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蘇州龍傑特種纖維股份有限公司 招股意向書摘要
發行人聲明
本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包
括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載於上海證券交易所網
站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書全文，並以其作為投資
決定的依據。
投資者若對招股意向書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、
律師、會計師或其他專業顧問。
發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對招股意向書及其摘要的真實性、準確性、
完整性承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其
摘要中財務會計資料真實、完整。
保薦人承諾因其為發行人首次公開發行製作、出具的文件有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏,給投資者造成損失的,其將先行賠償投資者損失。
中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其
對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反
的聲明均屬虛假不實陳述。
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第一節重大事項提示
一、本次發行相關的重要承諾和說明
（一）關於股份鎖定的承諾
1、公司控股股東龍傑投資承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不
轉讓或者委託他人管理其持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由
公司回購該部分股份。公司上市後六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤
價均低於發行價，或者上市後六個月期末公司股票收盤價低於發行價，其持有的
公司首次公開發行股票前已發行的股份的鎖定期限自動延長六個月。如因派發現
金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述價格將按規
定做相應調整。
2、公司的實際控制人、董事、總經理席文杰承諾：自公司股票上市之日起
三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司首次公開發行股票前已發
行的股份，也不由公司回購該部分股份。公司上市後六個月內如公司股票連續二
十個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後六個月期末收盤價低於發行價，
其持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份的鎖定期限自動延長六個月。如
因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述價
格將按規定做相應調整。鎖定期滿後，在其擔任公司董事、監事或高級管理人員
期間，每年轉讓的股份不超過其持有的公司股份總數的 25%；在其離職後六個月
內，不轉讓所持有的公司股份。
3、公司的實際控制人席靚承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不
轉讓或者委託他人管理其持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由
公司回購該部分股份。公司上市後六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤
價均低於發行價，或者上市後六個月期末收盤價低於發行價，其持有的公司首次
公開發行股票前已發行的股份的鎖定期限自動延長六個月。如因派發現金紅利、
送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述價格將按規定做相應
調整。
4、擔任公司董事、高級管理人員的股東王建榮、何小林、曹紅、關樂、王
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建新、潘正良、黃素祥、徐志剛承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不
轉讓或者委託他人管理其持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由
公司回購該部分股份。公司上市後六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤
價均低於發行價，或者上市後六個月期末收盤價低於發行價，其持有的公司首次
公開發行股票前已發行的股份的鎖定期限自動延長六個月。如因派發現金紅利、
送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述價格將按規定做相應
調整。鎖定期滿後，在其擔任公司董事、監事或高級管理人員期間，每年轉讓的
股份不超過其持有的公司股份總數的 25%；在其離職後六個月內，不轉讓所持有
的公司股份。
5、擔任公司監事的股東陳建華、陸華、馬冬賢承諾：自公司股票上市之日
起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司首次公開發行股票前已
發行的股份，也不由公司回購該部分股份。鎖定期滿後，在其擔任公司董事、監
事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過其持有的公司股份總數的 25%；
在其離職後六個月內，不轉讓所持有的公司股份。
6、公司股東楊小芹、趙滿才、錢夏董、秦婭芬、倪建康、夏建春、周頡、
徐宏、陸惠斌、陳英武、惠德忠、包連英、劉元芳、宋擁軍、曹偉、袁亞琪、丁
麗華、張新洪、宋少豐、蔡永生、範勇、王建華、張洪保、陸建南、鬱建良、陸
建忠、陸雲、黃利彬、趙衛星、李清華、陶振豐、錢江東、席文亞、席建華、徐
小夏、徐紅星、葛建軍、錢建棟、史永娟、惠珍、劉虎易、黃向陽、許經毅、顧
頂飛、馬洪新、曹豐、俞峰、常紅、顧健亞、劉強、姚建明、黃靜芬、黃雅彬、
王洪英、周凌、盧曉瑜、瞿衛華、陸志賢、席頌開、許曉英、惠能、瞿新立、石
兵、陳亞琴、王建英、蔣勰、王芳均承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，
不轉讓或者委託他人管理其持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不
由公司回購該部分股份。
（二）關於穩定股價的預案及承諾
為維護廣大投資者利益，公司根據中國證監會《關於進一步推進新股發行體
制改革的意見》的相關要求，並結合實際情況，制定了上市後三年內穩定股價的
相關預案，具體如下：
1、啟動股價穩定措施的前提條件和終止條件
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公司在上市後三年內，公司股價連續 20個交易日（公司股票全天停牌的交
易日除外，下同）的收盤價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股
等原因進行除權、除息的，須按照上海證券交易所的有關規定作復權處理，下同）
均低於公司最近一期經審計的每股淨資產時（以下簡稱「啟動條件」），公司將依
據法律、法規及公司章程的規定，在不影響公司上市條件的前提下實施具體穩定
股價措施。
公司股票連續 5個交易日的收盤價均高於最近一期經審計的每股淨資產，則
可終止股價穩定措施。
2、穩定公司股價的實施順序及措施
在啟動條件滿足時，可以視公司實際情況按照如下優先順序實施股價穩定措
施：（1）公司回購股票；（2）公司控股股東增持公司股票；（3）公司董事（獨立
董事除外）、高級管理人員增持公司股票；（4）其他證券監管部門認可的方式。
（1）公司回購股票
公司將在啟動條件滿足之日起 10個交易日內召開董事會討論回購股份預
案，回購預案包括但不限於回購股份數量、回購價格區間、回購資金來源、回購
對公司股價及公司經營的影響等內容，並在董事會決議通過後依法提交股東大會
審議。具體實施方案將在啟動條件滿足時，由公司依法召開董事會、股東大會作
出回購股份決議後公告。
在股東大會審議通過回購股份方案後，公司將依法通知債權人，並向證券監
督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料，辦理審批或備案手續。在完
成全部必須的審批、備案、信息披露等程序之日 10個交易日後，啟動相應的回
購股份方案。
公司回購股份的方式為集中競價交易方式、要約方式或證券監督管理部門認
可的其他方式，公司單次用於回購股份的資金金額不超過 1,000萬元人民幣。回
購股份後，公司的股權分布應當符合上市條件。
如公司股票連續 5個交易日的收盤價均高於最近一期經審計的每股淨資產，
本公司可不再繼續實施或終止實施回購股份方案。
（2）公司控股股東增持公司股票
公司控股股東將在啟動條件滿足並同時滿足：①公司的穩定股價措施實施完
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畢後，公司股票仍未滿足連續 5個交易日的收盤價均高於最近一期經審計的每股
淨資產之條件的；②公司回購股份議案未獲得董事會或股東大會審議通過；③其
他原因導致公司未能履行穩定股價措施等任一條件之日起 10個交易日內提出增
持公司股份的方案，並依法履行所需的審批手續，在獲得批准後的 10個交易日
內通知公司，公司應按照相關規定披露控股股東穩定股價方案。
在符合股票交易相關規定的前提下，公司控股股東將按照穩定股價具體方案
中確定的增持金額和期間，通過交易所集中競價交易、要約方式或證券監督管理
部門認可的其他方式增持股票。公司控股股東用於增持股份的資金金額不低於其
上一會計年度從公司處領取的稅後現金分紅的 15%。
如公司股票連續 5個交易日的收盤價均高於最近一期經審計的每股淨資產，
控股股東可不再繼續實施或終止實施穩定股價方案。
（3）公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持股票
公司的董事（獨立董事除外）、高級管理人員將在啟動條件滿足並同時滿足：
①公司及公司控股股東的穩定股價措施實施完畢後，公司股票仍未滿足連續 5
個交易日的收盤價均高於最近一期經審計的每股淨資產；②其他原因導致公司及
公司的控股股東未能履行穩定股價措施等任一條件之日起 10個交易日內提出增
持公司股份的方案，並依法通知公司，公司應按照相關規定披露董事（獨立董事
除外）、高級管理人員穩定股價的方案。
在符合股票交易相關規定的前提下，公司的董事（獨立董事除外）、高級管
理人員按照股價穩定具體方案中確定的增持金額和期間，通過交易所集中競價交
易、要約方式或證券監督管理部門認可的其他方式增持股票。公司董事（獨立董
事除外）、高級管理人員用於增持股份的資金金額不低於其本人上一個會計年度
從公司領取的稅後薪酬總額的 20%。
如公司股票連續 5個交易日的收盤價均高於最近一期經審計的每股淨資產，
公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員可不再繼續實施或終止實施穩定股價
方案。
上述承諾措施不因董事（獨立董事除外）、高級管理人員職務變更、離職而
終止。
若公司新聘任董事、高級管理人員的，將要求該等新聘任的董事、高級管理
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人員履行相應股價穩定措施及承諾。
（三）相關責任主體關於因虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏而
回購新股、賠償損失的承諾
1、公司相關承諾
公司承諾：公司首次公開發行並上市的招股意向書不存在虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏，公司對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。
若因公司首次公開發行並上市的招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，公
司將在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定之日
起 10個工作日內召開董事會，並將按照董事會、股東大會審議通過的股份回購
具體方案回購公司首次公開發行的全部新股，回購價格不低於公司股票發行價加
算股票發行後至回購時相關期間銀行同期存款利息。如公司上市後有利潤分配或
送配股份等除權、除息行為，上述發行價為除權除息後的價格。
若公司首次公開發行並上市的招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失，但能
夠證明自己沒有重大過錯的除外。
在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定後，
公司將本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者
利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失或有權機關認定的賠償金
額通過與投資者和解、通過第三方與投資者調解、設立投資者賠償基金等方式積
極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失，並接受社會監督，確保投資者合法權益
得到有效保護。
如違反相關承諾，公司將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說
明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉；給投資者造成損
失的，將依法進行賠償；同時，公司將按照中國證監會或證券交易所的要求及時
進行整改。
2、公司控股股東、實際控制人相關承諾
公司控股股東龍傑投資、實際控制人席文杰、席靚承諾：公司首次公開發行
並上市的招股意向書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對其真實性、準
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確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。
若因公司首次公開發行並上市的招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，導致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，將
在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定後，督促
公司依法回購公司首次公開發行股票時發行的全部新股。
若公司首次公開發行並上市的招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失，但能夠證
明自己沒有重大過錯的除外。
在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定後，
將本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益
的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失或有權機關認定的賠償金額通
過與投資者和解、通過第三方與投資者調解、設立投資者賠償基金等方式積極賠
償投資者由此遭受的直接經濟損失，並接受社會監督，確保投資者合法權益得到
有效保護。
如違反前述承諾事項，本方將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公
開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉；因未履行前
述承諾事項而獲得收益的，所得收益歸公司所有，並在獲得收益的 10日內將前
述收益支付給公司指定帳戶。如因未履行前述承諾事項給公司或者其他投資者造
成損失的，將向公司或者其他投資者依法賠償損失。
3、公司董事、監事及高級管理人員相關承諾
公司董事、監事及高級管理人員承諾：公司首次公開發行股票並上市的招股
意向書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本人對其真實性、準確性和完
整性承擔個別和連帶的法律責任。
若因公司首次公開發行股票並上市的招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失，
但能夠證明自己沒有重大過錯的除外。
在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定後，
本人將本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者
利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失或有權機關認定的賠償金
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額通過與投資者和解、通過第三方與投資者調解、設立投資者賠償基金等方式積
極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失，並接受社會監督，確保投資者合法權益
得到有效保護。
如違反前述承諾事項，本人將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公
開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉；因未履行前
述承諾事項而獲得收益的，所得收益歸公司所有，並在獲得收益的 10日內將前
述收益支付給公司指定帳戶；如因未履行前述承諾事項給公司或者其他投資者造
成損失的，將向公司或者其他投資者依法賠償損失。上述承諾不因本人職務變更、
離職而終止。
4、本次發行相關中介機構的承諾
（1）
國信證券股份有限公司作出的承諾
如
國信證券在本次發行工作期間未勤勉盡責，導致
國信證券所製作、出具的
文件對重大事項作出違背事實真相的虛假記載、誤導性陳述，或在披露信息時發
生重大遺漏，並造成投資者直接經濟損失的，在該等違法事實被認定後，國信證
券將本著積極協商、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，自行並督促
發行人及其他過錯方一併對投資者直接遭受的、可測算的經濟損失，選擇與投資
者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式進行賠償。
為進一步保護投資者權益，
國信證券因為發行人首次公開發行股票製作、出
具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行
賠償投資者損失。
（2）北京市中倫律師事務所作出的承諾
因本機構為
蘇州龍傑首次公開發行製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，在該等違法事實被認定後，本機構將本
著積極協商、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，自行並督促發行人
及其他過錯方一併對投資者直接遭受的、可測算的經濟損失，選擇與投資者和解、
通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式進行賠償。
（3）江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）作出的承諾
本所為發行人首次公開發行股票事宜製作、出具的文件有虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。本所保證遵
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守以上承諾，勤勉盡責地開展業務，維護投資者合法權益，並對此承擔相應的法
律責任。
（四）公司發行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向
1、控股股東龍傑投資的持股意向及減持意向
如本方擬在鎖定期滿後減持股票的，將認真遵守中國證監會、上海證券交易
所等關於股東減持的相關規定，審慎制定股票減持計劃，通過合法方式進行減持，
並通過發行人在減持前 3個交易日予以公告，按照相關規定及時、準確地履行信
息披露義務。
如本方擬在鎖定期滿後減持股票的，本方將通過大宗交易方式、二級市場集
中競價交易方式或其他合法方式進行減持。本方所持發行人股份在鎖定期滿後兩
年內減持的，其減持價格不低於發行價。如因派發現金紅利、送股、轉增股本、
增發新股等原因進行除權、除息的，上述價格將按規定做相應調整。
如違反前述承諾事項，本方將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公
開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉；因未履行前
述承諾事項而獲得收益的，所得收益歸發行人所有，並在獲得收益的 10日內將
前述收益支付給發行人指定帳戶；如未將違規減持所得收益支付給發行人的，則
發行人有權扣留應付現金分紅中與違規減持所得收益金額相等的現金分紅。如因
未履行前述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，將向發行人或者其他
投資者依法賠償損失。
2、席文杰和何小林的持股意向及減持意向
如本人擬在鎖定期滿後減持股票的，將認真遵守中國證監會、上海證券交易
所等關於股東減持的相關規定，審慎制定股票減持計劃，通過合法方式進行減持，
並通過發行人在減持前 3個交易日予以公告，按照相關規定及時、準確地履行信
息披露義務。
如本人擬在鎖定期滿後兩年內減持股票的，本人將通過大宗交易方式、二級
市場集中競價交易方式或其他合法方式進行減持，每年減持數量不超過本人所持
有公司股份總數的 25%，減持價格不低於發行價。如因派發現金紅利、送股、轉
增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述價格將按規定做相應調整。
如違反前述承諾事項，本人將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公
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開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉；因未履行前
述承諾事項而獲得收益的，所得收益歸發行人所有，並在獲得收益的 10日內將
前述收益支付給發行人指定帳戶；如未將違規減持所得收益支付給發行人的，則
發行人有權扣留應付現金分紅中與違規減持所得收益金額相等的現金分紅。如因
未履行前述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，將向發行人或者其他
投資者依法賠償損失。
3、席靚的持股意向及減持意向
如本人擬在鎖定期滿後減持股票的，將認真遵守中國證監會、上海證券交易
所等關於股東減持的相關規定，審慎制定股票減持計劃，通過合法方式進行減持，
並通過發行人在減持前 3個交易日予以公告，按照相關規定及時、準確地履行信
息披露義務。
如本人擬在鎖定期滿後兩年內減持股票的，本人將通過大宗交易方式、二級
市場集中競價交易方式或其他合法方式進行減持，每年減持數量不超過本人所持
有公司股份總數的 100%，減持價格不低於發行價。如因派發現金紅利、送股、
轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述價格將按規定做相應調整。
如違反前述承諾事項，本人將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公
開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉；因未履行前
述承諾事項而獲得收益的，所得收益歸發行人所有，並在獲得收益的 10日內將
前述收益支付給發行人指定帳戶；如未將違規減持所得收益支付給發行人的，則
發行人有權扣留應付現金分紅中與違規減持所得收益金額相等的現金分紅。如因
未履行前述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，將向發行人或者其他
投資者依法賠償損失。
4、楊小芹和趙滿才的持股意向及減持意向
如本人擬在鎖定期滿後減持股票的，將認真遵守中國證監會、上海證券交易
所等關於股東減持的相關規定，審慎制定股票減持計劃，通過合法方式進行減持，
並通過發行人在減持前 3個交易日予以公告，按照相關規定及時、準確地履行信
息披露義務。
如本人擬在鎖定期滿後兩年內減持股票的，本人將按照市場價格，通過大宗
交易方式、二級市場集中競價交易方式或其他合法方式進行減持，每年減持數量
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不超過本人所持有公司股份總數的 100%。
如違反前述承諾事項，相關責任主體將在股東大會及中國證監會指定的披露
媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉；因
未履行前述承諾事項而獲得收益的，所得收益歸發行人所有，並在獲得收益的
10日內將前述收益支付給發行人指定帳戶；如未將違規減持所得收益支付給發
行人的，則發行人有權扣留應付現金分紅中與違規減持所得收益金額相等的現金
分紅。如因未履行前述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，將向發行
人或者其他投資者依法賠償損失。
（五）關於填補被攤薄即期回報的措施及承諾
1、公司關於填補被攤薄即期回報的措施及承諾
為降低本次發行攤薄即期回報的影響，本公司擬採取以下應對措施：
（1）強化主營業務，提高公司持續盈利能力
為強化主營業務，持續提升核心競爭能力與持續創新能力，有效防範和化解
經營風險，公司將在鞏固現有業務優勢的基礎上進一步投資建設生產線和研發中
心，從產品結構、市場布局和技術實力等方面持續提升公司核心競爭力，從而提
升公司的持續盈利能力。
（2）加快募集資金投資項目建設進度，爭取早日實現項目預期效益
本次公司募集資金投資項目均圍繞公司主營業務進行，「綠色複合纖維新材
料生產項目」的建成將在擴大現有產能、解決公司產能瓶頸的基礎上進一步提升
公司的生產製造規模和能力，優化公司產品結構，提升自身效益；「高性能特種
纖維研發中心項目」有利於進一步改進公司生產技術和新產品開發能力、提升公
司的研發創新實力和核心競爭力，進一步穩固和提升公司的行業地位。公司將加
快募集資金投資項目的建設進度，儘快提升公司盈利能力，並在資金的計劃、使
用、核算和防範風險方面強化管理，以保證募集資金投資項目建設順利推進，在
實現預期收益的前提下儘可能產生最大效益以回報股東。
（3）加強員工的激勵和考核，提升管理效率
公司將進一步完善內部控制，提升管理水平，嚴格控制費用支出，加大成本
控制力度，提升經營效率和盈利能力。同時，公司將努力提升人力資源管理水平，
完善和改進公司的薪酬制度，提高員工的積極性，加大人才培養和優秀人才引進
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的力度，為公司的快速發展夯實基礎。
（4）持續完善公司治理，為公司發展提供制度保障
公司將不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利；確保董事會能
夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，做出科學、迅速和審慎的決策；
確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權
益；確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財
務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。
（5）優化投資回報機制
為建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，對利潤分配做出制度
性安排，保證利潤分配政策的連續性和穩定性，公司根據證監會的相關要求，明
確了公司利潤分配的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了
公司利潤的決策程序和機制以及利潤分配政策的調整原則。公司將嚴格依據《公
司章程（草案）》等規定進行利潤分配，制定和執行持續穩定的現金分紅方案，
並在必要時進一步完善利潤分配製度特別是現金分紅政策，強化投資者回報機
制。
2、公司控股股東、實際控制人關於填補被攤薄即期回報的措施及承諾
為降低本次發行攤薄即期回報的影響，發行人控股股東龍傑投資、實際控制
人席文杰、席靚承諾：作為公司的控股股東/實際控制人，不越權幹預公司經營
管理活動，不侵佔公司利益。
3、公司董事、高級管理人員關於填補被攤薄即期回報的措施及承諾
為降低本次發行攤薄即期回報的影響，公司全體董事及高級管理人員承諾：
（1）不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他
方式損害公司利益；
（2）對本人的職務消費進行約束；
（3）不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；
（4）由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情
況相掛鈎；
（5）若公司後續推出股權激勵的政策，本人將在自身職責和權限範圍內，
全力促使公司擬公布的股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛
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鉤；
（6）本承諾出具後至公司本次發行實施完畢前，若中國證監會作出關於攤
薄即期回報的填補措施及其承諾的其他監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監
會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。
（六）未履行承諾的約束措施
1、公司關於未履行承諾的約束措施
公司承諾：
（1）如公司非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的
承諾並接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：
①在中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因並向股東和
社會公眾投資者道歉；
②公司未能履行招股意向書的公開承諾事項，給投資者造成損失的，依法賠
償投資者損失。
（2）如公司因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承
諾並接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：
①在中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因；
②儘快研究將投資者損失降低到最小的處理方案，儘可能地保護本公司投資
者利益。
2、控股股東關於未履行承諾的約束措施
公司的控股股東龍傑投資承諾：
（1）如本方非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的
承諾並接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：
①在
蘇州龍傑股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的
具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉；
②除因被強制執行、
蘇州龍傑上市後重組、為履行保護投資者利益承諾等必
須轉股的情形外，不得轉讓
蘇州龍傑股份；
③如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸
蘇州龍傑所有，並
在獲得收益的 10個工作日內將所獲收益支付給
蘇州龍傑指定帳戶；
④本方未履行招股意向書的公開承諾事項，給投資者造成損失的，依法賠償
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蘇州龍傑特種纖維股份有限公司 招股意向書摘要
投資者損失。
（2）如本方因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承
諾並接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：
①在
蘇州龍傑股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的
具體原因；
②儘快研究將投資者損失降低到最小的處理方案，儘可能地保護
蘇州龍傑投
資者利益。
3、公司的實際控制人、董事、監事、高級管理人員及持股 5%以上股東關
於未履行承諾的約束措施
公司的實際控制人、董事、監事、高級管理人員及持股 5%以上股東承諾：
（1）如本方非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的
承諾並接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：
①在
蘇州龍傑股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的
具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉；
②除因被強制執行、
蘇州龍傑上市後重組、為履行保護投資者利益承諾等必
須轉股的情形外，不得轉讓
蘇州龍傑股份（如有）；
③如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸
蘇州龍傑所有，並
在獲得收益的 10個工作日內將所獲收益支付給
蘇州龍傑指定帳戶；
④本方未履行招股意向書的公開承諾事項，給投資者造成損失的，依法賠償
投資者損失。
（2）如本方因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承
諾並接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：
①在
蘇州龍傑股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的
具體原因；
②儘快研究將投資者損失降低到最小的處理方案，儘可能地保護
蘇州龍傑投
資者利益。
二、本次發行完成前滾存利潤的分配
經公司 2017年第三次臨時股東大會審議通過，公司首次公開發行股票完成
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前滾存的未分配利潤由公開發行股票後的所有新老股東按持股比例共同享有。
三、上市後利潤分配政策及分紅回報規劃
經公司 2017年第三次臨時股東大會審議通過，本次發行上市後公司的利潤
分配政策及分紅回報規劃如下：
（一）利潤分配政策
1、利潤分配形式
公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合或其他合法的方式分配股利，
利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司持續經營能力。
2、利潤分配條件
（1）現金分紅的具體條件和比例
公司當年實現的可供分配利潤為正數時，在滿足公司正常生產經營的資金需
求且足額預留法定公積金的情況下，如無重大投資計劃或重大現金支出等特殊情
況發生，公司應當優先採取現金方式分配股利，以現金方式分配的利潤不少於當
年實現的可分配利潤的 20%。
本款所稱重大投資計劃或重大現金支出是指公司未來十二個月內擬對外投
資、收購資產或購買設備的累計支出超過公司最近一期經審計淨資產的 30%。
在滿足前述條件的情形下，公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階
段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情
形，並按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：
①公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金
分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到 80%；
②公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金
分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到 40%；
③公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金
分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到 20%。
公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。
（2）利潤分配的時間間隔
在滿足公司現金分紅條件，保證公司的正常生產、經營和長遠發展的基礎上，
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公司原則上每年度進行一次現金分紅。在有條件的情況下，公司可以進行中期分
紅。
3、利潤分配方案的審議程序
公司董事會審議通過利潤分配預案後，利潤分配事項方能提交股東大會審
議。董事會在審議利潤分配預案時，需經全體董事過半數同意。
股東大會在審議利潤分配方案時，須經出席股東大會的股東（包括股東代理
人）所持表決權的過半數通過。股東大會對利潤分配方案進行審議時，應當通過
互動平臺、公司網站、公眾信箱、來訪接待等多種渠道充分聽取中小股東和的意
見和訴求。
4、利潤分配政策的調整或變更
如遇到戰爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經營環境變化並對公司生
產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，公司可對利潤分配
政策進行調整或變更。
對利潤分配政策進行調整或變更的，應當充分聽取中小股東的意見，並經董
事會、監事會審議通過後方能提交股東大會審議，獨立董事應對調整或變更的利
潤分配政策發表獨立明確的意見。公司應以股東權益保護為出發點，在有關利潤
分配政策調整或變更的提案中詳細論證和說明原因。股東大會在審議利潤分配政
策的調整或變更事項時，應當經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表
決權的三分之二以上通過。
（二）上市後三年分紅回報規劃
1、分紅回報規劃制定的考慮因素及原則
著眼於公司的長期可持續發展，綜合考慮公司經營狀況、外部融資環境、股
東對於分紅回報的意見和訴求等因素，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機
制，保證利潤分配的連續性和穩定性。
在保證公司可持續發展的前提下，充分維護公司股東依法享有的資產收益等
權利，增加公司股利分配決策的透明度和可操作性。
2、上市後三年分紅回報規劃
公司上市後三年內，在當年實現的淨利潤為正數且當年末累計未分配利潤為
正數的情況下，如公司無重大資金支出安排，公司應當優先採取現金方式分配股
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利，以現金方式分配的利潤應不少於當年實現的可供分配利潤的 20%。
在確保足額現金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公積
金轉增。
四、本公司特別提醒投資者注意「風險因素」中的下列風險
（一）業績波動的風險
報告期各期，公司的淨利潤分別為 17,611.30萬元、6,397.76萬元、13,493.30
萬元和 7,583.28萬元，淨利潤出現較大幅度波動。其中，2016年淨利潤同比下
降 63.67%，下降幅度超過 50%，主要系 2015年受流行趨勢影響，仿麂皮纖維市
場需求旺盛，主要原材料價格下降但產品價格上升，公司仿麂皮纖維毛利率達到
27.17%，較 2014年上升 13.03個百分點；隨著 2016年仿麂皮纖維市場供需關係
變化，仿麂皮纖維價格及毛利率大幅下降； 2017年淨利潤同比上升 110.91%，主
要系公司產品結構不斷優化，高附加值的仿羊毛、仿兔毛等仿皮草纖維、 PTT纖
維等產品的收入佔比上升，以及仿麂皮纖維的毛利率回升。
公司產品主要集中於仿麂皮纖維、仿皮草纖維及 PTT纖維三大細分領域，如
果未來公司面臨的經營環境發生變化，包括因流行趨勢變化導致主要產品市場需
求下降、更多廠商進入到公司主要產品市場導致供給增加、下遊服裝家紡市場景
氣度下降、原材料價格持續大幅上漲而公司不能有效轉嫁、公司未能研發出滿足
市場需求的新產品等，導致公司產品銷量、價格或毛利率下降，則公司未來可能
出現業績下滑的風險。
（二）主營業務毛利率波動的風險
報告期各期，公司的主營業務毛利率分別為 20.51%、12.66%、16.50%和
17.04%，毛利率存在一定波動。2015年毛利率較高的原因主要系仿麂皮面料服
飾流行，公司的仿麂皮纖維產品市場需求旺盛，價格上漲，同時原材料價格下降。
公司產品的毛利率受市場需求、產品價格、原材料價格及人工成本等因素影響，
未來仍存在毛利率波動的風險。
（三）新產品和新技術的研發風險
公司的主要產品仿皮草纖維、仿麂皮纖維及 PTT纖維等差別化聚酯纖維長絲
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與常規品種相比，技術難度及附加值更高。差別化聚酯纖維長絲及相應生產技術
工藝的研發需要大量的技術儲備、雄厚的綜合實力以及持續的研發投入。如公司
不能持續開發出具有市場競爭力的新產品，或研發成果未能及時轉化和應用，將
對公司未來的經營及盈利能力產生不利影響。
五、財務報告審計截止日後的主要財務信息及經營情況
公司財務報告審計截止日為 2018年 6月 30日。公司已在本招股意向書「第
十一節管理層討論與分析」之「八、財務報告審計截止日後的主要財務信息及
經營情況」中披露了公司 2018年 1‐9月的主要財務信息及經營情況，相關財務
信息未經審計，但已經公證天業審閱。
根據公證天業出具的《審閱報告》（蘇公 W[2018]E1351號），公司 2018年
1‐9月的主要財務數據如下：
單位：萬元
項目 2018年 1‐9月 2017年 1‐9月變動率
營業收入 129,653.32
111,222.59
16.57%
營業利潤 15,375.06
11,605.07
32.49%
利潤總額 15,380.06
11,645.32
32.07%
淨利潤 13,190.32
10,017.41
31.67%
歸屬於公司普通股股東的扣除
非經常性損益的淨利潤 12,015.75
9,125.81
31.67%
註：上述數據經審閱但未經審計。
財務報告審計截止日後，公司各項業務正常開展，採購及銷售情況未發生重
大變化，經營情況穩定，公司的經營模式、主要原材料的採購規模、生產運營情
況、銷售規模、主要客戶及供應商的構成、核心技術人員、稅收政策以及其他可
能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化。
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第二節本次發行概況
股票種類人民幣普通股（A股）
發行股數、佔發行後總股本
的比例
公開發行人民幣普通股（A股）不超過 2,973.50萬股，佔發
行後總股本的比例不低於 25%。公司股東不進行公開發售股
份
每股面值人民幣 1.00元
每股發行價
【】元 /股，通過向詢價對象初步詢價，由發行人和主承銷商
根據初步詢價情況確定發行價格
發行市盈率
【】（每股收益按照 2017年度經審計的扣除非經常性損益前
後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）
發行前每股淨資產 7.95元（按 2018年 6月 30日經審計的歸屬於母公司所有者
權益除以本次發行前總股本計算）
發行後每股淨資產
【】元（按 2018年 6月 30日經審計的淨資產加本次發行募
集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算）
市淨率【】倍（按照發行價格除以發行後公司每股淨資產計算）
發行方式
採用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行
相結合的方式，或中國證監會認可的其他發行方式
發行對象
符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的自然人、法
人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）
預計募集資金總額【】萬元
預計募集資金淨額【】萬元
承銷方式餘額包銷
承銷、保薦費用 5,980.48萬元
合計 7,822.44
萬元
審計、驗資費用 783.02萬元
發行費用概算律師費用 518.87萬元
用於本次發行的信息披露
費等 483.66萬元
材料製作費、發行手續費
等 56.41萬元
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第三節發行人基本情況
一、發行人基本情況
公司名稱
蘇州龍傑特種纖維股份有限公司
英文名稱 Suzhou Longjie Special Fiber Co.,Ltd.
註冊資本 8,920.30萬元
法定代表人席文杰
設立日期
2011年 5月 24日（股份公司）
2003年 6月 11日（有限公司）
住所張家港經濟開發區振興路 19號
郵政編碼 215600
電話號碼 0512-56979228
傳真號碼 0512-58226639
公司網址 www.jslongjie.com
電子郵箱 longjie8@163.com
二、發行人歷史沿革及其改制重組情況
（一）設立方式
公司系龍傑有限整體變更設立的股份有限公司，以截至 2011年 3月 31日經
審計的帳面淨資產 291,308,502.52元為基準，按照 1:0.3021的比例進行折股，折
合股本為 8,800.00萬元，發起人為龍傑投資及席文杰等 41位自然人。2011年 5
月 24日，江蘇省蘇州工商行政管理局向公司核發了註冊號為 320582000060216
的《企業法人營業執照》。
（二）發起人及其投入的資產內容
公司整體變更設立時發起人的持股情況如下：
序號股東名稱持股數量（萬股）持股比例（ %）
1 龍傑投資 6,160.00 70.00
2 席文杰 1,135.20 12.90
3 趙滿才 198.00 2.25
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4 何小林 158.40 1.80
王建榮 132.00 1.50
6 曹紅 105.60 1.20
7 錢夏董 52.80 0.60
8 秦婭芬 52.80 0.60
9 倪建康 47.52 0.54
徐志剛 39.60 0.45
11 王建新 39.60 0.45
12 陳建華 39.60 0.45
13 夏建春 31.68 0.36
14 周頡 31.68 0.36
柳鳳兵 26.40 0.30
16 陸惠斌 26.40 0.30
17 陳英武 26.40 0.30
18 黃素祥 26.40 0.30
19 惠德忠 26.40 0.30
包連英 26.40 0.30
21 劉元芳 26.40 0.30
22 宋擁軍 26.40 0.30
23 曹偉 26.40 0.30
24 袁亞琪 21.12 0.24
楊小芹 21.12 0.24
26 丁麗華 21.12 0.24
27 張新洪 21.12 0.24
28 宋少豐 21.12 0.24
29 陸華 21.12 0.24
蔡永生 21.12 0.24
31 範勇 21.12 0.24
32 王建華 21.12 0.24
33 張洪保 21.12 0.24
34 陸建南 21.12 0.24
鬱建良 13.20 0.15
36 陸建忠 13.20 0.15
37 陸雲 13.20 0.15
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38 李清華 13.20 0.15
39 陶振豐 13.20 0.15
40 黃利彬 13.20 0.15
41 趙衛星 13.20 0.15
42 錢江東 13.20 0.15
合計 8,800.00 100.00
公司各發起人用作出資的資產為龍傑有限的淨資產。
三、發行人股本情況
（一）本次發行前後的股本情況
本次發行前公司總股本為 8,920.30萬股，本次擬公開發行人民幣普通股
2,973.50萬股，佔發行後總股本比例不低於 25.00%，原股東不公開發售股份。
本次發行前後，公司的股本結構如下：
序號股東名稱
本次發行前本次發行後
持股數量
（萬股）
持股比例（ %）
持股數量
（萬股）
持股比例（ %）
1 龍傑投資 6,160.00 69.0560 6,160.00 51.7917
2 楊小芹 399.52 4.4788 399.52 3.3591
3 席文杰 378.40 4.2420 378.40 3.1815
4 席靚 378.40 4.2420 378.40 3.1815
5 趙滿才 198.00 2.2197 198.00 1.6647
6 何小林 158.40 1.7757 158.40 1.3318
7 王建榮 132.00 1.4798 132.00 1.1098
8 曹紅 105.60 1.1838 105.60 0.8879
9 錢夏董 52.80 0.5919 52.80 0.4439
10 秦婭芬 52.80 0.5919 52.80 0.4439
11 潘正良 50.00 0.5605 50.00 0.4204
12 倪建康 47.52 0.5327 47.52 0.3995
13 徐志剛 39.60 0.4439 39.60 0.3329
14 王建新 39.60 0.4439 39.60 0.3329
15 陳建華 39.60 0.4439 39.60 0.3329
16 夏建春 31.68 0.3551 31.68 0.2664
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17 周頡 31.68 0.3551 31.68 0.2664
18 徐宏 26.40 0.2960 26.40 0.2220
19 陸惠斌 26.40 0.2960 26.40 0.2220
20 陳英武 26.40 0.2960 26.40 0.2220
21 黃素祥 26.40 0.2960 26.40 0.2220
22 惠德忠 26.40 0.2960 26.40 0.2220
23 包連英 26.40 0.2960 26.40 0.2220
24 劉元芳 26.40 0.2960 26.40 0.2220
25 宋擁軍 26.40 0.2960 26.40 0.2220
26 曹偉 26.40 0.2960 26.40 0.2220
27 袁亞琪 21.12 0.2368 21.12 0.1776
28 丁麗華 21.12 0.2368 21.12 0.1776
29 張新洪 21.12 0.2368 21.12 0.1776
30 宋少豐 21.12 0.2368 21.12 0.1776
31 陸華 21.12 0.2368 21.12 0.1776
32 蔡永生 21.12 0.2368 21.12 0.1776
33 範勇 21.12 0.2368 21.12 0.1776
34 王建華 21.12 0.2368 21.12 0.1776
35 張洪保 21.12 0.2368 21.12 0.1776
36 陸建南 21.12 0.2368 21.12 0.1776
37 關樂 20.00 0.2242 20.00 0.1682
38 鬱建良 13.20 0.1480 13.20 0.1110
39 陸建忠 13.20 0.1480 13.20 0.1110
40 陸雲 13.20 0.1480 13.20 0.1110
41 黃利彬 13.20 0.1480 13.20 0.1110
42 趙衛星 13.20 0.1480 13.20 0.1110
43 李清華 13.20 0.1480 13.20 0.1110
44 陶振豐 13.20 0.1480 13.20 0.1110
45 錢江東 13.20 0.1480 13.20 0.1110
46 席文亞 8.00 0.0897 8.00 0.0673
47 席建華 5.00 0.0561 5.00 0.0420
48 徐小夏 3.00 0.0336 3.00 0.0252
49 徐紅星 3.00 0.0336 3.00 0.0252
50 葛建軍 2.00 0.0224 2.00 0.0168
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蘇州龍傑特種纖維股份有限公司 招股意向書摘要
51 錢建棟 2.00 0.0224 2.00 0.0168
52 史永娟 2.00 0.0224 2.00 0.0168
53 惠珍 1.00 0.0112 1.00 0.0084
54 劉虎易 1.00 0.0112 1.00 0.0084
55 黃向陽 1.00 0.0112 1.00 0.0084
56 許經毅 1.00 0.0112 1.00 0.0084
57 顧頂飛 1.00 0.0112 1.00 0.0084
58 馬洪新 1.00 0.0112 1.00 0.0084
59 曹豐 1.00 0.0112 1.00 0.0084
60 俞峰 1.00 0.0112 1.00 0.0084
61 常紅 1.00 0.0112 1.00 0.0084
62 顧健亞 1.00 0.0112 1.00 0.0084
63 劉強 1.00 0.0112 1.00 0.0084
64 姚建明 1.00 0.0112 1.00 0.0084
65 黃靜芬 1.00 0.0112 1.00 0.0084
66 黃雅彬 1.00 0.0112 1.00 0.0084
67 王洪英 1.00 0.0112 1.00 0.0084
68 周凌 1.00 0.0112 1.00 0.0084
69 盧曉瑜 1.00 0.0112 1.00 0.0084
70 瞿衛華 1.00 0.0112 1.00 0.0084
71 陸志賢 1.00 0.0112 1.00 0.0084
72 席頌開 1.00 0.0112 1.00 0.0084
73 許曉英 1.00 0.0112 1.00 0.0084
74 馬冬賢 0.70 0.0078 0.70 0.0059
75 惠能 0.60 0.0067 0.60 0.0050
76 瞿新立 0.50 0.0056 0.50 0.0042
77 石兵 0.50 0.0056 0.50 0.0042
78 陳亞琴 0.50 0.0056 0.50 0.0042
79 王建英 0.50 0.0056 0.50 0.0042
80 蔣勰 0.50 0.0056 0.50 0.0042
81 王芳 0.50 0.0056 0.50 0.0042
82 社會公眾投資者 -
2,973.50 25.0004
合計 8,920.30 100.0000 11,893.80 100.0000
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（二）前十名股東情況
本次發行前，公司前十名股東持股情況如下：
序號股東名稱持股數量（萬股）持股比例（ %）
1 龍傑投資 6,160.00 69.0560
2 楊小芹 399.52 4.4788
3 席文杰 378.40 4.2420
4 席靚 378.40 4.2420
5 趙滿才 198.00 2.2197
6 何小林 158.40 1.7757
7 王建榮 132.00 1.4798
8 曹紅 105.60 1.1838
9 錢夏董 52.80 0.5919
10 秦婭芬 52.80 0.5919
合計 8,015.92 89.8616
（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務
截至本招股意向書摘要籤署之日，公司前十名自然人股東持股情況及在公司
任職情況如下：
序號股東名稱持股數量（萬股）持股比例（ %）在公司擔任職務
1 席文杰 378.40 4.2420董事長、總經理
2 席靚 378.40 4.2420證券部員工
3 楊小芹 399.52 4.4788採購部部長
4 趙滿才 198.00 2.2197 -
5 何小林 158.40 1.7757董事、董事會秘書、副總經理
6 王建榮 132.00 1.4798董事、銷售部長
7 曹紅 105.60 1.1838董事、財務總監
8 錢夏董 52.80 0.5919銷售總監
9 秦婭芬 52.80 0.5919 -
10 潘正良 50.00 0.5605副總經理
合計 1,905.92 21.3661 -
（四）國有股份、外資股份及戰略投資者
截至本招股意向書摘要籤署之日，公司的股東中無國有股東、外資股東和戰
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略投資者。
（五）本次發行前各股東間的關聯關係及關聯股東的各自持股比例
序號股東名稱股東間關聯關係
持有
蘇州龍傑股份比例（ %）
持有龍傑投資
股權比例（%）
1 席文杰
席文杰與楊小芹原為夫妻關係；
4.2420 14.3340
2 楊小芹 席文杰與席靚系父女關係；4.4788 15.1330
3 席靚 楊小芹與席靚系母女關係；4.2420 14.3330
4 王建榮 席文杰與席文亞系兄妹關係；1.4798 5.0000
5 鬱建良 席建華與席文杰系姐弟關係；0.1480 0.5000
6 席文亞 鬱建良與席建華系夫妻關係；0.0897 7
席建華
席文亞為王建榮的弟媳。
0.0561 8
張洪保
張洪保與劉元芳系夫妻關係。
0.2368 0.8000
9 劉元芳0.2960 1.0000
此外，龍傑投資的 42名自然人股東同時直接持有
蘇州龍傑的股份。
（六）本次發行前股東所持股份的流通限制和自願鎖定的承諾
本次發行前股東所持股份的流通限制和自願鎖定的承諾請參見本招股意向
書摘要「第一節、一、（一）關於股份鎖定的承諾」。
四、發行人主營業務情況
（一）主營業務、主要產品及其用途
公司一直專注於差別化滌綸長絲、PTT纖維等差別化、新型聚酯纖維長絲的
研發、生產及銷售。
公司採取切片紡工藝，依託於強大的研發創新能力、先進的生產技術及設備，
通過產品的持續創新，已形成了仿麂皮纖維繫列、仿皮草纖維繫列、 PTT纖維繫
列等核心特色產品，達到上百個規格品種，產品的差別化率達到 98%以上。公司
的產品主要應用於仿真動物皮毛、仿麂皮面料、記憶面料等服飾、家紡面料的生
產。
報告期內，公司的主營業務和主要產品均沒有發生重大變化。
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（二）產品銷售方式和渠道
產品銷售主要採用直銷方式，由銷售人員進行產品推廣、客戶服務和信息調
研，公司客戶均為國內客戶，主要分布在江蘇、浙江、上海和山東等周邊地區。
公司每年年底根據本年的銷售情況、下一年度市場預期需求並結合公司的品牌市
場戰略制訂下一年度各產品的銷售計劃及新產品的推廣方案。
公司主要採取先款後貨或款貨兩訖的原則，主要採用銀行轉帳、銀行承兌等
結算方式；公司對少量優質客戶給予一定信用額度。產品價格根據市場行情、產
品成本核算、供需狀況確定後報送公司總經理審批，審批後以價格表形式發放到
公司銷售部門。銷售部門根據價格表執行銷售活動。
公司的銷售流程為：公司與主要客戶籤訂銷售框架協議，對產品質量、交付
方式、貨款結算、違約責任及糾紛解決方式等事項進行約定。公司依據客戶具體
採購信息進行收款和發貨。
（三）主要原材料
公司主要原材料包括普通 PET切片、全消光 PET切片、水溶性切片、PTT
切片等，其供應情況穩定。公司生產過程主要消耗的能源是電力，供應充足。
（四）行業競爭情況
我國聚酯纖維產業經過 30多年的發展，形成了熔體直紡和切片紡兩種生產
工藝路線，採用不同工藝的生產企業相應形成了相應的競爭格局：
1、熔體直紡企業市場集中度相對較高
熔體直紡工藝路線具備明顯的規模效應優勢和相對成本優勢，主要用以生產
市場容量較大的普通產品和常規差別化產品，對於生產技術含量較高、功能要求
較多、多組分及結構較為複雜的差別化產品存在一定困難。
以熔體直紡工藝為主的生產企業通過不斷擴大生產規模及向產業鏈上遊延
伸來提高其成本優勢。隨著大容量的熔體直紡裝置的快速發展和裝置規模的不斷
擴大，市場集中度不斷提高，形成了如桐昆集團、盛虹集團（國望高科）、新鳳
鳴等一批營業收入達到百億元以上的大型企業。根據
中國化學纖維工業協會統
計，2016年，桐昆集團、
新鳳鳴、盛虹集團、
恆力股份、
恆逸石化、
榮盛石化等幾家大規模企業滌綸長絲產量佔我國滌綸長絲總產量的約 43%。
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2、切片紡企業市場集中度相對較低
切片紡工藝具有產品開發便捷、產品轉換方便且轉換成本低廉的優勢，特別
是在開發諸如集多功能於一體的超仿真纖維、集多組分於一體的複合聚酯纖維等
產品方面具有較大優勢。
優秀的切片紡生產企業基於各自的技術工藝積累及產品研發優勢，專注於開
發差異化產品，不斷推陳出新，提高產品附加值，滿足終端服裝、家紡等市場的
多樣性需求，引導下遊市場趨勢。基於切片紡工藝的上述特點，切片紡企業的生
產規模較熔體直紡企業相對規模較小，市場集中度相對較低，但主要切片紡企業
產品特色明顯，產品附加值較高，呈現出了一批「專、精、特、強」的切片紡企
業。
（五）發行人在行業中的競爭地位
1、公司的研發創新能力居於行業前列
公司是生產差別化聚酯纖維長絲的高新技術企業，是行業內「專、精、特、
強」的代表性企業。公司作為
中國化學纖維工業協會的理事單位，先後被評為江
蘇省高技術差別化纖維工程技術中心、中國精細化滌綸長絲研發和生產基地及國
家複合纖維研發生產基地等，並榮獲全國化纖行業「十二五」最具技術創新突破
獎，擁有強大的研發創新及綜合實力。
公司是國內少數掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真動物皮毛滌綸纖維生產技
術的企業之一；產品創新、開發能力居於行業前列。公司憑藉雄厚的技術實力，
主導或參與起草、修訂了多項國家及行業技術標準，作為第一起草人主持制訂了
《海島滌綸牽伸絲》、《三維捲曲滌綸牽伸絲》、《有色海島滌綸預取向絲》等 3
項行業標準，作為主要單位參與制訂或修訂了《化學纖維長絲熱收縮率試驗方法
（處理後）》、《化學纖維含油率試驗方法》、《化學纖維回潮率試驗方法》、《合成
纖維變形絲捲縮性能試驗方法》等 4項國家標準及《海島滌綸預取向絲》、《海島
滌綸低彈絲》、《彈性滌綸牽伸絲》、《有光異形滌綸牽伸絲》、《高收縮滌錦複合牽
伸絲》等 5項行業標準，上述標準均已通過評審並經我國國家質量監督檢驗檢疫
總局、標準化管理委員會及工業和信息化部等單位發布或實施。
公司以消費市場需求為導向，不斷開發投產精細化、差別化、高附加值新型
聚酯纖維長絲產品，並對已有產品進行升級換代，深耕細分市場領域，滿足日益
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蘇州龍傑特種纖維股份有限公司 招股意向書摘要
多樣化的市場需求。
2、公司在切片紡企業中產量位居行業前列
根據
中國化學纖維工業協會的統計，我國採用切片紡工藝生產聚酯纖維長絲
的廠商約百餘家。2017年，切片紡民用滌綸長絲的產量達到約 300萬噸，公司
佔比約為 4%，公司產量位列我國切片紡滌綸民用長絲第五名。
3、公司在各主要產品細分市場居於行業前列
公司的主要產品包括仿麂皮纖維、仿皮草纖維及 PTT纖維，在上述主要產品
細分市場，公司均位於行業前列：公司是我國仿麂皮纖維最大的生產供應商之一；
公司的 PTT纖維及仿皮草纖維在細分市場均位居行業前列，並且是率先實現高/
超真仿動物皮毛滌綸纖維開發、生產的少數廠商之一。
五、發行人的主要資產
（一）主要固定資產
2018年6月30日，公司固定資產帳面原值為74,255.43萬元，淨值為26,343.22
萬元，帳面成新率為 35.48%，具體情況如下：
項目原值（萬元）淨值（萬元）帳面成新率
房屋建築物 17,713.69 11,293.33 63.75%
機器設備 55,557.50 14,841.60 26.71%
運輸設備 749.17 177.65 23.71%
電子設備及其他 235.07 30.64 13.03%
合計 74,255.43 26,343.22 35.48%
公司的固定資產狀況良好，機器設備正常運行，不影響公司可持續經營。
1、房屋建築情況
截至本招股意向書摘要籤署之日，公司擁有的房產情況如下：
序
號
房權證號
房屋
用途
房屋坐落
建築面積
（平方米）
取得
方式
是否
抵押
1
張房權證楊字第
0000366389號
工業
楊舍鎮張家港省級開
發區（振興路 19號）
15
33,518.31 自建是
2
張房權證楊字第
0000366390號
工業
楊舍鎮張家港省級開
發區（振興路 19號）
14
3,256.88自建是
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3
張房權證楊字第
0000366391號
工業
楊舍鎮張家港省級開
發區（振興路 19號）
1,2,3
5,705.83自建是
4
張房權證楊字第
0000366392號
工業
楊舍鎮張家港省級開
發區（振興路 19號）
4,5,6
41,587.18 自建是
5
張房權證楊字第
0000366393號
工業
楊舍鎮張家港省級開
發區（振興路 19號）
7,8,9
8,159.32自建是
6
張房權證楊字第
0000366394號
工業
楊舍鎮張家港省級開
發區（振興路 19號）
10,11,12
23,626.47 自建是
7
張房權證楊字第
0000366395號
工業
楊舍鎮張家港省級開
發區（振興路 19號）
13
3,094.85自建是
8
張房權證楊字第
0000334226號
工業楊舍鎮振興路 19號 15 42,679.21 自建是
2、主要生產設備
公司的主要生產設備包括輸送及乾燥設備、紡絲設備、牽伸與卷繞設備及加
彈設備，具體如下：
序號設備名稱單位數量原值（萬元）淨值（萬元）
1 乾燥機組套 12 389.56 92.93
2 工業絲增粘裝置套 1 1,091.66 220.77
3 紡絲、卷繞機組套 160 3,766.68 1,147.51
4 國產紡絲機組臺 198 3,504.46 399.82
5 巴馬格紡絲機組臺 58 1,162.36 320.30
6 工業絲紡絲機組臺 21 876.35 189.50
7 TMT卷繞機組臺 228 16,765.35 2,167.77
8 巴馬格卷繞機組臺 28 864.19 256.52
9 TMT工業絲卷繞機組臺 9 2,291.46 311.11
10 國產工業絲卷繞機組臺 12 1,503.84 117.02
11 國產加彈機組臺 38 7,659.03 5,217.10
12 巴馬格加彈機組臺 12 2,098.55 478.22
合計 --41,973.49 10,918.58
（二）無形資產
截止本招股意向書摘要籤署之日，公司擁有的無形資產包括土地使用權、專
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利和商標。
1、土地使用權
截至 2018年 6月 30日，公司已取得 3處土地使用權，面積合計為 155,207.20
平方米，帳面淨值為 2,148.61 萬元，具體情況如下：
序號證書編號
使用
權人
土地座落地號用途面積（m2）
取得
方式
終止
日期
是否
抵押
1
張國用
（2016）第
0065830號
蘇州
龍傑
張家港省級
開發區振興
路 19號
006035
GB0018
8
工業
用地
71,814.50出讓
20563-
14
是
2
張國用
（2015）第
0042523號
蘇州
龍傑
張家港省級
開發區（振興
路 19號）
0040180
114000
工業
用地
55,155.70出讓
20563-
14
是
3
張國用
（2015）第
0042524號
蘇州
龍傑
張家港省級
開發區（振興
路 19號）
0040180
115000
工業
用地
28,237 出讓
20624-
17
是
2、商標
截至本招股意向書摘要籤署之日，公司擁有 4項商標，帳面價值為 0元，具
體情況如下：
序號註冊人商標標識註冊號
核定使用
商品類別
有效期限
取得
方式
1
蘇州龍傑4113922 第 23類
2018-1-14至
2028-1-13
原始
取得
2
蘇州龍傑4113923 第 23類
2018-1-14至
2028-1-13
原始
取得
3
蘇州龍傑3153874 第 23類
2013-7-21至
2023-7-20
受讓
取得
4
蘇州龍傑11012911 第 23類
2013-10-7至
2023-10-6
原始
取得
3、專利
截至本招股意向書摘要籤署之日，公司擁有 64項專利，其中發明專利 11
項，帳面價值為 0元，具體情況如下：
序號專利權人專利號專利名稱
專利類
型
授權日專利期限
取得方
式
1
蘇州龍傑ZL2015102490
68.8一種中空纖維噴絲板
發明
專利 2017.3.1
2015.5.15‐
2035.5.14
原始
取得
2
蘇州龍傑ZL2012102653
76.6
一種由 PET聚酯生產高彈
力纖維的方法及由其所得
高彈力纖維
發明
專利 2013.12.18
2012.7.30‐
2032.7.29
原始
取得
3
蘇州龍傑ZL2011103693
04.1
一種具有綿羊毛性能的纖
維的製備方法及仿毛面料
發明
專利 2013.7.3
2011.11.21‐
2032.11.20
原始
取得
1-2-1-31
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序號專利權人專利號專利名稱
專利類
型
授權日專利期限
取得方
式
4
蘇州龍傑ZL2011103623
24.6
一種具有仿毛效果的 PTT
低彈絲及其製備方法
發明
專利 2013.5.22
2011.11.16‐
2031.11.15
原始
取得
蘇州龍傑ZL2011103542
29.1
一種可變徑中空纖維，其
生產方法以及由其製成的
面料
發明
專利 2013.5.22
2011.11.10‐
2031.11.9
原始
取得
6
蘇州龍傑ZL2011102272
08.3
一種海島纖維及其製備方
法
發明
專利 2014.1.22
2011.8.9‐
2031.8.8
原始
取得
7
蘇州龍傑ZL2011102272
22.3
一種高強度滌綸母絲的制
備方法及其設備
發明
專利 2013.1.23
2011.8.9‐
2031.8.8
原始
取得
8
蘇州龍傑ZL2011101088
75.X
一種具有仿毛效果的無光
纖維的製備方法
發明
專利 2012.8.1
2011.4.29‐
2031.4.28
原始
取得
9
蘇州龍傑ZL2011101003
51.6
一種異截面異收縮滌綸長
絲的製造方法
發明
專利 2012.5.23
2011.4.21‐
2031.4.20
原始
取得
蘇州龍傑ZL2010101249
99.2
一種螢光纖維膜的製備方
法
發明
專利 2012.7.4
2010.3.9‐
2030.3.8
原始
取得
11
蘇州龍傑ZL2016107512
20.7一種聯苯熱加入系統
發明
專利 2018.3.8
2016.8.29‐
2036.8.28
原始
取得
12
蘇州龍傑ZL2017211742
59.3一種三軸假捻器
實用
新型 2018.4.3
2017.9.14‐
2027.9.13
原始
取得
13
蘇州龍傑ZL2017208395
14.5一種紡絲卷繞裝置
實用
新型 2018.2.6
2017.7.12‐
2027.7.11
原始
取得
14
蘇州龍傑ZL2017208395
12.6一種母粒加入系統
實用
新型 2018.1.19
2017.7.12‐
2027.7.11
原始
取得
蘇州龍傑ZL2017205140
97.7一種輔助更換油嘴的裝置
實用
新型 2017.12.22
2017.5.10‐
2027.5.9
原始
取得
16
蘇州龍傑ZL2017205146
13.6一種自動上油裝置
實用
新型 2017.12.22
2017.5.10‐
2027.5.9
原始
取得
17
蘇州龍傑ZL2017205140
98.1一種氣缸隔套蓋
實用
新型 2017.12.22
2017.5.10‐
2027.5.9
原始
取得
18
蘇州龍傑ZL2016211132
61.5一種保溫箱溫度控制系統
實用
新型 2017.6.9
2016.10.11‐
2026.10.10
原始
取得
19
蘇州龍傑ZL2016211130
07.5一種紡絲箱體抽油煙系統
實用
新型 2017.4.12
2016.10.11‐
2026.10.10
原始
取得
蘇州龍傑ZL2016209684
58.0一種分段式乾燥系統
實用
新型 2017.4.12
2016.8.29‐
2026.8.28
原始
取得
21
蘇州龍傑ZL2016209681
39.X一種泵銷
實用
新型 2017.2.15
2016.8.29‐
2026.8.28
原始
取得
22
蘇州龍傑ZL2016209715
40.9
一種減少原料浪費的自動
控制裝置
實用
新型 2017.2.15
2016.8.29‐
2026.8.28
原始
取得
23
蘇州龍傑ZL2016205451
48.8
一種長絲用檢測毛絲產生
部位的裝置
實用
新型 2016.12.21
2016.6.7‐
2026.6.6
原始
取得
24
蘇州龍傑ZL2016204925
48.7
一種高分子材料熔體管多
工位清洗裝置
實用
新型 2017.1.18
2016.5.26‐
2026.5.25
原始
取得
蘇州龍傑ZL2016204039
53.7
一種加彈機用消聲清潔裝
置
實用
新型 2016.11.30
2016.5.6‐
2026.5.5
原始
取得
26
蘇州龍傑ZL2015205226
36.2絲束穩流器
實用
新型 2015.11.18
2015.7.17‐
2025.7.16
原始
取得
27
蘇州龍傑ZL2015203130
54.3一種高彈力耐磨複合纖維
實用
新型 2015.9.30
2015.5.15‐
2025.5.14
原始
取得
28
蘇州龍傑ZL2015203130
71.7
一種高彈力記憶型複合纖
維
實用
新型 2015.9.9
2015.5.15‐
2025.5.14
原始取
得
29
蘇州龍傑ZL2015203130
73.6一種中空纖維噴絲板
實用
新型 2015.9.9
2015.5.15‐
2025.5.14
原始
取得
蘇州龍傑ZL2015203159
64.5
一種生產中空纖維的噴絲
板
實用
新型 2015.9.9
2015.5.15‐
2025.5.14
原始
取得
1-2-1-32
蘇州龍傑特種纖維股份有限公司 招股意向書摘要
序號專利權人專利號專利名稱
專利類
型
授權日專利期限
取得方
式
31
蘇州龍傑ZL2014208045
88.1
一種高強度 DTY複合絲的
紡絲系統
實用
新型 2015.5.13
2014.12.17‐
2024.12.16
原始
取得
32
蘇州龍傑ZL2014208053
04.0
一種海島絲 PET、COPET計
量泵開關連鎖電路
實用
新型 2015.4.29
2014.12.17‐
2024.12.16
原始
取得
33
蘇州龍傑ZL2014204960
71.0一步法複合絲生產設備
實用
新型 2014.12.17
2014.8.29‐
2024.8.28
原始
取得
34
蘇州龍傑ZL2014204960
75.9
一種「井」字型中空纖維
的噴絲板
實用
新型 2014.12.17
2014.8.29‐
2024.8.28
原始
取得
35
蘇州龍傑ZL2014204969
70.0一種仿兔毛纖維用噴絲板
實用
新型 2014.12.17
2014.8.29‐
2024.8.28
原始
取得
36
蘇州龍傑ZL2014200761
89.8噴絲板
實用
新型 2014.10.1
2014.2.21‐
2024.2.20
原始
取得
37
蘇州龍傑ZL2013202435
22.5
一種新型聚酯纖維製成的
泳衣
實用
新型 2014.4.16
2013.5.8‐
2023.5.7
原始
取得
38
蘇州龍傑ZL2013202452
36.2一種低粘高伸縮滌綸長絲
實用
新型 2013.11.6
2013.5.8‐
2023.5.7
原始
取得
39
蘇州龍傑ZL2012206863
11.4
一種海島 PET纖維結晶裝
置
實用
新型 2013.5.8
2012.12.13‐
2022.12.12
原始
取得
40
蘇州龍傑ZL2012206817
02.7
一種製備海島纖維的渦輪
式冷卻裝置
實用
新型 2013.5.8
2012.12.12‐
2022.12.11
原始
取得
41
蘇州龍傑ZL2012206817
04.6一種海島纖維乾燥裝置
實用
新型 2013.5.8
2012.12.12‐
2022.12.11
原始取
得
42
蘇州龍傑ZL2012206515
65.2
空調冷凝水的回收利用裝
置
實用
新型 2013.5.15
2012.12.3‐
2022.12.2
原始
取得
蘇州龍傑、東
43
華大學、中國
紡織工程學
ZL2012205303
97.1
一種通過輻射交聯改善抗
滴落性能的阻燃聚酯
實用
新型 2013.7.3
2012.10.17‐
2022.10.16
原始
取得
會
44
蘇州龍傑ZL2012203236
02.7真空爐環保排氣裝置
實用
新型 2013.1.2
2012.7.5‐
2022.7.4
原始
取得
45
蘇州龍傑ZL2012200648
69.9一種紡絲間專用加溼裝置
實用
新型 2012.10.10
2012.2.27‐
2022.2.26
原始
取得
46
蘇州龍傑ZL2011204566
97.5化纖上油泵的檢測裝置
實用
新型 2012.7.11
2011.11.17‐
2021.11.16
原始
取得
47
蘇州龍傑ZL2011204529
20.9
一種具有仿毛效果的 PTT
低彈絲及彈性纖維
實用
新型 2012.7.11
2011.11.16‐
2022.11.15
原始
取得
48
蘇州龍傑ZL2011204426
20.2
一種可變徑中空纖維及由
其製成的面料
實用
新型 2012.11.21
2011.11.10‐
2021.11.9
原始
取得
49
蘇州龍傑ZL2011204430
66.X
一種化纖生產用壓縮空氣
供應系統
實用
新型 2012.7.4
2011.11.10‐
2021.11.9
原始
取得
50
蘇州龍傑ZL2011204430
67.4
一種生產中空纖維的噴絲
板
實用
新型 2012.8.1
2011.11.10‐
2021.11.9
原始
取得
51
蘇州龍傑ZL2011203758
64.3
一種製備滌綸捲曲絲的裝
置
實用
新型 2012.10.10
2011.9.28‐
2021.9.27
原始
取得
52
蘇州龍傑ZL2011203388
21.8
一種檢測紅外斷絲感應器
的裝置
實用
新型 2012.4.18
2011.9.9‐
2021.9.8
原始
取得
53
蘇州龍傑ZL2011203388
23.7
一種紡絲用側吹風冷卻裝
置
實用
新型 2012.5.30
2011.9.9‐
2021.9.8
原始
取得
54
蘇州龍傑ZL2011203035
99.8
用於紡制粗旦纖維的吹風
冷卻裝置
實用
新型 2012.4.18
2011.8.19‐
2021.8.18
原始
取得
55
蘇州龍傑ZL2011202875
84.7
一種製備 PTT海島纖維的
粘度調節裝置
實用
新型 2012.4.4
2011.8.9‐
2021.8.8
原始
取得
56
蘇州龍傑ZL2011202875
85.1
一種製備 PTT海島纖維的
設備
實用
新型 2012.7.11
2011.8.9‐
2021.8.8
原始
取得
57
蘇州龍傑ZL2011202875
86.6
一種冷凍除溼機冷凝水排
放控制裝置
實用
新型 2012.4.11
2011.8.9‐
2021.8.8
原始
取得
1-2-1-33
蘇州龍傑特種纖維股份有限公司 招股意向書摘要
序號專利權人專利號專利名稱
專利類
型
授權日專利期限
取得方
式
58
蘇州龍傑ZL2011202875
90.2
一種製備高強度滌綸母絲
的張力調節裝置
實用
新型 2012.4.4
2011.8.9‐
2021.8.8
原始
取得
59
蘇州龍傑ZL2011202875
96.X
離心式空氣壓縮機組冷凝
水排放的消音裝置
實用
新型 2012.3.14
2011.8.9‐
2021.8.8
原始
取得
60
蘇州龍傑ZL2011202459
79.0一種結晶裝置
實用
新型 2012.4.25
2011.7.13‐
2021.7.12
原始
取得
61
蘇州龍傑ZL2011202459
96.4結晶床中的熱風循環裝置
實用
新型 2012.4.11
2011.7.13‐
2021.7.12
原始
取得
62
蘇州龍傑ZL2011201310
69.X一種紡絲組件
實用
新型 2012.1.4
2011.4.29‐
2021.4.28
原始
取得
63
蘇州龍傑ZL2017210198
63.9
一種帶有免開纖自動起絨
複合纖維的面料
實用
新型 2018.8.21
2017.8.15‐
2027.
8.14
原始
取得
64
蘇州龍傑ZL2018201270
49.7
一種預取向絲到低彈絲產
業鏈質量可追溯系統
實用新
型 2018.8.21
2018.1.25‐
208.1.14
原始
取得
註：「一種通過輻射交聯改善抗滴落性能的阻燃聚酯」的專利權人為東華大學、蘇州龍
傑、中國紡織工程學會；其餘各項專利的專利權人均為
蘇州龍傑。
六、同業競爭和關聯交易
（一）同業競爭
公司的主營業務為差別化聚酯纖維長絲的研發、生產及銷售。
截至本招股意向書籤署之日，龍傑投資持有公司 69.06%的股份，為公司的
控股股東，席文杰、席靚為公司的實際控制人。席文杰先生、席靚女士除控制本
公司及龍傑投資外，未控制其他企業；龍傑投資為發行人的員工持股平臺，除投
資發行人外，未經營其他業務，未控制或參股其他企業。
龍傑投資的經營範圍為：投資、管理、收益，投資諮詢服務、企業管理諮詢
服務。席文杰未直接經營或通過其他形式經營與本公司相同或相似的業務。因此，
公司控股股東、實際控制人未控制其他企業，公司與控股股東、實際控制人不存
在從事相同、相似業務或上下遊業務的情況，不構成同業競爭或潛在同業競爭的
情況。
公司控股股東未控制或參股其他企業，報告期內不存在與公司資產混同、人
員共用、採購、銷售渠道相同，商標、專利、技術等混用情形，不存在違法違規
情況。
為避免與發行人產生同業競爭，公司控股股東龍傑投資、實際控制人席文杰、
席靚分別出具了《關於避免同業競爭的承諾函》。
1-2-1-34
蘇州龍傑特種纖維股份有限公司 招股意向書摘要
（二）關聯交易
1、獨立董事對關聯交易發表的意見
公司獨立董事對公司關聯交易進行了審議並發表意見，認為關聯交易過程遵
循了平等、自願的原則，有關協議所確定的條款是公允的、合理的，關聯交易定
價有依據、客觀公允，公司不存在通過關聯交易操縱利潤的情形，亦不存在損害
公司及公司股東利益的情形。
2、關聯交易及其對發行人財務狀況和經營成果的影響
（1）經常性關聯交易情況
報告期內，關聯方王建芳及其控制的張家港市盛吉貨運有限公司向公司提供
貨物運輸服務，交易價格公允，具體情況如下：
單位：萬元
關聯方名稱
交易
內容
2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
王建芳及其控貨運金額佔比金額佔比金額佔比金額佔比
制的盛吉貨運服務 34.10 12.94% 106.14 19.20% 182.57 30.02% 70.99 10.95%
報告期各期，公司接受王建芳及其控制的張家港市盛吉貨運有限公司提供的
貨運服務，交易金額分別為 70.99萬元、182.57萬元、106.14萬元和 34.10萬元，
分別佔當期運輸費用的比例為 10.95%、30.04%、19.20%和 12.94%。
（2）偶發性關聯交易
報告期內，公司存在通過關聯方進行借款資金受託支付的情形，銀行將借款
資金發放到公司帳戶後，公司在銀行監管下將借款資金劃轉至龍傑投資帳戶，龍
傑投資收到款項後較短時間內將借款資金重新劃回至公司帳戶，具體情況如下：
單位：萬元
歸還時間 2018年 1-6月 2017年 2016年 2015年
當天歸還 -
6,500.00 9,500.00
5天* ---4,500.00
合計 --6,500.00 14,000.00
*其中 2天為非工作日。
上述交易中，龍傑投資在較短時間將貸款資金轉回公司。公司除因上述借款
資金受託支付與龍傑投資發生的資金往來外，與龍傑投資不存在其他資金往來或
交易的情形。
截至 2017年 6月，公司已將上述借款全部歸還。
1-2-1-35
蘇州龍傑特種纖維股份有限公司 招股意向書摘要
（3）關聯方應收、應付款項餘額
報告期各期末，公司對王建芳及其控制的張家港市盛吉貨運有限公司的應付
帳款餘額分別為 7.27萬元、12.37萬元、4.76萬元和 9.45萬元。
（4）關聯交易對經營狀況和財務狀況的影響
報告期內，公司與關聯方之間的關聯交易對公司的財務狀況和經營成果不構
成重大影響；公司的董事會、股東大會對報告期內的關聯交易履行了必要的決策
程序並進行了確認，獨立董事發表了明確意見。
1-2-1-36
蘇州龍傑特種纖維股份有限公司
招股意向書摘要
七、董事、監事、高級管理人員
姓名職務性別
任期起
止日期
簡要經歷兼職情況
2017年度薪
酬（萬元）
直接持股比
例（%）
與公司其他
利益關係
席文杰
董事長、
總經理
男
2017.4-2
020.4
1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研
究生學歷。1988年至 1998年，歷任中港集團工藝員、
車間主任、生技科長、總經理助理、副總經理； 1999
年至 2003年，任中港特化廠廠長； 2003年 6月至 2011
年 5月，任龍傑有限執行董事、總經理；2011年 1月
至今，任龍傑投資執行董事；2011年 5月至今，任公
司董事長、總經理
龍傑投資執行董事 66.20 4.2420無
何小林
董事、董
事會秘
書、副總
經理
男
2017.4-2
020.4
1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學
歷。1990年至 1998年，歷任中港集團設備管理員、科
長助理；1999年至 2003年，歷任中港特化廠設備副科
長、設備部長、副總經理； 2003年 6月至 2011年 5月，
歷任龍傑有限副總經理；2011年 5月至今，任公司董
事、副總經理、董事會秘書
-40.27 1.7757無
王建榮
董事、銷
售部長
男
2017.4-2
020.4
1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學
歷。1979年至 1986年，就職於張家港市錦豐玻璃廠；
1986年至 1987年，任沙洲縣滌綸廠車間技術員； 1988
年至 1998年，任中港集團銷售員； 1999年至 2003年，
任中港特化廠銷售科長；2003年 6月至 2011年 5月，
任龍傑有限銷售科長；2011年 5月至今，任公司董事、
銷售部長
-19.53 1.4798無
曹紅董事、財女 2017.4-2 1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學 -31.37 1.1838無
1-2-1-37
蘇州龍傑特種纖維股份有限公司
招股意向書摘要
務總監 020.4 歷。1981年至 1986年，任東來棉織十廠助理會計；1986
年至 1989年，任張家港市楊舍鎮工業公司會計； 1989
年至 1995年，任張家港市衛生設備廠主辦會計； 1996
年至 1998年，任中港集團企管科副科長；1999年至
2003年，任中港特化廠財務科長； 2003年 6月至 2011
年 5月，任龍傑有限財務部長；2011年 5月至今，任
公司董事、財務總監
關樂
董事、副
總經理
男
2017.4-2
020.4
1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學
歷。2002年至 2003年，任中港特化廠工藝員； 2003
年 6月至 2011年 5月，歷任龍傑有限工藝員、開發部
長、生產廠長； 2011年 5月至 2014年 6月，任公司生
產廠長；2011年 5月至今，任公司董事； 2014年 6月
至今，任公司副總經理
-40.89 0.2242無
鄒凱東
董事、總
經理助理
男
2017.4-2
020.4
1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學
歷。2009年 7月至 2013年 10月，任中國
民生銀行張
家港支行信貸經理；2013年 10月至 2016年 1月，任
上海銀行張家港支行信貸經理；2016年 10月至今，任
公司總經理助理；2017年 4月至今，任公司董事
-26.06 -無
虞衛民獨立董事男
2017.4-2
020.4
1956年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學
歷。1976年至 1978年，任吳江紅旗化工廠化驗員；1982
年至 1986年，任南京合成纖維廠車間主任； 1986年至
2004年，任江蘇省紡織工業設計研究院院長； 2004年
至今，任江蘇省紡織工業設計研究院有限公司董事長、
總經理；自 2014年 5月至今，任公司獨立董事。虞衛
民現兼任江蘇新芳科技集團股份有限公司獨立董事、
南京冠福建設工程技術有限公司董事、江蘇遠大工程
江蘇省紡織工業設計研
究院有限公司董事長兼
總經理、江蘇新芳科技集
團股份有限公司獨立董
事、南京冠福建設工程技
術有限公司董事、江蘇遠
大工程織物有限公司董
事
6.00（稅後） -無
1-2-1-38
蘇州龍傑特種纖維股份有限公司
招股意向書摘要
織物有限公司董事
肖波獨立董事男
2017.4-2
020.4
1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研
究生學歷，律師。 1989年至 1991年，任沙洲縣七一棉
紡廠會計；1991年至 1998年，任蘇州天和會計師事務
所註冊會計師；1998年至 2002年，任蘇州竹輝律師事
務所律師；2005年至 2007年，任上海鄭傳本律師事務
所律師；2008年至 2010年，任上海澤衡律師事務所律
師；2010年 2月至 2018年 2月，任上海肖波律師事務
所律師，2018年 3月至今，任上海市錦天城律師事務
所律師；自 2014年 5月至今，任公司獨立董事。肖波
現兼任
江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事、蘇州巨
峰電氣絕緣系統股份有限公司獨立董事、江蘇榮成環
保科技股份有限公司獨立董事、蘇州華之傑電訊股份
有限公司董事、上海侃拓商務諮詢中心（有限合夥）
執行事務合伙人、上海立潤稅務諮詢有限公司監事
江蘇神通閥門股份有限
公司獨立董事、蘇州巨峰
電氣絕緣系統股份有限
公司獨立董事、江蘇榮成
環保科技股份有限公司
獨立董事、蘇州華之傑電
訊有限公司董事、上海市
錦天城律師事務所合夥
人、上海侃拓商務諮詢中
心（有限合夥）監事、上
海立潤稅務諮詢有限公
司監事
6.00（稅後） -無
羅正英獨立董事女
2017.4-2
020.4
1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學
歷。1982年 8月至 1984年 12月，任四川內江地區稅
務局會計教師；1985年 1月至 1989年 8月，任重慶大
學財務處主辦會計；1989年 9月至 1995年 5月，任重
慶建築大學管理工程學院會計學院副教授；1995年 6
月至 2001年 8月，任蘇州大學公共與政治管理學院會
計學副教授；2001年 9月至今，任蘇州大學東吳商學
院會計學教授；自 2014年 5月至今，任公司獨立董事。
羅正英現兼任滬士電子股份有限公司獨立董事、蘇州
東山精密製造股份有限公司獨立董事、蘇州晶方半導
體科技股份有限公司獨立董事、蘇州天孚光
通信股份滬士電子股份有限公司
獨立董事、蘇州
東山精密製造股份有限公司獨立
董事、蘇州晶方半導體科
技股份有限公司獨立董
事、蘇州天孚光
通信股份有限公司獨立董事、蘇州
大學教授
6.00（稅後） -無
1-2-1-39
蘇州龍傑特種纖維股份有限公司
招股意向書摘要
有限公司獨立董事
陳建華
監事會主
席
男
2017.4-2
020.4
1958年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學
歷。1981年 7月至 1986年 8月，任徐州重型機械廠技
術員；1986年至 1987年，任沙洲縣滌綸廠電儀車間主
任；1987年至 1998年，任中港集團電儀車間主任；1999
年至 2003年，任中港特化廠電儀車間主任； 2003年 6
月至 2011年 5月，任龍傑有限電儀車間主任； 2011年
5月至 2018年 2月，任公司能源部部長； 2011年 5月
-29.79 0.4439無
至今，任公司監事會主席
陸華監事男
2017.4-2
020.4
1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學
歷。1992年至 1998年，任中港集團技術員； 1999年
至 2003年，任中港特化廠電儀車間副主任； 2003年 6
月至 2011年 5月，任龍傑有限電儀車間副主任； 2011
年 5月至 2018年 2月，任公司能源部副部長； 2018年
3月至今，任公司能源部部長； 2017年 4月至今，任
-20.85 0.2368無
公司監事
1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學
馬冬賢
職工代表
監事
女
2017.4-2
020.4
歷。2007年 7月至 2011年 5月，任龍傑有限人事助理；
2011年 5月至今，任公司人力資源部副部長； 2017年
-15.83 0.0078無
4月至今，任公司職工代表監事
潘正良副總經理男
2017.4-2
020.4
1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學
歷。1990年至 1993年，任張家港市振豐紡織集團公司
技術員；1993年至 1998年，任中港集團生技科長；1999
年至 2003年，任中港特化廠生技科長； 2003年 6月至
2011年 5月任龍傑有限銷售主管； 2011年 5月至今，
-42.46 0.5605無
任公司副總經理
1-2-1-40
蘇州龍傑特種纖維股份有限公司
招股意向書摘要
1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學
王建新副總經理男
2017.4-2
020.4
歷。1992年至 1998年，歷任中港集團技術員、車間主
任；1999年至 2003年，任中港特化廠生產部長； 2003
年 6月至 2011年 5月，歷任龍傑有限生產部長、分廠
-55.31 0.4439無
廠長；2011年 5月至今，任公司副總經理
黃素祥副總經理男
2017.4-2
020.4
1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學
歷。1987年至 1998年，任中港集團車間主任； 1999
年至 2003年，任中港特化廠車間主任； 2003年 6月至
2011年 5月，歷任龍傑有限車間主任、生產廠長、生
產總監；2011年 5月至 2017年 4月，任公司生產總監；
2017年 4月至今，任公司副總經理
-37.49 0.2960無
徐志剛副總經理男
2017.4-2
020.4
1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學
歷。1995年至 1998年，任中港集團財務科員； 1999
年至 2003年，任港特化廠銷售科員； 2003年 6月至
2011年 5月，歷任龍傑有限銷售科員、銷售科長、銷
售部長；2011年 5月至 2014年 6月，任公司銷售總監；
2014年 6月至今，任公司副總經理
-33.08 0.4439無
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蘇州龍傑特種纖維股份有限公司 招股意向書摘要
八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況
（一）控股股東
截至本招股意向書籤署之日，龍傑投資持有公司 6,160.00萬股股份，佔公司
總股本的 69.06%，其基本情況如下：
公司名稱張家港市龍傑投資有限公司
成立日期 2011年 1月 12日
註冊資本 1,000.00萬元
實收資本 1,000.00萬元
註冊地和主要生產經營地張家港經濟開發區（高新技術創業服務中心）
經營範圍
投資、管理、收益，投資諮詢服務、企業管理諮詢服
務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可
開展經營活動）
主要財務數據
期間 2018-6-30/2018年 1-6月 2017-12-31/2017年度
總資產（萬元） 1,582.47 1,579.10
淨資產（萬元） 1,581.55 1,574.92
淨利潤（萬元） 6.63 1,894.70
註：上述財務數據為龍傑投資母公司數據，已經公證天業審計。
除投資
蘇州龍傑外，龍傑投資無其他經營性業務。
截至本招股意向書摘要籤署之日，龍傑投資的股權結構如下：
序號股東名稱出資額（萬元）出資比例（ %）
1 楊小芹 151.33 15.1330
2 席文杰 143.34 14.3340
3 席靚 143.33 14.3330
4 趙滿才 75.00 7.5000
5 何小林 60.00 6.0000
6 王建榮 50.00 5.0000
7 曹紅 40.00 4.0000
8 秦婭芬 20.00 2.0000
9 錢夏董 20.00 2.0000
10 倪建康 18.00 1.8000
11 陳建華 15.00 1.5000
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蘇州龍傑特種纖維股份有限公司 招股意向書摘要
12 王建新 15.00 1.5000
13 徐志剛 15.00 1.5000
14 周頡 12.00 1.2000
15 夏建春 12.00 1.2000
16 曹偉 10.00 1.0000
17 宋擁軍 10.00 1.0000
18 劉元芳 10.00 1.0000
19 包連英 10.00 1.0000
20 惠德忠 10.00 1.0000
21 黃素祥 10.00 1.0000
22 陳英武 10.00 1.0000
23 陸惠斌 10.00 1.0000
24 徐宏 10.00 1.0000
25 陸華 8.00 0.8000
26 宋少豐 8.00 0.8000
27 張新洪 8.00 0.8000
28 丁麗華 8.00 0.8000
30 袁亞琪 8.00 0.8000
33 蔡永生 8.00 0.8000
36 範勇 8.00 0.8000
37 王建華 8.00 0.8000
38 張洪保 8.00 0.8000
29 陸建南 8.00 0.8000
31 鬱建良 5.00 0.5000
32 陸建忠 5.00 0.5000
34 陸雲 5.00 0.5000
35 李清華 5.00 0.5000
39 陶振豐 5.00 0.5000
40 黃利彬 5.00 0.5000
41 趙衛星 5.00 0.5000
42 錢江東 5.00 0.5000
合計 1,000.00 100.0000
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蘇州龍傑特種纖維股份有限公司 招股意向書摘要
（二）實際控制人
公司的實際控制人為席文杰先生、席靚女士。
席文杰的基本情況參見本節「七、董事、監事、高級管理人員」。
席靚女士：1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為
32058219890908****，住所為江蘇省張家港市楊舍鎮，現為公司證券部員工。
九、財務會計信息及管理層討論與分析
（一）財務會計信息
1、資產負債表
單位：元
資產 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
流動資產：
貨幣資金 72,934,347.06 157,619,662.52 61,637,362.92 92,339,556.58
應收票據及應收
帳款
226,294,335.42 144,728,840.62 60,098,309.55 54,320,061.02
預付款項 17,057,662.76 14,132,478.84 16,784,654.37 22,968,991.78
其他應收款 340,095.52 762,791.60 5,544,931.04 8,948,670.49
存貨 145,613,183.44 142,985,485.15 154,592,844.82 173,920,793.14
其他流動資產 130,000,000.00 60,000,000.00 55,000,000.00 41,494,224.50
流動資產合計 592,239,624.20 520,229,258.73 353,658,102.70 393,992,297.51
非流動資產：
固定資產 263,432,215.56 285,117,937.24 332,525,448.82 355,998,976.99
在建工程 --
18,832,389.85
無形資產 21,486,109.57 21,753,997.45 22,289,773.21 21,885,858.08
遞延所得稅資產 406,168.71 387,856.32 565,608.25 211,763.35
其他非流動資產 7,051,487.05 7,051,487.05 7,068,072.05 2,606,077.00
非流動資產合計 292,375,980.89 314,311,278.06 362,448,902.33 399,535,065.27
資產總計 884,615,605.09 834,540,536.79 716,107,005.03 793,527,362.78
單位：元
負債與所有者權益 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
流動負債：
1-2-1-44
蘇州龍傑特種纖維股份有限公司 招股意向書摘要
短期借款 -45,000,000.00 65,000,000.00 95,000,000.00
應付票據及應付帳款 80,775,467.67 76,285,441.99 31,749,638.48 57,705,902.05
預收款項 46,074,736.31 35,905,807.11 36,434,918.96 13,719,477.50
應付職工薪酬 12,760,924.52 16,013,746.59 12,693,958.81 13,849,474.98
應交稅費 18,714,534.60 5,336,605.96 11,157,440.75 7,193,200.11
其他應付款 139,738.48 144,346.71 314,078.50 295,156.74
其他流動負債 11,074,459.66 11,074,459.66 11,074,459.66 11,074,459.66
流動負債合計 169,539,861.24 189,760,408.02 168,424,495.16 198,837,671.04
非流動負債：
遞延收益 5,537,230.07 11,074,459.90 22,148,919.56 33,223,379.22
非流動負債合計 5,537,230.07 11,074,459.90 22,148,919.56 33,223,379.22
負債合計 175,077,091.31 200,834,867.92 190,573,414.72 232,061,050.26
所有者權益：
實收資本（或股本） 89,203,000.00 89,203,000.00 89,203,000.00 89,203,000.00
資本公積 206,075,402.52 206,075,402.52 206,075,402.52 206,075,402.52
盈餘公積 64,056,117.64 64,056,117.64 50,562,819.78 44,165,064.00
未分配利潤 350,203,993.62 274,371,148.71 179,692,368.01 222,022,846.00
所有者權益合計 709,538,513.78 633,705,668.87 525,533,590.31 561,466,312.52
負債和所有者權益總
計
884,615,605.09 834,540,536.79 716,107,005.03 793,527,362.78
2、利潤表
單位：元
項目 2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
一、營業收入 808,199,309.37 1,523,618,205.94 1,207,105,311.53 1,442,556,119.24
減：營業成本 670,132,813.97 1,271,258,253.47 1,051,184,543.08 1,146,924,999.52
營業稅金及附加 4,356,039.24 9,486,705.90 7,310,383.27 5,790,231.89
銷售費用 6,307,326.76 12,893,656.99 12,601,882.84 13,148,263.02
管理費用 12,460,923.97 26,662,333.75 23,708,630.73 26,858,960.85
研發費用 32,830,393.29 58,567,659.13 51,206,483.76 54,048,277.62
財務費用 632,921.74 1,910,406.04 2,145,947.67 7,194,236.29
其中：利息費用 935,250.00 2,352,587.50 2,935,277.76 7,444,599.99
利息收入 419,218.12 657,340.23 935,411.66 459,033.14
資產減值損失 1,571,920.44 941,806.28 2,358,966.04 1,012,010.05
其他收益 6,269,629.83 11,197,609.66 --
1-2-1-45
蘇州龍傑特種纖維股份有限公司 招股意向書摘要
加：投資收益 2,099,890.41 1,211,232.83 759,349.10
資產處置收益 --296,827.96 --
二、營業利潤 88,276,490.20 154,009,398.91 57,347,823.24 187,579,140.00
加：營業外收入 117,875.59 822,985.67 14,424,071.11 16,633,756.89
減：營業外支出 110,104.89 29,073.54 100,000.00 209,153.67
三、利潤總額 88,284,260.90 154,803,311.04 71,671,894.35 204,003,743.22
減：所得稅費用 12,451,415.99 19,870,332.48 7,694,336.56 27,890,706.50
四、淨利潤 75,832,844.91 134,932,978.56 63,977,557.79 176,113,036.72（一）持續經營
淨利潤
75,832,844.91 134,932,978.56 63,977,557.79 176,113,036.72（二）終止經營
淨利潤
---
五、綜合收益總
額
75,832,844.91 134,932,978.56 63,977,557.79 176,113,036.72
六、每股收益
（一）基本每股
收益
0.85 1.51 0.72 1.97（二）稀釋每股
收益
0.85 1.51 0.72 1.97
3、現金流量表
單位：元
項目 2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
一、經營活動產生的現金
流量：
銷售商品、提供勞務收到
的現金
674,869,780.13 1,184,245,301.20 1,030,385,950.29 983,298,094.15
收到其他與經營活動有
關的現金
1,716,119.48 7,300,843.72 3,956,023.11 6,010,184.37
經營活動現金流入小計 676,585,899.61 1,191,546,144.92 1,034,341,973.40 989,308,278.52
購買商品、接受勞務支付
的現金
529,563,851.45 802,232,583.63 694,526,038.38 498,075,054.78
支付給職工以及為職工
支付的現金
57,849,159.09 93,747,059.37 100,346,615.90 92,446,214.72
支付的各項稅費 29,986,617.85 85,905,171.78 54,608,456.91 84,762,752.13
支付其他與經營活動有
關的現金
28,838,955.46 54,918,730.07 43,816,763.93 61,334,499.56
經營活動現金流出小計 646,238,583.85 1,036,803,544.85 893,297,875.12 736,618,521.19
經營活動產生的現金流
量淨額
30,347,315.76 154,742,600.07 141,044,098.28 252,689,757.33
1-2-1-46
蘇州龍傑特種纖維股份有限公司 招股意向書摘要
二、投資活動產生的現金
流量：
收回投資所收到的現金 210,000,000.00 145,000,000.00 130,000,000.00 -
取得投資收益收到的現
金
2,099,890.41 1,211,232.83 759,349.10 -
處置固定資產收回的現
金淨額
200.00 138,346.04 --
收到其他與投資活動有
關的現金
---
投資活動現金流入小計 212,100,090.41 146,349,578.87 130,759,349.10 -
購建固定資產、無形資產
和其他長期資產支付的
現金
1,137,659.13 1,667,448.84 21,890,938.71 33,941,876.58
投資支付的現金 280,000,000.00 150,000,000.00 145,000,000.00 40,000,000.00
支付其他與投資活動有
關的現金
-
7,051,487.05 -
投資活動現金流出小計 281,137,659.13 151,667,448.84 173,942,425.76 73,941,876.58
投資活動產生的現金流
量淨額
-69,037,568.72 -5,317,869.97 -43,183,076.66 -73,941,876.58
三、籌資活動產生的現金
流量：
吸收投資收到的現金 ---
取得借款收到的現金 45,000,000.00
65,000,000.00 239,000,000.00
收到的其他與籌資活動
有關的現金
-
3,620,000.00
籌資活動現金流入小計 45,000,000.00
68,620,000.00 239,000,000.00
償還債務支付的現金 45,000,000.00 65,000,000.00 95,000,000.00 324,000,000.00
分配股利、利潤或償付利
息支付的現金
995,062.50 33,442,430.50 98,538,121.70 59,631,183.56
支付的其他與籌資活動
有關的現金
963,996.53 13,968,222.62 25,093.58 9,000,000.00
籌資活動現金流出小計 46,959,059.03 112,410,653.12 193,563,215.28 392,631,183.56
籌資活動產生的現金流
量淨額
-46,959,059.03 -67,410,653.12 -124,943,215.28 -153,631,183.56
四、匯率變動對現金及現
金等價物的影響
--
五、現金及現金等價物淨
增加額
-85,649,311.99 82,014,076.98 -27,082,193.66 25,116,697.19
加：年初現金及現金等價
物餘額
138,271,439.90 56,257,362.92 83,339,556.58 58,222,859.39
六、年末現金及現金等價 52,622,127.91 138,271,439.90 56,257,362.92 83,339,556.58
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物餘額
（二）非經常性損益明細表
報告期內，公司經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表如下：
單位：元
明細項目 2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
非流動性資產處置損
益，包括已計提資產
減值準備的衝銷部分
-10,104.89 -296,827.96 --
計入當期損益的政府
補助 6,313,829.83 11,555,609.66 13,940,419.66 15,900,259.66
計入當期損益的對非
金融企業收取的資金
佔用費
-380,354.44 -
處置理財產品取得的
投資收益 2,099,890.41 1,211,232.83 759,349.10
除上述各項之外的其
他營業外收入和支出 -26,324.41 435,912.13 383,651.45 524,343.56
所得稅的影響數 -426,009.17 -331,773.22 -601,344.08 -802,521.53
合計 7,951,281.77 12,954,507.88 14,482,076.13 15,622,081.69
歸屬於公司普通股股
東的扣除非經常性損
益的淨利潤
67,881,563.14 121,978,470.68 49,495,481.66 160,490,955.03
（三）主要財務指標
1、主要財務指標
財務指標 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
流動比率（倍） 3.49 2.74 2.10 1.98
速動比率（倍） 2.53 1.90 1.07 0.99
資產負債率 19.79% 24.07% 26.61% 29.24%
歸屬於發行人股東的每股淨資產
（元）
7.95 7.10 5.89 6.29
無形資產（扣除土地使用權外）
佔淨資產的比例
---
財務指標 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
應收帳款周轉率（次） 124.76 156.59 82.23 89.82
存貨周轉率（次） 4.58 8.43 6.36 8.07
息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 11,131.65 20,679.68 13,009.67 26,501.15
利息保障倍數（倍） 95.40 66.80 25.42 28.40
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每股經營活動產生的現金流量
（元）
0.34 1.73 1.58 2.83
每股淨現金流量（元） -0.96 0.92 -0.30 0.28
上述指標的計算公式如下：
1、資產負債率（母公司）＝總負債 /總資產×100%
2、流動比率＝流動資產 /流動負債
3、速動比率＝（流動資產 -存貨淨額-預付帳款）/流動負債
4、歸屬於發行人股東的每股淨資產 =期末歸屬於公司股東的淨資產/期末股本總額
5、無形資產（土地使用權除外）佔淨資產的比例 =無形資產（土地使用權除外）/淨
資產
6、應收帳款周轉率＝營業收入 /應收帳款期初期末平均餘額
7、存貨周轉率＝營業成本 /存貨期初期末平均餘額
8、息稅折舊攤銷前利潤＝利潤總額 +利息支出+折舊攤銷
9、利息保障倍數＝息稅前利潤 /利息支出
10、每股經營活動產生的現金流量＝經營活動產生的現金流量淨額 /期末總股本
11、每股淨現金流量＝現金及現金等價物淨增加（減少）額 /期末總股本
2、淨資產收益率和每股收益
根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 9號——淨資產
收益率和每股收益的計算及披露》，本公司報告期內的淨資產收益率及每股收益
如下：
會計期間報告期利潤
加權平均淨資產
收益率（%）
每股收益（元）
基本稀釋
歸屬於公司普通股股東的淨利潤 11.29 0.85 0.85
2018年1-6月扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
10.11 0.76 0.76
歸屬於公司普通股股東的淨利潤 23.19 1.51 1.51
2017年度扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
20.96 1.37 1.37
歸屬於公司普通股股東的淨利潤 11.23 0.72 0.72
2016年度扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
8.69 0.55 0.55
歸屬於公司普通股股東的淨利潤 35.27 1.97 1.97
2015年度扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的淨利潤
32.14 1.80 1.80
註：上述指標的計算方法如下：
1、加權平均淨資產收益率的計算公式如下：
加權平均淨資產收益率=P0/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0分別對應於歸屬於公司普通股股東的淨利潤、扣除非經常性損益後歸屬於公
司普通股股東的淨利潤；NP為歸屬於公司普通股股東的淨利潤；E0為歸屬於公司普通股股
東的期初淨資產； Ei為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬於公司普通股股東的淨資
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產；Ej為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬於公司普通股股東的淨資產； M0為報告期
月份數；Mi為新增淨資產次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少淨資產次月起至報告
期期末的累計月數；Ek為因其他交易或事項引起的、歸屬於公司普通股股東的淨資產增減
變動；Mk為發生其他淨資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數。
2、基本每股收益的計算公式如下：
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東
的淨利潤；S為發行在外的普通股加權平均數； S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金
轉增股本或股票股利分配等增加股份數； Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；
Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數； M0報告期月份數； Mi為增加股份
次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。
3、公司存在稀釋性潛在普通股的，應當分別調整歸屬於普通股股東的報告期淨利潤和
發行在外普通股加權平均數，並據以計算稀釋每股收益。
在發行可轉換債券、股份期權、認股權證等稀釋性潛在普通股情況下，稀釋每股收益可
參照如下公式計算：
稀釋每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認股權證、股份期權、可轉換
債券等增加的普通股加權平均數）
其中，P1為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股
股東的淨利潤，並考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業會計準則》及有關規定進行調
整。公司在計算稀釋每股收益時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬於公司普通股股東的
淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤和加權平均股數的影響，按照
其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。
（四）管理層討論與分析
1、財務狀況
（1）資產結構分析
報告期各期末，公司的資產總額分別為 79,352.74萬元、71,610.70萬元、
83,454.05萬元和 88,461.56萬元，資產結構及其變化情況如下：
單位：萬元
項目
2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
金額佔比金額佔比金額佔比金額佔比
流動資產 59,223.96 66.95% 52,022.93 62.34% 35,365.81 49.39% 39,399.23 49.65%
非流動資產 29,237.60 33.05% 31,431.13 37.66% 36,244.89 50.61% 39,953.51 50.35%
合計 88,461.56 100.00% 83,454.05 100.00% 71,610.70 100.00% 79,352.74 100.00%
報告期各期末，公司的資產規模保持相對穩定，資產的流動性較好，流動資
產佔總資產的比例逐年增加。
（2）負債結構分析
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報告期各期末，公司負債的金額分別為 23,206.11萬元、19,057.34萬元、
20,083.49萬元和 17,507.71萬元，構成情況如下：
單位：萬元
項目
2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
金額佔比金額佔比金額佔比金額佔比
流動負債 16,953.99 96.84% 18,976.04 94.49% 16,842.45 88.38% 19,883.77 85.68%
非流動負債 553.72 3.16% 1,107.45 5.51% 2,214.89 11.62% 3,322.34 14.32%
合計 17,507.71 100.00% 20,083.49 100.00% 19,057.34 100.00% 23,206.11 100.00%
報告期各期末，公司負債以流動負債為主。
（3）償債能力分析
報告期各期末，公司的主要償債能力指標如下：
財務指標 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
資產負債率 19.79% 24.07% 26.61% 29.24%
流動比率（倍） 3.49 2.74 2.10 1.98
速動比率（倍） 2.53 1.90 1.07 0.99
財務指標 2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
息稅折舊攤銷前利潤
（萬元）
11,131.65 20,679.68 13,009.67 26,501.15
利息保障倍數（倍） 95.40 66.80 25.42 28.40
經營活動淨現金流量
（萬元）
3,034.73 15,474.26 14,104.41 25,268.98
報告期各期末，公司資產負債率下降，流動比率和速動比率逐年上升，利息
保障倍數較高，償債能力較強。
（4）資產周轉能力分析
報告期內，公司資產周轉能力的相關指標如下：
財務指標 2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
應收帳款周轉率（次） 124.76 156.59 82.23 89.82
存貨周轉率（次） 4.58 8.43 6.36 8.07
2、盈利能力
（1）營業收入分析
公司專業從事差別化聚酯纖維長絲的研發、生產和銷售。公司形成了仿麂皮
纖維繫列、仿皮草纖維繫列、 PTT纖維繫列等核心特色產品，涵蓋差別化全拉伸
絲（FDY）、差別化拉伸變形絲（DTY）以及差別化預取向絲（POY）等三大類
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別。
報告期各期，公司營業收入的構成及變動情況如下：
單位：萬元
項目
2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
金額佔比金額佔比金額佔比金額佔比
主營業務
收入
79,302.53 98.12% 149,705.98 98.26% 119,735.81 99.19% 143,212.61 99.28%
其他業務
收入
1,517.40 1.88% 2,655.84 1.74% 974.72 0.81% 1,043.00 0.72%
合計 80,819.93 100.00% 152,361.82 100.00% 120,710.53 100.00% 144,255.61 100.00%
報告期各期，公司主營業務產品佔營業收入的比例分別為 99.28%、99.19%、
98.26%和 98.12%，是公司營業收入和利潤的主要來源。公司其他業務收入主要
是原材料及廢品的銷售收入。
（2）營業成本分析
報告期各期，公司的營業成本分別為 114,692.50萬元、105,118.45萬元、
127,125.83萬元和 67,013.28萬元，具體構成如下：
單位：萬元
項目
2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
金額佔比金額佔比金額佔比金額佔比
主營業務
成本
65,789.12 98.17% 125,010.35 98.34% 104,571.34 99.48% 113,840.93 99.26%
其他業務
成本
1,224.16 1.83% 2,115.48 1.66% 547.11 0.52% 851.57 0.74%
合計 67,013.28 100.00% 127,125.83 100.00% 105,118.45 100.00% 114,692.50 100.00%
報告期各期，公司營業成本主要是主營業務成本，佔比超過 98%。
（3）毛利分析
報告期各期，公司主營業務毛利的構成情況如下：
單位：萬元
產品
2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
毛利佔比毛利佔比毛利佔比毛利佔比
仿麂皮纖維
系列
3,998.88 29.59% 7,085.30 28.69% 4,868.48 32.10% 18,641.88 63.47%
仿皮草纖維
系列
3,723.52 27.55% 9,484.65 38.41% 6,271.67 41.36% 5,271.84 17.95%
PTT纖維繫
列
2,984.36 22.08% 4,113.03 16.65% 1,918.78 12.65% 1,473.38 5.02%
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其他 2,806.65 20.77% 4,012.64 16.25% 2,105.53 13.88% 3,984.59 13.57%
合計 13,513.41 100.00% 24,695.63 100.00% 15,164.47 100.00% 29,371.68 100.00%
報告期各期，公司的主營業務毛利分別為 29,371.68萬元、15,164.47萬元、
24,695.63萬元和 13,513.41萬元。2016年，公司主營業務毛利下降，主要受仿麂
皮面料服飾流行趨勢消退，下遊面料廠商上年末庫存較多及仿麂皮纖維市場供給
增加等因素的影響，該類產品的價格下降，毛利率下降，對公司 2016年的毛利
貢獻為 4,868.48萬元，下降幅度為 73.88%；2017年，公司主營業務毛利上升，
達到 24,695.63萬元，較上年增長 62.85%，主要原因系公司產品結構不斷優化，
毛利率較高的仿兔毛、羊毛等高仿/超仿皮草纖維、PTT纖維的銷售佔比上升，
以及仿麂皮纖維的毛利率回升。
（4）毛利率分析
報告期各期，公司的綜合毛利率分別為 20.49%、12.92%、16.56%和 17.08%，
主營業務毛利率分別為 20.51%、12.66%、16.50%和 17.04%。
報告期各期，公司的主營業務毛利率變動情況如下：
產品
2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
毛利率收入佔比毛利率收入佔比毛利率收入佔比毛利率收入佔比
仿麂皮纖
維繫列
13.61% 37.05% 13.65% 34.67% 9.14% 44.49% 27.17% 47.91%
仿皮草纖
維繫列
15.26% 30.76% 17.01% 37.25% 16.78% 31.22% 13.26% 27.77%
PTT纖維
系列
25.42% 14.81% 23.40% 11.74% 23.58% 6.79% 22.97% 4.48%
其他 20.36% 17.38% 16.41% 16.33% 10.06% 17.50% 14.02% 19.84%
主營業務
毛利率
17.04% 100.00% 16.50% 100.00% 12.66% 100.00% 20.51% 100.00%
①仿麂皮纖維繫列
仿麂皮纖維繫列產品包括仿麂皮（ FDY）纖維產品、仿麂皮（ DTY）纖維產
品及仿麂皮（ POY）纖維產品。報告期各期，公司仿麂皮纖維繫列產品的毛利率
分別為 27.17%、9.14%、13.65%和 13.61%，具體變動情況如下：
產品
2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
毛利率
收入佔
比
毛利率
收入佔
比
毛利率
收入佔
比
毛利率
收入佔
比
仿麂皮（ FDY）纖維 19.09% 19.73% 23.29% 24.37% 12.44% 22.75% 29.53% 24.84%
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仿麂皮（ DTY）纖維 12.66% 78.61% 11.26% 72.77% 8.81% 70.83% 28.28% 63.44%
仿麂皮（ POY）纖維 -6.40% 1.66% -7.72% 2.86% 1.04% 6.42% 16.15% 11.72%
合計 13.61% 100.00% 13.65% 100.00% 9.14% 100.00% 27.17% 100.00%
由上表可知，公司的仿麂皮纖維繫列以 FDY、DTY為主，FDY、DTY產品
的銷售收入佔比保持相對穩定。
報告期各期，公司仿麂皮纖維繫列產品的毛利率分別為 27.17%、9.14%、
13.65%和 13.61%。2016年，仿麂皮纖維繫列產品的毛利率下降，主要原因為仿
麂皮面料服飾的流行趨勢消退、下遊面料廠商 2015年末的庫存較多及供給增加，
該類產品的價格下降；2017年，仿麂皮纖維繫列產品的毛利率上升，主要原因
為仿麂皮面料的應用逐步增加，需求逐步上升，以及部分廠商減少了仿麂皮
（FDY）纖維產品的生產，市場供給減少，該類產品的價格回升；2018年 1-6
月，仿麂皮纖維繫列產品的毛利率保持相對穩定。具體分析如下：
2016年，公司仿麂皮纖維繫列產品的毛利率下降，主要系仿麂皮（FDY）
纖維及仿麂皮（ DTY）纖維的毛利率均下降，主要原因為： A.儘管仿麂皮纖維的
應用領域不斷擴大，但仿麂皮面料服飾的流行趨勢自 2015年四季度開始消退，
以及下遊面料廠商 2015年末的庫存較多；B.仿麂皮纖維應用領域不斷拓展，市
場需求逐步增加，部分廠家新增仿麂皮（ FDY）纖維產能，部分廠家通過新增或
改造生產設備增加了半成品 POY及將其加彈成仿麂皮（DTY）纖維的產能，增
加的產能 2015年下半年逐步投產，市場供給增加。
2017年，公司仿麂皮纖維繫列產品的毛利率上升，主要系仿麂皮（FDY）
纖維及仿麂皮（ DTY）纖維的毛利率均上升，主要原因為： A.下遊面料廠商的庫
存逐步消化，以及仿麂皮面料的應用逐步增加，需求逐步上升； B.受仿麂皮纖維
產品 2016年價格大幅下降的影響，部分廠商減少了仿麂皮（FDY）纖維產品的
生產，該類產品的市場供給減少。另外，仿麂皮（ FDY）纖維產品毛利率上升幅
度較仿麂皮（ DTY）纖維產品高，主要原因為仿麂皮（ FDY）纖維產品的生產技
術難度高，部分技術積累不足的廠商產品品質穩定性不高，減少了該類產品的生
產，以及公司仿麂皮（ FDY）纖維不斷升級換代，毛利率較高的低鹼量環保海島
纖維收入佔比提升。
2018年 1-6月，公司仿麂皮纖維繫列產品的毛利率略有下降，主要受仿麂皮
（FDY）纖維毛利率下降影響，主要原因為仿麂皮纖維產品應用增加，以及仿麂
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皮（FDY）纖維 2017年的市場價格較高，部分廠商擴大產能，產品的市場供給
增加。
此外，報告期內，仿麂皮（POY）纖維產品的毛利率較低，且呈下降趨勢，
主要原因為仿麂皮（POY）纖維產品為半成品，公司 2015年在滿足生產需求的
前提下，將部分半成品對外銷售， 2016年-2018年 6月，公司對外銷售的主要為
質量等級較低的產品，該部分產品的毛利率較低。
②仿皮草纖維繫列
公司銷售的仿皮草纖維繫列產品全部為 FDY工藝類別。報告期各期，公司
仿皮草纖維繫列產品的毛利率分別為 13.26%、16.78%、17.01%和 15.26%，全部
為 FDY工藝類別，具體變動情況如下：
產品
2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
毛利率收入佔比毛利率收入佔比毛利率
收入佔
比
毛利率
收入佔
比
仿皮草（ FDY）
纖維
15.26% 100.00% 17.01% 100.00% 16.78% 100.00% 13.26% 100.00%
2015年—2017年，公司仿皮草纖維繫列產品的毛利率上升，主要原因系公
司研發實力和產品創新能力強，不斷推出新品種，產品結構持續優化，仿羊毛、
仿兔毛等高/超仿產品的銷量佔比逐年上升，其毛利率較高；2018年 1-6月，仿
皮草（ FDY）纖維繫列產品毛利率有所下降，主要原因為原材料切片的價格上升，
且該類產品上半年的需求相比下半年較弱，產品單價增幅略低於單位成本增幅。
③PTT纖維繫列
公司對外銷售的 PTT纖維繫列產品包括 PTT（FDY）纖維產品、 PTT（DTY）
纖維產品。報告期各期， PTT纖維繫列的毛利率分別為 22.97%、23.58%、23.40%
和 25.42%，具體變動情況如下：
產品
2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
毛利率收入佔比毛利率收入佔比毛利率收入佔比毛利率收入佔比
PTT（FDY）纖維 23.68% 85.65% 21.19% 84.50% 21.13% 79.06% 18.61% 71.60%
PTT（DTY）纖維 35.80% 14.35% 35.41% 15.50% 32.81% 20.94% 33.97% 28.40%
合計 25.42% 100.00% 23.40% 100.00% 23.58% 100.00% 22.97% 100.00%
報告期各期，PTT纖維繫列的毛利率較高，且呈上升趨勢，主要系該類產品
屬於新型聚酯纖維，技術難度高，且產品應用不斷增加，市場需求旺盛。
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④其他
其他產品包括其他（ FDY）產品、其他（ DTY）產品、其他（ POY）產品及
增粘切片，主要為工業絲產品。報告期各期，公司其他產品的毛利率分別為
14.02%、10.06%、16.41%和 20.36%，具體變動情況如下：
產品
2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
毛利率收入佔比毛利率收入佔比毛利率收入佔比毛利率收入佔比
其他（FDY） 21.17% 86.23% 15.26% 88.95% 5.96% 78.96% 11.26% 72.75%
其他（DTY） 17.38% 11.90% 31.84% 8.41% 32.39% 12.29% 28.32% 20.03%
其他（POY） -212.60% 0.04% 4.17% 1.16% 16.69% 7.02% 1.15% 6.06%
增粘切片 7.16% 1.83% 7.59% 1.48% 11.42% 1.73% 7.72% 1.16%
合計 20.36% 100.00% 16.41% 100.00% 10.06% 100.00% 14.02% 100.00%
由上表可知，公司的其他產品以其他（ FDY）產品為主，其他（ FDY）產品
中主要為工業絲產品。
2016年，公司其他產品的毛利率下降，主要系其他（FDY）產品的毛利率
下降，主要原因為其他（ FDY）產品中毛利率較低的工業絲產品在其他 (FDY)產
品的銷售佔比由 2015年的 55.61%上升至 70.78%。
2017年，公司其他產品的毛利率上升，主要系其他（FDY）產品的毛利率
上升，主要原因為工業絲的部分生產廠家的產量下降，市場供給減少，工業絲產
品的毛利率由 2016年的 1.38%上升至 16.33%，且其銷售佔其他（ FDY）產品的
比例上升至 79.60%。
2018年 1-6月，公司其他產品的毛利率上升，主要系其他（ FDY）產品的毛
利率上升，主要原因為其他（ FDY）產品中的工業絲產品市場需求旺盛，毛利率
進一步上升，其銷售佔其他（FDY）產品的比例上升至 88.12%。其他（DTY）
產品 2018年 1-6月的毛利率下降，主要系毛利率較高的軍品絲產品的銷售佔比
下降；其他（POY）產品 2018年 1-6月主要為自用，對外銷售的為質量等級較
低的產品，其毛利率下降。
3、現金流量
（1）經營活動產生的現金流量
報告期各期，公司經營活動產生的現金流量淨額分別為 25,268.98萬元、
14,104.41萬元、15,474.26萬元和 3,034.73萬元，具體情況如下：
單位：萬元
項目 2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
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銷售商品、提供勞務收到的現金 67,486.98 118,424.53 103,038.60 98,329.81
收到其他與經營活動有關的現
金
171.61 730.08 395.60 601.02
經營活動現金流入小計 67,658.59 119,154.61 103,434.20 98,930.83
購買商品、接受勞務支付的現金 52,956.39 80,223.26 69,452.60 49,807.51
支付給職工以及為職工支付的
現金
5,784.92 9,374.71 10,034.66 9,244.62
支付的各項稅費 2,998.66 8,590.52 5,460.85 8,476.28
支付其他與經營活動有關的現
金
2,883.90 5,491.87 4,381.68 6,133.45
經營活動現金流出小計 64,623.86 103,680.36 89,329.79 73,661.85
經營活動產生的現金流量淨額 3,034.73 15,474.26 14,104.41 25,268.98
公司經營活動產生的現金流入主要由銷售商品收到的現金構成，現金支出主
要由採購原材料、支付的職工薪酬及稅費等構成。
（2）投資活動產生的現金流量分析
報告期各期，公司投資活動產生的現金流量淨額分別為-7,394.19萬元、
-4,318.31萬元、-531.78萬元和-6,903.76萬元，具體情況如下：
單位：萬元
項目 2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
收回投資所收到的現金 21,000.00 14,500.00 13,000.00 -
取得投資收益收到的現金 209.99 121.12 75.93 -
處置固定資產收回的現金淨額 0.02 13.83 --
收到的其他與投資活動有關的現
金
---
投資活動現金流入小計 21,210.01 14,634.96 13,075.93 -
購建固定資產、無形資產和其他長
期資產支付的現金
113.77 166.74 2,189.09 3,394.19
投資支付的現金 28,000.00 15,000.00 14,500.00 4,000.00
支付的其他與投資活動有關的現
金
-
705.15 -
投資活動現金流出小計 28,113.77 15,166.74 17,394.24 7,394.19
投資活動產生的現金流量淨額 -6,903.76 -531.78 -4,318.31 -7,394.19
報告期各期，公司投資活動產生的現金流量淨額為負，主要系公司通過購置
廠房、機器設備等擴大生產規模，滿足產品的市場需求，以及公司為提高資金使
用效率，購買了理財產品。
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（3）籌資活動產生的現金流量分析
報告期各期，公司籌資活動產生的現金流量淨額分別為-15,363.12萬元、
-12,494.32萬元、-6,741.07萬元和-4,695.91萬元，具體情況如下：
單位：萬元
項目 2018年 1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
取得借款收到的現金 4,500.00
6,500.00 23,900.00
收到的其他與籌資活動有關的現金 -
362.00
籌資活動現金流入小計 4,500.00
6,862.00 23,900.00
償還債務所支付的現金 4,500.00 6,500.00 9,500.00 32,400.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現
金
99.51 3,344.24 9,853.81 5,963.12
支付的其他與籌資活動有關的現金 96.40 1,396.82 2.51 900.00
籌資活動現金流出小計 4,695.91 11,241.07 19,356.32 39,263.12
籌資活動產生的現金流量淨額 -4,695.91 -6,741.07 -12,494.32 -15,363.12
報告期內，公司籌資活動的現金流入主要為銀行借款。公司的籌資活動現金
流出主要為償還銀行借款、支付股利、利息等。
十、股利分配政策
（一）公司近三年的股利分配政策
根據公司現行《公司章程》規定，公司現行的股利分配政策如下：
公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的 10%列入公司法定公積金。公司
法定公積金累計額為公司註冊資本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公
積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先
用當年利潤彌補虧損。公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，
還可以從稅後利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利
潤，按照股東持有的股份比例分配。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和
提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公
司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
（二）公司最近三年實際股利分配情況
2015年 6月，經 2014年度股東大會審議通過，向全體股東分配利潤 5,197.18
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萬元。
2016年 6月，經 2015年度股東大會審議通過，向全體股東分配利潤 9,991.03
萬元。
2017年 6月，經 2016年度股東大會審議通過，向全體股東分配利潤 2,676.09
萬元。
截至本招股意向書摘要籤署之日，上述利潤分配已全部實施完畢。
（三）發行前滾存利潤的安排
經公司 2017年第三次臨時股東大會審議通過：公司首次公開發行股票完成
前滾存的未分配利潤由公開發行股票後的所有新老股東按持股比例共同享有。
（四）發行後的股利分配政策
本次發行後股利分配政策參見本招股意向書摘要「第一節、三、上市後利潤
分配政策及規劃」。
十一、合併財務報表範圍公司情況
報告期內本公司無納入合併財務報表範圍的子公司，合併財務報表範圍未發
生變更。
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第四節募集資金運用
經 2017年第三次臨時股東大會審議通過，公司本次擬向社會公眾公開發行
人民幣普通股不超過 2,973.50萬股，佔發行後總股本不低於 25.00%，本次募集
資金將投資於以下項目：
單位：萬元
序號項目名稱項目總投資
擬投入募集
資金金額
備案文號環評批准文號
1
綠色複合纖維新材
料生產項目
39,616.00 39,616.00
張發改許備
[2017]111號
張環註冊
[2017]183號
2
高性能特種纖維研
發中心項目
5,366.40 5,366.40
張發改許備
[2017]160號
張環註冊
[2017]182號
3 補充流動資金 5,000.00 5,000.00 --
合計 49,982.40 49,982.40 --
公司募集資金投資計劃均圍繞公司主營業務進行，所募集的資金將全部存放
在董事會指定的募集資金專戶，並將嚴格按照有關規定管理和使用募集資金。若
募集資金不能滿足項目資金需求，公司將通過自籌方式解決，以保證項目的順利
實施；若募集資金到位前公司已用自籌資金先行投入，則在募集資金到位後，將
首先置換前期投入的資金，然後用於支付項目剩餘款項。
募集資金投資項目將主要生產功能性、差別化滌綸長絲和 PTT纖維，屬於國
家鼓勵發展的產品，並提升科研實力，項目的實施有利於提升公司的核心競爭力，
擴大市場份額。公司董事會經分析後認為：公司本次募集資金數額和投資項目與
公司現有生產經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力相適應，投資項目具有
較好的市場前景和盈利能力，具有較好的抗風險能力，項目切實可行。
公司已就募集資金的管理與使用制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金
的存放、使用、信息披露等情況進行了明確規定、本次募集資金到位後，將存入
董事會指定的募集資金專戶管理，並按照中國證監會和上海證券交易所的相關規
定及公司的募集資金管理辦法進行資金的使用和管理。
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第五節風險因素和其他重要事項
一、風險因素
投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股意向書摘要提供的其他資料
外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能
影響投資者決策的程度大小排序，該排序並不表示風險因素依次發生。
（一）宏觀經濟環境變化引發的風險
宏觀經濟環境變化對公司所處的聚酯纖維長絲行業有一定的影響，穩定的宏
觀經濟形勢有利於提升行業景氣程度，從而提高生產企業的盈利能力。受到全球
經濟復甦放緩、國內經濟增速下降等宏觀經濟因素的影響，聚酯纖維長絲行業自
2011年四季度起進入了結構性調整期，景氣程度下降，2013年到達谷底。近年
來，全球經濟企穩並逐步進入上行周期，聚酯長絲行業的景氣程度逐步回升。
如果未來全球經濟發生較大波動，我國的經濟增速放緩，對聚酯纖維長絲行
業產生不利影響，則公司的經營業績也可能會隨著聚酯纖維長絲行業的調整而出
現下降的風險。
（二）經營風險
1、業績波動的風險
報告期各期，公司的淨利潤分別為 17,611.30萬元、6,397.76萬元、13,493.30
萬元和 7,583.28萬元，淨利潤出現較大幅度波動。其中，2016年淨利潤同比下
降 63.67%，下降幅度超過 50%，主要系 2015年受流行趨勢影響，仿麂皮纖維市
場需求旺盛，主要原材料價格下降但產品價格上升，公司仿麂皮纖維毛利率達到
27.17%，較 2014年上升 13.03個百分點；隨著 2016年仿麂皮纖維市場供需關係
變化，仿麂皮纖維價格及毛利率大幅下降； 2017年淨利潤同比上升 110.91%，主
要系公司產品結構不斷優化，高附加值的仿羊毛、仿兔毛等仿皮草纖維、 PTT纖
維等產品的收入佔比上升，以及仿麂皮纖維的毛利率回升。
公司產品主要集中於仿麂皮纖維、仿皮草纖維及 PTT纖維三大細分領域，
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如果未來公司面臨的經營環境發生變化，包括因流行趨勢變化導致主要產品市場
需求下降、更多廠商進入到公司主要產品市場導致供給增加、下遊服裝家紡市場
景氣度下降、原材料價格持續大幅上漲而公司不能有效轉嫁、公司未能研發出滿
足市場需求的新產品等，導致公司產品銷量、價格或毛利率下降，則公司未來可
能出現業績下滑的風險。
2、市場競爭風險
聚酯纖維長絲行業是一個市場化程度較高、競爭較為充分的行業。公司成立
以來，一直專注於差別化聚酯纖維長絲領域，經過多年的發展與積累，形成了以
仿皮草纖維繫列、仿麂皮纖維繫列、 PTT纖維繫列等為代表的產品體系，產品附
加值較高。公司憑藉雄厚的研發創新能力、特色的產品體系、先進的生產技術形
成了較強的綜合競爭力。如果公司未來不能利用自身的優勢保持其在行業內的市
場地位，將面臨市場競爭的風險。
3、原材料價格波動的風險
公司產品的主要原材料為 PET切片、PTT切片等聚酯切片。報告期各期，
聚酯切片佔生產成本的比重分別為 70.09%、68.05%、72.60%和 72.47%，佔比較
高。報告期內，PET切片的價格存在一定波動，PTT切片的價格保持相對穩定。
聚酯切片的價格主要受國際原油價格的波動、市場供求等因素影響，公司的產品
價格會根據聚酯切片價格的變化而相應調整。聚酯切片價格出現較大幅度波動會
對公司產品成本影響較大，若公司不能轉嫁原材料價格變化帶來的影響，將會對
公司的盈利能力產生不利影響。
4、供應商相對集中的風險
報告期各期，公司對前五名原材料供應商採購金額佔原材料採購總額的比例
分別為 80.22%、88.08%、86.35%和 87.34%，公司對第一大供應商採購的金額佔
原材料採購金額的比例分別為 40.76%、37.52%、42.47%和 37.67%，採購集中度
較高。公司主要從業內幾家實力較為雄厚的供應商採購原材料，原材料採購較為
集中，有利於保證公司產品質量的穩定。如果主要供應商產品供應不足、減少供
應甚至取消與公司的業務合作、原材料出現質量問題等，將會影響公司生產經營
及產品品質的穩定，對公司的盈利能力產生不利影響。
5、存貨規模較大的風險
報告期各期末，公司存貨的帳面金額分別為 17,392.08萬元、15,459.28萬元、
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14,298.55萬元和 14,561.32萬元，各期的存貨周轉率分別為 8.07次、6.36次、8.43
次和 4.58次。隨著公司業務規模的擴大，存貨規模可能進一步增加，較大的存
貨餘額可能會影響到公司的資金周轉速度和經營活動的現金流量，降低資金運作
效率。如果未來出現由於公司未及時把握下遊行業變化或其他難以預計的原因導
致存貨無法順利實現銷售，並出現價格下跌的情形，將對公司經營業績產生不利
影響。
（三）財務風險
1、主營業務毛利率波動的風險
報告期各期，公司的主營業務毛利率分別為 20.51%、12.66%、16.50%和
17.04%，毛利率存在一定波動。2015年毛利率較高的原因主要系仿麂皮面料服
飾流行，公司的仿麂皮纖維產品市場需求旺盛，價格上漲，同時原材料價格下降。
公司產品的毛利率受市場需求、產品價格、原材料價格及人工成本等因素影響，
未來仍存在毛利率波動的風險。
2、淨資產收益率下降的風險
本次發行完成後，公司淨資產將有較大幅度的增長。由於募集資金投資項目
的全部建成投產並產生效益需要一定時間，預計本次發行後，公司淨資產收益率
與過去年度相比將出現下降。因此，短期內本公司存在因淨資產增長較快而導致
淨資產收益率下降的風險。
3、稅收優惠政策變化風險
公司分別於 2014年 9月、2017年 11月取得編號為 GR201432001761、
GR201732001642的《高新技術企業證書》。報告期內，公司減按 15%的所得稅
稅率繳納企業所得稅。
公司享受的高新技術企業優惠政策在有效期內具有連續性及穩定性，如國家
調整稅收政策，或有效期滿後公司不能繼續被認定為高新技術企業，公司存在稅
收優惠政策變化所導致的風險。
（四）技術風險
1、新產品和新技術的研發風險
公司的主要產品仿皮草纖維、仿麂皮纖維及 PTT纖維等差別化聚酯纖維長
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絲與常規品種相比，技術難度及附加值更高。差別化聚酯纖維長絲及相應生產技
術工藝的研發需要大量的技術儲備、雄厚的綜合實力以及持續的研發投入。如公
司不能持續開發出具有市場競爭力的新產品，或研發成果未能及時轉化和應用，
將對公司未來的經營及盈利能力產生不利影響。
2、人才流失的風險
公司圍繞差別化聚酯纖維長絲的開發與生產，在生產技術、產品開發及工藝
技術平臺的構建等方面形成了具有自身特色的核心競爭力，並培養了一批專業技
術人才。公司制定了合理有效的激勵機制，核心技術團隊穩定，並同核心技術人
員籤訂了保密協議，且公司的核心技術不嚴重依賴個別技術人員，但不排除掌握
核心技術的部分人員不穩定所導致的人才流失風險。
3、核心技術失密的風險
公司自設立至今，一直致力於差別化聚酯纖維長絲的研發與生產，經過多年
的積累擁有大量自主核心技術。若該等技術資料洩露，則將對公司的核心競爭力
產生負面影響。公司制定了嚴格的研發內控程序，包含了技術保密相關措施，但
公司仍存在由於人才流失、管理不到位等因素導致的核心技術失密的風險。
（五）募集資金投資項目的風險
1、募投項目實施的風險
基於當前經濟形勢、市場需求、生產技術、營銷能力等因素，公司對本次募
集資金擬投資項目進行了審慎的可行性分析論證，亦取得了政府有關部門的備
案。但在未來募投項目實施過程中，仍然會存在各種不確定或不可預見的因素導
致募投項目進度延期等情況，從而對公司募投項目的實施造成不利影響。
2、新增產能不能及時消化的風險
公司本次募集資金主要用於綠色複合纖維新材料生產項目，項目建成達產
後，將提高公司的現有產能。公司產能擴張是建立在對市場、品牌、技術、銷售
能力等進行謹慎可行性分析的基礎之上，並制定了新增產能銷售計劃，但如果未
來市場環境出現重大變化導致市場需求低於預期或公司市場開拓不能如期完成，
募投項目新增的產能將存在一定的產能消化風險。
3、新增固定資產折舊影響未來經營業績的風險
本次募投項目綠色複合纖維新材料生產項目建成後，公司將新增固定資產
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蘇州龍傑特種纖維股份有限公司 招股意向書摘要
33,167.00萬元，新增年折舊費約 2,884.00萬元。若募集資金投資項目在建成後
若產品銷售不順利，或由於其他原因導致項目效益不及預期，公司存在因固定資
產折舊的增加而導致經營業績下滑的風險。
4、公司規模迅速擴張引致的管理風險
隨著本次募投項目的實施，公司資產規模、經營規模將逐步擴大，預計年新
增銷售收入 89,316萬元，相應員工的數量將有所上升，在資源整合、技術開發、
市場開拓等方面對公司管理水平提出更高的要求。如果不能有效的對組織結構、
管理流程和內部控制制度進行更有效的調整及優化，公司將面臨規模擴張引致的
管理風險。
（六）環保風險
公司從事差別化聚酯纖維長絲的研發、生產和銷售，在生產過程中將產生廢
液、廢氣及固體廢物等。公司已嚴格按照法律法規要求進行環保投入，實際操作
方面也嚴格按照相關法律法規、生產規範進行日常管理，相關生產流程也建立了
嚴格的標準操作規範，但仍有可能因人為失誤或者意外原因導致環保事故，影響
公司的正常生產經營活動；此外，若國家進一步提高環保標準，將增加公司的環
保支出和成本，從而影響公司的盈利能力。
（七）控股股東和實際控制人不當控制的風險
龍傑投資持有公司 69.06%的股份，為公司的控股股東。截至本招股意向書
摘要籤署之日，席文杰、席靚通過持股及一致行動安排合計控制公司 85.38%股
份的表決權，為公司的實際控制人。雖然公司建立了關聯交易決策制度、獨立董
事工作制度等，但控股股東和實際控制人仍可能利用其控制地位，通過行使表決
權等方式對公司的人事任免、經營決策等進行不當控制，從而損害公司及公司中
小股東的利益。
二、其他重要事項
（一）重大合同
截至本招股意向書摘要籤署之日，公司正在履行或將要履行的金額在 500萬
元以上或對公司有重要影響的合同如下：
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1、銷售合同
報告期內，公司一般會與主要客戶籤訂年度銷售框架協議，對產品質量標準、
交付、驗收、結算方式、違約責任等事項進行約定。
公司標準的銷售框架協議主要條款如下：
合同名稱主要內容
銷售框架協議
合同標的：滌綸長絲等產品
合同數量：雙方協商確定
定價原則：雙方協商確定
結算方式：款到發貨，雙方另行約定的除外。
合同期限：一般為一年
違約責任：如購貨方無故拒收產品或未按照約定自行提貨的，視為購貨
方違約，由此造成的供貨方經濟損失，購貨方應當予以賠償
爭議解決：發生爭議應當協商解決，若協商不成，雙方可向各自所在地
人民法院起訴
2、採購合同
公司採購合同主要是原材料採購合同，主要原材料為聚酯切片，通常先與主
要供應商籤署年度原材料採購合同，對採購內容、交付與結算、價格確定、驗收、
質量標準等基本條款進行約定，在進行具體採購交易時，根據實際交易量進行結
算。
截至本招股意向書摘要籤署之日，公司正在履行的重大採購合同如下：
序
號
供應商採購內容數量合同期限
1
中國石化儀徵化纖有限責任公
司、
中國石化化工銷售有限公司
華東分公司
纖維級聚酯
切片
63,000噸
2018-1-1至
2018-12-31
2 江蘇恆力化纖股份有限公司有光切片
1月 1,400噸
（±5%）、2月 1,500
噸（±5%）、3-12
月 1,400噸 /月
（±5%）
2018-1-1至
2018-12-31
3 杜邦貿易（上海）有限公司
半消光聚合
物切片
-
2018-1-1至
2018-12-30
4
吳江赴東舜星合成纖維有限公
司
高收縮切片、
鹼溶性切片
高收縮切片約25噸
/天；鹼溶性切片約
25噸/天
2018-1-1至
2018-12-31
5 杭州逸暻化纖有限公司聚酯切片 1,200噸/月（±8%）
2018-1-1至
2018-12-31
6 蘇州新晨化纖有限公司高收縮絲
975噸 2017-11-1至
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900噸
2018-2-1至
2019-1-31
7 泗陽寶源塑膠材料有限公司海島黑母粒 250噸
2018-1-1至
2018-12-31
8 江蘇金茂化纖股份有限公司高收縮絲 -
2017-12-25至
2018-12-25
註：
中國石化化工銷售有限公司華東分公司為
中國石化儀徵化纖有限責任公司的銷售代
理。
3、抵押合同
截至本招股意向書摘要籤署之日，公司正在履行的重大抵押合同情況如下：
2016年 4月 26日，公司與江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司籤訂了農
商行高抵字[2016]第（29013）號《最高額抵押擔保合同》，將其擁有的張國用
（2015）第 0042523號《國有土地使用權證》項下的土地使用權及張房權證楊字
第 0000366393號、第 0000366394號、第 0000366390號《房屋所有權證》項下
的房產，為江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司自 2016年 4月 26日至 2019
年 4月 25日向其提供的借款提供抵押擔保，擔保責任的最高限額為人民幣
64,107,800元的。
2018年 5月 14日，公司與中國
工商銀行股份有限公司張家港分行籤訂了
2018年沙洲（抵）字 0091號《最高額抵押合同》，將其擁有的張國用（2016）
第 0065830號《國有土地使用權證》項下的土地使用權及張房權證楊字第
0000366391號、第 0000366392號、第 0000366395號、第 0000366389號《房屋
所有權證》項下的房產，為中國
工商銀行股份有限公司張家港分行自 2018年 5
月 14日至 2023年 5月 13日向其提供的借款提供抵押擔保，擔保責任的最高限
額為人民幣 145,500,000元的。
2018年 7月 12日，公司與
浙商銀行股份有限公司張家港支行籤訂了編號為
（33100000）浙商資產池字（2018）第 15772號《資產池質押擔保合同》，約定
公司自2017年7月12日至2019年 7月11日向
浙商銀行股份有限公司張家港支
行提交質押票據或其他質押資產進行質押申請，質押池融資額度根據資產池內質
押資產和資產池保證金帳戶餘額的變化而變化，最高額度不超過人民幣
300,000,000元。
4、融資合同
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截至本招股意向書摘要籤署之日，公司正在履行的重大融資合同情況如下：
2017年 7月 31日，公司與
浙商銀行股份有限公司張家港支行籤訂了編號為
（33100000）浙商資產池字（2017）第 10548號《資產池業務合作協議》、編號
為（33100000）浙商票池字（2017）第 10548號《票據池業務合作協議》，約定
浙商銀行股份有限公司張家港支行在資產池、票據質押池融資額度內向公司提供
資產池質押融資、票據池質押融資等業務。業務期限自 2017年 7月 31日至 2018
年 7月 30日；期滿前一個月，如任何一方未提出書面終止要求，協議可自動順
延，每次順延一年，該合同期限已順延至 2019年 7月 30日。
2018年 5月 14日，公司與中國
工商銀行股份有限公司張家港分行籤訂了編
號為 2018年 0191號《總授信融資合同》，約定中國
工商銀行股份有限公司張家
港分行向公司提供 145,500,000元的總授信融資額度，期限自 2018年 5月 14日
至 2023年 5月 13日。
2018年 7月 12日，公司與
浙商銀行股份有限公司張家港支行籤訂了《資產
池（票據池）短期借款業務協議》，約定
浙商銀行股份有限公司張家港支行向公
司提供最高額度不超過 150,000,000元、單筆發放金額不超過 10,000,000元的超
短貸，有效期與雙方籤訂的《資產池業務合作協議》的有效期相同。
2018年 7月 2日，公司與中國
工商銀行股份有限公司張家港分行籤訂了編
號為 2018（LCP）619164-1號《開立不可撤銷跟單信用證總協議》，約定公司向
中國
工商銀行股份有限公司張家港分行申請開立進口信用證。有效期自 2018年
7月 2日至 2019年 7月 2日。
（二）對外擔保情況
截至本招股意向書摘要籤署之日，公司無對外擔保。
（三）重大訴訟或仲裁事項
截至本招股意向書摘要籤署之日，公司不存在對財務狀況、經營成果、聲譽、
業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項。
截至本招股意向書摘要籤署之日，公司的控股股東、實際控制人、董事、監
事、高級管理人員及核心技術人員不存在作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事
項。
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截至本招股意向書摘要籤署之日，公司的董事、監事、高級管理人員及核心
技術人員不存在涉及刑事訴訟的情況。
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第六節本次發行各方當事人和發行時間安排
一、本次發行各方當事人
（一）發行人
名稱
蘇州龍傑特種纖維股份有限公司
法定代表人席文杰
住所張家港經濟開發區（振興路 19號）
聯繫電話 0512-56979228
傳真 0512-58226639
證券部聯繫人何小林
（二）保薦人（主承銷商）
名稱
國信證券股份有限公司
法定代表人何如
住所深圳紅嶺中路 1012號
國信證券大廈 16-26層
聯繫電話 0755-82130833
傳真 0755-82131766
保薦代表人王攀、歐陽志華
項目協辦人何家洛
項目經辦人何雨華、劉浩、單興、劉歡、申亞秋
（三）律師事務所
名稱北京市中倫律師事務所
負責人張學兵
住所北京市建國門外大街甲6號SK大廈36-37層
聯繫電話 010-59572288
傳真 010-65681022
經辦律師任理峰、帥麗娜
（四）會計師事務所
名稱江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）
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負責人張彩斌
住所無錫市新區龍山路4號C幢303室
聯繫電話 0512-65260880
傳真 0512-65186030
經辦註冊會計師劉勇、劉一紅
（五）資產評估機構
名稱
江蘇中企華中天資產評估有限公司（曾用名：江蘇中天資產
評估事務所有限公司）
法定代表人謝肖琳
住所天寧區北塘河路8號
恒生科技園二區 6幢1號
聯繫電話 0519-88155678
傳真 0519-88155675
經辦註冊資產評估師謝順龍、談亞君
（六）股票登記機構
名稱中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
住所上海市浦東新區
陸家嘴東路166號中國保險大廈 36樓
聯繫電話 021-58708888
傳真 021-58899400
（七）收款銀行
名稱中國
工商銀行股份有限公司深圳市分行深港支行
戶名
國信證券股份有限公司
帳號 4000029129200042215
二、有關重要日期
初步詢價推介時間 2018年12月26日至2018年12月27日
刊登發行公告的日期 2019年1月3日
申購日期 2019年1月4日
繳款日期 2019年1月8日
股票上市日期本次發行結束後將儘快申請在上海證券交易所掛牌交易
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第七節備查文件
一、備查文件內容
（一）發行保薦書
（二）財務報表及審計報告
（三）內部控制鑑證報告
（四）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表
（五）法律意見書及律師工作報告
（六）《公司章程》（草案）
（七）中國證監會核准本次發行的文件
（八）其他與本次發行有關的重要文件
二、備查文件查閱時間、地點
投資者可在發行期間每周一至周五上午 9:00—11:00，下午 2:00—5:00，於下
列地點查詢上述備查文件：
（一）發行人：
蘇州龍傑特種纖維股份有限公司
聯繫地址：張家港經濟開發區（振興路 19號）
聯繫人：何小林
電話：0512-56979228
傳真：0512-58226639
（二）保薦人（主承銷商）：
國信證券股份有限公司
聯繫地址：深圳市羅湖區紅嶺中路 1012號
國信證券大廈 16～26層
聯繫人：王攀、歐陽志華
電話：0755-82130833
傳真：0755-82131766
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