.00

0.00

0.00

4,071,144.00

3,053,358.00

0.00

許劍峰

董事;副總經

40

2010年12月

24日

2013年12月

23日

2,035,573.00

0.00

0.00

2,035,573.00

2,035,573.00

0.00

黃良發

董事;副總經

39

2010年12月

24日

2013年12月

23日

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

沈捷爾

董事

61

2010年12月

24日

2013年12月

23日

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Michael

Edward

Humphreys

董事

35

2010年12月

24日

2013年12月

23日

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

劉丹萍

獨立董事

55

2010年12月

24日

2013年12月

23日

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

錢志新

獨立董事

67

2010年12月

24日

2013年12月

23日

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

劉愛蓮

獨立董事

46

2010年12月

24日

2013年12月

23日

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

謝永忠

監事

44

2010年12月

24日

2013年12月

23日

1,791,304.00

0.00

0.00

1,791,304.00

1,791,304.00

0.00

李麗潔

監事

35

2010年12月

24日

2013年12月

23日

122,135.00

0.00

0.00

122,135.00

122,135.00

0.00

王靜寧

監事

38

2010年12月

24日

2013年12月

23日

89,566.00

0.00

0.00

89,566.00

89,566.00

0.00

顧軍

財務總監;董

事會秘書

39

2010年12月

24日

2013年12月

23日

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合計

--

--

--

--

--

--

--

董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□ 適用 √ 不適用

(二)任職情況

在股東單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名

股東單位名稱

在股東單位

擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

在股東單位是否

領取報酬津貼

沈捷爾

江蘇信泉創業投資管理有限公司

執行董事兼

總經理

2006年12月30日

在任

在股東單位任

職情況的說明

除此之外,報告期內本公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有在股東單位任職或兼職。

在其他單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名

其他單位名稱

在其他單位

擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

在其他單位是否

領取報酬津貼

沈錦華

南京艾普太陽能設備有限公司

董事

2007年08月08日

在任

沈錦華

江蘇潤和軟體技術股份有限公司

董事

2010年07月25日

在任

沈錦華

新一站保險代理有限公司

董事長

2011年04月28日

在任

沈錦華

Apricus Inc.

董事

2008年04月24日

在任

沈錦華

江蘇賽聯信息產業研究院股份有限公司

董事

2011年07月15日

在任

沈錦華

文筆網路科技有限公司(臺灣)

董事

2012年04月18日

在任

姚瑞波

南京艾普太陽能設備有限公司

董事

2007年08月08日

在任

姚瑞波

新一站保險代理有限公司

董事

2011年04月28日

在任

姚瑞波

深圳市慧擇保險經紀有限公司

董事

2012年04月06日

在任

許劍峰

中國製造網有限公司(香港)

董事

2009年01月12日

在任

許劍峰

吉林省安信電子商務有限公司

董事長

2010年11月24日

在任

許劍峰

文筆網路科技有限公司(臺灣)

董事

2010年10月18日

在任

許劍峰

新一站保險代理有限公司

董事

2011年04月28日

在任

許劍峰

深圳市慧擇保險經紀有限公司

董事

2012年04月06日

在任

許劍峰

上海文筆廣告有限公司

董事

2012年05月08日

在任

黃良發

文筆網路科技有限公司(臺灣)

董事長

2010年09月13日

在任

黃良發

新一站保險代理有限公司

監事

2011年04月28日

在任

沈捷爾

蘇州新銳合金工具股份有限公司

董事

2007年10月25日

在任

沈捷爾

江蘇富泉投資有限公司

董事

2007年01月21日

在任

沈捷爾

南京樂博樂器股份有限公司

董事

2011年03月29日

在任

Michael

Edward

Humphreys

南京艾普太陽能設備有限公司

董事長

2003年03月17日

在任

劉丹萍

首都經濟貿易大學

教授及碩士

生導師

1984年08月30日

在任

劉丹萍

中成進出口股份有限公司

獨立董事

2011年05月06日

2014年05月06

劉丹萍

江蘇魚躍醫療設備股份有限公司

獨立董事

2010年06月15日

2012年07月11

劉丹萍

南京熊貓電子股份有限公司

獨立董事

2012年03月06日

2015年03月05

劉丹萍

江蘇愛康太陽能科技股份有限公司

獨立董事

2012年06月15日

2013年08月18

錢志新

南京大學

教授、博士生

導師

2006年02月01日

在任

錢志新

丹化化工科技股份有限公司

獨立董事

2010年03月05日

2013年03月04

錢志新

無錫華光鍋爐股份有限公司

獨立董事

2010年05月14日

2013年05月13

錢志新

江蘇中聯電氣股份有限公司

獨立董事

2011年06月25日

2013年06月25

劉愛蓮

南京中北(集團)股份有限公司

獨立董事

2012年05月22日

2015年05月22

劉愛蓮

金陵藥業股份有限公司

獨立董事

2011年06月24日

2014年06月23

劉愛蓮

南京化纖股份有限公司

獨立董事

2011年04月22日

2014年04月22

劉愛蓮

江蘇金通靈風機股份有限公司

獨立董事

2011年09月10日

2014年09月09

李麗潔

吉林省安信電子商務有限公司

董事

2010年11月24日

在任

顧軍

文筆網路科技有限公司(臺灣)

董事

2010年10月18日

2012年04月18

顧軍

深圳市慧擇保險經紀有限公司

監事

2012年04月06日

在任

顧軍

上海文筆廣告有限公司

監事

2012年05月08日

在任

在其他單位任

職情況的說明

1、Apricus Inc.為南京艾普太陽能設備有限公司在美國設立的全資子公司。2、除上述任職情況之外,報告

期內本公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有在關聯方或其他單位任職或兼職。

(三)董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人

員報酬的決策程序

公司董事會下設薪酬與考核委員會,負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案,

制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核。董事或監事的薪酬方案經董事會或監事會

審議通過後由股東大會審議確定,高級管理人員的薪酬方案經董事會審議確定。

董事、監事、高級管理人

員報酬確定依據

公司根據履職情況和年度實際業績對在公司領取薪酬的董事(獨立董事除外)、監事和高管人員

進行績效考核,根據考核結果核發年度績效薪酬。獨立董事實行津貼制,獨立董事的津貼為每年

7.5萬元(含稅)。

董事、監事和高級管理人

員報酬的實際支付情況

公司嚴格按照董事、監事、高級管理人員薪酬的決策程序與確定依據支付薪酬。

(四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名

擔任的職務

變動情形

變動日期

變動原因

(五)公司員工情況

在職員工的人數

1,665

公司需承擔費用的離退休職工人數

0

專業構成

專業構成類別

專業構成人數

生產人員

0

銷售人員

669

技術人員

387

財務人員

8

行政人員

42

教育程度

教育程度類別

數量(人)

高中及以下

52

大專

501

本科

1,034

碩士

76

博士

2

公司員工情況說明:截至2012年6月30日,公司共有在職員工1,665人,公司實行勞動合同制度,員工的聘用和解聘均依

據《中華人民共和國勞動合同法》及其他相關勞動法律法規辦理。公司為在職員工提供了勞動保障,包括養老保險、工傷保

險、生育保險、醫療保險、失業保險及住房公積金等,沒有需要公司承擔費用的離退休職工。

五、董事會報告

(一)管理層討論與分析

一、經營情況和公司業績

報告期內,從國際、國內經濟運行和中國外貿行業運行情況來看,整體形勢不容樂觀。面對當前形勢,焦點科技進行

了冷靜客觀地分析,強化危機意識,統一思想,協同一致,一方面盡最大努力發展業績,一方面明晰業務的發展方向和應對

策略,大力推動新產品的優化運營,加強品牌驅動和市場推廣,並在內部管理、人員成長等方面獲得進一步發展。

2012年1-6月,公司實現營業總收入2.23億元,比上年同期2.05億元增長了9.07%;實現營業利潤6,598.77萬元,利潤

總額7,026.17萬元,歸屬於上市公司股東的淨利潤5,921.75萬元,分別比上年同期降低了18.23%、19.45%和19.58%。截止2012

年6月30日,中國製造網共有註冊收費會員13,589位,其中英文版註冊收費會員為12,741位,中文版註冊收費會員為848位。

二、上半年重點工作回顧

為促進公司業務的順利開展,並為未來的快速發展做好充分準備,公司要求各部門強化危機意識,統一思想,協同一

致,推動各個方向的成長和進步。

1、大力推動國內貿易B2B、保險B2C平臺建設,強化新業務運營

在持續挖掘外貿行業市場潛力的基礎上,公司繼續加大內貿B2B,保險B2C平臺的建設和運營。百卓採購網(Abiz.com)

是焦點科技為企業採購量身定製的 B2B電子商務平臺,平臺自正式運營以來,用戶反映良好,各項運營指標均取得了較大幅

度的提升。在不斷完善平臺功能,改善用戶體驗的同時,百卓採購網成功推出招標採購、大買家專區採購兩個頻道,為企業

採購提供了更多有效、便捷的方法和渠道。2012年6月18日,臺灣最大的民營製造業集團臺塑正式入駐百卓採購網大買家專

區,在大陸地區的所有採購案件將在百卓採購網大買家專區同步發布,成為首家入駐的大買家專區的大型企業。在此基礎上,

公司將進一步加大對百卓採購網的投入,專注於企業採購服務,把百卓採購網打造成為國內一流的企業電子採購平臺。

新一站保險網(Xyz.cn)在持續優化網站頁面、操作流程,改善用戶體驗的基礎上,繼續加強與各大保險公司的業務

合作,截至2012年6月底,新一站已實現了18家保險公司產品的在線投保,另有多家完成前期的商務洽談,處於產品上架籌

備過程。目前,新一站的保險產品已涵蓋了境外旅遊險、境內旅遊險、綜合意外險、交通意外險、健康險、家財險、貨運險、

團體險、車險等9大類,160餘項產品,為不同年齡、不同環境下的客戶提供更便捷、更經濟、更合理的保障方案,為了向客

戶提供更加及時有效的支持,新一站開通了24小時客戶服務,使客戶能夠在新一站充分體驗全天候、無推銷、完全自主選擇、

誠信透明的超5星級網絡保險購買服務。通過前期的營銷推廣和優化運營,新一站的訪問量、保單量、保費金額已開始穩步

上升。

2、持續改進產研體系,提升外貿B2B平臺運營質量,廣泛積累買家資源

在滿足客戶需求的同時,公司持續深化、優化中國製造網英文版平臺功能和服務。加快了版本開發和迭代速度,優化、

細化了平臺產品目錄,上線多個小語種平臺以幫助客戶開發新興市場。面臨客戶行為社交化、本土化、移動化的發展趨勢,

不斷研究和調整運營策略,探索新的運營服務模式。繼續拓展大買家服務,開設24小時買家客戶服務專線,開通大買家採購

頻道;深入研究海外市場,接觸優質買家資源。面臨客戶行為社交化、本土化、移動化的發展趨勢,不斷研究和調整運營策

略,探索新的運營服務模式。進一步強化中國製造網的線上、線下運營,出臺大客戶服務方案,推廣安全交易服務(Secured

Trading Services,簡稱STS)。推行落實第三方全員實地審核,認證業務全方位升級,開展特定行業、產品的更深入核查,

推動綠色環保層面的「環境管理」審核,整合搭建大認證資料庫和認證搜索頻道,完善數據搜索與分析機制,建構新認證服

務工作系統。

3、繼續加強市場推廣,提升市場驅動力,不斷升級品牌價值

在外部市場低迷的情況下,公司加強了市場推廣力度,通過品牌宣傳、市場活動、外部資源合作等多個維度升級品牌

價值,提高市場的驅動力,幫助銷售和客戶贏取市場。品牌宣傳方面,加強網絡社區等新媒體推廣,擴大品牌影響力。《焦

點視界》雜誌社與國內知名媒體《南方周末》合作推廣針對中小企業自主產品的工業設計公益評選活動——「中國製造之美

大賽」,旨在挖掘優秀的中國產品,發現中國製造之美,利用榜樣的力量,定義中國製造價值,改變在海內外公眾心目中,

中國製造產品某種程度上「質次價廉」的固有形象,同時促進中國中小企業轉型升級的意識,引導他們在自我創新、自主設

計、質量控制、品牌主張方面更多地付諸於行動,使中小企業注重從工業設計的角度提升產品附加值,讓國人重拾民族產品

信心。

繼續創新商展模式,拓寬市場宣傳渠道,更好的向目標市場傳遞品牌價值。2012年春季廣交會,公司空前加大了廣告

的投放力度,在客商雲集的各種通道、場所,面向中外客戶進行觸手可及、全方位的宣傳,不斷展示中國製造網的形象,推

廣中國製造網的優質服務。廣交會期間,公司舉辦了「中國製造之美大賽啟動儀式」、「高端商務酒會」主題活動,得到了

客戶的積極響應。

4、實施組織架構調整,升級內部管理服務,提升人員戰鬥力

為更好的適應業務發展的需要,在內部管理方面,公司重點實施了組織架構升級、人員成長升級、員工關懷升級。調

整和優化組織結構,清晰部門和崗位職責,簡化工作流程,提升工作效率。升級培養、任用機制,從員工職業發展的角度來

規劃員工的培訓課程體系,培養任用年輕幹部,開展人員輪崗鍛鍊。啟動員工住房貸款計劃「美家計劃」的調研工作,開展

員工關懷,發掘員工興趣愛好,豐富員工活動,為員工提供多方位的成長支持。銷售團隊依照管理科學化、幹部年輕化、團

隊專業化的管理原則,努力提高自身素質和作戰能力。

三、外部形勢解讀和企業發展的有利條件

1、周期性是經濟發展的必然規律,國際新興市場需求增長顯著

2012年,世界經濟發展的不確定性進一步加大,全球經濟仍然面臨下行風險。國際金融危機的影響仍然存在,世界各

發達經濟體增長乏力,歐美等傳統主流市場需求持續低迷,國內外貿行業形勢依然嚴峻。然而,經濟發展的周期性是必然存

在的客觀規律,儘管當前的外貿形勢不容樂觀,但也不應過分悲觀。中國作為世界第二大經濟體和第一製造大國,國際競爭

力和影響力顯著提升,「中國製造」的高實用性、產品品質的提升,逐漸得到世界新興市場的認同,一段時間內,鼓勵貨物

出口,發展對外貿易仍會是促進國民經濟增長的重要方式。國內市場經濟體制逐步完善,技術創新能力不斷增強,仍然具備

經濟向前發展的基礎條件以及持續增長的內在動力。

2、提升信息技術應用水平與現代服務業的比重是國民經濟發展的必然趨勢

信息化與現代服務業在國民經濟發展中都佔有重要的戰略性地位。信息化是提升社會生產效率,改善經濟結構的必經

之路,而服務業在GDP中的佔比是衡量社會經濟發達程度的重要指標。國家統計局於2012年2月公布的數據顯示,2011年,第

三產業增加值比重為43.1%,而發達國家這一比重可以達到70%,提升現代服務業在GDP中的佔比是社會經濟發展必然趨勢。

焦點科技在信息技術應用以及現代服務行業多年的積累與經驗將使我們能夠更好的適應國民經濟發展的趨勢與潮流,同時根

據市場的需求變化不斷創新業務模式,在為社會創造價值的同時實現自身的發展。

政府部門在不斷加大對電子商務的支持力度,中國電子商務市場日趨活躍,交易規模高速增長。相關部門協同推進電

子商務發展的工作機制初步建立。以電子商務為核心的上下遊支撐服務體系初具規模,網上支付、行動支付、電話支付等新

興支付服務發展迅猛,現代物流產業快速發展,社會信用環境逐漸完善,電子認證等安全保障技術日趨成熟。(《2011年中

國中小企業電子商務調查報告》)

3、電子商務應用遠未達到成熟,發展空間依然廣闊

中國網際網路信息中心《第29次中國網際網路發展狀況統計報告》顯示,截至2011年12月底,中國網民規模突破5億,

全年新增網民5580萬人,網際網路普及率較上年提升4%,網民的增長已經進入穩步的平臺增長期。網民數量和知識化的提升,

為電子商務、網絡保險市場帶來了巨大的機遇。

根據公司市場部在海外展會上的調查結果,我們認為外貿B2B在海外市場仍有巨大的空間可以挖掘,中國製造網的業務

本身也依然有廣闊的提升和發展空間。我們不應簡單的討論B2B商業模式的優劣,重要的是發揮自身優勢,將業務做精、做

透,為客戶提供有效果、有價值的服務。

保險市場方面,隨著越來越多的保險公司加入網銷行列,保險產品的選擇將更加多元化,第三方平臺在這一階段建立

起高效的運營體系,創建市場品牌在目前極具空間。和國際上成熟的網購市場相比,中國的保險市場還在預熱的過程中,存

在巨大的發展潛力。國內熟悉網購的80後相繼成立家庭,這個群體的增長速度開始加速,他們的諸多保險需求:車險、旅遊

險、少兒教育金、個人壽險等將有很大比例通過網絡途徑消化,網絡保險目前作為被動型購買的產品,將處於逐漸增長的狀

態。

4、我們對電子商務的持久信心以及公司勤奮務實的行動理念

九層之臺,起於擂土;千裡之行,始於足下。在企業運營發展上,我們將繼續秉承和發揚「客戶、務實、創新、團隊」

的經營理念,我們堅持認為,「務實」不是保守,而是根據所處的環境、所掌握的人力物力資源,最大程度上去為我們的客

戶提供有價值的服務。同時,務實不是沒有遠大理想,而是不要花拳繡腿,不走形式,永遠把自己的腳放在地上,確保每一

步的行動都能帶來進步。

未來前景廣闊,但前進的道路依然會充滿困難和曲折,無論市場環境處於優勢還是劣勢,我們都將保持高昂的鬥志,

堅定的信心,精誠團結,創新務實,迎接網際網路、電子商務發展的新一輪浪潮。

公司實際經營業績較曾公開披露過的本報告期盈利預測或經營計劃是否低20%以上或高20%以上:

□ 是 √ 否 □ 不適用

公司主要子公司、參股公司的經營情況及業績分析

A、中國製造網有限公司(Made-in-China.com LIMITED)(香港)

代 表 人:許劍峰

公司號碼:1022142

註冊資本:港幣1000元(截止2012年6月30日)

公司住所:Unit F, 22/F., Infotech Centre, 21 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

成立日期:2006年1月27日

股權結構:公司持有100%股權

經營範圍:網際網路技術應用及貿易相關服務。

經營情況:截止2012年6月30日,總資產為1,486.07萬元,淨資產為1,483.92萬元;2012年1-6月實現營業收入0.01萬元,

淨利潤21.94萬元(未經審計),該公司對歸屬於上市公司股東的淨利潤貢獻為21.94萬元,佔0.37%。

B、江蘇潤和軟體股份有限公司

法定代表人:周紅衛

注 冊 號:320000000058203

註冊資本:人民幣57,550,000元(截止2012年6月30日)

公司住所:南京市雨花臺區鐵心橋工業園

成立日期:2006年6月29日

股權結構:公司持有5.213%股權。江蘇潤和軟體股份有限公司於2012年7月18日在深圳證券交易所創業板上市,發行

1,919萬股新股,發行價20.39元。上市後本公司的持股比例為3.910%。

經營範圍:計算機軟體的研發,相關產品的銷售以及售後綜合技術服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務;

計算機網絡系統集成,樓宇智能化系統工程的設計、施工、安裝。

經營情況:截止2012年6月30日,總資產為42,092.01萬元,淨資產為27,722.79萬元;2012年1-6月實現營業收入

15,682.17萬元,淨利潤2,370.57萬元(未經審計),該公司對歸屬於上市公司股東的淨利潤貢獻為0萬元,佔0%。

C、吉林省安信電子商務有限公司

法定代表人:許劍峰

注 冊 號:220000000158286

註冊資本:人民幣1000萬元(截止2012年6月30日)

公司住所:吉林省長春市南關區南湖大路以北、磐石路以南南湖大路綜合樓(南湖假日)1#綜合樓1714號房

成立日期:2010年9月13日

股權結構:公司持有51%股權

經營範圍:信息服務業務(網際網路信息服務)(增值電信業務經營許可證有效期至2015年10月13日);網際網路技術

開發及應用;計算機軟硬體開發及相關產品銷售;設計、製作、發布網絡廣告;進出口貿易(國家法律法規禁止的品種除外)。

經營情況:截止2012年6月30日,總資產為1,484.45萬元,淨資產為992.93萬元;2012年1-6月實現營業收入3.33萬元,

淨利潤-1.92萬元(未經審計),該公司對歸屬於上市公司股東的淨利潤貢獻為-1.92萬元,佔-0.03%。

D、文筆網路科技有限公司

代 表 人:黃良發

統一編號:53091520

註冊資本:新臺幣2.5億(截止2012年6月30日)

公司住所:臺北市中正區水源路179號9樓

成立日期:2010年9月13日

股權結構:公司持有100%股權

經營範圍:文教、樂器、育樂用品批發及零售(書籍、雜誌、報紙除外);信息軟體批發、零售及服務;數據處理服

務和電子信息供應服務;無店面零售。

經營情況:截止2012年6月30 日,總資產為4,714.27萬元,淨資產為3,445.66萬元;2012年1-6月實現營業收入660.25萬

元,淨利潤-385.55萬元(未經審計),該公司對歸屬於上市公司股東的淨利潤貢獻為-385.55萬元,佔-6.51%。

E、新一站保險代理有限公司

法定代表人:沈錦華

注 冊 號:320191000025575

註冊資本:人民幣10,000萬元(截止2012年6月30日)

公司住所:南京高新技術產業開發區星火路軟體大廈A座2樓

成立日期:2010年12月24日

股權結構:公司持有100%股權

經營範圍:許可經營項目:在全國區域內(港、澳、臺除外)代理銷售保險產品;代理收取保險費;代理相關保險業

務的損失勘查和理賠;中國保監會批准的其他業務。

經營情況:截止2012年6月30日,總資產為9,917.21萬元,淨資產為9,887.01萬元;2012年1-6月實現營業收入3.30萬元,

淨利潤-176.83萬元(未經審計),該公司對歸屬於上市公司股東的淨利潤貢獻為-176.83萬元,佔-2.99%。

F、江蘇賽聯信息產業研究院股份有限公司

法定代表人:沙敏

注 冊 號:320100000152678

註冊資本:人民幣3800萬元(截止2012年6月30日)

公司住所:南京市雨花臺區西春路68號

成立日期:2011年7月15日

股權結構:公司持有5.2632%股權

經營範圍:許可經營項目:無。一般經營項目:信息產業領域內的軟硬體產品及項目的研發、設計、銷售、投資、項

目管理。

經營情況:截止2012年6月30日,總資產為1,940.73萬元,淨資產為1,934.35萬元;2012年1-6月實現營業收入273.00萬元,

淨利潤-376.50萬元(未經審計),該公司對歸屬於上市公司股東的淨利潤貢獻為0萬元,佔0%。

G、深圳市慧擇保險經紀有限公司

法定代表人:馬存軍

注 冊 號:440301105759096

註冊資本:人民幣1527萬元(截止2012年6月30日)

公司住所:深圳市南山區南海大道粵海路粵海工業村(深圳動漫園)2棟204

成立日期:2011年10月14日

股權結構:公司持有65.488%股權。本報告期內少數股東增資527萬元人民幣,持有34.512%股權,按照持股比例承擔以

前年度損益,本公司持股比例從100%下降到65.488%。

經營範圍:在全國區域內(港、澳、臺除外)為投保人擬訂投保方案、選擇保險公司以及辦理投保手續;協助被保險

人或者受益人進行索賠;再保險經紀業務;為委託人提供防災、防損或者風險評估、風險管理諮詢服務;中國保監會批准的

其他業務(經營保險經紀業務經營許可證有效期至2014年9月17日)。

經營情況:截止2012年6月30日,總資產為1,813.97萬元,淨資產為1,109.52萬元;2012年1-6月實現營業收入477.33萬元,

淨利潤-267.77萬元(未經審計),該公司對歸屬於上市公司股東的淨利潤貢獻為-175.36萬元,佔-2.96%。

H、南京點品網絡科技有限公司

法定代表人:李來好

注 冊 號:320114000077102

註冊資本:人民幣500萬元(截止2012年6月30日)

實收資本:人民幣200萬元(截止2012年6月30日)

公司住所:南京市雨花臺區寧雙路18號

成立日期:2011年12月23日

股權結構:公司持有30%股權

經營範圍:許可經營項目:無。一般經營項目:網絡技術的開發及應用;軟硬體的開發、銷售;設計、製作、代理、

發布國內各類廣告(許可證的項目除外)。

經營情況:截止2012年6月30日,總資產為153.20萬元,淨資產為152.76萬元;2012年1-6月實現營業收入0元,淨利潤-42.45

萬元(未經審計),該公司對歸屬於上市公司股東的淨利潤貢獻為-12.73萬元,佔-0.22%。

I、上海文筆廣告有限公司

法定代表人:許劍峰

注 冊 號:310104000516573

註冊資本:人民幣200萬元(截止2012年6月30日)

實收資本:人民幣200萬元(截止2012年6月30日)

公司住所:上海市徐匯區凱旋路2288弄1號B132室

成立日期:2012年5月8日

股權結構:公司持有100%股權

經營範圍:設計、製作、代理、發布各類廣告,商務信息諮詢,電腦圖文設計製作,企業形象策劃,文化藝術交流策

劃(除經紀)。(涉及行政許可的,憑許可證經營)。

經營情況:截止2012年6月30日,總資產為72.33萬元,淨資產為51.14萬元;2012年1-6月實現營業收入0元,淨利潤-148.86

萬元(未經審計),該公司對歸屬於上市公司股東的淨利潤貢獻為-148.86萬元,佔-2.51%。

可能對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的所有風險因素

原材料價格上漲、勞動力成本上升等多種因素使國內中小企業的經營性成本快速上漲,加之受歐債危機的持續影響,

世界各主要經濟體消費需求恢復緩慢,各種不利因素將導致與中國製造網電子商務平臺(Made-in-China.com)發展息息相

關的中小企業的生存環境進一步惡化,公司的經營受到一定影響。

1、公司主營業務及其經營狀況

(1)主營業務分行業、分產品情況表

單位:元

分行業或分產品

營業收入

營業成本

毛利率(%)

營業收入比上年

同期增減(%)

營業成本比上年

同期增減(%)

毛利率比上年同

期增減(%)

分行業

主營業務收入

222,034,103.60

63,584,884.20

71.36%

9.03%

70.10%

-10.29%

其他業務收入

1,245,025.34

546,487.64

56.11%

17.13%

5.77%

4.72%

分產品

會員費

109,178,934.04

25,132,430.51

76.98%

-11.98%

30.01%

-7.44%

增值服務費

38,402,784.02

8,844,139.51

76.97%

-21.65%

15.78%

-7.45%

認證供應商服務

55,434,282.00

19,881,795.91

64.13%

159.44%

126.87%

5.14%

網絡廣告

7,609,300.00

0.00

100%

87.25%

0%

0%

文筆天天網服務

6,602,481.11

5,666,125.08

14.18%

27.89%

243.96%

-53.91%

保險佣金

4,806,322.43

4,060,393.19

15.52%

(2)主營業務分地區情況

單位:元

地區

營業收入

營業收入比上年同期增減(%)

廣東省

69,407,860.79

0.80%

浙江省

51,511,912.04

2.70%

江蘇省

27,576,635.67

12.94%

山東省

16,830,185.04

21.35%

上海市

11,212,722.23

-0.62%

其他地區

45,494,787.83

29.73%

(3)主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

□ 適用 √ 不適用

(4)主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

□ 適用 √ 不適用

(5)利潤構成與上年相比發生重大變化的原因分析

□ 適用 √ 不適用

(6)佔淨利潤10%以上參股公司業務性質、主要產品或服務和淨利潤等情況

□ 適用 √ 不適用

2、與公允價值計量相關的內部控制制度情況

□ 適用 √ 不適用

3、持有外幣金融資產、金融負債情況

□ 適用 √ 不適用

(二)公司投資情況

1、募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

募集資金總額

118,484.07

報告期投入募集資金總額

1,653.62

已累計投入募集資金總額

19,554.81

報告期內變更用途的募集資金總額

0.00

累計變更用途的募集資金總額

0.00

累計變更用途的募集資金總額比例

0.00

募集資金總體使用情況說明

截止2012年6月30日,本公司累計使用募集資金17,554.81萬元,尚未使用的募集資金餘額為98,929.26萬元。

2、募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項

目(含部分變更)

募集資金承

諾投資總額

調整後投資

總額(1)

本報告期投入

金額

截至期末累計

投入金額(2)

截至期末投資

進度(%)(3)=

(2)/(1)

項目達到預定可使

用狀態日期

本報告期

實現的效

是否達到預

計效益

項目可行性是否

發生重大變化

承諾投資項目

中國製造網電子商務平臺升級

7,817.90

7,817.90

489.48

1,470.58

18.81%

2015年12月31日

0.00

中國製造網銷售渠道

9,218.40

9,218.40

1.69

142.58

1.55%

2015年12月31日

0.00

中國製造網客戶服務支持中心

6,322.90

6,322.90

566.69

593.85

9.39%

2015年12月31日

0.00

焦點科技研究中心

7,877.80

7,877.80

595.76

595.76

7.56%

2015年12月31日

0.00

承諾投資項目小計

-

31,237.00

31,237.00

1,653.62

2,802.77

-

-

0.00

-

-

超募資金投向

設立新一站保險代理有限公司

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

100%

2011年06月30日

-352.19

設立文筆網路科技有限公司

6,000.00

5,322.04

0.00

5,322.04

100%

2010年12月31日

-385.55

增資中國製造網有限公司

1,500.00

1,430.00

0.00

1,430.00

100%

2011年06月30日

21.94

歸還銀行貸款(如有)

-

-

-

-

-

補充流動資金(如有)

-

-

-

-

-

超募資金投向小計

-

17,500.00

16,752.04

0.00

16,752.04

-

-

-715.80

-

-

合計

-

48,737.00

47,989.04

1,653.62

19,554.81

-

-

-715.80

-

-

未達到計劃進度或預計收益的情

況和原因(分具體項目)

項目可行性發生重大變化的情況

說明

超募資金的金額、用途及使用進展

情況

□ 適用 √ 不適用

募集資金投資項目實施地點變更

情況

□ 適用 √ 不適用

□ 報告期內發生 □ 以前年度發生

募集資金投資項目實施方式調整

情況

□ 適用 √ 不適用

□ 報告期內發生 □ 以前年度發生

募集資金投資項目先期投入及置

換情況

□ 適用 √ 不適用

用閒置募集資金暫時補充流動資

金情況

□ 適用 √ 不適用

項目實施出現募集資金結餘的金

額及原因

□ 適用 √ 不適用

尚未使用的募集資金用途及去向

其餘所有尚未使用的募集資金均存儲於募集資金專項存儲帳戶內。

募集資金使用及披露中存在的問

題或其他情況

3、募集資金變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

4、重大非募集資金投資項目情況

□ 適用 √ 不適用

(三)董事會下半年的經營計劃修改計劃

□ 適用 √ 不適用

(四)對2012年1-9月經營業績的預計

2012年1-9月預計的經營業績情況:歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

2012年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤變

動幅度

-30%

0%

2012年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤變

動區間(萬元)

8,338.00

11,912.00

2011年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤

(元)

119,122,283.31

業績變動的原因說明

1、2012年中國的出口和外貿行業仍舊整體低迷、國內的眾多中小企業仍

然受到訂單數量減少、原材料價格上漲、勞動力成本上升等多方面的困擾。

導致中國製造網的付費會員數量有一定幅度的減少,收入增長速度放緩;

而公司員工總數及平均薪酬較去年同期都有大幅度的提高,導致成本較去

年同期會有較大幅度的增長。2、公司在2012年度會繼續加大市場宣傳的

力度以及新方向的研發投入,而這些投入短期內尚不能產生收益。

(五)董事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

(六)公司董事會對會計師事務所上年度「非標準審計報告」涉及事項的變化及處理情

況的說明

□ 適用 √ 不適用

(七)陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響

的討論結果

□ 適用 √ 不適用

(八)公司現金分紅政策的制定及執行情況

1、2012年1月16日,2012年第一次臨時股東大會審議通過了《公司章程》中對利潤分配方案條款的修訂,修訂後

的《公司章程》中對現金分紅、股利分配的條件、利潤分配方案的調整以及相關的決策程序等都做了明確約定。2012

年8月,公司根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發【2012】37號)的要

求,對《公司章程》中已相對完備的利潤分配政策作了補充,對現金分紅政策進行了細化,該議案已經公司第二屆

董事會第十七次會議審議通過,並將提交2012年第二次臨時股東大會審議。

2、完善後的公司現金分紅政策符合中國證監會的相關要求,分紅標準和比例明確、清晰,相關的決策程序和機制完

備,注重發揮獨立董事的監督作用,充分聽取中小股東的意見,積極維護中小股東的合法權益。擬修訂的《公司章

程》中規定了如當年滿足現金分紅條件而不進行現金分紅或者變更利潤分配政策,公司應當提供網絡投票方式以方

便中小股東參與表決,為中小股東提供充分表達意見和訴求的機會。

(九)利潤分配或資本公積金轉增預案

□ 適用 √ 不適用

(十)公司2011年度期末累計未分配利潤為正但未提出現金分紅預案的情況

□ 適用 √ 不適用

(十一)其他披露事項

(十二)公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排(本表僅適用

於發行公司可轉換債券的上市公司填寫)

□ 適用 √ 不適用

六、重要事項

(一)公司治理的情況

報告期內,公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規

則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和中國證監會有關法律法規的要求,不斷完善公司治

理結構,建立健全內部管理和控制制度,進一步提高公司治理水平。截至報告期末,公司治理的實際狀況基本符合

前述法律法規及中國證監會、深圳證券交易所發布的有關上市公司治理的規範性文件。報告期內,公司未收到監管

部門採取行政監管措施的文件。

(二)以前期間擬定、在報告期實施的利潤分配方案、公積金轉增股本方案或發行新

股方案的執行情況

√ 適用 □ 不適用

2012年5月17日召開的2011年年度股東大會通過了公司2011年年度權益分派方案。具體權益分派方案為:以公

司現有總股本117,500,000股為基數,向全體股東每10股派8.000000元人民幣現金(含稅;扣稅後,個人、證券投資

基金、QFII、RQFII實際每10股派7.200000元;對於QFII、RQFII外的其他非居民企業,本公司未代扣代繳所得稅,

由納稅人在所得發生地繳納)。

報告期內上述方案已經實施完畢:A股股權登記日為2012年06月06日,除息日為2012年06月07日。實施方案詳見

2012年05月31日《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

2012年中期公司不進行利潤分配或公積金轉增股本。

(三)重大訴訟仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本期公司無重大訴訟、仲裁事項。

(四)破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

(五)公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

1、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

2、持有其他上市公司股權情況

√ 適用 □ 不適用

證券代碼

證券簡稱

最初投資成本

(元)

佔該公司股

權比例(%)

期末帳面價

值(元)

報告期損益

(元)

報告期所有者

權益變動(元)

會計核算科目

股份來源

300339

潤和軟體

19,500,000.00

3.91%

19,500,000.00

0.00

0.00

長期股權投資

增資

合計

19,500,000.00

--

19,500,000.00

0.00

0.00

--

--

持有其他上市公司股權情況的說明:江蘇潤和軟體股份有限公司(證券簡稱「潤和軟體」)於2012年7月18日在深

圳證券交易所創業板上市,本報告期內公司投資成本未發生損益。

3、持有非上市金融企業股權情況

□ 適用 √ 不適用

4、買賣其他上市公司股份的情況

□ 適用 √ 不適用

(六)資產交易事項

1、收購資產情況

□ 適用 √ 不適用

2、出售資產情況

□ 適用 √ 不適用

3、資產置換情況

□ 適用 √ 不適用

4、企業合併情況

□ 適用 √ 不適用

5、自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登後,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務

狀況的影響

□ 適用 √ 不適用

(七)公司大股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的說明

√ 適用 □ 不適用

2011年10月20日,公司控股股東沈錦華先生基於對A股市場形勢的認識及對公司未來發展前景的信心,著眼於

維護公司二級市場股價穩定,保護廣大投資者尤其是中小股民的利益,計劃在未來12個月內,根據中國證監會和深

圳證券交易所的有關規定以及市場情況,增持不超過公司總股本1%的股份。報告期內,沈錦華先生共增持83,200股,

持股總數為69,727,661股。

(八)公司股權激勵的實施情況及其影響

□ 適用 √ 不適用

(九)重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

2、資產收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

3、共同對外投資的重大關聯交易

□ 適用 √ 不適用

4、關聯債權債務往來

□ 適用 √ 不適用

報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

□ 適用 √ 不適用

截止報告期末,上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的,董事會提出的責任追究方案

□ 適用 √ 不適用

5、其他重大關聯交易

(十)重大合同及其履行情況

1、為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額10%以上(含10%)的託管、承包、租賃事項

(1)託管情況

□ 適用 √ 不適用

(2)承包情況

□ 適用 √ 不適用

(3)租賃情況

□ 適用 √ 不適用

2、擔保情況

□ 適用 √ 不適用

3、委託理財情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

受託人名稱

委託理財金額

委託理財起始

日期

委託理財終止

日期

報酬確定方式

實際收回本金

金額

本期實際收益

實際獲得收益

是否經過法定

程序

計提減值準備

金額

是否關聯交易

關聯關係

廣發銀行南京

分行

10,000.00

2012年02月

23日

2012年08月23

保本浮動收益

寧波銀行南京

河西支行

5,000.00

2012年04月

20日

2012年06月28

保本浮動收益

5,000.00

46.32

46.32

平安信託有限

責任公司

4,900.00

2012年04月

27日

2013年04月06

類固定收益

合計

19,900.00

--

--

--

5,000.00

46.32

46.32

--

--

--

逾期未收回的本金和收益累計金額(元)

0.00

委託理財情況說明

4、日常經營重大合同的履行情況

1、2012年2月23日,公司與廣東發展銀行股份有限公司南京分行(以下簡稱「廣發銀行」)籤訂了《廣發銀行「名利

雙收」人民幣理財計劃產品合同》,約定公司以自有閒置資金人民幣壹億元整購買廣發銀行的理財產品。

詳情請參見刊登於2012年2月28日《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《焦點科技股份有限公司關

於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的公告》。

2、2012年3月5日,公司與蘇州匯知堂網絡科技有限公司(以下簡稱「蘇州匯知堂」)、盧小燕、趙君山及江蘇歐索軟

件有限公司共同籤署了《蘇州匯知堂網絡科技有限公司與焦點科技股份有限公司及盧小燕、趙君山、江蘇歐索軟體有限公司

關於蘇州匯知堂網絡科技有限公司之投資協議》,公司擬使用自有資金2000萬元增資蘇州匯知堂,持股比例將不超過該公司

增資後註冊資本的20%。

詳情請參見分別刊登於2012年3月2日、2012年3月7日《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《焦點

科技股份有限公司關於與蘇州匯知堂網絡科技有限公司籤署投資協議的公告》及《焦點科技股份有限公司對外投資進展公

告》。

3、2012年4月19日,公司與寧波銀行股份有限公司南京河西支行(以下簡稱「寧波銀行」)籤訂了《寧波銀行股份有

限公司啟盈理財計劃協議》,約定公司以自有閒置資金人民幣伍仟萬元整購買寧波銀行的理財產品。

詳情請參見刊登於2012年4月24日《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《焦點科技股份有限公司關

於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的公告》。

4、2012年4月23日,公司與平安信託有限責任公司(以下簡稱「平安信託」)籤訂了 《平安財富*睿豐四十八號集合資

金信託合同》,約定公司以自有閒置資金人民幣4900萬元購買平安信託的低風險信託產品。

詳情請參見刊登於2012年4月27日《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《焦點科技股份有限公司關

於使用自有閒置資金購買低風險信託產品的公告》。

5、其他重大合同

□ 適用 √ 不適用

(十一)發行公司債的說明

□ 適用 √ 不適用

(十二)承諾事項履行情況

1、公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事項

承諾人

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

收購報告書或權益變動報告書中所作承

資產置換時所作承諾

發行時所作承諾

公司控股股東

及實際控制人

沈錦華、持股

5%以上的股東

江蘇紅杉創業

投資有限公司

1、為避免同業

競爭,公司控股

股東及實際控

制人沈錦華、持

股5%以上的股

東江蘇紅杉創

業投資有限公

司於2007年12

月向本公司出

具了《放棄競爭

和避免利益衝

突的承諾函》。

2、發行前,公

司控股股東及

實際控制人沈

錦華、持股5%

以上的股東江

蘇紅杉創業投

資有限公司承

諾:自本公司股

票上市之日起

三十六個月內,

不轉讓或者委

託他人管理其

持有的本公司

股份,也不由公

司回購其持有

的股份。

2007年12月01

1、長期有效;2、

自公司股票上

市之日起三十

六個月

1、報告期內,

承諾人信守承

諾,未發生與本

公司進行同業

競爭的情況。2、

公司股票自

2009年12月9

日上市至報告

期末,承諾人信

守承諾。

其他對公司中小股東所作承諾

承諾是否及時履行

√ 是 □ 否 □ 不適用

未完成履行的具體原因及下一步計劃

是否就導致的同業競爭和關聯交易問題

作出承諾

√ 是 □ 否 □ 不適用

承諾的解決期限

解決方式

承諾的履行情況

信守承諾

2、公司資產或項目存在盈利預測,且報告期仍處在盈利預測期間,公司就資產或項目達到原盈利預測及

其原因做出說明

□ 適用 √ 不適用

(十三)其他綜合收益細目

單位:元

項目

本期

上期

1.可供出售金融資產產生的利得(損失)金額

減:可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

減:按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的

所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

3.現金流量套期工具產生的利得(或損失)金額

減: 現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整額

小計

4.外幣財務報表折算差額

864,584.66

-581,123.19

減:處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

864,584.66

-581,123.19

5.其他

減:由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

合計

864,584.66

-581,123.19

(十四)報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間

接待地點

接待方式

接待對象類型

接待對象

談論的主要內容及提供

的資料

2012年02月08日

公司12樓梧桐會議室

實地調研

機構

光大保德信基金

管理有限公司

主要談論公司的經營發

展情況,未提供書面資料

2012年02月08日

公司12樓梧桐會議室

實地調研

機構

中信證券股份有

限公司

主要談論公司的經營發

展情況,未提供書面資料

2012年02月08日

公司12樓梧桐會議室

實地調研

機構

中信證券股份有

限公司

主要談論公司的經營發

展情況,未提供書面資料

2012年02月08日

公司12樓梧桐會議室

實地調研

個人

王伯季

主要談論公司的經營發

展情況,未提供書面資料

2012年02月08日

公司12樓梧桐會議室

實地調研

個人

王強

主要談論公司的經營發

展情況,未提供書面資料

2012年02月23日

公司12樓雪松會議室

實地調研

機構

中銀國際證券有

限責任公司

主要談論公司的經營發

展情況,未提供書面資料

2012年02月23日

公司12樓雪松會議室

實地調研

機構

上海澤熙投資管

理有限公司

主要談論公司的經營發

展情況,未提供書面資料

2012年02月23日

公司12樓雪松會議室

實地調研

機構

惠昌投資理財工

作室

主要談論公司的經營發

展情況,未提供書面資料

2012年02月23日

公司12樓雪松會議室

實地調研

機構

申銀萬國證券股

份有限公司

主要談論公司的經營發

展情況,未提供書面資料

2012年05月18日

公司12樓梧桐會議室

實地調研

機構

國信證劵

主要談論公司的經營發

展情況,未提供書面資料

2012年05月18日

公司12樓梧桐會議室

實地調研

機構

中山證券有限責

任公司

主要談論公司的經營發

展情況,未提供書面資料

2012年05月18日

公司12樓梧桐會議室

實地調研

機構

中郵創業基金管

理有限公司

主要談論公司的經營發

展情況,未提供書面資料

2012年05月18日

公司12樓梧桐會議室

實地調研

機構

方正證券

主要談論公司的經營發

展情況,未提供書面資料

2012年05月18日

公司12樓梧桐會議室

實地調研

個人

陳武軍

主要談論公司的經營發

展情況,未提供書面資料

(十五)聘任、解聘會計師事務所情況

半年報是否經過審計

□ 是 √ 否 □ 不適用

是否改聘會計師事務所

□ 是 √ 否 □ 不適用

(十六)上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人和收購人處罰及

整改情況

□ 適用 √ 不適用

(十七)其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

(十八)本公司轉債擔保人盈利能力、資產狀況和信用狀況發生重大變化的情況

□ 適用 √ 不適用

(十九)信息披露索引

事項

刊載的報刊名稱及版面

刊載日期

刊載的網際網路網站及檢索路徑

關於新增設立募集資金專用帳戶並籤署

三方監管協議的公告

證券時報D12

2012年01月11日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

2012年第一次臨時股東大會決議公告

證券時報D25

2012年01月17日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

2011年度業績快報

證券時報D20

2012年01月31日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

第二屆董事會第十次會議決議公告

證券時報D17

2012年02月03日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

第二屆監事會第八次會議決議公告

證券時報D17

2012年02月03日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

關於使用自有閒置資金購買銀行理財產

品的公告

證券時報D17

2012年02月03日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

關於通過高新技術企業覆審的公告

證券時報D20

2012年02月16日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

關於使用自有閒置資金購買銀行理財產

品的公告

證券時報D17

2012年02月28日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

第二屆董事會第十一次會議決議公告

證券時報D16

2012年03月02日

巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn

關於與蘇州匯知堂網絡科技有限公司籤

署投資協議的公告

證券時報D16

2012年03月02日

巨潮資訊網

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對外投資進展公告

證券時報D13

2012年03月07日

巨潮資訊網

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關於使用自有閒置資金購買銀行理財產

品的公告

證券時報D17

2012年04月24日

巨潮資訊網

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第二屆董事會第十二次會議決議公告

證券時報D120

2012年04月25日

巨潮資訊網

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第二屆監事會第九次會議決議公告

證券時報D120

2012年04月25日

巨潮資訊網

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關於調整募投項目實施進度的公告

證券時報D120

2012年04月25日

巨潮資訊網

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關於2011年度募集資金存放與使用情

況的專項報告

證券時報D120

2012年04月25日

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2011年年報摘要

證券時報D120

2012年04月25日

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關於使用自有閒置資金購買理財產品的

公告

證券時報D120

2012年04月25日

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關於召開2011年年度股東大會的通知

證券時報D120

2012年04月25日

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關於舉行2011年年度報告網上說明會

的公告

證券時報D120

2012年04月25日

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2012年第一季度季度報告正文

證券時報D141

2012年04月26日

巨潮資訊網

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第二屆董事會第十四次會議決議公告

證券時報D124

2012年04月27日

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第二屆監事會第十一次會議決議公告

證券時報D124

2012年04月27日

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關於使用自有閒置資金購買低風險信託

產品的公告

證券時報D124

2012年04月27日

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2011年年度股東大會決議公告

證券時報D20

2012年05月18日

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2011年年度權益分派實施公告

證券時報D25

2012年05月31日

巨潮資訊網

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七、財務會計報告

(一)審計報告

半年報是否經過審計

□ 是 √ 否 □ 不適用

(二)財務報表

是否需要合併報表:

√ 是 □ 否 □ 不適用

如無特殊說明,財務報告中的財務報表的單位為:人民幣元

財務附註中報表的單位為:人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位: 焦點科技股份有限公司

單位: 元

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產:

貨幣資金

1,483,082,734.05

1,720,234,585.09

結算備付金

0.00

0.00

拆出資金

0.00

0.00

交易性金融資產

0.00

0.00

應收票據

1,758,064.19

156,896.72

應收帳款

3,680,296.46

784,262.99

預付款項

21,675,984.41

3,758,787.18

應收保費

0.00

0.00

應收分保帳款

0.00

0.00

應收分保合同準備金

0.00

0.00

應收利息

35,139,892.48

12,873,662.21

應收股利

0.00

0.00

其他應收款

24,855,832.75

4,245,777.34

買入返售金融資產

0.00

0.00

存貨

725,179.06

755,363.32

一年內到期的非流動資產

0.00

0.00

其他流動資產

149,640,860.21

954,903.83

流動資產合計

1,720,558,843.61

1,743,764,238.68

非流動資產:

發放委託貸款及墊款

0.00

0.00

可供出售金融資產

0.00

0.00

持有至到期投資

0.00

0.00

長期應收款

0.00

0.00

長期股權投資

22,858,270.00

21,985,614.89

投資性房地產

17,621,825.38

18,138,514.72

固定資產

25,444,794.31

26,022,890.76

在建工程

0.00

0.00

工程物資

0.00

0.00

固定資產清理

0.00

0.00

生產性生物資產

0.00

0.00

油氣資產

0.00

0.00

無形資產

39,442,950.37

46,695,466.20

開發支出

0.00

0.00

商譽

0.00

0.00

長期待攤費用

910,482.56

1,185,487.22

遞延所得稅資產

2,366,705.26

2,366,705.26

其他非流動資產

0.00

0.00

非流動資產合計

108,645,027.88

116,394,679.05

資產總計

1,829,203,871.49

1,860,158,917.73

流動負債:

短期借款

0.00

0.00

向中央銀行借款

0.00

0.00

吸收存款及同業存放

0.00

0.00

拆入資金

0.00

0.00

交易性金融負債

0.00

0.00

應付票據

311,720.78

66,216.77

應付帳款

15,994,098.01

11,409,178.68

預收款項

28,770,515.33

67,374,128.44

賣出回購金融資產款

0.00

0.00

應付手續費及佣金

0.00

0.00

應付職工薪酬

13,832,871.37

15,446,687.94

應交稅費

15,258,037.48

8,639,246.55

應付利息

0.00

0.00

應付股利

0.00

0.00

其他應付款

1,049,859.36

7,185,537.51

應付分保帳款

0.00

0.00

保險合同準備金

0.00

0.00

代理買賣證券款

0.00

0.00

代理承銷證券款

0.00

0.00

一年內到期的非流動負債

0.00

0.00

其他流動負債

154,584,304.62

121,053,984.72

流動負債合計

229,801,406.95

231,174,980.61

非流動負債:

長期借款

0.00

0.00

應付債券

0.00

0.00

長期應付款

4,756,500.00

4,756,500.00

專項應付款

0.00

0.00

預計負債

0.00

0.00

遞延所得稅負債

0.00

0.00

其他非流動負債

0.00

0.00

非流動負債合計

4,756,500.00

4,756,500.00

負債合計

234,557,906.95

235,931,480.61

所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本)

117,500,000.00

117,500,000.00

資本公積

1,155,982,813.01

1,155,466,138.97

減:庫存股

0.00

0.00

專項儲備

0.00

0.00

盈餘公積

52,722,438.95

52,722,438.95

一般風險準備

0.00

0.00

未分配利潤

260,336,030.49

295,118,546.52

外幣報表折算差額

-589,894.29

-1,454,478.95

歸屬於母公司所有者權益合計

1,585,951,388.16

1,619,352,645.49

少數股東權益

8,694,576.38

4,874,791.63

所有者權益(或股東權益)合計

1,594,645,964.54

1,624,227,437.12

負債和所有者權益(或股東權益)

總計

1,829,203,871.49

1,860,158,917.73

法定代表人:沈錦華 主管會計工作負責人:顧軍 會計機構負責人:王苗苗

2、母公司資產負債表

單位: 元

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產:

貨幣資金

1,343,681,616.77

1,579,945,568.84

交易性金融資產

0.00

0.00

應收票據

0.00

0.00

應收帳款

0.00

0.00

預付款項

20,426,655.20

3,526,567.65

應收利息

33,940,065.00

12,045,164.94

應收股利

0.00

0.00

其他應收款

23,830,101.75

5,835,590.65

存貨

725,179.06

755,363.32

一年內到期的非流動資產

0.00

0.00

其他流動資產

149,000,000.00

0.00

流動資產合計

1,571,603,617.78

1,602,108,255.40

非流動資產:

可供出售金融資產

0.00

0.00

持有至到期投資

0.00

0.00

長期應收款

0.00

0.00

長期股權投資

197,478,505.69

194,605,850.58

投資性房地產

17,621,825.38

18,138,514.72

固定資產

23,459,509.03

24,264,401.75

在建工程

0.00

0.00

工程物資

0.00

0.00

固定資產清理

0.00

0.00

生產性生物資產

0.00

0.00

油氣資產

0.00

0.00

無形資產

6,900,620.29

9,966,718.26

開發支出

0.00

0.00

商譽

0.00

0.00

長期待攤費用

435,108.69

649,916.24

遞延所得稅資產

2,366,705.26

2,366,705.26

其他非流動資產

0.00

0.00

非流動資產合計

248,262,274.34

249,992,106.81

資產總計

1,819,865,892.12

1,852,100,362.21

流動負債:

短期借款

0.00

0.00

交易性金融負債

0.00

0.00

應付票據

0.00

0.00

應付帳款

8,179,845.91

7,447,637.50

預收款項

19,277,224.64

62,083,202.99

應付職工薪酬

12,185,931.07

13,390,947.40

應交稅費

15,297,967.29

8,636,515.56

應付利息

0.00

0.00

應付股利

0.00

0.00

其他應付款

934,716.30

1,053,850.32

一年內到期的非流動負債

0.00

0.00

其他流動負債

149,669,337.08

119,041,179.91

流動負債合計

205,545,022.29

211,653,333.68

非流動負債:

長期借款

0.00

0.00

應付債券

0.00

0.00

長期應付款

4,756,500.00

4,756,500.00

專項應付款

0.00

0.00

預計負債

0.00

0.00

遞延所得稅負債

0.00

0.00

其他非流動負債

0.00

0.00

非流動負債合計

4,756,500.00

4,756,500.00

負債合計

210,301,522.29

216,409,833.68

所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本)

117,500,000.00

117,500,000.00

資本公積

1,155,466,138.97

1,155,466,138.97

減:庫存股

0.00

0.00

專項儲備

0.00

0.00

盈餘公積

52,722,438.95

52,722,438.95

一般風險準備

未分配利潤

283,875,791.91

310,001,950.61

外幣報表折算差額

0.00

0.00

所有者權益(或股東權益)合計

1,609,564,369.83

1,635,690,528.53

負債和所有者權益(或股東權益)

總計

1,819,865,892.12

1,852,100,362.21

3、合併利潤表

單位: 元

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業總收入

223,279,128.94

204,716,376.55

其中:營業收入

223,279,128.94

204,716,376.55

利息收入

0.00

0.00

已賺保費

0.00

0.00

手續費及佣金收入

0.00

0.00

二、營業總成本

157,963,051.59

124,013,224.18

其中:營業成本

64,131,371.84

37,897,232.11

利息支出

0.00

0.00

手續費及佣金支出

0.00

0.00

退保金

0.00

0.00

賠付支出淨額

0.00

0.00

提取保險合同準備金

淨額

0.00

0.00

保單紅利支出

0.00

0.00

分保費用

0.00

0.00

營業稅金及附加

7,921,774.74

7,521,984.48

銷售費用

73,643,516.18

66,448,119.78

管理費用

39,520,519.19

31,363,384.52

財務費用

-27,589,936.15

-19,217,496.71

資產減值損失

0.00

0.00

加 :公允價值變動收益(損

失以「-」號填列)

0.00

0.00

投資收益(損失以「-」

號填列)

335,805.79

0.00

其中:對聯營企業和合

營企業的投資收益

-127,344.89

0.00

匯兌收益(損失以「-」

號填列)

0.00

0.00

三、營業利潤(虧損以「-」號填列)

65,987,688.93

80,703,152.37

加 :營業外收入

4,313,608.26

6,568,550.37

減 :營業外支出

39,617.72

44,660.00

其中:非流動資產處置

損失

17,371.39

400.00

四、利潤總額(虧損總額以「-」號

填列)

70,261,679.47

87,227,042.74

減:所得稅費用

11,977,736.71

13,688,509.52

五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)

58,283,942.76

73,538,533.22

其中:被合併方在合併前實現

的淨利潤

0.00

0.00

歸屬於母公司所有者的淨利

59,217,483.97

73,637,751.95

少數股東損益

-933,541.21

-99,218.73

六、每股收益:

--

--

(一)基本每股收益

0.50

0.63

(二)稀釋每股收益

0.50

0.63

七、其他綜合收益

864,584.66

-581,123.19

八、綜合收益總額

59,148,527.42

72,957,410.03

歸屬於母公司所有者的綜合

收益總額

60,082,068.63

73,056,628.76

歸屬於少數股東的綜合收益

總額

-933,541.21

-99,218.73

本期發生同一控制下企業合併的,被合併方在合併前實現的淨利潤為:0.00元。

法定代表人:沈錦華 主管會計工作負責人:顧軍 會計機構負責人:王苗苗

4、母公司利潤表

單位: 元

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業收入

211,836,873.90

199,672,850.02

減:營業成本

53,722,785.75

36,249,920.21

營業稅金及附加

7,651,598.88

7,521,984.48

銷售費用

66,047,903.50

63,403,084.84

管理費用

33,748,952.88

26,897,682.13

財務費用

-26,181,672.66

-17,934,359.09

資產減值損失

0.00

0.00

加:公允價值變動收益(損失

以「-」號填列)

0.00

0.00

投資收益(損失以「-」號

填列)

335,805.79

0.00

其中:對聯營企業和合營

企業的投資收益

-127,344.89

0.00

二、營業利潤(虧損以「-」號填列)

77,183,111.34

83,534,537.45

加:營業外收入

2,687,421.92

6,567,300.00

減:營業外支出

18,955.25

44,260.00

其中:非流動資產處置損

-15,436.25

0.00

三、利潤總額(虧損總額以「-」號

填列)

79,851,578.01

90,057,577.45

減:所得稅費用

11,977,736.71

13,508,636.61

四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)

67,873,841.30

76,548,940.84

五、每股收益:

--

--

(一)基本每股收益

(二)稀釋每股收益

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

67,873,841.30

76,548,940.84

5、合併現金流量表

單位: 元

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量:

銷售商品、提供勞務收到的現金

204,151,446.50

217,292,265.61

客戶存款和同業存放款項淨增加額

0.00

0.00

向中央銀行借款淨增加額

0.00

0.00

向其他金融機構拆入資金淨增加額

0.00

0.00

收到原保險合同保費取得的現金

0.00

0.00

收到再保險業務現金淨額

0.00

0.00

保戶儲金及投資款淨增加額

0.00

0.00

處置交易性金融資產淨增加額

0.00

0.00

收取利息、手續費及佣金的現金

0.00

0.00

拆入資金淨增加額

0.00

0.00

回購業務資金淨增加額

0.00

0.00

收到的稅費返還

0.00

83,190.99

收到其他與經營活動有關的現金

30,692,527.07

12,233,864.03

經營活動現金流入小計

234,843,973.57

229,609,320.63

購買商品、接受勞務支付的現金

25,808,631.26

17,692,719.60

客戶貸款及墊款淨增加額

0.00

0.00

存放中央銀行和同業款項淨增加額

0.00

0.00

支付原保險合同賠付款項的現金

0.00

0.00

支付利息、手續費及佣金的現金

0.00

0.00

支付保單紅利的現金

0.00

0.00

支付給職工以及為職工支付的現金

103,531,844.22

80,847,386.23

支付的各項稅費

20,922,187.30

27,438,919.89

支付其他與經營活動有關的現金

46,718,266.65

26,048,414.85

經營活動現金流出小計

196,980,929.43

152,027,440.57

經營活動產生的現金流量淨額

37,863,044.14

77,581,880.06

二、投資活動產生的現金流量:

收回投資收到的現金

50,000,000.00

0.00

取得投資收益所收到的現金

463,150.68

0.00

處置固定資產、無形資產和其他長期

資產收回的現金淨額

0.00

64,250.14

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

0.00

0.00

收到其他與投資活動有關的現金

0.00

0.00

投資活動現金流入小計

50,463,150.68

64,250.14

購建固定資產、無形資產和其他長期

資產支付的現金

17,106,884.21

7,891,733.00

投資支付的現金

220,000,000.00

1,000,000.00

質押貸款淨增加額

0.00

0.00

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

0.00

0.00

支付其他與投資活動有關的現金

0.00

0.00

投資活動現金流出小計

237,106,884.21

8,891,733.00

投資活動產生的現金流量淨額

-186,643,733.53

-8,827,482.86

三、籌資活動產生的現金流量:

吸收投資收到的現金

5,270,000.00

0.00

其中:子公司吸收少數股東投資收到

的現金

5,270,000.00

0.00

取得借款收到的現金

0.00

0.00

發行債券收到的現金

0.00

0.00

收到其他與籌資活動有關的現金

0.00

0.00

籌資活動現金流入小計

5,270,000.00

0.00

償還債務支付的現金

0.00

0.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現

94,000,000.00

94,000,000.00

其中:子公司支付給少數股東的股

利、利潤

0.00

0.00

支付其他與籌資活動有關的現金

63,377.35

64,157.98

籌資活動現金流出小計

94,063,377.35

94,064,157.98

籌資活動產生的現金流量淨額

-88,793,377.35

-94,064,157.98

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

422,215.70

-242,131.16

五、現金及現金等價物淨增加額

-237,151,851.04

-25,551,891.94

加:期初現金及現金等價物餘額

1,718,734,585.09

1,644,166,266.44

六、期末現金及現金等價物餘額

1,481,582,734.05

1,618,614,374.50

6、母公司現金流量表

單位: 元

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量:

銷售商品、提供勞務收到的現金

193,349,374.13

210,684,249.71

收到的稅費返還

0.00

23,752.14

收到其他與經營活動有關的現金

22,554,373.10

11,711,662.10

經營活動現金流入小計

215,903,747.23

222,419,663.95

購買商品、接受勞務支付的現金

24,353,352.06

17,525,587.38

支付給職工以及為職工支付的現金

93,569,619.60

76,648,770.25

支付的各項稅費

20,531,047.96

27,374,840.74

支付其他與經營活動有關的現金

37,756,124.53

22,118,902.37

經營活動現金流出小計

176,210,144.15

143,668,100.74

經營活動產生的現金流量淨額

39,693,603.08

78,751,563.21

二、投資活動產生的現金流量:

收回投資收到的現金

50,000,000.00

0.00

取得投資收益所收到的現金

463,150.68

0.00

處置固定資產、無形資產和其他長期資

產收回的現金淨額

0.00

63,000.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金

淨額

0.00

0.00

收到其他與投資活動有關的現金

0.00

0.00

投資活動現金流入小計

50,463,150.68

63,000.00

購建固定資產、無形資產和其他長期資

產支付的現金

10,364,396.81

3,844,050.30

投資支付的現金

222,000,000.00

15,300,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的現金

淨額

0.00

0.00

支付其他與投資活動有關的現金

0.00

0.00

投資活動現金流出小計

232,364,396.81

19,144,050.30

投資活動產生的現金流量淨額

-181,901,246.13

-19,081,050.30

三、籌資活動產生的現金流量:

吸收投資收到的現金

0.00

0.00

取得借款收到的現金

0.00

0.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

0.00

0.00

籌資活動現金流入小計

0.00

0.00

償還債務支付的現金

0.00

0.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

94,000,000.00

94,000,000.00

支付其他與籌資活動有關的現金

63,377.35

64,157.98

籌資活動現金流出小計

94,063,377.35

94,064,157.98

籌資活動產生的現金流量淨額

-94,063,377.35

-94,064,157.98

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

7,068.33

-6,165.03

五、現金及現金等價物淨增加額

-236,263,952.07

-34,399,810.10

加:期初現金及現金等價物餘額

1,579,945,568.84

1,509,086,980.22

六、期末現金及現金等價物餘額

1,343,681,616.77

1,474,687,170.12

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位: 元

項目

本期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

實收資

本(或

股本)

資本公

減:庫存

專項儲

盈餘公

一般風

險準備

未分配

利潤

其他

一、上年年末餘額

117,500,000.00

1,155,466,138.97

52,722,438.95

295,118,546.52

-1,454,478.95

4,874,791.63

1,624,227,437.12

加:會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

117,500,000.00

1,155,466,138.97

52,722,438.95

295,118,546.52

-1,454,478.95

4,874,791.63

1,624,227,437.12

三、本期增減變動金額(減少

以「-」號填列)

516,674.04

-34,782,516.03

864,584.66

3,819,784.75

-29,581,472.58

(一)淨利潤

59,217,483.97

-933,541.21

58,283,942.76

(二)其他綜合收益

864,584.66

864,584.66

上述(一)和(二)小計

59,217,483.97

864,584.66

-933,541.21

59,148,527.42

(三)所有者投入和減少資本

0.00

516,674.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,753,325.96

5,270,000.00

1.所有者投入資本

5,270,000.00

5,270,000.00

2.股份支付計入所有者權益

的金額

3.其他

516,674.04

-516,674.04

(四)利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-94,000,000.00

0.00

0.00

-94,000,000.00

1.提取盈餘公積

2.提取一般風險準備

3.對所有者(或股東)的分

-94,000,000.00

-94,000,000.00

4.其他

(五)所有者權益內部結轉

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.資本公積轉增資本(或股

本)

2.盈餘公積轉增資本(或股

本)

3.盈餘公積彌補虧損

4.其他

(六)專項儲備

0.00

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末餘額

117,500,000.00

1,155,982,813.01

52,722,438.95

260,336,030.49

-589,894.29

8,694,576.38

1,594,645,964.54

上年金額

單位: 元

項目

上年金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

實收資

本(或

股本)

資本公

減:庫存

專項儲

盈餘公

一般風

險準備

未分配

利潤

其他

一、上年年末餘額

117,500,000.00

1,155,466,138.97

35,316,733.15

243,425,607.59

3,402,901.71

4,846,330.12

1,559,957,711.54

加:同一控制下企業合併

產生的追溯調整

加:會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

117,500,000.00

1,155,466,138.97

35,316,733.15

243,425,607.59

3,402,901.71

4,846,330.12

1,559,957,711.54

三、本期增減變動金額(減少

以「-」號填列)

17,405,705.80

51,692,938.93

-4,857,380.66

28,461.51

64,269,725.58

(一)淨利潤

163,098,644.73

28,461.51

163,127,106.24

(二)其他綜合收益

-4,857,380.66

-4,857,380.66

上述(一)和(二)小計

163,098,644.73

-4,857,380.66

28,461.51

158,269,725.58

(三)所有者投入和減少資本

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.所有者投入資本

2.股份支付計入所有者權益

的金額

3.其他

(四)利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

17,405,705.80

0.00

-111,405,705.80

0.00

0.00

-94,000,000.00

1.提取盈餘公積

17,405,705.80

-17,405,705.80

2.提取一般風險準備

3.對所有者(或股東)的分

-94,000,000.00

-94,000,000.00

4.其他

(五)所有者權益內部結轉

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.資本公積轉增資本(或股

本)

2.盈餘公積轉增資本(或股

本)

3.盈餘公積彌補虧損

4.其他

(六)專項儲備

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末餘額

117,500,000.00

1,155,466,138.97

52,722,438.95

295,118,546.52

-1,454,478.95

4,874,791.63

1,624,227,437.12

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位: 元

項目

本期金額

實收資本

(或股本)

資本公積

減:庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利

所有者權

益合計

一、上年年末餘額

117,500,000.00

1,155,466,138.97

52,722,438.95

310,001,950.61

1,618,284,822.73

加:會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

117,500,000.00

1,155,466,138.97

52,722,438.95

310,001,950.61

1,618,284,822.73

三、本期增減變動金額(減少

以「-」號填列)

-26,126,158.70

-26,126,158.70

(一)淨利潤

67,873,841.30

67,873,841.30

(二)其他綜合收益

上述(一)和(二)小計

67,873,841.30

67,873,841.30

(三)所有者投入和減少資本

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.所有者投入資本

2.股份支付計入所有者權益的

金額

3.其他

(四)利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-94,000,000.00

-94,000,000.00

1.提取盈餘公積

2.提取一般風險準備

3.對所有者(或股東)的分配

-94,000,000.00

-94,000,000.00

4.其他

(五)所有者權益內部結轉

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.資本公積轉增資本(或股本)

2.盈餘公積轉增資本(或股本)

3.盈餘公積彌補虧損

4.其他

(六)專項儲備

0.00

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末餘額

117,500,000.00

1,155,466,138.97

52,722,438.95

283,875,791.91

1,609,564,369.83

上年金額

單位: 元

項目

上年金額

實收資本

(或股本)

資本公積

減:庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利

所有者權

益合計

一、上年年末餘額

117,500,000.00

1,155,466,138.97

35,316,733.15

247,350,598.38

1,555,633,470.50

加:會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

117,500,000.00

1,155,466,138.97

35,316,733.15

247,350,598.38

1,555,633,470.50

三、本期增減變動金額(減少以

「-」號填列)

62,651,352.23

62,651,352.23

(一)淨利潤

174,057,058.03

174,057,058.03

(二)其他綜合收益

上述(一)和(二)小計

174,057,058.03

174,057,058.03

(三)所有者投入和減少資本

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.所有者投入資本

2.股份支付計入所有者權益的

金額

3.其他

(四)利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

17,405,705.80

0.00

-111,405,705.80

-111,405,705.80

1.提取盈餘公積

17,405,705.80

-17,405,705.80

-17,405,705.80

2.提取一般風險準備

-94,000,000.00

-94,000,000.00

3.對所有者(或股東)的分配

4.其他

(五)所有者權益內部結轉

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.資本公積轉增資本(或股本)

2.盈餘公積轉增資本(或股本)

3.盈餘公積彌補虧損

4.其他

(六)專項儲備

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末餘額

117,500,000.00

1,155,466,138.97

52,722,438.95

310,001,950.61

1,618,284,822.73

(三)公司基本情況

焦點科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)繫於2007年9月經南京焦點科技開發有限公司股東會決議批准,由南京焦

點科技開發有限公司整體變更而設立的股份有限公司,設立時股本總額為8,812萬元。2009年9月經中國證券監督管理委員會

《關於核准焦點科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》【證監許可[2009]1014號】的核准,本公司向社會公開發行

人民幣普通股股票2,938萬股,每股面值1元,每股發行價為42元,發行後股本總額變更為11,750萬元。本公司股票於2009年

12月9日起在深圳證券交易所掛牌交易。

本公司現註冊資本為11,750萬元,於2011年1月取得由南京市工商行政管理局換發的32019100000 8734號《企業法人營業

執照》,註冊地址為南京高新開發區星火路軟體大廈A座12F,經營範圍為網際網路技術開發及應用;計算機軟硬體開發及

相關產品銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外);設計、製作、

發布網絡廣告。第二類增值電信業務中的信息服務業務、網際網路接入服務業務(以上經營範圍凡涉及行政許可的,經批准後

方可經營)。

本公司的主要業務為運營自主開發的中國製造網電子商務平臺(Made-in-China.com),包括中國製造網英文版

(http://www.made-in-china.com)和中國製造網中文版(包括簡體版http://cn.made-in-china.com及繁體版

http://big5.made-in-china.com),收入來源主要系向註冊收費會員收取會員費、增值服務費用及認證供應商服務費用。2008

年末、2009年末、2010年末、2011年末的註冊收費會員數量分別為9,410位、10,638位、 13,346位、14,494位。

(四)公司主要會計政策、會計估計和前期差錯更正

1、財務報表的編制基礎

本公司以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照《企業會計準則——基本準則》和其他各項會計準則的規定進

行確認和計量,在此基礎上編制財務報表。

2、遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現

金流量等有關信息,本公司管理層對財務報表的真實性、合法性和完整性承擔責任。

3、會計期間

會計期間為公曆1月1日起至12月31日止。

4、記帳本位幣

記帳本位幣為人民幣。

境外子公司的記帳本位幣

境外子公司文筆網絡科技有限公司以其經營所處的主要經濟環境中的新臺幣為記帳本位幣,編制財務報表時折算為人民幣。

境外子公司中國製造網有限公司以其經營所處的主要經濟環境中的港幣為記帳本位幣,編制財務報表時折算為人民幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

(1)同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制且該控制並非暫時性的,認定為同一控制下的企業合併。

合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合併對價的,在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份

額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務帳面價

值之間的差額,調整資本公積;資本公積不足衝減的,調整留存收益。

為進行企業合併發生的各項直接相關費用於發生時計入當期損益。

(2)非同一控制下的企業合併

參與合併的各方在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的,認定為非同一控制下的企業合併。

購買方通過一次交換交易實現的企業合併,合併成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承

擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。通過多次交換交易分步實現的企業合併,合併成本為每一單項交易成本之和。

購買方為進行企業合併發生的各項直接相關費用也計入企業合併成本。

購買方的合併成本和購買方在合併中取得的可辨認淨資產按購買日的公允價值計量。合併成本大於合併中取得的被購買方於

購買日可辨認淨資產公允價值份額的差額,確認為商譽;合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的

差額,計入當期損益。

6、合併財務報表的編制方法

(1)合併財務報表的編制方法

合併財務報表的合併範圍包括本公司及子公司。

從取得子公司實際控制權之日起,本公司開始將其予以合併;從喪失實際控制權之日起停止合併。公司間所有重大往來

餘額、交易及未實現利潤在合併財務報表編制時予以抵銷。子公司的股東權益中不屬於公司所擁有的部分作為少數股東權益

在合併資產負債表中股東權益項下單獨列示;子公司淨利潤中不屬於公司所擁有的部分作為少數股東損益在合併利潤表中淨

利潤項下單獨列示。

子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的,在編制合併財務報表時,按照本公司的會計政策或會計期間對子

公司財務報表進行必要的調整。

對於因非同一控制下企業合併取得的子公司,在編制合併財務報表時,以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其個別

財務報表進行調整;對於因同一控制下企業合併取得的子公司,在編制合併財務報表時,視同該企業合併於報告期最早期間

的期初已經發生,從報告期最早期間的期初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合併財務報表,且其合併日前實現

的淨利潤在合併利潤表中單列項目反映。

(2)對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出,或賣出再買入的應披露相關的會計處理方法

7、現金及現金等價物的確定標準

列示於現金流量表中的現金是指庫存現金及可隨時用於支付的存款,現金等價物是指持有的期限短、流動性強、易於轉

換為已知金額現金及價值變動風險很小的投資。

8、外幣業務和外幣報表折算

(1)外幣業務

外幣業務按業務發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣入帳。

於資產負債表日,外幣貨幣性項目採用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣,所產生的折算差額除了為購建或生產符合資

本化條件的資產而借入的外幣借款產生的匯兌差額按資本化的原則處理外,直接計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨

幣性項目,於資產負債表日採用交易發生日的即期匯率折算。

(2)外幣財務報表的折算

以非記帳本位幣編制的資產負債表中的資產和負債項目,採用資產負債表日的即期匯率折算成記帳本位幣,股東權益中除未

分配利潤項目外,其他項目採用發生時的即期匯率折算。以非記帳本位幣編制的利潤表中的收入與費用項目,採用交易發生

日的即期匯率折算成記帳本位幣。上述折算產生的外幣報表折算差額,在股東權益中以單獨項目列示。以非記帳本位幣編制

的現金流量表中各項目的現金流量採用現金流量發生日的即期匯率折算成記帳本位幣。匯率變動對現金的影響額,在現金流

量表中單獨列示。

9、金融工具

本公司於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

(1)金融工具的分類

金融資產於初始確認時分類為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、應收款項、可供出售金融資產和持有至

到期投資。金融資產的分類取決於本公司對金融資產的持有意圖和持有能力。

(1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括持有目的為短期內出售的金融資產,該資產在資產負債表中以交易性

金融資產列示。

(2) 應收款項

應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產,包括應收帳款、其他應收款和長期應收款

等。

(3) 可供出售金融資產

可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產及未被劃分為其他類的金融資產。自資產負債表日

起12個月內將出售的可供出售金融資產在資產負債表中列示為一年內到期的非流動資產。

(4) 持有至到期投資

持有至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確定,且管理層有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。自資

產負債表日起12個月內到期的持有至到期投資在資產負債表中列示為一年內到期的非流動資產。

(2)金融工具的確認依據和計量方法

金融資產於本公司成為金融工具合同的一方時,按公允價值在資產負債表內確認。以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融資產,取得時發生的相關交易費用直接計入當期損益。其他金融資產的相關交易費用計入初始確認金額。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和可供出售金融資產按照公允價值進行後續計量,但在活躍市場中沒有報

價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資,按照成本計量;應收款項以及持有至到期投資採用實際利率法,以攤餘成本

計量。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值變動計入公允價值變動損益;在資產持有期間所取得的利息或

現金股利以及在處置時產生的處置損益,計入當期損益。

除減值損失及外幣貨幣性金融資產形成的匯兌損益外,可供出售金融資產公允價值變動計入股東權益,待該金融資產終止確

認時,原直接計入權益的公允價值變動累計額轉入當期損益。可供出售債務工具投資在持有期間按實際利率法計算利息,計

入投資收益;可供出售權益工具投資的現金股利,於被投資單位宣告發放股利時計入投資收益。

(3)金融資產轉移的確認依據和計量方法

金融資產滿足下列條件之一的,終止確認:

(1)收取該金融資產現金流量的合同權利終止;

(2)該金融資產已轉移,且符合《企業會計準則第23號-金融資產轉移》規定的金融資產終止確認條件。

(4)金融負債終止確認條件

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的,終止確認該金融負債或其一部分。

(5)金融資產和金融負債公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融資產或金融負債,採用活躍市場中的報價確定其公允價值。金融工具不存在活躍市場的,採用估值技術

確定其公允價值,估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他

金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

(6)金融資產(不含應收款項)減值準備計提

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外,本公司於資產負債表日對金融資產的帳面價值進行檢查,如果有客

觀證據表明某項金融資產發生減值的,計提減值準備。

以攤餘成本計量的金融資產發生減值時,按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值低於帳面價值的差額,

計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復,且客觀上與確認該損失後發生的事項有關,原確認的減值損失

予以轉回,計入當期損益。

當可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度或非暫時性下降,原直接計入股東權益的因公允價值下降形成的累計損失計入

減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資,在期後公允價值上升且客觀上與確認原減值損失確認後發生的事項

有關的,原確認的減值損失予以轉回,計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資,在期後公允價值上升且

客觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的,原確認的減值損失予以轉回,直接計入股東權益。在活躍市場中沒有報價且

其公允價值不能可靠計量的權益工具投資發生的減值損失,如果在以後期間價值得以恢復,也不予轉回。

(7)將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的,說明持有意圖或能力發生改變的依據

10、應收款項壞帳準備的確認標準和計提方法

(1)單項金額重大的應收款項壞帳準備

單項金額重大的判斷依據或金額標準

對於單項金額重大的應收款項(單項金額在50萬元以上,

含50萬元),當存在客觀證據表明本公司將無法按應收款

項的原有條款收回所有款項時,確認相應的壞帳準備。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

根據該款項預計未來現金流量現值低於其帳面價值的差

額,單獨進行減值測試,計提壞帳準備。

(2)按組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

按組合計提壞帳準備的計

提方法

確定組合的依據

帳齡分析法組合

帳齡分析法

相同帳齡的應收款項具有類似的信用風險特徵

確信可以收回組合

其他方法

將應收款項中確信可以收回的款項劃分為一個組合

組合中,採用帳齡分析法計提壞帳準備的:

√ 適用 □ 不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內(含1年)

0%

0%

1-2年

10%

10%

2-3年

50%

50%

3年以上

100%

100%

3-4年

100%

100%

4-5年

100%

100%

5年以上

100%

100%

組合中,採用餘額百分比法計提壞帳準備的:

□ 適用 √ 不適用

組合中,採用其他方法計提壞帳準備的:

√ 適用 □ 不適用

組合名稱

方法說明

確信可以收回組合

確信可以收回的款項,如合併報表範圍內應收款項和保證金、押金和備

用金等,不計提壞帳準備。

(3)單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

單項計提壞帳準備的理由:

有確鑿證據表明其可收回性存在明顯差異

壞帳準備的計提方法:

單獨進行減值測試,根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備;經單獨測試未發生減值的,除有確鑿證

據表明某項應收款項的可收回性與其他各項應收款項存在明顯差別應單獨進行減值測試外,包括在具有類似信用風險特徵的

應收款項組合中計提壞帳準備。

11、存貨

(1)存貨的分類

存貨包括低值易耗品和庫存商品等,按成本與可變現淨值孰低列示。

(2)發出存貨的計價方法

□ 先進先出法 √ 加權平均法 □ 個別認定法 □ 其他

存貨發出時的成本按加權平均法核算。

(3)存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

本公司按單個存貨項目的可變現淨值低於成本的差額,分項計提存貨跌價準備,並計入當期損益。可變現淨值,是指在日常

活動中,存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。

(4)存貨的盤存制度

√ 永續盤存制 □ 定期盤存制 □ 其他

存貨盤存制度採用永續盤存制。

(5)低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品

攤銷方法:一次攤銷法

低值易耗品在領用時採用一次轉銷法核算成本。

包裝物

攤銷方法:一次攤銷法

12、長期股權投資

(1)初始投資成本確定

企業合併形成的長期股權投資,按照本附註「3.3同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法」的相關內容確認初始

投資成本;除企業合併形成的長期股權投資以外,其他方式取得的長期股權投資,按照下述方法確認其初始投資成本:

1)以支付現金方式取得的長期股權投資,按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。

2)以發行權益性證券取得的長期股權投資,按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

3)投資者投入的長期股權投資,按照投資合同或協議約定的價值作為初始投資成本,但合同或協議約定價值不公允的除外。

4)在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下,非貨幣性資產交換換入的

長期股權投資以換出資產的公允價值為基礎確定其初始投資成本,除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠;不滿

足上述前提的非貨幣性資產交換,以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。

5)通過債務重組取得的長期股權投資,其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。

(2)後續計量及損益確認

公司對子公司的長期股權投資,採用成本法核算,編制合併財務報表時按照權益法進行調整。對被投資單位不具有共同控制

或重大影響,並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資,採用成本法核算。對被投資單位具有共

同控制或重大影響的長期股權投資,採用權益法核算。

採用成本法核算的長期股權投資,除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外,投

資企業應當按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益。採用權益法核算的長期股權投資,初始投資成本

大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的,其差額包含在初始投資成本中;初始投資成本小於投資時應享

有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額且經覆核兩者差額仍存在時,該差額計入當期損益,同時調整長期股權投資成本。

採用權益法核算時,按應享有或應分擔的被投資單位的淨損益份額確認當期投資損益。確認被投資單位發生的淨虧損,以長

期股權投資的帳面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限,但本公司負有承擔額外損失義務

且符合或有事項準則所規定的預計負債確認條件的,繼續確認投資損失和預計負債。被投資單位除淨損益以外股東權益的其

他變動,本公司按照持股比例計算應享有或承擔的部分直接計入資本公積。被投資單位分派的利潤或現金股利於宣告分派時

按照本公司應分得的部分,相應減少長期股權投資的帳面價值。本公司與被投資單位之間的交易產生的未實現損益在本公司

擁有被投資單位的權益範圍內予以抵銷,惟該交易所轉讓的資產發生減值的,則相應的未實現損益不予抵銷。

(3)確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制,僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致

同意時存在,則視為與其他方對被投資單位實施共同控制;對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力,但並不能夠控

制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定,則視為對被投資單位施加重大影響。

(4)減值測試方法及減值準備計提方法

採用成本法核算的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資,其帳面價值高於按照類似投資當時市

場收益率對未來現金流量折現確定的現值,確認該項投資存在減值。採用權益法核算的聯營企業和合營企業以及採用成本法

核算的子公司的長期股權投資,當長期股權投資的帳面價值高於可收回金額時,確認該項投資存在減值。長期股權投資存在

減值跡象的,其帳面價值減記至可收回金額。可收回金額根據長期股權投資的公允價值減去處置費用後的淨額與長期股權投

資預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

13、投資性房地產

投資性房地產包括已出租持有並準備增值後轉讓的土地使用權以及已出租的建築物,以實際成本進行初始計量。與投資性房

地產有關的後續支出,在相關的經濟利益很可能流入本公司且其成本能夠可靠的計量時,計入投資性房地產成本;否則,在

發生時計入當期損益。

本公司採用成本模式對所有投資性房地產進行後續計量,按其預計使用壽命及淨殘值率對建築物計提折舊。

投資性房地產的預計使用壽命、淨殘值率及年折舊率列示如下:

類別

預計使用壽命(年)

預計淨殘值率(%)

年折舊(攤銷)率(%)

建築物

20

5.00

4.75

投資性房地產的用途改變為自用時,自改變之日起,將該投資性房地產轉換為固定資產或無形資產。自用房地產的用途改變

為賺取租金或資本增值時,自改變之日起,將固定資產或無形資產轉換為投資性房地產。發生轉換時,以轉換前的帳面價值

作為轉換後的入帳價值。

對投資性房地產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法於每年年度終了進行覆核並作適當調整。

當投資性房地產被處置、或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時,終止確認該項投資性房地產。投資性房

地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其帳面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

當投資性房地產的可收回金額低於其帳面價值時,帳面價值減記至可收回金額。

14、固定資產

(1)固定資產確認條件

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的,使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產同時滿

足下列條件的,才能予以確認:

(1)與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業;

(2)該固定資產的成本能夠可靠地計量。

(2)融資租入固定資產的認定依據、計價方法

(3)各類固定資產的折舊方法

於每年年度終了,對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核並作適當調整。

類別

折舊年限(年)

殘值率(%)

年折舊率(%)

房屋及建築物

20

5.00

4.75

機器設備

3-5

5.00

19.00-31.67

電子設備

3-5

5.00

19.00-31.67

運輸設備

5

5.00

19.00

其他設備

融資租入固定資產:

--

--

--

其中:房屋及建築物

機器設備

電子設備

運輸設備

其他設備

(4)固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

當固定資產的公允價值減去處置費用後的淨額和資產預計未來現金流量的現值均低於固定資產帳面價值時,確認固定資產存

在減值跡象。固定資產存在減值跡象的,其帳面價值減記至可收回金額。可收回金額根據固定資產的公允價值減去處置費用

後的淨額與固定資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

符合持有待售條件的固定資產,以帳面價值與公允價值減去處置費用孰低的金額列示。公允價值減去處置費用低於原帳面價

值的金額,確認為資產減值損失。

(5)其他說明

若房屋建築物尚未自用和出租,處於閒置狀態,本公司將其作為閒置固定資產,折舊方法同正常使用的固定資產。

15、在建工程

(1)在建工程的類別

在建工程按實際發生的成本計量。實際成本包括建築費用、其他為使在建工程達到預定可使用狀態所發生的必要支出以及在

資產達到預定可使用狀態之前所發生的符合資本化條件的借款費用。

(2)在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程在達到預定可使用狀態時,轉入固定資產並自次月起開始計提折舊。

(3)在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法

當在建工程的可收回金額低於其帳面價值時,帳面價值減記至可收回金額。

16、借款費用

(1)借款費用資本化的確認原則

發生的可直接歸屬於需要經過相當長時間的購建活動才能達到預定可使用狀態之固定資產的購建的借款費用,在資產支出及

借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始時,開始資本化並計入該資產的成本。當購建

的資產達到預定可使用狀態時停止資本化,其後發生的借款費用計入當期損益。如果資產的購建活動發生非正常中斷,並且

中斷時間連續超過3個月,暫停借款費用的資本化,直至資產的購建活動重新開始。

(2)借款費用資本化期間

在資本化期間內,專門借款(指為購建或者生產符合資本化條件的資產而專門借入的款項)以專門借款當期實際發生的利息費

用,減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後確定應予資本化的利息金額;

一般借款則根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率,計算確定一般借款

應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

(3)暫停資本化期間

(4)借款費用資本化金額的計算方法

借款存在折價或者溢價的,按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金額,調整每期利息金額。

17、生物資產

18、油氣資產

19、無形資產

(1)無形資產的計價方法

目前本公司的無形資產主要系土地使用權、外購軟體、自主研發的軟體著作權、收購的銷售網絡和保險平臺項目。

(2)使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

無形資產按照成本進行初始計量,在其預計使用期限內採用直線法攤銷,計入各攤銷期損益。其中土地使用權按照土地取得

時尚可使用期限49年進行攤銷,外購軟體按照5年進行攤銷,自行研發的軟體著作權按照3年進行攤銷,收購的銷售網絡按照

3-5年進行攤銷,保險平臺項目按照5年進行攤銷。

項目

預計使用壽命

依據

土地使用權

49年

按照土地取得時尚可使用期限

外購軟體

5年

自主研發軟體著作權

3年

收購的銷售網絡

3-5 年

保險平臺

5年

(3)使用壽命不確定的無形資產的判斷依據

(4)無形資產減值準備的計提

當無形資產的公允價值減去處置費用後的淨額和資產預計未來現金流量的現值均低於無形資產帳面價值時,確認無形資產存

在減值跡象。無形資產存在減值跡象的,其帳面價值減記至可收回金額。可收回金額根據無形資產的公允價值減去處置費用

後的淨額與無形資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法於每年年度終了進行覆核並作適當調整。

(5)劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

根據內部研究開發項目支出的性質以及研發活動最終形成無形資產是否具有較大不確定性,分為研究階段支出和開發階段支

出。

(6)內部研究開發項目支出的核算

研究階段的支出,於發生時計入當期損益;開發階段的支出,同時滿足下列條件的,確認為無形資產:

(1)完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性;

(2)管理層具有完成該無形資產並使用或出售的意圖;

(3)能夠證明該無形資產將如何產生經濟利益;

(4)有足夠的技術、財務資源和其他資源支持,以完成該無形資產的開發,並有能力使用或出售該無形資產;

(5)歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

不滿足上述條件的開發階段的支出,於發生時計入當期損益。前期已計入損益的開發支出不在以後期間確認為資產。已資本

化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出,自該項目達到預定可使用狀態之日起轉為無形資產。

當開發支出的可收回金額低於其帳面價值時,帳面價值減記至可收回金額。

20、長期待攤費用攤銷方法

長期待攤費用包括經營租入固定資產改良及其他已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用,按

預計受益期間分期平均攤銷,並以實際支出減去累計攤銷後的淨額列示。

21、附回購條件的資產轉讓

22、預計負債

(1)預計負債的確認標準

對因產品質量保證、虧損合同等形成的現時義務,其履行很可能導致經濟利益的流出,在該義務的金額能夠可靠計量時,確

認為預計負債。對於未來經營虧損,不確認預計負債。

(2)預計負債的計量方法

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量,並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣

時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的,通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數;因隨著時間推移所進行

的折現還原而導致的預計負債帳面價值的增加金額,確認為利息費用。

於資產負債表日,對預計負債的帳面價值進行覆核並作適當調整,以反映當前的最佳估計數。

23、股份支付及權益工具

以權益結算的涉及職工的股份支付,授予後立即可行權的,按照授予日權益工具的公允價值計入成本費用和資本公積;授予

後須完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的,在等待期內的每個資產負債表日,以對可行權權益工具數量的最

佳估計為基礎,按照權益工具授予日的公允價值,將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

以現金結算的涉及職工的股份支付,授予後立即可行權的,按照授予日本公司承擔負債的公允價值計入相關成本或費用和相

應負債;授予後須完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的,在等待期內的每個資產負債表日,以對可行權情況

的最佳估計為基礎,按照本公司承擔負債的公允價值金額,將當期取得的服務計入相關成本或費用和相應負債。

(1)股份支付的種類

(2)權益工具公允價值的確定方法

(3)確認可行權權益工具最佳估計的依據

(4)實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

24、回購本公司股份

25、收入

(1)銷售商品收入確認時間的具體判斷標準

本公司業務收入主要來自提供「B2B」業務的電子商務服務收入,包括中國製造網電子商務平臺(Made-in-China.com)註冊

收費會員的會員費收入、註冊收費會員增值服務收入、瑞士通用公證行(以下簡稱「SGS集團」)中國子公司通標標準技術

服務有限公司(以下簡稱「通標公司」)提供的「認證供應商」服務收入和網絡廣告收入;本年新增保險佣金收入及諮詢服

務收入。除上述收入外,本公司尚有為客戶提供的網站建設服務收入、培訓服務收入和租賃收入。

會員費收入為註冊收費會員在中國製造網電子商務平臺(Made-in-China.com)上發布企業信息、產品信息及商情信息等向

本公司支付的服務費;增值服務為本公司向註冊收費會員提供在中國製造網電子商務平臺(Made-in-China.com)上的「名

列前茅(TopRank)」服務、「產品展臺(Spotlight Exhibits)」服務、「橫幅推廣(Banner Pro)」服務等附加服務收

取的服務費;「認證供應商」服務收入是基於2007年度本公司與SGS集團中國子公司通標公司籤訂的排他性合作協議,在中

國製造網電子商務平臺(Made-in-China.com)上推出的「認證供應商」的服務。該服務是一種非強制性審核認證服務,將

由SGS集團的專家對本公司註冊收費會員進行實地認證,除了進行基本面信息的確認之外,還將對該註冊收費會員的生產能

力、外貿能力、持續質量改進等多方面進行全面實地認證。本公司就該認證服務向註冊收費會員收取認證服務費。

本公司的會員費、會員增值服務和「認證供應商」服務的各項收入需註冊收費會員在中國製造網電子商務平臺

(Made-in-China.com)開通上述服務和進行實地認證前預先支付,會員費收入、增值服務收入於開始提供服務時將做遞延,

收益於各服務合約期限內按已提供服務之比例確認。「認證供應商」服務在SGS集團的專家對本公司註冊收費會員進行實地

認證、出具認證報告並在中國製造網電子商務平臺(Made-in-China.com)發布後,確認「認證供應商」服務收入。

本公司將已預收服務費並開始提供服務未能確認收入部分記入「其他流動負債-遞延收益」科目,在報告期內,本公司的會

員費和增值服務的合約期間均不超過1年(含1年)。即本公司報告期末的「其他流動負債-遞延收益」科目中的預收服務費

餘額可在下一會計年度內全部結轉為營業收入。

本公司網絡廣告收入在勞務已提供(廣告已在網站上發布)並已取得收款權利時確認收入的實現。保險佣金收入、諮詢服務

收入在保單已生效並已取得收款權利時確認收入的實現。

本公司提供的網站建設和培訓服務在同時滿足:(1)收入的金額能夠可靠計量;(2)相關的經濟利益很可能流入企業;(3)交

易的完工進度能夠可靠地確定;(4)交易中已發生的和將發生的成本能夠可靠計量時,採用完工百分比法,即按照提供勞務

交易的完工進度的方法確認收入的實現。一般而言,本公司網站建設服務收入完成周期較短,在勞務提供的當月即可確認收

入。

(2)確認讓渡資產使用權收入的依據

本公司讓渡資產使用權收入(包括租賃收入、利息收入和使用費收入等)在同時滿足:(1)相關經濟利益很可能流入企業;(2)

收入的金額能夠可靠地計量時,確認收入的實現。

(3)按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時,確定合同完工進度的依據和方法

26、政府補助

(1)類型

政府補助,是指公司從政府無償取得貨幣性資產或非貨幣性資產,但不包括政府作為公司所有者投入的資本。政府補助分為

與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。與資產相關的政府補助,是指公司取得的、用於購建或以其他方式形成長

期資產的政府補助。與收益相關的政府補助,是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

(2)會計處理方法

政府補助為貨幣性資產的,按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的,按照公允價值計量;公允價值不能可

靠取得的,按照名義金額計量。

與資產相關的政府補助,應當確認為「其他流動負債-遞延收益」,並在相關資產使用壽命內平均分配,計入當期損益。按

照名義金額計量的政府補助,直接計入當期損益。與收益相關的政府補助,用於補償公司以後期間的相關費用或損失的,確

認為遞延收益,並在確認相關費用的期間,計入當期損益;用於補償公司已發生的相關費用或損失的,直接計入當期損益。

27、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

(1)確認遞延所得稅資產的依據

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其帳面價值的差額(包括應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性

差異)計算確認。對於按照稅法規定能夠於以後年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損,視同可抵扣暫時性差異。對於商譽的

初始確認產生的暫時性差異,不確認相應的遞延所得稅負債。對於既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)

的非企業合併的交易中產生的資產或負債的初始確認形成的暫時性差異,不確認相應的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。

於資產負債表日,遞延所得稅資產和遞延所得稅負債,按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。

遞延所得稅資產的確認以本公司很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的應納稅所得額為限。

對子公司、聯營企業及合營企業投資相關的暫時性差異產生的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債,予以確認。但本公司能夠

控制暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回的,不予確認。

(2)確認遞延所得稅負債的依據

28、經營租賃、融資租賃

(1)經營租賃會計處理

經營租賃的租金支出在租賃期內按照直線法計入相關資產成本或當期損益。

(2)融資租賃會計處理

按租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值,租入資產的入帳價值與最低租賃付

款額之間的差額為未確認融資費用,在租賃期內按實際利率法攤銷。最低租賃付款額扣除未確認融資費用後的餘額以長期應

付款列示。

29、持有待售資產

(1)持有待售資產確認標準

(2)持有待售資產的會計處理方法

30、資產證券化業務

31、套期會計

32、主要會計政策、會計估計的變更

本報告期主要會計政策、會計估計是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

(1)會計政策變更

本報告期主要會計政策是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

(2)會計估計變更

本報告期主要會計估計是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

33、前期會計差錯更正

本報告期是否發現前期會計差錯

□ 是 √ 否 □ 不適用

(1)追溯重述法

本報告期是否發現採用追溯重述法的前期會計差錯

□ 是 √ 否 □ 不適用

(2)未來適用法

本報告期是否發現採用未來適用法的前期會計差錯

□ 是 √ 否 □ 不適用

34、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法

(五)稅項

1、公司主要稅種和稅率

稅 種

計稅依據

稅率

增值稅

應納稅銷售額

6%

消費稅

營業稅

應納稅營業額

3%-5%

城市維護建設稅

應納流轉稅

7%

企業所得稅

應納稅所得額

15%

教育費附加

應納流轉稅

5%

文化事業建設費

廣告收入營業額

3%

房產稅

房產原值的70%或房租收入

1.2%或12%

2、稅收優惠及批文

本公司註冊在南京高新技術產業開發區,2011年9月9日被江蘇省科學技術廳等四部門認定為高新技術企業,證書編號:

GF201132000228,該證書有效期三年。

本公司被國家發改委等四部門認定為2010年度國家規劃布局內重點軟體企業(《關於公布2010年度國家規劃布局內重點軟體

企業名單的通知》發改高技[2011]342號),本公司2010年度的所得稅稅率減按10%徵收。2011年度國家規劃布局內重點軟體

企業未申報,本公司2011年度的所得稅按照15%繳納。由於2012年度國家規劃布局內重點軟體企業的認定工作尚未申報,本

公司2012年1-6月企業所得稅按照高新技術企業15%徵收。

3、其他說明

本公司之子公司中國製造網有限公司所得稅根據香港法律規定按16.5%的稅率徵收。

本公司之子公司文筆網路科技有限公司營利事業所得稅稅率最高為17%,所得稅核算方法系採用臺灣地區財務會計準則公報

第二十二號《所得稅之會計處理準則》,資產及負債之帳面價值與課稅基礎之差異,依預計迴轉年度之適用稅率計算認列為

遞延所得稅,並將應課稅暫時性差異所產生之所得稅影響數認列為遞延所得稅負債,與將可減除暫時性差異、虧損扣抵及所

得稅抵減所產生之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產,再評估其遞延所得稅資產之可實現性,認列其備抵評價金額,以前

年度溢、低估之所得稅,列為當年度所得稅之調整項目。

(六)企業合併及合併財務報表

企業合併及合併財務報表的總體說明:

1、子公司情況

(1)通過設立或投資等方式取得的子公司

單位: 元

子公司全稱

子公司類型

註冊地

業務性質

註冊資本

幣種

經營範圍

期末實際投資

實質上構

成對子公

司淨投資

的其他項

目餘額

持股比

例(%)

表決權

比例(%)

是否合併

報表

少數股東權

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所

有者權益衝

減子公司少

數股東分擔

的本期虧損

超過少數股

東在該子公

司年初所有

者權益中所

享有份額後

的餘額

新一站保險

代理有限公

有限責任公司

中國南京

網絡保險

100,000,000.00

CNY

在全國區域內(港、

澳、臺除外)代理

銷售保險產品;代

理收取保險費;代

理相關保險業務的

損失勘查和理賠;

中國保監會批准的

其他業務

100,000,000.00

100%

100%

吉林省安信

電子商務有

限公司

有限責任公司

中國長春

電子商務

10,000,000.00

CNY

信息服務業務(因

特網信息服務)(增

值電信業務經營許

可證有效期至2015

年10月13日);互

聯網絡技術開發及

應用;計算機軟硬

件開發及相關產品

銷售;設計、製作、

發布網絡廣告;進

出口貿易(國家法

律法規禁止的品種

除外)

5,100,000.00

51%

51%

文筆網路科

技有限公司

有限責任公司

中國臺灣

網際網路應

2,500,000,000.00

TWD

文教、樂器、育樂

用品批發業(限中

華民國行業標準分

類4581書籍、文具

批發業、4582運動

用品、器材批發業

及4583玩具、娛樂

用品批發業)、但不

得經營書籍、雜誌、

報紙業之批發業;

資訊軟體批發業

(限中華民國行業

標準分類4641電腦

及其周邊設備、軟

體批發業)

2,500,000,000.00

100%

100%

深圳市慧擇

保險經紀有

限公司

有限責任公司

中國深圳

網絡保險

15,270,000.00

CNY

在全國區域內(港、

澳、臺除外)為投

保人擬定投保方

案、選擇保險人、

辦理投保手續;協

助被保險人或受益

人進行索賠;再保

險經紀業務;為委

託人提供防災、防

損或風險評估、風

險管理諮詢服務;

中國保監會批准的

其他業務(經營保

險經紀業務許可證

有效期至2014年9

月17日)

15,270,000.00

65.488%

65.488%

516,674.04

上海文筆廣

告有限公司

有限責任公司

中國上海

廣告代理

2,000,000.00

CNY

設計、製作、代理、

發布各類廣告,商

務信息諮詢,電腦

圖文設計製作,企

業形象策劃,文化

藝術交流策劃(除

經紀)。(涉及行政

許可的,憑許可證

經營)

2,000,000.00

100%

100%

(2)通過同一控制下企業合併取得的子公司

單位: 元

子公司

全稱

子公司

類型

註冊地

業務性

註冊資

幣種

經營範

期末實

際投資

實質上

構成對

子公司

淨投資

的其他

項目餘

持股

比例

(%)

表決權

比例(%)

是否

合併

報表

少數

股東

權益

少數股

東權益

中用於

衝減少

數股東

損益的

金額

從母公

司所有

者權益

衝減子

公司少

數股東

分擔的

本期虧

損超過

少數股

東在該

子公司

年初所

有者權

益中所

享有份

額後的

餘額

中國制

造網有

限公司

有限責

任公司

中國香

網際網路

應用

1,000.00

HKD

網際網路

技術應

用及貿

易信息

諮詢服

1,000.00

100%

100%

(3)通過非同一控制下企業合併取得的子公司

單位: 元

子公司全

子公司類

註冊

業務性

註冊資

幣種

經營範

期末實

際投資

實質上

構成對

子公司

淨投資

的其他

項目餘

(%)

表決

權比

例(%)

是否

合併

報表

少數股

東權益

少數股

東權益

中用於

衝減少

數股東

損益的

金額

從母公司所有

者權益衝減子

公司少數股東

分擔的本期虧

損超過少數股

東在該子公司

年初所有者權

益中所享有份

額後的餘額

2、特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

□ 適用 √ 不適用

3、合併範圍發生變更的說明

合併報表範圍發生變更說明:本期新納入合併範圍的子公司:本公司投資200萬元成立上海文筆廣告有限公司,該公司已於

2012年5月8日成立並取得企業法人營業執照,於2012年內納入合併報表範圍。

□ 適用 √ 不適用

4、報告期內新納入合併範圍的主體和報告期內不再納入合併範圍的主體

本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

單位: 元

名稱

期末淨資產

本期淨利潤

上海文筆廣告有限公司

511,395.20

-1,488,604.80

本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

單位: 元

名稱

處置日淨資產

年初至處置日淨利潤

新納入合併範圍的主體和不再納入合併範圍的主體的其他說明:本期無不再納入合併範圍的子公司。

5、報告期內發生的同一控制下企業合併

單位: 元

被合併方

屬於同一控制下企

業合併的判斷依據

同一控制的實際控

制人

合併本期期初至合

並日的收入

合併本期至合併日

的淨利潤

合併本期至合併日

的經營活動現金流

6、報告期內發生的非同一控制下企業合併

單位: 元

被合併方

商譽金額

商譽計算方法

7、報告期內出售喪失控制權的股權而減少子公司

子公司名稱

出售日

損益確認方法

8、報告期內發生的反向購買

借殼方

判斷構成反向購買的依據

合併成本的確定方法

合併中確認的商譽或計入當

期的損益的計算方法

9、本報告期發生的吸收合併

單位: 元

吸收合併的類型

併入的主要資產

併入的主要負債

同一控制下吸收合併

項目

金額

項目

金額

非同一控制下吸收合併

項目

金額

項目

金額

10、境外經營實體主要報表項目的折算匯率

本期境外子公司中國製造網有限公司主要報表項目採用的折算匯率為1:0.8152(港幣兌換人民幣)

本期境外子公司文筆網路科技有限公司主要報表項目採用的折算匯率為1:0.2127(新臺幣兌換人民幣)

(七)合併財務報表主要項目注釋

1、貨幣資金

單位: 元

項目

期末數

期初數

外幣金額

折算率

人民幣金額

外幣金額

折算率

人民幣金額

現金:

--

--

118,430.11

--

--

121,007.40

人民幣

--

--

101,626.81

--

--

102,311.16

TWD

79,000.00

0.2127

16,803.30

89,929.00

0.2079

18,696.24

銀行存款:

--

--

1,481,462,403.05

--

--

1,718,613,577.69

人民幣

--

--

1,462,129,877.74

--

--

1,700,555,027.59

USD

18,757.55

6.3249

118,639.63

15,259.26

6.3009

96,147.07

HKD

0.00

0.8152

0.00

46.42

0.8107

37.63

TWD

90,333,266.00

0.2127

19,213,885.68

86,399,064.00

0.2079

17,962,365.40

其他貨幣資金:

--

--

1,501,900.89

--

--

1,500,000.00

人民幣

--

--

1,501,900.89

--

--

1,500,000.00

合計

--

--

1,483,082,734.05

--

--

1,720,234,585.09

如有因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項應單獨說明:

項 目

2012年6月30日

2011年12月31日

專業保險中介機構保證金存款

1,500,000.00

1,500,000.00

2、交易性金融資產

(1)交易性金融資產

單位: 元

項目

期末公允價值

期初公允價值

交易性債券投資

交易性權益工具投資

指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資

衍生金融資產

套期工具

其他

合計

0.00

0.00

(2)變現有限制的交易性金融資產

單位: 元

項目

限售條件或變現方面的其他重大限制

期末金額

(3)套期工具及相關套期交易的說明

3、應收票據

(1)應收票據的分類

單位: 元

種類

期末數

期初數

臺灣地區銀行支票

1,758,064.19

156,896.72

合計

1,758,064.19

156,896.72

(2)期末已質押的應收票據情況

單位: 元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

合計

--

--

0.00

--

(3)因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據,以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據

情況

單位: 元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

合計

--

--

0.00

--

公司已經背書給其他方但尚未到期的票據

單位: 元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

合計

--

--

0.00

--

4、應收股利

單位: 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

帳齡一年以內的應收股

0.00

0.00

0.00

0.00

其中:

帳齡一年以上的應收股

0.00

0.00

0.00

0.00

其中:

--

--

--

--

合 計

0.00

0.00

0.00

0.00

5、應收利息

(1)應收利息

單位: 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

帳齡一年以內的應收利

12,873,662.21

25,868,927.02

3,602,696.75

35,139,892.48

合 計

12,873,662.21

25,868,927.02

3,602,696.75

35,139,892.48

(2)逾期利息

單位: 元

貸款單位

逾期時間(天)

逾期利息金額

合計

--

0.00

(3)應收利息的說明

應收利息期末數比期初數增加22,266,230.27元,增加比例為172.96%,增加原因為:以前年度定期存款存期較短,本年度應

收利息計息天數增加較多,導致應收利息金額變動較大。

6、應收帳款

(1)應收帳款按種類披露

單位: 元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的應收帳款

0.00

0.00

0.00

0.00

按組合計提壞帳準備的應收帳款

組合1—帳齡分析法

3,680,296.46

100%

784,262.99

100%

組合小計

3,680,296.46

100%

0.00

784,262.99

100%

0.00

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的應收

帳款

0.00

0.00

0.00

0.00

合計

3,680,296.46

--

0.00

--

784,262.99

--

0.00

--

應收帳款種類的說明:應收帳款年末數比年初數增加2,896,033.47元,增加比例為369.27%,增加原因為:本公司下屬子

公司深圳市慧擇保險經紀有限公司應收的保險佣金收入增加。

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

組合中,採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款:

√ 適用 □ 不適用

單位: 元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

其中:

--

--

--

--

--

--

1年以內

3,680,296.46

100%

0.00

784,262.99

100%

0.00

1年以內小計

3,680,296.46

100%

0.00

784,262.99

100%

0.00

1至2年

2至3年

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上

合計

3,680,296.46

--

0.00

784,262.99

--

0.00

組合中,採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款:

□ 適用 √ 不適用

組合中,採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款:

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

(2)本報告期轉回或收回的應收帳款情況

單位: 元

應收帳款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

--

--

0.00

--

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提:

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例(%)

理由

合計

0.00

0.00

--

--

(3)本報告期實際核銷的應收帳款情況

單位: 元

單位名稱

應收帳款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產

合計

--

--

0.00

--

--

(4)本報告期應收帳款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

(5)應收帳款中金額前五名單位情況

單位: 元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額的比例

(%)

美亞財產保險有限公司深圳分公司

非關聯企業

457,305.76

1年以內

12.43%

中國平安財產保險有限公司深圳分公司

非關聯企業

271,708.44

1年以內

7.38%

華泰財產保險股份有限公司深圳分公司

非關聯企業

233,046.50

1年以內

6.33%

中國人民人壽保險股份有限公司深圳分

公司

非關聯企業

222,824.34

1年以內

6.05%

中國太平洋財產保險股份有限公司深圳

分公司

非關聯企業

214,574.06

1年以內

5.83%

合計

--

1,399,459.10

--

38.03%

(6)應收關聯方帳款情況

單位: 元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例(%)

合計

--

0.00

0%

(7)終止確認的應收款項情況

單位: 元

項目

終止確認金額

與終止確認相關的利得或損失

合計

0.00

0.00

(8)以應收款項為標的進行證券化的,列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

單位: 元

項目

期末

資產:

資產小計

0.00

負債:

負債小計

0.00

7、其他應收款

(1)其他應收款按種類披露

單位: 元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例

(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的其他應收款

0.00

0.00

0.00

0.00

按組合計提壞帳準備的其他應收款

組合1—帳齡分析法

24,033,232.75

96.27%

4,121,577.34

94.67%

組合2—確信可收回

722,600.00

2.89%

24,200.00

0.56%

組合小計

24,755,832.75

99.17%

0.00

4,145,777.34

95.23%

0.00

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的其他應收

207,800.00

0.83%

107,800.00

100%

207,800.00

4.77%

107,800.00

100%

合計

24,963,632.75

--

107,800.00

--

4,353,577.34

--

107,800.00

--

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款:

□ 適用 √ 不適用

組合中,採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款:

√ 適用 □ 不適用

單位: 元

帳齡

期末

期初

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中:

1年以內

24,033,232.75

100%

0.00

4,121,577.34

100%

0.00

1年以內小計

24,033,232.75

100%

0.00

4,121,577.34

100%

0.00

1至2年

2至3年

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上

合計

24,033,232.75

--

0.00

4,121,577.34

--

0.00

組合中,採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款:

□ 適用 √ 不適用

組合中,採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款:

√ 適用 □ 不適用

單位: 元

組合名稱

帳面餘額

壞帳準備

確信可收回

722,600.00

0.00

合計

722,600.00

0.00

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款

√ 適用 □ 不適用

單位: 元

其他應收款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

上海說說螺軟體技術有限公司

100,000.00

50,000.00

50%

已超過信用期未還款

南京高新技術經濟開發總公司

100,000.00

50,000.00

50%

租房押金,收回可能性較小

南京高新技術產業開發區管理委員會

7,800.00

7,800.00

100%

無法收回

合計

207,800.00

107,800.00

100%

--

(2)本報告期轉回或收回的其他應收款情況

單位: 元

其他應收款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

--

--

0.00

--

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提:

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例(%)

理由

合計

--

--

(3)本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位: 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產生

合計

--

--

0.00

--

--

(4)本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

(5)金額較大的其他應收款的性質或內容

單位: 元

單位名稱

金額

款項的性質或內容

佔其他應收款總額的比例(%)

蘇州匯知堂網絡科技有限公司

20,000,000.00

借款

80.46%

合計

20,000,000.00

--

80.46%

說明:根據本公司公告2012-010號,公司使用自有資金2000萬元增資蘇州匯知堂,為確保本次投資的安全性,先以借款方式

將增資款項提供給蘇州匯知堂使用,直至增資條件成熟。若借款期限屆滿,增資條件仍無法滿足,蘇州匯知堂應及時歸還借

款本金及利息。借款期限為自資金到帳之日起壹年。

(6)其他應收款金額前五名單位情況

單位: 元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總額的比例(%)

蘇州匯知堂網絡科技有限公司

非關聯方

20,000,000.00

1年以內

80.46%

南京市住房公積金管理中心

非關聯方

849,126.00

1年以內

3.42%

劉海燕

非關聯方

280,000.00

1年以內

1.13%

李婉月

非關聯方

195,000.00

1年以內

0.78%

上海東方網股份有限公司

非關聯方

166,878.00

1年以內

0.67%

合計

--

21,491,004.00

--

86.46%

(7)其他應收關聯方帳款情況

單位: 元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總額的比例(%)

合計

--

0.00

0%

(8)終止確認的其他應收款項情況

單位: 元

項目

終止確認金額

與終止確認相關的利得或損失

合計

0.00

0.00

(9)以其他應收款為標的進行證券化的,列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

單位: 元

項目

期末

資產:

資產小計

0.00

負債:

負債小計

0.00

8、預付款項

(1)預付款項按帳齡列示

單位: 元

帳齡

期末數

期初數

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

21,496,085.41

99.17%

3,712,193.18

98.76%

1至2年

179,899.00

0.83%

46,594.00

1.24%

2至3年

3年以上

合計

21,675,984.41

--

3,758,787.18

--

預付款項帳齡的說明:預付深圳市劉世禮品有限公司宣傳品貨款27,550.00元,系合同金額的50%,尚未全部結算;預付北

京環球易展國際商務會展有限公司國際展覽費152,349.00元,滾動發生結算周期較長。

(2)預付款項金額前五名單位情況

單位: 元

單位名稱

與本公司關係

金額

時間

未結算原因

南京高新技術產業開發

區管理委員會財政局

非關聯單位

8,675,000.00

2012年06月21日

預付購買土地款

南京市土地礦產市場管

理辦公室

非關聯單位

5,800,000.00

2012年06月11日

土地競買保證金

浙江省國際貿易展覽有

限公司

非關聯單位

337,214.00

2011年11月25日

預付展位款

西麥克國際展覽有限責

任公司

非關聯單位

252,073.00

2012年02月10日

預付展位款

北京領匯國際展覽有限

公司

非關聯單位

224,249.39

2011年08月26日

預付展位款

合計

--

15,288,536.39

--

--

預付款項主要單位的說明:無

(3)本報告期預付款項中持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

(4)預付款項的說明

預付款項年末數比年初數增加17,917,197.23元,增加比例為476.67%,增加原因主要系展覽費的增加和土地購買預付款。

9、存貨

(1)存貨分類

單位: 元

項目

期末數

期初數

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

在產品

庫存商品

周轉材料

消耗性生物資產

低值易耗品

725,179.06

0.00

725,179.06

755,363.32

0.00

755,363.32

合計

725,179.06

0.00

725,179.06

755,363.32

0.00

755,363.32

(2)存貨跌價準備

單位: 元

存貨種類

期初帳面餘額

本期計提額

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

原材料

在產品

庫存商品

周轉材料

消耗性生物資產

合 計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(3)存貨跌價準備情況

項目

計提存貨跌價準備的依據

本期轉回存貨跌價準備的原

本期轉回金額佔該項存貨期

末餘額的比例

原材料

庫存商品

在產品

周轉材料

消耗性生物資產

存貨的說明:本公司董事會認為:本公司的存貨經測試未發生減值,故無需就存貨計提任何跌價準備。

10、其他流動資產

單位: 元

項目

期末數

期初數

留抵稅額

640,860.21

954,903.83

廣發銀行「名利雙收」人民幣理財產品

100,000,000.00

0.00

平安財富*睿豐四十八號集合資金信託計劃

49,000,000.00

0.00

合計

149,640,860.21

954,903.83

其他流動資產說明:其他流動資產年末數比年初數增加148,685,956.38元,增加比例為15570.78%,增加原因為:本期內公

司新購買了銀行理財產品和信託產品。

11、可供出售金融資產

(1)可供出售金融資產情況

單位: 元

項目

期末公允價值

期初公允價值

可供出售債券

可供出售權益工具

其他

合計

0.00

0.00

本期將持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的,本期重分類的金額0.00元,該金額佔重分類前持有至到期投資總額

的比例0%。

(2)可供出售金融資產中的長期債權投資

單位: 元

債券項目

債券種類

面值

初始投資成

到期日

期初餘額

本期利息

累計應收或

已收利息

期末餘額

合計

--

--

0.00

--

0.00

0.00

0.00

0.00

12、持有至到期投資

(1)持有至到期投資情況

單位: 元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

合 計

0.00

0.00

(2)本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況

單位: 元

項目

金額

佔該項投資出售前金額的比例(%)

合計

0.00

--

13、長期應收款

單位: 元

種類

期末數

期初數

融資租賃

其中:未實現融資收益

分期收款銷售商品

分期收款提供勞務

其他

合計

0.00

0.00

14、對合營企業投資和聯營企業投資

單位: 元

被投資

單位名

企業類

註冊地

法人代

業務性

註冊資

幣種

本企業

持股比

例(%)

本企業

在被投

資單位

表決權

比例

(%)

期末資

產總額

期末負

債總額

期末淨

資產總

本期營

業收入

總額

本期淨

利潤

一、合營企業

二、聯營企業

南京點

品網絡

科技有

限公司

有限責

任公司

中國南

李來好

網絡技

術開發

及應用

5,000,000.00

CNY

30%

30%

1,532,016.07

4,449.40

1,527,566.67

0.00

-424,482.95

合營企業、聯營企業的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的說明:

15、長期股權投資

(1)長期股權投資明細情況

單位: 元

被投資單位

核算方法

初始投資成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

在被投資單位

持股比例(%)

在被投資單位

表決權比例

(%)

在被投資單位

持股比例與表

決權比例不一

致的說明

減值準備

本期計提減值

準備

本期現金紅利

江蘇潤和軟體

股份有限公司

成本法

19,500,000.00

19,500,000.00

19,500,000.00

5.213%

5.213%

0.00

0.00

0.00

江蘇賽聯信息

產業研究院股

份有限公司

成本法

2,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00

5.2632%

5.2632%

0.00

0.00

0.00

南京點品網絡

科技有限公司

權益法

1,500,000.00

1,485,614.89

-127,344.89

1,358,270.00

30%

30%

0.00

0.00

0.00

合計

--

23,000,000.00

21,985,614.89

872,655.11

22,858,270.00

--

--

--

0.00

0.00

0.00

(2)向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況

單位: 元

向投資企業轉移資金能力受到限制的長

期股權投資項目

受限制的原因

當期累計未確認的投資損失金額

長期股權投資的說明:截至2012年6月30日,對江蘇潤和軟體股份有限公司的持股比例為5.213%,江蘇潤和於2012年7

月18日在深圳證券交易所創業板上市,發行1,919萬股新股,上市後本公司的持股比例為3.910%。

本公司依照《江蘇賽聯信息產業研究院股份有限公司章程》第六章第十條關於發起人出資方式的相關約定:「2012年6月30

日前,各發起人應將認購的第二期股款100萬元匯入公司基本帳戶」,在本報告期內出資第二期投資款100萬元。

16、投資性房地產

(1)按成本計量的投資性房地產

√ 適用 □ 不適用

單位: 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

21,755,339.91

0.00

0.00

21,755,339.91

1.房屋、建築物

21,755,339.91

21,755,339.91

2.土地使用權

二、累計折舊和累計攤銷合

3,616,825.19

516,689.34

0.00

4,133,514.53

1.房屋、建築物

3,616,825.19

516,689.34

4,133,514.53

2.土地使用權

三、投資性房地產帳面淨值

合計

18,138,514.72

-516,689.34

0.00

17,621,825.38

1.房屋、建築物

18,138,514.72

-516,689.34

17,621,825.38

2.土地使用權

四、投資性房地產減值準備

累計金額合計

0.00

0.00

0.00

0.00

1.房屋、建築物

2.土地使用權

五、投資性房地產帳面價值

合計

18,138,514.72

-516,689.34

0.00

17,621,825.38

1.房屋、建築物

18,138,514.72

-516,689.34

17,621,825.38

2.土地使用權

單位: 元

本期

本期折舊和攤銷額

516,689.34

投資性房地產本期減值準備計提額

0.00

(2)按公允價值計量的投資性房地產

□ 適用 √ 不適用

17、固定資產

(1)固定資產情況

單位: 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計:

41,874,356.95

2,293,669.89

261,743.23

43,906,283.61

其中:房屋及建築物

13,583,317.02

13,583,317.02

機器設備

22,666,571.63

2,049,401.89

261,743.23

24,454,230.29

運輸工具

5,624,468.30

244,268.00

5,868,736.30

--

期初帳面餘額

本期新增

本期計提

本期減少

本期期末餘額

二、累計折舊合計:

15,851,466.19

0.00

2,856,330.10

246,306.99

18,461,489.30

其中:房屋及建築物

3,882,520.39

313,943.22

4,196,463.61

機器設備

9,255,859.20

2,021,776.12

246,306.99

11,031,328.33

運輸工具

2,713,086.60

520,610.76

3,233,697.36

--

期初帳面餘額

--

本期期末餘額

三、固定資產帳面淨值合計

26,022,890.76

--

25,444,794.31

其中:房屋及建築物

9,700,796.63

--

9,386,853.41

機器設備

13,410,712.43

--

13,422,901.96

運輸工具

2,911,381.70

--

2,635,038.94

--

四、減值準備合計

0.00

--

0.00

其中:房屋及建築物

--

機器設備

--

運輸工具

--

--

五、固定資產帳面價值合計

26,022,890.76

--

25,444,794.31

其中:房屋及建築物

9,700,796.63

--

9,386,853.41

機器設備

13,410,712.43

--

13,422,901.96

運輸工具

2,911,381.70

--

2,635,038.94

--

本期折舊額2,856,330.10元;本期由在建工程轉入固定資產原價為0.00元。

(2)暫時閒置的固定資產情況

單位: 元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面淨值

備註

房屋及建築物

3,017,829.74

604,528.88

0.00

2,413,300.86

機器設備

0.00

運輸工具

0.00

(3)通過融資租賃租入的固定資產

□ 適用 √ 不適用

(4)通過經營租賃租出的固定資產

□ 適用 √ 不適用

(5)期末持有待售的固定資產情況

單位: 元

項目

帳面價值

公允價值

預計處置費用

預計處置時間

(6)未辦妥產權證書的固定資產情況

項目

未辦妥產權證書原因

預計辦結產權證書時間

18、在建工程

(1)

單位: 元

項目

期末數

期初數

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(2)重大在建工程項目變動情況

單位: 元

項目名稱

預算數

期初數

本期增加

轉入固定資

其他減少

工程投入佔

預算比例(%)

工程進度

利息資本化

累計金額

其中:本期利

息資本化金

本期利息資

本化率(%)

資金來源

期末數

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

--

--

0.00

0.00

--

--

0.00

(3)在建工程減值準備

單位: 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

計提原因

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

--

(4)重大在建工程的工程進度情況

項目

工程進度

備註

(5)在建工程的說明

19、工程物資

單位: 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

20、固定資產清理

單位: 元

項目

期初帳面價值

期末帳面價值

轉入清理的原因

合計

0.00

0.00

--

21、生產性生物資產

(1)以成本計量

□ 適用 √ 不適用

(2)以公允價值計量

□ 適用 √ 不適用

22、油氣資產

單位: 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

1.探明礦區權益

2.未探明礦區權益

3.井及相關設施

二、累計折耗合計

1.探明礦區權益

2.井及相關設施

三、油氣資產減值準備累

計金額合計

1.探明礦區權益

2.未探明礦區權益

3.井及相關設施

四、油氣資產帳面價值合

0.00

0.00

1.探明礦區權益

2.未探明礦區權益

3.井及相關設施

23、無形資產

(1)無形資產情況

單位: 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

90,950,762.00

1,030,234.50

0.00

91,980,996.50

土地使用權

2,253,527.00

2,253,527.00

軟體

3,147,709.98

235,438.43

3,383,148.41

著作權

26,814,934.63

68,571.43

26,883,506.06

銷售渠道

16,600,000.00

16,600,000.00

收購文筆國際銷售網絡

31,454,604.72

726,224.64

32,180,829.36

新一站保險平臺(研發)

1,979,985.67

1,979,985.67

慧擇保險平臺(收購)

8,700,000.00

8,700,000.00

二、累計攤銷合計

44,255,295.80

8,282,750.33

0.00

52,538,046.13

土地使用權

187,717.33

22,995.18

210,712.51

軟體

1,845,560.23

326,484.70

2,172,044.93

著作權

17,448,378.66

3,465,630.91

20,914,009.57

銷售渠道

16,600,000.00

16,600,000.00

收購文筆國際銷售網絡

7,863,640.78

3,399,640.98

11,263,281.76

新一站保險平臺(研發)

164,998.80

197,998.56

362,997.36

慧擇保險平臺(收購)

145,000.00

870,000.00

1,015,000.00

三、無形資產帳面淨值合

46,695,466.20

-7,252,515.83

0.00

39,442,950.37

土地使用權

2,065,809.67

-22,995.18

2,042,814.49

軟體

1,302,149.75

-91,046.27

1,211,103.48

著作權

9,366,555.97

-3,397,059.48

5,969,496.49

銷售渠道

收購文筆國際銷售網絡

23,590,963.94

-2,673,416.34

20,917,547.60

新一站保險平臺(研發)

1,814,986.87

-197,998.56

1,616,988.31

慧擇保險平臺(收購)

8,555,000.00

-870,000.00

7,685,000.00

四、減值準備合計

0.00

0.00

0.00

0.00

土地使用權

軟體

著作權

銷售渠道

收購文筆國際銷售網絡

新一站保險平臺(研發)

慧擇保險平臺(收購)

無形資產帳面價值合計

46,695,466.20

-7,252,515.83

0.00

39,442,950.37

土地使用權

2,065,809.67

-22,995.18

2,042,814.49

軟體

1,302,149.75

-91,046.27

1,211,103.48

著作權

9,366,555.97

-3,397,059.48

5,969,496.49

銷售渠道

收購文筆國際銷售網絡

23,590,963.94

-2,673,416.34

20,917,547.60

新一站保險平臺(研發)

1,814,986.87

-197,998.56

1,616,988.31

慧擇保險平臺(收購)

8,555,000.00

-870,000.00

7,685,000.00

本期攤銷額8,282,750.33元。

(2)公司開發項目支出

單位: 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

計入當期損益

確認為無形資產

數字展覽館

44,896.00

44,896.00

採購項目

220.00

220.00

BI項目

31,700.00

31,700.00

文筆天天網

35,900.00

35,900.00

百卓採購網

4,863.00

4,863.00

MIC英文版

1,812.00

1,812.00

小單項目

1,454.00

1,454.00

TM3項目

2,400.00

2,400.00

移動項目

31,008.00

31,008.00

TTNET項目

4,200.00

4,200.00

合計

0.00

158,453.00

158,453.00

0.00

0.00

本期開發支出佔本期研究開發項目支出總額的比例0.77%。

通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產期末帳面價值的比例0%。

公司開發項目的說明,包括本期發生的單項價值在100萬元以上且以評估值為入帳依據的,應披露評估機構名稱、評估方法:

(3)未辦妥產權證書的無形資產情況

24、商譽

單位: 元

被投資單位名稱或形成商譽的

事項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

期末減值準備

合計

25、長期待攤費用

單位: 元

項目

期初額

本期增加額

本期攤銷額

其他減少額

期末額

其他減少的原因

裝修費

825,487.22

57,371.02

272,375.68

0.00

610,482.56

公告費

360,000.00

0.00

60,000.00

0.00

300,000.00

合計

1,185,487.22

57,371.02

332,375.68

0.00

910,482.56

--

26、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

(1)遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示

√ 適用 □ 不適用

已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

單位: 元

項目

期末數

期初數

遞延所得稅資產:

資產減值準備

16,170.00

16,170.00

開辦費

可抵扣虧損

無形資產攤銷

2,350,535.26

2,350,535.26

小 計

2,366,705.26

2,366,705.26

遞延所得稅負債:

交易性金融工具、衍生金融工具的估值

計入資本公積的可供出售金融資產公允價值變

小計

未確認遞延所得稅資產明細

單位: 元

項目

期末數

期初數

可抵扣暫時性差異

可抵扣虧損

合計

未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位: 元

年份

期末數

期初數

備註

合計

--

應納稅差異和可抵扣差異項目明細

單位: 元

項目

暫時性差異金額

期末

期初

應納稅差異項目

小計

可抵扣差異項目

小計

(2)遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示

□ 適用 √ 不適用

27、資產減值準備明細

單位: 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

一、壞帳準備

107,800.00

107,800.00

二、存貨跌價準備

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、可供出售金融資產減值準備

四、持有至到期投資減值準備

五、長期股權投資減值準備

0.00

0.00

六、投資性房地產減值準備

0.00

0.00

0.00

七、固定資產減值準備

0.00

0.00

八、工程物資減值準備

九、在建工程減值準備

0.00

0.00

0.00

十、生產性生物資產減值準備

其中:成熟生產性生物資產

減值準備

十一、油氣資產減值準備

十二、無形資產減值準備

0.00

0.00

0.00

十三、商譽減值準備

十四、其他

合計

107,800.00

0.00

0.00

0.00

107,800.00

28、其他非流動資產

單位: 元

項目

期末數

期初數

0.00

0.00

合計

0.00

0.00

29、短期借款

(1)短期借款分類

單位: 元

項目

期末數

期初數

質押借款

0.00

0.00

抵押借款

保證借款

信用借款

合計

0.00

0.00

(2)已到期未償還的短期借款情況

單位: 元

貸款單位

貸款金額

貸款利率

貸款資金用途

未按期償還原因

預計還款期

合計

0.00

--

--

--

--

30、交易性金融負債

單位: 元

項目

期末公允價值

期初公允價值

發行的交易性債券

指定為以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融負債

衍生金融負債

其他金融負債

合計

0.00

0.00

31、應付票據

單位: 元

種類

期末數

期初數

商業承兌匯票

銀行承兌匯票

311,720.78

66,216.77

合計

311,720.78

66,216.77

下一會計期間將到期的金額311,720.78元。

32、應付帳款

(1)

單位: 元

項目

期末數

期初數

1年以內

15,962,098.01

11,377,178.68

1-2年

32,000.00

32,000.00

合計

15,994,098.01

11,409,178.68

(2)本報告期應付帳款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項

□ 適用 √ 不適用

33、預收帳款

(1)

單位: 元

項目

期末數

期初數

1年以內

28,770,515.33

67,374,128.44

合計

28,770,515.33

67,374,128.44

(2)本報告期預收帳款中預收持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項

□ 適用 √ 不適用

34、應付職工薪酬

單位: 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、工資、獎金、津貼和補

15,215,941.39

81,704,914.52

83,351,045.09

13,569,810.82

二、職工福利費

4,967,890.11

4,966,734.09

1,156.02

三、社會保險費

230,746.55

11,989,570.73

11,958,412.75

261,904.53

其中:1.醫療保險

139,265.35

3,603,551.58

3,596,903.03

145,913.90

2.基本養老保險費

91,481.20

7,218,159.18

7,193,649.75

115,990.63

3.年金繳費

4.失業保險費

702,819.34

702,819.34

5.工傷保險費

181,785.64

181,785.64

6.生育保險費

283,254.99

283,254.99

四、住房公積金

3,746,569.67

3,746,569.67

五、辭退福利

六、其他

0.00

485,065.11

485,065.11

0.00

1.工會經費和職工教育經費

376,785.60

376,785.60

2.非貨幣性福利

108,279.51

108,279.51

合計

15,446,687.94

102,894,010.14

104,507,826.71

13,832,871.37

應付職工薪酬中屬於拖欠性質的金額0.00元。

工會經費和職工教育經費金額376,785.60元,非貨幣性福利金額108,279.51元,因解除勞動關係給予補償0.00元。

35、應交稅費

單位: 元

項目

期末數

期初數

增值稅

-89,626.00

53.25

消費稅

營業稅

2,526,017.58

3,467,626.35

企業所得稅

3,616,654.88

4,381,057.74

個人所得稅

8,796,273.71

291,789.58

城市維護建設稅

175,711.61

242,748.59

教育費附加

167,101.70

216,971.04

文化事業建設費

65,904.00

39,000.00

合計

15,258,037.48

8,639,246.55

36、應付利息

單位: 元

項目

期末數

期初數

分期付息到期還本的長期借款利息

企業債券利息

短期借款應付利息

合計

0.00

0.00

37、應付股利

單位: 元

單位名稱

期末數

期初數

超過一年未支付原因

合計

0.00

0.00

--

38、其他應付款

(1)

單位: 元

項目

期末數

期初數

房租押金

303,875.00

303,875.00

代收代付款

536,450.75

389,052.00

代理商保證金

70,000.00

70,000.00

領動項目資金

62,500.00

62,500.00

技術轉讓款

0.00

6,090,000.00

其他

77,033.61

270,110.51

合計

1,049,859.36

7,185,537.51

(2)本報告期其他應付款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項

□ 適用 √ 不適用

(3)帳齡超過一年的大額其他應付款情況的說明

對方名稱

金額

未償還原因

院士工作站

389,052.00

政府補助款給院士工作站,代收代付

四川時代和信實業有限公司

193,994.00

房租押金

攀枝花市振軒商貿有限公司

109,881.00

房租押金

本公司員工數人

40,000.00

員工代墊學費

常州市中環網際網路信息技術有限公司

20,000.00

代理商保證金

(4)金額較大的其他應付款說明內容

對方名稱

金額

性質或內容

院士工作站

389,052.00

政府補助款給院士工作站,代收代付

四川時代和信實業有限公司

193,994.00

房租押金

攀枝花市振軒商貿有限公司

109,881.00

房租押金

合計

692,927.00

其他應付款年末數比年初數減少6,135,678.15元,減少比例為85.39%,減少原因主要系本公司下屬子公司深圳市慧擇保險經

紀有限公司支付了技術轉讓款。

39、預計負債

單位: 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

對外提供擔保

未決訴訟

產品質量保證

重組義務

辭退福利

待執行的虧損合同

其他

合計

0.00

0.00

40、一年內到期的非流動負債

(1)

單位: 元

項目

期末數

期初數

1年內到期的長期借款

0.00

0.00

1年內到期的應付債券

1年內到期的長期應付款

合計

0.00

0.00

(2)一年內到期的長期借款

一年內到期的長期借款

單位: 元

項目

期末數

期初數

質押借款

抵押借款

保證借款

信用借款

合計

0.00

0.00

一年內到期的長期借款中屬於逾期借款獲得展期的金額0.00元。

金額前五名的一年內到期的長期借款

單位: 元

貸款單位

借款起始日

借款終止日

幣種

利率(%)

期末數

期初數

外幣金額

本幣金額

外幣金額

本幣金額

合計

--

--

--

--

--

0.00

--

0.00

一年內到期的長期借款中的逾期借款:

單位: 元

貸款單位

借款金額

逾期時間

年利率(%)

借款資金用途

逾期未償還原因

預期還款期

合 計

0.00

--

--

--

--

--

資產負債表日後已償還的金額0.00 元。

(3)一年內到期的應付債券

單位: 元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初應付利

本期應計利

本期已付利

期末應付利

期末餘額

(4)一年內到期的長期應付款

單位: 元

借款單位

期限

初始金額

利率(%)

應計利息

期末餘額

借款條件

41、其他流動負債

單位: 元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

會員及增值服務收入

147,780,033.63

117,094,181.46

預交稅金及附加

-6,690,976.01

-6,690,196.74

政府補貼

13,495,247.00

10,650,000.00

合計

154,584,304.62

121,053,984.72

其他流動負債說明:其他流動負債年末數比年初數增加33,530,319.90元,增加比例為27.70%,主要原因系本年收取待以後

年度確認的會員費和增值服務費收入的增加。

42、長期借款

(1)長期借款分類

單位: 元

項目

期末數

期初數

質押借款

抵押借款

保證借款

信用借款

合計

0.00

0.00

(2)金額前五名的長期借款

單位: 元

貸款單位

借款起始日

借款終止日

幣種

利率(%)

期末數

期初數

外幣金額

本幣金額

外幣金額

本幣金額

合計

--

--

--

--

--

0.00

--

0.00

長期借款說明,因逾期借款獲得展期形成的長期借款,應說明獲得展期的條件、本金、利息、預計還款安排等:

43、應付債券

單位: 元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初應付利

本期應計利

本期已付利

期末應付利

期末餘額

44、長期應付款

(1)金額前五名長期應付款情況

單位: 元

單位

期限

初始金額

利率(%)

應計利息

期末餘額

借款條件

南京高新技術產

業開發區管理委

員會財政局

15年

4,756,500.00

4,756,500.00

本公司在南京高

新技術產業開發

區經營達15年

(含15年)以上。

(2)長期應付款中的應付融資租賃款明細

單位: 元

單位

期末數

期初數

外幣

人民幣

外幣

人民幣

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

由獨立第三方為公司融資租賃提供擔保的金額0.00元。

長期應付款的說明:本公司2011年12月31日長期應付款餘額全部系南京高新技術產業開發區管理委員會財政局下撥給本

公司的挖潛改造資金。根據本公司與該局籤訂的協議,若本公司在南京高新技術產業開發區經營未達15年(含15年)以上,

則本公司需退還上述該局撥付的挖潛改造資金,但無需支付利息;反之則無需退還本金及支付利息。

45、專項應付款

單位: 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

備註說明

合計

0.00

0.00

--

46、其他非流動負債

單位: 元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

合計

0.00

0.00

47、股本

單位: 元

期初數

本期變動增減(+、-)

期末數

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

117,500,000.00

0.00

117,500,000.00

股本變動情況說明,本報告期內有增資或減資行為的,應披露執行驗資的會計師事務所名稱和驗資報告文號;運行不足3

年的股份有限公司,設立前的年份只需說明淨資產情況;有限責任公司整體變更為股份公司應說明公司設立時的驗資情況:

上述股本業經上海眾華滬銀會計師事務所滬眾會驗字(2009)第4025號驗資報告驗證確認,本年度股本未發生變動,與註冊

資本一致。

48、庫存股

49、專項儲備

50、資本公積

單位: 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

資本溢價(股本溢價)

1,155,465,883.42

0.00

0.00

1,155,465,883.42

其他資本公積

255.55

516,674.04

0.00

516,929.59

合計

1,155,466,138.97

516,674.04

0.00

1,155,982,813.01

資本公積說明:資本公積比期初數增加516,674.04元,增加原因是本公司下屬子公司深圳市慧擇保險經紀有限公司少數股東

增資並承擔以前年度損失,本公司將由少數股東承擔的以前年度損失確認為資本公積。

51、盈餘公積

單位: 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

法定盈餘公積

52,722,438.95

0.00

0.00

52,722,438.95

任意盈餘公積

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

52,722,438.95

0.00

0.00

52,722,438.95

盈餘公積說明,用盈餘公積轉增股本、彌補虧損、分派股利的,應說明有關決議:公司盈餘公積系根據公司章程從稅後利潤

中提取,法定盈餘公積的提取比例為淨利潤的10%。

52、一般風險準備

53、未分配利潤

單位: 元

項目

金額

提取或分配比例

調整前上年末未分配利潤

295,118,546.52

--

調整年初未分配利潤合計數(調增+,調減-)

0.00

--

調整後年初未分配利潤

295,118,546.52

--

加:本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

59,217,483.97

--

減:提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

94,000,000.00

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

260,336,030.49

--

調整年初未分配利潤明細:

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整,影響年初未分配利潤0.00元。

2)、由於會計政策變更,影響年初未分配利潤0.00元。

3)、由於重大會計差錯更正,影響年初未分配利潤0.00 元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更,影響年初未分配利潤0.00元。

5)、其他調整合計影響年初未分配利潤0.00元。

54、營業收入及營業成本

(1)營業收入、營業成本

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

222,034,103.60

203,653,401.21

其他業務收入

1,245,025.34

1,062,975.34

營業成本

64,131,371.84

37,897,232.11

(2)主營業務(分行業)

□ 適用 √ 不適用

(3)主營業務(分產品)

√ 適用 □ 不適用

單位: 元

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

會員費

109,178,934.04

25,132,430.51

124,043,649.36

19,330,991.27

增值服務費

38,402,784.02

8,844,139.51

49,017,033.32

7,638,825.91

認證供應商服務

55,434,282.00

19,881,795.91

21,366,542.00

8,763,413.70

網絡廣告

7,609,300.00

0.00

4,063,700.00

0.00

文筆天天網服務

6,602,481.11

5,666,125.08

5,162,476.53

1,647,311.90

保險佣金

4,806,322.43

4,060,393.19

0.00

0.00

合計

222,034,103.60

63,584,884.20

203,653,401.21

37,380,542.78

(4)主營業務(分地區)

√ 適用 □ 不適用

單位: 元

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

廣東省

69,407,860.79

19,876,634.80

68,855,214.95

12,638,361.51

浙江省

51,511,912.04

14,751,693.13

50,159,832.72

9,206,827.69

江蘇省

27,576,635.67

7,897,242.62

24,418,042.81

4,481,927.08

山東省

16,830,185.04

4,819,734.22

13,868,796.62

2,545,614.96

上海市

11,212,722.23

3,211,036.65

11,282,398.42

2,070,882.07

其他地區

45,494,787.83

13,028,542.77

35,069,115.69

6,436,929.47

合計

222,034,103.60

63,584,884.20

203,653,401.21

37,380,542.78

(5)公司前五名客戶的營業收入情況

單位: 元

客戶名稱

主營業務收入

佔公司全部營業收入的比例(%)

客戶A

3,000,000.00

1.35%

客戶B

1,500,000.00

0.68%

客戶C

750,000.00

0.34%

客戶D

500,000.00

0.23%

客戶E

500,000.00

0.23%

合計

6,250,000.00

2.83%

營業收入的說明:營業收入本年發生數比上年發生數增加18,562,752.39元,增加比例為9.07%,增加原因為:推廣AS認證

供應商服務,導致認證供應商服務收入額上升。

55、合同項目收入

□ 適用 √ 不適用

56、營業稅金及附加

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

計繳標準

消費稅

營業稅

6,773,370.50

6,519,993.83

3%-5%

城市維護建設稅

474,141.18

456,399.55

7%

教育費附加

333,877.71

316,367.04

4%-5%

資源稅

文化事業建設費

233,072.29

121,911.00

3%

房產稅

107,313.06

107,313.06

12%

合計

7,921,774.74

7,521,984.48

--

營業稅金及附加的說明:營業稅金及附加本年發生數比上年發生數增加399,790.26元,增加比例為5.31%,增加原因為:營

業收入增加,營業稅金及附加相應增加。

57、公允價值變動收益

單位: 元

產生公允價值變動收益的來源

本期發生額

上期發生額

交易性金融資產

其中:衍生金融工具產生的公允價值變動收益

交易性金融負債

按公允價值計量的投資性房地產

其他

0.00

0.00

合計

0.00

0.00

58、投資收益

(1)投資收益明細情況

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

0.00

0.00

權益法核算的長期股權投資收益

-127,344.89

0.00

處置長期股權投資產生的投資收益

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

463,150.68

合計

335,805.79

0.00

(2)按成本法核算的長期股權投資收益

單位: 元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

合計

0.00

0.00

--

(3)按權益法核算的長期股權投資收益

單位: 元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

南京點品網絡科技有限公司

-127,344.89

0.00

損益調整

合計

-127,344.89

0.00

--

59、資產減值損失

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

二、存貨跌價損失

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性房地產減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

0.00

0.00

60、營業外收入

(1)

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置利得合計

0.00

50,850.37

其中:固定資產處置利得

49,600.00

無形資產處置利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利得

接受捐贈

政府補助

4,311,469.00

6,517,100.00

其他

2,139.26

600.00

合計

4,313,608.26

6,568,550.37

(2)政府補助明細

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

說明

全球汽配網(「ALL2CAR」)外貿

公共服務平臺

1,624,753.00

0.00

系收到長春市財政局撥付的外貿公

共服務平臺建設資金,2010年300萬

元,2011年將100萬元結轉損益。

浦口財政局商務發展專項資金

2,661,000.00

0.00

系收到浦口財政局撥付的商務發展

專項資金,2012年全部結轉損益。

南京高新財政局撥款

0.00

3,283,200.00

09年第一批國家信息化試點項目

市科技局省級現代服務業發展專

項引導資金

0.00

3,200,000.00

新型網絡化作業系統中商務智能服

務系統

其他財政扶持

25,716.00

33,900.00

合計

4,311,469.00

6,517,100.00

--

營業外收入說明:營業外收入本年發生數比上年發生數減少2,254,942.11元,減少比例為34.33%,主要原因為:收到的政

府補助降低。

61、營業外支出

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置損失合計

17,371.39

400.00

其中:固定資產處置損失

17,371.39

無形資產處置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交換損失

對外捐贈

442.00

40,460.00

罰款

3,250.00

0.00

其他

18,554.33

3,800.00

合計

39,617.72

44,660.00

62、所得稅費用

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

按稅法及相關規定計算的當期所得稅

11,977,736.71

13,688,509.52

遞延所得稅調整

合計

11,977,736.71

13,688,509.52

63、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

項目

序號

2012年1-6月

2011年1-6月

應付普通股淨利潤

1

59,217,483.97

73,637,751.95

非經常性損益

2

3,078,997.70

5,545,630.37

扣除非經常性損益淨利潤

3=1-2

56,138,486.27

68,092,121.58

期初股份總數

4

117,500,000.00

117,500,000.00

報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加

的股份數

5

-

-

報告期因發行新股或債轉股等增加股份數

6

-

-

報告期月份數

7

6

6

增加股份下一天起至報告期期末的月份數

8

-

-

發行在外的普通股加權平均股數

9=4+6*8/7

117,500,000.00

117,500,000.00

基本每股收益

10=1/9

0.50

0.63

扣除非經常性損益基本每股收益

11=3/9

0.48

0.58

64、其他綜合收益

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

1.可供出售金融資產產生的利得(損失)金額

減:可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

0.00

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

減:按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的

份額產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

0.00

3.現金流量套期工具產生的利得(或損失)金額

減:現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整

小計

0.00

0.00

4.外幣財務報表折算差額

864,584.66

-581,123.19

減:處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

864,584.66

-581,123.19

5.其他

減:由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

0.00

合計

864,584.66

-581,123.19

其他綜合收益說明:其他綜合收益增加原因為:本年度新臺幣匯率上升,導致外幣財務報表折算差額增加。

65、現金流量表附註

(1)收到的其他與經營活動有關的現金

單位: 元

項目

金額

營業外收入-政府補貼

2,686,700.00

利息收入

5,400,637.22

遞延收益-補貼收入

9,500,000.00

代收代付保險費

4,506,677.42

代扣代繳所得稅

8,569,099.89

其他

29,412.54

合計

30,692,527.07

(2)支付的其他與經營活動有關的現金

單位: 元

項目

金額

廣告宣傳費

13,565,507.42

辦公費用及會務費

25,641,741.23

審計、律師及董事會費

238,408.00

其他

7,272,610.00

合計

46,718,266.65

(3)收到的其他與投資活動有關的現金

單位: 元

項目

金額

合計

0.00

(4)支付的其他與投資活動有關的現金

單位: 元

項目

金額

合計

0.00

(5)收到的其他與籌資活動有關的現金

單位: 元

項目

金額

合計

0.00

(6)支付的其他與籌資活動有關的現金

單位: 元

項目

金額

分紅手續費

63,377.35

合計

63,377.35

66、現金流量表補充資料

(1)現金流量表補充資料

單位: 元

補充資料

本期金額

上期金額

1.將淨利潤調節為經營活動現金流量:

--

--

淨利潤

58,283,942.76

73,538,533.22

加:資產減值準備

0.00

0.00

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

3,373,019.44

3,002,927.52

無形資產攤銷

8,288,750.33

6,387,894.55

長期待攤費用攤銷

332,375.68

192,175.71

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益

以「-」號填列)

15,436.25

-49,600.00

固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)

公允價值變動損失(收益以「-」號填列)

財務費用(收益以「-」號填列)

-7,068.33

6,165.03

投資損失(收益以「-」號填列)

127,344.89

遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)

遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)

存貨的減少(增加以「-」號填列)

30,184.26

-557,019.38

經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)

-22,638,289.88

-12,300,397.13

經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)

-9,942,651.26

7,361,200.54

其他

經營活動產生的現金流量淨額

37,863,044.14

77,581,880.06

2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動:

--

--

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3.現金及現金等價物淨變動情況:

--

--

現金的期末餘額

1,481,582,734.05

1,618,614,374.50

減:現金的期初餘額

1,718,734,585.09

1,644,166,266.44

加:現金等價物的期末餘額

減:現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-237,151,851.04

-25,551,891.94

(2)本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

單位: 元

補充資料

本期發生額

上期發生額

一、取得子公司及其他營業單位的有關信息:

--

--

1.取得子公司及其他營業單位的價格

2.取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物

減:子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

3.取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

0.00

0.00

4.取得子公司的淨資產

0.00

0.00

流動資產

非流動資產

流動負債

非流動負債

二、處置子公司及其他營業單位的有關信息:

--

--

1.處置子公司及其他營業單位的價格

2.處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物

減:子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

3.處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

0.00

0.00

4.處置子公司的淨資產

0.00

0.00

流動資產

非流動資產

流動負債

非流動負債

(3)現金和現金等價物的構成

單位: 元

項目

期末數

期初數

一、現金

1,481,582,734.05

1,718,734,585.09

其中:庫存現金

118,430.11

121,007.40

可隨時用於支付的銀行存款

1,481,464,303.94

1,718,613,577.69

可隨時用於支付的其他貨幣資金

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中:三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

1,481,582,734.05

1,718,734,585.09

67、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年年末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額、由同一控制下企業合併產生的追溯調整等事項:

(八)資產證券化業務的會計處理

1、說明資產證券化業務的主要交易安排及其會計處理、破產隔離條款

2、公司不具有控制權但實質上承擔其風險的特殊目的主體情況

單位: 元

名稱

期末資產總額

期末負債總額

期末淨資產

本期營業收入

本期淨利潤

備註

(九)關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

單位: 元

母公司名稱

關聯關係

企業類型

註冊地

法定代表

業務性

註冊

資本

母公司對本

企業的持股

比例(%)

母公司對本

企業的表決

權比例(%)

本企業最終

控制方

組織機構

代碼

2、本企業的子公司情況

單位: 元

子公司全

子公司類

企業類型

註冊地

法定代表

業務性質

註冊資本

幣種

持股比例

(%)

表決權比

例(%)

組織機構

代碼

中國製造

網有限公

控股子公

有限責任

公司

中國香港

許劍峰

網際網路應

1,000.00

HKD

100%

100%

新一站保

險代理有

限公司

控股子公

有限責任

公司

中國南京

沈錦華

網絡保險

100,000,000.00

CNY

100%

100%

56720168-

X

吉林省安

信電子商

務有限公

控股子公

有限責任

公司

中國長春

許劍峰

電子商務

10,000,000.00

CNY

51%

51%

55976958-

2

文筆網路

科技有限

公司

控股子公

有限責任

公司

中國臺灣

黃良發

網際網路應

250,000,000.00

TWD

100%

100%

深圳市慧

擇保險經

紀有限公

控股子公

有限責任

公司

中國深圳

馬存軍

網絡保險

10,000,000.00

CNY

65.488%

65.488%

58407660-

6

上海文筆

廣告有限

公司

控股子公

有限責任

公司

中國上海

許劍峰

廣告代理

2,000,000.00

CNY

100%

100%

59478516-

6

3、本企業的合營和聯營企業情況

單位: 元

被投資單

位名稱

企業類型

註冊地

法定代表

業務性質

註冊資本

幣種

本企業持

股比例(%)

本企業在

被投資單

位表決權

比例(%)

期末資產

總額

期末負債

總額

期末淨資

產總額

本期營業

收入總額

本期淨利

關聯關係

組織機構

代碼

一、合營企

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

二、聯營企

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

南京點品

網絡科技

有限公司

有限責任

公司

中國南京

李來好

網絡技術

開發及應

5,000,000.00

CNY

30%

30%

1,532,016.07

4,449.40

1,527,566.67

0.00

-424,482.95

關聯方

58508921-

4

4、本企業的其他關聯方情況

其他關聯方名稱

與本公司關係

組織機構代碼

南京艾普太陽能設備有限公司

本公司控股股東沈錦華先生持有該公司

61.71%股份,該公司與本公司同屬於沈

錦華先生控制

73889872-6

江蘇潤和軟體股份有限公司

本公司持股5.213%

78886586-9

江蘇賽聯信息產業研究院股份有限公司

本公司持股5.2632%

57593711-X

江蘇紅杉創業投資有限公司

持有本公司7.50%的股份

66377270-6

本企業的其他關聯方情況的說明:

南京艾普太陽能設備有限公司截至2012年6月30日註冊資本18.99萬美元,註冊地址為中國南京,主營範圍為太陽能、風能等

再生能源技術設備研究、開發、生產、安裝及銷售。

江蘇潤和軟體股份有限公司截至2012年6月30日註冊資本5,755萬元人民幣,註冊地址為中國南京,主營範圍為:計算機

軟體的研發、相關產品的銷售以及售後綜合服務、計算機網絡系統的集成等。截至2012年6月30日,對江蘇潤和軟體股份

有限公司的持股比例為5.213%,江蘇潤和於2012年7月18日在深圳證券交易所創業板上市,發行1,919萬股新股,上市

後註冊資本7,674萬元,本公司的持股比例為3.910%。

南京點品網絡科技有限公司截至2012年6月30日,註冊資本500萬元人民幣,註冊地址為中國南京,主營範圍為:網絡技術的

開發機應用;軟硬體的的開發,銷售;設計、製作、代理、發布國內各類廣告。

江蘇賽聯信息產業研究院股份有限公司截至2012年6月30日,註冊資本3,800萬元人民幣,註冊地址為中國南京,主營範圍為:

信息產業領域內的軟硬體產品及項目的研發,設計,銷售,投資,項目管理。

江蘇紅杉創業投資有限公司註冊資本6,000萬元人民幣,註冊於中國南京,主營範圍為:創業投資、創業投資諮詢及為創業

企業提供創業管理。

5、關聯方交易

(1)採購商品、接受勞務情況表

單位: 元

關聯方

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例(%)

金額

佔同類交

易金額的

比例(%)

江蘇潤和軟體股份

有限公司

技術開發服務

市場價

0.00

0%

714,100.00

25.26%

出售商品、提供勞務情況表

單位: 元

關聯方

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例(%)

金額

佔同類交

易金額的

比例(%)

(2)關聯託管/承包情況

公司受託管理/承包情況表

單位: 元

委託方/出

包方名稱

受託方/承

包方名稱

受託/承包

資產情況

受託/承包

資產涉及金

受託/承包

資產類型

受託/承包

起始日

受託/承包

終止日

託管收益/

承包收益定

價依據

本報告期

確認的託

管收益/承

包收益

受託/承包

收益對公

司影響

公司委託管理/出包情況表

單位: 元

委託方/出

包方名稱

受託方/承

包方名稱

委託/出包

資產情況

委託/出包

資產涉及金

受託/出包

資產類型

委託/出包

起始日

委託/出包

終止日

託管費/出

包費定價依

本報告期

確認的託

管費/出包

委託/出包

收益對公

司影響

(3)關聯租賃情況

公司出租情況表

單位: 元

出租方名

承租方名稱

租賃資產種

租賃資產情

租賃資產涉

及金額

租賃起始日

租賃終止日

租賃收益定

價依據

本報告期

確認的租

賃收益

租賃收益

對公司影

公司承租情況表

單位: 元

出租方名稱

承租方名稱

租賃資產種

租賃資產情

租賃資產涉

及金額

租賃起始日

租賃終止日

租賃費定價

依據

本報告期

確認的租

賃費

租賃收益

對公司影

(4)關聯擔保情況

單位: 元

擔保方

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行

完畢

(5)關聯方資金拆借

單位: 元

關聯方

拆借金額

起始日

到期日

說明

拆入

拆出

(6)關聯方資產轉讓、債務重組情況

單位: 元

關聯方

關聯交易

類型

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例(%)

金額

佔同類交

易金額的

比例(%)

(7)其他關聯交易

6、關聯方應收應付款項

公司應收關聯方款項

單位: 元

項目名稱

關聯方

期末金額

期初金額

公司應付關聯方款項

單位: 元

項目名稱

關聯方

期末金額

期初金額

(十)股份支付

1、股份支付總體情況

公司本期授予的各項權益工具總額

公司本期行權的各項權益工具總額

公司本期失效的各項權益工具總額

公司期末發行在外的股份期權行權價格的範圍和合同剩餘期限

公司期末其他權益工具行權價格的範圍和合同剩餘期限

2、以權益結算的股份支付情況

單位: 元

授予日權益工具公允價值的確定方法

對可行權權益工具數量的最佳估計的確定方法

本期估計與上期估計有重大差異的原因

資本公積中以權益結算的股份支付的累計金額

以權益結算的股份支付確認的費用總額

3、以現金結算的股份支付情況

單位: 元

公司承擔的、以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的

公允價值確定方法

負債中因以現金結算的股份支付產生的累計負債金額

以現金結算的股份支付而確認的費用總額

4、以股份支付服務情況

單位: 元

以股份支付換取的職工服務總額

以股份支付換取的其他服務總額

5、股份支付的修改、終止情況

(十一)或有事項

1、 未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響

2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響

其他或有負債及其財務影響:

(十二)承諾事項

1、重大承諾事項

約定租賃合同支出:截至2012年6月30日(T),本公司就租賃項目之不可撤銷經營租賃所需於下列期間承擔款項如下:(金

額單位為人民幣萬元)

期間

經營租賃

T+1年

443.86

T+2年

154.77

598.63

除上述承諾事項外,截至2012年6月30日,本公司未發生影響本財務報表閱讀和理解的其他重大承諾事項。

2、前期承諾履行情況

(十三)資產負債表日後事項

1、重要的資產負債表日後事項說明

單位: 元

項目

內容

對財務狀況和經營成果的影

響數

無法估計影響數的原因

2、資產負債表日後利潤分配情況說明

單位: 元

擬分配的利潤或股利

經審議批准宣告發放的利潤或股利

3、其他資產負債表日後事項說明

長期股權投資核算項目中,被投資單位江蘇潤和軟體股份有限公司於2012年7月18日在深圳證券交易所創業板上市,發行價

20.39元,本公司對該公司的持股比例由5.213%下降到3.910%。本公司對江蘇潤和軟體股份有限公司的核算將由長期股權投

資劃分為按照市場公允價值計量的可供出售金融資產。

(十四)其他重要事項說明

1、非貨幣性資產交換

2、債務重組

3、企業合併

4、租賃

5、期末發行在外的、可轉換為股份的金融工具

6、年金計劃主要內容及重大變化

7、其他需要披露的重要事項

(十五)母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

(1)應收帳款

單位: 元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的應收帳款

0.00

0.00

0.00

0.00

按組合計提壞帳準備的應收帳款

組合小計

0.00

0%

0.00

0.00

0%

0.00

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的應收

帳款

0.00

0.00

0.00

0.00

合計

0.00

--

0.00

--

0.00

--

0.00

--

應收帳款種類的說明:

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

組合中,採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款:

□ 適用 √ 不適用

組合中,採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款:

□ 適用 √ 不適用

組合中,採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款:

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

(2)本報告期轉回或收回的應收帳款情況

單位: 元

應收帳款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合 計

--

--

--

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提:

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例(%)

理由

合計

0.00

0.00

--

--

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明:無

(3)本報告期實際核銷的應收帳款情況

單位: 元

單位名稱

應收帳款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產

合計

--

--

0.00

--

--

(4)本報告期應收帳款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

(5)金額較大的其他的應收帳款的性質或內容

(6)應收帳款中金額前五名單位情況

單位: 元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額的比例

(%)

合計

--

0.00

--

0%

(7)應收關聯方帳款情況

單位: 元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例(%)

合計

--

0.00

0%

(8)不符合終止確認條件的應收帳款的轉移金額為0.00元。

(9)以應收款項為標的資產進行資產證券化的,需簡要說明相關交易安排

2、其他應收款

(1)其他應收款

單位: 元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例

(%)

金額

比例(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並單項計提壞帳

準備的其他應收款

0.00

0.00

0.00

0.00

按組合計提壞帳準備的其他應收款

組合小計

23,730,101.75

99.13%

0.00

5,735,590.65

96.50%

0.00

單項金額雖不重大但單項計提

壞帳準備的其他應收款

207,800.00

0.87%

107,800.00

100%

207,800.00

3.50%

107,800.00

100%

合計

23,937,901.75

--

107,800.00

--

5,943,390.65

--

107,800.00

--

其他應收款種類的說明:其他應收款年末數比年初數增加17,994,511.10元,增加比例為308.36%,增加原因為:預付蘇州匯

知堂網絡科技有限公司投資款20,000,000.00元,致使其他應收款大幅增加。

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款:

□ 適用 √ 不適用

組合中,採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款:

√ 適用 □ 不適用

單位: 元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中:

--

--

--

--

--

--

1年以內小計

23,006,601.75

100%

0.00

5,710,490.65

100%

0.00

1至2年

2至3年

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上

合計

23,006,601.75

--

0.00

5,710,490.65

--

0.00

組合中,採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款:

□ 適用 √ 不適用

組合中,採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款:

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款:

√ 適用 □ 不適用

單位: 元

其他應收款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

上海說說螺軟體技術有限公司

100,000.00

50,000.00

50%

已超過信用期未還款

南京高新技術經濟開發總公司

100,000.00

50,000.00

50%

租房押金,收回可能性

較小

南京高新技術產業開發區管理委員會

7,800.00

7,800.00

100%

無法收回

合計

207,800.00

107,800.00

100%

--

(2)本報告期轉回或收回的其他應收款情況

單位: 元

其他應收款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合 計

--

--

0.00

--

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提:

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例(%)

理由

合計

0.00

0.00

--

--

(3)本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位: 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產生

合計

--

--

0.00

--

--

(4)本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

(5)金額較大的其他應收款的性質或內容

根據本公司公告2012-010號,公司使用自有資金2000萬元增資蘇州匯知堂,為確保本次投資的安全性,先以借款方式將增

資款項提供給蘇州匯知堂使用,直至增資條件成熟。若借款期限屆滿,增資條件仍無法滿足,蘇州匯知堂應及時歸還借款本

金及利息。借款期限為自資金到帳之日起壹年。

(6)其他應收款金額前五名單位情況

單位: 元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總額的比

例(%)

蘇州匯知堂網絡科技有限公司

非關聯方

20,000,000.00

1年以內

83.93%

南京市住房公積金管理中心

非關聯方

804,312.00

1年以內

3.38%

劉海燕

非關聯方

280,000.00

1年以內

1.17%

李婉月

非關聯方

195,000.00

1年以內

0.82%

上海東方網股份有限公司

非關聯方

166,878.00

1年以內

0.70%

合計

--

21,446,190.00

--

90.00%

(7)其他應收關聯方帳款情況

單位: 元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總額的比例(%)

新一站保險代理有限公司

子公司

25,462.40

0.110%

中國製造網有限公司

子公司

900.00

0.004%

合計

--

26,362.40

0.114%

(8)不符合終止確認條件的其他應收款項的轉移金額為0.00元。

(9)以其他應收款項為標的資產進行資產證券化的,需簡要說明相關交易安排

3、長期股權投資

單位: 元

被投資單

核算方

初始投資

成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

在被投資

單位持股

比例(%)

在被投資

單位表決

權比例

(%)

在被投資

單位持股

比例與表

決權比例

不一致的

說明

減值準備

本期計提

減值準備

本期現金

紅利

中國製造

網有限公

成本法

14,309,693.71

14,309,693.71

0.00

14,309,693.71

100%

100%

9,693.71

0.00

0.00

新一站保

險代理有

限公司

成本法

100,000,000.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

100%

100%

0.00

0.00

0.00

吉林省安

信電子商

務有限公

成本法

5,100,000.00

5,100,000.00

0.00

5,100,000.00

51%

51%

0.00

0.00

0.00

文筆網路

科技有限

公司

成本法

53,220,235.69

53,220,235.69

0.00

53,220,235.69

100%

100%

0.00

0.00

0.00

上海文筆

廣告有限

公司

成本法

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

100%

100%

0.00

0.00

0.00

江蘇潤和

軟體股份

有限公司

成本法

19,500,000.00

19,500,000.00

0.00

19,500,000.00

5.213%

5.213%

0.00

0.00

0.00

江蘇賽聯

信息產業

研究院股

份有限公

成本法

2,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00

5.2632%

5.2632%

0.00

0.00

0.00

南京點品

網絡科技

有限公司

權益法

1,500,000.00

1,485,614.89

-127,344.89

1,358,270.00

30%

30%

0.00

0.00

0.00

合計

--

197,629,929.40

194,615,544.29

2,872,655.11

197,488,199.40

--

--

--

9,693.71

0.00

0.00

4、營業收入及營業成本

(1)營業收入、營業成本

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

210,591,848.56

198,609,874.68

其他業務收入

1,245,025.34

1,062,975.34

營業成本

53,722,785.75

36,249,920.21

合計

211,836,873.90

199,672,850.02

(2)主營業務(分行業)

□ 適用 √ 不適用

(3)主營業務(分產品)

√ 適用 □ 不適用

單位: 元

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

會員費

109,154,190.20

24,627,707.87

124,043,649.36

19,330,991.27

增值服務費

38,394,076.36

8,666,794.33

49,135,983.32

7,638,825.91

認證供應商服務

55,434,282.00

19,881,795.91

21,366,542.00

8,763,413.70

網絡廣告

7,609,300.00

0.00

4,063,700.00

0.00

合計

210,591,848.56

53,176,298.11

198,609,874.68

35,733,230.88

(4)主營業務(分地區)

√ 適用 □ 不適用

單位: 元

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

廣東省

69,390,014.10

17,521,590.23

68,858,043.55

12,388,711.15

浙江省

51,510,766.16

13,006,922.52

50,168,854.35

9,026,214.11

江蘇省

27,587,532.16

6,966,095.05

24,429,014.59

4,395,187.40

山東省

16,826,288.70

4,248,786.22

13,862,969.25

2,494,179.52

上海市

11,203,486.34

2,828,979.06

11,281,040.88

2,029,647.51

其他地區

34,073,761.10

8,603,925.03

30,009,952.06

5,399,291.19

合計

210,591,848.56

53,176,298.11

198,609,874.68

35,733,230.88

(5)公司前五名客戶的營業收入情況

單位: 元

客戶名稱

營業收入總額

佔公司全部營業

收入的比例(%)

客戶A

3,000,000.00

1.42%

客戶B

1,500,000.00

0.68%

客戶C

750,000.00

0.34%

客戶D

500,000.00

0.23%

客戶E

500,000.00

0.23%

合計

6,250,000.00

2.83%

營業收入的說明:營業收入本年發生數比上年發生數增加18,562,752.39元,增加比例為9.07%,增加原因為:推廣AS認證

供應商服務,導致認證供應商服務收入額上升。

5、投資收益

(1)投資收益明細

單位: 元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

0.00

0.00

權益法核算的長期股權投資收益

-127,344.89

0.00

處置長期股權投資產生的投資收益

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

463,150.68

合計

335,805.79

0.00

(2)按成本法核算的長期股權投資收益

單位: 元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

合計

0.00

0.00

--

(3)按權益法核算的長期股權投資收益

單位: 元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

南京點品網絡科技有限公司

-127,344.89

0.00

損益調整

合計

-127,344.89

0.00

--

6、現金流量表補充資料

單位: 元

補充資料

本期金額

上期金額

1.將淨利潤調節為經營活動現金流量:

--

--

淨利潤

67,873,841.30

76,548,940.84

加:資產減值準備

0.00

0.00

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

3,148,486.83

2,873,669.47

無形資產攤銷

3,296,883.97

6,382,238.23

長期待攤費用攤銷

244,007.55

192,175.71

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以「-」號

填列)

15,436.25

-49,600.00

固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)

公允價值變動損失(收益以「-」號填列)

財務費用(收益以「-」號填列)

-7,068.33

6,165.03

投資損失(收益以「-」號填列)

127,344.89

遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)

遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)

存貨的減少(增加以「-」號填列)

30,184.26

-557,019.38

經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)

-28,235,857.36

-8,946,205.21

經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)

-6,799,656.28

2,301,198.52

其他

經營活動產生的現金流量淨額

39,693,603.08

78,751,563.21

2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動:

--

--

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3.現金及現金等價物淨變動情況:

--

--

現金的期末餘額

1,343,681,616.77

1,474,687,170.12

減:現金的期初餘額

1,579,945,568.84

1,509,086,980.22

加:現金等價物的期末餘額

減:現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-236,263,952.07

-34,399,810.10

7、反向購買下以評估值入帳的資產、負債情況

單位: 元

以評估值入帳的資產、負債名稱

評估值

原帳面價值

資產

負債

(十六)補充資料

1、淨資產收益率及每股收益

單位: 元

報告期利潤

加權平均淨資產收益率(%)

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

3.63%

0.50

0.50

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤

3.44%

0.48

0.48

2、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

報表項目

2012年

6月30日

2011年

12月31日

變動金額

變動率

變動原因

應收票據

1,758,064.19

156,896.72

1,601,167.47

1020.52%

本公司下屬子公司文筆網絡科

技有限公司應收款的增加

應收帳款

3,680,296.46

784,262.99

2,896,033.47

369.27%

本公司下屬子公司深圳市慧擇

保險經紀有限公司應收保費手

續費的增加

預付帳款

21,675,984.41

3,758,787.18

17,917,197.23

476.67%

主要系預付土地購買保證金及

預付款

應收利息

35,139,892.48

12,873,662.21

22,266,230.27

172.96%

以前年度定期存款存期較短,

本期間應收利息計息天數增加

較多,導致應收利息金額變動

較大

其他應收款

24,855,832.75

4,245,777.34

20,610,055.41

485.42%

主要系公司使用自有資金2000

萬元增資蘇州匯知堂,為確保

本次投資的安全性,先以借款

方式將增資款項提供給蘇州匯

知堂使用,直至增資條件成熟

其他流動資產

149,640,860.21

954,903.83

148,685,956.38

15570.78%

主要系購買銀行理財產品增加

應付票據

311,720.78

66,216.77

245,504.01

370.76%

本公司下屬子公司文筆網絡科

技有限公司應付票據的增加

應付帳款

15,994,098.01

11,409,178.68

4,584,919.33

40.19%

本公司下屬子公司深圳市慧擇

保險經紀有限公司應付代收保

費的增加

預收款項

28,770,515.33

67,374,128.44

-38,603,613.11

-57.30%

主要系2011年底預收服務款轉

入收入及遞延收益中

應交稅費

15,258,037.48

8,639,246.55

6,618,790.93

76.61%

主要系現金股利發放代扣代繳

所得稅的增加

其他應付款

1,048,859.36

7,185,537.51

-6,135,678.15

-85.39%

主要系本公司下屬子公司深圳

市慧擇保險經紀有限公司技術

轉讓款的支付

八、備查文件目錄

備查文件目錄

一、載有公司法定代表人籤名的2012年半年度報告全文

二、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財務報表

三、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事長:沈錦華

董事會批准報送日期:2012年08月18日

  中財網

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