[公告]恆鋒工具:智能製造優化升級改造項目可行性研究報告

[公告]恆鋒工具:智能製造優化升級改造項目可行性研究報告

時間：2019年02月25日 11:51:07&nbsp中財網

恆鋒工具

股份有限公司

智能製造優化升級改造項目

可行性研究報告

浙江經緯工程項目管理有限公司

二0一九年二月

目 錄

1 總 論 .................................................................................................. 1

1.1 項目概況 ........................................................................................ 1

1.2 承辦單位概況 ................................................................................ 1

1.3 項目建設必要性 .......................................................................... 12

1.4 可行性研究報告編制依據和研究範圍 ....................................... 14

1.5 可行性研究成果概要 .................................................................. 16

1.6 可行性研究結論 .......................................................................... 19

2 市場分析與建設規模 ........................................................................ 21

2.1 市場分析 ...................................................................................... 21

2.2 核心競爭力分析 .......................................................................... 27

2.3 建設規模及產品方案 .................................................................. 28

3 原輔材料 ............................................................................................ 29

3.1 原輔材料消耗及供應 .................................................................. 29

3.2 原輔料及成品貯存 ...................................................................... 30

4 生產工藝與設備 ................................................................................ 31

4.1 工藝技術方案 .............................................................................. 31

4.2 設備選型 ...................................................................................... 36

4.3 工藝設備布置 .............................................................................. 39

4.4 生產控制方案 .............................................................................. 39

5 建設條件與廠址 ................................................................................ 40

5.1 廠址地理位置 .............................................................................. 40

5.2 建設條件 ...................................................................................... 41

5.3 公用工程配套條件 ...................................................................... 44

6 總平面設計及公用工程 .................................................................... 45

6.1 總平面布置 .................................................................................. 45

6.2 給排水 .......................................................................................... 46

6.3 供電 .............................................................................................. 48

7 環境保護、安全及消防 .................................................................... 50

7.1 環保概況 ...................................................................................... 50

7.2 環境保護原則及標準 .................................................................. 50

7.3 汙染物及汙染源 .......................................................................... 51

7.4 環境保護措施 .............................................................................. 51

7.5 安全生產 ...................................................................................... 52

7.6 消防 .............................................................................................. 53

8 節 能 ................................................................................................ 54

8.1 用能標準和節能規範 .................................................................. 54

8.2 能耗分析 ...................................................................................... 56

8.3 節能措施 ...................................................................................... 57

9 生產組織及勞動定員 ........................................................................ 62

9.1 組織機構 ...................................................................................... 62

9.2 工作制度與勞動定員 .................................................................. 62

9.3 人員培訓 ...................................................................................... 63

10 項目實施進度安排 .......................................................................... 64

11 投資估算及資金籌措 ...................................................................... 65

11.1 固定資產投資估算 .................................................................... 65

11.2 流動資金估算 ............................................................................ 66

11.3 總投資及資金來源 .................................................................... 67

12 財務評價 .......................................................................................... 68

12.1 編制依據 .................................................................................... 68

12.2 基礎數據 .................................................................................... 68

12.3 產品成本估算 ............................................................................ 68

12.4 年新增銷售收入和年銷售稅金及附加估算 ............................. 69

12.5 利潤總額及分配計算 ................................................................ 69

12.6 財務盈利能力分析 .................................................................... 70

12.7 不確定性分析 ............................................................................ 70

12.8 財務評價結論 ............................................................................ 72

13 風險分析與管理 .............................................................................. 73

13.1 項目風險分析 ............................................................................ 73

13.2 風險管理 .................................................................................... 74

1 總 論

1.1 項目概況

項目名稱：智能製造優化升級改造項目

項目承辦單位：

恆鋒工具

股份有限公司

法定代表人：陳爾容

項目註冊地址：海鹽縣武原鎮新橋北路239號

項目實施地點：海鹽縣武原鎮新橋北路239號老廠區及河對岸新廠

區

可行性研究報告編制單位：浙江經緯工程項目管理有限公司

1.2 承辦單位概況

恆鋒工具

股份有限公司是一家專業從事精密複雜高效切削刀具

研發和生產的高新技術企業，前身為創建於1997的海鹽貴工量刃具

有限公司，2011年股改為股份公司，並更現名。公司的主要產品為：

精密複雜刀具、花鍵量具（兩者合稱精密複雜刃量具）、精密高效刀

具等高速切削刀具及高精度測量儀器，並能為用戶提供花鍵切削加工

與測量全套解決方案及各種一次成型精密拉削解決方案。產品主要應

用於汽車零部件製造、電站設備製造、飛機零部件製造、精密機械制

造等領域。公司於2015年7月1日成功在深圳創業板上市，股票代

碼300488。企業註冊地為海鹽縣武原鎮新橋北路239號，註冊資金

10491.8712萬元，經營範圍為：生產銷售工模具、量檢具、機械設

備零配件。

經過28年的發展，企業已成為國內複雜刀具及精密量檢具行業

綜合實力最強的企業之一，是國家複雜刀具標準委員會副主任委員單

位、全國量具量儀標準化技術委員會花鍵量具工作組組長單位，主持

過多項國家、行業標準的修制定。

企業截止到2017年12月，企業現有員工500多人；擁有總資產

為105031萬元，固定資產淨值28430萬元，所有者權益88046萬元；

擁有國內外先進的精密數控拉刀磨、精密數控花鍵磨、精密數控工具

磨、精密數控外圓磨、精密數控內孔磨、精密數控檢測儀等設備共計

500多臺套，形成了精密複雜拉削刀具、精密複雜冷擠壓成型刀具、

精密複雜齒輪刀具、精密複雜花鍵量具、精密高效鑽銑刀具、精密高

效鋼板鑽合計一百多萬件（套）的生產能力。

在科技創新的支撐引領下，公司近年來實現跨越式發展，市場佔

有率穩步提高，公司實力進一步增強。公司先後被認定為高新技術企

業和國家火炬計劃重點高新技術企業、省級企業研究院，擁有省級技

術研發中心和省級企業技術中心，技術創新團隊被認定為浙江省省級

重點企業技術創新團隊。該中心目前擁有各類研發人員85餘人，配

置了先進的檢驗試驗設備，2017年公司與高校等機構共同研發的「高

效切削刀具設計、製備與應用」項目榮獲國家科學技術進步獎二等獎。

公司自主研究開發的「燃氣輪機透平輪盤樅樹型輪槽加工用精密

組合式拉刀」、「汽車自動變速器加工用精密螺旋花鍵拉刀」、「超

臨界汽輪機轉子樅樹型輪槽精密高效加工特種銑刀」、「特大型花鍵

拉刀」、「高效精密花鍵搓齒刀」、「精密筒式外花鍵拉刀」、「高

精度複合平面成型拉刀」以及「數控硬質合金刀具」等十幾個品種的

精密數控工具機拉削刀具和精密數控工具機搓齒刀具，先後通過浙江省科

技廳組織的成果鑑定，水平處於國際先進、國內領先地位，有的填補

國內空白，被列入國家創新基金項目，其中「燃氣輪機透平輪盤樅樹

型輪槽加工用精密組合式拉刀」2013年被認定為浙江省裝備製造業

重點領域國內首臺（套）產品和國家重點新產品，另有三項產品獲得

裝備製造業重點領域省級首臺（套）產品稱號。在項目的開發過程中，

累計獲得授權發明專利如表1-1所示；實用新型專利清單詳見表1-2；

外觀專利清單詳見表1-3。

表1-1 累計獲得授權發明專利清單

序號

名稱

專利編號

專利權人

取得方式

授權公告日

專利類型

備註

1

一種帶等切削角的輪槽精拉刀單元及輪

槽精拉刀

ZL201610888251.7

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2018.08.14

發明授權

2

一種三面刃硬質合金精拉刀片

ZL201510741001.6

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2018.06.22

發明授權

3

一種同廓式單邊拉削齒輪拉刀

ZL201510797462.5

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2017.12.15

發明授權

4

一種可轉位拉削刀片

ZL201510740324.3

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2017.12.05

發明授權

5

一種快換式硬質合金精拉刀

ZL201510741638.5

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2017.11.10

發明授權

6

一種可轉位拉刀

ZL201510742619.4

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2017.10.13

發明授權

7

一種複合式硬質合金拉刀

ZL201510741612.0

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2017.10.13

發明授權

8

一種長後柄大直徑內齒輪拉刀

ZL201510797122.2

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2017.06.23

發明授權

9

一種拉刀運動狀態在線監測裝置及方法

ZL201510284260.0

恆鋒工具

股份有限公司 上

海交通大學

原始取得

2017.05.17

發明授權

10

一種輪槽精拉刀齒形數控磨削工藝

ZL201310186880.1

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2016.06.15

發明授權

11

用於在線去除伺服閥閥芯工作邊微小毛

刺的自控設備

ZL201410283287.3

恆鋒工具

股份有限公司 上

海交通大學

原始取得

2016.03.30

發明授權

12

伺服閥閥芯工作邊微小毛刺在線去除工

藝系統的優化方法

ZL201410283297.7

恆鋒工具

股份有限公司 上

海交通大學

原始取得

2016.01.13

發明授權

13

一種漸開線花鍵拉刀

ZL201310509121.4

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2016.01.06

發明授權

14

手持式內花鍵M值專用測量儀

ZL201310299587.6

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2015.12.16

發明授權

15

端面齒平面多鍵拉刀

ZL201310297045.5

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2015.11.18

發明授權

16

鍍金剛砂漸開線花鍵擠壓刀

ZL201310297056.3

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2015.09.02

發明授權

17

漸開線外花鍵硬質合金擠壓模

ZL201310297220.0

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2015.07.08

發明授權

18

一種輪槽拉刀分層多刀粗精銑齒槽方法

ZL201210394677.9

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2014.07.16

發明授權

19

帶表外花鍵齒圈徑向跳動測量儀

ZL200910095801.X

嘉興億愛思梯工具有限公司

原始取得

2011.04.20

發明授權

億愛思梯註銷，由

億愛思梯轉讓而來

20

一種加工剃齒刀退刀槽的工具機

ZL201711174434.3

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2018.05.08

發明授權

21

加工剃齒刀的特型滾刀

ZL2013102922663

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2013.10.09

發明授權

表1-2 實用新型專利清單

序號

名稱

專利編號

專利權人

取得方式

授權公告日

專利類型

1

一種可調式脹緊檢測芯軸

ZL201721909285.6

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2018.09.18

實用新型

2

一種驅動軸雙臺階花鍵搓齒刀

ZL201721409177.2

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2018.07.31

實用新型

3

一種筒式拉削用精密刀筒

ZL201721413833.6

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2018.06.12

實用新型

4

一種刀具壽命記憶晶片

ZL201721413835.5

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2018.05.04

實用新型

5

一種汽車轉向器齒條銑刀

ZL201720262412.1

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2018.03.17

實用新型

6

一種幹切型鐵路鋼軌鑽孔刀具

ZL201720572877.7

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2018.01.12

實用新型

7

一種薄板孔鑽

ZL201720695038.4

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2017.12.29

實用新型

8

一種麻花鑽

ZL201720694989.X

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2017.12.29

實用新型

9

一種內置壽命統計晶片的刀具

ZL201621113215.5

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2017.04.26

實用新型

10

帶有輪切齒形的輪槽拉刀

ZL201621113203.2

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2017.04.05

實用新型

11

一種帶等切削角的輪槽精拉刀

ZL201621114330.4

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2017.04.05

實用新型

12

一種用於加工高強度板材的鋼板鑽

Z201620653008.2

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2016.12.07

實用新型

13

一種蝸杆搓齒刀

ZL201521079265.1

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2016.05.18

實用新型

14

一種同廓式單邊拉削齒輪拉刀

ZL201520922400.8

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2016.05.18

實用新型

15

一種鑲套花鍵環規

ZL201520994171.0

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2016.04.27

實用新型

16

一種可轉位拉刀

ZL201520871798.7

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2016.04.20

實用新型

17

一種長後柄大直徑內齒輪拉刀

ZL201520922646.5

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2016.04.13

實用新型

18

一種複合式硬質合金拉刀

ZL201520872008.7

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2016.03.23

實用新型

19

一種快換式硬質合金精拉刀

ZL201520872021.2

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2016.03.09

實用新型

20

一種三面刃硬質合金精拉刀片

ZL201520873064.2

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2016.03.09

實用新型

21

一種外花鍵有效長度檢具

ZL201520298275.8

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2015.12.09

實用新型

22

一種鋼板鑽轉換接頭

ZL201420839892.X

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2015.08.19

實用新型

23

一種硬質合金齒輪滾刀

ZL201420839633.7

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2015.07.29

實用新型

24

一種用於加工油槽的搓齒刀

ZL201420839635.6

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2015.06.24

實用新型

25

一種精密球道刀

ZL201420839481.0

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2015.06.24

實用新型

26

一種外圓磨頂尖保護裝置

ZL201420839750.3

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2015.06.24

實用新型

27

一種HSK夾具裝卸工裝

ZL201420839739.7

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2015.06.24

實用新型

28

一種汽輪機銷孔錐度鉸刀

ZL201420002795.5

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2014.11.05

實用新型

29

一種裝配式花鍵塞規

ZL201320879290.2

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2014.09.17

實用新型

30

一種漸開線花鍵拉刀

ZL201320661970.7

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2014.09.10

實用新型

31

手持式外花鍵M值專用測量儀

ZL201420002782.8

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2014.07.16

實用新型

32

一種花鍵環規

ZL201320661485.X

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2014.07.02

實用新型

33

漸開線外花鍵硬質合金擠壓模

ZL201320421420.8

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2014.01.08

實用新型

34

一種六刃鋼軌鑽刀具

ZL201320421424.6

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2013.12.25

實用新型

35

端面齒平面多鍵拉刀

ZL201320421313.5

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2013.12.25

實用新型

36

鍍金剛砂漸開線花鍵擠壓刀

ZL201320421358.2

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2013.12.25

實用新型

37

手持式內花鍵M值專用測量儀

ZL201320424891.4

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2013.12.25

實用新型

38

一種輪槽拉刀數控磨削裝置

ZL201320275090.6

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2013.10.23

實用新型

39

球形合金測量頭

ZL201320041082.5

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2013.07.31

實用新型

40

手持式內花鍵M值通用測量儀

ZL201320041328.9

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2013.07.31

實用新型

41

一種輪槽拉刀銑齒槽裝置

ZL201220566458.X

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2013.05.01

實用新型

42

非均布齒插齒刀

ZL201720602791.4

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2018.07.27

實用新型

43

一種蝸輪滾刀

ZL201720969422.9

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2018.03.02

實用新型

44

一種矩形花鍵滾刀

ZL201720969423.3

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2018.03.02

實用新型

45

一種合金齒輪滾刀

ZL201720531698.9

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2017.12.15

實用新型

46

一種剃齒刀

ZL201620467878.0

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2017.03.29

實用新型

47

成形壓刀

ZL201620466174.1

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2016.11.30

實用新型

48

一種齒條插齒刀

ZL201620459356.6

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2016.11.30

實用新型

49

全切鏈輪滾刀

ZL201620460543.6

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2016.11.30

實用新型

50

新型剃齒刀

ZL201620460900.9

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2016.11.30

實用新型

51

新型齒輪滾刀

ZL201620466560.0

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2016.11.16

實用新型

52

加工缺齒齒輪的滾刀

ZL201520909233.3

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2016.09.21

實用新型

53

加工並齒齒輪的滾刀

ZL201520909408.0

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2016.09.21

實用新型

54

一種多頭高效高精度磨前滾刀

ZL201620130263.9

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2016.08.17

實用新型

55

一種非對稱齒形滾刀

ZL201520037442.3

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2015.08.19

實用新型

56

特型銑刀

ZL201520037594.3

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2015.06.17

實用新型

57

高效雙頭剃前齒輪滾刀

ZL201520037355.8

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2015.06.17

實用新型

58

一種滾插刀

ZL201420240459.4

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2014.11.26

實用新型

59

裝配式插齒刀

ZL201420240507.X

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2014.11.26

實用新型

60

三角花鍵插齒刀

ZL201320762246.3

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2014.05.21

實用新型

61

軸向剃齒刀

ZL201320343067.6

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2014.03.19

實用新型

62

加工剃齒刀的特型滾刀

ZL201320414135.3

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2013.12.04

實用新型

63

高精度蝸輪滾刀

ZL201320343082.0

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2013.11.27

實用新型

64

高效高精度磨前滾刀

ZL201320343059.1

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2013.11.27

實用新型

65

高精度徑向剃齒刀

ZL201320343058.7

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2013.11.27

實用新型

66

正前角齒輪滾刀

ZL201320002218.1

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2013.07.10

實用新型

67

矩形花鍵滾刀

ZL201320002456.2

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2013.07.10

實用新型

68

擺線齒輪滾刀

ZL201320002480.6

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2013.07.10

實用新型

69

錐柄插齒刀

ZL201220679201.5

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2013.06.12

實用新型

70

全切頂插齒刀

ZL201220679249.6

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2013.06.12

實用新型

71

大模數插齒刀

ZL201220679488.1

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2013.06.12

實用新型

72

一種盤形插齒刀

ZL201120420007.0

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2012.10.10

實用新型

73

一種碗形插齒刀

ZL201120420025.9

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2012.10.10

實用新型

74

一種去齒盤形插齒刀

ZL201120420009.X

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2012.05.30

實用新型

75

並齒碗形插齒刀

ZL201120420023.X

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2012.05.30

實用新型

76

鑲片齒輪滾刀

ZL201120420046.0

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2012.05.30

實用新型

77

磨前齒輪滾刀

ZL201120420049.4

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2012.05.30

實用新型

78

剃前齒輪滾刀

ZL201120420090.1

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2012.05.30

實用新型

79

斜齒剃前修緣插齒刀

ZL201020698382.7

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2011.08.17

實用新型

80

特型插齒刀

ZL201020698380.8

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2011.08.10

實用新型

81

一種鏈輪滾刀

ZL201020698381.2

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2011.08.03

實用新型

82

一種環形齒條滾刀

ZL201020698379.5

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2011.07.27

實用新型

83

一種汽車制動齒扇滾刀

ZL201020698384.6

浙江上優刀具有限公司

原始取得

2011.07.27

實用新型

表1-3 外觀專利清單

序號

名稱

專利編號

專利權人

取得方式

授權公告日

專利類型

備註

1

包裝盒（花鍵塞規）

ZL201330505007.5

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2014.04.09

外觀設計

2

包裝盒（花鍵環規）

ZL201330505031.9

恆鋒工具

股份有限公司

原始取得

2014.04.09

外觀設計

目前，企業產品技術水平處於國際先進、國內領先地位，質量名

列全國前茅，得到國內外用戶和同行的認可。公司是省商標品牌示範

企業、省信用管理示範企業、市最具社會責任感企業，「恆鋒」字號

為省知名商號，「EST」商標為馳名商標，「EST」牌刃量具產品為省

名牌產品。產品獲得浙江製造認證、縣級、市級政府質量獎，質量名

列全國前茅。據行業協會統計，公司拉削刀具連續十年全國工具機工具

行業銷量排名第一，花鍵環塞規連續九年全國工具機工具行業銷量排名

第一，得到國內外用戶和同行的廣泛認可。公司已與上海大眾、一汽

大眾、上海通用、吉利汽車、濟南重汽、上海汽車變速器、上海納鐵

福傳動軸等全國上千家汽車及零部件生產廠家，以及上海汽輪機、哈

爾濱汽輪機、杭州汽輪機等汽輪機大公司，中國航發等航空發動機制

造公司形成了定點供貨、專業配套的合作關係，產品暢銷國內、部分

出口歐美。

企業近三年生產經營狀況見表1-4。

表1-4 企業近三年生產經營狀況一覽表

年 份

項 目

2015年

2016年

2017年

銷售收入（萬元）

18386

20916

32408

稅金及附加（萬元）

198

297

447

利潤總額（萬元）

7961

8726

11592

資產負債率（%）

6.09

5.91

16.17

1.3 項目建設必要性

(1)國家產業政策的大力支持

我國為順應全球現代製造業升級的需求相繼印發了《中國製造

2025》、《國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》和《增

強制造業核心競爭力三年行動計劃（2015—2017年）》等一系列戰

略規劃、政策措施。上述指導意見中明確指出加快

高端精密

數控設備

與智能加工中心研發與產業化，突破多軸、多通道、高精度高檔數控

系統、伺服電機等主要功能部件及關鍵應用軟體，開發和推廣應用高

端數控、高速、高效、柔性並具有網絡通信等功能的高檔數控設備、

基礎製造裝備及集成製造系統。

(2)因政府城市建設需要收儲部分土地

恆鋒工具

老廠區位於海鹽縣武原鎮新橋北路239號。

恆鋒工具

因

政府城市建設發展需要，老廠區22.323畝土地被政府收儲，古蕩河對

岸土地新徵面積為58.65畝。

(3)設備優化升級的需要

公司現有93臺左右車床、六角車床、臥銑、平面磨、拉刀磨、

外圓磨、工具磨、花鍵磨、內孔磨、鹽浴爐等加工設備使用多年，精

度難以滿足精密複雜刃量具產品的生產要求。通過本項目實施，淘汰

落後設備，更新為國際國內一流的精加工設備，實現設備優化升級。

(4)公司轉型升級的需要

公司現有業務板塊將從刃量具產品研發設計製造銷售一個業務

板塊擴充到三大業務板塊。第一個業務板塊是精密複雜刃量具產品的

研發設計、製造、銷售，為客戶提供切削加工全套解決方案；第二個

業務板塊是高端生產性服務，為客戶開展刀具管理總包服務、刀具精

密刃磨服務，同時利用切削技術平臺優勢，與客戶同步開發新產品，

成為廣大客戶新產品開發的分包夥伴；第三個業務板塊是智能製造型

產品，包括數控精密裝備等智能裝備的研發製造銷售，以及智能刀具、

電子化信息化在線測量系統的研發製造銷售，並開展遠程運維服務。

因此項目建設完成以後，

恆鋒工具

產品技術水平、生產效率、研發能

力、智能化水平將大幅提升，生產和服務將全面融合發展。

1.4 可行性研究報告編制依據和研究範圍

1.4.1 可行性研究報告編制依據

(1)本項目屬於《產業

結構調整

指導目錄（2011年本）（2013年修

正）》第十四條機械產業中的第1項「三軸以上聯動的高速、精密數

控工具機及配套數控系統、伺服電機及驅動裝置、功能部件、刀具、量

具、量儀及高檔磨具磨料」國內投資項目。

(2)2016.12工信部《智能製造發展規劃（2016-2020年）》：創新

產學研用合作模式，研發高檔數控工具機與工業

機器人

、增材製造裝備、

智能傳感與控制裝備、智能檢測與裝配裝備、智能物流與倉儲裝備五類

關鍵技術裝備。到2020年，研製60種以上智能製造關鍵技術裝備，達

到國際同類產品水平，國內市場滿足率超過50%。

(3)2016.11國務院《國務院關於印發「十三五」國家戰略性新興

產業發展規劃的通知》：加快高檔數控工具機與智能加工中心研發與產業

化，突破多軸、多通道、高精度高檔數控系統、伺服電機等主要功能部

件及關鍵應用軟體，開發和推廣應用精密、高速、高效、柔性並具有網

絡通信等功能的高檔數控工具機、基礎製造裝備及集成製造系統。

(4)2016.03《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規

劃綱要》：實施智能製造工程，加快發展智能製造關鍵技術裝備，強化

智能製造標準、工業電子設備、核心支撐軟體等基礎。培育推廣新型智

能製造模式，推動生產方式向柔性、智能、精細化轉變。鼓勵建立智能

製造產業聯盟。

(5)2015.10國家製造強國建設戰略諮詢委員會《

重點領域技術路線圖（2015年版）》：明確高檔數控工具機和

機器人

、

航空航天裝備、新材料等十大領域為未來十年發展重點。到2020年，

高檔數控工具機與基礎製造裝備國內市場佔有率超過70%，到2025年，

高檔數控工具機與基礎製造裝備國內市場佔有率超過80%。

(6)2015.5國務院《中國製造2025》：將智能製造裝備產業列為重

點發展方向之一，「依託優勢企業，緊扣關鍵工序智能化、關鍵崗位機

器人替代、生產過程智能優化控制、供應鏈優化，建設重點領域智能工

廠/數位化車間」。並且將高檔數控工具機和

機器人

列為重點突破發展領

域。

(7)2013.12工信部《關於推進工業

機器人

產業發展的指導意見》：

到2020年，形成較為完善的工業

機器人

產業體系，培育3-5家具有國

際競爭力的龍頭企業和8-10個配套產業集群；工業

機器人

行業和企業

的技術創新能力和國際競爭能力明顯增強，高端產品市場佔有率提高到

45%以上。

(8)2012.5工信部《智能製造裝備產業「十二五」發展規劃》：提

出加快實施《高檔數控工具機與基礎製造裝備》科技重大專項，並且對

2020年的智能製造裝備產業進行了綜合規劃：到2020年建立完善的智

能製造裝備產業體系，產業銷售收入超過30000億元，實現裝備的智能

化及製造過程的自動化。

(9)2012.5工信部《

高端裝備

製造業「十二五」發展規劃》：將智

能製造裝備明確為發展重點方向，到2020年，

高端裝備

製造產業銷售

收入在裝備製造業中的佔比提高到25%，工業增加值率較「十二五」末

提高2個百分點，將

高端裝備

製造業培育成為國民經濟的支柱產業。

(10)2011.7國務院《工具機工具行業「十二五」發展規劃》：未來

10-15年我國實現由工具機工具生產大國向工具機工具強國轉變，國產中高

檔數控工具機在國內市場佔有主導地位。發展技術含量高、經濟附加值高

的產品，加快產品升級換代，加強中高檔數控工具機及成套、成線裝備研

發和產業化，提高國產數控工具機市場佔有率。

(11)2006.2國務院《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》（2006—2020年）：將高檔數控工具機和基礎製造技術列為16個重大專項之一。

(12)《中國製造2025浙江行動綱要》。

1.4.2 研究範圍

通過對項目在技術上的可靠性、經濟上的合理性以及產品市場的全

面分析，論述本項目的可行性情況。主要內容包括：對產品市場需求預

測、生產工藝流程、設備選型、建設工程方案及配套公用工程、環境保

護、生產組織和勞動定員等進行分析，並進行投資估算和財務評價分析。

1.4.3 研究工作的指導思想

貫徹國家有關技術改造項目的方針、政策，採用先進成熟的工藝技

術和設備，力求產品高質量，有市場競爭力；儘量利用存量資產，節約

投資，以取得最大的經濟效益和社會效益。

1.5 可行性研究成果概要

1.5.1 建設規模

恆鋒工具

老廠區政府收儲土地面積為22.323畝，古蕩河對岸土

地新徵面積為58.65畝。老廠區改建面積共計約22800平米，古蕩河

對岸新建廠房約43000平方米。採用自主專利技術，淘汰落後設備

93臺套，引進數控精密拉刀刃磨床、數控精密拉刀齒型磨床、數控精

密拉刀外齒磨床、數控精密拉床、數控精密慢走絲線切割、數控精密搓

齒刀齒形磨床、數控精密插齒刀齒形磨床、數控精密滾刀鏟磨床、數控

精密五軸加工中心等國際先進設備，配套數控精密齒輪測量機、數控

車床、數控加工中心、數控外圓磨床、數控平面磨床、數控銑床等國

產先進設備。

項目建成達產後，優化升級替換原有精密複雜刃量具類產品產能

12萬件（優化升級替換原有產能），開展高端生產性服務，年產數

控精密裝備20臺套，年產智能自動化裝備產能100臺套。年新增營

業額19500萬元，新增利潤5588萬元，新增稅收2600萬元。

1.5.2 主要原輔料消耗

按擬定的生產規模與產品方案估算，本項目年需優質工具鋼300

噸，智能裝備零部件若干。

1.5.3 建設配套條件

(1)供電

本項目總裝機容量為1983kW。採用需要係數法計算用電負荷，經

計算：項目補償後視在功率為746.4kVA，無功功率為239.7kvar，有功

功率為720.9kW。補償後的功率因數可達0.92以上。經測算，項目年

耗電量約為500萬kWh。

(2)給排水

本項目實施地生產、生活與消防用水合用一套供水系統，用水水

源來自海鹽自來水廠。項目用水主要為職工生活用水和設備冷卻液循

環使用的補充，年用水量約為11700m3。

排水做到清汙分流，雨汙分流；生活汙水經廠區化糞池預處理後

納入汙水管網，再經嘉興市聯合汙水處理有限責任公司處理達《汙水

綜合排放標準》（GB8978-1996）二級標準後排入杭州灣。

1.5.4 項目建設期

整個項目一次申報審批，分兩期建設。一期為古蕩河北側，二期

為老廠區改建。

1.5.5 總投資及資金來源

項目總投資35300萬元，其中固定資產投資32115萬元，鋪底流

動資金3185萬元。

資金來源：企業自籌資金。

1.5.6 經濟效益

項目建成後年新增銷售收入19500萬元，利潤5588萬元，增值稅

1473萬元，稅金及附加289萬元，所得稅838萬元。

1.5.7 主要技術經濟指標

主要技術經濟指標詳見表1-5。

表1-5 主要技術經濟指標匯總表

序號

項目名稱

單位

數量

備註

1

建設規模及產品方案

1.1

精密複雜刃量具產品

萬件套

12

優化升級替換原有產能

1.2

高端生產性服務

萬元

3000

1.3

數控精密裝備

臺

20

1.4

智能自動化裝備

臺套

100

2

年工作日

天

300

兩班制

3

年公用動力消耗量

3.1

耗水量

噸

11700

3.2

耗電量

萬度

500

4

項目定員

人

300

5

用地面積

5.1

老廠區政府收儲土地

畝

22.323

5.2

老廠區餘下土地

畝

23.794

5.3

古蕩河對岸新徵土地

畝

58.65

6

總建築面積

平方米

62800

6.1

老廠改建廠房

平方米

22800

6.2

古蕩河對岸新建廠房

平方米

43000

7

項目總投資

萬元

35300

其中：固定資產投資

萬元

32115

鋪底流動資金

萬元

3185

8

年營業收入

萬元

19500

9

年銷售稅金

萬元

1762

9.1

年增值稅

萬元

1473

9.2

年稅金及附加

萬元

289

10

年利潤總額

萬元

5588

10.1

所得稅

萬元

838

10.2

稅後利潤

萬元

4750

11

財務評價指標

11.1

投資利潤率

%

15.83

11.2

投資利稅率

%

16.65

11.3

營業利潤率

%

28.66

11.4

營業利稅率

%

30.14

11.5

投資回收期(含投資建設期2年)

年

7.81

所得稅前

年

8.27

所得稅後

11.6

財務內部收益率

%

14.87

所得稅前

%

12.69

所得稅後

11.7

財務淨現值（ic=10%）

萬元

7458

所得稅前

萬元

4008

所得稅後

12

盈虧平衡點

%

58.77

1.6 可行性研究結論

1.6.1 項目建設是必要的

本項目屬於《產業

結構調整

指導目錄（2011年本）（2013年修正）》

第十四條機械產業中的第1項「三軸以上聯動的高速、精密數控工具機

及配套數控系統、伺服電機及驅動裝置、功能部件、刀具、量具、量

儀及高檔磨具磨料」國內投資項目，屬於國家重點鼓勵發展的產品。

項目全部建設完成後，公司現有業務板將從刃量具產品研發設計製造

銷售一個業務板塊擴充到三大業務板塊，

恆鋒工具

產品技術水平、生

產效率、研發能力、智能化水平將大幅提升，生產和服務將全面融合

發展。

1.6.2 項目在技術上是可行的

本項目主要工藝和設備從投資經濟性和先進性兩方面進行了綜合

比較、分析，選用的設備均為當今國內外先進水平，具有生產效率高、

性能穩定可靠等優點。

1.6.3 項目建設的資金、技術有保障

本項目承辦單位有較強的資金實力、技術力量，有相當豐富的管理

經驗及銷售渠道，為本項目實施提供了資金、技術、管理保證。

1.6.4 項目實施的基礎條件良好

本項目在海鹽縣武原鎮新橋北路239號老廠區及河對岸新廠區實

施，水、電等基礎設施良好，且外圍交通便利，建設條件較好。

1.6.5 項目的經濟效益良好

項目總投資為35300萬元,其中固定資產投資32115萬元，鋪底

流動資金3185萬元。經分析，項目建成後年新增銷售收入19500萬元，

利潤5588萬元，增值稅1473萬元，稅金及附加289萬元，所得稅838

萬元，稅後內部收益率12.69%，投資回收期8.27年。

1.6.6 本項目建設是可行的

從本報告所作的技術和經濟分析結果表明，本項目建設是可行的。

2 市場分析與建設規模

2.1 市場分析

2.1.1 智能製造行業

近幾年，智能製造在全球蓬勃興起，歐美國家以智能製造為重要發

展方向的「再工業化」浪潮方興未艾。我國在智能製造裝備產業發展方

面也高度重視，先後發布了《智能製造裝備產業「十二五」發展規劃》、

《智能製造發展規劃（2016-2020年）》及《中國製造2025》等政策。

隨著信息科技和先進位造技術的發展，我國智能製造裝備的發展深度與

廣度日益提升，工信部頒布的《智能製造裝備產業「十二五」發展規劃》

明確提出智能製造裝備產業的發展目標、主要任務和重點發展方向。規

劃指出，到2020年，我國智能製造裝備將被培育成具有國際競爭力的

先導產業，建立完善的智能製造裝備產業體系，產業銷售收入超過

30000億元，實現裝備的智能化及製造過程的自動化。

2.1.2 工具機行業

（1）我國已成為世界第一工具機生產大國

21世紀初，日本和德國系佔據著世界工具機產值前兩位的傳統強國，

但兩國的工具機產業均在2008年爆發的金融危機中受到較大影響。彼時，

工具機行業高速發展中的中國受金融危機的影響相對較小，工具機產值於

2009年一躍成為世界首位，並一直保持著世界第一工具機生產大國的地

位。

2016年，全球工具機行業製造水平整體穩中有升，中國仍以佔比

25.33%的市場份額穩居第一，2016年中國工具機設備產量增長近12%，當

前總產值達到了171億歐元，排名第二的德國2016年工具機產值為111

億歐元。

2016年中國工具機市場消費額為216億歐元，佔世界工具機市場消費

總額的31.9%，中國對工具機的需求仍保持高位，世界工具機市場的主要需

求仍在亞洲。

2017年，工具機工具行業全國規模以上企業完成主營業務收入

9922.8億元，同比增長6.1%；實現利潤總額686.3億元，同比增長

21.1%。1-12月，金屬切削工具機累計生產64.3萬臺，同比增長6.8%；

金屬成形工具機累計生產30.6萬臺，同比增長1.7%；金屬切削工具累計

生產83.1億件，同比增長12.3%；鑄造機械累計生產237.9萬臺，產

量同比增長8.8%。

（2）數控工具機已成為工具機市場的主流產品

數控工具機係數字控制工具機的簡稱，它是在普通工具機上發展而來的，

是一種裝有程序控制系統的自動化工具機。該控制系統能夠邏輯地處理具

有控制編碼或其他符號指令規定的程序，並將其解碼，用代碼化的數字

表示，通過信息載體輸入數控裝置。經運算處理由數控裝置發出各種控

制信號，控制工具機的動作，按圖紙要求的形狀和尺寸，自動地將零件加

工出來。

數控工具機較好地解決了複雜、精密、多品種的零件加工問題，是一

種柔性的、高效能的自動化工具機，代表了現代工具機控制技術的發展方向，

是一種典型的機電一體化產品。數控工具機集高效、柔性、精密、複合、

集成諸多優點於一身，已成為現代化智能裝備製造業的主力加工設備和

工具機市場的主流產品。近年來，我國數控工具機行業的發展呈現以下特點：

①工業轉型升級與消費升級帶動數控工具機行業發展

近年來，隨著我國工業轉型升級和戰略性新興產業高速發展，以智

能製造、綠色製造和服務型製造為代表的裝備製造業已經成為國民經濟

的支柱產業，實現我國裝備製造業由大到強的轉變，已成為國家發展裝

備製造業的主要目標。與此同時，隨著全面建設小康社會戰略的實施，

人們對生活品質有了更高的要求，消費電子行業、汽車工業等反映「消

費娛樂化」趨勢的領域正迎來高速發展期。在上述工業轉型升級的大背

景下，數控工具機行業作為上述行業重要的加工設備也在消費升級的大趨

勢中迎來新的增長點。

②行業進口替代市場潛力及數控化率提升空間巨大

數控工具機行業屬於技術密集、資金密集、人才密集的產業，具有多

門類、多品種、小批量、高社會效益等產業特性。目前行業配套的中高

檔數控系統和關鍵功能部件主要依賴進口。根據中國海關的統計數據顯

示，2016年中國工具機進口總額約為75億美元，進口替代空間巨大。同

時，相比日本、德國及美國發達國家的60%-70%的製造設備數控化率，

我國工具機的數控化率仍然較低。隨著未來下遊產業的升級，我國工具機工

具產業將進行結構性調整，數控工具機將逐漸替代普通工具機，佔據主導地

位。

③高端數控工具機關鍵技術仍有差距

精密製造技術的進步使機械加工實現了亞微米、納米級超精加工，

精密工具機製造進入了微納時代。集信息技術、系統控制技術、電子技術、

光電子技術、通信技術、傳感技術、軟體技術和專家系統等為一體，實

現擴展和替代腦力勞動的智能化控制技術，成為驅動數位化工廠建設的

技術基礎。但高端數控工具機設備中有些關鍵技術（如高速、高精運動控

制技術，動態、熱態綜合補償技術，多軸聯動和複合加工技術，智能化

控制技術，高精度直驅技術及可靠性技術等）尚需進一步突破，有些重

大技術離產業化還有相當距離。以市場為導向、以企業為主體，產、學、

研、用相結合的研發體系尚未真正建立，行業的自主創新發展缺乏基礎

支撐。

（3）數控工具機行業未來發展空間巨大

我國目前正處於工業化進程的中期階段，是從解決短缺為主的脫貧

到發展經濟強國致富之路的關鍵階段，下遊強勁的發展勢頭帶動了對數

控工具機的巨大需求，中國已經超過德國，成為世界第一大工具機市場，數

控工具機已成為工具機消費的主流。我國未來數控工具機市場巨大，中高檔數

控工具機的比例將顯著增加，經濟型數控工具機比例將基本持平，而非數控

普通工具機的需求將大幅降低。國務院《中國製造2025》戰略綱領中明

確提出：「2025年中國的關鍵工序數控化率將從現在的33%提升到64%」，

這對我國數控工具機行業的發展起到了極大的助推作用。2015年，中國

數控工具機市場規模已達到1355億元，根據前瞻產業研究院的預測，到

2020年我國數控工具機行業的資產規模將到達2720億元，行業未來發展

空間巨大。

2.1.3 工具機工具行業的發展狀況

工具行業主要是刀具、量具與功能部件（含附件）比工具機更加薄弱。

刀具在機械加工中的重要性並非大家所認知。工具機在國外稱之為工具機

（MachineTool），沒有刀具，工具機根本沒有用處。一臺工具機能否發揮

效率與加工性能，刀具佔相當比重。儘管刀具不像工具機那樣貴，但它是

消耗品。相比工具機行業在市場需求方面有著天然的優勢。

(1)2017年中國工量具消費、生產和外貿情況

2017年中國工量具消費總額48.20億美元，同比增長20.2%，較

2016年同期上升31.10個百分點。中國工量具生產58億美元，同比增

長13.7%，較2016年同期上升22.7個百分點。中國工量具出口總額27.9

億美元，同比增長8.1%，較2016年同期上升8.9個百分點。中國工量

具進口總額18.1億美元，同比增長21.5%，較2016年同期上升22.10

個百分點。

從上述數據看，2017年中國工量具消費結構呈現明顯變化。工量

具消費市場呈現顯著的反彈式增長，特別是以消費進口工量具為主的中

高端需求增長明顯。進口回升強勁導致貿易順差縮小，2017年工量具

貿易順差9.8億美元，同比下降10.1%。國產工量具的消費額佔比為

62.4%，較2016年同期下降0.4個百分點。

基於中國製造業穩定成長和工量具消費市場將持續向中高端升級

的預期，未來中國工量具消費額仍將呈現持續增長趨勢。

(2)當前我國工具行業所面臨的機遇與挑戰

我國作為全球製造業大國，工具行業理應與現代先進位造業同步發

展，滿足其新需求。但嚴峻的現實是，我們工具行業的發展，比製造業

慢了半拍。造成的後果是進口刀具在製造業高端領域始終佔據統治地

位，對廣大工具企業的生存和發展構成了嚴俊的挑戰。從國際經驗看，

我國工具行業轉型升級中面臨的最大的瓶頸，是缺少幾家強大的領軍型

工具企業，擔當起抗衡跨國集團、對內引領行業企業共同前進的重任。

十九大報告指出：「建設現代化經濟體系，必須把發展經濟的著力

點放在實體經濟上，把提高供給體系質量作為主攻方向，顯著增強我國

經濟質量優勢。加快建設製造強國，加快發展先進位造業。」發展先進

製造業對工具行業將是最大的機遇，工具企業將隨著製造業現代化的步

伐，與時俱進，開闢出更加輝煌的發展前景。

(3)公司的行業地位

公司自設立以來，一直以「努力把企業發展成為國內領先、世界一

流的現代化精密複雜、高效刃量具研發及生產企業」為公司願景，通過

近三十年的不懈努力，公司營業收入已經位列行業前列，在細分領域如：

拉刀、花鍵量具量儀、搓齒刀、汽輪機輪槽銑刀已經處於行業領導地位。

2.2 核心競爭力分析

(1)核心人員方面

2017年公司核心人員（團隊）保持穩定，無人員流失情況發生。

公司與浙江大學的「恆鋒—浙大」博士後工作站正式建站，並獲得浙

江省科技廳的授牌，同時進站1名博士，充實了公司的科研力量。公

司也與上海交大成立聯合研究中心，共同開展研發工作，並於2018

年共同獲得國家科學技術進步二等獎。

公司實施了股權激勵計劃，核心骨幹員工都參與到該計劃中，該

計劃的實施有利於充分調動相關人員的工作積極性，有效地將股東利

益、公司利益與員工利益結合在一起，促進公司的長遠、健康發展。

(2)科技成果方面

科技成果豐碩，專利方面：2017年共獲得6項發明專利、7項實

用新型專利；標準方面：公司主持制定的《圓拉刀檢測方法行業標準》

頒布實施。

(3)資質方面

2017年公司及併購標的公司上優刀具均獲得了高新技術企業的

覆審通過。

2.3 建設規模及產品方案

恆鋒工具

老廠區政府收儲土地面積為22.323畝，古蕩河對岸土

地新徵面積為58.65畝。老廠區改建面積共計22800平米，古蕩河對

岸新建廠房43000平方米。採用自主專利技術，淘汰落後設備93臺

套，引進數控精密拉刀刃磨床、數控精密拉刀齒型磨床、數控精密拉刀

外齒磨床、數控精密拉床、數控精密慢走絲線切割、數控精密搓齒刀齒形

磨床、數控精密插齒刀齒形磨床、數控精密滾刀鏟磨床、數控精密五

軸加工中心等國際先進設備，配套數控精密齒輪測量機、數控車床、

數控加工中心、數控外圓磨床、數控平面磨床、數控銑床等國產先進

設備。

表2-1 產品方案一覽表

序

號

項目

數量

金 額

（萬元）

備註

1

精密複雜刃量具類產品

12萬件套

12500

優化升級替換原有產能

2

高端生產性服務

3000

3

數控精密裝備

20臺

2400

4

智能自動化裝備

100臺套

1600

合計

19500

3 原輔材料

3.1 原輔材料消耗及供應

3.1.1 原輔材料耗用量

精密複雜刃量具所需原輔材料及耗用量如表3-1。

表3-1 項目年原、輔材料消耗一覽表

序號

名稱

單位

總用量

來源

1

優質工具鋼

噸/年

300

河冶鋼廠等

2

砂輪、乳化液等輔料

套/年

5000

3

各類包裝材料

萬套/年

12

數控精密裝備、智能自動化裝備主要原材料是Q235A鋼、45鋼、

40Cr鋼、304不鏽鋼、HT200HT250標準件、外購件、電氣控制系統。

3.1.2 主要原輔材料質量要求

本項目所需原、輔料均按國家標準規定的要求驗收，並且要滿足

客戶要求，以確保產品的質量符合國家有關標準要求。

3.1.3 原輔材料來源

本項目所需的主要原料國際國內市場供應充足，可在專業市場採

購，且本地鋼材市場貨源充足，可優先選擇產品價格合理、質量優良

的生產廠家長期定點供應，以確保質量。

項目的輔料採用定點和市場採購方式獲得。包裝箱採用定點加

工，其它輔料採用廠家採購與市場採購相結合的方式。由於我省經濟

較為發達，項目所需的輔助材料市場供應充裕，且均為

大宗商品

，因

此，項目的輔助材料供應方案是可行的。

3.2 原輔料及成品貯存

產成品的貯存為半個月左右的生產量，貯存於企業專用成品倉

庫。成品按用戶的要求包裝。

本項目的成品、原料及包裝材料貯存於各分類倉庫內。庫內的保

管應按批號分存、建立嚴格的分發制度、杜絕不必要的差錯。各類倉

庫應符合所存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全。本企

業已形成比較成熟的管理體系和檢驗手段，項目所需的物品存放可納

入這一體系統一管理。

4 生產工藝與設備

4.1 工藝技術方案

4.1.1 產品設計研發流程

4.1.2 精密複雜刃量具生產工藝

精密複雜刃量具生產過程主要包括原材料的粗加工（主要包含

車、銑、鏟等工序）、熱處理、精加工（精密磨削）等過程，生產環

節由恆鋒公司負責。公司從產品設計到功能實現的流程大體如下圖所

示：

工藝主要環節的簡介如下：

(1)產品設計及原材料選定：公司根據客戶對刀具/量具的具體需

求，結合客戶的生產情況（如生產節拍、生產批量、刀具轉速、被加

工零件材質等具體環境因素），為客戶制定具體的切削方案（如：每

齒切削量、刀具刃口的幾何設計、齒形的分布等因素）或量具方案，

並據此為客戶選定適用的材料。

(2)車、銑：先在鋼材上打中心孔，而後按照產品設計圖紙依次

車削鋼材兩個端面、齒形部位、前後導及柄部外圓、容屑槽，再按圖

銑削容屑槽槽寬。

(3)粗鏟：根據設計圖紙，依次鏟磨刃齒背部，初步製成齒形。

(4)熱處理：熱處理是指將半成品進行淬火、回火、校直等處理，

該過程要求回火充分，產品毛坯內部組織特性穩定，以實現產品特定

物理性能。

經過近三十多年的耕耘，公司已在熱處理技術方面形成了一套完

整的技術支撐體系。公司根據產品的不同形狀、不同材質，採用不同

的加熱、冷卻和回火工藝，必要時增加特種處理，比如深冷處理、等

溫冷卻、時效處理等措施。在熱處理過程中，預熱時間、加熱時間、

冷卻溫度、冷卻速度等指標的選定直接影響到產品硬度、紅硬性、耐

磨性及韌性等性能指標，進而直接影響產品的使用壽命及性能。

(5)精密磨削：依據產品工藝卡的次序及要求，依次對刀具刃口

進行磨削，以達到預設的結構及尺寸精度；在加工花鍵量具時，同樣

依據產品工藝卡的次序及要求對端面、外圓、內孔及齒形進行研磨。

在產品設計技術的基礎上，公司對刀具刃口磨削技術進行了深入

研究，對磨削過程中的磨削量、磨削速度、砂輪粒度、砂輪制銳、磨

削冷卻等過程參數的合理選擇，以及對防止刃口磨削燒傷、防止刃口

翻邊毛刺等方面積累了豐富的經驗。因此客戶時常委託公司為其提供

刀具的精磨改制。

(6)塗層：為了提高刀具使用壽命，精密刀具精密磨削後需進行

塗層。塗層前處理包括噴砂、清洗，塗層後處理採用噴砂。塗層採用

真空等離子氣相沉積的方法，即採用在高真空下電弧擊發靶材使得靶

材上的鈦、鋁等離子蒸發後沉積在刀具表面，沉積厚度一般為

0.001-0.01毫米，塗層後提高了刀具表面硬度以及抗熱和抗氧化性

能，提高刀具壽命。塗層過厚時可以進行退塗。

(7)檢測：按照圖紙設計要求對產品的幾何尺寸、形位尺寸、表

面粗糙度進行檢測。

在上述業務流程中：對原料鍛造改型、節省材料公司的主要原材

料為各種尺寸型號的高速鋼及合金工具鋼。公司為適應方形產品的生

產，需將圓形鋼材料鍛造為方形以節省材料，因而需要委託外部鍛造

廠家對原料進行鍛造。

4.1.3 高端生產性服務

為客戶開展刀具管理總包服務、刀具精密刃磨服務，同時利用切

削技術平臺優勢，與客戶同步開發新產品，成為廣大客戶新產品開發

的分包夥伴。

4.1.4智能裝備生產工藝

智能裝備產品的定製化要求較高，下遊用戶需求差異性較大，產

品規格與技術參數等指標需要按照用戶的實際要求設計。同時，隨著

下遊行業對精密加工的精度要求越來越高、新型材料迅速發展，要求

生產商的設計人員、技術人員、工藝加工人員具備豐富的行業經驗和

快速解決問題的能力以便隨時根據客戶個性化需求調整生產方案。

公司按照客戶的要求確定系統配置方案後，研發人員設計出生產

圖紙，產品正式進入生產階段。公司採取了零部件自主生產和外購相

結合，集成裝配自主生產的生產模式。

智能裝備整機裝配流程圖如下：

委外加工

(1)零部件製造

研發部門完成生產圖紙的設計後，依據圖紙設計出生產工藝並制

作工藝過程卡片。生產管理部根據訂單情況制定生產計劃，組織協調

車間進行生產製造。在生產過程中，各車間按照生產計劃領取相應的

圖紙和工藝過程卡片，嚴格按照工藝流程生產以確保公司產品的質

量。

公司對於工藝較為簡單、不涉及公司核心技術的零部件主要通過

委託加工獲得。此外，毛坯件的鑄造、表面處理、熱處理等生產工序

委託給相應的專業化加工單位完成。

(2)外協加工

外協工序主要包括毛坯料加工、車、加工中心、調質、線割、陽

極處理及滲氮。其中，調質、線割、陽極處理及滲氮屬於金屬部件表

面化學處理，毛坯料加工、車、加工中心屬於常規的零部件機加工程

序。主要的外協工序簡介如下：

外協工序名稱

工序簡介

毛坯料加工

指毛坯物料加工至公司裝配所需的部件尺寸規格的工序

車

指車床應用刀具與工件相對切削運動，改變毛坯的尺寸形狀，使之成為

生產所需的形狀。

加工中心

指集銑削、鑽削、鉸削、鏜削、攻螺紋等多種加工功能於一體的複合的

數控工具機加工。

調質

調質指淬火加高溫回火的雙重熱處理方法，其目的是使工件具有良好的

綜合機械性能。

線割

指對線切割的簡稱，線割是利用移動的金屬絲作電極絲，靠電極絲和工

件之間脈衝電火花放電，產生高溫使金屬熔化或汽化，形成切縫，從切

割出零件的加工方法。

陽極處理

指金屬材料在電解質溶液中，通過外施陽極電流使其表面形成氧化膜的

一種材料保護技術，又稱表面陽極氧化。

滲氮

指在一定溫度下一定介質中使氮原子滲入工件表層的化學熱處理工藝

外協工序的需求主要集中於：1、機加工處理環節，以彌補機加

工車間的產能不足的情況；2、技術含量低、生產環節有一定汙染、

需要專用加工設備投入的金屬表面處理。

(3)集成裝配

各零部件經過品質部的檢查，達到質量標準後，由公司統一集成

裝配。這一生產環節除了將單獨生產的各部件進行組裝，還將進行整

機性能檢測及試驗。

4.2 設備選型

4.2.1 淘汰設備

公司現有93臺車床、六角車床、臥銑、平面磨、拉刀磨、外圓

磨、工具磨、花鍵磨、內孔磨、鹽浴爐等加工設備使用多年，精度難

以滿足精密複雜刃量具產品的生產要求。通過本項目實施，淘汰落後

設備93臺。

表4-1 淘汰設備清單

序號

設備名稱

數量（臺）

1

車床

12

2

六角車床

6

3

臥銑

10

4

平面磨

12

5

拉刀磨

5

6

外圓磨

10

7

工具磨

25

8

花鍵磨

8

9

內孔磨

4

10

鹽浴爐

1

合計

93

4.2.2 新增設備

本項目生產設備數量根據工藝方案、建設規模和生產企業在生產

同類產品的工時數計算得出，主要設備初步選型見表4-2。

引進數控精密拉刀刃磨床、數控精密拉刀齒型磨床、數控精密拉刀

外齒磨床、數控精密拉床、數控精密慢走絲線切割、數控精密搓齒刀齒形

磨床、數控精密插齒刀齒形磨床、數控精密滾刀鏟磨床、數控精密五

軸加工中心等國際先進設備，配套數控精密齒輪測量機、數控車床、

數控加工中心、數控外圓磨床、數控平面磨床、數控銑床等國產先進

設備。

新增設備投資18445萬元，新增設備明細表見表4-2。

表4-2 項目新增設備明細表

序號

設備名稱

設備型號

數量

(臺/套)

金額

(萬元)

生產廠家

設備放

置位置

一

新增進口設備明細表

（一）

進口研發及生產設備

1

數控精密拉刀刃磨床

****

8

****

老廠區

2

數控精密拉刀齒型磨床

****

8

****

老廠區

3

數控精密拉床

****

2

****

老廠區

4

數控精密慢走絲線切割

****

6

****

老廠區

5

數控精密刀具刃磨床

****

6

****

老廠區

6

數控精密刀具刃磨床

****

8

****

老廠區

7

數控精密刮齒工具機

****

1

****

老廠區

8

數控精密複合磨床

****

2

****

老廠區

9

超硬PVD系統

****

2

****

老廠區

10

數控精密滾齒機

****

2

****

老廠區

小計

45

16890

（二）

進口研發及檢測設備

1

數控精密齒輪測量機

****

2

****

老廠區

2

數控精密刀具測量儀

****

2

****

老廠區

3

數控精密測長機

****

1

****

老廠區

小計

5

785

合計

50

17675

二

新增國產設備

1

數控車床

****

4

****

老廠區

2

數控加工中心

****

4

****

老廠區

3

數控平面磨床

****

6

****

老廠區

小計

14

770

總計

64

18445

設備的最終選定，還需廠方進一步調研，並與設備供應商進行廣泛

的技術交流和商務談判，在技術性能優越，滿足產品質量要求的前提下，

兼顧良好的售後服務。尤其是引進設備選型除了考慮設備的先進性和價

格因素外，尚須考慮維修便捷等因素，待「貨比三家」，最終選定既具

先進性，又具合理性、性價比最優的設備。

4.3 工藝設備布置

設備根據工藝流程的要求，在既滿足生產又便於管理的前提下，分

別布置在各生產車間裡。車間內設備布置儘量做到設備排列合理、流暢、

操作方便、工藝路線無迂迴。

4.4 生產控制方案

4.4.1 工藝控制方案

本項目生產控制方案將遵循「方案合理、技術先進、運行可靠、操

作方便」的原則，對生產過程的主要參數進行監察和控制，以穩定工藝，

為生產管理提供必要的數據，保證產品質量和生產設備正常安全運行，

降低消耗、減低勞動強度，提高經濟效益。

4.4.2 產品的質量控制

為了確保產品質量，企業應建立一整套對產品的各個生產環節進行

全面質量管理。其主要任務是：（1）對主要原輔材料應進行全面檢測；

（2）對半成品的物理和外觀指標進行認真檢測；（3）做到規範操作，

文明生產，減少殘、次品量。

5 建設條件與廠址

5.1 廠址地理位置

本項目在海鹽縣武原鎮新橋北路239號老廠區及河對岸新廠區實

施。

項目所在地

5.2 建設條件

5.2.1 自然條件

(1)地形與地貌

海鹽縣境內地勢從東南向西北緩緩傾斜，全縣以平原為主，低山

孤丘分布在東南沿海。東部濱海平原面積約80平方公裡，地勢從東邊

海塘向西漸低；西北水網平原面積約330平方公裡，地勢較濱海地區低

窪，水網密布；南部孤立平原面積約93平方公裡；丘陵主要分布在縣

境南部，為多斷續孤丘，呈西南—東北走向。

(2)氣象條件

海鹽縣地處北亞熱帶南緣，是典型的東亞季風氣候。冬夏季風交

替明顯，四季分明，日照充足，降水充沛，氣候溫和溼潤，有霜期短。

歷年平均氣溫16.3℃,極端最高氣溫38.9℃,極端最低氣溫-10.8℃，有

霜期歷年平均118天，無霜期為247天。年平均降雨量為1283.6毫米，

以春夏兩季為多。日照總時數年平均為1825.3小時。年平均相對溼度

為81%。年主導風向為東風，颱風影響主要集中在7～9月。

(3)地質、水文

海鹽縣境除澉浦周圍有中生界侏羅系火山石及花崗巖出露外，全

被新生界第四系所覆蓋，巖石主要有火山噴出巖和侵入巖兩類。火山噴

出巖出露面積為17平方公裡，侵入巖面積為2平方公裡，形成時代主

要在

侏羅紀

晚期。縣域境內地殼相對穩定，地震活動微弱，境內地震基

本烈度為6度。

海鹽縣東南海域廣闊，內陸河渠縱橫，湖蕩眾多。除錢塘江和杭

州灣外，海鹽縣境內主要河流有海鹽塘、鹽平塘、武通塘、裡洪塘、長

山河、白洋河等。

5.2.2 社會經濟條件

2017年，面對複雜多變的宏觀環境和艱巨繁重的改革發展穩定任

務，全縣上下牢牢把握「穩中求進」的工作總基調，把改革創新貫穿於

經濟社會發展各個環節，紮實開展「招商選資攻堅年」「項目建設推進

年」「鎮村建設突破年」「隊伍建設提升年」活動，通過穩增長、擴投

入、調結構、優生態、惠民生、促和諧等重點工作，實現了經濟平穩較

快發展、社會和諧穩定。縣十五屆人大一次會議確定的國民經濟和社會

發展計劃主要指標均能完成年度目標任務。

2017年海鹽縣國民經濟和社會發展主要目標完成情況

指標名稱

計量

單位

2017年目標

2017年完成

計劃

±％

預計

±％

一、地區生產總值

億元

－

6以上

460

7

其中：縣內地區生產總值

億元

－

7.5以上

354

9

一產增加值

億元

－

2

－

2.1

二產增加值

億元

－

4

－

5

其中：工業增加值

億元

－

4

－

5

三產增加值

億元

－

10

－

11.5

二、一般公共預算收入

億元

－

6.5以上

40.65

13.3

三、全縣固定資產投資

億元

－

10以上

－

12.8

其中：工業投資

億元

－

10以上

－

10.8

四、社會消費品零售總額

億元

－

10以上

137.7

10.3

五、進出口總額

億元

－

5

148.25

16.9

其中：出口

億元

－

5

112.25

15.9

六、實際利用外資

億美元

2.2

－

2.25

－

七、研究與試驗發展（R&D）經費支出佔生

產總值比重

％

2.8

－

2.9

－

八、城鎮居民人均可支配收入

元

－

7

54700

9

九、農村居民人均可支配收入

元

－

7.5

32100

8.5

十、城鎮登記失業率

％

4以內

－

2.88

－

十一、城鎮新增就業崗位

人

7000

－

12689

－

十二、人口自然增長率

‰

5以內

－

2.22

－

十三、萬元生產總值綜合能耗下降

％

完成上級下達目標

完成上級下達目標

十四、化學需氧量排放量下降

％

十五、二氧化硫排放量下降

％

十六、氨氮排放量下降

％

十七、氮氧化物排放量下降

％

註：1.地區生產總值和各產業增加值按當年價格計算，增長數按可比價格計算

全縣實現地區生產總值460億元，按可比價計算，同比增長7%，

增速完成預期目標；縣內（不包含核電）地區生產總值354億元，同比

增長9%，增速高於預期目標1.5個百分點。其中：

一產增加值增長2.1%，增速高於預期目標0.1個百分點。農業生

產保持平穩，糧食產量同比增長3.7%；蔬菜、漁業穩中有升，蔬菜產

量同比增長3.4%，漁業產量同比增長2.4%。同時積極培育新型農業經

營主體，新建糧食功能區34個，培育縣級以上農業龍頭企業3家。

二產增加值增長5%，增速高於預期目標1個百分點。工業增加值

增長5%，增速高於預期目標1個百分點。工業生產較快發展，全縣規

上工業產值同比增長12.4%。造紙、化工、建材等行業利潤均大幅增長，

對二產和工業增加值增長貢獻較大。

三產增加值增長11.5%，增速高於預期目標1.5個百分點。2017

年我縣其他營利性服務業發展強勁（規上企業營業收入增長45.3%），

拉動全縣地區生產總值增長2個百分點左右，拉動三產增加值增長達6

個多百分點。

全縣實現一般公共預算收入40.65億元，同比增長13.3%，增速高

於預期目標6.8個百分點（財政總收入完成71.16億元，同比增長

12.8%）。主要是縣經濟平穩較快發展，增值稅免抵調收入同比增加，

同時

房地產

和土地相關五稅增長也較為顯著。

5.3 公用工程配套條件

項目實施地水、電、排汙等接入設施完備，可滿足項目建設要求。

6 總平面設計及公用工程

6.1 總平面布置

6.1.1 總圖布置原則

（1）認真貫徹國家有關方針、政策、法令、法規，在滿足工藝

生產要求的前提下，力求降低工程造價，節約建設用地，減少工程土

方量，同時為生產及貨物運輸創造有利條件。

（2）總平面布置力求做到功能分區明確，工程管線順捷，人貨

分流，環境安全衛生，生活管理方便，符合區鎮規劃建設和消防安全

要求。

（3）建（構）築物布置儘量結合地形、地質、工藝生產條件，

及自然環境條件進行總平面布置，力求布置緊湊合理。

（4）力求綠化配置得當，並使之具有良好的生產和生態環境。

6.1.2 總平面布置及土建工程

（1）老廠區改建

老廠區改建面積共計22800平米。

（2）古蕩河對岸廠區建設

古蕩河對岸廠區建設綜合車間一棟，佔地約18000平米，局部兩

至三層，合計建築面積約43000平米，地面停車位200多個。該綜合

車間的主要功能包括：裝備中心、研發試驗中心、服務中心、實訓中

心、鋼材中心、倉儲物流中心、活動中心等功能。

表6-1 古蕩河對岸廠區總圖技術經濟指標

序號

名稱

單位

數量

1

用地面積

㎡

39059

2

總建築面積

㎡

43000

3

建築佔地面積

㎡

18000

4

綠地面積

㎡

5660

5

容積率

1.14

6

建築密度

%

50

7

綠地率

%

14.5

表 6-2 新建建築一覽表

序號

建築物名稱

層數

佔地面積

（平方米）

建築面積

（平方米）

結構

一

老廠區

7600

22800

1

精密車間

3層

6000

18000

框架

2

成品車間

3層

1600

4800

框架

二

古蕩河對岸廠區

18000

43000

1

綜合車間

2-4層

18000

43000

框架

合計

25600

65800

6.1.3 運輸

廠外運輸以汽車運輸為主，主要委託社會運輸力量承運。廠區車間

內運輸採用液壓車與叉車。

6.2 給排水

6.2.1 給水概述

廠區生產、生活與消防用水合用一套供水系統，用水水源來自海鹽

自來水廠，從市政給水管網接DN100給水幹管進廠區，沿廠區四周敷設

環狀給水管網，各部門進水管設水錶進行考核，水錶後為枝狀供水至各

用水點。海鹽自來水廠水質符合生活飲用水標準，供水水壓大於

0.3MPa。

6.2.2 用水量測算

根據生產工藝要求，本項目生產過程基本不耗水，項目用水主要是

職工生活用水和設備冷卻液循環使用的補充水。經測算，項目總用水量

為14.1m3/d，具體測算詳見表6-3。

表6-3 用水量測算表

序號

類 別

用 途

用水量（m3/d）

備註

1

生活用水

員工生活

30

按0.1m3/d.人計

2

循環冷卻水

設備冷卻液循環

使用的補充水

5.1

補充水

3

不可預見水量

綠化等

3.9

按上述用水的10%計

合 計

39

經測算，本項目年耗水量約為11700m3。

6.2.3 排水

排水做到清汙分流，雨汙分流；生活汙水經廠區化糞池預處理後

納入汙水管網，再經嘉興市聯合汙水處理有限責任公司處理達《汙水

綜合排放標準》（GB8978-1996）二級標準後排入杭州灣。

雨水量計算採用嘉興地區暴雨強度公式：

).sec/(

)153.15(

)lg675.01(4.3521799.0haLtPq

.

.

.

其中：P為設計重現期 取1年

t為地面集水時間 取5min

室外排水管網採用砼管，室內採用UPVC管。

6.2.4 消防用水

本項目生產類別為戊類，建築物耐火等級為二級。消防用水與生產、

生活用水合用一套供水系統，室外按間距≤120m、保護半徑≤150m設

置多個地上消火栓，水量按15l/s考慮。車間內按間距≤25m設置室內

消火栓，水量按10l/s考慮。

6.3 供電

6.3.1 供電電源

本項目用電負荷等級為三級，供電電壓為380/220伏，電壓波動不

超過額定電壓的±5%，電源頻率為50±0.5Hz。

本項目廠區用電電源來自武原供電所，通過10kV高壓架空線引入

廠區配電房，廠區配電房內現安裝有2000kVA電力變壓器1臺，現負荷

約為1200kVA，已運行多年，運行正常，現有富餘容量可滿足項目建設

要求。

6.3.2 用電負荷計算

本項目總裝機容量為1983kW。採用需要係數法計算用電負荷，經

計算：項目補償後視在功率為746.4kVA，無功功率為239.7kvar，有功

功率為720.9kW。補償後的功率因數可達0.92以上。經測算，項目年

耗電量約為500萬kWh。

6.3.3 低壓配電

本項目供電電壓為380/220V，採用三相五線制供電系統，即「TN-S」

系統。採用放射式與樹幹式相結合的供電方式，配電幹線均選用銅芯塑

料絕緣電力電纜，所有幹線直接埋地，沿電纜溝或電纜橋架敷設。

車間內配備動力配電箱及照明箱，配電支線及照明用線選用銅芯塑

料絕緣導線，穿管埋地、牆暗敷設。

6.3.4 照明

照明根據不同場所要求選擇不同光源和燈具，車間主要選用節能型

高效螢光燈，倉庫照明採用白熾燈。根據工藝要求，設備平面照度要求

為300lx。車間內設事故應急照明和疏散照明，照明線與電力支線一樣

敷設。

6.3.5 防雷與接地

本項目按三類建築物考慮防雷設施，沿四周山牆設置防雷帶，接地

電阻小於4Ω。

變壓器的中性點直接接地，接地電阻小於1Ω，車間電纜進戶處需

重複接地，接地電阻小於4Ω。

7 環境保護、安全及消防

7.1 環保概況

本項目在海鹽縣武原鎮新橋北路239號老廠區及河對岸新廠區實

施。企業將嚴格執行建設項目環境保護「三同時」制度，依託和完善

環保設施，落實各項汙染防治措施。

7.2 環境保護原則及標準

7.2.1 環境保護原則

（1）執行防治汙染設施與主體工程同時設計、同時施工和同時

投產的「三同時」原則。

（2）堅持經濟效益與環境效益相統一的原則，積極採用節能型、

低噪聲的先進高效設備。

（3）環保工程設計應體現技術先進與經濟合理，切實可行，處

理後的汙染物排放，應符合國家或地方排放標準。

（4）應採用綜合利用與回收技術，在汙染治理及綜合回收過程

中，儘量避免二次汙染，否則必須採取相應的治理措施。

7.2.2 執行的環境質量標準及排放標準

（1）《環境空氣品質標準》（GB3095-2012）；

（2）《大氣汙染物綜合排放標準》（GB16297-1996）；

（3）《地表水環境質量標準》（GB3838-2002）；

（4）《汙水綜合排放標準》（GB8978-1996）；

（5）《聲環境質量標準》（GB3096-2008）；

（6）《工業企業廠界環境噪聲排放標準》（GB12348-2008）；

（7）《建築施工場界噪聲限值》（GB12523-90）。

7.3 汙染物及汙染源

本項目建成後，生產過程中會產生一定量的廢水、廢渣、噪聲等。

（1）廢水

廢水主要為生活汙水，日總排放量約為10.1噸。

（2）固廢

固體廢棄物主要為生產過程產生的金屬粉屑以及包裝廢棄物、職

工生活垃圾。

（3）噪聲

項目噪聲主要來自數控精密拉刀齒形磨床以及以及生產過程中

機械轉動設備等設備。

7.4 環境保護措施

(1)廢

水治理

做到清汙分流，雨汙分流；生活汙水經廠區化糞池預處理後納入

汙水管網，再經嘉興市聯合汙水處理有限責任公司處理達《城鎮汙水

處理廠排放標準一級A標準》後排入杭州灣。

(2)廢氣治理

磨削過程中產生的金屬粉塵要求企業設置收集系統抽風收集後

經旋風除塵器處理後通過15m高排氣筒排放，粉塵收集效率達90%，

處理效率達85%；使用密閉設備，冷卻油在磨床上全部循環使用，磨

床柜上方設置油霧過濾器（密閉），油霧廢氣經收集分離後通過管路

回用。

(3)噪聲治理

選用低噪聲設備；合理布局生產車間內高噪聲設備，避免將噪聲

源強高的生產設備布置在牆體附近，對設備採取建築物隔聲、基礎減

振等措施。對緊靠廠界一側的車間牆體不設門窗，或設置隔聲量大於

25dB(A)的隔聲門窗；加強設備的日常維修、更新，確保所有設備尤

其是噪聲汙染設備處於正常工況；加強廠界周圍植樹綠化，選擇吸聲

能力強的樹種。加強車間管理和對操作工人的培訓，貨物搬運過程盡

量輕拿輕放，加強環保意識宣傳。本項目產生的切削液桶、油桶由相

應的生產廠家回收，並用於原用途。含有或直接沾染危險廢物的包裝

物、容器，由原所有者回收並重新用於包裝或盛裝該危險廢物的包裝

物、容器不屬於固體廢物，也不屬於危險廢物，但在存儲、運輸等環

節仍應按危廢進行環境監管。廠家不能回收的，則按HW49(900-041-49)

進行處置管理。

(4)固廢治理

廢乳化液、廢油、廢棉紗等危險廢物委託有資質單位處理。同時

必須及時收集，妥善堆放、專人管理。廠內按照國家《危險廢物貯存

汙染控制標準》（GB18597－2001）的要求設置暫時貯存場所。企業

對危險固廢進行申報登記，制定定期外運制度，並對危險廢物的流向

和最終處置進行跟蹤，確保固廢得到有效處置。廢金屬由廢金屬回收

公司回收利用，職工生活垃圾委託環衛部門及時清理。

7.5 安全生產

本項目在實施過程中將採取下列措施，以確保生產的安全衛生。

（1）所有用電設備的金屬外殼、金屬底座、電纜金屬、電纜保護

管以及所有金屬支架均與接地裝置連接，配電系統設有短路保護、過電

流保護裝置，保證用電安全。

（2）生產區內設計足夠的人行通道和車運通道設置疏散標誌，以

保證安全通行，並在主要通道和出入口設有應急燈及報警裝置。

（3）職工上崗前需進行培訓,了解生產工藝過程,掌握設備性能及

事故易發點，嚴格按操作規程操作，杜絕事故發生；並加強職工安全教

育，要求所有上崗職工必須持證上崗。

（4）為保證生產區的清潔衛生，設相應更衣室，進入工作區需更

衣換鞋。

（5）按有關規定，定期向職工發放福利勞保用品。

7.6 消防

本項目依據國家有關部門頒發的「工業企業設計衛生標準」和《建

築設計防火規範》GB50016-2006執行。

項目引進的設備安全設施較為完善，控制系統先進，設備運行性

能良好。為進行安全生產，本項目在生產中應該採取以下措施：

（1）實施地的建築防火間距及消防通道符合「建築設計防火規範」、

「工業企業總平面設計規範」。廠區主要建築物四周均設環形道路，並

與外部道路相通，車間通道和出入口符合人流疏散要求。

（2）本項目生產類別為戊類，建築物耐火等級為二級。按照《建

築設計防火規範》（2006年版）及《火災自動報警系統設計規範》有

關規定，在相應的各單體室內設火災自動報警系統,且消防設備的電源

均實現雙迴路末端自動切換。

（3）根據《建築設計防火規範》（2006年版），室外已按間距≤

120m、保護半徑≤150m設置了多個地上消火栓，水量按15L/s考慮；

室內配備有足夠的消火栓,並配有一定量的手提式、推車式急救消防器

材。

（4）定期檢查各防火設施的完好性。

8 節 能

8.1 用能標準和節能規範

8.1.1 法律、法規、規章

1、《中華人民共和國節約能源法》（2016年7月修訂）

2、《中華人民共和國清潔生產促進法》（2012年7月1日實施）

3、《中華人民共和國循環經濟促進法》（2009年1月1日實施）

4、《國務院關於印發「十三五」節能減排綜合性工作方案的通

知》（國發〔2016〕74號）

5、《浙江省實施辦法》（2011年

9月1日實施）

6、《浙江省固定資產投資項目節能評估和審查管理辦法》（浙

政辦發〔2010〕35號）

7、《關於下放工業固定資產投資項目能評權限，提高能評審查

工作效率的通知》（浙經信資源〔2012〕179號）

8、《浙江省人民政府關於在全省開展單位地區生產總值能耗和

能源消費總量「雙控」工作的實施意見》（浙政發〔2011〕83號文）

9、《關於進一步下放工業固定資產投資項目能評審查權限的通

知》（浙經信資源〔2015〕201號）

10、《嘉興市固定資產投資項目節能評估和審查管理辦法》（2011

年）

8.1.2 規劃、產業政策、行業準入條件

1、《產業

結構調整

指導目錄（2011年本）》（2013年修正）

2、《產業關鍵共性技術發展指南（2011年）》

3、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱

要》

4、《浙江省「十二五」發展循環經濟建設節約型社會總體規劃》

5、《浙江省淘汰落後生產能力指導目錄（2012年本）》

6、《嘉興市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》

7、《嘉興市行業（大、中類）能效標準》（2013版）

8.1.3 標準、規範

1、《中國節能技術政策大綱》（國家發展改革委、科技部〔2011〕）

2、《工業企業能源管理導則》（GB/T15587-2008）

3、《評價企業合理用電技術導則》（GB/T3485-1998）

4、《節水型企業評價導則》（GB/T7119-2006）

5、《評價企業合理用熱技術導則》（GB/T3486-1993）

6、《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB/T17167-2006）

7、《電力變壓器經濟運行導則》（GB/T13462-2008）

8、《三相異步電動機經濟運行》（GB/T12497-2006）

9、《三相配電變壓器能效限定值及能效等級》（GB20052-2013）

10、《容積式空氣壓縮機能效限定值及能效等級》（GB19153-2009）

11、《清水離心泵能效限定值及節能評價值》（GB19762-2007）

12、《建築照明設計標準》（GB50034-2013）

13、《工業和信息化部節能機電設備（產品）推薦目錄》（第一

批、第二批、第三批）

14、《高耗能落後機電設備（產品）淘汰目錄（第二批）》（中

華人民共和國工業和信息化部公告2012年第4號）

15、《高耗能落後機電設備（產品）淘汰目錄（第三批）》（中

華人民共和國工業和信息化部公告2014年第16號）

16、《高耗能落後機電設備（產品）淘汰目錄（第三批）》（中

華人民共和國工業和信息化部公告2016年3月）

8.2 能耗分析

8.2.1 綜合能耗

經核算本項目年用電量約500萬kWh，年耗新鮮水約11700m3。

項目正常運行後，年綜合能耗等價值為1441tce，當量值為615.5tce。

具體見下表。

表8-1 年綜合能耗

能源種類

單位

消耗量

折算係數

折標煤(tce)

電力

萬kWh

500

（等價）2.88

1440

（當量）1.229

614.5

水

萬m3

1.17

0.857

1.00

綜合能耗

tce

-

等價值

1441

當量值

615.5

8.2.2 與嘉興市的能耗目標對比如下

項目能耗水平詳見表8-2

表8-2 項目能耗水平

類別

指標

單位

數據

備註

經濟

數據

產值

萬元

19500

工業增加值

萬元

12192

能耗

水平

萬元產值綜合能耗（現價）

tce/萬元

0.074

工業增加值綜合能耗（現價）

tce/萬元

0.118

與嘉興市區域的能耗預期控制目標對比如下。

表8-3 「十三五」末能耗預期控制目標比對

項目

目標

單位

嘉興市「十三五」末工業增加值綜合能耗

0.63

tce/萬元

本項目

單位工業增加值能耗（現價）

0.118

tce/萬元

由上表可見，項目單位工業增加值能耗低於嘉興市「十三五」末

能耗預期控制目標。

8.3 節能措施

8.3.1 動力、電氣控制節能措施

（1）根據生產工藝特點，本項目重點用電設備為數控精密拉刀

刃磨床、數控精密拉刀齒型磨床、數控精密拉刀外齒磨床、數控精密拉

床、數控精密慢走絲線切割、數控精密搓齒刀齒形磨床、數控精密插齒刀

齒形磨床、數控精密滾刀鏟磨床、數控精密五軸加工中心等。本項目

在設備選型上，按照先進、實用的理念，並結合中國國情。生產設備

自動化水平較高，生產設備自帶有變頻，能夠根據生產需要調整電機

運行，生產設備能耗較低。

（2）變壓器供電半徑最好小於0.5km，以減少線路損失。

（3）低壓配電系統符合下述基本要求：

1）根據經濟電流密度選擇導線截面積。

2）各車間內低壓配電以放射式供電方式為主，採用放射狀相結

合的供電線路，保證供電可靠性。

3）電纜以橋架明敷為主，導線以穿鋼管明敷為主。廠區內不設

架空線，全部採用電纜溝或電纜埋地敷設。

4）根據《評價企業合理用電技術導則》（GB/T3485-1998）要求，

變壓器壓總線損率＜3.5%；企業用電系統功率因素≥0.90。

5）配電房位置接近負荷中心，縮短供電半徑。

6）單相用電設備均勻地接在三相網絡上，供電網絡的電壓不平

衡度小於2%。

7）配電所內的變配電設備配置相應的測量和計量儀表。監測並

記錄電壓、電流、功率、功率因素、有功電量、無功電量等。

8）本項目受電端電壓在額定電壓允許偏差範圍內，用電設備的

供電電壓偏移值不應超過額定電壓的±5%。

9）本項目在提高自然功率因素的基礎上，應在負荷側合理裝置

集中與就地無功補償裝置，在最大負荷時的功率因素應不低於0.90；

在低負荷時，自動補償，不得過補償。

10）根據使用場所和周圍環境對照明的要求及不同光源的特點，

選擇合理的照明方式。在保證照明質量的前提下，優先選用光效高、

顯色性好的光源及配光合理、安全高效的LED燈具。合理選擇照明設

備控制方式，加強照明設備運行管理。

（4）採取新型節能型電器設備，降低電的損耗。

（5）加強對設備的巡檢管理，堅持預防為主，維修為輔的原則，

及時發現和排除設備故障，確保設備處於良好的技術狀態。配置必要

的檢測儀器，對重點用能設備進行能源利用效率的實際監控，並與同

類型機臺設備先進的能耗指標進行對比，以便查找是設備管理的問題

還是設備自身工藝參數的控制問題，挖掘節能潛力。

（6）統計各工段設備的電耗情況，以便於科學制定對班組、機

臺的定額考核指標，通過嚴格的獎懲，充分調動廣大職工的節約積極

性。

8.3.2 給排水節能措施

本項目廠區供水系統為生產、生活及消防合用系統。車間內供水

系統分為：生產供水系統、消防供水系統及各工藝管道供水系統。本

項目用水為自來水。

為了進一步建立和完善節水措施，建議企業採用以下節水措施。

（1）設備冷卻水回用。

（2）在主要用水工序安裝水錶，並且對每個工序實行定額用水

制度。

（3）做好給水管網的維護保養；供水系統採取防滲、防漏措施，

杜絕水量流失。對水量、水質、水壓、水溫按時進行監測和調整，在

符合工藝要求的前提下，儘量節約用水。

（4）公司應根據生產設備、用水情況，制定產品相應的用水定

額。根據用水原始記錄和用水系統流程的實際情況，定期進行水平衡

測試工作。

（5）選擇質量好的供水閥門、開關、水管，以免造成水資源流

失。

（6）按照建設節約型社會的要求，做好節水宣傳，推廣使用節

水設備和器具，採用節水型龍頭、節水型衛生器具，管材方面採用新

型塑料管材。

8.3.3 熱能的合理利用及措施

（1）對生產設備配備必要的計量、測試儀表，以了解生產情況。

定期檢查、校正和維修計量、測試儀表，使之正常運行。

（2）對公司主要用熱設備，應制定熱效率或單位產品產量熱

耗標準；測量與記錄表徵設備熱工狀況的相應參數。

（3）根據工藝過程的要求，合理制定加熱、冷卻溫度的規定

值，以降低綜合能耗。

（4）設備的連接、旋轉部分應可靠密封，防止或減少洩漏；

設備保溫良好。

（5）在生產工藝允許的條件下，避免採用間斷加熱和重複加

熱的方式。

（6）採用先進、合理的保溫設計，降低系統的熱量損失。

8.3.4 工藝、設備等節能措施

本項目生產工藝、設備先進。

（1）主要設備進口，自動化程度高，高效節能。

（2）項目空壓機等選用節能型設備；電機主要採用YE3電機、

IE3級進口電機，電機效率高。動力設備採用變頻器控制技術，有力

地起到了節能、降耗的作用。

8.3.5 照明系統節能措施

本項目完成後，應根據使用場所和周圍環境對照明的要求及不同

光源的特點，選擇合理的照明方式。在保證照明質量的前提下，優先

選用光效高、顯色性好的光源及配光合理、安全高效的燈具。合理選

擇照明設備控制方式，加強照明設備運行管理。按照綠色照明的要求，

照明系統（除特殊需要外）的燈具均採用LED節能燈，以降低電力消

耗。

照明系統主要考慮車間設備的照明要求，車間照明均採用LED燈

具；消防燈根據實際要求配備相應的節能燈。

①合理選擇照明光源。照明光源的選擇遵循節能、高效原則，照

度及照明功率密度值嚴格執行《建築照明設計標準》（GB50034-2013）

的規定。

②合理選擇照明線路：影響照明線路損耗的主要因素是供電方式

和導線截面積。

③合理選擇控制開關和充分利用自然光。

④合理選擇照明方式、照度值。

⑤加強照明節電管理。照明節電管理主要以節電宣傳教育和建立

實施照明節電制度為主，使人們養成隨手關燈的習慣。

9 生產組織及勞動定員

9.1 組織機構

公司設立以來，逐步建立健全了股東大會、董事會、監事會、獨立

董事和董事會秘書制度，並建立了相互獨立、權責明確、監督有效的法

人治理結構。

恆鋒工具

股份有限公司組織結構圖

9.2 工作制度與勞動定員

本項目工作制度依照不同的生產工序確定為不同的工作制度，生

產工人實行二班制，輔助工為常日班，年工作日為300天。本項目員

工約為300人。

9.3 人員培訓

人力資源是保證公司各項業務持續發展的基礎，公司堅持內部培

養與外部引進相結合的原則。在引進外部人才的同時，加大內部人才挖

掘和培養，包括對技術、管理、銷售服務方面人才的培養，也包括對一

線操作員工的培養。以「適者為才」作為人才選拔和任用的標準，努力

建設一支業務精通、技術熟練、人員穩定的職工隊伍。

公司將以本項目建設為契機，加強對優秀人才的培養與引進，全

面實施人才強企戰略，努力創造新的用人機制和政策環境。一是加快人

才培養，重視繼續教育和培訓，完善人才激勵、培訓機制，培育一批適

應產業升級和發展過程中急需的技術骨幹和經營管理人才；二是努力營

造人才成長的良好環境，尊重人才、充分調動人的積極性、創造性，做

到人盡其才，才盡其用；三是加強人力資源管理，加強高層次人才建設，

建立有效的人力資源激勵機制。

10 項目實施進度安排

整個項目一次申報審批，分兩期建設,古蕩河北側為一期，老廠

區改建為二期。

一期2019年1月拿地，2020年12月廠房建成。2021年1月一

期建成投產。

二期需要在一期建設完成以後，將老廠區的相關使用場地搬遷

至一期才能啟動二期的改建。預計在2021年1月啟動建設，2021年

12月完成建設。2022年二期建成投產。

11 投資估算及資金籌措

11.1 固定資產投資估算

11.1.1 編制依據

(1) 機械工業部《機械工業建設項目概算編制辦法及各項概算

指標》。

(2) 國家發展改革委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法

與參數》（第三版）。

(3) 各專業的設計說明。

(4)

恆鋒工具

股份有限公司提供的有關項目資料。

11.1.2 編制說明

(1)本投資估算按國家計委、建設部頒布的「建設項目經濟評價

的方法與參考（第三版）」中規定的有關投資估算編制方法進行。

(2)新增設備投資18445萬元，新增設備明細表見表4-2。

(3)設備安裝費按設備投資金1%估算。

(4)項目利用老廠區土地，並在河對岸新增用地面積39059平方

米（合58.65畝），地價35萬元/畝，土地款2053萬元。

(5)老廠區舊廠房拆除重建面積22800平方米，古蕩河對岸新建

廠房43000平方米，土建投資11150萬元。

(6)工程建設其他費用（市場調研、可行性研究、環評、能評等）

94萬元。

(7)預備費按固定資產投資0.58%計取。

(8)資金全部由企業籌，建設期利息0萬元。

11.1.3 新增固定資產投資構成

項目新增固定資產投資為32115萬元。詳見表11-1固定資產投

資估算表。

表 11-1 固定資產投資估算表 單位：萬元

序號

工程或費用

名 稱

土建

工程

設備

購置

安裝

工程

其它

費用

合計

佔總值

(%)

一

工程費用

11150

18445

184

29779

92.73

1

設備購置

18445

18445

2

設備安裝

184

184

3

廠房建造

11150

11150

二

工程建設其它費用

2147

2147

6.69

1

土地款

2053

2053

2

前期工作費

94

94

三

預備費

189

189

0.58

合 計

11150

18445

184

2336

32115

100

11.2 流動資金估算

11.2.1 估算依據

根據生產實際情況，本項目各項流動資產和流動負債的周轉天數

和年周轉次數分別為：

應收帳款 60天 6次

原材料 15 天 24次

燃料動力 30天 12次

在產品 6天 60次

產成品 10天 36次

現金 30天 12次

應付帳款 60天 6次

根據上述周轉天數和周轉次數，並對應年成本費用，可以分別計

算出流動資產額和流動負債額，從而可以估算出每年所需的流動資

金。

11.2.2 估算結果

根據流動資產額和流動負債額得到本項目流動資金11666萬元，

其中鋪底流動資金3185萬元。

11.3 總投資及資金來源

項目總投資35300萬元，其中固定資產投資32115萬元，鋪底流

動資金3185萬元。

資金來源：企業自籌資金。

12 財務評價

12.1 編制依據

本項目可行性研究根據國家發展改革委、建設部發布的《建設項

目經濟評價方法與參數》（第三版）的有關規定及有關政策、法規進

行計算分析。本項目的經濟評價主要是企業的財務評價。

12.2 基礎數據

12.2.1 生產規模和產品方案

本項目的生產規模為

恆鋒工具

智能製造優化升級改造項目。

12.2.2 實施進度

一期在2年內建成投產，二期在3年內建成投產。生產期按10

年計，計算期為13年。

12.2.3 新增定員與工資總額

本項目新增定員為300人，年人均工資及福利費按10萬元估算，

則年新增工資及福利費總額為3000萬元。

12.3 產品成本估算

項目正常年總成本費用估算為13623萬元，詳見附表12-2。成

本估算說明如下：

(1)材料及燃料動力費用估算

原輔材料及燃料動力費用根據產品材料消耗及現行市場價格測

算。

(2)折舊按平均年限折舊法計算，設備折舊年限為10年，折舊率

取9.5%，廠房設備折舊年限為20年；土地攤銷年限為50年。本項

目折舊和攤銷詳細計算見表12-1。由表12-1可見，本項目年折舊和

攤銷費為1842萬元，固定資產餘值2695萬元。

(3)年修理費估算

年修理費按折舊費的40%計，為946萬元。

(4)管理費用包括為管理企業生產所發生的費用，如技術開發、

修理費、保險費、運輸費、排汙費等。此項費用按年銷售額的7%計

取。

(5)財務費用主要指流動資金貸款利息的支付。本項目流動資金

貸款8166萬元，流動資金貸款利息490萬元。

(6)銷售費用包括銷售過程中的包裝、運輸、廣告、宣傳等費用，

按銷售額4%計取。

12.4 年新增銷售收入和年銷售稅金及附加估算

本項目的銷售價根據市場和企業實際銷售情況確定，達產後年營

業收入估算為19500萬元。具體估算見表12-2。

表12-2 產品營業收入估算表

序號

項目

數量

單價

金 額

（萬元）

1

優化升級替換原有精密複雜刃量

具類產品

12萬件套

1042

12500

2

高端生產性服務

3000

3

數控精密裝備

20臺

120萬元/臺

2400

4

智能自動化裝備

100臺套

16萬元/臺套

1600

合計

19500

年營業稅金及附加按國家規定計取，產品繳納增值稅，稅率為16%；

城市維護建設稅和教育費附加分別按增值稅的5%和5%提取，土地使

用稅31.24萬元，房產稅110.91萬元。正常年增值稅與營業稅金及

附加分別估算為1473萬元、289萬元。

12.5 利潤總額及分配計算

經測算，正常年利潤總額為5588萬元，所得稅後利潤為4750萬

元。所得稅按15%計；盈餘公積金按稅後利潤的10%計取。詳見附表

12-5利潤與利潤分配表。

12.6 財務盈利能力分析

(1) 項目投資財務現金流量表詳見附表12-6。

表12-7是根據表12-6計算而得的現金流量評價指標。

表12-7 現金流量評價指標

序號

指標名稱

單位

計算值

備註

1

稅前投資回收期

年

7.81

2

稅後投資回收期

年

8.27

3

稅前財務淨現值(i=10%)

萬元

7458

4

稅後財務淨現值(i=10%)

萬元

4008

5

全部投資財務內部收益率

%

14.87

稅前

6

全部投資財務內部收益率

%

12.69

稅後

(2) 根據「損益表」計算得如下指標：

投資利潤率(正常年) = 15.83%

投資利稅率(正常年) = 16.65%

銷售利潤率(正常年) = 28.66%

銷售利稅率(正常年) = 30.14%

以上評價指標值表明，財務內部收益率大於行業基準收益率，項

目在財務上是可以接受的。

12.7 不確定性分析

12.7.1 盈虧平衡分析

(1)正常年份盈虧平衡點生產能力利用率BEPi：

固定成本

BEPi= ——————————————————— ×100%

銷售收入 — 可變成本 — 銷售稅金及附加

= 56.14%

(2)正常年份盈虧平衡點銷售價

經營成本

平衡點銷售價 = —————————————— ×100%

銷售收入 — 銷售稅金及附加

= 58.77%

以上計算表明，正常年份生產能力只要達到設計能力的56.14%，

就可以保持盈虧平衡。銷售價格保持在58.77%，就可以保本不虧。

由此可見，本項目安全係數較高，風險較小，安全可靠。

12.7.2 敏感性分析

本報告對固定資產投資、經營成本和銷售價格的變化引起的全部

投資財務內部收益率、稅前投資回收期、稅後投資回收期的影響作了

分析計算，結果詳見表12-8和圖12-1。

表 12-8 敏感性分析表 (全部投資)

序

號

項 目

基本

方案

固定資產

投資變化

經營成本變化

銷售價格變化

+10%

-10%

+10%

-10%

+10%

-10%

1

財務內部收益率

(%)

12.69

9.67

15.75

2.27

23.14

25.47

0.53

較基本方案增減

(%)

-3.02

3.06

-10.42

10.45

12.78

-12.16

2

稅前投資回收期

(年)

7.81

8.04

7.57

10.40

6.83

6.71

11.54

較基本方案增減

(年)

0.23

-0.24

2.59

-0.98

-1.1

3.73

3

稅後投資回收期

(年)

8.27

8.68

7.87

13.37

6.78

6.61

13.97

較基本方案增減

(年)

0.41

-0.40

5.10

-1.49

-1.66

5.70

財務內部收益率(%)

60-

50-

經營成本 40-

30- 銷售價格

固定資產投資 20- 基本方案

10- 基準值

-10.0 -5.0 0 5.0 10.0

圖12-1 敏感性分析圖

由圖12-1和表12-8可知，本項目對財務內部收益率、投資回收

期影響較大的因素是銷售價格和經營成本，固定資產投資影響較小。

當銷售價格下降10%或經營成本提高10%時，財務內部收益率明顯下

降，較基本方案減小16%以上，但仍在基準值附近；投資回收期明顯

延長；相反，當銷售價格提高10%或經營成本下降10%時，財務內部

收益率明顯提高，投資回收期明顯縮短。為了保持本項目良好的經濟

效益和財務狀況，要努力降低產品成本，穩定產品銷售價格。

12.8 財務評價結論

以上評價指標值說明，本項目財務內部收益率高於行業基準；不

確定性分析表明，項目的具有較強的抗風險能力。因此，該項目在財

務評價上是可行的。

13 風險分析與管理

本項目的實施受眾多風險因素的影響，必須對其加以分析，並制定

相應的風險防範措施，最大限度降低風險。

13.1 項目風險分析

本項目風險主要從以下幾方面進行分析，即市場競爭風險、技術風

險、應收帳款風險和政策風險。

13.1.1 市場競爭風險

公司通過自主研發、自我創新和經驗積累，掌握了精密複雜刃量

具類產品的核心技術，在市場競爭中獲得了一定的優勢，具備較強的

市場競爭力。但是，行業多年來被國外廠商長期壟斷，對於已經掌握

核心技術的國內領先企業而言，如何在打破國外企業的壟斷後，進一

步鞏固和擴大市場，並在與國內外企業的競爭中實現規模效益甚至取

得領先地位已經成為企業未來經營面臨的重要課題。如果公司未能通

過自主創新保持持續的行業領先，公司面臨的市場競爭風險將會加

大，可能在日益激烈的市場競爭中相對於行業企業處於不利地位。

13.1.2 技術風險

當前公司已是我國刃量具類行業內具有較強競爭力的領先企業，

與國內同行業企業相比，具有一定的技術優勢；但在與國際企業競爭

中，尚存在一定技術差距。為縮短與其技術差距，公司需要繼續提升

研發能力和技術水平以保證相應的競爭力；同時，

高端裝備

製造業的

發展日新月異，新技術及新產品的快速更新換代可能使公司現有的技

術和產品受到衝擊。而如果公司的研發能力和技術水平不能持續突

破、不能適應市場的需求，公司可能在競爭中處於不利地位，對公司

的長遠發展不利。

數控精密裝備、智能自動化裝備是公司新涉足的行業，產品開發

具有一定的技術風險。

13.1.3 應收帳款風險

雖然公司建立了嚴格的應收帳款回收管理措施，並按穩健性原則

對應收帳款足額計提了壞帳準備，但隨著公司業務規模的擴大，應收

帳款可能進一步擴大，如果未來市場環境、客戶經營等情況出現不利

變化，公司存在因貨款回收不及時、應收帳款金額增多、應收帳款周

轉率下降引致的經營風險。

13.2 風險管理

風險管理是項目管理的有機組成部分，通過風險分析，有效地控

制風險，減少項目實施過程中的不確定性，保證項目的順利實現。

針對市場風險，建議企業建立完善的產、供、銷管理系統，通過

市場營銷人員、市場分析人員、國際網際網路等多種方式和渠道，隨時

掌握國內、國際市場信息，預測市場變化，採取相應措施，搶佔市場

先機。採取穩定國內市場，拓寬國際市場的策略，不斷完善銷售策略，

建立和完善銷售服務網絡，不斷提高產品的市場佔有率。通過技術改

造、不斷開發新品種，及時適應市場需求，重點提高產品檔次，具有

較高附加值的產品來佔領新的市場。

針對技術風險，公司將不斷加大研發投入、加強技術創新、完善

管理制度及運行機制、加強與國內外科研機構合作，積極開發智能磨

削領域新技術、新產品。同時，公司將不斷增強市場開拓能力和快速

響應能力，進一步提升公司品牌影響力及主營產品的市場佔有率。

表12-1 折舊和攤銷 單位：萬元

序號

項 目

原值

折舊率和

攤銷年限

一期投產

二期建設

一期、二期建成投產

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

生產負荷(%)

60

70

80

100

100

100

100

100

100

100

1

折舊

1.1

設備（含安裝）

10年/20

年

1.1.1

原值

18629

1.1.2

折舊費

1770

1770

1770

1770

1770

1770

1770

1770

1770

1770

1.1.3

淨值

16859

15089

13319

11549

9779

8009

6239

4469

2699

929

1.2

建築物

1.2.1

原值

1.2.2

折舊費

1.2.3

淨值

2

攤銷

2.1

無形資產

2206

50年

2.1.1

攤銷

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

2.1.2

淨值

2162

2118

2074

2030

1986

1942

1898

1854

1810

1766

2.2

遞延資產

280

10年

2.2.1

攤銷

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

2.2.2

淨值

252

224

196

168

140

112

84

56

28

0

3

合計

31800

3.1

折舊和攤銷

1842

1842

1842

1842

1842

1842

1842

1842

1842

1842

3.2

淨值

19273

17431

15589

13747

11905

10063

8221

6379

4537

2695

表12-2 各年總成本費用估算表 單位：萬元

序號

項 目

一期投產

二期建設

一期、二期建成投產

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

生產負荷(%)

60

70

80

100

100

100

100

100

100

100

1

原輔材料

2820

3290

3760

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

2

燃料動力

300

350

400

500

500

500

500

500

500

500

3

工資及附加費

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

4

修理費

946

946

946

946

946

946

946

946

946

946

5

折舊和攤銷費

1842

1842

1842

1842

1842

1842

1842

1842

1842

1842

6

管理費用

819

955.5

1092

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

7

財務費用

490

490

490

490

490

490

490

490

490

490

8

銷售費用

468

546

624

780

780

780

780

780

780

780

9

總成本費用

10685

11420

12154

13623

13623

13623

13623

13623

13623

13623

10

經營成本

8353

9088

9822

11291

11291

11291

11291

11291

11291

11291

11

製造成本

8908

9428

9948

10988

10988

10988

10988

10988

10988

10988

表12-3 總成本費用構成分析表 單位：萬元

序號

項 目

一期投產

二期建設

一期、二期建成投產

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

生產負荷(%)

60

70

80

100

100

100

100

100

100

100

1

固定成本費用

6607

6744

6880

7153

7153

7153

7153

7153

7153

7153

1.1

工資及附加費

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

1.2

修理費用

946

946

946

946

946

946

946

946

946

946

1.3

折舊和攤銷

1842

1842

1842

1842

1842

1842

1842

1842

1842

1842

1.4

管理費用

819

956

1092

1365

1365

1365

1365

1365

1365

1365

2

可變成本費用

4078

4676

5274

6470

6470

6470

6470

6470

6470

6470

2.1

原輔材料

2820

3290

3760

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

2.2

燃料動力

300

350

400

500

500

500

500

500

500

500

2.3

財務費用

490

490

490

490

490

490

490

490

490

490

2.4

銷售費用

468

546

624

780

780

780

780

780

780

780

3

總成本費用

10685

11420

12154

13623

13623

13623

13623

13623

13623

13623

4

經營成本

8353

9088

9822

11291

11291

11291

11291

11291

11291

11291

5

製造成本

8908

9428

9948

10988

10988

10988

10988

10988

10988

10988

表12-5 損 益 表 單位：萬元

序

號

項 目

合計

一期投產

二期建設

一期、二期建成投產

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

生產負荷(%)

60

70

80

100

100

100

100

100

100

100

1

銷售收入

177450

11700

13650

15600

19500

19500

19500

19500

19500

19500

19500

2

銷售稅金及附加

2630

173

202

231

289

289

289

289

289

289

289

3

總成本費用

129620

10685

11420

12154

13623

13623

13623

13623

13623

13623

13623

4

利潤總額

45201

842

2028

3215

5588

5588

5588

5588

5588

5588

5588

5

所得稅

6780

126

304

482

838

838

838

838

838

838

838

6

稅後利潤

38421

715

1724

2733

4750

4750

4750

4750

4750

4750

4750

7

公積金

3842

72

172

273

475

475

475

475

475

475

475

8

可分配利潤

34578

644

1552

2459

4275

4275

4275

4275

4275

4275

4275

註：公司為高新技術企業，所得稅稅率為15%。

表12-6 現金流量表 (全部投資) 單位：萬元

序號

年份

項目

合計

一期

建設期

一期投產

二期建設

一期、二期建成投產

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

現金流入

183330

11700

13650

15600

19500

19500

19500

19500

19500

19500

25380

1.1

銷售收入

177450

11700

13650

15600

19500

19500

19500

19500

19500

19500

19500

1.2

回收固定資產餘值

2695

2695

1.3

回收鋪底流動資金

3185

3185

2

現金流出

151009

20000

22679

9913

10854

13054

12418

12418

12418

12418

12418

12418

2.1

固定資產投資

32115

20000

12115

2.2

鋪底流動資金

3185

1911

319

319

636

2.3

經營成本

106300

8353

9088

9822

11291

11291

11291

11291

11291

11291

11291

2.4

銷售稅金及附加

2630

173

202

231

289

289

289

289

289

289

289

2.5

所得稅

6780

126

304

482

838

838

838

838

838

838

838

3

淨現金流量

32321

-20000

-10979

3737

4746

6446

7082

7082

7082

7082

7082

12962

4

累計淨現金流量

-30979

-27242

-22496

-16050

-8968

-1887

5195

12277

19359

32321

5

所得稅前淨現金流量

39101

-20000

-10852

4041

5228

7284

7920

7920

7920

7920

7920

13800

6

稅前累計淨現金流量

-30852

-26811

-21583

-14299

-6379

1541

9461

17381

25301

39101

計算指標：

所得稅前

所得稅後

財務內部收益率：

14.87

％

12.69

％

財務淨現值(ic=10％)：

7458

萬元

4008

萬元

投資回收期(含建設期)：

7.81

年

8.27

年

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