IDC後起之秀!業務覆蓋BAT,機構看好股價上漲25%

2020-11-26 騰訊網

作者：雲掌財經 可來研選

奧飛數據是國內IDC服務後起之秀，與騰訊、網易、百度等雲巨頭建立合作，機構預測目標價46元，距離目前股價還有25%的上漲空間。

摘要：

1、中小銀行：四季度銀行板塊投資機會突出，從三季報預告來看，銀行業基本面繼續穩健向好；銀行板塊PB 處於歷史較低水平，股息率優勢凸顯，有望吸引長期資金的配置；建議把握負債端彈性較大的中小銀行：平安銀行、常熟銀行、招商銀行、成都銀行等。

2、永新光學：公司是國內光學顯微鏡和光學元件細分行業龍頭企業，為諸多國際企業代工，預計明年全球顯微鏡市場空間近百億美元，未來高端國產替代有望加速，公司將佔據更大的市場份額；機構預測6個月目標價43元，距離目前股價還有20%的上漲空間。

3、奧飛數據：公司是國內IDC服務後起之秀，2019年自建數據中心機櫃數量將超過8000個，未來發展空間巨大；公司IDC網絡質量高，品牌價值較高，與騰訊、網易、百度等雲巨頭建立合作，機構預測目標價46元，距離目前股價還有25%的上漲空間。

正文：

1、低估值+高股息吸引長線資金，中小銀行配置價值凸顯（華泰證券）

基本面與估值存在偏差，配置價值凸顯

四季度銀行板塊投資機會突出。一方面政策呵護力度加大，基本面繼續穩健向好，存在基本面預期差。政策利好包括財政部擬規範銀行「藏利潤」，對中長期利潤釋放形成利好，預計上市銀行三季報有望繼續穩中向好，資產增速較6月末微降、息差保持穩定、資產質量仍保持向好態勢；另一方面PB處於歷史較低水平，股息率優勢凸顯，三季報出爐有望驅動估值提升。

基本面：三季度有望向好，優質中小行機會突出

預計前三季度銀行業歸母淨利潤增速與上半年相近，繼續保持在較高水平，盈利的三個最重要驅動因素表現如下：

1）預計Q3末總資產增速微降，其中股份行、農商行表現較優，8月末股份制銀行總資產同比增速8.4%，農商行總資產同比增速8.5%。

2）成本端得到多維政策呵護的背景下，上市銀行息差有望繼續穩健，銀行間流動性保持合理充裕、同業利率持續低位運行。

3）資產質量預計仍將向好，6月末行業不良貸款偏離度繼續下降至77%，上市銀行風險偏好收斂，新生成不良可控。

建議關注中小銀行

2、它是光學領域的富士康！機構預測上漲空間超20%

國內光學顯微鏡和光學元件細分行業龍頭企業，深耕光學精密製造領域

是中國光學精密儀器及核心光學部件供應商，主營業務為光學顯微鏡、光學元件組件和其他光學產品的研發、生產和銷售。在顯微鏡領域，為索尼、徠卡等國際企業代工。在光學元件領域，為新美亞、美國捷普、康耐視、得利捷等企業提供專業成像光學部組件。

2019 年上半年，受下遊大客戶產品結構調整因素影響，公司營業收入略微下降2.79%，歸母淨利潤同比增長11.71%，銷售毛利率和淨利率穩步上升，分別為 40.97%和 22.47%。

光學顯微鏡高端國產替代加速，頭部企業有望深度受益

據預測，2020年全球顯微鏡市場空間將達到近百億美元，預計未來隨著國產高端替代的推進，公司有望佔據更大的市場份額。

公司顯微鏡業務穩步發展，非普教類產品收入佔比提升。此外，公司大力發掘嵌入式顯微系統的新應用市場，未來病理AI成為醫療診斷新趨勢。2018年我國AI+醫療行業有望達200億的市場規模，公司作為病理AI產業鏈上遊，積極布局該市場，培育新盈利增長點。

光學元件組件下遊行業穩定發展

公司在條碼掃描儀鏡頭細分領域佔據領先地位，積累了優質的客戶資源，未來隨著大客戶新產品的放量，公司銷量有望回暖；高端相機和投影機市場上半年景氣度上行，車載鏡頭和雷射雷達鏡頭業務穩步推進，機器視覺受益於工業自動化浪潮，專業成像光學部件業務未來可期。

投資策略：機構預測6個月目標價43元，距離目前股價還有20%的上漲空間

3、IDC後起之秀！業務覆蓋BAT，機構認為還將上漲25%（國盛證券）

雄踞華南的IDC服務後起之秀

奧飛數據紮根華南布局全國，現已形成以廣州、深圳、北京、上海、海南等為核心節點的國內骨幹網絡。公司擁有自建高品質IDC機房，與基礎電信運營商保持著密切合作關係，為客戶提供高品質的IDC服務。

公司自建數據中心可用機櫃數超過4000個，預計2019年年底，公司自建數據中心機櫃數量將超過8000個，未來發展空間巨大。

公司擁有多維競爭優勢

公司IDC網絡質量高，競爭力強，客戶集中在對網絡帶寬要求高的網際網路公司，多年技術和運營經驗的積累使得公司具有較強的口碑，品牌價值較高。

公司是東南亞最大直播巨頭Bigo深度合作夥伴，海外業務同樣增長飛快。5G時代下，互動直播、高清視頻、視頻會議等高寬帶應用持續落地生根，公司業務量有望進一步增長。

零售+批發+海外，三駕馬車並駕齊驅，公司營收有望迎來持續高成長

5G 催生的高寬帶應用有利於公司的零售業務，雲計算的持續高增長將助理公司發展批發業務，網際網路出海需求增大則有利於公司海外業務。公司同時具備CDN和雲服務牌照，且已與騰訊雲等公有雲廠家達成合作關係，隨著公司規模的擴大，未來想像力十足。

投資策略：機構預測目標價46元，距離目前股價還有25%的上漲空間

免責聲明：本文僅供參考，不構成具體投資建議，投資有風險，入市須謹慎！

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