公司代碼： 601880 公司簡稱： 大連港
大連港股份有限公司
201 7 年半年度報告
重要提示
一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完
整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
二、 公司全體董事出席董事會會議。
三、 本半年度報告未經審計。
四、 公司負責人張乙明、主管會計工作負責人王萍及會計機構負責人（會計主管人員）王萍聲明：
保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
否六、 前瞻性陳述的風險聲明
√適用 □不適用
本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請
投資者注意投資風險。
七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況
否八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否九、 重大風險提示
無
目錄
第一節 釋義.....................................................................................................................................4
第二節 公司簡介和主要財務指標.................................................................................................4
第三節 公司業務概要.....................................................................................................................7
第四節 經營情況的討論與分析.....................................................................................................8
第五節 重要事項...........................................................................................................................28
第六節 普通股股份變動及股東情況...........................................................................................31
第七節 優先股相關情況...............................................................................................................32
第八節 董事、監事、高級管理人員情況...................................................................................32
第九節 公司債券相關情況...........................................................................................................35
第十節 財務報告...........................................................................................................................39
第十一節 備查文件目錄.................................................................................................................209
第一節 釋義
在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
常用詞語釋義
公司、本公司 指 大連港股份有限公司
集團、本集團 指 本公司及其子公司
大連港集團 指 大連港集團有限公司，本公司的控股股東。
TEU 指 一種貨櫃容量的標準計量單位，通常指 20 英尺國際標準貨櫃。
報告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
第二節 公司簡介和主要財務指標
一、 公司信息
公司的中文名稱 大連港股份有限公司
公司的中文簡稱 大連港
公司的外文名稱 Dalian Port （PDA） Company Limited
公司的外文名稱縮寫 Dalian Port
公司的法定代表人 張乙明
二、 聯繫人和聯繫方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 王積璐 初永科
聯繫地址 中國大連國際物流園區金港路新港商務大 中國大連國際物流園區金港路新港商務
廈2618 大廈2618
電話 0411-87599899 0411-87599900
傳真 0411-87599854 0411-87599854
電子信箱 wangjilu@dlport.cn chuyongke@dlport.cn
三、 基本情況變更簡介
公司註冊地址 中國大連保稅區大窯灣新港商務大廈
公司註冊地址的郵政編碼 116601
公司辦公地址 中國大連保稅區大窯灣新港商務大廈
公司辦公地址的郵政編碼 116601
公司網址 www.dlport.cn
電子信箱 ir@dlport.cn
四、 信息披露及備置地點變更情況簡介
公司選定的信息披露報紙名稱 上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報
登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址 www.sse.com.cn
公司半年度報告備置地點 中國大連保稅區大窯灣新港商務大廈2601
五、 公司股票簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱
A股 上海證券交易所 大連港 601880 不適用
H股 香港聯合交易所有限公司 大連港 02880 不適用
六、 其他有關資料 √適用 □不適用
名稱 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）
公司聘請的會計師 辦公地址 中國上海市黃浦區湖濱路 202 號企業天地 2
事務所（境內） 號樓普華永道中心 11 樓
籤字會計師姓名 關兆文、薛昕玉
報告期內履行持續 名稱 中信證券股份有限公司
督導職責的保薦機 辦公地址 北京市朝陽區亮馬橋路 48 號
構 籤字的保薦代表人姓名 劉日、石衡
持續督導的期間 直至 A 股募集資金使用完畢之前
七、 公司主要會計數據和財務指標
(一) 主要會計數據
單位： 元 幣種： 人民幣
主要會計數據 本報告期 上年同期 本報告期比上
（ 1－6月） 年同期增減(%)
營業收入 4,318,003,378.42 6,480,216,397.27 -33.4
歸屬於上市公司股東的淨利潤 238,539,731.50 221,088,963.04 7.9
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 211,012,773.56 215,345,528.32 -2.0
性損益的淨利潤
經營活動產生的現金流量淨額 101,761,669.09 775,046,538.70 -86.9
本報告期末比
本報告期末 上年度末 上年度末增減
(%)
歸屬於上市公司股東的淨資產 17,822,160,490.10 17,773,316,925.97 0.3
總資產 32,986,293,367.10 31,902,064,959.99 3.4
(二) 主要財務指標
主要財務指標 本報告期 上年同期 本報告期比上年
（ 1－6月） 同期增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.0185 0.0174 6.3
稀釋每股收益（元／股） 0.0185 0.0174 6.3
扣除非經常性損益後的基本每股收益 0.0164 0.0170 -3.5
（元／股）
加權平均淨資產收益率（%） 1.33 1.42 減少0.09個百分
點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資 1.18 1.39 減少0.21個百分
產收益率（%） 點
公司主要會計數據和財務指標的說明
√適用 □不適用 2017 年上半年，本集團主要會計數據及主要財務指標說明詳見「第四節 經營情況討論與分析」
描述。
八、 境內外會計準則下會計數據差異
□適用 √ 不適用九、 非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種 :人民幣
非經常性損益項目 金額 附註（如適用）
非流動資產處置損益 6,726,128.67
越權審批，或無正式批准文件，
或偶發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但 15,813,100.00
與公司正常經營業務密切相
關，符合國家政策規定、按照
一定標準定額或定量持續享受
的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業
收取的資金佔用費
企業取得子公司、聯營企業及
合營企業的投資成本小於取得
投資時應享有被投資單位可辨
認淨資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委託他人投資或管理資產的損 12,456,145.33
益
因不可抗力因素，如遭受自然
災害而計提的各項資產減值準
備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的
支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生
的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合併產生的子
公司期初至合併日的當期淨損
益
與公司正常經營業務無關的或
有事項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的 -142,269.59
有效套期保值業務外，持有交
易性金融資產、交易性金融負
債產生的公允價值變動損益，
以及處置交易性金融資產、交
易性金融負債和可供出售金融
資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項 10,000.00
減值準備轉回
對外委託貸款取得的損益 779,497.01
採用公允價值模式進行後續計
量的投資性房地產公允價值變
根據稅收、會計等法律、法規
的要求對當期損益進行一次性
調整對當期損益的影響
受託經營取得的託管費收入
除上述各項之外的其他營業外 3,462,988.33
收入和支出
其他符合非經常性損益定義的
損益項目
少數股東權益影響額 -1,779,298.59
所得稅影響額 -9,799,333.22
合計 27,526,957.94
第三節 公司業務概要
一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明
（一）主要業務
報告期內，本集團所從事的主要業務包括：油品/液體化工品碼頭及相關物流業務（油品部分）；貨櫃碼頭及相關物流業務（貨櫃部分）；汽車碼頭及相關物流、貿易業務（汽車碼頭部分）；礦石碼頭及相關物流業務（礦石部分）；雜貨碼頭及相關物流、貿易業務（雜貨部分）；散糧碼頭及相關物流、貿易業務（散糧部分）；客運滾裝碼頭及相關物流業務（客運滾裝部分）及港口增值與支持業務（增值服務部分）。
（二）經營模式
當前，本集團處於轉型發展的關鍵階段，重點加強產品創新、拓展服務功能、建立專業品牌、推進平臺建設、深化客戶合作，打造服務國家、服務產業、服務客戶的綜合物流服務體系。此外，本集團按照供應鏈一體化的總體思路，全面提升服務水平、集約化水平、智能化水平，促進物流與金融、商貿、信息等產業的融合發展。
（三）行業發展情況
2017 年上半年，世界經濟繼續深度調整，全球港航業增長緩慢，反映航運運價形勢的 BDI 指數較去年同期有所上升。從國內環境看，經濟有所回暖，投資、消費、進出口貿易增速有所復甦。上半年，中國國 內生產總值同比增長 6.9%，進出口總額同比增加 19.6%。
上半年，規模以上港口完成貨物吞吐量 62.5 億噸，同比增長 7.5%。其中，沿海港口完成 43億噸，同比增長 7.3%；內河港口完成 19.4 億噸，同比增長 8.1%。
二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明
√適用 □不適用
報告期內公司主要資產發生重大變化的說明詳見「第四節 一、經營情況的討論與分析」中「三、資產負債情況分析」。
其中：境外資產 62,231.02 （單位： 萬元 幣種： 人民幣 ），佔總資產的比例為 2%。
三、 報告期內核心競爭力分析
√適用 □不適用
2017 年上半年，本集團以轉型提質為主線，以抓創新、謀合作為重點，延伸服務領域，拓展服務功能，實現了生產經營的穩定增長，在港口業中繼續保持著較強的競爭能力：一是利用區位及大碼頭等優勢，進一步打造全程物流體系，其中，環渤海原油中轉規模持續擴大，貨櫃內、外貿航線不斷增加，過境班列、環渤海內支線建設日趨完善，混礦業務不斷拓展；二是重點培育供應鏈金融、大宗商品貿易、港口信息服務、保稅倉儲、流通加工、檢測檢驗等港航增值服務產業，主動介入關鍵代理類業務、外圍支持類業務等高增值業務環節，推動物流產業鏈向高附加值領域延伸；三是以發展大宗商品貿易為重點，為貿易客戶提供資金流、信息流、技術流一體化的供應鏈解決方案和各種高附加值的服務項目，促進物流與貿易的聯動發展；四是以遼寧自貿區獲批為契機，深化與金融機構的合作，拓寬和創新融資渠道；五是利用 「網際網路+」 等信息技術，建立物流電商服務平臺，拓展貨物交易、信息傳遞、物流服務、口岸服務等 「一站式」 服務功能，吸引貨源和客戶。
第四節 經營情況的討論與分析
一、 經營情況的討論與分析
2017 年上半年，與本集團主要業務相關的宏觀經濟、行業背景如下：
油品部分： 2017 年上半年，國際原油價格持續在低位徘徊，隨著我國進一步開放原油進口使用權，原油進口量繼續保持較快增長。上半年，我國進口原油 2.1 億噸，較去年同期增加 16.7%。貨櫃部分： 受宏觀經濟形勢影響，港口生產呈現出企穩增長的態勢。 2017 年上半年，我國規模以上港口完成貨櫃吞吐量 1. 15 億 TEU，同比增長 8.8%，實現 2012 年以來的最大增速。
汽車碼頭部分： 2017 年上半年，我國汽車產銷量增幅較去年同期有所增加， 上半年汽車產量 1352.6萬輛，同比增長 4.6%，銷量 1, 335.4 萬輛，同比增長 3.8%。
礦石部分： 2017 年上半年，我國鐵礦石受政策、資本市場等因素影響，整體進口量依舊持續增長。上半年，我國累計進口鐵礦石 5.39 億噸，同比增加 10%。
雜貨部分： 2017 年上半年，我國主要港口煤炭發運量約 3.5 億噸，同比增加 15.8%； 2017 年上半年全國粗鋼產量約 4 億噸，同比持平。
散糧部分： 2017 年上半年，受玉米市場回暖、散糧車需求增大等因素影響，遼寧口岸內出玉米完成 2, 186.7 萬噸，同比增加 134.2%。
客運滾裝部分： 2017 年上半年，本集團實施精準營銷加大對社會售票點和網上售票開發的力度，上半年客源總量較去年同期有所增加。
2017 年上半年，本集團各主要業務總體平穩。從吞吐量來看，油品碼頭完成油化品吞吐量3,189.3 萬噸，同比增長 9%，其中外進原油 1,576.9 萬噸，同比增加 7%。貨櫃碼頭完成貨櫃吞吐量 528.9 萬 TEU，同比增加 4.1%。在大連口岸，完成貨櫃吞吐量 473.7 萬 TEU，同比增長 1%。汽車碼頭實現汽車吞吐量 310,614 輛，同比增長 35.8%。礦石碼頭完成吞吐量 1,125.2 萬噸，同比增加 63.3%。雜貨碼頭完成吞吐量 1,488.9 萬噸，同比增加 2.5%。散糧碼頭完成吞吐量 326.7 萬噸，同比增加 41.1%。客運滾裝碼頭完成客運吞吐量 164.3 萬人次，同比增加 13.8%；完成滾裝吞吐量65.3 萬輛，同比減少 4%。
二、報告期內主要經營情況
整體業績回顧
2017 年上半年，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣 238,539,731.50 元，比 2016年上半年的人民幣 221,088,963.04 元增加 17,450,768.46 元，增長 7.9%。
2017 年上半年，除倉儲業務毛利受大客戶業務終止影響下降外，其他板塊毛利均獲不同程度增長 ； 合聯營公司業績普遍向好、獲取政府補貼相關的營業外收益使得投資收益同比增加114,944,534.89元，增長206.6%；其他收益及營業外淨收益同比增加 50,666,088.27元，增長 79.4%；受資本市場匯率波動影響匯兌損失有所增加，一定程度上削減了淨利潤的漲幅。 在上述多種因素的共同作用下， 本集團 2017 年上半年歸屬於母公司的淨利潤總體小幅增長。
2017 年上半年，本集團基本每股收益為人民幣 1.85 分，比 2016 年上半年的人民幣 1.74 分增加 0.11 分，同比增長 6.3%。
淨利潤主要構成項目變動如下：
項目 2017 年上半年 2016 年上半年 變動(%)
（人民幣元） （人民幣元）
歸屬母公司股東的淨利潤 238,539,731.50 221,088,963.04 7.9
其中：營業收入 4,318,003,378.42 6,480,216,397.27 -33.4營業成本 3,676,178,953.94 5,768,556,814.06 -36.3毛利（注 1） 641,824,424.48 711,659,583.21 -9.8毛利率（注 2） 14.9% 11.0% 提高 3.9 個百分點管理費用 298,075,478.70 299,623,883.73 -0.5 財務費用 277,267,676.02 202,873,286.85 36.7 投資收益 170,592,661.04 55,648,126.15 206.6 其他收益及營業外淨收益 （注 3） 114,474,334.35 63,808,246.08 79.4 所得稅費用 49,052,758.87 78,480,730.47 -37.5 注 1：毛利=營業收入-營業成本
注 2：毛利率= （營業收入-營業成本） /營業收入
注 3：據財政部 2017 年 5 月 10 日下發的財會【2017】 15 號《企業會計準則第 16 號-政府補助》，與日常活動相關的政府補助計入其他收益或衝減相關成本費用，與日常活動無關的政府補助計入營業外收支。該項目列示了包含全部政府補助的營業外淨收益。
9/ 209
2017 年上半年，本集團營業收入同比減少 2,162,213,018.85 元， 下降 33.4%，主要是貿易服務收入同比下降 55.8%， 公司貿易服務收入的下降，主要是公司從控制風險、提高貿易服務質量和收益角度主動進行了結構性調整所致， 剔除貿易服務業務影響，營業收入同比增長 7.2%，主要是油品、散糧、輪駁業務量增加， 貨櫃過境業務拓展， 泊位租費增加帶來的增收，而油品倉儲業務減少 153,460,234.97 元。
2017 年上半年，本集團營業成本同比減少 2,092,377,860.12 元， 下降 36.3%，主要是貿易服務成本同比下降 55.6%，剔除貿易服務業務影響，營業成本同比增長 12.8%，主要是人工、勞務成本增加， 貨櫃過境業務代理成本增加， 業務量增加引起的燃油等操作成本增加，而油罐租賃成本有所減少。
2017 年上半年，本集團毛利同比減少 69,835,158.73 元， 下降 9.8%，剔除港口貿易服務的影響，毛利下降 6.4%，毛利率降低 3. 7 個百分點，主要是油品板塊大客戶業務終止減少倉儲收入引起的毛利率下降，但泊位租賃費的增加、混礦業務的開展和雜貨、散糧、客滾等板塊業務量的增長抵減了毛利的下降幅度。
2017 年上半年，本集團管理費用同比減少 1,548,405.03 元， 下降 0.5%，主要是全行業營業稅改徵增值稅後，營業稅金減少的影響，而人工成本有所增加。
2017 年上半年，本集團財務費用同比增加 74,394,389.17 元，增長 36.7%，主要是外幣資產受匯率波動產生的匯兌損失加大影響，而本集團通過優化債務結構節約的利息支出、 存量資金帶來的利息收入抵減了匯兌損失的影響。
2017 年上半年，本集團投資收益同比增加 114,944,534.89 元，增長 206.6%，主要得益於合聯營企業良好的業績表現和優化資金管理增加了理財收益。
2017 年上半年，本集團其他收益和營業外淨收益同比增加 50,666,088.27 元，增長 79.4%，主要是貨櫃補貼增加、取得事故池補貼、非流動資產處置收益增加的共同影響。
2017 年上半年，本集團所得稅費用同比減少 29,427,971.60 元， 下降 37.5%，主要是扣除合聯營企業投資收益等非納稅項目外，應納稅所得額同比減少的影響。
資產負債情況
截至 2017 年 6 月 30 日，本集團的總資產為人民幣 32,986,293,367.10 元，淨資產為人民幣19,188,262,733.90 元。每股淨資產為人民幣 1.38 元，與 2016 年 12 月 31 日的每股淨資產基本持平。
截至 2017 年 6 月 30 日，本集團的總負債為人民幣 13,798, 030, 633.20 元，其中未償還的借款總額為 11,575,077,732.36 元，資產負債率為 41.83%，較 2016 年 12 月 31 日的 40.11%有小幅增長，主要是本年度發行債券、信用借款等籌資使得存量債務淨增加的影響。
財務資源及流動性
截至 2017 年 6 月 30 日，本集團持有的現金及現金等價物餘額為人民幣 5, 709, 159, 039.34 元，較 2016 年 12 月 31 日減少人民幣 666, 929, 048.32 元。
2017 年上半年，本集團經營活動現金淨流入為人民幣 101, 761, 669.09 元，投資活動現金淨流 出為人民幣 1, 401, 020, 558.62 元，籌資活動現金淨流入為人民幣 721, 578, 100.22 元。
得益於資本市場發行債券、銀行借款等多渠道的資金籌措能力，以及合理審慎的資產投資和股權投資決策，使得本集團保持了良好的財務狀況和資本結構。
截至 2017 年 6 月 30 日，本集團未償還的借款為人民幣 11,575,077,732.36 元，其中人民幣4,753,281,542.72 元為一年以內應償還的借款，人民幣 6,821,796,189.64 元為一年以後應償還的借款。
截至 2017 年 6 月 30 日，本集團淨債務權益比率為 19.2% （2016 年 12 月 31 日為 20.0%），本集團財務結構穩健，償債風險較小。
截至 2017 年 6 月 30 日，本集團未動用的銀行授信額度為人民幣 20,167,990,000.00 元。 作為 A+H 股兩地上市公司，境內外資本市場均為本集團提供融資渠道，外部評級機構中誠信國際信用評級有限公司及中誠信證券評估有限公司為公司進行評級，主體評級均為 AAA 級，評級展望穩定，具備良好的資本市場融資資質。
本集團持續密切關注利率風險和匯率風險，截至 2017 年 6 月 30 日，本集團並未籤署任何外匯對衝合同。利率風險和匯率風險具體說明詳見第十節 財務報告。
募集資金使用情況
本公司於 2010 年向社會公眾發行 7.62 億股 A 股中取得的資金淨額大約為人民幣2,772,091,519.47 元。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集資金使用金額約為人民幣 239, 760. 04萬元，未使用的募集資金餘額為人民幣 37, 449. 11 萬元。 2017 年 3 月使用閒置募集資金暫時補充流動資金人民幣 40, 000. 00 萬元（包含募集資金利息收入人民幣 8, 100. 00 萬元），募集資金帳戶餘額為人民幣 5, 825. 30 萬元（包括取得的利息收入人民幣 276. 19 萬元）。
單位： 元 幣種：人民幣
項目 募集總額 截至 2017 年 6 月 餘額 30 日累計使用
新港 100 萬立方米原油儲罐 760,000,000.00 524,390,500.00 235,609,500.00新港度假村 60 萬立方米原油儲罐 550,000,000.00 550,000,000.00 0.00新港沙坨子二期原油儲罐項目 29,600,000.00 29,600,000.00 0.00LNG 項目 320,000,000.00 320,000,000.00 0.00礦石專用碼頭 4 號堆場工程 520,000,000.00 399,117,000.00 120,883,000.00購置礦石碼頭卸船機 37,200,000.00 37,200,000.00 0.00購置 300 輛散糧車 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00汽車滾裝船 230,000,000.00 212,001,400.00 17,998,600.00穆稜新建鐵路專用線 41,250,000.00 41,250,000.00 0.00信息化建設 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00投資大窯灣三期碼頭 84,041,500.00 84,041,500.00 0.00
2,772,091,500.0 2,397,600,400.00 374,491,100.00合 計 0註：為避免募集資金閒置，提高資金使用效率，降低公司資金成本，公司於第四屆董事會 2017 年第 2 次會議審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金補充流動資金的議案》，同意繼續借用 4 億元閒置募集資金（包含募集資金利息收入人民幣 81,000,000.00 元）用於暫時補充公司流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。公司獨立董事、監事會、保薦機構均對此議案發表了意見，公司在 2017 年 3 月 23 日發布了公告。
資本性開支
2017 年上半年，本集團的資本性投資完成額為人民幣 216,806,679.15 元，上述資本性支出資金主要來源於經營積累資金、 A 股募集資金及公司債籌措資金等。
2017 年上半年，本集團各項業務表現分析如下：
油品部分
2017 年上半年，油品/液體化工品碼頭吞吐量完成情況，以及與 2016 年上半年的對比情況見下表：
2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 增加/
（萬噸） （萬噸） (減少)
原油 2, 439.6 2, 240.3 8.9%
—外貿進口原油 1, 576.9 1, 473.5 7.0%
成品油 507.2 468.1 8.4%
液體化工品 70.3 63.2 11.2%
液化天然氣 172.2 154.8 11.2%
合計 3,189.3 2,926.4 9.0% 2017 年上半年，本集團共完成油化品吞吐量 3, 189.3 萬噸，同比增長 9%。
2017 年上半年，本集團實現原油吞吐量 2, 439.6 萬噸，同比增長 8.9%。其中外進原油 1, 576.9萬噸，同比增加 7%。本集團深化與客戶的合作，滿足客戶倉儲需求， 增加向地煉的中轉原油規模，擴大保稅原油國際中轉業務， 使得上半年原油及外進原油吞吐量均有增幅。
2017 年上半年，本集團成品油吞吐量為 507.2 萬噸，同比增加 8.4%。主要是周邊煉廠增加成品油轉運量， 使本集團今年上半年成品油吞吐量較去年同期增幅較大。
2017 年上半年，本集團液體化工品吞吐量為 70.3 萬噸，同比增加 11.2%。主要是本集團積極拓展腹地液體化工品市場，深化與客戶合作的範圍和領域，使本集團上半年液體化工品轉運量同比有所上升。
2017 年上半年，本集團液化天然氣吞吐量為 172.2 萬噸，同比增加 11.2%。主要是東北及華北地區液化天然氣用量增加，經我港的液化天然氣轉運量同比增幅較快，使本集團上半年液化天然氣吞吐量增長較大。
2017 年上半年，從本集團碼頭上岸的外進原油吞吐量佔大連口岸和東北口岸的比例分別為 100% （2016 年上半年為 100%）和 63.3% （2016 年上半年為 63.1%）。油品總吞吐量佔大連口岸和東北口岸的比重分別 79.9% （2016 年上半年為 72.5%） 和 45.7% （2016 年上半年為 43.8%）。
油品部分業績如下：
項目 2017 年上半年 2016 年上半年 變動 (%)
（人民幣元） （人民幣元）
營業收入 1,629,561,166.13 2,852,423,517.82 -42.9 佔本集團營業收入的比重 37.7% 44.0% 降低 6.3 個百分點毛利 257,915,014.25 399,528,315.20 -35.4 佔本集團毛利的比重 40.2% 56.1% 降低 15.9 個百分點毛利率 15.8% 14.0% 提高 1.8 個百分點 2017 年上半年，油品部分營業收入同比下降 42.9%，主要是油品貿易服務量減少及戰略大客戶業務終止所致，剔除貿易服務的影響，營業收入同比下降 21.2%，主要是戰略大客戶業務終止使得倉儲業務減收的影響。
毛利率同比提高 1.8 個百分點，剔除貿易服務的影響，毛利率同比降低 9.1 個百分點，主要是戰略大客戶業務終止使倉儲收入減少，而倉儲固定成本未相應減少的影響。
2017 年上半年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：
● 深化與中轉客戶的合作，共同打造原油中轉全程物流體系。
● 深化與國內外石油貿易商的合作，開展向日韓等地區的原油國際中轉業務。
● 優化儲罐資源配置，提高作業服務質量，滿足地煉客戶的倉儲需求，進一步帶動吞吐量增長。● 協調口岸相關單位，各生產單位精心組織，密切配合，使 22#泊位成功靠泊 45 萬噸級超大型油 輪。
貨櫃部分
2017 年上半年，貨櫃碼頭吞吐量完成情況，以及與 2016 年上半年的對比情況見下表：
2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 增加/
（萬個標準箱） （萬個標準箱） (減少)
大連口岸 260.7 253.6 2.8%
外貿 其它口岸（附註 1） 13.7 12.0 14.2%
小計 274.4 265.6 3.3%
大連口岸 213.0 215.5 (1.2%)
內貿 其它口岸（附註 1） 42.5 28.1 51.3%
小計 255.5 243.6 4.9%
大連口岸 473.7 469.1 1%
合計
其它口岸（附註 1） 56.2 40.1 40.2%
總計 529.9 509.2 4.1%附註 1：本集團在其它口岸的吞吐量是指：錦州新時代貨櫃碼頭有限公司（本集團擁有 15%股權）和秦皇島港新港灣貨櫃碼頭有限公司（本集團擁有 15%股權）的合計吞吐量。
2017 年上半年，貨櫃業務保持平穩增長，共完成貨櫃吞吐量 529.9 萬 TEU，同比增長 4.1%。在大連口岸，本集團完成貨櫃吞吐量 473.7 萬 TEU，同比增長 1%，其中外貿貨櫃同比增長 2.8%，內貿貨櫃同比減少 1.2%。
2017 年上半年，本集團貨櫃碼頭業務在大連口岸的市場佔有率為 98.7% （2016 年上半年為98.6%），在東北口岸的市場佔有率為 50.4% （2016 年上半年為 51.8%）。本集團外貿貨櫃在大連口岸的市場佔有率為 100% （2016 年上半年為 100%），在東北口岸的市場佔有率為 97.3% （2016年上半年為 96.6%）。
貨櫃部分業績如下：
項目 2017 年上半年 2016 年上半年 變動(%)
（人民幣元） （人民幣元）
營業收入 892,731,692.17 704,417,713.80 26.7 佔本集團營業收入的比重 20.7% 10.9% 提高 9.8 個百分點毛利 166,232,293.70 150,856,214.80 10.2 佔本集團毛利的比重 25.9% 21.2% 提高 4.7 個百分點毛利率 18.6% 21.4% 降低 2.8 個百分點 2017 年上半年，貨櫃部分營業收入同比增長 26.7%，剔除貿易服務的影響，營業收入同比增長 23.4%，主要是貨櫃裝卸費率上調、泊位租費增加和過境業務拓展的共同影響。
毛利率同比降低 2.8 個百分點，剔除貿易服務的影響，毛利率同比降低 2.3 個百分點，主要是毛利率較低的過境業務量增加的影響。
2017 年上半年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：
● 航線開闢方面，本集團加強與主要航運聯盟和船公司溝通，成功開闢 3 條遠洋幹線、 2 條內貿 航線，並實現了新增航線的平穩運營。
● 本集團繼續實施環渤海戰略，加強外貿市場開發力度，進一步完善環渤海網絡布局。
● 陸上物流方面，加強與鐵路部門的溝通，積極爭取相關政策支持；與俄鐵籤署戰略合作協議， 共同促進中歐國際物流大通道建設。
● 專業化物流方面，積極推動多元化經營，努力發展高端服務產業，加快港口轉型發展。其中， 冷鏈物流業務穩中有增，節點布局有序推進；進口汽車零配件業務平穩開展；新型檢疫技術研 發實驗順利開展，相關業務規模不斷擴大。
汽車碼頭部分
2017 年上半年，汽車碼頭吞吐量完成情況，以及與 2016 年上半年的對比情況見下表：
2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 增加/
(減少)
外貿 5,065 4,670 8.5%
汽車（輛） 內貿 305,550 224,018 36.4％
合計 310,615 228,688 35.8％
設備（噸） 526 1,589 （66.9%） 2017 年上半年，本集團汽車碼頭實現整車作業量 310,615 輛，同比增長 35.8%。
2017 年上半年，本集團汽車整車作業量在東北各口岸的市場佔有率為 100% （2016 年上半年為 100%）。
汽車碼頭部分業績如下：
項目 2017 年上半年 2016 年上半年 變動(%)
（人民幣元） （人民幣元）
營業收入 696,382,273.57 1,589,415,004.15 -56.2 佔本集團營業收入的比重 16.1% 24.5% 降低 8.4 個百分點毛利 14,597,700.43 26,811,268.77 -45.6 佔本集團毛利的比重 2.3% 3.8% 降低 1.5 個百分點毛利率 2.1% 1.7% 提高 0.4 個百分點 2017 年上半年，汽車碼頭部分營業收入同比下降 56.2%，剔除貿易服務的影響，營業收入同比增長 72.9%，主要得益於汽車貨運代理業務量的增加。
毛利率同比提高 0.4 個百分點，剔除貿易服務的影響，毛利率同比降低 33.6 個百分點，主要是貿易服務收縮引起的堆場收入減少和新業務開展初期毛利較低的影響。
2017 年上半年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：
● 繼續深化市場開發工作，加強與船公司及主機廠之間的合作，進一步擴大海鐵聯運規模。● 擴大平行進口的業務範圍，進一步完善港口物流及增值服務功能；積極加強與其他港口間的合 作，促進港口影響力進一步的提升。
礦石部分
2017 年上半年，礦石碼頭吞吐量完成情況，以及與 2016 年上半年的對比情況見下表：
2017 年 1-6 月 (萬噸) 2016 年 1-6 月 (萬噸) 增加/(減少)
礦石 1,125.2 689.1 63.3% 2017 年上半年礦石碼頭完成礦石吞吐量 1, 125.2 萬噸，同比增加 63.3%。主要是通過優化全程物流、爭取優惠政策、提升服務質量，進一步擴大混礦規模，使本集團礦石碼頭轉運量同比增幅較大。
2017 年上半年礦石碼頭礦石吞吐量在東北口岸的市場佔有率為 28%（2016 年上半年為 19.2%）。礦石部分業績如下：
項目 2017 年上半年 2016 年上半年 變動(%)
（人民幣元） （人民幣元）
營業收入 157,593,780.49 107,805,008.45 46.2 佔本集團營業收入的比重 3.6% 1.7% 提高 1.9 個百分點毛利 20,243,606.15 -7,828,650.23 358.6 佔本集團毛利的比重 3.2% -1.1% 提高 4.3 個百分點毛利率 12.8% -7.3% 提高 20.1 個百分點 2017 年上半年，礦石部分營業收入同比增長 46.2%，剔除貿易服務的影響，營業收入同比增長63.1%，主要得益於外進鐵礦石的業務量增加、混礦業務的大力開展。
毛利率同比提高 20.1 個百分點，剔除貿易服務的影響，毛利率同比提高 21.0 個百分點，主要是費率較高的外進鐵礦石業務量增加和混礦業務的開展。
2017 年上半年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：
● 進一步深化與客戶之間的合作，利用區域及港口自身優勢開展臨港混礦加工和混礦營銷，推進 港口現貨中心和混配基地建設。
● 發揮深水泊位、保稅中轉、臨港混配等服務優勢，爭取班輪航線運作，進一步提升市場份額。雜貨部分
2017 年上半年，雜貨碼頭吞吐量完成情況，以及與 2016 年上半年的對比情況見下表：
2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 增加/
(萬噸) (萬噸) (減少)
鋼鐵 322.5 308.7 4.5%
煤炭 467.6 508.1 (8.0%)
設備 153.7 157.4 (2.4%)
其他 545.1 478.9 13.8%
合計 1, 488.9 1, 453.1 2.5% 2017 年上半年本集團雜貨碼頭完成吞吐量 1, 488.9 萬噸，同比增加 2.5%。
2017 年上半年，本集團實現鋼鐵吞吐量 322.5 萬噸，同比增加 4.5%。主要是本集團通過強化全程物流體系建設，爭攬腹地鋼廠貨源，使得本集團鋼材運量同比有所增加。
2017 年上半年，本集團實現煤炭吞吐量 467.6 萬噸，同比減少 8%。主要是受煤炭限產政策及外進煤炭規模下降等因素影響，使得本集團煤炭轉運量同比有所減少。
2017 年上半年，本集團實現設備吞吐量 153.7 萬噸，同比減少 2.4%。主要是設備廠商訂單不足，外出設備下降較大，但在臨港項目的支撐下，本集團上半年設備吞吐量同比略有下降。
2017 年上半年，本集團鋼鐵吞吐量佔東北口岸的比重約為 16.2% （2016 年上半年為 14.7%）。 2017 年上半年，本集團煤炭吞吐量佔東北口岸的比重為 17.3% （2016 年上半年為 17.8%）。雜貨部分業績如下：
項目 2017 年上半年 2016 年上半年 變動(%)
（人民幣元） （人民幣元）
營業收入 168,968,738.72 246,975,713.35 -31.6 佔本集團營業收入的比重 3.9% 3.8% 提高 0.1 個百分點毛利 -10,927,752.87 -7,880,097.94 -38.7 佔本集團毛利的比重 -1.7% -1.1% 降低 0.6 個百分點毛利率 -6.5% -3.2% 降低 3.3 個百分點 2017 年上半年，雜貨部分營業收入同比下降 31.6%，剔除貿易服務的影響，營業收入同比增長9.3%，主要得益於鋼鐵吞吐量和貨物轉運量的增加。
毛利率同比降低 3. 3 個百分點，剔除貿易服務的影響，毛利率同比提高 3. 1 個百分點，主要是鋼鐵吞吐量和貨物轉運量增加所帶來的增收。
2017 年上半年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：
● 強化全程物流體系建設，加強港、鐵、企三方合作，爭取鋼材、煤炭等貨種的鐵路、公路運輸 優惠政策，降低我港的綜合物流成本，吸引客戶在我港轉運。
● 積極參與物流體系建設，為客戶提供個性化物流解決方案，打造城域煤炭供應網，吸引城域耗 煤企業在我港接卸，進一步提振煤炭轉運量。
● 大力發展臨港產業，打造裝備製造企業的 「前沿車間」 ，吸引裝備製造企業在港建設加工組裝 基地，提振大件設備在本集團的轉運量。
散糧部分
2017 年上半年，散糧碼頭吞吐量完成情況，以及與 2016 年上半年的對比情況見下表：
2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 增加/
(萬噸) (萬噸) (減少)
玉米 122.3 13.5 806%
大豆 97.5 107.1 (9%)
大麥 21.8 25.5 (14.5%)
小麥 0 1.9 (100%)
其他 85.1 83.6 1.8%
合計 326.7 231.6 41.1% 2017 年上半年，本集團散糧碼頭完成吞吐量 326.7 萬噸，同比增加 41.1%。
2017 年上半年，實現玉米吞吐量 122.3 萬噸，同比增加 806%。主要原因，一是國家政策變化使糧食市場出現回暖的態勢，二是本集團抓住市場變化全力爭攬玉米貨源，使得本集團內貿玉米吞吐量較去年大幅度增加。
2017 年上半年，實現大豆吞吐量 97.5 萬噸，同比減少 9%。受主要客戶重組及市場變化的影響，使得集團大豆吞吐量同比有所減少。
2017 年上半年，本集團散糧碼頭糧食吞吐量佔東北口岸的比重為 11%（2016 年上半年為 14.9%）。
散糧部分業績如下：
項目 2017 年上半年 2016 年上半年 變動(%)
（人民幣元） （人民幣元）
營業收入 226,577,150.82 491,736,600.24 -53.9 佔本集團營業收入的比重 5.2% 7.6% 降低 2. 4 個百分點毛利 24,808,756.98 13,512,562.47 83.6 佔本集團毛利的比重 3.9% 1.9% 提高 2.0 個百分點毛利率 10.9% 2.7% 提高 8.2 個百分點 2017 年上半年，散糧部分營業收入同比下降 53.9%，剔除貿易服務的影響，營業收入同比增長31. 4%，主要得益於糧食吞吐量的增加和散糧車租賃業務的創收。
毛利率同比提高 8.2 個百分點，剔除貿易服務的影響，毛利率同比提高 11.0 個百分點，主要是糧食吞吐量和散糧車租賃業務量增加的影響。
2017 年上半年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：
● 深化與主要客戶在資本和業務層面的合資合作，重點培育內貿玉米轉運市場。
● 加強外貿糧食貨源的爭攬力度，進一步完善糧食期貨業務。
客運滾裝部分
2017 年上半年，客運滾裝吞吐量完成情況，以及與 2016 年上半年的對比情況見下表：
2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 增加/
(減少)
客運吞吐量(萬人次) 164.3 144.4 13.8%
滾裝吞吐量(萬輛) 65.3 68.0 (4%) 2017 年上半年，本集團完成客運吞吐量 164.3 萬人次，同比增加 13.8%；完成滾裝吞吐量 65.3萬輛，同比減少 4%。
2017 年上半年，本集團加大對社會售票點和網上售票營銷力度，客源總量較去年同期有所增加；受國內航線離線等影響，滾裝業務量較去年同期有所下滑。
客運滾裝部分業績如下：
項目 2017 年上半年 2016 年上半年 變動(%)
（人民幣元） （人民幣元）
營業收入 71,804,606.87 55,162,878.67 30.2 佔本集團營業收入的比重 1.7% 0.9% 提高 0.8 個百分點毛利 17,950,050.68 7,527,823.91 138.4 佔本集團毛利的比重 2.8% 1.1% 提高 1.7 個百分點毛利率 25.0% 13.6% 提高 11.4 個百分點 2017 年上半年，客運滾裝部分營業收入同比增長 30.2%，主要得益於運量增長及出港車輛單價的上調。
毛利率同比提高 11.4 個百分點，主要是出港車輛單價上漲及運量增加帶來的增收影響。2017 年上半年，本集團主要採取的措施和與本集團有關的重點項目進展如下：
● 上半年本集團完成國際郵輪始發業務 9 航次，同時完成三艘國際郵輪掛靠業務 3 航次，合計進 出港旅客 2.67 萬人次，同比增加 1.27 萬人次。
● 引進電商平臺，擴大公司網絡售票影響；增加微信公眾平臺轎車票售票功能，逐步完善公司線 上售票業務。
增值服務部分
拖輪
2017 年上半年，本集團拖輪在大連、旅順、長興島等地區通過增加航次租船、合理調配資源、科學分配拖輪、機動調整各拖輪基地的拖輪數量、功率配比等措施增加營收渠道、節約燃油、降低調遣成本，拖輪作業量同比增加 8.7%。
理貨
本集團完成理貨量約 2, 114.1 萬噸，同比增加 4.4%。
鐵路
本集團完成鐵路裝卸車量約 33.3 萬輛，同比增加 28.1%。
增值服務部分業績如下：
項目 2017 年上半年 2016 年上半年 變動(%)
（人民幣元） （人民幣元）
營業收入 430, 710, 929.73 392,960,626.54 9. 6 2017 年上半年，增值服務部分營業收入同比增長 9. 6%，主要得益於市場回暖及費率上調帶來的拖輪及租船業務增收，以及政府取消相應監管收費所帶來的收入結餘。
毛利率同比提高 2. 8 個百分點，主要是市場回暖、費率上漲、免稅政策的實施及政府取消監管收費的綜合影響。
對 2017 年下半年的展望
行業競爭格局和發展趨勢
下半年，全球經濟深層次問題仍未解決、經濟增長依然緩慢。從國內情況看， 我國緊緊抓牢供給側結構性改革這條主線，去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板等方面將不斷取得新進展。此外，中國將在創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念指引下，不斷適應、把握、引領中國經濟發展新常態，預計下半年中國經濟穩中向好、內需強勁，經濟發展的內生動力進一步增強。下半年，本集團各業務板塊主要市場開發措施如下：
油品部分
● 發揮本集團碼頭、儲罐集群優勢，深化與客戶之間的合作，實現優勢互補，協同發展，進一步 拓展原油保稅倉儲和中轉業務。
● 推進與各船供燃料油客戶的合作，積極開展船供油業務，打造 「保稅船供油綜合服務基地」 。貨櫃部分
● 本集團將結合遼寧自由貿易區建設，圍繞 「 國際化發展」 和 「 中轉中心建設」 兩項重點工作， 加大市場營銷力度，進一步完善海向航線網絡和陸向海鐵聯運通道建設。
● 本集團將繼續以冷鏈、汽車及木材等優質產業為切入點，創新拓展物流、貿易、金融、信息一 體化發展模式，努力構建全程供應鏈服務體系，推進港口轉型升級發展。
汽車碼頭部分
● 爭取開通班輪航線，實現南北水運對流；加大對東北腹地其它內貿潛在客戶的市場開發力度。● 完成汽車貿易領域的相關工作，加速推進平行進口車的全國布局，進一步完善平行進口車的產 業鏈。
礦石部分
● 壓縮全程物流成本，打造區域性鐵礦石分撥中心，全面提升以本集團為中心的鐵礦石分撥服務 體系。
● 充分利用鐵礦石期貨（保稅）交割倉庫平臺開展期現聯動，降低礦石採購成本，緩解鋼廠資金 壓力，為客戶提供增值服務。
● 繼續拓展 「航線班輪化」 的經營思路，結合鐵路優惠政策的落實，吸引適線貨源向本集團聚集， 力爭開闢外貿鋼材班輪航線。
● 進一步深化與周邊港口形成的 「組合港」 優勢，爭取周邊更多的用煤企業在本集團接卸，進一 步擴大上岸煤炭的轉運規模。
● 確保臨港項目進展順利，及時掌握後續項目需求情況，進一步提升合作的領域和範圍。
散糧部分
● 深化與客戶之間的資本合作，進一步擴大雙方的合作範圍。
● 時刻關注國家政策變化等市場信息，進一步完善全程物流服務體系， 全力爭取內貿糧食貨源。客運滾裝部分
● 全力做好國際郵輪在本集團的始發業務，加速推介郵輪服務品牌，研究 「郵輪+」 旅遊休閒模式， 打造郵輪旅遊品牌。
● 深入實施 「網際網路+港口 」 戰略。在客源方面，積極推進現有售票系統向各港區的覆蓋，並重點 建設一體化電子票務體系，推進網絡和移動終端售票業務。在車源方面，推動滾裝物流信息平 臺建設，基於網際網路、大數據等，加強對滾裝物流資源整合力度，延長物流服務鏈，尋求新商 機。
增值服務部分
● 通過增加航次租船業務、國內沿海拖航業務，拓寬營收渠道、增加營業收入。
● 加大對長江流域、山東半島、福建及周邊港口業務開發力度，尋找新的業務合作機會。
● 調整港口拖輪布局，通過合理調配各基地拖輪數量，降低調遣成本。
(一) 主營業務分析
1 財務報表相關科目變動分析表
單位:元 幣種 :人民幣
科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）
營業收入 4,318,003,378.42 6,480,216,397.27 -33.4
營業成本 3,676,178,953.94 5,768,556,814.06 -36.3
銷售費用 285,811.00 722,609.09 -60.4
管理費用 298,075,478.70 299,623,883.73 -0.5
財務費用 277,267,676.02 202,873,286.85 36.7
投資收益 170,592,661.04 55,648,126.15 206.6
其他收益及營業外淨收益 114,474,334.35 63,808,246.08 79.4
所得稅費用 49,052,758.87 78,480,730.47 -37.5
經營活動產生的現金流量淨額 101,761,669.09 775,046,538.70 -86.9
投資活動產生的現金流量淨額 -1,401,020,558.62 -430,899,093.80 -225.1
籌資活動產生的現金流量淨額 721,578,100.22 2,719,909,345.72 -73.5營業收入變動原因說明 :詳見 「第四節 經營情況討論與分析」 中 「整體業績回顧」 部分的描述。營業成本變動原因說明 :詳見「第四節 經營情況討論與分析」中「整體業績回顧」部分的描述。管理費用變動原因說明 :詳見「第四節 經營情況討論與分析」中「整體業績回顧」部分的描述。財務費用變動原因說明 :詳見「第四節 經營情況討論與分析」中「整體業績回顧」部分的描述。經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明 :經營活動產生的現金淨流入同比減少 673,284,869.61元，下降 86.9%，主要是代理業務代付款增加引起的資金流出。
投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明 :投資活動產生的現金淨流出同比增加 970,121,464.82元，增長 225.1%，主要是理財業務淨投入同比增加的影響。
籌資活動產生的現金流量淨額 變動原因說明 : 籌資活動產生的現金淨流入同比減少1,998,331,245.50 元， 下降 73.5%，主要是去年同期獲得了 H 股定向增發募集資金，而 2017 年上半年通過發行公司債和銀行借款籌措資金償還存量債務後，淨融資規模相應增加。
投資收益變動原因說明 :詳見「第四節 經營情況討論與分析」中「整體業績回顧」部分的描述。所得稅費用變動原因說明 :詳見「第四節 經營情況討論與分析」中「整體業績回顧」部分的描述。其他收益及營業外淨收益變動原因說明 :詳見「第四節 經營情況討論與分析」中「整體業績回顧」部分的描述。
(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明
√適用□不適用
2017 年上半年，受國際貨幣市場匯率變動的影響，公司持有的外幣資產產生了帳面匯兌損失，共計人民幣 87,249,479.98 元。 公司將對國內外資本市場匯率波動情況加以持續關注。
(三) 資產、負債情況分析
√適用□不適用
1. 資產及負債狀況
單位： 元
本期期 本期期末
末數佔 上期期末數 金額較上
項目名稱 本期期末數 總資產 上期期末數 佔總資產的 期期末變 情況說明
的比例 比例（%） 動比例
（%） （%）
以公允價 5,475,926.50 0.02 7,304,407.50 0.02 -25.03 主要是匯率變動，
值計量且 導致交易性金融
其變動計 資產的公允價值
入當期損 減少所致。
益的金融
資產
預付款項 76,175,023.05 0.23 256,592,966.84 0.80 -70.31 主要是受貿易公
司貿易預付規模
減少所致。
其他應收 933,374,996.73 2.83 315,286,763.19 0.99 196.04 主要是本集團汽
款 車代理業務增加
所致。
其他流動 1,669,302,730. 5.06 508,815,328.87 1.59 228.08 主要是本年度購
資產 15 買銀行理財產品
增加所致。
固定資產 3,497,210.07 0.01 2,682,824.71 0.01 30.36 主要是本年度報
清理 廢固定資產所致。
長期待攤 91,286,308.34 0.28 53,726,901.82 0.17 69.91 主要是本年度新
費用 增需長期待攤的
租賃資產所致。
短期借款 3,908,797,189. 11.85 499,427,798.80 1.57 682.66 主要是本年新增
08 短期借款所致。
應付票據 0 1,250,000.00 0.00 -100.00 主要是以前年度
- 應付票據已到期
承付及本年度涉
及應付票據相關
業務暫未新發生
所致。
應付職工 119,063,769.55 0.36 228,430,661.29 0.72 -47.88 主要是本集團於
薪酬 2017 年上半年支
付了上年度職工
花紅所致。
應交稅費 44,783,646.82 0.14 114,922,450.93 0.36 -61.03 主要是本集團
2017 年上半年繳
納應繳稅費所致。
應付股利 268,571,266.94 0.81 76,661,039.64 0.24 250.34 主要是本集團上
半年宣告分派股
利，因此應付股利
增加所致。
其他流動 0.00 3,038,041,251. 9.52 -100.00 主要是本集團以
負債 - 61 前年度發行的超
短期融資債券到
期償還所致。
長期借款 732,010,023.77 2.22 147,010,023.77 0.46 397.93 主要是本集團上
半年新增長期借
款及以前年度部
分長期借款到期
償還所致。
專項儲備 37,434,233.40 0.11 29,604,575.28 0.09 26.45 主要是本集團上
半年計提安全儲
備所致。
其他說明
無
2. 截至報告期末主要資產受限情況
√適用□不適用詳見第十節財務報告中第七部分中「所有權或使用權受到限制的資產」。
(四) 投資狀況分析1、 對外股權投資總體分析
√適用 □不適用(1) 重大的股權投資√適用□不適用1、證券投資情況
23/ 209
佔期末
序 證券 最初投資金 持有數 期末帳面價 證券總 報告期損益
號 品種 證券代碼 證券簡稱 額（元） 量 值 投資比
例
（股） （元） （%） （元）
1 股票 601558 華銳風電 3,780,000.00 252,000 370,440.00 7.58 -219,240.00
2 股票 601616 廣電電氣 1,045,000.00 99,000 462,330.00 9.47 -182,160.00
3 股票 601799 星宇股份 1,168,200.00 55,000 2,432,100.00 49.79 354,200.00
4 股票 300185 通裕重工 812,500.00 243,750 636,187.50 13.02 -126,559.68
5 股票 002563 森馬服飾 1,943,000.00 116,000 983,680.00 20.14 -195,530.33
期末持有的其他證券投資 / / / /
報告期已出售證券投資損益 / / / / 227,020.42
合計 8,748,700.00 765,750 4,884,737.50 100% -142,269.59
2、持有其他上市公司股權情況
單位：元
佔該
證券 公司 報告期損 報告期所有 會計核 股份
證券代碼 簡稱 最初投資成本 股權 期末帳面值 益 者權益變動 算科目 來源
比例
（%）
中外 港幣 可供出 一級
00368.HK 運航 77,996,300.00 0.24 16,302,965.89 330,627.46 4,520,443.83 售金融 市場
運 資產 申購
合計 港幣 / 16,302,965.89 330,627.46 4,520,443.83 / /
77,996,300.00
3、持有金融企業股權情況
單位：元
佔該
所持對象 最初投 公司 報告期損益 報告期所有者 會計核 股份來
名稱 資金額 股權 期末帳面價值（元） （元） 權益變動（元） 算科目 源
（元） 比例
（%）
大連港集 200,000 長期股 新設持
團財務有 ,000.00 40.00 1,042,817,961.11 31,529,147.76 31,529,147.76 權投資 有
限公司
合計 200,000 40.00 1,042,817,961.11 31,529,147.76 31,529,147.76 / /
,000.00
4、買賣其他上市公司股份的情況
截至 2017 年 6 月 30 日買賣其他上市公司股份情況表
序 期初股份 報告期買入 使用的資金 報告期賣出股 期末股份 產生的投資
號 股份名稱 數量（股） 股份數量 數量 份數量（股） 數量（股） 收益（元）
（股） （元）
1 華銳風電 252,000 252,000
2 廣電電氣 99,000 99,000
3 星宇股份 55,000 55,000 39,600.00
4 通裕重工 258,750 15,000.00 243,750 -9,559.68
5 森馬服飾 120,000 4,000.00 116,000 12,109.67
6 晨曦航空 500 500.00 39,637.41
7 中原證券 1,000 1,000.00 4,713.03
8 延江股份 500.00 9,705.00 500.00 11,501.62
9 貝斯特 500.00 4,795.00 500.00 8,141.88
10 金太陽 500.00 4,180.00 500.00 17,622.26
11 張家港行 500.00 2,185.00 500.00 2,056.95
12 皮阿諾 500.00 15,515.00 500.00 44,817.93
13 廣州港 1,000.00 2,290.00 1,000.00 7,517.90
14 利群股份 1,000.00 8,820.00 1,000.00 10,504.35
15 博士眼鏡 500.00 4,915.00 500.00 16,147.58
16 美芝股份 500.00 5,805.00 500.00 13,592.58
17 正丹股份 500.00 5,365.00 500.00 7,043.45
18 博天環境 1,000.00 6,740.00 1,000.00 29,923.99
19 捷榮技術 500.00 3,270.00 500.00 9,509.49
合計 786,250 7,500.00 73,585.00 28,000.00 765,750 264,880.41
(2) 重大的非股權投資
√適用□不適用
單位：萬元
計劃投 本年度 截至年末 項目進 本年度實現 未達到計劃收益原
投資項目 資金來源 資總額 投入金 累計投入 度 的效益 因
額 金額
新港 100 萬 A 股募集 416. 收入約 4,985 工程已完工，由於工程
立方米原 資金 76,000 73 52,439.05 69% 萬元, 利潤約 最終造價未審定，部分
油儲罐 2,189 萬元 款項不滿足支付條件
新港度假 收入約 2,830
村 60 萬立 A 股募集 55,000 0 55,000 100% 萬元 利潤約 不適用
方米原油 資金 937, 萬元
儲罐
新港沙坨
子二期原 A 股募集 2,960 0 2,960 100% 項目投資收 不適用
油儲罐項 資金 益 271 萬元
目
LNG 項目 A 股募集 32,000 0 32,000 100% 項目投資收 不適用
資金 益 2,229 萬元
礦石專用 A 股募集 1,12 收入約 1,417 請參見注釋「未達到預
碼頭 4 號堆 資金 52,000 7.26 39,911.70 77% 萬元，利潤約 計收益的原因（1）」
場工程 237 萬元
購置礦石 A 股募集 收入約 752 萬
碼頭卸船 資金 3,720 0 3,720 100% 元，利潤約 不適用
機 362 萬元
購置 300 輛 A 股募集 收入約 552 萬 請參見注釋「未達到預
散糧車 資金 15,000 0 15, 000 100% 元，利潤約 計收益的原因（2）」
312 萬元
汽車滾裝 A 股募集 收入約 1,464 請參見注釋「未達到預
船 資金 23,000 0.04 21,200.14 92% 萬元，利潤約 計收益的原因（3）」
2 萬元
穆稜新建 A 股募集 4,125 0 4,125 100% 項目投資收 不適用
鐵路專用 資金 益 0 萬元
線
信息化建 A 股募集 5,000 0 5,000 100% 不適用 不適用
設 資金
投資大窯 A 股募集 8,404.1 項目投資收
灣三期碼 資金 5 0 8, 404.15 100% 益 1,078 萬元 不適用
頭公司
其中 13#、
14#泊位已
轉讓給下屬
合營企業並
大窯灣二 實現 2 億元
期 13-16# 自有資 378,300 2,185.8 229,661.99 92% 的增值收 不適用
泊位 金、貸款 .00 益； 15#泊位
年租金收入
5350 萬； 16#
泊位主體已
完工，目前
尚未出租。
新港 自有資 41,377. 在建階段，項目未投
18-21#泊 金、貸款 00 690.97 34,902.94 84% 不適用 產，無收益。
位
合計 696,88 4,420.8 504,324.97 不適用 不適用
6.15
（1） 礦石專用碼頭 4#堆場工程： 該項目已於 2014 年 12 月投入使用， 2015 年受國內經濟下行
壓力影響，各鋼鐵企業加大成本管控力度，紛紛選擇臨近港口作業，使公司大噸位靠泊優勢
降低。 2016 年 3 月起，公司與巴西淡水河谷公司合作，積極開展了混礦業務，並於同年開
展了大船接卸業務，創造出新的營業收入增長點。 2017 年公司混礦業務規模進一步擴大，
公司 4#堆場項目效益穩步提升，實現了項目投入使用後的首次盈利。
（2） 購置 300 輛散糧車： 該項目 300 輛散糧車已於 2011 年投入使用。該項目建造初期東北口岸
散糧車運力處於供不應求的局面，階段性十分緊缺。 2013 年，鐵道部改制後，放開了對散
糧車購置的審批權限，形成了東北區域散糧車輛嚴重過剩的局面。車屬單位散糧車大量閒置，
未達 租車費大幅下調，散糧車運營艱難。 2016 年年末國家取消臨儲政策，國內糧食市場恢復自
到預計收 主定價機制，產銷區強烈的貿易需求迎來積極的利好環境。 2017 年大量的貿易糧重新回歸
益的原因 市場，散糧車的貨源開始得以恢復，公司藉助市場回暖時機，積極開發客戶資源，打造以散
糧車為主體的全程物流代理服務，提升了散糧車的收益。
（3） 汽車滾裝船項目：該項目中 2 艘汽車滾裝船已於 2011 年全部建成並投入使用，船名分別為：
「安吉 8」和「安吉 9」。該項目建造初期正值滾裝航運的發展高峰期，汽車滾裝船運輸前景看
好。但是 2011 年受國際經濟及全球航運形勢的不利影響，我國滾裝航運逐步走入低谷，滾
裝運力供大於需，滾裝船項目經營效益出現下滑。為保證 2 艘船舶的運載率，避免出現虧損，
本公司將「安吉 8」和「安吉 9」分別以成本價（考慮了資金成本）及接近成本價的方式，租給
安盛船務。未來，通過繼續加強與安吉物流等物流公司的合作，大連港將充分發揮上汽集團
等汽車廠商在東北地區基本轉運港的優勢，預計汽車轉運量將穩定增加，從而保證汽車滾裝
船項目效益的提升。
(3) 以公允價值計量的金融資產√適用□不適用
詳見（四） 投資狀況分析 （ 1）(五) 主要控股參股公司分析√適用 □不適用
大連貨櫃碼頭有限公司（簡稱DCT）由本公司全資子公司大連港貨櫃發展有限公司與新加
坡大連港口投資私人有限公司共同出資成立，大港集箱持股51%，該公司註冊資本135,000 萬元。
其主要經營範圍為開發、建設、管理、經營貨櫃碼頭及其輔助設施，提供貨櫃裝卸及保稅倉儲等服務。截止2017年6月末，該公司總資產160, 177.07 萬元，淨資產147, 803.72 萬元， 2017年1-6月實現營業收入24, 607.80萬元，淨利潤7, 906.76 萬元，佔歸屬母公司淨利潤的16.90%。
大連港集團財務有限公司由本公司與大連港集團有限公司共同出資成立，本公司持股 40%，該公司註冊資本 200,000 萬元。其主要經營範圍為對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批准的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；有價證券投資業務（股票二級市場投資除外）；即期結售匯業務（包括自身結售匯業務和對集團成員單位的結售匯業務）。截止 2017 年 6 月末，該公司總資產 752,287.58 萬元，淨資產 260,704.49 萬元， 2017 年 1-6 月實現營業收入 13,998.64 萬元，淨利潤 7,882.29 萬元，對該公司的投資收益佔歸屬母公司淨利潤的 13.22%。
大連長興島港口有限公司由本公司及大連長興島開發建設投資有限公司、萬邦港口物流控股有限公司共同出資，本公司持股40%，該公司註冊資本62,000萬元。其主要經營範圍為碼頭和其他港口設施經營，在港區內從事貨物裝箱、駁運、倉儲經營，港口機械、設施、設備租賃、維修經營，配套物流園區開發、經營。截止2017年6月，該公司總資產217,268.91萬元，淨資產38,794.12萬元，2017年1-6月實現營業收入3,916.14萬元，淨利潤9,036.33萬元，對該公司的投資收益佔歸屬母公司淨利潤的15.17%。
二、 其他披露事項
(一) 可能面對的風險
√適用□不適用
面臨的風險和不利因素
世界經濟將繼續緩慢復甦，國 內經濟仍處於經濟發展新常態。在經濟結構轉型和勞動力成本上升的背景下，我國貿易進出口形勢依然嚴峻，風險和不確定因素較為突出。港口經營大而不強，經營收入增長乏力，港口單純依靠裝卸收入創收、創利的經營模式面臨一定的增長瓶頸。
主要應對措施
本集團將以服務和融入國家「一帶一路」戰略為方向，加強與周邊港口、貨主、第三方物流企業之間的協調、整合、共享，進一步實現資源要素的優化配置。通過提高服務功能，降低綜合成本，實現物流與貿易、金融、信息全供應鏈要素的集成。通過不斷創新物流產品、拓展商業模式、深化合作領域，打造供應鏈一體化服務平臺，實現港口端到全程物流體系到供應鏈系統的轉型升級。
第五節 重要事項
一、 股東大會情況簡介
會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的 決議刊登的披露日期
查詢索引
2016 年年度股東大會 2017 年 6 月 28 日 www.sse.com.cn 2017 年 6 月 29 日
二、 承諾事項履行情況(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期
內的承諾事項 √適用 □不適用
承諾 承諾 承諾 是否有 是否及
背景 類型 承諾方 內容 承諾時間及期限 履行期 時嚴格
限 履行
解決同 大連港 為避免與本公司及本公司的 公司 H 股於香港聯 是 是
業競爭 集團有 子公司存在任何實質或潛在的 交所主板上市、 A 股
限公司 同業競爭，本公司控股股東大 於上海證券交易所
連港集團有限公司與本公司籤 上市、且大連港集團
其他 署了《不競爭協議》及其修改 有限公司或其聯繫
承諾 協議，大連港集團有限公司承 人可以共同或個別
諾將通過各種形式避免與本公 行使或控制上市公
司及本公司的子公司產生同業
競爭。 司 30%以上投票權
期間。
三、 重大訴訟、仲裁事項
□本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項 √ 本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項
四、 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明
√適用□不適用 報告期內，公司及其控股股東誠信狀況良好，不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債
務到期未清償等情況。五、 重大關聯交易(一) 與日常經營相關的關聯交易
1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項
√適用 □不適用
事項概述 查詢索引
根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法 本公司 2015 年 10 月 23 日發布的「臨 2015-047」
律、法規的規定，本公司於 2015 年 10 月 23 日 號公告（www.sse.com. cn） ； 本公司 2015 年 10
提交股東大會審議通過，批准本公司與大連港集
團籤署《金融服務協議》。協議有效期三年，自
2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。在協
議有效期內股份公司及附屬公司 2017 年在財務
公司的存款餘額每日最高不超過 40 億元，發放
貸款餘額每日最高不超過 50 億元，提供保理服
務餘額不超過 15 億元，其他金融服務費用餘額
不超過 2800 萬元。截止 2017 年 6 月 30 日股份
公司及附屬公司在財務公司的存款日最高餘
額 31.17 億元，發放貸款日最高餘額 8.43 億元，
保理服務餘額 0 億元，其他金融服務費用餘額
9.99 萬元。
根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法 本公司 2015 年 10 月 23 日發布的「臨 2015-047」
律、法規的規定，本公司於 2015 年 10 月 23 日 號公告（www.sse.com.cn） ； 本公司 2015 年 10
召開第四屆董事會 2015 年第 8 次會議，審議通 月 23 日發布的「臨 2015-048 」號公告
過了《關於審議 2016-2018 年持續性關聯交易上 （www.sse.com.cn）
限及籤署持續性關聯交易框架協議的議案》，並
提交股東大會審議通過，批准本公司及相關附屬
公司與大連港集團有限公司籤署各項持續性關
聯交易框架協議。協議有效期三年，自 2016 年
1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。在協議有效期
內股份公司及附屬公司 2017 年日常關聯交易
（除金融服務）總額 379,297 萬元，其中建設監
理及管理服務 6,500 萬元，租賃（承租）業務
29,000 萬元，租賃（出租）業務 20,000 萬元，
銷售商品和提供勞務 41,000 萬元，購買商品和
接受勞務 47,000 萬元，港口設施設計和施工服
務 20,000 萬元。融資租賃 215,797 萬元。截止
2017 年 6 月 30 日實際發生建設監理及管理服務
493.45 萬元，租賃（承租）業務 8,217.30 萬元，
租賃（出租）業務 7,809.35 萬元，銷售商品和
提供勞務 9,467.57 萬元，購買商品和接受勞務
6,763.16 萬元，港口設施設計和施工服務 711.23
萬元，融資租賃 104,839.02 萬元。
六、 重大合同及其履行情況1 託管、承包、租賃事項□適用 √ 不適用
2 擔保情況
√適用 □不適用
單位: 元 幣種: 人民幣
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保 擔保
方與 發生 擔保是 是否存 是否為 關
大連 公司 振華 19,20 2016/ 2016/1 2023/6 連帶 否 否 否 否 其
港股 本部 石油 0,000 11/11 1/11 /20 責任 他
份有 控股 擔保 關
限公 有限 聯
司 公司 人
大連 公司 振華 6,000 2016/ 2016/1 2019/1 連帶 否 否 否 否 其
港股 本部 石油 ,000 12/1 2/1 2/1 責任 他
份有 控股 擔保 關
限公 有限 聯
司 公司 人
報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司 -2,000,000.00
的擔保）
報告期末擔保餘額合計（A）（不包括對子公 25,200,000.00
司的擔保）
公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計 0.00
報告期末對子公司擔保餘額合計（B） 42,140,000.00
公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）
擔保總額（A+B） 67,340,000.00
擔保總額佔公司淨資產的比例 (%) 0.35
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的
金額（C）
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保
對象提供的債務擔保金額（D）
擔保總額超過淨資產50%部分的金額（E）
上述三項擔保金額合計（C+D+E）
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明
擔保情況說明
第六節 普通股股份變動及股東情況
一、 股本變動情況(一) 股份變動情況表1、 股份變動情況表報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。
(二) 限售股份變動情況
□適用 √ 不適用二、 股東情況(一) 股東總數:
截止報告期末普通股股東總數 (戶) 243,792
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶） 0
(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位:股
前十名股東持股情況
持有有 質押或凍結
股東名稱 報告期內增 期末持股數量 比例 限售條 情況 股東性質
（全稱） 減 (%) 件股份 股份 數
數量 狀態 量
大連港集團有限 0 5,310,255,162 41.18 0 無 0 國有法人
公司
香港中央結算 281,800 5,125,494,397 39.75 0 0 境外法人
（代理人）有限 無
公司
中央匯金資產管 0 112,988,190 0.88 0 無 0 國有法人
理有限責任公司
遼寧港灣金融控 68,309,590 68,309,590 0.53 0 無 0 國有法人
股集團有限公司
大連融源投資項 0 39,408,200 0.31 0 無 0 國有法人
目管理有限公司
大連海泰控股有 0 19,704,100 0.15 0 無 0 國有法人
限公司
大連保稅正通有 0 19,704,100 0.15 0 無 0 國有法人
限公司
大連德泰控股有 0 19,704,100 0.15 0 無 0 國有法人
限公司
中國農業銀行股 1,483,100 13,954,037 0.11 0 0 境內非國有
份有限公司-中 法人
證 500 交易型開 無
放式指數證券投
資基金
劉長傑 -6,126,617 1,280,489 0.01 0 無 0 境內自然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量
種類 數量
大連港集團有限公司 5,310,255,162 人民幣 5,310,255,162
普通股
香港中央結算（代理人）有限公 5,125,494,397 境外上 5,125,494,397
司 市外資
股
中央匯金資產管理有限責任公 112,988,190 人民幣 112,988,190
司 普通股
遼寧港灣金融控股集團有限公 68,309,590 人民幣 68,309,590
司 普通股
大連融源投資項目管理有限公 39,408,200 人民幣 39,408,200
司 普通股
大連海泰控股有限公司 19,704,100 人民幣 19,704,100
普通股
大連保稅正通有限公司 19,704,100 人民幣 19,704,100
普通股
大連德泰控股有限公司 19,704,100 人民幣 19,704,100
普通股
中國農業銀行股份有限公司-中 13,954,037 人民幣 13,954,037
證 500 交易型開放式指數證券 普通股
投資基金
劉長傑 1,280,489 人民幣 1,280,489
普通股
上述股東關聯關係或一致行動 上述股東中，大連港集團有限公司為公司控股股東；未知其他股
的說明 東間是否存在關聯關係、是否屬於規定的一致行動人。
表決權恢復的優先股股東及持 無
股數量的說明
前十名有限售條件股東持股數量及限售條件
□適用 √ 不適用
第七節 優先股相關情況
□適用 √ 不適用
第八節 董事、監事、高級管理人員情況
一、 持股變動情況(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況
√適用 □不適用
單位:股
姓名 職務 期初持股數 期末持股數 報告期內股份 增減變動原因
增減變動量
張乙明 董事 0 0 0 無
白景濤 董事 0 0 0 無
徐頌 董事 0 0 0 無
鄭少平 董事 0 0 0 無
尹世輝 董事 0 0 0 無
魏明暉 董事 0 0 0 無
王志峰 獨立董事 0 0 0 無
孫喜運 獨立董事 0 0 0 無
羅文達 獨立董事 0 0 0 無
賈文軍 監事 0 0 0 無
齊嶽 監事 0 0 0 無
孔憲京 監事 0 0 0 無
焦迎光 監事 0 0 0 無
蘆永奎 監事 0 0 0 無
魏明暉 高管 0 0 0 無
王積璐 高管 0 0 0 無
趙強 高管 0 0 0 無
王萍 高管 0 0 0 無
李健儒 高管 0 0 0 無
尹錦滔 獨立董事 0 0 0 無
趙蓉 監事 0 0 0 無
王鐵夫 高管 0 0 0 無
孫本業 高管 0 0 0 無
其它情況說明□適用 √ 不適用(二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□適用 √ 不適用二、 公司董事、監事、高級管理人員變動情況
√適用 □不適用
姓名 擔任的職務 變動情形
張乙明 董事長、執行董事 選舉
白景濤 副董事長、非執行董事 選舉
徐頌 副董事長、非執行董事 選舉
鄭少平 非執行董事 選舉
尹世輝 非執行董事 選舉
魏明暉 執行董事 選舉
魏明暉 總經理 聘任
王志峰 獨立非執行董事 選舉
孫喜運 獨立非執行董事 選舉
羅文達 獨立非執行董事 選舉
賈文軍 監事會主席 選舉
齊嶽 監事 選舉
孔憲京 獨立監事 選舉
焦迎光 職工代表監事 選舉
蘆永奎 職工代表監事 選舉
王積璐 副總經理、董事會秘書 聘任
趙強 副總經理 聘任
王萍 副總會計師 聘任
李健儒 合資格會計師、聯席公司秘書 聘任
尹錦滔 獨立非執行董事 離任
趙蓉 職工代表監事 離任
王鐵夫 副總經理 解任
孫本業 副總經理 解任
公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明
√適用□不適用 由於公司第四屆董事會、第四屆監事會任期即將屆滿，遂公司於 2017 年 6 月 28 日召開的「2016年年度股東大會」中審議並通過了「關於選舉董事的議案」、「關於選舉獨立董事的議案」 及 「關於監事會換屆選舉的議案」，進而確定了公司第五屆董事會、第五屆監事會的人員組成 （詳見本公司 2017 年 6 月 28 日發布的「臨 2017-016」號公告，查閱網址： www.sse.com.cn） ；公司於 2017年 6 月 28 日召開的「第五屆董事會 2017 年第 1 次（臨時）會議」中審議並通過了「關於選舉公司董事長、副董事長的議案」 、「關於選任董事會專門委員會成員的議案」及「關於解聘及聘任公司高級管理人員的議案」，進而確定了公司高級管理人員的組成（詳見本公司 2017 年 6 月 28 日發布的「臨 2017-017」號公告，查閱網址： www.sse.com.cn），具體變動詳情見上表。
第九節 公司債券相關情況
√適用 □不適用
一、 公司債券基本情況
單位:元 幣種 :人民幣
債券名 簡稱 代碼 發行 到期日 債券餘額 利率 還本付息方 交易場
稱 日 （%） 式 所
大連港 11 大 122072 2011 2021-05-2 2,338,729 5.3% 單利按年計 上海證
股份有 連港 -05- 3 ,092.76 息，不計復 券交易
限公司 23 利，每年付息 所
2011 年 一次，到期一
公司債 次還本，最後
券 一期利息隨
本金的兌付
一起支付。
大連港 11 大 122099 2011 2018-09-2 2,650,000 6.05 單利按年計 上海證
股份有 連港 -09- 6 ,000.00 % 息，不計復 券交易
限公司 02 26 利，每年付息 所
2011 年 一次，到期一
第二期 次還本，最後
公司債 一期利息隨
券 本金的兌付
一起支付。
2015 年 2015 2018-02-1 798,069,0 4.5% 自 2015 年 8 香港聯
信用增 -02- 7 45.30 月 17 日，每 合交易
級債券 17 半年付息一 所有限
次，最後一期 公司
利息隨本金
一起支付。
大連港 17 連 143099 2017 2022-4-26 1,063,844 4.80 單利按年計 上海證
股份有 港 01 -4-2 ,830.51 % 息，不計復 券交易
限公司 6 利，每年付息 所
2017 年 一次，到期一
公司債 次還本，最後
券一期 一期利息隨
本金的兌付
一起支付。
大連港 16 大 011698066 2016 2017-4-4 0.00 2.78 到期一次還 銀行間股份有 連港 -7-8 % 本付息。 市場交限公司 SCP0 易商協 01 會公司債券付息兌付情況
√適用□不適用
1、公司於2011 年分別發行了兩期公司債，債券票面金額共計50 億元，每年付息一次，付息時間分別為5 月份、 9 月份，公司均已及時完成兌付並進行公告。
2、公司2016 年7月份發行了30億元超短期融資券，本金及利息306,169 萬元於到期日，（即2017年4月）一次性償付，公司及時完成兌付並進行公告。
3、公司 2015 年 2 月發行了 8 億元 3 年期境外債，每半年付息一次，付息時間分別為 2 月份、 8
月份，公司均按要求完成兌付。
4、公司2017 年4月份發行了10.7億元5年期公司債，每年付息一次，付息時間為4月份。
公司債券其他情況的說明
□適用 √ 不適用二、 公司債券受託管理聯繫人、聯繫方式及資信評級機構聯繫方式
名稱 平安證券股份有限公司
辦公地址 深圳市福田中心區金田路 4036 號榮超大廈
債券受託管理人 16-20 層
聯繫人 黃敏
聯繫電話 010-56800290
名稱 中國銀河證券股份有限公司
辦公地址 北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座
債券受託管理人 2 層
聯繫人 葛長徵
聯繫電話 010-66568161
資信評級機構 名稱 中誠信證券評估有限公司公司
辦公地址 上海市黃浦區西藏南路 760 號安基大廈 8 樓
名稱 中誠信國際信用評級有限責任公司
資信評級機構 辦公地址 北京市西城區復興門內大街 156 號招商國際金
融中心
其他說明：
□適用 √ 不適用三、 公司債券募集資金使用情況
√適用 □不適用 公司發行的公司債、短期融資券等募集資金均嚴格按照募集說明書所列示的資金運用計劃使用，
包括償還銀行貸款、補充流動資金等。
四、 公司債券評級情況 √適用□不適用 公司在資本市場擁有良好的資信評級，詳細如下：
公司聘請中誠信證券評估有限公司對 目前存續的債券進行綜合分析與評估，並出具了評級報
告, 公司主體信用等級AAA。在債券存續期間中誠信證券評估有限公司每年進行跟蹤評級，並一直
維持公司主體信用等級AAA，評級展望穩定的評級結果。
公司聘請中誠信國際信用評級有限責任公司對公司發行短期融資債券產品進行綜合分析與評
估，並出具了評級報告, 公司主體信用等級AAA，評級展望穩定。
五、 報告期內公司債券增信機制、償債計劃及其他相關情況
√適用□不適用 公司主體信用等級 AAA，並一直維持公司主體信用等級，公司作為中國東北最大的綜合性碼
頭運營商，市場競爭能力較強，業務規模保持增長態勢，且財務結構穩定，整體償債能力極強。
六、 公司債券持有人會議召開情況
□適用 √ 不適用七、 公司債券受託管理人履職情況
√適用□不適用 中國銀河證券股份有限公司、平安證券股份有限公司作為股份公司 目前存續債務的受託管理
人，與公司籤署了債券受託管理協議，根據協議約定，處理該公司債的相關事務，包括持續關注
公司資信狀況、定期出具債券受託管理事務報告並披露、通知公司履行利息償付等業務。
八、 截至報告期末和上年末（或本報告期和上年同期）下列會計數據和財務指標
√適用 □不適用
單位:元 幣種 :人民幣
本報告期末比
主要指標 本報告期末 上年度末 上年度末增減 變動原因
（%）
流動比率 1.65 1.49 10.6 主要是本年理財資金
淨投入增加的影響
速動比率 1.32 1.33 -1.0 主要是本年度宣告分
配股利的影響
資產負債率 41.83 40.11 4.3 主要是發行債券、信用
借款等籌資使得存量
債務淨增加的影響
貸款償還率 100 100 -
本報告期 本報告期比上
（ 1-6 月） 上年同期 年同期增減 變動原因
(%)
EBITDA 利息保障倍數 3.75 3.57 5.1 主要是利潤增加和費
用化利息支出減少的
共同影響
利息償付率 100 100 -
九、 公司報告期內的銀行授信情況
√適用□不適用截至2017年6月末，公司獲得銀行授信額度為264.3億元，尚未使用銀行授信額度為201.7億元。
十、 公司報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況
√適用□不適用 37/ 209公司發行的公司債、短期融資券等募集資金均嚴格按照募集說明書相關約定及承諾執行使用。
第十節 財務報告
一、 審計報告□適用 √ 不適用二、 財務報表
合併資產負債表
2017 年 6 月 30 日
編制單位: 大連港股份有限公司
單位:元 幣種 :人民幣
項目 附註 期末餘額 期初餘額
流動資產：
貨幣資金 6,380,860,572.15 6,741,279,123.84
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期 5,475,926.50 7,304,407.50
損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 144,592,220.10 158,645,593.12
應收帳款 703,337,454.04 658,558,980.91
預付款項 76,175,023.05 256,592,966.84
應收保費
應收分保帳款
應收分保合同準備金
應收利息 29,393,767.31 26,268,705.14
應收股利 36,420,615.14 38,245,401.40
其他應收款 933,374,996.73 315,286,763.19
買入返售金融資產
存貨 395,687,255.07 451,326,094.61
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 1,669,302,730.15 508,815,328.87
流動資產合計 10,374,620,560.24 9,162,323,365.42
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產 159,865,657.39 155,844,671.60
持有至到期投資
長期應收款 11,500,000.00 11,500,000.00
長期股權投資 5,035,114,034.68 4,902,156,720.70
投資性房地產 636,378,271.78 645,455,657.62
固定資產 13,643,357,463.25 13,974,066,537.95
在建工程 1,731,005,768.44 1,616,008,035.15
工程物資
固定資產清理 3,497,210.07 2,682,824.71
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 1,011,269,450.55 1,090,143,242.15
開發支出
商譽 16,035,288.74 16,035,288.74
長期待攤費用 91,286,308.34 53,726,901.82
遞延所得稅資產 70,708,008.20 74,929,025.62
其他非流動資產 201,655,345.42 197,192,688.51
非流動資產合計 22,611,672,806.86 22,739,741,594.57
資產總計 32,986,293,367.10 31,902,064,959.99
流動負債：
短期借款 3,908,797,189.08 499,427,798.80
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 - 1,250,000.00
應付帳款 244,315,862.36 235,701,773.17
預收款項 192,904,549.39 224,121,958.94
賣出回購金融資產款
應付手續費及佣金
應付職工薪酬 119,063,769.55 228,430,661.29
應交稅費 44,783,646.82 114,922,450.93
應付利息 164,820,511.49 164,961,241.06
應付股利 268,571,266.94 76,661,039.64
其他應付款 505,351,967.77 516,421,553.09
應付分保帳款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 844,484,353.64 1,047,523,521.42
其他流動負債 - 3,038,041,251.61
流動負債合計 6,293,093,117.04 6,147,463,249.95
非流動負債：
長期借款 732,010,023.77 147,010,023.77
應付債券 6,052,573,923.27 5,779,081,112.06
其中：優先股
永續債
長期應付款 37,212,242.60 43,138,081.48
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 572,424,280.76 565,971,998.11
遞延所得稅負債 14,164,948.76 13,843,600.37
其他非流動負債 96,552,097.00 99,241,941.00
非流動負債合計 7,504,937,516.16 6,648,286,756.79
負債合計 13,798,030,633.20 12,795,750,006.74
所有者權益
股本 12,894,535,999.00 12,894,535,999.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 2,933,142,514.17 2,930,944,685.96
減：庫存股
其他綜合收益 41,154,411.69 47,375,566.99
專項儲備 37,434,233.40 29,604,575.28
盈餘公積 676,643,140.78 676,643,140.78
一般風險準備
未分配利潤 1,239,250,191.06 1,194,212,957.96
歸屬於母公司所有者權益合計 17,822,160,490.10 17,773,316,925.97
少數股東權益 1,366,102,243.80 1,332,998,027.28
所有者權益合計 19,188,262,733.90 19,106,314,953.25
負債和所有者權益總計 32,986,293,367.10 31,902,064,959.99
法定代表人： 張乙明主管會計工作負責人： 王萍會計機構負責人： 王萍
母公司資產負債表
2017 年 6 月 30 日編制單位:大連港股份有限公司
單位:元 幣種 :人民幣
項目 附註 期末餘額 期初餘額
流動資產：
貨幣資金 4,258,234,966.75 4,490,888,768.04
以公允價值計量且其變動計入當期 4,884,737.50 5,425,002.50
損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 128,690,231.28 145,232,088.33
應收帳款 409,841,462.59 449,565,633.45
預付款項 16,918,789.87 7,369,685.66
應收利息 27,039,391.75 21,243,693.93
應收股利 513,999,341.15 740,401,171.58
其他應收款 211,633,883.42 190,868,135.13
存貨 45,573,738.48 46,191,556.39
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產 600,000,000.00
其他流動資產 1,616,599,508.08 455,784,019.32
流動資產合計 7,233,416,050.87 7,152,969,754.33
非流動資產：
可供出售金融資產 14,667,057.50 14,667,057.50
持有至到期投資
長期應收款 120,000,000.00 130,000,000.00
長期股權投資 7,799,837,347.73 7,591,701,915.12
投資性房地產
固定資產 10,677,949,026.63 10,966,192,062.32
在建工程 1,504,438,652.82 1,414,006,013.32
工程物資
固定資產清理 3,453,202.97 2,669,061.99
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 444,856,194.38 439,892,583.78
開發支出
商譽
長期待攤費用 23,250,979.21 24,047,150.86
遞延所得稅資產 10,865,671.39 14,532,771.02
其他非流動資產 118,610,000.00 126,192,418.40
非流動資產合計 20,717,928,132.63 20,723,901,034.31
資產總計 27,951,344,183.50 27,876,870,788.64
流動負債：
短期借款 3,000,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 1,250,000.00
應付帳款 32,213,158.90 44,429,643.26
預收款項 28,067,762.76 30,410,449.28
應付職工薪酬 58,224,446.40 125,478,879.47
應交稅費 7,419,781.22 59,324,591.12
應付利息 145,519,108.94 148,499,806.46
應付股利 193,418,039.99
其他應付款 314,217,487.29 305,337,310.38
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 1,000,000,000.00
其他流動負債 3,038,041,251.61
流動負債合計 3,779,079,785.50 4,752,771,931.58
非流動負債：
長期借款
應付債券 6,052,573,923.27 4,987,460,792.60
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 551,151,439.98 540,407,725.41
遞延所得稅負債
其他非流動負債 96,552,097.00 99,241,941.00
非流動負債合計 6,700,277,460.25 5,627,110,459.01
負債合計 10,479,357,245.75 10,379,882,390.59
所有者權益：
股本 12,894,535,999.00 12,894,535,999.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 3,042,982,720.30 3,041,812,149.99
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 27,004,936.48 21,421,192.02
盈餘公積 631,762,878.03 631,762,878.03
未分配利潤 875,700,403.94 907,456,179.01
所有者權益合計 17,471,986,937.75 17,496,988,398.05
負債和所有者權益總計 27,951,344,183.50 27,876,870,788.64
法定代表人： 張乙明主管會計工作負責人： 王萍會計機構負責人： 王萍
合併利潤表
2017 年 1—6 月
單位:元幣種 :人民幣
項目 附註 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 4,318,003,378.42 6,480,216,397.27
其中：營業收入 4,318,003,378.42 6,480,216,397.27
利息收入
已賺保費
手續費及佣金收入
二、營業總成本 4,276,518,526.09 6,285,927,197.12
其中：營業成本 3,676,178,953.94 5,768,556,814.06
利息支出
手續費及佣金支出
退保金
賠付支出淨額
提取保險合同準備金淨額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 24,720,606.43 14,150,603.39
銷售費用 285,811.00 722,609.09
管理費用 298,075,478.70 299,623,883.73
財務費用 277,267,676.02 202,873,286.85
資產減值損失 -10,000.00 -
加：公允價值變動收益（損失以「－」號 -1,695,366.00 17,862,135.09
填列）
投資收益（損失以「－」號填列） 170,592,661.04 55,648,126.15
其中：對聯營企業和合營企業的投資 157,280,007.84 47,176,370.19
收益
匯兌收益（損失以「－」號填列）
其他收益 88,472,117.35 -
三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 298,854,264.72 267,799,461.39
加：營業外收入 26,890,110.83 63,906,343.40
其中：非流動資產處置利得 6,862,358.12 99,742.51
減：營業外支出 887,893.83 98,097.32
其中：非流動資產處置損失 136,229.45 31,747.48
四、利潤總額（虧損總額以 「 －」 號填列） 324,856,481.72 331,607,707.47
減：所得稅費用 49,052,758.87 78,480,730.47
五、淨利潤（淨虧損以 「－ 」 號填列） 275,803,722.85 253,126,977.00
歸屬於母公司所有者的淨利潤 238,539,731.50 221,088,963.04
少數股東損益 37,263,991.35 32,038,013.96
六、其他綜合收益的稅後淨額 -6,221,155.30 4,988,311.91
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅 -6,221,155.30 4,988,311.91
後淨額
（一）以後不能重分類進損益的其他綜
合收益
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或
淨資產的變動
2. 權益法下在被投資單位不能重分
類進損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以後將重分類進損益的其他綜合
收益
1. 權益法下在被投資單位以後將重
分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
2. 可供出售金融資產公允價值變動 4,520,443.83 -2,515,639.28
損益
3. 持有至到期投資重分類為可供出
售金融資產損益
4. 現金流量套期損益的有效部分
5. 外幣財務報表折算差額 -10,741,599.13 7,503,951.19
6. 其他
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後
淨額
七、綜合收益總額 269,582,567.55 258,115,288.91
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 232,318,576.20 226,077,274.95
歸屬於少數股東的綜合收益總額 37,263,991.35 32,038,013.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.02 0.02
本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為： 0 元, 上期被合併方實現
的淨利潤為： 0 元。
法定代表人： 張乙明主管會計工作負責人： 王萍會計機構負責人： 王萍
母公司利潤表
2017 年 1—6 月
單位:元幣種 :人民幣
項目 附註 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 1,447,771,663.51 1,448,069,433.87
減：營業成本 1,046,569,500.61 999,359,323.91
稅金及附加 12,528,874.19 4,978,858.14
銷售費用
管理費用 165,155,248.16 167,079,168.95
財務費用 258,793,939.32 157,813,376.23
資產減值損失 -10,000.00
加：公允價值變動收益（損失以「－」號 -407,150.00 -2,300,256.50
填列）
投資收益（損失以「－」號填列） 159,079,596.51 80,341,691.67
其中：對聯營企業和合營企業的投資 136,763,203.41 50,633,240.28
收益
其他收益 20,596,285.42
二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 144,002,833.16 196,880,141.81
加：營業外收入 18,374,214.12 16,883,025.56
其中：非流動資產處置利得 2,586,375.49 27,200.00
減：營業外支出 444,703.22 5,224.42
其中：非流動資產處置損失 132,543.29
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 161,932,344.06 213,757,942.95
減：所得稅費用 270,079.14 24,031,428.00
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 161,662,264.92 189,726,514.95
五、其他綜合收益的稅後淨額
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合
收益
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨
資產的變動
2. 權益法下在被投資單位不能重分類
進損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收
益
1. 權益法下在被投資單位以後將重分
類進損益的其他綜合收益中享有的份額
2. 可供出售金融資產公允價值變動損
益
3. 持有至到期投資重分類為可供出售
金融資產損益
4. 現金流量套期損益的有效部分
5. 外幣財務報表折算差額
6. 其他
六、綜合收益總額 161,662,264.92 189,726,514.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人： 張乙明主管會計工作負責人： 王萍會計機構負責人： 王萍
合併現金流量表
2017 年 1—6 月
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 附註 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 4,625,537,847.51 7,030,932,095.52
客戶存款和同業存放款項淨增加額
向中央銀行借款淨增加額
向其他金融機構拆入資金淨增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金淨額
保戶儲金及投資款淨增加額
處置以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產淨增加額
收取利息、手續費及佣金的現金
拆入資金淨增加額
回購業務資金淨增加額
收到的稅費返還 2,155,613.50
收到其他與經營活動有關的現金 116,086,884.95 169,964,546.31
經營活動現金流入小計 4,741,624,732.46 7,203,052,255.33
購買商品、接受勞務支付的現金 2,937,991,935.12 5,367,605,033.68
客戶貸款及墊款淨增加額
存放中央銀行和同業款項淨增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及佣金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 820,980,415.70 790,316,666.99
支付的各項稅費 197,862,303.13 156,580,838.38
支付其他與經營活動有關的現金 683,028,409.42 113,503,177.58
經營活動現金流出小計 4,639,863,063.37 6,428,005,716.63
經營活動產生的現金流量淨額 101,761,669.09 775,046,538.70
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 1,603,806,700.00 435,712,215.58
取得投資收益收到的現金 41,820,744.42 24,411,206.69
處置固定資產、無形資產和其他長 9,913,585.03 1,229,627.64
期資產收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位收到的
現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金 322,024,266.32 232,397,755.35
投資活動現金流入小計 1,977,565,295.77 693,750,805.26
購建固定資產、無形資產和其他長 163,693,054.44 178,342,151.77
期資產支付的現金
投資支付的現金 2,704,673,585.00 698,901,535.00
質押貸款淨增加額
取得子公司及其他營業單位支付的
現金淨額
支付其他與投資活動有關的現金 510,219,214.95 247,406,212.29
投資活動現金流出小計 3,378,585,854.39 1,124,649,899.06
投資活動產生的現金流量淨額 -1,401,020,558.62 -430,899,093.80
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 5,000,000.00 3,606,890,783.11
其中：子公司吸收少數股東投資收 5,000,000.00 9,800,000.00
到的現金
取得借款收到的現金 5,067,167,554.23 1,150,972,443.49
發行債券收到的現金 1,070,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金 9,800,000.00
籌資活動現金流入小計 6,142,167,554.23 4,767,663,226.60
償還債務支付的現金 5,158,793,474.09 1,802,965,914.58
分配股利、利潤或償付利息支付的 246,496,914.44 233,494,778.37
現金
其中：子公司支付給少數股東的股 8,679,024.96 12,815,158.03
利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 15,299,065.48 11,293,187.93
籌資活動現金流出小計 5,420,589,454.01 2,047,753,880.88
籌資活動產生的現金流量淨額 721,578,100.22 2,719,909,345.72
四、匯率變動對現金及現金等價物的 -89,248,259.01 58,434,291.72
影響
五、現金及現金等價物淨增加額 -666,929,048.32 3,122,491,082.34
加：期初現金及現金等價物餘額 6,376,088,087.66 2,728,928,183.51
六、期末現金及現金等價物餘額 5,709,159,039.34 5,851,419,265.85
法定代表人： 張乙明主管會計工作負責人： 王萍會計機構負責人： 王萍
母公司現金流量表
2017 年 1—6 月
單位:元 幣種 :人民幣
項目 附註 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,534,069,649.47 1,457,124,168.43
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 56,651,569.16 15,429,447.67
經營活動現金流入小計 1,590,721,218.63 1,472,553,616.10
購買商品、接受勞務支付的現金 454,269,922.09 451,016,997.97
支付給職工以及為職工支付的現金 547,155,165.37 513,140,859.79
支付的各項稅費 97,837,462.57 47,731,524.03
支付其他與經營活動有關的現金 54,679,283.94 37,075,415.76
經營活動現金流出小計 1,153,941,833.97 1,048,964,797.55
經營活動產生的現金流量淨額 436,779,384.66 423,588,818.55
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 2,160,206,700.00 615,918,990.00
取得投資收益收到的現金 267,530,021.44 39,593,535.30
處置固定資產、無形資產和其他長 2,851,800.06 5,200.00
期資產收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位收到的 95,640,138.66
現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金 47,233,999.99 1,214,154.35
投資活動現金流入小計 2,477,822,521.49 752,372,018.31
購建固定資產、無形資產和其他長 126,221,209.13 133,288,716.60
期資產支付的現金
投資支付的現金 2,730,073,585.00 637,031,535.00
取得子公司及其他營業單位支付的
現金淨額
支付其他與投資活動有關的現金 435,704.13 599,289.74
投資活動現金流出小計 2,856,730,498.26 770,919,541.34
投資活動產生的現金流量淨額 -378,907,976.77 -18,547,523.03
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 3,597,090,783.11
取得借款收到的現金 3,000,000,000.00
發行債券收到的現金 1,070,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 4,070,000,000.00 3,597,090,783.11
償還債務支付的現金 4,061,693,150.68 500,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 202,237,503.70 191,569,431.40
現金
支付其他與籌資活動有關的現金 6,360,413.25 3,298,085.25
籌資活動現金流出小計 4,270,291,067.63 694,867,516.65
籌資活動產生的現金流量淨額 -200,291,067.63 2,902,223,266.46
四、匯率變動對現金及現金等價物的 -90,544,845.68 56,258,995.20
影響
五、現金及現金等價物淨增加額 -232,964,505.42 3,363,523,557.18
加：期初現金及現金等價物餘額 4,489,574,119.31 761,304,650.74
六、期末現金及現金等價物餘額 4,256,609,613.89 4,124,828,207.92
法定代表人： 張乙明主管會計工作負責人： 王萍會計機構負責人： 王萍 合併所有者權益變動表 2017年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
本期
歸屬於母公司所有者權益
項目 少數股東 所有者權
股本 其他權益工具 資本公 減：庫存 其他綜 專項儲 盈餘公 一般風 未分配 權益 益合計
優先股 永續債 其他 積 股 合收益 備 積 險準備 利潤
一、上年期末餘額 12,894, 2,930,9 47,375, 29,604, 676,643 1,194,2 1,332,998 19,106,31
535,999 44,685. 566.99 575.28 ,140.78 12,957. ,027.28 4,953.25
.00 96 96
加： 會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合併
其他
二、本年期初餘額 12,894, 2,930,9 47,375, 29,604, 676,643 1,194,2 1,332,998 19,106,31
535,999 44,685. 566.99 575.28 ,140.78 12,957. ,027.28 4,953.25
.00 96 96
三、本期增減變動金額（減 2,197,8 -6,221, 7,829,6 45,037, 33,104,21 81,947,78
少以 「－」 號填列） 28.21 155.30 58.12 233.10 6.52 0.65
（一）綜合收益總額 -6,221, 238,539 37,263,99 269,582,5
155.30 ,731.50 1.35 67.55
（二）所有者投入和減少資 3,600,000 3,600,000
本 .00 .00
1．股東投入的普通股 5,000,000 5,000,000
.00 .00
2．其他權益工具持有者投
入資本
3．股份支付計入所有者權
益的金額
4．其他 -1,400,00 -1,400,00
0.00 0.00
（三）利潤分配 -193,50 -8,748,12 -202,250,
0
1．提取盈餘公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的 -193,41 -8,679,02 -202,097,
分配 8,039.9 4.96 064.95
9
4．其他 -84,458 -69,102.3 -153,560.
.41 4 75
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或
股本）
2．盈餘公積轉增資本（或
股本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備 7,829,6 988,352.4 8,818,010
58.12 7 .59
1．本期提取 14,285, 1,322,183 15,607,73
550.13 .45 3.58
2．本期使用 6,455,8 333,830.9 6,789,722
92.01 8 .99
（六）其他 2,197,8 2,197,828
28.21 .21
四、本期期末餘額 12,894, 2,933,1 41,154, 37,434, 676,643 1,239,2 1,366,102 19,188,26
535,999 42,514. 411.69 233.40 ,140.78 50,191. ,243.80 2,733.90
.00 17 06
上期
歸屬於母公司所有者權益
項目 少數股東 所有者權
股本 其他權益工具 資本公 減：庫存 其他綜 專項儲 盈餘公 一般風 未分配 權益 益合計
優先股 永續債 其他 積 股 合收益 備 積 險準備 利潤
一、上年期末餘額 4,426,0 6,117,5 27,023, 23,729, 623,925 2,820,2 1,330,813 15,369,28
00,000. 65,754. 577.28 633.11 ,889.68 27,405. ,629.37 5,889.59
00 62 53
加： 會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合併
其他
二、本年期初餘額 4,426,0 6,117,5 27,023, 23,729, 623,925 2,820,2 1,330,813 15,369,28
00,000. 65,754. 577.28 633.11 ,889.68 27,405. ,629.37 5,889.59
00 62 53
三、本期增減變動金額（減 1,180,3 2,415,1 4,988,3 8,441,4 -199,38 30,053,14 3,439,594
少以 「－」 號填列） 20,000. 76,873. 11.91 01.88 5,036.9 7.65 ,697.80
00 32 6
（一）綜合收益總額 4,988,3 221,088 32,038,01 258,115,2
11.91 ,963.04 3.96 88.91
（二）所有者投入和減少 1,180,3 2,413,4 9,800,000 3,603,592
資本 20,000. 72,697. .00 ,697.86
00 86
1．股東投入的普通股 1,180,3 2,413,4 9,800,000 3,603,592
20,000. 72,697. .00 ,697.86
00 86
2．其他權益工具持有者投
入資本
3．股份支付計入所有者權
益的金額
4．其他
（三）利潤分配 -420,47 -12,815,1 -433,289,
4,000.0 58.03 158.03
0
1．提取盈餘公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的 -420,47 -12,815,1 -433,289,
分配 4,000.0 58.03 158.03
0
4．其他
（四）所有者權益內部結
1．資本公積轉增資本（或
股本）
2．盈餘公積轉增資本（或
股本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備 8,441,4 1,030,291 9,471,693
01.88 .72 .60
1．本期提取 13,776, 1,322,919 15,099,35
434.34 .00 3.34
2．本期使用 5,335,0 292,627.2 5,627,659
32.46 8 .74
（六）其他 1,704,1 1,704,175
75.46 .46
四、本期期末餘額 5,606,3 8,532,7 32,011, 32,171, 623,925 2,620,8 1,360,866 18,808,88
20,000. 42,627. 889.19 034.99 ,889.68 42,368. ,777.02 0,587.39
00 94 57
法定代表人： 張乙明主管會計工作負責人： 王萍會計機構負責人： 王萍
母公司所有者權益變動表
2017年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
本期
項目 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合 專項儲備 盈餘公積 未分配利 所有者權
優先股 永續債 其他 收益 潤 益合計
一、上年期末餘額 12,894,53 3,041,812 21,421,19 631,762, 907,456, 17,496,98
5,999.00 ,149.99 2.02 878.03 179.01 8,398.05
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初餘額 12,894,53 3,041,812 21,421,19 631,762, 907,456, 17,496,98
三、本期增減變動金額（減 1,170,570 5,583,744 -31,755, -25,001,4
少以 「－」 號填列） .31 .46 775.07 60.3
（一）綜合收益總額 161,662, 161,662,2
264.92 64.92
（二）所有者投入和減少資
本
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者投入
資本
3．股份支付計入所有者權益
的金額
4．其他
（三）利潤分配 -193,418 -193,418,
,039.99 039.99
1．提取盈餘公積
2．對所有者（或股東）的分 -193,418 -193,418,
配 ,039.99 039.99
3．其他
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股
本）
2．盈餘公積轉增資本（或股
本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備 5,583,744 5,583,744
.46 .46
1．本期提取 10,523,86 10,523,86
1.99 1.99
2．本期使用 4,940,117 4,940,117
.53 .53
（六）其他 1,170,570 1,170,570
.31 .31
四、本期期末餘額 12,894,53 3,042,982 27,004,93 631,762, 875,700, 17,471,98
上期
項目 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合 專項儲備 盈餘公積 未分配利 所有者權
優先股 永續債 其他 收益 潤 益合計
一、上年期末餘額 4,426,000 6,230,896 17,836,51 579,045, 2,535,37 13,789,14
,000.00 ,469.59 4.63 626.93 0,918.16 9,529.31
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初餘額 4,426,000 6,230,896 17,836,51 579,045, 2,535,37 13,789,14
,000.00 ,469.59 4.63 626.93 0,918.16 9,529.31
三、本期增減變動金額（減 1,180,320 2,414,210 5,842,030 -230,747 3,369,625
少以 「－」 號填列） ,000.00 ,941.60 .66 ,485.05 ,487.21
（一）綜合收益總額 189,726, 189,726,5
514.95 14.95
（二）所有者投入和減少資 1,180,320 2,413,472 3,593,792
本 ,000.00 ,697.86 ,697.86
1．股東投入的普通股 1,180,320 2,413,472 3,593,792
,000.00 ,697.86 ,697.86
2．其他權益工具持有者投入
資本
3．股份支付計入所有者權益
的金額
4．其他
（三）利潤分配 -420,474 -420,474,
,000.00 000.00
1．提取盈餘公積
2．對所有者（或股東）的分 -420,474 -420,474,
配 ,000.00 000.00
3．其他
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股
2．盈餘公積轉增資本（或股
本）
3．盈餘公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備 5,842,030 5,842,030
.66 .66
1．本期提取 10,080,65 10,080,65
6.23 6.23
2．本期使用 4,238,625 4,238,625
.57 .57
（六）其他 738,243.7 738,243.7
4 4
四、本期期末餘額 5,606,320 8,645,107 23,678,54 579,045, 2,304,62 17,158,77
,000.00 ,411.19 5.29 626.93 3,433.11 5,016.52
法定代表人： 張乙明主管會計工作負責人： 王萍會計機構負責人： 王萍三、 公司基本情況
1. 公司概況
√ 適用 □不適用
大連港股份有限公司(以下簡稱 「本公司 」 )是由大連港集團有限公司(以下簡稱 「大連港集團」 )、大連融達投資有限責任公司、大連海泰控股有限公司、大連德泰控股有限公司以及大連保稅正通有限公司於 2005 年 11 月 16 日共同發起設立的股份有限公司，註冊地為中華人民共和國遼寧省大連市，總部地址為中華人民共和國遼寧省大連市。大連港集團為本公司的母公司以及最終母公司。本公司於 2010 年 12 月 6 日在上海證券交易所掛牌上市交易。本公司於 2006 年 3 月21 日向境外投資者發行股票(H 股)966,000,000 股，並於 2006 年 4 月 28 日在香港聯合交易所掛牌上市交易。於 2017 年 6 月 30 日，本公司的總股本為 12,894,535,999.00 元， 每股面值 1元。
本公司及子公司(以下合稱「本集團」 )主要經營範圍包括：國際、國內貨物裝卸、運輸、中轉、倉儲等港口業務和物流服務；為旅客提供候船和上下船舶設施和服務； 國際、國內航線船舶理貨業務；拖輪業務；港口物流及港口信息技術諮詢服務；原油倉儲(僅限於申請保稅資質和港口倉儲)；成品油倉儲(僅限於申請保稅資質和港口倉儲)；貨物、技術進出口(進口商品分銷和法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目取得許可後方可經營) 。
2. 合併財務報表範圍
√ 適用 □不適用
本期合併範圍無變化。
四、 財務報表的編制基礎
1. 編制基礎
本財務報表按照財政部於 2006 年 2 月 15 日及以後期間頒布的《企業會計準則——基本準則》、各項
具體會計準則及相關規定(以下合稱 「企業會計準則」 )、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券
的公司信息披露編報規則第 15 號——財務報告的一般規定》的披露規定編制。
本財務報表以持續經營為基礎編制。
新的香港《公司條例》於 2015 年生效，本財務報表的若干披露已根據香港《公司條例》的要求進行調
整。
2. 持續經營
√ 適用 □不適用
本財務報表以持續經營為基礎編制。
五、 重要會計政策及會計估計
具體會計政策和會計估計提示：
√ 適用 □不適用
本集團根據生產經營特點確定具體會計政策和會計估計，主要體現在應收款項壞帳準備的計提方法、存貨的計價方法、可供出售權益工具發生減值的判斷標準、固定資產折舊和無形資產攤銷、投資性房地產的計量模式、收入的確認時點等。
1. 遵循企業會計準則的聲明
本公司截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月 的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本
公司 2017 年 6 月 30 日的合併及公司財務狀況以及截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期間的合併及公司
經營成果和現金流量等有關信息。
2. 會計期間
會計年度為公曆 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。唯本中期財務報表的會計期間為 1 月 1 日至 6 月 30 日
止。
3. 營業周期
□適用 √ 不適用
4. 記帳本位幣
本公司的記帳本位幣為人民幣。
5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法
√ 適用□不適用
(a) 同一控制下的企業合併 合併方支付的合併對價及取得的淨資產均按帳面價值計量。合併方取得的淨資產帳面價
值與支付的合併對價帳面價值的差額，調整資本公積(股本溢價)；資本公積(股本溢價)
不足以衝減的，調整留存收益。 為進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期
損益。為企業合併而發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務
性證券的初始確認金額。
(b) 非同一控制下的企業合併 購買方發生的合併成本及在合併中取得的可辨認淨資產按購買日的公允價值計量。合併
成本大於合併中取得的被購買方於購買日可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商
譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期
損益。為進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益。為企業合併而發行
權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。6. 合併財務報表的編制方法
√ 適用□不適用
編制合併財務報表時，合併範圍包括本公司及全部子公司。
從取得子公司的實際控制權之日起，本集團開始將其納入合併範圍 ；從喪失實際控制權之日起停止納入合併範圍。 對於同一控制下企業合併取得的子公司 ， 自其與本公司同受最終控制方控制之日起納入本公司合併範圍，並將其在合併日前實現的淨利潤在合併利潤表中單列項目反映。在編制合併財務報表時，子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策和會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。 對於非同一控制下企業合併取得的子公司， 以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。
集團內所有重大往來餘額、交易及未實現利潤在合併財務報表編制時予以抵銷。子公司的股東權益、 當期淨損益及綜合收益中不屬於本公司所擁有的部分分別作為少數股東權益、少數股東損益及歸屬於少數股東的綜合收益總額在合併財務報表中股東權益、淨利潤及綜合收益總額項下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其餘額衝減少數股東權益。 本公司向子公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，全額抵銷歸屬於母公司股東的淨利潤；子公司向本公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，按本公司對該子公司的分配比例在歸屬於母公司股東的淨利潤和少數股東損益之間分配抵銷。 子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，按照母公司對出售方子公司的分配比例在歸屬於母公司股東的淨利潤和少數股東損益之間分配抵銷。
如果以本集團為會計主體與以本公司或子公司為會計主體對同一交易的認定不同時，從本集團的角度對該交易予以調整。
7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法
□適用 √ 不適用
8. 現金及現金等價物的確定標準
現金及現金等價物是指庫存現金，可隨時用於支付的存款，以及持有的期限短、流動性強、易於轉換為
已知金額現金、價值變動風險很小的投資。
9. 外幣業務和外幣報表折算
√ 適用□不適用
(a) 外幣交易 外幣交易按交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣入帳。
於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣。為購建
符合借款費用資本化條件的資產而借入的外幣專門借款產生的匯兌差額在資本化期間內
予以資本化；其他匯兌差額直接計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，
於資產負債表日採用交易發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流
量表中單獨列示。
(b) 外幣財務報表的折算 境外經營的資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，股東
權益中除未分配利潤項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。境外經營的利潤表
中的收入與費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。上述折算產生的外幣報表折算
差額，計入其他綜合收益。境外經營的現金流量項目，採用現金流量發生日的即期匯率
折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。
10. 金融工具
√ 適用□不適用
(a) 金融資產
(i) 金融資產分類 金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、應
收款項、可供出售金融資產和持有至到期投資。金融資產的分類取決於本集團對金融資
產的持有意圖和持有能力。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括持有目的為短期內出售的金融資
產， 該資產在資產負債表中 以交易性金融資產列示。
應收款項
應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。
可供出售金融資產
可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產及未被劃分為
其他類的金融資產。 自資產負債表日起 12 個月內將出售的可供出售金融資產在資產負債
表中列示為其他流動資產。
持有至到期投資
持有至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且管理層有明確意圖和能力
持有至到期的非衍生金融資產。取得時期限超過 12 個月但 自資產負債表日起 12 個月(含
12 個月)內到期的持有至到期投資，列示為一年內到期的非流動資產； 取得時期限在 12
個月之內(含 12 個月)的持有至到期投資， 列示為其他流動資產。
(ii) 確認和計量 金融資產於本集團成為金融工具合同的一方時，按公允價值在資產負債表內確認。以公
允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，取得時發生的相關交易費用計入當期損
益；其他金融資產的相關交易費用計入初始確認金額。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和可供出售金融資產按照公允價值進
行後續計量，但在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，按
照成本計量； 應收款項以及持有至到期投資採用實際利率法， 以攤餘成本計量。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值變動作為公允價值變動損
益計入當期損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利以及處置時產生的處置損益
計入當期損益。
除減值損失及外幣貨幣性金融資產形成的匯兌損益外，可供出售金融資產公允價值變動
直接計入股東權益，待該金融資產終止確認時，原直接計入權益的公允價值變動累計額 轉入當期損益。可供出售債務工具投資在持有期間按實際利率法計算的利息，以及被投 資單位已宣告發放的與可供出售權益工具投資相關的現金股利，作為投資收益計入當期 損益。
(iii) 金融資產減值 除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本集團於資產負債表日對金融 資產的帳面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準 備。
表明金融資產發生減值的客觀證據，是指金融資產初始確認後實際發生的、對該金融資 產的預計未來現金流量有影響，且本集團能夠對該影響進行可靠計量的事項。
表明可供出售權益工具投資發生減值的客觀證據包括權益工具投資的公允價值發生嚴重 或非暫時性下跌。本集團於資產負債表日對各項可供出售權益工具投資單獨進行檢查， 若該權益工具投資於資產負債表日的公允價值低於其初始投資成本超過 50%(含 50%)或 低於其初始投資成本持續時間超過一年(含一年)的，則表明其發生減值；若該權益工具投 資於資產負債表日的公允價值低於其初始投資成本超過 20%(含 20%)但尚未達到 50% 的，本集團會綜合考慮其他相關因素諸如價格波動率等，判斷該權益工具投資是否發生 減值。 本集團以加權平均法計算可供出售權益工具投資的初始投資成本。
以攤餘成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信 用損失)現值低於帳面價值的差額，計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值 已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入 當期損益。
以公允價值計量的可供出售金融資產發生減值時，原直接計入股東權益的因公允價值下 降形成的累計損失予以轉出並計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投 資，在期後公允價值上升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的減 值損失予以轉回並計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公 允價值上升直接計入股東權益。
以成本計量的可供出售金融資產發生減值時，將其帳面價值與按照類似金融資產當時市 場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益。 已發生的減值損失以後期間不再轉回。
(iv) 金融資產的終止確認 金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認： (1) 收取該金融資產現金流量的合同權利 終止； (2) 該金融資產已轉移，且本集團將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移 給轉入方；或者(3) 該金融資產已轉移，雖然本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有 權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。
金融資產終止確認時，其帳面價值與收到的對價以及原直接計入股東權益的公允價值變 動累計額之和的差額，計入當期損益。
(b) 金融負債 金融負債於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他
金融負債。本集團的金融負債主要為其他金融負債，包括應付款項、借款及應付債券等。
應付款項包括應付帳款、其他應付款等，以公允價值進行初始計量，並採用實際利率法
按攤餘成本進行後續計量。
借款及應付債券按其公允價值扣除交易費用後的金額進行初始計量，並採用實際利率法
按攤餘成本進行後續計量。
其他金融負債期限在一年以下(含一年)的，列示為流動負債；期限在一年以上但自資產負
債表日起一年內(含一年)到期的，列示為一年內到期的非流動負債；其餘列示為非流動負
債。
當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部
分。終止確認部分的帳面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。
(c) 金融工具的公允價值確定 存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金
融工具，採用估值技術確定其公允價值。在估值時，本集團採用在當前情況下適用並且
有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的
交易中所考慮的資產或負債特徵相一致的輸入值，並儘可能優先使用相關可觀察輸入值。
在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，使用不可觀察輸入值。11. 應收款項
(1). 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項
√ 適用 □不適用
單項金額重大的判斷依據或金額標準 單項金額超過 500 萬元
單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法 根據應收款項的預計未來現金流量現值低於其帳
面價值的差額進行計提
(2). 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項：
√ 適用 □不適用
按信用風險特徵組合計提壞帳準備的計提方法（帳齡分析法、餘額百分比法、其他方法）
組合 1 帳齡分析法
組合 2 不計提壞帳
組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的
√ 適用 □不適用
帳齡 應收帳款計提比例 (%) 其他應收款計提比例 (%)
1 年以內（含 1 年） 5 5
其中： 1 年以內分項，可添加行
1－2 年 10 10
2－3 年 20 20
3 年以上
3－4 年 50 50
4－5 年 50 50
5 年以上 100 100
組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的
□適用 √ 不適用組合中，採用其他方法計提壞帳準備的
□適用 √ 不適用(3). 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項：
√ 適用 □不適用
單項計提壞帳準備的理由 存在客觀證據表明本集團將無法按應收款項的原有
條款收回款項
壞帳準備的計提方法 根據應收款項的預計未來現金流量現值低於其帳面
價值的差額進行計提
12. 存貨
√ 適用 □不適用(a) 分類
存貨包括原材料、庫存商品和周轉材料等，按成本與可變現淨值孰低計量。原材料主要
為港口經營過程中使用的燃料及備品備件、庫存商品主要為貿易商品。
(b) 發出存貨的計價方法
存貨發出時的成本按加權平均法核算。 存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。
(c) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法
存貨跌價準備按存貨成本高於其可變現淨值的差額計提。可變現淨值按日常活動中，以
存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的
金額確定。(d) 本集團的存貨盤存制度採用永續盤存制。
(e) 低值易耗品和包裝物的攤銷方法
周轉材料包括低值易耗品和包裝物等，低值易耗品採用分次攤銷法、 包裝物採用一次轉
銷法進行攤銷。
13. 劃分為持有待售資產
□適用 √ 不適用14. 長期股權投資√ 適用 □不適用長期股權投資包括：本公司對子公司的長期股權投資；本集團對合營企業和聯營企業的長期股
權投資。
子公司為本公司能夠對其實施控制的被投資單位。 合營企業為本集團通過單獨主體達成， 能夠與其他方實施共同控制， 且基於法律形式、合同條款及其他事實與情況僅對其淨資產享有權利的合營安排。 聯營企業為本集團能夠對其財務和經營決策具有重大影響的被投資單位。
對子公司的投資，在公司財務報表中按照成本法確定的金額列示，在編制合併財務報表時按權益法調整後進行合併； 對合營企業和聯營企業投資採用權益法核算。
(a) 投資成本確定
對於企業合併形成的長期股權投資：同一控制下企業合併取得的長期股權投資，在合併
日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為投資成本；非同一控制下企業合併
取得的長期股權投資，按照合併成本作為長期股權投資的投資成本。
對於以企業合併以外的其他方式取得的長期股權投資：支付現金取得的長期股權投資，
按照實際支付的購買價款作為初始投資成本；發行權益性證券取得的長期股權投資，以
發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。
(b) 後續計量及損益確認方法
採用成本法核算的長期股權投資，按照初始投資成本計量，被投資單位宣告分派的現金
股利或利潤，確認為投資收益計入當期損益。
採用權益法核算的長期股權投資， 初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨
資產公允價值份額的， 以初始投資成本作為長期股權投資成本；初始投資成本小於投資
時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益， 並相應調增
長期股權投資成本。
採用權益法核算的長期股權投資，本集團按應享有或應分擔的被投資單位的淨損益份額
確認當期投資損益。確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的帳面價值以及其
他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，但本集團負有承擔額外損
失義務且符合或有事項準則所規定的預計負債確認條件的，繼續確認投資損失並作為預
計負債核算。被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變
動，調整長期股權投資的帳面價值並計入資本公積。被投資單位分派的利潤或現金股利
於宣告分派時按照本集團應分得的部分，相應減少長期股權投資的帳面價值。 本集團與
被投資單位之間未實現的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於本集團的部分， 予以抵
銷， 在此基礎上確認投資損益。本集團與被投資單位發生的內部交易損失，其中屬於資
產減值損失的部分，相應的未實現損失不予抵銷。
(c) 確定對被投資單位具有控制、共同控制、重大影響的依據
控制是指擁有對被投資單位的權力，通過參與被投資單位的相關活動而享有可變回報，並
且有能力運用對被投資單位的權力影響其回報金額。
共同控制是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過本
集團及分享控制權的其他參與方一致同意後才能決策。
重大影響是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與
其他方一起共同控制這些政策的制定。
(d) 長期股權投資減值
對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資，當其可收回金額低於其帳面價值時，帳
面價值減記至可收回金額。
15. 投資性房地產
(1). 如果採用成本計量模式的：
折舊或攤銷方法
投資性房地產包括已出租的土地使用權和以出租為目的的建築物以及正在建造或開發過程中將用於出租的建築物，以成本進行初始計量。 與投資性房地產有關的後續支出，在相關的經濟利益很可能流入本集團且其成本能夠可靠的計量時，計入投資性房地產成本；否則，於發生時計入當期損益。
本集團採用成本模式對所有投資性房地產進行後續計量，按其預計使用壽命及淨殘值率對房屋及建築物、 港務設施和土地使用權計提折舊或攤銷。投資性房地產的預計使用壽命、淨殘值率及年折舊 (攤銷) 率與房屋及建築物、 港務設施或土地使用權的政策一致。
投資性房地產的用途改變為自用時，自改變之日起，將該投資性房地產轉換為固定資產或無形資產。自用房地產的用途改變為賺取租金或資本增值時，自改變之日起，將固定資產或無形資產轉換為投資性房地產。發生轉換時，以轉換前的帳面價值作為轉換後的入帳價值。
對投資性房地產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊 (攤銷) 方法於每年年度終了進行覆核並作適當調整。
當投資性房地產被處置、或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其帳面價值和相關稅費後計入當期損益。
當投資性房地產的可收回金額低於其帳面價值時，帳面價值減記至可收回金額。
16. 固定資產
(1). 確認條件
√ 適用 □不適用
固定資產包括房屋及建築物、港務設施、油罐油管、裝卸機械、運輸設備、港作船舶、庫場設施、機器
設備及其他設備等。
固定資產在與其有關的經濟利益很可能流入本集團且其成本能夠可靠計量時予以確認。購置或新建的固
定資產按取得時的成本進行初始計量。公司制改建時國有股股東投入的固定資產，按國有資產管理部門
確認的評估值作為入帳價值。
與固定資產有關的後續支出， 在與其有關的經濟利益很可能流入本集團且其成本能夠可靠計量時，計入
固定資產成本；對於被替換的部分，終止確認其帳面價值；所有其他後續支出於發生時計入當期損益。
(2). 折舊方法
√ 適用 □不適用
類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%）
房屋及建築物 平均年限法 20-45 年 5%至 10% 2.0%至 4.8%
港務設施 平均年限法 50 年 5%至 10% 1.8%至 1.9%
油罐油管 平均年限法 18-28 年 4%至 5% 3.4%至 5.3%
裝卸機械 平均年限法 10-20 年 5%至 10% 4.5%至 9.5%
運輸設備 平均年限法 7-10 年 5%至 10% 9.0%至 13.6%
港作船舶 平均年限法 28 年 5% 3.4%
庫場設施 平均年限法 40 年 0%至 10% 2.3%至 2.5%
機器設備 平均年限法 12 年 5% 7.9%
其他設備 平均年限法 5-11 年 4%至 10% 8.2%至 19.2% 固定資產折舊採用年限平均法並按其入帳價值減去預計淨殘值後在預計使用壽命內計提。對計提了減值準備的固定資產，則在未來期間按扣除減值準備後的帳面價值及依據尚可使用年限確定折舊額。
對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法於每年年度終了進行覆核並作適當調整。
當固定資產的可收回金額低於其帳面價值時，帳面價值減記至可收回金額。
(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法
√ 適用 □不適用
實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃為融資租賃。融資租入固定資產以租
賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中的較低者作為租入資產的入帳價值。租入資
產的入帳價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用。
融資租入的固定資產採用與自有固定資產相一致的折舊政策。能夠合理確定租賃期屆滿時將取
得租入資產所有權的，租入固定資產在其預計使用壽命內計提折舊；否則，租入固定資產在租
賃期與該資產預計使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。
17. 在建工程
√ 適用□不適用
在建工程按實際發生的成本計量。實際成本包括建築成本、安裝成本、符合資本化條件的借款費用以及其他為使在建工程達到預定可使用狀態所發生的必要支出。在建工程在達到預定可使用狀態時，轉入固定資產並自次月起開始計提折舊。當在建工程的可收回金額低於其帳面價值時，帳面價值減記至可收回金額。
18. 借款費用
√ 適用□不適用
發生的可直接歸屬於需要經過相當長時間的購建活動才能達到預定可使用狀態之資產的購建的借款費用， 在資產支出及借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始時，開始資本化並計入該資產的成本。當購建的資產達到預定可使用狀態時停止資本化，其後發生的借款費用計入當期損益。如果資產的購建活動發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過 3 個月，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建活動重新開始。
對於為購建符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的利息費用減去
尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定專
門借款借款費用的資本化金額。
對於為購建符合資本化條件的資產而佔用的一般借款，按照累計資產支出超過專門借款部分的資本支出加權平均數乘以所佔用一般借款的加權平均實際利率計算確定一般借款借款費用的資本化金額。實際利率為將借款在預期存續期間或適用的更短期間內的未來現金流量折現為該借款初始確認金額所使用的利率。
19. 生物資產
□適用 √ 不適用
20. 油氣資產
□適用 √ 不適用
21. 無形資產
(1). 計價方法、使用壽命、減值測試
√ 適用□不適用
無形資產包括土地使用權、 貨櫃平車使用權、軟體、高爾夫會員證、海域使用權、泊位配套使用權、客戶關係、港口信息平臺等，以成本計量。公司制改建時國有股股東投入的無形資產，按國有資產管理部門確認的評估值作為入帳價值。
外購土地及建築物的價款難以在土地使用權與建築物之間合理分配的，全部作為固定資產。(a) 無形資產的預計使用壽命列示如下：
預計使用壽命
土地使用權 50 年
貨櫃平車使用權 10 年
軟體 2-10 年
高爾夫會員證 10-46 年
海域使用權 10-50 年
泊位配套使用權 50 年
客戶關係 10 年
港口信息平臺 10 年(b) 定期覆核使用壽命和攤銷方法
對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法於每年年度終了進行覆核並作適
當調整。
(c) 無形資產減值
當無形資產的可收回金額低於其帳面價值時，帳面價值減記至可收回金額。
(2). 內部研究開發支出會計政策
□適用 √ 不適用
22. 長期資產減值
√ 適用□不適用
固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產、以成本模式計量的投資性房地產及對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資等，於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試；尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。
在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽的帳面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的帳面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的帳面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值。
上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。
23. 長期待攤費用
√ 適用□不適用
長期待攤費用包括經營租入固定資產改良及其他已經發生但應由本期和以後各期負擔的、分攤期限在一
年以上的各項費用，按預計受益期間分期平均攤銷， 並以實際支出減去累計攤銷後的淨額列示。24. 職工薪酬
職工薪酬是本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償，包括短期薪
酬、離職後福利和辭退福利等。
(1) 、 短期薪酬的會計處理方法
√ 適用 □不適用
短期薪酬包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、工傷保險費、生育保險費、住房公
積金、工會和教育經費等。本集團在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並
計入當期損益或相關資產成本。其中，非貨幣性福利按照公允價值計量。
(2) 、 離職後福利的會計處理方法
√ 適用□不適用
本集團將離職後福利計劃分類為設定提存計劃和設定受益計劃。設定提存計劃是本集團向獨立的基金繳存固定費用後，不再承擔進一步支付義務的離職後福利計劃；設定受益計劃是除設定提存計劃以外的離職後福利計劃。於報告期內，本集團的離職後福利主要是為員工繳納的基本養老保險和失業保險，均屬於設定提存計劃。
基本養老保險
本集團職工參加了由當地勞動和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險。本集團以當地規定的社會基本養老保險繳納基數和比例，按月向當地社會基本養老保險經辦機構繳納養老保險費。職工退休後，當地勞動及社會保障部門有責任向已退休員工支付社會基本養老金。本集團在職工提供服務的會計期間，將根據上述社保規定計算應繳納的金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。
(3) 、 辭退福利的會計處理方法
√ 適用□不適用
本集團在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係、 或者為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償，在本集團不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁減建議時和確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本費用時兩者孰早日， 確認因解除與職工的勞動關係給予補償而產生的負債，同時計入當期損益。
預期在資產負債表日起一年內需支付的辭退福利，列示為流動負債。
(4) 、 其他長期職工福利的會計處理方法
□適用 √ 不適用
25. 預計負債
√ 適用□不適用
因產品質量保證、虧損合同等形成的現時義務，當履行該義務很可能導致經濟利益的流出，且其金額能夠可靠計量時，確認為預計負債。
預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數；因隨著時間推移所進行的折現還原而導致的預計負債帳面價值的增加金額，確認為利息費用。
於資產負債表日，對預計負債的帳面價值進行覆核並作適當調整，以反映當前的最佳估計數。預期在資產負債表日起一年內需支付的預計負債，列示為流動負債。
26. 股份支付
□適用 √ 不適用
27. 優先股、永續債等其他金融工具
□適用 √ 不適用
28. 收入
√ 適用□不適用
收入的金額按照本集團在日常經營活動中銷售商品和提供勞務時，已收或應收合同或協議價款的公允價值確定。收入按扣除銷售折讓及銷售退回的淨額列示。
與交易相關的經濟利益很可能流入本集團，相關的收入能夠可靠計量且滿足下列各項經營活動的特定收入確認標準時，確認相關的收入：
(a) 銷售商品
本集團已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，並不再對該商品保留通常與
所有權相聯繫的繼續管理權和實施有效控制，且相關的已發生或將發生的成本能夠可靠
地計量，確認為收入的實現。銷售商品收入金額，按照從購貨方已收或應收的合同或協
議價款確定，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外；合同或協議價款的收取採
用遞延方式，實質上具有融資性質的，按照應收的合同或協議價款的公允價值確定。 (b) 提供勞務
於資產負債表日，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，按完工百分比法確認
提供勞務收入；否則按已經發生並預計能夠得到補償的勞務成本金額確認收入。提供勞
務交易的結果能夠可靠估計，是指同時滿足下列條件：收入的金額能夠可靠地計量，相
關的經濟利益很可能流入本集團，交易的完工進度能夠可靠地確定，交易中已發生和將
發生的成本能夠可靠地計量。本集團以已經發生的成本佔估計總成本的比例確定提供勞
務交易的完工進度。提供勞務收入總額，按照從接受勞務方已收或應收的合同或協議價
款確定，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。
本集團與其他企業籤訂的合同或協議包括銷售商品和提供勞務時，如銷售商品部分和提
供勞務部分能夠區分並單獨計量的，將銷售商品部分和提供勞務部分分別處理；如銷售
商品部分和提供勞務部分不能夠區分，或雖能區分但不能夠單獨計量的，將該合同全部
作為銷售商品處理。
29. 政府補助
政府補助為本集團從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產，包括稅費返還、財政補貼等。政府補助在本集團能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時，予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。
(1) 、 與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
√ 適用 □不適用
與資產相關的政府補助，是指本集團取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。與收益相關的政府補助是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。
與資產相關的政府補助，衝減相關資產的帳面價值，或確認為遞延收益並在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分攤計入損益。
(2) 、 與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法
√ 適用□不適用
與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關
成本費用或損失的期間，計入當期損益或衝減相關成本，用於補償已發生的相關費用或損失的，直接計
入當期損益或衝減相關成本；對同類政府補助採用相同的列報方式，將與日常活動相關的納入營業利潤，
將與日常活動無關的計入營業外收支。
30. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
√ 適用□不適用
遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其帳面價值的差額 (暫時性差異) 計算確認。 對於按照稅法規定能夠於以後年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損，確認相應的遞延所得稅資產。對於商譽的初始確認產生的暫時性差異， 不確認相應的遞延所得稅負債。對於既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額 (或可抵扣虧損) 的非企業合併的交易中產生的資產或負債的初始確認形成的暫時性差異，不確認相應的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。於資產負債表日，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。
遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的應納稅所得額為限。
對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本集團能夠控制該暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。 對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異， 當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時， 確認遞延所得稅資產。
同時滿足下列條件的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：
遞延所得稅資產和遞延所得稅負債與同一稅收徵管部門對本集團內同一納稅主體徵收的所 得稅相關；
本集團內該納稅主體擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利。
31. 租賃
實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃為融資租賃。其他的租賃為經營租賃。(1) 、 經營租賃的會計處理方法
√ 適用 □不適用
經營租賃的租金支出在租賃期內按照直線法計入相關資產成本或當期損益。
經營租賃的租金收入在租賃期內按照直線法確認。
(2) 、 融資租賃的會計處理方法
√ 適用□不適用
以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值，租入資產的入
帳價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用，在租賃期內按實際利率法攤銷。最低租賃付
款額扣除未確認融資費用後的餘額作為長期應付款列示。
32. 其他重要的會計政策和會計估計
√ 適用 □不適用
本集團根據歷史經驗和其他因素，包括對未來事項的合理預期，對所採用的重要會計估計和關鍵判斷進
行持續的評價。
(a) 重要會計估計及其關鍵假設
下列重要會計估計及關鍵假設存在會導致下一會計年度資產和負債的帳面價值出現重大
調整的重要風險：
所得稅
本集團在多個地區繳納企業所得稅。在正常的經營活動中，部分交易和事項的最終稅務
處理存在不確定性。在計提各個地區的所得稅費用時，本集團需要作出重大判斷。如果
這些稅務事項的最終認定結果與最初入帳的金額存在差異，該差異將對作出上述最終認
定期間的所得稅費用和遞延所得稅的金額產生影響。
應收款項減值
本集團每年測試應收款項是否出現減值並據此對估計的壞帳準備進行檢查及修訂 (如需
要) 。不同的估計可能會影響應收款項減值準備的金額及當期損益。
本集團定期對應收款項的減值損失情況進行評估。在對應收款項進行減值損失測算時，
本集團進行判斷和假設，以確定是否需要計提減值準備。這些減值準備反映了單筆應收
款項或類似應收款項的組合，其帳面價值與未來現金流現值之間的差異。對於金額重大
的應收款項，本集團採用單獨評估的方式進行測算，對於金額不重大的相似應收款項的
組合，採用組合評估的方式進行測算。
對組合評估減值損失的測算需要高度依賴判斷，對於在單獨測試中未發現現金流減少的
應收款項組合，本集團對該組合是否存在預計未來現金流減少的跡象進行判斷。預計未
來現金流減少的減值跡象包括有可觀察數據表明該組合中債務人的支付狀況發生了不利
的變化 (例如，債務人不按規定還款) ，或出現了可能導致組合內應收款項違約的國家或
地方經濟狀況的不利變化等，對具有類似信用風險特徵和客觀減值證據的應收款項組合，
管理層採用與此類似資產的歷史損失經驗作為測算該應收款項組合未來現金流的基礎。
本集團會定期審閱對未來現金流的金額和時間進行估計所使用的方法和假設，以減少估
計應收帳款減值損失和實際貸款減值損失之間的差異。
(b) 採用會計政策的關鍵判斷
(i) 合併範圍－本集團持有被投資方半數或以下的股權
本集團認為，即使僅擁有半數或不足半數的股權，本集團也控制了大連海嘉汽車碼頭有
限公司、大連港隆科技有限公司、大連金港灣糧食物流有限公司及大連泓洋國際物流有
限公司 。這是因為根據本公司與大連海嘉汽車碼頭有限公司其他股東籤訂的合資合同，
其他股東在重大經營事項上與本公司的決策保持一致，本公司實際上對其實施控制；本
集團在大連港隆科技有限公司董事會中擁有多數表決權，本集團實際上對其實施控制；
本公司與大連金港灣糧食物流有限公司另一股東 (持股 25%) 籤署的一致行動協議，該股
東與本公司的決策保持一致，本公司實際上對其實施控制；本公司與大連泓洋國際物流
有限公司其他股東籤訂的合資合同，其他股東在重大經營事項上與本公司的決策保持一
致，本公司實際上對其實施控制。
(ii) 投資性房地產和自用房地產的劃分
本集團決定房地產 (包括相關碼頭設施) 是否符合投資性房地產的確認條件，並制定出此
類判斷的標準。投資性房地產指為賺取租金或資本升值或同時為這兩個目的而持有的房
地產。憑此，本集團考慮一項房地產產生的現金流是否能很大程度上地獨立於本集團持
有的其他資產。有些房地產的一部分是為賺取租金或資本升值而持有，而另一部分是為
用於生產或提供商品或服務或行政用途而持有。如果該等部分可以分開出售，則本集團
對該等部分分開進行會計處理。如果該等部分不能分開出售，則只有在為用於生產或提
供商品或服務或行政用途而持有的部分不重大的情況下，該房地產才是投資性房地產。
該判斷是對各單項房地產做出。
33. 重要會計政策和會計估計的變更
(1) 、 重要會計政策變更
□適用 √ 不適用
(2) 、 重要會計估計變更
□適用 √ 不適用
34. 其他
√ 適用□不適用
(a) 股利分配
現金股利於股東大會批准的當期，確認為負債。
(b) 分部信息
本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為
基礎確定報告分部並披露分部信息。
經營分部是指本集團內同時滿足下列條件的組成部分： (1) 該組成部分能夠在日常活動
中產生收入、發生費用； (2) 本集團管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決
定向其配置資源、評價其業績； (3) 本集團能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果
和現金流量等有關會計信息。兩個或多個經營分部具有相似的經濟特徵，並且滿足一定
條件的，則可合併為一個經營分部。
(c) 安全生產費
按照規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時計入專項儲備；使
用時區分是否形成固定資產分別進行處理：屬於費用性支出的，直接衝減專項儲備；形
成固定資產的，歸集所發生的支出，於達到預定可使用狀態時確認固定資產，同時衝減
等值專項儲備並確認等值累計折舊。
六、 稅項
1. 主要稅種及稅率
主要稅種及稅率情況
√ 適用 □不適用
稅種 計稅依據 稅率
增值稅 應納稅增值額 (應納稅額按應納稅 5%、 6%、 11%、 13%及 17%
銷售額乘以適用稅率扣除當期允
許抵扣的進項稅後的餘額計算)
消費稅
營業稅 應納稅營業額 3%或 5%
城市維護建設稅 繳納的增值稅及營業稅稅額 7%
企業所得稅 應納稅所得額 15%或 25%
教育費附加 繳納的增值稅及營業稅稅額 3%
房產稅 以房產原值的 70%為納稅基準，或 1.2%或 12% 以房產出租的租金收入為納稅基 準根據財政部、國家稅務總局頒布的《財政部、國家稅務總局關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》(財稅[2016]36 號)及相關規定，自 2016 年 5 月 1 日起，本集團的委託貸款、 建築施工、租賃不動產、勞務派遣等業務適用增值稅，稅率分別為 6%、 11%、 5%、 6%等， 2016 年 5 月 1 日前該業務適用營業稅，稅率分別為 5%、 3%、 5%、 5%等。
存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明
□適用 √ 不適用
2. 稅收優惠
√ 適用□不適用
企業所得稅
2014 年 9 月 29 日，本集團的子公司大連港隆科技有限公司取得了大連市科學技術局、大連市財政局、大連市國家稅務局及大連市地方稅務局頒發的《高新技術企業證書》 (證書編號為 GR201421200032)，該證書的有效期為 3 年。
2014年 9 月 29 日，本集團的子公司大連口岸物流網有限公司取得了大連市科學技術局、大連市財政局、大連市國家稅務局及大連市地方稅務局頒發的《高新技術企業證書》 (證書編號為 GR201421200116)，該證書的有效期為 3 年。
2015 年 9 月 21 日，本集團的子公司大連口岸物流科技有限公司取得了大連市科學技術局、大連市財政局、大連市國家稅務局及大連市地方稅務局頒發的《高新技術企業證書》(證書編號為 GR201521200005)，該證書的有效期為 3 年。
根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條的有關規定，截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期間，上述 3 家公司適用的企業所得稅稅率為 15%。
土地使用稅
依據《中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例》、《關於對交通部門的港口用地免徵土地使用稅問題的規定》 (國稅地[1989]123 號)，港口的碼頭用地，部分免徵土地使用稅。本集團所持有的碼頭用地均免徵土地使用稅。
增值稅
根據《財政部國家稅務總局海關總署關於鼓勵軟體產業和集成電路產業發展有關稅收政策問題的通知》(財稅[2000]第25號文件)及《進一步鼓勵軟體產業和和集成電路產業發展若干政策的通知》(國發[2011]4號第一條第一款)規定：對增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟體產品，按 17%的法定稅率徵收增值稅後，對其增值稅實際稅負超過 3%的部分實行即徵即退政策，所退稅款由企業用於研究開發軟體產品和擴大再生產，不作為企業所得稅應稅收入，不予徵收所得稅。 本集團的子公司大連口岸物流科技有限公司和大連港隆科技有限公司均享受上述稅收優惠。
3. 其他
□適用 √ 不適用
七、 合併財務報表項目注釋
1、 貨幣資金
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
庫存現金 88,331.56 100,184.43
銀行存款(i) 6,312,703,148.22 6,659,440,199.17
其他貨幣資金 (ii) 68,069,092.37 81,738,740.24
合計 6,380,860,572.15 6,741,279,123.84
其中：存放在境外的款 622,310,230.42 644,652,741.93 項總額其他說明
(i) 於 2016 年 12 月 31 日，本集團以 125,000.00 元的銀行存款作為保證金，開立應付銀行承兌匯票1,250,000.00 元，於 2017 年 6 月 30 日，無此類事項。
於 2017 年 6 月 30 日，本集團以 1,625,352.86 元 (2016 年 12 月 31 日： 1,189,648.73 元) 的銀行存款作為保證金，開立工程付款保函 16,207,596.53 元 (2016 年 12 月 31 日： 10,885,852.70 元) 。
(ii) 於 2017 年 6 月 30 日，本集團以 62,376,718.28 元 (2016 年 12 月 31 日： 73,636,387.45 元) 的其他貨幣資金作為保證金，開立不可撤銷的信用證。
於 2017 年 6 月 30 日，本集團以 3,177,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日： 4,740,000.00 元) 的其他貨幣資金作為工程履約保證金。
2、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
√ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
交易性金融資產 5,475,926.50 7,304,407.50
其中：債務工具投資
權益工具投資 4,884,737.50 5,425,002.50
衍生金融資產
其他 591,189.00 1,879,405.00
指定以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產
其中：債務工具投資
權益工具投資
其他
合計 5,475,926.50 7,304,407.50 其他說明：
交易性權益工具投資的公允價值根據上海證券交易所及深圳證券交易所半年度/年度最後一個交易
日收盤價確定。 3、 衍生金融資產 □適用 √ 不適用 4、 應收票據 (1). 應收票據分類列示
√ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
銀行承兌票據 130,876,166.10 158,645,593.12
商業承兌票據 13,716,054.00
合計 144,592,220.10 158,645,593.12
(2). 期末公司已質押的應收票據
□適用 √ 不適用 (3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：
√ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額
銀行承兌票據 44,812,889.14
商業承兌票據
合計 44,812,889.14
(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據
□適用 √ 不適用 其他說明
□適用 √ 不適用 5、 應收帳款 (1). 應收帳款分類披露
√ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
期末餘額 期初餘額
類別 帳面餘額 壞帳準備 帳面 帳面餘額 壞帳準備 帳面
金額 比例 金額 計提比 價值 金額 比例 (%) 金額 計提比 價值
(%) 例 (%) 例 (%)
單項金額重大
並單獨計提壞
按信用風險特 703,33 99.98% 703,33 658,558 99.98% 658,55
徵組合計提壞 7,454. 7,454. ,980.91 8,980.
帳準備的應收 04 04 91
帳款
單項金額不重 148,00 0.02% 148,00 100.00% 0 148,000 0.02% 148,000 100.00% 0
大但單獨計提 0.00 0.00 .00 .00
壞帳準備的應
收帳款
703,48 / 148,00 / 703,33 658,706 / 148,000 / 658,55
合計 5,454. 0.00 7,454. ,980.91 .00 8,980.
04 04 91
期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款
□適用 √ 不適用組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：
□適用 √ 不適用組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：
□適用 √ 不適用組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：
□適用 √ 不適用(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：
本期計提壞帳準備金額 0 元；本期收回或轉回壞帳準備金額 10,000 元。
其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：
□適用 √ 不適用(3). 本期實際核銷的應收帳款情況
□適用 √ 不適用(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況：
√ 適用□不適用餘額前五名的應收帳款總額為 229,372,353.86，佔應收帳款餘額總額比例 32.61%，未計提壞帳準備金
額。
(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款：
□適用 √ 不適用(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額：
□適用 √ 不適用其他說明：
√ 適用□不適用 應收帳款按其入帳日期的帳齡分析如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未經審計) 一年以內 614,692,405.40 573,541,242.90 一到二年 16,449,777.00 12,436,875.66 二到三年 13,111,889.42 13,832,071.12 三年以上 59,231,382.22 58,896,791.23
703,485,454.04 658,706,980.91於 2017 年 6 月 30 日，應收帳款 197,938,563.15 元(2016 年 12 月 31 日﹕ 91,414,149.82 元) 已逾期，但基於對客戶財務狀況及其信用記錄的分析，本集團認為這部分款項可以收回，沒有發生減值，故未單獨計提減值準備。這部分應收帳款的帳齡分析如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未經審計) 一年以內 112,465,579.43 9,645,714.17 一到二年 14,939,491.72 9,657,604.38 二到三年 11,681,167.91 13,398,704.86 三年以上 58,852,324.09 58,712,126.41
197,938,563.15 91,414,149.826、 預付款項
(1). 預付款項按帳齡列示
√ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
帳齡 期末餘額 期初餘額
金額 比例 (%) 金額 比例 (%)
1 年以內 63,162,332.43 82.92 170,988,642.43 66.64
1 至 2 年 5,896,720.00 7.74 85,432,130.62 33.29
2 至 3 年 6,980,988.57 9.16 36,777.64 0.02
3 年以上 134,982.05 0.18 135,416.15 0.05
合計 76,175,023.05 100.00 256,592,966.84 100.00帳齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：
於 2017 年 6 月 30 日，帳齡超過一年的預付款項為 13,012,690.62 元 (2016 年 12 月 31 日： 85,604,324.41元) ，主要為預付貨款，房屋押金等項目預付款，上述項目所涉及業務合作穩定，款項尚未結清。(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況：
√適用 □不適用
於 2017 年 6 月 30 日，按欠款方歸集的餘額前五名的預付款項匯總分析如下 (未經審計) ：
金額 佔預付帳款總額比例
餘額前五名的預付款項總額 26,039,345.98 34.18%
其他說明
□適用 √ 不適用7、 應收利息(1). 應收利息分類 √ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
定期存款 21,718,381.64 25,148,389.95
委託貸款 36,645.56 87,149.91
債券投資
理財利息 7,603,240.11 828,767.12
活期存款利息 35,500.00 204,398.16
合計 29,393,767.31 26,268,705.14
(2). 重要逾期利息□適用 √ 不適用其他說明：
□適用 √ 不適用8、 應收股利(1). 應收股利 √ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 (或被投資單位) 期末餘額 期初餘額
大連港灣貨櫃碼頭有限公司 27,787,294.44 27,787,294.44
大連勝獅國際貨櫃有限公司 4,598,724.27 4,598,724.27
太倉興港拖輪有限公司 2,142,855.00 2,143,000.00
大連舜德集發供應鏈管理有限公司 1,316,382.69 1,316,382.69
大連中聯理貨有限公司 575,358.74
大連聯合國際船舶代理有限公司 2,000,000.00
大連萬鵬港口工程檢測有限公司 400,000.00
合計 36,420,615.14 38,245,401.40
(2). 重要的帳齡超過 1 年的應收股利：
□適用 √ 不適用其他說明：
□適用 √ 不適用9、 其他應收款(1). 其他應收款分類披露
√ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
期末餘額 期初餘額
類別 帳面餘額 壞帳準備 帳面 帳面餘額 壞帳準備 帳面
金額 比例 金額 計提比 價值 金額 比例 (%) 金額 計提比 價值
(%) 例 (%) 例 (%)
單項金額
重大並單
獨計提壞
帳準備的
其他應收
款
按信用風 931,710, 99.71% 931,710, 313,622 99.14 313,622,
險特徵組 592.93 592.93 ,359.39 359.39
合計提壞
帳準備的
其他應收
款
單項金額 2,725,59 0.29% 1,061,1 38.93% 1,664,40 2,725,5 0.86% 1,061 38.93% 1,664,40
不重大但 6.77 92.97 3.80 96.77 ,192. 3.80
單獨計提 97
壞帳準備
的其他應
收款
934,436, / 1,061,1 / 933,374, 316,347 / 1,061 / 315,286,
合計 189.70 92.97 996.73 ,956.16 ,192. 763.19
97
期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款
□適用 √ 不適用組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：
□適用 √ 不適用組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：
□適用 √ 不適用組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：
□適用 √ 不適用(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：
本期計提壞帳準備金額 0 元；本期收回或轉回壞帳準備金額 0 元。
其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：
□適用 √ 不適用(3). 本期實際核銷的其他應收款情況
□適用 √ 不適用(4). 其他應收款按款項性質分類情況
√ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
款項性質 期末帳面餘額 期初帳面餘額
押匯款 709,007,328.40 129,697,598.73
應收工程款及工程質保金 66,444,645.32 62,922,321.14
應收政府補貼款 61,507, 692. 00 1,507,692.00
應收運費、押金及保證金 28,684,155.89 23,084,303.32
公共基礎設施維護費用 15,540,059.20 1,246,024.98
港建及港雜費 8,631,996.28 5,186,696.39
委託貸款(i) 4,600,000.00 53,600,000.00
應收泊位、房屋租金 4,173,448.67 1,355,644.85
其他 35,846,863.94 37,747,674.75
壞帳準備 -1,061,192.97 -1,061,192.97
合計 933,374,996.73 315,286,763.19(i) 委託貸款
-對合營企業貸款
於 2017 年 6 月 30 日 ，對合營企業貸款包括：
本集團委託大連港集團財務有限公司向合營企業遼寧集鐵國際物流有限公司提供無抵押貸款，金額為4,600,000.00 元，年利率為 4.35%，到期日為 2018 年 2 月 9 日 (2016 年 12 月 31 日：金額為 4,600,000.00元，年利率為 4.35%，到期日為 2017 年 2 月 11 日) 。
本集團委託大連港集團財務有限公司向合營企業大連港毅都冷鏈有限公司提供無抵押貸款，金額為0.00 元 (2016 年 12 月 31 日：金額為 33,000,000.00 元，年利率為 4.785%，到期日為 2017 年 3 月 22日) 。
-對聯營企業貸款
於 2017 年 6 月 30 日 ，對聯營企業貸款包括：
本集團委託大連港集團財務有限公司向聯營企業大連普集倉儲設施有限公司提供無抵押貸款，金額為0.00 元(2016 年 12 月 31 日 ：金額為 16,000,000.00 元，年利率為 4.35%，到期日為 2017 年 1 月28 日) 。
(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：
√ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
佔其他應收款期末 壞帳準備
單位名稱 款項的性質 期末餘額 帳齡 餘額合計數的比例 期末餘額
(%)
廣東本順中成 押匯款 414,799,950.71 一年以內 44.39%
汽車供應鏈管
理有限公司
大連博輝國際 押匯款 115,628,628.37 一年以內 12.37%
貿易有限公司
大連市財政局 補貼款 60,000,000.00 一年以內 6.42%
大連鼎瑞國際 押匯款 41,366,421.58 一年以內 4.43%
貿易有限公司
大連昊禾國際 押匯款 38,833,836.72 一年以內 4.16%
貿易有限公司
合計 / 670,628,837.38 / 71.77% (6). 涉及政府補助的應收款項
√ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
單位名稱 政府補助項目名 期末餘額 期末帳齡 預計收取的時間、金
稱 額及依據
大連集發環渤海集裝 航運中心建設 42,000,000.00 一年以內 《關於制定 「十三
箱運輸有限公司 補貼 五」 航運中心建設
專項支持政策的請
示》
大連集益物流有限公 國際物流通道 18,000,000.00 一年以內 《關於大連國際物
司 補貼 流通道支持政策的
若干意見》
黑龍江綏穆大連港物 稅金返還 1,507,692.00 一年以內 《穆稜經濟開發區
流有限公司 下城子物流中心項
目合作協議》
合計 / 61,507,692.00 / /
其他說明
(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：
□適用 √ 不適用
(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額：
□適用 √ 不適用
其他說明：
√ 適用 □不適用
其他應收款帳齡分析如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未經審計)一年以內 898,254,759.81 275,702,811.45一到二年 21,267,624.74 26,000,345.60二到三年 6,641,835.89 5,711,684.99三年以上 8,271,969.26 8,933,114.12
934,436,189.70 316,347,956.16於 2017 年 6 月 30 日，其他應收款 26,548,597.80 元 (2016 年 12 月 31 日﹕ 34,053,657.84 元) 已逾期，但基於對欠款方財務狀況及過往信用記錄的分析，本集團認為這部分款項可以收回，沒有發生減值，故未單獨計提減值準備。這部分其他應收款的帳齡分析如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未經審計)一年以內 6,905,688.65 9,318,172.40一到二年 12,325,570.22 16,380,435.68二到三年 3,104,111.01 4,244,159.42三年以上 4,213,227.92 4,110,890.34
26,548,597.80 34,053,657.8410、 存貨
(1). 存貨分類
√ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
帳面餘額 跌價準備 帳面價值 帳面餘額 跌價準備 帳面價值
原材料 65,917,912 7,803,889.80 58,114,022.77 70,653,011.68 7,803,889.80 62,849,121.88
.57
在產品
庫存商 331,141,37 331,141,372.5 382,785,952.13 382,785,952.13
品 2.53 3
周轉材 6,431,859. 6,431,859.77 5,691,020.60 5,691,020.60
料 77
消耗性
生物資
產
建造合
同形成
的已完
工未結
算資產
合計 403,491,14 7,803,889.80 395,687,255.0 459,129,984.41 7,803,889.80 451,326,094.61 4.87 7於 2017 年 6 月 30 日，帳面價值為 263,284,812.16 元 (2016 年 12 月 31 日： 317,241, 729.72 元) 的存貨及相關進口業務項下單據作為銀行質押借款 141,609,678.36 元 (2016 年 12 月 31 日： 226,487,016.66元) 的質押物。
(2). 存貨跌價準備
√ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期初餘額 本期增加金額 本期減少金額 期末餘額
計提 其他 轉回或轉銷 其他
原材料 7,803,889 7,803,889
.80 .80
在產品
庫存商品
周轉材料
消耗性生物資產
建造合同形成的已
完工未結算資產
合計 7,803,889 7,803,889
.80 .80
存貨跌價準備情況如下：
確定可變現淨值的具體依據 本期轉回或轉銷存貨跌價準備的原因
原材料 估計售價 不適用
(3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明：
□適用 √ 不適用 (4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況：
□適用 √ 不適用 其他說明
□適用 √ 不適用 11、 劃分為持有待售的資產
□適用 √ 不適用 12、 一年內到期的非流動資產
□適用 √ 不適用 13、 其他流動資產 √ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
可供出售金融資產 1,600,000,000.00 450,000,000.00
待抵扣進項稅額(i) 50,613,566.56 52,691,420.48
所得稅預繳稅額 13,896,681.92 869,046.54
待認證進項稅額 4,791,976.82 5,130,035.82
預交增值稅 504.85 124,826.03
合計 1,669,302,730.15 508,815,328.87
其他說明
（i） 待抵扣進項稅額系本集團購入增值稅應稅貨物及服務產生的於本期尚未抵扣完畢的增值稅進
項稅額。
14、 可供出售金融資產
(1). 可供出售金融資產情況
√ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值
可供出
售債務
工具：
可供出 211,257,474. 51,391,817. 159,865,657.39 208,810,952.3 52,966,280. 155,844,671.6
售權益 54 15 2 72 0
工具：
按 67,694,783.0 51,391,817. 16,302,965.89 65,248,260.82 52,966,280. 12,281,980.10
公允價 4 15 72
值計量
的
按 143,562,691. 143,562,691.50 143,562,691.5 143,562,691.5
成本計 50 0 0
量的
理財產 1,600,000,00 1,600,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0
品 0.00 0 0 0
列示於 -1,600,000,0 -1,600,000,000. -450,000,000. -450,000,000.
其他流 00.00 00 00 00
動資產
的可供
出售金
融資產
合計 211,257,474. 51,391,817. 159,865,657.39 208,810,952.3 52,966,280. 155,844,671.6 54 15 2 72 0 (2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產
√ 適用 □不適用
(i) 理財產品：
於 2017 年 6 月 30 日，理財產品包括：
本公司購入的哈爾濱銀行理財產品 200,000,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日： 200,000,000.00 元) ，該理財資金將主要投資於貨幣市場工具，其中 100,000,000.00 元的理財產品預期年化收益率為 4.60%，到期日為 2017 年 10 月 12 日； 50,000,000.00 元的理財產品預期年化收益率為 4.30%，到期日為 2017 年 8月 24 日； 50,000,000.00 元的理財產品預期年化收益率為 4.70%，到期日為 2017 年 12 月 14 日 (2016 年12 月 31 日：預期年化收益率為 3.65%，到期日為 2017 年 4 月 6 日) 。
本公司購入的中國郵政儲蓄銀行理財產品 100,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：無) ，該理財資金將主要投資於貨幣市場工具，預期年化收益率為 3.10%，到期日為 2017 年 11 月 6 日。
本公司購入的中國農業銀行理財產品 150,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：無) ，該理財資金將主要投資於貨幣市場工具，預期年化收益率為 3.80%，到期日為 2017 年 7 月 21 日。
本公司購入的興業銀行理財產品 300,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日： 250,000,000. 00 元) ，該理財資金將主要投資於貨幣市場工具，預期年化收益率為 4.50%，到期日為 2017 年 9 月 12 日 (2016 年 12 月31 日： 100,000,000.00 元的理財產品預期年化收益率為 3.20%，到期日為 2017 年 2 月 3 日；150,000,000.00 元的理財產品預期年化收益率為 3.60%，到期日為 2017 年 3 月 15 日) 。
本公司購入的上海浦東發展銀行結構性存款 300,000,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日：無) ，該理財資金將主要投資於貨幣市場工具，其中 200,000,000.00 元的結構性存款預期年化收益率為 4.15%，到期日為2017 年 8 月 21 日； 100,000,000.00 元的結構性存款預期年化收益率為 4.15%，到期日為 2017 年 8 月25 日。
本公司購入的大連銀行結構性存款 300,000,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日：無) ，該理財資金將主要投資於貨幣市場工具，預期年化收益率為 3.70%，到期日為 2017 年 12 月 13 日。
本公司購入的中信銀行結構性存款 100,000,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日：無) ，該理財資金將主要投資於貨幣市場工具，預期年化收益率為 4.30%，到期日為 2017 年 10 月 11 日。
本公司購入的光大銀行結構性存款 150,000,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日：無) ，該理財資金將主要投 資於貨幣市場工具，預期年化收益率為 4%，到期日為 2017 年 7 月 13 日。
(ii) 以公允價值計量的可供出售權益工具—H 股：
可供出售權益工具 - H 股股票為本集團通過戰略配售取得的中外運航運有限公司 (在香港聯合交易所有限公司主板上市，股票代碼為 00368) 的股票，持股比例為 0.24%。
單位： 元 幣種： 人民幣
可供出售金融資產分類 可供出售權益工 可供出售債 理財產品 合計
具 務工具
權益工具的成本/債務工具 67,694,548.70 1,600,000,000.00 1,667,694,548.70
的攤餘成本
公允價值 16,302,965.89 1,600,000,000.00 1,616,302,965.89
累計計入其他綜合收益的 234.34 234.34
公允價值變動金額
已計提減值金額 -51,391,817.15 -51,391,817.15 (3). 期末按成本計量的可供出售金融資產
√ 適用 □不適用
單位:元 幣種 :人民幣
帳面餘額 減值準備 在被
投資
被投資 本 本 本 本 單位 本期現金紅
單位 期初 期 期 期末 期 期 期 期 持股 利
增 減 初 增 減 末 比例
加 少 加 少 (%)
秦皇島港 60,000,000 60,000,000.00 15.00
新港灣集 .00
錦州新時 52,843,634 52,843,634.00 15.00
代貨櫃 .00
碼頭有限
公司
大連新北 16,184,400 16,184,400.00 5.89
良股份有 .00
限公司
福建寧連 12,000,000 12,000,000.00 12.00
港口有限 .00
公司
大仁輪渡 1,900,057. 1,900,057.50 7.50
有限公司 50
大連港口 634,600.00 634,600.00 5.80 261,000.00
設計研究
院有限公
司
合計 143,562,69 143,562,691.50 / 261,000.00
1.50
以成本計量的可供出售權益工具—非上市企業：
以成本計量的可供出售金融資產主要為本集團持有的非上市股權投資，這些投資沒有活躍市場報價，其
公允價值合理估計數的變動區間較大，且各種用於確定公允價值估計數的概率不能合理地確定，因此其
公允價值不能可靠計量。本集團尚無處置這些投資的計劃。
(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況
□適用 √ 不適用 (5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明：
□適用 √ 不適用 其他說明
√ 適用 □不適用可供出售金融資產減值準備相關信息分析如下：
可供出售權益工具 – H 股
2016 年 12 月 31 日 (52,966,280.72)
外幣報表折算差額 1,574,463.57
2017 年 6 月 30 日 (未經審計) (51,391,817.15)
15、 持有至到期投資 (1). 持有至到期投資情況：
□適用 √ 不適用 (2). 期末重要的持有至到期投資：
□適用 √ 不適用 (3). 本期重分類的持有至到期投資：
□適用 √ 不適用 其他說明：
□適用 √ 不適用 16、 長期應收款 (1) 長期應收款情況：
√ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
期末餘額 期初餘額 折
現
項目 帳面餘額 壞帳準 帳面價值 帳面餘額 壞帳準 帳面價值 率
備 備 區
間
融資租賃款
其中：未實現
融資收益
分期收款銷售商品
分期收款提供勞務
委託貸款(i) 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00
合計 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 /
(i) 本集團委託大連港集團財務有限公司向合營企業遼寧集鐵國際物流有限公司提供無抵押貸款，於
2017年6 月 30 日，金額為 11,500,000.00元 (2016年 12 月 31 日： 11,500,000.00 元) ，年利率為 5.775%,
本金應於 2019 年 11 月 8 日前分次償還。
(2) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款
□適用 √ 不適用 (3) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額
□適用 √ 不適用 其他說明
□適用 √ 不適用 17、 長期股權投資 √ 適用□不適用
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未經審計)
合營企業 2,689,731,723.73 2,614,399,120.72
聯營企業 2,345,382,310.95 2,287,757,599.98
減：長期股權投資減值準備 - -
5,035,114,034.68 4,902,156,720.70
單位： 元 幣種： 人民幣
本期增減變動
權益 宣告 減值
被投資 期初 法下 其他 其他 發放 計提 期末 準備
單位 餘額 追加 減少 確認 綜合 權益 現金 減值 其他 餘額 期末
投資 投資 的投 收益 變動 股利 準備 餘額
資損 調整 或利
益 潤
一、合營
企業
大連港 1,176 170,6 1,346
通利船 ,248. 81.65 ,929.
務代理 00 65
有限公
司
大連港 31,83 465,2 2,143 -1,24 31,05
灣東車 8,161 74.55 .55 7,784 7,795
物流有 .92 .25 .77
限公司
大連港 158,1 11,88 294,9 -10,0 160,2
灣液體 04,60 9,277 22.36 00,00 88,80
儲罐碼 4.79 .94 0.00 5.09
頭有限
公司
大連港 189,0 13,97 -6,72 196,2
中石油 34,38 7,253 3,078 88,56
國際碼 8.78 .46 .00 4.24
頭有限
公司
大連聯 6,956 1,322 8,278
合國際 ,231. ,405. ,637.
船舶代 68 63 31
理有限
公司
大連萬 30,93 27,47 33,61 31,00
捷國際 9,412 1.53 8.38 0,502
物流有 .96 .87
限公司
大連港 333,2 4,475 205,3 337,8
毅都冷 08,70 ,044. 14.50 89,06
鏈有限 5.77 13 4.40
公司
大連中 3,300 102,3 -575, 2,827
聯理貨 ,321. 25.39 358.7 ,288.
有限公 72 4 37
司
大連中 1,318 -57,0 1,261
油碼頭 ,777. 08.36 ,769.
管理有 63 27
限公司
遼寧電 5,549 -2,07 3,472
子口岸 ,016. 6,274 ,742.
有限責 38 .16 22
任公司
遼寧集 6,801 -3,08 3,719
鐵國際 ,204. 2,181 ,023.
物流有 27 .01 26
限公司
大連大 8,538 858,0 42,59 -1,41 8,026
港中海 ,520. 92.13 8.92 2,591 ,620.
貨櫃 36 .41 00
碼頭有
限公司
大連港 214,5 18,19 418,9 233,1
灣集裝 19,29 9,299 99.75 37,59
箱碼頭 7.05 .55 6.35
有限公
司
大連國 543,7 10,80 279,7 554,7
際集裝 03,91 4,032 41.46 87,68
箱碼頭 1.85 .24 5.55
有限公
司
大連集 40,28 528,6 40,81
龍物流 3,495 46.78 2,141
有限公 .20 .98
司
大連汽 174,3 4,035 113,0 178,5
車碼頭 77,88 ,462. 26.16 26,36
有限公 0.00 29 8.45
司
大連勝 43,14 1,087 46,98 44,28
獅國際 6,884 ,380. 4.89 1,249
貨櫃 .08 18 .15
有限公
司
大連中 184,9 709,7 185,6
鐵聯合 77,25 33.76 86,98
國際集 4.66 8.42
裝箱有
限公司
大連長 118,9 36,17 107,1 155,1
興島港 02,14 7,583 37.15 86,86
公司
大連港 9,553 2,628 10,05 12,19
散貨物 ,987. ,519. 0.00 2,556
流中心 26 08 .34
有限公
司
大連港 1,689 -186, 1,503
奧德費 ,695. 490.6 ,204.
爾諮詢 12 0 52
有限公
司
大連長 462,4 547,9 462,9
興島港 25,17 92.83 73,16
口投資 2.67 5.50
發展有
限公司
大連舜 11,46 11,46
德集發 2,387 2,387
供應鏈 .99 .99
管理有
限公司
哈歐國 21,60 -6,20 15,40
際物流 8,863 4,317 4,546
股份有 .95 .35 .60
限公司
大連奧 9,481 -1,56 -568, 7,346
德費爾 ,870. 6,864 999.6 ,006.
長興倉 75 .74 7 34
儲碼頭
有限公
司
濰坊森 1,500 -527, 973,2
大集裝 ,679. 462.6 17.32
箱服務 92 0
有限公
司
小計 2,614 94,30 1,554 -19,9 -568, 2,689
,399, 5,877 ,537. 58,81 999.6 ,731,
120.7 .96 12 2.40 7 723.7
2 3
二、聯營
企業
中海港 78,29 -4,08 78,29
聯航運 6,448 3.45 2,365
有限公 .99 .54
司
大連中 22,99 5,082 -1,85 26,22
石油國 3,396 ,769. 0,000 6,165
際儲運 .14 37 .00 .51
有限公
司
大連萬 2,976 185,3 3,161
鵬港口 ,023. 34.97 ,358.
工程檢 27 24
測有限
公司
大連普 135,0 -6,24 128,7
集倉儲 20,60 6,320 74,28
設施有 0.12 .07 0.05
限公司
太倉興 7,264 1,873 -2,14 6,995
港拖輪 ,712. ,283. 2,710 ,286.
有限公 42 76 .00 18
司
中石油 575,7 22,28 360,3 598,4
大連液 78,63 8,692 62.50 27,69
化天然 7.58 .67 2.75
氣有限
公司
中外運
東車海
運有限
公司
晶偉有
限公司
大連北 66,87 2,560 -2,00 67,43
方油品 3,874 ,739. 0,000 4,614
儲運有 .82 54 .00 .36
限公司
中鐵渤 256,7 2,830 282,9 259,8
海鐵路 58,19 ,861. 28.59 71,98
輪渡有 6.50 23 6.32
限責任
公司
中世國 116,9 2,417 119,3
際物流 46,62 ,785. 64,41
有限公 9.82 38 5.20
司
大連港 1,011 31,52 1,042
集團財 ,288, 9,147 ,817,
務有限 813.3 .76 961.1
公司 5 1
大連港 1,017 40,31 1,057
盛招標 ,082. 8.86 ,401.
代理有 65 51
限公司
廣州金 4,831 399,8 5,231
港汽車 ,566. 78.20 ,445.
國際貿 97 17
易有限
公司
大連沈 5,672 15,72 5,687
鐵遠港 ,141. 1.66 ,863.
物流有 67 33
限公司
大連港 2,039 2,039
新絲路 ,475. ,475.
國際物 68 68
流有限
公司
小計 2, 287 62,97 643,2 -5,99 2,345
,757, 4,129 91.09 2,710 ,382,
599.9 .88 .00 310.9
8 5
4,902 157,2 2,197 -25,9 -568, 5,035
合計 ,156, 80,00 ,828. 51,52 999.6 ,114,
720.7 7.84 21 2.40 7 034.6
0 8
其他說明
18、 投資性房地產投資性房地產計量模式(1). 採用成本計量模式的投資性房地產
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 房屋、建築物 土地使用權 在建工 港務設施 合計
程
一、帳面原值
1. 期初餘額 30,814,225.78 69,785,783.60 746,469,631.62 847,069,641.00
2. 本期增加金額
（ 1）外購
（2）存貨固定資
產在建工程轉入
（3）企業合併增
加
3. 本期減少金額
（ 1）處置
（2）其他轉出
4. 期末餘額 30,814,225.78 69,785,783.60 746,469,631.62 847,069,641.00
二、累計折舊和累計
攤銷
1. 期初餘額 9,464,051.69 13,158,265.97 178,991,665.72 201,613,983.38
2. 本期增加金額 426,851. 22 735,717. 30 7, 914,817.32 9,077,385. 84
（ 1）計提或攤銷 426,851.22 735,717.30 7,914,817.32 9,077,385.84
3. 本期減少金額
（ 1）處置
（2）其他轉出
4. 期末餘額 9,890,902.91 13,893,983.27 186,906,483.04 210,691,369.22
三、減值準備
1. 期初餘額
2. 本期增加金額
（ 1）計提
3、本期減少金額
（ 1）處置
（2）其他轉出
4. 期末餘額
四、帳面價值
1. 期末帳面價值 20,923,322.87 55,891,800.33 559,563,148.58 636,378,271.78
2. 期初帳面價值 21,350,174.09 56,627,517.63 567,477,965.90 645,455,657.62
(2). 未辦妥產權證書的投資性房地產情況：
□適用 √ 不適用其他說明
√ 適用 □不適用截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期間，無資本化計入投資性房地產的借款費用 (截至 2016 年 6 月
30 日止 6 個月期間：無) 。
截至2017年6 月 30 日止6個月期間投資性房地產計提折舊和攤銷金額為 9,077,385.84元 (截至2016
年 6 月 30 日止 6 個月期間： 9,077,394.84 元) ，未計提減值準備 (截至 2016 年 6 月 30 日止 6 個月
期間：無) 。於 2017 年 6 月 30 日，上述投資性房地產均以經營租賃的形式租出。
19、 固定資產 (1). 固定資產情況 √ 適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
房屋 油管油 裝卸機 庫場設 其他設
項目 及建 港務設施 罐 械 運輸工具 港作船舶 施 機器設備 備 合計
築物
一、帳
面原
值：
1. 1,700 5,742,29 2,836,6 2,987,4 889,666, 1,776,65 3,208,7 1,150,54 733,287 21,026,
期初餘 ,655, 5,421.41 72,982. 84,062. 223.81 7,696.15 82,447. 6,705.83 ,670.25 048,711
0
2. 1,937 915,478. 680,119 16,589,9 18,072. 2,075,98 15,396, 37,614,
本期增 ,991. 55 .65 54.58 70 7.23 546.05 150.12
加金額 36
（ 166,786 18,072. 1,318,16 6,433,9 7,937,0
1）購置 .32 70 9.83 81.14 09.99
（1,937
2）在建 ,991. 915,478. 513,333 16,589,9 757,817. 8,962,5 29,677,
工程轉 36 55 .33 54.58 40 64.91 140.13
入
（
3）企業
合併增
加
3
. 本期 833,990 39,362, 553,826. 3,211,12 110,279. 3,857,9 47,929,
減少金 .43 583.64 01 2.78 08 96.03 797.97
額
（ 39,362, 553,826. 3,211,12 110,279. 3,857,9 47,095,
1）處置 583.64 01 2.78 08 96.03 807.54
或報廢
（ 833,990 833,990
2）其他 .43 .43
4. 1,702 2,835,8 2,948,8 3,208,8 21,015,
期末餘 ,593, 5,743,21 38,992. 01,598. 905,702, 1,773,44 00,520. 1,152,51 744,826 733,063
額 491.9 0,899.96 30 98 352.38 6,573.37 68 2,413.98 ,220.27 .88
6
二、累
計折舊
1. 420, 1,901,9 7,051,9
期初餘 868, 1,160,39 976,599 58,439. 394,103, 512,280, 718,886 617,450, 349,435 82,173.
額 035. 9,858.34 ,744.06 47 653.94 258.36 ,496.01 202.32 ,486.21 78
07
2. 25,40 58,203,5 50,047, 76,344, 19,183,2 31,665,2 38,836, 39,569,4 24,229, 363,487
本期增 7,896 94.29 889.35 190.44 65.88 46.74 633.67 71.79 203.64 ,392.67
加金額 .87
（25,40 58,203,5 50,047, 76,344, 19,183,2 31,665,2 38,836, 39,569,4 24,229, 363,487
1）計提 7,896 94.29 889.35 190.44 65.88 46.74 633.67 71.79 203.64 ,392.67
.87
3. 35,775, 492,713. 3,050,56 104,765. 3,670,7 43,093,
本期減 162.43 09 6.64 13 58.53 965.82
少金額
（ 35,775, 492,713. 3,050,56 104,765. 3,670,7 43,093,
1）處置 162.43 09 6.64 13 58.53 965.82
或報廢
4. 446,2 1,218,60 1,026,6 1,942,5 412,794, 540,894, 757,723 656,914, 369,993 7,372,3
期末餘 75,93 3,452.63 47,633. 27,467. 206.73 938.46 ,129.68 908.98 ,931.32 75,600.
額 1.94 41 48 63
三、減
值準備
1.
期初餘
額
2.
本期增
加金額
（
1）計提
3.
本期減
少金額
（
1）處置
或報廢
4.
期末餘
額
四、帳
面價值
1. 1,256 1,809,1 1,006,2 2,451,0 13,643,
期末帳 ,317, 4,524,60 91,358. 74,131. 492,908, 1,232,55 77,391. 495,597, 374,832 357,463
面價值 560.0 7,447.33 89 50 145.65 1,634.91 00 505.00 ,288.95 .25
2
2. 1,279 1,860,0 1,085,5 2,489,8 13,974,期初帳 ,787, 4,581,89 73,238. 25,623. 495,562, 1,264,37 95,951. 533,096, 383,852 066,537面價值 465.5 5,563.07 67 50 569.87 7,437.79 97 503.51 ,184.04 .95 3(2). 暫時閒置的固定資產情況
□適用 √ 不適用(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 帳面原值 累計折舊 減值準備 帳面價值
2017 年 6 月 30 70,899,678.79 19,882,481.78 51,017,197.01
日：其他設備
2016 年 12 月 31 70,899,678.79 16,514,747.25 54,384,931.54
日：其他設備
(4). 通過經營租賃租出的固定資產
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末帳面價值
運輸設備 435,527,382.94
港作船舶 389,915,145.73
庫場設施 385,296,905.85
港務設施 355,823,570.40
房屋及建築物 129,074,643.09
機器設備 30,627,640.91
裝卸機械 13,349,698.19
油罐油管 786,458.35
其他設備 17,205,865.81
合計 1,757,607,311.27
(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況
√適用 □不適用
單位:元 幣種 :人民幣
項目 帳面價值 未辦妥產權證書的原因
房屋及建築物 584,667,270.11 正在辦理
其他說明：
√適用 □不適用於 2017 年 6 月 30 日，帳面價值為 92,804,232.89 元 (原價 102,322,342.45 元) 的固定資產 (2016
年 12 月 31 日：帳面價值為 94,019,310.68 元、原價 102,322,342.45 元) 作為 12,010,023.77 元的
長期借款(含一年內到期金額 10,000,000.00 元)(2016 年 12 月 31 日： 17,010,023.77 元 (含一年內
到期金額 10,000,000.00 元)) 的抵押物。
於 2016 年 12 月 31 日，帳面價值為 143,105,574.13 元 (原價 228,576,076.21 元) 的固定資產作為
150,000,000.00 元的長期借款的抵押物。 於 2017 年 6 月 30 日，無此類交易。
於 2016 年 12 月 31 日，帳面價值為 414,413,226.01 元 (原價 935,860,681.53 元) 的固定資產作為
500,000,000.00 元的長期借款的抵押物。於 2017 年 6 月 30 日， 無此類交易。
於 2016 年 12 月 31 日，帳面價值為 43,882,684.51 元 (原價 68,391,732.00 元) 的固定資產作為50,000,000.00 元的長期借款的抵押物。於 2017 年 6 月 30 日， 無此類交易。
於 2016 年 12 月 31 日，帳面價值為 264,933,255.01 元 (原價 384,992,940.93 元) 的固定資產作為300,000,000.00 元的長期借款的抵押物。於 2017 年 6 月 30 日， 無此類交易。
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期間固定資產計提的折舊金額為 363,487,392.67 元 (截至 2016 年 6月 30 日止 6 個月期間： 361,971,115.86 元) ，其中計入營業成本、管理費用和專項儲備的折舊費用分別為 353,469,640.16 元、9,776,044.66 元及 241,707.85 元 (截至 2016 年 6 月 30 日止 6 個月期間： 352,807,351.68 元、 8,934,716.32 元及 229,047.86 元) 。
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期間 由在建工程轉入固定資產的原價為 29,677,140.13 元 (截至2016 年 6 月 30 日止 6 個月期間： 188,627,808.50 元) 。
於 2017 年 6 月 30 日，本集團無暫時閒置的固定資產 (2016 年 6 月 30 日：無) 。
本公司管理層認為於資產負債表日固定資產無需計提減值準備。
20、 在建工程
(1). 在建工程情況
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
期末餘額 期初餘額
減 減
項目 帳面餘額 值 帳面價值 帳面餘額 值 帳面價值
準 準
備 備
大窯灣二 670,406,460.92 670,406,460.92 648,548,444.26 648,548,444.26
期 13-16#
泊位
新港 343,494,250.36 343,494,250.36 336,584,575.69 336,584,575.69
18-21#泊
位
大連汽車 209,248,170.54 209,248,170.54 198,937,064.34 198,937,064.34
碼頭 4#泊
位工程
大窯灣北 148,898,592.13 148,898,592.13 148,898,592.13 148,898,592.13
岸汽車物
流中心
大連灣客 121,824,520.92 121,824,520.92 77,552,062.51 77,552,062.51
運中心
太平灣港 31,622,305.70 31,622,305.70 31,622,305.70 31,622,305.70
區流機購
置
礦石 4#堆 36,367,726.23 36,367,726.23 37,174,855.63 37,174,855.63
場
大連灣雜 16,598,902.11 16,598,902.11 16,520,513.47 16,520,513.47
貨及滾裝
碼頭泊位
工程
其他 152,544,839.53 152,544,839.53 120,169,621.42 120,169,621.42
合計 1,731,005,768.44 1,731,005,768.44 1,616,008,035.15 1,616,008,035.15
(2). 重要在建工程項目本期變動情況 √適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
工程 其
本期 本期 累計 工 中： 本期
項目 期初 本期增 轉入 其他 期末 投入 程 利息資 本期 利息 資金
名稱 預算數 餘額 加金額 固定 減少 餘額 佔預 進 本化累 利息 資本 來源
資產 金額 算比 度 計金額 資本 化率
金額 例 (%) 化金 (%)
額
大窯 3,783,00 648,548,444 21,858,0 670,4 92% 92% 202,885 13,92 4.90% 自有
灣二 0,000.00 .26 16.66 06,46 ,120.42 8,221 資金、
期 0.92 .39 金融
13 16 機構
- 貸款
#泊位 及其
他來
源
新港 413,770, 336,584,575 6,909,67 343,4 84% 84% 83,522, 金融
18-21 000.00 .69 4.67 94,25 029.54 機構
#泊位 0.36 貸款
及其
他來
源
大連汽 461,760, 198,937,064 10,311,1 209,2 77% 77% 26,015, 5,328 4.72% 自有
車碼頭 000.00 .34 06.20 48,17 482.64 ,041. 資金
4#泊位 0.54 84 及金
工程 融機
構貸
款
大窯灣 450,000, 148,898,592 148,8 33% 33% 8,054,4 金融
北岸汽 000.00 .13 98,59 40.28 機構
車物流 2.13 貸款
中心 及其
他來
源
大連灣 383,160, 77,552,062. 44,272,4 121,8 33% 33% 6,709,7 3,391 4.90% 自有
客運中 000.00 51 58.41 24,52 12.40 ,145. 資金
太平灣 36,400,0 31,622,305. 31,62 87% 87% 3,089,1 自有
港區流 00.00 70 2,305 71.84 資金
機購置 .70 及金
融機
構貸
款
礦石 4# 570,600, 37,174,855. 807,1 36,36 99% 99% 募集
堆場 000.00 63 29.40 7,726 資金
.23
大連灣 700,000, 16,520,513. 78,388.6 16,59 99% 99% 自有
雜貨及 000.00 47 4 8,902 資金
滾裝碼 .11 及金
頭泊位 融機
工程 構貸
款
其他 872,909, 120,169,621 77,827,6 44,18 1,268 152,5 5,460,9 1,108 4.9%
321.49 .42 93.05 3,728 ,746. 44,83 13.23 ,258.
.71 23 9.53 33
7,671,59 1,616,008,0 161,257, 44,18 2,075 1,731 / / 335,736 23,75 / /
合計 9,321.49 35.15 337.63 3,728 ,875. ,005, ,870.35 5,666
.71 63 768.4 .67
4
(3). 本期計提在建工程減值準備情況：
□適用 √ 不適用其他說明
□適用 √ 不適用21、 工程物資□適用 √ 不適用22、 固定資產清理 √適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
裝卸機械 1,392,475.62 511,951.88
房屋及建築物 355,151.03 355,151.03
運輸設備 214,069.04 280,207.42
機器設備 12,650.00 12,650.00
其他設備 1,522,864.38 1,522,864.38
合計 3,497,210.07 2,682,824.71
其他說明：
23、 生產性生物資產 (1). 採用成本計量模式的生產性生物資產
□適用 √ 不適用 (2). 採用公允價值計量模式的生產性生物資產
□適用 √ 不適用其他說明
□適用 √ 不適用24、 油氣資產□適用 √ 不適用25、 無形資產(1). 無形資產情況
√適用□不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
非
土地 專 專 貨櫃 高爾 海域 泊位配 客戶關 港口信
項目 使用 利 利 平車使 軟體 夫會 使用 套使用 系 息平臺 合計
權 權 技 用權 員證 權 權
術
一、
帳面
原值
1. 期 995, 46,660 166,78 1,977 3,455 253,44 15,970 64,310 1,547,7
初餘 102, ,098.1 0,017. ,376. ,982. 8,422. ,000.0 ,000.0 04,359.
額 462. 8 60 00 72 59 0 0 65
56
2. 本 15,087 15,087,
期增 ,360.0 360.04
加金 4
額
( 580,77 580,771
1)購 1.46 .46
置
(
2) 內
部研
發
(
3) 企
業合
並增
加
4）在 14,506 14,506,
建工 ,588.5 588.58
程轉 8
入
3. 本 70,6 246,30 70,862,
期減 16,5 2.00 850.00
少金 48.0
額 0
( 246,30 246,302
1) 處 2.00 .00
置
2）其 70,6 70,616,
他減 16,5 548.00
少 48.0
0
4. 期 924, 46,660 181,62 1,977 3,455 253,44 15,970 64,310 1,491,9
末餘 485, ,098.1 1,075. ,376. ,982. 8,422. ,000.0 ,000.0 28,869.
額 914. 8 64 00 72 59 0 0 69
56
二、
累計
攤銷
1. 期 169, 30,711 85,117 975,4 2,401 99,065 14,217 55,199 457,561
初餘 873, ,727.3 ,147.3 42.45 ,854. ,040.7 ,000.0 ,416.6 ,117.50
額 488. 8 6 58 9 0 7
27
2. 本 7,02 1,503, 7,975, 6,878 207,3 2,615, 798,50 3,215, 23,344,
期增 2,04 646.92 660.22 .16 58.92 019.06 0.00 500.00 603.64
加金 0.36
額
（7,02 1,503, 7,975, 6,878 207,3 2,615, 798,50 3,215, 23,344,
1） 計 2,04 646.92 660.22 .16 58.92 019.06 0.00 500.00 603.64
提 0.36
3. 本 246,30 246,302
期減 2.00 .00
少金
額
( 246,30 246,302
1) 處 2.00 .00
置
4. 期 176, 32,215 92,846 982,3 2,609 101,68 15,015 58,414 480,659
末餘 895, ,374.3 ,505.5 20.61 ,213. 0,059. ,500.0 ,916.6 ,419.14
額 528. 0 8 50 85 0 7
63
三、
減值
準備
1. 期
初餘
額
2. 本
期增
加金
額
（
1） 計
提
3. 本
期減
少金
額
(
1) 處
置
4. 期
末餘
額
四、
帳面
價值
1. 期 747, 14,444 88,774 995,0 846,7 151,76 954,50 5,895, 1,011,2
末帳 590, ,723.8 ,570.0 55.39 69.22 8,362. 0.00 083.33 69,450.
面價 385. 8 6 74 55
值 93
2. 期 825, 15,948 81,662 1,001 1,054 154,38 1,753, 9,110, 1,090,1
初帳 228, ,370.8 ,870.2 ,933. ,128. 3,381. 000.00 583.33 43,242.
面價 974. 0 4 55 14 80 15
值 29
本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例 0%
(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況：
□適用 √ 不適用其他說明：
√適用 □不適用於 2017 年 6 月 30 日，帳面價值為 15,047,929.48 元 (原價為 17,631,590.19 元)( 2016 年 12 月
31 日，帳面價值為 15,224,272.81 元，原價為 17,631,590.19 元) 的土地使用權，作為
12,010,023.77 元長期借款 (含一年內到期金額 10,000,000.00 元)(2016 年 12 月 31 日：
17,010,023.77 元長期借款 (含一年內到期金額 10,000,000.00 元) 的抵押物。
26、 開發支出□適用 √ 不適用27、 商譽
(1). 商譽帳面原值√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
被投資單位名稱或形成 本期增加 本期減少
商譽的事項 期初餘額 企業合併形成 處置 期末餘額
的
大連集益物流有限公司 2,397,589.82 - - 2,397,589.82
大連貨櫃碼頭物流有 6,218,460.29 - - 6,218,460.29
限公司
大連口岸物流網有限公 7,419,238.63 - - 7,419,238.63
司
合計 16,035,288.74 - - 16,035,288.74
(2). 商譽減值準備□適用 √ 不適用說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法
102/ 209
□適用 √ 不適用其他說明
□適用 √ 不適用28、 長期待攤費用 √適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期初餘額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金 期末餘額
額
保稅港公共 9,405,739.48 - 427,533.72 - 8,978,205.76
設施費
房屋裝修 3,920,256.71 892,336.76 1,396,228.00 - 3,416,365.47
場地覆蓋費 9,961,974.47 2,889,223.31 713,569.62 - 12,137,628.16
環境改造費 23,081,254.61 - 598,916.71 - 22,482,337.90
租金 - 43,250,000.00 5,750,000.00 - 37,500,000.00
其他 7,357,676.55 - 585,905.50 - 6,771,771.05
合計 53,726,901.82 47,031,560.07 9,472,153.55 - 91,286,308.34
29、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債
(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
期末餘額 期初餘額
項目 可抵扣暫時性差 遞延所得稅 可抵扣暫時性差 遞延所得稅
異 資產 異 資產
內部交易未實現利潤 220,629,750.64 55,157,437.66 222,762,890.24 55,690,722.56
政府補助 26,142,599.12 6,535,649.78 40,143,654.00 10,035,913.50
折舊年限差異 10,799,482.08 2,699,870.52 10,799,482.08 2,699,870.52
已納稅的預收款項 10,422,446.12 2,605,611.53 11,453,286.36 2,863,321.59
資產減值準備 8,848,984.32 2,212,246.08 8,848,984.32 2,212,246.08
可抵扣虧損
以公允價值計量且其 3,863,962.40 965,990.60 3,456,812.44 864,203.11
變動計入當期損益的
金融資產的公允價值
變動
其他 4,663,651.88 1,165,912.97 4,789,836.80 1,197,459.20
合計 285,370,876.56 71,342,719.14 302,254,946.24 75,563,736.56
其中：
預計於 1 年內 (含 1 年) 轉回的金額 5,119,513.54 6,731,025.61
預計於 1 年後轉回的 金額
66,223,205.60 68,832,710.95
71,342,719.14 75,563,736.56
(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
應納稅暫時性 遞延所得稅 應納稅暫時性 遞延所得稅
差異 負債 差異 負債
非同一控制企業合併資 25,379,396.36 6,344,849.09 28,373,067.44 7,093,266.86
產評估增值
可供出售金融資產公允 - - - -
價值變動
其他 33,819,242.44 8,454,810.61 29,540,177.80 7,385,044.45
合計 59,198,638.80 14,799,659.70 57,913,245.24 14,478,311.31其中 :
預計於 1 年內 (含 1 年)
轉回的金額 1,496,835.52 1,812,530.03預計於 1 年後轉回的
金額 13,302,824.18 12,665,781.28
14,799,659.70 14,478,311.31(3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債：
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
遞延所得稅資 抵銷後遞延所 遞延所得稅資產 抵銷後遞延所
項目 產和負債期末 得稅資產或負 和負債期初互抵 得稅資產或負
互抵金額 債期末餘額 金額 債期初餘額
遞延所得稅資產 -634,710.94 70,708,008.20 -634,710.94 74,929,025.62
遞延所得稅負債 -634,710.94 14,164,948.76 -634,710.94 13,843,600.37(4). 未確認遞延所得稅資產明細
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
可抵扣暫時性差異
可抵扣虧損 297,298,021.94 266,230,526.04
合計 297,298,021.94 266,230,526.04(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
年份 期末金額 期初金額 備註
2017 年 44,894,745.24 48,647,533.90
2018 年 47,256,880.39 47,256,880.39
2019 年 79,243,753.77 79,243,753.77
2020 年 34,882,389.74 40,378,323.82
2021 年 49,401,337.24 50,704,034.16
2022 年 41,618,915.56 -
合計 297,298,021.94 266,230,526.04 /其他說明：
104/ 209
□適用 √ 不適用
30、 其他非流動資產
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
土地競買保證金(i) 118,610,000.00 118,610,000.00
工程項目預付款 54,950,000.00 54,535,212.49
待抵扣進項稅額(ii) 28,095,345.42 24,047,476.02
合計 201,655,345.42 197,192,688.51其他說明：
(i) 根據大連港股份有限公司 (「乙方」) 與大連保稅區土地儲備交易中心 (「 甲方」)籤訂的《預出讓土地協議》，本公司支付大連港石化項目用地競買保證金 139,880,000.00 元。甲方已對該項目用地進行了預出讓公告，待正式掛牌出讓期限屆滿後，若乙方未成交，甲方將在 5 日內退還乙方全部已支付的款項。截至 2017 年 6 月 30 日，該土地競買保證金的餘額為 118,610,000.00 元。(ii) 待抵扣進項稅額系本集團購入增值稅應稅貨物及服務產生的於本期尚未抵扣完畢的增值稅進項稅額。
31、 短期借款
(1). 短期借款分類
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
質押借款 808,797,189.08 438,427,798.80
抵押借款
保證借款
信用借款 3,100,000,000.00 61,000,000.00
合計 3,908,797,189.08 499,427,798.80短期借款分類的說明：
於 2017 年 6 月 30 日，質押借款 808,797,189.08 元(2016 年 12 月 31 日： 438,427,798.80 元) 系由本集團帳面價值為 263,284,812.16 元 (2016 年 12 月 31 日： 317,241,729.72 元) 的存貨及相關進口業務項下單據以及受託代理業務項下的車輛貨權及單據作為質押。
於 2017 年 6 月 30 日，短期借款的利率區間為 1.80%-6.90% (2016 年 12 月 31 日： 1.80%-6. 80%) 。(2). 已逾期未償還的短期借款情況
□適用 √ 不適用
其他說明
□適用 √ 不適用
32、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
□適用 √ 不適用
33、 衍生金融負債□適用 √ 不適用34、 應付票據√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
種類 期末餘額 期初餘額
商業承兌匯票
銀行承兌匯票 1,250,000.00
合計 1,250,000.00
本期末已到期未支付的應付票據總額為 0 元。
35、 應付帳款(1). 應付帳款列示√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
採購輔助材料款及質保金 145,861,022.91 178,738,447.65
船隻租金及海運費 90,826,268.48 52,453,087.11
採購商品款 7,628,570.97 4,510,238.41
合計 244,315,862.36 235,701,773.17
(2). 帳齡超過 1 年的重要應付帳款
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 未償還或結轉的原因
應付分包工程款、材料庫及質保金 9,085,258.70 項目整體工程尚未竣工決算，因
此該款項尚未進行最後清算。
合計 9,085,258.70 /
其他說明
√適用 □不適用於 2017 年 6 月 30 日 ，帳齡超過一年的應付帳款為 9,085,258.70 元 (2016 年 12 月 31 日：
15,755,861.28 元) ，主要為應付分包工程款、材料款及質保金，由於項目整體工程尚未竣工決算，
因此該款項尚未進行最後清算。
應付帳款按其入帳日期的帳齡分析如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未經審計)
一年以內 235,230,603.66 219,945,911.89
一到二年 5,642,606.09 11,994,623.06
二到三年 2,301,150.58 2,768,046.73
三年以上 1,141,502.03 993,191.49
244,315,862.36 235,701,773.17
36、 預收款項(1). 預收帳款項列示√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
車輛銷售款 136,513,240.42 121,742,555.36
港雜費 15,825,473.67 16,052,933.70
冷鏈貿易款 9,738,206.69 39,747,017.39
租賃費 6,866,615.10 7,488,546.99
運費 6,068,268.61 5,876,496.84
公共設施維護費 828,393.35 1,859,233.61
成品油貿易款 138,620.05 13,211,820.20
其他 16,925,731.50 18,143,354.85
合計 192,904,549.39 224,121,958.94
(2). 帳齡超過 1 年的重要預收款項
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 未償還或結轉的原因
毅都冷鏈貿易貨款及中紡糧油 19,501,906.38 業務及項目尚未完成，款項
港雜費等 尚未結清
合計 19,501,906.38 /
於 2017 年 6 月 30 日，帳齡超過一年的預收款項為 19,501,906.38 元 (2016 年 12 月 31 日：
34,837,459.49 元) ，主要為預收大連毅都冷鏈有限公司 的貿易貨款， 預收中紡糧油 (黑龍江)有限
公司 的港雜費，鑑於業務及項目尚未完成，款項尚未結清。
(3). 期末建造合同形成的已結算未完工項目情況：
□適用 √ 不適用其他說明
□適用 √ 不適用37、 應付職工薪酬(1). 應付職工薪酬列示：
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額
一、短期薪酬 220,882,346.0 617,833,582.6 725,674,753.3 113,041,175.4
4 8 2 0
二、離職後福利-設定提存 7,548,315.25 91,262,279.07 92,788,000.17 6,022,594.15
計劃
三、辭退福利 - - - -
四、一年內到期的其他福 - - - -
利
合計 228,430,661.2 709,095,861.7 818,462,753.4 119,063,769.5
9 5 9 5
(2). 短期薪酬列示：√適用 □不適用
單位： 元 幣種:人民幣
項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額
一、工資、獎金、津貼 206,816,685.10 371,979,047.43 474,433,980.19 104,361,752.34
和補貼
二、職工福利費 484,985.96 25,900,199.49 25,903,914.41 481,271.04
三、社會保險費 207,687.14 36,087,604.48 36,167,886.44 127,405.18
其中： 醫療保險費 110,029.46 28,380,811.78 28,388,955.78 101,885.46
工傷保險費 95,482.90 2,654,272.03 2,726,409.99 23,344.94
生育保險費 2,174.78 4,237,257.45 4,237,257.45 2,174.78
其他 - 815,263.22 815,263.22 -
四、住房公積金 - 59,883,735.70 59,883,735.70 -
五、工會經費和職工教 2,044,971.59 9,470,859.42 9,772,570.03 1,743,260.98
育經費
六、短期帶薪缺勤 - - - -
七、短期利潤分享計劃 - - - -
八、 勞務費 4,307,039.12 114,222,747.03 117,126,724.78 1,403,061.37
九、 其他短期薪酬 7,020,977.13 289,389.13 2,385,941.77 4,924,424.49
合計 220,882,346.04 617,833,582.68 725,674,753.32 113,041,175.40
(3). 設定提存計劃列示√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額
1、基本養老保險 264,345.12 63,951,253.92 63,951,253.92 264,345.12
2、失業保險費 21,882.38 1,784,202.93 1,784,202.59 21,882.72
3、企業年金繳費 7,262,087.75 25,526,822.22 27,052,543.66 5,736,366.31
合計 7,548,315.25 91,262,279.07 92,788,000.17 6,022,594.15
其他說明：
√適用 □不適用應付辭退福利截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期間，本集團因解除勞動關系所提供的其他辭退福利為 86,440.00
元。
38、 應交稅費√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
增值稅 12,449,243.47 14,673,333.47
企業所得稅 24,398,169.34 75,558,503.53
個人所得稅 2,152,461.07 12,095,641.07
應交進口關稅及消費稅 2,288,481.23 8,793,596.43
其他 3,495,291.71 3,801,376.43
合計 44,783,646.82 114,922,450.93
39、 應付利息 √適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
分期付息到期還本的長期借款利息 144,208.01 247,636.16
企業債券利息 158,608,633.88 132,971,380.18
短期借款應付利息 6,067,669.60 2,898,445.01
劃分為金融負債的優先股永續債
利息
將與一年內到期的長期借款本金一 28,843,779.71
同支付的利息
合計 164,820,511.49 164,961,241.06
重要的已逾期未支付的利息情況：
□適用 √ 不適用其他說明：
□適用 √ 不適用40、 應付股利 √適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
普通股股利
劃分為權益工具的優先股永
續債股利
普通股股利：大連港集團 88,477,547.43
有限公司
普通股股利：招商局港口 40,721,040.00
控股有限公司
普通股股利：其他 A 股流 36,087,911.07
通股股東
普通股股利：其他 H 股流 27,835,979.99
通股股東
普通股股利：新加坡大連 65,459,174.35 65,459,174.35
港口投資私人有限公司
普通股股利：大連保稅正 6,075,115.72 5,779,554.22
通有限公司
普通股股利：日郵大件散 775,327.75 277,790.92
貨運輸公司
普通股股利：美國三協控 621,921.04
股有限公司
普通股股利：大連市建設 2,653,250.56
投資集團有限公司
普通股股利：其他 2,517,249.59 2,491,269.59
合計 268,571,266.94 76,661,039.64
41、 其他應付款(1). 按款項性質列示其他應付款
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
應付工程款 212,512,769.79 249,840,632.82
關聯方借款 50,000,000.00 50,000,000.00
運費 28,649,527.45 21,159,562.14
保證金 41,335,903.15 23,356,212.38
代收車船票款 21,710,008.94 6,931,818.61
代收港建費 14,534,279.78 14,657,475.83
應付港口局保安費 11,594,052.70 9,594,052.70
代收補貼款 6,840,994.00 10,379,914.78
代收賠償款 5,698,716.91 5,056,848.14
貿易定金 4,000,530.63 45,074,654.07
其他 108,475,184.42 80,370,381.62
合計 505,351,967.77 516,421,553.09
(2). 帳齡超過 1 年的重要其他應付款
√適用 □不適用
單位:元 幣種 :人民幣
項目 期末餘額 未償還或結轉的原因
應付工程款項、貿易定金、 代 160,014,907.56 工程尚未竣工決算、 業務尚未展
墊款項及代收補貼款項 開、支付條件尚未滿足等原因
合計 160,014,907.56 /
其他說明
□適用 √ 不適用42、 劃分為持有待售的負債
□適用 √ 不適用43、 1 年內到期的非流動負債
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
1 年內到期的長期借款 24,000,000.00 1,024,000,000.00
1 年內到期的應付債券 798,069,045.30 -
1 年內到期的長期應付款 22,415,308.34 23,523,521.42
合計 844,484,353.64 1,047,523,521.42
44、 其他流動負債
其他流動負債情況
√適用□不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
短期應付債券 - 3,038,041,251.61
合計 - 3,038,041,251.61短期應付債券的增減變動：
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
債 發 債 本 期
券 面值 行 券 發行 期初 期 按面值計提 溢折價攤銷 本期 末
名 日 期 金額 餘額 發 利息 償還 餘
稱 期 限 行 額
公 100.0 201 27 3,000,000,000 3,038,041,251 - 21,614,817 2,037,081. -3,061,693,150 -
司 0 6 年 0 .00 .61 .34 73 .68
債 7 月 天
券 8 日
合 / / / 3,000,000,000 3,038,041,251 - 21,614,817 2,037,081. -3,061,693,150 -計 .00 .61 .34 73 .68其他說明：
√適用 □不適用
本公司於 2016 年 7 月 8 日發行總額為 3,000,000,000.00 元，期限 270 天的公司債券。該債券為固定利率，票面利率為 2.78%，到期一次還本付息，相關發行費用為 6,126,415.09 元。
45、 長期借款
(1). 長期借款分類
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
質押借款
抵押借款 12,010,023.77 1,017,010,023.77
保證借款
信用借款 744,000,000.00 154,000,000.00
減：一年內到期的長期借款
抵押借款 -10,000,000.00 -1,010,000,000.00
信用借款 -14,000,000.00 -14,000,000.00
合計 732,010,023.77 147,010,023.77長期借款分類的說明：
於 2017 年 6 月 30 日，銀行抵押借款 12,010,023.77 元 (2016 年 12 月 31 日： 17,010,023.77 元)系由本集團帳面價值為 92,804,232.89 元(2016 年 12 月 31 日： 94,019,310.68 元)(原價
102,322,342.45 元 (2016 年 12 月 31 日： 102,322,342.45 元)) 的固定資產)和帳面價值為
15,047,929.48 元 (2016 年 12 月 31 日： 15,224,272.81 元)(原價 17,631,590.19 元(2016 年 12月 31 日： 17,631,590.19 元)) 的土地使用權作為抵押) ，利息每三個月支付一次，一年內到期的本金將分別於 2017 年 12 月 20 日和 2018 年 6 月 20 日平均分兩次償還，剩餘本金應於 2019 年 3月 14 日前償還。
於 2016年 12 月 31 日抵押借款 150,000,000.00元系由本公司帳面價值約為 143,105,574.13 元 (原價 228,576,076.21 元) 的固定資產作抵押) ，利息於到期日與本金一起一次性支付，本金於 2017年 1 月 23 日償還完畢。於 2017 年 6 月 30 日 ， 無此類交易。
於 2016年 12 月 31 日抵押借款500,000,000.00元系由本公司帳面價值約為 414,413,226.01 元 (原價 935,860,681.53 元) 的固定資產作抵押) ，利息於到期日與本金一起一次性支付，本金於 2017年 5 月 23 日償還完畢。於 2017 年 6 月 30 日 ， 無此類交易。
於 2016 年 12 月 31 日抵押借款 50,000,000.00 元系由本公司帳面價值約為 43,882,684.51 元(原價 68,391,732.00 元) 的固定資產作抵押) ，利息於到期日與本金一起一次性支付，本金於 2017年 1 月 23 日償還完畢。於 2017 年 6 月 30 日 ， 無此類交易。
於 2016年 12 月 31 日抵押借款300,000,000.00元系由本公司帳面價值約為 264,933,255.01 元 (原價 384,992,940.93 元) 的固定資產作抵押) ，利息於到期日與本金一起一次性支付，本金於 2017年 1 月 23 日償還完畢。於 2017 年 6 月 30 日 ， 無此類交易。
其他說明，包括利率區間：
√適用 □不適用
於 2017 年6 月 30 日，長期借款的利率區間為 4.28%至 6.33% (2016年 12 月 31 日： 4.51%至 6.33%) 。46、 應付債券
(1). 應付債券
√適用□不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
公司債券 6,052,573,923.27 5,779,081,112.06
合計 6,052,573,923.27 5,779,081,112.06(2). 應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具） √適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
債 發 債
券 面 行 券 發行 期初 本期 按面值計提 溢折價 本期 期末
公 10 20 1 2,350,000,0 2,337,460,7 61,763,150. 1,268,3 2,338,729
司 0 11 0 00.00 92.60 69 00.16 ,092.76
債 年 年
券 5
(a) 月
23
日
公 10 20 7 2,650,000,0 2,650,000,0 79,503,630. 2,650,000
司 0 11 年 00.00 00.00 15 ,000.00
債 年
券 9
(b) 月
26
日
公 10 20 3 800,000,000 791,620,319 17,922,171. 6,448,7
司 0 15 年 .00 .46 51 25.84
債 年
券 2
(c) 月
17
日
公 10 20 5 1,070,000,0 1,063,639 9,146,301.3 205,243 1,063,844
司 0 17 年 00.00 ,586.75 5 .76 ,830.51
債 年
券 4
(d) 月
26
日
合 / / / 6,870,000,0 5,779,081,1 1,063,639 168,335,253 7,922,2 6,052,573 計 00.00 12.06 ,586.75 .70 69.76 ,923.27(a) 經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]699 號文核准，本公司於 2011 年 5 月 23 日發行公 司債券。此債券採用單利按年計息，固定年利率為 5.30%，每年付息一次，相關發行費用 25,156,495.00 元。
(b) 經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1226 號文核准，本公司於 2011 年 9 月 26 日發行 公司債券。於發行後的第 5 年末本公司有權上調該等債券的票面利率而債券持有人則有權將 其所持有的全部或部分債券按面值回售給本公司。該債券為固定利率，票面利率為 6.05%，每 年付息一次，相關發行費用 27,775,729.25 元。
(c) 本集團於 2015 年 2 月 17 日發行公司債券。此債券採用單利按年計息，固定年利率為 4.50%， 每半年付息一次，相關發行費用 23,424,000.00 元, 由於該債權將於一年內到期，本期報告將 其調至一年內到期的非流動負債列示。
(d) 經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]3075 號文核准，本公司於 2017 年 4 月 26 日發行 公司債券。此債券採用單利按年計息，固定年利率為 4.80%，每年付息一次，相關發行費用 6,360,413.25 元。
(3). 可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明：
□適用 √ 不適用
(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明：
期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況
□適用 √ 不適用期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
□適用 √ 不適用其他金融工具劃分為金融負債的依據說明
□適用 √ 不適用其他說明：
□適用 √ 不適用47、 長期應付款(1). 按款項性質列示長期應付款：
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期初餘額 期末餘額
應付融資租賃款 61,641,602.90 59,627,550.94
應付備用信用證手續費 5,020,000.00 -
減：一年內到期的長期應付款 23,523,521.42 22,415,308.34
合計 43,138,081.48 37,212,242.60
其他說明：
□適用 √ 不適用48、 長期應付職工薪酬
□適用 √ 不適用49、 專項應付款□適用 √ 不適用50、 預計負債□適用 √ 不適用51、 遞延收益遞延收益情況 √適用 □不適用
單位： 元 幣種人民幣
項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 形成原因
政府補助 565,971,998.11 33,380,000.00 26,927,717.35 572,424,280.76 /
合計 565,971,998.11 33,380,000.00 26,927,717.35 572,424,280.76 /
涉及政府補助的項目： √適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
負債項目 期初餘額 本期新增補助 本期計入營業 其他變 期末餘額 與資產相關/
金額 外收入金額 動 與收益相關
搬遷補助 456,778,631.30 - 16,573,332.42 - 440,205,298.88 與資產相關
（i）
安全生產 30,797,500.00 - - - 30,797,500.00 與資產相關
（ii）
外貿發展 21,094,366.00 - - - 21,094,366.00 與收益/
專項補助 資產相
基金 關
（iii）
海鐵聯運 10,340,000.00 1,340,000.00 - - 11,680,000.00 與資產相關
補助 (iv)
交通樞紐 10,000,000.00 30,000,000.00 - - 40,000,000.00 與資產相關
客運站項
目 (v)
經營補助 9,778,476.19 - 5,348,500.00 - 4,429,976.19 與收益相關
(vi)
原木處理 8,300,000.00 - - - 8,300,000.00 與資產相關
項目
(vii)
穩崗補貼 8,002,109.79 - 4,001,054. 90 - 4,001,054. 89 與收益相關
(viii)
節能減排 3,007,876.79 1,540,000.00 326,643.99 - 4,221,232.80 與資產相關
專項資金
(ix)
船舶購置 2,874,881.08 - 395,608.78 - 2,479,272.30 與資產相關
補助 (x)
設備改造 1,891,284.82 - 94,544.40 - 1,796,740.42 與資產相關
補助 (xi)
其他 3,106,872.14 500,000.00 188,032.86 - 3,418,839. 28 與資產相關
合計 565,971,998.11 33,380,000.00 26,927,717.35 - 572,424,280.76 /其他說明：
√適用 □不適用
(i) 本公司收到的與碼頭搬遷有關的政府補助，該搬遷補償金額在新建的碼頭開始運營時按照碼頭的預計可使用壽命分期計入合併利潤表。
(ii) 本公司收到的與安全生產有關的政府補助，該金額在相關資產的可使用壽命內分期計入合併利潤表。
(iii) 本公司收到的大連市保稅區經貿合作局撥付給本公司的鼓勵外貿發展的政府補助。本補助用於大連港油品出口貿易的市場開發、加強油品保稅倉儲、物流設施資產保障和加大原油出 口貿易平臺建設等。本補助同時包含與資產相關部分和與收益相關部分，本公司區分不同部分分別進行會計處理，難以區分的部分，整體歸類為與收益相關。
(iv) 本公司收到的與海鐵聯運系統有關的政府補助，該金額將在相關資產的可使用壽命內分期計入合併利潤表，該工程尚未竣工轉固。
(v) 本公司收到的與交通樞紐客運站項目有關的政府補助，該金額將在相關資產的可使用壽命 內分期計入合併利潤表，該工程尚未竣工轉固。
(vi) 本集團收到的穆稜市人民政府撥付給本集團的與經營有關的政府補助，用於彌補本公司的子公司黑龍江綏穆大連港物流有限公司開業後五年內的經營虧損。該公司初始投資大、回收期長，為了鼓勵其在當地投資，當地政府對於其經營初期的經營虧損給予了財政支持。該金額在五年內根據該子公司每年的經營業績分期計入合併利潤表。
(vii) 本集團收到的與原木處理項目有關的政府補助，該金額將在相關資產的可使用壽命內分期計入合併利潤表，該工程尚未竣工轉固。
(viii) 本公司收到的與支持企業穩定崗位有關的政府補助，該金額將根據公司每年繳納社會保 險費、福利費、教育經費分期計入合併利潤表。
(ix) 本集團收到的與節能減排設備購置和改造有關的政府補助，該金額在相關資產的可使用壽命內分期計入合併利潤表。
(x) 本集團收到的與船舶購置有關的政府補助，該金額在相關資產的可使用壽命內分期計入合併利潤表。
(xi) 本集團收到的與設備改造有關的政府補助，該金額在相關資產的可使用壽命內分期計入合併利潤表。
52、 其他非流動負債
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
作業包幹費 96,552,097.00 99,241,941.00
合計 96,552,097.00 99,241,941.00其他說明：
本公司於 2013 年與中紡糧油 (黑龍江)有限公司籤訂作業包幹合同，由中紡糧油 (黑龍江)有限公司向本公司預付全程物流包幹費 (配送服務費和港口作業包幹費)人民幣 1.12 億元。合同籤訂後第一年至第七年為預付全程物流包幹費的抵扣期 (含利息，利息按中國人民銀行同期貸款利率計算) ，第八年至第十年為優惠期。
於 2017 年 6 月 30 日 ，預付作業包幹費的餘額為 96,552,097.00 元 (2016 年 12 月 31 日 ：99,241,941.00 元) 。
53、 股本
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
本次變動增減（+、一）
期初餘額 發行 送股 公積金 其他 小計 期末餘額
新股 轉股
股份總 12,894,535,999.00 12,894,535,999.00
數
人民幣 7,735,820,000.00 7,735,820,000.00
普通股
境外上 5,158,715,999.00 5,158,715,999.00
市的外
資股
本期增減變動
公積 2016 年 6 月 30
2015 年 12 月 31 送 金轉 其 日
日 發行新股 股 股 他 小計 (未經審計)人民幣 3,363,400,00 3,363,400,000普通股 0.00 - - - - - .00境外上市 1,062,600,00 1,180,320,00 1,180,320,00 2,242,920,000的外資股 0.00 0.00 - - - 0.00 .00
4,426,000,00 1,180,320,00 1,180,320,00 5,606,320,000 0.00 0.00 - - - 0.00 .00 其他說明：
於 2017 年 6 月 30 日，境外上市的外資股中有 588,248,000 股為大連港集團通過香港中央結算(代 理人)有限公司持有 (2016 年 12 月 31 日： 588,248,000 股) 。
54、 其他權益工具
(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況
□適用 √ 不適用
(2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表
□適用 √ 不適用
其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：
□適用 √ 不適用
其他說明 :
□適用 √ 不適用
55、 資本公積
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額
資本溢價（股本溢 2,910,765,975.69 2,910,765,975.69
價）
其他資本公積
權益法核算的被 13,404,290.37 2,197,828.21 15,602,118.58
投資單位除綜合
收益和利潤分配
以外的其他權益
變動（a）
其他 6,774,419.90 - 6,774,419.90
合計 2,930,944,685.96 2,197,828.21 2,933,142,514.17 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
2016 年
2015 年 6 月 30 日
12 月 31 日 本期增加 本期減少 (未經審計)
股本溢價 6,103,613,277.83 2,413,472,697.86 - 8,517,085,975.69
其他資本公積 -
權益法核算的被投
資單位除綜合收益和
利潤分配以外的其他
權益變動(a) 8,445,750.98 1,704,175.46 - 10,149,926.44
其他 5,506,725.81 - - 5,506,725.81
6,117,565,754.62 2,415,176,873.32 - 8,532,742,627.94
(a) 該權益法核算的被投資單位除綜合收益和利潤分配以外的其他權益變動主要為本集團投資的合營和聯營公司本期提取的專項儲備。
56、 庫存股
□適用 √ 不適用
57、 其他綜合收益
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
本期發生金額
本 減：前
期 期計
所 入其 減： 稅後
項目 期初 得 他綜 所得 稅後歸屬於母公 歸屬 期末
餘額 稅 合收 稅費 司 於少 餘額
前 益當 用 數股
發 期轉 東
生 入損
額 益
一、以後不
能重分類
進損益的
其他綜合
收益
其中：重新
計算設定
受益計劃
淨負債和
淨資產的
變動
權益法
下在被投
二、以後將 47,375,566.99 -6,221,155.30 41,154,411.69
重分類進
損益的其
他綜合收
益
其中：權益 -755,666.78 -755,666.78
法下在被
投資單位
以後將重
分類進損
益的其他
綜合收益
中享有的
份額
可供出 -4,520,209.49 4,520,443.83 234.34
售金融資
產公允價
值變動損
益
持有至
到期投資
重分類為
可供出售
金融資產
損益
現金流
量套期損
益的有效
部分
外幣財 52,651,443.26 -10,741,599.13 41,909,844.13
務報表折
算差額
其他綜合 47,375,566.99 -6,221,155.30 41,154,411.69
收益合計
58、 專項儲備√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額
安全生產費 29,604,575.28 14,285,550. 13 6,455,892. 01 37,434,233.40
合計 29,604,575.28 14,285,550. 13 6,455, 892. 01 37,434,233.40
59、 盈餘公積√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額
法定盈餘公積 675,669,606.41 675,669,606.41
任意盈餘公積 620,468.49 620,468.49
儲備基金 353,065.88 353,065.88
企業發展基金
其他
合計 676,643,140.78 676,643,140.78盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
2016 年
2015 年 6 月 30 日
12 月 31 日 本期提取 本期減少 (未經審計) 法定盈餘公積金 622,952,355.31 - - 622,952,355.31
儲備基金 353,065.88 - - 353,065.88 任意盈餘公積金 620,468.49 - - 620,468.49
623,925,889.68 - - 623,925,889.68
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本公司按年度淨利潤的 10%提取法定盈餘公積金，當法定盈餘公積金累計額達到註冊資本的 50%以上時，可不再提取。法定盈餘公積金經批准後可用於彌補虧損，或者增加股本。
本公司任意盈餘公積金的提取額由董事會提議，經股東大會批准， 任意盈餘公積金經批准後可用於彌補以前年度虧損或增加股本。
60、 未分配利潤
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期 上期
調整前上期末未分配利潤 1,194,212,957.96 2,820,227,405.53
調整期初未分配利潤合計數（調增+， - -
調減－）
調整後期初未分配利潤 1,194,212,957.96 2,820,227,405.53
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利 238,539,731.50 221,088,963.04
潤
減：提取法定盈餘公積
提取任意盈餘公積
提取一般風險準備
應付普通股股利 （a） 193,418,039.99 420,474,000.00
轉作股本的普通股股利
子公司提取職工獎福基金 84,458.41 -
期末未分配利潤 1,239,250,191.06 2,620,842,368.57調整期初未分配利潤明細：
1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤 0 元。
2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤 0 元。
3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0 元。
4、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤 0 元。
5、其他調整合計影響期初未分配利潤 0 元。
(a) 根據 2017 年 6 月 28 日股東大會決議，本公司向全體股東派發現金股利，每 10 股 0.15
元 (含稅) ，按照已發行股份 12,894,535,999 計算，共計 193,418,039.99 元。
根據 2016 年 6 月 28 日股東大會決議，本公司向全體股東派發現金股利，每 10 股 0.75
元 (含稅) ，按照已發行股份 5,606,320,000 計算，共計 420,474,000.00 元。
少數股東權益
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未經審計)大連貨櫃碼頭有限公司 724,229,108.06 684,568,270.94大連海嘉汽車碼頭有限公司 218,684,882.44 216,555,744.60大連港旅順港務有限公司 133,268,772.31 133,069,579.54大連金港灣糧食物流有限公司 124,361,779.82 123,768,695.73大連迪朗斯瑞房車有限公司 50,104,515.36 49,987,266.08大連港集團莊河碼頭有限公司 18,060,601.66 19,422,716.07大連港口建設監理諮詢有限公司 16,290,302.62 15,672,472.46大連保稅區金鑫石化有限公司 12,479,828.15 14,823,054.96大連港隆科技有限公司 11,575,866.51 10,955,019.25大連口岸物流網有限公司 11,344,582.52 10,871,291.50大連港連恆供應鏈管理有限公司 9,276,404.97 9,814,901.15大連港泓國際貿易有限公司 9,416,461.88 9,582,140.71大連國際貨櫃服務有限公司 8,167,522.36 8,762,121.30大連港通信工程有限公司 5,569,537.30 6,928,559.81大連港森立達木材交易中心有限公司 4,323,822.64 5,753,081.51大連金港聯合汽車國際貿易有限公司 5,439,827.09 5,213,994.85 內蒙古陸港保稅物流園有限公司 4,141,184.87 5,030,114.95 黑龍江綏穆大連港物流有限公司 3,780,784.18 3,779,471.57大連外輪理貨有限公司 3,715,205.58 3,072,081.48大連港潤燃氣有限公司 2,422,612.39 2,943,003.03大連集發環渤海貨櫃運輸有限公司 2,676,789.49 2,571,510.37大連集發科技有限公司 436.43 1,853,265.30大連港歐陸國際物流有限公司 (3,106,166.27) 1,228,207.06曹妃甸港貨櫃物流有限公司 119,300.11 252,715.09大連港鑫盛世貿易有限公司 3,193.87 (2,267.95)大連泓洋國際物流有限公司 4,119,352.14 (593,074.44)大連國際物流園發展有限公司 (14,364,264.68) (12,885,909.64)
1,366,102,243.80 1,332,998,027.2861、 營業收入和營業成本
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 4,123,371,592.47 3,534,080,532.70 6,324,438,817.21 5,646,642,014.91
其他業務 194,631,785.95 142,098,421.24 155,777,580.06 121,914,799.15
合計 4,318,003,378.42 3,676,178,953.94 6,480,216,397.27 5,768,556,814.06
(a) 按行業分析如下：
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 個月期
間 間
(未經審計) (未經審計)
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 油品、液體化工
品碼頭及相關 物流、 貿易業 1,629,561,166 1,371,646, 151 2,852,423,517 2,452,895,202. 務 .13 . 88 .82 62 貨櫃碼頭及 892,731,692.1 726,499, 398. 4 704,417,713.8 相關物流業務 7 7 0 553,561,499.00 雜貨碼頭及相關
物流、貿易業 168,968,738.7 179,896,491.5 246,975,713.3 務 2 9 5 254,855,811.29 礦石碼頭及相關 157,593,780.4 137,350,174.3 107,805,008.4 物流業務 9 4 5 115,633,658.68 糧食碼頭及相關
物流、貿易業 226,577,150.8 201,768,393. 8 491,736,600.2 務 2 4 4 478,224,037.77 客運滾裝碼頭及
相關
物流業務 71,804,606.87 53,854,556.19 55,162,878.67 47,635,054.76 港口增值及支持 430,710,929.7 286,455, 684. 2 392,960,626.5 業務 3 2 4 272,220,402.12 汽車碼頭及相關 物流、貿易業 696,382,273.5 681,784,573.1 1,589,415,004 1,562,603,735. 務 7 4 .15 38 其他 43,673,039.92 36,923,530.27 39,319,334.25 30,927,412.44
4,318,003,378 3,676,178,953 6,480,216,397 5,768,556,814.
.42 .94 .27 06
(b) 營業收入按類型列示如下：
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 個月期間 30 日止 6 個月期間
(未經審計) (未經審計) 商品貿易收入 1,846,255,008.97 4,174,342,451.47 裝卸收入 974,840,738.03 825,930,807.42 代理收入 459,475,163.90 325,838,853.86 堆存收入 263,976,191.40 418,339,886.08 運輸收入 243,513,585.09 236,897,759.25
租賃收入 134,533,695.91 101,443,497.06
港務管理收入 120,168,723.95 112,891,297.85
電費收入 47,702,654.24 48,079,148.80
信息服務收入 33,873,421.26 27,098,552.10
工程施工及監理收入 31,523,431.75 56,063,227.08
理貨收入 30,714,531.72 32,176,907.95
產品銷售收入 15,353,718.84 20,970,408.39
其他 116,072,513.36 100,143,599.96
4,318,003,378.42 6,480,216,397.2762、 稅金及附加
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
消費稅
營業稅 90,657.53 8,093,425.84
城市維護建設稅 3,797,285.09 3,529,204.96
教育費附加 2,723,788.84 2,527,972.59
資源稅
房產稅 6,168,607.97
土地使用稅 9,893,578.34
車船使用稅 152,551.00
印花稅 1,894,137.66
合計 24,720,606.43 14,150,603.3963、 銷售費用
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
宣傳費 228,063.38 528,465.75
人工成本 44,932.98 55,049.82
燃料 5,723.00 500.00
代理費 - 65,533.02
租賃費 - 32,524.27
其他 7,091.64 40,536.23
合計 285,811.00 722,609.0964、 管理費用
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
職工薪酬費用 208,101,827.73 199,591,381.62
折舊費及攤銷費用 23,325,833.97 22,616,845.15
租賃費 11,843,813.25 11,571,721.02
業務招待費 8,307,383.72 7,857,002.95
財產保險費 4,235,191.65 4,874,291.11
辦公費 2,871,963.74 2,654,886.05
審計師費用 721,628.72 742,179.01
稅金 - 12,142,876.16
其他 38,667,835.92 37,572,700.66
合計 298,075,478.70 299,623,883.73其他說明：
利潤表中的營業成本、銷售費用和管理費用按照性質分類，列示如下：
截至 2017 年 6 月 30 日 截至 2016 年 6 月 30 日
止 6 個月期間 (未經審 止 6 個月期間 (未經審
計) 計)
商品及產品銷售成本 1,844,966,542.62 4,143,024,697.00
職工薪酬費用 706,916,299.82 683,697,453.14
折舊費及攤銷費用 400,644,088.29 398,840,899.25
代理成本 368,859,498.69 264,691,363.85
租賃及倉儲費 148,606,150.62 187,041,952.40
燃料 95,851,690.27 68,798,500.21
電費 69,237,555.36 63,893,391.80
修理費 34,422,088.70 29,908,882.19
材料費 24,572,862.04 26,148,981.12
審計師費用 721,628.72 742,179.01 -審計服務 - - -非審計服務 721,628.72 742,179.01
其他費用 279,741,838.51 202,115,006.91
3,974,540,243.64 6,068,903,306.8865、 財務費用
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
利息支出 255,144,437.51 274,766,655.41
減：資本化利息 -23,755,666.67 -24,088,406.52
減：利息收入 -49,616,991.20 -28,303,064.28
匯兌損益 87,249,479.98 -27,497,000.45
其他 8,246,416.40 7,995,102.69
合計 277,267,676.02 202,873,286.85其他說明：
借款費用資本化金額已計入在建工程，並隨著在建工程完工而結轉至固定資產。
66、 資產減值損失
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
一、壞帳損失
二、存貨跌價損失
三、可供出售金融資產減值損失
四、持有至到期投資減值損失
五、長期股權投資減值損失
六、投資性房地產減值損失
七、固定資產減值損失
八、工程物資減值損失
九、在建工程減值損失
十、生產性生物資產減值損失
十一、油氣資產減值損失
十二、無形資產減值損失
十三、商譽減值損失
十四、其他 -10,000.00
合計 -10,000.00
67、 公允價值變動收益
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額
以公允價值計量的且其變動計入當 -1,695,366.00 17,862,135.09
期損益的金融資產
其中：衍生金融工具產生的公允價
值變動收益
以公允價值計量的且其變動計入當
期損益的金融負債
按公允價值計量的投資性房地產
合計 -1,695,366.00 17,862,135.09
68、 投資收益√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益 157,280,007.84 47,176,370.19
處置長期股權投資產生的投資收益
以公允價值計量且其變動計入當期 84,600.00 57,093.00
損益的金融資產在持有期間的投資
收益
處置以公允價值計量且其變動計入 180,280.41 337,910.18
當期損益的金融資產取得的投資收
益
持有至到期投資在持有期間的投資
收益
可供出售金融資產等取得的投資收 13,047,772.79 6, 595,572.51
益
處置可供出售金融資產取得的投資
收益
喪失控制權後，剩餘股權按公允價
值重新計量產生的利得
其他 1,481,180.27
合計 170,592,661.04 55,648,126.1569、 營業外收入
營業外收入情況
√適用□不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益
的金額
非流動資產處置利得 6,862,358.12 99,742.51 6,862,358.12
合計
其中：固定資產處置 6,862,358.12 99,742.51 6,862,358.12
利得
無形資產處置
利得
債務重組利得
非貨幣性資產交換利
得
接受捐贈
政府補助 15,813,100.00 60,254,231.52 15,813,100.00
其他 4,214,652.71 3,552,369.37 4,214,652.71
合計 26,890,110.83 63,906,343.40 26,890,110.83計入當期損益的政府補助
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相關
安全生產 15,580,000.00 與資產相關
節能減排專項資金 (i) 300,511.79 與資產相關
搬遷補助 (i) 16,810,556.88 與資產相關
船舶購置補助 (i) 395,608.78 與資產相關
設備改造補助 (i) 7,563.00 與資產相關
其他(i) 87,650.28 與資產相關
貨櫃補助 (i) 37,482,400.00 與收益相關
經營補助 (i) 5,164,000.00 與收益相關
流轉稅返還 3,640.79 與收益相關
其他(i) 233,100.00 2,300.00 與收益相關
合計 15,813,100.00 60,254,231.52 /(i) 根據財政部 2017 年 5 月 10 號下發的《關於印發修訂<企業會計準則第 16 號——政府補助>的通知》 (財會[2017]15 號) 與企業日常活動相關的政府補助，計入其他收益或衝減相關成本費用。與企業日常活動無關的政府補助，應當計入營業外收支。因此本期將屬於日常經營活動相關的政
府補助在 「其他收益」 列示) 。
其他說明：
□適用 √ 不適用70、 營業外支出 √適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益
的金額
非流動資產處置損 136,229.45 31,747.48 136,229.45
失合計
其中：固定資產處置 136,229.45 31,747.48 136,229.45
損失
無形資產處
置損失
債務重組損失
非貨幣性資產交換
損失
對外捐贈
其他 751,664.38 66,349.84 751,664.38
合計 887,893.83 98,097.32 887,893.83
71、 所得稅費用(1) 所得稅費用表 √適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
當期所得稅費用 44,510,393.06 78,683,542.82
遞延所得稅費用 4,542,365.81 -202,812.35
合計 49,052,758.87 78,480,730.47
(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程：
√適用 □不適用
單位:元 幣種 :人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
利潤總額 324,856,481.72 331,607,707.47
按法定/適用稅率計算的所得稅費用 81,214,120.43 82,901,926.87
子公司適用不同稅率的影響 3,310,465.51 2,502,173.23
調整以前期間所得稅的影響 -3,192,389.91 -3,238,748.36
非應稅收入的影響 -43,611,241.92 -16,937,619.62
不可抵扣的成本、費用和損失的影響 2,975,931.43 1,175,225.26
使用前期未確認遞延所得稅資產的可 -2,051,584.88 -1,852,754.76
抵扣虧損的影響
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣 10,407,458.21 13,930,527.85
暫時性差異或可抵扣虧損的影響
所得稅費用 49,052,758.87 78,480,730.47
其他說明：
□適用 √ 不適用72、 其他綜合收益 √適用 □不適用詳見附註七（57）73、 現金流量表項目(1). 收到的其他與經營活動有關的現金：
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收到的貿易定金 10,670,844.66 103,480,000.00
收到銀行存款利息收入 41,600,550.85 27,938,174.64
收到的政府補助 3,146,191.99 10,787,340.79
其他 60,669,297.45 27,759,030.88
合計 116,086,884.95 169,964,546.31
收到的其他與經營活動有關的現金說明：
無
(2). 支付的其他與經營活動有關的現金：
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
支付墊付貨款 579,309,729.67 52,820,915.26
租賃費 49, 343,813.25 11,571,721.02
保險費 4,235,191.65 4,874,291.11
中介費 2,143,213.59 3,649,922.84
差旅費 2,626,059.22 2,729,547.08
辦公費 2,871,963.74 2,655,330.05
修理費 2,096,390.40 1,752,242.03
通勤費 2,397,823.24 1,726,965.19
燃料費 1,579,927.58 1,502,981.71
水電費 3,192,100.00 1,420,633.99
通訊費 214,292.61 72,743.71
其他 33, 017,904.47 28,725,883.59
合計 683,028,409.42 113,503,177.58
支付的其他與經營活動有關的現金說明：
無
(3). 收到的其他與投資活動有關的現金
√適用 □不適用
單位： 元 幣種:人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收回六個月以上的定期存款 55,500,000.00 143,950,000.00
收回存放於金融機構的限制用途的
資金 146,808,718.32 88,442,669.88
收到與資產相關的政府補助 49,099,000.00 5,085.47
收到的予以返還的土地出讓金 70,616,548.00 -
合計 322,024,266.32 232,397,755.35
收到的其他與投資活動有關的現金說明：
無
(4). 支付的其他與投資活動有關的現金
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
存放於銀行的六個月以上的定期存
款 374,522,461.67 158,500,000.00
存放於金融機構的限制用途的資金 134,296,753.28 88,906,212.29
返還少數股東資本金 1,400,000.00 -
合計 510,219,214.95 247,406,212.29
支付的其他與投資活動有關的現金說明：
無
(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
預收少數股東資本金 9,800,000.00
合計 9,800,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金說明：
無
(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
支付債券發行手續費 11,380,413.25 5,020,000.00
支付的融資租賃款 2,014,051.96 -
支付銀行手續費 1,904,600.27 2,975,102.68
支付股票發行費 - 3,298,085.25
合計 15,299,065.48 11,293,187.93
支付的其他與籌資活動有關的現金說明：
無
74、 現金流量表補充資料(1) 現金流量表補充資料 √適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
補充資料 本期金額 上期金額
1．將淨利潤調節為經營活動現金流
量：
淨利潤 275,803,722.85 253,126,977.00
加：資產減值準備
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產 372,564,778.51 371,048,510.70
性生物資產折舊
無形資產攤銷 24,272,640.76 23,686,046.75
長期待攤費用攤銷 9,472,153.55 4,148,229.65
處置固定資產、無形資產和其他長期 -6,726,128.67 -67,995.03
資產的損失（收益以 「 －」 號填列）
固定資產報廢損失（收益以 「 － 」 號
填列）
公允價值變動損失（收益以 「 － 」 號 1,695,366.00 -17,862,135.09
填列）
財務費用（收益以 「－ 」 號填列） 308,588,958.69 235,071,220.04
投資損失（收益以 「－ 」 號填列） -170,592,661.04 -55,648,126.15
遞延所得稅資產減少（增加以 「 －」 4,221,017.42 -446,310.31
號填列）
遞延所得稅負債增加（減少以 「 －」 321,348.39 243,497.85
號填列）
存貨的減少（增加以 「 －」 號填列） 80,432,787.46 278,834,980.95
經營性應收項目的減少（增加以 -592,742,172.21 -248,576,355.29
「 － 」 號填列）
經營性應付項目的增加（減少以 -171,721,435.86 -55,217,805.24
「 － 」 號填列）
其他 -33,828,706.76 -13,294,197.13
經營活動產生的現金流量淨額 101,761,669.09 775,046,538.70
2．不涉及現金收支的重大投資和籌
資活動：
債務轉為資本
進口信用證押匯-銀行代為支付貨款 24,793,947.92 42,856,068.92
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3．現金及現金等價物淨變動情況：
現金的期末餘額 5,709,159,039.34 5,851,419,265.85
減：現金的期初餘額 6,376,088,087.66 2,728,928,183.51
加：現金等價物的期末餘額
減：現金等價物的期初餘額
現金及現金等價物淨增加額 -666,929,048.32 3,122,491,082.34
(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額
□適用 √ 不適用(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額
□適用 √ 不適用(4) 現金和現金等價物的構成
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末餘額 期初餘額
一、現金 5,709,159,039.34 6,376,088,087.66
其中：庫存現金 88,331.56 100,184.43
可隨時用於支付的銀行存款 5,706,555,333.69 6,373,940,199.17
可隨時用於支付的其他貨幣資 2,515,374.09 2,047,704.06
金
可用於支付的存放中央銀行款
項
存放同業款項
拆放同業款項
二、現金等價物
其中：三個月內到期的債券投資
三、期末現金及現金等價物餘額 5,709,159,039.34 6,376,088,087.66
其中：母公司或集團內子公司使用
受限制的現金和現金等價物
其他說明：
□適用 √ 不適用75、 所有者權益變動表項目注釋
說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：
□適用 √ 不適用76、 所有權或使用權受到限制的資產
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 期末帳面價值 受限原因
貨幣資金 671,701,532.81 保證金及六個月以上定期存
款
存貨 263,284,812.16 借款質押物
固定資產 92,804,232.89 借款抵押物
無形資產 15,047,929.48 借款抵押物
合計 1,042,838,507.34 /
其他說明：
無
77、 外幣貨幣性項目(1). 外幣貨幣性項目 ：
√適用 □不適用
單位： 元
項目 期末外幣餘額 折算匯率 期末折算人民幣
餘額
貨幣資金
其中：美元 611,930,424.13 6.7744 4,145,461,465.23
歐元 393,990.70 7.7496 3,053,270.33
港幣 10,391,470.97 0.8679 9,018,757.65
加拿大元 49,577.11 5.2144 258,514.88
日元 11,357,661.07 0.0605 687,138.49
應收帳款
其中：美元 3,246,040.98 6.7744 21,989,980.01
歐元
港幣
人民幣
人民幣
長期借款
其中：美元
歐元
港幣
人民幣
人民幣
其他應收款
美元 8,936.80 6.7744 60,541.46
應付帳款
美元 4,253,574.65 6.7744 28,815,416.11
其他應付款
美元 3,740.00 6.7744 25,336.26
港元 32,952.00 0.8679 28,599. 04
短期借款
美元 58,258,355.80 6.7744 394,665,405.53
日元 1,035,120,000.00 0.0605 62,624,760.00
加元 6,383,440.11 5.2144 33,285,810.11
歐元 31,139,251.09 7.7496 241,316,740.25
一年內到期的非流動負債
美元 2,742,869.02 6.7744 18,581,291.89
長期應付款
美元 5,443,650.40 6.7744 36,877,465.27
可供出售金融資產
港元 18,784,382.87 0.8679 16,302,965.89
人民幣
(2). 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位
幣及選擇依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。
□適用 √ 不適用78、 套期
□適用 √ 不適用
79、 政府補助
1. 政府補助基本情況
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
種類 金額 列報項目 計入當期損益的金額
搬遷補助 16,573,332.42 其他收益 16,573,332.42
船舶購置補助 395,608.78 其他收益 395,608.78
節能減排專項資金 326,643.99 其他收益 326,643.99
設備改造補助 94,544.40 其他收益 94,544.40
其他 188,032.86 其他收益 188,032.86
航運中心建設補貼 42,000,000.00 其他收益 42,000,000.00
國際物流通道補貼 18,000,000.00 其他收益 18,000,000.00
經營補助 5,348,500.00 其他收益 5,348,500.00
穩崗補貼 4,001,054.90 其他收益 4,001,054.90
其他 1,544,400.00 其他收益 1,544,400.00
安全生產 15,580,000.00 營業外收入 15,580,000.00
其他 233,100.00 營業外收入 233,100.0080、 其他
√適用 □不適用
(1) 資產減值準備
本期減少 2017 年
6 月 30 日
2016 年 (未經審
12 月 31 日 本期增加 轉回 轉銷 計)
1,209,192 1,209,192
壞帳準備 .97 - - - .97
148,000.0148,000.0其中：應收帳款壞帳準備 0 - - - 0 其他應收款壞帳1,061,1921,061,192準備 .97 - - - .97
7,803,889 7,803,889
存貨跌價準備 .80 - - - .80
9,013,082 9,013,082 .77 - - - .77 (2) 每股收益
(a) 基本每股收益
基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以母公司發行在外普通股的加 權平均數計算：
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 個月期間 30 日止 6 個月期間
(未經審計) (未經審計) 歸屬於母公司普通股股東的合併淨利
潤 238,539,731.50 221,088,963.04 本公司發行在外普通股的加權平均數 12,894,535,999.00 12,697,816,000.00
基本每股收益 0.02 0.02 其中：
—持續經營基本每股收益： 0.02 0.02
(b) 稀釋每股收益
稀釋每股收益以根據稀釋性潛在普通股調整後的歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤 除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算。 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個 月期間， 本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股 (截至 2016 年 6 月 30 日止 6 個月期間： 無) ，因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。
（3） 租賃
本集團通過融資租賃租入固定資產， 未來應支付租金匯總如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未經審計)
一年以內 23,953,742.17 21,005,116.72 一到二年 38,739,699.93 45,092,426.00
62,693,442.10 66,097,542.72 於 2017 年 6 月 30 日 ，未確認的融資費用餘額為 3,065,891.16 元 (2016 年 12 月 31 日： 4,455,939.82 元) 。
（4） 資本管理
本集團資本管理政策的目標是為了保障本集團能夠持續經營，從而為股東提供回報，並使其 他利益相關者獲益，同時維持最佳的資本結構以降低資本成本。
為了維持或調整資本結構，本集團可能會調整支付給股東的股利金額、向股東返還資本、發 行新股或出售資產以減低債務。
本集團的總資本為合併資產負債表中所列示的股東權益。本集團不受制於外部強制性資本要 求，利用淨債務權益比率監控資本。淨債務權益比率是指淨債務和股東權益的比率。
於2017年6月30日及2016年12月31 日，本集團的淨債務權益比率列示如下﹕
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未經審計)
淨債務權益比率 19.2% 20.0%
八、 合併範圍的變更1、 非同一控制下企業合併
□適用 √ 不適用2、 同一控制下企業合併
□適用 √ 不適用3、 反向購買□適用 √ 不適用4、 處置子公司是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形
□適用 √不適用其他說明：
□適用 √不適用是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形
□適用 √不適用一攬子交易
□適用 √不適用非一攬子交易□適用 √不適用5、 其他原因的合併範圍變動
說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：
√適用 □不適用因本集團進行內部資源優化配置，經董事會批准，本集團於2016年 11 月 30 日吸收合併了子公司大連順達綜合物流有限公司。截至2017年6 月 30 日，
該公司尚未完成相關註銷手續。
6、 其他
□適用 √不適用九、 在其他主體中的權益1、 在子公司中的權益(1). 企業集團的構成√適用 □不適用
子公司 主要經營地 註冊地 業務性質 持股比例 (%) 取得
名稱 直接 間接 方式
大連保稅 遼寧大連 遼寧大連 批發及代理 60.00 - 投資者投入
區金鑫石 業務
化有限公
司
大連港集 遼寧大連 遼寧大連 物流業 - 100.00 投資者投入
發物流有
限責任公
司
大連港集 遼寧大連 遼寧大連 貨櫃業務 100.00 - 投資者投入
裝箱發展
有限公司
大連國際 遼寧大連 遼寧大連 運輸代理 - 55.00 投資者投入
貨櫃服
務有限公
司 (iv)
大連國際 遼寧大連 遼寧大連 房地產開發 - 90.00 投資者投入
物流園發
展有限公
司
大連集發 遼寧大連 遼寧大連 船舶代理 - 100.00 投資者投入
船舶代理
有限公司
大連集發 遼寧大連 遼寧大連 船舶管理 90.77 9.23 投資者投入
船舶管理
有限公司
大連集發 遼寧大連 遼寧大連 港口技術服 - 100.00 投資者投入
港口技術 務
服務有限
公司
大連集發 遼寧大連 遼寧大連 物流業 - 100.00 投資者投入
國際貨運
有限公司
大連集發 遼寧大連 遼寧大連 交通運輸業 - 97.36 投資者投入
環渤海集
裝箱運輸
有限公司
大連集發 遼寧大連 遼寧大連 計算機系統 - 60.00 投資者投入
科技有限 服務
公司 (vi)
大連口岸 遼寧大連 遼寧大連 計算機軟體 - 100.00 投資者投入
物流科技
大連迪朗 遼寧大連 遼寧大連 製造業 51.00 - 投資設立
斯瑞房車
有限公司
大連港泓 遼寧大連 遼寧大連 貿易業 - 51.00 投資設立
國際貿易
有限公司
(iv)
大連港糧 遼寧大連 遼寧大連 貿易業 100.00 - 投資設立
油貿易有
限公司
大連港潤 遼寧大連 遼寧大連 燃氣銷售 51.00 - 投資設立
燃氣有限
公司
大連海嘉 遼寧大連 遼寧大連 汽車碼頭建 50.00 - 投資設立
汽車碼頭 設經營
有限公司
(i)
大連集裝 遼寧大連 遼寧大連 港口業 - 51.00 投資設立
箱碼頭有
限公司
(iv)
大連金港 遼寧大連 遼寧大連 貿易業 60.00 - 投資設立
聯合汽車
國際貿易
有限公司
大連市鋼 遼寧大連 遼寧大連 貿易業 100.00 - 投資設立
材物流園
有限公司
港豐集團 英屬維京群 英屬維京群 物流業 - 100.00 投資設立
有限公司 島 島
黑龍江綏 黑龍江穆稜 黑龍江穆稜 物流業 - 91.67 投資設立
穆大連港
物流有限
公司
秦皇島集 河北秦皇島 河北秦皇島 船舶代理 - 100.00 投資設立
港船舶代
理有限公
司
曹妃甸港 河北唐山 河北唐山 船舶代理 - 51.00 投資設立
貨櫃物
流有限公
司
亞太港口 遼寧大連 遼寧大連 物流業 - 100.00 投資設立
(大連)有
限公司
亞太港口 英屬維京群 英屬維京群 物流業 - 100.00 投資設立
發展有限 島 島
公司 (v)
亞太港口 香港 香港 物流業 - 100.00 投資設立
投資有限
公司
亞洲太平 香港 香港 物流業 100.00 - 投資設立
洋港口有
限公司
大連港鑫 遼寧大連 遼寧大連 貿易業 70.00 - 投資設立
盛世貿易
有限公司
(vii)
大連港歐 遼寧大連 遼寧大連 貨運服務 - 60.00 投資設立
陸國際物
流有限公
司
樺南大連 黑龍江佳木 黑龍江佳木 貿易業 - 100.00 投資設立
港正糧油 斯 斯
貿易有限
公司
大連莊河 遼寧大連 遼寧大連 房地產開發 100.00 - 投資設立
港興投資
有限公司
大連港森 遼寧大連 遼寧大連 服務業 - 51.00 投資設立
立達木材
交易中心
有限公司
內蒙古陸 內蒙古通遼 內蒙古通遼 貨運服務 - 51.00 投資設立
港保稅物
流園有限
公司
大連泓洋 遼寧大連 遼寧大連 貨運服務 50.00 - 投資設立
國際物流
有限公司
(i)
大連港連 遼寧大連 遼寧大連 供應鏈管理 - 51.00 投資設立
恆供應鏈 服務
管理有限
公司
大連集發 遼寧大連 遼寧大連 港口業 - 100.00 投資設立
南岸國際
物流有限
公司
大連迪朗 遼寧大連 遼寧大連 旅遊項目開 - 100.00 投資設立
斯瑞旅遊 發
開發有限
公司
大連迪朗 遼寧大連 遼寧大連 汽車租賃 - 100.00 投資設立
斯瑞汽車
租賃有限
公司
大連港電 遼寧大連 遼寧大連 建築業 100.00 - 同一控制下
力有限公 企業合併
大連港集 遼寧大連 遼寧大連 港口業 60.00 - 同一控制下
團莊河碼 企業合併
頭有限公
司
大連港口 遼寧大連 遼寧大連 監理服務 75.00 - 同一控制下
建設監理 企業合併
諮詢有限
公司
大連港隆 遼寧大連 遼寧大連 計算機系統 - 49.00 同一控制下
科技有限 服務 企業合併
公司
(ii)(iv)
大連港隆 遼寧大連 遼寧大連 計算機系統 - 100.00 同一控制下
網絡技術 服務 企業合併
有限公司
大連港通 遼寧大連 遼寧大連 電信服務 45.00 20.00 同一控制下
信工程有 企業合併
限公司
大連金港 遼寧大連 遼寧大連 物流業 37.50 - 同一控制下
灣糧食物 企業合併
流有限公
司 (iii)
大連外輪 遼寧大連 遼寧大連 理貨 84.00 - 同一控制下
理貨有限 企業合併
公司
大連長興 遼寧大連 遼寧大連 監理服務 - 100.00 同一控制下
島臨港工 企業合併
業區萬鵬
港口建設
監理諮詢
有限公司
大連港海 遼寧大連 遼寧大連 服務業 100.00 - 同一控制下
恆船舶管 企業合併
理有限公
司
大連港旅 遼寧大連 遼寧大連 港口業 60.00 - 非同一控制
順港務有 下企業合併
限公司
大連集益 遼寧大連 遼寧大連 貨運服務 - 100.00 非同一控制
物流有限 下企業合併
公司
大連集裝 遼寧大連 遼寧大連 物流業 - 100.00 非同一控制
箱碼頭物 下企業合併
流有限公
司
大連口岸 遼寧大連 遼寧大連 計算機系統 - 79.03 非同一控制
物流網有 服務 下企業合併
限公司
在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：(i) 根據與其他股東籤訂的合資合同，其他股東在對合資公司的重大經營事項上與本公司的決
策保持一致，本公司實際上對其實施控制。
(ii) 由於在董事會中擁有多數表決權，本公司實際上對其實施控制。
(iii) 根據與部分其他股東籤署的一致行動協議，部分其他股東與本公司的決策保持一致，本公
司實際上對其實施控制。
(iv) 持股比例根據投資協議中出資份額確定，表決權比例根據被投資方公司章程中最高決策機
構表決方式確定，因此存在不一致的情況。
持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：
無。
對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：
無
確定公司是代理人還是委託人的依據：
無
其他說明：
(v) 亞太港口發展有限公司於 2015 年 2 月 17 日發行 3 年期公司債券，發行金額人民幣800,000,000.00 元。
(vi) 因本集團進行內部資源優化配置，該公司經於 2016 年 7 月 15 日召開的股東會批准予以註銷，於 2017 年 6 月 30 日已取得了稅務局核發的註銷通知書，尚未完成工商註銷程序。
(vii) 因本集團進行內部資源優化配置，該公司經於 2017 年 1 月 19 日召開的股東會批准予以註銷，於 2017 年 6 月 30 日已完成了工商註銷程序，尚待取得稅務註銷通知書。
(2). 重要的非全資子公司
√適用 □不適用
單位:元 幣種 :人民幣
子公司名稱 少數股東持股 本期歸屬於少數股 本期向少數股東宣 期末少數股東權
比例 （%） 東的損益 告分派的股利 益餘額
大連貨櫃碼頭 49.00 38,743,116.85 - 724,229,108.06
有限公司
大連海嘉汽車碼 50.00 2,129,137.84 - 218,684,882.44
頭有限公司
大連港旅順港務 40.00 136,535.30 - 133,268,772.31
有限公司
大連金港灣糧食 62.50 593,084.09 - 124,361,779.82物流有限公司子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：
□適用 √ 不適用
其他說明：
□適用 √ 不適用
(3). 重要非全資子公司的主要財務信息
√適用 □不適用
單位:元 幣種 :人民幣
期末餘額 期初餘額
子公 流 資 非流 非流
司名 動 非流動 產 流動 動負 負債 流動 非流動 資產 流動 動負 負債
稱 資 資產 合 負債 債 合計 資產 資產 合計 負債 債 合計
產 計
大連 254 1,34 1,6 120, 2,86 123, 198, 1,388 1,587 188, 1,58 190,
集裝 ,91 6,85 01, 868, 4,65 733, 773, ,329, ,103, 420, 6,15 006,
箱碼 5,3 5,28 770 771. 4.64 426. 687. 521.3 208.5 312. 0.70 462.
頭有 69. 6.32 ,65 41 05 19 9 8 27 97
限公 25 5.5
司 7
大連 166 282, 448 5,24 6,24 11,4 105, 341,9 447,0 8,74 5,17 13,9
海嘉 ,34 512, ,85 7,06 1,62 88,6 095, 29,52 25,15 1,80 1,86 13,6
汽車 6,1 302. 8,4 1.16 6.37 87.5 629. 6.82 6.46 7.05 0.21 67.2
碼頭 49. 94 52. 3 64 6
有限 47 41
公司
大連 24, 347, 371 5,89 32,7 38,5 19,6 351,3 371,0 5,60 32,7 38,3
港旅 546 218, ,76 0,19 03,1 93,3 89,6 21,66 11,26 3,54 33,7 37,3
順港 ,80 442. 5,2 8.98 18.1 17.1 00.0 9.04 9.09 2.80 77.4 20.2
務有 5.0 90 47. 8 6 5 5 5
限公 4 94
司
大連 148 52,0 200 1,14 - 1,14 146, 53,99 200,6 2,58 - 2,58
金港 ,08 36,0 ,12 5,44 5,44 618, 4,297 12,43 2,52 2,52
灣糧 8,2 20.4 4,2 1.85 1.85 141. .67 9.29 6.13 6.13
食物 69. 1 89. 62
流有 16 57
限公
司
子公司 本期發生額 上期發生額
名稱 營業收 淨利潤 綜合收 經營活動 營業收入 淨利潤 綜合收益 經營活動
入 益總額 現金流量 總額 現金流量
大連集 246,07 79,067 79,067 108,056, 231,782, 71,875,4 71,875,4 106,085,
裝箱碼 7,956. ,585.4 ,585.4 850.83 458.70 03.35 03.35 826.84
頭有限 26 0 0
公司
大連海 - 4,258, 4,258, (50,000. - 3,952,68 3,952,68 -9,384.0
限公司
大連港 24,474 341,33 341,33 8,463,43 17,831,8 -4,208,8 -4,208,8 429,603.
旅順港 ,463.6 8.25 8.25 8.61 88.70 06.99 06.99 87
務有限 7
公司
大連金 12,221 948,93 948,93 3,956,82 3,462,92 -2,003,1 -2,003,1 920,186.
港灣糧 ,099.4 4.54 4.54 9.71 7.24 21.66 21.66 18
食物流 7
有限公
司
其他說明：
無
(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：
□適用 √ 不適用(5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：
□適用 √ 不適用其他說明：
□適用 √ 不適用2、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易
□適用 √ 不適用3、 在合營企業或聯營企業中的權益
√適用 □不適用(1). 重要的合營企業或聯營企業
√適用 □不適用
單位:元 幣種 :人民幣
合營企業 持股比例 (%) 對合營企業
或聯營企 主要經營地 註冊地 業務性質 或聯營企業
業名稱 直接 間接 投資的會計
處理方法
大連國際 遼寧大連 遼寧大連 國際貨櫃 40 權益法
貨櫃碼 碼頭服務
頭有限公
司 (iii)
大連長興 遼寧大連 遼寧大連 碼頭設施開 46.58 權益法
島港口投 發建設
資發展有
限公司
(ii)
大連港灣 遼寧大連 遼寧大連 貨櫃服務 35 權益法
貨櫃碼
司 (ii)
(iii)
大連中鐵 遼寧大連 遼寧大連 國際貨櫃 40 權益法
聯合國際 服務
貨櫃有
限公司
(iii)
大連港毅 遼寧大連 遼寧大連 貿易業 50 權益法
都冷鏈有
限公司
大連汽車 遼寧大連 遼寧大連 國內外進出 32 權益法
碼頭有限 口、裝卸、
公司 (ii) 倉儲
(iii)
大連港中 遼寧大連 遼寧大連 油品碼頭、 50 權益法
石油國際 裝卸、諮詢
碼頭有限
公司
大連港灣 遼寧大連 遼寧大連 建設、經營 50
液體儲罐 儲罐碼頭
碼頭有限
公司
中石油大 遼寧大連 遼寧大連 液化天然氣 20 權益法
連液化天 相關業務
然氣有限
公司
大連港集 遼寧大連 遼寧大連 金融業 40 權益法
團財務有
限公司
中鐵渤海 山東煙臺 山東煙臺 輪渡運輸 17.5 權益法
鐵路輪渡
有限責任
公司 (i)
大連普集 遼寧大連 遼寧大連 其他倉儲 40 權益法倉儲設施有限公司在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：
(ii) 持股比例根據投資協議中出資份額確定，表決權比例根據被投資公司章程中最高決策機構表決方式確定，因此存在不一致的情況。
(iii) 根據公司章程規定，重大事項均由投資方共同決定，因此本集團共同控制該企業，該企業屬於合營企業。
持有 20%以下表決權但具有重大影響，或者持有 20%或以上表決權但不具有重大影響的依據：(i) 本公司對中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司的表決權比例雖然低於 20%，但由於在被投資單位的董事會或類似權利機構中派有代表，並享有相應的實質性的參與決策權，投資企業可以通過該代表參與被投資單位財務和經營政策的制定，故將其作為聯營企業核算。
(2). 重要合營企業的主要財務信息
√適用□不適用
單位:元 幣種 :人民幣
期末餘額/ 本期發生額 期初餘額/ 上期發生額
144/ 209
大連 大 大 大連 大連 大連 大連 大連 大連 大連 大連 大連 大連 大連 大連 大連
國際 連 連 中鐵 港毅 汽車 港中 港灣 國際 長興 港灣 中鐵 港毅 汽車 港中 港灣
集裝 長 港 聯合 都冷 碼頭 石油 液體 集裝 島港 集裝 聯合 都冷 碼頭 石油 液體
箱碼 興 灣 國際 鏈有 有限 國際 儲罐 箱碼 口投 箱碼 國際 鏈有 有限 國際 儲罐
頭有 島 集 集裝 限公 公司 碼頭 碼頭 頭有 資發 頭有 集裝 限公 公司 碼頭 碼頭
限公 港 裝 箱有 司 有限 有限 限公 展有 限公 箱有 司 有限 有限
司 口 箱 限公 (ii) 公司 公司 司 限公 司 限公 (ii) 公司 公司
投 碼 司 司 司
資 頭
發 有
展 限
有 公
限 司
公
司
120, 89 306 68,5 225, 41,2 9,57 58,4 131, 448, 208, 61,2 259, 69,3 17,7 53,8
031, 5, ,19 86,4 627, 65,6 6,13 24,2 347, 102, 730, 30,2 284, 12,6 26,1 03,3
821. 24 9,6 19.9 244. 87.5 3.05 61.9 959. 880. 022. 48.3 270. 65.4 24.6 77.6
27 5, 35. 7 89 0 4 62 56 80 9 79 0 4 1
20 06
流動 2.
資產 79
31,2 46 206 16,8 103, 27,4 9,48 39,8 73,7 231, 131, 16,2 23,6 47,4 17,6 38,3
其 58,6 1, ,47 91,1 509, 75,2 1,43 16,8 52,6 316, 232, 92,0 92,2 33,5 33,1 69,9
中： 69.5 10 2,9 61.7 353. 85.9 8.05 37.3 97.5 753. 214. 61.8 94.2 71.8 59.6 31.9
現金 4 5, 93. 6 96 8 5 0 82 18 3 7 5 4 1
和現 39 09
金等 7.
價物 54
2,71 4, 1,6 411, 455, 488, 498, 381, 2,75 4,31 1,69 417, 448, 544, 507, 387,
6,54 50 61, 137, 363, 540, 229, 840, 4,55 9,15 9,50 710, 907, 747, 039, 724,
8,97 2, 854 494. 890. 441. 643. 958. 6,50 7,50 7,78 265. 946. 093. 183. 324.
1.73 99 ,19 65 20 84 18 77 9.12 7.36 1.08 21 08 64 29 75
5, 3.9
非流 26 0
動資 8.
產 50
2,83 5, 1,9 479, 680, 529, 507, 440, 2,88 4,76 1,90 478, 708, 614, 524, 441,
6,58 39 68, 723, 991, 806, 805, 265, 5,90 7,26 8,23 940, 192, 059, 765, 527,
0,79 8, 053 914. 135. 129. 776. 220. 4,46 0,38 7,80 513. 216. 759. 307. 702.
3.00 24 ,82 62 09 34 23 71 8.74 7.92 3.88 60 87 04 93 36
0, 8.9
47 6
資產 1.
合計 29
126, 28 596 15,5 96,4 15,3 6,22 33,2 127, 1,54 244, 16,4 136, 21,4 6,69 36,9
945, 1, ,79 29,8 19,8 62,6 8,64 01,2 817, 7,52 503, 97,3 981, 27,0 6,53 14,8
264. 24 5,8 75.2 50.2 50.1 7.77 53.0 394. 9,71 752. 77.0 649. 79.3 0.36 52.5
55 7, 91. 3 7 7 3 55 5.48 75 4 29 6 5
36 28
流動 1.
負債 82
1,32 4, 586 - 126, 41,4 109, 86,4 1,39 2,22 930, - 122, 81,5 140, 88,4
2,60 12 ,51 000, 80,3 000, 96,7 8,71 6,95 570, 000, 61,1 000, 03,6
6,46 3, 4,6 000. 81.8 000. 16.9 2,03 4,43 670. 000. 30.3 000. 40.2
2.42 04 50. 00 3 00 6 1.26 2.27 00 00 1 00 4
0, 00
非流 41
動負 4.
債 11
1,44 4, 1,1 15,5 222, 56,8 115, 119, 1,52 3,77 1,17 16,4 258, 102, 146, 125,
9,55 40 83, 29,8 419, 43,0 228, 697, 6,52 4,48 5,07 97,3 981, 988, 696, 318,
1,72 4, 310 75.2 850. 32.0 647. 969. 9,42 4,14 4,42 77.0 649. 209. 530. 492.
6.97 28 ,54 3 27 0 77 99 5.81 7.75 2.75 4 29 67 36 79
7, 1.2
77 8
負債 5.
合計 93
少數
股東
權益
1,38 99 784 464, 458, 472, 392, 320, 1,35 992, 733, 462, 449, 511, 378, 316,
7,02 3, ,74 194, 571, 963, 577, 567, 9,37 776, 163, 443, 210, 071, 068, 209,
歸屬 9,06 95 3,2 039. 284. 097. 128. 250. 5,04 240. 381. 136. 567. 549. 777. 209.
於母 6.03 2, 87. 39 82 34 46 72 2.93 17 13 56 58 37 57 57
公司 69 68
股東 5.
權益 36
按持 554, 46 274 185, 337, 176, 196, 160, 543, 462, 256, 184, 333, 171, 189, 158,
股比 811, 2, ,66 677, 889, 094, 288, 283, 750, 435, 607, 977, 208, 924, 034, 104,
例計 626. 98 0,1 615. 064. 750. 564. 625. 017. 172. 183. 254. 705. 261. 388. 604.
算的 41 3, 50. 76 40 02 24 36 17 67 40 66 77 75 78 79
淨資 16 68
產份 5.
額 50
調整
事項
2,45 2,45
--商 3,61 3,61
譽 8.25 8.25
--內 -110 -41 -132 -42,
部交 ,822 ,52 ,986 087,
易未 .26 2,5 .73 886.
實現 54. 35
利潤 33
--其
他
對合 554, 46 233 185, 337, 178, 196, 160, 543, 462, 214, 184, 333, 174, 189, 158,
營企 787, 2, ,13 686, 889, 526, 288, 288, 703, 425, 519, 977, 208, 377, 034, 104,
業權 685. 97 7,5 988. 064. 368. 564. 805. 911. 172. 297. 254. 705. 880. 388. 604.
益投 55 3, 96. 42 40 45 24 09 85 67 05 66 77 00 78 79
資的 16 35
帳面 5.
價值 50
存在
公開
報價
的合
營企
業權
益投
資的
公允
價值
177, 275 31,3 60,1 49,1 51,7 55,3 148, 227, 24,2 63,5 41,7 44,7 48,5
869, ,93 44,5 38,5 23,3 14,2 86,1 093, 993, 72,4 80,6 41,0 73,8 54,0
901. 2,6 59.3 30.3 18.9 85.7 11.4 664. 391. 17.7 72.7 20.6 09.5 73.0
營業 20 38. 1 0 8 2 6 77 65 8 3 7 2 9
收入 34
-27, -22 56,1 -240 -840 -2,5 -21, -29, -25, 59,0 -67, -2,2 -4,2 -202
400, ,93 26.8 ,608 ,674 79,9 710. 212, 198, 25.7 897. 76,2 39,2 ,552
368. 5,0 0 .17 .11 49.1 08 338. 831. 0 73 90.9 46.8 .20
財務 30 18. 1 73 84 3 6
費用 43
-8,9 -7, -2,9 -1,8 -9,3 -7,1 -2,2 -1,9 -4,2 -1,2 -6,6 -5,5
84,8 907 83,3 94,1 18,1 07,6 96,3 87,1 47,9 08,6 83, 7 73,6
所得 89.8 ,25 62.7 87.1 68.9 18.6 77.0 76.8 70.8 40. 7 09.3 16.5
稅費 3 0.2 5 1 7 7 1 3 7 2 5 9
用 8
27,0 99 51, 1,75 8,95 12,6 27,9 23,7 6,72 530. 13,9 -3,3 12,7 7,16 20,0 17,6
10,0 7, 997 0,90 0,08 10,8 54,5 78,5 7,33 00 25,4 00,8 43,9 8,39 51,1 65,6
終止
經營
的淨
利潤
其他
綜合
收益
27,0 99 51, 1,75 8,95 12,6 27,9 23,7 6,72 530. 13,9 -3,3 12,7 7,16 20,0 17,6
10,0 7, 997 0,90 0,08 10,8 54,5 78,5 7,33 00 25,4 00,8 43,9 8,39 51,1 65,6
綜合 80.6 78 ,99 2.83 8.27 19.6 06.9 55.8 8.66 72.2 57. 1 12.6 2.99 28.0 90.1
收益 0 3. 8.7 5 3 8 9 7 2 4 0
總額 39 1
本年 6,72 10,0 10,7度收 3,07 00,0 71,9到的 8.00 00.0 00.0來自 0 0合營企業的股利其他說明
(i) 本集團以合營企業合併財務報表中歸屬於母公司的金額為基礎，按持股比例計算資產份額。合營企業合併財務報表中的金額考慮了取得投資時合營企業可辨認資產和負債的公允價值以及統一會計政策的影響。
(ii) 根據實繳到位的註冊資本比例享有本期利潤。
(3). 重要聯營企業的主要財務信息
√適用□不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
期末餘額/ 本期發生額 期初餘額/ 上期發生額
中石油 大連港集 中鐵渤海 大連普集 中石油大 大連港集 中鐵渤海 大連普集
大連液 團財務有 鐵路輪渡 倉儲設施 連液化天 團財務有 鐵路輪渡 倉儲設施
化天然 限公司 有限責任 有限公司 然氣有限 限公司 有限責任 有限公司
氣有限 公司 公司 公司
公司
流動 67,253 4,236,974 136,384,2 13,813,4 28,583,36 4,812,437 218,844,9 27,781,5
,658.9 ,499.30 47.89 21.77 2.26 ,575.65 31.57 07.90
資產 9
非流 3,154, 3,285,901 1,997,932 608,459, 3,279,303 3,032,883 2,051,034 624,145,
動資 415,24 ,326.05 ,920.18 525.62 ,477.76 ,600.50 ,390.78 703.42
產 3.50
資產 3,221, 7,522,875 2,134,317 622,272, 3,307,886 7,845,321 2,269,879 651,927,
668,90 ,825.35 ,168.07 947.39 ,840.02 ,176.15 ,322.35 211.32
合計 2.49
流動 229,17 4,915,830 448,998,1 18,917,0 428,993,6 5,317,099 571,636,1 32,022,4
0,076. ,922.57 80.35 73.04 52.13 ,142.78 54.24 02.86
負債 25
非流 - - 180,000,0 216,017, - - 210,000,0 216,017,
動負 00.00 999.15 00.00 999.15
債
負債 229,17 4,915,830 628,998,1 234,935, 428,993,6 5,317,099 781,636,1 248,040,
0,076. ,922.57 80.35 072.19 52.13 ,142.78 54.24 402.01
合計 25
少數 - - 21,237,14 - - - 21,053,47 -
股東 0.24 3.59
權益
歸屬 2,992, 2,607,044 1,484,081 387,337, 2,878,893 2,528,222 1,467,189 403,886,
於母 498,82 ,902.78 ,847.48 875.20 ,187.89 ,033.37 ,694.52 809.31
公司 6.24
股東
權益
按持 598,49 1,042,817 259,714,3 154,935, 575,778,6 1,011,288 256,758,1 161,554,
股比 9,765. ,961.11 23.31 150.08 37.58 ,813.35 96.50 723.72
例計 25
算的
淨資
產份
額
調整
事項
--商
譽
--內 - - - -26,163, - - - -26,534,
部交 365.60 123.60
易未
實現
利潤
--其
他
對聯 598,42 1,042,817 259,871,9 128,774, 575,778,6 1,011,288 256,758,1 135,020,
營企 7,692. ,961.11 86.32 280.05 37.58 ,813.35 96.50 600.12
業權 75
益投
資的
帳面
價值
存在
公開
報價
的聯
營企
業權
益投
資的
公允
價值
營業 331,44 139,986,4 240,961,9 13,895,1 251,261,2 135,960,8 170,975,5 12,134,4
8,846. 29.20 57.78 36.89 41.98 87.19 67.22 77.72
淨利 111,44 78,822,86 16,960,21 -15,615, 50,024,04 90,460,63 -23,209,7 -16,424,
3,463. 9.41 8.08 800.17 8.83 1.05 83.92 183.85
潤 35
終止
經營
的淨
利潤
其他
綜合
收益
綜合 111,44 78,822,86 16,960,21 -15,615, 50,024,04 90,460,63 -23,209,7 -16,424,
收益 3,463. 9.41 8.08 800.17 8.83 1.05 83.92 183.85
總額 35
本年度收到的來自聯營企業的股利其他說明
(iii) 本集團以聯營企業合併財務報表中歸屬於母公司的金額為基礎，按持股比例計算資產份額。聯營企業合併財務報表中的金額考慮了取得投資時聯營企業可辨認淨資產和負債的公允價值以及統一會計政策的影響。
(4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
期末餘額/ 本期發生額 期初餘額/ 上期發生額
合營企業：
投資帳面價值合計 380,153,485.73 362,836,764.17
下列各項按持股比例計算的
合計數
--淨利潤 29,667,781.76 -17,996,988.03
--其他綜合收益
--綜合收益總額 29,667,781.76 -17,996,988.03
聯營企業：
投資帳面價值合計 315,490,390.72 280,906,921.72
下列各項按持股比例計算的
合計數
--淨利潤 12,571,748.29 3,999,680.85
--其他綜合收益
--綜合收益總額 12,571,748.29 3,999,680.85其他說明
(i) 淨利潤和其他綜合收益均已考慮取得投資時可辨認資產和負債的公允價值以及統一會計政策
的調整影響。(5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明：
□適用 √ 不適用(6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧損
√適用 □不適用
單位:元 幣種 :人民幣
合營企業或聯營企 累積未確認前期累計 本期未確認的損失 本期末累積未確認的
業名稱 的損失 （或本期分享的淨利潤） 損失
中外運東車海運有 1,470,487.07 1,470,487.07
限公司
晶偉有限公司 2,607,345.35 2,607,345.35
(7). 與合營企業投資相關的未確認承諾
√適用 □不適用與合營企業投資相關的未確認承諾見 「第十節 財務報告 十四、承諾及或有事項」 。
(8). 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債
√適用 □不適用與合營企業和聯營企業投資相關的或有負債見 「第十節 財務報告 十四、承諾及或有事項」 。
4、 重要的共同經營□適用 √ 不適用5、 在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益
未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：
□適用 √ 不適用6、 其他
□適用 √ 不適用十、 與金融工具相關的風險
√適用 □不適用本集團的經營活動會面臨各種金融風險：市場風險(主要為外匯風險和利率風險) 、信用風險和流
動性風險。本集團整體的風險管理計劃針對金融市場的不可預見性，力求減少對本集團財務業績
的潛在不利影響。(1) 市場風險(a) 外匯風險本集團的主要經營位於中國境內，主要業務以人民幣結算。本集團已確認的外幣資產和負債及未
來的外幣交易 (外幣資產和負債及外幣交易的計價貨幣主要為美元和港幣) 存在外匯風險。本集團
總部財務部門負責監控集團外幣交易和外幣資產及負債的規模，以最大程度降低面臨的外匯風險；
為此，本集團可能會以籤署遠期外匯合約或貨幣互換合約的方式來達到規避外匯風險的目的。
150/ 209
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期間及 2016 年度，本集團未籤署任何遠期外匯合約或貨幣互換合約。
於 2017 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日，本集團持有的外幣金融資產和外幣金融負債折算成人民幣的金額列示如下：
2017 年 6 月 30 日 (未經審計)
美元項目 港幣項目 其他外幣項目 合計外幣金融資產 -
貨幣資金 4,145,461,465.23 9,018,757.65 3,998,923.70 4,158,479,146.58應收款項 22,050,521.47 - - 22,050,521.47 可供出售金融資產 - 16,302,965.89 - 16,302,965.89
4,167,511,986.70 25,321,723.54 3,998,923.70 4,196,832,633.94
外幣金融負債 -
短期借款 394,665,405.53 - 337,227,310.36 731,892,715.89
應付款項 28,840,752.37 28,599.04 - 28,869,351.41
長期應付款 36,877,465.27 - - 36,877,465.27
其他 18,581,291.89 - - 18,581,291.89
478,964,915.06 28,599.04 337,227,310.36 816,220,824.46
2016 年 12 月 31 日
美元項目 港幣項目 其他外幣項目 合計外幣金融資產 -
貨幣資金 4,207,691,349.16 7,964,205.49 1,266,129.30 4,216,921,683.95應收款項 18,136,139.28 - 19,745.60 18,155,884.88可供出售金融資產 - 12,281,980.10 - 12,281,980.10
4,225,827,488.44 20,246,185.59 1,285,874.90 4,247,359,548.93
外幣金融負債 -
短期借款 149,232,004.39 - 162,710,794.40 311,942,798.79
應付款項 13,619,937.92 40,141.61 - 13,660,079.53
長期應付款 40,854,220.41 - - 40,854,220.41
其他 14,798,302.32 - - 14,798,302.32
218,504,465.04 40,141.61 162,710,794.40 381,255,401.05於 2017 年 6 月 30 日，對於本集團各類美元金融資產和美元金融負債，如果人民幣對美元升值或貶值 10%，其他因素保持不變，則本集團將減少或增加淨利潤 276,641,030.37 元 (2016 年 12 月31 日：減少或增加淨利潤 300,549,226.76 元) 。
於 2017 年 6 月 30 日，對於本集團各類港幣金融資產和港幣金融負債，如果人民幣對港幣升值或貶值 10%，其他因素保持不變，則本集團將減少或增加淨利潤 1,896,984.34 元 (2016 年 12 月 31日：減少或增加淨利潤 1,515,453.30 元) 。
(b) 利率風險
本集團的利率風險主要產生於長期銀行借款及應付債券等長期帶息債務。浮動利率的金融負債使本集團面臨現金流量利率風險，固定利率的金融負債使本集團面臨公允價值利率風險。本集團根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。於 2017 年 6 月 30 日，本集團長期帶息債務主要為人民幣計價的浮動利率合同，金額為 612,010,023.77 元 (含一年內到期的長期 借款 10,000,000.00 元)(2016 年 12 月 31 日： 17,010,023.77 元 (含一年內到期的長期借款
10,000,000.00 元)) 。
本集團總部財務部門持續監控集團利率水平。利率上升會增加新增帶息債務的成本以及本集團尚 未付清的以浮動利率計息的帶息債務的利息支出，並對本集團的財務業績產生重大的不利影響， 管理層會依據最新的市場狀況及時做出調整，這些調整可能是進行利率互換的安排來降低利率風 險。截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期間及 2016 年度本集團並無利率互換安排。
於 2017 年 6 月 30 日，如果以浮動利率計算的借款利率上升或下降 50 個基點，而其他因素保持不 變，本集團的淨利潤會減少或增加 2,295,037.59 元(2016 年 12 月 31 日 ： 63,787.59 元) 。
(2) 信用風險
本集團對信用風險按組合分類進行管理。信用風險主要產生於銀行存款、應收帳款、其他應收款 和應收票據等。
本集團銀行存款主要存放於國有銀行、大連港集團財務有限公司和其他大中型銀行，本集團認為 其不存在重大的信用風險，不會產生因對方單位違約而導致的任何重大損失。
此外，對於應收帳款、其他應收款和應收票據，本集團設定相關政策以控制信用風險敞口。本集 團基於對客戶的財務狀況、從第三方獲取擔保的可能性、信用記錄及其他因素諸如目前市場狀況 等評估客戶的信用資質並設置相應信用期。本集團會定期對客戶信用記錄進行監控，對於信用記 錄不良的客戶，本集團會採用書面催款、縮簡訊用期或取消信用期等方式，以確保本集團的整體 信用風險在可控的範圍內 。
(3) 流動性風險
本集團內各子公司負責其自身的現金流量預測。總部財務部門在匯總各子公司現金流量預測的基 礎上，在集團層面持續監控短期和長期的資金需求，以確保維持充裕的現金儲備和可供隨時變現 的有價證券；同時持續監控是否符合借款協議的規定，從主要金融機構獲得提供足夠備用資金的 承諾，以滿足短期和長期的資金需求。
於資產負債表日，本集團各項金融負債以未折現的合同現金流量按到期日列示如下：
2017 年 6 月 30 日 (未經審計)
五年
一年以內 一到二年 二到五年 以上 合計
4,010,899,53 4,010,899,534.2短期借款 4.26 - - - 6
244,315,862.
應付帳款 36 - - - 244,315,862.36
164,820,511.
應付利息 49 - - - 164,820,511.49
268,571,266.
應付股利 94 - - - 268,571,266.94 其他應付款 505,351,967.7 - - - 505,351,967.77
152/ 209
7
一年內到期的 872,057,279.5
非流動負債 3 - - - 872,057,279.53
725,080,1
長期借款 31,676,415.25 64,277,163.55 31.94 - 821,033,710.74
193,512,452. 3,824,76
應付債券 05 2,987,156,191.78 6,547.95 - 7,005,435,191.78 長期應付款 - 38,739,699.93 - - 38,739,699.93
6,291,205,289 4,549,84 13,931,225,024.8
.65 3,090,173,055.26 6,679.89 - 0
2016 年 12 月 31 日
一年以內 一到二年 二到五年 五年以上 合計 短期借款 505,758,552.70 - - - 505,758,552.70 應付票據 1,250,000.00 - - - 1,250,000.00 應付帳款 235,701,773.17 - - - 235,701,773.17 應付利息 164,961,241.06 - - - 164,961,241.06 應付股利 76,661,039.64 - - - 76,661,039.64 其他應付款 516,421,553.09 - - - 516,421,553.09 一年內到期的
非流動負債 1,082,344,236.29 - - - 1,082,344,236.29 其他流動負債 3,061,693,150.68 - - - 3,061,693,150.68
23,669,635. 134,330,020.8
長期借款 6,883,029.35 81 3 - 164,882,685.99
3,770,875,0 2,723,650,000
應付債券 190,566,986.30 00.00 .00 - 6,685,091,986.30
45,092,426.
長期應付款 - 00 - - 45,092,426.00
3,839,637,0 2,857,980,020 5,842,241,562.28 61.81 .83 - 12,539,858,644.92 銀行借款及其他借款償還期分析如下：
2017 年 6 月 30 日 (未經審計) 2016 年 12 月 31 日
銀行借款 其他借款 銀行借款 其他借款
1 年以內 3,918,797,189.08 837,953,742.17 509,427,798.80 4,035,005,116.72
1 至 2 年 32,010,023.77 2,688,739,699.93 17,010,023.77 3,495,092,426.00
2 年至 5 年 700,000,000.00 3,420,000,000.00 130,000,000.00 2,350,000,000.00
4,650,807,212.85 6,946,693,442.10 656,437,822.57 9,880,097,542.72
十一、 公允價值的披露
1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值
√適用 □不適用
單位:元 幣種 :人民幣
期末公允價值
項目 第一層次公允 第二層次公允價值計 第三層次公允價值計量 合計
價值計量 量
一、持續的公允價值
計量
（一）以公允價值計 4,884,737.50 591,189.00 5,475,926.5
量且變動計入當期 0
損益的金融資產
1. 交易性金融資產 4,884,737.50 591,189.00 5,475,926.5
0
（ 1）債務工具投資
（2）權益工具投資 4,884,737.50 591,189.00 5,475,926.5
0
（3）衍生金融資產
2. 指定以公允價值
計量且其變動計入
當期損益的金融資
產
（ 1）債務工具投資
（2）權益工具投資
（二）可供出售金融 16,302,965.89 1,600,000,000.00 1,616,302,9
資產 65.89
（ 1）債務工具投資
（2）權益工具投資 16,302,965.89 16,302,965.
89
（3）其他 1,600,000,000.00 1,600,000,0
00.00
（三）投資性房地產
1. 出租用的土地使
用權
2. 出租的建築物
3. 持有並準備增值
後轉讓的土地使用
權
（四）生物資產
1. 消耗性生物資產
2. 生產性生物資產
持續以公允價值計 21,187,703.39 591,189.00 1,600,000,000.00 1,621,778,8
量的資產總額 92.39
（五）交易性金融負
債
其中：發行的交易性
債券
衍生金融負
債
其他
（六）指定為以公允
價值計量且變動計
入當期損益的金融
負債
持續以公允價值計
量的負債總額
二、非持續的公允價
值計量
（一）持有待售資產
非持續以公允價值
計量的資產總額
非持續以公允價值
計量的負債總額
於 2016 年 12 月 31 日，持續的以公允價值計量的資產按上述三個層次列示如下：
第一層次 第二層次 第三層次 合計金融資產
以公允價值計量且
其變動計入當期損
益的金融資產—
交易性權益工具
投資 5,425,002.50 - - 5,425,002.50 其他 - 1,879,405.00 - 1,879,405.00可供出售金融資產
— 可供出售權益工
具 12,281,980.10 - - 12,281,980.10 理財產品 - - 450,000,000.00 450,000,000.00
資產合計 17,706,982.60 1,879,405.00 450,000,000.00 469,586,387.602、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據
□適用 √ 不適用
3、 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息
□適用 √ 不適用
4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息
□適用 √ 不適用
5、 持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感 性分析
□適用 √ 不適用
6、 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政 策
√適用□不適用
本集團以導致各層次之間轉換的事項發生日為確認各層次之間轉換的時點。本期無第一層次與第二層次間的轉換。
對於在活躍市場上交易的金融工具，本集團以其活躍市場報價確定其公允價值；對於不在活躍市場上交易的金融工具，本集團採用估值技術確定其公允價值。所使用的估值模型主要為現金流量折現模型和市場可比公司模型等。估值技術的輸入值主要包括無風險利率、基準利率、匯率、
信用點差、流動性溢價、 EBITDA 乘數、缺乏流動性折價等。
上述第三層次資產變動如下：
可供出售金融資產—理財產品2017 年 1 月 1 日 450,000,000.00 購買 2,700,000,000.00 出售 -1,550,000,000.002017 年 6 月 30 日 (未經審計) 1,600,000,000.00
可供出售金融資產
理財產品 委託投資2016 年 1 月 1 日 - 65,820,000.00購買 2,250,000,000.00 -出售 -1,800,000,000.00 -65,820,000.002016 年 12 月 31 日 450,000,000.00 -計入損益的利得或損失分別計入利潤表中的公允價值變動收益、投資收益、資產減值損失等項目。7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因
□適用 √ 不適用
8、 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況
√適用□不適用
本集團以攤餘成本計量的金融資產和金融負債主要包括：應收款項、短期借款、應付款項、長期借款、應付債券和長期應付款等。
除下述金融負債以外，其他不以公允價值計量的金融資產和金融負債的帳面價值與公允價值差異很小。
2017 年 6 月 30 日 (未經審計) 2016 年 12 月 31 日
帳面價值 公允價值 帳面價值 公允價值金融負債應付債券 6,052,573,923.27 6,357,796,639.52 5,779,081,112.06 6,140,891,346.01 存在活躍市場的應付債券，以活躍市場中的報價確定其公允價值，屬於第一層次。長期借款、長期應付款以及不存在活躍市場的應付債券，以合同規定的未來現金流量按照市場上具有可比信用等級並在相同條件下提供幾乎相同現金流量的利率進行折現後的現值確定其公允價值，屬於第三層次。
9、 其他
□適用 √ 不適用
十二、 關聯方及關聯交易
1、 本企業的母公司情況
√適用 □不適用
單位:元 幣種 :人民幣
母公司對本企 母公司對本企業
母公司名稱 註冊地 業務性質 註冊資本 業的持股比例 的表決權比例
(%) (%)
大連港集團 遼寧大連 港口業務 12,000,000,000.00 45.74 45.74本企業的母公司情況的說明
2016 年 12 月 31 日母公司對本公司持股比例為 45.74%
本企業最終控制方是大連港集團
2、 本企業的子公司情況
本企業子公司的情況詳見附註
√適用 □不適用
子公司的基本情況及相關信息 「見第十節 財務報告 九、在其他主體中的權益（1 ）在子公司中的權益」 。
3、 本企業合營和聯營企業情況
本企業重要的合營或聯營企業詳見附註
√適用 □不適用
除 「第十節財務報告 九、在其他主體中的權益（3）在合營企業或聯營企業中的權益」 中已披露的重要合營和聯營企業的情況外，其餘與本集團發生關聯交易的其他合營企業和聯營企業的情況如下：
本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下
√適用 □不適用
合營或聯營企業名稱 與本企業關係
大連港通利船務代理有限公司 合營企業
大連港灣東車物流有限公司 合營企業
大連聯合國際船舶代理有限公司 合營企業
大連萬捷國際物流有限公司 合營企業
大連中聯理貨有限公司 合營企業
大連中油碼頭管理有限公司 (i) 合營企業
遼寧電子口岸有限責任公司 合營企業
遼寧集鐵國際物流有限公司 合營企業
大連大港中海貨櫃碼頭有限公司 合營企業
大連集龍物流有限公司 (i) 合營企業
大連勝獅國際貨櫃有限公司 (i) 合營企業
大連港散貨物流中心有限公司 (i) 合營企業
大連港奧德費爾諮詢有限公司 合營企業
大連舜德集發供應鏈管理有限公司 (i) 合營企業
大連長興島港口有限公司 (i) 合營企業
濰坊森大貨櫃服務有限公司 合營企業
大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司 合營企業
哈歐國際物流股份有限公司 合營企業
大連中石油國際儲運有限公司 聯營企業
大連萬鵬港口工程檢測有限公司 聯營企業
太倉興港拖輪有限公司 聯營企業
大連北方油品儲運有限公司 聯營企業
大連港盛招標代理有限公司 聯營企業
大連沈鐵遠港物流有限公司 聯營企業
廣州金港汽車國際貿易有限公司 聯營企業
大連港新絲路國際物流有限公司 聯營企業
中世國際物流有限公司 聯營企業
中海港聯航運有限公司 聯營企業其他說明
√適用 □不適用(i) 根據公司章程規定，重大事項均由投資方共同決定，因此本集團共同控制該企業，該企業屬於
合營企業。
4、 其他關聯方情況 √適用 □不適用
其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關係
大連保稅區永德信房地產開發建設有限 母公司的全資子公司
公司
大連港置地有限公司 母公司的全資子公司
大連萬峰置業有限公司 母公司的全資子公司
大連創意產業項目發展有限公司 母公司的控股子公司
大連宏譽大廈有限公司 母公司的全資子公司
大連大港宏譽家政服務有限公司 母公司的全資子公司
大連海港大廈有限公司 母公司的全資子公司
錦州遼西大連港置業有限公司 母公司的控股子公司
大連港集團 (錦州) 遼西港口投資開發有 母公司的全資子公司
限公司
大連太平灣港口有限公司 母公司的全資子公司
大連太平灣投資發展有限公司 母公司的全資子公司
大連太平灣陽光置業有限公司 母公司的全資子公司
大連港萬通物流有限公司 母公司的全資子公司
大連經濟技術開發區海灣貨運公司 母公司的全資子公司
大連港機械有限公司 母公司的控股子公司
大連港東旺汽車修配廠 母公司的控股子公司
大連東北亞國際航運中心船舶交易市場 母公司的控股子公司
有限公司
大連港保安服務有限公司 母公司的全資子公司
大連港北岸汽車碼頭有限公司 母公司的全資子公司
大連港灣工程有限公司 母公司的控股子公司
大連裝備融資租賃有限公司 母公司的控股子公司
榮海豐貨櫃有限公司 母公司的全資子公司
大連港北岸投資開發有限公司 母公司的全資子公司
大連港石化有限公司 母公司的全資子公司
長海縣廣鹿碼頭建設管理有限公司 母公司的全資子公司
大連萬通榮海船務有限公司 母公司的控股子公司
瀋陽銘鑠實業發展有限公司 母公司的全資子公司
大連港北岸貨櫃碼頭有限公司 母公司的全資子公司
大連港投融資控股集團有限公司 母公司的控股子公司
大連海港城建設開發有限公司 母公司的全資子公司
星海國際商業保理(天津)有限公司 母公司的控股子公司
大連國際郵輪城開發有限公司 母公司的全資子公司
大連太平灣建設工程有限公司 母公司的控股子公司
瀋陽凱銘實業有限公司 母公司的全資子公司
大連中石化海港石油銷售有限公司 其他
大連救生筏檢驗有限公司 其他
大連港埠機電有限公司 其他
大連港實業有限公司 其他
大連港物業管理有限公司 其他
大連港實綠化工程有限公司 其他
大連港日興鍋爐安裝有限公司 其他
大連港新港建築工程有限公司 其他
大連港實業有限公司新港加油站 其他
大連中油船用燃料運銷有限責任公司 其他
大連港口設計研究院有限公司 其他
大連中信海港投資有限公司 其他
大通證券股份有限公司 其他
錦州港股份有限公司 其他
遼港大宗商品交易有限公司 其他
大連萬鵬基礎工程有限公司 其他
5、 關聯交易情況
(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易採購商品/接受勞務情況表
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
與母公司交易
大連港集團 綜合服務 5,852,217.33 6,121,561.07
與合營、聯營企業交易
哈歐國際物流股份有限公 運輸服務 30,764,707.62
司
大連中鐵聯合國際貨櫃 運輸服務 14,234,820.99 14,369,300.00
有限公司
大連中油碼頭管理有限公 港口服務 11,879,774.90 6,897,982.52
司
大連國際貨櫃碼頭有限 裝卸服務 1,328,538.69 2,683,478.30
公司
大連港通利船務代理有限 代理服務 659,506.41 888,306.52
公司
大連勝獅國際貨櫃有限 綜合服務 543,131.91 733,100.00
公司
遼寧集鐵國際物流有限公 運輸服務 393,273.11
司
大連港灣貨櫃碼頭有限 裝卸服務 370,679.25 1,429,464.16
公司
大連集龍物流有限公司 綜合服務 280,792.32 197,500.00
大連港奧德費爾諮詢有限 培訓服務 116,466.02 20,660.00
公司
大連港集團財務有限公司 金融服務 99,990.58 45,013.01
大連港盛招標代理有限公 代理服務 23,942.34 21,019.81
司
大連長興島港口投資發展 綜合服務 38,632,075.40
有限公司
遼寧電子口岸有限責任公 通訊服務 120,754.72
司
大連中聯理貨有限公司 理貨服務 115,800.00
大連汽車碼頭有限公司 監管服務 100,000.00
合計 60,695,624.14 66,254,454.44
與其他關聯公司交易
大連中石化海港石油銷售 燃油採購 24,603,867.52 19,771,521.06
有限公司
大連港實業有限公司 綜合服務 13,231,012.58 12,390,241.02
大連中油船用燃料運銷有 燃油採購 11,523,624.66 8,336,530.14
限責任公司
大連港機械有限公司 維修勞務 5,095,294.07 5,081,894.62
大連宏譽大廈有限公司 綜合服務 1,377,838.88 1,261,032.06
大連港保安服務有限公司 安保服務 1,034,962.06 881,142.35
大連海港大廈有限公司 綜合服務 706,716.72 470,477.40
大連港實綠化工程有限公 綜合服務 377,358.49 74,118.08
司
大連港灣工程有限公司 綜合服務 340,957.79 384,511.36
大連港物業管理有限公司 物業服務 331,878.50 123,474.71
大連救生筏檢驗有限公司 維修服務 36,599.15 37,151.28
大連保稅區永德信房地產 綜合服務 283,897.06
開發建設有限公司
大連港新港建築工程有限 維修服務 100,789.32
公司
大連港日興鍋爐安裝有限 維修服務 35,827.18
公司
大連港東旺汽車修配廠 維修服務 14,996.15
大連港埠機電有限公司 維修服務 1,643.40
合計 58,660,110.42 49,249,247.19
出售商品/提供勞務情況表√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
與母公司交易
大連港集團 綜合服務 5,504,560.07 4,844,718.48
與合營、聯營企業交易
大連中油碼頭管理有限公 綜合服務 19,493,952.76 27,759,377.70
司
大連港灣貨櫃碼頭有限 綜合服務 18,246,714.28 18,795,056.08
公司
大連國際貨櫃碼頭有限 綜合服務 18,217,972.07 11,599,417.95
公司
大連港毅都冷鏈有限公司 綜合服務 10,036,270.97 6,436,686.30
大連中石油國際儲運有限 綜合服務 7,616,215.48 3,469,030.56
公司
太倉興港拖輪有限公司 運輸服務 7,026,742.48 6,712,075.47
哈歐國際物流股份有限公 運輸服務 6,902,294.02
司
遼寧集鐵國際物流有限公 綜合服務 6,729,182.96 9,753,007.56
司
大連聯合國際船舶代理有 通訊服務 5,758,583.74 3,030,859.53
限公司
大連長興島港口投資發展 綜合服務 3,963,243.47 93,065,401.83
有限公司
大連長興島港口有限公司 工程施工 3,829,443.71 4,884,661.54
大連港灣液體儲罐碼頭有 綜合服務 3,223,508.66 3,940,574.15
限公司
大連大港中海貨櫃碼頭 綜合服務 1,517,287.30 708,774.67
有限公司
中世國際物流有限公司 綜合服務 1,354,936.69
大連汽車碼頭有限公司 綜合服務 1,318,287.73 1,163,962.85
大連北方油品儲運有限公 綜合服務 1,121,924.93 1,108,811.02
司
大連集龍物流有限公司 綜合服務 1,044,756.42 1,050,680.96
大連萬捷國際物流有限公 綜合服務 839,925.52 473,112.41
司
大連中鐵聯合國際貨櫃 綜合服務 707,457.57 804,708.94
有限公司
濰坊森大貨櫃服務有限 綜合服務 680,855.67 106,132.08
公司
大連勝獅國際貨櫃有限 綜合服務 663,684.96 707,584.42
公司
大連奧德費爾長興倉儲碼 綜合服務 309,533.94
頭有限公司
大連舜德集發供應鏈管理 綜合服務 141,509.46 203,865.10
有限公司
大連港通利船務代理有限 綜合服務 71,231.26 536.93
公司
大連港中石油國際碼頭有 綜合服務 61,092.69 61,622.38
限公司
大連中聯理貨有限公司 通訊服務 48,832.01 82,464.51
大連港集團財務有限公司 金融服務 20,027.75 22,727.54
中石油大連液化天然氣有 綜合服務 16,188.04
限公司
大連港散貨物流中心有限 通訊服務 4,032.42 3,829.73
公司
大連港灣東車物流有限公 綜合服務 3,284.69 1,143.25
司
大連港奧德費爾諮詢有限 綜合服務 2,773.20
公司
大連萬鵬港口工程檢測有 綜合服務 885.60 1,138.73
限公司
廣州金港汽車國際貿易有 商品銷售 26,754,529.91
限公司
大連普集倉儲設施有限公 綜合服務 370,308.11
司
大連沈鐵遠港物流有限公 運輸服務 268,900.00
司
合計 120,972,632.45 223,340,982.21
與其他關聯公司交易
大連港萬通物流有限公司 綜合服務 9,159,869.37 1,495,970.93
大連太平灣港口有限公司 工程監理 7,377,735.86 7,599,025.66
大連中信海港投資有限公 綜合服務 3,204,530.74
司
大連港實業有限公司 通訊服務 1,388,314.14 1,561,803.38
大通證券股份有限公司 通訊服務 870,947.61 670,290.61
大連宏譽大廈有限公司 通訊服務 720,207.81 577,572.48
大連港北岸投資開發有限 工程監理 598,451.77 38,977.62
公司
大連保稅區永德信房地產 通訊服務 496,132.32 728,403.79
開發建設有限公司
大連港灣工程有限公司 工程施工 426,716.04 836,878.91
大連中油船用燃料運銷有 綜合服務 378,920.41 465,796.52
限責任公司
大連港埠機電有限公司 工程施工 323,636.79 350,000.00
大連港石化有限公司 綜合服務 297,184.06 1,392,145.18
大連港機械有限公司 綜合服務 243,116.83 450,210.39
大連國際郵輪城開發有限 綜合服務 131,933.84
公司
大連萬峰置業有限公司 綜合服務 57,581.37 55,341.28
大連港投融資控股集團有 通訊服務 40,991.50 57,047.97
限公司
大連創意產業項目發展有 綜合服務 29,659.74 29,423.19
限公司
大連港置地有限公司 綜合服務 20,214.24 1,534,976.45
大連東北亞國際航運中心 通訊服務 13,735.86 15,935.85
船舶交易市場有限公司
大連港北岸貨櫃碼頭有 綜合服務 11,377.38 7,411,349.09
限公司
大連港集團 (錦州) 遼西港 綜合服務 10,939.01 957.65
口投資開發有限公司
大連港口設計研究院有限 綜合服務 8,304.00 461,777.99
公司
大連太平灣投資發展有限 綜合服務 7,927.36 1,045,673.61
公司
大連港北岸汽車碼頭有限 工程監理 7,527.96 1,447,188.68
公司
大連海港城建設開發有限 通訊服務 7,437.33 19,595.15
公司
大連海港大廈有限公司 綜合服務 4,922.29 5,193.47
大連港實綠化工程有限公 通訊服務 3,591.90 3,847.75
司
大連港日興鍋爐安裝有限 通訊服務 2,984.69 5,485.20
公司
大連港物業管理有限公司 通訊服務 2,401.81 3,727.94
大連港新港建築工程有限 通訊服務 1,506.30 2,520.73
公司
大連大港宏譽家政服務有 通訊服務 947.73 941.44
限公司
星海國際商業保理(天津) 綜合服務 376.07 9,388.89
有限公司
大連太平灣建設工程有限 綜合服務 145.30
公司
錦州遼西大連港置業有限 工程監理 151,415.09
公司
大連中石化海港石油銷售 通訊服務 45,742.75
有限公司
大連萬通榮海船務有限公 通訊服務 7,050.00
司
大連港實業有限公司新港 通訊服務 421.62
加油站
合計 25,850,269.43 28,482,077.26
購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明
□適用 √ 不適用(2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況
本公司受託管理/承包情況表：
□適用 √ 不適用關聯託管/承包情況說明
□適用 √ 不適用本公司委託管理/出包情況表：
□適用 √ 不適用關聯管理/出包情況說明
□適用 √ 不適用(3). 關聯租賃情況本公司作為出租方： √適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入
與合營、聯營企業
交易
大連港灣貨櫃碼 房屋建築物/泊位堆 64,709,523.70 44,999,411.09
頭有限公司 場
大連中油碼頭管理 泊位堆場 7,080,000.00 9,920,000.00
有限公司
大連集龍物流有限 場地 2,611,671.20 2,062,404.92
公司
遼寧集鐵國際物流 裝卸機械 591,091.14 740,605.70
有限公司
大連港毅都冷鏈有 裝卸機械 526,227.84 526,227.90
限公司
大連北方油品儲運 油管油罐 211,904.76 222,500.00
有限公司
大連中聯理貨有限 通訊設備 7,003.71
公司
大連長興島港口有 光纖 6,792.46
限公司
合計 75,744,214.81 58,471,149.61
與其他關聯方交易
大連港萬通物流有 貨櫃/房屋 1,357,886.97 112,860.00
限公司
大連港實業有限公 汽車/房屋 820,091.22 1,016,020.18
司
大連海港城建設開 房屋 249,400.02 257,713.34
發有限公司
大連萬通榮海船務 房屋 147,619.05 155,000.00
有限公司
合計 2,574,997.26 1,541,593.52
本公司作為承租方：√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費
與母公司交易
大連港集團 土地使用權 22,868,638.21 22,341,731.63
/島堤/房屋
與合營、聯營企業
交易
大連港中石油國際 港務設施 51,714,285.72 44,773,809.52
碼頭有限公司
大連國際貨櫃碼 設施/房屋 1,417,966.02 1,422,060.42
頭有限公司
大連港灣貨櫃碼 設施 1,082,522.34 1,082,522.34
頭有限公司
大連普集倉儲設施 設施 483,419.05 495,410.51
有限公司
大連汽車碼頭有限 房屋 39,080.00 61,247.14
公司
大連長興島港口有 房屋 38,857.14 36,756.78
限公司
合計 54,776,130.27 47,871,806.71
與其他關聯方交易
大連保稅區永德信 房屋 2,990,089.45 2,826,164.01
房地產開發建設有
限公司
大連海港大廈有限 房屋 1,481,640.30 1,502,162.44
公司
大連港實業有限公 車輛 370,518.38 77,592.18
司
大連宏譽大廈有限 房屋 165,831.64 171,614.00
公司
大連港實綠化工程 花卉 3,579.25
有限公司
合計 5,011,659.02 4,577,532.63
關聯租賃情況說明√適用 □不適用融資租入資
產
出租方名稱 租賃資 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 個月
產種類 期間支付的租金(未經審計) 期間支付的租金(未經審計)
大連裝備融 標準幹 2,003,538.48 3,822,026.22
資租賃有限 貨集裝公司 箱等(4). 關聯擔保情況本公司作為擔保方□適用 √ 不適用本公司作為被擔保方√適用 □不適用
單位:元 幣種 :人民幣
擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完
畢
大連港集團 2,350,000,000.00 2011-05-23 2021-05-23 否
大連港集團 2,650,000,000.00 2011-09-26 2019-03-25 否
關聯擔保情況說明√適用 □不適用以上關聯公司無償為本公司提供應付債券擔保。
(5). 關聯方資金拆借
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明
拆入
截至 2017 年 6 月
30 日止六個月期間
（未經審計）
大連港集團財務有 1,260,000.00 2017-01-05 2017-03-31
限公司
大連港集團財務有 15,600,000.00 2017-01-12 2017-03-22
限公司
大連港集團財務有 2,230,000.00 2017-01-12 2017-03-30
限公司
大連港集團財務有 4,346,300.00 2017-01-12 2017-03-30
限公司
大連港集團財務有 22,740,000.00 2017-01-18 2017-10-20
限公司
大連港集團財務有 30,000,000.00 2017-02-13 2017-06-29
限公司
大連港集團財務有 15,600,000.00 2017-02-13 2017-03-31
限公司
大連港集團財務有 6,160,000.00 2017-02-15 2017-05-12
限公司
大連港集團財務有 15,750,000.00 2017-02-15 2017-03-31
限公司
大連港集團財務有 2,320,000.00 2017-02-15 2017-05-27
限公司
大連港集團財務有 16,550,000.00 2017-02-21 2017-04-26
限公司
大連港集團財務有 30,000,000.00 2017-03-08 2018-03-07
限公司
大連港集團財務有 30,000,000.00 2017-03-09 2018-03-08
限公司
大連港集團財務有 50,000,000.00 2017-04-12 2017-06-01
限公司
大連港集團財務有 7,030,000.00 2017-04-13 2017-10-20
限公司
大連港集團財務有 7,030,000.00 2017-04-18 2017-10-20
限公司
大連港集團財務有 950,000.00 2017-04-27 2017-10-20
限公司
大連港集團財務有 600,000,000.00 2017-05-13 2020-05-12
限公司
大連港集團財務有 4,340,000.00 2017-06-22 2017-10-20
限公司
大連港集團財務有 4,830,000.00 2017-06-27 2017-10-20
限公司
截至 2016 年 6 月
30 日止六個月期間
（未經審計）
大連港集團財務有 15,000,000.00 2016-01-06 2017-01-05
限公司
大連港集團財務有 60,000,000.00 2016-01-08 2016-04-08
限公司
大連港集團財務有 10,000,000.00 2016-01-13 2017-01-12
限公司
大連港集團財務有 30,000,000.00 2016-01-19 2017-01-18
限公司
大連港集團財務有 9,360,000.00 2016-01-19 2016-07-20
限公司
大連港集團財務有 45,000,000.00 2016-01-20 2017-01-19
限公司
瀋陽銘鑠實業發展 7,620,000.00 2016-02-29 2016-08-30
有限公司
大連港集團財務有 17,500,000.00 2016-03-02 2016-08-03
限公司
大連港集團財務有 17,430,000.00 2016-03-02 2016-08-03
限公司
大連港集團財務有 30,000,000.00 2016-04-22 2019-04-21
限公司
大連港集團財務有 6,000,000.00 2016-05-10 2017-05-10
限公司
大連港集團財務有 6,900,000.00 2016-06-08 2016-12-09
限公司
拆出
截至 2017 年 6 月
30 日止六個月期間
（未經審計）
遼寧集鐵國際物流 4,600,000.00 2017-02-10 2018-02-09
有限公司
截至 2016 年 6 月
30 日止六個月期間
（未經審計）
遼寧集鐵國際物流 1,000,000.00 2016-01-20 2019-01-19
有限公司
大連普集倉儲設施 16,000,000.00 2016-01-29 2017-01-28
有限公司
遼寧集鐵國際物流 4,600,000.00 2016-02-12 2017-02-11
有限公司
遼寧集鐵國際物流 2,000,000.00 2016-05-12 2019-05-11
有限公司
大連港毅都冷鏈有 33,000,000.00 2016-05-30 2016-11-29
限公司
中海港聯航運有限 7,432,800.00 2016-06-29 2016-12-28 公司 資金拆入的利息支出
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 個月期間 30 日止 6 個月期間
(未經審計) (未經審計)大連港集團財務有限公司 13,349,158.97 4,882,178.53大連裝備融資租賃有限公司 10,802,943.94 47,863,247.88瀋陽凱銘實業有限公司 787,350.00 -瀋陽銘鑠實業發展有限公司 524,900.00 227,287.67大連港灣東車物流有限公司 445,209.73 504,670.59
25,909,562.64 53,477,384.67 本集團 自以上關聯公司借入的貸款的貸款利率由交易雙方參照中國人民銀行該類型貸款規定的利 率協商確定。
如根據合同約定，本集團提前償還拆入資金，則該日期為還款日。
資金拆出的利息收入
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 個月期間 30 日止 6 個月期間
(未經審計) (未經審計)遼寧集鐵國際物流有限公司 411,491.11 285,772.10 大連港毅都冷鏈有限公司 335,175.71 - 大連普集倉儲設施有限公司 32,830.19 1,102,391.11 中海港聯航運有限公司 - 180,245.41
779,497.01 1,568,408.62 本集團向以上關聯公司借出的貸款的貸款利率由交易雙方參照中國人民銀行該類型貸款規定的利 率協商確定。
(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額
購建資產
大連港灣工程有限公 工程建設 7,037,633.20 5,521,662.44
司
大連港埠機電有限公 工程建設 2,645,448.10 3,649,915.27
司
大連港實綠化工程有 工程建設 888,491.93 628,241.00
限公司
大連港新港建築工程 工程建設 304,339.32 89,500.00
有限公司
大連港機械有限公司 工程建設 109,638.00
大連港口設計研究院 工程建設 948,679.25
有限公司
合計 10,985,550.55 10,837,997.96 (7). 關鍵管理人員報酬
√適用 □不適用
單位： 萬元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
關鍵管理人員報酬 1,634,932.46 1,565,976.63 (8). 其他關聯交易
√適用 □不適用
關聯方存款
於 2017 年 6 月 30 日，本集團於大連港集團財務有限公司存款餘額為 1,499,187,643.35 元 (2016 年 12 月 31 日： 1,789,647,542.51 元) ，本期取得利息收入為 8,489,202.50 元(截至 2016 年 6 月 30 日止 6 個月： 4,600,568.95 元) 。
董事及執行總裁薪酬
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期間每位董事、監事及執行總裁的薪酬如下 (未經審計) ：
作為董事提供服務的薪酬 就管理本公司或子公司而
工資及補 養老金計劃供 其他津貼福 提供的其他服務的薪酬
職務 姓名 貼 款 獎金 利 合計
董事長/執行董事 張乙明 - - - - - -
總經理/執行董事 魏明暉 - - - - 212,099.98 212,099.98
副董事長/非執行董事 徐頌 - - - - - -副董事長/非執行董事 白景濤 - - - - - -非執行董事 鄭少平 - - - - - -非執行董事 尹世輝 - - - - - -獨立非執行董事 王志峰 100,000.00 - - - - 100,000.00 獨立非執行董事 孫喜運 100,000.00 - - - - 100,000.00 獨立非執行董事 羅文達 - - - - - -獨立非執行董事 尹錦滔 125,000.00 - - - - 125,000.00 監事會主席/股東代表
監事 賈文軍 - - - - - -股東代表監事 齊嶽 - - - - - -獨立監事 孔憲京 50,000.00 - - - - 50,000.00 職工代表監事 焦迎光 207,219.98 - - - - 207,219.98 職工代表監事 蘆永奎 - - - - - -職工代表監事 趙蓉 178,986.24 - - - - 178,986.24
截至 2016 年 6 月 30 日止 6 個月期間每位董事、監事及執行總裁的薪酬如下 (未經審計) ：
作為董事提供服務的薪酬 就管理本公司或子公司而提供
養老金計劃供 其他津貼福 的其他服務的薪酬
職務 姓名 工資及補貼 款 獎金 利 合計
董事長/執行董事 惠凱 - - - - - -副董事長/非執行董
事 徐頌 - - - - - -副董事長/非執行董
事 白景濤 - - - - - -總經理/執行董事 魏明暉 - - - - 242,825.70 242,825.70 副總經理/執行董事 孫本業 - - - - 215,617.70 215,617.70 非執行董事 鄭少平 - - - - - -非執行董事 尹世輝 - - - - - -獨立非執行董事 尹錦滔 125,000.00 - - - - 125,000.00 獨立非執行董事 王志峰 100,000.00 - - - - 100,000.00 獨立非執行董事 孫喜運 100,000.00 - - - - 100,000.00 獨立非執行董事 徐健 - - - - - -監事會主席/股東代
表監事 賈文軍 - - - - - -監事會主席 張佐剛 - - - - - -股東代表監事 齊嶽 - - - - - -獨立監事 孔憲京 50,000.00 - - - - 50,000.00 職工代表監事 焦迎光 190,625.70 - - - - 190,625.70 職工代表監事 趙蓉 204,429.70 - - - - 204,429.70
獨立非執行董事尹錦滔於 2017 年 6 月 27 日任期屆滿； 獨立非執行董事羅文達於 2017 年 6 月 28
日被委任。
監事趙蓉於 2017 年 6 月 27 日任期屆滿；監事蘆永奎於 2017 年 6 月 28 日被委任。
就獲得董事服務而向第三方支付的對價
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期間，本公司無就獲得的董事服務而向第三方支付的對價。
向董事、受董事控制的法人及董事的關連人士提供的貸款、準貸款和其他交易
本期間，本公司沒有向任何董事、受董事控制的法人及董事的關連人士提供貸款、準貸款和其他
交易。
董事在交易、安排或合同中的重大權益
本期間，本公司沒有籤訂任何與本集團之業務相關而本公司的董事直接或間接在其中擁有重大權益的重要交易、安排或合同。
薪酬最高的前五位
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期間本集團薪酬最高的前五位中包括 0 位董事 (截至 2016 年 6 月30 日止 6 個月期間： 0 位董事) ，其薪酬已反映在上表中；其他 5 位(截至 2016 年 6 月 30 日止 6個月期間： 5 位) 的薪酬合計金額列示如下：
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 個月期間 30 日止 6 個月期間
(未經審計) (未經審計)工資及補貼 3,466,017.41 2,466,050.51社會保險 201,103.92 194,907.30
3,667,121.33 2,660,957.81
人數
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 個月期間 30 日止 6 個月期間
(未經審計) (未經審計)薪酬範圍：
人民幣 0 元 – 1,000,000 元 5 56、 關聯方應收應付款項
(1). 應收項目
√適用 □不適用
單位:元 幣種 :人民幣
項目名稱 關聯方 期末餘額 期初餘額
帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備
應收母公司
應收帳款 大連港集團 1,991,446.44 2,094,072.44
應收合營、聯營
企業
大連港灣集裝 8,663,489.10 2,615,627.31
應收帳款 箱碼頭有限公
司
應收帳款 大連港毅都冷 5,362,216.02 4,273,562.73
鏈有限公司
大連國際集裝 4,368,076.17 1,039,758.17
應收帳款 箱碼頭有限公
司
應收帳款 大連長興島港 3,954,885.44 1,405,300.46
口有限公司
大連中石油國 865,530.00
應收帳款 際儲運有限公
司
應收帳款 哈歐國際物流 859,575.00
股份有限公司
應收帳款 大連中油碼頭 550,000.00 220,000.00
管理有限公司
大連聯合國際 428,811.81 726,523.68
應收帳款 船舶代理有限
公司
大連長興島港 335,000.00
應收帳款 口投資發展有
限公司
應收帳款 大連北方油品 318,680.00 241,680.00
儲運有限公司
大連中鐵聯合 314,970.00
應收帳款 國際貨櫃有
限公司
大連大港中海 312,492.35 38,430.81
應收帳款 貨櫃碼頭有
限公司
應收帳款 大連汽車碼頭 246,921.73 763,458.13
有限公司
大連舜德集發 150,000.00
應收帳款 供應鏈管理有
限公司
應收帳款 大連萬捷國際 92,499.96 104,143.00
物流有限公司
應收帳款 大連沈鐵遠港 89,040.00 601,249.10
物流有限公司
大連勝獅國際 71,816.89 115,297.50
應收帳款 貨櫃有限公
司
大連港灣液體 62,646.56 552,904.00
應收帳款 儲罐碼頭有限
公司
應收帳款 大連集龍物流 43,300.00 46,460.00
有限公司
應收帳款 大連港集團財 20,000.00 21,300.00
務有限公司
大連港新絲路 18,992.00
應收帳款 國際物流有限
公司
中石油大連液 15,220.00
應收帳款 化天然氣有限
公司
應收帳款 遼寧集鐵國際 50.00 2,352,753.00
物流有限公司
中鐵渤海鐵路 2,695.00
應收帳款 輪渡有限責任
公司
合計 27,144,213.03 15,121,142.89
應收其他關聯
方
應收帳款 大連港萬通物 1,865,290.50 445,262.00
流有限公司
應收帳款 大連港灣工程 444,123.94 299,309.44
有限公司
大連太平灣投 316,029.50 727,197.50
應收帳款 資發展有限公
司
應收帳款 大連港埠機電 121,000.00 471,000.00
有限公司
應收帳款 大連中信海港 90,634.81 61,940.01
投資有限公司
長海縣廣鹿碼 89,756.00 89,756.00
應收帳款 頭建設管理有
限公司
應收帳款 遼港大宗商品 84,600.00
交易有限公司
應收帳款 大連港機械有 78,176.00 78,176.00
限公司
大連港口設計 73,262.00 262,156.00
應收帳款 研究院有限公
司
應收帳款 大連港石化有 64,410.00
限公司
大連港集團 9,200.00
應收帳款 (錦州) 遼西港
口投資開發有
限公司
大連創意產業 485.00
應收帳款 項目發展有限
公司
合計 3,236,482.75 2,435,281.95
其他應收款
應收母公司
其他應收款 大連港集團 8,020,645.28 8,615,365.50
應收合營、聯營
企業
其他應收款 大連長興島港 11,825,660.35 10,307,572.59
口有限公司
其他應收款 遼寧集鐵國際 4,600,000.00 4,600,000.00
物流有限公司
大連長興島港 1,540,745.65 907,884.49
其他應收款 口投資發展有
限公司
其他應收款 大連汽車碼頭 1,016,382.11 309,334.81
有限公司
大連港灣集裝 671,662.14 7,056,518.83
其他應收款 箱碼頭有限公
司
其他應收款 大連北方油品 540,474.88
儲運有限公司
其他應收款 大連國際集裝 387,228.60 3,780,781.88
箱碼頭有限公
司
大連聯合國際 335,062.00 315,750.00
其他應收款 船舶代理有限
公司
其他應收款 大連中聯理貨 325,002.00 35,147.25
有限公司
其他應收款 大連港毅都冷 293,627.00 33,124,766.00
鏈有限公司
大連港散貨物 215,322.92 128,118.96
其他應收款 流中心有限公
司
其他應收款 大連港盛招標 170,000.00 33,300.00
代理有限公司
大連奧德費爾 164,052.99 52,479.33
其他應收款 長興倉儲碼頭
有限公司
其他應收款 大連港灣東車 150,000.00
物流有限公司
大連港通利船 75,000.00
其他應收款 務代理有限公
司
大連中鐵聯合 58,961.80 27,500.70
其他應收款 國際貨櫃有
限公司
其他應收款 大連集龍物流 50,000.00 50,000.00
有限公司
大連大港中海 15,716.13 6,969.32
其他應收款 貨櫃碼頭有
限公司
大連港灣液體 12,100.00 7,100.00
其他應收款 儲罐碼頭有限
公司
中石油大連液 9,100.00 9,100.00
其他應收款 化天然氣有限
公司
其他應收款 大連港集團財 7,355.08 15,000.00
務有限公司
其他應收款 大連普集倉儲 16,000,000.00
設施有限公司
合計 22,463,453.65 76,767,324.16
應收其他關聯
方
其他應收款 大連太平灣港 7,275,607.60 2,443,607.60
口有限公司
其他應收款 大連港灣工程 6,511,798.44 9,006,629.84
有限公司
其他應收款 大連港埠機電 4,645,525.10 4,691,699.10
有限公司
其他應收款 大連港實業有 1,964,308.86 1,465,429.24
限公司
長海縣廣鹿碼 658,000.00 658,000.00
其他應收款 頭建設管理有
限公司
大連港北岸投 530,000.00 60,000.00
其他應收款 資開發有限公
司
大連中石化海 575,870.24 288,000.00
其他應收款 港石油銷售有
限公司
錦州遼西大連 360,500.00 360,500.00
其他應收款 港置業有限公
司
其他應收款 大連萬峰置業 304,001.00 304,001.00
有限公司
其他應收款 大連港石化有 259,481.47 248,100.77
限公司
其他應收款 大連港機械有 250,100.00 250,100.00
限公司
大連港口設計 85,548.00 175,268.00
其他應收款 研究院有限公
司
大連太平灣投 70,137.95 146,309.95
其他應收款 資發展有限公
司
其他應收款 大連宏譽大廈 15,387.00 15,387.00
有限公司
大連港新港建 9,300.00 247,734.18
其他應收款 築工程有限公
司
其他應收款 大連海港大廈 7,426.40 46,454.80
有限公司
其他應收款 錦州港股份有 2,500.00
限公司
其他應收款 大連港保安服 2,000.00 400.00
務有限公司
大連港北岸汽 118,000.00
其他應收款 車碼頭有限公
司
其他應收款 大連中信海港 96,908.50
投資有限公司
大連太平灣陽 5,426.70
其他應收款 光置業有限公
司
合計 23,527,492.06 20,627,956.68
預付帳款
預付合營、聯營
企業
預付帳款 大連中鐵聯合 1,673,376.90
國際貨櫃有
限公司
預付帳款 大連沈鐵遠港 910,000.00
物流有限公司
合計 2,583,376.90
預付其他關聯
方
大連中石化海 1,480,373.18 1,260,588.09
預付帳款 港石油銷售有
限公司
預付帳款 大連港機械有 1,047,180.00
限公司
預付帳款 大連港埠機電 1,041,810.00
有限公司
預付帳款 大連港實業有 10,565.71 2,850.00
限公司
預付帳款 大連港實綠化 3,579.25
工程有限公司
合計 3,579,928.89 1,267,017.34
應收利息
應收合營、聯營
企業
應收利息 大連港集團財 1,490,289.62 4,391,163.57
務有限公司
應收利息 遼寧集鐵國際 24,562.23 26,406.99
物流有限公司
應收利息 大連港毅都冷 39,476.25
鏈有限公司
應收利息 大連普集倉儲 21,266.67
設施有限公司
合計 1,514,851.85 4,478,313.48
長期應收款
應收合營、聯營
企業
長期應收款 遼寧集鐵國際 11,500,000.00 11,500,000.00
物流有限公司
(2). 應付項目√適用 □不適用
單位:元 幣種 :人民幣
項目名稱 關聯方 期末帳面餘額 期初帳面餘額
應付帳款
應付合營、聯營企業
應付帳款 哈歐國際物流股份有 14,903,663.91 1,200.00
限公司
應付帳款 大連國際貨櫃碼頭 716,369.00
有限公司
應付帳款 大連勝獅國際貨櫃 491,722.03 82,345.91
有限公司
應付帳款 大連港灣貨櫃碼頭 205,094.00 25,134.00
有限公司
應付帳款 大連集龍物流有限公 83,625.00 788.00
司
應付帳款 大連中鐵聯合國際集 36,942.40
裝箱有限公司
應付帳款 濰坊森大貨櫃服務 9,800.00 19,600.00
有限公司
應付帳款 大連萬捷國際物流有 1,000.00 700.00
限公司
合計 16,448,216.34 129,767.91
應付其他關聯公司
應付帳款 大連港埠機電有限公 2,306,467.01 2,748,304.51
司
應付帳款 大連中石化海港石油 1,000,000.00 19,950.53
銷售有限公司
應付帳款 大連港實業有限公司 660,000.00 209,706.00
應付帳款 大連港機械有限公司 517,543.00 316,980.00
大連保稅區永德信房 371,190.78
應付帳款 地產開發建設有限公
司
應付帳款 大連太平灣建設工程 370,540.00 370,540.00
有限公司
應付帳款 大連港灣工程有限公 284,737.00 268,631.00
司
應付帳款 大連宏譽大廈有限公 190,003.86
司
應付帳款 大連港新港建築工程 13,785.86
有限公司
合計 5,700,481.65 3,947,897.90
其他應付款
應付母公司
其他應付款 大連港集團 6,488,865.30 1,737,959.96
應付合營、聯營企業
其他應付款 遼寧集鐵國際物流有 5,000,000.00 5,000,000.00
限公司
其他應付款 大連港灣貨櫃碼頭 646,960.62 376,343.90
有限公司
其他應付款 大連國際貨櫃碼頭 515,454.94 234,630.26
有限公司
其他應付款 大連聯合國際船舶代 300,500.00 300,500.00
理有限公司
其他應付款 大連中聯理貨有限公 176,000.00 180,000.00
司
其他應付款 大連港毅都冷鏈有限 150,000.00 1,544,890.48
公司
其他應付款 大連港散貨物流中心 68,639.08 338,073.63
有限公司
其他應付款 大連長興島港口有限 38,857.14
公司
其他應付款 大連勝獅國際貨櫃 20,700.00 20,700.00
有限公司
其他應付款 大連大港中海貨櫃 20,000.00 20,000.00
碼頭有限公司
其他應付款 大連集龍物流有限公 5,000.00
司
其他應付款 大連萬捷國際物流有 2,000.00 2,000.00
限公司
其他應付款 大連中鐵聯合國際集 2,000.00
裝箱有限公司
合計 6,944,111.78 8,019,138.27
應付其他關聯方
其他應付款 大連港灣工程有限公 38,478,330.68 59,771,314.45
司
其他應付款 瀋陽凱銘實業有限公 30,000,000.00 30,000,000.00
司
其他應付款 瀋陽銘鑠實業發展有 20,000,000.00 20,000,000.00
限公司
其他應付款 大連港埠機電有限公 3,001,941.37 20,790,523.75
司
其他應付款 大連港新港建築工程 2,053,723.87 2,741,301.02
有限公司
大連保稅區永德信房 2,041,944.26
其他應付款 地產開發建設有限公
司
其他應付款 大連港日興鍋爐安裝 1,688,874.06 3,122,647.21
有限公司
其他應付款 大連宏譽大廈有限公 1,125,257.30
司
其他應付款 大連港機械有限公司 757,645.01 931,671.35
其他應付款 大連萬鵬基礎工程有 736,116.43 736,116.43
限公司
其他應付款 大連港口設計研究院 341,300.00 395,800.00
有限公司
其他應付款 大連經濟技術開發區 317,302.05 316,741.35
海灣貨運公司
其他應付款 大連中石化海港石油 282,528.34 633,643.78
銷售有限公司
其他應付款 大連中信海港投資有 250,000.00
限公司
其他應付款 大連港萬通物流有限 61,400.00 63,315.80
公司
其他應付款 大連港實綠化工程有 45,800.00
限公司
其他應付款 大連港實業有限公司 30,000.00 30,000.00
其他應付款 錦州港股份有限公司 3,000.00
合計 101,212,163.37 139,536,075.14
預收帳款
預收母公司
預收帳款 大連港集團 436,926.14
預收合營、聯營企業
預收帳款 大連港毅都冷鏈有限 9,740,206.69 13,064,526.05
公司
預收帳款 大連港灣貨櫃碼頭 828,393.35 1,859,233.61
有限公司
預收帳款 大連港新絲路國際物 223,866.90
流有限公司
預收帳款 大連長興島港口有限 100,000.00
公司
預收帳款 遼寧集鐵國際物流有 4,212.00 9,852.00
限公司
預收帳款 大連港散貨物流中心 515.00 710.00
有限公司
預收帳款 中石油大連液化天然 510.00 320,847.31
氣有限公司
預收帳款 大連集龍物流有限公 145,332.88
司
預收帳款 大連勝獅國際貨櫃 49,410.09
有限公司
預收帳款 大連中鐵聯合國際集 6,900.00
裝箱有限公司
預收帳款 大連萬鵬港口工程檢 5,712.43
測有限公司
預收帳款 大連普集倉儲設施有 3,525.07
限公司
預收帳款 大連港通利船務代理 525.00
有限公司
合計 10,897,703.94 15,466,574.44
預收其他關聯方
預收帳款 遼港大宗商品交易有 148,725.00 72,229.00
限公司
預收帳款 大連中石化海港石油 5,371.00 2,084.96
銷售有限公司
預收帳款 大連港石化有限公司 1,190.00 120.00
預收帳款 大連港實業有限公司 194,649.63
預收帳款 大連港灣工程有限公 88,117.53
司
預收帳款 大連港實綠化工程有 18,764.60
限公司
預收帳款 大連港日興鍋爐安裝 16,488.52
有限公司
預收帳款 大連萬鵬基礎工程有 13,720.22
限公司
預收帳款 大連港新港建築工程 4,169.91
有限公司
預收帳款 大連中油船用燃料運 3,917.98
銷有限責任公司
預收帳款 大連港萬通物流有限 1,651.50
公司
預收帳款 錦州港股份有限公司 350.00
合計 155,286.00 416,263.85
短期借款
應付合營、聯營企業
短期借款 大連港集團財務有限 146,920,000.00 116,655,000.00
公司
應付利息
應付合營、聯營企業
應付利息 大連港集團財務有限 815,743.05 600,582.23
公司
應付利息 大連港灣東車物流有 27,056.94
限公司
合計 815,743.05 627,639.17
應付其他關聯方
應付利息 瀋陽凱銘實業有限公 787,350.00
司
應付利息 瀋陽銘鑠實業發展有 524,900.00
限公司
應付利息 大連裝備融資租賃有 28,843,779.71
限公司
合計 1,312,250.00 28,843,779.71
長期借款
應付合營、聯營企業
長期借款 大連港集團財務有限 730,000,000.00 140,000,000.00
公司
長期應付款
應付其他關聯方
長期應付款 榮海豐貨櫃有限公 36,877,465.27 40,854,220.41
司
長期應付款 大連裝備融資租賃有 334,777.33 2,283,861.07
限公司
合計 37,212,242.60 43,138,081.48
一年內到期的非流動
負債
應付合營、聯營企業
一年內到期的非流動 大連港灣東車物流有 14,000,000.00 14,000,000.00
負債 限公司
應付其他關聯方
一年內到期的非流動 大連裝備融資租賃有 3,834,016.45 1,003,705,219.10
負債 限公司
一年內到期的非流動 榮海豐貨櫃有限公 18,581,291.89 14,798,302.32
負債 司
合計 22,415,308.34 1,018,503,521.42
7、 關聯方承諾√適用 □不適用以下為本集團於資產負債表日，已籤約而尚不必在資產負債表上列示的與關聯方有關的承諾事項：
租賃
租入 - 2017 年 6 月 30 日 (未經審計) 2016 年 12 月 31 日大連港集團 116,628,788.29 139,006,152.49大連國際貨櫃碼頭有限公司 1,165,048.56 1,273,000.48大連港灣貨櫃碼頭有限公司 1,082,522.34 2,186,699.00大連保稅區永德信房地產開發建設有限公 834,411.57 1,279,225.21司
大連普集倉儲設施有限公司 483,419.05 986,842.01大連宏譽大廈有限公司 391,347.51 704,446.40大連港實業有限公司 213,280.00 -大連長興島港口有限公司 38,857.14 -
120,837,674.46 145,436,365.59租出 - 2017 年 6 月 30 日 (未經審計) 2016 年 12 月 31 日大連港灣貨櫃碼頭有限公司 231,421,190.48 247,170,000.00大連中油碼頭管理有限公司 7,080,000.00 14,260,000.00大連港實業有限公司 1,268,637.62 1,417,028.43遼寧集鐵國際物流有限公司 591,091.14 308,395.92大連港萬通物流有限公司 506,939.13 1,169,784.68大連港毅都冷鏈有限公司 434,227.84 1,052,455.77大連集龍物流有限公司 399,708.00 -大連海港城建設開發有限公司 262,762.48 -大連北方油品儲運有限公司 211,904.76 222,500.00
242,176,461.45 265,600,164.80資產轉讓
轉入 - 2017 年 6 月 30 日 (未經審計) 2016 年 12 月 31 日
大連港灣工程有限公司 11,233,600.90 11,233,600.90
大連港埠機電有限公司 10,033,979.80 -
大連港日興鍋爐安裝有限公司 1,616,863.70 -
大連港機械有限公司 174,300.00 -
23,058,744.40 11,233,600.90
擔保
截至 2017 年 6 月 30 日的擔保事項，詳見 「第十節 財務報告 十二、關聯方及關聯交易 5、關聯交易情況（4）關聯擔保情況」 。
8、 其他
□適用 √ 不適用
十三、 股份支付
1、 股份支付總體情況
□適用 √ 不適用
2、 以權益結算的股份支付情況
□適用 √ 不適用
3、 以現金結算的股份支付情況
□適用 √ 不適用
4、 股份支付的修改、終止情況
□適用 √ 不適用
5、 其他
□適用 √ 不適用
十四、 承諾及或有事項
1、 重要承諾事項
√適用 □不適用
資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額
(1) 資本性支出承諾事項
以下為本集團於資產負債表日，已籤約而尚不必在資產負債表上列示的資本性支出承
諾：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
房屋、建築物及機器設備 114,015,564.91 110,218,766.89
(2) 經營租賃承諾事項
根據已籤訂的不可撤銷的經營性租賃合同，本集團未來最低應支付租金匯總如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
一年以內 78,970,298.42 90,484,803.57
一到二年 40,882,177.20 72,170,264.20
二到三年 32,017,866.83 28,032,540.85
三年以上 96,065,462.90 102,543,883.24
247,935,805.35 293,231,491.86(3) 對外投資承諾事項
根據本公司與大連西中島石化工業園區發展有限公司、奧德費爾 (中國) 儲罐碼頭有限公
司於 2013 年 9 月 1 日及 2016 年 8 月 31 日籤訂的股權轉讓協議，本公司承諾以 2,000
萬元的價格投資大連奧德費爾長興倉儲碼頭有限公司 40%的股權。截至 2017 年 6 月 30
日，本公司已經累計支付 1,060 萬元，其中截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期間本公司
支付金額為 0. 00 元，仍有 940 萬元尚未支付。
根據本公司第四屆董事會 2017 年第 2 次會議相關決議，本公司同意與廈門象嶼股份有
限公司共同出資成立大連港象嶼糧食物流有限責任公司，該公司於 2017 年 6 月 29 日注
冊成立，註冊資本 1,000 萬元，由本公司出資 510 萬元，持股 51%，截至 2017 年 6 月
30 日，本公司尚未出資。
根據本公司第四屆董事會 2017 年第 4 次 (臨時) 會議相關決議，本公司同意控股子公司
大連金港聯合汽車國際貿易有限公司與寧波港國際物流有限公司合資成立寧波金港聯
合汽車國際貿易有限公司。該合資公司於 2017 年 3 月 16 日註冊成立，註冊資本為 2000
萬元人民幣，其中大連金港聯合汽車國際貿易有限公司投資 980 萬元，佔股 49%。截至
2017 年 6 月 30 日，大連金港聯合汽車國際貿易有限公司尚未出資。
根據本公司第五屆董事會 2017 年第 1 次 (臨時) 會議相關決議，本集團同意全資子公司 大連港貨櫃發展有限公司以現金形式收購遼寧集鐵國際物流有限公司 50%股權，收購 價格預計為人民幣 700 萬元 (以最終評估結果為準) 。截止 2017 年 6 月 30 日，大連港集 裝箱發展有限公司尚未出資。
根據本集團子公司大連保稅區金鑫石化有限公司、亞太港口 (大連)有限公司與東北亞現 貨商品交易所有限公司、大連港石化有限公司於 2014 年 4 月 17 日籤訂的協議，大連保 稅區金鑫石化有限公司承諾以 1,250 萬元的價格投資東北亞石化交易中心有限公司 25% 的股權，亞太港口 (大連)有限公司承諾以 1,000 萬元的價格投資東北亞石化交易中心有 限公司 20%的股權。公司註冊資本採用認繳制形式， 30 年經營期內繳齊即可，截至 2017 年 6 月 30 日，上述款項暫未支付，未來將視公司需要及業務發展適時繳納註冊資本。 根據本公司第四屆董事會 2016 年第 8 次會議相關決議，本公司同意向全資子公司大連 港貨櫃發展有限公司增資 3000 萬元，大連港貨櫃發展有限公司向全資子公司大連 港集發物流有限責任公司增資 3000 萬元，大連港集發物流有限責任公司向參股公司大 連港毅都冷鏈有限公司增資 3000 萬元，增資款項主要用於大連港毅都冷鏈有限公司投 資鄭州華中冷鮮港項目。截至 2017 年 6 月 30 日，尚未出資。
本集團子公司大連迪朗斯瑞房車有限公司於 2015 年 7 月 30 日註冊成立全資子公司大連 迪朗斯瑞汽車租賃有限公司，註冊資本 50 萬元。截至 2017 年 6 月 30 日，大連迪朗斯瑞 房車有限公司尚未出資。
本集團子公司大連迪朗斯瑞房車有限公司於 2015 年 12 月 15 日註冊成立全資子公司大 連迪朗斯瑞旅遊開發有限公司，註冊資本 3,000 萬元。截至 2017 年 6 月 30 日，大連迪 朗斯瑞房車有限公司已經累計出資 1,000 萬元，均為截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期 間繳納，仍有 2000 萬尚未出資。
2、 或有事項
(1). 資產負債表日存在的重要或有事項
√適用 □不適用
擔保
(1) 本公司之聯營企業大連北方油品儲運有限公司與中兵融資租賃有限公司( 「 出租人」 )開 展融資租賃業務，融資 1.16 億元，起租日為 2016 年 7 月 25 日，租賃期限 5 年。振 華石油控股有限公司作為大連北方油品儲運有限公司的第一股東(持股 29%)，為其所支 付的租金提供全額連帶責任擔保。
根據本公司第四屆董事會 2016 年第 5 次會議相關決議，本公司以反擔保保證人的身份 就振華石油控股有限公司為大連北方油品儲運有限公司向出租人實際承擔保證責任的 20%及其它必要的費用及損失為其提供無條件、不可撤銷、連帶責任反擔保保證，並於 2016 年 11 月 11 日籤訂相關反擔保保證合同。該保證期間自振華石油控股有限公司 根據擔保合同向出租人承擔擔保責任之日起兩年。若振華石油控股有限公司不止一次根 據擔保合同向出租人履行了擔保責任，則本公司在該反擔保保證項下的保證期間分別計 算。截至 2017 年 6 月 30 日，北方油品儲運有限公司已償還融資租賃本金 2000 萬元。
(2) 本公司之聯營企業大連北方油品儲運有限公司向中國兵器工業集團所屬兵工財務有限 責任公司( 「貸款方」 )申請 3,000 萬元貸款，貸款日為 2016 年 12 月 1 日，貸款期限
1 年。振華石油控股有限公司作為大連北方油品儲運有限公司的第一股東(持股 29%)，
為其申請的貸款提供全額連帶責任擔保。
根據本公司第四屆董事會 2016 年第 5 次會議相關決議，本公司以反擔保保證人的身份
就振華石油控股有限公司為大連北方油品儲運有限公司向貸款方實際承擔的保證責任
的 20%及其它必要的費用及損失為其提供無條件、不可撤銷、連帶責任反擔保保證，並
於 2016 年 12 月 1 日籤訂相關反擔保保證合同。該保證期間自振華石油控股有限公司
根據擔保合同向貸款方承擔擔保責任之日起兩年。若振華石油控股有限公司不止一次根
據擔保合同向貸款方履行了擔保責任，則本公司在該反擔保保證項下的保證期間分別計
算。
(3) 國家開發基金有限公司(「國開基金」)擬以 3,500 萬元對本集團之合營企業大連港毅都冷
鏈有限公司(「大連港毅都」)進行增資，投資款項主要投向大連港毅都二期冷藏項目，增資
完成後國開基金持股佔比為 6.7%。投資期限屆滿後，國開基金要求本集團之全資子公
司大連港集發物流有限責任公司(「集發物流」)對其增資所佔股權進行回購，並要求集發物
流母公司大連港貨櫃發展有限公司(「大港集箱」)為回購事項提供連帶責任擔保。大港集
箱為本公司之全資子公司。
根據本公司第四屆董事會 2016 年第 1 次會議相關決議，同意大港集箱為集發物流與國
開基金的回購事項提供連帶責任擔保，擔保金額不高於 4,214 萬元，包括回購款項、國
開基金投資收益、其他資金不足義務及補償金、違約金、損害賠償金和實現債權等事項。
該保證期間為主合同項下債務履行期屆滿之日起兩年。該擔保合同於 2016 年 2 月 25
日籤訂。
(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：
□適用 √ 不適用
3、 其他
□適用 √ 不適用
十五、 資產負債表日後事項
1、 重要的非調整事項
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 內容 對財務狀況和經 無法估計影
營成果的影響數 響數的原因
重要的對外投資 本公司於 2017 年 8 月 3 日召開第五屆董
事會 2017 年第 2 次 (臨時) 會議，會議審
55%； (2) 由本集團控股子公司 DCT對DPCM
和 DICT 進行吸收合併，吸收合併完成後，
DPCM、 DICT 兩家公司將被註銷， DCT 將承
接 DPCM、 DICT 兩家公司的全部資產、負
債、權益和業務。本集團在新合資公司中
的持股比例為 48.15%，根據與新合資公司
另一股東方日本郵船株式會社 (對新合資
公司的持股比例為 6.85%) 籤署的一致行
動人協議，本集團將能夠控制新合資公司
並將新合資公司納入本集團的合併財務
報表。
重要的債務重組
自然災害
外匯匯率重要變動
2、 利潤分配情況□適用 √ 不適用3、 銷售退回□適用 √ 不適用4、 其他資產負債表日後事項說明
□適用 √ 不適用十六、 其他重要事項1、 前期會計差錯更正(1). 追溯重述法□適用 √ 不適用(2). 未來適用法□適用 √ 不適用2、 債務重組□適用 √ 不適用3、 資產置換(1). 非貨幣性資產交換
□適用 √ 不適用(2). 其他資產置換□適用 √ 不適用4、 年金計劃□適用 √ 不適用5、 終止經營□適用 √ 不適用6、 分部信息(1). 報告分部的確定依據與會計政策：
√適用 □不適用本集團的報告分部是提供不同產品或服務、或在不同地區經營的業務單元。由於各種業務或地區需要不同的技術和市場戰略，因此，本集團分別獨立管理各個報告分部的生產經營活動，分別評價其經營成果，以決定向其配置資源並評價其業績。
本集團有 8 個報告分部，分別為：
- 油品、液體化工品碼頭及相關物流業務，負責油品及液體化工品裝卸、儲存及中轉、港
務管理及油品貿易業務
- 貨櫃碼頭及相關物流業務，負責貨櫃裝卸、儲存及中轉、碼頭租賃、多項貨櫃物
流業務及物業出售
- 雜貨碼頭及相關物流、貿易業務，負責裝卸雜貨及相關物流服務，鋼材貿易業務
- 礦石碼頭及相關物流業務，負責裝卸礦石及相關物流服務
- 散糧碼頭及相關物流、貿易業務，負責裝卸糧食及相關物流服務，原糧貿易業務
- 客運滾裝碼頭及相關物流業務，負責客運及雜貨滾裝及提供相關物流服務
- 港口增值及港口支持業務，負責理貨、拖輪、運輸服務、供電、信息科技服務及建設服
務
- 汽車碼頭及相關物流、貿易業務，負責裝卸汽車及相關物流服務，汽車貿易業務
管理層出於配置資源和評價業績的目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理。
分部業績，以報告的分部利潤為基礎進行評價。該指標系對利潤總額進行調整後的指標,除不包括歸屬於總部的收入、費用之外，該指標與本集團的利潤總額是一致的。分部資產和分部負債不包括本公司總部之資產和負債，因為這些資產和負債由本集團統一管理。
上述報告分部為本集團呈報分部數據的基礎，無經營分部合併以形成報告分部。
報告分部間收入於合併時抵銷。報告分部間銷售及採購是有關公司根據雙方確定的條款進行。分部間轉移價格參照向第三方銷售所採用的價格確定。
資產根據分部的經營以及資產的所在位置進行分配，負債根據分部的經營進行分配， 間接歸屬於各分部的費用按照收入比例在分部之間進行分配。
(2). 報告分部的財務信息
√適用 □不適用
(a) 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期間及 2017 年 6 月 30 日 (未經審計) 分部信息列示如下
單位： 千元 幣種： 人民幣
項目 油 集裝 雜貨 礦石 散糧 客運滾 港口 汽車 其他 分部 合計
品、 箱碼 碼頭 碼頭 碼頭 裝碼 增值 碼頭 間抵
液體 頭及 及相 及相 及相 頭及 及港 及相 銷
化工 相關 關物 關物 關物 相關 口支 關物
碼頭 物流 流、 流業 流、 物流 持業 流、貿
及相 業務 貿易 務 貿易 業務 務 易業
關物 業務 業務 務
流、
貿易
業務
對外交易收 1,62 892, 168, 157, 226, 71,8 430, 696, 43, - 4,318,0
入 9,56 732 969 594 577 05 711 382 672 03
分部間交易 616 1,56 185 - - 338 56,4 - 17, 76,3 -
收入 5 69 166 39
主營業務成 1,35 701, 167, 137, 186, 51,1 236, 679, 14, - 3,534,0
本 8,90 891 618 350 566 55 548 873 174 81
6
利息收入 9,49 1,78 -14 73 1,33 106 538 1,34 34, - 49,617
4 5 7 8 950
對聯營和合 54,7 21,9 36,1 2,62 - 2,82 31,6 7,31 1 - 157,280
營企業的投 07 67 78 9 7 54 7
資收益
資產減值損 - - -10 - - - - - - - -10
失
折舊費和攤 110, 97,8 41,5 52,4 33,1 16,3 35,4 -145 13, - 400,644
銷費 445 26 00 71 51 46 50 600
利潤/(虧損) 283, 157, 5,35 4,80 9,66 6,20 107, 14,8 -26 - 324,856
總額 497 461 6 5 3 9 217 95 4,2
47
所得稅費用 56,5 33,2 -6,7 540 2,37 737 10,5 1,75 -49 - 49,053
56 38 15 4 46 2 ,97
5
淨利潤/(虧 226, 124, 12,0 4,26 7,28 5,47 96,6 13,1 -21 - 275,804
損) 941 223 71 5 9 2 71 43 4,2
71
資產總額 7,38 7,40 2,36 1,93 1,34 1,32 2,88 2,03 7,2 959, 32,986,
5,55 3,48 1,85 1,94 4,01 2,93 7,34 5,98 72, 547 293
6 4 8 7 6 7 0 2 720
負債總額 1,71 1,95 62,7 72,0 36,4 66,9 199, 1,14 9,5 959, 13,798,
4,40 0,96 05 83 39 83 298 5,73 08, 547 031
5 4 5 966
折舊費和攤 - 6,09 11 - - 8 236 - 20, - 26,928
銷費以外的 8 575
其他非現金
費用
對聯營企業 1,52 1,61 155, 12,1 - 338, 1,06 334, - - 5,035,1
和合營企業 3,09 1,96 187 93 164 0,33 180 14
的長期股權 7 1 2
投資
非流動資產 26,3 55,9 3,57 375 8,38 4,24 4,07 15,7 98, - 216,807
增加額(i) 00 19 9 1 6 1 36 200
（i） 非流動資產不包括金融資產，長期股權投資和遞延所得稅資產。
(a) 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 個月期間及 2016 年 6 月 30 日 (未經審計) 分部信息列示如下 (單位：
人民幣千元) ：
油品、液體化 貨櫃碼 雜貨碼頭 礦石碼 散糧碼 客運滾裝 港口增 汽車碼
工品碼頭及 頭 及相關物 頭及 頭及相 碼頭 值及 頭及相 分部間
相關物流、貿 及相關物 流、貿易 相關物 關物流、 及相關物 港口支 關物流、 其他 抵銷 合計
易業務 流業務 業務 流業務 貿易業 流業務 持業務 貿易業 務 務
392,9 1,589,4 6,480對外交易收入 2,852,423 704,418 246,976 107,805 491,736 55,163 61 15 39,319 - ,216
186/ 209
43,17 70,35
分部間交易收入 551 856 172 - - 338 2 - 25,270 9 -
223,0 1,562,6 5,646
主營業務成本 2,443,332 530,643 244,974 115,634 467,275 45,033 73 04 14,074 - ,642
28,30利息收入 10,101 1,626 361 138 1,680 63 533 1,305 12,496 - 3 對聯營和合營企業 34,75 47,17的投資收益/(虧損) 34,502 7,529 -17,418 -34 - -7,493 6 -4,666 - - 6 資產減值損失 - - - - - - - - - - - 30,66 401,0折舊費和攤銷費 109,593 91,963 42,752 52,934 34,017 15,462 2 1,796 21,912 - 91
利潤/(虧損)總 85,67 -190,45 331,6額 400,761 112,676 -43,081 -23,205 -236 -13,237 4 2,713 7 - 08
78,48所得稅費用 95,344 34,637 -5,750 -5,756 1 -407 9,406 1,297 -50,291 - 1 76,26 -140,16 253,1淨利潤/(虧損) 305,417 78,039 -37,331 -17,449 -237 -12,830 8 1,416 6 - 27
6,868,92 2,524,75 1,914,1 1,392,1 1,302,3 2,688 1,800,1 9,683, 3,499 32,33資產總額 7,663,123 2 2 13 18 53 ,217 76 008 ,399 7,383
3,49 135,39 13,475, 9,39 13,528負債總額 1,507,226 642,197 138,063 52,867 99,505 59,401 4 917,441 808 9 ,503
折舊費和攤銷費
以外的其他非 22,76 現金費用 - 5,775 11 - - 18 148 - 16,811 - 3對聯營企業和合
營企業的長期 1,599,05 328,82 992,9 4,834 股權投資 1,462,917 0 135,716 4,411 - 3 38 310,244 - - ,099其他非流動資產 101,63 151,5 增加額(i) 3,770 9,073 3,724 3,411 136 1,807 2,462 25,525 2 - 40 （i） 非流動資產不包括金融資產，長期股權投資和遞延所得稅資產。
地理信息：
本集團所有業務均在中國境內，因此分部營業收入均來源於中國境內，主要的非流動資產亦位於中國境內。
重大客戶信息：
本集團自被劃分至油品、液體化工品碼頭及相關物流、 貿易業務分部的一個客戶取得的營業收入為 486,271,159.63 元，佔本集團營業收入的 11.26%。
(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因□適用 √ 不適用
(4). 其他說明：
□適用 √ 不適用
7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項
□適用 √ 不適用8、 其他
□適用 √ 不適用十七、 母公司財務報表主要項目注釋
1、 應收帳款 (1). 應收帳款分類披露：
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
期末餘額 期初餘額
種類 帳面餘額 壞帳準備 帳面 帳面餘額 壞帳準備 帳面
金額 比例 金額 計提比 價值 金額 比例 (%) 金 計提比 價值
(%) 例 (%) 額 例 (%)
單項金額重
大並單獨計
提壞帳準備
的應收帳款
按信用風險 409,841 100. - - 409,841, 449,565,6 100.00% 449,565,6
特徵組合計 ,462.59 00% 462.59 33.45 33.45
提壞帳準備
的應收帳款
單項金額不
重大但單獨
計提壞帳準
備的應收帳
款
合計 409,841 / / 409,841, 449,565,6 / / 449,565,6
,462.59 462.59 33.45 33.45
期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：
□適用 √ 不適用組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：
□適用 √ 不適用組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：
□適用 √ 不適用組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：
□適用 √ 不適用 (2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：
本期計提壞帳準備金額 0.00 元；本期收回或轉回壞帳準備金額 10,000.00 元。
其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：
□適用 √ 不適用 (3). 本期實際核銷的應收帳款情況
□適用 √ 不適用
(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況：
√適用 □不適用
餘額 壞帳準備金額 佔應收帳款餘額總額比例餘額前五名的
應收帳款總額 209,250,469.41 - 51.06% (5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款：
□適用 √ 不適用
(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額：
□適用 √ 不適用
其他說明：
√適用□不適用
(a) 應收帳款按其入帳日期的帳齡分析如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
一年以內 90,393,374.21 6,028,420.06
一到二年 5,678,097.32 794,604.00
二到三年 497,222.00 139,228.22
三年以上 58,194,682.89 58,194,682.89
154,763,376.42 65,156,935.172、 其他應收款
(1). 其他應收款分類披露：
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
期末餘額 期初餘額
類別 帳面餘額 壞帳準備 帳面 帳面餘額 壞帳準備 帳面
金額 比例 金額 計提比 價值 金額 比例 金額 計提比 價值
(%) 例 (%) (%) 例 (%)
單項金額重
大並單獨計
按信用風險 211,633 99.99% 211,633, 190,868 99.99% 190,86
特徵組合計 ,883.42 883.42 ,135.13 8,135.
提壞帳準備 13
的其他應收
款
單項金額不 16,098. 0.01% 16,098. 100.00 0.00 16,098. 0.01% 16,0 100.00 0.00
重大但單獨 47 47 % 47 98.4 %
計提壞帳準 7
備的其他應
收款
211,649 / 16,098. / 211,633, 190,884 / 16,0 / 190,86
合計 ,981.89 47 883.42 ,233.60 98.4 8,135.
7 13
期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：
□適用 √ 不適用組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：
□適用 √ 不適用組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：
□適用 √ 不適用組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：
□適用 √ 不適用(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：
本期計提壞帳準備金額 0.00 元；本期收回或轉回壞帳準備金額 0.00 元。
其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：
□適用 √ 不適用(3). 本期實際核銷的其他應收款情況
□適用 √ 不適用(4). 其他應收款按款項性質分類情況
√適用 □不適用
單位:元 幣種 :人民幣
款項性質 期末帳面餘額 期初帳面餘額
委託貸款 150,000,000.00 150,000,000.00
應收泊位租金 - 1,294,354.84
其他 61,649,981.89 39,589,878.76
減： 壞帳準備 -16,098.47 -16,098.47
合計 211,633,883.42 190,868,135.13
(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
佔其他應收款期 壞帳準備
單位名稱 款項的性質 期末餘額 帳齡 末餘額合計數的 期末餘額
比例 (%)
亞洲太平洋港 委託貸款 150,000,000.00 一年以內 70.87% -
口有限公司
大連港引航站 公共基礎設 15,540,059.20 一年以內 7.34% -
施維護費用
大連口岸物流 港隆股權轉 10,156,230.00 一年以內 4.80% -
網有限公司 讓款
大連市鋼材物 代墊款項、 1,586,733.22 一年以內 0.75% -
流園有限公司 房租
大連市鋼材物 代墊款項、 2,013,830.31 一到二年 0.95% -
流園有限公司 房租
大連市鋼材物 代墊款項、 2,007,165.70 二到三年 0.95% -
流園有限公司 房租
大連市鋼材物 代墊款項、 1,786,877.20 三年以上 0.84% -
流園有限公司 房租
大連長興島港 委派高管收 2,340,000.00 一年以內 1.11% -
口有限公司 入
大連長興島港 委派高管收 1,560,000.00 一到二年 0.74% -
口有限公司 入
大連長興島港 委派高管收 1,560,000.00 二到三年 0.74% -
口有限公司 入
大連長興島港 委派高管收 1,560,000.00 三年以上 0.74% -
口有限公司 入
合計 / 190,110,895.63 / 89.83%(6). 涉及政府補助的應收款項
□適用 √ 不適用
(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：
□適用 √ 不適用
(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額：
□適用 √ 不適用
其他說明：
√適用 □不適用
(a) 其他應收款帳齡分析如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未經審計)
一年以內 194,790,134.60 177,805,910.13
一到二年 6,492,194.73 4,652,269.77
二到三年 4,037,881.70 4,642,060.04
三年以上 6,329,770.86 3,783,993.66
211,649,981.89 190,884,233.60
於 2017 年 6 月 30 日 ，其他應收款 20,802,358.64 元 (2016 年 12 月 31 日﹕
13,437,260.30 元) 已逾期，但基於對欠款方財務狀況及過往信用記錄的分析，本公司
認為這部分款項可以收回，沒有發生減值，故未單獨計提減值準備。這部分其他應收
款的帳齡分析如下：
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未經審計)
一年以內 7,931,246.73 3,123,865.55
一到二年 4,591,617.82 4,013,036.70
二到三年 3,882,421.70 4,440,162.86
三年以上 4,397,072.39 1,860,195.19
20,802,358.64 13,437,260.30
3、 長期股權投資
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
期末餘額 期初餘額
項目 帳面餘額 減值 帳面價值 帳面餘額 減值 帳面價值
準備 準備
對子公司投資 4,389,607,540. 4,389,607,5 4,294,297,950 4,294,297,9
45 40.45 .90 50.90
對聯營、合營企業投資 3,410,229,807. 3,410,229,8 3,297,403,964 3,297,403,9
28 07.28 .22 64.22
合計 7,799,837,347. 7,799,837,3 7,591,701,915 7,591,701,9
73 47.73 .12 15.12
(1) 對子公司投資
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
本期 減值
被投資單位 期初餘額 本期增加 本期 期末餘額 計提 準備
減少 減值 期末
準備 餘額
大連港集裝 3,045,297,222.38 - - 3,045,297,222.38 - -
箱發展有限
公司
亞洲太平洋 76,155,000.00 - - 76,155,000.00 - -
港口有限公
司
大連保稅區 6,629,301.65 - - 6,629,301.65 - -
金鑫石化有
限公司
大連集發船 391,984,354.73 - - 391,984,354.73 - -
舶管理有限
大連外輪理 14,259,172.03 - - 14,259,172.03 - -
貨有限公司
大連港口建 18,278,125.97 - - 18,278,125.97 - -
設監理諮詢
有限公司
大連港通信 6,137,212.61 - - 6,137,212.61 - -
工程有限公
司
大連金港灣 53,156,426.75 - - 53,156,426.75 - -
糧食物流有
限公司
大連港電力 25,895,508.24 95,309,589.55 - 121,205,097.79 - -
有限公司
大連港旅順 217,580,000.00 - - 217,580,000.00 - -
港務有限公
司
大連港集團 42,000,000.00 - - 42,000,000.00 - -
莊河碼頭有
限公司
大連金港聯 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 - -
合汽車國際
貿易有限公
司
大連港糧油 25,000,000.00 - - 25,000,000.00 - -
貿易有限公
司
大連市鋼材 8,000,000.00 - - 8,000,000.00 - -
物流園有限
公司
大連港潤燃 5,100,000.00 - - 5,100,000.00 - -
氣有限公司
大連海嘉汽 200,000,000.00 - - 200,000,000.00 - -
車碼頭有限
公司
大連迪朗斯 51,000,000.00 - - 51,000,000.00 - -
瑞房車有限
公司
大連莊河港 80,000,000.00 - - 80,000,000.00 - -
興投資有限
公司
大連港鑫盛 7,000,000.00 - - 7,000,000.00 - -
世貿易有限
公司
大連港海恆 4,825,626.54 - - 4,825,626.54 - -
船舶管理有
限公司
大連泓洋國 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -
際物流有限
公司
合計 4,294,297,950.90 95,309,589.55 - 4,389,607,540.45 - -(2) 對聯營、 合營企業投資√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
本期增減變動 減
其 值
他 計 準
投資 期初 追 減 權益法 綜 其他 宣告發 提 期末 備
單位 餘額 加 少 下確認 合 權益 放現金 減 其他 餘額 期
投 投 的投資 收 變動 股利或 值 末
資 資 損益 益 利潤 準 餘
調 備 額
整
一、合營
企業
大連港通 1,176,2 - - 170,68 - - - - - 1,346, -
利船務代 48.00 1.65 929.65
理有限公
司
大連港灣 31,838, - - 465,27 - 2,143 1,247, - - 31,057 -
東車物流 161.92 4.55 .55 784.25 ,795.7
有限公司 7
大連港灣 158,104 - - 11,889 - 294,9 10,000 - - 160,28 -
液體儲罐 ,604.79 ,277.9 22.36 ,000.0 8,805.
碼頭有限 4 0 09
公司
大連港中 189,034 - - 13,977 - - 6,723, - - 196,28 -
石油國際 ,388.78 ,253.4 078.00 8,564.
碼頭有限 6 24
公司
大連中聯 3,300,3 - - 102,32 - - 575,35 - - 2,827, -
理貨有限 21.72 5.39 8.74 288.37
公司
大連中油 1,318,7 - - -57,00 - - - - - 1,261, -
碼頭管理 77.63 8.36 769.27
有限公司
大連汽車 174,377 - - 4,035, - 113,0 - - - 178,52 -
碼頭有限 ,880.00 462.29 26.16 6,368.
公司 45
大連長興 118,902 - - 36,177 - 107,1 - - - 155,18 -
島港口有 ,145.96 ,583.6 37.15 6,866.
限公司 6 77
大連港散 9,553,9 - - 2,628, - 10,05 - - - 12,192 -
貨物流中 87.26 519.08 0.00 ,556.3
心有限公 4
司
大連港奧 1,689,6 - - -186,4 - - - - - 1,503, -
德費爾諮 95.12 90.60 204.52
詢有限公
司
大連長興 462,425 - - 547,99 - - - - - 462,97 -
島港口投 ,172.67 2.83 3,165.
資發展有 50
限公司
大連奧德 9,481,8 - - -1,566 - - - - -568, 7,346, -
費爾長興 70.75 ,864.7 999.6 006.34
倉儲碼頭 4 7
有限公司
小計 1, 16 68,184 527,2 18,546 -568, 1,210,
1,203,2 ,007.1 79.22 ,220.9 999.6 799,32
54.60 5 9 7 0.31
二、聯營
企業
大連中石 22,993, - - 5,082, - - 1,850, - - 26,226
油國際儲 396.14 769.37 000.00 ,165.5
運有限公 1
司
太倉興港 7,264,7 - - 1,873, - - 2,142, - - 6,995,
拖輪有限 12.42 283.76 710.00 286.18
公司
中石油大 575,778 - - 22,288 - 360,3 - - - 598,42
連液化天 ,637.58 ,692.6 62.50 7,692.
然氣有限 7 75
公司
大連北方 66,873, - - 2,560, - - 2,000, - - 67,434
油品儲運 874.82 739.54 000.00 ,614.3
有限公司 6
中海港聯 78,296, - - -4,083 - - - - - 78,292
航運有限 448.99 .45 ,365.5
公司 4
中鐵渤海 256,758 - - 2,830, - 282,9 - - - 259,87
鐵路輪渡 ,196.50 861.23 28.59 1,986.
有限公司 32
中世國際 116,946 - - 2,417, - - - - - 119,36
物流有限 ,629.82 785.38 4,415.
公司 20
大連港集 1,011,2 - - 31,529 - - - - - 1,042,
團財務有 88,813. ,147.7 817,96
限公司 35 6 1.11
小計 2,136,2 68,579 643,2 5,992, 2,199,
00,709. ,196.2 91.09 710.00 430,48
62 6 6.97
3,297,4 - - 136,76 - 1,170 24,538 - -568, 3,410, -
合計 03,964. 3,203. ,570. ,930.9 999.6 229, 80
22 41 31 9 7 7.28
其他說明：
□適用 √ 不適用
4、 營業收入和營業成本：
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
收入 成本 收入 成本
主營業務 1,242,451,408.09 930,739,457.73 1,283,155,364.37 900,070,335.94
其他業務 205,320,255.42 115,830,042.88 164,914,069.50 99,288,987.97
合計 1,447,771,663.51 1,046,569,500.61 1,448,069,433.87 999,359,323.91
其他說明：
(a) 主營業務收入和主營業務成本
按行業分析如下：
截至 2017 年6 月 30 日止6 個月期間 截至 2016 年6 月 30 日止6 個月期間
(未經審計) (未經審計)
營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 油品、液體化工品碼頭
及相關物流業務 577,740,495.09 368,206,799.32 747,003,415.29 397,598,466.67 貨櫃碼頭及相關物
流業務 25,476,190.48 7,844,723.36 4,458,300.00 7,844,723.37 雜貨碼頭及相關物流、
貿易業務 158,656,174.84 170,730,029.32 149,989,532.25 160,691,437.06 礦石碼頭及相關物流
業務 157,593,780.49 137,506,224.90 96,793,881.36 104,647,765.26 糧食碼頭及相關
物流、貿易業務 98,153,228.14 74,698,754.50 80,378,647.57 68,849,737.56 客運滾裝碼頭及相關
物流業務 47,668,007.28 35,288,415.90 37,668,854.05 31,323,954.50 港口增值及支持業務 321,645,197.64 214,096,777.25 266,650,117.45 196,130,650.29 其他 60,838,589.55 38,197,776.06 65,126,685.90 32,272,589.20
1,447,771,663.51 1,046,569,500.61 1,448,069,433.87 999,359,323.91
(b) 收入按類型列示如下：
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 個月期間 30 日止 6 個月期間
(未經審計) (未經審計) 裝卸收入 676,889,023.69 564,522,538.11
堆存收入 230,792,708.43 386,325,741.03 運輸收入 198,717,635.28 200,351,628.71
港務管理收入 119,372,785.59 113,114,398.41 電費收入 56,658,394.45 52,441,305.32
租賃收入 60,946,075.70 30,209,044.90
代理收入 9,387,350.34 8,698,558.11 其他 95,007,690.03 92,406,219.28
1,447,771,663.51 1,448,069,433.875、 投資收益
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 本期發生額 上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益 9,595,367.36 29097737.04
權益法核算的長期股權投資收益 136,763,203.41 50,633,240.28
處置長期股權投資產生的投資收益 -4,319,861.34
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 84,600.00 57,093.00
金融資產在持有期間的投資收益
處置以公允價值計量且其變動計入當期損 180,280.41 337,910.18
益的金融資產取得的投資收益
持有至到期投資在持有期間的投資收益
可供出售金融資產在持有期間的投資收益 12,456,145. 33 4,535,572. 51
處置可供出售金融資產取得的投資收益
喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新
計量產生的利得
合計 159,079,596.51 80,341,691.676、 其他
√適用 □不適用
(1) 財務費用
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 個月期間 30 日止 6 個月期間
(未經審計) (未經審計)
利息支出 216,803,170.63 242,230,049.19
減：資本化利息 (i) -18,427,624.83 -20,120,744.07
利息費用 198,375,545.80 222,109,305.12
減：利息收入 -35,468,838.37 -13,133,519.97
匯兌損益 90,544,845.68 -56,258,995.20
其他 5,342,386.21 5,096,586.28
258,793,939.32 157,813,376.23
(i) 借款費用資本化金額已計入在建工程，並隨著在建工程完工而結轉至固定資產。(2) 費用按性質分類
利潤表中的營業成本和管理費用按照性質分類，列示如下：
截至 2017 年 6 月 30 日 截至 2016 年 6 月 30 日
止 6 個月期間 止 6 個月期間
(未經審計) (未經審計)
職工薪酬費用 485,821,501.64 447,079,150.25
折舊費及攤銷費用 284,075,440.09 286,048,685.29 租賃及倉儲費 76,623,288.29 167,531,169.56 電費 66,592,672.11 59,599,995.13 燃料 51,575,740.83 38,060,684.46 修理費 28,945,888.35 25,538,695.95 材料費 18,071,312.11 19,168,668.38
審計師費用 721,628.72 742,179.01 -審計服務 - - -非審計服務 721,628.72 742,179.01 其他費用 199,297,276.63 122,669,264.83
1,211,724,748.77 1,166,438,492.86
(3) 公允價值變動損失
截至 2017 年 6 月 30 日 截至 2016 年 6 月
止 6 個月期間 30 日止 6 個月期間
(未經審計) (未經審計) 以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產
—交易性權益工具投資 407,150.00 2,300,256.50
(4) 所得稅費用
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 個月期間 30 日止 6 個月期間
(未經審計) (未經審計) 按稅法及相關規定計算的當期
所得稅 -3,397,020.49 25,409,670.47 遞延所得稅 3,667,099.63 -1,378,242.47
270,079.14 24,031,428.00
將基於利潤表的利潤總額採用適用稅率計算的所得稅調節為所得稅費用：
截至 2017 年 6 月 30 截至 2016 年 6 月 30
日止 6 個月期間 (未 日止 6 個月期間 (未
經審計) 經審計)
利潤總額 161,932,344.06 213,757,942.95
按適用稅率計算的所得稅 40,483,086.02 53,439,485.74 對以前期間當期所得稅的調整 -1,782,395.78 -6,084,558.62
非應納稅收入 -40,735,402.05 -24,245,892.34
不得扣除的成本、費用和損失 2,304,790.95 922,393.22
所得稅費用 270,079.14 24,031,428.00
(5) 現金流量表補充資料
將淨利潤調節為經營活動現金流量
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 個月期間 30 日止 6 個月期間
(未經審計) (未經審計) 淨利潤 161,662,264.92 189,726,514.95 加： 固定資產折舊 274,304,921.98 275,427,952.79 無形資產攤銷 8,925,456.61 8,600,814.06 長期待攤費用攤銷 796,171.65 2,291,374.88 處置固定資產淨收益 -2,453,832.20 -27,200.00 財務費用 274,064,963.53 147,005,789.87 投資收益 -159,079,596.51 -80,341,691.67 公允價值變動損失 407,150.00 2,300,256.50 遞延所得稅資產的減少/ (增加) 3,667,099.63 -1,378,242.47 遞延收益轉入 -36,365,285.42 -16,842,455.01 存貨的減少/ (增加) 617,817.91 -965,216.84 專項儲備的增加 5,583,744.46 5,842,030.66 經營性應收項目的增加 -7,740,640.88 -57,182,353.61 經營性應付項目的減少 -87,610,851.02 -50,868,755.56 經營活動產生的現金流量淨額 436,779,384.66 423,588,818.55
現金及現金等價物淨變動情況
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 個月期間 30 日止 6 個月期間
(未經審計) (未經審計)
現金及現金等價物期末餘額 4,256,609,613.89 4,124,828,207.92
減：現金及現金等價物期初餘額 -4,489,574,119.31 -761,304,650.74
現金及現金等價物淨(減少)/增加額 -232,964,505.42 3,363,523,557.18
(6) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未經審計)
交易性權益工具投資 4,884,737.50 5,425,002.50
交易性權益工具投資的公允價值根據上海證券交易所及深圳證券交易所半年度/年度最後一個交
易日收盤價確定。
(7) 可供出售金融資產
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
(未經審計)
以公允價值計量 —理財產品 (i) 1,600,000,000.00 450,000,000.00 以成本計量 —可供出售權益工具 - 非上市企業(ii) 14,667,057.50 14,667,057.50
減：減值準備 - -
1,614,667,057.50 464,667,057.50
減：列示於其他流動資產的可供出售金
融資產 (i) -1,600,000,000.00 -450,000,000.00
14,667,057.50 14,667,057.50 可供出售金融資產相關信息分析如下：
(i) 理財產品：
於 2017 年 6 月 30 日，理財產品包括：
本公司購入的哈爾濱銀行理財產品 200,000,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日： 200,000,000.00 元) ，該理財資金將主要投資於貨幣市場工具，其中 100,000,000.00 元的理財產品預期年化 收益率為 4.60%，到期日為 2017 年 10 月 12 日； 50,000,000.00 元的理財產品預期年化收益 率為 4.30%，到期日為 2017 年 8 月 24 日； 50,000,000.00 元的理財產品預期年化收益率為 4.70%，到期日為 2017 年 12 月 14 日 (2016 年 12 月 31 日：預期年化收益率為 3.65%，到期日 為 2017 年 4 月 6 日) 。
本公司購入的中國郵政儲蓄銀行理財產品 100,000,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日：無) ，該理 財資金將主要投資於貨幣市場工具，預期年化收益率為 3.10%，到期日為 2017 年 11 月 6 日。 本公司購入的中國農業銀行理財產品 150,000,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日：無) ，該理財資 金將主要投資於貨幣市場工具，預期年化收益率為 3.80%，到期日為 2017 年 7 月 21 日。 本公司購入的興業銀行理財產品 300,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日 250,000,000.00元) ， 該理財資金將主要投資於貨幣市場工具，預期年化收益率為 4.50%，到期日為 2017 年 9 月 12 日 (2016 年 12 月 31 日： 100,000,000.00 元的理財產品預期年化收益率為 3.20%，到期日為 2017 年 2 月 3 日； 150,000,000.00 元的理財產品預期年化收益率為 3.60%，到期日為 2017 年 3 月 15 日) 。
本公司購入的上海浦東發展銀行結構性存款 300,000,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日：無) ， 該理財資金將主要投資於貨幣市場工具，其中 200,000,000.00 元的結構性存款預期年化收 益率為 4.15%，到期日為 2017 年 8 月 21 日； 100,000,000.00 元的結構性存款預期年化收益 率為 4.15%，到期日為 2017 年 8 月 25 日。
本公司購入的大連銀行結構性存款 300,000,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日：無) ，該理財資 金將主要投資於貨幣市場工具，預期年化收益率為 3.70%，到期日為 2017 年 12 月 13 日。 本公司購入的中信銀行結構性存款 100,000,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日：無) ，該理財資 金將主要投資於貨幣市場工具，預期年化收益率為 4.30%，到期日為 2017 年 10 月 11 日。 本公司購入的光大銀行結構性存款 150,000,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日：無) ，該理財資 金將主要投資於貨幣市場工具，預期年化收益率為 4%，到期日為 2017 年 7 月 13 日。
(ii) 以成本計量的可供出售金融資產—非上市企業
以成本計量的可供出售金融資產主要為本公司持有的非上市股權投資，這些投資沒有活躍市場
報價，其公允價值合理估計數的變動區間較大，且各種用於確定公允價值估計數的概率不能合
理地確定，因此其公允價值不能可靠計量。本公司尚無處置這些投資的計劃。
2017年
2016年 本期 本期 6 月 30 日 在被投資單位 本期現
12 月 31 日 增加 減少 (未經審計) 持股比例(%) 金分紅
可供出售權益工具
—成本
—福建寧連港口有限公司 12,000,000.00 - - 12,000,000.00 12.00 -
—大仁輪渡有限公司 1,900,057.50 - - 1,900,057.50 7.50 -
—遼寧電子口岸有限公司 767,000.00 - - 767,000.00 5.00 -
14,667,057.50 - - 14,667,057.50 -
(8) 固定資產
房屋及
建築物 港務設施 油罐油管 裝卸機械 運輸設備 港作船舶 庫場設施 機器設備 其他設備 合計原價 2016
年 12 1,299,2 16,056,月 31 88,365. 4,677,316,9 2,385,514,6 1,965,598 755,289,166 1,119,220,9 2,365,739 984,161,0 504,226,3 356,042 日 67 99.61 05.67 ,897.73 .49 60.57 ,654.27 80.63 11.59 .23本期
增加 購 721,871.8 4,848,092 5,608,3置 - - - - - - 38,350.27 7 .60 14.74 在
建工
程轉 2,270,9 1,206,337.6 513,333.3 16,589,954. 1,390,382 8,645,859 30,616,入 95.84 5 - 3 58 - - .89 .55 863.84本期
減少 處 -101,46置及 -23,869,935 -20,155,3 -3,211,122. -20,277.5 -178,624. -53,855,3 6,461.2報廢 - .61 - 20.53 -175,858.01 78 7 06 22.64 0 其 -833,99他 - - -833,990.43 - - - - - - 0.43 2017
年6
月 30
日
(未 1,301,5 15,990,經審 59,361. 4,654,653,4 2,384,680,6 1,945,956 771,703,263 1,116,009,8 2,365,757 986,094,7 463,864,9 280,769計) 51 01.65 15.24 ,910.53 .06 37.79 ,726.97 11.33 41.10 .18累計折舊
2016年 12 -304,63 -5,090, 月 30 4 .55 日
(未
經審
計)
帳面 價值
2017 年6 月 30 日 (未 10,677, 經審 976,924 3,744,135,5 1,533,989,8 677,781,8 432,605,508 741,794,067 1,925,549 411,564,7 233,603,8 949,026 計) ,481.97 47.26 55.38 40.11 .68 .41 ,192.18 02.18 31.46 .63 2016 年 12 10,966, 月 31 994,650 3,808,901,9 1,578,836,4 729,432,9 432,220,439 759,337,296 1,954,764 442,770,1 265,277,6 192,062 日 ,736.75 82.43 99.91 08.44 .85 .03 ,410.03 51.53 37.35 .32於 2016 年 12 月 31 日，帳面價值為 143,105,574.13 元 (原價 228,576,076.21 元) 的固定資產作為150,000,000.00 元的長期借款的抵押物。 於 2017 年 6 月 30 日，無此類交易。
於 2016 年 12 月 31 日，帳面價值為 414,413,226.01 元 (原價 935,860,681.53 元) 的固定資產作為500,000,000.00 元的長期借款的抵押物。 於 2017 年 6 月 30 日，無此類交易。
於 2016 年 12 月 31 日，帳面價值為 43,882,684.51 元 (原價 68,391,732.00 元) 的固定資產作為50,000,000.00 元的長期借款的抵押物。 於 2017 年 6 月 30 日，無此類交易。
於 2016 年 12 月 31 日，帳面價值為 264,933,255.01 元 (原價 384,992,940.93 元) 的固定資產作為300,000,000.00 元的長期借款的抵押物。 於 2017 年 6 月 30 日，無此類交易。
截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期間固定資產計提的折舊金額為 274,304,921.98 元(截至 2016 年6 月 30 日止 6 個月期間： 275,427,952.79 元) ，其中計入營業成本、管理費用和專項儲備的折舊費用分別為 266,446,130.75 元、 7,628,427.05 元及 230,364.18 元 (截至 2016 年 6 月 30 日止 6個月期間： 268,044,866.42 元、 7,154,038.51 元及 229,047.86 元) 。
截至2017年6月 30 日止6個月期間由在建工程轉入固定資產的原價為 30,616,863.84元 (截至2016年 6 月 30 日止 6 個月期間： 190,170,891.43 元) 。
(9) 在建工程
2017年6 月 30 日 (未經審計) 2016年 12 月 31 日
帳面 減值 帳面 帳面 減值 帳面
餘額 準備 價值 餘額 準備 餘額
大窯灣二期 13-16#泊位 685,902,374.70 - 685,902,374.70 664,044,358.04 - 664,044,358.04
新港 18-21#泊位 349,029,443.22 - 349,029,443.22 342,119,768.55 - 342,119,768.55
大窯灣北岸汽車物流
中心 148,898,592.13 - 148,898,592.13 148,898,592.13 - 148,898,592.13
大連灣客運中心 124,811,977.00 - 124,811,977.00 80,539,518.59 - 80,539,518.59
礦石4#堆場 37,235,204.77 - 37,235,204.77 37,884,468.02 - 37,884,468.02
太平灣港區流機購置 31,622,305.70 - 31,622,305.70 31,622,305.70 - 31,622,305.70
大連灣雜貨及滾裝碼頭
泊位工程 20,060,247.25 - 20,060,247.25 19,981,858.61 - 19,981,858.61
其他 106,878,508.05 - 106,878,508.05 88,915,143.68 - 88,915,143.68
1,504,438,652.82 - 1,504,438,652.82 1,414,006,013.32 - 1,414,006,013.32
本集團管理層認為於資產負債表日在建工程無需計提減值準備。(a) 重大在建工程項目變動
工程投
本期轉入固 2017年 入佔預 借款費用 其中：本期借 本期借款
2016年 定資產、無 其他減 6月30日 算比例 工程 資本化 款費用資本 費用資本
工程名稱 預算數 12月31 日 本期增加 形資產 少 (未經審計) (i) 進度 累計金額 化金額 化率 資金來源
自有資金、金融機
3,783,000,000. 664,044,358.0 構貸款及其他來 大窯灣二期13-16#泊位 00 4 21,858,016.66 - - 685,902,374.70 92% 92%92% 202,885,120.42 13,928,221.39 4.90% 源
342,119,768.5 金融機構貸款 新港18-21#泊位 413,770,000.00 5 6,909,674.67 - - 349,029,443.22 84% 84%84% 83,522,029.54 - - 及其他來源
148,898,592.1 金融機構貸款 大窯灣北岸汽車物流中心 450,000,000.00 3 - - - 148,898,592.13 33% 33%33% 8,054,440.28 - - 及其他來源 自有資金及金融機構 大連灣客運中心 383,160,000.00 80,539,518.59 44,272,458.41 - - 124,811,977.00 33% 33%33% 6,709,712.40 3,391,145.11 4.90% 貸款
自有資金及金融機構
太平灣港區流機購置 36,400,000.00 31,622,305.70 - - - 31,622,305.70 87% 87%87% 3,089,171.84 - - 貸款
-649,26 礦石4#堆場 570,600,000.00 37,884,468.02 - - 3.25 37,235,204.77 99% 96%99% - - - 募集資金 大連灣雜貨及滾裝碼頭泊 自有資金及金融機構 位工程 700,000,000.00 19,981,858.61 78,388.64 - - 20,060,247.25 99% 99%99% - - - 貸款
-44,505,93 -906,49
其他 376,495,654.93 88,915,143.68 63,375,794.81 1.05 9.39 106,878,508.05 5,460,913.23 1,108,258.33 4.90%
1,414,006,013. 136,494,333.1 -1,555, 1,504,438,652.8
32 -944,505,931.05 762.64 2 309,721,387.71 18,427,624.83 (i)工程投入佔預算比例為累計工程投入金額佔預算的比例。
(10) 無形資產
土地使用權 軟體 合計 原價 2016 年 12 月 31 日 439,460,682.78 97,639,305.22 537,099,988.00 本期增加 在建工程轉入 - 13,889,067.21 13,889,067.21 本期減少 處置 - - - 2017 年 6 月 30 日
(未經審計) 439,460,682.78 111,528,372.43 550,989,055.21 累計攤銷
2016 年 12 月 31 日 -46,625,413.01 -50,581,991.21 -97,207,404.22 本期增加 計提 -4,379,975.40 -4,545,481.21 -8,925,456.61 本期減少 處置 - - - 2017 年 6 月 30 日 (未經審計) -51,005,388.41 -55,127,472.42 -106,132,860.83 帳面價值
2017 年 6 月 30 日 (未經審計) 388,455,294.37 56,400,900.01 444,856,194.38 2016 年 12 月 31 日 392, 835,269.77 47,057,314.01 439,892,583.78 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月期間無形資產的攤銷金額為 8,925,456.61 元(截至 2016 年 6 月 30 日止 6 個月期間： 8,600,814.06 元) 。
(11) 資產減值準備
本期減少 2017 年
2016 年 6 月 30 日
12 月 31 日 本期增加 轉回 轉銷 (未經審計) 其他應收款壞帳準備 16,098.47 - - - 16,098.47
(12) 資本公積
2017 年
2016 年 6 月 30 日
12 月 31 日 本期增加 本期減少 (未經審計)
股本溢價 3,019,702,296.53 - - 3,019,702,296.53
其他資本公積 -
權益法核算的被
投資單位除綜
合收益和利潤 22,109,853.46 1,170,570.31 - 23,280,423.77
205/ 209
分配以外的其
他權益變動(a)
3,041,812,149.99 1,170,570.31 - 3,042,982,720.30
2016 年
2015 年 6 月 30 日
12 月 31 日 本期增加 本期減少 (未經審計)
股本溢價 8,626,022,296.5
6,212,549,598.67 2,413,472,697.86 - 3
其他資本公積 -
權益法核算的被
投資單位除綜
合收益和利潤
分配以外的其
他權益變動(a) 18,346,870.92 738,243.74 - 19,085,114.66
8,645,107,411.1
6,230,896,469.59 2,414,210,941.60 - 9
(a) 該權益法核算的被投資單位除綜合收益和利潤分配以外的其他權益變動主要為本公司投
資的合營和聯營公司本期提取的專項儲備。
(13) 未分配利潤
截至 2017 年 6 月 截至 2016 年 6 月
30 日止 6 個月期間 30 日止 6 個月期間
(未經審計) (未經審計)
期初未分配利潤 907,456,179.01 2,535,370,918.16
加：本期實現的淨利潤 161,662,264.92 189, 726,514.95
減：提取法定盈餘公積 - -
應付普通股股利 (a) -193,418,039.99 -420,474,000.00
期末未分配利潤 875,700,403.94 2,304,623,433.11
(a) 根據 2017 年 6 月 28 日股東大會決議，本公司向全體股東派發現金股利，每 10 股 0.15
元 (含稅) ，按照已發行股份 12,894,535,999 計算，共計 193,418,039.99 元。
根據 2016 年 6 月 28 日股東大會決議，本公司向全體股東派發現金股利，每 10 股 0.75
元 (含稅) ，按照已發行股份 5,606,320,000 計算，共計 420,474,000.00 元。
十八、 補充資料
1、 當期非經常性損益明細表
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 金額 說明
非流動資產處置損益 6,726,128.67
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、
減免
計入當期損益的政府補助（與企業業務密 15,813,100.00
切相關，按照國家統一標準定額或定量享
受的政府補助除外）
計入當期損益的對非金融企業收取的資金
佔用費
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的
投資成本小於取得投資時應享有被投資單
位可辨認淨資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委託他人投資或管理資產的損益 12,456,145.33
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提
的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的支出、整合
費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允
價值部分的損益
同一控制下企業合併產生的子公司期初至
合併日的當期淨損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生
的損益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保 -142,269.59
值業務外，持有交易性金融資產、交易性
金融負債產生的公允價值變動損益，以及
處置交易性金融資產、交易性金融負債和
可供出售金融資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉 10,000.00
回
對外委託貸款取得的損益 779,497.01
採用公允價值模式進行後續計量的投資性
房地產公允價值變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當
期損益進行一次性調整對當期損益的影響
受託經營取得的託管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 3,462,988.33
其他符合非經常性損益定義的損益項目
所得稅影響額 -9,799,333.22
少數股東權益影響額 -1,779,298.59
合計 27,526,957.94對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。
√適用 □不適用
單位： 元 幣種： 人民幣
項目 涉及金額 原因
航運中心建設補貼 42,000,000.00 定量且持續享有
國際物流通道補貼 18,000,000.00 定量且持續享有
搬遷補助 16,573,332.42 定額且持續享有
經營補助 5,348,500.00 定額且持續享有
穩崗補貼 4,001,054.90 定額且持續享有
船舶購置補助 395,608.78 定額且持續享有
設備改造補助 94,544.40 定額且持續享有
節能減排專項資金 326,643.99 定額且持續享有
其他 1,732,432.86 定額且持續享有
合計 88,472,117.35
2、 淨資產收益率及每股收益
√適用 □不適用
報告期利潤 加權平均淨資產 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨 1.33% 0.02 0.02
利潤
扣除非經常性損益後歸屬於 1.18% 0.02 0.02
公司普通股股東的淨利潤
3、 境內外會計準則下會計數據差異
□適用 √ 不適用4、 其他
□適用 √ 不適用
第十一節 備查文件目錄
載有董事長籤名的2017年半年度報告文本。
有單位負責人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的
財務報告文本。
備查文件目錄 報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有文件的正本及公告
的原稿。
在其他證券市場披露的2017年半年度報告文本。
其他有關資料。
董事長： 張乙明
董事會批准報送日期： 2017 年 8 月 24 日修訂信息
□適用 √ 不適用
關注同花順財經（ths518），獲取更多機會