觀點丨「宇宙行」罕見大漲釋放何信號?市場風格又要變?

2020-12-07 騰訊網

今日，市場出現了奇特的現象，「宇宙行」工行銀行盤中大漲，在其引領下，銀行股迎來持續的上行，而自10月以來，銀行板塊漲幅已經超過了10%。對於工行銀行來說，這麼大盤子下，盤中出現的大漲比較罕見，而也正是銀行等大傢伙的帶動，指數午後重新翻紅，並創下日內新高。

對於銀行股，我們昨日也提到，「對於銀行股來說，中長期仍有繼續配置的必要，畢竟從經營以及業績回升的角度，銀行都具備較強的投資機遇，而當前極低的歷史估值來看，也具備中長期的投資價值，可以說是時間和價格的共振配置期。」不過，在銀行股今日的拉升之後，短期也不建議投資者隨意追進，畢竟銀行股的持續性一般都不是太看好的，但回落後的調整，還是可以考慮繼續逢低關注。

除了銀行之外，證券、保險近期也表現搶眼，這些低估值品種，持續受到大資金的青睞。與此同時，包括此前的資源類的上行、包括此前新能源汽車龍頭寧德時代和比亞迪的上行，市場風格貌似又變了，又回到了大而美的白馬股行情當中。

對於風格的不斷輪動，很多投資者表示看不清楚，但實際上市場向好趨勢的邏輯未變是大多數人能看懂的。畢竟在經濟不斷的復甦以及流動性合理充裕下，市場支撐和提振的力度還是比較大。疊加近期疫苗的超預期，全球經濟復甦提振，外圍市場不斷新高，對A股的積極影響也在不斷加大。

所以，一方面是大資金對於低估值品種的青睞，另一方面也是市場風險偏好回升的集中體現。而伴隨著經濟復甦對於周期股的提振，市場近期成交也不斷回升，外資也是連續流入，指數也於盤中重新收復3400點整數關口，有效提振市場情緒。

值得注意的是，目前業績驅動下，市場提振力度有限，而且在流動性邊際收緊的可能下，指數也不會一蹴而就，要謹防金融股拉升後指數的回撤，但回撤不是調整，而是題材股低吸的機會。

因此，可繼續堅守均衡配置策略，可繼續以順周期板塊為底倉進行標配，其中資源股以及銀行板塊還可積極跟蹤。此外，耐心等待新的低吸機會以及做好新的調倉換股的準備。具體的機會以及標的上，可跟蹤和關注以下幾點：1、標配低估值的周期股，大金融為首；2、跟蹤景氣度比較好的行業，比如新能源及新能源汽車產業鏈；3、內需消費中的相關品種，家電以及家居等；4、科技板塊的反彈機會。

來源：巨豐投顧

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