[年報]江蘇索普:2018年年度報告

[年報]江蘇索普:2018年年度報告

時間：2019年04月18日 17:20:34&nbsp中財網

公司代碼：600746 公司簡稱：

江蘇索普 江蘇索普

化工股份有限公司

2018年年度報告

重要提示

一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完

整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

二、 公司全體董事出席董事會會議。

三、 天衡會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

四、 公司負責人胡宗貴、主管會計工作負責人劉豔紅及會計機構負責人（會計主管人員）周建

君聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

本年度不分紅、不轉增。

六、 前瞻性陳述的風險聲明

√適用 □不適用

本報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資

者注意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、 重大風險提示

公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第四節「經營情況討論與分析」

中關於公司未來發展可能面對的風險因素等內容。

十、 其他

□適用 √不適用

目錄

第一節 釋義 .................................................................................................................................... 4

第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................. 4

第三節 公司業務概要 ..................................................................................................................... 8

第四節 重要事項 ........................................................................................................................... 26

第五節 普通股股份變動及股東情況 ........................................................................................... 42

第六節 優先股相關情況 ............................................................................................................... 47

第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 ....................................................................... 48

第八節 公司治理 ........................................................................................................................... 55

第九節

公司債

券相關情況 ........................................................................................................... 57

第十節 財務報告 ........................................................................................................................... 58

第十一節 備查文件目錄 ................................................................................................................. 143

第一節 釋義

一、 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

公司、本公司

指

江蘇索普

化工股份有限公司

江蘇索普

指

江蘇索普

化工股份有限公司

索普集團

指

江蘇索普

（集團）有限公司

東普科技

指

江蘇東普新材料有限公司

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱

江蘇索普

化工股份有限公司

公司的中文簡稱

江蘇索普

公司的外文名稱

JiangsuSOPOChemicalCo.Ltd.

公司的外文名稱縮寫

SOPO

公司的法定代表人

胡宗貴

二、 聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

範國林

黃鎮鋒

聯繫地址

江蘇省鎮江市京口區求索路88號

江蘇省鎮江市京口區求索路88號

電話

0511-88995001

0511-88995648

傳真

0511-88995648

0511-88995648

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

三、 基本情況簡介

公司註冊地址

江蘇省鎮江市京口區求索路88號

公司註冊地址的郵政編碼

212006

公司辦公地址

江蘇省鎮江市京口區求索路88號

公司辦公地址的郵政編碼

212006

公司網址

http://www.sopo.com.cn

電子信箱

[e-mail]

四、 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體名稱

上海證券報

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

www.sse.com.cn

公司年度報告備置地點

本公司

五、 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

江蘇索普

600746

六、 其他相關資料

公司聘請的會計師事務所（境

內）

名稱

天衡會計師事務所（特殊普通合夥）

辦公地址

江蘇省南京市建鄴區江東中路106號1907室

籤字會計師姓名

閔志強，鮑倫虎

報告期內履行持續督導職責的

保薦機構

名稱

光大證券

股份有限公司

辦公地址

深圳市深南大道6011號NEO大廈A座17層

籤字的保薦代表

人姓名

稅昊峰

持續督導的期間

股權分置改革後，長期持續

七、 近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元幣種：人民幣

主要會計數據

2018年

2017年

本期比上年同期

增減(%)

2016年

營業收入

474,331,785.40

777,314,393.53

-38.98

623,471,557.69

歸屬於上市公司股東

的淨利潤

3,583,215.90

75,031,732.28

-95.22

21,782,663.50

歸屬於上市公司股東

的扣除非經常性損益

的淨利潤

-3,386,680.34

58,997,207.35

-105.74

18,089,563.33

經營活動產生的現金

流量淨額

-21,884,590.05

-15,576,688.71

179,322,229.56

2018年末

2017年末

本期末比上年同

期末增減（%）

2016年末

歸屬於上市公司股東

的淨資產

470,180,412.57

503,370,520.47

-6.59

438,995,331.89

總資產

530,482,819.55

649,419,877.02

-18.31

636,989,792.20

(二) 主要財務指標

主要財務指標

2018年

2017年

本期比上年同期增減

(%)

2016年

基本每股收益（元／股）

0.0117

0.2449

-95.22

0.0711

主要財務指標

2018年

2017年

本期比上年同期增減

(%)

2016年

稀釋每股收益（元／股）

扣除非經常性損益後的基本每股收益（元／

股）

-0.0111

0.1925

-105.77

0.059

加權平均淨資產收益率（%）

0.74

15.96

減少15.22個百分點

5.09

扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益

率（%）

-0.70

12.55

減少13.25個百分點

4.23

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

□適用 √不適用

八、 境內外會計準則下會計數據差異

(一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司

股東的淨資產差異情況

□適用 √不適用

(二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司

股東的淨資產差異情況

□適用 √不適用

(三) 境內外會計準則差異的說明：

□適用 √不適用

九、 2018年分季度主要財務數據

單位：元幣種：人民幣

第一季度

（1-3月份）

第二季度

（4-6月份）

第三季度

（7-9月份）

第四季度

（10-12月份）

營業收入

140,294,364.41

130,115,437.33

109,260,893.84

94,661,089.82

歸屬於上市公司股東的

淨利潤

-3,463,310.02

763,239.67

1,433,770.64

4,849,515.61

歸屬於上市公司股東的

扣除非經常性損益後的

淨利潤

-3,539,298.65

-1,100,210.76

-836,646.21

2,089,475.28

經營活動產生的現金流

量淨額

13,306,116.31

14,689,655.46

-58,746,805.96

8,866,444.14

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

十、 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

非經常性損益項目

2018年金額

附註（如

適用）

2017年金額

2016年金額

非流動資產處置損益

-261534.04

9,353,211.67

16,274.44

越權審批，或無正式批准文件，

或偶發性的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助，但與

公司正常經營業務密切相關，符

合國家政策規定、按照一定標準

定額或定量持續享受的政府補助

除外

957,850.43

1,141,209.84

4,552,000.00

計入當期損益的對非金融企業收

取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合

營企業的投資成本小於取得投資

時應享有被投資單位可辨認淨資

產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災

害而計提的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支

出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的

超過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公

司期初至合併日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有

事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有

效套期保值業務外，持有交易性

金融資產、交易性金融負債產生

的公允價值變動損益，以及處置

交易性金融資產、交易性金融負

債和可供出售金融資產取得的投

資收益

單獨進行減值測試的應收款項減

值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量

的投資性

房地產

公允價值變動產

生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的

非經常性損益項目

2018年金額

附註（如

適用）

2017年金額

2016年金額

要求對當期損益進行一次性調整

對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收

入和支出

298,787.5

48,857.42

11,809.91

其他符合非經常性損益定義的損

益項目

7,716,157.76

理財產品

投資收益

及收到的

被投資單

位現金分

紅

9,965,587.65

344,049.21

少數股東權益影響額

所得稅影響額

-1,741,365.41

-4,474,341.65

-1,231,033.39

合計

6,969,896.24

16,034,524.93

3,693,100.17

十一、 採用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目名稱

期初餘額

期末餘額

當期變動

對當期利潤的影響金額

寧滬高速

法人股70000股

689,500.00

686,000.00

-3,500.00

合計

689,500.00

686,000.00

-3,500.00

十二、 其他

□適用 √不適用

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

（一）公司的主要業務

報告期內，本公司主要從事ADC發泡劑系列產品、漂粉精產品及XPE發泡新材料產品的生

產和銷售。

ADC發泡劑是發氣量大、性能優越、用途廣泛的發泡劑。本公司的ADC通用型發泡劑和ADC

超細型發泡劑廣泛用於各種塑料和橡膠的發泡，如PE、PVC、PP、EVA等材料的擠出、模壓和

注射等多種發泡工藝及各種常壓發泡工藝。XPE/IXPE系列發泡劑廣泛應用於XPE/IXPE發泡製品，

如保溫材料、包裝材料、內襯、汽車內飾、建築裝潢、隔音材料、體育護具等。公司根據用戶的

差異化需求和不同應用類別，還開發出PVC牆紙、人造革系列發泡劑，PE板材、型材系列發泡

劑，PVC瑜珈墊系列發泡劑，EVA注射專用發泡劑，PE、PVC、EVA鞋材系列發泡劑，木塑專

用發泡劑，NBR/PVC專用發泡劑等40多個專用復配產品和平均粒徑在3～25μm範圍內的7個粒

徑系列產品。除國內市場外，公司的ADC發泡劑產品還銷往東南亞、歐美等地區。

漂粉精產品主要用於棉織物、麻織物、造紙工業紙漿等的漂白，其消毒殺菌作用廣泛用於遊

泳池水淨化消毒、養殖業消毒等方面。此外，還可用於製造化學毒氣和放射性的消毒劑以及醫藥

工業等。但受市場、運輸和安全等因素影響，公司漂粉精產品近年來處於開工不足和連續虧損狀

態，經2018年4月9日公司八屆三次董事會議同意，本公司漂粉精生產裝置現已停止運行。

XPE發泡新材料產品（XPE泡棉）作為一種自由式連續發泡的材料，具有表面光潔、泡孔密

閉、獨立、均勻、不吸水的特點。在環保、阻燃、絕緣、防水防潮、減震緩衝、保溫隔熱、易加

工成型等方面具有較大優勢，被廣泛應用到汽車內飾、體育休閒、旅遊用品、包裝、保溫、建築

裝飾、以及鞋材箱包、摩擦材料、農林水產、海洋航海工業、兒童玩具、醫療保健及各種行業，

具有較大的市場潛力。公司XPE技術開發項目自2017年下半年啟動，至2018年4月份，XPE

發泡新材料產品已試產成功，公司針對該產品加強了市場推廣和用戶開發力度。

（二）經營模式

公司生產經營各項活動為GB/T19001:2008質量管理體系、GB/T24001-2004環境管理體系以

及GB/T28001-2001職業健康安全管理體系所覆蓋，確保生產經營活動符合國家法律法規及國際

通用標準，符合環保、職業健康安全方面的各項要求。①採購模式:招標比價採購與長期協議採購

相結合的採購模式，長期協議採購有利於主要原料供應的連續穩定。②生產模式：本公司採用以

銷定產的模式，結合市場需求、裝置生產能力和庫存制定和調節生產計劃。③銷售模式：公司根

據產品的用戶特點採用經營商代理銷售為主，直銷為輔的銷售模式。

（三）行業情況

公司目前涉及了氯鹼行業及精細化工行業。國內氯鹼行業產能依然過剩，屬基礎原料化工，

處於產業鏈中低端，技術含量和附加值不高。精細化工則是化學工業中最具活力的新興領域之一，

其產品更新升級快，對研發水平、工藝技術要求相對較高，是許多合成材料的重要組成部分。公

司產品ADC發泡劑應用廣泛，覆蓋領域廣，所處行業的市場需求受宏觀經濟影響較小。ADC發

泡劑生產廠家主要集中在沿海地區以及寧夏地區，而下遊使用企業也多聚集在東南部沿海和河北

等地區，具有較強的地域性。

二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

□適用 √不適用

三、報告期內核心競爭力分析

√適用 □不適用

1、產品品牌優勢：公司經過多年的發展，積累了豐富的化工生產管理經驗和技術優勢。公司

建立和完善了以自主研發和產學研相結合的技術創新體系和機制。公司主導產品ADC發泡劑、

漂粉精等均通過ISO9001：2008質量體系認證。特別是ADC產品連續多年被評為省、市名牌產

品，目前共有40多個專用復配產品和平均粒徑在3～25μm範圍內的7大系列產品，產品品牌得

到用戶認可。

2、技術創新優勢：公司緊緊圍繞市場具體需求，重點在ADC復配新產品和XPE行業開展產

品研發工作。截止目前，已有兩款復配新產品成功實現了批量生產，分別是EVA鞋材注射專用新

型復配發泡劑和PVC瑜伽墊發泡新型復配發泡劑。利用XPE生產裝置，積極開發了XPE發泡專

用發泡母粒，銷往國外市場。公司目前已獲得授權專利8項，2018年還完成一種LDPE高發泡專

用無氨味發泡劑母粒及其製備方法，以及一種針對酮連氮法制肼高鹽廢水的處理方法專利的申報

工作。

四、經營情況討論與分析

2018年度，公司在面對市場持續低迷、原料價格不斷上漲，以及漂粉精裝置停運和ADC發

泡劑減產等諸多困難形勢下，始終堅持效益為核心，以阿米巴經營管理為抓手，依靠全體員工的

共同努力，推動降本增效措施落實、強化自營出口和發泡劑復配產品銷售，積極拓展精加工業務，

保證了公司全年盈利。

1、針對市場現狀及時調整生產經營。2018年度，環保部門加大了環保核查整治力度，對公

司經濟效益產生了較大影響。一是主要原材料價格較大幅度上漲，二是造成了下遊用戶需求的減

弱。另外，由於市場主要競爭對手持續擴大生產並以低價搶佔市場，對公司原有部分低端用戶造

成較大衝擊。結合市場低迷的狀況，以及配合所在化工園區環保設施的改造完善，公司主動減少

了低附加值產品的生產，ADC發泡劑的產量同比下降較多。面對嚴峻的市場形勢，公司主動調整

經營思路，6月開始開展粗品ADC精加工業務，公司效益有所改善。同時，公司內開展有效的成

本核算，定期對收入、成本、費用進行專項分析，強化非生產費用和可控費用的控制，在下半年

遏制了經濟效益的持續下滑，全年扭虧為盈。

2、銷售方面，緊跟市場變化，及時調整營銷策略。通過對下遊客戶貢獻度進行統計分析，主

動放棄低端市場及低價格原粉產品的銷售，修訂長約協議，增加經銷商考核機制，取消了4家低

貢獻率的經銷商，拓展了利潤率相對較高的銷售區域，在2018年複雜嚴峻的市場形勢下，減緩了

公司產品利潤的大幅下滑；加大自營出口力度，與國外優質客戶形成穩定合作關係，全年自營出

口ADC發泡劑同比增長14.7%；增設防偽標籤控制銷售渠道，並運用法律手段積極維權，打擊了

部分地區假冒公司「SOPO」商標ADC發泡劑產品的銷售，維護了市場秩序和公司產品市場聲譽。

在原料採購供應上，全面推進落實1688網絡陽光採購，目前網絡採購覆蓋率達98%。對輔助材

料完成新一輪的合同籤訂，有效降低部分原輔材料的採購價格。採購上力求做到最優採購途徑，

儘可能與生產廠家直接貿易，減少中間環和節。與長約客戶建立定期走訪機制，爭取價格優惠，

降低採購成本。

3、安全責任層層落實，做好環保專項排查工作。一是公司與各部門籤訂年度安全目標責任狀，

將安全生產壓力層層傳遞到位；二是堅持通過強化安全培訓、演練，提升職工的安全意識。全年

開展各類安全知識培訓、崗位練兵、應急救援演練等活動共計1600餘人次。制定崗位應急處置卡，

確保一線人員能準確識別崗位安全風險，及時正確處置生產過程中的突發狀況。加強危險作業監

護培訓，通過培訓，現有一級監護人員113人，二級監護人員83人，全面提升了檢維修作業安全

管理水平；三是加強隱患排查治理，建立雙重預防機制。開展「員工提隱患」、「安全生產環保基礎

管理強化月」、「年末安全環保綜合評比」等活動，及時發現和消除現場隱患，確保生產穩定；四是

綜合考慮經濟效益和環保風險因素，關停了漂粉精生產裝置；五是查改結合消除環保隱患，對環

保隱患跟蹤治理，逐一落實整改。完成了生產裝置區雨汙分流及事故應急系統改造，徹底解決ADC

裝置地下汙水管網滲漏問題。完成了初期雨水收集池改造，不僅減少了環境事故隱患，還實現了

雨水收集池水的回收利用，產生了一定經濟效益。將土壤汙染防治納入環境風險防控體系，經第

三方對廠區土壤和地下水的監測顯示，23個土壤採樣點和6個地下水採樣點全部達標。完成公司

2#排口總磷總氮的在線檢測設備的安裝及調試工作，已投入運行。

4、堅持技改、研發投入，穩步推進項目建設，增強公司競爭力。工藝技改方面，通過對工藝

參數的優化調整，有效降低了主要原料消耗，全年產生經濟效益約260萬元。通過對配料自控加

酸等項目改造，做到了裝置廢鹽酸內循環利用，不僅減少硫酸消耗，並節省環保處置成本約360

萬元。項目建設開發方面，40000Nm3/h空分項目獲得鎮江市經信委備案立項，目前已進入現場勘

探和設計階段。在較短時間內，完成了XPE技術開發項目從立項到連續生產的過程，使公司發泡

劑產品得以向下遊延伸，目前公司正在著力進行相關產品的研發與市場推廣，XPE發泡專用發泡

母粒，已少量銷往國外市場。針對公司ADC生產工藝現狀，完成了ADC技術提升項目的可行性

研究報告和外部專家論證，確定了最優工藝技術路線並完成項目中試，該項目將有效改進公司的

工藝技術現狀。2018年度完成4個ADC發泡劑新品的研發，其中SPV800、壁紙工藝中溫發泡技

術產品已經批量生產。另外，還完成一種LDPE高發泡專用無氨味發泡劑母粒及其製備方法、一

種針對酮連氮法制肼高鹽廢水的處理方法兩項專利申報工作。

5、內部控制方面，公司根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制

監管要求，結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我

們對公司2018年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。保證經

營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整。

五、報告期內主要經營情況

公司全年實現營業收入4.74億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤358.32萬元。受市場競爭、

環保政策等因素影響，公司ADC發泡產品產銷量、營業收入、淨利潤等與去年同期相比均大幅

下滑。另外，從安全環保及經濟效益考慮，漂粉精產品於2018年4月停產。

產品質量情況：ADC發泡劑一次合格率100%，自產優等品率100％，精加工優等品率98%。

主要原材料消耗較去年略有下降，但能源消耗去年同期相比有一定幅度上升。

(一) 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位:元幣種:人民幣

科目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

營業收入

474,331,785.40

777,314,393.53

-38.98

營業成本

441,349,827.68

638,133,083.96

-30.84

銷售費用

13,402,723.15

19,139,430.51

-29.97

管理費用

20,015,739.85

34,151,340.69

-41.39

研發費用

21,388.35

34,355.28

-37.74

財務費用

768,921.97

1,185,176.05

-35.12

經營活動產生的現金流量淨額

-21,884,590.05

-15,576,688.71

投資活動產生的現金流量淨額

-88,133,969.73

205,394,348.85

-142.91

籌資活動產生的現金流量淨額

-36,770,698.80

-10,724,793.70

2. 收入和成本分析

□適用 √不適用

(1). 主營業務分行業、分產品、分地區情況

單位:元幣種:人民幣

主營業務分行業情況

分行

業

營業收入

營業成本

毛利率（%）

營業收入

比上年增

營業成本

比上年增

毛利率比

上年增減

減（%）

減（%）

（%）

化工

產品

428,518,536.08

396,055,731.02

7.58

-42.71

-35.03

減少

10.92個

百分點

主營業務分產品情況

分產

品

營業收入

營業成本

毛利率（%）

營業收入

比上年增

減（%）

營業成本

比上年增

減（%）

毛利率比

上年增減

（%）

ADC

發泡

劑

417,703,356.47

384,766,240.22

7.89

-43.53

-35.37

減少

11.63個

百分點

主營業務分地區情況

分地

區

營業收入

營業成本

毛利率（%）

營業收入

比上年增

減（%）

營業成本

比上年增

減（%）

毛利率比

上年增減

（%）

鎮江

地區

22,158,758.19

20,480,101.64

7.58

-48.59

-41.71

減少

10.92個

百分點

江蘇

其他

地區

96,179,140.98

88,893,004.11

7.58

-30.73

-21.45

減少

10.92個

百分點

上海

地區

60,017,530.07

55,470,848.39

7.58

-63.28

-58.36

減少

10.92個

百分點

浙江

安徽

地區

50,170,130.72

46,369,447.58

7.58

-34.53

-25.76

減少

10.92個

百分點

華南

地區

64,467,380.42

59,583,596.34

7.58

-33.40

-24.47

減少

10.92個

百分點

其他

地區

135,525,595.70

125,258,732.96

7.58

-40.85

-32.92

減少

10.92個

百分點

主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明

□適用 √不適用

(2). 產銷量情況分析表

√適用 □不適用

主要產品

生產量

銷售量

庫存量

生產量比上

年增減（%）

銷售量比上

年增減（%）

庫存量比上

年增減（%）

ADC發泡劑

28,086

27,381

1,242

-41.06

-42.10

88.47

漂粉精

604

702

0

-65.21

-63.42

產銷量情況說明

⑴受市場競爭、環保政策等請多因素影響，公司2018年度主動降低了低端ADC發泡劑的產量。

⑵公司2018年4月份關停了漂粉精生產裝置。

(3). 成本分析表

單位：萬元

分行業情況

分行

業

成本

構成

項目

本期金額

本期佔總

成本比例

(%)

上年同期

金額

上年同期佔

總成本比例

(%)

本期金額較上

年同期變動比

例(%)

情況

說明

化工

產品

材料

27,842.38

69.28%

43,198.4

70.68%

-35.55%

原材料漲

價，產量下

降

人工

3,343.69

8.32%

4,085.45

6.69%

-18.16%

優化人員

結構

折舊

1,565.21

3.90%

1,888.3

3.09%

-17.11%

一批固定

資產到期

不再計提

折舊

能源

4,129.12

10.27%

7,584.18

12.41%

-45.56%

產量下降

製造

費用

3,306.92

8.23%

4,359.36

7.13%

-24.14%

維修費用

下降

分產品情況

分產

品

成本

構成

項目

本期金額

本期佔總

成本比例

(%)

上年同期

金額

上年同期佔

總成本比例

(%)

本期金額較上

年同期變動比

例(%)

情況

說明

ADC

發泡

劑

材料

27,177.64

69.84%

42,731.65

71.48%

-36.40%

原材料漲

價，產量下

降

人工

3,039.90

7.81%

3,545.34

5.93%

-14.26%

優化人員

結構

折舊

1,497.17

3.85%

1,777.19

2.97%

-15.76%

一批固定

資產到期

不再計提

折舊

能源

4,042.83

10.39%

7,488.35

12.53%

-46.01%

產量下降

製造

費用

3,155.33

8.11%

4,238.73

7.09%

-25.56%

維修費用

下降

成本分析其他情況說明

□適用 √不適用

(4). 主要銷售客戶及主要供應商情況

√適用 □不適用

前五名客戶銷售額18,195.49萬元，佔年度銷售總額38.36%；其中前五名客戶銷售額中關聯

方銷售額2823.41萬元，佔年度銷售總額5.95%。

前五名供應商採購額27,493.46萬元，佔年度採購總額73.32%；其中前五名供應商採購額中

關聯方採購額7,217.33萬元，佔年度採購總額19.25%。

其他說明

無

3. 費用

√適用 □不適用

單位：元

科目

本期數

上期同期數

變動比例（%）

銷售費用

13,402,723.15

19,139,430.51

-29.97

管理費用

20,015,739.85

34,151,340.69

-41.39

財務費用

768,921.97

1,185,176.05

-35.12

4. 研發投入

研發投入情況表

√適用 □不適用

單位：元

本期費用化研發投入

2,770,699.38

本期資本化研發投入

研發投入合計

2,770,699.38

研發投入總額佔營業收入比例（%）

0.58

公司研發人員的數量

16

研發人員數量佔公司總人數的比例（%）

4.92

研發投入資本化的比重（%）

情況說明

□適用 √不適用

5. 現金流

√適用 □不適用

單位：元

科目（%）

本期數

上期同期數

變動比例

（%）

經營活動產生的現金流量淨額

-21,884,590.05

-15,576,688.71

投資活動產生的現金流量淨額

-88,133,969.73

205,394,348.85

-142.91

籌資活動產生的現金流量淨額

-36,770,698.80

-10,724,793.70

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

□適用 √不適用

(三) 資產、負債情況分析

√適用 □不適用

1. 資產及負債狀況

單位：元

項目名稱

本期期末數

本期期末

數佔總資

產的比例

（%）

上期期末數

上期期末

數佔總資

產的比例

（%）

本期期末

金額較上

期期末變

動比例

（%）

情況說

明

貨幣資金

75,645,824.37

14.26

257,628,114.97

39.67

-70.64

應收票據及

應收帳款

52,510,048.10

9.90

26,023,087.38

4.01

101.78

其他流動資

產

103,000,000.00

19.42

1,304,535.85

0.20

7,795.53

長期應收款

37,762,833.60

7.12

103,256,786.19

15.90

-63.43

固定資產

131,366,044.51

24.76

140,851,504.23

21.69

-6.73

在建工程

7,577,566.96

1.43

3,144,528.31

0.48

140.98

長期待攤費

用

2,479,445.97

0.47

4,447,451.72

0.68

-44.25

應付票據及

應付帳款

38,768,999.10

7.31

114,774,952.43

17.67

-66.22

預收帳款

4,754,570.44

0.90

9,438,251.47

1.45

-49.62

應付職工薪

酬

8,322,895.02

1.57

5,328,169.20

0.82

56.21

應交稅費

1,713,397.30

0.32

10,379,746.98

1.60

-83.49

遞延所得稅

負債

1,617,209.75

0.30

140,875.00

0.02

1,047.97

未分配利潤

54,958,197.04

10.36

88,504,001.53

13.63

-37.90

營業收入

474,331,785.40

89.41

777,314,393.53

119.69

-38.98

稅金及附加

3,559,494.69

0.67

6,007,440.32

0.93

-40.75

管理費用

20,015,739.85

3.77

34,151,340.69

5.26

-41.39

財務費用

768,921.97

0.14

1,185,176.05

0.18

-35.12

營業外收入

317,875.48

0.06

68,870.21

0.01

361.56

營業外支出

287,669.93

0.05

613,784.25

0.09

-53.13

利潤總額

4,234,848.58

0.80

99,442,247.36

15.31

-95.74

所得稅費用

651,632.68

0.12

24,410,515.08

3.76

-97.36

淨利潤

3,583,215.90

0.68

75,031,732.28

11.55

-95.22

其他說明

1、貨幣資金較年初下降70.64%，主要是購買銀行理財產品及結構性存款所致；

2、應收票據及應收帳款較年初上升101.78%，其中應收票據較年初上升236.11%，主要

是收到去年出售給東普新材料科技有限公司水合肼項目及出售給

江蘇索普

集團公司氯鹼裝置

機械設備的銀行承兌匯票；應收帳款較年初下降69.52%，主要是收回上海普化進出口公司貨

款；

3、其他流動資產較年初上升，主要是報告期購買銀行理財產品未到期；

4、長期應收款較年初下降63.43%，主要是按合同收回金港產業公司、東普新材料公司、

江蘇索普

集團公司長期款項；

5、在建工程較年初上升140.98%，主要是報告期40000Nm3/h空分項目投入增加；

6、長期待攤費用較年初下降44.25%，主要是辦公場所搬遷，原辦公樓未攤銷裝修費用

全部計入當期損益；

7、應付票據及應付帳款較年初下降66.22%，其中應付票據下降主要是票據到期兌付未

續開；應付帳款下降主要是歸還原料供應商貨款及生產維修協作單位欠款；

8、預收帳款較年初下降49.62%，主要是收到客戶提前支付我公司的貨款減少；

9、應付職工薪酬較年初上升56.21%，主要是報告期年終獎金及績效獎增加所致；

10、應交稅費較年初下降83.49%，主要是2017年底出售水合肼裝置5769.26萬元，應交

稅費938.86萬元，年初應交稅費偏高導致；

11、遞延所得稅負債較年初上升，主要是報告期單位價值不超過500萬元購進設備一次

性稅前扣除政策導致；

12、未分配利潤較年初下降37.9%，主要是向股東分配現金紅利所致；

13、營業收入較去年同期下降38.98%，主要是主產品銷量及銷售價格下降所致；

14.、稅金及附加較去年同期下降40.75%，主要是應交增值稅下降所致；

15、管理費用較去年同期下降41.39%，主要是上年同期氯鹼裝置停產到處置期間的折舊

計入管理費用；

16、財務費用較去年同期下降35.12%，主要是匯兌損失減少及手續費下降所致；

17、營業外收入較去年同期上升361.56%，主要是清理結轉了帳期較長應付未付款項；

18、營業外支出較去年同期下降53.13%，主要是報告期報廢資產清理淨損失減少；

19、利潤總額、所得稅費用、淨利潤較去年同期大幅下降，主要是報告期產品銷量減少、

單價下降、成本上升所致。

2. 截至報告期末主要資產受限情況

□適用 √不適用

3. 其他說明

□適用 √不適用

(四) 行業經營性信息分析

□適用 √不適用

化工行業經營性信息分析

1 行業基本情況

(1). 行業政策及其變動

√適用 □不適用

國家「十三五」期間的針對性政策：

①建立健全市場準入與退出機制，優化產業布局

②優化原料和技術路線，促進產品

結構調整

③以自主創新和技術進步推動氯鹼行業轉型升級

④加強生態環保建設，促進行業綠色發展

⑤進一步深化循環經濟發展模式

⑥加強與生產性服務業的協調發展

⑦加強信息化建設，提升傳統產業製造水平

⑧全行業推行責任關懷，加強健康、安全和環境體系管理

地區生態環境整治政策：

①江蘇省「兩減六治三提升」專項行動實施方案

(2). 主要細分行業的基本情況及公司行業地位

√適用 □不適用

Ⅰ、細分行業情況：公司目前涉及了氯鹼行業及精細化工行業。

國內氯鹼行業產能依然過剩，屬基礎原料化工，處於產業鏈中低端，技術含量和附加值均不

高。目前氯鹼行業最大的機遇就是產業升級，國際推行的市場化方向體質改革，將加快促進中國

氯鹼工業轉型升級。由於國家

一帶一路

戰略，也為氯鹼行業推進國際合作創造新的機遇。

精細化工是化學工業中最具活力的新興領域之一，是許多合成材料的重要組成部分。大力發

展精細化工已成為世界各國調整化學工業結構、提升化學工業產業能級和擴大經濟效益的戰略重

點。隨著經濟全球化趨勢快速發展，以及我國民經濟持續穩步快速發展對精細化學品和特種化學

品強大市場需求，吸引了諸多世界著名跨國公司紛紛來我國投資精細化工行業，投資領域涉及精

細化工原料和中間體、催化劑、油品添加劑、塑料和橡膠助劑、紡織／皮革化學品、電子化學品、

塗料和膠粘劑、發泡劑和製冷劑替代品、食品和飼料添加劑以及醫藥等，從而有力地推動我國精

細化工產業的發展。近十多年來，我國十分重視精細化工的發展，把精細化工，特別是新領域精

細化工作為化學工業發展的戰略重點之一，列入多項國家計劃中，從政策和資金上予以重點支持。

隨著經濟發展水平的提高，精細化工取得長足進步，部分產品居世界領先地位。我國精細化工的

快速發展，不僅基本滿足了國民經濟發展的需要，而且部分精細化工產品具有一定的國際競爭能

力，我國成為世界上重要的精細化工原料及中間體的加工地與出口地。

Ⅱ、公司產品所處細分行業的發展特點

1、公司產品應用廣泛，覆蓋領域廣，所處行業的市場需求受宏觀經濟影響相對較小

公司產品發泡劑主要應用於包裝、保溫、家裝、體育、休閒等人們的日常生活息息相關的行

業，漂粉精主要用於消毒和漂白行業，產品應用的廣泛性使得該行業對於整個國民經濟和社會生

活產生了較大影響，產品所處行業的市場需求受宏觀經濟影響小於普通化工產品。

2、產品更新升級快，對研發水平要求高

精細化工產品的重要特點是品種多、更新快，需不斷根據下遊產品的變化及時更新或改進，

以便滿足下遊產品新開發帶來的新用途，這就需要企業具有較強的對現有產品技術升級能力和技

術儲備。同時，為了保持競爭地位，需要對現有產品的工藝技術進行持續不斷的改進，通過工藝

流程的優化降低成本。

3、對工藝控制、試驗和檢測設備要求較高

精細化工產品對於生產工藝、過程控制、配方技術等核心技術的依賴性較高，其生產工藝和

控制參數通常為公司生產管理的重點，以保證公司產品具有優於同行業企業的質量和性能，進而

維持較強的競爭力。

Ⅲ、行業技術水平及技術特點

精細化工行業是知識密集和技術密集型行業。其產品具有合成步驟多，生產工藝過程長的特

點，必須具備先進的過程控制技術和科學嚴謹的管理。一個新產品的研發，從產品實驗室配製、

合成到小試、中試生產和最後規模化生產需要多學科知識的互相配合和綜合運用，滲透著多方面

的技術和檢測手段。另外，新產品技術的核心競爭力體現在化學反應過程的選擇、過程控制及核

心催化劑的選擇以及產品的配方上，使用不同技術的公司在生產效益與產品質量上差異較大。

近年來，我國的精細化工行業技術水平近年來在自主創新能力和國際競爭力方面有了明顯提

高，部分技術水平已接近國際先進水平，但整體自主創新能力與國外發達國家相比，仍存在著一

定差距。

Ⅳ、行業的周期性、區域性或季節性特徵

公司ADC發泡劑所處精細化工行業屬於相對的季節性行業。鞋材、人造革行業受季節性影

響因素較大，而橡塑保溫、牆紙類主要受宏觀經濟影響。

ADC發泡劑生產廠家主要集中在沿海地區以及寧夏地區，而下遊使用企業也多聚集在東南部

沿海和河北等地區，具有較強的地域性。

Ⅴ、公司的行業地位

目前國內的ADC發泡劑生產廠家有十餘家，總產能約40萬噸/年，其中產量處於前三位的廠

家產能之和超過國內總產能的60%，本公司產能目前處於國內前三位，在行業中具有較高的品牌

知名度。另外，ADC發泡劑產品質量行業標準由本公司主持起草。

2 產品與生產

(1). 主要經營模式

√適用 □不適用

見公司業務概況。

報告期內調整經營模式的主要情況

□適用 √不適用

(2). 主要產品情況

√適用 □不適用

產品

所屬細分行業

主要上遊原材料

主要下遊應用領域

價格主要影響因素

ADC發泡劑

化工

尿素、氯鹼等

塑料、橡膠發泡，

壁紙、人造革等。

原料價格及市場供

需關係。

漂粉精

化工

消石灰、氯鹼等

消毒、漂白等

原料價格及市場供

需關係。

(3). 研發創新

√適用 □不適用

公司設有精細化學研究所，根據用戶的差異化需求和不同應用類別，先後研發出PVC牆紙、

人造革系列發泡劑，PE板材、型材系列發泡劑，PVC瑜珈墊系列發泡劑，EVA注射專用發泡劑，

PE、PVC、EVA鞋材系列發泡劑，木塑專用發泡劑，NBR/PVC專用發泡劑等40多個專用復配產

品和平均粒徑在3～25μm範圍內的7大系列產品。公司目前已獲得授權專利8項，2018年還申

請了兩項專利。

(4). 生產工藝與流程

√適用 □不適用

① ADC發泡劑以尿素、氯、燒鹼為原料通過尿素氧化法生產而得。ADC生產工藝簡圖如下：

② 漂粉精產品由氯氣與消石灰反應而製得，主要成分是次氯酸鈣。漂粉精生產工藝簡圖如下：

(5). 產能與開工情況

√適用 □不適用

主要廠區或項目

設計產能

產能利用率（%）

在建產能及投資

情況

在建產能預計完工

時間

ADC發泡劑

4萬噸/年

70.2

無

無

漂粉精

1萬噸/年

6.04

無

無

生產能力的增減情況

□適用 √不適用

產品線及產能結構優化的調整情況

□適用 √不適用

非正常停產情況

□適用 √不適用

3 原材料採購

(1). 主要原材料的基本情況

√適用 □不適用

原材料

採購模式

採購量

價格變動情況

價格波動對營業成本的

影響

尿素

招標、長協

3.9萬噸

5月、11月價

格上漲較快

價格較去年同期上漲

300元/噸，產品單位成

本上升

液鹼

長協

13.3萬噸

市場價較年初

有所下降

氯

長協

3.4萬噸

下半年市場波

動較大

(2). 原材料價格波動風險應對措施

持有衍生品等金融產品的主要情況

□適用 √不適用

採用階段性儲備等其他方式的基本情況

□適用 √不適用

4 產品銷售情況

(1). 銷售模式

√適用 □不適用

詳見公司業務概要部分。

(2). 按細分行業劃分的公司主營業務基本情況

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

細

分

行

業

營業

收入

營業

成本

毛利

率

(%)

營業收入

比上年增

減（%）

營業成本

比上年增

減（%）

毛利率比

上年增減

（%）

同行業

同領域

產品毛

利率情

況

化

工

產

品

428,518,536.08

396,055,731.02

7.58

-42.71

-35.03

減少

10.92個

百分點

定價策略及主要產品的價格變動情況

√適用 □不適用

根據產品的市場行情，結合原材料的價格變化趨勢、產品庫存以及地區供求關係，通過公司

內部的定價會議，及時調整銷售價格。2018年度，ADC發泡劑的銷售均價同比下降了約450元/

噸，主要原材料尿素價格同比上升了約300元/噸。

(3). 按銷售渠道劃分的公司主營業務基本情況

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

銷售渠道

營業收入

營業收入比上年增減（%）

經銷商

30,724.49

-42.54

直供

12,127.38

-43.11

會計政策說明

□適用 √不適用

(4). 公司生產過程中聯產品、副產品、半成品、廢料、餘熱利用產品等基本情況

√適用 □不適用

其他產出產品

報告期內產量

定價方式

主要銷售對象

主要銷售對象的銷

售佔比（%）

副產品工業純鹼

5.2萬噸

協議價

鎮江市華達物資

總公司

50

副產品工業稀鹽酸

0.48萬噸

協議價

鎮江市華達物資

總公司

100

副產品漂液

0.53萬噸

協議價

鎮江市華達物資

總公司

100

情況說明

□適用 √不適用

5 環保與安全情況

(1). 公司報告期內重大安全生產事故基本情況

□適用 √不適用

(2). 報告期內公司環保投入基本情況

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

環保投入資金

投入資金佔營業收入比重（%）

1,360

2.87

報告期內發生重大環保違規事件基本情況

□適用 √不適用

(3). 其他情況說明

□適用 √不適用

(五) 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

□適用 √不適用

(1) 重大的股權投資

□適用 √不適用

(2) 重大的非股權投資

□適用 √不適用

(3) 以公允價值計量的金融資產

□適用 √不適用

(六) 重大資產和股權出售

□適用 √不適用

(七) 主要控股參股公司分析

□適用 √不適用

(八) 公司控制的結構化主體情況

□適用 √不適用

六、公司關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業格局和趨勢

√適用 □不適用

《氯鹼行業「十三五」規劃》提出了將進一步完善市場準入與退出機制，加快殭屍企業和落

後產能的淘汰步伐，有限化解過剩產能，優化產業布局提升產業核心競爭力，積極推動氯鹼產品

原料和技術路線向節能、清潔、低成本的方向發展，以自主創新和技術進步推動氯鹼行業轉型升

級，加強生態環保建設，促進行業綠色發展，進一步深化循環經濟發展模式，全行業推行責任關

懷，加強健康、安全和環境體系管理，與石油化工、現代煤化工、其他新興產業有機融合，實現

穩定發展。

(二) 公司發展戰略

√適用 □不適用

以經濟效益為中心，穩定生產運行、嚴抓安全環保、提升產品品質、加大研發投入、實施智

能化改造、推進產業鏈延伸，充分發揮上市公司平臺作用，全面提升公司可持續發展水平。

(三) 經營計劃

√適用 □不適用

2019年公司主要經營目標為：紮實抓好安全、環保管理，確保各類裝置穩定運行，環境汙染

事故為零，事故隱患整改率、受控率達100%；加大研發投入和自營出口力度，全面提升公司產

品競爭力，確保產品產銷率不低於99%，資金回籠率達100%，應收帳款不增加；圍繞阿米巴經

營管理的實施，進一步優化資源配置和落實各項降本增效措施。同時，公司將全力推進重大資產

重組、重點項目建設，以及工藝技術提升改進工作，並以此帶動公司的高質量、高效率、以及可

持續發展。

(四) 可能面對的風險

√適用 □不適用

1、環保風險

2016年江蘇省政府全面貫徹落實《關於印發〈「兩減六治三提升」專項行動方案〉的通知》（蘇

發〔2016〕47號）和《省政府關於深入推進全省化工行業轉型發展的實施意見》（蘇政發〔2016〕

128號）文件要求，結合開展全省化工企業「四個一批」專項行動，摸清底數、梳理清單、明確要

求、限期實施，大力減少全省落後化工產能，到2020年實現「減化」三大目標：（一）全省化工企

業數量大幅減少。（二）化工行業主要汙染物排放總量大幅減少。（三）化工園區內化工企業數

量佔全省化工企業總數的50%以上。省內環保治理要求將不斷提高，必將增加公司環保治理成本,

公司將通過加強對生產過程的控制和汙水處理裝置的管理，減少排汙量；公司加大清潔生產工藝

的開發研究，爭取從工藝路線上實現新的突破。公司將綠色化工上升至戰略高度，擔負起應負的

社會責任。

2、行業風險

國內市場競爭較為激烈，公司位於長江中下遊經濟發達的省份，與西部地區相比，在能源、

資源、人工成本和環保成本上都不具優勢，且生產規模受限。企業必須加大技術革新和高端產品

開發，緊貼市場，開拓高附加值精細化工產品和專用化學品市場，是增強企業競爭力的主要途徑。

同時，加強市場調研和技術研發，增強對高端產品的關注度，通過產品價值提升有效抵抗行業競

爭風險。

3、產品結構風險

公司目前只保留了ADC發泡劑系列產品和XPE發泡新材料產品，後者尚處在試產和市場推

廣階段，而投資新建的40000Nm3/h空分項目預計將在2020年建成投產。所以，公司目前的產品

結構抗市場風險能力較弱。

(五) 其他

□適用 √不適用

七、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明

□適用 √不適用

第四節 重要事項

一、 普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

√適用 □不適用

報告期內執行了2017年度的利潤分配方案，現金紅利發放日為2018年6月22日，每10股

派息1.2元（含稅），實際共計分紅36,770,698.80元。

(二) 公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

單位：元幣種：人民幣

分紅

年度

每10股送

紅股數

（股）

每10股派

息數(元)

（含稅）

每10股轉

增數（股）

現金分紅的數

額

（含稅）

分紅年度合併

報表中歸屬於

上市公司普通

股股東的淨利

潤

佔合併報表

中歸屬於上

市公司普通

股股東的淨

利潤的比率

(%)

2018年

0

0

0

0

0

0

2017年

0

1.2

0

36,770,698.80

75,031,732.28

49.01

2016年

0

0.35

0

10,724,793.70

21,782,663.50

49.23

(三) 以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況

□適用 √不適用

(四) 報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預

案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

√適用 □不適用

報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為

正，但未提出普通股現金利潤分配方案預案的原因

未分配利潤的用途和使用計劃

經審計，公司2018年度實現歸屬於上市公司股

東的淨利潤3,583,215.90元，報告期末公司可分配利

潤54,958,197.04元。結合本公司目前的經營模式、

盈利水平、生產經營現狀，以及2019年存在資金需

求情況，經公司八屆八次董事會議審議決定，2018

年度不進行利潤分配，亦不實施資本公積轉增股本。

2019年公司主要支出有：

⑴40000Nm3/h空分項目計劃將在2020

年建成投產，總投資24000萬元，本年度投

入資金預算為10670萬元；

⑵ADC技術提升項目支出預算為4900

萬元；

⑶重大資產重組推進所產生的中介費

及相關費用預算約2000萬元。

二、 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期

內的承諾事項

√適用 □不適用

承

諾

背

景

承

諾

類

型

承

諾

方

承諾

內容

承諾

時間

及期

限

是

否

有

履

行

期

限

是

否

及

時

嚴

格

履

行

如未能

及時履

行應說

明未完

成履行

的具體

原因

如未

能及

時履

行應

說明

下一

步計

劃

與

股

改

相

關

的

承

諾

股

份

限

售

索

普

集

團

索普集團所持有原非流通股自改革方

案實施之日起的3年內不對外轉讓，

在上述限售期限屆滿後，索普集團通

過二級市場減持股份的價格不低於5

元（如遇公司分紅、送股、轉增、發

行新股等情形，該價格將相應調整）。

2006

年720

日

否

是

(二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目

是否達到原盈利預測及其原因作出說明

□已達到 □未達到 √不適用

(三) 業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響

□適用 √不適用

三、 報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

□適用 √不適用

四、 公司對會計師事務所「非標準意見審計報告」的說明

□適用 √不適用

五、 公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

（一） 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

√適用 □不適用

2018年6月財政部發布財會（2018）15號《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式

的通知》，對企業財務報表格式進行調整，將原「應收票據」及「應收帳款」項目歸併至「應收

票據及應收帳款」；將原「應收利息」、「應收股利」及「其他應收款」項目歸併至「其他應收

款」；將原「固定資產」及「固定資產清理」項目歸併至「固定資產」；將原「工程物資」及「在

建工程」項目歸併至「在建工程」；將原「應付票據」及「應付帳款」項目歸併至「應付票據及

應付帳款」；將原「應付利息」、「應付股利」及「其他應付款」項目歸併至「其他應付款」；

將原「長期應付款」及「專項應付款」項目歸併至「長期應付款」；利潤表中「管理費用」項目

分拆「管理費用」和「研發費用」項目列報；利潤表中「財務費用」項目下增加「利息費用」和

「利息收入」明細項目列報；所有者權益變動表新增「設定受益計劃變動額結轉留存受益」項目。

公司對該項會計政策變更採用追溯調整法，對2017年度的財務報表列報項目主要影響如下：

2017年12月31日/2017年度

調整前

調整後

變動額

應收票據

14,585,574.75

-14,585,574.75

應收帳款

11,437,512.63

-

-11,437,512.63

應收票據及應收帳款

-

26,023,087.38

26,023,087.38

其他應收款

225,860.53

225,860.53

-

固定資產

140,851,504.23

140,851,504.23

-

在建工程

3,144,528.31

3,144,528.31

-

應付票據

41,500,000.00

-

-41,500,000.00

應付帳款

73,274,952.43

-

-73,274,952.43

應付票據及應付帳款

-

114,774,952.43

114,774,952.43

其他應付款

866,361.47

866,361.47

-

管理費用

34,185,695.97

34,151,340.69

-34,355.28

研發費用

-

34,355.28

34,355.28

除上述外，本公司無重要的會計政策變更事項。

（二） 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

（三） 與前任會計師事務所進行的溝通情況

□適用 √不適用

（四） 其他說明

□適用 √不適用

六、 聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元幣種：人民幣

現聘任

境內會計師事務所名稱

天衡會計師事務所（特殊普通合夥）

境內會計師事務所報酬

32

境內會計師事務所審計年限

23

境外會計師事務所名稱

境外會計師事務所報酬

境外會計師事務所審計年限

名稱

報酬

內部控制審計會計師事務所

天衡會計師事務所（特殊普通

合夥）

12

財務顧問

保薦人

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

□適用 √不適用

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

□適用 √不適用

七、 面臨暫停上市風險的情況

(一) 導致暫停上市的原因

□適用 √不適用

(二) 公司擬採取的應對措施

□適用 √不適用

八、 面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

九、 破產重整相關事項

□適用 √不適用

十、 重大訴訟、仲裁事項

□本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 √本年度公司無重大訴訟、仲裁事項

十一、 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改

情況

□適用 √不適用

十二、 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

□適用 √不適用

十三、 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

□適用 √不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

員工持股計劃情況

□適用 √不適用

其他激勵措施

□適用 √不適用

十四、 重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

關聯交

易方

關聯

關係

關聯交易

類型

關聯交易

內容

關聯

交易

定價

原則

關

聯

交

易

價

格

關聯交易金額

佔同類交

易金額的

比例

(%)

關聯交

易結算

方式

市

場

價

格

交易價

格與市

場參考

價格差

異較大

的原因

索普集

團

母公

司

銷售商品

尿素、輔

材、電等

市場

價

28,234,119.72

94.89

現匯、

轉帳

索普集

團

母公

司

出售設備

資產

出售設備

資產

市場

價

449,071.77

100

現匯、

轉帳

關聯交

易方

關聯

關係

關聯交易

類型

關聯交易

內容

關聯

交易

定價

原則

關

聯

交

易

價

格

關聯交易金額

佔同類交

易金額的

比例

(%)

關聯交

易結算

方式

市

場

價

格

交易價

格與市

場參考

價格差

異較大

的原因

鎮江市

華達物

資總公

司

母公

司的

全資

子公

司

銷售商品

副產品等

市場

價

6,773,279.69

44.04

銀行承

兌匯

票、轉

帳

鎮江振

邦化工

有限公

司

母公

司的

全資

子公

司

銷售商品

氯氣、鹼

市場

價

649,896.09

2.18

銀行承

兌匯票

鎮江海

納川物

流產業

發展有

限責任

公司

其他

銷售商品

化工產品

（漂粉精）

市場

價

38,461.54

0.01

銀行承

兌匯

票、轉

帳

鎮江海

納川物

流產業

發展有

限責任

公司

其他

銷售商品

讓售材料

（電）

市場

價

46,003.45

0.15

銀行承

兌匯

票、轉

帳

江蘇東

普新材

料科技

有限公

司

其他

銷售商品

讓售材料

（輔材、泡

棉墊）

市場

價

854,948.84

2.87

現匯、

轉帳

索普集

團

母公

司

水電汽等

其他公用

事業費用

（購買）

水、蒸汽等

市場

價

15,091,421.02

97.42

現匯、

轉帳

鎮江市

華達物

資總公

司

母公

司的

全資

子公

司

購買商品

輔材

市場

價

4,689,656.28

13.84

銀行承

兌匯

票、轉

帳

鎮江海

納川物

其他

接受勞務

運輸、裝卸

費

市場

價

6,722,474.40

37.22

銀行承

兌匯

關聯交

易方

關聯

關係

關聯交易

類型

關聯交易

內容

關聯

交易

定價

原則

關

聯

交

易

價

格

關聯交易金額

佔同類交

易金額的

比例

(%)

關聯交

易結算

方式

市

場

價

格

交易價

格與市

場參考

價格差

異較大

的原因

流產業

發展有

限責任

公司

票、轉

帳

鎮江索

普化工

新發展

有限公

司

母公

司的

全資

子公

司

購買商品

原材料（硫

酸）

市場

價

5,257,819.40

100

現匯、

轉帳

鎮江凱

林熱能

有限公

司

母公

司的

全資

子公

司

購買商品

除鹽水

市場

價

111,389.68

100

銀行承

兌匯

票、轉

帳

江蘇索

普化工

建設工

程有限

公司

母公

司的

全資

子公

司

接受勞務

維修、項目

建設

市場

價

4,485,652.78

31.45

銀行承

兌匯

票、轉

帳

江蘇創

普信息

科技有

限公司

母公

司的

全資

子公

司

接受勞務

購買資產、

維修費等

市場

價

11,132.08

0.08

銀行承

兌匯

票、轉

帳

江蘇東

普新材

料科技

有限公

司

其他

購買商品

原材料（液

氯、離子膜

液鹼等）

市場

價

72,173,295.14

66.07

現匯、

轉帳

江蘇索

普工程

科技有

限公司

母公

司的

控股

子公

司

接受勞務

工程設計

費、技術服

務費

市場

價

386,792.45

65.42

銀行承

兌匯

票、轉

帳

江蘇索

普實業

開發有

限公司

母公

司的

全資

子公

接受勞務

保潔、綠

化、公寓福

利

市場

價

239,354.70

11.54

銀行承

兌匯

票、轉

帳

關聯交

易方

關聯

關係

關聯交易

類型

關聯交易

內容

關聯

交易

定價

原則

關

聯

交

易

價

格

關聯交易金額

佔同類交

易金額的

比例

(%)

關聯交

易結算

方式

市

場

價

格

交易價

格與市

場參考

價格差

異較大

的原因

司

鎮江創

普產業

發展有

限公司

母公

司的

全資

子公

司

接受勞務

餐費及招

待費

6,405

0.41

現匯、

轉帳

合計

/

/

146,221,174.03

/

/

/

大額銷貨退回的詳細情況

關聯交易的說明

(二) 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

√適用 □不適用

經公司2017年七屆十九次董事會議審議，2016年年度股東大會批准，公司將氯鹼生產裝置

以7400.17萬元（不含增值稅）的價格轉讓給索普集團，截至2018年底，索普集團已按協議支付

款項5250萬元。

經公司2017年七屆二十二次董事會審議，2017年第二次臨時股東大會批准，公司將1.5萬噸

水合肼在建工程以5769.26萬元（含稅）的價格轉讓給東普科技，截至2018年底，東普科技已按

協議支付款項1730.78萬元。

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

□適用 √不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(四) 關聯債權債務往來

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

關聯方

關

聯

關

系

向關聯方提供資金

關聯方向上市公司

提供資金

期初餘額

發生額

期末餘額

期初餘額

發生額

期末餘額

鎮江市

華達物

資總公

司

母

公

司

的

全

資

子

公

司

1,677,075.88

7,924,737.23

0

9,601,813.11

鎮江振

邦化工

有限公

司

母

公

司

的

全

資

子

公

司

0

760,378.43

0

760,378.43

關聯方

關

聯

關

系

向關聯方提供資金

關聯方向上市公司

提供資金

期初餘額

發生額

期末餘額

期初餘額

發生額

期末餘額

江蘇索

普(集

團)有

限公司

母

公

司

36,418,409.26

2,094,995.70

215,711.52

34,107,702.04

鎮江索

普化工

新發展

有限公

司

母

公

司

的

全

資

子

公

司

7,022,955.33

1,325,806.28

6,130,411.05

433,262.00

鎮江凱

林熱能

有限公

司

母

公

司

的

全

資

子

公

司

100,000.00

13,240.00

123,010.00

36,250.00

江蘇東

普新材

料科技

有限公

司

其

他

93,890,972.88

16,944,865.51

84,046,590.86

7,100,483.49

江蘇索

普化工

建設工

程有限

公司

母

公

司

的

全

資

子

公

司

10,100,000

6,754,027.62

4,983,142.04

1,637,169.66

江蘇索

普工程

科技有

限公司

母

公

司

的

633,771.02

323,771.02

410,000.00

100,000.00

關聯方

關

聯

關

系

向關聯方提供資金

關聯方向上市公司

提供資金

期初餘額

發生額

期末餘額

期初餘額

發生額

期末餘額

控

股

子

公

司

鎮江海

納川物

流產業

發展有

限責任

公司

其

他

7,650,312.35

809,914.17

7,356,961.43

516,563.25

江蘇創

普信息

科技有

限公司

母

公

司

的

全

資

子

公

司

11,800.00

55,724.15

11,800.00

55,724.15

江蘇索

普實業

開發有

限公司

母

公

司

的

全

資

子

公

司

268,880.18

15,380.18

253,500.00

鎮江創

普產業

發展有

限公司

母

公

司

的

全

資

子

公

司

6,405

6,405.00

合計

1,677,075.88

164,788,621.68

2,094,995.70

26,458,440.45

147,791,713.96

9,879,452.55

關聯債權債

關聯方

關

聯

關

系

向關聯方提供資金

關聯方向上市公司

提供資金

期初餘額

發生額

期末餘額

期初餘額

發生額

期末餘額

務形成原因

關聯債權債

務對公司的

影響

(五) 其他

□適用 √不適用

十五、 重大合同及其履行情況

(一) 託管、承包、租賃事項

1、 託管情況

□適用 √不適用

2、 承包情況

□適用 √不適用

3、 租賃情況

□適用 √不適用

(二) 擔保情況

□適用 √不適用

(三) 委託他人進行現金資產管理的情況

1. 委託理財情況

(1) 委託理財總體情況

□適用 √不適用

其他情況

□適用 √不適用

(2) 單項委託理財情況

□適用 √不適用

其他情況

□適用 √不適用

(3) 委託理財減值準備

□適用 √不適用

2. 委託貸款情況

(1) 委託貸款總體情況

□適用 √不適用

其他情況

□適用 √不適用

(2) 單項委託貸款情況

□適用 √不適用

其他情況

□適用 √不適用

(3) 委託貸款減值準備

□適用 √不適用

3. 其他情況

□適用 √不適用

(四) 其他重大合同

□適用 √不適用

十六、 其他重大事項的說明

√適用 □不適用

2018年9月22日本公司發布了《關於籌劃重大資產重組的提示性公告》，擬向索普集團發

行股份及支付現金購買其擁有的醋酸及衍生品業務相關經營性資產及負債、鎮江索普化工新發展

有限公司100%股權並募集配套資金。

截至本報告期末，公司本次聘請的獨立財務顧問華泰聯合證券有限責任公司、法律服務機構

世紀同仁律師事務所、審計機構天衡會計師事務所（特殊普通合夥）、資產評估機構中聯資產評

估集團有限公司已完成對標的資產的盡職調查和審計評估現場工作。

經與中介機構充分論證，本次方案調整為公司發行股份及支付現金購買索普集團醋酸及衍生

品業務相關經營性資產和負債以及鎮江索普化工新發展有限公司經營性資產和負債，並募集配套

資金。

十七、 積極履行社會責任的工作情況

(一) 上市公司扶貧工作情況

□適用 √不適用

1. 精準扶貧規劃

□適用 √不適用

2. 年度精準扶貧概要

□適用 √不適用

3. 精準扶貧成效

□適用 √不適用

4. 後續精準扶貧計劃

□適用 √不適用

(二) 社會責任工作情況

□適用 √不適用

(三) 環境信息情況

1. 屬於環境保護部門公布的重點排汙單位的公司及其重要子公司的環保情況說明

√適用 □不適用

(1) 排汙信息

√適用 □不適用

本報告期內公司未發生環境汙染事故，無環境糾紛，未受到任何形式的環境保護行政處罰和

環境信訪案件。對目前主要產品生產過程中產生的「三廢」和噪音汙染，從源頭控制、過程控制

和末端治理控制系統做好環保工作，廢水廢氣均達標排放。

①排汙口設立

編號

類型（廢水/廢氣）

產汙生產線

汙染物名稱

排放去向

排放方式

1

WS-000102

化工生產裝置

COD、氨氮、SS

長江

連續

2

WS-000103

化工生產裝置

COD、氨氮、SS

長江

連續

3

FQ－000103

ADC生產縮合尾氣

酸霧

大氣

連續

4

FQ－000104

ADC生產氧化尾氣

氯氣

大氣

連續

5

FQ－000105

ADC生產乾燥尾氣

工業粉塵

大氣

連續

6

FQ－000107

ADC生產氧化液尾氣

氯氣

大氣

連續

②主要汙染物排放量

年度

汙染物

許可排放濃度

實際排放濃度

許可排放量

（t/a）

實際排放量

（t/a）

是否滿足排汙

許可證要求

2018年度

COD

80mg/L

24mg/L

360

19.46

是

氨氮

15mg/L

2mg/L

67.5

1.4

是

SS

70mg/L

6mg/L

292.5

6.9

是

硫酸霧

45mg/m3

2mg/m3

307.8

0.22

是

氯氣

65mg/m3

4mg/m3

--

1.0

是

工業粉塵

120mg/m3

5mg/m3

191.9

0.72

是

(2) 防治汙染設施的建設和運行情況

√適用 □不適用

本報告期內，公司所屬企業環保設施運行情況良好。投入200萬元對雨汙分流及事故應急系

統進行改造；7月初投入170萬元建設1400立方初期雨水收集池，9月底建設完成並正常運行。

2018年6月份排水口安裝了總磷、總氮在線監測儀，COD、氨氮、總氮、PH在線檢測數據和流

量數據與省環保廳網站實時聯網；汙水處理裝置24小時連續穩定運行。

為進一步強化環境監控系統管理，每季度委託第三方（江蘇新稅環境監測有限公司）對廢水、

廢氣、噪聲進行監測，確保公司各類汙染物達標排放。10月底公司委託第三方進行了土壤環境監

測，對23個土壤採樣點和6個地下水採樣點進行監測，全部達標。公司生產經營過程產生的主要

汙染物包括廢水、廢氣、固體廢棄物及噪聲，對此，公司採取了一系列的環境保護措施，具體包

括：

①廢

水治理

公司現有廢水主要為生產過程的工藝廢水、初期雨水、設備及地面衝洗水、廢氣處理系統產

生的廢水和生活汙水，所有廢水通過管線進入汙水處理裝置。

公司建有一套規模為3600t/d的汙水處理裝置，採用氨汽提-吹脫-吸收處理工藝+折點氯化法

處理工藝，經處理後的廢水，其特徵汙染物符合江蘇省《化學工業水汙染排放標準》(DB32/939-2006)

一級標準，排入長江。

②廢氣治理

公司現有裝置廢氣主要包括工藝廢氣、工藝粉塵及無組織廢氣等。公司根據《中華人民共和

國大氣汙染防治法》及《江蘇省化工行業廢氣汙染物防治技術規範》的要求，在生產過程中，採

用清潔生產技術，使用密閉及自動化設備，減少汙染物的產生量。工藝廢氣排放口，根據物料特

性採用適合的冷凝冷卻、鹼中和吸收、水吸收、布袋除塵等治理措施，減少汙染物的排放量；粉

塵排放口，採用旋風除塵、袋式除塵等措施減少粉塵的排放量；貯槽等設備採用平衡管技術、氮

封等措施減少無組織汙染物的排放量。採取以上綜合治理措施後，公司做到了達標排放。

③固體廢物治理

本公司固體廢物分為一般工業固廢，危險固廢和生活垃圾。按照「資源化、減量化、無害化」

處置原則，對危險廢物和一般固廢分類收集、堆放，分質處置，其中。一般工業固廢委託專業環

保公司處理，危險固廢的處理嚴格按照《固體廢物汙染環境防治法》的要求，指定場所妥善儲存，

並委託給具備危險廢物處理資質的單位進行處置，達到無害化的要求。生活垃圾由環衛部門處理。

各種固體廢物都已得到較為妥善的處置，不會發生二次汙染。

④噪聲治理

公司現有項目實際生產過程中的主要噪聲源為冷凍機組、冷卻塔、各類泵、空壓機、風機、

汙泥壓濾機等，採用廠房牆壁安裝隔音材料、風機出口安裝消聲器、設備安裝減震和周圍種植綠

化帶等措施進行綜合治理等措施處理。噪聲處理執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》

（GB12348-2008）三類標準，實現了噪聲達標排放。

(3) 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

□適用 √不適用

(4) 突發環境事件應急預案

√適用 □不適用

公司高度重視突發環境事件的應急響應和處置工作，編制了《

江蘇索普

化工股份有限公司環

境風險評估報告》、《

江蘇索普

化工股份有限公司突發環境事件應急預案》及《

江蘇索普

化工股

份有限公司環境應急資源調查報告》並報當地環保局備案。公司還編制了《2018年度突發環境事

件應急預案演練計劃》，定期開展應急預案演練。在2018年6月「安全月」活動中，組織了大型

「氯氣洩漏應急預案綜合演練」，得到了市國資委、環保局的肯定。

(5) 環境自行監測方案

√適用 □不適用

廢水排放口安裝在線監測設備並與省環保監控平臺聯網，實時監控廢水排放情況；每個廢氣

排放口均安裝了有毒有害氣體報警儀進行24小時監控；公司委託第三方監測機構每季度對汙染物

的排放情況進行監測；委託第三方對土壤環境進行監測；集團設專門的環境監測站，每天對廢水

排放口取樣監測，每月定期對作業環境現場的大氣和噪聲進行監測；公司內部也設分析班組每天

對廢水情況進行監測。

(6) 其他應當公開的環境信息

√適用 □不適用

（1）公司應受市場因素影響，2018年度生產負荷低，汙染物排放量與去年同期相比明顯降

低。

（2）公司漂粉精裝置於2018年4月份全面停產，「漂粉精尾氣排放口」取消。

2. 重點排汙單位之外的公司的環保情況說明

□適用 √不適用

3. 重點排汙單位之外的公司未披露環境信息的原因說明

□適用 √不適用

4. 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明

□適用 √不適用

(四) 其他說明

□適用 √不適用

十八、 可轉換

公司債

券情況

(一) 轉債發行情況

□適用 √不適用

(二) 報告期轉債持有人及擔保人情況

□適用 √不適用

(三) 報告期轉債變動情況

□適用 √不適用

報告期轉債累計轉股情況

□適用 √不適用

(四) 轉股價格歷次調整情況

□適用 √不適用

(五) 公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排

□適用 √不適用

(六) 轉債其他情況說明

□適用 √不適用

第五節 普通股股份變動及股東情況

一、 普通股股本變動情況

(一) 普通股股份變動情況表

1、 普通股股份變動情況表

報告期內，公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。

2、 普通股股份變動情況說明

□適用 √不適用

3、 普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如有）

□適用 √不適用

4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□適用 √不適用

(二) 限售股份變動情況

□適用 √不適用

二、 證券發行與上市情況

(一) 截至報告期內證券發行情況

□適用 √不適用

截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：

□適用 √不適用

(二) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

□適用 √不適用

(三) 現存的內部職工股情況

□適用 √不適用

三、 股東和實際控制人情況

(一) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶)

19,678

年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)

18,612

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位:股

前十名股東持股情況

股東名稱

（全稱）

報告期內

增減

期末持股數

量

比例

(%)

持有有限售條

件股份數量

質押或凍結情況

股東

性質

股份

狀態

數量

江蘇索普

（集團）有

限公司

0

167,954,942

54.81

0

質押

20,000,000

國有法

人

上海巨漳投

資管理有限

公司

1,889,300

4,482,972

1.46

0

無

0

未知

許麗麗

3,751,008

3,751,008

1.22

0

無

0

境內自

然人

翁凱毅

255,300

2,307,500

0.75

0

無

0

境內自

然人

陳惠琴

1,041,859

1,771,216

0.58

0

無

0

境內自

然人

中國東方資

產管理股份

有限公司

0

1,760,537

0.57

1,760,537

無

0

國有法

人

莊超群

301,293

1,261,493

0.41

0

無

0

境內自

然人

劉美芳

1,150,000

1,150,000

0.38

0

無

0

境內自

然人

馬孟青

0

1,088,778

0.36

0

無

0

境內自

然人

滕銘浩

1,000,000

1,000,000

0.33

0

無

0

境內自

然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數量

股份種類及數量

種類

數量

江蘇索普

（集團）有限公

司

167,954,942

人民幣普通

股

167,954,942

上海巨漳投資管理有限

公司

4,482,972

人民幣普通

股

4,482,972

許麗麗

3,751,008

人民幣普通

股

3,751,008

翁凱毅

2,307,500

人民幣普通

股

2,307,500

陳惠琴

1,771,216

人民幣普通

股

1,771,216

莊超群

1,261,493

人民幣普通

股

1,261,493

劉美芳

1,150,000

人民幣普通

股

1,150,000

馬孟青

1,088,778

人民幣普通

股

1,088,778

滕銘浩

1,000,000

人民幣普通

股

1,000,000

餘乃勇

966,887

人民幣普通

股

966,887

上述股東關聯關係或一

致行動的說明

公司未知上述股東之間是否存在關聯關係，也不知是否為一致行動人。

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

√適用 □不適用

單位：股

序號

有限售條件股東名稱

持有的有限售

條件股份數量

有限售條件股份可上市

交易情況

限售條

件

可上市交

易時間

新增可上

市交易股

份數量

1

中國東方資產管理股份有限公司

1,760,537

2007年7

月25日

尚未辦

理解除

限售手

續

上述股東關聯關係或一致行動的說明

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

□適用 √不適用

四、 控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

1 法人

√適用 □不適用

名稱

江蘇索普

（集團）有限公司

單位負責人或法定代表人

胡宗貴

成立日期

1997年12月5日

主要經營業務

醋酸、醋酸乙酯等化工原料的製造與銷售。

報告期內控股和參股的其他境內外

上市公司的股權情況

無

其他情況說明

2 自然人

□適用 √不適用

3 公司不存在控股股東情況的特別說明

□適用 √不適用

4 報告期內控股股東變更情況索引及日期

□適用 √不適用

5 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

√適用 □不適用

(二) 實際控制人情況

1 法人

√適用 □不適用

名稱

鎮江市人民政府國有資產監督管理委員會

單位負責人或法定代表人

董和建

成立日期

2004年12月1日

主要經營業務

報告期內控股和參股的其他境內外

上市公司的股權情況

其他情況說明

2 自然人

□適用 √不適用

3 公司不存在實際控制人情況的特別說明

□適用 √不適用

4 報告期內實際控制人變更情況索引及日期

□適用 √不適用

5 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

√適用 □不適用

6 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□適用 √不適用

(三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹

□適用 √不適用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股東

□適用 √不適用

六、 股份限制減持情況說明

□適用 √不適用

第六節 優先股相關情況

□適用 √不適用

第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、持股變動情況及報酬情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

√適用 □不適用

單位：股

姓名

職務(注)

性別

年齡

任期起始日

期

任期終止日

期

年初持股

數

年末持股

數

年度內股份

增減變動量

增減變動

原因

報告期內從

公司獲得的

稅前報酬總

額（萬元）

是否在公司

關聯方獲取

報酬

胡宗貴

董事長

男

48

2017-12-12

2020-12-11

0

是

範立明

副董事長

男

51

2017-12-12

2020-12-11

5.62

是

邵守言

董事

男

49

2017-12-12

2020-12-11

4,100

4,100

0

是

馬克和

董事、總

經理

男

47

2018-4-9

2020-12-11

46.54

是

黃永明

副總經理

男

49

2014-4-2

34.95

否

劉豔紅

財務總監

女

51

2016-12-1

27.85

否

楊宏美

副總經理

女

42

2016-12-1

28.96

否

範國林

董事會秘

書

男

53

2018-4-9

2020-12-11

25.66

否

範明

獨立董事

男

63

2017-12-12

2020-12-11

4

否

孔玉生

獨立董事

男

57

2017-12-12

2020-12-11

4

否

吳君民

獨立董事

男

57

2017-12-12

2020-12-11

4

否

殷海英

監事會主

席

女

54

2017-12-12

2020-12-11

28.85

否

孟繁萍

監事

女

50

2017-12-12

2020-12-11

0

是

戴敏

職工監事

男

35

2018-3-27

2020-12-11

22.26

否

合計

4,100

4,100

/

232.69

/

姓名

主要工作經歷

胡宗貴

研究生學歷，碩士學位，高級工程師。2012.9起擔任索普集團常務副總經理、董事；2014.5起任索普集團總經理、黨委副書記；2017.12

起任索普集團董事長、總經理、黨委書記。本公司第三至第八屆董事會董事，2014.4起任本公司六屆董事會董事長，2014.11起任本公司

七屆董事會副董事長，2017.12起任本公司第八屆董事會董事長。

範立明

本科學歷。2012.8起任索普集團黨委副書記，2012.8-2017.10任索普集團紀委書記。2014.4起任本公司總經理、董事會秘書，2014.5

任本公司第六屆董事會董事、副董事長；2014.11起任本公司七屆董事會董事、董事會秘書、總經理，2015.12辭去總經理職務；2016.12

起擔任本公司總經理、黨委副書記（2017.11起任黨委書記）；2017.12連任公司第八屆董事（副董事長）、2017.12-2018.4任公司總經理、

董事會秘書職務。

邵守言

博士研究生學歷，研究員級高級工程師職稱，享受國務院特殊津貼專家。近五年一直擔任索普集團副總經理、董事職務，2014.4至

今兼任鎮江金港產業投資發展有限公司總經理；2016.9任鎮江東投建設發展有限公司董事長。本公司第六、七、八屆董事。

範明

博士研究生學歷，教授，博士生導師。2008.6-2016.6江蘇大學校黨委書記，現任江蘇大學管理學院教授。2017年起兼任上海海優新

材、江蘇

龍騰設計

公司獨立董事。2017.12起任本公司八屆董事會獨立董事，提名委員會主任委員。

孔玉生

博士研究生學歷，註冊會計師，江蘇大學會計學學科帶頭人，博士生導師。2001.7-至今任江蘇大學財經學院會計學教授。曾擔任本

公司第四屆、第五屆董事會獨立董事。2017.12起任本公司八屆董事會獨立董事，審計委員會主任委員。

吳君民

博士研究生學歷，註冊會計師，江蘇省二級教授，現任江蘇科技大學（經濟管理學院）會計學專業教授，博士生導師。2007.10-2014.08

任該校經濟管理學院黨委書記、院長（5年）；2014.9-2016.12任該校審計處處長、招投標辦主任。2017.12起任本公司八屆董事會獨立董

事，薪酬與考核委員會主任委員。

馬克和

本科學歷，董秘資格，小型項目管理師。2013.04-2013.11

江蘇索普

化工建設工程有限公司副總經理；2013.11-2015.12任索普集團投

資管理部部長；2015.12起任索普集團財務金融證券部部長；2017.3-2018.4起任索普集團副總經濟師、兼集團辦公室主任；2017.12-2018.3

任本公司監事會主席；2018.4起任本公司總經理；2018.5起任公司八屆董事會董事。

孟繁萍

大專學歷，會計師。2013.11-2015.11任索普集團投資管理部副部長；2015.12-2016.11任索普集團市場審計法務部副部長；2016.12-2017.3

任索普集團審計（法務）部副部長（主持工作）；2017.4至今任索普集團審計事務部部長；2017.11起任公司第八屆監事會監事。

殷海英

本科學歷，企業人力資源管理師。2014.1任索普集團人力資源部部長，2015.12起任本公司黨委副書記，2016.11兼任本公司綜合管

理處處長，2017.3起任本公司工會主席；2017.12起任公司八屆監事會職工監事，2018.4起任公司監事會主席。

黃永明

研究生學歷，高級工程師。2003.3-2014.4任公司ADC車間副主任（主持工作），2014.4至今任本公司副總經理。

楊宏美

大專學歷，工程師職稱。2015.2起任本公司生產技術處副處長；2016.1起任索普集團生產安全環保部副部長；2016.12至今任本公司

副總經理。

劉豔紅

本科學歷，註冊稅務師、註冊會計師、高級會計師。1997.9起先後任本公司財務部門科長助理、副科長、科長、財務處長、財務部

長。2016.12至今任本公司財務總監。

範國林

大專學歷，中級經濟師職稱。1996年獲上交所董事會秘書任職資格。1996-2003任職本公司證券事務辦公室；2016-2018.3任上海索

普股權投資基金管理有限公司法定代表人、總經理；2018.4起任本公司董事會秘書。

戴敏

本科學歷，工程師。2007年南京工業大學化學與化工學院畢業；2007.8-2014.10任本公司工藝員；2017.1-2017.12本公司生產運行處

副處長；2018.1至今任本公司計劃運行處處長。2018.3起任第八屆監事會職工代表監事。

其它情況說明

□適用 √不適用

(二) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□適用 √不適用

二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

(一) 在股東單位任職情況

√適用 □不適用

任職人員姓名

股東單位名稱

在股東單位擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

胡宗貴

索普集團

董事長、總經理、黨委書記

2017年11月

任職人員姓名

股東單位名稱

在股東單位擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

邵守言

索普集團

總經理、董事

2003年2月

範立明

索普集團

黨委副書記

2012年8月

孟繁萍

索普集團

職工監事

2017年3月

在股東單位任職情況的說明

(二) 在其他單位任職情況

√適用 □不適用

任職人員姓名

其他單位名稱

在其他單位擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

胡宗貴

鎮江華普投資有限公司

董事、總經理

2005年11月

胡宗貴

江蘇東普新材料科技有限公司

董事長

2015年12月

胡宗貴

鎮江市第二化工廠有限公司

法定代表人

2013年11月

胡宗貴

上海索普股權投資基金管理有限公司

董事

2016年1月

胡宗貴

鎮江金港產業投資發展有限公司

董事長

2017年1月

範立明

江蘇索普

實業開發有限公司

董事

2016年2月

範立明

上海索普股權投資基金管理有限公司

董事

2016年1月

邵守言

鎮江金港產業投資發展有限公司

總經理、董事

2014年4月

邵守言

江蘇索普

工程科技有限公司

董事長

2013年12月

邵守言

鎮江華普投資有限公司

董事

2015年11月

邵守言

鎮江市華普建設監理有限責任公司

副董事長

2013年11月

馬克和

上海索普股權投資基金管理有限公司

董事

2016年1月

範明

上海海優威新材料股份有限公司

獨立董事

2017年8月

範明

江蘇龍騰工程設計股份有限公司

獨立董事

2017年7月

範明

南京

聚隆科技

股份有限公司

獨立董事

2018年9月

範明

中航百慕新材料技術工程

股份有限公司

獨立董事

2018年8月

任職人員姓名

其他單位名稱

在其他單位擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

孟繁萍

鎮江文化產業融資擔保有限公司

監事

2015年12月

在其他單位任職情況的說明

無

三、董事、監事、高級管理人員報酬情況

√適用 □不適用

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序

在公司任職的董事、監事、高級管理人員按照公司的薪資制度，獲得勞動報酬，享受福利待遇。獨立董

事津貼依據公司股東大會審議通過的津貼標準執行。

董事、監事、高級管理人員報酬確定依據

在公司任職的董事、監事、高級管理人員事根據其在公司的工作崗位按照公司薪資制度發放。

董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情

況

請參閱本節（一）「董事、監事和高級管理人員持股及報酬情況」。

報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際

獲得的報酬合計

232.69萬元

四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√適用 □不適用

姓名

擔任的職務

變動情形

變動原因

馬克和

監事會主席

離任

與擬任職務產生衝突，辭職

馬克和

總經理

聘任

馬克和

董事

選舉

補選

範立明

總經理

離任

工作調整，辭職

範立明

董事會秘書

離任

工作調整，辭職

殷海英

監事會主席

選舉

戴敏

職工監事

選舉

補選

範國林

董事會秘書

聘任

五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明

□適用 √不適用

六、母公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

母公司在職員工的數量

324

主要子公司在職員工的數量

0

在職員工的數量合計

324

母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工

人數

51

專業構成

專業構成類別

專業構成人數

生產人員

222

銷售人員

8

技術人員

59

財務人員

7

行政人員

28

合計

324

教育程度

教育程度類別

數量（人）

碩士

2

本科

39

大專

50

高中（中專）

104

初中

129

合計

324

(二) 薪酬政策

□適用 √不適用

(三) 培訓計劃

√適用 □不適用

公司根據實際需要編制《2018年度培訓計劃》，全年共組織94人參加了上崗證考試並取得

了上崗資質，對151名新員工（含外協、臨時工）進行了一級安全教育及考試。九月份組織上崗

證復證考試，參考人員為325人，一次通過率為100%；定期組織事業部、班組「安全日」活動，

學習典型事故案例，共收集、編制典型事故案例學習材料28份。

(四) 勞務外包情況

√適用 □不適用

勞務外包的工時總數

勞務外包支付的報酬總額

742.36萬元

七、其他

□適用 √不適用

第八節 公司治理

一、 公司治理相關情況說明

√適用 □不適用

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交

易所股票上市規則》、《公司章程》和中國證監會其它有關法律法規的要求，在完善公司法人治

理結構、嚴格執行公司內控管理制度等方面力求嚴格規範。完成了公司董、監事會補選，修改《公

司章程》等多項工作。

1、關於股東大會：報告期內，公司按照《股東大會議事規則》的要求，召集、召開了2017

年度股東大會，採用網絡投票與現場投票相結合的方式，依法審議和表決了各項議案，包括根據

中證中小投資者服務中心建議，修正了《公司章程》中限制中小股東權益的不合理條款，充分保

證了股東特別是中小股東行使自己的合法權力。在召開股東大會時履行嚴格的股東或代表參會資

格審查程序、律師見證程序和投、計票監督機制，確保規範、公正。

2、關於控股股東與上市公司之間的關係：控股股東在報告期內行為規範，沒有超越股東大會

直接或者間接幹預公司日常經營活動的行為。

報告期內，公司在日常關聯交易方面繼續執行與控股股東籤訂的《關聯交易框架協議》，並

按照相關規定履行了必要的審批程序，關聯交易公平公允，決策程序規範，沒有損害公司利益和

侵害中小股東利益的行為發生。

3、關於董事與董事會：報告期內，公司按照《董事會議事規則》的規定和要求，共召集、召

開了5次董事會議，其中現場表決1次，現場結合通訊表決4次。各位董事均親自出席董事會，

認真履行誠信、勤勉、盡責義務。不存在連續兩次未參加會議的情形。董事會議有完整、真實的

會議記錄。

報告期內，各位獨立董事按照公司《獨立董事工作制度》、《獨立董事年報工作制度》、《審

計委員會年報工作規程》的規定和要求，嚴格履行職責，盡到了勤勉盡責義務，董事會各專門委

員會也發揮了各自的職能。

報告期內，公司新聘任了董事會秘書，並安排參加了董事會秘書後續培訓。另外，多次安排

相關董監高人員參加了江蘇證監局組織的專項培訓活動。

4、關於監事與監事會：報告期內，公司按照《監事會議事規則》的規定和要求，召集、召開

各次監事會議；各位監事認真履行工作職責，能夠依法對公司的財務以及公司的董事、高級管理

人員履行職責的合法合規性進行監督。

5、關於信息披露和透明度：報告期內，公司認真履行信息披露義務，確保做到及時、真實、

準確、完整，確保所有股東享有平等的信息知情權。上交所對本公司年度信息披露評價結果為B

級。

6、關於投資者關係：公司積極做好投資者關係管理，及時、合規的反饋投資者的問詢，耐心

與投資者進行溝通，充分尊重和維護相關利益者的合法權益。

公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因

□適用 √不適用

二、 股東大會情況簡介

會議屆次

召開日期

決議刊登的指定網站的

查詢索引

決議刊登的披露日期

2017年度股東大會

2018.5.8

www.sse.com.cn

2018.5.9

股東大會情況說明

□適用 √不適用

三、 董事履行職責情況

(一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事

姓名

是否獨

立董事

參加董事會情況

參加股東

大會情況

本年應參

加董事會

次數

親自出

席次數

以通訊

方式參

加次數

委託出

席次數

缺席

次數

是否連續兩

次未親自參

加會議

出席股東

大會的次

數

胡宗貴

否

5

5

0

0

0

否

1

範立明

否

5

5

0

0

0

否

1

邵守言

否

5

5

0

0

0

否

1

馬克和

否

2

2

0

0

0

否

1

範明

是

5

1

4

0

0

否

1

吳君民

是

5

1

4

0

0

否

1

孔玉生

是

5

1

4

0

0

否

1

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

□適用 √不適用

年內召開董事會會議次數

5

其中：現場會議次數

1

通訊方式召開會議次數

0

現場結合通訊方式召開會議次數

4

(二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

□適用 √不適用

(三) 其他

□適用 √不適用

四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，

應當披露具體情況

□適用 √不適用

五、 監事會發現公司存在風險的說明

□適用 √不適用

六、 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能

保持自主經營能力的情況說明

□適用 √不適用

存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及後續工作計劃

□適用 √不適用

七、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

□適用 √不適用

八、 是否披露內部控制自我評價報告

√適用 □不適用

詳見2019年4月19日披露的公司《2018年度內部控制自我評價報告》

報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明

□適用 √不適用

九、 內部控制審計報告的相關情況說明

□適用 √不適用

是否披露內部控制審計報告：是

十、 其他

□適用 √不適用

第九節

公司債

券相關情況

□適用 √不適用

第十節 財務報告

一、 審計報告

√適用 □不適用

江蘇索普

化工股份有限公司

2018年度財務報表審計報告

天衡審字（2019）00616號

天衡會計師事務所（特殊普通合夥）

二、 財務報表

資產負債表

2018年12月31日

編制單位:

江蘇索普

化工股份有限公司

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

75,645,824.37

257,628,114.97

以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融資產

-

-

衍生金融資產

-

-

應收票據及應收帳款

52,510,048.10

26,023,087.38

其中：應收票據

49,023,475.91

14,585,574.75

應收帳款

3,486,572.19

11,437,512.63

預付款項

5,991,190.02

6,328,698.33

其他應收款

163,565.53

225,860.53

其中：應收利息

-

-

應收股利

-

-

存貨

32,586,343.86

32,617,607.34

持有待售資產

-

-

一年內到期的非流動資產

64,534,942.90

57,548,765.51

其他流動資產

103,000,000.00

1,304,535.85

流動資產合計

334,431,914.78

381,676,669.91

非流動資產：

可供出售金融資產

4,423,307.88

4,426,807.88

持有至到期投資

-

-

長期應收款

37,762,833.60

103,256,786.19

長期股權投資

-

-

投資性

房地產

-

-

固定資產

131,366,044.51

140,851,504.23

在建工程

7,577,566.96

3,144,528.31

生產性生物資產

-

-

油氣資產

-

-

無形資產

-

-

開發支出

-

-

商譽

-

-

長期待攤費用

2,479,445.97

4,447,451.72

遞延所得稅資產

12,441,705.85

11,616,128.78

其他非流動資產

--

-

非流動資產合計

196,050,904.77

267,743,207.11

資產總計

530,482,819.55

649,419,877.02

流動負債：

項目

附註

期末餘額

期初餘額

短期借款

-

-

以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融負債

-

-

衍生金融負債

-

-

應付票據及應付帳款

38,768,999.10

114,774,952.43

預收款項

4,754,570.44

9,438,251.47

應付職工薪酬

8,322,895.02

5,328,169.20

應交稅費

1,713,397.30

10,379,746.98

其他應付款

945,335.37

866,361.47

其中：應付利息

-

-

應付股利

-

-

持有待售負債

-

-

一年內到期的非流動負債

-

-

其他流動負債

-

-

流動負債合計

54,505,197.23

140,787,481.55

非流動負債：

長期借款

-

-

應付債券

-

-

其中：優先股

-

-

永續債

-

-

長期應付款

-

-

長期應付職工薪酬

預計負債

-

-

遞延收益

4,180,000.00

5,121,000.00

遞延所得稅負債

1,617,209.75

140,875.00

其他非流動負債

-

-

非流動負債合計

5,797,209.75

5,261,875.00

負債合計

60,302,406.98

146,049,356.55

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

306,421,452.00

306,421,452.00

其他權益工具

-

-

其中：優先股

-

-

永續債

-

-

資本公積

62,072,373.39

62,072,373.39

減：庫存股

-

-

其他綜合收益

420,000.00

422,625.00

專項儲備

-

-

盈餘公積

46,308,390.14

45,950,068.55

未分配利潤

54,958,197.04

88,504,001.53

所有者權益（或股東權益）合計

470,180,412.57

503,370,520.47

負債和所有者權益（或股東權益）

總計

530,482,819.55

649,419,877.02

法定代表人：胡宗貴主管會計工作負責人：劉豔紅會計機構負責人：周建君

利潤表

2018年1—12月

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

474,331,785.40

777,314,393.53

減：營業成本

441,349,827.68

638,133,083.96

稅金及附加

3,559,494.69

6,007,440.32

銷售費用

13,402,723.15

19,139,430.51

管理費用

20,015,739.85

34,151,340.69

研發費用

21,388.35

34,355.28

財務費用

768,921.97

1,185,176.05

其中：利息費用

-

-

利息收入

1,052,279.22

835,328.81

資產減值損失

-309,897.22

-269,814.06

加：其他收益

957,850.43

1,141,209.84

投資收益（損失以「－」

號填列）

7,716,157.76

9,965,587.65

其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

-

-

公允價值變動收益（損失

以「－」號填列）

-

-

資產處置收益（損失以

「－」號填列）

7,047.91

9,946,983.13

二、營業利潤（虧損以「－」號

填列）

4,204,643.03

99,987,161.40

加：營業外收入

317,875.48

68,870.21

減：營業外支出

287,669.93

613,784.25

三、利潤總額（虧損總額以「－」

號填列）

4,234,848.58

99,442,247.36

減：所得稅費用

651,632.68

24,410,515.08

四、淨利潤（淨虧損以「－」號

填列）

3,583,215.90

75,031,732.28

（一）持續經營淨利潤（淨虧

損以「－」號填列）

3,583,215.90

75,031,732.28

（二）終止經營淨利潤（淨虧

損以「－」號填列）

-

-

五、其他綜合收益的稅後淨額

-2,625.00

68,250.00

（一）不能重分類進損益的其

-

-

他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃變

動額

-

-

2.權益法下不能轉損益的其

他綜合收益

-

-

（二）將重分類進損益的其他

綜合收益

-2,625.00

68,250.00

1.權益法下可轉損益的其他

綜合收益

-

-

2.可供出售金融資產公允價

值變動損益

-2,625.00

68,250.00

3.持有至到期投資重分類為

可供出售金融資產損益

-

-

4.現金流量套期損益的有效

部分

-

-

5.外幣財務報表折算差額

-

-

6.其他

-

-

六、綜合收益總額

3,580,590.90

75,099,982.28

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

0.0117

0.2449

（二）稀釋每股收益(元/股)

-

-

法定代表人：胡宗貴主管會計工作負責人：劉豔紅會計機構負責人：周建君

現金流量表

2018年1—12月

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現

金

406,047,615.13

711,737,785.50

收到的稅費返還

280,306.87

-

收到其他與經營活動有關的現

金

1,787,005.13

1,104,408.86

經營活動現金流入小計

408,114,927.13

712,842,194.36

購買商品、接受勞務支付的現

金

341,187,157.44

577,579,324.56

支付給職工以及為職工支付的

現金

59,347,397.34

62,016,912.45

支付的各項稅費

26,010,709.51

84,888,384.42

支付其他與經營活動有關的現

3,454,252.89

3,934,261.64

項目

附註

本期發生額

上期發生額

金

經營活動現金流出小計

429,999,517.18

728,418,883.07

經營活動產生的現金流量

淨額

-21,884,590.05

-15,576,688.71

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

593,000,000.00

536,000,000.00

取得投資收益收到的現金

7,716,157.76

10,309,572.84

處置固定資產、無形資產和其

他長期資產收回的現金淨額

15,329,727.91

29,671,300.80

處置子公司及其他營業單位收

到的現金淨額

-

-

收到其他與投資活動有關的現

金

-

-

投資活動現金流入小計

616,045,885.67

575,980,873.64

購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金

8,179,855.40

836,524.79

投資支付的現金

696,000,000.00

369,750,000.00

取得子公司及其他營業單位支

付的現金淨額

-

-

支付其他與投資活動有關的現

金

-

-

投資活動現金流出小計

704,179,855.40

370,586,524.79

投資活動產生的現金流量

淨額

-88,133,969.73

205,394,348.85

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

-

-

取得借款收到的現金

-

-

發行債券收到的現金

-

-

收到其他與籌資活動有關的現

金

-

-

籌資活動現金流入小計

-

-

償還債務支付的現金

-

-

分配股利、利潤或償付利息支

付的現金

36,770,698.80

10,724,793.70

支付其他與籌資活動有關的現

金

-

-

籌資活動現金流出小計

36,770,698.80

10,724,793.70

籌資活動產生的現金流量

淨額

-36,770,698.80

-10,724,793.70

四、匯率變動對現金及現金等價

物的影響

-1,543,032.01

-1,864,808.43

五、現金及現金等價物淨增加額

-148,332,290.59

177,228,058.01

項目

附註

本期發生額

上期發生額

加：期初現金及現金等價物餘

額

223,978,114.96

46,750,056.95

六、期末現金及現金等價物餘額

75,645,824.37

223,978,114.96

法定代表人：胡宗貴主管會計工作負責人：劉豔紅會計機構負責人：周建君

所有者權益變動表

2018年1—12月

單位:元幣種:人民幣

項目

本期

股本

其他權益工

具

資本公積

減：

庫存

股

其他綜合收

益

專項儲備

盈餘公積

未分配利潤

所有者權益合計

優

先

股

永

續

債

其

他

一、上年期末餘額

306,421,452.00

-

62,072,373.39

422,625.00

45,950,068.55

88,504,001.53

503,370,520.47

加：會計政策變更

-

前期差錯更正

其他

-

-

-

二、本年期初餘額

306,421,452.00

62,072,373.39

422,625.00

45,950,068.55

88,504,001.53

503,370,520.47

三、本期增減變動金

額（減少以「－」號

填列）

-

-

-2,625.00

358,321.59

-33,545,804.49

-33,190,107.90

（一）綜合收益總額

-

-2,625.00

3,583,215.90

3,580,590.90

（二）所有者投入和

減少資本

1．所有者投入的普通

股

2．其他權益工具持有

者投入資本

3．股份支付計入所有

項目

本期

股本

其他權益工

具

資本公積

減：

庫存

股

其他綜合收

益

專項儲備

盈餘公積

未分配利潤

所有者權益合計

優

先

股

永

續

債

其

他

者權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

358,321.59

-37,129,020.39

-36,770,698.80

1．提取盈餘公積

358,321.59

-358,321.59

2．對所有者（或股東）

的分配

-36,770,698.80

-36,770,698.80

3．其他

（四）所有者權益內

部結轉

1．資本公積轉增資本

（或股本）

2．盈餘公積轉增資本

（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動

額結轉留存收益

5．其他

（五）專項儲備

項目

本期

股本

其他權益工

具

資本公積

減：

庫存

股

其他綜合收

益

專項儲備

盈餘公積

未分配利潤

所有者權益合計

優

先

股

永

續

債

其

他

1．本期提取

5,586,571.97

5,586,571.97

2．本期使用

5,586,571.97

5,586,571.97

（六）其他

四、本期期末餘額

306,421,452.00

62,072,373.39

420,000.00

46,308,390.14

54,958,197.04

470,180,412.57

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫

存股

其他綜合收

益

專項儲備

盈餘公積

未分配利潤

所有者權益合計

優

先

股

永

續

債

其

他

一、上年期末餘額

306,421,452.00

62,072,373.39

354,375.00

38,446,895.32

31,700,236.18

438,995,331.89

加：會計政策變更

前期差錯更

正

其他

二、本年期初餘額

306,421,452.00

62,072,373.39

354,375.00

38,446,895.32

31,700,236.18

438,995,331.89

三、本期增減變動

金額（減少以

「－」號填列）

-

-

68,250.00

7,503,173.23

56,803,765.35

64,375,188.58

（一）綜合收益總

額

68,250.00

75,031,732.28

75,099,982.28

（二）所有者投入

和減少資本

1．所有者投入的普

通股

2．其他權益工具持

有者投入資本

-

3．股份支付計入所

有者權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

7,503,173.23

-18,227,966.93

-10,724,793.70

1．提取盈餘公積

7,503,173.23

-7,503,173.23

2．對所有者（或股

東）的分配

-10,724,793.70

-10,724,793.70

3．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增資

本（或股本）

2．盈餘公積轉增資

本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧

損

4．設定受益計劃變

動額結轉留存收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

4,817,357.79

4,817,357.79

2．本期使用

4,817,357.79

4,817,357.79

（六）其他

四、本期期末餘額

306,421,452.00

62,072,373.39

422,625.00

45,950,068.55

88,504,001.53

503,370,520.47

法定代表人：胡宗貴主管會計工作負責人：劉豔紅會計機構負責人：周建君

三、 公司基本情況

1. 公司概況

√適用 □不適用

江蘇索普

化工股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）系1996年6月3日經江蘇省

人民政府蘇政復[1996]57號文批覆，由

江蘇索普

（集團）有限公司（以下簡稱「索普集團」）、

鎮江硫酸廠、鎮江市第二化工廠、鎮江精細化工有限責任公司和鎮江

江南化工

廠等五家企業法人

共同發起，以募集方式設立的股份有限公司。

1996年8月27日公司向社會公開發行人民幣普通股1,500.00萬股，其中向內部職工配售

150.00萬股，向社會公眾公開發行1,350.00萬股。向社會公眾公開發行1,350.00萬股於1996

年9月18日在上海證券交易所上市，向內部職工配售150.00萬股於1997年3月18日上市。

公司註冊資本為人民幣306,421,452.00元，公司統一社會信用代碼為91321100134790773U；

公司註冊地：江蘇省鎮江市；總部地址：江蘇省鎮江市京口區求索路88號。

公司經營範圍：（1）許可經營項目：危險化學品生產。（2）一般經營項目：化工原料及產

品製造、銷售。電力生產。蒸汽生產。自營和代理各類商品和技術的進出口。焊接氣瓶檢驗。

本財務報表經本公司董事會於2019年4月17日第八屆第八次會議批准報出。

2. 合併財務報表範圍

□適用 √不適用

四、 財務報表的編制基礎

1. 編制基礎

本公司財務報表以持續經營為編制基礎。根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企

業會計準則-基本準則》及具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定進行確認和計量，在

此基礎上編制財務報表。

2. 持續經營

√適用 □不適用

公司自本報告期末至少12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。

五、 重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

√適用 □不適用

公司根據實際生產經營特點，依據相關企業會計準則的規定，對收入確認等交易和事項制定

了若干項具體會計政策和會計估計，詳見本附註三、24「收入」中各項描述。關於管理層所作出

的重大會計判斷和估計的說明，請參閱附註三、11應收款項中各項描述。

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營

成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業周期

√適用 □不適用

本公司以12個月作為一個營業周期，並以其作為資產和負債的流動性劃分標準。

4. 記帳本位幣

本公司的記帳本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

√適用 □不適用

（1）同一控制下企業合併

參與合併的各方在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制且該控制並非暫時性的，為同

一控制下企業合併。合併方在企業合併中取得的資產和負債，以被合併方的資產、負債（包括最

終控制方收購被合併方而形成的商譽）在最終控制方合併財務報表中的帳面價值為基礎，進行相

關會計處理。合併方取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）

的差額，調整資本公積（股本溢價），資本公積（股本溢價）不足以衝減的，調整留存收益。合

並日為合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

通過多次交易分步實現的同一控制下企業合併，合併方在取得被合併方控制權之前持有的長

期股權投資，在取得原股權之日與合併方和被合併方同處於同一方最終控制之日孰晚日與合併日

之間已確認有關損益、其他綜合收益和其他所有者權益變動，分別衝減比較報表期間的期初留存

收益或當期損益。

（2）非同一控制下企業合併

參與合併的各方在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下企業合併。

購買方支付的合併成本是為取得被購買方控制權而支付的資產、發生或承擔的負債以及發行的權

益性證券在購買日的公允價值之和。付出資產的公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。

購買日是指購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

購買方在購買日對合併成本進行分配，確認所取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有

負債的公允價值。合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認

為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

通過多次交易分步實現的非同一控制下企業合併，對於購買日之前持有的被購買方的股權，

按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益；

購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益以及其他所有者權益變動的，與其相關的其

他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受

益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

6. 合併財務報表的編制方法

√適用 □不適用

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控

制的主體，包括企業、被投資單位中可分割部分、以及企業所控制的結構化主體等）。子公司的

經營成果和財務狀況由控制開始日起至控制結束日止包含於合併財務報表中。

本公司通過同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併當期財務報表時，視同被合併子

公司在本公司最終控制方對其實施控制時納入合併範圍，並對合併財務報表的期初數以及前期比

較報表進行相應調整。

本公司通過非同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併當期財務報表時，以購買日確

定的各項可辨認資產、負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整，並自購買日起將被

合併子公司納入合併範圍。

子公司所採用的會計期間或會計政策與本公司不一致時，在編制合併財務報表時按本公司的

會計期間或會計政策對子公司的財務報表進行必要的調整。合併範圍內企業之間所有重大交易、

餘額以及未實現損益在編制合併財務報表時予以抵消。內部交易發生的為實現損失，有證據表明

該損失是相關資產減值損失的，則不予抵消。

子公司少數股東應佔的權益和損益分別在合併資產負債表中股東權益項目下和合併利潤表中

淨利潤項目下單獨列示。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額

的，其餘額應當衝減少數股東權益。

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，對於剩餘股權，按照其在喪

失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原

持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控

制權當期的投資收益，同時衝減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益、其他所有者

權益變動，在喪失控制權時轉為當期投資收益，由於被投資方重新計量設定收益計劃淨負債或淨

資產變動而產生的其他綜合收益除外。

通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，需考慮各項交易是否構成一攬

子交易，處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，

表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：（1）這些交易是同時或者在考慮了彼此影

響的情況下訂立的；（2）這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；（3）一項交易的發生取

決於其他至少一項交易的發生；（4）一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是

經濟的。

不屬於一攬子交易的，對其中每一項交易分別按照前述進行會計處理；若各項交易屬於一攬

子交易的，將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控

制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中

確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

√適用 □不適用

合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安

排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

共同經營的合營方應當確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計

準則的規定進行會計處理：（一）確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；

（二）確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；（三）確認出售其享有的共

同經營產出份額所產生的收入；（四）按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；（五）

確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

合營方向共同經營投出或出售資產等（該資產構成業務的除外），在該資產等由共同經營出

售給第三方之前，應當僅確認因該交易產生的損益中歸屬於共同經營其他參與方的部分。投出或

出售的資產發生符合《企業會計準則第8號——資產減值》等規定的資產減值損失的，合營方應

當全額確認該損失。

合營方自共同經營購買資產等（該資產構成業務的除外），在將該資產等出售給第三方之前，

應當僅確認因該交易產生的損益中歸屬於共同經營其他參與方的部分。購入的資產發生符合《企

業會計準則第8號——資產減值》等規定的資產減值損失的，合營方應當按其承擔的份額確認該

部分損失。

對共同經營不享有共同控制的參與方，如果享有該共同經營相關資產且承擔該共同經營相關

負債的，應當按照前述規定進行會計處理。

8. 現金及現金等價物的確定標準

現金等價物是指企業持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為

已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9. 外幣業務和外幣報表折算

√適用 □不適用

（1）外幣交易的會計處理

發生外幣交易時，採用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣金額。

於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣，所產生的折

算差額，除根據借款費用核算方法應予資本化的，計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣

性項目，於資產負債表日仍採用交易發生日的即期匯率折算。

（2）外幣財務報表的折算

境外經營的資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益

項目除未分配利潤項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。境外經營的利潤表中的收入和

費用項目，採用年平均匯率折算。上述折算產生的外幣報表折算差額，在其他綜合收益單獨列示。

10. 金融工具

√適用 □不適用

（1）金融資產

①金融資產於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、貸款及

應收款項、持有至到期投資和可供出售金融資產。金融資產的分類取決於本公司對金融資產的持

有意圖和持有能力。

②金融資產於本公司成為金融工具合同的一方時，按公允價值確認。對於以公允價值計量且

其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產，

相關交易費用計入初始確認金額。

③金融資產的後續計量

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，採用公允價值進行後續計量，公允價值

變動形成的利得或損失，計入當期損益。

貸款及應收款項和持有至到期投資，採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量，終止確認、

減值以及攤銷形成的利得或損失，計入當期損益。

可供出售金融資產，採用公允價值進行後續計量，公允價值變動計入其他綜合收益，在該可

供出售金融資產發生減值或終止確認時轉出，計入當期損益。可供出售債務工具投資在持有期間

按實際利率法計算的利息，計入當期損益。可供出售權益工具投資的現金股利，在被投資單位宣

告發放股利時計入當期損益。

對於在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資以成本法計量。

④金融資產減值

本公司在期末對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的帳面價

值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減值的，確認減值損失，計提減值準備。

A、以攤餘成本計量的金融資產的減值準備，按該金融資產預計未來現金流量現值低於其帳面

價值的差額計提，計入當期損益。

本公司對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，對單項金額不重大的金融資產，單獨

或包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資

產，無論單項金額重大與否，仍將包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測

試。已單獨確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減

值測試。

對以攤餘成本計量的金融資產確認資產減值損失後，如有客觀證據表明該金融資產價值已經

恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

B、可供出售金融資產減值：

當綜合相關因素判斷可供出售權益工具投資公允價值下跌是嚴重或非暫時性下跌時，表明該

可供出售權益工具投資發生減值。其中「嚴重下跌」是指公允價值下跌幅度累計超過50%；「非

暫時性下跌」是指公允價值連續下跌時間超過12個月。

可供出售金融資產的公允價值發生非暫時性下跌時，即使該金融資產沒有終止確認，原直接

計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失，予以轉出，計入當期損益。

對可供出售債務工具投資確認資產減值損失後，如有客觀證據表明該金融資產價值已經恢復，

且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

可供出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回。

⑤金融資產終止確認

當收取某項金融資產的現金流量的合同權利終止或將所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移時，

本公司終止確認該金融資產。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，本公司將下列兩項金額的差額計入當期損益：

A、所轉移金融資產的帳面價值；

B、因轉移而收到的對價，與原直接計入股東權益的公允價值變動累計額之和。

（2）金融負債

①金融負債於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金

融負債。

②金融負債在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。

③金融負債的後續計量

A、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和指定為以公允

價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，採用公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的

利得或損失，計入當期損益。

B、其他金融負債，採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量。

④金融負債終止確認

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，本公司終止確認該金融負債或其一部分。

（3）金融資產和金融負債的公允價值確定方法

公允價值，指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項

負債所需支付的價格。金融工具存在活躍市場的，本公司採用活躍市場中的報價確定其公允價值。

活躍市場中的報價是指易於定期從交易所、經紀商、行業協會、定價服務機構等獲得的價格，且

代表了在公平交易中實際發生的市場交易的價格。金融工具不存在活躍市場的，本公司採用估值

技術確定其公允價值。估值技術包括參考計量日市場參與者在主要市場或最有利市場中使用的價

格、參照實質上相同的其他金融工具當前的公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

11. 應收款項

(1). 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

√適用 □不適用

單項金額重大的判斷依據或金額標準

金額50萬元以上（含）的應收款項

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值

低於其帳面價值的差額計提壞帳準備。

(2). 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

√適用 □不適用

按信用風險特徵組合計提壞帳準備的計提方法（帳齡分析法、餘額百分比法、其他方法）

帳齡分析法組合

相同帳齡的應收款項具有類似信用風險特徵

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的

√適用 □不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

5.10

5.10

其中：1年以內分項，可添

加行

1－2年

15.00

15.00

2－3年

30.00

30.00

3年以上

50.00

50.00

3－4年

4－5年

5年以上

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

(3). 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

√適用 □不適用

單項計提壞帳準備的理由

應收款項的未來現金流量現值與以帳齡為信用風險

特徵的應收款項組合的未來現金流量現值存在顯著差異。

壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其

帳面價值的差額計提壞帳準備。

12. 存貨

√適用 □不適用

（1）本公司存貨包括原材料、在產品、產成品、周轉材料等。

（2）原材料、產成品發出時採用加權平均法核算。

（3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

存貨可變現淨值按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及

相關稅費後的金額確定。

期末，按照單個存貨成本高於可變現淨值的差額計提存貨跌價準備，計入當期損益；以前減

記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額應當予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備金

額內轉回，轉回的金額計入當期損益。對於數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌

價準備。

（4）本公司存貨盤存採用永續盤存制。

（5）周轉材料包括低值易耗品和包裝物等，在領用時採用一次轉銷法進行攤銷。

13. 持有待售資產

√適用 □不適用

本公司將在當前狀況下根據慣常條款可立即出售，已經作出處置決議、已經與受讓方籤訂了

不可撤銷的轉讓協議、並且該項轉讓將在一年內完成的固定資產、無形資產、成本模式後續計量

的投資性

房地產

、長期股權投資等非流動資產（不包括遞延所得稅資產），劃分為持有待售資產。

按帳面價值與預計可變現淨值孰低者計量持有待售資產，帳面價值高於預計可變現淨值之間的差

額確認為資產減值損失。

14. 長期股權投資

√適用 □不適用

（1）重大影響、共同控制的判斷標準

①本公司結合以下情形綜合考慮是否對被投資單位具有重大影響：是否在被投資單位董事會

或類似權利機構中派有代表；是否參與被投資單位財務和經營政策制定過程；是否與被投資單位

之間發生重要交易；是否向被投資單位派出管理人員；是否向被投資單位提供關鍵技術資料。

②若本公司與其他參與方均受某合營安排的約束，任何一個參與方不能單獨控制該安排，任

何一個參與方均能夠阻止其他參與方或參與方組合單獨控制該安排，本公司判斷對該項合營安排

具有共同控制。

（2）投資成本確定

①企業合併形成的長期股權投資，按以下方法確定投資成本：

A、對於同一控制下企業合併形成的對子公司投資，以在合併日取得被合併方所有者權益在最

終控制方合併財務報表中帳面價值的份額作為長期股權投資的投資成本。

分步實現的同一控制下企業合併，在合併日根據合併後應享有被合併方淨資產在最終控制方

合併財務報表中的帳面價值的份額，確定長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本與達到合

並前長期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整

資本公積（資/股本溢價），資本公積不足衝減的，衝減留存收益。合併日之前持有的股權投資，

因採用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益暫不進行會計處理，直

至處置該項投資時採用與投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；因採用權

益法核算而確認的被投資單位淨資產總除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的所有者權益其

他變動，暫不進行會計處理，直至處置該項投資時轉入當期損益。其中，處置後的剩餘股權根據

本準則採用成本法或權益法核算的，其他綜合收益和其他所有者權益應按比例結轉，處置後的剩

餘股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他所有者權益應全部結

轉。

B、對於非同一控制下企業合併形成的對子公司投資，以企業合併成本作為投資成本。

追加投資能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，以購買日之前所持被購買方的股權

投資的帳面價值與購買日新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本；購買日之前

持有的被購買方的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與

被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。購買日之前持有的股權投資按照

《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》有關規定進行會計處理的，原計入其他綜合收

益的累計公允價值變動應當在改按成本法核算時轉入當期損益。

②除企業合併形成的長期股權投資以外，其他方式取得的長期股權投資，按以下方法確定投

資成本：

A、以支付現金取得的長期股權投資，按實際支付的購買價款作為投資成本。

B、以發行權益性證券取得的長期股權投資，按發行權益性證券的公允價值作為投資成本。

③因追加投資等原因，能夠對被投資單位單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制的，

應當按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》確定的原持有股權的公允價值加上新

增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投資成本。原持有的股權投資分類為可供出售金融

資產的，其公允價值與帳面價值之間的差額，以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動應當

轉入改按權益法核算的當期損益。

（3）後續計量及損益確認方法

①對子公司投資

在合併財務報表中，對子公司投資按附註三、6進行處理。

在母公司財務報表中，對子公司投資採用成本法核算，在被投資單位宣告分派的現金股利或

利潤時，確認投資收益。

②對合營企業投資和對聯營企業投資

對合營企業投資和對聯營企業投資採用權益法核算，具體會計處理包括：

對於初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額包含

在長期股權投資成本中；對於初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值

份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資成本。

取得對合營企業投資和對聯營企業投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益

和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益並調整長期股權投資的帳面價值；按

照被投資單位宣告分派的現金股利或利潤應分得的部分，相應減少長期股權投資的帳面價值。

在計算應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨

認淨資產的公允價值為基礎確定，對於被投資單位的會計政策或會計期間與本公司不同的，權益

法核算時按照本公司的會計政策或會計期間對被投資單位的財務報表進行必要調整。與合營企業

和聯營企業之間內部交易產生的未實現損益按照持股比例計算歸屬於本公司的部分，在權益法核

算時予以抵消。內部交易產生的未實現損失，有證據表明該損失是相關資產減值損失的，則全額

確認該損失。

對合營企業或聯營企業發生的淨虧損，除本公司負有承擔額外損失義務外，以長期股權投資

的帳面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限。被投資企業以後

實現淨利潤的，在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期

股權投資的帳面價值並計入資本公積。處置該項投資時，將原計入資本公積的部分按相應比例轉

入當期損益。

（3）處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款的差額計入當期損益，採用權益法核算

的長期股權投資，處置時，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎，按相應比例

對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。

因處置部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股

權按《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》核算，其在喪失共同控制或重大影響之日

的公允價值與帳面價值間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合

收益，應當在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行

會計處理。

因處置部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位控制的，在編制個別財務報表時，處置後

的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，改按權益法核算，並對剩餘股權視同

自取得時即採用權益法核算進行調整。處置後剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或重大影

響的，按《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理，其在喪失

控制權之日的公允價值與帳面價值間的差額計入當期損益。

15. 投資性

房地產

本公司採用成本模式對投資性

房地產

進行後續計量，在使用壽命內扣除預計淨殘值後按年限平均

法計提折舊或進行攤銷。

16. 固定資產

(1). 確認條件

√適用 □不適用

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年

度的有形資產。

(2). 折舊方法

本公司採用直線法計提固定資產折舊，各類固定資產使用壽命、預計淨殘值率和年折舊率如下：

√適用 □不適用

類別

折舊方法

折舊年限（年）

殘值率

年折舊率

房屋及建築物

直線法

20-25年

3.00-5.00

4.85-3.88

運輸設備

直線法

6-12年

3.00-5.00

16.17-8.08

機器設備

直線法

3-10年

3.00-5.00

9.7-32.33

本公司至少在每年年度終了對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核。

(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

□適用 √不適用

17. 在建工程

√適用 □不適用

在建工程在達到預定可使用狀態時，按實際發生的全部支出轉入固定資產核算。

18. 借款費用

√適用 □不適用

（1）借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差

額等。可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化，計入相關

資產成本；其他借款費用計入當期損益。

（2）當資產支出已經發生、借款費用已經發生且為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所

必要的購建或者生產活動已經開始時，開始借款費用的資本化。符合資本化條件的資產在購建或

者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。當所購

建或者生產的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，停止借款費用的資本化，以後發生的借款

費用計入當期損益。

（3）借款費用資本化金額的計算方法

①為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款所發生的借款費用（包括借款利

息、折價或溢價的攤銷、輔助費用、外幣專門借款本金和利息的匯兌差額），其資本化金額為在

資本化期間內專門借款實際發生的借款費用減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或

進行暫時性投資取得的投資收益後的金額。

②為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款所發生的借款費用（包括借款利

息、折價或溢價的攤銷），其資本化金額根據在資本化期間內累計資產支出超過專門借款部分的

資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率計算確定。

19. 生物資產

□適用 √不適用

20. 油氣資產

□適用 √不適用

21. 無形資產

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試

√適用 □不適用

（1）無形資產按照取得時的成本進行初始計量。

（2）無形資產的攤銷方法

①對於使用壽命有限的無形資產，在使用壽命期限內，採用直線法攤銷。

本公司至少於每年年度終了對無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。

②對於使用壽命不確定的無形資產，不攤銷。於每年年度終了，對使用壽命不確定的無形資

產的使用壽命進行覆核，如果有證據表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，並按其使用

壽命進行攤銷。

（3）無形資產減值

本公司在資產負債表日根據內部及外部信息以確定無形資產是否存在減值的跡象，對存在減

值跡象的無形資產進行減值測試，估計其可收回金額。此外，無論是否存在減值跡象，本公司至

少於每年年度終了對使用壽命不確定的無形資產估計其可收回金額。

可收回金額的估計結果表明無形資產的可收回金額低於其帳面價值的，無形資產的帳面價值

會減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的減值準

備。

無形資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

(2). 內部研究開發支出會計政策

√適用 □不適用

①劃分公司內部研究開發項目研究階段和開發階段的具體標準

研究是指為獲取並理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查。開發是指在進行

商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於一項或若干項計劃或設計，以生產出新的或

具有實質性改進的材料、裝置、產品或獲得新工序等。

②研究階段的支出，於發生時計入當期損益。開發階段的支出，同時滿足下列條件的，予以

資本化：

A、完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

B、具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

C、無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形

資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，應當證明其有用性；

D、有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出

售該無形資產；

E、歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

22. 長期資產減值

√適用 □不適用

本公司在資產負債表日根據內部及外部信息以確定長期股權投資、採用成本模式計量的投資

性

房地產

、固定資產、在建工程、採用成本模式計量的無形資產等長期資產是否存在減值的跡象，

對存在減值跡象的長期資產進行減值測試，估計其可收回金額。此外，無論是否存在減值跡象，

本公司至少於每年年度終了對商譽、使用壽命不確定的無形資產以及尚未達到可使用狀態的無形

資產進行減值測試，估計其可收回金額。

可收回金額的估計結果表明上述長期資產可收回金額低於其帳面價值的，其帳面價值會減記

至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的減值準備。

可收回金額是指資產（或資產組、資產組組合，下同）的公允價值減去處置費用後的淨額與

資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者。

資產組是可以認定的最小資產組合，其產生的現金流入基本上獨立於其他資產或者資產組。

資產組由創造現金流入相關的資產組成。在認定資產組時，主要考慮該資產組能否獨立產生現金

流入，同時考慮管理層對生產經營活動的管理方式、以及對資產使用或者處置的決策方式等。

資產的公允價值減去處置費用後的淨額，是根據市場參與者在計量日發生的有序交易中，出

售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格減去可直接歸屬於該資產處置費用的金額

確定。資產預計未來現金流量的現值，按照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未

來現金流量，選擇恰當的稅前折現率對其進行折現後的金額加以確定。

與資產組或者資產組組合相關的減值損失，先抵減分攤至該資產組或者資產組組合中商譽的

帳面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的帳面價值所佔比重，按

比例抵減其他各項資產的帳面價值，但抵減後的各資產的帳面價值不得低於該資產的公允價值減

去處置費用後的淨額（如可確定的）、該資產預計未來現金流量的現值（如可確定的）和零三者

之中最高者。

前述長期資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

23. 長期待攤費用

√適用 □不適用

長期待攤費用按其受益期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益的，

將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

24. 職工薪酬

(1). 短期薪酬的會計處理方法

√適用 □不適用

本公司按規定參加由政府機構設立的職工社會保障體系，包括醫療保險、住房公積金及其他

社會保障制度，相應的支出於發生時計入相關資產成本或當期損益。

(2). 離職後福利的會計處理方法

√適用 □不適用

離職後福利主要包括設定提存計劃。設定提存計劃主要包括基本養老保險、失業保險，相應

的應繳存金額於發生時計入相關資產成本或當期損益。

(3). 辭退福利的會計處理方法

√適用 □不適用

在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補

償的建議，本公司在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：本公

司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付

辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4). 其他長期職工福利的會計處理方法

□適用 √不適用

25. 預計負債

√適用 □不適用

（1）與或有事項相關的義務同時滿足下列條件的，應當確認為預計負債：

①該義務是企業承擔的現時義務；

②履行該義務很可能導致經濟利益流出企業；

③該義務的金額能夠可靠地計量。

（2）預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量。

如所需支出存在一個連續範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，最佳估計數按照

該範圍內的中間值確定。

在其他情況下，最佳估計數分別下列情況處理：

①或有事項涉及單個項目的，按照最可能發生金額確定。

②或有事項涉及多個項目的，按照各種可能結果及相關概率計算確定。

26. 股份支付

□適用 √不適用

27. 優先股、永續債等其他金融工具

□適用 √不適用

28. 收入

√適用 □不適用

（1）銷售商品收入

①一般原則

在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼

續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制，收入的金額、相關的已發生或將發生的成本能

夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入時，確認銷售商品收入。

②具體原則

公司根據與客戶籤訂的訂單發貨，經客戶驗收合格後確認銷售收入。

（2）提供勞務收入

①在交易的完工進度能夠可靠地確定，收入的金額、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠

地計量，相關的經濟利益很可能流入時，採用完工百分比法確認提供勞務收入。

確定完工進度可以選用下列方法：已完工作的測量，已經提供的勞務佔應提供勞務總量的比

例，已經發生的成本佔估計總成本的比例。

②在提供勞務交易結果不能夠可靠估計時，分別下列情況處理：

A、已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收

入，並按相同金額結轉勞務成本。

B、已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確

認提供勞務收入。

（3）讓渡資產使用權收入

在收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入時，確認讓渡資產使用權收入。

29. 政府補助

√適用 □不適用

政府補助是指本公司從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產，不包括政府作為所有者投

入的資本。政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。本公司將所取得的用

於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助界定為與資產相關的政府補助；其餘政府補助界定

為與收益相關的政府補助。若政府文件未明確規定補助對象，則採用以下方式將補助款劃分為與

收益相關的政府補助和與資產相關的政府補助：（1）政府文件明確了補助所針對的特定項目的，

根據該特定項目的預算中將形成資產的支出金額和計入費用的支出金額的相對比例進行劃分，對

該劃分比例需在每個資產負債表日進行覆核，必要時進行變更；（2）政府文件中對用途僅作一般

性表述，沒有指明特定項目的，作為與收益相關的政府補助。

政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照

公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額計量。

政府補助同時滿足下列條件的，予以確認：（1）企業能夠滿足政府補助所附條件；（2）企

業能夠收到政府補助。與企業日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益。與

企業日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。

與收益相關的政府補助，用於補償企業以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，

並在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益；用於補償企業已發生的相關成本費用或損

失的，直接計入當期損益。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用壽命內按照其實現未來經濟利

益的消耗方式進行攤銷，分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。相

關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，應當將尚未分配的相關遞延收益餘

額轉入資產處置當期的損益。

30. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用 □不適用

本公司採用資產負債表債務法進行所得稅會計處理。

除與直接計入股東權益的交易或事項有關的所得稅影響計入股東權益外，當期所得稅費用和

遞延所得稅費用（或收益）計入當期損益。

當期所得稅費用是按本年度應納稅所得額和稅法規定的稅率計算的預期應交所得稅，加上對

以前年度應交所得稅的調整。

資產負債表日，如果納稅主體擁有以淨額結算的法定權利並且意圖以淨額結算或取得資產、

清償負債同時進行時，那麼當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列示。

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債分別根據可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異確定，按

照預期收回資產或清償債務期間的適用稅率計量。暫時性差異是指資產或負債的帳面價值與其計

稅基礎之間的差額，包括能夠結轉以後年度抵扣的虧損和稅款遞減。遞延所得稅資產的確認以很

可能取得用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。

對於既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的非企業合併交易中產生的

資產或負債初始確認形成的暫時性差異，不確認遞延所得稅。商譽的初始確認導致的暫時性差異

也不產生遞延所得稅。

資產負債表日，根據遞延所得稅資產和負債的預期收回或結算方式，依據已頒布的稅法規定，

按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量該遞延所得稅資產和負債的帳面金額。

資產負債表日，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債在同時滿足以下條件時以抵銷後的淨額列

示：

（1）納稅主體擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；

（2）遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅

相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期

間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債。

31. 租賃

(1). 經營租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

租入資產

經營租賃租入資產的租金費用在租賃期內按直線法確認為相關資產成本或費用。或有租金在

實際發生時計入當期損益。

租出資產

經營租賃租出資產所產生的租金收入在租賃期內按直線法確認為收入。經營租賃租出資產發

生的初始直接費用，直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

(2). 融資租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

租入資產

於租賃期開始日，將租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作

為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認融資

費用。此外，在租賃談判和籤訂租賃合同過程中發生的，可歸屬於租賃項目的初始直接費用也計

入租入資產價值。最低租賃付款額扣除未確認融資費用後的餘額分別長期負債和一年內到期的長

期負債列示。

未確認融資費用在租賃期內採用實際利率法計算確認當期的融資費用。或有租金於實際發生

時計入當期損益。

租出資產

於租賃期開始日，將租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的

入帳價值，同時記錄未擔保餘值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保餘值之和與其現值

之和的差額確認為未實現融資收益。應收融資租賃款扣除未實現融資收益後的餘額分別長期債權

和一年內到期的長期債權列示。

未實現融資收益在租賃期內採用實際利率法計算確認當期的融資收入。或有租金於實際發生

時計入當期損益。

32. 其他重要的會計政策和會計估計

□適用 √不適用

33. 重要會計政策和會計估計的變更

(1). 重要會計政策變更

√適用 □不適用

2018年6月財政部發布財會（2018）15號《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式

的通知》，對企業財務報表格式進行調整，將原「應收票據」及「應收帳款」項目歸併至「應收

票據及應收帳款」；將原「應收利息」、「應收股利」及「其他應收款」項目歸併至「其他應收

款」；將原「固定資產」及「固定資產清理」項目歸併至「固定資產」；將原「工程物資」及「在

建工程」項目歸併至「在建工程」；將原「應付票據」及「應付帳款」項目歸併至「應付票據及

應付帳款」；將原「應付利息」、「應付股利」及「其他應付款」項目歸併至「其他應付款」；

將原「長期應付款」及「專項應付款」項目歸併至「長期應付款」；利潤表中「管理費用」項目

分拆「管理費用」和「研發費用」項目列報；利潤表中「財務費用」項目下增加「利息費用」和

「利息收入」明細項目列報；所有者權益變動表新增「設定受益計劃變動額結轉留存受益」項目。

公司對該項會計政策變更採用追溯調整法，對2017年度的財務報表列報項目主要影響如下：

2017年12月31日/2017年度

調整前

調整後

變動額

應收票據

14,585,574.75

-14,585,574.75

應收帳款

11,437,512.63

-

-11,437,512.63

應收票據及應收帳款

-

26,023,087.38

26,023,087.38

其他應收款

225,860.53

225,860.53

-

固定資產

140,851,504.23

140,851,504.23

-

在建工程

3,144,528.31

3,144,528.31

-

應付票據

41,500,000.00

-

-41,500,000.00

應付帳款

73,274,952.43

-

-73,274,952.43

應付票據及應付帳款

-

114,774,952.43

114,774,952.43

其他應付款

866,361.47

866,361.47

-

管理費用

34,185,695.97

34,151,340.69

-34,355.28

研發費用

-

34,355.28

34,355.28

除上述外，本公司無重要的會計政策變更事項。

其他說明

上述會計變更事項經公司八屆八次董事會議、八屆七次監事會議審議通過。

(2). 重要會計估計變更

□適用 √不適用

34. 其他

□適用 √不適用

六、 稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

√適用 □不適用

稅種

計稅依據

稅率

增值稅：

應稅營業收入

化工產品、電稅率為17%、16%，

產品出口收入免增值稅，水和蒸

汽稅率為11%、10%

消費稅

營業稅

城市維護建設稅

實際繳納流轉稅額

7%

企業所得稅

應納稅所得額

25%

教育費附加

實際繳納流轉稅額

5%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

□適用 √不適用

2. 稅收優惠

□適用 √不適用

3. 其他

□適用 √不適用

七、 合併財務報表項目注釋

1、 貨幣資金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

-

142.55

銀行存款

55,645,824.37

223,977,972.41

其他貨幣資金

20,000,000.00

33,650,000.01

合計

75,645,824.37

257,628,114.97

其中：存放在境外的

款項總額

期末餘額中，除其他貨幣資金外，無使用受到限制或存放在境外或有潛在回收風險的貨幣資

金。

2、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

□適用 √不適用

3、 衍生金融資產

□適用 √不適用

4、 應收票據及應收帳款

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應收票據

49,023,475.91

14,585,574.75

應收帳款

3,486,572.19

11,437,512.63

合計

52,510,048.10

26,023,087.38

其他說明：

□適用 √不適用

應收票據

(1). 應收票據分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

49,023,475.91

14,585,574.75

商業承兌票據

-

-

合計

49,023,475.91

14,585,574.75

(2). 期末公司已質押的應收票據

□適用 √不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

40,584,476.10

商業承兌票據

合計

40,584,476.10

(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

應收帳款

(1). 應收帳款分類披露

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計

提

比

例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計

提

比

例

(%)

單項

金額

重大

並單

獨計

提壞

帳準

備的

應收

帳款

按信

用風

險特

徵組

合計

提壞

帳準

備的

應收

帳款

5,091,838.24

100.00

1,605,266.05

31.53

3,486,572.19

13,470,068.42

100.00

2,032,555.79

15.09

11,437,512.63

單項

金額

不重

大但

單獨

計提

壞帳

準備

的應

收帳

款

合計

5,091,838.24

100.00

1,605,266.05

3,486,572.19

13,470,068.42

100.00

2,032,555.79

11,437,512.63

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

2,094,995.70

106,844.78

5.10

1至2年

2至3年

3年以上

2,996,842.54

1,498,421.27

50.00

3至4年

4至5年

5年以上

合計

5,091,838.24

1,605,266.05

確定該組合依據的說明：

已單獨計提減值準備的應收帳款除外，公司根據以前年度與之相同或相類似的、按帳齡段劃

分的具有類似信用風險特徵的應收帳款組合的實際損失率為基礎，結合現時情況分析法確定壞帳

準備計提的比例。

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額-427,289.74元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

√適用 □不適用

本公司本年按欠款方歸集的年末餘額前五名應收帳款匯總金額為3,178,625.02元，

佔應收帳款年末餘額合計數的比例為62.42%，相應計提的壞帳準備年末餘額匯總金額為

648,659.44元。

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

□適用 √不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

5、 預付款項

(1). 預付款項按帳齡列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

5,357,484.90

89.42

4,456,552.11

70.42

1至2年

588,970.00

9.83

92,790.00

1.47

2至3年

-

-

1,735,373.72

27.42

3年以上

44,735.12

0.75

43,982.50

0.69

合計

5,991,190.02

100.00

6,328,698.33

100.00

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

√適用 □不適用

本公司按預付對象歸集的年末餘額前五名預付帳款匯總金額為5,549,296.43元，佔預付帳款

年末餘額合計數的比例為92.62%。

其他說明

□適用 √不適用

6、 其他應收款

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應收利息

-

-

應收股利

-

-

其他應收款

163,565.53

225,860.53

合計

163,565.53

225,860.53

其他說明：

□適用 √不適用

應收利息

(1). 應收利息分類

□適用 √不適用

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收股利

(1). 應收股利

□適用 √不適用

(2). 重要的帳齡超過1年的應收股利

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

其他應收款

(1). 其他應收款分類披露

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類

別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

單

項

金

額

重

大

並

單

獨

計

提

壞

帳

準

備

的

其

他

應

收

款

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

按

信

用

風

險

特

徵

組

合

計

提

壞

帳

準

備

的

其

他

應

收

款

322,641.06

51.82

159,075.53

49.30

163,565.53

397,841.06

63.90

171,980.53

43.23

225,860.53

單

項

金

額

不

重

大

但

單

獨

計

提

壞

帳

準

備

的

其

他

應

收

款

300,000.00

48.18

300,000.00

100.00

-

300,000.00

48.18

300,000.00

100.00

-

合

計

622,641.06

100.00

459,075.53

163,565.53

697,841.06

112.08

471,980.53

225,860.53

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

5,000.00

255.00

5.10

1至2年

2至3年

3年以上

317,641.06

158,820.53

50.00

3至4年

4至5年

5年以上

合計

322,641.06

159,075.53

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款

□適用 √不適用

(2). 按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

借款

300,000.00

300,000.00

備用金

42,180.00

117,380.00

往來款

280,461.06

280,461.06

合計

622,641.06

697,841.06

(3). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額-12,905.00元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(4). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

(%)

壞帳準備

期末餘額

第1名

借款

300,000.00

3年以上

48.18

300,000.00

第2名

其他

80,000.00

3年以上

12.84

40,000.00

第3名

其他

50,000.00

3年以上

8.03

25,000.00

第4名

備用金

37,180.00

3年以上

5.97

18,590.00

第5名

其他

26,271.00

3年以上

4.21

13,135.50

合計

493,451.00

79.23

396,725.50

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

□適用 √不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

7、 存貨

(1). 存貨分類

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

15,182,833.11

198,803.43

14,984,029.68

22,601,048.62

198,803.43

22,402,245.19

在產品

庫存商品

18,070,310.51

467,996.33

17,602,314.18

10,458,024.98

337,698.81

10,120,326.17

周轉材料

95,035.98

-

95,035.98

消耗性生

物資產

建造合同

形成的已

完工未結

算資產

合計

33,253,143.62

666,799.76

32,586,343.86

33,154,109.58

536,502.24

32,617,607.34

(2). 存貨跌價準備

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

原材料

198,803.43

198,803.43

在產品

庫存商品

337,698.81

467,996.33

337,698.81

467,996.33

周轉材料

消耗性生物資產

建造合同形成的已

完工未結算資產

合計

536,502.24

467,996.33

337,698.81

666,799.76

存貨跌價準備的計提依據為：按期末帳面實存的存貨，採用單項比較法對期末存貨的成本與

可變現淨值進行比較，按可變現淨值低於成本的差額計提。

可變現淨值確定的依據為：在正常的生產經營過程中，以預計售價減去預計完工成本和銷售

所必需的預計稅費後的淨值。

(3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

□適用 √不適用

(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

8、 持有待售資產

□適用 √不適用

9、 一年內到期的非流動資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

資產處置款項[注]

64,534,942.90

57,548,765.51

合計

64,534,942.90

57,548,765.51

其他說明：

[注]公司分批處置與氯鹼裝置相關的資產形成的長期應收款重分類，詳見附註五、10注釋。

10、 其他流動資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

理財產品

103,000,000.00

-

應交所得稅借方餘額

-

1,304,535.85

合計

103,000,000.00

1,304,535.85

11、 可供出售金融資產

(1). 可供出售金融資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

可供出售債務工

具：

可供出售權益工

具：

4,423,307.88

-

4,423,307.88

4,426,807.88

-

4,426,807.88

按公允價值計量

的

686,000.00

-

686,000.00

689,500.00

-

689,500.00

按成本計量

的

3,737,307.88

-

3,737,307.88

3,737,307.88

-

3,737,307.88

合計

4,423,307.88

-

4,423,307.88

4,426,807.88

-

4,426,807.88

(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

可供出售金融資產分類

可供出售權益

工具

可供出售債務

工具

合計

權益工具的成本/債務工具

的攤餘成本

126,000.00

126,000.00

公允價值

686,000.00

686,000.00

累計計入其他綜合收益的

公允價值變動金額

420,000.00

420,000.00

已計提減值金額

公司持有江蘇

寧滬高速

公路股份有限公司（600377）法人股70000股，期末每股市值為9.80元。

(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

被投資

單位

帳面餘額

減值準備

在被投資

單位持股

比例(%)

本期現金紅

利

期初

本

本

期末

期

本

本

期

期

增

加

期

減

少

初

期

增

加

期

減

少

末

上海同

田生化

技術有

限公司

3,737,307.88

3,737,307.88

17.10

1710000.00

合計

3737307.88

3737307.88

/

1710000.00

(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

□適用 √不適用

(5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說

明

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

12、 持有至到期投資

(1). 持有至到期投資情況

□適用 √不適用

(2). 期末重要的持有至到期投資

□適用 √不適用

(3). 本期重分類的持有至到期投資

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

13、 長期應收款

(1). 長期應收款情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

折

現

率

區

間

帳面餘額

壞帳

準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳

準備

帳面價值

融資租賃款

其中：未實

現融資收益

分期收款銷售商

品

分期收款提供勞

務

資產處置款項[注]

37,762,833.60

-

37,762,833.60

103,256,786.19

-

103,256,786.19

合計

37,762,833.60

37,762,833.60

103,256,786.19

103,256,786.19

/

[注]公司2017年分批處置與氯鹼裝置相關的資產形成的長期應收款。（1）將氯鹼裝置對應的不動產處置給

鎮江金港產業投資發展有限公司，處置固定資產帳面價值為47,736,066.98元，處置相關稅費為3,203,809.39

元，交易對價為73,429,000.00元，處置淨收益為22,489,123.63元；（2）將氯鹼裝置對應的設備、工程備料、

材料出售給

江蘇索普

（集團）有限公司，處置固定資產帳面價值為61,866,933.55元、在建工程帳面價值為

16,557,651.39元、長期待攤費用帳面價值為1,494,459.00元、存貨帳面價值為1,736,872.98元，處置相關稅

費13,862,416.60元，交易對價為85,183,967.70元，處置淨損失為10,334,365.82元；（3）將在建工程水合肼

項目處置給江蘇東普新材料科技有限公司，處置在建工程帳面價值為50,509,572.13元，處置相關稅費為

9,388,605.12元，交易對價為57,692,584.00元，處置淨損失為2,205,593.25元。

(2). 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

□適用 √不適用

(3). 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

14、 長期股權投資

□適用 √不適用

15、 投資性

房地產

投資性

房地產

計量模式

不適用

16、 固定資產

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

固定資產

131,366,044.51

140,851,504.23

固定資產清理

合計

131,366,044.51

140,851,504.23

其他說明：

□適用 √不適用

固定資產

(1). 固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

141,818,518.54

358,441,806.67

997,226.26

501,257,551.47

2.本期增加

金額

316,799.92

7,176,842.14

510,156.10

8,003,798.16

（1）購置

39,306.19

1,308,557.40

462,720.20

1,810,583.79

（2）在建

工程轉入

277,493.73

5,868,284.74

47,435.90

6,193,214.37

（3）企業

合併增加

3.本期減少

金額

96,555.90

6,666,462.40

-

6,763,018.30

（1）處置

或報廢

96,555.90

6,666,462.40

-

6,763,018.30

4.期末餘額

142,038,762.56

358,952,186.41

1,507,382.36

502,498,331.33

二、累計折舊

1.期初餘額

57,214,954.74

266,368,267.63

641,637.75

324,224,860.12

2.本期增加

金額

4,276,921.27

12,218,626.79

116,977.74

16,612,525.80

（1）計提

4,276,921.27

12,218,626.79

116,977.74

16,612,525.80

3.本期減少

金額

80,740.60

5,785,201.87

-

5,865,942.47

（1）處置

或報廢

80,740.60

5,785,201.87

-

5,865,942.47

4.期末餘額

61,411,135.41

272,801,692.55

758,615.49

334,971,443.45

三、減值準備

1.期初餘額

17,893,591.15

18,287,595.97

36,181,187.12

2.本期增加

金額

-

-

-

-

（1）計提

-

-

-

-

3.本期減少

-

20,343.75

-

20,343.75

金額

（1）處置

或報廢

-

20,343.75

-

20,343.75

4.期末餘額

17,893,591.15

18,267,252.22

-

36,160,843.37

四、帳面價值

1.期末帳面

價值

62,734,036.00

67,883,241.64

748,766.87

131,366,044.51

2.期初帳面

價值

66,709,972.65

73,785,943.07

355,588.51

140,851,504.23

(2). 暫時閒置的固定資產情況

□適用 √不適用

(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況

□適用 √不適用

(4). 通過經營租賃租出的固定資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末帳面價值

房屋及建築物

35,062.71

(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

房屋及建築物

46,053,319.30

歷史原因部分房產暫未辦理產權證書，公司正在處理中

其他說明：

□適用 √不適用

固定資產清理

□適用 √不適用

17、 在建工程

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

在建工程

7,577,566.96

3,144,528.31

工程物資

-

-

合計

7,577,566.96

3,144,528.31

其他說明：

□適用 √不適用

在建工程

(1). 在建工程情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面

餘額

減值

準備

帳面價值

帳面

餘額

減值

準備

帳面價值

XPE發泡新材料技

術開發項目

-

-

-

3,141,707.80

-

3,141,707.80

廠區增加備用電源

850,396.53

-

850,396.53

2,820.51

-

2,820.51

ADC技術提升項目

606,408.13

-

606,408.13

-

-

-

建設初期雨水收集

池項目

1,624,390.11

-

1,624,390.11

-

-

-

ADC清汙分流及應

急系統改造

155,957.09

-

155,957.09

-

-

-

空分項目

4,340,415.10

-

4,340,415.10

-

-

-

合計

7,577,566.96

-

7,577,566.96

3,144,528.31

-

3,144,528.31

(2). 重要在建工程項目本期變動情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目名稱

預

算

數

期初

餘額

本期增加

金額

本期轉入固定

資產金額

本

期

其

他

減

少

金

額

期末

餘額

工程累

計投入

佔預算

比例

(%)

工程

進度

利

息

資

本

化

累

計

金

額

其

中：

本

期

利

息

資

本

化

金

額

本

期

利

息

資

本

化

率

(%)

資金來源

XPE發泡新

材料技術

開發項目

7,350,000.00

3,141,707.80

3,051,506.57

6,193,214.37

-

84.26

100.00

自籌

廠區增加

備用電源

600,000.00

2,820.51

847,576.02

-

850,396.53

141.73

80.00

自籌

ADC技術提

升項目

49,000,000.00

-

606,408.13

-

606,408.13

1.24

10.00

自籌

建設初期

雨水收集

池項目

1,293,900.00

-

1,624,390.11

-

1,624,390.11

125.54

90.00

自籌

ADC清汙分

流及應急

系統改造

600,000.00

-

155,957.09

-

155,957.09

25.99

70.00

自籌

空分項目

232,450,000.00

-

4,340,415.10

-

4,340,415.10

1.87

2.00

自籌

合計

291,293,900.00

3,144,528.31

10,626,253.02

6,193,214.37

7,577,566.96

/

/

/

/

(3). 本期計提在建工程減值準備情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

工程物資

(1). 工程物資情況

□適用 √不適用

18、 生產性生物資產

(1). 採用成本計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

(2). 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

19、 油氣資產

□適用 √不適用

20、 無形資產

(1). 無形資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

技術使用權

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

11,684,007.20

11,684,007.20

2.本期增加金

額

(1)購置

(2)內部研

發

(3)企業合

並增加

3.本期減少金額

(1)處置

4.期末餘額

11,684,007.20

11,684,007.20

二、累計攤銷

1.期初餘額

11,684,007.20

11,684,007.20

2.本期增加金

額

（1）計提

3.本期減少金

額

(1)處置

4.期末餘額

11,684,007.20

11,684,007.20

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金

額

（1）計提

3.本期減少金

額

(1)處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

2.期初帳面價值

(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

21、 開發支出

□適用 √不適用

22、 商譽

(1). 商譽帳面原值

□適用 √不適用

(2). 商譽減值準備

□適用 √不適用

(3). 商譽所在資產組或資產組組合的相關信息

□適用 √不適用

(4). 說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩

定期增長率、利潤率、折現率、預測期等，如適用）及商譽減值損失的確認方法

□適用 √不適用

(5). 商譽減值測試的影響

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

23、 長期待攤費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末餘額

房屋裝修

1,243,279.44

-

869,432.39

-

373,847.05

更新改造費

3,204,172.28

1,098,573.36

2,105,598.92

合計

4,447,451.72

1,968,005.75

2,479,445.97

24、 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

資產減值準備

38,891,984.71

9,722,996.17

39,222,225.68

9,805,556.42

內部交易未實現利潤

可抵扣虧損

遞延收益

4,180,000.00

1,045,000.00

5,121,000.00

1,280,250.00

三年以上應付款項

2,067,776.61

516,944.15

2,121,289.43

530,322.36

停工損失

105,564.83

26,391.21

-

-

未彌補虧損

4,521,497.29

1,130,374.32

-

合計

49,766,823.44

12,441,705.85

46,464,515.11

11,616,128.78

(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性

差異

遞延所得稅

負債

應納稅暫時性

差異

遞延所得稅

負債

非同一控制企業合併資

產評估增值

可供出售金融資產公允

價值變動

560,000.00

140,000.00

563,500.00

140,875.00

機器設備一次性扣除

5,908,838.98

1,477,209.75

合計

6,468,838.98

1,617,209.75

563,500.00

140,875.00

(3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

□適用 √不適用

(4). 未確認遞延所得稅資產明細

□適用 √不適用

(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

25、 其他非流動資產

□適用 √不適用

26、 短期借款

(1). 短期借款分類

□適用 √不適用

(2). 已逾期未償還的短期借款情況

□適用 √不適用

其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

27、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

□適用 √不適用

28、 衍生金融負債

□適用 √不適用

29、 應付票據及應付帳款

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付票據

-

41,500,000.00

應付帳款

38,768,999.10

73,274,952.43

合計

38,768,999.10

114,774,952.43

其他說明：

□適用 √不適用

應付票據

(1). 應付票據列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

種類

期末餘額

期初餘額

商業承兌匯票

銀行承兌匯票

41,500,000.00

合計

41,500,000.00

本期末已到期未支付的應付票據總額為0元。

應付帳款

(1). 應付帳款列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付貨款

29,844,498.78

55,507,009.67

應付工程款

7,512,218.21

15,501,067.31

應付其他款項

1,412,282.11

2,266,875.45

合計

38,768,999.10

73,274,952.43

(2). 帳齡超過1年的重要應付帳款

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

30、 預收款項

(1). 預收帳款項列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

預收貨款

4,754,570.44

9,438,251.47

合計

4,754,570.44

9,438,251.47

(2). 帳齡超過1年的重要預收款項

□適用 √不適用

(3). 期末建造合同形成的已結算未完工項目情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

31、 應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

5,328,169.20

57,130,980.14

54,136,254.32

8,322,895.02

二、離職後福利-設定提存計劃

-

5,480,117.63

5,480,117.63

-

三、辭退福利

-

-

-

-

四、一年內到期的其他福利

-

-

-

-

合計

5,328,169.20

62,611,097.77

59,616,371.95

8,322,895.02

(2). 短期薪酬列示

√適用 □不適用

單位：元幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、工資、獎金、津貼和

補貼

3,118,612.52

47,280,704.55

44,332,979.39

6,066,337.68

二、職工福利費

-

3,322,677.45

3,322,677.45

-

三、社會保險費

-

3,174,236.63

3,174,236.63

-

其中：醫療保險費

-

2,602,385.44

2,602,385.44

-

工傷保險費

-

432,100.27

432,100.27

-

生育保險費

-

139,750.92

139,750.92

-

四、住房公積金

-

2,631,847.00

2,631,847.00

-

五、工會經費和職工教育

經費

2,209,556.68

721,514.51

674,513.85

2,256,557.34

六、短期帶薪缺勤

-

-

-

-

七、短期利潤分享計劃

-

-

-

-

合計

5,328,169.20

57,130,980.14

54,136,254.32

8,322,895.02

(3). 設定提存計劃列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

-

5,340,366.71

5,340,366.71

-

2、失業保險費

-

139,750.92

139,750.92

-

3、企業年金繳費

-

-

-

-

合計

-

5,480,117.63

5,480,117.63

-

其他說明：

□適用 √不適用

32、 應交稅費

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

1,221,811.69

8,997,763.93

消費稅

營業稅

企業所得稅

個人所得稅

25,130.77

25,806.83

城市維護建設稅

132,221.47

654,873.10

房產稅

239,789.47

233,536.62

教育費附加

94,443.90

467,766.50

合計

1,713,397.30

10,379,746.98

33、 其他應付款

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付利息

應付股利

其他應付款

945,335.37

866,361.47

合計

945,335.37

866,361.47

其他說明：

□適用 √不適用

4、 應付利息

(1). 分類列示

□適用 √不適用

應付股利

(1). 分類列示

□適用 √不適用

其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

往來款

945,335.37

866,361.47

合計

945,335.37

866,361.47

(2). 帳齡超過1年的重要其他應付款

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

34、 持有待售負債

□適用 √不適用

35、 1年內到期的非流動負債

□適用 √不適用

36、 其他流動負債

其他流動負債情況

□適用 √不適用

短期應付債券的增減變動：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

37、 長期借款

(1). 長期借款分類

□適用 √不適用

其他說明，包括利率區間：

□適用 √不適用

38、 應付債券

(1). 應付債券

□適用 √不適用

(2). 應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

□適用 √不適用

(3). 可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明

□適用 √不適用

(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

39、 長期應付款

總表情況

(1). 分類列示

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

長期應付款

(1). 按款項性質列示長期應付款

□適用 √不適用

專項應付款

(1). 按款項性質列示專項應付款

□適用 √不適用

40、 長期應付職工薪酬

□適用 √不適用

41、 預計負債

□適用 √不適用

42、 遞延收益

遞延收益情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

5,001,000.00

-

921,000.00

4,080,000.00

其他[注]

120,000.00

-

20,000.00

100,000.00

合計

5,121,000.00

-

941,000.00

4,180,000.00

/

[注]其他是根據與鎮江市三江裝卸服務有限公司籤訂的《諫壁閘長江側引河西岸碼頭電房合作改造協議書》，

西岸碼頭電房由公司負責改造，鎮江市三江裝卸服務有限公司承擔20萬元的改造費，將遞延收益按10年平均轉

入當期損益。

涉及政府補助的項目：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

負債項目

期初餘額

本

期

新

增

補

助

金

額

本

期

計

入

營

業

外

收

入

金

額

本期計入其他

收益金額

其他

變動

期末餘額

與資產

相關/

與收益

相關

肼提純縮合工

藝技術項目

[注1]

3,660,000.00

732,000.00

-

2,928,000.00

與資產

相關

碼頭搬遷[注

2]

1,260,000.00

180,000.00

-

1,080,000.00

與資產

相關

ADC廢渣處理

項目[注3]

81,000.00

9,000.00

-

72,000.00

與資產

相關

合計

5,001,000.00

921,000.00

-

4,080,000.00

[注1]2009年、2010年，公司收到政府補助款732萬元，用於肼提純縮合工藝技術項目，工程竣工後按資產

的預計使用年限，將遞延收益按10年平均分攤轉入當期損益。

[注2]2013年、2014年，為了保証諫壁節制閘拆除重建工程建設項目順利進行，公司收到碼頭拆遷補償款180

萬元，工程竣工後按資產的預計使用年限，將遞延收益按10年平均分攤轉入當期損益。

[注3]2016年，根據鎮財教[2015]54號、鎮科計[2015]127號《關於下達鎮江市2015年度第四批科技計劃（重

點研發計劃-社會發展）項目和經費的通知》，公司獲得ADC廢渣處理項目獲得資金補助9萬元，工程竣工後按資

產的預計使用年限，將遞延收益按10年平均分攤轉入當期損益。

其他說明：

□適用 √不適用

43、 其他非流動負債

□適用 √不適用

44、 股本

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

期初餘額

本次變動增減（+、一）

期末餘額

發行

新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

股份總數

306,421,452.00

306,421,452.00

45、 其他權益工具

(1). 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

(2). 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

46、 資本公積

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本

14,161,283.77

-

-

14,161,283.77

溢價）

其他資本公積

47,911,089.62

-

-

47,911,089.62

合計

62,072,373.39

-

-

62,072,373.39

47、 庫存股

□適用 √不適用

48、 其他綜合收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初

餘額

本期發生金額

期末

餘額

本期所得

稅前發生

額

減：前期

計入其

他綜合

收益當

期轉入

損益

減：所得

稅費用

稅後歸屬

於母公司

稅後

歸屬

於少

數股

東

一、不能重分

類進損益的

其他綜合收

益

其中：重新計

量設定受益

計劃變動額

權益法下不

能轉損益的

其他綜合收

益

二、將重分類

進損益的其

他綜合收益

422,625.00

-3,500.00

-

-875.00

-2,625.00

-

420,000.00

其中：權益法

下可轉損益

的其他綜合

收益

可供出售金

融資產公允

價值變動損

益

422,625.00

-3,500.00

-875.00

-2,625.00

-

420,000.00

持有至到期

投資重分類

為可供出售

金融資產損

益

現金流量套

期損益的有

效部分

外幣財務報

表折算差額

其他綜合收

益合計

422,625.00

-3,500.00

-875.00

-2,625.00

-

420,000.00

49、 專項儲備

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

安全生產費

5,586,571.97

5,586,571.97

合計

5,586,571.97

5,586,571.97

50、 盈餘公積

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

45,950,068.55

358,321.59

-

46,308,390.14

任意盈餘公積

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

45,950,068.55

358321.59

-

46,308,390.14

51、 未分配利潤

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

88,504,001.53

31,700,236.18

調整期初未分配利潤合計數（調增+，

調減－）

-

調整後期初未分配利潤

88,504,001.53

31,700,236.18

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利

潤

3,583,215.90

75,031,732.28

減：提取法定盈餘公積

358,321.59

7,503,173.23

提取任意盈餘公積

-

提取一般風險準備

應付普通股股利

36,770,698.80

10,724,793.70

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

54,958,197.04

88,504,001.53

調整期初未分配利潤明細：

1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0元。

2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0元。

3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0元。

4、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0元。

5、其他調整合計影響期初未分配利潤0元。

52、 營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

428,518,536.08

396,055,731.02

747,933,014.37

609,593,034.09

其他業務

45,813,249.32

45,294,096.66

29,381,379.16

28,540,049.87

合計

474,331,785.40

441,349,827.68

777,314,393.53

638,133,083.96

53、 稅金及附加

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

消費稅

營業稅

城市維護建設稅

1,363,289.41

2,756,907.54

教育費附加

973,778.14

1,969,219.70

資源稅

房產稅

958,910.25

1,048,528.78

土地使用稅

車船使用稅

印花稅

129,584.40

232,784.30

環境保護稅

133,932.49

合計

3,559,494.69

6,007,440.32

54、 銷售費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

工資及附加

1,146,924.09

1,184,443.71

運輸費

11,935,505.61

17,688,647.91

業務招待費

174,666.19

156,648.01

其他

145,627.26

109,690.88

合計

13,402,723.15

19,139,430.51

55、 管理費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

工資及附加

12,352,226.38

13,032,218.65

倉庫經費

2,895,673.14

3,561,613.56

保險費

314,847.30

394,605.31

折舊及攤銷

807,984.84

396,350.05

機物料消耗

257,970.69

597,776.92

修理費

107,532.58

648,391.39

排汙費

13,491.00

235,607.00

租賃費

281,181.82

599,368.78

審計諮詢費

504,716.98

450,176.42

停工損失

556,264.79

8,046,457.83

綠化保潔費

235,754.70

1,537,735.85

其他

1,688,095.63

4,651,038.93

合計

20,015,739.85

34,151,340.69

56、 研發費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

物料消耗

21,388.35

34,355.28

合計

21,388.35

34,355.28

57、 財務費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

減：利息收入

-1,052,279.22

-835,328.81

匯兌損益

1,761,356.42

1,864,808.43

金融機構手續費

59,844.77

155,696.43

合計

768,921.97

1,185,176.05

58、 資產減值損失

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

-440,194.74

-85,053.02

二、存貨跌價損失

130,297.52

-184,761.04

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性

房地產

減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

-309,897.22

-269,814.06

59、 其他收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

肼提純縮合工藝技術項目

732,000.00

732,000.00

碼頭搬遷

180,000.00

180,000.00

ADC廢渣處理項目

9,000.00

9,000.00

電房改造費

20,000.00

20,000.00

軍工產品退稅

-

180,209.84

安全化達標補助

20,000.00

代繳個稅返手續費

16,850.43

-

合計

957,850.43

1,141,209.84

60、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

處置長期股權投資產生的投資收益

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產在持有期間的投資

收益

處置以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產取得的投資收

益

持有至到期投資在持有期間的投資

收益

處置持有至到期投資取得的投資收

益

可供出售金融資產等取得的投資收

益

1,740,800.00

2,611,500.00

處置可供出售金融資產取得的投資

收益

喪失控制權後，剩餘股權按公允價

值重新計量產生的利得

理財產品投資收益

5,975,357.76

7,354,087.65

合計

7,716,157.76

9,965,587.65

61、 公允價值變動收益

□適用 √不適用

62、 資產處置收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

固定資產處置收益

7,047.91

9,946,983.13

合計

7,047.91

9,946,983.13

63、 營業外收入

營業外收入情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置利得

合計

-

其中：固定資產處置

利得

無形資產處置

利得

債務重組利得

非貨幣性資產交換利

得

接受捐贈

政府補助

其他

317,875.48

68,870.21

317,875.48

合計

317,875.48

68,870.21

317,875.48

計入當期損益的政府補助

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

64、 營業外支出

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置損

失合計

268,581.95

593,771.46

268,581.95

其中：固定資產處置

損失

無形資產處

置損失

債務重組損失

非貨幣性資產交換

損失

對外捐贈

其他

19,087.98

20,012.79

19,087.98

合計

287,669.93

613,784.25

287,669.93

65、 所得稅費用

(1). 所得稅費用表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

-

18,852,861.06

遞延所得稅費用

651,632.68

5,557,654.02

合計

651,632.68

24,410,515.08

(2). 會計利潤與所得稅費用調整過程

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

利潤總額

4,234,848.58

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

1,058,712.16

子公司適用不同稅率的影響

-

調整以前期間所得稅的影響

-

非應稅收入的影響

-435,200.00

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

28,120.52

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧

損的影響

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性

差異或可抵扣虧損的影響

專項設備投資抵免

所得稅費用

651,632.68

其他說明：

□適用 √不適用

66、 其他綜合收益

√適用 □不適用

詳見附註五、23。

67、 現金流量表項目

(1). 收到的其他與經營活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

政府補助

16,850.43

-

利息收入

1,052,279.22

835,328.81

其他

717,875.48

269,080.05

合計

1,787,005.13

1,104,408.86

(2). 支付的其他與經營活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

運雜費

768,933.98

766,952.71

辦公費

152,845.60

170,844.28

審計諮詢費

504,716.98

450,176.42

保險費

314,847.30

394,605.31

其他

1,712,909.03

2,151,682.92

合計

3,454,252.89

3,934,261.64

(3). 收到的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用

(4). 支付的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用

(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金

□適用 √不適用

(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金

□適用 √不適用

68、 現金流量表補充資料

(1). 現金流量表補充資料

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流

量：

淨利潤

3,583,215.90

75,031,732.28

加：資產減值準備

-309,897.22

-269,814.06

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產

性生物資產折舊

16,612,525.80

26,821,559.87

無形資產攤銷

-

-

長期待攤費用攤銷

1,968,005.75

1,333,365.94

處置固定資產、無形資產和其他長期

資產的損失（收益以「－」號填列）

261,534.04

-9,353,211.67

固定資產報廢損失（收益以「－」號

填列）

-

-

公允價值變動損失（收益以「－」號

填列）

-

-

財務費用（收益以「－」號填列）

1,543,032.01

1,864,808.43

投資損失（收益以「－」號填列）

-7,716,157.76

-9,965,587.65

遞延所得稅資產減少（增加以「－」

號填列）

-825,577.07

5,557,654.02

遞延所得稅負債增加（減少以「－」

號填列）

1,477,209.75

-

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-99,034.04

-9,600,972.35

經營性應收項目的減少（增加以

「－」號填列）

40,311,256.88

-16,299,442.00

經營性應付項目的增加（減少以

「－」號填列）

-78,690,704.09

-80,696,781.52

其他

-

-

經營活動產生的現金流量淨額

-21,884,590.05

-15,576,688.71

2．不涉及現金收支的重大投資和籌

資活動：

-

-

債務轉為資本

-

-

一年內到期的可轉換

公司債

券

-

-

融資租入固定資產

-

-

3．現金及現金等價物淨變動情況：

-

-

現金的期末餘額

75,645,824.37

223,978,114.96

減：現金的期初餘額

223,978,114.96

46,750,056.95

加：現金等價物的期末餘額

-

-

減：現金等價物的期初餘額

-

-

現金及現金等價物淨增加額

-148,332,290.59

177,228,058.01

(2). 本期支付的取得子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(3). 本期收到的處置子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(4). 現金和現金等價物的構成

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

75,645,824.37

223,978,114.96

其中：庫存現金

-

142.55

可隨時用於支付的銀行存款

55,645,824.37

223,977,972.41

可隨時用於支付的其他貨幣資

金

20,000,000.00

-

可用於支付的存放中央銀行款

項

-

-

存放同業款項

-

-

拆放同業款項

-

-

二、現金等價物

-

-

其中：三個月內到期的債券投資

-

-

三、期末現金及現金等價物餘額

75,645,824.37

223,978,114.96

其中：母公司或集團內子公司使用

受限制的現金和現金等價物

其他說明：

□適用 √不適用

69、 所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

□適用 √不適用

70、 所有權或使用權受到限制的資產

□適用 √不適用

71、 外幣貨幣性項目

(1). 外幣貨幣性項目

□適用 √不適用

(2). 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本

位幣及選擇依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因

□適用 √不適用

72、 套期

□適用 √不適用

73、 政府補助

(1). 政府補助基本情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

肼提純縮合工藝技術

項目

732,000.00

其他收益

732,000.00

碼頭搬遷

180,000.00

其他收益

180,000.00

ADC廢渣處理項目

9,000.00

其他收益

9,000.00

電房改造

20,000.00

其他收益

20,000.00

代繳個稅返手續費

16,850.43

其他收益

16,850.43

(2). 政府補助退回情況

□適用 √不適用

74、 其他

□適用 √不適用

八、 合併範圍的變更

1、 非同一控制下企業合併

□適用 √不適用

2、 同一控制下企業合併

□適用 √不適用

3、 反向購買

□適用 √不適用

4、 處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□適用 √不適用

5、 其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

九、 在其他主體中的權益

1、 在子公司中的權益

(1). 企業集團的構成

□適用 √不適用

(2). 重要的非全資子公司

□適用 √不適用

(3). 重要非全資子公司的主要財務信息

□適用 √不適用

(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

□適用 √不適用

(5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

□適用 √不適用

3、 在合營企業或聯營企業中的權益

□適用 √不適用

4、 重要的共同經營

□適用 √不適用

5、 在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

十、 與金融工具相關的風險

√適用 □不適用

本公司的主要金融工具包括銀行存款、應收票據、應收款項、可供出售金融資產、應付帳款

等。相關金融工具詳情於各附註披露。與這些金融工具有關的風險，以及本公司為降低這些風險

所採取的風險管理政策如下所述。本公司管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風

險控制在限定的範圍之內。

本公司採用敏感性分析技術分析風險變量的合理、可能變化對當期損益或股東權益可能產生

的影響。由於任何風險變量很少孤立地發生變化，而變量之間存在的相關性對某一風險變量的變

化的最終影響金額將產生重大作用，因此下述內容是在假設每一變量的變化是在獨立的情況下進

行的。

(五) 1、市場風險

（1）外匯風險，外匯風險是指影響本公司財務成果和現金流的外匯匯率的變動中的風險。本

公司承受外匯風險主要與所持有美元銀行存款有關，由於美元與本公司的功能貨幣之間的匯率變

動使本公司面臨外匯風險。但本公司管理層認為，該等美元銀行存款於本公司總資產所佔比例較

小，此外本公司主要經營活動均以人民幣結算，故本公司所面臨的外匯風險並不重大。於資產負

債表日，本公司外幣資產及外幣負債的餘額如下：

項目

資產

負債

期末餘額

期初餘額

期末餘額

期初餘額

美元

-

7,646,554.45

-

-

敏感性分析：

本公司承受外匯風險主要與美元與人民幣的匯率變化有關。下表列示了本公司美元外幣與人

民幣匯率變動5.00%假設下的敏感性分析。在管理層進行敏感性分析時，5.00%的增減變動被認為

合理反映了匯率變化的可能範圍。匯率可能發生的合理變動對當期淨利潤的影響如下：

本年利潤增加/減少

美元影響

本期金額

上期金額

人民幣升值

-

-382,327.72

人民幣貶值

-

382,327.72

（2）利率風險

公司無借款，也不存在以浮動利率或固定利率計息的借款外其他金融工具，故不受利率風險

影響。

（3）其他價格風險

公司持有的可供出售金融資產主要是對被投資單位無實施控制、無重大影響，並且不形成合

營企業的權益性投資。該部分金融資產金額很小，故受其他價格風險影響很小。

(六) 2、信用風險

2018年12月31日，可能引起本公司財務損失的最大信用風險敞口主要來自於合同另一方未

能履行義務而導致本公司金融資產產生的損失。本公司信用風險主要產生於銀行存款、應收票據、

應收款項及對外擔保事項。

本公司的銀行存款存放在信用評級較高的銀行，故風險較小。

本公司應收票據均為銀行承兌匯票，風險較小。

對於應收款項，本公司制定相關政策以控制信用風險敞口。本公司基於對債務人的財務狀況、

信用記錄及其它因素控制信用額度、進行信用審批，並執行其他監控程序以確保採取必要的措施

回收過期債權。此外，本公司於每個資產負債表日根據應收款項的回收情況，計提充分的壞帳準

備。因此，本公司管理層認為所承擔的信用風險已經大為降低。

截止2018年12月31日，本公司已逾期未減值的金融資產的帳齡分析（帳面原值）：

項目名稱

1年以內

1-2年

2-3年

3-4年

4-5年

5年以上

應收帳款

-

-

-

-

-

2,996,842.54

其他應收

款

-

-

-

-

-

317,641.06

合計

-

-

-

-

-

3,314,483.60

公司應收帳款中已逾期未減值的應收帳款主要是5年以上的帳款，公司已計提充分的壞帳準

備。

截止到2018年12月31日，公司無對外擔保事項。

(七) 3、流動風險

流動性風險，是指本公司在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短

缺的風險。管理流動風險時，本公司保持管理層認為充分的現金及現金等價物並對其進行監控，

以滿足本公司經營需要、並降低現金流量波動的影響。

本公司持有的金融資產和金融負債按未折現剩餘合同義務的到期期限，除附註七、2中披露

的已逾期未減值的金融資產外，均為6個月以內。

十一、 公允價值的披露

1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

項目

期末公允價值

第一層次公允價

值計量

第二層次公允價

值計量

第三層次公允價

值計量

合計

一、持續的公允價值計量

（一）以公允價值計量且

變動計入當期損益的金融

資產

1.交易性金融資產

（1）債務工具投資

（2）權益工具投資

（3）衍生金融資產

2.指定以公允價值計量且

其變動計入當期損益的金

融資產

（1）債務工具投資

（2）權益工具投資

（二）可供出售金融資產

689,500.00

689,500.00

（1）債務工具投資

（2）權益工具投資

689,500.00

689,500.00

（3）其他

（三）投資性

房地產

1.出租用的土地使用權

2.出租的建築物

3.持有並準備增值後轉讓

的土地使用權

（四）生物資產

1.消耗性生物資產

2.生產性生物資產

持續以公允價值計量的資

689,500.00

689,500.00

產總額

（五）交易性金融負債

其中：發行的交易性債券

衍生金融負債

其他

（六）指定為以公允價值

計量且變動計入當期損益

的金融負債

持續以公允價值計量的負

債總額

二、非持續的公允價值計

量

（一）持有待售資產

非持續以公允價值計量的

資產總額

非持續以公允價值計量的

負債總額

2、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

√適用 □不適用

本公司持有以公允價值計量的權益工具投資均為在國內A股上市的股票投資。

3、 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用 √不適用

4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用 √不適用

5、 持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感

性分析

□適用 √不適用

6、 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政

策

□適用 √不適用

7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因

□適用 √不適用

8、 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

□適用 √不適用

9、 其他

□適用 √不適用

十二、 關聯方及關聯交易

1、 本企業的母公司情況

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企

業的持股比例

(%)

母公司對本企業

的表決權比例(%)

江蘇索普

（集

團）有限公司

[注]

鎮江市

製造業

13,698.63

54.81

54.81

本企業的母公司情況的說明

[注]以下簡稱「索普集團」。

本企業最終控制方是是鎮江市人民政府國有資產監督管理委員會。

2、 本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註

□適用 √不適用

3、 本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註

□適用 √不適用

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業

情況如下

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

4、 其他關聯方情況

√適用 □不適用

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

江蘇創普信息科技有限公司

受同一母公司控制

江蘇東普新材料科技有限公司

母公司有重大影響

江蘇索普

工程科技有限公司

受同一母公司控制

江蘇索普

實業開發有限公司

受同一母公司控制

江蘇索普

化工建設工程有限公司

受同一母公司控制

鎮江索普化工新發展有限公司

受同一母公司控制

鎮江創普產業發展有限公司

受同一母公司控制

鎮江

海納川

物流產業發展有限責任公司

母公司有重大影響

鎮江金港產業投資發展有限公司

母公司高管任職

鎮江凱林熱能有限公司

受同一母公司控制

鎮江市華達物資總公司

受同一母公司控制

鎮江索普新發展化工物資貿易有限公司

受同一母公司控制

鎮江振邦化工有限公司

受同一母公司控制

5、 關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

索普集團

原材料（水、電、蒸汽

等）

15,091,421.02

27,740,288.12

鎮江市華達物資總公司

輔材

4,689,656.28

15,505,742.67

鎮江

海納川

物流產業發展

有限責任公司

運輸、裝卸費

6,722,474.40

11,477,933.80

鎮江索普化工新發展有限

公司

原材料（硫酸）

5,257,819.40

11,655,730.59

鎮江凱林熱能有限公司

原材料（除鹽水、硫酸）

111,389.68

275,311.69

江蘇索普

化工建設工程有

限公司

維修、項目建設

4,485,652.78

13,895,639.90

江蘇創普信息科技有限公

司

購買資產、維修費等

11,132.08

195,544.15

江蘇東普新材料科技有限

公司

原材料（液氯、離子膜

液鹼等）

72,173,295.14

119,053,018.47

江蘇索普

工程科技有限公

司

工程設計費

386,792.45

1,063,825.66

江蘇索普

實業開發有限公

司

保潔、綠化、公寓福利

239,354.70

1,426,578.12

鎮江創普產業發展有限公

司

零星費用

6,405.00

-

出售商品/提供勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

索普集團

出售產品及材料（高純

氫、鹼、輔材、電等）

28,234,119.72

7,668,434.28

索普集團

出售設備資產

449,071.77

72,806,810.02

鎮江市華達物資總公司

化工產品（ADC）

-

599,572.66

鎮江市華達物資總公司

三廢等

6,773,279.69

17,193,015.13

鎮江振邦化工有限公司

出售產品及材料（氯

氣、鹼）

649,896.09

3,018,104.76

鎮江

海納川

物流產業發展

有限責任公司

化工產品（鹼、漂粉精）

38,461.54

123,076.92

鎮江

海納川

物流產業發展

有限責任公司

讓售材料（電、鹼、尿

素）

46,003.45

109,822.12

鎮江索普新發展化工物資

貿易有限公司

化工產品（ADC）

-

1,316,068.37

江蘇東普新材料科技有限

公司

讓售材料（鹼、尿素、

真空製鹽）

854,948.84

363,858.78

江蘇東普新材料科技有限

公司

銷售在建工程（水合肼

裝置）

-

49,309,900.86

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

□適用 √不適用

(2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

□適用 √不適用

關聯託管/承包情況說明

□適用 √不適用

本公司委託管理/出包情況表

□適用 √不適用

關聯管理/出包情況說明

□適用 √不適用

(3). 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

□適用 √不適用

本公司作為承租方：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

出租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃費

上期確認的租賃費

索普集團

土地

281,181.82

271,351.35

索普集團

漂粉精生產設備

25,641.03

102,564.10

關聯租賃情況說明

□適用 √不適用

(4). 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

□適用 √不適用

本公司作為被擔保方

□適用 √不適用

關聯擔保情況說明

□適用 √不適用

(5). 關聯方資金拆借

□適用 √不適用

(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

□適用 √不適用

(7). 關鍵管理人員報酬

□適用 √不適用

(8). 其他關聯交易

□適用 √不適用

6、 關聯方應收應付款項

(1). 應收項目

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

應收帳款

索普集團

2,094,995.70

106,844.78

-

-

應收帳款

鎮江市華達物

資總公司

-

-

1,677,075.88

85,530.87

長期應收款

索普集團

-

-

33,628,777.39

-

長期應收款

江蘇東普新材

料科技有限公

司

23,077,033.60

-

40,384,808.80

-

長期應收款

鎮江金港產業

投資發展有限

公司

14,543,200.00

-

29,243,200.00

-

一年內到期的

非流動資產

索普集團

32,683,967.70

-

25,555,190.31

-

一年內到期的

非流動資產

江蘇東普新材

料科技有限公

司

17,307,775.20

-

17,307,775.20

-

一年內到期的

非流動資產

鎮江金港產業

投資發展有限

公司

14,685,800.00

-

14,685,800.00

-

(2). 應付項目

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應付帳款

索普集團

-

215,711.52

應付帳款

鎮江索普化工新發展

有限公司

433,262.00

1,325,806.28

應付帳款

鎮江凱林熱能有限公

司

36,250.00

13,240.00

應付帳款

江蘇東普新材料科技

有限公司

8,033,913.31

17,031,226.35

應付帳款

江蘇索普

化工建設工

程有限公司

1,637,169.66

6,754,027.62

應付帳款

江蘇索普

工程科技有

限公司

100,000.00

323,771.02

應付帳款

鎮江

海納川

物流產業

發展有限責任公司

516,563.25

809,914.17

應付帳款

江蘇創普信息科技有

限公司

55,724.15

55,724.15

應付帳款

江蘇索普

實業開發有

-

15,380.18

限公司

7、 關聯方承諾

□適用 √不適用

8、 其他

□適用 √不適用

十三、 股份支付

1、 股份支付總體情況

□適用 √不適用

2、 以權益結算的股份支付情況

□適用 √不適用

3、 以現金結算的股份支付情況

□適用 √不適用

4、 股份支付的修改、終止情況

□適用 √不適用

5、 其他

□適用 √不適用

十四、 承諾及或有事項

1、 重要承諾事項

□適用 √不適用

2、 或有事項

(1). 資產負債表日存在的重要或有事項

□適用 √不適用

(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

√適用 □不適用

截止2018年12月31日，公司無需要披露的或有事項,也無需要說明的重大承諾事項。

3、 其他

□適用 √不適用

十五、 資產負債表日後事項

1、 重要的非調整事項

□適用 √不適用

2、 利潤分配情況

□適用 √不適用

3、 銷售退回

□適用 √不適用

4、 其他資產負債表日後事項說明

□適用 √不適用

十六、 其他重要事項

1、 前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

□適用 √不適用

(2). 未來適用法

□適用 √不適用

2、 債務重組

□適用 √不適用

3、 資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

□適用 √不適用

(2). 其他資產置換

□適用 √不適用

4、 年金計劃

□適用 √不適用

5、 終止經營

□適用 √不適用

6、 分部信息

(1). 報告分部的確定依據與會計政策

□適用 √不適用

(2). 報告分部的財務信息

□適用 √不適用

(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

□適用 √不適用

(4). 其他說明

□適用 √不適用

7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

□適用 √不適用

8、 其他

√適用 □不適用

1、根據公司的組織架構及內部管理要求，公司未設立業務分部。

2、截止到報告日，母公司索普集團持有本公司股票已質押和被凍結的總數為2,000萬股，佔

本公司總股本的6.53%。

十七、 母公司財務報表主要項目注釋

1、 應收票據及應收帳款

總表情況

(1). 分類列示

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收票據

(1). 應收票據分類列示

□適用 √不適用

(2). 期末公司已質押的應收票據

□適用 √不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

□適用 √不適用

(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收帳款

(1). 應收帳款分類披露

□適用 √不適用

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

其中重要的應收帳款核銷情況

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

□適用 √不適用

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

□適用 √不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、 其他應收款

總表情況

(1). 分類列示

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收利息

(1). 應收利息分類

□適用 √不適用

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收股利

(1). 應收股利

□適用 √不適用

(2). 重要的帳齡超過1年的應收股利

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

其他應收款

(1). 其他應收款分類披露

□適用 √不適用

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

(2). 按款項性質分類情況

□適用 √不適用

(3). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

□適用 √不適用

(4). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

□適用 √不適用

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

□適用 √不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

3、 長期股權投資

□適用 √不適用

4、 營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

□適用 √不適用

5、 投資收益

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用

十八、 補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-261534.04

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、

減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

957,850.43

計入當期損益的對非金融企業收取的資金

佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的

投資成本小於取得投資時應享有被投資單

位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提

的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合

費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允

價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至

合併日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生

的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保

值業務外，持有交易性金融資產、交易性

金融負債產生的公允價值變動損益，以及

處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉

回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性

房地產

公允價值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當

期損益進行一次性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

項目

金額

說明

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

298,787.5

其他符合非經常性損益定義的損益項目

7,716,157.76

理財產品投資收益及收

到的被投資單位現金分

紅

所得稅影響額

-1,741,365.41

少數股東權益影響額

合計

6,969,896.24

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非

經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》

中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

2、 淨資產收益率及每股收益

√適用 □不適用

報告期利潤

加權平均淨資產

收益率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨

利潤

0.74%

0.0117

扣除非經常性損益後歸屬於

公司普通股股東的淨利潤

-0.70%

-0.0111

3、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

4、 其他

□適用 √不適用

第十一節 備查文件目錄

備查文件目錄

(一)有法定代表人、會計機構負責人籤名並蓋章的會計報表。

備查文件目錄

(二)載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。

備查文件目錄

(三)報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正

本及公告的原稿。

董事長：胡宗貴

董事會批准報送日期：2019年4月17日

修訂信息

□適用 √不適用

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