[年報]西安旅遊:2013年年度報告

[年報]西安旅遊：2013年年度報告

時間：2014年02月21日 21:02:27&nbsp中財網

二O一三年年度報告 二O一四年二月十九日 編制 第一節 重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以2013年12月31日的公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.30元（含稅），不以公積金轉增股本。 公司負責人謝平偉、主管會計工作負責人張紅偉及會計機構負責人(會計主管人員)武麗娟聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 目 錄 第一節 重要提示、目錄和釋義 ........................................................................................................ 2 第二節 公司簡介 ............................................................................................................................... 5 第三節 會計數據和財務指標摘要 .................................................................................................... 7 第四節 董事會報告 ............................................................................................................................ 8 第五節 重要事項 .............................................................................................................................. 22 第六節 股份變動及股東情況 .......................................................................................................... 30 第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 .......................................................................... 35 第八節 公司治理 .............................................................................................................................. 40 第九節 內部控制 .............................................................................................................................. 43 第十節 財務報告 .............................................................................................................................. 45 第十一節 備查文件目錄 ................................................................................................................ 132 釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司 指

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股份有限公司 報告期、本報告期 指 2013年度 省委、省政府 指 陝西省委、陝西省人民政府 市委、市政府 指 西安市委、西安市人民政府 西安市國資委 指 西安市人民政府國有資產監督管理委員會 重大風險提示 《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http//www.cninfo.com.cn)為本公司的指定信息披露媒體，本公司所發布信息均以上述媒體刊登的為準，敬請投資者注意投資風險。 第二節 公司簡介 一、公司信息 股票簡稱

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股票代碼 000610 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱

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股份有限公司 公司的中文簡稱

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公司的法定代表人 謝平偉 註冊地址 西安市碑林區南二環西段27號旅遊大廈7層10701號 註冊地址的郵政編碼 710061 辦公地址 西安市碑林區南二環西段27號旅遊大廈7層 辦公地址的郵政編碼 710061 公司網址 http;//www.xatourism.com 電子信箱 [e-mail] 二、聯繫人和聯繫方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 夢蕾 夢蕾 聯繫地址 西安市碑林區南二環西段27號旅遊大廈7層 西安市碑林區南二環西段27號旅遊大廈7層 電話 [phone] 傳真 [phone] 電子信箱 [e-mail] [e-mail] 三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙的名稱 證券時報/證券日報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 巨潮資訊網（http;//www.cninfo.com.cn） 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 四、註冊變更情況 註冊登記日期 註冊登記地點 企業法人營業執照註冊號 稅務登記號碼 組織機構代碼 首次註冊 1994年04月18日 西安市東大街315號 6101001400447 6101022942414901 29424149-0 報告期末註冊 2012年02月23日 西安市碑林區南二環西段27號旅遊大廈7層10701號 610100100442598 610102294241490 29424149-0 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 1996年經營範圍：國內商業、餐飲供應、物資銷售、居民服務、資源開發、技術開發；分支機構經營旅遊服務。 2002年經營範圍變更為：飯店經營與管理；餐飲服務；旅遊產品開發，銷售；旅遊景區、景點的開發；房地產開發；服飾裝修工程施工（限分支機構經營）；資源開發、技術開發。（以上項目涉及專項審批的，經專項審批後方可經營） 2003年經營範圍變更為：飯店經營與管理（限定分支機構經營）；餐飲服務（限定分支機構經營）；旅遊產品開發、銷售；旅遊景區、景點的開發；房地產開發、裝飾裝修工程施工（限分支機構經營）；資源開發、技術開發。（以上項目涉及專項審批的，經專項審批後方可經營） 2007年經營範圍變更為：飯店經營與管理（限定分支機構經營）；餐飲服務（限定分支機構經營）；旅遊產品開發、銷售；旅遊景區、景點的開發；房地產開發、裝飾裝修工程施工；資源開發、技術開發。（以上經營範圍除國家專控及國家規定的前置許可項目） 2011年經營範圍變更為：一般經營項目：飯店經營與管理（限定分支機構經營）；餐飲服務（限定分支機構經營）；旅遊產品開發、銷售；旅遊景區、景點開發；房地產開發與經營，物業管理（限定分支機構經營），停車服務（限定分支機構經營），勞務派遣（限定分支機構經營），裝飾裝修工程施工；資源開發、技術開發。 五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 天健會計師事務所（特殊普通合夥） 會計師事務所辦公地址 杭州市西溪路128號9樓 籤字會計師姓名 謝 博、王偉雄 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 □ 適用 √ 不適用 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 □ 適用 √ 不適用 第三節 會計數據和財務指標摘要 一、主要會計數據和財務指標 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增減(%) 2011年 營業收入（元） 671,529,404.77 851,230,033.12 -21.11% 774,731,867.07 歸屬於上市公司股東的淨利潤（元） 13,961,466.65 15,731,097.70 -11.25% 27,535,771.62 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元） -21,990,012.06 20,647,046.01 -206.5% 40,160,416.19 經營活動產生的現金流量淨額（元） -12,776,103.33 73,157,480.26 -117.46% 81,500,988.86 基本每股收益（元/股） 0.071 0.08 -11.25% 0.14 稀釋每股收益（元/股） 0.071 0.08 -11.25% 0.14 加權平均淨資產收益率（%） 3.06% 3.54% -0.48% 6.47% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增減(%) 2011年末 總資產（元） 642,781,461.15 626,583,462.28 2.59% 665,747,254.15 歸屬於上市公司股東的淨資產（元） 462,200,084.70 452,173,576.07 2.22% 436,442,478.37 二、非經常性損益項目及金額 單位：元 項目 2013年金額 2012年金額 2011年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的衝銷部分） 39,180,787.42 -6,847,667.66 1,414,095.96 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 611,909.00 537,335.41 800,000.00 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 -18,874,257.05 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 8,142,608.52 -172,698.34 其他 -244,265.50 減：所得稅影響額 11,983,826.23 -1,638,649.44 -4,208,214.86 合計 35,951,478.71 -4,915,948.31 -12,624,644.57 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 □ 適用 √ 不適用 第四節 董事會報告 一、概述 報告期內，隨著國家相關政策的持續深入，旅遊市場格局發生了根本性的轉變，面對宏觀經濟增速放緩，市場競爭加劇，公司主業經營發展形勢嚴峻的複雜局面，公司管理層圍繞振興主業，向多元化方向發展的戰略，堅持專業化、板塊化、精細化發展思路，以轉型升級為發展目標，堅持不移的貫徹"經營效益、項目帶動、品牌擴張、人才建設、新業態開拓"五大發展戰略，以"資源整合、結構優化、資本運作、項目聯動"為手段，大力發展主業，提升品牌影響力，構築企業發展的人才基礎，增強公司市場競爭力，積極應對市場環境的變化，確保公司可持續發展。 報告期內，公司緊跟國家政策法規，堅定不移的走市場化、平民化的發展之路，以豐富的產品、優質的服務，積極應對市場環境對公司主業經營的影響。 報告期內，公司以鑄造大品牌、開拓大市場為目標。制定了《品牌宣傳推廣管理辦法》、《品牌管理暫行辦法》、《品牌宣傳推廣實施建議》，規範了註冊商標的使用和管理。策劃了"樂遊西安·西旅在線"等一系列主題營銷活動，利用行業媒體、微信、微博、公司網絡信息化平臺加大"

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.關中客棧"品牌連鎖酒店的宣傳、推廣力度，按照"創新、創優、創特色、創品牌"的宣傳理念，通過豐富多彩的主題活動，有效帶動了經營工作。 報告期內，公司加大管理力度，充分挖掘管理效能，深入推進精細化管理。公司管理層進一步轉變作風，服務一線，管理前移為經營提供有力支持；嚴格資金管理，加強審控力度；完善人力資源部各項規章制度，建立三級培訓制度，建設規範化、制度化、專業化的人力資源管理體系；圍繞法人治理、信息披露、投資關係管理等方面，加強內控制度建設，持續完善法人治理結構。 二、主營業務分析 1、概述 報告期內，公司實現營業收入67,152.94萬元，較上年同期85,123.00萬元，減少17,970.06萬元，減幅21.11%，主要原因系①西旅國際中心項目上年已銷售完畢，本期同比減少房地產收入14,442.98萬元；②本期旅行社收入同比減少2,717.65萬元等綜合影響所致。 報告期內，公司營業成本56,113.55萬元，較上年同期65,122.32萬元，減少9,008.77萬元，減幅13.83%，主要原因系本期同比減少房地產銷售成本所致。 報告期內，公司期間費用13,221.24萬元，較上年同期13,349.49萬元，減少128.25萬元，減幅0.96%。 報告期內，公司實現利潤總額2,043.77萬元，較上年同期2,517.51萬元減少473.74萬元，減幅18.82%，主要原因系①本期同比減少房地產收入，相應減少房地產利潤；②本期同比增加西安秦頤餐飲管理有限公司股權轉讓投資收益等綜合影響所致。 報告期內，公司實現淨利潤1,391.36萬元，較上年同期1,575.80萬元，減少184.44萬元，減幅11.70%,主要原因系本期利潤總額以及遞延所得稅資產同比減少影響淨利潤同比減少。 報告期內，經營活動產生的現金流量淨額-1,277.61萬元，較上年同期7,315.75萬元，減少8,593.36萬元，減幅117.46%，主要原因系本期營業收入同比減少影響經營活動現金流入同比減少等因素影響所致。 按公司期末總股本計算每股收益0.071元，較上年同期0.08元，減少0.009元，減幅11.25%。 公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況 報告期內，公司確定了「調整、整合、創新、發展」整體工作思路和「持續發展入境旅遊，做大做強公民遊，擴大商務會獎市場」的經營策略。規範業務操作流程，降低經營風險，嚴控成本費用和單團毛利率；推進統一供應商制度，加大外設分支機構網點布設；深度開發歐美入境遊產品，保證赴臺遊業務的持續增長和市場佔有份額。 報告期內，公司結合假日經濟特點，認真做好市場分析和預測。節日期間各酒店及時調整團散接待比例，合理運用價格槓桿，提高客房單價；旅行社根據歷史數據，推出各種旅遊線路和產品。七個假期各板塊營業收入大幅增長。 報告期內，公司網絡信息化管理平臺搭建已初步完成，西北首家主題品牌連鎖酒店門戶網站正式開通。公司的市場競爭力進一步得到加深，大力深入立體化營銷模式，實現了信息化管理的大跨越。酒店管理分公司、物業管理分公司已形成多業態發展格局。 報告期內，公司物業管理分公司積極建章立制，完成了員工手冊、薪酬管理辦法等各項規章；大力開展業務培訓，實現物業項目對外拓展零的突破。 報告期內，公司完善了人力資源部各項規章制度。編制推行《公司員工人事檔案管理制度》、《公司財務人員管理辦法》，修訂《公司總部員工手冊》，完成公司大財務人力資源管理體系搭建。大力加強三級管理培訓體系。 報告期內，公司深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，成立了黨的群眾路線教育實踐活動領導小組，制定了活動實施方案，建立了活動聯繫點。與各基層黨組織籤訂了《黨風廉政建設責任書》，與班子成員籤訂了《廉潔自律承諾書》，進一步落實黨風廉政責任制。對系統內所有領導幹部的信息進行了採集和更新，擬定了後備幹部掛職鍛鍊管理制度，實施了履職測評人才選撥，健全了幹部選用制度體系。 2、收入 報告期內，公司實現營業收入67,152.94萬元，較上年同期85,123.00萬元，減少17,970.06萬元，減幅21.11%，主要原因系①西旅國際中心項目上年已銷售完畢，本期同比減少房地產收入14,442.98萬元；②本期旅行社收入同比減少2,717.65萬元等綜合影響所致。 公司實物銷售收入是否大於勞務收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手訂單情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況 □ 適用 √ 不適用 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元） 21,820,367.28 前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例（%） 3.25% 公司前5大客戶資料 √ 適用 □ 不適用 序號 客戶名稱 銷售額（元） 佔年度銷售總額比例（%） 1 中國康輝西安國際旅行社 6,933,200.00 1.03% 2 上海國旅國際旅行社有限公司 4,213,816.52 0.63% 3 中國旅行社總社西北有限公司 4,095,100.00 0.61% 4 臺灣東南旅行社 3,372,574.00 0.50% 5 北京途易旅遊有限公司 3,205,676.76 0.48% 合計 21,820,367.28 3.25% 3、成本 行業分類 單位：元 行業分類 項目 2013年 2012年 同比增減(%) 金額 佔營業成本比重（%） 金額 佔營業成本比重（%） 旅行社業 旅行社 524,563,934.27 93.48% 553,465,620.20 84.99% -5.22% 酒店業 酒店 36,571,570.99 6.52% 40,438,875.11 6.21% -9.56% 房地產業 房地產 57,318,674.65 8.8% -100% 產品分類 單位：元 產品分類 項目 2013年 2012年 同比增減(%) 金額 佔營業成本比重（%） 金額 佔營業成本比重（%） 旅行社成本 旅行社 524,563,934.27 93.48% 553,465,620.20 84.99% -5.22% 酒店業成本 酒店 36,571,570.99 6.52% 40,438,875.11 6.21% -9.56% 房地產成本 房地產 57,318,674.65 8.8% -100% 公司主要供應商情況： 前五名供應商合計採購金額（元） 36,338,893.90 前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例（%） 6.48% 公司前5名供應商資料 √ 適用 □ 不適用 序號 供應商名稱 採購額（元） 佔年度採購總額比例（%） 1 中國康輝西安旅行社 12,187,471.00 2.17% 2 北京鳳凰假期旅行社 7,626,628.00 1.36% 3 北京眾信國際旅行社 6,302,683.90 1.12% 4 臺灣新亞旅行社 5,542,988.00 1.00% 5 中國和平國際旅遊公司 4,679,123.00 0.83% 合計 -- 36,338,893.90 6.48% 4、費用 (1)銷售費用：本期銷售費用9,259.58萬元，較上年同期9,666.05萬元，減少406.47萬元，減幅4.21%，主要原因系報告期旅行社和酒店收入同比減少影響銷售費用相應減少。 (2)管理費用：本期管理費用3,887.10萬元，較上年同期3,633.52萬元，增加253.58萬元，增幅6.98%，主要原因系報告期同比增加辭退福利以及費用性稅金等費用所致。 (3)財務費用：本期財務費用74.56 萬元，較上年同期49.92萬元，增加24.64萬元，增幅49.36%，主要原因系報告期增加短期借款增加利息支出。 5、研發支出 本報告期無研發支出。 6、現金流 單位：元 項目 2013年 2012年 同比增減（%） 經營活動現金流入小計 699,664,535.56 878,330,125.23 -20.34% 經營活動現金流出小計 712,440,638.89 805,172,644.97 -11.52% 經營活動產生的現金流量淨額 -12,776,103.33 73,157,480.26 -117.46% 投資活動現金流入小計 96,306,285.37 23,252,374.13 314.18% 投資活動現金流出小計 21,954,535.52 42,081,068.53 -47.83% 投資活動產生的現金流量淨額 74,351,749.85 -18,828,694.40 494.88% 籌資活動現金流入小計 30,000,000.00 100% 籌資活動現金流出小計 4,436,354.49 50,940,472.51 -91.29% 籌資活動產生的現金流量淨額 25,563,645.51 -50,940,472.51 150.18% 現金及現金等價物淨增加額 87,063,174.73 3,353,321.81 2,496.33% 相關數據同比發生變動30%以上的原因說明 √ 適用 □ 不適用 1、經營活動產生的現金流量淨額：本期較上年同期減少8,593.36萬元，減幅117.46%，主要原因系報告期營業收入同比減少影響經營活動現金流入同比減少等因素影響所致。 2、投資活動產生的現金流量淨額：本期較上年同期增加9,318.04萬元，增幅494.88%，主要原因系報告期處置西安秦頤餐飲管理有限公司股權，影響投資活動現金流入同比增加等因素影響所致。 3、籌資活動產生的現金流量淨額：本期較上年同期增加7,650.41萬元，增幅150.18%，主要原因系報告期取得借款收到的現金同比增加3,000.00萬元，償還債務支付的現金同比減少5,010.00萬元等因素影響所致。 報告期內公司經營活動的現金流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明 □ 適用 √ 不適用 三、主營業務構成情況 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率(%) 營業收入比上年同期增減（%） 營業成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%） 分行業 旅行社 537,410,102.66 524,563,934.27 2.39% -4.81% -5.22% 0.42% 酒店業 134,119,302.11 36,571,570.99 72.73% -5.69% -9.56% 1.17% 房地產業 -100% -100% 分產品 旅行社收入 537,410,102.66 524,563,934.27 2.39% -4.81% -5.22% 0.42% 酒店收入 134,119,302.11 36,571,570.99 72.73% -5.69% -9.56% 1.17% 房地產收入 -100% -100% 分地區 陝西省西安市 671,529,404.77 561,135,505.26 16.44% -21.03% -13.83% -6.98% 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整後的主營業務數據 □ 適用 √ 不適用 四、資產、負債狀況分析 1、資產項目重大變動情況 單位：元 2013年末 2012年末 比重增減（%） 重大變動說明 金額 佔總資產比例（%） 金額 佔總資產比例（%） 貨幣資金 165,698,509.98 25.78% 73,628,843.98 11.75% 14.03% 主要系處置子公司股權收到現金較多，以及向銀行借款。 應收帳款 17,018,736.96 2.65% 28,170,197.54 4.5% -1.85% 主要系報告期加強應收帳款管理，回收款項較為及時，以及營業收入下降等因素綜合影響所致。 存貨 3,868,883.81 0.6% 4,546,036.29 0.73% -0.13% 主要系庫存商品減少影響所致。 投資性房地產 24,931,162.51 3.88% 75,046,604.23 11.98% -8.1% 主要系報告期轉讓西安秦頤餐飲管理有限公司股權減少投資性房地產。 長期股權投資 36,782,020.80 5.72% 40,940,504.58 6.53% -0.81% 主要系陝西鼎盛長安文化娛樂有限公司股權轉讓業務報告期內已完成，長期股權投資下帳所致。 固定資產 260,297,016.76 40.5% 260,920,757.38 41.64% -1.14% 主要系在建工程完工轉入固定資產以及計提折舊綜合影響所致。 在建工程 5,270,905.85 0.82% 6,053,131.55 0.97% -0.15% 主要系在建工程完工轉入固定資產所致。 2、負債項目重大變動情況 單位：元 2013年 2012年 比重增減（%） 重大變動說明 金額 佔總資產比例（%） 金額 佔總資產比例（%） 短期借款 30,000,000.00 4.67% 4.67% 報告期末較期初增加短期借款 3、以公允價值計量的資產和負債 報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化 □ 是 √ 否 五、核心競爭力分析 作為一家以酒店及旅遊為一體的老牌企業，

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股份有限公司具有悠久的歷史和文化積澱。在西北地區享有一定的知名度及號召力。2013年全年，公司以專業化、品牌化建設思路，加大酒店管理輸出和對外拓展。以鑄造大品牌、開拓大市場為目標，制定了品牌宣傳、品牌管理等一系列管理制度，規範了註冊商標的使用和管理。建立了扁平化、六統一的組織架構，突出生產經營職能，紮實推進精細化管理，不斷增強主業競爭力，擴大主業規模。 報告期內：2013年5月,公司以網站訂房及酒店管理軟體的統一標準化為切入點，搭建完成網絡信息管理中心體系，開通西北首家主題品牌連鎖酒店關中客棧門戶網站，一舉邁入立體營銷階段，實現了信息化管理的大跨越，努力打造一家全面展示西安當地的吃、喝、玩、樂為特色的專業網站，完成吃、住、行、遊"一條龍"服務。 六、投資狀況分析 1、對外股權投資情況 （1）對外投資情況 對外投資情況 報告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動幅度（%） 3,019,266.00 被投資公司情況 公司名稱 主要業務 上市公司佔被投資公司權益比例（%） 西安中旅國際旅行社有限責任公司 出入境旅遊業務、國內旅遊業務 80% （2）持有金融企業股權情況 無 （3）證券投資情況 無 2、委託理財、衍生品投資和委託貸款情況 無 3、募集資金使用情況 無4、主要子公司、參股公司分析 主要子公司、參股公司情況 單位：元 公司名稱 公司類型 所處行業 主要產品或服務 註冊資本 總資產 淨資產 營業收入 營業利潤 淨利潤 西安西旅新光華酒店有限責任公司 子公司 服務業 酒店服務 6,000,000.00 13,703,060.33 4,632,793.01 5,520,919.57 -194,403.84 -432,488.35 西安海外旅遊有限責任公司 子公司 旅遊服務業 出入境旅遊業務 國內旅遊業務 5,000,000.00 21,972,717.20 4,626,589.44 201,258,605.67 -208,627.45 -53,593.99 西安渭水園溫泉度假村有限責任公司 子公司 服務業 住宿 綜合娛樂 86,497,445.18 88,137,872.78 83,672,277.35 15,303,051.76 -6,382,844.70 -6,231,961.46 西安中旅國際旅行社有限責任公司 子公司 旅遊服務業 出入境旅遊業務 國內旅遊業務 5,000,000.00 33,673,895.38 6,805,200.26 336,151,496.99 50,402.36 -239,324.73 西安紅土創新投資有限 公司 參股公司 投資公司 投資 100,000,000.00 99,253,021.58 99,253,021.58 158,781.84 58,612.58 西安西旅創新投資管理有限公司 參股公司 管理公司 投資管理 1,000,000.00 2,495,656.21 2,232,892.63 1,359,223.30 585,859.14 402,977.82

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集團太平流水山莊有限責任公司 參股公司 服務業 住宿 7,850,000.00 13,082,243.39 3,593,918.00 1,985,027.50 -729,318.90 -729,318.90 主要子公司、參股公司情況說明 1）西安中旅國際旅行社有限責任公司 該公司註冊資本500萬元，公司持有其80%股權。截止二O一三年末，該公司總資產3,367.38萬元，淨資產680.52萬元。報告期內實現營業收入33,615.15萬元，淨利潤-23.93萬元。 2）西安海外旅遊有限責任公司 該公司註冊資本500萬元，公司持有其100%股權。截止二0一三年末，該公司總資產2,197.27萬元，淨資產462.66萬元。報告期內實現營業收入20,125.86萬元，淨利潤-5.36萬元。 3)西安渭水園溫泉度假村有限公司 該公司註冊資本8,649.74萬元，公司持有其100%股權。截止二0一三年末，該公司總資產8,813.79萬元,淨資產8,367.23萬元。報告期內實現營業收入1,530.31萬元，淨利潤-623.20萬元。 4）西安西旅新光華酒店有限責任公司 該公司註冊資本600萬元，公司持有其100%股權，截止二0一三年末，該公司總資產1,370.31萬元，淨資產463.28萬元。報告期內實現營業收入552.09萬元，淨利潤-43.25萬元。 5）西安紅土創新投資有限公司 該公司註冊資本10,000萬元，公司持有其35%股權，截止二0一三年末，該公司總資產9,925.30萬元，淨資產9,925.30萬元。報告期內實現淨利潤5.86萬元。 6）西安西旅創新投資管理有限公司 該公司註冊資本100萬元，公司持有其30%股權。截止二0一三年末，該公司總資產249.57萬元，淨資產223.29萬元。報告期內實現營業收入135.92萬元，淨利潤40.30萬元。 7）

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集團太平流水山莊有限責任公司 該公司註冊資本785萬元，公司持有其38.22%股權，截止二0一三年末，該公司總資產1,308.22萬元，淨資產359.39萬元。報告期內實現營業收入198.50萬元，淨利潤-72.93萬元。 報告期內取得和處置子公司的情況 √ 適用 □ 不適用 公司名稱 報告期內取得和處置子公司目的 報告期內取得和處置子公司方式 對整體生產和業績的影響 西安秦頤餐飲管理有限公司 股權轉讓 股權轉讓 盤活資產，回籠資金；優化資產配置，合理調整資產結構。 北海鼎盛長安酒店有限公司 註銷清算 註銷清算 盤活資產，回籠資金；優化資產配置，合理調整資產結構。 5、非募集資金投資的重大項目情況 無 七、2014年1-3月經營業績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 √ 適用 □ 不適用 業績預告情況：虧損 業績預告填寫數據類型區間數 年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動（%） 累計淨利潤的預計數（萬元） -950 -- -750 -116.3 下降 -716.85% -- -544.88% 基本每股收益（元/股） -0.0482 -- -0.0381 -0.0059 下降 -716.85% -- -544.88% 業績預告的說明 預計年初至下一報告期末的淨利潤與上年同期相比大幅下降，主要原因系同比減少拆遷補償收入，相應減少淨利潤。 八、公司控制的特殊目的主體情況 無 九、公司未來發展的展望 (1) 公司所處的行業市場環境 2013年《旅遊法》的出臺和實施，標誌著中國旅遊業法制化建設實現了根本性的突破，進入了依法治旅、依法興旅的新階段。2014年隨著國民大眾旅遊消費時代的到來，旅遊業發展方式在悄然轉型，從長期看，旅遊消費需求將維持中速增長，常態化的旅遊需求及其增長將是未來一段時間內我國旅遊市場需求的主力。同時隨著多國對華籤證政策的放寬，出國遊市場的日趨火爆，加之酒店行業分銷渠道日益呈現多元化趨勢,網上預付、限時預定和團購模式受到大眾消費者歡迎，對公司經營業務造成了部分影響。 (2) 公司發展戰略 按照國家及省市政府對旅遊業發展的一系列指示精神為指導，緊緊圍繞旅遊業發展兩大戰略目標，緊扣「轉型升級」主題，以「主業求規模，項目創效益，融資求發展」的主導思想，以「業態結構更加合理、經營效益更加明顯，多元化經營格局更加突出的發展新局面」為工作目標，堅持六大專業化板塊的發展道路，強力推動酒店管理分公司及物業管理分公司的市場競爭能力，促進旅行社資源整合和業務擴張，追求多元化的發展模式。 (3) 對經營目標的實現產生不利影響及擬採取的對策和措施 1、市場環境對公司經營工作的影響 旅遊業發展的外部環境進一步優化，大眾化的旅遊發展趨勢更加明顯，旅遊業成為產業投資的熱點領域，旅遊業新產品、新業態層出不窮。旅遊市場競爭日趨激烈，公司壓力明顯增大。 對策：把握國家積極擴大旅遊消費的相應政策，積極參與旅遊景區開發，加快公司景區板塊的產業化拓展步伐，豐富旅遊產品，擴寬客源市場，全線拉動公司主營業務的發展，形成具有

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股份有限公司文化特色的旅遊產業鏈。 2、競爭加劇對公司的影響 如家、七天、漢庭、錦江之星等酒店的快速擴張，加之企業和個人的開支縮減，經濟型酒店對高星級酒店具有明顯的競爭優勢，對公司主業造成較大影響。 對策：加強內控，提升服務質量，堅定不移的走平民大眾化路線，實行高標準、高服務、平民價的經營方針。加大酒店形象改造力度，走差異化路線，發展具有濃鬱關中文化特色的主題品牌連鎖酒店，同時進行多方位的項目拓展，擴張主業範圍。 (4) 2014年度的經營計劃、經營目標及採取的經營措施 經營計劃及措施 1、積極尋找新項目，採取股權收購等方式，快速搶佔旅遊業

優勢資源

，向多業態邁進，形成公司利潤支撐，促進多元化發展戰略的實施。 2、探索實踐資本（金）驅動型和項目驅動型的雙輪發展模式。以開發高回報項目為導向，以定向增發股權融資和銀行借款為手段，未來對公司旗下老酒店逐個進行升級改造，從根本上解決酒店主業發展瓶頸。 3、堅持「效益先行」的工作原則，圍繞「提高贏利能力，改善經營質量」工作核心，緊跟市場發展形勢，強化對國家政策法規的研判力度，加大對

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和新市場的關注，尋找適合各業態快速發展的商機。積極探索嘗試新媒介如電商的經營模式，創造性的把握消費者的需求和個性，針對性地調整和轉型。加快拓展步伐，採取多種手段為各業態的發展提速，增強競爭能力。 4、提升酒管公司職能，增強其在酒店主業的專業化發展能力。酒管公司職能向新店開拓、品牌推廣和營銷宣傳方面傾斜。提升「

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·關中客棧」的品牌競爭力，大力進行酒店拓展、品牌和管理輸出，積極實施公司老酒店品牌化形象改造；發揮多店聯動效應，推行統一的會員管理模式。迅速提高公司知名度。 5、進一步理順組織架構，理順功能職責，採取兼併收購等方式，拓展物管業務新領域。 十、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法一致，無變化。 十一、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 本報告期無重大會計差錯更正。 十二、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明 報告期不再納入合併財務報表範圍的子公司 (1) 出售股權而減少子公司的情況說明 根據本公司與

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股份有限公司於2013年11月25日籤訂的《產權轉讓合同》，本公司以92,817,900.00元將所持有的西安秦頤餐飲管理有限公司100%股權轉讓給

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股份有限公司。本公司已於2013年12月12日收到該項股權轉讓款92,817,900.00元，並於2013年12月18日完成了相關產權變更手續，故自2013年12月19日起不再將其納入合併財務報表範圍。 (2) 因其他原因減少子公司的情況說明 公司本期清算註銷了北海鼎盛長安酒店有限公司，並已於2013年6月19日辦理了稅務註銷登記,於2013年7月20日辦理了工商註銷登記，故自2013年7月20日起不再將其納入合併財務報表範圍。 十三、公司利潤分配及分紅派息情況 報告期內利潤分配政策特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 √ 適用 □ 不適用 公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案符合公司章程等的相關規定。 現金分紅政策的專項說明 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求： 是 分紅標準和比例是否明確和清晰： 是 相關的決策程序和機制是否完備： 是 獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用： 是 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護： 是 現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明： 是 公司近3年（含報告期）的利潤分配預案或方案及資本公積金轉增股本預案或方案情況 2013年公司利潤分配預案：以公司2013年末總股本196,747,901.00股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.30元（含稅），共計派發現金紅利5,902,437.03元。本年度不實行資本公積金轉增股本。 2012年公司利潤分配方案：以公司2012年末總股本196,747,901.00股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.20元（含稅），共計派發現金紅利3,934,958.02 元。未實行資本公積金轉增股本。 2011年公司利潤分配方案：不進行現金股利分配，也不實行資本公積金轉增股本。 公司近三年現金分紅情況表 單位：元 分紅年度 現金分紅金額（含稅） 分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤 佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率（%） 2013年 5,902,437.03 13,961,466.65 42.28% 2012年 3,934,958.02 15,731,097.70 25.01% 2011年 27,535,771.62 公司報告期內盈利且母公司未分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案 □ 適用 √ 不適用 十四、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案 每10股送紅股數（股） 0.00 每10股派息數（元）（含稅） 0.30 分配預案的股本基數（股） 196,747,901 現金分紅總額（元）（含稅） 5,902,437.03 可分配利潤（元） 143,284,511.29 現金分紅佔利潤分配總額的比例（％） 100% 現金分紅政策： 公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20％。 利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明 2013年利潤分配預案： 擬以2013年12月31日的總股本196,747,901股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.30元（含稅），即派發現金紅利5,902,437.03元。此項分配方案尚需公司股東大會審議批准。 十五、社會責任情況 報告期內，公司積極開展員工業務安全培訓，完善管理制度，提升公司服務質量的同時，熱心投入社會公共事業，開展扶貧幫困活動，履行社會責任。 1、報告期內，公司幫助困助學16名大病特困職工及時向市總工會申請了定期救助，全年救助金總額達到4萬餘元。積極開展走訪慰問活動，不斷推進扶貧幫困長效救助制度的落實。發放慰問金、助學金共計22.5萬元，發放米麵油等物品近3萬元。 2、報告期內，公司促基層單位辦理職工住院醫療保障，公司工會及基層行政共同投入專項資金3.6萬元，為在崗不在崗困難職工辦理了職工互助醫療。報銷金額達2萬餘元，有效緩解了住院職工的經濟負擔。 3、報告期內，公司組織「奉獻愛心、支援老區」向延安災區捐款活動，並開展「中秋獻愛心」公益活動，為市殘聯、市第二社會福利院、市救助站約1700餘名殘疾人、孤寡老人、流浪兒童捐贈愛心月餅，樹立了

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奉獻愛心、服務社會的良好企業形象。 上市公司及其子公司是否屬於國家環境保護部門規定的重汙染行業 □ 是 √ 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社會安全問題 □ 是 √ 否 報告期內是否被行政處罰 □ 是 √ 否 十六、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 2013年01月17日 董事會辦公室 電話溝通 個人 公眾投資者 諮詢公司經營情況，在避免選擇性信息披露的前提下，對公司公開信息、行業狀況、經營狀況等做出說明。 2013年03月14日 董事會辦公室 電話溝通 個人 公眾投資者 諮詢公司經營情況，在避免選擇性信息披露的前提下，對公司公開信息、行業狀況、經營狀況等做出說明。 2013年05月30日 董事會辦公室 電話溝通 個人 公眾投資者 諮詢公司經營情況，在避免選擇性信息披露的前提下，對公司公開信息、行業狀況、經營狀況等做出說明。 2013年06月12日 董事會辦公室 電話溝通 個人 公眾投資者 諮詢公司經營情況及發展前景，在避免選擇性信息披露的前提下，對公司公開信息、行業狀況、經營狀況等做出說明。 2013年06月25日 董事會辦公室 電話溝通 個人 公眾投資者 諮詢公司經營情況及股票事宜，在避免選擇性信息披露的前提下，對公司公開信息、行業狀況、經營狀況等做出說明。 2013年07月17日 董事會辦公室 電話溝通 個人 公眾投資者 諮詢公司經營情況及發展前景，在避免選擇性信息披露的前提下，對公司公開信息、行業狀況、經營狀況等做出說明。 2013年08月30日 董事會辦公室 電話溝通 個人 公眾投資者 諮詢公司經營情況及發展前景，在避免選擇性信息披露的前提下，對公司公開信息、行業狀況、經營狀況等做出說明。 2013年12月09日 董事會辦公室 電話溝通 個人 公眾投資者 了解公司未來發展目標，根據公司已公開信息、行業狀況、經營狀況等做出說明。 第五節 重要事項 一、重大訴訟仲裁事項 本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。 二、媒體質疑情況 本報告期公司無媒體普遍質疑事項。 三、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況 無 四、破產重整相關事項 無 五、資產交易事項 1、收購資產情況 無2、出售資產情況 交易對方 被出售資產 出售日 交易價格（萬元） 本期初起至出售日該資產為上市公司貢獻的淨利潤（萬元） 出售對公司的影響（注3） 資產出售為上市公司貢獻的淨利潤佔淨利潤總額的比例(%) 資產出售定價原則 是否為關聯交易 與交易對方的關聯關係（適用關聯交易情形） 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 披露日期 披露索引 西安安遠門 飯店有限公司

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股份有限公司安遠門飯店資產 2013年7月8日 1,010.37 311.24 盤活資產，回籠資金，優化資產配置，合理調整資產結構 22.29% 市場價 否 否 是 2012年08月29日 2012-37

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股份 有限公司 西安秦頤餐飲管理有限公司100%股權 2013年11月25日 9,281.79 2,587.50 盤活資產，回籠資金，優化資產配置，合理調整資產結構 185.33% 市場價 是 與本公司同一母公司 是 是 2013年11月28日 2013-43 3、企業合併情況 無 六、公司股權激勵的實施情況及其影響 報告期內，公司無實施股權激勵情況。 七、重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易 關聯交易方 關聯關係 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額（萬元） 佔同類交易金額的比例(%) 關聯交易結算方式 可獲得的同類交易市價 披露日期 披露索引

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股份有限公司 與本公司同一母公司 商品採購 商品採購 市場價 582.59 萬元 582.59 49.58% 貨幣結算 582.59 萬元 2013年02月06日 2013-02、2013-14

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股份有限公司老孫家飯莊 與本公司同一母公司 商業房產租賃 商業房產租賃 市場價 523.95 萬元 523.95 18.3% 貨幣結算 523.95 萬元 2012年07月10日 2012-26

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股份有限公司老孫家飯莊 與本公司同一母公司 商業房產租賃 商業房產租賃 市場價 113.59 萬元 113.59 3.97% 貨幣結算 113.59 萬元 合計 1,220.13 大額銷貨退回的詳細情況 無 公司對關聯方的依賴程度，以及相關解決措施（如有） 無 按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況（如有） 無 交易價格與市場參考價格差異較大的原因（如適用） 無 2、資產收購、出售發生的關聯交易 關聯方 關聯關係 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 轉讓資產的帳面價值（萬元） 轉讓資產的評估價值（萬元） 市場公允價值（萬元） 轉讓價格（萬元） 關聯交易結算方式 交易損益（萬元） 披露日期 披露索引 西安飲食股份有限公司 與本公司同一母公司 股權 轉讓 轉讓西安秦頤餐飲管理有限公司100%股權 市場價 8,413.06 9,281.79 9,281.79 9,281.79 貨幣 結算 2,587.50 2013年11月28日 2013-43 轉讓價格與帳面價值或評估價值差異較大的原因（如有） 無 對公司經營成果與財務狀況的影響情況 盤活資產，回籠資金，優化資產配置，合理調整資產結構。 3、共同對外投資的重大關聯交易 共同投資方 關聯關係 共同投資定價原則 被投資企業的名稱 被投資企業的主營業務 被投資企業的註冊資本 被投資企業的總資產（萬元） 被投資企業的淨資產（萬元） 被投資企業的淨利潤（萬元） 4、關聯債權債務往來 是否存在非經營性關聯債權債務往來 √ 是 □ 否 關聯方 關聯關係 債權債務類型 形成原因 是否存在非經營性資金佔用 期初餘額（萬元） 本期發生額（萬元） 期末餘額（萬元） 西安西旅新光華酒店有限責任公司 子公司 應收關聯方債權 往來借款 是 497.18 252.97 750.15 西安中旅國際旅行社有限責任公司 子公司 應收關聯方債權 往來借款 是 205 12 217 西安海外旅遊有限責任公司 子公司 應收關聯方債權 往來借款 是 536.42 -508.45 27.97 北海鼎盛長安酒店有限公司 子公司 應收關聯方債權 往來借款 是 337.89 -337.89 5、其他重大關聯交易 報告期末至披露日，公司於2014年1月10日召開第七屆董事會2014年第一次臨時會議，審議通過了《關於與

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集團創意遠景旅遊產業開發有限公司籤署2014年企業品牌文化宣傳合同書的議案》，本公司與本公司控股股東

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集團有限責任公司的全資子公司

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集團創意遠景旅遊產業開發有限公司籤署2014年企業品牌文化宣傳合同書，委託創意遠景向公司提供企業文化和品牌建設基礎性服務工作，服務費用總額為人民幣 170 萬元整。此次董事會決議及相關公告刊登於2014年1月11日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢 臨時公告名稱 臨時公告披露日期 臨時公告披露網站名稱 《關於與

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集團創意遠景旅遊產業開發有限公司籤署2014年企業品牌文化宣傳合同書的關聯交易公告》 2014年01月11日 巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 八、重大合同及其履行情況 1、託管、承包、租賃事項情況 （1）託管情況 託管情況說明 光華賓館託管事宜：經公司第七屆董事會2013年第一次臨時會議審議通過，

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集團責任有限公司將其所屬西安光華賓館委託公司進行經營管理。託管期限為一年，自2013年9月9日至2014年9月9日止。託管期間，公司委派管理人員及光華賓館管理人員、職工工資，由光華賓館承擔。公司按照2012年營業收入為基數，對超出部分提取5%管理費用，未超過不提取。 為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目 □ 適用 √ 不適用 （2）承包情況 承包情況說明：無 為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目 □ 適用 √ 不適用 （3）租賃情況 租賃情況說明 ①經公司第六屆董事會第十三次會議審議通過，公司以資產受讓、場地租賃方式取得「

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關中客棧灃鎬路店」經營權，場地租賃期限為7年，自2012年6月4日至2019年5月31日止，合同期內年租金為158萬元，無遞增。報告期內，酒店經營正常運行。 ②2012年本公司所屬全資子公司西安秦頤餐飲管理有限公司與

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股份有限公司老孫家飯莊籤訂了《租賃合同》，將西安市東關正街78號招商局廣場裙樓2-5層總計11,570.89平方米的房產租賃給西安飲食股份有限公司老孫家飯莊，租賃期限3年，自2012年7月1日至2015年6月30日，年租金542.016萬元。根據本公司與

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股份有限公司於2013年11月25日籤訂的《產權轉讓合同》，本公司將所持有的西安秦頤餐飲管理有限公司100%股權轉讓給

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股份有限公司，自2013年12月19日起不再將其納入合併財務報表範圍，本公司2013年1月1日至12月18日確認租賃收入523.95萬元。 ③為拓展「

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關中客棧」連鎖酒店業務，經公司第六屆董事會第十五次會議審議通過開設關中客棧新城廣場店（原陝西榮江國際酒店），該酒店位於西安市西新街8號，面積約13600平方米，公司以承租方式取得其經營權。承租期限9年，自2012年8月1日至2021年7月31日止，合同期內第一年租金為300萬元整，第二年、第三年在前一年度的基礎上按3%遞增，自第四年起，在前一年度的基礎上按5%遞增。報告期內，酒店經營正常運行。 為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目 √ 適用 □ 不適用 出租方名稱 租賃方名稱 租賃資產情況 租賃資產涉及金額（萬元） 租賃起始日 租賃終止日 租賃收益（萬元） 租賃收益確定依據 租賃收益對公司影響 是否關聯交易 關聯關係 西安秦頤管理有限公司

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股份有限公司老孫家飯莊 西安市東關正街78號招商局廣場裙樓2-5層，面積11570.89平方米 5,072.93 2012年07月01日 2013年12月18日 523.95 市場價 影響淨利潤增加182.97萬元 是 與本公司同一母公司 2、擔保情況 無 3、其他重大合同 合同訂立公司方名稱 合同訂立對方名稱 合同籤訂日期 合同涉及資產的帳面價值（萬元）（如有） 合同涉及資產的評估價值（萬元）（如有） 評估機構名稱（如有） 評估基準日（如有） 定價原則 交易價格（萬元） 是否關聯交易 關聯關係 截至報告期末的執行情況

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股份有限公司 西安安遠門飯店有限公司 2013年07月08日 161.74 1,010.37 西安正衡資產評估有限責任公司 2011年09月30日 市場價 1,010.37 否 非關聯方 正在辦理房產及土地過戶手續

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股份有限公司

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股份有限公司 2013年11月25日 8,413.06 9,281.79 西安正衡資產評估有限責任公司 2013年08月31日 市場價 9,281.79 是 與本公司同一母公司 已完成股權轉讓手續 4、其他重大交易 無 九、承諾事項履行情況 1、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項 無 2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明 無 十、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計師事務所 境內會計師事務所名稱 天健會計師事務所（特殊普通合夥） 境內會計師事務所報酬（萬元） 21 境內會計師事務所審計服務的連續年限 2年 境內會計師事務所註冊會計師姓名 謝博、王偉雄 當期是否改聘會計師事務所 □ 是 √ 否 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 √ 適用 □ 不適用 本年度，公司聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）為內部控制審計機構，審計費用為21萬元。 十一、處罰及整改情況 無 十二、年度報告披露後面臨暫停上市和終止上市情況 無 十三、其他重大事項的說明 1、關於清算並註銷北海鼎盛長安酒店有限責任公司事項：公司於2013年5月17日召開第六屆董事會2013年第三次臨時會議審議通過了《關於清算並註銷北海鼎盛長安酒店有限責任公司的議案》，終止北海鼎盛酒店的合作經營合同、清算註銷公司全資子公司北海鼎盛長安酒店有限責任公司並授權公司經營層組織開展對北海鼎盛的清算、註銷事宜。公司於2013年7月25日收到北海市工商行政管理局出具的（北）登記企銷字[2013]第472號的關於北海鼎盛長安酒店有限公司(營業執照號450500000011231)《準予註銷登記通知書》。 2、關於撤銷公司分支機構的事項：公司於2013年3月22日召開第六屆董事會2013年第二次臨時會議審議通過了《關於撤銷公司分支機構的議案》，根據公司戰略發展需要及實際經營情況，公司決定撤銷西安旅遊股份有限公司小寨關中客棧分公司及

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關中客棧華山店，同時董事會授權公司管理層進行上述機構的資產清理及人員安置事宜。截至披露日，公司已完成

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關中客棧華山店的清理事宜，西安旅遊股份有限公司小寨關中客棧分公司的註銷手續正在辦理之中。 3、關於轉讓安遠門飯店資產的事項：為了盤活公司資產，合理調整資產結構，公司將安遠門飯店資產通過西安產權交易中心掛牌轉讓。本次資產轉讓事項已經西安市國有資產監督管理委員會批准，並經公司第六屆董事會第十六次會議審議通過。截止披露日，公司與受讓方籤訂《產權轉讓合同》，並取得西安產權交易中心出具的《產權確認書》，正在協助受讓方辦理資產過戶事宜。 4、關於董事會、監事會換屆選舉及高管聘任的相關事項：公司在2013年8月12日分別召開了公司2013年第一次臨時股東大會、第七屆董事會第一次會議、第七屆監事會第一次會議，完成了第七屆董事會、監事會的換屆選舉工作及公司高管的聘任工作。公司於2013年9月9日、2013年9月26日分別召開了第七屆董事會2013年第一次臨時會議與2013年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於補選公司獨立董事的議案》，選舉金博先生為公司第七屆董事會獨立董事。詳情請關注2013年8月13日、2013年9月10日、2013年9月27日刊登於《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。 5、關於公司籌劃非公開發行股票事項：公司於2013年11月20日召開第七屆董事會2013年第三次臨時會議，審議通過了公司非公開發行股票事宜。截止披露日，公司已獲陝西省人民政府國有資產監督管理委員會《關於

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股份有限公司非公開發行股票的批覆》（陝國資產權發【2014】2號）。詳情請關注2013年11月21日與2014年1月28日刊登於《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。 十四、公司子公司重要事項 (1) 出售股權而減少子公司的情況說明 根據本公司與

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股份有限公司於2013年11月25日籤訂的《產權轉讓合同》，本公司以92,817,900.00元將所持有的西安秦頤餐飲管理有限公司100%股權轉讓給

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股份有限公司。本公司已於2013年12月12日收到該項股權轉讓款92,817,900.00元，並於2013年12月18日完成了相關產權變更手續，故自2013年12月19日起不再將其納入合併財務報表範圍。 (2) 因其他原因減少子公司的情況說明 公司本期清算註銷了北海鼎盛長安酒店有限公司，並已於2013年6月19日辦理了稅務註銷登記,於2013年7月20日辦理了工商註銷登記，故自2013年7月20日起不再將其納入合併財務報表範圍。 十五、公司發行

公司債

券的情況 無 第六節 股份變動及股東情況 一、股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動後 數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%) 一、有限售條件股份 2,017,332 1.03% 2,017,332 1.03% 其他內資持股 2,017,332 1.03% 2,017,332 1.03% 其中：境內法人持股 1,960,157 1% 1,960,157 1% 境內自然人持股 57,175 0.03% 57,175 0.03% 二、無限售條件股份 194,730,569 98.97% 194,730,569 98.97% 1、人民幣普通股 194,698,616 98.95% 194,698,616 98.95% 2、其他 31,953 0.02% 31,953 0.02% 三、股份總數 196,747,901 100% 196,747,901 100% 股份變動的原因 □ 適用 √ 不適用 股份變動的批准情況 □ 適用 √ 不適用 股份變動的過戶情況 □ 適用 √ 不適用 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響 □ 適用 √ 不適用 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 □ 適用 √ 不適用 二、證券發行與上市情況 1、報告期末近三年歷次證券發行情況 無 前三年歷次證券發行情況的說明 截止報告期末為止的前三年，公司無證券發行情況。 2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明 報告期內，公司股份總數及股東結構、公司資產和負債結構無變動。 3、現存的內部職工股情況 無 三、股東和實際控制人情況 1、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期末股東總數 37,351 年度報告披露日前第5個交易日末股東總數 37,487 持股5%以上的股東或前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（%） 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量

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集團有限責任公司 國有法人 32.23% 63,419,900 63,419,900 西安江洋商貿公司 境內非國有法人 2.38% 4,680,357 4,680,357 陳偉君 境內自然人 1.17% 2,305,871 2,305,871 張慧琴 境內自然人 0.94% 1,850,300 1,850,300 潘枝標 境內自然人 0.45% 888,538 888,538 杜影霞 境內自然人 0.32% 626,800 626,800 浙商證券股份有限公司約定購回專用帳戶 其他 0.32% 620,000 620,000 王萍 境內自然人 0.31% 612,410 612,410 曹文君 境內自然人 0.28% 557,100 557,100

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證券股份有限公司約定購回專用帳戶 其他 0.26% 502,600 502,600 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況（如有）（參見注3） 無 上述股東關聯關係或一致行動的說明 上述股東中，公司未知前十名股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量

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集團有限責任公司 63,419,900 人民幣普通股 63,419,900 西安江洋商貿公司 4,680,357 人民幣普通股 4,680,357 陳偉君 2,305,871 人民幣普通股 2,305,871 張慧琴 1,850,300 人民幣普通股 1,850,300 潘枝標 888,538 人民幣普通股 888,538 杜影霞 626,800 人民幣普通股 626,800 浙商證券股份有限公司約定購回專用帳戶 620,000 人民幣普通股 620,000 王萍 612,410 人民幣普通股 612,410 曹文君 557,100 人民幣普通股 557,100

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證券股份有限公司約定購回專用帳戶 502,600 人民幣普通股 502,600 前10名無限售流通股股東之間，以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關係或一致行動的說明 上述股東中，公司未知前十名有限售條件股東和無限售條件股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。 前十大股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）（參見注4） 截止2013年12月31日，股東潘枝標因參與融資融券業務持有公司股份888,538股，持股比例為0.45%。 公司股東在報告期內是否進行約定購回交易 √ 是 □ 否 1、報告期內，俞玲將其持有公司無限售流通股620,000股股份(佔公司總股本的0.32%)進行約定購回式交易，浙商證券股份有限公司參與約定購回交易，交易時間為2013年3月18日，購回時間為2014年3月13日，期限為360天。截止報告期末，在浙商證券股份有限公司約定購回專用帳戶下持有公司620,000股股份(佔公司總股本的0.32%)，尚未發生購回交易，浙商證券股份有限公司約定購回專用帳戶持有公司的股份數量及比例未發生變化。 2、報告期內，孟慶通將其持有公司無限售流通股502,600股股份(佔公司總股本的0.26%)進行約定購回式交易，

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證券股份有限公司參與約定購回交易，交易時間為2013年9月16日，購回時間為2014年9月16日，期限為1年。截止報告期末，在

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證券股份有限公司約定購回專用帳戶下持有公司502,600股股份(佔公司總股本的0.26%)，尚未發生購回交易，

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證券股份有限公司約定購回專用帳戶持有公司的股份數量及比例未發生變化。 2、公司控股股東情況 法人 控股股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 註冊資本 主要經營業務

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集團有限責任公司 李大有 1999年06月30日 62800167-4 13,000萬元 國有資產經營；以下項目均由分支機構經營：國際國內旅遊接待服務；組織承辦國際國內各種會議；國內貿易及物資供銷業（除國家規定的專項審批項目）、對外勞務合作；旅遊景點、景區的開發、經營；旅遊紀念品的開發、生產銷售；文物復仿製品、金銀飾品、珠寶飾品的經營；公路客運服務；房屋、汽車租賃；公路、鐵路、航空聯運服務；房地產開發。 經營成果、財務狀況、現金流2013年實現營業收入145,058萬元，利潤總額20,652萬元。截至2013年底，資產總額和未來發展戰略等 341,777萬元，負債總額132,026萬元，淨資產209,751萬元，資產負債率38.63%。 上述財務數據未經審計。 未來發展戰略：以西安建設國際一流旅遊目的地城市為契機，大力推進項目開發，按照「大旅遊、大市場、大發展」的思路，以發展旅遊為主導，以生態旅遊開發，文化旅遊開發，餐飲酒店、旅遊地產和商業地產為重點，實現又好又快地發展。到「十二五」末實現資產、收入、利潤和職工收入四個翻番的目標，發展為總資產規模50億元，年經營收入20億元，利潤總額過億元的大型旅遊企業，爭取在5至10年的時間內，發展為具有區域代表性，在全國旅遊行業具備較強競爭優勢的大型旅遊企業。 控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況

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集團有限責任公司持有

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股份有限公司5,250萬股，持股比例21.04%。 控股股東報告期內變更 □ 適用 √ 不適用 3、公司實際控制人情況 法人 實際控制人名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 註冊資本 主要經營業務 西安市人民政府國有資產監督管理委員會 張普會 經營成果、財務狀況、現金流和未來發展戰略等 實際控制人報告期內變更 □ 適用 √ 不適用 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司 □ 適用 √ 不適用 4、其他持股在10%以上的法人股東 無 四、公司股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的情況 無第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、董事、監事和高級管理人員持股變動 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數（股） 本期增持股份數量（股） 本期減持股份數量（股） 期末持股數（股） 謝平偉 董事長 現任 男 52 2013年08月12日 2016年08月11日 張紅偉 副董事長 總經理 現任 男 46 2013年08月12日 2016年08月11日 嶽福雲 董事、常務副總經理 現任 男 51 2013年08月12日 2016年08月11日 景英傑 董事、副總經理 現任 男 44 2013年08月12日 2016年08月11日 王偉 董事 現任 男 43 2013年08月12日 2016年08月11日 徐鵬 董事 現任 男 41 2013年08月12日 2016年08月11日 王正斌 獨立董事 現任 男 52 2013年08月12日 2016年08月11日 馬曉輝 獨立董事 現任 男 43 2013年08月12日 2016年08月11日 金博 獨立董事 現任 男 42 2013年09月26日 2016年08月11日 曾進 監事會主席 現任 女 34 2013年08月12日 2016年08月11日 趙玉玲 監事 現任 男 44 2013年08月12日 2016年08月11日 30,900 30,900 張亞傑 監事 現任 女 45 2013年08月12日 2016年08月11日 薛虹 副總經理 現任 女 50 2013年08月12日 2016年08月11日 段偉 副總經理 現任 男 48 2013年08月12日 2016年08月11日 武麗娟 財務總監 現任 女 42 2013年08月12日 2016年08月11日 夢蕾 董事會秘書 現任 女 39 2013年08月12日 2016年08月11日 劉昌永 董事 離任 男 53 2010年07月07日 2013年08月12日 任飛翔 董事 離任 男 50 2012年02月02日 2013年08月12日 王沛 獨立董事 離任 男 41 2010年07月07日 2013年08月12日 合計 30,900 30,900 二、任職情況 公司現任董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷 謝平偉先生：董事長。2009年-2012年2月任

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集團有限責任公司投資策劃部經理。2012年2月至今任

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股份有限公司董事長、黨委書記。 張紅偉先生：副董事長、總經理。2009年-2012年2月擔任西安唐城集團股份有限公司黨委書記、紀委書記、工會主席、監事會主席。2012年2月至今任

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股份有限公司副董事長、總經理、黨委副書記。 嶽福雲先生：董事、常務副總經理。2009年-2012年2月擔任

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股份有限公司董事、副總經理；2012年2月至今任

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股份有限公司董事、常務副總經理。 景英傑先生：董事、副總經理。2009年-2010年擔任上林宮酒店總經理；2011年-2012年2月任西北大酒店總經理；2012年2月至今任

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股份有限公司董事、副總經理。 王 偉先生：董事。2009年起，先後擔任大香港鮑翅酒樓董事長、黨委書記；西安唐城集團股份有限公司紀委書記；2013年6月至今任

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集團有限責任公司經營管理部經理。 徐 鵬先生：董事。2009年3月至今任

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集團有限責任公司辦公室副主任。 王正斌先生：獨立董事。2000年7月至今，在西北大學經濟管理學院任教授。 馬曉輝先生：獨立董事。曾在中國

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西安市分行、中國

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陝西省分行、陝西金裕企業集團、東亞銀行西安分行、陝西龍楊經濟發展有限公司工作。2012年6月至今，任西安東尚物業管理有限責任公司董事長。 金 博先生：獨立董事。2009年至今，在西安工業大學擔任法律系主任，副教授，執業律師。 曾 進女士：監事會主席。2009年-2012年2月擔任

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集團恆大置業有限公司總經理助理、辦公室主任。2012年2月至今任

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股份有限公司監事會主席、工會主席。 趙玉玲女士：監事。2009年-2010年1月擔任關中飯店黨支部書記兼副總經理；2010年1月-2012年12月任關中飯店總經理；2012年12月至今任關中客棧管理分公司總經理。 張亞傑先生：監事。曾任

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股份有限公司天辰工貿分公司總經理助理、副總經理。2013年2月至今任

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股份有限公司物業管理分公司副總經理。 薛 虹女士：副總經理。2008年-2010年6月擔任

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股份有限公司運營管理部經理；2010年7月-2012年2月擔任

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股份有限公司監事會主席、工會主席、黨委副書記、紀委書記；2012年2月至今任西安旅遊股份有限公司副總經理。 段 偉先生：副總經理。2009年-2012年2月任渭水園溫泉度假村總經理；2012年2月至今任

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股份有限公司副總經理。 武麗娟女士：財務總監。曾任

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股份有限公司財務部會計、副經理、經理；2010年7月至今任西安旅遊股份有限公司財務總監。 夢 蕾女士：董事會秘書。2008年-2009年10月任

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股份有限公司法務專員；2009年10月-2012年2月任董事會辦公室主任；2012年2月至今任

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股份有限公司董事會秘書。 在股東單位任職情況 √ 適用 □ 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在股東單位是否領取報酬津貼 王偉

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集團有限責任公司 經營管理部經理 2013年06月27日 是 徐鵬

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集團有限責任公司 辦公室副主任 2009年03月11日 是 在其他單位任職情況 □ 適用 √ 不適用 三、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況 1、公司董事、監事、高級管理人員根據《經營者年薪暫行規定》、《高級管理人員績效考核手冊》，依其在公司的職務，結合年底經營業績，經公司薪酬與考核委員會考核後，經董事會審議批准後兌現。 2、報酬的確定依據是股東大會審議通過的《經營者年薪暫行規定》、董事會審議通過的《高級管理人員績效考核手冊》。 3、公司董事、監事津貼按月進行支付；高級管理人員報酬由月度基薪和年度績效組成，月度基薪按月發放，年度績效部分在年底考核後予以兌現。 公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 單位：萬元 姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 從公司獲得的報酬總額 從股東單位獲得的報酬總額 報告期末實際所得報酬 謝平偉 董事長、黨委書記 男 52 現任 45 45 張紅偉 副董事長、總經理 男 46 現任 36 36 嶽福雲 董事、常務副總經理 男 51 現任 28.8 28.8 景英傑 董事、副總經理 男 44 現任 14.51 14.51 王 偉 董事 男 43 現任 1.39 9.8 11.19 徐 鵬 董事 男 41 現任 1.39 16 17.39 王正斌 獨立董事 男 52 現任 6 6 馬曉輝 獨立董事 男 43 現任 6 6 金 博 獨立董事 男 42 現任 1.58 1.58 曾 進 監事會主席 女 34 現任 22.68 22.68 趙玉玲 監事 女 44 現任 17.9 17.9 張亞傑 監事 男 45 現任 6.58 6.58 鞏 建 黨委副書記、紀委書記 男 50 現任 24.48 24.48 薛 虹 副總經理 女 50 現任 27 27 段 偉 副總經理 男 48 現任 15.5 15.5 武麗娟 財務總監 女 42 現任 23.4 23.4 夢 蕾 董事會秘書 女 39 現任 22.68 22.68 劉昌永 董事 男 53 離任 2.22 35 37.22 任飛翔 董事 男 50 離任 2.22 6.7 8.92 王沛 獨立董事 男 41 離任 3.69 3.69 合計 -- -- -- -- 309.02 67.5 376.52 公司董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 □ 適用 √ 不適用 四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況 姓名 擔任的職務 類型 日期 原因 劉昌永 董事 任期滿離任 2013年08月12日 任期屆滿 任飛翔 董事 任期滿離任 2013年08月12日 任期屆滿 王沛 獨立董事 任期滿離任 2013年08月12日 任期屆滿 五、報告期核心技術團隊或關鍵技術人員變動情況（非董事、監事、高級管理人員） 無。 六、公司員工情況 截止2013年12月31日，公司全體員工2302人。離退休人員1370人，需公司承擔的離退休人員費用為85.28萬元。 員工薪酬政策主要以月度基本工資、績效工資，獎金及相關福利構成。 企業培訓計劃主要圍繞管理團隊培訓、「五四接班人」梯隊建設培訓及一線員工技能培訓等方面開展工作。 單位：人 教育程度 專業構成 類別 人數 比例% 類別 人數 比例% 研究生 18 0.78% 技術人員 85 3.69% 本科以上 306 13.29% 財務人員 98 4.26% 大專 370 16.07% 行政人員 248 10.77% 中技中專 325 14.12% 生產人員 870 37.79% 高中 695 30.20% 銷售人員 173 7.52% 初中以下 588 25.54% 其他 828 35.97% 人員總數 2302 100.00% 人員總數 2302 100.00% 教育程度柱狀圖 專業構成柱狀圖 第八節 公司治理 一、公司治理的基本狀況 公司按照《公司法》、《證券法》、深圳證券交易所《上市公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，建立健全了公司治理結構和議事規則，形成了以股東大會、董事會、監事會及公司管理層為主體結構的決策與經營管理體系，依法履行《公司法》和《公司章程》所規定的各項職責，保證了公司規範有效運作，切實維護廣大投資者利益。截至報告期末，公司整體運作規範、治理制度健全、信息披露規範，公司法人治理結構的實際狀況與證監會關於上市公司治理的要求不存在差異。 報告期內，公司根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》及《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的有關規範要求，結合公司實際情況，進一步建立和完善了公司內控制度體系建設。目前公司各項內控制度運行規範，為提高公司經營管理水平和風險防範能力，確保公司資產安全和有效經營奠定了堅實的基礎。 公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求是否存在差異 □ 是 √ 否 公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求不存在差異。 公司治理專項活動開展情況以及內幕信息知情人登記管理制度的制定、實施情況 報告期內，公司嚴格執行《內幕信息知情人登記制度》，對涉及包括定期報告和臨時報告的敏感信息，公司對能夠接觸內幕信息的人員進行嚴格管理，盡最大可能減小知情人範圍，對知情人及接受公司報送相關資料的機構及個人均要求填報《內幕信息知情人員的登記表》、並要求相關人員遵從上市公司監管紀律，嚴守所知信息防止信息洩露。報告期內，公司未發生內幕信息知情人在影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣公司股份的情況，也無內幕信息知情人違規買賣公司股票的情形發生。 二、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 1、本報告期年度股東大會情況 會議屆次 召開日期 會議議案名稱 決議情況 披露日期 披露索引 2012年度股東大會 2013年05月17日 《二〇一二年度董事會工作報告》、《二〇一二年度監事會工作報告》、《二〇一二年度財務決算報告》、《二〇一二年度利潤分配方案》 、《二〇一二年度報告全文及摘要》、《二〇一二年度獨立董事述職報告》 均以100%表決權審議通過 2013年05月18日 此次股東大會決議及相關公告刊登於2013年5月18日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 2、本報告期臨時股東大會情況 會議屆次 召開日期 會議議案名稱 決議情況 披露日期 披露索引 2013年一次臨時股東大會 2013年08月12日 《關於董事會換屆選舉的議案》、《關於監事會換屆選舉的議案》、《關於聘請天健會計師事務所為公司二〇一三年度財務審計機構的議案》 均以100%表決權審議通過 2013年08月13日 此次股東大會決議及相關公告刊登於2013年8月13日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 2013年二次臨時股東大會 2013年09月26日 《關於補選公司獨立董事的議案》、關於修改《公司章程》的議案 、過關於修改《股東大會議事規則》的議案 、關於修改《董事會議事規則》的議案、關於修改《監事會議事規則》的議案 均以100%表決權審議通過 2013年09月27日 此次股東大會決議及相關公告刊登於2013年9月27日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 2013年三次臨時股東大會 2013年10月23日 《關於轉讓西安秦頤餐飲管理有限公司股權的議案》 均以100%表決權審議通過 2013年10月24日 此次股東大會決議及相關公告刊登於2013年10月24日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 三、報告期內獨立董事履行職責的情況 1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事出席董事會情況 獨立董事姓名 本報告期應參加董事會次數 現場出席次數 以通訊方式參加次數 委託出席次數 缺席次數 是否連續兩次未親自參加會議 王沛 5 5 否 王正斌 12 12 否 馬曉輝 12 12 否 金博 4 4 否 獨立董事列席股東大會次數 4 連續兩次未親自出席董事會的說明 無 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 獨立董事對公司有關事項是否提出異議 □ 是 √ 否 報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。 3、獨立董事履行職責的其他說明 獨立董事對公司有關建議是否被採納 √ 是 □ 否 獨立董事對公司有關建議被採納或未被採納的說明 無 四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況 公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會4個專門委員會。報告期內，公司董事會各專門委員會嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規則》及各委員會工作細則召開會議履行職責，依法合規運作，分別對公司的發展戰略、財務報告及內部控制的健全完善、關聯交易管理、董事和高管提名、薪酬與考核事項等工作提出意見與建議，為董事會科學決策發揮了重要作用。 五、監事會工作情況 監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險 □ 是 √ 否 監事會對報告期內的監督事項無異議。 六、公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況 報告期內，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作,控股股東

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集團有限責任公司沒有超越股東大會直接或間接幹預公司的決策和經營活動，公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務方面完全分開，具有獨立完整的業務及自主經營的能力。 七、同業競爭情況 無 八、高級管理人員的考評及激勵情況 公司建立了高級管理人員的薪酬與公司業績掛鈎的績效考核與激勵約束機制，年終根據高級管理人員指標完成情況，由薪酬與考核委員會進行考核評議後確定高管人員激勵薪酬。目前公司高級管理人員的激勵主要為薪酬激勵。 第九節 內部控制 一、內部控制建設情況 依據《企業內部控制基本規範》、深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》等相關文件的要求，結合自身實際情況，持續對公司內部控制規範體系進行完善和實施工作。報告期內，公司經第七屆董事會2013年第一次臨時會議與2013年第二次臨時股東大會審議通過了《關於修訂完善公司有關制度和規則的議案》，結合中國證監會、深交所相關規定，對《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《關聯交易管理制度》、《對外擔保管理制度》及《募集資金管理辦法》等 7項制度及規則作了修訂，確保了公司內部運營環境的有序進行，提高了公司經營管理水平和風險防控能力。 二、董事會關於內部控制責任的聲明 按照企業內部控制規範體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，並如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由於內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。 三、建立財務報告內部控制的依據 公司根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》及《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的有關規範要求，建立了財務報告內部控制制度，並嚴格按照制度執行。在執行過程中，公司根據相關規定和自身實際情況不斷完善財務報告內部控制制度，使之更有利於保證公司財務報告的真實、準確和完整。 四、內部控制評價報告 內部控制評價報告中報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況 報告期內,公司對納入評價範圍的業務與事項均已建立了內部控制，並得以有效執行，達到了本公司內部控制的目標，公司已經建立起的內部控制體系在完整性、合規性、有效性等方面不存在重大缺陷。 內部控制評價報告全文披露日期 2014年02月21日 內部控制評價報告全文披露索引 巨潮資訊網 五、內部控制審計報告 √ 適用 □ 不適用 內部控制審計報告中的審議意見段 我們認為：

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公司於2013年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。（天健審[2014]12-3） 內部控制審計報告全文披露日期 2014年02月21日 內部控制審計報告全文披露索引 巨潮資訊網 會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制審計報告 □ 是 √ 否 會計師事務所出具的內部控制審計報告與董事會的自我評價報告意見是否一致 √ 是 □ 否 六、年度報告重大差錯責任追究制度的建立與執行情況 《

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股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》經公司第五屆董事會2010年第一次臨時會議審議通過，並經2014年2月19日召開的第七屆董事會第五次會議上進行了修訂及完善，該制度明確了年報信息披露重大差錯責任追究的範圍、追究責任的形式及種類內容，以此加大公司年報信息披露責任人的問責力度，並依情節輕重追究當事人的責任。報告期內，公司在年度報告的編制及對外披露過程中嚴格按照上述制度執行，增強了信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性，提高了年報信息披露的質量和透明度。 第十節 財務報告 一、審計報告 審計意見類型 標準無保留審計意見 審計報告籤署日期 2014年02月19日 審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合夥） 審計報告文號 天健審〔2014〕12-1號 註冊會計師姓名 謝博、王偉雄 審 計 報 告 天健審〔2014〕12-1號

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股份有限公司全體股東： 我們審計了後附的

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股份有限公司（以下簡稱

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公司）財務報表，包括2013年12月31日的合併及母公司資產負債表，2013年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司所有者權益變動表，以及財務報表附註。 一、管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是

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公司管理層的責任，這種責任包括：（1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、註冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見 我們認為，

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公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了西安旅遊公司2013年12月31日的合併及母公司財務狀況，以及2013年度的合併及母公司經營成果和現金流量。 天健會計師事務所（特殊普通合夥） 中國註冊會計師：謝博 中國·杭州 中國註冊會計師：王偉雄 二〇一四年二月十九日 二、財務報表 財務附註中報表的單位為：人民幣元 1、合併資產負債表 編制單位：

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股份有限公司 2013年12月31日 單位：元 項目 注釋號 期末餘額 期初餘額 流動資產： 貨幣資金 七（1） 165,698,509.98 73,628,843.98 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 七（3） 1,200,000.00 應收帳款 七（6） 17,018,736.96 28,170,197.54 預付款項 七（8） 16,485,218.71 21,448,913.35 應收保費 應收分保帳款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 七（7） 13,067,172.76 11,455,543.46 買入返售金融資產 存貨 七（9） 3,868,883.81 4,546,036.29 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 七（10） 2,569,465.85 流動資產合計 216,138,522.22 143,019,000.47 非流動資產： 發放委託貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 七（15） 36,782,020.80 40,940,504.58 投資性房地產 七（16） 24,931,162.51 75,046,604.23 固定資產 七（17） 260,297,016.76 260,920,757.38 在建工程 七（18） 5,270,905.85 6,053,131.55 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 七（23） 61,158,613.89 63,541,425.96 開發支出 商譽 七（24） 255,198.61 255,198.61 長期待攤費用 七（25） 25,282,748.83 26,996,529.72 遞延所得稅資產 七（26） 8,893,689.79 9,810,309.78 其他非流動資產 七（28） 3,771,581.89 非流動資產合計 426,642,938.93 483,564,461.81 資產總計 642,781,461.15 626,583,462.28 流動負債： 短期借款 七（29） 30,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付帳款 七（32） 49,427,682.83 59,666,858.48 預收款項 七（33） 9,886,350.24 16,739,837.35 賣出回購金融資產款 應付手續費及佣金 應付職工薪酬 七（34） 28,159,489.65 28,309,781.57 應交稅費 七（35） 3,935,635.78 6,304,655.60 應付利息 七（36） 54,246.57 應付股利 七（37） 520,038.12 436,789.56 其他應付款 七（38） 55,636,893.21 59,639,293.00 應付分保帳款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 七（41） 1,903,765.65 流動負債合計 177,620,336.40 173,000,981.21 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 七（46） 1,600,000.00 非流動負債合計 1,600,000.00 負債合計 179,220,336.40 173,000,981.21 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 七（47） 196,747,901.00 196,747,901.00 資本公積 七（50） 94,284,182.59 94,284,182.59 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 七（51） 35,544,904.47 34,005,374.91 一般風險準備 未分配利潤 七（53） 135,623,096.64 127,136,117.57 外幣報表折算差額 歸屬於母公司所有者權益合計 462,200,084.70 452,173,576.07 少數股東權益 1,361,040.05 1,408,905.00 所有者權益（或股東權益）合計 463,561,124.75 453,582,481.07 負債和所有者權益（或股東權益）總計 642,781,461.15 626,583,462.28 法定代表人：謝平偉 主管會計工作負責人：張紅偉 會計機構負責人：武麗娟 2、母公司資產負債表 編制單位：

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股份有限公司 2013年12月31日 單位：元 項目 注釋號 期末餘額 期初餘額 流動資產： 貨幣資金 142,165,236.34 41,021,453.24 交易性金融資產 應收票據 應收帳款 十五（1） 1,969,973.75 4,071,941.23 預付款項 2,800,054.50 8,088,861.35 應收利息 應收股利 其他應收款 十五（2） 16,557,712.41 20,733,089.61 存貨 2,151,978.72 2,657,803.29 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 2,455,416.50 流動資產合計 165,644,955.72 79,028,565.22 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 十五（3） 142,772,001.42 234,749,387.87 投資性房地產 24,931,162.51 固定資產 211,423,905.94 235,738,219.13 在建工程 5,270,905.85 5,593,131.55 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 25,620,680.36 26,681,102.68 開發支出 商譽 長期待攤費用 21,798,290.46 22,679,365.27 遞延所得稅資產 8,398,539.11 8,949,793.49 其他非流動資產 3,771,581.89 非流動資產合計 443,987,067.54 534,390,999.99 資產總計 609,632,023.26 613,419,565.21 流動負債： 短期借款 30,000,000.00 交易性金融負債 應付票據 應付帳款 19,758,718.13 33,181,750.73 預收款項 8,185,463.91 7,476,613.52 應付職工薪酬 26,918,961.59 26,843,606.94 應交稅費 3,886,986.91 6,424,347.57 應付利息 54,246.57 應付股利 520,038.12 436,789.56 其他應付款 49,148,561.33 53,868,197.28 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 138,472,976.56 128,231,305.60 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 1,600,000.00 非流動負債合計 1,600,000.00 負債合計 140,072,976.56 128,231,305.60 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 196,747,901.00 196,747,901.00 資本公積 93,981,729.94 121,071,280.45 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 35,544,904.47 34,005,374.91 一般風險準備 未分配利潤 143,284,511.29 133,363,703.25 外幣報表折算差額 所有者權益（或股東權益）合計 469,559,046.70 485,188,259.61 負債和所有者權益（或股東權益）總計 609,632,023.26 613,419,565.21 法定代表人：謝平偉 主管會計工作負責人：張紅偉 會計機構負責人：武麗娟 3、合併利潤表 編制單位：

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股份有限公司 2013年度 單位：元 項目 注釋號 本期金額 上期金額 一、營業總收入 671,529,404.77 851,230,033.12 其中：營業收入 七（54） 671,529,404.77 851,230,033.12 利息收入 已賺保費 手續費及佣金收入 二、營業總成本 698,889,687.73 821,355,692.33 其中：營業成本 七（54） 561,135,505.26 651,223,169.96 利息支出 手續費及佣金支出 退保金 賠付支出淨額 提取保險合同準備金淨額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 七（56） 5,077,275.02 33,313,908.57 銷售費用 七（57） 92,595,847.75 96,660,546.14 管理費用 七（58） 38,871,007.54 36,335,172.33 財務費用 七（59） 745,609.13 499,152.42 資產減值損失 七（62） 464,443.03 3,323,742.91 加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列） 投資收益（損失以「－」號填列） 七（61） 36,456,287.14 1,855,351.09 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -137,337.93 607,251.09 匯兌收益（損失以「-」號填列） 三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 9,096,004.18 31,729,691.88 加：營業外收入 七（63） 16,372,144.46 1,111,236.89 減：營業外支出 七（64） 5,030,464.59 7,665,834.64 其中：非流動資產處置損失 2,410,072.48 7,229,567.22 四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 20,437,684.05 25,175,094.13 減：所得稅費用 七（65） 6,524,082.35 9,417,125.13 五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 13,913,601.70 15,757,969.00 其中：被合併方在合併前實現的淨利潤 歸屬於母公司所有者的淨利潤 13,961,466.65 15,731,097.70 少數股東損益 -47,864.95 26,871.30 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.071 0.08 （二）稀釋每股收益 0.071 0.08 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 13,913,601.70 15,757,969.00 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 13,961,466.65 15,731,097.70 歸屬於少數股東的綜合收益總額 -47,864.95 26,871.30 法定代表人：謝平偉 主管會計工作負責人：張紅偉 會計機構負責人：武麗娟 4、母公司利潤表 編制單位：

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股份有限公司 2013年度 單位：元 項目 注釋號 本期金額 上期金額 一、營業收入 十五（4） 108,055,842.78 253,023,187.63 減：營業成本 29,696,791.22 87,919,282.46 營業稅金及附加 2,655,901.19 30,862,634.49 銷售費用 68,380,671.28 70,100,285.96 管理費用 29,005,944.91 26,925,799.54 財務費用 824,946.01 428,570.65 資產減值損失 -75,966.47 2,168,741.47 加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列） 投資收益（損失以「－」號填列） 十五（5） 30,483,484.77 1,855,351.09 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -137,337.93 607,251.09 二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 8,051,039.41 36,473,224.15 加：營業外收入 13,626,776.46 260,804.05 減：營業外支出 888,952.68 7,287,099.89 其中：非流動資產處置損失 467,192.33 7,210,081.82 三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 20,788,863.19 29,446,928.31 減：所得稅費用 5,393,567.57 8,880,180.66 四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 15,395,295.62 20,566,747.65 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0782 0.1045 （二）稀釋每股收益 0.0782 0.1045 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 15,395,295.62 20,566,747.65 法定代表人：謝平偉 主管會計工作負責人：張紅偉 會計機構負責人：武麗娟 5、合併現金流量表 編制單位：

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股份有限公司 2013年度 單位：元 項目 注釋號 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 676,182,908.38 863,037,758.52 客戶存款和同業存放款項淨增加額 向中央銀行借款淨增加額 向其他金融機構拆入資金淨增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金淨額 保戶儲金及投資款淨增加額 處置交易性金融資產淨增加額 收取利息、手續費及佣金的現金 拆入資金淨增加額 回購業務資金淨增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 七（68-1） 23,481,627.18 15,292,366.71 經營活動現金流入小計 699,664,535.56 878,330,125.23 購買商品、接受勞務支付的現金 579,752,292.24 637,756,025.25 客戶貸款及墊款淨增加額 存放中央銀行和同業款項淨增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及佣金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 65,970,845.48 79,566,741.55 支付的各項稅費 16,752,658.18 47,465,672.44 支付其他與經營活動有關的現金 七（68-2） 49,964,842.99 40,384,205.73 經營活動現金流出小計 712,440,638.89 805,172,644.97 經營活動產生的現金流量淨額 -12,776,103.33 73,157,480.26 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 7,139,400.00 取得投資收益所收到的現金 1,248,100.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 12,167,741.68 377,661.49 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 82,538,543.69 收到其他與投資活動有關的現金 七（68-3） 1,600,000.00 14,487,212.64 投資活動現金流入小計 96,306,285.37 23,252,374.13 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 21,954,535.52 42,081,068.53 投資支付的現金 質押貸款淨增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 七（68-4） 投資活動現金流出小計 21,954,535.52 42,081,068.53 投資活動產生的現金流量淨額 74,351,749.85 -18,828,694.40 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 30,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 七（68-5） 籌資活動現金流入小計 30,000,000.00 償還債務支付的現金 50,100,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4,436,354.49 840,472.51 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 七（68-6） 籌資活動現金流出小計 4,436,354.49 50,940,472.51 籌資活動產生的現金流量淨額 25,563,645.51 -50,940,472.51 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -76,117.30 -34,991.54 五、現金及現金等價物淨增加額 87,063,174.73 3,353,321.81 加：期初現金及現金等價物餘額 73,628,843.98 70,275,522.17 六、期末現金及現金等價物餘額 160,692,018.71 73,628,843.98 法定代表人：謝平偉 主管會計工作負責人：張紅偉 會計機構負責人：武麗娟 6、母公司現金流量表 編制單位：

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股份有限公司 2013年度 單位：元 項目 注釋號 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 110,972,533.30 254,748,786.56 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 16,316,547.69 810,918.14 經營活動現金流入小計 127,289,080.99 255,559,704.70 購買商品、接受勞務支付的現金 51,498,642.40 52,224,524.54 支付給職工以及為職工支付的現金 48,929,660.79 60,729,510.01 支付的各項稅費 12,093,211.69 42,417,013.50 支付其他與經營活動有關的現金 31,722,669.85 30,683,059.14 經營活動現金流出小計 144,244,184.73 186,054,107.19 經營活動產生的現金流量淨額 -16,955,103.74 69,505,597.51 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 7,139,400.00 取得投資收益所收到的現金 3,323,024.08 1,248,100.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 11,912,241.68 90,045.42 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 92,626,591.05 收到其他與投資活動有關的現金 1,600,000.00 投資活動現金流入小計 109,461,856.81 8,477,545.42 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 18,026,077.55 36,210,075.27 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 3,019,266.00 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 18,026,077.55 39,229,341.27 投資活動產生的現金流量淨額 91,435,779.26 -30,751,795.85 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 30,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 30,000,000.00 償還債務支付的現金 50,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4,436,354.49 840,472.51 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 4,436,354.49 50,840,472.51 籌資活動產生的現金流量淨額 25,563,645.51 -50,840,472.51 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物淨增加額 100,044,321.03 -12,086,670.85 加：期初現金及現金等價物餘額 41,021,453.24 53,108,124.09 六、期末現金及現金等價物餘額 141,065,774.27 41,021,453.24 法定代表人：謝平偉 主管會計工作負責人：張紅偉 會計機構負責人：武麗娟 7、合併所有者權益變動表 編制單位：

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股份有限公司 本期金額 2013年12月31日 單位：元 項目 本期金額 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末餘額 196,747,901.00 94,284,182.59 34,005,374.91 127,136,117.57 1,408,905.00 453,582,481.07 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初餘額 196,747,901.00 94,284,182.59 34,005,374.91 127,136,117.57 1,408,905.00 453,582,481.07 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 1,539,529.56 8,486,979.07 -47,864.95 9,978,643.68 （一）淨利潤 13,961,466.65 -47,864.95 13,913,601.70 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 13,961,466.65 -47,864.95 13,913,601.70 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1,539,529.56 -5,474,487.58 -3,934,958.02 1．提取盈餘公積 1,539,529.56 -1,539,529.56 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -3,934,958.02 -3,934,958.02 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末餘額 196,747,901.00 94,284,182.59 35,544,904.47 135,623,096.64 1,361,040.05 463,561,124.75 上年金額 單位：元 項目 上年金額 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末餘額 196,747,901.00 94,030,876.18 31,948,700.14 113,715,001.05 436,442,478.37 加：同一控制下企業合併產生的追溯調整 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初餘額 196,747,901.00 94,030,876.18 31,948,700.14 113,715,001.05 436,442,478.37 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 253,306.41 2,056,674.77 13,421,116.52 1,408,905.00 17,140,002.70 （一）淨利潤 15,731,097.70 26,871.30 15,757,969.00 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 15,731,097.70 26,871.30 15,757,969.00 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 2,056,674.77 -2,056,674.77 1．提取盈餘公積 2,056,674.77 -2,056,674.77 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 253,306.41 -253,306.41 1,382,033.70 1,382,033.70 四、本期期末餘額 196,747,901.00 94,284,182.59 34,005,374.91 127,136,117.57 1,408,905.00 453,582,481.07 法定代表人：謝平偉 主管會計工作負責人：張紅偉 會計機構負責人：武麗娟 8、母公司所有者權益變動表 編制單位：

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股份有限公司 本期金額 2013年12月31日 單位：元 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末餘額 196,747,901.00 121,071,280.45 34,005,374.91 133,363,703.25 485,188,259.61 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初餘額 196,747,901.00 121,071,280.45 34,005,374.91 133,363,703.25 485,188,259.61 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） -27,089,550.51 1,539,529.56 9,920,808.04 -15,629,212.91 （一）淨利潤 15,395,295.62 15,395,295.62 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 15,395,295.62 15,395,295.62 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1,539,529.56 -5,474,487.58 -3,934,958.02 1．提取盈餘公積 1,539,529.56 -1,539,529.56 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -3,934,958.02 -3,934,958.02 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 -27,089,550.51 -27,089,550.51 四、本期期末餘額 196,747,901.00 93,981,729.94 35,544,904.47 143,284,511.29 469,559,046.70 上年金額 單位：元 項目 上年金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末餘額 196,747,901.00 121,071,280.45 31,948,700.14 114,853,630.37 464,621,511.96 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初餘額 196,747,901.00 121,071,280.45 31,948,700.14 114,853,630.37 464,621,511.96 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 2,056,674.77 18,510,072.88 20,566,747.65 （一）淨利潤 20,566,747.65 20,566,747.65 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 20,566,747.65 20,566,747.65 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 2,056,674.77 -2,056,674.77 1．提取盈餘公積 2,056,674.77 -2,056,674.77 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末餘額 196,747,901.00 121,071,280.45 34,005,374.91 133,363,703.25 485,188,259.61 法定代表人：謝平偉 主管會計工作負責人：張紅偉 會計機構負責人：武麗娟 三、公司基本情況

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股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）是1993 年11 月8 日經西安市經濟體制改革委員會市體改字（1993）96 號文批准設立的股份有限公司，取得註冊號為610100100442598的《企業法人營業執照》。公司現有註冊資本196,747,901.00元，股份總數196,747,901股（每股面值1元）。其中，有限售條件的流通股份A股2,017,332股，無限售條件的流通股份A股194,730,569股。公司股票已於1996 年9 月26 日在深圳證券交易所掛牌交易。 本公司屬旅遊行業。經營範圍：飯店經營與管理；餐飲服務；旅遊產品開發、銷售；旅遊景區、景點的開發；房地產開發與經營，物業管理，停車服務，勞務派遣，裝飾裝修工程施工；資源開發、技術開發。主要產品或提供的勞務：飯店經營與管理；餐飲服務；旅遊產品開發、銷售；房地產開發與經營。 四、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 1、財務報表的編制基礎 本公司財務報表以持續經營為編制基礎。 2、遵循企業會計準則的聲明 本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。 3、會計期間 會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。 4、記帳本位幣 採用人民幣為記帳本位幣。 5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法 （1）同一控制下企業合併 公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方的帳面價值計量。公司取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。 （2）非同一控制下的企業合併 公司在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；如果合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。 6、分步處置股權至喪失控制權相關的具體會計政策 （1）「一攬子交易」的判斷原則 處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：1）這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；2）這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；3）一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；4）一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。 （2）「一攬子交易」的會計處理方法 公司通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權的，按照以下方法進行處理，除非處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的。 1) 喪失對子公司控制權之前處置對其部分投資的處理方法 公司處置對子公司的投資，但尚未喪失對該子公司控制權的，區分個別財務報表和合併財務報表進行相關處理：在個別財務報表中，結轉與所處置的股權相對應的長期股權投資的帳面價值，處置所得價款與結轉的長期股權投資帳面價值之間的差額，確認為處置損益。在合併財務報表中，將處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額調整資本公積（資本溢價），資本溢價不足衝減的，衝減留存收益。 2) 處置部分股權喪失了對原子公司控制權的，區分個別財務報表和合併財務報表進行相關處理： 在個別財務報表中，結轉與所處置的股權相對應的長期股權投資的帳面價值，處置所得價款與結轉的長期股權投資帳面價值之間的差額，確認為處置損益。同時，對於剩餘股權，按其帳面價值確認為長期股權投資或其他相關金融資產。處置後的剩餘股權能夠對原有子公司實施共同控制或重大影響的，按有關成本法轉為權益法的相關規定進行會計處理。 在合併財務報表中，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益（如果存在相關的商譽，還應扣除商譽）。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。 （3）非「一攬子交易」的會計處理方法 公司通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，在個別財務報表的處理與不屬於一攬子交易的的處理方法一致。在合併財務報表中，將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理，但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中應當確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。 7、合併財務報表的編制方法 （1）合併財務報表的編制方法 母公司將其控制的所有子公司納入合併財務報表的合併範圍。合併財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，按照權益法調整對子公司的長期股權投資後，由母公司按照《企業會計準則第33號——合併財務報表》編制。 （2）對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出，或賣出再買入的應披露相關的會計處理方法 按《企業會計準則第2號——長期股權投資》和《企業會計準則第20號——企業合併》等相關規定進行會計處理。 8、現金及現金等價物的確定標準 列示於現金流量表中的現金是指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金等價物是指企業持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 9、外幣業務和外幣報表折算 （1）外幣業務 外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或資本公積。 （2）外幣財務報表的折算 資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目下單獨列示。 10、金融工具 （1）金融工具的分類 金融資產在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產）、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。 金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債（包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債）、其他金融負債。 （2）金融工具的確認依據和計量方法 公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時，按照公允價值計量；對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。 公司按照公允價值對金融資產進行後續計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用，但下列情況除外：(1) 持有至到期投資以及貸款和應收款項採用實際利率法，按攤餘成本計量；(2) 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。 公司採用實際利率法，按攤餘成本對金融負債進行後續計量，但下列情況除外：(1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費用；(2) 與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本計量；(3) 不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益並將以低於市場利率貸款的貸款承諾，在初始確認後按照下列兩項金額之中的較高者進行後續計量：1) 按照《企業會計準則第13號——或有事項》確定的金額；2) 初始確認金額扣除按照《企業會計準則第14號——收入》的原則確定的累積攤銷額後的餘額。 金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：(1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，將實際收到的金額與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。(2) 可供出售金融資產的公允價值變動計入資本公積；持有期間按實際利率法計算的利息，計入投資收益；可供出售權益工具投資的現金股利，於被投資單位宣告發放股利時計入投資收益；處置時，將實際收到的金額與帳面價值扣除原直接計入資本公積的公允價值變動累計額之後的差額確認為投資收益。 當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬已轉移時，終止確認該金融資產；當金融負債的現時義務全部或部分解除時，相應終止確認該金融負債或其一部分。 （3）金融資產轉移的確認依據和計量方法 公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產，並將收到的對價確認為一項金融負債。公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：(1) 放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產；(2) 未放棄對該金融資產控制的，按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。 金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1) 所轉移金融資產的帳面價值；(2) 因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1) 終止確認部分的帳面價值；(2) 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和。 （4）金融負債終止確認條件 當金融負債的現時義務全部或部分解除時，相應終止確認該金融負債或其一部分。 （5）金融資產和金融負債公允價值的確定方法 存在活躍市場的金融資產或金融負債，以活躍市場的報價確定其公允價值；不存在活躍市場的金融資產或金融負債，採用估值技術（包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等）確定其公允價值；初始取得或源生的金融資產或承擔的金融負債，以市場交易價格作為確定其公允價值的基礎。 （6）金融資產（不含應收款項）減值測試方法、減值準備計提方法 (1) 資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的帳面價值進行檢查，如有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。 (2) 對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，可以單獨進行減值測試，或包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試；單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的金融資產），包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。 (3) 按攤餘成本計量的金融資產，期末有客觀證據表明其發生了減值的，根據其帳面價值高於預計未來現金流量現值之間的差額確認減值損失。在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時，將該權益工具投資或衍生金融資產的帳面價值，高於按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失。可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關因素後，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，確認其減值損失，並將原直接計入所有者權益的公允價值累計損失一併轉出計入減值損失。 各類可供出售金融資產減值的各項認定標準 可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮相關因素後，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，確認其減值損失，並將原直接計入所有者權益的公允價值累計損失一併轉出計入減值損失。 （7）將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，說明持有意圖或能力發生改變的依據 因持有意圖或能力發生改變，使某項投資不再適合劃分為持有至到期投資的，將其重分類為可供出售金融資產，並以公允價值進行後續計量。如持有至到期投資部分出售或重分類的金額較大，且不屬於《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》第十六條規定的例外情況，使該投資的剩餘部分不再適合劃分為持有至到期投資的，將該投資的剩餘部分重分類為可供出售金融資產，並以公允價值進行後續計量。重分類日，該投資的帳面價值與其公允價值之間的差額計入所有者權益，在該可供出售金融資產發生減值或終止確認時轉出，計入當期損益。 11、應收款項壞帳準備的確認標準和計提方法 （1）單項金額重大的應收款項壞帳準備 單項金額重大的判斷依據或金額標準 本公司將單筆金額達500萬元及以上金額的應收款項確定為單項金額重大的應收款項 單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備 （2）按組合計提壞帳準備的應收款項 組合名稱 按組合計提壞帳準備的計提方法 確定組合的依據 帳齡分析法組合 帳齡分析法 本公司將單項金額重大、單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收款項之外的應收款項按帳齡分析法組合 集團內關聯方、保證金、押金、備用金性質組合 單獨測試無特別風險的不計提 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的 √ 適用 □ 不適用 帳齡 應收帳款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 1年以內（含1年） 5% 5% 1－2年 10% 10% 2－3年 15% 15% 3年以上 20% 20% 3－4年 20% 20% 4－5年 20% 20% 5年以上 20% 20% 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的 □ 適用 √ 不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的 □ 適用 √ 不適用 （3）單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款 單項計提壞帳準備的理由 客戶信用狀況惡化的應收款項 壞帳準備的計提方法 全額計提壞帳準備 12、存貨 （1）存貨的分類 存貨包括在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。 （2）發出存貨的計價方法 發出存貨採用先進先出法。 （3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照單個存貨成本高於可變現淨值的差額計提存貨跌價準備。直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現淨值，並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。 （4）存貨的盤存制度 盤存制度：永續盤存制 （5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法 低值易耗品 攤銷方法： 低值易耗品採用一次轉銷法攤銷。因新建、擴建、改建等原因一次領用大批低值易耗品，按使用年限分次攤銷。 包裝物 包裝物按照一次轉銷法進行攤銷。 13、長期股權投資 （1）投資成本的確定 (1) 同一控制下的企業合併形成的，合併方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合併對價的帳面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。 公司通過多次交易分步實現同一控制下企業合併形成的長期股權投資，在個別財務報表和合併財務報表中，將按持股比例享有在合併日被合併方所有者權益帳面價值的份額作為初始投資成本。合併日之前所持被合併方的股權投資帳面價值加上合併日新增投資成本，與長期股權投資初始投資成本之間的差額調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。 (2) 非同一控制下的企業合併形成的，在購買日按照支付的合併對價的公允價值作為其初始投資成本。 公司通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併形成的長期股權投資，區分個別財務報表和合併財務報表進行相關會計處理：1) 在個別財務報表中，以購買日之前所持被購買方的股權投資的帳面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，在處置該項投資時將與其相關的其他綜合收益轉入當期投資收益。2) 在合併財務報表中，對於購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益轉為購買日所屬當期投資收益。 (3) 除企業合併形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；投資者投入的，按照投資合同或協議約定的價值作為其初始投資成本（合同或協議約定價值不公允的除外）。 （2）後續計量及損益確認 對被投資單位能夠實施控制的長期股權投資採用成本法核算，在編制合併財務報表時按照權益法進行調整；對不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，採用成本法核算；對具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。 （3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 按照合同約定，與被投資單位相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意的，認定為共同控制；對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定的，認定為重大影響。 （4）減值測試方法及減值準備計提方法 對子公司、聯營企業及合營企業的投資，在資產負債表日有客觀證據表明其發生減值的，按照帳面價值高於可收回金額的差額計提相應的減值準備；對被投資單位不具有共同控制或重大影響、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的規定計提相應的減值準備。 14、投資性房地產 1.投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權和已出租的建築物。 2.投資性房地產按照成本進行初始計量，採用成本模式進行後續計量，並採用與固定資產和無形資產相同的方法計提折舊或進行攤銷。資產負債表日，有跡象表明投資性房地產發生減值的，按照帳面價值高於可收回金額的差額計提相應的減值準備。 15、固定資產 （1）固定資產確認條件 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形資產。 （2）融資租入固定資產的認定依據、計價方法 當本公司租入的固定資產符合下列一項或數項標準時，確認為融資租入固定資產：（1）在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給本公司。（2）本公司有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低於行使選擇權時租賃資產的公允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定本公司將會行使這種選擇權。（3）即使資產的所有權不轉移，但租賃期佔租賃資產使用壽命的大部分。（4）本公司在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值。（5）租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有本公司才能使用。融資租賃租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者，作為入帳價值。最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認融資費用。在租賃談判和籤訂租賃合同過程中發生的，可歸屬於租賃項目的手續費、律師費、差旅費、印花稅等初始直接費用，計入租入資產價值。未確認融資費用在租賃期內各個期間採用實際利率法進行分攤。本公司採用與自有固定資產相一致的折舊政策計提融資租入固定資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，在租賃資產使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。 （3）各類固定資產的折舊方法 固定資產以取得時的實際成本入帳，並從其達到預定可使用狀態的次月起採用年限平均法計提折舊。 類別 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率 房屋及建築物 25-45 5% 3.80-2.11 機器設備 3-16 5% 31.67-5.94 電子設備 5-8 5% 19.00-11.88 運輸設備 7-10 5% 13.57-9.50 （4）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法 資產負債表日，有跡象表明固定資產發生減值的，按照帳面價值高於可收回金額的差額計提相應的減值準備。 （5）其他說明 本公司固定資產按成本進行初始計量。其中，外購的固定資產的成本包括買價、進口關稅等相關稅費，以及為使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該資產的其他支出。自行建造固定資產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成。投資者投入的固定資產，按投資合同或協議約定的價值作為入帳價值，但合同或協議約定價值不公允的按公允價值入帳。購買固定資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，固定資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。實際支付的價款與購買價款的現值之間的差額，除應予資本化的以外，在信用期間內計入當期損益。 當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其帳面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。 16、在建工程 （1）在建工程的類別 在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的實際成本計量。 （2）在建工程結轉為固定資產的標準和時點 在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算後再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整原已計提的折舊。 （3）在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法 資產負債表日，有跡象表明在建工程發生減值的，按照帳面價值高於可收回金額的差額計提相應的減值準備。 17、借款費用 （1）借款費用資本化的確認原則 公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。 （2）借款費用資本化期間 當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1) 資產支出已經發生；2) 借款費用已經發生；3) 為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 （3）暫停資本化期間 若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。 當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，借款費用停止資本化。 （4）借款費用資本化金額的計算方法 為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用（包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產符合資本化條件的資產佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加權平均數乘以佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。 18、生物資產 本公司無此業務。 19、油氣資產 本公司無此業務。 20、無形資產 （1）無形資產的計價方法 無形資產包括土地使用權、專利權及非專利技術等，按成本進行初始計量。 （2）使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況 使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式系統合理地攤銷，無法可靠確定預期實現方式的，採用直線法攤銷。具體年限如下： 項目 預計使用壽命 依據 土地使用權 40 使用年限 軟體 5 （3）使用壽命不確定的無形資產的判斷依據 按《企業會計準則第6號——無形資產》及其指南等相關規定，將無法合理確定為本公司帶來經濟利益期限的無形資產作為使用壽命不確定的無形資產。 （4）無形資產減值準備的計提 使用壽命確定的無形資產，在資產負債表日有跡象表明發生減值的，按照帳面價值高於可收回金額的差額計提相應的減值準備；使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。 （5）劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準 內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產： (1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；(2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；(3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；(4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；(5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 （6）內部研究開發項目支出的核算 按《企業會計準則第6號——無形資產》及其指南相關規定進行內部研究開發項目支出的核算。 21、長期待攤費用 長期待攤費用按實際發生額入帳，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。 22、附回購條件的資產轉讓 買入返售金融資產根據協議承諾將於未來某確定日期返售的金融資產不在資產負債表內予以確認。買入該等資產所支付的成本（包括利息），在資產負債表中作為買入返售金融資產列示。買入價與返售價之間的差額在協議期內按實際利率法確認，計入利息收入。2、賣出回購金融資產款根據協議承諾將於未來某確定日期回購的已售出的金融資產不在資產負債表內予以終止確認。出售該等資產所得的款項（包括利息），在資產負債表中作為賣出回購金融資產款列示。售價與回購價之間的差額在協議期內按實際利率法確認，計入利息支出。本公司無此類業務。 23、預計負債 （1）預計負債的確認標準 因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為公司承擔的現時義務，履行該義務很可能導致經濟利益流出公司，且該義務的金額能夠可靠的計量時，公司將該項義務確認為預計負債。 （2）預計負債的計量方法 公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量，並在資產負債表日對預計負債的帳面價值進行覆核。 24、股份支付及權益工具 （1）股份支付的種類 股份支付是為了獲取職工或其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。①以權益結算的股份支付用以換取職工提供的服務的權益結算的股份支付，以授予職工權益工具在授予日的公允價值計量。該公允價值的金額，在完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的情況下，在等待期內以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按直線法計算計入相關成本或費用；在授予後立即可行權時，在授予日計入相關成本或費用，相應增加資本公積。用以換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量，按照其他方服務在取得日的公允價值計量，如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加所有者權益。②以現金結算的股份支付以現金結算的股份支付，按照承擔的以股份或其他權益工具為基礎確定的負債的公允價值計量。如授予後立即可行權，在授予日計入相關成本或費用，相應增加負債；如須完成等待期內的服務或達到規定業績條件以後才可行權，在等待期的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按照承擔負債的公允價值金額，將當期取得的服務計入成本或費用，相應增加負債。在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入當期損益。 （2）權益工具公允價值的確定方法 按《企業會計準則第37號——金融工具列報》及其指南相關規定進行核算，本公司無此類業務。 （3）確認可行權權益工具最佳估計的依據 按《企業會計準則第 37 號——金融工具列報》及其指南相關規定進行核算，本公司無此類業務。 （4）實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理 按《企業會計準則第37號——金融工具列報》及其指南相關規定進行核算，本公司無此類業務。 25、回購本公司股份 按《企業會計準則第37號——金融工具列報》及其指南相關規定進行核算，本公司無此類業務。 26、收入 （1）銷售商品收入確認時間的具體判斷標準 銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認：(1) 將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；(2) 公司不再保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也不再對已售出的商品實施有效控制；(3) 收入的金額能夠可靠地計量；(4) 相關的經濟利益很可能流入；(5) 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。房地產銷售收入在開發產品已經完工並驗收合格，籤訂了銷售合同並履行了合同規定的義務，在同時滿足開發產品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，公司不再保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權和對已售出的開發產品實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入，相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認銷售收入的實現。出售自用房屋：自用房屋所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，公司不再保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權和對已售出的開發產品實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入，相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認銷售收入的實現。 （2）確認讓渡資產使用權收入的依據 讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時，確認讓渡資產使用權的收入。利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定；使用費收入按有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。 （3）確認提供勞務收入的依據 提供勞務交易的結果在資產負債表日能夠可靠估計的（同時滿足收入的金額能夠可靠地計量、相關經濟利益很可能流入、交易的完工進度能夠可靠地確定、交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量），採用完工百分比法確認提供勞務的收入，並按已完工作的測量佔估計總成本的比例確定提供勞務交易的完工進度。提供勞務交易的結果在資產負債表日不能夠可靠估計的，若已經發生的勞務成本預計能夠得到補償，按已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本；若已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認勞務收入。 (1) 旅遊服務業 本公司在旅遊服務已經提供，相關票款收入已經收到或取得了收款的證據時，確認門票收入、旅遊客運收入、旅遊團費收入及其他提供旅遊服務收入的實現。 (2) 酒店服務業 本公司在酒店服務已經提供，相關票款收入已經收到或取得了收款的證據時，確認酒店住宿收入及其他提供酒店服務收入的實現。 （4）按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時，確定合同完工進度的依據和方法 提供勞務交易的結果在資產負債表日能夠可靠估計的（同時滿足收入的金額能夠可靠地計量、相關經濟利益很可能流入、交易的完工進度能夠可靠地確定、交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量），採用完工百分比法確認提供勞務的收入，並按已完工作的測量、已經提供勞務佔應提供勞務總量的比例、已經發生的成本佔估計總成本的比例確定提供勞務交易的完工進度。 27、政府補助 （1）類型 政府補助包括與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助劃分為與資產相關的政府補助，除與資產相關的政府補助之外的政府補助劃分為與收益相關的政府補助。 （2）會計政策 對期末有證據表明公司能夠符合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金的，按應收金額確認政府補助。除此之外，政府補助均在實際收到時確認。 政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間，計入當期損益；用於補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。 28、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 （1）確認遞延所得稅資產的依據 確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。 根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其帳面數之間的差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。 （2）確認遞延所得稅負債的依據 根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其帳面數之間的差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。 29、經營租賃、融資租賃 （1）經營租賃會計處理 公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損益，發生的初始直接費用，直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。 公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發生的初始直接費用，除金額較大的予以資本化並分期計入損益外，均直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。 （2）融資租賃會計處理 如果租賃條款在實質上將與租賃資產所有權有關的全部風險和報酬轉移給承租人，該租賃為融資租賃，其他租賃則為經營租賃。 1、本公司作為出租人 融資租賃中，在租賃開始日本公司按最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入帳價值，同時記錄未擔保餘值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保餘值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。未實現融資收益在租賃期內各個期間採用實際利率法計算確認當期的融資收入。 2. 本公司作為承租人 融資租賃中，在租賃開始日本公司將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認融資費用。初始直接費用計入租入資產價值。未確認融資費用在租賃期內各個期間採用實際利率法計算確認當期的融資費用。本公司採用與自有固定資產相一致的折舊政策計提租賃資產折舊。 （3）售後租回的會計處理 本公司無此類業務。 30、持有待售資產 （1）持有待售資產確認標準 公司將同時滿足下列條件的非流動資產劃分為持有待售資產：1．已經就處置該非流動資產作出決議；2．與受讓方籤訂了不可撤銷的轉讓協議；3．該項轉讓很可能在一年內完成。 （2）持有待售資產的會計處理方法 對於持有待售的固定資產，公司將該項資產的預計淨殘值調整為反映其公允價值減去處置費用後的金額（但不得超過該項資產符合持有待售條件時的原帳面價值），原帳面價值高於調整後預計淨殘值的差額，作為資產減值損失計入當期損益。 符合持有待售條件的無形資產等其他非流動資產，按上述原則處理。 31、資產證券化業務 本公司無此類業務。 32、套期會計 本公司無此類業務。 33、主要會計政策、會計估計的變更 本報告期主要會計政策、會計估計是否變更 □ 是 √ 否 無 （1）會計政策變更 本報告期主要會計政策是否變更 □ 是 √ 否 （2）會計估計變更 本報告期主要會計估計是否變更 □ 是 √ 否 34、前期會計差錯更正 本報告期是否發現前期會計差錯 □ 是 √ 否 無 （1）追溯重述法 本報告期是否發現採用追溯重述法的前期會計差錯 □ 是 √ 否 （2）未來適用法 本報告期是否發現採用未來適用法的前期會計差錯 □ 是 √ 否 35、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法 無 五、稅項 1、公司主要稅種和稅率 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 銷售貨物或提供應稅勞務 17% 營業稅 應納稅營業額 5% 城市維護建設稅 應繳流轉稅稅額 7% 企業所得稅 應納稅所得額 25% 土地增值稅 有償轉讓國有土地使用權及地上建築物和其他附著物產權產生的增值額 30%、40%、50%、60% 房產稅 從價計徵的，按房產原值一次減除20%後餘值的1.2%計繳；從租計徵的，按租金收入的12%計繳 教育費附加 應繳流轉稅稅額 3% 地方教育費附加 應繳流轉稅稅額 2% 各分公司、分廠執行的所得稅稅率 2、稅收優惠及批文 3、其他說明 本公司房地產項目按實際增值額和規定稅率繳納土地增值稅。按稅務機關規定的預繳比例預繳，按照有關規定依項目實際增值額和規定稅率進行清算，對預繳的土地增值稅款多退少補。六、企業合併及合併財務報表 1、子公司情況 （1）通過設立或投資等方式取得的子公司 單位： 元 子公司全稱 子公司類型 註冊地 業務性質 註冊資本 經營範圍 期末實際投資額 實質上構成對子公司淨投資的其他項目餘額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合併報表 少數股東權益 少數股東權益中用於衝減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益衝減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額後的餘額 西安西旅新光華酒店有限責任公司 全資子公司 西安 酒店服務 6,000,000.00 住宿 餐飲服務 6,000,000.00 100% 100% 是 （2）同一控制下企業合併取得的子公司 單位： 元 子公司全稱 子公司類型 註冊地 業務性質 註冊資本 經營範圍 期末實際投資額 實質上構成對子公司淨投資的其他項目餘額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合併報表 少數股東權益 少數股東權益中用於衝減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益衝減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額後的餘額 西安海外旅遊有限責任公司 全資子公司 西安 旅遊服務 5,000,000.00 出入境旅遊 業務 5,713,223.73 100% 100% 是 通過同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明：無 （3）非同一控制下企業合併取得的子公司 單位： 元 子公司全稱 子公司類型 註冊地 業務性質 註冊資本 經營範圍 期末實際 投資額 實質上構成對子公司淨投資的其他項目餘額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合併報表 少數股東權益 少數股東權益中用於衝減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益衝減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額後的餘額 西安渭水園溫泉度假村有限公司 全資子公司 西安 酒店服務 86,497,445.18 住宿 綜合娛樂 88,493,423.50 100% 100% 是 西安中旅國際旅行社有限責任公司 控股子公司 西安 旅遊服務 5,000,000.00 旅遊業務 5,783,333.39 80% 80% 是 1,361,040.05 通過非同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明 2、特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體 單位： 元 名稱 與公司主要業務往來 在合併報表內確認的主要資產、負債期末餘額 特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體的其他說明 3、合併範圍發生變更的說明 報告期不再納入合併財務報表範圍的子公司 (1) 出售股權而減少子公司的情況說明 根據本公司與

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股份有限公司於2013年11月25日籤訂的《產權轉讓合同》，本公司以92,817,900.00元將所持有的西安秦頤餐飲管理有限公司100%股權轉讓給

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股份有限公司。本公司已於2013年12月12日收到該項股權轉讓款92,817,900.00元，並於2013年12月18日完成了相關產權變更手續，故自2013年12月19日起不再將其納入合併財務報表範圍。 (2) 因其他原因減少子公司的情況說明 公司本期清算註銷了北海鼎盛長安酒店有限公司，並已於2013年6月19日辦理了稅務註銷登記,於2013年7月20日辦理了工商註銷登記，故自2013年7月20日起不再將其納入合併財務報表範圍。 □ 適用 √ 不適用 4、報告期內新納入合併範圍的主體和報告期內不再納入合併範圍的主體 本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體 單位： 元 名稱 期末淨資產 本期淨利潤 本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體 單位： 元 名稱 處置日淨資產 年初至處置日淨利潤 西安秦頤餐飲管理有限公司 84,130,606.66 1,829,751.86 北海鼎盛長安酒店有限公司 2,285,951.58 新納入合併範圍的主體和不再納入合併範圍的主體的其他說明：無 5、報告期內發生的同一控制下企業合併 單位： 元 被合併方 屬於同一控制下企業合併的判斷依據 同一控制的實際控制人 合併本期期初至合併日的收入 合併本期至合併日的淨利潤 合併本期至合併日的經營活動現金流 同一控制下企業合併的其他說明：無 6、報告期內發生的非同一控制下企業合併 單位： 元 被合併方 商譽金額 商譽計算方法 非同一控制下企業合併的其他說明：無 是否存在通過多次交易分步實現企業合併且在本報告期取得控制權的情形 □ 適用 √ 不適用 7、報告期內出售喪失控制權的股權而減少子公司 子公司名稱 出售日 損益確認方法 出售喪失控制權的股權而減少的子公司的其他說明 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且至本報告期喪失控制權的情形 □ 適用 √ 不適用 8、報告期內發生的反向購買 借殼方 判斷構成反向購買的依據 合併成本的確定方法 合併中確認的商譽或計入當期的損益的計算方法 反向購買的其他說明：無 9、本報告期發生的吸收合併 單位： 元 吸收合併的類型 併入的主要資產 併入的主要負債 同一控制下吸收合併 項目 金額 項目 金額 非同一控制下吸收合併 項目 金額 項目 金額 吸收合併的其他說明：無 10、境外經營實體主要報表項目的折算匯率 七、合併財務報表主要項目注釋 1、貨幣資金 單位：元 項目 期末數 期初數 外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額 現金: 482,472.79 500,816.72 人民幣 482,472.79 500,816.72 銀行存款： 160,209,545.92 67,578,565.19 人民幣 160,209,545.92 67,578,565.19 其他貨幣資金： 5,006,491.27 5,549,462.07 人民幣 5,006,491.27 5,549,462.07 合計 165,698,509.98 73,628,843.98 如有因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項應單獨說明 其他貨幣資金期末5,006,491.27元，其中包括旅遊保證金存款3,907,029.20元和售房按揭貸款保證金1,099,462.07元。 2、交易性金融資產 （1）交易性金融資產 單位： 元 項目 期末公允價值 期初公允價值 （2）變現有限制的交易性金融資產你 單位： 元 項目 限售條件或變現方面的其他重大限制 期末金額 （3）套期工具及對相關套期交易的說明 3、應收票據 （1）應收票據的分類 單位： 元 種類 期末數 期初數 銀行承兌匯票 1,200,000.00 合計 1,200,000.00 （2）期末已質押的應收票據情況 單位： 元 出票單位 出票日期 到期日 金額 備註 （3）因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據情況 因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據 單位： 元 出票單位 出票日期 到期日 金額 備註 說明：無 公司已經背書給其他方但尚未到期的票據 單位： 元 出票單位 出票日期 到期日 金額 備註 說明：無 已貼現或質押的商業承兌票據的說明：無 4、應收股利 單位： 元 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 未收回的原因 相關款項是否發生減值 其中： 其中： 說明：無 5、應收利息 （1）應收利息 單位： 元 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 （2）逾期利息 單位： 元 貸款單位 逾期時間（天） 逾期利息金額 （3）應收利息的說明 6、應收帳款 （1）應收帳款按種類披露 單位： 元 種類 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞帳準備的應收帳款 帳齡分析法組合 18,720,408.10 82.23% 1,701,671.14 9.09% 30,334,379.35 89.01% 2,164,181.81 7.13% 組合小計 18,720,408.10 82.23% 1,701,671.14 9.09% 30,334,379.35 89.01% 2,164,181.81 7.13% 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款 4,044,357.58 17.77% 4,044,357.58 100% 3,746,691.96 10.99% 3,746,691.96 100% 合計 22,764,765.68 100% 5,746,028.72 25.24% 34,081,071.31 100% 5,910,873.77 17.34% 應收帳款種類的說明 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款 □ 適用 √ 不適用 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 帳齡 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內 其中： 1 年以內 10,137,730.43 54.16% 506,886.52 17,830,514.37 58.78% 891,525.72 1年以內小計 10,137,730.43 54.16% 506,886.52 17,830,514.37 58.78% 891,525.72 1至2年 1,859,730.60 9.93% 185,973.06 12,251,715.04 40.39% 1,225,171.50 2至3年 6,715,557.07 35.87% 1,007,333.56 58,908.00 0.19% 8,836.20 3至4年 162,341.94 0.54% 32,468.39 4至5年 7,390.00 0.04% 1,478.00 30,900.00 0.10% 6,180.00 合計 18,720,408.10 100% 1,701,671.14 30,334,379.35 100% 2,164,181.81 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款 □ 適用 √ 不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款 □ 適用 √ 不適用 期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 應收帳款內容 帳面餘額 壞帳準備 計提比例（%） 計提理由 陝西省興平物資有限責任公司 538,921.00 538,921.00 100% 無法收回 易新科技有限責任公司 287,200.00 287,200.00 100% 無法收回 雁塔區僑珊服裝店 250,000.00 250,000.00 100% 無法收回 省武術隊 156,508.00 156,508.00 100% 無法收回 常雪林 116,419.99 116,419.99 100% 無法收回 其他小額合計 2,695,308.59 2,695,308.59 100% 無法收回 合計 4,044,357.58 4,044,357.58 100% （2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況 單位： 元 應收帳款內容 轉回或收回原因 確定原壞帳準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞帳準備金額 轉回或收回金額 期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提 單位： 元 應收帳款內容 帳面餘額 壞帳金額 計提比例（%） 理由 單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明：無 （3）本報告期實際核銷的應收帳款情況 單位： 元 單位名稱 應收帳款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生 應收帳款核銷說明 （4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況 單位： 元 單位名稱 期末數 期初數 帳面餘額 計提壞帳金額 帳面餘額 計提壞帳金額 （5）應收帳款中金額前五名單位情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係 金額 年限 佔應收帳款總額的比例(%) 西安世園投資（集團）有限公司 非關聯方 6,002,140.00 1年以及2-3年 26.37% 美國賢達旅行社SHELDON POON TRAVYL LTD 非關聯方 732,699.07 2-3年 3.22% 無錫聯誼假期國際旅行社 非關聯方 684,562.00 1年以內 3.01% 上海中國國際旅行社 非關聯方 668,696.64 1年以內 2.94% 陝西省興平物資有限責任公司 非關聯方 538,921.00 5年以上 2.37% 合計 8,627,018.71 37.91% （6）應收關聯方帳款情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係 金額 佔應收帳款總額的比例(%) （7）終止確認的應收款項情況 單位： 元 項目 終止確認金額 與終止確認相關的利得或損失 （8）以應收款項為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額 單位： 元 項目 期末數 資產： 負債： 7、其他應收款 （1）其他應收款按種類披露 單位： 元 種類 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞帳準備的其他應收款 帳齡分析法組合 8,100,787.03 40.28% 550,298.19 6.79% 10,253,673.58 57.3% 783,405.02 7.64% 關聯方保證金、押金、備用金性質組合 5,516,683.92 27.44% 1,985,274.90 11.09% 組合小計 13,617,470.95 67.72% 550,298.19 4.04% 12,238,948.48 68.39% 783,405.02 6.4% 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款 6,489,880.87 32.28% 6,489,880.87 100% 5,655,685.96 31.61% 5,655,685.96 100% 合計 20,107,351.82 100% 7,040,179.06 35.01% 17,894,634.44 100% 6,439,090.98 35.98% 其他應收款種類的說明 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款 □ 適用 √ 不適用 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 帳齡 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內 其中： 1 年以內 5,697,774.00 70.34% 284,888.70 7,625,264.20 74.37% 381,263.21 1年以內小計 5,697,774.00 70.34% 284,888.70 7,625,264.20 74.37% 381,263.21 1至2年 2,009,949.10 24.81% 200,994.91 1,224,625.70 11.94% 122,462.57 2至3年 283,963.93 3.5% 42,594.59 21,550.00 0.21% 3,232.50 3至4年 834,100.00 8.13% 166,820.00 4至5年 109,100.00 1.35% 21,820.00 23,553.48 0.23% 4,710.70 5年以上 524,580.20 5.12% 104,916.04 合計 8,100,787.03 100% 550,298.20 10,253,673.58 100% 783,405.02 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款 □ 適用 √ 不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款 □ 適用 √ 不適用 期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 其他應收款內容 帳面餘額 壞帳準備 計提比例（%） 計提理由 珠海市工業置業開發公司 2,044,053.44 2,044,053.44 100% 無法收回 其他小額合計 4,445,827.43 4,445,827.43 100% 無法收回 合計 6,489,880.87 6,489,880.87 （2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況 單位： 元 其他應收款內容 轉回或收回原因 確定原壞帳準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞帳準備金額 轉回或收回金額 期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提 單位： 元 應收帳款內容 帳面餘額 壞帳金額 計提比例（%） 理由 單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：無 （3）本報告期實際核銷的其他應收款情況 單位： 元 單位名稱 其他應收款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生 其他應收款核銷說明 （4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況 單位： 元 單位名稱 期末數 期初數 帳面餘額 計提壞帳金額 帳面餘額 計提壞帳金額 （5）金額較大的其他應收款的性質或內容 單位： 元 單位名稱 金額 款項的性質或內容 佔其他應收款總額的比例(%) 說明 （6）其他應收款金額前五名單位情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係 金額 年限 佔其他應收款總額的比例(%) 西安市住房保障和房屋管理局 非關聯方 3,060,442.85 2-3年 15.22% 陝西榮江國際酒店有限責任公司 非關聯方 3,000,000.00 1年以內 14.92% 珠海市工業置業開發公司 非關聯方 2,044,053.44 4-5年 10.17% 西安中國旅行社 非關聯方 709,035.16 4-5年 3.53% 中航鑫港擔保有限公司 非關聯方 200,000.00 2-3年 0.99% 合計 9,013,531.45 44.83% （7）其他應收關聯方帳款情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係 金額 佔其他應收款總額的比例(%) （8）終止確認的其他應收款項情況 單位： 元 項目 終止確認金額 與終止確認相關的利得或損失 （9）以其他應收款為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額 單位： 元 項目 期末數 資產： 負債： （10）報告期末按應收金額確認的政府補助 單位： 元 單位名稱 政府補助項目名稱 期末餘額 期末帳齡 預計收取時間 預計收取金額 預計收取依據 未能在預計時點收到預計金額的原因（如有） 8、預付款項 （1）預付款項按帳齡列示 單位： 元 帳齡 期末數 期初數 金額 比例（%） 金額 比例（%） 1年以內 16,477,032.21 99.95% 15,958,362.24 74.40% 1至2年 8,186.50 0.05% 5,395,914.85 25.16% 2至3年 94,636.26 0.44% 合計 16,485,218.71 100% 21,448,913.35 100% 預付款項帳齡的說明：無 （2）預付款項金額前五名單位情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係 金額 時間 未結算原因 香港航空有限公司北京代表處 非關聯方 3,866,049.00 1年以內 預付航空機票款 大連歐亞天邦航空運輸代理有限公司 非關聯方 2,320,144.73 1年以內 預付航空機票款 馬來西亞亞洲航空公司 非關聯方 899,584.00 1年以內 預付航空機票款 西安寶翊實業有限公司 非關聯方 658,333.31 1年以內 預付房屋租金 西安市熱力公司 非關聯方 105,499.00 1年以內 預付採暖、熱水費 合計 7,849,610.04 預付款項主要單位的說明：無 （3）本報告期預付款項中持有本公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況 單位： 元 單位名稱 期末數 期初數 帳面餘額 計提壞帳金額 帳面餘額 計提壞帳金額 （4）預付款項的說明 9、存貨 （1）存貨分類 單位：元 項目 期末數 期初數 帳面餘額 跌價準備 帳面價值 帳面餘額 跌價準備 帳面價值 原材料 1,645,310.91 1,645,310.91 1,792,776.82 1,792,776.82 庫存商品 1,203,202.78 1,203,202.78 1,710,139.54 1,710,139.54 低值易耗品 692,210.28 692,210.28 756,382.48 756,382.48 物料用品 328,159.84 328,159.84 286,737.45 286,737.45 合計 3,868,883.81 3,868,883.81 4,546,036.29 4,546,036.29 （2）存貨跌價準備 單位： 元 存貨種類 期初帳面餘額 本期計提額 本期減少 期末帳面餘額 轉回 轉銷 （3）存貨跌價準備情況 項目 計提存貨跌價準備的依據 本期轉回存貨跌價準備的原因 本期轉回金額佔該項存貨期末餘額的比例（%） 存貨的說明：無 10、其他流動資產 單位： 元 項目 期末數 期初數 預繳所得稅 2,542,736.87 預繳其他稅費 26,728.98 合計 2,569,465.85 其他流動資產說明：無 11、可供出售金融資產 （1）可供出售金融資產情況 單位： 元 項目 期末公允價值 期初公允價值 本期將持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，本期重分類的金額元，該金額佔重分類前持有至到期投資總額的比例。 可供出售金融資產的說明：無 （2）可供出售金融資產中的長期債權投資 單位： 元 債券項目 債券種類 面值 初始投資成本 到期日 期初餘額 本期利息 累計應收或已收利息 期末餘額 可供出售金融資產的長期債權投資的說明：無 （3）可供出售金融資產的減值情況 單位： 元 可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 其他 合計 （4）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況 單位： 元 可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 其他 合計 （5）可供出售權益工具期末公允價值大幅下跌或持續下跌相關說明 單位： 元 可供出售權益工具（分項） 成本 公允價值 公允價值相對於成本的下跌幅度（%） 持續下跌時間 已計提減值金額 未根據成本與期末公允價值的差額計提減值的理由說明 12、持有至到期投資 （1）持有至到期投資情況 單位： 元 項目 期末帳面餘額 期初帳面餘額 持有至到期投資的說明：無 （2）本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況 單位： 元 項目 金額 佔該項投資出售前金額的比例（%） 本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況說明：無 13、長期應收款 單位： 元 種類 期末數 期初數 14、對合營企業投資和聯營企業投資 單位： 元 被投資單位名稱 本企業持股比例(%) 本企業在被投資單位表決權比例(%) 期末資產總額 期末負債總額 期末淨資產總額 本期營業收入總額 本期淨利潤 一、合營企業 二、聯營企業

西安旅遊

集團太平流水山莊有限責任公司 38.22% 38.22% 13,082,243.39 9,488,325.39 3,593,918.00 1,985,027.50 -729,318.90 西安紅土創新投資有限公司 35% 35% 99,253,021.58 99,253,021.58 58,612.58 西安西旅創新投資管理有限公司 30% 30% 2,495,656.21 262,763.58 2,232,892.63 1,359,223.30 402,977.82 合營企業、聯營企業的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的說明：無 15、長期股權投資 （1）長期股權投資明細情況 單位： 元 被投資單位 核算方法 投資成本 期初餘額 增減變動 期末餘額 在被投資單位持股比例(%) 在被投資單位表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備 本期現金紅利 陝西鼎盛長安文化娛樂有限責任公司 成本法 4,000,000.00 4,021,145.85 -4,021,145.85 中國改革實業股份有限公司 成本法 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 西安紅土創新投資有限公司 權益法 35,000,000.00 34,718,043.15 20,514.40 34,738,557.55 35% 35%

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集團太平流水山莊有限責任公司 權益法 3,000,000.00 1,652,341.14 -278,745.66 1,373,595.48 38.22% 38.22% 西安西旅創新投資管理有限公司 權益法 300,000.00 548,974.44 120,893.33 669,867.77 30% 30% 合計 42,375,000.00 41,015,504.58 -4,158,483.78 36,857,020.80 75,000.00 （2）向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況 單位： 元 向投資企業轉移資金能力受到限制的長期股權投資項目 受限制的原因 當期累計未確認的投資損失金額 長期股權投資的說明：無 16、投資性房地產 （1）按成本計量的投資性房地產 單位： 元 項目 期初帳面餘額 本期增加 本期減少 期末帳面餘額 一、帳面原值合計 77,818,902.67 6,045,932.23 51,729,352.16 32,135,482.74 1.房屋、建築物 77,818,902.67 6,045,932.23 51,729,352.16 32,135,482.74 二、累計折舊和累計攤銷合計 2,772,298.44 7,989,436.20 3,557,414.41 7,204,320.23 1.房屋、建築物 2,772,298.44 7,989,436.20 3,557,414.41 7,204,320.23 三、投資性房地產帳面淨值合計 75,046,604.23 -1,943,503.97 48,171,937.75 24,931,162.51 1.房屋、建築物 75,046,604.23 -1,943,503.97 48,171,937.75 24,931,162.51 四、投資性房地產帳面價值合計 75,046,604.23 -1,943,503.97 48,171,937.75 24,931,162.51 1.房屋、建築物 75,046,604.23 -1,943,503.97 48,171,937.75 24,931,162.51 單位： 元 本期 本期折舊和攤銷額 7,989,436.20 （2）按公允價值計量的投資性房地產 單位： 元 項目 期初公允價值 本期增加 本期減少 期末公允價值 購置 自用房地產或存貨轉入 公允價值變動損益 處置 轉為自用房地產 說明報告期內改變計量模式的投資性房地產和未辦妥產權證書的投資性房地產有關情況，說明未辦妥產權證書的原因和預計辦結時間 17、固定資產 （1）固定資產情況 單位： 元 項目 期初帳面餘額 本期增加 本期減少 期末帳面餘額 一、帳面原值合計： 391,126,692.00 18,938,962.08 19,244,973.45 390,820,680.63 其中：房屋及建築物 288,335,208.27 15,561,476.91 9,507,326.80 294,389,358.38 運輸工具 15,221,106.12 4,428,112.43 10,792,993.69 專用設備 2,583,273.60 681,851.80 585,625.00 2,679,500.40 通用設備 84,987,104.01 2,695,633.37 4,723,909.22 82,958,828.16 -- 期初帳面餘額 本期新增 本期計提 本期減少 本期期末餘額 二、累計折舊合計： 130,205,934.62 166,090.00 16,368,376.45 16,216,737.20 130,523,663.87 其中：房屋及建築物 70,216,609.94 9,978,613.26 7,427,478.71 72,767,744.49 運輸工具 9,957,896.60 1,111,055.86 4,268,634.46 6,800,318.00 專用設備 1,838,868.92 111,405.58 527,062.50 1,423,212.00 通用設備 48,192,559.16 166,090.00 5,167,301.75 3,993,561.53 49,532,389.38 -- 期初帳面餘額 本期期末餘額 三、固定資產帳面淨值合計 260,920,757.38 260,297,016.76 其中：房屋及建築物 218,118,598.33 221,621,613.89 運輸工具 5,263,209.52 3,992,675.69 專用設備 744,404.68 1,256,288.40 通用設備 36,794,544.85 33,426,438.78 四、固定資產帳面價值合計 260,920,757.38 260,297,016.76 其中：房屋及建築物 218,118,598.33 221,621,613.89 運輸工具 5,263,209.52 3,992,675.69 專用設備 744,404.68 1,256,288.40 通用設備 36,794,544.85 33,426,438.78 本期折舊額16,368,376.45元；本期由在建工程轉入固定資產原價為8,067,618.38元。 （2）暫時閒置的固定資產情況 單位： 元 項目 帳面原值 累計折舊 減值準備 帳面淨值 備註 （3）通過融資租賃租入的固定資產 單位： 元 項目 帳面原值 累計折舊 帳面淨值 （4）通過經營租賃租出的固定資產 單位： 元 種類 期末帳面價值 （5）期末持有待售的固定資產情況 單位： 元 項目 帳面價值 公允價值 預計處置費用 預計處置時間 （6）未辦妥產權證書的固定資產情況 項目 未辦妥產權證書原因 預計辦結產權證書時間 固定資產說明 18、在建工程 （1）在建工程情況 單位： 元 項目 期末數 期初數 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值 長樂未央陽光板頂修繕工程 100,000.00 100,000.00 西北大酒店西大門改造工程 4,890,465.00 4,890,465.00 小寨飯店職工灶改造等零星工程 602,666.55 602,666.55 光華酒店電梯井工程 460,000.00 460,000.00 勝利飯店項目 5,060,905.85 5,060,905.85 關中客棧消防改造工程 210,000.00 210,000.00 合計 5,270,905.85 5,270,905.85 6,053,131.55 6,053,131.55 （2）重大在建工程項目變動情況 單位： 元 項目名稱 預算數 期初數 本期增加 轉入固定資產 其他減少 工程投入佔預算比例(%) 工程進度 利息資本化累計金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 期末數 長樂未央陽光板頂修繕工程 100,000.00 1,689,209.18 215,150.00 1,574,059.18 自有資金 西北大酒店西大門改造工程 4,890,465.00 2,263,670.24 6,567,670.24 586,465.00 自有資金 小寨飯店職工灶改造等零星工程 602,666.55 236,321.39 824,798.14 14,189.80 自有資金 光華酒店電梯井工程 460,000.00 460,000.00 自有資金 勝利飯店項目 5,060,905.85 自有資金 5,060,905.85 關中客棧消防改造工程 726,000.00 210,000.00 28.93% 80% 自有資金 210,000.00 合計 726,000.00 6,053,131.55 9,460,106.66 8,067,618.38 2,174,713.98 5,270,905.85 在建工程項目變動情況的說明：無 （3）在建工程減值準備 單位： 元 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 計提原因 （4）重大在建工程的工程進度情況 項目 工程進度 備註 （5）在建工程的說明 19、工程物資 單位： 元 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 工程物資的說明：無 20、固定資產清理 單位： 元 項目 期初帳面價值 期末帳面價值 轉入清理的原因 說明轉入固定資產清理起始時間已超過1年的固定資產清理進展情況 21、生產性生物資產 （1）以成本計量 單位： 元 項目 期初帳面餘額 本期增加 本期減少 期末帳面餘額 一、種植業 二、畜牧養殖業 三、林業 四、水產業 （2）以公允價值計量 單位： 元 項目 期初帳面價值 本期增加 本期減少 期末帳面價值 一、種植業 二、畜牧養殖業 三、林業 四、水產業 生產性生物資產的說明：無 22、油氣資產 單位： 元 項目 期初帳面餘額 本期增加 本期減少 期末帳面餘額 油氣資產的說明：無 23、無形資產 （1）無形資產情況 單位： 元 項目 期初帳面餘額 本期增加 本期減少 期末帳面餘額 一、帳面原值合計 77,549,879.32 623,994.00 795,549.00 77,378,324.32 土地使用權 76,759,000.73 556,194.00 795,549.00 76,519,645.73 軟體 790,878.59 67,800.00 858,678.59 二、累計攤銷合計 14,008,453.36 2,380,436.43 169,179.36 16,219,710.43 土地使用權 13,280,589.14 2,334,596.72 169,179.36 15,446,006.50 軟體 727,864.22 45,839.71 773,703.93 三、無形資產帳面淨值合計 63,541,425.96 -1,756,442.43 626,369.64 61,158,613.89 土地使用權 63,478,411.59 -1,778,402.72 626,369.64 61,073,639.23 軟體 63,014.37 21,960.29 84,974.66 四、減值準備合計 土地使用權 軟體 五、無形資產帳面價值合計 63,541,425.96 -1,756,442.43 626,369.64 61,158,613.89 土地使用權 63,478,411.59 -1,778,402.72 626,369.64 61,073,639.23 軟體 63,014.37 21,960.29 84,974.66 本期攤銷額2,380,436.43元。 （2）公司開發項目支出 單位： 元 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 計入當期損益 確認為無形資產 本期開發支出佔本期研究開發項目支出總額的比例0%。 通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產期末帳面價值的比例0%。 公司開發項目的說明，包括本期發生的單項價值在100萬元以上且以評估值為入帳依據的，應披露評估機構名稱、評估方法 無 24、商譽 單位： 元 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 期末減值準備 西安中旅國際旅行社有限責任公司 255,198.61 255,198.61 合計 255,198.61 255,198.61 說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法 25、長期待攤費用 單位： 元 項目 期初數 本期增加額 本期攤銷額 其他減少額 期末數 其他減少的原因 裝修支出 18,681,474.42 5,039,572.28 3,261,900.04 20,459,146.66 其 他 8,315,055.30 321,609.21 2,380,234.38 1,432,827.96 4,823,602.17 北海鼎盛長安酒店有限公司清算損失 合計 26,996,529.72 5,361,181.49 5,642,134.42 1,432,827.96 25,282,748.83 -- 長期待攤費用的說明： 裝修支出主要為租入房屋及建築物的改良支出。 26、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 （1）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示 已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 單位： 元 項目 期末數 期初數 遞延所得稅資產： 資產減值準備 1,433,896.94 2,803,690.07 應付職工薪酬 6,729,740.40 6,710,901.74 長期股權投資 330,052.45 295,717.97 遞延收益 400,000.00 小計 8,893,689.79 9,810,309.78 遞延所得稅負債： 未確認遞延所得稅資產明細 單位： 元 項目 期末數 期初數 可抵扣暫時性差異 35,574,759.13 39,241,239.12 合計 35,574,759.13 39,241,239.12 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期 單位： 元 年份 期末數 期初數 備註 應納稅差異和可抵扣差異項目明細 單位： 元 項目 暫時性差異金額 期末 期初 應納稅差異項目 可抵扣差異項目 應收帳款壞帳準備 5,735,587.74 11,214,760.28 應付職工薪酬 26,918,961.59 26,843,606.96 長期股權投資 1,320,209.80 1,182,871.88 遞延收益 1,600,000.00 小計 35,574,759.13 39,241,239.12 （2）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示 互抵後的遞延所得稅資產及負債的組成項目 單位： 元 項目 報告期末互抵後的報告期末互抵後的報告期初互抵後的報告期初互抵後的遞延所得稅資產或負債 可抵扣或應納稅暫時性差異 遞延所得稅資產或負債 可抵扣或應納稅暫時性差異 遞延所得稅資產 8,893,689.79 9,810,309.78 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債互抵明細 單位： 元 項目 本期互抵金額 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的說明：無 27、資產減值準備明細 單位： 元 項目 期初帳面餘額 本期增加 本期減少 期末帳面餘額 轉回 轉銷 一、壞帳準備 12,349,964.75 464,443.03 28,200.00 12,786,207.78 二、長期股權投資減值準備 75,000.00 75,000.00 三、無形資產減值準備 合計 12,424,964.75 464,443.03 28,200.00 12,861,207.78 資產減值明細情況的說明：無 28、其他非流動資產 單位： 元 項目 期末數 期初數 預付西安市東大街251號拆遷安置購房款 2,478,543.89 預付陝西北鬥康鑫信息科技股份有限公司信息系統款 1,293,038.00 合計 3,771,581.89 其他非流動資產的說明：無 29、短期借款 （1）短期借款分類 單位： 元 項目 期末數 期初數 保證借款 30,000,000.00 合計 30,000,000.00 短期借款分類的說明：無 （2）已到期未償還的短期借款情況 單位： 元 貸款單位 貸款金額 貸款利率 貸款資金用途 未按期償還原因 預計還款期 資產負債表日後已償還金額元。 短期借款的說明，包括已到期短期借款獲展期的，說明展期條件、新的到期日 30、交易性金融負債 單位： 元 項目 期末公允價值 期初公允價值 交易性金融負債的說明 31、應付票據 單位： 元 種類 期末數 期初數 下一會計期間將到期的金額元。 應付票據的說明 32、應付帳款 （1）應付帳款情況 單位： 元 項目 期末數 期初數 1年以內 46,424,037.91 57,152,499.74 1-2年 2,438,885.96 2,514,358.74 2-3年 564,758.96 合計 49,427,682.83 59,666,858.48 （2）本報告期應付帳款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項 單位： 元 單位名稱 期末數 期初數 （3）帳齡超過一年的大額應付帳款情況的說明 33、預收帳款 （1）預收帳款情況 單位：元 項目 期末數 期初數 1年以內 9,484,091.15 14,277,708.33 1-2年 381,875.84 2,462,129.02 2-3年 20,383.25 合計 9,886,350.24 16,739,837.35 （2）本報告期預收帳款中預收持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項 單位： 元 單位名稱 期末數 期初數 （3）帳齡超過一年的大額預收帳款情況的說明 34、應付職工薪酬 單位： 元 項目 期初帳面餘額 本期增加 本期減少 期末帳面餘額 一、工資、獎金、津貼和補貼 12,866,393.99 47,942,222.95 44,447,299.58 16,361,317.36 二、職工福利費 4,061,855.51 4,061,855.51 三、社會保險費 111,459.93 11,890,857.00 11,918,817.05 83,499.88 其中：醫療保險費 33,746.89 2,873,853.01 2,843,514.05 64,085.85 基本養老保險費 70,704.31 7,882,565.51 7,953,269.82 失業保險費 7,008.73 789,727.14 796,667.08 68.79 工傷保險費 240,509.37 240,509.37 生育保險費 104,201.97 104,201.97 其他 19,345.24 19,345.24 四、住房公積金 916,139.78 1,196,481.59 1,246,697.77 865,923.60 五、辭退福利 13,387,202.91 1,314,167.31 4,819,879.70 9,881,490.52 六、其他 1,028,584.96 1,222,609.06 1,283,935.73 967,258.29 工會經費 431,024.03 912,265.40 896,644.73 446,644.70 職工教育經費 597,560.93 310,343.66 387,291.00 520,613.59 合計 28,309,781.57 67,628,193.42 67,778,485.34 28,159,489.65 應付職工薪酬中屬於拖欠性質的金額0.00元。 工會經費和職工教育經費金額967,258.29元，非貨幣性福利金額0.00元，因解除勞動關係給予補償9,881,490.52元。 應付職工薪酬預計發放時間、金額等安排 工資、獎金、津貼和補貼期末餘額主要是按照公司年度考核計劃及計劃完成情況計提應付員工的獎金。 辭退福利期末餘額系根據《企業會計準則第9 號ˉ職工薪酬》的有關規定，依據本公司2011年12月23日職工代表大會會議決議及本公司待崗員工管理辦法的規定計提的辭退福利，對2017年3月前退休及工齡超過30年的本公司職工進行安置。 35、應交稅費 單位： 元 項目 期末數 期初數 增值稅 2,439.43 8,909.06 營業稅 493,874.99 111,400.22 企業所得稅 2,298,402.20 個人所得稅 84,235.08 53,910.81 城市維護建設稅 37,209.38 8,668.90 土地增值稅 5,727,930.73 房產稅 383,735.53 313,338.50 土地使用稅 537,762.34 73,408.09 教育費附加 8,020.44 4,253.57 地方教育費附加 14,176.53 2,835.72 水利基金 9,563.43 印花稅 62,669.41 幫困基金 3,547.02 合計 3,935,635.78 6,304,655.60 應交稅費說明，所在地稅務機關同意各分公司、分廠之間應納稅所得額相互調劑的，應說明稅款計算過程 36、應付利息 單位： 元 項目 期末數 期初數 短期借款應付利息 54,246.57 合計 54,246.57 應付利息說明：無 37、應付股利 單位： 元 單位名稱 期末數 期初數 超過一年未支付原因 應付股利 520,038.12 436,789.56 未領取 合計 520,038.12 436,789.56 應付股利的說明 38、其他應付款 （1）其他應付款情況 單位： 元 項目 期末數 期初數 押金保證金 7,863,640.04 4,934,637.38 應付暫收款 47,773,253.17 54,704,655.62 合計 55,636,893.21 59,639,293.00 （2）本報告期其他應付款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項 單位： 元 單位名稱 期末數 期初數 （3）帳齡超過一年的大額其他應付款情況的說明 （4）金額較大的其他應付款說明內容 單位： 元 單位名稱 期末數 款項性質及內容 西安市房地局 4,466,841.70 租賃費 西安天馬國際旅行社 2,757,560.00 代收世園會門票款 西安中國國際旅行社集團有限責任公司 2,348,250.00 代收世園會門票款 陝西省第一建築工程公司 1,219,492.36 保證金 陝西一得國際珠寶首飾有限公司 1,000,000.00 押金、保證金 小 計 11,792,144.06 39、預計負債 單位： 元 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 預計負債說明：無 40、一年內到期的非流動負債 （1）一年內到期的非流動負債情況 單位： 元 項目 期末數 期初數 （2）一年內到期的長期借款 一年內到期的長期借款 單位： 元 項目 期末數 期初數 一年內到期的長期借款中屬於逾期借款獲得展期的金額元。 金額前五名的一年內到期的長期借款 單位： 元 貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率（%） 期末數 期初數 外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額 一年內到期的長期借款中的逾期借款 單位： 元 貸款單位 借款金額 逾期時間 年利率(%) 借款資金用途 逾期未償還原因 預期還款期 資產負債表日後已償還的金額元。 一年內到期的長期借款說明 （3）一年內到期的應付債券 單位： 元 債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初應付利息 本期應計利息 本期已付利息 期末應付利息 期末餘額 一年內到期的應付債券說明：無 （4）一年內到期的長期應付款 單位： 元 借款單位 期限 初始金額 利率（%） 應計利息 期末餘額 借款條件 一年內到期的長期應付款的說明：無 41、其他流動負債 單位： 元 項目 期末帳面餘額 期初帳面餘額 遞延收益 1,903,765.65 合計 1,903,765.65 其他流動負債說明： 子公司陝西鼎盛長安文化娛樂有限責任公司的股權轉讓業務本期已完成，陝西鼎盛長安文化娛樂有限責任公司淨資產與公司長期股權投資的差額形成的遞延收益，本期已實現。 42、長期借款 （1）長期借款分類 單位： 元 項目 期末數 期初數 長期借款分類的說明：無 （2）金額前五名的長期借款 單位： 元 貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率（%） 期末數 期初數 外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額 長期借款說明，因逾期借款獲得展期形成的長期借款，應說明獲得展期的條件、本金、利息、預計還款安排等 43、應付債券 單位： 元 債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初應付利息 本期應計利息 本期已付利息 期末應付利息 期末餘額 應付債券說明，包括可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間 44、長期應付款 （1）金額前五名長期應付款情況 單位： 元 單位 期限 初始金額 利率（%） 應計利息 期末餘額 借款條件 （2）長期應付款中的應付融資租賃款明細 單位： 元 單位 期末數 期初數 外幣 人民幣 外幣 人民幣 由獨立第三方為公司融資租賃提供擔保的金額元。 長期應付款的說明 45、專項應付款 單位： 元 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 備註說明 專項應付款說明：無 46、其他非流動負債 單位： 元 項目 期末帳面餘額 期初帳面餘額 遞延收益 1,600,000.00 合計 1,600,000.00 其他非流動負債說明： 政府補助明細 單位： 元 項 目 期初餘額 本期新增補助金額 本期計入營業外收入金額 其他變動 期末餘額 與資產相關/與收益相關 勝利飯店重建項目貼息 900,000.00 900,000.00 與資產相關

西安旅遊

電子商務平臺與信息化建設補助 700,000.00 700,000.00 與資產相關 小 計 1,600,000.00 1,600,000.00 涉及政府補助的負債項目 單位： 元 負債項目 期初餘額 本期新增補助金額 本期計入營業外收入金額 其他變動 期末餘額 與資產相關/與收益相關 47、股本 單位： 元 期初數 本期變動增減（＋、－） 期末數 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 股份總數 196,747,901.00 196,747,901.00 股本變動情況說明，本報告期內有增資或減資行為的，應披露執行驗資的會計師事務所名稱和驗資報告文號；運行不足3年的股份有限公司，設立前的年份只需說明淨資產情況；有限責任公司整體變更為股份公司應說明公司設立時的驗資情況 48、庫存股 無 49、專項儲備 無 50、資本公積 單位： 元 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 資本溢價（股本溢價） 93,268,506.40 93,268,506.40 其他資本公積 1,015,676.19 1,015,676.19 合計 94,284,182.59 94,284,182.59 資本公積說明：無 51、盈餘公積 單位： 元 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 法定盈餘公積 28,601,700.91 1,539,529.56 30,141,230.47 任意盈餘公積 5,403,674.00 5,403,674.00 合計 34,005,374.91 1,539,529.56 35,544,904.47 盈餘公積說明，用盈餘公積轉增股本、彌補虧損、分派股利的，應說明有關決議 盈餘公積本期增加系按公司章程規定，根據母公司本期實現淨利潤的10%計提的法定盈餘公積。 52、一般風險準備 無 53、未分配利潤 單位： 元 項目 金額 提取或分配比例 調整前上年末未分配利潤 127,136,117.57 調整後年初未分配利潤 127,136,117.57 加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤 13,961,466.65 減：提取法定盈餘公積 1,539,529.56 10% 應付普通股股利 3,934,958.02 期末未分配利潤 135,623,096.64 調整年初未分配利潤明細： 1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響年初未分配利潤0.00元。 2)、由於會計政策變更，影響年初未分配利潤0.00元。 3)、由於重大會計差錯更正，影響年初未分配利潤0.00元。 4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響年初未分配利潤0.00元。 5)、其他調整合計影響年初未分配利潤0.00元。 未分配利潤說明，對於首次公開發行證券的公司，如果發行前的滾存利潤經股東大會決議由新老股東共同享有，應明確予以說明；如果發行前的滾存利潤經股東大會決議在發行前進行分配並由老股東享有，公司應明確披露應付股利中老股東享有的經審計的利潤數 54、營業收入、營業成本 （1）營業收入、營業成本 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 671,529,404.77 851,230,033.12 營業成本 561,135,505.26 651,223,169.96 （2）主營業務（分行業） 單位： 元 行業名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 旅行社收入 537,410,102.66 524,563,934.27 564,586,595.61 553,465,620.20 酒店收入 134,119,302.11 36,571,570.99 142,213,562.10 40,438,875.11 房地產收入 144,429,875.41 57,318,674.65 合計 671,529,404.77 561,135,505.26 851,230,033.12 651,223,169.96 （3）主營業務（分產品） 單位： 元 產品名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 旅行社收入 537,410,102.66 524,563,934.27 564,586,595.61 553,465,620.20 酒店收入 134,119,302.11 36,571,570.99 142,213,562.10 40,438,875.11 房地產收入 144,429,875.41 57,318,674.65 合計 671,529,404.77 561,135,505.26 851,230,033.12 651,223,169.96 （4）主營業務（分地區） 單位： 元 地區名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 廣西省北海市 892,072.10 62,489.54 陝西省西安市 671,529,404.77 561,135,505.26 850,337,961.02 651,160,680.42 合計 671,529,404.77 561,135,505.26 851,230,033.12 651,223,169.96 （5）公司來自前五名客戶的營業收入情況 單位： 元 客戶名稱 主營業務收入 佔公司全部營業收入的比例(%) 中國康輝西安國際旅行社 6,933,200.00 1.03% 上海國旅國際旅行社有限公司 4,213,816.52 0.63% 中國旅行社總社西北有限公司 4,095,100.00 0.61% 臺灣東南旅行社 3,372,574.00 0.50% 北京途易旅遊有限公司 3,205,676.76 0.48% 合計 21,820,367.28 3.25% 營業收入的說明：無 55、合同項目收入 單位： 元 固定造價合同 合同項目 金額 累計已發生成本 累計已確認毛利（虧損以「-」號表示） 已辦理結算的金額 成本加成合同 合同項目 金額 累計已發生成本 累計已確認毛利（虧損以「-」號表示） 已辦理結算的金額 合同項目的說明：無 56、營業稅金及附加 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 計繳標準 營業稅 7,668,904.74 14,756,740.11 詳見本財務報表附註稅項之說明 城市維護建設稅 543,079.46 1,040,833.37 詳見本財務報表附註稅項之說明 教育費附加 264,741.75 739,623.53 詳見本財務報表附註稅項之說明 土地增值稅 -3,520,404.12 16,776,711.56 詳見本財務報表附註稅項之說明 地方教育費附加 120,953.19 詳見本財務報表附註稅項之說明 合計 5,077,275.02 33,313,908.57 -- 營業稅金及附加的說明： 本期根據土地增值稅清算結果，衝減以前年度多預提的西旅國際中心項目土地增值稅3,520,404.12元。 57、銷售費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 44,567,990.91 40,573,966.67 折舊費 14,658,086.44 16,237,417.39 長期待攤費用攤銷 5,136,839.15 4,102,451.41 修理費 1,630,283.13 1,315,511.79 燃料費 3,768,971.96 4,690,056.63 廣告宣傳費 854,867.37 618,846.00 物料消耗 1,849,049.15 4,537,890.10 水電費 6,806,187.78 7,850,597.67 服裝費 444,291.59 341,477.96 汽車費用 976,433.78 1,035,400.47 洗滌費 1,179,517.06 2,053,210.59 佣金 1,570,831.52 5,492,439.87 租賃費\物業費 7,198,236.38 6,952,296.70 其他費用 1,954,261.53 858,982.89 合計 92,595,847.75 96,660,546.14 58、管理費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 19,842,126.47 19,155,424.14 離退休人員費用 852,771.89 624,205.14 折舊費 1,555,365.65 1,866,599.01 辭退福利 1,124,750.00 47,050.29 長期待攤費用攤銷 505,295.27 246,457.91 無形資產攤銷 2,363,890.47 2,368,053.18 費用性稅金 6,077,735.04 5,329,797.78 辦公費 318,147.28 465,412.85 業務招待費 656,103.35 692,903.56 物業、水電費 770,291.32 389,216.48 廣告宣傳費 685,129.00 823,649.00 其他費用 4,119,401.80 4,326,402.99 合計 38,871,007.54 36,335,172.33 59、財務費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 638,891.60 750,609.50 減：利息收入 698,682.40 844,836.75 匯兌損失 76,117.30 34,991.54 減：匯兌收益 其 他 729,282.63 558,388.13 合計 745,609.13 499,152.42 60、公允價值變動收益 單位： 元 產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額 公允價值變動收益的說明：無 61、投資收益 （1）投資收益明細情況 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 -137,337.93 607,251.09 處置長期股權投資產生的投資收益 36,593,625.07 持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益 1,248,100.00 合計 36,456,287.14 1,855,351.09 （2）按成本法核算的長期股權投資收益 單位： 元 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 （3）按權益法核算的長期股權投資收益 單位： 元 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 西安紅土創新投資有限公司 20,514.40 1,001,557.50 被投資單位盈利減少

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集團太平流水山莊有限責任公司 -278,745.67 -539,887.53 被投資單位虧損減少 西安西旅創新投資管理有限公司 120,893.34 145,581.12 被投資單位盈利減少 合計 -137,337.93 607,251.09 -- 本公司不存在投資收益匯回的重大限制。 62、資產減值損失 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞帳損失 464,443.03 3,248,742.91 二、長期股權投資減值損失 75,000.00 合計 464,443.03 3,323,742.91 63、營業外收入 （1）營業外收入情況 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置利得合計 4,997,234.83 381,899.56 4,997,234.83 其中：固定資產處置利得 4,997,234.83 381,899.56 4,997,234.83 政府補助 611,909.00 537,335.41 611,909.00 盤盈利得 7,143.50 無法支付款項 426.10 2,571.20 426.10 拆遷補償收入 9,818,359.00 182,287.22 9,818,359.00 其他 944,215.53 944,215.53 合計 16,372,144.46 1,111,236.89 16,372,144.46 營業外收入說明：無 （2）計入當期損益的政府補助 單位： 元 補助項目 本期發生額 上期發生額 與資產相關/與收益相關 是否屬於非經常性損益 納稅先進企業的獎勵 300,000.00 與收益相關 是 納稅先進企業的獎勵 100,000.00 與收益相關 是 陝西省旅遊局獎勵 211,909.00 與收益相關 是 西安市旅遊局獎勵 537,335.41 與收益相關 是 合計 611,909.00 537,335.41 64、營業外支出 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置損失合計 2,410,072.48 7,229,567.22 2,410,072.48 其中：固定資產處置損失 977,244.52 7,229,567.22 977,244.52 對外捐贈 3,960.00 3,960.00 非常損失 5,000.00 盤虧毀損損失 226,561.32 236,209.91 226,561.32 其他 2,389,870.79 195,057.51 2,389,870.79 合計 5,030,464.59 7,665,834.64 5,030,464.59 營業外支出說明： 本期發生其他營業外支出2,389,870.79，其中：1,448,000.00元為西安渭水園溫泉度假村有限公司2012年支付的項目勘測、規劃設計費，2013年項目擱置相關預付款轉入營業外支出處理。 65、所得稅費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 5,607,462.36 8,549,561.36 遞延所得稅調整 916,619.99 867,563.77 合計 6,524,082.35 9,417,125.13 66、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程 (1) 基本每股收益的計算過程 單位： 元 項 目 序號 2013年度 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 A 13,961,466.65 非經常性損益 B 35,951,478.71 扣除非經常性損益後的歸屬於公司普通股股東的淨利潤 C=A-B -21,990,012.06 期初股份總數 D 196,747,901.00 因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數 E 發行新股或債轉股等增加股份數 F 增加股份次月起至報告期期末的累計月數 G 因回購等減少股份數 H 減少股份次月起至報告期期末的累計月數 I 報告期縮股數 J 報告期月份數 K 12 發行在外的普通股加權平均數 L=D+E+F×G/K-H×I/K-J 196,747,901.00 基本每股收益 M=A/L 0.0710 扣除非經常損益基本每股收益 N=C/L -0.1118 (2) 稀釋每股收益的計算過程 稀釋每股收益的計算過程與基本每股收益的計算過程相同 67、其他綜合收益 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 其他綜合收益說明 68、現金流量表附註 （1）收到的其他與經營活動有關的現金 單位： 元 項目 金額 暫收應付款 11,291,611.36 拆遷補償收入 9,818,359.00 利息收入 698,682.40 政府補助 611,909.00 其他 1,061,065.42 合計 23,481,627.18 收到的其他與經營活動有關的現金說明：無 （2）支付的其他與經營活動有關的現金 單位： 元 項目 金額 暫付應收款 14,183,236.51 水電燃料費 11,345,451.06 日常經營管理費 6,265,377.27 存出保證金 5,006,491.27 物料消耗 1,849,049.15 修理費 1,630,283.13 銷售佣金 1,570,831.52 廣告宣傳費 1,539,996.37 洗滌費 1,179,517.06 離退休人員費用 852,771.89 銀行手續費 729,282.63 其他 3,812,555.13 合計 49,964,842.99 支付的其他與經營活動有關的現金說明：無 （3）收到的其他與投資活動有關的現金 單位： 元 項目 金額 勝利飯店重建項目貼息 900,000.00

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電子商務平臺與信息化建設補助 700,000.00 合計 1,600,000.00 收到的其他與投資活動有關的現金說明：無 （4）支付的其他與投資活動有關的現金 單位： 元 項目 金額 支付的其他與投資活動有關的現金說明：無 （5）收到的其他與籌資活動有關的現金 單位： 元 項目 金額 收到的其他與籌資活動有關的現金說明：無 （6）支付的其他與籌資活動有關的現金 單位： 元 項目 金額 支付的其他與籌資活動有關的現金說明：無 69、現金流量表補充資料 （1）現金流量表補充資料 單位： 元 補充資料 本期金額 上期金額 1．將淨利潤調節為經營活動現金流量： 淨利潤 13,913,601.70 15,757,969.00 加：資產減值準備 464,443.03 3,323,742.91 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 18,977,269.68 19,308,838.54 無形資產攤銷 2,380,436.43 2,368,053.18 長期待攤費用攤銷 5,642,134.42 4,348,909.32 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」號填列） -2,587,162.35 6,847,667.66 固定資產報廢損失（收益以「－」號填列） 236,209.91 財務費用（收益以「－」號填列） 638,891.60 785,601.04 投資損失（收益以「－」號填列） -36,456,287.14 -1,855,351.09 遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列） 916,619.99 867,563.77 存貨的減少（增加以「－」號填列） 677,152.48 65,218,393.54 經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列） 11,016,675.83 -7,561,548.13 經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列） -28,759,879.00 -36,488,569.39 經營活動產生的現金流量淨額 -12,776,103.33 73,157,480.26 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 3．現金及現金等價物淨變動情況： 現金的期末餘額 160,692,018.71 73,628,843.98 減：現金的期初餘額 73,628,843.98 70,275,522.17 現金及現金等價物淨增加額 87,063,174.73 3,353,321.81 （2）本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息 單位： 元 補充資料 本期發生額 上期發生額 一、取得子公司及其他營業單位的有關信息： 1．取得子公司及其他營業單位的價格 3,019,266.00 2．取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物 3,019,266.00 減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 17,506,478.64 3．取得子公司的淨資產 6,036,808.62 流動資產 34,611,946.94 非流動資產 800,710.24 流動負債 29,375,848.56 二、處置子公司及其他營業單位的有關信息： 1．處置子公司及其他營業單位的價格 92,817,900.00 2．處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物 92,817,900.00 減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 10,088,047.36 3．處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 82,538,543.69 4．處置子公司的淨資產 84,130,606.66 流動資產 11,262,415.36 非流動資產 73,198,405.27 流動負債 330,213.97 （3）現金和現金等價物的構成 單位： 元 項目 期末數 期初數 一、現金 160,692,018.71 73,628,843.98 其中：庫存現金 482,472.79 500,816.72 可隨時用於支付的銀行存款 160,209,545.92 67,578,565.19 可隨時用於支付的其他貨幣資金 5,549,462.07 三、期末現金及現金等價物餘額 160,692,018.71 73,628,843.98 現金流量表補充資料的說明： 期末貨幣資金中保證金存款5,006,491.27元，使用受限，未作為現金及現金等價物。 70、所有者權益變動表項目注釋 說明對上年年末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額、由同一控制下企業合併產生的追溯調整等事項 八、資產證券化業務的會計處理 1、說明資產證券化業務的主要交易安排及其會計處理、破產隔離條款 2、公司不具有控制權但實質上承擔其風險的特殊目的主體情況 單位： 元 名稱 期末資產總額 期末負債總額 期末淨資產 本期營業收入 本期淨利潤 備註 九、關聯方及關聯交易 1、本企業的母公司情況 母公司名稱 關聯關係 企業類型 註冊地 法定代表人 業務性質 註冊資本 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 本企業最終控制方 組織機構代碼

西安旅遊

集團有限責任公司 控股股東 國有企業 西安市南二環西段27號 李大有 國有資產經營；國際國內旅遊接待服務；旅遊景點景區開發 130,000,000.00 32.23% 32.23% 62800167-4 本企業的母公司情況的說明：無 2、本企業的子公司情況 子公司全稱 子公司類型 企業類型 註冊地 法定代表人 業務性質 註冊資本 持股比例(%) 表決權比例(%) 組織機構代碼 西安西旅新光華酒店有限責任公司 控股子公司 有限公司 西安 徐鐵軍 酒店服務 6,000,000.00 100% 100% 688957037 西安海外旅遊有限責任公司 控股子公司 有限公司 西安 劉娟 出入境旅遊業務 5,000,000.00 100% 100% 628001842 西安渭水園溫泉度假村有限公司 控股子公司 有限公司 西安 夏富喜 住宿，綜合娛樂 86,497,445.18 100% 100% 623912524 西安中旅國際旅行社有限責任公司 控股子公司 有限公司 西安 韋煒 出入境旅遊業務 5,000,000.00 80% 80% 72491094x 3、本企業的合營和聯營企業情況 被投資單位名稱 企業類型 註冊地 法定代表人 業務性質 註冊資本 本企業持股比例(%) 本企業在被投資單位表決權比例(%) 關聯關係 組織機構代碼 一、合營企業 二、聯營企業

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集團太平流水山莊有限責任公司 有限公司 西安 張龍 旅遊服務 7,850,000.00 38.22% 38.22% 聯營企業 74281844-2 西安紅土創新投資有限公司 有限公司 西安 謝平偉 投資公司 100,000,000.00 35% 35% 聯營企業 67328478-1 西安西旅創新投資管理有限公司 有限公司 西安 施安平 管理公司 1,000,000.00 30% 30% 聯營企業 67328536-2 4、本企業的其他關聯方情況 其他關聯方名稱 與本公司關係 組織機構代碼

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集團恆大置業有限公司 母公司的控股子公司 76697448-2

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股份有限公司 母公司的控股子公司 29424191-7

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股份有限公司老孫家飯莊 與本公司同一母公司 994134979

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集團太平流水山莊有限責任公司 母公司的控股子公司 74281844-2 西安光華賓館 母公司的控股子公司 22052230-2 西安大漢上林苑實業有限責任公司 母公司的控股子公司 710191526

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集團文化產業投資有限公司 母公司的控股子公司 66317709-3 西安大業食品有限公司 母公司的孫公司 073412428 本企業的其他關聯方情況的說明：無 5、關聯方交易 （1）採購商品、接受勞務情況表 單位： 元 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額 金額 佔同類交易金額的比例（%） 金額 佔同類交易金額的比例（%）

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股份有限公司 商品 市場價 5,825,899.15 49.58% 7,297,841.51 40.16%

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股份有限公司 餐飲 市場價 192,721.50 0.95% 306,235.00 1.37%

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集團恆大置業有限公司 勞務 市場價 1,000,000.00 5%

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集團文化產業投資有限公司 勞務 市場價 180,000.00 11.68% 出售商品、提供勞務情況表 單位： 元 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額 金額 佔同類交易金額的比例（%） 金額 佔同類交易金額的比例（%） （2）關聯託管/承包情況 公司受託管理/承包情況表 單位： 元 委託方/出包方名稱 受託方/承包方名稱 受託/承包資產類型 受託/承包起始日 受託/承包終止日 託管收益/承包收益定價依據 本報告期確認的託管收益/承包收益 公司委託管理/出包情況表 單位： 元 委託方/出包方名稱 受託方/承包方名稱 受託/出包資產類型 委託/出包起始日 委託/出包終止日 託管費/出包費定價依據 本報告期確認的託管費/出包費 關聯託管/承包情況說明：無 （3）關聯租賃情況 公司出租情況表 單位： 元 出租方名稱 承租方名稱 租賃資產種類 租賃起始日 租賃終止日 租賃收益定價依據 本報告期確認的租賃收益 西安秦頤餐飲管理有限公司

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股份有限公司 商業房產 2012年07月01日 2013年12月18日 市場價 5,239,488.00

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股份有限公司

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股份有限公司 商業房產 2008年07月31日 2018年07月30日 市場價 1,135,911.00 公司承租情況表 單位： 元 出租方名稱 承租方名稱 租賃資產種類 租賃起始日 租賃終止日 租賃費定價依據 本報告期確認的租賃費 關聯租賃情況說明 2012年本公司所屬全資子公司西安秦頤餐飲管理有限公司與

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股份有限公司老孫家飯莊籤訂了《租賃合同》，將西安市東關正街78號招商局廣場裙樓2-5層總計11,570.89平方米的房產租賃給

西安飲食

股份有限公司老孫家飯莊，租賃期限3年，自2012年7月1日至2015年6月30日，年租金542.016萬元。根據本公司與

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股份有限公司於2013年11月25日籤訂的《產權轉讓合同》，本公司將所持有的西安秦頤餐飲管理有限公司100%股權轉讓給

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股份有限公司，自2013年12月19日起不再將其納入合併財務報表範圍，本公司2013年1月1日至12月18日確認租賃收入523.95萬元。 2008年本公司所屬分公司關中飯店與

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股份有限公司老孫家飯莊籤訂《租賃合同》，將東大街端履門西北角伊時達購物商城第五層空置場地2,427.16平方米租賃給老孫家飯莊，租賃期10年，自2008年7月31日至2018年7月30日，房屋租金標準逐年遞增。按照相關規定，該租賃事項每三年需重新審議。2013年度本公司確認租賃收入113.59萬元。 （4）關聯擔保情況 單位： 元 擔保方 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢 關聯擔保情況說明：無 （5）關聯方資金拆借 單位： 元 關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 拆出 （6）關聯方資產轉讓、債務重組情況 單位： 元 關聯方 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 本期發生額 上期發生額 金額 佔同類交易金額的金額 佔同類交易金額的比例（%） 比例（%）

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股份有限公司 西安秦頤餐飲管理有限公司100%股權 出售 市場價 92,817,900.00 100% （7）其他關聯交易 6、關聯方應收應付款項 上市公司應收關聯方款項 單位： 元 項目名稱 關聯方 期末 期初 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 其他應收款

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集團太平流水山莊有限責任公司 120,105.50 12,010.55 其他應收款 西安光華賓館 527,534.15 28,800.00 上市公司應付關聯方款項 單位： 元 項目名稱 關聯方 期末金額 期初金額 應付帳款 西安大業食品有限公司 1,415,658.00 應付帳款 西安大漢上林苑實業有限責任公司 36,821.00 預收款項

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股份有限公司 94,659.25 其他應付款 西安大漢上林苑實業有限責任公司 914,506.36 1,145,627.66 十、股份支付 1、股份支付總體情況 股份支付情況的說明：無 2、以權益結算的股份支付情況 以權益結算的股份支付的說明：無 3、以現金結算的股份支付情況 以現金結算的股份支付的說明：無 4、以股份支付服務情況 無 5、股份支付的修改、終止情況 十一、或有事項 1、未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響 2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響 (一) 公司累計為西旅國際中心751戶購房者提供總額為15,744.40萬元的住房按揭貸款信用擔保。 1. 本公司2008年10月24日與中國

建設銀行

股份有限公司西安和平路支行正式籤署了關於「西旅國際中心」項目的《商品房銷售貸款合作協議書》。本公司為購買西旅國際中心房產的購房人，向中國

建設銀行

股份有限公司西安和平路支行貸款所產生的所有債務提供階段性連帶責任保證。截至2013年12月31日，此項擔保累計金額為9,550.40萬元。 2. 本公司2008年8月22日與

招商銀行

股份有限公司西安城南支行正式籤署了關於西旅國際中心項目的《個人住房貸款合作協議書》。本公司為購買西旅國際中心房產的購房人，向

招商銀行

股份有限公司西安城南支行貸款所產生的所有債務提供階段性連帶責任保證。截至2013年12月31日，此項擔保累計金額為611.50萬元。 3. 本公司2009年2月24日與上海浦東發展銀行西安分行籤署了關於西旅國際中心項目的《房屋按揭貸款合作協議》。本公司為購買西旅國際中心房產的購房人，向上海浦東發展銀行西安分行貸款所產生的所有債務提供階段性連帶責任保證。截至2013年12月31日，此項擔保累計金額為2,380.00萬元。 4. 本公司2009年12月1日與

興業銀行

股份有限公司西安分行籤署了關於西旅國際中心項目的《興業銀行房地產抵押貸款合作協議》。本公司為購買西旅國際中心房產的購房人，向

興業銀行

股份有限公司西安分行貸款所產生的所有債務提供階段性連帶責任保證。截至2013年12月31日，此項擔保累計金額為3,085.90萬元。 5. 本公司2009年12月31日與

中信銀行

西安分行營業部籤署了關於西旅國際中心項目的《

中信銀行

房地產抵押貸款合作協議》。本公司為購買西旅國際中心房產的購房人，向

中信銀行

西安分行貸款所產生的所有債務提供階段性連帶責任保證。截至2013年12月31日，此項擔保累計金額為116.60萬元。 (二) 除上述事項外，截至資產負債表日，本公司無其他需要披露的重大或有事項。 其他或有負債及其財務影響 十二、承諾事項 1、重大承諾事項 截至資產負債表日，本公司不存在需要披露的重大承諾事項。 2、前期承諾履行情況 無 十三、資產負債表日後事項 1、重要的資產負債表日後事項說明 單位： 元 項目 內容 對財務狀況和經營成果的影響數 無法估計影響數的原因 2、資產負債表日後利潤分配情況說明 單位： 元 擬分配的利潤或股利 5,902,437.03 3、其他資產負債表日後事項說明 （一）本公司擬非公開發行數量不超過5,600萬股（含5,600萬股）的A股股票（每股面值1元），所募集資金用於勝利飯店重建項目及補充公司運營資金。本次非公開發行股票已於2014年1月獲得陝西省人民政府國有資產監督管理委員會批准，尚需獲得公司股東大會的批准和中國證券監督管理委員會的核准。 （二）本公司七屆五次董事會審議通過2013年度利潤分配預案為：擬以2013年12月31日的總股本196,747,901股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.30元（含稅），即派發現金紅利5,902,437.03元。此項預案尚需公司股東大會審議批准。 十四、其他重要事項 1、非貨幣性資產交換 2、債務重組 3、企業合併 4、租賃 5、期末發行在外的、可轉換為股份的金融工具 6、以公允價值計量的資產和負債 單位： 元 項目 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額 金融資產 上述合計 金融負債 7、外幣金融資產和外幣金融負債 單位： 元 項目 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額 金融資產 金融資產小計 金融負債 8、年金計劃主要內容及重大變化 9、其他 無其他需要披露的重要事項。 十五、母公司財務報表主要項目注釋 1、應收帳款 （1）應收帳款 單位： 元 種類 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞帳準備的應收帳款 帳齡分析法組合 2,086,779.03 36.45% 116,805.28 5.6% 4,316,164.66 54.41% 244,223.43 5.66% 組合小計 2,086,779.03 36.45% 116,805.28 5.6% 4,316,164.66 54.41% 244,223.43 5.66% 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款 3,638,179.76 63.55% 3,638,179.76 100% 3,616,634.26 45.59% 3,616,634.26 100% 合計 5,724,958.79 100% 3,754,985.04 65.59% 7,932,798.92 100% 3,860,857.69 48.67% 應收帳款種類的說明 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款 □ 適用 √ 不適用 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 帳齡 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內 其中： -- -- -- -- -- -- 1 年以內 1,854,104.43 88.85% 92,705.22 4,125,482.01 95.58% 206,274.10 1年以內小計 1,854,104.43 88.85% 92,705.22 4,125,482.01 95.58% 206,274.10 1至2年 223,412.60 10.71% 22,341.26 1,872.00 0.04% 187.20 2至3年 1,872.00 0.09% 280.80 3至4年 157,910.65 3.66% 31,582.13 4至5年 7,390.00 0.35% 1,478.00 30,900.00 0.72% 6,180.00 合計 2,086,779.03 100% 116,805.28 4,316,164.66 100% 244,223.43 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款 □ 適用 √ 不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款 □ 適用 √ 不適用 期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 應收帳款內容 帳面餘額 壞帳準備 計提比例（%） 計提理由 陝西省興平物資有限責任公司 538,921.00 538,921.00 100% 無法收回 易新科技有限責任公司 287,200.00 287,200.00 100% 無法收回 雁塔區僑珊服裝店 250,000.00 250,000.00 100% 無法收回 省武術隊 156,508.00 156,508.00 100% 無法收回 常雪林 116,419.99 116,419.99 100% 無法收回 其他小額合計 2,289,130.77 2,289,130.77 100% 無法收回 合計 3,638,179.76 3,638,179.76 （2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況 單位： 元 應收帳款內容 轉回或收回原因 確定原壞帳準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞帳準備金額 轉回或收回金額 期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提 單位： 元 應收帳款內容 帳面餘額 壞帳金額 計提比例（%） 理由 單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明：無 （3）本報告期實際核銷的應收帳款情況 單位： 元 單位名稱 應收帳款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生 應收帳款核銷說明：無 （4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況 單位： 元 單位名稱 期末數 期初數 帳面餘額 計提壞帳金額 帳面餘額 計提壞帳金額 （5）金額較大的其他的應收帳款的性質或內容 （6）應收帳款中金額前五名單位情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係 金額 年限 佔應收帳款總額的比例(%) 陝西省興平物資有限責任公司 非關聯方 538,921.00 5年以上 9.41% 易新科技有限責任公司 非關聯方 287,200.00 5年以上 5.02% 雁塔區僑珊服裝店 非關聯方 250,000.00 5年以上 4.37% 省武術隊 非關聯方 156,508.00 5年以上 2.73% 常雪林 非關聯方 116,419.99 5年以上 2.03% 合計 1,349,048.99 23.56% （7）應收關聯方帳款情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係 金額 佔應收帳款總額的比例(%) （8） 不符合終止確認條件的應收帳款的轉移金額為0.00元。 （9）以應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排 2、其他應收款 （1）其他應收款 單位： 元 種類 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞帳準備的其他應收款 帳齡分析法組合 3,655,105.37 16.92% 199,773.30 5.47% 5,372,760.35 20.87% 483,109.72 8.99% 集團內關聯方、保證金、押金、備用金性質組合 13,102,380.34 60.66% 15,843,438.98 61.54% 組合小計 16,757,485.71 77.58% 199,773.30 1.19% 21,216,199.33 82.41% 483,109.72 2.28% 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款 4,842,541.60 22.42% 4,842,541.60 100% 4,529,299.00 17.59% 4,529,299.00 100% 合計 21,600,027.31 100% 5,042,314.90 23.34 25,745,498.33 100% 5,012,408.72 19.47 其他應收款種類的說明 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款 □ 適用 √ 不適用 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 帳齡 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內 其中： -- -- -- -- -- -- 1 年以內 3,519,675.00 96.3% 175,983.75 3,829,093.80 71.27% 191,454.69 1年以內小計 3,519,675.00 96.3% 175,983.75 3,829,093.80 71.27% 191,454.69 1至2年 30,000.00 0.82% 3,000.00 170,032.87 3.16% 17,003.29 2至3年 2,930.37 0.08% 439.56 1,500.00 0.03% 225.00 3至4年 1,500.00 0.04% 300.00 826,000.00 15.37% 165,200.00 4至5年 101,000.00 2.76% 20,200.00 23,553.48 0.44% 4,710.70 5年以上 522,580.20 9.73% 104,516.04 合計 3,655,105.37 100% 199,773.31 5,372,760.35 100% 483,109.72 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款 □ 適用 √ 不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款 □ 適用 √ 不適用 期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款 √ 適用 □ 不適用 單位： 元 其他應收款內容 帳面餘額 壞帳準備 計提比例（%） 計提理由 珠海市工業置業開發公司 2,044,053.44 2,044,053.44 100% 無法收回 其他小額合計 2,798,488.16 2,798,488.16 100% 無法收回 合計 4,842,541.60 4,842,541.60 （2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況 單位： 元 其他應收款內容 轉回或收回原因 確定原壞帳準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞帳準備金額 轉回或收回金額 期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提 單位： 元 應收帳款內容 帳面餘額 壞帳金額 計提比例（%） 理由 單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：無 （3）本報告期實際核銷的其他應收款情況 單位： 元 單位名稱 其他應收款性質 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關聯交易產生 其他應收款核銷說明：無 （4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況 單位： 元 單位名稱 期末數 期初數 帳面餘額 計提壞帳金額 帳面餘額 計提壞帳金額 （5）金額較大的其他應收款的性質或內容 （6）其他應收款金額前五名單位情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係 金額 年限 佔其他應收款總額的比例(%) 西安西旅新光華酒店有限責任公司 關聯方 7,501,512.54 1-2年 34.73% 陝西榮江國際酒店有限責任公司 非關聯方 3,000,000.00 1年以內 13.89% 西安中旅國際旅行社有限責任公司 關聯方 2,170,000.00 1-2年 10.05% 珠海市工業置業開發公司 非關聯方 2,044,053.44 4-5年 9.46% 西安海外旅遊有限責任公司 關聯方 279,692.53 1-2年 1.29% 合計 14,995,258.51 69.42% （7）其他應收關聯方帳款情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關係 金額 佔其他應收款總額的比例(%) 西安西旅新光華酒店有限責任公司 子公司 7,501,512.54 34.73% 西安中旅國際旅行社有限責任公司 子公司 2,170,000.00 10.05% 西安海外旅遊有限責任公司 子公司 279,692.53 1.29% 合計 -- 9,951,205.07 46.07% （8） 不符合終止確認條件的其他應收款項的轉移金額為0.00元。 （9）以其他應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排 3、長期股權投資 單位： 元 被投資單位 核算方法 投資成本 期初餘額 增減變動 期末餘額 在被投資單位持股比例(%) 在被投資單位表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備 本期現金紅利 北海鼎盛長安酒店有限公司 成本法 4,000,000.00 4,000,000.00 -4,000,000.00 西安秦頤餐飲管理有限公司 成本法 83,818,902.67 83,818,902.67 -83,818,902.67 西安西旅新光華酒店有限責任公司 成本法 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 100% 100% 西安渭水園溫泉度假村有限公司 成本法 88,493,423.50 88,493,423.50 88,493,423.50 100% 100% 西安海外旅遊有限責任公司 成本法 5,713,223.73 5,713,223.73 5,713,223.73 100% 100% 陝西鼎盛長安文化娛樂有限責任公司 成本法 4,000,000.00 4,021,145.85 -4,021,145.85 西安中旅國際旅行社有限責任公司 成本法 5,783,333.39 5,783,333.39 5,783,333.39 80% 80% 西安紅土創新投資有限公司 權益法 35,000,000.00 34,718,043.15 20,514.40 34,738,557.55 35% 35% 西安西旅創新投資管理有限公司 權益法 300,000.00 548,974.44 120,893.33 669,867.77 30% 30%

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集團太平流水山莊有限責任公司 權益法 3,000,000.00 1,652,341.14 -278,745.66 1,373,595.48 38.22% 38.22% 中國改革實業股份有限公司 成本法 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 合計 -- 236,183,883.29 234,824,387.87 -91,977,386.45 142,847,001.42 -- -- -- 75,000.00 長期股權投資的說明：無 4、營業收入和營業成本 （1）營業收入 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 108,055,842.78 253,023,187.63 合計 108,055,842.78 253,023,187.63 營業成本 29,696,791.22 87,919,282.46 （2）主營業務（分行業） 單位： 元 行業名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 酒店收入 108,055,842.78 29,696,791.22 108,593,312.22 30,600,607.81 房地產業 144,429,875.41 57,318,674.65 合計 108,055,842.78 29,696,791.22 253,023,187.63 87,919,282.46 （3）主營業務（分產品） 單位： 元 產品名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 酒店收入 108,055,842.78 29,696,791.22 108,593,312.22 30,600,607.81 房地產業 144,429,875.41 57,318,674.65 合計 108,055,842.78 29,696,791.22 253,023,187.63 87,919,282.46 （4）主營業務（分地區） 單位： 元 地區名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 陝西省西安市 108,055,842.78 29,696,791.22 253,023,187.63 87,919,282.46 合計 108,055,842.78 29,696,791.22 253,023,187.63 87,919,282.46 （5）公司來自前五名客戶的營業收入情況 單位： 元 客戶名稱 營業收入總額 佔公司全部營業收入的比例(%) 營業收入的說明：無 5、投資收益 （1）投資收益明細 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 3,323,024.08 權益法核算的長期股權投資收益 -137,337.93 607,251.09 處置長期股權投資產生的投資收益 27,297,798.62 持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益 1,248,100.00 合計 30,483,484.77 1,855,351.09 （2）按成本法核算的長期股權投資收益 單位： 元 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 西安秦頤餐飲管理有限公司 3,323,024.08 被投資單位分配利潤 合計 3,323,024.08 （3）按權益法核算的長期股權投資收益 單位： 元 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 西安紅土創新投資有限公司 20,514.40 1,001,557.50 被投資單位盈利減少 西旅太平流水山莊有限責任公司 -278,745.66 -539,887.53 被投資單位虧損減少 西安西旅創新投資管理有限公司 120,893.33 145,581.12 被投資單位盈利減少 合計 -137,337.93 607,251.09 投資收益的說明 6、現金流量表補充資料 單位： 元 補充資料 本期金額 上期金額 1．將淨利潤調節為經營活動現金流量： -- -- 淨利潤 15,395,295.62 20,566,747.65 加：資產減值準備 -75,966.47 2,168,741.47 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 12,839,814.29 13,669,368.32 無形資產攤銷 999,246.68 1,001,733.26 長期待攤費用攤銷 4,282,376.97 3,088,212.50 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」號填列） -4,360,042.50 7,210,081.82 財務費用（收益以「－」號填列） 638,891.60 750,609.50 投資損失（收益以「－」號填列） -30,483,484.77 -1,855,351.09 遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列） 551,254.38 949,742.82 存貨的減少（增加以「－」號填列） 505,824.57 64,720,884.56 經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列） 6,484,112.04 -4,069,075.92 經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列） -23,732,426.15 -38,696,097.38 經營活動產生的現金流量淨額 -16,955,103.74 69,505,597.51 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 3．現金及現金等價物淨變動情況： 現金的期末餘額 141,065,774.27 41,021,453.24 減：現金的期初餘額 41,021,453.24 53,108,124.09 現金及現金等價物淨增加額 100,044,321.03 -12,086,670.85 7、反向購買下以評估值入帳的資產、負債情況 反向購買下以公允價值入帳的資產、負債情況 單位： 元 項目 公允價值 確定公允價值方法 公允價值計算過程 原帳面價值 反向購買形成長期股權投資的情況 單位： 元 項目 反向購買形成的長期股權投資金額 長期股權投資計算過程 十六、補充資料 1、當期非經常性損益明細表 單位： 元 項目 金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的衝銷部分） 39,180,787.42 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 611,909.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 8,142,608.52 其他 減：所得稅影響額 11,983,826.23 合計 35,951,478.71 -- 計入當期損益的政府補助為經常性損益項目，應說明逐項披露認定理由。 □ 適用 √ 不適用 2、境內外會計準則下會計數據差異 無 3、淨資產收益率及每股收益 單位： 元 報告期利潤 加權平均淨資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 3.06% 0.071 0.071 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 -4.81% -0.1118 -0.1118 4、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明 單位：元 資產負債表項目 期末數 期初數 變動幅度 變動原因說明 貨幣資金 165,698,509.98 73,628,843.98 125.05% 主要系處置子公司股權收到現金較多，以及向銀行借款。 應收票據 1,200,000.00 -100.00% 主要原因系本期收回到期應收票據所致。 應收帳款 17,018,736.96 28,170,197.54 -39.59% 主要系本期加強應收帳款管理，回收款項較為及時，以及營業收入下降所影響。 其他流動資產 2,569,465.85 -100.00% 主要系本期減少預繳所得稅及其他稅費所致 投資性房地產 24,931,162.51 75,046,604.23 -66.78% 主要系本期轉讓西安秦頤餐飲管理有限公司股權，合併範圍變動所致。 其他非流動資產 3,771,581.89 100.00% 主要系本期增加與長期資產購置的預付款所致。 短期借款 30,000,000.00 100.00% 主要系本期增加銀行借款所致。 應付帳款 49,427,682.83 59,666,858.48 -17.16% 主要系本期支付西旅國際中心項目工程款所致。 預收款項 9,886,350.24 16,739,837.35 -40.94% 主要系本期預收款結轉收入所致。 應交稅費 3,935,635.78 6,304,655.60 -37.58% 主要系西旅國際中心項目銷售完畢，完成土地增值稅清算，衝回以前年度多預提的土地增值稅。 其他非流動負債 1,600,000.00 100.00% 主要系本期增加與資產相關的政府貼息和補助所致。 利潤表項目 本期數 上年同期數 變動幅度 變動原因說明 營業收入 671,529,404.77 851,230,033.12 -21.11% 主要系西旅國際中心項目上年已銷售完畢，本期已無房地產銷售收入所致。 營業成本 561,135,505.26 651,223,169.96 -13.83% 主要系西旅國際中心項目上年已銷售完畢，本期已無房地產銷售成本所致。 營業稅金及附加 5,077,275.02 33,313,908.57 -84.76% 主要系西旅國際中心項目上年已銷售完畢，本期已無與房地產銷售相關的稅金及附加，同時該項目完成土地增值稅清算，衝回以前年度多預提的土地增值稅。 資產減值損失 464,443.03 3,323,742.91 -86.03% 主要系本期應收款下降，計提的壞帳準備同比減少所致。 投資收益 36,456,287.14 1,855,351.09 1864.93% 主要系本期處置子公司股權產生較大的處置收益所致。 現金流量表項目 本期數 上年同期數 變動幅度 變動原因說明 經營活動產生的現金流量淨額 -12,776,103.33 73,157,480.26 -117.46% 主要系本期營業收入同比減少影響經營活動現金流入同比減少等因素影響所致。 投資活動產生的現金流量淨額 74,351,749.85 -18,828,694.40 494.88% 主要系本期處置西安秦頤餐飲管理有限公司股權，影響投資活動現金流入同比增加等因素影響所致。 籌資活動產生的現金流量淨額 25,563,645.51 -50,940,472.51 150.18% 主要系本期取得借款收到的現金同比增加3,000.00萬元，償還債務支付的現金同比減少5,010.00萬元等因素影響所致。 第十一節 備查文件目錄 公司的備查文件存放在公司董事會辦公室，包括： 1、載有董事長籤名的2013年度報告文本； 2、載有單位負責人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財務報告文本； 3、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告； 4、報告期內在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上公開披露過的所有文件文本； 5、其他有關資料。

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股份有限公司董事會 董事長：謝平偉 二O一四年二月十九日

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