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[關聯交易]東阿阿膠:關於在珠海華潤銀行辦理存款及結算業務的關聯交易公告

時間：2018年05月29日 20:33:20&nbsp中財網

證券代碼：000423 證券簡稱：

東阿阿膠

公告編號：2018-19

東阿阿膠

股份有限公司

關於在珠海華潤銀行辦理存款及結算業務的關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

2013年12月31日經董事會批准，公司在珠海華潤銀行股份有限公司（以下

簡稱「珠海華潤銀行」）辦理了結算及存款業務，其中確定日最高存款額度不超

過人民幣2億元，期限為三年。

在前期友好合作的基礎上，本著互惠互利原則，珠海華潤銀行承諾，在辦理

結算業務時免除結算手續費，並且存款利率上浮不低於10%。

基於以上因素，擬繼續在華潤銀行辦理存款業務，存款額度不超過2億元，

期限至董事會批准之日起三年。

本公司控股股東華潤

東阿阿膠

有限公司為華潤股份有限公司之控股公司，珠

海華潤銀行亦為華潤股份有限公司之子公司，因此本次交易構成關聯交易。

此項交易不需獲得股東大會的批准。

二、關聯方基本情況

（一）基本情況

企業名稱：珠海華潤銀行股份有限公司

成立日期：1996年12月27日

住所：廣東省珠海市吉大九洲大道東1346號

法定代表人：劉曉勇

註冊資本：人民幣5,637,837,183元

企業法人營業執照統一社會信用代碼：9144040019260094XE

公司類型：股份有限公司

經營範圍：經營

中國銀行

業監督管理委員會批准的金融業務

珠海華潤銀行成立於1996年12月27日，是經中國人民銀行批准，由珠海

市11家城市信用合作社改制設立的地方性股份制商業銀行。珠海華潤銀行成立

時名稱為珠海市商業銀行股份有限公司，2011年4月11日，經

中國銀行

業監督

管理委員會批准，更名為珠海華潤銀行股份有限公司。截至2016年末，珠海華

潤銀行擁有1家總行營業部、7家分行、93家支行，控股2家村鎮銀行。珠海華

潤銀行現有股東包括法人股東11戶及自然人股東122戶，持股比例佔5%以上的

股東持股情況如下表所示：

股東名稱

持股數量（股）

持股比例

華潤股份有限公司

4246800000

75.33%

珠海市海融資產管理有限公司

842333276

14.94%

珠海市財政局

428014954

7.59%

截至2016年末，珠海華潤銀行資產總額1,377.3億元，負債總額1，280.1

億元；資本充足率12.73%，核心資本充足率9.58% ；不良貸款率為2.24%；撥

備覆蓋率達173.67%。各項經營指標保持穩健增長。

（二）關聯關係

本公司控股股東華潤

東阿阿膠

有限公司為華潤股份有限公司之控股公司，珠

海華潤銀行亦為華潤股份有限公司之子公司，因此本公司與珠海華潤銀行為受同

一控制人控制的關聯企業，本次交易構成關聯交易。

三、關聯交易標的基本情況

公司在珠海華潤銀行辦理日常資金結算及存款業務，擬繼續將日最高存款限

額保持人民幣2億元。

公司申請珠海華潤銀行2億元授信額度，並與珠海華潤銀行及相關客戶籤訂

供應鏈融資合同，在控制風險的情況下協調解決客戶融資成本高難題。

以上業務辦理的期限為公告之日起三年。董事會批准本次交易後，授權公司

管理層籤署相關文件並辦理相關手續。

四、風險評估及風險控制措施

公司以及其下屬企業在珠海華潤銀行辦理日常資金結算及存款業務，並將日

最高存款限額保持2億元。其風險主要體現在流動資金的安全性和流動性。通過

對珠海華潤銀行提供的有關資料和財務報表分析，及對珠海華潤銀行經營情況、

管理狀況、風險管理情況的了解，未發現珠海華潤銀行的風險管理存在重大缺陷，

在珠海華潤銀行辦理日常資金結算及存款等金融業務目前不存在重大風險。珠海

華潤銀行籤訂的供應鏈融資合同後，珠海華潤銀行作為資金提供方，對公司不構

成風險。

為了控制風險和資金的安全，針對本次金融業務，公司建立了《風險處置預

案》。將成立風險預防處置小組，設置專人管理並定期跟蹤，嚴控風險；在其業

務期間，及時取得珠海華潤銀行季度報告及經審計的年度報告，對珠海華潤銀行

經營資質、業務和風險狀況進行分析及評估，並形成《風險評估報告》；如出現

重大風險，公司立即啟動應急處置程序，與珠海華潤銀行召開聯席會議尋求解決

方案，確保公司資金安全。

此外，公司將在存款業務期間，通過不定期辦理不同額度的存取款，以驗證

相關存款的安全性和流動性。

五、關聯交易目的和對公司的影響

此項存款有助於本公司加強與珠海華潤銀行的全面長期戰略合作關係，擴大

公司金融業務基礎，為公司發展更多的金融支持。

珠海華潤銀行是一家依法設立的股份制商業銀行，經營狀況良好，不良貸款

率極低，公司資金安全有保障。

六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

本年年初至披露日，公司與珠海華潤銀行發生存款業務金額為1.6億元。

七、獨立董事意見

公司獨立董事已發表意見，同意將該關聯交易提交董事會審議。

獨立董事對本關聯交易的獨立意見：（1）珠海華潤銀行作為一家經中國銀監

會批准的規範性銀行金融機構，在其經營範圍內為本公司提供金融服務符合國家

有關法律法規的規定；（2）公司在珠海華潤銀行辦理存款業務，有助於滿足公司

日常經營活動資金的需要；（3）公司本次交易遵循平等自願的原則，定價原則公

允；同時，公司對在珠海華潤銀行辦理存款業務的風險進行了評估，建立了風險

處置預案，能夠有效防範和控制公司在珠海華潤銀行的資金風險，維護資金安全。

本次董事會會議的召集程序、表決程序符合法律法規和公司章程的要求。由

於該交易涉及與關聯企業珠海市華潤銀行的關聯交易，關聯董事均迴避了表決。

八、備查文件

（一）董事會決議；

（二）獨立董事意見。

特此公告。

東阿阿膠

股份有限公司

董 事 會

二○一八年五月三十日

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