市場共振上演普漲行情 板塊輪動機會或將延續

2020-12-03 東方財富網

原標題：市場共振上演普漲行情 板塊輪動機會或將延續

　　周二，滬深兩市指數全天縮量震蕩上行，創業板指漲逾2.5%，兩市個股普漲，漲幅超9%個股近60家。多方衝擊近期新高，權重板塊火力全開大幅上攻，題材股群起響應資金活躍度激增，「二八共舞」上演難得的普漲行情。

　　權重板塊大幅上攻

　　滬深兩市周二小幅低開，再次確認下方支撐力度後，多方集結兵力衝擊近期新高，權重板塊火力全開大幅上攻，題材股群起響應資金活躍度激增，二八共舞上演難得的普漲行情。盤面上賺錢效應火熱，漲停個股數量增加，超3300隻個股翻紅，銀行、券商、保險、汽車產業鏈漲幅居前，僅有白酒飲料翻綠。截至收盤，上證指數報收3451.94點，上漲1.77%；科創50指數報收1404.24點，上漲1.35%；深證成指報收13930.37點，上漲1.90%；創業板指報收2698.44點，上漲2.53%。滬深兩市共成交8647億元，較上一交易日減少860億元。北上資金淨流入162.94億元，其中滬股通淨流入100.50億元，深股通淨流入62.44億元。

　　證監會主席易會滿發布最新署名文章詳細指出了未來A股的政策風向，重點提出要進一步提高直接融資比例，建立常態化退市機制，真正把選擇權交給市場，預見市場各主體地位將獲得強化，資金活力被進一步釋放，長期存在的市場制度缺陷即將成為過去時，有利於引導更多長線資金入市，相關政策近期落地存在可行性。資金面上，央行大手筆超預期向市場注入短期流動性，對衝掉了很大一部分由債市實質性違約潮與年度金融機構結算窗口帶來的資金缺口，風險偏好得到修復。

　　順周期行情仍可延續

　　對於1日金融板塊的走強，新時代證券認為，近期十年期國債到期收益率企穩回升，為保險板塊估值提供了有力支撐；負債端逐步恢復常態發展；板塊估值仍處於相對底部，具備長期配置價值。開源證券表示，在近兩年證券行業政策逐步回暖，資本市場地位提升。信用債風險呈現收斂態勢，頭部券商估值已回落至歷史中樞下方，後續政策利好有望延續，看好券商板塊跨年行情機會。

　　新時代證券策略分析師樊繼拓認為，周期股才剛起步。「從10月份至今各板塊的表現來看，A股表現出明顯的『順周期交易』的特徵，風格切換已經悄然發生。受益於經濟復甦的順周期主線是未來一兩個季度內最有可能領漲的主線，甚至有可能超預期。2008年底-2011年初和2016-2017年周期股行情的特點告訴我們，周期股第一波行情最值得參與，可能會持續到 2021年中期。板塊方面，最看好有色和化工：一方面是上一輪價格漲幅最大的商品，一般下一輪彈性會比較弱。另一方面，這一輪需求周期中，基建和房地產往上空間較小，而全球消費和製造業投資往上空間較大，有色和化工的需求相對更受益。」

　　軍工股業績有望爆發

　　南京私募人士劉春泉表示：「軍工股票也有機會走出跨年行情，從業績表現來看已有上市公司在公告裡面披露了關於『十四五』的大額訂單，接下來還會有更多的公司披露大額訂單。上一次軍工行情走強主要是因為『十三五』規劃剩下訂單出現釋放，業績表現增長。而現在『十四五』來了，接下來軍工馬上就要集體一次性籤訂未來五年的訂單，並且這次的訂單量是『十三五』的好幾倍，其中預計飛機行業會出現3-5倍訂單增長，飛彈行業有5-10倍的增長。另一方面，現在軍企的付款方式發生了大變化，以前都是貨交出去了，錢還沒有到帳，而現在不一樣了，企業可以提前收40%-50%的貨款，所以某些上市公司的預收款更是會超過茅臺和五糧液，明年初這些預收款就會體現在企業財務報表裡，最晚一季報業績就會有所增長。」

　　多家研究機構也看好軍工板塊進入業績兌現期。如中信建投認為，在成熟機型加速放量、新機型進入批產階段的兩大國防軍工行業因素影響下，自2019年下半年起，航空產業下遊需求開始逐步爆發。考慮到軍工航空裝備製造周期和交付節奏，產業需求在航空板塊業績或將加速兌現，2020年中期就將在產業鏈上市公司業績中有所體現。

（文章來源：大眾證券報）

(責任編輯：DF537)

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