四川湖山電子股份有限公司2005年第一 …

四川湖山電子股份有限公司2005年第一季度報告


1 重要提示
1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 本報告經公司第六屆董事會2005年度第一次會議審議通過。出席會議董事
及授權代表9人，獨立董事任佩瑜因工作原因未能出席會議，授權委託獨立董事
王治安出席會議並行使表決權，董事楊德祥未出席會議亦未授權委託其他董事出
席會議。
1.3 本季度報告中的財務報告未經審計。
1.4 公司董事長兼總經理廖建明先生、副總經理兼總會計師但丁先生及財務部
部長覃曉鳳女士聲明：保證本報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 公司基本信息
股票簡稱 ST湖山 變更前簡稱 *ST湖山

股票代碼 000801

董事會秘書 證券事務代表
姓 名 陳禹 徐健飛
聯繫地址 綿陽市長虹大道中段53號四川湖山電子股份有限公司董事會辦公室
電 話 0816-2312421 0816-2336252
傳 真 0816-2336335 0816-2336335
電子郵箱 [e-mail] [e-mail]

2.2財務資料

2.2.1主要會計數據及財務指標


單位：人民幣元

　 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產 232,019,306.76 201,375,433.39 15.22

股東權益（不含少數股東
權益） 89,584,332.84 90,769,999.76 -1.31
每股淨資產 0.68 0.69 -1.45
調整後的每股淨資產 0.655 0.66 -0.76

　 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同期增減（％）

經營活動產生的現金流

　 676,547.66 676,547.66 -90.96

量淨額
每股收益 -0.01 -0.01 -183.33
淨資產收益率（%） -1.32 -1.32 減少2.66個百分點

扣除非經常性損益後的

減少1.346個百分點
淨資產收益率（%） -1.33 -1.33
非經常性損益項目 金 額
扣除後的營業外收入、支出 7,510.00
合 計 7,510.00

2.2.2 利潤表

利潤表

單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

　 本期數 上年同期數

項 目

　 合併 母公司 合併 母公司
一、主營業務收入 54,746,129.59 9,854,375.63 27,308,598.56 16,027,787.94

　 減: 主營業務成本 48,168,264.59 7,651,042.07 21,651,861.03 11,809,717.38

　 主營業務稅金及附加 85,774.50 75,340.58 60,903.18 41,884.51
二、主營業務利潤（虧損以「-敽盤盍校? 6,492,090.50 2,127,992.98 5,595,834.35 4,176,186.05
加：其他業務利潤（虧損以「-」號填列） 59,962.17 50,803.35 234,345.84 95,171.53

　 減：營業費用 1,747,399.04 1,527,634.73 1,750,084.80 1,597,486.92

　 管理費用 5,149,519.17 1,710,053.46 2,046,836.32 848,287.30

　 財務費用 446,242.25 358,256.10 400,197.40 364,344.30
三、營業利潤（虧損以「-」號填列） -791,107.79 -1,417,147.96 1,633,061.67 1,461,239.06
加：投資收益（損失以「-」號填列） - 120,916.67 -945.91 207,899.92

　 補貼收入 - - - -


　 營業外收入 7,510.00 7,360.00 520.42 220.00

　 減：營業外支出 - - 124,812.87 124,812.87
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列） -783,597.79 -1,288,871.29 1,507,823.31 1,544,546.11

　 減：所得稅 4,042.04 - 63,706.15 -

　 少數股東損益 398,027.09 - -135,330.61 -
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列） -1,185,666.92 -1,288,871.29 1,579,447.77 1,544,546.11

2.3報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表
報告期末股東總數 10522

前十名流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有流通股的數量 種類（A、B、H股或其它）
趙春茂 552379 A股
任才玉 230920 A股
唐久富 227292 A股
劉培 226349 A股
謝元錫 222250 A股
張央芳 219800 A股
賴麗澤 219220 A股
江文 217950 A股
張麗豔 211430 A股
楊玉英 201500 A股

3 管理層討論與分析

3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析
3.1.1 佔主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況
√適用 不適用

　 項目 主營業務收入（元）主營業務成本（元） 毛利率（%）

　音箱 4,391,620.20 3,475,028.75 20.87

　功放 4,160,665.13 3,077,318.73 26.04

　工程收入 261,332.15 200,251.02 23.37

　高頻頭 27,297,172.64 24,715,451.86 9.46

　電源 8,698,348.84 7,553,177.14 13.17

　MP3 7,844,555.22 7,405,688.59 5.59

　加工收入 1,217,585.17 1,115,014.54 8.42

　其他 874,850.24 626,333.96 28.41

　 合計 54,746,129.59 48,168,264.59 12.02


3.1.2 公司經營的季節性或周期性特徵

　√適用 不適用

　 本公司主營業務由音響、衛星高頻頭、製造加工三大業務板塊構成。其中音響

　產品銷售由於消費市場的特性具有一定的季節性特徵。每年3月至9月為音響產品

　銷售傳統淡季，10月至次年2月及國家法定節假日為傳統旺季。

3.1.3 報告期利潤構成情況

　√適用 不適用

金 額（元） 佔利潤總額的比例（%）

項 目

　 2005年1-3月 2004年度 2005年1-3月 2004年度
主營業務利潤 6,492,090.502 22,222,212.71 -828.50 -82.09
其他業務利潤 59,962.17 563,127.43 -7.65 -2.08
期間費用 7,343,160.46 47,165,522.65 -937.11 -174.24
投資收益 0 -69,352.2 0.00 0.26
補貼收入 0 0 0.00 0.00
營業外收支淨額 7,510 -2,620,381.81 -0.96 9.68
利潤總額 -783,597.79 -27,069,916.52 100.00 100.00

　3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明

　適用 √不適用

　3.1.5 主營業務盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發生重大變化的情況及


其原因說明
適用 √不適用

3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明
√適用 不適用

　 2004年12月24日，本公司控股股東四川九洲電器集團有限責任公司按綿陽市
國有資產管理委員要求，以無償劃轉方式受讓本公司第二大股東綿陽市投資控股（集
團）有限公司持有的本公司法人股35，402，923股（佔本公司總股本的26.81%）。
本次轉讓完成後四川九洲電器集團有限責任公司將持有本公司社會法人股74，880，
000股，佔本公司總股本的56.71%，成為本公司絕對控股股東，綿陽市投資控股（集
團）有限公司將不再持有本公司股份。此次股權劃轉事宜在報送四川省國有資產管
理委員會審批、中國證監會審核無意義及豁免收購方全面要約收購義務後方可履行。
四川九洲電器集團有限責任公司和綿陽市投資控股（集團）有限公司於2004年12
月24日分別公告了此次劃轉事宜的收購報告書摘要和持股變動報告書。本公司董事
會於2004年12月31日召開公司第六屆董事會2004年度第八次會議，審議通過了
「本公司關於四川九洲電器集團有限責任公司收購事宜致全體股東報告書」。報告書
詳見2005年1月4日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》相關公告及巨潮
資訊網站。本次股權劃轉工作尚在申報中。
3.3 會計政策、會計估計、合併範圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
適用 √不適用
3.4 經審計且被出具「非標意見」情況下董事會和監事會出具的相關說明
適用 √不適用

3.5 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比

發生大幅度變動的警示及原因說明
適用 √不適用

3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況
適用 √不適用

四川湖山電子股份有限公司董事會

董事長：廖建明

二○○五年四月二十五日

附錄：

資產負債表（一）

　 編制單位：四川湖山電子股份有限公司 2005年3月31日 單位：元

合併數 母公司

　 資 產 年初數 期末數 年初數 期末數

流動資產

　 貨幣資金 23,627,677.54 20,659,152.30 11,690,860.43 10,258,497.35

　 短期投資 - - - -

　 應收票據 1,579,171.00 1,179,171.00 1,579,171.00 1,179,171.00

　 應收股利 - - - -

　 應收利息 - - - -

　 應收帳款 25,006,236.13 33,880,072.95 8,621,022.76 9,105,136.92

　 其他應收款 2,715,525.49 2,789,543.58 3,048,510.73 2,778,175.43

　 預付帳款 1,955,468.47 1,438,677.18 1,147,328.19 1,293,329.57

　 應收補貼款 - - - -

　 存貨 58,740,778.64 84,630,384.34 39,981,712.02 35,744,880.91

　 待攤費用 214,302.32 545,576.79 214,302.32 216,675.36

　 一年內到期長期債權投資 - - - -

　 其他流動資產 - - - -

　 流動資產合計 113,839,159.59 145,122,578.14 66,282,907.45 60,575,866.54
長期投資：

　 長期股權投資 65,528,190.90 65,649,107.57

　 長期債權投資 -

　 長期投資合計 - - 65,528,190.90 65,649,107.57

　 其中：合併價差 -

　 其中：股權投資差額 - - -
固定資產：

　 固定資產原值 78,151,858.69 79,397,264.99 62,525,895.59 63,064,733.89

　 減：累計折舊 25,480,114.80 26,891,476.53 21,462,630.81 22,381,114.57

　 固定資產淨值 52,671,743.89 52,505,788.46 41,063,264.78 40,683,619.32

　 減：固定資產減值準備 1,676,034.81 1,676,034.81 1,452,007.28 1,452,007.28

　 固定資產淨額 50,995,709.08 50,829,753.65 39,611,257.50 39,231,612.04

　 工程物資 - - - -

　 在建工程 13,347,206.76 - -

　 固定資產清理 - - - -

　 固定資產合計 64,342,915.84 64,192,460.41 39,611,257.50 39,231,612.04
無形資產及其他資產：

　 無形資產 21,821,747.73 21,591,309.57 16,857,581.06 16,756,642.91

　 長期待攤費用 1,371,610.23 1,112,958.64 1,371,610.23 1,112,958.64

　 其他長期資產 - - - -

　 無形資產及其他資產合計 23,193,357.96 22,704,268.21 18,229,191.29 17,869,601.55
遞延稅項：

　 遞延稅款借項 - - - -

　 資產總計 201,375,433.39 232,019,306.76 189,651,547.14 183,326,187.70


　法定代表人：廖建明 財務負責人：但丁 會計機構負責人：覃曉鳳

資產負債表（二）
編制單位：四川湖山電子股份有限公司 2005年3月31日 單位：元

合併數 母公司

　 負債和股東權益 年初數 期末數 年初數 期末數
流動負債：

　 短期借款 36,130,000.00 35,130,000.00 33,000,000.00 30,000,000.00

　 應付票據 - - - -

　 應付帳款 39,248,708.05 73,335,263.03 57,063,514.70 55,678,415.80

　 預收帳款 2,358,691.50 2,087,275.16 2,063,426.98 1,890,625.16

　 應付工資 669,001.83 15,371.33 623,340.00 3,095.50

　 應付福利費 3,714,497.89 3,456,451.55 2,941,636.46 2,444,687.15

　 應付股利 376,785.64 376,785.64 376,785.64 376,785.64

　 應交稅金 -2,292,537.59 -2,364,869.92 -1,621,611.63 -962,132.39

　 其他應交款 -33,653.24 15,583.96 -53,513.68 -31,319.58

　 其他應付款 4,466,235.82 4,567,666.84 3,065,648.85 2,978,010.40

　 預提費用 1,821,174.75 1,865,303.73 1,816,749.75 1,861,321.23

　 預計負債 - - - -

　 一年內到期的長期負債 3,516,098.63 2,835,285.15 - -

　 其他流動負債 - - - -

　 流動負債合計 89,975,003.28 121,320,116.47 99,275,977.07 94,239,488.91
長期負債：

　 長期借款 10,054,720.00 10,141,120.00 - -

　 應付債券 - - - -

　 長期應付款 4,155,389.22 4,155,389.22 - -

　 專項應付款 - - - -

　 其他長期負債 - - - -

　 長期負債合計 14,210,109.22 14,296,509.22 - -

　 遞延稅項：

　 遞延稅項貸項 - - -

　 負債合計 104,185,112.50 135,616,625.69 99,275,977.07 94,239,488.91
少數股東權益 6,420,321.13 6,818,348.23 - -
股東權益：

　 股本 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00

減：已歸還投資 -

　 股本淨額 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00 132,035,903.00

　 資本公積 4,973,556.44 4,973,556.44 5,062,279.23 5,062,279.23

　 盈餘公積 31,615,146.68 31,615,146.68 31,615,146.68 31,615,146.68

　 其中：法定公益金 7,910,960.38 7,910,960.38 7,910,960.38 7,910,960.38

　 未分配利潤 -77,854,606.36 -79,040,273.28 -78,337,758.84 -79,626,630.12

　 股東權益合計 90,769,999.76 89,584,332.84 90,375,570.07 89,086,698.79


　 負債及股東權益合計 201,375,433.39 232,019,306.76 189,651,547.14 183,326,187.70
法定代表人：廖建明 財務負責人：但丁 會計機構負責人：覃曉鳳

利潤表

　編制單位：四川湖山電子股份有限公司 2005年3月31日 單位：元

　 本期數 上年同期數

項 目

　 合併 母公司 合併 母公司

　一、主營業務收入 54,746,129.59 9,854,375.63 27,308,598.56 16,027,787.94

　 減: 主營業務成本 48,168,264.59 7,651,042.07 21,651,861.03 11,809,717.38

　 主營業務稅金及附加 85,774.50 75,340.58 60,903.18 41,884.51

　二、主營業務利潤（虧損以「-敽盤盍校? 6,492,090.50 2,127,992.98 5,595,834.35 4,176,186.05

　加：其他業務利潤（虧損以「-」號填列） 59,962.17 50,803.35 234,345.84 95,171.53

　 減：營業費用 1,747,399.04 1,527,634.73 1,750,084.80 1,597,486.92

　 管理費用 5,149,519.17 1,710,053.46 2,046,836.32 848,287.30

　 財務費用 446,242.25 358,256.10 400,197.40 364,344.30

　三、營業利潤（虧損以「-」號填列） -791,107.79 -1,417,147.96 1,633,061.67 1,461,239.06

　加：投資收益（損失以「-」號填列） - 120,916.67 -945.91 207,899.92

　 補貼收入 - - - -

　 營業外收入 7,510.00 7,360.00 520.42 220.00

　 減：營業外支出 - - 124,812.87 124,812.87

　四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列） -783,597.79 -1,288,871.29 1,507,823.31 1,544,546.11

　 減：所得稅 4,042.04 - 63,706.15 -

　 少數股東損益 398,027.09 - -135,330.61 -

　五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列） -1,185,666.92 -1,288,871.29 1,579,447.77 1,544,546.11

　附註：

　項 目 金 額 金 額 金 額 金 額

　1.出售、處置部門或被投資單位所得收 - - - -

　2.自然災害發生的損失 - - - -

　3.會計政策變更增加（或減少）利潤總 - - - -

　4.會計估計變更增加（或減少）利潤總額 - - - -

　5.債務重組損失 - - - -

　6.其他 - - - -

　法定代表人：廖建明 財務負責人：但丁 會計機構負責人：覃曉鳳

附註：

　 金 額（2005年1-3月） 金 額（2004年1-3月）

項 目

　 母公司 合併數 母公司 合併數

1、將淨利潤調節為經營活動現金流量
淨利潤 -1,288,871.29 -1,185,666.92 1,544,546.11 1,579,447.77
加：少數股東損益 398,027.09 -135,330.61
加：計提的資產減值準備 -181,067.47 -181,067.47 -1,684,240.10 -1,684,240.10
固定資產折舊 918,483.76 1,327,449.85 920,965.73 1,322,928.83
無形資產攤銷 100,938.15 230,438.16 102,448.14 102,448.14
長期待攤費用攤銷 259,061.04 343,915.72 284,944.06 284,944.06
待攤費用的減少（減：增加） -2,373.04 -286,526.37 58,362.33 -89,082.98
預提費用的增加（減：減少） -107,926.23 -177,468.73 82,240.91 82,240.91

處置固定資產、無形資產和其他長期資

　 - - 122,780.87 122,780.87

產的損失（減：收益）
固定資產報廢損失 - - - -
財務費用 353,708.11 401,851.70 354,578.64 385,217.67
投資損失（減：收益） 120,916.67 -0.00 -207,899.92 945.91
遞延稅款貸項（減：借項） - - - -
存貨的減少（減：增加） 3,503,993.35 -24,475,557.80 4,066,242.22 -393,695.39
經營性應收項目的減少（減：增加） 161,346.16 -8,048,646.35 -3,880,397.55 -2,474,008.34
經營性應付項目的增加（減：減少） -3,969,490.96 32,329,798.78 3,265,171.44 8,380,872.12
其他 - - - -
經營活動產生的現金流量淨額 -131,281.75 676,547.66 5,029,742.88 7,485,468.86

2、不涉及現金收支的投資和籌資活動
債務轉為資本 - - - -
一年內到期的可轉換公司債券 - - -
融資租入因定資產 - - -

3. 現金及現金等價物淨增加情況
現金的期末餘額 10,258,497.35 20,659,152.30 5,480,348.33 21,606,389.97
減：現金的期初餘額 11,690,860.43 23,627,677.54 31,386,572.15 31,498,689.41
加：現金等價物的期末餘額 - - - -
減：現金等價物的期初餘額 - - - -
加：電聲公司現金的期初餘額 - - - 103,451.94
減：福瑞祥公司4月初的現金餘額 - - - 2,161,392.37
現金及現金等價物淨增加額 -1,432,363.08 -2,968,525.24 -25,906,223.82 -11,950,239.87
法定代表人：廖建明 財務負責人：但丁 會計機構負責人：覃曉鳳