破產重整中的寧波企業*ST銀億仍未擺脫困境,它等待許久的白武士違約了。
12月30日,*ST銀億發布公告,再次延期回復深圳證券交易所關注函,這已經是半個月內的第三次延期回復。
12月17日,*ST銀億收到深交所的關注函。關注函要求*ST銀億補充披露截止目前,重整投資人梓禾瑾芯股權投資合夥企業融資進展情況、資金實力、融資渠道、可用授信額度等。
同時,深交所還指出,梓禾瑾芯的執行事務合伙人持有梓禾瑾芯的份額為0.25%,實際控制人為葉驥,要求公司補充披露梓禾瑾芯的基本情況,包括但不限於股權結構圖、實際控制人等,並分析梓禾瑾芯股權份額發生變化是否可能導致其控制權變更。
關注函兩度延期後,*ST銀億在12月26日發布了關於《重整投資協議》履行進展情況的公告。公告稱,2020年12月25日,公司收到管理人通知,重整投資人梓禾瑾芯已將第一期投資款8億元中的5.43億元(含履約保證金人民幣1.53 億元)支付至公司管理人指定的銀行帳戶。截止目前,第一期投資款仍逾期2.57億元未支付,已構成違約。
根據12月11日的《銀億股份有限公司重整投資協議》,梓禾瑾芯收購總報價32億,第一期投資款8億(含履約保證金1.53億),第二期24億。協議要求,自重整計劃經寧波中院裁定批准之日起七(7)日內,梓禾瑾芯需完成支付第一期投資款合計人民幣8億元,並確保最遲不晚於2020年12月31日前支付至少人民幣15億元的投資款。
上述《重整投資協議》履行進展公告,基本坐實了之前輿論對梓禾瑾芯資金實力的質疑,這家公司並未按協議如期支付給寧波銀億收購款。
天眼查APP顯示,嘉興梓禾成立於2020年8月,股東為中芯梓禾創業投資(嘉興)有限公司和赤驥控股集團有限公司,實控人為38歲的寧波富二代葉驥。
葉驥的父親為寧波產城董事長兼總經理葉禮誠,2017年,葉驥從父親手中接過權杖,擔任寧波產城董事長一職。
根據寧波產城官網,寧波市產城生態建設集團有限公司始於1964年,是一家致力於成為全生態鏈城市運營商的公司,業務涉及資源連結、園區開發、資本運作、產城營建等。
葉驥手握的核心資產就是寧波產城。天眼查APP顯示,葉驥在寧波產城的最終受益股份佔比達88.75%。
從公開信息看,葉驥似乎資本實力雄厚。僅2020年就籤約了兩個百億項目。其中,2020年3月底,寧波產城集團籤約嘉興產城半導體產業園項目,該項目計劃用地規模約400畝,計劃總投資106億元,註冊資本總額不低於36億元。
2020年9月,寧波產城集團在嘉興再次牽頭設立了一項集成電路先進封測項目,該項目總投資約108億元,註冊資本不低於15億元。
籤約兩個百億項目的葉驥卻被8億首期資金所困,《中國經營報》此前報導稱,葉驥為了拿下重整,在寧波募集資金,規模為8億元,融資周期4個月,收益25%。
財聯社也曾報導稱, 「寧波本地商業圈很多人知曉,葉驥並沒有太多實力,只是宣稱做產業地產開發,而銀億則是響噹噹的頭牌企業,看重整的信息讓人有『蛇吞象』的感覺。」
現在,首期資金仍違約2.57億元未支付, 12月31前共計支付投資款至少15億看起來也希望渺茫。
對於*ST銀億來說,本就艱難的重整計劃,又再度面臨變數。
根據早前籤訂的重整投資人遴選招募程序,管理人將與正選意向重整投資人籤署《重整投資協議》。如正選的意向重整投資人未在本重整計劃表決前籤《重整投資協議》或籤署後無法履行導致上述協議解除的,管理人將與順位的備選意向重整投資人依次協商並籤署《重整投資協議》。如備選的意向重整投資人未能在管理人定的時間內籤署《重整投資協議》的,管理人有權參考本次招募重整投資人的條件重新招募並協商確定新的重投資人。
如果 「正選意向重整投資人」無法履約,備選意向重整投資人寧波合奔投資合夥企業(有限合夥)可能會參與進來。但如果重整計劃一直無法進行,*ST銀億不僅面臨退市風險,也可能被法院宣告進行破產情算,這將是所有投資人和債權人最不願發生的事情。
12月30日,*ST銀億股價報收2.16元,下跌4.85%。陷入困境2年之久的*ST銀億已經經不起折騰了。