證券代碼：002785 證券簡稱：萬裡石 公告編號：2018-025
| 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，廈門萬裡石股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事會編制了截至2017年12月31日止的募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。
2015年12月13日，公司經中國證券監督管理委員會「證監許可【2015】1362號文件核准，首次公開發行人民幣普通股A股5,000萬股，發行價格為2.29元/股，募集資金總額為114,500,000.00元，扣除本次發行費用人民幣26,993,971.65元後，募集資金淨額為87,506,028.35元，上述募集資金業經瑞華會計師事務所（特殊普通）合夥驗證，並於2015年12月17日出具瑞華驗字【2015】48260010號驗字報告。二、募集資金存放和管理情況1、募集資金的管理情況公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會 《關於進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所 的有關規定要求制定了《募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》），對募集 資金的存儲、運用、變更和監督等方面均作出了具體明確的規定。公司嚴格按照《管理制度》的規定管理募集資金，募集資金的存儲、運用、變更和監督不存在違反《管理制度》規定的情況。公司於 2016年 1 月 15日連同保薦機構招商證券股份有限公司（以下簡稱「招商證券」或「保薦機構」）與招商銀行股份有限公司廈門松柏支行、興業銀行股份有限公司廈門分行（以下合稱「專戶存儲銀行」）籤訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
截止2017年12月31日，募集資金存放專項帳戶的餘額如下：
| 募集資金存儲銀行名稱 | 銀行帳號 | 帳戶性質 | 期末餘額（元） |
| 興業銀行股份有限公司廈門江頭支行 | 129210100100267219 | 活期 | 7,370,079.50 |
| 招商銀行股份有限公司廈門松柏支行 | 592902445410366 | 活期 | 14,483,671.01 |
| 合計 | 21,853,750.51 |
本年內，本公司募集資金實際使用情況如下：
本報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣1,061.09萬元，具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。截至2017年12月31日止，募集資金專戶的餘額21,853,750.51元，募集資金淨額減募集資金專戶餘額與累計已使用金額的差異為利息收入。
公司原計劃在廣州、上海、成都建立石材設計應用中心並且增加五個銷售分公司，同時加大品牌建設的投入，擴大和加深石材在裝修領域的品牌認知度，加大廣告宣傳力度，通過多種形式的品牌宣傳及策劃，提高萬裡石在裝修行業的知名度。考慮到公司在上海、廣州和成都均已設立了子分公司，目前業務開展尚可，因而從經濟、長遠和發展的眼光看，變更原計劃用於營銷網絡建設項目的募集資金投向，先集中用於開發中高端家裝市場及拓展大北京地區的業務將為公司帶來更好的現金流和利潤。
2017年7月4日，根據公司第三屆董事會第八次會議審議通過，公司調整部分公開發行股票募集資金投資項目——「大理石深加工及技術改造項目」實施方式；調整後，該項目總投資金額由10,534.73 萬元調整至5,909.70 萬元，建設形成石材產品綜合年產量35萬m的生產能力。項目後續仍以募集資金進
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行投入，公司不再以自有資金進行投入。
截至2017年12月31日止，本項目石材產品綜合年產量已達35萬m。
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2016年1月11日，根據第二屆董事會第十四次會議審議通過，公司以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金計人民幣39,472,150.21元，業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具了瑞華核字【2016】48260001 號《廈門萬裡石股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑑證報告》鑑證。
無。
無。
無。
公司尚未使用的募集資金存儲於相關銀行募集資金專管帳戶。
無。
詳見附表2。
在經濟新常態背景下，建築裝飾石材市場需求不斷變化，預計公裝市場未來幾年相對穩定，但家裝市場於 2014 年已觸底回升，預計未來幾年有較大增長空間。在區域經濟建設上，京津冀一體化發展及以北京市政府東遷新增的基礎設施建設將為高端石材銷售提供難得的發展機遇和巨大的市場空間。在當前不斷變化的市場環境下，公司按原計劃進行營銷網絡建設將使公司資源相對比較分散，不易形成明顯的競爭優勢，鑑於家裝市場潛在的巨大市場需求及京津冀一體化發展帶來的良好契機，同時考慮到公司在上海、廣州和成都均已設立了子分公司，目前業務開展尚可，因而從經濟、長遠和發展的眼光看，變更原計劃用於營銷網絡建設項目的募集資金投向，先集中用於開發中高端家裝市場及拓展大北京地區的業務將為公司帶來更好的現金流和利潤。
無。
截至2017年12月31日止，北京萬裡石有限公司累計虧損371.30萬元人民幣。
北京萬裡石有限公司目前已完成北京文創園營銷展示廳及萬裡石（天津）石材有限公司建設，並分別於2017年5月和2017年11月投入使用；因萬裡石（天津）石材有限公司配套建設晚於預期，形成產品供應能力時間較晚，且前期裝修、租金、開辦費用較高，導致項目收益未達預期。
廈門萬裡石股份有限公司董事會
2018年4月28日附件一：
2017年度
編制單位：廈門萬裡石股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
| 募集資金總額 | 8,750.60 | 本期投入募集資金總額 | 1,061.09 | |||||||
| 報告期內變更用途的募集資金總額 | 已累計投入募集資金總額 | 6,589.62 | ||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額 | 2,847.60 | |||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額比例 | 32.54% | |||||||||
| 承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變 更項目（含 部分變更） | 募集資金 承諾投資 總額 | 調整後投 資總額(1) | 本期投入 金額 | 截至期末 累計投入 金額(2) | 截至期末 投資進度 （%）(3) ＝(2)/(1) | 項目達到預 定可使用狀 態日期 | 本期實 現的效 益 | 是否達 到預計 效益 | 項目可行 性是否發 生重大變 化 |
| 承諾投資項目 | ||||||||||
| 1、大理石深加工及技術改造項目 | 否 | 5,909.70 | 5,909.70 | 659.09 | 5,182.62 | 87.70% | 2016年1月 | 1,087.23 | 是 | 否 |
| 2、營銷網絡建設項目 | 是 | 2,840.90 | 是 | |||||||
| 3、北京萬裡石有限公司建設項目 | 是 | 2,847.60 | 402.00 | 1,407.00 | 49.41% | 2017年11月 | -371.30 | 否 | 否 | |
| 承諾投資項目小計 | 8,750.60 | 8,757.30 | 1,061.09 | 6,589.62 | 715.93 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 無 | ||||||||||
| 超募資金投向小計 | ||||||||||
| 合計 | 8,750.60 | 8,757.30 | 1,061.09 | 6,589.62 | 715.93 | |||||
| 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 | 北京萬裡石有限公司目前已完成北京文創園營銷展示廳及萬裡石（天津）石材有限公 司建設，並分別於2017年5月和2017年11月投入使用；因萬裡石（天津）石材有限 公司配套建設晚於預期，形成產品供應能力時間較晚，且前期裝修、租金、開辦費用 較高，導致項目收益未達預期。 | |||||||||
| 項目可行性發生重大變化的情況說明 | 無 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 無 | |||||||||
| 募集資金投資項目實施地點變更情況 | 廣州、上海、成都變更為北京；詳見三、2 | |||||||||
| 募集資金投資項目實施方式調整情況 | 詳見三、2 | |||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 詳見三、3 | |||||||||
| 用閒置募集資金暫時補充流動資金情況 | 無 | |||||||||
| 項目實施出現募集資金結餘的金額及原因 | 無 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 詳見三、7 | |||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無 | |||||||||
附件二：
2017年度
編制單位：廈門萬裡石股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
| 變更後的項目 | 對應的原承諾項目 | 變更後項目 擬投入募集 資金總額（1） | 本年度實際投 入金額 | 截至期末實 際累計投入 金額(2) | 截至期末投 資進度（%） (3)=(2)/(1) | 項目達到預 定可使用狀 態日期 | 本年度 實現的 效益 | 是否達 到預計 效益 | 變更後的項 目可行性是 否發生重大 變化 |
| 北京萬裡石有限公司 建設項目 | 營銷網絡建設項目 | 2,847.60 | 402.00 | 1,407.00 | 49.41% | 2017年11月 | -371.30 | 否 | 否 |
| 合計 | 2,847.60 | 402.00 | 1,407.00 | 49.41% | -371.30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 變更原因、決策程序及信息披露情況說明 | 第二屆董事會第十八次會議通過了《關於變更部分募集資金用途的議案》，變更 原因請詳見四、2 | ||||||||
| 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 | 北京萬裡石有限公司目前已完成北京文創園營銷展示廳及萬裡石（天津）石材有 限公司建設，並分別於2017年5月和2017年11月投入使用；因萬裡石（天津） 石材有限公司配套建設晚於預期，形成產品供應能力時間較晚，且前期裝修、租 金、開辦費用較高，導致項目收益未達預期。 | ||||||||
| 變更後的項目可行性發生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||
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