市值破2500億美元!特斯拉做空者遭馬斯克無情調侃

2021-01-12 網易財經

在二季度交付業績出爐後，特斯拉股價近一周快速拉升，6日收盤大漲13%，總市值突破2500億美元，穩坐全球市值最大車企的寶座。

華爾街機構紛紛上調目標價，看好其二季度公司財報表現，而做空投資者損失慘重，今年以來累計損失超過150億美元。

產銷兩旺，分析師上調目標價

受到疫情影響，二季度北美車企普遍面臨消費者需求下滑的衝擊，通用汽車、菲亞特、克萊斯勒和福特的銷量均大幅下降30%以上。

特斯拉卻在如此惡劣的市場環境中交出了一份亮眼的成績單。7月2日公司公布了第二季度生產和交付數據，當季電動車產量超8.2萬臺，交付9.065萬輛，遠好於市場預期。其中Model X和Model S共交付1.06萬輛，Model 3和Model Y共交付8.005萬輛，租賃總佔比為5%。特斯拉表示，二季度交付量統計稍微偏向保守，因為特斯拉只在車輛已經真正交至客戶手中且所有相關文件都已經完成之後，才將其計入交付統計量，最終的發貨數字可能會有0.5個百分點或更多的差異。

在交付數據公布前，特斯拉CEO馬斯克在致員工電子郵件中已經流露出欣喜之情。他稱公司有望在第二季度接近收支平衡。在一封主題為「恭喜特斯拉團隊！」的信中，「鋼鐵俠」寫道，「令人驚訝的是，在如此艱難的時期，你們表現是如此出色。」

如今，特斯拉的市值已經超越日本豐田汽車，成為全球第一車企。作為對比，去年豐田的總銷量為1070萬輛，而特斯拉的全球交付量為36.7萬輛，兩者相差近30倍，可見電動汽車巨頭依然具備很大的潛力。

目前，特斯拉在北美和亞洲地區的產能基本恢復，為了刺激消費者需求，特斯拉在第二季度下調了北美和中國的汽車價格。第一財經記者注意到，6月以來多家機構上調了特斯拉的目標價格。

JMP Securities將特斯拉目標價調至1500美元，這也是目前華爾街中最看好特斯拉的機構。JMP Securities給出的目標價是基於特斯拉到2025年前營收達到1000億美元的預期測算的。

值得一提的是，此前給出最低目標價的分析師也調整了預期。摩根大通分析師布裡克曼（Ryan Brinkman）將特斯拉的目標價從240美元上調至295美元。他在報告中指出，交貨數據暗示特斯拉將於7月22日公布的第二季度報告可能會帶來意外的結果。但任何明顯向好的業績都可能包括一次性因素，比如監管方對零碳排放提供的優惠，或者延期的自動化駕駛功能相關收入。他維持了「減持」評級，理由是股票估值太高，投資者期望值過高。

Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）將目標價上調至1250美元。他認為，在疫情封鎖的情況下交付還能達到9萬輛，特斯拉的表現真是令人瞠目結舌。艾夫斯指出，穩定的交付量提高了人們對第二季度獲利的預期，這也意味著特斯拉或將迎來歷史上首次連續四個季度獲利。

不過，特斯拉依然存在潛在的利空因素，公司在美國面臨兩項聯邦安全調查，一項是針對汽車觸控螢幕故障問題，另一項是汽車電池冷卻系統可能增加Model S的起火風險。

空頭半年損失超150億美元

本周一，特斯拉股價收報1371美元，連續五個交易日上漲，期間該公司的市值累計增加了700億美元，相當於通用、福特和菲亞特克萊斯勒的市值總和。

特斯拉大漲令做空股票的投資者損失慘重。根據金融分析公司S3 Partners董事總經理杜薩尼斯基（IhorDusaniwsky）提供的數據，截至7月3日，賣空者在2020年已經損失159億美元，在此期間特斯拉股價上漲了180%以上。自2010年上市以來，做空特斯拉的投資者累計損失達到了304.5億美元。

長時間以來，特斯拉穩坐美股做空榜第一位，做空盤比例一度佔到流通盤20%以上的水平，這一比例是道指成份股平均水平的10倍。馬斯克本人一直對做空者不屑一顧，他堅稱空頭有意壓低股價，切斷公司進入資本市場的渠道，以此來傷害公司，為此2018年馬斯克甚至提出了私有化的想法。

為了「嘲笑」做空者，馬斯克還在特斯拉網站上推出了一款做空短褲（Short Shorts），售價為69.42美元。馬斯克2018年曾宣稱考慮以每股420美元的價格將特斯拉私有化，但遭到美國證券交易委員會的指控稱誤導投資人。如今特斯拉的股價已經超過了私有化報價的3倍。他在社交媒體發布消息後，網站一度因用戶過多無法登錄。

隨著特斯拉股價上漲，不少投資者選擇認輸離場。根據納斯達克交易所提供的數據，目前特斯拉整體做空量接近1500萬股，而在2019年6月，這一數字為4100萬股，接近流通盤的23%。考慮到過去一年間，特斯拉增發了近1165萬股，目前特斯拉整體空頭比例已經被稀釋到8.2%。

就在三周前，全球最大空頭對衝基金Kynikos Associates聯合創始人、華爾街知名投資人查諾斯（Jim Chanos）表示，他仍在做空特斯拉，儘管人們指望著特斯拉未來的增長，但事實上該公司的增長速度已經大幅放緩。查諾斯預計，該公司的營收增長很可能連續第六個季度持平，未來特斯拉在電動汽車電池或自動駕駛領域都不會是市場領導者。

杜薩尼斯基指出，近期特斯拉股價上漲的部分動力可能是空頭回補，但並沒有出現大規模軋空（short squeeze）的現象，「有著堅定信念的長期特斯拉空頭肯定會堅持，不管價格走勢如何，這個群體是不尋常的，不僅是因為規模，而且因為持久的熱情。」他說。

本文來源：第一財經 責任編輯： 楊倩_NF4425

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