| 時間：2012年09月20日 21:02:09 中財網 |
資 產 評 估 結 果 匯 總 表
評估基準日：2012年8月31日
表1
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣萬元
帳面價值
評估價值
增減值
增值率％
項 目
A
C
D=C-B
E=D/B×100%
1
流動資產
5,256.70
5,254.78
-1.92
-0.04
2
非流動資產
26,415.79
27,688.11
1,272.32
4.82
3
其中：可供出售金融資產
-
-
-
4
持有至到期投資
-
-
-
5
長期應收款
-
-
-
6
長期股權投資
-
-
-
7
投資性房地產
663.14
767.13
103.99
15.68
8
固定資產
17,272.96
18,420.17
1,147.21
6.64
9
在建工程
-
-
-
10
工程物資
-
-
-
11
固定資產清理
-
-
-
12
生產性生物資產
-
-
-
13
油氣資產
-
-
-
14
無形資產
8,003.19
8,024.31
21.12
0.26
15
開發支出
-
-
-
16
商譽
-
-
-
17
長期待攤費用
-
-
-
18
遞延所得稅資產
476.50
476.50
-
-
19
其他非流動資產
-
-
-
20
資產總計
31,672.49
32,942.89
1,270.40
4.01
21
流動負債
6,872.04
6,872.04
-
-
22
非流動負債
14,000.00
14,000.00
-
-
23
負債合計
20,872.04
20,872.04
-
-
24
淨資產（所有者權益）
10,800.45
12,070.85
1,270.40
11.76
評估機構：北京天健興業資產評估有限公司
資產評估結果分類匯總表
評估基準日：2012年8月31日
表2
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
科目名稱
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
1
一、流動資產合計
52,566,989.38
52,547,753.34
-19,236.04
-0.04
2
貨幣資金
11,105,007.80
11,105,007.80
-
-
3
交易性金融資產
-
-
-
4
應收票據
-
-
-
5
應收帳款
7,732,067.73
7,732,067.73
-
-
6
預付款項
378,674.52
378,674.52
-
-
7
應收利息
-
-
-
8
應收股利
-
-
-
9
其他應收款
313,526.79
313,526.79
-
-
10
存貨
33,037,712.54
33,018,476.50
-19,236.04
-0.06
11
一年內到期的非流動資產
-
-
-
12
其他流動資產
-
-
-
13
二、非流動資產合計
264,157,900.10
276,881,059.67
12,723,159.57
4.82
14
可供出售金融資產
-
-
-
15
持有至到期投資
-
-
-
16
長期應收款
-
-
-
17
長期股權投資
-
-
-
18
投資性房地產
6,631,411.07
7,671,300.00
1,039,888.93
15.68
19
固定資產
172,729,611.61
184,201,676.93
11,472,065.32
6.64
20
在建工程
-
-
-
21
工程物資
-
-
-
22
固定資產清理
-
-
-
23
生產性生物資產
-
-
-
24
油氣資產
-
-
-
25
無形資產
80,031,894.68
80,243,100.00
211,205.32
0.26
26
開發支出
-
-
-
27
商譽
-
-
-
資產評估結果分類匯總表
評估基準日：2012年8月31日
表2
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
科目名稱
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
28
長期待攤費用
-
-
-
29
遞延所得稅資產
4,764,982.74
4,764,982.74
-
-
30
其他非流動資產
-
-
-
31
三、資產總計
316,724,889.48
329,428,813.01
12,703,923.53
4.01
32
四、流動負債合計
68,720,386.37
68,720,386.37
-
-
33
短期借款
10,000,000.00
10,000,000.00
-
-
34
交易性金融負債
-
-
-
35
應付票據
20,000,000.00
20,000,000.00
-
-
36
應付帳款
30,378,962.86
30,378,962.86
-
-
37
預收款項
5,341,448.64
5,341,448.64
-
-
38
應付職工薪酬
596,477.44
596,477.44
-
-
39
應交稅費
-970,224.84
-970,224.84
-
-
40
應付利息
-
-
-
41
應付股利
-
-
-
42
其他應付款
3,373,722.27
3,373,722.27
-
-
43
一年內到期的非流動負債
-
-
-
44
其他流動負債
-
-
-
45
五、非流動負債合計
140,000,000.00
140,000,000.00
-
-
46
長期借款
140,000,000.00
140,000,000.00
-
-
47
應付債券
-
-
-
48
長期應付款
-
-
-
49
專項應付款
-
-
-
50
預計負債
-
-
-
51
遞延所得稅負債
-
-
-
52
其他非流動負債
-
-
-
53
六、負債總計
208,720,386.37
208,720,386.37
-
-
54
七、淨資產
108,004,503.11
120,708,426.64
12,703,923.53
11.76
評估機構:北京天健興業資產評估有限公司
流動資產評估匯總表
評估基準日：2012年8月31日
表3
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
編號
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
科目名稱
3-1
11,105,007.80
11,105,007.80
-
-
貨幣資金
3-2
-
-
-
交易性金融資產
3-3
-
-
-
應收票據
3-4
7,732,067.73
7,732,067.73
-
-
應收帳款
3-5
378,674.52
378,674.52
-
-
預付帳款
3-6
-
-
-
應收利息
3-7
-
-
-
應收股利
3-8
313,526.79
313,526.79
-
-
其他應收款
3-9
33,037,712.54
33,018,476.50
-19,236.04
-0.06
存貨
3-10
-
-
-
一年內到期的非流動資產
3-11
-
-
-
其他流動資產
52,566,989.38
52,547,753.34
-19,236.04
-0.04
流動資產合計
被評估單位填報人：
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
貨幣資金評估匯總表
評估基準日：2012年8月31日
表3-1
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
編號
科目名稱
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
備註
3-1-1
現金
111,906.69
111,906.69
-
-
3-1-2
銀行存款
993,101.11
993,101.11
-
-
3-1-3
其他貨幣資金
10,000,000.00
10,000,000.00
-
-
11,105,007.80
11,105,007.80
-
-
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
貨幣資金—現金評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-1-1
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
存放部門（單位)
幣種
外幣帳面金額
評估基準日匯率
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
1
財務部
RMB
111,906.69
111,906.69
111,906.69
111,906.69
-
-
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
貨幣資金—銀行存款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-1-2
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
開戶銀行
帳號
幣種
外幣帳面金額
評估基準日匯率
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
1
蕭山農村合作銀行瓜瀝支行
201000010745328
人名幣
1,700.83
1,700.83
-
2
蕭山農村合作銀行進化支行
201000067023465
人民幣
921,776.34
921,776.34
-
3
蕭山農村合作銀行營業部
201000068886668
人民幣
11,875.45
11,875.45
-
4
民生銀行杭分蕭支
9604160003409
人民幣
41,318.25
41,318.25
-
5
建行瓜瀝支行
33001617083059966688
人民幣
198.49
198.49
-
6
農行航民分理處
083801040000979
人民幣
15,704.29
15,704.29
-
7
工行瓜瀝支行
1202090309004728307
人民幣
527.46
527.46
-
993,101.11
993,101.11
-
-
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
貨幣資金—其他貨幣資金評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-1-3
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
名稱及內容
用途
幣種
外幣帳面金額
評估基準日匯率
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
備註
1
民生銀行杭州分行蕭山支行
銀行承兌保證金
人民幣
10,000,000.00
10,000,000.00
-
10,000,000.00
10,000,000.00
-
-
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
應收帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
欠款單位名稱（結算對象)
業務內容
發生日期
帳齡
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
備註
1
紹興興業建築安裝公司（戎炳田）
水泥款
2011/03
1~2年
489,822.50
440,840.25
-48,982.25
-10.00
2
浙江中廈建設集團（李芬娟-胡如坤）
水泥款
2010/11
2~3年
70,000.00
56,000.00
-14,000.00
-20.00
3
杭州華爾達裝飾工程（馮明水）
水泥款
2010/11
2~3年
28,750.00
23,000.00
-5,750.00
-20.00
4
歐志安
水泥款
2010/11
2~3年
53,285.80
42,628.64
-10,657.16
-20.00
5
杭州信道予制構件廠
水泥款
2010/11
2~3年
14,942.18
11,953.74
-2,988.44
-20.00
6
瓜瀝大義村（張海榮）
水泥款
2010/11
2~3年
4,699.00
3,759.20
-939.80
-20.00
7
杭州匯成建設工程有限公司（戴孫仁）
水泥款
2011/11
2~3年
43,476.80
34,781.44
-8,695.36
-20.00
8
浙江勤業建工集團有限公司（何成傳-胡如昌）
水泥款
2010/12
2~3年
98,825.70
79,060.56
-19,765.14
-20.00
9
浙江恒生建設有限公司（胡如康）
水泥款
2010/11
2~3年
179,441.70
143,553.36
-35,888.34
-20.00
10
萬張龍-朱建慶
水泥款
2010/11
2~3年
132,226.20
105,780.96
-26,445.24
-20.00
11
浙江東廈建設工程有限公司（張海榮-袁建峰）
水泥款
2010/11
2~3年
48,000.00
38,400.00
-9,600.00
-20.00
12
浙江恒生建設有限公司（李芬娟-酈忠根）
水泥款
2011/10
1~2年
9,969.60
8,972.64
-996.96
-10.00
15
紹興縣兆山水泥有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
32,993.45
31,343.78
-1,649.67
-5.00
16
浙江遠翔建材有限公司（陶建國）
水泥款
2012/08
1年以內
1,283,140.55
1,218,983.52
-64,157.03
-5.00
17
杭州東潤商品混凝土有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
1,281,558.14
1,217,480.23
-64,077.91
-5.00
18
杭州錢龍實業有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
2,200,393.08
2,090,373.43
-110,019.65
-5.00
19
浙江固城混凝土有限公司
水泥款
2011/12
1年以內
120,685.41
114,651.14
-6,034.27
-5.00
20
杭州富麗華建材有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
211,648.49
201,066.07
-10,582.42
-5.00
21
杭州辰澤混凝土有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
30,154.23
28,646.52
-1,507.71
-5.00
22
兆山集團諸暨水泥有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
419,962.40
398,964.28
-20,998.12
-5.00
23
中天建設集團有限公司
水泥款
2011/12
1年以內
4.30
4.08
-0.22
-5.12
24
浙江寶盛建設集團有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
4,748.80
4,511.36
-237.44
-5.00
25
浙江耀聖建設有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
4,352.00
4,134.40
-217.60
-5.00
26
浙江遠翅控股集團有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
364.10
345.89
-18.21
-5.00
27
浙江宇達建設有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
10,863.30
10,320.13
-543.17
-5.00
28
諸暨兆峰水泥有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
43,109.30
40,953.83
-2,155.47
-5.00
29
浙江中迪建設工程有限公司（宋全林）
水泥款
2012/08
1年以內
5,911.35
5,615.78
-295.57
-5.00
30
浙江榮達建設有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
29,476.18
28,002.37
-1,473.81
-5.00
31
杭州江東水泥製品有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
51,869.85
49,276.36
-2,593.49
-5.00
32
浙江鼎盛交通建設有限公司（阮葉琴）
水泥款
2012/08
1年以內
70,798.40
67,258.48
-3,539.92
-5.00
33
杭州天路市政設施工程有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
6,885.65
6,541.37
-344.28
-5.00
34
浙江賢升建設有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
1,353.04
1,285.39
-67.65
-5.00
35
浙江耀聖建設有限公司（江東）
水泥款
2012/08
1年以內
84,222.60
80,011.47
-4,211.13
-5.00
36
杭州創舉市政建築工程有限公司（陳渭楠）
水泥款
2012/08
1年以內
5,279.60
5,015.62
-263.98
-5.00
37
紹興神峰建材有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
590,603.50
561,073.32
-29,530.18
-5.00
38
俞建巨
水泥款
2012/08
1年以內
86,350.00
82,032.50
-4,317.50
-5.00
39
紹興縣牆博新型建材有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
73,744.70
70,057.46
-3,687.24
-5.00
40
天偉建設集團有限公司（沈瑞林）
水泥款
2012/08
1年以內
3,364.10
3,195.89
-168.21
-5.00
應收帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
欠款單位名稱（結算對象)
業務內容
發生日期
帳齡
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
備註
41
永業建工集團有限公司
水泥款
2012/08
1年以內
5,690.00
5,405.50
-284.50
-5.00
42
航民村委會
水泥款
2012/08
1年以內
15,756.00
14,968.20
-787.80
-5.00
43
杭州錢龍
貨款
2012/08
1年以內
155,350.00
147,582.50
-7,767.50
-5.00
44
浙江遠翔建材
貨款
2012/08
1年以內
101,946.00
96,848.70
-5,097.30
-5.00
45
建發水泥
貨款
2012/08
1年以內
10,500.75
9,975.71
-525.04
-5.00
46
通達管業
貨款
2012/08
1年以內
4,561.95
4,333.85
-228.10
-5.00
47
浙江耀聖建設
貨款
2012/08
1年以內
5,340.00
5,073.00
-267.00
-5.00
48
張偉國
貨款
2012/08
1年以內
24,934.86
23,688.12
-1,246.74
-5.00
49
運發（唐永林）
貨款
2012/08
1年以內
6,602.40
6,272.28
-330.12
-5.00
50
上海雲峰
貨款
2012/08
1年以內
12,326.72
11,710.38
-616.34
-5.00
51
中遠市政
貨款
2012/08
1年以內
7,162.30
6,804.18
-358.12
-5.00
52
俞可英門市部
貨款
2012/08
1年以內
6,337.50
6,020.62
-316.88
-5.00
53
恆鼎園林
貨款
2012/08
1年以內
3,658.85
3,475.91
-182.94
-5.00
54
付張木
貨款
2012/08
1年以內
24,068.80
22,865.36
-1,203.44
-5.00
55
潘阿林
貨款
2012/08
1年以內
12,437.60
11,815.72
-621.88
-5.00
56
陸寶祥
貨款
2012/08
1年以內
5,238.80
4,976.86
-261.94
-5.00
57
高衛軍
貨款
2012/08
1年以內
11,270.00
10,706.50
-563.50
-5.00
58
永通建設
貨款
2012/08
1年以內
1,926.40
1,830.08
-96.32
-5.00
59
偉豐公司
貨款
2012/08
1年以內
313.60
297.92
-15.68
-5.00
60
新晨建設
貨款
2012/08
1年以內
190.40
180.88
-9.52
-5.00
61
錢江化工
貨款
2012/08
1年以內
28,800.00
27,360.00
-1,440.00
-5.00
8,271,688.93
7,732,067.73
-539,621.20
-6.52
合 計
539,621.20
-539,621.20
-100.00
減：應收帳款壞帳準備
7,732,067.73
7,732,067.73
-
-
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
預付帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-5
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
收款單位名稱（結算對象)
業務內容
發生日期
帳齡
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
備註
1
中石化（8482）皮卡車用油卡
購油款
2012/08
1年以內
7,536.11
7,536.11
-
-
2
中國石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司
購齒輪油款
2012/08
1年以內
6,334.55
6,334.55
-
-
3
揚州市銀焰機械廠
購貨款
2012/08
1年以內
11,500.00
11,500.00
-
-
4
巢湖市新輝機電有限公司
購貨款
2010/09
2~3年
20,520.00
20,520.00
-
-
5
中石化（93715）商務車用油卡
溝油款
2012/08
1年以內
6,875.25
6,875.25
-
-
6
安徽宏瑞自動化系統工程有限公司
購設備款
2011/07
1~2年
17,000.00
17,000.00
-
-
7
中石化（奧迪車油卡45233）
購「中板」等材料款
2012/08
1年以內
4,739.81
4,739.81
-
-
8
承德市聯創科技有限公司
購貨款
2012/08
1年以內
18,500.00
18,500.00
-
-
9
洛陽譽質礦山機械有限公司
購「墊板」等材料款
2012/08
1年以內
19,200.00
19,200.00
-
-
10
重慶盛水機械設備有限公司
購機械款
2011/01
1~2年
1,300.00
1,300.00
-
-
11
上海通泰電機有限公司
購「制動器」等設備款
2011/11
1年以內
690.00
690.00
-
-
12
宜興市富春鍋爐儀表製造有限公司
購「水位計」等儀器款
2011/09
1年以內
1,630.00
1,630.00
-
-
13
無錫龍之傑減速機有限公司
購設備款
2011/06
1~2年
3,250.00
3,250.00
-
-
14
南京和澳自動化科技有限公司
購設備款
2011/08
1~2年
600.00
600.00
-
-
15
江蘇豐磊換熱設備有限公司
購」換熱器「設備款
2011/09
1年以內
4,800.00
4,800.00
-
-
16
上海盈利機電設備有限公司
購設備款
2011/09
1年以內
6,221.00
6,221.00
-
-
17
寶來車（58548）
購油款
2012/08
1年以內
4,519.79
4,519.79
-
-
18
豐田（83292）
購油款
2012/08
1年以內
1,551.89
1,551.89
-
-
19
奔馳車油卡（58676）
購油款
2012/08
1年以內
3,256.80
3,256.80
-
-
20
泰興市蘇中液壓件成套廠
購貨款
2012/08
1年以內
1,080.00
1,080.00
-
-
21
青島捷能汽輪機集團股份有限公司配件安裝分公司
購貨款
2012/08
1年以內
18,000.00
18,000.00
-
-
22
重慶市耀植機械有限責任公司
購貨款
2012/08
1年以內
14,860.00
14,860.00
-
-
23
瀋陽博澤重型機械設備有限公司
購設備
2011/07
1~2年
44,319.70
44,319.70
-
-
24
諸暨市次塢俞國偉建材經營部（呂軍）
購貨款
2012/08
1年以內
19,000.00
19,000.00
-
-
25
北京燕山粉研精機有限公司
購貨款
2012/08
1年以內
25,000.00
25,000.00
-
-
26
常熟中材裝備重型機械有限公司
購"襯板"設備款
2012/08
1年以內
70,000.00
70,000.00
-
-
27
電費保證金
合併帳項調整
2010/12
1~2年
44,660.00
44,660.00
-
-
28
海螺水泥股份有限公司
合併帳項調整
2010/12
1~2年
1,729.62
1,729.62
-
-
378,674.52
378,674.52
-
-
合 計
-
減：預付帳款減值準備
378,674.52
378,674.52
-
-
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
其他應收款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-8
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
欠款單位名稱（結算對象)
業務內容
發生日期
帳齡
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
備註
1
章亞毅
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
2
孫仙美（食堂備用金）
食堂備用金
2010/08
2~3年
7,000.00
5,600.00
-1,400.00
-20.00
3
餘國明
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
4
杭州蕭山區浦陽江流域管理處
工程設施維護保證金
2010/08
2~3年
10,000.00
8,000.00
-2,000.00
-20.00
5
楊迪江
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
6
鍾徐洪（開票房備用金）
代扣養老金
2012/08
1年以內
500.00
475.00
-25.00
-5.00
7
孫楊剛
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
8
汪謝瓊
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
9
吳杭犁
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
10
孫永仁
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
11
臧春花
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
12
鄭彩雲
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
13
柴婉英
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
14
孫仙美
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
15
屠月鳳
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
16
孫國良
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
17
朱思慶
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
18
陳妙榮
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
19
陳建國
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
20
葛來春
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
21
孫苗
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
22
蔣觀仁
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
23
張歡紅
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
24
邵幼娟
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
25
徐關歡
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
26
房夏蓮
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
27
陳紅萍
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
28
裘金虎
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
其他應收款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-8
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
欠款單位名稱（結算對象)
業務內容
發生日期
帳齡
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
備註
29
孫關金
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
30
祝燦堯
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
31
孫松華
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
32
楊列鳴
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
33
陶旭波
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
34
孫飛
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
35
陶雲雅
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
36
孫芳
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
37
田玲玲
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
38
葉海燕
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
39
何銀鳳
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
40
姚雲鳳
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
41
茹金麗
代扣養老金
2012/08
1年以內
499.70
474.71
-24.99
-5.00
42
謝春英
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
43
房西玲
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
44
孫紅芳
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
45
邵珍麗
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
46
成龍
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
47
孫興珍
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
48
孫菊玲
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
49
俞銀權
工傷借款
2011/08
1~2年
14,564.45
13,194.00
-1,370.45
-9.41
50
孫金歡
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
51
汪明
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
52
汪聯興
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
53
翁國康
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
54
孫妙鳳
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
55
孫徐明
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
56
孫小成
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
其他應收款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-8
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
欠款單位名稱（結算對象)
業務內容
發生日期
帳齡
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
備註
57
孫斌
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
58
孫鳳江
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
59
孫成興
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
60
蔣軍
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
61
祝建海
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
62
童紅江
代扣養老金
2012/08
1年以內
71.30
67.73
-3.57
-5.01
63
章水土
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
64
裘吾定
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
65
裘吾生
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
66
鮑鍾江
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
67
謝海根
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
68
孫波
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
69
張曉波
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
70
章水夫
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
71
柴興有
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
72
孫金洪
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
73
王湯根
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
74
孫校美
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
75
金雲剛
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
76
鍾慶祥
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
77
孫國良（1965）
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
78
朱偉賢
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
79
裘土根
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
80
鍾迪龍
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
81
蔡李金
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
82
祝建雲
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
83
孫建華
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
84
酈剛
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
其他應收款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-8
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
欠款單位名稱（結算對象)
業務內容
發生日期
帳齡
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
備註
85
裘迪鋒
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
86
王春玉
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
87
孫長林
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
88
孫葉萍
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
89
孫興祥
代扣養老金
2012/08
1年以內
118.70
112.76
-5.94
-5.00
90
孫雲祥
代扣養老金
2012/08
1年以內
1,040.00
988.00
-52.00
-5.00
91
祝新雲
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
92
徐先土
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
93
孫燦林
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
94
蔣桂明
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
95
孫壽春
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
96
孫渭賢
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
97
陳葉興
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
98
孫鴻豐
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
99
孫仲浩
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
100
祝富華
代扣養老金
2012/08
1年以內
682.90
648.75
-34.15
-5.00
101
孫孔明
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
102
孫國堯
代扣養老金
2012/08
1年以內
539.20
512.24
-26.96
-5.00
103
趙燕慶
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
104
姚志明
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
105
張大燦
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
106
陳李坑
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
107
祝建豐
代扣養老金
2010/08
2~3年
199.50
159.60
-39.90
-20.00
108
祝榮建
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
109
黃才喜
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
110
朱群飛
代扣養老金
2010/08
2~3年
79.50
63.60
-15.90
-20.00
111
李校紅
代扣養老金
2011/08
1~2年
260.70
234.63
-26.07
-10.00
112
孫利達
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
其他應收款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-8
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
欠款單位名稱（結算對象)
業務內容
發生日期
帳齡
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
備註
113
俞紅娟
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
114
俞秀華
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
115
裘吾友
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
116
謝亞妮
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
117
席春苗
代扣養老金
2012/08
1年以內
506.00
480.70
-25.30
-5.00
118
朱永輝
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
119
裘堯祥
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
120
餘香群
代扣養老金
2012/08
1年以內
870.00
826.50
-43.50
-5.00
121
俞曉紅
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
122
程水花
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
123
顏相如
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
124
潘發元
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
125
王葉根
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
126
蔣建偉
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
127
孫榮根
代扣養老金
2011/08
1~2年
12.90
11.61
-1.29
-10.00
128
李如堯
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
129
蔣建信
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
130
孫柏英
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
131
徐堯奎
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
132
陳建花
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
133
寧春仙
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
134
鍾林喬
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
135
茅江華
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
136
顧小平
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
137
孫幼珍
代扣養老金
2011/08
1~2年
135.70
122.13
-13.57
-10.00
138
陶和英
代扣養老金
2011/08
1~2年
8.30
7.47
-0.83
-10.00
139
方月蘭
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
140
章建民
代扣養老金
2011/08
1~2年
12.90
11.61
-1.29
-10.00
其他應收款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-8
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
欠款單位名稱（結算對象)
業務內容
發生日期
帳齡
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
備註
141
孫慶兒
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
142
祝惠娟
代扣養老金
2012/08
1年以內
590.00
560.50
-29.50
-5.00
143
孫紅梅
代扣養老金
2012/08
1年以內
590.00
560.50
-29.50
-5.00
144
方寶安
代扣養老金
2012/08
1年以內
590.00
560.50
-29.50
-5.00
145
蔣興土
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
146
孫紅爾
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
147
蔣綠苗
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
148
李小龍
借款
2011/04
1~2年
2,000.00
1,800.00
-200.00
-10.00
149
蔣炳傑
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
150
鍾幼芹
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
151
蔣國夫
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
152
孫鳳芹
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
153
周紅波
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
154
王木根
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
155
蔣國興
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
156
楊迪江（採購備用金）
採購備佣金
2011/08
1~2年
10,000.00
9,000.00
-1,000.00
-10.00
157
謝正江（備用金）
備用金
2011/08
1~2年
2,000.00
1,800.00
-200.00
-10.00
158
餘國明（水泥）
借款（水泥質量）
2011/08
1~2年
15,620.00
14,058.00
-1,562.00
-10.00
159
汪淑鳳
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
160
（合作銀行營業部保險箱）保證金
保證金
2012/08
1年以內
120.00
114.00
-6.00
-5.00
161
孫長林（工傷）
工傷借款
2012/08
1年以內
1,000.00
950.00
-50.00
-5.00
162
蔣志法
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
163
陳國金
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
164
裘鈺龍
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
165
裘金龍
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
166
祝力君
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
167
李煥芹
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
168
朱海曉
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
其他應收款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-8
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
欠款單位名稱（結算對象)
業務內容
發生日期
帳齡
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
備註
169
裘茶花
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
170
趙弘
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
171
樓幸兒
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
172
裘建火
代扣養老金
2012/08
1年以內
662.90
629.75
-33.15
-5.00
173
孫鳳祥
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
174
俞乃狀
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
175
莫美珍
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
176
李碧元
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
177
李珍
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
178
何旭
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
179
趙光輝
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
180
李海燕
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
181
孫華飛
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
182
陶曉娟
代扣養老金
2012/08
1年以內
610.00
579.50
-30.50
-5.00
183
周秋菊
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
184
田春燕
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
185
顏仁舟
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
186
丁建設
代扣養老金
2012/08
1年以內
580.00
551.00
-29.00
-5.00
187
謝正江
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
188
方寶安（工傷）
工傷借款
2012/08
1年以內
4,000.00
3,800.00
-200.00
-5.00
189
孫國堯（工傷）
工傷借款
2012/08
1年以內
15,000.00
14,250.00
-750.00
-5.00
190
周紅波（安全備用金）
安全備用金
2012/08
1年以內
2,000.00
1,900.00
-100.00
-5.00
191
蔣小璐
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
192
徐文龍
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
193
孫漢鈞
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
194
趙芳
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
195
安然
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
196
許英希
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
其他應收款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-8
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
欠款單位名稱（結算對象)
業務內容
發生日期
帳齡
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
備註
197
裘建良
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
198
朱如順
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
199
張美麗
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
200
常瑞
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
201
孫永法
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
202
錢良敏
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
203
呂才良
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
204
孫關煥
代扣養老金
2012/08
1年以內
695.00
660.25
-34.75
-5.00
205
寧呈秀
代扣養老金
2012/08
1年以內
520.00
494.00
-26.00
-5.00
206
鍾徐紅（代交養老金）
代扣養老金
2012/08
1年以內
870.00
826.50
-43.50
-5.00
207
張海榮
借款
2010/11
2~3年
20,000.00
16,000.00
-4,000.00
-20.00
208
朱永生
借款
2012/08
1年以內
125,000.00
118,750.00
-6,250.00
-5.00
209
富陽永通能源物流有限公司（呂軍）
運費
2012/08
1年以內
10,742.34
10,205.25
-537.09
-5.00
338,171.99
313,526.79
-24,645.20
-7.29
合 計
24,645.20
-24,645.20
-100.00
減：其他應收款壞帳準備
313,526.79
313,526.79
-
-
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
存貨評估匯總表
評估基準日：2012年8月31日
表3-9
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
編號
科目名稱
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
3-9-1
材料採購（在途物資）
-
-
-
3-9-2
原材料
26,283,076.19
26,283,076.19
-
-
3-9-3
在庫周轉材料
-
-
-
3-9-4
委託加工物資
-
-
-
3-9-5
產成品（庫存商品）
73,246.30
54,010.26
-19,236.04
-26.26
3-9-6
在產品（自製半成品）
6,681,390.05
6,681,390.05
-
-
3-9-7
發出商品
-
-
-
3-9-8
在用周轉材料
-
-
-
33,037,712.54
33,018,476.50
-19,236.04
-0.06
合 計
-
-
-
減：存貨跌價準備
33,037,712.54
33,018,476.50
-19,236.04
-0.06
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
存貨—原材料評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-9-2
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
名稱及規格型號
帳面價值
評估價值
計量
單位
實際數量
增減值
增值率%
備註
數量
單價
金額
單價
金額
1
富陽石灰石
噸
138,712.20
39.39
5,464,341.32
138,712.20
39.39
5,464,341.32
-
2
煤
噸
13,832.92
750.09
10,375,871.21
13,832.92
750.09
10,375,871.21
-
3
有色金屬灰渣（銅渣）
噸
995.00
58.99
58,691.16
995.00
58.99
58,691.16
-
4
砂巖
噸
22,492.00
20.67
464,943.75
22,492.00
20.67
464,943.75
-
5
石煤渣
噸
791.00
311.09
246,072.23
791.00
311.09
246,072.23
-
6
脫硫石膏
噸
1,321.40
107.49
142,038.74
1,321.40
107.49
142,038.74
-
7
紙袋（進化）
只
99,224.00
1.31
129,607.76
99,224.00
1.31
129,607.76
-
8
編織袋
只
210,044.00
0.55
115,483.86
210,044.00
0.55
115,483.86
-
9
粉煤灰
噸
520.00
79.12
41,143.75
520.00
79.12
41,143.75
-
10
水渣
噸
2,726.00
190.46
519,183.64
2,726.00
190.46
519,183.64
-
11
廢石
噸
2,010.00
81.04
162,886.20
2,010.00
81.04
162,886.20
-
12
備品配件
8,562,812.57
8,562,812.57
-
26,283,076.19
26,283,076.19
-
-
合 計
-
減：原材料減值準備
26,283,076.19
26,283,076.19
-
-
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
存貨—產成品（庫存商品）評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-9-5
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
增減值
增值率%
備註
序號
名稱及規格型號
帳面價值
評估價值
計量
單位
實際數量
數量
單價
金額
單價
金額
1
32.5水泥
噸
148.75
312.33
46,458.51
148.75
242.26
36,036.18
-10,422.33
-22.43
2
42.5水泥
噸
79.69
336.15
26,787.79
79.69
225.55
17,974.08
-8,813.71
-32.90
73,246.30
54,010.26
-19,236.04
-26.26
合 計
-
減：產成品（庫存商品）減值準備
73,246.30
54,010.26
-19,236.04
-26.26
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
存貨—在產品（自製半成品）評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表3-9-6
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
增減值
增值率%
備註
序號
名稱及規格型號
帳面價值
評估價值
計量
單位
實際數量
數量
單價
金額
單價
金額
1
生料
噸
5,539.84
77.80
430,999.55
5,539.84
77.80
430,999.55
-
-
2
孰料
噸
329.99
291.18
96,088.99
329.99
291.18
96,088.99
-
-
3
32.5水泥
噸
8,601.66
376.28
3,236,633.00
8,601.66
376.28
3,236,633.00
-
-
4
42.5水泥
噸
9,300.53
313.71
2,917,668.51
9,300.53
313.71
2,917,668.51
-
-
6,681,390.05
6,681,390.05
-
-
合 計
-
減：在產品（自製半成品）減值準備
6,681,390.05
6,681,390.05
-
-
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
非流動資產評估匯總表
評估基準日：2012年8月31日
表4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
編號
科目名稱
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
4-1
可供出售金融資產
-
-
-
4-2
持有至到期投資
-
-
-
4-3
長期應收款
-
-
-
4-4
長期股權投資
-
-
-
4-5
投資性房地產
6,631,411.07
7,671,300.00
1,039,888.93
15.68
4-6
固定資產
172,729,611.61
184,201,676.93
11,472,065.32
6.64
4-7
在建工程
-
-
-
4-8
工程物資
-
-
-
4-9
固定資產清理
-
-
-
4-10
生產性生物資產
-
-
-
4-11
油氣資產
-
-
-
4-12
無形資產
80,031,894.68
80,243,100.00
211,205.32
0.26
4-13
開發支出
-
-
-
4-14
商譽
-
-
-
4-15
長期待攤費用
-
-
-
4-16
遞延所得稅資產
4,764,982.74
4,764,982.74
-
-
4-17
其他非流動資產
-
-
-
264,157,900.10
276,881,059.67
12,723,159.57
4.82
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：柳偉 鞏秀梅
填表日期：2012年9月6日
投資性房地產——土地使用權評估明細表
（採用成本模式計量）
評估基準日：2012年8月31日
表4-5
金額單位：人民幣元
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
序號
土地權證編號
宗地名稱
面積(m2)
原始入帳價值
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
備註
1
杭蕭國用（2007）第1900007號
主廠區土地
13,181.00
6,951,640.18
6,631,411.07
7,671,300.00
1,039,888.93
15.68
6,951,640.18
6,631,411.07
7,671,300.00
1,039,888.93
15.68
合 計
-
減：投資性房地產減值準備
6,951,640.18
6,631,411.07
7,671,300.00
1,039,888.93
15.68
合 計
評估人員：鞏秀梅
被評估單位填報人：徐麗平
填表日期：2012年9月6日
固定資產評估匯總表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
編號
科目名稱
原值
淨值
原值
淨值
原值
淨值
原值
淨值
房屋建築物類合計
84,206,637.74
73,553,053.70
127,433,380.00
93,648,500.00
43,226,742.26
20,095,446.30
51.33
27.32
4-6-1
固定資產-房屋建築物
12,424,413.55
11,123,426.69
20,429,300.00
17,874,000.00
8,004,886.45
6,750,573.31
64.43
60.69
4-6-2
固定資產-構築物及其他輔助設施
71,782,224.19
62,429,627.01
107,004,080.00
75,774,500.00
35,221,855.81
13,344,872.99
49.07
21.38
4-6-3
固定資產-管道及溝槽
-
-
-
-
-
-
設備類合計
124,410,372.85
99,176,557.91
168,767,717.00
90,553,176.93
44,357,344.15
-8,623,380.98
35.65
-8.69
4-6-4
固定資產-機器設備
121,727,351.37
98,419,758.51
166,303,187.00
88,971,276.23
44,575,835.63
-9,448,482.28
36.62
-9.60
4-6-5
固定資產-車輛
2,208,404.00
540,749.89
2,029,300.00
1,249,800.00
-179,104.00
709,050.11
-8.11
131.12
4-6-6
固定資產-電子設備
474,617.48
216,049.51
435,230.00
332,100.70
-39,387.48
116,051.19
-8.30
53.72
4-6-7
土地
-
-
-
-
-
-
208,617,010.59
172,729,611.61
296,201,097.00
184,201,676.93
87,584,086.41
11,472,065.32
41.98
6.64
固定資產合計
-
-
-
減：固定資產減值準備
208,617,010.59
172,729,611.61
296,201,097.00
184,201,676.93
87,584,086.41
11,472,065.32
41.98
6.64
固定資產合計
被評估單位填報人：
評估人員：柳偉 鞏秀梅
填表日期：2012年9月6日
固定資產—房屋建築物評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6-1
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
增減值
增值率%
評估單價
(元/m2)
備註
建成
年月
計量
單位
建築
面積/容積
成本單價
(元/m2)
序號
權證編號
建築物名稱
帳面價值
評估價值
結構
原值
淨值
原值
成新
率%
淨值
1
廠區地磅房
磚混
2003/01
㎡
23
599.02
13,777.55
11,847.83
16,600.00
77
12,800.00
-3,800.00
8.04
2
西門傳達室
框架
2003/01
㎡
27.18
719.17
19,546.99
16,809.12
27,200.00
85
23,100.00
-4,100.00
37.43
3
包裝變電所
框架
2003/01
㎡
1005.5
995.33
1,000,801.93
860,625.47
1,307,200.00
82
1,071,900.00
-235,300.00
24.55
4
水泥包裝
框架
2003/01
㎡
1004.8
426.41
428,459.53
368,447.72
803,800.00
82
659,100.00
-144,700.00
78.89
5
空壓機房
框架
2003/01
㎡
179.34
895.84
160,660.69
138,157.92
226,000.00
82
185,300.00
-40,700.00
34.12
6
水泥磨房
框架
2003/01
㎡
1509.54
1,327.54
2,003,974.55
1,723,289.67
3,049,300.00
82
2,500,400.00
-548,900.00
45.09
7
水泥磨電氣室及配料庫
框架
2003/01
㎡
589.3
1,303.39
768,087.18
660,505.78
854,500.00
82
700,700.00
-153,800.00
6.09
8
電氣室
磚混
2003/01
㎡
479.372
38.94
21,894.45
18,827.84
690,300.00
77
531,500.00
-158,800.00
2,722.95
9
煤粉備制
框架
2003/01
㎡
573.75
1,319.24
756,912.83
650,896.46
1,004,100.00
82
823,400.00
-180,700.00
26.50
10
東門傳達室
磚混
2011/05
㎡
14
8,584.58
120,184.10
103,350.63
29,800.00
97
28,900.00
-900.00
-72.04
原建築拆除，新建東門傳達室及門框，申報面積171m2，帳面值為原帳面；新建門衛入管理費用
11
碼頭地磅房
磚混
2003/01
㎡
36
559.24
20,132.72
17,312.88
29,900.00
77
23,000.00
-6,900.00
32.85
帳面值含地磅基礎，納入構築物評估
12
廁所2
磚混
2003/01
㎡
17.5
651.32
11,398.05
9,801.61
14,000.00
82
11,500.00
-2,500.00
17.33
13
碼頭門衛
框架
2003/01
㎡
25.8
822.42
21,218.34
18,246.46
37,400.00
85
31,800.00
-5,600.00
74.28
14
總配電房
框架
2003/01
㎡
818
1,008.52
824,967.91
709,419.55
670,800.00
82
550,100.00
-120,700.00
-22.46
含設備基礎
15
廁所1
磚混
2003/01
㎡
26.98
657.35
17,735.43
15,251.38
28,100.00
69
19,400.00
-8,700.00
27.20
16
中央控制室及化驗室
框架
2003/01
㎡
1837.19
336.46
618,148.61
531,568.14
3,637,600.00
85
3,092,000.00
-545,600.00
481.68
評估值2237146.26帳面值為拍賣價，後期改造裝修
17
窯頭電氣室
磚混
2003/01
㎡
38.94
562.26
21,894.45
18,827.84
38,200.00
76
29,000.00
-9,200.00
54.03
18
職工宿舍樓
磚混
2011/01
㎡
1706.5
1,174.89
2,004,948.00
1,821,803.71
2,320,800.00
98
2,274,400.00
-46,400.00
24.84
19
中控樓
2011/01
529,033.00
480,707.86
-
-
-
-
-100.00
中央控制室及化驗室改造費用
20
幹部宿舍及浴室
磚混
2011/01
㎡
788.9
348.56
274,976.00
254,881.60
1,151,800.00
96
1,105,700.00
-46,100.00
333.81
21
浴室安裝
2011/01
121,096.00
116,781.94
-
-
-
-
-100.00
幹部宿舍及浴室安裝工程
22
五金倉庫
框架
2011/01
㎡
643.7
912.65
587,474.00
575,071.76
924,000.00
97
896,300.00
-27,700.00
55.86
帳面不含前期其他費資金成本,12月轉固
23
食堂
框架
2011/01
㎡
845
807.09
681,987.00
660,390.76
1,073,200.00
96
1,030,300.00
-42,900.00
56.01
決算623409，安裝58578，帳面,不含前期費，資金成本，工程取費低
24
水泵房
磚混
2011/01
㎡
133.9
612.11
81,962.00
79,366.56
-
95
-
-
-100.00
泵房、加藥間、五金倉庫安裝工程，評估值在相應房屋中考慮
25
餘熱發電主廠房
框架
2011/01
㎡
573.5
-
-
1,072,400.00
98
1,051,000.00
-21,400.00
帳面值在設備中
26
餘熱發電控制室
框架
2011/01
㎡
149.31
-
-
238,900.00
98
234,100.00
-4,800.00
帳面值在設備中
27
碼頭破碎機房
框架
2003/01
㎡
536.875
-
-
665,700.00
82
545,900.00
-119,800.00
地下6米設備基坑，帳面值含在固定資產中
28
碼頭值班室
磚混
2003/01
㎡
145
-
-
88,500.00
82
72,600.00
-15,900.00
帳面值含在固定資產中
29
泵房
框架
2011/05
㎡
62
-
-
96,100.00
98
94,200.00
-1,900.00
決算85409，帳面在構築物7500T/日工業水處理池中，含設備基坑3米
30
加藥間
框架
2011/05
㎡
67
-
-
91,100.00
98
89,300.00
-1,800.00
決算72923，帳面在構築物7500T/日工業水處理池中
31
石膏、混合材料破
磚混
2003/01
㎡
200
864.15
172,829.24
148,622.02
242,000.00
77
186,300.00
-55,700.00
25.35
32
幹部宿舍樓
框架
2012/02
㎡
840
1,092,118.00
1,066,180.18
1,094,668.00
99
1,083,700.00
-10,968.00
1.64
33
廁所
磚混
2012/02
㎡
48
48,195.00
46,434.00
48,195.00
99
47,700.00
-495.00
2.73
14,945.88
831.29
12,424,413.55
11,123,426.69
20,429,300.00
17,874,000.00
6,750,573.31
60.69
合 計
-
減：房屋建築物減值準備
12,424,413.55
11,123,426.69
20,429,300.00
17,874,000.00
6,750,573.31
60.69
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：柳偉
填表日期：2012年9月6日
固定資產—構築物及其他輔助設施評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6-2
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
48008.67
41284.38
金額單位：人民幣元
序號
名稱
結構
計量
單位
帳面價值
評估價值
面積體積
m2或m3
長度
(m)
評估單價
(元/m2)
備註
增值率%
建成
年月
寬度
(m)
增減值
原值
淨值
原值
成新
率%
淨值
1
水泥儲存及散裝
鋼筋砼
2003/01
18
37
m3
47052.9
10,237,572.67
8,803,656.27
27,761,200.00
69
19,155,200.00
10,351,543.73
117.58
5座（帳面不含樁基礎，評估考慮樁基礎）
2
粉煤灰庫
鋼筋砼
2003/01
8
24
m3
1205.76
752,751.72
647,318.28
1,145,500.00
69
790,400.00
143,081.72
22.10
含附屬構築物
3
熟料儲存
鋼筋砼
2003/01
18
42
m3
21364.56
5,649,933.42
4,858,580.57
12,605,100.00
69
8,697,500.00
3,838,919.43
79.01
2座（帳面不含樁基礎，評估考慮樁基礎）
4
1-3#窯墩
鋼筋砼
2003/01
m3
1684
849,940.63
730,894.46
1,212,500.00
69
836,600.00
105,705.54
14.46
5
窯尾增溼塔框架
鋼筋砼
2003/01
81.6
m3
5860
3,829,407.03
3,293,044.54
5,449,800.00
69
3,760,400.00
467,355.46
14.19
12、2311.1m2
6
原料配送及輸運
鋼筋砼
2003/01
6
25
m3
2826
1,372,885.75
1,180,593.76
2,006,500.00
69
1,384,500.00
203,906.24
17.27
4個，含輸送機基礎
7
電子汽車衡基礎1
鋼筋砼
2003/01
18
4
0.5
m3
36
62,279.94
56,609.87
22,000.00
69
15,200.00
-41,409.87
-73.15
8
場地挖石方
石方
2003/01
m3
73415
2,973,365.67
2,556,903.93
-
0
-
-2,556,903.93
-100.00
在土建工程中考慮
9
場地挖土方
土方
2003/01
m3
43354
297,338.26
255,691.88
-
0
-
-255,691.88
-100.00
在土建工程中考慮
10
場地挖土方回填
土方
2003/01
m3
209552
1,149,750.33
988,711.63
-
0
-
-988,711.63
-100.00
在土建工程中考慮
11
漿切塊石河坎
毛石
2003/01
m3
11700
1,604,861.21
1,380,077.80
2,340,000.00
69
1,614,600.00
234,522.20
16.99
碼頭毛石砌築
12
排水溝
磚混
2003/01
m
1266
130,240.66
111,998.64
202,600.00
69
139,800.00
27,801.36
24.82
13
電動門
不鏽鋼
2003/01
樘
1
23,455.66
20,170.35
26,300.00
20
5,300.00
-14,870.35
-73.72
14
道路及廣場30厚砼地坪
砼
2003/01
㎡
46548
2,873,249.44
2,470,810.36
4,654,800.00
69
3,211,800.00
740,989.64
29.99
15
綠化
綠植
2003/01
㎡
27298
1,631,202.70
1,429,861.85
1,637,900.00
-
-1,429,861.85
-100.00
16
樁基
鋼砼
2003/01
m3
1
5,467,786.36
4,701,945.74
-
0
-
-4,701,945.74
-100.00
17
外牆塗料
2003/01
㎡
27270
324,503.10
279,051.87
-
0
-
-279,051.87
-100.00
18
磚砌圍牆
磚混
2003/01
2.2
m
2824
232,482.99
199,920.49
677,800.00
69
467,700.00
267,779.51
133.94
19
鐵築圍牆
鐵藝
2003/01
2.6
m
2157
236,696.45
203,543.78
711,800.00
69
491,100.00
287,556.22
141.27
20
零星鋼砼構件
鋼筋砼
2003/01
m3
180
93,822.66
80,681.43
129,600.00
69
89,400.00
8,718.57
10.81
21
零星鋼結構
鋼結構
2003/01
噸
160
541,812.11
465,923.64
1,348,800.00
69
930,700.00
464,776.36
99.75
22
原煤預均化堆場改造
2010/01
套
43,833.66
37,961.03
-
0
-
-37,961.03
-100.00
評估值在原煤預均化庫中
23
電動伸縮門（東、西）
不鏽鋼
2010/01
樘
2
39,417.48
34,136.57
45,600.00
92
42,000.00
7,863.43
23.04
購置合同
24
均化庫附屬工程
鋼筋砼
2010/01
61,447.00
55,834.04
-
0
-
-55,834.04
-100.00
排水溝
磚混
2010/01
m
260
-
-
41,600.00
92
38,300.00
38,300.00
地面硬化
砼
2010/01
m2
480
-
-
52,800.00
88
46,500.00
46,500.00
25
五金倉庫附屬工程
鋼筋砼
2010/01
201,285.00
182,898.40
-
0
-
-182,898.40
-100.00
地面硬化
砼
2010/01
140
20
0.3
m2
2800
-
-
252,000.00
92
231,800.00
231,800.00
砼管溝
鋼筋砼
2010/01
100
直埋深度1.6
管徑300
m
100
-
-
29,000.00
92
26,700.00
26,700.00
固定資產—構築物及其他輔助設施評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6-2
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
48008.67
41284.38
金額單位：人民幣元
序號
名稱
結構
計量
單位
帳面價值
評估價值
面積體積
m2或m3
長度
(m)
評估單價
(元/m2)
備註
增值率%
建成
年月
寬度
(m)
增減值
原值
淨值
原值
成新
率%
淨值
26
食堂附屬工程
鋼筋砼
2010/01
240,984.00
218,971.04
-
0
-
-218,971.04
-100.00
化糞池
2010/01
5
1.8
2
m3
18
-
-
7,000.00
92
6,400.00
6,400.00
道路及廣場30厚砼地坪
2010/01
180
10
0.5
m2
1800
-
-
234,000.00
92
215,300.00
215,300.00
27
輔助原料聯合預均化堆場
網架
2003/01
6
m2
3602
2,783,873.62
2,393,952.82
4,070,300.00
69
2,808,500.00
414,547.18
17.32
28
原煤予均化堆場
鋼結構
2003/01
14.5
m2
3847.17
4,039,831.37
3,473,995.98
6,001,600.00
69
4,141,100.00
667,104.02
19.20
29
貝巖、銅渣、粉煤灰預均化堆場
鋼結構
2003/01
20
m2
3653.64
4,963,408.23
4,268,212.95
7,015,000.00
69
4,840,400.00
572,187.05
13.41
30
石灰石預均化堆場
網架
2003/01
直徑86
28
m2
6026.96
8,251,204.10
7,095,506.57
11,752,600.00
69
8,109,300.00
1,013,793.43
14.29
31
窯頭熟料冷卻/廢氣處理/窯頭電氣
鋼混
2003/01
m2
637
1,376,727.23
1,183,897.12
1,879,200.00
69
1,296,600.00
112,702.88
9.52
設備框架及鋼棚，含電氣室500平
32
7500T/日工業生產用水處理池
鋼混
2011/01
11.3
9.8
4.3
m3
476.182
1,371,540.84
1,212,846.55
-
0
-
-1,212,846.55
-100.00
33
生料均化庫
鋼混
2011/01
18
54
m3
13734.36
5,216,029.00
5,050,854.76
8,125,900.00
95
7,719,600.00
2,668,745.24
52.84
帳面值為決算價(帳面值不含樁基礎，樁基含在17項中）；12月轉固
34
餘熱發電水池
鋼混
2011/01
23.5
8.3
5.4
m3
1053.27
-
-
505,600.00
95
480,300.00
480,300.00
帳面值在設備中
35
貝巖破碎及運輸
鋼結構
2003/01
7
㎡
558.25
361,913.32
311,222.25
552,700.00
69
381,400.00
70,177.75
22.55
鋼棚，含輸送框架
36
汙泥池
鋼混
2011/01
11
6
2
m3
132
-
-
70,000.00
95
66,500.00
66,500.00
帳面在7500T/日工業生產用水處理池中
37
清水池
鋼混
2011/01
22
10
6
m3
1320
-
-
699,600.00
95
664,600.00
664,600.00
帳面在7500T/日工業生產用水處理池中
38
反沉池
鋼混
2011/01
12.2
8.8
8
m3
858.88
-
-
455,200.00
95
432,400.00
432,400.00
帳面在7500T/日工業生產用水處理池中
39
過濾池
鋼混
2011/01
8.9
4.5
7
m3
280.35
-
-
148,600.00
95
141,200.00
141,200.00
帳面在7500T/日工業生產用水處理池中
40
水泥成品庫
鋼結構
2011/01
9.8
m2
920
780,433.45
671,122.73
846,400.00
95
804,100.00
132,977.27
19.81
地面以上80cm混凝土平臺
41
碼頭地磅基礎
鋼混
2003/01
18
4
0.5
m3
36
-
-
25,900.00
69
17,900.00
17,900.00
帳面值在房屋地磅房2中
42
廠區地磅基礎
鋼混
2003/01
18
4
0.5
m3
36
-
-
25,900.00
69
17,900.00
17,900.00
後期改造入管理費
43
生料粉磨/廢氣處理/生料粉磨及窯尾餵料
鋼混
2003/01
㎡
885
1,338,084.13
1,150,666.57
1,858,500.00
69
1,282,400.00
131,733.43
11.45
設備框架及基礎
44
碼頭地磅基礎
鋼混
2012/02
34,105.00
32,858.86
34,110.00
99
33,800.00
941.14
2.86
45
原料車間砂巖庫
鋼混
2012/05
342,768.00
338,697.63
342,770.00
99
339,300.00
602.37
0.18
71,782,224.19
62,429,627.01
107,004,080.00
75,774,500.00
13,344,872.99
-318.22
-
合 計
-
減：構築物及其他輔助設施減值準備
71,782,224.19
62,429,627.01
107,004,080.00
75,774,500.00
13,344,872.99
21.38
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：柳偉
填表日期：2012年9月6日
固定資產—機器設備評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
設備名稱
數量
帳面價值
評估價值
規格型號
購置日期
生產廠家
增值率%
備註
增減值
計量
單位
啟用日期
原值
淨值
原值
成新
率%
淨值
1
充氣梁冷篦機全套
LBTF2500
瀋陽水泥機械有限公司
套
1
2003/01
2004/05
1,674,374.42
1,293,279.83
2,929,200.00
45
1,318,140.00
24,860.17
1.92
2
窯尾袋收塵器
BFRS1200-2×8
安徽威達淨化裝備工程有限公司
臺
1
2003/01
2004/05
1,999,000.00
1,544,019.28
5,113,700.00
31
1,585,247.00
41,227.72
2.67
3
煤磨袋收塵器
PPW96-2×7m
安徽威達淨化裝備工程有限公司
臺
1
2003/01
2004/05
289,920.00
223,933.00
453,000.00
31
140,430.00
-83,503.00
-37.29
4
剩餘小氣箱脈衝袋除塵器
剩餘小氣箱脈衝袋除塵器
安徽威達淨化裝備工程有限公司
套
1
2003/01
2004/04
663,784.00
512,703.95
2,043,700.00
30
613,110.00
100,406.05
19.58
5
全廠空氣輸送槽
B500
江蘇綠葉機械有限公司
套
1
2003/01
2004/04
215,350.00
166,335.42
310,600.00
30
93,180.00
-73,155.42
-43.98
6
粉煤灰均化庫（直徑12米）
粉煤灰均化庫（直徑12米）
江蘇綠葉機械有限公司
套
1
2003/01
2004/04
32,000.00
24,716.63
50,600.00
44
22,264.00
-2,452.63
-9.92
7
熟料散裝機
熟料散裝機
江蘇綠葉機械有限公司
套
2
2003/01
2004/04
57,600.00
44,490.00
93,100.00
44
40,964.00
-3,526.00
-7.93
8
金屬探測儀
GJT-8B
濰坊華特磁電設備有限公司
臺
3
2003/01
2004/04
19,200.00
14,830.00
30,500.00
16
4,880.00
-9,950.00
-67.09
9
永磁除鐵器
RCYD-8
濰坊華特磁電設備有限公司
臺
3
2003/01
2004/04
48,000.00
37,075.00
75,900.00
44
33,396.00
-3,679.00
-9.92
10
窯尾預熱器分解爐
GDGS2545
成都集信科技產業有限公司
套
1
2003/01
2004/04
2,880,000.00
2,224,500.00
4,608,800.00
44
2,027,872.00
-196,628.00
-8.84
11
窯尾預熱器鋼結構
窯尾預熱器鋼結構
自製
套
1
2003/01
2004/04
2,752,000.00
2,125,633.37
4,448,100.00
44
1,957,164.00
-168,469.37
-7.93
12
立式煤磨
MF1713全套
瀋陽重型機器有限責任公司
臺
1
2003/01
2004/04
1,448,800.00
1,119,047.12
2,604,600.00
44
1,146,024.00
26,976.88
2.41
13
原料輥式磨
MLS3626
瀋陽重型機器有限責任公司
臺
1
2003/01
2004/03
7,848,800.00
6,062,380.38
12,700,300.00
46
5,842,138.00
-220,242.38
-3.63
案例2
14
砂巖單段式破碎機
TKPC14.12
常熟市冶金礦山機械廠
臺
2
2003/01
2004/03
487,520.00
376,558.38
793,200.00
44
349,008.00
-27,550.38
-7.32
15
石灰石單段式破碎機
YKPC20.22
常熟市冶金礦山機械廠
臺
1
2003/01
2004/03
1,055,550.00
815,302.39
2,897,700.00
44
1,274,988.00
459,685.61
56.38
16
輥壓機
RP100-30
中信重工機械有限公司
臺
1
2003/01
2004/03
2,933,450.00
2,265,784.58
589,900.00
42
247,758.00
-2,018,026.58
-89.07
閒置
17
迴轉窯
4×60m
中信重工機械有限公司
臺
1
2003/01
2004/03
4,000,000.00
3,089,583.37
9,589,100.00
46
4,410,986.00
1,321,402.63
42.77
案例1
18
水泥磨
4.2×13.5m全套
中信重工機械有限公司
臺
1
2003/01
2004/03
5,000,000.00
3,861,979.13
6,927,500.00
44
3,048,100.00
-813,879.13
-21.07
19
窯頭電收塵器
25/10/3×9/0.4
河南中材環保有限公司
臺
1
2003/01
2004/03
1,400,450.00
1,081,701.74
1,991,200.00
29
577,448.00
-504,253.74
-46.62
20
SCS-電子汽車衡
100T
杭州先鋒蘅器有限公司
臺
1
2003/01
2004/03
96,000.00
74,150.00
135,500.00
43
58,265.00
-15,885.00
-21.42
21
重型板式餵料機
B22200×20034mm
嘉興市一建機械製造有限公司
臺
1
2003/01
2004/03
1,080,000.00
834,187.50
1,307,000.00
43
562,010.00
-272,177.50
-32.63
22
全廠高壓電機
上海湘潭電機有限責任公司
套
1
2003/01
2004/03
2,073,200.00
1,601,331.06
-1,601,331.06
-100.00
22-1
原料磨排風機電機
YRKK710-6 1600KW
上海湘潭電機有限責任公司
臺
1
2004/01
2004/01
-
-
383,800.00
43
165,034.00
165,034.00
22-2
窯尾風機電機
YRKK500-6 630KW
上海湘潭電機有限責任公司
臺
2
2004/01
2004/01
-
-
566,800.00
43
243,724.00
243,724.00
22-3
窯頭排風機電機
YRKK500-10 280KW
上海湘潭電機有限責任公司
臺
3
2004/01
2004/01
-
-
641,400.00
43
275,802.00
275,802.00
22-4
高溫風機電機
YRKK630-6 1400KW
上海湘潭電機有限責任公司
臺
4
2004/01
2004/01
-
-
1,213,100.00
43
521,633.00
521,633.00
22-5
煤磨主電機
YRKK500-6 355KW
上海湘潭電機有限責任公司
臺
5
2004/01
2004/01
-
-
1,022,200.00
43
439,546.00
439,546.00
22-6
煤磨排風機電機
YRKK450-4 710KW
上海湘潭電機有限責任公司
臺
6
2004/01
2004/01
-
-
1,515,400.00
43
651,622.00
651,622.00
22-7
石灰石破碎主電機
YRKK560-6 800KW
上海湘潭電機有限責任公司
臺
7
2004/01
2004/01
-
-
1,628,700.00
43
700,341.00
700,341.00
22-8
水泥磨循環風機電機
YRKK500-4 710KW
上海湘潭電機有限責任公司
臺
8
2004/01
2004/01
-
-
2,036,400.00
43
875,652.00
875,652.00
22-9
水泥磨主電機
YRKK900-8 3550KW
上海湘潭電機有限責任公司
臺
1
2004/01
2004/01
-
-
204,400.00
43
87,892.00
87,892.00
23
全廠壓縮空氣管道
套
1
2003/01
2004/02
76,800.00
59,320.00
-59,320.00
-100.00
23-1
壓縮空氣管道
DN219×400m
自製
m
400
2003/01
2004/02
-
-
211,600.00
57
120,612.00
120,612.00
23-2
壓縮空氣管道
DN159×1000m
自製
m
1000
2003/01
2004/02
-
-
379,000.00
57
216,030.00
216,030.00
23-3
壓縮空氣管道
DN80×400m
自製
m
400
2003/01
2004/02
-
-
70,800.00
57
40,356.00
40,356.00
23-4
壓縮空氣管道
DN50×800m
自製
m
800
2003/01
2004/02
-
-
80,000.00
57
45,600.00
45,600.00
23-5
壓縮空氣管道
DN25×400m
自製
m
400
2003/01
2004/02
-
-
8,000.00
57
4,560.00
4,560.00
固定資產—機器設備評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
設備名稱
數量
帳面價值
評估價值
規格型號
購置日期
生產廠家
增值率%
備註
增減值
計量
單位
啟用日期
原值
淨值
原值
成新
率%
淨值
23-6
壓縮空氣管道
DN15×300m
自製
m
300
2003/01
2004/02
-
-
9,900.00
57
5,643.00
5,643.00
24
粉煤灰輸送管
套
1
2003/01
2004/02
25,600.00
19,773.37
-19,773.37
-100.00
24-1
粉煤灰輸送管
DN219×150m
自製
套
1
2004/02
2004/02
-
-
8,100.00
43
3,483.00
3,483.00
24-2
粉煤灰輸送管
DN219陶瓷彎頭20節
江蘇中遠管道設備有限公司
套
1
2003/01
2004/02
-
-
1,200.00
43
516.00
516.00
24-3
粉煤灰輸送管
DN159陶瓷彎頭20節
江蘇中遠管道設備有限公司
套
1
2003/01
2004/02
-
-
2,400.00
43
1,032.00
1,032.00
24-4
粉煤灰輸送管
DN159×80m
自製
套
1
2003/02
2004/02
-
-
7,600.00
43
3,268.00
3,268.00
24-5
粉煤灰輸送管
DN219×152
自製
套
1
2003/02
2004/01
-
-
8,100.00
43
3,483.00
3,483.00
25
窯尾風機
Y4-2×73NO21F
浙江義烏星耀風機有限公司
臺
1
2003/02
2004/01
288,000.00
222,450.00
465,500.00
28
130,340.00
-92,110.00
-41.41
26
高溫風機
W6-2×3DN031.5F
浙江義烏星耀風機有限公司
臺
1
2003/02
2004/01
544,000.00
420,183.37
736,600.00
28
206,248.00
-213,935.37
-50.91
27
窯頭風機
Y4-73N025D
浙江義烏星耀風機有限公司
臺
1
2003/02
2004/01
128,000.00
98,866.63
165,900.00
28
46,452.00
-52,414.63
-53.02
28
煤磨風機
M9-26N016D
浙江義烏星耀風機有限公司
臺
1
2003/02
2004/01
44,800.00
34,603.37
57,000.00
28
15,960.00
-18,643.37
-53.88
29
原料磨風機
R6-2×3DN028.8F
浙江義烏星耀風機有限公司
臺
1
2003/02
2004/01
280,000.00
216,270.87
362,800.00
28
101,584.00
-114,686.87
-53.03
30
水泥磨風機
R6-2×4DN016.6F
浙江義烏星耀風機有限公司
臺
1
2003/02
2004/01
148,000.00
114,314.62
191,800.00
28
53,704.00
-60,610.62
-53.02
31
水泥庫電動球閥
DFM-11
杭州富陽恆通機電工程有限公司
臺
70
2003/02
2004/01
139,200.00
107,517.50
230,700.00
15
34,605.00
-72,912.50
-67.81
32
鋼芯膠帶提升機
N-TG630-91.25m
杭州和泰機電工業有限公司
臺
1
2003/02
2004/01
452,000.00
349,122.88
663,200.00
42
278,544.00
-70,578.88
-20.22
33
中央鏈提升機
ZYL800-34.45m
張家港市合興新型輸送設備有限公司
臺
1
2003/02
2004/01
600,000.00
463,437.50
829,500.00
42
348,390.00
-115,047.50
-24.82
34
板鏈鬥式提升機
NE200×3m
杭州和泰機電工業有限公司
臺
1
2003/02
2003/12
200,000.00
154,479.13
276,500.00
42
116,130.00
-38,349.13
-24.82
35
提升機
NE150×28.1m
杭州雄鷹機械有限公司
臺
1
2003/02
2003/12
93,600.00
72,296.25
165,600.00
42
69,552.00
-2,744.25
-3.80
36
提升機
NE150×37.1m
杭州雄鷹機械有限公司
臺
1
2003/02
2003/12
115,440.00
89,165.32
204,200.00
42
85,764.00
-3,401.32
-3.81
37
提升機
NE200×32.23m
杭州雄鷹機械有限公司
臺
1
2003/02
2003/12
157,872.00
121,939.62
279,200.00
42
117,264.00
-4,675.62
-3.83
38
提升機
NE150×42.1m
杭州雄鷹機械有限公司
臺
1
2003/02
2003/12
123,552.00
95,431.05
218,500.00
42
91,770.00
-3,661.05
-3.84
39
提升機
NE150×20.6m
杭州雄鷹機械有限公司
臺
1
2003/02
2003/12
78,000.00
60,246.82
138,000.00
42
57,960.00
-2,286.82
-3.80
40
提升機
NE150×28.73m
杭州雄鷹機械有限公司
臺
1
2003/02
2003/12
78,000.00
60,246.82
138,000.00
42
57,960.00
-2,286.82
-3.80
41
鏈運機
FU410×32.25m
杭州神馬機械有限公司
臺
1
2003/02
2003/12
51,792.00
40,003.87
86,100.00
42
36,162.00
-3,841.87
-9.60
42
鏈運機
FU350×24m
杭州神馬機械有限公司
臺
1
2003/02
2003/12
36,520.00
28,207.85
60,700.00
42
25,494.00
-2,713.85
-9.62
43
鏈運機
FU350×22m
杭州神馬機械有限公司
臺
1
2003/02
2003/12
35,192.00
27,182.20
58,500.00
42
24,570.00
-2,612.20
-9.61
44
鏈運機
FU270×14m
杭州神馬機械有限公司
臺
1
2003/02
2003/12
16,600.00
12,821.78
27,600.00
42
11,592.00
-1,229.78
-9.59
45
鏈運機
FU500×49m
杭州神馬機械有限公司
臺
1
2003/02
2003/11
89,640.00
69,237.59
149,000.00
42
62,580.00
-6,657.59
-9.62
46
鏈運機
FU500×28.5m
杭州神馬機械有限公司
臺
1
2003/02
2003/11
56,440.00
43,594.03
93,900.00
42
39,438.00
-4,156.03
-9.53
47
鏈運機
FU410×49m
杭州神馬機械有限公司
臺
1
2003/02
2003/11
69,720.00
53,851.41
116,000.00
41
47,560.00
-6,291.41
-11.68
48
鏈運機
FU350×18.5m
杭州神馬機械有限公司
臺
1
2003/02
2003/11
31,872.00
24,617.80
53,000.00
41
21,730.00
-2,887.80
-11.73
49
鏈運機
FU270×28.5m
杭州神馬機械有限公司
臺
4
2003/02
2003/11
106,240.00
82,059.37
176,700.00
41
72,447.00
-9,612.37
-11.71
50
鏈運機
FU270×12.5m
杭州神馬機械有限公司
臺
1
2003/02
2003/11
14,608.00
11,283.14
24,300.00
41
9,963.00
-1,320.14
-11.70
51
螺旋傳送機
LS630×4.6m
杭州神馬機械有限公司
臺
1
2003/03
2003/11
26,400.00
20,391.25
33,400.00
41
13,694.00
-6,697.25
-32.84
52
螺旋傳送機
LS400×9m
杭州神馬機械有限公司
臺
2
2003/03
2003/11
26,800.00
20,700.19
33,400.00
41
13,694.00
-7,006.19
-33.85
53
螺旋傳送機
LS500×7.5m
杭州神馬機械有限公司
臺
1
2003/03
2003/11
14,000.00
10,813.56
17,800.00
41
7,298.00
-3,515.56
-32.51
54
螺旋傳送機
LS400×9m
杭州神馬機械有限公司
臺
1
2003/03
2003/11
14,000.00
10,813.56
17,800.00
41
7,298.00
-3,515.56
-32.51
固定資產—機器設備評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
設備名稱
數量
帳面價值
評估價值
規格型號
購置日期
生產廠家
增值率%
備註
增減值
計量
單位
啟用日期
原值
淨值
原值
成新
率%
淨值
55
裝車機
ZDQ100-8/13
杭州神馬機械有限公司
臺
1
2003/03
2003/10
96,000.00
74,150.00
121,600.00
41
49,856.00
-24,294.00
-32.76
56
散裝機
ZDQ300×600×1.6m
杭州神馬機械有限公司
臺
10
2003/03
2003/10
120,000.00
92,687.50
155,200.00
41
63,632.00
-29,055.50
-31.35
57
窯胴體掃描儀
YTS-52
無錫市新飛窯爐技術有限公司
臺
1
2003/03
2003/10
160,000.00
123,583.37
202,700.00
15
30,405.00
-93,178.37
-75.40
58
爐壁高溫工業電視設備
GD-3450
無錫市誠志電氣自動化有限公司
臺
2
2003/03
2003/10
56,000.00
43,254.13
72,500.00
26
18,850.00
-24,404.13
-56.42
59
集散控制系統
ECS-100
浙江中控技術股份有限公司
套
1
2003/03
2003/10
570,000.00
440,265.57
1,511,800.00
26
393,068.00
-47,197.57
-10.72
60
非金屬膨脹節
非標
江蘇中遠管道設備有限公司
套
1
2004/02
2004/02
106,790.00
82,484.11
252,200.00
43
108,446.00
25,961.89
31.48
61
高鉻球
GLQ-1
黃山恆鷹實業有限公司
噸
230
2003/03
2003/10
685,000.00
529,091.10
1,845,300.00
15
276,795.00
-252,296.10
-47.68
62
石灰石堆取料機
YG500/80
瀋陽礦山機械有限公司
套
1
2003/03
2003/10
1,420,000.00
1,096,802.12
4,275,400.00
41
1,752,914.00
656,111.88
59.82
63
輔助原料取料機
QGC130/24
瀋陽礦山機械有限公司
套
1
2003/03
2003/10
1,264,000.00
976,308.37
1,885,500.00
41
773,055.00
-203,253.37
-20.82
64
煤取料機
QG60/25
瀋陽礦山機械有限公司
套
1
2003/03
2003/10
960,000.00
741,500.00
1,673,900.00
41
686,299.00
-55,201.00
-7.44
65
0-SPEA選粉機
N-3000
洛陽中隆礦山建材設備有限公司
臺
1
2003/03
2003/10
520,000.00
401,645.87
688,800.00
41
282,408.00
-119,237.87
-29.69
66
環狀天平計量系統
FIR-R-GP
北京燕山粉研精機有限公司
套
2
2003/03
2003/09
960,000.00
741,500.00
1,216,100.00
15
182,415.00
-559,085.00
-75.40
67
水泥庫底與庫內設備
15m
南通亞威機械製造有限公司
5
5
2003/03
2003/09
560,000.00
432,541.63
725,600.00
40
290,240.00
-142,301.63
-32.90
68
煤粉燃燒器
三通道燃燒器
揚州市銀焰機械廠
套
3
2003/03
2003/09
210,000.00
162,203.07
353,800.00
40
141,520.00
-20,683.07
-12.75
69
螺杆壓縮機及配套設備
LTC-112-6A
上海博萊特壓縮機有限公司
臺
5
2003/03
2003/09
774,248.00
598,025.92
1,059,300.00
36
381,348.00
-216,677.92
-36.23
70
全廠定量給料機+固體流量計
承德市聯創計控設備有限公司
套
1
2003/03
2003/09
258,000.00
199,278.07
-199,278.07
-100.00
70-1
定量給料機
DEM1227T4
承德市聯創計控設備有限公司
臺
1
2003/03
2003/09
-
-
34,600.00
40
13,840.00
13,840.00
70-2
定量給料機
DEM1227T4
承德市聯創計控設備有限公司
臺
1
2003/03
2003/09
-
-
34,600.00
40
13,840.00
13,840.00
70-3
定量給料機
DEL0827T4
承德市聯創計控設備有限公司
臺
1
2003/03
2003/09
-
-
33,500.00
40
13,400.00
13,400.00
70-4
定量給料機
DEL0827T4
承德市聯創計控設備有限公司
臺
1
2003/03
2003/09
-
-
33,500.00
40
13,400.00
13,400.00
70-5
定量給料機
DEL0627T4
承德市聯創計控設備有限公司
臺
1
2003/03
2003/09
-
-
25,700.00
40
10,280.00
10,280.00
70-6
定量給料機
DEL0871T6
承德市聯創計控設備有限公司
臺
1
2003/03
2003/09
-
-
33,500.00
40
13,400.00
13,400.00
70-7
定量給料機
DEL1020T6
承德市聯創計控設備有限公司
臺
1
2003/03
2003/09
-
-
34,600.00
40
13,840.00
13,840.00
70-8
定量給料機
DEL1020T6
承德市聯創計控設備有限公司
臺
1
2003/03
2003/09
-
-
34,600.00
40
13,840.00
13,840.00
70-9
定量給料機
DEL0820T6
承德市聯創計控設備有限公司
臺
1
2003/03
2003/09
-
-
33,500.00
40
13,400.00
13,400.00
70-10
定量給料機
DEL0620T6
承德市聯創計控設備有限公司
臺
1
2003/03
2003/09
-
-
25,700.00
40
10,280.00
10,280.00
70-11
定量給料機
DEL0820T6
承德市聯創計控設備有限公司
臺
1
2003/03
2003/09
-
-
33,500.00
40
13,400.00
13,400.00
70-12
定量給料機
DEL0820T6
承德市聯創計控設備有限公司
臺
1
2003/03
2003/09
-
-
33,500.00
40
13,400.00
13,400.00
70-13
生料固體流量計
DLD5
承德市聯創計控設備有限公司
臺
1
2003/03
2003/09
-
-
2,300.00
15
345.00
345.00
71
全廠皮帶輸送機
杭州神馬機械有限公司
2003/03
2003/09
234,000.00
180,740.57
-180,740.57
-100.00
71-1
皮帶輸送機
TD75B1000×113m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/03
2003/09
-
-
127,700.00
40
51,080.00
51,080.00
71-2
皮帶輸送機
TD75B1000×115.6m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/03
2003/09
-
-
129,800.00
40
51,920.00
51,920.00
71-3
皮帶輸送機
TD75B1000×131m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/03
2003/09
-
-
136,000.00
40
54,400.00
54,400.00
71-4
皮帶輸送機
TD75B1000×55.1m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/03
2003/09
-
-
70,100.00
40
28,040.00
28,040.00
71-5
皮帶輸送機
TD75B1200×51m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/03
2003/09
-
-
71,100.00
40
28,440.00
28,440.00
71-6
皮帶輸送機
TD75B800×134.87m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/03
2003/08
-
-
131,300.00
40
52,520.00
52,520.00
71-7
皮帶輸送機
TD75B800×99.4m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/03
2003/08
-
-
112,900.00
40
45,160.00
45,160.00
固定資產—機器設備評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
設備名稱
數量
帳面價值
評估價值
規格型號
購置日期
生產廠家
增值率%
備註
增減值
計量
單位
啟用日期
原值
淨值
原值
成新
率%
淨值
71-8
皮帶輸送機
TD75B800×98.56m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/03
2003/08
-
-
112,900.00
40
45,160.00
45,160.00
71-9
皮帶輸送機
TD75B800×12.8m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/03
2003/08
-
-
26,500.00
40
10,600.00
10,600.00
71-10
皮帶輸送機
TD75B800×127m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/03
2003/08
-
-
130,400.00
40
52,160.00
52,160.00
71-11
皮帶輸送機
TD75B650×141.1m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/03
2003/08
-
-
149,000.00
40
59,600.00
59,600.00
71-12
皮帶輸送機
TD75B650×24,25m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/03
2003/08
-
-
32,700.00
40
13,080.00
13,080.00
71-13
皮帶輸送機
TD75B800×13.5m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/04
2003/08
-
-
27,500.00
40
11,000.00
11,000.00
71-14
皮帶輸送機
TD75B1000×90.65m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/04
2003/08
-
-
107,500.00
40
43,000.00
43,000.00
71-15
皮帶輸送機
TD75B800×40.3m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/04
2003/08
-
-
54,300.00
39
21,177.00
21,177.00
71-16
皮帶輸送機
TD75B800×6.25m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/04
2003/07
-
-
16,000.00
39
6,240.00
6,240.00
71-17
皮帶輸送機
TD75B800×13.15m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/04
2003/07
-
-
27,500.00
39
10,725.00
10,725.00
71-18
皮帶輸送機
TD75B800×13.3m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/04
2003/07
-
-
27,500.00
39
10,725.00
10,725.00
71-19
皮帶輸送機
TD75B1000×7.7m
杭州神馬機械有限公司
套
1
2003/04
2003/07
-
-
16,200.00
39
6,318.00
6,318.00
72
全廠羅茨風機
瀋陽鼓風機廠常州分廠
2003/04
2003/07
280,000.00
216,270.87
-216,270.87
-100.00
72-1
羅茨風機
SR20LB
瀋陽鼓風機廠常州分廠
套
1
2003/04
2003/07
-
-
49,200.00
24
11,808.00
11,808.00
72-2
羅茨風機
SR25LA
瀋陽鼓風機廠常州分廠
套
4
2003/04
2003/07
-
-
225,600.00
24
54,144.00
54,144.00
72-3
羅茨風機
SR16A
瀋陽鼓風機廠常州分廠
套
3
2003/04
2003/07
-
-
67,700.00
24
16,248.00
16,248.00
72-4
羅茨風機
SR20LA
瀋陽鼓風機廠常州分廠
套
4
2003/04
2003/07
-
-
164,100.00
24
39,384.00
39,384.00
73
全廠閥門
套
1
2003/04
2003/07
286,724.30
221,464.61
-221,464.61
-100.00
73-1
電動蝶閥
DN2100mm
溫州凱斯通儀 表閥門製造有限公司
套
1
2003/04
2003/07
-
-
22,600.00
15
3,390.00
3,390.00
73-2
電動蝶閥
DN1100mm
溫州凱斯通儀 表閥門製造有限公司
套
1
2003/04
2003/07
-
-
16,900.00
15
2,535.00
2,535.00
73-3
電動蝶閥
DN400mm
溫州凱斯通儀 表閥門製造有限公司
套
1
2003/04
2003/07
-
-
8,400.00
15
1,260.00
1,260.00
73-4
電動蝶閥
DN300mm
溫州凱斯通儀 表閥門製造有限公司
套
1
2003/04
2003/07
-
-
6,200.00
15
930.00
930.00
73-5
電動蝶閥
3623×900mm
溫州凱斯通儀 表閥門製造有限公司
套
1
2003/04
2003/07
-
-
22,600.00
15
3,390.00
3,390.00
73-6
電動蝶閥
2000×1100mm
溫州凱斯通儀 表閥門製造有限公司
套
1
2003/04
2003/07
-
-
20,700.00
15
3,105.00
3,105.00
73-7
電動蝶閥
DN1850mm(高溫）
溫州凱斯通儀 表閥門製造有限公司
套
1
2003/04
2003/07
-
-
19,900.00
15
2,985.00
2,985.00
73-8
電動蝶閥
Φ1200mm(高溫）
瑞安自動化儀表閥門總廠
套
2
2003/04
2003/07
-
-
36,300.00
15
5,445.00
5,445.00
73-9
電動蝶閥
Φ700mm(高溫）
瑞安自動化儀表閥門總廠
套
1
2003/04
2003/07
-
-
13,900.00
15
2,085.00
2,085.00
73-10
電動蝶閥
Φ630mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
套
1
2003/04
2003/07
-
-
10,900.00
15
1,635.00
1,635.00
73-11
電動蝶閥
Φ200mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
套
6
2003/04
2003/07
-
-
30,600.00
15
4,590.00
4,590.00
73-12
手動蝶閥
DN500mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
臺
1
2003/04
2003/07
-
-
2,200.00
15
330.00
330.00
73-13
手動蝶閥
DN1100mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
臺
1
2003/04
2003/07
-
-
3,000.00
15
450.00
450.00
73-14
手動蝶閥
DN450mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
臺
1
2003/04
2003/07
-
-
2,200.00
15
330.00
330.00
73-15
手動蝶閥
DN400mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
臺
12
2003/04
2003/07
-
-
26,500.00
15
3,975.00
3,975.00
73-16
手動蝶閥
Φ700mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
臺
1
2003/04
2003/07
-
-
12,000.00
15
1,800.00
1,800.00
73-17
氣動棒閥
800×800mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
套
2
2003/04
2003/07
-
-
15,000.00
15
2,250.00
2,250.00
73-18
氣動棒閥
630×800mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
套
1
2003/04
2003/07
-
-
7,500.00
15
1,125.00
1,125.00
73-19
手動棒閥
800×800mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
臺
1
2003/04
2003/07
-
-
4,100.00
15
615.00
615.00
固定資產—機器設備評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
設備名稱
數量
帳面價值
評估價值
規格型號
購置日期
生產廠家
增值率%
備註
增減值
計量
單位
啟用日期
原值
淨值
原值
成新
率%
淨值
73-20
手動棒閥
600×600mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
臺
9
2003/04
2003/07
-
-
37,200.00
15
5,580.00
5,580.00
73-21
手動棒閥
600×1100mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
臺
1
2003/04
2003/07
-
-
6,200.00
15
930.00
930.00
73-22
手動棒閥
2000×1100mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
臺
8
2003/04
2003/07
-
-
50,000.00
15
7,500.00
7,500.00
73-23
電動流量控制閥
B300mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
套
12
2003/04
2003/07
-
-
110,800.00
15
16,620.00
16,620.00
73-24
氣動開關閥
B300mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
套
12
2003/04
2003/07
-
-
64,600.00
15
9,690.00
9,690.00
73-25
氣動推桿閘閥
600×600mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
套
8
2003/04
2003/07
-
-
50,800.00
15
7,620.00
7,620.00
73-26
氣動推桿閘閥
500×500mm
瑞安自動化儀表閥門總廠
套
2
2003/04
2003/07
-
-
12,700.00
15
1,905.00
1,905.00
74
全套冷卻機風機
浙江義烏星耀風機有限公司
套
2003/04
2003/07
360,000.00
278,062.50
-278,062.50
-100.00
74-1
冷卻機風機
9-26NO6.1A
浙江義烏星耀風機有限公司
套
1
2003/04
2003/07
-
-
63,200.00
24
15,168.00
15,168.00
74-2
冷卻機風機
6-40NO7.5D
浙江義烏星耀風機有限公司
套
1
2003/04
2003/07
-
-
47,900.00
24
11,496.00
11,496.00
74-3
冷卻機風機
9-26NO6.5D
浙江義烏星耀風機有限公司
套
2
2003/04
2003/06
-
-
126,400.00
24
30,336.00
30,336.00
74-4
冷卻機風機
6-30NO8D
浙江義烏星耀風機有限公司
套
2
2003/04
2003/06
-
-
85,800.00
24
20,592.00
20,592.00
74-5
冷卻機風機
6-30NO7.6D
浙江義烏星耀風機有限公司
套
1
2003/04
2003/06
-
-
42,900.00
23
9,867.00
9,867.00
74-6
冷卻機風機
6-40NO13D
浙江義烏星耀風機有限公司
套
1
2003/04
2003/06
-
-
47,900.00
23
11,017.00
11,017.00
74-7
冷卻機風機
6-48NO11D
浙江義烏星耀風機有限公司
套
1
2003/04
2003/06
-
-
50,000.00
23
11,500.00
11,500.00
74-8
冷卻機風機
6-73NO11D
浙江義烏星耀風機有限公司
套
1
2003/04
2003/06
-
-
53,100.00
23
12,213.00
12,213.00
74-9
冷卻機風機
6-73NO10D
浙江義烏星耀風機有限公司
套
1
2003/04
2003/06
-
-
53,100.00
23
12,213.00
12,213.00
75
化驗室設備
套
2003/04
2003/06
430,000.00
332,130.19
-332,130.19
-100.00
75-1
水泥電動抗折試驗機
DKZ-5000型
無錫建議儀器機械有限公司
臺
1
2004/10
2004/10
-
-
2,900.00
21
609.00
609.00
75-2
壓力試驗機
NYL-300D
無錫建議儀器機械有限公司
臺
1
2004/10
2004/10
-
-
30,400.00
21
6,384.00
6,384.00
75-3
水泥抗壓夾具
40mm×40mm
無錫建築材料儀器機械廠
臺
1
2004/12
2004/12
-
-
1,500.00
23
345.00
345.00
75-4
水泥淨漿攪拌機
NJ-160型
無錫市錫鼎建工儀器廠
臺
1
2005/01
2005/01
-
-
2,400.00
23
552.00
552.00
75-5
行星式水泥膠砂攪拌機
JJ-5
無錫市錫鼎建工儀器廠
臺
1
2005/01
2005/01
-
-
3,000.00
23
690.00
690.00
75-6
水泥膠砂試體成型振動臺
ZJ96型
無錫市錫鼎建工儀器廠
臺
1
2005/01
2005/01
-
-
3,600.00
23
828.00
828.00
75-7
水泥膠砂試模
40mm×40mm×16
無錫建議儀器機械有限公司
組
10
2004/11
2004/11
-
-
8,100.00
22
1,782.00
1,782.00
75-8
淨漿標準稠度與凝結時間測定儀
ISO
紹興陶堰新興儀器廠
臺
1
2004/07
2004/07
-
-
1,100.00
18
198.00
198.00
75-9
水泥安定性試驗用沸煮箱
F2-31
無錫市錫鼎建工儀器廠
臺
1
2010/07
2010/07
-
-
2,000.00
82
1,640.00
1,640.00
75-10
雷氏夾膨脹測定儀
CD-50型
無錫建材儀器廠
臺
1
2004/12
2004/12
-
-
2,500.00
23
575.00
575.00
75-11
透氣法比表面積儀
DBT-127型
無錫建議儀器機械有限公司
臺
1
2004/12
2004/12
-
-
2,500.00
23
575.00
575.00
75-12
水泥試體自動控溫養護箱
HBY-B型
蘇州市東華試驗儀器有限公司
臺
1
2004/12
2004/12
-
-
1,600.00
35
560.00
560.00
75-13
水泥膠砂流動度測定儀
NLD-3型
無錫市錫鼎建工儀器廠
臺
1
2004/11
2004/11
-
-
5,200.00
22
1,144.00
1,144.00
75-14
膠砂成型配料用稱量天平
DJ-2000
餘姚市金諾天平儀器有限公司
臺
1
2004/01
2004/01
-
-
1,200.00
15
180.00
180.00
75-15
電子天平
JA2103
上海民橋精密科學儀器有限公司
臺
1
2004/01
2004/01
-
-
6,100.00
15
915.00
915.00
75-16
電子天平
FA2004N
上海菁海儀器有限公司
臺
1
2004/01
2004/01
-
-
3,700.00
15
555.00
555.00
75-17
高溫爐（熱電偶）
SRTX-4-13
上海錦屏儀器儀表有限公司
臺
1
2004/12
2004/12
-
-
5,200.00
23
1,196.00
1,196.00
75-18
電熱乾燥箱（溫度計）
101A-1
上海錦屏儀器儀表有限公司
臺
1
2004/12
2004/12
-
-
2,400.00
23
552.00
552.00
75-19
電熱乾燥箱（溫度計）
101A-1
上海錦屏儀器儀表有限公司
臺
1
2004/12
2004/12
-
-
2,400.00
23
552.00
552.00
固定資產—機器設備評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
設備名稱
數量
帳面價值
評估價值
規格型號
購置日期
生產廠家
增值率%
備註
增減值
計量
單位
啟用日期
原值
淨值
原值
成新
率%
淨值
75-20
電熱乾燥箱（溫度計）
101A-1
上海錦屏儀器儀表有限公司
臺
1
2004/12
2004/12
-
-
2,400.00
23
552.00
552.00
75-21
藥用架盤天平
2000g
上海醫用雷射儀器廠
臺
2
2003/05
2003/05
-
-
2,900.00
15
435.00
435.00
75-22
電磁式礦石粉碎機
DF-4
蘇州市鴻順實業公司機電工程部
臺
1
2008/08
2008/08
-
-
12,300.00
73
8,979.00
8,979.00
75-23
磁力攪拌機
78-1A
杭州三立儀器廠
臺
1
2004/07
2004/07
-
-
6,200.00
18
1,116.00
1,116.00
75-24
水泥游離氧化鈣快速測定儀
FC-2004型
北京中科建自動化設備有限公司
臺
1
2004/07
2004/07
-
-
4,100.00
18
738.00
738.00
75-25
水泥組分測定儀
CZF-6型
北京中科建自動化設備有限公司
臺
1
2004/07
2004/07
-
-
1,500.00
18
270.00
270.00
75-26
氯離子分析儀
CZF-4型
北京中科建自動化設備有限公司
臺
1
2004/07
2004/07
-
-
3,100.00
18
558.00
558.00
75-27
高純水製備器
XB-I-10
山東泰安興幫環保科技開發有限公司
臺
1
2005/03
2005/03
-
-
11,800.00
50
5,900.00
5,900.00
75-28
加水器
225ml
安徽省天長市南河玻璃儀器廠
臺
2
2010/07
2010/07
-
-
6,600.00
78
5,148.00
5,148.00
75-29
震動磨碎機
MS-1-A
南京和澳自動化科技有限公司
臺
1
2010/07
2010/07
-
-
23,400.00
86
20,124.00
20,124.00
75-30
實驗室壓樣機
YY-600
南京和澳自動化科技有限公司
臺
1
2010/07
2010/07
-
-
2,200.00
78
1,716.00
1,716.00
75-31
X螢光分析儀
WISDOM-6000A
上海精譜儀器有限公司
臺
1
2010/07
2010/07
-
-
551,300.00
78
430,014.00
430,014.00
76
其他小型生產設備
2003/04
2003/06
12,077,200.00
9,328,378.94
-9,328,378.94
-100.00
76-1
袋收塵和斜槽風機
離心風機
溧陽市佳美機械有限公司
臺
53
2003/04
2003/06
-
-
1,649,200.00
23
379,316.00
379,316.00
76-2
各類彭漲節
非標
江蘇中遠管道設備有限公司
個
43
2003/04
2003/05
-
-
204,300.00
38
77,634.00
77,634.00
76-3
水泥磨袋收塵器
PPW128-2×11
杭州和泰機電有限公司
套
1
2003/04
2003/05
-
-
98,600.00
23
22,678.00
22,678.00
76-4
增溼塔噴霧系統
Φ8.5×34m
南京化工大學陶瓷廠
套
1
2003/04
2003/05
-
-
266,500.00
38
101,270.00
101,270.00
76-5
八嘴迴轉式水泥包裝機組
BX-C-8WY
唐山任氏包裝設備有限公司
套
1
2003/04
2003/05
-
-
293,300.00
38
111,454.00
111,454.00
76-6
煤磨主減速機
NASL355
杭州南方齒輪減速機工業公司
臺
1
2003/04
2003/05
-
-
2,688,800.00
23
618,424.00
618,424.00
76-7
O-SEPA選粉機
N-3000
洛陽中隆礦山建材設備有限公司
套
1
2003/04
2003/05
-
-
681,900.00
38
259,122.00
259,122.00
76-8
鏈鬥式熟料輸送機
SCD800×87.4m
張家港市合興新型輸送設備有限公司
套
1
2003/05
2003/05
-
-
1,407,800.00
38
534,964.00
534,964.00
76-9
輕型版式輸送機
BQ630×25.5m
張家港市合興新型輸送設備有限公司
套
1
2003/05
2003/05
-
-
12,900.00
38
4,902.00
4,902.00
76-10
空氣炮
QL100
浙江星耀水泥機械有限公司
套
12
2003/05
2003/05
-
-
85,500.00
38
32,490.00
32,490.00
76-11
脈衝式袋收塵器
MCC-231
諸暨市永潔環保設備廠
臺
15
2003/05
2003/05
-
-
710,100.00
22
156,222.00
156,222.00
77
全廠電力變壓器
江蘇中電輸配電設備有限公司
套
2003/05
2003/05
259,810.00
200,676.12
-200,676.12
-100.00
77-1
變壓器
S9-M-800KVA/10KV
江蘇中電輸配電設備有限公司
臺
1
2003/05
2003/05
-
-
90,100.00
53
47,753.00
47,753.00
77-2
變壓器
S9-M-1000KVA/10KV
江蘇中電輸配電設備有限公司
臺
2
2003/05
2003/05
-
-
265,000.00
53
140,450.00
140,450.00
77-3
變壓器
S9-M-1250KVA/10KV
江蘇中電輸配電設備有限公司
臺
3
2003/05
2003/05
-
-
397,500.00
53
210,675.00
210,675.00
77-4
變壓器
S9-M-1600KVA/10KV
江蘇中電輸配電設備有限公司
臺
4
2003/05
2003/05
-
-
530,000.00
53
280,900.00
280,900.00
77-5
變壓器
S29-16000KVA
江蘇中電輸配電設備有限公司
臺
2
2003/05
2003/05
-
-
2,738,200.00
53
1,451,246.00
1,451,246.00
78
全廠高、低壓開關櫃
正泰集團成套設備製造有限公司
套
2003/05
2003/04
1,941,603.40
1,499,686.42
-1,499,686.42
-100.00
78-1
10KV中置式高壓開關櫃
KYN28-12
正泰集團成套設備製造有限公司
臺
26
2003/05
2003/05
-
-
2,297,500.00
48
1,102,800.00
1,102,800.00
78-2
低壓開關櫃
GCS(NGC2)
正泰集團成套設備製造有限公司
臺
90
2003/05
2003/05
-
-
2,316,200.00
48
1,111,776.00
1,111,776.00
78-3
液體變阻啟動櫃
BZQ-11
襄樊大力電氣有限公司
臺
13
2003/05
2003/05
-
-
61,400.00
48
29,472.00
29,472.00
78-4
變頻軟、起動櫃
PRY-A54OL-S160K-CH
南京菱軟體有限公司
臺
1
2003/05
2003/05
-
-
14,300.00
48
6,864.00
6,864.00
78-5
直流調速櫃
GZDQW22-11
上海青辰電器有限公司
臺
3
2003/05
2003/05
-
-
178,200.00
48
85,536.00
85,536.00
78-6
10kv電容補償櫃
10KV
正泰集團成套設備製造有限公司
臺
10
2003/05
2003/05
-
-
950,000.00
48
456,000.00
456,000.00
固定資產—機器設備評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
設備名稱
數量
帳面價值
評估價值
規格型號
購置日期
生產廠家
增值率%
備註
增減值
計量
單位
啟用日期
原值
淨值
原值
成新
率%
淨值
78-7
低壓電容補償櫃
GCS(NGC2)
正泰集團成套設備製造有限公司
臺
14
2003/05
2003/05
-
-
498,200.00
48
239,136.00
239,136.00
78-8
直流電源櫃
DZDW-40AH
無錫環宇電氣有限公司
套
4
2003/05
2003/05
-
-
146,800.00
48
70,464.00
70,464.00
79
全廠電纜
套
2003/05
2003/04
3,629,914.00
2,803,730.49
-2,803,730.49
-100.00
79-1
電力電纜
VV-0.6/1KV-3×120+1×70
上海維特銳實業發展有限公司
m
300
2004/03
2004/03
-
-
72,900.00
72
52,488.00
52,488.00
79-2
電力電纜
VV-0.6/1KV-3×95+1×50
上海維特銳實業發展有限公司
m
900
2004/03
2004/03
-
-
216,900.00
72
156,168.00
156,168.00
79-3
電力電纜
VV-0.6/1KV-3×70+1×35
上海維特銳實業發展有限公司
m
1200
2004/03
2004/03
-
-
212,400.00
72
152,928.00
152,928.00
79-4
電力電纜
VV-0.6/1KV-3×50+1×25
上海維特銳實業發展有限公司
m
1200
2004/03
2004/03
-
-
235,200.00
72
169,344.00
169,344.00
79-5
電力電纜
VV-0.6/1KV-3×35+1×16
上海維特銳實業發展有限公司
m
2400
2004/03
2004/03
-
-
160,800.00
72
115,776.00
115,776.00
79-6
電力電纜
VV-0.6/1KV-3×25+1×16
上海維特銳實業發展有限公司
m
1500
2004/03
2004/03
-
-
91,500.00
72
65,880.00
65,880.00
79-7
電力電纜
VV-0.6/1KV-3×16+1×10
上海維特銳實業發展有限公司
m
3800
2004/03
2004/03
-
-
201,400.00
72
145,008.00
145,008.00
79-8
電力電纜
VV-0.6/1KV-3×10+1×6
上海維特銳實業發展有限公司
m
3000
2004/03
2004/03
-
-
99,000.00
72
71,280.00
71,280.00
79-9
電力電纜
VV-0.6/1KV-3×6+1×4
上海維特銳實業發展有限公司
m
1500
2004/03
2004/03
-
-
39,000.00
72
28,080.00
28,080.00
79-10
電力電纜
VV-0.6/1KV-4×25
上海維特銳實業發展有限公司
m
5000
2004/03
2004/03
-
-
285,000.00
72
205,200.00
205,200.00
79-11
電力電纜
VV-0.6/1KV-4×10
上海維特銳實業發展有限公司
m
3600
2004/03
2004/03
-
-
118,800.00
72
85,536.00
85,536.00
79-12
電力電纜
VV-0.6/1KV-4×4
上海維特銳實業發展有限公司
m
22000
2004/03
2004/03
-
-
506,000.00
72
364,320.00
364,320.00
79-13
高壓電纜
YJV-8.7/10KV-1*300
寶勝科技創新股份有限公司
m
1600
2004/03
2004/03
-
-
193,600.00
72
139,392.00
139,392.00
79-14
高壓電纜
YJV-8.7/10KV-1*240
寶勝科技創新股份有限公司
m
900
2004/03
2004/03
-
-
152,100.00
72
109,512.00
109,512.00
79-15
高壓電纜
YJV-8.7/10KV-3*150
寶勝科技創新股份有限公司
m
150
2004/03
2004/03
-
-
72,300.00
72
52,056.00
52,056.00
79-16
高壓電纜
YJV-8.7/10KV-3*120
寶勝科技創新股份有限公司
m
200
2004/03
2004/03
-
-
73,200.00
72
52,704.00
52,704.00
79-17
高壓電纜
YJV-8.7/10KV-3*95
寶勝科技創新股份有限公司
m
300
2004/03
2004/03
-
-
96,300.00
72
69,336.00
69,336.00
79-18
高壓電纜
YJV-8.7/10KV-3*70
寶勝科技創新股份有限公司
m
2200
2004/03
2004/03
-
-
539,000.00
72
388,080.00
388,080.00
79-19
電力電纜
YJV-0.6/1KV-1*500
寶勝科技創新股份有限公司
米
5500
2004/03
2004/03
-
-
1,886,500.00
72
1,358,280.00
1,358,280.00
79-20
電力電纜
YJV-0.6/1KV-1*300
寶勝科技創新股份有限公司
m
700
2004/03
2004/03
-
-
88,900.00
72
64,008.00
64,008.00
79-21
電力電纜
YJV-0.6/1KV-1*240
寶勝科技創新股份有限公司
m
1200
2004/03
2004/03
-
-
714,000.00
72
514,080.00
514,080.00
79-22
電力電纜
YJV-0.6/1KV-3*185
寶勝科技創新股份有限公司
m
500
2004/03
2004/03
-
-
196,500.00
72
141,480.00
141,480.00
79-23
電力電纜
YJV-0.6/1KV-3*120
寶勝科技創新股份有限公司
m
5000
2004/03
2004/03
-
-
1,830,000.00
72
1,317,600.00
1,317,600.00
80
電力電纜
YJV-0.6/1KV-3*95
寶勝科技創新股份有限公司
米
200
2004/03
2004/03
680,000.00
525,229.13
88,400.00
72
63,648.00
-461,581.13
-87.88
81
電力電纜
YJV-0.6/1KV-3*70
寶勝科技創新股份有限公司
米
800
2004/03
2004/03
706,490.00
545,689.90
168,000.00
72
120,960.00
-424,729.90
-77.83
82
電力電纜
YJV-0.6/1KV-3*50
寶勝科技創新股份有限公司
m
200
2004/03
2004/03
7,536,000.00
5,820,775.00
131,400.00
72
94,608.00
-5,726,167.00
-98.37
83
全廠給排水管網與設備
鋼材市廠
套
1
2003/05
2003/04
1,937,300.00
1,496,362.42
-1,496,362.42
-100.00
83-1
給排水管網與設備
DN300×700m
自製
m
700
2003/05
2003/04
-
-
546,000.00
53
289,380.00
289,380.00
83-2
給排水管網與設備
DN250×700m
自製
m
700
2003/05
2003/04
-
-
443,800.00
53
235,214.00
235,214.00
83-3
給排水管網與設備
DN80×400m
自製
m
400
2003/05
2003/04
-
-
70,800.00
53
37,524.00
37,524.00
83-4
給排水管網與設備
DN50×1000m
自製
m
1000
2003/05
2003/04
-
-
100,000.00
53
53,000.00
53,000.00
83-5
給排水管網與設備
DN25×1000m
自製
m
1000
2003/05
2003/03
-
-
20,000.00
53
10,600.00
10,600.00
83-6
給排水管網與設備
DN15×500m
自製
m
500
2003/05
2003/03
-
-
16,500.00
53
8,745.00
8,745.00
83-6
江邊取水泵
DN200
套
2
2003/05
2003/03
-
-
136,400.00
41
55,924.00
55,924.00
固定資產—機器設備評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
設備名稱
數量
帳面價值
評估價值
規格型號
購置日期
生產廠家
增值率%
備註
增減值
計量
單位
啟用日期
原值
淨值
原值
成新
率%
淨值
83-7
循環水泵
DN300
套
2
2003/05
2003/03
-
-
17,600.00
41
7,216.00
7,216.00
84
耐火材料
套
1
2003/05
2003/03
723,690.00
558,975.09
-558,975.09
-100.00
併入第17項
85
保溫材料
套
1
2003/05
2003/03
640,000.00
494,333.37
-494,333.37
-100.00
併入第10項
86
固定式港口起重機
HGQ-8
靖江市遠望港口機械廠
套
2
2003/05
2003/03
176,579.01
136,388.89
810,500.00
47
380,935.00
244,546.11
179.30
87
固定式港口起重機
HGQ-10
靖江市遠望港口機械廠
臺
4
2003/05
2003/03
323,136.00
249,588.90
3,237,800.00
47
1,521,766.00
1,272,177.10
509.71
88
輪式裝卸機
ZL50
中國軍聯\杭州武林
臺
6
2003/05
2003/03
76,000.00
58,702.12
88,800.00
21
18,648.00
-40,054.12
-68.23
89
柴油發電機組
HD-300
江都市恆越機電有限公司
臺
1
2010/09
2010/09
96,581.20
74,598.93
113,900.00
87
99,093.00
24,494.07
32.83
90
電纜
VV22鎧裝3*150+1*70-YZ電纜線3*2.5
寶勝科技創新股份有限公司
米
5500
2010/09
2010/09
846,222.22
653,618.56
1,100,000.00
93
1,023,000.00
369,381.44
56.51
91
銅排
50*4
正泰電氣股份有限公司
T
4.98
2010/09
2010/09
348,717.95
269,348.34
402,300.00
90
362,070.00
92,721.66
34.42
92
電纜
YJV-0.6/1KV-1*240
寶勝科技創新股份有限公司
米
1200
2010/09
2010/09
495,726.50
382,897.05
602,400.00
93
560,232.00
177,334.95
46.31
93
起重機維修費用
CG10 CG8
靖江市遠望港口機械廠
臺
6
2010/09
2010/09
354,700.85
273,969.46
-273,969.46
-100.00
94
無功抓斗
1.75M3
靖江市遠望港口機械廠
臺
2
2010/09
2010/09
49,230.77
38,025.64
56,700.00
89
50,463.00
12,437.36
32.71
95
無線電子吊秤
10T
靖江市遠望港口機械廠
臺
2
2010/09
2010/09
18,803.42
14,523.63
21,700.00
84
18,228.00
3,704.37
25.51
96
P84複合氈濾袋
￠160×6000
北京辰豐偉達科技有限公司
套
225
2010/09
2010/09
1,569,230.72
1,212,067.22
1,817,300.00
67
1,217,591.00
5,523.78
0.46
97
X螢光分析儀
WISDOM-6000A
上海精譜儀器有限公司
套
1
2010/09
2010/09
470,085.45
363,092.01
557,600.00
80
446,080.00
82,987.99
22.86
98
螺杆空壓機
LTC-132-8A
杭州朗特壓縮機有限公司
臺
1
2010/09
2010/09
122,222.22
94,403.94
169,800.00
86
146,028.00
51,624.06
54.68
99
集散控制系統
ECS-100
浙江中控技術股份有限公司
套
1
2010/09
2010/09
538,461.54
415,905.40
621,000.00
84
521,640.00
105,734.60
25.42
100
PP純版槽
￠2500×2800
杭州蕭山升達防腐設備廠
臺
2
2010/09
2010/09
21,367.52
16,504.18
24,600.00
80
19,680.00
3,175.82
19.24
101
控制櫃修復
杭州杭潤自動化設備有限公司
套
2
2010/10
2010/10
115,384.63
90,264.40
-90,264.40
-100.00
併入第78項在評估成新率中考慮
102
收塵器用文氏管
SVG-31
海寧市錦宏環保設備有限公司
只
3536
2010/11
2010/11
72,649.57
57,552.06
95,500.00
85
81,175.00
23,622.94
41.05
103
氣箱脈衝袋式收塵器
JCMB663-2*8
海寧市錦宏環保設備有限公司
套
1
2010/11
2010/11
1,641,025.64
1,299,999.96
2,065,000.00
85
1,755,250.00
455,250.04
35.02
（含打散機、磨機配件）
104
輥壓機修復
上海洞口冶金設備修造有限公司
臺
1
2010/11
2010/11
330,665.80
261,949.35
-261,949.35
-100.00
併入第110項在評估成新率中考慮
105
電機修復
諸暨市恆達電機維修有限公司
批
1
321,623.92
254,786.42
-254,786.42
-100.00
併入第22項在評估成新率中考慮
106
煤鬥提用袋式除塵器
HMC80A
諸暨永潔環保設備廠
臺
1
2010/11
2010/11
23,931.62
18,958.36
30,100.00
85
25,585.00
6,626.64
34.95
107
機器設備維修費
江蘇天騰建設集團有限公司
批
1
2010/12
2010/12
979,041.45
785,272.83
-785,272.83
-100.00
併入相應的各機器設備中，在其成新率中進行考慮
108
電收塵維修
諸暨市雲華環保機械有限公司
批
1
2010/12
2010/12
147,372.64
118,205.10
-118,205.10
-100.00
併入第2，103項中，在評估成新率中考慮
109
提升機
NE300-35M-450t/h
杭州先科機械有限公司
臺
1
600,900.00
57,648.78
756,200.00
15
113,430.00
55,781.22
96.76
110
皮帶輸送機
TD75槽型 B650*62620
諸暨市運輸機械廠
臺
1
2011/01
2011/01
55,128.21
44,762.95
69,400.00
89
61,766.00
17,003.05
37.98
111
生料均化庫
臺
2011/04
2011/04
1,600,019.24
1,456,461.96
-1,456,461.96
-100.00
111-1
空氣輸送斜槽
XZ2500×9750mm
南通升輝機械有限公司
臺
1
2011/04
2011/04
-
-
10,300.00
91
9,373.00
9,373.00
111-2
斜槽高壓離心通風機
9-19 NO5A 左0°
南通升輝機械有限公司
臺
1
2011/04
2011/04
-
-
5,300.00
88
4,664.00
4,664.00
111-3
庫頂生料多點進料系統
Φ950生料分配器
南通升輝機械有限公司
臺
1
2011/04
2011/04
-
-
549,400.00
91
499,954.00
499,954.00
111-4
氣箱脈衝袋袋收塵
LPM-5B 64-5
南通升輝機械有限公司
套
1
2011/04
2011/04
-
-
26,600.00
88
23,408.00
23,408.00
111-5
庫內充氣系統
CQX-21N
南通升輝機械有限公司
套
1
2011/04
2011/04
-
-
5,200.00
91
4,732.00
4,732.00
111-6
庫外充氣系統
CQX-22W
南通升輝機械有限公司
套
1
2011/04
2011/04
-
-
5,200.00
91
4,732.00
4,732.00
111-7
電控系統
PLC
南通升輝機械有限公司
套
1
2011/04
2011/04
-
-
258,100.00
88
227,128.00
227,128.00
111-8
羅茨鼓風機
JTS-150
長沙鼓風機廠
臺
3
2011/04
2011/04
-
-
169,200.00
88
148,896.00
148,896.00
固定資產—機器設備評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
設備名稱
數量
帳面價值
評估價值
規格型號
購置日期
生產廠家
增值率%
備註
增減值
計量
單位
啟用日期
原值
淨值
原值
成新
率%
淨值
111-9
羅茨鼓風機
JTS-100
長沙鼓風機廠
臺
2
2011/04
2011/04
-
-
85,600.00
88
75,328.00
75,328.00
111-10
充氣計量稱
Φ4000×4500mm
杭州衡利稱重設備有限公司
套
1
2011/04
2011/04
-
-
112,200.00
88
98,736.00
98,736.00
111-11
固體流量計量稱
DLD5
杭州衡利稱重設備有限公司
套
1
2011/04
2011/04
-
-
33,800.00
86
29,068.00
29,068.00
111-12
氣箱脈衝袋袋收塵
LPM4A-120 32-4
南通升輝機械有限公司
套
1
2011/04
2011/04
-
-
36,300.00
88
31,944.00
31,944.00
112
電子汽車衡
3.5*18-200
杭州衡利稱重設備有限公司
臺
1
2011/04
2011/04
98,632.48
90,303.52
126,700.00
91
115,297.00
24,993.48
27.68
113
空壓機
KA-12W
杭州朗特壓縮機有限公司
臺
1
2011/04
2011/04
46,837.60
42,882.42
56,500.00
90
50,850.00
7,967.58
18.58
114
鋼絲膠帶鬥式提升機
N-TGD630×58.7mm
合肥波特蘭科技有限公司
臺
1
2011/08
2011/08
452,991.45
399,198.71
570,100.00
93
530,193.00
130,994.29
32.81
115
餘熱發電系統
上海高益能源有限公司
臺
2011/08
2011/08
20,384,615.40
19,195,481.43
-19,195,481.43
-100.00
115-1
汽輪機
N4.5-1.25型
四川東風電機廠有限公司
臺
1
2011/08
2011/08
3,717,400.00
96
3,568,704.00
3,568,704.00
115-2
汽輪發電機
QF2-J6-2
四川東風電機廠有限公司
臺
1
2011/08
2011/08
1,052,000.00
96
1,009,920.00
1,009,920.00
115-3
窯頭AQC餘熱鍋爐
QC115/400-12-1.6/340
山東國舜鍋爐有限公司
臺
1
2011/08
2011/08
4,082,800.00
95
3,878,660.00
3,878,660.00
115-4
窯尾SP餘熱鍋爐
QC185/340-12.4-1.6/320
山東國舜鍋爐有限公司
臺
1
2011/08
2011/08
5,238,700.00
95
4,976,765.00
4,976,765.00
115-5
電力變壓器
S9-M-800/10
上海高益能源有限公司
臺
1
2011/08
2011/08
90,100.00
95
85,595.00
85,595.00
115-6
低壓配電箱
XF17008(2300×800×600）
上海高益能源有限公司
臺
2
2011/08
2011/08
31,800.00
93
29,574.00
29,574.00
115-7
電焊機開關箱
PXT-6
上海高益能源有限公司
個
6
2011/08
2011/08
12,700.00
93
11,811.00
11,811.00
115-8
機旁控制箱
JXF3002(400*500*200）
上海高益能源有限公司
臺
16
2011/08
2011/08
254,100.00
93
236,313.00
236,313.00
115-9
低壓抽屜式開關櫃
GCS（2200*800*800）AT
上海高益能源有限公司
臺
1
2011/08
2011/08
37,100.00
93
34,503.00
34,503.00
115-10
低壓抽屜式開關櫃
GCS（2200*600*800）2
上海高益能源有限公司
臺
6
2011/08
2011/08
222,600.00
93
207,018.00
207,018.00
115-11
低壓直面控制櫃
2200*600*800
上海高益能源有限公司
臺
5
2011/08
2011/08
265,400.00
93
246,822.00
246,822.00
115-12
閥門分電盤
JXF12008(2000*600*800)
上海高益能源有限公司
臺
1
2011/08
2011/08
25,400.00
93
23,622.00
23,622.00
115-13
橋架
XQJ-T
上海高益能源有限公司
米
640
2011/08
2011/08
503,700.00
93
468,441.00
468,441.00
115-14
電纜
KVV-500 5*1.5-4*6
上海高益能源有限公司
m
2990
2011/08
2011/08
146,500.00
97
142,105.00
142,105.00
115-15
電纜
YJV-1000 (3*25+1*16)- 2(3*150+1*7)
上海高益能源有限公司
m
3625
2011/08
2011/08
1,341,300.00
97
1,301,061.00
1,301,061.00
115-16
電纜
DJYPVP 4*3*10-8*2*1
上海高益能源有限公司
m
3570
2011/08
2011/08
171,400.00
97
166,258.00
166,258.00
115-17
電纜
BPGVFP 4*6-3*70+1+35
上海高益能源有限公司
m
1426
2011/08
2011/08
252,400.00
97
244,828.00
244,828.00
115-18
冷卻塔
600t/h
上海高益能源有限公司
臺
3
2011/08
2011/08
2,536,500.00
91
2,308,215.00
2,308,215.00
115-19
循環水泵
14sap-10jb
上海高益能源有限公司
臺
3
2011/08
2011/08
20,200.00
94
18,988.00
18,988.00
115-20
集氣缸
1.25pa
上海高益能源有限公司
臺
1
2011/08
2011/08
119,400.00
93
111,042.00
111,042.00
115-21
單梁起重機
16T*13.5
上海高益能源有限公司
臺
1
2011/08
2011/08
78,900.00
94
74,166.00
74,166.00
115-22
閘閥
z941h-4.0
上海高益能源有限公司
個
8
2011/08
2011/08
33,500.00
87
29,145.00
29,145.00
115-23
集氣缸消音器
25.6t/h
上海高益能源有限公司
臺
1
2011/08
2011/08
225,900.00
93
210,087.00
210,087.00
115-24
軸流風機
T35-11 NO.3.15
上海高益能源有限公司
臺
6
2011/08
2011/08
7,400.00
91
6,734.00
6,734.00
115-25
室外管線
Φ426*6 Φ108*4 Φ38*3 1.3t
上海高益能源有限公司
t
1.3
2011/08
2011/08
17,200.00
95
16,340.00
16,340.00
115-26
機械過濾器
GJA-150
上海高益能源有限公司
臺
1
2011/08
2011/08
75,900.00
91
69,069.00
69,069.00
115-27
組合式軟水製取裝置
ZRG-15
上海高益能源有限公司
臺
1
2011/08
2011/08
369,600.00
93
343,728.00
343,728.00
115-28
射水泵
IS125-100-400
上海高益能源有限公司
臺
2
2011/08
2011/08
13,500.00
94
12,690.00
12,690.00
115-29
除氧器及水箱
15m3
上海高益能源有限公司
臺
1
2011/08
2011/08
68,200.00
91
62,062.00
62,062.00
固定資產—機器設備評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
設備名稱
數量
帳面價值
評估價值
規格型號
購置日期
生產廠家
增值率%
備註
增減值
計量
單位
啟用日期
原值
淨值
原值
成新
率%
淨值
115-30
給水泵
DG46-50×6
上海高益能源有限公司
臺
2
2011/08
2011/08
15,800.00
94
14,852.00
14,852.00
115-31
凝結水泵
3N6×2A
上海高益能源有限公司
臺
2
2011/08
2011/08
12,000.00
94
11,280.00
11,280.00
115-32
原水箱
V30 30m3
上海高益能源有限公司
個
1
2011/08
2011/08
140,200.00
91
127,582.00
127,582.00
115-33
反洗水箱
V30 30m3
上海高益能源有限公司
個
1
2011/08
2011/08
140,200.00
91
127,582.00
127,582.00
115-34
除鹽水箱
V40 40m3
上海高益能源有限公司
個
1
2011/08
2011/08
17,100.00
91
15,561.00
15,561.00
水泥改造系統
115-35
疏水泵
IS50-32-125
上海高益能源有限公司
臺
1
2011/08
2011/08
1,500.00
94
1,410.00
1,410.00
115-36
餘熱發電水管道(保溫)
DN25-DN253
上海高益能源有限公司
m
161.2
2011/08
2011/08
30,600.00
95
29,070.00
29,070.00
115-37
餘熱發電汽管道(保溫)
DN25-DN426
上海高益能源有限公司
m
637
2011/08
2011/08
588,000.00
95
558,600.00
558,600.00
115-38
餘熱發電水管道
DN25-DN630
上海高益能源有限公司
m
627
2011/08
2011/08
372,400.00
95
353,780.00
353,780.00
115-39
餘熱發電油管道
DN59-DN219
上海高益能源有限公司
m
72
2011/08
2011/08
44,800.00
95
42,560.00
42,560.00
115-40
DCS控制系統
580點
上海高益能源有限公司
套
1
2011/08
2011/08
1,206,400.00
90
1,085,760.00
1,085,760.00
115-41
非標設備製作
非標
上海高益能源有限公司
t
213.3
2011/08
2011/08
1,723,500.00
93
1,602,855.00
1,602,855.00
116
散裝水泥桶
35噸
杭州永航機械有限公司
臺
5
2011/10
2011/10
47,008.55
42,356.65
47,009.00
91
42,778.19
421.54
1.00
117
皮帶輸送機
可逆TD75 B650*11500
焦作起重運輸公司
臺
1
2011/10
2011/10
27,179.49
24,489.89
27,179.00
94
25,548.26
1,058.37
4.32
118
電子汽車衡
3.5*9-150
杭州衡利稱重設備有限公司
臺
1
2011/10
2011/10
47,008.55
42,356.65
47,009.00
94
44,188.46
1,831.81
4.32
119
牽引鏈條
SCD-800
臨安格林素、輸送機設備廠
米
370
2010/10
2010/10
477,538.45
454,855.37
477,538.00
88
420,233.44
-34,621.93
-7.61
120
廢氣在線檢測系統
FQJ-13
浙江環茂自控科技有限公司
套
1
2011/11
2011/11
123,931.62
118,044.90
123,932.00
94
116,496.08
-1,548.82
-1.31
121
羅茨鼓風機
SR200W
常州羅茨鼓風機有限公司
套
1
2011/12
2011/12
43,589.74
41,749.26
43,590.00
94
40,974.60
-774.66
-1.86
122
餘熱發電工程
5,000,000.00
4,600,538.38
-4,600,538.38
-100.00
123
叉車
CPC-30
安徽合力股份有限公司
輛
1
2010/09
2010/04
52,136.75
28,403.70
60,100.00
80
48,080.00
19,676.30
69.27
-
124
鏟車
軍聯ZL50
杭州軍聯工程機械製造公司
輛
6
2003/06
2003/06
134,689.86
73,377.88
233,900.00
23
53,797.00
-19,580.88
-26.68
125
堆取料機鏈條
YG500/80
臨安格林素、輸送機設備廠
套
1
2012/03
2012/03
116,924.23
113,838.73
116,920.00
96
112,243.20
-1,595.53
-1.40
126
空壓機
132W
杭州朗特壓縮機有限公司
套
1
2012/03
2012/03
46,837.60
45,601.60
46,840.00
95
44,498.00
-1,103.60
-2.42
127
石灰石取料機
杭州神馬機械有限公司
套
1
2012/03
2012/03
84,145.30
81,924.80
84,150.00
97
81,625.50
-299.30
-0.37
128
固定式港口起重機
GQ16-13
靖江市遠望港口機械廠
臺
1
2012/04
2012/04
334,188.04
327,132.96
334,190.00
97
324,164.30
-2,968.66
-0.91
129
散裝水泥桶
35噸
杭州富順機械製造有限公司
臺
10
2012/05
2012/05
89,059.83
87,649.71
89,060.00
98
87,278.80
-370.91
-0.42
130
堆取料機鏈條
QGC130/24調質
臨安格林素、輸送機設備廠
米
140
2012/05
2012/05
62,222.22
61,237.02
62,220.00
97
60,353.40
-883.62
-1.44
131
電瓶車
輛
1
2012/04
2012/04
2,550.00
2,247.19
2,550.00
92
2,346.00
98.81
4.40
121,727,351.37
98,419,758.51
166,303,187.00
88,971,276.23
-9,448,482.28
-9.60
合 計
-
減：機器設備減值準備
121,727,351.37
98,419,758.51
166,303,187.00
88,971,276.23
-9,448,482.28
-9.60
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：柳偉
填表日期：2012年9月6日
固定資產—車輛評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6-5
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
備註
啟用日期
已行駛裡
程(公裡)
增減值
增值率%
序號
車輛牌號
車輛名稱
及規格型號
帳面價值
評估價值
生產廠家
計量
單位
數量
購置日期
原值
淨值
原值
成新率%
淨值
1
浙AV7X78
JX1026TS3輕型載貨汽車（江鈴牌）
江鈴汽車股份有限公司
輛
1
2010/4/1
2010/4/1
80000
87,025.00
47,410.49
83,100.00
78
64,818.00
17,407.51
36.72
2
浙AL715L
旅行車（別克）
上海通用汽車有限公司
輛
1
2010/6/1
2010/6/1
80000
250,497.00
136,468.71
239,300.00
77
184,261.00
47,792.29
35.02
3
浙AR128X
奧迪車FV7241FCVTG
一汽大眾汽車有限公司
輛
1
2010/11/1
2010/11/1
60000
458,682.00
268,042.30
438,300.00
84
368,172.00
100,129.70
37.36
4
浙AGT820
威馳轎車（豐田VIOSGL-IECT)
天津豐田汽車有限公司
輛
1
2003/9/1
2003/9/1
140000
114,000.00
5,700.00
97,600.00
40
39,040.00
33,340.00
584.91
5
浙ANC365
奔馳轎車WDBNG67134A
德國戴姆勒-克萊斯勒
輛
1
2005/2/1
2005/2/1
140000
1,194,000.00
59,700.00
1,077,100.00
49
527,779.00
468,079.00
784.05
6
浙AL1U89
寶來轎車（FV7162F）
一汽大眾汽車有限公司
輛
1
2008/3/1
2008/3/1
120000
104,200.00
23,428.39
93,900.00
70
65,730.00
42,301.61
180.56
2,208,404.00
540,749.89
2,029,300.00
1,249,800.00
709,050.11
131.12
合 計
-
減：車輛減值準備
2,208,404.00
540,749.89
2,029,300.00
1,249,800.00
709,050.11
131.12
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：柳偉
填表日期：2012年9月6日
固定資產—電子設備評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6-6
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
帳面價值
評估價值
備註
購置日期
生產廠家
增值
率%
數量
增減值
序號
設備名稱
計量
單位
規格型號
啟用日期
原值
淨值
原值
成新率%
淨值
1
保險箱
超翔-A1/D/85S
上海超翔
只
1
2010/07
2010/07
8,640.00
3,396.00
8,200.00
73
5,986.00
2,590.00
76.27
2
保險箱
超翔-A1/D/86S
上海超翔
只
1
2010/07
2010/07
3,648.00
1,433.83
3,500.00
73
2,555.00
1,121.17
78.19
3
空調
美的FKR36GW
美的
套
20
2010/07
2010/07
186,359.84
73,249.77
168,700.00
73
123,151.00
49,901.23
68.12
4
電腦
聯想啟天M7158
聯想
只
3
2010/07
2010/07
9,102.56
3,577.77
8,200.00
57
4,674.00
1,096.23
30.64
5
電腦
聯想啟天M6980
聯想
臺
2
2010/07
2010/07
6,068.38
2,385.19
5,500.00
57
3,135.00
749.81
31.44
6
印表機
愛普生LQ630
愛普生
只
2
2010/07
2010/07
2,735.04
1,075.07
2,500.00
57
1,425.00
349.93
32.55
7
電腦
聯想啟天M6980
聯想
套
6
2010/07
2010/07
18,205.13
7,155.66
16,500.00
57
9,405.00
2,249.34
31.43
8
筆記本電腦
聯想thinkpad sl410
聯想
套
2
2010/07
2010/07
8,717.95
3,426.61
7,900.00
57
4,503.00
1,076.39
31.41
9
印表機
惠普1007
惠普
套
8
2010/07
2010/07
8,581.19
3,372.86
7,800.00
57
4,446.00
1,073.14
31.82
10
傳真機
松下706
松下
只
2
2010/07
2010/07
1,384.62
544.22
1,200.00
57
684.00
139.78
25.68
11
複印機
夏普420U
夏普
只
1
2010/07
2010/07
26,495.73
10,414.33
24,400.00
57
13,908.00
3,493.67
33.55
12
電腦
聯想M7168
聯想
臺
3
2011/07
2011/07
13,256.41
5,560.35
12,700.00
77
9,779.00
4,218.65
75.87
13
空調
戴爾T10 G6950
戴爾
套
3
2011/07
2011/07
6,666.67
3,148.12
6,400.00
85
5,440.00
2,291.88
72.80
14
區域網設備
美的FKR36GW
美的
只
1
2011/07
2011/07
79,299.14
39,539.41
75,700.00
90
68,130.00
28,590.59
72.31
15
格力空調
VFN網神SEGGATE
杭州蕭山萬祥家電有限公司
只
4
2011/07
2011/07
29,572.65
14,745.25
28,200.00
85
23,970.00
9,224.75
62.56
16
康佳彩電
KFR-120LW/三箱
格力
只
39
2011/07
2011/07
24,833.33
12,382.20
23,300.00
85
19,805.00
7,422.80
59.95
17
電視機掛架
21TK529B
康佳
只
39
2011/07
2011/07
6,000.00
2,991.69
-
-2,991.69
-100.00
18
電腦
21寸
杭州蕭山萬祥家電有限公司
只
1
2011/07
2011/07
3,034.19
1,753.08
2,900.00
77
2,233.00
479.92
27.38
19
印表機
聯想啟天M7158
聯想
只
1
2011/07
2011/07
1,692.31
977.77
1,600.00
77
1,232.00
254.23
26.00
20
電腦
惠普1007
惠普
只
1
2011/07
2011/07
3,034.19
1,833.15
2,900.00
77
2,233.00
399.85
21.81
21
印表機
聯想啟天M7160
聯想
只
1
2011/07
2011/07
846.15
511.21
800.00
77
616.00
104.79
20.50
22
電腦
惠普1007
惠普
只
1
2011/07
2011/07
2,991.45
1,886.28
2,900.00
77
2,233.00
346.72
18.38
23
電腦（總經理）
聯想啟天M7160
聯想
只
1
2011/07
2011/07
2,991.45
2,517.85
2,900.00
77
2,233.00
-284.85
-11.31
24
電腦
聯想啟天M7150
聯想
只
1
2011/12
2011/12
5,982.90
5,130.33
6,000.00
99
5,940.00
809.67
15.78
25
電腦
聯想啟天M7150
聯想
只
1
2011/12
2011/12
4,350.00
3,798.96
4,400.00
99
4,356.00
557.04
14.66
固定資產—電子設備評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-6-6
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
帳面價值
評估價值
備註
購置日期
生產廠家
增值
率%
數量
增減值
序號
設備名稱
計量
單位
規格型號
啟用日期
原值
淨值
原值
成新率%
淨值
26
空調
KFR-51LW/DY-GC(R3)
美的
臺
1
2012/01
2012/01
4,145.30
3,685.89
4,150.00
99
4,108.50
422.61
11.47
27
電腦
聯想啟天M7150+19寸
聯想
臺
1
2012/03
2012/03
2,991.45
2,754.65
2,990.00
99
2,960.10
205.45
7.46
28
電腦
聯想啟天M7150+20寸
聯想
臺
1
2012/04
2012/04
2,991.45
2,802.01
2,990.00
99
2,960.10
158.09
5.64
-
-
合 計
474,617.48
216,049.51
435,230.00
332,100.70
116,051.19
53.72
減：電子設備減值準備
-
合 計
474,617.48
216,049.51
435,230.00
332,100.70
116,051.19
53.72
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：柳偉
填表日期：2012年9月6日
無形資產評估匯總表
評估基準日：2012年8月31日
表4-12
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
編號
科目名稱
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
4-12-1
無形資產-土地使用權
80,031,894.68
80,243,100.00
211,205.32
0.26
4-12-2
無形資產-礦業權
-
-
-
4-12-3
無形資產-其他無形資產
-
-
-
80,031,894.68
80,243,100.00
211,205.32
0.26
合 計
-
-
-
減：無形資產減值準備
80,031,894.68
80,243,100.00
211,205.32
0.26
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：鞏秀梅
填表日期：2012年9月6日
無形資產—土地使用權評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-12-1
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
土地權證編號
宗地名稱
土地位置
取得 日
期
用地
性質
準用
年限
開發
程度
面積(m2)
原始入帳價值
帳面價值
評估價值
增減值
增值
率%
備註
1
杭蕭國用（2004）字第1900016號
G-08-019-048-00003
進化鎮泥橋頭村（生活區）
2004/2/6
工業
50
五通一平
42,906.00
24,560,080.71
23,557,364.31
23,555,400.00
-1,964.31
-0.01
2
杭蕭國用（2007）第1900007號
G-08-019-067-00001
進化鎮新江村（主廠區）
2004/2/6
工業
50
五通一平
82,125.07
50,095,959.15
48,087,101.30
47,796,800.00
-290,301.30
-0.60
3
杭蕭國用（2007）第1900008號
G-08-019-056-00005
進化鎮三浦村(碼頭)
2004/2/6
工業
50
五通一平
15,276.52
8,744,438.99
8,387,429.07
8,890,900.00
503,470.93
6.00
83,400,478.85
80,031,894.68
80,243,100.00
211,205.32
0.26
合 計
-
減：無形資產-土地使用權減值準備
80,031,894.68
80,243,100.00
211,205.32
0.26
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：鞏秀梅
填表日期：2012年9月6日
遞延所得稅資產評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表4-16
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
內容或名稱
取得日期
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
備註
1
所得稅計稅差異
2012/8/31
4,764,982.74
4,764,982.74
-
4,764,982.74
4,764,982.74
-
-
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
流動負債評估匯總表
評估基準日：2012年8月31日
表5
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
編號
科目名稱
帳面價值
評估價值
增減值
增值率%
5-1
短期借款
10,000,000.00
10,000,000.00
-
-
5-2
交易性金融負債
-
-
-
5-3
應付票據
20,000,000.00
20,000,000.00
-
-
5-4
應付帳款
30,378,962.86
30,378,962.86
-
-
5-5
預收款項
5,341,448.64
5,341,448.64
-
-
5-6
應付職工薪酬
596,477.44
596,477.44
-
-
5-7
應交稅費
-970,224.84
-970,224.84
-
-
5-8
應付利息
-
-
-
5-9
應付股利（應付利潤）
-
-
-
5-10
其他應付款
3,373,722.27
3,373,722.27
-
-
5-11
一年內到期的非流動負債
-
-
-
5-12
其他流動負債
-
-
-
68,720,386.37
68,720,386.37
-
-
流動負債合計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
短期借款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-1
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
放款銀行或機構名稱
發生日期
到期日
年利率%
幣種
外幣金額
帳面價值
外幣基準日匯率
評估價值
備註
1
民生銀行杭州分行蕭山支行
2012/8/16
2013/8/16
6.30
人民幣
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
應付票據評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-3
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
到期日
票面利率%
帳面價值
評估價值
備註
1
民生銀行杭州分行蕭山支行
2012/8/17
2013/2/17
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
應付帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
1
江蘇遠大電纜有限公司
2011/01
購電纜
23,202.75
23,202.75
2
海寧市錦宏環保設備有限公司
2010/11
購「收塵器」款
196,000.00
196,000.00
3
興化市盛大精密鑄鋼有限公司
2011/12
購「扒釘」等材料
76,156.50
76,156.50
4
上海石洞口冶金設備修造有限公司
2010/11
購「輥壓修復機」款
33,569.00
33,569.00
5
宜興市隆昌耐火材料有限公司
2011/06
購「高強耐鹼磚」
104,656.10
104,656.10
6
後英集團海城市環保科技有限公司開發區分公司
2011/07
購「直接結合鎂鉻磚」
303,376.84
303,376.84
7
池州德特機電設備有限公司
2011/06
維修款
67,700.00
67,700.00
8
上海高益能源科技有限公司
2011/12
購餘熱發電設備款
1,000,021.37
1,000,021.37
9
北京辰豐偉達科技有限公司
2010/09
購「收塵用布袋」款
84,400.00
84,400.00
10
江蘇天騰建設集團有限公司
2011/10
維修款
152,768.50
152,768.50
11
靖江市遠望港口機械廠
2000/12
購「外輪」等設備款
214,367.00
214,367.00
12
杭州能磊物資有限公司
2011/11
購「螺栓」等零件款
107,583.20
107,583.20
13
杭州神馬機械有限公司
2011/12
購「刮板」等設備款
134,542.00
134,542.00
14
諸暨市華天機械有限公司
2010/09
購「託輥」等配件款
48,000.00
48,000.00
15
嘉興市鋼贊機械設備有限公司
2010/09
購「槽板」等配件款
2,362.50
2,362.50
16
南通泰力特機械有限公司
2011/11
購」補償器」等設備款
17,720.00
17,720.00
17
寧波市輝遠橡膠製品有限公司
2011/08
購「傳送帶」等設備款
10,650.00
10,650.00
18
杭州恩克軸承滾動體有限公司
2011/12
購「軸承」款
124,559.80
124,559.80
19
臨安格林輸送機械設備廠
2011/10
購「輸送機械」等設備款
109,841.35
109,841.35
20
諸暨市萬稜五金機電有限公司
2011/12
購「口罩」等配件款
50,387.68
50,387.68
21
富陽富春江節能抗磨材料廠
2011/10
購「水泥磨襯板」等設備款
110,066.64
110,066.64
22
諸暨今天環保設備有限公司
2011/09
購「濾布袋」等材料款
15,248.00
15,248.00
23
杭州朗特壓縮機有限公司
2011/12
購「壓縮機」款
45,432.00
45,432.00
24
諸暨市華惠機電經營部
2011/11
購「止回閥「等設備款
34,221.00
34,221.00
25
上海聯重機械製造有限公司
2012/08
購「錘頭「等設備款
57,720.00
57,720.00
26
諸暨恆達電機維修有限公司
2011/12
電機修理款
167,300.00
167,300.00
27
晶鋒集團股份有限公司
2011/12
購「熱電阻」等款
76,070.00
76,070.00
應付帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
28
杭州杭潤自動化設備有限公司
2011/09
購「變送器」等設備款
7,793.00
7,793.00
29
杭州蕭山中化潤滑油有限公司
2011/12
購「齒輪油」款
118,875.50
118,875.50
30
杭州通匯機電設備有限公司
2011/12
購「真空短路器」等設備款
18,085.60
18,085.60
31
諸暨兆山包裝材料有限公司
2011/12
購「紙袋」等包裝材料款
546,890.46
546,890.46
32
杭州新興廢料回收有限公司
2012/08
銅渣貨款
551,998.05
551,998.05
33
杭州青山紙品包裝有限公司
2011/12
進「紙袋」等材料款
215,846.52
215,846.52
34
諸暨市廣發貿易有限公司（樓章明）
2011/12
進「石粉」等貨款
1,742,763.63
1,742,763.63
35
富陽途安物流有限公司（樓章明）
2011/12
石粉等運費
2,175,514.07
2,175,514.07
36
諸暨市遠達軸承經營部
2012/08
購「三角帶」等設備款
45,720.80
45,720.80
37
河南省礦山起重機有限公司
2011/12
購「推動機」等設備款
24,500.00
24,500.00
38
南通升輝機械有限公司
2011/04
購配件、設備款
320,416.00
320,416.00
39
江西火神實業有限公司
2011/01
購「澆注料」款
11,150.00
11,150.00
40
杭州銀燕傑建材有限公司
2011/12
購「脫硫石膏」款
280,433.15
280,433.15
41
富陽途安物流有限公司（銀燕傑石膏）
2012/08
脫硫石膏運費
81,474.60
81,474.60
42
杭州富靈建築工程機械有限公司
2011/12
購「節文器」等設備款
53,369.50
53,369.50
43
河北奧宇橡膠有限公司
2011/12
購「普通裙邊邊環帶」款
147,676.00
147,676.00
44
諸暨市長運航運有限公司（田關茂）
2010/12
「磷石膏」貨款
3,677.22
3,677.22
45
原材料暫估入帳
2011/12
未開票原材料暫估入帳
1,284,966.58
1,284,966.58
46
江蘇五星波紋管有限公司
2012/02
購「非金屬膨脹節」款
37,210.00
37,210.00
47
諸暨市呂家汽車運輸隊（建江）
2012/08
砂巖運費
51,365.39
51,365.39
48
諸暨市次塢鎮溪埭水泥輔料經營部（呂俊義）
2012/08
石煤渣運費
16,284.80
16,284.80
49
杭州傑鎧密封機械廠
2011/12
購「滾輪」等配件款
22,151.70
22,151.70
50
武漢開明高新科技有限公司魯巷分公司
2011/01
齒輪修復款
3,400.00
3,400.00
51
常州聯江環保科技有限公司
2011/08
「餘熱發電清洗」等費用
7,350.00
7,350.00
52
杭州宏合鼓風機廠
2012/08
風機維修費用
55,284.00
55,284.00
53
銅陵市昊裕鑄造有限公司
2011/09
購「鋼球」等配件款
63,850.00
63,850.00
54
杭州蕭山恆力電機廠
2011/06
購「電機電刷」等配件款
9,310.00
9,310.00
應付帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
55
杭州富順機械製造有限公司
2012/08
購「散裝水泥罐」等配件款
4,200.00
4,200.00
56
靖江市方園電子衡器廠
2012/08
吊機維修
1,950.00
1,950.00
57
張家港市合興新型輸送設備有限公司
2011/03
購「頭輪組」等款
31,650.00
31,650.00
58
杭州雲波物流有限公司（韓德榮）
2011/10
「石灰石」等原材料運費
4,685.23
4,685.23
59
武義縣鑄鋼廠
2011/06
購「雙柄錘頭」等配件款
16,200.00
16,200.00
60
杭州友為貿易有限公司
2011/12
購「硫酸三鈉」等材料款
195.50
195.50
61
諸暨市眾森苗木專業合作社（俞黎烽）
2011/05
購「苗木」款
55,908.85
55,908.85
62
武義豐源礦山機械製造有限公司
2011/05
購「錘頭」等配件款
28,100.00
28,100.00
63
杭州和泰機電工業有限公司
2011/06
購「鋼絲膠帶」等配件款
37,420.00
37,420.00
64
浙江瓜瀝建設有限公司（王友泉）
2011/08
「幹部宿舍」裝修費用
255,796.45
255,796.45
65
諸暨市次塢華表建材經營部（建江）
2012/08
廢石運費
73,120.32
73,120.32
66
諸暨市次塢可英建材經營部（呂軍）
2012/08
石灰石運費
112,978.80
112,978.80
67
杭州杭鋼三江礦業有限公司
2011/12
」石灰石」等原材料款
626,228.20
626,228.20
68
富陽途安物流有限公司（杭鋼）
2011/12
「石灰石」等原材料運費
276,133.10
276,133.10
69
杭州貝斯特氣體有限公司
2011/12
購「氧氣、乙炔」款
45,335.00
45,335.00
70
浙江環茂自控科技有限公司
2011/11
購「廢氣在線檢測系統」款
166,800.00
166,800.00
71
杭州臨安三和機械有限公司
2011/09
」鏈條「等配件款
24,650.00
24,650.00
72
杭州蕭山新科助劑廠
2011/11
購」硫酸鋁「款
16,796.00
16,796.00
73
安徽省聯合能源有限公司
2011/12
」煤「款
4,940,606.69
4,940,606.69
74
長興金石耐火材料科技有限公司
2011/12
工程款
540,657.51
540,657.51
75
杭州蕭山臨浦鎮佳能機電修理服務部
2011/08
維修款
6,622.00
6,622.00
76
無錫遠能耐火材料有限公司
2012/08
購」矽莫磚「款
327,969.00
327,969.00
77
諸暨市新忠機電修理廠
2011/09
「葉片毛氈」等配件款
23,470.00
23,470.00
78
南京衡達飛經濟貿易有限公司
2011/12
購「水渣」等原材料款
108,053.21
108,053.21
79
南京恆之通船務有限公司
2012/08
水渣運費
138,151.50
138,151.50
80
上海燁寶工程機械有限公司
2011/12
煤磨棍胎修復款
8,074.00
8,074.00
81
諸暨市保安機械設備廠
2011/12
「拉鏈加工」等費用
1,000.00
1,000.00
應付帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
82
諸暨市致力計量門市部
2012/08
購化驗儀器
19,437.60
19,437.60
83
安徽省青陽縣九華礦山機械製造有限公司
2011/12
「立磨襯板螺栓」等配件款
1,955.00
1,955.00
84
鄭州建信耐火材料成套有限公司
2011/10
「矽莫磚」等配件款
80,080.02
80,080.02
85
浙江九達環保設備有限公司
2011/10
購「三防滌綸濾袋」款
10,350.00
10,350.00
86
海安豐磊鋼結構有限公司
2011/10
購「冷卻器」等設備款
4,800.00
4,800.00
87
杭州蕭山光大煤炭物資有限公司
2011/12
購「煤」款
7,472,583.11
7,472,583.11
88
諸暨市呂家汽車運輸隊（孟國光）
2012/08
短撥費用
373.92
373.92
89
上饒市中材中原工程有限公司
2011/12
拉鏈安裝費用
6,000.00
6,000.00
90
杭州禹通勞保用品有限公司
2011/12
購「勞保鞋」款
53,454.00
53,454.00
91
諸暨市次塢上連水泥輔料經營部（呂俊義）
2011/12
購「石煤渣」等原材料
94,626.40
94,626.40
92
諸暨市時慶建材經營部（呂時慶）
2011/12
購「石子」等原材料款
111,734.32
111,734.32
93
諸暨市次塢彩芬建材經營部（建江）
2012/08
購「砂巖」等原材料款
49,071.09
49,071.09
94
諸暨市百匯機電有限公司
2012/08
購「電磁鐵」款
67,282.00
67,282.00
95
杭州市濱江區祥淼建材商行（孫建芳）
2012/08
購「粉煤灰」等原材料款
269,482.61
269,482.61
96
衡水振業合金耐磨材料鑄造有限公司
2012/08
購「錐頭」款
3,750.00
3,750.00
97
安徽方能自動化有限公司
2012/08
購「軟啟動器」款
11,868.60
11,868.60
98
富陽永順物流有限公司（呂時慶）
2012/08
廢石運費
58,912.16
58,912.16
99
杭州明成油品有限公司
2012/08
柴油
72,022.00
72,022.00
100
杭州市濱江區餘蜜建材商行（俞正明）
2012/08
砂巖運費
76,800.10
76,800.10
101
杭州寧和物流有限公司（呂軍）
2012/08
石灰石運費
556,677.51
556,677.51
102
揚州市安裝防腐工程有限公司凱越煩公司（董應發）
2012/08
機器軌道修復
16,364.00
16,364.00
103
福建嶽凱機械有限公司
2012/08
輥壓機
93,124.00
93,124.00
104
杭州廣瑞工貿有限公司（柴油）
2012/08
柴油
54,887.00
54,887.00
105
諸暨市樂園建材經營部（樓章明）
2012/08
石灰石運費
307,411.38
307,411.38
106
杭州市濱江區餘蜜建材商行（呂俊義）
2012/08
粉煤灰運費
26,870.40
26,870.40
107
安吉旺富水泥助磨劑科技有限公司
2012/08
液體水泥助磨劑
246,652.00
246,652.00
108
杭州如恆金屬材料有限公司
2012/08
購無縫管
3,105.90
3,105.90
應付帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-4
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
109
杭州卡盾機電物資有限公司
2012/08
購鋼絲繩
18,450.00
18,450.00
110
杭州市濱江區餘蜜建材商行（楊建生）
2012/08
粉煤灰運費
35,899.92
35,899.92
111
杭州建達運輸有限公司（宋全林）
2012/08
散裝水泥運費
53,172.10
53,172.10
112
安徽定遠三和石膏礦
2010/11
合併帳項調整
1,069.00
1,069.00
113
合肥水泥研究設計院
2010/12
合併帳項調整
18,000.00
18,000.00
114
杭州合豐運輸有限公司
2010/12
合併帳項調整
653.96
653.96
115
紹興三獅水泥有限公司
2010/12
合併帳項調整
12.60
12.60
116
在建工程
2012/08
工程款
1,280,000.00
1,280,000.00
117
諸暨市永潔環保設備廠
2010/11
購「除塵器」設備款
1,400.00
1,400.00
118
江蘇太陽鳥照明電器有限公司
2011/09
購「照明電器」款
1,710.00
1,710.00
119
泰興市泰恆減速機有限公司
2012/08
購減速機配件
6,080.00
6,080.00
120
海安天濟機械製造有限公司
2011/12
購「油缸修復」等設備款
19,300.00
19,300.00
121
杭州固特科技有限公司
2011/11
購「齒輪「等設備款
4,350.00
4,350.00
122
安徽科華重工機械有限公司
2011/08
購」錘頭「款
31,160.00
31,160.00
30,378,962.86
30,378,962.86
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
預收帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-5
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
1
蔣忠信
2011/03
水泥款
19,940.00
19,940.00
2
浙江省之江水泥有限公司
2012/08
熟料款
55,345.00
55,345.00
3
紹興縣第三水泥有限公司
2012/08
熟料款
4,457.65
4,457.65
4
浙江雙鷹貿易有限公司
2012/08
熟料款
183,693.20
183,693.20
5
浙江蕭山建宏商品混凝土有限責任公司
2012/08
水泥款
2,841.40
2,841.40
6
杭州民盛建設工程有限公司
2012/08
水泥款
0.70
0.70
7
寧波市政工程建設集團股份有限公司
2012/08
水泥款
17.85
17.85
8
上虞市先鋒混凝土有限公司
2012/08
水泥款
24,255.58
24,255.58
9
杭州蕭山圍墾成連牆體材料加工廠
2012/08
水泥款
7,867.20
7,867.20
10
浙江艾默櫻零部件有限公司
2012/08
水泥款
4,000.00
4,000.00
11
浙江瓜瀝建設有限公司
2012/08
水泥款
338.64
338.64
12
浙江華凱建設工程有限公司
2012/08
水泥款
1.40
1.40
13
杭州蕭山法慶農牧發展有限公司
2012/08
水泥款
3,105.90
3,105.90
14
杭州進化建築工程有限公司
2012/08
水泥款
2.50
2.50
15
浙江運發建設有限公司（高漢泉）
2012/08
水泥款
37,043.40
37,043.40
16
杭州蕭山新發水管廠
2012/08
水泥款
1,836.20
1,836.20
17
杭州華順城市建設工程有限公司
2012/08
水泥款
3.20
3.20
18
杭州錢峰建設工程有限公司（唐永良）
2012/08
水泥款
0.83
0.83
19
杭州普天鋼結構有限公司
2012/08
水泥款
2.50
2.50
20
諸暨市巨峰旋窯水泥有限公司
2012/08
熟料款
589,851.59
589,851.59
21
杭州創舉市政建築工程有限公司（唐永良）
2012/08
水泥款
3.70
3.70
22
瑞通建設集團有限公司
2012/08
水泥款
3.05
3.05
23
杭州恆樓建設有限公司
2012/08
水泥款
0.50
0.50
24
中南建設有限公司（宋全林）
2012/08
水泥款
3,137.80
3,137.80
25
浙江省隧道工程公司
2012/08
水泥款
210,210.00
210,210.00
26
杭州錢峰管業有限公司（唐永良）
2012/08
水泥款
6,821.00
6,821.00
27
杭州金橋混凝土有限公司
2012/08
水泥款
9,511.60
9,511.60
預收帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-5
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
28
杭州吉鑫建築安裝工程有限公司（江東）
2012/08
水泥款
2.50
2.50
29
杭州蕭山蕭星通訊機械配件廠
2012/08
水泥款
56,000.00
56,000.00
30
浙江省水電建築基礎工程公司
2012/08
水泥款
33,661.44
33,661.44
31
浙江華宇蝸輪減速機有限公司
2012/08
水泥款
159,495.00
159,495.00
32
浙江國傑建設有限公司
2012/08
水泥款
24,657.82
24,657.82
33
紹興市溼地綠心果蔬種植有限公司
2012/08
水泥款
1,387.40
1,387.40
34
浙江魯易建設集團有限公司(陳志愛)
2012/08
水泥款
31,852.30
31,852.30
35
浙江萬匯建設集團有限公司（王飛）
2012/08
水泥款
15,156.00
15,156.00
36
杭州威智電器有限公司
2012/08
水泥款
13,711.00
13,711.00
37
浙江天華建設集團有限公司
2012/08
水泥款
82,590.20
82,590.20
38
杭州蕭山進化鎮杭長線石料加工場
2012/08
水泥款
12,380.80
12,380.80
39
杭州蕭山第六建築工程有限公司
2012/08
水泥款
53,028.60
53,028.60
40
鍾歡文
2012/08
水泥款
208,943.00
208,943.00
50
孫國燦
2012/08
水泥款
47,976.00
47,976.00
52
蔣傳奎
2012/08
養老金
20,580.00
20,580.00
53
孫文明
2012/08
水泥款
19,360.00
19,360.00
54
徐金洪
2012/08
水泥款
49,545.00
49,545.00
58
謝子恩
2012/08
水泥款
112,385.00
112,385.00
62
湯玉方
2012/08
水泥款
12,415.00
12,415.00
66
孫明祥
2012/08
水泥款
17,500.00
17,500.00
67
沈建飛
2012/08
水泥款
182,955.00
182,955.00
76
華小平
2012/08
水泥款
1,290.00
1,290.00
77
朱文標
2012/08
水泥款
6,770.00
6,770.00
79
孫小義
2012/08
水泥款
5,950.00
5,950.00
80
孫永仁
2012/08
水泥款
5,250.00
5,250.00
82
葛永剛、孫柏明
2012/08
水泥款
840.00
840.00
83
孫海堯
2012/08
水泥款
32,605.00
32,605.00
預收帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-5
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
85
俞松良
2012/08
水泥款
21,100.00
21,100.00
86
李國春
2012/08
水泥款
3,600.00
3,600.00
87
張志校
2012/08
水泥款
230.00
230.00
88
朱國明
2012/08
水泥款
840.00
840.00
89
趙建茂
2012/08
水泥款
14,280.00
14,280.00
90
孫紅平
2012/08
水泥款
12,810.00
12,810.00
91
蔣忠信
2012/08
水泥款
673,502.25
673,502.25
101
李洪洲
2012/08
水泥款
4,300.00
4,300.00
102
童忠泉
2012/08
水泥款
3,150.00
3,150.00
103
孫銀鋼
2012/08
水泥款
2,520.00
2,520.00
104
孫仲義
2012/08
水泥款
440.00
440.00
105
孫如夫
2012/08
水泥款
28,380.00
28,380.00
106
孫祖苗
2012/08
水泥款
1,470.00
1,470.00
107
諸丹鳳
2012/08
水泥款
460.00
460.00
108
朱國其
2012/08
水泥款
600.00
600.00
109
戴玉剛
2012/08
水泥款
4,200.00
4,200.00
110
孫觀松
2012/08
水泥款
880.00
880.00
111
祝雅華
2012/08
水泥款
9,660.00
9,660.00
112
朱祝根
2012/08
水泥款
4,830.00
4,830.00
113
田朝暉
2012/08
水泥款
18,022.50
18,022.50
114
孫力達
2012/08
水泥款
2,310.00
2,310.00
115
裘金洪
2012/08
水泥款
70,252.50
70,252.50
116
傅建康
2012/08
水泥款
159,430.00
159,430.00
118
陳利明
2012/08
水泥款
2,200.00
2,200.00
119
朱仲飛
2012/08
水泥款
1,980.00
1,980.00
120
趙一民
2012/08
水泥款
10,830.00
10,830.00
121
孫建祥
2012/08
水泥款
2,700.00
2,700.00
預收帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-5
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
122
孫國平
2012/08
水泥款
22,763.00
22,763.00
123
名源龍盛建設
2012/08
水泥款
3,080.00
3,080.00
124
鍾餘夫
2012/08
水泥款
10,650.00
10,650.00
125
孫海歡
2012/08
水泥款
3,915.00
3,915.00
126
歷志平
2012/08
水泥款
840.00
840.00
127
裘立江
2012/08
水泥款
13,860.00
13,860.00
128
華七斤
2012/08
水泥款
3,780.00
3,780.00
129
孫幼義
2012/08
水泥款
6,246.00
6,246.00
131
祝建雲
2012/08
水泥款
820.00
820.00
132
孫東風
2012/08
水泥款
1,365.00
1,365.00
133
進化建築工程
2012/08
水泥款
8,550.00
8,550.00
134
李超庶
2012/08
水泥款
13,845.00
13,845.00
135
顧小平
2012/08
水泥款
1,560.00
1,560.00
137
曹裕民
2012/08
水泥款
11,840.00
11,840.00
138
鍾校政
2012/08
水泥款
7,770.00
7,770.00
139
孫松水
2012/08
水泥款
800.00
800.00
140
裘永龍
2012/08
水泥款
8,550.00
8,550.00
141
浙江眾立建築
2012/08
水泥款
42,000.00
42,000.00
142
朱利軍
2012/08
水泥款
24,050.00
24,050.00
143
俞姣娟
2012/08
水泥款
21,816.00
21,816.00
144
田建武
2012/08
水泥款
360.00
360.00
145
孫紅偉
2012/08
水泥款
5,040.00
5,040.00
146
徐天明
2012/08
水泥款
24,500.00
24,500.00
147
徐順德
2012/08
水泥款
125,295.00
125,295.00
151
徐關煥
2012/08
水泥款
10,440.00
10,440.00
152
浙江創都建設
2012/08
水泥款
16,061.36
16,061.36
153
顏碧峰
2012/08
水泥款
7,200.00
7,200.00
預收帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-5
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
156
葛根林
2012/08
水泥款
5,520.00
5,520.00
157
浙江中南建設
2012/08
水泥款
1,750.00
1,750.00
158
孫金祥
2012/08
水泥款
3,900.00
3,900.00
159
孫建平
2012/08
水泥款
14,555.00
14,555.00
160
金鐵軍
2012/08
水泥款
1,050.00
1,050.00
161
仲義
2012/08
水泥款
11,182.50
11,182.50
162
田關平
2012/08
水泥款
3,850.00
3,850.00
163
裘吾生
2012/08
水泥款
1,750.00
1,750.00
164
浙江鼎峰建設
2012/08
熟料款
29,160.00
29,160.00
165
孫利榮
2012/08
水泥款
3,850.00
3,850.00
166
孫國堯
2012/08
養老金
6,100.00
6,100.00
167
沈金潮
2012/08
水泥款
21,300.00
21,300.00
168
孫永橋
2012/08
水泥款
11,212.50
11,212.50
169
俞磊
2012/08
水泥款
7,350.00
7,350.00
170
裘月根
2012/08
水泥款
18,375.00
18,375.00
171
百翔市政工程
2012/08
水泥款
2,275.00
2,275.00
172
浙江恆濱建設
2012/08
水泥款
8,280.00
8,280.00
173
李祖房
2012/08
水泥款
4,140.00
4,140.00
174
王銀坤
2012/08
水泥款
10,350.00
10,350.00
175
吳立剛
2012/08
水泥款
2,640.00
2,640.00
176
李栢定
2012/08
水泥款
9,520.00
9,520.00
177
杭州川達發電
2012/08
水泥款
1,700.00
1,700.00
178
李亞明
2012/08
水泥款
16,170.00
16,170.00
179
蔣偉金
2012/08
水泥款
17,250.00
17,250.00
180
俞定芳
2012/08
水泥款
25,080.00
25,080.00
181
華國慶
2012/08
水泥款
22,780.00
22,780.00
182
傅雅康
2012/08
水泥款
16,750.00
16,750.00
預收帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-5
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
183
徐錫文
2012/08
水泥款
1,650.00
1,650.00
184
祝苗千
2012/08
水泥款
3,630.00
3,630.00
185
邵行偉
2012/08
水泥款
10,560.00
10,560.00
186
章華安
2012/08
水泥款
16,530.00
16,530.00
187
孫國榮
2012/08
水泥款
990.00
990.00
188
祝榮建
2012/08
水泥款
5,850.00
5,850.00
189
王鐵亮
2012/08
水泥款
67,810.00
67,810.00
191
杭州恆利達通信
2012/08
水泥款
13,000.00
13,000.00
192
楊羅軍
2012/08
水泥款
1,650.00
1,650.00
193
裘紅兒
2012/08
水泥款
12,512.50
12,512.50
194
杭州興耀建設
2012/08
水泥款
34,800.00
34,800.00
195
浙江建盛市政
2012/08
水泥款
11,725.00
11,725.00
196
孫芳
2012/08
水泥款
1,381.25
1,381.25
197
汪聯興
2012/08
水泥款
9,900.00
9,900.00
198
杭州百翔市政
2012/08
水泥款
26,400.00
26,400.00
199
孫炯
2012/08
水泥款
12,480.00
12,480.00
200
謝正勇
2012/08
水泥款
158,447.50
158,447.50
204
盧芬女
2012/08
水泥款
22,400.00
22,400.00
205
浙江偉達建設
2012/08
水泥款
19,200.00
19,200.00
206
珠橋村
2012/08
水泥款
3,200.00
3,200.00
207
俞百榮
2012/08
水泥款
19,200.00
19,200.00
208
歡潭五金製品廠
2012/08
水泥款
36,070.00
36,070.00
210
趙信烈
2012/08
水泥款
10,395.00
10,395.00
211
王鐵良
2012/08
水泥款
2,480.00
2,480.00
212
新江村自然村
2012/08
水泥款
3,055.50
3,055.50
214
培川
2012/08
水泥款
41,700.00
41,700.00
216
興法
2012/08
水泥款
43,005.00
43,005.00
預收帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-5
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
217
傅惠堯
2012/08
水泥款
7,625.00
7,625.00
218
浙江寶盛建設
2012/08
水泥款
4,200.00
4,200.00
219
長業建設集團
2012/08
水泥款
28,910.00
28,910.00
220
蔡李金
2012/08
水泥款
6,710.00
6,710.00
221
方幸宏
2012/08
水泥款
14,000.00
14,000.00
222
善雲
2012/08
水泥款
32,190.00
32,190.00
223
裘紅校
2012/08
水泥款
20,300.00
20,300.00
224
杭州怡和裝飾
2012/08
水泥款
160.00
160.00
225
杭州明達交通
2012/08
水泥款
12,180.00
12,180.00
226
杭州蕭宏建設
2012/08
水泥款
41,397.50
41,397.50
228
開明
2012/08
水泥款
14,000.00
14,000.00
229
杭州天宇建築
2012/08
水泥款
392.00
392.00
230
浙江勤業建工集團
2012/08
水泥款
793.80
793.80
231
浙江高新建設
2012/08
水泥款
3,368.70
3,368.70
232
浙江江南春
2012/08
水泥款
97.20
97.20
233
杭州蕭山現代建築
2012/08
水泥款
88.00
88.00
234
沈大忠
2012/08
水泥款
1,617.30
1,617.30
235
金衢公司
2012/08
水泥款
21,525.00
21,525.00
238
周水友
2012/08
水泥款
1,750.00
1,750.00
239
沈紀偉
2012/08
水泥款
4,200.00
4,200.00
240
朱阿大
2012/08
水泥款
2,415.00
2,415.00
241
沈寶興
2012/08
水泥款
340.00
340.00
242
方銀
2012/08
水泥款
4,950.00
4,950.00
243
胡柏金
2012/08
水泥款
2,040.00
2,040.00
244
四一
2012/08
水泥款
690.00
690.00
245
馬來歡
2012/08
水泥款
1,700.00
1,700.00
246
王水娟
2012/08
水泥款
2,310.00
2,310.00
預收帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-5
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
247
浙江運發
2012/08
水泥款
3,988.00
3,988.00
248
陳國龍
2012/08
水泥款
6,600.00
6,600.00
249
王中友
2012/08
水泥款
19,500.00
19,500.00
250
徐天林
2012/08
水泥款
3,900.00
3,900.00
251
浙江飛龍
2012/08
水泥款
1,650.00
1,650.00
252
陳建良
2012/08
水泥款
11,730.00
11,730.00
253
戴國強
2012/08
水泥款
14,880.00
14,880.00
254
陸柏利
2012/08
水泥款
3,100.00
3,100.00
255
浙江瓜瀝建設
2012/08
水泥款
11,005.00
11,005.00
256
周文賢
2012/08
水泥款
16,200.00
16,200.00
257
杭州萬載
2012/08
水泥款
7,130.00
7,130.00
258
周明霞
2012/08
水泥款
22,400.00
22,400.00
259
杭州大立
2012/08
水泥款
1,038.50
1,038.50
261
浙江固豐
2012/08
水泥款
4,262.50
4,262.50
263
杭州路橋
2012/08
水泥款
7,316.00
7,316.00
264
浙江華強
2012/08
水泥款
5,461.50
5,461.50
266
杭州和達
2012/08
水泥款
775.00
775.00
267
浙江逸龍
2012/08
水泥款
620.00
620.00
268
浙江港升
2012/08
水泥款
2,790.00
2,790.00
269
浙江振亞
2012/08
水泥款
1,550.00
1,550.00
270
浙江運發
2012/08
水泥款
620.00
620.00
271
浙江永安
2012/08
水泥款
356.50
356.50
272
杭州朗朗
2012/08
水泥款
6,014.00
6,014.00
273
高春紅
2012/08
水泥款
5,364.00
5,364.00
274
德泉
2012/08
水泥款
20,000.00
20,000.00
預收帳款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-5
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
275
施觀水
2012/08
水泥款
16,500.00
16,500.00
276
朱建慶
2012/08
水泥款
4,800.00
4,800.00
277
華強建設
2012/08
水泥款
37,200.00
37,200.00
278
寶興
2012/08
水泥款
9,000.00
9,000.00
279
沈柏林
2012/08
水泥款
3,000.00
3,000.00
280
潘志明
2012/08
水泥款
6,000.00
6,000.00
281
浙江港升
2012/08
水泥款
31,000.00
31,000.00
282
浙江固城混凝土
2011/12
水泥款
133,333.33
133,333.33
-
5,341,448.64
5,341,448.64
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
應付職工薪酬評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-6
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
結算內容
發生日期
帳面價值
評估價值
備註
1
工資
2012/8/31
557,179.46
557,179.46
2
職工福利
2012/8/31
39,297.98
39,297.98
596,477.44
596,477.44
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
應交稅費評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-7
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
徵稅機關
發生日期
稅費種類
帳面價值
評估價值
備註
1
臨浦國稅
2012/08
增值稅
-1,204,926.92
-1,204,926.92
2
蕭山區散裝水泥辦公室
2012/08
城市維護建設稅
72,736.18
72,736.18
3
臨浦地稅
2012/08
房產稅
127,074.76
127,074.76
4
臨浦地稅
2012/08
土地使用稅
11,804.09
11,804.09
5
蕭山區散裝水泥辦公室
2012/08
散專基金
15,892.65
15,892.65
6
臨浦地稅
2012/08
水利建設專項資金
-1,615.22
-1,615.22
7
臨浦地稅
2012/08
印花稅
8,809.62
8,809.62
-970,224.84
-970,224.84
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
其他應付款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-10
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
1
杭州四季青體育文化用品市場有限公司
2011/12
服裝款
800.00
800.00
2
蔣忠信
2011/04
散裝桶押金
5,000.00
5,000.00
3
阮葉琴
2011/04
散裝桶押金
10,000.00
10,000.00
4
浙江建盛市政園林有限公司
2011/05
散裝桶押金
5,000.00
5,000.00
5
浙江遠翅控股集團有限公司
2011/07
散裝桶押金
10,000.00
10,000.00
6
浙江偉達建設工程有限公司
2011/07
散裝桶押金
5,000.00
5,000.00
7
呂軍（押金）
2011/07
押金
50,000.00
50,000.00
8
張益龍
2011/08
保證金
50,000.00
50,000.00
9
馬明歡
2011/08
散裝桶押金
5,000.00
5,000.00
10
言曉雲
2011/10
散裝桶押金
20,000.00
20,000.00
11
杭州建達運輸有限公司（宋全林）
2012/08
水泥運費
34,349.27
34,349.27
12
沈國良
2012/02
散裝桶押金
5,000.00
5,000.00
13
李權
2012/02
散裝桶押金
5,000.00
5,000.00
14
宋全林
2012/05
散裝桶押金
15,000.00
15,000.00
15
駱元泉（押金）
2012/03
散裝桶押金
5,000.00
5,000.00
16
唐永良
2012/03
散裝桶押金
5,000.00
5,000.00
17
陳渭楠
2012/03
散裝桶押金
5,000.00
5,000.00
18
張偉國
2012/04
散裝桶押金
5,000.00
5,000.00
19
阮利群
2012/08
散裝桶押金
15,000.00
15,000.00
20
湯玉方
2012/06
散裝桶押金
5,000.00
5,000.00
21
王飛
2012/07
散裝桶押金
5,000.00
5,000.00
22
沈瑞林
2012/07
散裝桶押金
5,000.00
5,000.00
23
駱元泉
2012/07
散裝桶押金
5,000.00
5,000.00
24
裘關良
2012/08
散裝桶押金
5,000.00
5,000.00
25
浙江航民實業集團有限公司勞資結算中心
2012/08
借款
3,000,000.00
3,000,000.00
其他應付款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-10
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
26
朱仁根
2012/08
散裝桶押金
5,000.00
5,000.00
27
杭州市蕭山區社會保險業務管理中心
2010/11
合併帳項調整
152.55
152.55
28
倪林興
2011/01
藥費及傷殘補助金
42,861.67
42,861.67
29
鮑春蘭
2012/08
養老金
146.10
146.10
30
陳吾飛
2012/08
養老金
75.70
75.70
31
孫關忠
2012/08
養老金
98.70
98.70
32
陳關中
2012/08
養老金
98.70
98.70
33
李燦祥
2012/08
養老金
98.70
98.70
34
陳立榮
2012/08
養老金
98.70
98.70
35
蔣建民
2012/08
養老金
3.90
3.90
36
孫海汝
2012/08
養老金
520.00
520.00
37
孫永慶
2012/08
養老金
10.20
10.20
38
張濤
2012/08
養老金
146.10
146.10
39
俞洪川
2012/08
養老金
20.40
20.40
40
邵鐵燕
2012/08
養老金
146.10
146.10
41
彭琴
2012/08
養老金
146.10
146.10
42
徐關榮
2012/08
養老金
20.30
20.30
43
陳金良
2012/08
養老金
20.40
20.40
44
蔣華奎
2012/08
養老金
240.90
240.90
45
汪仙進
2012/08
養老金
20.40
20.40
46
沈仁忠
2012/08
養老金
20.30
20.30
47
李兵
2012/08
養老金
146.10
146.10
48
江勳
2012/08
養老金
193.50
193.50
49
王德明
2012/08
養老金
160.50
160.50
50
諸祥
2012/08
養老金
98.70
98.70
其他應付款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表5-10
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
戶名（結算對象)
發生日期
業務內容
帳面價值
評估價值
備註
51
張敏敏
2012/08
養老金
98.70
98.70
52
葛林峰
2012/08
養老金
171.50
171.50
53
陳水歡
2012/08
養老金
203.60
203.60
54
孫林鋒
2012/08
養老金
140.30
140.30
55
王關法
2012/08
養老金
47.10
47.10
56
孫玲玲
2012/08
養老金
5.60
5.60
57
朱正琪
2012/08
養老金
495.00
495.00
58
裘利江
2012/08
養老金
109.20
109.20
59
唐義巖
2012/08
養老金
102.00
102.00
60
江海義
2012/08
養老金
354.40
354.40
61
陳貴瓊
2012/08
養老金
14.40
14.40
62
蔡超
2012/08
養老金
125.00
125.00
63
張偉
2012/08
養老金
94.80
94.80
64
宋中平
2012/08
養老金
94.80
94.80
65
李麗麗
2012/08
養老金
94.80
94.80
66
張倩
2012/08
養老金
160.50
160.50
67
鍾徐洪
2012/08
養老金
350.00
350.00
68
孫關歡
2012/08
養老金
175.00
175.00
69
個人負擔部分養老金
2012/08
代扣養老金
40,191.58
40,191.58
3,373,722.27
3,373,722.27
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
長期借款評估明細表
評估基準日：2012年8月31日
表6-1
被評估單位：杭州航民上峰水泥有限公司
金額單位：人民幣元
序號
放款銀行或機構名稱
發生日期
到期日
月利率%
幣種
外幣金額
帳面價值
外幣基準日匯率
評估價值
備註
1
浙江蕭山農村合作銀行營業部
2010/5/31
2013/5/31
6.56
人民幣
35,000,000.00
35,000,000.00
2
建行瓜瀝支行
2010.5.27
2013.4.26
6.56
人民幣
105,000,000.00
105,000,000.00
140,000,000.00
140,000,000.00
合 計
被評估單位填報人：徐麗平
評估人員：王學東
填表日期：2012年9月6日
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