[年報]新世界:2014年年度報告

[年報]新世界：2014年年度報告

時間：2015年04月16日 19:35:12&nbsp中財網

公司代碼：600628 公司簡稱：

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上海

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股份有限公司 2014年年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 公司全體董事出席董事會會議。 三、 上會會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、 公司負責人董事長徐若海先生，副董事長、總經理徐家平先生、主管會計工作負責人財務總監吳勝軍先生及會計機構負責人（會計主管人員）財務部經理蔡春福女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經本次公司董事會審議通過的利潤分配預案為：以2014年末總股本為基數，每10股派送紅利1.50元（含稅）；本次不進行資本公積金轉增股本。此預案，須經2014年度股東大會審議通過。 六、 前瞻性陳述的風險聲明 本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，該等陳述不構成對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。 七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況 否 八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 目 錄 第一節 釋義及重大風險提示 ......................................................................................................... 3 第二節 公司簡介 ............................................................................................................................. 3 第三節 會計數據和財務指標摘要 ................................................................................................. 4 第四節 董事會報告 ......................................................................................................................... 6 第五節 重要事項 ........................................................................................................................... 19 第六節 股份變動及股東情況 ....................................................................................................... 21 第七節 優先股相關情況 ............................................................................................................... 23 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 ....................................................................... 23 第九節 公司治理 ........................................................................................................................... 28 第十節 內部控制 ........................................................................................................................... 31 第十一節 財務報告 ........................................................................................................................... 32 第十二節 備查文件目錄 ................................................................................................................... 94 第一節 釋義及重大風險提示 一、 釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 上交所 指 上海證券交易所 黃浦區國資委、控股股東和實際控制人 指 上海市黃浦區國有資產監督管理委員會 公司、本公司、

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指 上海

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股份有限公司 本報告期、報告期內、本年度 指 2014年度 億元、萬元、元 指 人民幣 二、 重大風險提示 公司已在本報告中描述可能存在的相關風險，敬請投資者查閱第四節董事會報告中關於公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險內容。 第二節 公司簡介 一、 公司信息 公司的中文名稱 上海

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股份有限公司 公司的中文簡稱

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公司的外文名稱 SHANGHAI NEW WORLD CO.,LTD. 公司的外文名稱縮寫 SNW 公司的法定代表人 董事長徐若海先生 二、 聯繫人和聯繫方式 董事會秘書姓名 王文華女士 董事會秘書聯繫地址 上海市南京西路2~88號

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城 董事會秘書電話 [phone]*3329 董事會秘書傳真 [phone]*3721 董事會秘書電子信箱 [e-mail] 三、 基本情況簡介 公司註冊地址 上海市南京西路2~88號 公司註冊地址的郵政編碼 200003 公司辦公地址 上海市南京西路2~88號 公司辦公地址的郵政編碼 200003 公司網址 http://www.newworld-china.com 電子信箱 [e-mail] 四、 信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙名稱 《上海證券報》 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http://www.sse.com.cn 公司年度報告備置地點 董事會辦公室、財務部 五、 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所

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600628 / 六、 公司報告期內註冊變更情況 （一） 基本情況 公司報告期內註冊情況未變更。 （二） 公司首次註冊情況的相關查詢索引 公司首次註冊情況詳見1992年年度報告公司基本情況。 （三） 公司上市以來，主營業務的變化情況 公司自上市以來，主營業務一直為商業。 （四） 公司上市以來,歷次控股股東的變更情況 公司上市以來，控股股東和實際控制人一直是上海市黃浦區國有資產監督管理委員會。 七、 其他有關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名 稱 上會會計師事務所（特殊普通合夥） 辦公地址 上海市威海路755號文新報業大廈20樓 籤字會計師姓名 張曉榮先生、張 婕女士 第三節 會計數據和財務指標摘要 一、 報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標 (一) 主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2014年 2013年 本期比上年同期增減(%) 2012年 營業收入 3,332,628,319.92 3,450,319,695.88 -3.41 3,547,821,336.33 歸屬於上市公司股東的淨利潤 239,651,165.90 243,226,581.01 -1.47 236,818,711.15 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 192,026,215.66 192,307,972.73 -0.15 218,026,074.75 經營活動產生的現金流量淨額 466,936,448.36 414,773,747.69 12.58 445,450,042.28 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增減(%) 2012年末 歸屬於上市公司股東的淨資產 2,564,504,970.65 2,398,594,395.41 6.92 2,234,305,451.00 總資產 5,214,572,073.48 5,226,680,956.80 -0.23 5,198,288,899.74 (二) 主要財務指標 主要財務指標 2014年 2013年 本期比上年同期增減(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.45 0.46 -2.17 0.45 稀釋每股收益（元／股） 0.45 0.46 -2.17 0.45 扣除非經常性損益後的基本每股收益（元／股） 0.36 0.36 0 0.41 加權平均淨資產收益率（%） 9.59 10.43 減少0.84個百分點 11.01 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%） 7.68 8.24 減少0.56個百分點 10.13 二、 境內外會計準則下會計數據差異 (一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況 □適用 √不適用 (二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和屬於上市公司股東的淨資產差異情況 □適用 √不適用 三、 非經常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2014年金額 2013年金額 2012年金額 非流動資產處置損益 -100,347.76 4,960,906.01 128,018.38 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 61,915,145.00 59,921,000.00 12,000,000.00 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 2,721,507.17 3,146,419.17 2,422,315.43 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -514,047.26 70,628.17 -557,747.42 其他符合非經常性損益定義的損益項目 10,973,581.23 少數股東權益影響額 -522,323.50 -207,475.64 90,680.92 所得稅影響額 -15,874,983.41 -16,972,869.43 -6,264,212.14 合計 47,624,950.24 50,918,608.28 18,792,636.40 四、 採用公允價值計量的項目 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初餘額 期末餘額 當期變動 對當期利潤的影響金額 可供出售金融資產 11,319,903.69 19,687,467.43 8,367,563.74 325,548.97 合計 11,319,903.69 19,687,467.43 8,367,563.74 325,548.97 第四節 董事會報告 一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 2014年，是很不容易的一年，也是很不平凡的一年。面對複雜多變的國際環境和艱巨繁重的國內發展改革穩定任務，黨中央、國務院堅持穩中求進的工作總基調，牢牢把握髮展大勢，全力深化改革發展，國民經濟在新常態下保持平穩運行的良好態勢。全年GDP(國內生產總值)同比增長7.4%，這充分說明：中國經濟總體平穩，運行良好。2014年第三產業增加值增長8.1%，快於第二產業的7.3%，也快於第一產業的4.1%，服務業的比重提高到48.2%，顯示了中國經濟由工業主導向服務業主導加快轉變，結構優化態勢日趨明朗。同時，2014年市場銷售穩定增收，全年社會消費品零售總額26.24萬億元，同比增長12%；電子商務市場更是表現出巨大活力，全國電子商務交易額超過12萬億元，同比增長20%。 2014年，在世界經濟艱難復甦、國內經濟結構性減退的背景下，上海經濟進入創新轉型的關鍵階段，全市GDP同比增長7%，低於全國，這表明宏觀經濟下行壓力沒有減輕；上海商業零售業面臨的困難和壓力更是前所未有，在「五流」的影響下，即高端消費外流、多元消費分流、外地消費回流、區域消費橫流、網購消費截流，尤其在國家「三公」消費限制等政策趨勢影響下，公款消費、高端消費進一步減少。商業零售業人員成本、租金成本繼續攀升，惡劣的霧霾天氣極大影響商場客流，迅猛突起的網上零售又吞噬實體商業的份額，百貨等傳統零售業的生存壓力持續加大。 雖然上海商業增速有所放緩，但消費市場總體運行平穩，與其他經濟產業橫向比較，商業仍顯相當的活力。一是商業經濟指標在全市主要經濟指標處於領先地位；二是消費在增速上快於外貿出口，規模高於固定資產投資；三是商業稅收保持穩定增長。2014年，上海全年商品銷售總額7.41萬億元，同比增長11.4%，繼續保持兩位數的增長目標；全年社會消費品零售額8,718.65億元，同比增長8.7%。尤其無店鋪零售繼續快速增長，今年無店鋪零售業態零售額957.90億元，同比增長321.7%，這顯示了迅猛突起的網上零售和O2O等共同搭建的商業新模式，實體百貨與網絡零售互相擁抱已成為上海商業發展的新趨勢。 2014年，儘管實體店遭遇重重困難，但我們

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全體員工攻堅克難，凝心聚力，全力以赴，奮力拼搏，最終基本完成了全年的各項指標。在2014年，公司獲得了多項榮譽：1、被中國質量檢驗協會命名為「全國質量誠信優秀典型企業」；2、中國商業聯合會對公司的信用狀況進行評價，結果為AAA，有效期至2016年3月15日；3、被上海市名牌推薦委員會命名為「上海名牌輝煌之星」；4、獲評2014年上海購物節商業十佳活動（上海購物節精彩

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之旅）；5、在2014年上海市「銷售真牌真品，保護智慧財產權」案例徵集活動中榮獲經典案例獎；6、公司還獲評2014年度上海商業信息暨市場監測工作「先進集體」稱號。另外，公司還獲得第十七屆「上海市文明單位」、上海市「誠信創建企業」、「上海企業文化成果優勝單位」等十多項榮譽稱號；公司總經理徐家平先生榮獲「全國優秀誠信企業家」、「上海商業十大傑出人物」、「上海市質量管理優秀領導者」等稱號；公司屬下蔡同德堂藥號、群力草藥店獲評「上海市文明單位」和「上海市商務誠信建設試點工作先進單位」；三個文明建設再創佳績。 (一) 主營業務分析 1 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 3,332,628,319.92 3,450,319,695.88 -3.41 營業成本 2,434,864,042.16 2,517,543,172.66 -3.28 銷售費用 153,752,804.29 148,763,777.13 3.35 管理費用 346,917,925.18 361,123,616.89 -3.93 財務費用 83,764,884.14 88,584,492.78 -5.44 經營活動產生的現金流量淨額 466,936,448.36 414,773,747.69 12.58 投資活動產生的現金流量淨額 -133,523,705.72 50,912,658.98 -362.26 籌資活動產生的現金流量淨額 -431,769,352.09 -328,842,870.38 -31.30 2 收入 (1) 主要銷售客戶的情況 單位：元 客戶名稱 營業收入總額 佔公司全部營業收入的比例 市醫保局 89,101,454.92 2.67%

上海醫藥

分銷控股有限公司 20,006,159.19 0.60% 上海市得一醫藥有限公司 16,561,952.23 0.50% 上海市胸科醫院 16,354,698.29 0.49% 康德樂（上海）醫藥有限公司 13,051,401.28 0.39% 合計 155,075,665.91 4.65% 3 成本 (1) 成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期佔總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期佔總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) (1)商業 商品採購成本 1,755,623,731.43 72.10 1,856,913,610.73 73.76 -5.45 (2)

醫藥行業

664,888,086.86 27.31 646,262,911.68 25.67 2.88 (3)酒店服務業 酒店餐飲成本等 11,301,303.22 0.46 10,276,628.62 0.41 9.97 (4)其他行業 907,895.00 0.04 807,540.00 0.03 12.43 (2) 主要供應商情況 單位：元 供應商名稱 採購總額 佔公司全部採購比例 上海

老鳳祥

首飾研究所有限公司 153,542,835.09 6.28% 亳州市滬譙藥業有限公司 104,775,818.80 4.28% 蘇州新宇世家鐘錶有限公司 51,038,646.52 2.09% 上海菸草集團黃浦菸草糖酒有限公司 37,552,367.09 1.53% 周大福珠寶金行（蘇州）有限公司上海分公司 35,098,787.15 1.43% 合計 382,008,454.64 15.61% 4 費用 單位：元 項目 本期金額 上年同期金額 變動比率(%) 變動原因 銷售費用 153,752,804.29 148,763,777.13 3.35 管理費用 346,917,925.18 361,123,616.89 -3.93 財務費用 83,764,884.14 88,584,492.78 -5.44 5 現金流 單位：元 項目 本期金額 上年同期金額 變動比率(%) 變動原因 經營活動現金淨流量 466,936,448.36 414,773,747.69 12.58 投資活動現金淨流量 -133,523,705.72 50,912,658.98 -362.26 主要系本期增資上海新南東項目管理有限公司2.45億元 籌資活動現金淨流量 -431,769,352.09 -328,842,870.38 31.30 主要系本報告期取得銀行借款收到的現金同比減少所致 6 其他 2014年公司主要做了以下幾個方面工作： 1、品牌領銜，布局調整優勢互補。 全力以赴做好現有經營大類的歸類整合，積極探索利潤新增長點，重點對百貨樓層進行品牌提檔，對餐飲樓層進行結構調整，通過綜合功能升級吸引客流，增強商業氛圍，為顧客打造全方位的消費體驗。 （1）功能調整、體驗升級。 積極應對線上衝擊，滿足線下消費體驗，2014年重點打造九樓的時尚餐飲樓，九樓全面業態轉型，以提高餐飲佔比來提升聚客能力，繼而調整B1和L型餐飲布局，創立時尚餐飲新地標、打造精品美食

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。 （2）品牌提檔，形象升級。 一樓商場包袋區域和服飾區域重新整合，形成了美國輕奢包袋品牌區域。 二樓商場變小為大、變櫃為廳、變雜為名，引進了20多個知名女裝品牌，一大批女裝品牌趨之若鶩。 三樓商場調整了大半個商場，引進了熱播時尚節目中的品牌，形象和效益都有了顯著提升。 四樓、五樓、七樓、八樓相繼引進品牌取得了不俗的業績。 （3）結構整合、布局升級。 六樓商場經營模式結構性調整，南商場名店運動城，北商場收回自主經營招商，五一全新開業，為顧客打造了一個時尚潮流舒適的購物天地。 八樓商場整合客流群，引進兒童遊藝項目帶動人氣。 2、營銷創新，強強聯手凸顯成效。 2014年，儘管保增長任務艱巨，但我們仍積極創新營銷手段，不斷拓展營銷渠道，做到了「五個創新」：科技應用創新，微信、網絡、移動媒體、二維碼等新媒體應用助燃了顧客的消費熱情，客群更趨年輕化；集中收銀創新，緩解大客流收銀排隊，黃牛擾亂秩序，大客流時購物更趨有序化；電腦兌獎創新，中獎信息微信查詢，服務更趨人性化；跨界營銷創新，聯手順豐包郵到家，聯手滴滴打車輕鬆回家，聯手銀聯優惠加碼，行業跨界聯手互惠雙贏；VIP體系創新,設立VIP部門，專業攻關，創新涵蓋實體、網上商城和手機移動端的VIP顧客管理體系，VIP服務更趨人性化。 3、實網一體，線上線下三城聯動。 熱情擁抱O2O，借鑑網際網路思維，開展全渠道營銷，採用新支付、新體驗、新渠道、新應用等手段，「實體商城、網上商城、手機商城」三城聯動的創新理念。自2013年9月13日

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網上商城上線以來，實現了線上購物、線下提貨，引進400多隻品牌，近萬件商品。 4、服務領跑，真情361°尊享體驗。 從細微處入手，實施真情361服務，使我們的服務由原本單一的面對面180°向全覆蓋、全過程的361°轉變，無縫隙無盲點，繼續打造

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在服務上的亮點和特色。重點抓好服務環節、服務流程、崗位職責和考核標準的精細化建設。消除顧客在

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購物過程中的一切不便，想到顧客想不到的；做到顧客做不到的；解決顧客解決不了的。為顧客提供尊享十項服務。學習借鑑電商在物流配送上的服務優勢，推出商品全國送、全球送等服務，進一步增強了顧客的購物體驗。不斷深化

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誠信服務，切實維護顧客合法權益，上半年，

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的消費維權工作擴展至了線上，開通了400客服體系，打造線上線下一站式客戶服務，做到聯絡不脫節、處理不拖沓、信息不滯後。 5、穩速建設，163項目重點推進。 根據上海新南東項目管理有限公司其他股東的授權委託，

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負責開發經營新南東163項目。2014年是163項目建設大施工、大會師、大決戰的衝刺階段，圍繞「全力建造中國一流的精品百貨」的總體目標，我們克服了重重困難和挑戰，一路化「危」為「機」，倒排進度、倒逼工期，從工程建設、品牌招商到資金籌措等各個條塊都能緊密配合，整體推進。工程建設積極發揚「四不精神」（不怕困難、不講理由、不計得失、不顧一切），克服了重重困難，確保項目順利建設。 6、綜合考核，以賽促改管理提升。 積極組織開展不同層面、不同形式的勞動競賽，形成公司上下團結一心、群策群力的強大合力，並將勞動競賽的考核落到實處，做到「四掛鈎」，即個人與櫃組的指標、櫃組與部門的指標、部門與商場的指標、商場與公司的指標。 7、預算先行，開源節流減支增效。 2014年，我們嚴把費用支出關，班子帶頭，壓縮和節儉部分經營管理費用，嚴格貫徹執行《節支工作的方案》，確保了各類維修保養費用較同期下降5-10%。同時，嚴格執行《費用支出預算制》、《大額支出立項制》、《經濟合同審批制》、《工程造價預審制》等相關制度。 同時，通過對地室商場餐飲客戶續約增一塊，六樓商場部分收回自營增一塊，廣告陣地改建挖潛增一塊，九樓商場增加餐飲租金增一塊等實現了擴銷增盈。 8、幹字當頭，加強骨幹隊伍建設。 公司始終堅持「讓想幹事的人有機會、會幹事的人有舞臺、幹成事的人有地位」，在去年推出「6個頭」的基礎上，今年，公司又繼續實施「陽光計劃」，讓每一位員工和骨幹享受到改革成果，讓每一位員工和骨幹都有施展才華和價值的機遇和機會，讓每一位員工和骨幹都能與新世界同呼吸共發展，今年公司通過考核選拔，共提拔各類經營骨幹143人。 9、以德為重，培育踐行核心價值觀。 圍繞公司「卓越、奉獻、責任、誠信、融合」核心價值觀，深入企業文化建設，公司黨委開展「培育和踐行社會主義核心價值觀，同心同德建設文明美好

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」主題實踐活動。開展了「崗位帶頭人」的評比，開設了「

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道德講堂」，彙編了《

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道德故事集》，在企業裡形成學習先進、爭當先進的濃厚風氣。通過主題實踐活動把社會主義核心價值觀，內化為員工的精神思想，外化為員工的行為習慣，固化為規章制度，黨員及經營骨幹帶頭做表率，正人先正己，身正令才行，從而形成推動企業持續發展的強有力的核心競爭力。 (二) 行業、產品或地區經營情況分析 1、 主營業務分行業、分產品情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） (1)商業 2,267,885,234.13 1,755,623,731.43 22.59 -6.45 -5.45 減少0.81 個百分點 (2)

醫藥行業

812,086,960.19 664,888,086.86 18.13 2.44 2.88 減少0.34 個百分點 (3)酒店服務業 170,448,156.00 11,301,303.22 93.37 10.15 9.97 增加0.01 個百分點 (4)其他行業 69,773,742.08 907,895.00 98.70 10.63 12.43 減少0.02 個百分點 2、 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 地區 營業收入 營業收入比上年增減（%） 上海地區 3,320,194,092.40 -3.34 (三) 資產、負債情況分析 1 資產負債情況分析表 單位：元 項目名稱 本期期末數 本期期末數佔總資產的比例（%） 上期期末數 上期期末數佔總資產的比例（%） 本期期末金額較上期期末變動比例（%） 情況說明 貨幣資金 572,076,336.40 10.97 670,406,505.95 12.83 -14.67 應收帳款 186,955,501.09 3.59 172,244,644.54 3.30 8.54 其他應收款 287,275,041.74 5.51 363,058,807.30 6.95 -20.87 存貨 181,765,974.13 3.49 170,204,979.31 3.26 6.79 長期股權投資 1,053,500,000.00 20.20 839,000,096.59 16.05 25.57 固定資產 2,770,689,324.80 53.13 2,853,608,279.35 54.60 -2.91 在建工程 - 577,896.00 0.01 -100.00 預收房款本年轉入固定資產 短期借款 1,268,000,000.00 24.32 1,770,000,000.00 33.86 -28.36 其他應付款 64,323,741.52 1.23 47,089,193.65 0.90 36.60 主要系本期末應付押金、

保證金

和應付工程款、維護款均較上年有所增加所致 (四) 核心競爭力分析 ⑴經營班子團結穩定績效卓越 公司經營班子團結穩定, 總經理徐家平先生自1988年起即作為公司主要經營者, 政通人和地帶領整個經營團隊和全體員工，一步一個腳印奠定了

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在上海浦西地區的商業龍頭地位。公司堅持科學發展觀, 堅持三個文明同步建設, 是上海商業系統中目前唯一一家獲得全國文明單位,中國質量獎提名獎,全國質量獎、全國實施卓越績效模式先進企業和全國質量誠信優秀典型。 ⑵注重結構調整和品牌引進 公司十分注重結構調整和品牌引進，使得百貨主業發展穩定，品牌梯次結構和經營業態更為完整。迄今

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城經營著近2000個品牌，20萬種商品，是一座現代的「生活中心」。公司始終堅持商旅文聯動的經營特色，使公司具備多業態、多品牌、多功能、立體化的運營優勢，為上海商業的發展帶來了一定的先發效應、品牌效應和集聚效應。 ⑶長期穩定互利共贏的供應商合作機制

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與眾多的國內外知名品牌形成了穩定互利共贏的合作關係，並逐步推進新型的工商合作關係。 ⑷良好的市場形象和品牌美譽度 作為中國上海零售業最知名的品牌之一，

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具有悠久的百年歷史，以誠實誠信、專業經營和優質貼心的服務贏得消費者、合作夥伴以及社會公眾的一致好評。 (五) 投資狀況分析 1、 對外股權投資總體分析 (1) 證券投資情況 序號 證券品種 證券 代碼 證券 簡稱 最初投資金額（元） 持有數量（股） 期末帳面價值（元） 佔期末證券總投資比例（%） 報告期損益（元） 1 股票 600638

新黃浦

324,947.20 140,400.00 2,284,308.00 11.60% / 2 股票 600827

百聯股份

2,811,348.00 972,787.00 17,403,159.43 88.40% / 期末持有的其他證券投資 / / / / / 報告期已出售證券投資損益 / / / / / 合計 3,136,295.20 / 19,687,467.43 100% / (2) 持有其他上市公司股權情況 單位：元 證券 代碼 證券 簡稱 最初投資 成本 佔該公司股權比例（%） 期末帳面值 報告期損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份 來源 600638

新黃浦

324,947.20 0.03 2,284,308.00 可供出售金融資產 原法人股 600827

百聯股份

2,811,348.00 0.06 17,403,159.43 可供出售金融資產 原法人股 合計 3,136,295.20 / 19,687,467.43 / / (3) 持有非上市金融企業股權情況 所持對象名稱 最初投資金額（元） 持有數量（股） 佔該公司股權比例（%） 期末帳面價值（元） 報告期損益（元） 報告期所有者權益變動（元） 會計核算科目 股份 來源

上海銀行

217,300.00 317,258.00 0.005 217,300.00 69,796.76 可供出售金融資產 發起設立 合計 217,300.00 317,258.00 / 217,300.00 69,796.76 / / 2、 非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況 (1) 委託理財情況 本年度公司無委託理財事項。 (2) 委託貸款情況 本年度公司無委託貸款事項。 3、 募集資金使用情況 (1) 募集資金總體使用情況 □適用√不適用 (2) 募集資金承諾項目情況 □適用 √不適用 (3) 募集資金變更項目情況 □適用 √不適用 4、 主要子公司、參股公司分析 單位：人民幣萬元 被投資單位全稱 業務性質 註冊資本 總資產 淨資產 淨利潤 上海

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大酒店 餐飲娛樂 200.00 174.51 203.89 - 上海

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皇冠旅行社 旅遊 100.00 111.08 100.08 - 上海

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投資諮詢有限公司 投資諮詢 900.00 1,257.01 1,257.01 - 上海

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飛宇廣告有限公司 廣告 45.00 323.77 115.80 145.62 上海

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城物業管理有限公司 物業管理 475.00 9,906.97 1,048.69 4,287.45 上海

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麗笙大酒店有限公司 賓館 2,470.00 6,571.57 4,401.07 1,279.08 崑山

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毛紡織製衣有限公司 製衣 500.00 1,619.50 121.93 0.08 上海

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城電子商務有限公司 電子商務 3,000.00 3,000.61 3,000.58 - 上海

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項目管理有限公司 項目管理 500.00 500.00 500.00 - 上海

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城有限公司 貿易 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - 上海蔡同德藥業有限公司 經銷中藥材 5,000.00 29,115.98 10,384.93 1,983.19 上海蔡同德保健品經營部 經銷保健品 100.00 594.81 104.31 2.29 上海蔡同德藥號 藥品零售 100.00 4,875.08 536.86 292.52 上海胡慶餘堂國藥號藥業有限公司 藥品零售 540.00 1,929.48 506.32 -3.70 上海群力草藥店 中草藥諮詢擬方及零售 880.00 7,013.94 2,569.80 1,247.26 上海蔡同德堂中藥製藥廠 中成藥加工 117.60 1,333.87 -262.21 -106.37 吳江上海蔡同德中藥飲片有限公司 生產、銷售中藥飲片 750.00 18,410.66 1,273.50 390.99 上海童涵春堂北號中醫門診部有限公司 中草藥諮詢擬方 50.00 50.27 50.27 0.16 上海新南東項目管理有限公司 項目管理 215,000.00 616,662.77 215,000.00 - 5、 非募集資金項目情況 □適用 √不適用 二、董事會關於公司未來發展的討論與分析 (一) 行業競爭格局和發展趨勢 2015年是「十二五」規劃的收官之年，也是全面深化改革和謀劃「十三五」規劃的關鍵之年。國務院總理李克強在《政府工作報告》中談到「協調推動經濟穩定增長和結構優化」時提出「要加快培育消費增長點」、「要鼓勵大眾消費、促進健康消費、壯大信息消費、提升休閒消費、推動綠色消費、擴大文體消費等」，還提出「擴

大消費

要匯小溪成大河，讓億萬群眾的消費潛力成為拉動經濟增長的強勁動力」。 2015年1月22日，商務部新聞發言人沈丹陽在舉行的商務部例行發布會上表示，2015年國內消費市場將繼續保持穩定增長的態勢。國家發改委在《關於2014年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2015年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》中披露「2015年社會消費品零售總額預期增長13%」。為著力擴大內需，充分挖掘消費潛力：一要增強內需對經濟增長的拉動力；二要多點支撐促進消費擴大和升級；三要多渠道促進居民增收；四要加快培育新的消費增長點；五要進一步完善消費環境。 2015年，中國零售業正呈現如下趨勢：1、大型傳統零售業平緩發展、平均銷售毛利下滑可能成為「新常態」。2、主流消費人群發生變化，80/90後等逐步由非主流消費群體升級成為主流消費群體，顧客結構、購物渠道及消費習慣發生較大變化。3、「網際網路+」成為「新常態」，O2O熱度不減更趨理性，許多實體零售商家加速「觸網」換代升級，全力擁抱O2O。4、商品回歸性價比。O2O網購系統的發展，讓產品價格透明度越來越高，消費者可以通過電商網站、APP等價格查詢工具對所購買的商品進行網絡比價，促使商品回歸性價比。5、店面同質化逐步減弱，個性化零售正在開啟。線下零售「千店一面」的基本格局不會在驟然間徹底崩塌，但會出現「裂痕」，冰消雪融的速度會進一步加快。預計線下零售的調整轉型會進一步提速、縱深推進，各種多元化跨界、特色化經營、更多形式的觸網、更多形態的O2O、全渠道會陸續湧現，個性化自有品牌市場空間正在開啟。6、購物環境升級，購物渠道多樣化以及便捷支付、體感科技、快遞物流等軟硬體的創新增強了顧客的購物體驗，「體驗消費」將成為未來消費重點。 (二) 公司發展戰略 1、面對新興業態的突起、社區百貨的興起、網絡銷售的崛起，在經濟疲軟以及電商衝擊、成本不斷上升的情況下，傳統百貨正越來越受到中心商業空心化、經營商品同質化、同業競爭白熱化的考驗。因此，2015年，我們也要充分認識新常態下的「後百貨時代」的特點及面臨的挑戰，主動適應市場環境的變化，繼續保持企業經濟效益的持續平穩，進一步調整和改變自身、滿足消費者多樣化的消費需求，加快功能性調整和提升體驗式服務，更好地與電子商務、O2O的等渠道模式的結合，走出一條實體百貨轉型發展的新路子。 2、我們必須努力把握企業轉型過程中階段性特點，積極尋求百貨業突圍「寒冬」的方式方法，繼續保持經濟效益持續平穩增長，努力做到安全、平穩、調整、提升，走體驗型、精細化、全渠道的改革創新轉型發展之路。 3、以培育和踐行社會主義核心價值觀為統領，以「建設中國一流的精品百貨」為目標，以「大營銷」帶動「大發展」為中心，以實體商城、網上商城、手機商城的「三城聯動」為抓手，以安全生產、增收節支和精細化管理為手段，集中精力抓好四大重點工作，堅持三個文明建設毫不鬆懈，努力實現

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全面、穩固、可持續發展。 (三) 經營計劃 1、營業收入力爭持平； 2、利潤力爭持平（但受制於新項目培育成長期影響）； 3、品牌引進數量保40爭50。 2015年，公司將緊密圍繞「1-2-3-4」的發展目標，著重做好以下幾方面工作： （一）圍繞一個中心 以「大營銷」帶動「大發展」，用「大營銷」撬動「大市場」顯得尤為重要。把「大營銷」作為一切工作的出發點和著力點，任何工作、任何部門都要環繞大營銷、服務大營銷、服從大營銷、參與大營銷、支持大營銷，只有這樣我們才能在艱難的市場環境下闖出一條活路。 （二）提升兩家門店 2015年，要著力提升東西兩家旗艦店，一是中心城區的生活茂——

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城，二是上海高端百貨——

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大丸百貨。 1、

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城實施新調整 （1）以促銷創新大營銷 以

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建成100周年和

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大丸百貨正式開業為契機，全面掀起

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大營銷推動大發展的新高潮，進一步鞏固和弘揚

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在全市商界營銷活動中的先發效應和帶動作用。 （2）以VIP服務大營銷 要以服務留住消費者、感恩消費者、回饋消費者，使特色服務成為大營銷的有利抓手。今年

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服務的重頭戲是建立

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VIP客服體系，確保五一期間正式投入運行，力爭使

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的VIP體系年內享譽業內，三年全市領先。 （3）以品牌助力大營銷 繼續走「精品時尚

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」的品牌之路，堅持大眾高端的品牌定位。今年將重點加大核心品牌的引進力度，確保40個，力爭50個。 （4）以調整支持大營銷 進一步加強樓面大類和布局調整，1-2樓的商品結構要堅持高端大眾的定位，3-8樓的商品結構要在大眾高端上做文章。 （5）以功能助力大營銷 進一步加大餐飲、文化娛樂項目的引進調整力度，增強顧客的消費體驗。 （6）以環境配套大營銷 為進一步改善購物環境，迎合消費者購物習慣。 （7）以管理推動大營銷 經營越是困難，管理越要靠前。我們要堅持管理出效益，進一步加強制度管理、收銀管理、內控管理、質量管理、價格管理、安全管理、設備管理、細節管理、廣告管理和出租樓面管理等十大管理；嚴格執行《費用支出預算制》、《大額支出立項制》、《經濟合同審批制》、《工程造價預審制》等相關制度；積極開展各類勞動競賽，抓細節、重管理、破難點、樹形象，形成「分工協調、齊抓共管」的氛圍，全過程、多方位、廣覆蓋地推進

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城的綜合管理。 2、

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大丸展現新形象 由

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負責開發經營的新南東163項目，為維護新南東全體股東的權益，特對

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大丸百貨建設發展提出總要求是：一是打造引領上海商業的高端百貨；二是4.3.2.1的品牌定位，即國際一線品牌佔40%,國際時尚品牌佔30%，中外合資港澳臺品牌佔20%，國內知名品牌佔10%；三是三個70%，即70%的商品線上不賣，70%的產品

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錯位，70%的服務上海創新；四是始終堅持品牌形象和效益的有機統一。 目前，

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大丸百貨已處於試運行階段，力爭今年五月份正式開業。屆時西有大眾的高端「

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生活茂」，東有高端大眾的「

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大丸百貨」，通過有效實施東西聯動，錯位經營，取長補短形成南京路「犄角」效應，以新門店、新形象、新開業向

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100周年獻禮。 （二）實現三大聯動 1、線上線下聯動 堅持「線上線下同聯動、實體虛擬齊發展」的具有

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特色的O2O模式，打造「實體商城、網上商城、手機商城」的「三城」聯動。 一是實體商城數位化。要在上半年實現

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城和大丸百貨的WI-FI全覆蓋；藉助行動支付手段，實現「實體POS終端支付+移動手機支付+自助終端支付」三位一體，優化消費者支付體驗；利用現代

信息技術

和網際網路思維，一改原本「滿減、滿送」的傳統營銷手段，推出「團購、秒殺、微信紅包」等新型營銷方式。 二是網上商城一體化。

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網上商城繼續堅持「實網一體、聯動發展」的宗旨，通過經營一體化，品控一體化，服務一體化，配送一體化，會員一體化，努力實現線上線下客流互通，營銷互動，優勢互補，渠道互融，合作互贏。 三是手機商城智能化。手機商城是未來實體商業轉型發展的一種趨勢，也是實體商城和網上商城有機結合的載體。因此，我們要克服技術創新的難題，運用手機APP、微信支付等平臺，讓消費者可以隨時、隨地選購

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線上線下的商品，實現

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手機商城的「24小時不打烊」。 2、內部外部聯動 在內部聯動方面，近年來，我們已先後與騰訊、銀聯、建行、大眾、名品導購網等各大公司聯手，實現了大數據、大營銷的聯動。今年將繼續強強聯手，與大企業、大客戶、大機構保持密切聯繫與合作，目的就是要互惠互利，跨界合作，推動市場，共謀發展。 在外部聯動方面，我們要圍繞上海自貿區建設和上海迪斯尼開業，積極尋求商機。一是主動對接自貿區，開闢新渠道。通過自貿區機制創新的優勢，利用有關優惠政策，構建進口食品採購銷一條龍平臺，拓展

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經營商品的寬度與深度。二是主動對接迪斯尼，展開新合作。主要設想是「一出二進三互動」：一是走出去，在迪斯尼園區開設

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實體店；二是請進來，在新世界開設迪斯尼系列商品的旗艦店；三是項目互動，通過一票通、直通車等形式，實現

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杜莎夫人蠟像館和迪斯尼兩大著名文化項目的互利互動。 3、綜合功能聯動 今年，要進一步秉承「新生活、新體驗，從

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開始」的經營理念，再推出「十裡南京路，共享

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」。堅持商業為本、旅遊為帶、文化為魂,以文興商、以節興市、以旅促銷，商旅文聯動，繼續推行「天天是節假日，周周是黃金周」的營銷模式，將商業營銷活動與蠟像館、電影院、餐飲、賓館等資源結合起來聯動營銷，從而實現多形式、多功能、多業態的跨界聯動。 （三）抓住四個重點 1、創收工作 今年公司利潤不可控的因素很多，因此挖掘潛力、擴銷增盈顯得尤為重要。今年的創收舉措主要有：LED屏招標等廣告陣地挖潛增一塊；L型、九樓餐飲客戶調整增一塊；各樓面利潤指標微調增一塊；六樓商場部分場地自營銷售增一塊；十樓蠟像館合同標的提高增一塊；蔡同德、麗笙子公司利潤增一塊；進一步挖掘新增經營場地增一塊；十二樓影城增一塊。 2、節支工作 節能：進一步降低能耗，

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城全面推廣商場公共區域、辦公區域使用LED節能燈和走道樓梯聲控燈。 節支：今年是

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經營最困難的一年，要嚴控大額費用，先預算再決算，務必做到維修保養、廣告宣傳等合同標的同比下降5-10%。 3、安全工作 確保安全穩定、長治久安是做好各項工作的前提。進一步加強預控、檢查和監管力度，確保公司火災責任事故為零、安全責任事故為零、刑事案件發案率為零。做好「四個安全」，即：消防安全、環境安全、貨款安全、工程安全。 4、拓展工作 蔡同德要在穩健發展的基礎上，做好戰略性研究；麗笙大酒店要繼續做精管理，加強營銷，進一步增加優質客源；進出口部要充分利用進口產品綠色通道的優勢，積極爭取部分進口食品的總代理、總經銷；電子消費卡部要繼續拓展用卡範圍，增加售卡人員、擴充售卡場地；其他子公司要在確保穩定的基礎上健康發展。 同時，我們要密切關注國資國企改革的動向，紮實加強資產、資本、資金的運作，積極爭取政府支持，利用上市公司優勢，加速「造血」，提高股份公司的抗風險能力。 2015年，我們還要進一步加強社會主義核心價值觀和企業核心價值體系建設，幹部率先垂範，守紀律、講規矩。繼續為員工辦好十件實事。通過各種形式的勞動競賽、崗位技能比武、文明櫃組評比、星級員工考核等形式，樹立典型，弘揚正氣；繼續發揚

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人團結拼搏、群策群力、攻堅克難，迎難而上，為慶祝

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100周年，為實現

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新一輪發展，為繁榮黃浦經濟、振興上海實體百貨業作出積極貢獻！ (四) 可能面對的風險 1、宏觀經濟的風險 國際經濟形勢存在諸多不穩定、不確定因素，經濟增速緩慢，總體復甦疲軟態勢難有明顯改觀。中國經濟發展仍處於新舊動力轉換、結構轉型升級的爬坡過坎期，受政策面影響對公司盈利穩定性會產生一定的影響。 2、股權投資的風險 近年來，公司股權投資新型高端百貨行業，但受制於風險控制、新項目的培育成長等多重因素影響，新項目板塊的培育和產出還需要一定時間周期。 3、市場競爭的風險 中國居民高端奢侈品消費外流、外地居民就地消費回流、本地居民（受新興購物中心高速擴張）就近消費橫流，以及電子商務網購消費截流的疊加效應，行業競爭更加激烈，這將對公司的營業收入增長帶來一定的風險。 4、成本上升的風險 受通脹壓力持續影響，公司的經營成本、人工費用等面臨上升壓力，這將對公司的盈利能力造成一定影響。 三、董事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明 (一) 董事會、監事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明 □適用 √不適用 (二) 董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明 □適用 √不適用 (三) 董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明 □適用 √不適用 四、利潤分配或資本公積金轉增預案 (一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況 根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》以及相關法律法規的規定，公司章程第一百五十二條規定的公司利潤分配政策為：「公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性；公司可採取現金或股票方式分配股利，可進行中期現金分紅； 最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十」。 自2006年度到2013年度，公司已連續8年現金分紅，分紅比例平均達到分紅年度淨利潤的35%以上。 公司董事會認真貫徹執行股東大會決議, 於2014年8月26日實施2013年度分配方案, 以2013年末總股本為基數, 每股派發現金紅利人民幣0.15元(含稅) 。此公告刊登在2014 年8月19日《上海證券報》和上交所網站(http://www.sse.com.cn) 上。 (二) 公司近三年（含報告期）的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案 單位：元 幣種：人民幣 分紅 年度 每10股送紅股數（股） 每10股派息數(元)（含稅） 每10股轉增數（股） 現金分紅的數額（含稅） 分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤 佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率(%) 2014年 1.50 79,769,890.50 239,651,165.90 33 2013年 1.50 79,769,890.50 243,226,581.01 33 2012年 1.50 79,769,890.50 236,818,711.15 34 五、積極履行社會責任的工作情況 (一). 社會責任工作情況 詳見2015年4月17日刊登在上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的公司2014社會責任報告。 (二). 屬於國家環境保護部門規定的重汙染行業的上市公司及其子公司的環保情況說明 本公司無此情況。 第五節 重要事項 一、重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項 □適用 √不適用 二、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況 □適用 √不適用 三、破產重整相關事項 本年度公司無破產重整相關事項。 四、資產交易、企業合併事項 □適用√不適用 五、公司股權激勵情況及其影響 □適用 √不適用 六、重大關聯交易 □適用 √不適用 七、重大合同及其履行情況 1 託管、承包、租賃事項 □適用 √不適用 2 擔保情況 □適用 √不適用 3 其他重大合同 本年度公司無其他重大合同。 八、承諾事項履行情況 □適用 √不適用 九、聘任、解聘會計師事務所情況 單位：萬元 幣種：人民幣 是否改聘會計師事務所： 是 原聘任 現聘任 境內會計師事務所名稱 眾華會計師事務所（特殊普通合夥） 上會會計師事務所（特殊普通合夥） 境內會計師事務所報酬 70 70 境內會計師事務所審計年限 21 1 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 上會會計師事務所（特殊普通合夥） 25 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 根據公司業務發展需要，公司決定不再續聘眾華會計師事務所（特殊普通合夥），經公司董事會審計委員會的認真考慮和審查，擬聘請上會會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2014年度財務報告及內部控制的審計機構。 公司於2014年12月18日召開了九屆四次董事會會議，以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》（以下簡稱「《變更議案》」）。 同時，該《變更議案》於2015年1月15日召開的

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2015年第一次臨時股東大會表決通過，此決議公告刊登在2015年1月16日上交所網站（http://www.sse.com.cn）上。 十、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況 本年度公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 十一、面臨暫停上市和終止上市風險的情況 (一) 導致暫停上市或終止上市的原因以及公司採取的消除暫停上市或終止上市情形的措施 本公司不存在導致暫停上市或終止上市的情況。 (二) 終止上市後投資者關係管理工作的詳細安排和計劃 √不適用 十二、可轉換

公司債

券情況 □適用 √不適用 十三、執行新會計準則對合併財務報表的影響 (1). 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響（一） 單位：元 幣種：人民幣 被投資 單位 交易基本信息 2013年1月1日歸屬於母公司股東權益（+/-） 2013年12月31日 長期股權投資 （+/-） 可供出售金融資產（+/-） 歸屬於母公司股東權益（+/-） 上海雷允上藥業有限公司 - -3,500,000.00 3,500,000.00 - 遼寧撫順市東方雪哈公司 - -200,000.00 200,000.00 -

上海銀行

- -217,300.00 217,300.00 - 上海申城通商務有限公司 - -10,000,000.00 10,000,000.00 - 上海胡慶餘堂中藥飲片有限公司 - -3,200,000.00 3,200,000.00 - 合計 / - -17,117,300.00 17,117,300.00 - 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響（一）的說明 (2). 準則其他變動的影響 本公司將未在當期損益項目確認的各項利得和損失由「資本公積」調至「其他綜合收益」核算，此項會計政策變更採用追溯調整法。對期初財務報表的影響為追溯調增「其他綜合收益」年初數613.77萬元，調減 「資本公積」年初數613.77萬元。 十四、其他重大事項的說明 √適用 □不適用 黃浦區國資直接持股51%，本公司持股49%的上海新南東項目管理有限公司，其開發興建的163項目已按時間節點順利完工。該項目於2015年2月8日對外試營業，2015年5月中旬將隆重開業。 第六節 股份變動及股東情況 一、 股本變動情況 (一) 股份變動情況表 1、 股份變動情況表 報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。 (二) 限售股份變動情況 報告期內，本公司限售股份無變動情況。 二、 證券發行與上市情況 (一) 截至報告期末近3年歷次證券發行情況 截止本報告期末至前3年，公司未有證券發行與上市情況。 (二) 公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。 (三) 現存的內部職工股情況 本報告期末公司無內部職工股。 三、 股東和實際控制人情況 (一) 股東總數: 截止報告期末股東總數(戶) 69,540 年度報告披露日前第五個交易日末的股東總數(戶) 57,314 (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 股東名稱 （全稱） 報告期內增減 期末持股數量 比例(%) 持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 上海市黃浦區國有資產監督管理委員會 0 134,074,446 25.21 無 國家 上海

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（集團）有限公司 0 10,000,000 1.88 無 國有法人 百聯集團有限公司 0 4,375,994 0.82 未知 國有法人 朱雄 279,499 1,940,499 0.36 未知 境內自然人 雲南國際信託有限公司-雲信成長2013-5號集合資金信託計劃 1,591,900 1,591,900 0.30 未知 其他 馮鳴 1,346,000 1,346,000 0.25 未知 境內自然人 陳繼國 0 1,279,200 0.24 未知 境內自然人 中信信託有限責任公司-基金9號 467,000 1,200,000 0.23 未知 其他 戴暉 0 1,188,600 0.22 未知 境內自然人 吳本覺 1,800 1,032,800 0.19 未知 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 上海市黃浦區國有資產監督管理委員會 134,074,446 人民幣普通股 134,074,446 上海

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（集團）有限公司 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000 百聯集團有限公司 4,375,994 人民幣普通股 4,375,994 朱雄 1,940,499 人民幣普通股 1,940,499 雲南國際信託有限公司-雲信成長2013-5號集合資金信託計劃 1,591,900 人民幣普通股 1,591,900 馮鳴 1,346,000 人民幣普通股 1,346,000 陳繼國 1,279,200 人民幣普通股 1,279,200 中信信託有限責任公司-基金9號 1,200,000 人民幣普通股 1,200,000 戴暉 1,188,600 人民幣普通股 1,188,600 吳本覺 1,032,800 人民幣普通股 1,032,800 上述股東關聯關係或一致行動的說明 前十名無限售條件股東中，未知各股東間存在關聯或一致行動關係。 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 四、 控股股東及實際控制人變更情況 (一) 控股股東情況 1 法人 名稱 上海市黃浦區國有資產監督管理委員會 單位負責人或法定代表人 梅廣清先生 (二) 實際控制人情況 1 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖 五、 其他持股在百分之十以上的法人股東 截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。 第七節 優先股相關情況 本報告期公司無優先股事項。 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、持股變動情況及報酬情況 (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位：股 姓 名 職務(注) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初 持股數 年末 持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司領取的應付報酬總額（萬元）（稅前） 取得 報酬 期間 徐若海 董事長、黨委書記 男 52 2014年6月28日 2017年6月27日 徐家平 副董事長、總經理 男 59 2014年6月28日 2017年6月27日 126,970 126,970 62.15 王蓓蓓 董事 女 50 2014年6月28日 2017年6月27日 章 懿 董事、常務副總經理 男 52 2014年6月28日 2017年6月27日 55.90 葉 東 董事 男 43 2014年6月28日 2017年6月27日 陸 珺 董事 女 24 2014年6月28日 2017年6月27日 2.77 2014年下半年 陳信康 獨立董事 男 62 2014年6月28日 2017年6月27日 3.60 2014年下半年 許 強 獨立董事 男 57 2014年6月28日 2017年6月27日 3.60 2014年下半年 李遠勤 獨立董事 女 41 2014年6月28日 2017年6月27日 3.60 2014年下半年 施炳煥 監事長 男 58 2014年6月28日 2017年6月27日 55.91 孫躍凱 監事 男 56 2014年6月28日 2017年6月27日 李 蔚 監事 男 38 2014年6月28日 2017年6月27日 8.62 2014年下半年 葉健英 副總經理 女 54 2014年6月28日 2017年6月27日 4,859 4,859 49.72 吳勝軍 財務總監、副總經理 男 54 2014年6月28日 2017年6月27日 49.71 王文華 董秘、副總經理 女 45 2014年6月28日 2017年6月27日 21.75 2014年下半年 王 杞 董事（離任） 男 42 2011年6月28日 2014年6月27日 柏巧明 董事（離任） 男 60 2011年6月28日 2014年6月27日 郭 宇 董事（離任） 男 39 2011年6月28日 2014年6月27日 12.93 2014年上半年 王方華 獨立董事（離任） 男 67 2011年6月28日 2014年6月27日 3.60 2014年上半年 徐宗宇 獨立董事（離任） 男 52 2011年6月28日 2014年6月27日 3.60 2014年上半年 尹燕德 獨立董事（離任） 男 52 2011年6月28日 2014年6月27日 3.60 2014年上半年 顧紅霞 監事（離任） 女 43 2011年6月28日 2014年6月27日 顧 臻 副總經理（離任） 男 63 2011年6月28日 2014年6月27日 7,016 7,016 27.96 2014年上半年 馬炳芳 董秘、副總經理（離任） 男 62 2011年6月28日 2014年6月27日 50,000 37,500 -12,500 正常減持 41.42 2014年1-10月 合 計 / / / / / 188,845 176,345 -12,500 / 410.44 / 姓 名 最近5年的主要工作經歷 徐若海 歷任黃浦區審計局局長助理、副局長，黃浦區財政局副局長，黃浦區審計局黨組書記、局長，黃浦區國有資產監督管理委員會黨委副書記、主任，區集體資產監督管理委員會主任，上海

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（集團）有限公司總裁。現任上海

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（集團）有限公司董事長、黨委書記, 本公司董事長。 徐家平 歷任上海麗華一分公司、南洋衫襪商店副經理, 上海

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股份有限公司副總經理、總經理。現任公司副董事長、總經理、黨委書記, 上海

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麗笙大酒店有限公司、上海蔡同德藥業有限公司董事長；公司一屆、二屆、三屆、四屆、五屆、六屆、七屆、八屆、九屆董事會董事。四屆、五屆、六屆、七屆、八屆、九屆董事會副董事長。 王蓓蓓 歷任上海

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（集團）有限公司資產管理部主管、副經理。現任上海

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（集團）有限公司資產部經理，本公司七屆、八屆、九屆董事會董事。 章 懿 歷任上海

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城五樓商場經理助理、副經理、經理，上海

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股份有限公司總經理助理，副總經理，本公司七屆董事會董事。現任公司常務副總經理，本公司九屆董事會董事。 葉 東 歷任北大青鳥天橋股份有限公司董事、副總裁兼上海公司總經理，上海現代設備有限公司總經理，上海市黃浦區青聯常委。現任上海神州數碼有限公司總裁助理，本公司九屆董事會董事。 陸 珺 歷任上海

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股份有限公司人力資源部幹事、黨委辦公室幹事，團委負責人。現任公司團委副書記，本公司九屆董事會職工董事。 陳信康 歷任上海財經大學工商管理學院副院長、教授、博士生導師，上海財經大學國際工商管理學院副院長、教授、博士生導師，上海財經大學世博經濟研究院院長，國際工商管理學院教授、博士生導師。現任上海財經大學現代服務經濟研究院院長、國際工商管理學院教授，本公司五屆、六屆、九屆董事會獨立董事。 許 強 現任上海市華亭律師事務所主任、上海市律師協會閔行區工作委員會主任、中共閔行區律師黨委副書記、上海市律師協會理事、上海律協特邀會員工作委員會主任、中華全國律師協會理事，本公司五屆、六屆、九屆董事會獨立董事。 李遠勤 歷任中國

工商銀行

會計結算部。現任上海大學管理學院會計系副主任、碩士生導師，本公司九屆董事會獨立董事。 施炳煥 歷任上海麗華公司黨支部書記、副經理，上海

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股份有限公司營銷部經理，副總經理，黨委副書記。現任公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，本公司七屆、八屆、九屆監事會監事長。 孫躍凱 歷任上海市黃浦區稅務局副科長、財政局科長、局長助理，金陵街道辦事處副主任，黃浦區監事會辦公室副主任。現任上海

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（集團）有限公司副總裁，本公司五屆、六屆、七屆、八屆、九屆監事會監事。 李 蔚 歷任上海

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城四樓商場副經理，五樓商場黨支部書記、副經理，上海

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股份有限公司董事會辦公室副主任。現任上海

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城總經理助理、四樓商場經理，本公司九屆監事會職工監事。 葉健英 歷任上海

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城三樓商場經理助理、副經理，地室商場、四樓商場經理，上海

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股份有限公司總經理助理。現任公司副總經理。 吳勝軍 歷任上海

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投資諮詢公司經理、上海

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股份有限公司財務總監助理、財務副總監（主持工作），現任公司財務總監、副總經理。 王文華 歷任上海大光明文化（集團）有限公司黨委副書記、副總經理、紀委書記、工會主席，上海

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股份有限公司黨委副書記、董事會辦公室主任。現任公司董秘、副總經理。 (二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 □適用√不適用 二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 (一) 在股東單位任職情況 √適用 □不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期 起始日期 任期 終止日期 徐若海 上海

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（集團）有限公司 董事長、黨委書記 2011年4月27日 王蓓蓓 上海

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（集團）有限公司 資產部經理 2006年3月8日 孫躍凱 上海

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（集團）有限公司 副總裁 2002年5月8日 (二) 在其他單位任職情況 √適用 □不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期 起始日期 任期 終止日期 王蓓蓓 上海世貿股份有限公司 董事 2012年4月26日 三、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 董事及監事的薪酬按黃浦區國有資產監督管理委員會有關辦法進行考核後分配，高級管理人員的薪酬由公司董事會進行考核。 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 董事、監事及其他高級管理人員的薪酬實行「基本工資+獎勵」的模式。基本工資按照崗位工資制，逐月按標準發放；獎勵根據公司年度實現的效益情況和個人的工作業績考核結果最終確定。 董事、監事和高級管理人員報酬的應付報酬情況 董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況與年報披露數據相符。 報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 410.44萬元 四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況 姓 名 擔任的職務 變動情形 變動原因 徐若海 董事長 選舉 換屆 徐家平 副董事長、總經理 選舉 換屆 王蓓蓓 董事 選舉 換屆 章 懿 董事、常務副總經理 選舉 換屆 葉 東 董事 選舉 換屆 陸 珺 董事 選舉 換屆 陳信康 獨立董事 選舉 換屆 許 強 獨立董事 選舉 換屆 李遠勤 獨立董事 選舉 換屆 施炳煥 監事長 選舉 換屆 孫躍凱 監事 選舉 換屆 李 蔚 監事 選舉 換屆 葉健英 副總經理 聘任 續聘 吳勝軍 財務總監、副總經理 聘任 續聘 王文華 董秘、副總經理 聘任 新聘 王 杞 董事 離任 治理結構需要 柏巧明 董事 離任 治理結構需要 郭 宇 董事 離任 治理結構需要 王方華 獨立董事 離任 連任兩屆 徐宗宇 獨立董事 離任 連任兩屆 尹燕德 獨立董事 離任 連任兩屆 顧紅霞 監事 離任 治理結構需要 顧 臻 副總經理 離任 治理結構需要 馬炳芳 董秘、副總經理 離任 2014年10月退休 五、公司核心技術團隊或關鍵技術人員情況 報告期內，公司核心技術團隊和關鍵技術人員未發生變化。 六、母公司和主要子公司的員工情況 (一) 員工情況 母公司在職員工的數量 864 主要子公司在職員工的數量 371 在職員工的數量合計 1,235 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 銷售人員 484 技術人員 113 財務人員 47 行政人員 177 後勤人員 414 合計 1,235 教育程度 教育程度類別 數量（人） 研究生及以上 11 本科 215 專科 360 大專以下 649 合計 1,235 (二) 薪酬政策 公司結合人力市場行情和企業實際，不斷改革和優化企業內部薪酬體系，不斷增強企業薪酬的外部競爭性和內部公平性，通過建立和完善行之有效的激勵機制，進一步提高員工的積極性和主動性，吸引並留住優秀人才，為公司的新一輪發展提供人力支持；繼續辦好以增加員工收入、提高員工福利、改善工作環境為重點的「十件實事」，根據公司年度經營目標，參照本市工資增長指導線，在企業效益增長的前提下，確保一線職工收入有一定幅度的提升。 (三) 培訓計劃 為確保企業可持續發展，公司始終堅持打造「學習型企業」培養更多的具有學習力的員工，同時適度引進人才，不斷增加新鮮血液，從而進一步提高員工綜合素質，提升公司管理水平，為企業創造更多的經濟效益和社會效益。 公司結合長期發展規劃，不斷優化管理人員隊伍結構，建立有效的競爭機制，有計劃實施培訓，2014年先後組織了新進員工入職培訓、管理人員技能培訓、專業人員崗位培訓，並將培訓與企業發展戰略結合，與績效考核結合，與員工職業生涯規劃結合，與企業人才隊伍建設結合，有計劃有步驟有重點地開展提高基本素養與管理能力的培訓，組織帶領業務人員考察市場，組織一線員工參加各類競賽，學習崗位技能，進一步提升了管理者和員工隊伍的總體水準。 (四) 專業構成統計圖 (五) 教育程度統計圖 第九節 公司治理 一、 公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明 （一）公司治理 公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及有關上市公司治理的規範性文件的要求，不斷完善公司法人治理結構、股東大會、董事會、監事會、經營層及各個職能部門規範運作，嚴格執行各項管理制度，切實保障公司所有股東的合法權益。 1、關於股東大會與股東 公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定召集、召開股東大會，並聘請律師進行現場見證；充分保障公司股東的合法權益，特別是中小股東能夠行使權利；相關信息披露充分，無損害公司及全體股東利益的情形。 2、關於控股股東與上市公司 控股股東行為規範，沒有超越股東大會直接或間接幹預公司的決策及經營活動。董事會、監事會和經營層各司其職，都能獨立規範運作。 3、關於董事會與董事 報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》的有關法律、法規的要求；董事會下設戰略、審計、薪酬與考核三個專業委員會，三個獨立董事分別擔任三個專業委員會主任，成員由董事組成。 公司董事能以認真的態度出席董事會和股東大會，嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的規定召集、召開董事會，各位董事忠實、誠信、勤勉、盡責。 4、關於監事會與監事 公司監事會有三名監事組成，其中一名為職工監事，公司監事會的人數和人員構成符合有關法律、法規的要求；監事會按照《公司法》、《公司章程》、和《監事會議事規則》的規定，認真履行職責，對公司財務及董事、高級管理人員履行職責的依法合規進行監督，維護公司及股東的合法權益。 5、關於利益相關方 公司確定並統籌兼顧股東、顧客、員工、供應商、環境與社會（含社區、政府、媒體等）六大相關方的期望與要求，以推動

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持續、和諧、健康、發展。 6、關於信息披露與透明度 公司按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，真實、準確、完整、及時地披露相關信息，指定《上海證券報》為信息披露報紙，認真做好信息披露前的保密工作，確保所有股東公平和平等地獲悉公司信息。 （二）內幕知情人登記管理 公司嚴格執行外部信息使用人管理的相關規定，防止洩露信息，保證信息披露的公平，對內部信息使用人管理進行了規範，並制訂了《內幕信息知情人登記管理制度》。公司在年度報告披露前對董事、監事、高管買賣公司股票情況進行了核查，未發現有違規行為。 二、 股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 會議議案名稱 決議情況 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 2013年度股東大會 2014年6月27日 1、2013年度董事會工作報告 2、2013年度監事會工作報告 3、2013年度財務決算報告和利潤分配預案 4、公司董事會、監事會換屆選舉提案 全部審議通過 http://www.sse.com.cn 2014年6月28日 三、 董事履行職責情況 1、 董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否 獨立 董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委託出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 徐若海 否 8 8 2 0 0 否 1 徐家平 否 8 8 2 0 0 否 1 王蓓蓓 否 8 8 2 0 0 否 1 章 懿 否 4 3 1 1 0 否 1 葉 東 否 4 4 1 0 0 否 1 陸 珺 否 4 4 1 0 0 否 1 陳信康 是 4 4 1 0 0 否 1 許 強 是 4 4 1 0 0 否 1 李遠勤 是 4 4 1 0 0 否 1 王方華 是 4 4 1 0 0 否 1 徐宗宇 是 4 4 1 0 0 否 1 尹燕德 是 4 4 1 0 0 否 1 年內召開董事會會議次數 8 其中：現場會議次數 6 通訊方式召開會議次數 2 現場結合通訊方式召開會議次數 0 註：2014年6月27日公司召開2013年度股東大會，會議選舉了陳信康、許強、李遠勤為新世界第九屆董事會獨立董事，第八屆獨立董事王方華、徐宗宇、尹燕德離任。 2、 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。 四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議 公司董事會戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，均制訂《議事規則》，規定各自的職責範圍及工作流程。 報告期內，董事會審計委員會按照中國證監會、上交所頒發的法律法規和公司《審計委員會實施細則》等要求, 在2014年度報告的編制和披露過程中，認真履行責任和義務，勤勉盡責，維護全體股東及公司的整體利益。重視公司年度財務報告審計工作，同年審會計師事務所進行了專項溝通，諮詢相關事宜；並召開2014年報審計會議，同意將年報和摘要提交董事會審議。 董事會薪酬與考核委員會按照《公司章程》、《薪酬與考核委員會實施細則》等有關規定和董事會確定的考核目標進行考核。董事會薪酬與考核委員會審議認為：公司2014年度報告所披露的公司董事、監事、高管人員的薪酬情況，依據合理，考核程序合規，反映情況準確。薪酬與考核委員會切實履行勤勉盡責義務, 較好地完成了本職工作。 董事會戰略委員會對公司所處的行業狀況和發展戰略設想提供了許多建設性的建議。 報告期內, 董事會專門委員會按時出席董事會和股東大會會議, 對會議資料進行認真審閱, 並提供指導意見；由董事會決策的重大事項, 專門委員會均事先對公司情況和相關資料進行仔細審查；對公司經營狀況、管理和內部控制等制度建設及執行情況，專門委員會都認真聽取公司匯報並主動了解情況、發表意見，努力維護公司的整體利益，特別是確保中小股東的合法權益不受損害, 有效地履行了專門委員會的職責。 五、 監事會發現公司存在風險的說明 報告期內，公司監事會對公司定期報告、財務狀況、公司董事、高級管理人員的工作，履行了監督職責。監事會對報告期內的監督事項無異議。 六、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 為使公司高級管理人員更好地履行職責，維護公司和股東長期利益，公司高管的考評由公司董事會及其薪酬與考核委員會進行考核，考核以經營業績為主，綜合考評高管的各項工作。 報告期內，公司未實施股權激勵。 第十節 內部控制 1、 內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況 公司董事會對相關內部控制制度負責。公司董事會對2014年度公司內部控制制度進行了自我評估，未發現本公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷。由於內部控制存在一定的局限性，因此僅能提供相對合理保證。內部控制的目標是保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，並促進企業健康穩定發展。通過對內部控制情況的檢查，認為本公司已遵循內部控制的基本原則，建立了較為完善的內控體系，各項內部控制制度符合《企業內部控制基本規範》等有關法律、法規和監管部門的要求。 公司內部控制基本架構是不斷完善法人治理結構, 形成股東大會、董事會、監事會和經理層各司其職、各負其責、相互制約的工作機制；通過法人治理結構、企業文化建設、人力資源政策、崗位職責權限、內部審計等方面加強公司信息溝通和完善內部監督機制，保證各部門、崗位之間相互制衡、相互監督；公司內部控制體系由內部環境、風險評估、控制活動、信息溝通和內部監督構成。 公司內部控制自我評價報告詳見上海交易所網站(http://www.sse.com.cn)。 是否披露內部控制自我評價報告：是 2、 內部控制審計報告的相關情況說明 公司內部控制審計報告詳見上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）。 是否披露內部控制審計報告：是 3、 年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明 公司已制訂《年報信息披露重大差錯責任追究制度》。報告期內，在年報和其他定期報告的編制過程中，公司嚴格執行該制度，未出現重大差錯等情況。 第十一節 財務報告 一、 審計報告 上會師報字(2015)第1324號 上海

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股份有限公司全體股東： 我們審計了後附的上海

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股份有限公司（以下簡稱「貴公司」）財務報表，包括2014年12月31日的合併及母公司資產負債表，2014年度的合併及母公司利潤表、所有者權益變動表和現金流量表以及財務報表附註。 一、管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：（1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、註冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見 我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴公司2014年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2014年度合併及母公司經營成果和現金流量。 上會會計師事務所（特殊普通合夥） 中國註冊會計師 張曉榮 中國註冊會計師 張 婕 中國，上海 二〇一五年四月十五日 二、 財務報表 合併資產負債表 2014年12月31日 編制單位: 上海

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股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 期末餘額 期初餘額 流動資產： 貨幣資金 11.7.1 572,076,336.40 670,406,505.95 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 11.7.2 200,000.00 200,000.00 應收帳款 11.7.3 186,955,501.09 172,244,644.54 預付款項 11.7.4 4,776,718.65 6,957,233.62 應收保費 應收分保帳款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 11.7.5 287,275,041.74 363,058,807.30 買入返售金融資產 存貨 11.7.6 181,765,974.13 170,204,979.31 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 11.7.7 4,516,880.01 流動資產合計 1,237,566,452.02 1,383,072,170.72 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 11.7.8 36,804,767.43 28,437,203.69 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 11.7.9 1,053,500,000.00 839,000,096.59 投資性房地產 固定資產 11.7.10 2,770,689,324.80 2,853,608,279.35 在建工程 11.7.11 577,896.00 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 11.7.12 97,796,537.98 101,152,832.26 開發支出 商譽 11.7.13 7,898,569.42 7,898,569.42 長期待攤費用 11.7.14 7,667,668.41 10,630,901.48 遞延所得稅資產 11.7.15 2,648,753.42 2,303,007.29 其他非流動資產 非流動資產合計 3,977,005,621.46 3,843,608,786.08 資產總計 5,214,572,073.48 5,226,680,956.80 項目 附註 期末餘額 期初餘額 流動負債： 短期借款 11.7.16 1,268,000,000.00 1,770,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付帳款 11.7.17 493,083,462.17 449,974,575.90 預收款項 11.7.18 60,655,194.37 69,335,984.23 賣出回購金融資產款 應付手續費及佣金 應付職工薪酬 11.7.19 22,373,354.10 19,701,047.82 應交稅費 11.7.20 67,706,243.16 76,390,735.33 應付利息 11.7.21 7,990,529.90 6,284,194.26 應付股利 11.7.22 359,672.59 359,672.59 其他應付款 11.7.23 64,323,741.52 47,089,193.65 應付分保帳款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 11.7.24 580,705,816.84 326,297,564.18 流動負債合計 2,565,198,014.65 2,765,432,967.96 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 11.7.15 29,387,793.08 12,545,902.14 其他非流動負債 非流動負債合計 29,387,793.08 12,545,902.14 負債合計 2,594,585,807.73 2,777,978,870.10 所有者權益 股本 11.7.25 531,799,270.00 531,799,270.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 11.7.26 463,521,403.14 463,521,403.14 減：庫存股 其他綜合收益 11.7.27 12,413,379.15 6,137,706.35 專項儲備 盈餘公積 11.7.28 285,765,786.03 263,119,834.87 一般風險準備 未分配利潤 11.7.29 1,271,005,132.33 1,134,016,181.05 歸屬於母公司所有者權益合計 2,564,504,970.65 2,398,594,395.41 少數股東權益 55,481,295.10 50,107,691.29 所有者權益合計 2,619,986,265.75 2,448,702,086.70 負債和所有者權益總計 5,214,572,073.48 5,226,680,956.80 法定代表人：董事長徐若海先生 主管會計工作負責人：財務總監吳勝軍先生 會計機構負責人：財務部經理蔡春福女士 母公司資產負債表 2014年12月31日 編制單位:上海

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股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 期末餘額 期初餘額 流動資產： 貨幣資金 378,453,567.86 519,714,994.20 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收帳款 11.17.1 53,309,894.49 47,003,317.93 預付款項 1,949,804.81 2,187,924.49 應收利息 應收股利 其他應收款 11.17.2 375,317,270.44 426,219,046.90 存貨 18,555,002.39 24,614,423.33 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 3,600,000.00 流動資產合計 831,185,539.99 1,019,739,706.85 非流動資產： 可供出售金融資產 29,904,767.43 21,537,203.69 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 11.17.3 1,170,139,078.66 960,139,175.25 投資性房地產 50,359,931.74 52,600,018.18 固定資產 2,632,715,199.93 2,709,681,796.01 在建工程 577,896.00 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 94,894,390.45 98,176,270.69 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 767,252.38 760,960.13 其他非流動資產 非流動資產合計 3,978,780,620.59 3,843,473,319.95 資產總計 4,809,966,160.58 4,863,213,026.80 項目 附註 期末餘額 期初餘額 流動負債： 短期借款 1,187,000,000.00 1,684,000,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付帳款 262,104,989.68 256,531,567.06 預收款項 55,293,091.49 66,121,985.19 應付職工薪酬 15,693,974.61 14,685,313.51 應交稅費 55,495,513.72 64,752,944.12 應付利息 7,990,529.90 6,284,194.26 應付股利 359,672.59 359,672.59 其他應付款 138,271,956.33 109,153,711.93 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 580,705,816.84 326,297,564.18 流動負債合計 2,302,915,545.16 2,528,186,952.84 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 29,387,793.08 12,545,902.14 其他非流動負債 非流動負債合計 29,387,793.08 12,545,902.14 負債合計 2,332,303,338.24 2,540,732,854.98 所有者權益： 股本 531,799,270.00 531,799,270.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 459,590,098.97 459,590,098.97 減：庫存股 其他綜合收益 12,413,379.15 6,137,706.35 專項儲備 盈餘公積 285,765,786.03 263,119,834.87 未分配利潤 1,188,094,288.19 1,061,833,261.63 所有者權益合計 2,477,662,822.34 2,322,480,171.82 負債和所有者權益總計 4,809,966,160.58 4,863,213,026.80 法定代表人：董事長徐若海先生 主管會計工作負責人：財務總監吳勝軍先生 會計機構負責人：財務部經理蔡春福女士 合併利潤表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 3,332,628,319.92 3,450,319,695.88 其中：營業收入 11.7.30 3,332,628,319.92 3,450,319,695.88 利息收入 已賺保費 手續費及佣金收入 二、營業總成本 3,059,848,119.91 3,156,834,640.94 其中：營業成本 11.7.30 2,434,864,042.16 2,517,543,172.66 利息支出 手續費及佣金支出 退保金 賠付支出淨額 提取保險合同準備金淨額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 11.7.31 39,157,467.64 39,539,786.17 銷售費用 11.7.32 153,752,804.29 148,763,777.13 管理費用 11.7.33 346,917,925.18 361,123,616.89 財務費用 11.7.34 83,764,884.14 88,584,492.78 資產減值損失 11.7.35 1,390,996.50 1,279,795.31 加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列） 投資收益（損失以「－」號填列） 11.7.36 -2,116,206.84 -16,345,636.14 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -2,441,755.81 -16,753,798.12 匯兌收益（損失以「－」號填列） 三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 270,663,993.17 277,139,418.80 加：營業外收入 11.7.37 62,268,610.66 65,535,535.78 其中：非流動資產處置利得 121,607.19 5,097,365.28 減：營業外支出 11.7.38 967,860.68 583,001.60 其中：非流動資產處置損失 221,954.95 136,459.27 四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 331,964,743.15 342,091,952.98 減：所得稅費用 11.7.39 83,969,973.44 90,300,754.38 五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 247,994,769.71 251,791,198.60 歸屬於母公司所有者的淨利潤 239,651,165.90 243,226,581.01 少數股東損益 8,343,603.81 8,564,617.59 六、其他綜合收益的稅後淨額 11.7.40 6,275,672.80 1,166,513.43 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 6,275,672.80 1,166,513.43 （一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以後將重分類進損益的其他綜合收益 6,275,672.80 1,166,513.43 1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 6,275,672.80 1,166,513.43 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 七、綜合收益總額 254,270,442.51 252,957,712.03 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 245,926,838.70 244,393,094.44 歸屬於少數股東的綜合收益總額 8,343,603.81 8,564,617.59 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.45 0.46 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.45 0.46 本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元, 上期被合併方實現的淨利潤為： 0 元。 法定代表人：董事長徐若海先生 主管會計工作負責人：財務總監吳勝軍先生 會計機構負責人：財務部經理蔡春福女士 母公司利潤表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 11.17.4 2,312,697,234.13 2,469,098,647.83 減：營業成本 11.17.4 1,790,601,583.67 1,891,891,462.97 營業稅金及附加 22,274,497.51 24,202,649.68 銷售費用 74,529,730.06 73,762,091.95 管理費用 178,447,309.70 188,407,698.55 財務費用 77,997,311.82 81,707,023.79 資產減值損失 25,169.00 74,086.31 加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列） 投資收益（損失以「－」號填列） 11.17.5 57,758,224.84 33,635,300.63 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -2,441,755.81 -16,753,798.12 二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 226,579,857.21 242,688,935.21 加：營業外收入 60,541,786.69 59,944,890.22 其中：非流動資產處置利得 66,888.89 271,108.62 減：營業外支出 594,478.40 337,325.67 其中：非流動資產處置損失 14,478.40 132,325.67 三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 286,527,165.50 302,296,499.76 減：所得稅費用 57,603,924.32 67,787,035.07 四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 228,923,241.18 234,509,464.69 五、其他綜合收益的稅後淨額 6,275,672.80 1,166,513.43 （一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以後將重分類進損益的其他綜合收益 6,275,672.80 1,166,513.43 1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6,275,672.80 1,166,513.43 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 235,198,913.98 235,675,978.12 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：董事長徐若海先生 主管會計工作負責人：財務總監吳勝軍先生 會計機構負責人：財務部經理蔡春福女士 合併現金流量表 2014年1—12月 單位：元 幣種：人民幣 項目 附註 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 3,799,860,453.36 3,999,090,150.07 客戶存款和同業存放款項淨增加額 向中央銀行借款淨增加額 向其他金融機構拆入資金淨增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金淨額 保戶儲金及投資款淨增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額 收取利息、手續費及佣金的現金 拆入資金淨增加額 回購業務資金淨增加額 收到的稅費返還 10,789,997.21 11,306,820.49 收到其他與經營活動有關的現金 11.7.41 76,653,741.25 29,863,252.75 經營活動現金流入小計 3,887,304,191.82 4,040,260,223.31 購買商品、接受勞務支付的現金 2,829,461,514.75 3,020,046,205.58 客戶貸款及墊款淨增加額 存放中央銀行和同業款項淨增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及佣金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 240,985,305.02 238,724,796.51 支付的各項稅費 204,706,687.12 195,835,087.69 支付其他與經營活動有關的現金 11.7.41 145,214,236.57 170,880,385.84 經營活動現金流出小計 3,420,367,743.46 3,625,486,475.62 經營活動產生的現金流量淨額 466,936,448.36 414,773,747.69 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 28,058,340.78 取得投資收益收到的現金 325,548.97 408,161.98 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 285,585.27 6,311,822.72 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 收到其他與投資活動有關的現金 11.7.41 403,525,071.68 299,610,997.23 投資活動現金流入小計 432,194,546.70 306,330,981.93 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 5,718,252.42 4,071,517.39 投資支付的現金 245,000,000.00 3,200,000.00 質押貸款淨增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 11.7.41 315,000,000.00 248,146,805.56 投資活動現金流出小計 565,718,252.42 255,418,322.95 投資活動產生的現金流量淨額 -133,523,705.72 50,912,658.98 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 1,500,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 1,500,000.00 取得借款收到的現金 1,939,000,000.00 2,416,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 11.7.41 726,872,353.72 316,297,564.18 籌資活動現金流入小計 2,665,872,353.72 2,733,797,564.18 償還債務支付的現金 2,441,000,000.00 2,727,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 194,177,604.75 206,233,001.29 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 2,970,000.00 2,500,625.00 支付其他與籌資活動有關的現金 11.7.41 462,464,101.06 129,407,433.27 籌資活動現金流出小計 3,097,641,705.81 3,062,640,434.56 籌資活動產生的現金流量淨額 -431,769,352.09 -328,842,870.38 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 26,439.90 38,676.87 五、現金及現金等價物淨增加額 -98,330,169.55 136,882,213.16 加：期初現金及現金等價物餘額 670,406,505.95 533,524,292.79 六、期末現金及現金等價物餘額 572,076,336.40 670,406,505.95 法定代表人：董事長徐若海先生 主管會計工作負責人：財務總監吳勝軍先生 會計機構負責人：財務部經理蔡春福女士 母公司現金流量表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 2,629,328,731.39 2,860,261,734.52 收到的稅費返還 10,778,530.00 11,306,820.49 收到其他與經營活動有關的現金 70,569,711.73 23,205,771.87 經營活動現金流入小計 2,710,676,973.12 2,894,774,326.88 購買商品、接受勞務支付的現金 2,042,861,844.48 2,209,880,711.87 支付給職工以及為職工支付的現金 105,746,806.59 106,469,290.14 支付的各項稅費 136,453,883.55 134,826,406.24 支付其他與經營活動有關的現金 81,591,301.72 65,752,208.51 經營活動現金流出小計 2,366,653,836.34 2,516,928,616.76 經營活動產生的現金流量淨額 344,023,136.78 377,845,710.12 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 32,990,292.83 取得投資收益收到的現金 59,768,028.60 50,389,098.75 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 74,000.00 385,500.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 收到其他與投資活動有關的現金 403,525,071.68 299,610,997.23 投資活動現金流入小計 496,357,393.11 350,385,595.98 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2,421,071.21 1,546,459.06 投資支付的現金 245,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 315,000,000.00 248,146,805.56 投資活動現金流出小計 562,421,071.21 249,693,264.62 投資活動產生的現金流量淨額 -66,063,678.10 100,692,331.36 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,847,000,000.00 2,319,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 726,872,353.72 316,297,564.18 籌資活動現金流入小計 2,573,872,353.72 2,635,297,564.18 償還債務支付的現金 2,344,000,000.00 2,630,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 186,680,048.08 198,499,442.95 支付其他與籌資活動有關的現金 462,464,101.06 129,407,433.27 籌資活動現金流出小計 2,993,144,149.14 2,957,906,876.22 籌資活動產生的現金流量淨額 -419,271,795.42 -322,609,312.04 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 50,910.40 51,428.41 五、現金及現金等價物淨增加額 -141,261,426.34 155,980,157.85 加：期初現金及現金等價物餘額 519,714,994.20 363,734,836.35 六、期末現金及現金等價物餘額 378,453,567.86 519,714,994.20 法定代表人：董事長徐若海先生 主管會計工作負責人：財務總監吳勝軍先生 會計機構負責人：財務部經理蔡春福女士 合併所有者權益變動表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末餘額 531,799,270.00 463,521,403.14 6,137,706.35 263,119,834.87 1,134,016,181.05 50,107,691.29 2,448,702,086.70 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合併 其他 二、本年期初餘額 531,799,270.00 463,521,403.14 6,137,706.35 263,119,834.87 1,134,016,181.05 50,107,691.29 2,448,702,086.70 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 6,275,672.80 22,645,951.16 136,988,951.28 5,373,603.81 171,284,179.05 （一）綜合收益總額 6,275,672.80 239,651,165.90 8,343,603.81 254,270,442.51 （二）所有者投入和減少資本 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入所有者權益的金額 4．其他 （三）利潤分配 22,892,324.12 -102,662,214.62 -2,970,000.00 -82,739,890.50 1．提取盈餘公積 22,892,324.12 -22,892,324.12 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -79,769,890.50 -2,970,000.00 -82,739,890.50 4．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -246,372.96 -246,372.96 四、本期期末餘額 531,799,270.00 463,521,403.14 12,413,379.15 285,765,786.03 1,271,005,132.33 55,481,295.10 2,619,986,265.75 項目 上期 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末餘額 531,799,270.00 463,609,289.71 4,971,192.92 239,915,261.36 994,010,437.01 42,455,812.13 2,276,761,263.13 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合併 其他 二、本年期初餘額 531,799,270.00 463,609,289.71 4,971,192.92 239,915,261.36 994,010,437.01 42,455,812.13 2,276,761,263.13 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） -87,886.57 1,166,513.43 23,204,573.51 140,005,744.04 7,651,879.16 171,940,823.57 （一）綜合收益總額 1,166,513.43 243,226,581.01 8,564,617.59 252,957,712.03 （二）所有者投入和減少資本 1,500,000.00 1,500,000.00 1．股東投入的普通股 1,500,000.00 1,500,000.00 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入所有者權益的金額 4．其他 （三）利潤分配 23,450,946.47 -103,220,836.97 -2,500,625.00 -82,270,515.50 1．提取盈餘公積 23,450,946.47 -23,450,946.47 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -79,769,890.50 -2,500,625.00 -82,270,515.50 4．其他 （四）所有者權益內部結轉 -87,886.57 87,886.57 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 -87,886.57 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -246,372.96 -246,372.96 四、本期期末餘額 531,799,270.00 463,521,403.14 6,137,706.35 263,119,834.87 1,134,016,181.05 50,107,691.29 2,448,702,086.70 法定代表人：董事長徐若海先生 主管會計工作負責人：財務總監吳勝軍先生 會計機構負責人：財務部經理蔡春福女士 母公司所有者權益變動表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末餘額 531,799,270.00 459,590,098.97 6,137,706.35 263,119,834.87 1,061,833,261.63 2,322,480,171.82 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初餘額 531,799,270.00 459,590,098.97 6,137,706.35 263,119,834.87 1,061,833,261.63 2,322,480,171.82 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 6,275,672.80 22,645,951.16 126,261,026.56 155,182,650.52 （一）綜合收益總額 6,275,672.80 228,923,241.18 235,198,913.98 （二）所有者投入和減少資本 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入所有者權益的金額 4．其他 （三）利潤分配 22,892,324.12 -102,662,214.62 -79,769,890.50 1．提取盈餘公積 22,892,324.12 -22,892,324.12 2．對所有者（或股東）的分配 -79,769,890.50 -79,769,890.50 3．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -246,372.96 -246,372.96 四、本期期末餘額 531,799,270.00 459,590,098.97 12,413,379.15 285,765,786.03 1,188,094,288.19 2,477,662,822.34 項目 上期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末餘額 531,799,270.00 459,590,098.97 4,971,192.92 239,915,261.36 930,544,633.91 2,166,820,457.16 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初餘額 531,799,270.00 459,590,098.97 4,971,192.92 239,915,261.36 930,544,633.91 2,166,820,457.16 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 1,166,513.43 23,204,573.51 131,288,627.72 155,659,714.66 （一）綜合收益總額 1,166,513.43 234,509,464.69 235,675,978.12 （二）所有者投入和減少資本 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入所有者權益的金額 4．其他 （三）利潤分配 23,450,946.47 -103,220,836.97 -79,769,890.50 1．提取盈餘公積 23,450,946.47 -23,450,946.47 2．對所有者（或股東）的分配 -79,769,890.50 -79,769,890.50 3．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -246,372.96 -246,372.96 四、本期期末餘額 531,799,270.00 459,590,098.97 6,137,706.35 263,119,834.87 1,061,833,261.63 2,322,480,171.82 法定代表人：董事長徐若海先生 主管會計工作負責人：財務總監吳勝軍先生 會計機構負責人：財務部經理蔡春福女士 三、 公司基本情況 1、 公司概況 (1) 歷史沿革 上海

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股份有限公司(以下簡稱「本公司」)為境內公開發行A股股票並在上海證券交易所上市的股份有限公司。本公司於1988年8月經批准設立，於1992年6月對外公開發行股票，公司股票於1993年1月在上海證券交易所掛牌交易。1996年本公司依據《公司法》向上海市工商行政管理局重新註冊登記，並於1996年11月8日取得由國家工商行政管理部門頒發的310000000048212號《企業法人營業執照》。 (2) 註冊資本、註冊地、組織形式和總部地址。 本公司註冊資本：人民幣531,799,270元； 註冊地：上海市南京西路2-88號； 組織形式：股份有限公司(上市)； 總部地址：上海市南京西路2-88號。 (3) 業務性質和主要經營活動。 本公司經營範圍包括國內貿易（專項經營憑許可證），五萬美元以上旅遊商品小批量出口，攝影，娛樂服務，主辦商場（限百貨），商辦辦公房出租，自營和代理內銷商品範圍內商品的出口業務，自營本企業零售和自用商品的進口業務，經營進料加工和"三來一補"業務，經營對銷貿易和轉口貿易，調劑舊家電、舊相機、舊通訊器材業務，中成藥的零售，黃金飾品銷售、修理業務，以舊換新業務，理髮店，本經營場所內從事捲菸、雪茄菸的銷售，酒類（不含散裝酒），醫療器械銷售，音像製品零售，銷售；預包裝食品及散裝食品（不含熟食滷味、含冷凍（冷藏）食品）；現制現售：軟冰淇淋、果蔬汁、果蔬汁飲料、濃縮果蔬汁、含乳飲料、碳酸飲料、中式幹點、麵包、中西糕點，會展服務，廣告設計、製作；零售：預包裝食品（不含熟食滷味、冷凍冷藏）、散裝食品、直接入口食品（不含熟食滷味）、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）。 (4) 母公司以及集團最終母公司的名稱。 本公司母公司及最終實際控制方均為上海市黃浦區國有資產監督管理委員會。 (5) 財務報告的批准報出者和財務報告批准報出日。 本財務報表於2015年4月15日經公司第九屆董事會第六次會議批准報出。 2、 合併財務報表範圍 本期合併財務報表範圍減少了一家子公司：上海

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汽車服務公司，詳見附註「八/4」。 本期納入合併範圍的子公司情況詳見附註「九/1」。 四、 財務報表的編制基礎 1、 編制基礎 公司以持續經營為財務報表的編制基礎，以權責發生制為記帳基礎。公司一般採用歷史成本對會計要素進行計量，在保證所確定的會計要素金額能夠取得並可靠計量的前提下採用重置成本、可變現淨值、現值及公允價值進行計量。 2、 持續經營 本公司自本報告期末至少12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。 五、 重要會計政策及會計估計 1、 遵循企業會計準則的聲明 公司財務報表及附註系按財政部頒布的《企業會計準則》、應用指南、企業會計準則解釋、中國證券監督管理委員會發布的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定[2014年修訂]》以及相關補充規定的要求編制，真實、完整地反映了本公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。 2、 會計期間 本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。 3、 營業周期 正常營業周期是指本公司從購買用於加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間。本公司的業務以12個月作為一個營業周期，並以其作為資產和負債的流動性劃分標準。 4、 記帳本位幣 本公司的記帳本位幣為人民幣。 5、 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法 (1) 在同一控制下的企業合併中，公司作為購買方取得對其他參與合併企業的控制權， 如以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合併對價的，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本，長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務帳面價值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益；如以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本，按照發行股份的面值總額作為股本，長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額，調整資本公積，資本公積不足衝減的，調整留存收益。為進行企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。為企業合併發行的債券或承擔其他債務支付的手續費、佣金等，應當計入所發行債券及其他債務的初始計量金額。企業合併中發行權益性證券發生的手續費、佣金等費用，應當抵減權益性證券溢價收入，溢價收入不足衝減的，衝減留存收益。 (2) 公司對外合併如屬非同一控制下的企業合併，按下列情況確定長期股權投資的初始投資成本： ①一次交換交易實現的企業合併，長期股權投資的初始投資成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值； ②通過多次交換交易分步實現的企業合併，長期股權投資的初始投資成本為每一單項交易成本之和； ③為進行企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益；作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額； ④在合併合同或協議中對可能影響合併成本的未來事項作出約定的，在購買日如果估計未來事項很可能發生並且對合併成本的影響金額能夠可靠計量的，將其計入長期股權投資的初始投資成本。 (3) 公司對外合併如屬非同一控制下的企業合併，對長期股權投資的初始投資成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。 對長期股權投資的初始投資成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，按照下列方法處理： ①對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核； ②經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額應當計入當期損益。 6、 合併財務報表的編制方法 合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制，是指投資方擁有對被投資方的權力,通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。 母公司應當將其全部子公司納入合併財務報表的合併範圍。子公司，是指被公司控制的主體(含企業、被投資單位中可分割的部分，以及企業所控制的結構化主體等)。 編制合併報表時，本公司與被合併子公司採用的統一的會計政策和期間。合併財務報表以本公司和子公司的財務報表為基礎，在抵銷本公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易對合併財務報表的影響後，由本公司合併編制。本公司在報告期內因同一控制下企業合併增加的子公司，編制合併資產負債表時，調整合併資產負債表的年初數。因非同一控制下企業合併增加的子公司，編制合併資產負債表時，不調整合併資產負債表的年初數。本公司在報告期內因同一控制下企業合併增加的子公司，將該子公司合併當期年初至報告期末的收入、費用、利潤及現金流量納入合併利潤表及現金流量表。因非同一控制下企業合併增加的子公司，將該子公司購買日至報告期末的收入、費用、利潤及現金流量納入合併利潤表及現金流量表。本公司在報告期內處置子公司，將該子公司年初至處置日的收入、費用、利潤及現金流量納入合併利潤表及現金流量表。 母公司購買子公司少數股東擁有的子公司股權，在合併財務報表中，因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，應當調整資本公積(股本溢價)，資本公積不足衝減的，調整留存收益。 母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，在合併財務報表中，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，應當調整資本公積(股本溢價)，資本公積不足衝減的，調整留存收益。 企業因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權的，在編制合併財務報表時，對於剩餘股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時衝減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。 7、 合營安排分類及共同經營會計處理方法 合營安排分為共同經營和合營企業。 共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。公司確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理： (1) 確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產； (2) 確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債； (3) 確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入； (4) 按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入； (5) 確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。 合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。公司按照權益法對合營企業的投資進行會計處理。 8、 現金及現金等價物的確定標準 是指公司持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 9、 外幣業務和外幣報表折算 (1) 外幣交易在初始確認時，採用交易發生當日中國人民銀行公布的人民幣外匯牌價中間價將外幣金額折算為人民幣金額。 (2) 於資產負債表日，按照下列方法對外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目進行處理： ①外幣貨幣性項目，採用資產負債表日中國人民銀行公布的人民幣外匯牌價中間價折算。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益。 ②以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記帳本位幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記帳本位幣金額與原記帳本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯率變動)處理， 並根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。 貨幣性項目，是指公司持有的貨幣資金和將以固定或可確定的金額收取的資產或者償付的負債。 非貨幣性項目，是指貨幣性項目以外的項目。 10、 金融工具 (1) 金融工具的分類、確認依據和計量方法 ①金融資產在初始確認時劃分為下列四類： 1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產； 2）持有至到期投資； 3）應收款項； 4）可供出售金融資產。 ②金融負債在初始確認時劃分為下列兩類： 1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債； 2）其他金融負債。 ③以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債 此類金融資產或金融負債進一步分為交易性金融資產或金融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債。 交易性金融資產或金融負債，主要是指公司為了近期內出售而持有的金融資產或近期內回購而承擔的金融負債。 直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，主要是指公司基於風險管理、戰略投資需要等所作的指定。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產按照取得時的公允價值作為初始確認金額，相關的交易費用在發生時計入當期損益。支付的價款中包含已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息，單獨確認為應收項目。 在持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產期間取得的利息或現金股利，確認為投資收益。資產負債表日，將以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債的公允價值變動計入當期損益。 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。 ④持有至到期投資 此類金融資產是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且公司有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產 持有至到期投資按取得時的公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。支付的價款中包含的已到付息期但尚未領取的債券利息，應單獨確認為應收項目。 持有至到期投資在持有期間按照攤餘成本和實際利率計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率應當在取得持有至到期投資時確定，在該持有至到期投資預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。(實際利率與票面利率差別較小的，也可按票面利率計算利息收入，計入投資收益。) 處置持有至到期投資時，應將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。 ⑤應收款項 應收款項主要是指公司銷售商品或提供勞務形成的應收款項等債權，通常應按從購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額。收回或處置貸款和應收款項時，應將取得的價款與該貸款和應收款項帳面價值之間的差額計入當期損益。 ⑥可供出售金融資產 可供出售金融資產通常是指企業沒有劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項的金融資產。 可供出售金融資產按取得該金融資產的公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。支付的價款中包含的已到付息期但尚未領取的債券利息或已宣告但尚未發放的現金股利，應單獨確認為應收項目。 可供出售金融資產持有期間取得的利息或現金股利，應當計入投資收益。資產負債表日，可供出售金融資產應當以公允價值計量，且公允價值變動計入資本公積(其他資本公積)。 處置可供出售金融資產時，應將取得的價款與該金融資產帳面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資損益。 ⑦其他金融負債 其他金融負債是指除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以外的金融負債。通常情況下，公司發行的債券、因購買商品產生的應付帳款、長期應付款等，應當劃分為其他金融負債。 其他金融負債應當按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。其他金融負債通常採用攤餘成本進行後續計量。 (2) 金融資產轉移的確認依據和計量方法 公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。 終止確認，是指將金融資產或金融負債從公司的帳戶和資產負債表內予以轉銷。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，應當將下列兩項金額的差額計入當期損益： ①所轉移金融資產的帳面價值； ②因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額(涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形)之和。 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分(在此種情況下，所保留的服務資產應當視同未終止確認金融資產的一部分)之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益： 1）終止確認部分的帳面價值； 2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額(涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形)之和。 公司仍保留與所轉移金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則繼續確認所轉移金融資產整體，並將收到的對價確認為一項金融負債。 (3) 金融負債終止確認條件 金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則應終止確認該金融負債或其一部分。 (4) 金融資產和金融負債的公允價值確定方法 公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。公司將公允價值計量所使用的輸入值劃分為三個層次，並首先使用第一層次輸入值，其次使用第二層次輸入值，最後使用第三層次輸入值。 第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。活躍市場，是指相關資產或負債的交易量和交易頻率足以持續提供定價信息的市場。 第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。 第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。 (5) 金融資產(此處不含應收款項)減值測試方法、減值準備計提方法 ①對於持有至到期投資，有客觀證據表明其發生了減值的，應當根據其帳面價值與預計未來現金流量現值之間的差額計算確認減值損失。 ②通常情況下，如果可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關因素後，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，可以認定該可供出售金融資產已發生減值，應當確認減值損失。可供出售金融資產發生減值的，在確認減值損失時，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一併轉出，計入減值損失。 11、 應收款項 (1) 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項 單項金額重大的判斷依據或金額標準 單項金額大於200萬的應收款項。 單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法 根據該款項預計未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，單獨進行減值測試，計提壞帳準備。 (2) 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項： 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的計提方法（帳齡分析法、餘額百分比法、其他方法） 組合名稱 依據 組合1 應收貨款 組合2 非貨款債權類別 組合名稱 依據 組合1 帳齡分析法 組合2 個別認定法 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的 √適用 □不適用 帳齡 應收帳款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 1年以內（含1年） 5% 5% 1－2年 10% 10% 2－3年 20% 20% 3－4年 30% 30% 4－5年 50% 50% 5年以上 100% 100% 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的 □適用 √不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的 √適用 □不適用 組合名稱 應收帳款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 非貨款債權類別 0 0 (3) 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項： 單項計提壞帳準備的理由 當存在客觀證據表明本公司將無法按應收款項的原有條款收回所有款項時，確認相應的壞帳準備。 壞帳準備的計提方法 根據該款項預計未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，單獨進行減值測試，計提壞帳準備。 12、 存貨 (1) 存貨的分類 存貨包括庫存商品、原材料、委託加工物資、包裝物、委託代銷商品、材料物資和低值易耗品。 (2) 發出存貨的計價方法 庫存商品存貨計價採用售價核算法，進銷毛利差價按商品分類核定，並結合月度或年度盤存進行核對調整。其他存貨購建時按實際成本入帳，發出時以加權平均法計價。 (3) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 於資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，存貨成本高於其可變現淨值的，應當計提存貨跌價準備，計入當期損益。可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。 各類存貨可變現淨值的確定依據如下： ①庫存商品、產成品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值。 ②需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值。 ③資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，應當分別確定其可變現淨值，並與其相對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。 存貨跌價準備按單個存貨項目(或存貨類別)計提，與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，合併計提存貨跌價準備。 (4) 存貨的盤存制度 存貨的盤存制度採用永續盤存制 (5) 低值易耗品和包裝物的攤銷方法 對低值易耗品、包裝物採用五五攤銷法 13、 劃分為持有待售資產 (1) 持有待售資產確認標準 同時滿足下列條件的企業組成部分(或流動資產，下同)應當確認為持有待售：該組成部分必須在其當前狀況下僅根據出售此類組成部分的慣常條款即可立即出售；:企業已經就處置該組成部分作出決議，如按規定需得到股東批准的，應當已經取得股東大會或相應權力機構的批准；企業已經與受讓方籤訂了不可撤消的轉讓協議；該項資產轉讓將在1年內完成。 (2) 持有待售資產的會計處理方法 持有待售的固定資產不計提折舊，按照帳面價值與公允價值減去處置費用後的淨額孰低進行計量。 14、 長期股權投資 長期股權投資是指公司對被投資單位實施控制、重大影響的權益性投資，以及對其合營企業的投資。 (1) 投資成本確定 除對外合併形成的長期股權投資以外，其他方式取得的長期股權投資，按照下列規定確定其初始投資成本： ①以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。初始投資成本包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出； ②以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本； ③通過非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，其初始投資成本應當按照《企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換》確定； ④通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本應當按照《企業會計準則第12號—債務重組》確定。 (2) 後續計量及損益確認方法 ①下列長期股權投資採用成本法核算： 公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資。 採用成本法核算的長期股權投資按照初始投資成本計價。追加或收回投資應當調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。 ②對被投資單位具有共同控制(指合營企業)或重大影響的長期股權投資，按照採用權益法核算。 長期股權投資採用權益法核算時，對長期股權投資的投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的投資成本；對長期股權投資的投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，對長期股權投資的帳面價值進行調整，差額計入投資當期的損益。 在權益法核算時，當取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益，並調整長期股權投資的帳面價值。投資企業按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的帳面價值。投資方對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，應當調整長期股權投資的帳面價值並計入所有者權益。 確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的帳面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，公司對被投資企業負有承擔額外損失義務的除外。被投資單位以後實現淨利潤的，投資企業在其收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。 對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的帳面價值並計入所有者權益。 長期股權投資按照權益法核算在確認投資損益時，先對被投資單位的淨利潤進行取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值、會計政策和會計期間方面的調整，再按應享有或應分擔的被投資單位的淨損益份額確認當期投資損益。 與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照持股比例計算歸屬於本公司的部分，在抵銷基礎上確認投資損益。 (3) 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。在判斷是否存在共同控制時，首先判斷所有參與方或參與方組合是否集體控制該安排，如果所有參與方或一組參與方必須一致行動才能決定某項安排的相關活動，則認為所有參與方或一組參與方集體控制該安排。其次再判斷該安排相關活動的決策是否必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。如果存在兩個或兩個以上的參與方組合能夠集體控制某項安排的，不構成共同控制。判斷是否存在共同控制時，不考慮享有的保護性權利。 重大影響，是指對一個企業的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否對被投資單位施加重大影響時，考慮投資方直接或間接持有被投資單位的表決權股份以及投資方及其他方持有的當期可執行潛在表決權在假定轉換為對被投資方單位的股權後產生的影響，包括被投資單位發行的當期可轉換的認股權證、股份期權及可轉換

公司債

券等的影響。 15、 投資性房地產 是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物。投資性房地產應當按照成本進行初始計量，在資產負債表日採用成本模式對投資性房地產進行後續計量。 對投資性房地產按直線法按下列使用壽命及預計淨殘值率計提折舊或進行攤銷： 名稱 使用壽命 預計淨殘值率 年折舊率或攤銷率 房屋及建築物 35-50 5% 2.7%-1.9% 16、 固定資產 (1) 確認條件 固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產同時滿足下列條件的，才能予以確認： ①與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業； ②該固定資產的成本能夠可靠地計量。 (2) 折舊方法 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%） 房屋及建築物 直線法 35-50 5% 2.7%至1.9% 通用設備 直線法 5-15 5% 19.0%至6.3% 專用設備 直線法 3-6 5% 31.7%至15.8% 運輸設備 直線法 8-10 5% 11.9%至9.5% 其他設備 直線法 8-10 5% 11.9%至9.5% 17、 在建工程 (1) 包括公司基建、更新改造等發生的支出； (2) 在建工程達到預定可使用狀態時轉入固定資產。 18、 借款費用 (1) 公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長的時間的(通常是指1年及1年以上)購建或者生產活動才能達到預定可使用可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。其他借款費用，應當在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。借款費用包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯況差額等。 (2) 借款費用同時滿足下列條件的，開始資本化： ①資產支出已發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而支付的現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出； ②借款費用已經發生； ③為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。 符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計入當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始。如果中斷是所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態必要的程序，借款費用的資本化則繼續進行。 (3) 在資本化期間內，每一會計期間的利息(包括折價或溢價的攤銷)資本化金額，按照下列規定確定： ①為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定。 ②為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用的一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率確定。 借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間相應攤銷的折價或者溢價的金額，調整每期利息金額。 在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，不超過當期相關借款實際發生的利息金額。 (4) 專門借款發生的輔助費用，在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之前發生的，在發生時根據其發生額予以資本化，計入符合資本化條件的資產的成本；在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之後發生的，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。一般借款發生的輔助費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。 19、 無形資產 (1) 無形資產，是指企業擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。無形資產按照成本進行初始計量。於取得無形資產時分析判斷其使用壽命。 (2) 對於使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內直線法攤銷。公司於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計不同的，將改變攤銷期限和攤銷方法。 對於使用壽命有限的無形資產，在採用直線法計算攤銷額時，各項無形資產的使用壽命、預計淨殘值率如下： 名稱 使用年限 預計淨殘值率 土地使用權 38-46 0% 20、 長期資產減值 長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產、商譽等長期資產如存在可收回金額低於其帳面價值的情況，將按照其差額計提減值準備，可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定，資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。 21、 長期待攤費用 長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產、商譽等長期資產如存在可收回金額低於其帳面價值的情況，將按照其差額計提減值準備，可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定，資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。 長期待攤費用按照直線法平均攤銷，攤銷年限如下： 名稱 攤銷年限 蔡同德製藥廠房支出 33年 蔡同德藥號門診部裝修 5年 蔡同德藥號裝修費用 5年 客房更新改造 5年 22、 職工薪酬 職工薪酬，是指公司為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。公司提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬於職工薪酬。 (1) 短期薪酬的會計處理方法 短期薪酬是指公司在職工提供相關服務的年度報告期間結束後十二個月內需要全部予以支付的職工薪酬。 短期薪酬包括職工工資、獎金、津貼和補貼，職工福利費、醫療保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費，住房公積金、工會經費和職工教育經費，短期帶薪缺勤、短期利潤分享計劃，非貨幣性福利以及其他短期薪酬。 短期薪酬在職工為公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。 (2) 離職後福利的會計處理方法 離職後福利是指公司為獲得員工提供的服務而在職工退休或與公司解除勞動關係後，提供的各種形式的報酬和福利，短期薪酬和辭退福利除外。 離職後福利計劃包括設定提存計劃和設定受益計劃。其中，設定提存計劃，是指向獨立的基金繳存固定費用後，公司不再承擔進一步支付義務的離職後福利計劃；設定受益計劃，是指除設定提存計劃以外的離職後福利計劃。 設定提存計劃包括基本養老保險、失業保險等。在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。 於報告期末，將設定受益計劃產生的職工薪酬成本確認為下列組成部分： ①服務成本，包括當期服務成本、過去服務成本和結算利得或損失。 ②設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額，包括計劃資產的利息收益、設定受益計劃義務的利息費用以及資產上限響的利息。 ③重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動。 除非其他會計準則要求或允許職工福利成本計入資產成本， 上述第①項和第②項應計入當期損益；第③項應計入其他綜合收益，並且在後續會計期間不允許轉回至損益，但可以在權益範圍內轉移這些在其他綜合收益中確認的金額。 在設定受益計劃下，在下列日期孰早日將過去服務成本確認為當期費用： 1) 修改設定受益計劃時。 2) 企業確認相關重組費用或辭退福利時。 在設定受益計劃結算時，確認一項結算利得或損失。 (3) 辭退福利的會計處理方法 是指公司在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或者為鼓勵職工自願接受裁減而給予職工的補償。 公司向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。 (4) 其他長期職工福利的會計處理方法 是指除短期薪酬、離職後福利、辭退福利之外所有的職工薪酬，包括長期帶薪缺勤、長期殘疾福利、長期利潤分享計劃等。 企業向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，適用於上述設定提存計劃的有關規定進行處理。 除符合設定提存計劃條件的情形外，按照設定受益計劃的有關規定，確認和計量其他長期職工福利淨負債或淨資產。在報告期末，企業應當將其他長期職工福利產生的職工薪酬成本確認為下列組成部分： ①服務成本。 ②其他長期職工福利淨負債或淨資產的利息淨額。 ③重新計量其他長期職工福利淨負債或淨資產所產生的變動。 為簡化相關會計處理，上述項目的總淨額計入當期損益或相關資產成本。 23、 預計負債 與或有事項相關的義務同時滿足下列條件的，確認為預計負債： (1) 該義務是企業承擔的現時義務； (2) 履行該義務很可能導致經濟利益流出企業； (3) 該義務的金額能夠可靠地計量。 預計負債應當按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量。 24、 收入 (1) 營業收入包括銷售商品收入、提供勞務收入以及讓渡資產使用權收入。 (2) 銷售商品收入的確認 銷售商品收入同時滿足下列條件的，予以確認： ①企業已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方； ②企業既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制； ③收入的金額能夠可靠地計量； ④相關的經濟利益很可能流入企業； ⑤相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。 (3) 提供勞務收入的確認 公司提供勞務收入確認的具體原則為：公司已提供勞務服務，收入的金額能夠可靠地計量，並已收訖或預計可收回勞務收入，成本能夠可靠計量。 (4) 讓渡資產使用權收入的確認 讓渡資產使用權收入包括利息收入、使用費收入等。讓渡資產使用權收入同時滿足下列條件的，才能予以確認： ①相關的經濟利益很可能流入企業； ②收入的金額能夠可靠地計量。 公司分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額： 1) 利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。 2) 使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。 25、 政府補助 政府補助是指企業從政府無償取得貨幣性資產或非貨幣性資產，但不包括政府作為企業所有者投入的資本。政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。 政府補助同時滿足下列條件的，才能予以確認： ①公司能夠滿足政府補助所附條件； ②公司能夠收到政府補助。 (1) 與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 與資產相關的政府補助，應當確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。與收益相關的政府補貼，應當分別下列情況處理： ①用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間，計入當期損益； ②用於補償企業已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。 (2) 與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 對於政府文件未明確規定補助對象的，能夠形成長期資產的，與資產價值相對應的政府補助部分作為與資產相關的政府補助，其餘部分作為與收益相關的政府補助；難以區分的，將政府補助整體作為與收益相關的政府補助。 26、 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債 所得稅採用資產負債表債務法進行核算。於資產負債表日，分析比較資產、負債的帳面價值與其計稅基礎，兩者之間存在差異的，確認遞延所得稅資產、遞延所得稅負債及相應的遞延所得稅費用(或收益)。在計算確定當期所得稅(即當期應交所得稅)以及遞延所得稅費用(或收益)的基礎上，將兩者之和確認為利潤表中的所得稅費用(或收益)，但不包括直接計入所有者權益的交易或事項的所得稅影響。 資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，應當減記遞延所得稅資產的帳面價值。 27、 商譽 商譽為股權投資成本超過應享有的被投資單位於投資取得日的公允價值份額的差額，或者為非同一控制下企業合併成本超過企業合併中取得的被購買方可辨認淨資產於購買日的公允價值份額的差額。 企業合併形成的商譽在合併財務報表上單獨列示。購買聯營企業和合營企業股權投資成本超過投資時應享有被投資單位的公允價值份額的差額，包含於長期股權投資。 28、 重要會計政策和會計估計的變更 (1). 重要會計政策變更 √適用 □不適用 2014 年，財政部發布了《企業會計準則第39 號—公允價值計量》、《企業會計準則第40 號—合營安排》和《企業會計準則第41 號—在其他主體中權益的披露》，修訂了《企業會計準則第2 號—長期股權投資》、《企業會計準則第9 號—職工薪酬》、《企業會計準則第30 號—財務報表列報》、《企業會計準則第33 號—合併財務報表》和《企業會計準則第 37 號—金融工具列報》，本公司按相關準則的規定進行了追溯調整，並履行了董事會審批程序，主要影響如下： ①長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響 被投資單位 交易 基本 信息 2013年1月1日歸屬於母公司股東權益(+/-) 2013年12月31日 長期股權投資 (+/-) 可供出售金融資產(+/-) 歸屬於母公司股東權益(+/-) 上海雷允上藥業有限公司 -3,500,000.00 3,500,000.00 遼寧撫順市東方雪哈公司 -200,000.00 200,000.00

上海銀行

-217,300.00 217,300.00 上海申城通商務有限公司 -10,000,000.00 10,000,000.00 上海胡慶餘堂中藥飲片有限公司 -3,200,000.00 3,200,000.00 合計 / -17,117,300.00 17,117,300.00 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響的說明： 本公司將不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，由「長期股權投資」調至「可供出售金融資產」核算，此項會計政策變更採用追溯調整法。對期初財務報表的影響為追溯調增「可供出售金融資產」年初數1,711.73萬元，調減「長期股權投資」年初數1,711.73萬元。 ②準則其他變動的影響 本公司將未在當期損益項目確認的各項利得和損失由「資本公積」調至「其他綜合收益」核算，此項會計政策變更採用追溯調整法。對期初財務報表的影響為追溯調增「其他綜合收益」年初數613.77萬元，調減 「資本公積」年初數613.77萬元。 (2). 重要會計估計變更 □適用 √不適用 六、 稅項 (1). 主要稅種及稅率 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 應納稅增值額(應納稅額按應納稅銷售額乘以適用稅率扣除當期允計抵扣的進項稅後的餘額計算) 17% 消費稅 應納稅銷售額 5% 營業稅 應納稅營業額 5% 城市維護建設稅 應交流轉稅 7% 企業所得稅 應納稅所得額 25% 七、 合併財務報表項目注釋 1、 貨幣資金 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 庫存現金 1,956,830.00 1,797,713.91 銀行存款 563,726,023.42 664,620,924.49 其他貨幣資金 6,393,482.98 3,987,867.55 合計 572,076,336.40 670,406,505.95 2、 應收票據 (1). 應收票據分類列示 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 銀行承兌票據 200,000.00 200,000.00 合計 200,000.00 200,000.00 3、 應收帳款 (1). 應收帳款分類披露 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收帳款 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收帳款 193,878,109.64 99.79 6,922,608.55 3.57 186,955,501.09 178,262,068.09 100.00 6,017,423.55 3.38 172,244,644.54 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收帳款 408,120.48 0.21 408,120.48 100.00 合計 194,286,230.12 / 7,330,729.03 / 186,955,501.09 178,262,068.09 / 6,017,423.55 / 172,244,644.54 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款 □適用 √不適用 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 應收帳款 壞帳準備 計提比例 1年以內 其中：1年以內分項 1年以內 130,744,603.55 6,537,230.18 5.00% 1年以內小計 130,744,603.55 6,537,230.18 5.00% 1至2年 3,236,852.65 323,685.27 10.00% 2至3年 20.00% 3年以上 3至4年 205,643.68 61,693.10 30.00% 4至5年 50.00% 5年以上 100.00% 合計 134,187,099.88 6,922,608.55 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款： □適用√不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款： 類別 期末餘額 應收帳款 壞帳準備 計提比例 信用卡消費 57,423,201.10 - - 房租 2,267,808.66 - - 合計 59,691,009.76 - - (2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況： 本期計提壞帳準備金額1,321,317.48元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。 (3). 本期實際核銷的應收帳款情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 實際核銷的應收帳款 8,012.00 (4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況： 單位名稱 與本公司關係 帳面餘額 壞帳準備 年限 佔總金額比例 第一名 非關聯方 21,659,373.46 1,352,503.05 1年以內 11.15% 124,400.09 124,400.09 1-2年 0.06% 第二名 非關聯方 7,360,856.10 368,042.81 1年以內 3.79% 第三名 非關聯方 6,134,461.20 306,723.06 1年以內 3.16% 第四名 非關聯方 5,936,573.54 296,828.68 1年以內 3.06% 第五名 非關聯方 5,297,714.20 264,885.71 1年以內 2.72% 合計 46,513,378.59 2,713,383.40 23.94% 本報告期按欠款方歸集的期末餘額前五名應收帳款匯總金額46,513,378.59元，佔應收帳款期末餘額合計數的比例 23.94 %，相應計提的壞帳準備期末餘額匯總金額2,713,383.40元。 4、 預付款項 (1)、預付款項按帳齡列示 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 期初餘額 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內 4,770,882.64 99.87% 6,951,397.61 99.91% 1至2年 - - 195.97 0.01% 2至3年 195.97 0.01% - - 3年以上 5,640.04 0.12% 5,640.04 0.08% 合計 4,776,718.65 100.00% 6,957,233.62 100.00% (2)、按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況： 單位名稱 與本公司關係 期末餘額 佔預付款項期末餘額合計數的比例 預付款時間 未結算原因 第一名 非關聯方 1,204,160.41 25.21% 1年以內 貨物未到 第二名 非關聯方 926,800.00 19.40% 1年以內 貨物未到 第三名 非關聯方 505,947.52 10.59% 1年以內 貨物未到 第四名 非關聯方 314,760.00 6.59% 1年以內 貨物未到 第五名 非關聯方 160,000.00 3.35% 1年以內 貨物未到 合計 3,111,667.93 65.14% 本報告期按預付對象歸集的期末餘額前五名預付款項匯總金額 3,111,667.93 元，佔預付款項期末餘額合計數的比例65.14 %。 5、 其他應收款 (1). 其他應收款分類披露 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的其他應收款 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的其他應收款 290,539,326.37 100.00 3,264,284.63 1.12 287,275,041.74 366,253,412.91 100.00 3,194,605.61 0.87 363,058,807.30 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的其他應收款 合計 290,539,326.37 / 3,264,284.63 / 287,275,041.74 366,253,412.91 / 3,194,605.61 / 363,058,807.30 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款 □適用 √不適用 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 其他應收款 壞帳準備 計提比例 1年以內 其中：1年以內分項 1年以內 12,727,853.25 636,392.66 5.00 1年以內小計 12,727,853.25 636,392.66 5.00 1至2年 60,462.74 6,046.27 10.00 2至3年 83,314.30 16,662.86 20.00 3年以上 3至4年 440,968.44 132,290.54 30.00 4至5年 2,000.00 1,000.00 50.00 5年以上 2,471,892.30 2,471,892.30 100.00 合計 15,786,491.03 3,264,284.63 20.68 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款： □適用√不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款： √適用 □不適用 項目 期末餘額 其他應收款 壞帳準備 計提比例 押金、

保證金

等 1,895,833.62 - - 暫借關聯公司款項 270,000,000.00 - - 暫借非關聯公司款項 2,857,001.72 - - 合計 274,752,835.34 - - (2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況： 本期計提壞帳準備金額69,679.02元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。 (3). 其他應收款按款項性質分類情況 款項性質 期末帳面餘額 期初帳面餘額 押金、

保證金

等 8,667,313.62 8,592,606.89 暫借關聯公司款項 270,000,000.00 331,310,000.00 暫借非關聯公司款項 11,872,012.75 26,350,806.02 合計 290,539,326.37 366,253,412.91 (4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末餘額 帳齡 佔其他應收款期末餘額合計數的比例(%) 壞帳準備 期末餘額 第一名 暫借關聯公司款項 270,000,000.00 1年以內 92.93 第二名 預付電費押金 6,340,480.00 1年以內 2.18 317,024.00 第三名 應收出口退稅 2,617,895.83 1年以內 0.90 130,894.79 第四名 暫借非關聯公司款項 2,028,481.65 5年以上 0.70 2,028,481.65 第五名 暫借非關聯公司款項 1,338,562.44 1年以內 0.46 合計 / 282,325,419.92 / 97.17 2,476,400.44 6、 存貨 (1)、存貨分類 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 跌價準備 帳面價值 帳面餘額 跌價準備 帳面價值 原材料 14,442,434.86 - 14,442,434.86 21,770,516.67 - 21,770,516.67 在產品 2,626,567.95 - 2,626,567.95 2,146,340.38 - 2,146,340.38 庫存商品 147,718,995.35 - 147,718,995.35 130,304,304.07 - 130,304,304.07 低值易耗品 16,065,020.42 - 16,065,020.42 15,074,565.62 - 15,074,565.62 材料物資 912,955.55 - 912,955.55 909,252.57 - 909,252.57 合計 181,765,974.13 181,765,974.13 170,204,979.31 170,204,979.31 本公司董事會認為：本公司的存貨經測試未發生減值，故無需就存貨計提任何跌價準備。 7、 其他流動資產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 可抵扣增值稅 916,880.01 - 預繳房產稅 3,600,000.00 - 合計 4,516,880.01 - 本公司預繳房產稅期末餘額系母公司預繳了2015年度房產稅360萬元。 8、 可供出售金融資產 (1) 可供出售金融資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值 可供出售債務工具： - - - - - - 可供出售權益工具： - - - - - - 按公允價值計量的 19,687,467.43 - 19,687,467.43 11,319,903.69 - 11,319,903.69 按成本計量的 17,117,300.00 - 17,117,300.00 17,117,300.00 - 17,117,300.00 合計 36,804,767.43 - 36,804,767.43 28,437,203.69 - 28,437,203.69 (2) 期末按公允價值計量的可供出售金融資產 單位：元 幣種：人民幣 可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 合計 權益工具的成本/債務工具的攤餘成本 3,136,295.20 - 3,136,295.20 公允價值 19,687,467.43 - 19,687,467.43 累計計入其他綜合收益的公允價值變動金額 16,551,172.23 - 16,551,172.23 已計提減值金額 - - - (3) 期末按成本計量的可供出售金融資產 被投資 單位 帳面餘額 減值準備 在被投資單位持股比例(%) 本期現金紅利 期初 本期 增加 本期 減少 期末 期初 本期 增加 本期 減少 期末 上海雷允上藥業有限公司 3,500,000.00 - - 3,500,000.00 1.04% - 遼寧撫順市東方雪哈公司 200,000.00 - - 200,000.00 16.67% -

上海銀行

217,300.00 - - 217,300.00 0.005% 69,796.76 上海申城通商務有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 10.00% - 上海胡慶餘堂中藥飲片有限公司 3,200,000.00 - - 3,200,000.00 40.00% - 合計 17,117,300.00 - - 17,117,300.00 / 69,796.76 9、 長期股權投資 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初 餘額 本期增減變動 期末 餘額 減值準備期末餘額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 上海

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世嘉遊藝有限公司 30,500,096.59 - 30,500,096.59 - 二、聯營企業 上海新南東項目管理有限公司 808,500,000.00 245,000,000.00 - 1,053,500,000.00 合計 839,000,096.59 245,000,000.00 30,500,096.59 1,053,500,000.00 10、 固定資產 (1). 固定資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋及建築物 通用設備 專用設備 運輸工具 其他 合計 一、帳面原值： 1.期初餘額 3,309,489,865.34 701,225,783.07 1,417,347.00 15,438,021.12 10,768,343.63 4,038,339,360.16 2.本期增加金額 1,815,966.76 1,575,915.92 - 2,895,259.74 9,006.00 6,296,148.42 3.本期減少金額 - 341,811.83 - 2,892,410.09 11,080.00 3,245,301.92 4.期末餘額 3,311,305,832.10 702,459,887.16 1,417,347.00 15,440,870.77 10,766,269.63 4,041,390,206.66 二、累計折舊 1.期初餘額 779,282,275.21 384,455,632.29 1,346,479.65 10,257,658.83 9,389,034.83 1,184,731,080.81 2.本期增加金額 65,625,921.51 21,600,449.84 - 1,419,489.18 183,901.83 88,829,762.36 3.本期減少金額 - 297,198.69 - 2,552,236.62 10,526.00 2,859,961.31 4.期末餘額 844,908,196.72 405,758,883.44 1,346,479.65 9,124,911.39 9,562,410.66 1,270,700,881.86 三、帳面價值 1.期末帳面價值 2,466,397,635.38 296,701,003.72 70,867.35 6,315,959.38 1,203,858.97 2,770,689,324.80 2.期初帳面價值 2,530,207,590.13 316,770,150.78 70,867.35 5,180,362.29 1,379,308.80 2,853,608,279.35 (2). 已提足折舊仍繼續使用固定資產 項目 帳面原值 累計折舊 帳面價值 房屋建築物 26,508,127.01 25,243,178.67 1,264,948.34 專用設備 1,417,347.00 1,346,479.65 70,867.35 通用設備 248,226,536.48 235,130,519.45 13,096,017.03 運輸設備 6,198,327.32 5,839,971.01 358,356.31 其他 8,505,432.98 7,892,944.91 612,488.07 合計 290,855,770.79 275,453,093.69 15,402,677.10 其他說明： 截至2014年12月31日，

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城六層作為短期借款5,000萬元的抵押物；

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城七層、八層作為借款30,900萬元的抵押物；

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城一層、二層及當中夾層作為借款26,000萬元的抵押物；

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城四層、十層及十二層作為短期借款31,000萬元的抵押物；

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城三層作為短期借款2,000萬元的抵押物；

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城的房屋建築物以及土地使用權帳面原值約為281,181萬元，淨值約為211,945萬元; 以上海群力草藥店位於金陵東路396號的房產作為短期借款7,500萬元的抵押物，該房產帳面原值約為4,934萬元，淨值約為3,371萬元；以吳江上海蔡同德中藥飲片有限公司的房產、建築物及土地使用權作為短期借款600萬元的抵押物，該房產及土地使用權帳面原值約為2,462萬元，淨值約為1,998萬元。 11、 在建工程 (1). 在建工程情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值 預購房 - - - 577,896.00 - 577,896.00 合計 - - - 577,896.00 - 577,896.00 (2). 重要在建工程項目本期變動情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 名稱 預算數 期初 餘額 本期增加 金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末 餘額 工程累計投入佔預算比例(%) 工程 進度 利息資本化累計金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 預購房 - 577,896.00 21,441.76 599,337.76 - - 合計 - 577,896.00 21,441.76 599,337.76 - - / / / / 12、 無形資產 (1). 無形資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目

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城 遠東廣場 麗笙大飯店 吳江 合計 一、帳面原值 1.期初餘額 38,841,978.15 17,712,527.87 71,943,753.19 3,466,454.00 131,964,713.21 2.本期增加金額 3.本期減少金額 4.期末餘額 38,841,978.15 17,712,527.87 71,943,753.19 3,466,454.00 131,964,713.21 二、累計攤銷 1.期初餘額 10,641,083.74 4,000,855.95 15,680,048.83 489,892.43 30,811,880.95 2.本期增加金額 971,049.48 466,119.12 1,844,711.64 74,414.04 3,356,294.28 3.本期減少金額 4.期末餘額 11,612,133.22 4,466,975.07 17,524,760.47 564,306.47 34,168,175.23 三、帳面價值 1.期末帳面價值 27,229,844.93 13,245,552.80 54,418,992.72 2,902,147.53 97,796,537.98 2.期初帳面價值 28,200,894.41 13,711,671.92 56,263,704.36 2,976,561.57 101,152,832.26 其他說明： 本期攤銷額：3,356,294.28元，上述無形資產均為土地使用權。 13、 商譽 (1). 商譽帳面原值 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 上海蔡同德藥業有限公司 7,898,569.42 - - 7,898,569.42 合計 7,898,569.42 - - 7,898,569.42 其他說明 本公司董事會認為：本公司的商譽經測試未發生減值，故無需就商譽計提減值準備。 14、 長期待攤費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末餘額 蔡同德製藥廠房支出 4,083,771.11 226,875.48 3,856,895.63 蔡同德藥號門診部裝修 359,959.60 74,474.40 285,485.20 蔡同德藥號裝修費用 1,445,752.02 1,445,752.02 蔡同德藥號大修理 180,910.00 76,004.00 104,906.00 客房更新改造 4,560,508.75 1,140,127.17 3,420,381.58 合計 10,630,901.48 2,963,233.07 7,667,668.41 15、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債 (1). 未經抵銷的遞延所得稅資產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 資產減值準備 10,595,013.66 2,648,753.42 9,212,029.16 2,303,007.29 合計 10,595,013.66 2,648,753.42 9,212,029.16 2,303,007.29 (2). 未經抵銷的遞延所得稅負債 項目 期末餘額 期初餘額 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 可供出售金融資產公允價值變動 16,551,172.23 4,137,793.08 8,183,608.49 2,045,902.14 確認為遞延收益的政府補助 101,000,000.00 25,250,000.00 42,000,000.00 10,500,000.00 合計 117,551,172.23 29,387,793.08 50,183,608.49 12,545,902.14 (3). 未確認遞延所得稅資產明細 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 可抵扣虧損 -3,830,894.51 -2,775,934.97 合計 -3,830,894.51 -2,775,934.97 (4). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期 單位：元 幣種：人民幣 年份 期末金額 期初金額 備註 2018年 -2,775,934.97 -2,775,934.97 2019年 -1,054,959.54 - 合計 -3,830,894.51 -2,775,934.97 / 16、 短期借款 (1). 短期借款分類 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 質押借款 抵押借款 1,030,000,000.00 1,492,000,000.00 保證借款 90,000,000.00 信用借款 238,000,000.00 188,000,000.00 合計 1,268,000,000.00 1,770,000,000.00 其他說明 期末抵押借款中，借款2,000萬元的抵押物為

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城三層；借款5,000萬元的抵押物為新世界城六層；借款30,900萬元的抵押物為

新世界

城七層、八層；借款26,000萬元的抵押物為一層、二層及當中夾層；借款31,000萬元的抵押物為

新世界

城四層、十層及十二層; 借款7500萬元的抵押物為上海群力草藥店的房產（位於金陵東路396號一層西部、和二層至四層）；借款600萬元的抵押物為吳江上海蔡同德中藥飲片有限公司的房產、建築物及土地使用權。 17、 應付帳款 (1). 應付帳款列示 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 1年以內 486,335,900.51 438,969,838.61 1-2年 2,841,508.73 1,844,958.17 2-3年 1,520,867.19 1,559,876.98 3年以上 2,385,185.74 7,599,902.14 合計 493,083,462.17 449,974,575.90 (2). 帳齡超過1年的重要應付帳款 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 未償還或結轉的原因 第一名 2,224,866.62 還款計劃取得對方認可 第二名 856,719.75 還款計劃取得對方認可 合計 3,081,586.37 / 18、 預收款項 (1). 預收帳款項列示 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 1年以內 59,752,408.78 68,207,712.73 1-2年 511,903.51 2-3年 309,400.00 3年以上 593,385.59 616,367.99 合計 60,655,194.37 69,335,984.23 年末預收帳款中包括上海

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股份有限公司VIP卡餘額50,715,007.18元。 (2). 年末預收帳款中無欠持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東款項。 (3). 年末預收帳款中無欠關聯方款項。 19、 應付職工薪酬 (1) 應付職工薪酬列示： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 一、短期薪酬 19,701,047.82 259,752,994.26 257,080,687.98 22,373,354.10 二、離職後福利-設定提存計劃 三、辭退福利 四、一年內到期的其他福利 合計 19,701,047.82 259,752,994.26 257,080,687.98 22,373,354.10 (2) 短期薪酬列示： 單位：元 幣種:人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 一、工資、獎金、津貼和補貼 13,424,869.77 174,615,639.51 171,416,030.76 16,624,478.52 二、職工福利費 16,711,319.92 16,711,319.92 三、社會保險費 4,162,086.31 51,712,984.75 51,759,753.10 4,115,317.96 其中：醫療保險費 1,474,680.66 15,131,306.19 15,147,598.71 1,458,388.14 工傷保險費 46,691.32 652,633.31 653,269.90 46,054.73 生育保險費 153,368.10 2,223,603.69 2,225,881.53 151,090.26 基本養老保險費 2,386,689.55 32,485,335.93 32,511,194.14 2,360,831.34 生育保險費 100,656.68 1,220,105.63 1,221,808.82 98,953.49 四、住房公積金 163,097.80 13,907,273.70 13,902,916.20 167,455.30 五、工會經費和職工教育經費 1,920,993.94 2,805,776.38 3,260,668.00 1,466,102.32 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤分享計劃 八、解除勞動關係給予的補償 30,000.00 30,000.00 合計 19,701,047.82 259,752,994.26 257,080,687.98 22,373,354.10 20、 應交稅費 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 增值稅 21,139,224.32 20,908,600.26 消費稅 540,146.92 624,938.12 營業稅 1,739,551.08 3,316,504.81 企業所得稅 40,017,212.26 47,266,528.37 個人所得稅 1,090,480.71 942,456.84 城市維護建設稅 1,639,327.83 1,683,132.90 教育費附加 1,405,133.64 1,442,681.41 文化事業建設費 8,745.91 9,048.26 房產稅 53,361.96 土地增值稅 71,642.10 196,674.71 境外投資者紅利代扣代繳稅金 1,416.43 其他 - 169.65 合計 67,706,243.16 76,390,735.33 21、 應付利息 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 短期借款應付利息 1,945,154.42 2,764,006.22 黃金交易應付利息 6,045,375.48 3,520,188.04 合計 7,990,529.90 6,284,194.26 22、 應付股利 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 原法人股股利 359,672.59 359,672.59 合計 359,672.59 359,672.59 其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因： 對方未來領取。 23、 其他應付款 (1) 按款項性質列示其他應付款 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 押金、

保證金

20,468,970.30 13,199,123.30 應付工程款、維護款 8,113,209.74 3,283,088.68 待結算款項等 35,741,561.48 30,606,981.67 合計 64,323,741.52 47,089,193.65 (2) 帳齡超過1年的重要其他應付款 項目 期末餘額 未償還或結轉的原因 第一名 1,000,000.00 租賃

保證金

第二名 1,000,000.00 租賃

保證金

第三名 1,000,000.00 租賃

保證金

第四名 1,000,000.00 租賃

保證金

第五名 635,739.82 押金、

保證金

合計 4,635,739.82 / (3) 年末其他應付款中無欠持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東款項。 (4) 年末其他應付款中無欠關聯方款項。 24、 其他流動負債 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 政府補助 10,000,000.00 黃金交易 580,705,816.84 316,297,564.18 合計 580,705,816.84 326,297,564.18 (1) 政府補助情況 政府補助名稱 期初餘額 本期新增 本期計入營業外收入金額 其他變動 期末餘額 電子商務發展扶持金 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - - 與收益相關 (2) 黃金交易情況 2013年，公司與

中國銀行

及

招商銀行

籤訂了衍生交易總協議，根據該總協議，公司作出了一攬子交易安排，包括黃金租賃交易、黃金出售交易、黃金遠期買賣交易，年初涉及的一攬子交易本年已全部履行完畢。 2014年，公司與

中國銀行

、

興業銀行

、

民生銀行

、

招商銀行

、

交通銀行

及

農業銀行

籤訂了衍生交易總協議，根據該總協議，公司作出了一攬子交易安排，包括黃金租賃交易、黃金出售交易、黃金遠期買賣交易。綜合該等一攬子交易，本公司通過出售租賃的黃金期末共取得58,070.58萬元資金，到期共需支付58,704.11萬元買入同等數量黃金予以歸還，計算租賃手續費等各項費用後，綜合資金成本約4.9%。 25、 股本 單位：元 幣種：人民幣 期初餘額 本次變動增減（+、一） 期末餘額 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 股份總數 531,799,270.00 - - - - - 531,799,270.00 其他說明： 上述期末股本與本公司註冊資本一致，已經上海眾華滬銀會計師事務所於2006年9月1日出具滬眾會字(2006)第2145號驗資報告驗證。 26、 資本公積 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 資本溢價（股本溢價） 449,372,941.64 - - 449,372,941.64 原制度下轉入資本公積 14,148,461.50 - - 14,148,461.50 合計 463,521,403.14 - - 463,521,403.14 27、 其他綜合收益 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初 餘額 本期發生金額 期末 餘額 本期所得稅前發生額 減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益 減：所得稅費用 稅後歸屬於母公司 稅後歸屬於少數股東 一、以後將重分類進損益的其他綜合收益 6,137,706.35 8,367,563.74 - 2,091,890.94 6,275,672.80 - 12,413,379.15 其中：可供出售金融資產公允價值變動損益 6,137,706.35 8,367,563.74 - 2,091,890.94 6,275,672.80 - 12,413,379.15 其他綜合收益合計 6,137,706.35 8,367,563.74 - 2,091,890.94 6,275,672.80 - 12,413,379.15 28、 盈餘公積 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 法定盈餘公積 257,082,262.52 22,892,324.12 - 279,974,586.64 任意盈餘公積 6,037,572.35 - 246,372.96 5,791,199.39 合計 263,119,834.87 22,892,324.12 246,372.96 285,765,786.03 29、 未分配利潤 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期 上期 調整前上期末未分配利潤 1,134,016,181.05 994,010,437.01 調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減－） 調整後期初未分配利潤 1,134,016,181.05 994,010,437.01 加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤 239,651,165.90 243,226,581.01 減：提取法定盈餘公積 22,892,324.12 23,450,946.47 應付普通股股利 79,769,890.50 79,769,890.50 期末未分配利潤 1,271,005,132.33 1,134,016,181.05 30、 營業收入和成本 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 3,320,194,092.40 2,432,721,016.51 3,434,796,506.44 2,514,260,691.03 其他業務 12,434,227.52 2,143,025.65 15,523,189.44 3,282,481.63 合計 3,332,628,319.92 2,434,864,042.16 3,450,319,695.88 2,517,543,172.66 (1) 主營業務（分行業） 項目 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 主營業務成本 主營業務收入 主營業務成本 (1)商業 2,267,885,234.13 1,755,623,731.43 2,424,286,647.83 1,856,913,610.73 (2)

醫藥行業

812,086,960.19 664,888,086.86 792,706,003.42 646,262,911.68 (3)酒店服務業 170,448,156.00 11,301,303.22 154,735,622.41 10,276,628.62 (4)其他行業 69,773,742.08 907,895.00 63,068,232.78 807,540.00 合計 3,320,194,092.40 2,432,721,016.51 3,434,796,506.44 2,514,260,691.03 (2) 公司前五名客戶的營業收入情況 客戶名稱 營業收入總額 佔公司全部營業收入的比例 第一名 89,101,454.92 2.67% 第二名 20,006,159.19 0.60% 第三名 16,561,952.23 0.50% 第四名 16,354,698.29 0.49% 第五名 13,051,401.28 0.39% 合計 155,075,665.91 4.65% 31、 營業稅金及附加 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 消費稅 1,087,988.99 1,690,274.69 營業稅 27,483,096.34 25,798,487.48 城市維護建設稅 5,564,173.34 7,019,134.75 教育費附加 5,022,208.97 5,031,889.25 合計 39,157,467.64 39,539,786.17 32、 銷售費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 工資 89,872,384.01 85,001,162.75 福利費等 11,727,349.48 12,332,716.36 社會保險 11,386,070.69 11,779,599.16 公積金 2,089,210.00 2,049,552.00 物業維護費 12,693,343.66 12,755,588.40 折舊費 349,169.83 292,485.78 運雜費 1,668,832.01 1,439,248.65 包裝費 3,826,071.50 2,832,639.47 廣告宣傳費 667,505.03 1,743,742.75 修理費 832,438.53 990,083.77 低值易耗品 331,237.03 618,008.14 差旅費 654,162.50 691,623.70 佣金 1,683,589.42 716,315.06 其他 15,971,440.60 15,521,011.14 合計 153,752,804.29 148,763,777.13 33、 管理費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 稅金 13,760,538.97 13,789,226.80 工資 67,435,455.81 67,016,995.47 社會保險 30,070,775.71 30,107,873.13 福利費等 20,369,467.62 20,920,633.19 公積金 3,974,311.40 3,702,296.80 無形資產攤銷 3,356,294.28 3,356,294.28 折舊費 86,618,373.03 89,333,993.76 租賃費 5,602,813.30 6,106,992.54 物業維護費 50,854,736.56 54,417,377.47 酒店管理費 4,324,327.80 3,853,525.61 酒店特許經營費 1,806,247.07 1,638,974.18 低值易耗品攤銷 11,353,818.25 14,157,634.97 廣告宣傳費 7,948,096.26 7,575,819.98 業務招待費 3,170,940.47 7,668,860.96 保險費 1,269,583.65 1,601,524.70 差旅費 3,285,369.41 4,963,348.20 會議費 533,428.00 3,153,293.34 修理費 5,375,242.56 8,053,606.28 中介機構費 1,224,070.01 1,264,218.42 其他 24,584,035.02 18,441,126.81 合計 346,917,925.18 361,123,616.89 34、 財務費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 113,144,049.89 120,981,861.06 利息收入 -32,104,206.39 -34,998,782.08 匯兌淨損失/(淨收益) -26,439.90 -38,676.87 銀行手續費 2,751,480.54 2,640,090.67 合計 83,764,884.14 88,584,492.78 35、 資產減值損失 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞帳損失 1,390,996.50 1,279,795.31 合計 1,390,996.50 1,279,795.31 36、 投資收益 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 -2,441,755.81 -16,753,798.12 可供出售金融資產在持有期間的投資收益 325,548.97 408,161.98 合計 -2,116,206.84 -16,345,636.14 37、 營業外收入 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置利得合計 121,607.19 5,097,365.28 121,607.19 其中：固定資產處置利得 121,607.19 5,097,365.28 121,607.19 政府扶持金 61,915,145.00 59,921,000.00 61,915,145.00 廢品收入 22,447.80 24,152.60 22,447.80 註銷無法支付的應付帳款 - 479,030.01 - 其他 209,410.67 13,987.89 209,410.67 合計 62,268,610.66 65,535,535.78 62,268,610.66 計入當期損益的政府補助 單位：元 幣種：人民幣 補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相關 品牌調整發展文化產業扶持金 48,069,400.00 49,000,000.00 與收益相關 電子商務發展扶持金 10,000,000.00 10,000,000.00 與收益相關 職業培訓財政補貼 2,994,363.00 831,000.00 與收益相關 藥廠財政補貼 - 70,000.00 與收益相關 科技補貼 15,000.00 20,000.00 與收益相關 名牌產品獎勵 30,000.00 - 與收益相關 新興產業補助 110,182.00 - 與收益相關 商業結構調整 500,000.00 - 與收益相關 品牌專項資金 100,000.00 - 與收益相關 節能扶持款 86,200.00 - 與收益相關 文明城區宣傳補貼 10,000.00 - 與收益相關 合計 61,915,145.00 59,921,000.00 / 38、 營業外支出 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置損失合計 221,954.95 136,459.27 221,954.95 其中：固定資產處置損失 221,954.95 136,459.27 221,954.95 對外捐贈 730,000.00 355,000.00 730,000.00 罰款支出 15,905.13 52,873.00 15,905.13 其他損失 0.60 38,669.33 0.60 合計 967,860.68 583,001.60 967,860.68 39、 所得稅費用 (1). 所得稅費用表 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 當期所得稅費用 84,315,719.57 90,620,703.21 遞延所得稅費用 -345,746.13 -319,948.83 合計 83,969,973.44 90,300,754.38 (2). 會計利潤與所得稅費用調整過程： 項目 本期發生額 利潤總額 331,964,743.15 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 82,991,185.81 子公司適用不同稅率的影響 -19,354.13 調整以前期間所得稅的影響 -252,706.17 非應稅收入的影響 -301,557.90 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 1,288,665.94 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 - 本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 263,739.89 所得稅費用 83,969,973.44 40、 其他綜合收益 詳見附註七、26。 41、 現金流量表項目 (1) 收到的其他與經營活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收到往來款 5,000,000.00 利息收入 4,889,134.71 3,534,590.41 專項資金 64,915,145.00 20,921,000.00 物業押金 6,333,047.00 80,000.00 收到其他收入 516,414.54 327,662.34 合計 76,653,741.25 29,863,252.75 (2) 支付的其他與經營活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 租賃及物業管理費 69,150,894.00 73,279,958.00 修理費 6,207,681.09 9,043,690.05 支付麗笙管理方管理費 6,333,793.80 6,320,712.21 業務推廣費 3,170,940.47 7,668,860.96 廣告費 8,615,601.29 9,319,562.73 差旅費 3,939,531.91 5,654,971.90 銀行手續費 2,751,480.54 2,640,090.67 捐贈支出 730,000.00 355,000.00 購低值易耗品 11,685,055.28 14,775,643.11 支付往來款 5,000,000.00 其他 27,629,258.19 41,821,896.21 合計 145,214,236.57 170,880,385.84 (3) 收到的其他與投資活動有關的現金 單位：元 幣種:人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 上海新南東項目管理有限公司資金佔用費收入 27,215,071.68 31,464,191.67 收回上海新南東項目管理有限公司滾動拆借款項 376,310,000.00 268,146,805.56 合計 403,525,071.68 299,610,997.23 (4) 支付的其他與投資活動有關的現金 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 上海新南東項目管理有限公司滾動拆借累計 315,000,000.00 248,146,805.56 合計 315,000,000.00 248,146,805.56 (5) 收到的其他與籌資活動有關的現金 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 黃金交易取得的現金 726,872,353.72 316,297,564.18 合計 726,872,353.72 316,297,564.18 (6) 支付的其他與籌資活動有關的現金 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 黃金交易支付的現金 462,464,101.06 129,407,433.27 合計 462,464,101.06 129,407,433.27 42、 現金流量表補充資料 (1). 現金流量表補充資料 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1．將淨利潤調節為經營活動現金流量： 淨利潤 247,994,769.71 251,791,198.60 加：資產減值準備 1,390,996.50 1,279,795.31 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 88,583,389.40 93,108,085.22 無形資產攤銷 3,356,294.28 3,356,294.28 長期待攤費用攤銷 2,963,233.07 3,932,055.09 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」號填列） 85,869.36 -5,093,231.68 固定資產報廢損失（收益以「－」號填列） 14,478.40 132,325.67 公允價值變動損失（收益以「－」號填列） - - 財務費用（收益以「－」號填列） 85,902,538.31 89,478,992.52 投資損失（收益以「－」號填列） 2,116,206.84 16,345,636.14 遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列） -345,746.13 -319,948.83 遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列） 14,750,000.00 10,500,000.00 存貨的減少（增加以「－」號填列） -11,560,994.82 -2,090,323.92 經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列） -3,964,452.53 -20,300,020.22 經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列） 35,649,865.97 -27,347,110.49 其他 - - 經營活動產生的現金流量淨額 466,936,448.36 414,773,747.69 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換

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券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物淨變動情況： 現金的期末餘額 572,076,336.40 670,406,505.95 減：現金的期初餘額 670,406,505.95 533,524,292.79 加：現金等價物的期末餘額 減：現金等價物的期初餘額 現金及現金等價物淨增加額 -98,330,169.55 136,882,213.16 (2). 現金和現金等價物的構成 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 一、現金 其中：庫存現金 1,956,830.00 1,797,713.91 可隨時用於支付的銀行存款 563,726,023.42 664,620,924.49 可隨時用於支付的其他貨幣資金 6,393,482.98 3,987,867.55 二、現金等價物 - - 三、期末現金及現金等價物餘額 572,076,336.40 670,406,505.95 43、 所有權或使用權受到限制的資產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末帳面價值 受限原因 固定資產 2,129,765,934.43 抵押借款，具體見本附註七/16 無形資產 43,377,545.26 抵押借款，具體見本附註七/16 合計 2,173,143,479.69 / 44、 外幣貨幣性項目 (1). 外幣貨幣性項目： 單位：元 項目 期末外幣餘額 折算匯率 期末折算人民幣餘額 貨幣資金 其中：美元 4,012.94 6.12 24,555.21 歐元 6,830.31 7.57 51,676.99 新幣 171.66 4.64 796.43 合計 77,028.63 八、 合併範圍的變更 1. 非同一控制下企業合併 無。 2. 同一控制下企業合併 無。 3. 反向購買 無。 4. 處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形 □適用√不適用 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形 □適用√不適用 5. 其他原因的合併範圍變動 說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況： 本公司下屬子公司上海

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汽車服務公司本期已清算後註銷。 九、 在其他主體中的權益 1、 在子公司中的權益 (1) 企業集團的構成 子公司名稱 主要經營地 註冊地 業務性質 持股比例(%) 取得 方式 直接 間接 上海

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大酒店 上海 上海 餐飲娛樂 100% 設立 上海

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皇冠旅行社 上海 上海 旅遊 100% 設立 上海

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投資諮詢有限公司 上海 上海 投資諮詢 100% 設立 上海

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飛宇廣告有限公司 上海 上海 廣告 100% 設立 上海

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城物業管理有限公司 上海 上海 物業管理 100% 設立 上海

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麗笙大酒店有限公司 上海 上海 賓館 100% 設立 上海

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城電子商務有限公司 上海 上海 電子商務 100% 設立 上海

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項目管理有限公司 上海 上海 項目管理 100% 設立 崑山

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毛紡織製衣有限公司 崑山 崑山 製衣 100% 設立 上海

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城有限公司 上海 上海 貿易 100% 設立 上海蔡同德藥業有限公司 上海 上海 經銷中藥材 60% 企業合併 上海蔡同德保健品經營部 上海 上海 經銷保健品 60% 企業合併 上海蔡同德堂藥號 上海 上海 藥品零售 60% 企業合併 上海胡慶餘堂國藥號藥業有限公司 上海 上海 藥品零售 60% 企業合併 上海群力草藥店 上海 上海 中草藥諮詢擬方及零售 60% 企業合併 上海蔡同德堂中藥製藥廠 上海 上海 中成藥加工 60% 企業合併 吳江上海蔡同德中藥飲片有限公司 吳江 吳江 生產、銷售中藥飲片 37.2% 企業合併 上海童涵春堂北號中醫門診部有限公司 上海 上海 中草藥諮詢擬方 60% 企業合併 在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明： 子公司名稱 持股比例 表決權比例 上海蔡同德保健品經營部 60% 100% 上海蔡同德堂藥號 60% 100% 上海胡慶餘堂國藥號藥業有限公司 60% 100% 上海群力草藥店 60% 100% 上海蔡同德堂中藥製藥廠 60% 100% 吳江上海蔡同德中藥飲片有限公司 37.2% 62% 上海童涵春堂北號中醫門診部有限公司 60% 100% 上述單位均為上海蔡同德藥業有限公司下屬，本公司通過控制上海蔡同德藥業有限公司擁有該等單位的表決權比例大於持股比例。 (2) 重要的非全資子公司 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 少數股東持股比例 本期歸屬於少數股東的損益 本期向少數股東宣告分派的股利 期末少數股東權益餘額 上海蔡同德藥業有限公司 40% 9,006,770.14 2,400,000.00 52,061,295.11 其他說明： 上述數據系上海蔡同德藥業有限公司合併財務報表的數據。 (3) 重要非全資子公司的主要財務信息 單位:萬元 幣種:人民幣 子公司名稱 期末餘額 期初餘額 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 上海蔡同德藥業有限公司 36,899.25 8,615.70 45,514.95 32,157.62 32,157.62 32,173.78 8,937.38 41,111.16 29,282.21 29,282.21 子公司名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 淨利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 淨利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 上海蔡同德藥業有限公司 82,450.92 2,251.69 3,581.65 80,820.72 1,780.14 3,008.94 2、 在合營企業或聯營企業中的權益 (1) 重要的合營企業或聯營企業 單位:元 幣種:人民幣 合營企業或聯營企業名稱 主要經營地 註冊地 業務性質 持股比例(%) 對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法 直接 間接 上海新南東項目管理有限公司 上海 上海 項目管理 49% 權益法 上海新南東項目管理有限公司主要負責建造位於上海黃浦區163街坊地塊的百貨商場，截至2014年末，尚處於建設期。 (2) 重要聯營企業的主要財務信息 單位：元 幣種：人民幣 期末餘額/ 本期發生額 期初餘額/ 上期發生額 上海新南東項目管理有限公司 上海新南東項目管理有限公司 流動資產 253,024,895.99 211,454,798.36 非流動資產 5,913,602,764.16 4,870,017,098.31 資產合計 6,166,627,660.15 5,081,471,896.67 流動負債 627,627,660.15 615,791,896.67 非流動負債 負債合計 627,627,660.15 615,791,896.67 少數股東權益 歸屬於母公司股東權益 2,150,000,000.00 1,650,000,000.00 按持股比例計算的淨資產份額 1,053,500,000.00 808,500,000.00 對聯營企業權益投資的帳面價值 1,053,500,000.00 808,500,000.00 十、 與金融工具相關的風險 本公司的主要金融工具包括借款、應收款項、應付款項、可供出售金融資產等，各項金融工具的詳細情況說明見本附註六。與這些金融工具有關的風險，以及本公司為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述。本公司管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的範圍之內。 本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對本公司經營業績的負面影響降低到最低水平，使股東及其它權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本公司風險管理的基本策略是確定和分析本公司所面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線並進行風險管理，並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍之內。 1、 市場風險 (1) 匯率風險 於2014年12月31日，除下表所述資產的外幣餘額外，本公司的資產及負債均為人民幣餘額，主要業務活動以人民幣計價結算，本公司不存在重大匯率風險。 項目 期末外幣餘額 期初外幣餘額 貨幣資金—美元 4,012.94 17,181.76 貨幣資金—歐元 6,830.31 11,571.28 貨幣資金—新幣 171.66 147.94 (2) 利率風險 本公司的利率風險產生於銀行借款及黃金交易等帶息債務。浮動利率的金融負債使本公司面臨現金流量利率風險，固定利率的金融負債使本公司面臨公允價值利率風險。本公司根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。於2014年12月31日，本公司的帶息債務主要為人民幣計價的浮動利率借款合同，金額為1,268,000,000.00元，以及約定綜合資金成本的黃金交易協議，金額為580,705,816.84元。 (3) 價格風險 本公司以市場價格採購生產經營所需原料以及銷售所需商品，因此受到此等價格波動的影響。 2、 信用風險 於2014年12月31日，可能引起本公司財務損失的最大信用風險敞口主要來自於合同另一方未能履行義務而導致本公司金融資產產生的損失，具體包括： 合併資產負債表中已確認的金融資產的帳面金額；對於以公允價值計量的金融工具而言，帳面價值反映了其風險敞口，但並非最大風險敞口，其最大風險敞口將隨著未來公允價值的變化而改變。 為降低信用風險，本公司成立專門部門確定信用額度、進行信用審批，並執行其它監控程序以確保採取必要的措施回收過期債權。此外，本公司於每個資產負債表日審核每一單項應收款的回收情況，以確保就無法回收的款項計提充分的壞帳準備。因此，本公司管理層認為本公司所承擔的信用風險已經大為降低。 本公司的流動資金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風險較低。 本公司採用了必要的政策確保所有銷售客戶均具有良好的信用記錄。除應收帳款金額前五名外，本公司無其他重大信用集中風險。 應收帳款前五名金額合計：46,513,378.59元。 3、 流動風險 流動風險為本公司在到期日無法履行其財務義務的風險。本公司管理流動性風險的方法是確保有足夠的資金流動性來履行到期債務，而不至於造成不可接受的損失或對企業信譽造成損害。本公司定期分析負債結構和期限，以確保有充裕的資金。本公司管理層對銀行借款的使用情況進行監控並確保遵守借款協議。同時與金融機構進行融資磋商，以保持一定的授信額度，減低流動性風險。 十一、 公允價值的披露 1. 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末公允價值 第一層次 公允價值計量 第二層次 公允價值計量 第三層次 公允價值計量 合計 （一）可供出售金融資產 19,687,467.43 19,687,467.43 （1）債務工具投資 （2）權益工具投資 19,687,467.43 19,687,467.43 （3）其他 2. 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據 本公司對持有的上市公司的流通股票，按期末收盤價格作為公允價值計量的確定依據。 十二、 關聯方及關聯交易 1. 本企業的母公司情況 母公司名稱 註冊地 業務 性質 註冊資本 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 上海市黃浦區國有資產監督管理委員會 上海 國資局 25.21% 25.21% 本企業最終控制方是上海市黃浦區國有資產監督管理委員會。 2. 本企業的子公司情況 本企業子公司的情況詳見附註九/1。 3. 本企業合營和聯營企業情況 本企業重要的合營或聯營企業詳見附註九/2。 本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下 合營或聯營企業名稱 與本企業關係 上海

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世嘉遊藝有限公司 合營企業 上海新南東項目管理有限公司 聯營企業 其他說明 上海

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世嘉遊藝有限公司已於本期辦理了稅務註銷手續。 4. 其他關聯方情況 其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關係 上海

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（集團）有限公司 關聯人（與公司同一董事長） 5. 關聯交易情況 (1). 關聯租賃情況 本公司作為出租方： 單位：元 幣種：人民幣 承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入 上海新南東項目管理有限公司 房屋 5,500,000.00 5,000,000.00 (2). 關聯擔保情況 本公司作為被擔保方 單位：元 幣種：人民幣 擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否 已經履行完畢 上海蔡同德藥業有限公司 20,000,000.00 2013-05-27 2014-05-26 是 上海蔡同德藥業有限公司 40,000,000.00 2013-06-13 2014-06-12 是 上海蔡同德藥業有限公司 30,000,000.00 2013-06-05 2014-06-04 是 (3). 關聯方資金拆借 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆出 上海新南東項目管理有限公司 270,000,000.00 2014年1月-7月 2015年6月 (4). 關鍵管理人員報酬 單位：萬元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 關鍵管理人員報酬 410.44 423.32 關鍵管理人員報酬說明：2014年度本公司關鍵管理人員的報酬（包括貨幣和非貨幣形式）總額為410.44萬元，2013年度為423.32萬元。2014年度本公司關鍵管理人員包括董事、總經理、副總經理和財務總監等共24人(含上半年離任9人)，2013年度為17人，其中在本公司領取報酬的為17人(含上半年離任6人)，2013年度為11人。 6. 關聯方應收應付款項 (1). 應收項目 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 其他應收款 上海新南東項目管理有限公司 270,000,000.00 - 331,310,000.00 - 十三、 股份支付 截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的股份支付事項。 十四、 承諾及或有事項 1、 重要承諾事項 截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的承諾事項。 2、 或有事項 截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的或有事項。 十五、 資產負債表日後事項 1、 重要的非調整事項 截至本財務報表籤發日2015年4月15日，本公司不存在需要披露的重要的非調整事項。 2、 利潤分配情況 單位：元 幣種：人民幣 擬分配的利潤或股利 79,769,890.50 經審議批准宣告發放的利潤或股利 2、 銷售退回 截至本財務報表籤發日2015年4月15日，本公司不存在需要披露的銷售退回事項。 3、 其他資產負債表日後事項說明 截至本財務報表籤發日2015年4月15日，本公司不存在需要披露的其他資產負債表日後事項。 十六、 其他重要事項 1、 前期會計差錯更正 截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的前期會計差錯更正。 2、 債務重組 截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的債務重組事項。 3、 資產置換 截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的資產置換事項。 4、 年金計劃 截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的年金計劃。 5、 終止經營 截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的終止經營事項。 6、 分部信息 (1) 報告分部的確定依據與會計政策： 根據本公司的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本公司的經營業務劃分為4個報告分部，這些報告分部是以不同行業為基礎確定的。公司的管理層定期評價這些報告分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績。 本公司的報告分部分別為：商業、

醫藥行業

、酒店服務業及其他行業。 分部報告信息根據各分部向管理層報告時採用的會計政策及計量標準披露，這些會計政策及計量基礎與編制財務報表時的會計政策及計量基礎保持一致。 (2) 報告分部的財務信息 單位：元 幣種：人民幣 項目 分部1 商業 分部2

醫藥行業

分部3 酒店服務業 分部4 其他行業 分部間抵銷 合計 主營業務收入 2,267,885,234.13 812,086,960.19 170,448,156.00 84,053,742.08 14,280,000.00 3,320,194,092.40 主營業務成本 1,755,623,731.43 664,888,086.86 11,301,303.22 1,907,895.00 1,000,000.00 2,432,721,016.51 總資產 4,806,366,160.58 455,149,469.29 65,715,715.90 178,934,654.41 295,193,926.70 5,210,972,073.48 總負債 2,315,531,773.44 321,576,231.52 21,705,021.14 105,454,634.29 186,453,417.46 2,577,814,242.93 7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項 截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的其他對投資者決策有影響的重要事項。 十七、 母公司財務報表主要項目注釋 1、 應收帳款 (1) 應收帳款分類披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收帳款 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收帳款 53,309,894.49 100.00% 53,309,894.49 47,003,317.93 100.00% 47,003,317.93 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收帳款 合計 53,309,894.49 / / 53,309,894.49 47,003,317.93 / / 47,003,317.93 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款： □適用√不適用 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款： □適用 √不適用 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款： □適用 √不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款： 項目 期末餘額 應收帳款 壞帳準備 計提比例 信用卡消費 53,309,894.49 - - 合計 53,309,894.49 - - (2) 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況： 本期計提壞帳準備金額0元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。 2、 其他應收款 (1) 其他應收款分類披露： 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的其他應收款 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的其他應收款 378,386,279.94 100.00% 3,069,009.50 0.81% 375,317,270.44 429,262,887.40 100.00% 3,043,840.50 0.71% 426,219,046.90 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的其他應收款 合計 378,386,279.94 / 3,069,009.50 / 375,317,270.44 429,262,887.40 / 3,043,840.50 / 426,219,046.90 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款： □適用√不適用 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 其他應收款 壞帳準備 計提比例 1年以內 12,313,374.45 615,668.72 5.00% 其中：1年以內分項 1年以內小計 12,313,374.45 615,668.72 5.00% 1至2年 48,962.74 4,896.27 10.00% 2至3年 79,814.30 15,962.86 20.00% 3年以上 3至4年 10,000.00 3,000.00 30.00% 4至5年 5年以上 2,429,481.65 2,429,481.65 100.00% 合計 14,881,633.14 3,069,009.50 20.62% 組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款： □適用 √不適用 組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款： 項目 期末餘額 其他應收款 壞帳準備 計提比例 押金、

保證金

等 1,052,808.00 - - 應收關聯公司款項 361,632,098.69 - - 應收非關聯公司款項 819,740.11 - - 合計 363,504,646.80 - - (2) 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況： 本期計提壞帳準備金額25,169.00元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。 其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的： (3) 其他應收款按款項性質分類情況 款項性質 期末帳面餘額 期初帳面餘額 押金、

保證金

等 7,824,288.00 7,738,788.00 暫借關聯公司款項 361,632,098.69 398,873,734.74 暫借非關聯公司款項 8,929,893.25 22,650,364.66 合計 378,386,279.94 429,262,887.40 (4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末餘額 帳齡 佔其他應收款期末餘額合計數的比例(%) 壞帳準備 期末餘額 第一名 聯營企業 270,000,000.00 1年以內 71.94% 第二名 子公司 70,761,021.77 1年以內 18.85% 第三名 子公司 14,487,025.49 5年以上 3.86% 第四名 非關聯方 6,340,480.00 1年以內 1.69% 317,024.00 第五名 非關聯方 2,617,895.83 1年以內 0.70% 130,894.79 合計 / 364,206,423.09 / 97.04% 447,918.79 3、 長期股權投資 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值 對子公司投資 116,639,078.66 116,639,078.66 121,139,078.66 121,139,078.66 對聯營、合營企業投資 1,053,500,000.00 1,053,500,000.00 839,000,096.59 839,000,096.59 合計 1,170,139,078.66 1,170,139,078.66 960,139,175.25 960,139,175.25 (1). 對子公司投資 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 本期計提減值準備 減值準備期末餘額 上海

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汽車服務公司 4,500,000.00 4,500,000.00 上海

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大酒店 2,000,000.00 2,000,000.00 上海

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皇冠旅行社 1,000,000.00 1,000,000.00 上海

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投資諮詢有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 上海

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飛宇廣告有限公司 450,000.00 450,000.00 上海

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城物業管理有限公司 4,750,000.00 4,750,000.00 上海

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麗笙大酒店有限公司 24,700,000.00 24,700,000.00 上海蔡同德藥業有限公司 27,901,183.32 27,901,183.32 上海

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城電子商務有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 崑山

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毛紡織製衣有限公司 1,837,895.34 1,837,895.34 上海

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項目管理有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 上海

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城有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 合計 121,139,078.66 4,500,000.00 116,639,078.66 (2). 對聯營、合營企業投資 單位：元 幣種：人民幣 投資 單位 期初 餘額 本期增減變動 期末 餘額 減值準備期末餘額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 上海

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世嘉遊藝有限公司 30,500,096.59 - 30,500,096.59 - - - - - - - - 二、聯營企業 上海新南東項目管理有限公司 808,500,000.00 245,000,000.00 - - - - - - - 1,053,500,000.00 - 合計 839,000,096.59 245,000,000.00 30,500,096.59 - - - - - - 1,053,500,000.00 - 4、 營業收入和營業成本： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 2,267,885,234.13 1,755,623,731.43 2,424,286,647.83 1,856,913,610.73 其他業務 44,812,000.00 34,977,852.24 44,812,000.00 34,977,852.24 合計 2,312,697,234.13 1,790,601,583.67 2,469,098,647.83 1,891,891,462.97 主營業務（分行業） 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 商業 2,267,885,234.13 1,755,623,731.43 2,424,286,647.83 1,856,913,610.73 5、 投資收益 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 59,874,431.68 49,980,936.77 權益法核算的長期股權投資收益 -2,441,755.81 -16,753,798.12 可供出售金融資產在持有期間的投資收益 325,548.97 408,161.98 合計 57,758,224.84 33,635,300.63 十八、 補充資料 1、 當期非經常性損益明細表 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 說明 非流動資產處置損益 -100,347.76 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 61,915,145.00 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 2,721,507.17 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -514,047.26 其他符合非經常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 -15,874,983.41 少數股東權益影響額 -522,323.50 合計 47,624,950.24 2、 淨資產收益率及每股收益 報告期利潤 加權平均淨資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 9.59 0.45 0.45 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 7.68 0.36 0.36 3、 會計政策變更相關補充資料 √適用 □不適用 公司根據財政部2014年發布的《企業會計準則第2號——長期股權投資》等八項會計準則變更了相關會計政策並對比較財務報表進行了追溯重述，重述後的2013年1月1日、2013年12月31日合併資產負債表如下： 單位:元 幣種:人民幣 項目 2013年1月1日 2013年12月31日 2014年12月31日 流動資產： 貨幣資金 533,524,292.79 670,406,505.95 572,076,336.40 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 250,000.00 200,000.00 200,000.00 應收帳款 171,337,136.42 172,244,644.54 186,955,501.09 預付款項 2,706,755.49 6,957,233.62 4,776,718.65 應收保費 應收分保帳款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 369,146,568.64 363,058,807.30 287,275,041.74 買入返售金融資產 存貨 168,114,655.39 170,204,979.31 181,765,974.13 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 4,516,880.01 流動資產合計 1,245,079,408.73 1,383,072,170.72 1,237,566,452.02 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 23,681,852.46 28,437,203.69 36,804,767.43 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 855,753,894.71 839,000,096.59 1,053,500,000.00 投資性房地產 固定資產 2,944,614,508.85 2,853,608,279.35 2,770,689,324.80 在建工程 577,896.00 577,896.00 - 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 104,509,126.54 101,152,832.26 97,796,537.98 開發支出 商譽 7,898,569.42 7,898,569.42 7,898,569.42 長期待攤費用 14,190,584.57 10,630,901.48 7,667,668.41 遞延所得稅資產 1,983,058.46 2,303,007.29 2,648,753.42 其他非流動資產 非流動資產合計 3,953,209,491.01 3,843,608,786.08 3,977,005,621.46 資產總計 5,198,288,899.74 5,226,680,956.80 5,214,572,073.48 流動負債： 短期借款 2,081,000,000.00 1,770,000,000.00 1,268,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 項目 2013年1月1日 2013年12月31日 2014年12月31日 應付帳款 461,443,546.54 449,974,575.90 493,083,462.17 預收款項 55,521,047.99 69,335,984.23 60,655,194.37 賣出回購金融資產款 應付手續費及佣金 應付職工薪酬 17,962,345.06 19,701,047.82 22,373,354.10 應交稅費 66,238,887.36 76,390,735.33 67,706,243.16 應付利息 9,264,818.99 6,284,194.26 7,990,529.90 應付股利 359,672.59 359,672.59 359,672.59 其他應付款 98,672,820.47 47,089,193.65 64,323,741.52 應付分保帳款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 129,407,433.27 326,297,564.18 580,705,816.84 流動負債合計 2,919,870,572.27 2,765,432,967.96 2,565,198,014.65 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 1,657,064.34 12,545,902.14 29,387,793.08 其他非流動負債 非流動負債合計 1,657,064.34 12,545,902.14 29,387,793.08 負債合計 2,921,527,636.61 2,777,978,870.10 2,594,585,807.73 所有者權益： 股本 531,799,270.00 531,799,270.00 531,799,270.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 463,609,289.71 463,521,403.14 463,521,403.14 減：庫存股 其他綜合收益 4,971,192.92 6,137,706.35 12,413,379.15 專項儲備 盈餘公積 239,915,261.36 263,119,834.87 285,765,786.03 一般風險準備 未分配利潤 994,010,437.01 1,134,016,181.05 1,271,005,132.33 歸屬於母公司所有者權益合計 2,234,305,451.00 2,398,594,395.41 2,564,504,970.65 少數股東權益 42,455,812.13 50,107,691.29 55,481,295.10 所有者權益合計 2,276,761,263.13 2,448,702,086.70 2,619,986,265.75 負債和所有者權益總計 5,198,288,899.74 5,226,680,956.80 5,214,572,073.48 第十二節 備查文件目錄 備查文件目錄 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的會計報表。 備查文件目錄 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。 備查文件目錄 報告期內，在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。 上海

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股份有限公司董事會 董事長：徐若海 董事會批准報送日期：2015年4月15日

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