[中報]嘉寓股份:2012年半年度報告

[中報]嘉寓股份：2012年半年度報告

時間：2012年08月21日 20:30:15&nbsp中財網

北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司

Beijing JIAYU Door,Window and Curtain Wall Joint-Stock CO.,LTD.

2012年半年度報告

股票代碼：300117

股票簡稱：嘉寓股份

二零一二年八月二十二日

目 錄

一、重要提示 ...................................................... 3

二、公司基本情況簡介 ............................................... 5

三、董事會報告 .................................................... 9

四、重要事項 ..................................................... 31

五、股本變動及股東情況 ............................................ 46

六、董事、監事和高級管理人員 ...................................... 50

七、財務會計報告 .................................................. 53

八、備查文件目錄 ................................................. 166

一、重要提示

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶

責任。

沒有董事、監事、高級管理人員聲明對半年度報告的真實性、準確性和完整性無法保證

或存在異議。

審計意見提示：公司2012年半年度財務報告未經會計師事務所審計。

公司負責人田家玉、主管會計工作負責人胡滿姣及會計機構負責人（會計主管人員）吳

海英聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。

釋 義

釋義項

指

釋義內容

公司、嘉寓股份、本公司

指

北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司

新新資產

指

北京嘉寓新新資產管理有限公司

嘉寓集團

指

北京嘉寓幕牆裝飾工程（集團）有限公司（公司改制前身）

重慶嘉寓

指

重慶嘉寓門窗幕牆工程有限公司（公司全資子公司）

四川嘉寓

指

四川嘉寓門窗幕牆有限公司（公司全資子公司）

杜拜嘉寓

指

北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司杜拜公司（公司全資子公

司）

英國嘉寓

指

英國嘉寓有限公司（公司全資子公司）

廣東嘉寓

指

廣東嘉寓門窗幕牆有限公司（公司全資子公司）

黑龍江嘉寓

指

黑龍江嘉寓門窗幕牆有限公司（公司全資子公司）

遼寧嘉寓

指

遼寧嘉寓門窗幕牆有限公司（公司全資子公司）

山東嘉寓

指

山東嘉寓門窗幕牆有限公司（公司全資子公司）

上海嘉寓

指

嘉寓門窗幕牆節能科技（上海）有限公司

中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

賓西管委會

指

黑龍江省哈爾濱市賓西經濟技術開發區管理委員會

北京證監局

指

中國證監會北京監管局

深交所

指

深圳證券交易所

股權激勵計劃

指

股票期權激勵計劃

二、公司基本情況簡介

（一）公司基本情況

1、公司信息

A股代碼

300117

B股代碼

A股簡稱

嘉寓股份

B股簡稱

上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的法定中文名稱

北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司

公司的法定中文名稱縮

寫

嘉寓股份

公司的法定英文名稱

Beijing JIAYU Door,Window and Curtain Wall Joint-Stock Co.,Ltd.

公司的法定英文名稱縮

寫

公司法定代表人

田家玉

註冊地址

北京市順義區牛欄山牛富路一號

註冊地址的郵政編碼

101301

辦公地址

北京市順義區牛欄山牛富路一號

辦公地址的郵政編碼

101301

公司國際網際網路網址

www.jiayu.com.cn

電子信箱

[e-mail]

2、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

牟世鳳

劉 瓊

聯繫地址

北京市順義區牛欄山牛富路一號

北京市順義區牛欄山牛富路一號

電話

010-69415566

010-69415566

傳真

010-69415566

010-69415566

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

3、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱

《證券時報》、《中國證券報》

登載半年度報告的中國證監會指定網站網址

巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn

公司半年度報告備置地點

公司證券法務部辦公室

4、持續督導機構

平安證券有限責任公司

（二）會計數據和業務數據摘要

1、主要會計數據和財務指標

以前報告期財務報表是否發生了追溯調整

□ 是 √ 否

主要會計數據

主要會計數據

報告期（1-6月）

上年同期

本報告期比上年同期

增減(%)

營業總收入（元）

396,004,524.43

373,645,252.63

5.98%

營業利潤（元）

23,242,377.93

30,676,538.92

-24.23%

利潤總額（元）

28,855,219.62

34,399,938.92

-16.12%

歸屬於上市公司股東的淨利潤

（元）

24,010,637.79

27,921,295.01

-14.01%

歸屬於上市公司股東的扣除非經

常性損益的淨利潤（元）

18,458,789.75

24,972,904.28

-26.08%

經營活動產生的現金流量淨額

（元）

-78,477,737.21

-69,695,681.18

-12.6%

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度

期末增減(%)

總資產（元）

1,906,247,024.54

1,858,910,803.89

2.55%

歸屬於上市公司股東的所有者權

益（元）

1,179,677,588.37

1,155,632,550.72

2.07%

股本（股）

217,200,000

217,200,000

0%

主要財務指標

主要財務指標

報告期（1-6月）

上年同期

本報告期比上年同期

增減(%)

基本每股收益（元/股）

0.11

0.13

-15.38%

稀釋每股收益（元/股）

0.11

0.13

-15.38%

扣除非經常性損益後的基本每股

收益（元/股）

0.08

0.12

-33.33%

全麵攤薄淨資產收益率（%）

2.04%

0.56%

1.47%

加權平均淨資產收益率（%）

2.06%

2.49%

-0.43%

扣除非經常性損益後全麵攤薄淨

資產收益率（%）

1.56%

2.16%

-0.6%

扣除非經常性損益後的加權平均

1.58%

2.23%

-0.65%

主要財務指標

報告期（1-6月）

上年同期

本報告期比上年同期

增減(%)

淨資產收益率（%）

每股經營活動產生的現金流量淨

額（元/股）

-0.36

-0.32

-12.5%

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度

同期末增減(%)

歸屬於上市公司股東的每股淨資

產（元/股）

5.43

5.32

2.07%

資產負債率（%）

38.12%

37.83%

0.29%

2、境內外會計準則下會計數據差異

（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（3）存在重大差異明細項目

□ 適用 √ 不適用

（4）境內外會計準則下會計數據差異的說明

□ 適用 √ 不適用

3、扣除非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

項目

金額（元）

說明

非流動資產處置損益

12,376.4

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

-

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相

關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補

助除外）

5,593,616.53

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用

費

-

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成

本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨

資產公允價值產生的收益

-

項目

金額（元）

說明

非貨幣性資產交換損益

-

委託他人投資或管理資產的損益

-

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項

資產減值準備

-

債務重組損益

-

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

-

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值

部分的損益

-

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併

日的當期淨損益

-

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損

益

-

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業

務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產

生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資

產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的

投資收益

-

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

-

對外委託貸款取得的損益

-

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地

產公允價值變動產生的損益

-

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益

進行一次性調整對當期損益的影響

-

受託經營取得的託管費收入

-

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

6,848.76

其他符合非經常性損益定義的損益項目

-

少數股東權益影響額

-

所得稅影響額

-60,993.65

合計

5,551,848.04

--

三、董事會報告

（一）管理層討論與分析

1、報告期內公司的經營情況回顧

2012年上半年，面對複雜多變的經濟大環境，在房地產調控政策持續、國內經濟增速放

緩、勞動力成本大幅上漲的形勢下，公司堅持「打造門窗幕牆行業最有活力、綜合效益最優，

並在國際上具有一定品牌知名度和影響力的中國企業」的發展目標，在公司董事會、管理層

及全體員工的共同努力下，公司的銷售訂單和營業收入穩步增長，在市場戰略布局、品牌營

銷、技術研發、人力資源建設和儲備、內控制度建設等方面都取得了一定的進展。

報告期內，公司完善了以生產基地為依託的區域市場布局。完成了北京生產基地改擴建、

四川什邡生產基地、廣東惠州生產基地建設，正在建設黑龍江賓西生產基地；設立了山東嘉

寓、上海嘉寓，確立了以北京生產基地、四川什邡生產基地、廣東惠州生產基地、黑龍江賓

西生產基地為依託的華北、西南、華南、東北區域市場布局。待時機成熟時，公司將積極推

進華東區域生產基地建設，完成區域化市場戰略布局，形成五大生產基地輻射全國、廣東惠

州基地與黑龍江賓西基地兼顧海外市場的格局，為公司實施國內外區域化經營管理的戰略目

標奠定良好基礎。

在國內市場開拓方面，公司繼續保持華北區域市場的優勢並加大了開拓力度，同時加大

了華東、華南及東北市場的開拓力度，強力拓展二、三線城市的發展空間，在全國大部分省

市完善了營銷網絡布局。報告期內，公司已成功與多家國內50強房地產開發公司延續和建立

了戰略合作夥伴關係，相繼承接了珠海華發新城、金融街控股商務園、國家地理信息產業園、

恆大華府、恆大城、恆大綠洲、恆大生態城、中南世紀城、華潤石梅灣山地住宅、萬達廣場、

晉江世茂、紅星美凱龍、佳兆業廣場、澳大利亞Upper West Side T2、孟加拉萬豪酒店、迪

拜太陽城、越南DB Tower等具有影響力的門窗幕牆項目，品牌知名度繼續提升。

截至報告期末，公司技術研發人員450人，佔員工總數比例27%。報告期內，公司繼續加

大技術研發投入，全面推進了技術體系標準化建設。公司新增已獲得授權的國家專利9項，其

中發明專利1項，專利儲備由2011年末的55項增長至64項。截止目前，在太陽能光熱窗系統方

面，公司已獲得14項國家專利。截止報告期末，正在申請的專利有7項，其中包含太陽能光熱

窗系統發明專利2項、實用新型專利3項。在穩固企業核心自主智慧財產權的同時，研發方向逐

步從節能產品向智能、太陽能門窗幕牆產品方向延伸，並積極推進技術成果的逐步市場化。

報告期內，公司積極利用技術優勢參與國家、行業及地方標準的制定，參與編制了《建

築門窗洞口模數協調標準》、《建築門窗幕牆用鋼化玻璃》、《點掛外牆裝飾工程技術規程》、

《建築門窗五金件通用要求》、《建築幕牆術語》等5 項國家行業標準和北京市地方標準《住

宅建築門窗工程技術規範》， 另外還參與了《建築幕牆》國標圖集的編制工作。

為適應建設上市公司的需要，公司與北京工業大學等國內知名高等院校進行「產、學、

研」相結合、建立共青團「青年就業創業見習基地」、學術交流及合作等方式，促進公司和

高校間的技術資源整合、科技成果轉化和技術人才培養，為公司提供了充足的人力資源儲備，

為公司的可持續發展創造了積極的條件。

報告期內，公司完善了中層管理人員競聘上崗、能者居之的選拔、任命、考核機制；同

時進一步完善內部組織機構，增設重要客戶服務部，加強與戰略合作夥伴的溝通、聯繫，及

時解決雙方合作中存在的溝通問題，提升客戶滿意度；向戰略合作夥伴及重要客戶推廣公司

最新技術和產品，擴大品牌知名度、開拓新的戰略合作夥伴和重要優質客戶。

報告期內，公司進一步完善了績效考核機制，形成了公司與下屬區域公司、分子公司（事

業部）共同發展的激勵和約束機制；為形成企業利益與員工個人利益密切結合的長遠發展機

制，公司於2012年2月推出了新一期面向全體員工的《北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司股票期

權激勵計劃（草案）》，根據中國證監會的反饋意見確定的《股權激勵計劃（草案修訂稿）》

已經中國證監會備案無異議，經股東大會審議通過。公司將根據相關的法律、法規的規定，

啟動授權程序。該《股權激勵計劃》的實施，將使公司的管理人員、核心技術人員及其他核

心人員能夠理解公司的核心價值觀，並參與公司的中、長期戰略發展目標，為股東創造更大

的價值。

報告期內，公司新籤訂合同額10.23 億元，同比增長40.33 %；實現營業收入3.96億元，

同比增長5.98 %；營業利潤2,324.24萬元，同比下降24.23 %；淨利潤2,401.06萬元，同

比下降14.01 %。隨著公司區域市場戰略布局逐步實施，新聘員工增加，前期投入增大，導

致報告期內銷售費用、 管理費用的增長幅度高於同期營業收入增長幅度，其中銷售費用同

比增長22.34 %，管理費用同比增長18.10 %，財務費用同比增長263.86%，財務費用中利息

支出較去年同期增加190萬元，而定期存款的減少也相應減少利息收入168萬元。以上綜合

因素使公司報告期內營業利潤及淨利潤同比下降。

報告期內，公司根據相關法律法規的規定及中國證監會、北京證監局和深交所的要求，

為了確保公司內控體系的建立與充分落實，公司結合自身經營管理實際情況，不斷完善公司

治理結構，加強內部控制制度和程序建設，強化內部審計的職能，嚴格防範內幕交易，完善

內幕信息的管理制度和流程、內幕信息知情人登記制度、對外信息披露審批程序、投資者調

研和報備程序、公司內部重大事項報告制度和程序，在增強公司風險控制和風險防範能力的

同時，增加公眾公司誠信度，為公眾股東提供回報。報告期內，公司的內控工作取得了有效

的進展。

報告期內公司募投項目建設穩步推進，其中「節能幕牆生產線建設工程項目」已達到可

使用狀態；「四川嘉寓門窗幕牆有限公司節能門窗生產線建設工程項目」已累計投入9,995.73

萬元，已達到可使用狀態；關於「研發設計中心工程項目」，鑑於公司擬與國家建築材料工

業建築五金水暖產品質量監督檢驗測試中心籤訂戰略合作協議（以下簡稱「《合作協議》」）。

根據該《合作協議》，公司研發新產品的相關檢測項目可以在該檢驗中心進行。公司計劃對

「研發設計中心工程項目」投資結構進行適當調整。

公司上市募集的超募資金總額為4.31 億元，截止2011年12月31日，剩餘超募資金1.54

億元；報告期內，根據2012年3月21日第二屆董事會第二十二次會議決議，公司使用超募資金

4,000萬元、自有資金1,000萬元，向黑龍江嘉寓增資，用於建設「黑龍江嘉寓節能門窗幕牆

生產線項目」；截止報告期末，超募資金已明確用途的累計為3.17億元，剩餘超募資金1.14

億元。公司正在圍繞發展戰略，積極開展項目調研和論證，爭取儘快制定剩餘超募資金的使

用計劃。

2、對公司下半年發展展望

公司將繼續加大公司市場營銷及品牌推廣力度，提高營銷團隊的綜合素質，建立起符合

新型節能門窗、幕牆產品銷售的市場推廣和銷售策略；實現華北、西南、華南、東北、華東

國內五大區域和海外市場布局的戰略部署；不斷完善符合公司高速發展、以技術營銷和品牌

營銷相結合的銷售管理制度和激勵機制，擴大市場佔有率和品牌知名度。

公司將在技術研發方面，繼續加強新技術、新產品的研發、創新力度，大力推進鋁塑復

合門窗、單元式門窗、太陽能光熱窗等技術成果轉化速度，積極申報專利；深化與北京工業

大學、哈爾濱工業大學、中國建築科學研究院等科研院所及供應商的技術合作，實現合作共

贏。

公司將在技術標準化方面，通過門窗設計軟體Klase professional、標準化繪圖軟體

等系統的引進、推廣，推進設計、研發的標準化，提升設計的準確性和工作效率及門窗幕牆

技術研發水平和工藝水平。

公司將加強單項工程預算管理，通過擴大與有一定實力供應商的戰略合作，縮短供應鏈，

發揮集中採購優勢，降低採購成本；全力推行項目管理標準化、信息化，進一步健全和完善

工程管理體系，實現保障工期、控制成本、質量安全等全面精細化的施工管理；加強預決算

人員的培訓，加快過程結算及竣工決算速度，降低應收帳款風險，加快資金周轉速度，提高

企業盈利能力。

公司將積極探索通過收購兼併進行行業的橫向整合。隨著宏觀調控政策的持續、行業競

爭的進一步加劇和公司實力的進一步提升，公司將在充分評估各種可能風險的基礎上，通過

發行公司債、定向增發等途徑增加和拓寬融資渠道，通過收購兼併等方式，積極謹慎探索進

行行業內的橫向整合，提高市場佔有率。

公司將符合公眾公司的企業制度建設、綜合管理水平的提升視為公司基業常青的根本保

證。公司將從加強人力資源建設及信息化建設、完善激勵及考核機制、優化業務管理流程等，

全面提升公司管理效率和決策效率。

公司將繼續加強內部控制建設，嚴格按照相關法律法規，完善公司治理結構。並將參照

財政部、證監會等五部委的《企業內部控制配套指引》的相關要求，進行內部控制制度建設，

嚴格防範內幕交易，繼續完善內幕信息的管理制度和流程、內幕信息知情人登記制度、對外

信息披露審批程序、投資者調研和報備程序、公司內部重大事項報告制度和程序，在增強公

司風險控制和風險防範能力的同時，增加公眾公司誠信度，最大限度為公眾股東提供回報，

增強公司風險控制和風險防範能力。

3、公司主要子公司、參股公司的經營情況及業績分析

報告期內，公司的全資子公司有重慶嘉寓、四川嘉寓、杜拜嘉寓、英國嘉寓、廣東嘉寓、

黑龍江嘉寓、遼寧嘉寓、山東嘉寓。公司無參股公司。

（1）重慶嘉寓經營情況及業績

重慶嘉寓於2005年3月經重慶市工商行政管理局批准由本公司和北京瑞和美好貿易有限

公司共同出資組建，註冊資本為15,000,000.00元，其中嘉寓集團出資13,500,000.00元，

佔註冊資本的90.00%，北京瑞和美好貿易有限公司出資1,500,000.00元，佔註冊資本的

10.00%；2009年3月8日，北京瑞和美好貿易有限公司將其持有的10.00%股權轉讓給嘉寓股

份。經營範圍為建築幕牆工程專業承包壹級、金屬門窗幕牆工程專業承包壹級、鋼結構工程

專業承包壹級（憑資質承接業務）、加工、安裝、銷售：金屬門窗、防火門、防盜門、塑鋼門

窗、木製門窗；銷售：建築材料（不含危險化學品）。企業法人營業執照註冊號為

500105000046844，法定代表人為周建勇。

經公司2012年7月3日第11期總經理辦公會決議，對重慶嘉寓註冊資本增加

45,000,000.00元。2012年7月10日，公司完成了對重慶嘉寓的增資並完成工商變更登記。

本次增資後，重慶嘉寓註冊資本為60,000,000.00元。

截止2012年6月30日，重慶嘉寓總資產231,447,574.70元，淨資產55,123,258.68元，

報告期內，營業利潤1,392,744.80元，淨利潤1,118,040.03元。

（2）四川嘉寓經營情況及業績

四川嘉寓系2010年11月5日經德陽市什邡市工商行政管理局核准設立，為本公司全資

子公司，註冊資本為10,150,000.00元，註冊號：510682000020070；經營期限20年；住所：

四川什邡經濟開發區（北區）；法定代表人周建勇；經營範圍為：金屬門窗、防火門、防盜

門、塑鋼門窗、建築幕牆生產、加工、銷售；建築門窗、幕牆設計、安裝；玻璃加工、安裝、

銷售。

2010年12月22日四川嘉寓門窗幕牆有限公司完成增資工商變更，註冊資本變更為

121,000,000.00元。

截止2012年6月30日，四川嘉寓總資產165,997,616.02元，淨資產120,963,586.44

元，報告期內，營業利潤-5,291,206.41元，淨利潤-36,291.60 元。

（3）杜拜嘉寓經營情況及業績

杜拜嘉寓（JIAYU LIMITED-DUBAI BRANCH）成立於2008年8月5日，公司號碼為 1032887，

註冊資本8萬美元。該公司總經理為田新甲，註冊地為312 European Business Center , Dubai

Investment Park, Dubai, V.A.E，公司經營範圍：金屬門窗製作與安裝；金屬部件和安裝承

包；幕牆工程；木製品貿易；防火門貿易。

截止2012年6月30日，杜拜嘉寓總資產25,360,573.89元，淨資產5,997,818.75元,

報告期內，營業利潤3,186,584.61元，淨利潤3,186,584.61元。

（4）英國嘉寓經營情況及業績

2007年7月5日，北京市商務局以京商經字（2007）202號文件批覆同意本公司在英國

設立全資子公司嘉寓英國有限公司，同時批准嘉寓英國有限公司投資總額100萬英鎊，註冊

資本10萬英鎊，經營期限20年，經營範圍為生產、製造、加工、安裝門窗、幕牆；銷售門

窗及其材料和節能玻璃。英國嘉寓於2007年2月27日在英國註冊成立，公司號碼 6129455，

註冊資本、實收資本為10萬英鎊，本公司獨資。英國嘉寓總經理為田新甲，註冊地址為Uint

9, Minton Enterprise Park, Oaks Drive, Newmarket Suffolk, United Kindom.

截止2012年6月30日，英國嘉寓總資產0元，淨資產-650,700.00元，報告期內，營

業利潤-43,208.73元，淨利潤-43,208.73元。

公司為承接2012年倫敦奧運項目設立英國嘉寓，截至2011年6月30日，英國嘉寓尚未

承接相關項目，同時，英國當地的市場開拓、勞務用工以及歐盟產品認證的成本較高，為進

一步整合公司資源，公司於2011年7月11日召開第二屆董事會第九次會議，決定註銷英國

嘉寓。目前，英國嘉寓的註銷手續正在辦理之中。

（5）廣東嘉寓經營情況及業績

廣東嘉寓系2011年10月20日經博羅縣工商行政管理局核准設立，為本公司全資子公

司，註冊資本為30,000,000.00元，註冊號：441322000058053；經營期限 14 年；住所：博

羅縣泰美鎮板橋工業區；法定代表人田新甲；經營範圍為：生產、銷售：金屬門窗、防火門、

防盜門、塑鋼門窗；建築幕牆加工、設計、安裝。

截止2012年6月30日，廣東嘉寓總資產28,755,815.14元，淨資產28,422,311.09元，

報告期內，廣東嘉寓實現營業利潤-1,276,929.36元，淨利潤-957,810.44元。

（6）黑龍江嘉寓經營情況及業績

黑龍江嘉寓系2011年 9 月 2 日經賓縣工商行政管理局核准設立，為本公司全資子公

司，註冊資本為 60,000,000.00 元，註冊號:230125100019387;住所:哈爾濱市賓縣賓西鎮賓

西經濟技術開發區；法定代表人朱廷財；經營範圍為：金屬門窗、防火門、防盜門、塑鋼門

窗製造、銷售;裝潢設計、建築幕牆設計、安裝、鋼結構的設計、安裝。已取得金屬門窗工程

專業承包貳級資質。

截止2012年6月30日，黑龍江嘉寓總資產 102,220,517.92 元，淨資產59,355,896.19

元，報告期內，黑龍江嘉寓實現營業利潤-224,027.06 元，淨利潤-168,020.29 元。

（7）遼寧嘉寓經營情況及業績

遼寧嘉寓系 2011 年 12 月 5 日經瀋陽市工商行政管理局核准設立，為本公司全資子

公司，註冊資本為 10,000,000 元，註冊號:210137000017337；經營期限50 年；住所：沈

北新區蒲河大道 888 號；法定代表人張初虎；經營範圍為：金屬門窗、防火門、防盜門、塑

鋼門窗、木製門窗、鋼結構安裝;建築幕牆、保溫工程設計、安裝;裝飾裝修工程設計、施工。

截止2012 年 6 月 30 日 ， 遼寧嘉寓總資產10,005,776.55 元，淨資產9,988,708.55

元， 報告期內，遼寧嘉寓實現營業利潤-9,927.88元，淨利潤-7,445.91元。

（8）山東嘉寓經營情況及業績

山東嘉寓系2012年2月22日，經山東省濟南市工商行政管理局核准設立，為公司全資

子公司，註冊資本為10,800,000元，註冊號為370127200055561，住所為：濟南市高新區舜

華路2000號舜泰廣場11號樓302房間；法定代表人為葛小磊；經營項目為建築幕牆設計、

安裝；門窗、幕牆的銷售；建築裝飾的設計。

截止2012 年 6 月 30 日，山東嘉寓總資產10,274,529.37元，淨資產10,271,606.71元，

報告期內，山東嘉寓實現營業利潤-704,524.39元，淨利潤-528,393.29元。

4、可能對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的所有風險因素

（1）宏觀政策風險

建築外裝行業屬都市型產業，與國家、地方宏觀經濟發展狀況、城市化水平、固定資產

投資規模以及房地產行業的發展有緊密的聯繫。近年來，國家先後出臺了保障國民經濟穩定、

健康發展的一系列政策、措施，以及抑制房地產市場投機的調控措施，公司所處行業是房地

產行業的上遊行業，對房地產調控政策的敏感度較高，具有一定的政策性風險。

（2）海外市場風險

公司在精耕細作國內市場的同時，堅持國際化發展戰略，2007年至今公司先後承接了

Sarah Tower、杜拜門塔、杜拜公主塔、杜拜帝王大廈、俄羅斯商務樓、奧法拉-赫法拉赫別

墅、外蒙圖興酒店、越南石油大廈、孟加拉萬豪酒店、澳大利亞Upper West Side T2等項目。

公司在海外業務經營過程中，有可能面臨所在國政局不穩、經濟政策調整、匯率波動等風險。

（3）公司快速擴張帶來的風險

隨著募投項目的逐步實施，公司進入了快速發展時期；同時，隨著區域化經營戰略布局

漸次推進，公司根據區域市場政府部門要求及地方特點，設立了一定數量的分支機構，並擬

通過兼併、收購等方式，積極推進市場發展戰略，擴大經營規模。業務和資產的快速擴張，

使公司面臨人力資源短缺、市場開拓、資產管理等方面的考驗。

（4）應收帳款回收風險

公司是房地產行業的上遊供應鏈，受國家房地產調控政策持續，房地產企業融資困難、

資金周轉速度減緩、結算周期延長等因素影響，隨著報告期內業務量的大幅上升，應收帳款

相應增加，若應收帳款不能如期收回，將對公司的正常生產經營造成不利影響。公司面臨應

收帳款帳齡增長、壞帳增加的財務風險。

（5）工程質量風險

本公司承接的節能門窗工程，是建築節能的關鍵部位；建築幕牆的工程項目一般是國家、

省、市重點工程，投資規模大，往往是城市標誌性建築物，如會展中心、體育場館、歌舞劇

院、購物中心等。如果因現場管理不到位出現工程質量事故，將對公司的經營業績和聲譽產

生影響。

（6）原材料價格波動風險

受國際國內經濟形勢、國家宏觀調控政策及市場供求變動等因素的影響，未來幾年國內

鋁錠價格變動存在一定的不確定性。公司主要原材料鋁型材價格與鋁錠價格密切相關，存在

因鋁錠價格變化導致主要原材料鋁型材價格波動的風險。

（7）管理風險

上市後公司資產和經營規模大幅增長，隨著募集資金、超募資金投資項目的逐步實施，

區域市場戰略布局的全面推進，公司組織結構和管理體系面臨新的挑戰，存在因公司資源整

合不力、個別區域公司管理疏漏，給公司造成潛在損失的管理風險。

5、公司主營業務及其經營狀況

（1）主營業務分行業、分產品情況表

單位：萬元

分產品或

服務

營業收入

營業成本

毛利率(%)

營業收入比上

年同期增減（%）

營業成本比上年

同期增減（%）

毛利率比上年同

期增減（%）

門窗

26,607.33

21,712.28

18.40%

-6.71%

-6.56%

-0.14%

幕牆

12,502.58

9,904.36

20.78%

44.42%

47.88%

-1.85%

合計

39,109.91

31,616.65

19.16%

5.19%

5.62%

-0.33%

主營業務分行業和分產品情況的說明：報告期內，節能門窗、幕牆產品佔主營業務收入

與上年同期相比略有變動，節能門窗同比下降6.71%，節能幕牆同比上升44.42%，主要原因

北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司2012年半年度報告全文

是隨著募投項目「節能幕牆生產線建設工程項目」基本完成，增加了公司節能幕牆的生產能

力，公司加大幕牆營銷力度，承接幕牆項目訂單增加，幕牆營業收入增長所致。報告期內，

各產品毛利率相對穩定，同比略微下降。

（2）主營業務分地區情況

單位：萬元

地區主營業務收入主營業務佔收入比（%）較上年同期增減（%）

華北地區13,190.4233.73%6.57%

西南地區4,504.4411.52%-59.69%

國內其他19,231.5549.17%77.11%

國外2,183.505.58%-21.14%

合計39,109.91100.00%5.19%

主營業務分地區情況的說明：華北區域是公司傳統優勢市場，北京生產基地節能幕牆生

產線的建成投產，增加了其業務拓展能力，使其營業收入佔公司主營業務收入同比增加

6.57%；西南區域因重慶嘉寓生產基地改造、管理層調整、已籤約合同處於收尾階段，導致新

承接項目放緩、主營業務收入同比下降59.69%；隨著公司區域市場布局的漸次推進，公司在

二三線城市的市場拓展初見成效。報告期內，公司國內各區域市場尤其是華東、華南及東北

等市場的業務已初見成效，實現主營業務收入同比上升77.11%，有效分散了市場集中帶來的

經營風險；國外市場方面，因國際經濟形勢尚不明朗，歐債危機影響還未消除，公司暫時放

緩中東市場營銷力度，致國外地區主營業務收入同比降低。

主營業務構成情況的說明：公司的主營業務為節能門窗、幕牆的設計、生產加工和安裝。

6、主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

□適用√ 不適用

7、主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

□適用√ 不適用

17

8、利潤構成與上年相比發生重大變化的原因分析

□ 適用 √ 不適用

9、對報告期利潤產生重大影響的其他經營業務活動

□ 適用 √ 不適用

10、參股子公司業務性質、主要產品或服務和淨利潤等情況

□ 適用 √ 不適用

11、報告期內公司無形資產（商標、專利、非專利技術、土地使用權、水面養殖權、探

礦權、採礦權等）發生重大變化的主要影響因素及公司應對不利變化的具體措施

√ 適用 □ 不適用

（1）專利

① 已取得的專利：

報告期內，公司獲得9項專利，截止報告期末，公司共獲得64項專利。公司新增專利情況

如下：

序號

申請日

申請號

專利類型

專利名稱

證書號

1

2011.07.12

201120244444.1

實用新型

明框鋁合金玻璃幕牆隔熱斷橋開啟結構

2121662

2

2011.07.11

201120241592.8

實用新型

一種帶有卡入式玻璃託板的開啟扇結構

2109664

3

2011.07.11

201120241591.3

實用新型

一種帶有末端封堵的明框玻璃幕牆支撐

框架

2124710

4

2011.07.11

201120242419.X

實用新型

一種帶有伸縮導向定位夾的明框玻璃幕

牆支撐框架

2112534

5

2011.07.11

201120242428.9

實用新型

一種帶有十字膠墊的明框玻璃幕牆支撐

框架

2124211

6

2011.08.05

201120282790.9

實用新型

雙軸快捷式幕牆橫梁安裝卡件

2147234

7

2011.07.12

201120244446.0

實用新型

明框玻璃幕牆外簷式導水件

2158269

8

2011.03.04

201110051851.5

發明

太陽能光電、光熱鋁合金節能窗

942262

序號

申請日

申請號

專利類型

專利名稱

證書號

9

2011.08.31

201120323766.5

實用新型

一種快裝單元式吊軌推拉門

2201745

②公司自主研發、目前正在申請中的專利如下：

序號

授權專利名稱

類型

申請號

申請日期

1

一種自動追蹤式太陽能集熱裝置

發明

201110044091.5

2011.2.24

2

一種防盜太陽能集熱裝置

發明

201110071385.7

2011.3.24

3

一種光熱建築一體化的轉角式集熱落地光熱窗

實用新型

201220220222.6

2012.1.17

4

一種豎式集熱光熱窗

實用新型

201220020236.8

2012.1.17

5

一種單元式玻璃幕牆橫向鋁合金支撐上下銜接裝置

實用新型

201220020237.2

2012.1.17

6

一種上採光下集熱式光熱窗

實用新型

201220020238.7

2012.1.17

7

用於石材幕牆的面板組件結構

實用新型

201220022753.9

2012.1.18

③公司正在進行的研發項目：

報告期，公司在提高、完善現有產品的各項技術和功能、全面推行標準化、完善「嘉寓」

二代產品的同時，進一步加大了新技術新產品的研發力度，確保公司產品和技術在同行業中

的優勢地位。公司正在進行的研發項目主要如下：

序號

2012年研發計劃表

備 注

1

光熱、光電鋁合金節能窗研究

研發完畢正在推廣應用

2

嘉寓50系列構件式幕牆

研發正在進行中

3

嘉寓系列光伏幕牆

研發正在進行中

4

55系列高性能鋁合金推拉窗

研發正在進行中

5

嘉寓60系列鋁塑鋁門窗系統

研發正在進行中

6

嘉寓65系列鋁塑鋁門窗系統

研發正在進行中

7

集熱板式落地窗

下半年計劃研發立項

8

嘉寓65系列木包鋁門窗系統

下半年計劃研發立項

9

嘉寓第三代節能鋁門窗系統

下半年計劃研發立項

10

嘉寓門窗智能通風系統

研發正在進行中

序號

2012年研發計劃表

備 注

11

全封閉單元式幕牆系統

下半年計劃研發立項

12

開放式單元式幕牆系統

下半年計劃研發立項

13

幕牆外遮陽百葉系統

下半年計劃研發立項

（2）房屋、土地使用權

報告期內，黑龍江嘉寓為在黑龍江省哈爾濱市賓西經濟技術開發區建設節能門窗生產線

基地，以出讓的方式取得158,728.88平方米工業用地土地使用權，使公司的土地使用權增加

23,571,024.00元，報告期末公司的土地使用權餘額為79,490,489.00元。

12、報告期內發生因設備或技術升級換代、核心技術人員辭職、特許經營權喪失等導致

公司核心競爭能力受到嚴重影響的具體情況及公司擬採取的措施

□ 適用 √ 不適用

13、公司業務相關的宏觀經濟層面或外部經營環境的發展現狀和變化趨勢及公司行業地

位或區域市場地位的變動趨勢

√ 適用 □ 不適用

2012年上半年，面對複雜多變的經濟大環境，在房地產調控政策持續、國內經濟增速放

緩、勞動力成本大幅上漲的形勢下，公司堅持「打造門窗幕牆行業最有活力、綜合效益最優，

並在國際上具有一定品牌知名度和影響力的中國企業」的發展目標，在公司董事會、管理層

及全體員工的共同努力下，公司的銷售訂單和營業收入穩步增長，在市場戰略布局、品牌營

銷、技術研發、人力資源建設和儲備、內控制度建設等方面都取得了一定的進展。

國家「十二五」規劃的出臺和實施，國家將繼續加大對公共建築、保障房等民生項目的

投入，《中國建築裝飾行業「十二五」發展規劃綱要》對新建建築提出了更高的節能要求，

對既有建築提出了節能改造目標。目前我國擁有存量建築超過400億平米，其中大型公共建築

約20億平米，住建部目前已初步確定全國近40座城市作為「十二五」期間公共建築節能改造

重點城市，要求每個城市未來兩年內完成改造建築面積不少於400萬平方米，這些旨在保證民

生、推廣建築節能政策的推出，使節能門窗、幕牆市場容量進一步擴大，既有存量建築的節

能改造將為門窗幕牆行業帶來巨大的需求。

另外，隨著西部大開發、振興東北、中部崛起等國家戰略的實施，成渝、武漢等國家及

區域規劃的陸續出臺，極大地推動了我國的城市化進程，城市公共建築對門窗幕牆的需求量

明顯增大。數據顯示，2011年，GDP 超過3,000億元城市數量已達31個，並保持每年4-5個的

增長速度，而GDP在1,000-3,000億元城市有124個，每年保持25-30個左右的增長速度， 隨著

城市規模的擴大，對公共和商業建築的需求將增加，使門窗幕牆的需求相應加大。

根據統計，全球目前在建和擬建的超高層建築高度在150米以上的有718座。從地區來看，

中國在建和擬建150米以上建築數量達到297座，是在建和擬建超高層建築最多國家，佔到全

球的41%。

公司認為門窗幕牆行業增長空間仍然很大，根據《中國建築裝飾行業「十二五」發展規

劃綱要》，2015年幕牆行業的年產值要達到4,000億，較2010年的1,500億增長167%，年平均

增長21.3%，增速較「十一五」期間的17.6%明顯加快，也快於傳統公共裝飾整體15%左右的水

平，為公司提供了新的發展空間。此外，房地產企業資金緊張局面，加劇了門窗行業的分化，

嚴重影響了小規模企業承攬業務的能力，增加了上規模企業承攬業務的機會，加之本公司在

2012年實施了區域市場布局，報告期內，工程訂單及營業收入保持良好的增長態勢，主營業

務穩步發展，市場規模將不斷擴大。

14、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素及公司採取的措施

√ 適用 □ 不適用

公司未來發展的風險因素已在管理層討論與分析中進行了闡述，本部分重點介紹公司為

應對風險採取的對策。

（1）宏觀政策風險

根據國家」十二五」期間保證國民經濟健康、穩定發展的宏觀經濟政策，公司有針對性

地加大了保障房建設尤其是針對東北高寒地區棚戶區改造項目的節能門窗產品研發、市場營

銷力度；在傳統優勢市場，通過加強對客戶和工程項目信用、資金保證、付款進度等方面的

考察、比較，建立客戶信用檔案，注重選擇資金實力雄厚、現金儲備充足、履約能力強的大

型開發商作為合作夥伴，規避和抵衝宏觀政策調控帶來的經營風險。

（2）海外市場風險

針對國際地區政治局勢變化、國際經濟形勢尚不明朗的情勢，公司適時調整了海外市場

發展戰略，暫時放緩中東地區市場的開拓力度，適當增加在東南亞和其他地區的營銷力度，

為迎接國際經濟形勢好轉，做好品牌、營銷和工程施工的全面準備。

在國際經濟形勢沒有明顯轉暖、暫時放緩海外工程承接力度的情況下，公司在內部進一

步加強了對目標市場政治體制、法律法規、經濟政策、人文環境等方面的學習、研究，進一

步提升國際工程管理水平，規避海外工程風險，為下一步高效率、高質量開發國際市場打好

基礎。

（3）公司快速擴張帶來的風險

為應對公司快速擴張可能帶來的人力資源不足、內部控制制度執行不力、財務管理等風

險，公司通過不斷優化中長期戰略規劃、組織機構設置、資源配置，加強內控制度的建設和

執行，優化管理流程，不斷完善管理體系，提高管理效率。同時加強人力資源儲備，推出面

向全體員工的《股權激勵計劃》等措施，穩定公司的核心技術人才隊伍和管理層。

（4）應收帳款回收風險

為加強應收帳款管理，規避應收帳款回收風險，公司的銷售策略堅持中高端市場定位，

主要選擇資金實力雄厚、現金儲備充足、履約能力強的大客戶、大項目開展業務，投標前注

重客戶資信評價，籤約前注重預付款額度、過程款結算比例，儘量縮短付款周期和結算周期。

在過程管理方面，注重提高工程履約和管理能力，減少回款糾紛，提高應收帳款的回款效率；

同時，加強應收帳款回款的內部分工、控制與管理考評，動態管理回款工作。

（5）工程質量風險

公司高度重視工程質量和企業信譽，在設計、供應、生產、施工各環節全面引入ISO9001

質量管理體系，在公司內部設立了專門的質量管理部門和產品檢測中心等職能部門，負責公

司產品及工程質量的監督管理，以確保工程質量。

（6）原材料價格波動風險

為避免原材料價格波動對公司經營的影響，本公司在競標階段會專門針對競標工程項目

進行原材料詢價，在詢價結果基礎上根據合理的毛利率確定工程項目報價，並在項目中標後

根據進度要求及時進行原材料採購。由於從項目中標到組織原材料採購的時間間隔較短，因

此公司可相對鎖定原材料採購價格並有效避免原材料價格波動對公司經營的影響。

（7）管理風險

公司已建立了規範的管理體系，不斷完善法人治理結構，形成了有效的內部管理措施及

內部控制機制。公司管理團隊素質及管理水平不斷提高，能夠適應公司規模和產能迅速擴張

以及外部競爭格局的變化，組織機構和管理制度也隨著公司規模的擴大而及時調整、完善，

力爭對每個關鍵控制點進行有效控制。

（二）公司投資情況

1、募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集資金總額

67,769.90

報告期投入募集資金總額

2,392.08

已累計投入募集資金總額

17,824.18

報告期內變更用途的募集資金總額

0.00

累計變更用途的募集資金總額

0.00

累計變更用途的募集資金總額比例

0.00%

募集資金總體使用情況說明

2、募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投

向

是否已變更

項目(含部

分變更)

募集資金承

諾投資總額

調整後投資

總額(1)

本報告期投

入金額

截至期末累

計投入金額

(2)

截至期末投

資進度

(%)(3)＝

(2)/(1)

項目達到預

定可使用狀

態日期

本報告期實

現的效益

是否達到預

計效益

項目可行性

是否發生重

大變化

承諾投資項目

節能幕牆生產線建設工程項

目

否

9,554.80

9,554.80

603.84

5,311.94

55.59%

2011年12月

31日

534.24

否

研發設計中心工程項目

否

3,983.00

1,221.00

2.93

31.10

2.55%

2012年07月

01日

否

四川嘉寓門窗幕牆有限公司

節能門窗生產線建設工程項

目

否

11,085.00

11,085.00

553.28

9,995.73

90.17%

2012年04月

30日

158.72

否

承諾投資項目小計

-

24,622.80

21,860.80

1,160.05

15,338.77

-

-

692.96

-

-

超募資金投向

暫時補充流動資金

6,700.00

6,700.00

6,700.00

6,700.00

100.00%

否

廣東嘉寓門窗幕牆有限公司

節能門窗生產線建設工程項

目

3,000.00

3,000.00

403.66

1,657.04

55.23%

2012年05月

01日

否

遼寧嘉寓門窗幕牆有限公司

辦公樓項目

800.00

800.00

564.27

564.27

70.53%

2013年06月

01日

否

黑龍江嘉寓門窗幕牆有限公

司節能門窗、幕牆生產線建設

項目

4,000.00

4,000.00

264.10

264.10

6.60%

2013年03月

01日

否

歸還銀行貸款（如有）

-

8,600.00

8,600.00

8,600.00

100.00%

-

-

-

-

補充流動資金（如有）

-

8,600.00

8,600.00

8,600.00

100.00%

-

-

-

-

超募資金投向小計

-

31,700.00

31,700.00

7,932.03

26,385.41

-

-

-

-

合計

-

56,322.80

53,560.80

9,092.08

41,724.18

-

-

692.96

-

-

未達到計劃進度或預計收益

的情況和原因（分具體項目）

研發設計中心工程項目：鑑於公司擬與國家建築材料工業建築五金水暖產品質量監督檢驗測試中心籤訂戰略合作協議（以下簡稱

「《合作協議》」）。根據該《合作協議》，公司研發新產品的相關檢測項目可以在該檢驗中心進行。公司計劃對「研發設計中心工程

項目」投資結構進行適當調整。

項目可行性發生重大變化的

情況說明

不適用

超募資金的金額、用途及使用

進展情況

√ 適用 □ 不適用

公司上市募集超募資金總額 4.31 億元，其中根據2010年9月27日第一屆董事會第二十三次會議決議，已使用86,000,000.00

元歸還銀行貸款；

根據公司第二屆董事會第十五次會議決議，使用86,000,000.00元超募資金永久補充流動資金；截至目前，公司已使用該筆

資金用於償還銀行貸款、支付採購原材料款以及歸還到期票據等經營支出；

根據公司2010年10月8日第一屆董事會第二十四次會議決議，公司已使用部分閒置的「其他與主營業務相關的營運資金」

中的67,000,000.00元暫時補充流動資金，使用期限不超過6個月。2011年1月17日，公司一次性歸還暫時補充流動資金的

67,000,000.00元到募集資金專戶；

根據公司2011年1月18日第二屆董事會第三次會議決議，公司已使用部分閒置的「其他與主營業務相關的營運資金」中的

67,000,000.00元暫時補充流動資金，使用期限不超過6個月。2011年7月14日，公司一次性歸還暫時補充流動資金的

67,000,000.00元到募集資金專戶；

根據公司2011年7月19日第二屆董事會第十次會議決議，公司已使用部分閒置的「其他與主營業務相關的營運資金」中的

67,000,000.00元暫時補充流動資金，使用期限不超過6個月。2012年1月9日，公司一次性歸還暫時補充流動資金的67,000,000.00

元到募集資金專戶；

根據公司第二屆董事會第二十次會議決議，公司已使用部分閒置的「其他與主營業務相關的營運資金」中的67,000,000.00

元暫時補充流動資金，使用期限不超過6個月。2012年5月9日公司一次性提前歸還暫時補充流動資金的67,000,000.00元到募

集資金專戶；

根據公司第二屆董事會第二十七次會議，公司已使用部分閒置的「其他與主營業務相關的營運資金」中的67,000,000.00元

暫時補充流動資金，使用期限不超過6個月；

根據公司第二屆董事會第十二次會議決議，使用3,000萬元募集資金在廣東成立全資子公司廣東嘉寓門窗幕牆有限公司；截

至本報告期末，已使用超募資金1,657.05萬元，用於購買機器設備、支付房屋租金及裝修費用；根據公司第二屆董事會第十四次

會議決議，使用800萬元募集資金和200萬元自用資金在遼寧成立全資子公司遼寧嘉寓門窗幕牆有限公司；截至本報告期末，該

筆募集資金使用564.27萬元。根據公司第二屆董事會第二十二次決議，使用超募資金4,000萬元及自有資金1,000萬元向黑龍江

嘉寓增資建設黑龍江嘉寓節能門窗幕牆生產線項目。截至本報告期末，已使用超募資金264.10萬元。

截止2012年6月30日，剩餘超募資金1.14億元，公司正在圍繞發展戰略，積極開展項目調研和論證，爭取儘快制定剩餘超

募資金的使用計劃。

募集資金投資項目實施地點

變更情況

√ 適用 □ 不適用

□ 報告期內發生 √以前年度發生

根據2010年12月15日公司2010年第四次臨時股東大會決議，原「節能門窗生產線改擴建工程項目」實施地點調整到四川

什邡經濟開發區北區；本報告期內募集資金項目沒有發生實施地點變更情況。

募集資金投資項目實施方式

調整情況

√ 適用 □ 不適用

□ 報告期內發生 √以前年度發生

根據2010年12月15日公司2010年第四次臨時股東大會決議，原「節能門窗生產線改擴建工程項目」通過向四川嘉寓門窗

幕牆有限公司增加註冊資本金11,085.00萬元的方式實施；根據2011年6月13日公司2011年第二次臨時股東大會決議，同意將

四川嘉寓門窗幕牆有限公司節能門窗生產線建設工程項目的實施方式由廠房自建改為購買的方式。本報告期內募集資金項目沒有

發生實施方式變更情況。

募集資金投資項目先期投入

及置換情況

□ 適用 √ 不適用

用閒置募集資金暫時補充流

動資金情況

√ 適用 □ 不適用

根據公司2010年10月8日第一屆董事會第二十四次會議決議，公司已使用部分閒置的「其他與主營業務相關的營運資金」

中的67,000,000.00元暫時補充流動資金，使用期限不超過6個月。2011年1月17日，公司一次性歸還暫時補充流動資金的

67,000,000.00元到募集資金專戶；

根據公司2011年1月18日第二屆董事會第三次會議決議，公司已使用部分閒置的「其他與主營業務相關的營運資金」中的

67,000,000.00元暫時補充流動資金，使用期限不超過6個月。2011年7月14日，公司一次性歸還暫時補充流動資金的

67,000,000.00元到募集資金專戶；

根據公司2011年7月19日第二屆董事會第十次會議決議，公司已使用部分閒置的「其他與主營業務相關的營運資金」中的

67,000,000.00元暫時補充流動資金，使用期限不超過6個月。2012年1月9日，公司一次性歸還暫時補充流動資金的67,000,000.00

元到募集資金專戶；

根據公司第二屆董事會第二十次會議決議，公司已使用部分閒置的「其他與主營業務相關的營運資金」中的67,000,000.00

元暫時補充流動資金，使用期限不超過6個月。2012年5月9日公司一次性提前歸還暫時補充流動資金的67,000,000.00元到募

集資金專戶；

根據公司第二屆董事會第二十七次會議，公司已使用部分閒置的「其他與主營業務相關的營運資金」中的67,000,000.00元

暫時補充流動資金，使用期限不超過6個月。

項目實施出現募集資金結餘

的金額及原因

□ 適用 √ 不適用

尚未使用的募集資金用途及

去向

無。

募集資金使用及披露中存在

的問題或其他情況

無

3、募集資金變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

4、重大非募集資金投資項目情況

□ 適用 √ 不適用

（三）報告期實際經營成果與招股上市文件或定期報告披露的盈利預測、有關計劃或展

望進行比較，說明完成預測或計劃的進度情況

□ 適用 √ 不適用

（四）董事會下半年的經營計劃修改計劃

□ 適用 √ 不適用

（五）預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年

同期相比發生大幅度變動的警示及說明

□ 適用 √ 不適用

（六）董事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

（七）公司董事會對會計師事務所上年度「非標準審計報告」涉及事項的變化及處理情

況的說明

□ 適用 √ 不適用

（八）公司現金分紅政策的制定及執行情況

公司根據中國證監會下發的《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監

發〔2012〕37號）的要求，公司對《公司章程》第一百五十六條「關於公司利潤分配政策為

公司實施積極的利潤分配辦法」進行了修改。

修改後的《公司章程》第一百五十六條：公司利潤分配政策為公司實施積極的利潤分配

辦法，嚴格遵守下列規定：

1、利潤分配的原則

公司應重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配政策的連續性和穩定性，同時兼顧

公司的實際經營情況及公司的遠期戰略發展目標，不得超過累計可供分配利潤的範圍，不得

影響公司的可持續發展。

2、利潤分配的形式

公司利潤分配可採用現金、股票、現金和股票相結合或者法律、法規允許的其他方式。

3、利潤分配的程序

公司每年利潤分配預案由公司管理層、董事會根據公司盈利情況、資金供給需求情況和

股東回報規劃提出建議和預案並經董事會審議通過後提請股東大會審議。

董事會擬定涉及現金分紅的具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條

件和最低比例等事宜，並通過多種渠道主動傾聽公司股東特別是中小股東意見和建議，及時

答覆中小股東的問題。

獨立董事應當對利潤分配預案發表明確的獨立意見。

公司監事會應當對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況和決策

程序進行監督。監事會應當對董事會制定或修改的利潤分配預案進行審議。

公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，需調整利潤分配政策的，應以股

東權益保護為出發點，調整後的利潤分配政策不得違反相關法律法規、規範性文件及公司章

程的規定；有關調整利潤分配政策的議案，由獨立董事、監事發表意見，經董事會審議後提

交股東大會批准，並經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過；同時，公司應當

提供網絡投票方式以方便中小股東參與股東大會表決。

4、現金分配的條件

（1）公司該年度或半年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金後所餘的稅

後利潤）為正值，且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司後續持續經營；

（2）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

（3）公司未來十二月內無重大對外投資計劃或重大現金支出（募集資金項目除外）

重大對外投資計劃或者重大現金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產

或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計總資產的30%。

5、現金分紅的比例和時間間隔

在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司原則上每年度進行

一次現金分紅，公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金

分紅。

公司應保持利潤分配政策的連續性和穩定性，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤

不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

6、 股票股利分配的條件

在滿足現金股利分配的條件下，在保證公司股本規模及股權結構合理的前提下，公司可

以在提出現金股利分配預案之外，提出並實施股票股利分配預案，由董事會審議通過後，提

交股東大會審議決定。

7、利潤分配信息披露機制

（1）公司應嚴格按照有關規定在定期報告中詳細披露利潤分配方案、公積金轉增股本方

案，獨立董事應當對此發表獨立意見。

（2）公司當年盈利，董事會未作出現金利潤分配預案的，應徵詢監事會的意見，並在定

期報告中披露原因，還應說明未用於分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，並由獨立董事

發表獨立意見。

修改後的《公司章程》經董事會決議後，於2012年8月9日提交公司股東大會審議通過。

（九）利潤分配或資本公積金轉增預案

□ 適用 √ 不適用

（十）公司2011年度期末累計未分配利潤為正但未提出現金分紅預案的情況

√ 適用 □ 不適用

2011年度期末累計未分配利潤

267,002,118.21元

相關未分配資金留存公司的用途

營運資金

是否已產生收益

√ 是 □ 否

實際收益與預計收益不匹配的原因

其他情況說明

（十一）以前期間擬定、在報告期實施的利潤分配方案、公積金轉增股本方案或發行新

股方案的執行情況，以及現金分紅政策的執行情況

□ 適用 √ 不適用

四、重要事項

（一）重大訴訟仲裁事項

本期公司無重大訴訟、仲裁事項

（二）資產交易事項

1、收購資產情況

報告期內，公司未發生收購資產事項。

2、出售資產情況

報告期內，公司未發生出售資產事項。

3、資產置換情況

報告期內，公司未發生資產置換事項。

4、企業合併情況

□ 適用 √ 不適用

5、自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登後，該事項的進展情況及對報告期經營成

果與財務狀況的影響

□ 適用 √ 不適用

（三）公司大股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的說明

公司控股股東新新資產基於對資本市場形勢的認識及對公司未來發展前景的信心，擬通

過增持公司股份享有公司持續增長的收益，並通過增持股份進一步增強對嘉寓股份的控制權。

計劃在未來12個月內根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定以及市場情況，增持不超

過公司總股本的2%的股份。新新資產於2012年5月9日通過大宗交易方式增持公司股票

2,600,000股，平均價格8.00元，佔公司股本總額的1.20%；於2012年5月15日到21日從二級市

場買入公司股票157,300股，平均價格為7.52元，佔公司股本總額的0.07%。截止2012年6月30

日，新新資產持有公司股票86,150,820股，佔公司股本總額的39.66%。此次增持前，新新資

產持有公司股票83,393,520股，佔公司股本總額的38.39%。新新資產承諾：在增持期間及法

定期限內不減持其所持有的公司股份。

（四）公司股權激勵的實施情況及其影響

在公司2011年首次推出《股權激勵計劃（草案）》後，由於股市持續低迷，為有效落實

激勵與約束機制，公司於報告期內撤銷了該次《股權激勵計劃（草案）》。其後，公司根據

二級市場行情於2012年2月擇機推出了新一期《股權激勵計劃（草案）》，擬向激勵對象授予

1,068萬份股票期權，其中首次授予981.8萬份，預留86.2萬份，其行權鎖定價格為7.72元。

該《股權激勵計劃（草案）》進一步完善了對中高層管理人員、核心技術人才及核心業務人

員的激勵約束機制，充分調動了員工的工作積極性，增強凝聚力，保障公司最終的戰略目標

和經營目標的有效實現。

報告期內，根據中國證監會的反饋意見，公司對《股權激勵計劃（草案）》進行了修訂，

並形成《股權激勵計劃（草案修訂稿）》。《股權激勵計劃（草案修訂稿）》增加了關於本

次股權激勵計劃預留部分的相關說明，包括設定預留股票期權的原因、授予對象、授予的時

間及行權計劃、授予的程序。目前已經中國證監會審核無異議，並經股東大會審議通過。公

司將根據相關的法律、法規的規定，啟動授權程序。該《股權激勵計劃》的實施，將使公司

的管理人員、核心技術人員及其他核心人員能夠理解公司的核心價值觀，並參與公司的中長

期戰略發展目標，為股東創造更大的價值。

（五）重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

2、資產收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

3、關聯債權債務往來

√ 適用 □ 不適用

關聯方

關聯關

向關聯方提供資金（萬元）

關聯方向上市公司提供資金（萬元）

期初

餘額

發生

額

償還

額

期末

餘額

利息

收入

利息

支出

期初

餘額

發生額

償還

額

期末餘

額

利息

收入

利息

支出

關聯方

關聯關

向關聯方提供資金（萬元）

關聯方向上市公司提供資金（萬元）

期初

餘額

發生

額

償還

額

期末

餘額

利息

收入

利息

支出

期初

餘額

發生額

償還

額

期末餘

額

利息

收入

利息

支出

黑龍江新

財光伏科

技有限公

司，黑龍江

嘉寓

公司控股

股東的控

股子公司

與公司的

全資子公

司

-

-

-

-

-

-

-

2,500

-

2,500

-

-

黑龍江新

財光伏科

技有限公

司，重慶嘉

寓

公司控股

股東的控

股子公司

與公司的

全資子公

司

-

-

-

-

-

-

-

500

-

500

-

-

合計

-

-

-

-

-

-

3,000

-

3,000

-

-

報告期內公司向控股

股東及其子公司提供

資金的發生額（萬元）

公司向控股股東及其

子公司提供資金的餘

額（萬元）

關聯債權債務形成原

因

考慮到目前國家宏觀調控的政策環境及公司的全資子公司實際資金需求情況，關聯

方以零利率向全資子公司提供借款，能幫助補充全資子公司經營資金，保證日常經

營的穩定性，節約了財務費用，符合公司及全體股東的利益。

關聯債權債務清償情

況

重慶嘉寓已於2012年7月向黑龍江新財光伏科技有限公司歸還500萬元借款。

與關聯債權債務有關

的承諾

關聯債權債務對公司

經營成果及財務狀況

的影響

考慮到目前國家宏觀調控的政策環境及黑龍江嘉寓的實際資金需求情況，公司董事

會認為，此次關聯方以零利率向全資子公司提供借款，能幫助補充全資子公司經營

資金，保證日常經營的穩定性，有利於公司完善市場布局，提升公司的核心競爭力，

節約了財務費用，符合公司及全體股東的利益。

其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金佔用的發生額0萬元，餘額0

萬元。

4、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

□ 適用 √ 不適用

截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的，董事會提出的責任追

究方案。

5、其他重大關聯交易

報告期內，公司無其他重大關聯交易。

（六）重大合同及其履行情況

1、為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額10％以上（含10％）的託管、承包、租賃

事項

（1）託管情況

□ 適用√ 不適用

（2）承包情況

□ 適用√ 不適用

（3）租賃情況

□ 適用√ 不適用

2、擔保情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額

度

實際發生日

期（協議籤署

日）

實際擔保金

額

擔保類型

擔保期

是否履

行完畢

是否為關聯

方擔保（是

或否）

無

報告期內審批的對外擔保額

度合計（A1）

報告期內對外擔保實際

發生額合計（A2）

報告期末已審批的對外擔保

額度合計（A3）

報告期末實際對外擔保

餘額合計（A4）

公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額

度

實際發生日

期（協議籤署

日）

實際擔保金

額

擔保類型

擔保期

是否履

行完畢

是否為關聯

方擔保（是

或否）

重慶嘉寓

2010年10

月26日

3,000

2011年7月

18日

475

保證

6個月

是

否

重慶嘉寓

2010年10

月26日

3,000

2011年6月

28日

500

保證

10個月

是

否

重慶嘉寓

2011年5月

20日

1,000

2011年5月

27日

1,000

保證

1年

是

否

重慶嘉寓、

2012年6月

9日

8,000

2012年6月

27日

1,000

保證

1年

否

否

四川嘉寓

2012年6月

9日

4,000

-

保證

1年

否

否

報告期內審批對子公司擔保

額度合計（B1）

12,000

報告期內對子公司擔保

實際發生額合計（B2）

2,975

報告期末已審批的對子公司

擔保額度合計（B3）

13,975

報告期末對子公司實際

擔保餘額合計（B4）

1,000

公司擔保總額（即前兩大項的合計）

報告期內審批擔保額度合

計（A1+B1）

12,000

報告期內擔保實際發生

額合計（A2+B2）

2,975

報告期末已審批的擔保額

度合計（A3+B3）

13,975

報告期末實際擔保餘額

合計（A4+B4）

1,000

實際擔保總額（即A4+B4）佔公司淨資產的比例

0.85%

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提

供的債務擔保金額（D）

擔保總額超過淨資產 50%部分的金額（E）

上述三項擔保金額合計（C+D+E）

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明

違反規定程序對外提供擔保的說明

3、委託理財情況

□ 適用√ 不適用

（七）發行公司債的說明

√ 適用 □ 不適用

為降低公司財務費用，優化融資結構，滿足公司生產經營的資金需求，經公司第二屆董

事會第二十五次會議決議，並經2012年5月11日召開的公司2011年度股東大會決議，公司擬發

行不超過人民幣 4.4 億元的非公開發行公司債券。發行方案如下：

1、發行規模:

本次發行公司債券的規模為不超過人民幣 4.4 億元，具體發行規模提請股東大會授權董

事會依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定，根據公司資金需求情況和發行時市場

情況，在上述範圍內確定。

2、發行方式：

本次發行採取向特定對象非公開發行公司債券的方式，在中國證監會核准文件規定期限

內選擇適當時機一次性向特定對象發行公司債券，特定對象全部以現金認購。

3、發行對象：

本次發行對象為不超過 10 名的特定對象。特定對象的類別為：公司股東、證券投資基

金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信託投資公司、財務公司、合格境外機構投資者

（含上述投資者的自營帳戶或管理的投資產品帳戶）等具有財務分析和投資判斷能力、能夠

自主承擔投資債券有關風險的符合相關規定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。證券

投資基金管理公司以其管理的 2 只以上基金認購的，視為一個發行對象；信託投資公司作為

發行對象的，只能以自有資金認購。

在上述類別內，公司將在取得本次發行核准文件後，根據有利於公司經營的原則確定發

行對象。

4、向公司股東配售安排：

本次公司債券不向公司股東優先配售。

5、債券期限：

本次公司債券為固定利率債券；期限為 5 年期，附第 3 年末發行人上調票面利率選擇

權和投資者回售選擇權。

6、募集資金用途：

本次公司債券的募集資金擬用於：調整債務結構,補充流動資金等用途。募集資金的具體

用途提請股東大會授權董事會根據公司資金需求情況和公司債務結構確定。

7、債券利率：

本次公司債券的利率水平及利率確定方式，提請股東大會授權董事會在發行前根據市場

情況與主承銷商協商確定，並在發行本次公司債券的《募集說明書》中予以披露。

8、發行債券的交易流通：

在滿足交易流通條件的前提下，提請股東大會授權公司董事會根據證券交易所的相關規

定辦理本次公司債券交易流通事宜。

9、決議的有效期：

關於本次發行公司債券事宜的決議有效期限為自公司2011年度股東大會審議通過之日起

二十四個月內有效。

截至報告日，本次公司債的發行已完成信用評級等所有前期準備工作，《非公開發行公

司債券募集說明書》已報送至中國證監會。

（八）證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

（九）承諾事項履行情況

1、公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事項

承諾人

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

收購報告書或權益變

動報告書中所作承諾

新新資產

在增持期間及法定期限內不減持其所持有的公司股份。

2012年5

月9日

在法定期

限內

截至本報告期末，

上述所有承諾人嚴

格信守承諾，未發

生違反上述承諾之

情形。

資產置換時所作承諾

發行時所作承諾

1、公司控股股東新新資產、實際控制人

田家玉先生

2、公司實際控制人田家玉及其配偶黃蘋、

控股股東新新資產、股東覃天翔

3、公司

其他股東建銀國際資產管理有限公司（以

下簡稱：「建銀國際」）、張初虎、北京

順通日盛物資有限公司（因現已更名為：

新疆石河子順通日盛股權投資有限公司，

以下簡稱「順通日盛」）、上海盤龍投資

管理有限公司（因現已更名為：新疆四海

盤龍投資管理有限公司，以下簡稱「盤龍

投資」）、北京傑思漢能資產管理有限公

司（以下簡稱「傑思漢能」）、合肥海景

投資顧問有限公司（以下簡稱「海景投

資」）、北京中澤信資產管理顧問有限公

司（現名為：中澤信投資有限公司，以下

簡稱「中澤信」）、鄭州鴻圖投資信息諮

詢有限公司（以下簡稱「鴻圖投資」）

4、公司董事、高級管理人員田家玉、張

初虎

1、2010年6月8日，公司控股股東新新資產、實際控

制人田家玉先生作出關於社保和公積金的承諾：若公司

因員工繳納的各項社會保險及住房公積金不符合規定

而承擔任何罰款或損失，公司控股股東及實際控制人均

承諾承擔相關連帶責任，為公司補繳各項社會保險及住

房公積金、承擔任何罰款等一切可能給公司造成的損

失。

2、2010年8月16日公司實際控制人田家玉及其配偶

黃蘋、控股股東新新資產、股東覃天翔承諾：自股份公

司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管

理其直接或間接持有的股份公司股份，也不由股份公司

回購該部分股份。

3、2010年8月16日，建銀國際資產管理有限公司、

張初虎、順通日盛、盤龍投資、傑思漢能、海景投資、

中澤信、鴻圖投資均承諾：自公司股票上市之日起十二

個月內，不轉讓或委託他人管理其直接或間接持有的股

份公司股份，也不由股份公司回購該部分股份。（註：

海景投資因歇業註銷公司，並於2011年9月1日在中

國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理非交易過戶，

將其持有的公司股份過戶為海景投資自然人股東宋家

截至本報告期末，

上述所有承諾人嚴

格信守承諾，未發

生違反上述承諾之

情形。

承諾事項

承諾人

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

5和

6、2009年2月11日通過增資方式

持有新增股份的股東順通日盛、盤龍投

資、傑思漢能、中澤信、鴻圖投資、海景

投資

7、公司控股股東新新資產、實際控制人

田家玉先生

8、公司控股股東新新資產、實際控制人

田家玉先生及其家庭成員控制的關聯公

司嘉禾建材、佳園地產、美好貿易、古牛

製衣、古牛滌綸、香港嘉寓

9、田家玉先

生、覃天翔先生

10、新新資產

珍持有，宋家珍將承繼禁售期義務；張初虎先生於2011

年9月8日辭去董事、高管職務，其持有的公司股份由

登記公司自動鎖定六個月。）

4、2010年8月16日，公司董事、高級管理人員田家

玉、張初虎還承諾：前述承諾期滿後，在其任職期間每

年轉讓的股份不超過其直接或間接持有的股份公司股

份總數的百分之二十五，離職後半年內不轉讓其直接或

間接持有的股份公司股份。在首次公開發行股票上市之

日起六個月內（含第六個月）申報離職，將自申報離職

之日起十八個月（含第十八個月）內不轉讓本人直接持

有的本公司股份；本人若在首次公開發行股票上市之日

起第七個月至第十二個月（含第七個月、第十二個月）

之間申報離職，將自申報離職之日起十二個月內（含第

十二個月）不轉讓本人直接持有的本公司股份。因上市

公司進行權益分派等導致直接持有本公司股份發生變

化的，仍遵守前款承諾。

5、2010年8月9日，2009年2月11日通過增資方式

持有新增股份的股東傑思漢能承諾：自股份公司股票上

市之日起二十四個月內轉讓的股份不超過其持有的股

份公司新增股份的百分之五十，自增資事項完成工商變

更登記手續之日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管

理其直接或間接持有的股份公司新增股份，也不由股份

公司回購該部分股份。

6、2010年8月16日，2009年2月11日通過增資方式

持有新增股份的股東順通日盛、盤龍投資、傑思漢能、

中澤信、鴻圖投資、海景投資承諾：自股份公司股票上

市之日起二十四個月內轉讓的股份不超過其持有的股

份公司新增股份的百分之五十，自增資事項完成工商變

承諾事項

承諾人

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

更登記手續之日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管

理其直接或間接持有的股份公司新增股份，也不由股份

公司回購該部分股份。

7、2009年7月17日，公司控股股東新新資產、實際

控制人田家玉先生已向公司出具《避免同業競爭的承諾

函》，承諾田家玉作為股份公司的實際控制人期間、新

新資產作為股份公司股東期間，不會在中國境內或境

外，以任何方式（包括但不限於其單獨經營、通過合資

經營或擁有另一公司或企業的股份及其它權益）直接或

間接參與任何與股份公司構成競爭的任何業務或活動；

新新資產作為股份公司股東期間，不會利用股份公司股

東地位損害股份公司及其他股東（特別是中小股東）的

合法權益。

8、2009年10月9日，公司控股股東新新資產、實際

控制人田家玉先生及其家庭成員控制的關聯公司嘉禾

建材、佳園地產、美好貿易、古牛製衣、古牛滌綸、香

港嘉寓作出關於儘量減少及規範關聯交易的承諾：依據

儘量減少並規範關聯交易的原則與股份公司發生關聯

交易，對於確有必要存在的關聯交易，其關聯交易價格

按照公平合理及市場化原則確定並籤訂相關關聯交易

協議，確保股份公司及其股東利益不受侵害；嚴格遵守

股份公司章程、股東大會議事規則及股份公司關聯交易

決策制度等規定，履行關聯交易決策、迴避表決等公允

決策程序，在田家玉作為股份公司的實際控制人期間、

新新資產作為股份公司的控股股東期間，保證絕對禁止

利用任何方式佔用股份公司資金、房產及其他資產，以

保障股份公司及其股東的利益。

9、2009年11月23日，田家玉先生、覃天翔先生關於

承諾事項

承諾人

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

儘快完成嘉寓投資（集團）香港有限公司註銷手續的承

諾：嘉寓投資（集團）香港有限公司（以下簡稱：「香

港嘉寓」）股東田家玉先生、覃天翔先生分別出具《關

於儘快完成嘉寓投資（集團）香港有限公司註銷手續的

承諾》，承諾作為香港嘉寓的股東，其將全面協助香港

嘉寓辦理清算、註銷，並保證儘快完成香港嘉寓的註銷

手續。在香港嘉寓完成註銷手續之前，其承諾香港嘉寓

不會進行與清算、註銷無關的其他經濟行為。

10、2010年5月20日，新新資產作為公司的控股股東，

出具《關於自願履行轉持義務的承諾》，承諾自願無償

承擔建銀國際的前述轉持義務，由其將持有的公司

1,682,240股股份轉為全國社會保障基金理事會持有，

全國社會保障基金理事會承繼其鎖定承諾。

其他對公司中小股東

所作承諾

承諾是否及時履行

√ 是 □ 否

未完成履行的具體原

因及下一步計劃

是否就導致的同業競

爭和關聯交易問題作

出承諾

√ 是 □ 否

承諾的解決期限

解決方式

承諾的履行情況

截至本報告期末，上述所有承諾人嚴格信守承諾，未發生違反上述承諾之情形。

（十）聘任、解聘會計師事務所情況

半年報是否經過審計

□是 √ 否 □不適用

是否改聘會計師事務所

□是 √ 否 □不適用

（十一）其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

（十二）信息披露索引

事項

刊載的報刊名

稱及版面

刊載日期

刊載的網際網路網站及檢索路

徑

備註

關於全資子公司籤署募集資金

三方監管協議的公告

2012年01月09日

http://www.cninfo.com.cn/

關於第二屆董事會第十九次會議

決議的公告

2012年01月09日

http://www.cninfo.com.cn/

關於撤銷股票期權激勵計劃（草

案）的公告

2012年01月09日

http://www.cninfo.com.cn/

關於公司用部分閒置的其他與主

營業務相關的營運資金暫時補充

流動資金歸還的公告

2012年01月10日

http://www.cninfo.com.cn/

關於第二屆董事會第二十次會議

決議的公告

2012年01月11日

http://www.cninfo.com.cn/

關於第二屆監事會第十三次會議

決議的公告

2012年01月11日

http://www.cninfo.com.cn/

關於使用部分閒置的其他與主營

業務相關的營運資金暫時補充流

動資金的公告

2012年01月11日

http://www.cninfo.com.cn/

2012年第一次臨時股東大會會議

決議公告

2012年01月13日

http://www.cninfo.com.cn/

關於持股5%以上股東減持股份的

2012年01月13日

http://www.cninfo.com.cn/

事項

刊載的報刊名

稱及版面

刊載日期

刊載的網際網路網站及檢索路

徑

備註

提示性公告

2011年年度業績預告

2012年01月19日

http://www.cninfo.com.cn/

首次公開發行前已發行股份上市

流通提示性公告

2012年02月10日

http://www.cninfo.com.cn/

關於取得專利證書的公告

2012年02月14日

http://www.cninfo.com.cn/

關於第二屆董事會第二十一次會

議決議的公告

2012年02月14日

http://www.cninfo.com.cn/

關於第二屆監事會第十四次會議

決議的公告.

2012年02月14日

http://www.cninfo.com.cn/

關於子公司獲得政府財政補助的

公告

2012年02月22日

http://www.cninfo.com.cn/

嘉寓股份2011年度業績快報

2012年02月24日

http://www.cninfo.com.cn/

關於取得專利證書的公告

2012年03月02日

http://www.cninfo.com.cn/

關於取得專利證書的公告

2012年03月19日

http://www.cninfo.com.cn/

關於控股股東股權質押的公告

2012年03月19日

http://www.cninfo.com.cn/

第二屆董事會第二十二次會議決

議公告

2012年03月21日

http://www.cninfo.com.cn/

第二屆監事會第十四次會議決議

公告

2012年03月21日

http://www.cninfo.com.cn/

關於使用超募資金及自有資金向

黑龍江子公司增資建設節能門窗

幕牆生產線項目的公告

2012年03月21日

http://www.cninfo.com.cn/

關於更換保薦人的公告

2012年03月23日

http://www.cninfo.com.cn/

2012年第一季度業績預告

2012年03月29日

http://www.cninfo.com.cn/

第二屆董事會第二十三次會議決

議的公告

2012年04月10日

http://www.cninfo.com.cn/

關於召開2011年年度股東大會的

通知.

2012年04月10日

http://www.cninfo.com.cn/

關於第二屆監事會第十五次會議

決議的公告

2012年04月10日

http://www.cninfo.com.cn/

2012年1季度報告正文

《中國證券報》

《證券時報》

2012年04月26日

http://www.cninfo.com.cn/

關於第二屆董事會第二十五次會

議決議的公告

2012年04月26日

http://www.cninfo.com.cn/

關於增加2011年年度股東大會臨

2012年04月26日

http://www.cninfo.com.cn/

事項

刊載的報刊名

稱及版面

刊載日期

刊載的網際網路網站及檢索路

徑

備註

時提案的公告

關於召開2011年年度股東大會通

知的公告（增加臨時提案後）

2012年04月26日

http://www.cninfo.com.cn/

關於企業法人營業執照變更的公

告

2012年04月26日

http://www.cninfo.com.cn/

關於舉行網絡業績說明會的通知

2012年05月04日

http://www.cninfo.com.cn/

關於第二屆董事會第二十六次會

議決議的公告

2012年05月07日

http://www.cninfo.com.cn/

關於全資子公司向關聯方借款的

公告

2012年05月07日

http://www.cninfo.com.cn/

關於公司用部分閒置的其他與主

營業務相關的營運資金暫時補充

流動資金歸還的公告

2012年05月10日

http://www.cninfo.com.cn/

關於控股股東增持公司股份的公

告

2012年05月10日

http://www.cninfo.com.cn/

關於5%以上股東減持的提示性公

告.

2012年05月11日

http://www.cninfo.com.cn/

關於2011年年股股東大會會議決

議的公告

2012年05月11日

http://www.cninfo.com.cn/

關於第二屆監事會第十七次會議

決議的公告

2012年05月11日

http://www.cninfo.com.cn/

關於使用部分閒置的其他與主營

業務相關的營運資金暫時補充流

動資金的公告

2012年05月11日

http://www.cninfo.com.cn/

關於第二屆董事會第二十七次會

議決議的公告

2012年05月11日

http://www.cninfo.com.cn/

關於第二屆董事會第二十八次會

議決議的公告

2012年05月17日

http://www.cninfo.com.cn/

關於第二屆董事會第二十九次會

議決議的公告

2012年06月08日

http://www.cninfo.com.cn/

關於召開2012年第二次臨時股東

大會的通知

2012年06月08日

http://www.cninfo.com.cn/

關於第二屆監事會第十八次會議

決議的公告

2012年06月08日

http://www.cninfo.com.cn/

關於2012年度對子公司提供擔保

額度的公告

2012年06月08日

http://www.cninfo.com.cn/

事項

刊載的報刊名

稱及版面

刊載日期

刊載的網際網路網站及檢索路

徑

備註

關於全資子公司籤署募集資金四

方監管協議的公告

2012年06月21日

http://www.cninfo.com.cn/

2012年第二次臨時股東大會會議

決議的公告

2012年06月25日

http://www.cninfo.com.cn/

關於取得專利證書的公告

2012年06月29日

http://www.cninfo.com.cn/

關於公司收到《中標通知書》的

公告

2012年06月29日

http://www.cninfo.com.cn/

關於籤訂重大工程施工合同的公

告

2012年06月29日

http://www.cninfo.com.cn/

五、股本變動及股東情況

（一）股本變動情況

1、股份變動情況表

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

發行

新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

145,800,000

67.13%

0

0

0

-18,302,800

-18,302,800

127,497,200

58.7%

1、國家持股

0

0%

0

0

0

0

0

0

0%

2、國有法人持股

3,364,480

1.55%

0

0

0

0

0

3,364,480

1.55%

3、其他內資持股

97,393,520

44.84%

0

0

0

-7,000,000

-7,000,000

90,393,520

41.62%

其中：境內法人持股

96,993,520

44.66%

0

0

0

-6,800,000

-6,800,000

90,193,520

41.53%

境內自然人持股

400,000

0.18%

0

0

0

-200,000

-200,000

200,000

0.09%

4、外資持股

33,739,200

15.53%

0

0

0

0

0

33,739,200

15.53%

其中：境外法人持股

0

0%

0

0

0

0

0

0

0%

境外自然人持股

33,739,200

15.53%

0

0

0

0

0

33,739,200

15.53%

5.高管股份

11,302,800

5.2%

0

0

0

-11,302,800

-11,302,800

0

0%

二、無限售條件股份

71,400,000

32.87%

0

0

0

18,302,800

18,302,800

89,702,800

41.3%

1、人民幣普通股

71,400,000

32.87%

0

0

0

18,302,800

18,302,800

89,702,800

41.3%

2、境內上市的外資股

0

0%

0

0

0

0

0

0

0%

3、境外上市的外資股

0

0%

0

0

0

0

0

0

0%

4、其他

0

0%

0

0

0

0

0

0

0%

三、股份總數

217,200,000

100%

217,200,000

100%

股份變動的過戶情況：合肥海景投資顧問有限公司因歇業註銷公司，於2011年9月1

日在中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理非交易過戶，將其持有的公司股份過戶為合

肥海景投資顧問有限公司自然人股東宋家珍持有，宋家珍將承繼禁售期義務。

2、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

股東名稱

期初限售股數

本期解除限售

股數

本期增加限

售股數

期末限售股數

限售原因

解除限售日期

北京嘉寓新新

資產管理有限

公司

83,393,520

0

0

83,393,520

首發承諾

2013年9月2日

覃天翔

33,739,200

0

0

33,739,200

首發承諾

2013年9月2日

全國社會保障

基金理事會

3,364,480

0

0

3,364,480

首發承諾

2013年9月2日

新疆石河子順

通日盛股權投

資有限公司

8,000,000

4,000,000

0

4,000,000

首發承諾

2012年9月2日

新疆四海盤龍

投資管理有限

公司

2,000,000

1,000,000

0

1,000,000

首發承諾

2012年9月2日

北京傑思漢能

資產管理有限

公司

2,000,000

1,000,000

0

1,000,000

首發承諾

2012年9月2日

中澤信投資有

限公司

1,000,000

500,000

0

500,000

首發承諾

2012年9月2日

鄭州鴻圖投資

信息諮詢有限

公司

600,000

300,000

0

300,000

首發承諾

2012年9月2日

宋家珍

400,000

200,000

0

200,000

首發承諾

2012年9月2日

張初虎

11,302,800

11,302,800

0

0

首發承諾

2012年3月8日

合計

14,000,000

18,302,800

0

127,497,200

--

--

（二）股東和實際控制人情況

1、報告期末股東總數

報告期末股東總數為10,921戶。

2、前十名股東持股情況

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）

股東性質

持股比例

持股總數

持有有限售

條件股份

質押或凍結情況

股份狀態

數量

北京嘉寓新新資產管

理有限公司

社會法人股

39.66%

86,150,820

83,393,520

質押

78,860,000

覃天翔

外資股

15.53%

33,739,200

33,739,200

質押

32,000,000

張初虎

其他

5.2%

11,302,800

0

建銀國際資產管理有

限公司

國有股

3.8%

8,261,000

0

新疆石河子順通日盛

股權投資有限公司

其他

3.68%

8,000,000

4,000,000

中國銀行－華夏大盤

精選證券投資基金

其他

1.84%

3,999,940

0

全國社會保障基金理

事會轉持三戶

國有股

1.55%

3,364,480

3,364,480

新疆四海盤龍投資管

理有限公司

社會法人股

0.92%

2,000,000

1,000,000

中國銀行－華夏策略

精選靈活配置混合型

證券投資基金

其他

0.55%

1,198,222

0

北京傑思漢能資產管

理有限公司

社會法人股

0.46%

1,000,000

1,000,000

中澤信投資有限公司

社會法人股

0.46%

1,000,000

500,000

股東情況的說明

無

前十名無限售條件股東持股情況

√ 適用 □ 不適用

股東名稱

期末持有無限售

條件股份的數量

股份種類及數量

種類

數量

張初虎

11,302,800

A股

11,302,800

建銀國際資產管理有限公司

8,261,000

A股

8,261,000

新疆石河子順通日盛股權投資有限公司

4,000,000

A股

4,000,000

中國銀行－華夏大盤精選證券投資基金

3,999,940

A股

3,999,940

北京嘉寓新新資產管理有限公司

2,757,300

A股

2,757,300

中國銀行－華夏策略精選靈活配置混合

型證券投資基金

1,198,222

A股

1,198,222

新疆四海盤龍投資管理有限公司

1,000,000

A股

1,000,000

朱良

642,000

A股

642,000

中澤信投資有限公司

500,000

A股

500,000

許錦榮

416,020

A股

416,020

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

□ 適用 √不適用

上述股東關聯關係或（及）一致行動人的說明

無

戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

□ 適用 √ 不適用

3、控股股東及實際控制人情況

（1）控股股東及實際控制人變更情況

□ 適用 √ 不適用

六、董事、監事和高級管理人員

（一）董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

姓名

職務

性別

年齡

任期起始日期

任期終止日期

期初持

股數

（股）

本期增持

股份數量

（股）

本期減持

股份數量

（股）

期末持

股數

（股）

其中：持

有限制性

股票數量

（股）

期末持有

股票期權

數量（股）

變動

原因

報告期內從

公司領取的

報酬總額(萬

元)（稅前）

是否在股

東單位或

其他關聯

單位領取

薪酬

田家玉

董事長、總

經理

男

53

2010年11月10日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

15.01

否

田新甲

董事、副總

經理

男

28

2010年11月10日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

15.07

否

白豔紅

董事、副總

經理

女

43

2010年11月26日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

15.1

否

沈蘭薇

副總經理

女

53

2010年11月26日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

15.4

否

胡滿姣

財務總監、

副總經理

女

36

2010年11月26日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

15.4

否

張國峰

副總經理

男

34

2010年11月26日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

15.6

否

朱廷財

副總經理

男

61

2011年07月19日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

15

否

陳其澤

副總經理

男

44

2011年12月27日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

15.67

否

周建勇

副總經理

男

39

2011年12月27日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

15.08

否

牟世鳳

董事會秘

書、副總經

理

女

45

2011年11月27日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

15.5

否

姓名

職務

性別

年齡

任期起始日期

任期終止日期

期初持

股數

（股）

本期增持

股份數量

（股）

本期減持

股份數量

（股）

期末持

股數

（股）

其中：持

有限制性

股票數量

（股）

期末持有

股票期權

數量（股）

變動

原因

報告期內從

公司領取的

報酬總額(萬

元)（稅前）

是否在股

東單位或

其他關聯

單位領取

薪酬

屈瀑

董事

女

38

2012年01月13日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

0

是

陳業進

獨立董事

男

44

2010年11月10日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

3.6

否

李莉萍

獨立董事

女

49

2010年11月10日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

3.6

否

姜仁

獨立董事

男

47

2010年11月10日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

3.6

否

徐曙光

監事

男

56

2010年11月10日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

7.93

否

王金秀

監事

女

43

2010年11月10日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

9.52

否

薛瑩

監事

女

33

2010年11月10日

2013年11月09日

0

0

0

0

0

0

8.19

否

合計

--

--

--

--

--

--

189.27

--

（二）公司報告期內董事、監事、高級管理人員的新聘或解聘情況及原因

√ 適用 □ 不適用

因公司董事、副總經理張初虎先生因身體原因辭去公司董事、副總經理職務，公司董事

許小林先生因個人原因辭去公司董事職務，根據公司法相關規定及公司章程的規定，公司於

2012年1月13日召開2012年第一次臨時股東大會，選舉白豔紅女士、屈瀑女士為公司第二屆董

事會非獨立董事。

七、財務會計報告

（一）審計報告

半年報是否經過審計

□ 是 √ 否 □ 不適用

（二）財務報表

是否需要合併報表：

√ 是 □ 否 □ 不適用

財務報表單位：人民幣元

財務報告附註單位：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位： 北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司 單位： 元

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

438,681,471.52

520,748,153.18

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

應收票據

64,993,260.97

5,429,447.81

應收帳款

271,483,947.83

302,331,099.39

預付款項

57,553,995.79

58,287,283.51

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

2,553,277.70

1,417,605.92

應收股利

其他應收款

39,513,672.99

36,114,881.30

買入返售金融資產

存貨

640,716,497.56

609,086,881.39

項目

附註

期末餘額

期初餘額

一年內到期的非流動資

產

其他流動資產

流動資產合計

1,515,496,124.36

1,533,415,352.50

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

投資性房地產

42,452,281.11

46,090,388.86

固定資產

259,397,980.66

159,995,860.84

在建工程

7,244,564.00

60,915,565.91

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

74,662,286.11

51,765,904.31

開發支出

商譽

長期待攤費用

55,009.56

0.00

遞延所得稅資產

6,938,778.74

6,727,731.47

其他非流動資產

非流動資產合計

390,750,900.18

325,495,451.39

資產總計

1,906,247,024.54

1,858,910,803.89

流動負債：

短期借款

237,826,083.84

157,735,330.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

應付票據

157,115,882.49

217,339,730.31

應付帳款

150,616,443.82

174,102,886.81

項目

附註

期末餘額

期初餘額

預收款項

59,790,485.78

46,732,784.39

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

6,627,467.78

7,078,539.91

應交稅費

186,431.83

4,171,648.89

應付利息

381,348.68

382,525.53

應付股利

其他應付款

57,290,320.50

25,993,719.35

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動負

債

0.00

19,500,000.00

其他流動負債

流動負債合計

669,834,464.72

653,037,165.19

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

56,734,971.45

50,241,087.98

非流動負債合計

56,734,971.45

50,241,087.98

負債合計

726,569,436.17

703,278,253.17

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

217,200,000.00

217,200,000.00

資本公積

645,841,997.83

645,841,997.83

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

25,681,630.40

25,681,630.40

一般風險準備

項目

附註

期末餘額

期初餘額

未分配利潤

291,012,756.00

267,002,118.21

外幣報表折算差額

-58,795.86

-93,195.72

歸屬於母公司所有者權益合

計

1,179,677,588.37

1,155,632,550.72

少數股東權益

所有者權益（或股東權益）合

計

1,179,677,588.37

1,155,632,550.72

負債和所有者權益（或股東權

益）總計

1,906,247,024.54

1,858,910,803.89

法定代表人：田家玉 主管會計工作負責人：胡滿姣 會計機構負責人：吳海英

2、母公司資產負債表

單位： 元

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

316,004,306.83

437,324,880.20

交易性金融資產

應收票據

34,238,591.52

應收帳款

223,433,981.10

237,349,491.03

預付款項

27,114,531.80

23,791,208.13

應收利息

2,404,533.01

1,342,827.17

應收股利

其他應收款

123,152,743.57

117,275,836.14

存貨

526,642,347.09

486,461,180.98

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計

1,252,991,034.92

1,303,545,423.65

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

248,628,015.93

187,828,015.93

投資性房地產

42,452,281.11

46,090,388.86

項目

附註

期末餘額

期初餘額

固定資產

160,627,745.87

146,748,106.31

在建工程

550,000.00

550,000.00

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

17,874,759.17

17,491,790.83

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

6,518,953.79

6,653,298.50

其他非流動資產

非流動資產合計

476,651,755.87

405,361,600.43

資產總計

1,729,642,790.79

1,708,907,024.08

流動負債：

短期借款

227,826,083.84

142,735,330.00

交易性金融負債

應付票據

147,617,055.26

207,452,954.26

應付帳款

111,764,083.00

137,522,442.09

預收款項

59,074,152.98

46,732,784.39

應付職工薪酬

5,170,892.61

5,730,131.06

應交稅費

4,203,328.25

4,433,715.82

應付利息

381,348.68

349,725.53

應付股利

其他應付款

41,739,984.96

32,822,506.04

一年內到期的非流動負債

19,500,000.00

其他流動負債

流動負債合計

597,776,929.58

597,279,589.19

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

項目

附註

期末餘額

期初餘額

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

2,100,000.00

2,400,000.00

非流動負債合計

2,100,000.00

2,400,000.00

負債合計

599,876,929.58

599,679,589.19

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

217,200,000.00

217,200,000.00

資本公積

645,841,997.83

645,841,997.83

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

25,681,630.40

25,681,630.40

一般風險準備

未分配利潤

241,042,232.98

220,503,806.66

外幣報表折算差額

所有者權益（或股東權益）

合計

1,129,765,861.21

1,109,227,434.89

負債和所有者權益（或股東

權益）總計

1,729,642,790.79

1,708,907,024.08

法定代表人：田家玉 主管會計工作負責人：胡滿姣 會計機構負責人：吳海英

3、合併利潤表

單位： 元

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業總收入

396,004,524.43

373,645,252.63

其中：營業收入

396,004,524.43

373,645,252.63

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收

入

二、營業總成本

372,762,146.50

342,971,273.51

其中：營業成本

320,073,470.07

299,578,882.90

利息支出

手續費及佣金支

項目

附註

本期金額

上期金額

出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準

備金淨額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

3,305,986.79

3,726,051.98

銷售費用

18,791,657.74

15,360,672.34

管理費用

28,443,258.07

24,084,039.67

財務費用

3,335,624.00

916,731.50

資產減值損失

-1,187,850.17

-695,104.88

加 ：公允價值變動收

益（損失以「－」號填列）

投資收益（損失以

「－」號填列）

2,559.80

其中：對聯營企業

和合營企業的投資收益

匯兌收益（損失以

「-」號填列）

三、營業利潤（虧損以「－」

號填列）

23,242,377.93

30,676,538.92

加 ：營業外收入

5,612,992.93

6,309,400.00

減 ：營業外支出

151.24

2,586,000.00

其中：非流動資產

處置損失

四、利潤總額（虧損總額以

「－」號填列）

28,855,219.62

34,399,938.92

減：所得稅費用

4,844,581.83

6,478,643.91

五、淨利潤（淨虧損以「－」

號填列）

24,010,637.79

27,921,295.01

其中：被合併方在合併前

實現的淨利潤

歸屬於母公司所有者的

淨利潤

24,010,637.79

27,921,295.01

少數股東損益

歸屬於母公司所有者的

綜合收益總額

24,045,037.65

27,927,873.53

項目

附註

本期金額

上期金額

六、每股收益：

--

--

（一）基本每股收益

0.11

0.13

（二）稀釋每股收益

0.11

0.13

七、其他綜合收益

34,399.86

6,578.52

八、綜合收益總額

24,045,037.65

27,927,873.53

歸屬於少數股東的綜合

收益總額

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：田家玉 主管會計工作負責人：胡滿姣 會計機構負責人：吳海英

4、母公司利潤表

單位：元

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業收入

347,136,779.88

325,069,611.88

減：營業成本

279,867,950.30

260,401,769.43

營業稅金及附加

2,819,419.75

2,957,044.56

銷售費用

16,594,687.44

14,050,041.38

管理費用

20,623,721.16

19,448,778.66

財務費用

2,962,320.61

825,483.61

資產減值損失

-895,631.39

-627,225.28

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號

填列）

0.00

2,559.80

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

25,164,312.01

28,016,279.32

加：營業外收入

354,876.40

309,400.00

減：營業外支出

2,585,000.00

其中：非流動資產處置損失

三、利潤總額（虧損總額以「－」號

25,519,188.41

25,740,679.32

項目

附註

本期金額

上期金額

填列）

減：所得稅費用

4,980,762.09

4,239,416.95

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

20,538,426.32

21,501,262.37

五、每股收益：

--

--

（一）基本每股收益

0.09

0.1

（二）稀釋每股收益

0.09

0.1

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

20,538,426.32

21,501,262.37

5、合併現金流量表

單位：元

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現

金

313,702,553.75

303,429,532.43

客戶存款和同業存放款項淨增

加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增

加額

收到原保險合同保費取得的現

金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置交易性金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現

金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現

金

72,851,154.98

29,888,820.56

經營活動現金流入小計

386,553,708.73

333,318,352.99

購買商品、接受勞務支付的現

367,079,266.74

319,341,134.98

項目

本期金額

上期金額

金

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增

加額

支付原保險合同賠付款項的現

金

支付利息、手續費及佣金的現

金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的

現金

42,441,879.32

37,036,210.26

支付的各項稅費

12,547,817.82

16,629,617.09

支付其他與經營活動有關的現

金

42,962,482.06

30,007,071.84

經營活動現金流出小計

465,031,445.94

403,014,034.17

經營活動產生的現金流量淨額

-78,477,737.21

-69,695,681.18

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

7,000,000.00

取得投資收益所收到的現金

2,559.80

處置固定資產、無形資產和其

他長期資產收回的現金淨額

37,000.00

處置子公司及其他營業單位收

到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現

金

投資活動現金流入小計

37,000.00

7,002,559.80

購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金

58,936,857.18

56,657,312.74

投資支付的現金

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支

付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現

金

投資活動現金流出小計

58,936,857.18

56,657,312.74

投資活動產生的現金流量淨額

-58,899,857.18

-49,654,752.94

項目

本期金額

上期金額

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投

資收到的現金

取得借款收到的現金

199,090,753.84

142,630,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現

金

籌資活動現金流入小計

199,090,753.84

142,630,000.00

償還債務支付的現金

138,500,000.00

84,636,898.55

分配股利、利潤或償付利息支

付的現金

7,540,650.62

16,866,551.62

其中：子公司支付給少數股東

的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現

金

139,975.87

籌資活動現金流出小計

146,040,650.62

101,643,426.04

籌資活動產生的現金流量淨額

53,050,103.22

40,986,573.96

四、匯率變動對現金及現金等價物

的影響

19,997.51

-9,067.27

五、現金及現金等價物淨增加額

-84,307,493.66

-78,372,927.43

加：期初現金及現金等價物餘

額

511,678,665.18

830,691,146.28

六、期末現金及現金等價物餘額

427,371,171.52

752,318,218.85

法定代表人：田家玉 主管會計工作負責人：胡滿姣 會計機構負責人：吳海英

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的

現金

270,763,150.45

266,539,144.54

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關

的現金

60,539,702.25

20,286,850.50

項目

本期金額

上期金額

經營活動現金流入小計

331,302,852.70

286,825,995.04

購買商品、接受勞務支付的

現金

340,562,910.55

255,261,204.34

支付給職工以及為職工支

付的現金

33,633,816.34

29,914,989.32

支付的各項稅費

10,564,565.21

14,730,554.89

支付其他與經營活動有關

的現金

58,455,498.05

43,214,300.68

經營活動現金流出小計

443,216,790.15

343,121,049.23

經營活動產生的現金流量淨額

-111,913,937.45

-56,295,054.19

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

7,000,000.00

取得投資收益所收到的現

金

2,559.80

處置固定資產、無形資產和

其他長期資產收回的現金淨額

37,000.00

處置子公司及其他營業單

位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關

的現金

投資活動現金流入小計

37,000.00

7,002,559.80

購建固定資產、無形資產和

其他長期資產支付的現金

9,417,206.79

23,278,649.92

投資支付的現金

60,800,000.00

取得子公司及其他營業單

位支付的現金淨額

支付其他與投資活動有關

的現金

投資活動現金流出小計

70,217,206.79

23,278,649.92

投資活動產生的現金流量淨額

-70,180,206.79

-16,276,090.12

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

189,090,753.84

127,630,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關

的現金

項目

本期金額

上期金額

籌資活動現金流入小計

189,090,753.84

127,630,000.00

償還債務支付的現金

123,500,000.00

74,636,898.55

分配股利、利潤或償付利息

支付的現金

7,055,210.62

16,106,693.09

支付其他與籌資活動有關

的現金

139,975.87

籌資活動現金流出小計

130,555,210.62

90,883,567.51

籌資活動產生的現金流量淨額

58,535,543.22

36,746,432.49

四、匯率變動對現金及現金等價

物的影響

-2,784.35

五、現金及現金等價物淨增加額

-123,561,385.37

-35,824,711.82

加：期初現金及現金等價物

餘額

428,255,392.20

668,011,537.46

六、期末現金及現金等價物餘額

304,694,006.83

632,186,825.64

法定代表人：田家玉 主管會計工作負責人：胡滿姣 會計機構負責人：吳海英

7、合併所有者權益變動表

單位：元

項目

本期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者權益合計

實收資本（或股

本）

資本公積

減：

庫存

股

專項

儲備

盈餘公積

一般風

險準備

未分配利潤

其他

一、上年年末餘額

217,200,000.00

645,841,997.83

25,681,630.40

267,002,118.21

-93,195.72

1,155,632,550.72

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

217,200,000.00

645,841,997.83

25,681,630.40

267,002,118.21

-93,195.72

1,155,632,550.72

三、本期增減變動金額（減少以「－」

號填列）

24,010,637.79

34,399.86

24,045,037.65

（一）淨利潤

24,010,637.79

24,010,637.79

（二）其他綜合收益

34,399.86

34,399.86

上述（一）和（二）小計

24,010,637.79

34,399.86

24,045,037.65

（三）所有者投入和減少資本

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．提取盈餘公積

項目

本期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者權益合計

實收資本（或股

本）

資本公積

減：

庫存

股

專項

儲備

盈餘公積

一般風

險準備

未分配利潤

其他

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

217,200,000.00

645,841,997.83

25,681,630.40

291,012,756.00

-58,795.86

1,179,677,588.37

單位：元

項目

上年金額

歸屬於母公司所有者權益

少數

股東

權益

所有者權益合計

實收資本（或股

本）

資本公積

減：庫

存股

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

其他

一、上年年末餘額

108,600,000.00

754,441,997.83

20,603,879.09

225,267,333.79

-41,476.48

1,108,871,734.23

加：同一控制下企業合併

產生的追溯調整

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

108,600,000.00

754,441,997.83

20,603,879.09

225,267,333.79

-41,476.48

1,108,871,734.23

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

108,600,000.00

-108,600,000.00

5,077,751.31

41,734,784.42

-51,719.24

46,760,816.49

（一）淨利潤

57,672,535.73

57,672,535.73

（二）其他綜合收益

-51,719.24

-51,719.24

上述（一）和（二）小計

57,672,535.73

-51,719.24

57,620,816.49

（三）所有者投入和減少資本

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的

金額

3．其他

項目

上年金額

歸屬於母公司所有者權益

少數

股東

權益

所有者權益合計

實收資本（或股

本）

資本公積

減：庫

存股

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

其他

（四）利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

5,077,751.31

0.00

-15,937,751.31

0.00

0.00

-10,860,000.00

1．提取盈餘公積

5,077,751.31

-5,077,751.31

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-10,860,000.00

-10,860,000.00

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

108,600,000.00

-108,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

108,600,000.00

-108,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

217,200,000.00

645,841,997.83

25,681,630.40

267,002,118.21

-93,195.72

1,155,632,550.72

8、母公司所有者權益變動表

單位： 元

項目

本期金額

實收資本（或股

本）

資本公積

減：庫

存股

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

所有者權益合計

一、上年年末餘額

217,200,000.00

645,841,997.83

25,681,630.40

220,503,806.66

1,109,227,434.89

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

217,200,000.00

645,841,997.83

25,681,630.40

220,503,806.66

1,109,227,434.89

三、本期增減變動金額（減少以「－」

號填列）

20,538,426.32

20,538,426.32

（一）淨利潤

20,538,426.32

20,538,426.32

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

20,538,426.32

20,538,426.32

（三）所有者投入和減少資本

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．提取盈餘公積

項目

本期金額

實收資本（或股

本）

資本公積

減：庫

存股

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

所有者權益合計

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

217,200,000.00

645,841,997.83

25,681,630.40

241,042,232.98

1,129,765,861.21

單位： 元

項目

上年金額

實收資本（或股

本）

資本公積

減：庫存股

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

所有者權益合計

一、上年年末餘額

108,600,000.00

754,441,997.83

20,603,879.09

185,664,044.85

1,069,309,921.77

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

108,600,000.00

754,441,997.83

20,603,879.09

185,664,044.85

1,069,309,921.77

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

108,600,000.00

-108,600,000.00

10,641,262.37

10,641,262.37

（一）淨利潤

21,501,262.37

21,501,262.37

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

21,501,262.37

21,501,262.37

（三）所有者投入和減少

資本

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權

益的金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

0.00

0.00

0.00

5,077,751.31

0.00

-15,937,751.31

-15,937,751.31

項目

上年金額

實收資本（或股

本）

資本公積

減：庫存股

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

所有者權益合計

1．提取盈餘公積

5,077,751.31

-5,077,751.31

-5,077,751.31

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的

分配

-10,860,000.00

-10,860,000.00

4．其他

（五）所有者權益內部結

轉

108,600,000.00

-108,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或

股本）

108,600,000.00

-108,600,000.00

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

217,200,000.00

645,841,997.83

25,681,630.40

220,503,806.66

1,109,227,434.89

（三）公司基本情況

1、歷史沿革

北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）的前身是成立於1987

年1月5日的北京市順義縣牛欄山新型輕體活動房廠。1989年8月17日，更名為北京市順義縣牛

欄山鋼鋁窗廠，註冊資金增至80,000.00元。1994年4月13日，更名為北京嘉寓裝飾公司，注

冊資金增至2,000,000.00元。1997年7月15日，更名為北京嘉寓裝飾工程公司，註冊資金增至

8,000,000.00元。2000年10月12日，改制為北京嘉寓裝飾工程有限公司（集體所有制改制為

有限責任公司），註冊資本增至18,640,000.00元。

2004年3月26日北京嘉寓幕牆裝飾工程有限公司吸收合併嘉寓投資（集團）有限公司，並

經北京市工商行政管理局批准變更為北京嘉寓幕牆裝飾工程（集團）有限公司。根據北京順

義區商務局「順商復字[2006] 176號」關於北京嘉寓幕牆裝飾工程（集團）有限公司股權變

更設立為中外合資企業的批覆，本公司變更為中外合資企業；北京市人民政府於2006年8月23

日向北京嘉寓幕牆裝飾工程（集團）有限公司頒發了中華人民共和國臺港澳僑投資企業批准

證書。

2007年9月10日商務部以商資批（2007）1551號文件，批准北京嘉寓幕牆裝飾工程（集團）

有限公司變更為外商投資股份公司，名稱變更為北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司；批准公司

股本總額70,000,000股，註冊資本70,000,000.00元人民幣。2009年1月5日，北京市商務局出

具了京商資字（2009）18號《關於北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司增資擴股的批覆》，同意

本公司註冊資本（股本）由人民幣70,000,000.00元增加到80,600,000.00元。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1107號文核准，並經深圳證券交易所同意，

本公司由主承銷商平安證券有限責任公司通過深圳證券交易所於2010年8月23日採用網下向

配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行了

普通股（A股）股票28,000,000股，其中，無限售條件的流通股份A股28,000,000股，共募集

資金淨額為人民幣677,699,000.50元，其中新增註冊資本（股本）28,000,000.00元，其餘

649,699,000.50元計入資本公積，首次公開發行後註冊資本變更為108,600,000.00元。

2011年4月18日，公司召開2010年度股東大會審議通過2010年度利潤分配方案：以公司

2010期末總股本108,600,000股為基數，向全體股東每10股派1元人民幣現金；同時，以資本

公積金向全體股東每10股轉增10股。截止2011年12月31日，公司總股本為217,200,000股。本

次註冊資本變更已由中準會計師事務所出具了中準驗字[2012]1010號驗資報告。

本公司法定代表人田家玉，公司註冊地址為北京市順義區牛欄山牛富路1號。

本公司下設子公司重慶嘉寓門窗幕牆工程有限公司、嘉寓英國有限公司、北京嘉寓門窗

幕牆股份有限公司（杜拜公司）、四川嘉寓門窗幕牆有限公司、遼寧嘉寓門窗幕牆有限公司、

黑龍江嘉寓門窗幕牆有限公司、廣東嘉寓門窗幕牆有限公司以及山東嘉寓門窗幕牆有限公司。

2、行業性質及經營範圍

公司屬建築安裝行業，主要經營範圍為專業承包；製造金屬門窗、防火門、防盜門、塑

鋼門窗、木製門窗；裝潢設計；建築幕牆設計、加工、安裝；銷售自產產品。

（四）公司主要會計政策、會計估計和前期差錯更正

1、財務報表的編制基礎

公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照《企業會計準則—基本準則》

和其他各項會計準則的規定進行確認和計量，在此基礎上編制財務報表。

註：如公司編制報告期內合併備考報表的，需披露合併備考報表的編制基礎。

2、遵循企業會計準則的聲明

公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、

經營成果、現金流量和股東權益變動等有關信息。

3、會計期間

自公曆1月1日至12月31日止為一個會計年度。

4、記帳本位幣

本公司及境內子公司記帳本位幣為人民幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

（1）同一控制下企業合併

公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合併對價

的，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成

本。長期股權投資初始投資成本與支付合併對價之間的差額，調整資本公積；資本公積不足

衝減的，調整留存收益。合併發生的各項直接相關費用，包括為進行合併而支付的審計費用、

評估費用、法律服務費用等，於發生時計入當期損益。

（2）非同一控制下的企業合併

合併成本為購買日購買方為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債

以及發行的權益性證券的公允價值，以及為企業合併而發生的各項直接相關費用。通過多次

交換交易分步實現的企業合併，合併成本為每一單項交易成本之和。在合併合同中對可能影

響合併成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未來事項很可能發生並且對合併成本的

影響金額能夠可靠計量的，也計入合併成本。

6、合併財務報表的編制方法

（1）合併財務報表的編制方法

合併財務報表按照2006年2月頒布的《企業會計準則第33號—合併財務報表》執行。公司

所控制的全部子公司均納入合併財務報表的合併範圍，公司控制的特殊目的主體也納入合併

財務報表的合併範圍。

合併財務報表以母公司和納入合併範圍的子公司的個別財務報表為基礎，根據其他有關

資料為依據，按照權益法調整對子公司的長期股權投資後，由母公司編制。合併時對內部權

益性投資與子公司所有者權益、內部投資收益與子公司利潤分配、內部交易事項、內部債權

債務進行抵銷。

合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。

合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

子公司所採用的會計政策與母公司保持一致。

在報告期內，若因同一控制下企業合併增加子公司的，則調整合併資產負債表的期初數；

將子公司合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將子公司合併當期

期初至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。

在報告期內，若因非同一控制下企業合併增加子公司的，則不調整合併資產負債表期初

數；將子公司自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司自購買日

至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。

在報告期內，本公司處置子公司，則該子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納入合

並利潤表；該子公司期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。

（2）對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出，或賣出再買入的應披露相

關的會計處理方法

7、現金及現金等價物的確定標準

在編制現金流量表時，將同時具備期限短（從購買日起三個月內到期）、流動性強、易

於轉換為已知現金金額、價值變動風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。

8、外幣業務和外幣報表折算

（1）外幣業務

外幣業務採用交易發生日的即期匯率作為折算匯率折合成人民幣記帳。

外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬於與購

建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處

理外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯

率折算，不改變其記帳本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確

定日的即期匯率折算，由此產生的匯兌差額計入當期損益或資本公積。

（2）外幣財務報表的折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目

除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項

目，採用交易發生日即期匯率的近似匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，

在資產負債表所有者權益項目下單獨列示。

在處置境外經營時，將資產負債表中所有者權益項目下列示的、與該境外經營相關的外

幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損益；部分處置境外經營的，按處置

的比例計算處置部分的外幣財務報表折算差額，轉入處置當期損益。

9、金融工具

（1）金融工具的分類

管理層按照取得持有金融資產和承擔金融負債的目的，將其劃分為：以公允價值計量且

其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，包括交易性金融資產或金融負債和直接指定為

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債；持有至到期投資；應收款項；

可供出售金融資產；其他金融負債等。

（2）金融工具的確認依據和計量方法

①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（金融負債）取得時以公允價值（扣

除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）作為初始確認金額，

相關的交易費用計入當期損益。持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，期末將

公允價值變動計入當期損益。處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收

益，同時調整公允價值變動損益。

②持有至到期投資

取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為

初始確認金額。

持有期間按照攤餘成本和實際利率計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取得

時確定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。

處置時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。

③應收款項

公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的不包括在活

躍市場上有報價的債務工具的債權，包括應收帳款、其他應收款等，以向購貨方應收的合同

或協議價款作為初始確認金額。

收回或處置時，將取得的價款與該應收款項帳面價值之間的差額計入當期損益。

④可供出售金融資產

取得時按公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券

利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值

變動計入資本公積（其他資本公積）。

處置時，將取得的價款與該金融資產帳面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原

直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資損益。

公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入

方，則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終

止確認該金融資產。

⑤其他金融負債

按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。採用攤餘成本進行後續計量。

（3）金融資產轉移的確認依據和計量方法

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。

公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認

條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：

①所轉移金融資產的帳面價值。

②因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的

金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

（4）金融負債終止確認條件

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確

認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差

額計入當期損益：

①終止確認部分的帳面價值。

②終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確

認部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項

金融負債。

（5）金融資產和金融負債公允價值的確定方法

①存在活躍市場的金融資產或金融負債，以活躍市場的報價確定其公允價值。

②不存在活躍市場的金融資產或金融負債，採用估值技術（包括參考熟悉情況並自願交

易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價

值、現金流量折現法和期權定價模型等）確定其公允價值。

③初始取得或源生的金融資產或承擔的金融負債，以市場交易價格作為確定其公允價值

的基礎。

（6）金融資產（不含應收款項）減值準備計提

①可供出售金融資產的減值準備：

期末如果可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關因素

後，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，就認定其已發生減值，將原直接計入所有者權益的

公允價值下降形成的累計損失一併轉出，確認減值損失。

②持有至到期投資的減值準備：

持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。

（7）將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，說明持有意圖或能

力發生改變的依據

10、應收款項壞帳準備的確認標準和計提方法

（1）單項金額重大的應收款項壞帳準備

單項金額重大的判斷依據或金額標準

單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收款項是

指單項應收款項帳面餘額佔期末應收款項餘額

10%以上（含10%）部分

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額

計提壞帳準備，經單獨測試未發生減值的，以帳

齡為信用風險特徵根據帳齡分析法計提壞帳準

備。

（2）按組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

按組合計提壞帳準備的

計提方法

確定組合的依據

按組合（帳齡分析法）計提

壞帳準備應收款項

帳齡分析法

除單獨進行減值測試並單項計提壞帳準備的應收款

項外的應收款項確定為按組合（帳齡分析法）計提壞

帳準備。

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√ 適用 □ 不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

5%

5%

1－2年

10%

10%

2－3年

30%

30%

3年以上

80%

80%

3－4年

4－5年

5年以上

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

（3）單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

單項計提壞帳準備的理由：

對單項應收款項帳面餘額佔期末應收款項餘額 10%以下部分有確鑿證據表明可收回性與

組合（帳齡分析法）存在明顯差異的應收款項，採用個別認定法計提壞帳準備。

對於其他

應收款項（包括應收票據、預付款項、應收利息、長期應收款等），根據其實際損失率，採用

個別認定法計提相應的壞帳準備。

壞帳準備的計提方法：

個別認定法。

11、存貨

（1）存貨的分類

存貨分為原材料、低值易耗品、半成品、委託加工物資、產成品、工程施工等。

（2）發出存貨的計價方法

√ 先進先出法 □ 加權平均法 □ 個別認定法 □ 其他

存貨在取得時按實際成本計價；領用或發出存貨，按照實際成本核算，採用先進先出法

確定其實際成本；工程成本核算以所訂立的單項合同為對象。低值易耗品的攤銷於領用時按

一次攤銷法核算，領用時一次計入當期費用。

（3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

本公司存貨跌價準備按單類存貨項目期末帳面成本高於可變現淨值的差額提取，可變現

淨值按估計售價減去估計完工成本、銷售費用和相關稅金後確定。

當存在下列情況之一時，應當計提存貨跌價準備：

a、市價持續下跌，並且在可預見的未來無回升的希望；

b、公司使用該項原材料生產的產品的成本大於產品的銷售價格；

c、公司因產品更新換代，原有庫存原材料已不適應新產品的需要，而該原材料的市場價

格又低於其帳面成本；

d、因公司所提供的商品或勞務過時或消費者偏好改變而使市場的需求發生變化，導致市

場價格逐漸下跌；

e、其他足以證明該項存貨實質上已經發生減值的情形。

當存在以下一項或若干項情況時，應當將存貨帳面價值全部轉入當期損益：

a、已黴爛變質的存貨；

b、已過期且無轉讓價值的存貨；

c、生產中已不再需要，並且已無使用價值和轉讓價值的存貨；

d、其他足以證明已無使用價值和轉讓價值的存貨。

建造合同核算方法:

a、建造合同的計價和報表列示：建造合同工程按照累計已經發生的成本和累計已經確認

的毛利減去已經辦理結算的價款金額計價。個別合同工程累計已經發生的成本和累計已經確

認的毛利超過已經結算價款的金額計入存貨，若個別合同工程已經結算價款的金額超過累計

已經發生的成本和累計已經確認的毛利的金額計入預收款項。

b、建造合同完工程度的確定方法：採用累計實際完成的工作量佔合同預計總工作量的比

例作為建造合同完工進度的確定方法。

c、預計合同損失：每期末公司對預計合同總成本超出預計合同總收入的工程項目，按照

預計合同總成本超出預計合同總收入的部分與該工程項目已確認的損失之間的差額計提預計

合同損失準備。

工程施工的減值準備的確認和計提方法：期末，對工程施工項目進行逐項檢查，對於工

程成本無法收回的，按無法收回的成本計提跌價準備。

（4）存貨的盤存制度

√ 永續盤存制 □ 定期盤存制 □ 其他

各類存貨採用永續盤存制，期末進行實地盤點。各類存貨的盤盈、盤虧、報廢等轉入當

期損益。

（5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品

攤銷方法：一次攤銷法

包裝物

攤銷方法：一次攤銷法

12、長期股權投資

（1）初始投資成本確定

①企業合併形成的長期股權投資：

a、同一控制下的企業合併：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發

行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為

長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付合併對價之間的差額，調

整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。合併發生的各項直接相關費用，包括為

進行合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，於發生時計入當期損益。

以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的

份額作為長期股權投資的初始投資成本。按照發行股份的面值總額作為股本，長期股權投資

初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額，應當調整資本公積；資本公積不足衝減的，

調整留存收益。

b、非同一控制下的企業合併：合併成本為購買日購買方為取得對被購買方的控制權而付

出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值，以及為企業合併而發生的

各項直接相關費用。通過多次交換交易分步實現的企業合併，合併成本為每一單項交易成本

之和。在合併合同中對可能影響合併成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未來事項

很可能發生並且對合併成本的影響金額能夠可靠計量的，也計入合併成本。

②其他方式取得的長期股權投資：

a、以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。

b、以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投

資成本。

c、投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值（扣除已宣告但尚未發

放的現金股利或利潤）作為初始投資成本，合同或協議約定價值不公允的除外。

d、在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的

前提下，非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值為基礎確定其初始投

資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資

產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。

e、通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。

（2）後續計量及損益確認

本公司能夠對被投資單位施加重大影響或共同控制的，初始投資成本大於投資時應享有

被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始

投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

公司對子公司的長期股權投資，採用成本法核算，編制合併財務報表時按照權益法進行

調整。

對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能

可靠計量的長期股權投資，採用成本法核算。

對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。

成本法下公司確認投資收益，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚

未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資

收益。

權益法下在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，

衝減長期股權投資的帳面價值。其次，長期股權投資的帳面價值不足以衝減的，以其他實質

上構成對被投資單位淨投資的長期權益帳面價值為限繼續確認投資損失，衝減長期應收項目

等的帳面價值。最後，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按

預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。

被投資單位以後期間實現盈利的，公司在扣除未確認的虧損分擔額後，按與上述相反的

順序處理，減記已確認預計負債的帳面餘額、恢復其他實質上構成對被投資單位淨投資的長

期權益及長期股權投資的帳面價值，同時確認投資收益。

被投資單位除淨損益以外所有者權益其他變動的處理：對於被投資單位除淨損益以外所

有者權益的其他變動，在持股比例不變的情況下，公司按照持股比例計算應享有或承擔的部

分，調整長期股權投資的帳面價值，同時增加或減少資本公積（其他資本公積）。

（3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經

營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在，則視為與其他方對被投資單位實施共同控

制；對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共

同控制這些政策的制定，則視為投資企業能夠對被投資單位施加重大影響。

（4）減值測試方法及減值準備計提方法

成本法核算的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，其減

值損失是根據其帳面價值與按類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值

之間的差額進行確定。

成本法核算的除上述長期股權投資外的，如果其長期股權投資的帳面價值大於享有被投

資單位淨資產等情形時考慮減值，長期股權投資減值準備按可收回金額低於長期股權投資帳

面價值的差額計提。

其他長期股權投資，如果可收回金額的計量結果表明，該長期股權投資的可收回金額低

於其帳面價值的，將差額確認為減值損失。

長期股權投資減值損失一經確認，不再轉回。

13、投資性房地產

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的

土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物。

公司對現有投資性房地產採用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性房地產－出

租用建築物採用與本公司固定資產相同的折舊政策，出租用土地使用權按與無形資產相同的

攤銷政策；對存在減值跡象的，估計其可收回金額，可收回金額低於其帳面價值的，確認相

應的減值損失。

14、固定資產

（1）固定資產確認條件

①為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的；

②使用壽命超過一個會計期間。

（2）融資租入固定資產的認定依據、計價方法

（3）各類固定資產的折舊方法

除已提足折舊仍繼續使用的固定資產等情況外，本公司對所有固定資產計提折舊。折舊

方法採用直線法。

類別

折舊年限（年）

殘值率

年折舊率

房屋及建築物

20年

5.00%

4.75%

機器設備

8-10年

5.00%

9.50%-11.88%

電子設備

5年

5.00%

19.00%

運輸設備

10年

5.00%

9.50%

辦公設備

5年

5.00%

19.00%

其他設備

融資租入固定資產：

--

--

--

其中：房屋及建築物

機器設備

電子設備

運輸設備

其他設備

（4）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

公司於每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核。使用

壽命預計數與原先估計數有差異的，應當調整固定資產使用壽命。預計淨殘值預計數與原先

估計數有差異的，應當調整預計淨殘值。與固定資產有關的經濟利益預期實現方式有重大改

變的，應當改變固定資產折舊方法。固定資產使用壽命、預計淨殘值和折舊方法的改變作為

會計估計變更處理。

（5）其他說明

固定資產後續支出的處理

固定資產後續支出指固定資產在使用過程中發生的主要包括修理支出、更新改造支出、

修理費用、裝修支出等。其會計處理方法為：固定資產的更新改造等後續支出，滿足固定資

產確認條件的，計入固定資產成本，如有被替換的部分，應扣除其帳面價值；不滿足固定資

產確認條件的固定資產修理費用等，在發生時計入當期損益；固定資產裝修費用，在滿足固

定資產確認條件時，在「固定資產」內單設明細科目核算，並在兩次裝修期間與固定資產尚

可使用年限兩者中較短的期間內，採用年限平均法單獨計提折舊。以經營租賃方式租入的固

定資產發生的改良支出，予以資本化，作為長期待攤費用，合理進行攤銷。

15、在建工程

（1）在建工程的類別

在建工程以立項項目分類核算。

（2）在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固定資產

的入帳價值。所建造的固定資產在建工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，

自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉

入固定資產，並按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按

實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

（3）在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法

在建工程存在減值跡象的，估計其可收回金額。可收回金額根據其公允價值減去處置費

用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當在建工程的可收回金額低於其帳面價值的，將其帳面價值減記至可收回金額，減記的

金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

在建工程的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

16、借款費用

（1）借款費用資本化的確認原則

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資

本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損

益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可

使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

（1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付

現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

（2）借款費用已經發生；

（3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

當符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3

個月的，借款費用暫停資本化。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停

止資本化。

當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資

產借款費用停止資本化。

（2）借款費用資本化期間

資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資

本化的期間不包括在內。

（3）暫停資本化期間

當符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3

個月的，借款費用暫停資本化。

（4）借款費用資本化金額的計算方法

專門借款的利息費用（扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或者進行暫時

性投資取得的投資收益）及其輔助費用在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定

可使用或者可銷售狀態前，予以資本化。

根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本

化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算

確定。

借款存在折價或者溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金

額，調整每期利息金額。

17、生物資產

無

18、油氣資產

無

19、無形資產

（1）無形資產的計價方法

按成本進行初始計量：

外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用

途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性

質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。

債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入帳

價值，並將重組債務的帳面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損

益。

在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前

提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，除

非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以

換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。

以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按被合併方的帳面價值確定其入帳價

值；以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入帳價值。

內部自行開發的無形資產，其成本包括：開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、注

冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用，以

及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。

（2）使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

①使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況，估計其使用壽命時通常考慮以下因素：

a、運用該資產生產的產品通常的壽命周期、可獲得的類似資產使用壽命的信息；

b、技術、工藝等方面的現階段情況及對未來發展趨勢的估計；

c、以該資產生產的產品或提供勞務的市場需求情況；

d、現在或潛在的競爭者預期採取的行動；

e、為維持該資產帶來經濟利益能力的預期維護支出，以及公司預計支付有關支出的能力；

f、對該資產控制期限的相關法律規定或類似限制，如特許使用期、租賃期等；

g、與公司持有其他資產使用壽命的關聯性等。

②無形資產的攤銷：

對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；無法預

見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。

③內部研究開發項目支出的會計處理：

內部研究開發項目研究階段的支出，在發生時計入當期損益。

內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產：

a、完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

b、具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

c、無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或

無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

d、有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用

或出售該無形資產；

e、歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

（3）使用壽命不確定的無形資產的判斷依據

無

（4）無形資產減值準備的計提

無形資產存在減值跡象的，估計其可收回金額。可收回金額根據其公允價值減去處置費

用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當無形資產的可收回金額低於其帳面價值的，將其帳面價值減記至可收回金額，減記的

金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

無形資產減值損失確認後，減值無形資產的折舊在未來期間作相應調整，以使該無形資

產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的無形資產帳面價值（扣除預計淨殘值）。

無形資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

有跡象表明一項無形資產可能發生減值的，企業以單項無形資產為基礎估計其可收回金

額。企業難以對單項無形資產的可收回金額進行估計的，以該無形資產所屬的資產組為基礎

確定資產組的可收回金額。

（5）劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

（6）內部研究開發項目支出的核算

20、長期待攤費用攤銷方法

長期待攤費用按實際發生額入帳，在受益期內分期平均攤銷。

21、附回購條件的資產轉讓

無

22、預計負債

（1）預計負債的確認標準

因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為公司

承擔的現實義務，履行該義務很可能導致經濟利益流出公司，且該義務的金額能夠可靠的計

量時，公司將該項義務確認為預計負債。

（2）預計負債的計量方法

公司按照履行相關現實義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量，並在資產

負債表日對預計負債的帳面價值進行覆核。

23、股份支付及權益工具

（1）股份支付的種類

（2）權益工具公允價值的確定方法

（3）確認可行權權益工具最佳估計的依據

（4）實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

24、回購本公司股份

25、收入

（1）銷售商品收入確認時間的具體判斷標準

公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相聯

系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關

的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷

售收入實現。

（2）確認讓渡資產使用權收入的依據

與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況

確定讓渡資產使用權收入金額：

（1）利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定；

（2）使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

（3）按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時，確定合同完工進度的依

據和方法

提供勞務：

在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，採用完工百分比法確認提供勞務

收入。提供勞務交易的完工進度，依據已完工作的測量（或已經提供的勞務）佔應提供勞務

總量的比例，或已經發生的成本佔估計總成本的比例確定。

按照已收或應收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額，但已收或應收的合同或協議

價款不公允的除外。資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計期間累

計已確認提供勞務收入後的金額，確認當期提供勞務收入；同時，按照提供勞務估計總成本

乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認勞務成本後的金額，結轉當期勞務成本。

在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別按下列情況處理：

（1）已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供

勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本；

（2）已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，

不確認提供勞務收入。

建造合同：

（1）本公司在資產負債表日，建造合同的結果能夠可靠估計的，根據完工百分比法確認

合同收入和費用。完工百分比法，是指根據合同完工進度確認收入與費用的方法。本公司採

用工作量法確定合同完工進度。

固定造價合同的結果能夠可靠估計，確定依據為：①合同總收入能夠可靠地計量；②與

合同相關的經濟利益很可能流入本公司；③實際發生的合同成本能夠清楚地區分和可靠地計

量；④合同完工進度和為完成合同尚需發生的成本能夠可靠地確定。

成本加成合同的結果能夠可靠估計，確定依據為：①與合同相關的經濟利益很可能流入

本公司；②實際發生的合同成本能夠清楚地區分和可靠地計量。

（2）按照完工百分比法確認收入的計算步驟：

①確定合同的完工進度，計算出完工比：

計算公式：完工百分比＝累計已經完成的工作量/合同預計的總工作量×100.00%

②根據完工百分比計量和確認當期的收入和費用：

計算公式：

當期確認的合同收入＝合同總收入×完工進度－以前會計期間累計已經確認的收入。

當期確認的合同費用＝合同預計總成本×完工進度－以前會計期間累計已經確認的費

用。

當期確認的合同毛利＝當期確認的合同收入－當期確認的合同費用。

（3）預計合同損失：每期末或每個報告期終了，公司對預計合同總成本超出預計合同總

收入的工程項目，按照預計合同總成本超出預計合同總收入的部分與該工程項目已經確認損

失間的差額計提預計合同損失準備。

如果建造合同的結果不能可靠估計的，分別情況進行處理：①合同成本能夠收回的，合

同收入根據能夠收回的實際合同成本予以確認，合同成本在其發生的當期確認為合同費用；

②合同成本不可能收回的，在發生時立即確認為合同費用，不確認合同收入。

26、政府補助

（1）類型

政府補助包括與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

（2）會計處理方法

政府補助為貨幣性資產的，應當按照收到或應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產

的，應當按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期

損益。與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，

在確認相關費用的期間，計入當期損益；用於補償以前的相關費用或損失的，直接計入當期

損益。

27、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

（1）確認遞延所得稅資產的依據

根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按

照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其帳面數之間的差額），按照預期收回該

資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資

產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時

性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得

足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。

在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

（2）確認遞延所得稅負債的依據

根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按

照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其帳面數之間的差額），按照預期收回該

資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資

產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時

性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得

足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。

在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

28、經營租賃、融資租賃

（1）經營租賃會計處理

（2）融資租賃會計處理

29、持有待售資產

（1）持有待售資產確認標準

（2）持有待售資產的會計處理方法

30、資產證券化業務

31、套期會計

32、主要會計政策、會計估計的變更

本報告期主要會計政策、會計估計是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

（1）會計政策變更

本報告期主要會計政策是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

（2）會計估計變更

本報告期主要會計估計是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

33、前期會計差錯更正

本報告期是否發現前期會計差錯

□ 是 √ 否 □ 不適用

（1）追溯重述法

本報告期是否發現採用追溯重述法的前期會計差錯

□ 是 √ 否 □ 不適用

（2）未來適用法

本報告期是否發現採用未來適用法的前期會計差錯

□ 是 √ 否 □ 不適用

34、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法

（1）在資產負債表日判斷資產[除存貨、採用成本法核算的在活躍市場中沒有報價且其

公允價值不能可靠計量的長期股權投資、採用公允價值模式計量的投資性房地產、消耗性生

物資產、建造合同形成的資產、遞延所得稅資產、融資租賃中出租人未擔保餘值和金融資產

（不含長期股權投資）以外的資產]是否存在可能發生減值的跡象。有跡象表明一項資產可能

發生減值的，以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計

的，以該資產所屬的資產組或資產組組合為基礎確定其可收回金額。因企業合併所形成的商

譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

（2）可收回金額根據單項資產、資產組或資產組組合的公允價值減去處置費用後的淨額

與其預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

（3）單項資產的可收回金額低於其帳面價值的，按單項資產的帳面價值與可收回金額的

差額計提相應的資產減值準備。資產組或資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的（總部

資產和商譽分攤至某資產組或資產組組合的，該資產組或資產組組合的帳面價值應當包括相

關總部資產和商譽的分攤額），確認其相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至資產組

或資產組組合中商譽的帳面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽之外的其他各項資產

的帳面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值；以上資產帳面價值的抵減，作

為各單項資產（包括商譽）的減值損失，計提各單項資產的減值準備。

（4）上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

（五）稅項

1、公司主要稅種和稅率

稅 種

計稅依據

稅率

增值稅

以增值額為計稅依據

17%

消費稅

營業稅

租賃及建築勞務收入為計稅依據

租賃收入按5.00％稅率計繳，建

築勞務收入按3.00%稅率計繳。

城市維護建設稅

流轉稅

5.00%和3.00%

企業所得稅

應納稅所得額

15%

（1）根據重慶市江北區國家稅務局郭家沱稅所江郭家沱所減（2012）39號文件規定的西

部大開發稅收優惠政策，重慶嘉寓門窗幕牆工程有限公司2012年起實行15%企業所得稅稅率。

（2）根據財稅（2011）58號文件的規定，子公司四川嘉寓門窗幕牆有限公司屬於設在西

部地區的鼓勵類產業企業，2012年起減按15.00%的稅率繳納企業所得稅。

（3）子公司黑龍江嘉寓門窗幕牆有限公司按25.00%的稅率繳納企業所得稅。

（4）子公司廣東嘉寓門窗幕牆有限公司按25.00%的稅率繳納企業所得稅。

（5）子公司遼寧嘉寓門窗幕牆有限公司按25.00%的稅率繳納企業所得稅。

（6）子公司山東嘉寓門窗幕牆有限公司按25.00%的稅率繳納企業所得稅。

2、稅收優惠及批文

（1）根據順義區國家稅務局第八稅務所編號為201108001企業所得稅減免稅備案登記書

批准本公司自2010年起享受國家重點支持的高新技術企業所得稅稅率減按15.00%繳納。

（2）根據重慶市江北區國家稅務局郭家沱稅所江郭家沱所減（2012）39號文件規定的西

部大開發稅收優惠政策，重慶嘉寓門窗幕牆工程有限公司2012年起實行15%企業所得稅稅率。

（3）根據財稅（2011）58號文件的規定，子公司四川嘉寓門窗幕牆有限公司屬於設在西

部地區的鼓勵類產業企業，2012年起減按15.00%的稅率繳納企業所得稅。

3、其他說明

無

（六）企業合併及合併財務報表

企業合併及合併財務報表的總體說明：

1、子公司情況

（1）通過設立或投資等方式取得的子公司

單位： 元

子公司全稱

子公司類

型

註冊地

業務性質

註冊資本

幣

種

經營範圍

期末實際投資額

實質

上構

成對

子公

司淨

投資

的其

他項

目餘

額

持股

比例

(%)

表決

權比

例

(%)

是

否

合

並

報

表

少數

股東

權益

少數股

東權益

中用於

衝減少

數股東

損益的

金額

從母公司所有者

權益衝減子公司

少數股東分擔的

本期虧損超過少

數股東在該子公

司年初所有者權

益中所享有份額

後的餘額

重慶嘉寓門

窗幕牆工程

有限公司

全資子公

司

重慶市江

北區

建築安裝

15,000,000.00

CNY

從事建築相關業務(取得相關行

政許可後方可執業)

15,253,247.93

100%

100%

是

嘉寓英國有

限公司

全資子公

司

英國倫敦

門窗幕牆

銷售安裝

100,000.00

GBP

生產、製造、加工、安裝門窗、

幕牆；銷售門窗及其材料和節能

玻璃

100,000.00

100%

100%

是

北京嘉寓門

窗幕牆股份

有限公司（迪

拜公司）

全資子公

司

杜拜

門窗幕牆

銷售安裝

80,000.00

USD

工程承包、設備安裝

80,000.00

100%

100%

是

四川嘉寓門

窗幕牆有限

公司

全資子公

司

四川什邡

建築安裝

121,000,000.00

CNY

金屬門窗、防火牆、防盜門、塑

鋼門窗、建築門牆生產、加工、

銷售、建築幕牆設計、安裝。

121,000,000.00

100%

100%

是

黑龍江嘉寓

全資子公

哈爾濱市

建築安裝

60,000,000.00

CNY

金屬門窗、防火門、防盜門、塑

60,000,000.00

100%

100%

是

子公司全稱

子公司類

型

註冊地

業務性質

註冊資本

幣

種

經營範圍

期末實際投資額

實質

上構

成對

子公

司淨

投資

的其

他項

目餘

額

持股

比例

(%)

表決

權比

例

(%)

是

否

合

並

報

表

少數

股東

權益

少數股

東權益

中用於

衝減少

數股東

損益的

金額

從母公司所有者

權益衝減子公司

少數股東分擔的

本期虧損超過少

數股東在該子公

司年初所有者權

益中所享有份額

後的餘額

門窗幕牆有

限公司

司

鋼門窗製造、銷售、安裝；裝潢

設計、建築幕牆設計、安裝；鋼

結構設計、安裝。

廣東嘉寓門

窗幕牆有限

公司

全資子公

司

廣東惠州

博羅縣

建築安裝

300,000,000.00

CNY

生產、銷售：金屬門窗、防火門、

防盜門、塑鋼門窗；建築幕牆加

工、設計、安裝。

30,000,000.00

100%

100%

是

遼寧嘉寓門

窗幕牆有限

公司

全資子公

司

瀋陽市沈

北新區

建築安裝

10,000,000.00

CNY

金屬門窗、防火門、防盜門、塑

鋼門窗、木製門窗、鋼結構安裝；

建築幕牆、保溫工程設計、安裝；

裝飾裝修工程設計、施工。

10,000,000.00

100%

100%

是

山東嘉寓門

窗幕牆有限

公司

全資子公

司

濟南市高

新區

建築安裝

10,800,000.00

CNY

建築幕牆設計、安裝；門窗、幕

牆的銷售；建築裝飾的設計。

10,800,000.00

100%

100%

是

注1、重慶嘉寓門窗幕牆工程有限公司於2005年3月經重慶市工商行政管理局批准由本公司和北京瑞和美好貿易有限公司共同出資

組建，註冊資本為15,000,000.00元，其中北京嘉寓幕牆裝飾工程（集團）有限公司出資13,500,000.00元，佔註冊資本的90.00%，北

京瑞和美好貿易有限公司出資1,500,000.00元，佔註冊資本的10.00%；2009年3月8日，北京瑞和美好貿易有限公司將其持有的10.00%

股權轉讓給北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司。經營範圍為建築幕牆工程專業承包壹級、金屬門窗幕牆工程專業承包壹級、鋼結構工程

專業承包壹級（憑資質承接業務）、加工、安裝、銷售金屬門窗，防火門，防盜門，塑鋼門

窗，木製門窗；銷售：建築材料（不含危險化學品）。企業法人營業執照註冊號為

500105000046844，法定代表人為周建勇。

注2、經北京市商務局以京商經字（2007）202號文件批覆，同意本公司在英國設立全資

子公司-嘉寓英國有限公司，同時批准嘉寓英國有限公司投資總額1,000,000.00英鎊，註冊資

本100,000.00英鎊，經營期限20年，經營範圍為生產、製造、加工、安裝門窗、幕牆；銷售

門窗及其材料和節能玻璃。嘉寓英國有限公司在英國註冊成立，公司商業許可證編號6129455，2008年度本公司投入註冊資本100,000.00英鎊。該公司總經理為田新甲，註冊地為

Uint9Minton Enterprise Park Oaks Drive Newmarket Suffolk, United Kindom.

注3、經北京市商務局以京商經字（2008）241號文件批覆，同意本公司在杜拜設立全資

子公司-北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司（杜拜公司），同時批覆註冊資本金為80,000.00美

元，投資總額為200,000.00美元，經營範圍為工程承包、設備安裝，經營期限20年，商業許

可證號614618。2008年7月本公司取得中國商務部頒發的中國企業境外投資批准證書（2008）

商合境外投資證字第001472號。2009年度本公司投入註冊資本80,000.00美元。公司註冊地址：

312 European Business Center DubaiInvestment Park Dubai V.A.E。

注4、 四川嘉寓門窗幕牆有限公司系2010年11月5日經德陽市什邡市工商行政管理局核准

設立，為本公司全資子公司，註冊資本為10,150,000.00元，註冊號：510682000020070；經

營期限20年；住所：四川什邡經濟開發區（北區）；法定代表人周建勇；經營範圍為金屬門

窗、防火牆、防盜門、塑鋼門窗、建築幕牆生產、加工、銷售；建築幕牆設計、安裝。2010

年12月22日四川嘉寓門窗幕牆有限公司完成增資工商變更，註冊資本變更為121,000,000.00

元。

注5、廣東嘉寓門窗幕牆有限公司系2011年10月20日經博羅縣工商行政管理局核准設立，

為本公司全資子公司，註冊資本為30,000,000元，註冊號：441322000058053；經營期限14

年；住所：博羅縣泰美鎮板橋工業區；法定代表人田新甲；經營範圍為生產、銷售：金屬門

窗、防火門、防盜門、塑鋼門窗；建築幕牆加工、設計、安裝。

注6、黑龍江嘉寓門窗幕牆有限公司系2011年9月2日經賓縣工商行政管理局核准設立，為

本公司全資子公司，本公司於2012年向黑龍江嘉寓門窗幕牆有限公司增資50,000,000元，本

次增資後其註冊資本為60,000,000元，註冊號：230125100019387；住所：哈爾濱市賓縣賓西

鎮賓西經濟技術開發區；法定代表人朱廷財；經營範圍為金屬門窗、防火門、防盜門、塑鋼

門窗製造、銷售；裝潢設計、建築幕牆設計、安裝。

注7、遼寧嘉寓門窗幕牆有限公司系2011年12月5日經瀋陽市工商行政管理局核准設立，

為本公司全資子公司，註冊資本為10,000,000元，註冊號：210137000017337；經營期限50

年；住所：瀋北新區蒲河大道888號；法定代表人張初虎；經營範圍為金屬門窗、防火門、防

盜門、塑鋼門窗、木製門窗、鋼結構安裝；建築幕牆、保溫工程設計、安裝；裝飾裝修工程

設計、施工。

注8、山東嘉寓門窗幕牆有限公司系2012年2月22日，經山東省濟南市工商行政管理局核

準設立，為公司全資子公司，註冊資本為10,800,000元，註冊號為370127200055561，住所為：

濟南市高新區舜華路2000號舜泰廣場11號樓302房間；法定代表人為葛小磊；經營項目為建築

幕牆設計、安裝；門窗、幕牆的銷售；建築裝飾的設計。

（2）通過同一控制下企業合併取得的子公司

無

（3）通過非同一控制下企業合併取得的子公司

無

2、特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

□ 適用 √ 不適用

3、合併範圍發生變更的說明

合併報表範圍發生變更說明：

□ 適用 √ 不適用

4、報告期內新納入合併範圍的主體和報告期內不再納入合併範圍的主體

本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權

的經營實體

單位： 元

名稱

期末淨資產

本期淨利潤

山東嘉寓門窗幕牆有限公司

10,271,606.71

-528,393.29

本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制

權的經營實體

無

新納入合併範圍的主體和不再納入合併範圍的主體的其他說明：

無

5、報告期內發生的同一控制下企業合併

無

同一控制下企業合併的其他說明：

無

6、報告期內發生的非同一控制下企業合併

無

非同一控制下企業合併的其他說明：

無

7、報告期內出售喪失控制權的股權而減少子公司

無

出售喪失控制權的股權而減少的子公司的其他說明：

無

8、報告期內發生的反向購買

無

反向購買的其他說明:

無

9、本報告期發生的吸收合併

無

10、境外經營實體主要報表項目的折算匯率

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目

除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項

目，採用交易發生日即期匯率的近似匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，

在資產負債表所有者權益項目下單獨列示。

（七）合併財務報表主要項目注釋

1、貨幣資金

單位：元

項目

期末數

期初數

外幣金額

折算率

人民幣金額

外幣金額

折算率

人民幣金額

現金:

--

--

21,080.82

--

--

15,443.74

人民幣

--

--

21,080.82

--

--

15,443.74

USD

銀行存款：

--

--

408,188,876.05

--

--

494,538,959.33

人民幣

--

--

405,562,580.12

--

--

492,545,401.50

USD

39,975.00

6.3249

252,837.88

135,860.76

6.3009

856,045.06

迪拉姆 AED

1,372,179.02

1.7297

2,373,458.05

663,810.77

1.7136

1,137,512.77

其他貨幣資金：

--

--

30,471,514.65

--

--

26,193,750.11

人民幣

--

--

30,471,514.65

--

--

26,193,750.11

合計

--

--

438,681,471.52

--

--

520,748,153.18

2、交易性金融資產

（1）交易性金融資產

無

（2）變現有限制的交易性金融資產

無

（3）套期工具及相關套期交易的說明

無

3、應收票據

（1）應收票據的分類

單位： 元

種類

期末數

期初數

種類

期末數

期初數

銀行承兌匯票

500,000.00

5,429,447.81

商業承兌匯票

64,493,260.97

合計

64,993,260.97

5,429,447.81

（2）期末已質押的應收票據情況

單位：元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

萊蕪恆大金碧天下

置業有限公司

2012年06月05日

2012年12月05日

3,286,142.90

已貼現

濟南名都置業有限

公司

2012年06月05日

2012年12月05日

3,163,414.93

已貼現

濟南名都置業有限

公司

2012年06月05日

2012年12月05日

3,031,086.57

已貼現

安陽通瑞達房地產

開發有限公司

2012年06月19日

2012年12月19日

2,052,781.34

已貼現

萊蕪恆大金碧天下

置業有限公司

2012年06月18日

2012年12月18日

1,261,183.25

已貼現

合計

--

--

12,794,608.99

--

（3）因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據，以及期末公司已經背書給他方

但尚未到期的票據情況

無

公司已經背書給其他方但尚未到期的票據

單位： 元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

河南大有房地產開發有限公司

2012年06月28日

2012年12月28日

378,232.55

合計

--

--

378,232.55

--

已貼現或質押的商業承兌票據的說明：

無

4、應收股利

無

5、應收利息

（1）應收利息

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

1．帳齡一年以內的應收利息

1,417,605.92

4,324,118.33

3,188,446.55

2,553,277.70

2．帳齡一年以上的應收利息

合 計

1,417,605.92

4,324,118.33

3,188,446.55

2,553,277.70

（2）逾期利息

無

（3）應收利息的說明

6、應收帳款

（1）應收帳款按種類披露

單位： 元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

金額

比例

金額

比例

金額

比例

單項金額重大

並單項計提壞

帳準備的應收

帳款

0.00

0.00

0.00

0.00

按組合計提壞帳準備的應收帳款

帳齡分析法

303,072,361.06

100%

31,588,413.23

10.42%

336,599,364.12

100%

34,268,264.73

10.18%

組合小計

303,072,361.06

100%

31,588,413.23

10.42%

336,599,364.12

100%

34,268,264.73

10.18%

單項金額雖不

重大但單項計

提壞帳準備的

應收帳款

0.00

0.00

0.00

0.00

合計

303,072,361.06

--

31,588,413.23

--

336,599,364.12

--

34,268,264.73

--

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

其中：

--

--

--

--

--

--

1年以內

203,967,081.95

67.3%

10,198,354.10

220,941,349.98

65.64%

11,047,067.51

1年以內小計

203,967,081.95

67.3%

10,198,354.10

220,941,349.98

65.64%

11,047,067.51

1至2年

68,164,842.84

22.49%

6,816,484.28

82,035,201.70

24.37%

8,203,520.17

2至3年

20,357,548.34

6.72%

6,107,264.50

23,761,145.80

7.06%

7,128,343.74

3年以上

10,582,887.93

3.49%

8,466,310.35

9,861,666.64

2.93%

7,889,333.31

3至4年

4至5年

5年以上

合計

303,072,361.06

--

31,588,413.23

336,599,364.12

--

34,268,264.73

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況

無

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提：

無

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明：

無

（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況

無

應收帳款核銷說明：

無

（4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）應收帳款中金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額的

比例(%)

恆大鑫源（昆明）置

業有限公司

非關聯方

16,801,941.90

1年以內

5.54%

ARABIAN

CONSTRUCTION.CO

非關聯方

12,681,087.28

1年以內、1-2年

4.18%

南京長發都市房地

產開發有限公司

非關聯方

11,601,268.15

1年以內

3.83%

天津市津麗湖投資

有限公司

非關聯方

11,528,077.28

1年以內

3.8%

北京中關村豐臺園

科技商務園建設發

展有限公司

非關聯方

10,257,955.55

1-2年

3.38%

合計

--

62,870,330.16

--

20.73%

（6）應收關聯方帳款情況

無

（7）終止確認的應收款項情況

無

（8）以應收款項為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

無

北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司2012年半年度報告全文

7、其他應收款

（1）其他應收款按種類披露

單位：元

種類

期末期初

帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備

金額比例金額比例金額比例金額比例

單項金額重大並單

項計提壞帳準備的

其他應收款

0.000.000.000.00

按組合計提壞帳準備的其他應收款

帳齡分析法42,493,436.89100%2,979,763.907.01%38,999,934.34100%2,885,053.047.4%

組合小計42,493,436.89100%2,979,763.907.01%38,999,934.34100%2,885,053.047.4%

單項金額雖不重大

但單項計提壞帳準

備的其他應收款

0.000.000.000.00

合計42,493,436.89--2,979,763.90--38,999,934.34--2,885,053.04--

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用√ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用□ 不適用

單位：元

帳齡

期末期初

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額比例金額比例

1年以內

其中：

1年以內37,207,165.5687.56%1,860,358.2833,285,361.5685.35%1,664,268.071年以內小計37,207,165.5687.56%1,860,358.2833,285,361.5685.35%1,664,268.071至2年3,912,226.239.21%391,222.634,065,785.2610.43%406,578.532至3年742,106.181.75%222,631.851,009,647.162.59%302,894.153年以上631,938.921.48%505,551.14639,140.361.63%511,312.293至4年

109

4至5年

5年以上

合計

42,493,436.89

--

2,979,763.90

38,999,934.34

--

2,885,053.04

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況

無

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提：

無

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：

無

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

無

其他應收款核銷說明：

無

（4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）金額較大的其他應收款的性質或內容

無

（6）其他應收款金額前五名單位情況

單位：元

北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司2012年半年度報告全文

單位名稱與本公司關係金額年限

佔其他應收款總額

的比例

杜拜項目部非關聯方1,884,445.801年以內4.43%

恆大鑫豐（彭山）置

業有限公司

非關聯方1,390,000.001-2年3.27%

姜振華非關聯方968,825.101年以內2.28%

北京建工集團有限

責任公司

非關聯方950,000.001-2年2.24%

僑鑫集團有限公司非關聯方800,000.001年以內1.88%

合計--5,993,270.90--14.1%

（7）其他應收關聯方帳款情況

無

（8）終止確認的其他應收款項情況

無

（9）以其他應收款為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

無

8、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位：元

帳齡

期末數期初數

金額比例金額比例

1年以內50,996,398.3988.61%56,089,892.1596.23%

1至2年6,468,331.6911.24%2,106,506.653.61%

2至3年57,265.710.09%58,884.710.1%

3年以上32,000.000.06%32,000.000.06%

合計57,553,995.79--58,287,283.51--

預付款項帳齡的說明：

無

111

北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司2012年半年度報告全文

（2）預付款項金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關

系

金額時間未結算原因

山東華建鋁業有限公司非關聯方10,913,974.49預付材料款

瀋陽東北總部基地開發建

設有限公司

非關聯方5,642,701.00預付購房款

重慶市來樂物資有限公司非關聯方4,928,915.76預付材料款

重慶嘉威特玻璃有限公司非關聯方4,730,115.03預付材料款

南海市廣亞鋁業有限公司非關聯方2,005,350.00預付材料款

合計--28,221,056.28----

預付款項主要單位的說明：

無

（3）本報告期預付款項中持有本公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用√不適用

（4）預付款項的說明

無

9、存貨

（1）存貨分類

單位：元

項目

期末數期初數

帳面餘額跌價準備帳面價值帳面餘額

跌價準

備

帳面價值

原材料67,242,189.6967,242,189.6942,705,789.8042,705,789.80

在產品29,754,021.6329,754,021.6330,666,372.1430,666,372.14

庫存商品

周轉材料

消耗性生物資

產

產成品1,322,042.471,322,042.471,615,349.821,615,349.82

112

項目

期末數

期初數

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準

備

帳面價值

工程施工

543,795,534.24

1,397,290.47

542,398,243.77

534,099,369.63

534,099,369.63

合計

642,113,788.03

1,397,290.47

640,716,497.56

609,086,881.39

0.00

609,086,881.39

（2）存貨跌價準備

單位：元

存貨種類

期初帳面餘額

本期計提額

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

原材料

在產品

庫存商品

周轉材料

消耗性生物資產

工程施工

1,397,290.47

1,397,290.47

合 計

0.00

1,397,290.47

1,397,290.47

（3）存貨跌價準備情況

無

存貨的說明：

合同項目

合同總金額①

已收款金額②

預計還可收

回金額③

累計發生成本

④

計確認毛利

⑤

累計結算金額

⑥

預計合同損失

⑦=④+⑤-⑥

澳大利亞

ZEN工程

2,745,727.09

1,523,698.04

0.00

2,196,475.47

724,513.04

1,523,698.04

1,397,290.47

合計

2,745,727.09

1,523,698.04

0.00

2,196,475.47

724,513.04

1,523,698.04

1,397,290.47

澳大利亞ZEN工程已經基本完工，但是工程甲方已經公布破產清算公告，並進入破產清算

程序，截至2012年6月30日，尚未清算完畢。鑑於上述原因，公司預計工程尚可收回金額為0

元，對該項目的工程施工存貨帳面金額全額計提跌價準備。

10、其他流動資產

無

其他流動資產說明：

無

11、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

無

（2）可供出售金融資產中的長期債權投資

無

可供出售金融資產的長期債權投資的說明：

無

12、持有至到期投資

（1）持有至到期投資情況

無

持有至到期投資的說明：

無

（2）本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況

無

本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況說明：

無

13、長期應收款

無

14、對合營企業投資和聯營企業投資

無

合營企業、聯營企業的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差

異的說明：

無

15、長期股權投資

（1）長期股權投資明細情況

無

（2）向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況

無

長期股權投資的說明：

無

16、投資性房地產

（1）按成本計量的投資性房地產

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

52,149,247.67

0.00

5,669,714.37

46,479,533.30

1.房屋、建築物

51,514,503.67

5,034,970.37

46,479,533.30

2.土地使用權

634,744.00

634,744.00

二、累計折舊和累

計攤銷合計

6,058,858.81

1,114,675.08

3,146,281.70

4,027,252.19

1.房屋、建築物

5,908,635.90

1,114,675.08

2,996,058.79

4,027,252.19

2.土地使用權

150,222.91

150,222.91

三、投資性房地產

帳面淨值合計

46,090,388.86

0.00

0.00

42,452,281.11

1.房屋、建築物

45,605,867.77

42,452,281.11

2.土地使用權

484,521.09

四、投資性房地產

減值準備累計金

額合計

0.00

0.00

0.00

0.00

1.房屋、建築物

2.土地使用權

五、投資性房地產

帳面價值合計

46,090,388.86

0.00

0.00

42,452,281.11

1.房屋、建築物

45,605,867.77

42,452,281.11

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

2.土地使用權

484,521.09

單位：元

本期

本期折舊和攤銷額

1,114,675.08

投資性房地產本期減值準備計提額

0.00

（2）按公允價值計量的投資性房地產

□ 適用 √ 不適用

17、固定資產

（1）固定資產情況

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計：

196,775,039.71

109,406,500.47

246,907.25

305,934,632.93

其中：房屋及建築物

141,984,344.43

79,486,112.78

221,223,549.96

機器設備

37,570,924.91

28,827,332.55

66,398,257.46

運輸工具

7,549,340.83

275,650.90

7,824,991.73

辦公設備

9,670,429.54

603,381.38

10,273,810.92

其他設備

214,022.86

214,022.86

--

期初帳面餘額

本期新增

本期計提

本期減少

本期期末餘額

二、累計折舊合計：

36,779,178.87

2,996,058.79

6,983,698.26

222,283.65

46,536,652.27

其中：房屋及建築物

18,190,048.37

2,996,058.79

4,051,175.16

222,283.65

25,014,998.67

機器設備

12,676,266.56

1,985,109.57

14,661,376.13

運輸工具

1,559,814.07

371,608.68

1,931,422.75

辦公設備

4,353,049.87

562,045.61

4,915,095.48

其他設備

13,759.24

13,759.24

--

期初帳面餘額

--

本期期末餘額

三、固定資產帳面淨值合計

159,995,860.84

--

259,397,980.66

其中：房屋及建築物

123,794,296.06

--

196,208,551.29

機器設備

24,894,658.35

--

51,736,881.33

運輸工具

5,989,526.76

--

5,893,568.98

辦公設備

5,317,379.67

--

5,358,715.44

其他設備

--

200,263.62

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

四、減值準備合計

0.00

--

0.00

其中：房屋及建築物

--

機器設備

--

運輸工具

--

辦公設備

--

其他設備

--

五、固定資產帳面價值合計

159,995,860.84

--

259,397,980.66

其中：房屋及建築物

123,794,296.06

--

196,208,551.29

機器設備

24,894,658.35

--

51,736,881.33

運輸工具

5,989,526.76

--

5,893,568.98

辦公設備

5,317,379.67

--

5,358,715.44

其他設備

--

200,263.62

本期折舊額6,983,698.26元；本期由在建工程轉入固定資產原價為74,451,142.41元。

（2）暫時閒置的固定資產情況

（3）通過融資租賃租入的固定資產

□ 適用 √ 不適用

（4）通過經營租賃租出的固定資產

□ 適用 √ 不適用

（5）期末持有待售的固定資產情況

無

（6）未辦妥產權證書的固定資產情況

無

固定資產說明：

無

18、在建工程

（1）

單位：元

項目

期末數

期初數

帳面餘額

減值準

備

帳面價值

帳面餘額

減值準

備

帳面價值

汙水處理

310,000.00

310,000.00

310,000.00

310,000.00

辦公樓配套工程

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

節能門窗投資項目

54,474,991.23

54,474,991.23

辦公樓改造項目

5,271,914.68

5,271,914.68

網球場，籃球場

221,160.00

221,160.00

車棚

262,500.00

262,500.00

廠區圍牆工程

135,000.00

135,000.00

黑龍江嘉寓節能幕牆投資

項目

6,029,564.00

6,029,564.00

廣東嘉寓節能門窗幕牆投

資項目

665,000.00

665,000.00

合計

7,244,564.00

0.00

7,244,564.00

60,915,565.91

0.00

60,915,565.91

（2）重大在建工程項目變動情況

單位：元

項目名稱

預算數

期初數

本期增加

轉入固定資產

其他

減少

工程投入佔

預算比例(%)

工程進

度

利息資本

化累計金

額

其中：本期

利息資本化

金額

本期利息

資本化率

(%)

資金

來源

期末數

黑龍江嘉寓

節能幕牆投

資項目

35,000,000.00

6,029,564.00

17.23%

17.23

募集

資金

6,029,564.00

廣東嘉寓節

能門窗幕牆

投資項目

844,900.00

665,000.00

78.71%

78.71

募集

資金

665,000.00

汙水處理

880,000.00

310,000.00

35.23%

35.23

自籌

310,000.00

四川生產基

地配電室

4,000,000.00

3,148,680.00

3,148,680.00

78.72%

100.00

自籌

四川節能門

窗生產線建

設工程項目

75,100,000.00

54,474,991.23

564,396.40

55,039,387.63

73.29%

100.00

募集

資金

四川辦公樓

改造

3,384,242.28

5,271,914.68

4,963,944.88

10,235,859.56

302.46%

100.00

自籌

合計

119,209,142.28

60,056,905.91

15,371,585.28

68,423,927.19

0.00

--

--

0.00

0.00

--

--

7,004,564.00

在建工程項目變動情況的說明：

無

（3）在建工程減值準備

無

（4）重大在建工程的工程進度情況

無

（5）在建工程的說明

截止2012年6月30日，公司轉固的在建工程尚未辦理決算。

19、工程物資

無

工程物資的說明：

無

20、固定資產清理

無

說明轉入固定資產清理起始時間已超過1年的固定資產清理進展情況：

無

21、生產性生物資產

（1）以成本計量

□ 適用 √ 不適用

（2）以公允價值計量

□ 適用 √ 不適用

生產性生物資產的說明

無

22、油氣資產

無

油氣資產的說明：

無

23、無形資產

（1）無形資產情況

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

56,719,372.99

23,757,105.52

0.00

80,476,478.51

（1）土地使用權

55,919,465.00

23,571,024.00

79,490,489.00

（2）軟體

799,907.99

186,081.52

985,989.51

二、累計攤銷合計

4,953,468.68

860,723.72

0.00

5,814,192.40

（1）土地使用權

4,533,454.07

792,219.29

5,325,673.36

（2）軟體

420,014.61

68,504.43

488,519.04

三、無形資產帳面淨

值合計

51,765,904.31

0.00

0.00

74,662,286.11

（1）土地使用權

51,386,010.93

74,321,386.01

（2）軟體

379,893.38

340,900.10

四、減值準備合計

0.00

0.00

0.00

0.00

（1）土地使用權

（2）軟體

無形資產帳面價值合

計

51,765,904.31

0.00

0.00

74,662,286.11

（1）土地使用權

51,386,010.93

74,164,815.64

（2）軟體

379,893.38

497,470.47

本期攤銷額710,500.81元。

（2）公司開發項目支出

無

（3）未辦妥產權證書的無形資產情況

無

24、商譽

無

說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法：

無

25、長期待攤費用

單位：元

項目

期初額

本期增加額

本期攤銷額

其他減少額

期末額

其他減少的原

因

房屋裝修費

0.00

58,447.66

3,438.10

55,009.56

合計

0.00

58,447.66

3,438.10

0.00

55,009.56

--

長期待攤費用的說明：

無

26、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

（1）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示

√ 適用 □ 不適用

已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

單位：元

項目

期末數

期初數

遞延所得稅資產：

資產減值準備

5,398,253.85

5,574,632.40

開辦費

可抵扣虧損

687,134.12

299,708.30

應付職工薪酬

842,661.57

842,661.57

無形資產攤銷

10,729.20

10,729.20

小 計

6,938,778.74

6,727,731.47

遞延所得稅負債：

交易性金融工具、衍生金融工具的估值

計入資本公積的可供出售金融資產公允

價值變動

小計

未確認遞延所得稅資產明細

單位：元

項目

期末數

期初數

可抵扣暫時性差異

41,557,698.39

42,745,548.53

可抵扣虧損

2,748,536.45

970,848.49

合計

44,306,234.84

43,716,397.02

未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

無

（2）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示

□ 適用 √ 不適用

互抵後的遞延所得稅資產及負債的組成項目

無

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債互抵明細

無

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的說明：

無

27、資產減值準備明細

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

一、壞帳準備

37,153,317.77

2,585,140.64

34,568,177.13

二、存貨跌價準備

0.00

1,397,290.47

1,397,290.47

三、可供出售金融資產減值準備

四、持有至到期投資減值準備

五、長期股權投資減值準備

六、投資性房地產減值準備

0.00

0.00

0.00

七、固定資產減值準備

0.00

0.00

八、工程物資減值準備

九、在建工程減值準備

0.00

0.00

十、生產性生物資產減值準備

其中：成熟生產性生物資產減值準

備

十一、油氣資產減值準備

十二、無形資產減值準備

0.00

0.00

0.00

十三、商譽減值準備

十四、其他

合計

37,153,317.77

1,397,290.47

2,585,140.64

0.00

35,965,467.60

資產減值明細情況的說明：

無

28、其他非流動資產

無

其他非流動資產的說明

無

29、短期借款

（1）短期借款分類

單位：元

項目

期末數

期初數

質押借款

18,203,713.03

抵押借款

14,000,000.00

保證借款

10,000,000.00

15,000,000.00

信用借款

209,622,370.81

128,735,330.00

合計

237,826,083.84

157,735,330.00

短期借款分類的說明：

無

（2）已到期未償還的短期借款情況

無

資產負債表日後已償還金額。

短期借款的說明，包括已到期短期借款獲展期的，說明展期條件、新的到期日：

無

30、交易性金融負債

無

交易性金融負債的說明：

無

31、應付票據

單位：元

種類

期末數

期初數

商業承兌匯票

71,402,882.49

57,411,130.31

銀行承兌匯票

85,713,000.00

159,928,600.00

合計

157,115,882.49

217,339,730.31

應付票據的說明：

無

32、應付帳款

（1）

單位：元

項目

期末數

期初數

貨款

141,796,597.36

165,897,097.89

勞務款

8,397,223.96

7,893,305.91

設備款

422,622.50

312,483.01

合計

150,616,443.82

174,102,886.81

（2）本報告期應付帳款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

□ 適用 √ 不適用

帳齡超過一年的大額應付帳款情況的說明

無

33、預收帳款

（1）

單位：元

項目

期末數

期初數

工程款

59,687,761.28

46,043,503.16

房屋租金

102,724.50

689,281.23

合計

59,790,485.78

46,732,784.39

（2）本報告期預收帳款中預收持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

□ 適用 √ 不適用

帳齡超過一年的大額預收帳款情況的說明

無

34、應付職工薪酬

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、工資、獎金、

津貼和補貼

5,520,702.76

36,314,047.52

36,420,168.24

5,414,582.04

二、職工福利費

987.00

987.00

三、社會保險費

187,924.88

4,847,450.44

4,847,450.44

187,924.88

其中：A、醫療保

險費

-25,335.36

1,546,739.78

1,546,739.78

-25,335.36

B、基本養老保險

費

215,207.49

2,818,802.64

2,818,802.64

215,207.49

C、年金繳費

D、失業保險費

1,366.40

169,808.74

171,298.42

-123.28

E、工傷保險費

-1,823.97

179,097.67

179,097.67

-1,823.97

F、生育保險費

-1,489.68

133,001.61

131,511.93

四、住房公積金

492,030.00

492,030.00

五、辭退福利

六、其他

1,369,912.27

669,014.76

1,013,966.17

1,024,960.86

其中：A、工會經

費和職工教育經

費

1,368,512.27

669,014.76

1,013,966.17

1,023,560.86

B、因解除勞動關

系給予的補償

1,400.00

1,400.00

C、非貨幣性福利

D、以現金結算的

股份支付

合計

7,078,539.91

42,323,529.72

42,774,601.85

6,627,467.78

應付職工薪酬中屬於拖欠性質的金額0.00。

工會經費和職工教育經費金額1,023,560.86，非貨幣性福利金額0.00，因解除勞動關

系給予補償1,400.00。

應付職工薪酬預計發放時間、金額等安排：

無

35、應交稅費

單位：元

項目

期末數

期初數

增值稅

-3,604,694.37

-865,349.18

消費稅

營業稅

1,459,083.16

1,758,034.26

企業所得稅

2,011,136.28

2,747,877.01

個人所得稅

35,342.26

184,744.19

城市維護建設稅

161,705.66

164,694.96

教育費附加

94,387.19

68,182.97

其他

320.00

320.00

印花稅

29,151.65

32,847.30

房產稅

0.00

80,297.38

合計

186,431.83

4,171,648.89

應交稅費說明，所在地稅務機關同意各分公司、分廠之間應納稅所得額相互調劑的，應

說明稅款計算過程：

無

36、應付利息

單位：元

項目

期末數

期初數

分期付息到期還本的長期借款利息

企業債券利息

短期借款應付利息

381,348.68

382,525.53

合計

381,348.68

382,525.53

應付利息說明：

無

37、應付股利

無

應付股利的說明：

無

38、其他應付款

（1）

單位：元

項目

期末數

期初數

押金保證金往來款

49,178,821.18

24,493,719.35

工程款

8,111,499.32

1,500,000.00

合計

57,290,320.50

25,993,719.35

（2）本報告期其他應付款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

□ 適用 √ 不適用

（3）帳齡超過一年的大額其他應付款情況的說明

無

（4）金額較大的其他應付款說明內容

債權人

金額

內容或性質

備註

黑龍江新財光伏科技有限公司

30,000,000.00

往來款

已歸還500萬

黑龍江省賓縣經濟技術開發區管委

會

5,000,000.00

往來款

尚未還款

北京匯銘大業建築裝飾有限公司

1,729,149.80

基建工程款

尚未還款

德陽市萬順電力工程有限公司

1,586,500.00

基建工程款

尚未還款

什邡新勝安機電工程有限公司

1,236,380.00

基建工程款

尚未還款

合計

39,552,029.80

39、預計負債

無

預計負債說明：

無

40、一年內到期的非流動負債

（1）

單位：元

項目

期末數

期初數

1年內到期的長期借款

19,500,000.00

1年內到期的應付債券

1年內到期的長期應付款

合計

0.00

19,500,000.00

（2）一年內到期的長期借款

單位：元

項目

期末數

期初數

質押借款

抵押借款

19,500,000.00

保證借款

信用借款

合計

19,500,000.00

一年內到期的長期借款中屬於逾期借款獲得展期的金額0元

金額前五名的一年內到期的長期借款

無

一年內到期的長期借款中的逾期借款

無

資產負債表日後已償還的金額0元。

一年內到期的長期借款說明：

無

（3）一年內到期的應付債券

無

一年內到期的應付債券說明：

無

（4）一年內到期的長期應付款

無

一年內到期的長期應付款的說明：

無

41、其他流動負債

無

其他流動負債說明：

無

42、長期借款

（1）長期借款分類

無

長期借款分類的說明：

無

（2）金額前五名的長期借款

長期借款說明，因逾期借款獲得展期形成的長期借款，應說明獲得展期的條件、本金、

利息、預計還款安排等：

無

43、應付債券

無

應付債券說明，包括可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間：

無

44、長期應付款

（1）金額前五名長期應付款情況

無

（2）長期應付款中的應付融資租賃款明細

由獨立第三方為公司融資租賃提供擔保的金額 0元。

長期應付款的說明：

無

45、專項應付款

無

專項應付款說明：

無

46、其他非流動負債

單位：元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

生產線改造貼息

2,100,000.00

2,400,000.00

節能門窗生產線建設工程補助

42,634,971.45

47,841,087.98

黑龍江節能門窗幕牆生產基地建設補助

12,000,000.00

合計

56,734,971.45

50,241,087.98

其他非流動負債說明，包括本報告期取得的各類與資產相關、與收益相關的政府補助及

其期末金額：

2007年5月24日，北京市順義區財政局下發順財預指（2007）0225號文件，向本公司撥付

3,000,000.00元專項資金用於嘉寓中空玻璃窗及幕牆生產線技術改造項目貼息。該專項資金

用於生產的主要固定資產已達到預定可使用狀態，並在該資產剩餘使用壽命內平均分配，計

入本期營業外收入（政府補助）300,000.00元，期末餘額為2,100,000.00元。

根據什邡市工業和信息化局什工信發（2011）123號文件關於下達2011年災後重建專項基

金計劃的通知，將2011年災後重建資金28,100,000.00元下達本公司，其中：節能門窗生產線

建設工程補助23,100,000.00元，節能門窗技術產業化補助5,000,000.00元；根據什邡市財政

局什市財發（2011）41號文件關於下達2011年災後重建專項基金計劃的通知，將2011災後重

建專項基金23,900,000.00元下達本公司，其中：節能門窗生產線建設工程補助17,900,000.00

元，節能門窗技術產業化補助6,000,000.00元；針對上述兩項補助，與收益相關的政府補助

遞延收益期初餘額為6,841,087.98元，本期確認營業外收入4,522,783.19元，該遞延收益期

末餘額為2,318,304.79元，與資產相關的政府補助遞延收益期初餘額為41,000,000.00元，從

本期開始按10年分期確認營業外收入，本期共確認營業外收入683,333.34元，該遞延收益期

末餘額為40,316,666.66元。

根據黑龍江省賓縣招商局和賓縣財政局聯合下發的賓招發（2012）2號文件「關於撥付黑

龍江嘉寓門窗幕牆有限公司基礎設施建設資金的通知」的要求，共向本公司子公司黑龍江嘉

寓門窗幕牆有限公司撥付12,000,000.00元作為黑龍江節能門窗幕牆生產基地建設補助資金，

針對該補助確認遞延收益12,000,000.00元。

47、股本

單位：元

期初數

本期變動增減（＋、－）

期末數

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

217,200,000

0

217,200,000

48、庫存股

庫存股情況說明

無

49、專項儲備

專項儲備情況說明

無

50、資本公積

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

資本溢價（股本溢價）

645,841,997.83

645,841,997.83

其他資本公積

合計

645,841,997.83

0.00

0.00

645,841,997.83

資本公積說明：

無

51、盈餘公積

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

法定盈餘公積

25,681,630.40

25,681,630.40

任意盈餘公積

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

25,681,630.40

0.00

0.00

25,681,630.40

盈餘公積說明，用盈餘公積轉增股本、彌補虧損、分派股利的，應說明有關決議：

無

52、一般風險準備

一般風險準備情況說明：

無

53、未分配利潤

單位：元

項目

金額

提取或分配比例

調整前上年末未分配利潤

267,002,118.21

--

調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-）

--

調整後年初未分配利潤

267,002,118.21

--

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

24,010,637.79

--

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

291,012,756.00

--

調整年初未分配利潤明細：

1）由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響年初未分配利潤0.00元。

2）由於會計政策變更，影響年初未分配利潤0.00元。

3）由於重大會計差錯更正，影響年初未分配利潤0.00 元。

4）由於同一控制導致的合併範圍變更，影響年初未分配利潤0.00元。

5）其他調整合計影響年初未分配利潤0.00元。

未分配利潤說明，對於首次公開發行證券的公司，如果發行前的滾存利潤經股東大會決議由新老股

東共同享有，應明確予以說明；如果發行前的滾存利潤經股東大會決議在發行前進行分配並由老股東享

有，公司應明確披露應付股利中老股東享有的經審計的利潤數：

無

54、營業收入及營業成本

（1）營業收入、營業成本

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

391,099,136.80

371,792,685.25

其他業務收入

4,905,387.63

1,852,567.38

營業成本

320,073,470.07

299,578,882.90

（2）主營業務（分行業）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

裝修裝飾業

391,099,136.80

316,166,487.30

371,792,685.25

299,340,324.53

合計

391,099,136.80

316,166,487.30

371,792,685.25

299,340,324.53

（3）主營業務（分產品）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

門窗

266,073,275.05

217,122,837.85

285,223,876.60

232,363,592.80

幕牆

125,025,861.75

99,043,649.45

86,568,808.65

66,976,731.73

合計

391,099,136.80

316,166,487.30

371,792,685.25

299,340,324.53

（4）主營業務（分地區）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

華北地區

131,904,183.44

137,131,259.17

133,443,022.32

109,140,455.32

西南地區

45,044,419.05

39,959,038.90

79,588,512.12

64,448,779.43

國內其他

192,315,542.43

121,479,472.79

131,073,906.20

105,278,914.63

國外

21,834,991.88

17,596,716.44

27,687,244.61

20,472,175.15

合計

391,099,136.80

316,166,487.30

371,792,685.25

299,340,324.53

（5）公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元

客戶名稱

主營業務收入

佔公司全部營業收入的比例(%)

瀋陽東北總部基地開發建設

有限公司

24,257,404.70

6.2%

Pembinaan SPK SDN BHD

14,100,354.45

3.61%

恆大地產集團南充有限公司

13,765,806.73

3.52%

恆大鑫源（昆明）置業有限

公司

13,734,812.97

3.51%

中建二局第三建築工程有限

公司

12,641,015.60

3.23%

合計

78,499,394.45

20.07%

營業收入的說明

無

55、合同項目收入

□ 適用 √ 不適用

合同項目的說明：

無

56、營業稅金及附加

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計繳標準

消費稅

營業稅

2,748,497.19

2,816,486.86

城市維護建設稅

299,500.17

599,661.40

教育費附加

257,989.43

309,903.72

資源稅

合計

3,305,986.79

3,726,051.98

--

營業稅金及附加的說明：

無

57、公允價值變動收益

公允價值變動收益的說明：

無

58、投資收益

（1）投資收益明細情況

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

權益法核算的長期股權投資收益

處置長期股權投資產生的投資收益

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得

的投資收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資

收益

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

合計

2,559.80

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

無

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

無

59、資產減值損失

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

-2,585,140.64

-695,104.88

二、存貨跌價損失

1,397,290.47

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性房地產減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

-1,187,850.17

-695,104.88

60、營業外收入

（1）

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置利得合計

12,376.40

其中：固定資產處置利得

12,376.40

無形資產處置利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利得

接受捐贈

政府補助

5,593,616.53

6,300,000.00

其他

7,000.00

9,400.00

合計

5,612,992.93

6,309,400.00

（2）政府補助明細

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

說明

生產線改造貼息

300,000.00

300,000.00

2007年5月24日，北京市順義區財政局下發順

財預指（2007）0225號文件，向本公司撥付

項目

本期發生額

上期發生額

說明

3,000,000.00元專項資金用於嘉寓中空玻璃窗

及幕牆生產線技術改造項目貼息。該專項資金用

於生產的主要固定資產已達到預定可使用狀態，

並在該資產剩餘使用壽命內平均分配，計入本期

營業外收入（政府補助）300,000.00元。

安置農村就業困難人

員崗位補貼

4,500.00

根據京人社服復[2011]1056號-63：安置農村就

業困難人員2名，給予崗位補貼3,000.00元。根

據京人社服復[2012]194號-23：安置農村就業困

難人員1名，給予崗位補貼1,500.00元。

招用失業人員崗位補

貼

3,000.00

根據京人社服復[2011]983號：招用失業人員1

名，給予崗位補貼3,000.00元。

出口獎勵企業資金

30,000.00

2012年5月23日北京市順義區財政局直接支付

出口獎勵企業資金30,000.00元。

什邡市政府對為工業

經濟發展作出突出貢

獻企業的獎勵資金

50,000.00

根據中國共產黨什邡市委員會的什委（2012）3

號文件"關於表彰什邡市2011年度為工業經濟發

展作出突出貢獻的企業、單位的通報"的規定，獎

勵本公司子公司四川嘉寓門窗幕牆有限公司

50,000.00元資金。

災後重建專項資金

5,206,116.53

根據什邡市工業和信息化局什工信發（2011）123

號文件關於下達2011年災後重建專項基金計劃

的通知，將2011年災後重建資金28,100,000.00

元下達本公司，其中：節能門窗生產線建設工程

補助23,100,000.00元，節能門窗技術產業化補

助5,000,000.00元；根據什邡市財政局什市財發

（2011）41號文件關於下達2011年災後重建專

項基金計劃的通知，將2011災後重建專項基金

23,900,000.00元下達本公司，其中：節能門窗

生產線建設工程補助17,900,000.00元，節能門

窗技術產業化補助6,000,000.00元；針對上述兩

項補助，公司本期確認當期營業外收入

5,206,116.53元。

節能門窗技術產業化

補助款

6,000,000.00

什邡市財政局【2011】41號文件關於2011年災

後重建專項資金的補助

合計

5,593,616.53

6,300,000.00

--

營業外收入說明

無

61、營業外支出

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置損失合計

其中：固定資產處置損失

無形資產處置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交換損失

對外捐贈

6,000.00

訴訟賠償

2,580,000.00

其他

151.24

合計

151.24

2,586,000.00

營業外支出說明：

無

62、所得稅費用

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

按稅法及相關規定計算的當期所得稅

5,055,629.10

5,133,923.04

遞延所得稅調整

-211,047.27

1,344,720.87

合計

4,844,581.83

6,478,643.91

63、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

各期基本每股收益和稀釋每股收益金額列示：

報告期利潤

本期發生數

上期發生數

基本每股收益

稀釋每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

0.11

0.11

0.13

0.13

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

0.08

0.08

0.12

0.12

每股收益和稀釋每股收益的計算過程：

由於報告期內，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股，因此，稀釋每股收益等於基本

每股收益。

（1）計算基本每股收益時，歸屬於普通股股東的當期淨利潤為：

項目

本期發生數

歸屬於普通股股東的當期淨利潤

24,010,637.79

其中：歸屬於持續經營的淨利潤

24,010,637.79

歸屬於終止經營的淨利潤

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤

18,458,789.75

其中：歸屬於持續經營的淨利潤

18,458,789.75

歸屬於終止經營的淨利潤

（2）計算基本每股收益時，分母為發行在外普通股加權平均數，計算過程如下：

項目

本期發生數

期初發行在外的普通股股數

217,200,000.00

加：本期新增的普通股股加權數

減：本期回購的普通股股加權數

期末發行在外的普通股股數

217,200,000.00

64、其他綜合收益

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

0.00

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益

中所享有的份額

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合

收益中所享有的份額產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

0.00

3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

減：現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整

小計

0.00

0.00

4.外幣財務報表折算差額

34,399.86

6,578.52

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

34,399.86

6,578.52

5.其他

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影

響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

0.00

合計

34,399.86

6,578.52

其他綜合收益說明：

無

65、現金流量表附註

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目

金額

往來

57,065,208.43

利息收入

3,188,446.55

保證金

510,000.00

政府補貼

12,087,500.00

合計

72,851,154.98

收到的其他與經營活動有關的現金說明

無

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目

金額

押金、保證金

5,240,276.43

往來

21,494,431.84

期間費用付現

16,227,773.79

合計

42,962,482.06

支付的其他與經營活動有關的現金說明

無

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

收到的其他與投資活動有關的現金說明

無

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

支付的其他與投資活動有關的現金說明

無

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

收到的其他與籌資活動有關的現金說明

無

（6）支付的其他與籌資活動有關的現金

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

無

66、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位：元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

--

淨利潤

24,010,637.79

27,921,295.01

加：資產減值準備

-1,187,850.17

-695,104.88

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產

折舊

8,098,373.34

3,199,290.72

無形資產攤銷

710,500.81

287,239.89

長期待攤費用攤銷

3,438.10

補充資料

本期金額

上期金額

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失

（收益以「－」號填列）

-12,376.40

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

7,559,471.28

5,633,249.17

投資損失（收益以「－」號填列）

-2,559.80

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-211,047.27

1,278,961.85

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-33,026,906.64

-78,955,943.37

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-36,442,431.30

-43,960,402.13

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

-47,979,546.75

15,598,292.36

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-78,477,737.21

-69,695,681.18

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

--

--

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

--

--

現金的期末餘額

427,371,171.52

752,318,218.85

減：現金的期初餘額

752,318,218.85

830,691,146.28

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-84,307,493.66

-78,372,927.43

（2）本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

無

（3）現金和現金等價物的構成

單位：元

項目

期末數

期初數

一、現金

427,371,171.52

752,318,218.85

其中：庫存現金

21,080.82

242,263.62

可隨時用於支付的銀行存款

408,188,876.05

700,899,628.60

可隨時用於支付的其他貨幣資金

19,161,214.65

51,176,326.63

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

427,371,171.52

511,678,665.18

67、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年年末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額、由同一控制下企業合併

產生的追溯調整等事項：

無

（八）資產證券化業務的會計處理

1、說明資產證券化業務的主要交易安排及其會計處理、破產隔離條款

無

2、公司不具有控制權但實質上承擔其風險的特殊目的主體情況

無

（九）關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

單位：元

母公司名

稱

關

聯

關

系

企業

類型

注

冊

地

法

定

代

表

人

業務性質

註冊資本

幣

種

母公司對本

企業的持股

比例(%)

母公司對本

企業的表決

權比例(%)

本企

業最

終控

制方

組織機構代

碼

北京嘉寓

新新資產

管理有限

公司

控

股

股

東

有限

責任

公司

北

京

田

家

玉

資產管理；

項目投資；

投資管理

30,000,000

CNY

39.66%

39.66%

田家

玉

68355292-X

本企業的母公司情況的說明

北京嘉寓新新資產管理有限公司成立於2009年1月，註冊資本3,000萬元，田家玉持股

90.00%，已由北京恆誠永信會計師事務所出具恆誠永信字（2009）第028號驗資報告。母公司

對本公司的持股比例和表決權比例分別為38.39%和38.39%，實際控制人為田家玉。2009年3

月4日，北京市商務局出具了京商資字（2009）268號《關於北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司

股權轉讓的批覆》，同意本公司股東嘉寓投資（集團）香港有限公司將其持有的本公司4,337.90

萬股轉讓給北京嘉寓新新資產管理有限公司、1,686.96萬股轉讓給香港投資者覃天翔。本公

司於2009年3月25日完成工商變更註冊登記手續。2012年5月9日，北京嘉寓新新資產管理有限

公司通過大宗交易方式增持公司2,600,000股股票，佔公司股份總額的1.20%。2012年5月15

日到21日從二級市場買入157,300股，佔公司股份總額的0.07%。總計持股86,150,820股，比

例39.70%截止2012年6月30日，北京嘉寓新新資產管理有限公司持有公司86,150,820股股份，

佔公司股份總額的39.66%。

2、本企業的子公司情況

單位：元

子公司全稱

子公

司類

型

企業

類型

註冊地

法定代

表人

業務性

質

註冊資本

幣

種

持股

比例

表決權

比例

組織機構代

碼

重慶嘉寓門窗幕牆

工程有限公司

控股

子公

司

有限

責任

公司

重慶市江

北區

周建勇

建築安

裝

15,000,000.00

CNY

100%

100%

77178510-9

嘉寓英國有限公司

控股

子公

司

有限

責任

公司

英國倫敦

田新甲

門窗幕

牆銷售

安裝

100,000.00

GBP

100%

100%

6129455

北京嘉寓門窗幕牆

股份有限公司（迪

拜公司）

控股

子公

司

有限

責任

公司

杜拜

田新甲

門窗幕

牆銷售

安裝

80,000.00

USD

100%

100%

1032887

四川嘉寓門窗幕牆

有限公司

控股

子公

司

有限

責任

公司

四川什邡

周建勇

建築安

裝

121,000,000.00

CNY

100%

100%

56328915-1

黑龍江嘉寓門窗幕

牆有限公司

控股

子公

司

有限

責任

公司

黑龍江省

哈爾濱市

朱廷財

建築安

裝

60,000,000.00

CNY

100%

100%

57807667-7

廣東嘉寓門窗幕牆

有限公司

控股

子公

司

有限

責任

公司

廣東惠州

博羅縣

田新甲

建築安

裝

30,000,000.00

CNY

100%

100%

58467636-1

遼寧嘉寓門窗幕牆

控股

有限

遼寧省沈

張初虎

建築安

10,000,000.00

CNY

100%

100%

58388855-7

有限公司

子公

司

責任

公司

陽市瀋北

新區

裝

山東嘉寓門窗幕牆

有限公司

控股

子公

司

有限

責任

公司

山東省濟

南市高新

區

葛小磊

建築安

裝

10,800,000.00

CNY

100%

100%

58991272-2

3、本企業的合營和聯營企業情況

無

4、本企業的其他關聯方情況

其他關聯方名稱

與本公司關係

組織機構代碼

黃蘋

田家玉先生的配偶

建銀國際資產管理有限公司

持股本公司5%以上股東

35132646-000-11-06

覃天翔

持股本公司5%以上股東

張初虎

持股本公司5%以上股東

北京東方嘉禾建築材料有限公司

黃蘋女士的父母控股

10255106-5

北京古牛滌綸有限公司

北京東方嘉禾建築材料有限公司

控股

10255997-2

北京古牛製衣有限公司

北京東方嘉禾建築材料有限公司

控股

10254990X

江蘇東方綠洲光伏科技有限公司

受同一母公司控制的其他企業

57378338-0

黑龍江省東方綠洲光伏科技開發

有限公司

受同一母公司控制的其他企業

68887700-2

黑龍江新財光伏科技有限公司

受同一母公司控制的其他企業

58513477-5

重慶寓苑建築材料有限公司

受同一母公司控制的其他企業

59226145-7

本企業的其他關聯方情況的說明

無

5、關聯方交易

（1）採購商品、接受勞務情況表

無

出售商品、提供勞務情況表

無

（2）關聯託管/承包情況

無

（3）關聯租賃情況

關聯租賃情況說明

無

（4）關聯擔保情況

單位：元

擔保方

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保

是否

已經

履行

完畢

北京嘉寓門窗幕牆股

份有限公司

重慶嘉寓門窗幕牆工

程有限公司

4,750,000.00

2011年07月18日

2012年01月18

日

是

北京嘉寓門窗幕牆股

份有限公司

重慶嘉寓門窗幕牆工

程有限公司

5,000,000.00

2011年06月28日

2012年04月25

日

是

北京嘉寓門窗幕牆股

份有限公司

重慶嘉寓門窗幕牆工

程有限公司

10,000,000.00

2011年05月27日

2012年05月27

日

是

北京嘉寓門窗幕牆股

份有限公司

重慶嘉寓門窗幕牆工

程有限公司

10,000,000.00

2012年06月27日

2013年06月27

日

否

關聯擔保情況說明

無

（5）關聯方資金拆借

無

（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況

無

（7）其他關聯交易

無

6、關聯方應收應付款項

公司應收關聯方款項

無

公司應付關聯方款項

單位：元

項目名稱

關聯方

期末金額

期初金額

其他應付款

黑龍江新財光伏科技有

限公司

30,000,000.00

0.00

（十）股份支付

1、股份支付總體情況

無

股份支付情況的說明

無

2、以權益結算的股份支付情況

無

以權益結算的股份支付的說明

無

3、以現金結算的股份支付情況

無

以現金結算的股份支付的說明

無

4、以股份支付服務情況

無

5、股份支付的修改、終止情況

無

（十一）或有事項

1、未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響

截止2012年6月30日，本公司不存在重大未決訴訟或仲裁事項。

2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響

2012年6月27日，公司與中信銀行股份有限公司成都分行籤訂了編號為：2012信銀蓉蜀保

字第223061號的《保證合同》，為重慶嘉寓與中信銀行股份有限公司成都分行籤訂的編號為

2012信銀蓉蜀貸字第223061號《人民幣流動資金貸款合同》提供擔保，擔保期限自2012年6

月27日至2013年6月27日，擔保的債權最高額為人民幣1000萬元。

其他或有負債及其財務影響：

無

（十二）承諾事項

1、重大承諾事項

截止到2012年6月30日本公司無需要披露的重大承諾事項。

2、前期承諾履行情況

無

（十三）資產負債表日後事項

1、重要的資產負債表日後事項說明

無

2、資產負債表日後利潤分配情況說明

無

3、其他資產負債表日後事項說明

公司在上海設立的子公司嘉寓門窗幕牆節能科技（上海）有限公司已經於2012年8月2日

完成工商登記手續。截至本財務報表報出日，沒有其他需要披露的資產負債表日後事項。

（十四）其他重要事項說明

1、非貨幣性資產交換

無

2、債務重組

無

3、企業合併

無

4、租賃

無

5、期末發行在外的、可轉換為股份的金融工具

無

6、年金計劃主要內容及重大變化

無

7、其他需要披露的重要事項

（1）關於已轉固的房產未辦理相應產權證的說明

本公司在建工程辦公樓改造及配套工程項目及節能幕牆生產線建設工程項目均於2011年

度達到可使用狀態，並轉入固定資產，由於尚未辦理工程決算，相關的房屋產權證尚未辦理。

本公司全資子公司四川嘉寓門窗幕牆有限公司的節能門窗投資項目以及辦公樓改造項目

均於本期達到可使用狀態，並轉入固定資產，由於尚未辦理工程決算，相關的房屋產權證尚

未辦理。

（2）關於股東股權質押的說明

2011年3月15日，本公司控股股東北京嘉寓新新資產管理有限公司（以下簡稱新新資產）

將其持有公司有限售條件的19,000,000.00股股權（佔其當時所持有公司股份的45.57%，佔公

司總股本的17.50%）質押給中融國際信託有限公司，為新新資產向中融國際信託有限公司申

請信託貸款進行質押保證，並已於2011年3月15日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公

司辦理完畢上述股權的質押登記手續。質押期限自2011年3月15日至新新資產辦理解除質押登

記手續之日止。

2012年3月4日，新新資產將其持有公司有限售條件的40,860,000.00股股權（佔其當時所

持有公司股份的49%，佔公司總股本的18.81%）質押給陝西省國際信託股份有限公司，為新新

資產向陝西省國際信託股份有限公司申請信託融資進行質押保證，並已於2012年3月14日在中

國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述股權的質押登記手續。質押期限自

2012年3月14日至新新資產辦理解除質押登記手續之日止。

公司第二大股東覃天翔（持股數為33,739,200.00股，佔公司股份總數的15.53%）將其持

有公司有限售條件的32,000,000.00股股權（佔其所持有公司股份的94.85%，佔公司總股本的

14.73%）質押給陝西省國際信託股份有限公司，為覃天翔先生向陝西省國際信託股份有限公

司申請信託融資進行質押保證，並已於2011年6月28日在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司辦理完畢上述股權的質押登記手續。質押期限自2011年6月28日至辦理解除質押登記手

續之日止。

（3）關於公司為西南區域子公司提供擔保額度的說明

根據2012年6月8日第二屆董事會第二十九次會議決議公告，公司根據西南區域子公司的

生產經營和資金需求情況，為確保公司生產經營的持續健康發展，公司擬在2012年度為重慶

嘉寓門窗幕牆工程有限公司提供不超過8000萬元額度的銀行融資擔保，為四川嘉寓門窗幕牆

有限公司提供不超過4000萬元額度的銀行融資擔保。上述決議於2012年6月25日經2012年第二

次臨時股東大會討論通過。上述擔保額度的有效期為股東大會審議通過之日起的12個月。從

股東大會審議通過上述事項之日起，在此額度內發生的具體擔保事項，授權公司董事長具體

負責與金融機構籤訂（或逐筆籤訂）相關擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。

（4）關於非公開發行公司債券的說明

為降低公司財務費用，優化融資結構，滿足公司生產經營的資金需求，公司擬向特定對

象非公開發行不超過人民幣4.4億元的公司債券，並於2012年4月26日，公司第二屆董事會第

二十五次會議審議通過了《關於公司符合非公開發行公司債券條件的議案》及《關於非公開

發行公司債券的議案》，同時於2012年5月11日，公司2011年年度股東大會審議通過了上述發

債議案。

截至財務報表報出日，上述發債事項正在進行當中。

（十五）母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重

大並單項計

提壞帳準備

的應收帳款

0.00

0.00

0.00

0.00

按組合計提壞帳準備的應收帳款

帳齡分析法

251,458,092.51

100%

28,024,111.41

11.14%

266,930,673.46

100%

29,581,182.43

11.08%

組合小計

251,458,092.51

100%

28,024,111.41

11.14%

266,930,673.46

100%

29,581,182.43

11.08%

單項金額雖

不重大但單

項計提壞帳

準備的應收

帳款

0.00

0.00

0.00

0.00

合計

251,458,092.51

--

28,024,111.41

--

266,930,673.46

--

29,581,182.43

--

應收帳款種類的說明：

無

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例

(%)

1年以內

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例

(%)

其中：

--

--

--

--

--

--

1年以內小

計

161,799,749.83

64.34%

8,089,987.49

170,282,428.30

63.79%

8,514,121.42

1至2年

60,252,578.98

23.96%

6,025,257.90

63,406,174.26

23.75%

6,340,617.43

2至3年

19,231,489.88

7.65%

5,769,446.96

23,734,426.27

8.89%

7,120,327.88

3年以上

10,174,273.82

4.05%

8,139,419.06

9,507,644.63

3.57%

7,606,115.70

3至4年

4至5年

5年以上

合計

251,458,092.51

--

28,024,111.41

266,930,673.46

--

29,581,182.43

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況

無

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提：

無

（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況

無

應收帳款核銷說明：

無

北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司2012年半年度報告全文

（4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□適用√不適用

（5）金額較大的其他的應收帳款的性質或內容

（6）應收帳款中金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱與本公司關係金額年限

佔應收帳款總額的

比例(%)

JiaYu DuBai Branch

嘉寓杜拜子公司

關聯方18,944,371.911年以內、1-2年7.53%

ARABIAN

CONSTRUCTION.CO

非關聯方12,681,087.281年以內、1-2年5.04%

南京長發都市房地

產開發有限公司

非關聯方11,601,268.151年以內4.61%

天津市津麗湖投資

有限公司

非關聯方11,528,077.281年以內4.58%

北京中關村豐臺園

科技商務園建設發

展有限公司

非關聯方10,257,955.551-2年4.08%

合計--65,012,760.17--25.84%

（7）應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱與本公司關係金額

佔應收帳款總額的比例

(%)

JiaYu DuBai Branch

寓杜拜子公司

嘉

子公司18,944,371.917.53%

合計--18,944,371.917.53%

（8）

不符合終止確認條件的應收帳款的轉移金額為0元。

155

（9）以應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排

2、其他應收款

（1）其他應收款

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大

並單項計提壞

帳準備的其他

應收款

0.00

0.00

0.00

0.00

按組合計提壞帳準備的其他應收款

帳齡分析法

132,943,050.71

100%

9,790,307.14

7.36%

127,801,994.12

100%

10,526,157.98

8.24%

組合小計

132,943,050.71

100%

9,790,307.14

7.36%

127,801,994.12

100%

10,526,157.98

8.24%

單項金額雖不

重大但單項計

提壞帳準備的

其他應收款

0.00

0.00

0.00

0.00

合計

132,943,050.71

--

9,790,307.14

--

127,801,994.12

--

10,526,157.98

--

其他應收款種類的說明：

無

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

其中：

--

--

--

--

--

--

1年以內小計

78,374,274.55

58.95%

3,918,713.74

71,384,332.99

55.86%

3,569,216.65

1至2年

53,528,478.12

40.26%

5,352,847.81

50,890,065.96

39.82%

5,089,006.60

2至3年

626,985.68

0.48%

188,095.70

5,108,282.81

4%

1,532,484.84

3年以上

413,312.36

0.31%

330,649.89

419,312.36

0.32%

335,449.89

3至4年

4至5年

5年以上

合計

132,943,050.71

--

9,790,307.14

127,801,994.12

--

10,526,157.98

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況

無

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提：

無

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：

無

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

無

其他應收款核銷說明：

無

（4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）金額較大的其他應收款的性質或內容

無

（6）其他應收款金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總額

的比例(%)

重慶嘉寓門窗幕牆

工程有限公司

關聯方

94,716,893.96

1年以內、1-2年

71.25%

海外項目部

非關聯方

1,884,445.80

1年以內

1.42%

姜振華

非關聯方

968,825.10

1年以內

0.73%

北京建工集團有限

責任公司

非關聯方

950,000.00

1-2年

0.71%

僑鑫集團有限公司

非關聯方

800,000.00

1年以內

0.6%

合計

--

99,320,164.86

--

74.71%

（7）其他應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總額的比例

(%)

重慶嘉寓門窗幕牆工程

有限公司

子公司

94,716,893.96

71.25%

嘉寓英國有限公司

子公司

650,700.00

0.05%

廣東嘉寓門窗幕牆有限

公司

子公司

1,343,879.90

1.01%

合計

--

96,711,473.86

72.31%

（8）

不符合終止確認條件的其他應收款項的轉移金額為0.00元。

（9）以其他應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排

無

3、長期股權投資

單位：元

被投資單位

核算方

法

初始投資成本

期初餘額

增減

變動

期末餘額

在被投

資單位

持股比

例(%)

在被投

資單位

表決權

比例(%)

在被投資單位

持股比例與表

決權比例不一

致的說明

減值準

備

本期計

提減值

準備

本期現

金紅利

重慶嘉寓門窗幕牆工程

有限公司

成本法

15,253,247.93

15,253,247.93

15,253,247.93

100%

嘉寓英國有限公司

成本法

1,027,360.00

1,027,360.00

1,027,360.00

100%

北京嘉寓門窗幕牆股份

有限公司（杜拜公司）

成本法

547,408.00

547,408.00

547,408.00

100%

四川嘉寓門窗幕牆有限

公司

成本法

121,000,000.00

121,000,000.00

121,000,000.00

100%

黑龍江嘉寓門窗幕牆有

限公司

成本法

60,000,000.00

10,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

100%

廣東嘉寓門窗幕牆有限

公司

成本法

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

100%

遼寧嘉寓門窗幕牆有限

公司

成本法

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

100%

山東嘉寓門窗幕牆有限

公司

成本法

10,800,000.00

10,800,000.00

10,800,000.00

100%

被投資單位

核算方

法

初始投資成本

期初餘額

增減

變動

期末餘額

在被投

資單位

持股比

例(%)

在被投

資單位

表決權

比例(%)

在被投資單位

持股比例與表

決權比例不一

致的說明

減值準

備

本期計

提減值

準備

本期現

金紅利

合計

--

248,628,015.93

187,828,015.93

60,800,000.00

248,628,015.93

--

--

--

0.00

0.00

0.00

長期股權投資的說明

無

4、營業收入及營業成本

（1）營業收入、營業成本

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

342,458,481.31

323,265,580.49

其他業務收入

4,678,298.57

1,804,031.39

營業成本

279,867,950.30

260,401,769.43

合計

627,004,730.18

585,471,381.31

（2）主營業務（分行業）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

裝修裝飾業

342,458,481.31

275,960,967.53

323,265,580.49

260,206,708.16

合計

342,458,481.31

275,960,967.53

323,265,580.49

260,206,708.16

（3）主營業務（分產品）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

門窗

219,601,612.55

178,731,359.14

239,575,777.37

195,543,994.25

幕牆

122,856,868.76

97,229,608.39

83,689,803.12

64,662,713.91

合計

342,458,481.31

275,960,967.53

323,265,580.49

260,206,708.16

（4）主營業務（分地區）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

華北

131,904,183.44

101,689,062.58

133,443,022.32

109,140,455.32

西南

31,061,407.36

25,315,163.06

國內其他

191,109,807.45

155,875,262.65

131,073,906.20

105,278,914.63

國外

19,421,308.42

17,396,642.30

27,687,244.61

20,472,175.15

合計

342,458,481.31

275,960,967.53

323,265,580.49

260,206,708.16

（5）公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元

客戶名稱

營業收入總額

佔公司全部營

業收入的比例

(%)

瀋陽東北總部基地開發建設有限公司

24,257,404.70

7.08%

中建二局第三建築工程有限公司

12,641,015.60

3.69%

深圳市隆富投資發展有限公司

11,995,093.85

3.5%

嘉寓杜拜公司

11,701,745.59

3.42%

石家莊萬達廣場投資有限公司

8,404,211.79

2.45%

合計

68,999,471.53

20.14%

營業收入的說明

無

5、投資收益

（1）投資收益明細

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

處置長期股權投資產生的投資收益

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資

收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

2,559.80

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

合計

0.00

2,559.80

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

無

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

無

6、現金流量表補充資料

單位：元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

--

淨利潤

20,538,426.32

21,501,262.37

加：資產減值準備

-895,631.39

-627,225.28

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

6,591,356.88

2,749,260.83

無形資產攤銷

287,634.27

241,623.22

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益

以「－」號填列）

-12,376.40

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

7,084,049.42

4,821,908.47

投資損失（收益以「－」號填列）

-2,559.80

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

134,344.71

977,679.82

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-41,578,456.58

-51,502,292.54

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-28,292,411.39

-41,893,109.92

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

-75,770,873.29

7,438,398.64

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-111,913,937.45

-56,295,054.19

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

--

--

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

--

--

現金的期末餘額

428,255,392.20

632,186,825.64

減：現金的期初餘額

668,011,537.46

668,011,537.46

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-123,561,385.37

-35,824,711.82

7、反向購買下以評估值入帳的資產、負債情況

無

（十六）補充資料

1、淨資產收益率及每股收益

單位：元

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

2.06%

0.11

0.11

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東

的淨利潤

1.58%

0.08

0.08

2、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

單位：元

資產負債

表項目

報告期末

上年期末

同比增減

變動原因說明

應收票據

64,993,260.97

5,429,447.81

1097.05%

主要原因是報告期內部分客戶以承兌

匯票方式支付工程款所致。

應收利息

2,553,277.70

1,417,605.92

80.11%

應收利息主要是截止本報告期末公司

部分募集資金定期存款對應的應收利

息。

固定資產

259,397,980.66

159,995,860.84

62.13%

主要是公司募投項目「四川嘉寓門窗

幕牆有限公司節能門窗生產線建設工

程項目」及「廣東嘉寓節能門窗幕牆

生產線建設工程項目」已達使用狀態

由在建工程轉入固定資產所致。

在建工程

7,244,564.00

60,915,565.91

-88.11%

系公司募投項目「四川嘉寓門窗幕牆

有限公司節能門窗生產線建設工程項

目」及「廣東嘉寓節能門窗幕牆生產

線建設工程項目」在建工程達到預計

可使用狀態轉為固定資產所致。

無形資產

74,662,286.11

51,765,904.31

44.23%

主要原因系本公司的全資子公司黑龍

江嘉寓購買的國有土地使用權所致。

短期借款

237,826,083.84

157,735,330.00

50.78%

主要原因為公司在報告期內因經營需

要增加短期貸款所致。

應交稅費

186,431.83

4,171,648.89

-95.53%

主要原因為四川嘉寓和廣東嘉寓為建

設生產線購置的機器設備對應的增值

稅留抵稅額較大所致。

其他應付

款

57,290,320.50

25,993,719.35

120.40%

主要原因是公司全資子公司向關聯方

黑龍江新財光伏科技有限公司借款

3,000萬元所致，其中黑龍江嘉寓借款

2,500萬元，重慶嘉寓借款500萬元。

一年內到

期的非流

動負債

0.00

19,500,000.00

-100.00%

系公司在報告期內償還長期借款1950

萬元所致。

利潤表項

目

本期發生額

去年同期

同比增減

變動原因說明

財務費用

3,335,624.00

916,731.50

263.86%

主要系公司利息支出較去年同期增加

190萬元，而定期存款的減少對應的

利息收入減少168萬元所致。

八、備查文件目錄

備查文件目錄

一、 載有董事長田家玉籤名的2012 年半年度報告文件原件；

二、 載有法定代表人田家玉、主管會計工作負責人胡滿姣、會計機構負責人吳海英籤名並

蓋章的財務報告文本；

三、 報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿；

四、 其他相關資料；

五、以上備查文件的備置地點：公司證券法務部。

董事長： 田家玉

董事會批准報送日期：2012年8月21日

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