鐵礦石期貨策略:鐵礦石或高位承壓震蕩洗盤 注意資金流

2020-11-27 東方財富期貨

原標題：鐵礦石期貨策略：鐵礦石或高位承壓震蕩洗盤 注意資金流

　　期貨：鐵礦石2101周二增倉上漲承壓，收876(漲8.5)，總增倉1.2萬餘手，成交量減少。前十名資金流向：多頭部分集中增倉，持倉集中度增加、集中度仍高於空頭；空頭分散增倉，持倉集中度微增。當前焦炭高價導致鋼廠對高品位礦需求加大，而港口高品位礦石庫存處於同期低位，期貨可交割高品位礦供需形勢較緊張。鐵礦石期貨多頭支撐較強，主動增倉支撐挺價，盤面上漲承壓波動。短期或高位承壓震蕩洗盤，注意870-880區資金流向及市場情緒變化影響，防範短線減倉洗盤。

　　現貨：港口PB粉(溼噸)微漲：曹妃甸890，青島港885，日照港885。普氏62%鐵礦石指數$126.8(預計小漲)。唐山部分鋼坯報3590，成交一般。當前鋼廠利潤維持相對穩定，高爐產能微增，焦炭高價及環保限產導致高品位礦需求增加；鐵礦石港口總庫存延續降庫，鋼廠疏港量微降，期貨高位波動影響現貨市場心態。

　　簡要策略：鐵礦石2101或高位承壓震蕩洗盤，注意870-880區資金流向及市場情緒變化影響，防範短線減倉洗盤。波段操作：觀望，若下探850-865區企穩可逢低做多，若上衝880-900區承壓可逢高考慮試空。短線操作：平倉觀望，若下探850-870區企穩可逢低做多，若上衝880-895區承壓可考慮逢高試空。短期關鍵位：870、880。

　　策略分析：當前國外疫情二次危機，各國貨幣財政雙寬鬆強力支持經濟，疫苗利好預期顯現。國內加強宏觀調控，寬鬆政策穩定經濟增長。近期焦炭高價導致高爐對高品位礦需求加大；港口高品位礦庫存處於偏低水平、延續降庫，期貨可交割高品位礦供需形勢較緊張。螺紋鋼焦炭期現貨高價形勢下，鐵礦石期貨低價貼水支撐較強。因多地降溫降雪，螺紋鋼大跌回落，帶動鐵礦石回調洗盤加大。操作上參考：技術回調關鍵支撐區企穩後可做多為主，修復貼水至合理水平後可平多考慮遠月空單，注意關鍵位資金情緒及主動性。

　　提示：美、英、德、歐元區11月製造業PMI均高於預期。川普政府正式通知拜登進行權力交接。媒體稱拜登將提名耶倫出任美國財長。英國計劃下月開始推廣接種疫苗。高層：要全面深化抗疫國際合作，推動世界經濟復甦；要保持政策連續性、有效性和可持續性。國務院金融委會議：嚴厲處罰各種「逃廢債」，保持流動性合理充裕。阿斯利康：疫苗平均有效性70%。輝瑞稱疫苗有效性95%、無嚴重不良反應。國常會：鼓勵各地增加號牌指標投放，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新。五省區下雪導致大範圍地區降溫。京津冀及汾渭平原等區域鋼鐵焦化企業受天氣變化影響會啟動環保限產加嚴措施。央行：貨幣政策將更加靈活適度、精準導向，引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年，堅持房住不炒及三穩。易綱：全年貸款新增預計近20萬億，社融規模增量超過30萬億。

　　(文章來源：招金期貨，作者：鋼鐵產業部王經理)

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