原標題:
國泰醫藥: 關於醫藥A份額和醫藥B份額的基金份額折算結果的公告
關於國泰
國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金之醫藥A份額和
醫藥B份額的基金份額折算結果的公告
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《關
於規範金融機構資產管理業務的指導意見》和《國泰
國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基
金基金合同》等的有關規定，國泰
國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金（以下簡稱「本
基金」）的基金管理人國泰基金管理有限公司（以下簡稱「基金管理人」）制定了本基金的分
級份額終止運作的實施方案，並於2020年12月2日發布《關於國泰
國證醫藥衛生行業指數
分級證券投資基金之醫藥A份額和醫藥B份額終止運作、終止上市並修改基金合同的公告》、
2020年12月29日發布《關於國泰
國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金之醫藥A份額
和醫藥B份額的基金份額折算公告》。根據上述公告，基金管理人以2020年12月31日為
基金份額折算基準日，對該日登記在冊的國泰
國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金之醫
藥A份額（場內簡稱：醫藥A，基金代碼：150130）和國泰
國證醫藥衛生行業指數分級證
券投資基金之醫藥B份額（場內簡稱：醫藥B，基金代碼：150131）辦理基金份額折算，
將醫藥A份額、醫藥B份額按照各自的基金份額淨值折算成場內
國泰醫藥份額（場內簡稱：
國泰醫藥，基金代碼：160219）。現將折算結果公告如下：
一、基金份額的折算
折算前份額
折算前份額數量（份）
折算前份額淨值
（元）
國泰醫藥份額的場外份額
1,110,752,743.60
0.9795
國泰醫藥份額的場內份額
240,757,705
0.9795
醫藥A份額
174,292,951
1.0226
醫藥B份額
174,292,951
0.9364
折算後份額
折算後份額數量（份）
國泰醫藥份額的場外份額
1,110,752,743.60
國泰醫藥份額的場內份額
589,343,606
註：醫藥A份額（或醫藥B份額）基金份額持有人持有的折算而來的
國泰醫藥份額的
場內份額取整計算（最小單位為1份），取整後的餘額計入基金財產。由於基金份額數取整
計算產生的誤差，基金份額持有人將面臨基金資產淨值減小的風險。
待中國證券登記結算有限責任公司完成基金份額變更登記後，基金份額持有人可查詢經
註冊登記機構確認的折算後的基金份額。
二、重要提示
1、根據基金管理人2020年12月2日發布的《關於國泰
國證醫藥衛生行業指數分級證
券投資基金之醫藥A份額和醫藥B份額終止運作、終止上市並修改基金合同的公告》，《國
泰
國證醫藥衛生行業指數證券投資基金基金合同》於2021年1月1日生效，《國泰
國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金基金合同》同日起失效。國泰
國證醫藥衛生行業指數分級證
券投資基金的基金名稱於2021年1月1日起變更為「國泰
國證醫藥衛生行業指數證券投資
基金」，場外簡稱由「國泰
國證醫藥衛生行業指數分級」變更為「國泰
國證醫藥衛生行業指
數」；場內簡稱不變，仍為「
國泰醫藥」；基金代碼不變，仍為160219。
2、《國泰
國證醫藥衛生行業指數證券投資基金基金合同》生效後，在符合法律法規和深
圳證券交易所規定的上市條件的情況下，基金管理人可根據有關規定，申請國泰
國證醫藥衛
生行業指數證券投資基金的基金份額在深圳證券交易所上市交易。
3、2021年1月5日起（含當日）國泰
國證醫藥衛生行業指數證券投資基金恢復申購（含
定期定額投資）、贖回、轉換、系統內轉託管、跨系統轉託管等業務。
投資人可以通過本基金管理人的網站（www.gtfund.com）或客戶服務電話（400-888-8688）
諮詢相關情況。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資於本基金管理人管理的基金時應認真閱
讀該基金的基金合同、招募說明書等法律文件，了解基金產品的詳細情況，選擇與自己風險
識別能力和風險承受能力相匹配的基金，並注意投資風險。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2021年1月5日
中財網