[年報]文峰股份:2014年年度報告

[年報]文峰股份：2014年年度報告

時間：2015年02月27日 17:03:11&nbsp中財網

公司代碼：601010 公司簡稱：

文峰股份

文峰大世界連鎖發展股份有限公司 2014年年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 公司全體董事出席董事會會議。 三、 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、 公司負責人徐長江、主管會計工作負責人顧建華及會計機構負責人（會計主管人員）張 凱聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司第四屆董事會第五次會議通過利潤分配方案：擬以2014年12月31日總股本為基數，向全體股東實施資本公積金每10股轉增15股，同時以2014年12月31日總股本為基數每10股派發現金紅利3.60元（含稅），剩餘利潤作為未分配利潤留存。上述資本公積金轉增方案和利潤分配方案尚須提交股東大會審議。 六、 前瞻性陳述的風險聲明 本報告中所涉及的經營計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況 否 八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 目錄 第一節 釋義及重大風險提示 ......................................................................................................... 3 第二節 公司簡介 ............................................................................................................................. 4 第三節 會計數據和財務指標摘要 ................................................................................................. 6 第四節 董事會報告 ......................................................................................................................... 8 第五節 重要事項 ........................................................................................................................... 23 第六節 股份變動及股東情況 ....................................................................................................... 29 第七節 優先股相關情況 ............................................................................................................... 34 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 ....................................................................... 35 第九節 公司治理 ........................................................................................................................... 41 第十節 內部控制 ........................................................................................................................... 43 第十一節 財務報告 ........................................................................................................................... 45 第十二節 備查文件目錄 ................................................................................................................. 118 第一節 釋義及重大風險提示 一、 釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 公司、本公司、

文峰股份

指 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 文峰集團 指 江蘇文峰集團有限公司，公司控股股東 南通文峰大世界、南通門店 指 文峰大世界連鎖發展股份有限公司南通文峰大世界分公司 如皋文峰大世界、如皋文峰 指 如皋文峰大世界有限公司，公司全資子公司 如東文峰大世界、如東文峰 指 如東文峰大世界有限公司，公司全資子公司 通州文峰大世界、通州文峰 指 通州文峰大世界有限公司，公司全資子公司 海安文峰大世界、海安文峰 指 海安縣文峰大世界有限公司，公司全資子公司 海門文峰大世界、海門文峰 指 海門文峰大世界有限公司，公司全資子公司 啟東文峰大世界、啟東文峰 指 啟東文峰大世界有限公司，公司全資子公司 如皋長江文峰、如皋長江 指 如皋長江文峰大世界有限公司，公司全資子公司 靖江文峰 指 文峰大世界連鎖發展靖江有限公司，公司全資子公司 泰州文峰 指 泰州文峰大世界有限公司，公司全資子公司 寶應文峰大世界、寶應文峰 指 寶應文峰大世界亞細亞購物中心有限公司，公司控股子公司 如皋白蒲文峰、如皋白蒲 指 如皋白蒲文峰大世界商貿有限公司，公司全資子公司 如皋如城 指 如皋如城文峰大世界商貿有限公司，公司全資子公司 上海文峰千家惠 指 上海文峰千家惠購物中心有限公司、公司全資子公司 文峰通訊 指 江蘇文峰通訊有限公司，公司控股子公司 文峰電器 指 江蘇文峰電器有限公司，公司全資子公司 加盟管理公司 指 南通文峰超市加盟管理有限公司，公司全資子公司 文峰電器銷售 指 南通文峰電器銷售有限公司，公司全資子公司 泰州千家惠 指 泰州文峰千家惠超市有限公司，公司全資子公司 麥客隆 指 南通文峰麥客隆購物中心有限公司，公司全資子公司 南通千家惠 指 南通文峰千家惠超市有限公司，公司全資子公司 文景置業 指 南通文景置業有限公司，公司全資子公司 南通大飯店 指 南通大飯店有限公司，公司控股股東控制的企業 上海錦秀文峰 指 上海錦秀文峰貿易發展有限公司，公司全資子公司

連雲港

錦繡文峰、

連雲港

墟溝 指

連雲港

錦繡文峰商貿發展有限公司，公司全資子公司 文峰城市廣場 指 南通文峰城市廣場購物中心有限公司，公司全資子公司 如皋城市廣場 指 如皋如城文峰大世界商貿有限公司在建項目 如皋長江新文峰 指 如皋長江文峰大世界有限公司在建項目 上海君欣 指 上海君欣房地產發展有限公司，公司參股企業 報告期 指 2014年1月1日至12月31日 二、 重大風險提示 公司存在宏觀經濟不景氣帶來的經營風險、市場競爭等風險，敬請廣大投資者注意投資風險。詳見本報告中 第四節 董事會報告「董事會關於公司未來發展的討論與分析」。 第二節 公司簡介 一、 公司信息 公司的中文名稱 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 公司的中文簡稱 文峰大世界 公司的外文名稱 Wenfeng Great World Chain Development Corporation 公司的外文名稱縮寫 WFDSJ 公司的法定代表人 徐長江 二、 聯繫人和聯繫方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張 凱 程 敏 聯繫地址 江蘇省南通市青年東路1號 江蘇省南通市青年東路1號 電話 [phone] 傳真 [phone] 0513-85121565 電子信箱 [e-mail] [e-mail] 三、 基本情況簡介 公司註冊地址 江蘇省南通市南大街3-21號 公司註冊地址的郵政編碼 226001 公司辦公地址 江蘇省南通市青年東路1號 公司辦公地址的郵政編碼 226007 公司網址 http://www.wfdsj.cn 電子信箱 [e-mail] 四、 信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙名稱 中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 www.sse.com.cn 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 五、 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所

文峰股份

601010 / 六、 公司報告期內註冊變更情況 （一） 基本情況 註冊登記日期 2013年6月6日 註冊登記地點 江蘇省南通市南大街3-21號 企業法人營業執照註冊號 320600000102306 稅務登記號碼 320601138331187 組織機構代碼 13833118-7 （二） 公司首次註冊情況的相關查詢索引 公司首次註冊情況詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn 《2011年年度報告》公司基本情況。 （三） 公司上市以來，主營業務的變化情況 公司上市以來，主營業務未發生變化。 （四） 公司上市以來,歷次控股股東的變更情況 公司上市以來至本報告披露日，控股股東未有變更。 七、 其他有關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥） 辦公地址 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層 籤字會計師姓名 路清、王慶濤 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 安信證券股份有限公司 辦公地址 北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座18層 籤字的保薦代表人姓名 嚴俊濤、楊蘇 持續督導的期間 2011年6月至2013年12月31日 第三節 會計數據和財務指標摘要 一、 報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標 (一) 主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2014年 2013年 本期比上年同期增減(%) 2012年 營業收入 7,795,172,186.40 7,178,508,866.03 8.59 6,426,003,394.71 歸屬於上市公司股東的淨利潤 443,695,029.57 384,642,818.63 15.35 418,243,101.03 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 368,635,911.55 363,629,256.03 1.38 324,474,704.28 經營活動產生的現金流量淨額 251,226,116.37 294,795,934.81 -14.78 443,552,227.75 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增減（%） 2012年末 歸屬於上市公司股東的淨資產 3,947,720,200.04 3,766,484,047.28 4.81 3,628,014,041.47 總資產 6,813,184,091.18 6,963,352,459.88 -2.16 6,453,430,662.66 (二) 主要財務指標 主要財務指標 2014年 2013年 本期比上年同期增減(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.60 0.52 15.38 0.57 稀釋每股收益（元／股） 0.60 0.52 15.38 0.57 扣除非經常性損益後的基本每股收益（元／股） 0.50 0.49 2.04 0.44 加權平均淨資產收益率（%） 11.58 10.46 增加1.12個百分點 12.16 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%） 9.62 9.89 減少0.27個百分點 9.43 二、 非經常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2014年金額 附註（如適用） 2013年金額 2012年金額 非流動資產處置損益 54,333,396.30 主要為全資子公司大豐文峰大世界商貿有限公司收到的大豐市政府未能按照合同約定交付土地而支付的賠償損失56,245,605元 -340,741.54 -22,518,189.73 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國23,011,157.02 14,900,529.75 24,753,557.79 家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益 58,486,345.94 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 3,751,362.18 4,890,202.77 33,824,657.78 對外委託貸款取得的損益 8,551,142.93 27,749,252.13 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,061,910.08 493,548.21 822,823.45 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額 -1,384.51 11,129.84 4,043.09 所得稅影響額 -7,097,323.05 -7,492,249.36 -29,354,093.70 合計 75,059,118.02 21,013,562.60 93,768,396.75 第四節 董事會報告 一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 剛剛過去的2014年，中國經濟進入了新常態，由於國際和國內、線上和線下各種疊加因素對零售市場的衝擊，過去那種粗放式、排浪型、衝動性消費已經一去不復返了，傳統零售業要生存和發展，就必須站在新的平臺上。網際網路思維，O2O模式，微信傳播，體驗式營銷，回歸零售本質，百貨購物中心化，營造家氛圍等成為零售業的年度熱詞，並被廣大員工、消費者和供應商所認同，思維觀念的變化帶來了經營模式和管理方法的巨變。2014年，面對大小經濟環境低迷，網購和同業競爭白熱化的競爭形勢，公司緊緊依靠全體幹部員工的力量和智慧，以改革創新為導向，以「穩中求進，提質增效，營銷創新」為經營工作著力點，攻堅克難，紮實工作，公司全年經營業績實現了防下滑，保增長的預期目標。 2014年，實現營業收入77.95億元，較上年同期增加8.59%；歸屬於上市公司股東的淨利潤4.44億元，比去年同期增長15.35%。 2014年，百貨、超市、電器等各業態，從自身工作實際和特點出發，想方設法，開拓經營，強化管理，為全年經營目標的實現都付出了很大努力。 ——百貨業，緊緊圍繞年初確定的經營工作目標，在集中各方力量，做好文峰城市廣場籌備開業及相關調整工作的同時，著重抓好各門店的經營管理工作。通過努力，文峰城市廣場於5月底投入試營業，6月20日正式開業。百貨各門店，面對經濟大環境帶來的眾多不利因素，各管理層振奮精神，堅定信心，沉著應對。一是，狠抓指標分解，做好績效目標落實。年初總部與各門店籤訂績效考核責任狀，並實行風險抵押；對關鍵績效指標（KPI）進行季度考評，利用內網進行通報排名，形成了爭先創優的良好氛圍。二是，狠抓經營創新拓展，挖掘市場潛力。在有條件的百貨門店引進影院、娛樂、餐飲等新的經營項目；在利用傳統媒體的基礎上，引入網絡等多媒體進行促銷。三是，狠抓商品優化調整，提升競爭優勢。年內先後引進眾多大品牌、好品牌，對內抓優勝劣汰，品牌延伸；對城市廣場店、靖江店、通州店、泰州店等，實施較大幅度的布局結構和商品結構調整。四是，狠抓管理的精細化，提升服務和績效水平。對門店日常運營、滿意工程、安全生產等實行定期巡查；定期召開經營分析會、研討會；加強費用管控，抓好幹部員工的教育培訓。總之，通過上下聯動，通過各項經營管理措施的落實推進，有效地保證了年度經營總目標的實現。2014年，百貨業銷售總額為46.93億元，比上一年增長6.57%。 ——超市業，在做好現有門店內部運營管理的同時，積極尋求增量拓展。經過努力，

連雲港

墟溝店和城市廣場店分別於年初和6月份開業。（日前，如皋白蒲店也已開業。）2014年，面對成本上升壓力，狠抓降本節支、減員增效工作，嚴格控制各項成本費用。綜觀2014年，通過採取經營上、管理上的一些措施，超市業整體經營狀況平穩，但效益還不盡如人意。目前，連同剛開業的如皋白蒲店，共有12家門店。全年實現營業收入7.99億元，比上一年減少4.34%。 ——電器業，2014年繼續呈現過度競爭和市場低迷的態勢。線下，各大家電零售實體攻城略地，相互撕殺；線上，各大電商與零售實體搶奪市場，展開博弈，使得原本就比較慘澹的家電市場顯得更為蕭條。在整個市場比較沉悶的情況下，文峰電器不畏艱難，勇於開拓，以「調結構、促轉型、擴內涵」為中心，以「降成本、控費用、抓重點」為主線，「抓大放小、提質增效」，做了大量工作：一方面，穩步推進戰略擴張，繼續加快連鎖拓展，分別成功開辦文峰電器城市廣場店和連雲港墟溝店。對人民路電器總匯店、如皋大世界店、海安寧海路店開展了提檔升級工程，實現了提品位、提檔次、提銷售、提效益的訴求。同時，發展網絡銷售，在天貓網站開辦文峰電器電子商城，實現了線上虛擬店與線下實體店的同步運行。另一方面，對於長期經營不善，且物業到期租金又看漲的門店，當機立斷，果斷撤退閉店。先後共關停六家門店。儘管對公司銷售份額有所影響，但運營質量得到有效提升。2014年，文峰電器全年實現銷售15.23億元，比上一年下降6.75%。 加盟一塊：2014年面對加盟市場飽和，各種超市加盟品牌不斷湧現，競爭更加激烈的新情況，調整發展思路，加快公司業務拓展和轉型，在繼續做好加盟店巡訪巡查、商品配供等應有服務的同時，著重做好直營店銷售經營工作。另外，適應網上購物的時尚趨勢，主動參與配合「愛上文峰」電子平臺的創建，積極嘗試網上銷售。 2014年，房地產形勢由於受整個經濟大形勢的影響，市場低迷，價格出現分化。面對房地產行業出現的新特點、新情況，我們審時度勢，在抓緊海門新文峰項目，如皋白蒲大世界、如皋城市廣場項目，以及上海君欣等幾個新項目啟動推進的同時，重點做好已開發的商辦用房和住宅樓的銷售工作。一是，力推文峰城市廣場房產銷售，加速回籠資金。銷售公司出謀劃策，採取多種促銷宣傳形式，力爭在房產市場低迷的情況下多售住宅商鋪。二是，根據如皋長江鎮地理位置特點，通過採取租售並舉的辦法，推動剩餘房產的去化。三是，不失時機地抓好如皋城市廣場商鋪和住宅銷售。在2014年12月項目取得預售許可證後，隨即啟動銷售工作。2014年，文景置業與如皋長江出售房確認收入5.04億元。 (一) 主營業務分析 1 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 7,795,172,186.40 7,178,508,866.03 8.59 營業成本 6,260,009,968.91 5,916,189,431.24 5.81 銷售費用 459,780,680.85 378,098,836.48 21.60 管理費用 299,135,974.88 250,272,016.30 19.52 財務費用 26,543,864.00 10,635,330.07 149.58 經營活動產生的現金流量淨額 251,226,116.37 294,795,934.81 -14.78 投資活動產生的現金流量淨額 -253,856,849.71 -383,070,069.16 33.73 籌資活動產生的現金流量淨額 -221,086,092.85 -435,845,164.85 49.27 研發支出 2 收入 (1) 驅動業務收入變化的因素分析 報告期內，公司實現營業收入77.95億元，同比增加了8.59%，主要是新增各店增加銷售3.8億元以及文景置業等增加房產銷售4.57億元，同時受網購和房地產市場低迷的影響超市與家電同比減少2.24億元等影響。 3 成本 (1) 成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期佔總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期佔總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 百貨百貨業3,868,999,541.89 61.95 3,635,585,207.23 61.55 6.42 主要是本年商品銷售業態 態 收入同比增加，商品銷售成本也相應地同比增加 超市業態 超市業態 714,020,037.93 11.43 746,899,330.06 12.64 -4.40 因受網店市場的影響各超市門店商品銷售收入同比減少，其商品銷售成本也同比減少 電器業態 電器業態 1,344,577,498.03 21.53 1,479,357,356.93 25.04 -9.11 電器收入減少造成成本減少，以及2014年新籤合約的返點提高0.5-2%，加上新店開業與重裝開業時進貨量的增加，返利也隨之增加 其 他 其他 317,496,962.04 5.08 45,319,739.42 0.77 600.57 因本期增加文景置業與如皋長江出售房確認收入44579萬元，使其收入與成本同比大幅增加 (2) 主要供應商情況 公司向前5名供應商合計的採購金額53,950萬元，佔年度採購總額的9.17%。 4 費用 (1) 銷售費用比去年同期增加21.60%，其費率同比增加0.63%。主要是固定資產折舊2,515萬元、租賃費2,060萬元、人工成本1,229萬元、水電費891萬元、長期待攤費用攤銷743萬元、修理費及廣告促銷費300萬元等增加的影響； (2) 管理費用比去年同期增加19.52%，其費率同比增加0.35%。主要是人工成本2，453萬元、廣告促銷費791萬元、稅金485萬元、修理費306萬元、無形資產攤銷355萬元、倉儲費及保潔費361萬元等增加的影響； (3) 財務費用比去年同期增加149.58%，主要因貸款同比增加其利息支出相應增加872萬元，因上年收到啟東城建指揮部與啟東財務政局未按合約交付土地支付的資金佔用利息818.23萬元，使本期利息收入同比減少793.55萬元；以及手續費等支付的同比減少74.75萬元。 5 現金流 (1) 經營活動產生的現金流量淨額比去年同期降低14.78%，主要是銷售商品、提供勞務收到現金的減少14,850萬元，購買商品、接受勞務支付現金的減少10,547萬元所致； (2) 投資活動產生的現金流量淨額比去年同期增加33.73%，主要是本年收回大豐土地款等36,376萬元而上年收回啟東7,014萬元，本年支付松江土地款22,100萬元以及購建固定資產等支付的現金同比增加4,251萬元，本年理財與委託貸款收支的現金支付較上年減少9,800萬元； (3) 籌資活動產生的現金流量淨額比去年同期增加49.27%，主要是本年銀行借款淨增12,529萬元，上年銀行借款減少25,000萬元；本年減少文峰集團借款7,000萬元，上年增加文峰集團借款7,000萬元；以及分配股利等所支付的現金較上年增加2,353萬所致。 6 其他 (1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 報告期內，公司利潤構成或利潤來源未發生重大變動。 (2) 發展戰略和經營計劃進展說明 面對2014年複雜嚴峻的經濟形勢，我們主動適應經濟發展新常態，不畏艱難，團結奮進，牢牢把握「穩中求進」的工作總基調，緊緊圍繞年初制定的工作任務和經營目標，狠抓落實推進，公司經營發展工作總體上保持了較好的運行態勢，經營工作穩中有進，發展項目有序推進，各項工作都取得了較好的成績，達到計劃目標。 (二) 行業、產品或地區經營情況分析 1、 主營業務分行業、分產品情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 百貨 業態 4,692,558,878.15 3,868,999,541.89 17.55 6.57 6.42 增加0.12個百分點 超市 業態 798,894,751.33 714,020,037.93 10.62 -4.34 -4.40 增加0.06個百分點 電器 業態 1,523,180,838.15 1,344,577,498.03 11.73 -6.75 -9.11 增加2.30個百分點 其他 541,346,135.14 317,496,962.04 41.35 425.27 600.57 減少14.68個百分點 主營業務分行業和分產品情況的說明 (1) 百貨業態：主要是新增門店以及海安文峰、靖江文峰、如皋文峰等門店人氣逐年上升使本年商品銷售收入同比增加，其商品銷售成本也相應地同比增加。 (2) 超市業態：因受網店市場的影響各超市門店商品銷售收入同比減少，其商品銷售成本也同比減少。 (3) 電器業態：因受房地產市場低迷與網購的影響，電器收入與成本分別同比減少，扣除收入減少因素，毛利率上升主要是14年新籤合約的返點提高0.5-2%，加上新店開業與重裝開業時進貨量的增加，返利也隨之增加。 (4) 其他：因本期增加文景置業與如皋長江出售房確認收入44,579萬，使其收入與成本同比大幅增加；但因其毛利水平低於原有的服務業，造成其毛利率同比下降。 2、 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 地區 營業收入 營業收入比上年增減（%） 南通地區 6,517,069,721.57 9.13 其他地區 2,120,632,104.25 -1.18 抵 銷 1,081,721,223.05 -5.35 (三) 資產、負債情況分析 1 資產負債情況分析表 單位：元 項目名稱 本期期末數 本期期末數佔總資產的比例（%） 上期期末數 上期期末數佔總資產的比例（%） 本期期末金額較上期期末變動比例（%） 情況說明 貨幣資金 533,652,634.78 7.83 796,178,228.05 11.43 -32.97 主要是預付松江土地款22100萬元,分配股利26611.2萬元,文景置業房產投入款29593萬元;收大豐預付土地款等29856萬元、上海松江合作意向金9945萬元，銀行貸款增加13365萬元等 預付款項 159,930,270.43 2.35 494,364,886.20 7.10 -67.65 主要是預付大豐土地款29856萬元、土地契稅896萬元、設計費等435萬元，共計31187萬元於14年下半年收回,轉出如皋國土1869.70萬元等 存貨 1,814,787,580.58 26.64 2,953,927,208.50 42.42 -38.56 主要是文景置業、如皋長江、如皋如城本期增加39056萬元；出售房減少37767萬元，文景置業轉固定資產110601萬元，庫存商品減少4036萬元等 固定資產 2,534,057,624.58 37.19 1,484,239,651.30 21.32 70.73 主要是文景置業存貨轉固定資產110601萬元，新建擴建增加固定資產4613萬元等；以及全年計提折舊等10904萬元 在建工程 359,934,879.79 5.28 123,788,810.40 1.78 190.77 主要是海門文峰、啟東文峰、如皋如城、如皋白蒲新建營業用房增加25584萬元以及麥客隆、

連雲港

墟溝轉出裝修工程款2266萬元等 遞延所得稅資產 72,246,172.01 1.06 53,479,228.24 0.77 35.09 主要是抵銷的未實現內部銷售損益增加952萬元,已計提未繳納土地增值稅增加782萬元等 其他非流動資產 221,000,000.00 3.24 100.00 預付松江土地款 短期借款 233,650,000.00 3.43 100,000,000.00 1.44 133.65 新增銀行借款23365萬元，其中興業銀行5000萬元、建行10000萬元、農行8365萬元，年初歸還農行借10000萬元 應付利息 572,244.89 0.01 179,666.68 - 218.50 因貸款同比增加其計息相應增加 其他應付款 528,807,470.37 7.76 335,041,600.73 4.81 57.83 主要是應付工程款同比增加10027萬元，以及增加應付上海松江合作意向金9945萬元等 少數股東權益 -880,186.80 -0.01 1,893,889.05 0.03 -146.48 主要是佔比50%的文峰通訊2014年發生虧損造成其減少101.49萬元，佔比20%的寶應文峰虧損造成其減少175.92萬 (四) 核心競爭力分析 報告期內，公司核心競爭力與前期相比未發生重要變化，亦無對公司產生嚴重影響的情況發生。 1、品牌影響力、顧客忠誠度和良好的企業文化 公司是南通地區最大的零售企業和江蘇省領先的零售企業之一。公司目前擁有以「文峰大世界」為品牌的百貨商場14家，以「文峰千家惠」為品牌的大型賣場6家，以「文峰電器」為品牌的電器門店21家。公司始終重視服務質量和品牌建設， "顧客至上"的形象已深入人心。在企業文化的塑造上，公司圍繞人文購物人性服務的經營理念，實施"滿意工程"長效機制，多年來在南通地區的社會知名度和認可度較高。 為了把顧客對企業的滿意度切實轉化為親密度、忠誠度，公司已建立會員管理制度，通過會員折扣、郵報、積分返利及其他形式為會員提供更多附加值，有效地建立了親密顧客關係。截至2014年12月底，公司擁有會員逾63萬人。會員人數不斷增長和會員貢獻率的增加，為公司帶來了市場份額和獲利能力的持續提升。 2、優越的門店位置和成本費用控制能力 公司主要門店均位於一線城市的成熟社區和二、三線城市的傳統或新興商圈的核心位置，地理優勢突出。公司作為區域內較早從事零售連鎖經營的企業，自有物業門店取得土地或物業的成本及建築成本均較低，公司人員成本相對較低。 3、統分結合的管理體系和強大的供應商支持力度 公司通過統一運用進銷存信息管理系統將各門店銷售、庫存數據，採購需求、配送數據及時匯總，進行集中處理，方便記錄和查詢，提高了採購的規範性和市場反應的靈敏性；通過實行商品統一採購和配送，增強了與供應商的價格談判能力，降低了採購成本，節省了配送費用。 公司本著誠信與共贏的原則與供應商合作，與主要供應商建立了長期的密切合作關係。公司成立至今，從未發生拖欠供應商貨款事件或者其他重大供應商糾紛，在供應商中享有良好聲譽。供應商對公司的支持主要體現在：保證及時補貨和對暢銷、新款商品的優先供應；派遣優秀的促銷人員；對公司推行的「不滿意便退貨」的滿意工程順利實施提供支持；在公司開設新店、拓展市場時可獲得供應商的積極響應和參與，使公司在較短的時間內即可完成招商，實現符合門店定位的品類組合，提高了公司開店的成功率。 4、"三位一體"的協同效應 公司的百貨門店同時經營超市和電器銷售業務。三種業態並舉發展，有利於將公司百貨品牌的優勢向其他兩種業態延伸，可以滿足顧客一站式消費需求，更容易吸引顧客，三種業態互相帶動人氣，降低了單一業態經營的風險。 (五) 投資狀況分析 1、 對外股權投資總體分析 (1) 持有非上市金融企業股權情況 所持對象名稱 最初投資金額（元） 持有數量（股） 佔該公司股權比例（%） 期末帳面價值（元） 報告期損益（元） 報告期所有者權益變動（元） 會計核算科目 股份 來源 文峰期貨有限公司 1,365,000 5,000,000 5 4,865,000 92,500 長期股權投資 現金出資 合計 1,365,000 5,000,000 / 4,865,000 92,500 / / 持有非上市金融企業股權情況的說明 文峰期貨有限公司（原江蘇文峰期貨經紀有限責任公司，2012年5月27日經江蘇省工商行政管理局核准更名）成立於1995年7月7日，現註冊資金10，000萬元，許可證號：30900000、營業執照號：320000000021991。公司持有其5%的股權，江蘇文峰集團有限公司持有其60%的股權，南通糧油集團有限公司持有其35%的股權。 2、 非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況 (1) 委託理財情況 單位:萬元 幣種:人民幣 合作方名稱 委託理財產品類型 委託理財金額 委託理財起始日期 委託理財終止日期 報酬確定方式 預計收益 實際收回本金金額 實際獲得收益 是否經過法定程序 計提減值準備金額 是否關聯交易 是否涉訴 資金來源並說明是否為募集資金 中國

建設銀行

股份有限公司 乾元保本 4,999 2013-11-08 2014-03-20 年利率5.3% 95.82 4999 95.82 是 否 否 自有資金，非募集資金 中國

農業銀行

股份有限公司 本利豐 1,000 2013-10-14 2014-01-08 年利率4.4% 10.37 1,000 10.37 是 否 否 自有資金，非募集資金 中國

農業銀行

股份有限公司 安心得利 1,000 2014-02-06 2014-03-24 年利率5.3% 6.68 1,000 6.68 是 否 否 自有資金，非募集資金

中國銀行

股份有限公司 日積月累 2,800 2014-02-14 2014-02-16 年利率2.3% 0.53 2,800 0.53 是 否 否 自有資金，非募集資金 中國

農業銀行

股份有限公司 匯利豐 4,600 2014-07-16 2014-08-25 年利率4.8% 24.20 4,600 24.20 是 否 否 自有資金，非募集資金 中國

農業銀行

股份有限公司 匯利豐 4600 2014-08-29 2014-09-22 年利率4.6% 13.91 4600 13.91 是 否 否 自有資金，非募集資金 中國

農業銀行

股份有限公司 匯利豐 1,100 2014-09-25 2014-11-04 年利率4.8% 5.79 1,100 5.79 是 否 否 自有資金，非募集資金 中國

農業銀行

股份有限公司 匯利豐 5,000 2014-09-26 2014-11-05 年利率4.6% 25.20 5,000 25.20 是 否 否 自有資金，非募集資金 中國

建設銀行

股份有限公司 存匯盈 2,998.91 2014-09-26 2014-10-27 年利率3.16% 8.05 2998.91 8.05 是 否 否 自有資金，非募集資金

中國銀行

股份有限公司 結構性理財 2,000 2014-09-30 2014-10-16 年利率3.2% 2.80 2,000 2.80 是 否 否 自有資金，非募集資金

中國銀行

股份有限公司 結構性理財 8,900 2014-07-09 2014-12-29 年利率3.9% 164.52 8,900 164.52 是 否 否 閒置募集資金

中國銀行

股份有限公司 結構性理財 5,000 2014-12-30 2015-01-20 年利率5.09% 14.64 0.00 0.00 是 否 否 閒置募集資金 中國

交通銀行

股份有限公司 蘊通財富 3,700 2014-07-08 日期不固定（每工作日可申贖） 存續天數≥90天，3.6% 0.00 0.00 0.00 是 否 否 閒置募集資金 合計 / 47,697.91 / / / 372.51 38,997.91 357.87 / / / / 逾期未收回的本金和收益累計金額（元） 0.00 委託理財的情況說明 （1）、2012年11月24日公司召開了第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關於公司及控股子公司購買商業銀行保本型理財產品的議案》，為充分利用公司及控股子公司暫時閒置的自有資金，進一步提高資金使用效率，公司決定利用自有資金繼續購買銀行提供的對公保本型理財產品，在保證本金安全前提下，在2013年年底前適時實施累計發生總額不超過公司最近一期經審計淨資產40%的金額購買銀行理財產品計劃，具體授權董事長擇機定奪。 （2）、2013年3月27日公司召開的第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於增加自有資金購買銀行理財產品額度的議案》，公司在保證資金安全前提下，擬在原理財計劃投資額度的基礎上，增加自有閒置資金購買銀行理財產品的額度，即額度限制為購買後理財產品未到期餘額不超過6億元，具體授權董事長擇機定奪。該議案已經公司2013年4月22日召開的2012年度股東大會審議通過。 （3）、2014年4月8日公司召開了第三屆董事會第三十五次會議審議通過了《關於使用自有資金購買銀行理財產品的議案》、《關於使用部分閒置募集資金購買理財產品的議案》。 ①、為充分利用公司及控股子公司暫時閒置的自有資金，進一步提高資金使用效率，公司決定利用自有資金繼續購買銀行提供的對公保本型理財產品，在保證本金安全前提下，在該次董事會會議審議通過後一年內適時實施累計發生總額不超過公司最近一期經審計淨資產40%的金額購買銀行理財產品計劃，具體授權董事長擇機定奪。 ②、公司募集資金按規定存放在募集資金專項帳戶。公司2011年度、2012年度及2013年度累計使用募集資金2,016,318,143.51元，至2013年12月31日募集資金餘額為133,507,415.79元（含利息收入和扣減手續費）。截止2014年3月31日，公司累計使用募集資金2,019,294,468.88元；尚未使用募集資金餘額130,917,143.93元（含利息收入和扣減手續費），暫時處於閒置狀態。為提高閒置募集資金的運作效率和收益，決定使用額度不超過人民幣1.3億元的閒置募集資金購買銀行短期保本型理財產品。獨立董事、監事會及保薦機構對該議案均出具了同意意見。 上述議案的詳細內容公司已公告，刊登在2012年11月27日、2013年3月29日、2014年4月10日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上。 （4）、上述銀行理財產品中：「中行結構性理財」5,000萬元的理財產品於2015年1月20日到期，到期實際獲得收益14.64萬元； 「交行蘊通財富」 3,700萬元日期不固定（每個工作日可申贖），保本，收益浮動。 3、 募集資金使用情況 (1) 募集資金總體使用情況 √適用□不適用 單位:元 幣種:人民幣 募集年份 募集方式 募集資金 總額 本年度已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 尚未使用募集資金總額 尚未使用募集資金用途及去向 2011 首次發行 2,136,210,594.70 44,589,475.76 2,060,907,619.27 75,302,975.43 專戶存儲及保本理財 合計 / 2,136,210,594.70 44,589,475.76 2,060,907,619.27 75,302,975.43 / 募集資金總體使用情況說明 經中國證監會證監許可［2011］719號文核准，公司A股股票於2011年5月30日首次公開發行，募集資金淨額為213,621.06萬元，公司對募集資金採取了專戶存儲制度。本次發行募集資金擬用於擴建如東文峰、如皋文峰、啟東文峰、海安文峰四大項目，準備投資100,164萬元，其中擬用募集資金投資76,703萬元，此次超募的資金為136,918.06萬元。 根據2011年6月28日召開的第三屆董事會第一次會議決議內容，公司用募集資金置換先期投入（至2011年5月末）募投項目金額為46,074.28萬元，用閒置募集資金暫時補充流動資金21,000萬元，並於6月30日進行了公告（該筆資金已於2011年12月28日歸還至募集資金專戶，2011年12月30日亦進行了公告）。 2011年7月16日公司披露《關於用超募資金永久性補充流動資金的公告》，8月1日召開第二次臨時股東大會審議通過此項決議，並於8月4日用超募資金永久性補充流動資金136,918.06萬元。 2014年4月8日公司召開了第三屆董事會第三十五次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金購買理財產品的議案》。截止2014年3月31日，公司累計使用募集資金2,019,294,468.88元；尚未使用募集資金餘額130,917,143.93元（含利息收入和扣減手續費），暫時處於閒置狀態。為提高閒置募集資金的運作效率和收益，決定使用額度不超過人民幣1.3億元的閒置募集資金購買銀行短期保本型理財產品。獨立董事、監事會及保薦機構對該議案均出具了同意意見。詳細內容公司已公告，刊登在2014年4月10日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上。 截至2014年12月31日，募集資金餘額為75,302,975.43元人民幣，公司募集資金帳戶餘額為91,407,820.65元（含利息收入和扣減手續費）。詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《文峰大世界連鎖發展股份有限公司2014年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。 (2) 募集資金承諾項目情況 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 承諾項目名稱 是否變更項目 募集資金擬投入金額 募集資金本年度投入金額 募集資金累計實際投入金額 是否符合計劃進度 項目進度 預計收益 產生收益情況 是否符合預計收益 未達到計劃進度和收益說明 變更原因及募集資金變更程序說明 擴建如東文峰門店項目 否 11,076 0 11,076 是 100% 2,645.38 2707.61 是 擴建如皋文峰門店項目 否 20,273 0 20,746.64 是 100% 3,884.95 3464.84 否 見注1） 擴建啟東文峰門店項目 否 20,291 4,458.95 12287.06 否 75% 2,468.15 項目未完工，不適用 否 見注2） 擴建海安文峰門店項目 否 25,063 0 25,063 是 100% 1,130.13 2281.29 是 合計 / 76,703 4458.95 69172.7 / / 10128.61 / / / / 募集資金承諾項目使用情況說明 注1：擴建如皋文峰門店項目實際產生收益略微低於預計420.11萬元，主要是國內經濟不景氣影響公司銷售收入未達預期目標。 注2：擴建啟東文峰門店項目1、因拆遷安置未能如期進行導致開發略晚於預期；2、項目建設中，工程款按市場慣例由施工單位先行墊付，致使付款進度小於工程建設進度。 詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《文峰大世界連鎖發展股份有限公司2014年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。 (3) 募集資金變更項目情況 □適用 √不適用 4、 主要子公司、參股公司分析 單位：元 幣種：人民幣 子公司名稱 業務性質 註冊資本（萬元） 持股比例（%） 總資產 淨資產 淨利潤 如東文峰大世界有限公司 國內商業、飲食、攝影服務 10,000 100 199866027.61 115022346.93 15006919.82 海安縣文峰大世界有限公司 批發、零售 13,000 100 290929025.72 141790034.27 6948831.50 江蘇文峰科技發展有限公司 軟硬體開發、生產、銷售 600 100 15543095.25 13580746.93 10194972.07 海門文峰大世界有限公司 批發、零售 300 100 285728235.32 14809313.48 1608373.01 啟東文峰大世界有限公司 批發、零售 7,000 100 235193584.22 69219424.21 900516.99 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 國內貿易 500 100 29934653.48 -3848556.02 -4307540.78 如皋文峰大世界有限公司 批發、零售 8,000 100 247398167.67 97108683.74 9633169.55 南通文峰商貿採購批發有限公司 國內商業 1,000 100 292149700.39 72908655.93 116421346.60 江蘇文峰電器有限公司 電器銷售、安裝、維修 1,000 100 264833468.65 46985122.16 55812120.75 泰州文峰大世界有限公司 批發、零售 500 100 57227013.80 10631866.52 4130914.02 南通文峰千家惠超市有限公司 批發、零售、場地出租 200 100 129510322.72 -10218179.82 -8754351.33 南通文峰超市加盟管理有限公司 對加盟企業管理、零售、批發 100 100 37481549.93 3639966.61 7018755.53 江蘇文峰通訊有限公司 通訊器材、電腦等的銷售維修 500 50 15509212.81 13020191.04 -2063814.90 南通文峰電器服務有限公司 電器安裝及維修等 50 100 3058996.53 1478271.75 666074.88 南通文峰電器銷售有限公司 電器銷售及售後服務 500 100 187320347.16 12498527.53 7407720.25 通州文峰大世界有限公司 國內貿易、實業投資 7,000 100 141730013.92 80729326.74 19208715.39 上海長寧文峰千家惠購物中心有限公司 零售等 500 100 2354601.97 -8063438.96 -1225493.79 上海文峰商貿有限責任公司 批發、零售 500 100 53708095.56 13360067.22 47943801.43 上海文峰電器銷售有限公司 電器銷售及售後服務 500 100 12896260.34 6822704.63 622078.46 泰州文峰電器銷售有限公司 電器銷售及售後服務 500 100 15179908.36 6673271.24 839686.65 鹽城文峰電器銷售有限公司 電器銷售及售後服務 500 100 7275997.18 6123079.99 3414.75

連雲港

文峰電器銷售有限公司 電器銷售及售後服務 500 100 6031424.40 5690289.76 247908.83 文峰大世界連鎖發展靖江有限公司 批發、零售 24,000 100 241440623.68 238381207.98 2504545.04 寶應文峰大世界亞細亞購物中心公司 零售 500 80 16727227.64 -36936083.95 -8795839.35 上海文峰千家惠超市發展有限公司 批發、零售 10,000 100 222025469.53 110804625.96 14763630.03 大豐文峰大世界商貿有限公司 批發、零售 5,000 100 46768195.05 42766123.95 28991008.19 上海文峰千家惠購物批發、零售 10,500 100 242684603.88 138460279.12 58768811.10 中心有限公司 上海家宜賓館有限公司 住宿 50 100 2154507.02 1978965.32 2018321.45 上海文峰

農產品

市場經營管理有限公司 為本市場內食用

農產品

零售的商品經營者提供市場管理服務。 50 100 239632.14 232336.28 303.84 上海文峰金億家居用品有限公司 家居、裝潢商品零售，商務諮詢 100 100 8139198.47 5154212.72 3668043.95 泰州文峰千家惠超市有限公司 批發、零售 500 100 29744550.85 -13654368.17 -8487029.49 如皋長江文峰大世界有限公司 批發、零售 5,000 100 220968904.17 53343022.36 8250368.33 南通文錦商業管理有限公司 商業企業管理，商業總體規劃諮詢及相關配套工程的諮詢等 1,000 100 2135011.02 -5320307.73 -14590613.16 南通文景置業有限公司 房地產開發 10,000 100 2201302165.36 152386501.83 62080213.40 上海錦秀文峰貿易發展有限公司 商品零售、電子商務 1,000 100 9569735.57 3580183.40 -4857978.35

連雲港

錦繡文峰商貿發展有限公司 批發、零售 500 100 17241096.77 -9482061.27 -13552270.63 如皋如城文峰大世界商貿有限公司 批發、零售 2000 100 296174309.11 14828139.95 -4894579.59 如皋白蒲文峰大世界商貿有限公司 批發、零售 1000 100 60488600.76 9171322.95 -801634.06 南通文峰大世界電子商務有限公司 電子商務 500 100 2184825.16 2053477.20 -2837256.43 江蘇大世界服飾有限公司 批發、零售 500 100 173948635.68 34402254.35 58403475.00 南通弘峰通訊器材有限公司 零售 50 50 504949.31 493868.92 33998.94 南通文峰城市廣場購物中心有限公司 批發、零售 5000 100 54334855.52 26376693.53 -23623306.47 註：本公司擁有江蘇文峰通訊有限公司（以下稱文峰通訊）50.00%的表決權，是文峰通訊第一大股東；文峰通訊董事會有5人組成，其中本公司3人，董事長由本公司委派；文峰通訊財務負責人由本公司委派，公司對文峰通訊擁有實質控制權。 1）本年合併財務報表合併範圍的變動情況： （1）投資設立南通文峰城市廣場購物中心有限公司 公司第三屆董事會第十四次會審議通過了《關於成立南通文峰城市廣場購物中心有限公司的議案》，公司投資5,000萬元成立「南通文峰城市廣場購物中心有限公司」。 （2）清算註銷南通文峰千家惠王府購物中心有限公司 南通文峰千家惠王府購物中心有限公司於2014年5月清算註銷。 2）對公司淨利潤影響達到10%以上的子公司情況 單位：元 幣種：人民幣 子公司名稱 營業收入 營業利潤 淨利潤 南通文峰商貿採購批發有限公司 2,229,318,118.59 145,633,339.45 116,421,346.60 南通文景置業有限公司 471,161,565.62 83,035,606.10 62,080,213.40 上海文峰千家惠購物中心有限公司 472,420,489.68 74,436,972.00 58,768,811.10 江蘇大世界服飾有限公司 908,491,723.89 72,431,181.27 58,403,475.00 江蘇文峰電器有限公司 1,072,736,738.54 66,890,333.03 55,812,120.75 上海文峰商貿有限責任公司 278,862,512.26 53,090,955.59 47,943,801.43 5、 非募集資金項目情況 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 項目名稱 項目金額 項目進度 本年度投入 金額 累計實際投入金額 項目收益情況 文峰城市廣場項目 240,000 96% 26,554.79 240,300.04 3544.87 合計 240,000 / 26,554.79 240,300.04 / 非募集資金項目情況說明 該項目商業部分已交付使用；已銷售部分住宅樓；寫字樓及酒店尚未完工。 二、董事會關於公司未來發展的討論與分析 (一) 行業競爭格局和發展趨勢 1、零售行業競爭的基本狀況 （1）市場集中度偏低，激烈的競爭降低了行業的毛利率，缺少經營特色的小型零售企業發展空間受到一定擠壓，銷售利潤逐步向大規模的零售企業傾斜，未來行業將會出現較多的併購和整合。 （2）零售企業多為區域經營，依靠在當地的品牌知名度更容易獲取稀缺的商業物業開立門店，藉助成熟的管理運營經驗和多年的合作關係吸引優質品牌的進駐，利用知名度和美譽度吸引更多的消費者，同時統一採購、倉儲能夠降低經營成本，區域配送便於發揮供應鏈的最大效用。 2、零售行業發展趨勢 （1）現階段一、二線城市的零售門店已趨於飽和，店面購買和租賃投入較大，運營成本較高。未來商業經營將逐步向三、四線城市擴張，隨著我國城市化進程的不斷加快，三、四線城市交通將更加便利，社區配套的成熟也將激發當地居民巨大的購買潛力。另外，當地商業資源豐富，經營成本較低，再加上大型零售企業較少，競爭尚不充分，進駐到三四線城市的大型零售企業將成為城市化進程的受益者，不僅有利於商業經營突破傳統商圈限制，同時能夠帶動新商圈的建立和發展，吸引更多的投資和消費。 （2）隨著消費需求的多樣化，零售行業已不僅限於傳統的百貨商店，大型超市、購物中心、專賣店、連鎖便利店等的快速發展極大地豐富了零售業態，為居民消費提供了更多便利和選擇，尤其是快捷便利的網購成為近幾年發展較快的新興零售業態。未來，為充分迎合不同消費者的需求，零售業態將不斷增加，多渠道共同發展。 (二) 公司發展戰略 公司將繼續實施"立足蘇中蘇北，融入蘇南上海"的發展戰略，在江蘇、上海兩地大力興辦大型購物中心，融購物、休閒和顧客體驗為一體，增強市場競爭力。同時根據新常態下的新情況，繼續抓好各縣市（區）及外地商貿連鎖分店的調整完善，從而在樓層布局上、商品結構上，以及組織管理上等多方面能與時俱進，不斷適應新形勢、新要求，爭創新優勢。 (三) 經營計劃 2015年，是全面完成「十二五」規劃的收官之年，是全面深化改革的關鍵之年，也是全面推進依法治國的開局之年，做好2015年經營發展工作意義重大。2015年，公司計劃實現營業收入82億元，淨利潤4.6億元。 圍繞2015年公司經營發展工作的總要求、總目標，在新的一年，我們要著重做好以下幾個方面的工作：一是抓住一個中心（經營業績防下滑、穩增長）確定兩個指標；二是加大電子商務和自有品牌兩項投入；三是深化人事制度、分配製度和考核制度三項改革；四是創新開店模式、營銷模式、服務模式、管理模式；五是做好文峰城市廣場的調整、海門新文峰的開業、啟東新文峰的開業、上海控江路購物中心和上海松江路購物中心的開業及超市業的發展這五個項目；六是抓好「三心工程」（消費者的心，幹部員工的心，供應商、廠家的心）、滿意工程、升級工程、品牌工程、精細管理工程及安全這六大工程。 (四) 因維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求 公司目前的資金狀況基本能滿足現階段的業務需求，未來將根據業務發展的需要提出資金需求計劃。若有融資需求將會嚴格按照國家有關法律法規履行相關審批手續。 (五) 可能面對的風險 1、公司的主營業務為商業零售，其市場需求的變化與宏觀經濟周期性波動密切相關。宏觀經濟及實體經濟的不確定性，新興業態對傳統零售業的衝擊，企業內部經營成本、人工成本等剛性成本的持續上漲等，這些不利因素對公司的經營將產生較大影響； 2、網購已經成為消費者重要的購物渠道之一，並且仍在不斷發展，對實體店造成了實質性衝擊，而公司在電商市場進展緩慢； 3、公司根據自身資金水平和管理能力適度推進門店拓展計劃，新開門店一般都需要一定的培育周期，短期內新門店的經營業績存在一定的不確定性，可能會對公司的整體盈利水平造成一定的影響。 三、董事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明 (一) 董事會、監事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明 □適用 √不適用 (二) 董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明 □適用 √不適用 (三) 董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明 □適用 √不適用 四、利潤分配或資本公積金轉增預案 (一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況 根據中國證監會2013第43號《上市公司監管指引第3號--上市公司現金分紅》和交易所《上市公司現金分紅指引》等文件要求，2014年4月8日召開的公司董事會會議審議通過了《關於修改公司章程的議案》和《未來三年（2014-2016年）股東回報規劃》（見2014年4月10日公司公告），進一步明確了現金分紅的優先順序、分紅條件及比例。《關於修改公司章程的議案》和《未來三年（2014-2016年）股東回報規劃》已經2014年5月5日召開的公司2013年度股東大會審議通過（見2014年5月6日公司公告）。 2014年5月5日，公司2013年度股東大會審議通過了《關於2013年度利潤分配的議案》，以2013年末總股本73,920萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.60元（含稅）。公司已於2014年5月22日實施完成該項分配方案。 2015年2月26日，公司第四屆董事會第五次審議通過了《關於2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》，以2014年末總股本73,920萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.60元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增15股。該預案尚待股東大會審議。 (二) 公司近三年（含報告期）的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案 單位：元 幣種：人民幣 分紅 年度 每10股送紅股數（股） 每10股派息數(元)（含稅） 每10股轉增數（股） 現金分紅的數額 （含稅） 分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤 佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率(%) 2014年 0 3.6 15 266,112,000 443,695,029.57 59.98 2013年 0 3.6 0 266,112,000 384,642,818.63 69.18 2012年 0 5.0 5 246,400,000 418,243,101.03 58.91 五、積極履行社會責任的工作情況 (一). 社會責任工作情況 公司作為南通地區的零售龍頭企業，積極履行社會責任，企業影響力和公信力不斷提升。公司把搞活經營、提高效益作為企業承擔和履行社會責任的基礎，加大標杆品牌和績效品牌的引進力度，增加了綠色植物、休閒餐飲、高清影城等，為顧客提供多元一體的消費場所，也吸引了更多客流。 2014年，我們在經營發展工作取得良好成果的同時，深入開展「文明單位」、「文明行業」和「青年文明號」等創建活動，深化職工思想道德建設和精神文明建設。根據市委的有關要求，重點在文峰商貿系統開展「道德講壇」活動。2014年從市區文峰大世界，到縣區門店，共開展「道德講壇」10多場，結合社會主義核心價值觀的宣傳，發動員工繼續收集新的典型案例，用身邊的人，講身邊的事，起到了很好的教育引領作用。積極參與市文明交通志願服務、義務獻血，以及「一日捐」等活動，結合企業經營工作實際，把創建活動與深化「滿意工程」、提升對客滿意度等結合起來，收到了較好的成效。 2014年，我們重視安全生產工作，堅持安全生產常抓不懈，認真貫徹落實國家和省、市有關安全生產的重要指示精神，堅持「安全第一、預防為主、綜合治理」的方針，學習貫徹新《安全法》，牢固樹立以人為本、安全發展的理念，圍繞青奧會要求，落實「雙六條」，深入開展「安全月」「安康杯」等活動，強化下屬各企業安全生產主體責任，積極開展經常性安全檢查、安全教育等各項安全生產活動，有效防範了各類事故，沒有發生主體性安全傷亡事件，為企業的穩定經營、和諧發展創造了良好的安全環境。 (二). 屬於國家環境保護部門規定的重汙染行業的上市公司及其子公司的環保情況說明 不適用 第五節 重要事項 一、重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項 √適用 □不適用 (一) 訴訟、仲裁或媒體質疑事項已在臨時公告披露且無後續進展的 事項概述及類型 查詢索引 2013年9月11日，本公司及全資子公司大豐文峰大世界商貿有限公司作為原告對大豐市人民政府及大豐市國土資源局關於建設用地使用權出讓合同糾紛一事，向江蘇省高級人民法院提起民事訴訟，江蘇省高級人民法院受理我司上述合同糾紛案後，主持了調解，經雙方當事人充分友好地協商，於2014年2月26日自願達成和解協議。截止2014年12月31日，公司共收到大豐市人民政府歸還款36,376.2405萬元（其中：本金30,751.68萬元；補償利息損失5,624.5605萬元）。 因公司與大豐市人民政府及大豐市國土資源局計算補償利息時，採用不同計算方式，對補償利息金額存在爭議，公司就此向江蘇省高級人民法院申請強制執行。2014年12月1日，江蘇省高級人民法院正式受理了公司及全資子公司大豐文峰大世界商貿有限公司申請對大豐市人民政府及大豐市國土資源局強制執行省高院（2013）蘇民初字第0053號民事調解書項下尾款的案件，案號為（2014）蘇執字第00021號。 報告期該案尚未完全了結。 相關事項已於2013年9月10日、9月28日、2014年2月28日、4月10日、7月9日、12月4日在上海證券交易所網站公告並同時刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上 2014年3月29日，公司針對部分媒體報導關於江蘇泰州市市民反映的泰州廣信房地產開發公司銷售位於泰州高港文峰千家惠的商鋪回租後，未能按約定支付租金一事，作了澄清公告。 詳見2014年3月29日的上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》 (二) 其他說明 2015年2月，公司收到江蘇省高級人民法院（2015）蘇執異字第00001號執行裁定書，裁定大豐市人民政府欠公司補償利息尾款2,905,171.56元。截止本報告出具日，公司尚未收到該筆尾款。待該案執行完畢，公司將及時公告。 二、破產重整相關事項 本年度公司無破產重整相關事項。 三、資產交易、企業合併事項 √適用□不適用 (一) 公司收購、出售資產和企業合併事項已在臨時公告披露且後續實施無變化的 事項概述及類型 查詢索引 公司以人民幣29,800萬元在上海聯合產權交易所摘牌上海君欣房地產發展有限公司20%股權（僅對應上海市控江路1677號"君欣時代廣場"項目50%收益權價值及與收益權相關的負債。"君欣時代廣場"涉及的土地面積為14,885平方米，總建築面積71,832.52平方米），於2013年8月7日與轉讓方上海儀電控股（集團）公司籤署了產權交易合同，並於2013年8月16日取得上海聯合產權交易所出具的產權交易憑證。 相關事項已於2013年8月17日、8月23日在上海證券交易所網站公告並同時刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上 四、公司股權激勵情況及其影響 □適用 √不適用 五、重大關聯交易 √適用 □不適用 (一) 與日常經營相關的關聯交易 1、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項 2014年4月8日，公司第三屆董事會第三十五次會議審議了《關於公司2013年度日常關聯交易的執行情況及2014年度日常關聯交易預計的議案》。詳見2014年4月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站上的公司公告。報告期內，公司與各主要關聯人進行的日常關聯交易情況如下： 內容 關聯方 2014年預計金額（萬元） 2014年實際發生額（萬元） 佔同類交易金額的比例（%） 黃金、珠寶首飾等的聯銷 上海水明樓珠寶有限公司 7500 6022.80 1.02 電腦、電器等銷售 江蘇文峰集團有限公司等其他關聯方 500 19.25 0.00 房產租賃 南通大飯店等 100 99.17 合計 8100 6141.22 / 與預計額度存在偏差的主要原因是由於2014年國際國際金價維持區間震蕩，受去年同期銷售過度釋放影響導致今年以來消費乏力。 (二) 關聯債權債務往來 1、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項 2013年8月14日，公司與江蘇文峰集團有限公司籤訂借款協議，江蘇文峰集團有限公司向本公司提供借款1億元，期限自2013年8月15日至2014年8月14日，年利率6%。該事項已於2013年8月15日在上海證券交易所網站公告並刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上，2013年度報告也予以披露。2014年初公司尚未償還的借款本金及利息共計70,126,575.34元；2014年3月20日借款3,000萬元。 2014年8月14日，該筆借款已到期，經與江蘇文峰集團有限公司協商，同意續借壹年（自2014年8月15日起至2015年8月14日止），並同意提前還款。該事項已於2014年8月15日在上海證券交易所網站公告並刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上。 2014年9月30日前，公司分多次還清借款。2014年共支付江蘇文峰集團利息3,961,315.09元。 六、大合同及其履行情況 1 託管、承包、租賃事項 □適用 √不適用 2 擔保情況 √適用 □不適用 單位: 元 幣種: 人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保） 0.00 報告期末擔保餘額合計（A）（不包括對子公司的擔保） 0.00 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 306,377,540.00 報告期末對子公司擔保餘額合計（B） 123,268,540.00 公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保） 擔保總額（A+B） 123,268,540.00 擔保總額佔公司淨資產的比例(%) 3.12 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） 123,268,540.00 擔保總額超過淨資產50%部分的金額（E） 上述三項擔保金額合計（C+D+E） 123,268,540.00 未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明 擔保情況說明 2014年4月8日召開的公司第三屆董事會第三十五次會議和5月5日召開的公司2013年度股東大會，審議通過了《關於為全資子公司申請綜合授信提供擔保的議案》，同意為公司全資子公司江蘇文峰電器有限公司提供最高額擔保40,000萬元人民幣。 2014年4月8日召開的公司第三屆董事會第三十五次會議審議通過了《關於授權全資子公司江蘇文峰電器有限公司為控股子公司江蘇文峰通訊有限公司銀行授信提供擔保的議案》，同意文峰電器為文峰通訊向

中國銀行

申請流動資金貸款人民幣500萬元提供相應的擔保。文峰通訊其他股東按股權比例承擔相應的連帶責任保證。 3 其他重大合同 本年度公司無其他重大合同。 七、承諾事項履行情況 √適用 □不適用 (一) 上市公司、持股5%以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間及期限 是否有履行期限 是否及時嚴格履行 與首次公開發行相關的承諾 股份限售 江蘇文峰集團有限公司、南通新有斐大酒店有限公司 自發行人股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理本次發行前其持有的發行人股份，也不由發行人回購其持有的股份。 2011-6-3至2014-6-2 是 是 與首次公開發行相關的承諾 股份限售 實際控制人徐長江 自發行人股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份；在任職期間每年轉讓的股份不超過所間接持有發行人股份總數的25%；本人離職後半年內，不轉讓所間接持有的發行人股份。 2011-6-3至2014-6-2、長期有效 是 是 與首次公開發行相關的承諾 股份限售 陳松林、顧建華、楊建華、馬永、裴浩兵 所間接持有的股份自公司股票上市交易之日起一年內不轉讓；在任職期間每年轉讓的股份不超過所間接持有發行人股份總數的25%；本人離職後半年內，不轉讓所間接持有的發行人股份。 2011-6-3至2014-6-2、長期有效 是 是 與首次公開發行相關的承諾 解決同業競爭 江蘇文峰集團有限公司、南通新有斐大酒店有限公司及公司實際控制人徐長江 1、承諾人及承諾人控制之企業不存在從事與發行人所從事的業務相同、相似業務的情況。2、若發行人之股票在上海證券交易所上市，則承諾人作為發行人股東、控股股東或實際控制人之期限內，將採取有效措施，並促使承諾人所控制之發行人之外的企業採取有效措施，不會從事或參與任何可能對發行人及其控股子公司目前主要從事的業務構成競爭的業務，或於該等業務中持有權益或利益；如承諾人或承諾人控制的發行人之外的企業獲得參與任何與發行人及其控股子公司目前主要從事的相關業務或未來將主要從事的業務有關的項目機會，則承諾人將無償給予或促使所控制之發行人之外的企業無償給予發行人或其控股子公司參與此類項目的優先權。 2011-5-17、長期持續 否 是 與首次公開發行相關的承諾 解決關聯交易 江蘇文峰集團有限公司、南通新有斐大酒店有限公司及公司實際控制人徐長江 1、嚴格按照《公司法》等法律法規以及發行人《公司章程》的有關規定行使股東權利，規範關聯交易：在股東大會對有關涉及本承諾人及本承諾人除發行人外的關聯方事項的關聯交易進行表決時，履行迴避表決的義務；承諾杜絕一切非法佔用發行人的資金、資產的行為；在任何情況下，不要求發行人向本承諾人及本承諾人除發行人外的關聯方提供任何形式的擔保；在雙方的關聯交易上，嚴格遵循市場原則，對持續經營所發生的必要的關聯交易，應以雙方協議規定的方式進行處理，遵循市場化的定價原則，避免損害發行人和廣大中小股東權益的情況發生。2、本2011-5-17、長期持續 否 是 承諾人及本承諾人除發行人外的關聯方與發行人之間將儘可能地避免和減少關聯交易。對於無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，承諾將遵循公正、公平、公開的原則，並依法籤訂協議，履行合法程序，按照發行人《公司章程》、有關法律法規和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定履行信息披露義務和辦理有關審議程序，保證不通過關聯交易損害發行人及其他股東的合法權益。 與首次公開發行相關的承諾 其他 江蘇文峰集團有限公司 發行人在A股首次公開發行上市日之前所收到的財政補貼、財政返還、政府相關部門扶持款、稅收返還或其他類似性質的款項且已被公司確認為收入的，未來如出現被相關政府部門追繳的情況，將由文峰集團全額承擔。 2011-5-17、長期持續 否 是 其他承諾 分紅

文峰股份

2014年5月5日召開的公司2013年度股東大會審議通過了《關於修改公司章程的議案》和《未來三年（2014-2016年）股東回報規劃》（見2014年5月6日公司公告），在保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如果公司當年盈利且累計未分配利潤均為正數，同時公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項（募集資金投資項目除外）發生，公司應當採取現金方式分配股利，原則上每年度進行一次現金分紅。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤原則上應不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%，具體分紅比例由董事會根據中國證監會有關規定和公司經營情況擬定，由公司股東大會審議決定。 2014-2016年度 是 是 八、聘任、解聘會計師事務所情況 單位：萬元 幣種：人民幣 是否改聘會計師事務所： 否 原聘任 現聘任 境內會計師事務所名稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥） 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥） 境內會計師事務所報酬 80 境內會計師事務所審計年限 6 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥） 20 保薦人 嚴俊濤、楊 蘇 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 公司第三屆董事會第三十五次會議和2013年度股東大會審議並通過了《關於續聘公司2014年度審計機構的議案》，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2014年度報告的審計機構，聘期一年，審計內容包括公司及合併報表範圍內的子公司2014年度財務會計報表審計、控股股東及其關聯方資金佔用情況的專項審核報告、內部控制專項審計報告等。 九、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況 本報告期，公司、董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 十、可轉換

公司債

券情況 □適用 √不適用 十一、執行新會計準則對合併財務報表的影響 根據上海證券交易所《關於做好上市公司2014年第三季度報告披露工作的通知》，公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關於執行財政部2014年新會計準則的議案》。公司執行新會計準則，僅對合併財務報表「長期股權投資」和「可供出售金融資產」進行了追溯調整，對公司以前年度披露的財務報表不產生實質性影響。 1 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響（一） 單位：元 幣種：人民幣 被投資 單位 交易基本信息 2013年1月1日歸屬於母公司股東權益（+/-） 2013年12月31日 長期股權投資 （+/-） 可供出售金融資產（+/-） 歸屬於母公司股東權益（+/-） 文峰期貨有限公司 在被投資單位持股5% -4,865,000 4,865,000 合計 / -4,865,000 4,865,000 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響（一）的說明 按照新修訂發布的《企業會計準則第 2 號--長期股權投資》規定，對持有的不具有控制、共同控制、重大影響的股權投資，不作為長期股權投資核算，作為可供出售金融資產進行核算，對其採用追溯調整法進行處理。本會計政策變更，減少公司2013年末長期股權投資4,865,000.00元，增加可供出售金融資產4,865,000.00元。本會計政策變更對公司2014年度淨利潤、現金流無實質性影響。 十二、其他重大事項的說明 □適用 √不適用 第六節 股份變動及股東情況 一、 股本變動情況 (一) 股份變動情況表 1、 股份變動情況表 單位：萬股 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動後 數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%) 一、有限售條件股份 55,500 75.08 -55,500 -55,500 0 0 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內資持股 55,500 75.08 -55,500 -55,500 0 0 其中：境內非國有法人持股 55,500 75.08 -55,500 -55,500 0 0 境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 18,420 24.92 55,500 55,500 73,920 100 1、人民幣普通股 18,420 24.92 55,500 55,500 73,920 100 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 73,920 100 0 0 73,920 100 2、 股份變動情況說明 經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]719號文核准，公司在上海證券交易所向社會首次公開發行人民幣普通股（A股）11,000萬股，並於2011年6月3日在上海證券交易所上市交易。發行後公司總股本為49,280萬股，包含有限售股份38,280萬股，其中江蘇文峰集團有限公司持有限售股份32,167.8萬股，南通新有斐大酒店有限公司持有限售股份4,832.2萬股，北京舜世嘉和投資顧問有限公司持有限售股份650萬股，陳建平先生持有限售股份630萬股；無限售條件流通股為11,000萬股。 2012年6月3日，北京舜世嘉和投資顧問有限公司持有的限售股份650萬股和陳建平先生持有的限售股份630萬股已解禁，此次解禁後公司含有限售條件股份為37,000萬股，無限售條件流通股為12,280萬股。 2013年4月22日召開的公司2012年度股東大會審議通過了《關於2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》，同意以2012年末總股本49,280萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，合計轉增股本24,640萬股。公司已於2013年5月15日實施完成該項分配方案，公司的總股本增至73,920萬股，其中有限售條件股份增加為55,000萬股：公司控股股東江蘇文峰集團有限公司持有48,251.7萬股；其全資子公司南通新有斐大酒店有限公司持有7,248.3萬股。該部分股票已於2014年6月3日鎖定期屆滿，解除限售。 關於股份變動情況，公司均予以及時在法定披露報紙及上海證券交易所網www.sse.com.cn上披露。 (二) 售股份變動情況 單位: 萬股 股東名稱 年初限售股數 本年解除限售股數 本年增加限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期 江蘇文峰集團有限公司 48,251.70 48,251.70 0 0 首發限售 2014-06-03 南通新有斐大酒店有限公司 7,248.30 7,248.30 0 0 首發限售 2014-06-03 合計 55,500.00 55,500.00 0 0 / / 二、 證券發行與上市情況 (一) 截至報告期末近3年歷次證券發行情況 單位：股 幣種：人民幣 股票及其衍生 證券的種類 發行日期 發行價格（或利率） 發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 普通股股票類 A股 2011-05-25 20 110,000,000 2011-06-03 110,000,000 截至報告期末近3年歷次證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）： 經中國證券監督管理委員會"證監許可［2011］719號"文件核准，2011年5月25日公司完成首次公開發行人民幣股票11,000萬股，每股面值1.00元，發行後公司股本總額變更為49,280萬股。2011年5月30日，所有股份均在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了證券登記。 三、 股東和實際控制人情況 (一) 股東總數: 截止報告期末股東總數(戶) 24,388 年度報告披露日前第五個交易日末的股東總數(戶) 19,688 (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 股東名稱 （全稱） 報告期內增減 期末持股數量 比例(%) 持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 江蘇文峰集團有限公司 -6,627,771 482,517,000 65.28 0 凍結 220,000,000 境內非國有法人 南通新有斐大酒店有限公司 -256,800 75,471,295 10.21 0 無 境內非國有法人

招商銀行

股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 2,555,369 2,555,369 0.35 0 無 未知 中國

光大銀行

股份有限公司－光大保德信

量化核心

證券投資 2,273,339 2,273,339 0.31 0 無 未知

中國人壽

保險股份有限公司－分紅－團體分紅－005L－FH001滬 2,153,119 2,153,119 0.29 0 無 未知 徐長江 -571,927 1,743,266 0.24 0 無 境內自然人 季敬東 1,444,059 1,444,059 0.20 0 無 境內自然人 張海勇 936,907 936,907 0.13 0 無 境內自然人 齊鍾秀 800,000 800,000 0.11 0 無 境內自然人 杜忠祥 721,865 721,865 0.10 0 無 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 江蘇文峰集團有限公司 482,517,000 人民幣普通股 482,517,000 南通新有斐大酒店有限公司 75,471,295 人民幣普通股 75471295

招商銀行

股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 2,555,369 人民幣普通股 2,555,369 中國

光大銀行

股份有限公司－光大保德信

量化核心

證券投資 2,273,339 人民幣普通股 2,273,339

中國人壽

保險股份有限公司－分紅－團體分紅－005L－FH001滬 2,153,119 人民幣普通股 2153119 徐長江 1,743,266 人民幣普通股 1,743,266 季敬東 1,444,059 人民幣普通股 1,444,059 張海勇 936,907 人民幣普通股 936,907 齊鍾秀 800,000 人民幣普通股 800,000 杜忠祥 721,865 人民幣普通股 721,865 上述股東關聯關係或一致行動的說明 江蘇文峰集團有限公司為公司控股股東，徐長江先生為公司的實際控制人，南通新有斐大酒店有限公司為江蘇文峰集團有限公司的全資子公司；江蘇文峰集團有限公司、徐長江先生及南通新有斐大酒店有限公司與其餘7名股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人；其餘7名股東，本公司未知其之間是否存在關聯關係也未知其是否屬於一致行動人。 註：為優化本公司股權結構，增強股票流動性，本公司第一大股東江蘇文峰集團有限公司（以下簡稱 「文峰集團」）於2014年12月21日與自然人鄭素貞女士籤署了《文峰大世界連鎖發展股份有限公司股份轉讓協議書》，將其持有本公司的11,000萬無限售流通股（佔上市公司總股本的14.88%）轉讓給鄭素貞女士。2014年12月22日，文峰集團與自然人陸永敏女士籤署了《文峰大世界連鎖發展股份有限公司股份轉讓協議書》，將其持有本公司的11,000萬無限售流通股（佔上市公司總股本的14.88%）轉讓給陸永敏女士。2015年1月6日，我公司收到了文峰集團提供的《中國證券登記結算有限責任公司過戶登記確認書》，文峰集團已與鄭素貞、陸永敏辦理完成股權過戶手續。文峰集團持有的我公司22,000萬無限售流通股於2015年1月5日分別過戶至鄭素貞和陸永敏名下（辦理過戶手續期間，該22,000萬無限售流通股被登記公司凍結）。 本次股權變動事宜涉及的相關公告，公司已於2014年12月23日、24日及2015年1月7日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以及時披露。 四、 控股股東及實際控制人變更情況 (一) 控股股東情況 1 法人 單位：萬元 幣種：人民幣 名稱 江蘇文峰集團有限公司 單位負責人或法定代表人 徐長江 成立日期 1999年8月28日 組織機構代碼 13833064-3 註冊資本 12,000 主要經營業務 實業投資 未來發展戰略 立足南通，輻射華東，做強區域，連鎖拓展 報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 無 其他情況說明 (二) 實際控制人情況 1 自然人 姓名 徐長江 國籍 中國 是否取得其他國家或地區居留權 否 最近5年內的職業及職務 江蘇文峰集團有限公司董事長、總經理，南通市文峰飯店有限公司董事長，南通大飯店有限公司董事長，南通新有斐大酒店有限公司董事長。 過去10年曾控股的境內外上市公司情況 無 2 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖 五、 其他持股在百分之十以上的法人股東 單位：萬元 幣種：人民幣 法人股東名稱 單位負責人或法定代表人 成立日期 組織機構 代碼 註冊資本 主要經營業務或管理活動等情況 南通新有斐大酒店有限公司 徐長江 2003年12月4日 75587884-X 6,000 接待旅客住宿，中餐、西餐製售，會務服務，酒店管理諮詢 情況說明 南通新有斐大酒店有限公司為公司控股股東江蘇文峰集團有限公司全資子公司，是公司第二大股東，至2014年12月31日，持有

文峰股份

10.21%的股權。 第七節 優先股相關情況 本報告期公司無優先股事項。 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、持股變動情況及報酬情況 (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位：股 姓名 職務(注) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司領取的應付報酬總額（萬元）（稅前） 徐長江 董事長 男 64 2014年6月25日 2017年6月24日 2,315,193 1,743,266 -571,927 二級市場減持 50 陳松林 副董事長 男 52 2014年6月25日 2017年6月24日 32 顧建華 董事、總經理 男 57 2014年6月25日 2017年6月24日 32 楊建華 董事 男 54 2014年6月25日 2017年6月24日 0 馬 永 董事 男 61 2014年6月25日 2017年6月24日 26 滿政德 董事、副總經理 男 63 2014年6月25日 2014年10月20日 26 範 健 獨立董事 男 58 2014年6月25日 2017年6月24日 5 胡世偉 獨立董事 男 66 2014年6月25日 2017年6月24日 5 江 平 獨立董事 男 48 2014年6月25日 2017年6月24日 5 裴浩兵 監事會主席 男 63 2014年6月25日 2017年6月24日 0 夏春寶 監事 男 60 2014年6月25日 2017年6月24日 0 單美芹 職工監事 女 45 2014年6月25日 2017年6月24日 4.6 顧 斌 副總經理 男 42 2014年6月25日 2017年6月24日 26 張 凱 財務總監、董事會秘書 男 59 2014年6月25日 2017年6月24日 14 合計 / / / / / 2,315,193 1,743,266 -571,927 / 225.6 姓名 最近5年的主要工作經歷 徐長江 曾任大慶油田採油五部六分站副站長、站長，南通市文峰飯店商品部經理，南通市文峰飯店副總經理、總經理、黨支部書記，南通大飯店總經理、黨支部書記，文峰集團董事長，南通市旅遊局黨組副書記、副局長。現任公司董事長，江蘇文峰集團有限公司董事長、總經理，南通市文峰飯店有限公司董事長，南通大飯店有限公司董事長，南通新有斐大酒店有限公司董事長。 陳松林 曾任南通市組織部科員、副科長，南通市旅遊局副局長，江蘇文峰集團有限公司副總經理。2008年6月至2012年7月任公司副董事長兼董事會秘書，江蘇文峰集團有限公司董事等。現任公司副董事長，江蘇文峰集團有限公司董事、副總經理。 顧建華 曾任南通市糖菸酒總公司團委副書記、保衛科長、人武部部長、黨辦主任，南通市新亞商場副總經理，南通文峰大世界有限公司總經理助理、副總經理、總經理。現任公司董事、總經理，公司多家下屬子公司董事長；江蘇文峰集團有限公司董事。 楊建華 曾任煤炭工業部大屯煤電公司第一中學教師，南通市文峰飯店公關部經理、營業部經理，江蘇文峰集團有限公司事業發展部經理、總經理助理。現任公司董事，江蘇文峰集團有限公司董事、副總經理。 馬 永 曾任南通商業局計財科科員，南通市財貿幹校教師，南通大飯店總經理助理，上海華成房產公司財務總監，江蘇文峰集團有限公司總經理助理、財務總監，公司董事、副總經理，江蘇文峰集團有限公司董事。現任公司董事，江蘇文峰集團有限公司董事、副總經理。 滿政德 曾任南通市生活用品公司業務主辦，南通文峰友誼商場經理，南通文峰商場副經理，公司副總經理，上海文峰千家惠購物中心有限公司總經理。現任公司董事、副總經理，江蘇文峰集團有限公司監事。 範 健 1985年9月至今一直任教於南京大學；2000年2月至今一直任中國國際貿易仲裁委員會仲裁員；2011年6月至今一直任公司獨立董事。 胡世偉 2002年5月到2009年6月任上海豫園（集團）有限公司總經理、董事長；2009年7月至今任上海黃浦豫園小額貸款股份有限公司總經理；2011年6月至今任公司獨立董事。 江 平 1999年11月至今任南通新江海聯合會計師事務所執行合伙人，主任會計師；2011年6月至今任公司獨立董事。 裴浩兵 1987年2月至今，歷任南通大飯店有限公司總經辦主任、公關部經理、總經理助理、常務副總經理、總經理、書記，江蘇文峰集團有限公司董事。2008年6月至今任公司監事會主席。 夏春寶 1995年10月至今擔任文峰集團財務總監；2008年6月至今擔任公司監事。 單美芹 現任公司職工監事、南通門店家電部副經理。 顧斌 1994年9月參加工作，2002年7月至2013年2月任中共江蘇文峰汽車連鎖發展有限公司黨支部書記、總經理。現任公司副總經理、江蘇文峰電器有限公司總經理、江蘇文峰汽車連鎖發展有限公司董事長。 張 凱 2002年8月至今任公司財務副總監、財務總監及公司下屬多家子公司監事。2012年7月任文峰期貨有限公司董事。2012年11月起兼任公司董事會秘書。 其它情況說明 2014年6月25日，公司2014年第一次臨時股東大會審議通過了公司董事會和監事會換屆選舉的議案，以累積投票表決方式選舉徐長江、陳松林、顧建華、楊建華、馬永、滿政德為公司第四屆董事會非獨立董事；選舉範健、胡世偉、江平為公司第四屆董事會獨立董事；選舉裴浩兵、夏春寶為公司第四屆監事會監事。同日，公司第四屆董事會第一次會議選舉徐長江為董事長、選舉陳松林為副董事長、聘任顧建華為公司總經理、聘任滿政德、顧斌為副總經理、聘任張凱為財務總監兼任董事會秘書；公司第四屆監事會第一次會議選舉裴浩兵為監事會主席。6月20日，公司第四屆第三次職工、工會會員代表大會選舉單美芹為公司第四屆監事會職工代表監事。 二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 (一) 在股東單位任職情況 √適用 □不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 徐長江 江蘇文峰集團有限公司 董事長、總經理 1999年8月28日 2025-01-01 徐長江 南通新有斐大酒店有限公司 董事長 2006年9月16日 2025-01-01 陳松林 江蘇文峰集團有限公司 董事 2005年6月28日 2025-01-01 陳松林 江蘇文峰集團有限公司 副總經理 2012年7月10日 2025-01-01 顧建華 江蘇文峰集團有限公司 董事 2001年10月8日 2025-01-01 楊建華 江蘇文峰集團有限公司 董事、副總經理 2001年10月8日 2025-01-01 馬 永 江蘇文峰集團有限公司 董事 2005年6月28日 2025-01-01 馬 永 江蘇文峰集團有限公司 副總經理 2013年2月25日 2025-01-01 滿政德 江蘇文峰集團有限公司 監事 2005年6月28日 2025-01-01 裴浩兵 江蘇文峰集團有限公司 董事、副總經理 2001年10月8日 2025-01-01 夏春寶 江蘇文峰集團有限公司 財務總監 1995年10月1日 2025-01-01 夏春寶 南通新有斐大酒店有限公司 監事 2003年11月29日 2025-01-01 在股東單位任職情況的說明 (二) 在其他單位任職情況 √適用 □不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 徐長江 南通市文峰飯店有限公司 董事長 徐長江 南通大飯店有限公司 董事長 徐長江 文峰期貨有限公司 董事 陳松林 南通市文峰飯店有限公司 董事 楊建華 南通市文峰飯店有限公司、文峰期貨有限公司 董事 馬 永 南通大飯店有限公司 董事 範 健 南京大學 教授、博士生導師 範 健 南京新街口百貨商店股份有限公司 獨立董事 胡世偉 上海黃埔豫園小額貸款股份有限公司 總經理 江 平 南通新江海聯合會計師事務所 執行合伙人、主任會計師 裴浩兵 南通大飯店有限公司 董事、總經理 裴浩兵 南通文峰洗滌有限公司 執行董事 裴浩兵 江蘇文峰酒店投資管理公司 董事長 張 凱 文峰期貨有限公司 董事 顧 斌 江蘇文峰汽車連鎖發展有限公司 董事長 在其他單位任職情況的說明 南通市文峰飯店有限公司、南通大飯店有限公司、江蘇文峰汽車連鎖發展有限公司、南通文峰洗滌有限公司、江蘇文峰酒店投資管理公司及文峰期貨有限公司為公司控股股東文峰集團控制的其他公司。 南京新街口百貨商店股份有限公司、上海黃埔豫園小額貸款股份有限公司、南通新江海聯合會計師事務所與公司無任何關聯關係。 三、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 根據公司章程有關規定，董事、監事報酬和津貼由公司股東大會決定，高級管理人員報酬由公司董事會決定。 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 根據年度工作目標和經營計劃的完成情況，對公司高級管理人員進行考核並發放年度績效薪酬；獨立董事的津貼已經股東大會審議通過，薪酬每人每年5萬元（含稅）。除職工監事在公司領取薪酬，其他兩名監事都不在公司領取報酬。 董事、監事和高級管理人員報酬的應付報酬情況 董事、職工監事、高級管理人員的薪酬已按月支付，獨立董事薪酬已按年支付。公司所披露的報酬與實際發放情況相符。 報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 225.6萬元 四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 滿政德 副總經理 離任 2014年10月，公司董事、副總經理滿政德先生因達到法定退休年齡申請辭去副總經理職務，公司於2014年10月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站發布了臨2014-031號《關於公司高管辭職的公告》。 五、公司核心技術團隊或關鍵技術人員情況 無 六、母公司和主要子公司的員工情況 (一) 員工情況 母公司在職員工的數量 966 主要子公司在職員工的數量 4,635 在職員工的數量合計 5,601 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 銷售人員 3,897 技術人員 337 財務人員 141 行政人員 1,226 合計 5,601 教育程度 教育程度類別 數量（人） 大專及以上 1,332 高中及中專 3,208 高中以下 1,061 合計 5,601 (二) 薪酬政策 員工工資根據"按勞取酬、多勞多得、效益優先、兼顧公平"的原則進行分配，以員工所在工作崗位的職責輕重、工作能力高低及貢獻大小為分配依據；在公司範圍內實行統一的工資制度（特聘人才除外）。此外公司根據國家有關規定，員工享有"五險一金"、帶薪休假、帶薪培訓等待遇。 (三) 培訓計劃 1、總體思路：以「低成本，高成效」為指導思想，一方面，以「請進來，走出去」為主要方式，加強與行業內培訓公司的合作開展內訓講座；同時分期選派相應層級的管理人員外出參加公開課。另一方面，加強對現有管理人員的培訓力度，提升在崗管理人員的綜合素質；同時，加大對後備人才的培養力度，挖掘企業的人才潛力，為企業的創新與發展儲備新生力量。 2、工作重點： （1）店總及以上級中高層管理者培訓：開拓中高層管理者思路與視野，提升領導力以及業務管理能力。 （2）基層管理者培訓：打造專業的基層職能管理隊伍，同時也為公司的開拓及未來發展培養生力軍。 （3）店長、一線銷售人員培訓：提升店長的團隊領導力及一線銷售人員服務接接待能力及櫃檯銷售技巧。 （4）開展全員讀書月活動：統一思想認識，開拓眼界，提升素養。 3、其他日常培訓工作：新員工入職培訓；協助新開門店培訓；其他應各門店個性化的需求而開展的培訓等。 (四) 專業構成統計圖 (五) 教育程度統計圖 第九節 公司治理 一、 公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明 報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《企業內部控制基本規範》及配套指引等有關法律法規、規範性文件的要求，不斷地完善公司治理結構，建立健全內部控制制度，規範公司運作，加強內幕信息管理，強化信息披露工作，切實維護公司及全體股東的合法權益，確保了公司持續穩定的發展。 報告期內，根據《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等規定，我們修訂了《公司章程》、制定了《公司未來三年（2014-2016年）股東回報規劃》。同時根據上海證券交易所《上市公司董事會審計委員會運作指引》和公司章程的規定，修訂了《董事會審計委員會工作制度》。上述制度已按程序經公司董事會、股東大會審議通過並對外披露。目前公司治理的實際情況基本符合中國證監會發布的有關上市公司治理規範性文件的要求。 公司《內幕信息知情人登記管理制度》已經2011年11月25日召開的第三屆董事會第八次會議審議通過，詳見2011年11月26日上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告。報告期內，公司嚴格執行《內幕信息知情人管理制度》，認真做好內幕信息知情人的登記、報備工作，對公司定期報告和重大事項建立內幕信息知情人檔案，並按規定及時報送、備案，同時嚴格規範向外部信息使用人報送公司信息的行為。報告期內，公司未發生利用內幕信息買賣公司股票的行為，也未受到監管部門的查處。 公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求是否存在差異；如有差異，應當說明原因 公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求不存在差異。 二、 股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 會議議案名稱 決議情況 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 2013年度股東大會 2014年5月5日 1、2013年度董事會工作報告；2、2013年度監事會工作報告；3、2013年度財務決算報告；4、2013年年度報告全文及摘要；5、關於2013年度利潤分配的議案； 6、關於續聘2014年度審計機構的議案；7、關於為全資子公司申請綜合授信提供擔保的議案； 8、關於授權公司董事會進行土地使用權競拍的議案；9、關於2013年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案；10、關於修改《公司章程》的議案；11、公司未來三年（2014-2016年）股東回報規劃；12、關於修訂《募集資金管理制度》的議案；聽取了2013年度獨立董事述職報告 除監事會工作報告獲得佔出席會議有表決權股份數99.998%的贊成，其他議案均獲得佔出席會議有表決權股份數100%的贊成，通過。 上海證券交易所www.sse.com.cn 2014年5月6日 2014年第一次臨時股東大會 2014年6月25日 1、公司董事會換屆選舉的議案（累積投票）；2、公司監事會換屆選舉的議案（累積投票） 全部通過 上海證券交易所www.sse.com.cn 2014年6月26日 三、 董事履行職責情況 (一) 董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委託出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 徐長江 否 10 10 7 0 0 否 1 陳松林 否 10 10 6 0 0 否 2 顧建華 否 10 10 7 0 0 否 1 楊建華 否 10 10 6 0 0 否 2 馬永 否 10 10 7 0 0 否 1 滿政德 否 10 10 6 0 0 否 2 範健 是 10 10 6 0 0 否 2 胡世偉 是 10 10 8 0 0 否 1 江平 是 10 10 6 0 0 否 2 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 無 年內召開董事會會議次數 10 其中：現場會議次數 1 通訊方式召開會議次數 6 現場結合通訊方式召開會議次數 3 (二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內，公司獨立董事未對公司有關事項提出異議。 四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議 董事會下設審計、提名、戰略、薪酬與考核四個專門委員會。報告期內，根據中國證監會、上交所及公司《章程》、各《專門委員會工作制度》的相關規定，公司董事會各專門委員會認真、勤勉地履行著各自的職責，充分發揮作用，對公司科學決策、規範運作起到了很好的推動作用。各專門委員會在履行職責時均對所審議議案表示贊成，未提出其他意見和建議。 五、 監事會發現公司存在風險的說明 監事會對報告期內的監督事項無異議。 六、 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明 公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面不存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況。 七、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 報告期內，公司繼續堅持經營承包責任制、KPI考核、輪崗和換崗、精細化檢查等制度，並逐步延伸，形成橫向到邊、縱向到底的考核網絡。年終，根據實際情況確定其報酬，董事會薪酬與考核委員會則對高級管理人員年度薪酬的發放情況進行監督與審核。 第十節 內部控制 一、 內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況 按照企業內部控制規範體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，並如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由於內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。 為了更好的提高內控建設水平，按內部控制基本規範實施各項工作，公司修訂了《董事會審計委員會工作制度》，規範了審計委員的工作職責，指導並監督內部審計工作，針對上年的缺陷重點做了檢查。根據市場及環境變化，對內部控制措施進行了適當的修訂，完善了包括財務、審計等多項管理制度，進一步完善了公司內部控制管理體系。按照《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》及《上海證券交易所上市公司內部控制指引》及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 21 號--年度內部控制評價報告的一般規定》等法律法規及規範性文件的要求，公司董事會組織完成了公司內控自我評價。報告期內，公司對納入評價範圍的業務與事項均已建立了內部控制，並得以有效執行，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。 內部控制自我評價報告詳細內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。 是否披露內部控制自我評價報告：是 二、 內部控制審計報告的相關情況說明 內部控制審計報告 XYZH/2014JNA3043 文峰大世界連鎖發展股份有限公司全體股東： 按照《企業內部控制審計指引》及中國註冊會計師執業準則的相關要求，我們審計了文峰大世界連鎖發展股份有限公司（以下簡稱

文峰股份

）2014年12月31日財務報告內部控制的有效性。 一、企業對內部控制的責任 按照《企業內部控制基本規範》 、《企業內部控制應用指引》 、《企業內部控制評價指引》的規定，建立健全和有效實施內部控制，並評價其有效性是

文峰股份

董事會的責任。 二、註冊會計師的責任 我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發表審計意見，並對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。 三、內部控制的固有局限性 內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發現錯報的可能性。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。 四、財務報告內部控制審計意見 我們認為，

文峰股份

於2014年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) 中國註冊會計師：路 清 中國註冊會計師：王慶濤 中國 北京 二O一五年二月二十六日 是否披露內部控制審計報告：是 三、 年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明 2011年11月25日召開的公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，對公司年報信息披露重大差錯責任做了相關規定。相關人員嚴格執行該項制度，截至本報告出具日，公司年報披露未發生重大差錯。 第十一節 財務報告 一、 審計報告 XYZH/2014JNA3037 文峰大世界連鎖發展股份有限公司全體股東： 我們審計了後附的文峰大世界連鎖發展股份有限公司（以下簡稱

文峰股份

）財務報表，包括2014年12月31日的合併及母公司資產負債表，2014年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表以及財務報表附註。 一、管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是

文峰股份

管理層的責任，這種責任包括：（1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、註冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、 審計意見 我們認為，

文峰股份

財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了文峰股份2014年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2014年度的合併及母公司經營成果和現金流量。 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) 中國註冊會計師：路 清 中國註冊會計師：王慶濤 中國 北京 二O一五年二月二十六日 二、 財務報表 合併資產負債表 2014年12月31日 編制單位: 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 期末餘額 期初餘額 流動資產： 貨幣資金 七·1 533,652,634.78 796,178,228.05 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 七·2 400,000.00 應收帳款 七·3 23,311,908.30 28,096,219.89 預付款項 七·4 159,930,270.43 494,364,886.20 應收保費 應收分保帳款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 七·5 95,374,235.89 77,711,183.11 買入返售金融資產 存貨 七·6 1,814,787,580.58 2,953,927,208.50 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 七·7 112,277,968.84 121,205,085.95 流動資產合計 2,739,334,598.82 4,471,882,811.70 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 七·8 4,865,000.00 4,865,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 七·9 298,144,600.00 298,144,600.00 投資性房地產 固定資產 七·10 2,534,057,624.58 1,484,239,651.30 在建工程 七·11 359,934,879.79 123,788,810.40 工程物資 七·12 32,097.80 25,465.00 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 七·13 488,683,837.50 450,290,517.61 開發支出 商譽 長期待攤費用 七·14 94,885,280.68 76,636,375.63 遞延所得稅資產 七·15 72,246,172.01 53,479,228.24 其他非流動資產 七·16 221,000,000.00 非流動資產合計 4,073,849,492.36 2,491,469,648.18 資產總計 6,813,184,091.18 6,963,352,459.88 流動負債： 短期借款 七·17 233,650,000.00 100,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 七·18 250,136,300.00 336,752,600.00 應付帳款 七·19 565,497,939.85 676,232,781.14 預收款項 七·20 1,125,129,383.31 1,587,215,185.68 賣出回購金融資產款 應付手續費及佣金 應付職工薪酬 七·21 22,591,181.23 23,691,408.31 應交稅費 七·22 67,418,903.86 60,291,325.68 應付利息 七·23 572,244.89 179,666.68 應付股利 其他應付款 七·24 528,807,470.37 335,041,600.73 應付分保帳款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 七·25 26,126,139.53 24,135,739.35 流動負債合計 2,819,929,563.04 3,143,540,307.57 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 七·26 2,048,064.92 2,191,799.00 遞延所得稅負債 七·15 44,366,449.98 49,242,416.98 其他非流動負債 非流動負債合計 46,414,514.90 51,434,215.98 負債合計 2,866,344,077.94 3,194,974,523.55 所有者權益 股本 七·27 739,200,000.00 739,200,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 七·28 1,922,648,091.60 1,918,994,968.41 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 七·29 277,349,495.30 233,288,237.00 一般風險準備 未分配利潤 七·30 1,008,522,613.14 875,000,841.87 歸屬於母公司所有者權益合計 3,947,720,200.04 3,766,484,047.28 少數股東權益 -880,186.80 1,893,889.05 所有者權益合計 3,946,840,013.24 3,768,377,936.33 負債和所有者權益總計 6,813,184,091.18 6,963,352,459.88 法定代表人：徐長江 主管會計工作負責人：顧建華會計機構負責人：張 凱 母公司資產負債表 2014年12月31日 編制單位:文峰大世界連鎖發展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 期末餘額 期初餘額 流動資產： 貨幣資金 205,271,301.93 429,952,096.53 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收帳款 十五·1 523,022.88 273,186.43 預付款項 26,147,453.67 30,105,824.63 應收利息 1,891,175.00 2,243,312.49 應收股利 其他應收款 十五·2 1,451,324,225.57 1,019,455,653.23 存貨 20,520,842.78 20,747,663.07 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 877,659,873.98 970,381,976.38 流動資產合計 2,583,337,895.81 2,473,159,712.76 非流動資產： 可供出售金融資產 4,865,000.00 4,865,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 十五·3 1,763,139,043.09 1,713,139,043.09 投資性房地產 固定資產 224,932,941.32 233,740,333.23 在建工程 304,000.00 3,932,027.58 工程物資 32,097.80 25,465.00 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 24,904,955.62 26,552,685.88 開發支出 商譽 長期待攤費用 15,988,413.38 16,596,734.42 遞延所得稅資產 8,925,581.66 6,290,554.08 其他非流動資產 221,000,000.00 非流動資產合計 2,264,092,032.87 2,005,141,843.28 資產總計 4,847,429,928.68 4,478,301,556.04 流動負債： 短期借款 233,650,000.00 100,000,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 68,870,000.00 151,860,000.00 應付帳款 204,652,891.99 58,319,146.14 預收款項 311,028,070.23 375,748,835.47 應付職工薪酬 10,098,164.03 13,106,219.72 應交稅費 -636.82 25,499,877.96 應付利息 572,244.89 179,666.67 應付股利 其他應付款 268,709,169.01 179,033,254.85 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 9,902,957.61 9,108,070.49 流動負債合計 1,107,482,860.94 912,855,071.30 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 1,107,482,860.94 912,855,071.30 所有者權益： 股本 739,200,000.00 739,200,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,806,753,357.35 1,806,753,357.35 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 272,487,834.49 228,426,576.19 未分配利潤 921,505,875.90 791,066,551.20 所有者權益合計 3,739,947,067.74 3,565,446,484.74 負債和所有者權益總計 4,847,429,928.68 4,478,301,556.04 法定代表人：徐長江 主管會計工作負責人：顧建華會計機構負責人：張 凱 合併利潤表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 7,795,172,186.40 7,178,508,866.03 其中：營業收入 七·31 7,795,172,186.40 7,178,508,866.03 利息收入 已賺保費 手續費及佣金收入 二、營業總成本 7,245,098,633.21 6,671,069,249.18 其中：營業成本 七·31 6,260,009,968.91 5,916,189,431.24 利息支出 手續費及佣金支出 退保金 賠付支出淨額 提取保險合同準備金淨額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 七·32 195,426,412.26 113,509,636.93 銷售費用 七·33 459,780,680.85 378,098,836.48 管理費用 七·34 299,135,974.88 250,272,016.30 財務費用 七·35 26,543,864.00 10,635,330.07 資產減值損失 七·36 4,201,732.31 2,363,998.16 加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列） 投資收益（損失以「－」號填列） 七·37 3,843,862.18 14,898,590.13 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以「－」號填列） 三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 553,917,415.37 522,338,206.98 加：營業外收入 七·38 82,293,090.14 19,703,646.30 其中：非流動資產處置利得 56,304,532.80 680,460.85 減：營業外支出 七·39 13,854,233.06 14,084,595.05 其中：非流動資產處置損失 1,971,136.50 1,021,202.39 四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 622,356,272.45 527,957,258.23 減：所得稅費用 七·40 181,435,318.73 144,584,295.00 五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 440,920,953.72 383,372,963.23 歸屬於母公司所有者的淨利潤 443,695,029.57 384,642,818.63 少數股東損益 -2,774,075.85 -1,269,855.40 六、其他綜合收益的稅後淨額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 （一）以後不能重分分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重 分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以後將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 七、綜合收益總額 440,920,953.72 383,372,963.23 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 443,695,029.57 384,642,818.63 歸屬於少數股東的綜合收益總額 -2,774,075.85 -1,269,855.40 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.60 0.52 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.60 0.52 定代表人：徐長江 主管會計工作負責人：顧建華會計機構負責人：張 凱 母公司利潤表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 十五·4 1,865,109,646.47 1,843,758,063.88 減：營業成本 十五·4 1,604,455,603.09 1,593,583,347.70 營業稅金及附加 39,757,240.66 34,351,279.74 銷售費用 64,582,162.50 60,205,379.11 管理費用 72,711,610.28 67,054,032.36 財務費用 -16,491,980.92 -49,293,897.98 資產減值損失 9,745,223.21 3,197,122.93 加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列） 投資收益（損失以「－」號填列） 十五·5 391,618,691.62 395,856,500.68 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 481,968,479.27 530,517,300.70 加：營業外收入 917,793.29 1,483,273.71 其中：非流動資產處置利得 42,399.60 98,891.20 減：營業外支出 2,673,323.94 3,556,123.78 其中：非流動資產處置損失 172,046.70 502,770.91 三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 480,212,948.62 528,444,450.63 減：所得稅費用 39,600,365.62 51,100,139.55 四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 440,612,583.00 477,344,311.08 五、其他綜合收益的稅後淨額 （一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以後將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 440,612,583.00 477,344,311.08 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：徐長江 主管會計工作負責人：顧建華會計機構負責人：張 凱 合併現金流量表 2014年1—12月 單位：元 幣種：人民幣 項目 附註 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 8,314,620,149.45 8,463,509,985.26 客戶存款和同業存放款項淨增加額 向中央銀行借款淨增加額 向其他金融機構拆入資金淨增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金淨額 保戶儲金及投資款淨增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額 收取利息、手續費及佣金的現金 拆入資金淨增加額 回購業務資金淨增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 256,726,377.68 181,756,303.89 經營活動現金流入小計 8,571,346,527.13 8,645,266,289.15 購買商品、接受勞務支付的現金 7,157,535,311.64 7,263,008,691.09 客戶貸款及墊款淨增加額 存放中央銀行和同業款項淨增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及佣金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 280,571,793.76 245,349,732.25 支付的各項稅費 534,718,204.84 509,551,463.34 支付其他與經營活動有關的現金 347,295,100.52 332,560,467.66 經營活動現金流出小計 8,320,120,410.76 8,350,470,354.34 經營活動產生的現金流量淨額 251,226,116.37 294,795,934.81 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 13,578,697.46 176,715,021.94 取得投資收益收到的現金 92,500.00 98,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 364,679,220.13 71,434,722.78 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 收到其他與投資活動有關的現金 158,751,142.93 投資活動現金流入小計 378,350,417.59 406,998,887.65 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 595,197,267.30 331,876,896.66 投資支付的現金 37,010,000.00 298,144,600.00 質押貸款淨增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 160,047,460.15 投資活動現金流出小計 632,207,267.30 790,068,956.81 投資活動產生的現金流量淨額 -253,856,849.71 -383,070,069.16 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 625,290,000.00 110,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 30,000,000.00 100,000,000.00 籌資活動現金流入小計 655,290,000.00 210,000,000.00 償還債務支付的現金 500,000,000.00 363,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 276,376,092.85 252,845,164.85 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 500,000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 100,000,000.00 30,000,000.00 籌資活動現金流出小計 876,376,092.85 645,845,164.85 籌資活動產生的現金流量淨額 -221,086,092.85 -435,845,164.85 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物淨增加額 -223,716,826.19 -524,119,299.20 加：期初現金及現金等價物餘額 677,237,700.97 1,201,357,000.17 六、期末現金及現金等價物餘額 453,520,874.78 677,237,700.97 法定代表人：徐長江 主管會計工作負責人：顧建華會計機構負責人：張 凱 母公司現金流量表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 2,097,620,081.26 2,098,100,694.81 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 195,972,530.84 81,881,945.72 經營活動現金流入小計 2,293,592,612.10 2,179,982,640.53 購買商品、接受勞務支付的現金 1,795,964,768.93 1,893,717,605.02 支付給職工以及為職工支付的現金 47,829,927.38 46,735,572.32 支付的各項稅費 138,741,990.67 130,671,270.99 支付其他與經營活動有關的現金 271,396,557.21 129,960,648.50 經營活動現金流出小計 2,253,933,244.19 2,201,085,096.83 經營活動產生的現金流量淨額 39,659,367.91 -21,102,456.30 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 3,402,938.56 176,480,939.75 取得投資收益收到的現金 324,532,500.00 323,712,891.93 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 111,159.51 348,242.50 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 收到其他與投資活動有關的現金 557,797,469.92 767,819,071.22 投資活動現金流入小計 885,844,067.99 1,268,361,145.40 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 240,144,111.11 41,821,944.27 投資支付的現金 87,010,000.00 348,144,600.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 584,403,299.46 1,259,865,776.09 投資活動現金流出小計 911,557,410.57 1,649,832,320.36 投資活動產生的現金流量淨額 -25,713,342.58 -381,471,174.96 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 625,290,000.00 100,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 30,000,000.00 100,000,000.00 籌資活動現金流入小計 655,290,000.00 200,000,000.00 償還債務支付的現金 500,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 280,376,092.85 250,801,863.01 支付其他與籌資活動有關的現金 100,000,000.00 30,000,000.00 籌資活動現金流出小計 880,376,092.85 280,801,863.01 籌資活動產生的現金流量淨額 -225,086,092.85 -80,801,863.01 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物淨增加額 -211,140,067.52 -483,375,494.27 加：期初現金及現金等價物餘額 394,277,369.45 877,652,863.72 六、期末現金及現金等價物餘額 183,137,301.93 394,277,369.45 法定代表人：徐長江 主管會計工作負責人：顧建華會計機構負責人：張 凱 合併所有者權益變動表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末餘額 739,200,000.00 1,918,994,968.41 233,288,237.00 875,000,841.87 1,893,889.05 3,768,377,936.33 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合併 其他 二、本年期初餘額 739,200,000.00 1,918,994,968.41 233,288,237.00 875,000,841.87 1,893,889.05 3,768,377,936.33 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 3,653,123.19 44,061,258.30 133,521,771.27 -2,774,075.85 178,462,076.91 （一）綜合收益總額 443,695,029.57 -2,774,075.85 440,920,953.72 （二）所有者投入和減少資本 3,653,123.19 3,653,123.19 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入所有者權益的金額 4．其他 3,653,123.19 3,653,123.19 （三）利潤分配 44,061,258.30 -310,173,258.30 -266,112,000.00 1．提取盈餘公積 44,061,258.30 -44,061,258.30 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -266,112,000.00 -266,112,000.00 4．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末餘額 739,200,000.00 1,922,648,091.60 277,349,495.30 1,008,522,613.14 -880,186.80 3,946,840,013.24 項目 上期 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末餘額 492,800,000.00 2,165,167,781.23 185,553,805.89 784,492,454.35 3,663,744.45 3,631,677,785.92 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合併 其他 二、本年期初餘額 492,800,000.00 2,165,167,781.23 185,553,805.89 784,492,454.35 3,663,744.45 3,631,677,785.92 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 246,400,000.00 -246,172,812.82 47,734,431.11 90,508,387.52 -1,769,855.40 136,700,150.41 （一）綜合收益總額 384,642,818.63 -1,269,855.40 383,372,963.23 （二）所有者投入和減少資本 227,187.18 227,187.18 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入所有者權益的金額 4．其他 227,187.18 227,187.18 （三）利潤分配 47,734,431.11 -294,134,431.11 -500,000.00 -246,900,000.00 1．提取盈餘公積 47,734,431.11 -47,734,431.11 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -246,400,000.00 -500,000.00 -246,900,000.00 4．其他 （四）所有者權益內部結轉 246,400,000.00 -246,400,000.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 246,400,000.00 -246,400,000.00 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末餘額 739,200,000.00 1,918,994,968.41 233,288,237.00 875,000,841.87 1,893,889.05 3,768,377,936.33 法定代表人：徐長江 主管會計工作負責人：顧建華會計機構負責人：張 凱 母公司所有者權益變動表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末餘額 739,200,000.00 1,806,753,357.35 228,426,576.19 791,066,551.20 3,565,446,484.74 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初餘額 739,200,000.00 1,806,753,357.35 228,426,576.19 791,066,551.20 3,565,446,484.74 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 44,061,258.30 130,439,324.70 174,500,583.00 （一）綜合收益總額 440,612,583.00 440,612,583.00 （二）所有者投入和減少資本 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入所有者權益的金額 4．其他 （三）利潤分配 44,061,258.30 -310,173,258.30 -266,112,000.00 1．提取盈餘公積 44,061,258.30 -44,061,258.30 2．對所有者（或股東）的分配 -266,112,000.00 -266,112,000.00 3．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末餘額 739,200,000.00 1,806,753,357.35 272,487,834.49 921,505,875.90 3,739,947,067.74 項目 上期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末餘額 492,800,000.00 2,053,153,357.35 180,692,145.08 607,856,671.23 3,334,502,173.66 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初餘額 492,800,000.00 2,053,153,357.35 180,692,145.08 607,856,671.23 3,334,502,173.66 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 246,400,000.00 -246,400,000.00 47,734,431.11 183,209,879.97 230,944,311.08 （一）綜合收益總額 477,344,311.08 477,344,311.08 （二）所有者投入和減少資本 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入所有者權益的金額 4．其他 （三）利潤分配 47,734,431.11 -294,134,431.11 -246,400,000.00 1．提取盈餘公積 47,734,431.11 -47,734,431.11 2．對所有者（或股東）的分配 -246,400,000.00 -246,400,000.00 3．其他 （四）所有者權益內部結轉 246,400,000.00 -246,400,000.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 246,400,000.00 -246,400,000.00 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末餘額 739,200,000.00 1,806,753,357.35 228,426,576.19 791,066,551.20 3,565,446,484.74 法定代表人：徐長江 主管會計工作負責人：顧建華會計機構負責人：張 凱 三、 公司基本情況 1. 公司概況 1） 1）公司設立及變更情況 （1）公司設立及2001年變更為股份公司情況 文峰大世界連鎖發展股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）是由江蘇文峰大世界連鎖發展有限公司整體變更而來，江蘇文峰大世界連鎖發展有限公司的前身為1995年9月27日成立的全民所有制企業——南通文峰大世界。南通文峰大世界最早是由南通市文峰飯店撥款建設，註冊資金為3,000萬元。經南通市國有資產管理局以通國營運（1999）第41號文批准，1999年9月南通文峰大世界的投資主體變更為江蘇文峰集團有限公司（以下簡稱「文峰集團」），註冊資本變更為5,312萬元。2000年3月3日，南通市國有資產管理局以通國評[2000]18號文件正式批准南通文峰大世界改制為有限公司，改制後公司註冊資本仍為5,312萬元，其中文峰集團出資佔註冊資本的94.13%，南通市文峰飯店出資佔註冊資本的5.87%。 2001年10月，經公司臨時股東會一致同意，公司股東文峰集團和文峰飯店分別向受讓方（即下述各新增股東）轉讓所持有的部分股權。2001年10月28日，南通市國有資產管理委員會以通資委（2001）44號文件批准了上述股權轉讓事宜。股權轉讓完成後，公司註冊資本為5,312.00萬元，其中文峰集團出資3,914.76萬元，佔註冊資本的73.70%；南通建設港口物資公司（後更名為「南通建設港口物資有限公司」，以下簡稱「南通建港」）出資241.16萬元，佔公司註冊資本的4.54%；江蘇森達有限公司（以下簡稱「江蘇森達」）出資140.77萬元，佔公司註冊資本的2.65%；徐長江先生出資140.77萬元，佔公司註冊資本的2.65%；顧金坤先生出資140.77萬元，佔公司註冊資本的2.65%；顧建華先生出資128.55萬元，佔公司註冊資本的2.42%；楊建華先生出資108.36萬元，佔公司註冊資本的2.04%；裴浩兵先生出資92.43萬元，佔公司註冊資本的1.74%；馬永先生出資92.43萬元，佔公司註冊資本的1.74%；啟東市建築安裝工程有限公司（以下簡稱「啟東建安」）出資312.00萬元，佔公司註冊資本的5.87%。股權轉讓後，南通市文峰飯店不再持有公司股權。 2001年11月20日，經江蘇省人民政府蘇政復【2001】212號文批准，並由公司股東會決議同意公司整體變更為股份有限公司，天一會計師事務所有限公司於2001年12月24日出具了天一會驗字（2001）第2-073號《驗資報告》。公司於2001年12月26日在江蘇省工商行政管理局辦理註冊登記手續，公司名稱變更為「江蘇文峰大世界連鎖發展股份有限公司」。公司註冊資本變更為13,371萬元，其中，文峰集團出資9,854.42萬元，佔註冊資本的73.70%；啟東建安出資784.88萬元，佔公司註冊資本的5.87%；南通建港出資607.04萬元，佔公司註冊資本的4.54%；江蘇森達出資354.33萬元，佔公司註冊資本的2.65%；徐長江先生出資354.33萬元，佔公司註冊資本的2.65%；顧金坤先生出資354.33萬元，佔公司註冊資本的2.65%；顧建華先生出資323.58萬元，佔公司註冊資本的2.42%；楊建華先生出資272.77萬元，佔公司註冊資本的2.04%；裴浩兵先生出資232.66萬元，佔公司註冊資本的1.74%；馬永先生出資232.66萬元，佔公司註冊資本的1.74%。公司當時的股權設置、股本結構及股權性質的界定於2001年12月12日經江蘇省財政廳以蘇財國資【2001】280號文確認。 （2）2005年及2006年的股權轉讓 2005年1月，啟東建安與南通新有斐大酒店有限公司（以下簡稱「新有斐」）籤訂股權轉讓協議，啟東建安將其持有的公司5.87%股權全部轉讓給新有斐，轉讓價格為1,640.44萬元。2005年8月，江蘇森達與新有斐籤訂股權轉讓協議，江蘇森達將其持有的公司2.56%股權全部轉讓給新有斐，轉讓價格為535.06萬元。2006年5月，江山農藥化工股份有限公司（承接南通建港所持本公司股權）將所持有的公司4.54%的股份（607.04萬股），以人民幣1,120萬元轉讓給新有斐。 上述股權轉讓後，新有斐持有本公司1,746.25萬股，佔公司總股本的13.06%；啟東建安、江蘇森達和

江山化工

不再持有本公司股份，公司其他股東所持公司股份及所佔股本份額不變。 （3）2006年整體變更為有限責任公司及股權轉讓 公司2006年6月23日臨時股東大會審議通過公司類型由股份有限公司變更為有限責任公司，註冊資本不變；同時徐長江、顧金坤、顧建華、楊建華、裴浩兵、馬永等6位自然人股東將其持有的公司股權全部轉讓給文峰集團，共計1,770.33萬股，佔註冊資本的13.24%，轉讓價格以經審計確認的公司2005年度淨資產扣除2006年已分配的2005年度紅利為依據。 截至2006年8月22日，所有股權轉讓全部完成，公司註冊資本不變，仍為13,371萬元人民幣。2006年8月25日，南通萬隆會計師事務所有限公司出具通萬驗字（2006）第80號《驗資報告》。2006年8月28日，公司獲發新的《企業法人營業執照》，公司名稱變更為「江蘇文峰大世界連鎖發展有限公司」。 本次整體變更及股權轉讓後公司的股權結構為：文峰集團出資11,624.75萬元，佔註冊資本的86.94%，新有斐出資1,746.25萬元，佔註冊資本的13.06%。 （4）2007年整體變更設立股份有限公司及增資情況 2007年1月19日，公司召開股東會，決定整體變更設立股份有限公司。2007年2月16日，公司召開股東會，同意根據中和正信會計師事務所出具的審計報告，將公司截至2006年12月31日淨資產360,265,228.21元中的360,000,000.00元作為新股份有限公司的註冊資本，餘額計入資本公積；同時增加註冊資本，由原股東文峰集團和新有斐分別增資8,694,000.00元和1,306,000.00元。整體變更及增資後，公司註冊資本為人民幣37,000萬元，等額分成37,000萬股，每股面值人民幣1元。上述股權變更業經南通萬隆會計師事務所有限公司出具通萬驗字【2007】第013號《驗資報告》審驗。整體變更設立股份公司後，公司股權結構為：文峰集團持有32,167.8萬股，佔公司總股本的86.94%；新有斐持有4,832.20萬股，佔公司總股本的13.06%。 2007年12月20日，公司召開臨時股東大會，同意新增北京舜世嘉和投資顧問有限公司和自然人陳建平兩位股東，同時增加註冊資本1,280萬元；同意新股東按照3.50元/股的價格認購公司股份；由北京舜世嘉和投資顧問有限公司投入人民幣2,275萬元，陳建平投入人民幣2,205萬元。本次增資後公司股權結構為：文峰集團持有32,167.8萬股，佔公司總股本的84.0329%；新有斐持有4,832.20萬股，佔公司總股本的12.6233%；北京舜世嘉和投資顧問有限公司持有650.00萬股，佔公司總股本的1.6980%；陳建平持有630萬股，佔公司總股本的1.6458%。上述增資業經南通萬隆會計師事務所有限公司以通萬驗字（2007）第135號《驗資報告》審驗。2007年12月28日，本次增資的工商變更登記手續辦理完畢，變更後的註冊資本為人民幣382,800,000.00 元。。 2007年3月2日，公司召開臨時股東大會，同意公司名稱變更為「文峰大世界連鎖發展股份有限公司」。2007年3月15日，上述公司名稱變更登記事宜辦理完畢。 （5）2011 年首次公開發行人民幣普通股情況 2011 年5 月25 日，經中國證券監督管理委員會證監許可【2011】719 號文《關於核准文峰大世界連鎖發展股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，本公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票110,000,000 股，發行價格為每股人民幣20.00 元，增加註冊資本(股本)計人民幣110,000,000.00 元，變更後的註冊資本（股本）為人民幣492,800,000.00 元。2011 年6 月3 日，本公司股票在上海證券交易所上市交易。 （6）2013年5月資本公積轉增股本情況 2013年4月22日，公司召開2012年度股東大會，審議通過了《關於2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》，以2012年末總股本49,280萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，合計轉增股本24,640萬股。公司已於2013年5月15日實施完成該項分配方案，公司的總股本增至73,920萬股。公司於2013年6月6日取得了江蘇省南通工商行政管理局換發的《企業法人營業執照》。 公司法定代表人：徐長江 公司註冊地址：江蘇省南通市南大街3-21號 公司總部辦公地址：江蘇省南通市青年東路1號 2） 2）公司業務性質及主要經營範圍 公司屬於商業連鎖經營行業，公司主要業務：公司主要經營百貨、超市、電器專業銷售等零售業務。公司主要經營地為江蘇省和上海市，公司自成立以來主營業務未發生變更。 公司經營範圍：許可經營項目：餐飲服務（限指定的分支機構經營）；酒銷售、煙零售，江蘇省範圍內的第二類增值電信業務中的信息服務業務（以上項目按許可證核准的範圍和期限經營）。一般經營項目：國內貿易（國家有專項規定的辦理審批手續後經營），實業投資，攝影服務，房屋，櫃檯租賃，工藝美術品（黃金飾品零售）銷售。 2. 合併財務報表範圍 本公司合併財務報表範圍包括南通文峰商貿採購批發有限公司、江蘇文峰電器有限公司、啟東文峰大世界有限公司等43家公司。與上年相比，本年因新設增加南通文峰城市廣場購物中心有限公司1家、因清算註銷減少南通文峰千家惠王府購物中心有限公司1家。 詳見「第十一節 財務報告」中「八、合併範圍的變化」及「九、在其他主體中的權益」相關內容。 四、 財務報表的編制基礎 1. 編制基礎 本公司財務報表以持續經營為編制基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則》及相關規定，並基於本附註「五、重要會計政策及會計估計」所述會計政策和會計估計編制。 2. 持續經營 公司自本報告期末至少12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。 五、 重要會計政策及會計估計 具體會計政策和會計估計提示： 本公司根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計包括營業周期、應收款項壞帳準備的確認和計量、發出存貨計量、固定資產分類及折舊方法、無形資產攤銷、收入確認和計量等。 1. 遵循企業會計準則的聲明 本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。 2. 會計期間 本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。 3. 營業周期 本公司營業周期為12個月。 4. 記帳本位幣 本公司的記帳本位幣為人民幣。 5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法 本公司作為合併方，在同一控制下企業合併中取得的資產和負債，在合併日按被合併方在最終控制方合併報表中的帳面價值計量。取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。 在非同一控制下企業合併中取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。合併成本為本集團在購買日為取得對被購買方的控制權而支付的現金或非現金資產、發行或承擔的負債、發行的權益性證券等的公允價值以及在企業合併中發生的各項直接相關費用之和（通過多次交易分步實現的企業合併，其合併成本為每一單項交易的成本之和）。合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對合併中取得的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值、以及合併對價的非現金資產或發行的權益性證券等的公允價值進行覆核，經覆核後，合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，將其差額計入合併當期營業外收入。 6. 合併財務報表的編制方法 本公司將所有控制的子公司納入合併財務報表範圍。 在編制合併財務報表時，子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。 合併範圍內的所有重大內部交易、往來餘額及未實現利潤在合併報表編制時予以抵銷。子公司的所有者權益中不屬於母公司的份額以及當期淨損益、其他綜合收益及綜合收益總額中屬於少數股東權益的份額，分別在合併財務報表「少數股東權益、少數股東損益、歸屬於少數股東的其他綜合收益及歸屬於少數股東的綜合收益總額」項目列示。 對於同一控制下企業合併取得的子公司，其經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編制比較合併財務報表時，對上年財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。 通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併的，應在取得控制權的報告期，補充披露在合併財務報表中的處理方法。例如：通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併，編制合併報表時，視同在最終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整，在編制比較報表時，以不早於本公司和被合併方同處於最終控制方的控制之下的時點為限，將被合併方的有關資產、負債併入本公司合併財務報表的比較報表中，並將合併而增加的淨資產在比較報表中調整所有者權益項下的相關項目。為避免對被合併方淨資產的價值進行重複計算，本公司在達到合併之前持有的長期股權投資，在取得原股權之日與本集團和被合併方處於同一方最終控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益和其他淨資產變動，應分別衝減比較報表期間的期初留存收益和當期損益。 對於非同一控制下企業合併取得子公司，經營成果和現金流量自本公司取得控制權之日起納入合併財務報表。在編制合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。 通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併的，應在取得控制權的報告期，補充披露在合併財務報表中的處理方法。例如：通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併，編制合併報表時，對於購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益；與其相關的購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除淨損益、其他綜合收益和利潤分配外的其他所有者權益變動，在購買日所屬當期轉為投資損益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。 本公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，在合併財務報表中，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本溢價或股本溢價，資本公積不足衝減的，調整留存收益。 本公司因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權的，在編制合併財務報表時，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資損益，同時衝減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，在喪失控制權時轉為當期投資損益 。 本公司通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，如果處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，應當將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的投資損益。 7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法 本公司的合營安排包括共同經營和合營企業。對於共同經營項目,本集團作為共同經營中的合營方確認單獨持有的資產和承擔的負債，以及按份額確認持有的資產和承擔的負債，根據相關約定單獨或按份額確認相關的收入和費用。與共同經營發生購買、銷售不構成業務的資產交易的，僅確認因該交易產生的損益中歸屬於共同經營其他參與方的部分。 8. 現金及現金等價物的確定標準 本公司現金流量表之現金指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金流量表之現金等價物指持有期限不超過3個月、流動性強、易於轉換為已知金額現金且價值變動風險很小的投資。 9. 外幣業務和外幣報表折算 本公司外幣交易按交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣金額。於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折算差額除了為購建或生產符合資本化條件的資產而借入的外幣專門借款產生的匯兌差額按資本化的原則處理外，直接計入當期損益。 10. 金融工具 本公司成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。 （1） 金融資產 1） 金融資產分類、確認依據和計量方法 本公司按投資目的和經濟實質對擁有的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、應收款項及可供出售金融資產。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。本集團將滿足下列條件之一的金融資產歸類為交易性金融資產：取得該金融資產的目的是為了在短期內出售；屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明公司近期採用短期獲利方式對該組合進行管理；屬於衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。本集團將只有符合下列條件之一的金融工具，才可在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產：該指定可以消除或明顯減少由於該金融工具的計量基礎不同所導致的相關利得或損失在確認或計量方面不一致的情況；公司風險管理或投資策略的正式書面文件已載明，該金融工具組合以公允價值為基礎進行管理、評價並向關鍵管理人員報告；包含一項或多項嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具對混合工具的現金流量沒有重大改變，或所嵌入的衍生工具明顯不應當從相關混合工具中分拆；包含需要分拆但無法在取得時或後續的資產負債表日對其進行單獨計量的嵌入衍生工具的混合工具。對此類金融資產，採用公允價值進行後續計量。公允價值變動計入公允價值變動損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資損益，同時調整公允價值變動損益。 持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本集團有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。持有至到期投資採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期損益。 應收款項，是指在活躍市場中沒有報價，回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期損益。 可供出售金融資產，是指初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產，以及未被劃分為其他類的金融資產。這類資產中，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按成本進行後續計量；其他存在活躍市場報價或雖沒有活躍市場報價但公允價值能夠可靠計量的，按公允價值計量，公允價值變動計入其他綜合收益。對於此類金融資產採用公允價值進行後續計量，除減值損失及外幣貨幣性金融資產形成的匯兌損益外，可供出售金融資產公允價值變動直接計入股東權益，待該金融資產終止確認時，原直接計入權益的公允價值變動累計額轉入當期損益。可供出售債務工具投資在持有期間按實際利率法計算的利息，以及被投資單位宣告發放的與可供出售權益工具投資相關的現金股利，作為投資收益計入當期損益。對於在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，按成本計量。 2） 金融資產轉移的確認依據和計量方法 金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：①收取該金融資產現金流量的合同權利終止；②該金融資產已轉移，且本集團將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；③該金融資產已轉移，雖然本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。 企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產控制的，則按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。 金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的帳面價值，與因轉移而收到的對價及原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將因轉移而收到的對價及應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和，與分攤的前述帳面金額的差額計入當期損益。 3） 金融資產減值的測試方法及會計處理方法 除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本集團於資產負債表日對其他金融資產的帳面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。 本集團在活躍市場上有報價的股票投資、債券投資等可供出售金融資產，年末按照以活躍市場中的報價確認的公允價值，較成本下跌幅度達到或超過50%以上；或截至資產負債表日持續下跌時間已經達到或超過6個月，本集團根據成本與年末公允價值的差額確認累積應計提的減值準備。 以攤餘成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值低於帳面價值的差額，計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。 當可供出售金融資產發生減值，原直接計入所有者權益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出並計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期後公允價值上升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回並計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公允價值上升直接計入所有者權益。 （2） 金融負債 1） 金融負債分類、確認依據和計量方法 本集團的金融負債於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。按照公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。 其他金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。 2） 金融負債終止確認條件 當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部分。公司與債權人之間籤訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。公司對現存金融負債全部或部分的合同條款作出實質性修改的，終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。終止確認部分的帳面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。 （3） 金融資產和金融負債的公允價值確定方法 本集團以主要市場的價格計量金融資產和金融負債的公允價值，不存在主要市場的，以最有利市場的價格計量金融資產和金融負債的公允價值，並且採用當時適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術。公允價值計量所使用的輸入值分為三個層次，即第一層次輸入值是計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重大意義的輸入值所屬的最低層次決定。 11. 應收款項 (1). 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項 單項金額重大的判斷依據或金額標準 將單項金額超過500萬元的應收款項視為重大應收款項 單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法 根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，計提壞帳準備 (2). 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項： 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的計提方法（帳齡分析法、餘額百分比法、其他方法） 帳齡組合 按帳齡分析法計提壞帳準備 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的 √適用 □不適用 帳齡 應收帳款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 1年以內（含1年） 5.00 5.00 其中：1年以內分項，可添加行 1－2年 10.00 10.00 2－3年 20.00 20.00 3年以上 3－4年 50.00 50.00 4－5年 80.00 80.00 5年以上 100.00 100.00 (3). 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項： 單項計提壞帳準備的理由 單項金額不重大且按照組合計提壞帳準備不能反映其風險特徵的應收款項 壞帳準備的計提方法 根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，計提壞帳準備 12. 存貨 本公司百貨零售類子公司存貨主要包括庫存商品、材料物資、低值易耗品等，從事房地產業務的子公司存貨包括開發產品、開發成本、低值易耗品等。 存貨實行永續盤存制。存貨在取得時按實際成本計價；開發產品的實際成本包括土地出讓金、基礎配套設施支出、建築安裝工程支出、開發項目完工之前所發生的借款費用及開發過程中的其他相關費用。開發產品成本按開發產品的實際成本進行結轉。公共配套設施費用的核算方法：住宅小區中無償交付管理部門使用的非營業性的文教、衛生、行政管理、市政公用配套設施所需費用以及由政府部門收取的公共配套設施費，計入小區商品房成本；有償轉讓的或擁有收益權的公共配套設施按各配套設施項目獨立作為成本核算對象歸集成本，單獨計入「開發產品」；小區內社區服務用房，由本公司負擔的徵地拆遷等費用，以及用房單位負擔建安工程費用等，公司負擔部分計入小區商品房成本。開發產品辦理竣工驗收後，公司按照建築面積將尚未發生的公共設施配套費採用預提的辦法從開發成本中計提。 庫存商品發出時，按照不同業態的商品發出採用與之相適應的核算方法：百貨業態和電器業態的商品發出採用先進先出法核算；超市業態的商品發出採用移動加權平均法核算；特殊貴重及冷鮮商品採用個別計價法核算；開發產品發出採用加權平均法核算；材料物資按實際進價核算，當期領用時計入成本；低值易耗品按實際進價核算，領用時一次性攤銷。 年末存貨按成本與可變現淨值孰低原則計價，對於存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低於成本等原因，預計其成本不可收回的部分，提取存貨跌價準備。庫存商品的存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提取；其他數量繁多、單價較低的原輔材料按類別提取存貨跌價準備。 庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，其可變現淨值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定。 13. 劃分為持有待售資產 本公司將同時滿足下列條件的組成部分（或非流動資產）確認為持有待售： （1）該組成部分必須在其當前狀況下僅根據出售此類組成部分的慣常條款即可立即出售； （2）公司已經就處置該組成部分（或非流動資產）作出決議，如按規定需得到股東批准的，已經取得股東大會或相應權力機構的批准； （3）公司已與受讓方籤訂了不可撤銷的轉讓協議； （4）該項轉讓將在一年內完成。 14. 長期股權投資 本公司長期股權投資主要是對子公司的投資、對聯營企業的投資和對合營企業的投資。 本公司對共同控制的判斷依據是所有參與方或參與方組合集體控制該安排，並且該安排相關活動的政策必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。 本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位20％（含）以上但低於50％的表決權時，通常認為對被投資單位具有重大影響。持有被投資單位20%以下表決權的，還需要綜合考慮在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表、或參與被投資單位財務和經營政策制定過程、或與被投資單位之間發生重要交易、或向被投資單位派出管理人員、或向被投資單位提供關鍵技術資料等事實和情況判斷對被投資單位具有重大影響。 對被投資單位形成控制的，為本公司的子公司。通過同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得被合併方在最終控制方合併報表中淨資產的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。被合併方在合併日的淨資產帳面價值為負數的，長期股權投資成本按零確定。 通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併的，應在取得控制權的報告期，補充披露在母公司財務報表中的長期股權投資的處理方法。例如：通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併，屬於一攬子交易的，本集團將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於一覽交易的，在合併日，根據合併後享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的的初始投資成本。初始投資成本與達到合併前的長期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整資本公積，資本公積不足衝減的，衝減留存收益。 通過非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以合併成本作為初始投資成本。 通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併的，應在取得控制權的報告期，補充披露在母公司財務報表中的長期股權投資成本處理方法。例如：通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併，屬於一攬子交易的，本集團將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於一覽交易的，按照原持有的股權投資帳面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。購買日之前持有的股權採用權益法核算的，原權益法核算的相關其他綜合收益暫不做調整，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。購買日之前持有的股權在可供出售金融資產中採用公允價值核算的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在合併日轉入當期投資損益。 除上述通過企業合併取得的長期股權投資外，以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為投資成本；以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為投資成本；投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值作為投資成本；公司如有以債務重組、非貨幣性資產交換等方式取得的長期股權投資，應根據相關企業會計準則的規定並結合公司的實際情況披露確定投資成本的方法。 本公司對子公司投資採用成本法核算，對合營企業及聯營企業投資採用權益法核算。 後續計量採用成本法核算的長期股權投資，在追加投資時，按照追加投資支付的成本額公允價值及發生的相關交易費用增加長期股權投資成本的帳面價值。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，按照應享有的金額確認為當期投資收益。 後續計量採用權益法核算的長期股權投資，隨著被他投資單位所有者權益的變動相應調整增加或減少長期股權投資的帳面價值。其中在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本公司的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部分，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。 處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款的差額，計入當期投資收益。採用權益法核算的長期股權投資，因被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動而計入所有者權益的，處置該項投資時將原計入所有者權益的部分按相應比例轉入當期投資損益。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按可供出售金融資產核算，剩餘股權在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。 因處置部分長期股權投資喪失了對被投資單位控制的，處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，處置股權帳面價值和處置對價的差額計入投資收益，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按可供出售金融資產的有關規定進行會計處理，處置股權帳面價值和處置對價的差額計入投資收益，剩餘股權在喪失控制之日的公允價值與帳面價值間的差額計入當期投資損益。 本公司對於分步處置股權至喪失控股權的各項交易不屬於一攬子交易的，對每一項交易分別進行會計處理。屬於「一攬子交易」的，將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理，但是，在喪失控制權之前每一次交易處置價款與所處置的股權對應的長期股權投資帳面價值之間的差額，確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一併轉入喪失控制權的當期損益。 15. 固定資產 (1). 確認條件 本公司固定資產是指同時具有以下特徵，即為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一年，單位價值較高的有形資產。 固定資產在與其有關的經濟利益很可能流入本公司、且其成本能夠可靠計量時予以確認。本公司固定資產包括機器設備、運輸設備、電子設備和其他設備。 除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入帳的土地外，本公司對所有固定資產計提折舊。 本公司於每年年度終了，對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。 (2). 折舊方法 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%） 房屋建築物 平均年限法 20-30 5.00 4.75-3.17 機器設備 平均年限法 10-15 5.00 9.50-6.33 運輸設備 平均年限法 8 5.00 11.88 電子設備 平均年限法 5 5.00 19.00 其他設備（辦公、消防、監控等設備） 平均年限法 5-8 5.00 19.00-11.88 16. 在建工程 在建工程在達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或工程實際成本等，按估計的價值結轉固定資產，次月起開始計提折舊，待辦理了竣工決算手續後再對固定資產原值差異進行調整。 17. 借款費用 發生的可直接歸屬於需要經過1年以上的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；當購建或生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，停止資本化，其後發生的借款費用計入當期損益。如果符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。 專門借款當期實際發生的利息費用，扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。 18. 無形資產 (1). 計價方法、使用壽命、減值測試 本公司無形資產包括土地使用權、商標權、軟體等，按取得時的實際成本計量，其中，購入的無形資產，按實際支付的價款和相關的其他支出作為實際成本；投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本；對非同一控制下合併中取得被購買方擁有的但在其財務報表中未確認的公允價值可以可靠計量、能夠從企業中分離或者劃分同來，並能單獨或者與相關合同、資產、負債一起，用於出售、轉移、授予許可、租賃或者交換的無形資產，在對被購買方資產進行初始確認時，按公允價值確認為無形資產。 土地使用權從出讓起始日起，按其出讓年限平均攤銷；其他無形資產按預計使用年限、合同規定的受益年限和法律規定的有效年限三者中最短者分期平均攤銷。攤銷金額按其受益對象計入相關資產成本和當期損益。對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法於每年年度終了進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。 在每個會計期間對使用壽命不確定的無形資產的預計使用壽命進行覆核，如有證據表明無形資產的使用壽命是有限的，則估計其使用壽命並在預計使用壽命內攤銷。 19. 長期資產減值 本公司於每一資產負債表日對長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等項目進行檢查，當存在減值跡象時，本集團進行減值測試。對商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年末均進行減值測試。 可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。 當資產或資產組的可收回金額低於其帳面價值時，本集團將其帳面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。 就商譽的減值測試而言，對於因企業合併形成的商譽的帳面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或資產組組合，是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大於本集團確定的報告分部。 減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然後對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其帳面價值與可收回金額，如可收回金額低於帳面價值的，確認商譽的減值損失。 減值測試後，若該資產的帳面價值超過其可收回金額，其差額確認為減值損失，上述資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。 20. 長期待攤費用 本公司的長期待攤費用包括租入固定資產改良支出費用和其他以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。該等費用在受益期內平均攤銷，如果長期待攤費用項目不能使以後會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。租入固定資產改良支出費用的攤銷年限為5年、其他費用在受益期內平均攤銷。 21. 職工薪酬 (1)、短期薪酬的會計處理方法 本公司職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期福利。 短期薪酬主要包括職工工資、獎金、職工福利費、社會保險費、住房公積金、工會經費及職教費等，在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。 (2)、離職後福利的會計處理方法 離職後福利主要包括基本養老保險費、失業金等，按照公司承擔的風險和義務，分類為設定提存計劃。對於設定提存計劃在根據在資產負債表日為換取職工在會計期間提供的服務而向單獨主體繳存的提存金確認為負債，並按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。 (3)、辭退福利的會計處理方法 辭退福利是由於職工與企業籤訂的合同到期前，企業根據法律與職工本人或職工代表（如工會）籤訂的協議，或者基於商業慣例，承諾其提前終止對職工的僱傭關係時支付的補償產生，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：本公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。 22. 預計負債 當與對外擔保未決訴訟或仲裁、產品質量保證等或有事項相關的業務同時符合以下條件時，本公司將其確認為負債：該義務是本公司承擔的現時義務；該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業；該義務的金額能夠可靠地計量。 預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。每個資產負債表日對預計負債的帳面價值進行覆核，如有改變則對帳面價值進行調整以反映當前最佳估計數。 23. 股份支付 用以換取職工提供服務的以權益結算的股份支付，以授予職工權益工具在授予日的公允價值計量。該公允價值的金額在完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的情況下，在等待期內以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按直線法計算計入相關成本或費用，相應增加資本公積。 以現金結算的股份支付，按照本公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎確定的負債的公允價值計量。如授予後立即可行權，在授予日以承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債；如需完成等待期內的服務或達到規定業績條件以後才可行權，在等待期的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按照本公司承擔負債的公允價值金額，將當期取得的服務計入成本或費用，相應調整負債。 在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入當期損益。 本公司在等待期內取消所授予權益工具的（因未滿足可行權條件而被取消的除外），作為加速行權處理，即視同剩餘等待期內的股權支付計劃已經全部滿足可行權條件，在取消所授予權益工具的當期確認剩餘等待期內的所有費用。 24. 收入 本公司的營業收入主要包括銷售商品收入、提供勞務收入、讓渡資產使用權收入、物業出租收入，物業管理收入，收入確認原則如下： 1） 銷售商品收入：本公司在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方、本公司既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權、也沒有對已售出的商品實施有效控制、收入的金額能夠可靠地計量、相關的經濟利益很可能流入企業、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認銷售商品收入的實現。 收入確認具體政策：百貨、電器、超市業態子公司在銷售商品價款已收到或取得索取價款的權利、轉移商品所有權憑證或交付實物、收入金額可以可靠計量、相關成本可以可靠計量時確認為收入。從事房地產業務的子公司，在工程已經竣工且經有關部門驗收合格，已訂立《商品房買賣合同》並且履行了銷售合同規定的主要義務，將開發產品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方，價款已全部取得或雖部分取得，但其餘應收款項確信能夠收回，與銷售房地產相關的成本能夠可靠計量時確認銷售房地產收入的實現。 2） 提供勞務收入：本公司在勞務總收入和總成本能夠可靠地計量、與勞務相關的經濟利益很可能流入本公司、勞務的完成進度能夠可靠地確定時，確認勞務收入的實現。 3） 讓渡資產收入：與交易相關的經濟利益很可能流入本公司、收入的金額能夠可靠地計量時，確認讓渡資產使用權收入的實現。 4） 物業出租收入：按與承租方籤定的合同或協議規定的承租期間和金額，確認房屋出租收入的實現。 5） 物業管理收入：在物業管理服務已經提供，與物業管理服務相關的經濟利益能夠流入企業，與物業管理服務相關的成本能夠可靠計量時，確認物業管理收入的實現。 25. 政府補助 (1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 政府補助為貨幣性資產的，按照實際收到的金額計量，對於按照固定的定額標準撥付的補助，或對年末有確鑿證據表明能夠符合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金時 ，按照應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額（1元）計量。 用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助為與資產相關的政府補助確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內平均分配計入當期損益。 (2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間計入當期損益；用於補償已發生的相關費用或損失的，按照固定的定額標準取得的政府補助，按照應收金額計量，計入當期損益，否則按照實際收到的金額確認。 26. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債 本公司遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其帳面價值的差額(暫時性差異)計算確認。對於按照稅法規定能夠於以後年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損，確認相應的遞延所得稅資產。對於商譽的初始確認產生的暫時性差異，不確認相應的遞延所得稅負債。對於既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)的非企業合併的交易中產生的資產或負債的初始確認形成的暫時性差異，不確認相應的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。於資產負債表日，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。 本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認遞延所得稅資產。 27. 租賃 (1)、經營租賃的會計處理方法 本公司作為承租方的租金在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益。 28. 要會計政策和會計估計的變更 (1)、重要會計政策變更 √適用 □不適用 會計政策變更的內容和原因 審批程序 備註 2014年，財政部新頒布或修訂了《企業會計準則第2號—長期股權投資》等一系列會計準則，本公司在編制2014年度財務報表時，執行了相關會計準則，並按照有關的銜接規定進行了處理。 相關會計政策變更已經本公司第四屆董事會第三次會議審議通過。 在2014年以前，本公司對於被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益性投資採用成本法核算，確認為長期股權投資。根據修訂的《企業會計準則第2號—長期股權投資》規定，對上述權益性投資應適用於《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》。本公司對該項會計政策變更採用追溯調整法，2014年比較報表已重新表述，2013年資產負債表調減長期股權投資4,865,000.00元，調增可供出售金融資產4,865,000.00元，資產總額無影響。 (2)、重要會計估計變更 □適用 √不適用 六、 稅項 1. 主要稅種及稅率 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 應納稅增值額(應納稅額按應納稅銷售額乘以適用稅率扣除當期允計抵扣的進項稅後的餘額計算) 17%、13%、6%、0% 消費稅 金銀首飾營業收入 5% 營業稅 應交流轉稅 3%、5%、20% 城市維護建設稅 應交流轉稅 5%、7% 企業所得稅 應納稅所得額 25% 七、 財務報表項目注釋 1、 貨幣資金 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 庫存現金 4,681,579.55 5,047,163.91 銀行存款 448,839,295.23 672,190,537.06 其他貨幣資金 80,131,760.00 118,940,527.08 合計 533,652,634.78 796,178,228.05 其中：存放在境外的款項總額 其他說明 年末其他貨幣資金 80,131,760.00元為銀行承兌匯票

保證金

和黃金租賃借款

保證金

，在所辦理銀行承兌匯票及黃金租賃借款到期償還前，

保證金

使用受到限制。 2、 應收票據 (1). 應收票據分類列示 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 銀行承兌票據 400,000.00 合計 400,000.00 其他說明 (2). 年末無已用於質押的應收票據。 (3). 年末無已經背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據。 (4). 年末無因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據。 3、 應收帳款 (1). 應收帳款分類披露 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收帳款 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收帳款 按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款 24,704,394.38 100.00 1,392,486.08 5.64 23,311,908.30 29,695,342.68 100.00 1,599,122.79 5.39 28,096,219.89 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收帳款 合計 24,704,394.38 / 1,392,486.08 / 23,311,908.30 29,695,342.68 / 1,599,122.79 / 28,096,219.89 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款 □適用 √不適用 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 應收帳款 壞帳準備 計提比例 1年以內 其中：1年以內分項 1年以內 24,421,710.79 1,221,085.54 5.00 1年以內小計 24,421,710.79 1,221,085.54 5.00 1至2年 2,477.80 247.78 10.00 2至3年 52,783.77 10,556.75 20.00 3年以上 3至4年 133,652.02 66,826.01 50.00 4至5年 5年以上 93,770.00 93,770.00 100.00 合計 24,704,394.38 1,392,486.08 (2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況： 本期計提壞帳準備金額-201,934.61元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。 (3). 本期實際核銷的應收帳款情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 實際核銷的應收帳款 4,702.10 (4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 年末餘額 帳齡 佔應收帳款年末餘額合計數的比例(%) 壞帳準備年末餘額 上海豐靈電器有限公司 2,099,500.00 1年以內 8.50 104,975.00 啟東江海電力服務有限公司 1,701,342.72 1年以內 6.89 85,067.14 張紅霞 1,650,000.00 1年以內 6.68 82,500.00 王志軍 1,300,000.00 1年以內 5.26 65,000.00 海安縣茂源電力服務有限公司 1,089,696.80 1年以內 4.41 54,484.84 合計 7,840,539.52 31.74 392,026.98 4、 預付款項 (1). 預付款項按帳齡列示 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 期初餘額 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內 120,664,648.29 75.44 177,092,796.26 35.82 1至2年 34,605,646.21 21.64 10,160,465.02 2.06 2至3年 4,345,351.01 2.72 307,107,074.92 62.12 3年以上 314,624.92 0.20 4,550.00 0.00 合計 159,930,270.43 100.00 494,364,886.20 100.00 帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明： 本公司年末帳齡超過1年的預付帳款主要為預付

連雲港

深喜嘉瑞寶投資經營管理有限公司房屋租賃費21,602,818.02元和預付興化市財政局土地款10,000,000.00元，所預付土地款因土地未按約定交付，款項已於2015年1月9日收回。 (2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況： 單位名稱 年末餘額（元） 帳齡 佔預付款項年末餘額合計數的比例(%)

連雲港

深喜嘉瑞寶投資經營管理有限公司 10,970,827.44 1年以內 6.86

連雲港

深喜嘉瑞寶投資經營管理有限公司 21,602,818.02 1-2年 13.51 江蘇盛世欣興格力貿易有限公司 31,155,187.04 1年以內 19.48 江蘇明珠家用設備集成有限公司南通分公司 13,553,163.38 1年以內 8.47 興化市財政局 10,000,000.00 1-2年 6.25 南京美的製冷產品銷售有限公司 9,543,348.87 1年以內 5.97 合計 96,825,344.75 60.54 5、 其他應收款 (1). 其他應收款分類披露 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的其他應收款 35,967,997.31 33.20 4,495,815.93 12.50 31,472,181.38 29,496,180.92 33.24 4,495,815.93 15.24 25,000,364.99 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收帳款 按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款 72,366,434.49 66.80 8,464,379.98 11.70 63,902,054.51 59,237,982.10 66.76 6,527,163.98 11.02 52,710,818.12 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的其他應收款 合計 108,334,431.80 / 12,960,195.91 / 95,374,235.89 88,734,163.02 / 11,022,979.91 / 77,711,183.11 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末餘額 其他應收款 （按單位） 其他應收款 壞帳準備 計提比例 計提理由 海門市財政局 14,376,411.00 0.00 0.00 人防建設

保證金

，無回收風險 南通經濟技術開發區財政局 10,000,000.00 0.00 0.00 款項於2015年2月9日收到 南通蘇通科技產業園區財政局 5,971,816.39 0.00 0.00 款項於2015年2月6日收到 上海祺榮酒吧有限公司 5,619,769.92 4,495,815.93 80.00 客戶逾期未付款 合計 35,967,997.31 4,495,815.93 / / 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 其他應收款 壞帳準備 計提比例 1年以內 其中：1年以內分項 1年以內 54,473,447.59 2,723,672.39 5.00 1年以內小計 54,473,447.59 2,723,672.39 5.00 1至2年 7,419,675.82 741,967.59 10.00 2至3年 4,751,794.00 950,358.80 20.00 3年以上 3至4年 3,343,209.00 1,671,604.50 50.00 4至5年 7,656.90 6,125.52 80.00 5年以上 2,370,651.18 2,370,651.18 100.00 合計 72,366,434.49 8,464,379.98 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款： □適用√不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款： □適用 √不適用 (2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況： 本期計提壞帳準備金額2,093,316.00元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。 (3). 本期實際核銷的其他應收款情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 實際核銷的其他應收款 156,100.00 (4). 其他應收款按款項性質分類情況 款項性質 期末帳面餘額（元） 期初帳面餘額（元） 應收銀聯卡款 30,017,009.44 26,062,538.15 應收人防建設

保證金

14,376,411.00 23,876,411.00 應收

保證金

20,454,033.10 13,745,671.85 應收政府補貼款 15,971,816.39 應收祺榮酒吧租賃費 5,619,769.92 5,619,769.92 應收員工備用金及職工借款 3,462,036.31 2,411,245.38 應收其他款項 18,433,355.64 17,018,526.72 合計 108,334,431.80 88,734,163.02 (5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末餘額 帳齡 佔其他應收款期末餘額合計數的比例(%) 壞帳準備 期末餘額 南通銀聯商務有限公司 銀聯卡消費掛帳 20,321,579.90 1年以內 18.76 1,016,079.00 海門市財政局 人防建設保證金 14,376,411.00 1-2年 13.27 0.00 南通經濟技術開發區財政局 應收政府獎勵補貼 10,000,000.00 1年以內 9.23 0.00 南通市建築工程管理處 農民工工資

保證金

1,340,000.00 1-2年 1.24 134,000.00 南通市建築工程管理處 農民工工資

保證金

4,590,000.00 2-3年 4.24 918,000.00 南通市建築工程管理處 農民工工資

保證金

2,795,000.00 3-4年 2.58 1,397,500.00 上海綜合支付直聯清算過渡戶 銀聯卡消費掛帳 8,119,709.64 1年以內 7.50 405,985.48 合計 / 61,542,700.54 / 56.82 3,871,564.48 (6). 涉及政府補助的應收款項 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 政府補助項目名稱 期末餘額 期末帳齡 預計收取的時間、金額及依據 南通經濟技術開發區財政局 獎勵補貼 10,000,000.00 1年以內 2015年2月；金額為1000萬元，依據：與南通經濟技術開發區財政局籤訂獎勵補貼協議 南通蘇通科技產業園區財政局 獎勵補貼 5,971,816.39 1年以內 2015年2月；金額5,971,816.39元；依據：蘇通科技產業園總部經濟的若干扶持政策 合 計 / 15,971,816.39 / / 6、 存貨 (1). 存貨分類 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 跌價準備 帳面價值 帳面餘額 跌價準備 帳面價值 原材料 548,184.60 548,184.60 433,132.80 433,132.80 在產品 庫存商品 369,506,267.72 3,041,338.54 366,464,929.18 411,101,669.30 2,372,933.67 408,728,735.63 周轉材料 消耗性生物資產 建造合同形成的已完工未結算資產 材料物資 3,981,726.33 3,981,726.33 3,527,363.20 3,527,363.20 開發成本 141,888,483.09 141,888,483.09 1,816,374,059.32 1,816,374,059.32 開發產品 1,301,904,257.38 1,301,904,257.38 724,863,917.55 724,863,917.55 合計 1,817,828,919.12 3,041,338.54 1,814,787,580.58 2,956,300,142.17 2,372,933.67 2,953,927,208.50 (2). 存貨跌價準備 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加金額 本期減少金額 期末餘額 計提 其他 轉回或轉銷 其他 原材料 在產品 庫存商品 2,372,933.67 2,310,350.92 1,641,946.05 3,041,338.54 周轉材料 消耗性生物資產 建造合同形成的已完工未結算資產 合計 2,372,933.67 2,310,350.92 1,641,946.05 3,041,338.54 (3). 開發成本情況 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 開工時間 預計浚工時間 預計總投資（萬元） 年初金額 年末金額 文峰城市廣場項目 2010年4月 2014年12月 240,000 1,728,048,853.78 如皋文峰城市廣場項目 2013年11月 2015年10月 88,325,205.54 141,888,483.09 合計 240,000 1,816,374,059.32 141,888,483.09 (4). 開發產品情況 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 竣工時間 年初餘額 本年增加 本年減少 年末金額 文峰城市廣場項目 2014年12月 681,979,213.58 1,706,236,369.03 1,121,761,707.26 1,266,453,875.35 如皋長江新文峰綜合樓項目 2013年9月 42,884,703.97 4,010,470.52 11,444,792.46 35,450,382.03 合計 724,863,917.55 1,710,246,839.55 1,133,206,499.72 1,301,904,257.38 (5). 文峰城市廣場項目年末開發產品中借款費用資本化金額為28,458,201.78元。 7、 其他流動資產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 銀行理財產品 87,659,873.98 60,477,209.26 預售房產預交的營業稅、城建稅、土地增值稅等稅費 24,618,094.86 60,727,876.69 合計 112,277,968.84 121,205,085.95 8、 可供出售金融資產 (1). 可供出售金融資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值 可供出售債務工具： 可供出售權益工具： 按公允價值計量的 按成本計量的 4,865,000.00 4,865,000.00 4,865,000.00 4,865,000.00 合計 4,865,000.00 4,865,000.00 4,865,000.00 4,865,000.00 (2). 期末按成本計量的可供出售金融資產 被投資 單位 帳面餘額 減值準備 在被投資單位持股比例(%) 本期現金紅利 期初 本期 增加 本期 減少 期末 期初 本期 增加 本期 減少 期末 文峰期貨有限公司 4,865,000.00 4,865,000.00 5.00 92,500.00 合計 4,865,000.00 4,865,000.00 / 92,500.00 9、 長期股權投資 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初 餘額 本期增減變動 期末 餘額 減值準備期末餘額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 小計 二、聯營企業 上海君欣房地產發展有限公司 298,144,600.00 298,144,600.00 小計 298,144,600.00 298,144,600.00 合計 298,144,600.00 298,144,600.00 10、 固定資產 (1). 固定資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋及建築物 機器設備 運輸設備 電子設備 其他設備 合計 一、帳面原值： 1.期初餘額 1,706,666,689.99 111,226,541.75 71,484,912.85 51,179,086.17 69,012,850.73 2,009,570,081.49 2.本期增加金額 1,081,607,546.21 40,772,269.56 5,359,729.18 16,532,411.60 21,218,557.93 1,165,490,514.48 （1）購置 4,098,010.50 1,514,879.18 6,210,168.02 18,748,605.93 30,571,663.63 （2）在建工程轉入 5,209,033.53 7,059,251.44 3,844,850.00 10,322,243.58 2,469,952.00 28,905,330.55 （3）企業合併增加 （4）開發成本轉入 1,076,398,512.68 29,615,007.62 1,106,013,520.30 3.本期減少金額 1,241,744.20 1,470,355.72 1,263,238.60 2,656,069.36 6,631,407.88 （1）處置或報廢 205,038.19 1,404,591.72 1,263,238.60 2,473,425.18 5,346,293.69 （2）其他減少 1,036,706.01 65,764.00 182,644.18 1,285,114.19 4.期末餘額 2,788,274,236.20 150,757,067.11 75,374,286.31 66,448,259.17 87,575,339.30 3,168,429,188.09 二、累計折舊 1.期初餘額 363,898,097.87 51,034,919.89 45,936,063.00 31,459,503.94 32,408,827.93 524,737,412.63 2.本期增加金額 75,838,929.99 11,059,984.80 5,848,353.77 6,140,020.20 13,755,286.17 112,642,574.93 （1）計提 75,838,929.99 11,059,984.80 5,848,353.77 6,140,020.20 13,755,286.17 112,642,574.93 3.本期減少金額 155,059.38 1,317,785.60 1,028,052.86 1,096,981.41 3,597,879.25 （1）處置或報廢 155,059.38 1,317,785.60 1,028,052.86 1,096,981.41 3,597,879.25 4.期末餘額 439,737,027.86 61,939,845.31 50,466,631.17 36,571,471.28 45,067,132.69 633,782,108.31 三、減值準備 1.期初餘額 593,017.56 593,017.56 2.本期增加金額 （1）計提 3.本期減少金額 3,562.36 3,562.36 （1）處置或報廢 3,562.36 3,562.36 4.期末餘額 589,455.20 589,455.20 四、帳面價值 1.期末帳面價值 2,348,537,208.34 88,817,221.80 24,907,655.14 29,287,332.69 42,508,206.61 2,534,057,624.58 2.期初帳面價值 1,342,768,592.12 60,191,621.86 25,548,849.85 19,126,564.67 36,604,022.80 1,484,239,651.30 (2). 未辦妥產權證書的固定資產情況 項目 帳面價值 未辦妥產權證書的原因 文峰城市廣場 1,065,725,696.32 自建，尚在辦理中 如東文峰大世界大樓 128,946,620.44 自建，尚在辦理中 如皋長江文峰綜合樓 81,419,520.44 自建，尚在辦理中 截至年末，本公司無暫時閒置的固定資產。 11、 在建工程 (1). 在建工程情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值 如皋長江新文峰綜合樓工程 35,945,191.54 35,945,191.54 32,391,343.13 32,391,343.13 海門文峰大世界項目 153,811,100.23 153,811,100.23 50,528,610.27 50,528,610.27 新啟東文峰二期工程 68,110,681.50 68,110,681.50 12,436,843.64 12,436,843.64

連雲港

錦繡文峰裝修改造工程 6,861,423.18 6,861,423.18 文峰城市廣場麥客隆購物中心裝修改造工程 8,111,431.00 8,111,431.00 如皋白蒲文峰大世界購物中心工程 38,145,145.69 38,145,145.69 如皋文峰城市廣場工程 54,390,210.62 54,390,210.62 其他工程項目 9,532,550.21 9,532,550.21 13,459,159.18 13,459,159.18 合計 359,934,879.79 359,934,879.79 123,788,810.40 123,788,810.40 (2). 重要在建工程項目本期變動情況 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 預算數 期初 餘額 本期增加金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末 餘額 工程累計投入佔預算比例(%) 工程進度 利息資本化累計金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 如皋長江新文峰綜合樓工程 165,200,000 32,391,343.13 3,553,848.41 35,945,191.54 102.76 100.00 自有資金 海門文峰大世界項目 280,890,000 50,528,610.27 103,282,489.96 153,811,100.23 54.85 50.00 自有資金 新啟東文峰二期工程 145,580,000 12,436,843.64 60,026,481.65 4,352,643.79 68,110,681.50 45.51 45.00 募集資金 如皋白蒲文峰大世界購物中心工程 40,400,000 38,145,145.69 38,145,145.69 97.00 95.00 自有資金 如皋文峰城市廣場工程 233,760,000 54,390,210.62 54,390,210.62 67.43 60.00 自有資金 合計 865,830,000 95,356,797.04 259,398,176.33 4,352,643.79 350,402,329.58 / / / / (3). 其他說明 年末未發現本公司的在建工程存在減值跡象，故未計提在建工程減值準備。 12、 工程物資 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 工程物資 32,097.80 25,465.00 合計 32,097.80 25,465.00 13、 無形資產 (1). 無形資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 土地使用權 商標 軟體 合計 一、帳面原值 1.期初餘額 504,308,382.56 10,800.00 6,078,448.01 510,397,630.57 2.本期增加金額 53,106,282.13 570,565.42 53,676,847.55 (1)購置 53,106,282.13 570,565.42 53,676,847.55 (2)內部研發 (3)企業合併增加 3.本期減少金額 (1)處置 4.期末餘額 557,414,664.69 10,800.00 6,649,013.43 564,074,478.12 二、累計攤銷 1.期初餘額 55,577,303.11 5,923.33 4,523,886.52 60,107,112.96 2.本期增加金額 14,597,894.02 520.35 685,113.29 15,283,527.66 （1）計提 14,597,894.02 520.35 685,113.29 15,283,527.66 3.本期減少金額 (1)處置 4.期末餘額 70,175,197.13 6,443.68 5,208,999.81 75,390,640.62 三、減值準備 1.期初餘額 2.本期增加金額 （1）計提 3.本期減少金額 (1)處置 4.期末餘額 四、帳面價值 1.期末帳面價值 487,239,467.56 4,356.32 1,440,013.62 488,683,837.50 2.期初帳面價值 448,731,079.45 4,876.67 1,554,561.49 450,290,517.61 其他說明： 截至年末，本公司無未辦妥產權證書的土地使用權。 14、 長期待攤費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加 金額 本期攤銷金額 其他減少 金額 期末餘額 文峰電器銷售 11,529,061.96 7,204,796.48 3,047,653.09 15,686,205.35 南通門店 16,067,463.07 8,182,372.27 9,489,286.74 88,715.85 14,671,832.75 南通千家惠 16,916,833.93 11,640,580.52 9,747,351.31 1,368,026.45 17,442,036.69 寶應文峰 14,978,764.78 6,184,026.36 8,794,738.42 泰州文峰千家惠 5,718,250.93 265,009.22 1,345,805.45 599,797.39 4,037,657.31

連雲港

錦繡文峰 13,215,095.11 2,655,018.96 10,560,076.15 南通文峰麥客隆 9,444,509.43 1,093,944.40 8,350,565.03 文峰城市廣場 5,203,615.00 427,500.03 4,776,114.97 文峰電器 2,243,119.92 450,000.00 1,079,144.54 1,613,975.38 泰州文峰 241,189.54 1,526,681.04 445,896.97 1,321,973.61 南通文景置業 1,342,672.80 111,889.41 1,230,783.39 如皋文峰 1,568,734.82 775,442.76 793,292.06 上海文峰千家惠 2,127,882.84 1,420,118.19 707,764.65 上海錦秀文峰 744,305.55 220,000.00 278,000.11 686,305.44 通州文峰 400,997.22 199,930.86 201,066.36 海門文峰 176,233.20 157,370.00 137,548.25 196,054.95 海安文峰 219,808.74 219,808.74 0.00 加盟管理公司 210,186.08 299,271.93 103,156.12 406,301.89 0.00 其他門店 3,493,543.05 3,177,647.98 2,856,352.86 3,814,838.17 合計 76,636,375.63 62,329,621.78 41,617,875.15 2,462,841.58 94,885,280.68 15、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債 (1). 未經抵銷的遞延所得稅資產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 可抵扣暫時性 差異 遞延所得稅 資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅 資產 資產減值準備 內部交易未實現利潤 可抵扣虧損 壞帳準備 9,061,837.96 2,265,459.54 7,756,942.80 1,939,235.72 存貨跌價準備 2,366,355.18 591,588.81 2,372,817.49 593,204.39 固定資產折舊 35,616,154.61 8,904,038.66 36,661,409.48 9,165,352.37 無形資產攤銷 327,148.43 81,787.11 49,632.60 12,408.15 長期待攤費用攤銷 5,881,615.30 1,470,403.85 4,588,748.48 1,147,187.12 抵銷的未實現內部銷售損益 173,635,187.73 43,408,796.94 135,547,696.92 33,886,924.23 會員積分返利確認的遞延收益 24,661,003.67 6,165,250.93 23,370,813.91 5,842,703.49 與資產相關的政府補助 2,191,799.00 547,949.75 2,335,533.08 583,883.27 可彌補虧損 2,719,933.64 679,983.41 已計提未繳納土地增值稅 32,523,652.02 8,130,913.01 1,233,318.00 308,329.50 合計 288,984,687.54 72,246,172.01 213,916,912.76 53,479,228.24 (2). 未經抵銷的遞延所得稅負債 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 應納稅暫時性差異 遞延所得稅 負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅 負債 非同一控制企業合併資產評估增值 177,465,799.92 44,366,449.98 196,969,667.92 49,242,416.98 可供出售金融資產公允 價值變動 合計 177,465,799.92 44,366,449.98 196,969,667.92 49,242,416.98 (3). 未確認遞延所得稅資產明細 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 可抵扣暫時性差異 可抵扣虧損 135,499,732.81 97,072,808.25 壞帳準備 5,290,844.03 4,865,159.90 存貨跌價準備 674,983.36 116.20 固定資產減值準備 589,455.20 593,017.56 會員積分返利確認的遞延收益 1,321,401.78 621,191.36 合計 143,376,417.18 103,152,293.27 (4). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期 單位：元 幣種：人民幣 年份 期末金額 期初金額 備註 2014年 650.59 2015年 923,310.88 4,087,068.37 2016年 10,487,531.40 14,115,505.84 2017年 13,372,571.32 24,677,614.24 2018年 17,109,770.26 54,191,969.21 2019年 93,606,548.95 合計 135,499,732.81 97,072,808.25 / 16、 其他非流動資產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 上海松江預付土地款 221,000,000.00 合計 221,000,000.00 其他說明： 2014年1月28日本公司與上海市松江區規劃和土地管理局籤訂國有建設用地使用權出讓合同，公司受讓位於上海市松江區嶽陽街道的宗地面積為12,258.80平方米的土地使用權，本公司按照合同約定支付土地款221,000,000.00元，截至年末，上海市松江區規劃和土地管理局尚未將該土地使用權移交給本公司，故所支付土地款作為其他非流動資產列示。 17、 短期借款 (1). 短期借款分類 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 質押借款 抵押借款 183,650,000.00 保證借款 50,000,000.00 100,000,000.00 信用借款 合計 233,650,000.00 100,000,000.00 其他說明 截至年末，公司無已逾期未償還的短期借款。 18、 應付票據 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末餘額 期初餘額 商業承兌匯票 銀行承兌匯票 250,136,300.00 336,752,600.00 合計 250,136,300.00 336,752,600.00 本期末已到期未支付的應付票據總額為0 元。 19、 應付帳款 (1). 應付帳款列示 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 應付貨款 415,065,679.14 487,820,620.00 應付工程款 150,432,260.71 188,412,161.14 合計 565,497,939.85 676,232,781.14 (2). 帳齡超過1年的重要應付帳款 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 未償還或結轉的原因 南通安裝集團股份有限公司 14,991,564.16 施工工程尚未決算 南通四建集團有限公司 14,739,622.00 施工工程尚未決算 合計 29,731,186.16 / 20、 預收款項 (1). 預收帳款項列示 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 預售金卡預收款 643,311,259.03 753,348,225.37 預收購房款 414,288,736.97 756,842,646.93 預收貨款 62,022,841.01 73,771,580.73 預收租金 5,506,546.30 3,252,732.65 合計 1,125,129,383.31 1,587,215,185.68 (2). 帳齡超過1年的重要預收款項 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 未償還或結轉的原因 文景置業預收購房款 357,791,874.99 所售房屋未達到收入確認條件 合計 357,791,874.99 / (3). 其他說明 預收款項中，預售購房款明細如下： 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 年末金額 年初金額 竣工時間 預售比例（%） 文峰城市廣場 398,384,221.18 727,717,661.06 2014年12月 53.29 如皋長江新文峰綜合樓 11,494,515.79 29,124,985.87 2013年9月 24.41 如皋文峰城市廣場 4,410,000.00 2015年10月 合計 414,288,736.97 756,842,646.93 21、 應付職工薪酬 (1). 應付職工薪酬列示： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 一、短期薪酬 23,682,390.24 247,431,528.67 248,522,933.10 22,590,985.81 二、離職後福利-設定提存計劃 9,018.07 30,821,856.41 30,830,679.06 195.42 三、辭退福利 0.00 1,526,473.40 1,526,473.40 0.00 四、一年內到期的其他福利 合計 23,691,408.31 279,779,858.48 280,880,085.56 22,591,181.23 (2). 短期薪酬列示： 單位：元 幣種:人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 一、工資、獎金、津貼和補貼 10,414,210.33 207,348,467.75 210,290,637.41 7,472,040.67 二、職工福利費 8,653,267.22 8,653,267.22 三、社會保險費 789.24 14,807,045.04 14,807,548.30 285.98 其中：醫療保險費 789.24 12,168,682.71 12,169,185.97 285.98 工傷保險費 0.00 1,554,582.79 1,554,582.79 生育保險費 0.00 1,083,779.54 1,083,779.54 四、住房公積金 2,816.00 9,445,876.38 9,448,530.38 162.00 五、工會經費和職工教育經費 13,264,574.67 7,176,872.28 5,322,949.79 15,118,497.16 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤分享計劃 合計 23,682,390.24 247,431,528.67 248,522,933.10 22,590,985.81 (3). 設定提存計劃列示 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 1、基本養老保險 3,099.97 28,607,523.70 28,610,439.75 183.92 2、失業保險費 5,918.10 2,214,332.71 2,220,239.31 11.50 3、企業年金繳費 合計 9,018.07 30,821,856.41 30,830,679.06 195.42 22、 應交稅費 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 增值稅 -41,817,460.99 -24,452,644.22 消費稅 4,324,847.83 4,248,212.06 營業稅 3,042,606.15 2,801,006.19 企業所得稅 58,222,010.47 68,326,441.68 個人所得稅 424,817.06 321,943.17 城市維護建設稅 1,834,665.81 1,111,016.49 房產稅 6,240,204.25 4,230,835.77 教育費附加 1,344,065.80 824,670.88 各項基金 999,943.21 1,016,264.20 土地增值稅 32,127,952.01 857,617.99 印花稅 330,676.44 536,987.79 土地使用稅 299,515.19 411,521.51 其他 45,060.63 57,452.17 合計 67,418,903.86 60,291,325.68 23、 應付利息 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 分期付息到期還本的長期借款利息 企業債券利息 短期借款應付利息 572,244.89 179,666.68 劃分為金融負債的優先股\永續債利息 合計 572,244.89 179,666.68 24、 其他應付款 (1). 按款項性質列示其他應付款 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 應付文峰集團借款及利息 70,126,575.34 應付工程款 258,287,163.04 158,017,487.57 應付

保證金

125,169,276.96 78,882,664.79 上海松江合作意向金 99,450,000.00 應付押金 16,275,470.03 13,620,906.00 應付其他款項 29,625,560.34 14,393,967.03 合計 528,807,470.37 335,041,600.73 (2). 帳齡超過1年的重要其他應付款 項目 期末餘額 未償還或結轉的原因 南通八建集團有限公司 18,806,766.67 已完工工程預估入帳，未決算 啟東建築安裝集團有限公司 13,589,570.00 已完工工程預估入帳，未決算 南通安裝集團股份有限公司 6,000,000.00 已完工工程預估入帳，未決算 南通宏博幕牆裝璜工程有限公司 4,060,000.00 已完工工程預估入帳，未決算 溫州市亞飛鋁窗有限公司 4,524,295.60 已完工工程預估入帳，未決算 合計 46,980,632.27 / 25、 他流動負債 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 短期應付債券 會員積分返利確認的遞延收益 25,982,405.45 23,992,005.27 一年內結轉的其他非流動負債-政府補助 143,734.08 143,734.08 合計 26,126,139.53 24,135,739.35 其他說明： 政府補助 單位：元 幣種：人民幣 政府補助項目 年初餘額 本年新增補助金額 本年計入營業外收入金額 其他變動 年末餘額 與資產相關/與收益相關 土地出讓金及契稅返還 23,734.08 23,734.08 23,734.08 23,734.08 與資產相關 通州文峰改擴建工程補貼 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 與資產相關 合計 143,734.08 143,734.08 143,734.08 143,734.08 說明：其他變動為自遞延收益轉入的一年內結轉為營業外收入的政府補助。 26、 遞延收益 單位：元 幣種人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 形成原因 政府補助 2,191,799.00 143,734.08 2,048,064.92 與資產相關的政府補助 合計 2,191,799.00 143,734.08 2,048,064.92 / 涉及政府補助的項目： 單位：元 幣種：人民幣 負債項目 期初餘額 本期新增補助金額 本期計入營業外收入金額 其他變動 期末餘額 與資產相關/與收益相關 土地出讓金及契稅返還 731,799.00 -23,734.08 708,064.92 與資產相關 通州大世界改擴建工程補貼 1,460,000.00 -120,000.00 1,340,000.00 與資產相關 合計 2,191,799.00 -143,734.08 2,048,064.92 / 說明： ①2007年本公司之子公司如東文峰大世界有限公司收到如東縣人民政府土地出讓金及契稅返還949,361.40元，計入遞延收益，按照土地使用權攤銷年限分期計入損益，本年攤銷金額為23,734.08元，將2014年預計攤銷金額23,734.08元轉入其他流動負債後，年末帳面餘額為708,064.92元。 ②根據南通市經濟貿易委員會、南通市財政局下發的關於下達2006年度市區重點大企業（公司）專項資金的通知，本公司之子公司通州文峰大世界有限公司因收購通州廣場並改擴建工程項目於2008年度收到3,000,000.00元補貼款，通州文峰大世界有限公司將收到的補貼款提取20%個人獎勵後餘額2,400,000.00計入遞延收益，按照房產折舊年限分期計入損益，本年攤銷金額為120,000.00元，將2014年預計攤銷金額120,000.00元轉入其他流動負債後，年末帳面餘額為1,340,000.00元。 27、 股本 單位：元 幣種：人民幣 期初餘額 本次變動增減（+、一） 期末餘額 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 股份總數 739,200,000 739,200,000 28、 資本公積 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 資本溢價（股本溢價） 1,806,717,766.43 1,806,717,766.43 其他資本公積 112,277,201.98 3,653,123.19 115,930,325.17 合計 1,918,994,968.41 3,653,123.19 1,922,648,091.60 29、 盈餘公積 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 法定盈餘公積 233,288,237.00 44,061,258.30 277,349,495.30 任意盈餘公積 儲備基金 企業發展基金 其他 合計 233,288,237.00 44,061,258.30 277,349,495.30 盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 本年增加為母公司按照淨利潤的10%計提的法定盈餘公積。 30、 未分配利潤 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期 上期 調整前上期末未分配利潤 875,000,841.87 784,492,454.35 調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減－） 調整後期初未分配利潤 875,000,841.87 784,492,454.35 加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤 443,695,029.57 384,642,818.63 減：提取法定盈餘公積 44,061,258.30 47,734,431.11 提取任意盈餘公積 提取一般風險準備 應付普通股股利 266,112,000.00 246,400,000.00 轉作股本的普通股股利 期末未分配利潤 1,008,522,613.14 875,000,841.87 31、 營業收入和營業成本 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 7,555,980,602.77 6,245,094,039.89 6,974,759,791.57 5,907,161,633.64 其他業務 239,191,583.63 14,915,929.02 203,749,074.46 9,027,797.60 合計 7,795,172,186.40 6,260,009,968.91 7,178,508,866.03 5,916,189,431.24 32、 營業稅金及附加 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 消費稅 61,353,608.42 58,394,689.46 營業稅 46,295,745.85 18,476,823.50 城市維護建設稅 19,435,460.07 18,108,178.57 教育費附加 14,390,329.71 13,428,773.01 資源稅 土地增值稅 53,951,268.21 5,101,172.39 合計 195,426,412.26 113,509,636.93 33、 銷售費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 134,253,381.92 121,963,504.51 水電費 75,140,227.17 66,231,225.28 折舊費 70,111,309.45 44,962,331.44 租賃費 57,352,723.93 36,752,032.84 廣告促銷費 42,003,616.02 40,522,696.32 長期待攤費用攤銷 38,578,232.98 31,143,376.80 滿意工程費 10,123,153.54 10,606,928.70 修理費 6,275,620.95 4,754,098.39 辦公費 3,892,089.42 1,650,708.57 包裝運雜費 1,561,687.27 1,704,918.46 低值易耗品攤銷 2,194,429.95 1,093,125.68 差旅費 1,037,891.89 1,007,716.63 業務招待費 1,070,224.75 910,931.95 無形資產攤銷 860,713.33 725,319.12 其他費用 15,325,378.28 14,069,921.79 合計 459,780,680.85 378,098,836.48 34、 管理費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 144,023,619.84 119,494,334.86 折舊費 34,890,422.59 41,057,430.08 稅金 24,172,318.72 19,321,168.85 廣告促銷費 20,029,942.78 12,116,398.70 無形資產攤銷 14,422,814.33 10,868,550.92 修理費 11,162,466.11 8,099,640.50 業務招待費 6,104,858.71 4,996,495.75 辦公費 4,178,368.90 2,302,108.28 長期待攤費用攤銷 2,927,752.76 2,984,656.94 差旅費 3,408,856.47 3,987,690.05 水電費 1,001,945.89 1,013,465.37 其他費用 32,812,607.78 24,030,076.00 合計 299,135,974.88 250,272,016.30 35、 財務費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 14,505,721.76 5,785,150.49 減：利息收入 -11,890,015.46 -19,825,527.22 其他支出 23,928,157.70 24,675,706.80 合計 26,543,864.00 10,635,330.07 36、 資產減值損失 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞帳損失 1,891,381.39 183,401.19 二、存貨跌價損失 2,310,350.92 2,180,596.97 三、可供出售金融資產減值損失 四、持有至到期投資減值損失 五、長期股權投資減值損失 六、投資性房地產減值損失 七、固定資產減值損失 八、工程物資減值損失 九、在建工程減值損失 十、生產性生物資產減值損失 十一、油氣資產減值損失 十二、無形資產減值損失 十三、商譽減值損失 十四、其他 合計 4,201,732.31 2,363,998.16 37、 投資收益 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 處置長期股權投資產生的投資收益 1,359,244.43 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產等取得的投資收益 92,500.00 98,000.00 處置可供出售金融資產取得的投資收益 喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得 購買理財產品取得的收益 3,751,362.18 4,890,202.77 委託貸款投資取得的收益 8,551,142.93 合計 3,843,862.18 14,898,590.13 38、 營業外收入 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置利得合計 56,304,532.80 680,460.85 56,304,532.80 其中：固定資產處置利得 58,927.80 680,460.85 58,927.80 無形資產處置利得 56,245,605.00 56,245,605.00 債務重組利得 非貨幣性資產交換利得 接受捐贈 政府補助 23,011,157.02 14,900,529.75 23,011,157.02 違約金收入 208,519.31 906,662.71 208,519.31 其他收入 2,768,881.01 3,215,992.99 2,768,881.01 合計 82,293,090.14 19,703,646.30 82,293,090.14 計入當期損益的政府補助 單位：元 幣種：人民幣 補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相關 萬村千鄉市場工程項目補助 200,000.00 與收益相關 扶持和獎勵資金 22,660,039.19 14,150,234.27 與收益相關 其他補貼 207,383.75 406,561.40 與收益相關 遞延收益本年轉入 143,734.08 143,734.08 與資產相關 合計 23,011,157.02 14,900,529.75 / 其他說明： 無形資產處置利得56,245,605.00元為公司之子公司大豐文峰大世界商貿有限公司收到的大豐市政府未能按照合同約定交付土地支付的賠償損失。 政府補助收入情況說明： 1）根據上海市浦東新區金橋功能區域經濟發展促進中心與本公司位於上海浦東地區的各子公司籤訂的《金橋功能區域經濟發展促進中心企業財政扶持確認書》，上海文峰家宜賓館有限公司、上海文峰金億家居有限公司分別於2014年6月29日、2014年7月22日收到財政扶持資金23,982.00元、254,423.00元；上海文峰千家惠超市發展有限公司於2014年7月11日收到財政扶持資金933,815.00元；上海文峰電器銷售有限公司於2014年7月15日收到財政扶持資金157,019.00元；上海文峰千家惠購物中心有限公司於2014年7月21日收到財政扶持資金3,443,258.00元；上海文峰商貿有限責任公司於2014年7月11日收到財政扶持資金1,195,710.00元。 2）根據浦東新區企業職工職業培訓財政補貼操作辦法、浦財教〔2011〕9號關於印發《浦東新區企業職工職業培訓財政補貼操作辦法（試行）》的通知，上海文峰千家惠超市發展有限公司於2014年7月15日收到職工職業培訓財政補貼款53,838.00元；上海文峰千家惠購物中心有限公司於2014年7月21日收到職工職業培訓財政補貼145,867.00元；上海文峰電器銷售有限公司分別於2014年7月15日收到職工職業培訓財政補貼款5,299.00元；上海文峰家宜賓館有限公司於2014年7月28日收到職工職業培訓財政補貼款1,401.00元；上海文峰金億家居用品有限公司於2014年7月22日收到職工職業培訓財政補貼款5,642.00元；上海文峰商貿有限責任公司於2014年7月15日收到職工職業培訓財政補貼3,826.00元。 3）上海長寧文峰千家惠購物中心有限公司於2014年11月20日收到上海市長寧區財政局中小企業發展扶持獎勵款10,000.00元。 4）根據《商務部辦公廳、財政部辦公廳關於肉類蔬菜流通追溯體系建設試點指導意見的通知》（商秩字【2010】279號），上海文峰超市發展有限公司於2014年12月19日收到牛羊肉追溯系統建設補貼3,630.00元。 5）根據浦府《浦東新區人民政府關於印發浦東新區促進商貿業發展財政扶持辦法的通知》【2011】229號，上海文峰千家惠購物中心有限公司於2014年12月19日收到浦東新區財政局撥付的商業配套獎勵100,000.00元。 6）根據如東縣物價局、如東縣財政局《關於下達下半年平價商店考核獎勵資金的通知》【東價（2014）68號】，如東文峰大世界有限公司分別於2014年12月08日、2014年12月31日收到獎勵資金40,000.00元、30,000.00元。 7）根據《關於印發泰州市區平價商店管理暫行辦法的通知》（泰政規【2011】15號）及《關於進一步完善平價商店考核辦法的通知》（泰價農〔2012〕21號）文件精神，泰州文峰千家惠超市有限公司2014年度收到泰州市物價局補貼款53,412.80元。 8）根據《江蘇省物價局江蘇省財政廳關於下達省級價格調節基金支持平價商運營補貼資金的通知》(蘇財綜【2014】45號)，南通文峰千家惠超市有限公司射陽分公司於2014年10月31日收到補貼款40,000.00元。 9）根據2009年12月21日靖江市勞動就業管理中心、靖江市人力資源和社會保障局的考察核定，認定文峰大世界連鎖發展股份有限公司靖江分公司為新辦服務型企業，文峰大世界連鎖發展股份有限公司靖江分公司於2014年3月10日收到靖江市勞動保險處返還款167,383.75元。 10）根據泰州市姜堰區人民政府辦公室下發的《區政府關於鼓勵和支持服務業企業轉型升級的政策意見（試行）》（泰姜政辦【2013】63號）及《區政府辦公室關於做好2013年度企業優惠政策考核結算兌現工作的通知》（泰姜政辦【2014】9號）文件精神，泰州文峰千家惠超市有限公司於2014年5月11日收到姜堰市政府給予的優惠政策考核獎勵款42,100.00元。 11）根據江蘇省委、省政府《關於推進泰州轉型升級綜合改革試點的意見》和靖江市委、市政府《關於進一步加快發展現代服務業推進轉型升級的實施意見》（靖發【2013】3號），文峰大世界連鎖發展股份有限公司靖江分公司於2014年3月4日收到靖江市財政局給予的稅收補貼110,000.00元。 12）根據《市委辦公室、市政府辦公室關於進一步完善服務業轉型升級的激勵意見》（皋辦【2013】27號）、《市委辦公室市政府辦公室關於進一步加強財源稅源培育促進企業發展的若干激勵意見》（皋辦【2013】29號），如皋文峰大世界有限公司於2014年12月31日收到政府獎勵款30,000.00元。 13）根據《國家發展改革委關於完善價格政策促進蔬菜生產流通的通知》（發改價格【2011】958號）、省辦公廳《關於印發江蘇省2012年價格調控目標責任制實施意見的通知》（蘇政辦發【2012】46號）和《江蘇省價格調節基金使用管理暫行辦法》（蘇價規【2011】3號），如皋文峰大世界有限公司於2014年1月16日收到政府補貼款30,000.00元。 14）根據江蘇省海安高新技術產業開發區管理委員會《關於對2013年度促進海安高新區服務業經濟跨越發展工作成績突出單位和經營者（個人）予以獎勵的決定》（海高新管【2014】41號），海安縣文峰大世界有限公司於2014年9月10日收到獎勵款15,000.00元。 15）根據南通經濟技術開發區財政局與南通文峰商貿採購批發有限公司、南通文峰電器有限公司、南通文峰電器服務有限公司籤訂的獎勵協議，南通文峰商貿採購批發有限公司、南通文峰電器有限公司、南通文峰電器服務有限公司2014年分別應收獎勵補貼7,370,000.00元、2,530,000.00元、100,000.00元，上述款項均於2015年2月9日收到。 16）根據蘇通科技產業園總部經濟的若干扶持政策，江蘇大世界服飾有限公司2014年應收獎勵補貼5,971,816.39元，該款項於2015年2月6日收到。 遞延收益本年轉入，詳見本節「七·26」所述。 39、 營業外支出 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置損失合計 1,971,136.50 1,021,202.39 1,971,136.50 其中：固定資產處置損失 1,971,136.50 803,359.57 1,971,136.50 無形資產處置損失 債務重組損失 非貨幣性資產交換損失 對外捐贈 163,495.71 68,995.43 163,495.71 各項基金 9,967,606.32 9,434,285.17 罰款支出 785,133.27 2,022,085.81 785,133.27 其他 966,861.26 1,538,026.25 966,861.26 合計 13,854,233.06 14,084,595.05 3,886,626.74 40、 所得稅費用 (1) 所得稅費用表 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 當期所得稅費用 201,425,106.31 166,527,754.29 遞延所得稅費用 -19,989,787.58 -21,943,459.29 合計 181,435,318.73 144,584,295.00 (2) 會計利潤與所得稅費用調整過程： 項目 本期發生額 利潤總額 622,356,272.45 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 155,589,068.11 子公司適用不同稅率的影響 調整以前期間所得稅的影響 142,799.48 非應稅收入的影響 -23,125.00 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 2,601,364.79 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 -1,661,431.96 本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 15,532,243.32 原非同一控制下企業合併文景置業評估增值記入權益部分因調整本期銷售成本的影響 9,254,399.99 所得稅費用 181,435,318.73 41、 現金流量表項目 (1). 收到的其他與經營活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 違約金收入 200,519.31 906,662.71 補貼收入 6,895,606.55 14,756,795.67 利息收入 11,890,015.46 19,825,527.22 租金收入 88,903,098.86 53,991,693.43 其他收入 8,678,659.70 2,979,524.26 收到

保證金

押金及其他 140,158,477.80 89,296,100.60 合計 256,726,377.68 181,756,303.89 (2). 支付的其他與經營活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 差旅費 4,446,748.36 4,995,406.68 業務招待費 7,175,083.46 5,907,427.70 修理費 17,438,377.55 12,853,738.89 廣告促銷費 62,033,268.31 52,639,095.02 辦公郵電費 8,220,458.32 7,623,267.80 水電費 76,142,173.06 67,244,690.65 各項基金 7,792,324.17 9,002,264.15 租賃費 55,550,883.45 41,370,751.27 包裝運雜費 1,783,751.94 1,927,729.91 銀行手續費 23,928,157.70 24,675,706.80 滿意工程費用 10,123,153.54 10,606,928.70 其他費用 38,722,313.71 30,295,009.73 支付

保證金

押金及其他 33,938,406.95 63,418,450.36 合計 347,295,100.52 332,560,467.66 (3). 收到的其他與投資活動有關的現金 單位：元 幣種:人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 委託貸款收回的貸款本金 150,000,000.00 委託貸款收回的貸款利息 8,551,142.93 收回如皋財政局土地誠意金 200,000.00 合計 0.00 158,751,142.93 (4). 支付的其他與投資活動有關的現金 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 委託貸款支付的現金 150,000,000.00 興化財政局土地款 10,000,000.00 轉讓蘇宴大酒店股權支付的現金 47,460.15 合計 0.00 160,047,460.15 (5). 收到的其他與籌資活動有關的現金 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收到的文峰集團拆藉資金 30,000,000.00 100,000,000.00 合計 30,000,000.00 100,000,000.00 (6). 支付的其他與籌資活動有關的現金 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 歸還文峰集團拆藉資金 100,000,000.00 30,000,000.00 合計 100,000,000.00 30,000,000.00 42、 現金流量表補充資料 (1) 現金流量表補充資料 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1．將淨利潤調節為經營活動現金流量： 淨利潤 440,920,953.72 383,372,963.23 加：資產減值準備 4,201,732.31 2,363,998.16 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 112,642,574.93 86,156,083.27 無形資產攤銷 15,283,527.66 11,593,870.04 長期待攤費用攤銷 41,617,875.15 34,133,084.92 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」號填列） -54,486,446.17 -173,060.16 固定資產報廢損失（收益以「－」號填列） 153,049.87 513,801.70 公允價值變動損失（收益以「－」號填列） 財務費用（收益以「－」號填列） 14,505,721.76 5,785,150.49 投資損失（收益以「－」號填列） -3,843,862.18 -14,898,590.13 遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列） -18,766,943.77 -21,867,410.82 遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列） -1,222,843.81 -76,048.47 存貨的減少（增加以「－」號填列） 110,002,885.66 -563,307,444.24 經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列） 17,822,812.18 -173,917,525.21 經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列） -427,604,920.94 545,117,062.03 其他 經營活動產生的現金流量淨額 251,226,116.37 294,795,934.81 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換

公司債

券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物淨變動情況： 現金的期末餘額 453,520,874.78 677,237,700.97 減：現金的期初餘額 677,237,700.97 1,201,357,000.17 加：現金等價物的期末餘額 減：現金等價物的期初餘額 現金及現金等價物淨增加額 -223,716,826.19 -524,119,299.20 (2) 現金和現金等價物的構成 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 一、現金 453,520,874.78 677,237,700.97 其中：庫存現金 4,681,579.55 5,047,163.91 可隨時用於支付的銀行存款 448,839,295.23 672,190,537.06 可隨時用於支付的其他貨幣資金 可用於支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同業款項 二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物餘額 453,520,874.78 677,237,700.97 其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物 說明： 年末本公司貨幣資金餘額為533,652,634.78元，列示於現金流量表的現金年末餘額為453,520,874.78元；年初本公司貨幣資金餘額為796,178,228.05元，列示於現金流量表的現金年末餘額為677,237,700.97元；上述差異原因為不符合現金確認標準的銀行承兌匯票

保證金

和黃金租賃借款

保證金

，因其使用受到限制，故未作為現金及現金等價物。 43、 所有權或使用權受到限制的資產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末帳面價值 受限原因 貨幣資金 80,131,760.00 銀行承兌匯票

保證金

及黃金租賃借款

保證金

應收票據 存貨 40,288,857.65 商品房按揭貸款抵押連帶責任 固定資產 130,623,280.29 銀行借款抵押保證 無形資產 10,769,239.61 銀行借款抵押保證 合計 261,813,137.55 / 八、 合併範圍的變更 1、 其他原因的合併範圍變動 說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況： （1）投資設立南通文峰城市廣場購物中心有限公司 公司第三屆董事會第十四次會審議通過了《關於成立南通文峰城市廣場購物中心有限公司的議案》，公司投資5,000萬元成立「南通文峰城市廣場購物中心有限公司」，經營範圍為：預包裝食品零售：捲菸、雪茄菸零售：廣告位租賃：日用百貨、化妝品、鞋、包、玩具、針紡織品、服裝、家電、黃金飾品、工藝品、文化用品、體育用品、鐘錶眼鏡的銷售：攝影服務：實業投資：櫃檯租賃：物業管理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。 （2）清算註銷南通文峰千家惠王府購物中心有限公司 南通文峰千家惠王府購物中心有限公司於2014年5月清算註銷。 九、 在其他主體中的權益 1、 在子公司中的權益 (1). 企業集團的構成 子公司 名稱 主要經營地 註冊地 業務性質 持股比例(%) 取得 方式 直接 間接 如東文峰大世界有限公司 如東縣 如東縣 銷售 100.00 其他方式 海安縣文峰大世界有限公司 海安縣 海安縣 銷售 100.00 其他方式 江蘇文峰科技發展有限公司 南通市 南通市 銷售 100.00 其他方式 海門文峰大世界有限公司 海門市 海門市 銷售 90.00 10.00 其他方式 啟東文峰大世界有限公司 啟東市 啟東市 銷售 100.00 其他方式 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 南通市 南通市 銷售 80.00 20.00 其他方式 如皋文峰大世界有限公司 如皋市 如皋市 銷售 100.00 其他方式 南通文峰商貿採購批發有限公司 南通市 南通市 銷售 100.00 其他方式 江蘇文峰電器有限公司 南通市 南通市 銷售 100.00 其他方式 泰州文峰大世界有限公司 泰州市 泰州市 銷售 100.00 其他方式 南通文峰千家惠超市有限公司 南通市 南通市 銷售 100.00 其他方式 南通文峰超市加盟管理有限公司 南通市 南通市 對加盟企業管理及批零 100.00 其他方式 江蘇文峰通訊有限公司 南通市 南通市 銷售 50.00 其他方式 南通文峰電器服務有限公司 南通市 南通市 電器安裝及維修等 20.00 80.00 其他方式 南通文峰電器銷售有限公司 南通市 南通市 銷售 100.00 其他方式 通州文峰大世界有限公司 南通市通州區 南通市通州區 銷售 100.00 其他方式 上海長寧文峰千家惠購物中心有限公司 上海市 上海市 銷售 90.00 10.00 其他方式 上海文峰商貿有限責任公司 上海市 上海市 銷售 100.00 同一控制下企業合併 上海文峰電器銷售有限公司 上海市 上海市 銷售 100.00 其他方式 泰州文峰電器銷售有限公司 泰州市 泰州市 銷售 100.00 其他方式 鹽城文峰電器銷售有限公司 鹽城市 鹽城市 銷售 100.00 其他方式

連雲港

文峰電器銷售有限公司

連雲港

市

連雲港

市 銷售 100.00 其他方式 文峰大世界連鎖發展靖江有限公司 靖江市 靖江市 銷售 100.00 其他方式 寶應文峰大世界亞細亞購物中心有限公司 寶應縣 寶應縣 零售 80.00 其他方式 上海文峰千家惠超市發展有限公司 上海市 上海市 銷售 100.00 其他方式 大豐文峰大世界商貿有限公司 大豐市 大豐市 銷售 100.00 其他方式 上海文峰千家惠購物中心有限公司 上海市 上海市 銷售 100.00 同一控制下企業合併 上海家宜賓館有限公司 上海市 上海市 住宿 100.00 同一控制下企業合併 上海文峰

農產品

市場經營管理有限公司 上海市 上海市 服務 100.00 同一控制下企業合併 上海文峰金億家居用品有限公司 上海市 上海市 銷售 100.00 同一控制下企業合併 泰州文峰千家惠超市有限公司 泰州市 泰州市 銷售 100.00 其他方式 南通文景置業有限公司 南通市 南通市 房地產開發 100.00 非同一控制下企業合併 南通文錦商業管理有限公司 南通市 南通市 商業企業管理 100.00 非同一控制下企業合併 如皋長江文峰大世界有限公司 如皋市 如皋市 銷售 100.00 其他方式 如皋如城文峰大世界商貿有限公司 如皋市 如皋市 房地產開發、零售 100.00 其他方式 如皋白蒲文峰大世界商貿有限公司 如皋市 如皋市 銷售 100.00 其他方式

連雲港

錦繡文峰商貿發展有限公司

連雲港

市

連雲港

市 銷售 100.00 其他方式 上海錦秀文峰貿易發展有限公司 上海市 上海市 銷售 100.00 其他方式 南通文峰大世界電子商務有限公司 南通市 南通市 網絡銷售 100.00 其他方式 江蘇大世界服飾有限公司 南通市 南通市 銷售 100.00 其他方式 南通弘峰通訊器材有限公司 南通市 南通市 銷售 100.00 其他方式 南通文峰城市廣場有限公司 南通市 南通市 銷售 100.00 其他方式 持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據： 本公司擁有江蘇文峰通訊有限公司（以下稱文峰通訊）50.00%的表決權，是文峰通訊第一大股東；文峰通訊董事會有5人組成，其中本公司3人，董事長由本公司委派；文峰通訊財務負責人由本公司委派，公司對文峰通訊擁有實質控制權。 (2). 重要的非全資子公司 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 少數股東持股 比例 本期歸屬於少數股東的損益 本期向少數股東宣告分派的股利 期末少數股東權益餘額 江蘇文峰通訊有限公司 50.00 -1,014,907.98 6,507,029.99 寶應文峰大世界亞細亞購物中心有限公司 20.00 -1,759,167.87 -7,387,216.79 (3). 重要非全資子公司的主要財務信息 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 期末餘額 期初餘額 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 江蘇文峰通訊有限公司 13,992,779.70 1,365,500.11 15,358,279.81 2,344,219.85 2,344,219.85 16,482,980.95 1,182,697.86 17,665,678.81 2,621,802.89 2,621,802.89 寶應文峰大世界亞細亞購物中心有限公司 3,807,046.23 12,920,181.41 16,727,227.64 53,663,311.59 53,663,311.59 4,794,913.34 20,294,532.55 25,089,445.89 53,229,690.49 53,229,690.49 續 子公司名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 淨利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 淨利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 江蘇文峰通訊有限公司 84,960,683.03 -2,029,815.96 -2,029,815.96 4,417,831.42 134,891,462.18 1,377,132.05 1,377,132.05 1,123,850.60 寶應文峰大世界亞細亞購物中心有限公司 123,953,787.11 -8,795,839.35 -8,795,839.35 182,268.77 117,571,309.48 -9,792,107.09 -9,792,107.09 6,367,715.64 2、 合營企業或聯營企業中的權益 (1). 重要的合營企業或聯營企業 單位:元 幣種:人民幣 合營企業或聯營企業名稱 主要經營地 註冊地 業務性質 持股比例(%) 對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法 直接 間接 上海君欣房地產發展有限公司 上海市 上海市 房地產開發 20.00 權益法 (2). 重要聯營企業的主要財務信息 單位：元 幣種：人民幣 期末餘額/ 本期發生額 期初餘額/ 上期發生額 流動資產 682,923,613.44 760,717,793.27 非流動資產 7,695.56 1,007,758.76 資產合計 682,931,309.00 761,725,552.03 流動負債 300,623,789.17 253,896,948.83 非流動負債 335,520,310.00 400,000,000.00 負債合計 636,144,099.17 653,896,948.83 少數股東權益 歸屬於母公司股東權益 46,787,209.83 107,828,603.20 按持股比例計算的淨資產份額 9,357,441.97 21,565,720.64 調整事項 288,787,158.03 276,578,879.36 --商譽 --內部交易未實現利潤 --其他 288,787,158.03 276,578,879.36 對聯營企業權益投資的帳面價值 298,144,600.00 298,144,600.00 存在公開報價的聯營企業權益投資的公允價值 營業收入 33,500,000.00 21,475,720.00 淨利潤 28,958,506.63 6,243,531.98 終止經營的淨利潤 其他綜合收益 綜合收益總額 28,958,506.63 6,243,531.98 本年度收到的來自聯營企業的股利 0.00 0.00 其他說明： 註：本公司於2013年受讓上海儀電控股（集團）公司所持有上海君欣房地產發展有限公司20%股權，根據上海君欣房地產發展有限公司修改後公司章程規定，上海君欣房地產發展有限公司原股東上海儀電控股（集團）公司享有的權利義務由本公司繼承，本公司享有「君欣時代廣場項目」二期50%的權益，對「君欣時代廣場項目」一期無利潤分配權。本公司將所支付的股權轉讓款298,000,000.00元及所支付中介服務費144,600.00元列示為長期股權投資。 (3). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明： 聯營企業向公司轉移資金能力不存在重大限制。 十、 與金融工具相關的風險 本公司的主要金融工具包括借款、應收款項、應付款項等，各項金融工具的詳細情況說明見本附註七。 本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對本公司經營業績的負面影響降低到最低水平，使股東及其它權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本公司風險管理的基本策略是確定和分析本集團所面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線並進行風險管理，並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍之內。 1）、市場風險 （1） 匯率風險 匯率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。 截至年末，本集團無外匯業務，因此不存在匯率風險。 （2） 利率風險 本公司的利率風險產生於銀行借款。浮動利率的金融負債使本集團面臨現金流量利率風險，固定利率的金融負債使本公司面臨公允價值利率風險。本公司根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。於2014年12月31日，本公司的帶息債務主要分別為人民幣計價的固定利率和浮動利率借款合同，金額合計為150,000,000.00元（2013年12月31日：100,000,000.00元），及人民幣計價的固定利率黃金租賃合同，金額為83,650,000.00元（2013年12月31日：0.00元） 本公司因利率變動引起金融工具公允價值變動的風險主要與固定利率銀行借款有關。對於固定利率借款，本公司的目標是保持其浮動利率。 在現有經濟環境下，銀行借款利率相對穩定，波動不大，較小的利率變動不會形成較大的利率風險。同時，公司通過建立良好的銀企關係，滿足公司各類短期融資需求，通過做好資金預算，根據經濟環境的變化調整銀行借款，降低利率風險。 2）、信用風險 於2014年12月31日，可能引起本公司財務損失的最大信用風險敞口主要來自於合同另一方未能履行義務而導致本公司金融資產產生的損失，具體包括： 合併資產負債表中已確認的金融資產的帳面金額；對於以公允價值計量的金融工具而言，帳面價值反映了其風險敞口，但並非最大風險敞口，其最大風險敞口將隨著未來公允價值的變化而改變。 為降低信用風險，本公司領導對信用管理給予了足夠重視，成立專門部門確定信用額度、進行信用審批，做到崗位分離、各司其職，對於重點業務進行逐級審批或會審，同時接受內部和外部的各項監督和檢查，落實事後的跟蹤監督工作，建立健全信用防範機制，以確保金融資產的安全。此外，本公司於每個資產負債表日審核每一單項金融資產的回收情況，以確保就無法回收的款項計提充分的壞帳準備。因此，本公司管理層認為本公司所承擔的信用風險已經大為降低。 本公司的流動資金存放在信用評級較高的銀行，且分散於多家銀行，故流動資金的信用風險較低。 本公司是大型零售企業，除信用良好的大型團購單位有暫時性賒欠貨款外，其他應收帳款較少。對於團購採用了賒欠審批制度、對帳制度、收款政策、應收帳款考核規定等必要的措施以確保所有銷售貨款能如數回籠。除應收帳款金額前五名外，本公司無其他重大信用集中風險。 應收帳款前五名金額合計：7,840,539.52元。 3）、流動風險 流動風險為本公司在到期日無法履行其財務義務的風險。本公司管理流動性風險的方法是確保有足夠的資金流動性來履行到期債務，而不至於造成不可接受的損失或對企業信譽造成損害。本公司定期分析負債結構和期限，以確保有充裕的資金。本公司管理層對銀行借款的使用情況進行監控並確保遵守借款協議。同時與金融機構進行融資磋商，以保持一定的授信額度，減低流動性風險。 本公司將銀行借款作為主要資金來源。於2014年12月31日，本公司尚未使用的銀行借款額度為55,898萬元，其中本公司尚未使用的短期銀行借款額度為人民幣55,898萬元。 十一、 關聯方及關聯交易 1、 本企業的母公司情況 母公司名稱 註冊地 業務性質 註冊資本（元） 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 江蘇文峰集團有限公司 南通市 實業投資 120,000,000.00 65.28 65.28 本企業最終控制方是徐長江 其他說明： 公司之母公司江蘇文峰集團有限公司註冊資本為12,000萬元，徐長江持有江蘇文峰集團有限公司40.00%股權，為江蘇文峰集團有限公司單一最大股東，徐長江為本公司實際控制人。 2、 本企業的子公司情況 本企業子公司的情況詳見附註 「九、1.（1）企業集團的構成」相關內容。 3、 本企業合營和聯營企業情況 本企業重要的合營或聯營企業詳見附註 「九、2. 重要的聯營企業」相關內容。 4、 其他關聯方情況 其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關係 南通新有斐大酒店有限公司 母公司的全資子公司 南通市文峰飯店有限公司 母公司的全資子公司 南通大飯店有限公司 母公司的全資子公司 南通市大地房地產開發有限公司 股東的子公司 南通文峰外事旅遊汽車有限公司 母公司的全資子公司 文峰期貨有限公司 母公司的控股子公司 南通大世界旅行社有限公司 母公司的全資子公司 南通大世界廣告有限公司 母公司的全資子公司 南通麥客隆廣告有限公司 母公司的全資子公司 江蘇文峰汽車連鎖發展有限公司 母公司的控股子公司 南通文峰東田汽車銷售服務有限公司 母公司的控股子公司 南通文峰恆潤汽車銷售服務有限公司 母公司的控股子公司 南通文峰安達汽車貿易有限公司 母公司的控股子公司 南通星級物業管理有限公司 母公司的控股子公司 南通文峰洗滌有限公司 母公司的全資子公司 南通文峰青年旅店有限公司 股東的子公司 南通源泉廣告傳媒有限公司 母公司的全資子公司 南通文峰宏偉汽車銷售服務有限公司 母公司的控股子公司 南通博泰隆汽車貿易有限公司 母公司的控股子公司 泰州文峰海達汽車貿易有限公司 母公司的控股子公司 南通文峰恆升汽車銷售服務有限公司 母公司的控股子公司 南通文峰恆豐汽車銷售服務有限公司 母公司的控股子公司 海安大地置業有限公司 股東的子公司 上海水明樓珠寶有限公司 母公司的控股子公司 南通文峰偉嘉汽車銷售服務有限公司 母公司的控股子公司 如東文峰偉傑汽車銷售服務有限公司 母公司的控股子公司 南通文峰偉業汽車銷售服務有限公司 母公司的控股子公司 南通文峰大友創業投資中心（有限合夥） 母公司的控股子公司 江蘇文峰投資發展有限公司 母公司的全資子公司 江蘇如東文峰汽車產業園有限公司 母公司的控股子公司 南通文峰嘉恆汽車銷售有限公司 母公司的控股子公司 上海蘇宴大酒店有限公司 母公司的全資子公司 啟東常眾文峰汽車銷售服務有限公司 母公司的控股子公司 啟東文峰偉博汽車銷售服務有限公司 母公司的控股子公司 啟東文峰偉達汽車銷售服務有限公司 母公司的控股子公司 南通文峰雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 母公司的控股子公司 5、 關聯交易情況 (1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易 採購商品/接受勞務情況表 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 上海水明樓珠寶有限公司 黃金、珠寶聯銷 60,228,001.13 65,067,866.56 出售商品/提供勞務情況表 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 南通新有斐大酒店有限公司 銷售商品 72,114.10 188,549.74 南通文峰東田汽車銷售服務有限公司 銷售商品 5,145.30 52,164.96 南通市文峰飯店有限公司 銷售商品 66,998.97 136,349.10 其他企業 銷售商品 48,262.40 297,965.80 (2). 關聯租賃情況 本公司作為出租方： 單位：元 幣種：人民幣 承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入 本公司作為承租方： 單位：元 幣種：人民幣 出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費 南通大飯店有限公司 房屋 413,063.60 413,063.60 南通大飯店有限公司 房屋 232,788.50 161,660.00 南通大飯店有限公司 房屋 150,858.00 11,470.00 南通文峰恆豐汽車銷售服務有限公司 房屋 195,000.00 關聯租賃情況說明： 1、 公司全資子公司江蘇文峰電器有限公司租關聯方南通大飯店有限公司位於南通市青年東路81號B樓財富中心25層，建築面積1006平方米的房屋作辦公場所，期限為2013年1月1日至2022年1月1日，年租金413,063.60元； 2、 全資子公司上海錦秀文峰貿易發展有限公司租關聯方南通大飯店有限公司位於南通市青年東路81號B樓財富中心22層，建築面積587平方米的房屋作辦公場所，期限為2013年7月1日至2022年4月30日，年租金232,788.50元； 3、 全資子公司南通文峰大世界電子商務有限公司租關聯方南通大飯店有限公司位於南通市青年東路81號B樓財富中心1705室，建築面積147.82平方米的房屋作辦公場所，期限為2013年11月5日至2022年4月30日，年租金150,858元； 4、 全資子公司南通文峰電器服務有限公司租關聯方南通文峰恆豐汽車銷售服務有限公司位於南通市經濟技術開發區星湖大道汽車城4號二樓，建築面積2250平方米的房屋作倉庫，期限為2014年6月25日至2015年6月24日，年租金390,000元。 (3). 關聯方資金拆借 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 江蘇文峰集團有限公司 100,000,000.00 2014年8月15日 2015年8月14日 可在1億元額度內使用 (4). 關鍵管理人員報酬 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 關鍵管理人員報酬 2,256,000.00 2,256,000.00 6、 關聯方應收應付款項 (1). 應收項目 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 預付款項 南通文峰恆豐汽車銷售服務有限公司 195,000.00 (2). 應付項目 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末帳面餘額 期初帳面餘額 應付帳款 上海水明樓珠寶有限公司 1,273,304.57 4,365,597.84 其他應付款 江蘇文峰集團有限公司 70,126,575.34 其他應付款 南通大飯店有限公司 463,842.68 475,352.18 其他應付款 南通新有斐大酒店有限公司 6,122.52 106,122.52 其他應付款 南通大世界旅行社有限公司 776,735.65 其他應付款 其他關聯方 200,000.00 309,505.38 十二、 承諾及或有事項 1、 重要承諾事項 資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額 無 2、 或有事項 (1). 資產負債表日存在的重要或有事項 1）未決訴訟情況 （1）上海長寧千家惠訴上海祺榮酒吧事項 上海長寧文峰千家惠購物中心有限公司（以下簡稱「長寧千家惠」）將承租上海天誠置業的房產出租給上海祺榮酒吧有限公司（以下簡稱「祺榮酒吧」），祺榮酒吧未按照合同約定支付租金，截至2012年12月31日，祺榮酒吧共計拖欠房屋租賃費和補償金20,193,328.55元及因拖欠形成的滯納金2,442,195.00元。2013年長寧千家惠將祺榮酒吧和擔保方蘇州市

東方明珠

餐飲娛樂有限公司訴至上海市長寧區人民法院。 2014年9月2日，上海市第一中級人民法院作出終審判決，確認長寧千家惠與祺榮酒吧、蘇州市

東方明珠

餐飲娛樂有限公司的租賃及擔保關係於2013年6月8日解除，並由蘇州市

東方明珠

餐飲娛樂有限公司對祺榮酒吧應支付長寧千家惠的截至2013年6月8日的租金及補償金人民幣18,953,911.75元、自2012年9月1日起計算的滯納金（以10,205,872.62元為本金，按日萬分之五的標準，至實際付款之日止）、自2013年6月9日至2013年7月28日止的房屋使用費人民幣1,553,086.55元承擔連帶給付責任，祺榮酒吧支付長寧千家惠代墊物業管理費人民幣110,623.38元等。 2014年9月23日，長寧千家惠向上海市長寧區人民法院申請強制執行，截至報告批准報出日仍在執行過程中，尚無法預計可收回款項的金額。 （2）天誠置業訴長寧千家惠事項 2013年7月19日，上海天誠置業有限公司（以下簡稱「天誠置業」）與長寧千家惠籤訂退租協議，約定租賃合同自2013年7月31日起終止執行，長寧千家惠在合同終止日前，辦理好與其轉租的全部承租方的清場、退租使用，並向天誠置業提供相關的書面協議，由於祺榮酒吧未辦理工商遷址變更登記並繼續佔有該房產，天誠置業以長寧千家惠違反租賃合同及退租協議的相關規定，致使天誠置業的權利受到損害為由分別將長寧千家惠、上海千家惠購物中心等相關各方訴至法院。請求法院判令：長寧千家惠償付逾期返還房屋的佔有使用費2,891,293.20元（自2013年8月1日起暫計算至2013年10月31日）、物業費246,388.46元（自2013年4月1日暫計算至2013年10月31）以及違約金50萬元；判令上海文峰千家惠購物中心對長寧千家惠應償付天誠置業的違約金、物業費承擔連帶責任，並在1.6461元/平方米/天的約定租金範圍內對涉案房屋佔有使用費承擔連帶責任；判令祺榮酒吧立即搬離涉案房屋，並完成清場退租、工商登記遷移事宜，對長寧千家惠應償付天誠置業的物業費承擔連帶責任，並在1.6461元/平方米/天的約定租金範圍內對涉案房屋佔有使用費承擔連帶責任；三被告承擔訴訟費用。 本案尚未判決，公司預計支付額外款項的可能性極小，未計提預計負債。 2）、本公司抵押、保證擔保情況 （1）年末本公司抵押擔保情況 a、為本公司辦理借款以及銀行承兌匯票提供抵押擔保情況 截至2014年12月31日，公司以位於南大街3-21號的營業用房產及其應分攤的土地使用權為本集團票據以及借款提供抵押擔保情況如下： 抵押權人名稱 抵押合同編號 抵押擔保起止日期 最高抵押擔保額（萬元） 2014年12月31日抵押餘額（萬元） 抵押物名稱 中國農業銀行股份有限公司南通分行 32100620140008687號最高額抵押合同 2014.9.28—2016.9.27 21,000.00 8,365 【注】 位於南大街3-21號的本公司營業用房產第4層、7-8層加層及應分攤的土地使用權 4,920 中國建設銀行股份有限公司南通城中支行 AD9130CZ-2014010號最高額抵押合同 2014.07.30—2016.7.30 50,000.00 10,000 位於南大街3-21號的本公司營業用房產第2層、第5層、第6層及其應分攤的土地使用權 合計 71,000.00 23,285.00 【注】： 2014年12月3日本公司與中國

農業銀行

股份有限公司南通崇川支行（以下簡稱農行南通崇川支行）籤訂編號為（蘇）農銀租字（2014）第015號的《黃金租賃合同》，農行南通崇川支行將Au99.99黃金350,000克租賃給公司，租賃期限333天，自2014年12月5日至2015年11月3日，雙方約定於2014年12月5日將出租的黃金通過上海黃金交易所會員服務系統將黃金轉入公司帳戶，雙方約定以239元為計息價格用以計算黃金價值、租賃利息和手續費，本合同項下黃金租賃以公司位於南大街3-21號的本公司營業用房產第4層、7-8層加層及應分攤的土地使用權為抵押物。公司與農行南通崇川支行籤訂《中國

農業銀行

客戶黃金遠期交易確認書》，確認交易期間為2014年12月5日至2015年11月3日，交割價格為239.87元。 本公司於2014年12月5日收到

農業銀行

通過上海黃金交易所黃金貨權350,000克，成交金額為83,650,000.00元。 b、為本公司預收購物卡款提供抵押擔保情況 2014年9月16日，本公司與中國

建設銀行

股份有限公司南通城中支行籤訂編號為143206427360010銀行/擔保保函，中國

建設銀行

股份有限公司南通城中支行對本集團預售購物卡持有人持有的預付卡的一定比例的未消費且未能退還的實際預售資金提供擔保，代償金額的總額最高不超過人民幣30,000萬元；本公司與中國

建設銀行

股份有限公司南通城中支行籤訂編號為AD9130CZ-2014010的最高額抵押合同，公司以位於南大街3-21號的營業用房第二層、第五層、第六層及其應分攤的土地使用權為抵押物，抵押期限為2014年7月30日—2016年7月30日。 c、公司之子公司為商品房買受人提供住房按揭借款擔保事項 南通文景置業有限公司與中行、建行、工行、農行等銀行籤訂合作協議書，為商品房買受人提供住房按揭借款階段性抵押擔保，抵押物為商品房買受人所購買房產，擔保期限自銀行與借款人籤訂的借款合同生效之日起，至購房人辦妥所購住房的《房屋所有權證》，並辦妥房屋抵押登記，將《房屋他項權證》等房屋權屬證明文件交銀行保管之日止，年末尚未結清的擔保餘額為11,550.70萬元。 （2）年末公司為子公司提供保證擔保情況： 2014年7月17日本公司與

興業銀行

股份有限公司南通分行籤訂編號為「11200NT014040A001」號《最高額保證合同》，擔保主債權為公司之子公司江蘇文峰電器有限公司與

興業銀行

股份有限公司南通分行在有效期自2014年7月7日至2015年6月29日內發生的保證額度內的所有債務，擔保金額為15,000萬元，截至年末納入該合同項下未到期的應付票據金額為100,251,040.00元（扣除

保證金

）。 2014年5月7日本公司與

中國銀行

股份有限公司南通分行籤訂了編號為「2014年中銀最高保字150152902」號的《最高額保證合同》，擔保主債權為公司之子公司江蘇文峰電器有限公司與中國銀行股份有限公司南通分行籤訂的編號為「150152902E14050701」的《授信額度協議》項下的全部債務，擔保金額為8,000萬元，授信期間至2015年1月8日，截至年末納入該合同項下未到期的應付票據金額為18,187,500.00元（扣除

保證金

）。 2014年12月4日本公司與

江蘇銀行

股份有限公司南通城區支行籤訂了編號為「B2052014000175」的《最高額保證合同》，擔保主債權為公司之子公司江蘇文峰電器有限公司與

江蘇銀行

股份有限公司南通城區支行籤訂的編號為「SX052014002303」的《最高額綜合授信合同》項下的全部債務，擔保金額為5,600萬元，授信期間至2015年11月19日，截至年末納入該合同項下未到期的應付票據金額為4,830,000.00元（扣除

保證金

）。 3）、除存在上述事項外，截至年末，本公司無其他需披露的或有事項。 十三、 資產負債表日後事項 1、 利潤分配情況 單位：元 幣種：人民幣 擬分配的利潤或股利 266,112,000 經審議批准宣告發放的利潤或股利 266,112,000 2015年2月26日，公司第四屆董事會第五次審議通過了《關於2014年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》，以2014年度末總股本739,200,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.60元（含稅），合計派發現金紅利266,112,000元，剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。同時擬以2014年末總股本739,200,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10 股轉增15股，合計轉增股本1,108,800,000股，本次轉增股本後，公司的總股本為1,848,000,000股，資本公積金餘額為813,848,091.60元。上述資本公積金轉增方案和利潤分配方案尚須提交股東大會審議。 2、 其他資產負債表日後事項說明 除存在上述資產負債表日後事項披露事項外，本公司無其他重大資產負債表日後事項。 十四、 其他重要事項 1、 前期會計差錯更正 本年本公司無前期差錯更正事項。 2、 分部信息 (1). 報告分部的確定依據與會計政策： 本公司經營業務根據銷售商品的類別和業務性質進行劃分，本公司的管理層定期評價這些分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績。 公司的經營分部是指同時滿足下列條件的組成部分： （1）該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用； （2）管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績； （3）能夠通過分析取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。 本公司以公司銷售商品的類別和業務性質為基礎確定百貨業態分部、電器業態分部、超市業態分部、其他四個報告分部，其中其他分部包括子公司房地產開發銷售業務和其他業務。分部業績以報告的分部利潤為基礎進行評價，由於部分公司存在混合業態經營的情況，無法準確劃分按業態的資產總額、負債總額等信息。 (2). 報告分部的財務信息 2014年度報告分部的財務信息 單位：元 幣種：人民幣 項目 百貨分部 超市分部 電器分部 其他 分部間抵銷 合計 對外營業收入 4,790,959,959.65 866,071,707.49 1,566,895,294.07 571,245,225.19 25,072,356.31 7,770,099,830.09 分部間交易收入 12,386,166.72 67,200.00 182,988.19 12,436,001.40 25,072,356.31 對外銷售費用 205,738,154.94 126,353,482.14 104,139,574.80 23,549,468.97 24,876,951.19 434,903,729.66 分部間交易銷售費用 5,543,136.20 6,767,212.49 12,566,602.50 24,876,951.19 利潤總額 437,556,314.56 -17,985,807.54 63,309,983.97 139,475,781.46 622,356,272.45 2013年度報告分部的財務信息 單位：元 幣種：人民幣 項目 百貨分部 超市分部 電器分部 其他 抵銷 合計 對外營業收入 4,601,794,326.56 772,037,775.81 1,686,719,450.51 117,957,313.15 15,487,069.88 7,163,021,796.15 分部間交易收入 11,837,923.92 33,600.00 161,670.96 3,453,875.00 15,487,069.88 對外銷售費用 163,055,959.64 103,858,913.36 99,794,287.60 11,389,675.88 15,378,683.56 362,720,152.92 分部間交易銷售費用 50,675.68 3,364,905.38 11,963,102.50 15,378,683.56 利潤總額 478,074,733.24 -9,497,856.85 53,062,823.84 6,317,558.00 527,957,258.23 十五、 母公司財務報表主要項目注釋 1、 應收帳款 (1). 應收帳款分類披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收帳款 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收帳款 按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款 550,550.40 100.00 27,527.52 5.00 523,022.88 287,564.66 100.00 14,378.23 5.00 273,186.43 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收帳款 合計 550,550.40 / 27,527.52 / 523,022.88 287,564.66 / 14,378.23 / 273,186.43 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款： □適用√不適用 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 應收帳款 壞帳準備 計提比例 1年以內 其中：1年以內分項 1年以內 550,550.40 27,527.52 5.00 1年以內小計 550,550.40 27,527.52 1至2年 2至3年 3年以上 3至4年 4至5年 5年以上 合計 550,550.40 27,527.52 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款： □適用 √不適用 (2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況： 本期計提壞帳準備金額13,149.29元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。 (3). 本期實際核銷的應收帳款情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 實際核銷的應收帳款 0 本年度無實際核銷的應收帳款。 (4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況： 本年按欠款方歸集的年末餘額前五名應收帳款匯總金額550,550.40元，佔應收帳款年末餘額合計數的比例100.00 %，相應計提的壞帳準備年末餘額匯總金額27,527.52元。 2、 其他應收款 (1). 其他應收款分類披露： 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的其他應收款 1,077,154,166.43 72.94 0.00 0.00 1,077,154,166.43 764,977,336.70 73.89 0.00 0.00 764,977,336.70 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的其他應收款 按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款 399,686,033.41 27.06 25,515,974.27 6.38 374,170,059.14 270,262,216.88 26.11 15,783,900.35 5.84 254,478,316.53 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的其他應收款 合計 1,476,840,199.84 / 25,515,974.27 / 1,451,324,225.57 1,035,239,553.58 / 15,783,900.35 / 1,019,455,653.23 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 其他應收款（按單位） 期末餘額 其他應收款 壞帳準備 計提比例 計提理由 南通文景置業有限公司 756,076,153.38 0.00 0.00 款項用於建設文峰城市廣場，無回收風險 海門文峰大世界有限公司 150,000,000.00 0.00 0.00 款項用於建設海門新文峰，無回收風險 如皋長江文峰大世界有限公司 98,000,000.00 0.00 0.00 款項用於建設如皋長江綜合樓，無回收風險 如皋如城文峰大世界商貿有限公司 73,078,013.05 0.00 0.00 款項用於建設如皋城市廣場，無回收風險 合計 1,077,154,166.43 0.00 / / 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 其他應收款 壞帳準備 計提比例 1年以內 其中：1年以內分項 1年以內 381,866,188.94 19,093,309.45 5.00 1年以內小計 381,866,188.94 19,093,309.45 5.00 1至2年 3,117,755.13 311,775.51 10.00 2至3年 5,137,942.42 1,027,588.48 20.00 3年以上 3至4年 8,961,389.02 4,480,694.51 50.00 4至5年 757.90 606.32 80.00 5年以上 602,000.00 602,000.00 100.00 合計 399,686,033.41 25,515,974.27 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款： □適用 √不適用 (2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況： 本期計提壞帳準備金額9,732,073.92元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。 (3). 本期實際核銷的其他應收款情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 實際核銷的其他應收款 0 本年度無核銷的其他應收款。 (4). 其他應收款按款項性質分類情況 款項性質 期末帳面餘額 期初帳面餘額 應收合併範圍內公司款項 1,466,302,035.29 1,024,228,180.90 應收銀聯卡款 8,106,552.84 8,266,300.52 應收員工備用金及職工借款 1,346,735.00 1,120,550.00 應收其他款項 1,084,876.71 1,624,522.16 合計 1,476,840,199.84 1,035,239,553.58 (5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末餘額 帳齡 佔其他應收款期末餘額合計數的比例(%) 壞帳準備 期末餘額 南通文景置業有限公司 項目投資借款 231,224,895.28 1年以內 15.66 0.00 南通文景置業有限公司 項目投資借款 524,851,258.10 1-2年 35.54 0.00 海門文峰大世界有限公司 項目投資借款 150,000,000.00 1年以內 10.16 0.00 南通文峰電器銷售有限公司 往來款 143,437,115.85 1年以內 9.71 7,171,855.79 如皋長江文峰大世界有限公司 項目投資借款 88,632,408.56 1年以內 6.00 0.00 如皋長江文峰大世界有限公司 項目投資借款 9,367,591.44 1-2年 0.63 0.00 如皋文峰大世界有限公司 往來款款 80,000,000.00 1年以內 5.42 4,000,000.00 合計 / 1,227,513,269.23 / 83.12 11,171,855.79 3、 長期股權投資 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值 對子公司投資 1,464,994,443.09 1,464,994,443.09 1,414,994,443.09 1,414,994,443.09 對聯營、合營企業投資 298,144,600.00 298,144,600.00 298,144,600.00 298,144,600.00 合計 1,763,139,043.09 1,763,139,043.09 1,713,139,043.09 1,713,139,043.09 (1) 對子公司投資 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 本期計提減值減值準備期末準備 餘額 江蘇文峰科技發展有限公司 6,861,751.88 6,861,751.88 如皋市文峰大世界有限公司 80,681,584.31 80,681,584.31 海門文峰大世界有限公司 2,713,952.71 2,713,952.71 如東文峰大世界有限公司 102,349,312.32 102,349,312.32 啟東文峰大世界有限公司 70,159,730.56 70,159,730.56 海安縣文峰大世界有限公司 130,172,455.06 130,172,455.06 南通文峰麥客隆購物中心有限公司 4,123,456.14 4,123,456.14 南通文峰商貿採購批發有限公司 27,025,218.48 27,025,218.48 江蘇文峰電器有限公司 11,978,988.37 11,978,988.37 南通文峰電器服務有限公司 100,000.00 100,000.00 通州文峰大世界有限公司 70,160,194.23 70,160,194.23 文峰大世界連鎖發展靖江有限公司 240,000,000.00 240,000,000.00 寶應文峰大世界亞細購物中心有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 上海文峰千家惠購物中心有限公司 104,377,362.71 104,377,362.71 上海文峰千家惠超市發展有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 大豐文峰大世界商貿有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 如皋長江文峰大世界有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 上海文峰商貿有限公司 8,473,046.83 8,473,046.83 南通文景置業有限公司 301,817,389.49 301,817,389.49 如皋白蒲文峰大世界商貿有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 如皋如城文峰大世界商貿有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 上海錦秀文峰貿易發展有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

連雲港

錦繡文峰商貿發展有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 南通文峰大世界電子商務有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 南通文峰城市廣場有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 合計 1,414,994,443.09 50,000,000.00 1,464,994,443.09 (2) 對聯營、合營企業投資 單位：元 幣種：人民幣 投資 單位 期初 餘額 本期增減變動 期末 餘額 減值準備期末餘額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 小計 二、聯營企業 上海君欣房地產發展有限公司 298,144,600.00 298,144,600.00 小計 298,144,600.00 298,144,600.00 合計 298,144,600.00 298,144,600.00 4、 營業收入和營業成本： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 1,849,271,303.99 1,604,163,541.87 1,831,037,045.69 1,593,286,706.66 其他業務 15,838,342.48 292,061.22 12,721,018.19 296,641.04 合計 1,865,109,646.47 1,604,455,603.09 1,843,758,063.88 1,593,583,347.70 5、 投資收益 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 324,440,000.00 323,614,891.93 權益法核算的長期股權投資收益 處置長期股權投資產生的投資收益 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產在持有期間的投資收益 92,500.00 98,000.00 處置可供出售金融資產取得的投資收益 喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得 委託貸款投資取得的投資收益 63,415,355.46 67,581,405.98 購買理財產品收益 3,670,836.16 4,562,202.77 合計 391,618,691.62 395,856,500.68 十六、 補充資料 1、 當期非經常性損益明細表 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 說明 非流動資產處置損益 54,333,396.30 主要為全資子公司大豐文峰大世界商貿有限公司收到的大豐市政府未能按照合同約定交付土地而支付的賠償損失56,245,605元 越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 23,011,157.02 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委託他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 3,751,362.18 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 對外委託貸款取得的損益 採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受託經營取得的託管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,061,910.08 其他符合非經常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 -7,097,323.05 少數股東權益影響額 -1,384.51 合計 75,059,118.02 2、 淨資產收益率及每股收益 報告期利潤 加權平均淨資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 11.58 0.60 0.60 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 9.62 0.50 0.50 3、 會計政策變更相關補充資料 √適用 □不適用 公司根據財政部2014年發布的《企業會計準則第2號——長期股權投資》等八項會計準則變更了相關會計政策並對比較財務報表進行了追溯重述，重述後的2013年1月1日、2013年12月31日合併資產負債表如下： 單位:元 幣種:人民幣 項目 2013年1月1日 2013年12月31日 2014年12月31日 流動資產： 貨幣資金 1,255,113,000.17 796,178,228.05 533,652,634.78 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 850,000.00 400,000.00 應收帳款 18,005,822.77 28,096,219.89 23,311,908.30 預付款項 410,977,006.29 494,364,886.20 159,930,270.43 應收保費 應收分保帳款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 90,823,136.01 77,711,183.11 95,374,235.89 買入返售金融資產 存貨 2,382,389,530.86 2,953,927,208.50 1,814,787,580.58 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 270,218,229.21 121,205,085.95 112,277,968.84 流動資產合計 4,428,376,725.31 4,471,882,811.70 2,739,334,598.82 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 4,865,000.00 4,865,000.00 4,865,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 298,144,600.00 298,144,600.00 投資性房地產 固定資產 1,347,177,768.36 1,484,239,651.30 2,534,057,624.58 在建工程 64,491,815.10 123,788,810.40 359,934,879.79 工程物資 65,511.80 25,465.00 32,097.80 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 490,070,122.38 450,290,517.61 488,683,837.50 開發支出 商譽 長期待攤費用 86,771,902.29 76,636,375.63 94,885,280.68 遞延所得稅資產 31,611,817.42 53,479,228.24 72,246,172.01 其他非流動資產 221,000,000.00 非流動資產合計 2,025,053,937.35 2,491,469,648.18 4,073,849,492.36 資產總計 6,453,430,662.66 6,963,352,459.88 6,813,184,091.18 流動負債： 短期借款 3,000,000.00 100,000,000.00 233,650,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 275,780,000.00 336,752,600.00 250,136,300.00 應付帳款 517,934,514.99 676,232,781.14 565,497,939.85 預收款項 1,120,665,789.06 1,587,215,185.68 1,125,129,383.31 賣出回購金融資產款 應付手續費及佣金 應付職工薪酬 26,066,775.74 23,691,408.31 22,591,181.23 應交稅費 70,804,977.74 60,291,325.68 67,418,903.86 應付利息 709,176.41 179,666.68 572,244.89 應付股利 其他應付款 382,360,205.55 335,041,600.73 528,807,470.37 應付分保帳款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 170,000,000.00 其他流動負債 22,550,251.54 24,135,739.35 26,126,139.53 流動負債合計 2,589,871,691.03 3,143,540,307.57 2,819,929,563.04 非流動負債： 長期借款 180,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 2,335,533.08 2,191,799.00 2,048,064.92 遞延所得稅負債 49,545,652.63 49,242,416.98 44,366,449.98 其他非流動負債 非流動負債合計 231,881,185.71 51,434,215.98 46,414,514.90 負債合計 2,821,752,876.74 3,194,974,523.55 2,866,344,077.94 所有者權益： 股本 492,800,000.00 739,200,000.00 739,200,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,165,167,781.23 1,918,994,968.41 1,922,648,091.60 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 185,553,805.89 233,288,237.00 277,349,495.30 一般風險準備 未分配利潤 784,492,454.35 875,000,841.87 1,008,522,613.14 歸屬於母公司所有者權益合計 3,628,014,041.47 3,766,484,047.28 3,947,720,200.04 少數股東權益 3,663,744.45 1,893,889.05 -880,186.80 所有者權益合計 3,631,677,785.92 3,768,377,936.33 3,946,840,013.24 負債和所有者權益總計 6,453,430,662.66 6,963,352,459.88 6,813,184,091.18 第十二節 備查文件目錄 備查文件目錄 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）籤名並蓋章的財務報表。 備查文件目錄 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。 備查文件目錄 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事長：徐長江 董事會批准報送日期：2015年2月26日

　 中財網