來源：風財訊   2020年12月11日 20:00
12月11日，中國中鐵（601390）發布公告《中國中鐵股份有限公司公開發行2018年可續期公司債券(第四期)2020年付息公告》
證券代碼：601390.SH/0390.HK證券簡稱：中國中鐵債券代碼：155982債券簡稱：18鐵Y09債券代碼：155983債券簡稱：18鐵Y10中國中鐵股份有限公司公開發行2018年可續期公司債券（第四期）2020年付息公告特別提示本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：債權登記日：2020年12月17日債券付息日：2020年12月18日中國中鐵股份有限公司公開發行2018年可續期公司債券（第四期）（以下簡稱「本期債券」）將於2020年12月18日開始支付自2019年12月18日至2020年12月17日期間的利息（簡稱「本次付息」）。為保證本次本息兌付工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：一、本期債的基本情況1、債券名稱：中國中鐵股份有限公司公開發行2018年可續期公司債券（第四期）。2、債券簡稱：18鐵Y09、18鐵Y10。3、債券代碼：155982、155983。4、發行人：中國中鐵股份有限公司。5、發行總額：人民幣20億元（其中：18鐵Y09發行規模為12億元；18鐵Y10發行規模為8億元）。16、債券期限：本期債券分為兩個品種，品種一（18鐵Y09）基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二（18鐵Y10）基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。7、票面利率：本期債券品種一的票面利率為4.55%；本期債券品種二的票面利率為4.78%。本期債券採取固定利率形式，單利按年計息，不計複利。8、計息期限及付息日：本期債券品種一首個周期的計息期限為自2018年12月18日至2021年12月17日，付息日為計息期限的每年12月18日（上述付息日如遇法定節假日，則順延至下一個交易日）；本期債券品種二首個周期的計息期限為自2018年12月18日至2023年12月17日，付息日為計息期限的每年12月18日（上述付息日如遇法定節假日，則順延至下一個交易日）二、本期債券本年度付息兌付情況1、本年度計息期限：2019年12月18日至2020年12月17日。2、票面利率及付息金額：本期債券品種一票面利率（計息年利率）為4.55%，每手本期債券面值為1,000.00元，派發利息為45.50元（含稅）；本期債券品種二票面利率（計息年利率）為4.78%，每手本期債券面值為1,000.00元，派發利息為47.80元（含稅）3、債權登記日：2020年12月17日。截至該日收市後，本期債券投資者對託管帳戶所記載的債券餘額享有本年度利息。4、債券付息日：2020年12月18日。三、付息辦法（一）本公司將與中國證券登記結算上海分公司籤訂委託代理債券兌付、兌息協議，委託中國證券登記結算上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算上海分公司指定的銀行帳2戶，則中國證券登記結算上海分公司將根據協議終止委託代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期債券付息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算上海分公司指定的銀行帳戶。（二）中國證券登記結算上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構），投資者於兌付機構領取債券利息。四、關於本期債券企業債券利息所得稅的徵收（一）關於向個人投資者徵收企業債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》和《企業債券管理條例》等相關法規和文件的規定，本期債券個人投資者應就其獲得的債券利息所得繳納企業債券利息個人所得稅。本期債券發行人已在本期債券募集說明書中對上述規定予以明確說明。按照《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規定，本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。請各兌付機構按照個人所得稅法的有關規定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各兌付機構未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各兌付機構自行承擔。本期債券利息個人所得稅的徵繳說明如下：（1）納稅人：本期債券的個人投資者（2）徵稅對象：本期債券的利息所得（3）徵稅稅率：按利息額的20%徵收（4）徵稅環節：個人投資者在付息網點領取利息時由付息網點一次性扣除（5）代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各付息網點31211
2020年12月11日，中國中鐵（601390）以5.4元/股（人民幣，下同）收盤，相比上一交易日下跌1.1%。當日中國中鐵（601390）開盤價為5.46元，最高價和最低價分別為5.48元和5.39元，成交量總計74.01萬手，總市值為1099.63億元。
根據財報數據顯示，該股第三季度財報實現營業收入6865.31億元，淨利潤194.02億元，每股收益0.69元，毛利144.19億元，市盈率5.6倍。
機構評級方面，1家券商給予買入建議。
註：中性=持有
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