[中報]衛星石化:2020年半年度報告衛星石化 : 2020年半年度報告

2020-12-01 中國財經信息網

[中報]衛星石化:2020年半年度報告衛星石化 : 2020年半年度報告

時間：2020年07月29日 20:21:03&nbsp中財網

原標題:

衛星石化

:2020年半年度報告

衛星石化

: 2020年半年度報告

浙江

衛星石化

股份有限公司

2020年半年度報告

2020-076

2020年07月

第一節重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員均保證半年度報告內容

的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別

和連帶的法律責任。

公司負責人楊衛東、主管會計工作負責人王滿英及會計機構負責人(會計主

管人員)陳蘊玉聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不代表公司盈利預

測，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的

風險認識，並且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。請投資者注意投資風

險。

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

第一節重要提示、目錄和釋義 .......................................................................................................................................................... 2

第二節公司簡介和主要財務指標 ...................................................................................................................................................... 6

第三節公司業務概要 .......................................................................................................................................................................... 9

第四節經營情況討論與分析 ............................................................................................................................................................ 11

第五節重要事項 ................................................................................................................................................................................ 21

第六節股份變動及股東情況 ............................................................................................................................................................ 31

第七節優先股相關情況 .................................................................................................................................................................... 34

第八節可轉換

公司債

券相關情況 .................................................................................................................................................... 35

第九節董事、監事、高級管理人員情況 ........................................................................................................................................ 36

第十節

公司債

相關情況 .................................................................................................................................................................... 37

第十一節財務報告 ............................................................................................................................................................................ 41

第十二節備查文件目錄 .................................................................................................................................................................. 137

釋義

釋義項

指

釋義內容

公司、本公司、衛星、

衛星石化

指

浙江

衛星石化

股份有限公司

衛星控股公司

指

浙江衛星控股股份有限公司

茂源投資公司

指

嘉興茂源投資有限公司

友聯化學

指

浙江友聯化學工業有限公司

平湖石化

指

平湖石化有限責任公司

衛星能源

指

浙江衛星能源有限公司

衛星新材料

指

浙江衛星新材料科技有限公司

九宏投資

指

嘉興九宏投資有限公司

星源科技

指

嘉興星源信息科技有限公司

嘉興山特萊

指

嘉興山特萊投資有限公司

衛星產業發展

指

嘉興衛星產業發展有限公司

湖北山特萊

指

湖北山特萊新材料有限公司

香港泰合

指

香港泰合國際有限公司

衛星美國

指

衛星石化

美國有限公司

衛星氫能

指

浙江衛星氫能科技有限公司

信合產業

指

嘉興信合產業發展有限公司

連雲港

石化

指

連雲港

石化有限公司

連雲港

禾興碼頭

指

連雲港

禾興石化碼頭有限公司

滿秀香港

指

滿秀(香港)有限公司

欣秀香港

指

欣秀(香港)有限公司

常秀香港

指

常秀(香港)有限公司

欣仁香港

指

欣仁(香港)有限公司

龐欣香港

指

龐欣(香港)有限公司

龐天香港

指

龐天(香港)有限公司

杭州富陽富瑞

指

杭州富陽富瑞投資管理有限公司

杭州嘉鈺合夥企業

指

杭州嘉鈺投資合夥企業（有限合夥）

ORBIT

指

ORBIT GULF COAST NGL EXPORTS LLC.

興港石化

指

浙江興港石化貿易有限公司

SAP

指

高吸水性樹脂

PDH一期

指

年產45萬噸丙烷脫氫制丙烯裝置

PDH二期

指

2019年3月投產的年產45萬噸丙烷脫氫制丙烯二期裝置

平湖基地

指

公司在平湖獨山港的生產裝置

SAP系統

指

systems applications and products in data processing

第二節公司簡介和主要財務指標

一、公司簡介

股票簡稱

衛星石化

股票代碼

002648

變更後的股票簡稱（如有）

無

股票上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的中文名稱

浙江

衛星石化

股份有限公司

公司的中文簡稱（如有）

衛星石化

公司的外文名稱（如有）

ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL.CO.,LTD

公司的外文名稱縮寫（如有）

SATLPEC

公司的法定代表人

楊衛東

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

沈曉煒

丁麗萍

聯繫地址

浙江省嘉興市南湖區富強路196號

電話

0573-82229096

傳真

0573-82229088

電子信箱

satlpec@weixing.com.cn

三、其他情況

1、公司聯繫方式

公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱在報告期是否變化

□ 適用 √ 不適用

公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱報告期無變化，具體可參見2019年年報。

2、信息披露及備置地點

信息披露及備置地點在報告期是否變化

□ 適用 √ 不適用

公司選定的信息披露報紙的名稱，登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址，公司半年度報告備置地報告期無變化，具

體可參見2019年年報。

四、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業收入（元）

4,772,206,300.20

5,160,078,129.30

-7.52%

歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）

474,357,111.37

556,715,147.73

-14.79%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損

益的淨利潤（元）

463,567,882.08

553,820,483.55

-16.30%

經營活動產生的現金流量淨額（元）

-556,751,587.08

333,821,947.81

-266.78%

基本每股收益（元/股）

0.45

0.52

-13.46%

稀釋每股收益（元/股）

0.45

0.52

-13.46%

加權平均淨資產收益率

5.01%

6.71%

-1.70%

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增

減

總資產（元）

23,065,159,743.09

17,925,816,911.99

28.67%

歸屬於上市公司股東的淨資產（元）

9,551,057,351.83

9,242,664,218.69

3.34%

註：本期經營活動產生的現金流量淨額為-5.57億元，主要原因是應收票據背書轉讓用於購買固定資產款14.96億元影響，

同時減少了經營活動現金流入和投資活動現金流出，復原這項影響，本期實際經營活動產生的現金流量淨額為9.39億元。

五、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

六、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的衝銷部分）

90,613.80

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統

一標準定額或定量享受的政府補助除外）

49,834,214.76

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易

性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債

產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金

融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得

的投資收益

-3,008,291.55

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-34,082,400.83

減：所得稅影響額

1,871,895.44

少數股東權益影響額（稅後）

173,011.45

合計

10,789,229.29

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三節公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

（一）主要業務

衛星石化

是國內領先的C3產業鏈一體化生產企業，已擁有設計產能90萬噸/年丙烷脫氫制丙烯生產裝置、45萬噸/年聚丙

烯生產裝置、48萬噸/年丙烯酸及45萬噸/年丙烯酸酯生產裝置、22萬噸/年雙氧水生產裝置、21萬噸/年紡織化學品生產裝置、

15萬噸/年高吸水性樹脂生產裝置、2.1萬噸/年有機顏料中間體生產裝置，被廣泛應用於航天、半導體、化工、建築、汽車、

紡織、衛生護理、農業等領域。整體構建了石化、精細化學品、高分子新材料及LPG貿易的產業格局。

目前，公司已布局完成浙江嘉興、江蘇

連雲港

、美國休斯頓等國內外生產與業務基地，逐步打造全球化原料供應鏈。今年三

季度將在浙江嘉興獨山港建成年產18萬噸丙烯酸及30萬噸丙烯酸酯項目，2021年將建設年產30萬噸聚丙烯新材料（研發生產

改性聚丙烯）、25萬噸雙氧水（含電子級雙氧水）項目；公司通過不斷完善C3產業鏈，以產業規模化、產品高端差異化等

措施鞏固經營優勢。江蘇

連雲港

國家石化基地年產135萬噸PE、219萬噸EOE、26萬噸ACN聯合生產裝置項目加快建設，建

成投產指日可待，實現構建先進的C2產業鏈，將充分利用烯烴的優勢，大力開發高技術、高附加值的產品，努力提高國內

石化企業在全球範圍內的競爭力，成為中國領先的專注於技術與服務的多元化化工企業。

（二）運營模式

經營模式：公司致力於成為中國領先的專注於技術與服務的多元化化工企業，運用產業鏈優勢，石化產品按照以產定銷

策略，精細化工產品按照以銷定產策略運營。

採購模式：公司生產所需的主要原料為丙烷、丁醇等大宗原料，公司通過積極開拓國內外供應渠道，與供應商建立良好

戰略合作關係，綜合採用合約、現貨等多種採購模式，實現了原料的穩定供應及低成本採購。

生產模式：公司採取基地生產管理，生產安環中心統籌的生產計劃及安全環保管理。公司根據年度生產經營計劃制定每

月生產目標，依據市場需求及裝置狀況進行動態調整。

銷售模式：公司主營業務為石化產品和精細化學品的生產和銷售，主要產品全部通過市場化運作，以直銷和經銷兩種形

式銷售。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產

重大變化說明

股權資產

期末餘額188,348.25萬元，比期初增長33.29%，主要系本期衛星美國公司投資ORBIT公司增加所致。

在建工程

期末餘額765,422.58萬元，比期初增長64.5%，主要系子公司

連雲港

石化公司項目投入增加所致。

2、主要境外資產情況

√ 適用 □ 不適用

資產的具體

內容

形成原因

資產規模

所在地

運營模式

保障資產安

全性的控制

措施

收益狀況

境外資產佔

公司淨資產

的比重

是否存在重

大減值風險

長期股權投

資Orbit Gulf

Coast NGL

Exports,

LLC.

參股合資建

設原材料出

口設施，打造

原料的全球

供應鏈

188,348.25

萬元

美國

碼頭運輸服

務

衛星美國與

Sunoco

Partners

Marketing &

Terminals

L.P合資設

立，衛星美國

持有47%股

權

碼頭運輸管

道建設中

19.69%

否

三、核心競爭力分析

公司的核心競爭力主要體現在以下三個方面：

（一）奮鬥為本，凝聚企業文化底蘊

公司沐浴著改革開放春風開始創業發展，以艱苦奮鬥的行動應對行業的波瀾起伏，在2013年提煉了以「合」為內涵的企業

文化，形成志同道合，上下一心合力打造企業的未來發展。在「務實、落實、核實」企業精神指導下，致力於化工讓生活更美

好的使命，全面推進

衛星石化

以乙烷、丙烷綜合利用打造C2、C3產業鏈的戰略規劃，進一步明確了衛星成為中國領先的專

注於技術和服務的多元化化工企業，為客戶提供優質的產品、多元化的服務，實現員工、企業與社會的共同發展，實現員工

的幸福夢想。

（二）戰略明確，打造全產業鏈集群

因為專注，所以專業。多年聚焦於C3產業的發展，目前公司已經建成丙烷為原料到聚丙烯、丙烯酸及酯，以及下遊高

分子新材料的全產業鏈。年產18萬噸丙烯酸及30萬噸丙烯酸酯項目建設順利推進，將於今年三季度完成建設，將進一步打造

成本最優化、綜合競爭力領先的C3產業鏈。

連雲港

石化有限公司年產135萬噸PE、219萬噸EOE、26萬噸ACN聯合裝置項目進入全面建設階段，採用當今最為先進

的生產專利技術，將於今年四季度投入試生產；配套碼頭、低溫儲罐推進順利；美國ORBIT項目同步實施，計於今年10月具

備原料出口條件。總之，C2產業鏈建成投產日益趨近。

（三）創新推動，強化管理技術競爭力

創新是公司保持永續發展的動力。公司始終堅持企業文化倡導「個人與企業共同發展，企業與社會共同發展」的核心價值

觀，鼓勵技術創新、管理創新、研發創新。一是技術創新。通過近年來對PDH技術消化吸收，PDH二期長周期連續穩定運行，

突破常規檢修周期；利用富餘氫氣制雙氧水項目已開發高濃度產品，達到電子級應用標準，已開始應用於半導體產業。二是

管理創新。堅守安全與環保是企業生命線，成立安全委員會，制定和落實「十大零容忍」制度；實現SAP系統應用，提高企業

的高效運營，助力企業可持續發展，打造綠色、清潔、智慧化石化產業鏈。三是研發創新。被列為浙江省雄鷹行動培育企業、

第一批嘉興市創新企業研究院，今年上半年授權專利23項。

第四節經營情況討論與分析

一、概述

報告期內，公司董事會依照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》《公司章程》《董事會議

事規則》等有關法律法規、規範性文件以及公司制度的規定，切實履行股東大會賦予的董事會職責，勤勉盡責地開展各項工

作，推動公司持續健康穩定發展。

報告期內，公司實現營業收入477,220.63萬元，同比下降7.52%；歸屬於上市公司股東的淨利潤47,435.71萬元，同比下

降14.79%%；實現每股收益0.45元。二季度歸屬於上市公司股東的淨利潤43,412.93萬元，比上年同期增長28.78%。創造了

公司自上市以來單季度最好盈利。截止2020年6月30日，公司總資產2,306,515.97萬元，同比增長28.67%，歸屬於上市公司股

東的淨資產955,105.74萬元，同比增長3.34%，每股淨資產8.96元。

報告期內，在公司董事會的領導下，以「行『非常之策』，以價值論貢獻，志同道合做好共同事業；下『非常之功』，以業績

論英雄，全力以赴奮戰年度目標」的工作要求，抓住市場機遇，落實各項舉措，全面完成各項經營目標。

（一）生產運營情況

報告期內，公司堅守安全環保的生命線，在「安、穩、長、滿、優」的生產運營要求下，實現公司各類裝置平穩運行，提

升聚丙烯裝置產能，尤其是新型冠狀病毒肺炎防護方面，加大熔噴改性專用料生產，保障口罩生產原料的供應。平湖基地年

產36萬噸丙烯酸及36萬噸丙烯酸酯一階段項目、

連雲港

石化有限公司年產135萬噸PE、219萬噸EOE、26萬噸ACN聯合裝置

項目按計劃有序推進；美國ORBIT項目全面施工，管道、碼頭儲罐與冷凍裝置進展順利，可同步滿足

連雲港

項目原料保障。

公司平湖基地取得 260 萬工時無傷害、省危化品指導專家組評分獲得嘉興市最高分。整體完成 MES 系統對工藝報警統計

分析功能的上線運行，減少人為幹預提高數據分析客觀性。

（二）市場與營銷情況

報告期內，全球經濟承壓下行，貿易保護主義抬頭，中美貿易關係跌宕起伏，宏觀形勢不確性加劇。但從長期來看，中

國通過供給側改革，推進產業升級、消費升級，行業集中度不斷提高，人均消費量向世界先進水平靠近、對高品質產品的追

求趨勢已然形成。錨定方向、深耕中國市場，將會迎來新的發展機遇。據統計，中國的化工產品消費量佔到全球化工產品總

消費量的1/3，是世界最大的化工產品消費國。中國也是世界化工產品需求增量最大的國家。未來全球化工產品需求增長的

2/3來自亞太地區，中國佔50%以上。公司依據產業鏈的效應，推進產品價格APP，實現價格公開透明，引領行業趨勢。年產

45萬噸丙烷脫氫制丙烯二期裝置、年產15萬噸聚丙烯二期裝置投產有效實現了丙烯的內部消化，將成本下沉，擴大產業鏈價

差優勢，保持穩定盈利。

公司繼續推進與全球主流LPG供應商的合作，通過合約、現貨等採購模式，從原料端降低風險，保證了供應穩定性。公

司加入

中國石化

聯合會烯烴專業委員會，成為國內PDH工作部主任委員單位，與國內同行探討行業發展。公司的品牌效應、

行業影響力得到進一步提升。

（三）社會責任情況

疫情期間，公司組織向南湖區紅十字會捐贈 116 萬元，組織員工募捐金額近20 萬元，代表公司捐贈口罩近 3 萬個，醫用酒

精、消毒液等近 1100 噸，助力嘉興學院、嘉興職業技術學院等 145 個大專院校及中小學安全開學。聯手婦聯開展「點亮微

心願，放飛微夢想」幫助四川諾爾蓋、新疆石河子 283 名學生實現心願，以及助困助學公司內部和社會困難全體近 100 戶

近 50 萬元；疫情期間組織黨員上百人參與送餐、消毒、執勤工作；參與南湖區科技城兩新黨建品牌交流會，微黨課比賽

榮獲二等獎，榮獲浙江省「戰疫群英」優秀個人獎，嘉興市五一勞動獎狀。

（四）資本運作情況

公司向中國證券監督管理委員會申報了募集資金30億元的非公開發行股票已獲得核准，正在啟動發行準備工作。順利完

成面向合格投資者公開發行

公司債

券核准事宜，公司主體信用評級AA+，2020年2月完成

公司債

第一次發行，募集資金5.5億

元，創2019年以來同品種同評級民營企業

公司債

發行利率新低。

連雲港

石化有限公司年產135萬噸PE、219萬噸EOE、26萬

噸ACN聯合裝置項目銀團128億貸款順利籤約，並按計劃放款，助力項目順利推進。

二、主營業務分析

概述

參見「經營情況討論與分析」中的「一、概述」相關內容。

主要財務數據同比變動情況

單位：元

本報告期

上年同期

同比增減

變動原因

營業收入

4,772,206,300.20

5,160,078,129.30

-7.52%

營業成本

3,681,481,301.90

3,909,727,540.71

-5.84%

銷售費用

113,266,861.69

128,162,316.16

-11.62%

管理費用

113,762,779.48

151,484,421.41

-24.90%

主要系本期排汙費及大修理費同比減少所致。

財務費用

120,212,995.79

95,620,114.91

25.72%

所得稅費用

67,280,646.89

102,777,426.44

-34.54%

主要系本期利潤減少，相應所得稅費用減少所

致。

研發投入

194,235,925.65

193,671,048.52

0.29%

經營活動產生的現

金流量淨額

-556,751,587.08

333,821,947.81

-266.78%

主要系應收項目變動較去年減少8.8億元所致，

其中應收票據背書轉讓用於購買固定資產款比

上年增加13億元減少經營活動現金流，預付帳

款變動較上年增加經營活動現金流4億元。

投資活動產生的現

金流量淨額

-1,577,328,536.82

-1,570,428,766.81

-0.44%

籌資活動產生的現

金流量淨額

3,775,554,462.08

1,199,058,035.13

214.88%

主要系本期銀團貸款及

公司債

增加所致。

現金及現金等價物

淨增加額

1,635,194,598.22

-34,025,822.27

4,905.75%

公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動

□ 適用 √ 不適用

公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

營業收入構成

單位：元

本報告期

上年同期

同比增減

金額

佔營業收入比重

金額

佔營業收入比重

營業收入合計

4,772,206,300.20

100%

5,160,078,129.30

100%

-7.52%

分行業

化學品生產行業

4,431,868,756.14

92.87%

5,009,972,840.34

97.09%

-11.54%

其他業務

340,337,544.06

7.13%

150,105,288.96

2.91%

126.73%

分產品

（聚）丙烯

2,069,950,391.61

43.38%

1,396,764,504.60

27.07%

48.20%

（甲基）丙烯酸及酯

1,837,931,851.76

38.51%

2,960,454,783.35

57.37%

-37.92%

高分子乳液

158,186,159.95

3.31%

251,676,010.24

4.88%

-37.15%

高吸水性樹脂

（SAP）

201,126,233.50

4.21%

193,954,443.19

3.76%

3.70%

顏料中間體

73,353,781.25

1.54%

125,256,831.93

2.43%

-41.44%

雙氧水

91,320,338.07

1.91%

81,866,267.03

1.59%

11.55%

其他業務

340,337,544.06

7.13%

150,105,288.96

2.91%

分地區

國內

4,404,734,908.56

92.30%

4,918,176,626.21

95.31%

-10.44%

國外

367,471,391.64

7.70%

241,901,503.09

4.69%

51.91%

佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上年

同期增減

營業成本比上年

同期增減

毛利率比上年同

期增減

分行業

化學品生產行業

4,431,868,756.14

3,335,814,758.03

24.73%

-11.54%

-11.33%

-0.18%

其他業務

340,337,544.06

345,666,543.87

-1.57%

126.73%

134.05%

-3.17%

合計

4,772,206,300.20

3,681,481,301.90

22.86%

-7.52%

-5.84%

-1.38%

分產品

（聚）丙烯

2,069,950,391.61

1,608,383,703.90

22.30%

48.20%

37.49%

6.05%

（甲基）丙烯酸

及酯

1,837,931,851.76

1,364,585,984.19

25.75%

-37.92%

-37.17%

-0.88%

高分子乳液

158,186,159.95

101,022,616.64

36.14%

-37.15%

-37.70%

0.57%

高吸水性樹脂

（SAP）

201,126,233.50

159,058,944.42

20.92%

3.70%

5.65%

-1.46%

顏料中間體

73,353,781.25

43,836,353.57

40.24%

-41.44%

-20.91%

-15.51%

雙氧水

91,320,338.07

58,927,155.31

35.47%

11.55%

13.20%

-0.94%

其他業務

340,337,544.06

345,666,543.87

-1.57%

126.73%

134.05%

-3.17%

合計

4,772,206,300.20

3,681,481,301.90

22.86%

-7.52%

-5.84%

-1.38%

分地區

國內

4,404,734,908.56

3,331,946,287.02

24.36%

-10.44%

-10.54%

0.08%

國外

367,471,391.64

349,535,014.88

4.88%

51.91%

88.52%

-18.47%

合計

4,772,206,300.20

3,681,481,301.90

22.86%

-7.52%

-5.84%

-1.38%

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1期按報告期末口徑調整後的主營業務數據

□ 適用 √ 不適用

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明

√ 適用 □ 不適用

1、（聚）丙烯產品營業收入同比增長48.2%，毛利率增長6.05%，主要系銷量同比增長59.9%。

2、（甲基）丙烯酸及酯、高分子乳液產品營業收入同比減少37.92%，主要系銷量同比減少23.81%，銷售價格同比下降

18.51%，營業成本同比例下降，毛利率變動幅度較小。

3、高分子乳液產品營業收入同比減少37.15%，主要系銷量同比減少33.24%，營業成本同比例下降，毛利率變動幅度較

小。

4、顏料中間體產品營業收入同比減少41.44%，主要系銷量同比減少24.67%，銷售價格同比下降22.26%，毛利率下降

15.51%。

5、公司其他業務收入同比增長126.73%，主要系國外原料貿易額增加所致，同時國外收入同比增長51.91%。

三、非主營業務分析

□ 適用 √ 不適用

四、資產及負債狀況分析

1、資產構成重大變動情況

單位：元

本報告期末

上年同期末

比重

增減

重大變動說明

金額

佔總資產

比例

金額

佔總資產

比例

貨幣資金

4,338,873,238.98

18.81%

3,287,782,366.49

20.99%

-2.18%

應收帳款

278,188,859.46

1.21%

465,438,194.35

2.97%

-1.76%

存貨

1,174,479,798.84

5.09%

910,171,133.27

5.81%

-0.72%

長期股權投資

1,883,482,511.59

8.17%

1,092,737,428.11

6.98%

1.19%

固定資產

3,964,777,654.93

17.19%

4,362,689,685.52

27.85%

-10.66%

固定資產折舊本期餘額減少9.12%，

資產總額增長47.26%，導致佔比下

降。

在建工程

7,654,225,787.53

33.19%

1,912,938,236.68

12.21%

20.98%

主要系子公司

連雲港

石化公司項目

投入增加所致。

短期借款

5,489,694,568.68

23.80%

4,435,658,907.67

28.32%

-4.52%

長期借款

3,110,655,272.55

13.49%

主要系公司項目投資增加，同時增加

長期借款所致。

2、以公允價值計量的資產和負債

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

期初數

本期公允價值

變動損益

計入權益

的累計公

允價值變

動

本期計提的

減值

本期購買金

額

本期出售金

額

其他變動

期末數

金融資產

1.交易性金

融資產（不

含衍生金融

資產）

30,000,000.00

60,772.68

30,000,000.00

20,101,733.61

20,162,506.29

2.衍生金融

資產

28,419,927.33

1,383,916.18

38,968,075.67

15,081,329.69

53,690,589.49

4.其他權益

工具投資

98,000,000.00

金融資產小

計

156,419,927.33

1,444,688.86

38,968,075.67

45,081,329.69

20,101,733.61

171,853,095.78

上述合計

156,419,927.33

1,444,688.86

38,968,075.67

45,081,329.69

20,101,733.61

171,853,095.78

金融負債

14,116,162.88

-14,055,390.20

20,101,733.61

20,162,506.29

其他變動的內容

無

報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化

□ 是 √ 否

3、截至報告期末的資產權利受限情況

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

702,200,534.82

用於保函質押的定期存款及保證金、用於開立銀行承兌匯票及信用證定

期存款及保證金、用於對公授信業務保證金

應收票據

98,610,934.75

用於開立銀行承兌匯票質押

無形資產

459,140,456.40

用於抵押借款

在建工程

494,190,080.84

用於抵押借款

合計

1,754,142,006.81

五、投資狀況分析

1、總體情況

□ 適用 √ 不適用

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

4、以公允價值計量的金融資產

□ 適用 √ 不適用

5、金融資產投資

（1）證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。

（2）衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

6、募集資金使用情況

√ 適用 □ 不適用

（1）募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集資金總額

296,800.87

報告期投入募集資金總額

-5,832.19

已累計投入募集資金總額

282,541.5

報告期內變更用途的募集資金總額

累計變更用途的募集資金總額

累計變更用途的募集資金總額比例

0.00%

募集資金總體使用情況說明

本公司以前年度已使用募集資金295,727.11萬元（含收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額7,353.43萬元永久

性補充流動資金）；2020年1-6月項目投入使用募集資金4,167.81萬元，收回暫時補充流動資金的募集資金金額為10,000.00

萬元；累計已使用募集資金元289,884.93萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為7,811.13萬元。截至

2020年6月30日，募集資金餘額為人民幣14,717.08萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額）。

（2）募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募

資金投向

是否已

變更項

目(含部

分變更)

募集資金

承諾投資

總額

調整後投

資總額

(1)

本報告期

投入金額

截至期末

累計投入

金額(2)

截至期末

投資進度

(3)＝

(2)/(1)

項目達到

預定可使

用狀態日

期

本報告期

實現的效

益

是否達到

預計效益

項目可行

性是否發

生重大變

化

承諾投資項目

1.衛星能源年產45萬

噸丙烯及30萬噸聚丙

烯二期項目[注1]

否

219,500

159,477.13

4,167.81

146,010.96

91.56%

[注1]

22,864.54

不適用

否

衛星石化

年產12萬

噸高吸水性樹脂

（SAP）擴建項目[注

否

36,300.87

21,010.26

20,217.06

96.22%

2017年

12月01

日

-1,416.06

不適用

否

3.補充流動資金

否

41,000

100.00%

不適用

否

3.暫時補充流動資金

否

-10,000

不適用

否

4.節餘募集資金永久

補充流動資金

否

75,313.48

不適用

否

承諾投資項目小計

296,800.87

-5,832.19

282,541.5

21,448.48

超募資金投向

無

合計

296,800.87

-5,832.19

282,541.5

21,448.48

未達到計劃進度或預

計收益的情況和原因

（分具體項目）

本次募投項目按預定計劃實施。

衛星石化

年產12萬噸高吸水性樹脂（SAP）擴建項目包含二期

工程和三期工程，其中本次非公開發行股票募集資金擬投建的項目為兩條年產3萬噸SAP生產線的

二期工程，二期工程已於2017年12月完工投入使用，截至2020年6月30日，三期工程仍處於試

生產階段，而公司承諾的預計效益為

衛星石化

年產12萬噸高吸水性樹脂（SAP）擴建項目整體完工

後產生的效益，故還不能與預計收益比較。

項目可行性發生重大

變化的情況說明

不適用

超募資金的金額、用

途及使用進展情況

不適用

募集資金投資項目實

施地點變更情況

不適用

募集資金投資項目實

施方式調整情況

不適用

募集資金投資項目先

期投入及置換情況

適用

截至2017年7月12日本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為

51,043.66萬元，其中衛星能源45萬噸丙烯及30萬噸聚丙烯二期項目累計投入自籌資金31,951.80

萬元，

衛星石化

年產12萬噸高吸水性樹脂（SAP）擴建項目累計投入自籌資金19,091.86萬元。

根據2017年7月26日公司第三屆董事會第六次會議審議通過的《關於公司以募集資金置換已

預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項的議案》，公司用募集資金置換已預先投入募集資金投資

項目的自籌資金51,043.66萬元。

用閒置募集資金暫時

補充流動資金情況

適用

根據2018年7月3日公司第三屆董事會第十四次會議審議通過的《關於公司使用部分閒置募

集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用不超過閒置募集資金人民幣100,000萬元（含本數）

暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批准之日起不超過12個月。本次使用部分閒置募集資金

暫時補充流動資金不影響募集資金投資項目正常進行；若募集資金投資項目因實施進度需要使用，

公司需及時歸還資金至募集資金專戶，以確保募集資金投資項目的正常進行。在上述授權金額及期

限內，公司實際用於補充流動資金的募集資金金額為65,000萬元，其中40,000萬元經公司第三屆董

事會第十八次會議、2018年度股東大會同意已轉為永久補充流動資金，不再歸還至募集資金專戶，

剩餘部分募集資金已於2019年6月24日歸還至募集資金專戶。

根據2019年6月25日公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過的《關於公司使用部分閒置

募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用不超過閒置募集資金人民幣25,000萬元（含本數）

暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批准之日起不超過12個月。本次使用部分閒置募集資金

暫時補充流動資金不影響募集資金投資項目正常進行；若募集資金投資項目因實施進度需要使用，

公司需及時歸還資金至募集資金專戶，以確保募集資金投資項目的正常進行。在上述授權金額及期

限內，公司實際用於暫時補充流動資金的募集資金金額為20,000萬元。截至2020年6月30日，公

司已全部歸還至募集資金專戶。

項目實施出現募集資

金結餘的金額及原因

適用

項目資金節餘75,313.48元，原因為：公司根據各項目的實際情況，本著節約、合理有效的原則

使用募集資金。在項目建設過程中，在保證項目建設質量的前提下，公司嚴格控制募集資金的支出，

充分考慮資源的綜合利用，加強了對項目費用的控制、監督和管理，相應地減少了項目開支。

尚未使用的募集資金

用途及去向

尚未使用的募集資金均存放在募集資金專戶內。

募集資金使用及披露

中存在的問題或其他

情況

無

注1：其中年產30萬噸聚丙烯項目於2016年12月達到預定可使用狀態，年產45萬噸丙烯二期項目於2019年2月達到預

定可使用狀態。

注2：該項目包含二期工程和三期工程，其中本次非公開發行股票募集資金擬投建的項目為兩條年產3萬噸SAP生產線的

二期工程。

（3）募集資金變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在募集資金變更項目情況。

（4）募集資金項目情況

募集資金項目概述

披露日期

披露索引

2020年半年度募集資金年度存放與使用情況專項報告

2020年07月30日

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

7、非募集資金投資的重大項目情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無非募集資金投資的重大項目。

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

□ 適用 √ 不適用

七、主要控股參股公司分析

√ 適用 □ 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況

單位：萬元

公司名稱

公司類型

主要業務

註冊資本

總資產

淨資產

營業收入

營業利潤

淨利潤

友聯化學

子公司

製造業

15450

36,236.65

28,799.29

7,347.66

1,964.33

-1,058.02

衛星能源

子公司

製造業

319500

848,072.37

470,548.2

290,988.34

40,511.79

35,393.07

平湖石化

子公司

製造業

120000

509,224.14

192,282.24

153,464.23

10,666.39

9,822.93

衛星新材料

子公司

製造業

10000

21,749.49

376.26

21,514.98

-1,708.67

-1,698.95

星源科技

子公司

商業

5000

47,897.04

5,890.42

67,949.47

190.81

143.11

衛星美國

子公司

商業

200美元

203,788.61

86,501.72

63,574.78

-177.56

-143.33

香港泰合

子公司

商業

10000港元

155,344.69

24,624.6

82,340.75

-1,100.43

-1,158.52

連雲港

石化

子公司

製造業

560000

984,787.14

550,849.35

-1,781.6

-1,775.55

禾興石化碼

頭

子公司

港口

10000

37,337.6

-78

3.1

3.12

報告期內取得和處置子公司的情況

√ 適用 □ 不適用

公司名稱

報告期內取得和處置子公司方式

對整體生產經營和業績的影響

浙江興港石化貿易有限公司

投資設立

無

主要控股參股公司情況說明

八、公司控制的結構化主體情況

□ 適用 √ 不適用

九、對2020年1-9月經營業績的預計

□ 適用 √ 不適用

十、公司面臨的風險和應對措施

一、宏觀經濟波動風險

公司的主要產品為丙烯、丙烯酸及酯等與石油密切相關，行業發展與國民經濟景氣程度聯動性較高。如果未來全球經

濟發生超出預期的較大波動，或者我國經濟持續低迷或增速出現較大幅度下降，或者公司所處行業供需狀況發生重大不利變

化，或者公司不能適應國家宏觀政策的調整，則會對公司的經營業績造成重大不利影響。

二、原材料價格劇烈波動的風險

2020年原油價格出現劇烈調整，給市場帶來了悲觀消極的局面，刺激了相關下遊化學品價格同步下跌。丙烷價格與原

油價格掛鈎，受其影響明顯。雖然自2016年以來原油價格已趨於穩定並穩定上漲，但不排除未來原油價格仍會出現類似的斷

崖式下跌對公司原材料和產品的影響，從而對公司未來發展產生不利影響。

三、安全環保風險

安全與環保是化工企業的生命線。近年來，化工行業安全與環保問題突出。尤其在環保方面受國家生態環境保護的要

求提高，對企業自身環保提升日益嚴格。如果公司在安全與環保方面疏忽或管理不善，造成重大安全或環保事故，將會對公

司正常生產造成不利影響。

應對上述風險，公司建立了相應的措施，以確保公司穩定經營，保持良好的盈利能力：

一、關注與及時分析宏觀經濟政策，專注於主業，穩紮穩打、集中精力和資源實施即定的發展戰略。

二、加快拓展市場佔有率。保持各產品在市場較高份額，建立與客戶良好的合作關係與穩定的銷售渠道，加快產品的

銷售流通。積極開發下遊新產品的應用領域，比如高分子乳液、規劃聚丙烯、與生活密切相關的紙尿褲領域等，擴展在生活

剛性需求方面的應用；最後，通過研發創新，加固上遊裝置在生產成本上的護城河，提升下遊精細化學品的差異化，提高產

品盈利能力。

三、公司在企業文化中明確「安全比利潤更重要」、「把環保當成產品來做」的理念，深入抓好公司的安全與環保工作。

在內部由生產安環中心組織定期與不定期檢查；提升操作人員與專職安環人員的職業化與專業化水平；通過精準培訓提高操

作人員的操作水平；提高自動監測系統的作用，減少人為操作造成的事故；組織全死角的全方位巡檢。在外部聘請專家組成

專家組對公司進行第三方檢查，真正將問題從根源上解決。

第五節重要事項

一、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次

會議類型

投資者參與比例

召開日期

披露日期

披露索引

2020年第一次臨時

股東大會

臨時股東大會

59.04%

2020年03月20日

2020年03月21日

詳見披露於巨潮資

訊網

(www.cninfo.com.cn)

上編號2020-022 的

公告。

2019年年度股東大

會

年度股東大會

58.64%

2020年05月06日

2020年05月07日

詳見披露於巨潮資

訊網

(www.cninfo.com.cn)

上編號2020-044 的

公告。

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 √ 不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況

□ 適用 √ 不適用

公司計劃半年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及

截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在由公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末超

期未履行完畢的承諾事項。

四、聘任、解聘會計師事務所情況

半年度財務報告是否已經審計

□ 是 √ 否

公司半年度報告未經審計。

五、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

六、董事會對上年度「非標準審計報告」相關情況的說明

□ 適用 √ 不適用

七、破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

八、訴訟事項

重大訴訟仲裁事項

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

其他訴訟事項

□ 適用 √ 不適用

九、媒體質疑情況

□ 適用 √ 不適用

本報告期公司無媒體普遍質疑事項。

十、處罰及整改情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十一、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

□ 適用 √ 不適用

十二、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。

十三、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在關聯債權債務往來。

5、其他重大關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

十五、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在託管情況。

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在承包情況。

（3）租賃情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保

√ 適用 □ 不適用

（1）擔保情況

單位：萬元

公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

擔保對象名稱

擔保額度相

關公告披露

日期

擔保額度

實際發生日期

實際擔保金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度

實際發生日期

實際擔保金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

平湖石化、衛星能

源及衛星美國

2020年04

月10日

550,000

2019年09月17

日

314,911.55

連帶責任保

證

2019.9.17-2024.8.23

否

連雲港

石化

2020年04

月10日

1,280,000

2020年06月03

日

209,998

連帶責任保

證

2020.6.3-2028.5.12

否

報告期內審批對子公司擔保額

度合計（B1）

1,830,000

報告期內對子公司擔保實際

發生額合計（B2）

524,909.55

報告期末已審批的對子公司擔

保額度合計（B3）

1,830,000

報告期末對子公司實際擔保

餘額合計（B4）

524,909.55

子公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱

擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度

實際發生日期

實際擔保金額

擔保類型

擔保期

是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

衛星美國

2020年04

月10日

140,000

報告期內審批對子公司擔保額

度合計（C1）

140,000

報告期內對子公司擔保實際

發生額合計（C2）

報告期末已審批的對子公司擔

保額度合計（C3）

140,000

報告期末對子公司實際擔保

餘額合計（C4）

公司擔保總額（即前三大項的合計）

報告期內審批擔保額度合計

（A1+B1+C1）

1,970,000

報告期內擔保實際發生額合

計（A2+B2+C2）

524,909.55

報告期末已審批的擔保額度合

計（A3+B3+C3）

1,970,000

報告期末實際擔保餘額合計

（A4+B4+C4）

524,909.55

實際擔保總額（即A4+B4+C4）佔公司淨資產的比例

54.96%

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的餘額（D）

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債

務擔保餘額（E）

擔保總額超過淨資產50%部分的金額（F）

47,356.68

上述三項擔保金額合計（D+E+F）

47,356.68

對未到期擔保，報告期內已發生擔保責任或可能承擔連帶

清償責任的情況說明（如有）

無

違反規定程序對外提供擔保的說明（如有）

無

採用複合方式擔保的具體情況說明

（2）違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

3、委託理財

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託理財。

4、其他重大合同

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十六、社會責任情況

1、重大環保問題情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

是

公司或子公

司名稱

主要汙染物

及特徵汙染

物的名稱

排放方式

排放口數量

排放口分布

情況

排放濃度

執行的汙染

物排放標準

排放總量

核定的排放

總量

超標排放情

況

浙江衛星石

化股份有限

公司

廢水：化學

需氧量

（COD）；

氨氮；總氮

間排

西廠區

COD：約

48.90mg/L；

氨氮：約

0.70mg/L；

總氮：約

9.01 mg/L

石油化學工

業汙染物排

放標準

GB31571-2015和合成

樹脂工業汙

染物排放標

準

GB31572-2015

COD：

9.7254噸；

氨氮：

0.1430噸；

總氮：

1.8299噸

COD：

40.5052噸；

氨氮：

5.4007噸；

總氮：

25.552噸

無

浙江衛星石

化股份有限

公司

廢氣：SO2；

氮氧化物；

顆粒物；

VOCs(以非

甲烷總烴

計)

直排

東廠區4

套；西廠區

7套；南廠

區5套

丙烯酸催化

焚燒和熱力

焚燒：非甲

烷總烴去除

率≥97%，氮

氧化物

≤100mg/m?

，二氧化硫

≤50

mg/m?，顆

粒物

≤20mg/m?；

一期汙水站

廢氣：非甲

烷總烴

≤60mg/m?；

二期汙水站

廢氣：非甲

烷總烴

≤120mg/m?

；廢液焚燒

爐：氮氧化

物

≤500mg/m?

，二氧化硫

≤300

mg/m?，煙

塵

≤80mg/m?；

紡化事業部

石油化學工

業汙染物排

放標準

GB31571-2015和合成

樹脂工業汙

染物排放標

準

GB31572-2015

SO2:1.2382

噸；氮氧化

物：16.5918

噸；顆粒物：

3.0455噸；

VOCs（以非

甲烷總烴

計）：

43.2535噸

SO2:31.1115噸；氮氧

化物：

93.8900噸；

顆粒物：

26.6658噸；

VOCs：

281.47噸

無

廢氣：非甲

烷總烴

≤60mg/m?，

氮氧化物

≤100mg/m?

，二氧化硫

≤50

mg/m?，顆

粒物

≤20mg/m?；

SAP廢氣：

非甲烷總烴

≤60mg/m?，

顆粒物

≤20mg/m?

浙江友聯化

學工業有限

公司

廢水：化學

需氧量

（COD）；

氨氮

間排

西廠區

COD≤500mg/L；氨氮

≤35 mg/L

汙水綜合排

放標準

（GB8978-

1996）中的

三級標準和

工業企業廢

水氮、磷汙

染物間接排

放限值

DB33/887-2013

COD：

13.5524噸；

氨氮：

0.0316噸

COD：81.16

噸；氨氮：

9.739噸

無

浙江友聯化

學工業有限

公司

廢氣：顆粒

物；

VOCs(以非

甲烷總烴

計)

直排

東廠區1套,

西廠區5套

顆粒物

≤120

mg/m?；非

甲烷總烴

≤120mg/m?

大氣汙染物

綜合排放標

準

GB16297-1996

顆粒物：

0.2887噸；

VOCs：

0.1808噸

顆粒物：

5.744噸；

VOCs：3.4

噸

無

平湖石化有

限責任公司

廢水：化學

需氧量

（COD）；

氨氮

間排

廠區

COD≤500mg/L；氨氮

≤60mg/L；

總氮

≤35mg/L

汙水綜合排

放標準

（GB8978-

1996）中的

三級標準、

工業企業廢

水氮、磷汙

染物間接排

放限值

DB33/887-2013

COD：32.69

噸；氨氮：

3.27噸

COD：

150.45噸；

氨氮：15.05

噸

無

平湖石化有

廢氣：二氧

直排

主裝置區

催化氧化

《石油化學

SO2：17.61

SO2：53.32

無

限責任公司

化硫

（SO2）；氮

氧化物

（NOx）

*6、汙水站

*2、沼氣鍋

爐*1

SO2≤50

mg/m3，

NOx≤100

mg/m3；廢

液爐

（<2.5t）

SO2≤300mg/m3，

NOx≤500mg/ m3；廢液

爐（≥2.5t）

SO2≤200mg/m3，

NOx≤500mg/ m3；沼氣

鍋爐

SO2≤50mg/

m3，

NOx≤150mg/ m3

工業汙染物

排放標準》

（GB31571-2015）；《危

險廢物焚燒

汙染控制標

準》

（GB18484-2001）《鍋

爐大氣汙染

物排放標

準》

（GB13271-2014）

噸；NOx：

42.29噸

噸；NOx：

150.49噸

浙江衛星能

源有限公司

廢水：廢水：

化學需氧量

（COD）；

氨氮

間排

廠區兩側各

1個

COD≤500mg/L氨氮

≤35mg/L

汙水綜合排

放標準

（GB8978-

1996）中的

三級標準和

工業企業廢

水氮、磷汙

染物間接排

放限值

DB33/887-2013

COD：57.10

噸；氨氮：

5.71噸

COD：82.42

噸；氨氮：

13.19噸

無

浙江衛星能

源有限公司

廢氣：二氧

化硫

（SO2）；氮

氧化物

（NOx）

直排

14 裝置

區加熱爐

*6；餘熱鍋

爐*2；獨立

鍋爐*3；一

級汙水*1；

催化再生*

加熱爐執行

SO2≤50

mg/m3；

NOx≤100

mg/m3；燃

氣透平執行

SO2≤35mg/

m3；

NOx≤50

mg/m3；獨

立鍋爐執行

SO2≤50mg/

m3；

《石油化學

工業汙染物

排放標準》

（GB31571-2015）；《火

電廠大氣汙

染物排放標

準》（GB

13223-2011）；《鍋爐大

氣汙染物排

放標準》

（GB

SO2：18.52

噸；NOx：

170.59噸

SO2：51.21

噸；NOx：

377.97噸

無

NOx≤150

mg/m3

13271-2014）

防治汙染設施的建設和運行情況

（1）浙江

衛星石化

股份有限公司建設有16套廢氣治理設施，具體為：工藝廢氣處理系統11套，廢液焚燒裝置尾氣處理系統1

套，汙水站臭氣處理系統2套，沼氣焚燒系統1套。目前運行情況較好。

（2）浙江

衛星石化

股份有限公司建設有兩套汙水處理設施，處理量分別為1800噸/天、1300噸/天。目前運行情況較好。

（3）浙江

衛星石化

股份有限公司建有標準化危廢倉庫5處，合計面積714㎡。目前運行情況較好。

（4）浙江友聯化學工業有限公司建設有6套工藝廢氣治理設施，目前運行情況較好。

（5）浙江友聯化學工業有限公司建設有一套汙水處理設施，處理量為550噸/天。目前運行情況較好。

（6）浙江友聯化學工業有限公司建設有面積為270㎡的標準化危廢暫存倉庫一處。目前運行情況較好。

（7）平湖石化有限責任公司建設有9套廢氣治理設施，具體為：工藝廢氣處理系統4套，廢液焚燒裝置尾氣處理系統2套，汙

水站臭氣處理系統1套，沼氣焚燒系統1套，汙泥幹化尾氣處理系統1套。目前運行情況較好。

（8）平湖石化有限責任公司現有一套98m3/h的汙水處理站用於生產工藝廢水的處理。目前運行情況較好。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

（1）平湖石化有限責任公司年產32萬噸丙烯酸及30萬噸酯項目，於2013年5月取得浙江省生態環境廳環評批覆（浙環建

[2013]43號），於2015年12月取得浙江省生態環境廳對該項目環境保護設施竣工驗收意見的函（浙環竣驗[2015]95號）。

（2）平湖石化有限責任公司新增化學品倉庫及裝卸臺工程項目，於2016年10月取得嘉興市生態環境局平湖分局環評批覆（嘉

（平）環建2016-S-019），於2018年4月完成環境保護竣工驗收。

（3）平湖石化有限責任公司廢氫利用年產22萬噸雙氧水技改項目，於2017年7月取得嘉興市生態環境局平湖分局環評批覆（嘉

（平）環建2017-S-009），於2019年7月完成環境保護竣工驗收。

（4）平湖石化有限責任公司沼氣深度利用改造項目，於2017年11月取得嘉興市生態環境局平湖分局環評批覆（平環建

2017-B-142），於2019年7月完成環境保護竣工驗收。

（5）平湖石化有限責任公司年產36萬噸丙烯酸及36萬噸酯技改項目，於2019年3月取得浙江省生態環境廳環評批覆（浙環建

[2019]7號），目前項目建設中。

（6）平湖石化有限責任公司年增產4萬噸丙烯酸及6萬噸丙烯酸酯改造項目，於2019年7月取得嘉興市生態環境局平湖分局環

評批覆（嘉平環建[2019]110號），2020年4月完成環境保護竣工驗收。

（7）平湖石化有限責任公司於2017年12月取得嘉興市生態環境局平湖分局頒發的排汙許可證。

（8）浙江衛星能源有限公司年產45萬噸丙烯項目，於2011年12月取得浙江省生態環境廳環評批覆（浙環建[2011]95號），

於2015年12月完成環境保護竣工驗收。

（9）浙江衛星能源有限公司年產45萬噸丙烯配套技改項目，於2016年5月取得嘉興市生態環境局平湖分局環評批覆（嘉平環

建2016-S-009），2018年4月完成環境保護竣工驗收。

(10)浙江衛星能源有限公司年產45萬噸丙烯及30萬噸聚丙烯二期項目，於2016年5月取得浙江省生態環境廳環評批覆（浙環

建[2016]27號），2020年7月完成環境保護竣工驗收。

(11)浙江衛星能源有限公司年產45萬噸丙烯及30萬噸聚丙烯二期罐區及配套技改項目，於2018年3月取得嘉興市生態環境局

平湖分局環評批覆（嘉平環建2018B-055號），2020年7月完成環境保護竣工驗收。

(12)浙江衛星能源有限公司年增產15萬噸聚丙烯技術改造項目，於2018年10月取得嘉興市生態環境局平湖分局環評批覆（嘉

平環建2018-S-014），2020年4月完成環境保護竣工驗收。

(13)浙江衛星能源有限公司於2017年12月取得嘉興市生態環境局平湖分局頒發的排汙許可證。

突發環境事件應急預案

（1）浙江

衛星石化

股份有限公司於2018年4月變更嘉興市環保局頒發的排汙許可證。

（2）浙江

衛星石化

股份有限公司已編制《浙江

衛星石化

股份有限公司突發環境事件應急預案》，在南湖區環境保護局備案。

（3）浙江友聯化學工業有限公司已編制《浙江友聯化學工業有限公司突發應急預案》，在南湖區環境保護局備案。

（4）平湖石化有限責任公司已編制《平湖石化有限責任公司突發環境事件應急預案》，並在嘉興市生態環境局平湖分局備

案。

（5）浙江衛星能源有限公司已編制《浙江衛星能源有限公司突發環境事件應急預案》，並在嘉興市生態環境局平湖分局備

案。

環境自行監測方案

（1）浙江

衛星石化

股份有限公司已編制環境自行監測方案，向南湖區環境保護局備案，企業按照方案履行自行監測及申報。

（2）浙江友聯化學工業有限公司已編制環境自行監測方案，向南湖區環境保護局備案，企業按照方案履行自行監測及申報。

（3）平湖石化有限責任公司已編制自行監測方案，向嘉興市生態環境局平湖分局備案。企業按照方案履行自行監測及申報。

（4）浙江衛星能源有限公司已編制自行監測方案，向嘉興市生態環境局平湖分局備案。企業按照方案履行自行監測及申報。

其他應當公開的環境信息

無

其他環保相關信息

無

2、履行精準扶貧社會責任情況

公司報告半年度暫未開展精準扶貧工作，也暫無後續精準扶貧計劃。

十七、其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

十八、公司子公司重大事項

□ 適用 √ 不適用

第六節股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

28,188,080

2.64%

28,188,080

2.64%

3、其他內資持股

28,188,080

2.64%

28,188,080

2.64%

其中：境內法人持股

26,019,080

2.44%

26,019,080

2.44%

境內自然人持股

2,169,000

0.20%

2,169,000

0.20%

二、無限售條件股份

1,037,517,726

97.36%

1,037,517,726

97.36%

1、人民幣普通股

1,037,517,726

97.36%

1,037,517,726

97.36%

三、股份總數

1,065,705,806

100.00%

1,065,705,806

100.00%

股份變動的原因

□ 適用 √ 不適用

股份變動的批准情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動的過戶情況

□ 適用 √ 不適用

股份回購的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

□ 適用 √ 不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

□ 適用 √ 不適用

二、證券發行與上市情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通股股東總數

29,180

報告期末表決權恢復的優先股

股東總數（如有）（參見注8）

持股5%以上的普通股股東或前10名普通股股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股

比例

報告期末持有

的普通股數量

報告期內

增減變動

情況

持有有限售

條件的普通

股數量

持有無限售

條件的普通

股數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

浙江衛星控股股份

有限公司

境內非國有法人

39.88%

425,019,080

26,019,080

399,000,000

質押

128,400,000

YANG YA ZHEN

境外自然人

13.42%

143,000,000

嘉興茂源投資有限

公司

境內非國有法人

4.79%

51,000,000

長城（天津）股權

投資基金管理有限

責任公司－長城國

泰－

高端裝備

併購

契約型私募投資基

金

其他

1.91%

20,318,365

澳門金融管理局－

自有資金

境外法人

1.04%

11,117,507

香港中央結算有限

公司

境外法人

1.03%

11,021,373

中國

建設銀行

股份

有限公司－富國低

碳新經濟混合型證

券投資基金

其他

0.54%

5,798,238

科威特政府投資局

境外法人

0.54%

5,734,557

中國

工商銀行

－嘉

實策略增長混合型

證券投資基金

其他

0.51%

5,392,793

北京誠通金控投資

有限公司

國有法人

0.50%

5,345,650

戰略投資者或一般法人因配售新股成

為前10名普通股股東的情況（如有）

（參見注3）

無

上述股東關聯關係或一致行動的說明

1.持股 5% 以上的股東中浙江衛星控股股份有限公司為本公司控股股東，浙江衛星

控股股份有限公司股東為楊衛東、馬國林和楊玉英；2.YANG YA ZHEN與楊衛東為

夫妻關係，兩人為本公司實際控制人；3.浙江衛星控股股份有限公司為嘉興茂源投資

有限公司控股股東。除上述關聯關係外，公司未知其他股之間是否存在關聯關係或

為一致行動人。

前10名無限售條件普通股股東持股情況

股東名稱

報告期末持有無限售條件普通股股份數量

股份種類

數量

浙江衛星控股股份有限公司

399,000,000

人民幣普通股

399,000,000

YANG YA ZHEN

143,000,000

人民幣普通股

143,000,000

嘉興茂源投資有限公司

51,000,000

人民幣普通股

51,000,000

長城（天津）股權投資基金管理有

限責任公司－長城國泰－高端裝

備併購契約型私募投資基金

20,318,365

人民幣普通股

20,318,365

澳門金融管理局－自有資金

11,117,507

人民幣普通股

11,117,507

香港中央結算有限公司

11,021,373

人民幣普通股

11,021,373

中國

建設銀行

股份有限公司－富

國低碳新經濟混合型證券投資基

金

5,798,238

人民幣普通股

5,798,238

科威特政府投資局

5,734,557

人民幣普通股

5,734,557

中國

工商銀行

－

嘉實策略

增長混

合型證券投資基金

5,392,793

人民幣普通股

5,392,793

北京誠通金控投資有限公司

5,345,650

人民幣普通股

5,345,650

前10名無限售條件普通股股東之

間，以及前10名無限售條件普通

股股東和前10名普通股股東之間

關聯關係或一致行動的說明

1.持股 5% 以上的股東中浙江衛星控股股份有限公司為本公司控股股東，浙江衛星控股

股份有限公司股東為楊衛東、馬國林和楊玉英；2.YANG YA ZHEN與楊衛東為夫妻關係，

兩人為本公司實際控制人；3.浙江衛星控股股份有限公司為嘉興茂源投資有限公司控股

股東。除上述關聯關係外，公司未知其他股之間是否存在關聯關係或為一致行動人。

前10名普通股股東參與融資融券

業務股東情況說明（如有）（參見

注4）

無

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

四、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

第七節優先股相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八節可轉換

公司債

券相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在可轉換

公司債

券。

第九節董事、監事、高級管理人員情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

□ 適用 √ 不適用

公司董事、監事和高級管理人員在報告期持股情況沒有發生變動，具體可參見2019年年報。

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

□ 適用 √ 不適用

公司董事、監事和高級管理人員在報告期沒有發生變動，具體可參見2019年年報。

第十節

公司債

相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的

公司債

券

是

一、

公司債

券基本信息

債券名稱

債券簡稱

債券代碼

發行日

到期日

債券餘額

（萬元）

利率

還本付息方式

浙江

衛星石化

股份有限公司

2020年面向合

格投資者公開

發行

公司債

券

（第一期）

20衛星02

149032.SZ

2020年02月19日

2023年02月21日

55,000

6.20%

本期債券採用

單利按年計

息，不計複利，

逾期不另計

息。每年付息

一次，到期一

次還本，最後

一期利息隨本

金的兌付一起

支付

公司債

券上市或轉讓的交易

場所

深圳證券交易所

投資者適當性安排

根據《

公司債

券發行與交易管理辦法》的相關規定，上述債券僅面向合格投資者發行，公眾

投資者不得參與發行認購，債券上市後將被實施投資者適當性管理，僅限合格投資者中的機

構投資者參與交易，公眾投資者和合格投資者中的個人投資者認購或買入的交易行為無效。

報告期內

公司債

券的付息兌

付情況

報告期內

公司債

券無付息、兌付情況。

公司債

券附發行人或投資者

選擇權條款、可交換條款等特

殊條款的，報告期內相關條款

的執行情況（如適用）

不適用

二、債券受託管理人和資信評級機構信息

債券受託管理人：

名稱

浙商證券

股份

有限公司

辦公地址

浙江省杭州市

江幹區五星路

201號

聯繫人

姜衝、馬翊誠

聯繫人電話

0571-87903134

報告期內對

公司債

券進行跟蹤評級的資信評級機構：

名稱

聯合信用評級有限公司

辦公地址

天津市南開區水上公園北道38號愛儷園公寓

508

報告期內公司聘請的債券受託管理人、

資信評級機構發生變更的，變更的原因、

履行的程序、對投資者利益的影響等（如

適用）

不適用

三、

公司債

券募集資金使用情況

公司債

券募集資金使用情況及履行的程

序

20衛星02公司債

券的募集資金扣除發行費用後均用於補充營運資金和

連雲港

石

化有限公司年產135萬噸PE、219萬噸EOE和26萬噸ACN聯合裝置項目。截

至本報告披露日，募集資金已全部按照規定使用完畢。

期末餘額（萬元）

募集資金專項帳戶運作情況

公司已開立募集資金專戶專項用於募集資金款項的接收、存儲及劃轉活動，並嚴

格按照募集說明書披露的資金投向，專款專用。

募集資金使用是否與募集說明書承諾的

用途、使用計劃及其他約定一致

是

四、

公司債

券信息評級情況

1、

20衛星02

：發行時公司主體長期信用等級為AA+，評級展望為「穩定」，

20衛星02

債券的信用等級為AA+。2020年6

月3日，公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露

公司債

券2020年跟蹤評級報告，聯合信用評級有限公司對公司主體長

期信用評級為AA+，評級展望為「穩定」，

20衛星02

債券信用等級評級為AA+。

2、20

衛星石化

SCP001：發行時公司主體長期信用等級為AA+，評級展望為「穩定」。

五、

公司債

券增信機制、償債計劃及其他償債保障措施

1、

20衛星02

：公司將根據債務結構進一步加強資產負債管理、流動性管理和募集資金運用管理，保證資金按計劃使用，

及時、足額準備資金用於每年的利息支付和到期的本金兌付，以充分保障投資者的利益，上述債券為無擔保債券，報告期內

償債計劃及其他償債保障措施執行情況良好無變化，未對債券持有人利益產生影響。

六、報告期內債券持有人會議的召開情況

報告期內公司尚未召開債券持有人會議。

七、報告期內債券受託管理人履行職責的情況

報告期內債券受託管理人正常履職，履職期間不存在相關利益衝突情形，受託管理人已根據法律、法規和規則的規定及

《債券受託管理協議》的約定製定受託管理業務內部操作規則，明確履行受託管理事務的方式和程序，對發行人履行募集說

明書及《債券受託管理協議》約定義務的情況進行持續跟蹤和監督。並在債券存續期內持續督促發行人履行信息披露義務，

關注著發行人的信息披露情況，收集、保存與本期債券償付相關的所有信息資料，根據所獲信息判斷對本期債券本息償付的

影響，並按照《債券受託管理協議》的約定報告債券持有人，相關債券受託管理事務報告已披露在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）、深圳證券交易所（www.szse.cn），敬請投資者關注查閱。

八、截至報告期末和上年末（或報告期和上年相同期間）公司的主要會計數據和財務指標

單位：萬元

項目

本報告期末

上年末

本報告期末比上年末增減

流動比率

69.53%

69.32%

0.21%

資產負債率

58.54%

48.36%

10.18%

速動比率

57.24%

57.85%

-0.61%

本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

EBITDA利息保障倍數

6.59

8.19

-19.54%

貸款償還率

100.00%

0.00%

利息償付率

100.00%

0.00%

上述會計數據和財務指標同比變動超過30%的主要原因

□ 適用 √ 不適用

九、公司逾期未償還債項

□ 適用 √ 不適用

公司不存在逾期未償還債項。

十、報告期內對其他債券和債務融資工具的付息兌付情況

報告期內不存在對其他債券和債務融資工具的付息兌付情況。

十一、報告期內獲得的銀行授信情況、使用情況以及償還銀行貸款的情況

截至本報告期末，公司及公司子公司共獲得境內外銀行258.4億人民幣授信額度，其中已使用授信合計91.4億人民幣，剩

餘授信額度167億人民幣。報告期內，公司均按時償還銀行貸款，未發生重大違約現象.截至本報告期末，公司及公司子公司

共獲得境內外銀行258.4億人民幣授信額度，其中已使用授信合計91.4億人民幣，剩餘授信額度167億人民幣。報告期內，公

司均按時償還銀行貸款，未發生重大違約現象.

十二、報告期內執行

公司債

券募集說明書相關約定或承諾的情況

公司就

20衛星02

承諾如下：公司董事會在預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，將至少採取如

下措施：不向股東分配利潤；暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；調減或停發董事和高級管理人員的工

資和獎金；主要責任人不得調離。報告期內，公司嚴格履行相關承諾事項，未發生預計不能按期償付債券本息或者到期未能

按期償付債券本息的情況。

十三、報告期內發生的重大事項

1、截至2020年3月末，公司合併口徑下借款餘額為780,513.51萬元，較2019年末借款餘額581,604.15萬元增加198,909.36

萬元，當年累計新增借款超過2019年末經審計淨資產的20%，增加金額佔2019年末經審計淨資產的21.49%。上述借款增加屬

於公司正常經營活動範圍，不會對公司的償債能力造成重大不利影響。本公司將根據已發行的債券和其他債務的本息到期支

付安排，合理調度分配資金，保證按期支付到期利息和本金，不存在不能按期還本付息的風險。詳見公司於2020年6月30日

披露的《浙江

衛星石化

股份有限公司關於2020年度累計新增借款超過上年末淨資產百分之二十的公告》。

十四、

公司債

券是否存在保證人

□ 是 √ 否

第十一節財務報告

一、審計報告

半年度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司半年度財務報告未經審計。

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：元

1、合併資產負債表

編制單位：浙江

衛星石化

股份有限公司

2020年06月30日

單位：元

項目

2020年6月30日

2019年12月31日

流動資產：

貨幣資金

4,338,873,238.98

3,276,122,212.52

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

73,853,095.78

58,419,927.33

衍生金融資產

應收票據

應收帳款

278,188,859.46

325,603,158.28

應收款項融資

184,326,251.37

500,983,524.77

預付款項

133,780,912.05

160,694,016.02

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

50,874,955.75

11,945,876.47

其中：應收利息

應收股利

買入返售金融資產

存貨

1,174,479,798.84

903,017,681.33

合同資產

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

411,861,368.18

221,364,253.47

流動資產合計

6,646,238,480.41

5,458,150,650.19

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資

1,883,482,511.59

1,413,023,805.64

其他權益工具投資

98,000,000.00

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產

3,964,777,654.93

4,072,423,350.31

在建工程

7,654,225,787.53

4,653,140,173.04

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

832,385,530.98

840,485,843.85

開發支出

商譽

44,397,310.22

長期待攤費用

317,442,097.53

256,289,470.21

遞延所得稅資產

89,842,989.93

80,272,099.93

其他非流動資產

1,534,367,379.97

1,009,634,208.60

非流動資產合計

16,418,921,262.68

12,467,666,261.80

資產總計

23,065,159,743.09

17,925,816,911.99

流動負債：

短期借款

5,489,694,568.68

5,265,138,979.02

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

20,162,506.29

14,116,162.88

衍生金融負債

應付票據

499,235,745.78

405,306,176.63

應付帳款

2,472,993,897.13

1,647,113,309.52

預收款項

146,956,429.06

合同負債

209,767,963.09

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬

59,664,181.36

99,608,682.76

應交稅費

211,305,162.79

185,195,289.90

其他應付款

93,489,072.54

109,798,414.19

其中：應付利息

應付股利

應付手續費及佣金

應付分保帳款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

1,000,000.00

其他流動負債

501,600,000.00

流動負債合計

9,558,913,097.66

7,874,233,443.96

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

3,110,655,272.55

549,495,138.92

應付債券

556,793,241.46

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

645,298.62

803,437.65

長期應付職工薪酬

預計負債

32,922,380.25

遞延收益

228,098,881.96

230,727,139.36

遞延所得稅負債

2,433,731.56

2,271,021.10

其他非流動負債

10,931,760.00

非流動負債合計

3,942,480,566.40

794,228,497.03

負債合計

13,501,393,664.06

8,668,461,940.99

所有者權益：

股本

1,065,705,806.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

4,166,763,819.93

減：庫存股

10,931,760.00

其他綜合收益

42,760,082.28

25,189,219.72

專項儲備

30,564,678.35

22,272,474.06

盈餘公積

331,178,994.35

一般風險準備

未分配利潤

3,925,015,730.92

3,642,485,664.63

歸屬於母公司所有者權益合計

9,551,057,351.83

9,242,664,218.69

少數股東權益

12,708,727.20

14,690,752.31

所有者權益合計

9,563,766,079.03

9,257,354,971.00

負債和所有者權益總計

23,065,159,743.09

17,925,816,911.99

法定代表人：楊衛東主管會計工作負責人：王滿英會計機構負責人：陳蘊玉

2、母公司資產負債表

單位：元

項目

2020年6月30日

2019年12月31日

流動資產：

貨幣資金

334,039,370.38

376,232,753.92

交易性金融資產

2,102,400.00

衍生金融資產

應收票據

應收帳款

261,654,506.75

251,509,036.68

應收款項融資

9,651,407.59

67,738,265.81

預付款項

13,711,193.82

9,493,097.20

其他應收款

416,414,764.34

945,761,670.77

其中：應收利息

應收股利

300,000,000.00

存貨

171,324,399.66

186,797,825.10

合同資產

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

212,553,000.00

219,130,469.23

其他流動資產

15,992,035.02

598,313.46

流動資產合計

1,435,340,677.56

2,059,363,832.17

非流動資產：

債權投資

其他債權投資

長期應收款

2,409,129,590.00

320,859,252.73

長期股權投資

6,773,559,017.06

6,355,559,017.06

其他權益工具投資

98,000,000.00

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產

492,061,366.05

519,011,110.07

在建工程

176,398,312.81

168,680,087.97

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

72,214,508.59

72,074,329.05

開發支出

商譽

長期待攤費用

32,726,649.81

17,418,829.40

遞延所得稅資產

13,822,407.92

14,918,957.54

其他非流動資產

非流動資產合計

10,067,911,852.24

7,566,521,583.82

資產總計

11,503,252,529.80

9,625,885,415.99

流動負債：

短期借款

694,779,948.15

534,032,294.97

交易性金融負債

136,367.00

衍生金融負債

應付票據

342,307,673.00

142,657,851.63

應付帳款

676,002,240.83

836,609,054.29

預收款項

29,855,496.80

合同負債

32,522,022.54

應付職工薪酬

23,476,225.72

37,065,233.86

應交稅費

42,912,254.64

19,028,533.99

其他應付款

800,063,890.57

59,625,173.54

其中：應付利息

應付股利

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

501,600,000.00

流動負債合計

3,113,664,255.45

1,659,010,006.08

非流動負債：

長期借款

346,938,701.39

400,284,027.78

應付債券

556,793,241.46

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

25,604,648.73

27,982,906.11

遞延所得稅負債

315,360.00

其他非流動負債

10,931,760.00

非流動負債合計

940,268,351.58

439,514,053.89

負債合計

4,053,932,607.03

2,098,524,059.97

所有者權益：

股本

1,065,705,806.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

4,182,253,897.62

減：庫存股

10,931,760.00

其他綜合收益

專項儲備

19,872,491.97

16,188,063.83

盈餘公積

330,759,594.35

未分配利潤

1,861,659,892.83

1,943,385,754.22

所有者權益合計

7,449,319,922.77

7,527,361,356.02

負債和所有者權益總計

11,503,252,529.80

9,625,885,415.99

3、合併利潤表

單位：元

項目

2020年半年度

2019年半年度

一、營業總收入

4,772,206,300.20

5,160,078,129.30

其中：營業收入

4,772,206,300.20

5,160,078,129.30

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

4,248,603,235.84

4,504,655,874.77

其中：營業成本

3,681,481,301.90

3,909,727,540.71

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險責任準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

25,643,371.33

25,990,433.06

銷售費用

113,266,861.69

128,162,316.16

管理費用

113,762,779.48

151,484,421.41

研發費用

194,235,925.65

193,671,048.52

財務費用

120,212,995.79

95,620,114.91

其中：利息費用

127,112,086.88

112,114,443.92

利息收入

24,322,230.48

22,315,769.64

加：其他收益

49,834,214.76

7,936,819.57

投資收益（損失以「－」號填

列）

-18,443,267.70

-12,277,507.57

其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

-127,116.30

-1,256,198.27

以攤餘成本計量的金融

資產終止確認收益

匯兌收益（損失以「-」號填列）

淨敞口套期收益（損失以「－」

號填列）

公允價值變動收益（損失以

15,434,976.14

4,345,973.75

「－」號填列）

信用減值損失（損失以「-」號填

列）

3,157,338.55

-1,149,971.79

資產減值損失（損失以「-」號填

列）

資產處置收益（損失以「-」號填

列）

96,327.45

44,369.86

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

573,682,653.56

654,321,938.35

加：營業外收入

474,062.03

3,999,296.44

減：營業外支出

34,562,176.51

1,944,285.88

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

539,594,539.08

656,376,948.91

減：所得稅費用

67,280,646.89

102,777,426.44

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

472,313,892.19

553,599,522.47

（一）按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」

號填列）

472,313,892.19

553,599,522.47

2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」

號填列）

（二）按所有權歸屬分類

1.歸屬於母公司所有者的淨利潤

474,357,111.37

556,715,147.73

2.少數股東損益

-2,043,219.18

-3,115,625.26

六、其他綜合收益的稅後淨額

17,570,862.56

10,361,129.13

歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅後淨額

17,570,862.56

10,361,129.13

（一）不能重分類進損益的其他綜

合收益

1.重新計量設定受益計劃變

動額

2.權益法下不能轉損益的其

他綜合收益

3.其他權益工具投資公允價

值變動

4.企業自身信用風險公允價

值變動

5.其他

（二）將重分類進損益的其他綜合

收益

17,570,862.56

10,361,129.13

1.權益法下可轉損益的其他

綜合收益

2.其他債權投資公允價值變

動

3.金融資產重分類計入其他

綜合收益的金額

4.其他債權投資信用減值準

備

5.現金流量套期儲備

6.外幣財務報表折算差額

17,570,862.56

10,361,129.13

7.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的

稅後淨額

七、綜合收益總額

489,884,754.75

563,960,651.60

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

491,927,973.93

567,076,276.86

歸屬於少數股東的綜合收益總額

-2,043,219.18

-3,115,625.26

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.45

0.52

（二）稀釋每股收益

0.45

0.52

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

法定代表人：楊衛東主管會計工作負責人：王滿英會計機構負責人：陳蘊玉

4、母公司利潤表

單位：元

項目

2020年半年度

2019年半年度

一、營業收入

846,487,892.27

1,262,433,332.38

減：營業成本

657,742,824.03

913,503,264.06

稅金及附加

2,448,500.61

3,557,139.70

銷售費用

31,162,588.13

36,873,267.58

管理費用

44,120,754.73

59,296,107.19

研發費用

28,195,350.25

32,259,995.59

財務費用

-2,223,991.58

23,961,276.28

其中：利息費用

28,594,457.29

26,679,563.88

利息收入

2,481,811.86

6,211,707.51

加：其他收益

4,173,313.84

3,555,257.40

投資收益（損失以「－」號填

列）

34,445,601.57

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

以攤餘成本計量的金融

資產終止確認收益（損失以「-」號填

列）

淨敞口套期收益（損失以

「－」號填列）

公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

-2,102,400.00

612,470.00

信用減值損失（損失以「-」號

填列）

4,795,706.40

3,515,797.93

資產減值損失（損失以「-」號

填列）

資產處置收益（損失以「-」號

填列）

96,327.45

67,228.01

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

126,450,415.36

200,733,035.32

加：營業外收入

81,575.90

272,459.32

減：營業外支出

1,403,323.12

124,632.92

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填

列）

125,128,668.14

200,880,861.72

減：所得稅費用

15,027,484.45

30,135,579.26

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

110,101,183.69

170,745,282.46

（一）持續經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

110,101,183.69

170,745,282.46

（二）終止經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

變動額

2.權益法下不能轉損益的

其他綜合收益

3.其他權益工具投資公允

價值變動

4.企業自身信用風險公允

價值變動

5.其他

（二）將重分類進損益的其他綜

合收益

1.權益法下可轉損益的其

他綜合收益

2.其他債權投資公允價值

變動

3.金融資產重分類計入其

他綜合收益的金額

4.其他債權投資信用減值

準備

5.現金流量套期儲備

6.外幣財務報表折算差額

7.其他

六、綜合收益總額

110,101,183.69

170,745,282.46

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

5、合併現金流量表

單位：元

項目

2020年半年度

2019年半年度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

3,934,222,838.17

4,781,857,985.49

客戶存款和同業存放款項淨增加

額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加

額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

代理買賣證券收到的現金淨額

收到的稅費返還

165,520,219.05

13,494,848.64

收到其他與經營活動有關的現金

171,909,490.32

59,604,799.22

經營活動現金流入小計

4,271,652,547.54

4,854,957,633.35

購買商品、接受勞務支付的現金

4,050,229,434.62

3,799,781,901.24

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金

拆出資金淨增加額

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

金

212,825,230.74

158,247,805.90

支付的各項稅費

319,116,706.20

294,795,518.69

支付其他與經營活動有關的現金

246,232,763.06

268,310,459.71

經營活動現金流出小計

4,828,404,134.62

4,521,135,685.54

經營活動產生的現金流量淨額

-556,751,587.08

333,821,947.81

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

3,199,732.50

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

87,093.00

3,106,791.00

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

663,108,850.68

473,461,614.35

投資活動現金流入小計

666,395,676.18

476,568,405.35

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

1,423,755,095.66

1,461,035,053.45

投資支付的現金

485,397,380.43

585,962,118.71

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

334,571,736.91

投資活動現金流出小計

2,243,724,213.00

2,046,997,172.16

投資活動產生的現金流量淨額

-1,577,328,536.82

-1,570,428,766.81

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

1,617,000.00

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

取得借款收到的現金

7,281,434,881.58

2,011,157,615.44

收到其他與籌資活動有關的現金

1,909,196,744.56

1,581,635,000.00

籌資活動現金流入小計

9,190,631,626.14

3,594,409,615.44

償還債務支付的現金

3,059,815,663.21

1,955,337,691.90

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

312,490,300.85

212,677,201.15

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

2,042,771,200.00

227,336,687.26

籌資活動現金流出小計

5,415,077,164.06

2,395,351,580.31

籌資活動產生的現金流量淨額

3,775,554,462.08

1,199,058,035.13

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-6,279,739.96

3,522,961.60

五、現金及現金等價物淨增加額

1,635,194,598.22

-34,025,822.27

加：期初現金及現金等價物餘額

2,001,478,105.94

2,566,970,842.96

六、期末現金及現金等價物餘額

3,636,672,704.16

2,532,945,020.69

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

2020年半年度

2019年半年度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

394,546,984.51

1,732,827,563.09

收到的稅費返還

1,919,410.92

432,545.49

收到其他與經營活動有關的現金

280,729,099.14

22,358,071.57

經營活動現金流入小計

677,195,494.57

1,755,618,180.15

購買商品、接受勞務支付的現金

519,489,804.78

871,296,701.28

支付給職工以及為職工支付的現

金

75,057,705.82

66,219,179.53

支付的各項稅費

33,324,971.01

55,268,307.60

支付其他與經營活動有關的現金

111,467,091.26

104,597,116.08

經營活動現金流出小計

739,339,572.87

1,097,381,304.49

經營活動產生的現金流量淨額

-62,144,078.30

658,236,875.66

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

2,102,400.00

取得投資收益收到的現金

300,000,000.00

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

68,070.00

2,735,873.82

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

1,534,856,504.35

3,195,121,162.74

投資活動現金流入小計

1,837,026,974.35

3,197,857,036.56

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

5,136,957.70

32,754,782.72

投資支付的現金

418,000,000.00

300,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

3,724,553,990.43

4,125,169,994.40

投資活動現金流出小計

4,147,690,948.13

4,457,924,777.12

投資活動產生的現金流量淨額

-2,310,663,973.78

-1,260,067,740.56

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

1,617,000.00

取得借款收到的現金

1,954,382,500.00

1,089,109,849.08

收到其他與籌資活動有關的現金

4,454,204,625.76

501,000,000.00

籌資活動現金流入小計

6,408,587,125.76

1,591,726,849.08

償還債務支付的現金

814,336,639.40

1,505,566,939.90

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

201,483,027.13

124,106,716.39

支付其他與籌資活動有關的現金

2,768,512,626.00

48,062,843.08

籌資活動現金流出小計

3,784,332,292.53

1,677,736,499.37

籌資活動產生的現金流量淨額

2,624,254,833.23

-86,009,650.29

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

2,022,379.87

-336,075.77

五、現金及現金等價物淨增加額

253,469,161.02

-688,176,590.96

加：期初現金及現金等價物餘額

80,570,209.36

1,354,206,935.68

六、期末現金及現金等價物餘額

334,039,370.38

666,030,344.72

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

2020年半年度

歸屬於母公司所有者權益

少數

股東

權益

所有

者權

益合

計

股本

其他權益工具

資本

公積

減：庫

存股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘

公積

一般

風險

準備

未分

配利

潤

其他

小計

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘

額

1,065,705,806.00

4,166,763,819.93

10,931,760.00

25,189,219.72

22,272,474.06

331,178,994.35

3,642,485,664.63

9,242,664,218.69

14,690,752.31

9,257,354,971.00

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

同一

控制下企業合

並

其他

二、本年期初餘

額

1,065,705,806.00

4,166,763,819.93

10,931,760.00

25,189,219.72

22,272,474.06

331,178,994.35

3,642,485,664.63

9,242,664,218.69

14,690,752.31

9,257,354,971.00

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

17,570,862.56

8,292,204.29

282,530,066.29

308,393,133.14

-1,982,025.11

306,411,108.03

（一）綜合收益

總額

17,570,862.56

474,357,111.37

491,927,973.93

-2,043,219.18

489,884,754.75

（二）所有者投

入和減少資本

1．所有者投入

的普通股

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

-191,827,045.08

1．提取盈餘公

積

2．提取一般風

險準備

3．對所有者（或

股東）的分配

-191,827,045.08

4．其他

（四）所有者權

益內部結轉

-61,194.07

61,194.07

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．設定受益計

劃變動額結轉

留存收益

5．其他綜合收

益結轉留存收

益

6．其他

-61,194.07

61,194.07

（五）專項儲備

8,353,398.36

1．本期提取

23,073,274.20

2．本期使用

-14,719,875.

（六）其他

四、本期期末餘

額

1,065,705,806.00

4,166,763,819.93

10,931,760.00

42,760,082.28

30,564,678.35

331,178,994.35

3,925,015,730.92

9,551,057,351.83

12,708,727.20

9,563,766,079.03

上期金額

單位：元

項目

2019年半年度

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者

權益合

計

股本

其他權益工具

資本

公積

減：庫

存股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘

公積

一般

風險

準備

未分

配利

潤

其他

小計

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末

餘額

1,065,610,806.00

4,173,898,576.06

18,621,184.00

1,277,100.63

20,482,247.65

281,547,329.50

2,515,366,340.43

8,039,561,216.27

7,888,125.36

8,047,449,341.63

加：會計

政策變更

1,822,621.63

-1,816,052.18

6,569.45

6,311.83

12,881.28

前期

差錯更正

同一

控制下企業合

並

其他

二、本年期初

餘額

1,065,610,806.00

4,173,898,576.06

18,621,184.00

1,277,100.63

20,482,247.65

283,369,951.13

2,513,550,288.25

8,039,567,785.72

7,894,437.19

8,047,462,222.91

三、本期增減

變動金額（減

少以「－」號填

列）

220,000.00

1,397,000.00

1,617,000.00

10,361,129.13

6,676,531.17

460,810,175.19

477,847,835.49

-3,115,625.26

474,732,210.23

（一）綜合收

益總額

10,361,129.13

556,715,147.73

567,076,276.86

-3,115,625.26

563,960,651.60

（二）所有者

投入和減少資

本

220,000.00

1,397,000.00

1,617,000.00

1．所有者投入

的普通股

220,000.00

1,397,000.00

1,617,000.00

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分

配

-95,904,972.54

1．提取盈餘公

積

2．提取一般風

險準備

3．對所有者

（或股東）的

分配

-95,904,972.54

4．其他

（四）所有者

權益內部結轉

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．設定受益計

劃變動額結轉

留存收益

5．其他綜合收

益結轉留存收

益

6．其他

（五）專項儲

備

6,676,531.17

1．本期提取

22,331,902.68

2．本期使用

-15,655,371.51

（六）其他

四、本期期末

餘額

1,065,830,806.00

4,175,295,576.06

20,238,184.00

11,638,229.76

27,158,778.82

283,369,951.13

2,974,360,463.44

8,517,415,621.21

4,778,811.93

8,522,194,433.14

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

2020年半年度

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

未分配

利潤

其他

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘

額

1,065,705,806.00

4,182,253,897.62

10,931,760.00

16,188,063.83

330,759,594.35

1,943,385,754.22

7,527,361,356.02

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

其他

二、本年期初餘

額

1,065,705,806.00

4,182,253,897.62

10,931,760.00

16,188,063.83

330,759,594.35

1,943,385,754.22

7,527,361,356.02

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

3,684,428.14

-81,725,861.39

-78,041,433.25

（一）綜合收益

總額

110,101,183.69

（二）所有者投

入和減少資本

1．所有者投入

的普通股

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

-191,827,045.08

1．提取盈餘公

積

2．對所有者（或

股東）的分配

-191,827,045.08

3．其他

（四）所有者權

益內部結轉

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．設定受益計

劃變動額結轉

留存收益

5．其他綜合收

益結轉留存收

益

6．其他

（五）專項儲備

3,684,428.14

1．本期提取

5,997,511.91

2．本期使用

-2,313,0

-2,313,083

83.77

.77

（六）其他

四、本期期末餘

額

1,065,705,806.00

4,182,253,897.62

10,931,760.00

19,872,491.97

330,759,594.35

1,861,659,892.83

7,449,319,922.77

上期金額

單位：元

項目

2019年半年度

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項儲備

盈餘公

積

未分配利

潤

其他

所有者權

益合計

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘

額

1,065,610,806.00

4,177,066,634.29

18,621,184.00

14,699,423.81

281,127,929.50

1,592,585,313.03

7,112,468,922.63

加：會計政

策變更

1,822,621.63

16,403,594.72

18,226,216.35

前期

差錯更正

其他

二、本年期初餘

額

1,065,610,806.00

4,177,066,634.29

18,621,184.00

14,699,423.81

282,950,551.13

1,608,988,907.75

7,130,695,138.98

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

220,000.00

1,397,000.00

1,617,000.00

-2,334,864.27

74,840,309.92

72,505,445.65

（一）綜合收益

總額

170,745,282.46

（二）所有者投

入和減少資本

220,000.00

1,397,000.00

1,617,000.00

1．所有者投入

的普通股

220,000.00

1,397,000.00

1,617,000.00

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

-95,904,972.54

1．提取盈餘公

積

2．對所有者（或

股東）的分配

-95,904,972.54

3．其他

（四）所有者權

益內部結轉

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．設定受益計

劃變動額結轉

留存收益

5．其他綜合收

益結轉留存收

益

6．其他

（五）專項儲備

-2,334,864.27

1．本期提取

4,659,169.86

2．本期使用

-6,994,034.13

（六）其他

四、本期期末餘

額

1,065,830,806.00

4,178,463,634.29

20,238,184.00

12,364,559.54

282,950,551.13

1,683,829,217.67

7,203,200,584.63

三、公司基本情況

浙江

衛星石化

股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）系經浙江省商務廳《關於浙江衛星丙烯酸製造有限公司變更為外

商投資股份有限公司的批覆》（浙商務資函〔2010〕294號）批准，由浙江衛星丙烯酸製造有限公司採用整體變更方式設立

的股份有限公司，於2010年9月9日在嘉興市工商行政管理局登記註冊，總部位於浙江省嘉興市。公司現持有統一社會信用代

碼為9133000077826404X2的營業執照，註冊資本1,065,705,806.00元，股份總數1,065,705,806.00股（每股面值1元）。其中，

有限售條件的流通股份A股28,188,080.00股，無限售條件的流通股份A股1,037,517,726.00股。公司股票於2011年12月28日在

深圳證券交易所掛牌交易。

本公司屬化工行業。主要經營活動為（聚）丙烯、丙烯酸及酯等產品的生產和銷售。產品主要有：（聚）丙烯、丙烯酸、

丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸異辛酯、高分子乳液、高吸水性樹脂等。

本財務報表業經公司2020年7月28日第三屆董事會第三十三次會議批准對外報出。

公司本期將以下24家子公司納入合併報表範圍，情況詳見本財務報表附註八和九之說明。

序號

子公司名稱

公司簡稱

浙江友聯化學工業有限公司

友聯化學公司

平湖石化有限責任公司

平湖石化公司

浙江衛星能源有限公司

衛星能源公司

浙江衛星新材料科技有限公司

衛星新材料公司

嘉興九宏投資有限公司

九宏投資公司

嘉興星源信息科技有限公司

星源科技

公司

嘉興山特萊投資有限公司

嘉興山特萊公司

嘉興衛星產業發展有限公司

衛星產業發展公司

湖北山特萊新材料有限公司

湖北山特萊公司

香港泰合國際有限公司

香港泰合公司

衛星石化

美國有限公司

衛星美國公司

浙江衛星氫能科技有限公司

衛星氫能公司

嘉興信合產業發展有限公司

信合產業公司

連雲港

石化有限公司

連雲港

石化公司

連雲港

禾興石化碼頭有限公司

連雲港

禾興碼頭公司

滿秀(香港)有限公司

滿秀香港公司

欣秀(香港)有限公司

欣秀香港公司

常秀(香港)有限公司

常秀香港公司

欣仁(香港)有限公司

欣仁香港公司

龐欣(香港)有限公司

龐欣香港公司

龐天(香港)有限公司

龐天香港公司

杭州富陽富瑞投資管理有限公司

杭州富陽富瑞公司

杭州嘉鈺投資合夥企業（有限合夥）

杭州嘉鈺合夥企業

浙江興港石化貿易有限公司

興港石化

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

本公司財務報表以持續經營為編制基礎。

2、持續經營

本公司不存在導致對報告期末起12個月內的持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況。

五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

本公司根據實際生產經營特點針對金融工具減值、固定資產折舊、無形資產攤銷、收入確認等交易或事項制定了具體會

計政策和會計估計。

1、遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。

2、會計期間

會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3、營業周期

公司經營業務的營業周期較短，以12個月作為資產和負債的流動性劃分標準。

4、記帳本位幣

採用人民幣為記帳本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1. 同一控制下企業合併的會計處理方法

公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的帳面價值計量。公司按照被

合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值份額與支付的合併對價帳面價值或發行股份面值總額的差額，調

整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

2. 非同一控制下企業合併的會計處理方法

公司在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；如果合併成本小

於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值

以及合併成本的計量進行覆核，經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入

當期損益。

6、合併財務報表的編制方法

1. 母公司將其控制的所有子公司納入合併財務報表的合併範圍。合併財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎，

根據其他有關資料，由母公司按照《企業會計準則第33號——合併財務報表》編制。

2. 對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出，或賣出再買入的相關會計處理方法。

7、現金及現金等價物的確定標準

列示於現金流量表中的現金是指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金等價物是指企業持有的期限短、流動性強、

易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

8、外幣業務和外幣報表折算

1. 外幣業務折算

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債

表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差

額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍採用交易發生日的即期匯率，不改變其人民幣金額；以公允價

值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。

2. 外幣財務報表折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項

目採用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外

幣財務報表折算差額，計入其他綜合收益。

9、金融工具

1. 金融資產和金融負債的分類

金融資產在初始確認時劃分為以下三類：(1) 以攤餘成本計量的金融資產；(2) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合

收益的金融資產；(3) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

金融負債在初始確認時劃分為以下四類：(1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債；(2) 金融資產轉移不

符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債；(3) 不屬於上述(1)或(2)的財務擔保合同，以及不屬於上述

(1)並以低於市場利率貸款的貸款承諾；(4) 以攤餘成本計量的金融負債。

2. 金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件

(1) 金融資產和金融負債的確認依據和初始計量方法

公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時，按照公允價值計量；

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融

資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。但是，公司初始確認的應收帳款未包含重大融資成分或公司不考慮未超

過一年的合同中的融資成分的，按照《企業會計準則第14號——收入》所定義的交易價格進行初始計量。

(2) 金融資產的後續計量方法

1) 以攤餘成本計量的金融資產

採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。以攤餘成本計量且不屬於任何套期關係的一部分的金融資產所產生的利

得或損失，在終止確認、重分類、按照實際利率法攤銷或確認減值時，計入當期損益。

2) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資

採用公允價值進行後續計量。採用實際利率法計算的利息、減值損失或利得及匯兌損益計入當期損益，其他利得或損失

計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。

3) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資

採用公允價值進行後續計量。獲得的股利（屬於投資成本收回部分的除外）計入當期損益，其他利得或損失計入其他綜

合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。

4) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

採用公允價值進行後續計量，產生的利得或損失（包括利息和股利收入)計入當期損益，除非該金融資產屬於套期關係

的一部分。

(3) 金融負債的後續計量方法

1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

此類金融負債包括交易性金融負債（含屬於金融負債的衍生工具）和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融負債。對於此類金融負債以公允價值進行後續計量。因公司自身信用風險變動引起的指定為以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融負債的公允價值變動金額計入其他綜合收益，除非該處理會造成或擴大損益中的會計錯配。此類金融負債產

生的其他利得或損失（包括利息費用、除因公司自身信用風險變動引起的公允價值變動）計入當期損益，除非該金融負債屬

於套期關係的一部分。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。

2) 金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債

按照《企業會計準則第23號——金融資產轉移》相關規定進行計量。

3) 不屬於上述1)或2)的財務擔保合同，以及不屬於上述1)並以低於市場利率貸款的貸款承諾

在初始確認後按照下列兩項金額之中的較高者進行後續計量：① 按照金融工具的減值規定確定的損失準備金額；② 初

始確認金額扣除按照《企業會計準則第14號——收入》相關規定所確定的累計攤銷額後的餘額。

4) 以攤餘成本計量的金融負債

採用實際利率法以攤餘成本計量。以攤餘成本計量且不屬於任何套期關係的一部分的金融負債所產生的利得或損失，在

終止確認、按照實際利率法攤銷時計入當期損益。

(4) 金融資產和金融負債的終止確認

1) 當滿足下列條件之一時，終止確認金融資產：

① 收取金融資產現金流量的合同權利已終止；

② 金融資產已轉移，且該轉移滿足《企業會計準則第23號——金融資產轉移》關於金融資產終止確認的規定。

2) 當金融負債（或其一部分）的現時義務已經解除時，相應終止確認該金融負債（或該部分金融負債）。

3. 金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司轉移了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，終止確認該金融資產，並將轉移中產生或保留的權利和義務單

獨確認為資產或負債；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產。公司既沒有轉移也

沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：(1) 未保留對該金融資產控制的，終止確認該金

融資產，並將轉移中產生或保留的權利和義務單獨確認為資產或負債；(2) 保留了對該金融資產控制的，按照繼續涉入所轉

移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1) 所轉移金融資產在終止確認日的帳

面價值；(2) 因轉移金融資產而收到的對價，與原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額

（涉及轉移的金融資產為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資）之和。轉移了金融資產的一部分，且

該被轉移部分整體滿足終止確認條件的，將轉移前金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和繼續確認部分之間，按照轉

移日各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1) 終止確認部分的帳面價值；(2) 終止確認

部分的對價，與原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為以公允

價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資）之和。

4. 金融資產和金融負債的公允價值確定方法

公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定相關金融資產和金融負債的公允價

值。公司將估值技術使用的輸入值分以下層級，並依次使用：

(1) 第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；

(2) 第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值，包括：活躍市場中類似資產或

負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；除報價以外的其他可觀察輸入值，如在正常報價間隔期間可觀察

的利率和收益率曲線等；市場驗證的輸入值等；

(3) 第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值，包括不能直接觀察或無法由可觀察市場數據驗證的利率、股

票波動率、企業合併中承擔的棄置義務的未來現金流量、使用自身數據作出的財務預測等。

5. 金融工具減值

(1) 金融工具減值計量和會計處理

公司以預期信用損失為基礎，對以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投

資、合同資產、租賃應收款、分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以外的貸款承諾、不屬於以公允價值

計量且其變動計入當期損益的金融負債或不屬於金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金

融負債的財務擔保合同進行減值處理並確認損失準備。

預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。信用損失，是指公司按照原實際利率折現

的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對於公司購

買或源生的已發生信用減值的金融資產，按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。

對於購買或源生的已發生信用減值的金融資產，公司在資產負債表日僅將自初始確認後整個存續期內預期信用損失的累

計變動確認為損失準備。

對於由《企業會計準則第14號——收入》規範的交易形成，且不含重大融資成分或者公司不考慮不超過一年的合同中的

融資成分的應收款項及合同資產，公司運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

對於租賃應收款、由《企業會計準則第14號——收入》規範的交易形成且包含重大融資成分的應收款項及合同資產，公

司運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

除上述計量方法以外的金融資產，公司在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認後是否已經顯著增加。如果信用

風險自初始確認後已顯著增加，公司按照整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備；如果信用風險自初始確認後未顯

著增加，公司按照該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備。

公司利用可獲得的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始

確認日發生違約的風險，以確定金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。

於資產負債表日，若公司判斷金融工具只具有較低的信用風險，則假定該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增

加。

公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估預期信用風險和計量預期信用損失。當以金融工具組合為基礎時，公司

以共同風險特徵為依據，將金融工具劃分為不同組合。

公司在每個資產負債表日重新計量預期信用損失，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當

期損益。對於以攤餘成本計量的金融資產，損失準備抵減該金融資產在資產負債表中列示的帳面價值；對於以公允價值計量

且其變動計入其他綜合收益的債權投資，公司在其他綜合收益中確認其損失準備，不抵減該金融資產的帳面價值。

(2) 按組合評估預期信用風險和計量預期信用損失的金融工具

項目

確定組合的依據

計量預期信用損失的方法

其他應收款——應收出口退稅款組合

款項性質

參考歷史信用損失經驗，結合

當前狀況以及對未來經濟狀況

的預測，通過違約風險敞口和

未來12個月內或整個存續期預

期信用損失率，計算預期信用

損失

其他應收款——應收政府補助

其他應收款——應收合併範圍內關聯方組合

其他應收款——帳齡組合

以帳齡為信用風險特徵，對除應收本公司合

並財務報表範圍內的關聯方款項和應收出

口退稅款外的其他應收款進行組合

(3) 按組合計量預期信用損失的應收款項

1) 具體組合及計量預期信用損失的方法

項目

確定組合的依據

計量預期信用損失的方法

應收銀行承兌匯票

票據類型

參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對

未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整

個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失

應收商業承兌匯票

參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對

未來經濟狀況的預測，編制應收商業承兌匯票

帳齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計

算預期信用損失

應收帳款——帳齡組合

以帳齡為信用風險特徵，對除應收本公

司合併財務報表範圍內的關聯方帳款

外的應收帳款進行組合

參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對

未來經濟狀況的預測，編制應收帳款帳齡與整

個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信

用損失

應收帳款——合併範圍內關聯方組合

以本公司合併財務報表範圍內的關聯

方為信用風險特徵，對應收帳款進行組

合

參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對

未來經濟狀況的預測，計算預期信用損失，該

組合預期信用損失率為0%

2）應收商業承兌匯票和應收帳款組合的帳齡與整個存續期預期信用損失率對照表

帳齡

應收商業承兌匯票預期信用損失率(%)

應收帳款預期信用損失率(%)

1年以內（含，下同）

1-2年

2-3年

3年以上

100

6. 金融資產和金融負債的抵銷

金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不相互抵銷。但同時滿足下列條件的，公司以相互抵銷後的淨額在資產

負債表內列示：(1) 公司具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；(2) 公司計劃以淨額結算，或

同時變現該金融資產和清償該金融負債。

不滿足終止確認條件的金融資產轉移，公司不對已轉移的金融資產和相關負債進行抵銷。

10、存貨

1. 存貨的分類

存貨包括在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的

材料和物料等。

2. 發出存貨的計價方法

發出存貨採用月末一次加權平均法。

3. 存貨可變現淨值的確定依據

資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照單個存貨成本高於可變現淨值的差額計提存貨跌價準備。直

接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨

值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的

銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合

同價格的，分別確定其可變現淨值，並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。

4. 存貨的盤存制度

存貨的盤存制度為永續盤存制。

5. 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

(1) 低值易耗品

按照一次轉銷法進行攤銷。

(2) 包裝物

按照一次轉銷法進行攤銷。

11、合同資產

（1）合同資產的確認方法及標準

合同資產是指公司已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利，且該權利取決於時間流逝之外的

其他因素。公司擁有的無條件(即，僅取決於時間流逝)向客戶收取對價的權利作為應收款項單獨列示。

（2）合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法

有關合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法，參見附註「金融工具減值」。

12、合同成本

與合同成本有關的資產包括合同取得成本和合同履約成本。

公司為取得合同發生的增量成本預期能夠收回的，作為合同取得成本確認為一項資產。如果合同取得成本的攤銷期限不

超過一年，在發生時直接計入當期損益。

公司為履行合同發生的成本，不適用存貨、固定資產或無形資產等相關準則的規範範圍且同時滿足下列條件的，作為合

同履約成本確認為一項資產：

1. 該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關，包括直接人工、直接材料、製造費用（或類似費用）、明確由客戶

承擔的成本以及僅因該合同而發生的其他成本；

2. 該成本增加了公司未來用於履行履約義務的資源；

3. 該成本預期能夠收回。

公司對於與合同成本有關的資產採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷，計入當期損益。

如果與合同成本有關的資產的帳面價值高於因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價減去估計將要

發生的成本，公司對超出部分計提減值準備，並確認為資產減值損失。以前期間減值的因素之後發生變化，使得轉讓該資產

相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價減去估計將要發生的成本高於該資產帳面價值的，轉回原已計提的資產減值準

備，並計入當期損益，但轉回後的資產帳面價值不超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的帳面價值。

13、持有待售資產

1. 持有待售的非流動資產或處置組的分類

公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：（1）根據類似交易中出售此類資產或處置組的

慣例，在當前狀況下即可立即出售；（2）出售極可能發生，即公司已經就出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計

出售將在一年內完成。

公司專為轉售而取得的非流動資產或處置組，在取得日滿足「預計出售將在一年內完成」的條件，且短期（通常為3個月）

內很可能滿足持有待售類別的其他劃分條件的，在取得日將其劃分為持有待售類別。

因公司無法控制的下列原因之一，導致非關聯方之間的交易未能在一年內完成，且公司仍然承諾出售非流動資產或處置

組的，繼續將非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：（1）買方或其他方意外設定導致出售延期的條件，公司針對這些

條件已經及時採取行動，且預計能夠自設定導致出售延期的條件起一年內順利化解延期因素；（2）因發生罕見情況，導致

持有待售的非流動資產或處置組未能在一年內完成出售，公司在最初一年內已經針對這些新情況採取必要措施且重新滿足了

持有待售類別的劃分條件。

2. 持有待售的非流動資產或處置組的計量

(1) 初始計量和後續計量

初始計量和在資產負債表日重新計量持有待售的非流動資產或處置組時，其帳面價值高於公允價值減去出售費用後的淨

額的，將帳面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提持有

待售資產減值準備。

對於取得日劃分為持有待售類別的非流動資產或處置組，在初始計量時比較假定其不劃分為持有待售類別情況下的初始

計量金額和公允價值減去出售費用後的淨額，以兩者孰低計量。除企業合併中取得的非流動資產或處置組外，由非流動資產

或處置組以公允價值減去出售費用後的淨額作為初始計量金額而產生的差額，計入當期損益。

對於持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，先抵減處置組中商譽的帳面價值，再根據處置組中的各項非流動資產

帳面價值所佔比重，按比例抵減其帳面價值。

持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產不計提折舊或攤銷，持有待售的處置組中負債的利息和其他費用繼續予

以確認。

(2) 資產減值損失轉回的會計處理

後續資產負債表日持有待售的非流動資產公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額予以恢復，並在劃分

為持有待售類別後確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不

轉回。

後續資產負債表日持有待售的處置組公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額予以恢復，並在劃分為持

有待售類別後非流動資產確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。已抵減的商譽帳面價值，以及非流動資

產在劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不轉回。

持有待售的處置組確認的資產減值損失後續轉回金額，根據處置組中除商譽外各項非流動資產帳面價值所佔比重，按比

例增加其帳面價值。

(3) 不再繼續劃分為持有待售類別以及終止確認的會計處理

非流動資產或處置組因不再滿足持有待售類別的劃分條件而不再繼續劃分為持有待售類別或非流動資產從持有待售的

處置組中移除時，按照以下兩者孰低計量：1) 劃分為持有待售類別前的帳面價值，按照假定不劃分為持有待售類別情況下

本應確認的折舊、攤銷或減值等進行調整後的金額；2) 可收回金額。

終止確認持有待售的非流動資產或處置組時，將尚未確認的利得或損失計入當期損益。

14、長期股權投資

1. 共同控制、重要影響的判斷

按照相關約定對某項安排存在共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策，

認定為共同控制。對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策

的制定，認定為重大影響。

2. 投資成本的確定

(1) 同一控制下的企業合併形成的，合併方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證券作為合併對價的，

在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資

初始投資成本與支付的合併對價的帳面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留

存收益。

公司通過多次交易分步實現同一控制下企業合併形成的長期股權投資，判斷是否屬於「一攬子交易」。屬於「一攬子交易」

的，把各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於「一攬子交易」的，在合併日，根據合併後應享有被合併方

淨資產在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額確定初始投資成本。合併日長期股權投資的初始投資成本，與達到合

並前的長期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整資本公積；資本公積不足

衝減的，調整留存收益。

(2) 非同一控制下的企業合併形成的，在購買日按照支付的合併對價的公允價值作為其初始投資成本。

公司通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併形成的長期股權投資，區分個別財務報表和合併財務報表進行相關會

計處理：

1) 在個別財務報表中，按照原持有的股權投資的帳面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成

本。

2) 在合併財務報表中，判斷是否屬於「一攬子交易」。屬於「一攬子交易」的，把各項交易作為一項取得控制權的交易進行

會計處理。不屬於「一攬子交易」的，對於購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，

公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益等

的，與其相關的其他綜合收益等轉為購買日所屬當期收益。但由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產

生的其他綜合收益除外。

(3) 除企業合併形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；以發行權益性證券取

得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；以債務重組方式取得的，按《企業會計準則第12號——債務重

組》確定其初始投資成本；以非貨幣性資產交換取得的，按《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》確定其初始投資

成本。

3. 後續計量及損益確認方法

對被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算；對聯營企業和合營企業的長期股權投資，採用權益法核算。

4. 通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權的處理方法

(1) 個別財務報表

對處置的股權，其帳面價值與實際取得價款之間的差額，計入當期損益。對於剩餘股權，對被投資單位仍具有重大影響

或者與其他方一起實施共同控制的，轉為權益法核算；不能再對被投資單位實施控制、共同控制或重大影響的，按照《企業

會計準則第22號——金融工具確認和計量》的相關規定進行核算。

(2) 合併財務報表

1) 通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且不屬於「一攬子交易」的

在喪失控制權之前，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間

的差額，調整資本公積（資本溢價），資本溢價不足衝減的，衝減留存收益。

喪失對原子公司控制權時，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩

餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差

額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時衝減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，應當在喪失控制權時

轉為當期投資收益。

2) 通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且屬於「一攬子交易」的

將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理。但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投

資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當

期的損益。

15、固定資產

（1）確認條件

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形資產。固定資產在

同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量時予以確認。

（2）折舊方法

類別

折舊方法

折舊年限

殘值率

年折舊率

房屋及建築物

年限平均法

10年 - 20年

5%、10%

4.50% - 9.00%

機器設備

年限平均法

5年 - 10年

5%、10%

9.00% - 18.00%

運輸工具

年限平均法

4年 - 5年

5%、10%

18.00% - 23.75%

電子設備及其他

年限平均法

3年 - 10年

5%、10%

9.00% - 31.67%

（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

符合下列一項或數項標準的，認定為融資租賃：(1) 在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給承租人；(2) 承租人有

購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低於行使選擇權時租賃資產的公允價值，因而在租賃開始日就可以合理

確定承租人將會行使這種選擇權；(3) 即使資產的所有權不轉移，但租賃期佔租賃資產使用壽命的大部分 [ 通常佔租賃資產

使用壽命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允

價值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租賃開始日的最低租賃收款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值 [ 90%

以上（含90%）]；(5) 租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有承租人才能使用。融資租入的固定資產，按租賃開始

日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值中較低者入帳，按自有固定資產的折舊政策計提折舊。

16、在建工程

1. 在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造該項資產達到預定可使用

狀態前所發生的實際成本計量。

2. 在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的，

先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算後再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整原已計提的折舊。

17、借款費用

1. 借款費用資本化的確認原則

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他

借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。

2. 借款費用資本化期間

(1) 當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1) 資產支出已經發生；2) 借款費用已經發生；3) 為使資產達到預

定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

(2) 若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的

資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

(3) 當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

3. 借款費用資本化率以及資本化金額

為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用（包括按照實際利率法

確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金

額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產符合資本化條件的資產佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借

款的資產支出加權平均數乘以佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。

18、無形資產

（1）計價方法、使用壽命、減值測試

1. 無形資產包括土地使用權、專利權及非專利技術等，按成本進行初始計量。

2. 使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式系統合理地攤銷，無

法可靠確定預期實現方式的，採用直線法攤銷。具體年限如下：

項目

攤銷年限(年)

土地使用權

軟體

（2）內部研究開發支出會計政策

內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，

確認為無形資產：(1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；(2) 具有完成該無形資產並使用或出售

的意圖；(3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，

無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；(4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並

有能力使用或出售該無形資產；(5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

19、長期資產減值

對長期股權投資、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等長期資產，在資產負債表日有跡象表明發生減值的，

估計其可收回金額。對因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測

試。商譽結合與其相關的資產組或者資產組組合進行減值測試。

若上述長期資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額確認資產減值準備並計入當期損益。

20、長期待攤費用

長期待攤費用核算已經支出，攤銷期限在1年以上（不含1年）的各項費用。長期待攤費用按實際發生額入帳，在受益期

或規定的期限內分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉

入當期損益。

21、合同負債

合同負債是指公司已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務。同一合同下的合同資產和合同負債以淨額

列示。

22、職工薪酬

（1）短期薪酬的會計處理方法

在職工為公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

（2）離職後福利的會計處理方法

離職後福利分為設定提存計劃和設定受益計劃。

(1) 在職工為公司提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產

成本。

(2) 對設定受益計劃的會計處理通常包括下列步驟：

1) 根據預期累計福利單位法，採用無偏且相互一致的精算假設對有關人口統計變量和財務變量等作出估計，計量設定

受益計劃所產生的義務，並確定相關義務的所屬期間。同時，對設定受益計劃所產生的義務予以折現，以確定設定受益計劃

義務的現值和當期服務成本；

2) 設定受益計劃存在資產的，將設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈餘確認為一

項設定受益計劃淨負債或淨資產。設定受益計劃存在盈餘的，以設定受益計劃的盈餘和資產上限兩項的孰低者計量設定受益

計劃淨資產；

3) 期末，將設定受益計劃產生的職工薪酬成本確認為服務成本、設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額以及重新計

量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動等三部分，其中服務成本和設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額計入當期

損益或相關資產成本，重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動計入其他綜合收益，並且在後續會計期間不允許

轉回至損益，但可以在權益範圍內轉移這些在其他綜合收益確認的金額。

（3）辭退福利的會計處理方法

向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：(1) 公司不能單方面

撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；(2) 公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

（4）其他長期職工福利的會計處理方法

向職工提供的其他長期福利，符合設定提存計劃條件的，按照設定提存計劃的有關規定進行會計處理；除此之外的其他

長期福利，按照設定受益計劃的有關規定進行會計處理，為簡化相關會計處理，將其產生的職工薪酬成本確認為服務成本、

其他長期職工福利淨負債或淨資產的利息淨額以及重新計量其他長期職工福利淨負債或淨資產所產生的變動等組成項目的

總淨額計入當期損益或相關資產成本。

23、預計負債

1. 因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為公司承擔的現時義務，履行該義

務很可能導致經濟利益流出公司，且該義務的金額能夠可靠的計量時，公司將該項義務確認為預計負債。

2. 公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量，並在資產負債表日對預計負債的帳面

價值進行覆核。

24、股份支付

1. 股份支付的種類

包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

2. 實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

(1) 以權益結算的股份支付

授予後立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，

相應調整資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期

內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計

入相關成本或費用，相應調整資本公積。

換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服務在取得日的公允

價值計量；如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日

的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加所有者權益。

(2) 以現金結算的股份支付

授予後立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在授予日按公司承擔負債的公允價值計入相關成本或費

用，相應增加負債。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在等待期

內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按公司承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本

或費用和相應的負債。

(3) 修改、終止股份支付計劃

如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，公司按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；如果修

改增加了所授予的權益工具的數量，公司將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加；如果公司按照有利於

職工的方式修改可行權條件，公司在處理可行權條件時，考慮修改後的可行權條件。

如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，公司繼續以權益工具在授予日的公允價值為基礎，確認取得服務的金額，

而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具的數量，公司將減少部分作為已授予的權益工具的取消

來進行處理；如果以不利於職工的方式修改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改後的可行權條件。

如果公司在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權條件而被取消的除外），則

將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本在剩餘等待期內確認的金額。

25、收入

收入確認和計量所採用的會計政策

1. 收入確認原則

於合同開始日，公司對合同進行評估，識別合同所包含的各單項履約義務，並確定各單項履約義務是在某一時段內履

行，還是在某一時點履行。

滿足下列條件之一時，屬於在某一時段內履行履約義務，否則，屬於在某一時點履行履約義務：(1) 客戶在公司履約的

同時即取得並消耗公司履約所帶來的經濟利益；(2) 客戶能夠控制公司履約過程中在建商品或服務；(3) 公司履約過程中所

產出的商品或服務具有不可替代用途，且公司在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

對於在某一時段內履行的履約義務，公司在該段時間內按照履約進度確認收入。履約進度不能合理確定時，已經發生

的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。對於在某一時點履行的

履約義務，在客戶取得相關商品或服務控制權時點確認收入。在判斷客戶是否已取得商品控制權時，公司考慮下列跡象：(1)

公司就該商品享有現時收款權利，即客戶就該商品負有現時付款義務；(2) 公司已將該商品的法定所有權轉移給客戶，即客

戶已擁有該商品的法定所有權；(3) 公司已將該商品實物轉移給客戶，即客戶已實物佔有該商品；(4) 公司已將該商品所有

權上的主要風險和報酬轉移給客戶，即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬；(5) 客戶已接受該商品；(6) 其他表

明客戶已取得商品控制權的跡象。

2. 收入計量原則

(1) 公司按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。交易價格是公司因向客戶轉讓商品或服務而預期有權收取的

對價金額，不包括代第三方收取的款項以及預期將退還給客戶的款項。

(2) 合同中存在可變對價的，公司按照期望值或最可能發生金額確定可變對價的最佳估計數，但包含可變對價的交易價

格，不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。

(3) 合同中存在重大融資成分的，公司按照假定客戶在取得商品或服務控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價

格。該交易價格與合同對價之間的差額，在合同期間內採用實際利率法攤銷。合同開始日，公司預計客戶取得商品或服務控

制權與客戶支付價款間隔不超過一年的，不考慮合同中存在的重大融資成分。

(4) 合同中包含兩項或多項履約義務的，公司於合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品的單獨售價的相對比例，

將交易價格分攤至各單項履約義務。

3. 收入確認的具體方法

公司銷售（甲基）丙烯酸及酯等產品，屬於在某一時點履行履約義務。內銷產品收入確認需滿足以下條件：公司已根據合同

約定將產品交付給客戶且客戶已接受該商品，已經收回貨款或取得了收款憑證且相關的經濟利益很可能流入，商品所有權上

的主要風險和報酬已轉移，商品的法定所有權已轉移。外銷產品收入確認需滿足以下條件：公司已根據合同約定將產品報關，

取得提單，已經收回貨款或取得了收款憑證且相關的經濟利益很可能流入，商品所有權上的主要風險和報酬已轉移，商品的

法定所有權已轉移。

同類業務採用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況

26、政府補助

1. 政府補助在同時滿足下列條件時予以確認：(1) 公司能夠滿足政府補助所附的條件；(2) 公司能夠收到政府補助。政

府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠

取得的，按照名義金額計量。

2. 與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

政府文件規定用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助劃分為與資產相關的政府補助。政府文件不明確的，以取得該

補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或其他方式形成長期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助。與資

產相關的政府補助，衝減相關資產的帳面價值或確認為遞延收益。與資產相關的政府補助確認為遞延收益的，在相關資產使

用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。相關資產在使用壽命結

束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

3. 與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

除與資產相關的政府補助之外的政府補助劃分為與收益相關的政府補助。對於同時包含與資產相關部分和與收益相關部

分的政府補助，難以區分與資產相關或與收益相關的，整體歸類為與收益相關的政府補助。與收益相關的政府補助，用於補

償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益或衝減相關成本；

用於補償已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或衝減相關成本。

4. 與公司日常經營活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益或衝減相關成本費用。與公司日常活動無

關的政府補助，計入營業外收支。

5. 政策性優惠貸款貼息的會計處理方法

(1) 財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向公司提供貸款的，以實際收到的借款金額作為借

款的入帳價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。

(2) 財政將貼息資金直接撥付給公司的，將對應的貼息衝減相關借款費用。

27、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

1. 根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅

基礎的，該計稅基礎與其帳面數之間的差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產

或遞延所得稅負債。

2. 確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表

明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

3. 資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵

扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

4. 公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產生的所得稅：(1) 企業合併；

(2) 直接在所有者權益中確認的交易或者事項。

28、租賃

（1）經營租賃的會計處理方法

公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損益，發生的初始直接費用，

直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發生的初始直接費用，除金額較大的予以資

本化並分期計入損益外，均直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

（2）融資租賃的會計處理方法

公司為承租人時，在租賃期開始日，公司以租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值中兩者較低者作為租入

資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額為未確認融資費用，發生的初始直接費用，計入租

賃資產價值。在租賃期各個期間，採用實際利率法計算確認當期的融資費用。

公司為出租人時，在租賃期開始日，公司以租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入帳

價值，同時記錄未擔保餘值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保餘值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收

益。在租賃期各個期間，採用實際利率法計算確認當期的融資收入。

29、其他重要的會計政策和會計估計

公司按照財政部、國家安全生產監督管理總局聯合發布的《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16

號），本公司及子公司友聯化學公司、衛星能源公司、平湖石化公司和衛星新材料公司作為危險品生產企業，以上年度實際

營業收入為依據，採取超額累退方式按照以下標準逐月提取安全生產費用：營業收入在1,000萬元及以下的部分，按照4%提

取；營業收入在1,000萬元至10,000萬元（含）的部分，按照2%提取；營業收入在10,000萬元至100,000萬元（含）的部分，

按照0.5%提取；營業收入在100,000萬元以上的部分，按照0.2%提取。

公司按照上述國家的規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時記入「專項儲備」科目。使用提取的

安全生產費時，屬於費用性支出的，直接衝減專項儲備。形成固定資產的，通過「在建工程」科目歸集所發生的支出，待安全

項目完工達到預定可使用狀態時確認為固定資產；同時，按照形成固定資產的成本衝減專項儲備，並確認相同金額的累計折

舊，該固定資產在以後期間不再計提折舊。

30、重要會計政策和會計估計變更

（1）重要會計政策變更

□ 適用 √ 不適用

（2）重要會計估計變更

□ 適用 √ 不適用

（3）2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用

是否需要調整年初資產負債表科目的情況

√ 是 □ 否

合併資產負債表

單位：元

項目

2019年12月31日

2020年01月01日

調整數

流動資產：

貨幣資金

3,276,122,212.52

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

58,419,927.33

衍生金融資產

應收票據

應收帳款

325,603,158.28

應收款項融資

500,983,524.77

預付款項

160,694,016.02

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

11,945,876.47

其中：應收利息

應收股利

買入返售金融資產

存貨

903,017,681.33

合同資產

持有待售資產

一年內到期的非流動

資產

其他流動資產

221,364,253.47

流動資產合計

5,458,150,650.19

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資

1,413,023,805.64

其他權益工具投資

98,000,000.00

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產

4,072,423,350.31

在建工程

4,653,140,173.04

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

840,485,843.85

開發支出

商譽

44,397,310.22

長期待攤費用

256,289,470.21

遞延所得稅資產

80,272,099.93

其他非流動資產

1,009,634,208.60

非流動資產合計

12,467,666,261.80

資產總計

17,925,816,911.99

流動負債：

短期借款

5,265,138,979.02

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

14,116,162.88

衍生金融負債

應付票據

405,306,176.63

應付帳款

1,647,113,309.52

預收款項

146,956,429.06

-146,956,429.06

合同負債

146,956,429.06

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬

99,608,682.76

應交稅費

185,195,289.90

其他應付款

109,798,414.19

其中：應付利息

應付股利

應付手續費及佣金

應付分保帳款

持有待售負債

一年內到期的非流動

負債

1,000,000.00

其他流動負債

流動負債合計

7,874,233,443.96

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

549,495,138.92

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

803,437.65

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

230,727,139.36

遞延所得稅負債

2,271,021.10

其他非流動負債

10,931,760.00

非流動負債合計

794,228,497.03

負債合計

8,668,461,940.99

所有者權益：

股本

1,065,705,806.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

4,166,763,819.93

減：庫存股

10,931,760.00

其他綜合收益

25,189,219.72

專項儲備

22,272,474.06

盈餘公積

331,178,994.35

一般風險準備

未分配利潤

3,642,485,664.63

歸屬於母公司所有者權益

合計

9,242,664,218.69

少數股東權益

14,690,752.31

所有者權益合計

9,257,354,971.00

負債和所有者權益總計

17,925,816,911.99

調整情況說明

母公司資產負債表

單位：元

項目

2019年12月31日

2020年01月01日

調整數

流動資產：

貨幣資金

376,232,753.92

交易性金融資產

2,102,400.00

衍生金融資產

應收票據

應收帳款

251,509,036.68

應收款項融資

67,738,265.81

預付款項

9,493,097.20

其他應收款

945,761,670.77

其中：應收利息

應收股利

300,000,000.00

存貨

186,797,825.10

合同資產

持有待售資產

一年內到期的非流動

資產

219,130,469.23

其他流動資產

598,313.46

流動資產合計

2,059,363,832.17

非流動資產：

債權投資

其他債權投資

長期應收款

320,859,252.73

長期股權投資

6,355,559,017.06

其他權益工具投資

98,000,000.00

其他非流動金融資產

投資性房地產

固定資產

519,011,110.07

在建工程

168,680,087.97

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

無形資產

72,074,329.05

開發支出

商譽

長期待攤費用

17,418,829.40

遞延所得稅資產

14,918,957.54

其他非流動資產

非流動資產合計

7,566,521,583.82

資產總計

9,625,885,415.99

流動負債：

短期借款

534,032,294.97

交易性金融負債

136,367.00

衍生金融負債

應付票據

142,657,851.63

應付帳款

836,609,054.29

預收款項

29,855,496.80

-29,855,496.80

合同負債

29,855,496.80

應付職工薪酬

37,065,233.86

應交稅費

19,028,533.99

其他應付款

59,625,173.54

其中：應付利息

應付股利

持有待售負債

一年內到期的非流動

負債

其他流動負債

流動負債合計

1,659,010,006.08

非流動負債：

長期借款

400,284,027.78

應付債券

其中：優先股

永續債

租賃負債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

27,982,906.11

遞延所得稅負債

315,360.00

其他非流動負債

10,931,760.00

非流動負債合計

439,514,053.89

負債合計

2,098,524,059.97

所有者權益：

股本

1,065,705,806.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

4,182,253,897.62

減：庫存股

10,931,760.00

其他綜合收益

專項儲備

16,188,063.83

盈餘公積

330,759,594.35

未分配利潤

1,943,385,754.22

所有者權益合計

7,527,361,356.02

負債和所有者權益總計

9,625,885,415.99

調整情況說明

（4）2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

□ 適用 √ 不適用

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

銷售貨物或提供應稅勞務

13%、9%、6%，出口貨物實行"免、抵、

退"稅政策[注1]。

城市維護建設稅

應納稅所得額

[注2]

企業所得稅

從價計徵的，按房產原值一次減除30%

後餘值的1.2%計繳；從租計徵的，按租

金收入的12%計繳

1.2%、12%

房產稅

從價計徵的，按房產原值一次減除30%

後餘值的1.2%計繳；從租計徵的，按租

金收入的12%計繳

1.2%、12%

教育費附加

應繳流轉稅稅額

地方教育附加

應繳流轉稅稅額

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱

所得稅稅率

本公司、友聯化學公司、衛星能源公司、平湖石化公司、衛

星新材料公司

15%

香港泰合公司、滿秀香港公司、欣秀香港公司、常秀香港公

16.5%

司、欣仁香港公司、龐欣香港公司、龐天香港公司

衛星美國公司

21%

除上述以外的其他納稅主體

25%

2、稅收優惠

根據全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室《關於浙江省2018年高新技術企業備案的復函》（國科火字﹝2019﹞

70號），本公司及子公司友聯化學公司、平湖石化公司、衛星新材料公司於2018年通過高新技術企業覆審，資格有效期3年。

根據科學技術部火炬《關於公示浙江省2019年擬認定高新技術企業名單的通知》，子公司衛星能源公司於2019年通過高新技

術企業認定，資格有效期3年。根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定，本公司及上述子公司2020年度企業

所得稅減按15%的稅率計繳。

3、其他

注1：出口貨物的退稅率為10%和13%。

注2：不同稅率的納稅主體企業所得稅稅率說明

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

銀行存款

3,929,058,644.88

2,522,652,422.24

其他貨幣資金

409,814,594.10

753,469,790.28

合計

4,338,873,238.98

3,276,122,212.52

其中：存放在境外的款項總額

40,967,727.44

261,430,296.05

因抵押、質押或凍結等對使用有限制的款項總額

702,200,534.82

1,274,644,106.58

其他說明

2、交易性金融資產

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

73,853,095.78

58,419,927.33

其中：

衍生金融資產

53,690,589.49

28,419,927.33

結構性存款

30,000,000.00

貴金屬

20,162,506.29

合計

73,853,095.78

58,419,927.33

其他說明：

3、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位：元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

按單項計提壞帳準

備的應收帳款

7,427,609.68

2.45%

7,427,609.68

100.00%

7,594,372.49

2.14%

7,594,372.49

100.00%

其中：

按組合計提壞帳準

備的應收帳款

296,201,144.12

97.55%

18,012,284.66

6.08%

278,188,859.46

347,778,906.19

97.86%

22,175,747.91

6.38%

325,603,158.28

其中：

合計

303,628,753.80

100.00%

25,439,894.34

8.38%

278,188,859.46

355,373,278.68

100.00%

29,770,120.40

8.38%

325,603,158.28

按單項計提壞帳準備：7,427,609.68

單位：元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

佛山市南海中道紙業有

限公司

369,380.00

100.00%

預計無法收回

江門市新會區完美生活

用品有限公司

610,568.00

100.00%

預計無法收回

加比力(湖南)營銷有限

公司

216,807.50

100.00%

預計無法收回

泉州市樂寶氏衛生用品

有限公司

175,202.00

100.00%

預計無法收回

倍護(中國)有限公司

47,374.00

100.00%

預計無法收回

湖南恆富同創新材料有

限公司

6,008,278.18

100.00%

預計無法收回

合計

7,427,609.68

按單項計提壞帳準備：

單位：元

按組合計提壞帳準備：18,012,284.66

單位：元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

帳齡組合

296,201,144.12

18,012,284.66

6.08%

合計

296,201,144.12

18,012,284.66

單位：元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

1 年以內

289,024,621.20

14,451,275.98

5.00%

1-2 年

3,245,042.98

486,756.45

15.00%

2-3 年

1,318,811.85

461,584.15

35.00%

3 年以上

2,612,668.09

2,612,668.08

100.00%

合計

296,201,144.12

18,012,284.66

按帳齡披露

單位：元

帳齡

期末餘額

1年以內（含1年）

289,024,621.20

1至2年

3,245,042.98

2至3年

1,318,811.85

3年以上

10,040,277.77

3至4年

10,040,277.77

合計

303,628,753.80

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備情況：

單位：元

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

核銷

其他

單項計提壞帳準

備

7,594,372.49

0.00

166,762.81

7,427,609.68

按組合計提壞帳

準備

22,175,747.91

-4,163,463.25

18,012,284.66

合計

29,770,120.40

-4,163,463.25

166,762.81

25,439,894.34

（3）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位：元

單位名稱

應收帳款期末餘額

佔應收帳款期末餘額合計數的

比例

壞帳準備期末餘額

第一名

11,257,228.10

3.71%

562,861.41

第二名

9,214,239.97

3.03%

460,712.00

第三名

6,425,482.32

2.12%

321,274.12

第四名

6,210,137.40

2.05%

310,506.87

第五名

6,008,278.18

1.98%

6,008,278.18

合計

39,115,365.97

12.89%

4、應收款項融資

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

應收票據

184,326,251.37

500,983,524.77

合計

184,326,251.37

500,983,524.77

應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況

□ 適用 √ 不適用

如是按照預期信用損失一般模型計提應收款項融資減值準備，請參照其他應收款的披露方式披露減值準備的相關信息：

□ 適用 √ 不適用

5、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位：元

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例

金額

比例

1年以內

132,431,574.05

98.99%

147,333,689.10

91.69%

1至2年

960,219.09

0.72%

13,199,621.40

8.21%

2至3年

268,377.12

0.20%

61,312.88

0.04%

3年以上

120,741.79

0.09%

99,392.64

0.06%

合計

133,780,912.05

160,694,016.02

（2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位名稱

帳面餘額

佔預付款項餘額的比例

第一名

21,766,786.54

16.27%

第二名

11,116,858.18

8.31%

第三名

10,136,571.91

7.58%

第四名

7,100,912.00

5.31%

第五名

5,677,994.67

4.24%

小計

55,799,123.30

41.71%

6、其他應收款

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

其他應收款

50,874,955.75

11,945,876.47

合計

50,874,955.75

11,945,876.47

（1）其他應收款

1）其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

押金保證金

12,018,035.65

9,330,802.72

備用金借款

9,272,566.34

6,727,780.67

應收出口退稅款

2,053,132.31

1,466,476.95

應收政府補助

34,209,645.89

其他

536,105.15

462,799.90

合計

58,089,485.34

17,987,860.24

2）壞帳準備計提情況

單位：元

壞帳準備

第一階段

第二階段

第三階段

合計

未來12個月預期信

用損失

整個存續期預期信用損失

(未發生信用減值)

整個存續期預期信用損失

(已發生信用減值)

2020年1月1日餘額

408,293.05

258,367.33

5,375,323.39

6,041,983.77

2020年1月1日餘額在

本期

——

--轉入第二階段

-70,050.00

70,050.00

--轉入第三階段

-24,370.00

24,370.00

本期計提

254,577.29

40,560.42

877,408.11

1,172,545.82

其他變動

0.00

2020年6月30日餘額

592,820.34

344,607.75

6,277,101.50

7,214,529.59

損失準備本期變動金額重大的帳面餘額變動情況

√ 適用 □ 不適用

按帳齡披露

單位：元

帳齡

期末餘額

1年以內（含1年）

48,119,184.95

1至2年

2,297,385.00

2至3年

2,147,405.98

3年以上

5,525,509.41

3至4年

5,525,509.41

合計

58,089,485.34

3）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備情況：

單位：元

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

核銷

其他

其他應收款

6,041,983.77

1,172,545.82

7,214,529.59

合計

6,041,983.77

1,172,545.82

7,214,529.59

4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

第一名

疫情獎勵補助

34,209,645.89

1年以內

34209645.89

58.89%

第二名

保證金額

5,052,265.00

2-3年1382265，3

年以上3700000.00

8.70%

4,183,792.75

第三名

出口退稅款

1,999,926.65

1年以內1999926.65

3.44%

第四名

押金

1,733,500.00

1年以內1733500.00

2.98%

86,675.00

第五名

保證金

1,000,000.00

1年以內1000000.00

1.72%

50,000.00

合計

43,995,337.54

75.74%

4,320,467.75

7、存貨

公司是否需要遵守房地產行業的披露要求

否

（1）存貨分類

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

存貨跌價準備或

合同履約成本減

值準備

帳面價值

帳面餘額

存貨跌價準備或

合同履約成本減

值準備

帳面價值

原材料

451,193,950.00

296,764,111.73

在產品

145,580.00

庫存商品

717,976,843.48

596,010,750.93

低值易耗品

1,210,014.07

9,665,678.39

包裝物

4,098,991.29

431,560.28

合計

1,174,479,798.84

903,017,681.33

8、其他流動資產

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

待攤保險費

5,755,785.92

1,708,829.25

待攤租賃費

3,024,257.30

1,408,350.31

待抵扣增值稅

403,081,324.96

217,951,271.59

催化劑

99,539.04

其他

196,263.28

合計

411,861,368.18

221,364,253.47

9、長期股權投資

單位：元

被投資單

位

期初餘額

(帳面價

值)

本期增減變動

期末餘額

(帳面價

值)

減值準備

期末餘額

追加投資

減少投資

權益法下

確認的投

資損益

其他綜合

收益調整

其他權益

變動

宣告發放

現金股利

或利潤

計提減值

準備

其他

一、合營企業

Orbit

Gulf

Coast

NGL

Exports,

LLC

1,413,023,805.64

446,321,635.98

-127,116.29

24,264,186.26

1,883,482,511.59

小計

1,413,023,805.64

446,321,635.98

-127,116.29

24,264,186.26

1,883,482,511.59

二、聯營企業

湖南康程

護理用品

有限公司

84,594,680.47

小計

84,594,680.47

合計

1,413,023,805.64

446,321,635.98

-127,116.29

24,264,186.26

1,883,482,511.59

84,594,680.47

其他說明：截至2020年6月30日，衛星香港公司清算工作尚在進行中，公司長期股權投資計提減值準備餘額4,952,612.00

元。因衛星香港公司自2017年9月進入清算階段後，本公司不再主導其相關活動，故從2017年9月開始不再將其納入合併

報表範圍。

10、其他權益工具投資

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

米多財富管理有限公司

98,000,000.00

合計

98,000,000.00

11、固定資產

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

固定資產

3,963,276,241.30

4,071,352,569.59

固定資產清理

1,501,413.63

1,070,780.72

合計

3,964,777,654.93

4,072,423,350.31

（1）固定資產情況

單位：元

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

電子設備及其他

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

660,855,889.97

5,934,508,768.03

26,501,107.88

47,829,516.93

6,669,695,282.81

2.本期增加金額

1,214,833.09

165,631,166.27

1,965,640.80

2,196,224.47

171,007,864.63

（1）購置

1,214,833.09

8,474,147.60

1,965,640.80

1,668,807.57

13,323,429.06

（2）在建工程

轉入

157,157,018.67

244,601.77

157,401,620.44

（3）企業合併

增加

（4）工程物

資轉入

282,815.13

3.本期減少金額

1,500,000.00

2,282,202.42

582,766.00

149,249.65

4,514,218.07

（1）處置或報

廢

1,084,578.32

582,766.00

149,249.65

1,816,593.97

（2）前期暫

估調整

1,500,000.00

1,197,624.10

2,697,624.10

4.期末餘額

660,570,723.06

6,097,857,731.88

27,883,982.68

49,876,491.75

6,836,188,929.37

二、累計折舊

1.期初餘額

152,220,209.06

2,338,042,413.45

14,665,477.39

24,388,956.84

2,529,317,056.74

2.本期增加金額

14,519,102.09

254,722,256.14

1,779,760.78

4,740,699.38

275,761,818.38

（1）計提

14,519,102.09

254,722,256.14

1,779,760.78

4,740,699.38

275,761,818.38

（2）外幣報

表調整

3.本期減少金額

717,814.39

456,648.30

17,380.84

1,191,843.53

（1）處置或報

廢

717,814.39

456,648.30

17,380.84

1,191,843.53

（2）重分類

調整

4.期末餘額

166,739,311.15

2,592,046,855.20

15,988,589.87

29,112,275.38

2,803,887,031.59

三、減值準備

1.期初餘額

69,025,656.48

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置或報

廢

4.期末餘額

69,025,656.48

四、帳面價值

69,025,656.48

1.期末帳面價值

493,831,411.91

3,436,785,220.20

11,895,392.81

20,764,216.37

3,963,276,241.30

2.期初帳面價值

508,635,680.91

3,527,440,698.10

11,835,630.49

23,440,560.09

4,071,352,569.59

（2）通過融資租賃租入的固定資產情況

單位：元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面價值

電子設備及其他

517,155.42

120,669.79

396,485.63

（3）未辦妥產權證書的固定資產情況

單位：元

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

3萬噸高吸水性樹脂廠房

27,175,213.52

嘉興地區目前已執行房產證、土地證、房屋契證三證合一政策，政

府尚在審批中，故未辦妥。

12萬噸高吸水性樹脂廠房

62,740,342.47

化學品倉庫

3,579,630.09

待雙氧水廠房完成竣工結算後一併辦理產權證書。

雙氧水廠房

1,505,361.94

小計

95,000,548.02

（4）固定資產清理

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

待處置設備

1,501,413.63

1,070,780.72

合計

1,501,413.63

1,070,780.72

12、在建工程

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

在建工程

7,405,684,437.38

4,597,728,074.29

工程物資

248,541,350.15

55,412,098.75

合計

7,654,225,787.53

4,653,140,173.04

（1）在建工程情況

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

年產12萬噸高吸

水性樹脂（SAP）

擴建項目

154,011,413.92

147,493,333.20

平湖石化公司廢

液焚燒爐二期工

程項目

25,472,849.01

27,079,097.92

平湖石化公司年

產36萬噸丙烯酸

及36萬噸酯技改

項目

534,028,011.46

159,433,128.18

衛星能源公司年

產45萬噸丙烯及

30萬噸聚丙烯二

期項目

129,982,342.92

星源科技

公司辦

公樓

33,943,466.98

33,507,843.57

連雲港

禾興碼頭

公司43-45液體

散貨泊位建設工

程

329,511,123.38

241,196,373.59

連雲港

石化公司

年產135萬噸

PE、219萬噸

EOE和26萬噸

ACN聯合裝置項

目

6,257,499,099.74

3,817,467,255.05

零星工程

71,218,472.89

41,568,699.86

合計

7,405,684,437.38

4,597,728,074.29

（2）重要在建工程項目本期變動情況

單位：元

項目名

稱

預算數

期初餘

額

本期增

加金額

本期轉

入固定

資產金

額

本期其

他減少

金額

期末餘

額

工程累

計投入

佔預算

比例

工程進

度

利息資

本化累

計金額

其中：本

期利息

資本化

金額

本期利

息資本

化率

資金來

源

年產12

萬噸高

吸水性

樹脂

（SAP）

擴建項

目

881,000,000.00

147,493,333.20

6,518,080.72

154,011,413.92

41.96%

95%

募股資

金

平湖石

化公司

廢液焚

燒爐二

期工程

項目

30,000,000.00

27,079,097.92

1,606,248.91

25,472,849.01

90.26%

80%

自有資

金

平湖石

化公司

年產36

萬噸丙

烯酸及

36萬噸

酯技改

項目

2,064,570,800.00

159,433,128.18

374,594,883.28

534,028,011.46

25.87%

35%

3,548,645.80

2,803,819.41

4.75%

金融機

構貸款、

自有資

金

衛星能

源公司

年產45

萬噸丙

烯及30

萬噸聚

丙烯二

期項目

3,038,640,000.00

129,982,342.92

18,055,159.35

148,037,502.27

54.82%

100%

2,583,918.20

募股資

金

星源科

技公司

辦公樓

180,000,000.00

33,507,843.57

435,623.41

33,943,466.98

99.34%

99%

5,678,768.03

自有資

金

連雲港

禾興碼

頭公司

43-45液

體散貨

泊位建

529,020,000.00

241,196,373.59

88,314,749.79

329,511,123.38

62.29%

80%

1,520,457.02

金融機

構貸款、

自有資

金

設工程

連雲港

石化公

司年產

135萬噸

PE、219

萬噸

EOE和

26萬噸

ACN聯

合裝置

項目

33,500,000,000.00

3,817,467,255.05

2,440,031,844.69

6,257,499,099.74

18.68%

20%

67,213,323.07

21,340,922.31

4.87%

金融機

構貸款、

募集資

金、自有

資金

零星工

程

41,568,699.86

39,013,891.20

9,364,118.17

71,218,472.89

自有資

金

合計

40,223,230,800.00

4,597,728,074.29

2,966,964,232.44

157,401,620.44

1,606,248.91

7,405,684,437.38

80,545,112.12

24,144,741.72

（3）工程物資

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

專用材料

212,549,598.44

50,039,359.86

專用設備

35,991,751.71

5,372,738.89

合計

248,541,350.15

55,412,098.75

其他說明：

連雲港

石化公司年產135萬噸PE、219萬噸EOE和26萬噸ACN聯合裝置項目，其中在建工程受限資產

494190080.84元，用於抵押借款。

13、無形資產

（1）無形資產情況

單位：元

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

軟體

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

892,581,488.92

20,094,400.30

912,675,889.22

2.本期增加金

額

1,875,926.02

（1）購置

1,875,926.02

（2）內部研

發

（3）企業合

並增加

3.本期減少金額

（1）處置

4.期末餘額

892,581,488.92

21,970,326.32

914,551,815.24

二、累計攤銷

1.期初餘額

70,317,473.48

1,872,571.89

72,190,045.37

2.本期增加金

額

8,900,382.72

1,075,856.17

9,976,238.89

（1）計提

8,900,382.72

1,075,856.17

9,976,238.89

3.本期減少金

額

（1）處置

4.期末餘額

79,217,856.20

2,948,428.06

82,166,284.26

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金

額

（1）計提

3.本期減少金

額

（1）處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價

值

813,363,632.72

19,021,898.26

832,385,530.98

2.期初帳面價

值

822,264,015.44

18,221,828.41

840,485,843.85

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例0.00%。

14、商譽

（1）商譽帳面原值

單位：元

被投資單位名稱

或形成商譽的事

項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

企業合併形成的

處置

浙江衛星能源有

限公司

44,397,310.22

合計

44,397,310.22

15、長期待攤費用

單位：元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末餘額

綠化費

10,247,044.52

1,622,284.02

8,624,760.50

排汙權

3,092,963.85

3,905,640.00

1,698,439.90

5,300,163.95

催化劑

232,182,622.87

102,114,940.49

39,448,854.32

294,848,709.04

汙水入網費

1,569,267.92

320,247.61

1,249,020.31

110KV輸變電維護

715,806.42

503,927.75

211,878.67

入網蒸汽接口費

147,749.85

能評使用權

1,631,272.85

359,948.88

1,271,323.97

裝修費用

5,189,404.80

398,538.24

4,790,866.56

冷卻塔填料

717,119.69

75,486.24

641,633.45

其他

796,217.44

292,476.36

503,741.08

合計

256,289,470.21

106,020,580.49

44,867,953.17

317,442,097.53

16、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）未經抵銷的遞延所得稅資產

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

資產減值準備

89,742,716.31

14,308,452.52

93,110,305.85

14,033,826.44

內部交易未實現利潤

88,776,457.98

14,584,567.14

51,353,875.86

7,706,680.84

遞延收益

228,098,881.96

54,464,255.62

230,727,139.36

54,883,494.23

交易性金融資產公允價

值變動

7,368,369.56

1,547,357.61

21,405,086.63

3,648,098.42

預計負債

32,922,380.25

4,938,357.04

合計

446,908,806.06

89,842,989.93

396,596,407.70

80,272,099.93

（2）未經抵銷的遞延所得稅負債

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

交易性金融資產公允價

值變動

3,518,948.88

580,626.56

2,102,400.00

315,360.00

固定資產折舊

8,824,309.52

1,853,105.00

9,312,671.90

1,955,661.10

合計

12,343,258.40

2,433,731.56

11,415,071.90

2,271,021.10

（3）未確認遞延所得稅資產明細

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

35,181,813.12

35,150,226.84

可抵扣虧損

41,817,537.06

34,111,456.34

合計

76,999,350.18

69,261,683.18

（4）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

年份

期末金額

期初金額

備註

2020年

239,110.68

249,088.29

2021年

7,502,019.79

2022年

10,465,076.71

2023年

7,891,050.98

2024年

8,004,220.57

2025年

7,716,058.33

合計

41,817,537.06

34,111,456.34

17、其他非流動資產

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

預付乙烷船款

1,479,397,760.05

953,326,208.60

預付催化劑款

54,969,619.92

56,308,000.00

合計

1,534,367,379.97

1,009,634,208.60

18、短期借款

（1）短期借款分類

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

384,953,672.26

保證借款

2,328,995,061.98

2,073,129,442.63

信用借款

3,160,699,506.70

2,807,055,864.13

合計

5,489,694,568.68

5,265,138,979.02

短期借款分類的說明：

根據會計準則規定列報於本財務報表項目的債權保理、票據貼現、信用證貼現取得的款項：

保證借款、信用借款期末餘額中包含1,707,513,000.00元，期初餘額中包含2,136,000,000.00元

19、交易性金融負債

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

交易性金融負債

20,162,506.29

14,116,162.88

其中：

其中：衍生金融負債

14,116,162.88

貴金屬

20,162,506.29

其中：

合計

20,162,506.29

14,116,162.88

20、應付票據

單位：元

種類

期末餘額

期初餘額

商業承兌匯票

70,000,000.00

銀行承兌匯票

429,235,745.78

405,306,176.63

合計

499,235,745.78

405,306,176.63

21、應付帳款

（1）應付帳款列示

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

材料款

304,163,193.92

397,764,799.69

工程設備款

2,034,220,680.02

1,083,781,479.50

主裝置維保費

36,470,087.98

67,607,747.06

其他

98,139,935.21

97,959,283.27

合計

2,472,993,897.13

1,647,113,309.52

22、合同負債

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

預收貨款

209,767,963.09

146,956,429.06

合計

209,767,963.09

146,956,429.06

23、應付職工薪酬

（1）應付職工薪酬列示

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

98,480,554.81

180,983,794.35

219,810,231.03

59,654,118.13

二、離職後福利-設定提

存計劃

1,128,127.95

2,196,010.15

3,314,074.87

10,063.23

合計

99,608,682.76

183,179,804.50

223,124,305.90

59,664,181.36

（2）短期薪酬列示

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、工資、獎金、津貼和

補貼

97,166,534.03

160,904,055.10

199,475,840.57

58,594,748.56

2、職工福利費

10,965,271.98

3、社會保險費

716,904.46

4,204,709.76

4,519,707.75

401,906.47

其中：醫療保險費

620,203.53

3,803,569.95

4,056,171.46

367,602.02

工傷保險費

56,754.57

84,148.60

140,759.12

144.05

生育保險費

39,946.36

316,991.21

322,777.17

34,160.40

4、住房公積金

587,721.94

3,673,150.74

3,614,128.14

646,744.54

5、工會經費和職工教育

經費

9,394.38

1,236,606.77

1,235,282.59

10,718.56

合計

98,480,554.81

180,983,794.35

219,810,231.03

59,654,118.13

（3）設定提存計劃列示

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

1,088,485.85

2,125,985.04

3,204,478.15

9,992.74

2、失業保險費

39,642.10

70,025.11

109,596.72

70.49

合計

1,128,127.95

2,196,010.15

3,314,074.87

10,063.23

24、應交稅費

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

120,250,303.96

43,333,812.89

企業所得稅

79,113,475.61

129,900,715.41

個人所得稅

4,563,972.89

3,066,230.54

城市維護建設稅

2,288,447.23

2,884,054.02

房產稅

1,150,711.80

3,272,635.90

土地使用稅

1,295,877.32

966,604.19

教育費附加

1,373,067.99

651,861.98

地方教育附加

915,378.90

434,574.67

印花稅

270,113.69

593,989.61

殘疾人保障金

83,813.40

18,763.91

其他[注]

72,046.78

合計

211,305,162.79

185,195,289.90

註：系代扣代繳增值稅和附加稅餘額。

25、其他應付款

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

其他應付款

93,489,072.54

109,798,414.19

合計

93,489,072.54

109,798,414.19

（1）應付股利

（2）其他應付款

1）按款項性質列示其他應付款

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

押金保證金

88,481,300.60

101,429,899.76

應付暫收款

2,934,928.39

1,425,219.11

其他

2,072,843.55

6,943,295.32

合計

93,489,072.54

109,798,414.19

26、一年內到期的非流動負債

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

一年內到期的長期借款

1,000,000.00

合計

1,000,000.00

27、其他流動負債

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

短期應付債券

501,600,000.00

合計

501,600,000.00

短期應付債券的增減變動：

單位：元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初餘額

本期發行

按面值計

提利息

溢折價攤

銷

本期償還

期末餘額

"20衛星

石化

500,000,000.00

2020/5/6

270天

500,000,000.00

2,250,000.00

650,000.00

501,600,000.00

SCP001"

超短期融

資券

合計

500,000,000.00

2,250,000.00

650,000.00

501,600,000.00

28、長期借款

（1）長期借款分類

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

保證借款

620,000,000.00

100,000,000.00

信用借款

388,000,000.00

449,000,000.00

保證及抵押借款

2,099,979,999.99

長期借款利息

2,675,272.56

495,138.92

合計

3,110,655,272.55

549,495,138.92

長期借款分類的說明：

其他說明，包括利率區間：

29、應付債券

（1）應付債券

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

公司債

556,793,241.46

合計

556,793,241.46

（2）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

單位：元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初餘額

本期發行

按面值計

提利息

溢折價攤

銷

本期償還

期末餘額

"20衛星

02"公司

債券

550,000,000.00

2020/2/21

2023/2/21

550,000,000.00

11,366,666.68

4,573,425.22

556,793,241.46

合計

550,000,000.00

11,366,666.68

4,573,425.22

556,793,241.46

30、長期應付款

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

長期應付款

645,298.62

803,437.65

合計

645,298.62

803,437.65

（1）按款項性質列示長期應付款

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

融資租賃

332,008.80

407,426.89

汽車分期付款

313,289.82

396,010.76

小計

645,298.62

803,437.65

31、預計負債

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

形成原因

未決訴訟

32,922,380.25

根據2018年6月26日江蘇省

蘇州市中級人民法院《民事判

決書》（(2016)蘇05民初697

號），一審判決認定的環境汙

染事件產生的環境汙染損失

費用，子公司友聯化學於2018

年9月提請二審，目前案件尚

在審理中，審慎考慮予以預

提。

合計

32,922,380.25

32、遞延收益

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

230,727,139.36

2,628,257.40

228,098,881.96

合計

230,727,139.36

2,628,257.40

228,098,881.96

涉及政府補助的項目：

單位：元

負債項目

期初餘額

本期新增補

本期計入營

業外收入金

本期計入其

本期衝減成

其他變動

期末餘額

與資產相關/

助金額

額

他收益金額

本費用金額

與收益相關

年產3萬噸

高吸水性樹

脂生產線技

改項目補助

17,754,238.10

1,735,499.40

16,242,162.80

與資產相關

年產12萬噸

高吸水性樹

脂（SAP）擴

建項目補助

9,941,168.00

619,758.00

9,097,985.90

與資產相關

水溶性環保

聚酯表面活

性材料

（PET）循環

生產項目補

助

4,433,333.25

250,000.02

4,183,333.23

與資產相關

丙烯酸及酯

類重組分循

環利用及高

濃度廢水預

處理淨化減

排補助

287,500.01

22,999.98

264,500.03

與資產相關

連雲港

石化

公司聯合裝

置項目建設

補助

198,310,900.00

與資產相關

小計

230,727,139.36

2,628,257.40

228,098,881.96

33、其他非流動負債

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

股票回購義務

10,931,760.00

合計

10,931,760.00

34、股本

單位：元

期初餘額

本次變動增減（+、-）

期末餘額

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

1,065,705,806.00

35、資本公積

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

4,163,311,851.60

其他資本公積

3,451,968.33

合計

4,166,763,819.93

36、庫存股

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

限制性股票

10,931,760.00

合計

10,931,760.00

37、其他綜合收益

單位：元

項目

期初餘額

本期發生額

期末餘

額

本期所得

稅前發生

額

減：前期計入

其他綜合收

益當期轉入

損益

減：前期

計入其他

綜合收益

當期轉入

留存收益

減：所得

稅費用

稅後歸屬

於母公司

稅後歸屬

於少數股

東

二、將重分類進損益的其他綜合

收益

25,189,219.72

17,570,862.56

42,760,082.28

外幣財務報表折算差額

25,189,219.72

17,570,862.56

42,760,082.28

其他綜合收益合計

25,189,219.72

17,570,862.56

42,760,082.28

38、專項儲備

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

安全生產費

22,272,474.06

23,073,274.20

14,781,069.91

30,564,678.35

合計

22,272,474.06

23,073,274.20

14,781,069.91

30,564,678.35

39、盈餘公積

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

331,178,994.35

合計

331,178,994.35

40、未分配利潤

單位：元

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

3,642,485,664.63

2,515,366,340.43

調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減-）

-1,816,052.18

調整後期初未分配利潤

3,642,485,664.63

2,513,550,288.25

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

474,357,111.37

556,715,147.73

應付普通股股利

191,827,045.08

95,904,972.54

期末未分配利潤

3,925,015,730.92

2,974,360,463.44

調整期初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0元。

2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0元。

5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0元。

41、營業收入和營業成本

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

4,431,868,756.14

3,335,814,758.03

5,021,102,261.67

3,772,758,567.70

其他業務

340,337,544.06

345,666,543.87

138,975,867.63

136,968,973.01

合計

4,772,206,300.20

3,681,481,301.90

5,160,078,129.30

3,909,727,540.71

42、稅金及附加

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

城市維護建設稅

10,062,459.03

10,054,277.80

教育費附加

10,059,680.30

10,053,827.78

房產稅

1,150,711.73

1,099,577.63

土地使用稅

2,105,834.59

2,828,938.76

車船使用稅

18,454.41

566,608.03

印花稅

2,037,646.43

1,269,158.40

環境保護稅

208,584.84

118,044.66

合計

25,643,371.33

25,990,433.06

43、銷售費用

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

運費

78,941,610.92

79,254,941.13

業務招待費

4,410,866.12

4,641,493.36

工資

10,532,888.15

8,335,271.80

廣告費

50,942.10

差旅費

626,497.89

1,422,766.96

汽車費

336,722.43

620,811.61

出口費用

12,976,343.54

27,929,835.53

其他

5,441,932.64

5,906,253.67

合計

113,266,861.69

128,162,316.16

44、管理費用

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

應付職工薪酬

52,364,470.41

59,188,424.38

業務招待費

2,516,280.56

4,323,187.44

排汙費

7,364,046.66

24,314,843.70

審計及顧問費

14,326,272.57

13,079,020.67

折舊及資產攤銷

19,124,555.01

18,932,604.59

租賃費

6,860,515.18

6,252,314.80

大修理費

3,234,497.21

8,698,392.43

其他

7,972,141.88

16,695,633.40

合計

113,762,779.48

151,484,421.41

45、研發費用

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

原料投入

173,134,076.04

143,668,411.16

職工薪酬

13,046,287.31

18,016,463.04

燃汽動力

3,578,316.09

6,348,308.40

折舊及攤銷

3,612,049.81

5,148,751.64

產品試製模具及工藝裝備開發製造費用

20,158,952.90

其他

865,196.40

330,161.38

合計

194,235,925.65

193,671,048.52

46、財務費用

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

127,112,086.88

112,114,443.92

利息收入

-24,322,230.48

-22,315,769.64

匯兌損益

6,062,742.60

-2,524,140.59

手續費

11,360,396.79

8,345,581.22

合計

120,212,995.79

95,620,114.91

47、其他收益

單位：元

產生其他收益的來源

本期發生額

上期發生額

與資產相關的政府補助

2,628,257.40

5,096,226.03

與收益相關的政府補助

46,886,978.02

2,578,257.44

代扣個人所得稅手續費返還

318,979.34

262,336.10

合計

49,834,214.76

7,936,819.57

48、投資收益

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

-127,116.30

-1,256,198.27

處置交易性金融資產取得的投資收益

-12,600,035.12

-4,454,531.90

理財收益

245,225.32

5,425,000.00

處置交易性金融負債收益

-5,961,341.60

-11,991,777.40

合計

-18,443,267.70

-12,277,507.57

49、公允價值變動收益

單位：元

產生公允價值變動收益的來源

本期發生額

上期發生額

交易性金融資產

15,434,976.14

4,345,973.75

其中：衍生金融工具產生的公允價

值變動收益

15,434,976.14

4,345,973.75

合計

15,434,976.14

4,345,973.75

50、信用減值損失

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

壞帳損失

3,157,338.55

-1,149,971.79

合計

3,157,338.55

-1,149,971.79

51、資產處置收益

單位：元

資產處置收益的來源

本期發生額

上期發生額

資產處置利得

96,327.45

67,228.01

資產處置損失

22,858.15

合計

96,327.45

44,369.86

52、營業外收入

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

非流動資產處置利得

11,397.85

賠款收入

275,858.57

3,898,632.82

275,858.57

其他

198,203.46

89,265.77

198,203.46

合計

474,062.03

3,999,296.44

474,062.03

53、營業外支出

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

對外捐贈

1,500,722.51

109,200.00

1,500,722.51

非流動資產毀損報廢損失

5,713.65

1,549,687.95

5,713.65

賠償支出

202,626.00

預計未決訴訟損失

32,922,380.25

其他

133,360.10

82,771.93

133,360.10

合計

34,562,176.51

1,944,285.88

34,562,176.51

54、所得稅費用

（1）所得稅費用表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

76,688,826.43

100,424,042.99

遞延所得稅費用

-9,408,179.54

2,353,383.45

合計

67,280,646.89

102,777,426.44

（2）會計利潤與所得稅費用調整過程

單位：元

項目

本期發生額

利潤總額

539,594,539.08

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

80,938,954.65

子公司適用不同稅率的影響

-2,143,317.74

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

1,175,202.11

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響

-9,977.61

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧

損的影響

7,747,644.61

研發費加計扣除的影響

-20,427,859.13

所得稅費用

67,280,646.89

55、其他綜合收益

詳見附註合併資產負債表項目注釋之其他綜合收益說明。

56、現金流量表項目

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

收回票據保證金

77,428,038.70

政府補助

12,484,908.16

7,096,226.03

利息收入

24,322,230.48

22,330,015.24

押金及保證金收入

44,841,110.50

11,068,799.52

賠款收入

40,418.73

3,664,657.32

暫收款

12,792,783.75

15,121,872.76

其他

323,228.35

合計

171,909,490.32

59,604,799.22

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

支付用於開立銀行承兌匯票、信用證的

定期存款及保證金

112,326,223.70

37,500,658.54

付現銷售費用

57,935,985.89

119,827,044.36

付現管理及研發費用

16,891,472.62

72,816,943.90

返還押金、保證金及備用金

46,712,518.12

金融機構手續費

11,360,396.79

8,345,581.22

其他

1,006,165.94

29,820,231.69

合計

246,232,763.06

268,310,459.71

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

收回用於信用證及保函質押的定期存款

及保證金

632,863,625.36

68,036,614.35

贖回理財產品

30,000,000.00

400,000,000.00

理財產品收益

245,225.32

5,425,000.00

合計

663,108,850.68

473,461,614.35

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

支付用於開立信用證的保證金

334,571,736.91

合計

334,571,736.91

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

拆借款

3,900,000.00

收回用於借款質押的定期存款及保證金

380,683,744.56

票據貼現、信用證貼現所取得的款項

1,528,513,000.00

1,577,735,000.00

合計

1,909,196,744.56

1,581,635,000.00

（6）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

支付融資用債權保理、信用證及票據到

期款項

1,957,750,000.00

支付用於借款質押的保證金

85,021,200.00

227,336,687.26

合計

2,042,771,200.00

227,336,687.26

57、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位：元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

472,313,892.19

553,599,522.47

加：資產減值準備

-3,157,338.55

1,149,971.79

固定資產折舊、油氣資產折耗、

生產性生物資產折舊

275,761,818.38

255,240,030.79

無形資產攤銷

9,976,238.89

4,775,980.39

長期待攤費用攤銷

44,867,953.17

58,937,993.61

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產的損失（收益以「－」號填列）

-96,327.45

-67,228.01

固定資產報廢損失（收益以「－」

號填列）

5,713.65

1,561,148.25

公允價值變動損失（收益以「－」

號填列）

-15,434,976.14

-4,345,973.75

財務費用（收益以「－」號填列）

133,174,829.48

109,604,548.93

投資損失（收益以「－」號填列）

18,443,267.70

12,277,507.57

遞延所得稅資產減少（增加以

「－」號填列）

-9,570,890.00

164,815.50

遞延所得稅負債增加（減少以

「－」號填列）

162,710.46

2,188,567.95

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-271,462,117.51

-358,547,469.67

經營性應收項目的減少（增加以

「－」號填列）

-1,159,331,463.48

-280,024,293.40

經營性應付項目的增加（減少以

「－」號填列）

-60,697,102.16

-29,410,646.78

其他

8,292,204.29

6,717,472.17

經營活動產生的現金流量淨額

-556,751,587.08

333,821,947.81

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活

動：

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

3,636,672,704.16

2,532,945,020.69

減：現金的期初餘額

2,001,478,105.94

2,566,970,842.96

現金及現金等價物淨增加額

1,635,194,598.22

-34,025,822.27

（2）現金和現金等價物的構成

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

3,636,672,704.16

2,001,478,105.94

可隨時用於支付的銀行存款

3,629,058,644.88

2,001,452,422.24

可隨時用於支付的其他貨幣資金

7,614,059.28

25,683.70

三、期末現金及現金等價物餘額

3,636,672,704.16

2,001,478,105.94

58、所有權或使用權受到限制的資產

單位：元

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

702,200,534.82

用於保函質押的定期存款及保證金、用

於開立銀行承兌匯票及信用證定期存款

及保證金、用於對公授信業務保證金

應收票據

98,610,934.75

用於開立銀行承兌匯票質押

無形資產

459,140,456.40

用於抵押借款

在建工程

494,190,080.84

用於抵押借款

合計

1,754,142,006.81

59、外幣貨幣性項目

（1）外幣貨幣性項目

單位：元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣餘額

貨幣資金

389,905,413.40

其中：美元

48,799,451.49

7.0795

345,475,716.82

歐元

5,570,742.89

7.961

44,348,684.15

港幣

18,738.77

0.91344

17,116.74

日元

970,941.00

0.065808

63,895.69

應收帳款

48,925,275.45

其中：美元

5,779,036.78

7.0795

40,912,690.88

歐元

1,006,479.66

7.961

8,012,584.57

港幣

短期借款

1,645,691,295.50

其中：美元

232,458,689.95

7.0795

1,645,691,295.50

應付帳款

227,405,672.30

其中：美元

19,620,677.44

7.0795

138,904,585.94

瑞典克朗

11,456,315.73

0.7589

8,694,198.01

日元

1,212,723,200.00

0.065808

79,806,888.35

60、政府補助

（1）政府補助基本情況

單位：元

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

18年穩崗補貼

190,222.00

其他收益

190,222.00

2017-2018專利維持費補助

4,450.00

其他收益

4,450.00

2018年市本級穩崗補貼

27,549.00

其他收益

27,549.00

2019獨山港鎮黨員領辦優秀

組織獎勵金

2,000.00

其他收益

2,000.00

2019年度市區穩崗返還（02）

74,605.15

其他收益

74,605.15

2019年納稅十強獎金

50,000.00

其他收益

50,000.00

2019年省級商務發展專項資

金

540,000.00

其他收益

540,000.00

2020年嘉興市級外經貿發展

資金補助

200,000.00

其他收益

200,000.00

發明專利維持費補助

7,000.00

其他收益

7,000.00

防偽稅控維護費

280.00

其他收益

280.00

服務經濟先進集體

20,000.00

其他收益

20,000.00

復工復產補助

114,900.00

其他收益

114,900.00

花果山英才計劃財政補助

105,000.00

其他收益

105,000.00

環境監管能力建設項目

7,400.00

其他收益

7,400.00

環境汙染責任險補助

29,500.00

其他收益

29,500.00

綠色保險項目補助入

5,500.00

其他收益

5,500.00

南湖區產業發展專項資金

177,500.00

其他收益

177,500.00

南湖區第一批產業發展專項

資金

100,000.00

其他收益

100,000.00

平湖財政局企業復工復產補

助

72,000.00

其他收益

72,000.00

平湖就業管理處穩崗返還社

保費

460,321.94

其他收益

460,321.94

平湖市就業管理服務處外出

招聘補貼

3,500.00

其他收益

3,500.00

社保返還

1,576,119.20

其他收益

1,576,119.20

社保局失業保險穩崗補貼

32,078.50

其他收益

32,078.50

稅收貢獻獎勵

100,000.00

其他收益

100,000.00

土地使用稅減免

275,000.00

其他收益

275,000.00

穩崗返還社會保險費

359,943.90

其他收益

359,943.90

襄陽市科學技術局2019年高

新技術獎勵資金

50,000.00

其他收益

50,000.00

宜城市科學技術和經濟信息

化局補貼資金

50,000.00

其他收益

50,000.00

宜城市商務局2019年第四季

度外貿出口資金獎勵

24,400.00

其他收益

24,400.00

宜城市商務局2109年外貿出

口獎勵

50,000.00

其他收益

50,000.00

疫情獎勵補助

42,100,000.00

其他收益

42,100,000.00

助企復工減息

44,708.33

其他收益

44,708.33

專利補助

33,000.00

其他收益

33,000.00

年產3萬噸高吸水性樹脂生產

線技改項目補助

1,735,499.40

其他收益

1,735,499.40

年產12萬噸高吸水性樹脂

（SAP）擴建項目補助

619,758.00

其他收益

619,758.00

丙烯酸及酯類重組分循環利

用及高濃度廢水預處理淨化

減排補助

22,999.98

其他收益

22,999.98

水溶性環保聚酯表面活性材

料（PET）循環生產項目補助

250,000.02

其他收益

250,000.02

合計

49,515,235.42

八、合併範圍的變更

1、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

公司名稱

股權取得方式

股權取得時點

出資額

出資比例

浙江興港石化貿易有限公司[注]

投資設立

2020年6月28日

30,000,000.00

100.00%

[注] 截至2020年6月30日，公司股東尚未出資，表列「出資額」及「出資比例」系股東認繳金額和認繳比例。

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

（1）企業集團的構成

子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

取得方式

直接

間接

平湖石化有限責

任公司

浙江平湖

製造業

100.00%

設立

浙江友聯化學工

業有限公司

浙江嘉興

製造業

100.00%

同一控制下企業

合併

浙江衛星能源有

限公司

浙江平湖

製造業

100.00%

非同一控制下企

業合併

浙江衛星新材料

科技有限公司

浙江嘉興

製造業

95.00%

設立

衛星石化

美國有

限公司[注1]

美國

貿易

100.00%

設立

嘉興九宏投資有

限公司

浙江嘉興

投資

100.00%

設立

嘉興星源信息科

技有限公司

浙江嘉興

技術

90.00%

同一控制下企業

合併

香港泰合國際有

限公司[注1]

香港

貿易

100.00%

設立

湖北山特萊新材

料有限公司[注2]

湖北襄陽

製造業

51.00%

設立

連雲港

石化有限

公司[注3]

江蘇

連雲港

江蘇

連雲港

製造業

100.00%

設立

連雲港

禾興石化

碼頭有限公司

[注4]

江蘇

連雲港

江蘇

連雲港

倉儲運輸業

65.00%

設立

嘉興山特萊投資

有限公司

浙江嘉興

投資

100.00%

設立

嘉興衛星產業發

展有限公司

浙江嘉興

投資

100.00%

設立

嘉興信合產業發

展有限公司[注5]

浙江嘉興

投資

100.00%

設立

杭州富陽富瑞投

資管理有限公司

[注6]

浙江杭州

投資

100.00%

設立

杭州嘉鈺投資合

夥企業（有限合

夥）[注7]

浙江杭州

投資

100.00%

設立

浙江衛星氫能科

技有限公司[注1]

浙江平湖

服務

100.00%

設立

欣秀(香港)有限

香港

服務

100.00%

設立

公司[注8]

滿秀(香港)有限

公司[注8]

香港

服務

100.00%

設立

常秀(香港)有限

公司[注8]

香港

服務

100.00%

設立

龐天(香港)有限

公司[注8]

香港

服務

100.00%

設立

龐欣(香港)有限

公司[注8]

香港

服務

100.00%

設立

欣仁(香港)有限

公司[注8]

香港

服務

100.00%

設立

浙江興港石化貿

易有限公司[注1]

浙江平湖

貿易

100.00%

設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

確定公司是代理人還是委託人的依據：

其他說明：

注1：系衛星能源公司的子公司。

注2：系九宏投資公司的子公司。

注3：衛星產業發展公司持股80.00%，杭州嘉鈺合夥企業持股20.00%。

注4：系

連雲港

石化公司的子公司。

注5：系平湖石化公司的子公司。

注6：系信合產業公司的子公司。

注7：信合產業公司持股99.00%，杭州富陽富瑞公司持股1.00%。

注8：系香港泰合公司的子公司。

（2）重要的非全資子公司

單位：元

子公司名稱

少數股東持股比例

本期歸屬於少數股東的

損益

本期向少數股東宣告分

派的股利

期末少數股東權益餘額

嘉興星源信息科技有限

公司

10.00%

143,109.10

5,890,420.74

浙江衛星新材料科技有

限公司

5.00%

-849,475.60

188,131.73

湖北山特萊新材料有限

公司

49.00%

-1,347,784.04

6,903,183.84

連雲港

禾興石化碼頭有

限公司

35.00%

10,931.36

-273,009.11

（3）重要非全資子公司的主要財務信息

單位：元

子公司

名稱

期末餘額

期初餘額

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

嘉興星

源信息

科技有

限公司

311,559,991.65

167,410,394.99

478,970,386.64

420,066,179.27

372,818,243.83

172,135,734.74

544,953,978.57

487,480,862.18

浙江衛

星新材

料科技

有限公

司

213,240,678.40

4,254,254.11

217,494,932.51

213,732,297.93

192,351,729.76

4,488,524.11

196,840,253.87

177,311,988.78

湖北山

特萊新

材料有

限公司

33,804,863.71

24,825,358.17

58,630,221.88

40,358,758.37

4,183,333.23

44,542,091.60

36,442,589.60

26,416,358.32

62,858,947.92

41,586,904.71

4,433,333.25

46,020,237.96

連雲港

禾興石

化碼頭

有限公

司

33,585,450.07

339,790,535.27

373,375,985.34

374,156,011.36

14,061,482.71

243,011,272.51

257,072,755.22

257,884,013.69

單位：元

子公司名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

淨利潤

綜合收益總

額

經營活動現

金流量

營業收入

淨利潤

綜合收益總

額

經營活動現

金流量

嘉興星源信

息科技有限

公司

679,494,743.78

1,431,090.98

114,108,242.27

737,540,699.33

5,460,078.96

5,911,370.62

浙江衛星新

材料科技有

限公司

215,149,778.93

-16,989,511.94

-2,113,445.79

194,448,883.42

-8,967,161.61

-33,732,564.92

湖北山特萊

新材料有限

公司

25,043,249.76

-2,750,579.68

233,898.55

47,478,576.42

-1,215,205.94

-1,200,630.09

-4,928,780.00

連雲港

禾興

石化碼頭有

限公司

0.00

31,232.45

-70,202,532.65

0.00

-71,972.11

-70,972.11

314,609.45

其他說明：

2、在合營安排或聯營企業中的權益

（1）重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯營

企業名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

對合營企業或聯

營企業投資的會

計處理方法

直接

間接

Orbit Gulf Coast

NGL Exports,

LLC.

美國

服務業

47.00%

權益法核算

湖南康程護理用

品有限公司

湖南長沙

製造業

24.44%

權益法核算

（2）重要合營企業的主要財務信息

單位：元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

流動資產

67,698,844.39

160,896,537.46

其中：現金和現金等價物

67,034,688.18

160,218,011.32

非流動資產

4,441,096,768.63

3,357,785,728.10

資產合計

4,508,795,613.02

3,518,682,265.56

流動負債

501,308,400.12

512,172,149.78

負債合計

501,308,400.12

512,172,149.78

歸屬於母公司股東權益

4,007,487,212.90

3,006,510,115.78

按持股比例計算的淨資產份額

1,883,518,990.06

1,413,059,754.42

對合營企業權益投資的帳面價值

1,883,482,511.59

1,413,023,805.64

所得稅費用

-7,514.92

淨利潤

-270,460.19

-235,374.77

綜合收益總額

-270,460.19

-235,374.77

（3）重要聯營企業的主要財務信息

2019年末公司已對湖南康程長期股權投資剩餘帳面價值計提了資產減值準備。

十、與金融工具相關的風險

本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得平衡，將風險對本公司經營業績的負面影響降至最低水平，使股東和其

他權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本公司風險管理的基本策略是確認和分析本公司面臨的各種風險，建立

適當的風險承受底線和進行風險管理，並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍內。

本公司在日常活動中面臨各種與金融工具相關的風險，主要包括信用風險、流動性風險及市場風險。管理層已審議並批准管

理這些風險的政策，概括如下。

(一) 信用風險

信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。

1. 信用風險管理實務

(1) 信用風險的評價方法

公司在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。在確定信用風險自初始確認後是否顯

著增加時，公司考慮在無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，包括基於歷史數據的定性和定量分

析、外部信用風險評級以及前瞻性信息。公司以單項金融工具或者具有相似信用風險特徵的金融工具組合為基礎，通過比較

金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變

化情況。

當觸發以下一個或多個定量、定性標準時，公司認為金融工具的信用風險已發生顯著增加：

1) 定量標準主要為資產負債表日剩餘存續期違約概率較初始確認時上升超過一定比例；

2) 定性標準主要為債務人經營或財務情況出現重大不利變化、現存的或預期的技術、市場、經濟或法律環境變化並將對債

務人對公司的還款能力產生重大不利影響等；

3) 上限標準為債務人合同付款(包括本金和利息)逾期超過90天。

(2) 違約和已發生信用減值資產的定義

當金融工具符合以下一項或多項條件時，公司將該金融資產界定為已發生違約，其標準與已發生信用減值的定義一致：

1) 定量標準

債務人在合同付款日後逾期超過90天仍未付款；

2) 定性標準

① 債務人發生重大財務困難；

② 債務人違反合同中對債務人的約束條款；

③ 債務人很可能破產或進行其他財務重組；

④ 債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步。

2. 預期信用損失的計量

預期信用損失計量的關鍵參數包括違約概率、違約損失率和違約風險敞口。公司考慮歷史統計數據(如交易對手評級、擔保

方式及抵質押物類別、還款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立違約概率、違約損失率及違約風險敞口模型。

3. 金融工具損失準備期初餘額與期末餘額調節表詳見本財務報表五（一）7之說明。

4. 信用風險敞口及信用風險集中度

本公司的信用風險主要來自貨幣資金和應收款項。為控制上述相關風險，本公司分別採取了以下措施。

(1) 貨幣資金

本公司將銀行存款和其他貨幣資金存放於信用評級較高的金融機構，故其信用風險較低。

(2) 應收款項

本公司定期/持續對採用信用方式交易的客戶進行信用評估。根據信用評估結果，本公司選擇與經認可的且信用良好的客戶

進行交易，並對其應收款項餘額進行監控，以確保本公司不會面臨重大壞帳風險。

(二) 流動性風險

流動性風險，是指本公司在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。流動性風險可能源於

無法儘快以公允價值售出金融資產；或者源於對方無法償還其合同債務；或者源於提前到期的債務；或者源於無法產生預期

的現金流量。

為控制該項風險，本公司綜合運用票據結算、銀行借款等多種融資手段，並採取長、短期融資方式適當結合，優化融資結構

的方法，保持融資持續性與靈活性之間的平衡。本公司已從多家商業銀行取得銀行授信額度以滿足營運資金需求和資本開支。

金融負債按剩餘到期日分類

項目

期末數

帳面價值

未折現合同金額

1年以內

1-3年

3年以上

銀行借款

8,601,349,841.23

9,602,065,497.03

5,700,353,324.42

1,137,088,196.92

2,764,623,975.69

交易性金融負債

20,162,506.29

應付票據

499,235,745.78

應付帳款

2,472,993,897.13

其他應付款

93,489,072.54

短期應付債券

501,600,000.00

522,500,000.00

應付債券

556,793,241.46

652,300,000.10

42,528,341.22

609,771,658.88

小計

12,745,624,304.43

13,862,746,718.87

9,351,262,887.38

1,746,859,855.80

2,764,623,975.69

(續上表)

項目

期初數

帳面價值

未折現合同金額

1年以內

1-3年

3年以上

銀行借款

5,815,634,117.94

5,942,655,977.42

5,311,275,723.92

508,844,142.36

122,536,111.14

交易性金融負債

14,116,162.88

應付票據

405,306,176.63

應付帳款

1,647,113,309.52

其他應付款

109,798,414.19

小計

7,991,968,181.16

8,118,990,040.64

7,487,609,787.14

508,844,142.36

122,536,111.14

(三) 市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市場風險主要包括利率風險和外匯

風險。

1. 利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。固定利率的帶息金融工具使本公司

面臨公允價值利率風險，浮動利率的帶息金融工具使本公司面臨現金流量利率風險。本公司根據市場環境來決定固定利率與

浮動利率金融工具的比例，並通過定期審閱與監控維持適當的金融工具組合。本公司面臨的現金流量利率風險主要與本公司

以浮動利率計息的銀行借款有關。

十一、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

單位：元

項目

期末公允價值

第一層次公允價值計

量

第二層次公允價值計量

第三層次公允價值計量

合計

一、持續的公允價值計量

（一）交易性金融資產

73,853,095.78

1.以公允價值計量且其變

動計入當期損益的金融

73,853,095.78

資產

（3）衍生金融資產

53,690,589.49

73,853,095.78

（三）其他權益工具投資

98,000,000.00

持續以公允價值計量的

資產總額

73,853,095.78

98,000,000.00

171,853,095.78

（六）交易性金融負債

20,162,506.29

其他

20,162,506.29

持續以公允價值計量的

負債總額

20,162,506.29

二、非持續的公允價值計

量

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

交易性金融資產及負債系貴金屬白銀，本公司採用第一層級公允價值計量系基於報告期末活躍市場的報價。

3、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

因被投資企業米多財富管理有限公司的經營環境和經營情況、財務狀況未發生重大變化，且無活躍市場價格，所以公司按投

資成本作為公允價值的合理估計進行計量。

十二、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企業的

持股比例

母公司對本企業的

表決權比例

浙江衛星控股股份

有限公司

浙江省嘉興市

實業投資

10,000萬元

43.71%

44.67%

本企業的母公司情況的說明

浙江衛星控股股份有限公司（以下簡稱衛星控股公司）對本公司及本公司參股股東嘉興茂源投資有限公司（以下簡稱茂

源投資公司）的投資比例分別為39.88%和80.00%，茂源投資公司對本公司的投資比例為4.79%,故衛星控股公司直接和間接擁

有本公司的持股比例為43.71%。

本企業最終控制方是楊衛東與楊亞珍（YANGYAZHEN）。

其他說明：楊衛東對母公司衛星控股公司的投資比例為50.00%,衛星控股公司對本公司及本公司參股股東茂源投資公司

的投資比例分別為39.88%和80.00%，故楊衛東間接擁有本公司的表決權比例為44.67%，楊亞珍（YANGYAZHEN）直接擁

有本公司的表決權比例為13.42%，且楊衛東與楊亞珍（YANGYAZHEN）是夫妻關係，兩人直接或間接擁有本公司的表決

權比例合計為58.09%，因此，楊衛東與楊亞珍（YANGYAZHEN）為本公司的實際控制人。

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註九、1之說明。

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註九、2之說明。

4、其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

浙江禾城農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱禾城銀行）

董事長擔任董事的其他企業

浙江平湖玻璃港務有限公司（以下簡稱平湖玻璃港務）

同受母公司控制

嘉興市寶達物流有限公司（以下簡稱寶達物流）

同受母公司控制

5、關聯交易情況

（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

單位：元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

獲批的交易額度

是否超過交易額度

上期發生額

浙江平湖玻璃港務

有限公司

碼頭裝卸服務

19,712,633.00

70,000,000.00

否

嘉興市寶達物流有

限公司

碼頭裝卸服務

9,765,539.69

30,000,000.00

否

出售商品/提供勞務情況表

單位：元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

浙江平湖玻璃港務有限公司

五金材料

140,186.05

0.00

（2）關聯租賃情況

本公司作為出租方：

單位：元

承租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃收入

上期確認的租賃收入

浙江衛星控股股份有限公司

房屋出租

320,917.43

（3）其他關聯交易

1）本期公司及子公司友聯化學公司、衛星能源公司和平湖石化公司在禾城銀行開立的一般銀行帳戶共獲得銀行存款利

息收入29,147.30元。

6、關聯方應收應付款項

（1）應收項目

單位：元

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

應收帳款

浙江衛星控股股份

有限公司

349,800.00

17,490.00

319,709.68

15,985.48

應收帳款

浙江平湖玻璃港務

有限公司

449,954.45

22,497.72

291,544.20

14,577.21

小計

799,754.45

39,987.72

611,253.88

30,562.69

十三、股份支付

1、股份支付總體情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

公司本期授予的各項權益工具總額

0.00

公司本期行權的各項權益工具總額

0.00

公司本期失效的各項權益工具總額

0.00

公司期末發行在外的股票期權行權價格的範圍和合同剩餘期限

不適用

公司期末發行在外的其他權益工具行權價格的範圍和合同剩餘期限

2018年6月25日授予並於2018年7月6上市的限

制性股票價格為7.44元，自授予日起1年內為鎖定

期，鎖定期滿後第一年、第二年、第三年可解鎖30%、

30%、40%。截至2020年6月30日，限制性股票已

解鎖30%。 2019年5月8日授予並於2019

年8月8上市的限制性股票價格為7.35元，自授予

日起1年內為鎖定期，鎖定期滿後第一年、第二年、

第三年可解鎖30%、30%、40%。

2、以權益結算的股份支付情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

授予日權益工具公允價值的確定方法

按照公司股票在授予日的市價確定

可行權權益工具數量的確定依據

按規定實際授予限制性股票登記人數進行估計

本期估計與上期估計有重大差異的原因

不適用

以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額

26,955,542.50

本期以權益結算的股份支付確認的費用總額

0.00

十四、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

資產負債表日存在的重要承諾

(1).本公司與國家東中西合作示範區（

連雲港

徐圩新區）管委會於2017年9月26日籤署輕烴綜合加工利用項目（實際備案的名

稱為年產135萬噸PE、219萬噸EOE和26萬噸ACN聯合裝置項目）投資協議，並專門設立

連雲港

石化公司具體負責實施，該

項目計劃投資總額約335億元。截至2020年6月30日上述項目已累計投資約70億元。

(2). 本公司於2017年非公開發行股票募集資金，其中承諾用於「衛星能源年產45萬噸丙烯及30萬噸聚丙烯二期項目」和「衛星

石化年產12萬噸高吸水性樹脂（SAP）擴建項目」投資金額分別為219,500.00萬元和36,300.87萬元。公司將截至2019年4月15

日的節餘募集資金75,313.48萬元永久補充流動資金，截至本資產負債表日，公司上述募投項目尚未使用的募集資金餘額分別

為13,466.17萬元和793.20萬元。

(3). 截至2020年6月30日，本公司及子公司未到期涉外保函明細情況

涉外保函申請人

涉外保函開立銀行

幣種

涉外保函金額

衛星能源公司

中國

農業銀行

股份有限公司南湖支行

美元

32,140,000.00

平湖石化公司

中國

農業銀行

股份有限公司南湖支行

美元

25,860,000.00

2、或有事項

（1）資產負債表日存在的重要或有事項

1. 本公司原子公司衛星香港公司與供貨方Shell Eastern Trading(Pte) Ltd.(以下簡稱SETPL)之間於2016年4月發生的丙烷

貿易糾紛仲裁案，因衛星香港公司進入清盤程序而暫停，是否繼續將由香港高等法院任命的清盤人綜合考慮各種情況之後決

定。

2. 根據2018年6月26日江蘇省蘇州市中級人民法院《民事判決書》（(2016)蘇05民初697號），一審判決認定的環境汙染

事件產生的環境汙染損失費用合計為32,880,841.00元，本公司子公司友聯化學公司因涉被告人徐文龍、徐興苟、周書福、蘇

州秋澤化工貿易有限公司、蘇州市旭東科技發展有限公司的環境汙染責任糾紛案，被江蘇省蘇州市中級人民法院裁定承擔連

帶民事賠償責任。友聯化學公司不服以上判決，已於2018年7月25日遞交上訴狀至江蘇省高級人民法院。2019年3月，江蘇高

院向友聯化學公司送達（2019）蘇民終123號《受理上訴及告知合議庭組成通知書》，截至本財務報表批准報出日，該案尚

在二審審理過程中。公司已預計負債32,922,380.25元，為避免友聯化學公司可能因承擔民事公益訴訟項下的民事賠償責任而

產生經濟損失，本公司控股股東浙江衛星控股股份有限公司承諾，將代友聯化學公司履行其在人民法院就本案作出的生效民

事判決項下應當承擔的民事賠償責任及訴訟費用。

3. 2019年12月，本公司及子公司友聯化學公司和衛星新材料公司對嘉興市富欣熱電有限公司就蒸汽停供引起的停工直接

損失向法院提起訴訟，訴請賠償直接損失5,698.09萬元，該案已於2020年2月13日開庭，截至本財務報表批准報出日，該案尚

在審理過程中。

4. 子公司九宏投資公司與湖南康程公司、嘉興貝玉投資合夥企業（有限合夥）、珠海倍鯨投資企業（有限合夥）、覃

敘鈞、肖鑫文、熊徵軍、何文武、戴容（以下簡稱被告公司）之間因投資回購糾紛產生的訴訟案件，於2019年11月5日經嘉

興市南湖區人民法院判決勝訴。根據嘉興市南湖區人民法院（2019）浙0402民初2907號《民事判決書》，被告公司及湖南康

程公司被判在判決生效後七日內連帶支付九宏投資公司股權回購款2,000萬元以及利息。被告公司不服上述判決，已在2019

年11月25日向嘉興市中級人民法院提起上訴，截至本財務報表批准報出日，該案件尚在審理中。

（2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明

公司不存在需要披露的重要或有事項。

十五、資產負債表日後事項

十六、其他重要事項

1、分部信息

（1）報告分部的財務信息

單位：元

項目

主營業務收入

主營業務成本

（聚）丙烯

2,069,950,391.61

1,608,383,703.90

（甲基）丙烯酸及酯

1,837,931,851.76

1,364,585,984.19

高分子乳液

158,186,159.95

101,022,616.64

高吸水性樹脂（SAP）

201,126,233.50

159,058,944.42

顏料中間體

73,353,781.25

43,836,353.57

雙氧水

91,320,338.07

58,927,155.31

合計

4,431,868,756.14

3,335,814,758.03

十七、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位：元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

按單項計提壞帳準

備的應收帳款

1,419,331.50

0.52%

1,419,331.50

100.00%

1,419,331.50

0.53%

1,419,331.50

100.00%

其中：

按組合計提壞帳準

270,489,

99.48%

8,834,78

3.27%

261,654,5

265,146,9

99.47%

13,637,95

5.14%

251,509,03

備的應收帳款

295.27

8.52

06.75

88.33

1.65

6.68

其中：

合計

271,908,626.77

100.00%

10,254,120.02

3.77%

261,654,506.75

266,566,319.83

100.00%

15,057,283.15

5.65%

251,509,036.68

按單項計提壞帳準備：1,419,331.50

單位：元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

計提理由

佛山市南海中道紙業有

限公司

369,380.00

100.00%

款項都是3年以上，預

計無法收回

江門市新會區完美生活

用品有限公司

610,568.00

100.00%

款項都是3年以上，預

計無法收回

加比力(湖南)營銷有限

公司

216,807.50

100.00%

款項都是3年以上，預

計無法收回

泉州市樂寶氏衛生用品

有限公司

175,202.00

100.00%

款項都是3年以上，預

計無法收回

倍護(中國)有限公司

47,374.00

100.00%

款項都是3年以上，預

計無法收回

合計

1,419,331.50

按組合計提壞帳準備：8,834,788.52

單位：元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

1 年以內

132,391,220.96

6,619,611.22

5.00%

1-2 年

2,732,507.48

409,876.12

15.00%

2-3 年

1,312,468.00

459,363.80

35.00%

3 年以上

1,345,937.38

100.00%

合計

137,782,133.82

8,834,788.52

按組合計提壞帳準備0元

單位：元

名稱

期末餘額

帳面餘額

壞帳準備

計提比例

合併範圍內關聯往來組合

132,707,161.45

合計

132,707,161.45

按帳齡披露

單位：元

帳齡

期末餘額

1年以內（含1年）

265,098,382.41

1至2年

2,732,507.48

2至3年

1,312,468.00

3年以上

2,765,268.88

3至4年

2,765,268.88

合計

271,908,626.77

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備情況：

單位：元

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

核銷

其他

單項計提壞帳準

備

1,419,331.50

0.00

1,419,331.50

按組合計提壞帳

準備

13,637,951.65

-4,803,163.13

8,834,788.52

合計

15,057,283.15

-4,803,163.13

10,254,120.02

（3）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位：元

單位名稱

應收帳款期末餘額

佔應收帳款期末餘額合計數

的比例

壞帳準備期末餘額

第一名

53,421,130.21

19.65%

第二名

55,987,523.21

20.59%

第三名

14,396,383.49

5.29%

第四名

11,257,228.10

4.14%

56,281.41

第五名

8,902,124.54

3.27%

合計

143,964,389.55

52.94%

2、其他應收款

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

應收股利

300,000,000.00

其他應收款

416,414,764.34

645,761,670.77

合計

416,414,764.34

945,761,670.77

（1）應收股利

1）應收股利分類

單位：元

項目(或被投資單位)

期末餘額

期初餘額

浙江衛星能源有限公司

300,000,000.00

合計

300,000,000.00

（2）其他應收款

1）其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

押金保證金

539,143.21

243,069.90

備用金借款

2,512,196.00

1,849,934.00

應收出口退稅款

0.00

67,865.37

關聯方往來

413,813,230.76

643,992,781.70

其他

18,126.60

68,495.30

合計

416,882,696.57

646,222,146.27

2）壞帳準備計提情況

單位：元

壞帳準備

第一階段

第二階段

第三階段

合計

未來12個月預期信

用損失

整個存續期預期信用損失

(未發生信用減值)

整個存續期預期信用損失

(已發生信用減值)

2020年1月1日餘額

71,054.40

47,601.20

341,819.90

460,475.50

2020年1月1日餘額在

本期

——

--轉入第二階段

--轉入第三階段

-4,101.20

4,101.20

--轉回第二階段

--轉回第一階段

本期計提

48,618.42

-41,161.69

7,456.73

本期轉回

本期轉銷

本期核銷

其他變動

2020年6月30日餘額

119,672.82

43,500.00

304,759.41

467,932.23

損失準備本期變動金額重大的帳面餘額變動情況

□ 適用 √ 不適用

按帳齡披露

單位：元

帳齡

期末餘額

1年以內（含1年）

416,206,687.16

1至2年

290,000.00

2至3年

125,000.00

3年以上

261,009.41

3至4年

261,009.41

合計

416,882,696.57

3）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備情況：

單位：元

類別

期初餘額

本期變動金額

期末餘額

計提

收回或轉回

核銷

其他

其他應收款

460,475.50

7,456.73

467,932.23

合計

460,475.50

7,456.73

467,932.23

4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

第一名

關聯方往來款

270,042,601.87

1年以內

64.78%

第二名

關聯方往來款

69,857,735.99

1年以內

16.76%

第三名

關聯方往來款

30,845,200.00

1年以內

7.40%

第四名

關聯方往來款

18,678,464.31

1年以內

4.48%

第五名

關聯方往來款

13,753,412.20

1年以內

3.30%

合計

403,177,414.37

96.71%

3、長期股權投資

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

對子公司投資

6,872,560,484.60

99,001,467.54

6,773,559,017.06

6,454,560,484.60

99,001,467.54

6,355,559,017.06

合計

6,872,560,484.60

99,001,467.54

6,773,559,017.06

6,454,560,484.60

99,001,467.54

6,355,559,017.06

（1）對子公司投資

單位：元

被投資單位

期初餘額(帳面

價值)

本期增減變動

期末餘額(帳面

價值)

減值準備期末

餘額

追加投資

減少投資

計提減值準備

其他

浙江友聯化學

工業有限公司

164,795,139.36

浙江衛星能源

有限公司

3,235,584,350.00

平湖石化有限

責任有限公司

1,202,012,805.00

衛星石化

香港

有限公司

0.00

4,952,612.00

浙江衛星新材

料科技有限公

司

191,649,916.67

嘉興星源信息

科技有限公司

45,365,661.57

嘉興九宏投資

有限公司

16,151,144.46

94,048,855.54

嘉興衛星產業

發展有限公司

1,500,000,000.00

418,000,000.00

1,918,000,000.00

合計

6,355,559,017.06

418,000,000.00

6,773,559,017.06

99,001,467.54

4、營業收入和營業成本

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

806,282,029.21

630,480,324.06

1,201,396,196.14

878,404,836.77

其他業務

40,205,863.06

27,262,499.97

61,037,136.24

35,098,427.29

合計

846,487,892.27

657,742,824.03

1,262,433,332.38

913,503,264.06

5、投資收益

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

處置交易性金融資產取得的投資收益

2,239,152.00

關聯方利息收入

32,206,449.57

合計

34,445,601.57

6、其他

十八、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

90,613.80

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

49,834,214.76

除同公司正常經營業務相關的有效套期保

值業務外，持有交易性金融資產、衍生金

融資產、交易性金融負債、衍生金融負債

產生的公允價值變動損益，以及處置交易

性金融資產、衍生金融資產、交易性金融

負債、衍生金融負債和其他債權投資取得

的投資收益

-3,008,291.55

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-34,082,400.83

減：所得稅影響額

1,871,895.44

少數股東權益影響額

173,011.45

合計

10,789,229.29

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因。

□ 適用 √ 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

每股收益

基本每股收益（元/股）

稀釋每股收益（元/股）

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

5.01%

0.45

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

4.90%

0.44

3、境內外會計準則下會計數據差異

（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

4、其他

第十二節備查文件目錄

一、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的會計報表；

二、載有公司董事、高級管理人員、監事關於2020年半年度報告的書面確認意見；

三、報告期內在中國證監會指定信息披露載體上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、以上備查文件的備置地點：董事會辦公室。

浙江

衛星石化

股份有限公司

法定代表人：楊衛東

二〇二〇年七月三十日

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