[中報]寧波華翔:2012年半年度報告

2020-12-11 中國財經信息網

[中報]寧波華翔：2012年半年度報告

時間：2012年08月30日 06:09:37&nbsp中財網

2012年半年度報告

SEMIANNUAL REPORT

寧波華翔電子股份有限公司

二○一二年八月

第一節重要提示………………………………………………………………..3

第二節公司基本情況…………………………………………………………..4

第三節主要會計數據和業務數據摘要………………………………………..5

第四節股本變動及股東情況…………………………………………………..8

第五節董事、監事、高級管理人員和員工情況……………………………11

第六節董事會報告……………………………………………………………15

第七節重要事項……………………………………...……………………….29

第八節財務會計報告（未經審計）…………...…………………………….46

第九節備查文件……………...…………………………………………… 147

一、重要提示

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶

責任。

所有董事均已出席了審議本次半年報的董事會會議。

公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。

公司負責人周曉峰、主管會計工作負責人金良凱及會計機構負責人(會計主管人員) 周丹

紅聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。

二、公司基本情況

（一）公司信息

A股代碼

002048

B股代碼

A股簡稱

寧波華翔

B股簡稱

上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的法定中文名稱

寧波華翔電子股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫

寧波華翔

公司的法定英文名稱

Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd

公司的法定英文名稱縮寫

NBHX

公司法定代表人

周曉峰

註冊地址

浙江省象山縣西周鎮象西開發區

註冊地址的郵政編碼

315722

辦公地址

上海市浦東新區白楊路1160號

辦公地址的郵政編碼

201204

公司國際網際網路網址

http://www.nbhx.com.cn

電子信箱

stock-dp@nbhx.com.cn

（二）聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

杜坤勇

韓銘揚

聯繫地址

上海市浦東新區白楊路1160號

電話

021-68949998

021-68948127

傳真

021-68942260

021-68942221

電子信箱

stock-dp@nbhx.com.cn

（三）信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱

《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》

登載半年度報告的中國證監會指定網站網

址

http://www.cninfo.com.cn

公司半年度報告備置地點

公司證券法務部

三、主要會計數據和業務數據摘要

（一）主要會計數據和財務指標

以前報告期財務報表是否發生了追溯調整

□ 是 √ 否 □ 不適用

主要會計數據

報告期（1-6月）

上年同期

本報告期比上年同期增減

(%)

營業總收入（元）

2,432,094,328.27

1,782,093,334.88

36.47%

營業利潤（元）

149,059,531.48

265,052,451.38

-43.76%

利潤總額（元）

186,495,392.84

272,989,104.86

-31.68%

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）

130,611,402.53

190,802,363.68

-31.55%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損

益的淨利潤（元）

94,265,822.36

184,890,753.21

-49.02%

經營活動產生的現金流量淨額（元）

-95,001,622.42

85,488,273.13

-211.13%

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度期末

增減(%)

總資產（元）

4,809,008,239.69

4,372,335,634.59

9.99%

歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）

2,705,792,324.52

2,689,732,622.58

0.60%

股本（股）

553,199,988.00

主要財務指標

報告期（1-6月）

上年同期

本報告期比上年同期增減

(%)

基本每股收益（元/股）

0.24

0.34

-29.41%

稀釋每股收益（元/股）

0.24

0.34

-29.41%

扣除非經常性損益後的基本每股收益

（元/股）

0.17

0.33

-48.48%

全麵攤薄淨資產收益率（%）

4.83%

7.09%

-2.26%

加權平均淨資產收益率（%）

4.75%

6.97%

-2.22%

扣除非經常性損益後全麵攤薄淨資產收

益率（%）

3.48%

6.87%

-3.39%

扣除非經常性損益後的加權平均淨資產

收益率（%）

3.43%

6.75%

-3.32%

每股經營活動產生的現金流量淨額（元/

股）

-0.17

0.15

-213.33%

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度同期

末增減(%)

歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元/

股）

4.89

4.86

0.62%

資產負債率（%）

35.62%

29.98%

5.64%

報告期末公司前主要會計數據和財務指標的說明（如有追溯調整，請填寫調整說明）

（二）境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

2、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

3、存在重大差異明細項目

□ 適用 √ 不適用

4、境內外會計準則下會計數據差異的說明

□ 適用 √ 不適用

（三）扣除非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

項目

金額（元）

說明

非流動資產處置損益

77,377.09

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照

國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）

6,260,582.70

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於

取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產

生的收益

33,392,860.39

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減

值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損

益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期

淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持

有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變

動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價

值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一

次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-309,262.95

不包含水利建設專項資金

其他符合非經常性損益定義的損益項目

少數股東權益影響額

-2,054,906.95

所得稅影響額

-1,021,070.11

合計

36,345,580.17

公司對「其他符合非經常性損益定義的損益項目」以及根據自身正常經營業務的性質和特點將非經常性損益項目界定為經常

性損益的項目的說明

□ 適用 √ 不適用

四、股本變動及股東情況

（一）股本變動情況

1、股份變動情況表

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

□ 適用 √ 不適用

（二）證券發行與上市情況

1、前三年歷次證券發行情況

□ 適用 √ 不適用

2、公司股份總數及結構變動及所導致的公司資產負債結構的變動情況

□適用 √不適用

3、現存的內部職工股情況

□ 適用 √ 不適用

（三）股東和實際控制人情況

1、報告期末股東總數

報告期末股東總數為63,281戶。

2、前十名股東持股情況

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）

股東性質

持股比例(%)

持股總數

持有有限售

條件股份

質押或凍結情況

股份狀態

數量

周曉峰

16.26%

89,936,799

67,452,599

華翔集團股份有限公司

6.47%

35,784,862

質押

35,000,000

象山聯眾投資有限公司

5.28%

29,202,719

中信證券股份有限公司客

戶信用交易擔保證券帳戶

1.9%

10,508,850

杭州麥田立家泓達創業投

資有限公司

1.64%

9,060,000

江陰西冶機械製造維修有

限公司

1.21%

6,680,000

全國社保基金五零一組合

0.99%

5,500,000

中國建設銀行－中小企業

板交易型開放式指數基金

0.93%

5,158,328

中信信託有限責任公司－

武當17期

0.67%

3,680,612

中國農業銀行－景順長城

內需增長貳號股票型證券

投資基金

0.45%

2,488,493

股東情況的說明

前十名無限售條件股東持股情況

√ 適用 □ 不適用

股東名稱

期末持有無限售條件

股份的數量

股份種類及數量

種類

數量

華翔集團股份有限公司

35,784,862

A股

35,784,862

象山聯眾投資有限公司

29,202,719

A股

29,202,719

周曉峰

22,484,200

A股

22,484,200

中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券

帳戶

10,508,850

A股

10,508,850

杭州麥田立家泓達創業投資有限公司

9,060,000

A股

9,060,000

江陰西冶機械製造維修有限公司

6,680,000

A股

6,680,000

全國社保基金五零一組合

5,500,000

A股

5,500,000

中國建設銀行－中小企業板交易型開放式指數

基金

5,158,328

A股

5,158,328

中信信託有限責任公司－武當17期

3,680,612

A股

3,680,612

中國農業銀行－景順長城內需增長貳號股票型

證券投資基金

2,488,493

A股

2,488,493

上述股東關聯關係或（及）一致行動人的說明

華翔集團股份有限公司是公司實際控制人周曉峰先生的關聯法人，對其他前十名無限售條件股東，公司未知他們之間是

否存在關聯關係，也不知是否存在《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

3、控股股東及實際控制人情況

（1）控股股東及實際控制人變更情況

□ 適用 √ 不適用

（2）控股股東及實際控制人具體情況介紹

是否有新實際控制人

□ 是 √ 否 □ 不適用

實際控制人名稱

周曉峰

實際控制人類別

個人

情況說明

周曉峰先生1969年11月出生，中國國籍，大專學歷。曾任寧波市郵電局技術員，上海大眾聯翔汽車零部件有限公司總經

理，寧波華翔電子有限公司總經理、董事長，浙江省象山縣人大代表、十大傑出青年企業家。現任華翔集團董事，本公司董

事、董事長。至今，未曾取得其他國家及地區居留權。

（3）公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

（4）實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□ 適用 √ 不適用

4、其他持股在百分之十以上的法人股東

□ 適用 √ 不適用

（四）可轉換公司債券情況

□ 適用 √ 不適用

五、董事、監事和高級管理人員

（一）董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名

職務

性別

年齡

任期起始日

期

任期終止日

期

期初持股數

（股）

本期增持股

份數量（股）

本期減持股

份數量（股）

期末持股數

（股）

其中：持有

限制性股票

數量（股）

期末持有股

票期權數量

（股）

變動原因

是否在股東

單位或其他

關聯單位領

取薪酬

周曉峰

董事長

男

2011年02月

15日

2014年02月

14日

89,936,799

67,452,599

無

否

林福青

總經理;董事

男

2011年02月

15日

2014年02月

14日

337,680

253,260

無

否

樓家豪

董事;副總經

理

男

2011年02月

15日

2014年02月

14日

2,038,191

509,548

1,528,643

通過二級市

場減持

否

杜坤勇

董事;副總經

理;董事會秘

書

男

2011年02月

15日

2014年02月

14日

427,600

320,700

無

否

金良凱

財務總監;董

事

男

2011年02月

15日

2014年02月

14日

412,000

309,000

無

否

邵和敏

董事

男

2011年02月

15日

2014年02月

14日

3,000

2,250

無

否

於樹立

獨立董事

男

2011年02月

15日

2014年02月

14日

無

否

李旦生

獨立董事

男

2011年02月

2014年02月

無

否

15日

14日

張立人

獨立董事

男

2011年02月

15日

2014年02月

14日

無

否

許伯倉

監事

男

2011年02月

15日

2014年02月

14日

無

否

舒榮啟

監事

男

2011年02月

15日

2014年02月

14日

378,540

283,905

無

否

楊軍

監事

男

2011年02月

15日

2014年02月

14日

344,000

258,000

無

否

杜凡

副總經理

男

2011年02月

15日

2014年02月

14日

無

否

合計

93,877,810

509,548

93,368,262

70,408,357

董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□ 適用 √ 不適用

（二）任職情況

在股東單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名

股東單位名稱

在股東單位

擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

在股東單位是否領

取報酬津貼

周曉峰

華翔集團股份有限公司

董事

2012年02月

21日

2015年02月20

日

否

在股東單位任

職情況的說明

在其他單位任職情況

□ 適用 √ 不適用

（三）董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人

員報酬的決策程序

董事會薪酬委員會提出方案，經董事會審議通過，高管方案即可執行，董、監事的方案需經股東

大會批准。

董事、監事、高級管理人

員報酬確定依據

公司《高管薪酬、激勵管理辦法》。

董事、監事和高級管理人

員報酬的實際支付情況

2012年1-6月，實際支付230.67萬元。

（四）公司董事、監事、高級管理人員變動情況

□ 適用 √ 不適用

（五）公司員工情況

在職員工的人數

6,169

公司需承擔費用的離退休職工人數

專業構成

專業構成類別

專業構成人數

生產人員

4,293

銷售人員

170

技術人員

698

財務人員

111

行政人員

897

教育程度

教育程度類別

數量（人）

高中及以下

4,716

本科

1,418

碩士

博士

六、董事會報告

（一）管理層討論與分析

公司主要從事汽車零部件的開發、生產和銷售，屬汽車製造行業。公司是上海大眾、上海汽車、一汽大眾、一汽轎車、

上海通用、天津一汽豐田、東風日產、福建戴姆勒等國內汽車製造商的主要零部件供應商之一。公司主要產品是汽車內外飾

件，主要配套車型包括「新帕薩特」、「途觀」、「朗逸」、「奧迪Q5」、「奧迪A6」、「速騰」、「高爾夫A6」、「斯柯達」、「新君威」「榮

威」、「皇冠」、「銳志」、「卡羅拉」、「天籟」、「馬自達」、「桑塔納」、「捷達」、「奔騰」等。

我國汽車產銷在經歷了2009年和2010年的高速增長後，汽車行業逐漸進入調整階段。2012年上半年，汽車行業克服了刺

激政策退出、經濟增速放緩等環境因素的影響，扭轉了下滑的趨勢，止跌企穩。根據中國汽車工業協會的統計，上半年汽車

產銷952.92萬輛和959.81萬輛，比上年同期分別增長4.1％和2.9％。國內汽車銷售已經從過去十年的快速增長進入到了「微增

長」的時期。

2012年上半年度，油價波動較大，受宏觀形勢的影響呈現出先揚後抑的發展趨勢，但全球供求關係偏緊給原油價格的上

漲帶來了一定的支撐，原油價格仍然保持高位，油價上漲將繼續抑制公司的經營發展；另一方面，公司內飾件主要原材料為

ABS、聚丙烯、尼龍等石化產品，上半年油價的持續高位，直接或者間接推動公司採購成本上升，同時勞動力成本上漲也將

影響公司的成本管理和控制。

2012年上半年公司實現營業總收入24.32億元，與去年同期相比增長36.47%，實現淨利潤1.31億元，與去年同期相比下

降31.55%，基本每股收益0.24元，淨資產收益率4.75%，公司總資產48.09億元，淨資產27.06億元，資產負債率35.62%。

公司實際經營業績較曾公開披露過的本報告期盈利預測或經營計劃是否低20%以上或高20%以上：

□ 是 □ 否 √ 不適用

公司主要子公司、參股公司的經營情況及業績分析

（1）、寧波井上華翔汽車零部件有限公司

該公司成立於2002年12月，為中外合資企業，註冊資本800萬美元，公司佔出資比例的50%。主要從事各類汽車內飾件

的生產與銷售，主要產品包括門內飾板總成、儀錶板、飾柱等，主要配套車型為一汽豐越「Rav4」、天津豐田「卡羅拉」、「銳

志」、「朗逸」等。

截止2012年6月30日，該公司總資產55,732.61萬元、淨資產32,001.90萬元；2012年1-6月實現營業總收入39,179.44 萬元，

剔除合併報表範圍內交易後實現營業收入19,297.44萬元，對合併報表淨利潤貢獻1,273.81萬元。

（2）、寧波瑪克特汽車飾件有限公司

該公司成立於2002年1月，為中外合資企業，註冊資本2,050萬歐元，公司佔出資比例的100%。主要從事汽車複合內飾

件（胡桃木）的生產和銷售，主要產品為天然胡桃木飾件、IMD胡桃木飾件等，主要配套車型為「帕薩特領馭」、「奧迪」、「華

晨寶馬」等。

截止2012年6月30日，該公司總資產43,649.87萬元、淨資產33,591.64萬元；2012年1-6月實現營業總收入27,383.86萬元，

剔除合併報表範圍內交易後實現營業收入26,068.70萬元，對合併報表淨利潤貢獻3,638.32萬元。

（3）、寧波詩蘭姆汽車零部件有限公司

該公司成立於2001年3月，為中外合資企業，註冊資本5,600萬元人民幣，公司佔出資比例的50%。主要從事汽車線路保

護器的生產和銷售，主要產品為波紋管、扎扣等，主要通過二次配套向主機廠供貨。

截止2012年6月30日，該公司總資產24,838.42萬元、淨資產12,622.41萬元；2012年1-6月實現營業總收入18,719.65 萬元，

剔除合併報表範圍內交易後實現營業收入18,604.25萬元，對合併報表淨利潤貢獻851.08萬元。

（4）、寧波華翔汽車飾件有限公司

該公司成立於2003年11月，為中外合資企業，註冊資本為4,500萬元人民幣，公司佔出資比例的75％。主要從事汽車零

部件塗裝、電鍍等業務，主要產品為格柵、後視鏡殼體、導流板、防擦條、後牌照飾板等，主要配套車型為「帕薩特領馭」、

「榮威」、「凱迪拉克」、「明銳」、「途觀」等。

截止2012年6月30日，該公司總資產13,454.48萬元、淨資產3,505.27萬元；2012年1-6月實現營業總收入9,768.79萬元，剔

除合併報表範圍內交易後實現營業收入1,726.94萬元，對合併報表淨利潤貢獻119.15萬元。

（5）、上海大眾聯翔汽車零部件有限公司

該公司成立於1997年12月，註冊資本1,000萬元人民幣，公司佔出資比例的100%。主要從事汽車零部件的生產和銷售，

主要產品為飾柱等，主要配套車型為「桑塔納」、「POLO」、「奧迪」、「捷達」等。

截止2012年6月30日，該公司總資產6,062.10萬元、淨資產3,681.53萬元；2012年1-6月實現營業總收入6,179.50萬元，剔

除合併報表範圍內交易後實現營業收入1,049.04萬元，對合併報表淨利潤貢獻358.38萬元。

（6）、寧波米勒模具製造有限公司

該公司成立於2001年7月，為有限責任公司，註冊資本3650萬元，公司佔出資比例的100%。主要從事汽車注塑模具的開

發和製造。

截止2012年6月30日，該公司總資產11,458.53萬元、淨資產3,378.75萬元；2012年1-6月實現營業總收入1,858.10萬元, 剔

除合併報表範圍內交易後實現營業收入988.28萬元，對合併報表淨利潤貢獻-301.76萬元。

（7）、長春華翔轎車消聲器有限責任公司

該公司是在收購長春消聲器廠的基礎上組建，註冊資本為人民幣12,169萬元，公司佔出資比例的97.60%。主要產品有轎

車消聲器、排氣系統總成，為一汽大眾、一汽轎車進行配套。

截止2012年6月30日，該公司總資產85,892.93萬元、淨資產59,369.16萬元；2012年1-6月實現營業總收入47,308.62萬元，

剔除合併報表範圍內交易後實現營業收入47,074.88萬元，對合併報表淨利潤貢獻7,882.21萬元(其中聯營公司弗吉亞對合併報

表淨利潤的貢獻是4,629.36萬元)。

（8）、公主嶺安通林華翔汽車內飾件有限公司

該公司是在收購公主嶺市汽車內飾件有限責任公司股權的基礎上變更組建，註冊資本為人民幣1,200萬元,公司於2009年

10月受讓該公司20%少數股東股份，並與2009年12月將94%股權轉讓給公司的控股子公司寧波安通林華翔汽車零部件有限公

司、1%股權轉讓給自然人吳長勝，股權轉讓後公司間接控制該公司，公司於2010年3月9日變更為公主嶺安通林華翔汽車內

飾件有限公司（原名公主嶺市華翔汽車內飾件有限責任公司）。主要產品有汽車內飾頂篷，為一汽大眾捷達、寶來、速騰、

奧迪等車型配套。

截止2012年6月30日，該公司總資產15,445.03萬元、淨資產4,379.57萬元；2012年1-6月實現營業總收入9,153.98萬元，剔

除合併報表範圍內交易後實現營業收入9,153.98萬元，對合併報表淨利潤貢獻171.83萬元。

（9）、上海華翔汽車部件設計有限公司

該公司成立於2006年3年,註冊資本450萬元人民幣,為公司全資子公司。主要從事汽車部件、模具的設計和開發。截止2012

年6月30日，該公司總資產564.91萬元、淨資產486.45萬元；2012年1-6月未實現營業收入，對合併報表淨利潤貢獻-32.95萬元。

（10）、寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司

該公司成立於2007年10月，註冊資本10,000萬元人民幣, 公司佔出資比例的50%。主要從事汽車鏡、加油小門、車門外

手柄、汽車電器及汽車組合儀表的開發、製造以及提供售後服務。

截止2012年6月30日，該公司總資產31,372.02萬元、淨資產11,717.41萬元。2012年1-6月實現營業收入15,800.15萬元。剔

除合併報表範圍內交易後實現營業收入9,226.52萬元，對合併報表淨利潤貢獻194.38萬元。

（11）、南昌江鈴華翔汽車零部件有限公司

該公司成立於2003年1月,註冊資本4,000萬元人民幣, 公司佔出資比例的50%。主要從事汽車內、外飾件、衝壓件、零部

件製造、銷售。2007年9月，公司受讓華翔集團股份有限公司該公司50%股權。

截止2012年6月30日，該公司總資產20,646.26萬元、淨資產8,152.88萬元。2012年1-6月實現營業收入13,294.87萬元，實

現投資收益448.37萬元。

（12）、寧波安通林華翔汽車零部件有限公司

該公司成立於2008年5月，為中外合資企業，註冊資本500萬歐元，公司佔出資比例的50%。主要從事汽車門內飾門板、

車門模塊系統、車身側面內飾及汽車零部件的設計、開發、製造並提供售後服務。

截止2012年6月30日，該公司總資產41,252.12萬元、淨資產10,632.18萬元。2012年1-6月實現營業收入26,932.89萬元。剔

除合併報表範圍內交易後實現營業收入1,392.40萬元，對合併報表淨利潤貢獻146.83萬元。

（13）、NBHX Trim GmbH

該公司成立於2011年10月，註冊資本2.5萬歐元，公司佔出資比例的100%。主要從事汽車真木飾件的設計、開發、製造

並提供售後服務，主要為德國大眾、奧迪、寶馬等主機廠配套。

截止2012年6月30日，該公司總資產34,853.70萬元、淨資產17,291.37萬元。2012年1-6月實現營業收入33,052.09萬元，對

合併報表淨利潤的貢獻-1,576.63萬元。

（14）、美國 Sellner Corporation

2012年1月寧波華翔收購該公司100%股權，其主要從事車真木飾件的設計、開發、製造並提供售後服務，主要為北美寶

馬、戴姆勒、通用、福特等主機廠配套。

截止2012年6月30日，該公司總資產16,247.66萬元、淨資產4,908.47萬元。2012年1-6月實現營業收入13,514.95萬元，對

合併報表淨利潤的貢獻316.26萬元。

（15）、Wech CHEB spol.sr.o

公司與2012年1月收購該公司100%股權，主要從事真木飾件加工業務，包括衝壓、研磨、拋光等工藝，為NBHX Trim GmbH

提供部分工序的代加工。

截止2012年6月30日，該公司總資產4,364.40萬元、淨資產3,816.29萬元。2012年1-6月實現營業收入2,755.08萬元，對合

並報表淨利潤的貢獻482.58萬元。

可能對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的所有風險因素

（1）全球經濟不確定性增加的風險

2012年以來，歐債危機持續蔓延、美國經濟反彈乏力、新興經濟體增長減速，全球經濟不確定性增加，經濟下行將使絕大

多數行業景氣度受到影響；

（2）限行給汽車工業帶來的壓力

近年來，北京、廣州等一線城市相繼推出汽車限購政策，限購、限行將給汽車行業包括零部件產業帶來較大的不利影響。

1、公司主營業務及其經營狀況

（1）主營業務分行業、分產品情況表

單位：元

分行業或分產品

營業收入

營業成本

毛利率(%)

營業收入比上年

同期增減（%）

營業成本比上年

同期增減（%）

毛利率比上年同

期增減（%）

分行業

汽車配件

2,293,439,198.51

1,836,536,148.38

20.05%

35.95%

41.06%

-12.71%

分產品

內飾件

1,234,440,446.35

987,898,983.89

19.62%

43.11%

46.86%

-9.28%

飾件

452,362,699.54

380,897,385.35

13.59%

92.39%

94.6%

-5.71%

汽車電子電器附

件

172,998,072.12

120,981,249.55

30.07%

15.87%

24.54%

-13.94%

金屬件

397,837,962.80

330,007,124.28

17.05%

3.54%

7.1%

-13.92%

其他

35,800,017.70

16,751,405.31

43.1%

-35.77%

-40.77%

8.01%

主營業務分行業和分產品情況的說明

無。

毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明

報告期內公司產品平均毛利率為20.05%，較去年減少1.54%，主要原因系國外子公司在整合期產品毛利率較低。

（2）主營業務分地區情況

單位：元

地區

營業收入

營業收入比上年同期增減（％）

國內市場

1,770,633,552.31

8.79%

歐美市場

522,805,646.20

779.79%

主營業務分地區情況的說明

美洲、歐洲地區的產品銷售主要由2011年收購德國SELLNER帶來的業務。

主營業務構成情況的說明

（3）主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

□ 適用 √ 不適用

（4）主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

□ 適用 √ 不適用

（5）利潤構成與上年相比發生重大變化的原因分析

√ 適用 □ 不適用

2012年1-6月較上年同期淨利潤下降了31.55%，主要原因系本期計提商譽減值準備及富奧投資收益減少所致。

（6）佔淨利潤10%以上參股公司業務性質、主要產品或服務和淨利潤等情況

√ 適用 □ 不適用

長春佛吉亞排氣系統有限公司為我公司控股子公司——長春華翔轎車消聲器有限公司參股49%的子公司。該公司主營

汽車排氣系統的開發、設計和生產。主要產品為一汽大眾奧迪、捷達，一汽轎車馬自達等中高檔轎車配套的淨化器及排氣系

統，2012年1-6月，該公司貢獻投資收益4,971.39萬元。

（7）經營中的問題與困難

A、存在的主要問題

1）從行業的發展來看，現在進入一個調整期，汽車行業的增長會結束前幾年二位數的增長，行業發展會相對平穩，2012

年產銷增速明顯放緩，在保增長，求穩定的宏觀政策下，零部件行業下半年將維持「微增長」的發展態勢。

2）目前國際油價仍然處於高位運行，這一方面阻止了汽車消費的拉動，另一方面造成公司原材料價格居高不下，公司

面臨較大的原材料的成本壓力。另一方面，最近幾年隨著我國勞動力供需的變化，人力成本的持續上升，對公司經營造成長

期的影響。

3）新能源、新技術在汽車上的運用將越來越快，隨著新技術的不斷更迭，對我們在研發能力和設計能力上提出了更高

的要求，面對這些外圍壓力，企業也面臨著一定的經營發展風險。

4）為應對公司國際化發展戰略，公司積極推進國際併購項目，去年公司收購了德國、美國、捷克的汽車零部件企業。

在面對汽車行業對國際化整合的迫切要求，構建全球化採購平臺仍然成為公司的重要工作，在國際併購整合和經營管控方面

存在較大的挑戰。

5）公司近幾年都進行了快速發展，企業人才儲備、組織能力、管理能力與企業的發展是不相適應的，給我們公司的發

展形成了制約作用，如何衝破瓶頸，提升內部管理水平對企業整體發展仍然起到至關重要的作用。

B、下半年的工作計劃

1）繼續加強公司內部組織能力的建設在已建立的「績效考核」、「薪資評級」等體系基礎上，從「制度流程」、「組織機構」

及「執行力」這幾方面進一步細化，不斷加強公司組織能力建設，為實現企業持續、健康、穩定發展打下良好的基礎。

2）積極推進全面生產基地的布局截止本報告期末，公司已擁有寧波、東北（長春）、成都、天津等生產基地，上海、

南京的生產基地已經開始建設，目前華南、華中地區的生產基地布局正在計劃之中。

3）增強公司軟實力，提升企業核心競爭力隨著公司日益高速地發展，公司將繼續提高自己的軟實力，增強企業人才儲

備，制定高效的激勵機制，明確產品定位，努力增強自主研發能力，擁有自己的核心技術，切實提高企業的競爭力。

4）抓緊完成募集資金項目的實施建設根據募集資金項目建設計劃，公司爭取按期完成對2010年再融資項目的投入。

對於未實施完畢的募集資金項目，公司儘快完成落後計劃，爭取早日完成實施；對於已實施完畢的募集資金項目，公司對該

項目進行可行性投資分析及事後跟蹤分析，確保項目實施的可追溯性。

5）積極推進國際化戰略為應對國際化發展，目前公司已收購德國、美國、捷克的汽車零部件企業，國際化戰略是公司

既定的重要戰略，2012年下半年公司將繼續根據行業形勢的變化和自身的需求，主動、適時推進該項工作。

6）繼續推進精益化生產、集團化採購管理制度為有效抵禦成本上升給企業帶來的壓力，公司繼續深入推行精益化生產

工作，從採購、生產、物流和倉儲等各個環節入手。同時，公司將採用集團化採購管理體質，強化和完善保障機制，努力控

制生產成本，增強企業抗風險能力。

2、與公允價值計量相關的內部控制制度情況

□ 適用 √ 不適用

3、持有外幣金融資產、金融負債情況

□ 適用 √ 不適用

（二）公司投資情況

1、募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集資金總額

85,077.38

報告期投入募集資金總額

18,341.52

已累計投入募集資金總額

64,440.39

報告期內變更用途的募集資金總額

累計變更用途的募集資金總額

35,317.58

累計變更用途的募集資金總額比例

41.51

募集資金總體使用情況說明

2、募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項

目(含部分變

更)

募集資金承諾

投資總額

調整後投資總

額(1)

本報告期投入

金額

截至期末累計

投入金額(2)

截至期末投資

進度(%)(3)＝

(2)/(1)

項目達到預定

可使用狀態日

期

本報告期實現

的效益

是否達到預計

效益

項目可行性是

否發生重大變

化

承諾投資項目

內飾件總成東北生產基地項目

是

39,113.3

15,916.3

519.21

3,243.84

20.38%

2011年04月

01日

166.7

否

是

轎車儀錶盤支架和前後保險槓支

架生產線項目

否

18,843.5

357.01

15,940.49

84.59%

2011年04月

01日

250.72

否

轎車座椅頭枕、坐墊項目

是

12,120.58

2011年04月

01日

否

是

償還銀行貸款

否

10,000

100%

是

否

補充公司流動資金

否

5,000

100%

是

否

承諾投資項目小計

85,077.38

49,759.8

876.22

34,184.33

417.42

超募資金投向

不適用

歸還銀行貸款（如有）

補充流動資金（如有）

超募資金投向小計

合計

85,077.38

49,759.8

876.22

34,184.33

417.42

未達到計劃進度或預計收益的情

況和原因（分具體項目）

1. 內飾件總成東北生產基地項目：原計劃達產後主要成品「中央通道」及「儀錶板」總成零件雖然已為多款車型送樣，但尚未獲得批量訂單，再加上配套

車型遲遲未上市，導致項目離批量供貨還需一段時間，原項目募集的資金已閒置，何時啟動尚不確定。為提高該部分募集資金的使用效率，董事會決定

部分變更該項目。原項目因「落水槽」、「後門內護板」等產品的量產，已實現銷售並取得了一定的收益，若「中央通道」及「儀錶板」產品訂單一旦獲得且批

量供貨日期確定，公司將使用本次變更後剩餘募集資金，根據產能情況分批實施原項目，資金不足部分由公司自籌解決。2. 轎車儀錶盤支架和前後保

險槓支架生產線項目：2010年8月，該項目調整為本公司增資子公司長春華翔轎車消聲器有限責任公司來實施，由於調整，項目完工延後至2011年11

月，預計2012年年底能達到預計效益。

項目可行性發生重大變化的情況

說明

內飾件總成東北生產基地項目由寧波華翔全資子公司公主嶺華翔汽車零部件有限公司來實施，總投資39,113.3萬元，建設投資為31,113.3萬元，生產正

常年需流動資金8,000萬元，項目建設期為18個月。項目廠址建在公主嶺市範家屯經濟技術開發區東河工業園，項目建成後的年生產能力為汽車儀表

板總成30萬套以及汽車中央通道總成40萬套。預計可實現年平均銷售收入53,680萬元，年平均利潤總額7,578.40萬元。稅後投資回收期為（不含建

設期）5.5年，稅後項目財務內部收益率為17%。在東北地區建設新的零部件生產基地以擴展對東北地區整車廠配套，進而完成國內產業布局是公司重

要的發展戰略，截止目前，該項工作已取得一定的成績，Audi Q5、GolfA6等配套內飾產品已批量生產，近期獲得了多款新車型的產品新訂單，但配套

內飾產品多為「落水槽」、「後門內護板」等零件，原計劃中「中央通道」及「儀錶板」總成零件雖然已為多款車型送樣，但尚未獲得批量訂單，再加上配套車

型遲遲未上市，導致項目離批量供貨還需一段時間，原項目募集的資金已閒置，何時啟動尚不確定。為提高該部分募集資金的使用效率，公司已部分變

更該項目。原項目因「落水槽」、「後門內護板」等產品的量產，已實現銷售並取得了一定的收益，若「中央通道」及「儀錶板」產品訂單一旦獲得且批量供貨

日期確定，公司將使用本次變更後剩餘募集資金13,692.69萬元，根據產能情況分批實施原項目，資金不足部分由公司自籌解決。為了保證變更後項目

的預期效益，公司審慎研究了未來兩三年國內外汽車行業的發展趨勢以及公司收購國外公司需要的整合周期，公司使用募集資金出資2,730萬歐元收購

德國Sellner資產、業務和相關公司股權，後續使用自籌資金投入不超過3,750萬歐元進行整合和技改。

超募資金的金額、用途及使用進展

情況

□ 適用 √ 不適用

募集資金投資項目實施地點變更

情況

□ 適用 √ 不適用

□ 報告期內發生 □ 以前年度發生

募集資金投資項目實施方式調整

情況

√ 適用 □ 不適用

□ 報告期內發生 √ 以前年度發生

轎車儀錶盤支架和前後保險槓支架生產線項目：2010年8月，該項目調整為本公司增資子公司長春華翔轎車消聲器有限責任公司來實施，由於調整，

項目完工延後至2011年11月，預計2012年年底能達到預計效益。

募集資金投資項目先期投入及置

換情況

□ 適用 √ 不適用

用閒置募集資金暫時補充流動資

金情況

□ 適用 √ 不適用

項目實施出現募集資金結餘的金

額及原因

□ 適用 √ 不適用

尚未使用的募集資金用途及去向

截至2012年6月30日，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額共計為 221,213,830.26元。具體情況如下：1、中國建設銀行股份有限公司寧波第二支行：

帳號，33101983736050506713，餘額：110,189,157.43元2、中國銀行股份有限公司象山天安路分理處：帳號，387060074536，餘額：48,820,947.17元3、

中國農業銀行股份有限公司象山西周分理處：帳號，39708001040010715，餘額30,622,020.22元4、中國建設銀行股份有限公司寧波第二支行：帳號，

33101983736050508090，31,581,705.44元。

募集資金使用及披露中存在的問

題或其他情況

本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

3、募集資金變更項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

變更後的項

目

對應的原承

諾項目

變更後項目

擬投入募集

資金總額

(1)

本報告期實

際投入金額

截至期末實

際累計投入

金額(2)

截至期末投

資進度

(%)(3)=(2)/

(1)

項目達到預

定可使用狀

態日期

本報告期實

現的效益

是否達到預

計效益

變更後的項

目可行性是

否發生重大

變化

內飾件總成

東北生產基

地項目

內飾件總成

東北生產基

地項目

15,916.3

519.21

3,243.84

20.38%

2011年04

月01日

166.7

否

是

海外收購項

目

內飾件總成

東北生產基

地項目

23,197

14,507.72

23,005.22

99.17%

2013年01

月01日

是

否

年產15萬

套汽車高檔

複合內飾件

(胡桃木)增

資技改項目

轎車座椅頭

枕、坐墊項

目

12,120.58

2,957.58

7,250.84

59.82%

2012年10

月01日

399.03

是

否

合計

51,233.88

17,984.51

33,499.9

565.73

變更原因、決策程序及信息披露情況

說明(分具體項目)

1. 內飾件總成東北生產基地項目的變更根據第四屆董事會第十五次會議決議，公司原

投資項目由寧波華翔全資子公司——公主嶺華翔汽車零部件有限公司來實施，總投資

39,113.30萬元，投入資金總額佔該次募集資金總額的45.97%。由於原項目中「中央通

道」及「儀錶板」總成零件尚未獲得批量訂單，再加上配套車型遲遲未上市，導致項目離

批量供貨還需一段時間，原項目募集的資金已閒置，何時啟動尚不確定。為提高該部

分募集資金的使用效率，決定部分變更該項目，使用募集資金23,197萬元用於收購德

國Sellner資產、業務和相關公司股權及後續整合項目。原項目產品批量供貨日期一旦

確定，公司將使用自有資金根據產能情況分批實施該項目。以上事項業經公司監事會、

獨立董事、公司保薦機構東莞證券有限責任公司同意，並經2011年第五次臨時股東

大會決議通過，於2011年12月在深圳交易所公告。2. 轎車座椅頭枕、坐墊項目的變

更根據第四屆董事會第十一次會議決，公司2010年非公開發行股票募集資金項目「轎

車座椅頭枕、坐墊項目」（以下簡稱「原投資項目」或「座椅項目」），擬投入募集資金

12,120.58萬元，擬投入資金總額佔該次募集資金總額的14.25%。原投資項目生產的

產品為轎車座椅配套，公司雖然在座椅業務方面取得一定的進展，已為某款新車型開

始送樣，但座椅不同於其他內飾件產品，其安全性要求較高，離批量供貨還需一定時

期，而原項目的募集資金已閒置較長時間，何時啟動尚不確定，為提高該部分募集資

金的使用效率，將原投資項目變更為年產15萬套汽車高檔複合內飾件（胡桃木）增

資技改項目，胡桃木項目擬通過由發行人增資全資子公司寧波瑪克特汽車飾件有限公

司（以下稱「寧波瑪克特」）的方式，運用公司在浙江省象山縣象西工業區已建廠房，

由寧波瑪克特負責建設兩條年產15萬套汽車高檔複合內飾件生產線。以上事項業經

公司監事會、獨立董事、公司保薦機構東莞證券有限責任公司同意，並經2011年第

三次臨時股東大會決議通過，於2011年10月在深圳交易所公告。

未達到計劃進度或預計收益的情況

和原因(分具體項目)

內飾件總成東北生產基地項目：原計劃達產後主要成品——「中央通道」及「儀錶板」總

成零件雖然已為多款車型送樣，但尚未獲得批量訂單，再加上配套車型遲遲未上市，

導致項目離批量供貨還需一段時間，原項目募集的資金已閒置，何時啟動尚不確定。

為提高該部分募集資金的使用效率，董事會決定部分變更該項目。原項目因「落水槽」、

「後門內護板」等產品的量產，已實現銷售並取得了一定的收益，若「中央通道」及「儀表

板」產品訂單一旦獲得且批量供貨日期確定，公司將使用本次變更後剩餘募集資金，

根據產能情況分批實施原項目，資金不足部分由公司自籌解決。

變更後的項目可行性發生重大變化

的情況說明

無

4、重大非募集資金投資項目情況

□ 適用 √ 不適用

（三）董事會下半年的經營計劃修改計劃

□ 適用 √ 不適用

（四）對2012年1-9月經營業績的預計

2012年1-9月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

2012年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤變

動幅度

-20%

至

-50%

2012年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤變

動區間（萬元）

191,571,989.54

至

119,732,493.46

2011年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤

（元）

239,464,986.92

業績變動的原因說明

1、收購德國SELLNER公司相關資產和股權的新公司尚處於整合階段，相

關費用較高，影響了公司業績。2、2011年公司對參股子公司「富奧汽車零

部件股份有限公司」長期股權投資由權益法變更為成本法，相比去年同期，

公司投資收益減少約3,029萬元。3、受公司2011年「固定資產折舊」會計估

計變更影響，相比去年同期，2012月1-6歸屬於母公司的利潤減少約900

萬元。

（五）董事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

（六）公司董事會對會計師事務所上年度「非標準審計報告」涉及事項的變化及處理情況的說

明

□ 適用 √ 不適用

（七）陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的討論

結果

□ 適用 √不適用

（八）公司現金分紅政策的制定及執行情況

公司早在改制成為股份公司之時，在公司章程中明確規定「公司年度利潤分配以現金支付的，原則上不低於當年度公司

所獲淨利潤的20%；年度派發現金紅利和送股的總額不得超過累計可分配利潤；經營活動現金流量連續兩年未超過同期淨

利潤的30%，年度派發現金紅利不得超過當年度公司所獲淨利潤的20%。」成為上市公司後，寧波華翔均嚴格執行現金分紅

政策，注重對股東的回報。

（九）利潤分配或資本公積金轉增預案

□ 適用 √ 不適用

（十）公司2011年度期末累計未分配利潤為正但未提出現金分紅預案的情況

□ 適用 √ 不適用

（十一）其他披露事項

1、董事會會議召開情況

報告期內，公司共召開6次董事會會議，具體情況如下：

A、第四屆董事會第十六次會議

2012年01月30日，會議在上海浦東以現場結合通訊的方式召開。會議由公司董事長周曉峰先生主持。會議應出席董事9

名，親自出席董事9名。

1）審議通過了《關於回購公司部分社會公眾股份的議案》

2）審議通過了《關於提請公司股東大會授權公司董事會辦理本次回購公司部分社會公眾股份的議案》

3）審議通過了《關於提請召開2012年第一次臨時股東大會的議案》

B、第四屆董事會第十七次會議

2012年01月31日，會議在上海浦東以現場結合通訊的方式召開。會議由公司董事長周曉峰先生主持。會議應出席董事9

名，親自出席董事9名。

1）審議通過了《關於為全資子公司「NBHX AUTOMOTIVE」提供擔保的議案》

2）審議通過了《關於向中國進出口銀行借款提供資產抵押的議案》

C、第四屆董事會第十八次會議

2012年02月08日，會議在上海浦東以通訊的方式召開。會議由公司董事長周曉峰先生主持。會議應出席董事9名，親自

出席董事9名。

1）審議通過了《關於同意子公司富奧股份進行重大資產重組的議案》

2）審議通過了《關於授權公司執管會辦理與本次富奧股份重大資產重組相關事項的議案》

D、第四屆董事會第十九次會議

2012年04月23日，會議在上海浦東以現場方式召開。會議由公司董事長周曉峰先生主持。會議應出席董事9名，親自出

席董事9名。

1）審議通過了《公司2011年年度報告》及其摘要

2）審議通過了《公司2011年度總經理工作報告》

3）審議通過了《公司2011年度董事會工作報告》

4）審議通過了《公司2011年度財務決算報告》

5）審議通過了《公司2011年度利潤分配預案》

6）審議通過了《關於募集資金2011年度使用情況的專項說明》

7）審議通過了《關於聘任2012年度審計機構的議案》

8）審議通過了《關於公司2012年日常關聯關聯交易的議案》

9）審議通過了《關於受讓長春華翔消聲器4.48%股份暨關聯交易的議案》

10）審議通過了《公司2012年第一季度報告》

11）審議通過了《關於召開2010年度股東大會的議案》

E、第四屆董事會第二十次會議

2012年06月14日，會議以現場結合通訊的方式召開。會議由公司董事長周曉峰先生主持。會議應出席董事9名，親自出

席董事9名。

1）審議通過了《公司管理議事規則》

2）審議通過了《關於調整公司執管會人員組成及職責分工的議案》

3）審議通過了《公司高管薪酬、激勵管理辦法》

4）審議通過了《關於新增計提質量損失準備金會計政策的議案》

5）審議通過了《內部控制規範工作方案》

F、第四屆董事會第二十一次會議

2012年06月28日，會議在上海浦東以現場結合通訊的方式召開。會議由公司董事長周曉峰先生主持。會議應出席董事9

名，親自出席董事9名。

審議通過了《關於出資持有德國HELBAKO公司30%股份的議案》

2、董事會對股東大會決議的執行情況

報告期內，公司董事會召集召開了2次股東大會，分別為2011年度股東大會和2012年度第一次臨時股東大會。對於股東

大會形成的各項決議，董事會採取積極措施，認真貫徹落實，確保各項議案得到充分執行，以保證所有股東的合法權益。

3、公司董事履行職責情況

報告期內，公司董事嚴格遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所中小企業板規範運作指引》等法律、法規，

誠信、勤勉、獨立地履行職責，維護公司利益，特別關注中小投資者的合法權益不受損害。

報告期內，獨立董事針對公司年度事項、「公司回購部分社會公眾股份」、「公司計提質量損失準備金」、「出資持有德國

HELBAKO公司30%股權」等事項進行了關注，發表了相關意見，他們的工作對公司董事會決策的科學性、客觀性、公正性

發揮了積極的作用，保護了廣大中小投資者的合法權益。

報告期內董事會召開及出席情況

報告期內召開董事會次數

姓名

職務

親自出席次數

委託出席次數

缺席次數

是否連續兩次缺席

周曉峰

董事長

否

林福青

董事

否

樓家豪

董事

否

杜坤勇

董事

否

金良凱

董事

否

邵和敏

董事

否

於樹立

獨立董事

否

李旦生

獨立董事

否

張立人

獨立董事

否

4、投資者關係管理

公司高度重視投資者關係管理工作。嚴格按照《投資者關係管理制度》、《信息披露事務管理制度》的要求，以公開、

公平、公正的原則對待全體投資者，力求通過有效的方式讓全體投資者對公司加深了解，取得他們的認可，報告期內開展了

以下工作：

（1）2012 年5月10日，公司通過全景網投資者關係互動平臺舉行了公司2011年年度報告網上說明會，公司董事、總經

理林福青先生、公司董事、董事會秘書杜坤勇先生、公司董事、財務總監金良凱先生、獨立董事於樹立先生、保薦代表人崔

勇先生出席了本次年度報告網上說明會，就投資者的提問做出了全面的回答

（2）報告期內，認真接待投資者的來訪、來電及時回復投資者在深交所互動平臺上的諮詢。

（十二）公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排（本表僅適用於發行

公司可轉換債券的上市公司填寫）

□ 適用 √ 不適用

七、重要事項

（一）公司治理的情況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規

範運作指引》和其他有關法律法規和規章的要求，不斷完善法人治理結構，以維護公司全體股東的利益為目標。股東大會、

董事會、監事會和執管會依據《公司章程》規定的權限、職責和義務，規範運作。

（二）以前期間擬定、在報告期實施的利潤分配方案、公積金轉增股本方案或發行新股方案

的執行情況

√ 適用 □ 不適用

公司2011年度股東大會審議通過了2011年度公司利潤分配方案：以公司現有總股本553,199,988股為基數，向全體股東每

10股派0.8元人民幣現金（含稅，扣稅後，個人股東、投資基金、合格境外機構投資者實際每10股派0.72元現金）。上述分配

方案於2012年6月6日實施完畢。

（三）重大訴訟仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本期公司無重大訴訟、仲裁事項。

（四）破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

（五）公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

1、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

證券投資情況的說明

2、持有其他上市公司股權情況

□ 適用 √ 不適用

持有其他上市公司股權情況的說明

3、持有非上市金融企業股權情況

□ 適用 √ 不適用

持有非上市金融企業股權情況的說明

4、買賣其他上市公司股份的情況

□ 適用 √ 不適用

買賣其他上市公司股份的情況的說明

（六）資產交易事項

1、收購資產情況

√ 適用 □ 不適用

交易對方或

最終控制方

被收購或置

入資產

購買日

交易價格（萬

元）

自購買日起

至報告期末

為上市公司

貢獻的淨利

潤（萬元）（適

用於非同一

控制下的企

業合併）

自本期初至

報告期末為

上市公司貢

獻的淨利潤

（萬元）（適

用於同一控

制下的企業

合併）

是否為關聯

交易

資產收購定

價原則

所涉及的資

產產權是否

已全部過戶

所涉及的債

權債務是否

已全部轉移

該資產為上

市公司貢獻

的淨利潤佔

利潤總額的

比例(%)

與交易對方

的關聯關係

（適用關聯

交易情形）

首次臨時公

告披露日期

楊軍

長春轎車消

聲器有限責

任公司4.48%

的出資額

2012年04月

23日

7,600

是

資產評估報

告

是

楊軍為本公

司監事

2012年04月

25日

收購資產情況說明

2、出售資產情況

□ 適用 √ 不適用

出售資產情況說明

3、資產置換情況

□ 適用 √ 不適用

4、企業合併情況

□ 適用 √ 不適用

5、自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登後，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的

影響

□ 適用 √ 不適用

（七）公司大股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的說明

□ 適用 √ 不適用

（八）公司股權激勵的實施情況及其影響

□ 適用 √ 不適用

（九）重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

√ 適用 □ 不適用

關聯交易方

關聯關係

關聯交易類型

關聯交易內容

關聯交易定價

原則

關聯交易價格

（萬元）

關聯交易金額

（萬元）

佔同類交易金

額的比例(%)

關聯交易結算

方式

對公司利潤的

影響

市場價格（萬

元）

交易價格與市

場參考價格差

異較大的原因

長春佛吉亞排氣系

統有限公司

聯營企業

與日常經營相

關的關聯交易

原材料

市場價格

5,387.05

3.34%

60天

關聯交易佔營

業收入及營業

成本的比重較

小，按照公允

的定價方式執

行，對公司經

營成果影響較

小。

不適用

長春佛吉亞排氣系

統有限公司

聯營企業

與日常經營相

關的關聯交易

汽車零部件

市場價格

9,022.66

3.71%

60天

關聯交易佔營

業收入及營業

成本的比重較

小，按照公允

的定價方式執

行，對公司經

營成果影響較

小。

不適用

寧波華樂特汽車裝

飾布有限公司

實際控制

人關係密

切的家庭

成員控制

的企業

與日常經營相

關的關聯交易

原材料

市場價格

1,768.45

1.09%

60天

關聯交易佔營

業收入及營業

成本的比重較

小，按照公允

的定價方式執

不適用

行，對公司經

營成果影響較

小。

南昌江鈴華翔汽車

零部件有限公司

聯營企業

與日常經營相

關的關聯交易

原材料

市場價格

51.66

0.03%

60天

關聯交易佔營

業收入及營業

成本的比重較

小，按照公允

的定價方式執

行，對公司經

營成果影響較

小。

無

上海智軒汽車附件

有限公司

實際控制

人控制的

其他企業

與日常經營相

關的關聯交易

原材料

市場價格

3.9

60天

上海智軒汽車附件

有限公司

實際控制

人控制的

其他企業

與日常經營相

關的關聯交易

汽車零部件

市場價格

233.84

0.1%

60天

關聯交易佔營

業收入及營業

成本的比重較

小，按照公允

的定價方式執

行，對公司經

營成果影響較

小。

無

成都井上高分子材

料有限公司

聯營企業

與日常經營相

關的關聯交易

汽車零部件

市場價格

573.29

0.24%

60天

關聯交易佔營

業收入及營業

成本的比重較

小，按照公允

的定價方式執

無

行，對公司經

營成果影響較

小。

寧波華眾塑料製品

有限公司

實際控制

人關係密

切的家庭

成員控制

的企業

與日常經營相

關的關聯交易

汽車零部件

市場價格

306.58

0.13%

60天

關聯交易佔營

業收入及營業

成本的比重較

小，按照公允

的定價方式執

行，對公司經

營成果影響較

小。

無

寧波勞倫斯汽車飾

件有限公司

實際控制

人關係密

切的家庭

成員控制

的企業

與日常經營相

關的關聯交易

汽車零部件

市場價格

3.74

60天

關聯交易佔營

業收入及營業

成本的比重較

小，按照公允

的定價方式執

行，對公司經

營成果影響較

小。

無

合計

17,351.17

大額銷貨退回的詳細情況

無

關聯交易的必要性、持續性、選擇與關聯方（而非市場其他交

易方）進行交易的原因

因為公司內部生產組織和工序流程的需要，存在母公司與上述子公司之間、各子公司之間相互提供半成品的情況，所以母

公司與上述子公司及子公司之間存在銷售商品或者採購貨物的交易，是正常的經營行為，交易遵循公允、公平、公正的原

則進行，沒有損害上市公司及其他中小股東的利益

關聯交易對上市公司獨立性的影響

不會對公司獨立性產生影響

公司對關聯方的依賴程度，以及相關解決措施（如有）

不會因關聯交易而對關聯人形成依賴

按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報

告期內的實際履行情況

都在預計的金額之內。

關聯交易的說明

無。

與日常經營相關的關聯交易

關聯方

向關聯方銷售產品和提供勞務

向關聯方採購產品和接受勞務

交易金額（萬元）

佔同類交易金額的比例(%)

交易金額（萬元）

佔同類交易金額的比例(%)

長春佛吉亞排氣系統有限公司

9,022.66

3.71%

5,387.05

3.34%

寧波華樂特汽車裝飾布有限公司

1,768.45

1.09%

南昌江鈴華翔汽車零部件有限公司

51.66

0.03%

上海智軒汽車附件有限公司

233.84

0.1%

3.9

成都井上高分子材料有限公司

573.29

0.24%

寧波華眾塑料製品有限公司

306.58

0.13%

寧波勞倫斯汽車飾件有限公司

3.74

合計

10,140.12

4.17%

7,211.06

4.46%

其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額237.74萬元。

2、資產收購、出售發生的關聯交易

√ 適用 □ 不適用

關聯方

關聯關係

關聯交易類

型

關聯交易內

容

關聯交易定

價原則

轉讓資產的

帳面價值（萬

元）

轉讓資產的

評估價值（萬

元）

市場公允價

值（萬元）

轉讓價格（萬

元）

轉讓價格與

帳面價值或

評估價值差

異較大的原

因

關聯交易結

算方式

對公司經營

成果與財務

狀況的影響

情況

轉讓資產獲

得的收益（萬

元）

楊軍

監事

股權交易

長春轎車消

聲器有限責

任公司4.48%

的出資額

資產評估報

告

2,299.75

7,596.6

7,600

無

現金支付

較小影響

資產收購、出售發生的關聯交易說明

3、共同對外投資的重大關聯交易

□ 適用 √ 不適用

4、關聯債權債務往來

□ 適用 √ 不適用

報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

□ 適用 √ 不適用

截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

□ 適用 √ 不適用

5、其他重大關聯交易

無。

（十）重大合同及其履行情況

1、為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額10％以上（含10％）的託管、承包、租賃事項

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

（3）租賃情況

□ 適用 √ 不適用

2、擔保情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度

實際發生日期

（協議籤署

日）

實際擔保金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

（是或

否）

報告期內審批的對外擔保額度

合計（A1）

報告期內對外擔保實際發生

額合計（A2）

報告期末已審批的對外擔保額

度合計（A3）

報告期末實際對外擔保餘額

合計（A4）

公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度

實際發生日期

（協議籤署

日）

實際擔保金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

（是或

否）

NBHX

AUTOMOTIVE

2012年01

月31日

15,843

2012年01月

31日

15,843

保證

2012.01.31-

2014.01.30

否

SYSTEM GMBH

NBHX

AUTOMOTIVE

SYSTEM GMBH和

NBHX Trim GmbH

2012年04

月23日

15,843

2012年04月

23日

15,843

保證

2012.04.23-

2014.04.22

否

報告期內審批對子公司擔保額

度合計（B1）

31,686

報告期內對子公司擔保實際

發生額合計（B2）

31,686

報告期末已審批的對子公司擔

保額度合計（B3）

31,686

報告期末對子公司實際擔保

餘額合計（B4）

31,686

公司擔保總額（即前兩大項的合計）

報告期內審批擔保額度合計

（A1+B1）

31,686

報告期內擔保實際發生額合

計（A2+B2）

31,686

報告期末已審批的擔保額度合

計（A3+B3）

31,686

報告期末實際擔保餘額合計

（A4+B4）

31,686

實際擔保總額（即A4+B4）佔公司淨資產的比例

11.71

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債

務擔保金額（D）

擔保總額超過淨資產 50%部分的金額（E）

上述三項擔保金額合計（C+D+E）

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明

不適用

違反規定程序對外提供擔保的說明

不適用

3、委託理財情況

□ 適用 √ 不適用

4、日常經營重大合同的履行情況

□ 適用 √ 不適用

5、其他重大合同

□ 適用 √ 不適用

（十一）發行公司債的說明

□ 適用 √ 不適用

（十二）承諾事項履行情況

1、公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事項

承諾人

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

周曉峰、華翔集

團股份有限公

司、象山聯眾投

資有限公司

通過深圳證券

交易所掛牌交

易出售的股份

數量，每達到寧

波華翔股份總

數1%時，將在

自該事實發生

之日起兩個工

作日內做出公

告。

2006年09月20

日

長期有效

嚴格履行

收購報告書或權益變動報告書中所作承

諾

資產置換時所作承諾

發行時所作承諾

周曉峰、華翔集

團股份有限公

司、象山聯眾投

資有限公司

避免同業競爭

2005年04月08

日

長期有效

嚴格履行

其他對公司中小股東所作承諾

承諾是否及時履行

□ 是 □ 否 √ 不適用

未完成履行的具體原因及下一步計劃

是否就導致的同業競爭和關聯交易問題

作出承諾

□ 是 □ 否 √ 不適用

承諾的解決期限

解決方式

承諾的履行情況

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及

其原因做出說明

□ 適用 √ 不適用

（十三）其他綜合收益細目

單位：元

項目

本期

上期

1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

減：現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整額

小計

4.外幣財務報表折算差額

-16,878,992.35

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

-16,878,992.35

5.其他

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

合計

-16,878,992.35

（十四）報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間

接待地點

接待方式

接待對象類型

接待對象

談論的主要內容及提供

的資料

2012年01月09日

公司

實地調研

機構

浙商基金

2012年公司經營情況，

未提供資料

2012年02月09日

公司

實地調研

機構

東海證券

公司經營業績變化及未

來發展規劃，未提供材

料。

2012年02月29日

公司

實地調研

機構

大成基金

海外併購業務進展以及

2012年公司經營情況。

2012年03月05日

公司

實地調研

機構

方正證券

海外併購業務進展，回購

事項的進展，2012年公

司經營情況，未提供資

料。

2012年03月14日

公司

實地調研

機構

信誠基金

公司資本運作規劃，未提

供資料。

2012年03月20日

公司

實地調研

機構

華泰資產

2012年公司經營情況，

未提供資料。

2012年04月27日

公司

實地調研

機構

景順長城

2012年公司經營情況，

海外併購業務進展，回購

事項進展，未提供資料。

2012年06月18日

公司

實地調研

機構

銀河證券

2012年公司經營情況，

海外併購業務進展，回購

事項進展，未提供資料。

（十五）聘任、解聘會計師事務所情況

半年報是否經過審計

□ 是 √ 否 □ 不適用

是否改聘會計師事務所

□ 是 √ 否 □ 不適用

（十六）上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人和收購人處罰及

整改情況

□ 適用 √ 不適用

（十七）其他重大事項的說明

√ 適用 □ 不適用

公司實施回購部分社會公眾股份情況

2012年2月15日，公司2012年第一次臨時股東大會審議通過關於回購部分社會公眾股份的方案。公司將根據回購方案實

施期間股份市場價格的變化情況，結合公司經營狀況和每股淨資產值，在回購資金總額不超過11億元人民幣、回購股份價格

區間、預計回購股份分別如下：

第一期：股價不高於7元/股，使用資金不超過5億元人民幣進行回購，按7元/股計，預計可回購7,143萬股，回購股份比

例約佔本公司已發行總股本的12.91%；

第二期：在第一期5億元資金使用完畢且股價不高於6.5元/股的前提下，再追加使用6億元人民幣進行回購，本期按6.5元

/股計，預計可回購9,231萬股，回購股份比例約佔本公司已發行總股本的16.69%。

因公司2011年度權益分派，自2012年6月6日起，調整本次回購社會公眾股的價格如下：

第一期：股價不高於6.92元/股，使用不超過5億元資金進行回購。

第二期：在第一期5億元回購資金使用完畢且公司股價不高於6.42元/股的前提下，再追加使用6億元人民幣進行回購。

截至2012年8月14日回購期滿，公司已回購股份數共計23,152,838股，佔公司總股本的比例為4.19 %，成交的最高價為6.92

元/股，最低價為6.72元/股，支付總金額約為15,982.45萬元（含印花稅、佣金等交易費用）。

（十八）本公司轉債擔保人盈利能力、資產狀況和信用狀況發生重大變化的情況

（本表僅適用於發行公司可轉換債券的上市公司填寫）

□ 適用 √ 不適用

（十九）信息披露索引

事項

刊載的報刊名稱及版面

刊載日期

刊載的網際網路網站及檢索路徑

《第四屆董事會第十六次會

議決議公告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年01月31日

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《關於回購部分社會公眾股

份的預案》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年01月31日

巨潮資訊網

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《關於召開2012年度第一次

臨時股東大會的通知》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年01月31日

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《關於籤訂募集資金三方監

管補充協議的公告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年01月31日

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《第四屆董事會第十七次會

議決議公告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年02月01日

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《為全資子公司提供擔保的

公告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年02月01日

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《收購德國Sellner項目完成

交割的公告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年02月04日

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《2011年度業績快報》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年02月08日

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《關於召開2012年度第一次

臨時股東大會的通知》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年02月10日

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《第四屆董事會第十八次會

議決議公告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年02月10日

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《關於回購股份事項中前十

名股東持股信息的公告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年02月11日

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《2012年第一次臨時股東大

會決議公告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年02月16日

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《關於回購部分社會公眾股

份的債權人通知的公告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年02月16日

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《關於回購部分社會公眾股

份的報告書》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年03月09日

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《2012年度（1-3月）業績預

告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年03月09日

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《關於舉行2011年年度報告

網上說明會的通知》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年04月25日

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《關於收購長春華翔轎車消

聲器有限責任公司4.48%股份

暨關聯交易的公告》

《中國證券報》、《上海證券

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2012年04月25日

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《為全資子公司提供擔保的

公告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年04月25日

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《2012年第一季度報告正

文》

《中國證券報》、《上海證券

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2012年04月25日

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《第四屆監事會第七次會議

決議公告》

《中國證券報》、《上海證券

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2012年04月25日

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《2011年年度報告摘要》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年04月25日

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《日常關聯交易公告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年04月25日

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《關於回購部分社會公眾股

份進展情況的公告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年05月15日

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《2011年年度股東大會決議

公告》

《中國證券報》、《上海證券

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2012年05月23日

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《2011年度權益分派實施公

告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年05月30日

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《關於調整回購股份價格上

限的公告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年06月06日

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《第四屆董事會第二十次會

議決議公告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年06月15日

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《關於首次實施回購部分社

會公眾股份及進展的公告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年06月30日

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《第四屆董事會第二十一次

會議決議公告》

《中國證券報》、《上海證券

報》《證券時報》、《證券日報》

2012年06月30日

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《關於出資持有德國

HELBAKO公司30%股權的

公告》

《中國證券報》、《上海證券

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2012年06月30日

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八、財務會計報告

（一）審計報告

半年報是否經過審計

□ 是 √ 否 □ 不適用

（二）財務報表

是否需要合併報表：

□ 是 □ 否 □ 不適用

如無特殊說明，財務報告中的財務報表的單位為：人民幣元

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：寧波華翔電子股份有限公司

單位：元

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

865,075,121.45

1,105,632,375.93

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

0.00

應收票據

193,945,284.11

294,404,743.17

應收帳款

548,700,923.51

347,311,188.87

預付款項

204,260,475.37

114,705,597.27

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

0.00

應收股利

0.00

4,156,050.79

其他應收款

41,834,892.12

14,597,496.55

買入返售金融資產

存貨

973,776,157.10

663,537,399.58

一年內到期的非流動資產

0.00

其他流動資產

0.00

流動資產合計

2,827,592,853.66

2,544,344,852.16

非流動資產：

發放委託貸款及墊款

0.00

可供出售金融資產

0.00

持有至到期投資

0.00

長期應收款

0.00

長期股權投資

616,046,788.55

654,610,288.86

投資性房地產

3,829,044.36

3,915,021.51

固定資產

946,103,646.69

827,636,777.87

在建工程

111,366,043.44

63,751,015.83

工程物資

236,779.12

262,534.25

固定資產清理

0.00

生產性生物資產

0.00

油氣資產

0.00

無形資產

172,993,873.56

173,326,372.31

開發支出

商譽

13,002,620.00

3,061,097.25

長期待攤費用

86,693,446.78

84,435,223.46

遞延所得稅資產

31,143,143.53

16,992,451.09

其他非流動資產

0.00

非流動資產合計

1,981,415,386.03

1,827,990,782.43

資產總計

4,809,008,239.69

4,372,335,634.59

流動負債：

短期借款

305,204,167.68

126,297,930.59

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

應付票據

159,341,835.25

148,076,263.09

應付帳款

928,304,071.42

735,268,374.86

預收款項

3,108,521.77

40,667,842.96

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

104,510,506.97

83,257,181.37

應交稅費

37,452,769.37

61,105,843.49

應付利息

1,767,836.88

822,159.22

應付股利

其他應付款

159,895,902.77

104,489,573.10

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

137,123.22

流動負債合計

1,699,722,735.33

1,300,122,291.90

非流動負債：

長期借款

0.00

應付債券

長期應付款

1,953,420.77

2,283,629.10

專項應付款

預計負債

2,410,684.00

805,000.00

遞延所得稅負債

其他非流動負債

8,814,940.23

7,771,893.07

非流動負債合計

13,179,045.00

10,860,522.17

負債合計

1,712,901,780.33

1,310,982,814.07

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

553,199,988.00

資本公積

821,678,253.92

874,282,435.40

減：庫存股

812,527.72

專項儲備

盈餘公積

117,788,335.29

一般風險準備

未分配利潤

1,235,796,735.13

1,149,441,331.64

外幣報表折算差額

-21,858,460.10

-4,979,467.75

歸屬於母公司所有者權益合計

2,705,792,324.52

2,689,732,622.58

少數股東權益

390,314,134.84

371,620,197.94

所有者權益（或股東權益）合計

3,096,106,459.36

3,061,352,820.52

負債和所有者權益（或股東權益）

總計

4,809,008,239.69

4,372,335,634.59

法定代表人：周曉峰主管會計工作負責人：金良凱會計機構負責人：周丹紅

2、母公司資產負債表

單位：元

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

246,857,987.92

553,275,526.44

交易性金融資產

應收票據

16,920,000.00

101,901,350.00

應收帳款

107,392,069.71

109,548,160.06

預付款項

10,851,245.01

8,229,423.82

應收利息

應收股利

3,000,000.00

91,778,208.36

其他應收款

299,982,584.39

149,218,930.17

存貨

209,775.48

91,570.52

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計

685,213,662.51

1,014,043,169.37

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

1,487,776,565.37

1,184,250,511.29

投資性房地產

265,434,913.99

230,274,932.00

固定資產

39,824,044.22

41,951,130.15

在建工程

27,298,385.75

47,703,568.96

工程物資

0.00

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

42,071,169.97

42,715,181.73

開發支出

商譽

0.00

長期待攤費用

3,359,765.72

3,327,315.24

遞延所得稅資產

1,199,581.94

1,428,793.89

其他非流動資產

0.00

非流動資產合計

1,866,964,426.96

1,551,651,433.26

資產總計

2,552,178,089.47

2,565,694,602.63

流動負債：

短期借款

50,000,000.00

交易性金融負債

應付票據

0.00

應付帳款

223,164,267.21

251,054,718.52

預收款項

1,553.39

8,465,403.75

應付職工薪酬

12,566,554.84

12,765,858.25

應交稅費

31,939,235.91

50,442,730.85

應付利息

0.00

50,442,730.85

應付股利

其他應付款

43,859,116.77

11,002,545.22

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

0.00

流動負債合計

361,530,728.12

333,731,256.59

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

0.00

負債合計

361,530,728.12

333,731,256.59

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

553,199,988.00

資本公積

847,311,731.71

減：庫存股

812,527.72

專項儲備

盈餘公積

117,537,398.66

一般風險準備

未分配利潤

673,410,770.70

713,914,227.67

外幣報表折算差額

0.00

所有者權益（或股東權益）合計

2,190,647,361.35

2,231,963,346.04

負債和所有者權益（或股東權益）

總計

2,552,178,089.47

2,565,694,602.63

3、合併利潤表

單位：元

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業總收入

2,432,094,328.27

1,782,093,334.88

其中：營業收入

2,432,094,328.27

1,782,093,334.88

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

2,337,571,296.48

1,600,078,113.08

其中：營業成本

1,944,466,315.58

1,397,428,442.91

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金

淨額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

7,835,858.38

7,212,875.56

銷售費用

80,505,364.34

56,249,317.59

管理費用

230,433,319.45

134,088,184.82

財務費用

8,203,027.47

-2,927,600.52

資產減值損失

66,127,411.26

8,026,892.72

加：公允價值變動收益（損

失以「－」號填列）

投資收益（損失以「－」

號填列）

54,536,499.69

83,037,229.58

其中：對聯營企業和合

營企業的投資收益

54,536,499.69

83,037,229.58

匯兌收益（損失以「-」

號填列）

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

149,059,531.48

265,052,451.38

加：營業外收入

40,198,031.55

10,046,019.81

減：營業外支出

2,762,170.19

2,109,366.33

其中：非流動資產處置

損失

四、利潤總額（虧損總額以「－」號

填列）

186,495,392.84

272,989,104.86

減：所得稅費用

26,074,234.89

31,019,232.29

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

160,421,157.95

241,969,872.57

其中：被合併方在合併前實現

的淨利潤

0.00

歸屬於母公司所有者的淨利

潤

130,611,402.53

190,802,363.68

少數股東損益

29,809,755.42

51,167,508.89

六、每股收益：

（一）基本每股收益

0.24

0.34

（二）稀釋每股收益

0.24

0.34

七、其他綜合收益

-16,878,992.35

八、綜合收益總額

143,542,165.60

241,969,872.57

歸屬於母公司所有者的綜合

收益總額

113,732,410.18

190,802,363.68

歸屬於少數股東的綜合收益

總額

29,809,755.42

51,167,508.89

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人：周曉峰主管會計工作負責人：金良凱會計機構負責人：周丹紅

4、母公司利潤表

單位：元

項目

附註

本期金額

上期金額

一、營業收入

649,030,527.64

604,523,908.63

減：營業成本

621,734,166.09

576,417,526.93

營業稅金及附加

512,660.39

銷售費用

1,582,291.92

2,548,190.66

管理費用

23,233,914.67

18,408,789.23

財務費用

2,770,282.13

-5,071,925.59

資產減值損失

106,197.14

-33,823.01

加：公允價值變動收益（損失

以「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號

填列）

4,483,630.88

172,711,014.24

其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

4,483,630.88

34,282,345.08

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

4,087,306.57

184,453,504.26

加：營業外收入

400,000.00

6,692,539.76

減：營業外支出

674,366.71

323,455.37

其中：非流動資產處置損

失

三、利潤總額（虧損總額以「－」號

填列）

3,812,939.86

190,822,588.65

減：所得稅費用

60,397.79

5,424,173.63

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

3,752,542.07

185,398,415.02

五、每股收益：

（一）基本每股收益

0.01

0.33

（二）稀釋每股收益

0.01

0.33

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

3,752,542.07

185,398,415.02

5、合併現金流量表

單位：元

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

2,315,892,159.08

1,408,926,688.88

客戶存款和同業存放款項淨增加

額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加

額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置交易性金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

5,566,889.38

3,872,725.34

收到其他與經營活動有關的現金

20,925,072.88

22,843,401.18

經營活動現金流入小計

2,342,384,121.34

1,435,642,815.40

購買商品、接受勞務支付的現金

1,839,652,411.02

1,017,917,548.46

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

金

364,966,121.43

150,367,021.14

支付的各項稅費

132,743,097.98

121,859,670.47

支付其他與經營活動有關的現金

100,024,113.33

60,010,302.20

經營活動現金流出小計

2,437,385,743.76

1,350,154,542.27

經營活動產生的現金流量淨額

-95,001,622.42

85,488,273.13

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

0.00

取得投資收益所收到的現金

93,100,000.00

104,279,623.39

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

73,911.37

74,137.18

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

0.00

收到其他與投資活動有關的現金

0.00

投資活動現金流入小計

93,173,911.37

104,353,760.57

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

264,936,680.88

147,074,570.34

投資支付的現金

165,831,099.00

0.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

0.00

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

430,767,779.88

147,074,570.34

投資活動產生的現金流量淨額

-337,593,868.51

-42,720,809.77

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

13,260,000.00

0.00

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

取得借款收到的現金

316,782,893.32

71,557,934.90

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

330,042,893.32

71,557,934.90

償還債務支付的現金

141,460,171.32

58,290,167.04

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

51,079,465.65

112,222,939.28

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

0.00

支付其他與籌資活動有關的現金

812,527.72

籌資活動現金流出小計

193,352,164.69

170,513,106.32

籌資活動產生的現金流量淨額

136,690,728.63

-98,955,171.42

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-8,559,225.95

五、現金及現金等價物淨增加額

-304,463,988.25

-56,187,708.06

加：期初現金及現金等價物餘額

1,102,559,309.72

1,275,269,843.89

六、期末現金及現金等價物餘額

798,095,321.47

1,219,082,135.83

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

374,133,070.05

345,107,080.54

收到的稅費返還

268,998.00

440,778.23

收到其他與經營活動有關的現金

16,984,614.18

24,615,004.43

經營活動現金流入小計

391,386,682.23

370,162,863.20

購買商品、接受勞務支付的現金

279,045,529.85

330,726,575.21

支付給職工以及為職工支付的現

金

22,971,914.68

27,478,241.25

支付的各項稅費

13,466,478.32

19,914,543.78

支付其他與經營活動有關的現金

24,942,642.88

29,237,175.14

經營活動現金流出小計

340,426,565.73

407,356,535.38

經營活動產生的現金流量淨額

50,960,116.50

-37,193,672.18

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

0.00

取得投資收益所收到的現金

79,915,331.20

172,500,324.10

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

0.00

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

88,030,000.00

53,000,000.00

投資活動現金流入小計

167,945,331.20

225,500,324.10

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

22,192,372.92

45,609,449.58

投資支付的現金

499,319,426.20

10,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

13,500,000.00

12,500,000.00

投資活動現金流出小計

535,011,799.12

68,109,449.58

投資活動產生的現金流量淨額

-367,066,467.92

157,390,874.52

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

0.00

取得借款收到的現金

50,000,000.00

0.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

6,135,678.79

0.00

籌資活動現金流入小計

56,135,678.79

0.00

償還債務支付的現金

0.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

45,545,094.94

90,742,400.00

支付其他與籌資活動有關的現金

812,527.72

0.00

籌資活動現金流出小計

46,357,622.66

90,742,400.00

籌資活動產生的現金流量淨額

9,778,056.13

-90,742,400.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-306,328,295.29

29,454,802.34

加：期初現金及現金等價物餘額

553,275,526.44

737,796,247.96

六、期末現金及現金等價物餘額

246,947,231.15

767,251,050.30

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

實收資

本（或

股本）

資本公

積

減：庫存

股

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

其他

一、上年年末餘額

553,199,988.00

874,282,435.40

117,788,335.29

1,149,441,331.64

-4,979,467.75

371,620,197.94

3,061,352,820.52

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

553,199,988.00

874,282,435.40

117,788,335.29

1,149,441,331.64

-4,979,467.75

371,620,197.94

3,061,352,820.52

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

-52,604,181.48

-812,527.72

86,355,403.49

-16,878,992.35

18,693,936.90

34,753,638.84

（一）淨利潤

130,611,402.53

29,809,755.42

160,421,157.95

（二）其他綜合收益

-16,878,992.35

上述（一）和（二）小計

130,611,402.53

-16,878,992.35

29,809,755.42

143,542,165.60

（三）所有者投入和減少資本

0.00

-52,604,181.48

-812,527.72

0.00

-10,135,818.52

-63,552,527.72

1．所有者投入資本

-10,135,818.52

2．股份支付計入所有者權益

的金額

3．其他

-52,604,181.48

-812,527.72

-53,416,709.20

（四）利潤分配

0.00

-44,255,999.04

0.00

-980,000.00

-45,235,999.04

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分

配

-44,255,999.04

-980,000.00

-45,235,999.04

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

553,199,988.00

821,678,253.92

-812,527.72

117,788,335.29

1,235,796,735.13

-21,858,460.10

390,314,134.84

3,096,106,459.36

上年金額

單位：元

項目

上年金額

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

實收資

本（或

股本）

資本公

積

減：庫存

股

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

其他

一、上年年末餘額

567,140,000.00

1,002,110,859.63

99,914,182.15

973,884,221.27

323,031,601.70

2,966,080,864.75

加：同一控制下企業合併

產生的追溯調整

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

567,140,000.00

1,002,110,859.63

99,914,182.15

973,884,221.27

323,031,601.70

2,966,080,864.75

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

-90,742,400.00

-16,386,739.28

-107,129,139.28

（一）淨利潤

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

（三）所有者投入和減少資本

0.00

1．所有者投入資本

0.00

2．股份支付計入所有者權益

的金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

-90,742,400.00

0.00

-16,386,739.28

-107,129,139.28

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分

配

-90,742,400.00

-16,386,739.28

-107,129,139.28

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

567,140

1,002,11

99,914,

883,141,

306,644,8

2,858,951,

,000.00

0,859.63

182.15

821.27

62.42

725.47

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期金額

實收資本

（或股本）

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利

潤

所有者權

益合計

一、上年年末餘額

553,199,988.00

847,311,731.71

117,537,398.66

713,914,227.67

2,231,963,346.04

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

553,199,988.00

847,311,731.71

117,537,398.66

713,914,227.67

2,231,963,346.04

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

812,527.72

-40,503,456.97

-39,690,929.25

（一）淨利潤

3,752,542.07

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

3,752,542.07

（三）所有者投入和減少資本

0.00

812,527.72

0.00

812,527.72

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的

金額

3．其他

812,527.72

（四）利潤分配

0.00

-44,255,999.04

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

-44,255,999.04

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

553,199,988.00

847,311,731.71

812,527.72

117,537,398.66

673,410,770.70

2,190,647,361.35

單位：元

項目

上年金額

實收資本

（或股本）

資本公積

減：庫存股

專項儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利

潤

所有者權

益合計

一、上年年末餘額

567,140,000.00

977,580,183.46

99,663,245.52

643,789,249.40

2,288,172,678.38

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年年初餘額

567,140,000.00

977,580,183.46

99,663,245.52

643,789,249.40

2,288,172,678.38

三、本期增減變動金額（減少以

「－」號填列）

185,398,415.02

（一）淨利潤

185,398,415.02

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計

185,398,415.02

（三）所有者投入和減少資本

0.00

1．所有者投入資本

2．股份支付計入所有者權益的

金額

3．其他

（四）利潤分配

0.00

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配

4．其他

（五）所有者權益內部結轉

0.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（六）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末餘額

99,663,245.52

829,187,664.42

2,473,571,093.40

（三）公司基本情況

寧波華翔電子股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)系經寧波市人民政府甬政發〔2001〕112號文批准，

在原寧波華翔電子有限公司基礎上，整體變更設立的股份有限公司，於2001年8月22日在寧波市工商行政

管理局註冊登記，現持有註冊號為330200000031915的《企業法人營業執照》。公司現有註冊資本553,199,988

元，股份總數553,199,988股（每股面值1元）。其中，有限售條件的流通股份70,408,357股，無限售條件的

流通股份482,791,631股，均系A股。公司股票已於2005年6月3日在深圳證券交易所掛牌交易。

本公司屬汽車製造行業。經營範圍為：汽車和摩託車零配件、電子產品、模具、儀表儀器的製造、加

工；金屬材料、建築裝潢材料、五金、交電的批發、零售；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需

機械設備、零配件、原輔材料的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。主要產

品：汽車內外飾件、汽車底盤附件、汽車電器及空調配件、汽車發動機附件等。

（四）公司主要會計政策、會計估計和前期差錯更正

1、財務報表的編制基礎

本公司財務報表以持續經營為編制基礎。

2、遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果

和現金流量等有關信息。

3、會計期間

會計年度自公曆1月1日起至12月31日止，本財務報表所載財務信息的會計期間為2012年1月1日起至

2012年6月30日止。

4、記帳本位幣

採用人民幣為記帳本位幣。

境外子公司的記帳本位幣

境外子公司採用經營所處的主要經濟環境中的貨幣為記帳本位幣，編制財務報表時折算為人民幣

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

（1）同一控制下企業合併

公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方的帳面價值計量。公司取得的淨資產帳

面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，

調整留存收益。

（2）非同一控制下的企業合併

公司在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商

譽；如果合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可

辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，經覆核後合併成本仍小於合併中取

得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

6、合併財務報表的編制方法

（1）合併財務報表的編制方法

母公司將其控制的所有子公司納入合併財務報表的合併範圍。合併財務報表以母公司及其子公司的財

務報表為基礎，根據其他有關資料，按照權益法調整對子公司的長期股權投資後，由母公司按照《企業會

計準則第33號——合併財務報表》編制。

（2）對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出，或賣出再買入的應披露相關的會計處理方法

不適用

7、現金及現金等價物的確定標準

列示於現金流量表中的現金是指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金等價物是指企業持有的

期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

8、外幣業務和外幣報表折算

（1）外幣業務

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性

項目採用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關

的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍採用交

易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確

定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或資本公積。

（2）外幣財務報表的折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未分配利

潤」項目外，其他項目採用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日即

期匯率的近似匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目下

單獨列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分類

金融資產在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（包括交

易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產）、持有至到期投資、貸款和應

收款項、可供出售金融資產。

金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債（包括交

易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債）、其他金融負債。

（2）金融工具的確認依據和計量方法

公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時，

按照公允價值計量；對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直

接計入當期損益；對於其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。

公司按照公允價值對金融資產進行後續計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用，

但下列情況除外：(1) 持有至到期投資以及貸款和應收款項採用實際利率法，按攤餘成本計量；(2) 在活躍

市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益

工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。

公司採用實際利率法，按攤餘成本對金融負債進行後續計量，但下列情況除外：(1) 以公允價值計量

且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費

用；(2) 與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算

的衍生金融負債，按照成本計量；(3) 不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的

財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益並將以低於市場利率貸款的貸款承

諾，在初始確認後按照下列兩項金額之中的較高者進行後續計量：1) 按照《企業會計準則第13號——或有

事項》確定的金額；2) 初始確認金額扣除按照《企業會計準則第14號——收入》的原則確定的累積攤銷額

後的餘額。

金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：(1)

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允

價值變動損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，將實際收到的金額

與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。(2) 可供出售金融資產的公允

價值變動計入資本公積；持有期間按實際利率法計算的利息，計入投資收益；可供出售權益工具投資的現

金股利，於被投資單位宣告發放股利時計入投資收益；處置時，將實際收到的金額與帳面價值扣除原直接

計入資本公積的公允價值變動累計額之後的差額確認為投資收益。

（3）金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的，終止確認該金融資產；保留了

金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產，並將收到的對價確認為一項金

融負債。公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：(1)

放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產；(2) 未放棄對該金融資產控制的，按照繼續涉入所轉

移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1) 所轉移金融資產

的帳面價值；(2) 因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。金融資產

部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之

間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1) 終止確認部分的帳

面價值；(2) 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分

的金額之和。

（4）金融負債終止確認條件

當金融負債的現時義務全部或部分解除時，相應終止確認該金融負債或其一部分。

（5）金融資產和金融負債公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融資產或金融負債，以活躍市場的報價確定其公允價值；不存在活躍市場的金融資

產或金融負債，採用估值技術（包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、

參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等）確定其公允價值；

初始取得或源生的金融資產或承擔的金融負債，以市場交易價格作為確定其公允價值的基礎。

（6）金融資產（不含應收款項）減值準備計提

資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的帳面價值進行

檢查，如有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。

對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，可以單獨進行減值測

試，或包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試；單獨測試未發生減值的金融資產（包

括單項金額重大和不重大的金融資產），包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。

按攤餘成本計量的金融資產，期末有客觀證據表明其發生了減值的，根據其帳面價值與預計未來現金

流量現值之間的差額確認減值損失。在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，

或與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時，將該權益工具投資或衍生

金融資產的帳面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，

確認為減值損失。可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關因素後，預期

這種下降趨勢屬於非暫時性的，確認其減值損失，並將原直接計入所有者權益的公允價值累計損失一併轉

出計入減值損失。

（7）將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，說明持有意圖或能力發生改變的依據

不適用

10、應收款項壞帳準備的確認標準和計提方法

（1）單項金額重大的應收款項壞帳準備

單項金額重大的判斷依據或金額標準

佔應收款項帳面餘額10%以上的款項。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面

價值的差額計提壞帳準備

（2）按組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

按組合計提壞帳準備的計

提方法

確定組合的依據

帳齡分析法組合

帳齡分析法

相同帳齡的應收款項具有類似信用風險特徵

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√ 適用 □ 不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

1－2年

10%

2－3年

20%

3年以上

3－4年

50%

4－5年

80%

5年以上

100%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

（3）單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

單項計提壞帳準備的理由：

應收款項的未來現金流量現值與以帳齡為信用風險特徵的應收款項組合的未來現金流量現值存在顯著差異。

壞帳準備的計提方法：

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備。

11、存貨

（1）存貨的分類

存貨包括在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務

過程中耗用的材料和物料等

（2）發出存貨的計價方法

□ 先進先出法 √ 加權平均法 □ 個別認定法 □ 其他

子公司寧波華翔汽車飾件有限公司發出存貨採用標準成本計價，對於實際成本與標準成本之間的差額

先在成本差異中歸集，每月末根據當月存貨的期末庫存餘額和當月的銷售金額進行配比，結轉已銷售存貨

的成本差異；子公司寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司發出存貨採用標準成本計價，對於實際成本與標準

成本之間的差額在當期做損益處理；子公司寧波安通林華翔汽車零部件有限公司原材料的發出採用移動加

權平均法、庫存商品的發出採用個別認定法；本公司及其他子公司發出存貨採用月末一次加權平均法

（3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照單個存貨成本高於可變現淨值的差額計提

存貨跌價準備。直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和

相關稅費後的金額確定其可變現淨值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的

估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；資

產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現淨值，

並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。

（4）存貨的盤存制度

√ 永續盤存制 □ 定期盤存制 □ 其他

存貨的盤存制度為永續盤存制。

（5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品

攤銷方法：一次攤銷法

包裝物

攤銷方法：一次攤銷法

12、長期股權投資

（1）初始投資成本確定

(1) 同一控制下的企業合併形成的，合併方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證

券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為其初始投資成本。長期股

權投資初始投資成本與支付的合併對價的帳面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本

公積不足衝減的，調整留存收益。

(2) 非同一控制下的企業合併形成的，在購買日按照支付的合併對價的公允價值作為其初始投資成本。

(3) 除企業合併形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；以

發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；投資者投入的，按照投資

合同或協議約定的價值作為其初始投資成本（合同或協議約定價值不公允的除外）。

（2）後續計量及損益確認

對被投資單位能夠實施控制的長期股權投資採用成本法核算，在編制合併財務報表時按照權益法進行

調整；對不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投

資，採用成本法核算；對具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。

（3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

按照合同約定，與被投資單位相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意的，認定

為共同控制；對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同

控制這些政策的制定的，認定為重大影響。

（4）減值測試方法及減值準備計提方法

對子公司、聯營企業及合營企業的投資，在資產負債表日有客觀證據表明其發生減值的，按照帳面價

值與可收回金額的差額計提相應的減值準備；對被投資單位不具有共同控制或重大影響、在活躍市場中沒

有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》

的規定計提相應的減值準備。

13、投資性房地產

1. 投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權和已出租的建築物。

2. 投資性房地產按照成本進行初始計量，採用成本模式進行後續計量，並採用與固定資產和無形資產

相同的方法計提折舊或進行攤銷。資產負債表日，有跡象表明投資性房地產發生減值的，按照帳面價值與

可收回金額的差額計提相應的減值準備。

14、固定資產

（1）固定資產確認條件

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形

資產。

（2）融資租入固定資產的認定依據、計價方法

固定資產以取得時的實際成本入帳，並從其達到預定可使用狀態的次月起採用年限平均法計提折舊。

（3）各類固定資產的折舊方法

類別

折舊年限（年）

殘值率（%）

年折舊率（%）

房屋及建築物

8-30

2-10

3.17-12.25

機器設備

5-10

2-10

9.00-19.60

電子設備

3-10

2-10

9.00-32.67

運輸設備

3-10

2-10

9.00-32.67

其他設備

3-10

2-10

9.00-32.67

融資租入固定資產：

其中：房屋及建築物

機器設備

電子設備

運輸設備

其他設備

3-10

2-10

9.00-32.67

（4）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

資產負債表日，有跡象表明固定資產發生減值的，按照帳面價值與可收回金額的差額計提相應的減值

準備。

（5）其他說明

無

15、在建工程

（1）在建工程的類別

在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造該項資產

達到預定可使用狀態前所發生的實際成本計量。

（2）在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣

工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算後再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整原

已計提的折舊。

（3）在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法

資產負債表日，有跡象表明在建工程發生減值的，按照帳面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

16、借款費用

（1）借款費用資本化的確認原則

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相

關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益

若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過3個月，暫停借

款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

（2）借款費用資本化期間

(1) 當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1) 資產支出已經發生；2) 借款費用已經發生；3) 為

使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

（3）暫停資本化期間

當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

（4）借款費用資本化金額的計算方法

為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用（包

括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進

行暫時性投資取得的投資收益後的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產符合資本化條件的

資產佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加權平均數乘以佔用一般借款的資本

化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。

17、生物資產

無

18、油氣資產

無

19、無形資產

（1）無形資產的計價方法

無形資產包括土地使用權、專利權及非專利技術等，按成本進行初始計量。

（2）使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式系統合理

地攤銷，無法可靠確定預期實現方式的，採用直線法攤銷。具體年限如下：

項目

預計使用壽命

依據

土地使用權

產權證的使用年限

軟體

2-10

非專利技術

5-10

商標權

（3）使用壽命不確定的無形資產的判斷依據

沒有明確的合同或法律規定的無形資產,企業應當綜合各方面情況,如聘請相關專家進行論證或與同行業的

情況進行比較以及企業的歷史經驗等,來確定無形資產為企業帶來未來經濟利益的期限,如果經過這些努力

確實無法合理確定無形資產為企業帶來經濟利益期限,將其作為使用壽命不確定的無形資產。

（4）無形資產減值準備的計提

使用壽命確定的無形資產，在資產負債表日有跡象表明發生減值的，按照帳面價值與可收回金額的差額計

提相應的減值準備；使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡

象，每年均進行減值測試。

（5）劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿

足下列條件的，確認為無形資產： (1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；(2) 具

有完成該無形資產並使用或出售的意圖；(3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資

產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；(4) 有足

夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；(5) 歸

屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

（6）內部研究開發項目支出的核算

內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

20、長期待攤費用攤銷方法

長期待攤費用按實際發生額入帳，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目

不能使以後會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

21、附回購條件的資產轉讓

不適用

22、預計負債

（1）預計負債的確認標準

因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為公司承擔的現時義務，履行該義務很可能

導致經濟利益流出公司，且該義務的金額能夠可靠的計量時，公司將該項義務確認為預計負債。

（2）預計負債的計量方法

公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量，並在資產負債表日對預計負

債的帳面價值進行覆核

23、股份支付及權益工具

不適用

（1）股份支付的種類

（2）權益工具公允價值的確定方法

（3）確認可行權權益工具最佳估計的依據

（4）實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

24、回購本公司股份

因減少註冊資本或獎勵職工等原因收購本公司股份的，按實際支付的金額作為庫存股處理，同時進行備查

登記。如果將回購的股份註銷，則將按註銷股票面值和註銷股數計算的股票面值總額與實際回購所支付的

金額之間的差額衝減資本公積，資本公積不足衝減的，衝減留存收益；如果將回購的股份獎勵給本公司職

工屬於以權益結算的股份支付，於職工行權購買本公司股份收到價款時，轉銷交付職工的庫存股成本和等

待期內資本公積（其他資本公積）累計金額，同時，按照其差額調整資本公積（股本溢價）

25、收入

（1）銷售商品收入確認時間的具體判斷標準

銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認：(1) 將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；

(2) 公司不再保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也不再對已售出的商品實施有效控制；(3) 收入的金

額能夠可靠地計量；(4) 相關的經濟利益很可能流入；(5) 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

（2）確認讓渡資產使用權收入的依據

讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時，確認讓渡資產使

用權的收入。利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定；使用費收入按有關合同

或協議約定的收費時間和方法計算確定。

（3）按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時，確定合同完工進度的依據和方法

提供勞務交易的結果在資產負債表日能夠可靠估計的（同時滿足收入的金額能夠可靠地計量、相關經濟利

益很可能流入、交易的完工進度能夠可靠地確定、交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量），採用

完工百分比法確認提供勞務的收入，並按已經發生的成本佔估計總成本的比例確定提供勞務交易的完工進

度。提供勞務交易的結果在資產負債表日不能夠可靠估計的，若已經發生的勞務成本預計能夠得到補償，

按已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本；若已經發生的勞務成本預計

不能夠得到補償，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認勞務收入

26、政府補助

（1）類型

政府補助包括與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

（2）會計處理方法

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。與收益相

關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間，計入

當期損益；用於補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

27、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

（1）確認遞延所得稅資產的依據

（2）確認遞延所得稅負債的依據

28、經營租賃、融資租賃

（1）經營租賃會計處理

公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損益，發生

的初始直接費用，直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發生的初始直接費用，除

金額較大的予以資本化並分期計入損益外，均直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

（2）融資租賃會計處理

不適用

29、持有待售資產

（1）持有待售資產確認標準

不適用

（2）持有待售資產的會計處理方法

不適用

30、資產證券化業務

不適用

31、套期會計

不適用

32、主要會計政策、會計估計的變更

本報告期主要會計政策、會計估計是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

（1）會計政策變更

本報告期主要會計政策是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

（2）會計估計變更

本報告期主要會計估計是否變更

□ 是 √ 否 □ 不適用

33、前期會計差錯更正

本報告期是否發現前期會計差錯

□ 是 □ 否 √ 不適用

（1）追溯重述法

本報告期是否發現採用追溯重述法的前期會計差錯

□ 是 □ 否 √ 不適用

（2）未來適用法

本報告期是否發現採用未來適用法的前期會計差錯

□ 是 □ 否 √ 不適用

34、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法

（五）稅項

1、公司主要稅種和稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

銷售貨物或提供應稅勞務

17%

消費稅

營業稅

應納稅營業額

城市維護建設稅

應繳流轉稅稅額

7%、5%、1%

企業所得稅

應納稅所得額

25%、15%

增值稅

銷售貨物或提供應稅勞務

17%

營業稅

應納稅營業額

房產稅

從價計徵的，按房產原值一次減除30%

後餘值的1.2%計繳；從租計徵的，按

租金收入的12%計繳

1.2%、12%

城市維護建設稅

應繳流轉稅稅額

7%、5%、1%

教育費附加

應繳流轉稅稅額

地方教育附加

應繳流轉稅稅額

企業所得稅

應納稅所得額

40%,34%,25%,19%,15%

各分公司、分廠執行的所得稅稅率

寧波華翔電子股份有限公司執行25%，寧波華翔電子股份有限公司吉林分公司執行25%。

2、稅收優惠及批文

根據寧波市高新技術企業認定管理工作領導小組《關於公布寧波市2011年高新技術企業的通知》(甬

高企認領[2012]1號)，子公司寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司被認定為寧波市2011年高新技術企業，自

2011年起減按15%的稅率徵收企業所得稅（有效期三年）。

根據寧波市高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室《關於公布寧波市2011年第二批覆審高新技術

企業名單的通知》(甬高企認辦[2012]3號)，子公司寧波詩蘭姆汽車零部件有限公司被認定為寧波市2011

年第二批高新技術企業，自2011年起減按15%的稅率徵收企業所得稅（有效期三年）。

根據吉林省科學技術廳、吉林省財政廳、吉林省國家稅務局和吉林省地方稅務局《關於認定長春海德

世汽車拉索有限公司等28家企業為高新技術企業的通知》（吉科辦字[2011]4號），子公司長春華翔轎車

消聲器有限責任公司被認定為高新技術企業，自2010年起減按15%的稅率徵收企業所得稅（有效期三年）。

子公司寧波井上華翔汽車零部件有限公司和寧波瑪克特汽車飾件有限公司2012年高新技術企業認定

已經到期，目前已經完成覆審，尚未取得有關文件，公司暫按15%的稅率執行。

3、其他說明

（六）企業合併及合併財務報表

企業合併及合併財務報表的總體說明：

1、子公司情況

（1）通過設立或投資等方式取得的子公司

單位：元

子公司全稱

子公司類型

註冊地

業務性質

註冊資本

幣種

經營範圍

期末實際投

資額

實質上構成

對子公司淨

投資的其他

項目餘額

持股比例

(%)

表決權比例

(%)

是否合併報

表

少數股東權

益

少數股東權

益中用於衝

減少數股東

損益的金額

從母公司所

有者權益衝

減子公司少

數股東分擔

的本期虧損

超過少數股

東在該子公

司年初所有

者權益中所

享有份額後

的餘額

寧波詩蘭姆

汽車零部件

有限公司

控股子公司

寧波象山

製造業

56,000,000.00

CNY

汽車組合儀

表、電器控

制系統、線

路保護零件

等的製造

10,000,000.00

50%

是

63,112,060.18

寧波米勒模

具製造有限

公司

全資子公司

寧波

製造業

36,500,000.00

CNY

汽車零部

件、汽車覆

蓋模、注塑

模開發、制

造

32,029,910.38

100%

是

寧波瑪克特

汽車飾件有

全資子公司

寧波象山

製造業

20,500,000.00

EUR

汽車內飾

件、零配件

195,886,523.51

100%

是

限公司

及組合儀表

的製造

寧波華翔汽

車飾件有限

公司

控股子公司

寧波象山

製造業

45,000,000.00

CNY

汽車零部件

的油漆塗裝

及製造

32,590,502.92

75%

是

8,772,065.45

長春華翔轎

車消聲器有

限責任公司

控股子公司

長春

製造業

121,690,000.00

CNY

汽車消聲器

及管件系

統、汽車車

身焊接件總

成的製造

331,740,000.00

97.6%

是

12,642,150.84

上海華翔汽

車部件設計

有限公司

全資子公司

上海

製造業

72,000,000.00

CNY

汽車部件及

摩託車部

件、模具的

設計、製造、

銷售

4,500,000.00

100%

是

寧波勝維德

赫華翔汽車

鏡有限公司

控股子公司

寧波象山

製造業

100,000,000.00

CNY

汽車鏡、加

油小門、車

門外手柄、

汽車電器及

汽車組合儀

表的開發、

製造

50,000,000.00

50%

是

58,552,343.40

寧波安通林

華翔汽車零

部件有限公

司

控股子公司

寧波

製造業

7,400,000.00

EUR

汽車車門內

飾門板、車

門模塊系統

的設計製造

38,470,030.00

50%

是

53,597,319.29

寧波華翔汽

全資子公司

寧波

製造業

10,000,000.

CNY

汽車零部件

10,000,000.

100%

是

車零部件研

發有限公司

和模具的設

計、製造和

銷售

上海華翔汽

車零部件有

限公司

全資子公司

上海

製造業

120,000,000.00

CNY

汽車零部件

的設計、制

造、銷售

72,000,000.00

100%

是

公主嶺華翔

汽車零部件

有限公司

全資子公司

公主嶺

製造業

50,000,000.00

CNY

汽車零部件

及模具的制

造、銷售

50,000,000.00

100%

是

成都華翔汽

車零部件有

限公司

全資子公司

成都

製造業

10,000,000.00

CNY

汽車零配

件、電子產

品、模具、

儀器儀表的

製造加工、

銷售

10,000,000.00

100%

是

揚州安通林

華翔汽車零

部件有限公

司

控股子公司

江蘇揚州

製造業

6,400,000.00

EUR

設計、開發、

製造汽車車

門內飾，車

門模塊系統

及車身側面

內飾

27,732,083.20

50%

是

24,355,995.18

德國華翔汽

車零部件系

統公司

全資子公司

德國

製造業

25,000.00

EUR

投資設立、

購買和出售

汽車零部件

企業

199,915,540.00

100%

是

（2）通過同一控制下企業合併取得的子公司

□ 是 □ 否 √ 不適用

（3）通過非同一控制下企業合併取得的子公司

單位：元

子公司

全稱

子公司

類型

註冊地

業務性

質

註冊資

本

幣種

經營範

圍

期末實

際投資

額

實質上

構成對

子公司

淨投資

的其他

項目餘

額

持股比

例(%)

表決權

比例

(%)

是否合

並報表

少數股

東權益

少數股

東權益

中用於

衝減少

數股東

損益的

金額

從母公

司所有

者權益

衝減子

公司少

數股東

分擔的

本期虧

損超過

少數股

東在該

子公司

年初所

有者權

益中所

享有份

額後的

餘額

上海大

眾聯翔

汽車零

部件有

限公司

全資子

公司

上海青

浦

製造業

10,000,000.00

CNY

生產銷

售汽車

零部

件、汽

車配

件、汽

車附件

等

17,169,000.00

100%

是

寧波井

上華翔

汽車零

部件有

限公司

控股子

公司

寧波

製造業

8,000,000.00

EUR

汽車零

部件、

內外飾

件、組

合儀表

等設

計、制

造

27,495,476.23

50%

是

169,611,801.66

通過非同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明：

2、特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

□ 適用 √ 不適用

特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體的其他說明：

3、合併範圍發生變更的說明

合併報表範圍發生變更說明：

√ 適用 □ 不適用

與上年相比本年（期）新增合併單位4家，原因為：

與上年相比本年（期）減少合併單位0家，原因為：

4、報告期內新納入合併範圍的主體和報告期內不再納入合併範圍的主體

本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

單位：元

名稱

期末淨資產

本期淨利潤

佛山安通林華翔汽車內飾件有限公司

5,000,000.00

0.00

佛山華翔金屬汽車零部件有限公司

4,942,035.48

-57,964.52

Wech CHEB.spol,sr.o.

38,162,868.82

4,825,782.61

Us Sellner Corporation

49,084,703.28

3,162,563.62

本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

□ 適用 √ 不適用

新納入合併範圍的主體和不再納入合併範圍的主體的其他說明：

5、報告期內發生的同一控制下企業合併

□ 適用 √ 不適用

同一控制下企業合併的其他說明：

6、報告期內發生的非同一控制下企業合併

□ 適用 √ 不適用

7、報告期內出售喪失控制權的股權而減少子公司

□ 適用 √ 不適用

8、報告期內發生的反向購買

□ 適用 √ 不適用

9、本報告期發生的吸收合併

□ 適用 √ 不適用

10、境外經營實體主要報表項目的折算匯率

□ 適用 √ 不適用

（七）合併財務報表主要項目注釋

1、貨幣資金

單位：元

項目

期末數

期初數

外幣金額

折算率

人民幣金額

外幣金額

折算率

人民幣金額

現金:

521,426.92

250,697.40

人民幣

244,681.12

220,509.18

EUR

22,356.01

175,964.15

3,080.00

8.1625

25,140.51

USD

1,169.56

7,397.35

658.00

6.3009

4,145.99

CSK

181,096.99

0.3075

55,687.32

2,850.00

0.316392

901.72

VND

125,656,600.00

0.0003

37,696.98

銀行存款：

784,252,575.04

1,036,968,702.14

人民幣

636,359,555.32

920,151,867.26

EUR

13,225,613.30

7.871

104,098,802.28

11,804,767.25

8.1625

96,356,412.68

USD

815,238.06

6.3249

5,156,299.21

2,985,776.95

6.3009

18,813,081.99

CSK

109,637,101.54

0.3075

33,713,408.72

JPY

22,986,738.00

0.0796

1,829,744.34

18,236,103.00

0.0811

1,478,947.95

VND

10,315,883,900.00

0.0003

3,094,765.17

556,630,644.00

0.0003

168,392.26

其他貨幣資金：

80,301,119.49

68,412,976.39

人民幣

80,301,119.49

68,412,976.39

合計

865,075,121.45

1,105,632,375.93

如有因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項應單獨說明：

其他貨幣資金期末數80,301,119.49元系銀行承兌匯票保證金，使用有限制。

2、交易性金融資產

（1）交易性金融資產

□ 適用 √ 不適用

（2）變現有限制的交易性金融資產

□ 適用 √ 不適用

（3）套期工具及相關套期交易的說明

□ 適用 √ 不適用

3、應收票據

（1）應收票據的分類

單位：元

種類

期末數

期初數

銀行承兌匯票

193,125,505.92

293,695,697.07

商業承兌匯票

819,778.19

709,046.10

合計

193,945,284.11

294,404,743.17

（2）期末已質押的應收票據情況

單位：元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

長春市華陽汽車貿易有

限責任公司

2012年05月23日

2012年09月23日

8,831,010.00

長春市華陽汽車貿易有

限責任公司

2012年05月09日

2012年09月09日

6,677,360.00

紹興清風汽車銷售服務

有限公司

2012年03月12日

2012年09月12日

5,500,000.00

江西廣甸寶最汽車銷售

服務有限公司

2012年05月16日

2012年07月16日

3,000,000.00

安慶永興汽車銷售服務

有限公司

2012年02月27日

2012年07月27日

3,000,000.00

合計

27,008,370.00

（3）因出票人無力履約而將票據轉為應收帳款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據

情況

□ 適用 √ 不適用

公司已經背書給其他方但尚未到期的票據

單位：元

出票單位

出票日期

到期日

金額

備註

延鋒偉世通汽車座艙系

統有限公司

2012年06月05日

2012年08月28日

10,000,000.00

銀行承兌匯票

長春市華陽汽車貿易有

限責任公司

2012年05月23日

2012年09月23日

8,831,010.00

銀行承兌匯票

長春市華陽汽車貿易有

限責任公司

2012年05月09日

2012年09月09日

6,677,360.00

銀行承兌匯票

一汽-大眾汽車有限公

司

2012年04月25日

2012年07月24日

6,500,000.00

銀行承兌匯票

湖南華眾汽車銷售服務

有限公司

2012年05月14日

2012年07月12日

6,000,000.00

銀行承兌匯票

合計

38,008,370.00

說明：

已貼現或質押的商業承兌票據的說明：

4、應收股利

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

帳齡一年以內的應收股

利

0.00

其中：

帳齡一年以上的應收股

利

4,156,050.79

0.00

4,156,050.79

0.00

其中：

上海華新汽車橡塑製品

有限公司

4,156,050.79

0.00

合計

4,156,050.79

0.00

4,156,050.79

0.00

5、應收利息

□ 適用 √ 不適用

6、應收帳款

（1）應收帳款按種類披露

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的應收帳款

0.00

按組合計提壞帳準備的應收帳款

按帳齡分析法組合計提

壞帳準備

578,180,216.95

99.64%

29,479,293.44

5.1%

366,041,406.99

98.33%

18,730,218.12

5.12%

組合小計

578,180,216.95

99.64%

29,479,293.44

5.1%

366,041,406.99

98.33%

18,730,218.12

5.12%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的應收

帳款

2,100,000.00

0.36%

2,100,000.00

100%

6,200,872.60

1.67%

6,200,872.60

100%

合計

580,280,216.95

31,579,293.44

372,242,279.59

24,931,090.72

應收帳款種類的說明：

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

其中：

1年以內

576,118,302.80

99.64%

28,805,915.14

363,574,422.70

99.33%

18,138,600.58

1年以內小計

576,118,302.80

99.64%

28,805,915.14

363,574,422.70

99.33%

18,138,600.58

1至2年

1,175,447.27

0.21%

117,544.73

901,329.39

0.25%

90,132.94

2至3年

127,546.59

0.02%

25,509.32

1,112,338.45

0.3%

222,467.69

3年以上

758,920.29

0.13%

530,324.25

453,316.45

0.12%

279,016.91

3至4年

330,539.40

0.06%

165,269.71

301,222.52

0.08%

150,611.27

4至5年

316,631.78

0.05%

253,305.43

118,441.40

0.03%

94,753.12

5年以上

111,749.11

0.02%

111,749.11

33,652.53

0.01%

33,652.52

合計

578,180,216.95

29,479,293.44

366,041,406.99

18,730,218.12

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

√ 適用 □ 不適用

單位：元

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

江西華翔富奇汽車零部

件有限公司

2,100,000.00

100%

帳齡較長且催收無望

合計

2,100,000.00

100%

（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況

單位：元

應收帳款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

0.00

合計

0.00

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

江西華翔富奇汽車零部

件有限公司

2,100,000.00

100%

帳齡較長且催收無望

合計

2,100,000.00

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明：

（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況

單位：元

單位名稱

應收帳款性質

核銷時間

核銷金額

核銷原因

是否因關聯交易產

生

首鋼型材機動處

貨款

2012年06月25日

10,809.00

老產品下線、質保金

否

河北新金軋材有限

公司

貨款

2012年06月25日

362,549.90

老產品下線、質保金

否

河北新金永盛鋼鐵

有限公司

貨款

2012年06月25日

80,292.50

老產品下線、質保金

否

武安市裕華鋼鐵有

限公司

貨款

2012年06月25日

193,900.00

老產品下線、質保金

否

石家莊市動力機械

廠

貨款

2012年06月25日

51,514.64

老產品下線、質保金

否

長治市長信軋鋼有

限公司

貨款

2012年06月25日

99,689.60

老產品下線、質保金

否

烏蘭浩特鋼鐵有限

公司

貨款

2012年06月25日

129,425.00

老產品下線、質保金

否

吉林省匯鑫機械制

造有限公司

貨款

2012年06月25日

233,254.75

老產品下線、質保金

否

中鐵九局

貨款

2012年06月25日

33,568.07

老產品下線、質保金

否

長春富達科技發展

有限公司

貨款

2012年06月25日

489,000.00

老產品下線、質保金

否

中國吉林森林工業

集團總公司建築工

程公司

貨款

2012年06月25日

42,999.46

老產品下線、質保金

否

吉林省麗木偉業木

製品有限公司

貨款

2012年06月25日

217,428.63

老產品下線、質保金

否

長春市朝陽區大金

物資經銷處

貨款

2012年06月25日

200,000.00

老產品下線、質保金

否

李國梁

貨款

2012年06月25日

12,200.00

老產品下線、質保金

否

長春建工集團有限

公司裕晟分公司

貨款

2012年06月25日

189,084.20

老產品下線、質保金

否

吉林森工建築工程

有限責任公司第四

分公司

貨款

2012年06月25日

52,500.00

老產品下線、質保金

否

長春市匯隆磨擦片

有限公司

貨款

2012年06月25日

652,470.00

老產品下線、質保金

否

內蒙古天之華生化

有限責任公司

貨款

2012年06月25日

869,073.70

老產品下線、質保金

否

合計

3,919,759.45

（4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）應收帳款中金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額的比例

(%)

一汽大眾汽車有限公司

非關聯方

109,949,934.87

1年以內

18.95%

上海大眾汽車有限公司

非關聯方

55,402,560.27

1年以內

9.55%

延鋒偉世通(上海)汽車

座艙系統有限公司

非關聯方

32,313,643.30

1年以內

5.57%

BMW AG Kreditorische

非關聯方

30,235,195.01

1年以內

5.21%

Draexlmaier

非關聯方

27,412,552.09

1年以內

4.73%

合計

255,313,885.54

44.01%

（6）應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例(%)

長春佛吉亞排氣系統有限公

司

聯營企業

10,114,095.55

1.74%

寧波華眾塑料製品有限公司

實際控制人關係密切的家庭成

員控制的企業

5,732,189.18

0.99%

南昌江鈴華翔汽車零部件有

限公司

聯營企業

154,925.26

0.03%

成都井上高分子材料有限公

司

聯營企業

2,873,049.61

0.5%

寧波勞倫斯汽車飾件有限公

司

實際控制人關係密切的家庭成

員控制的企業

50,965.92

0.01%

合計

18,925,225.52

3.27%

（7）終止確認的應收款項情況

□ 適用 √ 不適用

（8）以應收款項為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

□ 適用 √ 不適用

7、其他應收款

（1）其他應收款按種類披露

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的其他應收

款

0.00

按組合計提壞帳準備的其他應收款

按帳齡分析法組合計提

壞帳準備

62,205,299.95

99.14%

20,370,407.83

32.75%

33,493,377.25

98.39%

18,895,880.70

56.42%

組合小計

62,205,299.95

99.14%

20,370,407.83

32.75%

33,493,377.25

98.39%

18,895,880.70

56.42%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的其他

應收款

538,279.93

0.86%

538,279.93

100%

549,048.87

1.61%

549,048.87

100%

合計

62,743,579.88

20,908,687.76

34,042,426.12

19,444,929.57

其他應收款種類的說明：

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末

期初

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

1年內

36,279,181.27

58.32%

1,813,959.06

7,960,807.69

23.77%

398,040.40

1年以內小計

36,279,181.27

58.32%

1,813,959.06

7,960,807.69

23.77%

398,040.40

1至2年

900,564.13

1.45%

90,056.51

527,349.20

1.57%

52,734.92

2至3年

383,268.83

0.62%

76,653.97

325,835.08

0.97%

65,167.02

3年以上

24,642,285.72

39.61%

18,389,739.89

24,679,385.28

73.69%

18,379,938.36

3至4年

4,455,633.31

7.16%

2,227,817.16

4,587,232.87

13.7%

2,293,616.44

4至5年

20,123,652.41

32.35%

16,098,922.73

20,029,152.41

59.8%

16,023,321.92

5年以上

63,000.00

0.1%

63,000.00

0.19%

63,000.00

合計

62,205,299.95

20,370,409.43

33,493,377.25

18,895,880.70

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他應收款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

ELCO International

290,779.93

100%

該公司已破產

吉林省黃金城鋼結構工

程有限公司

247,500.00

100%

經法院調解後仍無法收

回

合計

538,279.93

100%

（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況

單位：元

其他應收款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

0.00

合計

0.00

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

ELCO International

290,779.93

100%

該公司已破產

吉林省黃金城鋼結構工

程有限公司

247,500.00

100%

經法院調解後仍無法收

回

合計

538,279.93

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

□ 適用 √ 不適用

（4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）金額較大的其他應收款的性質或內容

□ 適用 √ 不適用

（6）其他應收款金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總額的比

例(%)

南昌江鈴華翔汽車零部

件有限公司

關聯方

20,079,565.00

4-5年

32.28%

BMW AG Kreditorische

非關聯方

17,533,101.15

1年以內

28.19%

Sellner破產管理人

非關聯方

7,753,530.44

1年以內

12.46%

美嘉帕拉斯特汽車零部

件（上海）有限公司

非關聯方

4,260,082.87

3-4年

6.85%

Swedishfinancedepartment

非關聯方

1,781,376.68

1年以內

2.86%

合計

51,407,656.14

82.64%

（7）其他應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總額的比例(%)

南昌江鈴華翔汽車零部件有

限公司

聯營公司

20,079,565.00

32.28%

合計

20,079,565.00

32.28%

（8）終止確認的其他應收款項情況.

□ 適用 √ 不適用

（9）以其他應收款為標的進行證券化的，列示繼續涉入形成的資產、負債的金額

□ 適用 √ 不適用

8、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位：元

帳齡

期末數

期初數

金額

比例（%）

金額

比例（%）

1年以內

203,555,837.24

99.66%

110,401,816.63

96.25%

1至2年

319,714.00

0.16%

3,443,578.22

2至3年

306,339.00

0.15%

413,012.77

0.36%

3年以上

78,585.13

0.04%

447,189.65

0.39%

合計

204,260,475.37

114,705,597.27

（2）預付款項金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

時間

未結算原因

長春寶鋼鋼材貿易有限

公司

非關聯方

18,685,406.61

預付材料款

Sellner破產管理人

非關聯方

13,380,700.00

預付材料款

成都寶鋼汽車鋼材部件

加工配送有限公司

非關聯方

11,273,353.52

預付材料款

山東鞍本鋼鐵貿易有限

公司

非關聯方

10,264,256.50

預付材料款

JENOPTIKAutomatisierunqstechnikGmbH

非關聯方

8,992,723.73

預付設備款

合計

56,427,410.36

（3）本報告期預付款項中持有本公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（4）預付款項的說明

9、存貨

（1）存貨分類

單位：元

項目

期末數

期初數

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

232,089,816.90

6,212,331.75

225,877,485.15

136,393,195.10

5,524,606.07

130,868,589.03

在產品

282,506,729.32

14,109,585.01

268,397,144.31

145,117,920.75

2,850,386.18

142,267,534.57

庫存商品

416,699,699.14

16,674,252.75

400,025,446.39

312,636,082.62

11,618,167.69

301,017,914.93

周轉材料

7,356,776.61

9,752.03

7,347,024.58

6,972,914.25

9,752.03

6,963,162.22

消耗性生物資產

發出商品

75,724,879.82

3,595,823.15

72,129,056.67

85,055,701.95

2,635,503.12

82,420,198.83

合計

1,014,377,901.79

40,601,744.69

973,776,157.10

686,175,814.67

22,638,415.09

663,537,399.58

（2）存貨跌價準備

單位：元

存貨種類

期初帳面餘額

本期計提額

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

原材料

5,524,606.07

1,220,093.76

532,368.08

6,212,331.75

在產品

2,850,386.18

11,259,198.83

14,109,585.01

庫存商品

11,618,167.69

6,180,640.22

1,124,555.16

16,674,252.75

周轉材料

9,752.03

消耗性生物資產

發出商品

2,635,503.12

960,320.03

3,595,823.15

合計

22,638,415.09

19,620,252.83

1,656,923.23

40,601,744.69

（3）存貨跌價準備情況

項目

計提存貨跌價準備的依據

本期轉回存貨跌價準備的原

因

本期轉回金額佔該項存貨期

末餘額的比例

原材料

按照其成本高於可變現淨值

的差額計提存貨跌價準備

庫存商品

按照其成本高於可變現淨值

的差額計提存貨跌價準備

在產品

按照其成本高於可變現淨值

的差額計提存貨跌價準備

周轉材料

按照其成本高於可變現淨值

的差額計提存貨跌價準備

消耗性生物資產

發出商品

按照其成本高於可變現淨值

的差額計提存貨跌價準備

10、其他流動資產

單位：元

項目

期末數

期初數

合計

0.00

11、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位：元

項目

期末公允價值

期初公允價值

可供出售債券

可供出售權益工具

其他

合計

0.00

本期將持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，本期重分類的金額0.00元，該金額佔重分類前持有至到期投資總額

的比例0%。

可供出售金融資產的說明

（2）可供出售金融資產中的長期債權投資

單位：元

債券項目

債券種類

面值

初始投資成

本

到期日

期初餘額

本期利息

累計應收或

已收利息

期末餘額

合計

可供出售金融資產的長期債權投資的說明：

12、持有至到期投資

（1）持有至到期投資情況

單位：元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

合計

0.00

持有至到期投資的說明：

（2）本報告期內出售但尚未到期的持有至到期投資情況

□ 適用 √ 不適用

13、長期應收款

單位：元

種類

期末數

期初數

融資租賃

其中：未實現融資收益

分期收款銷售商品

分期收款提供勞務

其他

合計

0.00

14、對合營企業投資和聯營企業投資

單位：元

被投資

單位名

稱

企業類

型

註冊地

法人代

表

業務性

質

註冊資

本

幣種

本企業

持股比

例(%)

本企業

在被投

資單位

表決權

比例

(%)

期末資

產總額

期末負

債總額

期末淨

資產總

額

本期營

業收入

總額

本期淨

利潤

一、合營企業

二、聯營企業

長春佛

吉亞排

氣系統

有限公

司

有限責

任公司

長春

周辭美

製造業

49%

987,613,014.89

579,685,650.98

407,927,363.91

977,445,785.89

101,456,940.76

南昌江

鈴華翔

汽車零

部件有

限公司

有限責

任公司

南昌

製造業

50%

206,462,647.17

124,933,889.70

81,528,757.47

132,948,743.26

8,967,261.76

成都井

上高分

子材料

有限公

司

有限責

任公司

成都

製造業

20%

39,929,040.57

23,389,430.07

16,539,610.50

36,599,615.41

1,694,839.17

長春英

特汽車

有限責

任公司

長春

製造業

38%

0.00

部件有

限公司

合營企業、聯營企業的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的說明：

註：子公司長春華翔轎車消聲器有限責任公司的聯營企業長春英特汽車部件有限公司已停業多年並被工商行政管理部門

吊銷營業執照，該項長期投資可收回金額已為零，已對此項投資全額計提了減值準備。

15、長期股權投資

（1）長期股權投資明細情況

單位：元

被投資單位

核算方法

初始投資成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

在被投資單位

持股比例(%)

在被投資單位

表決權比例

(%)

在被投資單位

持股比例與表

決權比例不一

致的說明

減值準備

本期計提減值

準備

本期現金紅利

富奧汽車零部

件股份有限公

司

按成本法核算

200,000,000.00

369,567,335.27

17.86%

無

0.00

長春佛吉亞排

氣系統有限公

司

按權益法核算

17,003,000.00

245,752,732.26

-43,386,099.02

202,366,633.24

49%

無

0.00

93,100,000.00

南昌江鈴華翔

汽車零部件有

限公司

按權益法核算

23,587,600.00

36,342,157.98

4,483,630.88

40,825,788.86

50%

無

0.00

成都井上高分

子材料有限公

司

按權益法核算

2,000,000.00

2,948,063.35

338,967.83

3,287,031.18

20%

無

0.00

長春英特汽車

部件有限公司

按權益法核算

262,603.00

38%

無

262,603.00

0.00

合計

242,853,203.00

654,610,288.86

-38,563,500.31

616,046,788.55

262,603.00

0.00

93,100,000.00

（2）向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況

□ 適用 √ 不適用

16、投資性房地產

（1）按成本計量的投資性房地產

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

4,716,740.21

0.00

4,716,740.21

1.房屋、建築物

4,716,740.21

2.土地使用權

0.00

二、累計折舊和累計

攤銷合計

801,718.70

85,977.15

0.00

887,695.85

1.房屋、建築物

801,718.70

85,977.15

887,695.85

2.土地使用權

0.00

三、投資性房地產帳

面淨值合計

3,915,021.51

0.00

85,977.15

3,829,044.36

1.房屋、建築物

3,915,021.51

85,977.15

3,829,044.36

2.土地使用權

0.00

四、投資性房地產減

值準備累計金額合計

0.00

1.房屋、建築物

0.00

2.土地使用權

五、投資性房地產帳

面價值合計

3,915,021.51

0.00

85,977.15

3,829,044.36

1.房屋、建築物

3,915,021.51

85,977.15

3,829,044.36

2.土地使用權

單位：元

本期

本期折舊和攤銷額

85,977.15

投資性房地產本期減值準備計提額

0.00

（2）按公允價值計量的投資性房地產

□ 適用 √ 不適用

說明報告期內改變計量模式的投資性房地產和未辦妥產權證書的投資性房地產有關情況，說明未辦妥產權證書的原因和預計

辦結時間：

17、固定資產

（1）固定資產情況單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計：

1,254,337,925.90

309,749,204.09

10,080,149.98

1,554,006,980.01

其中：房屋及建築物

451,294,315.38

68,826,150.31

263,312.27

519,857,153.42

機器設備

725,829,892.26

218,391,730.21

9,045,050.29

935,176,572.18

運輸工具

20,288,393.76

2,721,214.63

314,279.00

22,695,329.39

電子及其他設備

56,925,324.50

19,810,108.94

457,508.42

76,277,925.02

期初帳面餘額

本期新增

本期計提

本期減少

本期期末餘額

二、累計折舊合計：

423,020,046.95

116,247,468.87

71,467,006.03

6,512,289.61

604,222,232.24

其中：房屋及建築物

86,455,791.45

16,347,981.65

14,457,198.14

117,260,971.24

機器設備

298,745,479.77

93,131,293.66

48,939,110.59

5,908,033.89

434,907,850.13

運輸工具

9,925,751.24

568,428.04

1,640,788.27

168,858.34

11,966,109.21

電子及其他設備

27,893,024.49

6,199,765.52

6,429,909.03

435,397.38

40,087,301.66

期初帳面餘額

本期期末餘額

三、固定資產帳面淨值合計

831,317,878.95

949,784,747.77

其中：房屋及建築物

364,838,523.93

402,596,182.18

機器設備

427,084,412.49

500,268,722.05

運輸工具

10,362,642.52

10,729,220.18

電子及其他設備

29,032,300.01

36,190,623.36

四、減值準備合計

3,681,101.08

其中：房屋及建築物

機器設備

3,625,789.08

運輸工具

電子及其他設備

55,312.00

五、固定資產帳面價值合計

827,636,777.87

946,103,646.69

其中：房屋及建築物

364,838,523.93

402,596,182.18

機器設備

423,458,623.41

496,642,932.97

運輸工具

10,362,642.52

10,729,220.18

電子及其他設備

28,976,988.01

36,135,311.36

本期折舊額71,467,006.03元；本期由在建工程轉入固定資產原價為49,707,024.46元。

（2）暫時閒置的固定資產情況

□ 適用 √ 不適用

（3）通過融資租賃租入的固定資產

□ 適用 √ 不適用

（4）通過經營租賃租出的固定資產

□ 適用 √ 不適用

（5）期末持有待售的固定資產情況

□ 適用 √ 不適用

（6）未辦妥產權證書的固定資產情況

項目

未辦妥產權證書原因

預計辦結產權證書時間

長春新廠房

新建生產車間於2011年12月份竣工驗

收，故截至2012年8月29日尚未辦妥

房屋產權證。

2012年12月31日

成都新廠房

因成都市龍泉驛政府、稅務局和土地局

對土地契稅的意見不一致，暫時無法辦

理竣工驗收。

2012年12月31日

固定資產說明：

期末，已有帳面價值24,528,862.81元的固定資產用於擔保。

18、在建工程

（1）單位：元

項目

期末數

期初數

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

研發中心

23,812,953.34

17,950,718.20

新建房屋建築物及房屋建築

物裝修

23,579,386.12

37,132,849.95

待安裝機器設備

52,521,566.32

4,256,470.96

SAP軟體工程

6,045,277.90

4,225,277.90

其他

5,406,859.76

185,698.82

合計

111,366,043.44

0.00

111,366,043.44

63,751,015.83

0.00

63,751,015.83

（2）重大在建工程項目變動情況

單位：元

項目名稱

預算數

期初數

本期增加

轉入固定資

產

其他減少

工程投入佔

預算比例(%)

工程進度

利息資本化

累計金額

其中：本期利

息資本化金

額

本期利息資

本化率(%)

資金來源

期末數

研發中心

19,460,000.00

17,950,718.20

5,862,235.14

其他來源

23,812,953.34

SAP軟體工

程

50,000,000.00

4,225,277.90

1,820,000.00

其他來源

6,045,277.90

合計

69,460,000.00

22,175,996.10

7,682,235.14

0.00

29,858,231.24

在建工程項目變動情況的說明：

研發中心本期增加的資金來源為公司自有資金。

19、工程物資

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

專用材料

262,534.25

0.00

25,755.13

236,779.12

合計

262,534.25

0.00

25,755.13

236,779.12

20、固定資產清理

□ 適用 √ 不適用

21、生產性生物資產

（1）以成本計量

□ 適用 √ 不適用

（2）以公允價值計量

□ 適用 √ 不適用

22、油氣資產

□ 適用 √ 不適用

23、無形資產

（1）無形資產情況

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、帳面原值合計

209,438,476.10

4,092,829.99

285,721.15

213,245,584.94

土地使用權

168,140,600.68

軟體

14,981,198.92

4,092,829.99

285,721.15

18,788,307.76

非專利技術

25,316,676.50

商標權

1,000,000.00

二、累計攤銷合計

36,112,103.79

4,453,900.95

314,293.36

40,251,711.38

土地使用權

12,638,122.65

1,888,531.77

14,526,654.42

軟體

8,562,933.71

1,409,371.53

314,293.36

9,717,169.44

非專利技術

13,911,047.43

1,155,997.65

15,007,887.52

商標權

1,000,000.00

三、無形資產帳面淨值合

計

173,326,372.31

3,807,108.84

4,139,607.59

172,993,873.56

土地使用權

155,502,478.03

1,888,531.77

153,613,946.26

軟體

6,418,265.21

3,807,108.84

1,095,078.17

9,071,138.32

非專利技術

11,405,629.07

1,155,997.65

10,308,788.98

商標權

四、減值準備合計

0.00

土地使用權

軟體

非專利技術

商標權

無形資產帳面價值合計

173,326,372.31

3,807,108.84

4,139,607.59

172,993,873.56

土地使用權

155,502,478.03

0.00

1,888,531.77

153,613,946.26

軟體

6,418,265.21

3,807,108.84

1,095,078.17

9,071,138.32

非專利技術

11,405,629.07

0.00

1,155,997.65

10,308,788.98

商標權

0.00

本期攤銷額4,453,900.95元。

24、商譽

單位：元

被投資單位名稱或形成商譽的

事項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

期末減值準備

上海大眾聯翔汽車零部件有限

公司

614,895.59

寧波瑪克特汽車飾件有限公司

494,805.00

寧波井上華翔汽車零部件有限

公司

817,035.57

寧波華翔汽車飾件有限公司

1,134,361.09

WechCHEB spol.sr.o.

39,851,322.75

29,909,800.00

9,941,522.75

29,909,800.00

合計

3,061,097.25

39,851,322.75

29,909,800.00

13,002,620.00

29,909,800.00

說明商譽的減值測試方法和減值準備計提方法：

期末，公司分別將對子公司上海大眾聯翔汽車零部件有限公司、寧波瑪克特汽車飾件有限公司、寧波

井上華翔汽車零部件有限公司和寧波華翔汽車飾件有限公司的商譽分攤至相關的資產組進行了減值測試，

未發現存在明顯減值跡象，故未計提減值準備。

期末，對Wech CHEB spol.sr.o.的進行減值測試中發現存在商譽減值跡象，發現存在商譽減值跡象，按

該公司的商業計劃，預計未來可收回的現金流現值情況計提了29,909,800.00元的減值準備。

25、長期待攤費用

單位：元

項目

期初額

本期增加額

本期攤銷額

其他減少額

期末額

其他減少的原因

模具、檢具

74,501,932.52

27,296,765.64

20,296,875.72

4,565,638.07

76,936,184.37

減值準備

周轉箱

6,577,748.68

1,086,821.31

1,779,116.47

476,926.66

5,408,526.86

租入固定資產的

改良支出

3,252,408.90

600,000.00

542,580.70

3,309,828.20

其他

103,133.36

1,187,101.62

244,191.71

7,135.92

1,038,907.35

合計

84,435,223.46

30,170,688.57

22,862,764.60

5,049,700.65

86,693,446.78

長期待攤費用的說明：

1) 模具、檢具系公司開發的不屬於客戶承擔費用的模具和檢具，在驗收合格的當月開始進行攤銷，單

個項目的模具價值10萬元（含）以下一次性攤銷, 單個項目的模具價值10萬元（含）以上按二年進行分攤。

若客戶在約定數量產品售價中加成補償，則模具成本在約定的產量或銷量中予以攤銷。

2) 周轉箱系子公司寧波井上華翔汽車零部件有限公司和寧波安通林華翔汽車零部件有限公司用於生

產的周轉箱、周轉臺車和託盤等物資，按2年分期平均攤銷。

3) 租入固定資產的改良支出系本公司租賃的上海辦公樓的裝修費支出，按5年分期平均攤銷。

26、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

（1）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示

√ 適用 □ 不適用

已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

單位：元

項目

期末數

期初數

遞延所得稅資產：

資產減值準備

13,894,937.97

8,030,464.35

開辦費

可抵扣虧損

9,643,964.88

固定資產累計折舊

3,190,776.93

2,606,673.16

無形資產累計攤銷

575,193.17

520,625.03

政府補助遞延收益

959,334.50

985,908.75

未實現內部銷售利潤

2,878,936.08

4,848,779.80

小計

31,143,143.53

16,992,451.09

遞延所得稅負債：

交易性金融工具、衍生金融工具的估值

計入資本公積的可供出售金融資產公允價值變

動

小計

未確認遞延所得稅資產明細

單位：元

項目

期末數

期初數

可抵扣暫時性差異

21,666,767.78

31,772,579.90

可抵扣虧損

50,739,077.26

17,374,371.59

合計

72,405,845.04

49,146,951.49

未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

年份

期末數

期初數

備註

2014年

4,610,016.66

2015年

1,989,270.52

2016年

8,950,789.90

10,775,084.41

2017年

35,189,000.18

合計

50,739,077.26

17,374,371.59

應納稅差異和可抵扣差異項目明細

單位：元

項目

暫時性差異金額

期末

期初

應納稅差異項目

小計

可抵扣差異項目

資產減值準備

72,229,699.44

44,314,624.14

固定資產累計折舊

18,802,815.92

14,528,071.34

無形資產累計攤銷

3,834,621.13

3,470,833.50

政府補助遞延收益

5,675,702.20

5,793,697.21

未實現內部銷售利潤

13,357,128.66

24,795,561.41

可抵扣虧損

28,416,207.86

小計

142,316,175.21

92,902,787.60

（2）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示

□ 適用 √ 不適用

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的說明：

27、資產減值準備明細

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

轉回

轉銷

一、壞帳準備

44,376,020.29

12,031,720.36

3,919,759.45

52,487,981.20

二、存貨跌價準備

22,638,415.09

19,620,252.83

1,656,923.23

40,601,744.69

三、可供出售金融資產減值

準備

四、持有至到期投資減值準

備

五、長期股權投資減值準備

262,603.00

0.00

262,603.00

六、投資性房地產減值準備

0.00

七、固定資產減值準備

3,681,101.08

八、工程物資減值準備

九、在建工程減值準備

0.00

十、生產性生物資產減值準

備

其中：成熟生產性生物

資產減值準備

十一、油氣資產減值準備

十二、無形資產減值準備

0.00

十三、商譽減值準備

29,909,800.00

十四、其他

合計

70,958,139.46

61,561,773.19

5,576,682.68

126,943,229.97

28、其他非流動資產

□ 適用 √ 不適用

29、短期借款

（1）短期借款分類

單位：元

項目

期末數

期初數

質押借款

抵押借款

20,000,000.00

10,000,000.00

保證借款

信用借款

239,686,900.21

79,037,887.21

進口押匯

23,232,267.47

14,975,043.38

委託貸款

22,285,000.00

合計

305,204,167.68

126,297,930.59

（2）已到期未償還的短期借款情況

單位：元

貸款單位

貸款金額

貸款利率

貸款資金用途

未按期償還原因

預計還款期

合計

0.00

30、交易性金融負債

√ 適用 □ 不適用

31、應付票據

單位：元

種類

期末數

期初數

商業承兌匯票

銀行承兌匯票

159,341,835.25

148,076,263.09

合計

159,341,835.25

148,076,263.09

下一會計期間將到期的金額159,341,835.25元。

32、應付帳款

（1）單位：元

項目

期末數

期初數

貨款

878,427,085.35

711,197,750.80

工程及設備款

49,876,986.07

24,070,624.06

合計

928,304,071.42

735,268,374.86

（2）本報告期應付帳款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

√ 適用 □ 不適用

單位：元

單位名稱

期末數

期初數

象山華翔國際酒店有限公司

18,360.00

合計

18,360.00

33、預收帳款

（1）單位：元

項目

期末數

期初數

貨款

3,108,521.77

40,667,842.96

合計

3,108,521.77

40,667,842.96

（2）本報告期預收帳款中預收持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

□ 適用 √ 不適用

34、應付職工薪酬

單位：元

項目

期初帳面餘額

本期增加

本期減少

期末帳面餘額

一、工資、獎金、津

貼和補貼

71,417,418.14

339,464,077.22

322,787,065.37

88,094,429.99

二、職工福利費

4,980,027.27

三、社會保險費

6,226,542.01

32,073,934.77

26,243,236.90

12,057,239.88

其中：醫療保險費

900,023.13

11,083,736.77

10,489,408.79

1,494,351.11

基本養老保險費

4,393,177.00

14,494,654.17

12,628,777.60

6,259,053.57

失業保險費

657,147.27

1,657,477.42

1,722,331.35

592,293.34

工傷保險費

271,709.54

867,699.95

848,320.48

291,089.01

生育保險費

4,485.07

198,613.27

193,546.33

9,552.01

其他

3,771,753.19

360,852.35

3,410,900.84

四、住房公積金

1,795,435.67

998,215.90

2,721,481.02

72,170.55

五、辭退福利

六、其他

3,817,785.55

1,887,777.78

1,418,896.78

4,286,666.55

工會經費

1,513,866.70

1,177,386.37

842,565.52

1,848,687.55

職工教育經費

2,303,918.85

710,391.41

576,331.26

2,437,979.00

合計

83,257,181.37

379,404,032.94

358,150,707.34

104,510,506.97

期末無屬於拖欠性質的應付職工薪酬。

35、應交稅費

單位：元

項目

期末數

期初數

增值稅

-20,182,412.93

-10,734,976.62

消費稅

營業稅

929,314.27

2,057,036.50

企業所得稅

44,254,890.13

55,368,512.15

個人所得稅

9,129,586.85

10,091,577.60

城市維護建設稅

961,922.89

961,031.42

房產稅

96,293.71

127,854.80

土地使用稅

974,693.56

513,652.80

教育費附加

425,011.62

466,094.17

地方教育附加

162,372.26

144,057.13

印花稅

119,308.04

131,936.33

水利建設專項資金

383,904.40

1,834,842.82

其他

197,884.57

144,224.39

合計

37,452,769.37

61,105,843.49

36、應付利息

單位：元

項目

期末數

期初數

分期付息到期還本的長期借款利息

企業債券利息

短期借款應付利息

637,606.23

822,159.22

企業資金拆借利息

1,130,230.65

合計

1,767,836.88

822,159.22

37、應付股利

單位：元

單位名稱

期末數

期初數

超過一年未支付原因

合計

38、其他應付款

（1）單位：元

項目

期末數

期初數

押金保證金

5,863,880.75

4,798,035.79

拆借款

41,507,402.00

54,461,632.92

應付暫收款

11,707.91

1,049,640.86

其他

112,512,912.11

44,180,263.53

合計

159,895,902.77

104,489,573.10

（2）本報告期其他應付款中應付持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位款項

□ 適用 √ 不適用

（3）帳齡超過一年的大額其他應付款情況的說明

應付長春市醫療保險管理中心3,617,966.31元，帳齡4-5年，系子公司長春華翔轎車消聲器有限責任公司

整體改制前退休工人醫療保險費餘額。

（4）金額較大的其他應付款說明內容

單位名稱

期末數

款項性質及內容

長春佛吉亞排氣系統有限公司

30,000,000.00

借款

GROUP ANTOLIN IRAUSA.S.A

11,507,402.00

借款

Georg Horst Otto Weber

31,169,160.00

股權轉讓款

Alena Rapprichová

10,704,560.00

股權轉讓款

Sellner破產管理人

10,232,300.00

股權轉讓款

39、預計負債單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

對外提供擔保

未決訴訟

產品質量保證

805,000.00

1,605,684.00

2,410,684.00

重組義務

辭退福利

待執行的虧損合同

其他

合計

805,000.00

2,410,684.00

預計負債說明：

售後維修費本期增加1,605,684.00系德國子公司計提0.5%的產品售後維修費。

40、一年內到期的非流動負債

□ 適用 √ 不適用

41、其他流動負債

單位：元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應付子公司少數股東股利

137,123.22

合計

137,123.22

其他流動負債說明：

42、長期借款

□ 適用 √ 不適用

43、應付債券

□ 適用 √ 不適用

44、長期應付款

（1）金額前五名長期應付款情況單位：元

單位

期限

初始金額

利率（%）

應計利息

期末餘額

借款條件

長春華翔轎車消

1,953,420.77

聲器有限責任公

司整體改制提留

款

（2）長期應付款中的應付融資租賃款明細

□ 適用 √ 不適用

45、專項應付款

□ 適用 √ 不適用

46、其他非流動負債

單位：元

項目

期末帳面餘額

期初帳面餘額

汽車零部件模具製造過程自動化工程補貼[注1]

1,079,791.67

1,168,541.67

PU汽車高檔複合內飾件技術改造項目補助[注

1,067,307.57

1,152,692.21

儀錶板非金屬件生產線技改項目補助[注3]

380,185.00

409,430.00

固定資產投資政府補助[注4]

320,350.00

342,700.00

固定資產投資政府補助[注5]

366,666.66

388,666.66

固定資產投資政府補助[注6]

336,666.67

356,666.67

高新技術補助資金[注7]

1,434,422.66

1,546,195.86

技術改造和結構調整專項資金[注8]

408,000.00

432,000.00

新增寶馬F10桃木飾件總成生產線技改項目補

助[注9]

1,825,000.00

1,975,000.00

新興和優勢產業技改項目補助資金[注10]

1,596,550.00

合計

8,814,940.23

7,771,893.07

其他非流動負債說明，包括本報告期取得的各類與資產相關、與收益相關的政府補助及其期末金額：

注1：子公司寧波米勒模具製造有限公司2008年收到寧波市江北區管委會補助177.5萬元，按會計準則

規定應列入遞延收益在相關資產的使用壽命期限內平均分配確認營業外收入，本期確認收益88,750.00元，

累計已確認收益695,208.33 元。

注2：根據象山縣經濟發展局、象山縣財政局《關於下達寧波市2008年度重點優勢行業技術改造項目、

信息化帶動工業化項目第四批補助資金的通知》（象經〔2008〕74號），子公司寧波瑪克特汽車飾件有限

公司2008年度收到PU汽車高檔複合內飾件技術改造項目補助資金100萬元。按會計準則規定應列入遞延收

益在相關資產的使用壽命期限內平均分配確認營業外收入，本期確認收益50,000.00元，累計已確認收益

375,000.00元。

根據寧波市經濟委員會、寧波市財政局《關於下達寧波市2008年度重點優勢行業技術改造項目、信息

化帶動工業化項目第四批補助資金的通知》（甬經技術〔2008〕280號），子公司寧波瑪克特汽車飾件有

限公司2008年度收到PU汽車高檔複合內飾件技術改造項目補助資金69萬元。按會計準則規定應列入遞延收

益在相關資產的使用壽命期限內平均分配確認營業外收入，本期確認收益35,384.64元，累計已確認收益

247,692.43 元。

注3：根據寧波市江北區發展和改革局《關於下達2008年度江北區第一批重點工業企業技術改造項目

的通知》（北區發改[2008]18號），子公司寧波井上華翔汽車零部件有限公司2008年度收到儀錶板非金屬

件生產線技改項目補助58.49萬元，按會計準則規定應列入遞延收益在相關資產的使用壽命期限內平均分配

確認營業外收入，本期確認收益29,245.00元，累計已確認收益204,715.00元

注4：根據象山縣經濟發展局、象山縣財政局《關於下達2009年第一次扶持企業升級項目補助資金的

通知》（象經〔2009〕92號、象財企〔2009〕243號），子公司寧波瑪克特汽車飾件有限公司2009年度收

到象山縣科技局扶持資金44萬元，收到象山縣財政局扶持資金0.70?????計?則規?應??遞?????關資

產????????????確認營業??????確認??22,350.00???計?確認??126,650.00??

注5：根據象山縣發展和改革局《關於做好國家重點產業調整振興和工業中小企業技改儲備項目申報

工作的通知》（象發改投[2010]15號），子公司寧波瑪克特汽車飾件有限公司2010年度收到象山縣科技局

扶持資金44萬元。按會計準則規定應列入遞延收益在相關資產的使用壽命期限內平均分配確認營業外收

入，本期確認收益22,000.00元，累計已確認收益73,333.34元。

注6：根據浙江省財政廳《關於申報2011年度地方特色產業中小企業發展基金項目的通知》（浙財企

[2010]382號），子公司寧波瑪克特汽車飾件有限公司2010年度收到浙江省財政局專項補助資金40萬元。按

會計準則規定應列入遞延收益在相關資產的使用壽命期限內平均分配確認營業外收入，本期確認收益

20,000.00元，累計已確認收益63,333.33元。

注7：根據寧波市經濟委員會、寧波市財政局《關於下達寧波市2010年度「5+5」產業轉型升級技術改造

項目第一批補助資金的通知》（甬經技術[2010]223號、甬財政工[2010]1182號）,本公司2010年度收到寧波

市財政局專項補助資金180.7萬元。按會計準則規定應列入遞延收益在相關資產的使用壽命期限內平均分

配確認營業外收入，本期確認收益111,773.20元，累計已確認收益372,577.34元。

注8：根據吉林省財政廳《關於撥付2010年全省企業技術改造和結構調整（技術改造部分）專項資金

的通知》（吉財企指〔2010〕1159號），子公司公主嶺市安通林華翔汽車內飾件有限公司2010年度收到吉

林省財政廳技術改造和結構調整專項資金48萬元，按會計準則規定應列入遞延收益在相關資產的使用壽命

期限內平均分配確認營業外收入，本期確認收益24,000.00元，累計已確認收益72,000.00元。

注9：根據象山縣科學技術局、象山縣財政局《關於下達2011年度第八批科技創新專項經費的通知》

（象科[2011]33號、象財企[2011]515號）文件通知，子公司寧波瑪克特汽車飾件有限公司本期收到科技創

新專項經費補助200萬元。按會計準則規定應列入遞延收益在相關資產的使用壽命期限內平均分配確認營

業外收入，本期確認收益150,000.00元，累計已確認政府補助收益175,000.00元。

注10：根據寧波市經濟和信息化委員會、寧波市財政局《關於下達寧波市2011年度新興產業和優勢

產業重點技術改造項目第二批、裝備製造產業鏈技術改造項目第三批，重點技術改造轉項項目補助資金的

通知》（甬經信技術[2011]388號、甬財政工[2011]1505號）通知，子公司寧波瑪克特汽車飾件有限公司本

期收到新增寶馬F10桃木飾件總成生產線技改項目專項補助資金172.60萬元。按會計準則規定應列入遞延

收益在相關資產的使用壽命期限內平均分配確認營業外收入，本期確認收益129,450.00元，累計已確認政

府補助收益129,450.00元。

47、股本

單位：元

期初數

本期變動增減（＋、－）

期末數

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

553,199,988

股本變動情況說明，本報告期內有增資或減資行為的，應披露執行驗資的會計師事務所名稱和驗資報告文號；運行不足3

年的股份有限公司，設立前的年份只需說明淨資產情況；有限責任公司整體變更為股份公司應說明公司設立時的驗資情況：

48、庫存股

庫存股情況說明

根據公司2012年1月30日第四屆董事會第十六次會議決議，並經 2012年2月15日第一次臨時股東大會

審議通過，公司將通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式擬以不超過11億元人民幣(其中自有資

金 3億元，自籌資金8億元),分兩期回購社會公眾股,第一期：股價不高於7元/股，使用不超過5億元資金進

行回購。第二期：在第一期5億元回購資金使用完畢且公司股價不高於6.5元/股的前提下，再追加使用6億

元人民幣進行回購。公司在回購股份期內送股、轉增股本或現金分紅，自股價除權、除息之日起，相應調

整回購股份價格上限。回購期限（包含第一期和第二期回購計劃）實施為自股東大會審議通過回購股份方

案之日起6個月內，如果在此期限內回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案即實施完畢，則回購期

限自該日起提前屆滿。公司將根據股東大會和董事會授權，在回購期限內根據市場情況擇機作出回購決策

並予以實施。

截至2012年06月30日，公司實際已通過公開市場回購人民幣普通股(A股)股票117,300股，合計支付回

購款812,527.72元，同時增加「庫存股」。

49、專項儲備

□ 適用 √ 不適用

50、資本公積

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

資本溢價（股本溢價）

812,619,927.09

52,604,181.48

760,015,745.61

其他資本公積

61,662,508.31

合計

874,282,435.40

52,604,181.48

821,678,253.92

資本公積說明：

資本公積的本期減少系公司收購子公司長春華翔轎車消聲器有限責任公司4.48%少數股權，新取得的

長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有該子公司自合併日開始持續計算的可辨認淨資產份額之間

的差額，調整減少資本公積之股本溢價52,604,181.48元。

51、盈餘公積

單位：元

項目

期初數

本期增加

本期減少

期末數

法定盈餘公積

117,519,926.11

任意盈餘公積

268,409.18

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

117,788,335.29

盈餘公積說明，用盈餘公積轉增股本、彌補虧損、分派股利的，應說明有關決議：

52、一般風險準備

□ 適用 √ 不適用

53、未分配利潤

單位：元

項目

金額

提取或分配比例

調整前上年末未分配利潤

1,149,441,331.64

調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-）

調整後年初未分配利潤

1,235,796,735.13

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

130,611,402.53

減：提取法定盈餘公積

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

44,255,999.04

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

1,235,796,735.13

調整年初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響年初未分配利潤元。

2)、由於會計政策變更，影響年初未分配利潤元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響年初未分配利潤元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響年初未分配利潤元。

5)、其他調整合計影響年初未分配利潤元。

未分配利潤說明，對於首次公開發行證券的公司，如果發行前的滾存利潤經股東大會決議由新老股東共同享有，應明確予以

說明；如果發行前的滾存利潤經股東大會決議在發行前進行分配並由老股東享有，公司應明確披露應付股利中老股東享有的

經審計的利潤數：

54、營業收入及營業成本

（1）營業收入、營業成本

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

2,293,439,198.51

1,687,020,951.40

其他業務收入

138,655,129.76

95,072,383.48

營業成本

1,944,466,315.58

1,397,428,442.91

（2）主營業務（分行業）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

汽車配件

2,293,439,198.51

1,836,536,148.38

1,687,020,951.40

1,301,984,333.57

合計

2,293,439,198.51

1,836,536,148.38

1,687,020,951.40

1,301,984,333.57

（3）主營業務（分產品）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

內飾件

1,234,440,446.35

987,898,983.89

862,591,720.20

672,685,689.80

飾件

452,362,699.54

380,897,385.35

235,130,923.23

195,736,587.20

汽車電子電器附件

172,998,072.12

120,981,249.55

149,316,956.57

97,145,923.00

金屬件

397,837,962.80

330,007,124.28

384,241,655.76

308,136,229.46

其他

35,800,017.70

16,751,405.31

55,739,695.64

28,279,904.11

合計

2,293,439,198.51

1,836,536,148.38

1,687,020,951.40

1,301,984,333.57

（4）主營業務（分地區）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

國內市場

1,770,633,552.31

1,368,652,742.66

1,627,597,158.43

1,259,476,382.94

歐美市場

522,805,646.20

467,883,405.72

59,423,792.97

42,507,950.63

合計

2,293,439,198.51

1,836,536,148.38

1,687,020,951.40

1,301,984,333.57

（5）公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元

客戶名稱

主營業務收入

佔公司全部營業收入的比例(%)

上海大眾汽車有限公司

519,823,212.77

21.37%

一汽大眾汽車有限公司

380,331,520.80

15.64%

BMW AG Kreditorische

223,936,231.00

9.21%

天津一汽豐田汽車有限公司

97,176,008.48

長春佛吉亞排氣系統有限公司

90,226,610.99

3.71%

合計

1,311,493,584.04

53.93%

55、合同項目收入

□ 適用 √ 不適用

56、營業稅金及附加

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

計繳標準

消費稅

營業稅

457,684.08

312,211.89

詳見本財務報表附註稅項之說明

城市維護建設稅

3,523,469.18

3,873,624.88

詳見本財務報表附註稅項之說明

教育費附加

2,455,812.89

1,641,221.36

詳見本財務報表附註稅項之說明

資源稅

地方教育費附加

1,398,892.23

1,385,817.43

詳見本財務報表附註稅項之說明

合計

7,835,858.38

7,212,875.56

57、公允價值變動收益

□ 適用 √ 不適用

58、投資收益

（1）投資收益明細情況

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

權益法核算的長期股權投資收益

54,536,499.69

83,037,229.58

處置長期股權投資產生的投資收益

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資

收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

合計

54,536,499.69

83,037,229.58

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

合計

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

富奧汽車零部件股份有限公司

30,290,190.61

因公司對該公司持股比例的下降，自

2011年4月起由權益法核算轉換為成

本法核算，導致本期無投資收益

長春佛吉亞排氣系統有限公司

49,713,900.98

48,754,884.50

南昌江鈴華翔汽車零部件有限公司

4,483,630.88

3,992,154.47

成都井上高分子材料有限公司

338,967.83

合計

54,536,499.69

83,037,229.58

59、資產減值損失

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

12,031,720.36

3,943,720.05

二、存貨跌價損失

19,620,252.83

4,083,172.67

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性房地產減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

29,909,800.00

十四、其他

4,565,638.07

合計

66,127,411.26

8,026,892.72

60、營業外收入

（1）單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置利得合計

155,263.90

798,568.82

其中：固定資產處置利得

155,263.90

798,568.82

無形資產處置利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利得

接受捐贈

政府補助

6,260,582.70

8,923,755.56

罰沒收入

108,018.63

133,214.81

無法支付款項

169,138.00

89,883.22

其他

112,167.93

100,597.40

取得子公司的投資成本小於其帳面淨值產生的收益

33,392,860.39

合計

40,198,031.55

10,046,019.81

（2）政府補助明細單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

說明

科技局創新扶持資金

2,760,000.00

北區科技[2012]15號

節能項目補助資金

492,000.00

象經信(2012)11號/象財企(2012)42號

2011年引進海外工程師資助款

400,000.00

象人社[2012] 79號

2011年引進海外工程師資助款

300,000.00

甬政發（2009）100號

收到江北區發改局技改補助款

277,000.00

北區發改[2012]10號

節能項目補助資金

190,312.00

象經信(2012)11號/象財企(2012)42號

江北工業園區獎勵款

100,000.00

北工管[2012]5號

江北區區級工程技術中心獎勵款

100,000.00

北區科技（2012）14號

科技局高新補貼

100,000.00

象科 [2012] 11號象財企[2012] 123

號

節能項目補助資金

83,000.00

象經信(2012)11號/象財企(2012)42號

2011年引進海外工程師資助款

65,000.00

江北區科技（2010）24號

遞延收益分攤

682,952.84

其他

710,317.86

江北投資補貼

6,000,000.00

竣工獎勵及科技創新獎

M-F技改項目

330,000.00

甬經技術（2008）238號

2010年度"引進海外工程師"年薪

資助市財政補助

1,000,000.00

甬政發[2009]10號

汽車內飾件工程(技術)中心款

200,000.00

甬科計[2011]50號甬財政工

[2011]456號

節能項目補助資金

287,000.00

象節能辦[2011]2號象財企[2011]32

號

企業工程(技術)中心款

200,000.00

北區科技[2011]10號

信息化補助

97,700.00

甬經技術（2005）66號

新產品、專利資助

17,000.00

北區政辦發[2010]60號

專利補助

15,000.00

甬財政教（2003）410

專利資助

30,000.00

縣委辦[2011]12號

專利資助

5,000.00

縣委辦[2011]12號

遞延收益分攤

364,880.34

其他

377,175.22

合計

6,260,582.70

8,923,755.56

61、營業外支出

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

非流動資產處置損失合計

其中：固定資產處置損失

77,886.81

247,702.72

無形資產處置損失

77,886.81

247,702.72

債務重組損失

非貨幣性資產交換損失

對外捐贈

300,000.00

60,000.00

水利建設專項資金

1,858,910.74

1,456,462.13

賠償費

47,550.00

其他

517,688.87

294,248.96

罰款支出

7,683.77

3,402.52

合計

2,762,170.19

2,109,366.33

62、所得稅費用

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

按稅法及相關規定計算的當期所得稅

30,565,564.21

31,019,799.97

遞延所得稅調整

-4,491,329.32

-567.68

合計

26,074,234.89

31,019,232.29

63、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

(1) 基本每股收益的計算過程

項目

序號

2012年1-6月

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

130,611,402.53

非經常性損益

36,345,580.17

扣除非經常性損益後的歸屬於公司普通股股東的淨利

潤

C=A-B

94,265,822.36

期初股份總數

553,199,988.00

因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數

發行新股或債轉股等增加股份數

增加股份次月起至報告期期末的累計月數

因回購等減少股份數

減少股份次月起至報告期期末的累計月數

報告期縮股數

報告期月份數

6.00

發行在外的普通股加權平均數

L=D+E+F×G/K-H×I/K-J

553,199,988.00

基本每股收益

M=A/L

0.24

扣除非經常損益基本每股收益

N=C/L

0.17

(2) 稀釋每股收益的計算過程與基本每股收益的計算過程相同

64、其他綜合收益

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有

的份額

減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所

享有的份額產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

減：現金流量套期工具產生的所得稅影響

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

轉為被套期項目初始確認金額的調整

小計

4.外幣財務報表折算差額

-16,878,992.35

減：處置境外經營當期轉入損益的淨額

小計

-16,878,992.35

5.其他

減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額

小計

合計

-16,878,992.35

65、現金流量表附註

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目

金額

收到與收益相關的政府補助

5,255,653.00

利息收入

6,333,743.30

代扣個人所得稅退回

2,869,342.04

其他

6,466,334.54

合計

20,925,072.88

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目

金額

管理及銷售費用

73,884,959.17

其他

26,139,154.16

合計

100,024,113.33

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位：元

項目

金額

合計

0.00

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位：元

項目

金額

合計

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目

金額

合計

（6）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目

金額

支付股份回購款

812,527.72

合計

812,527.72

66、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位：元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

160,421,157.95

241,969,872.57

加：資產減值準備

66,127,411.26

8,026,892.72

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

71,467,006.03

40,403,187.62

無形資產攤銷

4,453,900.95

3,510,747.74

長期待攤費用攤銷

22,862,764.60

25,544,223.52

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益

以「－」號填列）

-77,377.09

-550,866.10

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

1,051,191.30

3,859,838.36

投資損失（收益以「－」號填列）

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

54,536,499.69

-83,037,229.58

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

-14,150,692.44

-523,627.09

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-310,238,757.52

100,827,793.37

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-217,722,549.25

-197,934,245.25

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

66,267,822.10

-56,609,460.07

其他

經營活動產生的現金流量淨額

-95,001,622.42

85,488,273.13

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

798,095,321.47

1,219,082,135.83

減：現金的期初餘額

1,102,559,309.72

1,275,269,843.89

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-304,463,988.25

-56,187,708.06

（2）本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

單位：元

補充資料

本期發生額

上期發生額

一、取得子公司及其他營業單位的有關信息：

1．取得子公司及其他營業單位的價格

99,174,600.00

2．取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物

47,068,580.00

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

物

33,099,325.82

3．取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

0.00

4．取得子公司的淨資產

87,247,572.09

0.00

流動資產

153,369,464.95

非流動資產

52,751,123.46

流動負債

118,873,016.32

非流動負債

二、處置子公司及其他營業單位的有關信息：

1．處置子公司及其他營業單位的價格

2．處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物

減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價

物

3．處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

0.00

4．處置子公司的淨資產

0.00

流動資產

非流動資產

流動負債

非流動負債

（3）現金和現金等價物的構成

單位：元

項目

期末數

期初數

一、現金

798,095,321.47

1,102,559,309.72

其中：庫存現金

521,426.92

250,697.40

可隨時用於支付的銀行存款

784,252,575.04

1,036,968,702.14

可隨時用於支付的其他貨幣資金

13,321,319.51

65,339,910.18

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

798,095,321.47

1,102,559,309.72

（八）資產證券化業務的會計處理

□ 適用 √ 不適用

（九）關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

單位：元

母公司名

稱

關聯關係

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

母公司對

本企業的

持股比例

(%)

母公司對

本企業的

表決權比

例(%)

本企業最

終控制方

組織機構

代碼

周曉峰

實際控制

人

16.26%

周曉峰

2、本企業的子公司情況

單位：元

子公司全

稱

子公司類

型

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

持股比例

(%)

表決權比

例(%)

組織機構

代碼

寧波詩蘭

姆汽車零

部件有限

控股子公

司

中外合資

寧波象山

周曉峰

製造業

56,000,000.00

CNY

50%

72639324-

公司

寧波米勒

模具製造

有限公司

控股子公

司

有限責任

寧波

周曉峰

製造業

36,500,000.00

CNY

100%

73014412-

寧波瑪克

特汽車飾

件有限公

司

控股子公

司

中外合資

寧波象山

周曉峰

製造業

20,500,000.00

EUR

100%

73426099-

寧波華翔

汽車飾件

有限公司

控股子公

司

中外合資

寧波象山

林福青

製造業

45,000,000.00

CNY

75%

75329856-

長春華翔

轎車消聲

器有限責

任公司

控股子公

司

有限責任

長春

周曉峰

製造業

121,690,000.00

CNY

97.6%

12392994-

上海華翔

汽車部件

設計有限

公司

控股子公

司

有限責任

上海

林福青

製造業

72,000,000.00

CNY

100%

78723504-

寧波勝維

德赫華翔

汽車鏡有

限公司

控股子公

司

中外合資

寧波象山

kenneth

製造業

100,000,000.00

CNY

50%

66559339-

寧波安通

林華翔汽

車零部件

有限公司

控股子公

司

中外合資

寧波

ernesto

製造業

7,400,000.00

EUR

50%

67470925-

寧波華翔

汽車零部

件研發有

限公司

控股子公

司

有限責任

寧波

林福青

製造業

10,000,000.00

CNY

100%

68109562-

上海華翔

汽車零部

件有限公

司

控股子公

司

有限責任

上海

樓家豪

製造業

120,000,000.00

CNY

100%

56314569-

公主嶺華

翔汽車零

部件有限

公司

控股子公

司

有限責任

公主嶺

杜凡

製造業

50,000,000.00

CNY

100%

56509825-

成都華翔

汽車零部

控股子公

司

有限責任

成都

夏小平

製造業

10,000,000.00

CNY

100%

56718709-

件有限公

司

揚州安通

林華翔汽

車零部件

有限公司

控股子公

司

中外合資

江蘇揚州

林福青

製造業

6,400,000.00

EUR

50%

57952618-

德國華翔

汽車零部

件系統公

司

控股子公

司

有限責任

德國

STUCK

製造業

25,000.00

EUR

100%

3、本企業的合營和聯營企業情況

單位：元

被投資單

位名稱

企業類型

註冊地

法定代表

人

業務性質

註冊資本

幣種

本企業持

股比例(%)

本企業在

被投資單

位表決權

比例(%)

期末資產

總額

期末負債

總額

期末淨資

產總額

本期營業

收入總額

本期淨利

潤

關聯關係

組織機構

代碼

一、合營企

業

二、聯營企

業

南昌江鈴

華翔汽車

零部件有

限公司

有限責任

公司

南昌

林福青

製造業

40,000,000.00

CNY

50%

206,462,647.17

124,933,889.70

81,528,757.47

132,948,743.26

8,967,261.76

聯營企業

74196124-

長春佛吉

亞排氣系

統有限公

司

有限責任

公司

長春

周辭美

製造業

34,700,000.00

CNY

49%

987,613,014.89

579,685,650.98

407,927,363.91

977,445,785.89

101,456,940.76

聯營企業

60513211-

成都井上

高分子材

料有限公

司

有限責任

公司

成都

三輪健二

郎

製造業

10,000,000.00

CNY

20%

39,929,040.57

23,389,430.07

16,539,610.50

36,599,615.41

1,694,839.17

聯營企業

69368078-

4、本企業的其他關聯方情況

其他關聯方名稱

與本公司關係

組織機構代碼

寧波華樂特汽車裝飾布有限公司

實際控制人關係密切的家庭成員控制的

企業

75886580-9

寧波華眾塑料製品有限公司

實際控制人關係密切的家庭成員控制的

企業

61026627-9

寧波勞倫斯汽車飾件有限公司

實際控制人關係密切的家庭成員控制的

企業

75887416-6

象山華翔國際酒店有限公司

實際控制人關係密切的家庭成員控制的

企業

67767720-8

上海智軒汽車附件有限公司

實際控制人控制的其他企業

68226596-1

上海華翔拓新電子有限公司

實際控制人控制的其他企業

70325893-X

本企業的其他關聯方情況的說明

5、關聯方交易

（1）採購商品、接受勞務情況表

單位：元

關聯方

關聯交易內容

關聯交易定價方

式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

長春佛吉亞排氣系

統有限公司

原材料

參考市場價

53,870,480.66

3.34%

67,870,815.68

5.68%

寧波華樂特汽車裝

飾布有限公司

原材料

參考市場價

17,684,481.81

1.09%

13,223,067.15

1.11%

南昌江鈴華翔汽車

零部件有限公司

原材料

參考市場價

516,585.21

0.03%

831,275.11

0.07%

長春華翔汽車零部

件有限公司

加工勞務

參考市場價

1,295,026.42

0.11%

上海智軒汽車附件

有限公司

原材料

參考市場價

39,026.29

23,737.00

出售商品、提供勞務情況表

單位：元

關聯方

關聯交易內容

關聯交易定價方

本期發生額

上期發生額

式及決策程序

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

金額

佔同類交

易金額的

比例（%）

長春佛吉亞排氣系

統有限公司

汽車零部件

參考市場價

90,226,610.99

3.71%

116,054,790.20

6.51%

成都井上高分子材

料有限公司

汽車零部件

參考市場價

5,732,896.77

0.24%

5,047,010.33

0.28%

寧波華眾塑料製品

有限公司

汽車零部件

參考市場價

3,065,819.15

0.13%

5,020,762.05

0.28%

上海智軒汽車附件

有限公司

汽車零部件

參考市場價

2,338,418.76

0.1%

2,197,127.75

0.12%

寧波勞倫斯汽車飾

件有限公司

汽車零部件

參考市場價

37,420.91

（2）關聯託管/承包情況

□ 適用 √ 不適用

（3）關聯租賃情況

□ 適用 √ 不適用

（4）關聯擔保情況

□ 適用 √ 不適用

（5）關聯方資金拆借

□ 適用 √ 不適用

（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況

□ 適用 √ 不適用

（7）其他關聯交易

(1) 本公司及子公司寧波瑪克特汽車飾件有限公司、寧波詩蘭姆汽車零部件有限公司、寧波華翔汽車飾件

有限公司、寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司和長春華翔轎車消聲器有限責任公司本期向象山華翔國際酒

店有限公司支付餐飲住宿費共計535,681.00元。

(2) 子公司長春華翔轎車消聲器有限責任公司本期向長春佛吉亞排氣系統有限公司收取水、電、取暖費

963,758.70元。

6、關聯方應收應付款項

公司應收關聯方款項

單位：元

項目名稱

關聯方

期末金額

期初金額

應收股利

上海華新汽車橡塑製品有限公司

4,156,050.79

應收帳款

寧波華眾塑料製品有限公司

5,732,189.18

長春佛吉亞排氣系統有限公司

10,114,095.55

成都井上高分子材料有限公司

2,873,049.61

2,346,655.10

寧波勞倫斯汽車飾件有限公司

50,965.92

255,763.47

南昌江鈴華翔汽車零部件有限公司

154,925.26

136,000.00

上海智軒汽車附件有限公司

80,001.96

其他應收款

南昌江鈴華翔汽車零部件有限公司

20,079,565.00

20,008,925.00

上海智軒汽車附件有限公司

11,867.40

單位：元

項目名稱

關聯方

期末金額

期初金額

應付票據

南昌江鈴華翔汽車零部件有限公司

500,000.00

寧波華樂特汽車裝飾布有限公司

1,590,000.00

應付帳款

寧波華樂特汽車裝飾布有限公司

12,641,186.23

12,820,026.75

長春佛吉亞排氣系統有限公司

3,671,926.57

南昌江鈴華翔汽車零部件有限公司

400,832.52

上海華翔拓新電子有限公司

397,478.59

上海智軒汽車附件有限公司

28,134.99

象山華翔國際酒店有限公司

18,360.00

預收款項

長春佛吉亞排氣系統有限公司

10,555,071.46

成都井上高分子材料有限公司

2,534,044.49

其他應付款

長春佛吉亞排氣系統有限公司

30,000,000.00

長春市華騰汽車塑料件製造有限公司

147,156.06

象山華翔國際酒店有限公司

137,894.00

長春華翔汽車塑料件製造有限公司

85,426.01

（十）股份支付

1、股份支付總體情況

□ 適用 √ 不適用

2、以權益結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

3、以現金結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

4、以股份支付服務情況

□ 適用 √ 不適用

5、股份支付的修改、終止情況

（十一）或有事項

1、未決訴訟或仲裁形成的或有負債及其財務影響

□ 適用 √ 不適用

2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響

□ 適用 √ 不適用

（十二）承諾事項

1、重大承諾事項

2012 年 06 月 28 日，本公司與 HELBAKO GmbH（以下簡稱「HELBAKO」）的股權持有人—Ralf

Burmester 先生和Ulf Zimmermann 先生籤署了《股份購買和轉讓協議》和《投資和股東協議》，本公司將

通過全資子公司 —「NBHX Automotive System GmbH」（以下簡稱「 NBHX Automotive」）,出資 400 萬

歐元持有 HELBAKO 公司 30%的股權，其中出資 150 萬歐元受讓 Ralf Burmester 先生和 Ulf Zimmermann

先生持有的 HELBAKO 公司 15%的股份；出資 250 萬歐元增資 HELBAKO 公司，交易完成後本公司共

持有 HELBAKO 公司 30%的股份。

截至本財務報表報出日，上述交易尚未完成相應股權交割工作。

（十三）資產負債表日後事項

□ 適用 √ 不適用

3、其他資產負債表日後事項說明

1. 回購部分社會公眾股份

根據公司2012年1月30日第四屆董事會第十六次會議決議，並經 2012年2月15日第一次臨時股東大會

審議通過，公司將通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式擬以不超過11億元人民幣(其中自有資

金 3億元，自籌資金8億元),分兩期回購社會公眾股,第一期：股價不高於7元/股，使用不超過5億元資金進

行回購。第二期：在第一期5億元回購資金使用完畢且公司股價不高於6.5元/股的前提下，再追加使用6元

人民幣進行回購。公司在回購股份期內送股、轉增股本或現金分紅，自股價除權、除息之日起，相應調整

回購股份價格上限。回購期限（包含第一期和第二期回購計劃）實施為自股東大會審議通過回購股份方案

之日起6個月內，如果在此期限內回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案即實施完畢，則回購期限

自該日起提前屆滿。公司將根據股東大會和董事會授權，在回購期限內根據市場情況擇機作出回購決策並

予以實施。

截至本財務報表報出日，根據回購方案實施期已滿，本公司回購社會公眾股份23,152,838股，支付總

金額15,982.45萬元（含印花稅、佣金等交易費用）。

2. 參股企業借殼上市

本公司參股企業富奧汽車零部件股份有限公司(以下簡稱「富奧股份」)擬通過新增股份吸收合併方式借

殼廣東盛潤集團股份有限公司(以下簡稱「盛潤股份」)上市的方案已確定，根據該方案本公司將以現持有的

富奧股份20,000萬股股份對應的截至2011年10月31日的富奧股份淨資產評估值人民幣77,574.70萬元換得盛

潤股份180,406,275股新增A股股份（具體數額以中國證監會的核准數額為準），佔重組後盛潤股份總股本

的13.89%。

截至本財務報表報出日，中國證監會已受理盛潤股份提交的《廣東盛潤集團股份有限公司吸收合併申

請》行政許可申請材料，並出具了《中國證監會行政許可申請受理通知書》(120510號)，該重組事項正處

於審批過程中。

（十四）其他重要事項說明

□ 適用 √ 不適用

7、其他需要披露的重要事項

1.計提質量損失準備金

根據第四屆董事會第二十次會議於2012年06月14日決議，由於國家關於「家用汽車產品三包」政策即將推出，為使公司的財務

信息能更真實、準確、可靠的反映公司資產和盈利狀況，自2012年07月01日起，按當期實際銷售收入的0.5%計提質量損失

準備金質量損失，計提準備金餘額上限為上年度經審計產品銷售收入的 2%，當達到該上限時將不再計提該準備金；當發生

衝減準備金後低於該上限時，仍按當期實際產品銷售收入的0.5%計提。

2.壞帳準備計提會計估計變更

根據第四屆董事會第二十二次會議於2012年08月29日審議通過了《關於壞帳準備會計估計變更的議案》，具體事項說明如下：

1）、變更時間：2012年9月1日

2）、變更前後，應收帳款和其他應收款壞帳準備計提比例具體如下：

帳齡

變更前

變更後

1年以內（含1年，下同）

1-2年

10%

20%

2-3年

20%

50%

3-4年（變更後：3年以上）

50%

100%

4-5年

80%

5年以上

100%

（十五）母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並單項計

提壞帳準備的應收帳款

18,551,503.18

16.54%

按組合計提壞帳準備的應收帳款

按帳齡分析法組合計提

壞帳準備

93,369,500.04

83.24%

4,778,378.60

5.12%

121,576,353.61

100%

6,197,250.01

5.1%

組合小計

93,369,500.04

83.24%

4,778,378.60

5.12%

121,576,353.61

100%

6,197,250.01

5.1%

單項金額雖不重大但單

項計提壞帳準備的應收

帳款

249,445.09

0.22%

合計

112,170,448.31

4,778,378.60

121,576,353.61

6,197,250.01

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

√ 適用 □ 不適用

單位：元

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

寧波米勒模具製造有限公司

18,551,503.18

合併範圍內子公司

不計提壞帳準備

合計

18,551,503.18

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

1年以內

93,091,846.40

99.7%

4,654,592.32

120,667,104.73

99.25%

6,033,355.23

1年以內小

計

93,091,846.40

99.7%

4,654,592.32

120,667,104.73

99.25%

6,033,355.23

1至2年

29,530.68

0.03%

2,953.07

707,822.15

0.58%

70,782.22

2至3年

127,546.59

0.14%

25,509.32

54,988.54

0.05%

10,997.71

3年以上

120,576.37

0.13%

95,323.89

146,438.19

0.12%

82,114.85

3至4年

3,790.71

1,895.36

116,785.66

0.1%

58,392.83

4至5年

116,785.66

0.13%

93,428.53

29,652.53

0.02%

23,722.02

5年以上

合計

93,369,500.04

4,778,378.60

121,576,353.61

6,197,250.01

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款

√ 適用 □ 不適用

單位：元

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

公主嶺華翔汽車零部件

有限公司

249,445.09

合併範圍內子公司不計

提壞帳準備

合計

249,445.09

（2）本報告期轉回或收回的應收帳款情況

單位：元

應收帳款內容

轉回或收回原因

確定原壞帳準備的依據

轉回或收回前累計已計

提壞帳準備金額

轉回或收回金額

合計

期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收帳款壞帳準備計提：

應收帳款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例（%）

理由

寧波米勒模具製造有限

公司

18,551,503.18

合併範圍內子公司不

計提壞帳準備

公主嶺華翔汽車零部件

有限公司

249,445.09

合併範圍內子公司不

計提壞帳準備

合計

18,800,948.27

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收帳款的說明：

（3）本報告期實際核銷的應收帳款情況

□ 適用 √ 不適用

（4）本報告期應收帳款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）金額較大的其他的應收帳款的性質或內容

□ 適用 √ 不適用

（6）應收帳款中金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔應收帳款總額的比例

(%)

上海大眾汽車有限公司

非關聯方

46,575,616.99

1年以內

41.52%

延鋒偉世通（上海）汽

車座艙系統有限公司

非關聯方

27,758,510.43

1年以內

24.75%

寧波米勒模具製造有限

公司

關聯方

18,551,503.18

1年以內

16.54%

一汽-大眾汽車有限公

司

非關聯方

10,688,611.68

1年以內

9.53%

上海上汽大眾汽車銷售

有限公司

非關聯方

3,162,599.71

1年以內

2.82%

合計

106,736,841.99

95.16%

（7）應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔應收帳款總額的比例(%)

寧波米勒模具製造有限公司

子公司

18,551,503.18

16.54%

公主嶺華翔汽車零部件有限

公司

子公司

249,445.09

0.22%

合計

18,800,948.27

16.76%

2、其他應收款

（1）其他應收款

單位：元

種類

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

單項金額重大並單項計提

壞帳準備的其他應收款

196,775,000.00

61.83%

150,980,476.54

65.77%

按組合計提壞帳準備的其他應收款

按帳齡分析法組合計提壞

帳準備

25,240,166.17

7.93%

18,224,252.70

72.2%

29,148,892.17

12.7%

12,915,144.47

44.31%

組合小計

25,240,166.17

7.93%

18,224,252.70

72.2%

29,148,892.17

12.7%

12,915,144.47

44.31%

單項金額雖不重大但單項

計提壞帳準備的其他應收

款

96,239,548.29

30.24%

49,437,525.32

21.53%

合計

318,254,714.46

18,224,252.70

229,566,894.03

12,915,144.47

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他應收款內容

帳面餘額

壞帳金額

計提比例

理由

德國華翔汽車零部件系

統公司

196,775,000.00

合併範圍內子公司不計

提壞帳準備

合計

196,775,000.00

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末數

期初數

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

(%)

金額

比例

(%)

1年以內

其中：

1年以內

783,441.80

3.1%

39,172.09

764,279.82

2.62%

38,213.99

1年以內小計

783,441.80

3.1%

39,172.09

764,279.82

2.62%

38,213.99

1至2年

2,532.09

0.01%

253.21

18,376.97

0.06%

1,837.70

2至3年

87,457.00

0.35%

17,491.40

4,360,082.87

14.96%

872,016.57

3年以上

24,366,735.28

96.54%

18,215,213.37

24,006,152.51

82.36%

12,003,076.21

3至4年

4,260,582.87

16.88%

2,130,291.44

24,006,152.51

82.36%

12,003,076.21

4至5年

20,106,152.41

79.66%

16,084,921.93

5年以上

合計

25,240,166.17

18,271,512.68

29,148,892.17

12,915,144.47

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他應收款內容

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

寧波安通林華翔汽車零

部件有限公司

31,000,000.00

合併範圍內子公司不計

提壞帳準備

寧波米勒模具製造有限

公司

22,511,954.04

合併範圍內子公司不計

提壞帳準備

公主嶺安通林華翔汽車

內飾件有限公司

19,543,840.12

合併範圍內子公司不計

提壞帳準備

寧波華翔汽車零部件研

發有限公司

16,224,537.90

合併範圍內子公司不計

提壞帳準備

成都華翔汽車零部件有

限公司

5,520,421.75

合併範圍內子公司不計

提壞帳準備

長春井上華翔汽車零部

件有限公司

973,176.89

合併範圍內子公司不計

提壞帳準備

寧波艾倍思井華汽車零

部件有限公司

429,535.87

合併範圍內子公司不計

提壞帳準備

上海井上華翔汽車零部

件有限公司

36,081.72

合併範圍內子公司不計

提壞帳準備

合計

96,239,548.29

（2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況

□ 適用 √ 不適用

（3）本報告期實際核銷的其他應收款情況

□ 適用 √ 不適用

（4）本報告期其他應收款中持有公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位情況

□ 適用 √ 不適用

（5）金額較大的其他應收款的性質或內容

□ 適用 √ 不適用

（6）其他應收款金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

年限

佔其他應收款總額的比

例(%)

德國華翔汽車零部件系

統公司

子公司

196,775,000.00

1年以內

61.83%

寧波安通林華翔汽車零

部件有限公司

子公司

31,000,000.00

1年以內

9.74%

寧波米勒模具製造有限

公司

子公司

22,511,954.04

1年以內

7.07%

南昌江鈴華翔汽車零部

件有限公司

聯營企業

20,079,565.00

4-5年

6.31%

公主嶺安通林華翔汽車

內飾件有限公司

子公司

19,543,840.12

1-2年

6.14%

合計

289,910,359.16

91.09%

（7）其他應收關聯方帳款情況

單位：元

單位名稱

與本公司關係

金額

佔其他應收款總額的比例(%)

德國華翔汽車零部件系統公

司

子公司

196,775,000.00

61.83%

寧波安通林華翔汽車零部件

有限公司

子公司

31,000,000.00

9.74%

寧波米勒模具製造有限公司

子公司

22,511,954.04

7.07%

南昌江鈴華翔汽車零部件有

限公司

聯營企業

20,079,565.00

6.31%

公主嶺安通林華翔汽車內飾

件有限公司

子公司

19,543,840.12

6.14%

寧波華翔汽車零部件研發有

限公司

子公司

16,224,537.90

5.1%

成都華翔汽車零部件有限公

司

子公司

5,520,421.75

1.73%

長春井上華翔汽車零部件有

限公司

子公司

973,176.89

0.31%

寧波艾倍思井華汽車零部件

有限公司

子公司

429,535.87

0.13%

上海井上華翔汽車零部件有

限公司

子公司

36,081.72

0.01%

合計

314,722,388.89

98.37%

3、長期股權投資

單位：元

被投資單

位

核算方法

初始投資

成本

期初餘額

增減變動

期末餘額

在被投資

單位持股

比例(%)

在被投資

單位表決

權比例

(%)

在被投資

單位持股

比例與表

決權比例

不一致的

說明

減值準備

本期計提

減值準備

本期現金

紅利

上海大眾

聯翔汽車

零部件有

限公司

成本法

17,169,000.00

100%

寧波井上

華翔汽車

零部件有

限公司

成本法

27,495,476.23

50%

寧波詩蘭

姆汽車零

部件有限

公司

成本法

10,000,000.00

50%

寧波米勒

模具製造

有限公司

成本法

32,029,910.38

100%

寧波瑪克

特汽車飾

成本法

164,460,898.51

75%

100%

間接持股

25%

件有限公

司

寧波華翔

汽車飾件

有限公司

成本法

32,590,502.92

75%

長春華翔

轎車消聲

器有限責

任公司

成本法

331,740,000.00

255,740,000.00

76,000,000.00

331,740,000.00

97.6%

上海華翔

汽車部件

設計有限

公司

成本法

4,500,000.00

100%

寧波勝維

德赫華翔

汽車鏡有

限公司

成本法

50,000,000.00

50%

寧波安通

林華翔汽

車零部件

有限公司

成本法

38,470,030.00

50%

寧波華翔

汽車零部

件研發有

限公司

成本法

10,000,000.00

100%

上海華翔

汽車零部

件有限公

司

成本法

71,280,000.00

23,760,000.00

47,520,000.00

71,280,000.00

99%

100%

間接持股

公主嶺華

翔汽車零

部件有限

公司

成本法

50,000,000.00

100%

成都華翔

汽車零部

件有限公

司

成本法

10,000,000.00

100%

揚州安通

林華翔汽

車零部件

有限公司

成本法

27,732,083.20

14,480,000.00

13,252,083.20

27,732,083.20

50%

德國華翔

汽車零部

件系統公

司

成本法

199,915,540.00

37,645,200.00

162,270,340.00

199,915,540.00

100%

南昌江鈴

華翔汽車

零部件有

限公司

權益法

23,587,600.00

36,342,157.98

4,483,630.88

40,825,788.86

50%

富奧汽車

零部件股

份有限公

司

成本法

200,000,000.00

369,567,335.27

17.86%

合計

1,300,971,041.24

1,184,250,511.29

303,526,054.08

1,487,776,565.37

4、營業收入及營業成本

（1）營業收入、營業成本

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

632,995,766.51

586,890,713.38

其他業務收入

16,034,761.13

17,633,195.25

營業成本

621,734,166.09

576,417,526.93

合計

649,030,527.64

604,523,908.63

（2）主營業務（分行業）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

汽車製造業

632,995,766.51

608,395,778.95

586,890,713.38

563,210,294.45

合計

632,995,766.51

608,395,778.95

586,890,713.38

563,210,294.45

（3）主營業務（分產品）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

汽車零部件

632,995,766.51

608,395,778.95

586,890,713.38

563,210,294.45

合計

632,995,766.51

608,395,778.95

586,890,713.38

563,210,294.45

（4）主營業務（分地區）

√ 適用 □ 不適用

單位：元

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

內銷

632,995,766.51

608,395,778.95

586,890,713.38

563,210,294.45

合計

632,995,766.51

608,395,778.95

586,890,713.38

563,210,294.45

（5）公司前五名客戶的營業收入情況

單位：元

客戶名稱

營業收入總額

佔公司全部營業

收入的比例(%)

上海大眾汽車有限公司

473,126,065.96

72.9%

延鋒偉世通(上海)汽車座艙系統有限公司

90,268,372.47

13.91%

一汽-大眾汽車有限公司

49,373,111.95

7.61%

上海汽車集團股份有限公司

9,407,281.92

1.45%

上海上汽大眾汽車銷售有限公司

7,439,433.33

1.15%

合計

629,614,265.63

97.02%

5、投資收益

（1）投資收益明細

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

138,428,669.16

權益法核算的長期股權投資收益

4,483,630.88

34,282,345.08

處置長期股權投資產生的投資收益

持有交易性金融資產期間取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益

持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益

處置交易性金融資產取得的投資收益

持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

其他

合計

4,483,630.88

172,711,014.24

（2）按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

長春華翔轎車消聲器有限責任公司

138,428,669.16

本期分紅較上期減少

合計

138,428,669.16

（3）按權益法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

富奧汽車零部件股份有限公司

30,290,190.61

因公司對該公司持股比例的下降，自

2011年4月起由權益法核算轉換為成

本法核算，導致本期權益法核算收益

大幅減少

南昌江鈴華翔汽車零部件有限公司

4,483,630.88

3,992,154.47

系聯營企業本期盈利增長，相應計入

權益法核算收益增長所致

合計

4,483,630.88

34,282,345.08

投資收益的說明：

(4) 本公司不存在投資收益匯回的重大限制。

6、現金流量表補充資料

單位：元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

3,752,542.07

185,398,415.02

加：資產減值準備

106,197.14

-33,823.01

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

5,679,633.93

4,505,090.04

無形資產攤銷

661,678.38

683,305.08

長期待攤費用攤銷

567,549.52

958,089.66

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」號

292,456.56

填列）

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

132,923.95

投資損失（收益以「－」號填列）

-4,483,630.88

-172,711,014.24

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

229,211.95

156,315.53

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-118,204.96

11,101,872.58

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

51,160,705.66

-86,536,671.32

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

-6,595,566.31

18,859,367.97

其他

經營活動產生的現金流量淨額

50,960,116.50

-37,193,672.18

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換公司債券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

246,947,231.15

767,251,050.30

減：現金的期初餘額

553,275,526.44

737,796,247.96

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

-306,328,295.29

29,454,802.34

（十六）補充資料

1、淨資產收益率及每股收益

單位：元

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

4.75%

0.24

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東

的淨利潤

3.43%

0.17

九、備查文件目錄

備查文件目錄

一、載有董事長籤名的2012年半年度報告文本；

二、載有董事長、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財務報告文本；

三、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有文件文本；

四、公司章程文本。

文件存放地：上海市浦東新區花木白楊路1160號

董事長：周曉峰

董事會批准報送日期：2012年08月29日

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