11月27日，招商銀行在京發布「託管+」增值服務體系。據悉，招商銀行「託管+」主要針對目前資管客戶在投資交易端、中後臺運營等環節的痛點，提供貫穿資管產品全生命周期的個性化增值服務，包括「託管+運營外包」「託管+投研報告」「託管+交易結算」「託管+風險管理」「託管+績效評估」五大模塊。招商銀行副行長汪建中、中國證券投資基金業協會副會長鄭富仕、中國銀行業協會專職副主任金淑英，全國社會保障基金理事會、國新投資有限公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司等國家資管機構，超過50家基金、證券、保險、信託、商業銀行等金融機構和企業代表，25家主流媒體代表出席，本次發布會也通過視頻和圖文直播的方式於線上同步進行，超過100家機構通過直播形式接入會議，線上線下合計超過1000人共同見證「託管+」增值服務體系的發布。
據最新行業數據顯示，截至三季度末，銀行業託管規模已達166萬億元，作為獨立第三方監督機制和互聯互通平臺，資產託管已經成為重要的金融基礎設施，託管銀行履行資金保管、資金清算、投資監督、核算估值、信息披露等職責，為投資者利益及資管市場穩健運行保駕護航。
招商銀行自2002年開展託管業務以來，秉持「因您而變」和科技賦能的服務理念，經過18年的蛻變與積澱，現已形成集安全、高效、開放、智能、全面五大優勢於一體的託管基礎服務體系，從資金保管、資金清算、投資監督、估值核算、信息披露等各環節為客戶提供全方位、全客群、全流程、全資產及全維度的高質量託管服務，並成為資管客戶的親密合作夥伴。
發布會上，招商銀行資產託管部有關負責人表示，招商銀行作為與資管機構相生相伴的託管機構，一直致力於思考、探索，如何在優秀的傳統託管服務、豐富的託管大數據的基礎上，為資管客戶提供更多增值服務。
託管業務的價值在於數據價值和生態價值
託管業務是典型的「輕型銀行」業務，通過託管帳戶最初的「受人之託、代人保管」的功能定位，在核心職能基礎上，逐漸衍生出更加豐富的服務內涵。例如，對所託管產品的投資績效評估、對持倉標的的風險預警、對投資者的增值服務、對管理人的運營外包支持、稅務服務等，也衍生出外匯交易、證券借貸等新的業務機會。
目前，資管產品在託管行的選擇上，主要集中在幾家頭部託管銀行。全球託管銀行遍布全球的服務網絡和運營支持能力，以及全方位的綜合金融服務，可以更好地滿足客戶需求。因此，相比財務價值，託管業務更大的價值在於數據價值和生態價值。
做您所想，專業創造價值，招商銀髮布「託管+」增值服務體系
招商銀行資產託管部有關負責人表示，為充分發揮託管業務蘊含的巨大潛能和對資本市場的助力價值，招商銀行以市場為導向，洞察客戶全場景需求，提供全方位、全流程、一攬子專業高效的託管及增值服務。此次招商銀行推出的「託管+」增值服務體系，以「做您所想，專業創造價值」為宗旨，依託全新綜合服務平臺，在傳統網上託管銀行的基礎上，推出「託管+運營外包」「託管+投研報告」「託管+交易結算」「託管+風險管理」和「託管+績效評估」五大模塊。
通過「託管+運營外包」模塊，招商銀行將近二十載專業託管服務優勢嫁接至外包服務，將管理人從日常繁瑣的運營工作中解放出來，釋放中後臺產能，助力管理人聚焦核心投研工作。據悉，招商銀行外包業務規模已接近2000億元，為商業銀行、保險資管、信託公司、私募基金等近百家資管機構提供專業外包服務。
通過「託管+投研報告」模塊，招商銀行精選招銀智庫----招商銀行研究院和招銀理財等專業研究團隊80餘位分析師的投研報告，以第三方獨立視角從宏觀政策、行業研究、微觀實體等多維度全面、客觀為管理人投資提供有價值的研究支持。
「託管+交易結算」模塊的預估值功能可支持管理人前瞻性地測算產品每筆交易對淨值和收益的影響，動態掌握產品收益變化，輕鬆完成投資試算，並持續探索其他功能。
「託管+風險管理」模塊以銀行內評模型和大數據為基礎，利用多種金融科技手段，提供資管產品投資標的、主體的綜合信用評價和風險預警服務，通過壓力測試，幫助客戶優化投資決策，管理投資風險。
「託管+績效評估」模塊則依託招商銀行12年績效評估能力和模型迭代，通過對管理規模、機構鍾情度、進攻能力、防守能力、穩定性的五維度模型綜合分析，結合託管大數據定量驗證，全方位繪製管理人、資管產品、投資經理畫像，為委託人遴選優秀投資機構，助力管理人提升投資管理能力。據悉，招商銀行自2008年推出績效評估服務以來，已為全國社保基金理事會基本養老子基金、國新投資有限公司等多家機構提供績效評估服務。
作為「託管+」五大增值服務之「託管+績效評估」的核心應用，招商銀行託管「金眼睛」獎至今已成功評選十屆。該評獎活動以宣傳引導金融機構提高投資能力、加強風險控制為目的，在法律法規允許的範圍內，以招商銀行十萬億級託管大數據為基礎，綜合考慮該行託管的非公募投資組合收益、風險和周期等多重因素，甄選推薦優秀資產管理人，評比數據真實客觀。本屆「金眼睛」獎評選中，共有28家優秀管理人脫穎而出，涵蓋基金、券商、保險、私募等類別。
招商銀行資產託管部有關負責人表示，未來招商銀行將持續挖掘託管的數據價值與生態價值，連結各方資源，以安全、高效、開放、智能、全面的6S專業託管服務為基礎，依託金融科技，聚焦客戶需求，立足本土，走向全球，去探索託管+平臺撮合、託管+現金管理、託管+稅收籌劃，以及資本市場相關延伸服務的更多可能。
據悉，今年以來，招商銀行託管業務增長迅猛，截至三季度末，資產託管總規模突破15萬億，穩居行業第二，增量全行業第一。當前託管規模15.5萬億元，較年初增長2.2萬億元，市場首位度持續提升。憑藉專業的服務和亮眼的業績，招商銀行近年來斬獲國際知名財經雜誌《財資》（TheAsset）頒發的「中國境內最佳託管機構」「最佳公募基金託管機構」「最佳公募基金行政外包機構」，中央國債登記結算有限責任公司頒發的「優秀資產託管機構」等國內外多項殊榮，託管品牌價值不斷提升。招商銀行資產託管部有關負責人表示，未來將持續挖掘託管的數據價值與生態價值，連結各方資源，以安全、高效、開放、智能、全面的6S專業託管服務為基礎，依託金融科技，聚焦客戶需求，立足本土，走向全球，去探索託管+平臺撮合、託管+現金管理、託管+稅收籌劃，以及資本市場相關延伸服務的更多可能。