獨家:違約10天後,北大方正集團2隻債券到期正常付息

2020-11-23 騰訊網

導讀：12月12日，在違約10天後，方正集團有兩隻債券到期正常付息，分別是8億元人民幣債券「17方正01」和8000萬歐元債券「5484. HK」，讓相關債券投資人稍微鬆了一口氣。

來 源丨21世紀經濟報導（ID：jjbd21）

記 者丨朱英子

編 輯丨曾芳

圖片來源 / 圖蟲創意

12月2日，北大方正集團首支債券未能按期足額償付本息後，方正集團後續其他債券能否按期兌付成為市場關注的焦點。

在違約10天後的12月12日，據21世紀經濟報導記者消息，方正集團有兩隻債券到期正常付息，分別是8億元人民幣債券「17方正01」和8000萬歐元債券「5484. HK」，讓相關債券投資人稍微鬆了一口氣。

方正8億元人民幣債券正常付息

據上交所公開消息，北大方正集團曾於2017年12月公開發行非公開公司債券（「17方正01」），發行總額8億元，票面利率6.2%。

2019年12月12日是該筆債券的年度付息日和回售行權日。根據債券「17方正01」發行條款計算，該筆債券當日需支付4960萬元利息。

由於此前債券「19方正SCP 002」到期未能足額償付本息，市場對12月12日債券「17方正01」能否正常付息頗有擔心。

記者從債券「17方正01」的投資人處了解到，12月12日方正集團對該筆債券按時正常付息4960萬元，目前利息已經到帳。

同時，在利息得到保障後，選擇對債券「17方正01」進行回售的投資人已同意將債券回售展期到2020年2月26日。

方正8000萬歐元債券正常付息

與此同時，北大方正集團的另一筆歐元債的利息12月12日也正常支付。

據港交所公開消息，2018年北大方正集團擔保的諾熙資本有限公司在境外成功發行了8000萬歐元債券（折合人民幣約6.3億元），債券代碼為5484. HK，年利率為4.75%，到期日為2021年。每年12月14日是該筆債券的年度付息日，年度利息約3000萬元人民幣。

經記者向該筆債券的承銷商了解，方正集團對該筆歐元債券付息所需的約3000萬元人民幣資金已經安排完畢，確定可以按期正常兌付。

19方正SCP 002兌付問題尚待解決

圖片來源 / 圖蟲創意

儘管12月12日兩隻債券正常付息，但並不等於方正可以歇口氣。

方正集團首先需要解決的是已逾期的20億元債券（ 「19方正SCP 002」）的兌付問題。該筆債券12月2日到期未能兌付，但據了解，根據債券相關條款，該筆債券尚有15個工作日的寬限期。

根據此前北大方正集團管理層在海外債券投資者電話會議上回答投資人時的表述，北大方正集團目前正在努力籌措資金，爭取在15個工作日的寬限期內能夠加以兌付。

只有這20億元債券能在寬限期內兌付，市場的信心才能更加得到提振。

方正集團迫切需要「定海神針」

對於方正集團而言，當前除了兌付債券外，更加重要的是敲定戰略投資人。

12月3日，本報獨家報導了北大方正集團的控股股東北大資產公司擬為方正引入戰略投資人，推進校企體制改革。此消息釋出後，當日方正旗下多支股票大漲，其中方正科技（600601）一度漲停。

12月3日晚，方正集團旗下上市公司方正科技等發布《關於媒體報導相關情況的公告》，稱目前北大資產正就此事與各方緊密溝通，目前尚未最終確定戰略合作方及具體交易方案。而根據近期相關媒體報導，此前有數家央企、地方國企及外企對方正集團表達了投資意願。

據多個方正集團的債券投資人反映，目前大家最關心方正集團引入戰略投資人的進展情況。市場普遍認為，引入戰略投資人是解決方正目前債務問題的治本舉措。

只有戰略投資人最終敲定，方正集團才能獲得穩定市場信心的「定海神針」。

33歲的方正集團去向何方？

據悉，12月12日恰逢方正集團成立33周年紀念日。

1986年成立的方正集團，憑藉 「漢字信息處理與雷射照排系統」這項高科技成果的產業化而起家。

1997年，方正集團成為國家120家「大型企業集團試點」之一。公開數據顯示，截至2019年9月底，方正集團總資產3657.1億元。

2018年，方正集團年收入達1333億元，位居「中國企業500強」第138位、「中國電子信息百強企業」第5位。

本期編輯 劉巷

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