5大券商周三看好6板塊37股

2020-11-25 東方財富網

摘要

【5大券商周三看好6板塊37股】有色金屬：稀土收儲預期將加速兌現，依次推薦5股。

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　　有色金屬：稀土收儲預期將加速兌現 依次推薦5股

　　稀土收儲預期有望加速兌現。10月份以來，稀土板塊政策利好不斷，1)六大稀土集團先後宣布限產保價，限產額度在5%到12%不等。2)工信部組織再一輪的稀土打黑行動，專項核查整治稀土資源綜合利用企業，意圖堵住廢料加工領域的監管漏洞。3)國土資源部11月20日發布《關於規範稀土礦鎢礦探礦權採礦權審批管理的通知》，繼續暫停受理新的稀土礦勘查、稀土礦開採和鎢礦開採登記申請。我們推測，前期的供給端停產和打黑等不是單一事件，國家層面正在加大對供給端的管控力度，作為板塊過去幾年最大的催化劑之一：收儲預期，預計春節前將會逐漸落地，建議重點關注板塊機會。

　　收儲若兌現，將超出市場預期。2014年國家收儲總量為1萬噸，收儲品種涉及鐠釹(5000噸)、鏑(1200噸)、鋱(500噸)、銪(500噸)、釔(2500噸)、鉺(300噸)、鑥(90噸)等，另6家企業共增加商業儲備3000噸。預計本次收儲依然將配套企業商業儲備，同時在收儲數量上面可能超出市場預期。從股價前期的反應也可以看到，目前市場對於收儲預期不夠強烈，稀土板塊過去一年遠遠跑輸大盤，近期也沒有超額收益，顯示板塊的悲觀預期已經被充分反映，我們認為後續政策的落地將極大提高市場對板塊的風險偏好。

　　維持子板塊增持評級。我們認為稀土收儲預期有望加速兌現，而目前市場對板塊的預期較低，建議重點關注稀土板塊的政策利好逐步落地，維持板塊增持評級。標的的受益排序為：五礦稀土、北方稀土、廣晟有色、盛和資源、廈門鎢業。

　　催化劑：收儲政策落地。

　　風險提示：市場系統風險。(國泰君安)

　　傳媒板塊：賀歲檔將至關注4股

　　總結上周，由於本周IPO 重啟，第一批有10 家上市公司，累計將凍結1 萬億資金，市場也受此影響，出現波動。從指數跌幅來看，創業板指數的跌幅也明顯小於主板，表現出強勢，我們依舊維持上周的觀點：未來IPO 在短期內或對市場形成一定衝擊，向從中長期來看，無法改變新興成長股的趨勢。

　　國海主題策略展望

　　每到年末，賀歲檔電影開始上映，據報導，之前11 月27 日，電影《壞蛋必須死》和《消失的兇手》計劃11 月27 日上映，從而拉開2015-2016 年賀歲檔的大幕。至2016 年2 月8 日，本賀歲檔期共計74 天，根據已披露信息，將有69 部電影上映，幾乎平均每天都有新電影上映。我們認為，中國電影銀幕數飛速增長，按照現有票房的月均水平，本賀歲檔票房有望再續百億元佳績。近日，國務院也連發兩文力挺消費新供給：11 月22 日，國務院發布《關於加快發展生活性服務業促進消費結構升級的指導意見》，11 月23 日又發布《關於積極發揮新消費引領作用加快培育形成新供給新動力的指導意見》。指導意見明確了服務消費、信息消費、綠色消費、時尚消費、品質消費、農村消費等六個消費升級重點領域和方向。在經濟下行的背景下，大消費板塊往往有較好的表現，在年末這個窗口期，建議重點關注傳媒板塊。建議關注華誼兄弟(300027)、光線傳媒(300251)、華策影視(300133)、北京文化(000802)等標的。

　　此外，我們為投資者梳理了未來將要發生的一些主題事件，建議關注其中的短期機會，可關注醫療、環保、京津冀、大數據等主題板塊。(國海證券)

(責任編輯：DF064)

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