暴跌1000點,Sell In May?

2020-12-05 新浪財經

來源:丫丫港股圈

中美關係再次急速轉壞,拖累港股一度大跌1000點。

事實上,這事不再是黑天鵝,而是大概率發生的灰犀牛。

美國大選於今年舉行,大家早已預計川普會有所舉動,只是目前加上疫情危機,讓川普只好提早鋌而走險甩鍋中國。

為了應對疫情,美國實行了無限量QE,買債救市,這兩個月的誇張程度已遠超過往,美國的資產負債表從3月初4.2萬億迅速擴張到6.7萬億美元。

毫無疑問,貨幣措施加上2.9萬億美元的財政措施,美國已經花了大量的錢。

可是,如果疫情再延續幾個月,經濟不能恢復,美國也只能繼續印錢。

但問題來了,大選越來越近,由民主黨掌控的眾議院,會否再次配合川普花錢?這就有相當大的懸念。

因此,提早針對中國,便成為一個很好的選擇。一方面,可以從其身上詐錢,另一方面,亦可以轉移防疫不力的焦點。

劇本大家都想得到,只是發生的時間點猜不到。

另外,對於香港來說,有一點比較麻煩,就是取消獨立關稅區地位的可能性越來越大。

美國是香港第二大貿易夥伴,其進口/出口分別佔香港整體約5%/9%,同時,香港更是中美貿易的重要轉口港。

2018年,內地經香港出口到美國的貨物約佔其美國總出口額的 8%,約370億美元,而內地經香港進口的美國貨物約佔其美國總進口額6%,約100億美元。

目前香港的旅遊業已經不行,如果出口業被打擊,再加上政治問題也會波及金融業,香港的經濟狀況真的不堪設想。

萬一事件成真,冷戰的到來和對抗強度也會越演越烈,股市也會更動蕩,這點還是要提防一下。

回到今天大市,恆指收跌1029點,成交1096億,盤面上幾乎無一倖免,石油、券商跌幅靠前,個股跌幅動輒5-7%以上。

其中,三桶油跌約7-8%,主要疊加Q1表現不佳。

其中,中石化(0386.HK)和中石油(0857.HK)分別錄得巨虧198億和162億,而中海油(0883.HK)只公布了營收,同比下跌6%至416億元。

不要忘記,國企首要任務不是賺錢,而是肩負國家重任,三桶油就是要維護石油市場安全,為小股東賺取回報只是次要任務。

如果從2010年至今持有三桶油10年,按前復權股價算,回報最多不超過50%,年均回報4%,持有中石油的甚至還是虧錢。

濠賭股方面,新濠(0200.HK)和美高梅(2282.HK)跌超6%。

澳門4月博彩收入連跌7個月,同比下跌97%至僅7.54億元,基本上連過去一天的收入也不到。而首四個月累計博彩毛收入為312億元,同比下跌69%。

往好處看,濠賭股已經處於最慘情況,上望的催化劑更多,輸的大機率是時間成本,尤其旅遊禁令大機率會逐步放寬,最理想下,個人遊及旅行團籤證說不定會於暑假全面恢復。

理論上,有錢人的財富較不受疫情影響,因此貴賓廳的復甦速度會較中場為快。其中,永利(1128.HK)和銀娛(0027.HK)的VIP佔比最高,相對受惠。

不過,永利為外資持有,賭牌在目前敏感時刻始終有顧慮,加上槓桿比率相當高。相反,銀娛持有大量現金,加上銀娛三期下年開幕,更為理想。

個股方面,星宇控股(2346.HK)大跌73%,相信為一單爆倉事件。

公司目前市值1.75億港元,而根據2019年財報,公司手持現金1.8億人民幣,而借貸僅為2,600萬人民幣,意味淨現金已大於市值。

當然,安全邊際前提是真實的財報。另外,公司大股東於4月初時才連續增持,涉資逾1,500萬。公司如果要令市場放心,且看晚上會否對事件作出澄清,並宣布作出回購。

另外,SOHO中國(0410.HK)亦大跌近26%。有報導提出,由於前景充滿不確定性,黑石集團關於公司私有化的洽談暫停。

早前提及過,私有化原本已經是一件充滿不確定的事,加上目前環境,與其去賭這一點,倒不如抄底其他股票,贏的機率更大。

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