[中報]江海股份:2012年半年度報告

[中報]江海股份：2012年半年度報告

時間：2012年08月23日 17:12:06&nbsp中財網

2012年半年度報告

一、重要提示

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

所有董事均已出席了審議本次半年報的董事會會議。

公司負責人陳衛東、主管會計工作負責人王軍及會計機構負責人(會計主管人員) 朱燁梅聲明：保證半

年度報告中財務報告的真實、完整。

二、公司基本情況

（一）公司信息

A股代碼

002484

B股代碼

A股簡稱

江海股份

B股簡稱

上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的法定中文名稱

南通江海電容器股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫

江海股份

公司的法定英文名稱

Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd.

公司的法定英文名稱縮寫

JHCC

公司法定代表人

陳衛東

註冊地址

江蘇省南通市通州區平潮鎮通揚南路79號

註冊地址的郵政編碼

226361

辦公地址

江蘇省南通市通州區平潮鎮通揚南路79號

辦公地址的郵政編碼

226361

公司國際網際網路網址

www.jianghai.com

電子信箱

[e-mail]

（二）聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

王漢明

潘培培

聯繫地址

江蘇省南通市通州區平潮鎮通揚南路79

號

江蘇省南通市通州區平潮鎮通揚南路79

號

電話

0513-86726006

0513-86726006

傳真

0513-86571812

0513-86571812

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

（三）信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱

《中國證券報》、《證券時報》

登載半年度報告的中國證監會指定網站網

址

www.cninfo.com.cn

公司半年度報告備置地點

證券事務部

三、主要會計數據和業務數據摘要

（一）主要會計數據和財務指標

以前報告期財務報表是否發生了追溯調整

□ 是 √ 否 □ 不適用

主要會計數據

主要會計數據

報告期（1-6月）

上年同期

本報告期比上年同期增減

(%)

營業總收入（元）

485,354,563.46

497,518,325.05

-2.44%

營業利潤（元）

48,639,470.94

66,742,978.59

-27.12%

利潤總額（元）

51,418,208.58

66,533,337.18

-22.72%

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）

44,966,957.05

53,054,500.83

-15.24%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損

益的淨利潤（元）

42,739,073.81

53,185,462.24

-19.64%

經營活動產生的現金流量淨額（元）

58,553,489.83

12,058,219.04

385.59%

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度期末

增減(%)

總資產（元）

1,589,118,881.81

1,527,077,619.26

4.06%

歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）

1,314,658,777.86

1,269,691,820.81

3.54%

股本（股）

208,000,000.00

160,000,000.00

30%

主要財務指標

主要財務指標

報告期（1-6月）

上年同期

本報告期比上年同期增減

(%)

基本每股收益（元/股）

0.22

0.33

-33.33%

稀釋每股收益（元/股）

0.22

0.33

-33.33%

扣除非經常性損益後的基本每股收益

（元/股）

0.2055

0.3324

-38.18%

全麵攤薄淨資產收益率（%）

3.42%

4.35%

-0.93%

加權平均淨資產收益率（%）

3.48%

4.24%

-0.76%

扣除非經常性損益後全麵攤薄淨資產收

益率（%）

3.25%

4.37%

-1.12%

扣除非經常性損益後的加權平均淨資產

收益率（%）

3.31%

4.25%

-0.94%

每股經營活動產生的現金流量淨額（元/

股）

0.2815

0.0754

273.34%

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度同期

末增減(%)

歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元/

股）

6.32

7.94

-20.4%

資產負債率（%）

11.35%

10.66%

0.69%

報告期末公司前主要會計數據和財務指標的說明（如有追溯調整，請填寫調整說明）

（二）境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

2、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

3、存在重大差異明細項目

重大的差異項目

項目金額（元）

形成差異的原因

涉及的國際會計準則和/或境

外會計準則規定等說明

4、境內外會計準則下會計數據差異的說明

（三）扣除非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

項目

金額（元）

說明

非流動資產處置損益

-794,156.89

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照

國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）

4,048,979.00

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於

取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產

生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減

值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損

益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期

淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持

有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變

動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價

值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一

次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-478,642.82

其他符合非經常性損益定義的損益項目

少數股東權益影響額

135,595.62

所得稅影響額

415,258.78

合計

2,225,324.89

--

公司對―其他符合非經常性損益定義的損益項目‖以及根據自身正常經營業務的性質和特點將非經常性損益項目界定為經常

性損益的項目的說明

項目

涉及金額（元）

說明

四、股本變動及股東情況

（一）股本變動情況

1、股份變動情況表

√ 適用 □ 不適用

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例(%)

發行新股

送股

公積金轉

股

其他

小計

數量

比例(%)

一、有限售條件股份

120,000,000

75%

36,000,000

36,000,000

156,000,000

75%

1、國家持股

2、國有法人持股

3、其他內資持股

60,000,000

37.5%

18,000,000

18,000,000

78,000,000

37.5%

其中：境內法人持股

境內自然人持股

60,000,000

37.5%

18,000,000

18,000,000

78,000,000

37.5%

4、外資持股

60,000,000

37.5%

18,000,000

18,000,000

78,000,000

37.5%

其中：境外法人持股

60,000,000

37.5%

18,000,000

18,000,000

78,000,000

37.5%

境外自然人持股

5.高管股份

二、無限售條件股份

40,000,000

25%

12,000,000

12,000,000

52,000,000

25%

1、人民幣普通股

40,000,000

25%

12,000,000

12,000,000

52,000,000

25%

2、境內上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

三、股份總數

160,000,000.00

100%

48,000,000

48,000,000

208,000,000.00

100%

股份變動的批准情況（如適用）

本次股份變動原因是由於公司2011年度實施公積金轉增股本，每10股轉增3股。

股份變動的過戶情況

股份變動對最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如有）

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

2、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

股東名稱

期初限售股數

本期解除限售股

數

本期增加限售股

數

期末限售股數

限售原因

解除限售日期

億威投資有限公

司

60,000,000

0

18,000,000

78,000,000

首發承諾

2013年9月29

日

朱 祥

25,200,000

0

7,560,000

32,760,000

首發承諾

2013年9月29

日

陳衛東

4,800,000

0

1,440,000

6,240,000

首發承諾

2013年9月29

日

陸 軍

3,600,000

0

1,080,000

4,680,000

首發承諾

2013年9月29

日

邵國柱

2,400,000

0

720,000

3,120,000

首發承諾

2013年9月29

日

顧洪鐘

2,100,000

0

630,000

2,730,000

首發承諾

2013年9月29

日

王 軍

1,800,000

0

540,000

2,340,000

首發承諾

2013年9月29

日

顧義明

1,800,000

0

540,000

2,340,000

首發承諾

2013年9月29

日

徐永華

1,800,000

0

540,000

2,340,000

首發承諾

2013年9月29

日

王漢明

1,200,000

0

360,000

1,560,000

首發承諾

2013年9月29

日

丁繼華

900,000

0

270,000

1,170,000

首發承諾

2013年9月29

日

韓永飛

900,000

0

270,000

1,170,000

首發承諾

2013年9月29

日

言 驊

600,000

0

180,000

780,000

首發承諾

2013年9月29

日

朱益輝

600,000

0

180,000

780,000

首發承諾

2013年9月29

日

李 平

600,000

0

180,000

780,000

首發承諾

2013年9月29

日

徐志友

600,000

0

180,000

780,000

首發承諾

2013年9月29

日

豐 駿

600,000

0

180,000

780,000

首發承諾

2013年9月29

日

姚建軍

600,000

0

180,000

780,000

首發承諾

2013年9月29

日

劉興華

600,000

0

180,000

780,000

首發承諾

2013年9月29

日

金 俊

600,000

0

180,000

780,000

首發承諾

2013年9月29

日

邱 楓

450,000

0

135,000

585,000

首發承諾

2013年9月29

日

朱亮靚

450,000

0

135,000

585,000

首發承諾

2013年9月29

日

顧宇紅

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

錢波生

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

陸亞平

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

金育炎

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

宋國華

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

李美雲

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

朱燁梅

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

邵美娟

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

蔣志德

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

印險峰

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

樓小俊

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

李三華

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

葛建華

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

朱祥

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

趙建保

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

劉 華

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

彭美霞

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

何霄雲

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

姜漢兵

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

金 楠

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

朱 軍

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

錢友兵

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

孫效裕

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

張紅衛

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

金 恆

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

丁曉鋒

300,000

0

90,000

390,000

首發承諾

2013年9月29

日

合計

120,000,000

0

36,000,000

156,000,000

--

--

（二）證券發行與上市情況

1、前三年歷次證券發行情況

√ 適用 □ 不適用

股票及其衍生證

券名稱

發行日期

發行價格（元/股）

發行數量

上市日期

獲準上市交易數

量

交易終止日期

股票類

江海股份

2010年09月15

日

20.5

40,000,000

2010年09月29

日

40,000,000

可轉換公司債券、分離交易可轉債、公司債類

權證類

前三年歷次證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）

中國證券監督管理委員會以―證監許可[2010]1229號‖文《關於核准南通江海電容器股份有限公司首次公開

發行股票的批覆》，核准本公司公開發行人民幣普通股股票不超過4,000萬股。首次公開發行採用網下向詢

價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，其中：網下配售800萬股，網上定價發行為 3,200

萬股，發行價格為20.50元/股。網下配售800萬股於2010年12月29日上市流通.

2、公司股份總數及結構變動及所導致的公司資產負債結構的變動情況

□ 適用 √ 不適用

3、現存的內部職工股情況

□ 適用 √ 不適用

（三）股東和實際控制人情況

1、報告期末股東總數

報告期末股東總數為12,076戶。

2、前十名股東持股情況

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）

股東性質

持股比例(%)

持股總數

持有有限售

條件股份

質押或凍結情況

股份狀態

數量

億威投資有限公司

37.5%

78,000,000

78,000,000

朱祥

15.75%

32,760,000

32,760,000

質押

15,600,000

陳衛東

3%

6,240,000

6,240,000

陸軍

2.25%

4,680,000

4,680,000

邵國柱

1.5%

3,120,000

3,120,000

顧洪鐘

1.31%

2,730,000

2,730,000

王軍

1.13%

2,340,000

2,340,000

徐永華

1.13%

2,340,000

2,340,000

顧義明

1.13%

2,340,000

2,340,000

招行銀行－中銀價值精選

靈活配置混合型證券投資

基金

0.75%

1,564,519

0

股東情況的說明

前十名無限售條件股東持股情況

√ 適用 □ 不適用

股東名稱

期末持有無限售條件

股份的數量

股份種類及數量

種類

數量

招行銀行－中銀價值精選靈活配置混合型證券

投資基金

1,564,519

A股

1,564,519

中國農業銀行－景順長城能源基建股票型證券

投資基金

1,560,000

A股

1,560,000

中國銀行－長盛同智優勢成長混合型證券投資

基金

1,465,572

A股

1,465,572

中國農業銀行－新華優選成長股票型證券投資

基金

1,304,804

A股

1,304,804

同益證券投資基金

1,300,000

A股

1,300,000

光大證券－光大－光大陽光內需動力集合資產

管理計劃

689,609

A股

689,609

陳億河

581,348

A股

581,348

吳麗雪

552,048

A股

552,048

黃來福

525,433

A股

525,433

全國社保基金一零二組合

518,006

A股

518,006

上述股東關聯關係或（及）一致行動人的說明

本公司與上述股東均無關聯關係，未知上述股東之間是否存在關聯關係，也未知上述股東之間是否屬於《上市公司股東持股

變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

3、控股股東及實際控制人情況

（1）控股股東及實際控制人變更情況

□ 適用 √ 不適用

（2）控股股東及實際控制人具體情況介紹

是否有新實際控制人

□ 是 √ 否 □ 不適用

實際控制人名稱

香港億威 投資有限公司、陳衛東及朱祥等47名自然人

實際控制人類別

共同控制

情況說明

香港億威成立於2005年8月5日，目前持有編號為[987848]的《公司註冊證書》，住所為

香港葵湧華星街2-6號安達工業大廈七樓，法定股本為港幣10,000元，每股面值港幣1元，當中

已發行股份數目為1股，已繳股款總額為港幣1元。該公司已依據香港商業登記條例辦理商業

登記，商業登記證號碼：35961946-000-08-09-A。主要資產為長期股權投資，主要從事投資業

務。

陳衛東及朱祥等47名自然人系公司員工。

（3）公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

（4）實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□ 適用 √ 不適用

4、其他持股在百分之十以上的法人股東

□ 適用 √ 不適用

（四）可轉換公司債券情況

□ 適用 √ 不適用

五、董事、監事和高級管理人員

（一）董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名

職務

性別

年齡

任期起始日

期

任期終止日

期

期初持股數

（股）

本期增持股

份數量（股）

本期減持股

份數量（股）

期末持股數

（股）

其中：持有

限制性股票

數量（股）

期末持有股

票期權數量

（股）

變動原因

是否在股東

單位或其他

關聯單位領

取薪酬

陳衛東

董事長;董事

男

49

2011年07月

28日

2014年07月

28日

4,800,000

1,440,000

6,240,000

6,240,000

2011 年度

股利分配

否

陸軍

總經理;董事

男

48

2011年07月

28日

2014年07月

28日

3,600,000

1,080,000

4,680,000

4,680,000

2011 年度

股利分配

否

邵國柱

董事;副總經

理

男

49

2011年07月

28日

2014年07月

28日

2,400,000

720,000

3,120,000

3,120,000

2011 年度

股利分配

否

方鏗

董事

男

74

2011年07月

28日

2014年07月

28日

0

0

0

0

否

李國偉

董事

男

54

2011年07月

28日

2014年07月

28日

0

0

0

0

否

梁子權

董事

男

49

2011年07月

28日

2014年07月

28日

0

0

0

0

否

成志明

獨立董事

男

50

2011年07月

28日

2014年07月

28日

0

0

0

0

否

林素芬

獨立董事

女

72

2011年07月

28日

2014年07月

28日

0

0

0

0

否

秦霞

獨立董事

女

43

2011年07月

28日

2014年07月

28日

0

0

0

0

否

宋國華

監事

男

46

2011年07月

2014年07月

300,000

90,000

390,000

390,000

2011 年度

否

28日

28日

股利分配

邵美娟

監事

女

49

2011年07月

28日

2014年07月

28日

300,000

90,000

390,000

390,000

2011 年度

股利分配

否

蔡志忠

監事

男

48

2011年07月

28日

2014年07月

28日

0

0

0

0

否

王 軍

財務總監

男

45

2011年07月

28日

2014年07月

28日

1,800,000

540,000

2,340,000

2,340,000

2011 年度

股利分配

否

顧洪鐘

副總經理

男

46

2011年07月

28日

2014年07月

28日

2,100,000

630,000

2,730,000

2,730,000

2011 年度

股利分配

否

顧義明

副總經理

男

50

2011年07月

28日

2014年07月

28日

1,800,000

540,000

2,340,000

2,340,000

2011 年度

股利分配

否

徐永華

副總經理

男

48

2011年07月

28日

2014年07月

28日

1,800,000

540,000

2,340,000

2,340,000

2011 年度

股利分配

否

王漢明

副總經理;董

事會秘書

男

46

2011年07月

28日

2014年07月

28日

1,200,000

360,000

1,560,000

1,560,000

2011 年度

股利分配

否

丁繼華

副總經理

男

41

2011年07月

28日

2014年07月

28日

900,000

270,000

1,170,000

1,170,000

2011 年度

股利分配

否

合計

--

--

--

--

--

--

--

董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□ 適用 √ 不適用

（二）任職情況

在股東單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名

股東單位名稱

在股東單位

擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

在股東單位是否領

取報酬津貼

梁子權

億都（國際控股）有限公司

董事

2007年09月

21日

是

李國偉

億都（國際控股）有限公司

董事

1995年11月

08日

是

方鏗

億都（國際控股）有限公司

董事

1995年08月

22日

是

在股東單位任

職情況的說明

在其他單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名

其他單位名稱

在其他單位

擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

在其他單位是否領

取報酬津貼

成志明

南京大學商學院

教授

1987年09月

07日

是

秦霞

蘇州嶽華會計師事務所

主任會計師

2006年12月

01日

是

林素芬

中國電子元件行業協會

副秘書長

2001年01月

01日

是

成志明

南京東方智業管理顧問有限公司

首席顧問

1996年04月

23日

是

成志明

南京志高行是企業管理諮詢有限公司

首席顧問

2010年03月

10日

否

陳衛東

南通海立電子有限公司

總經理

2010年01月

01日

否

陳衛東

南通託普電子材料有限公司

董事長

2008年01月

01日

否

陳衛東

內蒙古海立電子材料有限公司

董事長

2007年01月

01日

否

陳衛東

綿陽江海電容器有限公司

董事長

2010年01月

01日

否

徐永華

南通託普電子材料有限公司

董事

2008年01月

01日

否

徐永華

綿陽江海電容器有限公司

董事

2008年01月

01日

否

王漢明

南通託普電子材料有限公司

董事

2008年01月

01日

否

顧義明

南通海立電子有限公司

副總經理

2010年01月

01日

否

顧洪鐘

南通海聲電子有限公司

董事長

2007年01月

01日

否

王軍

南通託普電子材料有限公司

總經理

2008年01月

01日

否

梁子權

億都液晶片有限公司

董事

2001年03月

26日

否

李國偉

億都液晶片有限公司

董事

1997年09月

22日

否

李國偉

Antrix Investment Limited

董事

1997年03月

11日

否

李國偉

Megaster Venture Limited

董事

1997年03月

11日

否

方鏗

肇豐針織有限公司

董事長

1982年01月

01日

是

在其他單位任

職情況的說明

無。

（三）董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人

員報酬的決策程序

（一）公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價；（二）薪酬與考

核委員會按績效評價標準和程序，對董事及高級管理人員進 行績效評價；（三）根據崗位績效評

價結果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報 酬數額和獎勵方式，表決通過後，報公司

董事會。

董事、監事、高級管理人

員報酬確定依據

《薪酬管理制度》，。獨立董事津貼為6萬元/年（稅後），其履行職務發生的差旅費、辦公費由公

司承擔。

董事、監事和高級管理人

員報酬的實際支付情況

報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的報酬已按月支付。

（四）公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名

擔任的職務

變動情形

變動日期

變動原因

（五）公司員工情況

在職員工的人數

1,672

公司需承擔費用的離退休職工人數

338

專業構成

專業構成類別

專業構成人數

生產人員

1,155

銷售人員

54

技術人員

166

財務人員

35

行政人員

262

教育程度

教育程度類別

數量（人）

碩士

6

本科

92

大專

493

高中及以下

1,081

公司員工情況說明

本公司實行勞動合同制，按照《中華人民共和國勞動合同法》和國家及地方其他有關勞動法

律、法規的規定，與員工籤訂勞動合同。公司嚴格執行國家用工制度、勞動保護制度、社會

保障制度和醫療保障制度，按照國家規定為員工繳納醫療保險金、養老保險、失業保險、工

傷保險、生育保險、公積金。

六、董事會報告

（一）管理層討論與分析

2012年上半年，歐債危機持續影響，國內宏觀經濟增速放緩，經濟形勢複雜嚴峻，致使需求

下降、市場競爭激烈。公司充分發揮技術、品牌、服務優勢，拓展全球高端客戶，穩步提高

市場佔有率，開源節流，片式高分子電容器和功率薄膜電容器成功試產，努力實現穩中求進。

報告期公司實現營業收入485,354,563.46元，比上年同期下降2.44%；利潤總額 51,418,208.58

元，比上年同期下降22.72%；淨利潤45,173,975.85元，比上年同期下降21.91%；歸屬於上市

公司股東的淨利潤44,966,957.05元，比上年同期下降15.24%。

公司實際經營業績較曾公開披露過的本報告期盈利預測或經營計劃是否低20%以上或高20%以上：

□ 是 √ 否 □ 不適用

公司主要子公司、參股公司的經營情況及業績分析

可能對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的所有風險因素

面臨的主要風險因素

1、 宏觀經濟環境變化風險

國際上，歐債危機持續發酵，貿易保護不斷；國內，經濟增速放緩，全球及我國經濟發展的各種不確定因素增加，實體經濟

的各行各業和公司的主要下遊需求行業都受到不同程度的影響，公司面臨的市場風險增大；

2、 產品研發和品質風險

公司目前的客戶大都是國際國內知名公司和全球行業領軍企業，其產品技術性能高、技術創新快，為其配套的供應商間競爭

激烈，競爭的焦點是產品技術、品質、價格和服務。公司必須以持續的研發、創新和穩定的產品質量才能成為其長期的合作

夥伴並贏得市場。因而公司面臨產品研發和產品質量的風險。

1、公司主營業務及其經營狀況

（1）主營業務分行業、分產品情況表

單位：元

分行業或分產品

營業收入

營業成本

毛利率(%)

營業收入比上年

同期增減（%）

營業成本比上年

同期增減（%）

毛利率比上年同

期增減（%）

分行業

電子元件

474,663,080.17

381,037,134.44

19.72%

-1.38%

0.69%

-1.65%

分產品

電容器

408,880,048.87

323,866,928.69

20.79%

0.44%

1.21%

-0.6%

加工費

59,011,416.09

53,217,636.03

9.82%

-8.91%

-0.75%

-7.41%

螺旋式酚醛蓋板

6,771,615.21

3,952,569.72

41.63%

-28.03%

-17.77%

-7.28%

主營業務分行業和分產品情況的說明

毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明

無

（2）主營業務分地區情況

單位：元

地區

營業收入

營業收入比上年同期增減（％）

內銷

290,944,121.51

1.12%

外銷

183,718,958.66

-5.09%

主營業務分地區情況的說明

主營業務構成情況的說明

（3）主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

□ 適用 √ 不適用

（4）主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

□ 適用 √ 不適用

（5）利潤構成與上年相比發生重大變化的原因分析

□ 適用 √ 不適用

（6）佔淨利潤10%以上參股公司業務性質、主要產品或服務和淨利潤等情況

□ 適用 □ 不適用

（7）經營中的問題與困難

2、與公允價值計量相關的內部控制制度情況

□ 適用 √ 不適用

3、持有外幣金融資產、金融負債情況

□ 適用 √ 不適用

（二）公司投資情況

1、募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集資金總額

82,000

報告期投入募集資金總額

4,864.27

已累計投入募集資金總額

35,493.58

報告期內變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額比例

0

募集資金總體使用情況說明

1、公司於2010年10月18日召開第一屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於使用超額募集資金投資新項目——中

高壓化成箔項目的議案》，同意使用6,120.00萬元投資新項目——中高壓化成箔項目，截至2011年12月31日，已投入

6,120.00萬元；同時審議通過了《關於用部分超額募集資金償還銀行貸款的議案》，同意用10,000.00萬元償還銀行貸款。2、

公司於2011年8月22日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關於使用部分超募資金投資設立南通新江海動力電

子有限公司的議案》，同意使用20,000.00萬元投資設立南通新江海動力電子有限公司，組建―高壓大容量薄膜電容器‖生產

線，截至2011年12月31日，已投入20,000.00萬元成立南通新江海動力電子有限公司，截至2012年6月30日為組建―高

壓大容量薄膜電容器‖生產線已使用2,431.18萬元；審議並通過了《關於使用部分超募資金實施平板電視和變頻空調用鋁

電解電容器技改擴產項目的議案》，同意使用9,500萬元投資新項目---平板電視和變頻空調用鋁電解電容器技改擴產項目，

截至2012年6月30日已投入3,788.16萬元；審議並通過了《關於使用部分超募資金建設研發、營銷、行政中心項目的議

案》，同意使用4,940萬元投資新項目---建設研發、營銷、行政中心項目，截至2012年6月30日已投入資金46.3萬元。

2、募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項

目(含部分變

更)

募集資金承諾

投資總額

調整後投資總

額(1)

本報告期投入

金額

截至期末累計

投入金額(2)

截至期末投資

進度(%)(3)＝

(2)/(1)

項目達到預定

可使用狀態日

期

本報告期實現

的效益

是否達到預計

效益

項目可行性是

否發生重大變

化

承諾投資項目

工業類電容器技改擴產項目

否

8,000

8,000

202.13

7,421.83

92.77%

2011年07月

01日

1,159.12

是

否

高性能高壓化成箔技改擴產項目

否

9,000

9,000

2012年04月

01日

否

是

高分子固體鋁電解電容器技改擴

產項目

否

5,000

5,000

177.92

686.12

13.72%

2012年04月

01日

否

否

承諾投資項目小計

-

22,000

22,000

380.05

8,107.95

-

-

1,159.12

-

-

超募資金投向

中高壓化成箔項目

否

6,120

0

6,120

100%

2013年04月

01日

52.26

是

否

平板電視和變頻空調用鋁電解電

容器技改擴產項目

否

9,500

3,033.75

3,788.16

39.88%

2013年09月

30日

32.36

否

否

建設研發、營銷、行政中心項目

否

4,940

46.3

46.3

0.94%

2013年09月

30日

否

否

高壓大容量薄膜電容器

否

20,000

1,404.18

2,431.18

12.16%

2013年12月

30日

否

否

歸還銀行貸款（如有）

-

10,000

10,000

100%

-

-

-

-

補充流動資金（如有）

-

5,000

5,000

100%

-

-

-

-

超募資金投向小計

-

55,560

4,484.22

27,385.63

-

-

88.62

-

-

合計

-

77,560

4,864.27

35,493.58

-

-

1,247.74

-

-

未達到計劃進度或預計收益的情

況和原因（分具體項目）

截至2012年6月30日高性能高壓化成箔技改擴產項目、高分子固體鋁電解電容器技改擴產項目未能按照原計劃實施，其中：（1）高性能高壓化成箔技

改擴產項目：本項目建設地點位於內蒙古烏蘭察布市經濟技術開發區集寧工業園區，並由公司控股子公司內蒙古海立電子材料有限公司負責實施。由於

化成箔產品的主要成本為電費，而內蒙古地區的電價提高幅度較大，公司如按計劃實施該項目將無法取得預期收益，因此該項目未能按計劃實施。目前

公司管理層正在對該項目的可行性進行審慎評估；（2）高分子固體鋁電解電容器技改擴產項目因市場拓展進展緩慢、大規模量產尚需時日，因此未能按

計劃實施。

項目可行性發生重大變化的情況

說明

高性能高壓化成箔技改擴產項目‖因電價發生變化，項目產品成本大幅提高，對其可行性公司將審慎評估

超募資金的金額、用途及使用進展

情況

√ 適用 □ 不適用

1、公司於2010年10月18日召開第一屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於使用超額募集資金投資新項目——中高壓化成箔項目的議案》，同

意使用6,120.00萬元投資新項目——中高壓化成箔項目，截至2011年12月31日，已投入6,120.00萬元；同時審議通過了《關於用部分超額募集資金

償還銀行貸款的議案》，同意用10,000.00萬元償還銀行貸款。2、公司於2011年8月22日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關於使用部分

超募資金投資設立南通新江海動力電子有限公司的議案》，同意使用20,000.00萬元投資設立南通新江海動力電子有限公司，組建―高壓大容量薄膜電容

器‖生產線，截至2011年12月31日，已投入20,000.00萬元成立南通新江海動力電子有限公司，截至2012年6月30日為組建―高壓大容量薄膜電容器‖

生產線已使用2,431.18萬元；審議並通過了《關於使用部分超募資金實施平板電視和變頻空調用鋁電解電容器技改擴產項目的議案》，同意使用9,500

萬元投資新項目---平板電視和變頻空調用鋁電解電容器技改擴產項目，截至2012年6月30日已投入3,788.16萬元；審議並通過了《關於使用部分超募

資金建設研發、營銷、行政中心項目的議案》，同意使用4,940萬元投資新項目---建設研發、營銷、行政中心項目，截至2012年6月30日已投入資金

46.3萬元。

募集資金投資項目實施地點變更

情況

□ 適用 √ 不適用

□ 報告期內發生 □ 以前年度發生

募集資金投資項目實施方式調整

□ 適用 √ 不適用

情況

□ 報告期內發生 □ 以前年度發生

募集資金投資項目先期投入及置

換情況

□ 適用 √ 不適用

用閒置募集資金暫時補充流動資

金情況

√ 適用 □ 不適用

經公司第一屆董事會第二十六次會議審議通過,於2011年3月用閒置募集資金暫時補充流動資金5,000萬元，使用期限不超過6個月,起止時間為2011

年3月16日-2011年9月16日，已於2011年9月13日歸還。

經公司第二屆董事會第三次會議審議通過,於2011年10月用閒置募集資金暫時補充流動資金5,000萬元，使用期限不超過6個月,起止時間為2011年9

月28日-2012年3月28日，已於2012年3月12日歸還。

經公司第二屆董事會第七次會議審議通過,於2012年3月用閒置募集資金暫時補充流動資金5,000萬元，使用期限不超過6個月,起止時間為2012年3

月22日-2012年9月22日。

項目實施出現募集資金結餘的金

額及原因

□ 適用 √ 不適用

尚未使用的募集資金用途及去向

存放於募集資金專戶。

募集資金使用及披露中存在的問

題或其他情況

無

3、募集資金變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

4、重大非募集資金投資項目情況

□ 適用 √ 不適用

（三）董事會下半年的經營計劃修改計劃

□ 適用 √ 不適用

（四）對2012年1-9月經營業績的預計

2012年1-9月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

2012年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤變

動幅度

-20%

至

10%

2012年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤變

動區間（萬元）

6,743

至

9,271

2011年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤

（元）

84,281,227.64

業績變動的原因說明

2012年三季度市場需求將是探底回升的態勢，預計公司經營業績維持和二

季度差不多的水平.

（五）董事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

（六）公司董事會對會計師事務所上年度「非標準審計報告」涉及事項的變化及處理情況的說

明

□ 適用 √ 不適用

（七）陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的討論

結果

□ 適用 √ 不適用

（八）公司現金分紅政策的制定及執行情況

根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和江蘇證監局《關於進一步貫徹落實上市公司現金分

紅有關要求的通知》（蘇證監公司字【2012】276號文件）（以下簡稱《通知》）相關文件要求，為建立科學、持續、穩定的

股東回報機制，增強分紅的透明度，切實保護中小股東合法權益，經綜合考慮企業實際，如盈利能力、經營發展規劃、股東

回報、資金成本以及外部融資環境等因素，公司董事會制訂了《公司未來三年股東回報規劃（2012年—2014年）》。經2012

年7月30日召開的公司董事會第二屆十次會議和2012年7月15日召開的公司2012年第二次臨時股東大會審議批准，公司

對《公司章程》中的利潤分配政策進行了修訂，明確利潤分配政策應保持一定的穩定性和相對連續性。利潤分配方案擬定、

組織實施過程中，公司獨立董事盡職盡 責並發揮了應有的作用。中小股東通過出席股東大會充分表達意見和訴求，合法權

益得到充分維護。

（九）利潤分配或資本公積金轉增預案

√ 適用 □ 不適用

是否分配或轉增

√ 是 □ 否 □ 不適用

每10股送紅股數（股）

0

每10股派息數（元）（含稅）

0.5

每10股轉增數（股）

0

分配預案的股本基數（股）

208,000,000

現金分紅總額（元）（含稅）

10,400,000.00

可分配利潤（元）

44,755,457.42

利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況

公司經天衡會計師事務所審計，截至2011年12月31日止歸屬於母公司可供股東分配的利潤為人民幣210,212,870.18元，

公司2012年1-6月年度實現歸屬於母公司普通股股東的淨利潤人民幣44,966,957.05元(未經審計)，其中，母公司實現淨利

潤人民幣44,755,457.42元(未經審計)。公司2012年度中期利潤分配預案：擬 以截止2012年 6月30 日公司總股本

208,000,000 股為基數向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣0.5 元（含稅）。共分配現金股利人民幣10,400,000.00元，

此次分配後剩餘可分配利潤留待以後年度分配。該利潤分配預案尚待股東大會審議通過。

（十）公司2011年度期末累計未分配利潤為正但未提出現金分紅預案的情況

√ 適用 □ 不適用

2011年度期末累計未分配利潤

210,212,870.18

相關未分配資金留存公司的用途

是否已產生收益

□ 是 □ 否 □ 不適用

實際收益與預計收益不匹配的原因

其他情況說明

（十一）其他披露事項

（十二）公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排（本表僅適用於發行

公司可轉換債券的上市公司填寫）

□ 適用 √ 不適用

七、重要事項

（一）公司治理的情況

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《股票上市規則》等有關文件的要求，公司建立並完善了

股東大會、董事會、監事會制度，形成了權力機構、決策機構、監督機構與經理層之間權 責明確、各司其職、有效制衡、

科學決策、協調運轉的法人治理結構。目前，公司治理的實際情況與中國證監會有關上市公 司治理的規範性文件要求一致。

為加強公司內控制度建設，完善和優化內部控制，健全統一、規範、有效運行的內部控制體系，促進公司各項業務協調、 持

續、快速發展，全面提升公司經營管理水平和風險防控能力，根據財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會等五部門發布

的《企業內部控制應用指引》的要求，公司編制了《內部控制管理手冊》，基本形成了較為完整和清晰的內部控制框架。

報告期內公司沒有發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預告修正等情況。

報告期內，公司不存在向控股股東、實際控制人提供未公開的重大信息等非規範情況。

報告期內，公司未發生因未公開信息洩露導致公司股價異動的情況。

（二）以前期間擬定、在報告期實施的利潤分配方案、公積金轉增股本方案或發行新股方案

的執行情況

√ 適用 □ 不適用

2012年5月22日實施2011年度權益分派方案。（本公司2011年年度權益分派方案：以公司

現有總股本160,000,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股）

（三）重大訴訟仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本期公司無重大訴訟、仲裁事項。

（四）破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

（五）公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

1、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

證券投資情況的說明

2、持有其他上市公司股權情況

□ 適用 √ 不適用

持有其他上市公司股權情況的說明

3、持有非上市金融企業股權情況

□ 適用 √ 不適用

持有非上市金融企業股權情況的說明

4、買賣其他上市公司股份的情況

□ 適用 √ 不適用

買賣其他上市公司股份的情況的說明

（六）資產交易事項

1、收購資產情況

□ 適用 √ 不適用

收購資產情況說明

2、出售資產情況

□ 適用 √ 不適用

出售資產情況說明

3、資產置換情況

□ 適用 √ 不適用

資產置換情況說明

4、企業合併情況

□ 適用 √ 不適用

5、自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登後，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的

影響

□ 適用 √ 不適用

（七）公司大股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的說明

□ 適用 √ 不適用

（八）公司股權激勵的實施情況及其影響

□ 適用 √ 不適用

（九）重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

√ 適用 □ 不適用

關聯交易方

關聯關係

關聯交易類型

關聯交易內容

關聯交易定價

原則

關聯交易價格

（萬元）

關聯交易金額

（萬元）

佔同類交易金

額的比例(%)

關聯交易結算

方式

對公司利潤的

影響

市場價格（萬

元）

交易價格與市

場參考價格差

異較大的原因

合計

--

--

--

--

--

--

大額銷貨退回的詳細情況

關聯交易的必要性、持續性、選擇與關聯方（而非市場其他交

易方）進行交易的原因

關聯交易對上市公司獨立性的影響

公司對關聯方的依賴程度，以及相關解決措施（如有）

按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報

告期內的實際履行情況

關聯交易的說明

與日常經營相關的關聯交易

關聯方

向關聯方銷售產品和提供勞務

向關聯方採購產品和接受勞務

交易金額（萬元）

佔同類交易金額的比例(%)

交易金額（萬元）

佔同類交易金額的比例(%)

南通海立電子有限公司

33.520119

0.1%

南通海立電子有限公司

1,159.372657

26.81%

南通海聲電子有限公司

14.650141

0.04%

南通海聲電子有限公司

528.904835

12.23%

南通海立電子有限公司

406.071047

44.32%

南通海立電子有限公司

525.608914

1.29%

南通海立電子有限公司

2,417.933895

40.97%

南通海立電子有限公司

367.661366

54.29%

南通海聲電子有限公司

90.885021

9.92%

南通海聲電子有限公司

549.595773

1.34%

南通海聲電子有限公司

476.12896

8.07%

南通海立電子有限公司

28.95

50%

南通海立電子有限公司

26.4

50%

南通海立電子有限公司

85.147006

49.6%

南通海聲電子有限公司

28.95

50%

南通海聲電子有限公司

26.4

50%

南通海聲電子有限公司

86.620596

50.4%

合計

其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0萬元。

2、資產收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

3、共同對外投資的重大關聯交易

□ 適用 √ 不適用

4、關聯債權債務往來

□ 適用 √ 不適用

報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

□ 適用 √ 不適用

截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

□ 適用 √ 不適用

5、其他重大關聯交易

（十）重大合同及其履行情況

1、為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額10％以上（含10％）的託管、承包、租賃事項

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

（3）租賃情況

□ 適用 √ 不適用

2、擔保情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度

實際發生日期

（協議籤署

日）

實際擔保金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

（是或

否）

南通海立電子有限

公司

2011年05

月26日

2,000

2011年07月

25日

400

保證

一年

否

是

南通海立電子有限

公司

2011年05

月26日

2,000

2011年07月

19日

350

保證

一年

否

是

南通海立電子有限

公司

2011年05

月26日

2,000

2011年08月

04日

450

保證

一年

否

是

南通海聲電子有限

公司

2011年08

月24日

1,800

2011年07月

27日

400

保證

一年

否

是

南通海聲電子有限

公司

2011年08

月24日

1,800

2011年08月

24日

200

保證

一年

否

是

南通海聲電子有限

公司

2011年08

月24日

1,800

2011年09月

02日

200

保證

一年

否

是

南通海聲電子有限

公司

2011年08

月24日

1,800

2011年07月

25日

500

保證

一年

否

是

南通海聲電子有限

公司

2011年08

月24日

1,800

2011年07月

26日

500

保證

一年

否

是

報告期內審批的對外擔保額度

合計（A1）

3,800

報告期內對外擔保實際發生

額合計（A2）

3,000

報告期末已審批的對外擔保額

度合計（A3）

3,800

報告期末實際對外擔保餘額

合計（A4）

3,000

公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度

實際發生日期

（協議籤署

日）

實際擔保金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

（是或

否）

報告期內審批對子公司擔保額

度合計（B1）

0

報告期內對子公司擔保實際

發生額合計（B2）

0

報告期末已審批的對子公司擔

保額度合計（B3）

0

報告期末對子公司實際擔保

餘額合計（B4）

0

公司擔保總額（即前兩大項的合計）

報告期內審批擔保額度合計

（A1+B1）

3,800

報告期內擔保實際發生額合

計（A2+B2）

3,000

報告期末已審批的擔保額度合

計（A3+B3）

3,800

報告期末實際擔保餘額合計

（A4+B4）

3,000

實際擔保總額（即A4+B4）佔公司淨資產的比例

2

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）

0

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債

務擔保金額（D）

0

擔保總額超過淨資產 50%部分的金額（E）

0

上述三項擔保金額合計（C+D+E）

0

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明

無

違反規定程序對外提供擔保的說明

無

3、委託理財情況

□ 適用 √ 不適用

4、日常經營重大合同的履行情況

1、2012年3月10日，本公司與江蘇際高環境工程技術有限公司，籤訂金額為1200萬的設備採購合同。

2、2012年4月12日，本公司與江蘇平潮建築安裝工程股份有限公司，籤訂金額為871.5萬的廠房土建工程合同。

3、2012年4月5日，本公司與江蘇銀行股份有限公司南通港閘支行籤訂編號為CD053412000459銀行承兌協議，金額200萬元，

期限6個月。

4、2012年5月17日，本公司與江蘇銀行股份有限公司南通港閘支行籤訂編號為CD053412000638銀行承兌協議，金額500萬元，

期限6個月。

5、2012年5月17日，本公司與江蘇銀行股份有限公司南通港閘支行籤訂編號為CD053412000575銀行承兌協議，金額500萬元，

期限6個月。

5、其他重大合同

□ 適用 □ 不適用

（十一）發行公司債的說明

□ 適用 √ 不適用

（十二）承諾事項履行情況

1、公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事項

承諾人

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

收購報告書或權益變動報告書中所作承

諾

資產置換時所作承諾

發行時所作承諾

公司股東及董

事、監事、高級

管理人員

1、法人股東香

港億威及香港

億威的實際控

制人方鏗先生

分別承諾：在公

司股票上市之

日起三十六個

月內，不會轉讓

或者委託他人

管理，也不要求

公司回購本人

直接或間接持

2010年09月01

日

三十六個月

報告期內嚴格

履行了承諾

有的公司股份。

2、自然人股東

朱祥、陳衛東、

陸軍、邵國柱、

顧洪鐘、顧義

明、徐永華、王

軍、王漢明、丁

繼華、邱楓、朱

亮靚、宋國華、

邵美娟、韓永

飛、言驊、朱益

輝、李平、徐志

友、豐駿、姚建

軍、劉興華、金

俊、顧宇紅、錢

波生、陸亞平、

金育炎、李美

雲、朱燁梅、蔣

志德、印險峰、

樓小俊、李三

華、葛建華、朱

祥、趙建保、劉

華、彭美霞、何

霄雲、姜漢兵、

金楠、朱軍、錢

友兵、孫效裕、

金恆、丁曉鋒、

張紅衛分別承

諾：在公司股票

上市之日起三

十六個月內，不

會轉讓或者委

託他人管理，也

不要求公司回

購本人直接或

間接持有的公

司股份。3、擔

任本公司董事、

監事、高級管理

人員職務的股

東陳衛東、陸

軍、邵國柱、顧

洪鐘、顧義明、

徐永華、王軍、

王漢明、丁繼

華、宋國華、邵

美娟分別承諾：

除上述鎖定期

外，本人在擔任

公司董事/監事/

高級管理人員

期間每年轉讓

的股份不超過

本人所持有本

公司股份總數

的25%；本人從

公司離職後半

年內，不轉讓本

人所持有的本

公司股份，在申

報離任六個月

後的十二個月

內通過證券交

易所掛牌交易

出售本公司股

票數量佔其所

持有本公司股

票總數的比例

不超過50%。

其他對公司中小股東所作承諾

承諾是否及時履行

√ 是 □ 否 □ 不適用

未完成履行的具體原因及下一步計劃

是否就導致的同業競爭和關聯交易問題

作出承諾

√ 是 □ 否 □ 不適用

承諾的解決期限

解決方式

承諾的履行情況

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及

其原因做出說明

□ 適用 √ 不適用

（十三）其他綜合收益細目

單位：元

項目

本期

上期

1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

減： 現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整額

小計

4.外幣財務報表折算差額

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

5.其他

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

合計

（十四）報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間

接待地點

接待方式

接待對象類型

接待對象

談論的主要內容及提供

的資料

2012年02月09日

公司

實地調研

機構

江蘇瑞華投

資、光大證券、

興業證券、金

元資管、華泰

聯合證券、萬

家基金、申萬

菱信基金、上

海天隼投資、

江蘇海川投

1、超募資金投資的寶雞

化成箔項目進展情況、募

投項目內蒙化成箔項目

的電價情況、2012年公

司化成箔的自給率將達

到多少；2、固體高分子

的生產狀況及前景；3、

2011年成本佔比、2011

年四季度原材料降幅；4、

資、江海證券、

海富通基金、

通用投資、中

海基金、上海

伏羲資產、上

海德匯集團、

泰康資產、人

保資產、上海

和熙投資、中

信建投證券、

中銀國際證

券、信達澳銀

基金、東北證

券、廣發證券、

太平資產、天

弘基金、上海

呈瑞投資、上

投摩根、雲南

信託、磐厚投

資

日本地震一年後對公司

的影響；5、公司工業用

電容器在全球的供應情

況；6、超募資金投資的

薄膜電容器進展情況；7、

公司對關於電容器是否

會集成到晶片中去的說

法有何看法；8、公司對

工業電容器的前景

2012年02月15日

公司

實地調研

機構

華夏基金、新

華基金、北京

富融源投資、

融通基金、民

生證券、東方

證券、世誠投

資、上海六禾

投資、光大永

明資產管理、

中郵基金、上

海轅輥投資、

廣發證券、申

銀萬國、泰達

宏利基金

1、公司目前市場狀況、

開工率情況、同行業的情

況；2、寶雞和內蒙化成

箔進展情況、毛利率情

況；3、工業用電容器的

主要應用領域；4、鋁電

解電容器與日本同行的

差距；5、高分子電容器

的生產狀況以及2012的

生產目標；6、超募資金

投資的薄膜電容器進展

情況；7、2012年提升產

品毛利率的主要方法。

2012年05月07日

公司

實地調研

機構

國金證券、平

安資產

1、公司目前市場狀況、

開工率情況、同行業的情

況；2、寶雞和內蒙化成

箔進展情況、毛利率情

況；3、日本地震後轉移

到公司的訂單；4、2012

年全年的情況預計；5、

超募資金投資的薄膜電

容器進展情況；6、公司

成本構成情況。

2012年05月23日

公司

實地調研

機構

東興證券、長

盛基金、國聯

證券、興業證

券、瑞銀證券、

常州投資集

團、南京證券、

宏源證券、華

寶投資、申萬

菱信基金

1、公司目前生產狀況、

市場狀況、開工率情況、

行業的情況；2、寶雞和

內蒙化成箔電價、毛利率

情況；3、募投項目固體

高分子的進展情況；4、

2012年全年的情況預計；

5、超募資金投資的薄膜

電容器進展情況、薄膜電

容器的關鍵技術及國內

的競爭情況；6、公司在

國內的競爭力。

（十五）聘任、解聘會計師事務所情況

半年報是否經過審計

□ 是 √ 否 □ 不適用

是否改聘會計師事務所

□ 是 □ 否 □ 不適用

（十六）上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人和收購人處罰及

整改情況

□ 適用 √ 不適用

（十七）其他重大事項的說明

□ 適用 □ 不適用

（十八）本公司轉債擔保人盈利能力、資產狀況和信用狀況發生重大變化的情況

（本表僅適用於發行公司可轉換債券的上市公司填寫）

□ 適用 √ 不適用

（十九）信息披露索引

事項

刊載的報刊名稱及版面

刊載日期

刊載的網際網路網站及檢索路徑

第二屆董事會第六次會議決

議公告

《中國證券報》、《證券時報》

2012年01月06日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

關於公司2011年度審計機構

名稱變更的公告

《中國證券報》、《證券時報》

2012年01月06日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

中國證監會江蘇證監局現場

檢查發現問題的整改報告

2012年01月06日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

南通江海電容器股份有限公

司2011年度業績快報

《中國證券報》、《證券時報》

2012年02月28日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

關於公司股東股權質押部分

解除公告

《中國證券報》、《證券時報》

2012年02月29日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

關於使用部分超募資金補充

流動資金到期歸還的公告

《中國證券報》、《證券時報》

2012年03月16日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

關於公司股東股份質押的公

告

《中國證券報》、《證券時報》

2012年03月17日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

第二屆董事會第七次會議決

議公告

《中國證券報》、《證券時報》

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

第二屆監事會第五次會議決

議公告

《中國證券報》、《證券時報》

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

2011年年度報告摘要

《中國證券報》、《證券時報》

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

關於2012年日常關聯交易預

計情況的公告

《中國證券報》、《證券時報》

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

關於使用部分超募資金暫時

補充流動資金的公告

《中國證券報》、《證券時報》

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

關於公司召開2011年年度股

東大會的通知

《中國證券報》、《證券時報》

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

獨立董事對2011年度相關事

項發表的獨立意見

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

關於募集資金年度存放與使

用情況的專項報告

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

2011年度內部控制自我評價

報告

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

2011年度獨立董事述職報告

（秦霞）

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

信達證券股份有限公司關於

公司2011年度募集資金使用

情況的專項核查意見

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

2011年年度審計報告

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

2011年年度報告

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

關於公司2011年度控股股東

及其他關聯方資金佔用情況

2012年03月23日

巨潮資訊網

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的專項說明

募集資金年度存放與使用情

況鑑證報告

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

信達證券股份有限公司關於

公司2011年度內部控制自我

評價報告的核查意見

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

信達證券股份有限公司關於

公司使用部分閒置超募資金

暫時補充流動資金的核查意

見

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

2011年度獨立董事述職報告

（林素芬）

2012年03月23日

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（http://www.cninfo.com.cn）

內部控制鑑證報告

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

2011年度獨立董事述職報告

（成志明）

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

信達證券股份有限公司關於

公司2012年度預計關聯交易

情況的保薦意見

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

2011年度財務決算報告

2012年03月23日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

2011年度總裁工作報告

2012年03月23日

巨潮資訊網

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關於舉行2011年度網上業績

說明會的公告

《中國證券報》、《證券時報》

2012年03月27日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

2011年年度股東大會決議公

告

《中國證券報》、《證券時報》

2012年04月25日

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2011年度股東大會的法律意

見書

2012年04月25日

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2012年第一季度報告正文

《中國證券報》、《證券時報》

2012年04月26日

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2013年第一季度報告全文

2012年04月26日

巨潮資訊網

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2011年年度權益分派實施公

告

《中國證券報》、《證券時報》

2012年05月16日

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第二屆董事會第九次會議決

議公告

《中國證券報》、《證券時報》

2012年06月13日

巨潮資訊網

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獨立董事關於二屆九次董事

會相關議案的獨立意見

2012年06月13日

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公司章程（2012年6月）

2012年06月13日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

信達證券股份有限公司關於

公司對控股子公司提供財務

資助事項的專項核查意見

2012年06月13日

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對外擔保公告

《中國證券報》、《證券時報》

2012年06月13日

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（http://www.cninfo.com.cn）

關於公司召開2012年第一次

臨時股東大會的通知

《中國證券報》、《證券時報》

2012年06月13日

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（http://www.cninfo.com.cn）

信達證券股份有限公司關於

公司為合營子公司南通海立

電子有限公司提供擔保事項

的核查意見

2012年06月13日

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關於對控股子公司提供財務

資助的公告

《中國證券報》、《證券時報》

2012年06月13日

巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）

關於增加2012年第一次臨時

大會提案的通知

《中國證券報》、《證券時報》

2012年06月16日

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（http://www.cninfo.com.cn）

2012年第一次臨時股東大會

決議公告

《中國證券報》、《證券時報》

2012年06月29日

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2012年第一次臨時股東大會

的法律意見書

2012年06月29日

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八、財務會計報告

（一）審計報告

半年報是否經過審計

□ 是 √ 否 □ 不適用

（二）財務報表

是否需要合併報表：

√ 是 □ 否 □ 不適用

如無特殊說明，財務報告中的財務報表的單位為：人民幣元

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位： 南通江海電容器股份有限公司

單位： 元

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

561,717,035.23

560,912,220.29

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

應收票據

31,851,386.79

36,850,375.36

應收帳款

251,847,480.13

226,660,097.59

預付款項

24,249,472.79

16,292,397.93

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

2,616,177.69

829,017.69

應收股利

其他應收款

6,853,655.68

3,765,191.46

買入返售金融資產

存貨

194,876,054.39

193,007,158.15

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計

1,074,011,262.70

1,038,316,458.47

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

55,609,353.69

61,814,738.20

投資性房地產

7,697,456.94

8,739,479.50

固定資產

333,490,799.76

330,573,907.82

在建工程

90,983,004.41

61,235,058.77

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

24,993,855.70

24,527,213.68

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

2,333,148.61

1,870,762.82

其他非流動資產

非流動資產合計

515,107,619.11

488,761,160.79

資產總計

1,589,118,881.81

1,527,077,619.26

流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

應付票據

12,100,000.00

8,600,000.00

應付帳款

140,455,680.56

128,088,519.41

預收款項

5,067,926.08

9,001,616.94

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

3,554,360.38

2,377,264.92

應交稅費

-5,495,759.65

-12,691,909.89

應付利息

應付股利

其他應付款

18,068,036.65

19,695,863.07

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

173,750,244.02

155,071,354.45

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

6,600,000.00

7,790,000.00

非流動負債合計

6,600,000.00

7,790,000.00

負債合計

180,350,244.02

162,861,354.45

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

208,000,000.00

160,000,000.00

資本公積

810,796,815.40

858,796,815.40

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

40,682,135.23

40,682,135.23

一般風險準備

未分配利潤

255,179,827.23

210,212,870.18

外幣報表折算差額

歸屬於母公司所有者權益合計

1,314,658,777.86

1,269,691,820.81

少數股東權益

94,109,859.93

94,524,444.00

所有者權益（或股東權益）合計

1,408,768,637.79

1,364,216,264.81

負債和所有者權益（或股東權益）

總計

1,589,118,881.81

1,527,077,619.26

法定代表人：陳衛東 主管會計工作負責人：王軍 會計機構負責人：朱燁梅

2、母公司資產負債表

單位： 元

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

366,523,023.73

351,001,461.95

交易性金融資產

應收票據

20,712,047.70

18,199,502.08

應收帳款

215,183,064.95

184,346,213.75

預付款項

8,300,694.98

14,498,670.97

應收利息

2,947,377.69

829,017.69

應收股利

其他應收款

22,164,269.72

18,355,200.32

存貨

126,606,931.11

141,512,162.72

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計

762,437,409.88

728,742,229.48

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

390,136,984.19

396,342,368.70

投資性房地產

7,697,456.94

8,739,479.50

固定資產

180,908,187.92

173,853,245.31

在建工程

45,196,204.99

22,215,333.16

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

13,676,490.90

13,921,455.40

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

1,003,230.07

801,386.13

其他非流動資產

非流動資產合計

638,618,555.01

615,873,268.20

資產總計

1,401,055,964.89

1,344,615,497.68

流動負債：

短期借款

交易性金融負債

應付票據

12,000,000.00

8,500,000.00

應付帳款

99,888,068.55

95,945,861.63

預收款項

687,849.76

應付職工薪酬

2,441,244.39

1,531,389.02

應交稅費

1,562,390.50

-5,319,191.31

應付利息

應付股利

其他應付款

9,682,299.99

11,353,084.54

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

125,574,003.43

112,698,993.64

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

1,600,000.00

2,790,000.00

非流動負債合計

1,600,000.00

2,790,000.00

負債合計

127,174,003.43

115,488,993.64

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

208,000,000.00

160,000,000.00

資本公積

809,912,269.19

857,912,269.19

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

40,682,135.23

40,682,135.23

一般風險準備

未分配利潤

215,287,557.04

170,532,099.62

外幣報表折算差額

所有者權益（或股東權益）合計

1,273,881,961.46

1,229,126,504.04

負債和所有者權益（或股東權益）

總計

1,401,055,964.89

1,344,615,497.68

3、合併利潤表

單位： 元

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業總收入

485,354,563.46

497,518,325.05

其中：營業收入

485,354,563.46

497,518,325.05

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

441,359,291.12

438,530,547.38

其中：營業成本

388,881,990.60

390,974,939.08

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金

淨額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

1,742,402.17

1,035,384.06

銷售費用

17,665,294.31

16,968,356.72

管理費用

34,948,591.30

32,973,175.58

財務費用

-3,653,238.91

-4,635,163.74

資產減值損失

1,774,251.65

1,213,855.68

加 ：公允價值變動收益（損

失以―－‖號填列）

投資收益（損失以―－‖

號填列）

4,644,198.60

7,755,200.92

其中：對聯營企業和合

營企業的投資收益

4,646,756.95

7,755,200.92

匯兌收益（損失以―-‖

號填列）

三、營業利潤（虧損以―－‖號填列）

48,639,470.94

66,742,978.59

加 ：營業外收入

4,115,827.24

1,092,477.42

減 ：營業外支出

1,337,089.60

1,302,118.83

其中：非流動資產處置

損失

834,776.54

383,151.20

四、利潤總額（虧損總額以―－‖號

填列）

51,418,208.58

66,533,337.18

減：所得稅費用

6,244,232.73

8,684,573.81

五、淨利潤（淨虧損以―－‖號填列）

45,173,975.85

57,848,763.37

其中：被合併方在合併前實現

的淨利潤

歸屬於母公司所有者的淨利

44,966,957.05

53,054,500.83

潤

少數股東損益

207,018.80

4,794,262.54

六、每股收益：

--

--

（一）基本每股收益

0.22

0.33

（二）稀釋每股收益

0.22

0.33

七、其他綜合收益

八、綜合收益總額

45,173,975.85

57,848,763.37

歸屬於母公司所有者的綜合

收益總額

44,966,957.05

53,054,500.83

歸屬於少數股東的綜合收益

總額

207,018.80

4,794,262.54

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元。

法定代表人：陳衛東 主管會計工作負責人：王軍 會計機構負責人：朱燁梅

4、母公司利潤表

單位： 元

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業收入

395,604,010.21

390,533,554.47

減：營業成本

314,839,865.98

319,444,685.74

營業稅金及附加

1,345,235.85

832,147.08

銷售費用

14,850,992.83

12,959,850.20

管理費用

25,242,647.93

23,724,439.56

財務費用

-3,655,538.70

-5,580,487.17

資產減值損失

1,343,483.88

298,698.79

加：公允價值變動收益（損失

以―－‖號填列）

投資收益（損失以―－‖號

填列）

6,509,007.22

12,755,200.92

其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

4,646,756.95

7,755,200.92

二、營業利潤（虧損以―－‖號填列）

48,146,329.66

51,609,421.19

加：營業外收入

3,475,848.24

1,092,477.42

減：營業外支出

1,320,571.08

945,573.76

其中：非流動資產處置損

失

834,776.54

383,151.20

三、利潤總額（虧損總額以―－‖號

填列）

50,301,606.82

51,756,324.85

減：所得稅費用

5,546,149.40

5,143,658.49

四、淨利潤（淨虧損以―－‖號填列）

44,755,457.42

46,612,666.36

五、每股收益：

--

--

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

44,755,457.42

46,612,666.36

5、合併現金流量表

單位： 元

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

467,982,390.48

469,920,088.67

客戶存款和同業存放款項淨增加

額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加

額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置交易性金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

16,742,523.40

19,594,797.38

收到其他與經營活動有關的現金

7,591,463.64

7,937,835.26

經營活動現金流入小計

492,316,377.52

497,452,721.31

購買商品、接受勞務支付的現金

337,760,332.60

402,666,379.81

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

金

41,280,278.83

39,664,989.71

支付的各項稅費

13,549,069.12

10,595,048.31

支付其他與經營活動有關的現金

41,173,207.14

32,468,084.44

經營活動現金流出小計

433,762,887.69

485,394,502.27

經營活動產生的現金流量淨額

58,553,489.83

12,058,219.04

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

4,641,374.57

取得投資收益所收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

911,919.02

1,575,106.89

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

5,553,293.59

1,575,106.89

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

61,580,996.48

75,496,602.50

投資支付的現金

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

350,000.00

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

61,580,996.48

75,846,602.50

投資活動產生的現金流量淨額

-56,027,702.89

-74,271,495.61

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

31,926,562.50

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

31,926,562.50

取得借款收到的現金

30,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

30,000,000.00

31,926,562.50

償還債務支付的現金

30,000,000.00

3,084,191.39

分配股利、利潤或償付利息支付

1,347,620.95

60,759,367.70

的現金

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

31,347,620.95

63,843,559.09

籌資活動產生的現金流量淨額

-1,347,620.95

-31,916,996.59

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-215,906.65

-1,823,417.83

五、現金及現金等價物淨增加額

962,259.34

-95,953,690.99

加：期初現金及現金等價物餘額

555,274,775.89

714,393,354.18

六、期末現金及現金等價物餘額

556,237,035.23

618,439,663.19

6、母公司現金流量表

單位： 元

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

400,251,023.88

413,720,911.36

收到的稅費返還

15,381,716.59

19,594,797.38

收到其他與經營活動有關的現金

3,701,100.41

2,363,119.46

經營活動現金流入小計

419,333,840.88

435,678,828.20

購買商品、接受勞務支付的現金

297,387,987.26

362,326,750.43

支付給職工以及為職工支付的現

金

30,743,568.19

30,352,495.48

支付的各項稅費

8,409,644.88

5,850,697.90

支付其他與經營活動有關的現金

30,834,376.74

26,163,789.22

經營活動現金流出小計

367,375,577.07

424,693,733.03

經營活動產生的現金流量淨額

51,958,263.81

10,985,095.17

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

4,641,374.57

取得投資收益所收到的現金

1,864,808.62

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

911,919.02

1,575,106.89

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

7,418,102.21

1,575,106.89

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

43,432,203.21

29,400,233.56

投資支付的現金

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

46,116,055.50

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

43,432,203.21

75,516,289.06

投資活動產生的現金流量淨額

-36,014,101.00

-73,941,182.17

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

20,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

20,000,000.00

0.00

償還債務支付的現金

20,000,000.00

3,084,191.39

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

50,833.34

60,000,000.00

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

20,050,833.34

63,084,191.39

籌資活動產生的現金流量淨額

-50,833.34

-63,084,191.39

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-194,323.29

-1,524,714.94

五、現金及現金等價物淨增加額

15,699,006.18

-127,564,993.33

加：期初現金及現金等價物餘額

345,374,017.55

698,606,118.47

六、期末現金及現金等價物餘額

361,073,023.73

571,041,125.14

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位： 元

項目

本期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

實收資

本（或

股本）

資本公

積

減：庫存

股

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

其他

一、上年年末餘額

160,000,000.00

858,796,815.40

40,682,135.23

210,212,870.18

94,524,444.00

1,364,216,264.81

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

160,000,000.00

858,796,815.40

40,682,135.23

210,212,870.18

94,524,444.00

1,364,216,264.81

三、本期增減變動金額（減少

以―－‖號填列）

48,000,000.00

-48,000,000.00

44,966,957.05

-414,584.07

44,552,372.98

（一）淨利潤

44,966,957.05

207,018.80

45,173,975.85

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

44,966,957.05

207,018.80

45,173,975.85

（三）所有者投入和減少資本

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益

的金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-621,602.87

-621,602.87

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分

配

-621,602.87

-621,602.87

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

48,000,000.00

-48,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或股

本）

48,000,000.00

-48,000,000.00

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

208,000,000.00

810,796,815.40

40,682,135.23

255,179,827.23

94,109,859.93

1,408,768,637.79

上年金額

單位： 元

項目

上年金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

實收資

本（或

股本）

資本公

積

減：庫存

股

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

其他

一、上年年末餘額

加：同一控制下企業合併

產生的追溯調整

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

160,000,000.00

858,796,815.40

26,571,957.70

179,840,475.81

55,984,215.02

1,281,193,463.93

三、本期增減變動金額（減少

以―－‖號填列）

14,110,177.53

30,372,394.37

38,540,228.98

83,022,800.88

（一）淨利潤

104,482,571.90

6,613,666.48

111,096,238.38

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

104,482,571.90

6,613,666.48

111,096,238.38

（三）所有者投入和減少資本

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,926,562.50

31,926,562.50

1．所有者投入資本

31,926,562.50

31,926,562.50

2．股份支付計入所有者權益

的金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

14,110,177.53

0.00

-74,110,177.53

0.00

0.00

-60,000,000.00

1．提取盈餘公積

14,110,177.53

-14,110,177.53

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分

配

-60,000,000.00

-60,000,000.00

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

160,000,000.00

858,796,815.40

40,682,135.23

210,212,870.18

94,524,444.00

1,364,216,264.81

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位： 元

項目

本期金額

實收資本

（或股本）

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利

潤

所有者權

益合計

一、上年年末餘額

160,000,000.00

857,912,269.19

40,682,135.23

170,532,099.62

1,229,126,504.04

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

160,000,000.00

857,912,269.19

40,682,135.23

170,532,099.62

1,229,126,504.04

三、本期增減變動金額（減少

以―－‖號填列）

44,755,457.42

44,755,457.42

（一）淨利潤

44,755,457.42

44,755,457.42

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

44,755,457

44,755,457

.42

.42

（三）所有者投入和減少資本

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的

金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

160,000,000.00

857,912,269.19

40,682,135.23

215,287,557.04

1,273,881,961.46

上年金額

單位： 元

項目

上年金額

實收資本

（或股本）

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利

潤

所有者權

益合計

一、上年年末餘額

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

160,000,000.00

857,912,269.19

26,571,957.70

150,574,426.98

1,195,058,653.87

三、本期增減變動金額（減少以

―－‖號填列）

14,110,177.53

19,957,672.64

34,067,850.17

（一）淨利潤

94,067,850

94,067,850

.17

.17

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

94,067,850.17

94,067,850.17

（三）所有者投入和減少資本

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的

金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

14,110,177.53

0.00

-74,110,177.53

-60,000,000.00

1．提取盈餘公積

14,110,177.53

-14,110,177.53

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-60,000,000.00

-60,000,000.00

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

160,000,000.00

857,912,269.19

40,682,135.23

170,532,099.62

1,229,126,504.04

（三）公司基本情況

南通江海電容器股份有限公司（以下簡稱―本公司‖或―公司‖）是由南通江海電容器有限公司（以下簡稱―有限公司‖）改制而

成立。根據2008年5月22日有限公司董事會決議，決定以2007年12月31日作為股份公司改制基準日，將南通江海電容器有限

公司整體變更為南通江海電容器股份有限公司。各股東以經江蘇天衡會計師事務所天衡審字（2008）522號審計報告審定的

截至2007年12月31日的淨資產239,703,769.19元出資，按1.9975：1比例折合股本120,000,000.00元，餘額119,703,769.19元列入

資本公積。2008年7月2日有限公司改制申請獲得中華人民共和國商務部商資批[2008]817號批件的批准，於2008年7月7日領

取商外資資審A字[2008]0131號批准證書，並於2008年8月8日領取了新的企業法人營業執照。至此，公司註冊資本由5,650.00

萬元人民幣變更為12,000.00萬元人民幣。變更後的公司實收資本已經江蘇天衡會計師事務所天衡驗字（2008）64號驗資報告

驗證。股份公司改制完成後，公司的股權結構為：香港億威投資有限公司出資人民幣6,000.00萬元，佔註冊資本的50%；陳

衛東等46名自然人出資人民幣6,000.00萬元，佔註冊資本的50%。

根據公司2009年3月18日召開的2008年度股東大會審議通過的《關於申請首次公開發行境內人民幣普通股（A股）股票並上

市的議案》，並經2010年9月6日中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1229號《關於核准南通江海電容器股份有限公司首

次公開發行股票的批覆》核准，公司2010年9月15日採取―網下向配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合‖

的方式，公開發行人民幣普通股（A股）4,000萬股，每股面值1.00元，發行價為每股人民幣20.50元。2010年9月29日公司股

票在深圳證券交易所掛牌上市。

根據公司2012年4月24日召開的2011年度股東大會審議通過的《關於公司2011年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》，

公司實施了2011年度利潤分配方案：以2011年12月31日公司總股本160,000,000股為基數，以資本公積轉增股本，向全體股東

每10股轉增3股，本次轉增後公司總股本為 208,000,000 股。

公司所屬行業為電子元器件製造業，細分行業為電容器製造業，主要經營範圍：生產加工電容器及其材料、配件、電容器設

備、儀器、儀表及其配件；銷售自產產品並提供相關的售後服務。公司營業執照註冊號為320683400002985，公司的註冊地

址為江蘇省南通市通州區平潮鎮通揚南路79號。

公司的組織框架：公司已根據《公司法》和《章程》的規定，設置了股東大會、董事會、監事會、經營層等組織機構，股東

大會是公司的權力機構。

（四）公司主要會計政策、會計估計和前期差錯更正

1、財務報表的編制基礎

本公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部於2006年2月15日頒布的《企業會計準則-基本準則》和

38項具體會計準則，以及其後頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定進行確認和計量，在此基礎

上編制財務報表。

2、遵循企業會計準則的聲明

本公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司的財務狀況、經營成果和現

金流量等有關信息。

3、會計期間

以公曆1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

4、記帳本位幣

以人民幣為記帳本位幣。

境外子公司的記帳本位幣

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

（1）同一控制下企業合併

參與合併的各方在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制且該控制並非暫時性的，為同一控制下企業

合併。

合併方在企業合併中取得的資產和負債，按合併日在被合併方的帳面價值計量。合併方取得的淨資產帳面

價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積（股本溢價），資本公積

（股本溢價）不足以衝減的，調整留存收益。合併日為合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

（2）非同一控制下的企業合併

參與合併的各方在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下企業合併。

購買方支付的合併成本是為取得被購買方控制權而支付的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券在購買日的公允價

值之和。付出資產的公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。購買日是指購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

購買方在購買日對合併成本進行分配，確認所取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值。合併成本大於

合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產

公允價值份額的差額，計入當期損益。

6、合併財務報表的編制方法

（1）合併財務報表的編制方法

合併財務報表的合併範圍包括本公司及本公司的子公司。子公司的經營成果和財務狀況由控制開始日起至控制結束日止包含

於合併財務報表中。

本公司通過同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併當期財務報表時，視同被合併子公司在本公司最終控制方對其實

施控制時納入合併範圍，並對合併財務報表的期初數以及前期比較報表進行相應調整。

本公司通過非同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併當期財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債的公

允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整，並自購買日起將被合併子公司納入合併範圍。

子公司所採用的會計期間或會計政策與本公司不一致時，在編制合併財務報表時按本公司的會計期間或會計政策對子公司的

財務報表進行必要的調整。合併範圍內企業之間所有重大交易、餘額以及未實現損益在編制合併財務報表時予以抵消。內部

交易發生的未實現損失，有證據表明該損失是相關資產減值損失的，則不予抵消。

子公司少數股東應佔的權益和損益分別在合併資產負債表中股東權益項目下和合併利潤表中淨利潤項目下單獨列示。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其餘額應當衝減少數股東權

益。

（2）對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出，或賣出再買入的應披露相關的會計處理方法

7、現金及現金等價物的確定標準

金是指庫存現金及可以隨時用於支付的存款。現金等價物是指持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變

動風險很小的投資。

8、外幣業務和外幣報表折算

（1）外幣業務

發生外幣交易時，採用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣金額。

於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折算差額，除根據借款費用核算方

法應予資本化的，計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，於資產負債表日仍採用交易發生日的即期匯率折算。

（2）外幣財務報表的折算

境外經營的資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目除未分配利潤項目外，其他

項目採用發生時的即期匯率折算。境外經營的利潤表中的收入和費用項目，採用年平均匯率折算。上述折算產生的外幣報表

折算差額，在股東權益中單獨列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分類

（2）金融工具的確認依據和計量方法

（3）金融資產轉移的確認依據和計量方法

（4）金融負債終止確認條件

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，本公司終止確認該金融負債或其一部分。

（5）金融資產和金融負債公允價值的確定方法

①如果金融資產或金融負債存在活躍市場，則採用活躍市場中的報價確定其公允價值。

②如果金融資產或金融負債不存在活躍市場，則採用估值技術確定其公允價值。

（6）金融資產（不含應收款項）減值準備計提

（7）將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，說明持有意圖或能力發生改變的依據

10、應收款項壞帳準備的確認標準和計提方法

（1）單項金額重大的應收款項壞帳準備

單項金額重大的判斷依據或金額標準

應收款項單項金額在人民幣100萬元（含100萬元）以上。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其預計未來現金流量現值低於其

帳面價值的差額，確認減值損失，計提壞帳準備。

（2）按組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

按組合計提壞帳準備的計

提方法

確定組合的依據

組合一

帳齡分析法

按帳齡劃分組合

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√ 適用 □ 不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

1%

1%

1－2年

10%

10%

2－3年

30%

30%

3年以上

3－4年

50%

50%

4－5年

80%

80%

5年以上

100%

100%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□ 適用 □ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□ 適用 □ 不適用

（3）單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

單項計提壞帳準備的理由：

應收款項的公司出現破產、清算、解散等事項，以及涉及法律訴訟的應收款項。

壞帳準備的計提方法：

單獨進行減值測試

11、存貨

（1）存貨的分類

存貨分為原材料、周轉材料、半成品、委託加工材料、庫存商品和外購商品等。

（2）發出存貨的計價方法

□ 先進先出法 √ 加權平均法 □ 個別認定法 □ 其他

原材料、庫存商品發出時採用加權平均法核算

（3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

存貨可變現淨值按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費

後的金額確定。

期末，按照單個存貨成本高於可變現淨值的差額計提存貨跌價準備，計入當期損益；以前減記存貨價

值的影響因素已經消失的，減記的金額應當予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的

金額計入當期損益。對於數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌價準備。

（4）存貨的盤存制度

□ 永續盤存制 □ 定期盤存制 □ 其他

本公司存貨盤存採用永續盤存制。

（5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品

攤銷方法：一次攤銷法

包裝物

攤銷方法：一次攤銷法

12、長期股權投資

（1）初始投資成本確定

①企業合併形成的長期股權投資，按以下方法確定投資成本：

A、對於同一控制下企業合併形成的對子公司投資，以在合併日取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為長期股權投資

的投資成本。

B、對於非同一控制下企業合併形成的對子公司投資，以企業合併成本作為投資成本。

②除企業合併形成的長期股權投資以外，其他方式取得的長期股權投資，按以下方法確定投資成本：

A、以支付現金取得的長期股權投資，按實際支付的購買價款作為投資成本。

B、以發行權益性證券取得的長期股權投資，按發行權益性證券的公允價值作為投資成本。

C、投資者投入的長期股權投資，按投資合同或協議約定的價值作為投資成本。

（2）後續計量及損益確認

①對子公司投資

在合併財務報表中，對子公司投資按附註二、6進行處理。

在母公司財務報表中，對子公司投資採用成本法核算，在被投資單位宣告分派的現金股利或利潤時，確認投資收益。

②對合營企業投資和對聯營企業投資

對合營企業投資和對聯營企業投資採用權益法核算，具體會計處理包括：

對於初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額包含在長期股權投資成本中；對於初

始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資成本。

取得對合營企業投資和對聯營企業投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額，扣除首次執行企業會計

準則之前已經持有的對合營企業投資和對聯營企業投資按原會計準則及制度確認的股權投資借方差額按原攤銷期直線攤銷

的金額後，確認投資損益並調整長期股權投資的帳面價值；按照被投資單位宣告分派的現金股利或利潤應分得的部分，相應

減少長期股權投資的帳面價值。

在計算應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認淨資產的公允價值為基礎確

定，對於被投資單位的會計政策或會計期間與本公司不同的，權益法核算時按照本公司的會計政策或會計期間對被投資單位

的財務報表進行必要調整。與合營企業和聯營企業之間內部交易產生的未實現損益按照持股比例計算歸屬於本公司的部分，

在權益法核算時予以抵消。內部交易產生的未實現損失，有證據表明該損失是相關資產減值損失的，則全額確認該損失。

對合營企業或聯營企業發生的淨虧損，除本公司負有承擔額外損失義務外，以長期股權投資的帳面價值以及其他實質上構成

對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限。被投資企業以後實現淨利潤的，在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，

恢復確認收益分享額。

對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的帳面價值並計入資本公積。處置該項投資時，將

原計入資本公積的部分按相應比例轉入當期損益。

③其他股權投資

其他股權投資採用成本法核算，在被投資單位宣告分派的現金股利或利潤時，確認投資收益。

（3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

共同控制指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經濟活動相關的重要財務和生產經營決策需要分享控制

權的投資方一致同意時存在。

重大影響指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制

定。

（4）減值測試方法及減值準備計提方法

①本公司在資產負債表日根據內部及外部信息以確定對子公司、合營公司或聯營公司的長期股權投資是否存在減值的跡象，

對存在減值跡象的長期股權投資進行減值測試，估計其可收回金額。

可收回金額的估計結果表明長期股權投資的可收回金額低於其帳面價值的，長期股權投資的帳面價值會減記至可收回金額，

減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的減值準備。

可收回金額是指資產（或資產組、資產組組合，下同）的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩

者之間較高者。

資產組是可以認定的最小資產組合，其產生的現金流入基本上獨立於其他資產或者資產組。資產組由創造現金流入相關的資

產組成。在認定資產組時，主要考慮該資產組能否獨立產生現金流入，同時考慮管理層對生產經營活動的管理方式、以及對

資產使用或者處置的決策方式等。

資產的公允價值減去處置費用後的淨額，是根據公平交易中銷售協議價格減去可直接歸屬於該資產處置費用的金額確定。資

產預計未來現金流量的現值，按照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量，選擇恰當的稅前折現率

對其進行折現後的金額加以確定。

與資產組或者資產組組合相關的減值損失，先抵減分攤至該資產組或者資產組組合中商譽的帳面價值，再根據資產組或者資

產組組合中除商譽之外的其他各項資產的帳面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值，但抵減後的各資產的帳

面價值不得低於該資產的公允價值減去處置費用後的淨額（如可確定的）、該資產預計未來現金流量的現值（如可確定的）

和零三者之中最高者。

②本公司採用個別認定方式評估其他長期股權投資是否發生減值，其他長期股權投資發生減值時，將其他長期股權投資的帳

面價值與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益。

③長期股權投資減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

13、投資性房地產

（1）本公司採用成本模式對投資性房地產進行後續計量，在使用壽命內扣除預計淨殘值後按年限平均法計提折舊或進行攤

銷。

（2）投資性房地產減值測試方法及減值準備計提方法

本公司在資產負債表日根據內部及外部信息以確定投資性房地產是否存在減值的跡象，對存在減值跡象的投資性房地產進行

減值測試，估計其可收回金額。

可收回金額的估計結果表明投資性房地產的可收回金額低於其帳面價值的，投資性房地產的帳面價值會減記至可收回金額，

減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的減值準備。

投資性房地產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

14、固定資產

（1）固定資產確認條件

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。

（2）融資租入固定資產的認定依據、計價方法

（3）各類固定資產的折舊方法

類別

折舊年限（年）

殘值率（%）

年折舊率（%）

房屋及建築物

20年

5％

4.75％

機器設備

10年

5％

9.5％

電子設備

5年

5％

19％

運輸設備

5年

5％

19％

其他設備

融資租入固定資產：

--

--

--

其中：房屋及建築物

機器設備

電子設備

運輸設備

其他設備

（4）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

本公司在資產負債表日根據內部及外部信息以確定固定資產是否存在減值的跡象，對存在減值跡象的固定資產進行減值測

試，估計其可收回金額。

可收回金額的估計結果表明固定資產的可收回金額低於其帳面價值的，固定資產的帳面價值會減記至可收回金額，減記的金

額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的減值準備。

固定資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

（5）其他說明

15、在建工程

（1）在建工程的類別

（2）在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程在達到預定可使用狀態時，按實際發生的全部支出轉入固定資產核算。

（3）在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法

本公司在資產負債表日根據內部及外部信息以確定在建工程是否存在減值的跡象，對存在減值跡象的在建工程進行減值測

試，估計其可收回金額。可收回金額的估計結果表明在建工程的可收回金額低於其帳面價值的，在建工程的帳面價值會減記

至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的減值準備。在建工程減值損失一經確認，

在以後會計期間不得轉回。

16、借款費用

（1）借款費用資本化的確認原則

借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。可直接歸屬於符合資本化條件

的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用計入當期損益。

（2）借款費用資本化期間

當資產支出已經發生、借款費用已經發生且為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始

時，開始借款費用的資本化。

（3）暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。當

所購建或者生產的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，停止借款費用的資本化，以後發生的借款費用計入當期損益。

（4）借款費用資本化金額的計算方法

①為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款所發生的借款費用（包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費

用、外幣專門借款本金和利息的匯兌差額），其資本化金額為在資本化期間內專門借款實際發生的借款費用減去尚未動用的

借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額。

②為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款所發生的借款費用（包括借款利息、折價或溢價的攤銷），其資

本化金額根據在資本化期間內累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率計算

確定。

17、生物資產

18、油氣資產

19、無形資產

（1）無形資產的計價方法

無形資產按照取得時的成本進行初始計量。

（2）使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

本公司至少於每年年度終了對無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。

項目

預計使用壽命

依據

（3）使用壽命不確定的無形資產的判斷依據

對於使用壽命不確定的無形資產，不攤銷。於每年年度終了，對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行覆核，如果有證

據表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，並按其使用壽命進行攤銷。

（4）無形資產減值準備的計提

本公司在資產負債表日根據內部及外部信息以確定無形資產是否存在減值的跡象，對存在減值跡象的無形資產進行減值測

試，估計其可收回金額。此外，無論是否存在減值跡象，本公司至少於每年年度終了對使用壽命不確定的無形資產估計其可

收回金額。

可收回金額的估計結果表明無形資產的可收回金額低於其帳面價值的，無形資產的帳面價值會減記至可收回金額，減記的金

額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的減值準備。

無形資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

（5）劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

（6）內部研究開發項目支出的核算

①劃分公司內部研究開發項目研究階段和開發階段的具體標準

研究是指為獲取並理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查。開發是指在進行商業性生產或使用前，將研究成

果或其他知識應用於一項或若干項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品或獲得新工序等。

②研究階段的支出，於發生時計入當期損益。開發階段的支出，同時滿足下列條件的，予以資本化：

A、完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

B、具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

C、無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產

將在內部使用的，應當證明其有用性；

D、有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；

E、歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

20、長期待攤費用攤銷方法

長期待攤費用按其受益期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益的，將尚未攤銷的該項目的攤餘價值

全部轉入當期損益。

21、附回購條件的資產轉讓

22、預計負債

（1）預計負債的確認標準

與或有事項相關的義務同時滿足下列條件的，應當確認為預計負債：

①該義務是企業承擔的現時義務；

②履行該義務很可能導致經濟利益流出企業；

③該義務的金額能夠可靠地計量。

（2）預計負債的計量方法

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量。

如所需支出存在一個連續範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，最佳估計數按照該範圍內的中間值確定。

在其他情況下，最佳估計數分別下列情況處理：

①或有事項涉及單個項目的，按照最可能發生金額確定。

②或有事項涉及多個項目的，按照各種可能結果及相關概率計算確定。

23、股份支付及權益工具

（1）股份支付的種類

（2）權益工具公允價值的確定方法

（3）確認可行權權益工具最佳估計的依據

（4）實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

24、回購本公司股份

25、收入

（1）銷售商品收入確認時間的具體判斷標準

在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商

品實施有效控制，收入的金額、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入時，確認銷售商

品收入。

（2）確認讓渡資產使用權收入的依據

在收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入時，確認讓渡資產使用權收入。

（3）按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時，確定合同完工進度的依據和方法

①在交易的完工進度能夠可靠地確定，收入的金額、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能

流入時，採用完工百分比法確認提供勞務收入。

確定完工進度可以選用下列方法：已完工作的測量，已經提供的勞務佔應提供勞務總量的比例，已經發生的成本佔估計總成

本的比例。

②在提供勞務交易結果不能夠可靠估計時，分別下列情況處理：

A、已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成

本。

B、已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。

26、政府補助

（1）類型

（2）會計處理方法

與收益相關的政府補助，如果用於補償本公司以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間，

計入當期損益；如果用於補償本公司已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。但是，按照名義金額計量的

政府補助，直接計入當期損益。

27、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

（1）確認遞延所得稅資產的依據

可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異確定，遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額為

限。

（2）確認遞延所得稅負債的依據

可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異確定，對於既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的非企業合併

交易中產生的資產或負債初始確認形成的暫時性差異，不確認遞延所得稅。商譽的初始確認導致的暫時性差異也不產生遞延

所得稅。

資產負債表日，根據遞延所得稅資產和負債的預期收回或結算方式，依據已頒布的稅法規定，按照預期收回該資產或清償該

負債期間的適用稅率計量該遞延所得稅資產和負債的帳面金額。

資產負債表日，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債在同時滿足以下條件時以抵銷後的淨額列示：

（1）納稅主體擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；

（2）遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體

相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和

負債或是同時取得資產、清償負債。

28、經營租賃、融資租賃

（1）經營租賃會計處理

（1）租入資產

經營租賃租入資產的租金費用在租賃期內按直線法確認為相關資產成本或費用。或有租金在實際發生時計入當期損益。

（2）租出資產

經營租賃租出資產所產生的租金收入在租賃期內按直線法確認為收入。經營租賃租出資產發生的初始直接費用，直接計入當

期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

（2）融資租賃會計處理

29、持有待售資產

（1）持有待售資產確認標準

本公司將已經做出處置決議、已經與受讓方籤訂了不可撤銷的轉讓協議、並且該項轉讓將在一年內完成的固定資產、無形資

產、成本模式後續計量的投資性房地產、長期股權投資等非流動資產（不包括遞延所得稅資產），劃分為持有待售。

（2）持有待售資產的會計處理方法

按帳面價值與預計可變現淨值孰低者計量持有待售的非流動資產，帳面價值高於預計可變現淨值之間的差額確認為資產減值

損失。

30、資產證券化業務

31、套期會計

32、主要會計政策、會計估計的變更

本報告期主要會計政策、會計估計是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

（1）會計政策變更

本報告期主要會計政策是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

（2）會計估計變更

本報告期主要會計估計是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

33、前期會計差錯更正

本報告期是否發現前期會計差錯

□ 是 □ 否 □ 不適用

（1）追溯重述法

本報告期是否發現採用追溯重述法的前期會計差錯

□ 是 □ 否 □ 不適用

（2）未來適用法

本報告期是否發現採用未來適用法的前期會計差錯

□ 是 □ 否 □ 不適用

34、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法

（五）稅項

1、公司主要稅種和稅率

稅 種

計稅依據

稅率

增值稅

銷售貨物或提供應稅勞務過程中產生

的增值額

17%

消費稅

營業稅

應納稅營業額

5%

城市維護建設稅

實繳流轉稅額

5%或7%

企業所得稅

實繳流轉稅額

5%或7%

教育費附加

實繳流轉稅額

5%

房產稅

房產原值的70%或租金收入為計稅依

據

1.2%或12%

土地使用稅

按土地使用面積

2-10元/平方米

各分公司、分廠執行的所得稅稅率

①母公司：減按15%的稅率徵收企業所得稅。

②內蒙古海立電子材料有限公司享受15%的企業所得稅優惠稅率。

③綿陽江海電容器有限公司享受15%的企業所得稅優惠稅率。

④鳳翔海源儲能材料有限公司享受15%的企業所得稅優惠稅率。

2、稅收優惠及批文

①母公司：根據江蘇省高新技術企業認定管理工作協調小組蘇高企協[2011]14號《關於公示江蘇省2011年第二批覆審通過高

新技術企業名單的通知》，本公司被認定為高新技術企業，根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定，本公司

減按15%的稅率徵收企業所得稅。

②內蒙古海立電子材料有限公司：根據財政部、海關總署、國家稅務總局《關於深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題

的通知》（財稅[2011]58號），公司自2011年1月1日起至2020年12月31日享受15%的企業所得稅優惠稅率。

③綿陽江海電容器有限公司：根據財政部、海關總署、國家稅務總局《關於深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通

知》（財稅[2011]58號），公司自2011年1月1日起至2020年12月31日享受15%的企業所得稅優惠稅率。

④鳳翔海源儲能材料有限公司：根據財政部、海關總署、國家稅務總局《關於深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的

通知》（財稅[2011]58號），公司自2011年1月1日起至2020年12月31日享受15%的企業所得稅優惠稅率。

3、其他說明

（六）企業合併及合併財務報表

企業合併及合併財務報表的總體說明：

1、子公司情況

（1）通過設立或投資等方式取得的子公司

單位： 元

子公司全稱

子公司類型

註冊地

業務性質

註冊資本

幣種

經營範圍

期末實際投

資額

實質上構成

對子公司淨

投資的其他

項目餘額

持股比例

(%)

表決權比例

(%)

是否合併報

表

少數股東權

益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所

有者權益衝

減子公司少

數股東分擔

的本期虧損

超過少數股

東在該子公

司年初所有

者權益中所

享有份額後

的餘額

南通託普電

子材料有限

公司

有限公司

江蘇省南通

市

生產型企業

3,552,000.00

CNY

生產鋁電解

電容器用螺

栓式酚醛蓋

板；生產率

電解電容

器、核電、

電池使用的

化工產品；

銷售自產產

品

3,764,000.00

100%

100%

是

綿陽江海電

有限公司

四川省綿陽

生產型企業

20,000,000.

CNY

電容器及其

14,400,000.

72%

72%

是

容器有限公

司

市

00

相關元器件

製造、銷售

及進出口，

電容器製造

技術進出口

業務及國內

技術轉讓

00

內蒙古海立

電子材料有

限公司

有限公司

內蒙古烏蘭

察布市

生產型企業

53,300,100.00

CNY

生產、銷售

高性能鋁電

解電容器用

電極箔、電

極箔生產線

及相關產

品、提供相

關技術服務

39,997,600.00

75%

75%

是

鳳翔海源儲

能材料有限

公司

有限公司

陝西省寶雞

市

生產型企業

120,000,000.00

CNY

生產、銷售

鋁電解電容

器用中、高

壓電極箔，

設計製造電

極箔生產

線，並提供

相關的服

務；本公司

經營範圍內

的進出口業

務（國家禁

止和限制的

61,200,000.00

51%

51%

是

除外）

南通海潤電

子有限公司

有限公司

江蘇省南通

市

生產型企業

18,042,600.00

CNY

導電性高分

子固體鋁電

解電容器的

設計、試驗、

製造以及提

供技術及其

相關服務；

銷售自產產

品

15,516,100.00

86%

86%

是

南通新江海

動力電子有

限公司

有限公司

江蘇省南通

市

生產型企業

200,000,000.00

CNY

薄膜電容器

及其金屬化

鍍膜、電子

基膜材料的

加工、製造、

銷售以及進

出口業務；

薄膜電容器

設備、儀器、

儀表及其配

件的加工、

製造、銷售

及其進出口

業務；薄膜

電容器技術

進出口業務

200,000,000.00

100%

100%

是

通過設立或投資等方式取得的子公司的其他說明：

（2）通過同一控制下企業合併取得的子公司

無

單位： 元

子公司

全稱

子公司

類型

註冊地

業務性

質

註冊資

本

幣種

經營範

圍

期末實

際投資

額

實質上

構成對

子公司

淨投資

的其他

項目餘

額

持股比

例(%)

表決權

比例

(%)

是否合

並報表

少數股

東權益

少數股

東權益

中用於

衝減少

數股東

損益的

金額

從母公

司所有

者權益

衝減子

公司少

數股東

分擔的

本期虧

損超過

少數股

東在該

子公司

年初所

有者權

益中所

享有份

額後的

餘額

通過同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明：

（3）通過非同一控制下企業合併取得的子公司

無

單位： 元

子公司

全稱

子公司

類型

註冊地

業務性

質

註冊資

本

幣種

經營範

圍

期末實

際投資

額

實質上

構成對

子公司

淨投資

的其他

項目餘

額

持股比

例(%)

表決權

比例

(%)

是否合

並報表

少數股

東權益

少數股

東權益

中用於

衝減少

數股東

損益的

金額

從母公

司所有

者權益

衝減子

公司少

數股東

分擔的

本期虧

損超過

少數股

東在該

子公司

年初所

有者權

益中所

享有份

額後的

餘額

通過非同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明：

2、特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

□ 適用 √ 不適用

特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體的其他說明：

3、合併範圍發生變更的說明

合併報表範圍發生變更說明：

□ 適用 √ 不適用

4、報告期內新納入合併範圍的主體和報告期內不再納入合併範圍的主體

無

本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

單位： 元

名稱

期末淨資產

本期淨利潤

本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

單位： 元

名稱

處置日淨資產

年初至處置日淨利潤

新納入合併範圍的主體和不再納入合併範圍的主體的其他說明：

5、報告期內發生的同一控制下企業合併

單位： 元

被合併方

屬於同一控制下企

業合併的判斷依據

同一控制的實際控

制人

合併本期期初至合

並日的收入

合併本期至合併日

的淨利潤

合併本期至合併日

的經營活動現金流

同一控制下企業合併的其他說明：

6、報告期內發生的非同一控制下企業合併

單位： 元

被合併方

商譽金額

商譽計算方法

非同一控制下企業合併的其他說明：

7、報告期內出售喪失控制權的股權而減少子公司

無

子公司名稱

出售日

損益確認方法

出售喪失控制權的股權而減少的子公司的其他說明：

8、報告期內發生的反向購買

借殼方

判斷構成反向購買的依據

合併成本的確定方法

合併中確認的商譽或計入當

期的損益的計算方法

反向購買的其他說明:

9、本報告期發生的吸收合併

單位： 元

吸收合併的類型

併入的主要資產

併入的主要負債

同一控制下吸收合併

項目

金額

項目

金額

非同一控制下吸收合併

項目

金額

項目

金額

吸收合併的其他說明:

10、境外經營實體主要報表項目的折算匯率

無

（七）合併財務報表主要項目注釋

1、貨幣資金

單位： 元

項目

期末數

期初數

外幣金額

折算率

人民幣金額

外幣金額

折算率

人民幣金額

現金:

--

--

493,710.35

--

--

59,410.51

人民幣

--

--

493,710.35

--

--

38,973.31

JPY

20,437.20

銀行存款：

--

--

555,215,969.91

--

--

555,121,353.21

人民幣

--

--

541,286,926.53

--

--

539,814,634.74

USD

1,825,191.11

6.3249

11,544,151.28

1,840,096.34

6.3009

11,594,263.03

HKD

4.64

0.8147

3.78

0.26

0.8107

0.21

JPY

28,155,807.00

0.0796

2,242,553.72

45,331,827.00

0.0811

3,676,547.17

EUR

18,083.42

7.871

142,334.60

4,399.15

8.1625

35,908.06

其他貨幣資金：

--

--

6,007,354.97

--

--

5,731,456.57

人民幣

--

--

6,007,354.97

--

--

5,731,456.57

合計

--

--

561,717,035.23

--

--

560,912,220.29

如有因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項應單獨說明：

2、交易性金融資產

（1）交易性金融資產

單位： 元

項目

期末公允價值

期初公允價值

交易性債券投資

交易性權益工具投資

指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資

產

衍生金融資產

套期工具

其他

合計

（2）變現有限制的交易性金融資產

單位： 元

項目

限售條件或變現方面的其他重大限制

期末金額

（3）套期工具及相關套期交易的說明

3、應收票據

（1）應收票據的分類

單位： 元

種類

期末數

期初數

銀行承兌匯票

31,851,386.79

36,850,375.36

合計

31,851,386.79

36,850,375.36

（2）期末已質押的應收票據情況

單位： 元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

合計

--

--

0.00

--

說明：

（3）因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據

情況

單位： 元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

合計

--

--

0.00

--

說明：

公司已經背書給其他方但尚未到期的票據

單位： 元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

山東嘉日煤炭發展有限

公司

2012年04月20日

2012年10月27日

5,000,000.00

TCL集團股份有限公司

2012年06月13日

2012年12月13日

3,000,000.00

青島海爾零部件採購有

限公司

2012年06月15日

2012年12月14日

2,487,836.08

北京合康億盛變頻科技

股份有限公司

2012年04月06日

2012年10月06日

2,214,970.00

青島海爾零部件採購有

限公司

2012年02月28日

2012年09月14日

2,141,430.46

合計

--

--

14,844,236.54

--

說明：

已貼現或質押的商業承兌票據的說明：

4、應收股利

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

帳齡一年以內的應收股

利

其中：

帳齡一年以上的應收股

利

其中：

--

--

--

--

合 計

說明：

5、應收利息

（1）應收利息

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

募集資金定期存款利息

829,017.69

3,283,660.00

1,496,500.00

2,616,177.69

合 計

829,017.69

3,283,660.00

1,496,500.00

2,616,177.69

（2）逾期利息

單位： 元

貸款單位

逾期時間（天）

逾期利息金額

合計

--

（3）應收利息的說明

6、應收帳款

（1）應收帳款按種類披露

單位： 元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的應收帳款

0.00

0.00

0.00

0.00

按組合計提壞帳準備的應收帳款

組合一（帳齡分析法組

合）

256,434,903.28

100%

4,587,423.15

1.79%

230,290,312.67

100%

3,630,215.08

1.58%

組合小計

256,434,903.28

100%

4,587,423.15

1.79%

230,290,312.67

100%

3,630,215.08

1.58%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的應收

帳款

0.00

0.00

0.00

0.00

合計

256,434,903.28

--

4,587,423.15

--

230,290,312.67

--

3,630,215.08

--

應收帳款種類的說明：

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

其中：

--

--

--

--

--

--

249,465,288.78

97.27%

2,494,652.89

225,915,119.45

98.1%

2,259,151.20

1年以內小計

249,465,288.78

97.27%

2,494,652.89

225,915,119.45

98.1%

2,259,151.20

1至2年

4,333,422.76

1.69%

433,342.28

1,794,256.60

0.78%

179,425.66

2至3年

401,197.98

0.16%

120,359.40

1,697,009.01

0.74%

509,102.71

3年以上

3至4年

1,352,680.76

0.53%

676,340.38

113,538.60

0.05%

56,769.30

4至5年

97,923.99

0.04%

78,339.19

723,114.01

0.31%

578,491.21

5年以上

784,389.01

0.31%

784,389.01

47,275.00

0.02%

47,275.00

合計

256,434,903.28

--

4,587,423.15

230,290,312.67

--

3,630,215.08

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況

單位： 元

應收帳款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

--

--

0.00

--

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

合計

--

--

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明：

（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

單位名稱

應收帳款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產

生

其他

貨款

-2,142.32

貨款長期掛帳、無法

收回

否

合計

--

--

-2,142.32

--

--

應收帳款核銷說明：

（4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）應收帳款中金額前五名單位情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額的比例

(%)

A

非關聯方

14,681,530.04

1年以內

5.73%

B

非關聯方

9,411,868.99

1年以內

3.67%

C

非關聯方

8,520,379.80

1年以內

3.32%

D

非關聯方

8,476,097.00

1年以內

3.31%

E

非關聯方

7,669,276.82

1年以內

2.99%

合計

--

48,759,152.65

--

19.02%

（6）應收關聯方帳款情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例(%)

南通海立電子有限公司

合營公司

4,278,879.52

1.67%

南通海聲電子有限公司

其他關聯方

5,987,881.18

2.34%

合計

--

10,266,760.70

4.01%

（7）終止確認的應收款項情況

單位： 元

項目

終止確認金額

與終止確認相關的利得或損失

合計

0.00

0.00

（8）以應收款項為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

單位： 元

項目

期末

資產：

資產小計

0.00

負債：

負債小計

0.00

7、其他應收款

（1）其他應收款按種類披露

單位： 元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的其他應收

款

0.00

0.00

0.00

0.00

按組合計提壞帳準備的其他應收款

組合一（帳齡分析法組

合）

6,954,303.48

100%

100,647.80

1.45%

3,826,728.02

100%

61,536.56

1.61%

組合小計

6,954,303.48

100%

100,647.80

1.45%

3,826,728.02

100%

61,536.56

1.61%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的其他

應收款

0.00

0.00

0.00

0.00

合計

6,954,303.48

--

100,647.80

--

3,826,728.02

--

61,536.56

--

其他應收款種類的說明：

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 □ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末

期初

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

6,901,516.00

99.24%

69,015.16

3,787,001.47

98.96%

37,870.01

1年以內小計

6,901,516.00

99.24%

69,015.16

3,787,001.47

98.96%

37,870.01

1至2年

14,060.93

0.2%

1,406.09

7,000.00

0.18%

700.00

2至3年

6,000.00

0.09%

1,800.00

1,800.00

0.05%

540.00

3年以上

3至4年

1,800.00

0.03%

900.00

17,000.00

0.44%

8,500.00

4至5年

17,000.00

0.24%

13,600.00

5年以上

13,926.55

0.2%

13,926.55

13,926.55

0.36%

13,926.55

合計

6,954,303.48

--

100,647.80

3,826,728.02

--

61,536.56

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況

單位： 元

其他應收款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

--

--

--

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

合計

--

--

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產生

合計

--

--

--

--

其他應收款核銷說明：

（4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）金額較大的其他應收款的性質或內容

單位： 元

單位名稱

金額

款項的性質或內容

佔其他應收款總額的比例(%)

合計

--

說明：

（6）其他應收款金額前五名單位情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總額的比

例(%)

南通海關

非關聯方

2,360,000.00

1年以內

33.94%

南通海立電子有限公司

合營公司

1,152,394.78

1年以內

16.57%

出口退稅款

非關聯方

824,045.29

1年以內

11.85%

南通建誠運輸公司

非關聯方

500,000.00

1年以內

7.19%

邱瑋瑋

公司員工

196,303.94

1年以內

2.82%

合計

--

5,032,744.01

--

72.37%

（7）其他應收關聯方帳款情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總額的比例(%)

南通海立電子有限公司

合營公司

1,152,394.78

16.57%

合計

--

1,152,394.78

16.57%

（8）終止確認的其他應收款項情況

單位： 元

項目

終止確認金額

與終止確認相關的利得或損失

合計

（9）以其他應收款為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

單位： 元

項目

期末

資產：

資產小計

負債：

負債小計

8、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位： 元

帳齡

期末數

期初數

金額

比例（%）

金額

比例（%）

1年以內

22,387,650.80

92.32%

14,516,325.70

89.09%

1至2年

1,861,821.99

7.68%

1,743,388.85

10.7%

2至3年

23,713.38

0.15%

3年以上

8,970.00

0.06%

合計

24,249,472.79

--

16,292,397.93

--

預付款項帳齡的說明：

（2）預付款項金額前五名單位情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

時間

未結算原因

南通市通州區地產發展

中心

非關聯方

14,758,374.00

預付土地款

南通鑫森通機電設備有

限公司

非關聯方

3,000,000.00

設備款

南通市通州區供電局

非關聯方

1,337,870.44

電費保證金

寶雞市第一建築工程有

限責任公司

非關聯方

1,002,110.58

工程款

SOMAR

ELECTRONICS CO；

LTD

非關聯方

996,833.25

往來款

合計

--

21,095,188.27

--

--

預付款項主要單位的說明：

（3）本報告期預付款項中持有本公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（4）預付款項的說明

9、存貨

（1）存貨分類

單位： 元

項目

期末數

期初數

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

75,456,669.65

75,456,669.65

72,528,348.38

72,528,348.38

在產品

17,807,876.16

39,996.25

17,767,879.91

22,407,298.06

77,030.63

22,330,267.43

庫存商品

104,886,786.52

4,103,300.91

100,783,485.61

100,470,933.25

3,274,875.54

97,196,057.71

周轉材料

885,827.19

17,807.97

868,019.22

981,608.93

29,124.30

952,484.63

消耗性生物資產

外購商品

654,393.49

654,393.49

654,393.49

654,393.49

合計

199,691,553.01

4,815,498.62

194,876,054.39

197,042,582.11

4,035,423.96

193,007,158.15

（2）存貨跌價準備

單位： 元

存貨種類

期初帳面餘額

本期計提額

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

原材料

在產品

77,030.63

-37,034.38

39,996.25

庫存商品

3,274,875.54

828,425.37

4,103,300.91

周轉材料

29,124.30

-11,316.33

17,807.97

消耗性生物資產

外購商品

654,393.49

654,393.49

合 計

4,035,423.96

780,074.66

0.00

0.00

4,815,498.62

（3）存貨跌價準備情況

項目

計提存貨跌價準備的依據

本期轉回存貨跌價準備的原

因

本期轉回金額佔該項存貨期

末餘額的比例

原材料

庫存商品

在產品

周轉材料

消耗性生物資產

存貨的說明：

10、其他流動資產

單位： 元

項目

期末數

期初數

合計

其他流動資產說明：

11、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位： 元

項目

期末公允價值

期初公允價值

可供出售債券

可供出售權益工具

其他

合計

本期將持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，本期重分類的金額元，該金額佔重分類前持有至到期投資總額的比例。

可供出售金融資產的說明

（2）可供出售金融資產中的長期債權投資

單位： 元

債券項目

債券種類

面值

初始投資成

本

到期日

期初餘額

本期利息

累計應收或

已收利息

期末餘額

合計

--

--

--

可供出售金融資產的長期債權投資的說明：

12、持有至到期投資

（1）持有至到期投資情況

單位： 元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

合 計

持有至到期投資的說明：

（2）本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況

單位： 元

項目

金額

佔該項投資出售前金額的比例（%）

合計

--

本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況說明：

13、長期應收款

單位： 元

種類

期末數

期初數

融資租賃

其中：未實現融資收益

分期收款銷售商品

分期收款提供勞務

其他

合計

14、對合營企業投資和聯營企業投資

單位： 元

被投資

單位名

稱

企業類

型

註冊地

法人代

表

業務性

質

註冊資

本

幣種

本企業

持股比

例(%)

本企業

在被投

資單位

表決權

比例

(%)

期末資

產總額

期末負

債總額

期末淨

資產總

額

本期營

業收入

總額

本期淨

利潤

一、合營企業

二、聯營企業

合營企業、聯營企業的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的說明：

15、長期股權投資

（1）長期股權投資明細情況

單位： 元

被投資單位

核算方法

初始投資成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

在被投資單位

持股比例(%)

在被投資單位

表決權比例

(%)

在被投資單位

持股比例與表

決權比例不一

致的說明

減值準備

本期計提減值

準備

本期現金紅利

南通海立電子

有限公司

權益法

8,626,469.97

55,668,410.50

-409,056.81

55,259,353.69

52.5%

52.5%

5,055,813.76

南通海聲電子

有限公司

權益法

4,801,944.00

5,796,327.70

-5,796,327.70

50%

50%

烏蘭察布市匯

寧新材料工業

管理有限公司

權益法

350,000.00

350,000.00

350,000.00

35%

35%

合計

--

13,778,413.97

61,814,738.20

-6,205,384.51

55,609,353.69

--

--

--

0.00

0.00

5,055,813.76

（2）向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況

單位： 元

向投資企業轉移資金能力受到限制的長

期股權投資項目

受限制的原因

當期累計未確認的投資損失金額

長期股權投資的說明：

16、投資性房地產

（1）按成本計量的投資性房地產

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

16,651,347.09

303,552.96

1,875,502.43

15,079,397.62

1.房屋、建築物

16,651,347.09

303,552.96

1,875,502.43

15,079,397.62

2.土地使用權

二、累計折舊和累計

攤銷合計

7,911,867.59

330,577.27

860,504.18

7,381,940.68

1.房屋、建築物

7,911,867.59

330,577.27

860,504.18

7,381,940.68

2.土地使用權

三、投資性房地產帳

面淨值合計

8,739,479.50

0.00

0.00

7,697,456.94

1.房屋、建築物

8,739,479.50

7,697,456.94

2.土地使用權

四、投資性房地產減

值準備累計金額合計

0.00

0.00

0.00

0.00

1.房屋、建築物

2.土地使用權

五、投資性房地產帳

面價值合計

8,739,479.50

0.00

0.00

7,697,456.94

1.房屋、建築物

8,739,479.50

7,697,456.94

2.土地使用權

單位： 元

本期

本期折舊和攤銷額

330,577.27

投資性房地產本期減值準備計提額

0.00

（2）按公允價值計量的投資性房地產

□ 適用 √ 不適用

說明報告期內改變計量模式的投資性房地產和未辦妥產權證書的投資性房地產有關情況，說明未辦妥產權證書的原因和預計

辦結時間：

17、固定資產

（1）固定資產情況

單位： 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計：

501,734,473.01

27,625,343.83

13,259,075.82

516,100,741.02

其中：房屋及建築物

127,140,374.88

7,541,723.19

805,880.00

133,876,218.07

機器設備

355,323,558.37

18,017,091.97

12,453,195.82

360,887,454.52

運輸工具

6,438,273.06

1,529,069.52

7,967,342.58

辦公電子設備

12,832,266.70

537,459.15

13,369,725.85

--

期初帳面餘額

本期新增

本期計提

本期減少

本期期末餘額

二、累計折舊合計：

171,160,565.19

0.00

22,658,203.37

11,208,827.30

182,609,941.26

其中：房屋及建築物

29,873,018.74

3,940,975.15

675,896.59

33,138,097.30

機器設備

130,466,309.60

17,849,797.58

10,532,930.71

137,783,176.47

運輸工具

4,153,481.03

490,599.33

4,644,080.36

辦公電子設備

6,667,755.82

376,831.31

7,044,587.13

--

期初帳面餘額

--

本期期末餘額

三、固定資產帳面淨值合計

330,573,907.82

--

333,490,799.76

其中：房屋及建築物

97,267,356.14

--

100,738,120.77

機器設備

224,857,248.77

--

223,104,278.05

運輸工具

2,284,792.03

--

3,323,262.22

辦公電子設備

6,164,510.88

--

6,325,138.72

四、減值準備合計

0.00

--

0.00

其中：房屋及建築物

--

機器設備

--

運輸工具

--

辦公電子設備

--

五、固定資產帳面價值合計

330,573,907.82

--

333,490,799.76

其中：房屋及建築物

97,267,356.14

--

100,738,120.77

機器設備

224,857,248.77

--

223,104,278.05

運輸工具

2,284,792.03

--

3,323,262.22

辦公電子設備

6,164,510.88

--

6,325,138.72

本期折舊額22,658,203.37元；本期由在建工程轉入固定資產原價為12,400,813.89元。

（2）暫時閒置的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面淨值

備註

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

（3）通過融資租賃租入的固定資產

□ 適用 √ 不適用

（4）通過經營租賃租出的固定資產

□ 適用 √ 不適用

（5）期末持有待售的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面價值

公允價值

預計處置費用

預計處置時間

（6）未辦妥產權證書的固定資產情況

項目

未辦妥產權證書原因

預計辦結產權證書時間

固定資產說明：

18、在建工程

（1）

單位： 元

項目

期末數

期初數

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

新區10KV配電間（母公司）

1,114,000.00

1,114,000.00

清洗中心（母公司）

30,000.00

30,000.00

新區鋼構發貨棚（母公司）

0.00

20,000.00

20,000.00

新區純水系統（母公司）

0.00

27,688.03

27,688.03

化工倉庫（母公司）

0.00

20,000.00

20,000.00

釘卷機等（母公司）

2,854,993.39

2,854,993.39

771,396.91

771,396.91

新區廠房項目（母公司）

14,855,953.70

14,855,953.70

6,828,150.50

6,828,150.50

新區設備（其他設備）（母公

司）

3,853,515.28

3,853,515.28

平板項目廠房空調系統（母

公司）

12,347,085.00

12,347,085.00

研發、營銷、行政中心大樓

（母公司）

441,000.00

441,000.00

設備款（母公司）

1,270,962.56

1,270,962.56

1,029,362.56

1,029,362.56

標本製作（母公司）

60,000.00

60,000.00

工業類電容器技擴改項目

（母公司）

8,064,695.06

8,064,695.06

13,094,735.16

13,094,735.16

固體高分子鋁電解電容器技

擴改項目（母公司）

364,000.00

364,000.00

364,000.00

364,000.00

設備款（內蒙古海立電子材

料有限公司）

1,308,636.96

1,308,636.96

720,568.59

720,568.59

深水井項目（內蒙古海立電

子材料有限公司））

109,495.00

109,495.00

109,495.00

109,495.00

一期工程（鳳翔海源儲能材

料有限公司）

13,004,839.57

13,004,839.57

13,892,573.74

13,892,573.74

二期工程（鳳翔海源儲能材

料有限公司）

29,288,662.76

29,288,662.76

22,805,445.08

22,805,445.08

環保工程（鳳翔海源儲能材

料有限公司）

2,075,165.13

2,075,165.13

1,491,643.20

1,491,643.20

合計

90,983,004.40

0.00

90,983,004.41

61,235,058.77

0.00

61,235,058.77

（2）重大在建工程項目變動情況

單位： 元

項目名稱

預算數

期初數

本期增加

轉入固定資

產

其他減少

工程投入佔

預算比例(%)

工程進度

利息資本化

累計金額

其中：本期利

息資本化金

額

本期利息資

本化率(%)

資金來源

期末數

新區10KV配

電間（母公

司）

700.00

1,114,000.00

15.91%

20.00

募集資金

1,114,000.00

清洗中心（母

公司）

200.00

30,000.00

1.5%

1.50

募集資金

30,000.00

新區鋼構發

貨棚（母公

司）

65.00

20,000.00

603,367.97

623,367.97

95.9%

100.00

募集資金

新區純水系

統（母公司）

27,688.03

56,299.14

83,987.17

-

募集資金

化工倉庫（母

公司）

80.00

20,000.00

939,445.85

959,445.85

119.93%

100.00

募集資金

釘卷機等（母

公司）

384.00

771,396.91

2,854,993.39

771,396.91

74.35%

90.00

募集資金

2,854,993.39

新區廠房項

目（母公司）

2,400.00

6,828,150.50

8,027,803.20

61.9%

80.00

募集資金

14,855,953.70

新區設備（其

他設備）（母

公司）

2,200.00

3,853,515.28

17.52%

20.00

募集資金

3,853,515.28

平板項目廠

房空調系統

（母公司）

1,820.00

12,347,085.00

67.84%

55.00

募集資金

12,347,085.00

研發、營銷、

行政中心大

樓（母公司）

4,950.00

441,000.00

0.89%

5.00

募集資金

441,000.00

設備款（母公

司）

427.80

1,029,362.56

646,850.00

405,250.00

9.47%

80.00

募集資金

1,270,962.56

標本製作（母

公司）

6.00

60,000.00

60,000.00

0%

100.00

募集資金

工業類電容

器技擴改項

目（母公司）

1,706.63

13,094,735.16

3,079,591.72

8,109,631.82

94.77%

100.00

募集資金

8,064,695.06

固體高分子

鋁電解電容

器技擴改項

目（母公司）

91.00

364,000.00

40%

50.00

募集資金

364,000.00

設備款（內蒙

古海立電子

材料有限公

司）

102.00

720,568.59

588,068.37

1.28%

100.00

自有資金

1,308,636.96

深水井項目

（內蒙古海

立電子材料

有限公司））

11.06

109,495.00

99%

100.00

自有資金

109,495.00

一期工程（鳳

9,800.00

13,892,573.74

887,734.17

100%

100.00

募集資金

13,004,839.57

翔海源儲能

材料有限公

司）

二期工程（鳳

翔海源儲能

材料有限公

司）

11,000.00

22,805,445.08

6,483,217.68

25%

30.00

募集資金

29,288,662.76

環保工程（鳳

翔海源儲能

材料有限公

司）

256.50

1,491,643.20

1,083,521.93

500,000.00

58.15%

100.00

募集資金

2,075,165.13

合計

36,199.99

61,235,058.77

42,148,759.53

12,400,813.89

0.00

--

--

0.00

0.00

--

--

90,983,004.41

在建工程項目變動情況的說明：

本公司期末在建工程不存在需計提減值準備的情況。在建工程餘額中無資本化利息。

（3）在建工程減值準備

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

計提原因

合計

0.00

0.00

--

（4）重大在建工程的工程進度情況

項目

工程進度

備註

（5）在建工程的說明

19、工程物資

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

合計

工程物資的說明：

20、固定資產清理

單位： 元

項目

期初帳面價值

期末帳面價值

轉入清理的原因

合計

--

說明轉入固定資產清理起始時間已超過1年的固定資產清理進展情況：

21、生產性生物資產

（1）以成本計量

□ 適用 □ 不適用

（2）以公允價值計量

□ 適用 □ 不適用

22、油氣資產

單位： 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

二、累計折耗合計

1．探明礦區權益

2．井及相關設施

三、油氣資產減值準備累

計金額合計

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

四、油氣資產帳面價值合

計

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

油氣資產的說明：

23、無形資產

（1）無形資產情況

單位： 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

31,661,288.23

1,227,787.48

0.00

32,889,075.71

土地使用權（母公司）

1,926,840.00

1,926,840.00

金蝶K3軟體（母公司）

832,442.32

76,923.08

909,365.40

土地使用權（母公司新廠

區）

12,954,704.64

12,954,704.64

土地使用權1(綿陽江海

電容器有限公司)

1,823,096.66

1,823,096.66

土地使用權2（綿陽江海

電容器有限公司）

1,203,300.00

1,203,300.00

土地使用權（內蒙古海立

電子材料有限公司）

7,210,020.00

7,210,020.00

一種能減小電容器鉚接

電阻的刺鉚針(母公司)

293,526.89

293,526.89

卷繞式固體鋁電容器皮

塞(母公司)

260,361.12

260,361.12

固體電解電容器的製造

方法(母公司)

378,925.46

378,925.46

陽極氧化鋁膜製造技術

(內蒙古海立電子材料有

限公司)

3,637,701.85

3,637,701.85

固體高分子電容器技術

（母公司）

1,056,067.70

1,056,067.70

鋁電解電容器用焊針蓋

板（母公司）

52,811.59

52,811.59

金蝶K3軟體（鳳翔海源

儲能材料有限公司）

31,490.00

31,490.00

固體高分子電容器技術

（南通海潤電電子有限

公司）

1,150,864.40

1,150,864.40

二、累計攤銷合計

7,134,074.55

761,145.46

0.00

7,895,220.01

土地使用權（母公司）

308,294.40

19,268.40

327,562.80

金蝶K3軟體（母公司）

758,334.08

58,082.54

816,416.62

土地使用權（母公司新廠

區）

1,123,222.22

129,547.08

1,252,769.30

土地使用權1(綿陽江海

電容器有限公司)

504,389.47

18,230.94

522,620.41

土地使用權2（綿陽江海

電容器有限公司）

192,528.00

12,033.00

204,561.00

土地使用權（內蒙古海立

電子材料有限公司）

620,537.12

69,584.28

690,121.40

一種能減小電容器鉚接

電阻的刺鉚針(母公司)

172,654.36

34,244.79

206,899.15

卷繞式固體鋁電容器皮

158,148.27

30,375.46

188,523.73

塞(母公司)

固體電解電容器的製造

方法(母公司)

229,337.12

44,207.96

273,545.08

陽極氧化鋁膜製造技術

(內蒙古海立電子材料有

限公司)

1,977,755.32

304,292.22

2,282,047.54

固體高分子電容器技術

（母公司）

1,056,067.70

1,056,067.70

鋁電解電容器用焊針蓋

板（母公司）

28,166.17

6,161.35

34,327.52

金蝶K3軟體（鳳翔海源

儲能材料有限公司）

4,640.32

3,148.98

7,789.30

固體高分子電容器技術

（南通海潤電電子有限

公司）

31,968.46

31,968.46

三、無形資產帳面淨值合

計

24,527,213.68

466,641.80

0.00

24,993,855.70

土地使用權（母公司）

1,618,545.60

-19,268.40

0.00

1,599,277.20

金蝶K3軟體（母公司）

74,108.24

18,840.50

0.00

92,948.80

土地使用權（母公司新廠

區）

11,831,482.42

-129,547.10

0.00

11,701,935.30

土地使用權1(綿陽江海

電容器有限公司)

1,318,707.19

-18,230.90

0.00

1,300,476.30

土地使用權2（綿陽江海

電容器有限公司）

1,010,772.00

-12,033.00

0.00

998,739.00

土地使用權（內蒙古海立

電子材料有限公司）

6,589,482.88

-69,584.30

0.00

6,519,898.60

一種能減小電容器鉚接

電阻的刺鉚針(母公司)

120,872.53

-34,244.80

0.00

86,627.70

卷繞式固體鋁電容器皮

塞(母公司)

102,212.85

-30,375.50

0.00

71,837.40

固體電解電容器的製造

方法(母公司)

149,588.34

-44,208.00

0.00

105,380.40

陽極氧化鋁膜製造技術

(內蒙古海立電子材料有

限公司)

1,659,946.53

-304,292.20

0.00

1,355,654.30

固體高分子電容器技術

（母公司）

0.00

0.00

0.00

0.00

鋁電解電容器用焊針蓋

24,645.42

-6,161.40

0.00

18,484.10

板（母公司）

金蝶K3軟體（鳳翔海源

儲能材料有限公司）

26,849.68

-3,149.00

0.00

23,700.70

固體高分子電容器技術

（南通海潤電電子有限

公司）

0.00

1,118,895.90

0.00

1,118,895.90

四、減值準備合計

0.00

0.00

0.00

0.00

土地使用權（母公司）

金蝶K3軟體（母公司）

土地使用權（母公司新廠

區）

土地使用權1(綿陽江海

電容器有限公司)

土地使用權2（綿陽江海

電容器有限公司）

土地使用權（內蒙古海立

電子材料有限公司）

一種能減小電容器鉚接

電阻的刺鉚針(母公司)

卷繞式固體鋁電容器皮

塞(母公司)

固體電解電容器的製造

方法(母公司)

陽極氧化鋁膜製造技術

(內蒙古海立電子材料有

限公司)

固體高分子電容器技術

（母公司）

鋁電解電容器用焊針蓋

板（母公司）

金蝶K3軟體（鳳翔海源

儲能材料有限公司）

固體高分子電容器技術

（南通海潤電電子有限

公司）

無形資產帳面價值合計

24,527,213.68

466,642.02

0.00

24,993,855.70

土地使用權（母公司）

1,618,545.60

-19,268.40

1,599,277.20

金蝶K3軟體（母公司）

74,108.24

18,840.54

92,948.78

土地使用權（母公司新廠

區）

11,831,482.42

-129,547.08

11,701,935.34

土地使用權1(綿陽江海

電容器有限公司)

1,318,707.19

-18,230.94

1,300,476.25

土地使用權2（綿陽江海

電容器有限公司）

1,010,772.00

-12,033.00

998,739.00

土地使用權（內蒙古海立

電子材料有限公司）

6,589,482.88

-69,584.28

6,519,898.60

一種能減小電容器鉚接

電阻的刺鉚針(母公司)

120,872.53

-34,244.79

86,627.74

卷繞式固體鋁電容器皮

塞(母公司)

102,212.85

-30,375.46

71,837.39

固體電解電容器的製造

方法(母公司)

149,588.34

-44,207.96

105,380.38

陽極氧化鋁膜製造技術

(內蒙古海立電子材料有

限公司)

1,659,946.53

-304,292.22

1,355,654.31

固體高分子電容器技術

（母公司）

0.00

鋁電解電容器用焊針蓋

板（母公司）

24,645.42

-6,161.35

18,484.07

金蝶K3軟體（鳳翔海源

儲能材料有限公司）

26,849.68

-3,148.98

23,700.70

固體高分子電容器技術

（南通海潤電電子有限

公司）

1,118,895.94

1,118,895.94

本期攤銷額761,145.46元。

（2）公司開發項目支出

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

計入當期損益

確認為無形資產

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本期開發支出佔本期研究開發項目支出總額的比例。

通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產期末帳面價值的比例1.13%。

公司開發項目的說明，包括本期發生的單項價值在100萬元以上且以評估值為入帳依據的，應披露評估機構名稱、評估方法：

（3）未辦妥產權證書的無形資產情況

24、商譽

單位： 元

被投資單位名稱或形成商譽的

事項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

期末減值準備

合計

說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法：

25、長期待攤費用

單位： 元

項目

期初額

本期增加額

本期攤銷額

其他減少額

期末額

其他減少的原因

合計

--

長期待攤費用的說明：

26、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

（1）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示

□ 適用 √ 不適用

（2）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示

√ 適用 □ 不適用

互抵後的遞延所得稅資產及負債的組成項目

單位： 元

項目

報告期末遞延所

得稅資產或負債

報告期末可抵扣或應

納稅暫時性差異

報告期初遞延所得稅

資產或負債

報告期初可抵扣或

應納稅暫時性差異

遞延所得稅資產：

資產減值準備

1,441,019.99

1,175,551.30

開辦費

可抵扣虧損

806,376.64

234,118.77

合併抵銷存貨中未實現內部銷售利潤

85,751.98

461,092.75

小計

2,333,148.61

1,870,762.82

遞延所得稅負債：

交易性金融工具、衍生金融工具的估值

計入資本公積的可供出售金融資產公

允價值變動

小計

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債互抵明細

單位： 元

項目

本期互抵金額

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的說明：

27、資產減值準備明細

單位： 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

一、壞帳準備

3,691,751.64

994,176.99

0.00

-2,142.32

4,688,070.95

二、存貨跌價準備

4,035,423.96

780,074.66

0.00

0.00

4,815,498.62

三、可供出售金融資產減值

準備

四、持有至到期投資減值準

備

五、長期股權投資減值準備

0.00

0.00

六、投資性房地產減值準備

0.00

0.00

0.00

七、固定資產減值準備

0.00

0.00

0.00

八、工程物資減值準備

九、在建工程減值準備

0.00

0.00

十、生產性生物資產減值準

備

其中：成熟生產性生物

資產減值準備

十一、油氣資產減值準備

十二、無形資產減值準備

0.00

0.00

0.00

十三、商譽減值準備

十四、其他

合計

7,727,175.60

1,774,251.65

0.00

-2,142.32

9,503,569.57

資產減值明細情況的說明：

28、其他非流動資產

單位： 元

項目

期末數

期初數

合計

其他非流動資產的說明

29、短期借款

（1）短期借款分類

單位： 元

項目

期末數

期初數

質押借款

抵押借款

保證借款

信用借款

合計

短期借款分類的說明：

（2）已到期未償還的短期借款情況

單位： 元

貸款單位

貸款金額

貸款利率

貸款資金用途

未按期償還原因

預計還款期

合計

--

--

--

--

資產負債表日後已償還金額。

短期借款的說明，包括已到期短期借款獲展期的，說明展期條件、新的到期日：

30、交易性金融負債

單位： 元

項目

期末公允價值

期初公允價值

發行的交易性債券

指定為以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融負債

衍生金融負債

其他金融負債

合計

交易性金融負債的說明：

31、應付票據

單位： 元

種類

期末數

期初數

商業承兌匯票

銀行承兌匯票

12,100,000.00

8,600,000.00

合計

12,100,000.00

8,600,000.00

下一會計期間將到期的金額12,100,000.00元。

應付票據的說明：

32、應付帳款

（1）

單位： 元

項目

期末數

期初數

1年以內

139,647,238.40

126,651,342.78

1至2年

331,102.71

820,950.31

2至3年

290,181.80

269,472.08

3年以上

187,157.65

346,754.24

合計

140,455,680.56

128,088,519.41

（2）本報告期應付帳款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

單位名稱

期末數

期初數

南通海立電子有限公司

3,456,604.01

3,743,526.11

南通海聲電子有限公司

16,809.00

合計

3,456,604.01

3,760,335.11

帳齡超過一年的大額應付帳款情況的說明

33、預收帳款

（1）

單位： 元

項目

期末數

期初數

1年以內

5,067,926.08

8,979,237.26

1至2年

22,379.68

2至3年

3年以上

合計

5,067,926.08

9,001,616.94

（2）本報告期預收帳款中預收持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

單位名稱

期末數

期初數

南通海立電子有限公司

5,064,716.08

8,249,927.18

合計

5,064,716.08

8,249,927.18

帳齡超過一年的大額預收帳款情況的說明

截止期末無帳齡超過1年的預收款項。

34、應付職工薪酬

單位： 元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、工資、獎金、津

貼和補貼

130,192.20

28,275,357.22

28,313,445.14

92,104.28

二、職工福利費

140,963.43

4,723,569.22

4,370,592.41

493,940.24

三、社會保險費

1,676,107.83

6,835,132.22

6,738,807.29

1,772,432.76

1,676,107.83

6,835,132.22

6,738,807.29

1,772,432.76

四、住房公積金

178,992.74

1,606,437.64

1,301,026.44

484,403.94

五、辭退福利

六、其他

251,008.72

1,013,053.74

552,583.30

711,479.16

工會經費

70,502.66

470,033.84

355,948.21

184,588.29

職工教育經費

180,506.06

543,019.90

196,635.09

526,890.87

合計

2,377,264.92

42,453,550.04

41,276,454.58

3,554,360.38

應付職工薪酬中屬於拖欠性質的金額0.00。

工會經費和職工教育經費金額460,470.44，非貨幣性福利金額，因解除勞動關係給予補償。

應付職工薪酬預計發放時間、金額等安排：

職工薪酬預計發放時間為每個月12號。

35、應交稅費

單位： 元

項目

期末數

期初數

增值稅

-9,978,902.07

-15,424,080.14

消費稅

營業稅

企業所得稅

3,343,677.29

1,955,950.64

個人所得稅

13,023.26

16,847.51

城市維護建設稅

381,507.68

273,176.75

房產稅

209,816.47

130,772.28

土地使用稅

76,002.39

76,002.39

教育費附加

371,939.75

269,936.90

各項基金

87,175.58

9,483.78

合計

-5,495,759.65

-12,691,909.89

應交稅費說明，所在地稅務機關同意各分公司、分廠之間應納稅所得額相互調劑的，應說明稅款計算過程：

36、應付利息

單位： 元

項目

期末數

期初數

分期付息到期還本的長期借款利息

企業債券利息

短期借款應付利息

合計

應付利息說明：

37、應付股利

單位： 元

單位名稱

期末數

期初數

超過一年未支付原因

合計

--

應付股利的說明：

38、其他應付款

（1）

單位： 元

項目

期末數

期初數

1年以內

9,830,273.11

8,281,682.54

1至2年

677,282.38

1,568,877.85

2至3年

3,115,999.12

5,837,013.12

3年以上

4,444,482.04

4,008,289.56

合計

18,068,036.65

19,695,863.07

（2）本報告期其他應付款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

單位名稱

期末數

期初數

南通海立電子有限公司

2,000,000.00

2,000,000.00

合計

2,000,000.00

2,000,000.00

（3）帳齡超過一年的大額其他應付款情況的說明

（4）金額較大的其他應付款說明內容

項目或往來單位

金額

內容

人資分離安置費

3,691,189.56

人資分離安置費

通州市平潮鎮財政所

3,579,104.00

借款

南通海立電子有限公司

2,000,000.00

借款

營業部費用

1,800,000.00

計提營業費用

南通鑫森通機電設備有限公司

1,725,000.00

設備質保金

合計

12,795,293.56

39、預計負債

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

對外提供擔保

未決訴訟

產品質量保證

重組義務

辭退福利

待執行的虧損合同

其他

合計

預計負債說明：

40、一年內到期的非流動負債

（1）

單位： 元

項目

期末數

期初數

1年內到期的長期借款

1年內到期的應付債券

1年內到期的長期應付款

合計

（2）一年內到期的長期借款

一年內到期的長期借款

單位： 元

項目

期末數

期初數

質押借款

抵押借款

保證借款

信用借款

合計

一年內到期的長期借款中屬於逾期借款獲得展期的金額元。

金額前五名的一年內到期的長期借款

單位： 元

貸款單位

借款起始日

借款終止日

幣種

利率（%）

期末數

期初數

外幣金額

本幣金額

外幣金額

本幣金額

合計

--

--

--

--

--

--

一年內到期的長期借款中的逾期借款：

單位： 元

貸款單位

借款金額

逾期時間

年利率(%)

借款資金用途

逾期未償還原因

預期還款期

合 計

--

--

--

--

--

資產負債表日後已償還的金額元。

一年內到期的長期借款說明：

（3）一年內到期的應付債券

單位： 元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初應付利

息

本期應計利

息

本期已付利

息

期末應付利

息

期末餘額

一年內到期的應付債券說明：

（4）一年內到期的長期應付款

單位： 元

借款單位

期限

初始金額

利率（%）

應計利息

期末餘額

借款條件

一年內到期的長期應付款的說明：

41、其他流動負債

單位： 元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

合計

其他流動負債說明：

42、長期借款

（1）長期借款分類

單位： 元

項目

期末數

期初數

質押借款

抵押借款

保證借款

信用借款

合計

長期借款分類的說明：

（2）金額前五名的長期借款

單位： 元

貸款單位

借款起始日

借款終止日

幣種

利率（%）

期末數

期初數

外幣金額

本幣金額

外幣金額

本幣金額

合計

--

--

--

--

--

--

長期借款說明，因逾期借款獲得展期形成的長期借款，應說明獲得展期的條件、本金、利息、預計還款安排等：

43、應付債券

單位： 元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初應付利

息

本期應計利

息

本期已付利

息

期末應付利

息

期末餘額

應付債券說明，包括可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間：

44、長期應付款

（1）金額前五名長期應付款情況

單位： 元

單位

期限

初始金額

利率（%）

應計利息

期末餘額

借款條件

（2）長期應付款中的應付融資租賃款明細

單位： 元

單位

期末數

期初數

外幣

人民幣

外幣

人民幣

合計

由獨立第三方為公司融資租賃提供擔保的金額 元。

長期應付款的說明：

45、專項應付款

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

備註說明

合計

--

專項應付款說明：

46、其他非流動負債

單位： 元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

其中：高壓化成箔生產技術開發科技撥款

5,000,000.00

5,000,000.00

風力發電及變頻器用新型鋁電解電容器

1,500,000.00

通州區科技成果轉化撥款

490,000.00

2010X重大科技創新專項

1,600,000.00

800,000.00

合計

6,600,000.00

7,790,000.00

其他非流動負債說明，包括本報告期取得的各類與資產相關、與收益相關的政府補助及其期末金額：

以上國家撥入專門用途的撥款待研發項目完成後經有關部門技術鑑定後轉入損益

47、股本

單位： 元

期初數

本期變動增減（＋、－）

期末數

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

160,000,000

48,000,000

48,000,000

208,000,000

股本變動情況說明，本報告期內有增資或減資行為的，應披露執行驗資的會計師事務所名稱和驗資報告文號；運行不足3

年的股份有限公司，設立前的年份只需說明淨資產情況；有限責任公司整體變更為股份公司應說明公司設立時的驗資情況：

根據公司2012年4月24日召開的2011年度股東大會審議通過的《關於公司2011年度利潤分配及資本公積轉

增股本的議案》，公司實施了2011年度利潤分配方案：以2011年12月31日公司總股本160,000,000股為基數，

以資本公積轉增股本，向全體股東每10股轉增3股，本次轉增後公司總股本為 208,000,000 股。

48、庫存股

庫存股情況說明

49、專項儲備

專項儲備情況說明

50、資本公積

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

資本溢價（股本溢價）

858,796,815.40

48,000,000.00

810,796,815.40

其他資本公積

合計

858,796,815.40

0.00

48,000,000.00

810,796,815.40

資本公積說明：

51、盈餘公積

單位： 元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

法定盈餘公積

27,121,423.48

27,121,423.48

任意盈餘公積

13,560,711.75

13,560,711.75

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

40,682,135.23

0.00

0.00

40,682,135.23

盈餘公積說明，用盈餘公積轉增股本、彌補虧損、分派股利的，應說明有關決議：

52、一般風險準備

一般風險準備情況說明：

53、未分配利潤

單位： 元

項目

金額

提取或分配比例

調整前上年末未分配利潤

--

調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-）

--

調整後年初未分配利潤

255,179,827.23

--

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

44,966,957.05

--

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

255,179,827.23

--

調整年初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響年初未分配利潤元。

2)、由於會計政策變更，影響年初未分配利潤元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響年初未分配利潤 元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響年初未分配利潤元。

5)、其他調整合計影響年初未分配利潤元。

未分配利潤說明，對於首次公開發行證券的公司，如果發行前的滾存利潤經股東大會決議由新老股東共同享有，應明確予以

說明；如果發行前的滾存利潤經股東大會決議在發行前進行分配並由老股東享有，公司應明確披露應付股利中老股東享有的

經審計的利潤數：

54、營業收入及營業成本

（1）營業收入、營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

474,663,080.17

481,295,655.84

其他業務收入

7,844,856.16

12,540,724.06

營業成本

388,881,990.60

390,974,939.08

（2）主營業務（分行業）

□ 適用 √ 不適用

（3）主營業務（分產品）

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

電容器

408,880,048.87

323,866,928.69

407,103,349.94

320,008,329.09

加工費

59,011,416.09

53,217,636.03

64,783,254.63

53,618,984.17

螺旋式酚醛蓋板

6,771,615.21

3,952,569.72

9,409,051.27

4,806,901.76

合計

474,663,080.17

381,037,134.44

481,295,655.84

378,434,215.02

（4）主營業務（分地區）

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

內銷

290,944,121.51

229,813,261.33

287,723,512.63

216,684,116.90

外銷

183,718,958.66

151,223,873.11

193,572,143.21

161,750,098.12

合計

474,663,080.17

381,037,134.44

481,295,655.84

378,434,215.02

（5）公司前五名客戶的營業收入情況

單位： 元

客戶名稱

主營業務收入

佔公司全部營業收入的比例(%)

A

49,478,192.91

10.19%

B

38,577,722.28

7.95%

C

24,964,536.53

5.14%

D

18,771,437.86

3.87%

E

18,620,770.05

3.84%

合計

150,412,659.63

30.99%

營業收入的說明

55、合同項目收入

□ 適用 □ 不適用

合同項目的說明：

56、營業稅金及附加

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計繳標準

消費稅

97,574.12

219,057.63

營業稅

845,274.84

395,462.90

城市維護建設稅

教育費附加

799,553.21

420,863.53

資源稅

合計

1,742,402.17

1,035,384.06

--

營業稅金及附加的說明：

57、公允價值變動收益

單位： 元

產生公允價值變動收益的來源

本期發生額

上期發生額

交易性金融資產

其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益

交易性金融負債

按公允價值計量的投資性房地產

其他

合計

公允價值變動收益的說明：

58、投資收益

（1）投資收益明細情況

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

權益法核算的長期股權投資收益

4,646,756.95

7,755,200.92

處置長期股權投資產生的投資收益

-2,558.35

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資

收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

合計

4,644,198.60

7,755,200.92

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

單位： 元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

合計

--

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

單位： 元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

南通海立電子有限公司

4,646,756.95

7,214,416.05

被投資單位利潤變動

南通海聲電子有限公司

540,784.87

本期處置長期股權投資

合計

4,646,756.95

7,755,200.92

--

投資收益的說明，若投資收益匯回有重大限制的，應予以說明。若不存在此類重大限制，也應做出說明：

59、資產減值損失

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

994,176.99

391,042.98

二、存貨跌價損失

780,074.66

822,812.70

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性房地產減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

1,774,251.65

1,213,855.68

60、營業外收入

（1）

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置利得合計

43,178.00

其中：固定資產處置利得

無形資產處置利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利得

接受捐贈

政府補助

4,048,979.00

1,000,000.00

其他

23,670.24

92,477.42

合計

4,115,827.24

1,092,477.42

（2）政府補助明細

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

說明

風力發電及變頻器用新型鋁電解

電容器產業化

1,500,000.00

關於下達2009年度通州區科技成

果轉化計劃項目財政撥款經費約

的通知

700,000.00

中共南通市通州區委、南通市通

州與人民政府關於大力實施人才

強區戰略的意見

48,000.00

關於印發通州區加快培育區級工

業大企業集團政策意見的通知

1,161,000.00

高壓化成箔項目資金

639,979.00

政府補助

1,000,000.00

合計

4,048,979.00

1,000,000.00

--

營業外收入說明

61、營業外支出

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置損失合計

834,776.54

383,151.20

其中：固定資產處置損失

無形資產處置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交換損失

對外捐贈

1,000.00

300,000.00

地方基金

420,333.10

583,373.23

其他

80,979.96

35,594.40

合計

1,337,089.60

1,302,118.83

營業外支出說明：

62、所得稅費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

按稅法及相關規定計算的當期所得稅

6,706,618.52

8,975,417.86

遞延所得稅調整

-462,385.79

-290,844.05

合計

6,244,232.73

8,684,573.81

63、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

基本每股收益=P÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

其中：P為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；S為發行在外的普通股加權

平均數；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股

等增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份下一月份起至報告

期期末的月份數；Mj為減少股份下一月份起至報告期期末的月份數。公司存在稀釋性潛在普通股的，應當分別調整歸屬於

普通股股東的報告期淨利潤和發行在外普通股加權平均數，並據以計算稀釋每股收益。在發行可轉換債券、股份期權、認股

權證等稀釋性潛在普通股情況下，稀釋每股收益可參照如下公式計算：稀釋每股收益=P1/(S0＋S1＋

Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數)其中，P1為歸屬於公司普通股股東

的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤，並考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業會計準則》

及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除

非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤和加權平均股數的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收

益，直至稀釋每股收益達到最小值。

本期歸屬於普通股股東的淨利潤44,966,957.05元，扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤42,739,073.81元，普

通股加權平均數208,000,000股。本期歸屬於普通股股東的淨利潤的基本每股收益=44,966,957.05/208,000,000=0.2162元。扣除

非經常性損益後歸屬於公司普通股東的淨利潤的基本每股收益=42,739,073.81/208,000,000=0.2055元。

64、其他綜合收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有

的份額

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所

享有的份額產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

減：現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整

小計

4.外幣財務報表折算差額

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

5.其他

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

合計

其他綜合收益說明：

65、現金流量表附註

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

金額

收到的政府補助

2,858,979.00

收到的利息

3,921,596.40

其他

810,888.24

合計

7,591,463.64

收到的其他與經營活動有關的現金說明

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

金額

招待費

3,305,184.32

倉儲費

369,497.01

郵電費

598,682.39

運輸費

9,747,479.20

保險費

785,012.01

差旅費

1,643,382.88

辦公費

484,474.67

水電費

554,261.02

修理費

182,893.61

會議費

158,624.60

諮詢費

1,140,839.00

廣告費

1,174,434.99

業務宣傳費

639,630.00

出國人員經費

767,509.22

技術研發費

11,887,172.43

其他

7,734,129.79

合計

41,173,207.14

支付的其他與經營活動有關的現金說明

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

金額

合計

收到的其他與投資活動有關的現金說明

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

金額

合計

支付的其他與投資活動有關的現金說明

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

金額

合計

收到的其他與籌資活動有關的現金說明

（6）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

金額

合計

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

66、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位： 元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

--

淨利潤

45,173,975.85

57,848,763.37

加：資產減值準備

1,774,251.65

1,213,855.68

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

22,988,780.64

16,301,341.60

無形資產攤銷

761,145.46

746,659.86

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益

以―－‖號填列）

834,776.54

383,151.20

固定資產報廢損失（收益以―－‖號填列）

公允價值變動損失（收益以―－‖號填列）

財務費用（收益以―－‖號填列）

941,924.73

2,582,785.53

投資損失（收益以―－‖號填列）

-4,644,198.60

-7,755,200.92

遞延所得稅資產減少（增加以―－‖號填列）

-462,385.79

-290,844.05

遞延所得稅負債增加（減少以―－‖號填列）

存貨的減少（增加以―－‖號填列）

-2,648,970.90

-35,668,106.65

經營性應收項目的減少（增加以―－‖號填列）

-27,522,363.73

-83,679,689.86

經營性應付項目的增加（減少以―－‖號填列）

21,356,553.98

60,375,503.28

其他

經營活動產生的現金流量淨額

58,553,489.83

12,058,219.04

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

--

--

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

--

--

現金的期末餘額

556,237,035.23

618,439,663.19

減：現金的期初餘額

555,274,775.89

714,393,354.18

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

962,259.34

-95,953,690.99

（2）本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

單位： 元

補充資料

本期發生額

上期發生額

一、取得子公司及其他營業單位的有關信息：

--

--

1．取得子公司及其他營業單位的價格

2．取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

物

3．取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

350,000.00

4．取得子公司的淨資產

0.00

0.00

流動資產

非流動資產

流動負債

非流動負債

二、處置子公司及其他營業單位的有關信息：

--

--

1．處置子公司及其他營業單位的價格

2．處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

物

3．處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

4．處置子公司的淨資產

0.00

0.00

流動資產

非流動資產

流動負債

非流動負債

（3）現金和現金等價物的構成

單位： 元

項目

期末數

期初數

一、現金

556,237,035.23

555,274,775.89

其中：庫存現金

493,710.35

59,410.51

可隨時用於支付的銀行存款

555,215,969.91

555,121,353.21

可隨時用於支付的其他貨幣資金

527,354.97

94,012.17

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

556,237,035.23

555,274,775.89

現金流量表補充資料的說明

67、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年年末餘額進行調整的―其他‖項目名稱及調整金額、由同一控制下企業合併產生的追溯調整等事項：

（八）資產證券化業務的會計處理

1、說明資產證券化業務的主要交易安排及其會計處理、破產隔離條款

2、公司不具有控制權但實質上承擔其風險的特殊目的主體情況

單位： 元

名稱

期末資產總額

期末負債總額

期末淨資產

本期營業收入

本期淨利潤

備註

（九）關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

單位： 元

母公司名

稱

關聯關係

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

母公司對

本企業的

持股比例

(%)

母公司對

本企業的

表決權比

例(%)

本企業最

終控制方

組織機構

代碼

本企業的母公司情況的說明

2、本企業的子公司情況

單位： 元

子公司全

稱

子公司類

型

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

持股比例

(%)

表決權比

例(%)

組織機構

代碼

南通託普

電子材料

有限公司

控股子公

司

有限責任

公司

生產型企

業

陳衛東

生產型企

業

3,552,000.00

CNY

100%

100%

608363774

綿陽江海

電容器有

限公司

控股子公

司

有限責任

公司

生產型企

業

陳衛東

生產型企

業

20,000,000.00

CNY

72%

72%

75230834-

X

內蒙古海

立電子材

料有限公

司

控股子公

司

有限責任

公司

生產型企

業

陳衛東

生產型企

業

53,300,100.00

CNY

75%

75%

79719368-

7

鳳翔海源

儲能材料

有限公司

控股子公

司

有限責任

公司

生產型企

業

陳衛東

生產型企

業

120,000,000.00

CNY

51%

51%

56375391-

1

南通海潤

電子有限

公司

控股子公

司

有限責任

公司

生產性企

業

徐永華

生產性企

業

18,042,600.00

CNY

86%

86%

57033039-

4

南通新江

海動力電

子有限公

司

控股子公

司

有限責任

公司

生產性企

業

陸軍

生產性企

業

200,000,000.00

CNY

100%

100%

58663349-

6

CNY

3、本企業的合營和聯營企業情況

單位： 元

被投資單

位名稱

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

本企業持

股比例(%)

本企業在

被投資單

位表決權

比例(%)

期末資產

總額

期末負債

總額

期末淨資

產總額

本期營業

收入總額

本期淨利

潤

關聯關係

組織機構

代碼

一、合營企

業

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

南通海立

電子有限

公司

有限責任

公司

江蘇省南

通市

山本貢

生產性企

業

20,357,860.00

CNY

52.5%

50%

179,016,949.99

78,507,257.91

100,509,692.08

149,543,770.23

8,850,965.61

合營公司

720696384

二、聯營企

業

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4、本企業的其他關聯方情況

其他關聯方名稱

與本公司關係

組織機構代碼

南通海聲電子有限公司

本公司合營公司之全資子公司

714184788

本企業的其他關聯方情況的說明

5、關聯方交易

（1）採購商品、接受勞務情況表

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

南通海立電子有限

公司

採購原材料

市場價格相對浮

動

335,201.19

0.1%

259,251.62

0.09%

南通海立電子有限

公司

採購產成品

市場價格相對浮

動

11,593,726.57

26.81%

11,524,096.95

35.15%

南通海聲電子有限

公司

採購原材料

市場價格相對浮

動

146,501.41

0.04%

7,740.17

南通海聲電子有限

公司

採購產成品

市場價格相對浮

動

5,289,048.35

12.23%

6,994,254.97

21.33%

出售商品、提供勞務情況表

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

南通海立電子有限

公司

銷售原材料

市場價格相對浮

動

4,060,710.47

44.32%

6,212,752.24

43.31%

南通海立電子有限

公司

銷售產成品

市場價格相對浮

動

5,256,089.14

1.29%

8,447,151.26

2.07%

南通海立電子有限

公司

銷售加工費

市場價格相對浮

動

24,179,338.95

40.97%

17,886,421.91

27.61%

南通海立電子有限

公司

銷售酚醛蓋板

市場價格相對浮

動

3,676,613.66

54.29%

3,779,768.23

40.17%

南通海聲電子有限

公司

銷售原材料

市場價格相對浮

動

908,850.21

9.92%

4,436,682.08

30.93%

南通海聲電子有限

公司

銷售產成品

市場價格相對浮

動

5,495,957.73

1.34%

3,676,715.79

0.9%

南通海聲電子有限

公司

銷售加工費

市場價格相對浮

動

4,761,289.60

8.07%

3,650,583.55

5.64%

南通海立電子有限

公司

房屋租賃

市場價格

289,500.00

50%

289,500.00

49.3%

南通海立電子有限

公司

物業管理

市場價格

264,000.00

50%

264,000.00

50%

南通海立電子有限

公司

水電空調

市場價格

851,470.06

49.6%

641,956.06

52%

南通海聲電子有限

公司

房屋租賃

市場價格

289,500.00

50%

297,180.00

50.7%

南通海聲電子有限

公司

物業管理

市場價格

264,000.00

50%

264,000.00

50%

南通海聲電子有限

公司

水電空調

市場價格

866,205.96

50.4%

591,701.50

48%

（2）關聯託管/承包情況

公司受託管理/承包情況表

單位： 元

委託方/出

包方名稱

受託方/承

包方名稱

受託/承包

資產情況

受託/承包

資產涉及金

額

受託/承包

資產類型

受託/承包

起始日

受託/承包

終止日

託管收益/

承包收益定

價依據

本報告期

確認的託

管收益/承

包收益

受託/承包

收益對公

司影響

公司委託管理/出包情況表

單位： 元

委託方/出

包方名稱

受託方/承

包方名稱

委託/出包

資產情況

委託/出包

資產涉及金

額

受託/出包

資產類型

委託/出包

起始日

委託/出包

終止日

託管費/出

包費定價依

據

本報告期

確認的託

管費/出包

費

委託/出包

收益對公

司影響

關聯託管/承包情況說明

（3）關聯租賃情況

公司出租情況表

單位： 元

出租方名

稱

承租方名稱

租賃資產種

類

租賃資產情

況

租賃資產涉

及金額

租賃起始日

租賃終止日

租賃收益定

價依據

本報告期

確認的租

賃收益

租賃收益

對公司影

響

南通江海

電容器股

份有限公

司

南通海立電

子有限公司

289,500.00

南通江海

電容器股

份有限公

司

南通海聲電

子有限公司

289,500.00

公司承租情況表

單位： 元

出租方名稱

承租方名稱

租賃資產種

類

租賃資產情

況

租賃資產涉

及金額

租賃起始日

租賃終止日

租賃費定價

依據

本報告期

確認的租

賃費

租賃收益

對公司影

響

關聯租賃情況說明

（4）關聯擔保情況

單位： 元

擔保方

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行

完畢

南通江海電容器股

份有限公司

南通海立電子有限

公司

4,000,000.00

2011年07月25日

2012年07月25日

否

南通江海電容器股

份有限公司

南通海立電子有限

公司

3,500,000.00

2011年07月19日

2012年07月19日

否

南通江海電容器股

份有限公司

南通海立電子有限

公司

4,500,000.00

2011年08月04日

2012年08月04日

否

南通江海電容器股

份有限公司

南通海聲電子有限

公司

4,000,000.00

2011年07月27日

2012年07月27日

否

南通江海電容器股

份有限公司

南通海聲電子有限

公司

2,000,000.00

2011年08月24日

2012年08月20日

否

南通江海電容器股

南通海聲電子有限

2,000,000.00

2011年09月02日

2012年09月01日

否

份有限公司

公司

南通江海電容器股

份有限公司

南通海聲電子有限

公司

5,000,000.00

2011年07月25日

2012年07月25日

否

南通江海電容器股

份有限公司

南通海聲電子有限

公司

5,000,000.00

2011年07月26日

2012年07月26日

否

關聯擔保情況說明

（5）關聯方資金拆借

單位： 元

關聯方

拆借金額

起始日

到期日

說明

拆入

拆出

內蒙古海立電子材料有

限公司

2,000,000.00

（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況

單位： 元

關聯方

關聯交易

類型

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

南通海立電子有

限公司

資產轉讓

轉讓南通海聲電

子有限公司股權

公允價值

5,793,769.35

100%

（7）其他關聯交易

6、關聯方應收應付款項

公司應收關聯方款項

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末金額

期初金額

應收帳款

南通海立電子有限公司

4,278,879.52

42,788.80

其他應收款

南通海立電子有限公司

1,152,394.78

11,523.95

應收帳款

南通海聲電子有限公司

5,987,881.18

71,428.81

公司應付關聯方款項

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末金額

期初金額

應付帳款

南通海立電子有限公司

3,456,604.01

3,743,526.11

應付帳款

南通海聲電子有限公司

16,809.00

預收帳款

南通海立電子有限公司

5,064,716.08

8,249,927.18

其他應付款

南通海立電子有限公司

2,000,000.00

2,000,000.00

（十）股份支付

1、股份支付總體情況

公司本期授予的各項權益工具總額

公司本期行權的各項權益工具總額

公司本期失效的各項權益工具總額

公司期末發行在外的股份期權行權價格的範

圍和合同剩餘期限

公司期末其他權益工具行權價格的範圍和合

同剩餘期限

股份支付情況的說明

2、以權益結算的股份支付情況

單位： 元

授予日權益工具公允價值的確定方法

對可行權權益工具數量的最佳估計的確定方法

本期估計與上期估計有重大差異的原因

資本公積中以權益結算的股份支付的累計金額

以權益結算的股份支付確認的費用總額

以權益結算的股份支付的說明

3、以現金結算的股份支付情況

單位： 元

公司承擔的、以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的

公允價值確定方法

負債中因以現金結算的股份支付產生的累計負債金額

以現金結算的股份支付而確認的費用總額

以現金結算的股份支付的說明

4、以股份支付服務情況

單位： 元

以股份支付換取的職工服務總額

以股份支付換取的其他服務總額

5、股份支付的修改、終止情況

（十一）或有事項

1、未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響

2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響

截止2012年6月30日，本公司對外提供擔保的情況如下： 金額單位：人民幣元

擔保方

被擔保方

擔保的貸款金額

擔保起始日

擔保到期日

南通江海電容器股份有限公司

南通海立電子有限公司

4,000,000.00

2011-7-25

2012-7-25

南通江海電容器股份有限公司

南通海立電子有限公司

3,500,000.00

2011-7-19

2012-7-19

南通江海電容器股份有限公司

南通海立電子有限公司

4,500,000.00

2011-8-4

2012-8-4

南通江海電容器股份有限公司

南通海聲電子有限公司

4,000,000.00

2011-7-27

2012-7-27

南通江海電容器股份有限公司

南通海聲電子有限公司

2,000,000.00

2011-8-24

2012-8-20

南通江海電容器股份有限公司

南通海聲電子有限公司

2,000,000.00

2011-9-2

2012-9-1

南通江海電容器股份有限公司

南通海聲電子有限公司

5,000,000.00

2011-7-25

2012-7-25

南通江海電容器股份有限公司

南通海聲電子有限公司

5,000,000.00

2011-7-26

2012-7-26

合計

30,000,000.00

其他或有負債及其財務影響：

（十二）承諾事項

1、重大承諾事項

2、前期承諾履行情況

（十三）資產負債表日後事項

1、重要的資產負債表日後事項說明

單位： 元

項目

內容

對財務狀況和經營成果的影

響數

無法估計影響數的原因

2、資產負債表日後利潤分配情況說明

單位： 元

擬分配的利潤或股利

經審議批准宣告發放的利潤或股利

3、其他資產負債表日後事項說明

（十四）其他重要事項說明

1、非貨幣性資產交換

2、債務重組

3、企業合併

4、租賃

5、期末發行在外的、可轉換為股份的金融工具

6、年金計劃主要內容及重大變化

7、其他需要披露的重要事項

（十五）母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款

單位： 元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的應收帳款

0.00

0.00

0.00

0.00

按組合計提壞帳準備的應收帳款

組合小計

217,887,297.79

100%

2,704,232.84

1.24%

186,466,595.79

100%

2,120,382.04

1.14%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的應收

帳款

0.00

0.00

0.00

0.00

合計

217,887,297.79

--

2,704,232.84

--

186,466,595.79

--

2,120,382.04

--

應收帳款種類的說明：

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

--

--

--

--

--

--

1年以內小

計

213,146,420.43

97.82%

2,122,935.33

184,432,176.73

98.91%

1,833,250.44

1至2年

4,317,558.50

1.98%

431,755.85

1,692,399.20

0.91%

169,239.92

2至3年

387,349.26

0.18%

116,204.78

303,550.26

0.16%

91,065.08

3年以上

3至4年

13,163.60

0.01%

6,581.80

4至5年

13,163.60

0.01%

10,530.88

25,306.00

0.01%

20,244.80

5年以上

22,806.00

0.01%

22,806.00

合計

217,887,297.79

--

2,704,232.84

186,466,595.79

--

2,120,382.04

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況

單位： 元

應收帳款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合 計

--

--

--

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

合計

--

--

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明：

（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

單位名稱

應收帳款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產

生

其他

貨款

-2,142.32

貨款長期掛帳、無法

收回

否

合計

--

--

-2,142.32

--

--

應收帳款核銷說明：

（4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

單位名稱

期末數

期初數

帳面餘額

計提壞帳金額

帳面餘額

計提壞帳金額

南通海立電子有限公司

2,073,498.20

20,734.98

4,302,764.20

43,027.64

南通海聲電子有限公司

4,525,000.34

45,250.00

8,170,351.01

93,253.51

合計

6,598,498.54

65,984.98

12,473,115.21

136,281.15

（5）金額較大的其他的應收帳款的性質或內容

（6）應收帳款中金額前五名單位情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額的比例

(%)

A

非關聯方

14,681,530.04

1年以內

6.74%

B

非關聯方

8,520,379.80

1年以內

3.91%

C

非關聯方

8,476,097.00

1年以內

3.89%

D

非關聯方

7,669,276.82

1年以內

3.52%

E

非關聯方

7,374,099.31

1年以內

3.38%

合計

--

46,721,382.97

--

21.44%

（7）應收關聯方帳款情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例(%)

南通海聲電子有限公司

其他關聯方

4,525,000.34

2.08%

合計

--

4,525,000.34

2.08%

（8）

不符合終止確認條件的應收帳款的轉移金額為元。

（9）以應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排

本期無以應收帳款為標的的進行證券化的情況

2、其他應收款

（1）其他應收款

單位： 元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的其他應收款

0.00

0.00

0.00

0.00

按組合計提壞帳準備的其他應收款

組合小計

22,205,258.99

100%

40,989.27

0.18%

18,373,787.48

100%

18,587.16

0.1%

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的其他應收

款

0.00

0.00

0.00

0.00

合計

22,205,258.99

--

40,989.27

--

18,373,787.48

--

18,587.16

--

其他應收款種類的說明：

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

--

--

--

--

--

--

1年以內小計

22,170,471.51

99.84%

23,056.63

352,060.93

1.92%

3,520.61

1至2年

13,060.93

0.06%

1,306.09

6,000.00

0.03%

600.00

2至3年

6,000.00

0.03%

1,800.00

1,800.00

0.01%

540.00

3年以上

3至4年

1,800.00

0.01%

900.00

9,000,000.00

48.98%

4至5年

5年以上

13,926.55

0.06%

13,926.55

9,013,926.55

49.06%

13,926.55

合計

22,205,258.99

--

40,989.27

18,373,787.48

--

18,587.16

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況

單位： 元

其他應收款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合 計

--

--

--

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

合計

--

--

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產生

合計

--

--

--

--

其他應收款核銷說明：

（4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

單位名稱

期末數

期初數

帳面餘額

計提壞帳金額

帳面餘額

計提壞帳金額

綿陽江海電容器有限公司

18,000,000.00

18,000,000.00

合計

18,000,000.00

18,000,000.00

（5）金額較大的其他應收款的性質或內容

（6）其他應收款金額前五名單位情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總額的比

例(%)

綿陽江海電容器有限公

司

本公司之子公司

18,000,000.00

1年以內

81.06%

黃霞

公司員工

166,800.00

1年以內

0.75%

錢有兵

公司員工

110,000.00

1年以內

0.5%

陳高武

公司員工

90,000.00

1年以內

0.41%

陳瑜

公司員工

80,000.00

1年以內

0.36%

合計

--

18,446,800.00

--

83.08%

（7）其他應收關聯方帳款情況

單位： 元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總額的比例(%)

合計

--

（8）

不符合終止確認條件的其他應收款項的轉移金額為元。

（9）以其他應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排

本期無以其他應收款為標的的進行證券化的情況。

3、長期股權投資

單位： 元

被投資單

位

核算方法

初始投資

成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

在被投資

單位持股

比例(%)

在被投資

單位表決

權比例

(%)

在被投資

單位持股

比例與表

決權比例

不一致的

說明

減值準備

本期計提

減值準備

本期現金

紅利

南通海立

電子有限

公司

權益法

8,626,469.97

55,668,410.50

-409,056.81

55,259,353.69

52.5%

50%

該公司系

中外合資

企業，根

據合營合

同及章

程，其董

事會為公

司最高權

力機關，

董事會由

6名董事

組成，其

中本公司

委派董事

3名，日

立AIC株

式會社委

派董事3

名。根據

《企業會

計準則

33號-合

5,055,813.76

並會計報

表》的相

關規定，

公司不擁

有對南通

海立的控

制權

南通海聲

電子有限

公司

權益法

4,801,944.00

5,796,327.70

-5,796,327.70

50%

50%

南通託普

電子材料

有限公司

成本法

3,764,000.00

3,764,000.00

3,764,000.00

100%

100%

綿陽江海

電容器有

限公司

成本法

14,400,000.00

14,400,000.00

14,400,000.00

72%

72%

內蒙古海

立電子材

料有限公

司

成本法

39,997,575.00

39,997,575.00

39,997,575.00

75%

75%

鳳翔海源

儲能材料

有限公司

成本法

61,200,000.00

61,200,000.00

61,200,000.00

51%

51%

南通海潤

電子有限

公司

成本法

15,516,055.50

15,516,055.50

15,516,055.50

86%

86%

南通新江

海動力電

子有限公

司

成本法

200,000,000.00

200,000,000.00

200,000,000.00

100%

100%

合計

--

348,306,044.47

396,342,368.70

-6,205,384.51

390,136,984.19

--

--

--

5,055,813.76

長期股權投資的說明

4、營業收入及營業成本

（1）營業收入、營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

382,500,915.18

373,533,192.87

其他業務收入

13,103,095.03

17,000,361.60

營業成本

314,839,865.98

319,444,685.74

合計

710,443,876.19

709,978,240.21

（2）主營業務（分行業）

□ 適用 √ 不適用

（3）主營業務（分產品）

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

電容器

408,880,048.87

323,866,928.69

407,103,349.94

320,008,329.09

加工費

59,011,416.09

53,217,636.03

64,783,254.63

53,618,984.17

螺旋式酚醛蓋板

6,771,615.21

3,952,569.72

9,409,051.27

4,806,901.76

合計

382,500,915.18

305,436,414.45

373,533,192.87

306,025,849.69

（4）主營業務（分地區）

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

內銷

290,944,121.51

229,813,261.33

287,723,512.63

216,684,116.90

外銷

183,718,958.66

151,223,873.11

193,572,143.21

161,750,098.12

合計

382,500,915.18

305,436,414.45

373,533,192.87

306,025,849.69

（5）公司前五名客戶的營業收入情況

單位： 元

客戶名稱

營業收入總額

佔公司全部營業

收入的比例(%)

A

49,478,192.91

12.51%

B

18,620,770.05

4.71%

C

17,201,979.91

4.35%

D

15,158,345.86

3.83%

E

15,156,476.75

3.83%

合計

115,615,765.48

29.23%

營業收入的說明

5、投資收益

（1）投資收益明細

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

1,864,808.62

5,000,000.00

權益法核算的長期股權投資收益

4,646,756.95

7,755,200.92

處置長期股權投資產生的投資收益

-2,558.35

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

合計

6,509,007.22

12,755,200.92

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

單位： 元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

內蒙古海立電子材料有限公司

1,864,808.62

被投資單位分紅

南通託普電子材料有限公司

5,000,000.00

被投資單位分紅

合計

1,864,808.62

5,000,000.00

--

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

單位： 元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

南通海立電子有限公司

4,646,756.95

7,214,416.05

被投資單位利潤變動

南通海聲電子有限公司

540,784.87

被投資單位利潤變動

合計

4,646,756.95

7,755,200.92

--

投資收益的說明：

6、現金流量表補充資料

單位： 元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

--

淨利潤

44,755,457.42

46,612,666.36

加：資產減值準備

1,343,483.88

298,698.79

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

14,512,146.13

9,510,127.09

無形資產攤銷

321,887.58

337,988.52

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以―－‖號

填列）

834,776.54

383,151.20

固定資產報廢損失（收益以―－‖號填列）

公允價值變動損失（收益以―－‖號填列）

財務費用（收益以―－‖號填列）

245,156.63

1,524,714.94

投資損失（收益以―－‖號填列）

-6,497,483.27

-12,755,200.92

遞延所得稅資產減少（增加以―－‖號填列）

-201,843.94

-44,804.82

遞延所得稅負債增加（減少以―－‖號填列）

存貨的減少（增加以―－‖號填列）

14,165,858.32

-21,859,620.08

經營性應收項目的減少（增加以―－‖號填列）

-34,483,289.76

-46,483,598.45

經營性應付項目的增加（減少以―－‖號填列）

16,973,638.23

33,460,972.54

其他

經營活動產生的現金流量淨額

51,958,263.81

10,985,095.17

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

--

--

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

--

--

現金的期末餘額

361,073,023.73

571,041,125.14

減：現金的期初餘額

345,374,017.55

698,606,118.47

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

15,699,006.18

-127,564,993.33

7、反向購買下以評估值入帳的資產、負債情況

單位： 元

以評估值入帳的資產、負債名稱

評估值

原帳面價值

資產

負債

（十六）補充資料

1、淨資產收益率及每股收益

單位： 元

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

3.48%

0.2161

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東

的淨利潤

3.31%

0.2054

2、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

報表項目

期末餘額/本期金額

年初餘額/上期金額

變動幅度

變動原因說明

預付帳款

27,354,591.29

16,292,397.93

67.90%

主要為預付工程款。

在建工程

87,877,885.91

61,235,058.77

43.51%

主要為母公司本期新增募集資金投資項目款

項、鳳翔海源儲能材料有限公司新增二期工

程。

應付票據

12,100,000.00

8,600,000.00

40.70%

主要為公司期末增加用銀行承兌匯票支付貨

款。

應交稅費

-5,495,759.65

-12,691,909.89

-56.70%

主要為期末增值稅留抵稅金減少及未交企業

所得稅。

股本

208,000,000.00

160,000,000.00

30.00%

主要為本期實施資本公積轉增股本。

營業稅金及附加

1,742,402.17

1,035,384.06

68.29%

主要為自2011年2月份開始地方教育費附調

增%。

投資收益

4,644,198.60

7,755,200.92

-40.12%

主要為公司權益法核算公司本期利潤減少。

營業外收入

4,115,827.24

1,092,477.42

276.74%

主要為本期收到政府補貼和項目驗收合格結

轉營業外收入。

所得稅費用

6,244,232.73

8,684,573.81

-28.10%

主要為本期利潤減少導致當期所得稅減少。

九、備查文件目錄

備查文件目錄

一、載有公司董事長陳衛東先生籤名的2012年半年度報告文本；

二、載有公司法定代表人陳衛東先生、主管會計工作負責人王軍先生、會計機構負責人朱燁梅女士籤字蓋章的財務報告；

三、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、刊載於http://www.cninfo.com.cn 上的公司2012 年度半年報報告電子文稿；

五、以上備查文件置備地點：公司證券部辦公室。

董事長：陳衛東

董事會批准報送日期：2012年08月24日

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