神探下的索羅斯:我不是冷血動物,而是冷血投資動物

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在國際金融界流傳這樣一句話：

盛世巴菲特，亂世索羅斯。

在你看過索羅斯著作《金融鍊金術》後，其實就會發現索羅斯的交易理念與市場上眾多的對衝基金經理交易理念大不相同。

在投資市場中，多數人的想法圍繞著三項原則：

1.歸納經驗

2.排除風險

3.追求完美

但索羅斯不但沒有依從這三項原則，還建立了他的「反射理論」用來反駁這三者。

他毫不掩飾自己對「投機理念」的認可。

這也是他能夠看透東南亞等國家金融薄弱環節，從而精準打擊的原因。

在索羅斯眼中，或許他們只是一個金融工具用來獲利而已。

索羅斯的「反射理論」很有意思。

一個希臘人說，所有希臘人都撒謊。請問這個希臘人的話是真話還是假話？

如果相信他，那麼就面臨一個悖論：

承認了至少有一個希臘人說真話，從而又否定了他。

這就是著名的「說謊者悖論」。

索羅斯推崇森林法則。

森林法則是森林中大自然世界運行的一種法則，即「弱肉強食」。

根據這一法則，索羅斯運用在投資方面，發揮的淋漓盡致。

森林法則是自然萬物的一條生存法則，簡單來說，包括四條：

1.耐心等待時機出現

對任何一個投資大師來說，耐心等待是他們所共同擁有的特質。

彼得·林奇在經歷過無數次的交易後，彼得·林奇得出的結論卻是：

好股票要儘可能地長久持有。考慮到彼得·林奇所管理的開放式基金的特點，他才不得不被動地頻繁進行買入和賣出。

索羅斯早在1990年就開始看空英鎊，但是他並未出手。

一直到1992年，索羅斯確認英鎊已經「奄奄一息」時，才終於發動了總攻。

耐心等待，才是投資的必修課，也是投資者的必修課。

2.專挑弱者進攻

索羅斯和巴菲特或者林奇不同，他的投資很有攻擊性。

索羅斯實際上都在發動一場場金融戰爭。

在這一系列戰爭中，索羅斯的武器就是「做空+槓桿」。

所以，森林法則的第二條就是：

專挑弱者進行攻擊。

3.進攻要穩，而且須全力以赴

在索羅斯看來，既然認準了，那麼就要下重注，在他的授意下，斯坦利·德魯肯米勒才建立了100億英鎊的空頭倉位。

而索羅斯的那句「30億也算是建倉？」，後來也成了華爾街的名言。

4.保命是第一考慮

1987年索羅斯投資日元案例中，他其實就遭遇了他的「滑鐵盧」。

當時，他判斷日本股市將崩盤，而美國股市將大漲，結果雙雙做反，所以他兩頭都在虧錢。

最後索羅斯果斷決定斬倉，儘管最後他還是虧損了，但是至少保住了「性命」。

羅斯曾說過兩個觀點：

1.善用槓桿

懂得利用槓桿不但可以提高投資力度，同時還能進一步提高報酬率。但是槓桿投資不僅需要好的心理素質，還需要保持槓桿平衡的技巧和能力。

2.最佳與最差

索羅斯的宏觀分析為關注大格局，國際政治、各國貨幣政策、通貨膨脹、利率、匯率的變化等。他會選取行業中最好和最差的股票並忽略其他股票，他相信這種套頭策略會有很好的表現。

在《索羅斯給世人的50個投資啟示》中，有50條來自這位大師的啟示。

這些投資智慧來自於索羅斯四十多年來在資本市場上真金白銀的廝殺，他的投資思想依然與時俱進，值得思考。

下面分享其中10條：

1.每一個低谷前面都有高峰

索羅斯說：「對榮枯相生周期的清醒認識是評價投機環境和選擇投機時機的大前提。簡單地說，榮枯相生就是開始是自我推進，繼而難以維持，最終走向對立面。「

2.市場越亂越能賺到錢

索羅斯說：「生命起源於混沌之初，所以我專門研究混沌之初的局勢，而這也是我表現最出色的時候。「

3.高手要能在垃圾堆中淘金

索羅斯說：「你要炒股，就要具有在垃圾裡找黃金的慧眼。「

4.直覺是一種奇妙的投資工具

索羅斯說：「我其實是合併運用理論和本能做決定，你喜歡的話，可以把它叫做直覺。「

5.做一個冷血的「投資動物」

索羅斯說：「我不是冷血動物，而是冷血投資動物。「

6.投資最好的公司和最壞的公司

索羅斯說：「操作就像動物世界的森林發展，專門攻擊弱者，這種做法往往能夠百發百中。」

7.暴漲暴跌都是獲利的好時機

索羅斯說：「榮枯相生開始是自我推進，繼而難以維持，最終物極必反。抓住榮枯相生的時機適時進退，那麼你就能漲時賺錢，跌時也賺。」

8.經驗沒有你想像的那麼可靠

索羅斯說：「我不是根據現有的規律出牌，而是在遊戲規則中尋求改變。」

9.常賺錢者不常操作

索羅斯說：「如果操作過量，即使對市場的判斷正確，仍會一敗塗地。」

10.每個人都可能成為投資天才

索羅斯說：「人生就像漫長的馬拉松，誰有耐力，誰就可以贏得最好的勝利。」