| 時間：2020年12月01日 20:25:36 中財網 |
原標題:醫療B : 關於
華寶醫療A份額與
華寶醫療B份額終止運作的特別風險提示公告
關於華寶
中證醫療指數分級證券投資基金之
華寶醫療A份額
與
華寶醫療B份額終止運作的特別風險提示公告
根據《關於華寶
中證醫療指數分級證券投資基金之
華寶醫療A份
額與
華寶醫療B份額終止運作、終止上市並修改基金合同的公告》，
華寶
中證醫療指數分級證券投資基金(以下簡稱「本基金」 )之華寶
醫療A份額（場內簡稱：醫療A，交易代碼：150261）與
華寶醫療B
份額（場內簡稱：醫療B，交易代碼：150262）的終止上市日為 2021
年 1月4 日（最後交易日為 2020 年 12月 31日），份額折算基準
日為2020年12月31日。 在份額折算基準日日終，以
華寶醫療份額
的基金份額淨值為基準，
華寶醫療A份額、
華寶醫療B份額按照各自
的基金份額參考淨值折算成場內
華寶醫療份額。
針對本基金之
華寶醫療A份額和
華寶醫療B份額終止運作的相關
安排，基金管理人特別提示如下風險事項，敬請投資者關注：
1、折算基準日前（含折算基準日），
華寶醫療A份額和
華寶醫療B份額仍可正常交易，期間敬請投資者高度關注以下風險：
（1）由於
華寶醫療A份額和
華寶醫療B份額可能存在折溢價交易
情形，其折溢價率可能發生較大變化，如果投資者以溢價買入，折算
後可能遭受較大損失（具體折算方式及示例詳見本公告第 4 條）。特
提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。
投資者應密切關注
華寶醫療A份額和
華寶醫療B份額的基金份額
參考淨值變化情況（可通過本公司網站查詢）。
（2）
華寶醫療A份額具有低預期風險、預期收益相對穩定的特徵，
但在份額折算後，
華寶醫療A份額的持有人將持有具有較高預期風險、
較高預期收益特徵的
華寶醫療份額，由於
華寶醫療份額為跟蹤中證醫
療指數的基礎份額，其份額淨值將隨標的指數的漲跌而變化，原華寶
醫療A份額持有人將承擔因市場下跌而遭受損失的風險。
華寶醫療B份額具有一定的槓桿屬性，具有高預期風險、預期收
益相對較高的特徵，但在份額折算後，
華寶醫療B份額的持有人將持
有具有較高預期風險、較高預期收益特徵的
華寶醫療份額，由於華寶
醫療份額為跟蹤
中證醫療指數的基礎份額，沒有槓桿特徵，其基金份
額淨值將隨標的指數的漲跌而變化，不會形成槓桿性收益或損失，但
原
華寶醫療B 份額持有人仍需承擔因市場下跌而遭受損失的風險。
2、
華寶醫療A 份額和
華寶醫療B份額折算為
華寶醫療份額前，
華寶醫療A份額和
華寶醫療B份額的持有人有兩種方式退出：
（1）在場內按市價賣出基金份額；
（2）在場內買入等量的對應份額（即
華寶醫療A 份額持有人買
入等量的
華寶醫療B份額，或者
華寶醫療B份額持有人買入等量的華
寶醫療A份額），合併為
華寶醫療份額，按照
華寶醫療份額的基金份
額淨值申請場內贖回或轉託管至場外後申請贖回。
3、由於
華寶醫療A份額和
華寶醫療B份額的持有人可能選擇場內
賣出或合併贖回，場內份額數量可能發生較大下降，可能出現場內流
動性不足的情況，特提請投資者注意流動性風險。
4、在份額折算基準日日終，以
華寶醫療份額的基金份額淨值為基
準，
華寶醫療A份額、
華寶醫療B份額按照各自的基金份額參考淨值
（而不是二級市場價格）折算成場內
華寶醫療份額。
華寶醫療A份額
和
華寶醫療B份額基金份額持有人持有的折算後場內
華寶醫療份額
取整計算（最小單位為1份），餘額計入基金資產。
折算前存在溢價交易的基金份額的持有人將會因為溢價的消失而
造成損失。
根據深圳證券交易所的相關業務規則，場內份額數將取整計算（最
小單位為 1 份），捨去部分計入基金資產，持有極小數量
華寶醫療A
份額、
華寶醫療B 份額，存在折算後份額因為不足 1 份而導致相應
的資產被強制歸入基金資產的風險。
華寶醫療A份額和
華寶醫療B份額的基金份額持有人持有的基金
份額數量將會在折算後發生變化，示例如下：
假設份額折算基準日
華寶醫療份額、
華寶醫療A份額和
華寶醫療B份額的基金份額（參考）淨值的分別為：1.2749元、1.0221元、
1.5277元，投資者甲、乙、丙分別持有場內
華寶醫療份額、華寶醫
療A份額、
華寶醫療B份額各100,000份，其所持基金份額的變化如
下表所示：
折算前
份額折算比例
折算後
基金份額（參
考）淨值（元）
基金份額
（份）
基金份額淨
值（元）
基金份額
場內華寶
醫療份額
1.2749
100,000
（無變化）
1.2749
100,000份場內
華寶醫療份額
華寶醫療A份額
1.0221
100,000
0.801709938
（全部折算為華
寶醫療份額）
1.2749
80,170份場內
華寶醫療份額
華寶醫療B份額
1.5277
100,000
1.198290062
（全部折算為華
寶醫療份額）
1.2749
119,829份場內
華寶醫療份額
5、
華寶醫療A份額和
華寶醫療B份額折算為
華寶醫療份額後，
投資者可以申請場內贖回基金份額或者轉託管至場外後申請贖回基
金份額。部分投資者可能由於所在
證券公司不具備基金銷售資格或其
他原因無法直接辦理場內贖回，需先轉託管至場外後再申請贖回或轉
託管至具有基金銷售資格的
證券公司後再申請贖回。
6、根據中國證券登記結算有限責任公司的有關業務規則，華寶
醫療A份額和
華寶醫療B份額合併或折算為
華寶醫療份額後，基金份
額持有期自
華寶醫療份額確認之日起計算。
根據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及本
基金招募說明書的約定，本基金的贖回費率如下：
（1）場外贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持
有人贖回基金份額時收取。贖回費率隨基金份額持有時間增加而遞減，
具體如下：
持有時間（T）
贖回費率
小於7日
1.5%
大於等於7日，小於1年
0.5%
大於等於1年，小於2年
0.3%
大於等於2年
0
（註：此處一年按365日計算）
從場內轉託管至場外的
華寶醫療份額，從場外贖回時，其持有期
限從轉託管轉入確認日開始計算。
（2）場內贖回費率
本基金的場內贖回費率為7日內1.50%，7日及以上0.50%。
本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金
份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少於7日的投資者收
取的贖回費，將全額計入基金財產；對持續持有期大於等於7日的投
資者收取的贖回費不低於贖回費總額的25%歸入基金財產，其餘用於
支付登記結算費和其他必要的手續費。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金
資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，敬
請投資者認真閱讀相關公告，了解本基金目前的風險收益特徵變化和
相關安排，並根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況謹
慎作出投資決策。
投資者可登陸基金管理人網站（ www.fsfund.com）或撥打客服電
話（400-700-5588、400-820-5050或021-38924558）諮詢相關信息。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2020年12月2日
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