[中報]好想你:2011年半年度報告

2021-01-15 中國財經信息網

[中報]好想你：2011年半年度報告

時間：2011年08月08日 17:31:22&nbsp中財網

好想你棗業股份有限公司

Haoxiangni Jujube Co., Ltd.

（住所:河南省新鄭市孟莊鎮）

二〇一一年半年度報告

證券代碼：002582 證券簡稱：好想你

二〇一一年八月

第一節重要提示 4

第二節公司基本情況 5

一、公司基本情況簡介 5

二、主要財務數據和指標 7

第三節股本變動及股東情況 8

一、股本變動情況 8

二、前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況 9

三、控股股東及實際控制人變更情況 10

第四節董事、監事、高級管理人員情況 11

一、董事、監事、高級管理人員持股變動情況 11

二、董事、監事、高級管理人員變動情況 11

第五節董事會報告 12

一、管理層討論與分析 12

二、2011年下半年工作展望及2011年1-9月經營業績預計 21

三、連鎖專賣店及特許經銷情況 23

四、主要數據、指標變動情況及原因分析 24

五、公司投資情況 26

第六節重要事項 32

一、公司治理狀況 32

二、報告期內利潤分配方案的執行情況 32

三、2011年中期公司利潤分配預案 32

四、重大訴訟、仲裁 33

五、報告期內公司持有非上市金融企業和擬上市公司股權的情況 33

六、重大關聯交易事項 34

七、重大收購及出售資產事項 36

八、重大合同及其履行情況 37

九、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股東承諾事項 39

十、違規佔用資金及違規擔保情況 40

十一、違法違規情況 41

十二、董事履行職責情況 41

十三、投資者關係管理 42

十四、報告期內已披露的重要信息索引 45

第七節財務報告 50

一、財務報告的審計情況 50

二、財務報表 50

三、財務報表附註 61

第八節備查文件 122

第一節重要提示

1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存

在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性

承擔個別及連帶責任。

2、沒有董事、監事、高級管理人員對年度報告內容的真實性、準確性和完整性無

法保證或存在異議。

3、公司全體董事均親自出席了本次審議半年度報告的董事會會議。

4、公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。

5、公司負責人石聚彬先生、主管會計工作負責人張五須先生及會計機構負責人張

宗成先生聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。

第二節公司基本情況

一、公司基本情況簡介

1、公司法定中文名稱：好想你棗業股份有限公司

公司法定英文名稱：Haoxiangni Jujube Co., Ltd.

中文簡稱：好想你

英文簡稱：HAOXIANGNI

2、公司法定代表人：石聚彬

3、公司聯繫人和聯繫方式：

職務

董事會秘書

證券事務代表

姓名

劉漢超

豆妍妍

聯繫地址

鄭州新鄭國際機場工業區

電話

0371-62589968

傳真

0371-62589968

電子信箱

haoxiangni@haoxiangni.cn

4、公司註冊地址：新鄭市孟莊鎮

公司辦公地址：鄭州新鄭國際機場工業區好想你大道6號

郵政編碼：451161

公司網址：http://www.haoxiangni.cn/

電子信箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

5、公司指定信息披露報刊：《證券時報》、《中國證券報》

登載半年度報告的網站網址： http://www.cninfo.com.cn

公司半年度報告備置地點：公司董事會辦公室

6、公司股票上市的交易所：深圳證券交易所

股票簡稱：好想你

股票代碼：002582

7、其它有關資料

公司首次登記註冊日期：1997年9月24日

公司最近一次變更登記日期：2011年6月9日

公司註冊登記地點：鄭州市工商行政管理局

公司企業法人營業執照註冊號：410184100001492

公司稅務登記證號碼：41018417044574X

公司組織機構代碼：17044574-X

公司聘請的會計師事務所：天健會計師事務所有限公司

會計師事務所辦公地址：深圳濱河大道5020號特區證券大廈十六樓

二、主要財務數據和指標

1、主要會計數據和財務指標

單位：人民幣元

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上

年度期末增減

（％）

總資產（元）

1,294,931,767.02

753,270,295.25

71.91%

歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）

1,146,621,491.29

278,978,272.94

311.01%

股本（股）

73,800,000.00

55,200,000.00

33.70%

歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元/股）

15.54

5.05

207.72%

報告期（1－6月）

上年同期

本報告期比上年

同期增減（％）

營業總收入（元）

403,392,410.38

319,801,739.46

26.14%

營業利潤（元）

59,207,282.13

58,878,115.51

0.56%

利潤總額（元）

69,789,918.01

61,177,726.40

14.08%

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）

63,332,348.29

58,038,768.63

9.12%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後

的淨利潤（元）

55,395,371.38

56,229,110.46

-1.48%

基本每股收益（元/股）

1.09

1.05

3.81%

稀釋每股收益（元/股）

1.09

1.05

3.81%

加權平均淨資產收益率（%）

14.41%

25.87%

-11.46%

扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益

率（%）

12.61%

25.06%

-12.45%

經營活動產生的現金流量淨額（元）

151,501,693.52

172,266,608.16

-12.05%

每股經營活動產生的現金流量淨額（元/股）

2.05

3.12

-34.29%

2、非經常性損益項目

單位：人民幣元

非經常性損益項目

金額

附註（如適用）

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相

關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受

的政府補助除外

6,863,379.89

非流動資產處置損益

3,860,572.95

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-141,316.96

所得稅影響額

-2,645,658.97

合計

7,936,976.91

註：非流動資產處置損益主要系公司老廠區拆遷補償款。

第三節股本變動及股東情況

一、股本變動情況

1、發行新股情況

2011年4月28日，中國證券監督管理委員會證監許可〔2011〕632號《關於核准

好想你棗業股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准公司公開發行不超過1,860

萬股新股。2011年5月，公司實際向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票1,860萬

股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣46.00元，募集資金總額為855,600,000.00

元。本次發行新股後，公司總股本由55,200,000股增加至73,800,000股。

2、股份變動情況表

單位：股

本次變動前

本次變動增減（+，-）

本次變動後

數量

比例

發行新股

送

股

公積金

轉股

其

他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

55,200,000

100.00%

3,720,000

58,920,000

79.84%

1、國家持股

2、國有法人持股

744,000

1.01%

3、其他內資持股

55,200,000

100.00%

2,976,000

58,176,000

78.83%

其中：境內非國有

法人持股

7,538,402

13.66%

744,000

8,282,402

11.22%

境內自然人持

股

47,661,598

86.34%

2,232,000

49,893,598

67.61%

4、外資持股

其中：境外法人持

股

境外自然人持

股

5、高管股份

二、無限售條件股份

14,880,000

20.16%

1、人民幣普通股

14,880,000

20.16%

2、境內上市的外資

股

3、境外上市的外資

股

4、其他

三、股份總數

55,200,000

100.00%

18,600,000

73,800,000

100.00%

註：報告期內發行新股網下配售部分合計3,720,000股有限售條件股份預計解禁

時間為2011年8月20日。

二、前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況

單位：股

股東總數

4,333

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比

例

持股總數

持有有限售條件

股份數量

質押或凍結的

股份數量

石聚彬

境內自然人

40.66%

30,004,678

深圳市創新投資集團有

限公司

境內非國有法人

4.54%

3,350,395

鄭州百瑞創新資本創業

投資有限公司

境內非國有法人

4.54%

3,350,395

王新才

境內自然人

3.20%

2,364,012

常國傑

境內自然人

3.20%

2,364,012

孫明相

境內自然人

2.83%

2,091,221

石聚領

境內自然人

2.77%

2,045,800

張五須

境內自然人

2.77%

2,045,800

盧國傑

境內自然人

1.23%

909,215

盧新傑

境內自然人

1.23%

909,215

張國俊

境內自然人

1.23%

909,215

石清貴

境內自然人

1.23%

909,215

湛明乾

境內自然人

1.23%

909,215

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

中國人壽保險股份有限公司－分紅－

個人分紅-005L-FH002深

642,131

人民幣普通股

中國銀行－工銀瑞信核心價值股票型

證券投資基金

599,977

人民幣普通股

全國社保基金一零七組合

599,778

人民幣普通股

中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股

票型證券投資基金

559,111

人民幣普通股

中國農業銀行－工銀瑞信消費服務行

業股票型證券投資基金

508,647

人民幣普通股

中國工商銀行－中海能源策略混合型

證券投資基金

416,169

人民幣普通股

中國南方電網公司企業年金計劃－中

國工商銀行

367,916

人民幣普通股

中國銀行－景宏證券投資基金

299,925

人民幣普通股

中國銀行－泰信優質生活股票型證券

投資基金

267,330

人民幣普通股

中國銀行股份有限公司企業年金計劃-

中國銀行

255,042

人民幣普通股

上述股東關聯關係或一

致行動的說明

1、公司前十名股東中，石聚彬與石聚領是兄弟關係，常國傑是石聚彬、石

聚領的姐夫，湛明乾是石聚彬的妻弟，盧國傑與盧新傑是兄弟關係；

2、公司未知前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關係，也未知其他無

限售條件股東之間是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》

中規定的一致行動人。

註：根據發行時所作承諾：

公司控股股東石聚彬自公司股票上市之日（2011年5月20日）起36個月內，不

轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司首發上

市並上述股份限制及鎖定期滿後，在任職期間每年轉讓的股份不超過所持有公司股份

總數的百分之二十五；在離職後半年內，也不轉讓其所持有的公司股份；在申報離任6

個月後的12個月內通過深交所掛牌交易出售公司股票數量佔其持有公司股票總數的比

例不超過50%。

自然人股東常國傑、孫明相、張五須、石聚領、盧國傑自公司股票上市之日起36

個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

公司首發上市並上述股份限制及鎖定期滿後，在任職期間每年轉讓的股份不超過所持

有公司股份總數的百分之二十五；並承諾在離職後半年內，也不轉讓其所持有的公司

股份；在申報離任6個月後的12個月內通過深交所掛牌交易出售公司股票數量佔其持

有公司股票總數的比例不超過50%。

自然人股東王新才、石清貴、湛明乾、盧新傑、張國俊自公司股票上市之日起36

個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

法人股東深圳市創新投資集團有限公司、鄭州百瑞創新資本創業投資有限公司自

公司股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由

公司回購該部分股份。

三、控股股東及實際控制人變更情況

報告期內公司控股股東及實際控制人未發生變更，為石聚彬先生。

第四節董事、監事、高級管理人員情況

一、董事、監事、高級管理人員持股變動情況

單位：股

姓名

職務

年初持股

數

本期增持

股份數量

本期減持

股份數量

期末持股

數

其中：持有

限制性股

票數量

期末持有

股票期權

數量

變動原因

石聚彬

董事長、總經理

30,004,678

李守宇

副董事長

常國傑

董事、副總經理

2,364,012

孫明相

董事、副總經理

2,091,221

石聚領

董事、副總經理

2,045,800

萬君初

董事

劉孟軍

獨立董事

谷秀娟

獨立董事

高歌

獨立董事

王俊峰

監事會主席

110,000

何超

監事

孔強

監事

馬軍偉

監事

王文杰

監事

132,000

盧國傑

副總經理

909,215

張五須

財務總監

2,045,800

劉漢超

董事會秘書

132,000

牛紅霞

監事（歷任）

註：牛紅霞女士已於2011年6月22日向公司監事會提交書面辭職報告，2011年

6月29日公司召開職工代表大會補選王文杰女士為新的職工監事。

二、董事、監事、高級管理人員變動情況

1、2011年2月9日，公司召開2010年度股東大會，選舉萬君初先生為董事，與石聚

彬先生、李守宇先生、常國傑先生、孫明相先生、石聚領先生、劉孟軍先生、谷秀娟

女士、高歌先生共同組成公司第一屆董事會。

2、2011年6月22日，第一屆監事會職工監事牛紅霞女士向公司監事會提交書面辭

職報告，2011年6月29日，公司召開職工代表大會，選舉王文杰女士為新的職工監事，

與王俊峰先生、何超先生、孔強先生、馬軍偉先生共同組成公司第一屆監事會。

3、報告期內公司未新聘或解聘高級管理人員。

第五節董事會報告

一、管理層討論與分析

1、公司總體經營情況

根據國家統計局公布的我國2011年上半年國民經濟運行數據，上半年我國國民經

濟保持平穩較快增長。城鄉居民收入和社會消費品零售總額穩定增長，其中食品飲料

菸酒類消費品零售總額同比增長高達24.7%，高於社會消費品零售總額16.8%的增長比

率。宏觀經濟環境為公司發展提供了良好的發展空間。今年上半年，內地及臺灣地區

發生了多起有較大社會影響的食品安全事件，消費者對食品安全更加關注，對於食品

生產企業提出了更高的安全要求，但從長期來看，消費者對食品安全的訴求為食品行

業中有規模、有品牌、管理規範的企業提供了更好的發展機遇。

2011年5月20日，公司成功在深圳證券交易所中小企業板掛牌上市，成為「中國

紅棗第一股」，公司發展進入新的階段。儘管公司主要原料去年受主產地自然災害影響，

價格大幅提升，品質有所下降，對公司本年經營帶來不利影響。但公司管理層緊緊圍

繞企業發展目標，通過專賣店、商超、流通、電子商務和出口「五駕馬車」並行的銷

售策略，不斷開拓市場，提升市場佔有率。報告期內，連鎖專賣店數量繼續增長，店

面質量逐步優化，市場服務及管理進一步升級；公司積極探索並發展專賣店以外的其

他銷售模式，為公司銷售模式優化及產品結構進一步調整奠定了基礎。公司以上市為

契機，上半年對於採購、生產、銷售及後勤管理等各個部門管理架構、管理模式、業

務流程進行梳理提升，進一步提升了管理水平。2011年上半年，儘管收入增幅較往年

有所下降，仍然取得了較快增長。

2011年1-6月，公司實現營業收入40,339.24萬元，同比增長26.14%；實現營業

利潤5,920.73萬元，同比增長0.56%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤6,333.23萬

元，同比增長9.12%。

2、上半年工作重點回顧

（1）重視管理體系建設，提高管理能力

公司前期發展迅速，管理體系建設相對滯後，公司發展更多依賴實際控制人及其

他管理人員的個人能力，制度化管理相對薄弱。公司上市，對管理能力提出了更高要

求。新年伊始，公司就以上市為契機，提出今年是公司「體系建設年」，把體系建設放

到了極其重要的地位。除按照《公司法》、證監會、交易所相關法律法規建立和完善了

法人治理、信息披露制度外，公司重點以建立有效的激勵約束機制為核心進行了體系

規劃與重組。上半年，體系建設初見成果，通過體系建設，部門職責、崗位職責更加

清晰，工作績效與個人薪酬更加緊密結合，初步體現了公司「創造財富，獲得財富」的

管理理念。體系化管理能力的提升，為公司持續健康發展提供了基本保障。

（2）嚴抓生產，重視產品質量、保證食品安全

食品安全和產品質量是公司品牌和發展的基本保障。公司一貫重視食品安全，從

「良心工程、道德產業」的認識高度採取多種措施保障食品安全。尤其在本年上半年

食品行業出現多次食品安全事件的情況下，公司多次組織自查，從制度體系，到具體

細節，不放過每一個可能存在的漏洞，最大程度保證了食品安全。儘管公司主要產品

健康情的原料去年受主產區自然災害影響品質有所下降，公司繼續堅持純天然、無添

加的產品安全理念，通過工藝改進、品質把控、產品多樣化等各種手段降低了原料對

產品外觀品質的影響以及對成本的壓力。報告期，公司未發生食品安全事故。

（3）調整產品結構，加強產品研發，增強公司持續盈利能力

雖然公司已經形成了十大系列二百多個單品的產品線，但主要收入和利潤還是過

分依賴健康情、精品棗兩大系列產品，產品結構亟待調整。為調整產品結構，報告期，

公司對產品體系進行了重新梳理，提出了原棗、果蔬片、棗飲、木本糧四大類產品的

品類劃分，並明確將資源向棗飲、果蔬片等產品傾斜。報告期，公司在產品研發方面，

適應市場需求，重點研發並定型了紅棗酪等產品；在銷售體系方面，適應飲料及其他

休閒食品的特點，大力發展商超、流通等銷售渠道；在營銷策劃方面，將棗飲等產品

作為市場推廣的重點，進行重點策劃和投入。健康情、精品系列之外的產品佔總體銷

售收入的比例由去年全年的29%提高的本期的34%。

（4）以上市為契機，加大品牌宣傳，提升品牌知名度

報告期內，公司成功在深圳證券交易所中小企業板掛牌上市，成為「中國紅棗第

一股」。公司充分利用上市契機，加大了宣傳投入，通過平面媒體、網絡、電視、專賣

店營銷活動、上市慶典、答謝酒會、公司內刊等多形式多層次宣傳企業品牌。公司還

把上市路演、招股發行、上市儀式等每一環節都做為宣傳企業品牌及紅棗文化的機會，

利用一切機會突出公司品牌和紅棗文化，成功引導並製造了「最紅ipo」等公眾熱議的

話題。隨著公司宣傳工作的不斷展開，更多消費者對「好想你」這一郎朗上口，充滿

溫馨情感，體現健康與親情產品理念的品牌有了更多認識。

（5）連鎖發展模式的鞏固與提升

連鎖專賣店是公司實現銷售的主要模式，公司高度重視連鎖專賣店渠道建設，採

取有效措施，加強市場管理、提升市場服務。報告期內公司根據市場特點，把銷售市

場按銷售區域劃分為四個大區，由大區經理分別負責，實行以業績考核為核心的競爭

激勵制度。公司加大培訓力度，對經銷商實行了高密度培訓，報告期內通過召集經銷

商店長、店員到公司實地考察、培訓以及培訓小組到全國市場巡迴培訓等形式，共組

織培訓18場次，參訓人員達800餘人，培訓工作的開展使各地經銷商、店長、店員更

深入地了解了企業文化、產品知識、銷售禮儀、店面管理和銷售技巧，也使得公司與

經銷商的關係更加密切。公司改革銷售保障體系，對於經銷商訂單實行專人責任制，

提高了配送效率和服務質量。另外，公司通過市場巡查，查處多起部分經銷商擾亂市

場的案件，並向全體經銷商通報，淨化了市場秩序。報告期內，公司專賣店數量由2010

年底的1819家增加到2035家。

（6）拓展銷售模式，實行渠道創新

公司制定了專賣店、商超、流通、電子商務和出口「五駕馬車」並行的銷售策略。

報告期內公司加大商超銷售模式的推廣力度，積極探索電子商務、流通等銷售模式。

為了更好的打造多種銷售渠道並存的新局面，專門成立了商超部、電子商務部和流通

部，大力發展商超、電子商務、流通等銷售模式，力爭多渠道搶佔市場份額，不斷增

加新的利潤增長點。目前，已取得了初步成效。多種銷售模式的積極探索，對公司產

品結構調整以及公司持續發展具有積極意義。

（7）適應新形勢，重視市場營銷

公司發展前期，受制於資金瓶頸以及由於資金瓶頸帶來的原料短缺，市場開拓主

要依賴於口碑營銷以及市場的自然增長，積極系統的市場營銷經驗較為薄弱。為適應

公司上市所帶來的新形勢，公司於報告期內成立了市場策劃部，主要負責市場營銷工

作。通過對公司內部外部資源的分析，消費者消費習慣的調查等工作，已經初步建立

了適合公司自身特點的營銷策劃體系，為公司未來市場持續快速發展初步奠定了基礎。

（8）重視客戶服務，提升服務保障

為提升服務客戶的水平，公司建立了多層次的客戶服務保障體系。在專賣店層次，

通過制定標準化的服務流程，提升了服務標準和服務水平，對於客戶的投訴、建議也

建立了處理及反饋機制。在公司層面，提升統一的免費服務熱線，認真傾聽和收集客

戶反映意見，積極處理存在問題。由於自然災害引起的公司原料外觀品質下降，報告

期客戶反映問題較往年有所提高，通過公司積極處理，耐心解釋，取得了客戶的諒解

和支持，很大程度上維護了公司品牌形象，保障了客戶對公司品牌的長期忠誠度。

（9）開發自建原料基地，提升原料保障能力

截至報告期末，公司自有原料基地約2150畝，除繼續建設公司既有原料基地外，

報告期末，公司又決定設立全資子公司，負責公司在新疆原料基地的開發建設及經營。

自有原料基地的合理建設，將提升公司高品質原料供給的保障能力，優化公司產業鏈。

（10）優化採購管理流程，保證質優價廉原料供應

從公司成本構成來看，原料成本佔據很大比例，因此能否採購到質優價廉的原料

對公司生產經營至關重要。由於行業特點，採購品質與價格除總體上取決於產品供需

外，採購人員對紅棗品質的鑑定能力以及依據紅棗品質議價的能力也非常重要。報告

期內，公司細化了原料分級標準以及適合不同情況的價格預案，對採購人員進行了系

統培訓，提高了採購人員的素質，另外對於採購人員組織、採購資金安全、採購過程

的組織制定了更加嚴密的預案。

3、公司主營業務及其經營情況

公司主要從事紅棗系列產品的研發、生產和銷售。目前有十大系列二百多個單品，

分別為免洗紅棗系列（新鄭紅棗、健康情棗、棗博士、貢棗、皇帝御棗、水晶棗、香

棗等）、棗片系列（草莓味棗片、柑桔味棗片、阿膠棗片等）、蜜餞系列（蜜棗、野酸

棗、玫瑰棗、阿膠棗、八珍棗等）、棗干係列（水晶棗幹、香棗乾等）、焦棗系列（芝

麻焦棗、香心焦棗等）、脆棗系列（棗開心、早上好等）、棗粉系列（原味棗粉、高鈣

棗粉等）、蜂蜜系列（棗花蜂蜜、槐花蜂蜜）、棗飲料系列（棗花蜜茶、棗花清茶、紅

棗酪、紅棗薑茶、花粉1號等）、木本糧系列（好7粉、幸福情等）。

（1）主營業務分行業、分產品情況表

單位：萬元

主營業務分行業情況

分行業或分

產品

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比

上年同期增

減

營業成本比

上年同期增

減

毛利率比

上年同期

增減

棗產品行業

40,255.30

29,790.85

26.00%

26.25%

29.91%

-2.08%

合計

40,255.30

29,790.85

26.00%

26.25%

29.91%

-2.08%

主營業務分產品情況

健康情棗

17,897.20

14,152.87

20.92%

-5.03%

1.57%

-5.14%

精品紅棗

8,736.14

5,989.95

31.43%

87.49%

89.13%

-0.60%

棗片

3,321.55

2,364.42

28.82%

60.26%

62.60%

-1.02%

棗幹

1,444.66

1,049.02

27.39%

-10.50%

-1.87%

-6.38%

蜜餞

2,169.00

1,365.05

37.07%

49.78%

40.63%

4.10%

金絲去核棗

979.03

697.12

28.79%

19.82%

15.33%

2.77%

其他

5,707.71

4,172.43

26.90%

135.02%

140.91%

-1.79%

合計

40,255.30

29,790.85

26.00%

26.25%

29.91%

-2.08%

其中：

1）健康情棗、棗乾產品由於原料遭受自然災害，造成原料價格大幅上升，原料品

質有所下降，對公司生產造成一定影響，但公司繼續堅持純天然、無添加的健康生產

理念，採取措施改進工藝，嚴控品質。但原料因素依然對消費者購買產生一定影響，

導致營業收入較上年有所下降，成本上升，毛利率下降。

2）精品棗雖然也遇到了原料價格大幅上漲的因素，但原料未受自然災害影響，品

質比較穩定，繼續受到消費者青睞，收入大幅提高，毛利率比較穩定。

3）棗片產品由於受原料限制較小，收入保持快速增長，毛利率基本穩定。

4）蜜餞產品原料基本穩定，收入保持快速增長，受產品提價影響，毛利率有所增

長。

5）其他類產品收入大幅度增長主要受飲料類產品、新鄭紅系列銷售額大幅提高所

帶動。

（2）主營業務分地區情況

單位：萬元

地區

2011年1-6月

營業收入比上年同期增減

營業收入

比重

金額

幅度

華中

24,312.92

60.40%

6603.10

37.28%

華東

8,350.19

20.74%

363.73

4.55%

華南

2,572.79

6.39%

159.58

6.61%

華北

2,829.32

7.03%

995.93

54.32%

東北

706.23

1.75%

112.44

18.94%

西南

1,087.45

2.70%

239.21

28.20%

西北

189.74

0.47%

-1.97

-1.03%

境外

206.65

0.51%

-101.67

-32.97%

小計

40,255.30

100.00%

8370.36

26.25%

註：

1、華中地區（包括湖北、湖南、河南）；

2、華東地區（包括山東、江蘇、安徽、江西、浙江、福建、上海）；

3、華南地區（包括廣東、廣西、海南）；

4、華北地區（包括北京、天津、河北、山西、內蒙古）；

5、東北地區（包括遼寧、吉林、黑龍江）；

6、西南地區（包括四川、雲南、貴州、西藏、重慶）；

7、西北地區（包括寧夏、新疆、青海、陝西、甘肅）；

8、境外地區（包括港、澳、臺地區及國外）

華中、華東地區對公司營業收入的貢獻最大，其次是華北、華南。報告期內，華

東、華南地區營業收入較上年同期增長平穩；華中、華北、西南地區營業收入較上年

同期增長較快。

華中地區實現較快增長的主要原因系公司為穩市場、保增長，對重點市場河南市

場進行了重點營銷及投入，另外，報告期公司成功實現上市，大幅度提升了公司註冊

地品牌知名度，對銷售增長亦有貢獻；華北市場增幅較大，主要原因系公司上年度在

北京設立銷售子公司，開設直營店，設置商超團隊，帶動了區域市場的發展，因此在

較小基數的基礎上實現了快速增長。西南地區主要是因為基數較小，經銷商新增專賣

店帶動了銷售增長。其他地區增長低於公司總體增幅，境外及西北地區銷售有所下滑

主要是受原料因素影響。

（3）主營業務結構變動情況

單位：萬元

產品

2011年1-6月

2010年1-6月

比上年同

期增減

營業收入

比重

營業收入

比重

健康情棗

17,897.20

44.46%

18,844.80

59.10%

-5.03%

精品紅棗

8,736.14

21.70%

4,659.61

14.61%

87.49%

棗片

3,321.55

8.25%

2,072.56

6.50%

60.26%

棗幹

1,444.66

3.59%

1,614.06

5.06%

-10.50%

蜜餞

2,169.00

5.39%

1,448.16

4.54%

49.78%

金絲去核棗

979.03

2.43%

817.08

2.56%

19.82%

其他

5,707.71

14.18%

2,428.65

7.62%

135.02%

合計

40,255.30

100.00%

31,884.93

100.00%

26.25%

1）健康情棗仍排名居首，但由於受去年主產地自然災害影響，原料採購價格大幅

上漲，原料品質有所下降，健康情棗的成本大幅增加，銷售受到一定影響。在本報告

期內，健康情棗營業收入佔主營業務收入的比重為44.46%，較上年同期的59.10%下降

了14.64個百分點。

2）精品棗營業收入佔總營業收入的比重居第二位，雖然也遇到了原料價格大幅上

漲的因素，但原料品質比較穩定，繼續受到消費者青睞，並且由於與健康情產品具有

一定的替代效應，因此收入大幅提高。精品棗營業收入佔總營業收入的比例提高了

7.09%。

3）棗片、蜜餞佔總營業收入的比重分別上升了1.75%、0.85%，體現了深加工產品

適應能力較強的特點。

4）棗幹類產品比重下降，系和健康情遇到同樣的原料原因。

5）金絲去核產品比重基本保持穩定。

6）其他類產品佔總營業收入的比重大幅上升了6.56%，主要是新鄭紅系列、棗飲

類產品銷售大幅增長，棗飲類產品銷售大幅增長顯示了該類產品良好的市場前景。

（4）主營業務盈利能力（毛利率）變動情況

產品

2011年1-6月

2010年1-6月

增減幅度

健康情棗

20.92%

26.06%

-5.14%

精品紅棗

31.43%

32.03%

-0.60%

棗片

28.82%

29.84%

-1.02%

棗幹

27.39%

33.77%

-6.38%

蜜餞

37.07%

32.97%

4.10%

金絲去核棗

28.79%

26.02%

2.77%

其他

26.90%

28.69%

-1.79%

合計

26.00%

28.08%

-2.08%

1）健康情棗毛利率比上年同期下降5.14%，主要系健康情棗原料採購價格大幅提

升，生產成本增加所致。

2）棗幹毛利率比上年同期下降6.38%，主要系所耗用主要原料健康情棗原料採購

價格大幅提升，生產成本增加所致。

3）蜜餞毛利率比上年同期增長4.10%，主要系產品提價因素影響。

4）其他產品毛利率基本保持穩定。

4、經營中遇到的困難及解決方法

（1）原料價格上漲及品質下降對公司經營產生影響

去年由於受紅棗主產地自然災害影響，紅棗價格大幅上漲，原料品質有所下降，

對紅棗行業的生產經營普遍帶來不利影響。公司做為紅棗行業的龍頭企業，儘管利用

自身優勢採取多種措施降低了原料因素的影響，但同樣也遇到一定困難，收入增幅，

利潤增長均未達到應有水平。通過分析，公司認為，儘管農產品加工行業易受自然災

害影響是行業一般特點，但也與公司產品結構過度集中有關。特別是健康情系列產品，

2010年上半年營業收入佔總收入的59.10%，一旦產量、價格、品質發生較大波動，則

會對公司經營造成較大影響。公司擬採取措施如下：

1）擴展公司的採購區域，豐富原材料的進貨渠道。最近幾年，新疆、甘肅、內蒙、

寧夏等地紅棗種植區域日益廣泛，種植面積迅速增長，公司將加大原料調研，擴大採

購區域，從更多區域採購符合公司品質需求的原料，分散原料風險。

2）進一步調整公司產品結構，提高高附加值產品和特色產品比例。

3）加強紅棗市場預測，建立科學的銷售市場及原料供應監測及分析預測體系。

4）加強原料儲藏保鮮設施建設，延長原料保質期，實現原料豐盈跨年調劑。

5）適度增加自建原料基地建設，降低原料價格波動對公司成本的影響。

（2）受公司總體收入增速下降影響，加盟商新開店速度有所放緩

公司銷售主要依靠專賣店特別是加盟專賣店，在報告期公司銷售增長低於預期，

受此影響，加盟商新開店速度也有所放緩，報告期專賣店淨增長僅216家，低於公司

規劃，這樣就一定程度制約了公司下一年度的經營發展計劃。為解決這一問題，公司

擬採取的措施如下：

1）積極擴展其他銷售渠道，實現專賣店、商超、流通、電子商務、出口等多渠道

銷售格局。

2）通過收購加盟店、新建直營店等模式提高直營店比例。

3）通過宣傳、引導、制定優惠政策等措施，穩定經銷商隊伍，鼓勵加盟商多開新

店。

4）對市場管理、市場服務實行精細化管理，提升對經銷商的管理及服務能力。

5）擴大企業品牌宣傳，為經銷商發展創造有利環境。

（3）營銷策劃能力有待提高

長期以來，受資金及原料供應短缺限制，公司產品基本處於賣方市場，公司主要

通過口碑營銷打造品牌，缺少更多有效開拓市場的營銷經驗。尤其公司上市後，資金

和原料的瓶頸已經突破，如何更好的開拓市場上升為企業今後主要矛盾。公司擬採取

的措施如下：

1）在公司內部建立營銷策劃體系，培養和引進專門的營銷人才，做好公司營銷策

劃工作。

2）與專業營銷諮詢公司合作，快速提升營銷策劃能力。

3）年內組織一系列營銷策劃活動，鍛鍊銷售隊伍，提升公司品牌，助力銷售提升。

（4）物流平臺建設相對滯後

公司目前物流配送基本模式是特許經銷商匯總自身及下屬加盟店產品需求信息，

向公司提出購貨訂單，公司通過物流公司直接向特許經銷商發送貨物。公司鼓勵加盟

商在當地租賃或自建冷庫等倉儲設施，但是由於資金等制約，經銷商自建存儲設施情

況並不理想。在此情況下，一方面公司頻繁發貨，物流運輸成本上升，另一方面，經

銷商庫存不足，在產品種類、數量方面無法及時響應和滿足顧客需求，對銷售形成一

定的制約。公司擬採取的解決方法：

由公司直接投資，在一些銷售額較大的中心城市建立倉儲物流中心，使得產品能

夠及時配送市場，滿足消費者需求並降低物流成本。

二、2011年下半年工作展望及2011年1-9月經營業績預計

1、2011年下半年工作展望

公司將繼續堅持以市場為導向，創新為動力，以品牌經營為核心，以科學管理為

手段，堅持產品系列化、高端化、健康營養化的戰略，繼續保持和鞏固公司在紅棗行

業的龍頭地位，並積極利用公司優勢，不斷擴大公司產品的市場佔有率和品牌知名度，

使公司發展為國際一流的現代化大型農業加工銷售企業。2011年下半年，要扭轉公司

上半年銷售增速下降的局面，通過一系列工作，力爭使好想你重新走上快速增長的軌

道。

（1）銷售工作

1）加盟店方面，公司將做好對經銷商的宣傳、引導、服務工作，並制定相應的政

策措施，穩定經銷商隊伍，鼓勵經銷商增加專賣店數量，為今年第四季度及明年的銷

售快速增長打下基礎。

2）自營店建設方面，公司本著自願公平的原則做好鄭州地區專賣店的收購工作，

升級店面，統一形象，統一管理，推行新的銷售管理模式，實現公司統一管控與門店

經營效率兼顧。其他地區，根據銷售區域的實際情況，積極穩妥推進自營店建設。自

營店數量年內總數要達到100家。

3）銷售渠道多元化方面，繼續大力推進商超、流通、出口、電子商務渠道建設，

拓寬銷售渠道。爭取本年內除專賣店外的銷售渠道實現的銷售收入超過銷售收入總額

的10%。

4）營銷策劃方面，公司要內部培養和引進專業營銷人才，另外還要與專業營銷諮

詢公司合作，提高公司營銷策劃能力。下半年，要改變以往依賴口碑宣傳自然增長的

格局，主動突擊市場，組織一系列系統的宣傳推廣活動，大力提高公司品牌的知名度、

美譽度，為銷售增長服務。

5）銷售服務方面，繼續提高對經銷商訂單、物流配送的響應，繼續推進對經銷商

的培訓、指導工作，在中心城市逐步建立倉儲物流中心，提高對市場的響應速度。建

立經銷商----總公司兩級反應體系，對於消費者提出的建議和反映的問題，快速回應，

積極解決，提高消費者的滿意度。

6）市場管理方面，一方面加強對經銷商的巡查管理，做好獎優罰劣，另一方面，

繼續與有關部門配合做好市場打假，淨化市場秩序。

（2）生產工作

1）產品結構調整方面，成立原棗、果蔬片、棗飲、木本糧四個事業部，從資源投

入上加以傾斜，加大深加工產品的研發及推廣力度，提高深加工產品所佔比例。

2）食品安全和產品質量方面，進一步從體系保障、硬體配備、人員培訓、工藝改

進、管理落實等方面提高產品質量，保障食品安全。

3）滄州、若羌等生產基地按照公司統一生產調度實行訂單生產，發揮和挖掘各生

產基地生產能力。

4）推進阿克蘇基地募投項目建設，提前做好生產準備，保證本年底前部分生產能

力投入使用，提高公司產能。

（3）採購工作

1）做好自建原料基地建設，推進新疆原料基地建設進度，做好新鄭「鄭州大棗種

質資源小區」相關合同及審批手續，做好建設的前期準備工作。

2）做好對原料市場的調查，拓展原料來源區域，審時度勢，謹慎決策，組織好本

年原料集中採購季節的採購工作。

（4）管理提升工作

繼續推進公司體系建設工作，下半年重點做好績效考核體系的全面推進與完善。

另外，推進各項工作的標準化、流程化，調整完善授權體系。修改完善內部審計制度。

通過管理提升，促進公司效益提高。

（5）人才培養及引進

人才短缺成為公司一個突出矛盾，公司要繼續從內部培養及外部招聘兩方面來緩

解人力資源的需求壓力。一方面加大內部人才培養的力度，加大培訓體系建設，培育

核心團隊，另一方面引進社會優秀人才，豐富人才結構。在此基礎上，公司也將進一

步完善薪酬、福利、股票期權等各項激勵措施，更好的推進人力資源戰略。近階段尤

其要引進高素質營銷人員、高素質管理人員以及培養和招聘大批自營店銷售人員。

2、2011年1-9月經營業績預計

單位：人民幣元

2011年1-9月預計的經營業

績

歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增長幅度小於50%

2011年1-9月淨利潤同比變

動幅度的預計範圍

歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期

增長幅度為：

～～

15%

2010年1-9月經營業績

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）：

72,005,867.66

業績變動的原因說明

去年底產品提價影響及銷售網絡擴張

三、連鎖專賣店及特許經銷情況

1、專賣店增減變動情況

單位：家

地區

2011年1-6月

期初數量

本期增加

本期減少

期末數量

河南省

228

234

廣東省

196

213

浙江省

169

湖北省

145

159

湖南省

124

133

江蘇省

123

141

江西省

福建省

廣西

山東省

河北省

安徽省

遼寧省

北京市

四川省

雲南省

上海市

吉林省

黑龍江省

重慶市

內蒙古

新疆

山西省

天津市

貴州省

海南省

陝西省

西藏

甘肅省

青海省

香港

合計

1819

269

2035

2、特許經銷合同籤訂情況

2011年1-6月，原特許經銷合同中98份到期，其中78份續籤；未到期的合同中，

5份廢止；與新增加的特許經銷商籤訂合同12份。截至2011年6月30日，公司共籤

訂特許經銷合同299份，比2010年12月31日減少13份。經銷商數量減少主要系合

同到期後，根據經銷合同的約定，對其業績進行考核，重新調整市場區域的分配。另

外，也有部分經銷商因經營及其他原因主動退出。

四、主要數據、指標變動情況及原因分析

1、資產、負債變動情況及原因分析

單位：萬元

項目

2011年6月30日

2010年12月31日

增減金額

增減幅度

貨幣資金（1）

70,318.32

5,570.35

64,747.97

1162.37%

應收帳款（2）

3,990.80

2,995.39

995.41

33.23%

預付款項（3）

2,023.67

1,193.56

830.11

69.55%

存貨（4）

25,176.33

39,866.09

-14,689.76

-36.85%

在建工程（5）

3,333.87

1,560.04

1,773.83

113.70%

短期借款（6）

800.00

28,800.00

-28,000.00

-97.22%

應付帳款（7）

1,668.53

2,609.40

-940.87

-36.06%

預收款項（8）

388.94

4,686.03

-4,297.09

-91.70%

應付職工薪酬（9）

478.53

727.57

-249.04

-34.23%

應交稅費（10）

112.79

558.69

-445.89

-79.81%

其他應付款（11）

950.78

338.16

612.62

181.16%

資本公積（12）

90,928.61

11,310.61

79,618.00

703.92%

(1) 貨幣資金變化主要系公司5月份收到上市募集資金以及貨款回籠所致。

(2) 應收帳款變化主要系2011年1-6月營業收入增加以及提高經銷商信用額度

所致。

(3) 預付款項變化主要系公司預付中介機構上市服務費、購買電子設備、預付土

地租賃費等還未結算所致。

(4) 存貨變化主要系上半年原料採購數量低於消耗數量，生產經營對原料的逐

步消耗，導致存貨金額減少。

(5) 在建工程變化主要系阿克蘇子公司正在建設階段，本期新增保鮮庫工程所

致。

(6) 短期借款變化主要系本期歸還借款所致。

(7) 應付帳款變化主要系公司上半年貨款按約結算所致。

(8) 預收款項變化主要系2010年度預收經銷商貨款，本期發出商品衝減所致。

(9) 應付職工薪酬變化主要系2010年末計提期末獎金於2011年實際支付所致。

(10) 應交稅費變化主要系本期繳納上期計提的企業所得稅、增值稅所致。

(11) 其他應付款變化主要系公司上市募集資金髮行費尚未支付完畢而計入本

科目所致。

(12) 資本公積變化主要系2011年5月發行新股產生的股本溢價所致。

2、利潤表項目變動情況及原因分析

單位：萬元

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

增減金額

增減幅度

營業稅金及附加（1）

128.75

79.33

49.42

62.29%

銷售費用（2）

1,704.58

1,104.71

599.87

54.30%

財務費用（3）

837.71

416.99

420.72

100.90%

營業外收入（4）

1,093.32

548.80

544.52

99.22%

所得稅費用（5）

645.76

313.90

331.86

105.72%

(1) 營業稅金及附加變化主要系收入增加導致城建稅、教育費附加增加，並且

本年開始繳納地方教育費附加所致。

(2) 銷售費用變化主要系營業收入增長導致人員工資、包裝費、產品運輸費增

長，另外，公司員工2010年5月起提高薪酬標準影響本期費用，以及2010年下半

年新設北京銷售子公司多導致銷售費用增加所致。

(3) 財務費用變化主要系借款利息增加所致。

(4) 營業外收入變化主要系老廠拆遷補償收益405.48萬元計入本科目所致。

(5) 所得稅費用變化主要系一方面營業利潤增加，且應稅的深加工產品比例提

高，另一方面營業外收入大幅增長導致應納稅所得額增加所致。

3、現金流量狀況分析

單位：萬元

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

增減幅度

一、經營活動產生的現金流量淨額

15,150.17

17,226.66

-12.05%

經營活動現金流入

43,035.83

35,812.44

20.17%

經營活動現金流出

27,885.66

18,585.77

50.04%

二、投資活動產生的現金流量淨額

-3,498.94

-2,191.99

59.62%

投資活動現金流入

68.25

171.13

-60.12%

投資活動現金流出

3,567.19

2,363.12

50.95%

三、籌資活動產生的現金流量淨額

53,097.57

-8,712.54

-709.44%

籌資活動現金流入

97,824.00

4,400.00

2123.27%

籌資活動現金流出

44,726.43

13,112.54

241.10%

（1）經營活動現金流入增長系營業收入增長所致。

（2）經營活動現金流出增長較多主要系報告期內公司加大了原料的採購與儲備。

（3）投資活動現金流入主要系收到新鄭農村合作銀行現金分紅。

（4）投資活動現金流出主要系支付阿克蘇生產基地冷庫建設工程款。

（5）籌資活動現金流入系上市融資及貸款所致。

（6）籌資活動現金流出系償還銀行貸款以及支付2010年度股東分紅所致。

五、公司投資情況

1、募集資金使用情況

募集資金總額

85,560.00

本報告期投入募集資金總額

21,153.91

報告期內變更用途的募集資金

總額

0.00

累計變更用途的募集資金總額

0.00

已累計投入募集資金總額

22,427.55

累計變更用途的募集資金總額

0.00%

比例

承諾投資

項目和超

募資金投

向

是否已

變更項

目(含

部分變

更)

募集資金承

諾投資總額

調整後投

資總額(1)

本報告期

投入金額

截至期末累

計投入金額

(2)

截至期末投

資進度

(%)(3)＝

(2)/(1)

項目達

到預定

可使用

狀態日

期

本報告

期實現

的效益

是否

達到

預計

效益

項目可

行性是

否發生

重大變

化

承諾投資

項目

阿克蘇加

工基地年

產3600噸

紅棗系列

產品深加

工建設項

目

否

11,986.18

2,153.91

3,427.55

28.60%

2012年9

月

0.00

不適

用

否

新鄭加工

基地年產

4400噸紅

棗系列產

品深加工

建設項目

否

16,663.76

0.00

0.00%

2013年9

月

0.00

不適

用

否

承諾投資

項目小計

28,649.94

2,153.91

3,427.55

0.00

超募資金

投向

歸還銀行

貸款（如

有）

19,000.00

100.00%

補充流動

資金（如

有）

超募資金

投向小計

19,000.00

0.00

合計

47,649.94

21,153.91

22,427.55

0.00

未達到計

划進度或

預計收益

的情況和

原因（分

具體項

目）

新鄭加工基地年產4400噸紅棗系列產品深加工建設項目出於土地最佳利用方面的考慮，正在調研項目是

否易地建設，暫未開工。

項目可行

性發生重

大變化的

情況說明

無

超募資金

的金額、

用途及使

用進展情

況

適用

超募資金共528,280,600.00元，截至報告期末已使用190,000,000.00元歸還銀行貸款，該事項已經第一屆

董事會第二十二次會議審議通過。根據第一屆董事會第二十二次會議通過的決議，公司另擬以超募資金投

資2500萬元建設原料生產基地，截至報告期末，該項投資尚未實施。

募集資金

投資項目

實施地點

變更情況

不適用

募集資金

投資項目

實施方式

不適用

調整情況

募集資金

投資項目

先期投入

及置換情

況

適用

為保障募投項目的順利進行，截至2011年5月26日，公司已實際使用自有資金共3,427.55萬元先期投入

阿克蘇加工基地建設項目中。會計師對截至2011年5月26日募集資金投資項目預先已投入資金使用情況

進行了專項審核，公司獨立董事、監事會、保薦機構對用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌

資金的事項均發表了同意意見，該事項已經公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過，且已經置換完畢。

用閒置募

集資金暫

時補充流

動資金情

況

不適用

項目實施

出現募集

資金結餘

的金額及

原因

不適用

尚未使用

的募集資

金用途及

去向

尚未使用的募集資金存放於募集資金專戶及經保薦機構同意後開具的定期存單帳戶及通知存款帳戶。

募集資金

使用及披

露中存在

的問題或

其他情況

無

注:

1、阿克蘇加工基地建設項目屬於募集資金投資項目，先期已用自籌資金開始建設，

為保障建設資金，新疆好想你創新農業投資有限公司向中國農業發展銀行阿克蘇地區

分行營業部申請了兩筆合計4999萬元整的固定資產貸款。阿克蘇項目先期投入3427.55

萬元，其中2499萬元為使用該項貸款。根據貸款條件，貸款不可提前歸還，或提前歸

還要全額支付整個貸款期利息，且規定專款專用。為發揮貸款資金效益，經向保薦代

表人、深交所諮詢有關政策，公司決定該項目投資先使用貸款資金，貸款資金使用完

畢再使用募集資金。

2、新鄭加工基地年產4400噸紅棗系列產品深加工建設項目出於土地最佳利用方

面的考慮，正在調研項目是否易地建設，暫未開工。

2、募集資金管理情況

（1）募集資金管理制度制定情況

2009年8月20日，公司制定了《好想你棗業股份有限公司募集資金管理制度》，

並經公司第一屆董事會第二次臨時會議（2009年8月20日）和2009年度第二次臨時

股東大會（2009年9月5日）審議通過；2010年5月20日，公司對本制度予以修訂，

公司第一屆董事會第十次會議（2010年5月20日）和2009年度股東大會（2010年6

月10日）審議通過了修訂後的《好想你棗業股份有限公司募集資金管理制度》。

修訂後的《好想你棗業股份有限公司募集資金管理制度》（2010年6月）已於2011

年6月3日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）進行披露。

（2）三方監管協議籤訂情況

2011年4月9日，公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於籤訂募集

資金三方監管協議的議案》，董事會決議公司連同保薦人招商證券股份有限公司與中

國農業發展銀行新鄭市支行、上海浦東發展銀行鄭州百花路支行分別籤署《募集資金

三方監管協議》，對公司募集資金實行專戶存儲管理制度。

2011年6月7日，公司連同保薦人招商證券股份有限公司與中國農業發展銀行新

鄭市支行、上海浦東發展銀行鄭州百花路支行分別籤訂了《募集資金三方監管協議》。

詳見2011年6月8日公司在中國證券報、證券時報和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

發布的公告。

本協議與三方監管協議範本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經遵照履

行。在使用募集資金時，公司嚴格按照《好想你棗業股份有限公司募集資金管理制度》

的相關規定履行了申請和審批手續。

（3）募集資金存放情況

截至2011年6月30日，公司有2個募集資金專用帳戶、19個定期存款帳戶、1

個通知存款帳戶，1個驗資戶，具體情況如下：

單位：萬元

開戶銀行

銀行帳號

2011年6月30日餘額

募集資金

餘額

利息收入

合計

募集

資金

專戶

中國農業發

展銀行新鄭

市支行

20341018400100000230921

上海浦東發

展銀行百花

路支行

66476140154500000938

23.73

定期

存款

帳戶

中國農業發

展銀行新鄭

市支行

20341018400100000232214

3,000.00

4.75

3,004.75

中國農業發

203410184001000

展銀行新鄭

市支行

00233341

3,000.00

4.75

3,004.75

中國農業發

展銀行新鄭

市支行

20341018400100000234471

3,000.00

4.75

3,004.75

中國農業發

展銀行新鄭

市支行

20341018400100000235601

3,000.00

4.75

3,004.75

中國農業發

展銀行新鄭

市支行

20341018400100000236731

2,000.00

3.17

2,003.17

中國農業發

展銀行新鄭

市支行

20341018400100000237861

1,000.00

1.58

1,001.58

中國農業發

展銀行新鄭

市支行

20341018400100000238021

16.64

0.03

16.66

中國農業發

展銀行新鄭

市支行

20341018400100000239151

1,647.12

2.61

1,649.73

上海浦東發

展銀行百花

路支行

76140167010000275

5,000.00

6.73

5,006.73

上海浦東發

展銀行百花

路支行

76140167010000283

5,000.00

6.73

5,006.73

上海浦東發

展銀行百花

路支行

76140167010000291

5,000.00

6.73

5,006.73

上海浦東發

展銀行百花

路支行

76140167010000306

5,000.00

6.73

5,006.73

上海浦東發

展銀行百花

路支行

76140167010000314

3,000.00

4.04

3,004.04

上海浦東發

展銀行百花

路支行

76140167010000322

3,000.00

4.04

3,004.04

上海浦東發

展銀行百花

路支行

76140167010000339

3,000.00

4.04

3,004.04

上海浦東發

展銀行百花

路支行

76140167010000347

3,000.00

4.04

3,004.04

上海浦東發

展銀行百花

路支行

76140167010000355

2,000.00

2.69

2,002.69

上海浦東發

展銀行百花

路支行

76140167010000363

1,886.69

2.54

1,889.23

上海浦東發

展銀行百花

路支行

76140167010000371

1,000.00

1.35

1,001.35

通知

存款

行

上海浦東發

展銀行百花

路支行

76140167330000206

3,000.00

2.02

3,002.02

驗資戶

（注）

中國農業銀

行阿克蘇營

業部

355201040007135

2,500.00

合計

59,050.45

101.78

59,152.23

註：中國農業銀行阿克蘇營業部驗資戶系根據公司董事會決議，使用募集資金對

新疆好想你創新農業投資有限公司增資而設立的。

3、非募集資金投資情況

（1）報告期內根據好想你棗業股份有限公司關於新疆若羌好想你棗業發展有限責

任公司的股東決定，新疆若羌好想你棗業發展有限責任公司再向若羌縣農村信用合作

聯社投資人民幣90萬元，與原投資人民幣10萬元合併共計為人民幣100萬元，佔若

羌縣農村信用合作聯社本次增資擴股後股份比例為4.28%。本期收到現金紅利4500.00

元。

（2）為滿足公司快速發展需要，2010年下半年，公司開工建設一座職工宿舍，報

告期投資額234萬元，截至報告期末，累計投資額634萬元，報告期末，已經基本完

工。該項目屬附屬設施，無投資收益。

（3）公司2010年開始租賃新鄭市孟莊鎮寺西王、寺後張、口張三個村集體土地

建設原料種植基地。報告期，該項目新增基礎設施投資29萬元，新增生產性生物資產

投資150萬元。該投資項目目前尚未產生效益。

第六節重要事項

一、公司治理狀況

作為中國紅棗行業龍頭企業，農業產業化國家龍頭企業，中國紅棗行業第一家上

市公司，公司深知社會責任重大。公司始終堅持以「紅棗健康全人類」為企業使命，

以「良心工程，道德產業；倡導科學膳食，引領健康理念」為行為標準，秉承「真情、

感恩」的核心價值觀，努力發掘紅棗的健康價值、文化價值，不斷探索和完善公司治

理，提高公司的核心競爭力，以使公司與廣大投資者建立長期互信與共贏的關係。

公司自2009年改制之初，就按照上市公司標準建立了比較完備的法人治理制度。

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深

圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和其他相關法律、法規的有關規定，

不斷完善公司法人治理結構，健全內部控制體系；股東大會、董事會和監事會運作規

範，嚴格按照法律法規、公司章程及公司相關制度規範對公司日常經營管理事項進行

審議並表決，會議的通知、召開、表決程序合法，維護了公司及股東的利益；獨立董

事積極出席股東大會、董事會會議，並對公司經營管理提出建設性建議和發表獨立董

事專項意見；董事會各專門委員會及內部審計部門各司其職，不斷加強公司管理，控

制防範風險，提高運行效率。

報告期內，公司整體運作較為規範、獨立性強、信息披露規範，公司治理實際情

況與中國證監會有關規範性文件要求不存在差異。

二、報告期內利潤分配方案的執行情況

2011年2月9日，公司召開2010年度股東大會，審議通過2010年度利潤分配方

案。根據該方案，以公司2010年末總股本5,520萬股為基數，向全體股東每10股派

發現金紅利人民幣1.9元（含稅）。該分配方案已於2011年2月11日實施完畢。

三、2011年中期公司利潤分配預案

2011年中期，公司無擬定的利潤分配或資本公積金轉增股本預案。

四、重大訴訟、仲裁

報告期內，公司無重大訴訟、仲裁事項，也無以前期間發生但持續到報告期的重

大訴訟、仲裁事項。

五、報告期內公司持有非上市金融企業和擬上市公司股權的情況

1、持有非上市金融企業名稱：河南新鄭農村合作銀行：

河南新鄭農村合作銀行系由法人股東和自然人股東共同出資組建的股份合作制企

業，於2008年9月2日取得新鄭市工商行政管理局核發的410184000000280號《企業

法人營業執照》，及中國銀行業監督管理委員會河南監管局頒發的C0156H241010001號

《金融許可證》。原註冊資本為人民幣150,373,891元，根據河南新鄭農村合作銀行第

一屆股東代表大會第四次會議決議和修改後的章程規定，該行增加註冊資本2,050,000

元，變更後的註冊資本為人民幣152,423,891元。根據該行的工商登記資料，截至2010

年12月31日河南新鄭農村合作銀行的註冊資本是152,423,891元，公司認繳註冊資

本金額4,520,000元，出資比例2.97%；報告期內公司認繳註冊資本、出資比例均未發

生變化；報告期內公司收到現金紅利678,000元。

2、持有非上市金融企業名稱：若羌縣農村信用合作聯社：

若羌縣農村信用合作聯社，前身為若羌縣農村信用聯社，2006年12月22日經中

國銀行業監督管理委員會新疆監管局（新銀監復[2006]311號）文批覆該社重新開業，

並取得若羌縣工商行政管理局頒發的6528241000025號《企業法人營業執照》，及中國

銀行業監督管理委員會巴音郭楞監管分局頒發的E0161S35280001號《金融許可證》。

若羌縣農村信用合作聯社原註冊資本10,442,950元，根據該社2010年12月30日的

理事會決議和修改後的章程，本次增加註冊資本12,926,950元，變更後的註冊資本為

23,369,900元。根據好想你棗業股份有限公司關於新疆若羌好想你棗業發展有限責任

公司的股東決定，新疆若羌好想你棗業發展有限責任公司再向若羌縣農村信用合作聯

社投資90萬元，與原投資10萬元合併共計為100萬元，佔若羌縣農村信用合作聯社

本次增資擴股後股權比例為4.28%。該筆投資業經新疆瑞新有限責任會計師事務所巴州

分所驗資，截至2011年6月30日若羌縣農村信用合作聯社的註冊資本是23,369,900

元，新疆若羌好想你棗業發展有限責任公司認繳註冊資本1,000,000元，出資比例

4.28%，持股比例4.28%;新疆若羌好想你棗業發展有限責任公司本期收到現金紅利4500

元。

六、重大關聯交易事項

1、關聯交易方：河南新鄭農村合作銀行

交易內容：2010年9月30日，本公司與新鄭農合行（作為牽頭行）、鞏義市農村

信用合作聯社（作為成員社）、登封市農村信用合作聯社（作為成員社）、鄭州市市郊

農村信用合作聯社（作為成員社）、鄭州市市區農村信用合作聯社（作為成員社）籤署

了《社團貸款合同》，約定本公司向上述由牽頭行和成員社組成的社團申請總額為20,000

萬元的中期流動資金貸款，牽頭行和四家成員社分別自願承諾提供貸款4,000萬元，貸

款用途為購大棗，貸款利率為月利率5.31‰，貸款期限為2010年9月30日起至2011

年4月30日止，該項貸款的擔保方式為質押擔保。2010年9月30日，發行人根據《社

團貸款合同》約定內容，分別與新鄭農合行營業部和上述四家成員社籤署了《借款合

同》，主要合同內容一致，即借款金額為4,000萬元，貸款用途為購大棗，貸款利率為

月利率5.31‰，貸款期限為2010年9月30日起至2011年4月30日止，貸款的擔保

方式為質押擔保。該事項已經公司第一屆董事會第十三次會議、公司2010年度第五次

臨時股東大會審議通過。公司獨立董事發表獨立意見如下：該關聯交易為公司正常經

營所需，由交易雙方在平等、自願的基礎上經協商一致達成，遵循了平等、自願、等

價、有償的原則，符合相關規章制度的要求，並履行了相應的董事會的審批程序。

定價原則：按照本公司與新鄭農合行籤署的《社團貸款合同》，該筆貸款的利率按

照基準利率上浮20%，確定為月利率 5.31‰。利息自實際提款日起按日計息，按月結

息，結息日為每月的20日，借款到期，利隨本清；本合同履行中如遇中國人民銀行調

整借款利率並適用於本合同項下借款時，貸款人無需通知借款人即有權依規定按調整

後的借款利率和方式計算利息，也可按照合同約定繼續執行。

交易價格：貸款的利率按照基準利率上浮20%，確定為月利率 5.31‰。

交易金額：按照《社團貸款合同》約定2010年10月1日至12月31日本公司向

關聯方新鄭農村合作銀行支付利息651,360元。2011年1月1日至6月30日本公司向

關聯方新鄭農村合作銀行支付利息849,600元。佔同類交易金額的比例9.33%。

結算方式及關聯交易事項對公司利潤的影響：報告期內公司向關聯方新鄭農村合

作銀行支付利息849,600元，佔淨利潤的1.34%，對公司淨利潤影響較小。

2、關聯交易方：河南奧星型砂有限公司

交易內容：奧星型砂冷庫建於1998年，一直用於存儲紅棗和其他物品，由於使用

時間較長，功能和效率均低於目前新建冷庫。奧星型砂冷庫位於奧星型砂廠區內，和

公司相距約5公裡左右，2009年3月本公司將與型砂業務相關的資產投入奧星型砂時，

為了便於管理，該冷庫也隨之一起投入奧星型砂。2009年6月，本公司將奧星型砂股

權轉讓予石聚彬和張五須。公司採購紅棗量逐年增加，目前仍然需要使用奧星型砂冷

庫來滿足存儲需要，因此採用租賃方式使用奧星型砂冷庫。2009年11月14日，經公

司第一屆董事會2009年度第五次臨時會議決議通過，同意公司租賃奧星型砂冷庫，租

賃期限為2009年7月1日至2012年6月30日，租金為90萬元，支付期限和方式為

按年度在每個租賃年度開始前支付當年度租金。因本事項屬於關聯交易，關聯董事石

聚彬、石聚領、常國傑三人迴避表決，其他董事表決通過。

定價原則：公司向奧星型砂支付的租賃費用由公司和奧星型砂參照周邊市場價格

協商確定。

交易價格：租賃期限為2009年7月1日至2012年6月30日，租金為90萬元，即每年租

金30萬元。

交易金額： 2010年7月1日至2011年6月30日租金30萬元已於2010年3月31日通過銀

行轉帳支付。根據新鄭市委辦公室「新辦文[2010]42號」文、薛店鎮孟莊鎮鎮區改造簡

報第5期和第6期，奧星型砂有可能被納入新鄭市薛店鎮、孟莊鎮鎮區改造範圍，奧星

型砂廠區土地及其附著房屋存在被徵收的可能性。目前，河南奧星型砂和孟莊鎮政府

的土地徵收補償協議已經籤署，上述租賃合同將根據薛店鎮、孟莊鎮鎮區改造進度而

取消。所以，報告期沒有向奧星型砂支付2011年7月1日至2012年6月30日租金。

報告期內佔同類交易金額的比例：報告期內該筆冷庫租賃費150,000元，無其他冷

庫租賃費用，所以，報告期內佔同類交易金額不具有可比性。

結算方式及關聯交易事項對公司利潤的影響：按照本公司和河南奧星型砂有限公

司籤署的冷庫租賃合同，租賃期限為2009年7月1日至2012年6月30日，租金為90

萬元，支付期限和方式為按年度在每個租賃年度開始前支付當年度租金。每年按照30

萬元支付租金，2010年7月1日至2011年6月30日租金30萬元已於2010年3月31

日通過銀行轉帳支付，報告期內實際發生冷庫租金150,000元，佔淨利潤的0.24%，對

公司淨利潤影響較小。

以上兩筆關聯交易均屬於與日常經營相關的關聯交易。

七、重大收購及出售資產事項

1、重大資產收購

報告期內，公司未發生重大資產收購事項，也未發生以前期間發生但延續到報告

期的資產收購事項。

2、重大出售資產

報告期內，公司重大出售資產情況如下：

根據新鄭市城鄉規劃局和城市管理局、新鄭市國土資源局等有關規定，公司位於

新鄭市孟莊鎮北、新孟公路東側的老廠區（新土國用［2009］第119號《國有土地使

用證》項下土地及其附著房屋）被納入新鄭市薛店鎮、孟莊鎮鎮區改造範圍。

公司老廠區擁有國有土地使用權（《國有土地使用證》證號為新土國用［2009］第

119號）共計8,688.06平方米，擁有廠房、倉庫、辦公樓、宿舍等房屋面積共計9,154.31

平方米。公司在老廠區建有焦棗生產線、雞心棗生產線、山藥生產線，2010年老廠生

產產品所實現銷售收入為1263萬元，佔公司同期營業收入的比例為1.92%。。

2011年6月28日，公司與新鄭市孟莊鎮人民政府籤署了《土地徵收補償協議》，雙

方就被徵收土地及其附屬物情況、補償標準、支付方式等進行約定，補償標準依據公

司聘請的具有相應資質的評估機構按照徵收土地、房產評估辦法評估確定。依據公司

聘請的新鄭市正平土地估價諮詢有限公司於2011年1月6日出具的（新鄭）正平（2011）

（估）字第014號《土地估價報告》，被徵收土地的評估價值為151.17萬元；依據公司

聘請的鄭州瑞華聯合資產評估事務所於2011年1月18日出具的鄭瑞華評報字（2011）第

020號《好想你棗業股份有限公司核實資產價值資產評估報告書》，被徵收土地上附屬

物的評估價值為328.937萬元。被徵收土地及其附屬物補償金額總計為480.107萬元，新

鄭市孟莊鎮人民政府將於本協議生效之日起半年內向公司指定銀行帳戶一次性轉帳支

付全部補償金額。

公司已依據相關規定於2011年6月30日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）發布公告。

截至2011年6月30日，公司尚未取得補償金。為應對老廠土地徵收事項，公司已將

相關產能轉移到公司新廠區及滄州公司等公司其他生產基地，或已做好轉移準備，該

事項不會對公司生產經營產生重大影響。公司已對老廠區相關管理人員、職工作出合

理安排，因老廠區被徵收引起的相關管理人員調整情況沒有對公司管理層穩定性造成

影響。

八、重大合同及其履行情況

1、公司重大託管、承包、租賃其他公司資產事項

報告期內，公司以前期間發生但延續到報告期的土地承包租賃事項，具體情況如

下：

（1）2009年8月13日，公司與新鄭市孟莊鎮小石莊村一、五、六村民組全體村民

之授權代表石三國、石紅亮和石武松三人籤署了《農村土地承包經營權出租合同》，

約定由公司承租該三個村民組全體村民承包經營的271.12畝土地用於冬棗科技示範園

的生產經營，出租期限為18年，即從2009年1月1日至2026年12月31日止，村民出租土

地的租金標準為2009年人民幣600元/人，並按照每人每年遞增人民幣100元的標準執行

（上限為每人每年人民幣1000元，約折合每年2200元/畝）。合同特別約定，公司不得

改變該土地的農業用途，不得用於非農建設。

截至2011年6月30日，該合同正常履行，未發生任何合同糾紛。

（2）2010年6月10日，公司與孟莊鎮寺後張村民委員會、孟莊鎮寺西王村民委員

會分別籤署了《農村土地承包經營權流轉合同》，約定寺後張村將總面積為504.14畝

的土地、寺西王村將總面積為617.91畝的土地出租給公司用於農業生產經營，租期為

30年，自2010年6月9日起至2040年6月8日止，租金為2010年按照1000元/畝計算，以後

按照每五年每畝土地租金遞增5%計算。

雙方共同約定：流轉期限內前18年（2010年6月9日至2028年12月31日），以對流

轉土地享有承包經營權的村民的書面授權委託書為本公司行使承租權的法律依據；流

轉期限內後12年（2029年1月1日至2040年6月8日），以各村村民代表會議的決議文件

為本公司行使承租權的法律依據。

對於流轉土地上棗樹等現存附屬物及新增附屬物的歸屬，雙方約定：流轉土地上

的棗樹及其他現存附屬物，由本公司向寺後張村民委員會、孟莊鎮寺西王村民委員會

一次性支付補償金。在後者獲得補償後，流轉土地上的棗樹及其他現存附屬物均歸本

公司所有。流轉期限內，本公司在流轉土地上新種植的棗樹及新增的其他附屬物均歸

本公司所有。本公司有權對流轉土地上的棗樹及其他附屬物進行處置，寺後張村民委

員會、孟莊鎮寺西王村民委員會不得幹涉。流轉期屆滿後，對流轉土地上遺留的棗樹

經雙方協商後可以歸屬寺後張村民委員會、孟莊鎮寺西王村民委員會。

截至2011年6月30日，該等合同正常履行，未發生任何合同糾紛。

（3）2010年6月29日，公司與新鄭市孟莊鎮口張村村民委員會籤署《農村土地承

包經營權流轉合同》，約定由公司承租該村農戶承包經營的合計741畝土地，用於農業

生產經營，流轉期限為30年，即從2010年6月9日至2040年6月8日止，租金標準為第一

年1000元/畝，並按照每畝每五年遞增5%的標準執行。

雙方共同約定：流轉期限內前18年（從2010年6月9日至2028年12月31日止，即土

地承包期的剩餘期限）以對流轉土地享有承包經營權的農戶的書面授權委託書為公司

行使承租權的依據，後12年（從2029年1月1日至2040年6月8日止）以村民代表會議決

議文件為公司行使承租權的依據。

流轉期限屆滿後，該村民委員會應保證公司在同等條件下對流轉土地享有優先承

租權。對於流轉土地上棗樹等現存附屬物及新增附屬物的歸屬，雙方約定：流轉土地

上的棗樹及其他現存附屬物，由公司一次性支付補償金並獲得所有權。流轉期限內，

公司在流轉土地上新種植的棗樹及新增的其他附屬物均歸公司所有。公司有權對流轉

土地上的棗樹及其他附屬物進行處置。流轉期屆滿後，對流轉土地上遺留的棗樹經雙

方協商後可以歸屬孟莊鎮口張村村民委員會。

截至2011年6月30日，該等合同履行正常，未發生任何合同糾紛。

上述土地承包租賃事項，公司均依照相關法律法規的規定及相關協議進行，且定

價公允，不存在損害公司及其他股東利益的情況，對公司財務狀況和經營成果未產生

重大影響。

2、其他公司託管、承包、租賃公司資產事項

報告期內，公司未發生也未有以前期間發生但延續到報告期的其他公司託管、承

包、租賃公司資產的事項。

3、重大日常經營合同

報告期內，公司未發生籤署超過公司最近一個會計年度經審計營業收入30%以上，

且絕對金額在3000萬元人民幣以上的日常經營重大合同。

4、現金託管事項

報告期內，公司未發生委託現金資產管理事項，也無以前期間發生但延續到報告

期的委託現金資產管理事項。

5、對外擔保

報告期內，公司除對全資子公司進行擔保外，不存在其他對外擔保事項；除對全

資子公司以前期間發生但延續到報告期的擔保外，不存在以前期間發生但延續到報告

期的其他對外擔保事項，具體情況如下：

序

號

擔保人

擔保對象

擔保金

額

（萬元）

擔保期限

擔保類型

擔保決策程序

本公司

新疆好想你創新農

業投資有限公司

4,336.00

2010.12.14-

2017.12.14

連帶保證

第一屆董事會第十

次會議（2010年5

月20日）

本公司

滄州好想你棗業有

限公司

800.00

2011.4.26-

2012.10.26

連帶保證

第一屆董事會第二

十一次會議（2011

年4月9日）

截至2011年6月30日，公司為全資子公司提供的尚未履行完畢的擔保總額為

5,136.00萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的18.41%。不存在對外擔保總額超過最

近一期經審計淨資產50%的情況。

報告期內，公司全資子公司未發生對外擔保的情況，本公司及全資子公司亦未發

生逾期對外擔保的情況。公司未為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保，也未直接

或間接向資產負債率超過70%的被擔保對象提供擔保。

九、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股東承諾事項

截至2011年6月30日，公司持股5%以上的股東為實際控制人石聚彬先生。

1、為避免同業競爭損害本公司及其他股東的利益，公司實際控制人石聚彬先生於

2010年8月18日向本公司出具了《關於避免同業競爭承諾函》。報告期內，石聚彬先

生信守承諾，沒有發生與公司同業競爭的行為。

2、公司首次公開發行股票時，公司控股股東石聚彬先生承諾：自公司股票上市之

日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分

股份。

十、違規佔用資金及違規擔保情況

報告期內，公司與控股股東及其他關聯方之間不存在違規佔用資金及違規擔保的

情況。

獨立董事發表意見如下：

根據中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干

問題的通知》（證監發[2003]56號）、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監

發[2005]120號）和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定和要求，我們作為好

想你棗業股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，對公司截至2011年6月30日

的控股股東及其它關聯方佔用資金情況和對外擔保情況進行了認真的核查和了解，相

關情況說明和獨立意見發表如下：

（一）報告期內不存在控股股東及其他關聯方佔用公司資金的情形。公司與其他

關聯方發生的資金往來均屬於經營性資金往來，均根據《公司章程》、公司《關聯交易

管理制度》等規定履行了相關審批程序，不存在違規資金往來的情形。

報告期內，公司不存在與中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上

市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）、《關於規範上市公司對外擔保

行為的通知》（證監發[2005]120號）和《深圳證券交易所股票上市規則》等規定相違

背的情形。

（二）報告期內不存在為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法

人單位或個人提供擔保的情形，也不存在直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對

象提供擔保的情形。

截至2011年6月30日，公司對外提供的尚未履行完畢的擔保總額為5,136.00萬元，

佔公司最近一期經審計淨資產的18.41%。不存在對外擔保總額超過最近一期經審計淨

資產50%的情況，且所有擔保均為對全資子公司的擔保。公司實施前述所有擔保均嚴格

按照《公司章程》、公司《對外擔保管理制度》等規定履行了相關審批程序，不存在違

規對外擔保的情形。

報告期內，公司不存在與中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上

市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）、《關於規範上市公司對外擔保

行為的通知》（證監發[2005]120號）和《深圳證券交易所股票上市規則》等規定相違

背的情形。

十一、違法違規情況

報告期內，公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人未發生

受有權機關調查、司法紀檢部門採取強制措施、被移送司法機關或追究刑事責任、中

國證監會稽查、中國證監會行政處罰、證券市場禁入、通報批評、認定為不適當人選、

被其他行政管理部門處罰及證券交易所公開譴責的情況。

十二、董事履行職責情況

1、報告期內，公司各位董事嚴格按照相關法律法規和公司章程的規定，誠實守信、

勤勉、獨立的履行董事職責，在職權範圍內以公司利益為出發點行使權力，維護公司

及中小股東的合法權益。

獨立董事能積極親自出席公司董事會、股東大會，認真審議各項議案，獨立公正

的履行職責，並嚴格按照相關法律法規的規定對公司董事會審議的相關事項發表獨立

意見，為公司董事會決策的科學性、客觀性、公正性發揮了積極的作用，維護了公司

及中小股東的合法權益。

2、董事出席董事會會議情況：

報告期內召開董事會次數

3次

董事姓名

職務

親自出席

次數

委託出

席次數

缺席

次數

是否連續兩次

未親自出席

石聚彬

董事長兼總經理

否

李守宇

副董事長

否

常國傑

董事、副總經理

否

孫明相

董事、副總經理

否

石聚領

董事、副總經理

否

萬君初

董事

否

劉孟軍

獨立董事

否

谷秀娟

獨立董事

否

高歌

獨立董事

否

十三、投資者關係管理

報告期內，公司嚴格按照《投資者關係管理制度》的要求，認真做好投資者關係

管理工作：

1、日常工作

（1）指定董事會秘書作為投資者關係管理負責人，安排專人做好投資者來訪接待

工作，在公平披露的前提下，儘可能解答投資者疑問。報告期內，公司共接待投資者

來訪62人次；

（2）通過公司網站、投資者關係管理電話、電子信箱、傳真、中小企業板互動平

臺等多種渠道與投資者加強溝通，儘可能解答投資者的疑問。

2、互動交流

2011年6月20日，公司參加了由河南上市公司協會組織的河南上市公司2010年度網

上集體業績說明會，董事會秘書劉漢超先生、財務經理張宗成先生、證券事務代表豆

妍妍女士參加了本次網上業績說明會，並在線回答了投資者的諮詢，與廣大投資者進

行坦誠的溝通和交流，使廣大投資者更深入的了解公司各項情況。

3、信息披露

（1）公司嚴格按照《信息披露管理制度》等規定，履行相關信息披露文件的編制、

傳遞、審核、披露程序，保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。報告期共

發布公告11個。

（2）通過對相關法律法規的深入學習、理解，以及與深圳證券交易所經常性聯繫

和溝通的進一步加強，公司將不斷適應新的信息披露要求，進一步提高公司透明度以

及信息披露質量。

4、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間

接待地點

接待方式

接待對象

談論的主要內容及

提供的資料

2011年6月20日

河南轄區上市公司

2010年度業績網上

集體說明會

網上溝通

不特定投資者

公司一季度財務報

表，業務模式，發展

戰略等

2011年5月27日

公司和鄭州加盟店

實地調研

招商證券股份

有限公司

問公司採購模式，銷

售模式，品牌推廣，

新產品開發

2011年5月27日

公司

實地調研

海通證券股份

有限公司

公司加盟店管理模

式，未來業績增長動

力，稅收優惠

2011年5月27日

公司和鄭州加盟店

實地調研

國投瑞銀基金

管理有限公司

特許加盟模式，食品

安全

2011年5月27日

公司和鄭州加盟店

實地調研

海富通基金管

理有限公司

新品研發，市場推

廣，原料採購

2011年5月27日

公司和鄭州加盟店

實地調研

銀河基金管理

有限公司

上遊基地建設，原料

控制，產品質量

2011年6月13日

公司

實地調研

國金證券股份

有限公司

棗行業概況、行業政

策、銷售模式、公司

產品結構，原料採

購、募投項目情況

2011年6月13日

公司

實地調研

國泰君安證券

資產管理公司

2011年6月13日

公司

實地調研

南方基金管理

有限公司

2011年6月13日

公司

實地調研

上海申銀萬國

證券研究所有

限公司

2011年6月13日

公司

實地調研

華泰聯合證券

2011年6月13日

公司

實地調研

上海原點資產

管理有限公司

2011年6月13日

公司

實地調研

海富通基金管

理有限公司

2011年6月13日

公司

實地調研

上海尚雅投資

管理有限公司

2011年6月13日

公司

實地調研

東海證券有限

責任公司

2011年6月13日

公司

實地調研

大成基金管理

有限公司

2011年6月13日

公司

實地調研

上投摩根基金

管理有限公司

2011年6月13日

公司

實地調研

西部證券股份

有限公司

2011年6月13日

公司

實地調研

上海鼎鋒資產

管理有限公司

2011年6月13日

公司

實地調研

交銀施洛德基

金管理有限公

司

2011年6月13日

公司

實地調研

上海蒙歌瑪利

展覽有限公司

鄭州分公司

2011年6月13日

公司

實地調研

上海呈瑞投資

管理有限公司

2011年6月13日

公司

實地調研

上海彤源投資

發展有限公司

2011年6月13日

公司

實地調研

深圳市新同方

投資管理有限

公司

2011年6月13日

公司

實地調研

招商基金管理

有限公司

2011年6月13日

公司

實地調研

鵬華基金管理

有限公司

2011年6月13日

公司

實地調研

上海亞龍投資

（集團）有限公

司

2011年6月13日

公司

實地調研

中信建投證券

有限責任公司

2011年6月13日

公司

實地調研

安信證券股份

有限公司

2011年6月13日

公司

實地調研

華泰證券股份

有限公司

2011年6月13日

公司

實地調研

河南本榮投資

擔保有限公司

2011年6月13日

公司

實地調研

華泰聯合證券

2011年6月13日

公司

實地調研

長江證券

2011年6月13日

公司

實地調研

華安基金管理

有限公司

2011年6月13日

深圳

座談

平安證券

銷售模式，發展戰略

2011年5月23日

未接待

電話溝通

長信基金

公司基本面情況

2011年5月23日

未接待

電話溝通

西部證券股份

有限公司

上市公告書中淨利

率下滑原因

2011年5月23日

未接待

電話溝通

銀河基金管理

有限公司

公司經營模式，基本

情況

2011年5月24日

未接待

電話溝通

中信建投證券

有限責任公司

稅收優惠政策，財政

補貼的可持續性

2011年5月24日

未接待

電話溝通

廣東惠政基金

公司

什麼是木本糧，十大

產品系列怎麼劃分

的

2011年5月25日

未接待

電話溝通

宏源證券

公司基本面，原料保

障，發展方向，銷售

模式

2011年5月30日

未接待

電話溝通

益恆投資資產

管理公司

精品紅棗和健康情

棗的毛利潤、淨利潤

2011年6月1日

未接待

電話溝通

溫州恆福投資

有限公司

公司紅棗與其他紅

棗的不同，公司核心

競爭力

2011年6月25日

未接待

電話溝通

航天證券

銷售模式，發展規劃

2011年5月27日

未接待

電話溝通

個人投資者

問今年一季度比去

年一季度利潤增長

情況

2011年6月20日

未接待

電話溝通

個人投資者

淘寶網上有假貨，向

公司反映一下，建議

打假

十四、報告期內已披露的重要信息索引

序號

公告日期

公告名稱

公告編號

刊登媒體

2011.5.4

中國證監會關於核准公司首次公開發行

股票的批覆

巨潮資訊網

2011.5.4

2009年度股東大會決議

巨潮資訊網

2011.5.4

第一屆董事會第十次會議決議

巨潮資訊網

2011.5.4

首次公開發行股票初步詢價及推介公告

巨潮資訊網

2011.5.4

首次公開發行股票招股意向書摘要

巨潮資訊網

2011.5.4

首次公開發行股票招股意向書

巨潮資訊網

2011.5.4

國浩律師集團（深圳）事務所關於公司申

請首次公開發行股票並上市之法律意見

書

巨潮資訊網

2011.5.4

國浩律師集團（深圳）事務所關於公司申

請首次公開發行股票並上市之補充法律

意見書（一）

巨潮資訊網

2011.5.4

國浩律師集團（深圳）事務所關於公司申

請首次公開發行股票並上市之補充法律

意見書（二）

巨潮資訊網

2011.5.4

關於公司最近三年非經常性損益的鑑證

報告

巨潮資訊網

2011.5.4

關於公司內部控制的鑑證報告

巨潮資訊網

2011.5.4

審計報告

巨潮資訊網

2011.5.4

招商證券股份有限公司關於公司首次公

開發行A股股票並上市之發行保薦書

巨潮資訊網

2011.5.4

招商證券股份有限公司關於公司首次公

開發行A股並上市之發行保薦工作報告

巨潮資訊網

2011.5.4

公司章程（草案）

巨潮資訊網

2011.5.4

國浩律師集團（深圳）事務所關於公司申

請首次公開發行股票並上市之律師工作

報告

巨潮資訊網

2011.5.10

首次公開發行股票網上路演公告

巨潮資訊網

2011.5.11

首次公開發行股票發行公告

巨潮資訊網

2011.5.11

首次公開發行股票招股說明書

巨潮資訊網

2011.5.11

首次公開發行股票招股說明書摘要

巨潮資訊網

2011.5.11

首次公開發行股票投資風險特別公告

巨潮資訊網

2011.5.16

首次公開發行A股網上定價發行申購情況

及中籤率公告

巨潮資訊網

2011.5.16

首次公開發行A股網下中籤及配售結果公

告

巨潮資訊網

2011.5.17

首次公開發行股票網上定價發行搖號中

籤結果公告

巨潮資訊網

2011.5.19

關於好想你棗業股份有限公司股票上市

交易的公告

巨潮資訊網

2011.5.19

招商證券股份有限公司關於公司股票上

市保薦書

巨潮資訊網

2011.5.19

國浩律師集團（深圳）事務所關於公司首

次公開發行股票並在深圳證券交易所上

市之法律意見書

巨潮資訊網

2011.5.19

首次公開發行股票上市公告書

巨潮資訊網

2011.5.19

2011年一季度財務報表

巨潮資訊網

2011.6.3

第一屆董事會第二十二次會議決議公告

2011-001

中國證券報

證券時報

巨潮資訊網

2011.6.3

第一屆監事會第八次會議決議公告

2011-002

中國證券報

證券時報

巨潮資訊網

2011.6.3

關於使用募集資金置換預先已投入募集

資金投資項目自籌資金及以募集資金向

新疆好想你創新農業投資有限公司增資

的公告

2011-003

中國證券報

證券時報

巨潮資訊網

2011.6.3

關於使用部分超募資金償還銀行貸款的

公告

2011-004

中國證券報

證券時報

巨潮資訊網

2011.6.3

關於使用部分超募資金用於投資設立全

資子公司的公告

2011-005

中國證券報

證券時報

巨潮資訊網

2011.6.3

關於公司以自籌資金預先投入募投項目

的鑑證報告

巨潮資訊網

2011.6.3

招商證券股份有限公司關於好想你棗業

股份有限公司以募集資金置換預先已投

入募集資金投資項目自籌資金及以募集

資金向新疆好想你創新農業投資有限公

司增資、以部分超募資金償還銀行貸款、

使用部分超募資金用於投資設立全資子

公司之專項核查意見

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2011.6.3

獨立董事關於公司第一屆董事會第二十

二次會議審議相關事項的獨立意見

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2011.6.3

監事會關於公司第一屆監事會第八次會

議審議相關事項的意見

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2011.6.3

信息披露管理制度（2010年5月）

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2011.6.3

關聯交易管理制度（2010年6月）

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2011.6.3

募集資金管理制度（2010年6月）

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2011.6.3

對外擔保管理制度（2010年6月）

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2011.6.3

總經理工作細則（2010年5月）

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2011.6.3

投資者關係管理制度（2010年5月）

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2011.6.3

控股子公司管理制度（2010年6月）

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2011.6.3

獨立董事制度（2009年9月）

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2011.6.3

獨立董事年報工作制度（2009年8月）

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2011.6.3

監事會議事規則（2010年6月）

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2011.6.3

公司章程（2010年6月）

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2011.6.3

股東大會議事規則（2010年6月）

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2011.6.3

董事、監事和高級管理人員所持有公司股

份及其變動管理制度（2010年5月）

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2011.6.3

董事會審計委員會實施細則（2009年9月）

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2011.6.3

董事會戰略委員會實施細則（2009年9月）

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2011.6.3

董事會提名委員會實施細則（2009年9月）

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2011.6.3

董事會薪酬與考核委員會實施細則（2009

年9月）

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2011.6.3

董事會秘書工作細則（2010年5月）

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2011.6.3

董事會議事規則（2010年6月）

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2011.6.3

重大信息內部報告制度（2010年5月）

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2011.6.3

防止控股股東及其關聯方資金佔用專項

制度（2009年8月）

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2011.6.8

關於設立募集資金專用帳戶並籤署三方

監管協議的公告

2011-006

中國證券報

證券時報

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2011.6.16

關於完成工商變更登記的公告

2011-007

中國證券報

證券時報

巨潮資訊網

2011.6.18

關於舉行2010年度業績網上說明會的公

告

2011-008

中國證券報

證券時報

巨潮資訊網

2011.6.24

關於公司職工監事辭職的公告

2011-009

中國證券報

證券時報

巨潮資訊網

2011.6.30

關於選舉職工代表監事的公告

2011-010

中國證券報

證券時報

巨潮資訊網

2011.6.30

關於老廠區土地被徵收並籤訂《土地徵收

補償協議》的公告

2011-011

中國證券報

證券時報

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註：巨潮資訊網站網址為：www.cninfo.com.cn

第七節財務報告

一、財務報告的審計情況

公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。

二、財務報表

1、資產負債表

編制單位：好想你棗業股份有限公司 2011年06月30日單位：元

項目

期末餘額

年初餘額

合併

母公司

合併

母公司

流動資產：

貨幣資金

703,183,230.16

669,593,309.99

55,703,520.46

42,252,382.72

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

應收票據

應收帳款

39,908,045.50

41,457,008.88

29,953,888.71

29,579,406.45

預付款項

20,236,708.85

16,250,880.07

11,935,628.93

8,573,354.33

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

10,056,344.78

24,289,151.22

9,342,189.63

9,022,601.03

買入返售金融資產

存貨

251,763,343.60

236,014,571.37

398,660,887.81

379,879,480.74

一年內到期的非流動資

產

其他流動資產

流動資產合計

1,025,147,672.89

987,604,921.53

505,596,115.54

469,307,225.27

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

5,633,992.20

122,143,992.20

4,733,992.20

97,143,992.20

投資性房地產

固定資產

185,560,860.88

110,337,593.79

183,008,985.16

105,408,408.70

在建工程

33,338,654.34

13,368,430.74

15,600,418.33

15,548,047.73

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

18,170,214.41

18,136,894.44

17,099,366.74

17,064,086.75

油氣資產

無形資產

25,001,753.65

16,256,593.51

25,612,484.14

16,774,571.38

開發支出

商譽

長期待攤費用

1,617,877.44

1,137,865.06

遞延所得稅資產

460,741.21

173,407.35

481,068.08

167,030.94

其他非流動資產

非流動資產合計

269,784,094.13

280,416,912.03

247,674,179.71

252,106,137.70

資產總計

1,294,931,767.02

1,268,021,833.56

753,270,295.25

721,413,362.97

流動負債：

短期借款

8,000,000.00

288,000,000.00

260,000,000.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

應付票據

應付帳款

16,685,299.52

19,580,969.24

26,093,957.57

28,801,620.06

預收款項

3,889,399.06

3,563,754.07

46,860,334.41

46,771,879.98

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

4,785,281.69

4,374,841.30

7,275,683.12

6,794,283.66

應交稅費

1,127,937.89

3,318,811.05

5,586,882.68

7,841,961.63

應付利息

應付股利

1,432,296.38

其他應付款

9,507,826.68

9,000,251.86

3,381,613.37

2,831,849.71

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動負

債

其他流動負債

流動負債合計

43,995,744.84

39,838,627.52

378,630,767.53

354,473,891.42

非流動負債：

長期借款

71,469,000.00

38,079,000.00

62,069,000.00

48,079,000.00

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

32,845,530.89

29,060,530.95

33,592,254.78

29,782,254.82

非流動負債合計

104,314,530.89

67,139,530.95

95,661,254.78

77,861,254.82

負債合計

148,310,275.73

106,978,158.47

474,292,022.31

432,335,146.24

所有者權益（或股東權

益）：

實收資本（或股本）

73,800,000.00

55,200,000.00

資本公積

909,286,102.03

909,310,174.80

113,106,102.03

113,130,174.80

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

13,114,230.27

一般風險準備

未分配利潤

150,385,122.53

164,819,270.02

97,540,774.24

107,633,811.66

外幣報表折算差額

36,036.46

17,166.40

歸屬於母公司所有者權益

合計

1,146,621,491.29

1,161,043,675.09

278,978,272.94

289,078,216.73

少數股東權益

所有者權益合計

1,146,621,491.29

1,161,043,675.09

278,978,272.94

289,078,216.73

負債和所有者權益總計

1,294,931,767.02

1,268,021,833.56

753,270,295.25

721,413,362.97

2、利潤表

編制單位：好想你棗業股份有限公司 2011年1-6月單位：元

項目

本期金額

上期金額

合併

母公司

合併

母公司

一、營業總收入

403,392,410.38

399,558,154.97

319,801,739.46

317,201,775.72

其中：營業收入

403,392,410.38

399,558,154.97

319,801,739.46

317,201,775.72

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收

入

二、營業總成本

344,867,628.25

336,895,150.39

261,376,218.35

256,689,336.90

其中：營業成本

298,791,207.89

299,919,638.62

230,038,295.67

229,938,982.06

利息支出

手續費及佣金支

出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準

備金淨額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

1,287,489.22

1,205,303.18

793,304.87

745,294.86

銷售費用

17,045,845.17

14,104,651.48

11,047,133.31

10,509,838.88

管理費用

19,196,627.15

14,129,887.22

15,039,638.42

11,507,962.22

財務費用

8,377,059.70

7,333,081.52

4,169,863.69

3,699,550.75

資產減值損失

169,399.12

202,588.37

287,982.39

287,708.13

加：公允價值變動收益

（損失以「-」號填列）

投資收益（損失以

「-」號填列）

682,500.00

678,000.00

452,594.40

其中：對聯營企

業和合營企業的投資收

益

594.40

匯兌收益（損失以「-」

號填列）

三、營業利潤（虧損以「-」

號填列）

59,207,282.13

63,341,004.58

58,878,115.51

60,965,033.22

加：營業外收入

10,933,226.46

10,721,003.11

5,488,015.20

4,228,015.20

減：營業外支出

350,590.58

322,285.43

3,188,404.31

3,170,275.00

其中：非流動資產處

置損失

四、利潤總額（虧損總額

以「-」號填列）

69,789,918.01

73,739,722.26

61,177,726.40

62,022,773.42

減：所得稅費用

6,457,569.72

6,066,263.90

3,138,957.77

2,808,203.95

五、淨利潤（淨虧損以「-」

號填列）

63,332,348.29

67,673,458.36

58,038,768.63

59,214,569.47

歸屬於母公司所有

者的淨利潤

63,332,348.29

67,673,458.36

58,038,768.63

59,214,569.47

少數股東損益

六、每股收益：

（一）基本每股收益

1.09

1.05

（二）稀釋每股收益

1.09

1.05

七、其他綜合收益

18,870.06

803.19

八、綜合收益總額

63,351,218.35

67,673,458.36

58,039,571.82

59,214,569.47

歸屬於母公司所有

者的綜合收益總額

63,351,218.35

67,673,458.36

58,039,571.82

59,214,569.47

歸屬於少數股東的

綜合收益總額

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元。

3、現金流量表

編制單位：好想你棗業股份有限公司 2011年1-6月單位：元

項目

本期金額

上期金額

合併

母公司

合併

母公司

一、經營活動產生的現金

流量：

銷售商品、提供勞務

收到的現金

407,516,492.08

392,575,390.83

348,787,217.30

341,943,182.84

客戶存款和同業存

放款項淨增加額

向中央銀行借款淨

增加額

向其他金融機構拆

入資金淨增加額

收到原保險合同保

費取得的現金

收到再保險業務現

金淨額

保戶儲金及投資款

淨增加額

處置交易性金融資

產淨增加額

收取利息、手續費及

佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增

加額

收到的稅費返還

收到其他與經營活

動有關的現金

22,841,848.51

22,854,361.89

9,337,139.66

9,086,773.20

經營活動現金流

入小計

430,358,340.59

415,429,752.72

358,124,356.96

351,029,956.04

購買商品、接受勞務

支付的現金

183,945,028.38

196,431,189.10

122,089,465.71

118,849,403.89

客戶貸款及墊款淨

增加額

存放中央銀行和同

業款項淨增加額

支付原保險合同賠

付款項的現金

支付利息、手續費及

佣金的現金

支付保單紅利的現

金

支付給職工以及為

職工支付的現金

39,493,166.59

35,571,898.92

25,011,795.64

23,400,014.62

支付的各項稅費

28,227,182.95

27,181,548.21

16,548,614.11

16,038,231.34

支付其他與經營活

動有關的現金

27,191,269.15

22,097,382.69

22,207,873.34

20,597,738.75

經營活動現金流

出小計

278,856,647.07

281,282,018.92

185,857,748.80

178,885,388.60

經營活動產生

的現金流量淨額

151,501,693.52

134,147,733.80

172,266,608.16

172,144,567.44

二、投資活動產生的現金

流量：

收回投資收到的現

金

取得投資收益收到

的現金

682,500.00

678,000.00

452,000.00

處置固定資產、無形

資產和其他長期資產收

回的現金淨額

1,259,300.00

處置子公司及其他

營業單位收到的現金淨

額

收到其他與投資活

動有關的現金

投資活動現金流

入小計

682,500.00

678,000.00

1,711,300.00

購建固定資產、無形

資產和其他長期資產支

付的現金

35,671,874.55

15,135,269.65

23,531,164.91

15,762,810.45

投資支付的現金

25,000,000.00

100,000.00

42,000,000.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他

營業單位支付的現金淨

額

支付其他與投資活

動有關的現金

投資活動現金流

出小計

35,671,874.55

40,135,269.65

23,631,164.91

57,762,810.45

投資活動產生

的現金流量淨額

-34,989,374.55

-39,457,269.65

-21,919,864.91

-56,051,510.45

三、籌資活動產生的現

金流量：

吸收投資收到的現

金

814,780,000.00

其中：子公司吸收少

數股東投資收到的現金

取得借款收到的現

金

157,400,000.00

130,000,000.00

44,000,000.00

36,000,000.00

發行債券收到的現

金

收到其他與籌資活

動有關的現金

6,060,000.00

籌資活動現金流

入小計

978,240,000.00

950,840,000.00

44,000,000.00

36,000,000.00

償還債務支付的現

金

428,000,000.00

400,000,000.00

118,000,000.00

90,000,000.00

分配股利、利潤或償

付利息支付的現金

19,264,251.12

18,189,536.88

13,125,439.40

12,652,033.62

其中：子公司支付給

少數股東的股利、利潤

支付其他與籌資活

動有關的現金

籌資活動現金流

出小計

447,264,251.12

418,189,536.88

131,125,439.40

102,652,033.62

籌資活動產生

的現金流量淨額

530,975,748.88

532,650,463.12

-87,125,439.40

-66,652,033.62

四、匯率變動對現金及現

金等價物的影響

-8,358.15

803.19

五、現金及現金等價物淨

增加額

647,479,709.70

627,340,927.27

63,222,107.04

49,441,023.37

加：期初現金及現金

等價物餘額

55,703,520.46

42,252,382.72

18,897,611.03

17,583,464.39

六、期末現金及現金等價

物餘額

703,183,230.16

669,593,309.99

82,119,718.07

67,024,487.76

4、合併所有者權益變動表

編制單位：好想你棗業股份有限公司 2011半年度單位：元

項目

本期金額

上年金額

歸屬於母公司所有者權益

少

數

股

東

權

益

所有者權益合計

歸屬於母公司所有者權益

少

數

股

東

權

益

所有者權益合

計

實收資本（或

股本）

資本公積

減：

庫存

股

專

項

儲

備

盈餘公積

一

般

風

險

準

備

未分配利潤

其他

實收資本（或

股本）

資本公積

減：

庫存

股

專

項

儲

備

盈餘公積

一

般

風

險

準

備

未分配利潤

其他

一、上年年

末餘額

55,200,000.00

113,106,102.03

13,114,230.27

97,540,774.24

17,166.40

278,978,272.94

55,200,000.00

113,106,102.03

2,935,963.09

24,079,471.41

678.40

195,322,214.93

加：會計

政策變更

前期差錯

更正

其他

二、本年年

初餘額

55,200,000.00

113,106,102.03

13,114,230.27

97,540,774.24

17,166.40

278,978,272.94

55,200,000.00

113,106,102.03

2,935,963.09

24,079,471.41

678.40

195,322,214.93

三、本年增

減變動金額

（減少以

「-」號填

列）

18,600,000.00

796,180,000.00

52,844,348.29

18,870.06

867,643,218.35

10,178,267.18

73,461,302.83

16,488.00

83,656,058.01

（一）淨

利潤

63,332,348.29

94,127,570.01

（二）其

他綜合收益

18,870.06

16,488.00

上述（一）

和（二）小

計

63,332,348.29

18,870.06

63,351,218.35

94,127,570.01

16,488.00

94,144,058.01

（三）所

有者投入和

減少資本

18,600,000.00

796,180,000.00

814,780,000.00

1．所有

者投入資本

18,600,000.00

796,180,000.00

814,780,000.00

2．股份

支付計入所

有者權益的

金額

3．其他

（四）利

-10,488,000.00

10,178,267.18

-20,666,267.18

-10,488,000.00

潤分配

1．提取

盈餘公積

10,178,267.18

-10,178,267.18

2．提取

一般風險準

備

3．對所

有者（或股

東）的分配

-10,488,000.00

4．其他

（五）所

有者權益內

部結轉

1．資本

公積轉增資

本（或股本）

2．盈餘

公積轉增資

本（或股本）

3．盈餘

公積彌補虧

損

4．其他

（六）專

項儲備

1．本期

提取

2．本期

使用

（七）其

他

四、本期期

末餘額

73,800,000.00

909,286,102.03

13,114,230.27

150,385,122.53

36,036.46

1,146,621,491.29

55,200,000.00

113,106,102.03

13,114,230.27

97,540,774.24

17,166.40

278,978,272.94

5、母公司所有者權益變動表

編制單位：好想你棗業股份有限公司 2011半年度單位：元

項目

本期金額

上年金額

實收資本（或

股本）

資本公積

減：

庫存

股

專

項

儲

備

盈餘公積

一

般

風

險

準

未分配利潤

所有者權益合計

實收資本（或

股本）

資本公積

減：

庫存

股

專

項

儲

備

盈餘公積

一

般

風

險

準

未分配利潤

所有者權益合

計

備

一、上年

年末餘額

55,200,000.00

113,130,174.80

13,114,230.27

107,633,811.66

289,078,216.73

55,200,000.00

113,130,174.80

2,935,963.09

26,517,407.03

197,783,544.92

加：會

計政策變

更

前期差

錯更正

其他

二、本年

年初餘額

55,200,000.00

113,130,174.80

13,114,230.27

107,633,811.66

289,078,216.73

55,200,000.00

113,130,174.80

2,935,963.09

26,517,407.03

197,783,544.92

三、本年

增減變動

金額（減

少以「-」

號填列）

18,600,000.00

796,180,000.00

57,185,458.36

871,965,458.36

10,178,267.18

81,116,404.63

91,294,671.81

（一）

淨利潤

67,673,458.36

101,782,671.81

（二）

其他綜合

收益

上述

（一）和

（二）小

計

67,673,458.36

101,782,671.81

（三）

所有者投

入和減少

資本

18,600,000.00

796,180,000.00

814,780,000.00

1．所

有者投入

資本

18,600,000.00

796,180,000.00

814,780,000.00

2．股

份支付計

入所有者

權益的金

額

3．其

他

（四）

利潤分配

-10,488,000.00

10,178,267.18

-20,666,267.18

-10,488,000.00

1．提

取盈餘公

積

10,178,267.18

-10,178,267.18

2．提

取一般風

險準備

3．對

所有者

（或股

東）的分

配

-10,488,000.00

4．其

他

（五）

所有者權

益內部結

轉

1．資

本公積轉

增資本

（或股

本）

2．盈

餘公積轉

增資本

（或股

本）

3．盈

餘公積彌

補虧損

4．其

他

（六）

專項儲備

1．本

期提取

2．本

期使用

（七）

其他

四、本期

期末餘額

73,800,000.00

909,310,174.80

13,114,230.27

164,819,270.02

1,161,043,675.09

55,200,000.00

113,130,174.80

13,114,230.27

107,633,811.66

289,078,216.73

三、財務報表附註

好想你棗業股份有限公司

財務報表附註

2011年1月1日至2011年6月30日

（除特別註明外，金額單位為人民幣元）

一、公司基本情況

（一）公司歷史沿革

好想你棗業股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)前身系鄭州市新鄭縣奧星食品

廠(以下簡稱奧星食品廠)，奧星食品廠系1992年11月17日經孟聯字(1992)29號文、

新鄉企開字第143號文批准設立，註冊號為17044574，經濟性質為鄉辦集體企業，由

新鄭縣鄉鎮企業管理委員會歸口管理，法定代表人為石聚彬。

1994年9月24日鄭州市新鄭縣奧星食品廠由於縣改市更名為河南省新鄭市奧星食

品廠，同時換領了營業執照。

1997年8月根據新鄭市孟莊鎮經濟委員會(下稱鎮經委)孟經(1997)11號《關於同

意「新鄭市奧星食品廠」註銷原企業名稱、劃清債權債務責任的批示》，河南省新鄭市

奧星食品廠由鎮經委掛靠企業脫鉤改制成私營企業河南省新鄭奧星實業有限公司(以

下簡稱奧星公司)，改制後的奧星公司註冊資本200萬元，股東系石聚彬、王新才、石

聚庚、石清貴、張五須、常國傑，企業法定代表人為石聚彬。各股東在奧星公司所佔

出資比例如下：

出資者名稱

出資金額

出資比例(%)

石聚彬

1,500,000.00

75.00

王新才

120,000.00

6.00

石聚庚

120,000.00

6.00

石清貴

100,000.00

5.00

張五須

80,000.00

4.00

常國傑

80,000.00

4.00

合計

2,000,000.00

100.00

以上出資業經新鄭市審計師事務所審驗，並於1997年9月5日出具驗審字第

01424號《企業註冊資金審驗證明書》。

1999年1月28日，奧星公司《企業法人營業執照》的註冊號變更為

4101842000020。

2005年11月16日，根據股東會決議和修改後章程的規定，奧星公司增加註冊

資本至2000萬元，其中石聚彬以實物資產增資1500萬元，貨幣增資150萬元，王

新才以貨幣增資38萬元，石聚庚以貨幣增資8萬元，石清貴以貨幣增資10萬元，

張五須以貨幣增資12萬元，常國傑以貨幣增資42萬元，新增股東孫明相以貨幣出

資40萬元。其中股東石聚彬用於出資的實物資產即棗樹和紅棗業經河南立信會計師

事務所有限公司評估，並出具了豫立信評字[2005]第X-027號評估報告。

本次增資後，各股東出資金額及出資比例列示如下：

出資者名稱

出資金額

出資比例(%)

石聚彬

18,000,000.00

90.00

王新才

500,000.00

2.50

常國傑

500,000.00

2.50

孫明相

400,000.00

2.00

張五須

200,000.00

1.00

石聚庚

200,000.00

1.00

石清貴

200,000.00

1.00

合計

20,000,000.00

100.00

以上出資業經鄭州正通聯合會計師事務所審驗，並出具鄭正驗字[2005]第1201

號《驗資報告》。

2007年9月23日，根據股東會決議和修改後章程的規定，石聚庚將其20萬元

出資全部轉讓給石聚彬；石聚彬將其54萬元、54萬元、52萬元、70萬元、90萬元、

20萬元、40萬元、40萬元、40萬元、40萬元的出資分別轉讓給王新才、常國傑、

孫明相、張五須、石聚領、石清貴、盧國傑、湛明乾、盧新傑、張國俊。本次股權

變更後，各股東出資金額及出資比例列示如下：

出資者名稱

出資金額

出資比例(%)

石聚彬

13,200,000.00

66.00

王新才

1,040,000.00

5.20

常國傑

1,040,000.00

5.20

孫明相

920,000.00

4.60

石聚領

900,000.00

4.50

張五須

900,000.00

4.50

石清貴

400,000.00

2.00

盧國傑

400,000.00

2.00

湛明乾

400,000.00

2.00

盧新傑

400,000.00

2.00

張國俊

400,000.00

2.00

合計

20,000,000.00

100.00

2007年11月20日，奧星公司《企業法人營業執照》的註冊號變更為

410184100001492。

2008年9月8日，根據股東會決議和修改後章程的規定，奧星公司增加註冊資

本至21,473,948.00元，其中：鄭州百瑞創新資本創業投資有限公司出資

20,000,000.00元，1,473,948.00元計入實收資本，餘額計入資本公積。本次增資

後，各股東出資金額及出資比例列示如下：

出資者名稱

出資金額

出資比例(%)

石聚彬

13,200,000.00

61.4699

鄭州百瑞創新資本創業投資有限公司

1,473,948.00

6.8639

王新才

1,040,000.00

4.8431

常國傑

1,040,000.00

4.8431

孫明相

920,000.00

4.2843

石聚領

900,000.00

4.1911

張五須

900,000.00

4.1911

石清貴

400,000.00

1.8627

盧國傑

400,000.00

1.8627

湛明乾

400,000.00

1.8627

盧新傑

400,000.00

1.8627

張國俊

400,000.00

1.8627

合計

21,473,948.00

100.0000

以上出資業經利安達信隆會計師事務所有限責任公司河南分所審驗，並出具利

安達驗字[2008]第M1104號《驗資報告》。

2008年10月28日，根據股東會決議和修改後章程的規定，奧星公司增加註冊

資本至23,316,383.00元，其中：深圳市創新投資集團有限公司出資20,000,000.00

元，1,473,948.00元計入實收資本，餘額計入資本公積；北京秉原創業投資有限責

任公司出資5,000,000.00元,368,487.00元計入實收資本，餘額計入資本公積。本

次增資後，各股東出資金額及出資比例列示如下：

出資者名稱

出資金額

出資比例(%)

石聚彬

13,200,000.00

56.6126

鄭州百瑞創新資本創業投資有限公司

1,473,948.00

6.3215

深圳市創新投資集團有限公司

1,473,948.00

6.3215

王新才

1,040,000.00

4.4604

常國傑

1,040,000.00

4.4604

孫明相

920,000.00

3.9457

石聚領

900,000.00

3.8600

張五須

900,000.00

3.8600

石清貴

400,000.00

1.7155

盧國傑

400,000.00

1.7155

湛明乾

400,000.00

1.7155

盧新傑

400,000.00

1.7155

張國俊

400,000.00

1.7155

北京秉原創業投資有限責任公司

368,487.00

1.5804

合計

23,316,383.00

100.0000

以上出資業經利安達信隆會計師事務所有限責任公司河南分所審驗，並出具利

安達驗字[2008]第N1108號《驗資報告》。

2009年6月25日，根據股東會決議和修改後章程的規定，奧星公司增加註冊

資本至5300萬元，全部以資本公積轉增資本，本次增資後，各股東出資比例不變。

以上出資業經利安達信隆會計師事務所有限責任公司河南分所審驗，並出具利

安達驗字[2009]第N1102號《驗資報告》。

2009年7月25日，根據奧星公司股東會決議和修改後章程的規定，奧星公司

整體變更設立本公司，全體股東以奧星公司截至2009年6月30日止經審計的淨資

產160,379,191.12元折合為本公司股份5300萬股(每股面值1元)，其餘

107,379,191.12元轉入資本公積。整體變更後各股東出資金額及出資比例列示如下：

股東名稱

股權比例(%)

股數

金額

石聚彬

56.6126

30,004,678.00

鄭州百瑞創新資本創業投資有限公司

6.3215

3,350,395.00

深圳市創新投資集團有限公司

6.3215

3,350,395.00

王新才

4.4604

2,364,012.00

常國傑

4.4604

2,364,012.00

孫明相

3.9457

2,091,221.00

張五須

3.8600

2,045,800.00

石聚領

3.8600

2,045,800.00

石清貴

1.7155

909,215.00

盧國傑

1.7155

909,215.00

湛明乾

1.7155

909,215.00

盧新傑

1.7155

909,215.00

股東名稱

股權比例(%)

股數

金額

張國俊

1.7155

909,215.00

北京秉原創業投資有限責任公司

1.5804

837,612.00

合計

100.0000

53,000,000.00

本次淨資產折股業經開元信德會計師事務所有限公司審驗，並出具開元信德深

驗字(2009)第002號《驗資報告》。本公司於2009年8月18日在鄭州市工商行政管

理局辦妥相關登記手續。同時本公司名稱由河南省新鄭奧星實業有限公司變更為好

想你棗業股份有限公司。

根據2009年11月30日召開的本公司2009年度第四次臨時股東大會決議及修

改後的公司章程，本公司增資，20名自然人以每股人民幣6.00元的價格認購本公

司220萬股股份，每股面值1元，認購金額超過股本的金額計入資本公積。增資後，

各股東出資金額及出資比例列示如下：

股東名稱

股權比例(%)

股數

金額

石聚彬

54.3563

30,004,678.00

鄭州百瑞創新資本創業投資有限公司

6.0696

3,350,395.00

深圳市創新投資集團有限公司

6.0696

3,350,395.00

王新才

4.2826

2,364,012.00

常國傑

4.2826

2,364,012.00

孫明相

3.7884

2,091,221.00

張五須

3.7062

2,045,800.00

石聚領

3.7062

2,045,800.00

石清貴

1.6471

909,215.00

盧國傑

1.6471

909,215.00

湛明乾

1.6471

909,215.00

盧新傑

1.6471

909,215.00

張國俊

1.6471

909,215.00

北京秉原創業投資有限責任公司

1.5174

837,612.00

餘啟勇

0.2391

132,000.00

劉漢超

0.2391

132,000.00

王紅霞

0.2391

132,000.00

侯靜靜

0.2391

132,000.00

馬麗華

0.2391

132,000.00

王文杰

0.2391

132,000.00

盧佔軍

0.1993

110,000.00

石強

0.1993

110,000.00

常景濤

0.1993

110,000.00

股東名稱

股權比例(%)

股數

金額

石國勤

0.1993

110,000.00

張向勇

0.1993

110,000.00

雷引

0.1993

110,000.00

王俊峰

0.1993

110,000.00

趙遠亮

0.1993

110,000.00

馬留照

0.1594

88,000.00

馬國學

0.1594

88,000.00

石建民

0.1594

88,000.00

常富安

0.1594

88,000.00

馬洪海

0.1594

88,000.00

石國強

0.1594

88,000.00

合計

100.00

55,200,000.00

本次出資業經利安達會計師事務所有限責任公司河南分所審驗，並出具利安達

驗字[2009]第N1124號《驗資報告》。本公司於2009年12月24日在鄭州市工商行

政管理局辦妥相關登記手續。

2011年4月28日，中國證券監督管理委員會證監許可〔2011〕632號《關於核

準好想你棗業股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准公司公開發行不超過

1860萬股新股。2011年5月，公司實際向社會公開發行人民幣普通股股票（A股）

1860萬股，每股面值1元，每股發行價格46.00元，募集資金總額855,600,000.00

元，減除發行費用40,820,000.00元後，募集資金淨額814,780,000.00元。其中計

入實收資本18,600,000.00元，計入資本公積796,180,000.00元。增資後，各股東

出資金額及出資比例列示如下：

股東名稱

股權比例(%)

股數

金額

石聚彬

40.66

30,004,678.00

鄭州百瑞創新資本創業投資有限公司

4.54

3,350,395.00

深圳市創新投資集團有限公司

4.54

3,350,395.00

王新才

3.20

2,364,012.00

常國傑

3.20

2,364,012.00

孫明相

2.83

2,091,221.00

張五須

2.77

2,045,800.00

石聚領

2.77

2,045,800.00

石清貴

1.23

909,215.00

盧國傑

1.23

909,215.00

湛明乾

1.23

909,215.00

股東名稱

股權比例(%)

股數

金額

盧新傑

1.23

909,215.00

張國俊

1.23

909,215.00

北京秉原創業投資有限責任公司

1.14

837,612.00

餘啟勇

0.18

132,000.00

劉漢超

0.18

132,000.00

王紅霞

0.18

132,000.00

侯靜靜

0.18

132,000.00

馬麗華

0.18

132,000.00

王文杰

0.18

132,000.00

盧佔軍

0.15

110,000.00

石強

0.15

110,000.00

常景濤

0.15

110,000.00

石國勤

0.15

110,000.00

張向勇

0.15

110,000.00

雷引

0.15

110,000.00

王俊峰

0.15

110,000.00

趙遠亮

0.15

110,000.00

馬留照

0.12

88,000.00

馬國學

0.12

88,000.00

石建民

0.12

88,000.00

常富安

0.12

88,000.00

馬洪海

0.12

88,000.00

石國強

0.12

88,000.00

網下配售股份

5.04

3,720,000.00

網上定價發行股份

20.16

14,880,000.00

合計

100.00

73,800,000.00

本次出資經天健會計師事務所有限公司審驗，並出具天健驗[2011]3-23號《驗

資報告》。本公司於2011年06月09日在鄭州市工商行政管理局辦妥相關登記手續。

（二）本公司行業性質

棗樹種植，棗產品的生產、加工和銷售。

（三）本公司經營範圍

乾鮮果品加工、農副土特產品加工及購銷(糧食收購除外)、經營五金百貨、日

用雜品、家用電器、糖酒進出口業務；生產銷售：蜂蜜及其製品、蜂膠及其製品、

花粉及其製品，紅棗酒，調味品、飲料。

（四）本公司的組織結構圖

二、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯

（一）財務報表的編制基礎

本財務報表按照財政部2006年2月公布的《企業會計準則》及其應用指南編制。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

（二）遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了企業的財務狀況、

經營成果和現金流量等有關信息。

（三）會計期間

會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。本財務報表所載財務信息的會計

期間為2011年1月1日起至2011年06月30日止。

(四) 記帳本位幣

採用人民幣為記帳本位幣。

(五) 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理

1. 同一控制下企業合併的會計處理

股東大會

董事會

副總經理

監事會

董

事

會

秘

書

審

計

委

員

會

提

名

委

員

會

戰

略

委

員

會

薪

酬

與

考

核

委

員

會

生

產

中

心

審

計

部

質

量

控

制

部

行

政

中

心

技

術

中

心

財

務

中

心

銷

售

中

心

採

購

中

心

董

事

會

辦

公

室

總經理

公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方的帳面價值計量。

公司取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值(或發行股份面值總額)的差

額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

2. 非同一控制下企業合併的會計處理

公司在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份

額的差額，確認為商譽；如果合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公

允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值

以及合併成本的計量進行覆核，經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可

辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

(六) 合併財務報表的編制方法

母公司將其控制的所有子公司納入合併財務報表的合併範圍。合併財務報表以

母公司及其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，按照權益法調整對子公

司的長期股權投資後，由母公司按照《企業會計準則第33號——合併財務報表》編

制。

(七) 現金及現金等價物的確定標準

列示於現金流量表中的現金是指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金

等價物是指企業持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風

險很小的投資。

(八) 外幣業務和外幣報表折算

1. 外幣業務折算

對發生的外幣業務，採用交易發生日的即期匯率折合人民幣記帳。對各種外幣

帳戶的外幣期末餘額、外幣貨幣性項目按資產負債表日即期匯率折算，除與購建符

合資本化條件資產有關的專門借款本金及利息的匯兌差額外，其他匯兌差額計入當

期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍採用交易發生日的即期匯率折算；

以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，差額

作為公允價值變動損益。

2. 外幣財務報表折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者

權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算；利潤表

中的收入和費用項目，採用交易發生當期平均匯率折算。按照上述折算產生的外幣

財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目下單獨列示；現金流量表採用

現金流量發生當期平均彙算折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金

流量表中單獨列示。

(九) 金融工具

1. 金融資產和金融負債的分類

金融資產在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產(包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產)、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。

金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融負債(包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融負債)、其他金融負債。

2. 金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件

公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金

融資產或金融負債時，按照公允價值計量；對於以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金

融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。

公司按照公允價值對金融資產進行後續計量，且不扣除將來處置該金融資產時

可能發生的交易費用，但下列情況除外：(1) 持有至到期投資以及貸款和應收款項

採用實際利率法，按攤餘成本計量；(2) 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能

可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的

衍生金融資產，按照成本計量。

公司採用實際利率法，按攤餘成本對金融負債進行後續計量，但下列情況除外：

(1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不

扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費用；(2) 與在活躍市場中沒有報價、公

允價值不能可靠計量的權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融負

債，按照成本計量；(3) 不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融負債的財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益並將

以低於市場利率貸款的貸款承諾，按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數與

初始確認金額扣除按照實際利率法攤銷的累計攤銷額後的餘額兩項金額之中的較高

者進行後續計量。

金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，

按照如下方法處理：(1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融

負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益；在資產持有期間所

取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，將實際收到的金額與初始入帳

金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。(2) 可供出售金融

資產的公允價值變動計入資本公積；持有期間按實際利率法計算的利息，計入投資

收益；可供出售權益工具投資的現金股利，於被投資單位宣告發放股利時計入投資

收益；處置時，將實際收到的金額與帳面價值扣除原直接計入資本公積的公允價值

變動累計額之後的差額確認為投資收益。

當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所

有的風險和報酬已轉移時，終止確認該金融資產；當金融負債的現時義務全部或部

分解除時，相應終止確認該金融負債或其一部分。

3. 金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的，終止確

認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉

移的金融資產，並將收到的對價確認為一項金融負債。公司既沒有轉移也沒有保留

金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：(1) 放棄了對該

金融資產控制的，終止確認該金融資產；(2) 未放棄對該金融資產控制的，按照繼

續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：

(1) 所轉移金融資產的帳面價值；(2) 因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者

權益的公允價值變動累計額之和。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉

移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的

相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1) 終止確認部

分的帳面價值；(2) 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變

動累計額中對應終止確認部分的金額之和。

4. 主要金融資產和金融負債的公允價值確定方法

存在活躍市場的金融資產或金融負債，以活躍市場的報價確定其公允價值；不

存在活躍市場的金融資產或金融負債，採用估值技術(包括參考熟悉情況並自願交易

的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前

公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等)確定其公允價值；初始取得或源生的

金融資產或承擔的金融負債，以市場交易價格作為確定其公允價值的基礎。

5. 金融資產的減值測試和減值準備計提方法

資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融

資產的帳面價值進行檢查，如有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準

備。

對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，

可以單獨進行減值測試，或包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減

值測試；單獨測試未發生減值的金融資產(包括單項金額重大和不重大的金融資產)，

包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。

按攤餘成本計量的金融資產，期末有客觀證據表明其發生了減值的，根據其帳

面價值與預計未來現金流量現值之間的差額確認減值損失。在活躍市場中沒有報價

且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鈎並須通過交付該

權益工具結算的衍生金融資產發生減值時，將該權益工具投資或衍生金融資產的帳

面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間

的差額，確認為減值損失。可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降且預期

下降趨勢屬於非暫時性時，確認其減值損失，並將原直接計入所有者權益的公允價

值累計損失一併轉出計入減值損失。

(十) 應收款項

1. 單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷

依據或金額標準

金額200萬元以上且佔應收款項帳面餘額10%以上的款項

計提壞帳準備的計提

方法

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞

帳準備；經單獨測試未發生減值的，按組合計提壞帳準備。

2. 按組合計提壞帳準備的應收款項

組合類型

確定組合的依據

按組合計提壞帳準備的計提方法

帳齡組合

帳齡

帳齡分析法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的比例如下：

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內(含1年，以下同)

1-2年

2-3年

3-4年

4-5年

5年以上

100

3. 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收款項

單項計提壞帳準備的理由

單項金額不重大且按照帳齡分析法計提壞帳準備不能反映其風險特

徵的應收款項

壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額

計提壞帳準備；經單獨測試未發生減值的，按組合計提壞帳準備。

（十一）存貨

1. 存貨的分類

存貨包括在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產

品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。

2. 發出存貨的計價方法

發出存貨採用月末一次加權平均法。

3. 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照存貨類別成本高於

可變現淨值的差額計提存貨跌價準備。直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程

中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨

值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減

去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變

現淨值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合

同價格的，分別確定其可變現淨值，並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌

價準備的計提或轉回的金額。

4. 存貨的盤存制度

存貨的盤存制度為永續盤存制。

5. 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

(1) 低值易耗品

按照使用次數分次進行攤銷。

(2) 包裝物

按照一次轉銷法進行攤銷。

(十二) 長期股權投資

1. 投資成本的確定

(1) 同一控制下的企業合併形成的，合併方以支付現金、轉讓非現金資產、承

擔債務或發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益

帳面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合併對

價的帳面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足衝減

的，調整留存收益。

(2) 非同一控制下的企業合併形成的，在購買日按照支付的合併對價的公允價

值作為其初始投資成本。

(3) 除企業合併形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作

為其初始投資成本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作

為其初始投資成本；投資者投入的，按照投資合同或協議約定的價值作為其初始投

資成本(合同或協議約定價值不公允的除外)。

2. 後續計量及損益確認方法

對被投資單位能夠實施控制的長期股權投資採用成本法核算，在編制合併財務

報表時按照權益法進行調整；對不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒

有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，採用成本法核算；對具有共同控

制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。

3. 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

按照合同約定，與被投資單位相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投

資方一致同意的，認定為共同控制；對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的

權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定的，認定為重大

影響。

4. 減值測試方法及減值準備計提方法

資產負債表日，以成本法核算的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠

計量的長期股權投資，有客觀證據表明其發生減值的，按照類似投資當時市場收益

率對預計未來現金流量折現確定的現值低於其帳面價值之間的差額，計提長期股權

投資減值準備；其他投資的減值，按本財務報表附註二之資產減值所述方法計提長

期股權投資減值準備。

(十三) 固定資產

1. 固定資產確認條件、計價和折舊方法

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超

過一個會計年度，單位價值較高的有形資產。

固定資產以取得時的實際成本入帳，並從其達到預定可使用狀態的次月起採用

年限平均法計提折舊。

2. 各類固定資產的折舊方法

固定資產折舊採用年限平均法。各類固定資產的折舊年限、估計殘值率和年折

舊率如下：

類別

折舊年限(年)

殘值率(%)

年折舊率(%)

房屋及建築物

10-20

5.00

4.75-9.50

機器設備

5-10

5.00

9.50-19.00

運輸設備

4-6

5.00

15.83-23.75

電子及辦公設備

3-5

5.00

19.00-31.67

其他

4-20

5.00

4.75-23.75

3. 固定資產的減值測試方法及減值準備計提方法

資產負債表日，有跡象表明固定資產發生減值的，按本財務報表附註二之資產

減值所述方法計提固定資產減值準備。

(十四) 在建工程

1. 在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在

建工程按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的實際成本計量。

2. 在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預

定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決

算後再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整原已計提的折舊。

3. 資產負債表日，有跡象表明在建工程發生減值的，按本財務報表附註二之資

產減值所述方法計提在建工程減值準備。

(十五) 借款費用

1. 借款費用資本化的確認原則

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，

予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期

損益。

2．借款費用資本化期間

(1) 當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1) 資產支出已經發生；2)

借款費用已經發生；3) 為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生

產活動已經開始。

(2) 若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，並且中

斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為

當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

(3) 當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態

時，借款費用停止資本化。

3．借款費用資本化金額

為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實

際發生的利息費用(包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷)，減去將尚未動

用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金

額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產符合資本化條件的資產佔用了一

般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加權平均數乘以佔用一般借

款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。

(十六) 生物資產

1. 生物資產是指有生命的動物和植物，包括消耗性生物資產、生產性生物資產

和公益性生物資產。本公司生物資產包括：生產性生物資產。

2. 生物資產按照成本計量。生產性生物資產折舊採用年限平均法，各類生產性

生物資產的使用壽命、預計淨殘值和年折舊率如下：

生產性生物資產類別

攤銷年限(年)

預計淨殘值

年折舊率(%)

棗樹

21-30

3.33-4.76

生產性生物資產使用壽命、預計淨殘值的確定依據：

根據與出租人達成的租賃協議，本公司將棗樹附著地的租賃期限作為其受益期

即攤銷年限，預計淨殘值為零。

3. 生產性生物資產收穫農產品時，採用加權平均法結轉成本。

4. 資產負債表日，以成本模式進行後續計量的生物資產，當有確鑿證據表明由

於遭受自然災害、病蟲害、動物疫病侵襲或市場需求變化等原因，使消耗性生物資

產可變現淨值或生產性生物資產的可收回金額低於其帳面價值的，按本財務報表附

注二之存貨所述方法計提消耗性生物資產跌價準備，按本財務報表附註二之資產減

值所述方法計提生產性生物資產減值準備。

(十七) 無形資產

1. 無形資產包括土地使用權、專利權及非專利技術等，按成本進行初始計量。

2. 使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利

益的預期實現方式系統合理地攤銷，無法可靠確定預期實現方式的，採用直線法攤

銷。具體年限如下：

項目

攤銷年限(年)

土地使用權

商標

外購軟體

3．資產負債表日，檢查無形資產預計給公司帶來未來經濟利益的能力，按本財

務報表附註二之資產減值所述方法計提無形資產減值準備。

4. 內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益。內部研究開發

項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產： (1) 完成該無形資

產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；(2) 具有完成該無形資產並使用或

出售的意圖；(3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生

產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其

有用性；(4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，

並有能力使用或出售該無形資產；(5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠

地計量。

(十八) 長期待攤費用

長期待攤費用按實際發生額入帳，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。如

果長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值

全部轉入當期損益。

(十九) 資產減值

1. 在資產負債表日判斷資產[除存貨、採用成本法核算的在活躍市場中沒有報

價且其公允價值不能可靠計量的長期股權投資、採用公允價值模式計量的投資性房

地產、消耗性生物資產、建造合同形成的資產、遞延所得稅資產、融資租賃中出租

人未擔保餘值和金融資產(不含長期股權投資)以外的資產]是否存在可能發生減值

的跡象。有跡象表明一項資產可能發生減值的，以單項資產為基礎估計其可收回金

額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組或資產組組

合為基礎確定其可收回金額。因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資

產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

2. 可收回金額根據單項資產、資產組或資產組組合的公允價值減去處置費用後

的淨額與其預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

3. 單項資產的可收回金額低於其帳面價值的，按單項資產的帳面價值與可收回

金額的差額計提相應的資產減值準備。資產組或資產組組合的可收回金額低於其帳

面價值的(總部資產和商譽分攤至某資產組或資產組組合的，該資產組或資產組組合

的帳面價值包括相關總部資產和商譽的分攤額)，確認其相應的減值損失。減值損失

金額先抵減分攤至資產組或資產組組合中商譽的帳面價值，再根據資產組或資產組

組合中除商譽之外的其他各項資產的帳面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產

的帳面價值；以上資產帳面價值的抵減，作為各單項資產(包括商譽)的減值損失，

計提各單項資產的減值準備。

4. 上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

(二十) 收入

1. 銷售商品

銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認：(1) 將商品所有權上的主要風

險和報酬轉移給購貨方；(2) 公司不再保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也

不再對已售出的商品實施有效控制；(3) 收入的金額能夠可靠地計量；(4) 相關的

經濟利益很可能流入；(5) 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

2. 讓渡資產使用權

讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計

量時，確認讓渡資產使用權的收入。利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間

和實際利率計算確定；使用費收入按有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確

定。

(二十一) 政府補助

1. 政府補助包括與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

2. 政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量；政府補助為非貨幣

性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

3. 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內平均分配，

計入當期損益。與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，

確認為遞延收益，在確認相關費用的期間，計入當期損益；用於補償已發生的相關

費用或損失的，直接計入當期損益。

(二十二) 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

1. 根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額(未作為資產和負債確

認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其帳面數之間的差

額)，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或

遞延所得稅負債。

2. 確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所

得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得

額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

3. 資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核，如果未來期間很可

能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得

稅資產的帳面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

4. 公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包

括下列情況產生的所得稅：(1) 企業合併；(2) 直接在所有者權益中確認的交易或

者事項。

(二十三) 經營租賃

公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或

確認為當期損益，發生的初始直接費用，直接計入當期損益。或有租金在實際發生

時計入當期損益。

公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發

生的初始直接費用，直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

三、稅項

(一) 主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

應納稅營業額

銷售初加工農產品：小規模納稅人3%，一般

納稅人13%

銷售深加工農產品：小規模納稅人3%，一般

納稅人17%

營業稅

應納稅營業額

城市維護建設稅

應繳流轉稅稅額

教育費附加

應繳流轉稅稅額

3%，地方教育費附加2%

企業所得稅

應納稅所得額

25%，其中香港子公司為16.5%

報告期內，本公司之分公司港區分公司為增值稅小規模納稅人，其他子公司均為

增值稅一般納稅人。

（二）稅收優惠及批文

1. 增值稅

根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》，本公司銷售棗等自產農產品可免徵增

值稅；本公司出口棗產品享受「免、抵、退」稅政策，退稅率為5%。

2. 企業所得稅

2008年7月1日，經主管稅務機關河南省新鄭市地方稅務局新村中心稅務所批

準，依據《中華人民共和國企業所得稅法》及實施條例規定，自2008年1月1日起，

免徵本公司農產品初加工項目的企業所得稅。

四、企業合併及合併財務報表

(一) 子公司情況

1. 通過設立或投資等方式取得的子公司

子公司全稱

子公司類型

註冊地

業務性質

註冊資本

經營範圍

新疆若羌好想你棗業發展

有限責任公司

全資子公司

若羌縣城南

315國道以南

製造業

2800萬元

紅棗加工、銷售、倉儲。

一般經營項目：紅棗種

植，紅棗技術推廣服務

新疆好想你創新農業投資

有限公司

全資子公司

阿克蘇市南工

業園區

製造業

5500萬元

紅棗種植，加工，銷售；

一般經營項目；乾鮮果

品、農副土特產品、炒

貨的銷售；

好想你(香港)有限公司

全資子公司

中國香港

商業

58萬港元

貿易與零售

好想你棗業(北京)有限公

司

全資子公司

北京市西城區

月壇南街19-7

商業

800萬元

零售預包裝食品，銷售

土特產

(續上表)

子公司全稱

期末實際出資額

持股比例(%)

表決權比例(%)

是否合

並報表

少數股東

權益

新疆若羌好想你棗業發展

有限責任公司

2800萬元

100.00

是

新疆好想你創新農業投資

有限公司

5500萬元

100.00

是

好想你(香港)有限公司

58萬港元

100.00

是

好想你棗業(北京)有限公

司

800萬元

100.00

是

2. 非同一控制下企業合併取得的子公司

子公司全稱

子公司類型

註冊地

業務性質

註冊資本

經營範圍

滄州好想你棗業

有限公司

全資子公司

滄縣崔爾莊鎮

紅棗工業園區

1號

製造業

2600萬元

蜜餞、水果製品製造；農

副土特產銷售；貨物或技

術的進出口業務

(續上表)

子公司全稱

期末實際出資額

持股比例(%)

表決權比例(%)

是否合併報表

少數股東權益

滄州好想你棗業

有限公司

2600萬元

100.00

是

(二) 報告期合併範圍發生變更的說明

1. 報告期新納入合併財務報表範圍的主體

報告期無新納入合併財務報表範圍的主體。

2. 報告期不再納入合併財務報表範圍的主體

報告期無不再納入合併財務報表範圍的主體。

(三) 境外經營實體主要報表項目的折算匯率

公司名稱

資產和負債項目

收入、費用及現金流量項

目

2011年06月30日

2010年12月31日

好想你(香港)有限公司

1HKD=0.83162RMB

1HKD=0.85093RMB

交易發生當期的平均匯率

五、合併財務報表項目注釋

說明：本財務報表附註的期初數指2010年12月31日財務報表數，期末數指

2011年06月30日財務報表數，本期發生額指2011年1-6月份，上期發生額指2010

年1-6月份。母公司同。

(一) 合併資產負債表項目注釋

1. 貨幣資金

項目

期末數

期初數

原幣金額

匯率

折人民幣金額

原幣金額

匯率

折人民幣金額

庫存現金：

人民幣

1,267,776.21

547,532.00

港幣

16,773.26

0.83162

13,948.98

14,212.60

0.85093

12,093.93

小計

1,281,725.19

559,625.93

銀行存款：

人民幣

701,731,031.91

54,633,086.23

港幣

204,983.93

0.83162

170,473.06

600,289.07

0.85093

510,808.30

小計

701,901,504.97

55,143,894.53

合計

703,183,230.16

55,703,520.46

2. 應收帳款

(1) 應收帳款按種類披露

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例

(%)

金額

比例(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並

單項計提壞帳準

備的應收帳款

按組合計提壞帳準備的應收帳款

帳齡組合

42,008,466.59

100.00

2,100,421.09

5.00

31,530,409.18

100.00

1,576,520.47

5.00

組合小計

42,008,466.59

100.00

2,100,421.09

5.00

31,530,409.18

100.00

1,576,520.47

5.00

單項金額雖不重

大但單項計提壞

帳準備的應收帳

款

合計

42,008,466.59

100.00

2,100,421.09

5.00

31,530,409.18

100.00

1,576,520.47

5.00

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1 年以內

42,008,466.59

100.00

2,100,421.09

31,530,409.18

100.00

1,576,520.47

1-2 年

合計

42,008,466.59

100.00

2,100,421.09

31,530,409.18

100.00

1,576,520.47

(2) 本期轉回或收回情況

本期無以前期間已全額計提壞帳準備，或計提減值準備的比例較大，但在本期

又全額收回或轉回，或在本期收回或轉回比例較大的應收帳款。

本期無通過重組等其他方式收回的應收帳款。

(3) 本期無實際核銷的應收帳款。

(4) 期末無應收持本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東單位款項。

(5) 期末無應收其他關聯方單位款項。

(6) 應收帳款金額前5名情況

單位名稱

與本公司

關係

金額

年限

佔應收帳款餘額的比例(%)

重慶好想你棗業發展有限公司

非關聯方

1,797,357.58

1年以內

4.28

江蘇南京早上好紅棗店

非關聯方

1,637,740.08

1年以內

3.90

鄭州市中原區嵩山路好想你紅

棗專賣店

非關聯方

1,457,097.59

1年以內

3.47

鄭州棗知道商貿有限公司

非關聯方

1,131,485.40

1年以內

2.69

鄭州萬年紅商貿有限公司

非關聯方

969,159.72

1年以內

2.31

小計

6,992,840.37

16.65

3. 預付款項

(1) 預付款項按帳齡列示

帳齡

期末數

期初數

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1 年以內

17,793,774.46

87.93

11,555,378.93

96.81

1-2 年

2,438,034.39

12.05

380,250.00

3.19

2-3 年

4,900.00

0.02

合計

20,236,708.85

100.00

11,935,628.93

100.00

預付款項帳齡的說明：期末帳齡在1年以上的預付帳款，主要系未結算所致。

(2) 預付款項金額前5名情況

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

未結算原因

新鄭市孟莊財政所

非關聯方

2,000,000.00

1-2年

未取得土地使用權證

上海潤言投資諮詢有限公司

非關聯方

1,650,000.00

1年以內

票據未到

廣東新英信息科技有限公司

非關聯方

1,345,460.00

1年以內

票據未到

新鄭市社會保險事業管理局

非關聯方

944,417.83

1年以內

預交職工社會保險費

口張村村委會

非關聯方

724,082.00

1年以內

預付土地租賃款

小計

6,663,959.83

(3) 期末無預付持有本公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項。

(4) 期末無預付其他關聯方單位款項。

4. 其他應收款

(1) 其他應收款按種類披露

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例

(%)

金額

比例(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並

單項計提壞帳準

備的其他應收款

7,796,760.00

76.43

5,200,000.00

52.84

260,000.00

5.00

按組合計提壞帳準備的其他應收款

帳齡組合

2,404,672.22

23.57

145,087.44

6.03

4,641,778.57

47.16

239,588.94

5.16

組合小計

單項金額雖不重

大但單項計提壞

帳準備的其他應

收款

合計

10,201,432.22

100.00

145,087.44

1.42

9,841,778.57

100.00

499,588.94

5.08

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1 年以內

2,139,925.72

88.99

113,378.43

4,591,778.57

98.92

229,588.94

1-2 年

214,746.50

8.93

21,709.01

2-3 年

50,000.00

2.08

10,000.00

50,000.00

1.08

10,000.00

合計

2,404,672.22

100.00

145,087.44

4,641,778.57

100.00

239,588.94

註：單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款項為1、本期發生的政府

拆遷補償款4,792,520.00元；2、本期發生的新疆紅棗種植基地款3,004,240.00元。

這兩筆款項不會發生減值，所以對此沒有計提壞帳準備。

(2) 本期轉回或收回情況

本期無以前期間已全額計提壞帳準備，或計提減值準備的比例較大，但在本期

又全額收回或轉回，或在本期收回或轉回比例較大的其他應收款。

本期無通過重組等其他方式收回的應收帳款。

(3) 本期無實際核銷的其他應收款。

(4) 期末無應收持本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東單位款項。

(5) 期末無應收其他關聯方單位款項。

(6) 其他應收款金額前5名情況

單位名稱

與本公司

關係

金額

年限

佔其他應收款

餘額的比例(%)

款項性質

或內容

新鄭市孟莊鎮人民政府

非關聯方

4,792,520.00

1年以內

46.98

補償款

新疆紅棗種植基地項目部

非關聯方

3,004,240.00

1年以內

29.45

投資款

紅棗科技示範園

非關聯方

460,000.00

1年以內

4.51

暫借款

海洋置業有限公司

非關聯方

187,114.50

1年以內

1.83

押金

張佳麗

非關聯方

104,065.00

1年以內

1.02

暫借款

小計

8,547,939.50

83.79

5. 存貨

(1) 存貨分類

項目

期末數

期初數

帳面餘額

跌價

準備

帳面價值

帳面餘額

跌價

準備

帳面價值

原材料

222,621,555.65

360,269,338.87

庫存商品

18,432,944.35

25,298,003.05

包裝物

7,715,578.85

10,178,901.30

低值易耗品

2,993,264.75

2,914,644.59

合計

251,763,343.60

398,660,887.81

(2) 存貨跌價準備

截至2011年6月30日，沒有存貨成本高於可變現淨值的情形，無需計提存貨

跌價準備。

(3) 截至2011年6月30日，存貨無用於擔保抵押的情況。

6. 對聯營企業投資

被投資單位名稱

本企業持股

比例（%）

本企業在被

投資單位表

決權比例（%）

期末資產

總額

期末負

債總額

期末淨資產

總額

本期營業

收入總額

本期淨

利潤

陝西大荔縣好想

你棗業發展有限

公司

20.00

583,909.50

150,754.82

12,476.50

7. 長期股權投資

被投資單位

核算方

法

投資成本

期初數

增減變動

期末數

河南新鄭農村合作銀行

成本法

4,520,000.00

陝西大荔縣好想你棗業發展有限

公司

權益法

100,000.00

113,992.20

若羌縣農村信用合作聯社

成本法

100,000.00

900,000.00

1，000,000.00

合計

4,720,000.00

4,733,992.20

900,000.00

5,633,992.20

(續上表)

被投資單位

持股

比例(%)

表決權

比例(%)

減值

準備

本期計提

減值準備

本期現金

紅利

河南新鄭農村合作銀行

2.97

678,000.00

陝西大荔縣好想你棗業發展有限公司

20.00

若羌縣農村信用合作聯社

4.28

4，500.00

合計

682,500.00

8. 固定資產

(1) 固定資產情況

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

1) 帳面原值合計

213,350,969.96

15,265,510.90

5,489,425.94

223,127,054.92

房屋建築物

132,933,948.63

5,012,652.30

127,921,296.33

機器、機械設備

55,102,821.80

13,121,037.21

68,223,859.01

運輸工具

12,454,099.77

1,846,859.48

14,300,959.25

電子設備

5,642,716.26

297,614.21

305,207.86

5,635,122.61

其他設備

7,217,383.50

171,565.78

7,045,817.72

本期新增

本期計提

2) 累計折舊合計

30,341,984.80

382,935.92

9,144,759.31

1,920,550.07

37,566,194.04

房屋建築物

10,241,930.41

3,155,597.33

1,723,223.99

11,674,303.75

機器、機械設備

12,620,391.14

260,932.83

3,833,299.93

16,453,691.07

運輸工具

4,089,210.90

120,909.70

1,421,976.74

5,511,187.64

電子設備

2,203,596.33

1,093.39

515,694.13

30,633.33

2,688,657.13

其他設備

1,186,856.02

218,191.18

166,692.75

1,238,354.45

3) 帳面淨值合計

183,008,985.16

185,560,860.88

房屋建築物

122,692,018.22

116,246,992.58

機器、機械設備

42,482,430.66

51,770,167.94

運輸工具

8,364,888.87

8,789,771.61

電子設備

3,439,119.93

2,946,465.48

其他設備

6,030,527.48

5,807,463.27

4) 減值準備合計

房屋建築物

機器、機械設備

運輸工具

電子設備

其他設備

5) 帳面價值合計

183,008,985.16

185,560,860.88

房屋建築物

122,692,018.22

116,246,992.58

機器、機械設備

42,482,430.66

51,770,167.94

運輸工具

8,364,888.87

8,789,771.61

電子設備

3,439,119.93

2,946,465.48

其他設備

6,030,527.48

5,807,463.27

本期折舊額為9,144,759.31元；本期由在建工程轉入固定資產原值

6,259,707.84元。

(2)其他說明

期末已有帳面價值為63,839,823.78元的固定資產用於抵押。

9. 在建工程

(1) 明細情況

工程名稱

期末數

期初數

帳面餘額

減值準

備

帳面價值

帳面餘額

減值準

備

帳面價值

首陽山圍牆工程

1,562,662.30

1,274,956.80

大棗濃縮汁生產線

0.00

4,793,456.67

職工宿舍樓

6,340,000.00

4,000,000.00

汙水處理站改建工程

1,264,000.00

1,027,000.00

廣場顯示屏工程

279,759.05

排汙處理站(滄州)

232,640.00

3A車間(滄州)

30,000.00

旗杆座(滄州)

10,000.00

保鮮庫工程(阿克蘇)

19,400,000.00

其他

4,219,592.99

4,505,004.86

合計

33,338,654.34

15,600,418.33

(2) 在建工程增減變動情況

工程名稱

預算數

期初數

本期增加

轉入固定

資產

其他減

少

工程投入

佔預算比

例(%)

首陽山圍牆工程

1,700,000.00

1,274,956.80

287,705.50

91.92

大棗濃縮汁生產線

4,850,000.00

4,793,456.67

3,162.00

4,796,618.67

98.90

職工宿舍樓

7,000,000.00

4,000,000.00

2,340,000.00

90.57

汙水處理站改建工程

1,580,000.00

1,027,000.00

237,000.00

80.00

廣場顯示屏工程

279,759.05

100.00

排汙處理站(滄州)

250,000.00

232,640.00

93.06

3A車間(滄州)

50,000.00

30,000.00

60.00

旗杆座(滄州)

13,000.00

10,000.00

76.92

保鮮庫工程(阿克蘇)

35,260,600.00

19,400,000.00

55.02

其他

4,505,004.86

1,177,677.30

1,463,089.17

合計

50,633,359.05

15,600,418.33

23,997,943.85

6,259,707.84

(續上表)

工程名稱

工程進

度(%)

利息資本化累計

金額

本期利息資本化

金額

本期利息資本化年

率(%)

資金

來源

期末數

首陽山圍牆工程

91.92

自籌

1,562,662.30

大棗濃縮汁生產線

100.00

自籌

0.00

職工宿舍樓

90.57

自籌

6,340,000.00

汙水處理站改建工程

80.00

自籌

1,264,000.00

廣場顯示屏工程

100.00

自籌

279,759.05

排汙處理站(滄州)

93.06

自籌

232,640.00

3A車間(滄州)

60.00

自籌

30,000.00

旗杆座(滄州)

76.92

自籌

10,000.00

保鮮庫工程(阿克蘇)

55.02

自籌

19,400,000.00

其他

自籌

4,219,592.99

合計

33,338,654.34

10. 生產性生物資產

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

棗樹

17,099,366.74

1,497,336.00

426,488.33

18,170,214.41

合計

17,099,366.74

1,497,336.00

426,488.33

18,170,214.41

11. 無形資產

(1)明細情況

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

1) 帳面原值小計

27,997,169.85

468,144.46

443,100.00

28,022,214.31

土地使用權

19,220,457.00

443,100.00

18,777,357.00

商標權

7,449,000.00

162,727.48

7,611,727.48

企業管理軟體

1,327,712.85

305,416.98

1,633,129.83

2) 累計攤銷小計

2,384,685.71

651,283.45

15,508.50

3,020,460.66

土地使用權

1,520,664.92

193,348.54

15,508.50

1,698,504.96

商標權

731,334.17

379,747.62

1,111,081.79

企業管理軟體

132,686.62

78,187.29

210,873.91

3) 帳面淨值小計

25,612,484.14

25,001,753.65

土地使用權

17,699,792.08

17,078,852.04

商標權

6,717,665.83

6,500,645.69

企業管理軟體

1,195,026.23

1,422,255.92

4) 減值準備小計

土地使用權

商標權

企業管理軟體

5) 帳面價值合計

25,612,484.14

25,001,753.65

土地使用權

17,699,792.08

17,078,852.04

商標權

6,717,665.83

6,500,645.69

企業管理軟體

1,195,026.23

1,422,255.92

本期攤銷額651,283.45元。

(2)其他說明

截至2011年6月30日有帳面價值為14,744,891.84元的無形資產用於抵押。

12. 長期待攤費用

項目

期初數

本期增加

本期攤銷

其他減少

期末數

房屋裝修費

660,888.74

707,606.18

213,834.84

1,154,660.08

集體土地租賃費

476,976.32

13,758.96

463,217.36

合計

1,137,865.06

707,606.18

227,593.80

1,617,877.44

13. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

(1) 已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

項目

期末數

期初數

遞延所得稅資產

資產減值準備

193,273.84

203,992.21

未實現內部利潤

267,467.37

277,075.87

合計

460,741.21

481,068.08

(2) 未確認遞延所得稅資產的明細

項目

期末數

期初數

可抵扣虧損

4,088,189.97

小計

4,088,189.97

(3) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

年份

期末數

期初數

2013年

597,111.89

2014年

1,815,128.49

2015年

1,675,949.59

小計

4,088,189.97

(4) 應納稅差異和可抵扣差異項目明細

項目

期末數

期初數

應納稅差異項目

小計

可抵扣差異項目

資產減值準備

773,095.36

815,968.84

未實現內部利潤

1,069,869.48

1,108,303.48

可抵扣虧損

4,088,189.97

小計

5,931,154.81

6,012,462.29

14. 資產減值準備明細

項目

期初數

本期計提

本期減少

期末數

轉回

轉銷

壞帳準備

2,076,109.41

169,138.72

2,245,248.13

合計

2,076,109.41

169,138.72

2,245,248.13

15. 短期借款

項目

期末數

期初數

質押借款

230,000,000.00

抵押借款

28,000,000.00

保證借款

30,000,000.00

抵押加擔保借款

8,000,000.00

合計

8,000,000.00

288,000,000.00

註：以滄州子公司的土地、房屋做抵押，並由總公司做擔保。

16. 應付帳款

(1) 明細情況

帳齡

期末數

期初數

1年以內

13,860,595.02

26,093,957.57

1-2年

2,824,704.50

合計

16,685,299.52

26,093,957.57

(2) 期末無應付持有公司5%以上(含5%)表決權股份的股東及其他關聯方單位

款項情況。

17. 預收款項

(1) 明細情況

帳齡

期末數

期初數

1年以內

3,889,399.06

46,860,334.41

合計

3,889,399.06

46,860,334.41

(2) 期末無預收持有公司5%以上(含5%)表決權股份的股東及其他關聯方單位

款項情況。

18. 應付職工薪酬

(1) 明細情況

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

工資、獎金、津貼和補貼

6,145,719.10

34,291,325.36

36,189,074.95

4,247,969.51

職工福利費

1,461,843.15

1,670,609.51

-208,766.36

社會保險費

18,371.59

1,986,142.96

2,100,869.91

-96,355.36

其中：醫療保險費

222,890.64

266,253.36

-43,362.72

基本養老保險費

-3,246.54

1,506,468.56

-3,246.54

失業保險費

124,236.61

157,040.84

-32,804.23

工傷保險費

5,168.82

97,613.17

128,946.05

-26,164.06

生育保險費

16,449.31

34,513.98

41,741.10

9,222.19

職工教育經費

241,952.76

57,570.58

60,266.40

239,256.94

住房公積金

535.00

174,050.00

260,270.00

-85,685.00

工會費

869,104.67

596,176.58

776,419.29

688,861.96

合計

7,275,683.12

38,567,108.63

41,057,510.06

4,785,281.69

(2) 應付職工薪酬預計發放時間、金額等安排

期末應付職工薪酬預計發放時間為2011年7月15日，預計發放金額為

4,247,969.51元。

19. 應交稅費

項目

期末數

期初數

增值稅

-963,066.53

1,142,603.43

消費稅

92,695.09

營業稅

-26,184.55

-23,166.30

企業所得稅

1,219,151.98

3,893,758.63

個人所得稅

89,404.88

74,878.67

城市維護建設稅

69,517.88

164,227.55

土地使用稅

103,213.28

103,259.59

教育費附加

40,420.90

97,239.31

印花稅

14,401.95

41,386.71

房產稅

276,196.84

地方教育費附加

212,186.17

合計

1,127,937.89

5,586,882.68

20. 應付股利

單位名稱

期末數

期初數

鄭州百瑞創新資本創業投資有限公司

0.00

636,575.05

深圳市創新投資集團有限公司

0.00

636,575.05

北京秉原創業投資有限責任公司

0.00

159,146.28

合計

0.00

1,432,296.38

21. 其他應付款

(1) 明細情況

項目

期末數

期初數

往來款

8,459,408.57

721,286.21

保證金

1,048,418.11

2,660,327.16

合計

9,507,826.68

3,381,613.37

(2) 帳齡分析

帳齡

期末數

期初數

1年以內

8,883,858.69

2,426,311.57

1-2年

466,358.69

766,862.80

2-3年

157,609.30

188,439.00

合計

9,507,826.68

3,381,613.37

(3) 期末無應付持有公司5% 以上(含5%)表決權股份的股東單位款項情況

(4) 期末無應付其他關聯方單位款項。

22. 長期借款

(1) 明細情況

項目

期末數

期初數

抵押借款

36,630,000.00

49,980,000.00

保證借款

34,839,000.00

12,089,000.00

合計

71,469,000.00

62,069,000.00

(2) 金額前5名的長期借款

貸款單位

借款起始日

借款到期日

幣種

年利

率(%)

期末數

期初數

原幣金額

折人民幣金額

原幣金額

折人民幣金額

中國農業發

展銀行新鄭

市支行

2009.5.31

2014.5.24

人民

幣

5.76

30,000,000.00

40,000,000.00

中國農業發

展銀行阿克

蘇地區分行

營業部

2010.12.14

2015.12.13

人民

幣

5.96

13,990,000.00

中國農業發

展銀行阿克

蘇地區分行

營業部

2011.05.17

2015.12.13

人民

幣

6.65

11,000,000.00

中國農業發

展銀行阿克

蘇地區分行

營業部

2011.06.16

2015.12.13

人民

幣

6.65

8,400,000.00

新鄭市財政

局

2007.10.17

2012.10.16

人民

幣

2.40

4,729,000.00

小計

68,119,000.00

58,719,000.00

23. 其他非流動負債

(1) 明細情況

項目

期末數

期初數

遞延收益

32,845,530.89

33,592,254.78

合計

32,845,530.89

33,592,254.78

(2)其他說明

期末數

項目

餘額

說明

自主創新及高

新技術產業化

4,698,500.00

發改辦高技(2009)2561號、豫發改高技(2010)358號：酶法制

取大棗多糖高技術產業化技術

紅棗系列產品

深加工項目專

項補助

3,360,000.00

新疆維吾爾自治區阿克蘇市招商局撥付紅棗系列產品深加工項

目專項補助

科技專項資金

支持

2,325,950.00

新科工信息(2010)49號：多酶分步協同水解提取大棗多糖關鍵

技術研究與產業化運用、姜棗營衛顆粒的研究與運用。

農業綜合開發

項目

2,365,968.00

鄭農開辦(2009)38號: 鄭州市農業綜合開發辦公室，鄭州市財

政局下發新鄭市2009年度農業綜合開發產業化經營財政補貼項

目計劃，關於年產2000噸好想你紅棗粉加工續建項目

技術研究與開

發經費

1,875,600.00

新科工信委(2010)13號:紅棗強體顆粒的研究及產業化

技術研究項目

資助

1,293,900.00

新科(2009)17號:科學技術局和財政局文件，關於氣流真空微粉

關鍵技術研究及紅棗膳食產品產業化項目

項目建設資助

1,186,376.21

鄭農開辦(2007)38號:「好想你」3000噸優質紅棗深加工建設

技術研究與開

發經費

654,084.03

新科(2009)20號:新鄭市科學技術局、財政局關於下達新鄭市

2009年度技術研究與開發經費

技術研究項目

資助

1,087,800.00

新科(2008)27號:酶法棗漿製取關鍵技術研究產業化項目

科技富民強縣

項目

996,072.00

鄭科計(2008)12號：新鄭市國家級科技富民強縣專項資金

科技三項費用

994,370.00

新科字(2007)19號：紅棗功能性因子集成提取純化關鍵技術研

究及應用示範，科技三項費用撥款用於設備購置

科技富縣專項

行動

915,024.00

新科(2008)44號:新鄭市科技技術局，財政局關於科技富縣專項

行動計劃

紅棗粉技術改

造

933,896.00

鄭財辦預(2009)811號

技術應用及示

範項目

903,012.00

新科(2008)33號：新鄭紅棗產業化關鍵技術集成應用及示範基

地建設資金

技術研究資助

826,800.00

鄭科計(2009)6號：鄭州市科學技術局及財政局下發關於下達重

大科技專項計劃用於多酚分步協同水解提取大棗多糖關鍵技術

研究

企業發展資金

項目

673,900.00

鄭發改投資(2009)517號：發改委《關於下達2009年省服務業

發展資金項目資金使用計劃的通知》

大棗多糖研發

及產業化技術

研究與開發

666,800.00

豫財辦教(2009)61號：河南省發改委下達用於酶法製取大棗多

糖研發及產業化技術研究與開發資金

中小企業發展

專項資助

464,900.00

鄭財辦預(2010)127號：年產2000噸木本糧粉技術改造項目。

光機電一體化

紅棗自動去核

關鍵技術

444,180.00

新財(2006)45號：科技富民強縣專項行動計劃撥款給新鄭奧新

實業有限公司關於光機電一體化紅棗自動去核關鍵技術的研發

紅棗系列產品

開發

424,999.94

巴經貿(2010)123號

中國紅棗文化

博覽中心建設

資金

420,850.00

鄭財預(2006)489號：鄭州市財政局下達中國紅棗文化博覽中心

建設財政資金

花粉1號飲料

產業化

356,250.00

鄭科計(2008)15號：鄭州市科學技術局下發的，關於花粉1號

飲料產業化的科技技術撥款

技術研究與開

發經費

333,700.00

鄭科計(2007)7號：2007年度技術研究與開發經費支持項目，

撥款用於紅棗功能性因子集成提取純化關鍵技術研究及應用示

範設備款

中國紅棗文化

博覽中心建設

資金

336,680.00

新鄭市科技局撥付中國紅棗文化博覽中心建設財政資金

環境保護專項

基金

300,000.00

鄭財辦預(2010)724號：鄭州市2010年度環境保護專項基金，

汙水處理站擴建

低溫真空快速

乾燥鮮棗產業

化

263,080.00

鄭財辦預(2009)352號：鄭州市財政局下發關於撥付中小企業發

展專項資金用於低溫真空快速乾燥鮮棗產業化示範項目的建

設，總投資額1300萬元

工程研究中心

(工程實驗室)

148,980.00

鄭財辦預(2009)433號：鄭州市財政局關於撥付2009年度省、

市工程研究中心(工程實驗室)補助資金

辣椒棗新品種

示範推廣

78,510.00

鄭財辦預(2009)625號：鄭州市財政局下達農業專項補助資金，

關於辣椒棗新品種示範推廣項目

紅棗加工生產

線

256,710.00

鄭財辦預(2009)161號：鄭州財政局下發的關於農業專項補助資

金用於「好.七」生產線建設,用於紅棗加工生產線

中企業發展專

項資金

197,280.00

鄭財預(2007)489號：鄭州市財政局2007年中企業發展專項資

金資助

技術研究與開

發經費支持

152,455.11

鄭科計(2010)9號：多酶分步協同水解提取大棗多糖關鍵技術研

究與產業化運用

紅棗CAMP集成

提取純化關鍵

技術研究及應

用示範

222,480.00

新財(2007)50號：新鄭市財政局，科技局撥款用於紅棗CAMP

集成提取純化關鍵技術研究及應用示範

花粉1號飲料

產業化

213,750.00

豫財辦教(2009)40號: 鄭州市科學技術局下發的，關於花粉1

號飲料產業化的科技技術撥款

中小企業發展

專項資助

188,020.00

鄭財辦預(2010)690號：關於撥付2010年度中小企業發展專項

資助資金，棗博士紅棗技術改造項目

棗粉含片生產

線建設

194,683.60

鄭財預(2006)294號：綜合開發市本級產業化經營項目資金使用

計劃分配，新鄭市奧新實業棗粉含片生產線建設項目

木本糧粉生產

線改造

125,070.00

鄭財辦預(2009)678號: 鄭州市財政局下達2009年第二批農業

專項補助資金，關於木本糧粉生產線改造項目

科技富民強縣

專項行動

127,440.00

豫財辦款(2009)128號：河南省財政廳科學技術廳關於下達2009

年河南省科技富民強縣專項行動計劃資金，新鄭紅棗產業化關

鍵技術集成應用及示範基地建設補貼

科技富民強市

專項行動

87,460.00

新鄭市科技富民強市專項行動小組撥付:新鄭紅棗產業化關鍵

技術集成應用及示範基地建設補貼

重大科技工程

計劃

0.00

鄭科計(2010)12號:姜棗營衛顆粒的研究與運用。

食品安全及質

量檢測控制中

心建設項目

1,750,000.00

鄭財辦預〔2010〕829號：關於下達2010年重點產業振興和技

術改造（第三批）中央預算內基建支出預算（撥款）的通知

合計

32,845,530.89

期初數

項目

餘額

說明

自主創新及高

新技術產業化

4,946,148.61

發改辦高技(2009)2561號、豫發改高技(2010)358號：酶法制

取大棗多糖高技術產業化技術

紅棗系列產品

深加工項目專

項補助

3,360,000.00

新疆維吾爾自治區阿克蘇市招商局撥付紅棗系列產品深加工項

目專項補助

科技專項資金

支持

2,500,000.00

新科工信息(2010)49號：多酶分步協同水解提取大棗多糖關鍵

技術研究與產業化運用、姜棗營衛顆粒的研究與運用。

農業綜合開發

項目

2,431,375.70

鄭農開辦(2009)38號: 鄭州市農業綜合開發辦公室，鄭州市財

政局下發新鄭市2009年度農業綜合開發產業化經營財政補貼項

目計劃，關於年產2000噸好想你紅棗粉加工續建項目

技術研究與開

發經費

1,977,713.78

新科工信委(2010)13號:紅棗強體顆粒的研究及產業化

技術研究項目

資助

1,363,950.00

新科(2009)17號:科學技術局和財政局文件，關於氣流真空微粉

關鍵技術研究及紅棗膳食產品產業化項目

項目建設資助

1,280,951.36

鄭農開辦(2007)38號:「好想你」3000噸優質紅棗深加工建設

技術研究與開

發經費

1,210,308.00

新科(2009)20號:新鄭市科學技術局、財政局關於下達新鄭市

2009年度技術研究與開發經費

技術研究項目

資助

1,126,950.00

新科(2008)27號:酶法棗漿製取關鍵技術研究產業化項目

科技富民強縣

項目

1,058,772.00

鄭科計(2008)12號：新鄭市國家級科技富民強縣專項資金

科技三項費用

1,056,120.00

新科字(2007)19號：紅棗功能性因子集成提取純化關鍵技術研

究及應用示範，科技三項費用撥款用於設備購置

科技富縣專項

行動

1,030,128.00

新科(2008)44號:新鄭市科技技術局，財政局關於科技富縣專項

行動計劃

紅棗粉技術改

造

985,303.68

鄭財辦預(2009)811號

技術應用及示

範項目

911,724.00

新科(2008)33號：新鄭紅棗產業化關鍵技術集成應用及示範基

地建設資金

技術研究資助

905,500.00

鄭科計(2009)6號：鄭州市科學技術局及財政局下發關於下達重

大科技專項計劃用於多酚分步協同水解提取大棗多糖關鍵技術

研究

企業發展資金

項目

814,000.00

鄭發改投資(2009)517號：發改委《關於下達2009年省服務業

發展資金項目資金使用計劃的通知》

大棗多糖研發

及產業化技術

研究與開發

718,640.00

豫財辦教(2009)61號：河南省發改委下達用於酶法製取大棗多

糖研發及產業化技術研究與開發資金

中小企業發展

專項資助

491,815.16

鄭財辦預(2010)127號：年產2000噸木本糧粉技術改造項目。

光機電一體化

紅棗自動去核

關鍵技術

463,320.00

新財(2006)45號：科技富民強縣專項行動計劃撥款給新鄭奧新

實業有限公司關於光機電一體化紅棗自動去核關鍵技術的研發

紅棗系列產品

開發

449,999.96

巴經貿(2010)123號

中國紅棗文化

博覽中心建設

資金

420,850.00

鄭財預(2006)489號：鄭州市財政局下達中國紅棗文化博覽中心

建設財政資金

花粉1號飲料

產業化

358,350.00

鄭科計(2008)15號：鄭州市科學技術局下發的，關於花粉1號

飲料產業化的科技技術撥款

技術研究與開

發經費

337,850.00

鄭科計(2007)7號：2007年度技術研究與開發經費支持項目，

撥款用於紅棗功能性因子集成提取純化關鍵技術研究及應用示

範設備款

中國紅棗文化

博覽中心建設

資金

336,680.00

新鄭市科技局撥付中國紅棗文化博覽中心建設財政資金

環境保護專項

基金

300,000.00

鄭財辦預(2010)724號：鄭州市2010年度環境保護專項基金，

汙水處理站擴建

低溫真空快速

293,600.00

鄭財辦預(2009)352號：鄭州市財政局下發關於撥付中小企業發

乾燥鮮棗產業

化

展專項資金用於低溫真空快速乾燥鮮棗產業化示範項目的建

設，總投資額1300萬元

工程研究中心

(工程實驗室)

279,150.00

鄭財辦預(2009)433號：鄭州市財政局關於撥付2009年度省、

市工程研究中心(工程實驗室)補助資金

辣椒棗新品種

示範推廣

276,907.66

鄭財辦預(2009)625號：鄭州市財政局下達農業專項補助資金，

關於辣椒棗新品種示範推廣項目

紅棗加工生產

線

256,710.00

鄭財辦預(2009)161號：鄭州財政局下發的關於農業專項補助資

金用於「好.七」生產線建設,用於紅棗加工生產線

中企業發展專

項資金

228,030.00

鄭財預(2007)489號：鄭州市財政局2007年中企業發展專項資

金資助

技術研究與開

發經費支持

224,723.46

鄭科計(2010)9號：多酶分步協同水解提取大棗多糖關鍵技術研

究與產業化運用

紅棗CAMP集成

提取純化關鍵

技術研究及應

用示範

222,480.00

新財(2007)50號：新鄭市財政局，科技局撥款用於紅棗CAMP

集成提取純化關鍵技術研究及應用示範

花粉1號飲料

產業化

215,010.00

豫財辦教(2009)40號: 鄭州市科學技術局下發的，關於花粉1

號飲料產業化的科技技術撥款

中小企業發展

專項資助

200,000.00

鄭財辦預(2010)690號：關於撥付2010年度中小企業發展專項

資助資金，棗博士紅棗技術改造項目

棗粉含片生產

線建設

194,683.60

鄭財預(2006)294號：綜合開發市本級產業化經營項目資金使用

計劃分配，新鄭市奧新實業棗粉含片生產線建設項目

木本糧粉生產

線改造

135,750.03

鄭財辦預(2009)678號: 鄭州市財政局下達2009年第二批農業

專項補助資金，關於木本糧粉生產線改造項目

科技富民強縣

專項行動

135,750.00

豫財辦款(2009)128號：河南省財政廳科學技術廳關於下達2009

年河南省科技富民強縣專項行動計劃資金，新鄭紅棗產業化關

鍵技術集成應用及示範基地建設補貼

科技富民強市

專項行動

92,585.04

新鄭市科技富民強市專項行動小組撥付:新鄭紅棗產業化關鍵

技術集成應用及示範基地建設補貼

重大科技工程

計劃

424.74

鄭科計(2010)12號:姜棗營衛顆粒的研究與運用。

合計

33,592,254.78

24. 實收資本(股本)

(1) 明細情況

股東名稱

期初數

本期變動增減（+、-）

期末數

發行新股

送股

公積金轉股

其他

石聚彬

30,004,678.00

鄭州百瑞創新資

本創業投資有限

公司

3,350,395.00

深圳市創新投資

集團有限公司

3,350,395.00

王新才

2,364,012.00

常國傑

2,364,012.00

孫明相

2,091,221.00

張五須

2,045,800.00

石聚領

2,045,800.00

石清貴

909,215.00

盧國傑

909,215.00

湛明乾

909,215.00

盧新傑

909,215.00

張國俊

909,215.00

北京秉原創業投

資有限責任公司

837,612.00

餘啟勇

132,000.00

劉漢超

132,000.00

王紅霞

132,000.00

侯靜靜

132,000.00

馬麗華

132,000.00

王文杰

132,000.00

盧佔軍

110,000.00

石強

110,000.00

常景濤

110,000.00

石國勤

110,000.00

張向勇

110,000.00

雷引

110,000.00

王俊峰

110,000.00

趙遠亮

110,000.00

馬留照

88,000.00

馬國學

88,000.00

石建民

88,000.00

常富安

88,000.00

馬洪海

88,000.00

石國強

88,000.00

網下配售股份

3,720,000.00

網上定價發行股

份

14,880,000.00

合計

55,200,000.00

18,600,000.00

73,800,000.00

(2) 報告期實收資本(股本)變動情況及執行驗資的會計師事務所名稱和驗資報

告文號詳見本財務報表附註一公司基本情況之說明。

25. 資本公積

(1) 明細情況

項目

期初數

本年增加額

本年減少額

期末數

股本溢價

113,106,102.03

796,180,000.00

909,286,102.03

其他資本公積

合計

113,106,102.03

796,180,000.00

909,286,102.03

(2) 報告期內資本公積增減原因及依據說明

資本公積增加系：2011年4月28日，中國證券監督管理委員會證監許可〔2011〕

632號《關於核准好想你棗業股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准公司公

開發行不超過1860萬股新股。2011年5月，公司實際向社會公開發行人民幣普通

股股票（A股）1860萬股，每股面值1元，每股發行價格46.00元，募集資金總額

855,600,000.00元，減除發行費用40,820,000.00元後，募集資金淨額

814,780,000.00元。其中計入實收資本18,600,000.00元，計入資本公積

796,180,000.00元。

26. 盈餘公積

(1) 明細情況

項目

期初數

本年增加額

本年減少額

期末數

法定盈餘公積

13,114,230.27

合計

13,114,230.27

27. 未分配利潤

(1) 明細情況

項目

金額

期初未分配利潤

97,540,774.24

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

63,332,348.29

減：提取法定盈餘公積

應付普通股股利

10,488,000.00

其他

期末未分配利潤

150,385,122.53

(2) 其他說明

1) 2011年1月20日，根據公司第一屆董事會第二十次會議審議通過的2010

年度利潤分配預案，按2010年度實現的淨利潤提取10%的法定盈餘公積，每10股

派發現金股利1.90元(含稅), 合計分配普通股股利10,488,000.00元。上述利潤分

配預案已於2011年2月9日經股東大會審議批准。並於2月份分配完畢。

2) 2011年1月20日，根據公司第一屆董事會第二十次會議審議批准，若首次

公開發行股票時間距2011年1月1日不超過1個會計年度，則剩餘滾存未分配利潤

及2011年1月1日至首次公開發行股票前實現的淨利潤由發行後的全體股東共享。

若首次公開發行股票時間距2011年1月1日超過1個會計年度，則另行召開股東大

會決定公司利潤分配事項。上述決議已於2011年2月9日經股東大會審議批准。公

司於2011年5月份首次發行股票，故剩餘滾存未分配利潤由發行後的全體股東共享。

(二) 合併利潤表項目注釋

1. 營業收入/營業成本

(1) 明細情況

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

主營業務收入

402,552,954.58

318,849,340.14

其他業務收入

839,455.80

952,399.32

營業成本

298,791,207.89

230,038,295.67

(2) 主營業務收入/主營業務成本(分產品)

產品名稱

2011年1-6月

2010年1-6月

收入

成本

收入

成本

健康情棗

178,971,965.75

141,528,661.24

188,448,011.40

139,342,174.13

精品紅棗

87,361,437.61

59,899,458.00

46,596,127.02

31,671,268.13

棗片

33,215,543.70

23,644,249.07

20,725,595.21

14,541,490.59

棗幹

14,446,628.20

10,490,158.10

16,140,635.11

10,690,240.99

蜜餞系列

21,690,021.95

13,650,486.84

14,481,639.54

9,706,573.96

金絲去核棗

9,790,289.30

6,971,234.96

8,170,833.19

6,044,853.42

其他

57,077,068.07

41,724,283.03

24,286,498.67

17,319,155.84

小計

402,552,954.58

297,908,531.24

318,849,340.14

229,315,757.06

(3) 主營業務收入/主營業務成本(分地區)

地區名稱

2011年1-6月

2010年1-6月

收入

成本

收入

成本

華中

243,129,236.36

177,650,990.40

177,098,252.91

126,133,471.91

華東

83,501,938.80

64,051,506.84

79,864,624.72

58,669,162.11

華南

25,727,940.78

19,891,353.66

24,132,142.72

17,643,401.52

華北

28,293,229.73

19,955,893.76

18,333,931.58

12,785,184.37

東北

7,062,257.94

5,293,388.90

5,937,833.32

4,304,244.03

西南

10,874,494.91

8,029,530.71

8,482,366.78

6,126,881.49

西北

1,897,356.29

1,583,844.52

1,917,016.63

1,265,607.58

境外

2,066,499.77

1,452,022.45

3,083,171.48

2,387,804.05

小計

402,552,954.58

297,908,531.24

318,849,340.14

229,315,757.06

(4) 公司前5名客戶的營業收入情況

1) 2011年1-6月

客戶名稱

營業收入

佔公司全部營業收入的比例(%)

鄭州市中原區嵩山路好想你紅棗專賣店

17,531,509.90

4.36%

鄭州棗知道商貿有限公司

14,200,984.66

3.53%

鄭州萬年紅商貿有限公司

13,174,038.95

3.27%

鄭州機場棗鄉情商貿有限公司

11,170,486.11

2.77%

深圳市好想你乾貨銷售有限公司

8,144,011.73

2.02%

小計

64,221,031.35

15.95%

2) 2010年1-6月

客戶名稱

營業收入

佔公司全部營業收入的比例(%)

鄭州市中原區嵩山路好想你紅棗專賣店

13,150,599.80

4.11

深圳市布吉農產品中心批發市場棗發批發行

11,136,946.78

3.48

鄭州奧健棗業有限公司

10,162,288.02

3.18

鄭州棗博士商貿有限公司

7,795,484.16

2.44

鄭州棗開心商貿有限公司

7,725,825.93

2.42

小計

49,971,144.69

15.63

2. 營業稅金及附加

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

營業稅

5,035.50

16,868.15

城市建設維護稅

648,074.44

481,971.32

教育費附加

384,725.71

294,465.40

地方教育費附加

249,653.57

合計

1,287,489.22

793,304.87

3. 銷售費用

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

促銷費

97,876.87

357,685.56

工資

3,443,082.13

997,217.73

職工福利費

72,414.44

43,557.14

工會經費

52,092.20

15,129.04

運輸費

3,989,841.43

3,510,996.50

業務用包裝費

2,198,763.00

1,439,811.47

業務宣傳費

3,272,910.81

3,184,125.07

租賃費

1,392,666.87

76,000.00

折舊費

832,086.17

416,713.50

汽車費用

236,220.84

289,339.50

低值易耗品攤銷

4,316.26

3,657.50

業務招待費

38,692.50

35,358.00

辦公費

236,840.54

90,308.30

差旅費

267,959.80

166,437.50

其他

87,326.81

50,807.54

出口代理及商檢等

4,132.00

19,279.00

手機費

3,674.50

0.00

會務費

11,170.00

0.00

裝修費

96,000.00

0.00

勞動保護費

95,239.02

20,591.23

固定電話費

59,773.11

55,209.53

修理費

31,281.67

4,642.50

出口運費

970.00

0.00

職工教育經費

5,301.68

22,190.00

住房公積金

43,345.00

36,950.00

養老保險金

173,631.62

126,714.58

工傷保險費

8,775.26

8,481.42

醫療保險費

59,271.36

45,356.81

失業保險費

14,426.56

17,807.85

生育保險費

6,394.68

12,508.74

長期資產攤銷

145,499.68

0.00

水電費

53,721.36

0.00

商場費用

10,000.00

0.00

宣傳畫冊

31.00

0.00

交通費

0.00

181.00

郵寄費

116.00

0.00

稅費

0.00

76.30

合計

17,045,845.17

11,047,133.31

4. 管理費用

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

工資

4,497,912.07

2,701,655.28

職工福利

391,427.16

174,426.44

辦公費

455,175.09

157,553.50

差旅費

632,190.43

340,659.80

折舊費

3,568,248.08

2,387,296.84

稅費

717,729.78

436,827.42

水電費

448,166.56

345,150.37

汽車費用

790,070.86

557,530.44

業務招待費

1,390,068.14

330,722.44

職工教育經費

52,348.90

76,443.54

工會經費

65,070.39

36,331.27

維修費

241,647.21

176,323.68

低值易耗品攤銷

34,009.51

11,388.50

無形資產攤銷

651,283.45

606,992.97

審計、諮詢及中介費用

186,516.69

1,098,928.64

勞動保護費

156,518.31

44,485.98

綠化及排汙費

123,994.86

32,588.00

養老保險費

157,502.48

156,578.94

工傷保險費

7,558.96

10,093.33

醫療保險費

68,328.16

52,457.36

失業保險費

14,260.20

21,039.56

生育保險費

7,125.99

17,555.60

訴訟費

39,400.00

0.00

研究開發費

2,061,431.39

852,642.12

其他

576,234.73

1,919,830.90

固定電話費

42,087.16

46,195.07

會務費

462,731.84

403,364.40

保安費

35,188.00

34,000.00

會費

16,000.00

58,000.00

住房公積金

45,959.00

59,800.00

董事會費

279.00

0.00

董事費

160,000.08

232,380.96

租賃費

1,052,790.77

1,553,721.21

長期資產攤銷

268.98

0.00

郵電費

15,052.42

1,735.60

交通費

799.00

18,524.05

機物料消耗

16,333.33

1,018.69

運費

6,884.17

2,843.49

光纖使用費

0.00

10,800.00

環評諮詢費

0.00

5,000.00

保險費

8,034.00

67,359.84

廣告費

0.00

9,951.60

計算機費用

0.00

-10,559.41

合計

19,196,627.15

15,039,638.42

5. 財務費用

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

利息支出

9,102,694.17

4,069,735.78

減：利息收入

427,886.24

70,025.93

匯兌損益

30,503.21

3,009.50

手續費

-329,311.44

166,774.34

其他

1,060.00

370.00

合計

8,377,059.70

4,169,863.69

6. 資產減值損失

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

壞帳準備

169,399.12

287,982.39

合計

169,399.12

287,982.39

7. 投資收益

(1) 明細情況

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

成本法核算的長期股權投資收益

682,500.00

452,000.00

權益法核算的長期股權投資收益

594.40

處置長期股權投資產生的投資收益

合計

682,500.00

452,594.40

(2) 按成本法核算的長期股權投資收益

被投資單位

2011年1-6月

2010年1-6月

河南新鄭農村合作銀行

678,000.00

452,000.00

若羌縣農村信用合作聯社

4,500.00

小計

682,500.00

452,000.00

(3) 按權益法核算的長期股權投資收益

被投資單位

2011年1-6月

2010年1-6月

陝西大荔縣好想你棗業發展有限公司

594.40

小計

0.00

594.40

(4) 本公司投資收益匯回不存在重大限制。

8. 營業外收入

(1) 明細情況

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

計入當期非經常性損益的金額

非流動資產處置利得合計

4,056,003.26

12,592.98

4,056,003.26

其中：固定資產處置利得

2,971,894.76

無形資產處置利得

1,084,108.50

12,592.98

1,084,108.50

政府補助

6,863,379.89

5,273,075.46

6,863,379.89

其他

13,843.31

202,346.76

13,843.31

合計

10,933,226.46

5,488,015.20

10,933,226.46

(2) 政府補助明細

1) 2011年1-6月

政府補助中有2,496,723.89元系與資產相關的政府補助，從遞延收益中結轉入

營業外收入。

2011年1-6月收到的與收益相關直接計入營業外收入的的政府補助如下：

項目

金額

說明

鄭州市專利資助資金

3,000.00

鄭州睿信智慧財產權代理有

限公司支付

農業產業化龍頭企業獎勵

100,000.00

鄭財辦預[2010]793號

大學生見習補貼資金

249,600.00

鄭州市財政局社保基金專

戶支付

2010年省級科技特派員專項經費

150,000.00

豫財教〔2010〕349號

價格調節基金扶持基金

2,000,000.00

鄭州市國庫支付中心支付

2010年現代農業示範園區建設項目基金

100,000.00

鄭財辦預〔2010〕230號

新鄭科工委專利資助資金

36,600.00

新鄭市科技和工業信息化

委員會支付

新鄭科工委上市先進企業獎勵資金

300,000.00

鄭政文[2011]12號

新鄭科工委小星火獎勵資金

23,000.00

鄭文[2011]22號

農科工-上市工作的扶持資金

724,456.00

鄭科工信息[2010]18號

鄭州財政局-09年創新團隊專項經費

500,000.00

新科計〔2011〕1號

科技興州補助資金

180,000.00

新科興字[2010]3號

小計

4,366,656.00

2) 2010年1-6月

政府補助中有1,661,080.46元系與資產相關的政府補助，從遞延收益中結轉入

營業外收入。

2010年1-6月收到的與收益相關直接計入營業外收入的的政府補助如下：

項目

金額

說明

年產5000噸紅棗深加工項目經費

90,000.00

自治州科技興州項目合同書

農業產業化經營重點龍頭企業項目貸款貼息資金

800,000.00

鄭財辦預(2009)565號

農業產業化經營重點龍頭企業示範帶動獎勵資金

200,000.00

鄭財辦預(2009)709號

棗鄉風情遊補助資金

300,000.00

孟莊財政所撥付

省專利資助費

1,370.00

豫知財(2009)1號

農業專項補助

20,000.00

滄縣財政局撥付

2009年度責任目標考評獎金

300,000.00

新文{2010}20號

智慧財產權優勢企業資助資金

500,000.00

鄭知[2010]11號

環保治理資金補助

200,000.00

新財{2010}22號

大學生見習補助款

40,000.00

新鄭市人事勞動和社會保障局

撥付

貸款貼息補助資金

800,000.00

冀產辦[2009]14號

金絲小棗鮮棗快速制幹技術研究經費

100,000.00

冀科計[2010]2號

科技興州補助資金

250,000.00

新科興字[2010]3號

專利申請資助資金

6,400.00

鄭知[2009]19號

專利申請資助資金

2,200.00

鄭知[2009]27號

專利申請資助資金

2,025.00

豫知財[2009]4號

小計

3,611,995.00

9. 營業外支出

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

計入當期非經常性損

益的金額

非流動資產處置損失合計

195,430.31

其中：固定資產處置損失

195,430.31

對外捐贈

116,500.00

3,173,639.00

116,500.00

其他

38,660.27

14,765.31

38,660.27

合計

350,590.58

3,188,404.31

350,590.58

10. 所得稅費用

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

按稅法及相關規定計算的當期所得稅

6,437,242.85

3,281,586.63

遞延所得稅調整

20,326.87

-142,628.86

合計

6,457,569.72

3,138,957.77

11. 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

（1）基本每股收益

項目

序號

2011年1-6月

2010年1-6月

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

63,332,348.29

58,038,768.63

非經常性損益

7,936,976.91

1,809,658.17

扣除非經營性損益後的歸屬於公司普通股股東的淨利潤

C=A-B

55,395,371.38

56,229,110.46

期初股份總數

55,200,000.00

因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數

發行新股或債轉股等增加股份數

18，600，000.00

增加股份次月起至報告期期末的累計月數

因回購等減少股份數

減少股份次月起至報告期期末的累計月數

報告期縮股數

報告期月份數

發行在外的普通股加權平均數

L=D+E+F×G/K-H×I/K-J

58,300,000.00

55,200,000.00

基本每股收益

M=A/L

1.09

1.05

扣除非經常損益基本每股收益

N=C/L

0.95

1.02

(2)稀釋每股收益的計算過程與基本每股收益相同。

12. 其他綜合收益

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

外幣財務報表折算差額

18,870.06

803.19

處置聯營公司引起的、歸屬於公司普通股

股東的淨資產變動

合計

18,870.06

803.19

(三) 合併現金流量表項目注釋

1．收到其他與經營活動有關的現金

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

政府補助及其他營業外收入

6,222,656.00

8,871,995.00

利息收入

414,282.43

70,025.93

收到往來款項

16,165,478.71

192,771.97

其他

39,431.37

202,346.76

合計

22,841,848.51

9,337,139.66

2．支付其他與經營活動有關的現金

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

支付的日常費用

6,770,409.88

15,347,929.70

支付往來款項

17,498,045.97

3,689,668.64

捐贈支出

116,500.00

3,000,000.00

其他

2,806,313.30

170,275.00

合計

27,191,269.15

22,207,873.34

3．收到其他與籌資活動有關的現金

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

發行新股暫收到的所欠的發行費

6,060,000.00

合計

6,060,000.00

4. 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

補充資料

2011年1-6月

2010年1-6月

1) 將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

63,332,348.29

58,038,768.63

加：資產減值準備

169,399.12

287,982.39

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折

舊

9,571,247.64

6,288,211.70

無形資產攤銷

651,283.45

602,406.65

長期待攤費用攤銷

227,593.80

4,586.32

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失

(收益以「-」號填列)

-3,860,572.95

-12,592.98

固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)

公允價值變動損失(收益以「-」號填列)

財務費用(收益以「-」號填列)

8,377,059.70

4,069,735.78

投資損失(收益以「-」號填列)

-682,500.00

-452,594.40

遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)

20,326.87

-142,628.86

遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)

存貨的減少(增加以「-」號填列)

146,897,544.21

127,771,325.37

經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)

-55,971,365.35

-6,284,628.69

經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)

-17,230,671.26

-17,903,963.75

其他

經營活動產生的現金流量淨額

151,501,693.52

172,266,608.16

2) 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3) 現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

703,183,230.16

82,119,718.07

減：現金的期初餘額

55,703,520.46

18,897,611.03

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

647,479,709.70

63,222,107.04

(2) 現金和現金等價物的構成

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

1) 現金

703,183,230.16

82,119,718.07

其中：庫存現金

1,281,725.19

914,558.94

可隨時用於支付的銀行存款

701,901,504.97

81,205,159.13

可隨時用於支付的其他貨幣資金

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

2) 現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

3) 期末現金及現金等價物餘額

703,183,230.16

82,119,718.07

六、關聯方及關聯交易

(一) 關聯方情況

1. 本公司的母公司情況

實際控制人

關聯關係

在本公司持股比例(%)

在本公司的表決權比例(%)

石聚彬

實際控制人

40.66

2. 本公司的子公司情況詳見本財務報表附註企業合併及合併財務報表之說明。

3. 本公司的合營和聯營企業情況

被投資單位

企業類型

註冊地

法人代表

業務性質

註冊資本

聯營企業

陝西大荔縣好想你

棗業發展有限公司

有限責任公司

大荔縣石槽鄉洛河橋南

孫養明

製造業

50萬

(續上表)

被投資單位

持股比例(%)

表決權比例(%)

關聯關係

組織機構代碼

聯營企業

陝西大荔縣好想你棗

業發展有限公司

20.00

聯營公司

67152694-3

4. 本公司的其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本公司關係

組織機構代碼

河南新鄭農村合作銀行

本公司之投資公司

17043548-8

河南奧星型砂有限公司

實際控制人控制之公司

685669902

河南木本良創意農業有限公司

實際控制人控制之公司

69873237-6

(二) 關聯交易情況

1. 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

本公司無購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易。

2. 支付借款利息

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

定價政策

協議價格

支付河南新鄭農村合作銀行銀行借款利息

849,600.00

899,640.00

支付全部同類含銀行借款利息

9,102,694.17

4,069,735.78

3. 關聯租賃情況

公司承租情況表：

出租方名稱

承租方名稱

租賃資

產種類

租賃起始日

租賃終止日

租賃費定

價依據

年度確認的租

賃費

河南奧星型砂有

限公司

本公司

冷庫

2009/07/01

2012/06/30

市場價格

30萬元/年

2009年11月14日，經公司第一屆董事會2009年度第五次臨時會議決議通過，

公司對自2009年7月至2009年10月31日事實租賃奧星型砂冷庫的行為進行了確

認，同意將該4個月的租金共計10萬元（折合月租金為2.5萬元）在公司與奧星型

砂籤訂租賃合同後按照合同約定一併支付；同意公司租賃奧星型砂冷庫，租賃期限

為2009年7月1日至2012年6月30日，租金為90萬元，支付期限和方式為按年

度在每個租賃年度開始前支付當年度租金。

公司向奧星型砂支付的租賃費用由公司和奧星型砂參照周邊市場價格協商確

定。

4、關聯擔保情況

擔保方

被擔保方

擔保金額

（萬元）

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行

完畢

本公司

滄州好想你棗業有限

公司

800.00

2011/04/26

2012/10/26

否

本公司

新疆好想你創新農業

投資有限公司

4,336.00

2010/12/14

2017/12/14

否

(三) 關聯方應收應付款項

單位名稱

2011年6月30日

2010年12月31日

1. 短期借款

河南新鄭農村合作銀行

40,000,000.00

小計

40,000,000.00

(四) 關鍵管理人員薪酬

報告期間

關鍵管理人員人數

在本公司領取報酬人數

報酬總額(萬元)

2011年1-6月

135.38

2010年1-6月

54.75

七、或有事項

(一) 為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響

為其他單位提供的保證事項

擔保單位

被擔保單位

貸款金融機構

擔保借款

金額(萬元)

借款到期日

備註

本公司

滄州好想你棗業

有限公司

滄州銀行股份有

限公司府西支行

800.00

2012年4月25日

本公司

新疆好想你創新

農業投資有限公

司

中國農業發展銀

行阿克蘇地區分

行營業部

4,336.00

2015年12月13日

小計

5,136.00

(二) 截至2011年06月30日止，除上述事項外，本公司不存在需要披露的重

大或有事項。

八、承諾事項

截至2011年06月30日，本公司不存在需要披露的重大承諾事項。

九、資產負債表日後事項

截至2011年8月6日，本公司不存在需要披露的其他資產負債表日後事項。

十、其他重要事項

根據新鄭市城鄉規劃局和城市管理局、新鄭市國土資源局等部門的有關規定，公

司位於孟莊鎮北、新孟公路東側的老廠區被納入新鄭市薛店鎮、孟莊鎮鎮區改造範圍。

根據鎮區改造進度，2011年6月28日，公司與新鄭市孟莊鎮人民政府籤訂了《土

地徵收補償協議》，協議主要內容如下：

被徵改土地位置：孟莊鎮北、新孟公路東側；土地權屬：國有出讓土地；土地用

途：工業用地；土地證號：新土國用〔2009〕第119號。被徵收土地共13.03畝，8688.06

平方米。土地附屬物包括：房屋建築物、構築物面積共計9154.31平方米，以及少量樹

木及綠化。補償標準依據具有相應資質的評估機構按照土地、房產徵收評估辦法評估

確定。土地及附屬物被徵收的補償金額總計為4,801,070.00元,補償款在協議籤訂後半

年內支付。

為應對老廠區土地徵收事項，公司已將相關產能轉移到公司新廠區及滄州公司等

公司其他生產基地，或已做好轉移準備，該事項不會對公司生產經營產生重大影響。

目前，公司已根據孟莊鎮人民政府要求將土地、房產證辦理了註銷手續。

截目註銷手續辦理時，土地原值443,100.00元，累計攤銷15,508.50元，補償金額

1,511,700.00元，產生處置利得1,084,108.50元；土地附屬物原值1,913,531.88元，累

計折舊1,603,383.31元，補償金額3,280,820.00元，產生處置利得2,970,671.43元。

樹木及綠化補償金額8,550.00元還未做帳務處理。本期共產生此項處置利得

4,054,779.93元，扣除相關稅費後，增加帳面淨利潤約304萬元。

除上述重要事項外，本公司不存在需要披露的其他重要事項。

十一、母公司財務報表項目注釋

(一) 母公司資產負債表項目注釋

1. 應收帳款

(1) 應收帳款按種類披露

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例

(%)

金額

比例(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大

並單項計提壞

帳準備的應收

帳款

按組合計提壞帳準備的應收帳款

帳齡組合

43,423,599.16

100.00

1,966,590.28

4.53

31,076,607.65

100.00

1,497,201.20

4.82

組合小計

43,423,599.16

100.00

1,966,590.28

4.53

31,076,607.65

100.00

1,497,201.20

4.82

單項金額雖不

重大但單項計

提壞帳準備的

應收帳款

合計

43,423,599.16

100.00

1,966,590.28

4.53

31,076,607.65

100.00

1,497,201.20

4.82

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1 年以內

43,423,599.16

100.00

1,966,590.28

31,076,607.65

100.00

1,497,201.20

1-2 年

合計

43,423,599.16

100.00

1,966,590.28

31,076,607.65

100.00

1,497,201.20

(2) 本期轉回或收回情況

本期無以前期間已全額計提壞帳準備，或計提減值準備的比例較大，但在本期又

全額收回或轉回，或在本期收回或轉回比例較大的應收帳款。

本期無通過重組等其他方式收回的應收帳款。

(3) 本期無實際核銷的應收帳款。

(4) 期末無應收持本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東單位款項。

(5) 期末無應收其他關聯方單位款項。

(6) 應收帳款金額前5名情況

單位名稱

與本公司

關係

帳面餘額

帳齡

佔應收帳款餘

額的比例(%)

好想你棗業（北京）有限公司

關聯方

2,777,718.86

1年以內

6.39

重慶好想你棗業發展有限公司

非關聯方

1,797,357.58

1年以內

4.14

江蘇南京早上好紅棗店

非關聯方

1,637,740.08

1年以內

3.77

鄭州市中原區嵩山路好想你紅棗專賣店

非關聯方

1,457,097.59

1年以內

3.36

鄭州棗知道商貿有限公司

非關聯方

1,131,485.40

1年以內

2.61

小計

8,801,399.51

20.27

2. 其他應收款

(1) 其他應收款按種類披露

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並

單項計提壞帳準

備的其他應收款

21,693,127.10

89.02

3,000,000.00

32.02

150,000.00

5.00

按組合計提壞帳準備的其他應收款

帳齡組合

2,676,750.00

10.98

80,725.88

3.02

6,370,127.62

67.98

197,526.59

3.10

組合小計

2,676,750.00

10.98

80,725.88

3.02

6,370,127.62

67.98

197,526.59

3.10

單項金額雖不重

大但單項計提壞

帳準備的其他應

收款

合計

24,369,877.10

100.00

80,725.88

0.33

9,370,127.62

100.00

347,526.59

3.71

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1 年以內

2,676,750.00

100.00

80,725.88

6,370,127.62

100.00

197,526.59

1-2 年

2-3 年

合計

2,676,750.00

100.00

80,725.88

6,370,127.62

100.00

197,526.59

註：單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款項為1、本期應收新疆若羌好

想你棗業發展有限公司的16,900,607.10元；2、本期發生的政府拆遷補償款4,792,520.00

元。這兩筆款項不會發生減值，所以對此沒有計提壞帳準備。

(2)本期轉回或收回情況

本期無以前期間已全額計提壞帳準備，或計提減值準備的比例較大，但在本期又

全額收回或轉回，或在本期收回或轉回比例較大的其他應收款。

本期無通過重組等其他方式收回的應收帳款。

(3) 本期無實際核銷的其他應收款。

(4) 期末無應收持本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東單位款項。

(5) 期末無應收其他關聯方單位款項。

(6) 其他應收款金額前5名情況

單位名稱

與本公司關係

帳面餘額

帳齡

佔其他應收款

餘額的比例(%)

款項性質或

內容

新疆若羌好想你棗業發展有

限公司

關聯方

16,900,607.10

1年以內

69.35

收棗款

新鄭市孟莊鎮人民政府

非關聯方

4,792,520.00

1年以內

19.67

補償款

新疆紅棗種植基地項目部

非關聯方

654,240.00

1年以內

2.68

投資款

好想你(香港)有限公司

關聯方

507,795.30

1年以內

2.08

往來款

紅棗科技示範園

非關聯方

460,000.00

1年以內

1.89

暫借款

小計

23,315,162.40

95.67

3. 長期股權投資

被投資單位

核算

方法

投資成本

期初數

增減變動

期末數

新疆若羌好想你棗業發展有限責任

公司

成本法

28,000,000.00

滄州好想你棗業有限公司

成本法

26,000,000.00

新疆好想你創新農業投資有限公司

成本法

55,000,000.00

30,000,000.00

25,000,000.00

55,000,000.00

好想你棗業(北京)有限公司

成本法

8,000,000.00

河南新鄭農村合作銀行

成本法

4,520,000.00

好想你(香港)有限公司

成本法

510,000.00

陝西大荔縣好想你棗業發展有限公

司

權益法

100,000.00

113,992.20

合計

122,130,000.00

97,143,992.20

25,000,000.00

122,143,992.20

(續上表)

被投資單位

持股比例(%)

表決權比例

(%)

減值

準備

本期計提減值

準備

本期現金

紅利

新疆若羌好想你棗業發展有限責任公司

100.00

滄州好想你棗業有限公司

100.00

新疆好想你創新農業投資有限公司

100.00

好想你棗業(北京)有限公司

100.00

河南新鄭農村合作銀行

2.97

678,000.00

好想你(香港)有限公司

100.00

陝西大荔縣好想你棗業發展有限公司

20.00

合計

678,000.00

(二) 母公司利潤表項目注釋

1. 營業收入/營業成本

(1) 明細情況

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

主營業務收入

397,067,433.66

315,799,264.28

其他業務收入

2,490,721.31

1,402,511.44

營業成本

299,919,638.62

229,938,982.06

(2) 主營業務收入/主營業務成本(分產品)

產品名稱

2011年1-6月

2010年1-6月

收入

成本

收入

成本

健康情棗

177,736,302.76

141,007,223.39

188,316,229.32

139,228,145.56

精品紅棗

86,433,639.56

59,856,415.38

46,517,043.46

31,631,387.00

棗片

32,978,541.72

23,538,502.19

20,706,417.00

14,533,983.50

棗幹

14,398,310.06

10,449,986.33

16,153,657.62

10,704,719.07

蜜餞系列

21,578,221.32

13,602,490.60

14,394,608.76

9,718,949.42

金絲去核棗

8,208,060.03

7,994,596.75

5,676,496.46

5,425,580.91

其他

55,734,358.21

41,055,177.95

24,034,811.66

17,325,022.25

小計

397,067,433.66

297,504,392.59

315,799,264.28

228,567,787.71

(3) 主營業務收入/主營業務成本(分地區)

地區名稱

2011年1-6月

2010年1-6月

收入

成本

收入

成本

華中

243,129,236.36

180,332,724.39

177,025,546.95

126,874,073.82

華東

83,501,938.80

64,051,506.84

79,864,624.72

58,669,162.11

華南

25,727,940.78

19,891,353.66

24,132,142.72

17,643,401.52

華北

24,054,458.01

17,877,995.41

15,862,402.92

11,449,294.64

東北

7,062,257.94

5,293,388.90

5,937,833.32

4,304,244.03

西南

10,874,494.91

8,029,530.71

8,482,366.78

6,126,881.49

西北

950,261.91

688,323.69

1,673,175.92

1,191,635.18

境外

1,766,844.95

1,339,568.99

2,821,170.95

2,309,094.92

小計

397,067,433.66

297,504,392.59

315,799,264.28

228,567,787.71

(4) 公司前5名客戶的營業收入情況

1)2011年1-6月

客戶名稱

營業收入

佔公司全部營業收入的比例(%)

鄭州市中原區嵩山路好想你紅棗專賣店

17,531,509.90

4.42%

鄭州棗知道商貿有限公司

14,200,984.66

3.58%

鄭州萬年紅商貿有限公司

13,174,038.95

3.32%

鄭州機場棗鄉情商貿有限公司

11,170,486.11

2.81%

深圳市好想你乾貨銷售有限公司

8,144,011.73

2.05%

小計

64,221,031.35

16.17%

2) 2010年1-6月

客戶名稱

營業收入

佔公司全部營業收入的比例(%)

鄭州市中原區嵩山路好想你紅棗專賣店

13,150,599.80

4.15

深圳市布吉農產品中心批發市場棗發批發行

11,136,946.78

3.51

鄭州奧健棗業有限公司

10,162,288.02

3.20

鄭州棗博士商貿有限公司

7,795,484.16

2.46

鄭州棗開心商貿有限公司

7,725,825.93

2.43

小計

49,971,144.69

15.75

2. 投資收益

(1) 明細情況

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

成本法核算的長期股權投資收益

678,000.00

452,000.00

權益法核算的長期股權投資收益

594.40

處置長期股權投資產生的投資收益

合計

678,000.00

452,594.40

(2) 按成本法核算的長期股權投資收益

被投資單位

2011年1-6月

2010年1-6月

河南新鄭農村合作銀行

678,000.00

452,000.00

小計

678,000.00

452,000.00

(3) 按權益法核算的長期股權投資收益

被投資單位

2011年1-6月

2010年1-6月

陝西大荔縣好想你棗業發展有限公司

594.40

小計

594.40

(三) 母公司現金流量表補充資料

補充資料

2011年1-6月

2010年1-6月

1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

67,673,458.36

59,214,569.47

加：資產減值準備

202,588.37

287,708.13

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折

舊

6,891,204.94

4,765,811.02

無形資產攤銷

558,530.83

509,654.03

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失

(收益以「-」號填列)

-3,860,709.81

-12,592.58

固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)

公允價值變動損失(收益以「-」號填列)

財務費用(收益以「-」號填列)

7,333,081.52

3,596,330.00

投資損失(收益以「-」號填列)

-678,000.00

-452,594.40

遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)

-6,376.41

-1,344.65

遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)

存貨的減少(增加以「-」號填列)

143,864,909.37

118,407,364.55

經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)

-71,454,032.36

2,320,758.20

經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)

-16,376,921.01

-16,491,096.33

其他

經營活動產生的現金流量淨額

134,147,733.80

172,144,567.44

2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3. 現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

669,593,309.99

67,024,487.76

減：現金的期初餘額

42,252,382.72

17,583,464.39

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

627,340,927.27

49,441,023.37

十二、其他補充資料

(一) 非經常性損益明細表

項目

2011年1-6月

2010年1-6月

非流動資產處置損益

3,860,572.95

12,592.98

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定

量享受的政府補助除外）

6,863,379.89

5,273,075.46

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投

資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交

易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金

融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的

影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-141,316.96

-2,986,057.55

其他符合非經常性損益定義的損益項目

所得稅影響額

-2,645,658.97

-489,952.72

少數股東權益影響額（稅後）

合計

7,936,976.91

1,809,658.17

（二）淨資產收益率及每股收益

1. 淨資產收益率

(1) 明細情況

報告期利潤

加權平均淨資產收益率(%)

2011年1-6月

2010年1-6月

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

14.41

25.87

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤

12.61

25.06

(2) 計算過程

項目

序號

2011年1-6月

2010年1-6月

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

63,332,348.29

58,038,768.63

非經常性損益

7,936,976.91

1,809,658.17

扣除非經營性損益後的歸屬於公司普通股股

東的淨利潤

C=A-B

55,395,371.38

56,229,110.46

歸屬於公司普通股股東的期初淨資產

278,978,272.94

195,322,214.93

發行新股或債轉股等新增的、歸屬於公司普

通股股東的淨資產

814,780,000.00

新增淨資產次月起至報告期期末的累計月數

回購或現金分紅等減少的、歸屬於公司普通

股股東的淨資產

10,488,000.00

減少淨資產次月起至報告期期末的累計月數

子公司外幣報表折算形成的其他綜合收益

18,870.06

803.19

發生其他淨資產增減變動次月起至報告期期

末的累計月數

報告期月份數

加權平均淨資產

L= D+A/2+

E×F/K-G×H/K±I×J/K

439,449,113.76

224,341,599.25

加權平均淨資產收益率

M=A/L

14.41%

25.87%

扣除非經常損益加權平均淨資產收益率

N=C/L

12.61%

25.06%

2. 每股收益

(1) 明細情況

報告期利潤

每股收益(元/股)

基本每股收益

稀釋每收益股

2011年1-6月

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

1.09

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤

0.95

(2) 計算過程

見本財務報表「附註五、合併財務報表項目注釋（二）合併利潤表項目注釋11、

基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程。」

(三) 公司主要財務報表項目的異常情況及原因說明

1．資產負債表項目

(1) 貨幣資金2011年6月30日數較2010年12月31日數增長11.62倍(絕對額增

加64,747.97萬元)，主要系公司5月份收到上市募集資金以及貨款回籠所致。

(2)應收帳款2011年6月30日數較2010年12月31日數增長33.23%(絕對額增加

995.42萬元)，主要系2011年1-6月營業收入增加及公司調整經銷商信用額度所致。

(3) 預付款項2011年6月30日數較2010年12月31日數增長69.55%(絕對額增加

830.11萬元)，主要系本期預付中介結構上市服務費、預付購買電子設備款、預付土地

租賃費等尚未結算所致。

(4) 其他應收款2011年6月30日數較2010年12月31日數增長7.64%(絕對額增

加71.42萬元)，數額變化不大。

(5) 存貨2011年6月30日數較2010年12月31日數降低36.85%(絕對額減少

14,689.75萬元)，主要原因系上半年原料採購數量較消耗數量大，生產經營對原料的逐

步消耗，導致存貨金額減少。

(6) 長期股權投資2011年6月30日數較2010年12月31日數增長19.01%(絕對額

增加90萬元)，主要系若羌子公司對若羌縣農村信用合作聯社新增90萬元投資所致。

(7) 固定資產2011年6月30日數較2010年12月31日數增1.39%(絕對額增加

255.19萬元)，數額變化不大。

(8) 在建工程2011年6月30日數較2010年12月31日數增長113.70%(絕對額增

加1,773.82萬元)，主要系阿克蘇子公司正在建設階段，本期新增保鮮庫工程所致。

(9) 生產性生物資產2011年6月30日數較2010年12月31日數增長6.26%(絕對

額增加107.08萬元)，主要系公司本部本期新增生產性生物資產所致。

(10) 無形資產2011期6月30日數較2010年12月31日數降低2.38%(絕對額減少

61.07萬元)，主要系本期攤銷減少所致。

(11) 短期借款2011年6月30日數較2010年12月31日數降低97.22%(絕對額減

少28,000.00萬元)，主要系本期歸還借款所致。

(12) 應付帳款2011年6月30日數較2010年12月31日數降低36.06%(絕對額減

少940.87萬元)，主要系公司上半年貨款按約結算所致。

(13) 預收款項2011年6月30日數較2010年12月31日數降低91.70%(絕對額減

少4,297.09萬元)，主要系2010年度預收經銷商貨款，本期發出商品衝減所致。

(14) 應付職工薪酬2011年6月30日數較2010年12月31日數降低34.23%(絕對

額減少249.04萬元)，主要系2010年末計提期末獎金於2011年實際支付所致。

(15) 應交稅費2011年6月30日數較2010年12月31日數降低79.81%(絕對減少

額445.89萬元)，主要系本期繳納2010年度計提的企業所得稅、增值稅所致。

(16) 其他應付款2011年6月30日數較2010年12月31日數增長181.16%(絕對額

減少612.62萬元)，主要系公司上市募集資金髮行費尚未支付完畢而計入本科目所致。

(17) 其他非流動負債2011年6月30日數較2010年12月31日降低2.22%(絕對額

減少74.67萬元)，主要系與資產相關的政府補助攤銷所致。

(18) 資本公積2011年6月30日數較2010年12月31日數增長703.92%(絕對額增

加79,618.00萬元)，主要系2011年5月發行新股產生的股本溢價所致。

2. 利潤表項目

(1) 營業收入2011年1-6月較2010年1-6月增長26.14% (絕對額增加8,359.07萬

元)，營業成本2011年1-6月較2010年1-6月增長29.89%(絕對額增加6,875.29萬元)，

營業成本增加主要系公司主要原料去年受主產地自然災害影響，價格大幅提升，品質

有所下降所致。受此影響，收入增幅較往年有所下降，但仍取得了較快增長。

(2) 營業稅金及附加2011年1-6月較2010年1-6月增長62.29%(絕對額增加49.42

萬元), 主要系由於收入增加導致城建稅、教育費附加增加，並且本年開始繳納地方教

育費附加所致。

(3) 銷售費用2011年1-6月較2010年1-6月增長54.30%(絕對額增加599.87萬元)，

主要系營業收入增長導致人員工資、包裝費、產品運輸費增長，以及新設北京子公司

租賃費的增加所致。

(4) 管理費用2011年1-6月較2010年1-6月增長27.64%(絕對額增加415.70萬元)，

主要系由於生產規模不斷擴張導致相應的人員工資、業務招待費、研究開發費等管理

費用大幅增長所致。

(5) 財務費用2011年1-6月較2010年1-6月增長100.90%(絕對額增加420.72萬元)，

主要系借款利息增加所致。

(6) 營業外收入2011年1-6月較2010年1-6月增長99.22%(絕對額增加544.52萬

元)，主要系老廠拆遷補償收益405.48萬元計入本科目所致。

(7) 所得稅費用2011年1-6月較2010年1-6月度增長105.72%(絕對額增加331.86

萬元)，主要系一方面營業利潤增加，另一方面營業外收益大幅增長導致應納稅所得額

增加所致。

3. 現金流量表項目

（1）經營活動產生的現金流量淨額變化主要系本期零星採購金額較去年同期有大

幅增長所致。由於去年年底大採購數量不能滿足公司生產需求，上半年公司存在大量

零星採購情形，導致本期經營現金流出較去年同期有大幅上漲。

（2）投資活動產生現金流量淨額變化主要系本期購建長期資產支出交去年同期有

較大增加，其中阿克蘇子公司募投資金項目建設支出有較大增長。

（3）籌資活動產生的現金流量淨額變化主要系本期上市募集資金到帳導致本期籌

資活動現金流入大幅增加所致。

第八節備查文件

一、載有法定代表人籤名的半年度報告文本；

二、載有單位負責人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財

務報表；

三、報告期內在中國證監會指定報刊《證券時報》、《中國證券報》上公開披露過

的所有文件的正本及公告的原稿；

四、其他有關資料；

五、上述文件備置於公司董事會辦公室備查。

好想你棗業股份有限公司（蓋章）

法定代表人：石聚彬

籤字：

二〇一一年八月六日

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