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原標題:
暢聯股份:上海暢聯國際物流股份有限公司關於使用自有資金進行現金管理的進展公告
證券代碼：603648 證券簡稱：
暢聯股份公告編號：2020-054
上海暢聯國際物流股份有限公司
關於使用自有資金進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 委託理財受託方：
平安銀行股份有限公司上海花木支行
. 本次委託理財金額：18,000.00萬元
. 委託理財產品名稱：
平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鈎LPR）產
品TGG20931416、TGG20931417
. 委託理財期限：2020年11月20日至2021年3月1日
. 履行的審議程序：上海暢聯國際物流股份有限公司（以下簡稱「公司」）
於2020年4月24日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關於授權使
用自有資金進行現金管理的議案》，同意授權公司使用不超過人民幣5億元自有
閒置資金進行投資理財，在決策有效期內該額度內可滾動使用。具體詳見公司
於2020年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》、
《中國證券報》、《證券時報》上刊登的《關於授權使用自有資金進行現金管理
的公告》（公告編號：2020-021）。
一、前次使用部分閒置自有資金進行現金管理到期贖回的情況
2020年8月18日，公司披露了《關於使用自有資金進行現金管理的進展公
告》（公告編號：2020-042），公司與
平安銀行股份有限公司籤訂購買理財產品
協議。
上述理財產品現已全部贖回，具體情況如下：
銀行名稱
資金來源
產品類型
產品名稱
金額
（萬元）
起息日
到期日
實際收益
（萬元）
平安銀行股份
有限公司上海
花木支行
自有資金
銀行理財
產品
平安銀行對公結
構性存款（100%
保本掛鈎匯率）產
品TGG20015580、
TGG20015581
19,000.00
2020年8
月18日
2020年11
月18日
143.67
二、本次委託理財情況
（一）委託理財目的
為提高資金使用效率，合理利用閒置自有資金，在不影響公司正常經營的情
況下，公司利用閒置自有資金購買保本型短期理財產品，以增加公司收益，為
公司和股東謀取較好的投資回報。
（二）資金來源
本次委託理財資金來源為公司自有資金。
（三）委託理財產品的基本情況
受託方
名稱
產品
類型
產品
名稱
金額
（萬元）
預計年化
收益率
預計收益
金額
（萬元）
產品
期限
收益
類型
結
構
化
安
排
參
考
年
化
收
益
率
是
否
構
成
關
聯
交
易
平安銀行股份有限
公司上海
花木支行
銀行
理財
產品
平安銀行對公
結構性存款
（100%保本掛
鉤LPR）產品
TGG20931416
9,000.00
詳見下方
理財合同
主要條款
詳見下方
理財合同
主要條款
2020年11月
20日至2021
年03月01日
保本
浮動
收益
無
無
否
平安銀行股份有限
公司上海
花木支行
銀行
理財
產品
平安銀行對公
結構性存款
（100%保本掛
鉤LPR）產品
TGG20931417
9,000.00
詳見下方
理財合同
主要條款
詳見下方
理財合同
主要條款
2020年11月
20日至2021
年03月01日
保本
浮動
收益
無
無
否
（四）風險控制措施
公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防範放在首位，對投資理財
產品嚴格把關，謹慎決策。公司本次購買的是保本型產品，在上述投資理財產
品期間內，公司財務部將與銀行保持密切聯繫，及時分析和跟蹤投資理財產品
的進展情況，加強風險控制和監督，保障資金安全。
三、本次委託理財的具體情況
（一）委託理財合同主要條款
1、
平安銀行股份有限公司上海花木支行9,000萬元理財（TGG20931416）
公司使用閒置自有資金9,000萬元購買了
平安銀行股份有限公司上海花木
支行的理財產品，具體情況如下：
①結構性存款產品名稱：
平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鈎LPR）產
品TGG20931416
②產品類型：保本浮動收益
③認購金額：9,000萬元
④合同籤署日期：2020年11月19日
⑤產品到期日：2021年03月01日
⑥兌付安排：
付息安排：產品到期日、提前終止日、延期終止日後2個工作日（T+2）內
將本金及收益劃轉至投資者指定帳戶，逢節假日順延。
本金兌付安排：同利息一併兌付
⑦產品預期收益率：按照掛鈎標的的價格表現，向投資者支付人民幣結構
性存款浮動收益：1.65%+0.338*LPR_1Y（上述收益率均為年化收益率，其中
LPR_1Y是中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心於2020年12月21日早
上9點30分公布的1年期貸款市場報價利率（LPR））
⑧是否要求履約擔保：無
⑨理財業務管理費：不收取理財業務管理費
⑩爭議的解決：本《合約》適用中華人民共和國法律；法律、法規或規章
無明文規定的，可適用通行的金融慣例。如本《合約》履行過程中部分條款與
法律、法規或規章的規定相牴觸時，有關的權利和義務應按相關法律、法規或
規章的規定履行。
2、
平安銀行股份有限公司上海花木支行9,000萬元理財（TGG20931417）
公司使用閒置自有資金9,000萬元購買了
平安銀行股份有限公司上海花木
支行的理財產品，具體情況如下：
①結構性存款產品名稱：
平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鈎LPR）產
品TGG20931417
②產品類型：保本浮動收益
③認購金額：9,000萬元
④合同籤署日期：2020年11月19日
⑤產品到期日：2021年03月01日
⑥兌付安排：
付息安排：產品到期日、提前終止日、延期終止日後2個工作日（T+2）內
將本金及收益劃轉至投資者指定帳戶，逢節假日順延。
本金兌付安排：同利息一併兌付
⑦產品預期收益率：按照掛鈎標的的價格表現，向投資者支付人民幣結構
性存款固定收益與浮動收益的較大值： max(1.65%, 4.23%-0.338*LPR_1Y) （上
述收益率均為年化收益率，其中LPR_1Y是中國人民銀行授權全國銀行間同業
拆借中心於2020年12月21日早上9點30分公布的1年期貸款市場報價利率
（LPR））
⑧是否要求履約擔保：無
⑨理財業務管理費：不收取理財業務管理費
⑩爭議的解決：本《合約》適用中華人民共和國法律；法律、法規或規章
無明文規定的，可適用通行的金融慣例。如本《合約》履行過程中部分條款與
法律、法規或規章的規定相牴觸時，有關的權利和義務應按相關法律、法規或
規章的規定履行。
（二）風險控制分析
公司本次購買的是保本型產品，產品風險等級低，
平安銀行股份有限公司
保證公司本金的安全。
在上述投資理財產品期間內，公司財務部將與銀行保持密切聯繫，及時分
析和跟蹤投資理財產品的進展情況，加強風險控制和監督，保障資金安全。
四、委託理財受託方情況
受託方
平安銀行股份有限公司為已上市金融機構，與公司、公司控股股東
及實際控制人之間無關聯關係。
五、對公司的影響
公司近期財務狀況如下：
單位：元
項目
2020年9月30日
2019年12月31日
資產總額
1,968,002,365.64
1,958,541,520.31
負債總額
242,961,397.14
256,611,703.55
資產淨額
1,717,100,129.55
1,694,701,157.19
項目
2020年1-9月
2019年1-12月
經營活動產生的現金流淨額
221,537,508.97
184,547,341.88
公司堅持「規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值」的原則，在確保
公司日常經營和資金安全的前提下，以閒置自有資金適度進行投資理財業務，
不會影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的保本收益型的現金管理，
能獲得一定的投資效益，能進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更
多的投資回報。
公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產品的情形。
公司本次使用自有資金購買理財產品的金額為18,000萬元，佔本年度三季
度末貨幣資金餘額的65.14%，由於前期現金管理陸續到期收回，公司貨幣資金
始終維持在合理水平，故不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現
金流量造成較大影響。
根據新金融工具準則，公司將理財產品列示為「交易性金融資產」。
六、風險提示
（一）流動性風險
根據協議約定存款期限內，公司無權提前終止理財委託或贖回本金。
（二）法律法規及政策風險
本理財計劃為以現有法律法規及政策為基礎制定的，如國家宏觀政策、金
融政策等相關政策或現有法律發生變化，可能對
平安銀行或理財產品產生不確
定性影響，進而對投資收益產生影響。
（三）不可抗力及意外事件風險
社會動亂、自然災害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預見或避免
的意外事件可能對理財計劃的執行產生不定影響，導致投資本金或收益發生損
失。
七、截止本公告日，在前述自有資金進行投資理財授權範圍內，公司累計
使用自有資金購買理財產品本金為4.8億元。公司最近十二個月使用自有資金
委託理財的情況如下：
序號
理財產品類型
實際投入金
額
（萬元）
實際收回本金
（萬元）
實際收益
（萬元）
尚未收回
本金金額（萬元）
1
銀行理財產品
4,200
4,200
36.65
-
2
銀行理財產品
6,800
6,800
62.90
-
3
銀行理財產品
8,000
8,000
72.80
-
4
銀行理財產品
10,000
10,000
96.58
-
5
銀行理財產品
1,000
1,000
9.25
-
6
銀行理財產品
4,300
4,300
39.13
-
7
銀行理財產品
3,200
3,200
29.20
-
8
銀行理財產品
4,000
4,000
33.91
-
9
銀行理財產品
10,000
10,000
92.47
-
10
銀行理財產品
7,500
7,500
69.38
-
11
銀行理財產品
8,000
8,000
29.15
-
12
銀行理財產品
500
500
1.53
-
13
銀行理財產品
3,700
3,700
31.83
-
14
銀行理財產品
12,000
12,000
113.17
-
15
銀行理財產品
11,000
11,000
30.86
-
16
銀行理財產品
11,000
11,000
26.16
-
17
銀行理財產品
500
500
4.21
-
18
銀行理財產品
6,000
6,000
31.04
-
19
銀行理財產品
11,000
11,000
114.41
-
20
銀行理財產品
12,000
12,000
118.49
-
21
銀行理財產品
19,000
19,000
143.67
-
22
銀行理財產品
23,000
-
23,000
23
銀行理財產品
7,000
-
7,000
24
銀行理財產品
9,000
-
9,000
25
銀行理財產品
9,000
-
9,000
合計
201,700
153,700
1,186.79
48,000
最近12個月內單日最高投入金額（萬元）
49,000
最近12個月內單日最高投入金額/最近一年淨資產（%）
28.91
最近12個月委託理財累計收益/最近一年淨利潤（%）
10.02
目前已使用的理財額度（萬元）
48,000
尚未使用的理財額度（萬元）
2,000
總理財額度（萬元）
50,000
特此公告。
上海暢聯國際物流股份有限公司董事會
2020年11月20日
中財網