基金估值採用指數收益法 部分基金淨值調幅近9%

2021-01-09 中國新聞網

基金估值採用指數收益法 部分基金淨值調幅近9%

2008年09月17日 09:34 來源：新京報

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　　昨日是證監會規範基金估值後首個實施估值調整的交易日。絕大多數基金公司採用指數收益法調整了各自旗下含有停牌股票的基金淨值。其中部分公司旗下的基金由於重倉停牌股票，淨值的調整幅度可能逼近9%。

　　據統計，截至昨日有超過30家公司表示將採用指數收益法調整基金估值。

　　指數收益法是指當股票停牌導致無價格時，在估值日，以公開發布的相應行業指數的日收益率作為該股票的收益率。再根據這個收益率計算股票的公允價值，繼而得出基金淨值。

　　雲天化和雲南鹽化自今年3月份以來因涉及重組而開始停牌。在這兩隻股票的基金中，以東吳價值成長雙動力配置的比例最大。停牌至今，證監會石油化工行業指數已經下跌達到53%，按照東吳雙動力持有的比例，在不做參數調整的情況下，估值調整導致基金淨值下調的幅度將達到8.9%。(記者吳敏）

【編輯:楊威】

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