[中報]巨輪股份:2012年半年度報告

2020-12-25 中國財經信息網

[中報]巨輪股份：2012年半年度報告

時間：2012年08月28日 21:12:30&nbsp中財網

2012年半年度報告

證券簡稱：巨輪股份

證券代碼：002031

二0一二年八月

一、重要提示-----------------------------------------------3

二、公司基本情況----------------------------------------- 4

三、主要會計數據和業務數據摘要--------------------------- 5

四、股本變動及股東情況----------------------------------- 8

五、董事、監事和高級管理人員----------------------------- 13

六、董事會報告------------------------------------------- 18

七、重要事項--------------------------------------------- 26

八、財務會計報告----------------------------------------- 42

九、備查文件目錄----------------------------------------- 155

一、重要提示

. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在

任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整

性承擔個別及連帶責任。

. 本報告全文刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

. 沒有董事、監事、高級管理人員對2012年半年度報告內容的真實性、準確性、

完整性無法保證或存在異議。

. 公司董事楊傳楷先生因公務出差未能親自出席會議，書面委託董事鄭栩栩先生代

為出席會議並行使表決權。公司其他董事均親自出席了審議半年度報告的第四屆

董事會第十六次會議。

. 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。

. 公司負責人吳潮忠先生、主管會計工作負責人林瑞波先生及會計機構負責人謝金

明先生聲明：保證公司2012年半年度報告中財務會計報告的真實、完整。

二、公司基本情況

（一）公司信息

A股代碼

002031

B股代碼

A股簡稱

巨輪股份

B股簡稱

上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的法定中文名稱

廣東巨輪模具股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫

巨輪股份

公司的法定英文名稱

GUANGDONG GREATOO MOLDS INC.

公司的法定英文名稱縮寫

GREATOO INC.

公司法定代表人

吳潮忠

註冊地址

廣東省揭東經濟開發區5號路中段

註冊地址的郵政編碼

515500

辦公地址

廣東省揭東經濟開發區5號路中段

辦公地址的郵政編碼

515500

公司國際網際網路網址

http://www.greatoo.com

電子信箱

greatoo@greatoo.com

（二）聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

楊傳楷

許玲玲

聯繫地址

廣東省揭東經濟開發區5號路中段

電話

0663-3271838

傳真

0663-3269266

電子信箱

greatoo-dm@greatoo.com

xulingling@greatoo.com

（三）信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱

《中國證券報》、《證券時報》

登載半年度報告的中國證監會指定網站網

址

http://www.cninfo.com.cn

公司半年度報告備置地點

公司投資發展部

三、主要會計數據和業務數據摘要

（一）主要會計數據和財務指標

以前報告期財務報表是否發生了追溯調整

□ 是 √ 否 □ 不適用

主要會計數據

報告期（1-6月）

上年同期

本報告期比上年同期增減

(%)

營業總收入（元）

304,159,802.41

335,777,343.01

-9.42%

營業利潤（元）

40,621,543.19

56,428,103.12

-28.01%

利潤總額（元）

43,283,596.80

60,170,195.21

-28.06%

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）

43,144,434.15

51,875,727.30

-16.83%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損

益的淨利潤（元）

40,881,493.58

49,069,158.23

-16.69%

經營活動產生的現金流量淨額（元）

37,181,335.75

3,844,596.18

867.11%

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度期末

增減(%)

總資產（元）

2,395,310,744.50

2,399,912,482.67

-0.19%

歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）

1,289,662,916.35

1,207,587,701.16

6.8%

股本（股）

412,615,660.00

397,911,534.00

3.7%

主要財務指標

報告期（1-6月）

上年同期

本報告期比上年同期增減

(%)

基本每股收益（元/股）

0.1052

0.1304

-19.33%

稀釋每股收益（元/股）

0.1052

0.1304

-19.33%

扣除非經常性損益後的基本每股收益

（元/股）

0.0997

0.1233

-19.14%

全麵攤薄淨資產收益率（%）

3.35%

4.3%

下降0.95個百分點

加權平均淨資產收益率（%）

3.38%

4.99%

下降1.61個百分點

扣除非經常性損益後全麵攤薄淨資產收

益率（%）

3.17%

4.06%

下降0.89個百分點

扣除非經常性損益後的加權平均淨資產

收益率（%）

3.2%

4.72%

下降1.52個百分點

每股經營活動產生的現金流量淨額（元/

股）

0.09

0.01

800%

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度同期

末增減(%)

歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元/

股）

3.13

3.03

3.3%

資產負債率（%）

46.08%

49.62%

下降3.54個百分點

報告期末公司前主要會計數據和財務指標的說明

本報告期的經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加867.11%，主要原因是本期較多以銀行承兌匯票的結算方式支

付供應商貨款而使購買商品、接受勞務支付的現金大幅度減少所致。

（二）境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

2、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

3、存在重大差異明細項目

重大的差異項目

項目金額（元）

形成差異的原因

涉及的國際會計準則和/或境

外會計準則規定等說明

4、境內外會計準則下會計數據差異的說明

無

（三）扣除非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

項目

金額（元）

說明

非流動資產處置損益

-39,225.18

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照

國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）

2,822,878.79

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於

取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產

生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減

值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損

益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期

淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持

有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變

動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價

值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一

次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-121,600.00

其他符合非經常性損益定義的損益項目

少數股東權益影響額

180.00

所得稅影響額

-399,293.04

合計

2,262,940.57

四、股本變動及股東情況

（一）股本變動情況

1、股份變動情況表

√ 適用 □ 不適用

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例(%)

發行新股

送股

公積金轉

股

其他

小計

數量

比例(%)

一、有限售條件股份

98,694,750

24.8%

-34,647,375

64,047,375

15.52%

1、國家持股

2、國有法人持股

3、其他內資持股

其中：境內法人持股

境內自然人持股

7,350,000

1.78%

4、外資持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

5.高管股份

98,694,750

24.8%

-41,997,375

56,697,375

13.74%

二、無限售條件股份

299,216,784

75.2%

49,351,501

348,568,285

84.48%

1、人民幣普通股

299,216,784

75.2%

49,351,501

348,568,285

84.48%

2、境內上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

三、股份總數

397,911,534.00

100%

14,704,126

412,615,660.00

100%

股份變動的批准情況

1、2011年12月，公司2011年第二次臨時股東大會審議通過向首批激勵對象授予限制性股票的議案，公司向股權激勵對

象定向發行1,470萬股限制性股票。2012年1月20日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成登記，公司股份總數由

原來的397,911,534.00股增加至412,611,534.00股。

2、根據本公司2011年7月發行的可轉換公司債券募集說明書相關轉股規定，本期完成可轉債轉股共增加股本4,126股，

本公司總股本增加至412,615,660 股。

股份變動的過戶情況

1、公司首批限制性股票激勵計劃授予的1,470萬股股票已於2012年1月17日上市前全部過戶到激勵對象名下。信永中和

會計師事務所對公司首批限制性股票激勵計劃導致的股本變更出具的XYZH/2011GZA2050號驗資報告。

2、報告期內，「巨輪轉2」轉股數量4,126股均在轉股當日在中國證券登記結算有限責任公司過戶完畢。

股份變動對最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如有）

假定其他條件不變，報告期內公司股份變動對報告期每股收益的影響為-0.0032元，對每股淨資產的影響為0.03元。

2、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

股東名稱

期初限售股數

本期解除限售股

數

本期增加限售股

數

期末限售股數

限售原因

解除限售日期

鄭明略

49,347,375

高管鎖定股份

2012年6月27

日

股權激勵限售股

14,700,000

股權激勵限售

合計

49,347,375

14,700,000

（二）證券發行與上市情況

1、前三年歷次證券發行情況

√ 適用 □ 不適用

股票及其衍生證

券名稱

發行日期

發行價格（元/股）

發行數量

上市日期

獲準上市交易數

量

交易終止日期

股票類

可轉換公司債券、分離交易可轉債、公司債類

巨輪轉2

2011年07月19

日

100

3,500,000

2011年08月04

日

3,500,000

2016年08月03

日

權證類

前三年歷次證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）

經中國證券監督管理委員會證監發行字[2011]946號文核准，公司發行35,000萬元可轉債，每張面值為100元人民幣，共

350萬張。本次發行的巨輪轉債向發行人原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用

網下對機構投資者配售和通過深交所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，於2011年8月4日在深圳證券交易所掛牌交

易，債券簡稱「巨輪轉2」、轉債代碼「129031」。結合本可轉債的發行規模及公司未來的經營和財務等情況，本可轉債存續期

限為5年。票面利率：第一年0.8%、第二年1.0%、第三年1.2%、第四年1.6%、第五年2.0%。

2、公司股份總數及結構變動及所導致的公司資產負債結構的變動情況

□ 適用 √ 不適用

3、現存的內部職工股情況

□ 適用 √ 不適用

（三）股東和實際控制人情況

1、報告期末股東總數

報告期末股東總數為26,347戶。

2、前十名股東持股情況

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）

股東性質

持股比例(%)

持股總數

持有有限售

條件股份

質押或凍結情況

股份狀態

數量

揭陽市外輪模具研究開發

有限公司

境內非國有法

人

20.59%

84,952,293

質押

83,683,451

鄭明略

境內自然人

13.78%

56,847,375

質押

53,847,375

洪惠平

境內自然人

13.78%

56,847,375

49,347,375

質押

56,847,375

揭陽市飛越科技發展有限

公司

境內非國有法

人

6.89%

28,423,688

質押

28,423,688

中信證券－中信－中信證

券股票精選集合資產管理

計劃

境內非國有法

人

0.98%

4,052,459

劉芳

境內自然人

0.84%

3,483,776

葉晶

境內自然人

0.49%

2,037,442

中融國際信託有限公司－

中融－方得套利投資

境內非國有法

人

0.49%

2,001,895

陳月環

境內自然人

0.28%

1,149,400

徐光菊

境內自然人

0.25%

1,050,000

股東情況的說明

無

前十名無限售條件股東持股情況

√ 適用 □ 不適用

股東名稱

期末持有無限售條件

股份的數量

股份種類及數量

種類

數量

揭陽市外輪模具研究開發有限公司

84,952,293

A股

84,952,293

鄭明略

56,847,375

A股

56,847,375

揭陽市飛越科技發展有限公司

28,423,688

A股

28,423,688

洪惠平

7,500,000

A股

7,500,000

中信證券－中信－中信證券股票精選集合資產

管理計劃

4,052,459

A股

4,052,459

劉芳

3,483,776

A股

3,483,776

葉晶

2,037,442

A股

2,037,442

中融國際信託有限公司－中融－方得套利投資

2,001,895

A股

2,001,895

陳月環

1,149,400

A股

1,149,400

申銀萬國證券股份有限公司客戶信用交易擔保

證券帳戶

1,013,203

A股

1,013,203

上述股東關聯關係或（及）一致行動人的說明

上述第一、二、三、四股東不存在關聯關係，不屬於一致行動人。未知其他股東之間是否存在關聯關係，是否屬於一致行動

人。

3、控股股東及實際控制人情況

（1）控股股東及實際控制人變更情況

□ 適用 √ 不適用

（2）控股股東及實際控制人具體情況介紹

是否有新實際控制人

□ 是 √ 否 □ 不適用

實際控制人名稱

吳潮忠

實際控制人類別

個人

情況說明

1、控股股東名稱：

揭陽市外輪模具研究開發有限公司

法定代表人：李麗璇

成立日期：1997年10月18日

註冊資本：3,880萬元

註冊地址：揭陽市東山區華誠花園8棟104號

經營範圍：模具技術的開發、諮詢、轉讓；技術成果的應用及推廣；家用電器、日用塑料製品、五金製品、摩託車配件、

兒童玩具的模具的生產、銷售。

2、公司實際控制人

該公司是本公司第一大股東，直接持有本公司84,952,293股，佔本公司20.59％的股份，具有相對控股權。該公司的實際

控制人是吳潮忠，吳潮忠持有該公司55%的股份，具有絕對控制權。

吳潮忠先生,60歲,高級經濟師，享受國務院特殊津貼專家，中國國籍,至今未取得其他國家或地區居留權,曾擔任揭陽縣商

業貿易中心副總經理、揭陽市外輪模具研究開發有限公司執行董事、揭陽市外輪橡膠機械有限公司董事長，現任廣東巨輪模

具股份有限公司董事長。多次被評為揭陽市「優秀黨員」、「先進工作者」、「全國勞動模範」，2003年起兼任廣東省第十屆、第

十一屆人大代表。

除本公司外，該公司無其他控股、參股企業。

吳潮忠除投資控制揭陽市外輪模具研究開發有限公司之外，無其他控股、參股企業。

（3）公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

（4）實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□ 適用 √ 不適用

4、其他持股在百分之十以上的法人股東

□ 適用 √ 不適用

（四）可轉換公司債券情況

√ 適用 □ 不適用

1、轉債發行情況

經中國證券監督管理委員會證監發行字[2011]946號文核准，公司發行35,000萬元可轉債，每張面值為100元人民幣，共

350萬張。本次發行的巨輪轉債向發行人原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用

網下對機構投資者配售和通過深交所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，於2011年8月4日在深圳證券交易所掛牌交

易，債券簡稱「巨輪轉2」、轉債代碼「129031」。

2、報告期轉債持有人及擔保人情況

期末轉債持有人數

2,029

本公司轉債的擔保人

無

前十名轉債持有人情況如下：

可轉換公司債券持有人名稱

期末持債數量（張）

持有比例(%)

揭陽市外輪模具研究開發有限公司

414,777.00

11.85%

中國工商銀行－興全可轉債混合型證券投資基

金

321,952.00

9.2%

招商銀行－華寶興業可轉債債券型證券投資基

金

300,540.00

8.59%

中國建設銀行－博時穩定價值債券投資基金

224,493.00

6.41%

洪惠平

214,226.00

6.12%

UBS AG

179,913.00

5.14%

中國建設銀行－寶盈增強收益債券型證券投資

基金

167,005.00

4.77%

中航證券有限公司

138,693.00

3.96%

鄭明略

131,744.00

3.76%

揭陽市飛越科技發展有限公司

128,746.00

3.68%

3、報告期轉債變動情況

可轉換公司債券名稱

本次變動前（張）

本次變動增減（張）

本次變動後（張）

轉股

贖回

回售

其他

巨輪轉2

3,500,000.00

334.00

3,499,666.00

4、報告期轉債累計轉股情況

報告期轉股額（元）

33,400.00

報告期轉股數(股)

4,126

累計轉股數(股)

4,126

累計轉股數佔轉股前公司已發行股份總數比例(%)

0.001%

尚未轉股額（元）

349,966,600.00

未轉股轉債佔轉債發行總量比例(%)

99.99%

5、轉債其他情況說明

無。

五、董事、監事和高級管理人員

（一）董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名

職務

性別

年齡

任期起始日

期

任期終止日

期

期初持股數

（股）

本期增持股

份數量（股）

本期減持股

份數量（股）

期末持股數

（股）

其中：持有

限制性股票

數量（股）

期末持有股

票期權數量

（股）

變動原因

是否在股東

單位或其他

關聯單位領

取薪酬

李麗璇

董事

女

2007年12月

27日

2013年12月

27日

1,050,000

股權激勵股

份

否

楊傳楷

董事、董事

會秘書

男

2003年03月

20日

2013年12月

27日

1,050,000

股權激勵股

份

否

曾旭釗

董事

男

2007年12月

27日

2013年12月

27日

1,050,000

股權激勵股

份

否

林瑞波

財務總監

男

2004年12月

28日

2013年12月

27日

1,050,000

股權激勵股

份

否

張世欽

副總經理

男

2007年12月

27日

2013年12月

27日

1,050,000

股權激勵股

份

否

吳映雄

副總經理

男

2007年12月

27日

2013年12月

27日

1,050,000

股權激勵股

份

否

陳慶湘

副總經理

男

2002年11月

28日

2013年12月

27日

1,050,000

股權激勵股

份

否

合計

7,350,000

董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

√ 適用 □ 不適用

姓名

職務

期初持有股票

期權數量

報告期新授予

股票期權數量

報告期內可行

權股數

報告期股票期

權行權數量

股票期權行權

價格（元/股）

期末持有股票

期權數量

期初持有限制

性股票數量

報告期新授予

限制性股票數

限制性股票的

授予價格（元/

期末持有限制

性股票數量

量

股）

李麗璇

董事

1,050,000

3.99

1,050,000

楊傳楷

董事、董事會

秘書

1,050,000

3.99

1,050,000

曾旭釗

董事

1,050,000

3.99

1,050,000

林瑞波

財務總監

1,050,000

3.99

1,050,000

張世欽

副總經理

1,050,000

3.99

1,050,000

吳映雄

副總經理

1,050,000

3.99

1,050,000

陳慶湘

副總經理

1,050,000

3.99

1,050,000

合計

7,350,000

（二）任職情況

在股東單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名

股東單位名稱

在股東單位

擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

在股東單位是否領

取報酬津貼

李麗璇

揭陽市外輪模具研究開發有限公司

法定代表人

2007年12月6

日

否

在股東單位任

職情況的說明

無。

在其他單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名

其他單位名稱

在其他單位

擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

在其他單位是否領

取報酬津貼

楊傳楷

北京中京陽科技發展有限公司

法定代表人

2012年04月

26日

2015年04月25

日

否

鄭栩栩

巨輪股份國際控股有限公司

董事

2011年09月

26日

否

鄭栩栩

巨輪股份（香港）國際控股有限公司

董事

2011年10月

07日

否

鄭栩栩

OPS-Ingersoll Holding GmbH

董事

2012年02月

10日

否

吳豪

巨輪股份國際控股有限公司

董事

2011年09月

26日

否

吳豪

巨輪股份（香港）國際控股有限公司

董事

2011年10月

07日

否

在其他單位任

職情況的說明

北京中京陽科技發展有限公司為公司控股子公司，巨輪股份國際控股有限公司、巨輪股份（香港）國際控

股有限公司分別為公司二級和三級全資子公司，OPS-Ingersoll Holding GmbH為公司通過子公司投資參股的

公司。

（三）董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人

員報酬的決策程序

由公司董事會薪酬與考核委員會研究制訂公司董事、監事和高級管理人員的薪酬方案，董事會、

股東大會審議董事、監事和高級管理人員薪酬，公司人力資源部、財務部進行公司董事、監事和

高級管理人員薪酬方案的具體實施。

董事、監事、高級管理人

員報酬確定依據

根據公司《薪酬管理制度》。

董事、監事和高級管理人

員報酬的實際支付情況

董事、監事和高級管理人員報酬按標準準時支付到個人帳戶。

（四）公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名

擔任的職務

變動情形

變動日期

變動原因

王哲生

監事

離職

2012年06月14

日

個人原因

（五）公司員工情況

在職員工的人數

1,811

公司需承擔費用的離退休職工人數

專業構成

專業構成類別

專業構成人數

生產人員

1,137

銷售人員

技術人員

456

財務人員

行政人員

169

教育程度

教育程度類別

數量（人）

博士

碩士

本科

650

大專

628

高中及以下

489

公司員工情況說明

無。

六、董事會報告

（一）管理層討論與分析

1、報告期內總體經營情況

2012年的國際經濟形勢比2011年更加嚴峻。歐債危機愈演愈烈，美國和日本的經濟復甦程度不如預期，直接影響我國

輪胎出口。在內需方面，4萬億元投資收尾工程和新興產業對輪胎市場的拉動和汽車產業增幅比較有限，以上這些均導致2012

年上半年輪胎行業形勢不佳，銷售收入增速大幅放緩，利潤明顯降低，庫存始終居高不下。受此影響，輪胎模具行業總體增

長同樣放緩，出現了應收款居高不下、直接出口明顯下降、全鋼模具訂單不足等情況，行業發展態勢出現滑坡的跡象。預計

下半年輪胎行業將會迎來轉機，隨著輪胎主要原材料天然橡膠等價格大幅下降，還有9月後美國對我國乘用胎3年特別關稅

期滿，到時可能取消或降低特別關稅，以及我國金融行業進入降息通道，對輪胎這一資金密集型行業是一大利好，而傳統運

輸旺季的到來也將進一步促進輪胎銷售轉旺。由此將帶動新建、擴建輪胎項目的增多，從而拉動輪胎模具和輪胎機械行業的

恢復性增長，並有可能出現加快的趨勢，全年總體上將呈現小幅平穩增長的態勢。

報告期內受國際經濟形勢影響，公司模具產品出口銷售收入有所減少，經及時調整營銷和生產重點，抓住半鋼輪胎需求

旺盛的市場機會，公司半鋼模具的產品優勢得以體現，半鋼模具銷售得到提升，模具國內銷售有所增加，模具銷售收入總體

穩中有升。報告期內公司高端模具產品銷售佔比有所提升，成本費用得到較好控制，模具產品毛利率有所提升。

公司高精度液壓輪胎硫化機產品以其優良的產品質量及高性價比，得到客戶的高度認可。報告期內硫化機生產形勢喜人，

訂單持續增加，但因部分關鍵客戶項目建設進度滯後，公司硫化機產品的交貨和銷售確認也因此有所滯後，對本報告期部分

硫化機的銷售收入有所影響，較去年同期有所降低。

報告期內，公司實現營業收入304,159,802.41元，較上年同期下降9.42%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤43,144,434.15

元, 較上年同期下降16.83%，經營活動產生的現金流量淨額37,181,335.75元, 較上年同期增長867.11%。

報告期內，公司實施的3.5億可轉換公司債券項目正繼續有序推進建設工作；模具智能化工廠項目按期開工，將引進、

集成各類自動化、數控化、智能化系統裝備，建設具有國際先進水平的智能化生產線，生產大型工程車胎及特種輪胎模具和

其他高端模具產品。

報告期內，公司積極投資建設好海外項目，實現產業鏈的延伸和產業布局的優化。巨輪股份印度子公司完成了主要的工

程項目建設，順利進入試產；公司與共同投資方（香港）力豐機械有限公司投資參股德國歐吉索工具機有限公司有關股權收購

款付款手續已清結完畢，本次股權交易涉及的相關協議已全部籤訂並生效，公司間接持有德國歐吉索工具機有限公司約22.34%

股權，並已開展該公司亞洲區產品代工的前期工作。

2、報告期內技術創新情況

報告期內，公司通過「廣東省高新技術企業」覆審，「高新技術企業」資格有效期三年，可按15％的稅率繳納企業所得

稅；公司順利取得由廣州賽寶認證中心頒發的ISO14000環境管理體系和ISO18000職業健康管理體系認證；由廣東省質量

技術監督局組織的標準化良好行為企業確認評審專家組對公司進行現場評價，評定為廣東省AAAA級標準化良好行為企業。

報告期內，公司承擔了多項科研項目，技術創新走在行業前頭，成果纍纍。其中，「大型工程車輪胎及特種輪胎模具擴

產」列入「國家重點產業振興和技術改造項目」；與廣東工業大學合作的「5 軸聯動自由曲面超精密加工中心」獲廣東省部

產學研結合項目立項；「輻射擴張式貼合鼓」產品入選第十四屆中國專利獎（國家級）；公司「齒輪連杆複合式巨胎成型鼓」

獲得國家知識產權局專利授權。

公司實際經營業績較曾公開披露過的本報告期盈利預測或經營計劃是否低20%以上或高20%以上：

□ 是 √ 否 □ 不適用

公司主要子公司、參股公司的經營情況及業績分析

公司主要子公司、參

股公司全稱

註冊資本

本公司持

股比例

經營範圍

期末總資產

（萬元）

期末淨資產（萬

元）

本期營業收

入（萬元）

本期淨利潤

（萬元）

北京中京陽科技發展

有限公司

538萬元

70%

技術開發、轉讓、諮

詢及服務等

2,537.91

527.95

331.19

46.17

巨輪模具印度私人有

限公司

1,300萬美元

100%

輪胎模具及輪胎成

型設備的製造、銷售

4,815.61

4,809.65

-42.67

巨輪股份國際控股有

限公司

700萬美元

100%

投資與貿易

3,945.96

166.35

揭陽市萬潤再生資源

利用有限公司

100萬元

70%

廢舊物資的回收、加

工、銷售

99.59

-0.41

巨輪股份（歐洲）控

股有限公司

1.25萬歐元

100%

投資與貿易

5.29

4.88

-5.16

OPS-Ingersoll

Holding GmbH

2.50萬歐元

49.996%

投資控股

7,115.27

2,375.84

-5.12

註：至報告期末公司的三級全資子公司巨輪股份（香港）國際控股有限公司無實質性運作。

可能對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的所有風險因素

1、對輪胎行業依賴的風險

公司主導產品子午線輪胎活絡模具和液壓式輪胎硫化機作為汽車子午線輪胎定型硫化的關鍵工藝裝備，其客戶群體主要

為輪胎製造企業，其需求量與輪胎行業景氣度、輪胎產品結構調整及汽車行業的發展有著密切關係。輪胎行業的周期性調整，

將會對子午線輪胎模具及液壓式輪胎硫化機等產品的需求產生一定的影響。公司將在工藝改進、產品設計及技術創新等方面

繼續精益求精，打造品牌效應, 加大市場推廣力度，做好售後服務工作，持續提升用戶滿意度；另一方面將積極尋求外延式

增長的投資機會，擴展周邊產業領域，將產業鏈延伸至技術和市場相近領域。

2、對外投資的風險

2011年，公司加快國際化發展步伐。投資參股德國歐吉索工具機有限公司，在印度金奈市投資設立巨輪模具印度私人有

限公司。在國內外經濟環境複雜的情況下，加上國外的法律、政策體系、商業環境與中國存在較大區別，將對海外子公司和

參股公司的設立與運營帶來一定風險，公司將聘請專業顧問，吸收專業人才，增強培訓力度，儘快熟悉並適應上述地區的商

業和文化環境以及工具機企業管理，規避上述風險。

3、原材料價格波動風險

公司產品的主要原材料為鋼材（鑄鋼件、鍛鋼件等），在單位成本中的佔比在50%-60%左右。如果鑄鍛件採購價格的持

續上漲，將帶動模具和硫化機產品生產成本提高。公司將通過升級技術裝備、改進優化工藝、加強供應鏈管理等方式來加強

生產和採購等環節控制，提高加工精度，控制單位產品耗用的鋼材用量。

1、公司主營業務及其經營狀況

（1）主營業務分行業、分產品情況表

單位：元

分行業或分產品

營業收入

營業成本

毛利率(%)

營業收入比上年

同期增減（%）

營業成本比上年

同期增減（%）

毛利率比上年同

期增減（%）

分行業

汽車輪胎模具及

相關裝備製造

295,895,002.82

183,005,450.50

38.15%

-9.7%

-13.71%

2.87%

其他

3,311,908.57

2,115,804.06

36.12%

16.65%

-10.46%

19.34%

分產品

模具製造銷售

194,630,045.88

113,050,536.16

41.92%

0.6%

-4.71%

3.24%

液壓式硫化機

101,264,956.94

69,954,914.34

30.92%

-24.56%

-25.13%

0.53%

其他

3,311,908.57

2,115,804.06

36.12%

16.65%

-10.46%

19.34%

主營業務分行業和分產品情況的說明

報告期內因部分關鍵客戶項目建設進度滯後，公司硫化機產品的交貨和銷售確認也因此有所滯後，對本報告期部分硫化

機的銷售收入有所影響，較去年同期有所降低。

毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明

報告期公司高端模具產品銷售佔比有所提升，成本費用得到較好控制，模具產品毛利率有所提升。

（2）主營業務分地區情況

單位：元

地區

營業收入

營業收入比上年同期增減（％）

國外銷售

46,733,075.01

-28.1%

國內銷售

252,473,836.38

-4.92%

主營業務分地區情況的說明

報告期內受國際經濟形勢影響，模具產品出口銷售收入有所減少，經及時調整營銷重點，半鋼模具銷售得到提升，模具

國內銷售有所增加，模具銷售收入總體穩中有升。但因硫化機產品受關鍵客戶項目建設進度滯後，公司部分硫化機產品的交

貨和銷售確認也因此有所滯後，公司國內銷售收入總體有所降低。

主營業務構成情況的說明

分行業或分產品

營業收入

營業成本

毛利率（%）

營業收入比

上年同期增

減（%）

營業成本比

上年同期增

減（%）

毛利率比上

年同期增減

（%）

模具製造銷售

194,630,045.88

113,050,536.16

41.92%

0.6%

-4.71%

3.24%

液壓式硫化機

101,264,956.94

69,954,914.34

30.92%

-24.56%

-25.13%

0.53%

（3）主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

□ 適用 √ 不適用

（4）主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

□ 適用 √ 不適用

（5）利潤構成與上年相比發生重大變化的原因分析

□ 適用 √ 不適用

（6）佔淨利潤10%以上參股公司業務性質、主要產品或服務和淨利潤等情況

□ 適用 √ 不適用

2、與公允價值計量相關的內部控制制度情況

□ 適用 √ 不適用

3、持有外幣金融資產、金融負債情況

□ 適用 √ 不適用

（二）公司投資情況

1、募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集資金總額

33,823.17

報告期投入募集資金總額

2,775.32

已累計投入募集資金總額

20,747.99

報告期內變更用途的募集資金總額

累計變更用途的募集資金總額

累計變更用途的募集資金總額比例

募集資金總體使用情況說明

經中國證券監督管理委員會《關於核准廣東巨輪模具股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2011]

946號）核准，於2011年7月26日向社會公開發行可轉換公司債券350萬張，每張面值100元，共募集資金總額35,000

萬元，扣除各項發行費用10,285,000.00元，尚需扣除的已實際發生的審計費、律師費、評級費、信息披露費等發行費用共

計1,483,300.00元，實際募集資金淨額338,231,700.00元。上述募集資金已經天健正信會計師事務所驗證，並出具了天健

正信驗(2011)綜字第090019號驗資報告。

截止2012年6月30日，本公司已經累計使用募集資金207,479,901.72元，募集資金專戶尚未使用募集資金餘額

132,224,480.90元（包括募集資金利息收入扣除手續費淨額1,472,682.62元及募集資金定期存款8,000萬元）。

2、募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項

目(含部分變

更)

募集資金承諾

投資總額

調整後投資總

額(1)

本報告期投入

金額

截至期末累計

投入金額(2)

截至期末投資

進度(%)(3)＝

(2)/(1)

項目達到預定

可使用狀態日

期

本報告期實現

的效益

是否達到預計

效益

項目可行性是

否發生重大變

化

承諾投資項目

1. 高精度液壓式輪胎硫化機擴產

項目

否

14,800

351.31

6,389.22

43.17%

2013年07月

26日

不適用

否

2. 大型工程車輪胎及特種輪胎模

具擴產項目

否

19,700

2,424.01

14,358.77

72.89%

2013年07月

26日

313

不適用

否

承諾投資項目小計

34,500

2,775.32

20,747.99

313

超募資金投向

不適用

歸還銀行貸款（如有）

補充流動資金（如有）

超募資金投向小計

合計

未達到計劃進度或預計收益的情

況和原因（分具體項目）

無

項目可行性發生重大變化的情況

說明

不適用

超募資金的金額、用途及使用進展

情況

□ 適用 √ 不適用

募集資金投資項目實施地點變更

情況

□ 適用 √ 不適用

□ 報告期內發生 □ 以前年度發生

募集資金投資項目實施方式調整

情況

□ 適用 √ 不適用

□ 報告期內發生 □ 以前年度發生

募集資金投資項目先期投入及置

換情況

√ 適用 □ 不適用

公司以自籌資金先期投入金額為111,675,659.33元，已全額置換。

用閒置募集資金暫時補充流動資

金情況

□ 適用 √ 不適用

項目實施出現募集資金結餘的金

額及原因

□ 適用 √ 不適用

尚未使用的募集資金用途及去向

尚未使用的募集資金存放於銀行專項帳戶，將繼續用於募集資金投資項目建設。

募集資金使用及披露中存在的問

題或其他情況

不適用

3、募集資金變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

4、重大非募集資金投資項目情況

□ 適用 √ 不適用

（三）董事會下半年的經營計劃修改計劃

□ 適用 √ 不適用

（四）對2012年1-9月經營業績的預計

2012年1-9月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

2012年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤變

動幅度

至

30%

2012年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤變

動區間（萬元）

7,804

至

10,145

2011年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤

（元）

78,043,961.91

業績變動的原因說明

公司產品持續穩定增長，特別是高精度液壓式硫化機得到市場充分認

可，生產旺盛，產品供不應求。

（五）董事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

（六）公司董事會對會計師事務所上年度「非標準審計報告」涉及事項的變化及處理情況的說

明

□ 適用 √ 不適用

（七）陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的討論

結果

□ 適用 √ 不適用

（八）公司現金分紅政策的制定及執行情況

根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和廣東證監局的廣東證監【2012】91號文件《關

於進一步落實上市公司分紅相關規定的通知》的規定和要求，為了完善公司利潤分配政策，建立持續、科學、穩定的分紅機

制，增強利潤分配的透明度，保護中小投資者合法權益，保障公司可持續性發展，公司於2012年7月13日召開第四屆董事

會第十四次會議，審議通過了《關於修訂的議案》和《關於廣東巨輪模具股份有限公司未來三年股東回報規劃>

的議案》，並於2012年7月31日召開的2012年第一次臨時股東大會審議通過。

《公司章程》中關於現金分紅有關事項規定如下：第二百條公司應實施積極的利潤分配辦法：

1、公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報。公司現金分紅政策、利潤分配政策應保持連續性和穩定性，最近

三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十；

2、公司可以採取現金或者股票方式分配股利，公司可以根據當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況

進行中期分配；

3、公司在每個會計年度結束後，由公司董事會提出年度利潤分配預案，並提交股東大會進行表決。公司當年盈利但未

提出現金利潤分配預案的，董事會應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用於現金分紅的資金留存公司的

用途，獨立董事應當對此發表獨立意見，公司在召開股東大會時除現場會議外，還應向股東提供網絡形式的投票平臺；

4、公司最近三年未進行現金利潤分配的，不得向社會公眾增發新股、發行可轉換公司債券或向原有股東配售股份；

5、存在股東違規佔用上市公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的紅利，以償還其佔用的資金。

6、公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需調整利潤分配政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論

證和說明原因，並由公司董事會提交議案通過股東大會進行決議。

（九）利潤分配或資本公積金轉增預案

□ 適用 √ 不適用

（十）公司2011年度期末累計未分配利潤為正但未提出現金分紅預案的情況

□ 適用 √ 不適用

（十一）其他披露事項

無。

（十二）公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排（本表僅適用於發行

公司可轉換債券的上市公司填寫）

√ 適用 □ 不適用

至2012年6月底，公司的資產負債率為46.08%。根據聯合信用評級有限公司於2012年6月28日對公司2011年3.5億元可轉換

公司債券跟蹤評級結果，公司發行的2011年3.5億元可轉換公司債券信用等級為AA-，評級展望：穩定。此一信用等級與2011

年3月21日該公司對本公司的3.5億元可轉換公司債券信用評級相同。公司本次發行的可轉債其存續期限為5年，即自2011年7

月19日至2016年7月18日，目前距離可轉債到期時間還有4年時間，本公司將作好可轉債募集資金項目的建設，並作好可轉債

還債的現金安排計劃，利用好銀行信用額度，作好資金的合理儲備。

七、重要事項

（一）公司治理的情況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法

規和中國證監會有關法律法規等的要求，不斷完善公司的法人治理結構，建立健全公司內部管理和控制制度，持續深入開展

公司治理專項活動，促進了公司規範運作，提高了公司治理水平。截至報告期末，公司治理的實際狀況基本符合《上市公司

治理準則》的要求。

1、關於股東與股東大會：公司嚴格按照《上市公司股東大會規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等規定和要求，

規範地召集、召開股東大會，能夠確保全體股東特別是中小股東享有平等地位，充分行使自己的權力。

2、關於公司與控股股東：公司控股股東嚴格規範自己的行為，沒有超越股東大會直接或間接幹預公司的決策和經營活

動。公司擁有獨立完整的業務和自主經營能力，在業務、人員、資產、機構、財務上獨立於控股股東，公司董事會、監事會

和內部機構獨立運作。

3、關於董事和董事會：公司董事會設董事9名，其中獨立董事3名，董事會的人數及人員構成符合法律、法規和《公司

章程》的要求。各位董事能夠依據《董事會議事規則》、《獨立董事制度》、《中小企業板塊上市公司董事行為指引》等開展工

作，出席董事會和股東大會，勤勉盡責地履行職責和義務，同時積極參加相關培訓，熟悉相關法律法規。

4、關於監事和監事會：公司監事會設監事4名，其中職工監事2名。各位監事能夠按照《監事會議事規則》的要求，認

真履行自己的職責，對公司重大事項、關聯交易、財務狀況以及董事、高管人員履行職責的合法合規性進行監督。

5、關於績效評價與激勵約束機制：公司已建立企業績效評價激勵體系，經營者的收入與企業經營業績掛鈎。公司已啟

動股權激勵計劃，向19位董事、高級管理人員，以及公司的核心技術（業務）人員定向發行1,470萬股股票。

6、關於信息披露與透明度：公司嚴格按照有關法律法規以及《信息披露管理制度》、《投資者關係管理制度》等的要求，

真實、準確、及時、公平、完整地披露有關信息；並指定公司董事會秘書負責信息披露工作，協調公司與投資者的關係,接

待股東來訪,回答投資者諮詢，向投資者提供公司已披露的資料；並指定《證券時報》、《證券日報》和巨潮網

（http://www.cninfo.com.cn）為公司信息披露的指定報紙和網站，確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得信息。

7、關於相關利益者：公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現股東、員工、社會等各方利益的協調平衡，共

同推動公司持續、健康的發展。

（二）以前期間擬定、在報告期實施的利潤分配方案、公積金轉增股本方案或發行新股方案

的執行情況

√ 適用 □ 不適用

公司於2012年5月17日召開2011年度股東大會，審議通過《2011年度利潤分配預案》，公司以確定的股權登記日7月16日

收市時公司總股本412,615,660為基數，向全體股東每10股派0.40元人民幣現金（含稅），共計派發16,504,626.39元，該方案已

於2012年7月17日實施完畢。

（三）重大訴訟仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本期公司無重大訴訟、仲裁事項。

（四）破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

（五）公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

1、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

證券投資情況的說明：無

2、持有其他上市公司股權情況

□ 適用 √ 不適用

持有其他上市公司股權情況的說明：無

3、持有非上市金融企業股權情況

□ 適用 √ 不適用

持有非上市金融企業股權情況的說明：無

4、買賣其他上市公司股份的情況

□ 適用 √ 不適用

買賣其他上市公司股份的情況的說明：無

（六）資產交易事項

1、收購資產情況

□ 適用 √ 不適用

收購資產情況說明：無

2、出售資產情況

□ 適用 √ 不適用

出售資產情況說明：無

3、資產置換情況

□ 適用 √ 不適用

資產置換情況說明：無

4、企業合併情況

□ 適用 √ 不適用

5、自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登後，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的

影響

□ 適用 √ 不適用

（七）公司大股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的說明

□ 適用 √不適用

（八）公司股權激勵的實施情況及其影響

√ 適用 □ 不適用

報告期內激勵對象的範圍

董事、高級管理人員及公司核心技術、業務人員。

報告期內授出的權益總額（股）

14,700,000

報告期內行使的權益總額（股）

報告期內失效的權益總額（股）

至報告期末累計已授出但尚未行使的權益總

額（股）

14,700,000

至報告期末累計已授出且已行使的權益總額

（股）

報告期內授予價格與行權價格歷次調整的情

況以及經調整後的最新授予價格與行權價格

不適用

董事、監事、高級管理人員報告期內獲授和行使權益情況

姓名

職務

報告期內獲授權益數量

（股）

報告期內行使權益數量

（股）

報告期末尚未行使的權

益數量（股）

李麗璇

董事

楊傳楷

董事、董事會秘書

曾旭釗

董事

林瑞波

財務總監

張世欽

副總經理

吳映雄

副總經理

陳慶湘

副總經理

因激勵對象行權所引起的股本變動情況

無

權益工具公允價值的計量方法

授予日權益工具公允價值的計量根據《企業會計準則第11號——股份

支付》和《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》中關於公允價

值確定的相關規定，企業選擇B-S模型對限制性股票的公允價值進行計算。

估值技術採用的模型、參數及選取標準

以授予日的市場價格為基礎，考慮由於限售造成的流通性折扣得出授予

日限制性股票的公允價值，並扣除授予價格後即為權益工具的單位公允價

值，估值採用的模型為B-S模型，分別對未來分批解鎖的限制性股票進行估

值。

權益工具公允價值的分攤期間及結果

公司限制性股票分攤期間為2012年1月1日至2014年12月31日，各

年度分攤的金額分別為：584.72萬元，224.89萬元，89.96萬元。

其他公司股權激勵的實施情況及其影響

無。

（九）重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□適用 √ 不適用

關聯交易方

關聯關係

關聯交易類型

關聯交易內容

關聯交易定價

原則

關聯交易價格

（萬元）

關聯交易金額

（萬元）

佔同類交易金

額的比例(%)

關聯交易結算

方式

對公司利潤的

影響

市場價格（萬

元）

交易價格與市

場參考價格差

異較大的原因

合計

大額銷貨退回的詳細情況

關聯交易的必要性、持續性、選擇與關聯方（而非市場其他交

易方）進行交易的原因

關聯交易對上市公司獨立性的影響

公司對關聯方的依賴程度，以及相關解決措施（如有）

按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報

告期內的實際履行情況

關聯交易的說明

與日常經營相關的關聯交易

關聯方

向關聯方銷售產品和提供勞務

向關聯方採購產品和接受勞務

交易金額（萬元）

佔同類交易金額的比例(%)

交易金額（萬元）

佔同類交易金額的比例(%)

合計

其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額萬元。

2、資產收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √不適用

3、共同對外投資的重大關聯交易

□ 適用 √不適用

4、關聯債權債務往來

□ 適用 √不適用

報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

□ 適用 √不適用

截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

□ 適用 √不適用

5、其他重大關聯交易

無。

（十）重大合同及其履行情況

1、為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額10％以上（含10％）的託管、承包、租賃事項

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

（3）租賃情況

□ 適用 √ 不適用

2、擔保情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度

實際發生日期

（協議籤署

日）

實際擔保金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

（是或

否）

山東德瑞寶輪胎有

限公司、山東昊龍橡

膠輪胎有限公司

2012年04

月25日

6,899

2012年04月

18日

6,899

保證

3年

否

報告期內審批的對外擔保額度

合計（A1）

6,899

報告期內對外擔保實際發生

額合計（A2）

6,899

報告期末已審批的對外擔保額

度合計（A3）

11,051

報告期末實際對外擔保餘額

合計（A4）

9,670.41

公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度

實際發生日期

（協議籤署

日）

實際擔保金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

（是或

否）

報告期內審批對子公司擔保額

度合計（B1）

報告期內對子公司擔保實際

發生額合計（B2）

報告期末已審批的對子公司擔

保額度合計（B3）

報告期末對子公司實際擔保

餘額合計（B4）

公司擔保總額（即前兩大項的合計）

報告期內審批擔保額度合計

（A1+B1）

報告期內擔保實際發生額合

計（A2+B2）

報告期末已審批的擔保額度合

計（A3+B3）

報告期末實際擔保餘額合計

（A4+B4）

實際擔保總額（即A4+B4）佔公司淨資產的比例

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債

務擔保金額（D）

擔保總額超過淨資產 50%部分的金額（E）

上述三項擔保金額合計（C+D+E）

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明

違反規定程序對外提供擔保的說明

3、委託理財情況

□ 適用√ 不適用

4、日常經營重大合同的履行情況

無。

5、其他重大合同

□ 適用 √不適用

（十一）發行公司債的說明

□ 適用 √不適用

（十二）承諾事項履行情況

1、公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事項

承諾人

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

洪惠平

在本人任職期

間直至本人離

職後六個月內，

本人不轉讓所

持該公司的股

票。

2005年09月20

日

嚴格履行承諾

收購報告書或權益變動報告書中所作承

諾

資產置換時所作承諾

發行時所作承諾

1、揭陽市外輪

模具研究開發

有限公司；2、

揭陽市飛越科

技發展有限公

司；3、洪惠平。

關於避免同業

競爭的承諾函

2003年03月20

日

嚴格履行承諾

其他對公司中小股東所作承諾

承諾是否及時履行

√ 是 □ 否 □ 不適用

未完成履行的具體原因及下一步計劃

是否就導致的同業競爭和關聯交易問題

作出承諾

□ 是 □ 否 √ 不適用

承諾的解決期限

解決方式

承諾的履行情況

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及

其原因做出說明

□ 適用 √不適用

（十三）其他綜合收益細目

單位：元

項目

本期

上期

1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

減：現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整額

小計

0.00

4.外幣財務報表折算差額

-3,243,223.50

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

-3,243,223.50

5.其他

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

合計

-3,243,223.50

（十四）報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間

接待地點

接待方式

接待對象類型

接待對象

談論的主要內容及提供

的資料

2012年01月13日

巨輪公司

實地調研

機構

廣發證券股份

有限公司

可轉債投資項目情況。

2012年02月17日

巨輪公司

實地調研

機構

上海證券有限

責任公司

公司生產經營、可轉債投

資項目情況。

2012年02月21日

巨輪公司

實地調研

機構

東興證券股份

有限公司

公司生產經營、可轉債投

資項目情況。

2012年03月02日

巨輪公司

實地調研

機構

廣發證券股份

有限公司

公司硫化機項目和可轉

債項目情況

2012年03月16日

巨輪公司

實地調研

機構

東方證券股份

有限公司

公司生產經營、可轉債投

資項目情況。

2012年03月16日

巨輪公司

實地調研

機構

中銀基金管理

有限公司

公司生產經營、可轉債投

資項目情況。

2012年03月16日

巨輪公司

實地調研

機構

華夏基金管理

有限公司

公司生產經營、可轉債投

資項目情況。

2012年03月16日

巨輪公司

實地調研

機構

信誠基金管理

有限公司

公司生產經營、可轉債投

資項目情況。

2012年03月16日

巨輪公司

實地調研

機構

中歐基金管理

有限公司

公司生產經營、可轉債投

資項目情況。

2012年03月20日

巨輪公司

實地調研

機構

中銀國際證券

有限責任公司

公司生產經營、可轉債投

資項目情況。

2012年03月20日

巨輪公司

實地調研

機構

興業全球基金

管理有限公司

公司生產經營、可轉債投

資項目情況。

（十五）聘任、解聘會計師事務所情況

半年報是否經過審計

□ 是 √ 否 □ 不適用

是否改聘會計師事務所

□ 是 √ 否 □ 不適用

（十六）上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人和收購人處罰及

整改情況

□ 適用 √ 不適用

（十七）其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

（十八）本公司轉債擔保人盈利能力、資產狀況和信用狀況發生重大變化的情況

（本表僅適用於發行公司可轉換債券的上市公司填寫）

□ 適用 √ 不適用

（十九）信息披露索引

事項

刊載的報刊名稱及版面

刊載日期

刊載的網際網路網站及檢索路徑

廣東巨輪模具股份有限公司

關於"巨輪轉2"實施轉股事宜

的公告

證券時報D3、中國證券報

B083

2012年01月19日

巨潮資訊網：

http://www.cninfo.com.cn

廣東巨輪模具股份有限公司

關於限制性股票授予完成的

公告

證券時報B22、中國證券報

B012

2012年01月30日

巨潮資訊網：

http://www.cninfo.com.cn

廣東巨輪模具股份有限公司

2011年度業績快報

證券時報C7、中國證券報

B019

2012年02月21日

巨潮資訊網：

http://www.cninfo.com.cn

廣東巨輪模具股份有限公司

關於2012年第一季度股本變

動情況的公告

證券時報B014、中國證券報

C11

2012年04月06日

巨潮資訊網：

http://www.cninfo.com.cn

廣東巨輪模具股份有限公司

關於通過高新技術企業覆審

的公告

證券時報D27 、中國證券報

A40

2012年04月13日

巨潮資訊網：

http://www.cninfo.com.cn

廣東巨輪模具股份有限公司

2011年年度報告摘要

證券時報D55 、中國證券報

B138

2012年04月26日

巨潮資訊網：

http://www.cninfo.com.cn

廣東巨輪模具股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議

決議公告

證券時報D55 、中國證券報

B138

2012年04月26日

巨潮資訊網：

http://www.cninfo.com.cn

廣東巨輪模具股份有限公司

第四屆監事會第十次會議決

議公告

證券時報D55 、中國證券報

B138

2012年04月26日

巨潮資訊網：

http://www.cninfo.com.cn

廣東巨輪模具股份有限公司

關於召開2011年度股東大會

的通知

證券時報D55 、中國證券報

B138

2012年04月26日

巨潮資訊網：

http://www.cninfo.com.cn

廣東巨輪模具股份有限公司

關於向山東德瑞寶輪胎有限

公司、山東昊龍橡膠輪胎有限

公司銷售產品提供融資租賃

業務回購擔保的公告

證券時報D55 、中國證券報

B138

2012年04月26日

巨潮資訊網：

http://www.cninfo.com.cn

廣東巨輪模具股份有限公司

2012年第一季度季度報告正

文

證券時報D55 、中國證券報

B138

2012年04月26日

巨潮資訊網：

http://www.cninfo.com.cn

廣東巨輪模具股份有限公司

關於舉行2011年年度報告網

上說明會的通知

證券時報D39、中國證券報

B003

2012年05月04日

巨潮資訊網：

http://www.cninfo.com.cn

廣東巨輪模具股份有限公司

2011年度股東大會決議公告

證券時報D31 、中國證券報

A39

2012年05月18日

巨潮資訊網：

http://www.cninfo.com.cn

廣東巨輪模具股份有限公司

對外投資進展的公告

證券時報D31 、中國證券報

A39

2012年05月18日

巨潮資訊網：

http://www.cninfo.com.cn

廣東巨輪模具股份有限公司

關於股東代表監事辭職的公

告

證券時報B10 、中國證券報

B002

2012年06月16日

巨潮資訊網：

http://www.cninfo.com.cn

八、財務會計報告

（一）審計報告

半年報是否經過審計

□ 是 √ 否 □ 不適用

（二）財務報表

是否需要合併報表：

√ 是 □ 否 □ 不適用

如無特殊說明，財務報告中的財務報表的單位為：人民幣元

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：廣東巨輪模具股份有限公司

單位：元

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

553,008,839.15

737,912,692.63

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

應收票據

104,724,468.01

55,175,308.00

應收帳款

275,355,624.92

200,337,544.89

預付款項

66,098,144.33

62,772,527.81

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

4,596,291.68

2,793,277.86

買入返售金融資產

存貨

250,182,012.34

212,655,509.12

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

17,408,658.61

9,050,781.16

流動資產合計

1,271,374,039.04

1,280,697,641.47

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

25,624,985.05

31,050,913.96

長期股權投資

12,453,087.20

107,732.47

投資性房地產

12,025,675.37

12,216,731.69

固定資產

868,762,854.73

880,807,677.94

在建工程

24,241,935.40

11,533,699.69

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

176,406,664.91

179,128,325.50

開發支出

298,450.00

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

4,123,052.80

4,071,309.95

其他非流動資產

非流動資產合計

1,123,936,705.46

1,119,214,841.20

資產總計

2,395,310,744.50

2,399,912,482.67

流動負債：

短期借款

542,925,200.01

741,883,150.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

應付票據

57,707,009.30

4,600,000.00

應付帳款

76,562,662.13

63,606,981.19

預收款項

20,125,428.91

5,456,500.87

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

6,693,946.73

5,635,060.08

應交稅費

5,430,370.76

2,449,560.44

應付利息

5,797,902.40

3,731,171.62

應付股利

16,504,626.40

其他應付款

1,576,646.87

1,022,509.63

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動負債

43,715,878.75

40,000,000.00

其他流動負債

497,348.84

4,538,227.63

流動負債合計

777,537,021.10

872,923,161.46

非流動負債：

長期借款

22,848,701.25

26,463,780.00

應付債券

283,839,542.94

275,952,560.63

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

19,539,940.93

15,539,940.93

非流動負債合計

326,228,185.12

317,956,281.56

負債合計

1,103,765,206.22

1,190,879,443.02

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

412,615,660.00

397,911,534.00

資本公積

273,904,869.85

229,930,364.91

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

88,296,617.47

一般風險準備

未分配利潤

521,272,087.16

494,632,279.41

外幣報表折算差額

-6,426,318.13

-3,183,094.63

歸屬於母公司所有者權益合計

1,289,662,916.35

1,207,587,701.16

少數股東權益

1,882,621.93

1,445,338.49

所有者權益（或股東權益）合計

1,291,545,538.28

1,209,033,039.65

負債和所有者權益（或股東權益）

2,395,310,744.50

2,399,912,482.67

總計

法定代表人：吳潮忠主管會計工作負責人：林瑞波會計機構負責人：謝金明

2、母公司資產負債表

單位：元

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

535,938,906.79

730,166,632.95

交易性金融資產

應收票據

104,724,468.01

55,175,308.00

應收帳款

275,767,824.56

198,526,120.73

預付款項

66,069,174.33

62,743,557.81

應收利息

應收股利

其他應收款

21,503,631.69

22,672,226.04

存貨

248,333,919.86

211,678,601.28

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

17,408,658.61

9,050,781.16

流動資產合計

1,269,746,583.85

1,290,013,227.97

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

97,737,306.39

61,523,976.39

投資性房地產

976,333.46

985,455.08

固定資產

860,313,402.20

871,931,645.30

在建工程

3,676,927.50

9,114,551.93

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

161,564,506.32

163,762,340.28

開發支出

298,450.00

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

4,044,177.88

其他非流動資產

非流動資產合計

1,128,611,103.75

1,111,660,596.86

資產總計

2,398,357,687.60

2,401,673,824.83

流動負債：

短期借款

542,925,200.01

741,883,150.00

交易性金融負債

應付票據

57,707,009.30

4,600,000.00

應付帳款

76,346,764.38

63,377,854.69

預收款項

20,120,428.91

5,456,500.87

應付職工薪酬

6,264,666.64

5,280,437.69

應交稅費

5,275,805.01

2,373,529.38

應付利息

5,797,902.40

3,731,171.62

應付股利

16,504,626.40

其他應付款

1,205,072.10

784,075.21

一年內到期的非流動負債

43,715,878.75

40,000,000.00

其他流動負債

497,348.84

4,538,227.63

流動負債合計

776,360,702.74

872,024,947.09

非流動負債：

長期借款

22,848,701.25

26,463,780.00

應付債券

283,839,542.94

275,952,560.63

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

19,539,940.93

15,539,940.93

非流動負債合計

326,228,185.12

317,956,281.56

負債合計

1,102,588,887.86

1,189,981,228.65

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

412,615,660.00

397,911,534.00

資本公積

273,904,869.85

229,930,364.91

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

88,296,617.47

一般風險準備

未分配利潤

520,951,652.42

495,554,079.80

外幣報表折算差額

所有者權益（或股東權益）合計

1,295,768,799.74

1,211,692,596.18

負債和所有者權益（或股東權益）

總計

2,398,357,687.60

2,401,673,824.83

3、合併利潤表

單位：元

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業總收入

304,159,802.41

335,777,343.01

其中：營業收入

304,159,802.41

335,777,343.01

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

263,512,670.37

279,349,239.89

其中：營業成本

185,800,261.91

215,462,025.05

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金

淨額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

2,405,002.17

747,230.42

銷售費用

5,858,443.43

7,611,506.38

管理費用

28,414,527.79

28,278,898.74

財務費用

36,180,584.85

25,108,312.23

資產減值損失

4,853,850.22

2,141,267.07

加：公允價值變動收益（損

失以「－」號填列）

投資收益（損失以「－」

號填列）

-25,588.85

0.00

其中：對聯營企業和合

營企業的投資收益

-25,588.85

0.00

匯兌收益（損失以「-」

號填列）

三、營業利潤（虧損以「－」號填

列）

40,621,543.19

56,428,103.12

加：營業外收入

2,822,878.79

3,836,257.05

減：營業外支出

160,825.18

94,164.96

其中：非流動資產處置

損失

39,225.18

7,164.96

四、利潤總額（虧損總額以「－」

號填列）

43,283,596.80

60,170,195.21

減：所得稅費用

1,879.21

8,217,829.10

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填

列）

43,281,717.59

51,952,366.11

其中：被合併方在合併前實現

的淨利潤

0.00

歸屬於母公司所有者的淨利

潤

43,144,434.15

51,875,727.30

少數股東損益

137,283.44

76,638.81

六、每股收益：

（一）基本每股收益

0.1052

0.1304

（二）稀釋每股收益

0.1052

0.1304

七、其他綜合收益

-3,243,223.50

0.00

八、綜合收益總額

40,038,494.09

51,952,366.11

歸屬於母公司所有者的綜合

收益總額

39,901,210.65

51,875,727.30

歸屬於少數股東的綜合收益

總額

137,283.44

76,638.81

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人：吳潮忠主管會計工作負責人：林瑞波會計機構負責人：謝金明

4、母公司利潤表

單位：元

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業收入

302,217,385.56

331,473,258.84

減：營業成本

184,681,607.38

212,092,221.21

營業稅金及附加

2,218,847.08

625,406.68

銷售費用

5,858,443.43

7,611,506.38

管理費用

27,256,811.66

27,829,201.95

財務費用

38,110,930.50

25,108,312.23

資產減值損失

4,963,768.93

2,126,201.55

加：公允價值變動收益（損失

以「－」號填列）

投資收益（損失以「－」

號填列）

其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

二、營業利潤（虧損以「－」號填

列）

39,126,976.58

56,080,408.84

加：營業外收入

2,822,878.79

3,836,257.05

減：營業外支出

160,225.18

94,164.96

其中：非流動資產處置損

失

39,225.18

7,164.96

三、利潤總額（虧損總額以「－」

號填列）

41,789,630.19

59,822,500.93

減：所得稅費用

-112,568.83

8,125,597.53

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填

列）

41,902,199.02

51,696,903.40

五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

41,902,199.02

51,696,903.40

5、合併現金流量表

單位：元

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

154,188,095.14

210,989,216.32

客戶存款和同業存放款項淨增加

額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加

額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置交易性金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

700,000.00

收到其他與經營活動有關的現金

36,998,350.42

6,974,160.39

經營活動現金流入小計

191,186,445.56

218,663,376.71

購買商品、接受勞務支付的現金

51,177,057.40

145,776,570.62

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

金

36,548,269.05

33,114,356.05

支付的各項稅費

23,086,150.71

16,106,124.24

支付其他與經營活動有關的現金

43,193,632.65

19,821,729.62

經營活動現金流出小計

154,005,109.81

214,818,780.53

經營活動產生的現金流量淨額

37,181,335.75

3,844,596.18

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益所收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

279,300.00

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

16,551,756.89

投資活動現金流入小計

16,831,056.89

0.00

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

45,277,409.72

24,986,479.12

投資支付的現金

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

37,444,366.89

投資活動現金流出小計

82,721,776.61

24,986,479.12

投資活動產生的現金流量淨額

-65,890,719.72

-24,986,479.12

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

58,953,000.00

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

取得借款收到的現金

497,324,944.11

580,761,356.39

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

1,231,360.00

3,831,451.97

籌資活動現金流入小計

557,509,304.11

584,592,808.36

償還債務支付的現金

697,820,698.00

510,719,600.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

26,932,240.36

36,444,544.19

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

15,105,152.86

11,804,993.11

籌資活動現金流出小計

739,858,091.22

558,969,137.30

籌資活動產生的現金流量淨額

-182,348,787.11

25,623,671.06

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-516,332.52

-2,538.65

五、現金及現金等價物淨增加額

-211,574,503.60

4,479,249.47

加：期初現金及現金等價物餘額

736,252,453.38

278,425,749.20

六、期末現金及現金等價物餘額

524,677,949.78

282,904,998.67

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

149,971,190.21

206,685,132.15

收到的稅費返還

700,000.00

收到其他與經營活動有關的現金

37,926,166.05

6,974,160.39

經營活動現金流入小計

187,897,356.26

214,359,292.54

購買商品、接受勞務支付的現金

50,582,333.65

142,918,572.27

支付給職工以及為職工支付的現

金

35,560,505.58

32,917,556.05

支付的各項稅費

22,530,332.13

15,984,300.50

支付其他與經營活動有關的現金

42,574,120.92

19,603,801.82

經營活動現金流出小計

151,247,292.28

211,424,230.64

經營活動產生的現金流量淨額

36,650,063.98

2,935,061.90

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益所收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

279,300.00

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

279,300.00

0.00

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

24,862,652.27

24,561,403.28

投資支付的現金

36,213,330.00

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

61,075,982.27

24,561,403.28

投資活動產生的現金流量淨額

-60,796,682.27

-24,561,403.28

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

58,653,000.00

取得借款收到的現金

497,324,944.11

580,761,356.39

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

1,231,360.00

3,831,451.97

籌資活動現金流入小計

557,209,304.11

584,592,808.36

償還債務支付的現金

697,820,698.00

510,719,600.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

26,932,240.36

36,444,544.19

支付其他與籌資活動有關的現金

15,105,152.86

11,804,993.11

籌資活動現金流出小計

739,858,091.22

558,969,137.30

籌資活動產生的現金流量淨額

-182,648,787.11

25,623,671.06

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-5,513.62

-2,538.65

五、現金及現金等價物淨增加額

-206,800,919.02

3,994,791.03

加：期初現金及現金等價物餘額

728,506,393.70

278,216,725.87

六、期末現金及現金等價物餘額

521,705,474.68

282,211,516.90

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

實收資

本（或

股本）

資本公

積

減：庫存

股

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

其他

一、上年年末餘額

397,911,534.00

229,930,364.91

88,296,617.47

494,632,279.41

-3,183,094.63

1,445,338.49

1,209,033,039.65

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

397,911,534.00

229,930,364.91

88,296,617.47

494,632,279.41

-3,183,094.63

1,445,338.49

1,209,033,039.65

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

14,704,126.00

43,974,504.94

26,639,807.75

-3,243,223.50

437,283.44

82,512,498.63

（一）淨利潤

43,144,434.15

137,283.44

43,281,717.59

（二）其他綜合收益

-3,243,223.50

上述（一）和（二）小計

43,144,434.15

-3,243,223.50

137,283.44

40,038,494.09

（三）所有者投入和減少資本

14,704,126.00

43,981,130.29

0.00

300,000.00

58,985,256.29

1．所有者投入資本

14,704,

43,981,1

300,000.0

58,985,256

126.00

30.29

.29

2．股份支付計入所有者權益

的金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

-16,504,626.40

0.00

-16,504,626.40

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分

配

-16,504,626.40

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

-6,625.35

四、本期期末餘額

412,615,660.00

273,904,869.85

88,296,617.47

521,272,087.16

-6,426,318.13

1,882,621.93

1,291,545,538.28

上年金額

單位：元

項目

上年金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

實收資

本（或

股本）

資本公

積

減：庫存

股

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

其他

一、上年年末餘額

265,274,356.00

293,140,210.07

74,118,352.14

382,781,005.85

1,148,936.87

1,016,462,860.93

加：同一控制下企業合併

產生的追溯調整

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

265,274,356.00

293,140,210.07

74,118,352.14

382,781,005.85

1,148,936.87

1,016,462,860.93

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

132,637,178.00

-63,209,845.16

14,178,265.33

111,851,273.56

-3,183,094.63

296,401.62

192,570,178.72

（一）淨利潤

141,946,000.24

296,401.62

142,242,401.86

（二）其他綜合收益

-3,183,094.63

上述（一）和（二）小計

141,946,000.24

-3,183,094.63

296,401.62

139,059,307.23

（三）所有者投入和減少資本

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益

的金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

14,178,265.33

0.00

-30,094,726.68

0.00

-15,916,461.35

1．提取盈餘公積

14,178,265.33

-14,178,265.33

0.00

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分

配

-15,916,461.35

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

132,637,178.00

-132,637,178.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或股

本）

132,637,178.00

-132,637,178.00

0.00

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

69,427,3

69,427,332

32.84

.84

四、本期期末餘額

397,911,534.00

229,930,364.91

88,296,617.47

494,632,279.41

-3,183,094.63

1,445,338.49

1,209,033,039.65

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期金額

實收資本

（或股本）

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利

潤

所有者權

益合計

一、上年年末餘額

397,911,534.00

229,930,364.91

88,296,617.47

495,554,079.80

1,211,692,596.18

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

397,911,534.00

229,930,364.91

88,296,617.47

495,554,079.80

1,211,692,596.18

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

14,704,126.00

43,974,504.94

25,397,572.62

84,076,203.56

（一）淨利潤

41,902,199.02

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

41,902,199.02

（三）所有者投入和減少資本

14,704,126.00

43,981,130.29

0.00

58,685,256.29

1．所有者投入資本

14,704,126.00

43,981,130.29

58,685,256.29

2．股份支付計入所有者權益的

金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

-16,504,626.40

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-16,504,626.40

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

-6,625.35

四、本期期末餘額

412,615,660.00

273,904,869.85

88,296,617.47

520,951,652.42

1,295,768,799.74

上年金額

單位：元

項目

上年金額

實收資本

（或股本）

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利

潤

所有者權

益合計

一、上年年末餘額

265,274,356.00

293,140,210.07

74,118,352.14

383,866,153.16

1,016,399,071.37

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

265,274,356.00

293,140,210.07

74,118,352.14

383,866,153.16

1,016,399,071.37

三、本期增減變動金額（減少以

「－」號填列）

132,637,178.00

-63,209,845.16

14,178,265.33

111,687,926.64

195,293,524.81

（一）淨利潤

141,782,653.32

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

141,782,653.32

（三）所有者投入和減少資本

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的

金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

14,178,265.33

0.00

-30,094,726.68

-15,916,461.35

1．提取盈餘公積

14,178,265.33

-14,178,265.33

0.00

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-15,916,461.35

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

132,637,178.00

-132,637,178.00

0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

132,637,178.00

-132,637,178.00

0.00

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

69,427,332.84

四、本期期末餘額

397,911,534.00

229,930,364.91

88,296,617.47

495,554,079.80

1,211,692,596.18

（三）公司基本情況

廣東巨輪模具股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）繫於2001年12月30日經廣東省人民政

府辦公廳粵辦函[2001]723號文《關於同意變更設立廣東巨輪模具股份有限公司的復函》和廣東省經濟

貿易委員會粵經貿函[2001]670號文《關於同意變更設立廣東巨輪模具股份有限公司的批覆》批准，由

揭陽市外輪模具研究開發有限公司、揭陽市飛越科技發展有限公司、揭陽市恆豐經貿實業有限公司、

揭陽市凌峰實業有限公司和自然人洪惠平、鄭明略等6名發起人在原揭陽市外輪橡膠機械有限公司（以

下簡稱外輪橡機公司）基礎上整體變更設立的股份有限公司。

本公司經中國證券監督管理委員會證監發行字[2004]109號文核准，於2004年8月向社會公開發行

人民幣普通股3,800萬股，並於2004年8月16日在深圳證券交易所掛牌交易，發行後總股本14,100萬股

（每股面值1元）。公司股票證券代碼為002031。

根據本公司2004年度股東大會決議和修改後章程的規定，本公司通過以資本公積金向全體股東按

每10股轉增3股增加股本人民幣4,230萬股；根據2007年第二次臨時股東大會決議的規定，本公司再次

以資本公積金向全體股東按每10股轉增3股增加股本5,536.83萬股；公司於2007年1月發行可轉換公司

債券，截止2009年8月28日根據本公司可轉換公司債券募集說明書相關轉股規定，完成可轉債轉股共

增加股本2,660.60萬元；2011 年 4 月 8 日經本公司2010 年度股東大會審議通過，公司以 2010 年12

月31日日總股本265,274,356 股為基數，向全體股東每 10股轉增5股,公積金方案實施完畢後，本公司

總股本增加至397,911,534 股。根據本公司2011年12月28日召開的2011年第二次臨時股東大會決議、

第四屆董事會第十一次會議決議通過的《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》以及修訂後公司章

程規定，公司向符合條件的激勵對象授予限制性股票1,470萬股，增加註冊資本人民幣14,700,000.00元，

變更後的註冊資本為人民幣412,611,534.00元。根據本公司2011年7月發行的可轉換公司債券募集說明

書相關轉股規定，本期完成可轉債轉股共增加股本4,126股,本公司總股本增加至412,615,660 股。

本公司經營範圍：汽車子午線輪胎模具、汽車子午線輪胎設備的製造、銷售及相關技術開發；經

營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配

件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外，不單列貿易方式）。本公司

的主要產品包括輪胎模具和液壓式硫化機，兩者同屬於輪胎硫化工序中的製造裝備，是配套產品。

本公司在報告期內主營業務未發生變更。

公司法人註冊號：440000000027164

公司法定代表人：吳潮忠

公司註冊地址：廣東省揭東經濟開發區5號路中段

本公司的第一大股東是揭陽市外輪模具研究開發有限公司，該公司的第一大股東是吳潮忠，吳潮

忠持有外輪模具55%的股權，具有絕對控制權。本公司的實際控制人為吳潮忠。

公司股東大會是本公司的權力機構，依法行使公司經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項

決議權。董事會對股東大會負責，依法行使公司的經營決策權；經理層負責組織實施股東大會、董事

會決議事項，主持企業的生產經營管理工作。

本公司的職能管理部門包括行政辦公室、人力資源部、信息中心、投資發展部、物料供應部、設

備部、財務部、業務部、質管部、技術部、生產部等。子公司主要包括北京中京陽科技發展有限公司、

巨輪模具印度私人有限公司、巨輪股份國際控股有限公司（BVI）、揭陽市萬潤再生資源利用有限公

司等四個二級子公司、巨輪股份（香港）國際控股有限公司一個三級子公司和巨輪股份（歐洲）控股

有限公司一個四級子公司。

（四）公司主要會計政策、會計估計和前期差錯更正

1、財務報表的編制基礎

本公司財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則》及相關

規定，並基於本附註四「重要會計政策、會計估計和合併財務報表的編制方法」所述會計政策和估計編制。

2、遵循企業會計準則的聲明

本公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本公司的財務狀

況、經營成果和現金流量等有關信息。

3、會計期間

本公司的會計期間為公曆1月1日至12月31日。

4、記帳本位幣

本公司以人民幣為記帳本位幣。

境外子公司的記帳本位幣

本公司境外印度子公司巨輪模具印度私人有限公司以盧比為記帳本位幣。

本公司境外英屬維京群島子公司巨輪股份國際控股有限公司以美元為記帳本位幣。

本公司境外香港子公司巨輪股份（香港）國際控股有限公司以港幣為記帳本位幣。

本公司境外盧森堡大公國子公司巨輪股份（歐洲）控股有限公司以歐元為記帳本位幣。

編制財務報表折算為人民幣

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

（1）同一控制下企業合併

無。

（2）非同一控制下的企業合併

無。

6、合併財務報表的編制方法

（1）合併財務報表的編制方法

1. 合併範圍的確定原則

本公司將擁有實際控制權的子公司及特殊目的主體納入合併財務報表範圍。

1. 合併財務報表所採用的會計方法

本公司合併財務報表是按照《企業會計準則第33號－合併財務報表》及相關規定的要求編制，合

並時合併範圍內的所有重大內部交易和往來業已抵銷。子公司的股東權益中不屬於母公司所擁有的部

分，作為少數股東權益在合併財務報表中股東權益項下單獨列示。

子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合併財務報表時，按照本公司的會

計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

對於非同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併財務報表時，以購買日可辨認淨資產公允

價值為基礎對其個別財務報表進行調整；對於同一控制下企業合併取得的子公司，視同該企業於合併

當期的年初已經存在，從合併當期的年初起將其資產、負債、經營成果和現金流量，按原帳面價值納

入合併財務報表。

（2）對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出，或賣出再買入的應披露相關的會計處理方法

無。

7、現金及現金等價物的確定標準

本公司現金流量表之現金指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金流量表之現金等價物指

持有期限不超過3個月、流動性強、易於轉換為已知金額現金且價值變動風險很小的投資。

8、外幣業務和外幣報表折算

（1）外幣業務

本公司外幣交易按交易發生日的中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布的中間價將外幣金額

折算為人民幣金額。於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日的中國人民銀行授權中國外

匯交易中心公布的中間價折算為人民幣，所產生的折算差額除了為購建或生產符合資本化條件的資產

而借入的外幣專門借款產生的匯兌差額按資本化的原則處理外，直接計入當期損益。以公允價值計量

的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折算差額，作為公允

價值變動直接計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折

算，不改變其人民幣金額。

（2）外幣財務報表的折算

外幣資產負債表中資產、負債類項目採用資產負債表日的中國人民銀行授權中國外匯交易中心公

布的中間價折算；所有者權益類項目除「未分配利潤」外，均按業務發生時的中國人民銀行授權中國外

匯交易中心公布的中間價折算；利潤表中的收入與費用項目，採用交易發生日中國人民銀行授權中國

外匯交易中心公布的中間價的近似匯率折算，近似匯率採用全年月平均匯率折算，即每月月初、月末

匯率之和除以24。上述折算產生的外幣報表折算差額，在所有者權益項目下單獨列示。外幣現金流量

採用現金流量發生日的中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布的中間價或即期匯率的近似匯率折

算，近似匯率採用全年月平均匯率折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分類

本公司按投資目的和經濟實質對擁有的金融資產分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項及可供出售金融資產四大類。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產是指持有的主要目的為短期內出售的金融資

產，在資產負債表中以交易性金融資產列示。

持有至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且管理層有明確意圖和能力持有至到

期的非衍生金融資產。

貸款和應收款項是指在活躍市場中沒有報價，回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。

可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產及未被劃分為其他類

的金融資產。

（2）金融工具的確認依據和計量方法

金融資產於本公司成為金融工具合同的一方時，按公允價值在資產負債表內確認。以公允價值計

量且其變動計入當期損益的金融資產，取得時發生的相關交易費用計入當期損益，其他金融資產的相

關交易費用計入初始確認金額。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和可供出售金融資產按照公允價值進行後續

計量；貸款和應收款項以及持有至到期投資採用實際利率法，以攤餘成本列示。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值變動計入公允價值變動損益；在資

產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的

差額確認為投資損益，同時調整公允價值變動損益。

除減值損失及外幣貨幣性金融資產形成的匯兌損益外，可供出售金融資產公允價值變動直接計入

股東權益，待該金融資產終止確認時，原直接計入權益的公允價值變動累計額轉入當期損益。可供出

售債務工具投資在持有期間按實際利率法計算的利息，以及被投資單位宣告發放的與可供出售權益工

具投資相關的現金股利，作為投資收益計入當期損益。

（3）金融資產轉移的確認依據和計量方法

金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：①收取該金融資產現金流量的合同權利終止；②

該金融資產已轉移，且本公司將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方； ③該金融

資產已轉移，雖然本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄

了對該金融資產控制。

企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產控

制的，則按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。繼續涉入

所轉移金融資產的程度，是指該金融資產價值變動使企業面臨的風險水平。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的帳面價值，與因轉移而收到的對價

及原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和

未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將因轉移而收到的對價及應分攤至終止

確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和，與分攤的前述帳面金額的差額計入當期

損益。

（4）金融負債終止確認條件

本公司的金融負債於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其

他金融負債。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時指定為以

公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的

利得或損失以及與該金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。

其他金融負債採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部分。終止

確認部分的帳面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。

（5）金融資產和金融負債公允價值的確定方法

1、金融工具存在活躍市場的，活躍市場中的市場報價用於確定其公允價值。在活躍市場上，本公

司已持有的金融資產或擬承擔的金融負債以現行出價作為相應資產或負債的公允價值；本公司擬購入

的金融資產或已承擔的金融負債以現行要價作為相應資產或負債的公允價值。金融資產或金融負債沒

有現行出價和要價，但最近交易日後經濟環境沒有發生重大變化的，則採用最近交易的市場報價確定

該金融資產或金融負債的公允價值。最近交易日後經濟環境發生了重大變化時，參考類似金融資產或

金融負債的現行價格或利率，調整最近交易的市場報價，以確定該金融資產或金融負債的公允價值。

本公司有足夠的證據表明最近交易的市場報價不是公允價值的，對最近交易的市場報價作出適當調

整，以確定該金融資產或金融負債的公允價值。

2、金融工具不存在活躍市場的，採用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況並自

願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融資產的當前公允價值、

現金流量折現法和期權定價模型等。

（6）金融資產（不含應收款項）減值準備計提

（7）將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，說明持有意圖或能力發生改變的依據

10、應收款項壞帳準備的確認標準和計提方法

本公司將下列情形作為應收款項壞帳損失確認標準：債務單位撤銷、破產、資不抵債、現金流量

嚴重不足、發生嚴重自然災害等導致停產而在可預見的時間內無法償付債務等；債務單位逾期未履行

償債義務超過3年；其他確鑿證據表明確實無法收回或收回的可能性不大。

對可能發生的壞帳損失採用備抵法核算，期末單獨或按組合進行減值測試，計提壞帳準備，計入

當期損益。對於有確鑿證據表明確實無法收回的應收款項，經本公司按規定程序批准後作為壞帳損失，

衝銷提取的壞帳準備。

（1）單項金額重大的應收款項壞帳準備

單項金額重大的判斷依據或金額標準

本公司將400萬元以上的應收帳款，確定為單項金額重大

的應收款項。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

在資產負債表日，本公司對單項金額重大的應收款項單獨

進行減值測試，經測試發生了減值的，按其未來現金流量

現值低於其帳面價值的差額，確定減值損失，計提壞帳準

備；對單項測試未減值的應收款項，匯同對單項金額非重

大的應收款項，按類似的信用風險特徵劃分為若干組合，

再按這些應收款項組合在資產負債表日餘額的一定比例

計算確定減值損失，計提壞帳準備。

（2）按組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

按組合計提壞帳準備的計

提方法

確定組合的依據

1年以內（含1年）

帳齡分析法

本公司將應收款項按款項性質分為列入合併範圍的應收款

項、銷售貨款及其他，對列入合併範圍的應收款項不計提壞

帳準備，對銷售貨款及其他採用帳齡分析法計提壞帳準備。

1-2年

帳齡分析法

本公司將應收款項按款項性質分為列入合併範圍的應收款

項、銷售貨款及其他，對列入合併範圍的應收款項不計提壞

帳準備，對銷售貨款及其他採用帳齡分析法計提壞帳準備。

2-3年

帳齡分析法

本公司將應收款項按款項性質分為列入合併範圍的應收款

項、銷售貨款及其他，對列入合併範圍的應收款項不計提壞

帳準備，對銷售貨款及其他採用帳齡分析法計提壞帳準備。

3年以上

帳齡分析法

本公司將應收款項按款項性質分為列入合併範圍的應收款

項、銷售貨款及其他，對列入合併範圍的應收款項不計提壞

帳準備，對銷售貨款及其他採用帳齡分析法計提壞帳準備。

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√ 適用 □ 不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

1－2年

10%

2－3年

25%

3年以上

100%

3－4年

4－5年

5年以上

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

（3）單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

單項計提壞帳準備的理由：

單項金額不重大且按照組合計提壞帳準備不能反映其風險特徵的應收款項

壞帳準備的計提方法：

根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，計提壞帳準備

11、存貨

（1）存貨的分類

本公司存貨主要包括原材料、委託加工材料、低值易耗品、在產品、庫存商品、發出商品等。

（2）發出存貨的計價方法

□ 先進先出法 √ 加權平均法 □ 個別認定法 □ 其他

領用或發出存貨，採用加權平均法確定其實際成本。

（3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

期末存貨按成本與可變現淨值孰低原則計價，對於存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售

價格低於成本等原因，預計其成本不可收回的部分，提取存貨跌價準備。庫存商品及大宗原材料的存

貨跌價準備按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提取；其他數量繁多、單價較低的原輔材

料按類別提取存貨跌價準備。

庫存商品、在產品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，其可變現淨值按該存貨的估計

售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定；用於生產而持有的材料存貨，其可變現淨值按所

生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確

定。

（4）存貨的盤存制度

√ 永續盤存制 □ 定期盤存制 □ 其他

存貨實行永續盤存制

（5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品

攤銷方法：一次攤銷法

包裝物

攤銷方法：一次攤銷法

12、長期股權投資

（1）初始投資成本確定

通過同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價

值的份額作為長期股權投資的投資成本。通過非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以在合

並（購買）日為取得對被合併（購買）方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益

性證券的公允價值作為合併成本。

除上述通過企業合併取得的長期股權投資外，以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的

購買價款作為投資成本；以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作

為投資成本；投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值作為投資成本；以債務重

組、非貨幣性資產交換等方式取得的長期股權投資，按相關會計準則的規定確定投資成本。

（2）後續計量及損益確認

本公司對子公司投資採用成本法核算，編制合併財務報表時按權益法進行調整；對合營企業及聯

營企業投資採用權益法核算；對不具有控制、共同控制或重大影響並且在活躍市場中沒有報價、公允

價值不能可靠計量的長期股權投資，採用成本法核算；對不具有控制、共同控制或重大影響，但在活

躍市場中有報價、公允價值能夠可靠計量的長期股權投資，作為可供出售金融資產核算。

採用成本法核算時，長期股權投資按初始投資成本計價，追加或收回投資時調整長期股權投資的

成本。採用權益法核算時，當期投資損益為應享有或應分擔的被投資單位當年實現的淨損益的份額。

在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為

基礎，按照本公司的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按

照持股比例計算歸屬於投資企業的部分，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。對於首次執行日之

前已經持有的對聯營企業及合營企業的長期股權投資，如存在與該投資相關的股權投資借方差額，還

應扣除按原剩餘期限直線攤銷的股權投資借方差額，確認投資損益。

本公司對因減少投資等原因對被投資單位不再具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有

報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，改按成本法核算；對因追加投資等原因能夠對被投資

單位實施控制的長期股權投資，也改按成本法核算；對因追加投資等原因能夠對被投資單位實施共同

控制或重大影響但不構成控制的，或因處置投資等原因對被投資單位不再具有控制但能夠對被投資單

位實施共同控制或重大影響的長期股權投資，改按權益法核算。

處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款的差額，計入當期投資收益。採用權益法核算的

長期股權投資，因被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動而計入所有者權益的，處置該項投

資時將原計入所有者權益的部分按相應比例轉入當期投資收益。

（3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

共同控制是指按合同約定對某項經濟活動所共有的控制。共同控制的確定依據主要為任何一個合

營方均不能單獨控制合營企業的生產經營活動；涉及合營企業基本經營活動的決策需要各合營方一致

同意等。

重大影響是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能控制或與其他方一起共同

控制這些政策的制定。重大影響的確定依據主要為本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位20％

（含）以上但低於50％的表決權股份，如果有明確證據表明該種情況下不能參與被投資單位的生產經

營決策，則不能形成重大影響。

（4）減值測試方法及減值準備計提方法

13、投資性房地產

本公司投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權和已出租的

房屋建築物。

本公司投資性房地產按其成本作為入帳價值，外購投資性房地產的成本包括購買價款、相關稅費

和可直接歸屬於該資產的其他支出；自行建造投資性房地產的成本，由建造該項資產達到預定可使用

狀態前所發生的必要支出構成。

本公司對投資性房地產採用成本模式進行後續計量，按其預計使用壽命及淨殘值率採用平均年限

法計提折舊或攤銷。投資性房地產的預計使用壽命、淨殘值率及年折舊(攤銷)率如下：

類別

折舊年限（年）

預計殘值率（%）

年折舊率（%）

商住房屋建築物

55.75

1.704

辦公樓及車間

30-35

2.71—3.17

當投資性房地產的用途改變為自用時，則自改變之日起，將該投資性房地產轉換為固定資產或無

形資產。自用房地產的用途改變為賺取租金或資本增值時，則自改變之日起，將固定資產或無形資產

轉換為投資性房地產。發生轉換時，以轉換前的帳面價值作為轉換後的入帳價值。

當投資性房地產被處置，或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該項投

資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其帳面價值和相關稅費後的金額

計入當期損益。

14、固定資產

（1）固定資產確認條件

本公司固定資產是指同時具有以下特徵，即為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，

使用年限超過一年的有形資產。

固定資產包括經營（生產）用房、非生產用房、其他建築物、機器設備、運輸設備、辦公設備和其他，

按其取得時的成本作為入帳的價值，其中，外購的固定資產成本包括買價和進口關稅等相關稅費，以

及為使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該資產的其他支出；自行建造固定資產

的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成；投資者投入的固定資產，按

投資合同或協議約定的價值作為入帳價值，但合同或協議約定價值不公允的按公允價值入帳；

與固定資產有關的後續支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定資產確認條件的，計入

固定資產成本，對於被替換的部分，終止確認其帳面價值；不符合固定資產確認條件的，於發生時計

入當期損益。

（2）融資租入固定資產的認定依據、計價方法

融資租賃租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為

入帳價值。

（3）各類固定資產的折舊方法

除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入帳的土地外，本公司對所有固定資產計提折

舊。計提折舊時採用平均年限法，並根據用途分別計入相關資產的成本或當期費用。本公司固定資產

的分類折舊年限、預計淨殘值率、折舊率如下：

類別

折舊年限（年）

殘值率（%）

年折舊率（%）

房屋及建築物

機器設備

9.50

電子設備

19.00

運輸設備

11.875

經營（生產）用房

3.17

非生產用房

2.71

其他建築物

6.33

其他設備

13.57

融資租入固定資產：

其中：房屋及建築物

機器設備

電子設備

運輸設備

其他設備

（4）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

本公司於每年年度終了，對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發生改變，

則作為會計估計變更處理

（5）其他說明

無。

15、在建工程

（1）在建工程的類別

在建工程按實際發生的成本計量。自營建築工程按直接材料、直接工資、直接施工費等計量；出

包建築工程按應支付的工程價款等計量；設備安裝工程按所安裝設備的價值、安裝費用、工程試運轉

等所發生的支出等確定工程成本。在建工程成本還包括應當資本化的借款費用和匯兌損益。

（2）在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程在達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或工程實際成本等，按估計的價值

結轉固定資產，次月起開始計提折舊，待辦理了竣工決算手續後再對固定資產原值差異進行調整。

（3）在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法

16、借款費用

（1）借款費用資本化的確認原則

借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

（2）借款費用資本化期間

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已

經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；

當購建或生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，停止資本化。其餘借款費用在

發生當期確認為費用。

（3）暫停資本化期間

如果符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月，

暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。

（4）借款費用資本化金額的計算方法

專門借款當期實際發生的利息費用，扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性

投資取得的投資收益後的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出

加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款加權平均利率

計算確定

17、生物資產

18、油氣資產

19、無形資產

（1）無形資產的計價方法

本公司無形資產包括土地使用權、專利技術、非專利技術等，按取得時的實際成本計量，其中，

購入的無形資產，按實際支付的價款和相關的其他支出作為實際成本；投資者投入的無形資產，按投

資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。

（2）使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法於每年年度終了進行覆核，如發生改變，

則作為會計估計變更處理。在每個會計期間對使用壽命不確定的無形資產的預計使用壽命進行覆核，

如有證據表明無形資產的使用壽命是有限的，則估計其使用壽命並在預計使用壽命內攤銷。

項目

預計使用壽命

依據

（3）使用壽命不確定的無形資產的判斷依據

（4）無形資產減值準備的計提

（5）劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

本公司的研究開發支出根據其性質以及研發活動最終形成無形資產是否具有較大不確定性，分為

研究階段支出和開發階段支出。研究階段的支出，於發生時計入當期損益；開發階段的支出，同時滿

足下列條件的，確認為無形資產：

（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

（2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

（3）運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場；

（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出

售該無形資產；

（5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量

（6）內部研究開發項目支出的核算

不滿足上述條件的開發階段的支出，於發生時計入當期損益。前期已計入損益的開發支出在以後

期間不再確認為資產。已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預

定可使用狀態之日起轉為無形資產列報。

20、長期待攤費用攤銷方法

本公司的長期待攤費用是指已經支出，但應由當期及以後各期承擔的攤銷期限在1年以上(不含1

年)的經營性資產租賃支出，房屋裝修費用等，該等費用在受益期內平均攤銷。如果長期待攤費用項

目不能使以後會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

21、附回購條件的資產轉讓

22、預計負債

（1）預計負債的確認標準

（2）預計負債的計量方法

23、股份支付及權益工具

1、股份支付

股份支付是指為了獲取職工或其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定

的負債的交易。股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入當

期損益。

2、權益工具

權益工具是指能證明擁有本公司在扣除所有負債後的資產中的剩餘權益的合同。企業合併中合併

方發行權益工具發生的交易費用抵減權益工具的溢價收入，不足抵減的，衝減留存收益。其餘權益工

具，在發行時收到的對價扣除交易費用後增加股東權益。回購自身權益工具支付的對價和交易費用減

少股東權益。發行、回購、出售或註銷權益工具時，不確認利得和損失。

本公司對權益工具持有方的各種分配（不包括股票股利），減少股東權益。本公司不確認權益工

具的公允價值變動額。

（1）股份支付的種類

用以換取職工提供服務的以權益結算的股份支付，以授予職工權益工具在授予日的公允價值計

量。該公允價值的金額在完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的情況下，在等待期內以

對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按直線法計算計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

以現金結算的股份支付，按照本公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎確定的負債的公允價值

計量。如授予後立即可行權，在授予日以承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債；

如需完成等待期內的服務或達到規定業績條件以後才可行權，在等待期的每個資產負債表日，以對可

行權情況的最佳估計為基礎，按照本公司承擔負債的公允價值金額，將當期取得的服務計入成本或費

用，相應調整負債。

（2）權益工具公允價值的確定方法

（3）確認可行權權益工具最佳估計的依據

（4）實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

24、回購本公司股份

25、收入

（1）銷售商品收入確認時間的具體判斷標準

本公司在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方、本公司既沒有保留通常與所有權相

聯繫的繼續管理權、也沒有對已售出的商品實施有效控制、收入的金額能夠可靠地計量、相關的經濟

利益很可能流入企業、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認銷售商品收入的實現。

本公司模具及硫化機產品銷售收入實現的確認過程：公司銷售的模具產品根據需方或輪胎製造商要

求的規格製造。產品嚴格按照公司與需方籤訂的《工礦企業產品購銷合同》和技術協議書所要求的品

種、類型和規格進行設計、製作。產品製作完成後，由公司質檢人員和客戶對產品的各項指標進行初

步檢測驗收，檢測合格後才發貨。發出產品時，對已移交需方的產品，由需方確認無誤後在發貨清單

回單上簽字並加蓋需方單位印章，以示產品交接已完成，此時公司作為發出商品列帳。但根據交易慣

例及雙方約定，模具產品在貨物送達需方工廠一定期限內，需方要進行第二次檢驗，第二次檢驗是在

硫化出輪胎之後進行的。在第二次檢驗期內未投入正式批量生產之前，如發現產品質量不符合雙方約

定的技術指標時，則由公司派人上門維修、或將產品運回修理，直至需方對產品質量檢定合格為止；

無需二次硫化檢驗的硫化機則在運抵需方工廠，並安裝調試完畢出具合格驗收單為止。在履行上述義

務並執行合同所規定的條款後，公司才算履行產品銷售的所有義務，於開出產品銷售發票同時，確認

銷售收入實現。

（2）確認讓渡資產使用權收入的依據

與交易相關的經濟利益很可能流入本公司、收入的金額能夠可靠地計量時，確認讓渡資產使用權收入

的實現。

（3）按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時，確定合同完工進度的依據和方法

本公司在勞務總收入和總成本能夠可靠地計量、與勞務相關的經濟利益很可能流入本公司、勞務的完

成進度能夠可靠地確定時，確認勞務收入的實現。在資產負債表日，提供勞務交易的結果能夠可靠估

計的，按完工百分比法確認相關的勞務收入，完工百分比按已完工作的測量佔應提供勞務總量的比例

確定；提供勞務交易結果不能夠可靠估計、已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按已經發生的

能夠得到補償的勞務成本金額確認提供勞務收入，並結轉已經發生的勞務成本；提供勞務交易結果不

能夠可靠估計、已經發生的勞務成本預計全部不能得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，

不確認提供勞務收入。

26、政府補助

（1）類型

政府補助在本公司能夠滿足其所附的條件以及能夠收到時予以確認。政府補助為貨幣性資產的，

按照實際收到的金額計量，對於按照固定的定額標準撥付的補助，按照應收的金額計量；政府補助為

非貨幣性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額(1元)計量。

（2）會計處理方法

與資產相關的政府補助確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配計入當期損益。與收

益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的

期間計入當期損益；用於補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

27、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

（1）確認遞延所得稅資產的依據

本公司遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其帳面價值的差額(暫時性差

異)計算確認。對於按照稅法規定能夠於以後年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損和稅款抵減，視同

暫時性差異確認相應的遞延所得稅資產。於資產負債表日，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照

預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。

本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異

產生的遞延所得稅資產。對已確認的遞延所得稅資產，當預計到未來期間很可能無法獲得足夠的應納

稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產時，應當減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可能獲得足夠的應

納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

（2）確認遞延所得稅負債的依據

本公司遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其帳面價值的差額(暫時性差

異)計算確認。

28、經營租賃、融資租賃

（1）經營租賃會計處理

經營租賃是指除融資租賃以外的其他租賃。本公司作為承租方的租金在租賃期內的各個期間按直

線法計入相關資產成本或當期損益，本公司作為出租方的租金在租賃期內的各個期間按直線法確認為

收入

（2）融資租賃會計處理

融資租賃是指實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。本公司作為承租方時，

在租賃開始日，按租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者，作為融資

租入固定資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，將兩者的差額記錄為未確

認融資費用。

29、持有待售資產

（1）持有待售資產確認標準

（2）持有待售資產的會計處理方法

30、資產證券化業務

31、套期會計

32、主要會計政策、會計估計的變更

本報告期主要會計政策、會計估計是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

（1）會計政策變更

本報告期主要會計政策是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

（2）會計估計變更

本報告期主要會計估計是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

33、前期會計差錯更正

本報告期是否發現前期會計差錯

□ 是 □ 否 □ 不適用

（1）追溯重述法

本報告期是否發現採用追溯重述法的前期會計差錯

□ 是 □ 否 □ 不適用

（2）未來適用法

本報告期是否發現採用未來適用法的前期會計差錯

□ 是 □ 否 □ 不適用

34、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法

（五）稅項

1、公司主要稅種和稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

產品銷售收入計算銷項稅額，並扣除當

期允許抵扣的進項稅額後的餘額

17%

消費稅

營業稅

勞務收入、房屋租賃收入

城市維護建設稅

當期應繳流轉稅額

企業所得稅

應納稅所得額

15%

教育費附加

當期應繳流轉稅額

地方教育費附加

當期應繳流轉稅額

各分公司、分廠執行的所得稅稅率

公司名稱

稅率

備註

母公司

15%

高新技術企業

巨輪股份（香港）國際控股有限公司

16.5%

來源於香港本土的盈利

巨輪模具印度私人有限公司

30%～40%

按當地稅務機關核定為準

巨輪股份（歐洲）控股有限公司

22.05%

包括企業所得稅以及按企業所得

稅稅款的5%計繳的團結稅

北京中京陽科技發展有限公司

25%

揭陽市萬潤再生資源利用有限公司

25%

2、稅收優惠及批文

本公司已取得編號為GF201144000363號高新技術企業證書，在2011年-2013年期間享受高新技術

企業15%的所得稅優惠稅率；本年度企業所得稅稅率為15%。

3、其他說明

無。

（六）企業合併及合併財務報表

企業合併及合併財務報表的總體說明：

1、子公司情況

（1）通過設立或投資等方式取得的子公司

單位：元

子公司全稱

子公司類型

註冊地

業務性質

註冊資本

幣種

經營範圍

期末實際投

資額

實質上構成

對子公司淨

投資的其他

項目餘額

持股比例

(%)

表決權比例

(%)

是否合併報

表

少數股東權

益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所

有者權益衝

減子公司少

數股東分擔

的本期虧損

超過少數股

東在該子公

司年初所有

者權益中所

享有份額後

的餘額

北京中京陽

科技發展有

限公司

有限責任

北京

服務

5,380,000.00

CNY

技術開發、

轉讓、諮詢

及服務等

3,766,000.00

70%

是

1,583,849.83

巨輪模具印

度私人有限

公司

有限責任

印度

製造業

13,000,000.00

USD

輪胎模具及

輪胎成型設

備的製造、

銷售

55,172,126.39

100%

是

巨輪股份國

際控股有限

公司

有限責任

英屬維爾京

群島

7,000,000.00

USD

投資與貿易

38,099,180.00

100%

是

揭陽市萬潤

有限責任

揭陽

商業

1,000,000.0

CNY

廢舊物資的

700,000.00

70%

是

298,772.10

再生資源利

用有限公司

回收、加工

銷售。

巨輪股份

（香港）國

際控股有限

公司

有限責任

香港

10,000,000.00

HKD

投資與貿易

100%

是

巨輪股份

（歐洲）控

股有限公司

有限責任

盧森堡

12,500.00

EUR

投資與貿易

103,092.50

4,123.70

100%

是

通過設立或投資等方式取得的子公司的其他說明：無。

（2）通過同一控制下企業合併取得的子公司

單位：元

子公司

全稱

子公司

類型

註冊地

業務性

質

註冊資

本

幣種

經營範

圍

期末實

際投資

額

實質上

構成對

子公司

淨投資

的其他

項目餘

額

持股比

例(%)

表決權

比例

(%)

是否合

並報表

少數股

東權益

少數股

東權益

中用於

衝減少

數股東

損益的

金額

從母公

司所有

者權益

衝減子

公司少

數股東

分擔的

本期虧

損超過

少數股

東在該

子公司

年初所

有者權

益中所

享有份

額後的

餘額

通過同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明：無。

（3）通過非同一控制下企業合併取得的子公司

單位：元

子公司

全稱

子公司

類型

註冊地

業務性

質

註冊資

本

幣種

經營範

圍

期末實

際投資

額

實質上

構成對

子公司

淨投資

的其他

項目餘

額

持股比

例(%)

表決權

比例

(%)

是否合

並報表

少數股

東權益

少數股

東權益

中用於

衝減少

數股東

損益的

金額

從母公

司所有

者權益

衝減子

公司少

數股東

分擔的

本期虧

損超過

少數股

東在該

子公司

年初所

有者權

益中所

享有份

額後的

餘額

通過非同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明：無。

2、特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

□ 適用 √ 不適用

特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體的其他說明：

3、合併範圍發生變更的說明

合併報表範圍發生變更說明：

本年度新納入合併範圍的公司情況

公司名稱

新納入合併

範圍的原因

持股比

例（%）

年末淨資產

本年淨利潤

揭陽市萬潤再生資源利用有限公司（注1）

投資新設

995,907.00

-4,093.00

巨輪股份（歐洲）控股有限公司（注2）

投資新設

100

48,757.93

-51,633.60

√ 適用 □ 不適用

與上年相比本年（期）新增合併單位2家，原因為：

注1、公司投資設立了揭陽市萬潤再生資源利用有限公司，並於2012年4月9日取得揭陽市工商行政管理局核發的企業法人營

業執照，註冊資本為人民幣100萬元，其中公司出資人民幣70萬元，佔該公司股權的70%。

注2、本公司通過巨輪股份（香港）國際控股有限公司在盧森堡大公國設立全資公司—巨輪股份（歐洲）控股有限公司，並

於2012 年1 月11 日取得盧森堡核發的商業登記證，註冊資本1.25萬歐元。

與上年相比本年（期）減少合併單位0家，原因為：

無

4、報告期內新納入合併範圍的主體和報告期內不再納入合併範圍的主體

本期新增子公司：

揭陽市萬潤再生資源利用有限公司

巨輪股份（歐洲）控股有限公司

本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

單位：元

名稱

期末淨資產

本期淨利潤

本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

單位：元

名稱

處置日淨資產

年初至處置日淨利潤

新納入合併範圍的主體和不再納入合併範圍的主體的其他說明：

無

5、報告期內發生的同一控制下企業合併

單位：元

被合併方

屬於同一控制下企

業合併的判斷依據

同一控制的實際控

制人

合併本期期初至合

並日的收入

合併本期至合併日

的淨利潤

合併本期至合併日

的經營活動現金流

同一控制下企業合併的其他說明：無。

6、報告期內發生的非同一控制下企業合併

單位：元

被合併方

商譽金額

商譽計算方法

非同一控制下企業合併的其他說明：無。

7、報告期內出售喪失控制權的股權而減少子公司

子公司名稱

出售日

損益確認方法

出售喪失控制權的股權而減少的子公司的其他說明：無。

8、報告期內發生的反向購買

借殼方

判斷構成反向購買的依據

合併成本的確定方法

合併中確認的商譽或計入當

期的損益的計算方法

反向購買的其他說明:無。

9、本報告期發生的吸收合併

單位：元

吸收合併的類型

併入的主要資產

併入的主要負債

同一控制下吸收合併

項目

金額

項目

金額

非同一控制下吸收合併

項目

金額

項目

金額

吸收合併的其他說明:無。

10、境外經營實體主要報表項目的折算匯率

被投資單位名稱

幣種

主要財務報表項

目

折算匯率

備註

巨輪模具印度私人有限公司

盧比

資產類項目

0.114106

資產負債表日匯率

巨輪模具印度私人有限公司

盧比

負債類項目

0.114106

資產負債表日匯率

巨輪模具印度私人有限公司

盧比

實收資本

0.129323

實際投入時匯率

巨輪模具印度私人有限公司

盧比

損益類項目

0.121471

月平均匯率

巨輪股份國際控股有限公司

美元

資產類項目

6.3249

資產負債表日匯率

巨輪股份國際控股有限公司

美元

負債類項目

6.3249

資產負債表日匯率

巨輪股份國際控股有限公司

美元

實收資本

6.3246

實際投入時匯率

巨輪股份國際控股有限公司

美元

損益類項目

6.3041

月平均匯率

巨輪股份（歐洲）控股有限公司

歐元

資產類項目

7.8710

資產負債表日匯率

巨輪股份（歐洲）控股有限公司

歐元

負債類項目

7.8710

資產負債表日匯率

巨輪股份（歐洲）控股有限公司

歐元

實收資本

8.2474

實際投入時匯率

巨輪股份（歐洲）控股有限公司

歐元

損益類項目

8.2200

月平均匯率

註：至報告期末公司的三級全資子公司巨輪股份（香港）國際控股有限公司無實質性運作。

（七）合併財務報表主要項目注釋

1、貨幣資金

單位：元

項目

期末數

期初數

外幣金額

折算率

人民幣金額

外幣金額

折算率

人民幣金額

現金:

206,121.99

87,683.22

人民幣

179,193.43

87,111.10

INR

235,996.00

0.114106

26,928.56

4,818.34

0.118737

572.12

銀行存款：

523,271,827.79

734,964,770.16

人民幣

521,463,581.28

727,160,782.47

USD

234,819.08

6.3249

1,485,207.20

293,703.77

6.3009

1,850,598.09

EUR

7,530.45

7.871

59,272.18

559,866.29

8.1622

4,569,732.72

INR

2,311,597.38

0.114106

263,767.13

11,653,123.19

0.118737

1,383,656.88

其他貨幣資金：

29,530,889.37

2,860,239.25

人民幣

15,433,432.11

2,860,239.25

INR

123,547,028.75

0.114106

14,097,457.26

合計

553,008,839.15

737,912,692.63

如有因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項應單獨說明：

（1）截至2012年6月30日止，本公司因開立信用證或匯票存入銀行的保證金28,330,889.37元，該

其他貨幣資金因無法隨時支付，故在流量表中不作為「現金及現金等價物」列示。除此以外，本公司不

存在抵押、凍結，或有潛在收回風險的款項。

（2）年末貨幣資金餘額比年初下降33.44%，主要原因系本公司可轉換公司債券募集項目基建、

設備投入支付資金及減少部份銀行貸款儲備資金所致。

2、交易性金融資產

（1）交易性金融資產

單位：元

項目

期末公允價值

期初公允價值

交易性債券投資

交易性權益工具投資

指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資

產

衍生金融資產

套期工具

其他

合計

（2）變現有限制的交易性金融資產

單位：元

項目

限售條件或變現方面的其他重大限制

期末金額

（3）套期工具及相關套期交易的說明

3、應收票據

（1）應收票據的分類

單位：元

種類

期末數

期初數

銀行承兌匯票

104,652,028.01

55,175,308.00

商業承兌匯票

72,440.00

合計

104,724,468.01

55,175,308.00

（2）期末已質押的應收票據情況

單位：元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

合計

0.00

說明：無。

（3）因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據

情況

單位：元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

山東德瑞寶輪胎有限公

司

2012年04月06日

2012年10月05日

5,000,000.00

上海華普汽車有限公司

2012年04月16日

2012年10月16日

3,000,000.00

昆明方圓商貿有限責任

公司

2012年04月01日

2012年10月01日

1,500,000.00

浙江沃爾卡汽車銷售有

限公司

2012年01月12日

2012年07月12日

1,500,000.00

青島黃海橡膠股份有限

公司

2012年03月22日

2012年09月22日

1,250,000.00

合計

12,250,000.00

說明：無。

公司已經背書給其他方但尚未到期的票據

單位：元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

山東德瑞寶輪胎有限公

司

2012年04月06日

2012年10月05日

5,000,000.00

上海華普汽車有限公司

2012年04月16日

2012年10月16日

3,000,000.00

昆明方圓商貿有限責任

公司

2012年04月01日

2012年10月01日

1,500,000.00

浙江沃爾卡汽車銷售有

限公司

2012年01月12日

2012年07月12日

1,500,000.00

青島黃海橡膠股份有限

公司

2012年03月22日

2012年09月22日

1,250,000.00

合計

12,250,000.00

說明：無。

已貼現或質押的商業承兌票據的說明：無。

4、應收股利

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

帳齡一年以內的應收股

利

其中：

帳齡一年以上的應收股

利

其中：

合計

說明：無。

5、應收利息

（1）應收利息

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

合計

（2）逾期利息

單位：元

貸款單位

逾期時間（天）

逾期利息金額

合計

（3）應收利息的說明

6、應收帳款

（1）應收帳款按種類披露

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的應收帳款

0.00

按組合計提壞帳準備的應收帳款

銷售貨款及其他

291,248,310.93

100%

15,892,686.01

5.46%

211,375,357.98

100%

11,037,813.09

5.22%

組合小計

291,248,310.93

100%

15,892,686.01

5.46%

211,375,357.98

100%

11,037,813.09

5.22%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的應收

帳款

0.00

合計

291,248,310.93

15,892,686.01

211,375,357.98

11,037,813.09

應收帳款種類的說明：

本公司應收帳款年末金額比年初金額增加37.79%，主要原因系受國、內外宏觀經濟因素的影響，適當

調整部份重要客戶的信用額度。

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

其中：

1年以內

275,930,575.15

13,799,028.76

204,396,879.26

10,219,843.96

1年以內小計

275,930,575.15

13,799,028.76

204,396,879.26

10,219,843.96

1至2年

13,518,895.58

10%

1,351,889.56

6,476,963.04

10%

647,696.30

2至3年

1,409,430.01

25%

352,357.50

441,657.13

25%

110,414.28

3年以上

389,410.19

100%

389,410.19

59,858.55

100%

59,858.55

3至4年

0.00

4至5年

0.00

5年以上

0.00

合計

291,248,310.93

15,892,686.01

211,375,357.98

11,037,813.09

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況

單位：元

應收帳款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

0.00

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

合計

0.00

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明：無。

（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況

單位：元

單位名稱

應收帳款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產

生

合計

0.00

應收帳款核銷說明：無。

（4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）應收帳款中金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額的比例

(%)

第一名

客戶

38,901,013.18

1年以內

13.36%

第二名

客戶

30,474,591.02

1年以內

10.46%

第三名

客戶

22,792,900.70

1年以內

7.83%

第四名

客戶

16,400,194.71

1年以內

5.63%

第五名

客戶

14,597,225.62

1年以內

5.01%

合計

123,165,925.23

42.29%

（6）應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例(%)

合計

0.00

（7）終止確認的應收款項情況

單位：元

項目

終止確認金額

與終止確認相關的利得或損失

合計

0.00

（8）以應收款項為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

單位：元

項目

期末

資產：

資產小計

0.00

負債：

負債小計

0.00

7、其他應收款

（1）其他應收款按種類披露

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的其他應收

款

0.00

按組合計提壞帳準備的其他應收款

銷售貨款及其他

4,746,298.25

100%

150,006.57

3.16%

2,944,402.50

100%

151,124.64

5.13%

組合小計

4,746,298.25

100%

150,006.57

3.16%

2,944,402.50

100%

151,124.64

5.13%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的其他

應收款

0.00

合計

4,746,298.25

150,006.57

2,944,402.50

151,124.64

其他應收款種類的說明：

期末所含的印度子公司預付進口設備關稅未計提壞帳準備。

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末

期初

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

1年以內

4,746,298.25

150,006.57

2,924,812.50

146,240.64

1年以內小計

4,746,298.25

150,006.57

2,924,812.50

146,240.64

1至2年

0.00

10%

0.00

90.00

10%

9.00

2至3年

0.00

25%

0.00

19,500.00

25%

4,875.00

3年以上

90.00

100%

90.00

0.00

100%

0.00

3至4年

4至5年

5年以上

合計

4,746,298.25

150,006.57

2,944,402.50

151,124.64

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況

單位：元

其他應收款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

0.00

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

合計

0.00

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：無。

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位：元

單位名稱

其他應收款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產生

合計

0.00

其他應收款核銷說明：無。

（4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）金額較大的其他應收款的性質或內容

單位：元

單位名稱

金額

款項的性質或內容

佔其他應收款總額的比例(%)

合計

0.00

說明：無。

（6）其他應收款金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總額的比

例(%)

關稅及清關費用戶

其他業務單位

1,081,529.76

1年以內

22.79%

山東萬達寶通輪胎有限

公司

其他業務單位

900,000.00

1年以內

18.96%

中國證券登記結算有限

責任公司深圳分公司

其他業務單位

200,151.54

1年以內

4.22%

廣東工業大學

其他業務單位

195,480.00

1年以內

4.12%

縱橫天地電子商旅服務

有限公司

其他業務單位

164,620.00

1年以內

3.47%

合計

2,541,781.30

53.56%

（7）其他應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總額的比例(%)

合計

0.00

（8）終止確認的其他應收款項情況

單位：元

項目

終止確認金額

與終止確認相關的利得或損失

合計

0.00

（9）以其他應收款為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

單位：元

項目

期末

資產：

資產小計

0.00

負債：

負債小計

0.00

8、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位：元

帳齡

期末數

期初數

金額

比例（%）

金額

比例（%）

1年以內

44,571,045.19

67.43%

62,241,386.41

99.16%

1至2年

21,449,370.74

32.45%

454,133.00

0.72%

2至3年

720.00

44,666.40

0.07%

3年以上

77,008.40

0.12%

32,342.00

0.05%

合計

66,098,144.33

62,772,527.81

預付款項帳齡的說明：無。

（2）預付款項金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

時間

未結算原因

第一名

材料供應商

37,302,513.74

材料未到

第二名

材料供應商

4,940,920.00

材料未到

第三名

設備供應商

3,135,000.00

設備進度款

第四名

設備供應商

2,940,900.00

設備進度款

第五名

材料供應商

1,897,504.79

材料未到

合計

50,216,838.53

預付款項主要單位的說明：無。

（3）本報告期預付款項中持有本公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（4）預付款項的說明

本公司預付帳款年末金額比年初金額增加5.30%，主要原因系公司根據客戶訂單增加，追加材料採購

和設備投入。

9、存貨

（1）存貨分類

單位：元

項目

期末數

期初數

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

91,129,514.80

64,023,432.42

在產品

56,290,018.67

69,719,733.42

庫存商品

40,292,516.02

20,604,833.22

周轉材料

消耗性生物資產

發出商品

52,215,657.88

47,382,300.97

低值易耗品

10,254,304.97

10,925,209.09

合計

250,182,012.34

0.00

250,182,012.34

212,655,509.12

0.00

212,655,509.12

（2）存貨跌價準備

單位：元

存貨種類

期初帳面餘額

本期計提額

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

原材料

在產品

庫存商品

周轉材料

消耗性生物資產

合計

0.00

（3）存貨跌價準備情況

項目

計提存貨跌價準備的依據

本期轉回存貨跌價準備的原

因

本期轉回金額佔該項存貨期

末餘額的比例

原材料

庫存商品

在產品

周轉材料

消耗性生物資產

存貨的說明：

存貨年末金額比年初金額增加17.65%，主要原因系客戶訂單增加，備料及已加工產成品相應增加。

10、其他流動資產

單位：元

項目

期末數

期初數

其他流動資產

17,408,658.61

9,050,781.16

合計

17,408,658.61

9,050,781.16

其他流動資產說明：無。

11、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位：元

項目

期末公允價值

期初公允價值

可供出售債券

可供出售權益工具

其他

合計

本期將持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，本期重分類的金額元，該金額佔重分類前持有至到期投資總額的比例。

可供出售金融資產的說明：無。

（2）可供出售金融資產中的長期債權投資

單位：元

債券項目

債券種類

面值

初始投資成

本

到期日

期初餘額

本期利息

累計應收或

已收利息

期末餘額

合計

可供出售金融資產的長期債權投資的說明：無。

12、持有至到期投資

（1）持有至到期投資情況

單位：元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

合計

持有至到期投資的說明：無。

（2）本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況

單位：元

項目

金額

佔該項投資出售前金額的比例（%）

合計

本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況說明：無。

13、長期應收款

單位：元

種類

期末數

期初數

融資租賃

其中：未實現融資收益

分期收款銷售商品

分期收款提供勞務

其他

25,624,985.05

31,050,913.96

合計

25,624,985.05

31,050,913.96

14、對合營企業投資和聯營企業投資

單位：元

被投資

單位名

稱

企業類

型

註冊地

法人代

表

業務性

質

註冊資

本

幣種

本企業

持股比

例(%)

本企業

在被投

資單位

表決權

比例

(%)

期末資

產總額

期末負

債總額

期末淨

資產總

額

本期營

業收入

總額

本期淨

利潤

一、合營企業

二、聯營企業

OPS-Ingersoll

Holding

GmbH

有限責

任

美因河

畔法蘭

克福

投資控

股

2.50萬

EUR

49.996%

71,152,747.11

47,394,322.83

23,758,424.28

-51,181.79

合營企業、聯營企業的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的說明：無。

15、長期股權投資

（1）長期股權投資明細情況

單位：元

被投資單位

核算方法

初始投資成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

在被投資單位

持股比例(%)

在被投資單位

表決權比例

(%)

在被投資單位

持股比例與表

決權比例不一

致的說明

減值準備

本期計提減值

準備

本期現金紅利

OPS-INGERSOLL Holding

Gmbh

權益法

12,453,087.20

107,732.47

12,345,354.73

12,453,087.20

49.996%

0.00

合計

12,453,087.20

107,732.47

12,345,354.73

12,453,087.20

0.00

（2）向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況

單位：元

向投資企業轉移資金能力受到限制的長

期股權投資項目

受限制的原因

當期累計未確認的投資損失金額

長期股權投資的說明：

根據本公司於2011年10月21日與Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG、力豐機械籤訂的《銷售與轉讓

協議》，Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG應將持有的OPS-INGERSOLL Holding Gmbh 49.996%股份連

同附帶權利，出售給巨輪股份或其代名人。

巨輪股份國際控股有限公司在收到本公司匯入的投資款後，根據公司授權於2011年12月20日將該

股權受讓款13,124歐元轉予Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG，並於2012年4月11日根據2011年10月21

日與OPS-INGERSOLL Holding Gmbh籤訂的《股東貸款協議》，將原於2011年12月22日代

OPS-INGERSOLL Holding Gmbh償付IKB股權轉讓款300萬歐元中的150萬歐元轉為OPS-INGERSOLL

Holding Gmbh的資本儲備。

16、投資性房地產

（1）按成本計量的投資性房地產

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

13,780,489.26

0.00

13,780,489.26

1.房屋、建築物

13,780,489.26

2.土地使用權

二、累計折舊和累計

攤銷合計

1,563,757.57

191,056.32

0.00

1,754,813.89

1.房屋、建築物

1,563,757.57

191,056.32

1,754,813.89

2.土地使用權

三、投資性房地產帳

面淨值合計

12,216,731.69

0.00

12,025,675.37

1.房屋、建築物

12,216,731.69

12,025,675.37

2.土地使用權

四、投資性房地產減

值準備累計金額合計

0.00

1.房屋、建築物

2.土地使用權

五、投資性房地產帳

面價值合計

12,216,731.69

0.00

12,025,675.37

1.房屋、建築物

12,216,731.69

12,025,675.37

2.土地使用權

單位：元

本期

本期折舊和攤銷額

投資性房地產本期減值準備計提額

（2）按公允價值計量的投資性房地產

□ 適用 √ 不適用

說明報告期內改變計量模式的投資性房地產和未辦妥產權證書的投資性房地產有關情況，說明未辦妥產權證書的原因和預計

辦結時間：

17、固定資產

（1）固定資產情況

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計：

1,220,577,330.00

29,109,144.68

647,650.81

1,249,038,823.87

其中：房屋及建築物

548,191,043.53

9,531,595.43

557,722,638.96

機器設備

635,194,019.80

18,765,555.52

58,671.81

653,900,903.51

運輸工具

6,106,186.77

416,500.00

574,179.00

5,948,507.77

電子設備

15,691,288.91

110,998.00

14,800.00

15,787,486.91

其他設備

15,394,790.99

284,495.73

15,679,286.72

期初帳面餘額

本期新增

本期計提

本期減少

本期期末餘額

二、累計折舊合計：

323,876,372.06

0.00

40,776,770.90

270,453.82

364,382,689.14

其中：房屋及建築物

67,807,009.60

9,674,965.26

77,481,974.86

機器設備

233,650,583.34

29,356,595.59

263,007,178.93

運輸工具

2,796,922.23

289,111.27

262,252.27

2,823,781.23

電子設備

10,063,503.83

599,596.54

8,201.55

10,654,898.82

其他設備

9,558,353.06

856,502.24

10,414,855.30

期初帳面餘額

本期期末餘額

三、固定資產帳面淨值合計

896,700,957.94

884,656,134.73

其中：房屋及建築物

480,384,033.93

480,240,664.10

機器設備

401,543,436.46

390,893,724.58

運輸工具

3,309,264.54

3,124,726.54

電子設備

5,627,785.08

5,132,588.09

其他設備

5,836,437.93

5,264,431.42

四、減值準備合計

15,893,280.00

其中：房屋及建築物

15,893,280.00

機器設備

運輸工具

電子設備

其他設備

五、固定資產帳面價值合計

880,807,677.94

868,762,854.73

其中：房屋及建築物

464,490,753.93

464,347,384.10

機器設備

401,543,436.46

390,893,724.58

運輸工具

3,309,264.54

3,124,726.54

電子設備

5,627,785.08

5,132,588.09

其他設備

5,836,437.93

5,264,431.42

本期折舊額40,776,770.90元；本期由在建工程轉入固定資產原價為0元。

（2）暫時閒置的固定資產情況

單位：元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面淨值

備註

房屋及建築物

0.00

機器設備

1,651,856.40

232,010.71

1,419,845.69

控股子公司中京陽

公司原開展的合金

稀土項目處於停頓

狀態

運輸工具

0.00

（3）通過融資租賃租入的固定資產

□ 適用 √ 不適用

（4）通過經營租賃租出的固定資產

□ 適用 √ 不適用

（5）期末持有待售的固定資產情況

單位：元

項目

帳面價值

公允價值

預計處置費用

預計處置時間

（6）未辦妥產權證書的固定資產情況

項目

未辦妥產權證書原因

預計辦結產權證書時間

固定資產說明：

截止2012年06月30日，本公司提供予銀行作為擔保抵押品的固定資產原值218,993,270.56元，淨值

195,763,650.60元，均為房屋建築物。

18、在建工程

（1）在建工程明細

單位：元

項目

期末數

期初數

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

待調試設備

0.00

148,000.00

高精度液壓輪胎硫化機項目

0.00

其中：倉庫綜合樓工程

0.00

5,471,195.43

新廠區南向大門、形象廣場

道路排水及圍牆工程工程

1,345,984.00

新廠區圍牆道路及排水工程

1,969,400.00

新廠區智能化工廠J車間

37,035.00

新廠區智能化工廠N車間

33,768.00

高精度液壓式輪胎硫化機擴

產項目

其中：新廠區機械H車間

46,500.00

大型工程車輪胎及特種輪胎

模具擴產項目

其中:宿舍樓D幢

86,505.00

新廠區智能化K車間

54,464.00

新廠區智能化M車間

9,804.00

印度子公司廠房土建工程

20,374,485.69

2,400,114.34

印度子公司零星工程支出

190,522.21

19,033.42

其他零星工程

93,467.50

合計

24,241,935.40

0.00

24,241,935.40

11,533,699.69

0.00

11,533,699.69

（2）重大在建工程項目變動情況

單位：元

項目名稱

預算數

期初數

本期增加

轉入固定資

產

其他減少

工程投入佔

預算比例(%)

工程進度

利息資本化

累計金額

其中：本期利

息資本化金

額

本期利息資

本化率(%)

資金來源

期末數

高精度液壓

輪胎硫化機

項目

其中:倉庫綜

合樓工程

5,471,195.43

4,060,400.00

9,531,595.43

0.00

新廠區南向

大門、形象廣

場道路排水

及圍牆工程

工程

1,345,984.00

合計

0.00

6,817,179.43

4,060,400.00

9,531,595.43

0.00

1,345,984.00

在建工程項目變動情況的說明：無。

（3）在建工程減值準備

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

計提原因

合計

0.00

（4）重大在建工程的工程進度情況

項目

工程進度

備註

（5）在建工程的說明

19、工程物資

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

合計

工程物資的說明：無。

20、固定資產清理

單位：元

項目

期初帳面價值

期末帳面價值

轉入清理的原因

合計

說明轉入固定資產清理起始時間已超過1年的固定資產清理進展情況：無。

21、生產性生物資產

（1）以成本計量

□ 適用 √ 不適用

（2）以公允價值計量

□ 適用 √ 不適用

22、油氣資產

□ 適用 √ 不適用

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

二、累計折耗合計

1．探明礦區權益

2．井及相關設施

三、油氣資產減值準備累

計金額合計

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

四、油氣資產帳面價值合

計

1．探明礦區權益

2．未探明礦區權益

3．井及相關設施

油氣資產的說明：無。

23、無形資產

（1）無形資產情況

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

204,737,359.65

0.00

488,868.83

204,248,490.82

土地使用權

201,273,625.17

488,868.83

200,784,756.34

專有技術及專用權

2,941,734.48

信息產品購置費

522,000.00

二、累計攤銷合計

25,609,034.15

2,232,791.76

0.00

27,841,825.91

土地使用權

23,251,959.35

1,886,418.36

25,138,377.71

專有技術及專用權

2,043,974.94

294,173.40

2,338,148.34

信息產品購置費

313,099.86

52,200.00

365,299.86

三、無形資產帳面淨值合

計

179,128,325.50

0.00

176,406,664.91

土地使用權

178,021,665.82

175,646,378.63

專有技術及專用權

897,759.54

603,586.14

信息產品購置費

208,900.14

156,700.14

四、減值準備合計

0.00

土地使用權

專有技術及專用權

信息產品購置費

無形資產帳面價值合計

179,128,325.50

0.00

176,406,664.91

土地使用權

178,021,665.82

175,646,378.63

專有技術及專用權

897,759.54

603,586.14

信息產品購置費

208,900.14

156,700.14

本期攤銷額2,232,791.76元。

（2）公司開發項目支出

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

計入當期損益

確認為無形資產

環保節能型巨型輪

胎模具(直徑≥5米)

熱處理裝備的開發

與應用項目

746,241.61

0.00

模具數位化設計與

製造產學研結合示

範基地項目

354,139.67

0.00

高精度液壓式硫化

機研發項目

2,898,390.18

0.00

面向石材、毛紡、木

工、模具等行業的數

控關鍵技術研究及

專業化數控裝備研

發與產業化研發項

65,686.17

0.00

目

面向模具、裝備定製

型離散製造業信息

化服務平臺關鍵技

術研發及示範應用

項目

278,387.02

0.00

面向智能製造車間

的工業機器人及單

元控制系統的核心

技術研發項目

1,819,513.41

0.00

翻胎板免拋光雕刻

成型項目

188,913.78

0.00

高低杆連動機械反

包金屬鼓的研製項

目

233,107.24

0.00

大型工程車輪胎及

特種輪胎模具項目

1,175,881.59

0.00

輪胎模具創新產業

化基地項目

749,409.95

0.00

巨型工程車子午線

輪胎活絡模具項目

689,075.82

0.00

巨輪薪酬管理系統

設計開發

36,000.00

巨輪模具管理駕駛

艙系統設計開發

262,450.00

合計

298,450.00

9,198,746.44

0.00

298,450.00

本期開發支出佔本期研究開發項目支出總額的比例100%。

通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產期末帳面價值的比例0%。

公司開發項目的說明，包括本期發生的單項價值在100萬元以上且以評估值為入帳依據的，應披露評估機構名稱、評估方法：

無。

（3）未辦妥產權證書的無形資產情況

無。

24、商譽

單位：元

被投資單位名稱或形成商譽的

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

期末減值準備

事項

合計

說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法：無。

25、長期待攤費用

單位：元

項目

期初額

本期增加額

本期攤銷額

其他減少額

期末額

其他減少的原因

合計

長期待攤費用的說明：無。

26、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

（1）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示

√ 適用 □ 不適用

已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

單位：元

項目

期末數

期初數

遞延所得稅資產：

資產減值準備

4,071,309.95

開辦費

可抵扣虧損

未實現內部交易收益

51,742.85

小計

4,123,052.80

4,071,309.95

遞延所得稅負債：

交易性金融工具、衍生金融工具的估值

計入資本公積的可供出售金融資產公允價值變

動

小計

未確認遞延所得稅資產明細

單位：元

項目

期末數

期初數

可抵扣暫時性差異

734,440.54

0.00

可抵扣虧損

合計

734,440.54

0.00

未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

年份

期末數

期初數

備註

合計

應納稅差異和可抵扣差異項目明細

單位：元

項目

暫時性差異金額

期末

期初

應納稅差異項目

小計

可抵扣差異項目

資產減值準備

4,923,269.74

0.00

小計

4,923,269.74

0.00

（2）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示

□ 適用 √ 不適用

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的說明：無。

27、資產減值準備明細

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

一、壞帳準備

11,188,937.73

4,853,850.22

16,042,787.95

二、存貨跌價準備

0.00

三、可供出售金融資產減值

準備

四、持有至到期投資減值準

備

五、長期股權投資減值準備

0.00

六、投資性房地產減值準備

0.00

七、固定資產減值準備

15,893,280.00

八、工程物資減值準備

九、在建工程減值準備

0.00

十、生產性生物資產減值準

備

其中：成熟生產性生物

資產減值準備

十一、油氣資產減值準備

十二、無形資產減值準備

0.00

十三、商譽減值準備

十四、其他

合計

27,082,217.73

4,853,850.22

0.00

31,936,067.95

資產減值明細情況的說明：無。

28、其他非流動資產

單位：元

項目

期末數

期初數

應交企業所得稅借方餘額

17,408,658.61

9,050,781.16

合計

其他非流動資產的說明：無。

29、短期借款

（1）短期借款分類

單位：元

項目

期末數

期初數

質押借款

31,725,200.01

25,383,150.00

抵押借款

75,000,000.00

68,000,000.00

保證借款

328,000,000.00

300,000,000.00

信用借款

質押保證借款

100,000,000.00

抵押保證借款

108,200,000.00

248,500,000.00

合計

542,925,200.01

741,883,150.00

短期借款分類的說明：

（1）質押保證借款中含未到期已貼現款31,725,200.01元；

（2）本公司期末無逾期未償還的借款。

（3）短期借款年末金額比年初金額下降26.82%，主要原因系公司根據國內外宏觀經濟影響程度

結合生產實際情況及時調整流動資金儲備量。

（2）已到期未償還的短期借款情況

單位：元

貸款單位

貸款金額

貸款利率

貸款資金用途

未按期償還原因

預計還款期

合計

0.00

資產負債表日後已償還金額。

短期借款的說明，包括已到期短期借款獲展期的，說明展期條件、新的到期日：無。

30、交易性金融負債

單位：元

項目

期末公允價值

期初公允價值

發行的交易性債券

指定為以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融負債

衍生金融負債

其他金融負債

合計

交易性金融負債的說明：無

31、應付票據

單位：元

種類

期末數

期初數

商業承兌匯票

銀行承兌匯票

57,707,009.03

4,600,000.00

合計

57,707,009.30

4,600,000.00

下一會計期間將到期的金額42,829,630.90元。

應付票據的說明：應付票據年末金額比年初金額增長1154.50%，主要原因系根據供貨約定開具銀行承兌匯票作為貨款結算。

32、應付帳款

（1）應付帳款分析

單位：元

項目

期末數

期初數

1年以內

73,972,178.28

60,252,812.87

1年以上

2,590,483.85

3,354,168.32

合計

76,562,662.13

63,606,981.19

（2）本報告期應付帳款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

□ 適用 √ 不適用

帳齡超過一年的應付帳款情況的說明：帳齡超過一年的應付帳款資產負債表日後已償還48,929.17元。

33、預收帳款

（1）預收帳款分析

單位：元

項目

期末數

期初數

1年以內

18,716,364.60

4,120,664.81

1年以上

1,409,064.31

1,335,836.06

合計

20,125,428.91

5,456,500.87

（2）本報告期預收帳款中預收持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

□ 適用 √ 不適用

帳齡超過一年的大額預收帳款情況的說明

預收帳款年末金額比年初金額增加268.83%，主要原因為客戶對公司產品訂貨量增加，預收貨款增多。

截至2012年6月30日止，帳齡超過一年的大額預收款項的明細如下：

客戶

金額

性質或內容

未結轉的原因

青島雙星鑄造機械有限公司

436,500.00

預收款

客戶未送技術協議

美國哈金森輪胎公司

832,978.98

預收款

客戶修改，圖紙未定

合計

1,269,478.98

34、應付職工薪酬

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、工資、獎金、津

貼和補貼

5,635,060.08

34,978,617.70

34,673,225.74

5,940,452.04

二、職工福利費

2,332,650.35

三、社會保險費

0.00

1,353,209.70

0.00

醫療保險費

64,131.09

基本養老保險費

1,062,568.87

失業保險費

105,217.35

工傷保險費

119,826.49

生育保險費

1,465.90

四、住房公積金

21,936.00

五、辭退福利

六、其他

0.00

860,407.79

106,913.10

753,494.69

職工教育經費

0.00

860,407.79

106,913.10

753,494.69

合計

5,635,060.08

39,546,821.54

38,487,934.89

6,693,946.73

應付職工薪酬中屬於拖欠性質的金額0.00。

工會經費和職工教育經費金額860,407.79，非貨幣性福利金額0.00，因解除勞動關係給予補償0.00。

應付職工薪酬預計發放時間、金額等安排：應付職工薪酬跨月發放。

35、應交稅費

單位：元

項目

期末數

期初數

增值稅

3,639,507.18

1,715,172.40

消費稅

營業稅

68,144.72

16,324.79

企業所得稅

156,973.84

81,659.56

個人所得稅

96,371.83

71,276.94

城市維護建設稅

691,633.51

243,407.17

教育費附加

690,958.83

242,963.50

房產稅

0.00

12,558.24

堤圍防護費

86,780.85

66,197.84

合計

5,430,370.76

2,449,560.44

應交稅費說明，所在地稅務機關同意各分公司、分廠之間應納稅所得額相互調劑的，應說明稅款計算過程：無。

36、應付利息

單位：元

項目

期末數

期初數

分期付息到期還本的長期借款利息

110,447.43

124,048.30

企業債券利息

2,664,261.86

1,264,516.11

短期借款應付利息

1,024,996.71

1,394,220.11

可轉換公司債券利息補償

1,998,196.40

948,387.10

合計

5,797,902.40

3,731,171.62

應付利息說明：無。

37、應付股利

單位：元

單位名稱

期末數

期初數

超過一年未支付原因

全體股東

16,504,626.40

合計

16,504,626.40

應付股利的說明：以公司確定的股權登記日收市時公司總股本412,615,660股為基數，向全體股東每10股派0.40元人民幣

現金，共計派發16,504,626.40元。

38、其他應付款

（1）其他應付款帳齡分析

單位：元

項目

期末數

期初數

1年以內

1,013,846.87

491,509.63

1年以上

562,800.00

531,000.00

合計

1,576,646.87

1,022,509.63

（2）本報告期其他應付款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

□ 適用 √ 不適用

（3）帳齡超過一年的大額其他應付款情況的說明

項目

年末帳面餘額

性質或內容

未償還的原因

住宿押金

392,400.00

職工宿舍押金

宿舍押金

溫州三凱鞋業有限公司

193,200.00

購勞保鞋

貨款未結清

鉻派模切（北京）有限公司

162,867.00

租賃押金

租期未結束

合計

748,467.00

（4）金額較大的其他應付款說明內容

39、預計負債

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

對外提供擔保

未決訴訟

產品質量保證

重組義務

辭退福利

待執行的虧損合同

其他

合計

預計負債說明：無。

40、一年內到期的非流動負債

（1）一年內到期的非流動負債

單位：元

項目

期末數

期初數

1年內到期的長期借款

43,715,878.75

40,000,000.00

1年內到期的應付債券

1年內到期的長期應付款

合計

43,715,878.75

40,000,000.00

（2）一年內到期的長期借款

一年內到期的長期借款

單位：元

項目

期末數

期初數

質押借款

3,715,878.75

抵押借款

保證借款

40,000,000.00

信用借款

合計

43,715,878.75

40,000,000.00

一年內到期的長期借款中屬於逾期借款獲得展期的金額0.00元。

金額前五名的一年內到期的長期借款

單位：元

貸款單位

借款起始日

借款終止日

幣種

利率（%）

期末數

期初數

外幣金額

本幣金額

外幣金額

本幣金額

交通銀行股

份有限公司

2009年09月

24日

2012年08月

20日

CNY

4.86%

40,000,000.00

進出口銀行

廣東分行

2011年12月

21日

2013年01月

31日

USD

6.2945%

587,500.00

3,715,878.75

合計

43,715,878.75

40,000,000.00

一年內到期的長期借款中的逾期借款：

單位：元

貸款單位

借款金額

逾期時間

年利率(%)

借款資金用途

逾期未償還原因

預期還款期

合計

0.00

資產負債表日後已償還的金額0.00元。

一年內到期的長期借款說明：無。

（3）一年內到期的應付債券

單位：元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初應付利

息

本期應計利

息

本期已付利

息

期末應付利

息

期末餘額

一年內到期的應付債券說明：無。

（4）一年內到期的長期應付款

單位：元

借款單位

期限

初始金額

利率（%）

應計利息

期末餘額

借款條件

一年內到期的長期應付款的說明：無。

41、其他流動負債

單位：元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

預計一年內轉銷相關政府補助

497,348.84

4,538,227.63

合計

497,348.84

4,538,227.63

其他流動負債說明：無。

42、長期借款

（1）長期借款分類

單位：元

項目

期末數

期初數

質押借款

22,848,701.25

26,463,780.00

抵押借款

保證借款

信用借款

合計

22,848,701.25

26,463,780.00

長期借款分類的說明：無。

（2）金額前五名的長期借款

單位：元

貸款單位

借款起始日

借款終止日

幣種

利率（%）

期末數

期初數

外幣金額

本幣金額

外幣金額

本幣金額

進出口銀行

2011年12月

2016年07月

USD

6.2945%

3,612,500.00

22,848,701.2

4,200,000.00

26,463,780.0

廣東分行

21日

31日

合計

22,848,701.25

26,463,780.00

長期借款說明，因逾期借款獲得展期形成的長期借款，應說明獲得展期的條件、本金、利息、預計還款安排等：無。

43、應付債券

單位：元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初應付利

息

本期應計利

息

本期已付利

息

期末應付利

息

期末餘額

可轉換公司

債券(面值)

350,000,000.00

2011年07

月19日

5年

350,000,000.00

1,264,516.11

1,399,745.75

2,664,261.86

349,966,600.00

可轉換公司

債券(利息

調整)

-66,127,057.06

應付債券說明，包括可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間：

根據中國證券監督管理委員會於2011年6月15日以「證監許可[2011]946號」文《關於核准廣東巨輪

模具股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》核准，本公司向社會公開發行可轉換公司債券人

民幣35,000萬元。

公司本次發行的可轉債其存續期限為5年，即自2011年7月19日至2016年7月18日；票面利率第一

年到第五年的利率分別為：第一年0.8%、第二年1.0%、第三年1.2%、第四年1.6%、第五年2.0%。

可轉債初始轉股價格為8.09元/股，轉股期自其發行結束之日（募集資金劃至發行人帳戶之日）起

6個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止。

在本可轉債期滿後 5個交易日內，本公司將以本可轉債票面面值的 105%（含最後一期利息）向

投資者贖回全部未轉股的可轉債；在本可轉債轉股期內，如果本公司股票任意連續 30個交易日中至

少有 20個交易日的收盤價高於當期轉股價格的 130%（含130%），本公司有權按照債值的103%（含

當期計息年度利息）的贖回價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。

截止2012年6月30日，根據可轉換公司債券募集說明書相關轉股規定，巨輪可轉換公司債

券持有人按照約定的轉股價格將所持有的可轉換公司債券33,400.00元轉換為公司股份，報告

期內計增加股本4,126元。

44、長期應付款

（1）金額前五名長期應付款情況

單位：元

單位

期限

初始金額

利率（%）

應計利息

期末餘額

借款條件

（2）長期應付款中的應付融資租賃款明細

單位：元

單位

期末數

期初數

外幣

人民幣

外幣

人民幣

合計

由獨立第三方為公司融資租賃提供擔保的金額0元。

長期應付款的說明：無。

45、專項應付款

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

備註說明

合計

專項應付款說明：無。

46、其他非流動負債

單位：元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

與資產相關的政府補助

9,275,879.62

6,794,212.95

與收益相關的政府補助

10,264,061.31

8,745,727.98

合計

19,539,940.93

15,539,940.93

其他非流動負債說明，包括本報告期取得的各類與資產相關、與收益相關的政府補助及其期末金額：

政府補助種類

期末帳面餘額

計入當年損益金額

本

年

退

還

金

額

退

還

原

因

列入其他非流動負債金額

列入其他流動負債金

額

高性能子午線轎車胎一次法成型鼓

24,899.70

3,000.00

脈衝等離子體多元共滲技術開發及

應用項目

292,353.67

20,000.00

40,000.00

線性輕觸式汽車子午胎活絡模技術

100,000.00

36,776.23

42,742.58

改造

小轎車子午線輪胎模具擴產技術改

造

583,917.20

20,000.00

40,000.00

小轎車子午線輪胎模具生產技術改

造

1,242,171.12

75,000.00

175,000.00

高等級輪胎模具數位化創新平臺技

術改造項目

958,333.33

0.00

41,666.67

輪胎模具創新產業化基地

1,000,000.00

0.00

高精度液壓式輪胎硫化機技術改造

546,492.92

15,000.00

45,000.00

小轎車子午線輪胎模具擴產技術改

造項目

355,225.37

60,000.00

30,000.00

高精度液壓式輪胎硫化機技術改造

項目

5,607,638.13

173,405.95

501,773.94

高性能汽車膠囊模具研究開發項目

397,386.00

27,500.00

巨型工程車輪胎活絡模具開發

1,820,000.00

46,666.67

100,000.00

面向智能製造車間的工業機器人及

單元控制系統的核心技術研發項目

1,631,523.48

0.00

2,805,510.99

巨型工程車子午線輪胎活絡模具

700,000.00

0.00

高精度液壓式輪胎硫化機項目

280,000.01

19,999.99

0.00

5軸聯動自由曲面超精密加工中心

4,000,000.00

0.00

合計

19,539,940.93

497,348.84

3,852,194.18

—

47、股本

單位：元

期初數

本期變動增減（＋、－）

期末數

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

397,911,534

14,704,126

412,615,660

股本變動情況說明，本報告期內有增資或減資行為的，應披露執行驗資的會計師事務所名稱和驗資報告文號；運行不足3

年的股份有限公司，設立前的年份只需說明淨資產情況；有限責任公司整體變更為股份公司應說明公司設立時的驗資情況：

48、庫存股

庫存股情況說明：無。

49、專項儲備

專項儲備情況說明：無。

50、資本公積

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

資本溢價（股本溢價）

158,253,032.07

28,130.29

158,281,162.36

其他資本公積

69,427,332.84

6,625.35

69,420,707.49

原制度資本公積轉入

2,250,000.00

股權激勵

43,953,000.00

合計

229,930,364.91

43,981,130.29

6,625.35

273,904,869.85

資本公積說明：

本公司於2011年12月12日召開的第四屆董事會第十次會議審議通過了業經中國證監會審核無異議的

《限制性股票激勵計劃》，並經2011年12月28日召開的2011年第二次臨時股東大會審議通過。公司於

2011年12月29日召開第四屆董事會第十一次會議，確定以2011年12月29日為股權激勵授權日，擬向符

合條件的激勵對象授予限制性股票1,470萬股（每股面值l元），授予股票價格每股人民幣3.99元。該項

限制性股票激勵計劃已於2012年1月17日完成股票的認購工作，並於2012年1月20日在深圳交易所登記

完畢。本期因實施股權激勵新增資本公積43,953,000.00元。

51、盈餘公積

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

法定盈餘公積

84,254,119.10

任意盈餘公積

4,042,498.37

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

88,296,617.47

盈餘公積說明，用盈餘公積轉增股本、彌補虧損、分派股利的，應說明有關決議：無。

52、一般風險準備

一般風險準備情況說明：無。

53、未分配利潤

單位：元

項目

金額

提取或分配比例

調整前上年末未分配利潤

494,632,279.41

調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-）

調整後年初未分配利潤

521,272,087.16

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

43,144,434.15

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

16,504,626.40

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

521,272,087.16

調整年初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響年初未分配利潤0.00元。

2)、由於會計政策變更，影響年初未分配利潤0.00元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響年初未分配利潤0.00 元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響年初未分配利潤0.00元。

5)、其他調整合計影響年初未分配利潤0.00元。

未分配利潤說明，對於首次公開發行證券的公司，如果發行前的滾存利潤經股東大會決議由新老股東共同享有，應明確予以

說明；如果發行前的滾存利潤經股東大會決議在發行前進行分配並由老股東享有，公司應明確披露應付股利中老股東享有的

經審計的利潤數：

54、營業收入及營業成本

（1）營業收入、營業成本

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

299,206,911.39

330,525,484.40

其他業務收入

4,952,891.02

5,251,858.61

營業成本

185,800,261.91

215,462,025.05

（2）主營業務（分行業）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

汽車輪胎模具及相關裝備製造

295,895,002.82

183,005,450.50

327,686,376.80

212,083,099.59

其他

3,311,908.57

2,115,804.06

2,839,107.60

2,362,841.61

合計

299,206,911.39

185,121,254.56

330,525,484.40

214,445,941.20

（3）主營業務（分產品）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

模具製造銷售

194,630,045.88

113,050,536.16

193,460,735.23

118,643,469.78

液壓式硫化機

101,264,956.94

69,954,914.34

134,225,641.57

93,439,629.81

其他

3,311,908.57

2,115,804.06

2,839,107.60

2,362,841.61

合計

299,206,911.39

185,121,254.56

330,525,484.40

214,445,941.20

（4）主營業務（分地區）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

國外銷售

46,733,075.01

24,669,970.82

65,000,052.15

33,834,321.10

國內銷售

252,473,836.38

160,451,283.74

265,525,432.25

180,611,620.10

合計

299,206,911.39

185,121,254.56

330,525,484.40

214,445,941.20

（5）公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元

客戶名稱

主營業務收入

佔公司全部營業收入的比例(%)

第一名

51,846,153.66

17.44%

第二名

32,444,444.24

10.91%

第三名

26,460,429.13

8.9%

第四名

15,227,777.79

5.12%

第五名

12,286,068.40

4.13%

合計

138,264,873.22

46.5%

營業收入的說明

報告期內受國際經濟形勢影響，模具產品出口銷售收入有所減少，經及時調整營銷重點，半鋼模具銷售得到提升，模具

國內銷售有所增加，模具銷售收入總體穩中有升。但因硫化機產品受關鍵客戶項目建設進度滯後，公司部分硫化機產品的交

貨和銷售確認也因此有所滯後，公司國內銷售收入總體有所降低。

55、合同項目收入

□ 適用 √不適用

合同項目的說明：無。

56、營業稅金及附加

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

計繳標準

消費稅

營業稅

165,595.43

110,748.84

應稅收入的5%

城市維護建設稅

1,121,015.22

320,455.76

應繳流轉稅額的5%

教育費附加

1,118,391.52

316,025.82

應繳流轉稅額的5%

資源稅

合計

2,405,002.17

747,230.42

營業稅金及附加的說明：

營業稅金及附加本年金額比上年金額增加221.86%，主要原因系上半年結轉出口免抵調庫營業稅

金及附加，稅金及附加相應增加。

57、公允價值變動收益

單位：元

產生公允價值變動收益的來源

本期發生額

上期發生額

交易性金融資產

其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益

交易性金融負債

按公允價值計量的投資性房地產

其他

合計

公允價值變動收益的說明：無。

58、投資收益

（1）投資收益明細情況

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

權益法核算的長期股權投資收益

-25,588.85

0.00

處置長期股權投資產生的投資收益

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資

收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

合計

-25,588.85

0.00

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

合計

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

OPS-ingersoll Holding Gmbh

-25,588.85

0.00

相關股份交割手續今年初辦妥

合計

-25,588.85

0.00

投資收益的說明，若投資收益匯回有重大限制的，應予以說明。若不存在此類重大限制，也應做出說明：投資收益匯回不存

在重大限制。

59、資產減值損失

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

4,853,850.22

2,141,267.07

二、存貨跌價損失

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性房地產減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

4,853,850.22

2,141,267.07

60、營業外收入

（1）營業外收入明細

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置利得合計

其中：固定資產處置利得

無形資產處置利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利得

接受捐贈

政府補助

2,822,878.79

3,713,545.14

罰款收入

66,000.00

其他

56,711.91

合計

2,822,878.79

3,836,257.05

（2）政府補助明細

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

說明

科技三項經費撥款

39,827.61

53,873.69

企業挖潛改造資金撥款

339,409.25

479,579.56

省部產學研合作專項資金

308,767.86

重點產業振興和技術改造項目

501,773.94

2,596,488.64

省市共建支柱產業發展專項資金

75,000.00

75,050.19

機電和高新技術產品出口結構調

整資金項目

27,500.00

30,659.20

涉外發展服務

89,126.00

2010年廣東省實施技術標準戰略

專項經費

80,000.00

國際市場開拓資金補貼款

20,000.00

省建設現代產業體系技術創新滾

動項目資金

100,000.00

2010年廣東省教育部產學研結合

項目

151,857.00

戰略性新興產業核心技術攻關專

項資金

1,105,510.99

省科技獎金

100,000.00

節能先進單位獎金

10,000.00

公租房補貼

352,000.00

合計

2,822,878.79

3,713,545.14

營業外收入說明：無。

61、營業外支出

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置損失合計

39,225.18

7,164.96

其中：固定資產處置損失

39,225.18

7,164.96

無形資產處置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交換損失

對外捐贈

113,000.00

87,000.00

其他

8,600.00

合計

160,825.18

94,164.96

營業外支出說明：無。

62、所得稅費用

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

按稅法及相關規定計算的當期所得稅

6,382,892.57

15,047,856.80

遞延所得稅調整

國產設備投資抵免所得稅額

-4,560,039.56

-6,830,027.70

研發支出加計扣除稅額

-1,820,973.80

合計

1,879.21

8,217,829.10

63、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

項目

序號

本年金額

上年金額

歸屬於母公司股東的淨利潤

43,144,434.15

51,875,727.30

歸屬於母公司的非經常性損益

2,262,940.57

2,806,569.07

歸屬於母公司股東、扣除非經常性損益後的淨

利潤

3=1-2

40,881,493.58

49,069,158.23

年初股份總數

397,911,534.00

265,274,356.00

公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數

（Ⅰ）

132,637,178.00

發行新股或債轉股等增加股份數（Ⅱ）

14,700,000.00

3,435.00

691.00

增加股份（Ⅱ）下一月份起至期末的累計月數

因回購等減少股份數

減少股份下一月份起至年末的累計月數

縮股減少股份數

報告期月份數

發行在外的普通股加權平均數

12=4+5+6×7÷11

-8×9÷11-10

410,163,481.83

397,911,534.00

基本每股收益（Ⅰ）

13=1÷12

0.1052

0.1304

基本每股收益（Ⅱ）

14=3÷12

0.0997

0.1233

已確認為費用的稀釋性潛在普通股利息

轉換費用

所得稅率

認股權證、期權行權、可轉換債券等增加的普

通股加權平均數

稀釋每股收益（Ⅰ）

19=[1+(15-16)×(1-17)]

÷(12+18)

0.1052

0.1304

稀釋每股收益（Ⅱ）

19=[3+(15-16)×(1-17)]

÷(12+18)

0.0997

0.1233

註：報告期末公司存在的潛在普通股系2011年7月發行的可轉換公司債券相應的潛在普通股，經

測算具有反稀釋性而不予以考慮，因此2012年上半年公司的稀釋每股收益等於基本每股收益。

64、其他綜合收益

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有

的份額

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所

享有的份額產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

減：現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整

小計

0.00

4.外幣財務報表折算差額

-3,243,223.50

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

-3,243,223.50

5.其他

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

0.00

合計

-3,243,223.50

0.00

其他綜合收益說明：無。

65、現金流量表附註

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目

金額

存款利息收入

2,312,318.53

政府補助

372,000.00

單位貨款往來

25,674,000.00

收到退回匯款

274,874.75

收職工借款

203,050.21

合作項目款

4,000,000.00

收到退回保證金

1,297,000.00

其他

2,865,106.93

合計

36,998,350.42

收到的其他與經營活動有關的現金說明：無。

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目

金額

管理費用

2,174,872.78

銷售費用

536,411.42

職工借款及代收代付款

11,454,288.88

財務費用

249,076.24

單位往來

28,504,585.71

研發支出

22,024.84

其他

252,372.78

合計

43,193,632.65

支付的其他與經營活動有關的現金說明：無。

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位：元

項目

金額

退回進口設備信用證定期存款

16,551,756.89

合計

16,551,756.89

收到的其他與投資活動有關的現金說明：無。

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位：元

項目

金額

支付OPS-INGERSOLL Holding Gmbh財務資助款

5,885,228.87

支付進口設備信用證定期存款

31,559,138.02

合計

37,444,366.89

支付的其他與投資活動有關的現金說明：無。

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目

金額

銀承分期款

920,000.00

退回保函保證金

311,360.00

合計

1,231,360.00

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：無。

（6）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目

金額

可轉債費用

200,000.00

支付融資手續費、財務顧問費、諮詢服務費、星級認證費

1,100,600.00

付銀承保證金

13,804,552.86

合計

15,105,152.86

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：無。

66、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位：元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

43,281,717.59

51,952,366.11

加：資產減值準備

4,853,850.22

2,141,267.07

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

40,967,935.82

34,626,759.32

無形資產攤銷

2,232,791.76

2,682,755.90

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益

以「－」號填列）

39,225.18

7,164.96

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

38,346,446.14

25,104,989.26

投資損失（收益以「－」號填列）

25,588.85

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

-51,742.85

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-37,526,503.22

-38,425,191.93

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-140,329,058.96

-77,694,858.51

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

85,341,085.22

3,449,344.00

其他

經營活動產生的現金流量淨額

37,181,335.75

3,844,596.18

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

4,126.00

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

524,677,949.78

282,904,998.67

減：現金的期初餘額

736,252,453.38

278,425,749.20

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-211,574,503.60

4,479,249.47

（2）本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

單位：元

補充資料

本期發生額

上期發生額

一、取得子公司及其他營業單位的有關信息：

1．取得子公司及其他營業單位的價格

2．取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

物

3．取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

4．取得子公司的淨資產

0.00

流動資產

非流動資產

流動負債

非流動負債

二、處置子公司及其他營業單位的有關信息：

1．處置子公司及其他營業單位的價格

2．處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

物

3．處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

4．處置子公司的淨資產

0.00

流動資產

非流動資產

流動負債

非流動負債

（3）現金和現金等價物的構成

單位：元

項目

期末數

期初數

一、現金

524,677,949.78

736,252,453.38

其中：庫存現金

206,121.99

87,683.22

可隨時用於支付的銀行存款

523,271,827.79

734,964,770.16

可隨時用於支付的其他貨幣資金

1,200,000.00

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

524,677,949.78

736,252,453.38

現金流量表補充資料的說明：無。

67、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年年末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額、由同一控制下企業合併產生的追溯調整等事項：無。

（八）資產證券化業務的會計處理

1、說明資產證券化業務的主要交易安排及其會計處理、破產隔離條款

2、公司不具有控制權但實質上承擔其風險的特殊目的主體情況

單位：元

名稱

期末資產總額

期末負債總額

期末淨資產

本期營業收入

本期淨利潤

備註

（九）關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

單位：元

母公司名

稱

關聯關係

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

母公司對

本企業的

持股比例

(%)

母公司對

本企業的

表決權比

例(%)

本企業最

終控制方

組織機構

代碼

揭陽市外

輪模具研

究開發有

限公司

控股股東

有限責任

揭陽市

李麗璇

塑料模具

生產製造

38,800,000.00

CNY

20.59%

吳潮忠

73144592-7

本企業的母公司情況的說明

外輪模具的第一大股東是吳潮忠，吳潮忠持有外輪模具55%的股份，具有絕對控制權。因此，吳潮忠

是本公司的實際控制人。

2、本企業的子公司情況

單位：元

子公司全

稱

子公司類

型

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

持股比例

(%)

表決權比

例(%)

組織機構

代碼

北京中京

陽科技發

展有限公

司

控股子公

司

有限責任

北京

楊傳楷

服務

5,380,000.00

CNY

70%

巨輪模具

印度私人

有限公司

控股子公

司

有限責任

印度

洪澤斌

製造業

13,000,000.00

USD

100%

巨輪股份

國際控股

有限公司

控股子公

司

有限責任

英屬維爾

京群島

7,000,000.00

USD

100%

揭陽市萬

潤再生資

源利用有

限公司

控股子公

司

有限責任

揭陽

陳燕亮

商業

1,000,000.00

CNY

70%

巨輪股

份（香港）

國際控股

有限公司

控股子公

司

有限責任

香港

10,000,000.00

HKD

100%

巨輪股份

（歐洲）控

股有限公

司

控股子公

司

有限責任

盧森堡

12,500.00

EUR

100%

3、本企業的合營和聯營企業情況

單位：元

被投資單

位名稱

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

本企業持

股比例(%)

本企業在

被投資單

位表決權

比例(%)

期末資產

總額

期末負債

總額

期末淨資

產總額

本期營業

收入總額

本期淨利

潤

關聯關係

組織機構

代碼

一、合營企

業

二、聯營企

業

OPS-Ingersoll Holding

GmbH

有限責任

美因河畔

法蘭克福

投資控股

25,000.00

EUR

49.996%

71,152,747.11

47,394,322.83

23,758,424.28

-51,181.79

4、本企業的其他關聯方情況

其他關聯方名稱

與本公司關係

組織機構代碼

揭陽市飛越科技發展有限公司

股東

73144593-5

本企業的其他關聯方情況的說明：無。

5、關聯方交易

（1）採購商品、接受勞務情況表

單位：元

關聯方

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

出售商品、提供勞務情況表

單位：元

關聯方

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

（2）關聯託管/承包情況

公司受託管理/承包情況表

單位：元

委託方/出

包方名稱

受託方/承

包方名稱

受託/承包

資產情況

受託/承包

資產涉及金

額

受託/承包

資產類型

受託/承包

起始日

受託/承包

終止日

託管收益/

承包收益定

價依據

本報告期

確認的託

管收益/承

包收益

受託/承包

收益對公

司影響

公司委託管理/出包情況表

單位：元

委託方/出

包方名稱

受託方/承

包方名稱

委託/出包

資產情況

委託/出包

資產涉及金

額

受託/出包

資產類型

委託/出包

起始日

委託/出包

終止日

託管費/出

包費定價依

據

本報告期

確認的託

管費/出包

委託/出包

收益對公

司影響

費

關聯託管/承包情況說明：無。

（3）關聯租賃情況

公司出租情況表

單位：元

出租方名

稱

承租方名稱

租賃資產種

類

租賃資產情

況

租賃資產涉

及金額

租賃起始日

租賃終止日

租賃收益定

價依據

本報告期

確認的租

賃收益

租賃收益

對公司影

響

公司承租情況表

單位：元

出租方名稱

承租方名稱

租賃資產種

類

租賃資產情

況

租賃資產涉

及金額

租賃起始日

租賃終止日

租賃費定價

依據

本報告期

確認的租

賃費

租賃收益

對公司影

響

關聯租賃情況說明：無。

（4）關聯擔保情況

單位：元

擔保方

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行

完畢

揭陽市外輪模具研

究開發公司

廣東巨輪模具股份

有限公司

150,000,000.00

2011年10月09日

2012年10月09日

否

招揭陽市外輪模具

研究開發公司

廣東巨輪模具股份

有限公司

60,000,000.00

2011年07月13日

2012年07月12日

否

揭陽市外輪模具研

究開發公司

廣東巨輪模具股份

有限公司

133,340,000.00

2012年01月15日

2012年12月16日

否

揭陽市外輪模具研

究開發公司

廣東巨輪模具股份

有限公司

100,000,000.00

2012年02月06日

2013年02月06日

否

揭陽市外輪模具研

究開發公司

廣東巨輪模具股份

有限公司

120,000,000.00

2011年01月14日

2012年12月25日

否

關聯擔保情況說明：無。

（5）關聯方資金拆借

單位：元

關聯方

拆借金額

起始日

到期日

說明

拆入

拆出

（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況

單位：元

關聯方

關聯交易

類型

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

（7）其他關聯交易

6、關聯方應收應付款項

公司應收關聯方款項

單位：元

項目名稱

關聯方

期末金額

期初金額

公司應付關聯方款項

單位：元

項目名稱

關聯方

期末金額

期初金額

（十）股份支付

1、股份支付總體情況

公司本期授予的各項權益工具總額

公司本期行權的各項權益工具總額

公司本期失效的各項權益工具總額

公司期末發行在外的股份期權行權價格的範

圍和合同剩餘期限

公司期末其他權益工具行權價格的範圍和合

同剩餘期限

股份支付情況的說明：無。

2、以權益結算的股份支付情況

單位：元

授予日權益工具公允價值的確定方法

對可行權權益工具數量的最佳估計的確定方法

本期估計與上期估計有重大差異的原因

資本公積中以權益結算的股份支付的累計金額

以權益結算的股份支付確認的費用總額

以權益結算的股份支付的說明：無。

3、以現金結算的股份支付情況

單位：元

公司承擔的、以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的

公允價值確定方法

負債中因以現金結算的股份支付產生的累計負債金額

以現金結算的股份支付而確認的費用總額

以現金結算的股份支付的說明：無。

4、以股份支付服務情況

單位：元

以股份支付換取的職工服務總額

以股份支付換取的其他服務總額

5、股份支付的修改、終止情況

（十一）或有事項

1、未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響

無

2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響

1、中信富通融資租賃有限公司（以下稱「中信富通」）與山東德瑞寶輪胎有限公司（以下稱「德瑞

寶」）雙方籤訂了《委託購買協議》及《融資租賃合同》，約定中信富通委託德瑞寶向本公司購買包

括半鋼活絡模、液壓式硫化機，德瑞寶受中信富通委託向本公司購買上述設備並籤訂商品採購合同，

交付產品貨值4152萬元作為本次融資租賃的標的物，由中信富通出租給德瑞寶使用；

2011年8月12日，本公司與中信富通、德瑞寶籤訂了《回購擔保協議》，約定巨輪股份為上述融

資租賃業務提供回購擔保，擔保金額為4152萬元，期限三年，並約定回購條件：承租人連續三(3)期

未按時足額支付《融資租賃合同》項下租金，或者累計逾期金額達到兩（2）期租金之和時，回購方

即應根據出租人的要求履行回購義務）；同時，本公司與德瑞寶、山東昊龍集團有限公司籤訂了法人

反擔保的保證合同，與德瑞寶、山東昊龍集團有限公司的法定代表人及其財產共有人袁延樹、呂愛芹、

張蘭敏籤訂自然人反擔保保證合同，約定其對本公司本次提供的回購擔保提供連帶責任擔保。

公司2011年8月23日召開第四屆董事會第五次會議,審議通過《關於向山東德瑞寶輪胎有限公司銷

售產品提供融資租賃業務回購擔保的議案》。截止2012年6月30日，本公司已收到貨款3,736.80萬元，

租賃標的物已全部交付德瑞寶並已確認銷售收入35,487,179.23元（不含稅）。

截至2012年6月30日止，上述租賃業務未到期融資租賃本金餘額31,080,668.80元。

2、中信富通融資租賃有限公司（以下簡稱：「中信富通」）與山東德瑞寶輪胎有限公司（以下

簡稱：「德瑞寶」）和山東昊龍橡膠輪胎有限公司（以下簡稱：「昊龍橡膠」）三方籤訂了《委託購

買協議》及《融資租賃合同》，約定中信富通委託德瑞寶和昊龍橡膠向本公司購買液壓式硫化機

和輪胎活絡模，德瑞寶和昊龍橡膠受中信富通委託向本公司購買上述設備並與其籤訂商品採購合

同，交付產品貨值6,899萬元作為本次融資租賃的標的物，由中信富通出租給德瑞寶和昊龍橡膠使

用。

2012年4月18日，本公司與中信富通和德瑞寶及昊龍橡膠籤訂了《回購擔保協議》，約定本

公司為上述融資租賃業務提供回購擔保，擔保金額為6,899萬元，期限三年，並約定回購條件：承

租人連續三(3)期未按時足額支付《融資租賃合同》項下租金，或者累計逾期金額達到兩（2）期租金

之和時，回購方即應根據出租人的要求履行回購義務）；同時，本公司與山東昊龍集團有限公司（以

下簡稱「昊龍集團」）籤訂了法人保證合同；與德瑞寶及昊龍橡膠籤訂了反擔保法人保證合同；與

昊龍集團、德瑞寶和昊龍橡膠的法定代表人及其財產共有人袁廷樹、呂芹愛、袁會來、劉桂香、

宋永孝和孫美蓮籤訂了反擔保自然人保證合同，分別約定上述法人及自然人為巨輪股份本次提供

的回購擔保提供連帶責任擔保。

公司2012年4月24日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過《關於向山東德瑞寶輪胎有限公司、

山東昊龍橡膠輪胎有限公司銷售產品提供融資租賃業務回購擔保的議案》。截止2012年6月30日，本

公司已收到貨款3,817.40萬元，並已交付昊龍橡膠貨值為3,796萬元的租賃標的物，已確認相應的銷售

收入32,444,444.24元（不含稅）。

截至2012年6月30日止，上述租賃業務未到期融資租賃本金餘額65,623,434.39元。

其他或有負債及其財務影響：

無

（十二）承諾事項

1、重大承諾事項

截至2012年6月30日，本公司無應披露重大承諾事項。

2、前期承諾履行情況

（十三）資產負債表日後事項

1、重要的資產負債表日後事項說明

單位：元

項目

內容

對財務狀況和經營成果的影

響數

無法估計影響數的原因

2、資產負債表日後利潤分配情況說明

單位：元

擬分配的利潤或股利

經審議批准宣告發放的利潤或股利

3、其他資產負債表日後事項說明

1、公司2011年年度權益分派方案為：以公司確定的股權登記日7月16日收市時公司總股本

412,615,660股為基數，向全體股東每10股派0.40元人民幣現金，共計派發16,504,626.39元，上述權

益分派方案已於2012年7月17日實施完畢。

2、2012年7月31日，公司召開了2012年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關於「巨輪轉2」

向下修正轉股價格的議案》，同意向下修正轉股價格。同日，公司召開第四屆董事會第十五次會議確

定自2012年8月1日起「巨輪轉2」轉股價格由原來的8.05元/股調整為5.47元/股。

3、除存在上述資產負債表日後事項外，本公司無其他重大資產負債表日後事項。

（十四）其他重要事項說明

1、非貨幣性資產交換

2、債務重組

3、企業合併

4、租賃

經營租出資產（經營租賃出租人）

經營租賃租出資產類別

年末金額

年初金額

房屋建築物

12,025,675.37

12,216,731.69

5、期末發行在外的、可轉換為股份的金融工具

6、年金計劃主要內容及重大變化

7、其他需要披露的重要事項

（十五）母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的應收帳款

0.00

按組合計提壞帳準備的應收帳款

銷售貨款及其他

291,666,141.23

100%

15,898,316.67

5.45%

209,460,847.71

100%

10,934,726.98

5.22%

組合小計

291,666,141.23

100%

15,898,316.67

5.45%

209,460,847.71

100%

10,934,726.98

5.22%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的應收

帳款

合計

291,666,141.23

15,898,316.67

209,460,847.71

10,934,726.98

應收帳款種類的說明：

本公司應收帳款年末金額比年初金額增加39.25%，主要原因系受國、內外宏觀經濟因素的影響，適當

調整部份重要客戶的信用額度。

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

1年以內

276,412,208.72

13,820,610.44

202,546,171.99

10,127,308.60

1年以內小

計

276,412,208.72

13,820,610.44

202,546,171.99

10,127,308.60

1至2年

13,518,895.58

10%

1,351,889.56

6,440,963.04

10%

644,096.30

2至3年

1,345,627.01

25%

336,406.75

413,854.13

25%

103,463.53

3年以上

389,409.92

100%

389,409.92

59,858.55

100%

59,858.55

3至4年

4至5年

5年以上

合計

291,666,141.23

15,898,316.67

209,460,847.71

10,934,726.98

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況

單位：元

應收帳款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

合計

0.00

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明：無。

（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況

單位：元

單位名稱

應收帳款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產

生

合計

0.00

應收帳款核銷說明：無。

（4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）金額較大的其他的應收帳款的性質或內容

（6）應收帳款中金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額的比例

(%)

第一名

客戶

38,901,013.18

1年以內

13.34%

第二名

客戶

30,474,591.02

1年以內

10.45%

第三名

客戶

22,792,900.70

1年以內

7.81%

第四名

客戶

16,400,194.71

1年以內

5.62%

第五名

客戶

14,597,225.62

1年以內

合計

123,165,925.23

42.22%

（7）應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例(%)

合計

0.00

（8）

不符合終止確認條件的應收帳款的轉移金額為0.00元。

（9）以應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排

2、其他應收款

（1）其他應收款

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的其他應收款

0.00

按組合計提壞帳準備的其他應收款

列入合併範圍的應收款

18,969,827.42

87.67

20,219,827.42

88.66

銷售貨款及其他

2,667,162.39

12.33%

133,358.12

2,585,577.50

11.34%

133,178.88

5.15%

組合小計

21,636,989.81

100%

133,358.12

0.61%

22,805,404.92

100%

133,178.88

0.58%

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的其他應收

款

合計

21,636,989.81

133,358.12

22,805,404.92

133,178.88

其他應收款種類的說明：無。

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

1年以內

2,667,162.39

133,358.12

2,566,077.50

128,303.88

1年以內小計

2,667,162.39

133,358.12

2,566,077.50

128,303.88

1至2年

0.00

10%

0.00

10%

2至3年

0.00

25%

0.00

19,500.00

25%

4,875.00

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上

合計

2,667,162.39

133,358.12

2,585,577.50

133,178.88

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況

單位：元

其他應收款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

0.00

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

合計

0.00

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：無。

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位：元

單位名稱

其他應收款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產生

合計

0.00

其他應收款核銷說明：無。

（4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）金額較大的其他應收款的性質或內容

（6）其他應收款金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總額的比

例(%)

北京中京陽科技發展有

限公司

控股子公司

18,969,827.42

3年以上

87.67%

山東萬達寶通輪胎有限

公司

其他業務單位

900,000.00

1年以內

4.16%

中國證券登記結算有限

責任公司深圳分公司

其他業務單位

200,151.54

1年以內

0.93%

廣東工業大學

其他業務單位

195,480.00

1年以內

0.9%

縱橫天地電子商旅服務

有限公司

其他業務單位

164,620.00

1年以內

0.76%

合計

20,430,078.96

94.42%

（7）其他應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總額的比例(%)

合計

0.00

（8）

不符合終止確認條件的其他應收款項的轉移金額為0.00元。

（9）以其他應收款項為標的資產進行資產證券化的，需簡要說明相關交易安排

無。

3、長期股權投資

單位：元

被投資單

位

核算方法

初始投資

成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

在被投資

單位持股

比例(%)

在被投資

單位表決

權比例

(%)

在被投資

單位持股

比例與表

決權比例

不一致的

說明

減值準備

本期計提

減值準備

本期現金

紅利

北京中京

陽科技發

展有限公

司

成本法

3,766,000.00

70%

巨輪模具

印度私人

有限公司

(GREATOO

MOLDS

成本法

55,172,126.39

19,658,796.39

35,513,330.00

55,172,126.399

100%

INDIA

PRIVATE

LIMITED)

巨輪股份

國際控股

有限公司

(GREATOO

INTERNATIONAL

HOLDING

LIMITED)

成本法

38,099,180.00

100%

揭陽市萬

潤再生資

源利用有

限公司

成本法

700,000.00

70%

合計

97,737,306.39

61,523,976.39

36,213,330.00

97,737,306.39

0.00

長期股權投資的說明：無。

4、營業收入及營業成本

（1）營業收入、營業成本

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

297,264,494.54

327,686,376.80

其他業務收入

4,952,891.02

3,786,882.04

營業成本

184,681,607.38

212,092,221.21

合計

302,217,385.56

331,473,258.84

（2）主營業務（分行業）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

汽車輪胎模具及相關裝備制

造

295,895,002.82

183,005,450.50

327,686,376.80

212,083,099.59

合計

297,264,494.54

184,002,600.03

327,686,376.80

212,083,009.59

（3）主營業務（分產品）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

模具製造銷售

195,999,537.60

114,047,685.69

193,460,735.23

118,643,469.78

液壓式硫化機

101,264,956.94

69,954,914.34

134,225,641.57

93,439,629.81

合計

297,264,494.54

184,002,600.03

327,686,376.80

212,083,009.59

（4）主營業務（分地區）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

國外銷售

48,102,566.73

25,667,120.35

65,000,052.15

33,834,321.10

國內銷售

249,161,927.81

158,335,479.68

262,686,324.65

178,248,778.49

合計

297,264,494.54

184,002,600.03

327,686,376.80

212,083,009.59

（5）公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元

客戶名稱

營業收入總額

佔公司全部營業

收入的比例(%)

第一名

51,846,153.66

17.44%

第二名

32,444,444.24

10.91%

第三名

26,460,429.13

8.9%

第四名

15,227,777.79

5.12%

第五名

12,286,068.40

4.13%

合計

138,264,873.22

46.5%

營業收入的說明：無。

5、投資收益

（1）投資收益明細

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

權益法核算的長期股權投資收益

處置長期股權投資產生的投資收益

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

合計

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

合計

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

合計

投資收益的說明：無。

6、現金流量表補充資料

單位：元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

41,902,199.02

51,696,903.40

加：資產減值準備

4,963,768.93

2,126,201.55

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

40,417,984.22

34,110,493.50

無形資產攤銷

2,197,833.96

2,647,798.10

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」

號填列）

39,225.18

7,164.96

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

39,656,150.37

25,104,989.26

投資損失（收益以「－」號填列）

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-36,655,318.58

-38,936,997.42

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-142,069,380.85

-77,009,588.03

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

86,197,601.73

3,188,096.58

其他

經營活動產生的現金流量淨額

36,650,063.98

2,935,061.90

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

4,126.00

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

521,705,474.68

282,211,516.90

減：現金的期初餘額

728,506,393.70

278,216,725.87

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-206,800,919.02

3,994,791.03

7、反向購買下以評估值入帳的資產、負債情況

單位：元

以評估值入帳的資產、負債名稱

評估值

原帳面價值

資產

負債

（十六）補充資料

1、淨資產收益率及每股收益

單位：元

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

3.38%

0.1052

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東

的淨利潤

3.2%

0.0997

2、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

不適用

九、備查文件目錄

備查文件目錄

一、載有法定代表人籤名的2012年半年度報告全文及摘要；

二、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財務報表；

三、報告期內在巨潮資訊網、《中國證券報》、《證券時報》上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、以上備查文件的備置地點：公司投資發展部。

董事長：吳潮忠

董事會批准報送日期：2012年8月29日

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