[中報]宜科科技:2012年半年度報告

2020-12-16 中國財經信息網

[中報]宜科科技：2012年半年度報告

時間：2012年08月18日 15:03:07&nbsp中財網

寧波宜科科技實業股份有限公司

Ningbo YAK Technology Industrial CO . , LTD.

2012年半年度報告

證券代碼：002036

證券簡稱：宜科科技

披露日期：2012年8月18日

一、重要提示...........................2

二、公司基本情況.........................3

三、主要會計數據和業務數據摘要..................4

四、股本及股東情況........................7

五、董事、監事和高級管理人員...................10

六、董事會報告..........................14

七、重要事項...........................21

八、財務會計報告.........................37

九、備查文件目錄.........................146

一、重要提示

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議

未親自出席董事姓名

未親自出席董事職務

未親自出席會議原因

被委託人姓名

無

公司2012年半年度財務報告未經會計師事務所審計。

公司負責人張國君、主管會計工作負責人鄭俊英及會計機構負責人(會計主管人員) 鄭俊英聲明：保證

半年度報告中財務報告的真實、完整。

二、公司基本情況

（一）公司信息

A股代碼

002036

B股代碼

A股簡稱

宜科科技

B股簡稱

上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的法定中文名稱

寧波宜科科技實業股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫

宜科科技

公司的法定英文名稱

Ningbo YAK Technology Industrial CO.,LTD.

公司的法定英文名稱縮寫

YAK

公司法定代表人

張國君

註冊地址

寧波市鄞州區雅源南路501號

註冊地址的郵政編碼

315153

辦公地址

寧波市鄞州區雅源南路501號

辦公地址的郵政編碼

315153

公司國際網際網路網址

http://www.yakgroup.com

電子信箱

hrm@yakgroup.com

（二）聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

穆泓

朱佩紅

聯繫地址

寧波市鄞州區雅源南路501號

電話

（0574）88251123-8219

（0574）88251123-8266

傳真

（0574）88253567

電子信箱

hrm@yakgroup.com

（三）信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱

《證券時報》

登載半年度報告的中國證監會指定網站網

址

http:/www.cninfo.com.cn

公司半年度報告備置地點

公司董事會秘書處

三、主要會計數據和業務數據摘要

（一）主要會計數據和財務指標

以前報告期財務報表是否發生了追溯調整

□ 是 √ 否 □ 不適用

主要會計數據

報告期（1-6月）

上年同期

本報告期比上年同期增減

(%)

營業總收入（元）

179,717,145.41

215,025,596.71

-16.42%

營業利潤（元）

3,843,722.57

13,144,994.56

-70.76%

利潤總額（元）

10,212,846.56

18,631,704.10

-45.19%

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）

8,122,459.97

7,494,227.29

8.38%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損

益的淨利潤（元）

3,619,107.77

4,323,269.34

-16.29%

經營活動產生的現金流量淨額（元）

7,876,010.03

15,715,003.37

-49.88%

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度期末

增減(%)

總資產（元）

720,866,958.35

737,081,488.44

-2.2%

歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）

334,818,720.83

327,761,811.74

2.15%

股本（股）

202,248,900.00

主要財務指標

報告期（1-6月）

上年同期

本報告期比上年同期增減

(%)

基本每股收益（元/股）

0.04

稀釋每股收益（元/股）

0.04

扣除非經常性損益後的基本每股收益

（元/股）

0.02

全麵攤薄淨資產收益率（%）

2.43%

2.36%

0.07%

加權平均淨資產收益率（%）

2.45%

2.31%

0.14%

扣除非經常性損益後全麵攤薄淨資產收

益率（%）

1.08%

1.36%

-0.28%

扣除非經常性損益後的加權平均淨資產

收益率（%）

1.09%

1.33%

-0.24%

每股經營活動產生的現金流量淨額（元/

股）

0.04

0.08

-50%

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度同期

末增減(%)

歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元/

股）

1.66

1.62

2.47%

資產負債率（%）

26.77%

28.26%

-1.49%

報告期末公司前主要會計數據和財務指標的說明（如有追溯調整，請填寫調整說明）

（二）境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

2、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

3、存在重大差異明細項目

重大的差異項目

項目金額（元）

形成差異的原因

涉及的國際會計準則和/或境

外會計準則規定等說明

無

4、境內外會計準則下會計數據差異的說明

無

（三）扣除非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

項目

金額（元）

說明

非流動資產處置損益

-55,358.68

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照

國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）

6,413,762.68

其中與收益相關的政府補助6,015,075.94

元，與資產相關的政府補助398,686.74元

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於

取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產

生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減

值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損

益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期

淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持

有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變

動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價

值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一

次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

其他符合非經常性損益定義的損益項目

10,719.99

少數股東權益影響額

-495,815.37

所得稅影響額

-1,369,956.42

合計

4,503,352.20

公司對「其他符合非經常性損益定義的損益項目」以及根據自身正常經營業務的性質和特點將非經常性損益項目界定為經常

性損益的項目的說明

項目

涉及金額（元）

說明

無

四、股本變動及股東情況

（一）股本變動情況

1、股份變動情況表

√ 適用 □ 不適用

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例(%)

發行

新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

數量

比例

(%)

一、有限售條件股份

7,373,789

3.65%

232,232

7,606,021

3.76%

1、國家持股

2、國有法人持股

3、其他內資持股

其中：境內法人持股

境內自然人持股

4、外資持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

5.高管股份

7,373,789

3.65%

232,232

7,606,021

3.76%

二、無限售條件股份

194,875,111

96.35%

-232,232

194,642,879

96.23%

1、人民幣普通股

194,875,111

96.35%

-232,232

194,642,879

96.23%

2、境內上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

三、股份總數

202,248,900

100%

202,248,900

100%

股份變動的批准情況（如適用）

不適用

股份變動的過戶情況

無

股份變動對最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如有）

無

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

無

2、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

股東名稱

期初限售股數

本期解除限售股

數

本期增加限售股

數

期末限售股數

限售原因

解除限售日期

張國君

3,523,960

高管鎖定股份

每年首個交易日

按25%解除限售

馬鏡躍

1,296,973

432,324

1,729,297

高管鎖定股份

高管離任後六個

月內股份

王宗臻

1,111,449

43,575

1,067,874

高管鎖定股份

每年首個交易日

按25%解除限售

莊立平

584,068

146,017

438,051

高管鎖定股份

每年首個交易日

按25%解除限售

陳菊芳

523,336

7,500

515,836

高管鎖定股份

每年首個交易日

按25%解除限售

穆泓

334,003

高管鎖定股份

每年首個交易日

按25%解除限售

合計

7,373,789

197,092

432,324

7,609,021

（二）證券發行與上市情況

1、前三年歷次證券發行情況

□ 適用 √ 不適用

2、公司股份總數及結構變動及所導致的公司資產負債結構的變動情況

□ 適用 √ 不適用

3、現存的內部職工股情況

□ 適用 √ 不適用

（三）股東和實際控制人情況

1、報告期末股東總數

報告期末股東總數為14,508戶。

2、前十名股東持股情況

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）

股東性質

持股比例(%)

持股總數

持有有限售

條件股份

質押或凍結情況

股份狀態

數量

雅戈爾集團股份有限公司

境內非國有法

人

29.84%

60,349,674

張國君

境內自然人

2.32%

4,698,613

3,523,960

中國農業銀行－華夏復興

境內非國有法

1.24%

2,500,039

股票型證券投資基金

人

廣發基金公司－光大－陝

西省國際信託股份有限公

司

境內非國有法

人

1.07%

2,165,942

兵工財務有限責任公司

國有法人

0.99%

2,008,602

馬鏡躍

境內自然人

0.86%

1,729,297

林於立

境內自然人

0.76%

1,532,300

王宗臻

境內自然人

0.7%

1,419,832

宣鐵山

境內自然人

0.53%

1,064,811

錢錫坤

境內自然人

0.52%

1,047,366

股東情況的說明

前十名無限售條件股東持股情況

√ 適用 □ 不適用

股東名稱

期末持有無限售條件

股份的數量

股份種類及數量

種類

數量

雅戈爾集團股份有限公司

60,349,674

A股

60,349,674

中國農業銀行－華夏復興股票型證券投資基金

2,500,039

A股

2,500,039

廣發基金公司－光大－陝西省國際信託股份有

限公司

2,165,942

A股

2,165,942

兵工財務有限責任公司

2,008,602

A股

2,008,602

林於立

1,532,300

A股

1,532,300

張國君

1,174,653

A股

1,174,653

宣鐵山

1,064,811

A股

1,064,811

錢錫坤

1,047,366

A股

1,047,366

中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券

帳戶

997,901

A股

997,901

中國工商銀行－諾安股票證券投資基金

991,657

A股

991,657

上述股東關聯關係或（及）一致行動人的說明

公司未知上述股東之間是否存在關聯關係，也未知是否存在《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動

人。

3、控股股東及實際控制人情況

（1）控股股東及實際控制人變更情況

□ 適用 √ 不適用

（2）控股股東及實際控制人具體情況介紹

是否有新實際控制人

□ 是 √ 否 □ 不適用

實際控制人名稱

李如成

實際控制人類別

個人

情況說明

（一）控股股東基本情況

公司名稱：雅戈爾集團股份有限公司

註冊地址：寧波市鄞州區鄞縣大道西段二號

法定代表人：李如成

註冊資本：2,226,611,695元

企業類型：股份有限公司（上市公司）

經營範圍：服裝製造；技術諮詢；房地產開發；貿易；對外投資；項目投資；倉儲運輸；針紡織品、金屬材料、化工產

品及原料、建築材料、機電、家電、電子器材的銷售；經營本企業成員企業自產產品及相關技術和業務，經營本企業成員企

業生產、科研所需的原輔料、機械設備、儀器儀表及零配件等產品及相關的進口業務、承辦中外合資經營、合作生產及開展

―三來一補‖業務。

（二）實際控制人基本情況

李如成先生，中國國籍，最近五年任雅戈爾集團股份有限公司和寧波盛達發展公司、寧波市鄞州新華投資有限公司的董

事長。

（3）公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

（4）實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□ 適用 √ 不適用

4、其他持股在百分之十以上的法人股東

□ 適用 √ 不適用

（四）可轉換公司債券情況

□ 適用 √ 不適用

五、董事、監事和高級管理人員

（一）董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名

職務

性別

年齡

任期起始日期

任期終止日期

期初持股數

（股）

本期增持

股份數量

（股）

本期減持

股份數量

（股）

期末持股數

（股）

其中：持有限

制性股票數

量（股）

期末持有

股票期權

數量（股）

變動原因

是否在股東

單位或其他

關聯單位領

取薪酬

張國君

董事長、總經理

男

2010年05月18日

2013年05月17日

4,698,613

3,523,960

否

鍾雷鳴

副董事長、副總經理

男

2012年05月08日

2013年05月17日

否

張飛猛

董事

男

2010年05月18日

2013年05月07日

是

吳幼光

董事

男

2010年05月18日

2013年05月07日

是

朱民儒

獨立董事

男

2010年05月18日

2013年05月07日

否

陳建榮

獨立董事

男

2010年05月18日

2013年05月17日

否

陳建根

獨立董事

男

2010年05月18日

2013年05月17日

是

王夢瑋

監事

男

2010年05月18日

2013年05月17日

否

莊立平

監事

男

2010年05月18日

2013年05月17日

584,068

146,017

438,051

減持

否

陳菊芳

監事

女

2010年05月18日

2013年05月17日

687,781

15,000

672,781

515,836

減持

否

馬鏡躍

副總經理

男

2010年05月18日

2013年05月17日

1,729,297

否

王宗臻

副總經理

男

2010年05月18日

2013年05月17日

1,419,832

1,067,874

否

穆泓

副總經理、董事會秘

書

女

2010年05月18日

2013年05月17日

445,338

334,003

否

鄭俊英

財務負責人

女

2011年04月14日

2013年05月17日

否

合計

9,564,929

161,017

9,403,912

7,609,021

董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□ 適用 √ 不適用

（二）任職情況

在股東單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名

股東單位名稱

在股東單位擔任的

職務

任期起始日期

任期終止日期

在股東單位是

否領取報酬津

貼

吳幼光

雅戈爾集團股份有限公司

副總經理兼財務負

責人

2011年05月09日

2014年05月09日

是

王夢瑋

雅戈爾集團股份有限公司

監事、總經理助理

2011年05月09日

2014年05月09日

是

在股東單位任

職情況的說明

在其他單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

1、張飛猛先生，任公司董事、浙江廣博集團股份有限公司董事。

2、吳幼光先生，任公司董事、雅戈爾集團股份有限公司副總經理兼財務負責人、浙江廣博集團股份有限公司董事。

3、朱民儒先生，任公司獨立董事、中國產業用紡織品行業協會名譽理事長及浙江尤夫高新纖維股份有限公司、杭州諾邦無

紡股份有限公司、海東青新材料集團有限公司獨立董事。

4、陳建榮先生，任公司獨立董事、北京市煒衡律師事務所律師。

5、陳建根先生，任公司獨立董事、浙江金海棠投資管理有限公司總裁及晉億實業股份有限公司、喜臨門家具股份有限公司、

浙江珍誠醫藥在線股份有限公司獨立董事。

6、莊立平先生，任公司監事、寧波宜陽賓霸紡織品有限公司總經理。

7、陳菊芳女士，任公司監事、寧波犛牛服裝襯料有限公司總經理。

8、王宗臻先生，任公司副總經理，寧波漢麻工業產品開發有限公司副總經理。

9、穆泓女士，任公司副總經理、董事會秘書，寧波漢麻工業產品開發有限公司副總經理。

（三）董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人

員報酬的決策程序

根據公司薪酬與考核管理辦法等有關規定，在公司領薪的董事、監事、高級管理人員的薪酬，經

公司考核並經薪酬與考核委員會核定後實施，同時公司董事、監事享受固定津貼，津貼標準經董

事會、股東大會審議通過後執行。

董事、監事、高級管理人

員報酬確定依據

公司董事、監事、高級管理人員的報酬按其行政職務依據公司制定的工資標準發放，年度獎金根

據其工作業績、職責、能力及公司的經營業績確定。

董事、監事和高級管理人

員報酬的實際支付情況

本報告期內共支付董事、監事和高級管理人員報酬152.59萬元（含2011年度獎金）。

（四）公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名

擔任的職務

變動情形

變動日期

變動原因

馬鏡躍

副總經理

高管變更

2012年04月06日

病故

（五）公司員工情況

在職員工的人數

1,000

公司需承擔費用的離退休職工人數

專業構成

專業構成類別

專業構成人數

生產人員

727

銷售人員

技術人員

138

財務人員

行政人員

教育程度

教育程度類別

數量（人）

碩士

本科

大專

高中及以下

867

公司員工情況說明

公司員工均參加了社會統籌養老保險，沒有需承擔費用的離退休人員。

六、董事會報告

（一）管理層討論與分析

2012年上半年度，全球經濟形勢依然複雜多變，美國尚沒有完全克服金融危機的負面影響，歐洲經濟仍處在衰退之中，

加上近期歐洲相關國家政局迭變，使風雨飄搖中的歐元經濟區顯得更加動蕩不安。全球範圍內的貿易摩擦不斷加劇。國內宏

觀經濟形勢也不容樂觀。在外需走弱和內需放緩共同作用下，我國經濟增長在上年逐季放緩的基礎上繼續減速。出口及消費

下降帶來的市場訂單形勢嚴峻，人民幣升值、勞動力等生產要素成本上升，加劇了公司經營難度。

報告期內，公司經營情況

面臨重重壓力，公司堅持以漢麻項目為突破口的產業升級戰略，報告期內，公司實現營業收入17,971.71萬元，較上年

同期下降3,530.85萬元，降幅為16.42%；公司實現利潤總額1,021.28萬元，較上年同期減少841.89萬元，降幅為45.19%；實

現淨利潤847.54萬元，較上年同期減少627.25萬元，降幅為42.53%；歸屬於母公司的淨利潤為812.25萬元，較上年同期增加

62.83萬元，漲幅為8.38%。公司1-6月營業利潤、利潤總額、淨利潤、分別比去年同期下降70.76%、45.19%、42.53%，歸屬

於上市公司股東的淨利潤比去年同期增長8.38%，主要原因是：報告期內，公司襯布業務銷售量比去年同期減少，同時三項

費用及營業稅金及附加同比增加，影響了公司合併報表中的營業利潤、利潤總額、淨利潤，但公司投資比例較高的寧波宜陽

賓霸紡織品有限公司（投資比例為75%）1-6月利潤增幅較大，而其他投資比例相對較低的子公司1-6月利潤同比都有一定幅

度的下降；同時母公司收到政府財政補貼收入同比增加，使歸屬於上市公司股東的淨利潤比去年同期增長8.38%。

公司在董事會的正確領導下，在全體幹部員工的努力下，重點完成了以下工作：

1、繼續立足漢麻產業重點，有序完成軍品訂單任務的籌備落實工作。

漢麻產業作為國家―十二五‖期間重點支持和鼓勵發展的生物產業的一部分，是公司實現產業升級及戰略轉型的發展重

點，是公司實現二次騰飛的關鍵所在。因此，公司在今年上半年圍繞著夯實漢麻項目基礎，完成軍品訂單任務的籌備落實工

作、加快漢麻民品市場開發兩大重點方向開展工作。

一是進一步夯實漢麻產業化發展基礎，有序完成軍品訂單任務的籌備落實工作。

今年上半年，公司接到總後相關部門的通知後，馬上有序開展了2012年度軍品訂單任務的籌備落實工作，根據軍品用紗

的紗支，麻含量及相關品質要求，合理調用原料，嚴格把控工藝，開始了軍品需要的纖維的生產加工。目前，原生產、加工

軍品的定點企業著力對含麻產品在大批量生產前進行前期小批量試生產、加工，掌握含麻產品與以往軍品的不同特點，調整

工藝、技術，一旦總後落實訂單數量，各生產企業能按時、保質、保量完成軍品裝備任務。

二是加快漢麻民品市場開發啟動，通過進一步拓寬漢麻纖維應用領域來擴大銷售。

今年上半年，公司堅持漢麻市場開發的既定方針，積極加大產品開發推廣。通過多次開發打樣、到企業實地考察及與顧

客的反覆溝通，成功籤署了供應瑞典宜家家居使用的漢麻餐墊的訂單。通過這次訂單，使漢麻產品藉助宜家家居這個國際化

的品牌和營銷網絡，實現了漢麻產品國際市場有效突破，是一次漢麻產品國際化推廣的有益嘗試。同時，漢麻家裝產品的開

發也初見成效，公司根據漢麻紗線的性能特性及國際壁布產品流行趨勢，把漢麻壁布定位於―高檔的功能性環保‖產品，能夠

較好的突出漢麻壁布的功能性及環保性，符合市場追求健康生活品質的流行趨勢，現設計開發了13個花型76款產品，預計在

8月底可正式投放市場。

三是加大漢麻產業綜合開發利用力度，為漢麻產業整體可持續發展打好基礎

今年上半年，公司在重點抓好漢麻皮纖維產業的同時，加大了對漢麻產業綜合開發利用試驗研究力度，先後在漢麻杆芯

板材、漢麻葉、漢麻籽的成份研究等領域進行更多投入。

2、現有輔料主業有起有落，市場形勢不容樂觀

去年，在公司全體幹部員工的努力下，超額完成了服裝輔料主業的目標，為支持公司的二次創業，為漢麻產業的發展提

供了強有力的支持。但是今年上半年隨著歐債危機的蔓延及國內經濟增長持續放緩的壓力，公司輔料產品所應對的市場變化

加劇，造成輔料業務有起有落。公司的賓霸裡布業務，主要面對高端市場及奢侈品市場，在同行中處於優勢，民用方面總體

銷售穩中有升。而公司的襯布產品面對的是中高檔的市場，以中檔產品市場為主打，在激烈的市場競爭中舉步維艱，收入呈

下降趨勢，同時由於讓利、匯率變化、人員工資增長等因素，致使產品毛利率略有下降。

公司實際經營業績較曾公開披露過的本報告期盈利預測或經營計劃是否低20%以上或高20%以上：

□ 是 √ 否 □ 不適用

公司主要子公司、參股公司的經營情況及業績分析

公司擁有漢麻產業投資控股有限公司、寧波漢麻工業產品開發有限公司、嵊州市漢麻生物科技有限公司、寧波宜陽賓霸

紡織品有限公司、蘇州宜新織造有限公司、寧波萊龍寶馬襯布有限公司、寧波宜科寶馬紡織品有限公司、寧波犛牛服裝襯料

有限公司等8家控股公司；參股寧波霞日宜科紡織品商貿有限公司、雲南省西雙版納雲麻實業有限公司2家公司。

1、公司控股子公司寧波宜陽賓霸紡織品有限公司，為中外合資企業，註冊資本800萬美元，本公司控股75%。經營範圍

為高檔面料織物的織染及後整理加工。截止2012年6月30日，該公司總資產9,250.95萬元，總負債1,101.37萬元，淨資產8,149.58

萬元；實現營業收入3,179.02萬元，較上年同期下降4.77%，淨利潤726.80萬元，較上年增加417.59萬元。報告期內，賓霸裡

布在民品市場中處於優勢，毛利率上升，提高了盈利能力，但由於賓霸裡布軍品訂單比去年同期減少541.55萬元，影響了本

期營業收入及利潤。

2、公司控股子公司蘇州宜新織造有限公司註冊資本7,700萬元，本公司控股60%。經營範圍為高檔織物的織造、加工。

截止2012年6月30日，該公司總資產10,330.88萬元，總負債1,894.87萬元，淨資產8436.01萬元；實現營業收入3,289.15萬元，

較上年同期下降32.57%，淨利潤19.81萬元，較上年下降271.15萬元。報告期內，由於出口訂單有一定幅度的下降，導致利

潤下降。

3、公司控股子公司漢麻產業投資控股有限公司註冊資本20,000萬元，本公司控股51%。經營範圍為漢麻為主的各種產

品開發；漢麻種植、生產、加工、運輸及銷售；對相關企業的投資；漢麻開發研究，研究成果和技術轉讓；化工原料銷售；

貨物進出口；技術進出口。截止2012年6月30日，該公司總資產29,023.64萬元，總負債12,471.53萬元，淨資產16,552.11萬元；

實現營業收入329.37萬元，較上年同期下降37.77%，淨利潤-491.59萬元，較上年多同期多虧損344.00萬元。報告期內，由於

漢麻產品市場尚處在開拓階段，研究開發經費投入較大，該公司虧損額比去年同期增加。

4、寧波漢麻工業產品開發有限公司是公司控股子公司漢麻產業投資控股有限公司的全資子公司，註冊資本1,800.00萬元。

經營範圍為漢麻製品、針織品、襪子的製造、加工；漢麻產品、特種紗線的研究、開發；產品的造型設計、結構設計、外觀

設計；自營和代理各類貨物和技術的進出口。報告期內，該公司致力於漢麻產品的研究、開發與推廣工作。截止2012年6月

30日，該公司總資產1,670.41萬元，總負債13.69萬元，淨資產1,656.72萬元；實現營業收入635.74萬元，較上年同期下降37.22%，

淨利潤-62.78萬元，較上年減少116.96萬元。報告期內，由於營業收入的下降、開發費用增加，出現了虧損。

5、嵊州市漢麻生物科技有限公司是公司控股子公司漢麻產業投資控股有限公司的全資子公司，註冊資本6,000萬元，經

營範圍為漢麻生物產品的研究、開發、製造、加工。該公司於2010年12月註冊成立，現處於籌備階段。

6、公司控股子公司寧波萊龍寶馬襯布有限公司，為中外合資企業，註冊資本1,752.38萬元，本公司控股51%。經營範圍

為高檔織物面料、輔料的紡織後整理以及塗層的製造、加工。截止2012年6月30日，該公司總資產9,535.95萬元，總負債3,119.15

萬元，淨資產6,416.80萬元；實現營業收入6,872.45萬元，較上年同期下降21.59%，淨利潤298.11萬元，較上年下降856.26萬

元。報告期內，由於軍品訂單比去年同期下降41.28%，同時毛利率比去年同期下降，導致淨利潤有較大幅度的下降。

7、公司控股子公司寧波宜科寶馬紡織品有限公司，為中外合資企業，註冊資本420萬美元，本公司控股51%。經營範圍

為高檔織物面料、輔料的紡織整理及塗層的製造、加工。截止2012年6月30日，該公司總資產4,728.76萬元，總負債840.01萬

元，淨資產3,888.75萬元；實現營業收入1,718.89萬元，較上年同期下降12.93%，淨利潤-82.37萬元，較上年多虧損9.93萬元。

8、公司控股子公司寧波犛牛服裝襯料有限公司，為中外合資企業，註冊資本50.00萬美元，本公司控股40%（公司系該

公司的第一大股東）。經營範圍為服裝輔料、服飾、家紡用品的製造、加工。主要加工服裝的胸襯片、腰裡、口袋布等服裝

的配套輔料。截止2012年6月30日，該公司總資產1,822.10萬元，總負債478.92萬元，淨資產1,343.18萬元；實現營業收入1,146.11

萬元，較上年同期下降27.48%，淨利潤106.44萬元，較上年下降37.85萬元。報告期內，由於軍品訂單比去年同期下降61.46%，

影響了該公司的經營業績。

9、公司參股公司寧波霞日宜科紡織品商貿有限公司，註冊資本6,100萬元，公司參股49%。經營範圍為紡織品、面料、

服裝、服裝輔料、紡織原料和化學原料（危險化學品除外）的批發、佣金代理（拍賣除外）、自營上述商品的進出口及其它

相關售後服務、技術服務和自營商品的運輸。主要銷售本公司下屬襯布生產企業的黑炭襯、粘合襯等系列產品。截止2012

年6月30日，該公司總資產10,849.69萬元，總負債4,949.85萬元，淨資產5,899.84萬元；實現營業收入9,605.45萬元，較上年同

期下降17.11%，淨利潤-6.22萬元，較上年下降 203.80萬元。

可能對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的所有風險因素

1、公司現有的服裝輔料業務是公司的主要盈利業務，是目前公司發展和生存的基礎，公司超過30%的襯布業務通過寧波

霞日宜科紡織品商貿有限公司出口到歐美和日本市場，近70%的內銷襯布業務也有相當一部分通過寧波霞日宜科紡織品商貿

有限公司間接出口到歐美、日本市場，公司裡布業務的一定比例也間接出口到歐洲市場，而當前國際金融危機仍在發酵，世

界經濟復甦乏力，主要發達經濟體債務問題嚴重、失業率持續高位、消費信心低迷，公司服裝輔料經營業績將受到影響。

2、由於紡織產品開發試製周期較長，逐一客戶推廣進度緩慢，同時總後訂單遲遲不下，給公司漢麻項目生產經營造成

了較大的壓力。

3、新產品投放市場風險。公司在向服裝服飾以外的領域投資開發漢麻適用性產品過程中，由於市場反饋尚不明確，可

能給公司帶來市場投放風險。

1、公司主營業務及其經營狀況

（1）主營業務分行業、分產品情況表

單位：元

分行業或分產品

營業收入

營業成本

毛利率(%)

營業收入比上年

同期增減（%）

營業成本比上年

同期增減（%）

毛利率比上年同

期增減（%）

分行業

（1）服裝輔料

165,594,056.71

136,003,953.27

17.87%

-14.93%

-13.31%

-2.97%

（2）漢麻

11,507,664.08

9,732,388.98

15.43%

-20.74%

-45.84%

13.2%

分產品

裡布

60,714,951.58

46,498,390.27

23.42%

-11.53%

-13.6%

1.84%

黑炭襯

45,252,693.42

36,797,202.90

18.69%

9.38%

19.84%

-7.09%

粘合襯

35,015,246.11

32,767,298.68

6.42%

-25.02%

-17.07%

-8.98%

配套

14,598,658.75

11,690,326.21

19.92%

-4.47%

-3.99%

-0.4%

漢麻

11,542,888.38

9,585,889.87

16.95%

-20.49%

-32.47%

14.72%

軍工（含服裝輔

料、漢麻）

9,977,282.55

8,397,234.32

15.84%

-56%

-53.07%

-5.26%

主營業務分行業和分產品情況的說明

報告期內，公司實現主營業務收入17,710.17萬元，較上年同期下降15.33%，其中，軍工產品比去年同期下降56%，主要原因

是由於去年同期總後裝備所用的輔料訂單較多。

毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明

公司1-6月漢麻產品的營業收入同比下降20.74%，其中毛利率較高的漢麻紗線的營業收入佔比增加，使公司漢麻產品的毛

利率比上年同期增13.2個百分點。

（2）主營業務分地區情況

單位：元

地區

營業收入

營業收入比上年同期增減（％）

境內

142,185,996.43

-9.88%

境外

34,915,724.36

-32.07%

主營業務分地區情況的說明

公司境外營業收入比去年同期下降32.07%，主要原因是由於國際市場尚未完全克服金融危機負面影響，需求減少，導致訂

單也減少。

主營業務構成情況的說明

報告期內，公司主營業務構成未發生顯著變化。

（3）主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

□ 適用 √ 不適用

（4）主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

□ 適用 √ 不適用

（5）利潤構成與上年相比發生重大變化的原因分析

√ 適用 □ 不適用

報告期內，公司收到政府的財政補貼收入為641.38萬元，剔除所得稅及少數股東權益影響後，佔歸屬於母公司所有者

的淨利潤的73.13%，影響公司利潤構成。

（6）佔淨利潤10%以上參股公司業務性質、主要產品或服務和淨利潤等情況

□ 適用 √ 不適用

（7）經營中的問題與困難

1、漢麻皮纖維市場開發速度緩慢

由於紡織產品開發試製周期較長，逐一客戶推廣進度緩慢，同時總後訂單遲遲不下，給公司漢麻項目生產經營造成了較大的

壓力。

2、人民幣升值、勞動力等生產要素成本上升

宏觀環境的變化和勞動力成本上漲的原因，壓縮了公司的利潤空間，毛利率也有一定幅度的下降，加劇了公司經營難度。

針對上述情況，公司將集中一切可以利用的資源，重點做好漢麻產業。公司將加強漢麻營銷工作的力度，增加營銷人員，進

一步加強對客戶的服務跟進工作；統一公司員工思想，增強危機意識，激發員工再次創業激情，為公司實施戰略轉型作好準

備。

2、與公允價值計量相關的內部控制制度情況

□ 適用 √ 不適用

3、持有外幣金融資產、金融負債情況

□ 適用 √ 不適用

（二）公司投資情況

1、募集資金總體使用情況

□ 適用 √ 不適用

2、募集資金承諾項目情況

□ 適用 √ 不適用

3、募集資金變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

4、重大非募集資金投資項目情況

□ 適用 √ 不適用

（三）董事會下半年的經營計劃修改計劃

□ 適用 √ 不適用

（四）對2012年1-9月經營業績的預計

2012年1-9月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

2012年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤變

動幅度

-10%

至

20%

2012年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤變

動區間（萬元）

1,047.29

至

1,396.64

2011年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤

（元）

11,638,659.82

業績變動的原因說明

公司目前服裝輔料業務生產經營處於正常狀態，預計2012年1-9月總後裝

備所用的服裝輔料訂單比去年同期減少，影響公司2012年1-9月的經營業

績。

（五）董事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

（六）公司董事會對會計師事務所上年度「非標準審計報告」涉及事項的變化及處理情況的說

明

□ 適用 √ 不適用

（七）陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的討論

結果

□ 適用 √ 不適用

（八）公司現金分紅政策的制定及執行情況

《公司章程》第二百二十八條規定：公司每年分配的現金股利不低於公司當年淨利潤的30%，不超過累計可分配利潤

的60%。公司根據《公司章程》的規定，重視對投資者的回報，實行持續、積極的利潤分配政策。自2004年上市以來，公

司每年實施現金分紅政策，近三年年均現金分紅金額佔最近三年年均淨利潤的比例為115.08 %。

（九）利潤分配或資本公積金轉增預案

□ 適用 √ 不適用

（十）公司2011年度期末累計未分配利潤為正但未提出現金分紅預案的情況

□ 適用 √ 不適用

（十一）其他披露事項

無

（十二）公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排（本表僅適用於發行

公司可轉換債券的上市公司填寫）

□ 適用 √ 不適用

七、重要事項

（一）公司治理的情況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和《上市公司治理準則》以及《深圳證券交易所股票上市規則》等法

律、法規和規章的要求，完善公司內部管理制度，自覺履行信息披露義務，做好投資者關係管理，促進公司規範運作。截止

報告期末，公司治理的實際狀況基本符合中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件。

（二）以前期間擬定、在報告期實施的利潤分配方案、公積金轉增股本方案或發行新股方案

的執行情況

√ 適用 □ 不適用

公司董事會於2012年6月26日公布了公司2011年度權益分派實施公告。

根據公司2011年年度股東大會決議，公司2011年度利潤分配方案為：以公司現有總股本202,248,900股為基數，向全體股

東每10股派0.50元人民幣（含稅，扣稅後,個人股東、投資基金、合格境外機構投資者實際每10股派0.45元），共計派發現金

紅利10,112,445.00元。

2012年7月4日公司完成了2011年度現金分紅工作。

（三）重大訴訟仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本期公司無重大訴訟、仲裁事項。

（四）破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

（五）公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

1、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

證券投資情況的說明

2、持有其他上市公司股權情況

□ 適用 √ 不適用

持有其他上市公司股權情況的說明

3、持有非上市金融企業股權情況

□ 適用 √ 不適用

持有非上市金融企業股權情況的說明

4、買賣其他上市公司股份的情況

□ 適用 √ 不適用

買賣其他上市公司股份的情況的說明

（六）資產交易事項

1、收購資產情況

□ 適用 √ 不適用

收購資產情況說明

2、出售資產情況

□ 適用 √ 不適用

出售資產情況說明

3、資產置換情況

□ 適用 √ 不適用

資產置換情況說明

4、企業合併情況

□ 適用 √ 不適用

5、自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登後，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的

影響

□ 適用 √ 不適用

（七）公司大股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的說明

□ 適用 √ 不適用

（八）公司股權激勵的實施情況及其影響

□ 適用 √ 不適用

（九）重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

√ 適用 □ 不適用

關聯交易方

關聯關係

關聯交易

類型

關聯交易內

容

關聯交易定價原則

關聯交易金額（萬元）

佔同類交易金額的比例(%)

關聯交易結算方式

寧波霞日宜科

紡織品商貿有

限公司

聯營企業

銷售商品

服裝輔料

市場售價下浮10%以內

原則確定

7,986.99

48.39%

貨到後3個月付款

寧波霞日宜科

紡織品商貿有

限公司

聯營企業

採購商品

服裝輔料

市場售價下浮10%以內

原則確定

217.56

1.96%

貨到後3個月付款

雅戈爾集團股

份有限公司

第一大股東

銷售商品

漢麻

市場價格

15.68

1.36%

貨到付款

合計

大額銷貨退回的詳細情況

無

關聯交易的必要性、持續性、選擇與關聯方（而非市

場其他交易方）進行交易的原因

1、2006年10月公司與法國霞日集團籤訂了全方位戰略合作協議，確定公司以轉讓二家襯布生產公司49％股權為生產領域合作形

式，以雙方共同出資設立寧波霞日宜科紡織品商貿有限公司（法國霞日集團下屬公司控股51%，本公司參股49%）為銷售領域合作

形式，2007年起公司所有黑炭襯、粘合襯等系列產品均銷售給商貿公司。通過對公司目前國內外銷售網絡的整合優化，藉助法國霞

日集團的國際銷售網絡，帶動公司產品走向國際市場，增加公司產品的銷售額。因此，關聯交易在雙方合作期內會持續存在。

2、雅戈爾集團股份有限公司作為漢麻終端產品的研究開發與銷售單位，參與了漢麻產業投資控股有限公司的投資，雅戈爾集團股

份有限公司漢麻產品所用紗線均由本公司開發，雙方形成了基於產業鏈和正常商業經營需要的關聯交易，並隨著雅戈爾漢麻產品增

加及銷售額的提升，關聯交易規模將會擴大。

關聯交易對上市公司獨立性的影響

1、公司與法國霞日集團發生的聯交易是基於雙方合作關係，不影響公司的獨立性；2、報告期內，公司與雅戈爾集團股份有限公司

發生的關聯交易金額佔公司同類產品交易金額的1.36%，屬公司正常的日常交易，不影響公司的獨立性。

公司對關聯方的依賴程度，以及相關解決措施（如有）

按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預

計的，在報告期內的實際履行情況

公司2011年年度股東大會審議通過了公司2012年度日常關聯議案，預計2012年度公司銷售給寧波霞日宜科紡織品商貿有限公司

服裝輔料的交易金額在30,000萬元以內，同時向寧波霞日宜科紡織品商貿有限公司採購金額在600萬元以內；預計2012年度公司

銷售給雅戈爾漢麻產品的交易金額在2,000萬元以內。報告期內，公司關聯交易金額在預計金額內實施。

關聯交易的說明

與日常經營相關的關聯交易

關聯方

向關聯方銷售產品和提供勞務

向關聯方採購產品和接受勞務

交易金額（萬元）

佔同類交易金額的比例(%)

交易金額（萬元）

佔同類交易金額的比例(%)

寧波霞日宜科紡織品商貿有限公司

7,986.99

48.39%

217.56

1.96%

雅戈爾集團股份有限公司

15.68

1.36%

合計

8,002.67

49.75%

217.56

1.96%

其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額15.68萬元。

2、資產收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

3、共同對外投資的重大關聯交易

□ 適用 √ 不適用

4、關聯債權債務往來

√ 適用 □ 不適用

是否存在非經營性關聯債權債務往來

√ 是 □ 否

關聯方

關聯關係

向關聯方提供資金（萬元）

關聯方向上市公司提供資金（萬元）

期初餘額

發生額

償還額

期末餘額

利息收

入

利息支出

期初餘額

發生額

償還額

期末餘額

利息收

入

利息支

出

非經營性

雅戈爾集團股份有限公司

第一大股東

3,055.00

792.00

3,847.00

33.16

小計

3,055.00

792.00

3,847.00

33.16

經營性

雅戈爾集團股份有限公司

第一大股東

63.88

15.68

73.46

6.10

寧波霞日宜科紡織品商貿有限公司

聯營企業

3,476.07

10,172.57

9,320.66

4,327.98

小計

3,539.95

10,188.25

9,384.12

4,334.08

合計

3,539.95

10,188.25

9,384.12

4,334.08

3,055.00

792.00

3,847.00

33.16

報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額（萬元）

15.68

其中：非經營性發生額（萬元）

公司向控股股東及其子公司提供資金的餘額（萬元）

6.1

其中：非經營性餘額（萬元）

關聯債權債務形成原因

銷售貨物、拆藉資金。

關聯債權債務清償情況

正常

與關聯債權債務有關的承諾

無

關聯債權債務對公司經營成果及財務狀況的影響

影響不大

報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

□ 適用 √ 不適用

截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

□ 適用 √ 不適用

5、其他重大關聯交易

無

（十）重大合同及其履行情況

1、為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額10％以上（含10％）的託管、承包、租賃事項

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

（3）租賃情況

□ 適用 √ 不適用

2、擔保情況

□ 適用 √ 不適用

3、委託理財情況

□ 適用 √ 不適用

4、日常經營重大合同的履行情況

5、其他重大合同

□ 適用 √ 不適用

（十一）發行公司債的說明

□ 適用 √ 不適用

（十二）承諾事項履行情況

1、公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事項

承諾人

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

無

收購報告書或權益變動報告書中所作承

諾

無

資產置換時所作承諾

無

發行時所作承諾

公司全體發起

人股東、實際控

制人及其他關

聯方

非競爭承諾函

2003年12月05

日

至今

報告期內未發

生同業競爭的

情況

其他對公司中小股東所作承諾

無

承諾是否及時履行

√ 是 □ 否 □ 不適用

未完成履行的具體原因及下一步計劃

不適用

是否就導致的同業競爭和關聯交易問題

作出承諾

□ 是 √ 否 □ 不適用

承諾的解決期限

不適用

解決方式

不適用

承諾的履行情況

不適用

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及

其原因做出說明

□ 適用 √ 不適用

（十三）其他綜合收益細目

單位：元

項目

本期

上期

1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

0.00

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

0.00

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

0.00

減：現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整額

小計

0.00

4.外幣財務報表折算差額

0.00

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

0.00

5.其他

0.00

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

合計

0.00

（十四）報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間

接待地點

接待方式

接待對象類型

接待對象

談論的主要內容及提供的資料

2012年02月07日

公司

實地調研

機構

長江證券

公司基本情況及漢麻項目進展

情況

2012年02月07日

公司

實地調研

機構

上海海昊投資公司

公司基本情況及漢麻項目進展

情況

2012年02月15日

漢麻控股公司

實地調研

機構

國金證券

公司基本情況及漢麻項目進展

情況

2012年02月15日

漢麻控股公司

實地調研

機構

國海證券

公司基本情況及漢麻項目進展

情況

2012年02月15日

漢麻控股公司

實地調研

機構

華夏基金

公司基本情況及漢麻項目進展

情況

2012年02月16日

公司

實地調研

機構

華商基金

公司基本情況及漢麻項目進展

情況

2012年03月07日

公司

實地調研

機構

光大證券

公司基本情況

2012年03月07日

公司

實地調研

機構

中歐基金

公司基本情況

2012年03月07日

公司

實地調研

機構

平安養老保險公司

公司基本情況

2012年03月07日

公司

實地調研

機構

北京京富融源投資公

司

公司基本情況

2012年03月07日

公司

實地調研

機構

新華基金

公司基本情況

2012年03月07日

公司

實地調研

機構

富國基金

公司基本情況

2012年03月07日

公司

實地調研

機構

上海君富投資公司

公司基本情況

2012年03月07日

公司

實地調研

機構

華寶興業

公司基本情況

2012年03月07日

公司

實地調研

機構

興業證券

公司基本情況

2012年03月07日

公司

實地調研

機構

廈門普爾投資公司

公司基本情況

2012年03月07日

公司

實地調研

機構

上海海昊投資公司

公司基本情況

2012年03月15日

公司

實地調研

機構

中信證券

公司現狀及未來發展規劃

2012年03月15日

公司

實地調研

機構

尚雅投資

公司現狀及未來發展規劃

2012年03月15日

公司

實地調研

機構

基石資本

公司現狀及未來發展規劃

2012年03月15日

公司

實地調研

機構

鼎諾投資

公司現狀及未來發展規劃

2012年03月15日

公司

實地調研

機構

第一創業證券

公司現狀及未來發展規劃

2012年03月15日

公司

實地調研

機構

國泰基金

公司現狀及未來發展規劃

2012年03月15日

公司

實地調研

機構

農銀匯理

公司現狀及未來發展規劃

2012年03月15日

公司

實地調研

機構

財通證券

公司現狀及未來發展規劃

2012年03月15日

公司

實地調研

機構

嘉實基金

公司現狀及未來發展規劃

2012年04月11日

公司

實地調研

機構

申銀萬國

公司現狀及未來發展規劃

2012年04月11日

公司

實地調研

機構

招商證券

公司現狀及未來發展規劃

2012年04月11日

公司

實地調研

機構

財通基金

公司現狀及未來發展規劃

2012年05月04日

公司

實地調研

機構

上海淮礦資產管理公

司

公司現狀及未來發展規劃

2012年04月11日

公司

實地調研

機構

華夏基金

公司現狀及未來發展規劃

2012年04月11日

公司

實地調研

機構

申銀萬國

公司現狀及未來發展規劃

2012年05月04日

公司

實地調研

機構

東方證券

公司現狀及未來發展規劃

2012年05月04日

公司

實地調研

機構

財通基金

公司現狀及未來發展規劃

2012年05月04日

公司

實地調研

機構

北就鼎天

公司現狀及未來發展規劃

2012年05月04日

公司

實地調研

機構

國泰君安

公司現狀及未來發展規劃

2012年05月04日

公司

實地調研

機構

廣發證券

公司現狀及未來發展規劃

2012年05月04日

公司

實地調研

機構

上海海昊投資公司

公司現狀及未來發展規劃

2012年05月04日

公司

實地調研

機構

諾安基金

公司基本情況

2012年05月04日

公司

實地調研

機構

泰信基金

公司基本情況

2012年05月04日

公司

實地調研

機構

東興證券

公司基本情況

2012年06月27日

公司

實地調研

機構

長安基金

公司漢麻軍品訂單進展情況

2012年06月27日

公司

實地調研

機構

招商證券

公司漢麻軍品訂單進展情況

2012年06月27日

公司

實地調研

機構

財通基金

公司漢麻軍品訂單進展情況

（十五）聘任、解聘會計師事務所情況

半年報是否經過審計

□ 是 √ 否 □ 不適用

是否改聘會計師事務所

□ 是 √ 否 □ 不適用

（十六）上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人和收購人處罰及

整改情況

□ 適用 √ 不適用

（十七）其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

（十八）本公司轉債擔保人盈利能力、資產狀況和信用狀況發生重大變化的情況

（本表僅適用於發行公司可轉換債券的上市公司填寫）

□ 適用 √ 不適用

（十九）信息披露索引

事項

刊載的報刊名稱及版面

刊載日期

刊載的網際網路網站及檢索路徑

公司2011年度業績預告修正

公告

《證券時報》D2版

2012年01月10日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司澄清公告

《證券時報》D3版

2012年02月23日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司第四屆董事會第九次會

《證券時報》D79版

2012年02月29日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

議決議公告

公司第四屆監事會第七次會

議決議公告

《證券時報》D79版

2012年02月29日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司關於2011年度計提資產

減值準備的公告

《證券時報》D79版

2012年02月29日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司2011年度業績快報

《證券時報》D79版

2012年02月29日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司關於會計師事務所改制

更名公告

《證券時報》D3版

2012年03月22日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司第四屆董事會第十次會

議決議公告

《證券時報》D74版

2012年04月18日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司第四屆監事會第八次會

議決議公告

《證券時報》D74版

2012年04月18日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司2011年度報告摘要

《證券時報》D74版

2012年04月18日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司2012年一季度報告

《證券時報》D74版

2012年04月18日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司2012年度日常關聯交易

公告

《證券時報》D74版

2012年04月18日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司關於召開2011年年度股

東大會的通知

《證券時報》D74版

2012年04月18日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司關於舉行網上2011年年

度報告說明會的通知

《證券時報》D74版

2012年04月18日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司高級管理人員變更公告

《證券時報》D74版

2012年04月18日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司2012年第一季度報告更

正公告

《證券時報》D47版

2012年04月18日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司2011年年度股東大會決

議公告

《證券時報》D30版

2012年05月09日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司第四屆董事會第十一次

會議決議公告

《證券時報》D30版

2012年05月09日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司關於漢麻軍品裝備產品

進展的提示性公告

《證券時報》D8版

2012年05月25日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司2011年度權益分派實施

公告

《證券時報》D18版

2012年06月26日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

公司關於收到國家補助資金

的公告

《證券時報》D19版

2012年06月29日

巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）

八、財務會計報告

（一）審計報告

半年報是否經過審計

□ 是 √ 否 □ 不適用

（二）財務報表

是否需要合併報表：

√ 是 □ 否 □ 不適用

如無特殊說明，財務報告中的財務報表的單位為：人民幣元

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：寧波宜科科技實業股份有限公司

單位：元

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

73,773,581.84

80,763,284.81

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

0.00

應收票據

2,949,700.00

12,596,850.70

應收帳款

79,106,482.25

75,745,699.50

預付款項

53,815,652.58

47,251,600.07

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

0.00

應收股利

0.00

其他應收款

2,103,199.43

2,531,628.43

買入返售金融資產

存貨

136,649,120.05

134,522,438.96

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計

348,397,736.15

353,411,502.47

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

28,465,331.50

28,156,374.40

投資性房地產

固定資產

292,644,558.03

304,393,021.71

在建工程

901,947.25

769,849.97

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

47,744,517.15

48,300,348.45

開發支出

商譽

長期待攤費用

1,003,820.82

446,594.43

遞延所得稅資產

1,709,047.45

1,603,797.01

其他非流動資產

非流動資產合計

372,469,222.20

383,669,985.97

資產總計

720,866,958.35

737,081,488.44

流動負債：

短期借款

80,000,000.00

107,001,622.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

應付票據

應付帳款

48,460,854.10

54,750,386.67

預收款項

2,873,035.16

1,317,580.68

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

9,610,664.31

6,371,587.78

應交稅費

-9,146,377.09

-8,021,692.81

應付利息

1,636,104.92

305,918.92

應付股利

其他應付款

55,446,977.51

42,051,581.08

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

188,881,258.91

203,776,984.32

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

4,111,852.51

4,510,539.25

非流動負債合計

4,111,852.51

4,510,539.25

負債合計

192,993,111.42

208,287,523.57

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

202,248,900.00

資本公積

18,970,474.25

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

25,983,106.89

一般風險準備

未分配利潤

87,616,239.69

80,559,330.60

外幣報表折算差額

歸屬於母公司所有者權益合計

334,818,720.83

327,761,811.74

少數股東權益

193,055,126.10

201,032,153.13

所有者權益（或股東權益）合計

527,873,846.93

528,793,964.87

負債和所有者權益（或股東權益）

720,866,958.35

737,081,488.44

總計

法定代表人：張國君主管會計工作負責人：鄭俊英會計機構負責人：鄭俊英

2、母公司資產負債表

單位：元

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

27,280,595.89

1,481,531.66

交易性金融資產

應收票據

12,000,000.00

應收帳款

9,005,092.10

14,827,562.08

預付款項

12,126,354.10

13,482,979.40

應收利息

應收股利

其他應收款

50,097,684.00

40,394,338.24

存貨

4,003,003.02

3,279,407.38

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計

102,512,729.11

85,465,818.76

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

271,431,141.55

271,122,184.45

投資性房地產

固定資產

55,724,351.36

57,666,111.69

在建工程

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

18,953,411.97

19,183,667.73

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

461,942.66

536,309.61

其他非流動資產

非流動資產合計

346,570,847.54

348,508,273.48

資產總計

449,083,576.65

433,974,092.24

流動負債：

短期借款

68,000,000.00

61,000,000.00

交易性金融負債

應付票據

應付帳款

21,018,663.63

25,094,788.40

預收款項

321,697.46

436,789.86

應付職工薪酬

-874,894.13

161,961.96

應交稅費

99,299.99

-101,210.44

應付利息

248,488.52

119,212.87

應付股利

其他應付款

34,906,973.00

34,213,625.95

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

123,720,228.47

120,925,168.60

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

0.00

負債合計

123,720,228.47

120,925,168.60

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

202,248,900.00

資本公積

27,358,442.02

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

25,983,106.89

一般風險準備

未分配利潤

69,772,899.27

57,458,474.73

外幣報表折算差額

所有者權益（或股東權益）合計

325,363,348.18

313,048,923.64

負債和所有者權益（或股東權益）

總計

449,083,576.65

433,974,092.24

3、合併利潤表

單位：元

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業總收入

179,717,145.41

215,025,596.71

其中：營業收入

179,717,145.41

215,025,596.71

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

175,917,562.38

202,064,746.67

其中：營業成本

147,753,488.22

172,749,500.33

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金

淨額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

1,310,027.70

1,261,278.11

銷售費用

2,077,622.33

2,005,248.68

管理費用

19,133,090.21

17,178,524.56

財務費用

4,226,880.63

3,098,486.45

資產減值損失

1,416,453.29

5,771,708.54

加：公允價值變動收益（損

失以「－」號填列）

投資收益（損失以「－」

號填列）

44,139.54

184,144.52

其中：對聯營企業和合

營企業的投資收益

44,139.54

184,144.52

匯兌收益（損失以「-」

號填列）

三、營業利潤（虧損以「－」號填

列）

3,843,722.57

13,144,994.56

加：營業外收入

6,487,076.24

5,502,820.55

減：營業外支出

117,952.25

16,111.01

其中：非流動資產處置

損失

57,000.95

11,689.70

四、利潤總額（虧損總額以「－」

號填列）

10,212,846.56

18,631,704.10

減：所得稅費用

1,737,413.62

3,883,793.87

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填

列）

8,475,432.94

14,747,910.23

其中：被合併方在合併前實現

的淨利潤

歸屬於母公司所有者的淨利

潤

8,122,459.97

7,494,227.29

少數股東損益

352,972.97

7,253,682.94

六、每股收益：

（一）基本每股收益

0.04

（二）稀釋每股收益

0.04

七、其他綜合收益

八、綜合收益總額

8,475,432.94

14,747,910.23

歸屬於母公司所有者的綜合

收益總額

8,122,459.97

7,494,227.29

歸屬於少數股東的綜合收益

總額

352,972.97

7,253,682.94

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元。

法定代表人：張國君主管會計工作負責人：鄭俊英會計機構負責人：鄭俊英

4、母公司利潤表

單位：元

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業收入

35,830,968.96

34,436,342.19

減：營業成本

29,698,700.15

29,376,504.79

營業稅金及附加

278,092.99

234,050.87

銷售費用

145,313.38

131,464.20

管理費用

5,401,745.10

5,226,602.82

財務費用

2,478,715.00

1,599,113.43

資產減值損失

-297,467.80

-112,594.42

加：公允價值變動收益（損失

以「－」號填列）

投資收益（損失以「－」

號填列）

8,978,957.10

5,095,726.04

其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

308,957.10

-1,534,273.96

二、營業利潤（虧損以「－」號填

列）

7,104,827.24

3,076,926.54

加：營業外收入

5,335,152.27

1,123,905.11

減：營業外支出

51,188.02

其中：非流動資產處置損

失

51,188.02

三、利潤總額（虧損總額以「－」

號填列）

12,388,791.49

4,200,831.65

減：所得稅費用

74,366.95

16,889.16

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填

列）

12,314,424.54

4,183,942.49

五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

12,314,424.54

4,183,942.49

5、合併現金流量表

單位：元

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

183,048,993.45

188,046,469.14

客戶存款和同業存放款項淨增加

額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加

額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置交易性金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

2,475,771.82

7,321,642.47

收到其他與經營活動有關的現金

15,697,803.77

6,707,690.29

經營活動現金流入小計

201,222,569.04

202,075,801.90

購買商品、接受勞務支付的現金

148,800,816.90

144,829,315.03

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

金

20,607,469.07

19,372,404.67

支付的各項稅費

13,807,174.80

14,310,583.42

支付其他與經營活動有關的現金

10,131,098.24

7,848,495.41

經營活動現金流出小計

193,346,559.01

186,360,798.53

經營活動產生的現金流量淨額

7,876,010.03

15,715,003.37

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

0.00

取得投資收益所收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他

51,902.31

217,653.85

長期資產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

51,902.31

217,653.85

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

3,103,633.54

31,869,786.80

投資支付的現金

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

3,103,633.54

31,869,786.80

投資活動產生的現金流量淨額

-3,051,731.23

-31,652,132.95

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

取得借款收到的現金

55,000,000.00

68,935,836.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

7,920,000.00

23,570,000.00

籌資活動現金流入小計

62,920,000.00

92,505,836.00

償還債務支付的現金

64,075,909.86

39,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

10,671,659.49

19,175,754.20

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

74,747,569.35

58,175,754.20

籌資活動產生的現金流量淨額

-11,827,569.35

34,330,081.80

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

13,587.58

-28,492.35

五、現金及現金等價物淨增加額

-6,989,702.97

18,364,459.87

加：期初現金及現金等價物餘額

80,763,284.81

45,978,186.44

六、期末現金及現金等價物餘額

73,773,581.84

64,342,646.31

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

52,759,157.81

33,199,828.55

收到的稅費返還

1,516,058.31

1,902,967.17

收到其他與經營活動有關的現金

5,504,692.38

13,332,780.15

經營活動現金流入小計

59,779,908.50

48,435,575.87

購買商品、接受勞務支付的現金

32,512,097.22

31,377,126.98

支付給職工以及為職工支付的現

金

3,505,002.32

3,107,904.38

支付的各項稅費

1,348,480.87

1,106,129.02

支付其他與經營活動有關的現金

9,820,798.00

19,162,581.94

經營活動現金流出小計

47,186,378.41

54,753,742.32

經營活動產生的現金流量淨額

12,593,530.09

-6,318,166.45

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

0.00

取得投資收益所收到的現金

8,670,000.00

6,630,000.00

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

33,267.69

200,000.00

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

8,703,267.69

6,830,000.00

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

691,414.93

1,070,102.00

投資支付的現金

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

691,414.93

1,070,102.00

投資活動產生的現金流量淨額

8,011,852.76

5,759,898.00

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

40,000,000.00

36,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

40,000,000.00

36,000,000.00

償還債務支付的現金

33,000,000.00

23,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

1,817,265.16

11,979,474.73

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

34,817,265.16

34,979,474.73

籌資活動產生的現金流量淨額

5,182,734.84

1,020,525.27

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

10,946.54

-24,439.69

五、現金及現金等價物淨增加額

25,799,064.23

437,817.13

加：期初現金及現金等價物餘額

1,481,531.66

1,818,284.78

六、期末現金及現金等價物餘額

27,280,595.89

2,256,101.91

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

實收資

本（或

股本）

資本公

積

減：庫存

股

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

其他

一、上年年末餘額

202,248,900.00

18,970,474.25

25,983,106.89

80,559,330.60

201,032,153.13

528,793,964.87

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

202,248,900.00

18,970,474.25

0.00

25,983,106.89

0.00

80,559,330.60

201,032,153.13

528,793,964.87

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

0.00

7,056,909.09

-7,977,027.03

-920,117.94

（一）淨利潤

8,122,459.97

352,972.97

8,475,432.94

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

0.00

8,122,45

352,972.9

8,475,432.

9.97

（三）所有者投入和減少資本

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益

的金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

-1,065,550.88

0.00

-8,330,000.00

-9,395,550.88

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分

配

-8,330,000.00

4．其他

-1,065,550.88

（五）所有者權益內部結轉

0.00

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

202,248,900.00

18,970,474.25

25,983,106.89

87,616,239.69

193,055,126.10

527,873,846.93

上年金額

單位：元

項目

上年金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

實收資

本（或

股本）

資本公

積

減：庫存

股

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

其他

一、上年年末餘額

202,248,900.00

18,970,474.25

25,267,605.45

74,810,460.44

196,975,141.06

518,272,581.20

加：同一控制下企業合併

產生的追溯調整

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

202,248,900.00

18,970,474.25

0.00

25,267,605.45

0.00

74,810,460.44

0.00

196,975,141.06

518,272,581.20

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

0.00

715,501.44

5,748,870.16

4,057,012.07

10,521,383.67

（一）淨利潤

17,509,065.17

10,427,012.07

27,936,077.24

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

0.00

17,509,065.17

10,427,012.07

27,936,077.24

（三）所有者投入和減少資本

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益

的金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

715,501.44

0.00

-11,760,195.01

0.00

-6,370,000.00

-17,414,693.57

1．提取盈餘公積

715,501.44

-715,501.44

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分

配

-10,112,445.00

-6,370,000.00

-16,482,445.00

4．其他

-932,248.57

（五）所有者權益內部結轉

0.00

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

202,248,900.00

18,970,474.25

25,983,106.89

80,559,330.60

201,032,153.13

528,793,964.87

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期金額

實收資本

（或股本）

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利

潤

所有者權

益合計

一、上年年末餘額

202,248,900.00

27,358,442.02

25,983,106.89

57,458,474.73

313,048,923.64

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

202,248,900.00

27,358,442.02

25,983,106.89

57,458,474.73

313,048,923.64

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

12,314,424.54

（一）淨利潤

12,314,424.54

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

（三）所有者投入和減少資本

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的

金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

202,248,900.00

27,358,442.02

25,983,106.89

69,772,899.27

325,363,348.18

上年金額

單位：元

項目

上年金額

實收資本

（或股本）

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利

潤

所有者權

益合計

一、上年年末餘額

202,248,900.00

27,358,442.02

25,267,605.45

61,131,406.82

316,006,354.29

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

202,248,900.00

27,358,442.02

25,267,605.45

61,131,406.82

316,006,354.29

三、本期增減變動金額（減少以

「－」號填列）

715,501.44

-3,672,932.09

-2,957,430.65

（一）淨利潤

7,155,014.35

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

7,155,014.35

（三）所有者投入和減少資本

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的

金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

715,501.44

0.00

-10,827,946.44

-10,112,445.00

1．提取盈餘公積

715,501.44

-715,501.44

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-10,112,445.00

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

202,248,900.00

27,358,442.02

25,983,106.89

57,458,474.73

313,048,923.64

（三）公司基本情況

寧波宜科科技實業股份有限公司（以下簡稱―公司‖或―本公司‖，原名寧波犛牛服裝輔料有限責任公司）原由寧

波青春實業投資有限公司出資1,008萬元（佔60%）、鄞縣犛牛職工持股會出資672萬元（佔40%）組建，業經鄞縣

會計師事務所驗證。自1999年4月至2001年4月，經過多次股權轉讓和增資，公司註冊資本變更為2,777.78萬元。

2001年4月18日公司董事會臨時會議通過了如下決議：同意寧波犛牛服裝輔料有限責任公司整體變更為寧波

宜科科技實業股份有限公司，公司以經審計的寧波犛牛服裝輔料有限責任公司淨資產53,232,593.43元中的

53,230,000.00元按1：1比例折為股本（股票面值1元，均為普通股，全部由發起人持有），餘額2,593.43元計入資

本公積。至此，寧波市鄞州新華投資有限公司持有18,630,500股（佔35.00%），寧波振華科技投資有限公司持有

17,257,166股（佔32.42%），雅戈爾集團股份有限公司持有10,646,000股（佔20.00%）,寧波市鄞州英華服飾有限公

司持有2,661,500股（佔5.00%），張國君持有2,118,554股（佔3.98%），錢錫坤持有745,220股（佔1.40%），馬鏡

躍持有638,760股（佔1.20%），王宗臻持有532,300股（佔1.00%），業經大華會計師事務所有限公司驗證，並出具

―華業字（2001）954號‖驗資報告。

2004年8月12日經中國證券監督管理委員會以證監發行字[2004]133號文《關於核准寧波宜科科技實業股份有

限公司公開發行股票的通知》核准，公司向社會公開發行人民幣普通股股票3,000萬股。發行方式為全部向二級市

場投資者定價配售，每股發行價為人民幣6.42元。變更後的累計註冊資本實收金額為人民幣83,230,000.00元，業經

安永大華會計師事務所有限責任公司驗證，並出具―安永大華業字（2004）第960號‖驗資報告。

2006年5月23日，公司以資本公積人民幣29,130,500.00元轉增股本。轉增後，公司總股本為112,360,500股，

註冊資本為人民幣112,360,500.00元。業經上海立信長江會計師事務所有限公司驗證，並出具―信長會師報字（2006）

第11279號‖驗資報告。

2007年4月18日，公司以資本公積人民幣22,472,100.00元轉增股本。轉增後，公司總股本為134,832,600股，

註冊資本為人民幣134,832,600.00元。業經立信會計師事務所有限公司驗證，並出具―信會師報字（2007）第11710

號‖驗資報告。

2009年5月8日，公司以資本公積人民幣67,416,300.00元轉增股本。轉增後，公司總股本為202,248,900股，注

冊資本為人民幣202,248,900.00元。業經立信會計師事務所有限公司驗證，並出具―信會師報字（2009）第11495號‖

驗資報告。公司於2009年5月31 日換領註冊號為330200000007870的企業法人營業執照。

2010年4月12日，雅戈爾集團股份有限公司2009年度股東大會決議審議通過關於吸收合併寧波市鄞州英華服

飾有限公司的議案，吸收合併完成後寧波市鄞州英華服飾有限公司獨立法人資格註銷，其資產和負債均由雅戈爾

集團股份有限公司承擔，2010年9月已辦妥工商註銷手續，其持有的公司2.57%股份由雅戈爾集團股份有限公司承

繼。

2010年11月18日，寧波市鄞州新華投資有限公司與雅戈爾集團股份有限公司籤署了《股權轉讓協議書》，

將其持有的34,391,199股（佔總股本的17.00%）公司股份轉讓給雅戈爾集團股份有限公司，轉讓總價款為人民幣

363,171,061.44元。

截至2011年12月31日止，雅戈爾集團股份有限公司持有公司股份60,349,674股，持股比例為29.84%，仍為公司

的第一大股東。

截至2011年12月31日止，公司股本總數為202,248,900股，其中：有限售條件股份為7,373,789股，佔股份總數的

3.65%；無限售條件股份為194,875,111股，佔股份總數的96.35%。

公司註冊地：浙江省寧波市鄞州區雅源南路501號。

公司法定代表人：張國君。

公司經濟性質：股份有限公司；所屬行業：紡織業。

公司經營範圍：服裝輔料、服飾的研究、開發、製造、加工；服飾、服裝輔料技術諮詢；服裝原輔材料、化工原

料的批發、零售、代購、代銷；汽車貨運服務；實業項目投資；自營和代理貨物和技術的進出口，但國家限定經

營和禁止進出口貨物和技術除外。

公司主要產品為：―犛牛‖、―寶馬‖黑炭襯、粘合襯系列產品，―賓霸‖裡布，漢麻產品。

（四）公司主要會計政策、會計估計和前期差錯更正

1、財務報表的編制基礎

公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部於2006年2月15日頒布的《企業會計準則——基本準則》

和38項具體會計準則、其後頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱―企業會計準則‖)、

以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15 號——財務報告的一般規定》(2010年修訂)的

披露規定編制財務報表。

2、遵循企業會計準則的聲明

公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營成果、現金流量等有關

信息。

3、會計期間

自公曆1月1日至12月31日止為一個會計年度。

4、記帳本位幣

採用人民幣為記帳本位幣。

境外子公司的記帳本位幣

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

（1）同一控制下企業合併

本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方的帳面價值計量。被合併各方採用的會計政策與本公司

不一致的，本公司在合併日按照本公司會計政策進行調整，在此基礎上按照調整後的帳面價值確認。

在合併中取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢

價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

本公司為進行企業合併而發生的各項直接相關費用，包括為進行企業合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費等，

於發生時計入當期損益。

企業合併中發行權益性證券發生的手續費、佣金等，抵減權益性證券溢價收入，溢價收入不足衝減的，衝減留存收益。

（2）非同一控制下的企業合併

本公司在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量。公允價值與其帳面價值的差額，

計入當期損益。

本公司在購買日對合併成本進行分配，確認所取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值。

本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取

得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，經覆核後，計入當期損益。

企業合併中取得的被購買方除無形資產外的其他各項資產（不僅限於被購買方原已確認的資產），其所帶來的經濟利益

很可能流入本公司且公允價值能夠可靠計量的，單獨確認並按公允價值計量；公允價值能夠可靠計量的無形資產，單獨確認

為無形資產並按公允價值計量；取得的被購買方除或有負債以外的其他各項負債，履行有關義務很可能導致經濟利益流出本

公司且公允價值能夠可靠計量的，單獨確認並按照公允價值計量；取得的被購買方或有負債，其公允價值能可靠計量的，單

獨確認為負債並按照公允價值計量。

本公司在企業合併中取得的被購買方的可抵扣暫時性差異，在購買日不符合遞延所得稅資產確認條件的，不予以確認。

購買日後12個月內，如取得新的或進一步的信息表明購買日的相關情況已經存在，預期被購買方在購買日可抵扣暫時性差異

帶來的經濟利益能夠實現的，確認相關的遞延所得稅資產，同時減少商譽，商譽不足衝減的，差額部分確認為當期損益；除

上述情況以外，確認與企業合併相關的遞延所得稅資產，計入當期損益。

非同一控制下企業合併，購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，應當

於發生時計入當期損益；購買方作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，應當計入權益性證券或債務性證

券的初始確認金額。

6、合併財務報表的編制方法

（1）合併財務報表的編制方法

本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有子公司均納入合併財務報表。

所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司採用的會計政策、會計

期間與本公司不一致的，在編制合併財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對於非同一控制下企業

合併取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。合併財務報表以本公司及子公司的財務

報表為基礎，根據其他有關資料，按照權益法調整對子公司的長期股權投資後，由本公司編制。

合併財務報表時抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合併資產負債表、合併利潤表、合併現金

流量表、合併所有者權益變動表的影響。

子公司少數股東應佔的權益和損益分別在合併資產負債表中所有者權益項目下和合併利潤表中淨利潤項目下單獨列示。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額，衝減少數股東權

益。

在報告期內，若因同一控制下企業合併增加子公司的，則調整合併資產負債表的期初數；將子公司合併當期期初至報告

期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將子公司合併當期期初至報告期末的現金流量納入合併現金流量表，同時對比較

報表的相關項目進行調整，視同合併後的報告主體在以前期間一直存在。

在報告期內，若因非同一控制下企業合併增加子公司的，則不調整合併資產負債表期初數；將子公司自購買日至報告期

末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司自購買日至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。通過多次交易分步

實現非同一控制下企業合併時，對於購買日之前持有的被購買方的股權，本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計

量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的

其他綜合收益轉為購買日所屬當期投資收益。

在報告期內，本公司處置子公司，則該子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司期初至處置

日的現金流量納入合併現金流量表。因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權時，對於處置後的剩餘股權

投資，本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持

股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有

子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時轉為當期投資收益。

本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司的可辨認淨資產份額之間的差額，

以及在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司淨

資產份額的差額，均調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

（2）對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出，或賣出再買入的應披露相關的會計處理方法

7、現金及現金等價物的確定標準

在編制現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款確認為現金。將同時具備期限短（從購買日起三

個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。

8、外幣業務和外幣報表折算

（1）外幣業務

外幣業務採用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記帳。

外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的

外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，

仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記帳本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日

的即期匯率折算，由此產生的匯兌差額計入當期損益或資本公積。

（2）外幣財務報表的折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除―未分配利潤‖項目外，其他項

目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財

務報表折算差額，在資產負債表所有者權益項目下單獨列示。

處置境外經營時，將資產負債表中所有者權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權

益項目轉入處置當期損益；部分處置境外經營的，按處置的比例計算處置部分的外幣財務報表折算差額，轉入處置當期損益。

9、金融工具

金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。

（1）金融工具的分類

管理層按照取得持有金融資產和承擔金融負債的目的，將其劃分為：應收款項；其他金融負債等。

（2）金融工具的確認依據和計量方法

（1）應收款項

公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債

權，包括應收帳款、其他應收款、應收票據、預付帳款等，以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額；具有融資

性質的，按其現值進行初始確認。

收回或處置時，將取得的價款與該應收款項帳面價值之間的差額計入當期損益。

（2）其他金融負債

按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。採用攤餘成本進行後續計量。

（3）金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，則終止確認該金融資產；如

保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。公司將金融資產轉移區分為金

融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：

（1）所轉移金融資產的帳面價值；

（2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資

產的情形）之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，

按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：

（1）終止確認部分的帳面價值；

（2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的

金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。

（4）金融負債終止確認條件

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若與債權人籤定協議，以承擔

新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，並

同時確認新金融負債。

對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款後的金

融負債確認為一項新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債帳面價值與支付對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負

債）之間的差額，計入當期損益。

本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金融負債整體的帳面

價值進行分配。分配給終止確認部分的帳面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，

計入當期損益。

（5）金融資產和金融負債公允價值的確定方法

本公司採用公允價值計量的金融資產和金融負債全部直接參考活躍市場中的報價。

（6）金融資產（不含應收款項）減值準備計提

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司於資產負債表日對金融資產的帳面價值進行檢查，如有客觀

證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。

（7）將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，說明持有意圖或能力發生改變的依據

10、應收款項壞帳準備的確認標準和計提方法

本公司應收款項主要包括應收帳款和其他應收款。在資產負債表日有客觀證據表明其發生了減值的，應當根據其帳面價值與

預計未來現金流量之間差額確認減值損失。

（1）單項金額重大的應收款項壞帳準備

單項金額重大的判斷依據或金額標準

應收款項餘額前五名。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

資產負債表日對於單項金額重大的應收款項（包括應收帳

款、應收票據、預付帳款、其他應收款等）單獨進行減值

測試。如有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現

金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，計提

壞帳準備。單獨測試未發生減值的應收款項，包括在組合

中按帳齡分析法再進行減值測試，並計提壞帳準備。

（2）按組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

按組合計提壞帳準備的計

提方法

確定組合的依據

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√ 適用 □ 不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

1－2年

10%

2－3年

30%

3年以上

50%

3－4年

50%

4－5年

50%

5年以上

50%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

（3）單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

單項計提壞帳準備的理由：

對於資產負債表日單項金額非重大的應收款項，單獨進行減值測試。

壞帳準備的計提方法：

單獨測試未發生減值的應收款項，包括在組合中按帳齡分析法再進行減值測試，並計提壞帳準備。

11、存貨

（1）存貨的分類

存貨分類為：原材料、庫存商品、在產品、發出商品和委託加工物資等。

（2）發出存貨的計價方法

□ 先進先出法 √ 加權平均法 □ 個別認定法 □ 其他

存貨發出時按加權平均法計價。

（3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

期末對存貨進行全面清查後，按存貨的成本與可變現淨值孰低提取或調整存貨跌價準備。

產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估

計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產

成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行銷售

合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出

部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金

額計入當期損益。

（4）存貨的盤存制度

√ 永續盤存制 □ 定期盤存制 □ 其他

採用永續盤存制。

（5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品

攤銷方法：一次攤銷法

包裝物

攤銷方法：一次攤銷法

12、長期股權投資

（1）初始投資成本確定

（1）企業合併形成的長期股權投資

同一控制下的企業合併：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合併對價的，在

合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付

合併對價之間的差額，調整資本公積中的股本溢價；資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。合併發生的各項直

接相關費用，包括為進行合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，於發生時計入當期損益。

非同一控制下的企業合併：公司按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。合併成本為購買日購買

方為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。購買方為企業合併而發

生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用於發生時計入當期損益；購買方作為合併對價發行的權益

性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。通過多次交易分步實現的非同一控制下企

業合併，以購買日之前所持被購買方的股權投資的帳面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本。本

公司將合併協議約定的或有對價作為企業合併轉移對價的一部分，按照其在購買日的公允價值計入企業合併成本。

（2）其他方式取得的長期股權投資

以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。

以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或利潤）作為初始投

資成本，但合同或協議約定價值不公允的除外。

在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的

長期股權投資以換出資產的公允價值為基礎確定其初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿

足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。

通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。

（2）後續計量及損益確認

（1）後續計量

公司對子公司的長期股權投資，採用成本法核算，編制合併財務報表時按照權益法進行調整。

對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，採用

成本法核算。

對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。初始投資成本大於投資時應享有被投資單位

可辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨

認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

被投資單位除淨損益以外所有者權益其他變動的處理：對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動，在持股比

例不變的情況下，公司按照持股比例計算應享有或承擔的部分，調整長期股權投資的帳面價值，同時增加或減少資本公積（其

他資本公積）。

（2）損益確認

成本法下，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資

單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益。

權益法下，在被投資單位帳面淨利潤的基礎上考慮：被投資單位與本公司採用的會計政策及會計期間不一致，按本公司

的會計政策及會計期間對被投資單位財務報表進行調整；以取得投資時被投資單位固定資產、無形資產的公允價值為基礎計

提的折舊額或攤銷額以及有關資產減值準備金額等對被投資單位淨利潤的影響；對本公司與聯營企業及合營企業之間發生的

未實現內部交易予以抵銷等事項的適當調整後，確認應享有或應負擔被投資單位的淨利潤或淨虧損。

在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，衝減長期股權投資的帳面價值。其次，長

期股權投資的帳面價值不足以衝減的，以其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益帳面價值為限繼續確認投資損失，

衝減長期應收項目等的帳面價值。最後，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義

務確認預計負債，計入當期投資損失。被投資單位以後期間實現盈利的，公司在扣除未確認的虧損分擔額後，按與上述相反

的順序處理，減記已確認預計負債的帳面餘額、恢復其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益及長期股權投資的帳面

價值，同時確認投資收益。

在持有投資期間，被投資單位能夠提供合併財務報表的，應當以合併財務報表中的淨利潤和其他權益變動為基礎進行核

算。

（3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

共同控制，是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享

控制權的投資方一致同意時存在。投資企業與其他方對被投資單位實施共同控制的，被投資單位為其合營企業。

重大影響，是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策

的制定。投資企業能夠對被投資單位施加重大影響的，被投資單位為其聯營企業。

（4）減值測試方法及減值準備計提方法

重大影響以下的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，其減值損失是根據其帳面價值與按

類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額進行確定。

除因企業合併形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資，如果可收回金額的計量結果表明，該長期股權投資

的可收回金額低於其帳面價值的，將差額確認為減值損失。

長期股權投資減值損失一經確認，不再轉回。

13、投資性房地產

截止報告期末，本公司無投資性房地產。

14、固定資產

（1）固定資產確認條件

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在

同時滿足下列條件時予以確認：

（1）與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；

（2）該固定資產的成本能夠可靠地計量。

（2）融資租入固定資產的認定依據、計價方法

截止報告期末，本公司無融資租入固定資產。

（3）各類固定資產的折舊方法

固定資產折舊採用年限平均法分類計提，根據固定資產類別、預計使用壽命和預計淨殘值率確定折舊率。如固定資產各組成

部分的使用壽命不同或者以不同方式為企業提供經濟利益，則選擇不同折舊率或折舊方法，分別計提折舊。

類別

折舊年限（年）

殘值率（%）

年折舊率（%）

房屋及建築物

20－35

5－10

2.57－4.75

機器設備

5－10

9.00－9.50

電子設備

3－5

5－10

18.00－31.67

運輸設備

5－10

18.00－30.00

固定資產裝修

3－10

5－10

9.00－31.67

其他設備

5－10

18.00－19.00

融資租入固定資產：

其中：房屋及建築物

機器設備

電子設備

運輸設備

其他設備

（4）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

公司在每期末判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象。

固定資產存在減值跡象的，估計其可收回金額。可收回金額根據固定資產的公允價值減去處置費用後的淨額與固定資產

預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當固定資產的可收回金額低於其帳面價值的，將固定資產的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為固定資產減

值損失，計入當期損益，同時計提相應的固定資產減值準備。

固定資產減值損失確認後，減值固定資產的折舊在未來期間作相應調整，以使該固定資產在剩餘使用壽命內，系統地分

攤調整後的固定資產帳面價值（扣除預計淨殘值）。

固定資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

有跡象表明一項固定資產可能發生減值的，企業以單項固定資產為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項固定資產的

可收回金額進行估計的，以該固定資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。

（5）其他說明

無。

15、在建工程

（1）在建工程的類別

在建工程以立項項目分類核算。

（2）在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固定資產的入帳價值。所建造的固定資產

在建工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實

際成本等，按估計的價值轉入固定資產，並按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實際

成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

（3）在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法

公司在每期末判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡象。

在建工程存在減值跡象的，估計其可收回金額。有跡象表明一項在建工程可能發生減值的，企業以單項在建工程為基礎

估計其可收回金額。企業難以對單項在建工程的可收回金額進行估計的，以該在建工程所屬的資產組為基礎確定資產組的可

收回金額。

可收回金額根據在建工程的公允價值減去處置費用後的淨額與在建工程預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當在建工程的可收回金額低於其帳面價值的，將在建工程的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為在建工程減

值損失，計入當期損益，同時計提相應的在建工程減值準備。

在建工程的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

16、借款費用

（1）借款費用資本化的確認原則

借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他

借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資

產、投資性房地產和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

（1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承

擔帶息債務形式發生的支出；

（2）借款費用已經發生；

（3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

（2）借款費用資本化期間

資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止資本化。

購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借

款費用資本化。

（3）暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，則借款費用暫停資本化；

該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本

化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。

（4）借款費用資本化金額的計算方法

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的借款費用，減去尚未動用的

借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，來確定借款費用的資本化金額。

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出按每月

月末加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平

均利率計算確定。

借款存在折價或者溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金額，調整每期利息金額。

17、生物資產

截止報告期末，本公司無生物資產。

18、油氣資產

截止報告期末，本公司無油氣資產。

19、無形資產

（1）無形資產的計價方法

（1）公司取得無形資產時按成本進行初始計量；

外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形

資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。

債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，並將重組債務的帳面價值

與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損益；

在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的

無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前

提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。

以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按被合併方的帳面價值確定其入帳價值；以非同一控制下的企業吸收

合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入帳價值。

內部自行開發的無形資產，其成本包括：開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、註冊費、在開發過程中使用的其他

專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用，以及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。

（2）後續計量

在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。

對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；無法預見無形資產為企業帶來經濟利益

期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。

（2）使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

每期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。

經覆核，本期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。

項目

預計使用壽命

依據

土地使用權

土地使用年限

商標權

按受益年限

（3）使用壽命不確定的無形資產的判斷依據

截至資產負債表日，本公司沒有使用壽命不確定的無形資產

（4）無形資產減值準備的計提

對於使用壽命確定的無形資產，如有明顯減值跡象的，期末進行減值測試。

對於使用壽命不確定的無形資產，每期末進行減值測試。

對無形資產進行減值測試，估計其可收回金額。有跡象表明一項無形資產可能發生減值的，公司以單項無形資產為基礎

估計其可收回金額。公司難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該無形資產所屬的資產組為基礎確定無形資產組的可

收回金額。

可收回金額根據無形資產的公允價值減去處置費用後的淨額與無形資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當無形資產的可收回金額低於其帳面價值的，將無形資產的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為無形資產減

值損失，計入當期損益，同時計提相應的無形資產減值準備。

無形資產減值損失確認後，減值無形資產的折耗或者攤銷費用在未來期間作相應調整，以使該無形資產在剩餘使用壽命

內，系統地分攤調整後的無形資產帳面價值（扣除預計淨殘值）。

無形資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

（5）劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。

研究階段：為獲取並理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。

開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改

進的材料、裝置、產品等活動的階段。

（6）內部研究開發項目支出的核算

內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產：

（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

（2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無

形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；

（5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量

20、長期待攤費用攤銷方法

長期待攤費用在受益期內平均攤銷

21、附回購條件的資產轉讓

截止報告期末，本公司無附回購條件的資產轉讓。

22、預計負債

截止報告期末，本公司無預計負債。

（1）預計負債的確認標準

（2）預計負債的計量方法

23、股份支付及權益工具

（1）股份支付的種類

（2）權益工具公允價值的確定方法

（3）確認可行權權益工具最佳估計的依據

（4）實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

24、回購本公司股份

截止報告期末，本公司無回購本公司股份。

25、收入

（1）銷售商品收入確認時間的具體判斷標準

公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售

出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠

可靠地計量時，確認商品銷售收入實現。

（2）確認讓渡資產使用權收入的依據

與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額：

（1）利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。

（2）使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

（3）按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時，確定合同完工進度的依據和方法

截止報告期末，本公司無按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入。

26、政府補助

（1）類型

政府補助，是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補

助。

（2）會計處理方法

與購建固定資產、無形資產等長期資產相關的政府補助，確認為遞延收益，按照所建造或購買的資產使用年限分期計入

營業外收入；

與收益相關的政府補助，用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，取得時確認為遞延收益，在確認相關費用的期間

計入當期營業外收入；用於補償企業已發生的相關費用或損失的，取得時直接計入當期營業外收入。

27、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

（1）確認遞延所得稅資產的依據

對於可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。

（2）確認遞延所得稅負債的依據

對於應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。

28、經營租賃、融資租賃

（1）經營租賃會計處理

1、公司租入資產所支付的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，計入當期費用。公司支付的

與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用。

資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金總額中扣除，按扣除後的租金費用在

租賃期內分攤，計入當期費用。

2、公司出租資產所收取的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，確認為租賃收入。公司支付

的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用；如金額較大的，則予以資本化，在整個租賃期間內按照與租賃收入確認

相同的基礎分期計入當期收益。

公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金收入總額中扣除，按扣除後的租金費用在

租賃期內分配。

（2）融資租賃會計處理

截止報告期末，公司沒有融資租賃資產。

29、持有待售資產

（1）持有待售資產確認標準

（2）持有待售資產的會計處理方法

30、資產證券化業務

截止報告期末，公司無資產證券化業務。

31、套期會計

32、主要會計政策、會計估計的變更

本報告期主要會計政策、會計估計是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

（1）會計政策變更

本報告期主要會計政策是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

（2）會計估計變更

本報告期主要會計估計是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

33、前期會計差錯更正

本報告期是否發現前期會計差錯

□ 是 √ 否 □ 不適用

（1）追溯重述法

本報告期是否發現採用追溯重述法的前期會計差錯

□ 是 √ 否 □ 不適用

（2）未來適用法

本報告期是否發現採用未來適用法的前期會計差錯

□ 是 √ 否 □ 不適用

34、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法

無。

（五）稅項

1、公司主要稅種和稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞

務收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當

期允許抵扣的進項稅額後，差額部分為

應交增值稅

消費稅

營業稅

按應稅營業收入計徵

城市維護建設稅

按實際繳納的營業稅、增值稅及消費稅

計徵

5、7

企業所得稅

按應納稅所得額計徵

教育費附加

按實際繳納的營業稅、增值稅及消費稅

計徵

各分公司、分廠執行的所得稅稅率

除子公司寧波宜陽賓霸紡織品有限公司享受所得稅減免的優惠政策，即企業所得稅稅率為12.5%，漢麻產業投資控股有

限公司符合西部大開發企業所得稅優惠政策，即企業所得稅稅率為15%以外，母公司及其他子公司的所得稅稅率均為25%。

2、稅收優惠及批文

1、公司的子公司寧波宜陽賓霸紡織品有限公司為外商投資企業，根據國發[2007]39 號文國務院關於實施企業所得稅過

渡優惠政策的通知，2012年度享受所得稅減免的優惠政策，企業所得稅稅率為12.5%。

2、根據云國稅函[2009]60號文件，公司的子公司漢麻產業投資控股有限公司符合西部大開發企業所得稅優惠政策，企業

所得稅稅率為15%。

3、其他說明

無

（六）企業合併及合併財務報表

企業合併及合併財務報表的總體說明：

本公司將擁有實際控制權的子公司和特殊目的主體納入合併財務報表範圍。

本公司合併財務報表按照《企業會計準則第33號－合併財務報表》及相關規定的要求編制，合併時抵銷合併範圍內的所

有重大內部交易和往來。子公司的股東權益中不屬於母公司所擁有的部分作為少數股東權益在合併財務報表中股東權益項下

單獨列示。

子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合併財務報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子

公司財務報表進行必要的調整。

1、子公司情況

（1）通過設立或投資等方式取得的子公司

單位：元

子公司全稱

子公司類型

註冊地

業務性質

註冊資本

幣種

經營範圍

期末實際投資

額

實質上構成

對子公司淨

投資的其他

項目餘額

持股比例

(%)

表決權比例

(%)

是否合併報

表

少數股東權益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所

有者權益衝

減子公司少

數股東分擔

的本期虧損

超過少數股

東在該子公

司年初所有

者權益中所

享有份額後

的餘額

寧波萊龍寶

馬襯布有限

公司

有限責任公

司

寧波

製造業

17,523,800.00

CNY

高檔織物面

料、輔料的

紡織後整理

及塗層的制

造加工

16,267,000.00

51%

是

31,442,297.48

寧波宜科寶

馬紡織品有

限公司

有限責任公

司

寧波

製造業

4,200,000.00

USD

高檔織物面

料、輔料的

紡織整理及

塗層的製造

加工

17,939,900.00

51%

是

19,054,868.96

寧波犛牛服

有限責任公

寧波

製造業

500,000.00

USD

服裝及其輔

2,170,000.00

40%

是

8,059,121.27

裝襯料有限

公司

司

料製造

寧波宜陽賓

霸紡織品有

限公司

有限責任公

司

寧波

製造業

8,000,000.00

USD

高檔面料織

物的織染及

後整理加工

49,659,000.00

75%

是

20,373,946.22

蘇州宜新織

造有限公司

有限責任公

司

蘇州

製造業

77,000,000.00

CNY

高檔織物的

織造、加工

46,200,000.00

60%

是

33,744,035.26

漢麻產業投

資控股有限

公司

有限責任公

司

雲南

製造業

200,000,000.00

CNY

漢麻為主的

各種產品開

發；漢麻種

植、生產、

加工、運輸

及銷售；對

相關企業的

投資；漢麻

開發研究，

研究成果和

技術轉讓；

化工原料銷

售；貨物進

出口；技術

進出口

102,000,000.00

51%

是

81,105,326.89

寧波漢麻工

業產品開發

有限公司

有限責任公

司

寧波

製造業

18,000,000.00

CNY

漢麻製品、

針織品、襪

子的製造、

加工；漢麻

產品、特種

18,000,000.00

100%

是

-702,068.25

紗線的研

究、開發

嵊州市漢麻

生物科技有

限公司

有限責任公

司

嵊州

製造業

60,000,000.00

CNY

漢麻紡織產

品的研究、

開發、製造、

加工

60,000,000.00

100%

是

-22,401.73

193,055,126.10

通過設立或投資等方式取得的子公司的其他說明：

無

（2）通過同一控制下企業合併取得的子公司

無

通過同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明：

無

（3）通過非同一控制下企業合併取得的子公司

無

通過非同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明：

無

2、特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

□ 適用 √ 不適用

特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體的其他說明：

3、合併範圍發生變更的說明

合併報表範圍發生變更說明：

無

□ 適用 √ 不適用

4、報告期內新納入合併範圍的主體和報告期內不再納入合併範圍的主體

本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

單位：元

名稱

期末淨資產

本期淨利潤

本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

單位：元

名稱

處置日淨資產

年初至處置日淨利潤

新納入合併範圍的主體和不再納入合併範圍的主體的其他說明：

5、報告期內發生的同一控制下企業合併

單位：元

被合併方

屬於同一控制下企

業合併的判斷依據

同一控制的實際控

制人

合併本期期初至合

並日的收入

合併本期至合併日

的淨利潤

合併本期至合併日

的經營活動現金流

同一控制下企業合併的其他說明：

6、報告期內發生的非同一控制下企業合併

單位：元

被合併方

商譽金額

商譽計算方法

非同一控制下企業合併的其他說明：

7、報告期內出售喪失控制權的股權而減少子公司

無

子公司名稱

出售日

損益確認方法

出售喪失控制權的股權而減少的子公司的其他說明：

8、報告期內發生的反向購買

借殼方

判斷構成反向購買的依據

合併成本的確定方法

合併中確認的商譽或計入當

期的損益的計算方法

反向購買的其他說明:

9、本報告期發生的吸收合併

單位：元

吸收合併的類型

併入的主要資產

併入的主要負債

同一控制下吸收合併

項目

金額

項目

金額

非同一控制下吸收合併

項目

金額

項目

金額

吸收合併的其他說明:

10、境外經營實體主要報表項目的折算匯率

無。

（七）合併財務報表主要項目注釋

1、貨幣資金

單位：元

項目

期末數

期初數

外幣金額

折算率

人民幣金額

外幣金額

折算率

人民幣金額

現金:

28,619.67

26,570.21

人民幣

28,619.67

26,570.21

銀行存款：

58,596,962.17

64,457,714.60

人民幣

51,166,784.62

61,158,699.66

USD

1,008,863.84

6.3223

6,378,296.32

273,279.76

6.3009

1,721,908.44

EUR

133,640.10

7.871

1,051,881.23

193,213.66

8.1625

1,577,106.50

其他貨幣資金：

15,148,000.00

16,279,000.00

人民幣

15,148,000.00

16,279,000.00

合計

73,773,581.84

80,763,284.81

如有因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項應單獨說明：

截至2012年6月30日，其他貨幣資金中人民幣214.80萬元系子公司開具海關手冊存入的保證金存款。

截至2012年6月30日，母公司的以人民幣1,300.00萬元銀行定期存單。

2、交易性金融資產

（1）交易性金融資產

單位：元

項目

期末公允價值

期初公允價值

交易性債券投資

0.00

交易性權益工具投資

0.00

指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資

產

0.00

衍生金融資產

0.00

套期工具

0.00

其他

0.00

合計

0.00

（2）變現有限制的交易性金融資產

單位：元

項目

限售條件或變現方面的其他重大限制

期末金額

（3）套期工具及相關套期交易的說明

無

3、應收票據

（1）應收票據的分類

單位：元

種類

期末數

期初數

銀行承兌匯票

2,949,700.00

12,596,850.70

合計

2,949,700.00

12,596,850.70

（2）期末已質押的應收票據情況

單位：元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

合計

0.00

說明：

（3）因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據

情況

單位：元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

合計

0.00

說明：

公司已經背書給其他方但尚未到期的票據

單位：元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

溫州傑亞迪服飾有限公司

2012年05月17日

2012年11月17日

500,000.00

浙江邦誠服裝有限公司

2012年05月04日

2012年08月04日

500,000.00

張家港萬達薄板有限公司

2012年01月17日

2012年07月17日

500,000.00

張家港萬達薄板有限公司

2012年01月17日

2012年07月17日

500,000.00

溫州市北極鷗服飾有限公司

2012年01月19日

2012年07月16日

500,000.00

合計

2,500,000.00

說明：

已貼現或質押的商業承兌票據的說明：

4、應收股利

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

帳齡一年以內的應收股利

0.00

其中：

帳齡一年以上的應收股利

0.00

其中：

合計

0.00

說明：

5、應收利息

（1）應收利息

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

合計

0.00

（2）逾期利息

單位：元

貸款單位

逾期時間（天）

逾期利息金額

合計

0.00

（3）應收利息的說明

無

6、應收帳款

（1）應收帳款按種類披露

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的應收帳款

0.00

按組合計提壞帳準備的應收帳款

組合1：單項金額重大按

帳齡分析法計提

57,194,199.55

67.39%

2,859,709.98

54,131,055.39

66.63%

2,706,552.77

組合2：單項金額非重大

按帳齡分析法計提

27,134,324.53

31.97%

2,362,331.85

8.71%

26,573,264.14

32.71%

2,252,067.26

8.47%

組合小計

84,328,524.08

99.36%

5,222,041.83

6.19%

80,704,319.53

99.34%

4,958,620.03

6.14%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的應收

帳款

539,154.30

0.64%

539,154.30

100%

539,154.30

0.66%

539,154.30

100%

合計

84,867,678.38

5,761,196.13

81,243,473.83

5,497,774.33

應收帳款種類的說明：

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

其中：

1年以內

81,189,899.72

96.28%

4,059,494.98

77,959,619.38

96.6%

3,897,980.95

1年以內小計

81,189,899.72

96.28%

4,059,494.98

77,959,619.38

96.6%

3,897,980.95

1至2年

846,332.11

84,633.22

550,241.70

0.68%

55,024.18

2至3年

447,941.28

0.53%

134,382.38

564,850.44

0.7%

169,455.13

3年以上

1,844,350.97

2.19%

943,531.25

1,629,608.01

2.67%

836,159.77

3至4年

685,649.10

0.81%

342,824.55

470,906.14

0.58%

235,453.07

4至5年

32,494.81

0.04%

16,247.41

32,494.81

0.04%

16,247.41

5年以上

1,126,207.06

1.34%

584,459.29

1,126,207.06

1.4%

584,459.29

合計

84,328,524.08

5,222,041.83

80,704,319.53

4,958,620.03

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

√ 適用 □ 不適用

單位：元

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

成都市易事發服裝有限公司

520,854.30

100%

難以收回

溫州伯爵服飾有限公司

18,300.00

100%

難以收回

合計

539,154.30

100%

（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況

單位：元

應收帳款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

0.00

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

成都市易事發服裝有限

公司

520,854.30

100%

難以收回

溫州伯爵服飾有限公司

18,300.00

100%

難以收回

合計

539,154.30

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明：

（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況

單位：元

單位名稱

應收帳款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產

生

合計

0.00

應收帳款核銷說明：

（4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

單位名稱

期末數

期初數

帳面餘額

計提壞帳金額

帳面餘額

計提壞帳金額

雅戈爾集團股份有限公司

60,954.00

3,047.70

638,801.40

31,940.07

合計

60,954.00

3,047.70

638,801.40

31,940.07

（5）應收帳款中金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額的比例

(%)

寧波霞日宜科紡織品商貿有

限公司

聯營企業

43,279,830.63

1年以內

51%

寧波江東晨日工貿有限公司

客戶

5,558,165.05

1年以內

6.55%

佩希亞洲公司

客戶

4,303,460.70

1年以內

5.07%

UAB―LININGAS‖（立陶宛）

客戶

2,366,011.57

1年以內

2.79%

紹興縣卓潤紡織品有限公司

客戶

1,686,731.60

1年以內

1.98%

合計

57,194,199.55

67.39%

（6）應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例(%)

寧波霞日宜科紡織品商貿有限公司

聯營企業

43,279,830.63

51%

雅戈爾集團股份有限公司

股東

60,954.00

0.07%

合計

43,340,784.63

51.07%

（7）終止確認的應收款項情況

單位：元

項目

終止確認金額

與終止確認相關的利得或損失

合計

0.00

（8）以應收款項為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

單位：元

項目

期末

資產：

資產小計

0.00

負債：

負債小計

0.00

7、其他應收款

（1）其他應收款按種類披露

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的其他應收

款

0.00

按組合計提壞帳準備的其他應收款

組合1：單項金額重大按

帳齡分析法計提

1,490,330.08

58.86%

299,516.50

20.1%

2,422,528.65

81.23%

350,826.43

14.48%

組合2：單項金額非重大

按帳齡分析法計提

1,041,475.86

41.14%

129,090.01

12.39%

559,733.30

18.77%

99,807.09

17.83%

組合小計

2,531,805.94

100%

428,606.51

16.93%

2,982,261.95

100%

450,633.52

15.11%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的其他

應收款

0.00

合計

2,531,805.94

428,606.51

2,982,261.95

450,633.52

其他應收款種類的說明：

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末

期初

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

1年以內

1,777,733.37

70.22%

108,752.68

2,175,053.56

72.93%

108,752.68

1年以內小計

1,777,733.37

70.22%

108,752.68

2,175,053.56

72.93%

108,752.68

1至2年

83,024.95

3.28%

13,330.84

133,308.39

4.47%

13,330.84

2至3年

20,532.39

0.81%

12,600.00

42,000.00

1.41%

12,600.00

3年以上

650,515.23

25.69%

315,950.00

631,900.00

21.19%

315,950.00

3至4年

42,000.00

1.66%

21,950.00

43,900.00

1.47%

21,950.00

4至5年

30,000.00

1.18%

30,000.00

60,000.00

2.01%

30,000.00

5年以上

578,515.23

22.85%

264,000.00

528,000.00

17.71%

264,000.00

合計

2,531,805.94

450,633.52

2,982,261.95

450,633.52

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況

單位：元

其他應收款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

0.00

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

合計

0.00

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位：元

單位名稱

其他應收款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產生

合計

0.00

其他應收款核銷說明：

（4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 □ 不適用

（5）金額較大的其他應收款的性質或內容

單位：元

單位名稱

金額

款項的性質或內容

佔其他應收款總額的比例(%)

合計

0.00

說明：

（6）其他應收款金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總額的比

例(%)

寧波海關駐鄞州辦事處待保

管款項專用帳戶

非關聯方

566,000.00

1年以內

22.36%

雲南省西雙版納雲麻實業有

限公司

參股企業

500,000.00

5年以上

19.75%

中國石油化工股份有限公司

浙江寧波石油分公司

非關聯方

190,688.08

1年以內

7.53%

雲南渝州經貿有限公司西雙

版納分公司

非關聯方

124,699.00

1年以內

4.93%

漢麻－繆祥帥

非關聯方

108,943.00

1年以內

4.3%

合計

1,490,330.08

58.87%

（7）其他應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總額的比例(%)

雲南省西雙版納雲麻實業有

限公司

參股企業

500,000.00

19.75%

合計

500,000.00

19.75%

（8）終止確認的其他應收款項情況

單位：元

項目

終止確認金額

與終止確認相關的利得或損失

合計

0.00

（9）以其他應收款為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

單位：元

項目

期末

資產：

資產小計

0.00

負債：

負債小計

0.00

8、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位：元

帳齡

期末數

期初數

金額

比例（%）

金額

比例（%）

1年以內

20,983,472.77

38.99%

30,539,655.52

64.63%

1至2年

22,661,015.00

42.11%

6,674,328.55

14.13%

2至3年

30,420.00

0.06%

3年以上

10,140,744.81

18.84%

10,037,616.00

21.24%

合計

53,815,652.58

47,251,600.07

預付款項帳齡的說明：

（2）預付款項金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

時間

未結算原因

嵊州市國土資源局

非關聯方

22,000,000.00

2011年01月10日

預付土地款

鄞州中心區土地管理分

局

非關聯方

9,978,616.00

2004年07月01日

尚未籤訂土地出讓合同

勐海縣國土資源局

非關聯方

8,531,390.00

2011年11月30日

預付土地款

寧波寧利貿易有限公司

非關聯方

3,010,838.80

2012年06月14日

貨款

江蘇省電力公司蘇州供

電公司

非關聯方

1,303,580.13

2012年06月25日

貨款

合計

44,824,424.93

預付款項主要單位的說明：

（3）本報告期預付款項中持有本公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（4）預付款項的說明

無

9、存貨

（1）存貨分類

單位：元

項目

期末數

期初數

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

32,595,754.46

72,001.14

32,523,753.32

53,278,626.38

454,798.96

52,823,827.42

在產品

20,469,480.46

9,652,444.11

庫存商品

82,756,194.92

11,954,892.55

70,801,302.37

74,916,477.50

10,587,163.34

64,329,314.16

周轉材料

消耗性生物資產

委託加工物資

12,854,583.90

7,716,853.27

合計

148,676,013.74

12,026,893.69

136,649,120.05

145,564,401.26

11,041,962.30

134,522,438.96

（2）存貨跌價準備

單位：元

存貨種類

期初帳面餘額

本期計提額

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

原材料

454,798.96

72,001.14

在產品

庫存商品

10,587,163.34

1,175,058.50

190,127.11

0.00

11,954,892.55

周轉材料

消耗性生物資產

合計

11,041,962.30

1,175,058.50

190,127.11

0.00

12,026,893.69

（3）存貨跌價準備情況

項目

計提存貨跌價準備的依據

本期轉回存貨跌價準備的原

因

本期轉回金額佔該項存貨期

末餘額的比例

原材料

成本高於可變現淨值的差額

計提

庫存商品

成本高於可變現淨值的差額

計提

已出售存貨對應的跌價準備

轉回

0.23%

在產品

周轉材料

消耗性生物資產

存貨的說明：

10、其他流動資產

單位：元

項目

期末數

期初數

合計

其他流動資產說明：

11、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位：元

項目

期末公允價值

期初公允價值

可供出售債券

可供出售權益工具

其他

合計

本期將持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，本期重分類的金額0.00元，該金額佔重分類前持有至到期投資總額

的比例0%。

可供出售金融資產的說明

（2）可供出售金融資產中的長期債權投資

單位：元

債券項目

債券種類

面值

初始投資成

本

到期日

期初餘額

本期利息

累計應收或

已收利息

期末餘額

合計

0.00

可供出售金融資產的長期債權投資的說明：

12、持有至到期投資

（1）持有至到期投資情況

單位：元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

合計

持有至到期投資的說明：

（2）本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況

單位：元

項目

金額

佔該項投資出售前金額的比例（%）

合計

本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況說明：

13、長期應收款

單位：元

種類

期末數

期初數

融資租賃

0.00

其中：未實現融資收益

0.00

分期收款銷售商品

0.00

分期收款提供勞務

0.00

其他

0.00

合計

14、對合營企業投資和聯營企業投資

單位：元

被投資單位名稱

企業類型

註冊地

法人

代表

業務性

質

註冊資本

幣種

本企業持

股比例(%)

本企業在被投

資單位表決權

比例(%)

期末資產總額

期末負債總額

期末淨資產總額

本期營業收入總

額

本期淨利潤

一、合營企業

二、聯營企業

寧波霞日宜科紡織品

商貿有限公司

有限責任

公司

寧波

黎祝輝

商貿

61,000,000.00

CNY

49%

108,496,885.62

49,498,460.49

58,998,425.13

96,054,513.35

-62,199.70

合營企業、聯營企業的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的說明：

15、長期股權投資

（1）長期股權投資明細情況

單位：元

被投資單位

核算方法

初始投資成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

在被投資單位

持股比例(%)

在被投資單位

表決權比例

(%)

在被投資單位

持股比例與表

決權比例不一

致的說明

減值準備

本期計提減值

準備

本期現金紅利

寧波霞日宜科

紡織品商貿有

限公司

權益法

29,890,000.00

26,156,374.40

308,957.10

26,465,331.50

49%

無

0.00

雲南省西雙版

納雲麻實業有

限公司

成本法

2,000,000.00

10%

無

0.00

合計

31,890,000.00

28,156,374.40

308,957.10

28,465,331.50

0.00

（2）向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況

單位：元

向投資企業轉移資金能力受到限制的長

期股權投資項目

受限制的原因

當期累計未確認的投資損失金額

長期股權投資的說明：

16、投資性房地產

（1）按成本計量的投資性房地產

□ 適用 √ 不適用

（2）按公允價值計量的投資性房地產

□ 適用 √ 不適用

說明報告期內改變計量模式的投資性房地產和未辦妥產權證書的投資性房地產有關情況，說明未辦妥產權證書的原因和預計

辦結時間：

17、固定資產

（1）固定資產情況

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計：

433,313,485.83

2,111,294.10

1,782,801.70

433,641,978.23

其中：房屋及建築物

196,454,915.36

機器設備

217,941,074.87

1,642,617.07

47,014.54

219,536,677.40

運輸工具

5,991,151.50

262,466.00

1,657,838.00

4,595,779.50

電子設備

3,882,713.08

45,527.27

3,928,240.35

固定資產裝修

1,336,811.60

77,949.16

1,258,862.44

其他設備

7,706,819.42

160,683.76

0.00

7,867,503.18

期初帳面餘額

本期新增

本期計提

本期減少

本期期末餘額

二、累計折舊合計：

128,920,464.12

48,000.99

13,704,417.34

1,675,462.25

140,997,420.20

其中：房屋及建築物

26,773,571.63

3,017,621.34

29,791,192.97

機器設備

87,840,883.32

38,497.77

9,766,115.96

22,566.99

97,622,930.06

運輸工具

5,173,887.95

263,674.09

1,574,946.10

3,862,615.94

電子設備

3,068,924.66

1,452.96

119,119.89

3,189,497.51

固定資產裝修

1,143,390.33

41,999.90

77,949.16

1,107,441.07

其他設備

4,919,806.23

8,050.26

495,886.16

5,423,742.65

期初帳面餘額

本期期末餘額

三、固定資產帳面淨值合計

304,393,021.71

292,644,558.03

其中：房屋及建築物

169,681,343.73

166,663,722.39

機器設備

130,100,191.55

121,913,747.34

運輸工具

817,263.55

733,163.56

電子設備

813,788.42

738,742.84

固定資產裝修

193,421.27

151,421.37

其他設備

2,787,013.19

2,443,760.53

四、減值準備合計

0.00

其中：房屋及建築物

0.00

機器設備

0.00

運輸工具

0.00

電子設備

固定資產裝修

其他設備

五、固定資產帳面價值合計

304,393,021.71

292,644,558.03

其中：房屋及建築物

169,681,343.73

166,663,722.39

機器設備

130,100,191.55

121,913,747.34

運輸工具

817,263.55

733,163.56

電子設備

813,788.42

738,742.84

固定資產裝修

193,421.27

151,421.37

其他設備

2,787,013.19

2,443,760.53

本期折舊額13,704,417.34元；本期由在建工程轉入固定資產原價為350,364.60元。

（2）暫時閒置的固定資產情況

單位：元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面淨值

備註

房屋及建築物

0.00

機器設備

0.00

運輸工具

0.00

（3）通過融資租賃租入的固定資產

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

帳面原值

累計折舊

帳面淨值

房屋及建築物

0.00

機器設備

0.00

運輸工具

0.00

（4）通過經營租賃租出的固定資產

√ 適用 □ 不適用

單位：元

種類

期末帳面價值

房屋及建築物

0.00

機器設備

0.00

運輸工具

0.00

（5）期末持有待售的固定資產情況

單位：元

項目

帳面價值

公允價值

預計處置費用

預計處置時間

（6）未辦妥產權證書的固定資產情況

項目

未辦妥產權證書原因

預計辦結產權證書時間

房屋及建築物

尚未辦理

固定資產說明：

該房屋及建築物帳面價值為18,188,009.30元

18、在建工程

（1）

單位：元

項目

期末數

期初數

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

設備款

421,958.37

445,107.46

廠房

12,697.21

其他

479,988.88

312,045.30

合計

901,947.25

0.00

901,947.25

769,849.97

0.00

769,849.97

（2）重大在建工程項目變動情況

單位：元

項目名稱

預算數

期初數

本期增加

轉入固定資

產

其他減少

工程投入佔

預算比例(%)

工程進度

利息資本化

累計金額

其中：本期利

息資本化金

額

本期利息資

本化率(%)

資金來源

期末數

設備款

445,107.46

15,373.00

350,364.60

110,115.86

廠房

12,697.21

其他

312,045.30

467,088.88

779,134.18

合計

0.00

769,849.97

482,461.88

350,364.60

0.00

901,947.25

在建工程項目變動情況的說明：

（3）在建工程減值準備

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

計提原因

合計

0.00

（4）重大在建工程的工程進度情況

項目

工程進度

備註

（5）在建工程的說明

無

19、工程物資

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

0.00

合計

0.00

工程物資的說明：

20、固定資產清理

單位：元

項目

期初帳面價值

期末帳面價值

轉入清理的原因

合計

說明轉入固定資產清理起始時間已超過1年的固定資產清理進展情況：

21、生產性生物資產

（1）以成本計量

□ 適用 □ 不適用

（2）以公允價值計量

□ 適用 □ 不適用

22、油氣資產

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

二、累計折耗合計

1．探明礦區權益

2．井及相關設施

三、油氣資產減值準備累

計金額合計

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

四、油氣資產帳面價值合

計

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

油氣資產的說明：

23、無形資產

（1）無形資產情況

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

56,356,665.26

0.00

56,356,665.26

(1)土地使用權

55,356,665.26

0.00

55,356,665.26

(2)商標使用權

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

二、累計攤銷合計

8,056,316.81

555,831.30

0.00

8,612,148.11

(1)土地使用權

7,056,316.81

555,831.30

0.00

7,612,148.11

(2)商標使用權

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

三、無形資產帳面淨值合

計

48,300,348.45

0.00

555,831.30

47,744,517.15

(1)土地使用權

48,300,348.45

0.00

555,831.30

47,744,517.15

(2)商標使用權

0.00

四、減值準備合計

0.00

(1)土地使用權

(2)商標使用權

無形資產帳面價值合計

48,300,348.45

0.00

555,831.30

47,744,517.15

(1)土地使用權

48,300,348.45

555,831.30

47,744,517.15

(2)商標使用權

本期攤銷額555,831.30元。

（2）公司開發項目支出

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

計入當期損益

確認為無形資產

合計

0.00

本期開發支出佔本期研究開發項目支出總額的比例。

通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產期末帳面價值的比例。

公司開發項目的說明，包括本期發生的單項價值在100萬元以上且以評估值為入帳依據的，應披露評估機構名稱、評估方法：

（3）未辦妥產權證書的無形資產情況

無

24、商譽

單位：元

被投資單位名稱或形成商譽的

事項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

期末減值準備

合計

說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法：

25、長期待攤費用

單位：元

項目

期初額

本期增加額

本期攤銷額

其他減少額

期末額

其他減少的原因

軟件

190,099.67

33,547.02

156,552.65

裝修費

152,724.48

1,177.98

151,546.50

燃氣改造

970,085.46

339,220.29

630,865.17

其他

103,770.28

38,913.78

64,856.50

合計

446,594.43

970,085.46

73,638.78

339,220.29

1,003,820.82

長期待攤費用的說明：

26、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

（1）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示

√ 適用 □ 不適用

已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

單位：元

項目

期末數

期初數

遞延所得稅資產：

資產減值準備

1,373,566.74

1,337,564.51

開辦費

可抵扣虧損

折舊或攤銷差額

130,208.29

136,458.29

存貨未實現利潤

205,272.42

129,774.21

小計

1,709,047.45

1,603,797.01

遞延所得稅負債：

交易性金融工具、衍生金融工具的估值

計入資本公積的可供出售金融資產公允價值變

動

小計

1,709,047.45

1,603,797.01

未確認遞延所得稅資產明細

單位：元

項目

期末數

期初數

可抵扣暫時性差異

可抵扣虧損

合計

未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

年份

期末數

期初數

備註

合計

應納稅差異和可抵扣差異項目明細

單位：元

項目

暫時性差異金額

期末

期初

應納稅差異項目

小計

可抵扣差異項目

小計

（2）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示

□ 適用 □ 不適用

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的說明：

27、資產減值準備明細

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

一、壞帳準備

5,948,407.85

864,184.81

622,790.02

6,189,802.64

二、存貨跌價準備

11,041,962.30

1,175,058.50

190,127.11

0.00

12,026,893.69

三、可供出售金融資產減值

準備

四、持有至到期投資減值準

備

五、長期股權投資減值準備

0.00

六、投資性房地產減值準備

七、固定資產減值準備

0.00

八、工程物資減值準備

九、在建工程減值準備

0.00

十、生產性生物資產減值準

備

其中：成熟生產性生物

資產減值準備

十一、油氣資產減值準備

十二、無形資產減值準備

0.00

十三、商譽減值準備

十四、其他

合計

16,990,370.15

2,039,243.31

812,917.13

0.00

18,216,696.33

資產減值明細情況的說明：

28、其他非流動資產

單位：元

項目

期末數

期初數

合計

其他非流動資產的說明

29、短期借款

（1）短期借款分類

單位：元

項目

期末數

期初數

質押借款

6,001,622.00

抵押借款

80,000,000.00

83,000,000.00

保證借款

信用借款

票據貼現

18,000,000.00

合計

80,000,000.00

107,001,622.00

短期借款分類的說明：

（2）已到期未償還的短期借款情況

單位：元

貸款單位

貸款金額

貸款利率

貸款資金用途

未按期償還原因

預計還款期

合計

資產負債表日後已償還金額。

短期借款的說明，包括已到期短期借款獲展期的，說明展期條件、新的到期日：

30、交易性金融負債

單位：元

項目

期末公允價值

期初公允價值

發行的交易性債券

指定為以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融負債

衍生金融負債

其他金融負債

合計

交易性金融負債的說明：

31、應付票據

單位：元

種類

期末數

期初數

商業承兌匯票

0.00

銀行承兌匯票

0.00

合計

下一會計期間將到期的金額元。

應付票據的說明：

32、應付帳款

（1）

單位：元

項目

期末數

期初數

應付貨款

45,504,743.05

48,339,748.67

應付工程款

1,379,223.05

5,810,829.00

租賃費

1,576,888.00

599,809.00

合計

48,460,854.10

54,750,386.67

（2）本報告期應付帳款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

□ 適用 √ 不適用

帳齡超過一年的大額應付帳款情況的說明

單位名稱

金額

情況說明

寧波永峰環保工程科技有限公司

1,050,245.00

尚未驗收結算

INTISSEL S.A.S

2,448,750.00

質保證

33、預收帳款

（1）

單位：元

項目

期末數

期初數

預收貨款

2,873,035.16

1,317,580.68

合計

2,873,035.16

1,317,580.68

（2）本報告期預收帳款中預收持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

□ 適用 √ 不適用

帳齡超過一年的大額預收帳款情況的說明

中國人民解放軍總後勤部軍需物資油料部預收貨款130000.00 元

34、應付職工薪酬

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、工資、獎金、津

貼和補貼

923,421.74

21,080,417.01

19,060,770.39

2,943,068.36

二、職工福利費

285,934.68

三、社會保險費

0.00

2,198,171.89

0.00

其中：醫療保險費

713,343.59

基本養老保險費

1,186,550.97

失業保險費

157,786.94

工傷保險費

77,204.68

生育保險費

63,285.71

四、住房公積金

五、辭退福利

六、其他

5,448,166.04

1,353,929.72

134,499.81

6,667,595.95

1、工會經費和職工

教育經費

108,072.61

288,378.84

134,499.81

261,951.64

2、職工獎福基金

5,340,093.43

1,065,550.88

6,405,644.31

合計

6,371,587.78

24,918,453.30

21,679,376.77

9,610,664.31

應付職工薪酬中屬於拖欠性質的金額0.00。

工會經費和職工教育經費金額261,951.64，非貨幣性福利金額0.00，因解除勞動關係給予補償0.00。

應付職工薪酬預計發放時間、金額等安排：

工資、獎金、津貼和補貼項目期末帳面餘額為294.31萬元，是預提的工資、獎金，隔月發放；職工獎勵基金期末帳面餘額為

640.56萬元，為中外合資企業按規定計提，目前暫無使用計劃。

35、應交稅費

單位：元

項目

期末數

期初數

增值稅

-10,051,668.20

-9,306,735.03

消費稅

營業稅

企業所得稅

476,275.72

692,384.45

個人所得稅

10,928.89

367,145.10

城市維護建設稅

72,270.54

107,286.39

其他

345,815.96

118,226.28

合計

-9,146,377.09

-8,021,692.81

應交稅費說明，所在地稅務機關同意各分公司、分廠之間應納稅所得額相互調劑的，應說明稅款計算過程：

36、應付利息

單位：元

項目

期末數

期初數

分期付息到期還本的長期借款利息

企業債券利息

短期借款應付利息

1,636,104.92

305,918.92

合計

1,636,104.92

305,918.92

應付利息說明：

37、應付股利

單位：元

單位名稱

期末數

期初數

超過一年未支付原因

合計

應付股利的說明：

38、其他應付款

（1）

單位：元

項目

期末數

期初數

往來款

53,437,707.00

35,420,881.37

租賃費用

0.00

3,499,102.80

商標使用費

1,341,030.00

811,030.00

預提水電費

142,918.79

201,265.83

漢麻基金

525,321.72

943,429.72

其他

0.00

1,175,871.36

合計

55,446,977.51

42,051,581.08

（2）本報告期其他應付款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

√ 適用 □ 不適用

單位：元

單位名稱

期末數

期初數

雅戈爾集團股份有限公司

38,470,000.00

30,550,000.00

合計

38,470,000.00

30,550,000.00

（3）帳齡超過一年的大額其他應付款情況的說明

（4）金額較大的其他應付款說明內容

單位名稱

金額

情況說明

雅戈爾集團股份有限公司

38,470,000.00

往來款

雲南省西雙版納雲麻實業有限責任公司

1,938,795.33

往來款

蘇州新星織造有限公司

2,000,000.00

往來款

39、預計負債

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

對外提供擔保

未決訴訟

產品質量保證

重組義務

辭退福利

待執行的虧損合同

其他

合計

預計負債說明：

40、一年內到期的非流動負債

（1）

單位：元

項目

期末數

期初數

1年內到期的長期借款

1年內到期的應付債券

1年內到期的長期應付款

合計

（2）一年內到期的長期借款

一年內到期的長期借款

單位：元

項目

期末數

期初數

質押借款

抵押借款

保證借款

信用借款

合計

一年內到期的長期借款中屬於逾期借款獲得展期的金額元。

金額前五名的一年內到期的長期借款

單位：元

貸款單位

借款起始日

借款終止日

幣種

利率（%）

期末數

期初數

外幣金額

本幣金額

外幣金額

本幣金額

合計

一年內到期的長期借款中的逾期借款：

單位：元

貸款單位

借款金額

逾期時間

年利率(%)

借款資金用途

逾期未償還原因

預期還款期

合計

資產負債表日後已償還的金額元。

一年內到期的長期借款說明：

（3）一年內到期的應付債券

單位：元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初應付利

息

本期應計利

息

本期已付利

息

期末應付利

息

期末餘額

一年內到期的應付債券說明：

（4）一年內到期的長期應付款

單位：元

借款單位

期限

初始金額

利率（%）

應計利息

期末餘額

借款條件

一年內到期的長期應付款的說明：

41、其他流動負債

單位：元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

合計

其他流動負債說明：

42、長期借款

（1）長期借款分類

單位：元

項目

期末數

期初數

質押借款

抵押借款

保證借款

信用借款

合計

長期借款分類的說明：

（2）金額前五名的長期借款

單位：元

貸款單位

借款起始日

借款終止日

幣種

利率（%）

期末數

期初數

外幣金額

本幣金額

外幣金額

本幣金額

合計

長期借款說明，因逾期借款獲得展期形成的長期借款，應說明獲得展期的條件、本金、利息、預計還款安排等：

43、應付債券

單位：元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初應付利

息

本期應計利

息

本期已付利

息

期末應付利

息

期末餘額

應付債券說明，包括可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間：

44、長期應付款

（1）金額前五名長期應付款情況

單位：元

單位

期限

初始金額

利率（%）

應計利息

期末餘額

借款條件

（2）長期應付款中的應付融資租賃款明細

單位：元

單位

期末數

期初數

外幣

人民幣

外幣

人民幣

合計

由獨立第三方為公司融資租賃提供擔保的金額0元。

長期應付款的說明：

45、專項應付款

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

備註說明

合計

專項應付款說明：

46、其他非流動負債

單位：元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

遞延收益

4,111,852.51

4,510,539.25

合計

4,111,852.51

4,510,539.25

其他非流動負債說明，包括本報告期取得的各類與資產相關、與收益相關的政府補助及其期末金額：為上年度取得的與資產

相關的政府補助。

47、股本

單位：元

期初數

本期變動增減（＋、－）

期末數

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

202,248,900

股本變動情況說明，本報告期內有增資或減資行為的，應披露執行驗資的會計師事務所名稱和驗資報告文號；運行不足3

年的股份有限公司，設立前的年份只需說明淨資產情況；有限責任公司整體變更為股份公司應說明公司設立時的驗資情況：

48、庫存股

庫存股情況說明

49、專項儲備

專項儲備情況說明

50、資本公積

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

資本溢價（股本溢價）

18,476,795.07

其他資本公積

493,679.18

合計

18,970,474.25

0.00

18,970,474.25

資本公積說明：

51、盈餘公積

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

法定盈餘公積

25,983,106.89

任意盈餘公積

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

25,983,106.89

0.00

25,983,106.89

盈餘公積說明，用盈餘公積轉增股本、彌補虧損、分派股利的，應說明有關決議：

52、一般風險準備

一般風險準備情況說明：

53、未分配利潤

單位：元

項目

金額

提取或分配比例

調整前上年末未分配利潤

調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-）

調整後年初未分配利潤

87,616,239.69

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

8,122,459.97

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

87,616,239.69

調整年初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響年初未分配利潤0.00元。

2)、由於會計政策變更，影響年初未分配利潤0.00元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響年初未分配利潤0.00 元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響年初未分配利潤0.00元。

5)、其他調整合計影響年初未分配利潤0.00元。

未分配利潤說明，對於首次公開發行證券的公司，如果發行前的滾存利潤經股東大會決議由新老股東共同享有，應明確予以

說明；如果發行前的滾存利潤經股東大會決議在發行前進行分配並由老股東享有，公司應明確披露應付股利中老股東享有的

經審計的利潤數：

54、營業收入及營業成本

（1）營業收入、營業成本

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

177,101,720.79

209,179,161.21

其他業務收入

2,615,424.62

5,846,435.50

營業成本

147,753,488.22

172,749,500.33

（2）主營業務（分行業）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

（1）服裝輔料

165,594,056.71

136,003,953.27

194,661,094.99

154,102,111.74

（2）漢麻

11,507,664.08

9,732,388.98

14,518,066.22

14,194,032.84

合計

177,101,720.79

145,736,342.25

209,179,161.21

168,296,144.58

（3）主營業務（分產品）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

裡布

60,714,951.58

46,498,390.27

68,627,958.95

53,817,908.65

黑炭襯

45,252,693.42

36,797,202.90

41,373,016.10

30,706,293.97

粘合襯

35,015,246.11

32,767,298.68

46,701,058.44

39,509,861.75

配套

14,598,658.75

11,690,326.21

15,281,991.16

12,176,134.67

漢麻

11,542,888.38

9,585,889.87

14,518,066.22

14,194,032.84

軍工（含服裝輔料、漢麻）

9,977,282.55

8,397,234.32

22,677,070.34

17,891,912.70

合計

177,101,720.79

145,736,342.25

209,179,161.21

168,296,144.58

（4）主營業務（分地區）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

境內

142,185,996.43

114,832,901.81

157,781,346.14

123,038,079.04

境外

34,915,724.36

30,903,440.44

51,397,815.07

45,258,065.54

合計

177,101,720.79

145,736,342.25

209,179,161.21

168,296,144.58

（5）公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元

客戶名稱

主營業務收入

佔公司全部營業收入的比例(%)

寧波霞日宜科紡織品商貿有限公司

79,869,899.17

44.44%

佩希亞洲公司

12,204,619.00

6.79%

UAB―LININGAS‖（立陶宛）

8,061,006.58

4.49%

紹興縣卓潤紡織品有限公司

7,453,744.15

4.15%

寧波江東晨日工貿有限公司

4,426,796.02

2.46%

合計

112,016,064.92

62.33%

營業收入的說明

55、合同項目收入

□ 適用 √ 不適用

合同項目的說明：

56、營業稅金及附加

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

計繳標準

消費稅

營業稅

179,319.00

129,800.12

城市維護建設稅

629,832.11

653,147.64

教育費附加

412,848.14

478,330.35

資源稅

其他

88,028.45

合計

1,310,027.70

1,261,278.11

營業稅金及附加的說明：

57、公允價值變動收益

單位：元

產生公允價值變動收益的來源

本期發生額

上期發生額

交易性金融資產

其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益

交易性金融負債

按公允價值計量的投資性房地產

其他

合計

公允價值變動收益的說明：

58、投資收益

（1）投資收益明細情況

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

權益法核算的長期股權投資收益

44,139.54

184,144.52

處置長期股權投資產生的投資收益

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資

收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

合計

44,139.54

184,144.52

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

合計

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

寧波霞日宜科紡織品商貿有限公司

44,139.54

184,144.52

淨利潤變動

合計

44,139.54

184,144.52

投資收益的說明，若投資收益匯回有重大限制的，應予以說明。若不存在此類重大限制，也應做出說明：

59、資產減值損失

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

241,394.79

3,021,711.06

二、存貨跌價損失

1,175,058.50

2,749,997.48

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性房地產減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

1,416,453.29

5,771,708.54

60、營業外收入

（1）

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置利得合計

1,642.27

其中：固定資產處置利得

1,642.27

無形資產處置利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利得

接受捐贈

政府補助

6,413,762.68

5,449,330.93

其他

71,671.29

53,489.62

合計

6,487,076.24

5,502,820.55

（2）政府補助明細

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

說明

財政補貼

21,320.00

22,300.00

被徵地人員社會保險補貼、用工補助

燃禁區資金補償費

2,420,000.00

燃禁區資金補償費鄞環[2012]44號文

件

科技獎勵

2,362,110.00

鄞州區首南街道資產管理中心

財政補貼

549,000.00

173,800.00

2011經濟發展獎勵政策兌現

財政補貼

175,000.00

市級工業產業轉型升級專項資金

財政補貼

23,645.94

2010年進出口信用保險扶持基金

財政補貼

414,000.00

西雙版納州財政局企業扶持資金

財政補貼

50,000.00

西雙版納州企業和信息化培育基金

財政補貼

398,686.74

項目配套資金補助

「雙50」工程企業獎勵資金

100,000.00

稅費返還

2,849.40

稅費返還

財政補貼

220,000.00

2010年第三批科技計劃科目（鄞科

[2010]101號文件）

財政補貼

30,000.00

2009年度開放型經濟獎勵扶持資金

補償費

547,700.00

鄞州區新城區拆遷辦公室拆遷戶

財政補貼

50,000.00

2010年度工業企業十強

2010年第一批新型工業產業化發

展專項資金（工業園區標準廠房

建設項目）

700,000.00

2010年第一批新型工業產業化發展

專項資金（工業園區標準廠房建設項

目）

中小企業發展專項資金（稅費返

還）

448,000.00

中小企業發展專項資金（稅費返還）

漢麻韌皮纖維擴建生產項目專項

資金

3,000,000.00

漢麻韌皮纖維擴建生產項目專項資

金

2010年度技術改造項目補助

111,000.00

2010年度技術改造項目補助

其他

43,681.53

其他

合計

6,413,762.68

5,449,330.93

營業外收入說明：

61、營業外支出

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置損失合計

57,000.95

11,689.70

其中：固定資產處置損失

57,000.95

11,689.70

無形資產處置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交換損失

對外捐贈

罰款支出

11,888.41

3,370.82

其他

49,062.89

1,050.49

合計

117,952.25

16,111.01

營業外支出說明：

62、所得稅費用

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

按稅法及相關規定計算的當期所得稅

1,842,664.06

4,369,669.27

遞延所得稅調整

-105,250.44

-485,875.40

合計

1,737,413.62

3,883,793.87

63、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

其中：P0為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；S為發行在外的普通股加權

平均數；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股

等增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份次月起至報告期期

末的累計月數；Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。

2、稀釋每股收益

稀釋每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數)

其中，P1為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤，並考慮稀釋性潛在普

通股對其影響，按《企業會計準則》及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸

屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤和加權平均股數的影響，按照其稀釋程

度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。

（1）基本每股收益

基本每股收益以歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

項目

本期金額

上期金額

歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤

8,122,459.97

7,494,227.29

本公司發行在外普通股的加權平均數

202,248,900.00

基本每股收益（元/股）

0.04

普通股的加權平均數計算過程如下：

項目

本期金額

上期金額

期初已發行普通股股數

202,248,900.00

加：本期發行的普通股加權數

減：本期回購的普通股加權數

期末發行在外的普通股加權數

202,248,900.00

（2）稀釋每股收益

稀釋每股收益以調整後的歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

項目

本期金額

上期金額

歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤（稀釋）

8,122,459.97

7,494,227.29

本公司發行在外普通股的加權平均數（稀釋）

202,248,900.00

稀釋每股收益（元/股）

0.09

0.05

普通股的加權平均數（稀釋）計算過程如下：

項目

本期金額

上期金額

計算基本每股收益時年末發行在外的普通股加權平均

202,248,900.00

數

[可轉換債券的影響]

[股份期權的影響]

年末普通股的加權平均數（稀釋）

202,248,900.00

64、其他綜合收益

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有

的份額

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所

享有的份額產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

減：現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整

小計

0.00

4.外幣財務報表折算差額

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

5.其他

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

合計

其他綜合收益說明：

65、現金流量表附註

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目

金額

專項補貼、補助款

6,413,762.68

利息收入

443,722.09

其他

8,840,319.00

合計

15,697,803.77

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目

金額

銷售費用支出

1,310,237.70

管理費用支出

8,170,763.24

財務費用-手續費

88,010.81

其他

562,086.49

合計

10,131,098.24

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位：元

項目

金額

0.00

合計

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位：元

項目

金額

0.00

合計

支付的其他與投資活動有關的現金說明：

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目

金額

雅戈爾集團股份有限公司資金拆借

7,920,000.00

合計

7,920,000.00

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：

（6）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目

金額

合計

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

66、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位：元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

8,475,432.94

14,747,910.23

加：資產減值準備

1,416,453.29

5,771,708.54

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

13,704,417.34

12,690,735.77

無形資產攤銷

555,831.30

605,842.01

長期待攤費用攤銷

73,638.78

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益

以―－‖號填列）

55,358.68

11,689.70

固定資產報廢損失（收益以―－‖號填列）

公允價值變動損失（收益以―－‖號填列）

財務費用（收益以―－‖號填列）

4,126,486.73

2,771,112.18

投資損失（收益以―－‖號填列）

-44,139.54

-184,144.52

遞延所得稅資產減少（增加以―－‖號填列）

-105,250.44

-485,875.40

遞延所得稅負債增加（減少以―－‖號填列）

存貨的減少（增加以―－‖號填列）

-3,111,612.48

-5,011,085.69

經營性應收項目的減少（增加以―－‖號填列）

-21,111,217.92

-25,703,733.94

經營性應付項目的增加（減少以―－‖號填列）

3,840,611.35

10,427,205.71

其他

經營活動產生的現金流量淨額

7,876,010.03

15,715,003.37

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

73,773,581.84

64,342,646.31

減：現金的期初餘額

80,763,284.81

45,978,186.44

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-6,989,702.97

18,364,459.87

（2）本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

單位：元

補充資料

本期發生額

上期發生額

一、取得子公司及其他營業單位的有關信息：

1．取得子公司及其他營業單位的價格

2．取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

物

3．取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

4．取得子公司的淨資產

0.00

流動資產

非流動資產

流動負債

非流動負債

二、處置子公司及其他營業單位的有關信息：

1．處置子公司及其他營業單位的價格

2．處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

物

3．處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

4．處置子公司的淨資產

0.00

流動資產

非流動資產

流動負債

非流動負債

（3）現金和現金等價物的構成

單位：元

項目

期末數

期初數

一、現金

73,773,581.84

80,763,284.81

其中：庫存現金

28,619.67

26,570.21

可隨時用於支付的銀行存款

58,596,962.17

64,457,714.60

可隨時用於支付的其他貨幣資金

15,148,000.00

16,279,000.00

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

73,773,581.84

80,763,284.81

現金流量表補充資料的說明

67、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年年末餘額進行調整的―其他‖項目名稱及調整金額、由同一控制下企業合併產生的追溯調整等事項：無

（八）資產證券化業務的會計處理

1、說明資產證券化業務的主要交易安排及其會計處理、破產隔離條款

2、公司不具有控制權但實質上承擔其風險的特殊目的主體情況

單位：元

名稱

期末資產總額

期末負債總額

期末淨資產

本期營業收入

本期淨利潤

備註

（九）關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

單位：元

母公司名

稱

關聯關係

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

母公司對

本企業的

持股比例

(%)

母公司對

本企業的

表決權比

例(%)

本企業最

終控制方

組織機構

代碼

李如成

實際控制

人

雅戈爾集

團股份有

限公司

控股股東

股份公司

寧波

李如成

製造業、

房地產開

發及旅遊

業

2,226,611,700.00

CNY

29.84%

李如成

70480069-8

本企業的母公司情況的說明

公司名稱：雅戈爾集團股份有限公司

註冊地址：寧波市鄞州區鄞縣大道西段二號

法定代表人：李如成

註冊資本：2,226,611,695元

成立時間：1993年6月

組織機構代碼證：704880698

企業類型：股份有限公司（上市公司）

經營範圍：服裝製造；技術諮詢；房地產開發；項目投資；倉儲；針紡織品、金屬材料、化工產品、建築材料、機電、

家電、電子器材的批發、零售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家規定的專營進出口商品和國家禁止進出口等

特殊商品除外）。

2、本企業的子公司情況

單位：元

子公司全稱

子公司類型

企業類型

註冊地

法定代

表人

業務性質

註冊資本

幣種

持股比

例(%)

表決權

比例(%)

組織機構代碼

寧波萊龍寶馬襯

布有限公司

控股子公司

有限責任公司

寧波

張國君

高檔織物面料、輔料的紡織後整理及塗層的製造、加工；

工程有特種紡織品的製造、加工

17,523,800.00

CNY

51%

72045613-7

寧波宜科寶馬紡

織品有限公司

控股子公司

有限責任公司

寧波

張國君

高檔織物面料、輔料的紡織整理及塗層的製造、加工

4,200,000.00

USD

51%

74218340-8

寧波犛牛服裝襯

料有限公司

控股子公司

有限責任公司

寧波

張國君

服裝輔料、服飾、家紡用品的製造、加工

500,000.00

USD

40%

61027131-8

寧波宜陽賓霸紡

織品有限公司

控股子公司

有限責任公司

寧波

張國君

高檔織物面料的織染及後整理加工

8,000,000.00

USD

75%

76852471-7

蘇州宜新織造有

限公司

控股子公司

有限責任公司

蘇州

張國君

高檔織物的加工生產；銷售紡織品；出口本企業生產的

各類織物及進口本企業生產科研所需的原輔材料、機械

設備、儀器儀表及零配件

77,000,000.00

CNY

60%

79456660-3

漢麻產業投資控

股有限公司

控股子公司

有限責任公司

雲南省西

雙版納

張國君

漢麻為主的各種產品開發；漢麻種植、生產、加工、運

輸及銷售；對相關企業的投資；漢麻開發研究，研究成

果和技術轉讓；化工原料銷售；貨物進出口；技術進出

口。（以上經營範圍中涉及國家法律、行政法規規定的

專項審批，按審批的項目和時限開展經營活動）

200,000,000.00

CNY

51%

79988180-5

寧波漢麻工業產

品開發有限公司

有限責任公司

寧波

張國君

一般經營項目：漢麻製品、針織品、襪子製造、加工；

漢麻產品、特種紗線的研究、開發，產品的造型設計、

結構設計、外觀設計；自營和代理各類貨物和技術的進

出口，但國家限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外

18,000,000.00

CNY

51%

100%

67473457-X

嵊州市漢麻生物

科技有限公司

有限責任公司

嵊州

張國君

漢麻紡織產品的研究、開發、製造、加工。（上述經營

範圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項

目）

60,000,000.00

CNY

51%

100%

56697645-9

3、本企業的合營和聯營企業情況

單位：元

被投資單

位名稱

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

本企業持

股比例(%)

本企業在

被投資單

位表決權

比例(%)

期末資產

總額

期末負債

總額

期末淨資

產總額

本期營業

收入總額

本期淨利

潤

關聯關係

組織機構

代碼

一、合營企

業

二、聯營企

業

寧波霞日

宜科紡織

品商貿有

限公司

有限責任

公司

寧波

黎祝輝

商貿

6,100.00

CNY

49%

108,496,885.62

49,498,460.49

58,998,425.13

96,054,513.35

-62,199.70

聯營企業

79303897-

4、本企業的其他關聯方情況

其他關聯方名稱

與本公司關係

組織機構代碼

雲南省西雙版納雲麻實業有限公司

參股企業

78169217-6

本企業的其他關聯方情況的說明

5、關聯方交易

（1）採購商品、接受勞務情況表

單位：元

關聯方

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

寧波霞日宜科紡織

品商貿有限公司

採購商品

市場價格

2,175,645.69

1.96%

2,801,800.00

2.1%

出售商品、提供勞務情況表

單位：元

關聯方

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

寧波霞日宜科紡織

品商貿有限公司

服裝輔料

市場價格

79,869,899.17

48.39%

118,805,468.02

61.03%

雅戈爾集團股份有

限公司

漢麻產品

市場價格

156,800.42

1.36%

1,783,582.51

12.29%

（2）關聯託管/承包情況

公司受託管理/承包情況表

單位：元

委託方/出

包方名稱

受託方/承

包方名稱

受託/承包

資產情況

受託/承包

資產涉及金

額

受託/承包

資產類型

受託/承包

起始日

受託/承包

終止日

託管收益/

承包收益定

價依據

本報告期

確認的託

管收益/承

包收益

受託/承包

收益對公

司影響

公司委託管理/出包情況表

單位：元

委託方/出

包方名稱

受託方/承

包方名稱

委託/出包

資產情況

委託/出包

資產涉及金

額

受託/出包

資產類型

委託/出包

起始日

委託/出包

終止日

託管費/出

包費定價依

據

本報告期

確認的託

管費/出包

費

委託/出包

收益對公

司影響

關聯託管/承包情況說明

（3）關聯租賃情況

公司出租情況表

單位：元

出租方名

稱

承租方名稱

租賃資產種

類

租賃資產情

況

租賃資產涉

及金額

租賃起始日

租賃終止日

租賃收益定

價依據

本報告期

確認的租

賃收益

租賃收益

對公司影

響

寧波宜科

科技實業

股份有限

公司

寧波霞日宜

科紡織品商

貿有限公司

辦公房及倉

庫

辦公房及倉

庫

2006年11

月01日

2016年11

月01日

合同價格

461,895.00

影響不大

寧波宜科

科技實業

股份有限

公司

寧波霞日宜

科紡織品商

貿有限公司

廠房

2012年01

月01日

2012年12

月31日

合同價格

81,000.00

影響不大

公司承租情況表

單位：元

出租方名稱

承租方名稱

租賃資產種

類

租賃資產情

況

租賃資產涉

及金額

租賃起始日

租賃終止日

租賃費定價

依據

本報告期

確認的租

賃費

租賃收益

對公司影

響

關聯租賃情況說明

（4）關聯擔保情況

單位：元

擔保方

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行

完畢

關聯擔保情況說明

（5）關聯方資金拆借

單位：元

關聯方

拆借金額

起始日

到期日

說明

拆入

雅戈爾集團股份有限公

司

38,470,000.00

2012年05月16日

2013年05月16日

拆出

（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況

單位：元

關聯方

關聯交易

類型

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

（7）其他關聯交易

6、關聯方應收應付款項

公司應收關聯方款項

單位：元

項目名稱

關聯方

期末金額

期初金額

應收帳款

雅戈爾集團股份有限公

司

60,954.00

647,498.90

寧波霞日宜科紡織品商

貿有限公司

43,279,830.63

34,760,650.11

其他應收款

雲南省西雙版納支麻實

業有限公司

500,000.00

公司應付關聯方款項

單位：元

項目名稱

關聯方

期末金額

期初金額

其他應付款

雅戈爾集團股份有限公司

30,550,000.00

38,470,000.00

雲南省西雙版納支麻實業有

限公司

1,938,795.33

（十）股份支付

1、股份支付總體情況

公司本期授予的各項權益工具總額

公司本期行權的各項權益工具總額

公司本期失效的各項權益工具總額

公司期末發行在外的股份期權行權價格的範

圍和合同剩餘期限

公司期末其他權益工具行權價格的範圍和合

同剩餘期限

股份支付情況的說明

2、以權益結算的股份支付情況

單位：元

授予日權益工具公允價值的確定方法

對可行權權益工具數量的最佳估計的確定方法

本期估計與上期估計有重大差異的原因

資本公積中以權益結算的股份支付的累計金額

以權益結算的股份支付確認的費用總額

以權益結算的股份支付的說明

3、以現金結算的股份支付情況

單位：元

公司承擔的、以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的

公允價值確定方法

負債中因以現金結算的股份支付產生的累計負債金額

以現金結算的股份支付而確認的費用總額

以現金結算的股份支付的說明

4、以股份支付服務情況

單位：元

以股份支付換取的職工服務總額

以股份支付換取的其他服務總額

5、股份支付的修改、終止情況

（十一）或有事項

1、未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響

無

2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響

無

其他或有負債及其財務影響：

無

（十二）承諾事項

1、重大承諾事項

（1）2011年8月31日，宜科科技實業股份有限公司與中國農業銀行股份有限寧波鍾公廟支行籤訂最高額抵押合同（合同編號

為82100620110007184、82100620110007185號），以公司土地使用權、房屋建築物分別取得7,157萬元和11,643萬元的貸款授

信額度，期限為2011年9月5日起至2014年9月5日止。其中：房屋建築物帳面價值33,500,502.17元；土地帳面價值為19,183,667.73

元。

（2） 2011年1月4日，公司子公司蘇州宜新織造有限公司與中國銀行股份有限公司蘇州分行籤訂最高額抵押合同（合同編

號為中銀抵字2010第043-1號、中銀抵字2010第043-2號），以土地使用權、房屋建築物以及機器設備抵押給中國銀行股份有

限公司蘇州分行，取得3,500萬元的貸款授信額度，授信期限至2012年7月17日止。其中：房屋建築物帳面價值19,256,307.19

元；土地帳面價值為9,249,716.28元；機器設備帳面價值為15,671,485.46元。

2、前期承諾履行情況

公司的子公司嵊州市漢麻生物科技有限公司於2010年12月29日與嵊州市國土資源局籤訂國有建設用地使用權出讓合同，

合同總價為人民幣2,200萬元。截至2012年6月30日止，已預付土地款人民幣2,200萬元。截至本報告日，產權手續尚在辦理中。

（十三）資產負債表日後事項

1、重要的資產負債表日後事項說明

單位：元

項目

內容

對財務狀況和經營成果的影

響數

無法估計影響數的原因

2、資產負債表日後利潤分配情況說明

單位：元

擬分配的利潤或股利

經審議批准宣告發放的利潤或股利

3、其他資產負債表日後事項說明

公司於2012年4月16日召開第四屆董事會第十次會議。有關利潤分配決議如下：按2011年度稅後利潤的10%提取法定盈餘

公積後，以公司2011年末總股本202,248,900股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.50元（含稅）。

公司董事會於2012年6月26日在《證券時報》上刊登了2011年度權益分派實施公告，股權登記日為2012年7月3日，除息

日為2012年7月4日。公司2011年度利潤分配方案於2012年7月4日已實施完畢。

（十四）其他重要事項說明

1、非貨幣性資產交換

2、債務重組

3、企業合併

4、租賃

5、期末發行在外的、可轉換為股份的金融工具

6、年金計劃主要內容及重大變化

7、其他需要披露的重要事項

（十五）母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的應收帳款

520,854.30

4.94%

520,854.30

100%

520,854.30

3.12%

520,854.30

100%

按組合計提壞帳準備的應收帳款

組合1：單項金額重大按

帳齡分析法計提

8,573,619.07

81.28%

428,680.95

14,283,199.98

85.67%

714,160.00

組合2：單項金額非重大

按帳齡分析法計提

1,435,094.97

13.61%

574,940.99

40.87%

1,849,829.53

11.1%

591,307.43

42.53%

組合小計

10,008,714.04

94.89%

1,003,621.94

8.09%

16,133,029.51

96.77%

1,305,467.43

8.09%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的應收

帳款

18,300.00

0.17%

18,300.00

100%

18,300.00

0.11%

18,300.00

100%

合計

10,547,868.34

1,542,776.24

16,672,183.81

1,844,621.73

應收帳款種類的說明：

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

√ 適用 □ 不適用

單位：元

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

成都市易事發服裝有限公司

520,854.30

100%

難以收回

合計

520,854.30

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

1年以內（含

1年）

8,784,575.27

87.77%

437,816.09

15,024,549.61

93.13%

751,227.47

1年以內小

計

8,784,575.27

87.77%

437,816.09

15,024,549.61

93.13%

751,227.47

1至2年

115,658.87

1.16%

11,565.89

2至3年

3年以上

1,108,479.90

11.07%

554,239.96

1,108,479.90

6.87%

554,239.96

3至4年

4至5年

28,045.69

0.28%

14,022.85

28,045.69

0.17%

14,022.85

5年以上

1,080,434.21

10.79%

540,217.11

1,080,434.21

6.7%

540,217.11

合計

10,008,714.04

1,003,621.94

16,133,029.51

1,305,467.43

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

√ 適用 □ 不適用

單位：元

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

溫州伯爵服飾有限公司

18,300.00

100%

難以收回

合計

18,300.00

100%

（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況

單位：元

應收帳款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

溫州伯爵服飾有限公司

18,300.00

100%

難以收回

成都市易事發服裝有限

公司

520,854.30

100%

難以收回

合計

539,154.30

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明：

無

（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況

單位：元

單位名稱

應收帳款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產

生

合計

應收帳款核銷說明：

（4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）金額較大的其他的應收帳款的性質或內容

（6）應收帳款中金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額的比例

(%)

佩希亞洲公司

客戶

4,303,460.70

1年以內

40.8%

寧波霞日宜科紡織品商

聯營公司

2,336,376.83

1年以內

22.15%

貿有限公司

美臻（廣州）貿易有限

公司

客戶

1,412,927.24

1年以內

13.4%

成都市易事發服裝有限

公司

客戶

520,854.30

5年以上

4.94%

寧波江東晨日工貿有限

公司

客戶

378,695.40

1年以內

3.59%

合計

8,952,314.47

84.88%

（7）應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例(%)

寧波霞日宜科紡織品商貿有

限公司

聯營公司

2,336,376.83

22.15%

合計

（8）

不符合終止確認條件的應收帳款的轉移金額為0.00元。

（9）以應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排

2、其他應收款

（1）其他應收款

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的其他應收款

49,589,242.86

98.39%

39,975,149.84

98.23%

按組合計提壞帳準備的其他應收款

組合1：單項金額重大按帳

齡分析法計提

577,539.46

1.15%

253,876.97

43.96%

593,553.60

1.46%

254,677.68

42.91%

組合2：單項金額非重大按

235,896.10

0.46%

51,117.45

21.67

126,251.53

0.31%

45,939.05

36.39

帳齡分析法計提

組合小計

813,435.56

1.61%

304,994.42

65.63%

719,805.13

1.77%

300,616.73

41.76%

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的其他應收

款

合計

50,402,678.42

304,994.42

40,694,954.97

300,616.73

其他應收款種類的說明：

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他應收款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例

理由

漢麻產業投資控股有限

公司

45,430,000.00

0.00

合併報表範圍內的關聯

方款項，不計提壞帳準

備

蘇州宜新織造有限公司

3,000,000.00

0.00

合併報表範圍內的關聯

方款項，不計提壞帳準

備

寧波宜科寶馬紡織品有

限公司

1,159,242.86

0.00

合併報表範圍內的關聯

方款項，不計提壞帳準

備

合計

49,589,242.86

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

1年內（含1年）

184,114.34

22.64%

9,205.72

131,275.61

18.24%

6,563.78

1年以內小計

184,114.34

22.64%

9,205.72

131,275.61

18.24%

6,563.78

1至2年

43,553.60

5.35%

4,355.36

529.52

0.07%

52.95

2至3年

7,252.39

0.89%

2,175.72

3年以上

578,515.23

71.12%

289,257.62

588,000.00

81.69%

294,000.00

3至4年

4至5年

60,000.00

8.34%

30,000.00

5年以上

578,515.23

71.12%

289,257.62

528,000.00

73.35%

264,000.00

合計

813,435.56

304,994.42

719,805.13

300,616.73

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況

單位：元

其他應收款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

漢麻產業投資控股有

限公司

45,430,000.00

0.00

合併報表範圍內的關

聯方款項，不計提壞帳

準備

蘇州宜新織造有限公

司

3,000,000.00

0.00

合併報表範圍內的關

聯方款項，不計提壞帳

準備

寧波宜科寶馬紡織品

有限公司

1,159,242.86

0.00

合併報表範圍內的關

聯方款項，不計提壞帳

準備

合計

49,589,242.86

0.00

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位：元

單位名稱

其他應收款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產生

合計

其他應收款核銷說明：

（4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）金額較大的其他應收款的性質或內容

（6）其他應收款金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總額的比

例(%)

漢麻產業投資控股有限

公司

子公司

45,430,000.00

2年內

90.13%

蘇州宜新織造有限公司

子公司

3,000,000.00

1年以內

5.95%

寧波宜科寶馬紡織品有

限公司

子公司

1,159,242.86

1年以內

2.3%

雲南省西雙版納雲麻實

業有限公司

參股企業

500,000.00

5年以上

0.99%

中國石油化工股份有限

公司浙江寧波石油分公

司

非關聯方

77,539.46

1年以內

0.15%

99.52%

合計

50,166,782.32

（7）其他應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總額的比例(%)

漢麻產業投資控股有限公司

子公司

45,430,000.00

90.13%

蘇州宜新織造有限公司

子公司

3,000,000.00

5.95%

寧波宜科寶馬紡織品有限公

司

子公司

1,159,242.86

2.3%

雲南省西雙版納雲麻實業有

限公司

參股企業

500,000.00

0.99%

合計

50,089,242.86

99.37%

（8）

不符合終止確認條件的其他應收款項的轉移金額為0.00元。

（9）以其他應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排

3、長期股權投資

單位：元

被投資單位

核算方法

初始投資成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

在被投資

單位持股

比例(%)

在被投資

單位表決

權比例

(%)

在被投資

單位持股

比例與表

決權比例

不一致的

說明

減值

準備

本期

計提

減值

準備

本期現金紅

利

聯營企業：

寧波霞日宜

科紡織品商

貿有限公司

權益法

29,890,000.00

26,156,374.40

308,957.10

26,465,331.50

49%

權益法小計

26,156,374.40

308,957.10

26,465,331.50

子公司：

寧波萊龍寶

馬襯布有限

公司

成本法

16,266,982.71

24,602,392.33

51%

8,670,000.00

寧波宜科寶

馬紡織品有

限公司

成本法

17,939,945.82

18,330,711.21

51%

寧波犛牛服

裝襯料有限

公司

成本法

1,249,753.50

2,173,706.51

40%

寧波宜陽賓

霸紡織品有

限公司

成本法

49,659,000.00

49,659,000

75%

蘇州宜新織

造有限公司

成本法

46,200,000.00

46,200,000

60%

漢麻產業投

資控股有限

成本法

61,200,000.00

102,000,000.00

102,000,000

51%

公司

其他被投資

單位

雲南省西雙

版納雲麻實

業有限公司

成本法

2,000,000.00

2,000,000

10%

成本法小計

194,515,682.03

244,965,810.05

244965810.05

合計

224,405,682.03

271,122,184.45

308,957.10

271431141.55

8,670,000.00

4、營業收入及營業成本

（1）營業收入、營業成本

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

23,184,423.04

23,602,508.44

其他業務收入

12,646,545.92

10,833,833.75

營業成本

29,698,700.15

29,376,504.79

合計

（2）主營業務（分行業）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

（1）服裝輔料

20,044,747.49

18,305,804.67

19,953,926.77

18,013,774.69

（2）漢麻

3,139,675.55

2,642,933.44

3,648,581.67

3,183,824.74

合計

23,184,423.04

20,948,738.11

23,602,508.44

21,197,599.43

（3）主營業務（分產品）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

粘合襯

14,970,224.23

13,594,747.33

15,677,830.25

14,211,954.57

粘膠裡布

781,735.25

670,208.32

809,216.81

672,204.84

配套輔料

4,292,788.01

4,040,849.02

3,927,994.70

3,526,960.28

漢麻紗

3,139,675.55

2,642,933.44

3,187,466.68

2,786,479.74

合計

23,184,423.04

20,948,738.11

23,602,508.44

21,197,599.43

（4）主營業務（分地區）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

境內

10,608,611.37

9,365,500.77

10,511,318.76

9,197,870.26

境外

12,575,811.67

11,583,237.34

13,091,189.68

11,999,729.17

合計

23,184,423.04

20,948,738.11

23,602,508.44

21,197,599.43

（5）公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元

客戶名稱

營業收入總額

佔公司全部營業

收入的比例(%)

佩希亞洲公司

12,204,619.00

34.06%

寧波霞日宜科紡織品商貿有限公司

5,039,875.08

14.07%

美臻（廣州）貿易有限公司

2,359,174.99

6.58%

浪莎針織有限公司

2,061,513.16

5.75%

德清伊唯爾襪業有限公司

731,303.42

2.04%

合計

22,396,485.65

62.5%

營業收入的說明

5、投資收益

（1）投資收益明細

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

8,670,000.00

6,630,000.00

權益法核算的長期股權投資收益

308,957.10

-1,534,273.96

處置長期股權投資產生的投資收益

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

合計

8,978,957.10

5,095,726.04

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

寧波萊龍寶馬襯布有限公司

8,670,000.00

6,630,000.00

本期分配增加

合計

8,670,000.00

6,630,000.00

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

寧波霞日宜科紡織品商貿有限公司

308,957.10

-1,534,273.96

淨利潤變動

合計

308,957.10

-1,534,273.96

投資收益的說明：

6、現金流量表補充資料

單位：元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

12,314,424.54

4,183,942.49

加：資產減值準備

-297,467.80

-112,594.42

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

1,777,681.06

1,749,342.01

無形資產攤銷

230,255.76

280,253.76

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」

號填列）

49,545.75

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

2,551,844.27

1,435,712.88

投資損失（收益以「－」號填列）

-8,978,957.10

-5,095,726.04

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

74,366.95

16,889.16

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-746,995.64

388,827.93

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

9,955,630.31

-8,257,928.21

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

-4,336,798.01

-906,886.01

其他

經營活動產生的現金流量淨額

12,593,530.09

-6,318,166.45

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

27,280,595.89

2,256,101.91

減：現金的期初餘額

1,481,531.66

1,818,284.78

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

25,799,064.23

437,817.13

7、反向購買下以評估值入帳的資產、負債情況

單位：元

以評估值入帳的資產、負債名稱

評估值

原帳面價值

資產

負債

（十六）補充資料

1、淨資產收益率及每股收益

單位：元

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

2.45%

0.04

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東

的淨利潤

1.08%

0.02

2、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

報表項目

期末餘額（或本期

金額）

年初餘額

（或上期金額）

變動比率（%?

變動原因

應收票據

2,949,700.00

12,596,850.70

-76.58

收到的銀行承兌匯票減少

長期待攤費用

1,003,820.82

446,594.43

124.77

攤銷期超過一年的費用增

加

應付職工薪酬

9,610,664.31

6,371,587.78

50.84

職工獎福基金及計提的工

資、獎金增加

應付利息

1,636,104.92

305,918.92

434.82

短期借款增加

其他應付款

55,446,977.51

42,051,581.08

31.85

往來款增加

財務費用

4,226,880.63

3,098,486.45

36.42

報告期內利息支出增加

資產減值損失

1,416,453.29

5,771,708.54

-75.46

報告期內計提的存貨跌價

準備減少

投資收益

44,139.54

184,144.52

-76.03

報告期內聯營企業的淨利

潤減少

營業外支出

117,952.25

16,111.01

632.12

報告期內固定資產處置損

失增加

所得稅費用

1,737,413.62

3,883,793.87

-55.27

報告期內應稅所得減少

收到的稅費返還

2,475,771.82

7,321,642.47

-66.19

報告期內收到的出口退稅

減少

收到其他與經營活動有

關的現金

15,697,803.77

6,707,690.29

134.03

報告期內收到的往來款增

加

處置固定資產、無形資產

和其他長期資產收回的

現金淨額

51,902.31

217,653.85

-76.15

報告期內處置的固定資產

減少

購建固定資產、無形資產

和其他長期資產支付的

現金

3,103,633.54

31,869,786.80

-90.26

報告期內購買無形資產減

少

收到其他與籌資活動

有關的現金

7,920,000.00

23,570,000.00

-66.40

報告期內向雅戈爾拆借的

資金減少

償還債務支付的現金

64,075,909.86

39,000,000.00

64.30

報告期內歸還貸款金額增

加

分配股利、利潤或償付利

息支付的現金

10,671,659.49

19,175,754.20

-44.35

報告期內支付增的股利金

額減少

九、備查文件目錄

備查文件目錄

（一）載有董事長籤署的公司2012年半年度報告全文；（二）載有法定代表人、財務負責人籤名並蓋章的會計報表；（三）

報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原搞。

董事長：張國君

董事會批准報送日期：2012年08月16日

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