[年報]深華發A:2018年年度報告(更新後)

2020-12-08 中財網

[年報]深華發Ａ:2018年年度報告（更新後）

時間：2019年07月04日 17:21:51&nbsp中財網

深圳中恆

華發股份

有限公司

2018年年度報告

2019年07月

第一節重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真

實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連

帶的法律責任。

公司負責人李中秋、主管會計工作負責人楊斌及會計機構負責人(會計主管

人員)吳愛潔聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

未親自出席董事姓名

未親自出席董事職務

未親自出席會議原因

被委託人姓名

徐錦文

獨立董事

個人原因

李定安

本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，

敬請廣大投資者注意投資風險。

公司已在本報告中詳細描述公司存在的風險因素，敬請查閱董事會報告關

於未來發展的展望中可能面對風險因素和對策部分內容。

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

第一節重要提示、目錄和釋義 ....................................................................................................... 5

第二節公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................... 9

第三節公司業務概要 ..................................................................................................................... 10

第四節經營情況討論與分析 ......................................................................................................... 20

第五節重要事項.............................................................................................................................. 33

第六節股份變動及股東情況 ......................................................................................................... 38

第七節優先股相關情況 ................................................................................................................. 38

第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況 ......................................................................... 39

第九節公司治理.............................................................................................................................. 45

第十節

公司債

券相關情況 ............................................................................................................. 50

第十一節財務報告 ......................................................................................................................... 51

第十二節備查文件目錄 ............................................................................................................... 135

釋義

釋義項

指

釋義內容

公司、深華發

指

深圳中恆

華發股份

有限公司

恆發科技

指

武漢恆發科技有限公司

華發物業

指

深圳中恆華發物業有限公司

華發租賃

指

深圳市華發物業租賃管理有限公司

華發貿易

指

武漢中恆華發貿易有限公司

武漢

中恆集團

指

武漢中恆新科技產業集團有限公司

香港譽天

指

香港譽天國際投資有限公司

恒生光電

指

武漢恒生光電產業有限公司

恒生譽天

指

武漢恒生譽天實業有限公司

譽天恆華

指

深圳市譽天恆華有限公司

華發恆天

指

深圳市華發恆天有限公司

華發恆泰

指

深圳市華發恆泰有限公司

深圳萬科

指

深圳市萬科房地產有限公司

萬科光明

指

深圳市萬科光明房地產開發有限公司

第二節公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

股票簡稱

深華發A、深華發B

股票代碼

000020、200020

股票上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的中文名稱

深圳中恆

華發股份

有限公司

公司的中文簡稱

深華發

公司的外文名稱（如有）

SHENZHEN ZHONGHENG HUAFA CO., LTD.

公司的外文名稱縮寫（如

有）

無

公司的法定代表人

李中秋

註冊地址

深圳市福田區華發北路411棟

註冊地址的郵政編碼

518031

辦公地址

深圳市南山區大衝商務中心2號樓33層

辦公地址的郵政編碼

518057

公司網址

http://www.hwafa.com.cn

電子信箱

huafainvestor@126.com.cn

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

楊斌

牛卓

聯繫地址

深圳市南山區大衝商務中心2號樓33

層

深圳市南山區大衝商務中心2號樓33

層

電話

0755-86360201

傳真

0755-86360206

電子信箱

huafainvestor@126.com.cn

三、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體的名稱

《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

http://www.cninfo.com.cn

公司年度報告備置地點

深圳中恆

華發股份

有限公司董事會辦公室

四、註冊變更情況

組織機構代碼

變更前：61883037-2。變更後：91440300618830372G

公司上市以來主營業務的變化情況（如

有）

控股股東變更前：主營業務為彩色電視機、印製電路板和注塑件等電子產品的

生產和銷售。控股股東變更後：主營業務逐步調整為注塑件、泡沫件（輕型材

料包裝）、液晶顯示器整機生產和銷售。

歷次控股股東的變更情況（如有）

本公司的前身是深圳華發電子股份有限公司，成立於1981年，由深圳市賽格集

團有限公司、中國振華電子集團有限公司、香港陸氏實業有限公司三家法人發

起設立。2005年6月，武漢

中恆集團

受讓了公司原第一、第二大股東深圳市賽

格集團有限公司和中國振華電子集團有限公司持有的44.12%本公司股權，股權

過戶手續於2007年4月完成，武漢

中恆集團

成為公司控股股東。2007年9月，

公司正式更名為"深圳中恆

華發股份

有限公司"。

五、其他有關資料

公司聘請的會計師事務所

會計師事務所名稱

大信會計師事務所（特殊普通合夥）

會計師事務所辦公地址

北京海澱區知春路1號學院國際大廈15層

籤字會計師姓名

李煒、凡章

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

□ 適用 √ 不適用

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問

□ 適用 √ 不適用

六、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

2018年

2017年

本年比上年增減

2016年

營業收入（元）

637,046,707.03

858,040,132.74

-25.76%

619,167,770.74

歸屬於上市公司股東的淨利潤

（元）

3,295,022.72

974,409.39

238.16%

5,457,710.33

歸屬於上市公司股東的扣除非

經常性損益的淨利潤（元）

1,535,043.65

2,079,588.86

-26.19%

5,109,926.82

經營活動產生的現金流量淨額

（元）

-21,894,459.66

11,723,254.36

-286.76%

-18,693,296.58

基本每股收益（元/股）

0.0116

0.0034

241.18%

0.0193

稀釋每股收益（元/股）

0.0116

0.0034

241.18%

0.0193

加權平均淨資產收益率

1.02%

0.30%

0.72%

1.72%

2018年末

2017年末

本年末比上年末增

減

2016年末

總資產（元）

617,090,153.46

629,762,731.38

-2.01%

632,475,542.40

歸屬於上市公司股東的淨資產

（元）

323,968,000.74

320,672,978.02

1.03%

319,698,568.63

七、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

八、分季度主要財務指標

單位：元

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

營業收入

171,620,013.62

169,364,829.62

148,975,383.05

147,086,480.74

歸屬於上市公司股東的淨利潤

307,367.89

2,485,765.71

-2,295,638.52

2,797,527.64

歸屬於上市公司股東的扣除非

經常性損益的淨利潤

5,469.74

2,047,997.28

-3,406,233.82

2,887,810.45

經營活動產生的現金流量淨額

337,819.42

-27,009,145.05

-27,365,096.05

32,141,962.02

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

九、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

2018年金額

2017年金額

2016年金額

說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產

減值準備的衝銷部分）

49,159.75

199,069.56

82,132.08

計入當期損益的政府補助（與企業業務

密切相關，按照國家統一標準定額或定

量享受的政府補助除外）

3,795,820.00

1,451,189.68

1,419,888.89

委託他人投資或管理資產的損益

326,439.49

372,245.91

除上述各項之外的其他營業外收入和支

出

-167,795.70

427,054.02

-1,209,982.33

其他符合非經常性損益定義的損益項目

333,974.06

預計負債轉回

1,527,600.81

債權轉讓損失

-2,158,200.00

-5,755,200.00

減：所得稅影響額

85,444.47

-672,860.55

278,229.19

合計

1,759,979.07

-1,105,179.47

347,783.51

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三節公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

公司經過多年發展，目前已逐步形成工業業務與物業經營業務兩大主營業務。其中，工業業務為注塑件、保麗龍（輕型

材料包裝）、液晶顯示器整機生產和銷售，物業經營業務主要為自有物業的對外出租。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產

重大變化說明

股權資產

無重大變化

固定資產

無重大變化

無形資產

無重大變化

在建工程

無重大變化

2、主要境外資產情況

□ 適用 √ 不適用

三、核心競爭力分析

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

公司位於深圳地區的所有工業用地均被納入2010年深圳市城市更新單元規劃制定計劃第一批計劃，未來自有土地資源的

開發與經營將成為公司循序漸進式的長期穩定的收入來源和新的利潤增長點。

第四節經營情況討論與分析

一、概述

2018年度，國際環境錯綜複雜，我國經濟下行壓力加大，經濟增長有所放緩，面對不利的市場環境，公司積極採取措施，

調整經營思路和管理策略，積極拓展主營業務，輔以考核、激勵機制。同時對部分資產進行清理處置，實現資產效益最大化，

取得較好收益。2018年度，公司實現營業收入63704.67萬元，較去年同比減少25.76%；淨利潤329.50萬元，較去年同期有較

大幅度增長。

●視訊業務全年實現營業收入29274.84萬元，比去年同期減少38.75%，營業利潤338.76萬元，比去年同期增加10.82%。

視訊事業部在報告期內對產品結構進行調整，優化了各品牌產品的銷售佔比，AOC系列品牌因集團調整佔比減少，

長城品牌

佔比22.41%，VSCN內銷銷量佔比已上升到24.54%, 增加VSCN外銷佔比4.91%，ACER佔比18.89%,同時增加了長虹、創維品牌。

2018年實現銷售70.39萬臺，超額完成了全年利潤目標。

●注塑業務全年實現營業收入22092.36萬元，比去年同期減少12.46%，營業利潤44.35萬元，比去年同期有所降低。隨

著市場競爭的不斷激烈，注塑利潤空間被大幅壓縮，但該事業部全體人員及時調整銷售策略，積極搶佔市場份額，同時擴大

生產車間，購進新型生產流水線，現有自動化設備自動塗膠

機器人

、注塑機等十多臺，已在2018年11月投入生產，每年產量

預計可增加230萬套。

●保麗龍業務全年實現營業收入6836.51萬元，比去年同期減少16.01%，營業利潤-77萬元，比去年同期增長7.49%。EPS

事業部2018年實際銷售3873噸，EPS事業部在推動產業技術進步、促進科技成果轉換工作成績突出，榮獲「中國塑料加工業

優秀科技創新企業「稱號。2018年中標的主要項目達多個百分之百，電熱P3包裝中標100%，燃氣及K系列包裝件中標100%，

T3結構件中標100%，冷櫃大富豪中標100%，雙變溫櫃中標100%。

●物業租賃業務全年實現營業收入3436.98萬元，比去年同期減少5.45%。公司自有物業華發大廈已納入城市更新改造項

目，租戶變動幅度較大，租金收入相對減少，公明華發

電子城

尚處於更新改造階段，本年度未產生租賃收入，因此2018年度，

公司整體租賃收入與以前年度有所下降。

二、主營業務分析

1、概述

參見「經營情況討論與分析」中的「一、概述」相關內容。

2、收入與成本

（1）營業收入構成

單位：元

2018年

2017年

同比增減

金額

佔營業收入比重

金額

佔營業收入比重

營業收入合計

637,046,707.03

100%

858,040,132.74

100%

-25.76%

分行業

顯示器

292,748,410.48

45.95%

477,934,212.10

55.70%

-38.75%

注塑件

220,923,611.40

34.68%

252,361,777.26

29.41%

-12.46%

EPS產品

68,365,102.41

10.73%

81,395,469.03

9.49%

-16.01%

物業租賃

34,369,761.45

5.40%

36,350,826.04

4.24%

-5.45%

材料及廢料收入

14,235,066.01

2.23%

2,695,453.61

0.31%

428.11%

水電費及其他

6,404,755.28

1.01%

7,302,394.70

0.85%

-12.29%

分產品

顯示器

292,748,410.48

45.95%

477,934,212.10

55.70%

-38.75%

注塑件

220,923,611.40

34.68%

252,361,777.26

29.41%

-12.46%

EPS產品

68,365,102.41

10.73%

81,395,469.03

9.49%

-16.01%

物業租賃

34,369,761.45

5.40%

36,350,826.04

4.24%

-5.45%

材料及廢料收入

14,235,066.01

2.23%

2,695,453.61

0.31%

428.11%

水電費及其他

6,404,755.28

1.01%

7,302,394.70

0.85%

-12.29%

分地區

香港

133,145,269.85

20.90%

279,854,122.73

32.62%

-52.42%

華中

464,355,922.55

72.89%

535,937,015.83

62.46%

-13.36%

華南

39,545,514.63

6.21%

42,248,994.18

4.92%

-6.40%

（2）佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況

√ 適用 □ 不適用

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

單位：元

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上

年同期增減

營業成本比上

年同期增減

毛利率比上年

同期增減

分行業

顯示器

292,748,410.48

274,670,759.10

6.18%

-38.75%

-40.17%

2.24%

注塑件

220,923,611.40

206,230,661.93

6.65%

-12.46%

-11.60%

-0.91%

EPS產品

68,365,102.41

64,368,704.31

5.85%

-16.01%

-14.76%

-1.38%

物業租賃

34,369,761.45

1,390,657.20

95.95%

-5.45%

-31.79%

1.56%

分產品

顯示器

292,748,410.48

274,670,759.10

6.18%

-38.75%

-40.17%

2.24%

注塑件

220,923,611.40

206,230,661.93

6.65%

-12.46%

-11.60%

-0.91%

EPS產品

68,365,102.41

64,368,704.31

5.85%

-16.01%

-14.76%

-1.38%

物業租賃

34,369,761.45

1,390,657.20

95.95%

-5.45%

-31.79%

1.56%

分地區

香港

133,145,269.85

124,734,192.47

6.32%

-52.42%

-53.90%

3.00%

華中

448,891,854.44

420,535,932.87

6.32%

-15.60%

-15.44%

-0.17%

華南

34,369,761.45

1,390,657.20

95.95%

-5.45%

-31.79%

1.56%

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整後的主營業務數據

□ 適用 √ 不適用

（3）公司實物銷售收入是否大於勞務收入

√ 是 □ 否

行業分類

項目

單位

2018年

2017年

同比增減

顯示器

銷售量

臺

703,930

1,130,907

-37.76%

生產量

臺

705,883

1,118,816

-36.91%

庫存量

臺

14,483

12,530

15.59%

注塑件

銷售量

噸

10,888.35

13,179.47

-17.38%

生產量

噸

10,542.22

13,566

-22.29%

庫存量

噸

710.87

1,057

-32.75%

EPS產品

銷售量

噸

3,873.82

4,487.58

-13.68%

生產量

噸

3,881.86

4,341.03

-10.58%

庫存量

噸

233.49

225.45

3.57%

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明

√ 適用 □ 不適用

顯示器業務訂單較上期減少，故生產量和銷售量相應減少。注塑件銷售相應減少，庫存減少。

（4）公司已籤訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

□ 適用 √ 不適用

（5）營業成本構成

行業和產品分類

單位：元

行業分類

項目

2018年

2017年

同比增減

金額

佔營業成本比

重

金額

佔營業成本比

重

顯示器

原材料

259,032,420.00

94.31%

448,842,209.98

97.00%

-3.00%

顯示器

人工工資

5,350,338.95

1.95%

6,506,927.33

1.00%

顯示器

折舊

2,041,472.54

0.74%

1,255,263.35

0.00%

1.00%

顯示器

能源

注塑件

原材料

175,505,397.97

85.10%

205,433,313.18

90.00%

-5.00%

注塑件

人工工資

14,177,081.31

6.87%

16,716,971.22

6.00%

1.00%

注塑件

折舊

3,187,779.06

1.55%

3,537,615.26

3.00%

-1.00%

注塑件

能源

EPS產品

原材料

40,102,966.95

62.30%

42,999,667.41

56.00%

6.00%

EPS產品

人工工資

8,829,344.71

13.72%

9,868,282.35

16.00%

-2.00%

EPS產品

折舊

2,000,366.49

3.11%

1,685,290.19

3.00%

0.00%

EPS產品

能源

10,746,289.68

16.69%

10,858,241.16

17.00%

0.00%

單位：元

產品分類

項目

2018年

2017年

同比增減

金額

佔營業成本比

重

金額

佔營業成本比

重

顯示器

原材料

259,032,420.00

94.31%

448,842,209.98

97.00%

-3.00%

顯示器

人工工資

5,350,338.95

1.95%

6,506,927.33

1.00%

顯示器

折舊

2,041,472.54

0.74%

1,255,263.35

0.00%

1.00%

顯示器

能源

注塑件

原材料

175,505,397.97

85.10%

205,433,313.18

90.00%

-5.00%

注塑件

人工工資

14,177,081.31

6.87%

16,716,971.22

6.00%

1.00%

注塑件

折舊

3,187,779.06

1.55%

3,537,615.26

3.00%

-1.00%

注塑件

能源

EPS產品

原材料

40,102,966.95

62.30%

42,999,667.41

56.00%

6.00%

EPS產品

人工工資

8,829,344.71

13.72%

9,868,282.35

16.00%

-2.00%

EPS產品

折舊

2,000,366.49

3.11%

1,685,290.19

3.00%

0.00%

EPS產品

能源

10,746,289.68

16.69%

10,858,241.16

17.00%

0.00%

說明

公司發生主營業務成本545,270,125.34元，其中顯示器274,670,759.10元，注塑件206,230,661.93元，EPS產品64,368,704.31

元。

（6）報告期內合併範圍是否發生變動

□ 是 √ 否

（7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□ 適用 √ 不適用

（8）主要銷售客戶和主要供應商情況

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）

487,280,007.23

前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例

76.50%

前五名客戶銷售額中關聯方銷售額佔年度銷售總額

比例

15.65%

公司前5大客戶資料

序號

客戶名稱

銷售額（元）

佔年度銷售總額比例

第一名

221,249,250.56

34.73%

第二名

99,679,782.04

15.65%

第三名

87,845,841.88

13.79%

第四名

41,955,596.90

6.59%

第五名

36,549,535.85

5.74%

合計

487,280,007.23

76.50%

主要客戶其他情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元）

397,340,709.18

前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例

68.76%

前五名供應商採購額中關聯方採購額佔年度採購總

額比例

40.72%

公司前5名供應商資料

序號

供應商名稱

採購額（元）

佔年度採購總額比例

第一名

235,309,925.64

40.72%

第二名

79,516,916.49

13.76%

第三名

40,961,483.25

7.09%

第四名

21,266,983.80

3.68%

第五名

20,285,400.00

3.51%

合計

397,340,709.18

68.76%

主要供應商其他情況說明

□ 適用 √ 不適用

3、費用

單位：元

2018年

2017年

同比增減

重大變動說明

銷售費用

14,100,247.17

15,916,493.87

-11.41%

管理費用

38,515,205.15

42,783,111.53

-9.98%

財務費用

10,316,763.45

8,979,085.95

14.90%

4、研發投入

□ 適用 √ 不適用

5、現金流

單位：元

項目

2018年

2017年

同比增減

經營活動現金流入小計

628,379,927.86

840,952,371.80

-25.28%

經營活動現金流出小計

650,274,387.52

829,229,117.44

-21.58%

經營活動產生的現金流量淨

額

-21,894,459.66

11,723,254.36

-286.76%

投資活動現金流入小計

145,251,259.49

291,541,885.91

-50.18%

投資活動現金流出小計

159,063,404.44

301,268,751.27

-47.20%

投資活動產生的現金流量淨

額

-13,812,144.95

-9,726,865.36

-42.00%

籌資活動現金流入小計

381,872,622.67

288,636,279.36

32.30%

籌資活動現金流出小計

399,842,065.16

312,866,866.83

27.80%

籌資活動產生的現金流量淨

額

-17,969,442.49

-24,230,587.47

25.84%

現金及現金等價物淨增加額

-53,513,764.70

-22,540,338.67

-137.41%

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

√ 適用 □ 不適用

本期銷售減少，銷售回款相應減少。

報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

□ 適用 √ 不適用

三、非主營業務分析

√ 適用 □ 不適用

單位：元

金額

佔利潤總額比例

形成原因說明

是否具有可持續性

投資收益

326,439.49

7.11%

短期理財產品收益。

否

資產減值

700,496.64

15.25%

主要系本期計提其他應

否

收款壞帳損失。

營業外收入

2,886,811.06

62.87%

主要系政府補助收入。

否

營業外支出

2,341,006.76

50.98%

主要系債權轉讓損失。

否

四、資產及負債狀況

1、資產構成重大變動情況

單位：元

2018年末

2017年末

比重增

減

重大變動說明

金額

佔總資產

比例

金額

佔總資產

比例

貨幣資金

34,108,330.27

5.53%

68,812,495.97

10.93%

-5.40%

應收帳款

116,797,834.51

18.93%

148,795,998.26

23.63%

-4.70%

存貨

62,973,909.38

10.20%

60,387,021.65

9.59%

0.61%

投資性房地產

50,681,322.86

8.21%

52,410,958.62

8.32%

-0.11%

長期股權投資

0.00%

固定資產

188,083,873.38

30.48%

176,477,314.08

28.02%

2.46%

在建工程

5,727,760.23

0.93%

654,356.00

0.10%

0.83%

短期借款

161,568,657.88

26.18%

166,620,264.81

26.46%

-0.28%

2、以公允價值計量的資產和負債

□ 適用 √ 不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

五、投資狀況

1、總體情況

□ 適用 √ 不適用

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

4、金融資產投資

（1）證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。

（2）衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

5、募集資金使用情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無募集資金使用情況。

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

□ 適用 √ 不適用

七、主要控股參股公司分析

√ 適用 □ 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況

單位：元

公司名稱

公司類型

主要業務

註冊資本

總資產

淨資產

營業收入

營業利潤

淨利潤

恆發科技

公司

子公司

生產銷售

181,643,111.00

474,336,646.26

220,675,906.52

597,501,192.40

3,059,503.83

4,912,260.21

華發物業

公司

子公司

物業管理

1,000,000.00

1,052,173.81

-3,222,009.32

2,774,205.63

-404,207.57

-414,207.57

華發租賃

公司

子公司

物業管理

1,000,000.00

1,900,692.20

-5,026,990.71

華發恆天

公司

子公司

物業管理

1,000,000.00

996,381.66

-838.54

華發恆泰

公司

子公司

物業管理

1,000,000.00

997,112.68

-838.05

報告期內取得和處置子公司的情況

□ 適用 √ 不適用

主要控股參股公司情況說明

無

八、公司控制的結構化主體情況

□ 適用 √ 不適用

九、公司未來發展的展望

2019年度，家電行業面臨內需不足、中美貿易摩擦的挑戰，行業業績增長處於低谷期，向上的拐點預期還未形成。但隨

著消費者對更高品質生活和更好體驗的追，高端升級將是市場一個大的趨勢，我們作為家電行業配套企業，提高產品質量，

向高端發展勢在必行，通過技術升級，提升技術附加值，提高盈利能力，通過加大新產品研發力度、調整改進產品結構、改

良生產工藝、提高生產效率、拓展下遊渠道以及培育自有品牌，積極謀求轉型升級。

一定時期內，物業租賃仍是公司發展的另一塊重要業務，充分利用自有物業，提供經營、租賃、服務業務將為公司的現

金流帶來一定的貢獻，待城市更新改造項目逐步實施落地後，將為公司帶來長期穩定的收入來源。

新年度經營計劃

◆工業業務產業升級

對外服務好現有客戶，優化各品牌產品結構，大力拓展市場，爭取更多的市場份額；對內加強管理，提高生產效率，提

升產品品質，充分利用公司所處地理優勢，將各項業務做大做強。同時積極尋找電子消費類的優質技術項目，通過技術優化、

管理優化逐步實現產業升級。

◆推動城市更新項目進展

加快推動深圳光明新區公明街道華發片區更新單元項目及深圳福田區華強北街道華發大廈更新項目改造進度，力爭早日

取得階段性進展。

◆繼續重點加強公司內部控制

公司將在2019年度按照上市公司治理要求,進一步優化公司治理結構,完善內部控制制度及流程,嚴格落實和提高相關制

度的執行力度，公司管理層及相關部門嚴格按內部控制文件要求執行資金使用審批程序管理規定、關聯交易管理制度、內部

審計工作制度、重大信息內部報告制度等相關制度。

十、接待調研、溝通、採訪等活動情況

1、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

√ 適用 □ 不適用

接待時間

接待方式

接待對象類型

調研的基本情況索引

2018年01月04日

電話溝通

個人

無

接待次數

接待機構數量

接待個人數量

接待其他對象數量

是否披露、透露或洩露未公開重大信息

否

第五節重要事項

一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

□ 適用 √ 不適用

公司近3年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況

最近3年，公司滾存的未分配利潤為負數，不具備利潤分配的條件，因此近年公司未進行利潤分配，也未進行公積金轉增股

本。

公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表

單位：元

分紅年度

現金分紅金

額（含稅）

分紅年度合

並報表中歸

屬於上市公

司普通股股

東的淨利潤

現金分紅金

額佔合併報

表中歸屬於

上市公司普

通股股東的

淨利潤的比

率

以其他方式

（如回購股

份）現金分

紅的金額

以其他方式

現金分紅金

額佔合併報

表中歸屬於

上市公司普

通股股東的

淨利潤的比

例

現金分紅總

額（含其他

方式）

現金分紅總

額（含其他

方式）佔合

並報表中歸

屬於上市公

司普通股股

東的淨利潤

的比率

2018年

0.00

3,295,022.72

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2017年

0.00

974,409.39

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2016年

0.00

5,457,710.33

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況

□ 適用 √ 不適用

公司計劃年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

三、承諾事項履行情況

1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末

尚未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事由

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

武漢中恆

集團

本公司和子公司將不會直接或

間接參與經營任何與深華發及

2007年03

月29日

自2007年4

月12日起

正常履行中

其控股子公司有競爭的業務，

也不會利用深華發的潛在控股

關係做出任何有損深華發及其

控股子公司利益的行為。

常年履行

武漢中恆

集團

本公司及其下屬企業與深華發

及其控股子公司之間儘可能避

免發生關聯交易，對於無法避

免或者有合理原因而發生的關

聯交易，本公司承諾將遵循市

場公正、公平、公開的原則,並

依法籤定協議，履行合法程序，

按照有關法律、法規和深圳證

券交易所《上市規則》等有關

規定履行信息披露義務和辦理

有關報批程序，保證不通過關

聯交易損害深華發及其他股東

的合法權益。

2007年03

月29日

自2007年4

月12日起

常年履行

正常履行中

武漢中恆

集團

在收購及資產重組後，將保證

與深華發做到人員獨立、資產

獨立完整、業務獨立、財務獨

立、機構獨立。

2007年03

月29日

自2007年4

月12日起

常年履行

正常履行中

收購報告書或

權益變動報告

書中所作承諾

資產重組時所

作承諾

首次公開發行

或再融資時所

作承諾

股權激勵承諾

其他對公司中

小股東所作承

諾

武漢中恆

集團

關於與深圳萬科訴訟案件：1.

若仲裁判深圳萬科勝訴，則因

合同糾紛導致的仲裁損失由武

漢

中恆集團

全額承擔；2.因解除

相關合同產生的或有損失和風

險，由武漢

中恆集團

先行承擔。

2016年12

月20日

自2016年

12月20日

起履行

正常履行中

武漢中恆

集團

承諾將於發函之日起6個月內

增持公司B股股票283萬股

2017年11

月20日

自通知之日

起6個月內

截至本報告披

露日處於履行

期限內的尚未

履行

武漢中恆

承諾將於發函之日起6個月內

增持公司A股股票不少於280

2017年11

自通知之日

截至本報告披

露日處於履行

集團

萬股

月28日

起6個月內

期限內，部分履

行

承諾是否按時

履行

是

如承諾超期未

履行完畢的，

應當詳細說明

未完成履行的

具體原因及下

一步的工作計

劃

不適用

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及

其原因做出說明

□ 適用 √ 不適用

四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說

明

□ 適用 √ 不適用

六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

財政部於2018年6月15日發布了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號），

執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和該通知要求編制2018年度及以後期間的財務報表。公司按此通知執行。

七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

八、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。

九、聘任、解聘會計師事務所情況

現聘任的會計師事務所

境內會計師事務所名稱

大信會計師事務所（特殊普通合夥）

境內會計師事務所報酬（萬元）

境內會計師事務所審計服務的連續年限

境內會計師事務所註冊會計師姓名

李煒、凡章

境內會計師事務所註冊會計師審計服務的連續年限

境外會計師事務所名稱（如有）

無

境外會計師事務所報酬（萬元）（如有）

境外會計師事務所審計服務的連續年限（如有）

境外會計師事務所註冊會計師姓名（如有）

無

境外會計師事務所註冊會計師審計服務的連續年限（如有）

當期是否改聘會計師事務所

□ 是 √ 否

聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況

√ 適用 □ 不適用

本年度，公司聘請大信會計師事務所為內部控制審計機構。

十、年度報告披露後面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

十一、破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

十二、重大訴訟、仲裁事項

√ 適用 □ 不適用

訴訟(仲裁)基本情況

涉案金

額（萬

元）

是否形

成預計

負債

訴訟(仲裁)

進展

訴訟(仲裁)審

理結果及影

響

訴訟(仲

裁)判決

執行情況

披露

日期

披露索引

2016年9月，武漢中

恆集團及公司與深

圳萬科因《光明新區

公明街道華發工業

區舊改項目合作經

營合同》糾紛一案被

46,460

否

2017年8月

16日出裁

決,公司及

控股股東提

出撤裁申請

被法院駁

詳見公司公

告

執行中

2018

年02

月09

日

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204406606?announceTime=2018-02-09 ；

http://www.cninfo.com.cn/new/

disclosure/detail?plate=szse&st

申請仲裁。

回。

ockCode=000020&announcementId=1205326846&announcementTime=2018-08-25

2016年3月，華發物

業訴深圳市積方投

資有限公司佔用場

地，長期拖欠租金、

管理費及水電費

1,416.67

否

2016年11

月深圳仲裁

委員會判決

公司勝訴。

判決積方公

司向華發物

業支付所欠

租金、管理

費、賠償金、

違約金、律師

費及仲裁費

共計2790.23

萬元

已終結執

行

2016

年11

月08

日

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202817664?announceTime=2016-11-08

2016年3月，公司及

華發科技訴深圳市

華永興環保科技有

限公司、深圳市冠永

線路板有限公司、深

圳市名義電子有限

公司、深圳市歐瑞萊

科技有限公司、深圳

市康正鑫科技有限

公司拖欠租金、拒絕

搬遷撤離、強行霸佔

公司名下的配電房

及其他供電設備

1,964.92

否

現二審判決

已出，已申

請強制執

行。

執行中

2016

年09

月14

日

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202702423?announceTime=2016-09-14

07:41

公司及華發物業訴

深圳積方投資有限

公司、深圳市嘉年華

外貿服裝城有限公

司無正當理由拒不

繳納租金及管理費

73.38

否

2018.3.15日

二審判決公

司勝訴，

2018.3.26申

請強制執行

已判決

已終結執

行

2016

年09

月14

日

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202702423?announceTime=2016-09-14

07:41

2016年3月，公司及

華發物業深圳市華

永興環保科技有限

公司、深圳市易達信

科技有限公司違反

合同約定拒絕清場

搬遷

947.26

否

2018年3月

15日二審判

決公司勝

訴，已申請

強制執行。

執行中

2016

年09

月14

日

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202702423?announceTime=2016-09-14

07:41

萬商天勤律師事務

所與深圳中恆華發

股份有限公司、武漢

中恆集團

合同糾紛

一案申請仲裁

1,940.2

否

仲裁已開庭

審理

審理中

2018

年11

月14

日

http://www.cninfo.com.cn/new/

disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000020&announcementId=1205602053&announcementTime=2018-11-14

十三、處罰及整改情況

√ 適用 □ 不適用

名稱/姓名

類型

原因

調查處罰類型

結論（如有）

披露日期

披露索引

楊斌

董事

在擔任深圳中國農大科技股份有限

公司董事會秘書期間，未按照相關

規定敦促、組織公司臨時公告的信

息披露工作

被中國證監會

立案調查或行

政處罰

給予警告，並處

以3萬元罰款

十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

√ 適用 □ 不適用

報告期內，公司及控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償情況。

十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。

十六、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

√ 適用 □ 不適用

關聯交

易方

關聯

關係

關聯

交易

類型

關聯

交易

內容

關聯

交易

定價

原則

關聯

交易

價格

關聯

交易

金額

（萬

元）

佔同

類交

易金

額的

比例

獲批

的交

易額

度（萬

元）

是否

超過

獲批

額度

關聯

交易

結算

方式

可獲得

的同類

交易市

價

披露

日期

披露索引

香港譽

天

同一

控制

股東

採購

液晶

顯示

屏

與市

場行

情同

步

12,786.8

57.38%

30,884.4

否

電匯

2018

年04

月24

日

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=

000020&announcementId=1204699541&announcementTime=2018-04-

恒生光

同一

採購

原則

7,380.

33.12

24,02

否

電匯

市場平

2018

http://www.cni

電

控制

股東

液晶

顯示

屏

上交

易價

格按

當時

的市

場平

均價

格低

約1%

確定，

並參

考雙

方各

自的

議價

能力

1.2

均價格

是指從

行業內

公認權

威的全

球著名

專業市

場調查

公司網

站

http://www.displaysearch.com和

LCD

專業市

場調查

公司網

站

http://www.witsview.com中

查詢的

相同規

格產品

的價格

年04

月24

日

nfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=

000020&announcementId=1204699541&announcementTime=2018-04-

恒生光

電

同一

控制

股東

採購

液晶

顯示

器

以客

戶採

購訂

單價

格為

基數，

每臺

降低

1元

錢作

為操

作費

3,363.54

100.00%

17,158

否

電匯

2018

年04

月24

日

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=

000020&announcementId=1204699541&announcementTime=2018-04-

香港譽

天/恆

生光電

同一

控制

股東

銷售

液晶

顯示

以客

戶銷

售訂

單價

13,106.93

41.15%

41,865.52

否

電匯

2018

年04

月24

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szs

器

格為

基數

確定

日

e&stockCode=

000020&announcementId=1204699541&announcementTime=2018-04-

合計

36,637.93

113,929.12

大額銷貨退回的詳細情況

無

按類別對本期將發生的日常關聯

交易進行總金額預計的，在報告期

內的實際履行情況（如有）

報告期內，恆發科技實際向香港譽天採購液晶顯示屏約1926萬美元，佔年初預計的全年發

生額的42.81%；向恒生光電採購液晶顯示屏約1075萬美元，佔年初預計的全年發生額的

30.72%；向恒生光電採購液晶顯示器約490萬美元，佔年初預計的全年發生額的19.60%；

向香港譽天銷售液晶顯示器整機約1500萬美元，佔年初預計的全年發生額的25.01%。

交易價格與市場參考價格差異較

大的原因（如適用）

無

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

√ 適用 □ 不適用

是否存在非經營性關聯債權債務往來

□ 是 √ 否

公司報告期不存在非經營性關聯債權債務往來。

5、其他重大關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十七、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在託管情況。

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在承包情況。

（3）租賃情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保

√ 適用 □ 不適用

（1）擔保情況

單位：萬元

公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

擔保對象名稱

擔保額

度相關

公告披

露日期

擔保額

度

實際發生日期

實際擔保

金額

擔保類型

擔保期

是否履

行完畢

是否為

關聯方

擔保

公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱

擔保額

度相關

公告披

露日期

擔保額

度

實際發生日期

實際擔保

金額

擔保類型

擔保期

是否履

行完畢

是否為

關聯方

擔保

武漢恆發科技有限

公司

2019年

04月30

日

30,000

4,806.87

連帶責任

保證

一年

否

報告期內審批對子公司擔保額

度合計（B1）

30,000

報告期內對子公司擔保

實際發生額合計（B2）

4,806.87

報告期末已審批的對子公司擔

30,000

報告期末對子公司實際

4,806.87

保額度合計（B3）

擔保餘額合計（B4）

子公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱

擔保額

度相關

公告披

露日期

擔保額

度

實際發生日期

實際擔保

金額

擔保類型

擔保期

是否履

行完畢

是否為

關聯方

擔保

公司擔保總額（即前三大項的合計）

報告期內審批擔保額度合計

（A1+B1+C1）

30,000

報告期內擔保實際發生

額合計（A2+B2+C2）

4,806.87

報告期末已審批的擔保額度合

計（A3+B3+C3）

30,000

報告期末實際擔保餘額

合計（A4+B4+C4）

4,806.87

實際擔保總額（即A4+B4+C4）佔公司淨資產的比例

14.84%

其中：

採用複合方式擔保的具體情況說明

（2）違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

3、委託他人進行現金資產管理情況

（1）委託理財情況

√ 適用 □ 不適用

報告期內委託理財概況

單位：萬元

具體類型

委託理財的資金來源

委託理財發生額

未到期餘額

逾期未收回的金額

銀行理財產品

自有資金

400

銀行理財產品

自有資金

1,000

銀行理財產品

自有資金

1,000

銀行理財產品

自有資金

800

銀行理財產品

自有資金

1,000

銀行理財產品

自有資金

1,000

銀行理財產品

自有資金

1,000

銀行理財產品

自有資金

800

銀行理財產品

自有資金

200

銀行理財產品

自有資金

500

銀行理財產品

自有資金

300

銀行理財產品

自有資金

800

銀行理財產品

自有資金

800

銀行理財產品

自有資金

300

銀行理財產品

自有資金

300

銀行理財產品

自有資金

300

銀行理財產品

自有資金

600

銀行理財產品

自有資金

800

銀行理財產品

自有資金

800

銀行理財產品

自有資金

200

銀行理財產品

自有資金

600

銀行理財產品

自有資金

900

合計

14,400

單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況

□ 適用 √ 不適用

委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形

□ 適用 √ 不適用

（2）委託貸款情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託貸款。

4、其他重大合同

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十八、社會責任情況

1、履行社會責任情況

不適用

2、履行精準扶貧社會責任情況

（1）精準扶貧規劃

不適用

（2）年度精準扶貧概要

不適用

（3）精準扶貧成效

指標

計量單位

數量/開展情況

一、總體情況

——

二、分項投入

——

1.產業發展脫貧

——

2.轉移就業脫貧

——

3.易地搬遷脫貧

——

4.教育扶貧

——

5.健康扶貧

——

6.生態保護扶貧

——

7.兜底保障

——

8.社會扶貧

——

9.其他項目

——

三、所獲獎項（內容、級別）

——

（4）後續精準扶貧計劃

不適用

3、環境保護相關的情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

否

公司及其子公司不屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

十九、其他重大事項的說明

√ 適用 □ 不適用

（一）公司與武漢

中恆集團

曾於2009年4月29日籤署了《資產置換合同書》（詳情請見2009年4月30日的公司公告），其中本

公司部分置出資產——位於深圳市光明新區公明鎮華發路的兩塊工業用地（房地產證號為「深房地字第7226760號」與「深房地

字第7226763號」、宗地號為「A627-005」與「A627-007」，合計面積約4.82萬平方米）系納入《2010年深圳市城市更新單元規劃

制定計劃第一批計劃》的土地，為便於城市更新項目的推進結合共同合作開發的原則，上述置出地塊尚未辦理過戶手續。

本公司於2015年2月16日召開的董事會2015年第一次臨時會議以及2015年3月4日召開的2015年第一次臨時股東大會，審

議通過了《關於「深圳光明新區公明街道華發片區更新單元」城市更新項目推進實施的議案》，明確在土地開發之前本公司和

武漢

中恆集團

就各自所享有的項目地塊及各自出資建造的地上建築物獲取相應的搬遷補償對價，經測算預計本公司獲取的搬

遷補償對價佔總對價的50.5%、武漢

中恆集團

佔49.5%。

經公司董事會2015年第六次臨時會議及2015年9月11日召開的2015年第三次臨時股東大會，審議通過了《關於「深圳光明

新區公明街道華發片區更新單元」城市更新項目推進實施暨關聯交易進展的議案》，公司於2015年8月26日與武漢中恆新科技

產業集團有限公司（以下簡稱：「武漢

中恆集團

」）、深圳市萬科房地產有限公司（以下簡稱：「深圳萬科」）及深圳市萬科光

明房地產開發有限公司（以下簡稱：「萬科光明」）籤署了《關於「深圳光明新區公明街道華發片區更新單元」城市更新項目合

作協議約定書》、《光明新區公明街道華發工業區舊改項目合作經營合同》和《房屋收購及搬遷補償安置協議》。

2016年9月12日，公司收到華南國際經濟貿易仲裁委員會送達的《SHEN DP20160334號案仲裁通知》，深圳萬科因《光明

新區公明街道華發工業區舊改項目合作經營合同》起訴公司及武漢

中恆集團

，仲裁庭已於2016年11月12日及2017年5月13日

對本案進行開庭審理，深圳國際仲裁院（華南國際經濟貿易仲裁委員會）已於2017年8月作出裁決，公司於2018年2月向深圳

市中級人民法院提出撤裁申請，深圳市中級人民法院於2018年8月16日作出判決，駁回了公司的訴訟請求，2018年8月29日，

法院受理了深圳萬科強制執行申請，目前控股股東在和相關方積極溝通解決方案。案件進展詳見2016年9月14日、2016年11

月01日、2016年11月16日、2017年2月18日、2017年3月24日、2017年4月25日、2017年7月1日、2017年8月18日及2018年2月9

日、2018年8月25日、2018年9月7日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。

（二）2015年12月31日，武漢

中恆集團

將其持有公司88,750,047股質押給

招商證券

資產管理有限公司，到期回購日為2016

年12月31日。武漢

中恆集團

將前述股份辦理了股份質押延期回購業務，回購交易日延期至2017年12月31日。2016年2月1日，

武漢

中恆集團

將其持有公司27,349,953股質押給

招商證券

資產管理有限公司，到期回購日為2016年12月31日。武漢

中恆集團

將前述股份辦理了股份質押延期回購業務，質押截止日期為2017年12月31日，回購交易日延期至實際解除質押之日止，截至

本報告披露日控股股東尚未解除質押，公司已經函詢控股股東，並發布了《關於控股股東股票質押情況的提示性公告》，詳

見公司於2018年2月2日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公司公告。

（三）控股股東武漢

中恆集團

所持本公司股份116,489,894股，佔本公司總股本的41.14%，於2016年9月27日被司法凍結，

凍結期限自2016年9月27日至2021年9月13日止；於2018年12月14日被深圳中院輪候凍結，凍結期限36個月，詳見公司於2016

年10月27日、2019年1月11日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公司公告。

（四）2014年3月21日，華發物業與深圳市積方投資有限公司（以下簡稱「積方投資」）籤訂《深圳市房屋租賃合同書》

及《租賃合同補充協議》，該協議已於2016年2月5日解除。由於積方投資佔用場地，長期拖欠租金、管理費及水電費，為了

維護合法權益，華發物業於2016年3月8日向深圳仲裁委員會提交了仲裁申請，並於2016年11月收到深圳仲裁委員會（2016）

深仲裁字346號裁決書，裁決華發物業勝訴，詳見公司於2016年11月8日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的公告。被

積方霸佔的場地已於2018年5月份收回。

（五）大股東增持承諾

控股股東於2017年11月20日及28日分別作出增持公司B股股票283萬股及A股股票不少於280萬股的承諾，承諾期限為6個

月內，後控股股東申請兩次延期，截至本報告披露日處於承諾履行期內，承諾尚未履行。

（六）公司董事、副董事長張光柳先生因工作調動，申請辭去公司董事、副董事長及董事會下設專門委員會委員職務，

經公司第二大股東賽格（香港）有限公司推薦，選舉高建柏先生為公司第九屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿日止。

二十、公司子公司重大事項

□ 適用 √ 不適用

第六節股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

發行新

股

送股

公積金

轉股

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

0.00%

二、無限售條件股份

283,161,227

100.00%

283,161,227

100.00%

1、人民幣普通股

181,165,391

63.98%

181,165,391

63.98%

2、境內上市的外資股

101,995,836

36.02%

101,995,836

36.02%

三、股份總數

283,161,227

100.00%

283,161,227

100.00%

股份變動的原因

□ 適用 √ 不適用

股份變動的批准情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動的過戶情況

□ 適用 √ 不適用

股份回購的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

□ 適用 √ 不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

□ 適用 √ 不適用

二、證券發行與上市情況

1、報告期內證券發行（不含優先股）情況

□ 適用 √ 不適用

2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

□ 適用 √ 不適用

3、現存的內部職工股情況

□ 適用 √ 不適用

三、股東和實際控制人情況

1、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普

通股股東總

數

25,862

年度報告披露

日前上一月末

普通股股東總

數

24,818

報告期末表決

權恢復的優先

股股東總數（如

有）（參見注8）

年度報告披露

日前上一月末

表決權恢復的

優先股股東總

數（如有）（參

見注8）

持股5%以上的股東或前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比

例

報告期

末持股

數量

報告期

內增減

變動情

況

持有有

限售條

件的股

份數量

持有無

限售條

件的股

份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

武漢

中恆集團

境內非國有法

人

41.21%

116,681,094

191200

116,681,094

質押

116,100,000

凍結

116,489,894

賽格（香港）有

限公司

境外法人

5.85%

16,569,560

質押

凍結

GOOD HOPE

CORNER

INVESTMENTS

LTD

境外法人

4.49%

12,700,000

質押

凍結

長江證劵經紀

（香港）有限公

司

境外法人

1.89%

5,355,249

質押

凍結

國元證劵經紀

境外法人

1.36%

3,845,1

3,845,11

質押

（香港）有限公

司

凍結

李森壯

境內自然人

0.36%

1,022,260

質押

凍結

LI SHERYN

ZHAN MING

境外自然人

0.36%

1,009,900

質押

凍結

韓亞明

境內自然人

0.31%

864,200

質押

凍結

BINGHU LIU

境外自然人

0.30%

840,313

質押

凍結

吳敬民

境內自然人

0.28%

788,352

質押

凍結

戰略投資者或一般法人因配售新

股成為前10名股東的情況（如有）

（參見注3）

無

上述股東關聯關係或一致行動的

說明

前十名股東中，武漢

中恆集團

與其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公

司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。本公司未知其他流通股股

東之間是否存在關聯關係，也未知其是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管

理辦法》規定的一致行動人。

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

報告期末持有無限售條件股份數量

股份種類

數量

武漢

中恆集團

116,681,094

人民幣普通股

116,681,094

賽格（香港）有限公司

16,569,560

境內上市外資股

16,569,560

GOOD HOPE CORNER

INVESTMENTS LTD

12,700,000

境內上市外資股

12,700,000

長江證劵經紀（香港）有限公司

5,355,249

境內上市外資股

5,355,249

國元證劵經紀（香港）有限公司

3,845,117

境內上市外資股

3,845,117

李森壯

1,022,260

境內上市外資股

1,022,260

LI SHERYN ZHAN MING

1,009,900

境內上市外資股

1,009,900

韓亞明

864,200

境內上市外資股

864,200

BINGHU LIU

840,313

境內上市外資股

840,313

吳敬民

788,352

境內上市外資股

788,352

前10名無限售流通股股東之間，

以及前10名無限售流通股股東和

前10名股東之間關聯關係或一致

行動的說明

前十名無限售流通股股東中，本公司未知其他流通股股東之間是否存在關聯關係，

也未知其是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

前十名股東中，武漢

中恆集團

與其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公

司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

前10名普通股股東參與融資融券

業務情況說明（如有）（參見注4）

無

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司控股股東情況

控股股東性質：外商控股

控股股東類型：法人

控股股東名稱

法定代表人/

單位負責人

成立日期

組織機構代碼

主要經營業務

武漢

中恆集團

李中秋

1996年03

月21日

91420114711954601W

生產、銷售電腦、電視機、顯示器和其它硬體、電腦

軟體；內部數據通信網絡開發、包裝材料及包裝用輕

型建材製造；經營本企業和成員企業自產產品及技術

的出口業務；經營本企業和成員企業科研生產所需的

原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進

口業務（不含國家限制或禁止進出口的貨物及技術）；

衣物乾洗、汽熨服務；打字複印；商務信息諮詢；房

屋租賃；物業管理；五金金屬製品、塑料製品、音響

產品、電子器材、紡織品、玩具、服裝鞋帽、箱包、

床上用品、日用百貨、窗簾、家用電器、建築材料批

發及零售；房地產開發及商品房銷售。（國家有專項

規定的項目經審批後方可經營）

控股股東報告期內控股和

參股的其他境內外上市公

司的股權情況

不適用

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

3、公司實際控制人及其一致行動人

實際控制人性質：境外自然人

實際控制人類型：自然人

實際控制人姓名

與實際控制人關係

國籍

是否取得其他國家或地區居留權

李中秋

本人

中國香港

是

李理

一致行動（含協議、親

屬、同一控制）

中國

否

主要職業及職務

李中秋先生從1996年至今任武漢

中恆集團

董事長；2007年7月至今任本公司董事長、總

經理

過去10年曾控股的境內外上

市公司情況

無

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□ 適用 √ 不適用

4、其他持股在10%以上的法人股東

□ 適用 √ 不適用

5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況

□ 適用 √ 不適用

第七節優先股相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名

職務

任職狀

態

性別

年齡

任期起

始日期

任期終

止日期

期初持

股數

（股）

本期增

持股份

數量

（股）

本期減

持股份

數量

（股）

其他增

減變動

（股）

期末持

股數

（股）

李中秋

董事長

現任

男

2007年

07月

08日

2019年

09月

18日

張光柳

副董事

長

離任

男

2017年

07月

18日

2018年

07月

17日

高建柏

副董事

長

現任

男

楊斌

董事、

董事會

秘書、

財務總

監

現任

男

2015年

11月06

日

2019年

09月

18日

李定安

獨立董

事

現任

男

2016年

09月

19日

2019年

09月

18日

徐錦文

獨立董

事

現任

男

2016年

09月

19日

2019年

09月

18日

張兆國

獨立董

事

現任

男

2014年

05月

23日

2019年

09月

18日

黃雁波

監事

現任

女

2012年

01月

16日

2019年

09月

18日

耿曲

監事

現任

女

2012年

04月

09日

2019年

09月

18日

陳琴

監事

現任

女

2015年

11月06

日

2019年

09月

18日

唐敢於

副總經

理

現任

女

2013年

08月

23日

2019年

09月

18日

合計

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√ 適用 □ 不適用

姓名

擔任的職務

類型

日期

原因

張光柳

副董事長

離任

2018年07月

17日

因工作調動

三、任職情況

公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責

李中秋：男，1964年出生，工程專業碩士，湖北省政協委員，武漢市五一勞動獎章獲得者。1996年至今任武漢中恆新科

技產業集團有限公司董事長；2007年7月至今任本公司董事長、總經理。

高建柏先生，1964年7月生，籍貫安徽，漢族；中共黨員；經濟學碩士，高級經濟師。1985年6月畢業於安徽師範大學數

學系，獲理學學士；1990年9月-1993年6月就讀於中南財經大學投資經濟系，獲經濟學碩士。1993年6月加入深圳市天健（集

團）股份有限公司，先後在該公司所屬天健香蜜工程開發公司、天健房地產銷售部、證券部、房地產管理本部、資產經營部、

企業發展管理部工作，歷任公司資產經營部副經理、經理，企業發展管理部經理等職。2008年4月至2018年7月，任深圳市天

健（集團）股份有限公司副總裁、董事會秘書；2001年10月至2013年4月，任深圳

萊寶高科

技股份有限公司董事；2018年7

月至今，任深圳市賽格集團有限公司副總經理；2018年9月至今，任深圳賽格股份有限公司董事；2018年9 月至今，任深圳

市中恆

華發股份

有限公司董事、副董事長。

楊斌：男，1972年4月出生，碩士，畢業於西安交通大學。歷任深圳中國農大科技股份有限公司常務副總、董事會秘書。

麗珠集團

獨立董事，和

華測檢測

獨立董事，2015年11月至今任本公司董事、董事會秘書及財務總監。深圳墨毅投資有限公司

監事。

李定安：男，1945年12月出生，教授、博士生導師，首批中國註冊會計師。1982年在中南財經大學獲經濟學碩士，留校

任教；1996年6月由中南財經大學調入華南理工大學，任應用數學系教授、副主任；1998年至2012年曆任政協廣東省委員會

第八，九，十屆常務委員；2002年5月起任工商管理學院教授，2005年7月至2009年1月任經濟與貿易學院常務副院長。現兼

任廣東省製造業協會企業發展研究專家工作委員會副理事長，政協廣東省歷屆委員聯誼理事會理事，廣東康美藥業股份有限

公司監事、佳都新太科技股份有限公司獨立董事、武漢

力源信息

技術股份有限公司獨立董事。2016年9月起任公司獨立董事。

張兆國，管理學博士，華中科技大學管理學院原會計系主任，教授（二級）、博士生導師，享受國務院特殊津貼。先後

就讀於江西財經大學、中南財經政法大學和華中科技大學，執教於武漢大學和華中科技大學。曾兼任《財會通訊》主編，現

兼任中國會計學會高等工科院校分會會長、湖北省會計學會副會長、湖北中央企業會計學會副會長和武漢工商學院管理學院

院長等學術職務，以及擔任

東方金鈺

、深圳中恆華發和

美爾雅

等上市公司獨立董事。

徐錦文：男，1965年出生，華中科技大學管理科學與工程博士。1984年7月至1985年9月在中國

建設銀行

武漢支行工作；

1985年9月至1990年12月任

建設銀行

湖北省分行信貸科長；1990年12月至1995年10月任

建設銀行

湖北省信託投資公司副總經

理；1995年10月至2000年8月任國泰證券湖北分公司任常務副總；2000年8月至2002年11月任

國泰君安

證券江西總部總經理；

2002年11月至2006年4月任國盛證券有限公司總裁；2006年4月至2007年5月任長江巴黎百富勤證券有限責任公司董事長；2007

年5月至2016年3月任

長江證券

股份有限公司副總裁兼董秘；2011年12月至今任

長江證券

控股（香港）有限公司董事長兼CEO。

2016年9月起任公司獨立董事。

黃雁波：女，1962年出生，本科學歷，高級會計師。1985年至1998年在武漢市中大商場任財務科長；1998年至2007年在

武漢中恆新科技產業集團有限公司任財務經理，2007年至2011年任總經理助理，負責審計監察工作，2012年至2016年任財務

總監；2016年10月起任武漢中恆新科技產業集團有限公司副總經理，2012年1月起任本公司監事，2013年8月至今任本公司監

事會主席。

耿曲：女，1969年出生，北京航空航天大學本科畢業，全國首屆質量工程師，房地產經濟師，人力資源經濟師，工程師。

1990年至今在本公司工作，歷任公司質量標準處處長、綜合管理部處長、辦公室副主任等職，2012年4月份起任本公司職工

監事。

陳琴：女，1986年出生，本科學歷，人力資源管理師。2002年7月至2003年7月在美利達自行車（中國）有限公司從事行

政工作，2003年8月至2004年9月在惠浦電子（深圳）有限公司從事採購工作，2004年9月至2005年10月在華科聯合科技(深圳)

有限公司任行政經理；2005年10月至今在本公司工作，2015年起任公司監事。

唐敢於: 女，1977年出生，大專學歷。2003年8月至2005年7月任武漢恒生光電產業有限公司廠長助理，2005年8月至2006

年7月任工程部經理，2006年8月至2011年12月任副總室專案經理兼生產廠長；2007年7月至2012年1月任公司監事。2012年1

月至2013年8月任公司總經理助理，2013年8月至今任公司副總經理,負責工業三個事業部運營管理。

在股東單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓

名

股東單位名稱

在股東單位擔任

的職務

任期起始日

期

任期終止日期

在股東單位是否

領取報酬津貼

李中秋

武漢

中恆集團

及其下屬子公司

董事長

1996年03月

21日

否

高建柏

深圳市賽格集團有限公司及其

下屬子公司

副總經理、黨委委

員兼董事會秘書

2018年07月

02日

是

黃雁波

武漢

中恆集團

副總經理

2016年10月

12日

是

在其他單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓

名

其他單位名稱

在其他單

位擔任的

職務

任期起始日

期

任期終止日期

在其他單位是

否領取報酬津

貼

李定安

華南理工大學

教授

李定安

廣東省製造業協會企業發展研究專家工

作委員會

副理事長

李定安

政協廣東省歷屆委員聯誼理事會

理事

李定安

廣東康美藥業股份有限公司

監事

李定安

佳都新太科技股份有限公司

獨立董事

李定安

武漢

力源信息

技術股份有限公司

獨立董事

徐錦文

長江證券

控股（香港）有限公司

董事長兼

CEO

張兆國

武漢大學

教授

張兆國

華中科技大學

教授

張兆國

中國會計學會高等工科院校分會

會長

張兆國

湖北省會計學會

副會長

張兆國

湖北省中央企業會計學會

副會長

張兆國

武漢長江工商學院管理學院

院長

張兆國

湖北

美爾雅

股份有限公司

獨立董事

張兆國

東方金鈺

股份有限公司

獨立董事

在其他單位

任職情況的

說明

無

公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況

√ 適用 □ 不適用

1、2016年12月22日，公司收到中國證監會深圳證監局《行政處罰決定書》（【2016】7號），對公司及相關當事人給予以下處

罰：（一）責令深華發改正，給予警告，並處以40萬元罰款；（二）對李中秋給予警告，並處以25萬元罰款；（三）對陳

志剛給予警告，並處以8萬元罰款；（四）對唐敢於給予警告，並處以5萬元罰款；（五）對翁小珏、曹麗給予警告，並分

別處以3萬元罰款。詳細內容見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn《關於收到中國證監會的公告》（公告

編號：2016-68）。

2、2017 年1月5日，公司收到深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）《關於對深圳中恆

華發股份

有限公司及相關當事人給予

公開譴責處分的公告》：一、對深華發予以公開譴責的處分；二、對深華發實際控制人、董事長兼總經理李中秋給予公開

譴責的處分；對於深華發及相關當事人上述違規行為和深交所給予的處分，深交所將記入上市公司誠信檔案，並向社會公

布。詳細內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn《關於收到深圳證券交易所對公司及相關當事人給予公開譴責處分的

公告》（公告編號：2017-01）

3、公司董事會秘書兼財務總監楊斌先生在擔任深圳中國農大科技股份有限公司董事會秘書期間，由於未按照相關規定敦促、

組織

國農科技

公司臨時公告的信息披露工作，2018年8月份收到《行政處罰決定書》（【2018】6號），被給予警告處分，處以3

萬元罰款。

四、董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況

公司董事、監事人員的報酬由股東大會審議決定，獨立董事的津貼標準為6萬元/人/年（含稅）。

公司高級管理人員的報酬是由董事會根據公司統一的薪酬管理制度與經營目標實際完成情況確定，公司董事會2012年第二次

臨時會議審議通過了《關於公司高級管理人員基本薪酬的議案》。

公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況

單位：萬元

姓名

職務

性別

年齡

任職狀態

從公司獲得的

稅前報酬總額

是否在公司關

聯方獲取報酬

李中秋

董事長、總經理

男

現任

否

高建柏

副董事長

男

現任

是

張光柳

副董事長

男

離任

是

楊斌

董事、董事會秘

書、財務總監

男

現任

否

李定安

獨立董事

男

現任

否

徐錦文

獨立董事

男

現任

否

張兆國

獨立董事

男

現任

否

黃雁波

監事

女

現任

是

耿曲

監事

女

現任

9.3

否

陳琴

監事

女

現任

否

唐敢於

副總經理

女

現任

否

合計

153.3

公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□ 適用 √ 不適用

五、公司員工情況

1、員工數量、專業構成及教育程度

母公司在職員工的數量（人）

主要子公司在職員工的數量（人）

983

在職員工的數量合計（人）

1,016

當期領取薪酬員工總人數（人）

1,016

母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）

專業構成

專業構成類別

專業構成人數（人）

生產人員

729

銷售人員

技術人員

財務人員

行政人員

118

合計

1,016

教育程度

教育程度類別

數量（人）

碩士及在職研究生

本科

大專

其它

895

合計

1,016

2、薪酬政策

公司董事（不含獨立董事）、監事和高級管理人員的報酬按月分次發放基本薪酬及績效薪酬，經年度考核後發放年度薪酬；

公司獨立董事每人按年發放津貼6萬元人民幣（含稅），出席董事會和股東大會的差旅費以及根據有關法律、法規及公司章程

行使職權時所產生的必要費用，按公司規定報銷；普通員工依據崗位定酬，分試用期薪酬和正式員工薪酬，公司根據國家規

定為其繳納社保和公積金。

3、培訓計劃

（1）董事、監事、高級管理人員積極參加深圳證券交易所、深圳證監局等監管機構組織的相關業務培訓及考核。

（2）公司定期或不定期為員工根據部門分工組織專業培訓。分內部培訓和外部培訓，其中，內部培訓由公司內部各領域專

門人員為員工進行培訓；外部培訓由公司組織員工參加行業協會、監管部門組織的培訓。

（3）組織各崗位員工積極參加崗位所需技術職業資格的學習及考核。

4、勞務外包情況

□ 適用 √ 不適用

第九節公司治理

一、公司治理的基本狀況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規及中國證監會頒布的相關規則要求，

不斷完善法人治理結構，建立健全內部控制制度，層層提升規範運作水平，嚴格遵守生產經營控制、財務管理控制、信息披

露控制等規定，依據《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、

《總經理工作細則》等一系列規章制度開展工作，保證股東大會、董事會、監事會的職責和責任正常履行。公司的治理狀況

符合中國證監會發布的有關上市公司治理法規文件的要求。

報告期內，為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人

民共和國證券法》和中國證監會發布的《上市公司章程指引(2016年修訂)》及其他有關規定，公司修訂了《深圳中恆華發股

份有限公司章程》。

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件是否存在重大差異

□ 是 √ 否

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件不存在重大差異。

二、公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

報告期內，公司與控股股東武漢

中恆集團

嚴格按照《公司法》和《公司章程》等法律法規和規章制度的要求，在業務、

人員、資產、機構、財務等方面完全分開，具有獨立完整的業務體系及面向市場自主經營的能力。

1、人員方面：公司在勞動、人事及工資管理體系等方面完全獨立運作並制定了獨立的管理制度，公司的所有高管人員

均在本公司工作並領取酬薪，不存在高級管理人員在本公司和控股股東單位雙重任職的情況，不存在財務人員在關聯單位交

叉任職的情況。

2、資產方面：公司與控股股東產權明晰，具有獨立面向市場自主經營的能力，對生產系統、配套設施、土地使用權等

資產擁有充分支配權，不存在大股東佔用、支配資產的情況。

3、財務方面：公司按照《企業會計準則》的要求建立了獨立、完整、規範的財務會計核算體系和財務管理制度，以及

相應的內部控制制度及內部審計制度，獨立作出財務決策。

4、機構方面：公司董事會、監事會及其他內部機構健全、運作獨立，組織機構與控股股東完全分開，公司的全部機構

是根據上市公司規範要求及公司實際業務特點的需要設置，擁有獨立的辦公地址，不存在混合經營、合署辦公的情況，控股

股東依法行使出資人權利並承擔相應義務。

5、業務方面：公司具有完全獨立的業務運作系統及面向市場自主經營的能力，具有獨立的採購系統、生產系統及銷售

系統，不存在依賴控股股東獲得利潤的情況，與控股股東及其下屬子公司不存在同業競爭關係。

三、同業競爭情況

□ 適用 √ 不適用

四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次

會議類型

投資者參與比例

召開日期

披露日期

披露索引

2017年度

股東大會

年度股東

大會

51.64%

2018年05

月17日

2018年05

月18日

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?

plate=&orgId=gssz0000020&stockCode=000020&announcementId=1204953591&announcementTime=2018-05-18

2018年第

一次臨時

股東大會

臨時股東

大會

47.19%

2018年09

月28日

2018年09

月29日

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?

plate=&orgId=gssz0000020&stockCode=000020&announcementId=1205478496&announcementTime=2018-09-29

2018年第

二次臨時

股東大會

臨時股東

大會

6.02%

2018年11

月15日

2018年11

月16日

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?

plate=&orgId=gssz0000020&stockCode=000020&announcementId=1205605907&announcementTime=2018-11-16

2018年第

三次臨時

股東大會

臨時股東

大會

5.89%

2018年12

月10日

2018年12

月11日

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?

plate=&orgId=gssz0000020&stockCode=000020&announcementId=1205661217&announcementTime=2018-12-11

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 √ 不適用

五、報告期內獨立董事履行職責的情況

1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事姓名

本報告期應

參加董事會

次數

現場出席董

事會次數

以通訊方式

參加董事會

次數

委託出席董

事會次數

缺席董事會

次數

是否連續兩次

未親自參加董

事會會議

出席股東

大會次數

張兆國

否

李定安

否

徐錦文

否

連續兩次未親自出席董事會的說明

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

獨立董事對公司有關事項是否提出異議

□ 是 √ 否

報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。

3、獨立董事履行職責的其他說明

獨立董事對公司有關建議是否被採納

√ 是 □ 否

獨立董事對公司有關建議被採納或未被採納的說明

獨立董事在報告期內對公司的有關建議均被採納

六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

1、審計委員會履職情況

報告期內，審計委員會主要開展的工作包括：聽取公司年度經營情況、財務工作情況及內部審計情況，對公司財務規範

和內審督導工作給予持續關注和跟進指導，推進公司年度財務報告審計工作安排，發函督促審計報告按時提交，並於年審期

間先後多次與註冊會計師溝通，客觀評價會計師事務所的年審工作，並作出同意改聘大信會計師事務所的決議。

2、薪酬與考核委員會

報告期內薪酬與考核委員會對公司董事、監事及高級管理人員2016年度的薪酬情況進行了審核，認為與實際情況基本一

致，符合相關法規及公司薪酬考核體系的規定。

3、提名委員會

報告期內，提名委員會對董事會換屆的提案進行了審查把關，並作出同意提交公司董事會審議的決定。

4、戰略委員

報告期內，戰略委員會結合公司的實際情況為公司的戰略發展提出了合理化建議。

七、監事會工作情況

監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險

□ 是 √ 否

監事會對報告期內的監督事項無異議。

八、高級管理人員的考評及激勵情況

報告期內，為使高級管理人員更好地履行職責，維護公司和股東利益，公司根據《員工職級和基本薪酬制度》和績效考核辦

法，結合公司實際經營情況、個人崗位工作完成情況，浮動發放薪酬，促使公司管理人員更加勤勉地開展工作，確保了公司

發展戰略和經營目標的實現。

九、內部控制情況

1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

□ 是 √ 否

2、內控自我評價報告

內部控制評價報告全文披露日期

2019年04月30日

內部控制評價報告全文披露索引

巨潮諮詢網http://www.cninfo.com.cn

納入評價範圍單位資產總額佔公司合

並財務報表資產總額的比例

100.00%

納入評價範圍單位營業收入佔公司合

並財務報表營業收入的比例

100.00%

缺陷認定標準

類別

財務報告

非財務報告

定性標準

1、一般缺陷：直接財產損失金額5-15

萬，受到區級（含區級）政府部門處罰

但未對公司定期披露造成負面影響； 2、

重要缺陷：直接財產損失金額15-45萬，

受到省級（含省級）政府部門處罰但未

對公司定期披露造成負面影響3、重大缺

陷：直接財產損失金額45萬以上，受到

政府部門處罰並對公司定期披露造成負

面影響。

1、一般缺陷，指企業經營過程中面

臨低度風險事項，被檢查單位未採取

相應內部控制措施有效應對。2、重

要缺陷，指企業經營過程中面臨中度

風險事項，被檢查單位未採取相應內

部控制措施有效應對。3、重大缺陷，

指企業經營過程中面臨高度風險事

項，被檢查單位未採取相應內部控制

措施有效應對。

定量標準

1、公司擁有的庫存現金、銀行存款、應

收票據、應付票據因內部控制缺陷而產

生的錯報低於1000元人民幣者，為重要

缺陷；因內部控制缺陷而產生的錯報大

於或等於1000元人民幣者，一律為重大

缺陷2、其他內部控制缺陷：一般缺陷：

錯報指標1≥0.5‰，且錯報指標2〈0.5‰；重要缺陷：0.5‰≤錯報指標2〈1‰；

重大缺陷：錯報指標2≥1‰

一般缺陷：錯報指標1≥0.5‰，且錯

報指標2〈0.5‰；重要缺陷：0.5‰≤

錯報指標2〈1‰；重大缺陷：錯報指

標2≥1‰

財務報告重大缺陷數量（個）

非財務報告重大缺陷數量（個）

財務報告重要缺陷數量（個）

非財務報告重要缺陷數量（個）

十、內部控制審計報告

√ 適用 □ 不適用

內部控制審計報告中的審議意見段

我們認為，

華發股份

公司按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

內控審計報告披露情況

披露

內部控制審計報告全文披露日

2019年04月30日

期

內部控制審計報告全文披露索

引

公司指定網站：巨潮資訊網

內控審計報告意見類型

標準無保留意見

非財務報告是否存在重大缺陷

否

會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制審計報告

□ 是 √ 否

會計師事務所出具的內部控制審計報告與董事會的自我評價報告意見是否一致

√ 是 □ 否

第十節

公司債

券相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的

公司債

券

否

第十一節財務報告

一、審計報告

審計意見類型

標準的無保留意見

審計報告籤署日期

2019年04月26日

審計機構名稱

大信會計師事務所（特殊普通合夥）

審計報告文號

大信審字[2019]第5-00045號

註冊會計師姓名

李煒、凡章

審計報告正文

深圳中恆

華發股份

有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了深圳中恆

華發股份

有限公司（以下簡稱「貴公司」）的財務報表，包括2018年12月31日的合併及母公司資產

負債表，2018年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表，以及財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴公司2018年12月31日的合併

及母公司財務狀況以及2018年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進

一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於貴公司，並履行了職業道德方面的其

他責任。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進

行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

（一）收入確認。

1、事項描述

如貴公司合併報表附註五（二十五）所述，貴公司2018年度顯示器及注塑泡沫件確認的主營業務收入為人民幣58,203.7

萬元，佔營業收入的91.36%，銷售產品產生的收入是在商品所有權上的風險和報酬已轉移至客戶時確認，其中，國內銷售為

產品已發出對方已籤收確認即確認收入，外銷為產品已發運、報關手續已完成憑相關報關單據確認收入。

由於收入是貴公司關鍵業績指標之一，為了防止為達到特定目標或期望而操縱收入確認時點的固有風險，我們將顯示

器及注塑泡沫件收入確認的真實性識別為關鍵審計事項。

2、審計應對

針對收入確認的真實性，我們設計並實施如下審計程序:

（1）我們了解、評估並測試了有關收入循環的關鍵內部控制的設計和執行，並測試內部控制有效性；

（2）選取樣本檢查銷售合同或訂單，核對發票、出庫單、籤收單、報關單識別與商品所有權上的風險和報酬轉移相關

的合同條款與條件，評價收入確認時點是否符合企業會計準則的要求；

（3）查詢主要客戶工商信息資料，識別是否存在關聯關係；檢查關聯方交易的合理性及公允性；

（4）就資產負債表日前後記錄的收入交易，選取樣本，核對出庫單、籤收單、物流記錄、提單及其他支持性文件，以

評價收入是否被記錄於恰當的會計期間；

（5）我們根據客戶交易的特點和性質，挑選大額的收入樣本向客戶發函確認當期銷售收入金額和應收帳款餘額，並在

發函過程中保持對函證的控制。

（二）關聯方交易

1、事項描述

如貴公司合併報表附註九（四）所述，貴公司向關聯方香港譽天國際投資有限公司及武漢恒生光電產業有限公司採購

材料及成品合計2.35億，向關聯方香港譽天國際投資有限公司及武漢恒生光電產業有限公司銷售商品合計1.2億。由於關聯

交易涉及金額巨大，且存在交易是否構成循環交易的風險，因此我們將關聯交易列為關鍵審計事項。

2、審計應對

（1）了解、評估並測試了貴公司有關關聯關係及關聯交易的內部控制；

（2）獲取貴公司編制的關聯方關係表，通過網際網路信息查詢，進行適當的背景調查識別核實關聯方；

（3）獲取貴公司關聯交易清單，了解關聯交易的商業理由，檢查關聯交易相關合同或協議、發票、報關單等，並對重

大關聯交易的發生額及餘額進行函證，核實會計處理是否恰當；

(4) 了解貴公司關聯交易的授權和批准程序，檢查向第三方的採購和銷售憑證、對比關聯方非關聯方採購及銷售價格，

核實關聯交易是否公允；

（5）獲取貴公司提供的關聯方最終向第三方採購及銷售清單，檢查關聯方向第三方採購及銷售的相關合同協議、銀行

水單等，核實交易真實性，是否構成循環交易。

（三）重大仲裁事項

1、事項描述

如合併報表附註十二所述， 2017年8月16日，華南國際經濟貿易仲裁委員會作出華南國仲深裁【2017】D376號裁決，

裁決貴公司和武漢中恆需支付違約金等費用共計2.34億元。貴公司認為本案裁決在仲裁程序和所謂違約事實的認定上存在問

題，其裁決結果損害了公司的合法權益，貴公司已經向深圳市中級人民法院提出撤裁申請，深圳市中級人民法院已經於 2018

年 2 月 7 日正式受理，案號為（2018）粵 03 民特 113 號。深圳市中級人民法院於2018年8月16日作出判決，駁回公司撤

裁請求。2018年9月5日公司及控股股東武漢

中恆集團

收到《深圳市中級人民法院執行通知書》（【2018】粵03執1870號），

申請執行人向法院申請強制執行。貴公司認為該違約責任應由武漢

中恆集團

全額承擔且武漢中恆承諾全額承擔全部仲裁損

失，如因案件執行原因，導致公司先行墊支，將會立即要求武漢中恆履行承諾並消除影響。由於存在違約主體內部履約過錯

責任劃分的不確定性、以及武漢中恆有利益輸送的可能性，管理層需要對該事項是否確認為預計負債或當期損益作出重大判

斷和估計，因此我們將該重大仲裁事項確認為關鍵審計事項。

2、審計應對

（1）通過執行檢查、向管理層及公司法律顧問詢問，了解公司確定重大事項的政策及程序；

（2）收集貴公司與該重大事項相關的資產置換合同、資產置換及關聯交易公告、舊改合同、貴公司與武漢

中恆集團

合

作協議、華南國仲深裁【2017】D376《裁決書》，貴公司撤銷仲裁申請、深圳中級法院駁回裁定書、深圳市中級人民法院執

行通知書等文件資料，了解貴公司管理層對該重要事項作出判斷的支持性證據；

（3）聘請法律專家對該事項進行獨立判斷，並對法律專家所出具法律專項意見進行獨立判斷；

（4）檢查該重大仲裁事項是否在財務報告中得到充分恰當的披露。

四、其他信息

貴公司管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負責。其他信息包括貴公司2018年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財

務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見並不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑑證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計

過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需

要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使

財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編制財務報表時，管理層負責評估貴公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營

假設，除非管理層計劃清算貴公司、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督貴公司的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計

報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞

弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報

是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

（一）識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、

適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，

未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

（二）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。

（三）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

（四）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對貴公司持續經營能

力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我

們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基

於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致貴公司不能持續經營。

（五）評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。

（六）就貴公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、恰當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指

導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關

注的內部控制缺陷。

我們還就遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所

有關係和其他事項，以及相關的防範措施（如適用）。

從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計

報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造

成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：深圳中恆

華發股份

有限公司

2018年12月31日

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

34,108,330.27

68,812,495.97

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據及應收帳款

185,983,351.22

213,574,264.91

其中：應收票據

69,185,516.71

64,778,266.65

應收帳款

116,797,834.51

148,795,998.26

預付款項

31,348,429.54

943,328.01

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

5,777,179.08

4,335,729.72

其中：應收利息

應收股利

買入返售金融資產

存貨

62,973,909.38

60,387,021.65

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

59,370.18

52,310.51

流動資產合計

320,250,569.67

348,105,150.77

非流動資產：

發放貸款和墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

投資性房地產

50,681,322.86

52,410,958.62

固定資產

188,083,873.38

176,477,314.08

在建工程

5,727,760.23

654,356.00

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

41,815,689.74

43,307,316.37

開發支出

商譽

長期待攤費用

542,116.99

141,666.55

遞延所得稅資產

6,829,856.59

6,731,168.99

其他非流動資產

3,158,964.00

1,934,800.00

非流動資產合計

296,839,583.79

281,657,580.61

資產總計

617,090,153.46

629,762,731.38

流動負債：

短期借款

161,568,657.88

166,620,264.81

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據及應付帳款

88,617,663.09

101,815,141.01

預收款項

159,528.60

278,128.18

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

4,700,208.36

5,083,357.93

應交稅費

11,232,819.87

15,136,277.68

其他應付款

26,778,863.92

20,092,172.75

其中：應付利息

439,558.70

164,895.80

應付股利

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

293,057,741.72

309,025,342.36

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

64,411.00

遞延收益

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

64,411.00

負債合計

293,122,152.72

309,089,753.36

所有者權益：

股本

283,161,227.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

146,587,271.50

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

77,391,593.25

一般風險準備

未分配利潤

-183,172,091.01

-186,467,113.73

歸屬於母公司所有者權益合計

323,968,000.74

320,672,978.02

少數股東權益

所有者權益合計

323,968,000.74

320,672,978.02

負債和所有者權益總計

617,090,153.46

629,762,731.38

法定代表人：李中秋主管會計工作負責人：楊斌會計機構負責人：吳愛潔

2、母公司資產負債表

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

13,234,774.97

25,181,764.87

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據及應收帳款

其中：應收票據

應收帳款

預付款項

153,050.00

其他應收款

99,155,253.08

99,922,143.84

其中：應收利息

應收股利

存貨

14,806.50

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

17,055.88

流動資產合計

112,574,940.43

125,118,715.21

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

186,608,900.00

投資性房地產

26,374,703.70

27,583,299.22

固定資產

99,227,872.22

99,678,839.27

在建工程

654,356.00

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

4,698,654.96

4,843,600.68

開發支出

商譽

長期待攤費用

141,666.55

遞延所得稅資產

7,506,905.90

7,519,546.71

其他非流動資產

非流動資產合計

324,417,036.78

327,030,208.43

資產總計

436,991,977.21

452,148,923.64

流動負債：

短期借款

100,000,000.00

120,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據及應付帳款

10,745,840.16

預收款項

41,937.00

67,210.00

應付職工薪酬

1,020,979.02

1,039,196.20

應交稅費

7,161,707.15

9,305,468.70

其他應付款

22,672,441.54

14,339,551.78

其中：應付利息

應付股利

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

141,642,904.87

155,497,266.84

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

64,411.00

遞延收益

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

64,411.00

負債合計

141,707,315.87

155,561,677.84

所有者權益：

股本

283,161,227.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

146,587,271.50

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

77,391,593.25

未分配利潤

-211,855,430.41

-210,552,845.95

所有者權益合計

295,284,661.34

296,587,245.80

負債和所有者權益總計

436,991,977.21

452,148,923.64

3、合併利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

637,046,707.03

858,040,132.74

其中：營業收入

637,046,707.03

858,040,132.74

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

634,300,173.31

853,455,010.07

其中：營業成本

566,691,476.49

777,906,611.12

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨

額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

3,975,984.41

6,447,920.89

銷售費用

14,100,247.17

15,916,493.87

管理費用

38,515,205.15

42,783,111.53

研發費用

財務費用

10,316,763.45

8,979,085.95

其中：利息費用

12,785,854.43

10,476,762.09

利息收入

656,538.09

1,309,824.81

資產減值損失

700,496.64

1,421,786.71

加：其他收益

924,020.00

161,420.00

投資收益（損失以「－」

號填列）

326,439.49

372,245.91

其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

公允價值變動收益（損失

以「－」號填列）

匯兌收益（損失以「-」號

填列）

資產處置收益（損失以「-」

號填列）

49,159.75

199,069.56

三、營業利潤（虧損以「－」號填

列）

4,046,152.96

5,317,858.14

加：營業外收入

2,886,811.06

2,971,956.07

減：營業外支出

2,341,006.76

5,758,731.56

四、利潤總額（虧損總額以「－」

號填列）

4,591,957.26

2,531,082.65

減：所得稅費用

1,296,934.54

1,556,673.26

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填

列）

3,295,022.72

974,409.39

（一）持續經營淨利潤（淨虧

損以「－」號填列）

（二）終止經營淨利潤（淨虧

損以「－」號填列）

歸屬於母公司所有者的淨利潤

3,295,022.72

974,409.39

少數股東損益

六、其他綜合收益的稅後淨額

歸屬母公司所有者的其他綜合收

益的稅後淨額

（一）不能重分類進損益的其

他綜合收益

1.重新計量設定受益計

劃變動額

2.權益法下不能轉損益

的其他綜合收益

（二）將重分類進損益的其他

綜合收益

1.權益法下可轉損益的

其他綜合收益

2.可供出售金融資產公

允價值變動損益

3.持有至到期投資重分

類為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的

有效部分

5.外幣財務報表折算差

額

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益

的稅後淨額

七、綜合收益總額

3,295,022.72

974,409.39

歸屬於母公司所有者的綜合收

益總額

3,295,022.72

974,409.39

歸屬於少數股東的綜合收益總

額

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.0116

0.0034

（二）稀釋每股收益

0.0116

0.0034

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人：李中秋主管會計工作負責人：楊斌會計機構負責人：吳愛潔

4、母公司利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

36,771,309.00

41,156,307.77

減：營業成本

5,902,505.91

5,877,729.00

稅金及附加

1,115,764.39

2,665,603.29

銷售費用

管理費用

19,018,506.25

21,974,153.89

研發費用

財務費用

9,466,405.33

8,006,852.33

其中：利息費用

9,451,554.17

利息收入

29,174.19

資產減值損失

-50,563.29

502,503.49

加：其他收益

投資收益（損失以「－」

號填列）

其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

公允價值變動收益（損失

以「－」號填列）

資產處置收益（損失以「-」

號填列）

-27,388.25

二、營業利潤（虧損以「－」號填

列）

1,291,302.16

2,129,465.77

加：營業外收入

200.00

1,689,721.90

減：營業外支出

2,289,447.82

5,755,745.88

三、利潤總額（虧損總額以「－」

號填列）

-997,945.66

-1,936,558.21

減：所得稅費用

304,638.80

509,374.34

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填

列）

-1,302,584.46

-2,445,932.55

（一）持續經營淨利潤（淨虧

損以「－」號填列）

-1,302,584.46

-2,445,932.55

（二）終止經營淨利潤（淨虧

損以「－」號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）不能重分類進損益的其

他綜合收益

1.重新計量設定受益計

劃變動額

2.權益法下不能轉損益

的其他綜合收益

（二）將重分類進損益的其他

綜合收益

1.權益法下可轉損益的

其他綜合收益

2.可供出售金融資產公

允價值變動損益

3.持有至到期投資重分

類為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的

有效部分

5.外幣財務報表折算差

額

6.其他

六、綜合收益總額

-1,302,584.46

-2,445,932.55

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

5、合併現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現

金

479,256,981.38

827,133,048.96

客戶存款和同業存放款項淨增

加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增

加額

收到原保險合同保費取得的現

金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現

金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

11,937.37

收到其他與經營活動有關的現

金

149,122,946.48

13,807,385.47

經營活動現金流入小計

628,379,927.86

840,952,371.80

購買商品、接受勞務支付的現

金

419,823,861.32

700,632,478.96

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增

加額

支付原保險合同賠付款項的現

金

支付利息、手續費及佣金的現

金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的

現金

59,375,348.93

74,059,833.16

支付的各項稅費

18,875,771.50

12,201,020.91

支付其他與經營活動有關的現

金

152,199,405.77

42,335,784.41

經營活動現金流出小計

650,274,387.52

829,229,117.44

經營活動產生的現金流量淨額

-21,894,459.66

11,723,254.36

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

326,439.49

372,245.91

處置固定資產、無形資產和其

他長期資產收回的現金淨額

924,820.00

169,640.00

處置子公司及其他營業單位收

到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現

金

144,000,000.00

291,000,000.00

投資活動現金流入小計

145,251,259.49

291,541,885.91

購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金

15,063,404.44

10,268,751.27

投資支付的現金

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支

付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現

金

144,000,000.00

291,000,000.00

投資活動現金流出小計

159,063,404.44

301,268,751.27

投資活動產生的現金流量淨額

-13,812,144.95

-9,726,865.36

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投

資收到的現金

取得借款收到的現金

381,872,622.67

288,636,279.36

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現

金

籌資活動現金流入小計

381,872,622.67

288,636,279.36

償還債務支付的現金

387,355,473.63

302,262,347.00

分配股利、利潤或償付利息支

付的現金

12,486,591.53

10,604,519.83

其中：子公司支付給少數股東

的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現

金

籌資活動現金流出小計

399,842,065.16

312,866,866.83

籌資活動產生的現金流量淨額

-17,969,442.49

-24,230,587.47

四、匯率變動對現金及現金等價物

的影響

162,282.40

-306,140.20

五、現金及現金等價物淨增加額

-53,513,764.70

-22,540,338.67

加：期初現金及現金等價物餘

額

81,474,974.30

104,015,312.97

六、期末現金及現金等價物餘額

27,961,209.60

81,474,974.30

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現

金

33,955,787.66

39,724,764.06

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現

金

238,751,046.31

58,292,413.82

經營活動現金流入小計

272,706,833.97

98,017,177.88

購買商品、接受勞務支付的現

金

4,705,956.98

5,040,091.56

支付給職工以及為職工支付的

現金

4,162,519.09

4,211,674.37

支付的各項稅費

5,303,657.62

4,009,011.87

支付其他與經營活動有關的現

金

241,037,646.61

60,441,124.86

經營活動現金流出小計

255,209,780.30

73,701,902.66

經營活動產生的現金流量淨額

17,497,053.67

24,315,275.22

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其

他長期資產收回的現金淨額

82,000.00

處置子公司及其他營業單位收

到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現

金

投資活動現金流入小計

82,000.00

購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金

1,285,642.47

1,449,992.31

投資支付的現金

取得子公司及其他營業單位支

付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現

金

投資活動現金流出小計

1,285,642.47

1,449,992.31

投資活動產生的現金流量淨額

-1,203,642.47

-1,449,992.31

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

200,000,000.00

120,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現

金

籌資活動現金流入小計

200,000,000.00

120,000,000.00

償還債務支付的現金

220,000,000.00

120,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支

付的現金

9,451,554.17

8,058,841.68

支付其他與籌資活動有關的現

金

籌資活動現金流出小計

229,451,554.17

128,058,841.68

籌資活動產生的現金流量淨額

-29,451,554.17

-8,058,841.68

四、匯率變動對現金及現金等價物

的影響

557.68

170.77

五、現金及現金等價物淨增加額

-13,157,585.29

14,806,612.00

加：期初現金及現金等價物餘

額

25,181,764.87

10,375,152.87

六、期末現金及現金等價物餘額

12,024,179.58

25,181,764.87

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數

股東

權益

所有

者權

益合

計

股

本

其他權益工具

資本

公積

減：

庫存

股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘

公積

一般

風險

準備

未分

配利

潤

優

先

股

永

續

債

其

他

一、上年期末餘

額

283,161,227.00

146,587,271.50

77,391,593.25

-186,467,113.73

320,672,978.02

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

同一

控制下企業合

並

其他

二、本年期初餘

額

283,161,227.00

146,587,271.50

77,391,593.25

-186,467,113.73

320,672,978.02

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

3,295,022.72

（一）綜合收益

總額

3,295,022.72

（二）所有者投

入和減少資本

1．所有者投入

的普通股

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公

積

2．提取一般風

險準備

3．對所有者（或

股東）的分配

4．其他

（四）所有者權

益內部結轉

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．設定受益計

劃變動額結轉

留存收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘

額

283,161,227.00

146,587,271.50

77,391,593.25

-183,172,091.01

323,968,000.74

上期金額

單位：元

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數

股東

權益

所有

者權

益合

計

股

本

其他權益工具

資本

公積

減：

庫存

股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘

公積

一般

風險

準備

未分

配利

潤

優

先

股

永

續

債

其

他

一、上年期末餘

額

283,161,227.00

146,587,271.50

77,391,593.25

-187,441,523.12

319,698,568.63

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

同一

控制下企業合

並

其他

二、本年期初餘

額

283,161,227.00

146,587,271.50

77,391,593.25

-187,441,523.12

319,698,568.63

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

974,409.39

（一）綜合收益

總額

974,409.39

（二）所有者投

入和減少資本

1．所有者投入

的普通股

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公

積

2．提取一般風

險準備

3．對所有者（或

股東）的分配

4．其他

（四）所有者權

益內部結轉

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．設定受益計

劃變動額結轉

留存收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘

額

283,161,227.

146,587,271.50

77,391,593.25

-186,467,113.73

320,672,978.02

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

未分

配利

潤

所有者

權益合

計

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘

額

283,161,227.00

146,587,271.50

77,391,593.25

-210,552,845.95

296,587,245.80

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

其他

二、本年期初餘

額

283,161,227.00

146,587,271.50

77,391,593.25

-210,552,845.95

296,587,245.80

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

-1,302,584.46

（一）綜合收益

總額

-1,302,584.46

（二）所有者投

入和減少資本

1．所有者投入

的普通股

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公

積

2．對所有者（或

股東）的分配

3．其他

（四）所有者權

益內部結轉

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．設定受益計

劃變動額結轉

留存收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘

額

283,161,227.00

146,587,271.50

77,391,593.25

-211,855,430.41

295,284,661.34

上期金額

單位：元

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

未分

配利

潤

所有者

權益合

計

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘

額

283,161,227.00

146,587,271.50

77,391,593.25

-208,106,913.40

299,033,178.35

加：會計政

策變更

前期

差錯更正

其他

二、本年期初餘

額

283,161,227.00

146,587,271.50

77,391,593.25

-208,106,913.40

299,033,178.35

三、本期增減變

動金額（減少以

「－」號填列）

-2,445,932.55

（一）綜合收益

總額

-2,445,932.55

（二）所有者投

入和減少資本

1．所有者投入

的普通股

2．其他權益工

具持有者投入

資本

3．股份支付計

入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公

積

2．對所有者（或

股東）的分配

3．其他

（四）所有者權

益內部結轉

1．資本公積轉

增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉

增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌

補虧損

4．設定受益計

劃變動額結轉

留存收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘

額

283,161,227.00

146,587,271.50

77,391,593.25

-210,552,845.95

296,587,245.80

三、公司基本情況

（一）企業註冊地、組織形式和總部地址。

深圳中恆

華發股份

有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）成立於一九八一年十二月八日，本公司統一社會信用代

碼為91440300618830372G。

公司註冊地及本部地址：深圳市福田區華發北路411幢

法定代表人：李中秋

註冊資本：人民幣283,161,227.00元

（二）企業的業務性質和主要經營活動。

本公司屬於計算機、通信和其他電子設備製造業。經營範圍為：生產經營各種彩色電視機、液晶顯示器、液晶顯示屏

（在分支機構生產經營）、收錄機、音響設備、電子表、電子遊戲機、電腦等各類電子產品及配套的印製線路板、精密注塑

件、輕型包裝材料（在武漢生產經營）、五金件（含工模具），電鍍及表面處理、焊錫絲，房地產開發經營（深房地字第7226760

號），物業管理。在武漢市、吉林市成立聯營公司。在全國省府(除拉薩市)和直轄市設立分支機構。

（三）財務報告的批准報出者和財務報告批准報出日。

本財務報表業經本公司董事會於2019年4月16日決議批准。根據本公司章程，本財務報表將提交股東大會審議。

報告期公司合併財務報表範圍：母公司包括深圳中恆

華發股份

有限公司，子公司包括深圳市華發物業租賃管理有限公

司（2011年未年檢、2014年4月1日吊銷）、深圳中恆華發物業有限公司、武漢恆發科技有限公司、深圳市華發恆天有限公司、

深圳市華發恆泰有限公司。子公司信息詳見「本附註九、在其他主體中的權益披露」。

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

本公司財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則-基本準則》和具

體會計準則等規定（以下合稱「企業會計準則」），並基於以下所述重要會計政策、會計估計進行編制。

2、持續經營

本公司預計自報告期末起12個月內生產銷售將處於良性循環狀態，公司管理良好，持續經營能力良好，不存在影響持

續經營的風險。

五、重要會計政策及會計估計

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

具體會計政策和會計估計提示：

本公司根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計包括營業周期、應收款項壞帳準備的確認和計量、發出存貨計

量、固定資產分類及折舊方法、無形資產攤銷、收入確認和計量等。

1、遵循企業會計準則的聲明

本公司編制的財務報表符合《企業會計準則》的要求，真實、完整地反映了本公司2018年12月31日的財務狀況、2018

年度的經營成果和現金流量等相關信息。

2、會計期間

本公司會計年度為公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、營業周期

本公司以一年 12個月作為正常營業周期，並以營業周期作為資產和負債的流動性劃分標準。

4、記帳本位幣

本公司以人民幣為記帳本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1.同一控制下的企業合併

同一控制下企業合併形成的長期股權投資合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合併對價的，本公

司在合併日按照所取得的被合併方在最終控制方合併財務報表中的淨資產的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資

成本。合併方以發行權益性工具作為合併對價的，按發行股份的面值總額作為股本。長期股權投資的初始投資成本與合併對

價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，應當調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

2.非同一控制下的企業合併

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的

負債以及發行的權益性證券的公允價值之和。非同一控制下企業合併中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債

及或有負債，在購買日以公允價值計量。購買方對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，

體現為商譽價值。購買方對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，經覆核後合併成本仍小於合

並中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期營業外收入。

6、合併財務報表的編制方法

1.合併財務報表範圍

本公司將全部子公司（包括本公司所控制的單獨主體）納入合併財務報表範圍，包括被本公司控制的企業、被投資單位

中可分割的部分以及結構化主體。

2.統一母子公司的會計政策、統一母子公司的資產負債表日及會計期間

子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合併財務報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對

子公司財務報表進行必要的調整。

3.合併財務報表抵銷事項

合併財務報表以本公司和子公司的資產負債表為基礎，已抵銷了本公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易。

子公司所有者權益中不屬於本公司的份額，作為少數股東權益，在合併資產負債表中股東權益項目下以「少數股東權益」項

目列示。子公司持有本公司的長期股權投資，視為本公司的庫存股，作為股東權益的減項，在合併資產負債表中股東權益項

目下以「減：庫存股」項目列示。

4.合併取得子公司會計處理

對於同一控制下企業合併取得的子公司，視同該企業合併於自最終控制方開始實時控制時已經發生，從合併當期的期

初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合併財務報表；對於非同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併財務

報表時，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

1、合營安排的分類

合營安排分為共同經營和合營企業。未通過單獨主體達成的合營安排，劃分為共同經營。單獨主體，是指具有單獨可

辨認的財務架構的主體，包括單獨的法人主體和不具備法人主體資格但法律認可的主體。通過單獨主體達成的合營安排，通

常劃分為合營企業。相關事實和情況變化導致合營方在合營安排中享有的權利和承擔的義務發生變化的，合營方對合營安排

的分類進行重新評估。

2、共同經營的會計處理

共同經營參與方應當確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：確

認單獨所持有的資產或負債，以及按其份額確認共同持有的資產或負債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；

按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

對共同經營不享有共同控制的參與方，如果享有該共同經營相關資產且承擔該共同經營相關負債的，參照共同經營參與

方的規定進行會計處理；否則，應當按照相關企業會計準則的規定進行會計處理。

3、合營企業的會計處理

合營企業參與方應當按照《企業會計準則第2號—長期股權投資》的規定對合營企業的投資進行會計處理，不享有共同

控制的參與方應當根據其對該合營企業的影響程度進行會計處理。

8、現金及現金等價物的確定標準

本公司在編制現金流量表時所確定的現金，是指本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。在編制現金流量表時

所確定的現金等價物，是指持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9、外幣業務和外幣報表折算

1.外幣業務折算

本公司對發生的外幣交易，採用與交易發生日即期匯率的近似匯率折合本位幣入帳。資產負債表日外幣貨幣性項目按

資產負債表日即期匯率折算，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除符

合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關資產的成本外，均計入當期損益。以歷史成本計

量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記帳本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項

目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記帳本位幣金額與原記帳本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯

率變動)處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益。

2.外幣財務報表折算

本公司的子公司、合營企業、聯營企業等，若採用與本公司不同的記帳本位幣，需對其外幣財務報表折算後，再進行

會計核算及合併財務報表的編報。資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除

「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率的

近似匯率折算。折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目其他綜合收益下列示。外幣現金流量應

當採用現金流量發生日的即期匯率。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。處置境外經營時，與該境外經營

有關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。

10、金融工具

1.金融工具的分類及確認

金融工具劃分為金融資產或金融負債和權益工具。本公司成為金融工具合同的一方時，確認為一項金融資產或金融負

債，或權益工具。

金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、應收款項、可

供出售金融資產。除應收款項以外的金融資產的分類取決於本公司及其子公司對金融資產的持有意圖和持有能力等。金融負

債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以及其他金融負債。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括持有目的為短期內出售的交易性金融資產和初始確認時指定為

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產；應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生

金融資產；可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產及未被劃分為其他類的金融資產；持有

至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且管理層有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。

2.金融工具的計量

本公司金融工具初始確認按公允價值計量。後續計量分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、可

供出售金融資產及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債按公允價值計量；持有到期投資、貸款和應收款項以及

其他金融負債按攤餘成本計量；在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鈎

並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產或者衍生金融負債，按照成本計量。本公司金融資產或金融負債後續計量中公

允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融

資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益。②可供出售金融資產的公允價值變動計入其他綜

合收益。

3.本公司對金融工具的公允價值的確認方法

如存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確

定其公允價值。估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。

4.金融資產負債轉移的確認依據和計量方法

金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移時，或既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，

但放棄了對該金融資產控制的，應當終止確認該項金融資產。金融資產滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的帳面價值

與因轉移而收到的對價和原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當期損益。部分轉移滿足終

止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行

分攤。

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則應終止確認該金融負債或其一部分。

5.金融資產減值

以攤餘成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值低於帳面價值的

差額，計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減

值損失予以轉回，計入當期損益。

以成本計量的金融資產發生減值時，計提減值準備。發生的減值損失，一經確認，不再轉回。

當有客觀證據表明可供出售金融資產發生減值時，原直接計入股東權益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出並

計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期後公允價值上升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項

有關的，原確認的減值損失予以轉回並計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公允價值上升直接

計入股東權益。

對於權益工具投資，本公司判斷其公允價值發生「嚴重」或「非暫時性」下跌的具體量化標準、成本的計算方法、期

末公允價值的確定方法，以及持續下跌期間的確定依據為：

公允價值發生「嚴重」下跌的具體量化標準

期末公允價值相對於成本的下跌幅度已達到或超過50%。

公允價值發生「非暫時性」下跌的具體量化標準

連續12個月出現下跌。

成本的計算方法

取得時按支付對價（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已

到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為

投資成本。

期末公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允

價值；如不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定其

公允價值。

持續下跌期間的確定依據

連續下跌或在下跌趨勢持續期間反彈上揚幅度低於20%，反

彈持續時間未超過6個月的均作為持續下跌期間。

11、應收票據及應收帳款

（1）單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準

應收款項帳面餘額在50.00萬以上的款項

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

根據其帳面價值與預計未來現金流量現值之間差額確認

（2）按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

壞帳準備計提方法

採用帳齡分析法計提壞帳準備的組合

帳齡分析法

採用不計提壞帳準備的組合

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√ 適用 □ 不適用

帳齡

應收帳款計提比例

其他應收款計提比例

1年以內（含1年）

0.00%

1－2年

5.00%

2－3年

10.00%

3年以上

30.00%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

（3）單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

單項計提壞帳準備的理由

應收款項帳面餘額在50.00萬以上的款項

壞帳準備的計提方法

根據其帳面價值與預計未來現金流量現值之間差額確認

12、存貨

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

1.存貨的分類

存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程

中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周轉材料、委託加工材料、包裝物、低值易耗品、在產品、自製半成品、庫存商

品等。

2.發出存貨的計價方法

存貨發出時，採取先進先出法確定其發出的實際成本。

3.存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，並按單個存貨項目計提存貨跌價準備，但對於數量繁多、單價

較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。

4.存貨的盤存制度

本公司的存貨盤存制度為永續盤存制。

5.低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品和包裝物採用一次轉銷法攤銷。

13、長期股權投資

1.初始投資成本確定

對於企業合併取得的長期股權投資，如為同一控制下的企業合併，應當在合併日按照所取得的被合併方在最終控制方

合併財務報表中的淨資產的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本；非同一控制下的企業合併，按照購買日確定

的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本；以支付現金取得的長期股權投資，初始投資成本為實際支付的購買價款；以

發行權益性證券取得的長期股權投資，初始投資成本為發行權益性證券的公允價值；通過債務重組取得的長期股權投資，其

初始投資成本按照《企業會計準則第12號—債務重組》的有關規定確定；非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，初始投資

成本按照《企業會計準則第7號一一非貨幣性資產交換》的有關規定確定。

2.後續計量及損益確認方法

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資應當採用成本法核算，對聯營企業和合營企業的長期股權投資採用

權益法核算。本公司對聯營企業的權益性投資，其中一部分通過風險投資機構、共同基金、信託公司或包括投連險基金在內

的類似主體間接持有的，無論以上主體是否對這部分投資具有重大影響，本公司應當按照《企業會計準則第22號——金融工

具確認和計量》的有關規定，對間接持有的該部分投資選擇以公允價值計量且其變動計入損益，並對其餘部分採用權益法核

算。

3.確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

對被投資單位具有共同控制，是指對某項安排的回報產生重大影響的活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才

能決策，包括商品或勞務的銷售和購買、金融資產的管理、資產的購買和處置、研究與開發活動以及融資活動等；對被投資

單位具有重大影響，是指當持有被投資單位20%以上至50%的表決權資本時，具有重大影響。或雖不足20%，但符合下列條件

之一時，具有重大影響：在被投資單位的董事會或類似的權力機構中派有代表；參與被投資單位的政策制定過程；向被投資

單位派出管理人員；被投資單位依賴投資公司的技術或技術資料；與被投資單位之間發生重要交易。

14、投資性房地產

投資性房地產計量模式

成本法計量

折舊或攤銷方法

本公司投資性房地產的類別，包括出租的土地使用權、出租的建築物、持有並準備增值後轉讓的土地使用權。投資性

房地產按照成本進行初始計量，採用成本模式進行後續計量。

本公司投資性房地產中出租的建築物採用年限平均法計提折舊，具體核算政策與固定資產部分相同。投資性房地產中

出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權採用直線法攤銷，具體核算政策與無形資產部分相同。

15、固定資產

（1）確認條件

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。同時滿足以下條件

時予以確認：與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；該固定資產的成本能夠可靠地計量。

（2）折舊方法

類別

折舊方法

折舊年限

殘值率

年折舊率

房屋建築物

年限平均法

20-50

10.00

1.80-4.50

機器設備

年限平均法

10.00

9.00

模具設備

年限平均法

10.00

30.00

運輸設備

年限平均法

10.00

18.00

儀器設備

年限平均法

10.00

18.00

工具設備

年限平均法

10.00

18.00

辦公設備

年限平均法

10.00

18.00

本公司固定資產主要分為：房屋建築物、機器設備、辦公設備、運輸設備等；折舊方法採用年限平均法。根據各類固

定資產的性質和使用情況，確定固定資產的使用壽命和預計淨殘值。並在年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和

折舊方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入帳的

土地之外，本公司對所有固定資產計提折舊。

（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

融資租入固定資產為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。融資租入固定資產初始計價為租賃期開始日

租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值較低者作為入帳價值；融資租入固定資產後續計價採用與自有固定資產相一致的折

舊政策計提折舊及減值準備。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。在建工程在工程完工達到預定可使用狀態時，結轉固定資產。

預定可使用狀態的判斷標準，應符合下列情況之一：固定資產的實體建造（包括安裝）工作已經全部完成或實質上已經全部

完成；已經試生產或試運行，並且其結果表明資產能夠正常運行或能夠穩定地生產出合格產品，或者試運行結果表明其能夠

正常運轉或營業；該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生；所購建的固定資產已經達到設計或合同要求，

或與設計或合同要求基本相符。

17、借款費用

1.借款費用資本化的確認原則

本公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；

其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購

建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

2.資本化金額計算方法

資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資本化的期間不包括在內。在

購建或生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，應當暫停借款費用的資本化。

借入專門借款，按照專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行

暫時性投資取得的投資收益後的金額確定；佔用一般借款按照累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所

佔用一般借款的資本化率計算確定，資本化率為一般借款的加權平均利率；借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每

一會計期間應攤銷的折價或溢價金額，調整每期利息金額。

實際利率法是根據借款實際利率計算其攤餘折價或溢價或利息費用的方法。其中實際利率是借款在預期存續期間的未

來現金流量，折現為該借款當前帳面價值所使用的利率。

18、無形資產

（1）計價方法、使用壽命、減值測試

1.無形資產的計價方法

本公司無形資產按照成本進行初始計量。購入的無形資產，按實際支付的價款和相關支出作為實際成本。投資者投入

的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。自

行開發的無形資產，其成本為達到預定用途前所發生的支出總額。

本公司無形資產後續計量方法分別為：使用壽命有限無形資產採用直線法攤銷，並在年度終了，對無形資產的使用壽

命和攤銷方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整；使用壽命不確定的無形資產不攤銷，但在年度終了，

對使用壽命進行覆核，當有確鑿證據表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，按直線法進行攤銷。

2.使用壽命不確定的判斷依據

本公司將無法預見該資產為公司帶來經濟利益的期限，或使用期限不確定等無形資產確定為使用壽命不確定的無形資

產。使用壽命不確定的判斷依據為：來源於合同性權利或其他法定權利，但合同規定或法律規定無明確使用年限；綜合同行

業情況或相關專家論證等，仍無法判斷無形資產為公司帶來經濟利益的期限。

每年年末，對使用壽命不確定無形資產使用壽命進行覆核，主要採取自下而上的方式，由無形資產使用相關部門進行

基礎覆核，評價使用壽命不確定判斷依據是否存在變化等。

（2）內部研究開發支出會計政策

內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益；開發階段的支出，滿足確認為無形資產條件的轉入無形

資產核算。

19、長期資產減值

長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、採用成本模式計量的生產性生物資產、油

氣資產、無形資產、商譽等長期資產於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額

低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。

可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準

備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收

回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽的帳面價值分攤

至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回

金額低於其帳面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的帳面價值，再根

據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的帳面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值。

上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

20、長期待攤費用

本公司長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用。長期待攤費用按費用項目的受

益期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

21、職工薪酬

（1）短期薪酬的會計處理方法

在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益，企業會

計準則要求或允許計入資產成本的除外。本公司發生的職工福利費，在實際發生時根據實際發生額計入當

期損益或相關資產成本。職工福利費為非貨幣性福利的，按照公允價值計量。本公司為職工繳納的醫療保

險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，

在職工提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額，並確認相應

負債，計入當期損益或相關資產成本。

（2）離職後福利的會計處理方法

本公司在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損

益或相關資產成本。根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供

服務的期間，並計入當期損益或相關資產成本。

（3）辭退福利的會計處理方法

本公司向職工提供辭退福利時，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損

益：本公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付

辭退福利的重組相關的成本或費用時。

（4）其他長期職工福利的會計處理方法

本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，應當按照有關設定提存計劃的規

定進行處理；除此外，根據設定受益計劃的有關規定，確認和計量其他長期職工福利淨負債或淨資產。

22、預計負債

當與或有事項相關的義務是公司承擔的現時義務，且履行該義務很可能導致經濟利益流出，同時其金

額能夠可靠地計量時確認該義務為預計負債。本公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初

始計量，如所需支出存在一個連續範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同，最佳估計數按照該範圍

內的中間值確定；如涉及多個項目，按照各種可能結果及相關概率計算確定最佳估計數。

資產負債表日應當對預計負債帳面價值進行覆核，有確鑿證據表明該帳面價值不能真實反映當前最佳

估計數，應當按照當前最佳估計數對該帳面價值進行調整。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

1、銷售商品

本公司銷售的商品在同時滿足下列條件時，按從購貨方已收或應收的合同或協議價款的金額確認銷售商品收入：①已

將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；②既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品

實施有效控制；③收入的金額能夠可靠地計量；④相關的經濟利益很可能流入企業；⑤相關的已發生或將發生的成本能夠可

靠地計量。

合同或協議價款的收取採用遞延方式，實質上具有融資性質的，按照應收的合同或協議價款的公允價值確定銷售商品

收入金額。

2、提供勞務

在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，採用完工百分比法確認提供勞務收入。本公司根據已完工作的

測量確定提供勞務交易的完工進度（完工百分比）。

在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：①已經發生的勞務成本預計能夠得到補償

的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本；②已經發生的勞務成本預計不能夠得到

補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。

3、讓渡資產使用權

本公司在讓渡資產使用權相關的經濟利益很可能流入並且收入的金額能夠可靠地計量時確認讓渡資產使用權收入。

本公司具體收入確認方法：國內銷售為產品已發出對方已籤收確認即確認收入，外銷為產品已發運、報關手續已完成

憑相關報關單據確認收入。房屋租賃物業管理收入按租賃合同約定、收到相關款項或取得相關收款證據時確認收入。【分別

銷售商品、提供勞務、讓渡資產使用權等，結合實際生產經營特點，披露具體收入確認時點及計量方法，同類業務採用不同

經營模式在不同時點確認收入的，應當分別披露。按完工百分比法確認提供勞務和建造合收入的，應當披露確定完工進度的

依據和方法。】

24、政府補助

1.政府補助的類型及會計處理

政府補助是指本公司從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產（但不包括政府作為所有者投入的資本）。政府補助

為貨幣性資產的，應當按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，應當按照公允價值計量；公允價值不能可

靠取得的，按照名義金額計量。

與日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益。與日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。

政府文件明確規定用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，確認為與資產相關的政府補助。政府文件未明確

規定補助對象的，能夠形成長期資產的，與資產價值相對應的政府補助部分作為與資產相關的政府補助，其餘部分作為與收

益相關的政府補助；難以區分的，將政府補助整體作為與收益相關的政府補助。與資產相關的政府補助確認為遞延收益。確

認為遞延收益的金額，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益。

除與資產相關的政府補助之外的政府補助，確認為與收益相關的政府補助。與收益相關的政府補助用於補償企業以後

期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間，計入當期損益；用於補償企業已發生的相關費用或

損失的，直接計入當期損益。

本公司取得政策性優惠貸款貼息，財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向本公司提供貸款

的，以實際收到的借款金額作為借款的入帳價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用；財政將貼息資金直

接撥付給本公司的，本公司將對應的貼息衝減相關借款費用。

2.政府補助確認時點

政府補助在滿足政府補助所附條件並能夠收到時確認。按照應收金額計量的政府補助，在期末有確鑿證據表明能夠符

合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金時予以確認。除按照應收金額計量的政府補助外的其他政府補

助，在實際收到補助款項時予以確認。

25、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

1.根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅

基礎的，確定該計稅基礎為其差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所

得稅負債。

2.遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據

表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

如未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。

3.對與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本公司能夠控制暫時性差異轉回

的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性

差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。

26、租賃

（1）經營租賃的會計處理方法

經營租賃的租金支出在租賃期內按照直線法計入相關資產成本或當期損益。

（2）融資租賃的會計處理方法

以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值，租入資產的入帳價值與最低

租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用，在租賃期內按實際利率法攤銷。最低租賃付款額扣除未確認融資費用後的餘額

作為長期應付款列示。

27、重要會計政策和會計估計變更

（1）重要會計政策變更

√ 適用 □ 不適用

會計政策變更的內容和原因

審批程序

備註

財政部於2018年6月15日發布了《財政部關於修訂印發2018年度一般

企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號），執行企業會計準則的

企業應按照企業會計準則和該通知要求編制2018年度及以後期間的財

務報表。

此項會計政策變更採用追溯調整法，2017年度財務報表受影響的報表項目和金額如下：

會計政策變更內容和原因

受影響的報表

項目名稱

本期受影響的報表項

目金額

上期重述金額

上期列報的報表項目及金額

1.應收票據和應收帳款合併

列示

應收票據及應

收帳款

185,983,351.22元

213,574,264.91元

應收票據：64,778,266.65元

應收帳款：148,795,998.26元

2.應收利息、應收股利並其

他應收款項目列示

其他應收款

5,777,179.08元

4,335,729.72元

應收利息：4,335,729.72

3.固定資產清理併入固定資

產列示

固定資產

188,083,873.38元

176,477,314.08元

固定資產：83,619,842.39元

固定資產清理：92,857,471.69元

4.工程物資併入在建工程列

示

在建工程

5,727,760.23元

654,356.00元

在建工程：654,356.00元

5.應付票據和應付帳款合併

列示

應付票據及應

付帳款

88,617,663.09元

101,815,141.01元

應付票據：17,810,270.28元

應付帳款：84,004,870.73元

6.應付利息、應付股利計入

其他應付款項目列示

其他應付款

26,778,863.92元

20,092,172.75元

應付利息：164,895.80元

其他應付款：19,927,276.95元

（2）重要會計估計變更

□ 適用 √ 不適用

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

國內銷售收入

17%、16%、6%、5%、3%

城市維護建設稅

應納流轉稅額

企業所得稅

應納稅所得額

15%、25%

教育費附加

應納流轉稅額

地方教育費附加

應納流轉稅額

2%、1.5%

房產稅

房產原值的70%

1.2%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱

所得稅稅率

深圳中恆

華發股份

有限公司

25%

武漢恆發科技有限公司

15%

2、稅收優惠

根據《高新技術企業認定管理辦法》，經企業申報、專家評審、公示等程序，本公司全資子公司武漢恆發科技有限公司

被認定為高新技術企業，於2017年11月28日取得由湖北省科學技術廳、湖北省財政廳、湖北省國家稅務局、湖北省地方稅務

局聯合籤發的《高新技術企業證書》，證書編號為：GR201742001840，有效期3年。子公司武漢恆發科技有限公司2018年度適

用的企業所得稅稅率為15%。

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

236,354.29

170,053.77

銀行存款

28,935,450.70

66,070,891.82

其他貨幣資金

4,936,525.28

2,571,550.38

合計

34,108,330.27

68,812,495.97

其他說明

其他貨幣資金系銀行承兌匯票保證金。

2、應收票據及應收帳款

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

應收票據

69,185,516.71

64,778,266.65

應收帳款

116,797,834.51

148,795,998.26

合計

185,983,351.22

213,574,264.91

（1）應收票據

1)應收票據分類列示

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

56,817,845.23

37,676,025.26

商業承兌票據

12,367,671.48

27,102,241.39

合計

69,185,516.71

64,778,266.65

2)期末公司已質押的應收票據

單位：元

項目

期末已質押金額

銀行承兌票據

11,151,688.25

合計

11,151,688.25

3)期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位：元

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

46,053,555.41

商業承兌票據

30,020,300.93

合計

76,073,856.34

（2）應收帳款

1)應收帳款分類披露

單位：元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比

例

單項金額重大並

單獨計提壞帳準

備的應收帳款

7,556,363.72

5.82%

7,556,363.72

100.00%

7,556,363.72

4.67%

7,556,363.72

100.00%

按信用風險特徵

組合計提壞帳準

備的應收帳款

116,798,645.79

89.88%

811.28

0.00%

116,797,834.51

148,804,350.34

91.88%

8,352.08

0.01%

148,795,998.26

單項金額不重大

但單獨計提壞帳

準備的應收帳款

5,587,643.49

4.30%

5,587,643.49

100.00%

5,592,838.19

3.45%

5,592,838.19

100.00%

合計

129,942,653.00

100.00%

13,144,818.49

116,797,834.51

161,953,552.25

100.00%

13,157,553.99

148,795,998.26

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

應收帳款（按單位）

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

計提理由

香港浩威實業有限公

司

1,870,887.18

100.00%

無法收回

TCL王牌電器（惠州）

有限公司

1,325,431.75

100.00%

無法收回

青島海爾零部件採購

有限公司

1,225,326.15

100.00%

無法收回

創維多媒體（深圳）

有限公司

579,343.89

100.00%

無法收回

深圳波特曼保齡球俱

樂部有限公司

2,555,374.75

100.00%

無法收回

合計

7,556,363.72

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

116,793,835.05

1年以內小計

116,793,835.05

1至2年

2,527.77

126.39

5.00%

3年以上

2,282.97

684.89

30.00%

合計

116,798,645.79

811.28

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款：

債務人名稱

帳面餘額

壞帳準備

計提比例(%)

計提理由

深圳市匯信視訊科技有限公司

381,168.96

100.00

無法收回

深圳市萬德萊

數碼科技

有限公司

351,813.70

100.00

無法收回

深圳市大龍電子有限公司

344,700.00

100.00

無法收回

深圳市科亞電子有限公司

332,337.76

100.00

無法收回

深圳市群品電子有限公司

304,542.95

100.00

無法收回

中國銀河

電子（香港）有限公司

288,261.17

100.00

無法收回

東莞偉特電子有限公司

274,399.80

100.00

無法收回

創景

247,811.87

100.00

無法收回

香港

新世紀

電子有限公司

207,409.40

100.00

無法收回

瀋陽北泰電子有限公司

203,304.02

100.00

無法收回

北京信帆偉業科技有限公司

193,000.00

100.00

無法收回

TCL電子（香港）有限公司

145,087.14

100.00

無法收回

惠州TCL新特電子有限公司

142,707.14

100.00

無法收回

深圳創維-RGB電子有限公司

133,485.83

100.00

無法收回

其他

2,037,613.75

100.00

無法收回

合計

5,587,643.49

2)本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額元；本期收回或轉回壞帳準備金額12,735.50元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位：元

單位名稱

收回或轉回金額

收回方式

無

3)按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱

期末餘額

佔應收帳款總額的比

例(%)

壞帳準備餘額

香港譽天國際投資有限公司

36,750,397.49

28.28

青島海達源採購服務有限公司

36,154,096.22

27.82

優派科技（中國）有限公司

19,848,248.00

15.27

廈門艾德蒙電子科技有限公司

11,403,961.34

8.78

Viewsonic International Corp

5,865,344.25

4.51

合計

110,022,047.30

84.67

3、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位：元

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例

金額

比例

1年以內

31,254,429.54

99.70%

937,895.64

99.42%

1至2年

94,000.00

0.25%

3,732.52

0.40%

2至3年

1,699.85

0.18%

合計

31,348,429.54

943,328.01

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

債權單位

債務單位

期末餘額

帳齡

未結算原因

武漢恆發科技有限公司

深圳市軒轅天恩科技有限公司

94,000.00

2年以內

合同未完結

合計

94,000.00

（2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位名稱

期末餘額

佔預付款項總額的比例(%)

香港譽天國際投資有限公司

17,120,874.77

54.61

武漢恒生光電產業有限公司

8,294,072.28

26.46

海爾數字科技（青島）有限公司

1,861,392.76

5.94

合肥鑫晟光電科技有限公司

938,902.90

3.00

廣州視源電子科技股份有限公司

641,603.55

2.05

合計

28,856,846.26

92.05

其他說明：

4、其他應收款

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

其他應收款

5,777,179.08

4,335,729.72

合計

5,777,179.08

4,335,729.72

（1）其他應收款

1)其他應收款分類披露

單位：元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比

例

單項金額重大並

單獨計提壞帳準

備的其他應收款

7,032,050.71

33.43%

7,032,050.71

100.00%

6,722,602.71

34.28%

6,722,602.71

100.00%

按信用風險特徵

組合計提壞帳準

備的其他應收款

5,918,460.63

28.13%

141,281.55

2.72%

5,777,179.08

4,528,823.44

23.09%

193,093.72

5.07%

4,335,729.72

單項金額不重大

但單獨計提壞帳

準備的其他應收

款

8,087,537.78

38.44%

8,087,537.78

100.00%

8,359,643.58

42.63%

8,359,643.58

100.00%

合計

21,038,049.12

100.00%

15,260,870.04

5,777,179.08

19,611,069.73

100.00%

15,275,340.01

4,335,729.72

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他應收款（按單位）

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

計提理由

波特曼

4,021,734.22

100.00

積方投資

1,380,608.00

100.00

交通事故賠償

555,785.81

100.00

趙寶民

553,901.68

100.00

河北泊頭法院

520,021.00

100.00

合計

7,032,050.71

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

3,967,784.65

1至2年

157,190.94

7,859.55

5.00%

2至3年

943,020.00

94,302.00

10.00%

3年以上

130,400.00

39,120.00

30.00%

合計

5,198,395.59

141,281.55

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收帳款：

債務人名稱

帳面餘額

壞帳金額

計提比例(%)

計提理由

公明食堂電費

489,214.70

100.00

無法收回

建滔(佛岡)積層板有限公司

465,528.10

100.00

無法收回

戴強波四樓酒店

354,569.00

100.00

無法收回

魯偉

290,000.00

100.00

無法收回

創景

192,794.00

100.00

無法收回

深圳市明利有限公司

170,394.84

100.00

無法收回

其他單位

6,125,037.14

100.00

無法收回

合計

8,087,537.78

——

2)本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額0.00元；本期收回或轉回壞帳準備金額14,469.97元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位：元

單位名稱

轉回或收回金額

收回方式

無

3)其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

保證金及押金

1,793,485.04

借支款

1,973,013.76

2,190,666.85

往來款

6,647,012.36

9,081,233.88

應收租金

6,626,917.46

5,857,777.46

其他

3,997,620.50

687,906.50

合計

21,038,049.12

19,611,069.73

4)按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例

壞帳準備期末餘

額

波特曼

應收租賃費

4,021,734.22

3年以上

19.12%

4,021,734.22

深圳市積方投資

有限公司

應收租賃費

1,380,608.00

3年以上

6.56%

1,380,608.00

福建捷聯電子有

限公司

非關聯方

800,000.00

1-2年

3.80%

80,000.00

深圳市大衝實業

股份有限公司吳

屋分公司

其他

641,266.64

2-3年

3.05%

交通事故賠償

其他

555,785.81

3年以上

2.64%

555,785.81

合計

7,399,394.67

35.17%

6,038,128.03

5、存貨

公司是否需要遵守房地產行業的披露要求

否

（1）存貨分類

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

39,497,353.01

1,695,940.61

37,801,412.40

29,640,518.78

937,858.86

28,702,659.92

在產品

119,575.09

庫存商品

24,483,140.41

1,543,123.71

22,940,016.70

29,291,605.18

1,660,379.81

27,631,225.37

自製半成品

2,175,657.06

124,384.26

2,051,272.80

3,433,461.82

1,444.25

3,432,017.57

低值易耗品

216,771.16

35,563.68

181,207.48

587,236.21

85,692.51

501,543.70

合計

66,372,921.64

3,399,012.26

62,973,909.38

63,072,397.08

2,685,375.43

60,387,021.65

公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第4號—上市公司從事種業、種植業務》的披露要求

否

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第11號——上市公司從事珠寶相關業務》的披露要求

否

（2）存貨跌價準備

單位：元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

原材料

937,858.86

1,164,244.40

406,162.65

1,695,940.61

庫存商品

1,660,379.81

912,427.42

1,029,683.52

1,543,123.71

自製半成品

1,444.25

124,384.26

1,444.25

124,384.26

低值易耗品

85,692.51

4,290.88

54,419.71

35,563.68

合計

2,685,375.43

2,205,346.96

1,491,710.13

3,399,012.26

存貨跌價結合呆滯及庫齡按可變現淨值計提，部分原材料價格上漲跌價轉回、部分低值易耗品領用轉

銷。

（3）存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

無

（4）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

單位：元

項目

金額

其他說明：

無

6、其他流動資產

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

待抵扣增值稅

17,055.88

9,996.21

預繳所得稅

42,314.30

合計

59,370.18

52,310.51

其他說明：

無

7、投資性房地產

（1）採用成本計量模式的投資性房地產

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

房屋、建築物

土地使用權

在建工程

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

133,661,686.94

2.本期增加金額

（1）外購

（2）存貨\固定資

產\在建工程轉入

（3）企業合併增

加

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

133,661,686.94

二、累計折舊和累計

攤銷

1.期初餘額

81,250,728.32

2.本期增加金額

1,729,635.76

（1）計提或攤銷

1,208,595.52

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

82,980,364.08

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3、本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

50,681,322.86

2.期初帳面價值

52,410,958.62

8、固定資產

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

固定資產

95,226,401.69

83,619,842.39

固定資產清理

92,857,471.69

合計

188,083,873.38

176,477,314.08

（1）固定資產情況

單位：元

項目

房屋及建

築物

機器設備

運輸工具

辦公設備

儀器設備

工具設備

模具設備

合計

一、帳面原

值：

1.期初

餘額

65,608,798.85

80,158,724.83

6,431,855.00

6,981,463.85

3,051,926.44

5,467,996.48

14,876,405.89

182,577,171.34

2.本期

增加金額

15,157,423.38

600,321.20

121,633.02

228,039.24

2,242,517.90

5,482,356.32

23,832,291.06

（1）

購置

15,157,423.38

600,321.20

121,633.02

228,039.24

2,242,517.90

5,482,356.32

23,832,291.06

（2）

在建工程

轉入

（3）

企業合併

增加

3.本期

減少金額

5,118,187.78

1,071,656.50

778,053.14

142,258.03

1,157,814.22

4,127,637.20

12,395,606.87

（1）

處置或報

廢

5,118,187.78

1,071,656.50

778,053.14

142,258.03

1,157,814.22

4,127,637.20

12,395,606.87

4.期末

餘額

65,608,798.85

90,197,960.43

5,960,519.70

6,325,043.73

3,137,707.65

6,552,700.16

16,231,125.01

194,013,855.53

二、累計折

舊

1.期初

餘額

14,843,969.68

58,679,845.60

3,568,166.13

5,484,551.40

2,496,903.38

3,108,608.37

10,775,284.39

98,957,328.95

2.本期

增加金額

1,953,602.78

3,646,758.48

612,130.93

295,217.03

110,384.39

838,350.48

2,454,365.31

9,910,809.40

（1）

計提

1,953,602.78

3,646,758.48

612,130.93

295,217.03

110,384.39

838,350.48

2,454,365.31

9,910,809.40

3.本期

減少金額

3,662,378.94

1,491.75

1,608,326.51

128,032.23

986,778.01

3,693,677.07

10,080,684.51

（1）

處置或報

廢

3,662,378.94

1,491.75

1,608,326.51

128,032.23

986,778.01

3,693,677.07

10,080,684.51

4.期末

餘額

16,797,572.46

58,664,225.14

4,178,805.31

4,171,441.92

2,479,255.54

2,960,180.84

9,535,972.63

98,787,453.84

三、減值準

備

1.期初

餘額

2.本期

增加金額

（1）

計提

3.本期

減少金額

（1）

處置或報

廢

4.期末

餘額

四、帳面價

值

1.期末

帳面價值

48,811,226.39

31,533,735.29

1,781,714.39

2,153,601.81

658,452.11

3,592,519.32

6,695,152.38

95,226,401.69

2.期初

帳面價值

50,764,829.17

21,478,879.23

2,863,688.87

1,496,912.45

555,023.06

2,359,388.11

4,101,121.50

83,619,842.39

（2）通過經營租賃租出的固定資產

單位：元

項目

期末帳面價值

房屋及建築物

852,905.29

（3）固定資產清理

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

公明華發

電子城

92,857,471.69

合計

92,857,471.69

其他說明

期末已經提足折舊仍繼續使用的固定資產原值為44,010,028.21元。

9、在建工程

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

在建工程

5,727,760.23

654,356.00

合計

5,727,760.23

654,356.00

（1）在建工程情況

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

華發大廈改造

項目

654,356.00

三號廠房擴建

項目

5,727,760.23

合計

5,727,760.23

654,356.00

（2）重要在建工程項目本期變動情況

單位：元

項目

名稱

預算

數

期初

餘額

本期

增加

金額

本期

轉入

固定

資產

金額

本期

其他

減少

金額

期末

餘額

工程

累計

投入

佔預

算比

例

工程

進度

利息

資本

化累

計金

額

其中：

本期

利息

資本

化金

額

本期

利息

資本

化率

資金

來源

三號

廠房

擴建

項目

6,000,000.00

5,727,760.23

95.46%

95.46

其他

合計

6,000,000.00

5,727,760.23

10、無形資產

（1）無形資產情況

單位：元

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

計算機軟體

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

55,089,774.36

661,878.97

55,751,653.33

2.本期增加

金額

（1）購置

（2）內部

研發

（3）企業

合併增加

3.本期減少金

額

（1）處置

4.期末餘額

55,089,774.36

661,878.97

55,751,653.33

二、累計攤銷

1.期初餘額

11,992,276.93

452,060.03

12,444,336.96

2.本期增加

金額

1,441,740.71

49,885.92

1,491,626.63

（1）計提

1,441,740.71

49,885.92

1,491,626.63

3.本期減少

金額

（1）處置

4.期末餘額

12,137,222.65

452,060.03

12,589,282.68

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加

金額

（1）計提

3.本期減少

金額

（1）處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面

價值

41,655,756.72

159,933.02

41,815,689.74

2.期初帳面

價值

43,097,497.43

209,818.94

43,307,316.37

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例。

11、長期待攤費用

單位：元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末餘額

高爾夫會籍費

141,666.55

雲服務費攤銷

697,007.55

154,890.56

542,116.99

合計

141,666.55

697,007.55

296,557.11

542,116.99

其他說明

無

12、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）未經抵銷的遞延所得稅資產

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

資產減值準備

6,813,753.84

28,641,162.96

6,715,066.24

27,949,536.92

預計負債

16,102.75

64,411.00

16,102.75

64,411.00

合計

6,829,856.59

28,705,573.96

6,731,168.99

28,013,947.92

（2）以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位：元

項目

遞延所得稅資產和負

債期末互抵金額

抵銷後遞延所得稅資

產或負債期末餘額

遞延所得稅資產和負

債期初互抵金額

抵銷後遞延所得稅資

產或負債期初餘額

遞延所得稅資產

6,829,856.59

6,731,168.99

（3）未確認遞延所得稅資產明細

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

3,163,837.81

3,172,018.51

可抵扣虧損

1,427,605.96

525,348.33

合計

4,591,443.77

3,697,366.84

（4）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元

年份

期末金額

期初金額

備註

2019

51,859.78

2020

0.00

2021

182,573.55

2022

848,078.83

290,915.00

2023

345,093.80

合計

1,427,605.96

525,348.33

其他說明：

無

13、其他非流動資產

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

預付工程款

80,000.00

預付設備款

357,810.00

1,934,800.00

預付無形資產款

2,721,154.00

合計

3,158,964.00

1,934,800.00

其他說明：

無

14、短期借款

（1）短期借款分類

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

13,500,000.00

8,500,000.00

抵押借款

148,068,657.88

138,120,264.81

保證借款

20,000,000.00

合計

161,568,657.88

166,620,264.81

短期借款分類的說明：

無

15、應付票據及應付帳款

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

應付票據

27,642,356.66

17,810,270.28

應付帳款

60,975,306.43

84,004,870.73

合計

88,617,663.09

101,815,141.01

（1）應付票據分類列示

單位：元

種類

期末餘額

期初餘額

商業承兌匯票

10,000,000.00

銀行承兌匯票

17,642,356.66

17,810,270.28

合計

27,642,356.66

17,810,270.28

本期末已到期未支付的應付票據總額為0.00元。

（2）應付帳款列示

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

1年以內（含1年）

48,686,573.85

71,817,382.90

1年以上

12,288,732.58

12,187,487.83

合計

60,975,306.43

84,004,870.73

（3）帳齡超過1年的重要應付帳款

單位：元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

深圳市越海全球物流有限公司

2,858,885.97

尚未結算

1,906,267.50

尚未結算

東金電子(南京)等離子有限公司

617,963.45

尚未結算

合計

5,383,116.92

其他說明：

無

16、預收款項

（1）預收款項列示

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

1年以內（含1年）

139,961.60

234,017.18

1年以上

19,567.00

44,111.00

合計

159,528.60

278,128.18

17、應付職工薪酬

（1）應付職工薪酬列示

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

5,088,451.75

57,766,776.79

58,155,020.18

4,700,208.36

二、離職後福利-設定

提存計劃

-5,093.82

4,541,995.90

4,536,902.08

三、辭退福利

47,398.10

合計

5,083,357.93

62,356,170.79

62,739,320.36

4,700,208.36

（2）短期薪酬列示

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、工資、獎金、津貼

和補貼

4,039,310.19

50,703,365.41

51,022,649.80

3,720,025.80

2、職工福利費

27,109.00

4,472,116.36

4,499,225.36

3、社會保險費

23,041.98

2,148,346.09

23,041.98

其中：醫療保險

費

23,041.98

1,797,746.68

23,041.98

工傷保險

費

191,986.98

生育保險

費

158,612.43

4、住房公積金

24,310.00

359,328.16

24,310.00

5、工會經費和職工教

育經費

974,680.58

83,620.77

125,470.77

932,830.58

合計

5,088,451.75

57,766,776.79

58,155,020.18

4,700,208.36

（3）設定提存計劃列示

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

-5,093.82

4,390,138.90

4,385,045.08

2、失業保險費

151,857.00

合計

-5,093.82

4,541,995.90

4,536,902.08

其他說明：

無

18、應交稅費

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

3,432,174.00

5,473,037.12

企業所得稅

5,683,136.41

5,228,514.39

個人所得稅

45,962.89

20,213.76

城市維護建設稅

547,965.38

1,447,509.59

房產稅

290,438.28

743,004.72

土地使用稅

75,345.69

324,212.74

教育費附加

235,610.56

621,129.51

地方教育費附加

126,852.76

322,572.35

圍堤費

1,665.00

印花稅

24,738.90

34,988.50

廢棄電器產品處理基金

768,930.00

919,430.00

合計

11,232,819.87

15,136,277.68

其他說明：

無

19、其他應付款

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

應付利息

439,558.70

164,895.80

其他應付款

26,339,305.22

19,927,276.95

合計

26,778,863.92

20,092,172.75

（1）應付利息

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

短期借款應付利息

439,558.70

164,895.80

合計

439,558.70

164,895.80

重要的已逾期未支付的利息情況：

單位：元

借款單位

逾期金額

逾期原因

其他說明：

無

（2）其他應付款

1)按款項性質列示其他應付款

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

保證金及押金

10,914,478.12

6,280,204.22

租賃管理費

2,612,566.67

2,307,901.27

往來款

7,531,055.87

6,534,652.44

售後及修理

1,696,994.97

2,384,774.18

其他

3,584,209.59

2,419,744.84

合計

26,339,305.22

19,927,276.95

2)帳齡超過1年的重要其他應付款

單位：元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

深圳桑達物業發展有限公司

1,244,058.55

尚未結算

深圳市華永興環保科技有限公司

1,000,000.00

保證金

領航科技

（深圳）有限公司

656,345.28

尚未結算

深圳市彤興電子有限公司

578,259.83

尚未結算

深圳市永達晟投資發展有限公司

558,970.00

保證金

合計

4,037,633.66

其他說明

無

20、預計負債

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

形成原因

未決訴訟

64,411.00

商務及勞資糾紛

合計

64,411.00

其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：

根據廣東省深圳市人民法院《執行通知書》（（2008）年深福法執字第522—529號），蔡瑤強等十四人勞動爭議糾紛案，

深圳市勞動爭議仲裁委員會做出的深勞仲裁[2007]第1069-1077號、第1079號、第1081號、第1085-1087號仲裁裁決書已發生

法律效力。根據《企業基本信息信用報告》顯示，本公司尚有未執行的勞動糾紛標的合計64,411.00元，本公司對其確認為

預計負債。

21、股本

單位：元

期初餘額

本次變動增減（+、—）

期末餘額

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

283,161,227.00

其他說明：

截至2018年12月31日，控股股東持有本公司股權處於質押狀態的股份為116,100,000股，佔公司總股本41%；質權人為招

商證券資產管理有限公司。控股股東持有本公司股權處於司法凍結狀態的股份為116,489,894 股。公司於2019年1月11日發

布了關於控股股東質押凍結情況2019-02號進展公告。

22、資本公積

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

96,501,903.02

其他資本公積

50,085,368.48

合計

146,587,271.50

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

無

23、盈餘公積

單位：元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

21,322,617.25

任意盈餘公積

56,068,976.00

合計

77,391,593.25

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

無

24、未分配利潤

單位：元

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

-186,467,113.73

-187,441,523.12

調整後期初未分配利潤

-186,467,113.73

-187,441,523.12

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

3,295,022.73

974,409.39

期末未分配利潤

-183,172,091.01

-186,467,113.73

調整期初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。

2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。

5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。

25、營業收入和營業成本

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

582,037,124.29

545,577,228.99

811,691,458.39

767,897,597.88

其他業務

55,009,582.74

21,114,247.50

46,348,674.35

10,009,013.24

合計

637,046,707.03

566,691,476.49

858,040,132.74

777,906,611.12

26、稅金及附加

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

城市維護建設稅

920,169.24

1,427,781.18

教育費附加

394,358.26

611,819.05

房產稅

1,331,816.18

2,699,817.08

土地使用稅

710,368.64

864,650.63

車船使用稅

6,540.00

9,075.62

印花稅

407,261.30

515,320.90

地方教育附加費

205,470.79

319,456.43

合計

3,975,984.41

6,447,920.89

其他說明：

無

27、銷售費用

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

4,042,578.84

4,984,220.26

運輸費

4,452,902.42

4,707,497.34

商檢費

675,532.35

1,016,453.60

關務費

202,996.81

71,162.46

商品損耗

755,506.56

1,270,308.03

售後服務費

3,046,552.35

3,184,997.76

業務招待費

338,626.00

183,187.97

其他

585,551.84

498,666.45

合計

14,100,247.17

15,916,493.87

其他說明：

無

28、管理費用

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

工資

9,019,534.64

9,181,074.76

折舊費

1,682,743.00

2,005,410.35

社會保險費

2,656,825.97

3,063,807.83

業務招待費

3,031,992.90

2,164,825.72

職工福利費

1,452,996.99

2,282,050.50

差旅費

1,472,496.29

3,182,447.37

無形資產攤銷

1,491,626.63

1,472,727.40

交通費

1,319,577.46

1,234,314.61

諮詢費

1,368,885.21

4,178,432.28

治安費

1,911,021.67

1,909,696.23

修理費

3,126,804.08

2,434,021.55

審計費

778,988.81

967,918.64

辦公費

1,364,212.02

1,472,390.85

通訊費

317,611.81

294,064.24

低值易耗品攤銷

798,387.40

391,757.33

證券信息披露費

392,164.56

646,641.60

訴訟費

28,055.00

487,564.11

租賃費

4,711,758.56

4,416,416.15

職工教育及工會經費

83,620.77

113,009.17

水電費

622,054.17

476,436.91

其他費用

883,847.21

408,103.93

合計

38,515,205.15

42,783,111.53

其他說明：

無

29、研發費用

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

其他說明：

30、財務費用

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

利息費用

12,785,854.43

10,476,762.09

減：利息收入

656,538.09

1,309,824.81

匯兌損失

4,895,989.78

4,516,307.95

減：匯兌收益

6,915,754.78

5,205,454.35

手續費支出

206,052.11

498,775.07

其他支出

1,160.00

2,520.00

合計

10,316,763.45

8,979,085.95

其他說明：

無

31、資產減值損失

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

-13,140.19

807,725.34

二、存貨跌價損失

713,636.83

614,061.37

合計

700,496.64

1,421,786.71

其他說明：

無

32、其他收益

單位：元

產生其他收益的來源

本期發生額

上期發生額

穩崗補貼

139,020.00

161,420.00

研發投入補貼

785,000.00

33、投資收益

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

理財產品產生的投資收益

326,439.49

372,245.91

合計

326,439.49

372,245.91

其他說明：

34、資產處置收益

單位：元

資產處置收益的來源

本期發生額

上期發生額

處置未劃分為持有待售的固定資產\無

形資產而產生的處置利得

49,159.75

199,069.56

35、營業外收入

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

接受捐贈

51,500.00

政府補助

2,871,800.00

1,013,769.68

2,871,800.00

預計負債轉回

1,527,600.81

無法支付的款項

139,368.16

違約金收入

143,073.09

罰款收入

3,314.07

96,644.33

3,314.07

其他

11,696.99

合計

2,886,811.06

2,971,956.07

計入當期損益的政府補助：

單位：元

補助項目

發放主體

發放

性質類型

補貼是否

是否特

本期發生

上期發生

與資產相

原因

影響當年

盈虧

殊補貼

金額

關/與收益

相關

出口補貼

獎金

武漢市蔡

甸區商務

局

獎勵

因符合地方政府招商

引資等地方性扶持政

策而獲得的補助

否

是

50,000.00

與收益相

關

蔡甸區

2016年度

突出民營

企業獎勵

金

武漢市蔡

甸區商務

局

獎勵

因符合地方政府招商

引資等地方性扶持政

策而獲得的補助

否

是

200,000.00

與收益相

關

2016年中

西部加工

貿易發展

促進資金

武漢市蔡

甸區商務

局

獎勵

因符合地方政府招商

引資等地方性扶持政

策而獲得的補助

否

是

270,000.00

與收益相

關

2016年度

優秀企業

獎勵

武漢市蔡

甸區財政

局

獎勵

因符合地方政府招商

引資等地方性扶持政

策而獲得的補助

否

是

200,000.00

與收益相

關

企業發展

資金（家電

零組件制

造項目）

武漢市蔡

甸區財政

局

補助

因研究開發、技術更

新及改造等獲得的補

助

否

是

293,769.68

與收益相

關

培育企業

補貼

武漢市科

學技術局

（武漢市

智慧財產權

局）

獎勵

因符合地方政府招商

引資等地方性扶持政

策而獲得的補助

否

是

50,000.00

與收益相

關

2018市級

外經貿資

金

武漢市財

政局

獎勵

因符合地方政府招商

引資等地方性扶持政

策而獲得的補助

否

是

271,800.00

與收益相

關

企業發展

獎勵金

武漢蔡甸

經濟開發

區管理委

員會

獎勵

因符合地方政府招商

引資等地方性扶持政

策而獲得的補助

否

是

1,900,000.00

與收益相

關

2018年高

新技術企

業認定補

貼資金

武漢市蔡

甸區科技

和經濟信

息化局

補助

因符合地方政府招商

引資等地方性扶持政

策而獲得的補助

否

是

50,000.00

與收益相

關

商貿發展

引導資金

武漢市蔡

甸區商務

局

獎勵

因符合地方政府招商

引資等地方性扶持政

策而獲得的補助

否

是

150,000.00

與收益相

關

2017年科

武漢市蔡

補助

因符合地方政府招商

否

是

300,000.00

與收益相

技創新平

臺補貼

甸區科技

和經濟信

息化局

引資等地方性扶持政

策而獲得的補助

關

2017年中

央外經貿

（促進中

西部加工

貿易發展）

專項資金

武漢市財

政局

獎勵

因符合地方政府招商

引資等地方性扶持政

策而獲得的補助

否

是

150,000.00

與收益相

關

其他說明：

無

36、營業外支出

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

罰款支出

181,801.76

2,985.68

181,801.76

債權轉讓損失

2,158,200.00

5,755,200.00

2,158,200.00

其他支出

1,005.00

545.88

1,005.00

合計

2,341,006.76

5,758,731.56

2,341,006.76

其他說明：

無

37、所得稅費用

（1）所得稅費用表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

1,395,622.14

1,000,988.22

遞延所得稅費用

-98,687.60

555,685.04

合計

1,296,934.54

1,556,673.26

（2）會計利潤與所得稅費用調整過程

單位：元

項目

本期發生額

利潤總額

4,591,957.26

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

1,147,989.32

子公司適用不同稅率的影響

-590,455.60

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

739,400.82

所得稅費用

1,296,934.54

其他說明

無

38、現金流量表項目

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

單位往來款

111,961,826.54

5,469,555.18

代收管理費、水電費等

3,382,270.33

430,720.45

員工還借支

63,050.23

3,315,558.82

保證金、押金

3,655,539.50

59,281.50

利息收入

146,904.87

211,336.37

退款

25,925,884.92

1,764,059.75

賠款扣款等

191,650.09

905,067.46

政府補助

3,795,820.00

1,451,189.68

受贈款

15,500.00

其他

185,116.26

合計

149,122,946.48

13,807,385.47

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

無

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

單位往來款

126,247,786.47

2,512,814.07

員工借支

991,373.48

3,794,266.72

訴訟費

81,105.00

15,866.00

押金、保證金

1,181,899.00

1,167,554.00

招待費

3,000,255.62

2,769,800.23

水電費

388,342.19

370,312.12

差旅費

1,437,228.54

3,287,308.11

運輸費

3,868,873.39

5,008,475.05

交通費

1,109,528.61

1,030,400.36

修理費

856,969.82

3,724,821.24

審計費、諮詢費

2,392,374.59

7,458,621.00

治安費

457,335.66

166,131.50

金融機構手續費

187,021.74

517,938.92

辦公費

881,794.91

668,598.26

通訊費

294,321.76

313,916.50

租賃費

4,711,758.56

4,616,957.86

其他

1,411,122.02

971,692.54

退款

42,523.31

商檢費

141,794.01

977,449.41

售後服務費

1,265,862.21

1,698,357.00

罰款及賠款

857,970.32

600,818.52

證券信息披露費

392,164.56

663,685.00

合計

152,199,405.77

42,335,784.41

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

無

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

贖回理財產品本金

144,000,000.00

291,000,000.00

合計

144,000,000.00

291,000,000.00

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

無

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

購買理財產品

144,000,000.00

291,000,000.00

合計

144,000,000.00

291,000,000.00

支付的其他與投資活動有關的現金說明：

無

39、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位：元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

3,295,022.72

974,409.39

加：資產減值準備

700,496.64

1,421,786.71

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性

生物資產折舊

11,640,445.16

10,976,272.03

無形資產攤銷

1,491,626.63

1,493,850.03

長期待攤費用攤銷

296,557.11

62,191.53

處置固定資產、無形資產和其他長期資

產的損失（收益以「－」號填列）

-49,159.75

-199,069.56

財務費用（收益以「－」號填列）

12,785,854.43

10,910,660.03

投資損失（收益以「－」號填列）

-326,439.49

-372,245.91

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號

填列）

98,687.60

1,744,307.31

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-2,586,887.73

-14,098,698.22

經營性應收項目的減少（增加以「－」

號填列）

-12,126,884.80

2,182,974.23

經營性應付項目的增加（減少以「－」

號填列）

-37,113,778.18

-3,373,183.21

經營活動產生的現金流量淨額

-21,894,459.66

11,723,254.36

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活

動：

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

27,961,209.60

66,240,945.59

減：現金的期初餘額

66,240,945.59

91,310,804.48

加：現金等價物的期末餘額

15,234,028.71

減：現金等價物的期初餘額

15,234,028.71

12,704,508.49

現金及現金等價物淨增加額

-53,513,764.70

-22,540,338.67

（2）現金和現金等價物的構成

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

27,961,209.60

66,240,945.59

其中：庫存現金

236,354.29

170,053.77

可隨時用於支付的銀行存款

28,935,450.70

66,070,891.82

二、現金等價物

15,234,028.71

三個月內到期的應收票據

23,317,491.64

15,234,028.71

三、期末現金及現金等價物餘額

27,961,209.60

81,474,974.30

其他說明：

年末貨幣資金-其他貨幣資金系銀行承兌匯票保證金4,936,525.28元，不屬於現金及現金等價物；年末三個月內到期的

應收票據中有11,151,688.25元用於質押，不屬於現金及現金等價物。

40、所有權或使用權受到限制的資產

單位：元

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

6,147,120.67

銀行承兌保證金及法院凍結

應收票據

11,151,688.25

質押

固定資產

43,227,436.86

抵押獲得銀行借款

無形資產

36,957,101.76

抵押獲得銀行借款

應收帳款

14,860,475.10

質押

投資性房地產

26,374,703.70

抵押獲得銀行借款

固定資產清理

92,857,471.69

法院查封

合計

231,575,998.03

其他說明：

無

41、外幣貨幣性項目

（1）外幣貨幣性項目

單位：元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣餘額

貨幣資金

其中：美元

292,887.69

6.8632

2,010,146.81

歐元

港幣

32.66

0.8762

28.62

應收帳款

其中：美元

6,423,629.78

6.8632

44,086,655.90

歐元

港幣

長期借款

其中：美元

歐元

港幣

短期借款

其中：美元

3,652,619.46

6.8632

25,068,657.88

其他說明：

無

（2）境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位幣及選擇

依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

□ 適用 √ 不適用

42、政府補助

（1）政府補助基本情況

單位：元

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

穩崗補貼

139,020.00

其他收益

139,020.00

研發投入補貼

785,000.00

其他收益

785,000.00

培育企業補貼

50,000.00

營業外收入

50,000.00

2018市級外經貿資金

271,800.00

營業外收入

271,800.00

企業發展獎勵金

1,900,000.00

營業外收入

1,900,000.00

2018年高新技術企業認定

補貼資金

50,000.00

營業外收入

50,000.00

商貿發展引導資金

150,000.00

營業外收入

150,000.00

2017年科技創新平臺補貼

300,000.00

營業外收入

300,000.00

2017年中央外經貿（促進中

西部加工貿易發展）專項資

金

150,000.00

營業外收入

150,000.00

（2）政府補助退回情況

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

無

八、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

（1）企業集團的構成

子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

取得方式

直接

間接

華發租賃公司

深圳

物業管理

60.00%

投資設立

華發物業公司

深圳

物業管理

100.00%

投資設立

恆發科技公司

武漢

生產銷售

100.00%

投資設立

華發恆天公司

深圳

物業管理

100.00%

投資設立

華發恆泰公司

深圳

物業管理

100.00%

投資設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

無

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

無

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

無

確定公司是代理人還是委託人的依據：

無

其他說明：

無

（2）重要的非全資子公司

單位：元

子公司名稱

少數股東持股比例

本期歸屬於少數股東

的損益

本期向少數股東宣告

分派的股利

期末少數股東權益餘

額

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

其他說明：

（3）重要非全資子公司的主要財務信息

單位：元

子公

司名

稱

期末餘額

期初餘額

流動

資產

非流

動資

產

資產

合計

流動

負債

非流

動負

債

負債

合計

流動

資產

非流

動資

產

資產

合計

流動

負債

非流

動負

債

負債

合計

單位：元

子公司名

稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

淨利潤

綜合收益

總額

經營活動

現金流量

營業收入

淨利潤

綜合收益

總額

經營活動

現金流量

其他說明：

（4）使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

（5）向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

其他說明：

九、與金融工具相關的風險

本集團的主要金融工具包括借款、應收款項、應付款項、交易性金融資產、交易性金融負債等，各項

金融工具的詳細情況說明見本附註五。與這些金融工具有關的風險，以及本集團為降低這些風險所採取的

風險管理政策如下所述。本集團管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的範

圍之內。

各類風險管理目標和政策

本集團從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對本集團經營業績的負面影

響降低到最低水平，使股東及其它權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本集團風險管理的基

本策略是確定和分析本集團所面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線並進行風險管理，並及時可靠地

對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍之內。

(1)市場風險

金融工具的市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變化而發生波動的風險，

包括外匯風險、利率風險和其他價格風險。

匯率風險

本集團承受匯率風險主要與美元、港幣有關，除本集團二級子公司恆發科技公司顯示器業務以美元進

行日常經營活動外，本集團的其它主要業務活動以人民幣計價結算。於2018年12月31日，除下表所述資產

及負債的美元餘額和零星的港幣餘額外，本集團的資產及負債均為人民幣餘額。該等美元、港幣餘額的資

產和負債產生的匯率風險可能對本集團的經營業績產生影響。

項目

2018年12月31日（折人民幣）

2017年12月31日（折人民幣）

貨幣資金-美元

2,010,146.81

20,398,620.22

貨幣資金-港幣

28.62

27.30

應收帳款-美元

44,086,655.90

54,313,199.17

預付帳款-美元

19,035,307.91

44,988.82

短期借款-美元

25,068,657.88

23,120,264.81

本集團密切關注匯率變動對本集團的影響。

2)利率風險

本集團的利率風險產生於銀行借款。浮動利率的金融負債使本集團面臨現金流量利率風險，固定利率

的金融負債使本集團面臨公允價值利率風險。本集團根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同

的相對比例。於2018年12月31日，本集團的帶息債務主要為人民幣和美元計價的浮動利率借款合同，金額

合計為人民幣161,568,657.88元（2017年12月31日：人民幣166,620,264.81元）。

本集團因利率變動引起金融工具現金流量變動的風險主要與浮動利率銀行借款有關。本集團的政策是

保持這些借款的浮動利率，以消除利率變動的公允價值風險。

3）價格風險

本集團以市場價格銷售顯示器等，因此受到此等價格波動的影響。

(2)信用風險

信用風險是指金融工具的一方不履行義務，造成另一方發生財產損失的風險。於2017年12月31日，可

能引起本集團財務損失的最大信用風險敞口主要來自於合同另一方未能履行義務而導致本集團金融資產

產生的損失以及本集團承擔的財務擔保，具體包括：

合併資產負債表中已確認的金融資產的帳面金額；對於以公允價值計量的金融工具而言，帳面價值反

映了其風險敞口，但並非最大風險敞口，其最大風險敞口將隨著未來公允價值的變化而改變。

為降低信用風險，本集團成立專門部門確定信用額度、進行信用審批，並執行其它監控程序以確保採

取必要的措施回收過期債權。此外，本集團於每個資產負債表日審核每一單項應收款的回收情況，以確保

就無法回收的款項計提充分的壞帳準備。因此，本集團管理層認為本集團所承擔的信用風險已經大為降低。

本集團的流動資金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風險較低。

本集團採用了必要的政策確保所有銷售客戶均具有良好的信用記錄。除應收帳款金額前五名外，本集

團無其他重大信用集中風險。

應收帳款前五名金額合計：110,022,047.30元。

(3)流動風險

流動風險為本集團在到期日無法履行其財務義務的風險。本集團管理流動性風險的方法是確保有足夠

的資金流動性來履行到期債務，而不至於造成不可接受的損失或對企業信譽造成損害。本集團定期分析負

債結構和期限，以確保有充裕的資金。本集團管理層對銀行借款的使用情況進行監控並確保遵守借款協議。

同時與金融機構進行融資磋商，以保持一定的授信額度，減低流動性風險。

本集團持有的金融資產和金融負債按未折現剩餘合同義務的到期期限分析如下

2018年12月31日金額

項目

1年以內

1-2年

2-3年

3年以上

合計

金融資產

貨幣資金

34,108,330.27

應收票據

69,185,516.71

應收帳款

116,793,835.05

2,401.38

1,598.08

116,797,834.51

其他應收款

4,687,849.69

149,331.39

848,718.00

91,280.00

5,777,179.08

預付帳款

31,254,429.54

94,000.00

31,348,429.54

金融負債

短期借款

161,568,657.88

應付票據

27,642,356.66

應付帳款

48,686,573.85

12,178,883.48

109,849.10

60,975,306.43

其他應付款

22,301,671.56

4,037,633.66

26,339,305.22

預收帳款

139,961.60

19,567.00

159,528.60

應付職工薪酬

4,700,208.36

敏感性分析

本集團採用敏感性分析技術分析風險變量的合理、可能變化對當期損益或所有者權益可能產生的影

響。由於任何風險變量很少孤立的發生變化，而變量之間存在的相關性對某一風險變量變化的最終影響金

額將產生重大作用，因此下述內容是在假設每一變量的變化是獨立的情況下進行的。

(1)外匯風險敏感性分析

外匯風險敏感性分析假設：所有境外經營淨投資套期及現金流量套期均高度有效。

在上述假設的基礎上，在其它變量不變的情況下，匯率可能發生的合理變動對當期損益和權益的稅後

影響如下

項目

匯率變動

2018年度

2017年度

對淨利潤的影響

對所有者權益的影

響

對淨利潤的影響

對所有者權益的影

響

所有外幣

對人民幣升值5%

-2,003,174.07

-2,581,828.54

所有外幣

對人民幣貶值5%

2,003,174.07

2,581,828.54

十、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企業

的持股比例

母公司對本企業

的表決權比例

武漢中恆新科技

產業集團有限公

司

武漢

生產銷售、房地產

開發與銷售、房屋

租賃與管理

34,500,000.00

41.21%

本企業的母公司情況的說明

無

本企業最終控制方是李中秋。

其他說明：

無

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註八、在其他主體中的權益。

3、其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

深圳市中恆華發科技有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

武漢恒生譽天實業有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

武漢恒生光電產業有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

香港譽天國際投資有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

武漢新東方房地產開發有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

武漢中恆物業管理有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

武漢光谷顯示系統有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

武漢譽天興業置地有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

武漢譽天東方置地有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

武漢廈華中恆電子有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

武漢中恆譽天貿易有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

武漢譽天紅光置業有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

深圳市中恆華譽投資控股有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

譽天投資有限公司(Famous Sky Capital Limited)

受同一控股股東及最終控制方控制

譽天國際有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

香港中恆譽天有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

深圳市譽天恆華有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

深圳市中恆永業科技有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

深圳市譽天恆瑞有限公司

受同一控股股東及最終控制方控制

其他說明

無

4、關聯交易情況

（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

單位：元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

獲批的交易額度

是否超過交易額度

上期發生額

香港譽天國際投

資有限公司

採購液晶顯示

屏

127,867,957.79

308,844,000.00

否

209,991,225.25

武漢恒生光電產

業有限公司

採購液晶顯示

屏

73,806,587.19

240,212,000.00

否

105,013,206.11

武漢恒生光電產

業有限公司

採購液晶顯示

器

33,635,380.66

171,580,000.00

否

出售商品/提供勞務情況表

單位：元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

香港譽天國際投資有限公司

銷售液晶顯示器

99,679,782.04

211,214,811.44

武漢恒生光電產業有限公司

銷售液晶顯示器

20,704,025.95

3,708,212.13

武漢中恆譽天貿易有限公司

銷售液晶顯示器

92,116.00

0.00

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

無

（2）關聯擔保情況

本公司作為擔保方

單位：元

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完

畢

恆發科技公司

36,000,000.00

2018年04月20日

2022年04月20日

否

恆發科技公司

50,000,000.00

2017年11月21日

2018年11月21日

否

本公司作為被擔保方

單位：元

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完

畢

關聯擔保情況說明

無

（3）關鍵管理人員報酬

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

合計

1,056,077.00

1,143,000.00

5、關聯方應收應付款項

（1）應收項目

單位：元

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

應收帳款

香港譽天國際投

資有限公司

36,750,397.49

44,436,775.47

應收帳款

武漢恒生光電產

業有限公司

2,591,229.44

預付款項

香港譽天國際投

資有限公司

17,120,874.77

44,988.82

預付款項

武漢恒生光電產

業有限公司

8,294,072.28

（2）應付項目

單位：元

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應付帳款

武漢恒生光電產業有限公司

4,333,021.63

6、關聯方承諾

依據深圳萬科的仲裁申請書的索賠請求要求深華發和武漢中恆共同支付或承擔。武漢

中恆集團

向深圳

華發出具的《承諾函》若仲裁判定萬科勝訴、合同引起的糾紛導致仲裁損失由武漢

中恆集團

全額承擔。

十一、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

資產負債表日存在的重要承諾

至資產負債表日止，本公司對外籤訂的不可撤銷的經營租賃合約情況如下：

本公司與深圳大衝實業股份有限公司吳屋分公司籤訂房屋租賃合同、租賃期限為2015年8月18日至

2020年8月17日。

不可撤銷經營租賃的最低租賃付款額

最低租賃付款額

資產負債表日後第1年

3,847,599.84

資產負債表日後第2年

2,426,125.45

合計

6,273,725.29

2、或有事項

（1）資產負債表日存在的重要或有事項

1、與萬商天勤（深圳）律師事務所法律服務合同糾紛仲裁案件

公司於2018年3月12日收到了深圳國際院SHEN DX20180087號仲裁通知，萬商天勤（深圳）律師事務所

請求裁決本公司及武漢中恆支付拖欠的律師費人民幣1,940.20萬元及違約金（違約金以日萬分之五為標

準，以人民幣1,940.20萬元為基數，從2017年8月24日起計算至前述律師費付清之日止，暫計至2018年2月

12日的違約金為人民幣1,678,273.00元）。承擔本案的全部仲裁費用。

公司已委託律師應訴並對萬商天勤提起反訴，公司對萬商天勤提起反訴認為萬商天勤嚴重違反《委託

代理合同》及《委託代理合同的補充協議》義務，未能全部履行合同義務，未能盡到勤勉盡責的義務，未

能維護委託人的合法權益。且收取律師費遠遠高於深圳市律師服務政府指導價顯失公平。請求歸還已支付

的250萬律師費，解除與萬商天勤此前籤訂的《委託代理合同》及《委託代理合同補充協議》，及承擔本次

反訴的律師費10萬元。現未有開庭通知。

2、其他未決訴訟

案件當事人

訴訟類型、時間及情況說明

案由

案號

金額標的

備註

被告：易達信科技有限

公司

已保全易達信機器設備價值200多

萬元。

目前法院未確認開庭時間

債權人代位

權糾紛

2018粵0306民初

25093號

訴訟金額：

約為203萬

被告：深圳市華永興環

保科技有限公司、深圳

市易達信科技有限公司

----2016.03.23（深圳市寶安區人

民法院）受理案件

（深圳寶安區區人民法院）申請銀

行帳戶保全800萬人民幣（繳費中）

-----2017.3.20日開庭

-----2017.11.19日二審開庭

-----勝訴正在強制執行中

租賃合同糾

紛

2016粵0306民初

6180號

2017粵03民終

17070號

起訴金額：

947.26萬

被告：深圳市華永興環

保科技有限公司、深圳

市冠永線路板有限公

司、深圳市名義電子有

限公司、深圳市歐瑞萊

科技有限公司、深圳市

康正鑫科技有限公司

-----2016.03.24（深圳市寶安區

人民法院）受理案件

-----2016.04.11（深圳寶安區人

民法院）申請銀行帳戶保全1700萬

人民幣

------2017.2.14開庭

二審判決已出，公司勝訴正申請強

制執行

租賃合同糾

紛

2016粵0306民初

6229號

2018粵03民終

3009號

起訴金額：

1,964.92萬

原告：深圳市華永興環

保科技有限公司

----2018.10.29開庭

----2018.11.26一審判決已出，判

決我司支付華永興312萬元。

----2018.12.19二審已上訴，暫未

開庭

合同糾紛

2018粵0306民初

18488號

起訴金額：

487萬

原告：梁東華、黎耀、

馮建華

12月19日開庭，和解中。

證券虛假陳

述糾紛案

2018粵03民初

918-920號

訴訟金額：

40萬

（2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明

公司不存在需要披露的重要或有事項。

十二、其他重要事項

1、其他

（一）公司對華南國際經濟貿易仲裁委員會華南國仲深裁【2017】D376裁決申請撤銷裁定事項

（1）仲裁事由

2015年8月，深華發與武漢中恆新科技產業集團有限公司（下稱「武漢中恆」）籤署了《關於「深圳光明新區公明街道

華發片區更新單元」城市更新項目合作協議約定書》。雙方約定，因深華發和武漢中恆擬與深圳市萬科房地產有限公司（下

稱「深圳萬科」）就深圳光明新區公明街道華發城市更新項目（下稱「華發舊改項目」）進行合作，深華發全權委託武漢中恆

代表其進行本次合作，並與深圳萬科成立項目公司——深圳市萬科光明房地產有限公司（下稱「萬科光明」）作為項目的實

施主體；由萬科光明與深華發、武漢中恆籤訂《拆遷補償協議》，並支付拆遷補償款。

2015年8月21日，深華發、武漢中恆與深圳萬科籤署了《光明新區公明街道華發工業區舊改項目合作經營合同》（下稱

「合作經營合同」），合同對雙方的合作模式和操作步驟進行了細化約定。後深華發、武漢中恆與萬科光明籤署了《房屋收購

及搬遷補償安置協議書》。籤署上述協議後，深圳萬科通過萬科光明向武漢中恆支付了合作價款人民幣6億元。

2016年9月，深圳萬科以深華發和武漢中恆違反《合作經營合同》約定逾期辦理《改造實施主體確認書》等手續為由，

向華南國際經濟貿易仲裁委員會（下稱「華南國仲」）提起仲裁，要求深華發和武漢中恆支付違約金及律師費合計人民幣46,460

萬元。

深圳萬科在提起仲裁的同時，還向深圳市中級人民法院申請對深華發和武漢中恆名下合計價值人民幣4億元的財產進行

財產保全。依據深圳市中級人民法院的裁定及《查封、扣押、凍結財產通知書》【案號分別為：（2016）粵03財保51號、（2016）

粵03財保53號】，深華發名下的27處房產（註：系華發舊改項目範圍內的房產，房屋已拆除但房產證未註銷）及武漢中恆所

持有的深

華發股份

116,489,894股（註：其中116,100,000股已被質押）被凍結。

（2）仲裁事項的進展

2016年11月12日，仲裁庭就本案進行了開庭審理。

2016年12月，武漢中恆向深華發出具《承諾函》，承諾內容包括：「若仲裁（註：即本案）判深圳萬科勝訴，則因合同

糾紛導致的仲裁損失由我司全額承擔。上述或有損失中，若因司法判決導致貴司先行支付賠償，我司承諾在1個月之內以現

金方式支付貴司，若因不可控因素導致我司不能按時支付，我司願按照同期銀行貸款基準利率支付相應利息，由於舊改項目

中置入我司的地塊（佔總地塊的49.5%）未辦理過戶手續，仍在貴司名下（註：依據為武漢中恆與深華發於2009年4月29日籤

訂的《資產置換合同書》），因此不存在履約風險，同時我司承諾將以舊改項目的拆遷補償收入優先支付上述賠償。」

2017年3月14日，深華發收到華南國仲作出的《仲裁員不予迴避決定書》，駁回了深圳萬科提出的首席仲裁員迴避申請。

2017年3月15日，深華發收到華南國仲轉遞的首席仲裁員籤署的《關於辭任SHEN DP20160334號案首席仲裁員的函》。2017年3

月20日，深華發收到華南國仲轉遞的《SHEN DP20160334號案辭任仲裁員的函》，深圳萬科選定的仲裁員稱因身體原因辭任本

案仲裁員。

本案作出裁決的期限原定於2017年2月12日。根據華南國仲於2017年2月10日作出的《延期作出裁決的決定》，本案作出

裁決的期限延長至2017年5月12日。現本案因上述仲裁庭組成人員的變化，需要由華南國仲重新指定首席仲裁員及深圳萬科

重新選定仲裁員。依據華南國仲《仲裁規則》第三十二條之規定，新的仲裁庭組成後將由其決定此前已經進行過的全部或部

分審理程序是否需要重新進行；如仲裁庭決定全部審理程序重新進行的，則裁決作出期限從仲裁庭決定重新進行審理程序之

日起計算。

2017年8月16日，華南國際經濟貿易仲裁委員會做出華南國仲深裁【2017】D376《裁決書》，裁決書，根據裁決書，華

南國仲深裁【2017】D376仲裁案的申請人、反請求被申請人為深圳市萬科房地產有限公司（以下簡稱「申請人」、「萬科公司」）。

第一被申請人、反請求第一申請人為武漢中恆新科技產業集團有限公司（以下簡稱「武漢中恆」、「第一被申請人」）。第二被

申請人、反請求第二申請人為中恆華發。裁決結果如下：

①第一被申請人、第二被申請人向申請人支付違約金，以人民幣6億元為基數，按年利率36％計算，自2015 年10月1

日起，計至2016年11月11日為止；

②第一被申請人、第二被申請人向申請人支付因本案而支出的律師費人民幣140萬元；

③第一被申請人、第二被申請人向申請人支付其支出的財產保全費人民幣10,000元；

④本案本請求仲裁費人民幣3,101,515元，由第一被申請人、第二被申請人承擔70％即人民幣2,171,060.50元，申請人

承擔30％即人民幣930,454.50元。申請人已足額預繳的本請求仲裁費抵作本案本請求仲裁費，不予退還，第一被申請人、第

二被申請人應直接向申請人支付人民幣 2,171,060.50元；

本案反請求仲裁費人民幣76,050元，由第一被申請人、第二被申請人自行承擔，第一被申請人、第二被申請人已足額

預繳的反請求仲裁費抵作本案反請求仲裁費，不予退還；

本案仲裁員實際開支費用人民幣7,754.90元，由第一被申請人、第二被申請人承擔70％即人民幣5,428,43元，由申請

人承擔30％即人民幣2,326.47元；上述仲裁員實際開支費用已由本會墊付，第一被中請人及第二被申請人、申請人應分別直

接向本會支付人民幣5，428．43元、人民幣2,326.47元；

⑤駁回申請人的其他仲裁請求；

⑥駁回第一被申請人、第二被申請人的仲裁反請求。

綜上，武漢中恆及深華發應向萬科公司支付違約金、利息、律師費、財產保全費本請求仲裁費以及向華南國際經濟貿

易仲裁委員會支付本案仲裁員實際開支費用。

（3）公司管理層的應對及對事件的認定

公司聘請律師對該事項進行獨立調查判斷，並出具專項法律意見書認為由於武漢中恆的原因導致淨地未能按時移交，相應區

城市更新職能部門不能出具相應的拆遷文件，進而導致項目公司未能確認為實施主體，最後直接引起實施主體無法取得《地

價繳交通知單》並籤訂《土地使用權出讓合同》。故武漢中恆應對違約事實承擔全部過錯責任。武漢中恆於2016年12月出具

了《承諾函》，承諾若仲裁判萬科公司勝訴，則因合同糾紛導致的仲裁損失由武漢中恆全額承擔；裁決書生效後，武漢中恆

就裁決書履行義務劃分問題於2017年11月23日再次出具《確認書》；公司獨立董事經過認真研究、走訪並發表獨立意見明確

表示應由武漢中恆全額承擔仲裁損失；公司管理層經調查研究認定武漢中恆應當承擔華南國仲深裁【2017】D376《裁決書》

項下的全部清償責任，裁決金額應由武漢中恆全額履行支付。公司向深圳市中級人民法院提出撤銷華南國仲深裁【2017】D376

裁決申請，已被深圳市中級人民法院駁回。

十三、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收票據及應收帳款

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

（1）應收帳款

1)應收帳款分類披露

單位：元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比

例

單項金額重大並

單獨計提壞帳準

備的應收帳款

5,000,988.97

48.58%

5,000,988.97

100.00%

5,000,988.97

48.58%

5,000,988.97

100.00%

單項金額不重大

但單獨計提壞帳

準備的應收帳款

5,292,435.32

51.42%

5,292,435.32

100.00%

5,292,435.32

51.42%

5,292,435.32

100.00%

合計

10,293,424.29

100.00%

10,293,424.29

100.00%

10,293,424.29

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

應收帳款（按單位）

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

計提理由

香港浩威實業有限公

司

1,870,887.18

100.00%

無法收回

TCL王牌電器（惠州）

有限公司

1,325,431.75

100.00%

無法收回

青島海爾零部件採購

有限公司

1,225,326.15

100.00%

無法收回

創維多媒體（深圳）有

限公司

579,343.89

100.00%

無法收回

合計

5,000,988.97

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

期末單項金額雖不重大但單獨計提壞帳準備的應收帳款

債務人名稱

帳面餘額

壞帳金額

計提比例(%)

計提理由

深圳市匯信視訊科技有限公司

381,168.96

100.00

無法收回

深圳市萬德萊

數碼科技

有限公司

351,813.70

100.00

無法收回

深圳市大龍電子有限公司

344,700.00

100.00

無法收回

深圳市科亞電子有限公司

332,337.76

100.00

無法收回

深圳市群品電子有限公司

304,542.95

100.00

無法收回

中國銀河

電子（香港）有限公司

288,261.17

100.00

無法收回

東莞偉特電子有限公司

274,399.80

100.00

無法收回

香港

新世紀

電子有限公司

207,409.40

100.00

無法收回

瀋陽北泰電子有限公司

203,304.02

100.00

無法收回

北京信帆偉業科技有限公司

193,000.00

100.00

無法收回

TCL電子（香港）有限公司

145,087.14

100.00

無法收回

惠州TCL新特電子有限公司

142,707.14

100.00

無法收回

深圳創維-RGB電子有限公司

133,485.83

100.00

無法收回

其他

1,990,217.45

100.00

無法收回

合計

5,292,435.32

——

2)按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱

期末餘額

佔應收帳款總額的比例(%)

壞帳準備餘額

香港浩威實業有限公司

1,870,887.18

18.18

1,870,887.18

TCL王牌電器（惠州）有限公司

1,325,431.75

12.88

1,325,431.75

青島海爾零部件採購有限公司

1,225,326.15

11.90

1,225,326.15

創維多媒體（深圳）有限公司

579,343.89

5.63

579,343.89

深圳市匯信視訊科技有限公司

381,168.96

3.70

381,168.96

合計

5,382,157.93

52.29

5,382,157.93

2、其他應收款

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

其他應收款

99,155,253.08

99,922,143.84

合計

99,155,253.08

99,922,143.84

（1）其他應收款

1)其他應收款分類披露

單位：元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價

值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比

例

單項金額重大並

單獨計提壞帳準

備的其他應收款

11,590,909.86

9.80%

11,590,909.86

100.00%

11,281,461.86

9.48%

11,281,461.86

100.00%

按信用風險特徵

組合計提壞帳準

備的其他應收款

99,158,389.91

83.88%

3,136.83

99,155,253.08

100,024,243.84

84.02%

102,100.00

4.47%

99,922,143.84

單項金額不重大

但單獨計提壞帳

準備的其他應收

款

7,475,741.64

6.32%

7,475,741.64

100.00%

7,736,789.76

6.50%

7,736,789.76

100.00%

合計

118,225,041.41

19,069,788.33

99,155,253.08

119,042,495.46

19,120,351.62

99,922,143.84

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他應收款（按單位）

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

計提理由

深圳華發物業租賃公

司

4,558,859.15

100.00%

無法收回

波特曼

4,021,734.22

100.00%

無法收回

深圳市積方投資有限

公司

1,380,608.00

100.00%

無法收回

交通事故賠償

555,785.81

100.00%

無法收回

趙寶民

553,901.68

100.00%

無法收回

河北泊頭法院

520,021.00

100.00%

無法收回

合計

11,590,909.86

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

820,172.10

1至2年

62,736.54

3,163.83

5.00%

合計

882,908.64

3,136.83

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

期末單項金額雖不重大但單獨計提壞帳準備的其他應收款

債務人名稱

帳面餘額

壞帳金額

計提比例(%)

計提理由

公明食堂電費

489,214.70

100.00

無法收回

建滔(佛岡)積層板有限公司

465,528.10

100.00

無法收回

工會

72,402.55

100.00

無法收回

魯偉

290,000.00

100.00

無法收回

戴強波四樓酒店

354,569.00

100.00

無法收回

創景

192,794.00

100.00

無法收回

深圳市明利有限公司

170,394.84

100.00

無法收回

其他單位

5,440,838.45

100.00

無法收回

合計

7,475,741.64

——

2)本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額954,905.54元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位：元

單位名稱

轉回或收回金額

收回方式

無

3)其他應收款按款項性質分類情況

單位：元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

保證金及押金

720,065.04

借支款

1,960,013.76

2,013,402.14

往來款

108,761,355.74

110,451,250.82

應收租金

6,317,469.46

5,857,777.46

其他

466,137.41

合計

118,225,041.41

119,042,495.46

4)按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期

末餘額合計數的

比例

壞帳準備期末餘

額

武漢恆發科技有限

公司

往來款

94,914,929.62

1年以內

80.41%

深圳華發物業租賃

公司

往來款

4,558,859.15

5年以上

3.86%

4,558,859.15

波特曼

應收租賃費

4,021,734.22

5年以上

3.41%

4,021,734.22

深圳中恆華發物業

有限公司

往來款

2,621,868.61

1年以內

2.22%

深圳市積方投資有

限公司

應收租賃費

1,380,608.00

2年以內

1.17%

1,380,608.00

合計

107,497,999.60

91.07%

9,961,201.37

3、長期股權投資

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

對子公司投資

187,208,900.00

600,000.00

186,608,900.00

187,208,900.00

600,000.00

186,608,900.00

合計

187,208,900.00

600,000.00

186,608,900.00

187,208,900.00

600,000.00

186,608,900.00

（1）對子公司投資

單位：元

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

本期計提減值

準備

減值準備期末

餘額

華發租賃公司

600,000.00

華發物業公司

1,000,000.00

恆發科技公司

183,608,900.00

華發恆天公司

1,000,000.00

華發恆泰公司

1,000,000.00

合計

187,208,900.00

600,000.00

4、營業收入和營業成本

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

其他業務

36,771,309.00

5,902,505.91

41,156,307.77

5,877,729.00

合計

36,771,309.00

5,902,505.91

41,156,307.77

5,877,729.00

其他說明：

無

十四、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

49,159.75

計入當期損益的政府補助（與企業業務

密切相關，按照國家統一標準定額或定

量享受的政府補助除外）

3,795,820.00

委託他人投資或管理資產的損益

326,439.49

除上述各項之外的其他營業外收入和支

-167,795.70

出

預計負債轉回

債權轉讓損失

-2,158,200.00

減：所得稅影響額

85,444.47

合計

1,759,979.07

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因。

□ 適用 √ 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

每股收益

基本每股收益（元/股）

稀釋每股收益（元/股）

歸屬於公司普通股股東的淨利

潤

1.02%

0.0116

扣除非經常性損益後歸屬於公

司普通股股東的淨利潤

0.48%

0.0054

第十二節備查文件目錄

一、載有董事長籤名的年度報告文本；

二、載有單位負責人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財務報告文本；

三、報告期內在中國證監會指定報刊《中國證券報》、《證券時報》和《香港商報》上公開披露過的所有文件文本；

四、公司章程文本；

五、其它有關資料。

　中財網

[年報]深華發A:2018年年度報告(更新後)

[年報]深華發Ａ:2018年年度報告（更新後）

相關焦點

[年報]天地數碼:2018年年度報告(更新後)

[年報]合力泰:2019年年度報告摘要(更新後)

[年報]樂通股份:2018年年度報告(更新後)

[年報]*ST金嶺:2018年年度報告

鎂刻·年報深讀|千億預備成員華發股份:業績增幅近6成淨利增速4年...

[年報]浙富股份:2011年年度報告(更新後)

[年報]康耐特:2015年年度報告(更新後)

[年報]瓦軸B:2017年年度報告(更新後)

[年報]科新機電:2018年年度報告

[年報]江蘇索普:2018年年度報告

[年報]中國化學:2018年年度報告

[年報]蘇試試驗:2018年年度報告

[年報]申科股份:2018年年度報告

[年報]佳電股份:2013年年度報告(更新後)

[年報]金運雷射:2016年年度報告(更新後)

[年報]法拉電子:2018年年度報告

[年報]美格智能:2018年年度報告

[年報]惠倫晶體:2018年年度報告

[年報]雙象股份:2018年年度報告

[年報]東安動力:2018年年度報告

[年報]深華發A:2018年年度報告(更新後)

[年報]深華發Ａ:2018年年度報告（更新後）

相關焦點

[年報]天地數碼:2018年年度報告(更新後)

[年報]合力泰:2019年年度報告摘要(更新後)

[年報]樂通股份:2018年年度報告(更新後)

[年報]*ST金嶺:2018年年度報告

鎂刻·年報深讀|千億預備成員華發股份:業績增幅近6成 淨利增速4年...

[年報]浙富股份:2011年年度報告(更新後)

[年報]康耐特:2015年年度報告(更新後)

[年報]瓦軸B:2017年年度報告(更新後)

[年報]科新機電:2018年年度報告

[年報]江蘇索普:2018年年度報告

[年報]中國化學:2018年年度報告

[年報]蘇試試驗:2018年年度報告

[年報]申科股份:2018年年度報告

[年報]佳電股份:2013年年度報告(更新後)

[年報]金運雷射:2016年年度報告(更新後)

[年報]法拉電子:2018年年度報告

[年報]美格智能:2018年年度報告

[年報]惠倫晶體:2018年年度報告

[年報]雙象股份:2018年年度報告

[年報]東安動力:2018年年度報告

鎂刻·年報深讀|千億預備成員華發股份:業績增幅近6成淨利增速4年...