軍工指數創新高!相關主題業績翻番,未來投資機會可見

2021-01-11 老唐說市

近一年來,主動管理的軍工主題基金表現比較亮眼。公募機構對於軍工板塊主動配置的比例也逐漸加大。在政策面利好刺激下,分析人士認為,中長期軍工主題投資機會或一直存在。

2021年1月的前四個交易日,軍工龍頭指數強拉四根陽線,量能明顯放大,張幅達到12.87%。而2020年全年,軍工龍頭指數漲幅超80%。部分軍工ETE規模創出新高,截至1月6日,中證軍工龍頭ETF融資餘額2.55億元,軍工ETF融資餘額6.53億元,均創歷史新高。

軍工板塊表現活躍,1月以來,軍工板塊走強,國防1(申萬)漲幅達到10.33%。1月7日,有8隻軍工類股票漲幅超過7%。其中,愛樂達、巨力索縣、中材科技漲幅分別達到10.29%,10.2%和10%。

「大盤出現六連陽,軍工作為高彈性的板塊,一般在大盤漲的時候會表現更突出,但是軍工屬於典型的周期性板塊,往往波動會比較大。」前海開源基金首席經濟學家楊德龍在接受採訪時表示。

近一年來,主動管理的軍工主題基金表現比較亮眼。數據顯示,2020年,多隻軍工主題基金收益率超過95%。

公開數據顯示,公募機構對於軍工板塊主動配置的比例也在加大。截至2020年第三季度,主動型基金持倉市值中,軍工持倉佔比為1.61%。從持倉結構看,公募基金2020年的軍工板塊配置比例仍處於標配水平以下位置。

「當前整個板塊估值處於2014年以來50%分位值附近,雖然經過近期上漲,但從板塊PE(市盈率)、PB(市淨率)估值縱向對比看,仍有吸引力。

中長期投資價值幾何那麼,軍工板塊的行情未來能走多遠呢?

軍工板塊的成長性塞道上有不少公司值得去投,可能會有春季行情。從更長期的維度看,軍工企業的股價仍由基本面因素決定,包括行業發展前景、生產經營狀況、經營業績等。在未來5-10年確定性增長的背景下,軍工行業將會出現很多投資機會。

「十四五」期間增長快、消耗屬性最強、確定性高的軍工裝備子領域將是投資的主線,主要涉及飛彈產業鏈、先進戰機產業鏈、先進材料產業鏈、電子元器件等細分領域。

私募排排網資深研究員劉有華表示,中長期來看,軍工主題投資機會一直會存在,特別是年初政策面也有所刺激。從企業的訂單來看,也有望大增。

所以,中長期可重點持續關注。

後市如何應對

成交量明顯體現資金風格切換態度,大概率是短線的「插曲」。

短線高位鈍化的走勢之後,接下來行情可能有兩種發展的方向。

一,短線快速大幅度的回調,短時間內造成調整的假象,並給予跟風資金上車的機會;技術上形成回踩箱體,獲得支撐,走勢更好。

二:高位寬幅橫盤震蕩後再度逼空上漲,從目前的行情風格來看,基本上可以確認是內資機構在進行主導,比較一致性的認為是前高后低。

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