[中報]匯潔股份:2018年半年度報告

[中報]匯潔股份:2018年半年度報告

時間：2018年08月27日 10:41:23&nbsp中財網

深圳匯潔集團股份有限公司

2018年半年度報告

2018年08月

第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的

真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和

連帶的法律責任。

公司負責人呂興平、主管會計工作負責人王靜及會計機構負責人(會計主管

人員)殷君聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

本報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者實質性承諾，投

資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，並且應當理解計劃、預測與承

諾之間的差異。

公司存在的風險因素主要有汕頭曼妮芬註銷導致非經常性損失增加、利潤

下降的風險、桑扶蘭品牌經營收益不確定的風險、公司董事長呂興平先生受到

中國證監會立案調查的風險等，有關主要風險因素及公司應對措施已在本報告

第四節「經營情況討論與分析」中「公司面臨的風險和應對措施」部分詳細闡

述，敬請廣大投資者注意查閱。

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義 .................................................. 2

第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................ 5

第三節 公司業務概要 .......................................................... 8

第四節 經營情況討論與分析 ................................................... 11

第五節 重要事項 ............................................................. 24

第六節 股份變動及股東情況 ................................................... 42

第七節 優先股相關情況 ....................................................... 47

第八節 董事、監事、高級管理人員情況 ......................................... 48

第九節

公司債

相關情況 ....................................................... 50

第十節 財務報告 ............................................................. 51

第十一節 備查文件目錄 ...................................................... 135

釋義

釋義項

指

釋義內容

本公司/公司/

匯潔股份

/匯潔

指

深圳匯潔集團股份有限公司

報告期

指

2018 年 1 月 1 日 - 2018年 6 月 30 日

證監會/中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

深交所

指

深圳證券交易所

《公司章程》

指

《深圳匯潔集團股份有限公司章程》

《公司法》

指

《中華人民共和國公司法》

《證券法》

指

《中華人民共和國證券法》

元、萬元

指

人民幣元、人民幣萬元

汕頭曼妮芬

指

汕頭市曼妮芬製衣有限公司

江西曼妮芬

指

江西曼妮芬服裝有限公司

武漢曼妮芬

指

武漢曼妮芬服裝有限公司

江西加一匯美

指

江西加一匯美服裝有限公司

江西蘭卓麗

指

江西蘭卓麗服飾有限責任公司

線下直營店/直營終端

指

通過商場專櫃、購物中心門店、專賣店等實體門店向客戶銷售產品

的銷售渠道

線上/網際網路銷售

指

通過電子商務平臺向客戶銷售產品的銷售渠道

經銷

指

與經銷商籤訂經銷合同，以經銷價向經銷商銷售公司產品，經銷商

再以零售價向消費者銷售的模式

大連雅文

指

大連雅文內衣有限公司

桑扶蘭實業

指

大連桑扶蘭實業有限公司，系大連雅文內衣有限公司全資子公司

桑扶蘭物流

指

大連桑扶蘭物流有限公司，系大連雅文內衣有限公司全資子公司

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司簡介

股票簡稱

匯潔股份

股票代碼

002763

股票上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的中文名稱

深圳匯潔集團股份有限公司

公司的中文簡稱（如有）

匯潔股份

公司的外文名稱（如有）

Shenzhen Huijie Group Co.,Ltd

公司的法定代表人

呂興平

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

鄒燕

/

聯繫地址

深圳市福田區深南大道1006號深圳國

際創新中心A棟32層

/

電話

0755-82794134

/

傳真

0755-88916066

/

電子信箱

[e-mail]

/

三、其他情況

1、公司聯繫方式

公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱在報告期是否變化

√ 適用 □ 不適用

公司註冊地址

深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A棟31-33層

公司註冊地址的郵政編碼

518026

公司辦公地址

深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A棟31-33層

公司辦公地址的郵政編碼

518026

公司網址

www.huijiegroup.com

公司電子信箱

[e-mail]

臨時公告披露的指定網站查詢日期（如有）

2018年07月17日

臨時公告披露的指定網站查詢索引（如有）

詳見2018年7月17日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的公告（編

號：2018-041）

2、信息披露及備置地點

信息披露及備置地點在報告期是否變化

□ 適用 √ 不適用

公司選定的信息披露報紙的名稱，登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址，公司半年度報告備置地報告期無變化，具

體可參見2017年年報。

四、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

√ 是 □ 否

追溯調整或重述原因

其他原因

本報告期

上年同期

本報告期比上年

同期增減

調整前

調整後

調整後

營業收入（元）

1,150,877,822.17

1,036,009,480.90

1,036,009,480.90

11.09%

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）

179,732,232.56

177,429,912.35

177,429,912.35

1.30%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性

損益的淨利潤（元）

174,523,095.54

174,242,318.05

174,242,318.05

0.16%

經營活動產生的現金流量淨額（元）

174,868,363.40

309,380,452.86

309,380,452.86

-43.48%

基本每股收益（元/股）

0.46

0.82

0.46

0.00%

稀釋每股收益（元/股）

0.46

0.82

0.46

0.00%

加權平均淨資產收益率

9.82%

10.54%

10.54%

-0.72%

本報告期末

上年度末

本報告期末比上

年度末增減

調整前

調整後

調整後

總資產（元）

2,255,502,101.89

2,199,483,484.84

2,199,483,484.84

2.55%

歸屬於上市公司股東的淨資產（元）

1,822,496,180.40

1,759,403,947.84

1,759,403,947.84

3.59%

五、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

六、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的衝銷部

分）

3,727.36

非流動資產處置損益主要為

固定資產處置損益

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家

統一標準定額或定量享受的政府補助除外）

6,643,851.50

計入當期損益的政府補助詳

見本財務報表附註之其他收

益所述

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-162,636.10

減：所得稅影響額

1,173,782.70

少數股東權益影響額（稅後）

102,023.04

合計

5,209,137.02

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

（一）主要業務及產品

報告期內，公司堅持以內衣行業為主要經營方向，專業從事內衣人體工學研究、工藝技術研究、品牌策劃推廣、開發設計、

生產製造與市場營銷。公司採用多品牌發展戰略，各品牌在品牌定位、設計風格、目標客戶等方面相互補充。公司目前的主

要產品是「曼妮芬」、「伊維斯」、「蘭卓麗」、「加一尚品COYEEE」、「Bodybeauty」、「秘密武器」品牌的文胸、內褲、保暖衣及

功能性內衣等產品。2015年新增了「喬百仕」男士內褲、保暖衣及家居等產品，2016年新增了「曼妮芬"子品牌美妝護膚品。

2018年2月新上線線上男裝品牌「土豆先生」。

（二）經營模式

公司的產品研發、設計體系架構由下設的內衣研究院和產品開發部組成，採用共性集中研發、個性獨立設計的開發模式；公

司的採購實行原材料集中開發，大貨分散採購及按需採購的模式；公司的生產分為自製生產、委託加工和成品定製三種模式；

公司的銷售渠道主要分為直營、經銷、電子商務和OEM四種類型。

（三）所屬行業發展概況

國際內衣產業發展狀況。1）歐美等發達國家市場品牌消費日趨成熟。歐美內衣市場品牌消費趨於成熟，市場細分清晰、各

品牌定位明確、個性風格差異明顯，品牌的知名度和忠誠度較高。2）國際知名品牌專注設計與營銷，將生產外包。在成本

壓力的驅動下，國際內衣企業在積極的尋找有效控制成本的方法，其中之一是將生產轉移到具有成本優勢的區域，如中國、

東南亞地區，而將價值量較高的設計和營銷等環節放在總部。這對全球內衣產業的影響一方面加劇了國際競爭，另一方面帶

動了全球內衣產業的發展。3)發達國家內衣市場趨於成熟，新興市場增長迅速，歐美各品牌越來越注重包括中國在內的新興

市場的開拓力度。4)中高端內衣成為內衣市場新的增長點。發展中國家高收入女性消費群體自身收入和消費意識的快速提高，

使得對國際中高端品牌內衣的需求越來越旺盛。正因如此，除全球專業生產內衣的知名品牌外，一些高檔的服裝奢侈品牌也

拓展了內衣產品線，進行品牌延伸，不斷加強本地和在發展中國家的市場拓展和品牌推廣。

國內內衣產業發展狀況。1)行業快速增長，消費層次不斷提升。我國人口眾多，內衣適齡消費群體十分龐大。隨著內衣消費

意識的成熟，消費能力的提高，我國內衣行業還有很大的成長空間。與此同時，中國經濟的快速發展、居民收入的快速增長

帶動了中高端內衣的消費需求，消費者對內衣的需求從款式、面料、工藝質量等基本功能需求逐漸上升到對歸屬和情感價值

的高層次需求，越來越重視內衣的人文關懷和品牌價值，關注消費過程的體驗，消費者購買中高檔內衣的比例越來越大。2)

行業集中度提高，品牌競爭力凸顯。目前國內內衣生產企業眾多，從生產領域來看，產業集中度較低，但隨著國內一線內衣

品牌企業規模的快速增長，近年來中國品牌內衣的行業生產集中度雖略有波動，但總體來說有所提高。3）女性內衣細分趨

勢更明顯，少女內衣、孕婦內衣、哺乳內衣、背心式內衣等深受女性消費群體的喜歡。4）男士內衣市場潛力巨大。和日益

發展壯大的女士內衣市場相比，中國男士內衣市場仍處於發展初期，男士內衣的產量和銷量遠低於女士內衣。但是中國男士

內衣消費者為數眾多，對品牌內衣有較大的需求。

（四）所屬行業特點

中國內衣的生產區域相對消費區域較為集中。中國的內衣生產主要集中在廣東省、長三角等地區；而內衣的消費則由於其本

身的產品特性，未表現出顯著區域特性。內衣作為一種生活必需品，消費具有剛性需求特徵，所以總體上相對於宏觀經濟及

其他周期性行業，內衣行業未表現出明顯的周期性，具有較強的抗周期性優勢。作為一種生活必需品，內衣行業的季節性並

不明顯，全年的銷售量較為穩定，波動不大。

（五）公司行業地位

公司20餘年來專注於女性內衣人體工學研究、工藝技術研究，對女性內衣產品有著深刻的理解。公司主導、參與過多項國家、

行業標準的起草，積累了深厚的行業經驗。

公司目前擁有「曼妮芬」、「伊維斯」、「蘭卓麗」、「加一尚品COYEEE」、「Bodybeauty」、「秘密武器」、「喬百仕」、「土豆先生」

八個品牌。公司 「曼妮芬」品牌於2016年3月被中國商業聯合會、中華全國商業信息中心評為「連續十四年（2002-2015）

榮列同類產品市場綜合佔有率第一位」和「2015年度『網際網路+女性內衣』品牌大獎」。公司的品牌優勢是公司未來銷售增長

的重要保證。

報告期內，公司從事的主要業務、主要產品及其用途、經營模式、主要的業績驅動因素等未發生重大變化。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產

重大變化說明

股權資產

無重大變化

固定資產

無重大變化

無形資產

無重大變化

在建工程

無重大變化

其他非流動資產

本報告期其他非流動資產較去年末增加150.66%，主要是預付信息化建設款項增

加所致。

2、主要境外資產情況

□ 適用 √ 不適用

三、核心競爭力分析

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

1.品牌優勢

公司目前擁有「曼妮芬」、「伊維斯」與「蘭卓麗」三個主要品牌。公司 「曼妮芬」品牌於2016年3月被中國商業聯合會、中華全

國商業信息中心評為「連續十四年（2002-2015）榮列同類產品市場綜合佔有率第一位」和「2015年度『網際網路+女性內衣』品牌

大獎」。公司的品牌優勢是公司未來銷售增長的重要保證。

2.銷售網絡優勢

公司銷售以直營為主。截至2018年6月30日，公司擁有直營終端1,227家，覆蓋了除西藏以外的所有省會城市及主要地級

城市的主要商圈，銷售網點覆蓋廣泛。

公司目前與大商集團、百盛集團、利群集團、武商集團、北京

王府井

、山東銀座、長春歐亞、銀泰百貨、開元集團、深圳天

虹、

重慶百貨

、金鷹國際、北人集團、茂業百貨、新疆友好集團等100多家主要的百貨零售集團建立了良好的合作關係。公

司近年來還積極拓展購物中心、奧特萊斯、電子商務、經銷等渠道，已形成線上線下互相協同的全渠道模式。公司大規模渠

道的建設和管理能力，為未來持續穩定的發展奠定了堅實基礎。

3.研發、設計優勢

公司成立了專業內衣研究機構——匯潔內衣研究院，並與國內較早開設內衣專業的西安工程大學聯合成立了「匯潔-西安工程

大學內衣研究院」。匯潔內衣研究院統籌公司的基礎研發工作，主要從事人體工學研究、參與紡織內衣類品質標準的制定、

3D技術研究、內衣版型研發、內衣專用人臺研發、內衣材料研發、內衣檢測方法研究、新型內衣工藝研發、新型內衣製造

設備研發、內衣設計及信息管理軟體開發等方面的研究工作。公司作為主要起草單位之一參與了國家《針織保暖內衣》行業

標準的制訂。截至報告期末，公司有效專利數量共68個，其中發明14個，實用新型41個，外觀設計13個。

4.生產製造優勢

公司江西生產基地建成投產後產能將逐漸增加。公司以自主生產為主的模式能有效掌控產品質量並確保產品交付的及時性，

並更大程度的發揮生產的規模效應。

5.管理團隊優勢

公司核心團隊成員大多具有很好的專業背景，具有十多年的從業經驗，共同致力於公司業務的發展創新。公司核心團隊成員

的穩定與專注，為公司的高效管理、穩定經營以及持續增長提供了有力保證。

報告期內，公司核心競爭力未發生重大變化。

第四節 經營情況討論與分析

一、概述

（一）外部經營環境

報告期內，國民經濟延續總體平穩、穩中向好的發展態勢。根據國家統計局數據，2018年上半年，GDP增長速度6.8%；

全國居民人均可支配收入14,063元，同比增長6.6%；全國居民人均可支配收入中位數12,186元，同比增長8.4%；全國居民人

均消費支出9,609元，同比增長6.7%；社會消費品零售總額180,018億元，同比增長9.4%，其中限額以上單位服裝鞋帽、針紡

織品類商品零售額為6,651億元，同比增長9.2%；全國網上零售額40,810億元，同比增長30.1%，其中實物商品網上零售額

31,277億元，增長29.8%，佔社會消費品零售總額的比重為17.4%，同比提高3.6個百分點，在實物商品網上零售額中，穿類

商品增長24.1%；限額以上零售業單位中的百貨店和專賣店零售額同比分別增長4.6%和6.2%。

受消費市場回暖的影響，報告期內內衣行業持續穩步的發展。我國人口眾多，內衣適齡消費群體十分龐大，作為人們生

活必需品的內衣總需求量將長期保持增長的趨勢。隨著我國人均可支配收入的提高，人們對生活質量的要求也會逐漸提高，

對內衣的需求也會向高品質、多元化的方向發展。需求數量的擴大以及消費的升級，未來都會推動中國內衣行業市場需求的

增長。

（二）報告期內公司主要經營行為分析

報告期內，公司繼續深耕主業，抓住行業發展機遇，加速業務轉型及管理效率提升，按照董事會確定的年度發展目標和

公司發展戰略，穩步有序地推進各項工作，公司業務保持穩定增長；同時，公司不斷優化經營管理體系和渠道布局，加強推

廣力度，使得經營業績得到提高。報告期內，公司實現營業收入115,087.78萬元，主營業務發展良好，其中主營業務收入

114,499.98萬元，同比增長10.83%，歸屬上市公司股東淨利潤17,973.22萬元，同比增長1.30%。

1、加強重視品牌建設及推廣。報告期內，公司加強開拓各類推廣方式，通過與明星、影視作品和綜藝節目合作、微信

公眾號、微博公眾號、自媒體、直播平臺、拍攝網劇、贊助明星婚禮、投放戶外廣告等方式進行品牌建設與推廣，持續提高

品牌影響力，取得了良好的效應。公司贊助了《湖南衛視2017-2018跨年演唱會》、《真相吧！花花萬物》等節目，在節目中

播放廣告；同時自製了網絡劇《C cup》，並在愛奇藝、搜狐視頻、優酷視頻等平臺播出，提高品牌曝光量和影響力，開展全

方位推廣。

2、優化渠道布局，直營、電商、經銷渠道全面發展。為打造更合理的直營渠道布局，2018年上半年，公司繼續加強直

營渠道的管理，對直營渠道進行優化，審慎考核各直營終端所在位置及商圈指標、銷售指標、貨款回款情況等，淘汰各品牌

部分質量不佳或不具備未來盈利能力的直營終端。同時致力於提升單店的銷售規模，以更高的要求開設新店，由於整體單店

銷售規模的提升，收縮直營店規模未能阻止直營渠道收入的上漲。近年來，購物中心、奧特萊斯持續發展，購物中心憑藉大

體量、多業態、優體驗體現出了強大的競爭力，奧特萊斯以國際知名品牌為中心，以高折扣為吸引力，購物中心、奧萊渠道

將是公司未來直營渠道重點開拓的新方向之一，改善以往直營渠道以百貨專櫃為主的結構。另一方面，公司也加大網絡推廣

力度以及經銷渠道的開發。公司的網際網路銷售主要通過天貓、淘寶、唯品會等電子商務平臺進行。經銷新客戶的積極開發以

及老客戶店效的提升，助力公司經銷渠道收入增長。報告期內，公司直營終端主要覆蓋除西藏以外的所有省會城市及主要地

級城市的主要商圈，經銷店主要覆蓋除西藏以外的三四線城市及城鎮，銷售網點覆蓋廣泛。

3、事業部轉子公司戰略。為激發核心成員的創業熱情，充分調動員工工作積極性，促進品牌更快的發展，報告期內公

司繼續對具有成長潛力的品牌事業部實施事業部轉子公司制發展戰略，將子公司利益與品牌事業部負責人及核心管理成員利

益以股權形式緊密掛鈎。2017年12月成立江西加一匯美服裝有限公司，負責COYEEE品牌的運營，2018年5月成立江西蘭卓麗

服飾有限責任公司，負責蘭卓麗品牌的運營，此次改制將更有利於保持品牌的獨立性和創造性，以更好的應對市場需求，促

進品牌更快地發展，提升品牌和公司核心競爭力，同時有效激勵核心團隊成員。

（三）公司未來重大經營計劃

1、2018年7月16日，公司董事會審議通過決定註銷全資子公司汕頭市曼妮芬製衣有限公司。根據《深圳匯潔集團股份有

限公司首次公開發行股票並上市招股說明書》有關「汕頭工廠搬遷計劃」的安排，公司計劃在 2019 年前完成汕頭曼妮芬的

搬遷及關閉工作。鑑於汕頭曼妮芬主要管理人員和大部分職工對公司提出的「異地就業和工廠搬遷計劃」持異議，經結合汕

頭曼妮芬實際情況及公司整體產能變化等因素綜合考慮，公司決定對汕頭曼妮芬進行清算註銷。

對於汕頭曼妮芬現有產能，公司計劃通過向江西基地進行轉移及部分委外加工等方式進行消化處理，預計將不會對公司

日常生產經營活動產生重大影響。汕頭曼妮芬清算註銷後，因職工安置費用等因素，預計將產生約 4,849.25萬元的非經營

性損失（最終損失金額將以清算完畢後的實際數據為準）。（公告編號2018-038）

2、2018年7月16日，公司董事會審議通過決定出資 200 萬美元在美國設立全資子公司。本次對外投資目的為積極實施

公司海外發展戰略。在美國設立子公司能進一步促進公司與北美市場的交流與合作，加快公司國際化進程，樹立、提升公司

的國際化形象，增強公司國際綜合競爭能力。 本次對外投資尚需國家有關部門審批或備案後方可實施。（公告編號2018-039）

3、2018年7月19日，公司董事會審議通過與

星期六

股份有限公司籤署的《戰略合作框架協議》。該框架協議的主要內容

包括共同組建項目公司、未來業務發展目標、雙方約定的互助支持措施、及維持員工穩定等方面的特別約定。

該項目預計將對公司在如下方面產生影響：（1）擴大產品品類、提升品牌影響力；鞋類作為公司積極嘗試擴大經營品類、

提升品牌影響力的重大舉措，通過與

星期六

股份有限公司達成的戰略合作關係，有助於促進公司迅速由原主營業務向鞋類產

品的覆蓋，豐富公司產品的品類結構、擴大主營業務收入規模。（2）業務目標審慎穩健。根據《戰略合作框架協議》，力爭

至 2022 年度，項目公司實現主營業務收入不低於6億元，淨利潤不低於 6,000 萬元。（公告編號2018-044）

4、2018年7月19日，公司董事會審議通過與大連雅文內衣有限公司籤署的《深圳匯潔集團股份有限公司與大連雅文內

衣有限公司關於收購相關資產的框架協議》，審議通過江西曼妮芬服裝有限公司與大連桑扶蘭實業有限公司及大連雅文內衣

有限公司籤署的《關於大連桑扶蘭實業有限公司相關資產的轉讓協議》。大連雅文內衣有限公司分別持有大連桑扶蘭實業有

限公司 100%股權及大連桑扶蘭物流有限公司 100%股權。

《關於大連桑扶蘭實業有限公司相關資產的轉讓協議》主要內容：（1）江西曼妮芬收購「桑扶蘭」系列品牌及其商標權

或商標申請權的價格為 1 元。（2）江西曼妮芬收購相關的全部存貨的價格在江西曼妮芬聘請的審計機構確認的價值基礎上

由雙方協商確定，雙方確認最終成交價格將不超過 6,000 萬元。

目前，桑扶蘭產品的技術工藝對公司是一種有益的補充。通過本次收購，公司經營的系列內衣品牌中又增加了一項「中

國馳名商標」，有利於提升公司的品牌影響力。本次收購資金將全部通過江西曼妮芬服裝有限公司自有資金加以解決，將不

會對公司正常的生產和經營活動產生重大影響。（公告編號：2018-047）

《深圳匯潔集團股份有限公司與大連雅文內衣有限公司關於收購相關資產的框架協議》約定公司擬收購大連桑扶蘭物流

有限公司100%股權，價格將根據公司聘請的資產評估機構出具的評估報告所確認的價值，由雙方協商確定。公司因收購桑扶

蘭物流100%股權而向大連雅文支付的總對價將不高於相關資產評估報告確認價值的90%。公司股權收購對價支付將採取「股

權轉讓」與「增資」相結合的形式，其中「增資部分」將專項用於償還桑扶蘭物流對大連雅文的欠款。

大連桑扶蘭物流有限公司擁有約 4.2 萬㎡工業用地、建築面積近 3.6 萬㎡的工業廠房、物流倉庫，具有較完善的內衣

生產和物流倉儲條件。同時，桑扶蘭物流在緊鄰大連周水子國際機場附近擁有一棟建築面積約 4,800 ㎡的商業物業。通過

本次收購，預計公司可順利地在中國北方時尚之都大連建立生產基地，有利於進一步提升公司的市場競爭力，擴大公司在中

國北方市場的業務規模。本次收購資金將全部通過公司自有資金加以解決，將不會對公司正常的生產和經營活動產生重大影

響。（公告編號：2018-046）

二、主營業務分析

概述

參見「經營情況討論與分析」中的「一、概述」相關內容。

主要財務數據同比變動情況

單位：元

本報告期

上年同期

同比增減

變動原因

營業收入

1,150,877,822.17

1,036,009,480.90

11.09%

營業成本

344,339,577.60

322,425,292.42

6.80%

銷售費用

396,176,005.49

340,681,650.71

16.29%

管理費用

126,938,127.44

106,090,320.18

19.65%

財務費用

-3,103,693.69

-2,737,711.98

-13.37%

所得稅費用

66,065,781.30

64,194,668.06

2.91%

研發投入

30,946,512.90

26,058,819.94

18.76%

經營活動產生的現金

流量淨額

174,868,363.40

309,380,452.86

-43.48%

主要是報告期商品採

購支出金額增加所致

投資活動產生的現金

流量淨額

-42,968,379.56

-16,998,678.93

-152.77%

主要是報告期購買理

財產品所致

籌資活動產生的現金

流量淨額

-138,224,435.63

-93,786,988.77

-47.38%

主要是報告期分配股

利高於上年同期所致

現金及現金等價物淨

增加額

-6,362,148.61

198,437,063.91

-103.21%

公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動

□ 適用 √ 不適用

公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

營業收入構成

單位：元

本報告期

上年同期

同比增減

金額

佔營業收入比重

金額

佔營業收入比重

營業收入合計

1,150,877,822.17

100%

1,036,009,480.90

100%

11.09%

分行業

服裝生產銷售

1,144,372,042.96

99.44%

1,032,851,359.63

99.69%

10.80%

化妝品

627,807.03

0.05%

290,615.05

0.03%

116.03%

其他業務收入

5,877,972.18

0.51%

2,867,506.22

0.28%

104.99%

分產品

文胸

747,881,452.91

64.99%

674,112,489.85

65.07%

10.94%

內褲

148,114,513.47

12.87%

132,660,563.90

12.80%

11.65%

保暖衣

104,326,049.11

9.06%

88,604,802.09

8.55%

17.74%

睡衣

60,451,489.96

5.25%

55,575,495.43

5.37%

8.77%

其它

83,729,486.69

7.28%

65,195,187.54

6.29%

28.43%

OEM

6,374,830.03

0.55%

19,860,942.09

1.92%

-67.90%

分地區

華東地區

237,676,619.22

20.66%

203,892,522.48

19.68%

16.57%

華南地區

550,507,507.55

47.83%

503,817,150.02

48.63%

9.27%

華北地區

168,147,271.89

14.61%

148,891,676.44

14.37%

12.93%

西南地區

111,748,766.90

9.71%

89,574,001.75

8.65%

24.76%

東北地區

76,422,826.58

6.64%

69,973,188.12

6.75%

9.22%

出口銷售（OEM）

6,374,830.03

0.55%

19,860,942.09

1.92%

-67.90%

佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上

年同期增減

營業成本比上

年同期增減

毛利率比上年

同期增減

分行業

服裝生產銷售

1,144,372,042.96

339,713,556.74

70.31%

10.80%

5.94%

1.36%

分產品

文胸

747,881,452.91

192,885,200.28

74.21%

10.94%

4.28%

1.65%

內褲

148,114,513.47

51,123,477.72

65.48%

11.65%

11.92%

-0.08%

分地區

華東地區

237,676,619.22

68,119,534.53

71.34%

16.57%

21.45%

-1.15%

華南地區

550,507,507.55

169,828,242.64

69.15%

9.27%

3.64%

1.68%

華北地區

168,147,271.89

46,248,220.07

72.50%

12.93%

10.68%

0.56%

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1期按報告期末口徑調整後的主營業務數據

□ 適用 √ 不適用

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明

□ 適用 √ 不適用

三、非主營業務分析

□ 適用 √ 不適用

四、資產及負債狀況分析

1、資產構成重大變動情況

單位：元

本報告期末

上年同期末

比重增

減

重大變動說明

金額

佔總資產

比例

金額

佔總資產

比例

貨幣資金

600,464,420.71

26.62%

624,763,283.30

30.33%

-3.71%

應收帳款

210,499,473.06

9.33%

181,501,848.53

8.81%

0.52%

存貨

545,081,143.71

24.17%

548,648,252.97

26.64%

-2.47%

投資性

房地產

24,855,502.80

1.10%

26,644,282.27

1.29%

-0.19%

固定資產

487,538,271.83

21.62%

500,343,108.81

24.29%

-2.67%

在建工程

19,864,694.03

0.88%

23,048,869.82

1.12%

-0.24%

2、以公允價值計量的資產和負債

□ 適用 √ 不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

五、投資狀況分析

1、總體情況

√ 適用 □ 不適用

報告期投資額（元）

上年同期投資額（元）

變動幅度

60,000,000.00

0.00

100.00%

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

被投

資公

司名

稱

主要

業務

投資

方式

投資

金額

持股

比例

資金

來源

合作

方

投資

期限

產品

類型

截至

資產

負債

表日

的進

展情

預計

收益

本期

投資

盈虧

是否

涉訴

披露

日期

（如

有）

披露

索引

（如

有）

況

江西

蘭卓

麗服

飾有

限責

任公

司

服裝

服

飾、

服裝

原輔

材

料、

飾

品、

化妝

品、

工藝

品、

鞋、

帽 、

襪

子、

家居

用

品、

衛生

用

品、

箱

包、

眼

鏡、

鮮

花、

手

套、

針織

品的

銷售

新設

18,750,000.00

75.00%

自有

贛州

沁藍

服裝

合夥

企業

（有

限合

夥）

2018

年5

月15

日至

長期

服裝

服飾

產品

及服

裝原

輔材

料及

飾

品、

化妝

品、

鞋、

帽、

襪

類、

日常

家居

用

品、

衛生

用

品、

箱、

包、

眼

鏡、

鮮

花、

人造

花、

手

套、

針織

品等

江西

蘭卓

麗於

2018

年5

月

15

日正

式成

立，

於

2018

年6

月

28

日實

繳出

資

10000000

元

14,917.54

否

2018

年06

月26

日

詳見

2018

年6

月26

日披

露於

巨潮

資訊

網

http://

www.

cninfo.com.cn的

公告

（編

號：

2018-

034）

江西

曼妮

芬服

裝有

限公

司

內

衣、

針紡

織

品、

鞋帽

生

產、

加

增資

50,000,000.00

100.00%

自有

無

長期

內

衣、

針紡

織

品、

鞋帽

等

2018

年6

月

25

日完

成注

冊資

本工

商變

-2,763,485.55

否

2018

年06

月13

日

詳見

2018

年6

月13

日披

露於

巨潮

資訊

網

工、

銷售

更登

記，

增資

5,000萬

元已

實際

繳納

http://

www.

cninfo.com.cn的

公告

（編

號：

2018-

029）

合計

--

--

68,750,000.0

--

--

--

--

--

--

0.00

-2,748,568.01

--

--

--

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

4、以公允價值計量的金融資產

□ 適用 √ 不適用

5、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。

6、衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

7、募集資金使用情況

√ 適用 □ 不適用

（1）募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集資金總額

66,124.09

報告期投入募集資金總額

754.54

已累計投入募集資金總額

64,495.17

報告期內變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額比例

0.00%

募集資金總體使用情況說明

經中國證券監督管理委員會《關於核准深圳匯潔集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2015] 963

號)核准，由主承銷商

國信證券

股份有限公司採用網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式發行人民幣普通股

（A股）54,000,000股。發行價格為每股13.10元。截至2015年6月5日，公司實際已向社會公開發行人民幣普通股（A

股）54,000,000股，募集資金總額70,740萬元。扣除承銷費和保薦費等發行費用4,615.91萬元後的募集資金為人民幣

66,124.09萬元。公司 2018年度上半年實際使用募集資金754.54萬元，收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為

16.60萬元； 累計已使用募集資金64,495.17萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為151.72萬元。

截至 2018年 6 月 30 日，募集資金餘額為1,780.64萬元，包括募集資金專戶利息收入扣除手續費後的淨額151.72萬

元，存放於募集資金專戶中。2018年度，公司嚴格按照《募集資金管理辦法》及《募集資金三方或四方監管協議》對募

集資金進行專戶存儲和專項使用，並及時、真實、準確、完整地披露募集資金的存放與使用情況，不存在違規情形。

（2）募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超

募資金投向

是否已

變更項

目(含

部分變

更)

募集資

金承諾

投資總

額

調整後

投資總

額(1)

本報告

期投入

金額

截至期

末累計

投入金

額(2)

截至期

末投資

進度

(3)＝

(2)/(1)

項目達

到預定

可使用

狀態日

期

本報告

期實現

的效益

是否達

到預計

效益

項目可

行性是

否發生

重大變

化

承諾投資項目

1.江西生產基地建

設項目

否

51,391.36

51,391.36

0

51,404.09

100.02%

2017年

06月

30日

185.74

否

否

2.信息系統建設項

目

否

4,833.33

4,833.33

754.54

3,187.54

65.95%

2018年

06月

30日

不適用

否

3.補充流動資金

否

10,000

9,899.4

0

9,903.54

100.04%

不適用

否

承諾投資項目小計

--

66,224.69

66,124.09

754.54

64,495.17

--

--

185.74

--

--

超募資金投向

不適用

合計

--

66,224.69

66,124.09

754.54

64,495.17

--

--

185.74

--

--

未達到計劃進度或

預計收益的情況和

1、江西生產基地逐步投產，產能正在逐步釋放；江西生產基地作為公司全資子公司，其經營未達

到預計效益未導致公司整體淨利潤下降。

原因（分具體項目）

2、信息系統建設項目實際投資進度與投資計劃的差異原因：自2017年以來，有關大數據、物聯

網、雲服務等高新技術發展迅速，逐漸從探索階段走向商業實用階段，同時新零售、智慧門店等

新業務模式興起，原計劃的信息軟體已明顯不足以支撐當下技術和商業的發展，公司本著與時俱

進的態度，同時結合技術成熟和可實施的時機，逐步推進能滿足公司戰略發展，以用戶為中心的

數位化信息系統建設，以期最大化實現項目建設效益。

項目可行性發生重

大變化的情況說明

無

超募資金的金額、用

途及使用進展情況

不適用

募集資金投資項目

實施地點變更情況

不適用

募集資金投資項目

實施方式調整情況

不適用

募集資金投資項目

先期投入及置換情

況

適用

截止2015年6月25日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的累計金額為48,361.27萬元，

已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）專項審核，並出具了「信會師報字【2015】第114418號」

《關於深圳匯潔集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑑證報告》。2015年6月30日

召開的公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關於以募集資金置換已預先投入募投項目自籌

資金的議案》，公司以募集資金置換預先已投入江西生產基地建設項目的自籌資金48,361.27萬元。

用閒置募集資金暫

時補充流動資金情

況

不適用

項目實施出現募集

資金結餘的金額及

原因

不適用

尚未使用的募集資

金用途及去向

公司尚未使用的募集資金以銀行存款的形式存放在募集資金專戶，募集資金帳戶截至2018年6月

30日餘額為1,780.64萬元，系募投項目未使用金額及產生利息扣除銀行手續費後的淨額。

募集資金使用及披

露中存在的問題或

其他情況

無

（3）募集資金變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在募集資金變更項目情況。

（4）募集資金項目情況

募集資金項目概述

披露日期

披露索引

詳見同日披露的《公司募集資金存放與

實際使用情況的專項報告》

詳見同日披露於巨潮資訊網

www.cninfo.com.cn的公告（編號：

2018-055）

8、非募集資金投資的重大項目情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無非募集資金投資的重大項目。

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

□ 適用 √ 不適用

七、主要控股參股公司分析

√ 適用 □ 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況

單位：元

公司名稱

公司類型

主要業務

註冊資本

總資產

淨資產

營業收入

營業利潤

淨利潤

汕頭市曼

妮芬製衣

有限公司

子公司

服裝生產、

銷售

人民幣

2,000萬元

122,893,308.43

85,526,378.61

154,174,564.83

14,401,100.87

10,143,368.78

江西曼妮

芬服裝有

限公司

子公司

服裝生產、

銷售

人民幣

26,000萬

元

604,592,128.12

544,663,444.50

231,197,428.52

-3,398,171.96

-2,763,485.55

武漢曼妮

芬服裝有

限公司

子公司

服裝銷售

人民幣

10,000萬

元

292,041,186.50

182,307,950.33

218,967,400.81

86,894,478.43

65,215,529.50

報告期內取得和處置子公司的情況

√ 適用 □ 不適用

公司名稱

報告期內取得和處置子公司方式

對整體生產經營和業績的影響

江西蘭卓麗服飾有限責任公司

投資新設

2018年5月15日正式成立，報告期內

淨利潤為14,917.54元。

主要控股參股公司情況說明

1、報告期內，汕頭曼妮芬、江西曼妮芬作為公司的生產基地，武漢曼妮芬負責公司的經銷業務。

2、2018 年 7 月16日，公司董事會審議通過決定註銷全資子公司汕頭市曼妮芬製衣有限公司。根據《深圳匯潔集團股份有

限公司首次公開發行股票並上市招股說明書》有關「汕頭工廠搬遷計劃」的安排，公司計劃在 2019 年前完成汕頭曼妮芬的搬

遷及關閉工作。鑑於汕頭曼妮芬主要管理人員和大部分職工對公司提出的「異地就業和工廠搬遷計劃」持異議，經結合汕頭曼

妮芬實際情況及公司整體產能變化等因素綜合考慮，公司決定對汕頭曼妮芬進行清算註銷。對於汕頭曼妮芬現有產能，公司

計劃通過向江西基地進行轉移及部分委外加工等方式進行消化處理，預計將不會對公司日常生產經營活動產生重大影響。汕

頭曼妮芬清算註銷後，因職工安置費用等因素，預計將產生約 4,849.25萬元的非經營性損失（最終損失金額將以清算完畢後

的實際數據為準）。（公告編號2018-038）

3、2018年6月12日，公司董事會審議通過決定以公司自有資金向全資子公司江西曼妮芬進行增資5,000萬元，截止報告期末，

增資5,000萬元已實際繳納。（公告編號2018-029）

八、公司控制的結構化主體情況

□ 適用 √ 不適用

九、對2018年1-9月經營業績的預計

2018年1-9月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

2018年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤

變動幅度

-35.00%

至

5.00%

2018年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤

變動區間（萬元）

14,758.41

至

23,840.51

2017年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤

（萬元）

22,705.25

業績變動的原因說明

子公司汕頭曼妮芬清算，費用增加

十、公司面臨的風險和應對措施

1、市場需求變化的風險

隨著社會的快速發展，消費者收入水平的提高，人們的生活經歷越來越豐富，內衣市場流行趨勢變化速度加快，消費者

對內衣的品質及時尚性要求不斷提高。如果公司未來對流行趨勢和市場需求判斷失誤或把握不準確，將面臨產品無法滿足市

場需求變化的風險，可能對公司的經營造成不利影響。

2、市場競爭風險

國內內衣行業企業數量眾多，如果公司不能應對未來激烈和複雜的市場競爭，公司的生產經營將面臨不利影響。

3、公司品牌被侵權的風險

隨著消費升級和對高品質生活的追求，品牌已成為消費者選購內衣的重要參考因素，知名品牌更能贏得消費者的青睞。

一些不法企業為謀求自身利益可能會仿冒生產銷售知名品牌的內衣，侵害被仿冒企業的合法權益。如果未來公司品牌被大量

仿冒，將對公司的品牌形象和市場聲譽產生衝擊，從而對公司正常生產經營產生不利影響。

4、原材料價格波動或不能及時交付的風險

公司生產所需的原材料主要為面料及花邊，報告期內原材料成本佔生產成本的比重超過50%，佔比較高。由於原材料

的價格具有一定的波動性，如果原材料的價格出現較大幅度的上漲，公司有可能面臨原材料採購成本上升的風險，從而對公

司的經營造成不利影響。另外，如果供應商不能夠按照約定的時間交付公司採購的原材料，進而影響到公司的生產安排，將

對公司的生產經營產生不利影響。

5、多品牌運營的風險

公司目前已擁有「曼妮芬」、「伊維斯」、「蘭卓麗」、「Bodybeauty」、「加一尚品COYEEE」 、「喬百仕」、「秘密武器」和新男

裝品牌「土豆先生」八個品牌，各品牌定位不同的目標市場。2018年7月，公司收購了桑扶蘭品牌。多品牌的推廣和運營對

公司的資金、人員、管理等方面提出了較高的要求，如果公司未來在上述環節不能滿足多品牌運營的需要，公司的經營將受

到不利影響。

6、產品質量風險

公司主營產品女士內衣屬於貼身穿著服裝，消費者對產品的原材料、產品工藝水平具有較高要求。若公司在原材料採購

或產品生產環節控制不嚴，產品的質量出現較大瑕疵甚至含有損害人體的成分，則可能對公司的經營帶來不利影響。

7、電子商務及新零售等銷售業態快速發展帶來的風險

中高端內衣購買者注重消費體驗，因此，中高端內衣通常以百貨商場、購物中心等實體店銷售為主。如果未來銷售業態

發生較大變化，諸如電子商務、新零售等銷售業態的快速發展，公司未能順應時代變化趨勢，公司將面臨銷售渠道不暢、業

績下滑的風險。

為應對複雜多變的市場需求，公司常年與法國流行資訊諮詢機構合作，並聘請國內外知名設計師為產品提供設計方案，

保證產品對流行趨勢變化及市場需求變化的適應性。同時，在保持發明專利數量穩居行業前列的基礎上，推進「人體-內衣-

環境」人體工學方面的前瞻性技術開發，加強版型結構、紡織材料、工藝設備等基礎研究，保持產品的市場競爭力。

面對潛在的外部風險，公司將重點加強風險管控，一方面緊跟市場，重視產品對市場需求的把握，採取差異化產品戰略，

優化生產管理流程，完善銷售

渠道網絡

，提升整體營運效益，切實提高公司競爭實力和抗風險能力；另一方面，不斷優化管

理體系，建立人才培養機制，吸納優秀管理、經營人才；同時設立供應商評選機制，遴選優質可靠的合作供應商。在保障品

牌安全方面，公司法務部門將繼續扮演保障公司各品牌不被侵犯的角色，堅決對公司品牌侵權者進行問究和追責。

8、汕頭曼妮芬註銷導致非經常性損失增加、利潤下降的風險

2018年7月16日，公司董事會審議通過決定註銷全資子公司汕頭市曼妮芬製衣有限公司。根據《深圳匯潔集團股份有限

公司首次公開發行股票並上市招股說明書》有關「汕頭工廠搬遷計劃」的安排，公司計劃在 2019 年前完成汕頭曼妮芬的搬

遷及關閉工作。鑑於汕頭曼妮芬主要管理人員和大部分職工對公司提出的「異地就業和工廠搬遷計劃」持異議，經結合汕頭

曼妮芬實際情況及公司整體產能變化等因素綜合考慮，公司決定對汕頭曼妮芬進行清算註銷。對於汕頭曼妮芬現有產能，公

司計劃通過向江西基地進行轉移及部分委外加工等方式進行消化處理。汕頭曼妮芬清算註銷後，因職工安置費用等因素，預

計將產生約 4,849.25萬元的非經營性損失（最終損失金額將以清算完畢後的實際數據為準），並可能導致同期利潤下降。

9、美國子公司設立運營風險

2018年7月16日，公司董事會審議通過決定出資 200 萬美元在美國設立全資子公司。本次對外投資尚需國家有關部門審

批或備案後方可實施。此次為公司首次進入海外內衣市場，美國的法律、政策體系、商業環境、文化特徵均與中國存在較大

區別，以及近期中美貿易雙邊關係的緊張，都可能給美國子公司的設立與運營帶來一定的風險。公司一方面會加強與美國政

府、中介機構的溝通交流，密切關注中美貿易雙邊關係變化，另一方面會加強海外人才儲備，吸引擅長國際貿易、熟悉美國

市場的人才加入，減少美國環境與中國差異以及中美貿易雙邊關係的變化對美國子公司設立運營帶來的不確定性。

10、桑扶蘭品牌經營收益不確定的風險

2018年7月19日，公司董事會審議通過與大連雅文內衣有限公司籤署的《深圳匯潔集團股份有限公司與大連雅文內衣有

限公司關於收購相關資產的框架協議》，審議通過江西曼妮芬服裝有限公司與大連桑扶蘭實業有限公司及大連雅文內衣有限

公司籤署的《關於大連桑扶蘭實業有限公司相關資產的轉讓協議》。《關於大連桑扶蘭實業有限公司相關資產的轉讓協議》約

定由江西曼妮芬收購桑扶蘭實業擁有的「桑扶蘭」系列品牌及其商標權或商標申請權以及與「桑扶蘭」系列品牌相關的全部

存貨（包括但不限於：全部可用於銷售的製成品、全部的半成品及權屬歸於「實業公司」的原材料等），收購相關的全部存

貨的價格在江西曼妮芬聘請的審計機構確認的價值基礎上由雙方協商確定，雙方確認最終成交價格將不超過6,000萬元。桑

扶蘭作為一個有二十年歷史的內衣品牌，若公司收購後無法準確定位其目標消費群體，產品設計理念、廣告投放等與桑扶蘭

原有目標消費群體預期不相符，不能維持並有效開拓其銷售渠道等，都可能導致桑扶蘭品牌經營收益不確定。為此，公司計

劃一方面擇優聘任現有的經營團隊、骨幹員工，另一方面，公司將發揮擁有多年在內衣行業經營的經驗，使有二十年歷史的

桑扶蘭品牌能夠得到傳承和發展。

11、公司董事長呂興平先生受到中國證監會立案調查的風險

2018年8月1日，公司董事長呂興平先生收到中國證監會調查通知書，呂興平先生因涉嫌證券市場內幕交易（洩露內幕信

息），被中國證監會立案調查。截至本報告批准報出之日，中國證監會尚未出具正式的調查結果。若證監會或其他有權機構

對呂興平先生採取進一步措施，可能影響呂興平先生正常履行職務，公司的經營行為可能因此受影響。在立案調查期間，公

司將督促呂興平先生積極配合中國證監會的調查工作，同時嚴格按照相關法律法規及監管要求履行信息披露義務。

第五節 重要事項

一、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次

會議類型

投資者參與比例

召開日期

披露日期

披露索引

2017 年度股東

大會

年度股東大會

70.68%

2018年05月10

日

2018年05月11

日

詳見2018年5月

11日披露於巨潮

資訊網

http://www.cninfo.

com.cn的公告（編

號：2018-022）

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 √ 不適用

二、本報告期利潤分配或資本公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃半年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及

截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

收購報告書或權益變動報告書中

所作承諾

資產重組時所作承諾

首次公開發行或再融資時所作承

諾

董小英、龔

敏高、何松

春、雷濤、

李婉貞、林

少華、劉鐵

兵、熊雯、

熊玉蓮、袁

信、周猛

IPO穩定

股價承諾

當觸發前

述股價穩定

措施的啟動

條件時，公

司董事（不

含獨立董

事）、高級管

理人員在符

2014年03

月03日

2018年6月

9日

履行完畢

合股票交易

相關規定的

前提下，按

照公司關於

穩定股價具

體方案中確

定的增持金

額和期間，

通過交易所

集中競價交

易方式增持

公司股票，

每年增持公

司股票的資

金總額不超

過上一會計

年度各自從

公司領取的

薪酬總額的

20%（稅

後）。增持價

格不超過最

近一期經審

計每股淨資

產。

林升智、呂

興平

IPO穩定

股價承諾

當觸發前述

股價穩定措

施的啟動條

件時，公司

控股股東應

依照法律、

法規、規範

性文件和公

司章程的規

定，積極配

合併保證公

司按照要求

制定並啟動

穩定股價的

實施方案。

控股股東在

不遲於股東

大會審議通

過穩定股價

2014年03

月03日

2018年6月

9日

履行完畢

具體方案後

的五個交易

日內，根據

股東大會審

議通過的穩

定股價具體

方案，積極

採取下述措

施以穩定公

司股價，並

保證股價穩

定措施實施

後，公司的

股權分布仍

符合上市條

件：①控股

股東呂興

平、林升智

在符合股票

交易相關規

定的前提

下，按照公

司關於穩定

股價具體方

案中確定的

增持金額和

期間，通過

交易所集中

競價交易方

式增持公司

股票。呂興

平、林升智

用於增持公

司股票的資

金總額單次

不低於上一

個會計年度

各自從股份

公司分得的

現金股利的

25%（稅

後），每年總

計不超過上

一會計年度

各自從公司

分得的現金

股利的50%

（稅後）。增

持價格不超

過最近一期

經審計每股

淨資產。

②除因繼

承、被強制

執行或上市

公司重組等

情形必須轉

讓股份或觸

發前述股價

穩定措施的

停止條件

外，在股東

大會審議穩

定股價具體

方案及方案

實施期間，

不轉讓其持

有的公司股

份。除經股

東大會三分

之二以上非

關聯股東同

意外，不由

公司回購其

持有的股

份。

深圳匯潔集

團股份有限

公司

IPO穩定

股價承諾

本公司上

市後三年

內，如公司

股票連續二

十個交易日

的收盤價均

低於公司最

近一期經審

計的每股淨

資產（最近

一期審計基

準日後，因

2014年03

月03日

2018年6月

9日

履行完畢

利潤分配、

增發、配股

等情況導致

公司淨資產

或股份總數

出現變化

的，每股淨

資產相應進

行調整，下

同），公司將

採取以下措

施中的一項

或多項穩定

公司股價：

（1）公司回

購公司股

票；（2）公

司控股股東

增持公司股

票；（3）董

事、高級管

理人員增持

公司股票。

林升智、呂

興平

股東一致行

動承諾

2010年5

月29日，呂

興平、林升

智籤署了

《一致行動

人協議》，約

定： 1、自

協議生效之

日起，如一

方或雙方在

公司董事會

中擔任董事

的，對相關

事項進行提

案（含推薦

或提名董

事、監事、

高級管理人

員）、在公司

董事會上對

相關議案行

2010年05

月29日

2018年6月

9日

履行完畢

使表決權

時，均應事

先進行協

商，採取相

同的意思表

示和行使相

同的表決

權。公司未

設立董事會

並由其中一

方擔任執行

董事的，一

方在作出相

關決定時，

應與另一方

事先協商。

2、自協議生

效之日起，

雙方作為公

司股東，對

相關事項進

行提案（含

推薦或提名

董事、監事、

高級管理人

員）、在公司

股東（大）

會上對相關

議案行使表

決權時，均

應事先進行

協商，採取

相同的意思

表示和行使

相同的表決

權。3、協議

有效期為：

自協議生效

之日起，至

公司公開發

行股票並上

市之日起滿

36個月時

止。

胡大新、張

豔霞

股份減持承

諾

在本人擔任

匯潔股份

監

事期間，每

年轉讓的股

份不超過本

人持有公司

股份總數的

25%；離職

後半年內，

不轉讓本人

持有的公司

股份；在申

報離任六個

月後的十二

個月內，通

過證券交易

所掛牌交易

出售發行人

股票數量佔

其所持有公

司股票總數

的比例不超

過50%。

2014年03

月03日

2018年1月

27日

履行完畢

林升智、呂

興平

股份限售承

諾

自

匯潔股份

公開發行股

票並上市之

日起三十六

個月內，不

轉讓或者委

託他人管理

本人持有的

發行人股

份，也不由

發行人回購

該部分股

份。公司股

票上市後六

個月內如公

司股票連續

二十個交易

日的收盤價

均低於首次

公開發行價

格，或者上

2014年03

月03日

2018年6月

10日

履行完畢

市後六個月

期末收盤價

低於首次公

開發行價

格，本人持

有公司股票

的鎖定期限

在原有鎖定

期限基礎上

自動延長六

個月。

林少華

股份限售承

諾

自

匯潔股份

公開發行股

票並上市之

日起三十六

個月內，不

轉讓或者委

託他人管理

本人持有的

發行人股份

也不由發行

人回購改部

分股份。 公

司股票上市

後六個月內

如公司股票

連續二十個

交易日的收

盤價均低於

首次公開發

行價格，或

者上市後六

個月期末收

盤價低於首

次公開發行

價格，本人

持有公司股

票的鎖定期

限在原有鎖

定期限基礎

上自動延長

六個月。

2014年03

月03日

2018年6月

10日

履行完畢

股權激勵承諾

其他對公司中小股東所作承諾

承諾是否按時履行

是

如承諾超期未履行完畢的，應當詳

細說明未完成履行的具體原因及

下一步的工作計劃

不適用

四、聘任、解聘會計師事務所情況

半年度財務報告是否已經審計

□ 是 √ 否

公司半年度報告未經審計。

五、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

六、董事會對上年度「非標準審計報告」相關情況的說明

□ 適用 √ 不適用

七、破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

八、訴訟事項

重大訴訟仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

其他訴訟事項

□ 適用 √ 不適用

九、媒體質疑情況

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無媒體普遍質疑事項。

十、處罰及整改情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十一、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

□ 適用 √ 不適用

十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。

十三、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在關聯債權債務往來。

5、其他重大關聯交易

√ 適用 □ 不適用

報告期內，公司全資子公司江西曼妮芬服裝有限公司與關聯方贛州沁藍服裝合夥企業（有限合夥）共同投資設立江西蘭卓麗

服飾有限責任公司.其中，江西曼妮芬服裝有限公司認繳出資額為1,875萬元，佔註冊資本的75%，合作方認繳出資額為625

萬元，佔註冊資本的25%。江西蘭卓麗已納入公司合併報表範圍。本次投資目的為實施公司品牌事業部轉公司制發展戰略，

將標的公司利益與品牌事業部負責人及核心管理成員利益以標的公司股權形式緊密掛鈎，公司董事李婉貞（持有公司股份90

萬股）為合作方的普通合伙人，公司副董事長林升智的女兒林少虹為合作方的有限合伙人，本次交易構成了關聯交易。

重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢

臨時公告名稱

臨時公告披露日期

臨時公告披露網站名稱

關於擬投資設立江西孫公司暨關聯交易的

2017年11月10日

巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn

公告

關於控股孫公司完成工商登記並取得營業

執照的公告

2018年06月26日

巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn

十四、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在託管情況。

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在承包情況。

（3）租賃情況

√ 適用 □ 不適用

租賃情況說明

報告期內，公司除正常承租房屋進行辦公、專賣店經營和出租自有物業外，未發生也未有以前期間發生但延續到報告期的租

賃其他公司資產或其他公司租賃公司資產事項。承租房屋進行辦公、專賣店經營和出租自有物業的合同正常履行。

為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的租賃項目。

2、重大擔保

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在擔保情況。

3、其他重大合同

√ 適用 □ 不適用

合同

訂立

公司

方名

稱

合同

訂立

對方

名稱

合同

標的

合同

籤訂

日期

合同

涉及

資產

的帳

面價

值

（萬

合同

涉及

資產

的評

估價

值

（萬

評估

機構

名稱

（如

有）

評估

基準

日

（如

有）

定價

原則

交易

價格

（萬

元）

是否

關聯

交易

關聯

關係

截至

報告

期末

的執

行情

況

披露

日期

披露

索引

元）

（如

有）

元）

（如

有）

深圳

匯潔

集團

股份

有限

公司

中信

建投

證券

股份

有限

公司

中信

建投

收益

憑證

"固

收

鑫·

穩享

"

【972號】

-61

天

2018

年01

月10

日

/

本金

保障

固定

收益

7,000

否

否

已到

期贖

回

2018

年01

月12

日

詳見

2018

年1

月12

日披

露於

巨潮

資訊

網

http:/

/www.cninfo.com.cn的

公司

公告

（編

號：

2018-

001）

深圳

匯潔

集團

股份

有限

公司

北京

銀行

股份

有限

公司

深圳

分行

穩健

系列

人民

幣59

天期

限銀

行間

保證

收益

理財

產品

2018

年01

月22

日

/

保本

保證

收益

型

5,000

否

否

已到

期贖

回

2018

年01

月23

日

詳見

2018

年1

月23

日披

露於

巨潮

資訊

網

http:/

/www.cninfo.com.cn的

公司

公告

（編

號：

2018-

003）

武漢

曼妮

芬服

裝有

限公

司

中信

建投

證券

股份

有限

公司

中信

建投

收益

憑證

"固

收

鑫·

穩享

"

【1046

號】

-57

天

2018

年01

月23

日

/

本金

保障

固定

收益

7,500

否

否

已到

期贖

回

2018

年01

月23

日

詳見

2018

年1

月23

日披

露於

巨潮

資訊

網

http:/

/www.cninfo.com.cn的

公司

公告

（編

號：

2018-

003）

深圳

匯潔

集團

股份

有限

公司

中信

建投

證券

股份

有限

公司

中信

建投

收益

憑證

"固

收

鑫·

穩享

"

【1285

號】

-54

天

2018

年03

月15

日

/

本金

保障

固定

收益

7,000

否

否

已到

期贖

回

2018

年03

月16

日

詳見

2018

年3

月16

日披

露於

巨潮

資訊

網

http:/

/www.cninfo.com.cn的

公司

公告

（編

號：

2018-

008）

深圳

匯潔

集團

股份

有限

公司

中信

建投

證券

股份

有限

公司

中信

建投

收益

憑證

"固

收

鑫·

穩享

"

【1335

號】

-46

天

2018

年03

月23

日

/

本金

保障

固定

收益

5,000

否

否

已到

期贖

回

2018

年03

月26

日

詳見

2018

年3

月26

日披

露於

巨潮

資訊

網

http:/

/www.cninfo.com.cn的

公司

公告

（編

號：

2018-

009）

深圳

匯潔

集團

股份

有限

公司

中信

建投

證券

股份

有限

公司

中信

建投

收益

憑證

"固

收

鑫·

穩享

"

【1383

號】

-39

天

2018

年03

月30

日

/

本金

保障

固定

收益

2,500

否

否

已到

期贖

回

2018

年04

月02

日

詳見

2018

年4

月2

日披

露於

巨潮

資訊

網

http:/

/www.cninfo.com.cn的

公司

公告

（編

號：

2018-

0010）

武漢

曼妮

芬服

裝有

限公

司

中信

建投

證券

股份

有限

公司

中信

建投

收益

憑證

"固

收

鑫·

穩享

"

【1383

號】

-39

天

2018

年03

月30

日

/

本金

保障

固定

收益

5,000

否

否

已到

期贖

回

2018

年04

月02

日

詳見

2018

年4

月2

日披

露於

巨潮

資訊

網

http:/

/www.cninfo.com.cn的

公司

公告

（編

號：

2018-

0010）

深圳

匯潔

集團

股份

有限

公司

中信

建投

證券

股份

有限

公司

中信

建投

收益

憑證

"固

收

鑫·

穩享

"

【1640

號】

-61

天

2018

年05

月10

日

/

本金

保障

固定

收益

14,500

否

否

已到

期贖

回

2018

年05

月14

日

詳見

2018

年5

月14

日披

露於

巨潮

資訊

網

http:/

/www.cninfo.com.cn的

公司

公告

（編

號：

2018-

0023）

武漢

曼妮

芬服

裝有

限公

司

中信

建投

證券

股份

有限

公司

中信

建投

收益

憑證

"固

收

鑫·

穩享

"

【1640

號】

-61

天

2018

年05

月10

日

/

本金

保障

固定

收益

5,000

否

否

已到

期贖

回

2018

年05

月14

日

詳見

2018

年5

月14

日披

露於

巨潮

資訊

網

http:/

/www.cninfo.com.cn的

公司

公告

（編

號：

2018-

0023）

深圳

匯潔

集團

股份

有限

公司

中國

光大

銀行

股份

有限

公司

深圳

分行

貸款

授信

2017

年08

月15

日

/

基準

利率

上下

浮動

15,000

否

否

正常

履行

中

深圳

匯潔

集團

股份

有限

公司

北京

銀行

股份

有限

公司

深圳

分行

貸款

授信

2018

年06

月06

日

/

基準

利率

上下

浮動

10,000

否

否

正常

履行

中

深圳

匯潔

集團

股份

有限

公司

招商

銀行

股份

有限

公司

深圳

貸款

授信

2018

年06

月07

日

/

基準

利率

上下

浮動

40,000

否

否

正常

履行

中

分行

十五、社會責任情況

1、重大環保問題情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

否

公司的生產經營活動嚴格遵守國家環境保護方面的法律法規的規定。公司產品的生產過程不涉及印染環節，不涉及廢氣、廢

水的排放。報告期內，公司未發生過環境汙染事故，不存在因違反環境保護法律法規而受到過處罰的情形。

2、履行精準扶貧社會責任情況

（1）精準扶貧規劃

（2）半年度精準扶貧概要

（3）精準扶貧成效

指標

計量單位

數量/開展情況

一、總體情況

——

——

二、分項投入

——

——

1.產業發展脫貧

——

——

2.轉移就業脫貧

——

——

3.易地搬遷脫貧

——

——

4.教育扶貧

——

——

5.健康扶貧

——

——

6.生態保護扶貧

——

——

7.兜底保障

——

——

8.社會扶貧

——

——

9.其他項目

——

——

三、所獲獎項（內容、級別）

——

——

（4）後續精準扶貧計劃

公司報告半年度暫未開展精準扶貧工作，也暫無後續精準扶貧計劃。

十六、其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

十七、公司子公司重大事項

√ 適用 □ 不適用

詳見2018年6月13日披露於巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關於向江西子公司增資的公告》（編

號：2018-029）

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

發行新

股

送股

公積金

轉股

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

272,340,000

70.05%

0

0

0

-65,256,060

-65,256,060

207,083,940

53.26%

1、國家持股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

2、國有法人持股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

3、其他內資持股

272,340,000

70.05%

0

0

0

-65,256,060

-65,256,060

207,083,940

53.26%

其中：境內法人持股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

境內自然人持股

272,340,000

70.05%

0

0

0

-65,256,060

-65,256,060

207,083,940

53.26%

4、外資持股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

其中：境外法人持股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

境外自然人持股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

二、無限售條件股份

116,460,000

29.95%

0

0

0

65,256,060

65,256,060

181,716,060

46.74%

1、人民幣普通股

116,460,000

29.95%

0

0

0

65,256,060

65,256,060

181,716,060

46.74%

2、境內上市的外資股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

3、境外上市的外資股

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

4、其他

0

0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

三、股份總數

388,800,000

100.00%

0

0

0

0

0

388,800,000

100.00%

股份變動的原因

√ 適用 □ 不適用

1、根據首發前部分股東承諾及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，呂興平、林升智、林少華持有的首發前有限

售條件的股份自公司向社會公眾投資者公開發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日即2015年6月10日起，鎖定36個月後

方可流通上市解除限售。2018年6月11日，呂興平持有的138,425,400股、林升智持有的133,194,600股、林少華持有的720,000

股首發前有限售條件的股份解除限售，呂興平、林升智和林少華同時擔任公司董事、高級管理人員，在本次限售股解禁後，

上述股東所持公司股份數量的 75%仍將繼續鎖定。詳見2018年6月6日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的公告（編號：

2018-025）。

2、2018年6月，呂興平先生自願延長其所持公司全部股份的限售期並籤署了相關聲明。截至公告（編號：2018-033）日，呂

興平先生持有公司股份總數為138,425,400股，佔公司總股本的35.6%。呂興平先生承諾如下：自2018年6月11日（原限售股

份解除限售之日）起，在未來十二個月內，本人所持公司的全部股份將不會通過公開市場（包括但不限於：場內競價交易、

大宗交易等）進行減持；未來十二個月內，本人所持公司的全部股份亦不會通過協議轉讓（或其它可能導致喪失股份控制權

的協議/約定、安排等）等形式進行減持；除基於公司穩定發展的需要及/或資助公司員工持股計劃的目的之外，未來十二個

月內，本人所持公司的全部股份亦不會進行任何（包括但不限於：質押、擔保及其它可能對股份控制權產生影響的情形）的

融資計劃/安排；若本人在上述限售期內違反上述承諾，股份減持所得將全部歸上市公司所有。本次承諾限售期滿後，本人

將另行決定是否自願繼續延長所持公司全部股份的限售期。詳見2018年6月22日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的公告

（編號：2018-033）。

3、其他董事、監事、高級管理人員持有的高管鎖定股，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定變動。

股份變動的批准情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動的過戶情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

□ 適用 √ 不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

股東名稱

期初限售股數

本期解除限售

股數

本期增加限售

股數

期末限售股數

限售原因

解除限售日期

呂興平

138,425,400

34,606,350

0

103,819,050

首次公開發行

前已發行股份

解除限售，呂

興平同時擔任

公司董事，在

本次限售股解

禁後，所持公

司股份數量的

75%仍將繼續

鎖定

2018年6月11

日

林升智

133,194,600

33,298,650

0

99,895,950

首次公開發行

前已發行股份

解除限售，林

升智同時擔任

2018年6月11

日

公司董事，在

本次限售股解

禁後，所持公

司股份數量的

75%仍將繼續

鎖定

林少華

720,000

180,000

0

540,000

首次公開發行

前已發行股份

解除限售，林

少華同時擔任

公司高級管理

人員，在本次

限售股解禁

後，所持公司

股份數量的

75%仍將繼續

鎖定

2018年6月11

日

其他高管鎖定

股

5,698,100

2,947,520

78,360

2,828,940

法律規定期限

屆滿或承諾期

限屆滿

法律規定期限

屆滿或承諾期

限屆滿日

合計

278,038,100

71,032,520

78,360

207,083,940

--

--

3、證券發行與上市情況

不適用

二、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通股股東總數

18,508

報告期末表決權恢復的優先

股股東總數（如有）（參見注

8）

0

持股5%以上的普通股股東或前10名普通股股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

報告期

末持有

的普通

股數量

報告期內

增減變動

情況

持有有

限售條

件的普

通股數

量

持有無限

售條件的

普通股數

量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

呂興平

境內自然人

35.60%

138,425,400

0

103,819,050

34,606,350

林升智

境內自然人

34.26%

133,194,600

0

99,895,950

33,298,650

質押

85,780,000

中國銀行

－

嘉實成長收

益型證券投

資基金

其他

0.44%

1,707,109

1,707,109

0

1,707,109

中國農業銀

行股份有限

公司－嘉實

領先成長混

合型證券投

資基金

其他

0.32%

1,240,508

1,240,508

0

1,240,508

鄧俏梅

境內自然人

0.29%

1,131,300

0

0

1,131,300

何松春

境內自然人

0.25%

990,000

0

742,500

247,500

龔敏高

境內自然人

0.25%

990,000

0

0

990,000

何喆

境內自然人

0.24%

935,347

-108917

0

935,347

周猛

境內自然人

0.23%

903,000

-3000

451,500

451,500

董小英

境內自然人

0.23%

900,000

0

450,000

450,000

李婉貞

境內自然人

0.23%

900,000

0

675,000

225,000

戰略投資者或一般法人因配售

新股成為前10名普通股股東的

情況（如有）（參見注3）

不適用

上述股東關聯關係或一致行動

的說明

公司原實際控制人呂興平及一致行動人林升智於2010年5月29日籤署的《一致行動

協議》於2018年6月10日到期，經雙方確認並聲明，《一致行動協議》到期後即自動

終止，雙方不再續籤，呂興平和林升智的一致行動人關係解除。基於此，公司的實際

控制人情況已變更為無實際控制人。除此之外，公司未獲知前述其餘股東間是否存在

關聯關係或一致行動。

前10名無限售條件普通股股東持股情況

股東名稱

報告期末持有無限售條件普通股股份數量

股份種類

股份種類

數量

呂興平

34,606,350

人民幣普通股

34,606,350

林升智

33,298,650

人民幣普通股

33,298,650

中國銀行

－嘉實成長收益型證

券投資基金

1,707,109

人民幣普通股

1,707,109

中國

農業銀行

股份有限公司－

嘉實領先

成長混合型證券投資

基金

1,240,508

人民幣普通股

1,240,508

鄧俏梅

1,131,300

人民幣普通股

1,131,300

龔敏高

990,000

人民幣普通股

990,000

何喆

935,347

人民幣普通股

935,347

熊玉蓮

829,700

人民幣普通股

829,700

胡根華

610,980

人民幣普通股

610,980

中央匯金資產管理有限責任公

司

597,780

人民幣普通股

597,780

前10名無限售條件普通股股東

之間，以及前10名無限售條件

普通股股東和前10名普通股股

東之間關聯關係或一致行動的

說明

公司原實際控制人呂興平及一致行動人林升智於2010年5月29日籤署的《一致行動

協議》於2018年6月10日到期，經雙方確認並聲明，《一致行動協議》到期後即自動

終止，雙方不再續籤，呂興平和林升智的一致行動人關係解除。基於此，公司的實際

控制人情況已變更為無實際控制人。除此之外，公司未獲知前述其餘股東間是否存在

關聯關係或一致行動。

前10名普通股股東參與融資融

券業務股東情況說明（如有）（參

見注4）

截至報告期末，公司股東何喆除通過普通證券帳戶持有53,149股外，還通過

中信建投

證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有882,198股，實際合計持有935,347

股。其餘前10名普通股股東均通過普通證券帳戶持有本公司股份。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

三、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

√ 適用 □ 不適用

新控股股東名稱

無控股股東

變更日期

2018年06月10日

指定網站查詢索引

詳見2018年6月21日、2018年6月22日披露於巨潮資訊

網www.cninfo.com.cn的公告（編號：2018-031、2018-032）

指定網站披露日期

2018年06月21日

實際控制人報告期內變更

√ 適用 □ 不適用

新實際控制人名稱

無實際控制人

變更日期

2018年06月10日

指定網站查詢索引

詳見2018年6月21日、2018年6月22日披露於巨潮資訊

網www.cninfo.com.cn的公告（編號：2018-031、2018-032）

指定網站披露日期

2018年06月21日

第七節 優先股相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八節 董事、監事、高級管理人員情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

√ 適用 □ 不適用

姓名

職務

任職狀

態

期初持

股數

（股）

本期增

持股份

數量

（股）

本期減

持股份

數量

（股）

期末持

股數

（股）

期初被

授予的

限制性

股票數

量（股）

本期被

授予的

限制性

股票數

量（股）

期末被授予的限

制性股票數量

（股）

呂興平

董事長

現任

138,425,400

0

0

138,425,400

0

0

0

林升智

副董事

長

現任

133,194,600

0

0

133,194,600

0

0

0

何松春

董事、常

務副總

經理

現任

990,000

0

0

990,000

0

0

0

李婉貞

董事

現任

900,000

0

0

900,000

0

0

0

陳愛珍

獨立董

事

現任

0

0

0

0

0

0

0

李書玲

獨立董

事

現任

0

0

0

0

0

0

0

高虹

獨立董

事

現任

0

0

0

0

0

0

0

林少華

副總經

理

現任

720,000

0

0

720,000

0

0

0

沈浩

副總經

理

現任

0

0

0

0

0

0

0

吳國斌

副總經

理

現任

0

0

0

0

0

0

0

王靜

財務總

監

現任

0

0

0

0

0

0

0

鄒燕

副總經

理、董事

會秘書

現任

30,300

0

0

30,300

0

0

0

陳茜

副總經

理、董事

會秘書

離任

0

0

0

0

0

0

0

袁信

副總經

理

離任

306,000

0

0

306,000

0

0

0

王麗娟

監事

離任

1,440

0

0

1,440

0

0

0

鄭偉芳

監事會

主席

現任

900

0

0

900

0

0

0

曾憲江

監事

現任

0

0

0

0

0

0

0

鄔白蓮

監事

現任

0

0

0

0

0

0

0

合計

--

--

274,568,640

0

0

274,568,640

0

0

0

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√ 適用 □ 不適用

姓名

擔任的職務

類型

日期

原因

袁信

副總經理

解聘

2018年02月

04日

主動離職

王麗娟

監事

離任

2018年5月10

日

主動離職

鄔白蓮

監事

被選舉

2018年5月10

日

被選舉

第九節

公司債

相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的

公司債

券

否

第十節 財務報告

一、審計報告

半年度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司半年度財務報告未經審計。

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：深圳匯潔集團股份有限公司

2018年06月30日

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

600,464,420.71

606,998,910.92

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

應收帳款

210,499,473.06

172,516,901.49

預付款項

23,490,864.34

18,141,039.80

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

17,667,058.54

18,699,154.51

買入返售金融資產

存貨

545,081,143.71

543,967,167.46

持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

197,220,713.15

171,314,499.14

流動資產合計

1,594,423,673.51

1,531,637,673.32

非流動資產：

發放貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

投資性

房地產

24,855,502.80

25,749,892.55

固定資產

487,538,271.83

502,363,676.37

在建工程

19,864,694.03

15,992,602.56

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

66,494,011.09

67,633,155.67

開發支出

商譽

256,632.02

長期待攤費用

5,602,863.43

6,195,167.40

遞延所得稅資產

51,625,892.27

47,621,172.73

其他非流動資產

5,097,192.93

2,033,512.22

非流動資產合計

661,078,428.38

667,845,811.52

資產總計

2,255,502,101.89

2,199,483,484.84

流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

100,191,260.74

120,916,250.77

預收款項

8,087,203.85

7,488,882.52

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

57,987,541.02

104,026,286.43

應交稅費

63,898,462.86

22,792,030.99

應付利息

應付股利

其他應付款

98,615,743.60

84,054,379.16

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

10,648,279.89

3,133,172.94

流動負債合計

339,428,491.96

342,411,002.81

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

46,758,432.66

47,642,360.16

遞延所得稅負債

1,831,555.13

其他非流動負債

非流動負債合計

48,589,987.79

47,642,360.16

負債合計

388,018,479.75

390,053,362.97

所有者權益：

股本

388,800,000.00

388,800,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

629,294,713.34

629,294,713.34

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

89,412,259.40

89,412,259.40

一般風險準備

未分配利潤

714,989,207.66

651,896,975.10

歸屬於母公司所有者權益合計

1,822,496,180.40

1,759,403,947.84

少數股東權益

44,987,441.74

50,026,174.03

所有者權益合計

1,867,483,622.14

1,809,430,121.87

負債和所有者權益總計

2,255,502,101.89

2,199,483,484.84

法定代表人：呂興平 主管會計工作負責人：王靜 會計機構負責人：殷君

2、母公司資產負債表

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

433,213,012.06

426,574,773.27

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

應收帳款

181,187,583.69

168,342,283.18

預付款項

11,978,571.93

14,194,893.16

應收利息

應收股利

其他應收款

15,464,096.39

17,439,883.30

存貨

494,764,070.09

453,599,695.25

持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

146,493,563.79

120,000,000.00

流動資產合計

1,283,100,897.95

1,200,151,528.16

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

668,913,600.00

618,913,600.00

投資性

房地產

24,855,502.80

25,749,892.55

固定資產

57,827,668.63

56,381,057.09

在建工程

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

5,871,221.56

6,316,135.50

開發支出

商譽

長期待攤費用

4,935,997.49

4,460,171.28

遞延所得稅資產

21,477,169.47

21,564,875.00

其他非流動資產

3,235,502.93

1,273,812.22

非流動資產合計

787,116,662.88

734,659,543.64

資產總計

2,070,217,560.83

1,934,811,071.80

流動負債：

短期借款

以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付帳款

115,268,953.84

114,248,904.25

預收款項

112,146.87

9,066.03

應付職工薪酬

27,331,694.32

75,724,082.67

應交稅費

39,605,252.21

10,126,960.58

應付利息

應付股利

其他應付款

38,840,030.80

43,827,785.15

持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

10,574,258.71

3,133,172.94

流動負債合計

231,732,336.75

247,069,971.62

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

專項應付款

預計負債

遞延收益

46,758,432.66

47,642,360.16

遞延所得稅負債

1,831,555.13

其他非流動負債

非流動負債合計

48,589,987.79

47,642,360.16

負債合計

280,322,324.54

294,712,331.78

所有者權益：

股本

388,800,000.00

388,800,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

629,294,713.34

629,294,713.34

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

89,412,259.40

89,412,259.40

未分配利潤

682,388,263.55

532,591,767.28

所有者權益合計

1,789,895,236.29

1,640,098,740.02

負債和所有者權益總計

2,070,217,560.83

1,934,811,071.80

3、合併利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

1,150,877,822.17

1,036,009,480.90

其中：營業收入

1,150,877,822.17

1,036,009,480.90

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

898,085,583.03

791,581,889.51

其中：營業成本

344,339,577.60

322,425,292.42

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨

額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

19,622,110.33

21,022,034.82

銷售費用

396,176,005.49

340,681,650.71

管理費用

126,938,127.44

106,090,320.18

財務費用

-3,103,693.69

-2,737,711.98

資產減值損失

14,113,455.86

4,100,303.36

加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號

填列）

3,066,535.30

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

匯兌收益（損失以「-」號填

列）

資產處置收益（損失以「-」

號填列）

3,727.36

199,306.66

其他收益

6,643,851.50

1,902,171.03

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

262,506,353.30

246,529,069.08

加：營業外收入

871,497.70

2,200,509.12

減：營業外支出

1,034,133.80

176,880.39

四、利潤總額（虧損總額以「－」號

填列）

262,343,717.20

248,552,697.81

減：所得稅費用

66,065,781.30

64,194,668.06

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

196,277,935.90

184,358,029.75

（一）持續經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

196,277,935.90

184,358,029.75

（二）終止經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

歸屬於母公司所有者的淨利潤

179,732,232.56

177,429,912.35

少數股東損益

16,545,703.34

6,928,117.40

六、其他綜合收益的稅後淨額

歸屬母公司所有者的其他綜合收

益的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益的

其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

淨負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位

不能重分類進損益的其他綜合收益

中享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其

他綜合收益

1.權益法下在被投資單位

以後將重分類進損益的其他綜合收

益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允

價值變動損益

3.持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有

效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益

的稅後淨額

七、綜合收益總額

196,277,935.90

184,358,029.75

歸屬於母公司所有者的綜合收

益總額

179,732,232.56

177,429,912.35

歸屬於少數股東的綜合收益總

額

16,545,703.34

6,928,117.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.46

0.46

（二）稀釋每股收益

0.46

0.46

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人：呂興平 主管會計工作負責人：王靜 會計機構負責人：殷君

4、母公司利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

923,100,122.49

844,112,464.60

減：營業成本

315,263,478.56

298,944,617.67

稅金及附加

10,309,992.37

13,310,130.14

銷售費用

366,377,922.65

321,617,555.30

管理費用

56,985,499.65

52,210,746.57

財務費用

-2,286,484.47

-2,488,330.65

資產減值損失

4,599,030.55

719,504.36

加：公允價值變動收益（損失

以「－」號填列）

投資收益（損失以「－」

號填列）

136,417,611.71

31,658,523.30

其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

資產處置收益（損失以「-」

號填列）

3,727.36

190,089.18

其他收益

1,342,087.54

99,089.87

二、營業利潤（虧損以「－」號填

列）

309,614,109.79

191,745,943.56

加：營業外收入

1,054,966.62

1,915,949.35

減：營業外支出

66,907.89

103,673.27

三、利潤總額（虧損總額以「－」

號填列）

310,602,168.52

193,558,219.64

減：所得稅費用

44,165,672.25

40,913,000.55

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填

列）

266,436,496.27

152,645,219.09

（一）持續經營淨利潤（淨虧

266,436,496.27

152,645,219.09

損以「－」號填列）

（二）終止經營淨利潤（淨虧

損以「－」號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損益

的其他綜合收益

1.重新計量設定受益計

劃淨負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單

位不能重分類進損益的其他綜合收

益中享有的份額

（二）以後將重分類進損益的

其他綜合收益

1.權益法下在被投資單

位以後將重分類進損益的其他綜合

收益中享有的份額

2.可供出售金融資產公

允價值變動損益

3.持有至到期投資重分

類為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的

有效部分

5.外幣財務報表折算差

額

6.其他

六、綜合收益總額

266,436,496.27

152,645,219.09

七、每股收益：

（一）基本每股收益

0.69

0.39

（二）稀釋每股收益

0.69

0.39

5、合併現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現

金

1,270,343,018.06

1,162,081,983.01

客戶存款和同業存放款項淨增

加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增

加額

收到原保險合同保費取得的現

金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現

金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

187,508.62

收到其他與經營活動有關的現

金

44,361,959.20

34,450,196.17

經營活動現金流入小計

1,314,892,485.88

1,196,532,179.18

購買商品、接受勞務支付的現

金

318,088,485.73

117,523,452.65

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增

加額

支付原保險合同賠付款項的現

金

支付利息、手續費及佣金的現

金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的

現金

398,396,730.52

360,007,546.92

支付的各項稅費

177,624,983.83

191,620,428.81

支付其他與經營活動有關的現

金

245,913,922.40

218,000,297.94

經營活動現金流出小計

1,140,024,122.48

887,151,726.32

經營活動產生的現金流量淨額

174,868,363.40

309,380,452.86

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

560,000,000.00

取得投資收益收到的現金

3,250,527.40

處置固定資產、無形資產和其

他長期資產收回的現金淨額

65,059.08

363,968.32

處置子公司及其他營業單位收

到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現

金

67,500.00

投資活動現金流入小計

563,315,586.48

431,468.32

購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金

21,099,973.94

17,430,147.25

投資支付的現金

585,000,000.00

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支

付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現

金

183,992.10

投資活動現金流出小計

606,283,966.04

17,430,147.25

投資活動產生的現金流量淨額

-42,968,379.56

-16,998,678.93

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

200,000.00

其中：子公司吸收少數股東投

資收到的現金

200,000.00

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現

金

籌資活動現金流入小計

200,000.00

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支

付的現金

138,424,435.63

93,786,988.77

其中：子公司支付給少數股東

的股利、利潤

21,784,435.63

7,386,988.77

支付其他與籌資活動有關的現

金

籌資活動現金流出小計

138,424,435.63

93,786,988.77

籌資活動產生的現金流量淨額

-138,224,435.63

-93,786,988.77

四、匯率變動對現金及現金等價物

-37,696.82

-157,721.25

的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-6,362,148.61

198,437,063.91

加：期初現金及現金等價物餘

額

604,612,055.20

424,131,930.75

六、期末現金及現金等價物餘額

598,249,906.59

622,568,994.66

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現

金

1,032,073,735.48

973,942,503.30

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現

金

16,407,427.38

70,680,722.80

經營活動現金流入小計

1,048,481,162.86

1,044,623,226.10

購買商品、接受勞務支付的現

金

375,000,069.42

204,526,294.21

支付給職工以及為職工支付的

現金

247,628,121.67

230,675,396.28

支付的各項稅費

103,410,216.54

128,819,841.24

支付其他與經營活動有關的現

金

208,093,262.18

222,668,058.01

經營活動現金流出小計

934,131,669.81

786,689,589.74

經營活動產生的現金流量淨額

114,349,493.05

257,933,636.36

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

385,000,000.00

取得投資收益收到的現金

95,211,168.51

31,658,523.30

處置固定資產、無形資產和其

他長期資產收回的現金淨額

39,783.23

350,237.85

處置子公司及其他營業單位收

到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現

金

投資活動現金流入小計

480,250,951.74

32,008,761.15

購建固定資產、無形資產和其

11,071,808.07

3,393,359.80

他長期資產支付的現金

投資支付的現金

460,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支

付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現

金

125,056.33

投資活動現金流出小計

471,196,864.40

3,393,359.80

投資活動產生的現金流量淨額

9,054,087.34

28,615,401.35

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現

金

籌資活動現金流入小計

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支

付的現金

116,640,000.00

86,400,000.00

支付其他與籌資活動有關的現

金

籌資活動現金流出小計

116,640,000.00

86,400,000.00

籌資活動產生的現金流量淨額

-116,640,000.00

-86,400,000.00

四、匯率變動對現金及現金等價物

的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

6,763,580.39

200,149,037.71

加：期初現金及現金等價物餘

額

424,237,917.55

314,008,505.10

六、期末現金及現金等價物餘額

431,001,497.94

514,157,542.81

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數

股東

權益

所有

者權

益合

股

本

其他權益工具

資本

公積

減：

庫存

其他

綜合

專項

儲備

盈餘

公積

一般

風險

未分

配利

優

永

其

先

股

續

債

他

股

收益

準備

潤

計

一、上年期末餘

額

388,800,000.00

629,294,713.34

89,412,259.40

651,896,975.10

50,026,174.03

1,809,430,121.87

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

同一

控制下企業合

並

其他

二、本年期初餘

額

388,800,000.00

629,294,713.34

89,412,259.40

651,896,975.10

50,026,174.03

1,809,430,121.87

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

63,092,232.56

-5,038,732.29

58,053,500.27

（一）綜合收益

總額

179,732,232.56

16,545,703.34

196,277,935.90

（二）所有者投

入和減少資本

200,000.00

200,000.00

1．股東投入的

普通股

200,000.00

200,000.00

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

-116,640,000.00

-21,784,435.63

-138,424,435.63

1．提取盈餘公

積

2．提取一般風

險準備

3．對所有者（或

股東）的分配

-116,640,000.00

-21,784,435.63

-138,424,435.63

4．其他

（四）所有者權

益內部結轉

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘

額

388,800,000.00

629,294,713.34

89,412,259.40

714,989,207.66

44,987,441.74

1,867,483,622.14

上年金額

單位：元

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數

股東

權益

所有

者權

益合

計

股

本

其他權益工具

資本

公積

減：

庫存

股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘

公積

一般

風險

準備

未分

配利

潤

優

先

股

永

續

債

其

他

一、上年期末餘

額

216,000,000.00

802,094,713.34

73,026,178.85

532,364,456.45

32,275,077.29

1,655,760,425.93

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

同一

控制下企業合

並

其他

二、本年期初餘

額

216,000,000.00

802,094,713.34

73,026,178.85

532,364,456.45

32,275,077.29

1,655,760,425.93

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

172,800,000.00

-172,800,000.00

16,386,080.55

119,532,518.65

17,751,096.74

153,669,695.94

（一）綜合收益

總額

222,318,599.20

17,638,085.51

239,956,684.71

（二）所有者投

入和減少資本

7,500,000.00

7,500,000.00

1．股東投入的

普通股

7,500,000.00

7,500,000.00

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

16,386,080.55

-102,786,080.55

-7,386,988.77

-93,786,988.77

1．提取盈餘公

積

16,386,080.55

-16,386,080.55

2．提取一般風

險準備

3．對所有者（或

-86,4

-7,38

-93,7

股東）的分配

00,000.00

6,988.77

86,988.77

4．其他

（四）所有者權

益內部結轉

172,800,000.00

-172,800,000.00

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

172,800,000.00

-172,800,000.00

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘

額

388,800,000.00

629,294,713.34

89,412,259.40

651,896,975.10

50,026,174.03

1,809,430,121.87

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

未分

配利

潤

所有者

權益合

計

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘

額

388,800,000.00

629,294,713.34

89,412,259.40

532,591,767.28

1,640,098,740.02

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

其他

二、本年期初餘

額

388,800,000.00

629,294,713.34

89,412,259.40

532,591,767.28

1,640,098,740.02

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

149,796,496.27

149,796,496.27

（一）綜合收益

總額

266,436,496.27

266,436,496.27

（二）所有者投

入和減少資本

1．股東投入的

普通股

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

-116,640,000.00

-116,640,000.00

1．提取盈餘公

積

2．對所有者（或

股東）的分配

-116,640,000.00

-116,640,000.00

3．其他

（四）所有者權

益內部結轉

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘

額

388,800,000.00

629,294,713.34

89,412,259.40

682,388,263.55

1,789,895,236.29

上年金額

單位：元

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

未分

配利

潤

所有者

權益合

計

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘

額

216,000,000.00

802,094,713.34

73,026,178.85

471,517,042.31

1,562,637,934.50

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

其他

二、本年期初餘

額

216,000,000.00

802,094,713.34

73,026,178.85

471,517,042.31

1,562,637,934.50

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

172,800,000.00

-172,800,000.00

16,386,080.55

61,074,724.97

77,460,805.52

（一）綜合收益

總額

163,860,805.52

163,860,805.52

（二）所有者投

入和減少資本

1．股東投入的

普通股

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

16,386,080.55

-102,786,080.55

-86,400,000.00

1．提取盈餘公

積

16,386,080.55

-16,386,080.55

2．對所有者（或

股東）的分配

-86,400,000.00

-86,400,000.00

3．其他

（四）所有者權

益內部結轉

172,800,000.00

-172,800,000.00

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

172,800,000.00

-172,800,000.00

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘

額

388,800,000.00

629,294,713.34

89,412,259.40

532,591,767.28

1,640,098,740.02

三、公司基本情況

深圳匯潔集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）前身系深圳市曼妮芬針織品有限公司，系

於2007年8月29日經深圳市市場監督管理局批准成立，由呂興平及林升智共同出資組建，原註冊資本為人

民幣3,000.00萬元，其中：呂興平出資1,530.00萬元，佔總額的51.00%；林升智出資1,470.00萬元，佔總額

的49.00%。

2011年3月，根據公司相關股東會決議的規定，公司由何松春等31名自然人增加註冊資本240.00萬元，變更

後的註冊資本為人民幣3,240.00萬元。

2011年5月，根據公司相關股東會決議的規定，公司股東石小軍將持有的股份6.00萬元分別轉讓給股東林升

智2.94萬元及呂興平3.06萬元，轉讓後的註冊資本仍為人民幣3,240.00萬元。

2011年7月19日，公司以2011年5月31日經審計後的淨資產341,949,932.63元為依據折股，折合股份16,200萬

股，每股面值1元，註冊資本計人民幣16,200.00萬元。2011年7月29日公司整體變更為股份有限公司，公司

名稱變更為「深圳匯潔集團股份有限公司」。

2012年11月，根據公司相關股東會決議的規定，公司股東沈建軍將持有的股份35.00萬元轉讓給股東林升智，

股東張騰將持有的股份25.00萬元轉讓給股東呂興平，轉讓後的註冊資本仍為人民幣16,200.00萬元。

2015年5月21日，經中國證券監督管理委員會以證監許可[2015]963號《關於核准深圳匯潔集團股份有限公

司首次公開發行股票的批覆》核准，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）54,000,000股。每股發行價

為人民幣13.10元，共募集資金707,400,000.00元。深圳證券交易所《關於人民幣普通股股票上市的通知》（深

證上[2015]號254號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票於2015年6月10日在深圳證券交易所上市。所

屬行業為服裝行業類。

2017年9月，根據公司2017年第一次臨時股東大會決議的規定，通過2017年半年度利潤分配預案：以2017

年6月30日的總股本216,000,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增8股，共擬轉增172,800,000

股,轉增完成後公司的總股本為388,800,000股。

截至2018年6月30日止，本公司累計發行股本總數38,880.00萬股，註冊資本為 38,880.00萬元，註冊地：深

圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A棟31-33層，總部地址：深圳市福田區深南大道1006號深圳

國際創新中心A棟31-33層。本公司主要經營活動為：服裝服飾產品及服裝原輔材料及飾品、化妝品、鞋、

帽、襪類、日常家居用品、衛生用品、箱、包、眼鏡等的設計、技術開發、生產（子公司另行生產）與銷

售及其它國內貿易（以上不含專營、專控、專賣商品）、不動產租賃、物業管理、包裝製品的設計、銷售；

經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）；

興辦實業（具體項目另行申報）；信息諮詢（不含人才中介服務及其它限制項目）。貨物倉儲(不含危化品及

監控品）。公司的企業法人營業執照註冊號：914403006658540006。

本公司的第一大股東為呂興平。

本財務報表業經公司全體董事（董事會）於2018年8月23日批准報出。

截至2018年6月30日止，本公司合併財務報表範圍內子公司如下：

子公司名稱

汕頭市曼妮芬製衣有限公司

江西曼妮芬服裝有限公司

武漢曼妮芬服裝有限公司

南京友機道電子商務有限公司

江西加一匯美服裝有限公司

江西蘭卓麗服飾有限責任公司

本期合併財務報表範圍及其變化情況詳見本節「八、合併範圍的變更」 和 「九、在其他主體中的權益」。

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》

和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱「企業會計

準則」），以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15 號——財務報告的

一般規定》的披露規定編制財務報表。

2、持續經營

公司不存在可能導致對公司自報告期末起12個月內的持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況。

五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

以下披露內容已涵蓋了本公司根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計。詳見本節五「11、

應收款項」、「12、存貨」、「16、固定資產」、 「25、收入」。

1、遵循企業會計準則的聲明

公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營成果、

現金流量等有關信息。

2、會計期間

自公曆1月1日至12月31日止為一個會計年度。

3、營業周期

本公司營業周期為12個月。

4、記帳本位幣

本公司採用人民幣為記帳本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

同一控制下企業合併：本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方資產、負債（包括最

終控制方收購被合併方而形成的商譽）在最終控制方合併財務報表中的帳面價值計量。在合併中取得的淨

資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢價，

資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

非同一控制下企業合併：本公司在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價

值計量，公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可

辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價

值份額的差額，經覆核後，計入當期損益。

為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他直接相關費用，於發生時計入當期損益；

為企業合併而發行權益性證券的交易費用，衝減權益。

6、合併財務報表的編制方法

1. 合併範圍

本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有子公司（包括本公司所控制的被投資方可分割的

部分）均納入合併財務報表。

2. 合併程序

本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編制合併財務報表。本公司編制合併財

務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，按照統一

的會計政策，反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。

所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司採用的會

計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合併財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要

的調整。對於非同一控制下企業合併取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表

進行調整。對於同一控制下企業合併取得的子公司，以其資產、負債（包括最終控制方收購該子公司而形

成的商譽）在最終控制方財務報表中的帳面價值為基礎對其財務報表進行調整。

子公司所有者權益、當期淨損益和當期綜合收益中屬於少數股東的份額分別在合併資產負債表中所有者權

益項目下、合併利潤表中淨利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損

超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額，衝減少數股東權益。

（1）增加子公司或業務

在報告期內，若因同一控制下企業合併增加子公司或業務的，則調整合併資產負債表的期初數；將子公司

或業務合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將子公司或業務合併當期期初至報

告期末的現金流量納入合併現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合併後的報告主體自

最終控制方開始控制時點起一直存在。

因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的，視同參與合併的各方在最終控制方開始控制

時即以目前的狀態存在進行調整。在取得被合併方控制權之前持有的股權投資，在取得原股權之日與合併

方和被合併方同處於同一控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他淨資產

變動，分別衝減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。

在報告期內，若因非同一控制下企業合併增加子公司或業務的，則不調整合併資產負債表期初數；將該子

公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司或業務自購買日至報告期

末的現金流量納入合併現金流量表。

因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的，對於購買日之前持有的被購買方的股權，

本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益。

購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除淨損益、其他綜合收益和利潤

分配之外的其他所有者權益變動的，與其相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期

投資收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

（2）處置子公司或業務

①一般處理方法

在報告期內，本公司處置子公司或業務，則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利

潤表；該子公司或業務期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時，對於處置後的剩餘股權投資，本公司按照其

在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股

比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額與商譽之和的差額，計入喪失

控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益或除淨損益、其他綜合收益及利潤分

配之外的其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉為當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃

淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

因其他投資方對子公司增資而導致本公司持股比例下降從而喪失控制權的，按照上述原則進行會計處理。

②分步處置子公司

通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，處置對子公司股權投資的各項交易的條款、

條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

ⅰ．這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；

ⅱ．這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；

ⅲ．一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；

ⅳ．一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，本公司將各項交易作為一項處置子

公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有

該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制

權當期的損益。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬於一攬子交易的，在喪失控制權之前，按不喪失控

制權的情況下部分處置對子公司的股權投資的相關政策進行會計處理；在喪失控制權時，按處置子公司一

般處理方法進行會計處理。

（3）購買子公司少數股權

本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日（或合併

日）開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積

中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

（4）不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資

在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相

對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本

公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

合營安排分為共同經營和合營企業。

當本公司是合營安排的合營方，享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債時，為共同經營。

本公司確認與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：

（1）確認本公司單獨所持有的資產，以及按本公司份額確認共同持有的資產；

（2）確認本公司單獨所承擔的負債，以及按本公司份額確認共同承擔的負債；

（3）確認出售本公司享有的共同經營產出份額所產生的收入；

（4）按本公司份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；

（5）確認單獨所發生的費用，以及按本公司份額確認共同經營發生的費用。

本公司對合營企業投資的會計政策見本節五「14、長期股權投資」。

8、現金及現金等價物的確定標準

在編制現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款確認為現金。將同時具備期限短（從

購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資，確定為

現金等價物。

9、外幣業務和外幣報表折算

1. 外幣業務

外幣業務採用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記帳。

資產負債表日外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬於與購建符

合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期

損益。

2. 外幣財務報表的折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未分配利潤」

項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率

折算。

處置境外經營時，將與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損益。

10、金融工具

金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。

1. 金融工具的分類

金融資產和金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負

債，包括交易性金融資產或金融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金

融負債；持有至到期投資；應收款項；可供出售金融資產；其他金融負債等。

2. 金融工具的確認依據和計量方法

（1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（金融負債）

取得時以公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）作為初始確

認金額，相關的交易費用計入當期損益。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，期末將公允價值變動計入當期損益。

處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。

（2）持有至到期投資

取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。

持有期間按照攤餘成本和實際利率計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取得時確定，在該預期

存續期間或適用的更短期間內保持不變。

處置時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。

（3）應收款項

公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的

債務工具的債權，包括應收帳款、其他應收款等，以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額；

具有融資性質的，按其現值進行初始確認。

收回或處置時，將取得的價款與該應收款項帳面價值之間的差額計入當期損益。

（4）可供出售金融資產

取得時按公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易

費用之和作為初始確認金額。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動計入其他綜合

收益。但是，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鈎

並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。

處置時，將取得的價款與該金融資產帳面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接計入其他綜合

收益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入當期損益。

（5）其他金融負債

按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。採用攤餘成本進行後續計量。

3. 金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，則終止確認該

金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。公司將金融資產

轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差

額計入當期損益：

（1）所轉移金融資產的帳面價值；

（2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為可

供出售金融資產的情形）之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確

認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：

（1）終止確認部分的帳面價值；

（2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額

（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。

4. 金融負債終止確認條件

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若與債權人籤定

協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，

則終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。

對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修

改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債帳面價值與支付對價（包括轉出的非現金資產或承

擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金融負

債整體的帳面價值進行分配。分配給終止確認部分的帳面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承

擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

5. 金融資產和金融負債的公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，採用估值

技術確定其公允價值。在估值時，本公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的

估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特徵相一致的輸入值，並優

先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀

察輸入值。

6. 金融資產（不含應收款項）減值的測試方法及會計處理方法

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司於資產負債表日對金融資產的帳面價值進

行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。

（1）可供出售金融資產的減值準備：

期末如果可供出售金融資產的公允價值發生嚴重下降，或在綜合考慮各種相關因素後，預期這種下降趨勢

屬於非暫時性的，就認定其已發生減值，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一併轉

出，確認減值損失。

對於已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨後的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失

確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

可供出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回。

本公司對可供出售債務工具投資減值的認定標準為：債務工具發行方經營所處的技術、市場、經濟或法律

環境等發生重大不利變化，使投資人可能無法收回投資成本。

本公司對可供出售權益工具投資減值的認定標準為：權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌。

本公司對可供出售權益工具投資的公允價值下跌「嚴重」的標準為：一般而言，對於在流動性良好的市場上

交易活躍的權益性投資，超過初始投資成本50%的跌幅則認為屬於嚴重下跌；公允價值下跌「非暫時性」的

標準為：一般而言，如果連續下跌時間超過6個月，則認為屬於非暫時性下跌；投資成本的計算方法為：

按準則規定確認的初始成本；持續下跌期間的確定依據為：從公允價值首次低於初始投資成本日開始連續

下跌超過6個月。

（2）持有至到期投資的減值準備：

持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。

11、應收款項

（1）單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準

佔應收款項餘額的10%以上且金額在500萬元以上的應收

款項。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

對於期末單項金額重大的應收帳款、其他應收款單獨進行

減值測試，按預計未來現金流量現值低於其帳面價值的差

額計提壞帳準備，計入當期損益。

單獨測試未發生減值的應收款項，將其歸入相應組合計提

壞帳準備。

（2）按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

壞帳準備計提方法

除單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項外，對合

並範圍內關聯方的應收帳款和其他應收款

其他方法

單獨測試未發生減值的，以及除上述組合外的應收帳款和

其他應收款

帳齡分析法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√ 適用 □ 不適用

帳齡

應收帳款計提比例

其他應收款計提比例

1年以內（含1年）

5.00%

5.00%

1－2年

10.00%

10.00%

2－3年

30.00%

30.00%

3年以上

80.00%

80.00%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

√ 適用 □ 不適用

組合名稱

應收帳款計提比例

其他應收款計提比例

合併範圍內關聯組合

0.00%

0.00%

（3）單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

單項計提壞帳準備的理由

如有客觀證據表明單項金額不重大的應收款項發生減值

的，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確

認減值損失，計提壞帳準備。

壞帳準備的計提方法

期末對於不適用按類似信用風險特徵組合的應收票據、預

付帳款和長期應收款均進行單項減值測試。如有客觀證據

表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現值低於其帳

面價值的差額，確認減值損失，計提壞帳準備。如經減值

測試未發現減值的，則不計提壞帳準備。

12、存貨

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

1. 存貨的分類

存貨分類為：在途物資、原材料、周轉材料、庫存商品、在產品、發出商品、委託加工物資等。

2. 發出存貨的計價方法

存貨發出時按加權平均法計價。

3. 不同類別存貨可變現淨值的確定依據

產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估

計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；需要經過加工的材料存貨，在正常

生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相

關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同

價格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售

價格為基礎計算。

期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌

價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目

分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備。

除有明確證據表明資產負債表日市場價格異常外，存貨項目的可變現淨值以資產負債表日市場價格為基礎

確定。

本期期末存貨項目的可變現淨值以資產負債表日市場價格為基礎確定。

4. 存貨的盤存制度

採用永續盤存制。

5. 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

（1）低值易耗品採用一次轉銷法；

（2）包裝物採用一次轉銷法。

13、持有待售資產

本公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：

（1）根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；

（2）出售極可能發生，即本公司已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一

年內完成。有關規定要求本公司相關權力機構或者監管部門批准後方可出售的，已經獲得批准。

14、長期股權投資

1. 共同控制、重大影響的判斷標準

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參

與方一致同意後才能決策。本公司與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位淨資產享

有權利的，被投資單位為本公司的合營企業。

重大影響，是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同

控制這些政策的制定。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的，被投資單位為本公司聯營企業。

2. 初始投資成本的確定

（1）企業合併形成的長期股權投資

同一控制下的企業合併：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合

並對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長

期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的，在合併日根

據合併後應享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額，確定長期股權投資的初

始投資成本。合併日長期股權投資的初始投資成本，與達到合併前的長期股權投資帳面價值加上合併日進

一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整股本溢價，股本溢價不足衝減的，衝減留存收益。

非同一控制下的企業合併：公司按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投

資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，按照原持有的股權投資帳面價值加上新增投資成

本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。

（2）其他方式取得的長期股權投資

以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。

以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資

產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值和應支付的相關稅費確定其初始投資成本，除非有確鑿

證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和

應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。

通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。

3. 後續計量及損益確認方法

（1）成本法核算的長期股權投資

公司對子公司的長期股權投資，採用成本法核算。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但

尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。

（2）權益法核算的長期股權投資

對聯營企業和合營企業的長期股權投資，採用權益法核算。初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可

辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有

被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜

合收益，同時調整長期股權投資的帳面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部

分，相應減少長期股權投資的帳面價值；對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者

權益的其他變動，調整長期股權投資的帳面價值並計入所有者權益。

在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認淨資產的公允價值為基礎，並

按照公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。在持有投資期間，被投資單位

編制合併財務報表的，以合併財務報表中的淨利潤、其他綜合收益和其他所有者權益變動中歸屬於被投資

單位的金額為基礎進行核算。

公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於公司的部分，予

以抵銷，在此基礎上確認投資收益。與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬於資產減值損失的，全

額確認。公司與聯營企業、合營企業之間發生投出或出售資產的交易，該資產構成業務的，按照本節五「5、

同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法」和「6、合併財務報表的編制方法」中披露的相關

政策進行會計處理。

在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，衝減長期股權投資的帳面價

值。其次，長期股權投資的帳面價值不足以衝減的，以其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益帳

面價值為限繼續確認投資損失，衝減長期應收項目等的帳面價值。最後，經過上述處理，按照投資合同或

協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。

（3）長期股權投資的處置

處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。

採用權益法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的

基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投資單位除淨損益、其他綜合收益和

利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益，由於被投資方重新計

量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按金融工

具確認和計量準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期損

益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直

接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的

其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在終止採用權益法核算時全部轉入當期損益。

因處置部分股權投資、因其他投資方對子公司增資而導致本公司持股比例下降等原因喪失了對被投資單位

控制權的，在編制個別財務報表時，剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，改按權益法

核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；剩餘股權不能對被投資單位實施共同控

制或施加重大影響的，改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允

價值與帳面價值間的差額計入當期損益。

處置的股權是因追加投資等原因通過企業合併取得的，在編制個別財務報表時，處置後的剩餘股權採用成

本法或權益法核算的，購買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益和其他所有者

權益按比例結轉；處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他

所有者權益全部結轉。

15、投資性

房地產

投資性

房地產

計量模式

成本法計量

折舊或攤銷方法

投資性

房地產

是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的

房地產

，包括已出租的土地使用權、持有

並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物（含自行建造或開發活動完成後用於出租的建築物以及

正在建造或開發過程中將來用於出租的建築物）。

公司對現有投資性

房地產

採用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性

房地產

，出租用建築物採用與

本公司固定資產相同的折舊政策，出租用土地使用權按與無形資產相同的攤銷政策執行。

16、固定資產

（1）確認條件

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時

滿足下列條件時予以確認：

（1）與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；

（2）該固定資產的成本能夠可靠地計量。

（2）折舊方法

類別

折舊方法

折舊年限

殘值率

年折舊率

房屋及建築物

年限平均法

20年

10.00%

4.50%

機器設備

年限平均法

10年

10.00%

9.00%

電子設備

年限平均法

3-5年

10.00%

18.00%-30.00%

運輸設備

年限平均法

4年

10.00%

22.50%

固定資產裝修

年限平均法

5年

10.00%

18.00%

其他設備

年限平均法

5年

10.00%

18.00%

（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

公司與租賃方所籤訂的租賃協議條款中規定了下列條件之一的，確認為融資租入資產：

（1）租賃期滿後租賃資產的所有權歸屬於本公司；

（2）公司具有購買資產的選擇權，購買價款遠低於行使選擇權時該資產的公允價值；

（3）租賃期佔所租賃資產使用壽命的大部分；

（4）租賃開始日的最低租賃付款額現值，與該資產的公允價值不存在較大的差異。

公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額

作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認的融資費。

融資租賃方式租入的固定資產，能合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；

無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。

17、在建工程

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出，作為固定資產的入帳價值。所建

造的固定資產在工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根

據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，並按本公司固定資產折舊政策計提

固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

18、借款費用

1. 借款費用資本化的確認原則

借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資

產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀

態的固定資產、投資性

房地產

和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

（1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現

金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

（2）借款費用已經發生；

（3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

2. 借款費用資本化期間

資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括

在內。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止資

本化。

購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或可對外銷售的，在該資產整體

完工時停止借款費用資本化。

3. 暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，則借款費

用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態

必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者

生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。

4. 借款費用資本化率、資本化金額的計算方法

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的借款費用，減

去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，來確定借款

費用的資本化金額。

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資

產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的借款費用金額。資本

化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

19、無形資產

（1）計價方法、使用壽命、減值測試

1. 無形資產的計價方法

（1）公司取得無形資產時按成本進行初始計量；

外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的其他支

出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價

款的現值為基礎確定。

債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，並將重組債

務的帳面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損益。

在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資

產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公

允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為

換入無形資產的成本，不確認損益。

（2）後續計量

在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。

對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；無法預見無形資產為企業

帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。

2. 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

項目

預計使用壽命

依據

土地使用權

50年、70年

該資產預計能為企業帶來經濟利益的期限

軟體使用權

5年

該資產預計能為企業帶來經濟利益的期限

每年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。經覆核，本年期末無形資產的

使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。

3. 使用壽命不確定的無形資產的判斷依據以及對其使用壽命進行覆核的程序

報告期內，公司沒有使用壽命不確定的無形資產。

（2）內部研究開發支出會計政策

1. 劃分研究階段和開發階段的具體標準

公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。

研究階段：為獲取並理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。

開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或

具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。

2. 開發階段支出資本化的具體條件

內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產：

（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

（2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身

存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形

資產；

（5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

開發階段的支出，若不滿足上列條件的，於發生時計入當期損益。研究階段的支出，在發生時計入當期損

益。

20、長期資產減值

長期股權投資、採用成本模式計量的投資性

房地產

、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等長

期資產，於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳

面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額

與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難

以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠

獨立產生現金流入的最小資產組合。

商譽和使用壽命不確定的無形資產至少在每年年度終了進行減值測試。

本公司進行商譽減值測試，對於因企業合併形成的商譽的帳面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相

關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。在將商譽的帳面價值分攤至相

關的資產組或者資產組組合時，按照各資產組或者資產組組合的公允價值佔相關資產組或者資產組組合公

允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的，按照各資產組或者資產組組合的帳面價值佔相關

資產組或者資產組組合帳面價值總額的比例進行分攤。

在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在

減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，並與相關帳面價

值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資

產組或者資產組組合的帳面價值（包括所分攤的商譽的帳面價值部分）與其可收回金額，如相關資產組或

者資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認商譽的減值損失。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

21、長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。本公司長期待攤

費用包括租入固定資產改良支出、網站使用費、廣告費。

1. 攤銷方法

長期待攤費用在受益期內平均攤銷。

2. 攤銷年限

項目

攤銷期限（月）

依據

租入固定資產改良支出

33~60

租賃合同期限內

網站使用費

24

合同授權使用期內

廣告費

24

合同授權發布期內

報刊信息披露費

36

合同授權發布期內

22、職工薪酬

（1）短期薪酬的會計處理方法

本公司在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關

資產成本。

本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工為本

公司提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。

職工福利費為非貨幣性福利的，如能夠可靠計量的，按照公允價值計量。

（2）離職後福利的會計處理方法

（1）設定提存計劃

本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險，在職工為本公司提供服務的會計期

間，按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

（2）設定受益計劃

本公司根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供服務的期間，

並計入當期損益或相關資產成本。

設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈餘確認為一項設定受益計劃淨

負債或淨資產。設定受益計劃存在盈餘的，本公司以設定受益計劃的盈餘和資產上限兩項的孰低者計量設

定受益計劃淨資產。

所有設定受益計劃義務，包括預期在職工提供服務的年度報告期間結束後的十二個月內支付的義務，根據

資產負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高質量

公司債

券的市場收益

率予以折現。

設定受益計劃產生的服務成本和設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額計入當期損益或相關資產成本；

重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動計入其他綜合收益，並且在後續會計期間不轉回至損

益，在原設定受益計劃終止時在權益範圍內將原計入其他綜合收益的部分全部結轉至未分配利潤。在設定

受益計劃結算時，按在結算日確定的設定受益計劃義務現值和結算價格兩者的差額，確認結算利得或損失。

詳見本節七「17. 應付職工薪酬」。

（3）辭退福利的會計處理方法

本公司在不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，或確認與涉及支付辭退福

利的重組相關的成本或費用時（兩者孰早），確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益。

23、預計負債

1. 預計負債的確認標準

與訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項等或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為預計

負債：

（1）該義務是本公司承擔的現時義務；

（2）履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司；

（3）該義務的金額能夠可靠地計量。

2. 各類預計負債的計量方法

本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。

本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對於貨

幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。

最佳估計數分別以下情況處理：

所需支出存在一個連續範圍（或區間），且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，則最佳估計數按照該

範圍的中間值即上下限金額的平均數確定。

所需支出不存在一個連續範圍（或區間），或雖然存在一個連續範圍但該範圍內各種結果發生的可能性不

相同的，如或有事項涉及單個項目的，則最佳估計數按照最可能發生金額確定；如或有事項涉及多個項目

的，則最佳估計數按各種可能結果及相關概率計算確定。

本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資

產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的帳面價值。

24、股份支付

本公司的股份支付是為了獲取職工[或其他方]提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的

負債的交易。本公司的股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

1. 以權益結算的股份支付及權益工具

以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價值計量。本公司以限制性股票

進行股份支付的，職工出資認購股票，股票在達到解鎖條件並解鎖前不得上市流通或轉讓；如果最終股權

激勵計劃規定的解鎖條件未能達到，則本公司按照事先約定的價格回購股票。本公司取得職工認購限制性

股票支付的款項時，按照取得的認股款確認股本和資本公積（股本溢價），同時就回購義務全額確認一項

負債並確認庫存股。在等待期內每個資產負債表日，本公司根據最新取得的可行權職工人數變動 、是否

達到規定業績條件等後續信息對可行權權益工具數量作出最佳估計，以此為基礎，按照授予日的公允價值，

將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應增加資本公積。在可行權日之後不再對已確認的相關成本或

費用和所有者權益總額進行調整。但授予後立即可行權的，在授予日按照公允價值計入相關成本或費用，

相應增加資本公積。

對於最終未能行權的股份支付，不確認成本或費用，除非行權條件是市場條件或非可行權條件，此時無論

是否滿足市場條件或非可行權條件，只要滿足所有可行權條件中的非市場條件，即視為可行權。

如果修改了以權益結算的股份支付的條款，至少按照未修改條款的情況確認取得的服務。此外，任何增加

所授予權益工具公允價值的修改，或在修改日對職工有利的變更，均確認取得服務的增加。

如果取消了以權益結算的股份支付，則於取消日作為加速行權處理，立即確認尚未確認的金額。職工或其

他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，作為取消以權益結算的股份支付處理。但是，如

果授予新的權益工具，並在新權益工具授予日認定所授予的新權益工具是用於替代被取消的權益工具的，

則以與處理原權益工具條款和條件修改相同的方式，對所授予的替代權益工具進行處理。

2. 以現金結算的股份支付及權益工具

以現金結算的股份支付，按照本公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的公允價值計

量。初始採用按照授予日的公允價值計量，並考慮授予權益工具的條款和條件。授予後立即可行權的，在

授予日以承擔負債的公允價值計入成本或費用，相應增加負債；完成等待期內的服務或達到規定業績條件

才可行權的，在等待期內以對可行權情況的最佳估計為基礎，按照承擔負債的公允價值，將當期取得的服

務計入相關成本或費用，增加相應負債。在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公

允價值重新計量，其變動計入當期損益。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

1. 銷售商品收入確認的一般原則

（1）本公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；

（2）本公司既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；

（3）收入的金額能夠可靠地計量；

（4）相關的經濟利益很可能流入本公司；

（5）相關的、已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

2. 具體原則

（1）直營商場專櫃銷售：由公司與商場籤訂協議，在商場中設專櫃銷售公司產品，由商場負責收銀和開

具發票，商場定期與公司按照扣除約定的銷售分成比例或相關費用後的金額進行結算的銷售模式。公司根

據商場實際銷售商品，取得收款權利時，根據分成比例確認銷售收入，相應結轉銷售成本。

（2）直營專賣店銷售：本公司的直營專賣店系本公司自有銷售終端，本公司在專賣店實際銷售商品，取

得收款權利時確認銷售收入，相應結轉銷售成本。

（3）經銷商銷售：公司以一定折扣的批發價向經銷商銷售，經銷商一次性買斷後向最終消費者銷售的銷

售模式。經銷商銷售在向經銷商發出商品，取得收款權利時確認銷售收入。

（4）OEM銷售：公司按照OEM 客戶的要求採購相關原材料，並按照對方的設計要求進行生產，由於公司

的OEM客戶為國際客戶，以產品裝船後取得船運公司提單並辦理報關出口手續後確認銷售收入的實現。

（5）B2C電子商務銷售：以客戶收到貨物並確認付款時間為收入的確認時間。

（6）對於銷售商品同時賦予品牌會員獎勵積分的業務，本公司在銷售商品的同時，將銷售取得的貨款或

應收貨款在本次商品銷售產生的收入與有效積分的公允價值之間進行分配，將取得的貨款或應收貨款扣除

有效積分公允價值的部分確認為收入，有效積分的公允價值確認為遞延收益。品牌會員兌換積分時，公司

將原計入遞延收益的金額與所兌換積分相關的部分確認為收入，確認為收入的金額以被兌換的有效積分佔

預期將兌換的有效積分總數的比例為基礎計算確定。

26、政府補助

（1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

1. 判斷依據

政府補助，是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府補助和與收益

相關的政府補助。

與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。

本公司將政府補助劃分為與資產相關的具體標準為：本公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產

的政府補助。

對於政府文件未明確規定補助對象的，本公司將該政府補助劃分為與資產相關或與收益相關的判斷依據

為：是否用於購建或以其他方式形成長期資產。

2. 確認時點

（1）企業能夠滿足政府補助所附條件；

（2）企業能夠收到政府補助。

3. 會計處理

與資產相關的政府補助，衝減相關資產帳面價值或確認為遞延收益。確認為遞延收益的，在相關資產使用

壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益（與本公司日常活動相關的，計入其他收益；與本公司日

常活動無關的，計入營業外收入）。

（2）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

1. 判斷依據

與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

本公司將政府補助劃分為與收益相關的具體標準為：本公司取得的除與資產相關的政府補助之外的政府補

助。

2. 確認時點

（1）企業能夠滿足政府補助所附條件；

（2）企業能夠收到政府補助。

3. 會計處理

與收益相關的政府補助，用於補償本公司以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認

相關成本費用或損失的期間，計入當期損益（與本公司日常活動相關的，計入其他收益；與本公司日常活

動無關的，計入營業外收入）或衝減相關成本費用或損失；用於補償本公司已發生的相關成本費用或損失

的，直接計入當期損益（與本公司日常活動相關的，計入其他收益；與本公司日常活動無關的，計入營業

外收入）或衝減相關成本費用或損失。

27、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

對於可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納

稅所得額為限。對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅

款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

對於應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。

不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；除企業合併以外的發生時既

不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易或事項。

當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，當期所得稅資產及

當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

當擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是

與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有

重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或

是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

28、租賃

（1）經營租賃的會計處理方法

（1）公司租入資產所支付的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，計入當期費

用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用。

資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金總額中扣除，按扣除後

的租金費用在租賃期內分攤，計入當期費用。

（2）公司出租資產所收取的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，確認為租賃

相關收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用；如金額較大的，則予以資本化，

在整個租賃期間內按照與租賃相關收入確認相同的基礎分期計入當期收益。

公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金收入總額中扣除，按扣除後

的租金費用在租賃期內分配。

（2）融資租賃的會計處理方法

（1）融資租入資產：公司在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為

租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認的融資費用。公

司採用實際利率法對未確認的融資費用，在資產租賃期間內攤銷，計入財務費用。公司發生的初始直接費

用，計入租入資產價值。

（2）融資租出資產：公司在租賃開始日，將應收融資租賃款，未擔保餘值之和與其現值的差額確認為未

實現融資收益，在將來收到租金的各期間內確認為租賃收入。公司發生的與出租交易相關的初始直接費用，

計入應收融資租賃款的初始計量中，並減少租賃期內確認的收益金額。

29、重要會計政策和會計估計變更

（1）重要會計政策變更

□ 適用 √ 不適用

（2）重要會計估計變更

□ 適用 √ 不適用

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

一般納稅人：按稅法規定計算的銷售貨

物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅

額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額

後，差額部分為應交增值稅。

小規模納稅人：按稅法規定計算的銷售

貨物和應稅勞務收入為基礎計算應交

稅額。

17%、16%、5%、6%、3%

城市維護建設稅

按實際繳納的增值稅及消費稅計繳

1%、5%、7%

企業所得稅

按應納稅所得額計繳

25%、15%

房產稅

房產原值的70%或租金收入

1.2%、12%

教育費附加

按實際繳納的增值稅計繳

3%

地方教育費附加

按實際繳納的增值稅計繳

2%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱

所得稅稅率

江西曼妮芬服裝有限公司

15.00%

2、稅收優惠

根據財政部、海關總署、國家稅務總局共同頒布的財稅[2013]4號文《關於贛州市執行西部大開發稅收政策

問題的通知》，江西曼妮芬服裝有限公司享受西部大開發稅收優惠政策，2017年度企業所得稅減按15％稅

率執行。

3、其他

本公司企業所得稅根據國家稅務總局公告[2012]57號《關於印發辦法>的公告》的規定，自2013年1月1日起，實行「統一計算、分級管理、就地預繳、匯總清算、財政調

庫」的企業所得稅徵收管理辦法。

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

377,515.65

453,117.20

銀行存款

587,780,482.11

600,732,237.70

其他貨幣資金

12,306,422.95

5,813,556.02

合計

600,464,420.71

606,998,910.92

其他說明

其中因抵押、質押或凍結等對使用有限制，以及放在境外且資金匯回受到限制的貨幣資金明細如下：

上述使用有限制的金額，在編制現金流量表時已從「現金及現金等價物」餘額中剔除。

2、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比

例

按信用風險特徵

組合計提壞帳準

備的應收帳款

221,736,448.26

100.00%

11,236,975.20

5.07%

210,499,473.06

181,833,613.78

99.93%

9,316,712.29

5.12%

172,516,901.49

單項金額不重大

但單獨計提壞帳

準備的應收帳款

124,629.49

0.07%

124,629.49

100.00%

合計

221,736,448.26

100.00%

11,236,975.20

210,499,473.06

181,958,243.27

100.00%

9,441,341.78

172,516,901.49

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

220,949,001.23

11,047,450.06

5.00%

1至2年

629,189.25

62,918.92

10.00%

3至4年

158,257.78

126,606.22

80.00%

合計

221,736,448.26

11,236,975.20

確定該組合依據的說明：

按帳齡分析法計提壞帳準備。

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

無

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額1,795,633.42元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

收回或轉回金額

收回方式

（3）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱

期末餘額（元）

應收帳款

佔應收帳款合

計數的

比例(%)

壞帳準備

唯品會（中國）有限公司

8,026,811.56

3.62

401,340.58

瀋陽興隆大家庭購物中心有限公司興隆大奧萊分公司

2,979,657.65

1.34

148,982.88

邱萍

2,866,449.93

1.29

143,322.50

海南望海國際商業廣場有限公司

1,774,781.67

0.8

88,739.08

南京

中央商場

集團聯合營銷有限公司

1,674,311.00

0.76

83,715.55

合計

17,322,011.81

7.81

866,100.59

3、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位： 元

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例

金額

比例

1年以內

23,483,402.66

99.97%

18,094,344.79

99.74%

1至2年

7,461.68

0.03%

46,695.01

0.26%

合計

23,490,864.34

--

18,141,039.80

--

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

期末無帳齡超過一年且金額重大的預付款項。

（2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

其他說明：

4、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比

例

按信用風險特徵

組合計提壞帳準

備的其他應收款

19,974,922.86

100.00%

2,307,864.32

11.55%

17,667,058.54

21,443,219.15

99.95%

2,744,064.64

12.80%

18,699,154.51

單項金額不重大

但單獨計提壞帳

準備的其他應收

款

10,000.00

0.05%

10,000.00

100.00%

合計

19,974,922.86

100.00%

2,307,864.32

17,667,058.54

21,453,219.15

100.00%

2,754,064.64

18,699,154.51

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

14,420,662.89

721,033.15

5.00%

1至2年

1,552,184.13

155,218.41

10.00%

2至3年

3,535,295.84

1,060,588.76

30.00%

3年以上

466,780.00

371,024.00

80.00%

合計

19,974,922.86

2,307,864.32

確定該組合依據的說明：

按帳齡分析法計提壞帳準備。

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額-435,700.32元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

轉回或收回金額

收回方式

（3）本期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

項目

核銷金額

實際核銷的其他應收款

10,500.00

其中重要的其他應收款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯

交易產生

小於1萬核銷2家

客戶

押金

10,500.00

無法收回

內部審核

否

合計

--

10,500.00

--

--

--

其他應收款核銷說明：

客戶往來，確認無法收回，經公司審批，予以核銷。

（4）其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

備用金

342,038.52

29,520.00

押金

18,111,031.58

15,968,203.78

往來款

1,521,852.76

5,455,495.37

合計

19,974,922.86

21,453,219.15

（5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例

壞帳準備期末餘

額

深圳市福田區政

府物業管理中心

應收押金

2,379,514.10

2-3年

11.91%

713,854.23

贛州開發區黨群

工作部

應收押金

1,155,000.00

0-2年

5.78%

78,750.00

廣州市正佳物業

管理有限公司

應收押金

1,048,946.00

0-3年

5.25%

220,432.80

贛州育苗教育發

展有限責任公司

裝修押金

400,000.00

4-5年

2.00%

320,000.00

上海帝泰發展有

限公司

應收押金

339,083.00

1年以內（含1年）

1.70%

16,954.15

合計

--

5,322,543.10

--

26.64%

1,349,991.18

5、存貨

（1）存貨分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

33,423,461.98

8,632,296.65

24,791,165.33

49,575,675.06

3,766,883.35

45,808,791.71

在產品

48,123,437.00

48,123,437.00

52,912,501.23

52,912,501.23

庫存商品

465,680,430.21

13,185,117.91

452,495,312.30

435,035,423.08

12,154,221.19

422,881,201.89

周轉材料

6,583,017.76

6,583,017.76

6,874,412.46

6,874,412.46

委託加工物資

6,694,832.97

6,694,832.97

7,210,672.32

7,210,672.32

發出商品

6,393,378.35

6,393,378.35

8,279,587.85

8,279,587.85

合計

566,898,558.27

21,817,414.56

545,081,143.71

559,888,272.00

15,921,104.54

543,967,167.46

公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第4號—上市公司從事種業、種植業務》的披露要求

否

（2）存貨跌價準備

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

原材料

3,766,883.35

7,645,163.94

2,779,750.64

8,632,296.65

庫存商品

12,154,221.19

7,895,712.68

6,864,815.96

13,185,117.91

合計

15,921,104.54

15,540,876.62

9,644,566.60

21,817,414.56

（3）存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

無

（4）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

單位： 元

項目

金額

其他說明：

6、其他流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅留抵稅額、待抵扣進項稅、待認

證進項稅

2,100,651.20

1,299,875.64

預繳其他稅金

120,061.95

14,623.50

理財產品

195,000,000.00

170,000,000.00

合計

197,220,713.15

171,314,499.14

其他說明：

7、投資性

房地產

（1）採用成本計量模式的投資性

房地產

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

房屋、建築物

土地使用權

在建工程

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

39,750,654.85

39,750,654.85

2.本期增加金額

（1）外購

（2）存貨\固定資

產\在建工程轉入

（3）企業合併增

加

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

39,750,654.85

39,750,654.85

二、累計折舊和累計

攤銷

1.期初餘額

14,000,762.30

14,000,762.30

2.本期增加金額

894,389.75

894,389.75

（1）計提或攤銷

894,389.75

894,389.75

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

14,895,152.05

14,895,152.05

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3、本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

24,855,502.80

24,855,502.80

2.期初帳面價值

25,749,892.55

25,749,892.55

8、固定資產

（1）固定資產情況

單位： 元

項目

房屋及建築

物

機器設備

運輸設備

電子設備

固定資產裝

修

其他

合計

一、帳面原

值：

1.期初餘

額

498,925,312.60

92,076,550.56

7,990,480.23

50,450,132.41

41,424,961.01

8,969,269.01

699,836,705.82

2.本期增

加金額

2,887,354.04

1,387,769.36

150,000.00

6,194,556.73

35,135.91

10,654,816.04

（1）購

置

2,887,354.04

1,387,769.36

150,000.00

6,194,556.73

35,135.91

10,654,816.04

（2）在

建工程轉入

（3）企

業合併增加

3.本期減

少金額

4,823,368.31

88,750.59

1,222,361.12

230,128.05

6,364,608.07

（1）處

置或報廢

4,823,368.31

88,750.59

1,222,361.12

230,128.05

6,364,608.07

4.期末餘

額

501,812,666.64

88,640,951.61

8,051,729.64

55,422,328.02

41,424,961.01

8,774,276.87

704,126,913.79

二、累計折

舊

1.期初餘

額

93,688,718.56

36,860,639.43

3,929,572.94

33,889,895.50

22,318,725.27

6,785,477.75

197,473,029.45

2.本期增

加金額

11,546,658.52

3,930,587.49

491,133.08

3,671,379.88

4,451,303.09

310,994.73

24,402,056.79

（1）計

提

11,546,658.52

3,930,587.49

491,133.08

3,671,379.88

4,451,303.09

310,994.73

24,402,056.79

3.本期減

少金額

3,934,629.78

77,400.00

1,082,751.02

191,663.48

5,286,444.28

（1）處

置或報廢

3,934,629.78

77,400.00

1,082,751.02

191,663.48

5,286,444.28

4.期末餘

額

105,235,377.08

36,856,597.14

4,343,306.02

36,478,524.36

26,770,028.36

6,904,809.00

216,588,641.96

三、減值準

備

1.期初餘

額

2.本期增

加金額

（1）計

提

3.本期減

少金額

（1）處

置或報廢

4.期末餘

額

四、帳面價

值

1.期末帳

面價值

396,577,289.56

51,784,354.47

3,708,423.62

18,943,803.66

14,654,932.65

1,869,467.87

487,538,271.83

2.期初帳

面價值

405,236,594.04

55,215,911.13

4,060,907.29

16,560,236.91

19,106,235.74

2,183,791.26

502,363,676.37

9、在建工程

（1）在建工程情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

江西曼妮芬工

業園項目二期

17,455,434.54

17,455,434.54

15,992,602.56

15,992,602.56

零星裝修工程

2,409,259.49

2,409,259.49

合計

19,864,694.03

19,864,694.03

15,992,602.56

15,992,602.56

（2）重要在建工程項目本期變動情況

單位： 元

項目

名稱

預算

數

期初

餘額

本期

增加

金額

本期

轉入

固定

資產

金額

本期

其他

減少

金額

期末

餘額

工程

累計

投入

佔預

算比

例

工程

進度

利息

資本

化累

計金

額

其中：

本期

利息

資本

化金

額

本期

利息

資本

化率

資金

來源

江西

曼妮

芬工

業園

項目

二期

15,992,602.56

1,462,831.98

17,455,434.54

97.06%

97.06%

其他

合計

15,992,602.56

1,462,831.98

17,455,434.54

--

--

--

10、無形資產

（1）無形資產情況

單位： 元

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

軟體

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

72,534,716.31

19,904,378.77

92,439,095.08

2.本期增加

金額

595,979.87

595,979.87

（1）購置

595,979.87

595,979.87

（2）內部

研發

（3）企業

合併增加

3.本期減少金

額

（1）處置

4.期末餘額

72,534,716.31

20,500,358.64

93,035,074.95

二、累計攤銷

1.期初餘額

11,265,651.63

13,540,287.78

24,805,939.41

2.本期增加

金額

674,608.48

1,060,515.97

1,735,124.45

（1）計提

674,608.48

1,060,515.97

1,735,124.45

3.本期減少

金額

（1）處置

4.期末餘額

11,940,260.11

14,600,803.75

26,541,063.86

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加

金額

（1）計提

3.本期減少

金額

（1）處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面

價值

60,594,456.20

5,899,554.89

66,494,011.09

2.期初帳面

價值

61,269,064.68

6,364,090.99

67,633,155.67

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例0.00%。

11、商譽

（1）商譽帳面原值

單位： 元

被投資單位名

稱或形成商譽

的事項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

南京友機道電

子商務有限公

司

256,632.02

256,632.02

合計

256,632.02

256,632.02

（2）商譽減值準備

單位： 元

被投資單位名

稱或形成商譽

的事項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

南京友機道電

子商務有限公

司

256,632.02

256,632.02

合計

256,632.02

256,632.02

說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法：

商譽減值測試是按照該資產組合的預計未來現金流量的現值確定，經減值測試，需全額計提商譽減值準備。

其他說明

12、長期待攤費用

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末餘額

辦公室裝修費

1,734,996.12

839,511.55

1,131,348.74

1,443,158.93

報刊信息披露費

103,197.05

103,197.05

深圳國際創新中

心新辦公樓裝修

費

3,137,617.04

753,028.10

2,384,588.94

曼伊內衣專賣店

房租

96,666.67

600,000.00

146,666.67

550,000.00

軟體使用權

206,315.29

191,320.75

95,399.41

302,236.63

阿里雲主機租用

費

916,375.23

201,860.38

195,356.68

922,878.93

合計

6,195,167.40

1,832,692.68

2,424,996.65

5,602,863.43

其他說明

13、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）未經抵銷的遞延所得稅資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

資產減值準備

35,511,454.08

8,132,871.04

28,113,510.96

6,840,243.24

內部交易未實現利潤

89,630,757.57

22,407,689.39

77,027,508.93

19,256,877.23

可抵扣虧損

37,935,484.39

5,690,322.66

38,836,354.66

5,825,453.20

無形資產攤銷年限與

稅法不一致所產生的

暫時性差異

3,113,569.48

778,392.37

3,444,001.53

861,000.38

預提費用

11,708,034.57

2,927,008.64

11,708,034.57

2,927,008.64

遞延收益

46,758,432.66

11,689,608.17

47,642,360.16

11,910,590.04

合計

224,657,732.75

51,625,892.27

206,771,770.81

47,621,172.73

（2）未經抵銷的遞延所得稅負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

固定資產折舊方法與

稅法不一致所產生的

暫時性差異

7,326,220.51

1,831,555.13

合計

7,326,220.51

1,831,555.13

（3）以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位： 元

項目

遞延所得稅資產和負

債期末互抵金額

抵銷後遞延所得稅資

產或負債期末餘額

遞延所得稅資產和負

債期初互抵金額

抵銷後遞延所得稅資

產或負債期初餘額

遞延所得稅資產

51,625,892.27

47,621,172.73

遞延所得稅負債

1,831,555.13

（4）未確認遞延所得稅資產明細

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

3,000.00

可抵扣虧損

87,831.85

1,522.06

合計

87,831.85

4,522.06

（5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位： 元

年份

期末金額

期初金額

備註

2022

1,522.06

1,522.06

2023

86,309.79

合計

87,831.85

1,522.06

--

其他說明：

14、其他非流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

預付固定資產、投資性

房地產

、無形資

產等購置款

5,097,192.93

2,033,512.22

合計

5,097,192.93

2,033,512.22

其他說明：

15、應付帳款

（1）應付帳款列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

商品類（包括暫估）

95,325,731.81

114,259,836.64

服務類

95,000.00

3,546,557.93

物流費用、廣告費等其他

38,274.12

1,266,346.42

非商品類

4,165,454.32

952,484.31

裝修類

566,800.49

727,525.47

信息類

163,500.00

合計

100,191,260.74

120,916,250.77

（2）帳齡超過1年的重要應付帳款

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

廣東電網汕頭潮南供電局

317,757.06

尚未結算

上海東鑄

智能科技

有限公司

139,480.00

尚未結算

深圳市新銀禾實業有限公司

96,827.36

尚未結算

廈門三合順服飾有限公司

92,780.69

尚未結算

青島榮海服裝有限公司

54,317.10

尚未結算

合計

701,162.21

--

其他說明：

16、預收款項

（1）預收款項列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

貨款

7,989,022.81

7,488,882.52

租金

98,181.04

0.00

合計

8,087,203.85

7,488,882.52

（2）帳齡超過1年的重要預收款項

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

張麗芳

17,080.36

尚未結算

亳州海軒商貿有限責任公司

13,773.44

尚未結算

王麗萍

13,133.00

尚未結算

郭春梅

10,691.86

尚未結算

合計

54,678.66

--

17、應付職工薪酬

（1）應付職工薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

103,502,964.63

319,645,267.30

371,858,278.85

51,289,953.08

二、離職後福利-設定

提存計劃

26,275,325.65

26,275,325.65

三、辭退福利

523,321.80

7,469,507.90

1,295,241.76

6,697,587.94

合計

104,026,286.43

353,390,100.85

399,428,846.26

57,987,541.02

（2）短期薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、工資、獎金、津貼

和補貼

103,422,577.68

287,522,078.50

339,887,039.77

51,057,616.41

2、職工福利費

11,053,586.50

11,013,086.50

40,500.00

3、社會保險費

12,010,846.61

12,010,846.61

其中：醫療保險

費

10,365,071.39

10,365,071.39

工傷保險

費

668,865.26

668,865.26

生育保險

費

976,909.96

976,909.96

4、住房公積金

7,306,231.65

7,306,231.65

5、工會經費和職工教

育經費

80,386.95

1,253,240.95

1,141,791.23

191,836.67

6、其他薪酬

499,283.09

499,283.09

合計

103,502,964.63

319,645,267.30

371,858,278.85

51,289,953.08

（3）設定提存計劃列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

25,363,348.07

25,363,348.07

2、失業保險費

911,977.58

911,977.58

合計

26,275,325.65

26,275,325.65

其他說明：

18、應交稅費

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

26,698,335.14

10,051,831.03

企業所得稅

30,001,989.18

7,728,819.61

個人所得稅

2,402,485.35

2,169,534.30

城市維護建設稅

1,864,011.20

830,980.71

房產稅

1,231,608.39

1,069,031.15

教育費附加

798,574.74

355,741.20

地方教育費附加

517,291.67

234,114.51

環境保護稅

3,007.05

土地使用稅

243,810.28

243,810.28

印花稅

136,560.09

107,401.50

河道管理費

789.77

766.70

合計

63,898,462.86

22,792,030.99

其他說明：

19、其他應付款

（1）按款項性質列示其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

經銷商保證金

14,368,001.88

13,095,001.88

訂貨押金

26,090,647.51

15,768,146.21

鋪貨押金

1,020,000.00

385,000.00

裝修保證金

5,601,854.47

4,155,476.46

應付押金

4,288,721.69

4,144,786.57

預提費用

41,762,272.71

39,437,399.15

工程應付款

770,036.05

322,998.60

其他

4,714,209.29

6,745,570.29

合計

98,615,743.60

84,054,379.16

（2）帳齡超過1年的重要其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

經銷商保證金

9,592,001.88

保持經銷商客戶關係

訂貨押金

614,721.18

訂貨周期

合計

10,206,723.06

--

其他說明

20、其他流動負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

會員積分

10,648,279.89

3,133,172.94

合計

10,648,279.89

3,133,172.94

短期應付債券的增減變動：

單位： 元

債券名

稱

面值

發行日

期

債券期

限

發行金

額

期初餘

額

本期發

行

按面值

計提利

息

溢折價

攤銷

本期償

還

期末餘

額

其他說明：

21、遞延收益

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

47,642,360.16

883,927.50

46,758,432.66

與資產相關

合計

47,642,360.16

883,927.50

46,758,432.66

--

涉及政府補助的項目：

單位： 元

負債項目

期初餘額

本期新增

補助金額

本期計入

營業外收

本期計入

其他收益

本期衝減

成本費用

其他變動

期末餘額

與資產相

關/與收益

入金額

金額

金額

相關

江西贛州

項目生產

基地建設

補貼款

44,861,917.59

491,613.96

44,370,303.63

與資產相

關

技術中心

建設資助

2,780,442.57

392,313.54

2,388,129.03

與資產相

關

合計

47,642,360.16

883,927.50

46,758,432.66

--

其他說明：

22、股本

單位：元

期初餘額

本次變動增減（+、-）

期末餘額

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

388,800,000.00

388,800,000.00

其他說明：

23、資本公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

629,294,713.34

629,294,713.34

合計

629,294,713.34

629,294,713.34

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

24、盈餘公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

89,412,259.40

89,412,259.40

合計

89,412,259.40

89,412,259.40

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

25、未分配利潤

單位： 元

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

651,896,975.10

532,364,456.45

調整後期初未分配利潤

651,896,975.10

532,364,456.45

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

179,732,232.56

222,318,599.20

減：提取法定盈餘公積

16,386,080.55

應付普通股股利

116,640,000.00

86,400,000.00

期末未分配利潤

714,989,207.66

651,896,975.10

調整期初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。

2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。

5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。

26、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

1,144,999,849.99

340,018,523.98

1,033,141,974.68

320,848,789.58

其他業務

5,877,972.18

4,321,053.62

2,867,506.22

1,576,502.84

合計

1,150,877,822.17

344,339,577.60

1,036,009,480.90

322,425,292.42

27、稅金及附加

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

城市維護建設稅

9,045,926.52

10,295,751.99

教育費附加

3,873,423.78

4,408,990.38

房產稅

2,832,193.77

2,393,627.55

土地使用稅

487,701.56

488,448.75

車船使用稅

4,335.65

6,153.89

印花稅

894,121.59

585,365.33

地方教育費附加

2,476,792.02

2,843,696.93

環境保護稅

7,615.44

合計

19,622,110.33

21,022,034.82

其他說明：

28、銷售費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

工資及福利

183,920,092.11

178,835,246.76

裝修裝飾費

32,623,705.49

17,847,853.82

商場費用

32,878,193.15

29,382,642.25

廣告宣傳費

63,297,400.38

40,672,757.54

房屋租賃費

10,006,712.43

8,595,569.43

運輸費

16,002,043.75

16,231,299.72

物料費

8,775,805.20

6,298,014.28

網絡銷售費用

33,438,895.14

30,956,309.77

其他

15,233,157.84

11,861,957.14

合計

396,176,005.49

340,681,650.71

其他說明：

29、管理費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

工資及福利

72,870,244.01

55,022,142.76

房屋租賃費

11,933,495.24

12,415,875.63

折舊費用

20,619,078.33

18,095,757.23

差旅費用

1,671,674.02

823,150.42

辦公費

2,302,458.69

1,373,478.72

中介機構費用

1,684,762.99

4,069,251.13

稅費

2,376.59

5,124.48

產品研究費

4,422,553.93

4,073,560.49

其他

11,431,483.64

10,211,979.32

合計

126,938,127.44

106,090,320.18

其他說明：

上述數據包含研發費用。

30、財務費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

利息費用

減：利息收入

3,390,061.82

3,158,250.71

匯兌損益

-35,653.69

111,399.87

其他

322,021.82

309,138.86

合計

-3,103,693.69

-2,737,711.98

其他說明：

31、資產減值損失

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

1,359,933.10

1,327,213.96

二、存貨跌價損失

12,496,890.74

2,773,089.40

十三、商譽減值損失

256,632.02

合計

14,113,455.86

4,100,303.36

其他說明：

32、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

保本固定收益理財產品取得的收益

3,066,535.30

合計

3,066,535.30

其他說明：

33、資產處置收益

單位： 元

資產處置收益的來源

本期發生額

上期發生額

固定資產處置收益

3,727.36

199,306.66

34、其他收益

單位： 元

產生其他收益的來源

本期發生額

上期發生額

工業發展資金補貼

491,613.96

491,613.96

技術中心建設資助

392,313.54

34,392.62

專利、商標註冊申請資助

8,000.00

27,000.00

失業穩崗補貼待遇

31,774.00

37,697.25

黨群工作部社保補貼

1,311,467.20

境外商標資助款

31,200.00

扶持企業補助

4,538,200.00

2018經銷商訂貨大會會展補助

270,150.00

總部經營支持

825,700.00

行業標準資金

54,900.00

合計

6,643,851.50

1,902,171.03

35、營業外收入

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

政府補助

543,387.64

供應商違約扣款

230,632.55

778,959.20

230,632.55

其他

640,865.15

878,162.28

640,865.15

合計

871,497.70

2,200,509.12

871,497.70

計入當期損益的政府補助：

單位： 元

補助項目

發放主體

發放原因

性質類型

補貼是否

影響當年

盈虧

是否特殊

補貼

本期發生

金額

上期發生

金額

與資產相

關/與收益

相關

標準化戰

略

獎勵

100,000.00

與收益相

關

開發區財

政局補助

款

補助

100,000.00

與收益相

關

民營企業

上規上限

專項獎勵

資金

獎勵

300,137.64

與收益相

關

其他

獎勵

43,250.00

與收益相

關

合計

--

--

--

--

--

543,387.64

--

其他說明：

36、營業外支出

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

對外捐贈

10,000.00

128.23

10,000.00

非流動資產毀損報廢損失

1,024,115.00

176,752.00

1,024,115.00

其他

18.80

0.16

18.80

合計

1,034,133.80

176,880.39

1,034,133.80

其他說明：

37、所得稅費用

（1）所得稅費用表

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

68,238,945.71

52,366,065.48

遞延所得稅費用

-2,173,164.41

11,828,602.58

合計

66,065,781.30

64,194,668.06

（2）會計利潤與所得稅費用調整過程

單位： 元

項目

本期發生額

利潤總額

262,343,717.20

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

65,585,929.30

子公司適用不同稅率的影響

466,770.97

調整以前期間所得稅的影響

3,740.59

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

-11,856.49

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣

虧損的影響

21,196.93

所得稅費用

66,065,781.30

其他說明

38、現金流量表項目

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

經營租賃收入

2,145,607.53

2,088,516.86

存款利息收入

3,390,061.82

3,158,250.71

政府補助

5,759,924.00

1,919,552.09

保證金、押金、備用金

27,917,016.88

19,578,210.01

資金往來收到的現金

3,727,851.27

6,019,275.93

年初受限貨幣資金本期收回

550,000.00

29,269.09

其他

871,497.70

1,657,121.48

合計

44,361,959.20

34,450,196.17

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

經營租賃支出

22,072,756.42

20,802,694.29

費用支出

203,373,067.26

180,123,187.80

銀行手續費

322,021.82

309,138.86

現金捐贈支出

10,000.00

保證金、押金、備用金

15,786,047.13

9,765,804.63

資金往來支付的現金

3,972,352.57

6,499,472.20

期末受限貨幣資金

377,658.40

500,000.00

其他

18.80

0.16

合計

245,913,922.40

218,000,297.94

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

預付（上期）固定資產採購款退回

67,500.00

合計

67,500.00

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

投資收益支付的稅金

183,992.10

合計

183,992.10

支付的其他與投資活動有關的現金說明：

39、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位： 元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

--

淨利潤

196,277,935.90

184,358,029.75

加：資產減值準備

14,113,455.86

4,100,303.36

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性

生物資產折舊

25,296,446.54

24,283,815.95

無形資產攤銷

1,735,124.45

1,652,271.29

長期待攤費用攤銷

2,424,996.65

2,047,902.76

處置固定資產、無形資產和其他長期資

產的損失（收益以「－」號填列）

-3,727.36

-23,495.98

固定資產報廢損失（收益以「－」號填

列）

1,024,115.00

941.32

財務費用（收益以「－」號填列）

-35,653.69

111,399.87

投資損失（收益以「－」號填列）

-3,066,535.30

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號

填列）

-4,004,719.54

11,828,602.58

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號

填列）

1,831,555.13

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-13,610,866.99

102,319,547.76

經營性應收項目的減少（增加以「－」

號填列）

-44,710,222.21

-13,799,744.56

經營性應付項目的增加（減少以「－」

號填列）

-1,691,955.14

-6,502,383.75

其他

-711,585.90

-996,737.49

經營活動產生的現金流量淨額

174,868,363.40

309,380,452.86

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活

動：

--

--

3．現金及現金等價物淨變動情況：

--

--

現金的期末餘額

598,249,906.59

622,568,994.66

減：現金的期初餘額

604,612,055.20

424,131,930.75

現金及現金等價物淨增加額

-6,362,148.61

198,437,063.91

（2）現金和現金等價物的構成

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

598,249,906.59

604,612,055.20

其中：庫存現金

377,515.65

453,117.20

可隨時用於支付的銀行存款

586,787,967.99

599,813,381.98

可隨時用於支付的其他貨幣資金

11,084,422.95

4,345,556.02

三、期末現金及現金等價物餘額

598,249,906.59

604,612,055.20

其他說明：

40、所有權或使用權受到限制的資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

2,214,514.12

電商平臺履約保證金1,222,000.00元；

受限使用的公積金繳款帳戶

992,514.12元。

合計

2,214,514.12

--

其他說明：

41、外幣貨幣性項目

（1）外幣貨幣性項目

單位： 元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣餘額

貨幣資金

--

--

180,454.87

其中：美元

27,273.05

6.6166

180,454.87

應收帳款

--

--

1,951,503.07

其中：美元

294,939.95

6.6166

1,951,503.07

應付帳款

863,219.72

其中：美元

40,456.85

6.6166

267,686.80

歐元

77,832.18

7.6515

595,532.92

其他說明：

八、合併範圍的變更

1、非同一控制下企業合併

（1）本期發生的非同一控制下企業合併

單位： 元

被購買方

名稱

股權取得

時點

股權取得

成本

股權取得

比例

股權取得

方式

購買日

購買日的

確定依據

購買日至

期末被購

買方的收

入

購買日至

期末被購

買方的淨

利潤

其他說明：

本報告期內公司未發生非同一控制下企業合併。

2、同一控制下企業合併

（1）本期發生的同一控制下企業合併

單位： 元

被合併方

名稱

企業合併

中取得的

權益比例

構成同一

控制下企

業合併的

依據

合併日

合併日的

確定依據

合併當期

期初至合

並日被合

並方的收

入

合併當期

期初至合

並日被合

並方的淨

利潤

比較期間

被合併方

的收入

比較期間

被合併方

的淨利潤

其他說明：

本報告期內公司未發生同一控制下企業合併。

3、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

本期新設控股子公司江西蘭卓麗服飾有限責任公司（註冊資本2500 萬元人民幣），自成立之日起納入合併

範圍。

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

（1）企業集團的構成

子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

取得方式

直接

間接

汕頭市曼妮芬

製衣有限公司

汕頭市潮南區

汕頭市潮南區

司馬浦曼妮芬

工業園

生產、加工、

銷售：內衣，

針、紡織品，

海綿罩杯，模

具，鞋、帽，

服裝配件。銷

售：化妝品，

家用電器，日

用百貨，塑料

製品，機械設

備。貨運代理。

貨物、技術進

出口（法律、

行政法規禁止

的項目除外；

法律、行政法

規限制的項目

須取得許可後

方可經營）。

100.00%

投資設立

江西曼妮芬服

裝有限公司

江西省贛州市

經濟技術開發

區

江西省贛州市

經濟技術開發

區金嶺大道曼

妮芬工業園

內衣、針紡織

品、鞋帽生產、

加工、銷售；

化妝品、家用

電器、日用百

貨、塑料製品

銷售；自營和

代理各類商品

進出口（實行

國營貿易管理

的貨物除外）；

普通貨物倉儲

服務（除危險

化學品）；房屋

租賃；包裝制

品的設計、生

100.00%

投資設立

產、加工、銷

售（憑有效許

可證經營）。

（依法須經批

準的項目，經

相關部門批准

後方可開展經

營活動）

南京友機道電

子商務有限公

司

南京市江北新

區

南京市江北新

區高科五路5

號29棟120-11

室

網上貿易代

理；電子菸、

水產品、保健

按摩器材及配

件、預包裝食

品、保健食品、

醫療器械、服

飾、皮具、鞋

帽、紡織品、

床上用品、箱

包、母嬰用品、

玩具、化妝品、

圖書、文化用

品、家具、家

居飾品、數碼

產品及配件、

電子產品、通

訊設備、汽車

配件及用品、

家用電器、廚

房用具、日用

百貨、樂器、

健身器材銷

售；票務代理；

設計、製作、

代理、發布國

內各類廣告；

平面設計。（依

法須經批准的

項目，經相關

部門批准後方

可開展經營活

動）

100.00%

非同一控制下

企業合併

武漢曼妮芬服

裝有限公司

武漢市江漢區

中央商務區

武漢市江漢區

中央商務區泛

海國際SOHO

服裝鞋帽、針

紡織品、化妝

品批發兼零

75.00%

投資設立

城第3，4，6

幢6號樓12層

1-6號

售。（依法須經

批准的項目，

經相關部門批

準後方可開展

經營活動）

江西加一匯美

服裝有限公司

江西省贛州市

經濟技術開發

區

江西省贛州市

贛州經濟技術

開發區金嶺大

道曼妮芬工業

園辦公樓

服裝、服飾、

針紡織品、化

妝品、鞋帽、

襪子、手套、

箱包、家居用

品的設計與銷

售；企業形象

策劃；企業管

理諮詢（金融、

證券、期貨、

保險等國家有

專項規定的除

外）；自營和代

理各類商品進

出口業務（實

行國營貿易管

理的貨物除

外）。(

依法須經

批准的項目,經

相關部門批准

後方可開展經

營活動)

75.00%

投資設立

江西蘭卓麗服

飾有限責任公

司

江西省贛州市

經濟技術開發

區

江西省贛州市

贛州經濟技術

開發區金嶺大

道曼妮芬工業

園辦公樓

服裝服飾、服

裝原輔材料、

飾品、化妝品、

工藝品（除錢

幣、文物、古

董）、鞋、帽 、

襪子、家居用

品、衛生用品、

箱包、眼鏡、

鮮花、手套、

針織品的銷

售；新材料技

術研發、技術

推廣、技術轉

讓；企業形象

策劃；自營和

代理國內各類

75.00%

投資設立

商品與技術的

進出口（實行

國營貿易管理

的貨物除外）；

商務信息諮詢

（金融、證券、

期貨、保險等

國家有專項規

定的除外）；普

通貨物倉儲

（除危險品）。

(依法須經批准

的項目,經相關

部門批准後方

可開展經營活

動)

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

確定公司是代理人還是委託人的依據：

其他說明：

（2）重要的非全資子公司

單位： 元

子公司名稱

少數股東持股比例

本期歸屬於少數股東

的損益

本期向少數股東宣告

分派的股利

期末少數股東權益餘

額

武漢曼妮芬服裝有限

公司

25.00%

16,303,882.37

21,784,435.63

44,545,620.77

江西加一匯美服裝有

限公司

25.00%

241,820.97

441,820.97

江西蘭卓麗服飾有限

責任公司

25.00%

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

子公司江西加一匯美服裝有限公司少數股東截止2018年6月30日的實際出資比例為20.00%，當期損益按實

際出資情況享有收益分配的權利。

其他說明：

子公司江西蘭卓麗服飾有限責任公司少數股東截止2018年6月30日實際還未出資，當期損益不享有收益分

配的權利。

（3）重要非全資子公司的主要財務信息

單位： 元

子公

司名

稱

期末餘額

期初餘額

流動

資產

非流

動資

產

資產

合計

流動

負債

非流

動負

債

負債

合計

流動

資產

非流

動資

產

資產

合計

流動

負債

非流

動負

債

負債

合計

武漢

曼妮

芬服

裝有

限公

司

253,780,856.80

38,260,329.70

292,041,186.50

109,733,236.17

109,733,236.17

273,481,191.25

38,790,143.27

312,271,334.52

80,392,638.32

80,392,638.32

單位： 元

子公司名

稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

淨利潤

綜合收益

總額

經營活動

現金流量

營業收入

淨利潤

綜合收益

總額

經營活動

現金流量

武漢曼妮

芬服裝有

限公司

218,967,400.81

65,215,529.50

65,215,529.50

63,603,300.93

161,223,464.77

36,617,956.66

36,617,956.66

53,866,893.16

其他說明：

十、與金融工具相關的風險

本公司從事風險管理的目標是在不過度影響公司競爭力和應變力的情況下，風險和收益之間取得平衡，將

風險對本公司經營業績的負面影響降至最低水平，使股東和其他權益投資者的利益最大化。基於該風險管

理目標，本公司風險管理的基本策略是確認和分析本公司面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和進

行風險管理，並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍內。

本公司的金融工具導致的主要風險是信用風險、市場風險及流動風險。管理層已審議並批准管理這些風險

的政策，概括如下：

1. 信用風險

信用風險是指金融工具的一方不履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。本公司主要面臨賒銷導致的

客戶信用風險。在籤訂新合同之前，本公司會對新客戶的信用風險進行評估，包括外部信用評級和在某些

情況下的銀行資信證明（當此信息可獲取時）。公司對每一客戶均設置了賒銷限額，該限額為無需獲得額

外批准的最大額度。

公司通過對應收帳款帳齡分析的月度審核來確保公司的整體信用風險在可控的範圍內。本公司的其他應收

款主要系保證金、押金等，公司對此類款項與相關經濟業務一併管理並持續監控，以確保本公司不致面臨

重大壞帳風險。

2. 市場風險

金融工具的市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險，包括

匯率風險、利率風險和其他價格風險。

（1）利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。公司本期未發生

借款，未見公司面臨的利率風險。本公司也無以浮動利率計息的金融工具，不存在重大的市場利率變動的

風險。

（2）匯率風險

匯率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本公司儘可能將

外幣收入與外幣支出相匹配以降低匯率風險。本公司面臨的匯率風險主要來源於以美元計價的金融資產和

金融負債，外幣金融資產和外幣金融負債折算成人民幣的金額詳見本節七（41）外幣貨幣性項目。

本公司於中國內地經營為主，且主要經營活動以人民幣計價，因此所承擔的外匯變動的市場風險不重大。

3. 流動性風險

流動性風險，是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。本公

司的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險由本公司的財務部門集中控制。財務部門通

過監控現金餘額、可隨時變現的有價證券以及對未來12個月現金流量的滾動預測，確保公司在所有合理預

測的情況下擁有充足的資金償還債務。

公司期末速動資產金額比較大，流動比率為4.70（速動比率為3.09）。

十一、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企業

的持股比例

母公司對本企業

的表決權比例

本企業的母公司情況的說明

本企業最終控制方是無實際控制人。

其他說明：

股東名稱

期末持股數量（股）

期末對公司的持

股比例(%)

期末對公司的表

決權比例(%)

呂興平

138,425,400

35.60

35.60

林升智

133,194,600

34.26

34.26

公司原實際控制人呂興平及一致行動人林升智於2010年5月29日籤署的《一致行動協議》於2018年6月10日

到期，經雙方確認並聲明，《一致行動協議》到期後即自動終止，雙方不再續籤，呂興平和林升智的一致

行動人關係解除。基於此，公司的實際控制人情況已變更為無實際控制人。

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註九、在其他主體中的權益。

3、其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

贛州沁藍服裝合夥企業（有限合夥）

董事李婉貞（持有公司股份90萬股）為普通合伙人，公司

副董事長林升智的女兒林少虹為有限合伙人。

其他說明

4、關聯交易情況

（1）關鍵管理人員報酬

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員薪酬

5,504,964.94

5,550,422.27

（2）其他關聯交易

報告期內，公司全資子公司江西曼妮芬服裝有限公司與關聯方贛州沁藍服裝合夥企業（有限合夥）共同投

資設立江西蘭卓麗服飾有限責任公司.其中，江西曼妮芬服裝有限公司認繳出資額為1,875萬元，佔註冊資

本的75%，合作方認繳出資額為625萬元，佔註冊資本的25%。江西蘭卓麗已納入公司合併報表範圍。本次

投資目的為實施公司品牌事業部轉公司制發展戰略，將標的公司利益與品牌事業部負責人及核心管理成員

利益以標的公司股權形式緊密掛鈎，公司董事李婉貞（持有公司股份90萬股）為合作方的普通合伙人，公

司副董事長林升智的女兒林少虹為合作方的有限合伙人，本次交易構成了關聯交易。

重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢：

臨時公告名稱

臨時公告披露日期

臨時公告披露網站名稱

關於擬投資設立江西孫公司暨關聯交易的公告

2017年11月10日

巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn

關於控股孫公司完成工商登記並取得營業執照的公告

2018年06月26日

巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn

十二、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

資產負債表日存在的重要承諾

截至2018年6月30日，公司與銀行籤訂的綜合授信額度合計6.5億元人民幣。其中，公司與中國

光大銀行

股

份有限公司深圳分行籤訂1.5億元人民幣的授信協議，授信期限為2017年8月17日至2018年8月16日；公司與

招商銀行

股份有限公司深圳分行籤訂4億元人民幣的授信協議，授信期限為2018年6月7日至2019年6月6日；

公司與

北京銀行

股份有限公司深圳分行籤訂1億元人民幣的授信協議，授信期限為2018年6月6日至2019年6

月5日。以上簽訂授信協議的條件均為信用擔保。

2、或有事項

（1）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明

公司不存在需要披露的重要或有事項。

十三、資產負債表日後事項

1、其他資產負債表日後事項說明

1、2018 年 7 月16日，經公司第三屆董事會第八次會議通過，註銷全資子公司汕頭市曼妮芬製衣有限公

司。根據《深圳匯潔集團股份有限公司首次公開發行股票並上市招股說明書》有關「汕頭工廠搬遷計劃」

的安排，公司計劃在 2019 年前完成汕頭曼妮芬的搬遷及關閉工作。鑑於汕頭曼妮芬主要管理人員和大部

分職工對公司提出的「異地就業和工廠搬遷計劃」持異議，經結合汕頭曼妮芬實際情況及公司整體產能變

化等因素綜合考慮，公司決定對汕頭曼妮芬進行清算註銷。

對於汕頭曼妮芬現有產能，公司計劃通過向江西基地進行轉移及部分委外加工等方式進行消化處理，預計

將不會對公司日常生產經營活動產生重大影響。汕頭曼妮芬清算註銷後，因職工安置費用等因素，預計將

產生約 4,849.25萬元的非經營性損失（最終損失金額將以清算完畢後的實際數據為準）。（公告編號

2018-038）

2、2018 年 7 月16日，經公司第三屆董事會第八次會議通過，公司出資 200 萬美元在美國設立全資子公

司。本次對外投資目的為積極實施公司海外發展戰略。在美國設立子公司能進一步促進公司與北美市場的

交流與合作，加快公司國際化進程，樹立、提升公司的國際化形象，增強公司國際綜合競爭能力。 本次

對外投資尚需國家有關部門審批或備案後方可實施。（公告編號2018-039）

3、2018年7月19日，經公司第三屆董事會第九次會議審議通過了與

星期六

股份有限公司籤署的《戰略合作

框架協議》。公司於 2018 年 7月17 日與

星期六

股份有限公司籤署了一份《戰略合作框架協議》。協議主

要內容：組建項目公司（1）、雙方共同出資設立一家專門從事鞋類產品開發設計、品牌推廣、產品銷售的

項目公司。（2）、通過「現金收購」的形式，將甲方（即

星期六

股份有限公司，下同）現有的相關品牌、銷售

渠道以及存貨等經營性資產轉移至項目公司。 （3）、項目公司通過「委託加工」、「成品定製」等形式，委託

甲方負責組織相關產品的生產。（4）、項目公司股權結構為：甲方 49%，乙方（即深圳匯潔集團股份有限

公司，下同）51%。項目公司首期註冊資金為 1 億元，雙方均以現金出資。（5）、預計項目公司未來二年

的運營資金規模約 10 億元，由雙方通過規範、合理的方式提供。 （6）、項目公司將積極摸索和建立出

資人與管理團隊之間風險共擔、收益共享的機制。

對公司的影響：（1）擴大產品品類、提升品牌影響力；（2）業務目標審慎穩健。

根據《戰略合作框架協議》，力爭至 2022 年度，項目公司實現主營業務收入不低於6億元，淨利潤不低於

6,000 萬元。為實現該項業務目標，預計未來二年內公司將通過「股東出資」、「專項流動資金支持」等形式

為項目公司提供約 5 億元運營資金。

上述計劃使用資金完全系公司自有資金，無需額外申請金融機構貸款支持。

根據《戰略合作框架協議》，在項目公司通過「現金收購」的形式，將

星期六

股份有限公司相關品牌、銷售渠

道及存貨等經營性資產轉移至項目公司的過渡階段內，公司計劃為

星期六

股份有限公司提供總規模不超過

3 億元的短期流動資金支持。該項資金支持系根據項目公司與

星期六

股份有限公司實現業務平穩過渡的需

要而做出的一項短期資金運用安排。該項資金期限較短，並根據項目公司的業務發展目標分步提供、滾動

使用，預計將不存在較大風險。

同時，根據公司上市三年以來每個會計年度「經營性現金淨流入」的情況，預計上述流動資金使用計劃將不

會對公司正常的生產和經營活動產生重大影響。（公告編號2018-044）

4、2018年7月19日，經公司第三屆董事會第九次會議審議通過與大連雅文內衣有限公司籤署的《深圳匯潔

集團股份有限公司與大連雅文內衣有限公司關於收購相關資產的框架協議》；審議通過了江西曼妮芬服裝

有限公司與大連桑扶蘭實業有限公司及大連雅文內衣有限公司籤署的《關於大連桑扶蘭實業有限公司相關

資產的轉讓協議》。

大連雅文內衣有限公司分別持有大連桑扶蘭實業有限公司 100%股權及大連桑扶蘭物流有限公司 100%股

權。

公司全資子公司江西曼妮芬服裝有限公司（以下簡「乙方」）於 2018 年 7 月 19 日與大連桑扶蘭實業有

限公司（以下簡稱「甲方」）及大連雅文內衣有限公司（以下簡稱「丙方」作為協議履約保證方）籤署了

《關於大連桑扶蘭實業有限公司相關資產的轉讓協議》。收購協議主要內容（1）乙方收購「桑扶蘭」系列

品牌及其商標權或商標申請權的價格為 1 元（人民幣，以下同）。（2）乙方收購相關的全部存貨的價格在

甲方聘請的審計機構確認的價值基礎上由甲乙雙方協商確定，雙方確認最終成交價格將不超過 6,000 萬

元。

目前，桑扶蘭產品的技術工藝對公司是一種有益的補充。通過本次收購，公司經營的系列內衣品牌中又增

加了一項「中國馳名商標」，有利於提升公司的品牌影響力。

本次收購資金將全部通過江西曼妮芬服裝有限公司自有資金加以解決，將不會對公司正常的生產和經營活

動產生重大影響。（公告編號：2018-047）

2018 年 7月 19 日與大連雅文內衣有限公司（以下簡稱「乙方」）籤署了《深圳匯潔集團股份有限公司與

大連雅文內衣有限公司關於收購相關資產的框架協議》。公司收購大連桑扶蘭物流有限公司100%股權，價

格將根據公司聘請的資產評估機構出具的評估報告所確認的價值，由雙方協商確定。

大連桑扶蘭物流有限公司擁有約 4.2 萬㎡工業用地、建築面積近 3.6 萬㎡的工業廠房、物流倉庫，具有

較完善的內衣生產和物流倉儲條件。同時，桑扶蘭物流在緊鄰大連周水子國際機場附近擁有一棟建築面積

約 4,800 ㎡的商業物業。通過本次收購，預計公司可順利地在中國北方時尚之都大連建立生產基地，有利

於進一步提升公司的市場競爭力，擴大公司在中國北方市場的業務規模。本次收購資金將全部通過公司自

有資金加以解決，將不會對公司正常的生產和經營活動產生重大影響。（公告編號：2018-046）

公司第三屆董事會第十次會議審議授權董事長呂興平先生根據上述框架協議約定的相關資產定價原則，牽

頭負責後續工作，並根據工作需要可自主或授權公司其他管理人員與大連雅文內衣有限公司（或其全資子

公司）籤署相關協議。

5、中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）於2018年8月1日向公司董事長呂興平先生下達了

《調查通知書》（編號：渝證調查字2018051號），呂興平先生因涉嫌證券市場內幕交易（洩露內幕信息），

被中國證監會立案調查。

本次調查對象為呂興平先生個人，目前未影響呂興平先生正常履職，公司經營情況正常。在立案調查期間，

公司將督促呂興平先生積極配合中國證監會的調查工作，同時嚴格按照相關法律法規及監管要求履行信息

披露義務。（公告編號：2018-048）

十四、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比

例

按信用風險特徵

組合計提壞帳準

備的應收帳款

190,721,637.46

100.00%

9,534,053.77

5.00%

181,187,583.69

177,422,625.94

99.93%

9,080,342.76

5.12%

168,342,283.18

單項金額不重大

但單獨計提壞帳

準備的應收帳款

124,629.49

0.07%

124,629.49

100.00%

合計

190,721,637.46

9,534,053.77

181,187,583.69

177,547,255.43

100.00%

9,204,972.25

168,342,283.18

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

188,039,761.86

9,401,988.09

5.00%

1至2年

54,594.62

5,459.46

10.00%

3至4年

158,257.78

126,606.22

80.00%

合計

188,252,614.26

9,534,053.77

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額329,081.52元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

收回或轉回金額

收回方式

（3）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

2、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比

例

按信用風險特徵

組合計提壞帳準

備的其他應收款

17,309,366.55

100.00%

1,845,270.16

10.66%

15,464,096.39

19,696,653.47

99.95%

2,256,770.17

11.46%

17,439,883.30

單項金額不重大

但單獨計提壞帳

準備的其他應收

款

10,000.00

0.05%

10,000.00

100.00%

合計

17,309,366.55

100.00%

1,845,270.16

15,464,096.39

19,706,653.47

100.00%

2,266,770.17

17,439,883.30

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

12,647,064.27

632,353.21

5.00%

1至2年

1,075,818.70

107,581.87

10.00%

2至3年

3,527,703.58

1,058,311.08

30.00%

3年以上

58,780.00

47,024.00

80.00%

合計

17,309,366.55

1,845,270.16

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額-411,000.01元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

轉回或收回金額

收回方式

（3）本期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

項目

核銷金額

實際核銷的其他應收款

10,500.00

其中重要的其他應收款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯

交易產生

小於1萬核銷2家

客戶

押金

10,500.00

無法收回

內部審核

否

合計

--

10,500.00

--

--

--

其他應收款核銷說明：

客戶往來，確認無法收回，經公司審批，予以核銷。

（4）其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

備用金

243,343.12

0.00

押金

16,659,262.83

19,401,582.38

往來款

406,760.60

305,071.09

合計

17,309,366.55

19,706,653.47

（5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例

壞帳準備期末餘

額

深圳市福田區政府

物業管理中心

應收押金

2,379,514.10

2-3年

13.75%

713,854.23

廣州市正佳物業管

理有限公司

應收押金

1,048,946.00

0-3年

6.06%

220,432.80

上海帝泰發展有限

公司

應收押金

339,083.00

1年以內（含1年）

1.96%

16,954.15

深圳市海岸商業管

理有限公司

應收押金

315,900.00

1年以內（含1年）

1.83%

15,795.00

上海龍之夢百貨有

限公司

應收押金

300,524.00

1年以內（含1年）

1.74%

15,026.20

合計

--

4,383,967.10

--

25.34%

982,062.38

3、長期股權投資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

對子公司投資

668,913,600.00

668,913,600.00

618,913,600.00

618,913,600.00

合計

668,913,600.00

668,913,600.00

618,913,600.00

618,913,600.00

（1）對子公司投資

單位： 元

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

本期計提減值

準備

減值準備期末

餘額

汕頭市曼妮芬

製衣有限公司

20,000,000.00

20,000,000.00

江西曼妮芬服

裝有限公司

523,913,600.00

50,000,000.00

573,913,600.00

武漢曼妮芬服

裝有限公司

75,000,000.00

75,000,000.00

合計

618,913,600.00

50,000,000.00

668,913,600.00

4、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

921,420,537.32

314,347,943.58

842,524,824.57

298,058,718.48

其他業務

1,679,585.17

915,534.98

1,587,640.03

885,899.19

合計

923,100,122.49

315,263,478.56

844,112,464.60

298,944,617.67

其他說明：

5、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

134,333,339.27

31,658,523.30

保本固定收益理財產品取得的收益

2,084,272.44

合計

136,417,611.71

31,658,523.30

十五、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

3,727.36

非流動資產處置損益主要為固定資產

處置損益

計入當期損益的政府補助（與企業業務

密切相關，按照國家統一標準定額或定

量享受的政府補助除外）

6,643,851.50

計入當期損益的政府補助詳見本財務

報表附註之其他收益所述

除上述各項之外的其他營業外收入和支

出

-162,636.10

減：所得稅影響額

1,173,782.70

少數股東權益影響額

102,023.04

合計

5,209,137.02

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因。

□ 適用 √ 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

每股收益

基本每股收益（元/股）

稀釋每股收益（元/股）

歸屬於公司普通股股東的淨利

潤

9.82%

0.46

0.46

扣除非經常性損益後歸屬於公

司普通股股東的淨利潤

9.54%

0.45

0.45

第十一節 備查文件目錄

一、經法定代表人籤字、公司蓋章的半年度報告全文和摘要。

二、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財務報表原件。

二、報告期內在中國證監會指定媒體上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。

註：以上備查文件的備置地點：公司證券部。

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