[中報]銀座股份:2013年半年度報告

[中報]銀座股份：2013年半年度報告

時間：2013年08月17日 17:02:09&nbsp中財網

銀座集團股份有限公司 600858 2013年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 公司全體董事出席董事會會議。 三、 公司半年度財務報告未經審計。 四、 公司負責人張文生、主管會計工作負責人兼會計機構負責人（會計主管人員）張志軍聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：本報告期內無半年度利潤分配預案或公積金轉增股本預案。 六、 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？ 否 八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 目錄 第一節 釋義 ................................................................................................................. 4 第二節 公司簡介 ......................................................................................................... 5 第三節 會計數據和財務指標摘要 ............................................................................. 6 第四節 董事會報告 ..................................................................................................... 7 第五節 重要事項 ....................................................................................................... 11 第六節 股份變動及股東情況 ................................................................................... 19 第七節 董事、監事、高級管理人員情況 ............................................................... 23 第八節 財務報告（未經審計） ............................................................................... 24 第九節 備查文件目錄 ............................................................................................. 125 第一節 釋義 一、 釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 山東證監局 指 中國證券監督管理委員會山東監管局

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、公司、本公司 指 銀座集團股份有限公司 公司第一大股東、控股股東、商業集團 指 山東省商業集團有限公司 報告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 第二節 公司簡介 一、 公司信息 公司的中文名稱 銀座集團股份有限公司 公司的中文名稱簡稱

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公司的外文名稱 silver plaza group co.,ltd 公司的法定代表人 張文生 二、 聯繫人和聯繫方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張美清 楊松 聯繫地址 山東省濟南市濼源大街22號中銀大廈20層 山東省濟南市濼源大街22號中銀大廈20層 電話 [phone] 傳真 [phone] 0531-86966666 電子信箱 [e-mail] [e-mail] 三、 基本情況變更簡介 公司註冊地址 山東省濟南市濼源大街中段 公司註冊地址的郵政編碼 250063 公司辦公地址 山東省濟南市濼源大街22號中銀大廈20層 公司辦公地址的郵政編碼 250063 公司網址 http://www.yinzuostock.com 電子信箱 [e-mail] 四、 信息披露及備置地點變更情況簡介 公司選定的信息披露報紙名稱 《上海證券報》、《中國證券報》 登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址 www.sse.com.cn 公司半年度報告備置地點 公司董事會辦公室 五、 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 A股 上海證券交易所

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600858 六、 公司報告期內的註冊變更情況 公司報告期內註冊情況未變更。 第三節 會計數據和財務指標摘要 一、 公司主要會計數據和財務指標 (一) 主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 本報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減(%) 營業收入 7,266,677,225.91 6,479,922,274.01 12.14 歸屬於上市公司股東的淨利潤 169,898,757.15 167,730,622.72 1.29 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 155,085,700.92 166,234,533.97 -6.71 經營活動產生的現金流量淨額 332,077,271.70 180,119,653.66 84.36 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%) 歸屬於上市公司股東的淨資產 2,718,378,829.76 2,584,884,733.84 5.16 總資產 11,393,365,441.70 11,742,662,812.42 -2.97 每股淨資產 5.23 4.97 5.23 (二) 主要財務指標 主要財務指標 本報告期 （1-6）月 上年 同期 本報告期比上年 同期增減(%) 基本每股收益（元／股） 0.3267 0.3225 1.30 稀釋每股收益（元／股） 0.3267 0.3225 1.30 扣除非經常性損益後的基本每股收益（元／股） 0.2982 0.3196 -6.70 加權平均淨資產收益率（%） 6.36 7.20 減少0.84個百分點 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%） 5.81 7.13 減少1.32個百分點 二、 非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 -50,533.49 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 7,116,900.00 受託經營取得的託管費收入 12,273,581.44 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 614,626.17 少數股東權益影響額 -163,338.77 所得稅影響額 -4,978,179.12 合計 14,813,056.23 第四節 董事會報告 一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 報告期內，面對宏觀經濟和零售行業增速放緩、市場競爭不斷加劇的形勢，公司堅持加快轉變發展方式的主線，努力提質增效，創新經營，優化調整，提升服務，實現了經營規模和業績的穩定增長。 2013年上半年，公司繼續推進零售主業立體化發展戰略，精耕細作山東市場，不斷完善省內各地市及縣鄉市場布局，積極拓展省外河北等周邊省份市場。公司先後在濟南、濱州、臨沂、淄博、保定開設7家門店，公司旗下擁有的門店覆蓋山東省12個地市和河北省石家莊、保定，公司託管的大股東山東省商業集團有限公司控股子公司山東銀座商城股份有限公司旗下所有非上市商品零售門店增加到43家。 2013年上半年，公司實現營業收入726,667.72萬元，比上年同期增長12.14%，其中，商業營業收入713,914.71萬元，比上年同期增長14.65%；房地產業營業收入12,753.01萬元，比上年同期下降49.61%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為16,989.88萬元，比上年同期增長1.29%。 (一) 主營業務分析 1、 財務報表相關科目變動分析表 單位：元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 7,266,677,225.91 6,479,922,274.01 12.14 營業成本 5,961,635,788.01 5,271,448,915.00 13.09 銷售費用 743,286,266.18 576,526,533.01 28.92 管理費用 153,338,825.54 218,539,736.97 -29.83 財務費用 110,207,095.86 101,536,413.65 8.54 經營活動產生的現金流量淨額 332,077,271.70 180,119,653.66 84.36 投資活動產生的現金流量淨額 -362,563,099.19 -264,438,975.83 37.11 籌資活動產生的現金流量淨額 -337,082,716.97 152,313,786.72 -321.31 營業收入變動原因說明：營業收入增長的主要原因是公司業務擴張所致。 營業成本變動原因說明：營業成本增長的主要原因是公司業務擴張所致。 銷售費用變動原因說明：銷售費用增長的主要原因是公司業務擴張及公司對銷售費用、管理費用中的費用項目進行調整，核算範圍有所變化所致。 管理費用變動原因說明：管理費用減少的主要原因是公司對銷售費用、管理費用中的費用項目進行調整，核算範圍有所變化所致。 財務費用變動原因說明：財務費用增長的主要原因是利息支出較上期增加。 經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：經營活動產生的現金流量淨額較上期增長84.36%，主要原因系本期本公司之子公司青島銀座投資有限公司收到預售房款及公司收到的政府補助較上期增加，導致現金流入金額較上期增加較大。 投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：投資活動產生的現金流量淨額較上期增長37.11%，主要原因系本期支付的自建項目工程款及新開門店改良支出款項較上期增加。 籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：籌資活動產生的現金流量淨額較上期減少321.31%，主要原因系本期收到的借款較上期減少而本期償還債務所支付的現金較上期增加，綜合影響籌資活動產生的現金流量淨額較上期減少較大。 2、 其它 (1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 由於公司之孫公司山東銀座置業有限公司投資建設的濟南振興街項目中附帶建設的商品房在去年大部分交房結算，導致本期實現房地產營業收入12753萬元，較上期減少49.61%，本期房地產業的主營業務利潤3319萬元，較同期減少60.62%。 (2) 經營計劃進展說明 見本節之第一部分「董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析」。 (二) 行業、產品或地區經營情況分析 1、 主營業務分行業、分產品情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比 上年增減(%) 營業成本比 上年增減(%) 毛利率比上年增減（%） 商業 6,844,151,961.01 5,865,236,289.03 14.3 14.36 14.96 減少0.45個百分點 房地產 127,530,120.00 94,338,010.54 26.03 -49.61 -44.11 減少7.28個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收比 上年增減(%) 營業成比 上年增減(%) 毛利率比上年增減（%） 商業 6,844,151,961.01 5,865,236,289.03 14.3 14.36 14.96 減少0.45個百分點 房地產 127,530,120.00 94,338,010.54 26.03 -49.61 -44.11 減少7.28個百分點 房地產營業收入及營業成本比上年減少較大的原因是公司之孫公司山東銀座置業有限公司投資建設的濟南振興街項目中附帶建設的商品房已在去年大部分交房結算，本期房地產實現營業收入12753萬元，比上年減少49.61%，營業成本比上年減少44.11%。 2、 主營業務分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 濟南市 1,586,040,342.78 0.99 淄博市 1,107,131,525.44 17.68 濰坊市 326,932,704.79 10.08 菏澤市 352,869,458.36 23.2 泰安市 733,073,630.24 4.91 東營市 877,881,699.48 13.51 臨沂市 364,632,041.16 9.5 濱州市 656,738,109.28 16.85 萊蕪市 220,747,458.16 2.66 德州市 214,088,114.59 16.51 河北區域 378,742,505.99 9.65 威海市 78,786,150.80 148.15 聊城市 74,018,339.94 合計 6,971,682,081.01 11.77 (三) 核心競爭力分析 本報告期內，公司核心競爭力與前期相比未發生重要變化，亦無對公司產生嚴重影響的情況發生。 (四) 投資狀況分析 1、 非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況 (1) 委託理財情況 本報告期公司無委託理財事項。 (2) 委託貸款情況 本報告期公司無委託貸款事項。 2、 募集資金使用情況 報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。 3、 主要子公司、參股公司分析 公司名稱 業務性質 註冊資本（萬元） 淨利潤（萬元） 東營銀座商城有限公司 零售行業 6,000.00 5,284.04 濱州銀座商城有限公司 零售行業 13,460.00 1,949.58 泰安銀座商城有限公司 零售行業 1,432.90 2,095.30 淄博銀座商城有限責任公司 零售行業 5,000.00 5,980.23 青島銀座投資開發有限公司 房地產、服務業 20,000.00 -1,902.52 4、 非募集資金項目情況 單位:萬元 幣種:人民幣 項目名稱 項目 金額 項目 進度 本報告期投入金額 累計實際 投入金額 項目收益情況 青島乾豪項目 120,000 55.93% 9,238 67,121 項目處於建設期，尚未實現盈利 青島銀座投資項目 195,000 69.60% 16,184 135,718 項目處於建設期，尚未實現盈利 置業天橋分公司項目 61,039 48.00% 7,426 31,276 項目處於建設期，尚未實現盈利 振興街項目 200,658 28,609 163,306 報告期內實現淨利潤871萬元 合計 576,697 / 61,457 397,421 / 備註：振興街項目金額、累計實際投入金額中均已扣除用於本項目的募集資金金額。 二、 利潤分配或資本公積金轉增預案 報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況 公司第十屆董事會第二次會議、2012年度股東大會審議通過了2012年度利潤分配預案，同意以2012年12月31日的總股本520,066,589股為基數, 每10股派發現金紅利0.70元（含稅），共計分配36,404,661.23元，剩餘未分配利潤84,761,493.32元結轉以後年度。 公司2012年度利潤分配方案已於2013年7月31日實施完畢。有關事項詳見2013年7月19日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站。 三、 其他披露事項 董事會、監事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明 √ 不適用 第五節 重要事項 一、 重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項 本報告期公司無重大訴訟、仲裁和媒體質疑事項。 二、 破產重整相關事項 本報告期公司無破產重整相關事項。 三、 資產交易、企業合併事項 √ 不適用 四、 公司股權激勵情況及其影響 √ 不適用 五、 重大關聯交易 (一) 與日常經營相關的關聯交易 1、 臨時公告未披露的事項 單位:元 幣種:人民幣 關聯交易方 關聯 關係 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額 佔同類交易金額的比例(%) 關聯交易結算方式 市場價格 交易價格與市場參考價格差異較大的原因 山東銀座配送有限公司 其他關聯人 購買商品 採購食品、日用百貨 市場價格 677,736,817.84 9.98 現金 山東銀座商城股份有限公司 母公司的控股子公司 購買商品 採購食品、日用百貨、金銀珠寶 市場價格 79,786,111.76 1.17 現金 山東銀福珠寶金行有限公司 其他關聯人 購買商品 採購金銀珠寶 市場價格 81,279,190.59 1.2 現金 山東銀座電器有限責任公司 其他關聯人 購買商品 採購 家電 市場價格 321,114,274.44 4.73 現金 山東魯商物流科技有限公司 其他關聯人 購買商品 採購 服裝 市場價格 547,489.48 0.01 現金 山東銀座樂居有限公司 其他關聯人 購買商品 採購家居用品 市場價格 1,867,925.79 0.03 現金 山東福瑞達醫藥集團公司 其他關聯人 購買商品 採購化妝品 市場價格 2,063,365.54 0.03 現金 山東銀座信息科技有限公司 其他關聯人 購買商品 採購日用百貨 市場價格 1,462,658.36 0.03 現金 山東省銀座實業有限公司 其他關聯人 購買商品 採購 設備 市場價格 17,615,730.74 現金 魯商物產有限公司金屬材料分公司 其他關聯人 購買商品 採購建築材料 市場價格 12,796,141.17 0.19 現金 山東省空調工程總公司 其他關聯人 購買商品 採購 設備 市場價格 2,227,200.00 現金 山東省商業集團財務公司 母公司的全資子公司 接受勞務 利息 收入 市場價格 1,823,407.55 現金 山東省商業集團財務公司 母公司的全資子公司 接受勞務 利息 支出 市場價格 10,753,100.00 現金 山東魯商物業服務有限公司 其他關聯人 接受勞務 物業 服務 市場價格 119,802.62 現金 山東潤色文化傳媒有限公司 其他關聯人 接受勞務 廣告 製作 市場價格 14,600.00 現金 魯商傳媒集團（山東）文化產業有限公司 其他關聯人 接受勞務 廣告 製作 市場價格 320,269.00 現金 合計 / / 1,211,528,084.88 / / / 上述日常關聯交易有利於降低公司採購成本和經營費用，對公司是必要的，符合公司的實際情況和公司利益。 公司上述日常關聯交易未損害全體股東特別是中小股東的合法權益，不影響公司獨立性。 公司主要業務未因上述日常關聯交易而對關聯方形成依賴。 (二) 關聯債權債務往來 1、 臨時公告未披露的事項 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯關係 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 期初餘額 發生額 期末餘額 期初餘額 發生額 期末餘額 山東銀座商城股份有限公司 母公司的控股子公司 247,386,589.25 -146,550,271.24 100,836,318.01 合計 247,386,589.25 -146,550,271.24 100,836,318.01 關聯債權債務形成原因 關聯債務形成原因主要系關聯方給予的資金支持。 關聯債權債務清償情況 本期償還關聯方資金146,550,271.24元。 其他關聯交易： （1）截止2013年6月30日，山東省商業集團有限公司、山東銀座商城股份有限公司為本公司擔保總計169300萬元。 （2）萊蕪銀座置業有限公司系山東銀座商城股份有限公司的子公司，2007年5月28日，本公司與萊蕪銀座置業有限公司籤訂租賃合同，租賃其位於萊蕪市萊城區魯中大街以南、文化路以東的萊蕪銀座城市廣場房產用於商業經營，建築面積46,000平方米，租賃期限20年。2009年，本公司增租了萊蕪銀座城市廣場東側自營商鋪1-3層，租賃面積為4913.71平方米，租賃期限18年。有關事項已披露於2007年5月29日、2009年12月24日《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。2013年上半年租賃費發生金額為693.72萬元。 （3）臨沂銀座商城有限公司於2011年12月與臨沂魯商地產有限公司籤訂租賃合同，租賃期限20年，自臨沂銀座商城有限公司鳳凰城分公司成立次日起計算，第一年免租，第二年起以鳳凰城分公司年度淨利潤首次為正數時的數額的25%作為保底租金，如超過保底租金則按照上一個租賃年度的淨利潤的25%交納租金，如未超過保低租金則按照保低租金金額交納。有關事項已披露於2011年12月31日《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。 （4）經公司第九屆董事會2012年第五次臨時會議、2012年第三次臨時股東大會審議通過，公司與山東銀座商城股份有限公司籤訂《委託經營管理協議》，由公司受託管理其旗下原有的39家零售門店及未來新增零售門店的經營管理，託管期限三年，自2013年1月1日起實施，原有的39家門店按5500萬元/年收取託管費，未來新增門店按面積以50元/平方米/年的標準整月計算收取託管費。有關事項詳見2012年11月16日、2012年12月5日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站。2013年上半年由公司受託管理的零售門店共計43家，按照協議，收取山東銀座商城股份有限公司委託經營管理費用3234.84萬元。 （5）本公司之全資子公司泰安銀座商城有限公司自2009年底起向關聯方泰安銀座房地產開發有限公司租賃了其在泰安市東嶽大街77號投資興建的泰安銀座城市廣場用於擴建項目商業經營，計租的總建築面積約為37,974.42平方米。2011年底到期續租時，增加租賃面積 4686.56平方米，年租金相應增加為 1650.55 萬元。2012年底，泰安銀座商城有限公司繼續向泰安銀座房地產開發有限公司租賃該物業用於商業經營，有關事項已披露於2013年1月12日《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。2013年上半年租賃費發生金額825.275萬元。 （6）根據公司經營和業務發展的需要，公司（包括公司下屬企業）可能會與公司控股股東山東省商業集團有限公司及其下屬企業在採購貨物、提供服務等方面產生關聯交易。為規範日常關聯交易行為，維護股東尤其是中小股東的合法利益，本公司曾與山東省商業集團有限公司籤署了《日常關聯交易協議書》。經第十屆董事會第二次會議、2012年度股東大會審議批准，公司於2013年6月與其續籤了該協議，期限為三年。有關事項詳見2013年3月9日、2013年6月8日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站。 （7）公司與山東省商業集團財務有限公司籤訂《金融服務協議》，自2012年6月起，由其為公司提供多種金融服務。經公司第十屆董事會2013年第二次臨時會議、2012年度股東大會審議批准，2013年6月，公司與其續籤了該協議，繼續由其為公司提供金融服務，期限為一年，協議的主要條款不變。有關事項已披露於2013年5月18日、2013年6月8日《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。 六、 重大合同及其履行情況 (一) 託管、承包、租賃事項 √ 不適用 (二) 擔保情況 單位:萬元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保） 0 報告期末擔保餘額合計（A）（不包括對子公司的擔保） 0 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 1,500 報告期末對子公司擔保餘額合計（B） 67,700 公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保） 擔保總額（A+B） 67,700 擔保總額佔公司淨資產的比例(%) 24.90 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 0 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） 58,200 擔保總額超過淨資產50％部分的金額（E） 0 上述三項擔保金額合計（C+D+E） 58,200 （1）經公司第九屆董事會2011年第一次臨時會議通過，公司為泰安銀座在泰安市商業銀行靈山支行申請的1500萬元、東營銀座商城有限公司在

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東營分行西城支行申請的6000萬元的流動資金貸款提供擔保，貸款期限均為一年，並承擔連帶責任；為威海宏圖貿易有限公司以其項目土地在威海商業銀行抵押貸款兩筆共計15000萬元提供擔保，貸款期限為三年，並承擔連帶責任。詳見2011年1月20日的《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。其中，威海宏圖貿易有限公司在威海商業銀行的貸款中的8200萬元已於2011年度實際發生。 （2）經公司第九屆董事會2012年第四次臨時會議通過，公司為泰安銀座商城有限公司在中國

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股份有限公司泰安財源支行申請的3000萬元的流動資金貸款提供擔保，貸款期限為一年，並承擔連帶責任。詳見2012年7月28日的《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。該筆貸款已於2012年度實際發生。 （3）經公司第九屆董事會第十五次會議、2012年第二次臨時股東大會通過，公司為泰安銀座商城有限公司在泰安市商業銀行靈山支行申請的5000萬元、濱州銀座商城有限公司在

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濱州分行申請的4000萬元流動資金貸款提供擔保，貸款期限為一年，並承擔連帶責任；為青島銀座投資開發有限公司在農行青島分行市南支行、

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青島市李滄區支行申請的不超過9億元的貸款提供擔保，期限不超過3年，並承擔連帶責任。詳見2012年10月31日、2012年11月16日的《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。其中，泰安銀座商城有限公司在泰安市商業銀行靈山支行申請的5000萬元貸款與青島銀座投資開發有限公司在農行青島分行市南支行、

中國銀行

青島市李滄區支行申請的不超過9億元的貸款中的5億元已於2012年度實際發生。 （4）經公司第九屆董事會2012年第五次臨時會議、2012年第三次臨時股東大會通過，公司為泰安銀座商城有限公司在泰安市商業銀行靈山支行申請的1500萬元流動資金貸款提供擔保，貸款期限為一年，並承擔連帶責任。詳見2012年11月16日、2012年12月5日的《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。該筆貸款已於本報告期內實際發生。 (三) 其他重大合同或交易 本報告期公司無其他重大合同或交易。 七、 承諾事項履行情況 (一) 上市公司、持股5%以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 承諾背景 承諾類型 承諾方 承諾內容 承諾時間及期限 是否有履行期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 與再融資相關的承諾 股份限售 山東省商業集團有限公司、山東銀座商城股份有限公司、山東世界貿易中心 2009年度非公開發行事項中持股5%以上股東做出的承諾：山東省商業集團有限公司承諾其所持公司全部股份、山東銀座商城股份有限公司和山東世界貿易中心承諾本次發行中認購的公司全部股份自本次發行結束之日即2010年3月4日起36個月內不上市流通或轉讓。承諾限售期已於2013年3月4日到期，各股東嚴格履行承諾。 2013年3月4日到期 是 是 其他承諾 解決同業競爭 山東省商業集團有限公司 山東省商業集團有限公司於2003年成為公司第一大股東並陸續多次為公司注入零售資產，2013年6月以部分要約收購方式增持本公司5%股份，期間曾就避免和消除與本公司同業競爭作出承諾，承諾未來商品零售業務的發展規劃將以本公司為主導，並將本公司作為未來整合山東省商業集團有限公司所控制的零售業務資源的唯一主體，在各方麵條件成熟的情況下，將山東省商業集團有限公司所控制的本公司之外的零售業務全部納入上市公司，以從根本上消除潛在同業競爭之可能性。截止本報告期末，山東省商業集團有限公司已將其所控制的本公司之外的部分零售業務納入本公司，2012年，公司與山東銀座商城股份有限公司籤署《委託經營管理協議》，約定由公司受託管理其旗下原有及未來新增零售門店。 否 是 其他 山東省商業集團有限公司 山東省商業集團有限公司於2003年成為公司第一大股東並為公司注入部分零售資產，2013年6月以部分要約收購方式增持本公司5%股份，曾承諾保持本公司獨立性、減少和規範與本公司關聯交易。 否 是 其他 山東省商業集團有限公司 鑑於公司部分門店經營場所出租人的權屬存在瑕疵，如果本公司因經營場所穩定性問題而蒙受經濟損失，控股股東山東省商業集團有限公司承諾將承擔該等損失。截止本報告期末，未發生觸及承諾履行的事項。 否 是 八、 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況 本報告期公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 九、 公司治理情況 報告期內，公司按照《公司法》、《上市公司治理準則》以及其他相關法律法規的要求，持續規範運作，並在實行信息披露直通車以來，按照相關業務規程操作，認真履行信息披露義務。公司股東大會、董事會、監事會及經理層之間權責明確，董事、監事和高級管理人員工作勤勉、誠信，獨立董事能夠認真、獨立的履行職責，切實維護全體股東利益。 報告期內，公司嚴把內幕信息防控，持續做好內幕信息知情人登記工作，進一步加強投資者關係管理，保持投資者與公司的溝通渠道暢通，認真接待投資者的諮詢和來訪，維護好良性溝通平臺。 公司治理的實際情況符合《公司法》和中國證監會相關規定的要求。 十、 其他重大事項的說明 （1）2013年3月4日，山東銀座商城股份有限公司、山東世界貿易中心持有公司非公開發行有限售條件的流通股，36個月限售期屆滿上市流通，上市數量為43,379,656股，佔公司總股本的8.34%，公司有限售條件的流通股由45,898,216股減少為2,518,560股，無限售條件的流通股由474,168,373股增加為517,548,029股。有關事項詳見2013年2月27日的《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。 （2）2013年5月23日，經中國證監會證監許可[2013]653號文審核無異議，公司控股股東山東省商業集團有限公司（以下簡稱"商業集團"）公告《要約收購報告書》，按每股9.80元的價格收購26,003,330股公司股份，佔本公司總股本5.00%。商業集團本次要約收購股份清算日為2013年7月3日，清算過戶登記手續已完成，商業集團直接持有本公司股份增至127,338,353股，佔本公司總股本的24.49%，通過其一致行動人間接持有本公司10.33%的股份，合計持有本公司34.82%的股份。有關事項詳見2013年3月20日、2013年3月27日、2013年3月30日、2013年5月18日、2013年5月23日、2013年6月6日、2013年6月8日、2013年6月15日、2013年6月20日、2013年6月26日、2013年6月28日、2013年7月3日、2013年7月12日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站。 第六節 股份變動及股東情況 一、 股本變動情況 (一) 股份變動情況表 1、 股份變動情況表 單位：股 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動後 數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%) 一、有限售條件股份 45,898,216 8.825 -43,379,656 -43,379,656 2,518,560 0.484 1、國家持股 2、國有法人持股 43,379,656 8.341 -43,379,656 -43,379,656 0 0 3、其他內資持股 2,518,560 0.484 2,518,560 0.484 其中：境內非國有法人持股 境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 474,168,373 91.175 43,379,656 43,379,656 517,548,029 99.516 1、人民幣普通股 474,168,373 91.175 43,379,656 43,379,656 517,548,029 99.516 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 520,066,589 100 0 0 520,066,589 100 註：公司在實施股改方案時，第一大股東山東省商業集團有限公司(以下稱"商業集團")對未明確表示同意或不能支付對價的非流通股股東的股份進行了墊付。上表中"其他內資持股"是指截止本報告期末股改非流通股股東尚未償還商業集團代其墊付對價的數據。 2、 股份變動情況說明 2013年3月4日，山東銀座商城股份有限公司、山東世界貿易中心認購持有的公司非公開發行有限售條件流通股已解除限售。有關事項詳見2013年2月27日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站。 (二) 限售股份變動情況 單位：股 股東名稱 期初 限售股數 報告期 解除限售股數 報告期增加限售股數 報告期末限售股數 限售原因 解除 限售日期 山東銀座商城股份有限公司 39,041,690 39,041,690 0 0 非公開發行 限售股份 2013年3月4日 山東世界貿易中心 4,337,966 4,337,966 0 0 非公開發行 限售股份 2013年3月4日 合計 43,379,656 43,379,656 0 0 / / 二、 股東情況 (一) 股東數量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數 21,174 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股 比例(%) 持股總數 報告期內增減 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的 股份數量 山東省商業集團有限公司 國家 19.49 101,335,023 0 0 質押 45,000,000 山東銀座商城股份有限公司 國有法人 7.51 39,041,690 0 0 無 中國東方資產管理公司 國有法人 5.10 26,536,412 0 0 無 山東省巨能投資諮詢有限 公司 未知 3.29 17,130,600 9,646,369 0 未知 2,509,608 中國

工商銀行

－

富國天惠

精選成長混合型證券投資基金(LOF) 未知 2.37 12,300,000 9,296,292 0 未知 1,801,932 中國

農業銀行

－

富國天瑞

強未知 1.92 10,009,117 0 未知 1,466,321 勢地區精選混合型開放式證券投資基金 中國

農業銀行

－長城安心回報混合型證券投資基金 未知 1.92 10,000,000 -4,199,944 0 未知 1,464,986 全國社保基金一零九組合 未知 1.92 9,990,000 0 0 未知 1,463,521 魯商物產有限公司 國有法人 1.67 8,673,327 0 0 無 泰康人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－019L－CT001滬 未知 1.56 8,110,866 0 未知 1,188,230 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份的數量 股份種類及數量 山東省商業集團有限公司 101,335,023 人民幣普通股 山東銀座商城股份有限公司 39,041,690 人民幣普通股 中國東方資產管理公司 26,536,412 人民幣普通股 山東省巨能投資諮詢有限公司 17,130,600 人民幣普通股 中國

工商銀行

－

富國天惠

精選成長混合型證券投資基金(LOF) 12,300,000 人民幣普通股 中國

農業銀行

－

富國天瑞

強勢地區精選混合型開放式證券投資基金 10,009,117 人民幣普通股 中國

農業銀行

－長城安心回報混合型證券投資基金 10,000,000 人民幣普通股 全國社保基金一零九組合 9,990,000 人民幣普通股 魯商物產有限公司 8,673,327 人民幣普通股 泰康人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－019L－CT001滬 8,110,866 人民幣普通股 上述股東關聯關係或一致行動的說明 公司第一大股東山東省商業集團有限公司與上述前十名股東及前十名無限售條件股東中的山東銀座商城股份有限公司、魯商物產有限公司存在關聯關係，屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人，該三名股東與上述其他前十名股東及前十名無限售條件股東不存在關聯關係，不屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。公司未知上述其他前十名股東及前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關係，或是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 單位:股 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 有限售條件股份 可上市交易情況 限售條件 可上市 交易時間 新增可上市交易股份數量 1

國泰君安

證券股份有限公司 2,376,000 G+12個月，該等股份如上市流通，應向公司第一大股東山東省商業集團有限公司償還代墊的等額股份，並徵得其同意後，由本公司向上海證券2 天海貿易 142,560 交易所提出該等股份的上市流通申請。股權分置改革方案實施後至相關各方償還代墊股份前，代墊股份所產生的權益由山東省商業集團有限公司享有。 上述股東關聯關係或一致 行動的說明 公司未知上述有限售條件股東之間是否存在關聯關係，或是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。 三、 控股股東或實際控制人變更情況 本報告期內公司控股股東或實際控制人沒有發生變更。 第七節 董事、監事、高級管理人員情況 一、 持股變動情況 (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況 報告期內公司董事、監事、高級管理人員持股未發生變化。 二、 公司董事、監事、高級管理人員變動情況 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 孫靖寰 副總經理 離任 因個人原因辭職 第八節 財務報告（未經審計） 一、 財務報表 合併資產負債表 2013年6月30日 編制單位:銀座集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 期末餘額 年初餘額 流動資產： 貨幣資金 五、1 1,040,455,010.44 1,408,023,554.90 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收帳款 五、2 95,646.13 199,828.69 預付款項 五、3 75,375,514.52 81,372,627.55 應收保費 應收分保帳款 應收分保合同準備金 應收利息 678,301.52 1,228,301.52 應收股利 其他應收款 五、4 107,071,380.40 116,629,847.92 買入返售金融資產 存貨 五、5 2,351,422,756.13 2,339,667,756.43 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 3,575,098,609.14 3,947,121,917.01 非流動資產： 發放委託貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 五、6 1,700,000.00 1,700,000.00 投資性房地產 五、7 1,219,883,599.14 1,238,487,728.74 固定資產 五、8 3,497,392,144.34 3,602,811,951.46 在建工程 五、9 645,567,826.16 492,769,110.17 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 五、10 1,590,903,566.11 1,613,037,293.86 開發支出 商譽 五、11 303,312,290.86 303,312,290.86 長期待攤費用 五、12 330,870,682.69 342,959,445.27 遞延所得稅資產 五、13 228,636,723.26 200,463,075.05 其他非流動資產 非流動資產合計 7,818,266,832.56 7,795,540,895.41 資產總計 11,393,365,441.70 11,742,662,812.42 流動負債： 短期借款 五、15 2,048,000,000.00 2,340,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付帳款 五、16 1,963,272,672.77 2,259,780,784.03 預收款項 五、17 410,181,091.82 224,724,820.63 賣出回購金融資產款 應付手續費及佣金 應付職工薪酬 五、18 69,801,110.72 59,723,232.95 應交稅費 五、19 43,392,743.19 96,056,873.88 應付利息 五、20 7,551,508.99 9,151,241.06 應付股利 五、21 44,823,931.79 8,533,928.16 其他應付款 五、22 1,743,363,272.48 1,910,208,543.27 應付分保帳款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 五、23 706,788,080.64 194,608,080.64 其他流動負債 流動負債合計 7,037,174,412.40 7,102,787,504.62 非流動負債： 長期借款 五、24 1,301,150,568.56 1,718,379,608.88 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 1,301,150,568.56 1,718,379,608.88 負債合計 8,338,324,980.96 8,821,167,113.50 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 五、25 520,066,589.00 520,066,589.00 資本公積 五、26 965,482,692.83 965,482,692.83 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 五、27 65,402,982.21 65,402,982.21 一般風險準備 未分配利潤 五、28 1,167,426,565.72 1,033,932,469.80 外幣報表折算差額 歸屬於母公司所有者權益合計 2,718,378,829.76 2,584,884,733.84 少數股東權益 336,661,630.98 336,610,965.08 所有者權益合計 3,055,040,460.74 2,921,495,698.92 負債和所有者權益總計 11,393,365,441.70 11,742,662,812.42 法定代表人：張文生 主管會計工作負責人：張志軍 會計機構負責人：張志軍 母公司資產負債表 2013年6月30日 編制單位:銀座集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 期末餘額 年初餘額 流動資產： 貨幣資金 265,791,194.94 471,635,272.81 交易性金融資產 應收票據 應收帳款 十二、1 預付款項 31,085,397.05 22,571,336.77 應收利息 678,301.52 1,228,301.52 應收股利 29,857,800.00 29,857,800.00 其他應收款 十二、2 2,408,253,602.57 2,317,036,853.35 存貨 153,660,376.31 169,200,817.02 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 2,889,326,672.39 3,011,530,381.47 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 2,567,951,918.63 2,567,951,918.63 投資性房地產 固定資產 771,781,190.73 793,137,983.64 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 291,366,253.24 295,664,609.65 開發支出 商譽 長期待攤費用 118,288,753.32 132,241,924.23 遞延所得稅資產 95,463,145.41 88,440,418.45 其他非流動資產 非流動資產合計 3,844,851,261.33 3,877,436,854.60 資產總計 6,734,177,933.72 6,888,967,236.07 流動負債： 短期借款 1,743,000,000.00 1,860,000,000.00 交易性金融負債 應付票據 應付帳款 461,900,901.88 498,018,715.35 預收款項 3,810,035.43 3,260,179.12 應付職工薪酬 24,926,242.36 20,910,899.78 應交稅費 24,387,346.17 25,865,683.03 應付利息 5,563,622.80 5,525,501.44 應付股利 39,379,531.79 3,089,528.16 其他應付款 2,361,740,045.33 2,371,045,918.69 一年內到期的非流動負債 83,595,500.00 83,595,500.00 其他流動負債 流動負債合計 4,748,303,225.76 4,871,311,925.57 非流動負債： 長期借款 124,376,375.00 166,174,125.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 124,376,375.00 166,174,125.00 負債合計 4,872,679,600.76 5,037,486,050.57 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 520,066,589.00 520,066,589.00 資本公積 1,180,913,907.59 1,180,913,907.59 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 29,334,534.36 29,334,534.36 一般風險準備 未分配利潤 131,183,302.01 121,166,154.55 所有者權益（或股東權益）合計 1,861,498,332.96 1,851,481,185.50 負債和所有者權益（或股東權益）總計 6,734,177,933.72 6,888,967,236.07 法定代表人：張文生 主管會計工作負責人：張志軍 會計機構負責人：張志軍 合併利潤表 2013年1—6月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期金額 上期金額 一、營業總收入 7,266,677,225.91 6,479,922,274.01 其中：營業收入 五、29 7,266,677,225.91 6,479,922,274.01 利息收入 已賺保費 手續費及佣金收入 二、營業總成本 7,043,988,635.99 6,246,718,864.79 其中：營業成本 五、29 5,961,635,788.01 5,271,448,915.00 利息支出 手續費及佣金支出 退保金 賠付支出淨額 提取保險合同準備金淨額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 五、30 73,626,237.37 75,372,524.07 銷售費用 五、31 743,286,266.18 576,526,533.01 管理費用 五、32 153,338,825.54 218,539,736.97 財務費用 五、33 110,207,095.86 101,536,413.65 資產減值損失 五、34 1,894,423.03 3,294,742.09 加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列） 投資收益（損失以「－」號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以「－」號填列） 三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 222,688,589.92 233,203,409.22 加：營業外收入 五、35 9,347,027.05 5,262,777.62 減：營業外支出 五、36 1,666,034.37 3,140,609.25 其中：非流動資產處置損失 116,888.45 四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 230,369,582.60 235,325,577.59 減：所得稅費用 五、37 60,420,159.55 70,407,672.09 五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 169,949,423.05 164,917,905.50 歸屬於母公司所有者的淨利潤 169,898,757.15 167,730,622.72 少數股東損益 50,665.90 -2,812,717.22 六、每股收益： （一）基本每股收益 五、38 0.3267 0.3225 （二）稀釋每股收益 五、38 0.3267 0.3225 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 169,949,423.05 164,917,905.50 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 169,898,757.15 167,730,622.72 歸屬於少數股東的綜合收益總額 50,665.90 -2,812,717.22 法定代表人：張文生 主管會計工作負責人：張志軍 會計機構負責人：張志軍 母公司利潤表 2013年1—6月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期金額 上期金額 一、營業收入 十二、4 2,420,812,136.85 2,080,355,705.59 減：營業成本 十二、4 1,972,610,486.69 1,708,251,343.24 營業稅金及附加 18,381,470.08 13,422,426.36 銷售費用 260,771,976.24 187,984,944.93 管理費用 75,362,453.45 95,138,321.03 財務費用 35,431,652.57 37,151,705.88 資產減值損失 1,965,737.22 3,096,800.11 加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列） 投資收益（損失以「－」號填列） 12,801,400.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 56,288,360.60 48,111,564.04 加：營業外收入 6,309,615.03 2,441,712.64 減：營業外支出 386,715.94 277,653.47 其中：非流動資產處置損失 22,062.21 三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 62,211,259.69 50,275,623.21 減：所得稅費用 15,789,451.00 9,594,601.00 四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 46,421,808.69 40,681,022.21 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 46,421,808.69 40,681,022.21 法定代表人：張文生 主管會計工作負責人：張志軍 會計機構負責人：張志軍 合併現金流量表 2013年1—6月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 8,375,861,620.25 7,287,106,069.55 客戶存款和同業存放款項淨增加額 向中央銀行借款淨增加額 向其他金融機構拆入資金淨增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金淨額 保戶儲金及投資款淨增加額 處置交易性金融資產淨增加額 收取利息、手續費及佣金的現金 拆入資金淨增加額 回購業務資金淨增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 五、39 14,663,798.95 7,587,597.07 經營活動現金流入小計 8,390,525,419.20 7,294,693,666.62 購買商品、接受勞務支付的現金 6,928,127,105.25 6,023,126,926.11 客戶貸款及墊款淨增加額 存放中央銀行和同業款項淨增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及佣金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 327,779,898.18 286,138,364.23 支付的各項稅費 388,558,005.41 336,162,756.23 支付其他與經營活動有關的現金 五、39 413,983,138.66 469,145,966.39 經營活動現金流出小計 8,058,448,147.50 7,114,574,012.96 經營活動產生的現金流量淨額 332,077,271.70 180,119,653.66 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 44,503.47 19,921.79 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 44,503.47 19,921.79 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 362,607,602.66 264,458,897.62 的現金 投資支付的現金 質押貸款淨增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 362,607,602.66 264,458,897.62 投資活動產生的現金流量淨額 -362,563,099.19 -264,438,975.83 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,593,000,000.00 1,629,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 五、39 550,000.00 籌資活動現金流入小計 1,593,550,000.00 1,629,000,000.00 償還債務支付的現金 1,790,049,040.32 1,305,496,395.16 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 140,583,676.65 171,189,818.12 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 37,902,900.00 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 1,930,632,716.97 1,476,686,213.28 籌資活動產生的現金流量淨額 -337,082,716.97 152,313,786.72 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物淨增加額 -367,568,544.46 67,994,464.55 加：期初現金及現金等價物餘額 1,405,023,554.90 832,594,398.17 六、期末現金及現金等價物餘額 1,037,455,010.44 900,588,862.72 法定代表人：張文生 主管會計工作負責人：張志軍 會計機構負責人：張志軍 母公司現金流量表 2013年1—6月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 2,680,167,764.52 2,333,944,512.34 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 151,411,432.11 130,715,099.98 經營活動現金流入小計 2,831,579,196.63 2,464,659,612.32 購買商品、接受勞務支付的現金 2,252,044,090.70 1,953,944,102.93 支付給職工以及為職工支付的現金 139,424,680.67 112,445,940.16 支付的各項稅費 101,517,780.74 93,958,684.96 支付其他與經營活動有關的現金 246,188,433.18 277,127,276.65 經營活動現金流出小計 2,739,174,985.29 2,437,476,004.70 經營活動產生的現金流量淨額 92,404,211.34 27,183,607.62 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 72,128,536.09 41,913,971.77 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 72,128,536.09 41,913,971.77 投資活動產生的現金流量淨額 -72,128,536.09 -41,913,971.77 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,168,000,000.00 1,235,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1,168,000,000.00 1,235,000,000.00 償還債務支付的現金 1,326,797,750.00 954,415,750.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 67,322,003.12 77,564,534.19 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 1,394,119,753.12 1,031,980,284.19 籌資活動產生的現金流量淨額 -226,119,753.12 203,019,715.81 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物淨增加額 -205,844,077.87 188,289,351.66 加：期初現金及現金等價物餘額 471,635,272.81 394,616,158.41 六、期末現金及現金等價物餘額 265,791,194.94 582,905,510.07 法定代表人：張文生 主管會計工作負責人：張志軍 會計機構負責人：張志軍 合併所有者權益變動表 2013年1—6月 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末餘額 520,066,589.00 965,482,692.83 65,402,982.21 1,033,932,469.80 336,610,965.08 2,921,495,698.92 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初餘額 520,066,589.00 965,482,692.83 65,402,982.21 1,033,932,469.80 336,610,965.08 2,921,495,698.92 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 133,494,095.92 50,665.90 133,544,761.82 （一）淨利潤 169,898,757.15 50,665.90 169,949,423.05 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 169,898,757.15 50,665.90 169,949,423.05 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 -36,404,661.23 -36,404,661.23 1．提取盈餘公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -36,404,661.23 -36,404,661.23 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末餘額 520,066,589.00 965,482,692.83 65,402,982.21 1,167,426,565.72 336,661,630.98 3,055,040,460.74 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末餘額 288,925,883.00 1,196,623,398.83 60,715,846.35 700,764,843.12 352,178,800.16 2,599,208,771.46 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初餘額 288,925,883.00 1,196,623,398.83 60,715,846.35 700,764,843.12 352,178,800.16 2,599,208,771.46 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 231,140,706.00 -231,140,706.00 159,062,846.23 -13,227,417.22 145,835,429.01 （一）淨利潤 167,730,622.72 -2,812,717.22 164,917,905.50 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 167,730,622.72 -2,812,717.22 164,917,905.50 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 -8,667,776.49 -10,414,700.00 -19,082,476.49 1．提取盈餘公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -8,667,776.49 -10,414,700.00 -19,082,476.49 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 231,140,706.00 -231,140,706.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 231,140,706.00 -231,140,706.00 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末餘額 520,066,589.00 965,482,692.83 60,715,846.35 859,827,689.35 338,951,382.94 2,745,044,200.47 法定代表人：張文生 主管會計工作負責人：張志軍 會計機構負責人：張志軍 母公司所有者權益變動表 2013年1—6月 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末餘額 520,066,589.00 1,180,913,907.59 29,334,534.36 121,166,154.55 1,851,481,185.50 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初餘額 520,066,589.00 1,180,913,907.59 29,334,534.36 121,166,154.55 1,851,481,185.50 三、本期增減變動金額（減少以「－」 10,017,147.46 10,017,147.46 號填列） （一）淨利潤 46,421,808.69 46,421,808.69 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 46,421,808.69 46,421,808.69 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 -36,404,661.23 -36,404,661.23 1．提取盈餘公積 2.提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -36,404,661.23 -36,404,661.23 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末餘額 520,066,589.00 1,180,913,907.59 29,334,534.36 131,183,302.01 1,861,498,332.96 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末餘額 288,925,883.00 1,412,054,613.59 24,647,398.50 87,649,708.33 1,813,277,603.42 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初餘額 288,925,883.00 1,412,054,613.59 24,647,398.50 87,649,708.33 1,813,277,603.42 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 231,140,706.00 -231,140,706.00 32,013,245.72 32,013,245.72 （一）淨利潤 40,681,022.21 40,681,022.21 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 40,681,022.21 40,681,022.21 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 -8,667,776.49 -8,667,776.49 1．提取盈餘公積 2.提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -8,667,776.49 -8,667,776.49 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 231,140,706.00 -231,140,706.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 231,140,706.00 -231,140,706.00 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末餘額 520,066,589.00 1,180,913,907.59 24,647,398.50 119,662,954.05 1,845,290,849.14 法定代表人：張文生 主管會計工作負責人：張志軍 會計機構負責人：張志軍 二、會計報表附註 銀座集團股份有限公司 會計報表附註 金額單位：人民幣元 一、 公司基本情 （一）歷史沿革： 銀座集團股份有限公司創建於1984年11月，始稱濟南渤海貿易公司，是新中國最早發行股票的股份制企業之一；1993年2月，經山東省體改委批准組建山東渤海集團股份有限公司；1994年4月經中國證監會證監發審字（1994）18號文件批准公司29,700,000股個人股上市，1994年5月公司股票在上海證券交易所掛牌交易。1996年3月公司更名為渤海集團股份有限公司；2003年12月更名為銀座渤海集團股份有限公司；2005年7月更名為銀座集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」）。公司原註冊資本為121,346,720.00元，2007年9月29日，經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）證監發行字【2007】337號文件核准，公司向截至2007年10月16日的全體股東，按照每10股配3股的比例配售股份。配售完成後公司總股本為156,722,415.00元。2008年6月16日，公司2007年度股東大會批准《2007年度利潤分配預案》：公司以2007年12月31日的總股本156,722,415.00股為基數，向全體股東按每10 股送3股轉增2股，派發現金紅利0.34元(含稅)。2007年利潤分配方案實施完畢後公司總股本為235,083,623股。 公司於2009年12月17日接到中國證券監督管理委員會《關於核准銀座集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可【2009】1381號），核准公司向不超過10名特定對象非公開發行不超過8000萬股新股，其中，部分向山東銀座商城股份有限公司和山東世界貿易中心發行，收購其持有淄博銀座的100%股權。2010年2月10日公司非公開發行普通股53,842,260股，發行完畢後，公司總股本235,083,623股增加到288,925,883股。 公司於2012年3月23日召開的2011年度股東大會通過了《2011年度利潤分配預案》，決定以2011年12月31日的總股本288,925,883股為基數，每10股派發現金紅利0.30元（含稅）；以資本公積轉增股本，每10股轉增8股。2012年4月公司實施完成2011年度利潤分配方案，以資本公積轉增股本231,140,706股，轉增後公司總股本增至520,066,589.00股。 截止到2013年6月30日，公司總股本為520,066,589.00股，股本結構為：有限售條件的流通股為2,518,560股，佔股本總額0.48%，無限售條件的流通股517,548,029股，佔股本總額99.52%。 本公司註冊地址為濟南市濼源大街中段，法定代表人張文生。 （二）行業性質： 本公司所處的行業屬於商業零售業。 （三）註冊地址及經營範圍： 前置許可經營項目：預包裝食品、散裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）批發兼零售（有效期至2014年6月20日）；捲菸、雪茄菸零售（有效期至2013年12月31日）；圖書期刊及音像製品出租零售（有效期至2017年5月31日）；隱形眼鏡及護理用液銷售（有效期至2013年7月10日）。 一般經營項目：對外投資及管理；紡織、服裝及日用品、文化體育用品及器材、五金交電、家用電器及電子產品、首飾加工及銷售；國內廣告業務；備案範圍進出口業務；會議、展覽服務；房屋場地租賃；倉儲（不含易燃易爆化學危險品）服務；物業管理（憑資質證書經營）。 （四）公司的組織架構： 本公司組織架構包括公司本部、廣場購物中心及下屬60家分公司（含子公司的分公司）和18家子公司（含子公司的子公司）。具體見「四、企業合併及合併財務報表」。 二、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 （一）財務報表的編制基礎 本財務報表按照財政部於2006年2月15日頒布的《企業會計準則-基本準則》和38項具體會計準則、其後頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定（以下合稱「企業會計準則」）編制。 本報告期財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，遵循企業會計準則進行確認和計量。 （二）遵循企業會計準則的聲明 本公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了企業的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。 （三）會計期間 公司以公曆1月1日至12月31日為一個會計年度。 （四）記帳本位幣 公司以人民幣為記帳本位幣。 （五）同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法 1、同一控制下的企業合併 對於同一控制下的企業合併，合併取得的被合併方的資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合併日被合併方的原帳面價值計量。合併對價的帳面價值（或發行股份面值總額），與合併中取得的淨資產帳面價值份額的差額調整資本公積，資本公積不足衝減的，調整留存收益。 為進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益。 2、非同一控制下的企業合併 對於非同一控制下的企業合併，合併成本為本公司在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。在購買日，本公司取得的被購買方的資產、負債及或有負債按公允價值確認。本公司對購買方合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，按成本扣除累計減值準備後的金額計量；對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，經覆核後計入當期損益。 非同一控制下的企業合併中，購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，應當於發生時計入當期損益；購買方作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，應當計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。 （六）合併財務報表的編制方法 1、合併財務報表按照2006 年2 月頒布的《企業會計準則第33 號—合併財務報表》執行。以控制為基礎確定合併財務報表的合併範圍，母公司控制的特殊目的主體也納入合併財務報表的合併範圍。合併財務報表以母公司和納入合併範圍的子公司的個別財務報表以及其他資料為依據，根據其他有關資料，按照權益法調整對子公司的長期股權投資後，由母公司編制。合併時對內部權益性投資與子公司所有者權益、內部投資收益與子公司利潤分配、內部交易事項、內部債權債務進行抵銷。 在報告期內因同一控制下企業合併增加的子公司，本公司將該子公司合併當期期初至報告年末的收入、費用、利潤納入合併利潤表，將其現金流量納入合併現金流量表；在編制比較會計報表時亦將該子公司納入合併報表範圍。因非同一控制下企業合併增加的子公司，本公司將該子公司購買日至報告年末的收入、費用、利潤納入合併利潤表，將其現金流量納入合併現金流量表。 2、所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合併財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。 （七）現金及現金等價物的確定標準 公司在編制現金流量表時所確定的現金等價物，是指公司持有的期限短（從購買起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。 （八）外幣業務和外幣報表折算 對發生的外幣經濟業務採用業務發生當日中國人民銀行公布的市場匯價（中間價）折合為記帳本位幣記帳，年末對外幣帳戶餘額按年末市場匯價進行調整計入當期損益。 （九）金融資產和金融負債 公司的金融資產包括： 1、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。 公司購入股票、債券、基金等時，確定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，按照取得時的公允價值作為初始確認金額，相關的交易費用在發生時計入當期損益。支付的價款中包含已宣告發放的現金股利或債券利息，單獨確認為應收項目。 公司在持有該等金融資產期間取得的利息或現金股利，於收到時確認為投資收益。 資產負債表日，公司將該等金融資產的公允價值變動計入當期損益。 處置該等金融資產時，該等金融資產公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。 2、持有至到期投資 持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且公司有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。 公司購入的固定利率國債、浮動利率

公司債

券等持有至到期投資，按取得時的公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。支付的價款中包含已宣告發放債券利息的，單獨確認為應收項目。 持有至到期投資在持有期間按照攤餘成本和實際利率確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取得持有至到期投資時確定，在隨後期間保持不變。實際利率與票面利率差別很小的，也可按票面利率計算利息收入，計入投資收益。 處置持有至到期投資時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額確認為投資收益。 資產負債表日，對於持有至到期投資，有客觀證據表明其發生了減值的，根據其帳面價值與預計未來現金流量現值之間差額計算確認減值損失；計提後如有證據表明其價值已恢復，原確認的減值損失可予以轉回，記入當期損益，但該轉回的帳面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤餘成本。 如公司因持有意圖或能力發生改變，使某項投資不再適合作為持有至到期投資，則將其重分類為可供出售金融資產，並以公允價值進行後續計量。重分類日，該投資的帳面價值與公允價值之間的差額計入所有者權益，在該可供出售金融資產發生減值或終止確認時轉出，計入當期損益。 3、可供出售金融資產 可供出售金融資產，是指初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除下列各類資產以外的金融資產：（1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，（2）持有至到期投資，（3）貸款和應收款項的金融資產。 公司可供出售金融資產按取得時的公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。支付的價款中包含已到付息期但尚未領取的債券利息或已宣告但尚未發放的現金股利，單獨確認為應收項目。 公司可供出售金融資產持有期間取得的利息或現金股利，於收到時確認為投資收益。 資產負債表日，可供出售資產按公允價值計量，其公允價值變動計入資本公積－其他資本公積。 對於可供出售金融資產，如果其公允價值出現持續大幅度下降，且預期該下降為非暫時性的，則根據其帳面價值與預計未來現金流量現值之間差額計算確認減值損失；在計提減值損失時將原直接計入所有者權益公允價值下降形成的累計損失一併轉出，計入資產減值損失。 處置可供出售金融資產時，將取得的價款和該金融資產的帳面價值之間的差額，計入投資收益，同時，將原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資損益。 公司的金融負債包括： 1、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。 公司持有該類金融負債按公允價值計價，並不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費用。如不適合按公允價值計量時，公司將該類金融負債改按攤餘成本計量。 2、其他金融負債。公司擁有的其他不屬於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同等，按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。在初始計量後按《企業會計準則－或有事項》確定的金額，和按《企業會計準則—收入》的原則確定的累計攤銷額後的餘額兩者中的較高者進行後續計量。 （十）應收款項 1、單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收款項： 單項金額重大的判斷依據或金額標準 年末餘額在100萬元以上 單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法 單獨進行減值測試，單獨測試未減值的，按照帳齡分析法 2、按組合計提壞帳準備應收款項： 確定組合的依據 帳齡組合 相同帳齡的應收款項具有類似信用風險特徵 按組合計提壞帳準備的計提方法 帳齡組合 帳齡分析法 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的： 帳齡 應收帳款計提比例 其他應收款計提比例 1年以內（含1年） 5% 5% 1－2年 10% 10% 2－3年 35% 35% 3－4年 40% 40% 4－5年 80% 80% 5年以上 100% 100% 3、單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款： 單項計提壞帳準備的理由 年末如果有客觀證據表明應收款項發生減值。 壞帳準備的計提方法 根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，單獨進行減值測試，計提壞帳準備。 公司應收款項（包括應收帳款和其他應收款）按合同或協議價款作為初始入帳金額，並按下列標準確認壞帳損失：凡因債務人破產，依照法律清償程序清償後仍無法收回；或因債務人死亡，既無遺產可供清償，又無義務承擔人，確實無法收回；或因債務人逾期未能履行償債義務，經法定程序審核批准，該等應收款項列為壞帳損失。 公司壞帳損失核算採用備抵法。在資產負債表日，公司對單項金額重大和單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收款項及公司關聯方的應收款項單獨進行減值測試，經測試發生了減值的，按其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額確定減值損失，計提壞帳準備；對單項測試未減值的應收款項，會同單項金額非重大的應收款項，按類似的信用風險特徵分析歸類，在資產負債表日按餘額的一定比例計算確定減值損失。公司收回應收款項時，將取得的價款和應收款項帳面價值之間的差額計入當期損益。 （十一）存貨 1、存貨分類：庫存商品、低值易耗品、開發產品、開發成本、開發間接費用等。 2、存貨計價：庫存商品、開發產品、低值易耗品等按實際成本計價，發出存貨按先進先出法核算。 3、存貨的盤存制度：實行永續盤存制。 4、低值易耗品攤銷方法：領用時採用「一次攤銷法」進行核算。 5、存貨跌價準備計提核算方法：在中期年末及年度終了，公司按單個存貨項目比較存貨的帳面成本與可變現淨值孰低計價，並計提存貨跌價準備。 （十二）長期股權投資 1、長期股權投資的投資成本確定 （1）企業合併形成的長期股權投資 同一控制下的企業合併形成的對子公司的長期股權投資，按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為長期股權投資的投資成本，長期股權投資的投資成本與支付對價的帳面價值的差額，調整資本公積中的股本溢價（或資本溢價）；資本公積中股本溢價（或資本溢價）不足衝減時，調整留存收益。為進行企業合併發生的各項直接相關費用於發生時計入當期損益。 非同一控制下的企業合併形成的對子公司的長期股權投資，按照取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值作為長期股權投資的投資成本。購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，應當於發生時計入當期損益；購買方作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，應當計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。 （2）其他方式取得的長期投資 以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為投資成本。包括購買過程中支付的手續費等必要支出，但實際支付的價款中包含的已宣告但尚未領取的現金股利，作為應收項目單獨核算。 以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為投資成本。投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值作為投資成本，但合同或協議約定價值不公允的除外。 以非貨幣資產交換方式取得的長期股權投資，如果該項交換具有商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能可靠計量，則以換出資產的公允價值和相關稅費作為投資成本，換出資產的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期損益：若非貨幣資產交換不同時具備上述兩個條件，則按換出資產的帳面價值和相關稅費作為投資成本，不確認損益。 以債務重組方式取得的長期股權投資，按取得的股權的公允價值作為投資成本，投資成本與債權帳面價值之間的差額計入當期損益。 2、後續計量 （1）本公司對子公司長期股權投資和其他股權投資採用成本法核算。在編制合併報表時按照權益法對子公司長期股權投資進行調整。對合營企業、聯營企業長期股權投資採用權益法核算。 （2）投資收益確認方法 採用成本法核算的長期股權投資按照投資成本計價，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，投資企業按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益。 採用權益法核算的長期股權投資，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎調整後實現的淨損益的份額，確認投資損益並調整長期股權投資的帳面價值。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的帳面價值。對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的帳面價值並計入所有者權益。 處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，因被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動而計入所有者權益的，處置該項投資時將原計入所有者權益的部分按相應比例轉入當期損益。 3、確定被投資單位具有重大控制、重大影響的依據 按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在，則視為與其他方對被投資單位實施共同控制；對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，則視為投資企業能夠對被投資單位施加重大影響。 4、減值測試方法及減值準備計提方法 資產負債表日，若對子公司、對合營企業、對聯營企業的長期股權投資存在減值跡象，估計其可收回金額。可收回金額低於帳面價值的，確認減值損失，計入當期損益，同時計提長期股權投資減值準備。其他股權投資發生減值時，按類似的金融資產的市場收益率對未來現金流量確定的現值與投資的帳面價值之間的差額確認為減值損失，計入當期損益，同時計提長期股權投資減值準備。上述長期股權投資減值準備在以後期間均不予轉回。 對因企業合併所形成的商譽，無論是否存在減值跡象，均在每年末進行減值測試。 （十三）投資性房地產 投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權以及已出租的建築物。當公司能夠取得與投資性房地產相關的租金收入或增值收益以及投資性房地產的成本能夠可靠計量時，按購置或建造的實際支出對其進行確認。 一般情況下，公司對投資性房地產的後續支出採用成本模式進行後續計量。對投資性房地產按照本公司固定資產或無形資產的會計政策，計提折舊或進行攤銷。 如有確鑿證據表明公司相關投資性房地產的公允價值能夠持續可靠取得的，則對該等投資性房地產採用公允價值模式進行後續計量。採用公允價值模式計量的，不對投資性房地產計提折舊或進行攤銷，並以資產負債表日投資性房地產的公允價值為基礎調整其帳面價值，公允價值與原帳面價值之間的差額計入當期損益。 當公司改變投資性房地產用途，如用於自用時，將相關投資性房地產轉入其他資產。 （十四）固定資產 1、固定資產確認：固定資產指本公司為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的使用壽命超過一年的房屋建築物、機器設備、運輸工具及其它與經營有關的器具等。於該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業，以及該固定資產的成本能夠可靠地計量時予以確認。 2、固定資產計價：固定資產按成本進行初始計量。 購買固定資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，固定資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。實際支付的價款與購買價款的現值之間的差額，除應予資本化的以外，在信用期間內計入當期損益。 3、固定資產分類：房屋及建築物、機械設備、電子設備、運輸工具、其他設備。 4、固定資產後續計量：公司對所有固定資產計提折舊，除對已提足折舊仍繼續使用的固定資產外。 公司根據固定資產的性質和使用情況，確定固定資產的使用壽命和預計淨殘值。並在年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核。 公司的固定資產類別、預計使用壽命、預計淨殘值率和年折舊率如下： 資產類別 預計使用壽命(年) 預計淨殘值率% 年折舊率% 房屋及建築物 20-40 5 4.75-2.375 資產類別 預計使用壽命(年) 預計淨殘值率% 年折舊率% 機器設備 5-10 5 19.00-9.50 電子設備 5 5 19.00 運輸工具 5 5 19.00 其他設備 5 5 19.00 5、固定資產減值的確認 在資產負債表日，公司根據是否存在下列情形判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象： （1）資產的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高於因時間的推移或者正常使用而預計的下跌。 （2）公司經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及資產所處的市場在當期或者將在近期發生重大變化，從而對企業產生不利影響。 （3）市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從而影響企業計算資產預計未來現金流量現值的折現率，導致資產可收回金額大幅度降低。 （4）有證據表明資產已經陳舊過時或者其實體已經損壞。 （5）資產已經或者將被閒置、終止使用或者計劃提前處置。 （6）企業內部報告的證據表明資產的經濟績效已經低於或者將低於預期，如資產所創造的淨現金流量或者實現的營業利潤（或者虧損）遠遠低於（或者高於）預計金額等。 （7）其他表明資產可能已經發生減值的跡象。 可收回金額根據固定資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。 固定資產的公允價值減去處置費用後的淨額，可以根據公平交易中銷售協議價格減去可直接歸屬於該資產處置費用的金額確定；不存在銷售協議但存在資產活躍市場的，可以按照該資產的市場價格減去處置費用後的金額確定；在不存在銷售協議和資產活躍市場的情況下，以可獲取的最佳信息為基礎，估計資產的公允價值減去處置費用後的淨額，該淨額可以參考同行業類似資產的最近交易價格或者結果進行估計。公司按照上述規定仍然無法可靠估計固定資產的公允價值減去處置費用後的淨額的，以該資產預計未來現金流量的現值作為其可收回金額。 固定資產預計未來現金流量的現值，按照該等資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量，以市場利率為折現率對其進行折現後的金額加以確定。 6、融資租賃的確認 本公司在籤訂的租賃固定資產協議符合以下一項或數項條件時，確定為融資租賃： （1）在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權將轉移給公司；即使資產的所有權不轉移，但租賃期佔租賃資產使用壽命的大部分。 （2）公司有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低於行使選擇權時租賃資產的公允價值。 （3）公司在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值；出租人在租賃開始日的最低租賃收款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值。 （4）租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有本公司才能使用。 在租賃期開始日，公司按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值；在租賃談判和籤訂租賃合同過程中發生的，可歸屬於租賃項目的手續費、律師費、差旅費、印花稅等初始直接費用，也計入融資租賃固定資產價值。 能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產使用壽命內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。 （十五）在建工程 1、在建工程的計價：按實際成本計價。在建工程達到設定用途並交付使用時,確認為固定資產。 2、在建工程減值的確認：資產負債表日，公司對在建工程進行逐項檢查，當存在下列一項或若干項情況的，計提減值準備：（1）長期停建並且預計在未來3年內不會重新開工的在建工程；（2）所建項目無論在性能上，還是在技術上已經落後，並且給企業帶來的經濟效益具有很大的不確定性；（3）其他足以證明在建工程已經發生減值的情形，則按在建工程的可回收金額低於其帳面價值的差額計提減值準備，並計入當年度損益。 （十六）借款費用 1、確認原則：公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，應當在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間（3個月）的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產等資產。 2、借款費用開始資本化，需同時滿足下列條件： （1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出； （2）借款費用已經發生； （3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 3、借款費用資本化金額的計算方法：在資本化期間內，每一會計期間的資本化金額，按照下列規定確定： （1）為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定。 （2）為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。 在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，不應當超過當期相關借款實際發生的利息金額。 4、資本化的停止：購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用應當停止資本化。由於管理決策上的原因或者其他不可預見方面的原因等所導致的應予資本化資產購建的非正常中斷，且中斷時間連續超過 3 個月的，則暫停借款費用的資本化，將其確認為當期費用，直至資產的購建活動重新開始。 （十七）無形資產 1、無形資產的確認：是指公司擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。 2、無形資產的初始計量：按照成本進行初始計量。公司內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益；公司內部研究開發項目開發階段的支出，在同時滿足下列條件時確認為無形資產，否則於發生時計入當期損益： （1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性； （2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖； （3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，應當證明其有用性； （4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產； （5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 3、無形資產的攤銷：公司在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內採用直線法攤銷；使用壽命不確定的無形資產不予攤銷。 公司在每個會計期間對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行覆核，於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。 4、無形資產減值的確認 資產負債表日，檢查各項無形資產預計給本公司帶來未來經濟利益的能力，當存在以下情形時，對預計可收回金額低於帳面價值的差額計提無形資產減值準備： （1）某項無形資產已被其他新技術所替代，使其為企業創造經濟利益的能力受到重大不利影響； （2）某項無形資產的市價在當期大幅下跌，在剩餘攤銷年限內預期不會恢復； （3）某項無形資產已超過法律保護期限，但仍然具有部分使用價值； （4）其他足以證明某項無形資產實質上已發生了減值準備的情形。 （十八）長期待攤費用 長期待攤費用包括已經發生應由本期和以後各期分擔的年限在一年以上各項費用,按受益期限平均攤銷。 （十九）預計負債 公司發生與或有事項相關的義務並同時符合以下條件時，在資產負債表中確認為預計負債： 1、該義務是本公司承擔的現時義務； 2、該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業； 3、該義務的金額能夠可靠地計量。 在資產負債表日，公司對預計負債的帳面價值進行覆核。有確鑿證據表明該帳面價值不能真實反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該帳面價值進行調整。 （二十）收入 1、商品銷售：公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；公司不再對該商品實施與所有權有關的繼續管理權和實際控制權，也沒有對已售出的商品實施控制；與交易相關的經濟利益能夠流入企業；相關的收入和成本能夠可靠地計量時，確認為營業收入的實現。 2、提供勞務：在同一年度內開始並完成的勞務，在完成勞務時，確認營業收入的實現；勞務的開始和完成分屬不同的會計年度，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，於資產負債表日按完工百分比法確認相關的勞務收入；在提供勞務交易的結果不能可靠估計的情況下，如果已經發生的勞務成本預計能夠全部得到補償，按已經發生的勞務成本金額確認收入，並按相同金額確認成本；如果已經發生的勞務成本預計不能全部得到補償，按能夠得到補償的勞務成本金額確認收入，並按已發生的勞務成本作為當期費用；如果已發生的勞務成本預計全部不能得到補償，按已發生的勞務成本作為當期費用，不確認收入。 3、讓渡資產使用權：與交易相關的經濟利益能夠流入企業；收入金額能夠可靠計量時，根據合同或協議確認為收入。 （二十一）政府補助的核算方法 公司從政府有關部門無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產，於本公司能夠滿足政府補助所附條件，以及能夠收到政府補助時予以確認。 政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。 1、與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。但是，按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。 2、與收益相關的政府補助，分別下列情況處理：用於補償公司以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間計入當期損益；用於補償公司已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。 如果已確認的政府補助需要返還的，存在相關遞延收益的，衝減相關遞延收益帳面餘額，超出部分計入當期損益；不存在相關遞延收益的，直接計入當期損益。 （二十二）股份支付的核算方法 公司以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，並以授予職工權益工具的公允價值計量股份，授予後立即可行權的，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積；完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。 在行權日，公司根據實際行權的權益工具數量，計算確定應轉入股本的金額，將其轉入股本。 公司在可行權日之後不再對已確認的相關成本或費用和所有者權益總額進行調整。 （二十三）所得稅的會計處理方法 公司所得稅的會計處理方法採用資產負債表債務法。 （二十四）確定遞延所得稅資產的依據 1、所得稅的會計處理方法：本公司採用資產負債表債務法。 2、遞延所得稅資產的確認依據：當暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。公司在確認遞延所得稅資產時，對暫時性差異在可預見的未來能夠轉回的判斷依據，是公司在未來可預見的期間內持續經營，沒有跡象表明公司盈利能力下降、無法獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異。 在資產負債表日，公司對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額則轉回。 對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。適用稅率發生變化的，對已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債進行重新計量，對原已確認的遞延所得稅資產及遞延所得稅負債的金額進行調整，除直接計入所有者權益中的交易或者事項產生的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，相應的調整金額計入所有者權益以外，其他情況下產生的遞延所得稅資產及遞延所得稅負債的調整金額計入變化當期的所得稅費用。 （二十五）主要會計政策、會計估計變更 1、主要會計政策變更的說明 本公司本報告期無會計政策變更。 2、會計的估計變更說明 本公司本報告期無會計估計變更。 （二十六）前期會計差錯更正 本公司本報告期無重大會計差錯更正事項。 （二十七）利潤分配方法 淨利潤按以下順序及規定進行分配： 1、彌補以前年度的虧損； 2、按淨利潤的10%提取法定盈餘公積金； 3、提取任意盈餘公積金； 4、分配利潤。 三、 稅項 稅 種 計稅依據 稅 率 增值稅 銷售貨物或提供應稅勞務過程中產生的增值額 17%、13%、0 營業稅 應納稅營業額 5% 消費稅 珠寶、金銀首飾銷售額 5% 企業所得稅 應納稅所得額 25% 城市維護建設稅 應繳的流轉稅稅額 5%、7% 教育費附加（含地方） 應繳的流轉稅稅額 3%和2% 房產稅 從價計徵，按房產原值扣除30%後，餘值的1.2%計繳；從租計徵的，按照租金收入的12%計繳。 1.2%、12% 四、 企業合併及合併財務報表 （一）截至2013年6 月30 日，公司的子公司及分公司概況 1、通過設立或投資等方式取得的子公司（納入合併範圍） 公司名稱 註冊地址 註冊資本 經營範圍 業務性質 年末實際出資額 所佔投資比例 備註 泰安銀座商城有限公司 泰山區東嶽大街81號 14,329,003.00 百貨、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 零售行業 49,842,531.91 100.00% ※1 臨沂銀座商城有限公司 臨沂市蘭山區紅旗路11號 221,245,000.00 日用百貨、服裝鞋帽、五金交電等 零售行業 220,245,000.00 99.55% ※2 青州銀座商城有限公司 青州市堯王山東路88號 18,000,000.00 日用百貨、針紡織品、五金交電等 零售行業 17,500,000.00 97.22% ※3 山東銀座商貿有限公司 濟南市歷下區濼源大街22號 1,000,000.00 日用百貨、服裝鞋帽、五金交電等 零售行業 850,000.00 85.00% ※4 濟南銀座物業服務有限公司 市中區石棚街12號 500,000.00 物業服務、保潔服務 服務行業 450,000.00 90.00% ※5 新泰銀座商城有限公司 新泰市新華街9號 5,000,000.00 日用百貨、服裝鞋帽、五金交電等 零售行業 500,000.00 10.00% ※6 山東銀座購物中心有限公司 濟南市歷下區濼源大街22號 700,305,426.00 紡織、服裝及日用品、文化體育用品及器材、五金交電、家用電器及電子產品的銷售。 零售行業 700,305,426.00 100.00% ※7 山東銀座置業有限公司 濟南市槐蔭區經七緯十二路376號 670,467,033.07 紡織、服裝及日用品、文化體育用品及器材、五金交電、家用電器及電子產品等的銷售；房地產開發、經營 房地產業、零售業 670,467,033.07 100.00% ※8 銀隆商業管理諮詢（上海）有限公司 上海市盧灣區淮海中路381號中環廣場18樓1801室 5,000,000.00 商業管理諮詢、投資諮詢、市場營銷策劃 服務業 3,500,000.00 70.00% ※9 青島銀座投資開發有限公司 青島市李滄區金口路15號 200,000,000.00 房地產開發經營、物業管理、批發零售 房地產、服務業 200,000,000.00 100.00% ※10 保定銀座商城有限公司 保定市裕華西路577號 10,000,000.00 服裝、鞋帽、箱包、化妝品、珠寶首飾、食用農產品、五金產品、裝飾物品批發、零售。 零售行業 10,000,000.00 100.00 ※11 續上表） 公司名稱 表決權比例 是否合併報表 少數股東權益 少數股東權益中用於衝減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益衝減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額後的餘額 泰安銀座商城有限公司 100.00% 是 臨沂銀座商城有限公司 100.00% 是 青州銀座商城有限公司 100.00% 是 山東銀座商貿有限公司 100.00% 是 濟南銀座物業服務有限公司 100.00% 是 新泰銀座商城有限公司 100.00% 是 山東銀座購物中心有限公司 100.00% 是 山東銀座置業有限公司 100.00% 是 銀隆商業管理諮詢（上海）有限公司 70.00% 是 -727,369.66 青島銀座投資開發有限公司 100.00% 是 保定銀座商城有限公司 100.00% 是 2、通過同一控制下的企業合併取得的子公司 公司名稱 註冊地址 註冊資本 經營範圍 業務性質 本公司投資額 所佔投資比例 備註 東營銀座商城有限公司 東營市東營區濟南路296號 60,000,000.00 日用百貨、紡織品、五金交電等 零售行業 65,973,943.99 100.00% ※12 濱州銀座商城有限公司 濱州市黃河四路539號 134,600,000.00 日用百貨、紡織品、五金交電等 零售行業 184,179,905.51 100.00% ※13 淄博銀座商城有限責任公司 淄博市張店區柳泉路128號 50,000,000.00 日用百貨、服裝鞋帽、五金交電等 零售行業 204,974,013.06 100.00% ※14 （續上表） 公司名稱 表決權比例 是否合併報表 少數股東權益 少數股東權益中用於衝減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益衝減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額後的餘額 東營銀座商城有限公司 100.00% 是 561,965.26 濱州銀座商城有限公司 100.00% 是 淄博銀座商城有限責任公司 100.00% 是 東營銀座商城有限公司少數股東權益系初始購買時約定歸屬於少數股東所有所致。 3、通過非同一控制下的企業合併取得的子公司 公司名稱 註冊地址 註冊資本 經營範圍 業務性質 本公司投資額 所佔投資比例 備註 銀座集團德州商城有限公司 德州市德城區解放北路 30,000,000.00 房地產開發經營；紡織品、服裝、日用品、文化體育用品及器材、五金房地產、零售 88,551,730.00 90.00% ※15 交電、家電及及電子產品、首飾加工及零售等 青島乾豪房地產開發有限公司 青島市市南區東海中路6號 10,000,000.00 房地產開發（需經許可經營的，須憑許可證經營） 房地產業 177,756,967.36 54.00% ※16 威海宏圖貿易有限公司 威海市解放路1號 80,000,000.00 日用百貨、鮮活水產品、家具、家用電器、辦公設備、電子設備等的銷售；彩擴、電腦成像、場地租賃。 零售行業 127,828,800.00 99.00% ※17 石家莊東方城市廣場有限公司 石家莊市中山西路83號 145,000,000.00 零售預包裝食品、散裝食品、捲菸零售；東方城市廣場的開發和物業管理等 零售行業 536,493,600.00 55.14% ※18 （續上表） 公司名稱 表決權比例 是否合併報表 少數股東權益 少數股東權益中用於衝減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益衝減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額後的餘額 銀座集團德州商城有限公司 100.00% 是 青島乾豪房地產開發有限公司 54.00% 是 115,757,007.99 威海宏圖貿易有限公司 100.00% 是 石家莊東方城市廣場有限公司 55.14% 是 221,070,040.11 對被投資單位持股比例與表決權比例不一致，系公司通過全資子公司間接控制所致。 ※1泰安銀座商城有限公司（以下簡稱泰安銀座）成立於2000年12月8日，是由山東銀座商城股份有限公司和山東世界貿易中心共同出資組建的有限責任公司；註冊資本為1,000.00萬元，其中山東銀座商城股份有限公司出資900.00萬元，佔註冊資本總額的90.00%；山東世界貿易中心出資100.00萬元，佔註冊資本總額的10.00%。2003年9月底，本公司購買了山東銀座商城股份有限公司持有的90.00%的股權。2008年3月本公司對泰安銀座商城有限公司增資1500萬元，折為註冊資本389.6103萬元，增資後本公司出資共計1,289.6103萬元，佔註冊資本總額的90.00%；山東世界貿易中心增資166.6666萬元，折為註冊資本43.29萬元，增資後共出資143.29萬元，佔註冊資本總額的10.00%。2009年6月份本公司購買了山東世界貿易中心持有的10%的股權。 ※2臨沂銀座商城有限公司成立於2004年12月，是由本公司和東營銀座商城有限公司共同出資組建的有限責任公司；原註冊資本為1,000.00萬元，其中本公司出資900.00萬元，佔註冊資本總額的90.00%；東營銀座商城有限公司出資100.00萬元，佔註冊資本總額的10.00%；2005年11月本公司對臨沂銀座商城有限公司增資1,000.00萬元，增資後本公司出資共計1,900.00萬元，佔註冊資本總額的95.00%；東營銀座商城有限公司出資100.00萬元，佔註冊資本總額的5.00%，2007年10月本公司對臨沂銀座商城有限公司再次增資20,124.50萬元，增資後本公司出資共計22,024.50萬元，佔註冊資本總額的99.55%；東營銀座商城有限公司出資100.00萬元，佔註冊資本總額的0.45%。 ※3青州銀座商城有限公司成立於2005年8月，是由本公司和東營銀座商城有限公司共同出資組建的有限責任公司；原註冊資本為500.00萬元，其中本公司出資450.00萬元，佔註冊資本總額的90.00%；東營銀座商城有限公司出資50.00萬元，佔註冊資本總額的10%；2005年11月本公司對青州銀座商城有限公司增資300.00萬元，增資後本公司出資共計750.00萬元，佔註冊資本總額的93.75%；東營銀座商城有限公司出資50.00萬元，佔註冊資本總額的6.25%；2006年7月本公司對青州銀座商城有限公司再次增資1,000.00萬元，增資後本公司出資共計1,750.00萬元，佔註冊資本總額的97.22%；東營銀座商城有限公司出資50.00萬元，佔註冊資本總額的2.78%。 ※4山東銀座商貿有限公司成立於2003年11月10日，是由本公司和泰安銀座商城有限公司共同出資組建的有限責任公司；註冊資本為100.00萬元，其中本公司出資85.00萬元，佔註冊資本總額的85.00%；泰安銀座商城有限公司出資15.00萬元，佔註冊資本總額的15.00%。 ※5濟南銀座物業服務有限公司成立於2004年3月，是由本公司和山東銀座商貿有限公司共同出資組建的有限責任公司；註冊資本為50.00萬元，其中本公司出資45.00萬元，佔註冊資本總額的90.00%；山東銀座商貿有限公司出資5.00萬元，佔註冊資本總額的10.00%。 ※6新泰銀座商城有限公司成立於2006年8月，是由本公司和泰安銀座商城有限公司共同出資組建的有限責任公司；註冊資本為500.00萬元，其中本公司出資50.00萬元，佔註冊資本總額的10.00%；泰安銀座商城有限公司出資450.00萬元，佔註冊資本總額的90.00%。 ※7山東銀座購物中心有限公司成立於2008年3月28日，是本公司的全資子公司，原註冊資本5,000.00萬元。2010年4月本公司對山東銀座購物中心有限公司增資650,305,426.00元，註冊資本變更為700,305,426.00元。 ※8山東銀座置業有限公司成立於2008年4月，是本公司子公司山東銀座購物中心有限公司的全資子公司，原註冊資本2,000.00萬元，2010年4月本公司子公司山東銀座購物中心有限公司對山東銀座置業有限公司增資63,000.00萬元，註冊資本變更為65,000.00萬元。2011年4月山東銀座購物中心有限公司又對其增資20,467,033.07元，註冊資本變更為670,467,033.07元。 ※9銀隆商業管理諮詢（上海）有限公司成立於2009年10月12日，是本公司子公司山東銀座購物中心有限公司的子公司，註冊資本500.00萬元。其中山東銀座購物中心有限公司出資350.00萬元，佔註冊資本的70.00%；香港兆隆品牌管理有限公司出資150.00萬元，佔註冊資本的30.00%。 ※10青島銀座投資開發有限公司成立於2010年5月17日，是本公司的全資子公司，原註冊資本10,000.00萬元，2012年12月本公司對其增資10,000.00萬元，註冊資本變更為20,000.00萬元。 ※11保定銀座商城有限公司成立於2012年8月31日，於2013年1月12日開業，是本公司的全資子公司，註冊資本1,000.00萬元。 ※12東營銀座商城有限公司（以下簡稱「東營銀座」）成立於2003年4月，是由山東銀座商城股份有限公司和山東世界貿易中心共同出資組建的有限責任公司；註冊資本為6,000.00萬元，其中山東銀座商城股份有限公司出資5,400.00萬元，佔註冊資本總額的90.00%；山東世界貿易中心出資600.00萬元，佔註冊資本總額的10.00%。2004年8月底，本公司購買了山東銀座商城股份有限公司持有的90.00%的股權。2009年6月份本公司購買了山東世界貿易中心持有的10%的股權。 ※13濱州銀座商城有限公司成立於2002年12月11日，是由山東銀座商城股份有限公司和山東世界貿易中心共同出資組建的有限責任公司；註冊資本為3,000.00萬元，其中山東銀座商城股份有限公司出資2,700.00萬元，佔註冊資本總額的90.00%；山東世界貿易中心出資300.00萬元，佔註冊資本總額的10.00%。2007年10月底，本公司購買了山東銀座商城股份有限公司持有的90.00%的股權。2008年6月，本公司購買了山東世界貿易中心持有的10.00%的股權，並對濱州銀座商城有限公司增資10,460.00萬元。 ※14淄博銀座商城有限責任公司成立於2002年8月2日，註冊資本5000萬元。2010年2月山東銀座商城股份有限公司和山東世界貿易中心以其持有的淄博銀座商城有限責任公司100%股權認購本公司非公開發行股份24,099,809.00股。 ※15銀座集團德州商城有限公司原名德州市寧德房地產開發有限公司，成立於2002年7月11日，註冊資本3000萬元。2008 年4月本公司收購了谷秀龍、孫佳節持有的德州市寧德房地產開發有限公司90%股權。本公司全資子公司山東銀座購物中心有限公司2009年1月收購了剩餘10%股權。2010年7月，經德州市工商行政管理局批准，更名為銀座集團德州商城有限公司。 ※16青島乾豪房地產開發有限公司成立於2002年9月5日，註冊資本1,000.00萬元。2008年6月本公司收購了青島中房集團股份有限公司持有的54%股權。 ※17威海宏圖貿易有限公司成立於2009年1月4日，註冊資本8000萬元。2009年6月份本公司收購了山東威海衛酒業集團有限公司和山東威海衛酒業集團文登有限公司持有的威海宏圖貿易有限公司99%的股權，本公司全資孫公司山東銀座置業有限公司收購了山東威海衛酒業集團有限公司和山東威海衛酒業集團文登有限公司持有的威海宏圖貿易有限公司1%的股權。 ※18石家莊東方城市廣場有限公司成立於1992年7月7日，註冊資本14,500.00萬元。2009年11月份本公司收購了中國東方資產管理公司持有的55.14%的股權。 4、分公司情況 公司名稱 負責人 註冊地 經營範圍 經濟性質 備註 銀座集團股份有限公司濟南銀座華信購物廣場 朱海英 濟南市歷城區花園路78號 百貨、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 分公司 ※1 銀座集團股份有限公司濟南銀座燕山購物廣場 李梅 濟南市歷下區經十路13777號 百貨、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 分公司 ※2 銀座集團股份有限公司濟南銀座金牛購物廣場 魏瑞之 濟南市天橋區無影山北路南首東 百貨、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 分公司 ※3 銀座集團股份有限公司濟南銀座無影山購物廣場 盛愛傑 濟南市天橋區西工商河路13號 日用品、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 分公司 ※4 銀座集團股份有限公司濟南銀座鴻園購物廣場 韓桂梅 濟南市市中區陽光新路中段 日用百貨、紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 分公司 ※5 銀座集團股份有限公司濟南銀座濟濼路購物廣場 王敏 濟南市天橋區濟洛路96-1號 日用百貨、紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 分公司 ※6 銀座集團股份有限公司濟南銀座東環購物廣場 鄧敏 濟南市二環東路3749號 日用百貨、紡織品、五金交電等 分公司 ※7 銀座集團股份有限公司菏澤銀座商城 張西慈 菏澤市中華路686號 百貨、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 分公司 ※8 銀座集團股份有限公司萊蕪銀座商城 賀作峰 萊蕪市文化南路8號 百貨、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 分公司 ※9 銀座集團股份有限公司萊蕪銀座鋼城店 唐耀國 萊蕪市鋼城區鋼都大街南側昌盛路西側 針紡、服裝及日用品、文化體育用品及器材、五金交電等 分公司 ※10 銀座集團股份有限公司德州東地購物廣場 李玉敏 德州市青年路1509號 百貨、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 分公司 ※11 銀座集團股份有限公司德州大學路分公司 李玉敏 德州市德城區大學西路1566號 日用百貨、紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 分公司 ※12 銀座集團股份有限公司聊城銀座商城 董瑞峰 聊城市柳園南路 日用百貨、紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 分公司 ※13 東營銀座商城有限公司文匯購物廣場 賈仁芝 東營區西三路22號 百貨、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※14 東營銀座商城有限公司河口店 張繼強 東營市河口區商場街38號 百貨、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※15 東營銀座商城有限公司東城店 王繼青 東營市黃河路北東三路東 百貨、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※16 東營銀座商城有限公司廣饒店 王俊鵬 廣饒縣孫武路與樂安大街交匯處 日用百貨、紡織品、五金交電等 子公司之分公司 ※17 東營銀座商城有限公司墾利店 孫延強 東營市墾利縣黃河路與新興路交匯處 日用百貨、紡織品、五金交電等 子公司之分公司 ※18 濱州銀座商城有限公司渤海購物廣場 周立峰 濱州市渤海八路533號 百貨、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※19 濱州銀座商城有限公司中海購物廣場 宋倩 濱州市黃河七路326號 百貨、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※20 濱州銀座商城有限公司黃河店 王璇 濱州市渤海十路719號 日用百貨、紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※21 濱州銀座商城有限公司博興分公司 闞正軼 山東省濱州市博興縣博城五路367號 日用百貨、紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※22 濱州銀座商城有限責任公司鄒平分公司 沈淑清 濱州市鄒平縣黃山二路8號 日用百貨、紡織品、五金交電等 子公司之分公司 ※23 泰安銀座商城有限公司東湖店 鄭良玉 泰安市靈山大街276號 百貨、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※24 泰安銀座商城有限公司齊魯分公司 鄭良玉 泰安市岱宗大街249號 百貨、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※25 泰安銀座商城有限公司花園分公司 鄭良玉 泰安市東湖路2088號 捲菸、雪茄類零售；紡織品、服裝、鞋帽、日用百貨等 子公司之分公司 ※26 臨沂銀座商城有限公司金雀山分公司 潘金博 臨沂市金雀山路東段26號齊魯大廈 百貨、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※27 臨沂銀座商城有限公司通達路分公司 王玲玲 臨沂市蘭山區通達路33號城建時代廣場1-3層 日用百貨、紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※28 臨沂銀座商城有限公司臨沭分公司 王好學 臨沭縣中山北路 日用百貨、紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※29 淄博銀座商城有限責任公司五裡橋店 黃平利 淄博市張店區人民西路51號 日用百貨、紡織品、五金交電等 子公司之分公司 ※30 淄博銀座商城有限責任公司博山購物廣場 張連營 博山中心路40號 日用百貨、紡織品、五金交電等 子公司之分公司 ※31 淄博銀座商城有限責任公司周村購物廣場 亓志釗 周村區新建中路與絲綢路交叉口西北首 日用百貨、紡織品、五金交電等 子公司之分公司 ※32 淄博銀座商城有限責任公司淄川購物廣場 商濰 淄川區張博路柳泉正承廣場 日用百貨、紡織品、五金交電等 子公司之分公司 ※33 淄博銀座商城有限責任公司桓臺購物廣場 李小滿 桓臺縣索鎮中心大街 日用百貨、紡織品、五金交電等 子公司之分公司 ※34 淄博銀座商城有限責任公司和平店 黃平利 淄博市張店區和平路27號 日用百貨、紡織品、五金交電等 子公司之分公司 ※35 銀座集團股份有限公司濰坊銀座商城 王成 濰坊市奎文區勝利東街4000號 百貨、針紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 分公司 ※36 銀座集團股份有限公司壽光銀座商城 楊聚 壽光市銀海路338號 針紡織品、服裝及日用品、五金交電等 分公司 ※37 銀座集團德州商城有限公司樂陵分公司 李玉敏 樂陵市棗城南大街東側 房地產開發經營；紡織品、服裝、日用品、五金交電等 子公司之分公司 ※38 銀座集團股份有限公司濟南銀座花園購物廣場 李靜 濟南市歷下區洪山路1000號 日用百貨、紡織品、五金交電等 分公司 ※39 泰安銀座商城有限公司新汶分公司 鄭良玉 新泰市新汶街道辦事處小新街 日用百貨、紡織品、五金交電等 子公司之分公司 ※40 銀座集團股份有限公司濟南銀座高新區購物廣場 許亞娟 濟南市工業南路59號 日用百貨、紡織品、五金交電等 分公司 ※41 銀座集團股份有限公司泰安銀座岱宗分公司 鄭良玉 泰安市東嶽大街東首國地稅大樓對面 紡織品、服裝、日用品、文化體育用品及器材、五金交電等 分公司 ※42 銀座集團股份有限王曼娜 濟南市歷下區環山路100紡織品、服裝、日用品、分公司 ※43 公司濟南銀座環山購物廣場 號 文化體育用品及器材、五金交電等 銀座集團股份有限公司壽光金光購物廣場 楊聚 壽光市金光街與石馬路交叉路口西北角 紡織品、服裝及日用品、文化體育用品及器材、五金交電等 分公司 ※44 山東銀座置業有限公司振興街購物中心 張連營 濟南市槐蔭區經十路22799號 日用百貨、紡織品、五金交電、房地產開發及經營等 孫公司之分公司 ※45 山東銀座置業有限公司濟南天橋分公司 張懷徵 濟南市天橋區二環北路8號 房地產開發經營；紡織品、服裝、日用品、五金交電等 孫公司之分公司 ※46 臨沂銀座商城有限公司羅莊分公司 代東 羅莊區羅莊街道羅四路與雙月湖路交匯處 日用百貨、紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※47 新泰銀座商城有限公司購物廣場分公司 黃殿輝 新泰市平陽路568號 預包裝食品兼散裝食品零售、圖書、報刊零售、小包裝食鹽、小包裝畜牧鹽零售 子公司之分公司 ※48 臨沂銀座商城有限公司鳳凰城分公司 鄧寶玉 臨沂市蘭山區涑河北街001號A5樓 日用百貨、紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※49 銀座集團股份有限公司濟南銀座文西店 肖萍 濟南市歷下區文化西路107號山東大學齊魯醫院華美樓B1層 紡織品、服裝及日用品、體育用品及器材、五金交電等 分公司 ※50 銀座集團股份有限公司泰安銀座泰山分公司 沈輝 泰安市泰山區泰山大街東段路南 紡織品、服裝及日用品、文化體育用品及器材、五金交電等 分公司 ※51 濱州銀座商城有限公司國際大廈店 齊曉斌 濱州市渤海十六路601號 服裝鞋帽、紡織品、五金交電、家具、電子設備等 子公司之分公司 ※52 銀座集團股份有限公司曹縣分公司 奚楚 曹縣青菏南路99號 服裝鞋帽、紡織品、五金交電、家具、電子設備等 分公司 ※53 銀座集團股份有限公司膠州分公司 張文凱 青島膠州市澳門路380號 商場籌建期 分公司 ※54 淄博銀座商城有限責任公司柳泉路店 馬永章 淄博高新區柳泉路105號 日用百貨、紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※55 濱州銀座商城有限公司陽信分公司 唐恆景 濱州市陽信縣陽城三路709號 服裝鞋帽、紡織品、五金交電化工、家具、電子設備等 子公司之分公司 ※56 臨沂銀座商城有限公司沂水分公司 劉哲 沂水縣沂蒙山路縣府前街交匯處向西50米 日用百貨、紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※57 淄博銀座商城有限責任公司淄城分公司 王士華 淄川區淄城東路中段 日用百貨、紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※58 淄博銀座商城有限責任公司桃園分公司 公丕安 淄博市周村區機場路與正陽路交叉西北角處 日用百貨、紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 子公司之分公司 ※59 銀座集團股份有馬玉蕾 濟南市歷下區明湖東日用百貨、紡織品、服裝鞋帽、五金交電等 分公司 ※60 限公司濟南明湖購物廣場 路789號地下一層 ※1銀座集團股份有限公司濟南銀座華信購物廣場成立於2007年7月26日，於2007年9月11日開業。 ※2銀座集團股份有限公司濟南銀座燕山購物廣場成立於2008年8月18日，於2008年11月22日開業。 ※3銀座集團股份有限公司濟南銀座金牛購物廣場成立於2008年6月12日，於2008年7月29日開業。 ※4銀座集團股份有限公司濟南銀座無影山購物廣場成立於2009年3月12日，於2009年4月30日開業。 ※5銀座集團股份有限公司濟南銀座鴻園購物廣場成立於2009年7月20日，於2009年9月25日開業。 ※6銀座集團股份有限公司濟南銀座濟濼路購物廣場成立於2009年12月29日，於2010年1月30日開業。 ※7銀座集團股份有限公司濟南銀座東環購物廣場成立於2010年10月25日，於2010年12月01日開業。 ※8銀座集團股份有限公司菏澤銀座商城成立於2006年2月17日，於2006年9月23日開業。 ※9銀座集團股份有限公司萊蕪銀座商城成立於2007年6月20日，於2007年10月27日開業。 ※10銀座集團股份有限公司萊蕪銀座鋼城店成立於2008 年3 月7 日，於2008年5月18日開業。 ※11銀座集團股份有限公司德州東地購物廣場成立於2008年12月10日，於2009年1月15日開業。 ※12銀座集團股份有限公司德州大學路分公司成立於2009年8月20日，於2009年9月30日開業。 ※13銀座集團股份有限公司聊城銀座商城成立於2009年9月3日，公司於2012年11月16日開業。 ※14東營銀座商城有限公司文匯購物廣場成立於2006年4月28日，是由本公司之控股子公司東營銀座商城有限公司設立的分公司，於2006年6月26日開業。 ※15東營銀座商城有限公司河口店成立於2008年5月16日，是由本公司之控股子公司東營銀座商城有限公司設立的分公司，於2008年6月21日開業。 ※16東營銀座商城有限公司東城店成立於2008年6月16日，是由本公司之控股子公司東營銀座商城有限公司設立的分公司，於2008年9月6日開業。 ※17東營銀座商城有限公司廣饒店成立於2010年3月9日，於2010年4月29日開業。 ※18東營銀座商城有限公司墾利店成立於2010年08月30日，於2010年11月07日開業。 ※19濱州銀座商城有限公司渤海購物廣場成立於2007年12月11日，是由本公司之控股子公司濱州銀座商城有限公司設立的分公司，於2007年12月29日開業。 ※20濱州銀座商城有限公司中海購物廣場成立於2008 年5月5日，是由本公司之控股子公司濱州銀座商城有限公司設立的分公司，於2008年6月20日開業。 ※21濱州銀座商城有限公司黃河店成立於2009 年4月22日，是由本公司之控股子公司濱州銀座商城有限公司設立的分公司，於2009年6月12日開業。 ※22濱州銀座商城有限公司博興分公司成立於2009 年9月16日，是由本公司之控股子公司濱州銀座商城有限公司設立的分公司，於2009年9月23日開業。 ※23濱州銀座商城有限責任公司鄒平分公司成立於2010年3月18日，於2010年5月7日開業。 ※24泰安銀座商城有限公司東湖店成立於2006年11月10日，是由本公司之控股子公司泰安銀座商城有限公司設立的分公司，於2006年12月16日開業。 ※25泰安銀座商城有限公司齊魯分公司成立於2007年 10月10日，是由本公司之控股子公司泰安銀座商城有限公司設立的分公司，於2008年1月26日開業。 ※26泰安銀座商城有限公司花園分公司成立於2008年 5月20日，是由本公司之控股子公司泰安銀座商城有限公司設立的分公司，於2008年6月22日開業。 ※27臨沂銀座商城有限公司金雀山分公司成立於2008年11月28日，是由本公司之控股子公司臨沂銀座商城有限公司設立的分公司，於2008年12月27日試營業，於2009年1月2日正式開業。 ※28臨沂銀座商城有限公司通達路分公司成立於2009年12月8日，於2009年12月31日開業。 ※29臨沂銀座商城有限公司臨沭分公司成立於2009年12月10日，於2010年1月30日開業。 ※30淄博銀座商城有限責任公司五裡橋店成立於2007年11月26日,於2008年1月30日開業。 ※31淄博銀座商城有限責任公司博山購物廣場成立於2007年1月30日，於2007年4月28日開業。 ※32淄博銀座商城有限責任公司周村購物廣場成立於2006年4月14日，於2006年5月28日開業。 ※33淄博銀座商城有限責任公司淄川購物廣場成立於2005年12月26日，於2006年1月17日開業。 ※34淄博銀座商城有限責任公司桓臺購物廣場成立於2007年2月9日，於2007年4月20日開業。 ※35淄博銀座商城有限責任公司和平店成立於2010年06月11日，於2010年07月30日開業。 ※36銀座集團股份有限公司濰坊銀座商城（以下簡稱濰坊銀座商城）成立於2006年6月22日，於2006年8月12日開業，2010年8月20日公司將經營地址由濰坊市奎文區勝利東街389號變更為濰坊市奎文區勝利東街4000號。 ※37銀座集團股份有限公司壽光銀座商城成立於2009年3月18日，於2009年4月29日開業。 ※38銀座集團德州商城有限公司樂陵分公司成立於2010年7月28日，於2012年1月16日開業。 ※39銀座集團股份有限公司濟南銀座花園購物廣場成立於2011年3月14日，於2011年4月29日開業。 ※40泰安銀座商城有限公司新汶分公司成立於2011年4月13日，於2011年5月08日開業。 ※41銀座集團股份有限公司濟南銀座高新區購物廣場成立於2011年1月25日，於2011年6月28日開業。 ※42銀座集團股份有限公司泰安銀座岱宗分公司成立於2011年4月22日，於2011年7月22日開業。 ※43銀座集團股份有限公司濟南銀座環山購物廣場成立於2011年5月25日，於2011年7月27日開業。 ※44銀座集團股份有限公司壽光金光購物廣場成立於2011年4月7日，於2011年9月6日開業。 ※45山東銀座置業有限公司振興街購物中心成立於2011年2月23日，於2011年10月1日開業。 ※46山東銀座置業有限公司濟南天橋分公司成立於2011年3月16日。 ※47臨沂銀座商城有限公司羅莊分公司成立於2011年3月17日，於2011年11月11日開業。 ※48新泰銀座商城有限公司購物廣場分公司成立於2011年12月20日，於2012年1月1日開業。 ※49臨沂銀座商城有限公司鳳凰城分公司成立於2011年12月6日，於2012年1月11日開業。 ※50銀座集團股份有限公司文西店成立於2012年3月29日，於2012年4月份開業。 ※51銀座集團股份有限公司泰安銀座泰山分公司成立於2012年7月6日，於2012年9月9日開業。 ※52濱州銀座商城有限公司國際大廈店成立於2012年9月19日，於2012年9月28日開業。 ※53銀座集團股份有限公司曹縣分公司成立於2012年8月22日，於2012年9月23日開業。 ※54銀座集團股份有限公司膠州分公司成立於2012年3月19日，該公司尚未開業。 ※55淄博銀座商城有限責任公司柳泉路店成立於2012年8月28日，於2013年1月12日開業。 ※56濱州銀座商城有限公司陽信分公司成立於2012年12月26日，於2013年1月25日開業。 ※57臨沂銀座商城有限公司沂水分公司成立於2012年7月18日，於2013年2月3日開業。 ※58淄博銀座商城有限責任公司淄城分公司成立於2012年1月21日，於2013年1月26日開業。 ※59淄博銀座商城有限責任公司桃源分公司成立於2012年1月23日，於2013年1月27日開業。 ※60銀座集團股份有限公司濟南明湖購物廣場成立於2013年5月15日，於2013年6月8日開業。 五、 合併財務報表主要項目注釋 下列被注釋的資產負債表項目除特別註明時間的，年初數均系2012年12月31日的餘額，期末數均系2013年6月30日的餘額，未註明貨幣單位的均為人民幣元。 注釋1、貨幣資金 項 目 期末數 年初數 庫存現金 26,396,730.41 31,119,265.51 銀行存款 1,010,956,985.21 1,373,904,289.39 其他貨幣資金 3,101,294.82 3,000,000.00 合 計 1,040,455,010.44 1,408,023,554.90 1、截至2013年06月30日，無其他抵押、凍結等對變現有限制或存放在境外、或有潛在回收風險的款項。 2、其他貨幣資金年末餘額系子公司青島乾豪房地產開發有限公司存入的工程監管保證金。 注釋2、應收帳款 （一） 按類別列示應收帳款明細情況 種類 期末數 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款 按組合計提壞帳準備的應收帳款 帳齡組合 302,215.89 100.00 206,569.76 100.00 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款 合計 302,215.89 100.00 206,569.76 100.00 種類 年初數 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款 按組合計提壞帳準備的應收帳款 帳齡組合 405,897.07 100.00 206,068.38 100.00 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款 合計 405,897.07 100.00 206,068.38 100.00 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款 帳 齡 金 額 佔該帳項金額的百分比(%) 壞帳準備 1年以內 100,680.13 33.31 5,034.00 1-2年 2-3年 3年以上 201,535.76 66.69 201,535.76 合 計 302,215.89 100.00 206,569.76 年初數 帳 齡 金 額 佔該帳項金額的百分比(%) 壞帳準備 1年以內 204,361.31 50.35 4,532.62 1-2年 2-3年 3年以上 201,535.76 49.65 201,535.76 合 計 405,897.07 100.00 206,068.38 （二）應收帳款期末欠款前五名明細情況 單位名稱 與本公司關係 金額 年限 佔應收帳款比例（%） 景芝酒廠 非關聯方 186,566.00 5年以上 61.73 上海童夢企業管理有限公司 非關聯方 41,446.43 1年以內 13.71 九重天商場 非關聯方 4,639.99 5年以上 1.54 國貿大廈 非關聯方 4,280.00 5年以上 1.42 夢天姿 非關聯方 3,482.27 5年以上 1.15 合計 240,414.69 79.55 1、期末淨額為95,646.13元，年初淨額為199,828.69元。 2、應收帳款2013年6月30日餘額中，無持有本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東欠款。 注釋3、預付款項 （一）預付款項的帳齡分析列示如下： 帳齡 期末數 年初數 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內 70,922,775.80 94.09 76,296,519.39 93.76 1-2年 4,452,738.72 5.91 5,076,108.16 6.24 2-3年 合計 75,375,514.52 100.00 81,372,627.55 100.00 預付款項2013年6月30日餘額中，無持有本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東欠款。 （二）截至2013年6月30日，預付款項前五名明細情況列示如下： 單位名稱 與本公司關係 金額 帳齡 未結算原因 山東新泰辰暉置業投資有限公司 非關聯方 7,537,431.75 1年以內 預付租賃費 濟南市城市建設投資公司 非關聯方 5,500,000.00 1年以內 預付租賃費 周村區青年路街道桃園社區居民委員會 非關聯方 4,590,147.46 1年以內 預付租賃費 山東吞達房地產開發有限公司 非關聯方 3,386,833.35 1年以內 預付租賃費 濟南綠地泉景地產股份有限公司 非關聯方 2,400,000.00 1年以內 預付租賃費 合計 23,414,412.56 注釋4、其他應收款 （一） 按類別列示其他應收款明細情況 種類 期末數 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收帳款 47,433,192.15 33.26 6,069,590.40 17.09 按組合計提壞帳準備的其他應收帳款： 帳齡組合 94,787,754.18 66.47 29,079,975.53 81.86 組合小計 94,787,754.18 66.47 29,079,975.53 81.86 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收帳款 373,512.60 0.26 373,512.60 1.05 合計 142,594,458.93 100.00 35,523,078.53 100.00 種類 期初數 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收帳款 18,717,163.46 12.46 2,728,900.44 8.12 按組合計提壞帳準備的其他應收帳款： 帳齡組合 131,168,328.74 87.29 30,526,743.84 90.77 組合小計 131,168,328.74 87.29 30,526,743.84 90.77 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收帳款 373,512.60 0.25 373,512.60 1.11 合計 150,259,004.80 100.00 33,629,156.88 100.00 單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收帳款 其他應收款內容 帳面餘額 壞帳金額 計提比例(%) 理由 客戶（1） 33,928,107.50 3,392,810.75 10.00 根據未來可收回金額 客戶（2） 12,031,450.00 1,203,145.00 10.00 根據未來可收回金額 客戶（3） 1,473,634.65 1,473,634.65 100.00 基本不能收回 合計 47,433,192.15 6,069,590.40 / / 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款 帳 齡 期末數 金 額 佔該帳項金額的百分比(%) 壞帳準備 1年以內 40,559,246.65 42.79 2,027,962.33 1-2年 9,137,877.54 9.64 913,787.75 2-3年 20,128,981.94 21.24 7,045,143.68 3年以上 24,961,648.05 26.33 19,093,081.77 合 計 94,787,754.18 100.00 29,079,975.53 帳 齡 年初數 金 額 佔該帳項金額的百分比(%) 壞帳準備 1年以內 39,067,379.92 29.78 1,951,995.06 1-2年 54,880,656.17 41.84 5,488,065.62 2-3年 18,235,477.87 13.90 6,382,417.25 3年以上 18,984,814.78 14.48 16,704,265.91 合 計 131,168,328.74 100.00 30,526,743.84 期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收帳款 其他應收款內容 帳面餘額 壞帳準備 計提比例（％） 計提理由 客戶（4） 373,512.60 373,512.60 100.00 預計無法收回 合計 373,512.60 373,512.60 / / （二）其他應收款期末欠款前五名明細情況 單位名稱 款項內容 與本公司關係 金額 年限 佔其他應收款比例（%） 濟南市房地產業協會 房屋預售保證金 非關聯方 36,697,287.50 1年以內2-3年 25.74 濟南市建設委員會 牆體材料保證金及農民工工資保證金 非關聯方 12,031,450.00 3-4年 8.44 張家口市方正房地產開發有限責任公司 租賃定金 非關聯方 10,000,000.00 2-3年 7.01 衡水鵬翔房地產開發有限公司 租賃定金 非關聯方 5,000,000.00 2-3年 3.51 陝西中貿房地產開發有限公司 租賃定金 非關聯方 5,000,000.00 3-4年 3.51 合計 68,728,737.50 48.21 1、期末淨額為107,071,380.40元，年初淨額為116,629,847.92元。 2、對於關聯方往來，經單項測試按1%的比例計提壞帳準備。 3、其他應收款期末餘額中，無持有本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東欠款。 注釋5、存貨及存貨跌價準備 1、存貨分類 項目 期末數 年初數 庫存商品 426,038,200.47 455,759,805.76 開發成本 1,923,894,747.82 1,881,482,794.78 包裝物及低值易耗品 1,823,971.23 2,759,319.28 存貨餘額合計 2,351,756,919.52 2,340,001,919.82 減：存貨跌價準備 334,163.39 334,163.39 存貨淨額 2,351,422,756.13 2,339,667,756.43 2、存貨跌價準備增減變動情況 項 目 年初數 本期增加 本期減少 期末數 庫存商品 334,163.39 334,163.39 存貨期末餘額中含有借款費用資本化的金額為79,164,929.48元。 注釋6、長期股權投資 被投資單位 投資成本 年初餘額 增減變動 期末餘額 其中：本期減值準備 減值準備 在被投資單位持股比例（％） 在被投資單位表決權比例（％） 臨沂居易置業有限公司 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 2.00 2.00 桂林百貨大樓股份有限公司 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 0.65 0.65 合 計 2,450,000.00 2,450,000.00 2,450,000.00 750,000.00 注釋7、投資性房地產 項目 年初數 本期增加 本期減少 期末數 一、帳面原值合計： 1,332,809,761.13 1,332,809,761.13 其中：房屋及建築物 998,063,786.93 998,063,786.93 土地使用權 334,745,974.20 334,745,974.20 二、累計折舊和累計攤銷合計： 94,322,032.39 18,604,129.60 112,926,161.99 其中：房屋及建築物 58,818,174.61 14,694,826.48 73,513,001.09 土地使用權 35,503,857.78 3,909,303.12 39,413,160.90 三、投資性房地產帳面淨值合計 1,238,487,728.74 -18,604,129.60 1,219,883,599.14 其中：房屋及建築物 939,245,612.32 -14,694,826.48 924,550,785.84 土地使用權 299,242,116.42 -3,909,303.12 295,332,813.30 四、投資性房地產減值準備合計 其中：房屋及建築物 土地使用權 五、投資性房地產帳面價值合計 1,238,487,728.74 -18,604,129.60 1,219,883,599.14 其中：房屋及建築物 939,245,612.32 -14,694,826.48 924,550,785.84 土地使用權 299,242,116.42 -3,909,303.12 295,332,813.30 本期累計折舊和累計攤銷金額18,604,129.60元。 注釋8、固定資產、累計折舊及固定資產減值準備 項 目 年初帳面餘額 本期增加 本期減少 期末帳面餘額 一、帳面原值合計 4,507,454,124.87 20,896,928.96 19,441,298.41 4,508,909,755.42 其中：房屋及建築物 3,915,189,378.44 - 17,408,231.42 3,897,781,147.02 機器設備 298,271,706.68 8,319,283.02 319,450.00 306,271,539.70 運輸工具 16,796,965.42 590,451.00 132,456.00 17,254,960.42 電子設備 110,206,840.85 1,348,003.62 1,133,652.97 110,421,191.50 其他設備 166,989,233.48 10,639,191.32 447,508.02 177,180,916.78 二、累計折舊合計 904,614,608.41 108,629,486.14 1,754,048.47 1,011,490,046.08 其中：房屋及建築物 572,726,786.19 76,363,315.35 649,090,101.54 機器設備 171,251,333.63 17,159,480.05 245,205.20 188,165,608.48 運輸工具 10,482,760.04 993,156.84 125,833.20 11,350,083.68 電子設備 68,975,463.86 4,062,382.40 977,751.22 72,060,095.04 其他設備 81,178,264.69 10,051,151.50 405,258.85 90,824,157.34 三、固定資產帳面淨值合計 3,602,839,516.46 -87,732,557.18 17,687,249.94 3,497,419,709.34 其中：房屋及建築物 3,342,462,592.25 -76,363,315.35 17,408,231.42 3,248,691,045.48 機器設備 127,020,373.05 -8,840,197.03 74,244.80 118,105,931.22 運輸工具 6,314,205.38 -402,705.84 6,622.80 5,904,876.74 電子設備 41,231,376.99 -2,714,378.78 155,901.75 38,361,096.46 其他設備 85,810,968.79 588,039.82 42,249.17 86,356,759.44 四、減值準備合計 27,565.00 27,565.00 其中：房屋及建築物 27,565.00 27,565.00 機器設備 運輸工具 電子設備 其他設備 五、固定資產帳面價值合計 3,602,811,951.46 -87,732,557.18 17,687,249.94 3,497,392,144.34 其中：房屋及建築物 3,342,435,027.25 -76,363,315.35 17,408,231.42 3,248,663,480.48 機器設備 127,020,373.05 -8,840,197.03 74,244.80 118,105,931.22 運輸工具 6,314,205.38 -402,705.84 6,622.80 5,904,876.74 電子設備 41,231,376.99 -2,714,378.78 155,901.75 38,361,096.46 其他設備 85,810,968.79 588,039.82 42,249.17 86,356,759.44 1、期末淨額為3,497,392,144.34元，年初淨額為3,602,811,951.46元。 2、固定資產抵押情況詳見「注釋15、短期借款」、「注釋24、長期借款」。 3、未辦妥產權證書的固定資產情況 以下單位的固定資產產權證書正在辦理過程中：中銀大廈第20電梯層、銀座集團德州商城有限公司營業樓、銀座集團股份有限公司濰坊銀座商城營業樓、泰安銀座商城有限公司東湖店營業樓、和諧廣場購物中心營業樓。 注釋9、在建工程 （一）在建工程明細情況 工程名稱 期末數 年初數 帳面餘額 減值準備 帳面淨值 帳面餘額 減值準備 帳面淨值 德州銀座項目 81,947,602.92 81,947,602.92 56,630,122.11 56,630,122.11 青島乾豪項目 193,325,872.05 193,325,872.05 166,503,418.87 166,503,418.87 青島銀座投資項目 312,968,811.96 312,968,811.96 241,003,955.42 241,003,955.42 石家莊扶梯改造 345,488.80 345,488.80 置業天橋分公司項目 55,434,826.66 55,434,826.66 27,422,363.77 27,422,363.77 淄博中心店項目 1,545,223.77 1,545,223.77 1,209,250.00 1,209,250.00 合計 645,567,826.16 645,567,826.16 492,769,110.17 492,769,110.17 期末淨值為645,567,826.16元，年初淨值為492,769,110.17元。 （二）重大在建工程項目變動情況 工程名稱 年初數 本期增加 本期減少 期末數 轉入固定資產 其他減少 德州銀座項目 56,630,122.11 25,317,480.81 81,947,602.92 青島乾豪項目 166,503,418.87 26,822,453.18 193,325,872.05 青島銀座投資項目 241,003,955.42 71,964,856.54 312,968,811.96 置業天橋分公司項目 27,422,363.77 28,012,462.89 55,434,826.66 合計 491,559,860.17 152,117,253.42 643,677,113.59 （續表） 工程名稱 預算數（萬元） 工程投入佔預算比例(%) 工程進度（%） 利息資本化累計金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 德州銀座項目 10,000.00 81.95 98.00 14,286,237.89 349,046.91 5.89 自籌 青島乾豪項目 49,580.00 38.99 55.93 32,196,589.34 11,878,276.55 6.91 自籌 青島銀座投資項目 77,400.00 40.43 69.60 38,996,904.50 16,542,683.69 6.91 自籌 置業天橋項目 17,890.00 30.98 48.00 自籌 合計 154,870.00 85,479,731.73 28,770,007.15 注釋10、無形資產 類別 年初數 本期增加 本期減少 期末數 一、原價合計 1,771,956,451.75 638,490.82 1,772,594,942.57 其中：土地使用權 1,763,744,345.56 1,763,744,345.56 辦公軟體 8,212,106.19 638,490.82 8,850,597.01 二、累計攤銷合計 158,919,157.89 22,772,218.57 181,691,376.46 其中：土地使用權 153,442,331.50 22,032,776.76 175,475,108.26 辦公軟體 5,476,826.39 739,441.81 6,216,268.20 三、帳面價值合計 1,613,037,293.86 -22,133,727.75 1,590,903,566.11 其中：土地使用權 1,610,302,014.06 -22,032,776.76 1,588,269,237.30 辦公軟體 2,735,279.80 -100,950.99 2,634,328.81 1、無形資產帳面價值不高於可收回金額，故未計提無形資產減值準備。 2、無形資產土地使用權抵押情況，詳見「注釋15、短期借款」、「注釋24、長期借款」。 注釋11、商譽 被投資單位名稱 年初數 本期增加 本期減少 期末數 減值準備 銀座集團德州商城有限公司 32,368,067.08 32,368,067.08 石家莊東方城市廣場有限公司 270,944,223.78 270,944,223.78 合 計 303,312,290.86 303,312,290.86 依據《企業會計準則第8號——資產減值》的要求，2013年6月30日公司對企業合併所形成的商譽分別進行了減值測試。2013年6月30日銀座集團德州商城有限公司及石家莊東方城市廣場有限公司整體資產可回收金額均大於可辨認淨資產的帳面價值與商譽（包括未確認歸屬於少數股東的商譽價值）之和。故公司認為銀座集團德州商城有限公司及石家莊東方城市廣場有限公司的商譽不存在減值情況。 注釋12、長期待攤費用 類別 年初數 本期增加 本期攤銷 其他減少 期末數 轉讓租賃補償金 13,374,768.50 955,340.64 12,419,427.86 道路冠名費 688,000.28 7,999.98 680,000.30 租入固定資產改良支出 305,810,040.01 38,553,076.30 49,232,037.85 295,131,078.46 東營東城銀座廣場項目 23,086,636.48 446,460.41 22,640,176.07 合計 342,959,445.27 38,553,076.30 50,641,838.88 330,870,682.69 1、轉讓租賃補償金系本公司受讓濟南銀座購物廣場有限公司零售業務時，向其支付的泉城廣場地下商業建築轉讓租賃補償款。 2、道路冠名費為本公司與濟南市歷城區西營鎮人民政府就由西營鎮通往銀座天池旅遊渡假項目路段冠名「銀座天池路」，並擁有道路兩側的廣告宣傳經營權而支付的費用，期限自2006年元月1日至2056年元月1日。 3、東營東城銀座廣場項目主要為公益設施。根據東國用（2005）字第416號國有土地使用證的規定：規劃確定的集中連片建設公益設施用地由受讓人須按規劃要求投資建設體育場、文化廣場及綠地等公益設施，並負責日常管理及維護，免費對市民進行開放；受讓人應按規劃要求投資建設不少於10000平方米（其中受讓人投資建設佔總投資額的20%）的中檔裝修的老年活動中心和青少年活動中心，與受讓人的首期工程同步竣工，並無償交給市政府。 注釋13、遞延所得稅資產 （一）已確認的遞延所得稅資產 項 目 期末數 年初數 應收款項 8,826,910.88 8,384,742.20 存貨 83,540.85 83,540.85 長期股權投資 2,329,415.32 2,329,415.32 固定資產 669,143.78 542,071.81 開辦費 3,951,679.26 4,084,885.89 應付利息 1,887,877.25 3,181,621.45 應付職工薪酬 17,105,825.35 14,813,194.88 其他應付款 31,330,159.97 37,140,140.82 可彌補虧損 162,452,170.60 129,903,461.83 合 計 228,636,723.26 200,463,075.05 （二）未確認遞延所得稅資產明細 項 目 期末數 年初數 可抵扣暫時性差異 1,019,108.17 1,275,262.54 可抵扣虧損 12,048,303.12 12,286,930.85 合計 13,067,411.29 13,562,193.39 （三）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期 項 目 期末數 年初數 2013年 2,923,123.91 2014年 6,203,145.35 6,203,145.35 2015年 14,669,324.87 14,669,324.87 2016年 20,423,987.16 20,423,987.16 2017年 4,928,142.11 4,928,142.11 2018年 1,968,612.99 合計 48,193,212.48 49,147,723.40 （四）應納稅差異和可抵扣差異項目明細 項 目 期末數 年初數 1、應納稅差異項目 2、可抵扣差異項目 應收款項 35,307,643.50 33,538,968.81 存貨 334,163.39 334,163.39 長期股權投資 9,317,661.27 9,317,661.27 固定資產 2,676,575.10 2,168,287.24 開辦費 15,806,717.05 16,339,543.54 應付利息 7,551,508.99 12,726,485.80 應付職工薪酬 68,423,301.40 59,252,779.51 其他應付款 125,320,639.89 148,560,563.35 可彌補虧損 649,808,682.38 519,613,847.31 合 計 914,546,892.97 801,852,300.22 注釋14、資產減值準備明細表 項目 年初數 本期增加 本期減少 期末數 轉回 轉銷 壞帳準備 33,835,225.26 1,894,423.03 35,729,648.29 存貨跌價準備 334,163.39 334,163.39 長期股權投資減值準備 750,000.00 750,000.00 固定資產減值準備 27,565.00 27,565.00 合計 34,946,953.65 1,894,423.03 36,841,376.68 注釋15、短期借款 借款類別 期末數 年初數 抵押借款 260,000,000.00 340,000,000.00 保證借款 1,788,000,000.00 2,000,000,000.00 合計 2,048,000,000.00 2,340,000,000.00 1、(1) 期末抵押借款中14,000.00萬元系本公司之子公司臨沂銀座商城有限公司從

中國銀行

股份有限公司臨沂蘭山支行取得的借款，並籤訂最高額抵押合同，編號為2013年蘭山中銀借字第012號、第020號、第024號。抵押物為房屋，上述房屋評估價值為 40,457.73萬元，帳面淨值為12,667.04萬元，該房屋所佔土地面積為8,151.38平方米。 （2）期末抵押借款中的7,000.00萬元借款系本公司之子公司淄博銀座商城有限責任公司從中國

農業銀行

股份有限公司淄博張店支行取得的借款，已籤訂的借款合同編號為：37010120120006952。最高抵押合同編號為：37100620120005465，其中房屋抵押物建築面積為12589.74平方米，評估價值20027.76萬元，建築物所分割佔用土地面積3884.48平方米，評估價值1078.72萬元，抵押貸款金額為7000萬元。 (3)期末抵押借款中5,000.00萬元借款系本公司之分公司銀座集團股份有限公司菏澤銀座商城從

中國銀行

股份有限公司菏澤市南支行取得的借款，已籤訂的借款合同編號為：2012年菏市南司借字YZ001號。抵押合同編號為2012年菏市南司抵字YZ001號。其中房屋建築面積為41965.60平方米，評估價值16260.20萬元，建築物所分割佔用土地面積18416.90平方米，評估價值4687.12萬元。抵押貸款金額為5000萬元。 2、期末保證借款中，本公司之全資子公司泰安銀座商城有限公司9,500.00萬元的保證借款，由本公司提供擔保；本公司169,300.00萬元保證借款，其中20,000.00萬元由山東銀座商城股份有限公司提供擔保，其餘保證借款全部由山東省商業集團有限公司提供擔保。 注釋16、應付帳款 1、應付帳款年末餘額1,963,272,672.77元，年初餘額2,259,780,784.03元。 2、應付帳款年末餘額中，欠持有本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東欠款。 單位名稱 期末數 期初數 山東銀座商城股份有限公司 11,676,376.79 1,175,746.90 合計 11,676,376.79 1,175,746.90 3、應付帳款年末餘額中無帳齡超過一年的大額應付帳款。 注釋17、預收款項 1、預收款項年末餘額410,181,091.82元，年初餘額224,724,820.63元。 2、預收帳款年末餘額比年初餘額增加82.53%，主要系本公司之子公司青島銀座投資開發有限公司收到預售房款所致。 3、年末餘額中，無欠持有本公司5%（含5%）以上表決權股份股東的欠款。 4、年末餘額中無帳齡超過一年的大額預收款項。 注釋18、應付職工薪酬 項 目 年初數 本期增加 本期減少 期末數 工資、獎金、津貼、補貼 12,921,860.08 251,575,273.16 250,065,618.14 14,431,515.10 職工福利 7,411,367.23 7,411,367.23 社會保險費 1,395,073.63 51,546,964.71 51,469,382.48 1,472,655.86 其中：養老保險 1,028,080.67 34,341,681.75 34,322,543.03 1,047,219.39 失業保險 170,785.28 1,690,062.64 1,661,993.88 198,854.04 生育保險 27,814.93 1,396,552.08 1,424,367.01 工傷保險 53,469.69 784,976.85 766,756.74 71,689.80 醫療保險 114,923.06 13,333,691.39 13,293,721.82 154,892.63 住房公積金 266,392.80 13,490,900.77 13,432,985.34 324,308.23 工會及職工教育經費 42,820,241.79 13,745,270.08 5,312,544.99 51,252,966.88 辭退福利 2,319,664.65 2,319,664.65 合 計 59,723,232.95 337,769,775.95 327,691,898.18 69,801,110.72 注釋19、應交稅費 項目 稅率 期末數 年初數 增值稅 見三、稅項 14,646,881.56 29,655,119.87 消費稅 見三、稅項 3,697,229.52 3,144,708.69 營業稅 見三、稅項 -20,045,842.55 -11,374,925.74 企業所得稅 見三、稅項 35,533,800.25 53,104,963.17 個人所得稅 見三、稅項 608,175.38 613,095.10 城建稅 見三、稅項 405,735.74 2,129,599.54 教育費附加（含地方） 見三、稅項 299,825.99 1,702,049.17 土地使用稅 見三、稅項 940,555.07 1,192,941.94 房產稅 見三、稅項 12,803,057.62 13,383,006.82 印花稅 見三、稅項 254,796.48 686,428.02 代扣代繳稅金等 見三、稅項 569,169.42 2,694,463.34 土地增值稅 見三、稅項 -6,409,915.70 -1,349,082.70 水利建設基金 見三、稅項 89,274.41 474,506.66 合計 43,392,743.19 96,056,873.88 1、應交稅費期末帳面餘額較年初帳面餘額有較大變化，主要系山東銀座置業有限公司預繳稅金及各單位留抵較多所致 。 2、營業稅、土地增值稅期末餘額為負數，主要系山東銀座置業有限公司本年預售商品房，預交相關稅金所致。 注釋20、應付利息 項目 期末數 年初數 短期借款應付利息 3,281,506.95 4,313,259.87 長期借款應付利息 4,270,002.04 4,837,981.19 合計 7,551,508.99 9,151,241.06 注釋21、應付股利 項目 期末數 年初數 超過一年未支付原因 國有股股利 1,380,000.00 1,380,000.00 尚未領取 高密化纖廠 40,800.00 40,800.00 尚未領取 景芝酒廠 13,600.00 13,600.00 尚未領取 真空泵廠 13,600.00 13,600.00 尚未領取 曲阜酒廠 13,600.00 13,600.00 尚未領取 淄博毛毯廠 15,280.00 15,280.00 尚未領取 中國東方資產管理公司 1,031,971.57 1,031,971.57 尚未領取

國泰君安

證券股份有限公司 574,640.00 408,320.00 尚未領取 廣東嘉興彩印 11,220.80 11,220.80 尚未領取 天海貿易公司 34,478.40 24,499.20 尚未領取 山東省商業集團有限公司 14,358,084.71 5,444,400.00 尚未領取 山東富源投資有限公司 142,290.72 21,978.99 尚未領取 魯商物產有限公司 607,132.89 114,657.60 山東世界貿易中心 303,657.62 山東銀座商城股份有限公司 2,732,918.30 其他股東 23,550,656.78 合計 44,823,931.79 8,533,928.16 公司於2013 年6月7日召開了2012年度股東大會，會議通過了2012年度利潤分配方案：公司以2012年12月31日的總股本520,066,589.00股為基數, 向全體股東每10 股派發現金紅利0.70元(含稅)，共計派發股利36,404,661.23元。截止本報告披露日，股利已派發完畢。 注釋22、其他應付款 1、其他應付款期末餘額1,743,363,272.48元，年初餘額1,910,208,,543.27元。 2、其他應付款期末餘額中，欠持有本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東欠款。 單 位 名 稱 金 額 性質或內容 山東銀座商城股份有限公司 662,476,868.22 資金往來 4、截至2013年6月30日，大額其他應付款情況列示如下： 單位名稱 金 額 性質或內容 山東銀座商城股份有限公司 662,476,868.22 資金往來 天然房地產開發有限公司 50,000,000.00 往來款 李滄區現代商貿區建設辦公室 48,000,000.00 往來款 山東飛洋建築安裝工程有限公司 37,097,392.43 工程款 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 31,434,775.67 工程款 泰安金德物業發展有限公司 23,923,141.20 租賃費 山東三箭建設工程管理有限公司 23,078,953.33 工程款 山東海威裝飾工程有限公司 17,576,931.65 工程款 濟南綠地泉景地產股份有限公司 9,792,721.33 租賃費 山東中潤置業有限公司 8,555,687.19 租賃費 山東三箭建設工程股份有限公司 8,502,558.76 工程款 山東萬得福裝飾工程有限公司 8,104,674.27 工程款 深圳市冠泰裝飾集團有限公司 7,057,675.52 工程款 揚州金馬水電建築安裝工程有限公司 6,513,864.15 設備款 山東展鴻華商裝飾工程有限公司 6,312,202.21 工程款 青州市宏源公有資產經營有限公司 5,730,452.77 租賃費 江蘇南通二建集團有限公司 5,452,998.50 工程款 合計 959,610,897.20 注釋23、一年內到期的非流動負債 （一）一年內到期的非流動負債 借款類別 期末數 年初數 信用借款 12,000,000.00 12,000,000.00 抵押借款 608,788,080.64 136,608,080.64 質押借款 46,000,000.00 46,000,000.00 保證借款 40,000,000.00 合計 706,788,080.64 194,608,080.64 2、金額前五名的一年內到期的長期借款 貸款單位 借款起始日 借款終止日 利率（%） 期末數 年初數 工行濟南濼源支行 2011.01.07 2013.10.07 5.76 12,000,000.00 12,000,000.00 工行濟南濼源支行 2010.07.21 2013.07.21 5.76 46,000,000.00 46,000,000.00 工行德州解放北路支行 2010.09.01 2013.12.01 5.76 25,595,500.00 25,595,500.00 農行濟南和平支行 2010.07.12 2013.07.11 6.15 30,000,000.00 60,000,000.00 工行濟南濼源支行 2012.01.19 2013.12.30 7.68 50,370,000.00 9,080,000.00

興業銀行

石家莊分行 2011.12.23 2013.12.22 6.88 10,322,580.64 10,322,580.64 威海市商業銀行 2011.01.26 2014.05.26 6.77 82,000,000.00 31,610,000.00 工行濟南濼源支行 2010.03.01 2014.02.27 5.76 366,000,000.00 工行濟南濼源支行 2011.06.27 2014.06.26 7.20 84,500,000.00 合計 706,788,080.64 194,608,080.64 上述抵押借款、質押借款情況詳見「注釋24、長期借款」。 注釋24、長期借款 （一）長期借款分類 借款類別 期末數 年初數 抵押借款 891,150,568.56 1,239,379,608.88 省級信貸調控資金借款 320,000,000.00 320,000,000.00 保證借款 40,000,000.00 質押借款 69,000,000.00 92,000,000.00 信用借款 21,000,000.00 27,000,000.00 合計 1,301,150,568.56 1,718,379,608.88 （二）金額前五名的長期借款 貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率（%） 期末數 年初數 工行濟南濼源支行 2010.03.01 2014.02.28 人民幣 5.76 366,000,000.00

中國銀行

山東省分行 2012.12.12 2015.12.11 人民幣 7.38 100,000,000.00 100,000,000.00

中國銀行

山東省分行 2013.1.04 2015.12.11 人民幣 7.38 200,000,000.00 中國農業銀行青島市南支行 2012.12.10 2015.12.09 人民幣 7.38 300,000,000.00 300,000,000.00

中國銀行

青島李滄支行 2012.12.10 2015.12.09 人民幣 7.38 200,000,000.00 200,000,000.00 山東省商業集團有限公司 2009.04.30 2017.04.28 人民幣 5.436 320,000,000.00 320,000,000.00 工行濟南濼源支行 2010.07.21 2015.07.06 人民幣 5.76 69,000,000.00 92,000,000.00

興業銀行

石家莊分行 2011.12.27 2019.12.22 人民幣 6.8775 56,774,193.56 61,935,483.88 威海市商業銀行 2011.01.26 2014.05.26 人民幣 6.435 69,390,000.00 合計 1,245,774,193.56 1,509,325,483.88 1、抵押借款：本公司之孫公司山東銀座置業有限公司通過土地使用權抵押獲得長期借款用于振興街地塊開發項目建設，合同編號為2010年濼源商房開字第001號，合同金額36,600萬元。籤訂兩份最高額抵押合同，第一份合同最高債權額12,000.00萬元，抵押物為土地證編號槐蔭國用（2009）第0300012號土地使用權，評估價值18,806.93萬元；第二份合同最高債權額29,000.00萬元，抵押物為土地證編號槐蔭國用（2009）第0300011號土地使用權，評估價值45,622.67萬元。該項借款36,600萬元已劃分至一年內到期的非流動負債。 本公司之孫公司山東銀座置業有限公司通過抵押土地證編號為031104069的土地使用權，從中國

農業銀行

濟南和平支行取得長期借款10,000.00萬元，分4次發放，分2期還款,第一期還款1,000.00萬元為2013年6月；第二期還款9,000.00萬元為2013年7月。後於2011年12月籤訂補充協議，對還款計劃條款進行修改，修改後分四期還款，分別在2012年4月、2012年11月、2013年4月和2013年7月還款2,000.00萬元、2,000.00萬元、3,000.00萬元和3,000.00萬元。截止2013年6月30日，已經償還7000萬元，劃分到一年內到期的非流動負債3,000.00萬元。 本公司之孫公司山東銀座置業有限公司通過在建工程抵押獲得長期借款用于振興街地塊開發項目建設，合同編號為2011年濼源商房開字第001號，合同金額8,900.00萬元。籤訂一份最高額抵押合同，合同最高債權額38,000.00萬元，抵押物為振興街項目商業部分在建工程，建築面積114707.54平方米，評估價值59,017.03萬元。借款期限為3年，借款利率為提款日基準利率上浮20%。截止2013年6月30日山東銀座置業有限公司該筆借款餘額為8,450.00萬元，已劃分至一年內到期的非流動負債。 本公司之孫公司山東銀座置業有限公司通過在建工程抵押獲得長期借款用于振興街地塊開發項目建設，合同編號為16020023-2012年（濼源）字0003號，合同金額6,400.00萬元，借款期限為3年。截止2013年6月30日，該筆借款餘額為5,037.00萬元，全部劃分至一年內到期的非流動負債。 本公司通過抵押銀座集團德州商城有限公司土地及在建工程獲得固定資產借款合同，合同編號為2010年解北項字第009號，借款期限為5年。籤訂一份抵押合同，抵押物為土地證編號德國用（2002）字第0211號土地使用權，評估價值15,074.48萬元，抵押物清單編號：2010年解北項抵字第009號。質押合同金額10,000.00萬元，分五次分別於2010年9月1日、2010年9月9日、2010年9月10日、2010年10月26日和2010年10月26日提取借款2,000.00萬元、3,427.00萬元、1,000.00萬元、2,000.00萬元和1,573.00萬元。公司從2011年11月份開始償還第一筆2,000.00萬元和第二筆3,427.00萬元的貸款，每季度一次，每次支付3,391,875.00元；從2011年12月份開始償還第三筆1,000.00萬元的貸款，每季度一次，每次支付625,000.00元；從2012年4月份開始償還第四筆2,000.00萬元和第五筆1,573.00萬元的貸款，每季度一次，每次支付2,382,000.00元。截止2013年6月30日，公司已經償還40,028,125.00元，劃分到一年內到期的非流動負債25,595,500.00元，長期借款中借款金額為34,376,375.00元。 2011年威海宏圖貿易有限公司從威海市商業銀行取得借款1.2億元，分別籤訂「2011年威商銀借字第80001669號、第80001707號、第80001733號《擔保借款合同（固定資產貸款）》，分三次放貸完成，並籤訂「2010年威商銀最高額抵字第80000090號」《最高額抵押合同》及2011年威商銀最高額保字第80000093號《最高額保證合同》。抵押的兩宗土地為：「威環國用（2009出）第061號，使用權面積3983平方米；威環國用（2009出）第062號，使用權面積13797平方米，兩宗土地使用權共抵押作價8000萬元，同時本公司對該筆貸款提供全額保證。該筆借款8000萬元列入抵押借款，4000萬元列入保證借款。該筆借款於2012年06月30日、2012年12月30、2013年06月30日、2013年12月30、2014年01月25日、2014年4月20日、2014年05月26日分七次還款，金額分別為800萬元、1100萬元、1900萬元、1261萬元、2764萬元、2800萬元、1375萬元。截止2013年6月30日，公司已經償還3800萬元，一年內需要償還的8200萬元全部劃分至一年內到期的非流動負債。 抵押借款中8,000.00萬元系本公司之子公司石家莊東方城市廣場有限公司從興業銀行股份有限公司石家莊分行取得的借款，已籤訂的借款合同編號為：興銀（石）貸字第110112號。抵押合同編號為興銀（石）抵字第110112-1號。其中房屋建築面積為35530.08平方米，評估價值33770.23萬元，建築物所分割佔用土地面積4603.44平方米，評估價值3691.12萬元。抵押貸款金額為8000萬元。從2012年6月份開始償還貸款，每季度一次，每次支付2,580,645.16元。截止2013年6月30日，公司已經償還12,903,225.8元，一年內需要償還的10,322,580.64元已劃分至一年內到期的非流動負債，長期借款中借款金額為56,774,193.56元。 2012年本公司之子公司青島乾豪房地產開發有限公司與

中國銀行

股份有限公司山東省分行籤訂了《固定資產借款合同》，合同編號：2012年魯中銀司借字4029號，借款合同金額：人民幣6億元。並籤訂了《抵押合同》，合同編號：2012年魯中銀司抵字4029號，抵押青房地權市字第61405號土地一宗，面積15312.9平方米，評估價值120296.13萬元。截止2013年6月30日，該筆借款已放款3億元。 2012年本公司之子公司青島銀座投資開發有限公司與中國

農業銀行

青島市南支行、

中國銀行

青島李滄支行籤訂了以中國

農業銀行

市南支行為牽頭行的《固定資產銀團貸款合同》，合同編號84010520120000033，貸款合同金額：人民幣9億元。並籤訂了《最高額抵押合同》，合同編號84100620120000880，最高債權餘額108000萬元，抵押物為土地使用權和在建工程，評估價值146935.36萬元，土地證號：青房地權市字第201087025號，面積13468.50平方米、青房地權市字第201087012號，面積13468.50平方米，同時本公司對該項貸款提供全額保證。截止2013年6月30日，該筆貸款已放款5億元。 2、省級信貸調控資金借款：根據國家有關法律法規和《山東省擴大內需重點建設項目調控資金管理暫行辦法》，山東省國有資產投資控股有限公司借給山東省商業集團有限公司長期借款62,000.00萬元，山東省商業集團有限公司作為平臺公司，從銀行融資後直接提供轉貸給借款人，再由借款人用於項目投資（魯發改投資[2009]336號文件、魯金辦[2009]14號）。 本公司之孫公司山東銀座置業有限公司於2009年4月30日從山東省商業集團有限公司一次取得長期借款26,000.00萬元，於2014年10月28日、2015年4月28日、2015年10月28日、2016年4月28日、2016年10月28日、2017年4月28日分六次還款，前兩次每次還款5,000.00萬元，後四次每次還款4,000.00萬元。 本公司之子公司銀座集團德州商城有限公司於2009年4月30日從山東省商業集團有限公司一次取得長期借款6,000.00萬元，於2014年10月28日、2015年4月28、 2015年10月28日、2016年4月28日、2016年10月28日、2017年4月28日分六次還款，每次還款1,000.00萬元。 3、質押借款：長期借款中的質押借款是本公司通過股權質押從工行濟南濼源支行獲得的長期借款，用於置換併購股權交易中先期支付的部分款項，併購借款合同編號為2010年濼源並字第001號。並籤訂最高額質押合同，編號為2010年濼源高質第004號，質押物為石家莊東方城市廣場有限公司55.14%的股權，評估價值7,995.30萬元。質押合同金額23,000.00萬元，公司從2011年1月份開始償還貸款，每半年一次，每次支付2300萬元。截止2013年6月30日，公司已經償還11,500萬元，一年內需要償還的4,600萬元已劃分至一年內到期的非流動負債，長期借款中借款金額為6,900萬元。 注釋25、股本 項目 年初數 本次變動增減（+-） 期末數 發行新股 轉送股 其他 小計 一、有限售條件股份 45,898,216.00 43,379,656.00 43,379,656.00 2,518,560.00 其中：國家擁有股份 國有法人持股 43,379,656.00 43,379,656.00 43,379,656.00 其他股東持股 2,518,560.00 2,518,560.00 二、無限售條件股份 474,168,373.00 43,379,656.00 43,379,656.00 517,548,029.00 境內上市的人民幣普通股 474,168,373.00 43,379,656.00 43,379,656.00 517,548,029.00 三、股份總數 520,066,589.00 520,066,589.00 2013年3月4日，山東銀座商城股份有限公司、山東世界貿易中心持有公司非公開發行有限售條件的流通股，36個月限售期屆滿上市流通，上市數量為43,379,656股，佔公司總股本的8.34%，截止到2013年6月30日，公司總股本為520,066,589.00股，股本結構為：有限售條件的流通股為2,518,560股，佔股本總額0.48%，無限售條件的流通股517,548,029股，佔股本總額99.52%。 山東省商業集團有限公司將其持有的25,000,000股銀座集團股份有限公司股份（佔總股本的8.65%）質押給英大國際信託有限責任公司，質押登記日：2011年5月26日，股權質押期限為五年。根據質押協議，經公司2012年4月12日實施2011年利潤分配方案（以資本公積轉增股本，每10股轉增8股）後，質押股數由25,000,000股變為45,000,000股。 注釋26、資本公積 項 目 年初數 本期增加 本期減少 期末數 股本溢價 907,451,453.25 907,451,453.25 其他資本公積 58,031,239.58 58,031,239.58 合 計 965,482,692.83 965,482,692.83 注釋27、盈餘公積 項 目 年初數 本期增加 本期減少 期末數 法定盈餘公積 65,402,982.21 65,402,982.21 注釋28、未分配利潤 項 目 金額 提取或分配比例 調整前 上期末未分配利潤 1,033,932,469.80 調整 年初未分配利潤合計數（調增+，調減-） 調整後 年初未分配利潤 1,033,932,469.80 加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤 169,898,757.15 減：提取法定盈餘公積 提取任意盈餘公積 提取一般風險準備 應付普通股股利 36,404,661.23 每股0.07元 轉作股本的普通股股利 期末未分配利潤 1,167,426,565.72 注釋29、營業收入及營業成本 （一）營業收入及成本 項 目 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 6,971,682,081.01 6,237,743,218.77 其他業務收入 294,995,144.90 242,179,055.24 合 計 7,266,677,225.91 6,479,922,274.01 主營業務成本 5,959,574,299.57 5,270,821,806.83 其他業務成本 2,061,488.44 627,108.17 合 計 5,961,635,788.01 5,271,448,915.00 （二）主營業務（分行業） 行業名稱 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 主營業務成本 主營業務收入 主營業務成本 商業 6,844,151,961.01 5,865,236,289.03 5,984,675,465.77 5,102,041,169.80 房地產 127,530,120.00 94,338,010.54 253,067,753.00 168,780,637.03 合計 6,971,682,081.01 5,959,574,299.57 6,237,743,218.77 5,270,821,806.83 （三）主營業務（分產品） 行業名稱 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 主營業務成本 主營業務收入 主營業務成本 商業 6,844,151,961.01 5,865,236,289.03 5,984,675,465.77 5,102,041,169.80 房地產 127,530,120.00 94,338,010.54 253,067,753.00 168,780,637.03 合計 6,971,682,081.01 5,959,574,299.57 6,237,743,218.77 5,270,821,806.83 （四）主營業務（分地區） 地區名稱 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 主營業務成本 主營業務收入 主營業務成本 濟南市 1,586,040,342.78 1,307,685,659.67 1,570,463,972.87 1,251,483,085.14 淄博市 1,107,131,525.44 955,143,570.32 940,768,599.04 805,521,423.30 濰坊市 326,932,704.79 289,276,574.82 296,987,581.77 266,001,791.57 菏澤市 352,869,458.36 301,525,327.41 286,425,891.38 242,243,271.96 泰安市 733,073,630.24 632,685,162.30 698,771,593.96 600,759,692.00 東營市 877,881,699.48 752,985,561.37 773,366,988.47 663,615,157.74 臨沂市 364,632,041.16 307,121,799.85 332,992,306.89 280,646,917.58 濱州市 656,738,109.28 575,829,153.89 562,032,385.66 490,708,393.67 萊蕪市 220,747,458.16 190,696,174.84 215,021,933.25 185,941,474.97 德州市 214,088,114.59 186,661,309.23 183,744,930.81 162,191,024.87 河北區域 378,742,505.99 325,183,733.03 345,417,174.14 294,456,845.39 威海市 78,786,150.80 70,242,100.15 31,749,860.53 27,252,728.64 聊城市 74,018,339.94 64,538,172.69 合計 6,971,682,081.01 5,959,574,299.57 6,237,743,218.77 5,270,821,806.83 本公司屬於零售企業，統計前五名銷售客戶及其比例無實際意義。 注釋30、營業稅金及附加 項 目 本期發生額 上期發生額 計繳標準 營業稅 21,042,155.55 24,314,420.95 5% 土地增值稅 1,200,642.20 7,592,032.59 城建稅 12,786,180.02 11,769,428.54 5%、7% 教育費附加(含地方) 9,130,978.77 8,556,682.33 3%和1%、2% 消費稅 24,059,622.36 17,959,916.74 5% 房產稅 3,822,808.27 3,609,695.99 水利建設基金 1,487,921.87 1,539,293.81 文化事業建設費 51,479.03 其他 44,449.30 31,053.12 合 計 73,626,237.37 75,372,524.07 注釋31、銷售費用 項 目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 274,832,557.75 142,438,939.85 能源費用 83,314,223.55 75,784,266.27 物業費用 39,057,018.95 47,423,784.29 廣告宣傳費 34,590,899.64 33,801,929.36 差旅費 8,388,176.73 7,352,670.44 保險費 4,295,479.97 3,338,987.07 折舊費 106,965,630.05 103,649,492.02 長期待攤費用攤銷 49,678,498.26 52,972,756.93 設計印刷費 478,673.46 2,095,445.86 商品流轉費 4,000,919.17 882,361.70 裝修改造費 865,886.74 1,389,001.34 租賃費 130,139,916.15 97,417,766.78 低值易耗品攤銷 1,247,238.51 1,545,808.64 其他銷售費用 5,431,147.25 6,433,322.46 合計 743,286,266.18 576,526,533.01 銷售費用本期金額為743,286,266.18元，上期金額為576,526,533.01元，增長28.92%。銷售費用增長的主要原因是公司業務擴張及公司對費用項目進行調整，核算範圍有所變化所致。 注釋32、管理費用 項 目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 62,056,639.68 109,584,099.99 差旅費 3,107,643.65 4,296,044.89 折舊費 2,232,638.41 8,377,521.40 無形資產攤銷 22,772,218.57 24,158,772.47 費用性稅金 24,439,040.25 17,753,011.43 中介機構費 5,499,073.91 3,319,663.47 開辦費 19,322,427.58 11,828,016.10 長期待攤費用攤銷 963,340.62 963,340.62 其他管理費用 12,945,802.87 38,259,266.60 合計 153,338,825.54 218,539,736.97 管理費用本期金額為153,338,825.54元，上期金額為218,539,736.97元，降幅為29.83%。管理費用減少的主要原因是公司對費用項目進行調整，核算範圍有所變化。 注釋33、財務費用 項 目 本期發生額 上期發生額 利息支出 95,959,118.44 84,898,019.05 減：利息收入 2,376,795.87 2,330,480.54 手續費 16,624,773.29 18,968,875.14 合 計 110,207,095.86 101,536,413.65 注釋34、資產減值損失 項 目 本期發生額 上期發生額 壞帳準備 1,894,423.03 3,294,742.09 注釋35、營業外收入 項 目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置利得 66,354.96 5,661.09 66,354.96 其中：固定資產處置利得 66,354.96 5,661.09 66,354.96 無形資產處置利得 政府補助 7,116,900.00 1,784,883.91 7,116,900.00 罰款 850,092.40 1,091,249.22 850,092.40 其 他 1,313,679.69 2,380,983.40 1,313,679.69 合 計 9,347,027.05 5,262,777.62 9,347,027.05 1、營業外收入本期較上期增長43.70%，主要是本期收到的政府補助較多所致。 2、政府補助主要內容如下： 種 類 本期發生額 上期發生額 財政扶持基金 7,116,900.00 1,784,883.91 注釋36、營業外支出 項 目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置損失 116,888.45 21,448.25 116,888.45 其中：固定資產處置損失 116,888.45 21,448.25 116,888.45 公益性捐贈支出 14,998.20 14,998.20 非常損失 其他 1,534,147.72 3,119,161.00 1,534,147.72 合 計 1,666,034.37 3,140,609.25 1,666,034.37 注釋37、所得稅費用 項 目 本期發生額 上期發生額 本期所得稅費用 88,593,807.76 71,411,947.76 遞延所得稅費用 -28,173,648.21 -1,004,275.67 合 計 60,420,159.55 70,407,672.09 注釋38、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程 1、基本每股收益=P0÷S S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；S為發行在外的普通股加權平均數；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。 項 目 序號 本期發生額 上期發生額 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 1 169,898,757.16 167,730,622.72 歸屬於公司普通股股東的非經常性損益淨額 2 14,813,056.23 1,496,088.75 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 3=1-2 155,085,700.93 166,234,533.97 發行在外的普通股加權平均數 4 520,066,589.00 520,066,589.00 發行在外的普通股加權平均數(計算非經常性每股收益） 5 520,066,589.00 520,066,589.00 基本每股收益 6=1/4 0.3267 0.3225 扣除非經常性損益後基本每股收益 7=3/5 0.2982 0.3196 2、稀釋每股收益的計算過程與基本每股收益的計算過程相同。公司不存在稀釋性潛在普通股，因此稀釋每股收益等於基本每股收益。 注釋39、現金流量表附註 1、收到其他與經營活動有關的現金 項 目 本期金額 上期金額 收到的往來款 3,006,330.99 收到的利息收入 2,376,795.87 2,330,480.54 財政補貼收入 7,116,900.00 1,784,883.91 收到的罰款等收入 2,163,772.09 3,472,232.62 合 計 14,663,798.95 7,587,597.07 2、支付其他與經營活動有關的現金 項 目 本期金額 上期金額 銷售及管理費用 352,841,585.81 299,338,883.79 財務費用 16,624,773.29 18,968,875.14 支付的往來款 42,967,633.64 147,521,237.48 其他 1,549,145.92 3,119,161.00 合 計 413,983,138.66 468,948,157.41 3、收到的其他與籌資活動有關的現金 本期收到的其他與籌資活動有關的現金550,000元，原因系本期收到衡水鵬翔房地產公司支付的部分利息。 注釋40、現金流量表補充資料 1、現金流量表補充資料 項 目 本期金額 上期金額 一、將淨利潤調節為經營活動現金流量： 淨利潤 169,949,423.05 164,917,905.50 加：資產減值準備 1,894,423.03 3,294,742.09 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 127,233,615.74 107,670,807.88 無形資產攤銷 22,772,218.57 24,158,772.47 長期待攤費用攤銷 50,641,838.88 53,936,097.55 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」號填列） 116,888.45 21,448.25 固定資產報廢損失（收益以「－」號填列） 公允價值變動損失（收益以「－」號填列） 財務費用（收益以「－」號填列） 95,959,118.44 84,898,019.05 投資損失（收益以「－」號填列） 遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列） -28,173,648.21 -1,004,275.67 遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列） 存貨的減少（增加以「－」號填列） -11,754,999.70 -73,933,491.65 經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列） 32,567,247.21 -6,539,568.04 經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列） -129,128,853.76 -177,300,803.77 其他 經營活動產生的現金流量淨額 332,077,271.70 180,119,653.66 二、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換

公司債

券 融資租入固定資產 三、現金及現金等價物淨變動情況： 現金的期末餘額 1,037,455,010.44 900,588,862.72 減：現金的期初餘額 1,405,023,554.90 832,594,398.17 加：現金等價物的期末餘額 減：現金等價物的期初餘額 現金及現金等價物淨增加額 -367,568,544.46 67,994,464.55 2、現金和現金等價物的構成 項 目 期末數 年初數 一、現金 1,037,455,010.44 1,405,023,554.90 其中：庫存現金 26,396,730.41 31,119,265.51 可隨時用於支付的銀行存款 1,011,058,280.03 1,373,904,289.39 可隨時用於支付的其他貨幣資金 可用於支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同業款項 二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物餘額 1,037,455,010.44 1,405,023,554.90 六、關聯方關係及其交易 （一）關聯方關係 1、關聯方認定標準： 一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，以及兩方或兩方以上受一方控制、共同控制或重大影響的，構成關聯方。 2、本企業的母公司 母公司名稱 經濟性質 註冊地 法定代表人 主營業務 註冊資本 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 組織機構代碼 與本企業關係 山東省商業集團有限公司 國有控股 濟南市山師東路4號 王仁泉 國內商業及工業生產資料（不含國家法律、法規規定的專營專控商品）；房地產開發；許可範圍內的設備安裝工程施工及建築設計（以上經營僅限分支機構）；商業人才培訓及技術諮詢；許可範圍內的商品進出口業務；中外合資、合作生產經營 1,220,000,000 19.49 19.49 16305564-7 控股股東 2013年5月23日，經中國證監會證監許可[2013]653號文審核無異議，公司控股股東山東省商業集團有限公司（以下簡稱"商業集團"）公告《要約收購報告書》，按每股9.80元的價格收購26,003,330股公司股份，佔本公司總股本5.00%。商業集團本次要約收購股份清算日為2013年7月3日，清算過戶登記手續已完成，商業集團直接持有本公司股份增至127,338,353股，佔本公司總股本的24.49%。 3、本企業的子公司 子公司全稱 企業類型 註冊地 法人代表 業務性質 註冊資本 持股比例(%) 表決權比例(%) 組織機構代碼 泰安銀座商城有限公司 有限責任公司 泰安市東嶽大街81號 王志盛 零售行業 14,329,003.00 100.00 100.00 72620928-4 東營銀座商城有限公司 有限責任公司 東營市東營區濟南路296號 王志盛 零售行業 60,000,000.00 100.00 100.00 74242766-0 臨沂銀座商城有限公司 有限責任公司 臨沂市蘭山區紅旗路11號 王志盛 零售行業 221,245,000.00 99.55 100.00 76972015-4 青州銀座商城有限公司 有限責任公司 青州市堯王山東路88號 張文生 零售行業 18,000,000.00 97.22 100.00 77970643-6 山東銀座商貿有限公司 有限責任公司 濟南市歷下區濼源大街22號 張文生 零售行業 1,000,000.00 85.00 100.00 75637392-3 濟南銀座物業服務有限公司 有限責任公司 市中區石棚街12號 肖昂 服務行業 500,000.00 90.00 100.00 76001460-8 新泰銀座商城有限公司 有限責任公司 新泰市新華街9號 劉希舉 零售行業 5,000,000.00 10.00 100.00 79246149-6 濱州銀座商城有限公司 有限責任公司 濱州市黃河四路539號 王志盛 零售行業 134,600,000.00 100.00 100.00 74566234-0 青島乾豪房地產開發有限公司 有限責任公司 青島市市南區東海中路6號 張文生 房地產業 10,000,000.00 54.00 54.00 74038450-5 銀座集團德州商城有限公司 有限責任公司 德州市解放北路76號 王志盛 房地產業 30,000,000.00 90.00 100.00 74095742-2 山東銀座購物中心有限公司 有限責任公司 濟南市歷下區濼源大街22號 張文生 零售行業 700,305,426.80 100.00 100.00 67318188-9 山東銀座置業有限公司 有限責任公司 濟南市槐蔭區經七緯十二路376號 張文生 房地產業 670,467,033.07 100.00 100.00 67450518-7 威海宏圖貿易有限公司 有限責任公司 威海市解放路1號 王志盛 服務行業 80,000,000.00 99.00 100.00 68323886-9 石家莊東方城市廣場有限公司 有限責任公司 石家莊市中山西路83號 張文生 零售行業 145,000,000.00 55.14 55.14 60100723-2 銀隆商業管理諮詢（上海）有限公司 有限責任公司 上海市盧灣區淮海中路381號中環廣場18樓1801室 張文生 服務行業 5,000,000.00 70.00 70.00 69422591-6 淄博銀座商城有限責任公司 有限責任公司 淄博市張店區柳泉路128號 王志盛 零售行業 50,000,000.00 100.00 100.00 74098898-2 青島銀座投資開發有限公司 有限責任公司 青島市李滄區金口路15號 張文生 房地產、服務行業 200,000,000.00 100.00 100.00 55397567-6 保定銀座商城有限公司 有限責任公司 保定市裕華西路577號 王志盛 零售行業 10,000,000.00 100.00 100.00 05268546-X 4、本企業的其他關聯方情況 企業名稱 與本企業的關係 組織機構代碼 山東世界貿易中心 山東省商業集團有限公司受託管理 16306978-2 山東銀座配送有限公司 山東銀座商城股份有限公司全資子公司 78079726-7 山東銀座商城股份有限公司 山東省商業集團有限公司控股子公司 26718035-4 濟南銀座北園購物廣場有限公司 山東銀座商城股份有限公司控股子公司 74099809-9 山東銀座服飾有限公司 山東世界貿易中心控股子公司 72544271-1 萊蕪銀座置業有限公司 山東銀座商城股份有限公司控股子公司 78077037-1 山東省銀座實業有限公司 同受山東省商業集團有限公司控制 26712049-0 山東銀座地產有限公司 同受山東省商業集團有限公司控制 75086905-5 山東銀福珠寶金行有限公司 山東銀座商城股份有限公司之參股公司 79260769-4 泰安錦玉齋食品有限公司 山東銀座商城股份有限公司控股子公司 78347023-5 泰安銀座房地產開發有限公司 同受山東省商業集團有限公司控制 77100112-4 山東銀座電器有限責任公司 山東銀座配送有限公司控股子公司 68593341-9 山東銀座樂居生活用品有限公司 山東世界貿易中心控股子公司之子公司 56254479-8 臨沂居易置業有限公司 山東銀座商城股份有限公司控股子公司 67319109-1 濟南銀座佳悅酒店有限公司 同受山東省商業集團有限公司控制 58222681-8 山東魯商物流科技有限公司 同受山東省商業集團有限公司控制 55672779-0 山東銀座家居有限公司 山東世界貿易中心控股子公司 74898435-3 山東福瑞達醫藥集團公司 山東省商業集團有限公司之子公司 16306204-6 魯商傳媒集團（山東）文化產業有限公司 同受山東省商業集團有限公司控制 68469986-X 山東省商業集團財務有限公司 山東省商業集團有限公司全資子公司 17760481-1 魯商物產有限公司金屬材料分公司 同受山東省商業集團有限公司控制 58220801-1 山東魯商物業服務有限公司 同受山東省商業集團有限公司控制 78064676-8 山東銀座信息科技有限公司 山東銀座商城股份有限公司控股子公司 79264971-2 山東潤色文化傳媒有限公司 同受山東省商業集團有限公司控制 56902412-X 山東銀座健身發展有限公司 同受山東省商業集團有限公司控制 76369520-X 山東省空調工程總公司 同受山東省商業集團有限公司控制 16305539-9 （二）關聯交易情況 1、採購商品/接受勞務情況表 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額 金額 佔同類交易金額的比例（%） 金額 佔同類交易金額的比例（%） 山東銀座配送有限公司 採購食品、日用百貨 市場價格 677,736,817.84 9.98 517,995,532.49 8.83 山東銀座商城股份有限公司 採購食品、日用百貨、金銀珠寶 市場價格 79,786,111.76 1.17 52,271,363.79 0.89 泰安錦玉齋食品有限公司 採購食品 市場價格 22,830,403.23 0.39 山東銀福珠寶金行有限公司 採購金銀珠寶 市場價格 81,279,190.59 1.2 62,474,307.94 1.06 山東銀座電器有限責任公司 採購家用電器、電子產品等 市場價格 321,114,274.44 4.73 282,787,186.32 4.82 山東魯商物流科技有限公司 採購服裝 市場價格 547,489.48 0.01 728,159.75 0.01 山東銀座樂居生活用品有限公司 採購家居用品 市場價格 1,867,925.79 0.03 山東省銀座實業有限公司 採購設備 市場價格 17,615,730.74 2,268,000 魯商物產有限公司金屬材料分公司 採購建築材料 市場價格 12,796,141.17 0.19 19,518,035.19 山東福瑞達醫藥集團公司 採購化妝品 市場價格 2,063,365.54 0.03 山東銀座信息科技有限公司 採購商品 市場價格 1,462,658.36 0.03 山東省空調工程總公司 採購空調設備 市場價格 2,227,200.00 山東省商業集團財務公司 金融服務利息收入 市場價格 1,823,407.55 山東省商業集團財務公司 金融服務利息支出 市場價格 10,753,100.00 山東魯商物業服務有限公司 提供物業服務 市場價格 119,802.62 山東潤色文化傳媒有限公司 提供廣告宣傳業務 市場價格 14,600.00 魯商傳媒集團（山東）文化產業有限公司 提供廣告宣傳業務 市場價格 320,269.00 合計 1,211,528,084.88 960,872,988.71 2、關聯託管 2012年11月，本公司與山東銀座商城股份有限公司籤署《委託經營管理協議》，約定由本公司受託管理其旗下現有39家零售門店及未來新增零售門店，並收取託管費，託管期限三年。截止報告日，公司受託管理的零售門店達43家，上半年收取託管費3,234.84萬元。 3、關聯方租賃 （1）萊蕪銀座置業有限公司系山東銀座商城股份有限公司的子公司，2007年5月28日，本公司與萊蕪銀座置業有限公司籤訂租賃合同，租賃其位於萊蕪市萊城區魯中大街以南、文化路以東的房產用於商業經營，建築面積46,000平方米，租賃期限20年。2013年上半年租賃費發生金額618.99萬元。 （2）公司向萊蕪銀座置業有限公司租賃其在萊蕪市萊城區文化南路008號投資建造的萊蕪銀座城市廣場項目東側自營商鋪1-3層用於商業經營，租賃面積為4913.71平方米（該面積為物業竣工後的實測面積），租賃期限18年（自2009年8月10日至2027年8月9日），租金總額如下：租金1212.23萬元；設備租賃費362.73萬元；物業服務費1115.29萬元。2013年上半年租賃費發生金額74.73萬元。 （3）本公司之全資子公司泰安銀座商城有限公司向關聯方泰安銀座房地產開發有限公司租賃了其在泰安市東嶽大街77號投資興建的泰安銀座城市廣場用於擴建項目商業經營，計租的總建築面積約為37,974.42平方米。2011年底到期續租時，增加租賃面積 4686.56平方米，年租金相應增加為 1650.55 萬元。2012年底，泰安銀座商城有限公司繼續向泰安銀座房地產開發有限公司租賃該物業用於商業經營。2013上半年租賃費發生金額825.275萬元。 （4）公司全資孫公司山東銀座置業有限公司與公司關聯方濟南銀座佳悅酒店有限公司籤署租賃合同，將其位于振興街的金鑾大廈租賃給濟南銀座佳悅酒店有限公司用作營業場所。租賃合同期限及金額為：自2012年7月1日至2012年12月31日，按年租金1000萬元計算，共計租金500萬元；自2013年1月1日至2013年6月30日，按年租金1150萬計算，共計租金575萬元。2013年上半年租賃費發生金額為575萬元。截止報告日，該款項已收回。 （5）公司全資孫公司山東銀座置業有限公司之分公司山東銀座置業有限公司振興街分公司與關聯方山東銀座健身發展有限公司籤署租賃合同，將位於濟南市經十路22799號購物中心的部分房屋租賃給山東銀座健身發展有限公司用作營業場所，協議規定年租金為95.89萬元。2013年上半年公司收到銀座健身支付的租賃費47.94萬元。 4、關聯方擔保 截至2013年6月30日，關聯方提供擔保明細如下： 擔保方 被擔保方 擔保金額 擔保期限 是否履行完畢 銀座集團股份有限公司 泰安銀座商城有限公司 15,000,000.00 2012年1月16日～2013年1月12日 是 銀座集團股份有限公司 濱州銀座商城有限公司 10,000,000.00 2012年2月24日～2013年2月23日 是 銀座集團股份有限公司 濱州銀座商城有限公司 10,000,000.00 2012年5月29日～2013年5月28日 是 銀座集團股份有限公司 東營銀座商城有限公司 60,000,000.00 2012年6月28日～2013年6月27日 是 銀座集團股份有限公司 泰安銀座商城有限公司 15,000,000.00 2012年6月29日～2013年6月28日 是 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 130,000,000.00 2012年1月18日～2013年1月4日 是 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 100,000,000.00 2012年2月23日～2013年2月1日 是 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 40,000,000.00 2012年2月28日～2013年2月28日 是 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 30,000,000.00 2012年3月13日～2013年3月13日 是 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 30,000,000.00 2012年3月19日～2013年3月19日 是 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 100,000,000.00 2012年3月28日～2013年3月27日 是 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 30,000,000.00 2012年3月30日～2013年3月29日 是 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 300,000,000.00 2012年3月31日～2013年2月19日 是 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 100,000,000.00 2012年6月1日～2013年6月1日 是 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 100,000,000.00 2012年6月11日～2013年6月10日 是 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 30,000,000.00 2012年6月21日～2013年6月20日 是 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 100,000,000.00 2012年6月21日～2013年6月21日 是 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 65,000,000.00 2012年6月29日～2013年6月28日 是 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 80,000,000.00 2012年6月29日～2013年6月28日 是 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 10,000,000.00 2012年12月31日～2013年6月28日 是 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 40,000,000.00 2013年1月29日～2013年6月28日 是 銀座集團股份有限公司 威海宏圖貿易有限公司 27,640,000.00 2011年1月26日～2014年1月26日 否 銀座集團股份有限公司 威海宏圖貿易有限公司 37,610,000.00 2011年4月20日～2014年4月20日 否 銀座集團股份有限公司 威海宏圖貿易有限公司 16,750,000.00 2011年5月26日～2014年5月26日 否 銀座集團股份有限公司 泰安銀座商城有限公司 30,000,000.00 2012年8月10日～2013年8月8日 否 銀座集團股份有限公司 泰安銀座商城有限公司 50,000,000.00 2012年11月21日～2013年11月20日 否 銀座集團股份有限公司 泰安銀座商城有限公司 15,000,000.00 2013年1月15日～2014年1月14日 否 銀座集團股份有限公司 青島銀座投資開發有限公司 300,000,000.00 2012年12月20日～2015年12月19日 否 銀座集團股份有限公司 青島銀座投資開發有限公司 200,000,000.00 2012年12月20日～2015年12月19日 否 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 80,000,000.00 2012年7月4日～2013年7月4日 否 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 15,000,000.00 2012年8月31日～2013年8月31日 否 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 120,000,000.00 2012年9月12日～2013年9月11日 否 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 50,000,000.00 2012年10月16日～2013年10月14日 否 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 70,000,000.00 2012年10月31日～2013年10月31日 否 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 30,000,000.00 2012年11月30日～2013年11月30日 否 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 200,000,000.00 2012年12月13日～2013年12月12日 否 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 130,000,000.00 2013年1月4日～2013年12月25日 否 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 100,000,000.00 2013年2月1日～2014年1月27日 否 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 200,000,000.00 2013年2月17日～2014年2月14日 否 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 53,000,000.00 2013年3月11日～2013年8月27日 否 山東銀座商城股份有限公司 銀座集團股份有限公司 100,000,000.00 2013年3月22日～2014年3月21日 否 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 100,000,000.00 2013年3月26日～2014年3月26日 否 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 80,000,000.00 2013年4月27日～2013年10月26日 否 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 65,000,000.00 2013年5月17日～2014年5月16日 否 山東銀座商城股份有限公司 銀座集團股份有限公司 100,000,000.00 2013年5月17日～2014年3月21日 否 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 100,000,000.00 2013年6月7日～2014年6月7日 否 山東省商業集團有限公司 銀座集團股份有限公司 100,000,000.00 2013年6月9日～2014年6月8日 否 5、關聯方轉貸 山東省商業集團有限公司作為平臺公司，從銀行融資後直接提供轉貸給本公司之全資孫公司山東銀座置業有限公司26,000.00萬元、本公司之子公司銀座集團德州商城有限公司6,000.00萬元。詳見「五、注釋24、長期借款」。 6、關聯方往來 項目 期末數 年初數 其他應收款 濟南銀座北園購物廣場有限公司 5,212,078.81 合計 5,212,078.81 應付帳款 山東銀座配送有限公司 150,626,077.35 168,455,147.20 山東銀座商城股份有限公司 11,676,376.79 1,175,746.90 泰安錦玉齋食品有限公司 1,339.66 879.66 山東銀福珠寶金行有限公司 15,759,687.33 12,224,601.24 山東銀座電器有限責任公司 54,958,359.91 50,900,388.18 山東福瑞達醫藥集團公司 420,623.02 515,954.67 山東銀座樂居生活用品有限公司. 934,507.96 209,962.03 山東銀座服飾有限公司 8,406.24 8,406.24 山東省銀座實業有限公司 3,342,100.00 魯商物產有限公司金屬材料分公司 2,796,141.17 山東銀座信息科技有限公司 304,230.11 合計 240,827,849.54 233,491,086.12 其他應付款 山東魯商物流科技有限公司 198,347.00 576,627.50 山東銀座服飾有限公司 123,318.42 193,063.42 山東銀座商城股份有限公司 662,476,868.22 813,448,443.07 山東省空調工程總公司 3,502,596.61 5,061,094.48 山東省銀座實業有限公司 1,665,651.90 1,820,377.90 山東世界貿易中心 1,149,400.00 1,149,400.00 山東銀福珠寶金行有限公司 17,900.00 16,100.00 山東銀座配送有限公司 1,090,055.46 802,408.82 山東銀座電器有限責任公司 102,917.31 328,847.45 山東銀座家居有限公司. 122,110.48 300,000.00 泰安錦玉齋食品有限公司 45,250.99 51,095.99 臨沂居易置業有限公司 485,325.73 634,326.57 魯商傳媒集團(山東)文化產業有限公司 257,306.50 242,080.90 山東銀座健身發展有限公司 1,498,153.30 675,973.80 山東潤色文化傳媒有限公司 26,581.20 山東銀座樂居生活用品有限公司 21,000.00 山東福瑞達醫藥集團公司 3,193.70 合計 672,785,976.82 825,299,839.90 應付股利 山東省商業集團有限公司 14,358,084.71 5,444,400.00 山東富源投資有限公司 142,290.72 21,978.99 魯商物產有限公司 607,132.89 114,657.60 山東世界貿易中心 303,657.62 山東銀座商城股份有限公司 2,732,918.30 合計 18,144,084.24 5,581,036.59 六、 資產負債表日後事項 本公司無需要披露的資產負債表日後事項。 八、或有事項 本公司無需要披露的或有事項。 九、承諾事項 本公司無需要披露的承諾事項。 十、重大訴訟事項 本公司無需要披露的重大訴訟事項。 十一、其他重大事項 1、2013年3月4日，山東銀座商城股份有限公司、山東世界貿易中心持有公司非公開發行有限售條件的流通股，36個月限售期屆滿上市流通，上市數量為43,379,656股，佔公司總股本的8.34%，公司有限售條件的流通股由45,898,216股減少為2,518,560股，無限售條件的流通股由474,168,373股增加為517,548,029股。 2、2013年5月23日，經中國證監會證監許可[2013]653號文審核無異議，公司控股股東山東省商業集團有限公司（以下簡稱"商業集團"）公告《要約收購報告書》，按每股9.80元的價格收購26,003,330股公司股份，佔本公司總股本5.00%。商業集團本次要約收購股份清算日為2013年7月3日，清算過戶登記手續已完成，商業集團直接持有本公司股份增至127,338,353股，佔本公司總股本的24.49%，通過其一致行動人間接持有本公司10.33%的股份，合計持有本公司34.82%的股份。 3、截止2013年6月30日，本公司、分公司及子公司經營租賃情況如下： 承租方 出租方 租賃合同籤訂時間 租賃面積 租賃期間 合同總金額 截止2013年06月30日最低租賃付款額 銀座集團股份有限公司 濟南市城市建設投資有限公司泉城廣場 2004.8 30,200.00 15.33 43,100.00 15,766.91 銀座集團股份有限公司濟南銀座華信購物廣場 濟南市辛甸實業公司 2007.6 32,808.46 20 14,923.72 10,675.94 銀座集團股份有限公司濟南銀座燕山購物廣場 山東中潤置業有限公司 2008.8 19,156.42 15 9,963.73 7,799.51 銀座集團股份有限公司濟南銀座金牛購物廣場 山東金牛集團有限公司 2008.4 10,657.00 20 7,853.16 6,074.01 銀座集團股份有限公司濟南銀座無影山購物廣場 中國重型汽車集團房地產開發公司 2007.7 11,336.00 20 8,275.28 6,907.26 銀座集團股份有限公司濟南銀座鴻園購物廣場 濟南綠地泉景地產股份有限公司 2009.3 10,887.00 20 8,742.26 7,942.26 銀座集團股份有限公司濟南銀座濟濼路購物廣場 山東繽紛五洲商城開發有限公司 2009.11 10,537.90 20 6,884.94 5,806.53 銀座集團股份有限公司濟南銀座東環購物廣場 山東順泰投資置業有限公司 2010.2 7,600.00 20 4,721.15 4,283.75 銀座集團股份有限公司壽光銀座商城 山東東宇工貿集團有限公司 2008.9 31,500.00 20 12,198.68 7,279.48 青州銀座商城有限公司 青州市宏源公有資產經營有限公司 2005.7 26,000.00 20 8,500.00 5,730.00 銀座集團股份有限公司萊蕪銀座商城 萊蕪銀座置業有限公司 2007.9 46,000.00 20 27,656.26 23,011.24 銀座集團股份有限公司萊蕪銀座鋼城店 萊蕪西冶金茂置業有限公司 2008.5 27,041.91 20 4,375.00 3,605.00 銀座集團股份有限公司德州東地購物廣場 德州天地房地產開發有限公司 2008.11 10,600.00 20 4,030.00 3,435.00 銀座集團股份有限公司德州大學路分公司 德州市津德利商貿有限公司 2009.8 26,057.00 20 17,400.00 14,700.00 東營銀座商城有限公司文匯購物廣場 東營瑞傑商貿有限公司 2006.2 22,569.73 20 8,994.80 7,154.72 東營銀座商城有限公司河口店 青島華歐集團置業有限公司東營河口分公司 2008.4 12,900.00 20 4,060.00 3,487.00 東營銀座商城有限公司廣饒店 山東君睿置業有限公司 2009.02 24,000.00 20 9,050.00 7,823.79 東營銀座商城有限公司墾利店 山東吞達房地產開發有限公司 2009.12 18,000.00 20 6,220.00 5,366.62 濱州銀座商城有限公司 山東宇豐房產開發有限公司 2002.9 27,865.71 20 11,000.00 5,550.00 濱州銀座商城有限公司渤海購物廣場 山東嘉聯商業有限公司 2007.12 8,200.00 20 3,900.00 3,001.01 濱州銀座商城有限公司中海購物廣場 濱州市中金豪運置業有限責任公司 2008.6 13,802.94 20 4,535.00 3,776.03 濱州銀座商城有限公司博興分公司 淄博富瑞特置業有限公司 2009.7 20,228.00 20 _ ※1 濱州銀座商城有限責任公司鄒平分公司 山東鄒平天興置業有限公司 2009.12 39,296.00 20 20,131.00 17,890.37 泰安銀座商城有限公司花園分公司 山東雲海集團有限公司 2008.5 13,154.70 20 3,361.00 2,508.50 泰安銀座商城有限公司齊魯分公司 泰安中奧投資有限公司 2007.1 16,000.00 20 8,386.83 6,716.71 新泰銀座商城有限公司 新泰百貨大樓有限責任公司 2006.1 18,400.00 20 _ ※2 臨沂銀座商城有限公司金雀山分公司 臨沂海宏金屬有限公司 2008.8 8,500.00 19 4,738.00 3,800.60 臨沂銀座商城有限公司通達路分公司 臨沂市城市建設綜合開發有限公司 2009.8 15,152.00 20 8,840.00 7,695.00 臨沂銀座商城有限公司臨沭分公司 山東中加商業房地產有限公司 2009.11 10,000.00 20 2,303.15 2,132.15 淄博銀座商城有限責任公司五裡橋店 淄博建橋實業有限公司 2007.5 28,401.00 20 7,500.00 5,871.24 淄博銀座商城有限責任公司淄川購物廣場 淄博正承置業有限公司 2005.11 48,924.69 20 17,133.88 12,350.25 淄博銀座商城有限責任公司桓臺購物廣場 淄博寶龍房地產開發有限公司 2006.06 16,000.00 20 5100.00 ※3 淄博銀座商城有限責任公司和平店 淄博市張店東方實業總公司 2010.04 13,618.58 20 6,518.48 5,680.15 銀座集團股份有限公司濟南銀座花園購物廣場 濟南市歷下區燕山工業小區開發建設總公司 2010.09 8310.12 20 7,734.65 6,946.02 泰安銀座商城有限公司新汶分公司 郭東 2009.09 5,679.30 20 1,097.00 1,045.86 銀座集團股份有限公司濟南銀座高新區購物廣場 中鐵十局集團房地產有限公司 2009.12 19,605.84 20 16,172.86 15,002.44 銀座集團股份有限公司泰安銀座岱宗分公司 泰安志高實業集團有限責任公司 2010.06 45,350.00 20 29,794.20 28,218.05 銀座集團股份有限公司濟南銀座環山購物廣場

山東高速

置業發展有限公司濰坊項目部 2011.07 9336 20 6,595.00 5,690.50 銀座集團股份有限公司壽光金光購物廣場 壽光繽紛五洲商城開發有限公司 2010.12 9,545.01 20 3,483.82 3,264.85 臨沂銀座商城有限公司羅莊分公司 臨沂市沂州房地產開發有限公司 2010.12 11,190.00 20 5,132.20 5,041.85 新泰銀座商城有限公司購物廣場分公司 山東新泰辰暉置業投資有限公司 2011.1 15,885.00 20 8,407.14 7,276.52 臨沂銀座商城有限公司鳳凰城分公司 臨沂魯商地產有限公司 2011.12 3,656.00 20 ※4 濱州銀座商城有限公司陽信分公司 濱州中泰置業房產開發有限公司 2013.01 13,921.00 20 4,750.90 4750.9 銀座集團股份有限公司曹縣分公司 菏澤康地置業有限公司 2011.09 19,187.00 20 6,022.64 6,022.64 銀座集團股份有限公司泰安銀座泰山分公司 泰山區財源街道後七裡社區居民委員會 2011.09 2,538.51 20 15,000.00 14,202.50 淄博銀座商城有限責任公司柳泉路店 山東大德華瑞置業有限責任公司 2012.7 33,261.79 16.5 12,870.00 12,315.00 濱州銀座商城有限公司國際大廈店 山東榮福集團有限公司 2012.04 10,440.00 20 5,304.84 5,190.52 淄博銀座商城有限責任公司桃園分公司 周村區青年路街道桃園社區居民委員會 2012.9 12,259.00 20 4,474.54 4,418.61 淄博銀座商城有限責任公司淄城分公司 淄博嘉銘房地產開發有限公司 2012.4. 9,456.96 20 3,866.00 3,785.46 保定銀座商城有限公司 保定市華創房地產開發有限公司 2013.1 48,000.00 20 44,413.20 43,556.40 銀座集團股份有限公司濟南明湖購物廣場 山東保利嘉園置業有限公司 2010.9 9,500.00 20 6,882.81 6,882.81 ※1 本公司子公司濱州銀座商城有限公司（乙方）與淄博富瑞特置業有限公司（甲方）於2009年7月15日籤訂租賃合同，租賃其在濱州市博興縣博城五路367號投資興建的大型商場，計租面積共計20228平方米，租賃期限為20年。租金支付方式：分兩部分支付租金：（1）按銷售額的一定比例交付年租金。年實現銷售額1.2億元（含1.2億元）以下，按年銷售額的3%支付租金。年實現銷售額1.2億元以上，對於1.2億元（含1.2億元）以下部分，按年銷售額的3%支付租金；對於1.2億元以上，按年銷售額的2%支付租金。（2）餐飲、娛樂項目轉租租金收入按一定比例分配。其轉租租金收入或提成有雙方按甲方3乙方7的比例分成。（3）按銷售額計提租金時，家電、手機的銷售額不計算在內。家電、手機若以轉租方式經營，則其轉租租金收入由甲乙雙方按甲方3、乙方7的比例分成；若以聯營方式經營，則提成收入由甲乙雙方按甲方3、乙方7的比例分成。（4）若上述三部分年租金相加不足300萬元時，按300萬元支付年租金。 ※2 2006年度，新泰銀座商城有限公司與新泰百貨大樓有限責任公司共同籤署了房屋《租賃合同》，租賃其位於新泰市新華街路九號經營性房產一處，總建築面積18400平方米。合同中約定租賃期限為二十年，租賃起始日為2006年10月1日,年銷售額15000萬元以下，年租金300萬元，年銷售額超過15000萬元，年租金按年銷售額的2.5%計算。 ※3淄博銀座商城有限責任公司桓臺購物廣場於2006年與淄博寶龍房地產開發有限公司籤訂租賃合同，合同規定租金支付方式：以「租金（255萬元）保底、按銷售額提成（上不封頂）」的形式支付年租金。年銷售1.5億元以下按2.2%支付租金；年銷售1.5億元以上，1.5億元（含1.5億元）以下按2.2%支付年租金，對於1.5億（不含1.5億）以上的按1.5%支付租金；年租金總額不足255萬元時，按255萬元支付租金。 ※4臨沂銀座商城有限公司於2011年12月與臨沂魯商地產有限公司籤訂租賃合同，合同規定租金支付方式：租賃期限20年，自臨沂銀座商城有限公司鳳凰城分公司營業執照記載的成立日期之次日起計算。籤訂合同後第一年免租，自第二年起以鳳凰城分公司年度淨利潤首次為正數時的數額的25%作為保底租金，如超過保底租金則按照上一個租賃年度的淨利潤的25%交納本租賃年度租金。如未超過保低租金則按照保低租金金額交納本租賃年度租金。 十二、母公司財務報表主要項目注釋 注釋1、應收帳款 1、應收帳款按種類披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞帳準備的應收帳款： 帳齡組合 201,535.76 100.00 201,535.76 100.00 組合小計 201,535.76 100.00 201,535.76 100.00 合計 201,535.76 / 201,535.76 / 種類 期初數 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞帳準備的應收帳款： 帳齡組合 201,535.76 100.00 201,535.76 100.00 組合小計 201,535.76 100.00 201,535.76 100.00 合計 201,535.76 / 201,535.76 / 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款： 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 5年以上 201,535.76 100.00 201,535.76 201,535.76 100.00 201,535.76 合計 201,535.76 100.00 201,535.76 201,535.76 100.00 201,535.76 2、 本報告期應收帳款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況 本報告期應收帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。 3、 應收帳款金額前五名單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單 位 名 稱 與本公司關係 金 額 年 限 佔其他應收款比例（%） 景芝酒廠 非關聯方 186,566.00 5年以上 92.57 九重天商場 非關聯方 4,639.99 5年以上 2.31 國貿大廈 非關聯方 4,280.00 5年以上 2.12 夢天姿 非關聯方 3,482.27 5年以上 1.73 省華聯 非關聯方 2,567.50 5年以上 1.27 合計 / 201,535.76 / 100.00 注釋2、其他應收款 （一） 按類別列示其他應收款明細情況 種類 期末數 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收帳款 1,473,634.65 0.06 1,473,634.65 3.27 按組合計提壞帳準備的其他應收帳款： 帳齡組合 2,451,887,846.66 99.94 43,634,244.09 96.73 組合小計 2,451,887,846.66 99.94 43,634,244.09 96.73 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收帳款 合計 2,453,361,481.31 100.00 45,107,878.74 100.00 種類 期初數 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收帳款 18,717,163.46 0.79 2,728,900.44 6.33 按組合計提壞帳準備的其他應收帳款： 帳齡組合 2,341,461,831.41 99.21 40,413,241.08 93.67 組合小計 2,341,461,831.41 99.21 40,413,241.08 93.67 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收帳款 合計 2,360,178,994.87 100.00 43,142,141.52 100.00 單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收帳款 其他應收款內容 帳面餘額 壞帳金額 計提比例(%) 理由 客戶（1） 1,473,634.65 1,473,634.65 100.00 基本不能收回 合計 1,473,634.65 1,473,634.65 / / 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款 期末數 帳齡 金額 佔該帳項金額的百分比(%) 壞帳準備 1年以內 2,417,897,351.42 98.61 24,599,944.88 1-2年 1,159,501.67 0.05 115,950.16 2-3年 16,688,383.16 0.68 5,804,558.71 3年以上 16,142,610.41 0.66 13,113,790.34 合計 2,451,887,846.66 100.00 43,634,244.09 年初數 帳齡 金額 佔該帳項金額的百分比(%) 壞帳準備 1年以內 2,302,231,298.67 98.32 22,322,764.96 1-2年 11,535,817.33 0.49 1,153,581.74 2-3年 16,507,170.69 0.70 5,777,509.74 3年以上 11,187,544.72 0.49 11,159,384.64 合計 2,341,461,831.41 100.00 40,413,241.08 （二）其他應收款期末欠款前五名明細情況 單 位 名 稱 與本公司關係 金 額 年 限 佔其他應收款比例（%） 青島銀座投資開發有限公司 子公司 863,281,853.43 1年以內 36.58 青島乾豪房地產開發有限公司 子公司 352,387,034.57 1年以內 14.93 銀座集團德州商城有限公司 子公司 372,293,433.63 1年以內 15.77 山東銀座置業有限公司 孫公司 216,930,084.39 1年以內 9.19 威海宏圖貿易有限公司 子公司 216,593,703.54 1年以內 9.18 合 計 2,021,486,109.56 85.65 1、期末淨額為2,408,253,602.57元，年初淨額為2,317,036,853.35元。 2、對於關聯方往來，經單項測試按1%的比例計提壞帳準備。 3、其他應收款期末餘額中，無持有本公司5%（含5%）以上表決權股份的股東欠款。 注釋2、長期股權投資 投資單位名稱 核算方法 投資金額 年初數 本期增加 本期減少 期末數 桂林百貨大樓股份有限公司 成本法 750,000.00 750,000.00 750,000.00 泰安銀座商城有限公司 成本法 49,842,531.91 49,842,531.91 49,842,531.91 山東銀座商貿有限公司 成本法 850,000.00 850,000.00 850,000.00 濟南銀座物業服務有限公司 成本法 450,000.00 450,000.00 450,000.00 東營銀座商城有限公司 成本法 65,973,943.99 65,973,943.99 65,973,943.99 臨沂銀座商城有限公司 成本法 220,245,000.00 220,245,000.00 220,245,000.00 青州銀座商城有限公司 成本法 17,500,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00 新泰銀座商城有限公司 成本法 500,000.00 500,000.00 500,000.00 濱州銀座商城有限公司 成本法 184,179,905.51 184,179,905.51 184,179,905.51 山東銀座購物中心有限公司 成本法 700,305,426.80 700,305,426.80 700,305,426.80 銀座集團德州商城有限公司 成本法 88,551,730.00 88,551,730.00 88,551,730.00 青島乾豪房地產開發有限公司 成本法 177,756,967.36 177,756,967.36 177,756,967.36 威海宏圖貿易有限公司 成本法 127,828,800.00 127,828,800.00 127,828,800.00 石家莊東方城市廣場有限公司 成本法 536,493,600.00 536,493,600.00 536,493,600.00 淄博銀座商城有限責任公司 成本法 204,974,013.06 204,974,013.06 204,974,013.06 青島銀座投資開發有限公司 成本法 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 保定銀座商城有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 合 計 2,586,201,918.63 2,586,201,918.63 2,586,201,918.63 （續上表） 投資單位名稱 在被投資單位持股比例(%) 在被投資單位表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備 現金紅利 桂林百貨大樓股份有限公司 750,000.00 泰安銀座商城有限公司 100.00 100.00 山東銀座商貿有限公司 85.00 100.00 通過全資子公司間接控制 濟南銀座物業服務有限公司 90.00 100.00 通過全資子公司間接控制 東營銀座商城有限公司 100.00 100.00 臨沂銀座商城有限公司 99.55 100.00 通過全資子公司間接控制 青州銀座商城有限公司 97.22 100.00 通過全資子公司間接控制 17,500,000.00 新泰銀座商城有限公司 10.00 100.00 通過全資子公司間接控制 濱州銀座商城有限公司 100.00 100.00 山東銀座購物中心有限公司 100.00 100.00 銀座集團德州商城有限公司 90.00 100.00 通過全資子公司間接控制 青島乾豪房地產開發有限公司 54.00 54.00 威海宏圖貿易有限公司 99.00 100.00 通過全資子公司間接控制 石家莊東方城市廣場有限公司 55.14 55.14 淄博銀座商城有限責任公司 100.00 100.00 青島銀座投資開發有限公司 100.00 100.00 保定銀座商城有限公司 100.00 100.00 合計 18,250,000.00 本公司之子公司青州銀座商城有限公司連年虧損且2012年6月30日帳面淨資產為負值，經減值測試對該長期股權投資全額計提減值準備。其中截至2006年12月31日共計提減值準備14,704,948.25元，2007年度計提2,795,051.75元。 注釋3、營業收入及營業成本 1、營業收入及成本 項 目 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 2,296,116,437.29 1,996,318,691.98 其他業務收入 124,695,699.56 84,037,013.61 合 計 2,420,812,136.85 2,080,355,705.59 主營業務成本 1,971,095,486.69 1,708,251,343.24 其他業務成本 1,515,000.00 合計 1,972,610,486.69 1,708,251,343.24 2、主營業務（分行業） 行業名稱 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 主營業務成本 主營業務收入 主營業務成本 商業 2,296,116,437.29 1,971,095,486.69 1,996,318,691.98 1,708,251,343.24 合計 2,296,116,437.29 1,971,095,486.69 1,996,318,691.98 1,708,251,343.24 3、主營業務（分產品） 行業名稱 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 主營業務成本 主營業務收入 主營業務成本 商業 2,296,116,437.29 1,971,095,486.69 1,996,318,691.98 1,708,251,343.24 合計 2,296,116,437.29 1,971,095,486.69 1,996,318,691.98 1,708,251,343.24 4、主營業務（分地區） 地區名稱 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 主營業務成本 主營業務收入 主營業務成本 濟南市 1,185,375,174.53 1,005,647,253.56 1,101,687,035.82 929,931,571.87 濰坊市 280,505,320.82 247,519,086.44 251,889,056.19 225,282,824.92 菏澤市 352,869,458.36 301,525,327.41 286,425,891.38 242,243,271.96 萊蕪市 220,747,458.16 190,696,174.84 215,021,933.25 185,941,474.97 德州市 64,761,756.37 56,800,313.86 59,952,760.84 53,360,427.43 泰安市 117,838,929.11 104,369,157.89 81,342,014.50 71,491,772.09 聊城市 74,018,339.94 64,538,172.69 合計 2,296,116,437.29 1,971,095,486.69 1,996,318,691.98 1,708,251,343.24 本公司屬於零售企業，統計前五名銷售客戶及其比例無實際意義。 注釋4、現金流量表補充資料 項 目 本期金額 上期金額 一、.將淨利潤調節為經營活動現金流量： 淨利潤 46,421,808.69 40,681,022.21 加：資產減值準備 1,965,737.22 3,096,800.11 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 25,104,042.54 20,702,477.64 無形資產攤銷 4,505,194.03 4,256,971.42 長期待攤費用攤銷 21,334,744.43 24,931,235.80 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」號填列） 固定資產報廢損失（收益以「－」號填列） 公允價值變動損失（收益以「－」號填列） 財務費用（收益以「－」號填列） 30,471,886.30 32,049,216.92 投資損失（收益以「－」號填列） 遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列） -7,022,726.96 -3,163,602.63 遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列） 存貨的減少（增加以「－」號填列） 15,540,440.71 33,180,684.39 經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列） -52,112,486.59 -101,349,426.53 經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列） 6,195,570.97 -27,201,771.71 其他 經營活動產生的現金流量淨額 92,404,211.34 27,183,607.62 二、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換

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券 融資租入固定資產 三、現金及現金等價物淨變動情況： 現金的期末餘額 265,791,194.94 582,905,510.07 減：現金的期初餘額 471,635,272.81 394,616,158.41 加：現金等價物的期末餘額 減：現金等價物的期初餘額 現金及現金等價物淨增加額 -205,844,077.87 188,289,351.66 十三、補充資料 （一）當期非經常性損益明細表 項 目 金額 說明 非流動資產處置損益 -50,533.49 越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 7,116,900.00 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委託他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 對外委託貸款取得的損益 採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受託經營取得的託管費收入 12,273,581.44 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 614,626.17 其他符合非經常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 -4,978,179.12 少數股東權益影響額（稅後） -163,338.77 合計 14,813,056.23 （二）淨資產收益率及每股收益 報告期利潤 加權平均淨資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 6.36 0.3267 0.3267 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 5.81 0.2982 0.2982 （三）公司主要會計報表項目的異常情況及原因說明 1、資產構成情況 項目名稱 本期期末數 本期期末數佔總資產的比例（%） 上期期末數 上期期末數佔總資產的比例（%） 本期期末金額較上期期末變動比例（%） 貨幣資金 1,040,455,010.44 9.13 1,408,023,554.90 11.99 -26.11 應收帳款 95,646.13 199,828.69 -52.14 應收利息 678,301.52 0.01 1,228,301.52 0.01 -44.78 存貨 2,351,422,756.13 20.64 2,339,667,756.43 19.92 0.50 投資性房地產 1,219,883,599.14 10.71 1,238,487,728.74 10.55 -1.50 固定資產 3,497,392,144.34 30.70 3,602,811,951.46 30.68 -2.93 在建工程 645,567,826.16 5.67 492,769,110.17 4.20 31.01 無形資產 1,590,903,566.11 13.96 1,613,037,293.86 13.74 -1.37 短期借款 2,048,000,000.00 17.98 2,340,000,000.00 19.93 -12.48 應付帳款 1,963,272,672.77 17.23 2,259,780,784.03 19.24 -13.12 預收款項 410,181,091.82 3.60 224,724,820.63 1.91 82.53 應交稅費 43,392,743.19 0.38 96,056,873.88 0.82 -54.83 應付股利 44,823,931.79 0.39 8,533,928.16 0.07 425.24 其他應付款 1,743,363,272.48 15.30 1,910,208,543.27 16.27 -8.73 一年內到期的非流動負債 706,788,080.64 6.20 194,608,080.64 1.66 263.19 長期借款 1,301,150,568.56 11.42 1,718,379,608.88 14.63 -24.28 項目變動較大的原因說明 （1）應收帳款 ：變動較大的主要原因是本期公司應收客戶的租金較期初減少所致。 （2）應收利息 ：變動較大的主要原因是公司本期收到衡水鵬翔房地產公司支付的部分利息。 （3）在建工程 ：變動較大的主要原因是公司青島乾豪項目、青島銀座投資項目等投入加大。 （4）預收款項 ：變動較大的主要原因是本公司之子公司青島銀座投資有限公司收到預售房款所致。 （5）應交稅費 ：變動較大的主要原因是公司留抵較多及青島銀座投資開發有限公司、山東銀座置業有限公司預繳稅款所致。 （6）應付股利 ：變動較大的主要原因是2012年利潤分配方案股已獲股東大會通過，但報告期末尚未進行派發現金股利。 （7）一年內到期的非流動負債 ：變動較大的主要原因是一年內到期的長期借款較期初增加。 2、利潤表部分項目增減變動及原因 項目 本期金額 上期金額 較上期增減（%） 增減變動原因 銷售費用 743,286,266.18 576,526,533.01 28.92 ※1 管理費用 153,338,825.54 218,539,736.97 -29.83 ※2 資產減值損失 1,894,423.03 3,294,742.09 -42.5 ※3 營業外收入 9,347,027.05 5,262,777.62 77.61 ※4 營業外支出 1,666,034.37 3,140,609.25 -46.95 ※5 項目變動原因說明： （1）銷售費用變動原因說明：銷售費用增長的主要原因是公司業務擴張及公司對銷售費用、管理費用中的費用項目進行調整，核算範圍有所變化所致。 （2）管理費用變動原因說明：管理費用減少的主要原因是公司對銷售費用、管理費用中的費用項目進行調整，核算範圍有所變化所致。 （3）資產減值損失較上期減少較大，主要原因系本期按帳齡計提的壞帳準備少。 （4）營業外收入較上期增長較大，主要原因系本期收到的政府補助較上期增加。 （5）營業外支出較上期減少較大，主要原因系上期銀座置業發生的補償款較多所致。 3、現金流量表項目變動情況及原因 項目 本期金額 上期金額 增（+）減（-）比率（%） 增減變動原因 一、經營活動產生的現金流量淨額 332,077,271.70 180,119,653.66 84.36 ※1 收到的其他與經營活動有關的現金 14,663,798.95 7,587,597.07 93.26 ※2 二、投資活動產生的現金流量淨額 -362,563,099.19 -264,438,975.83 37.11 ※3 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額 44,503.47 19,921.79 123.39 ※4 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 362,607,602.66 264,458,897.62 37.11 ※5 三、籌資活動產生的現金流量淨額 -337,082,716.97 152,313,786.72 -321.31 ※6 收到的其他與籌資活動有關的現金 550,000.00 ※7 償還債務所支付的現金 1,790,049,040.32 1,305,496,395.16 37.12 ※8 項目變動原因說明： （1） 經營活動產生的現金流量淨額較上期增長84.36%，主要原因系本期本公司之子公司青島銀座投資有限公司收到預售房款及公司收到的政府補助較上期增加，導致現金流入金額較上期增加較大。 （2）收到的其他與經營活動有關的現金較上期增長93.26%，主要原因系本期收到的政府補助較上期增加所致。 （3）投資活動產生的現金流量淨額較上期增長37.11%，主要原因系本期支付的自建項目工程款及新開門店改良支出款項較上期增加。 （4）處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額較上期增長123.39%，主要原因系本期處置的資產比上期增加且收回的現金淨額較上期有所增加。 （5）購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較上期增長37.11%，主要原因系本期支付的自建項目工程款及新開門店改良支出款項較上期增加。 （6）籌資活動產生的現金流量淨額較上期減少321.31%，主要原因系本期收到的借款較上期減少而本期償還債務所支付的現金較上期增加，綜合影響籌資活動產生的現金流量淨額較上期減少較大。 （7）收到的其他與籌資活動有關的現金較上期增長較大，主要原因系本期收到衡水鵬翔房地產公司支付的部分利息。 （8）償還債務所支付的現金較上期增長37.12%，主要原因是本期償還的借款較上期增加。。 第九節 備查文件目錄 一、載有法定代表人籤名的半年度報告文本； 二、載有法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財務報告文本； 三、報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有文件的正本及公告的原稿。 董事長：張文生 銀座集團股份有限公司 2013年8月15日

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