食品飲料每周談,2020年第47期,安心持有,平安過年

2020-12-06 股市行為學

內容：上周申萬食品飲料指數3.68%，處於周線級別上漲,日線級別上漲中，滬深300指數1.71%,跑贏指數1.97%。

核心觀點：食品加工板塊的反彈剛剛開始，白酒切換到大酒的成長邏輯線上，農產品進入傳統的炒作的季節，養殖鏈中豬肉價格企穩反彈仍將延續，雞鴨等受益全球各地的禽流感爆發，其他板塊屬於超跌後的反彈，既有動量反彈類型，也有估值回歸類型。

市場回顧：本周各個板塊全面上漲。白酒板塊企穩反彈；其他酒類中啤酒表現較好；飲料小幅反彈；調整時間最長的調味品反彈最大；肉製品全面小幅反彈；乳製品中反彈較好的是次新股；添加劑板塊也全面反彈；零食板塊，養殖鏈，維生素，農產品都止跌反彈，其中水產養殖鍊表現最佳。

首隻食品飲料ETF花落華夏基金

（一）白酒板塊

1. 茅臺不老酒開啟產品升級 2020年計劃產量為300噸

2. 五糧液浙江區域要求經銷商放棄瀘州老窖

3. 青花汾酒30·復興版 重新定義高端白酒的新表達

4. 寶德股份擬現金11.22億元收購名品世家89.7599%股份 拓酒類流通業務

5. 貴州茅臺大手筆捐資8億 小股東舉報：違反公司章程、侵害股東權益

（二）啤酒黃酒葡萄其他酒板塊

1. 澳洲進口葡萄酒反傾銷政策實施天鵝莊將提價20%-30%

（三）乳製品

1. 天潤乳業：已成立奶啤項目組獨立進行奶啤產品的運營推廣

2. 光明乳業：已完成新萊特增發現持有新萊特39%股權

（四）肉製品板塊

1. 金字火腿將拍賣中鈺資本4.34億元債權 實控人擬參與競買

（五）食品綜合板塊

1. 雙塔食品：低聚糖一期項目預計明年投產

2. 雙塔食品：擬不低於2億元，不超過4億元回購股份，將用於後期實施員工股權激勵。擬回購價格不超過23元/股

3. 甘源食品：社區團購為下半年才開展的新零售銷售模式目前銷售佔比不到1%

4. 鹽津鋪子擬1.5億元回購股份用於股權激勵

（六）農產品

1. 飼料年內第八次集體漲價產業鏈企業控成本有招數

2. 天邦股份：預計明年豬價整體趨勢是先高后低

3. 新希望：已回購公司股份533.79萬股 成交總金額1.47億元

4. 聖農發展：前三季度擬10派10元 合計派現12.44億元

5. 中水漁業：擬定增募資不超過4.62億元

（七）保健品板塊

1. 湯臣倍健擬定增募資31.25億元 較原計劃縮水近5億

2. 金達威：擬3.07億元購買誠信藥業86%股權

（八）添加劑板塊

1. 晨光生物一天然類胡蘿蔔素項目獲中國商業聯合會科技獎一等獎

長期主要跟蹤標的：

廣州酒家 603043 持有

湯臣倍健 300146 持有

絕味食品 603517 觀望

安井食品 603345 持有

恆順醋業 600305 回調入場

千禾味業 603027 回調入場

克明面業 002661 觀望

山西汾酒 600809 持有

雙匯發展 000895 觀望

中寵股份 002891 持有

伊利股份 600887 持有

貴州茅臺 600519 持有

華致酒行 300755 觀望

涪陵榨菜 002507 觀望

安琪酵母 600298 觀望

良品鋪子 603719 觀望

洋河股份 002304 持有

短期技術性跟蹤標的：

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