[年報]天地數碼:2018年年度報告(更新後)

[年報]天地數碼:2018年年度報告（更新後）

時間：2019年05月14日 17:30:17&nbsp中財網

杭州天地

數碼科技

股份有限公司

2018年年度報告

2019-028

2019年04月

第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真

實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連

帶的法律責任。

公司負責人韓瓊、主管會計工作負責人方東良及會計機構負責人(會計主管

人員)董立奇聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

（一）原材料價格上漲的風險

隨著聚酯薄膜行業景氣度提升，公司主要原材料聚酯薄膜價格呈上升趨勢，

由於公司銷售價格取決於市場競爭環境及公司產品價格調整存在滯後性，故聚

酯薄膜價格的上漲將使公司毛利率降低。

（二）新產品開發的風險

熱轉印碳帶新產品用戶廣泛分布於商業/零售、交通/運輸、工業/製造業、

現代物流、餐飲、彩票、醫療保健等應用領域，客戶需求及應用環境千差萬別，

只有根據用戶的需求特點、應用環境等進行產品開發，才能滿足不同行業和領

域的客戶需求。如果公司不能持續跟蹤客戶需求，快速、低成本地開發符合客

戶需求的產品，將導致公司在未來的市場競爭中處於不利的地位。

（三）核心技術洩密及核心技術人員流失風險

新技術、新產品的研發依賴於專業技術人才，尤其是核心技術人員，核心

技術和核心技術人員是公司核心競爭力的重要組成部分，也是公司進一步創新

和發展的基礎。如果出現核心技術洩密、核心技術人員流失，將對公司正常生

產經營和持續發展造成不利影響。

（四）國際貿易風險

公司主營業務在海外的銷售佔比較大，可能會受到海外業務市場所在地的

政治不穩、經濟波動、自然災害及合作方可能發生的商業爭端等風險。鑑於目

前國際貿易保護主義加劇、貿易摩擦增多，特別是中美貿易爭端，增加了全球

貿易環境的複雜性和不確定性，進而對公司海外銷售產生一定影響。

（五）匯率波動風險

目前公司海外銷售收入佔主營業務收入的比例較大，主要以美元報價和結

算。匯率隨著國內外政治、經濟形勢的變化而波動，具有較大的不確定性，存

在對公司經營業績造成不利影響的風險。

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以65,438,000為基數，向

全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公

積金向全體股東每10股轉增5股。

目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義 .................................................. 2

第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................ 7

第三節 公司業務概要 ......................................................... 10

第四節 經營情況討論與分析 ................................................... 13

第五節 重要事項 ............................................................. 26

第六節 股份變動及股東情況 ................................................... 46

第七節 優先股相關情況 ....................................................... 51

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 ................................... 52

第九節 公司治理 ............................................................. 59

第十節

公司債

券相關情況 ..................................................... 65

第十一節 財務報告 ........................................................... 66

第十二節 備查文件目錄 ...................................................... 165

釋義

釋義項

指

釋義內容

公司、本公司、

天地數碼

指

杭州天地

數碼科技

股份有限公司

天地有限

指

杭州天地

數碼科技

有限公司

控股股東

指

韓瓊

實際控制人

指

韓瓊、潘浦敦、劉建海

升華集團

指

升華集團控股有限公司

杭州冠碩

指

杭州冠碩投資管理合夥企業（有限合夥）

錢江創投

指

杭州錢江

中小企業

創業投資有限公司

金投智匯

指

杭州金投智匯創業投資合夥企業（有限合夥）

杭州健碩

指

杭州健碩科技有限公司

廈門欣方圓

指

廈門欣方圓電子科技有限公司

天浩數碼

指

浙江天浩

數碼科技

有限公司

西碼新材

指

杭州西碼新材料有限公司

北京建碩

指

北京建碩條碼科技有限公司

天地美國

指

TODAYTEC U.S. CORPORATION，

天地數碼

美國有限公司

天地英國

指

TODAYTEC UK LIMITED，

天地數碼

英國有限公司

港田香港

指

GT HOLDINGS(HK)LIMITED,港田（香港）控股有限公司

聯大BVI

指

聯大控股有限公司，發行人註冊於英屬維京群島的全資子公司

天地巴西

指

TODAYTEC INDUSTRIA DE FITAS PARA CODIGOS DE BARRA LIDA，天地

數碼巴西有限公司

天地印度

指

TODAYTEC INDIA PRIVATE LIMITED，

天地數碼

印度私營有限公司

天地墨西哥

指

TODAYTEC MEXICO S.A DE C.V，

天地數碼

墨西哥有限公司

廣州健碩

指

廣州健碩條碼科技有限公司

美國孫公司

指

TODAYTEC LLC，天地美國於美國設立的全資子公司

天地加拿大

指

TODAYTEC CANADA INC，

天地數碼

加拿大有限公司

天地韓國

指

TODAYTEC KOREA CO.,LTD，港田香港於韓國設立的全資子公司

天地法國

指

TODAYTEC FRANCE SARL，港田香港於法國設立的全資子公司

斯泰博環保

指

北京斯泰博環保科技有限責任公司

《公司章程》

指

《杭州天地

數碼科技

股份有限公司章程》

《公司法》

指

《中華人民共和國公司法》

《證券法》

指

《中華人民共和國證券法》

中國證監會、證監會

指

中國證券監督管理委員會

愛建證券、保薦人、保薦機構

指

愛建證券有限責任公司

審計機構、天健會計師事務所

指

天健會計師事務所（特殊普通合夥）

報告期

指

2018年1月1日—2018年12月31日

上年同期

指

2017年1月1日—2017年12月31日

元、萬元、億元

指

人民幣元、萬元、億元

熱轉印碳帶、熱轉印色帶、TTR

指

Thermal Transfer Ribbon，國際通稱TTR，熱轉印印表機的專用碳帶

熱轉印列印

指

列印技術之一，通過計算機信號驅動半導體電熱頭或雷射將熱量傳遞到支持體

的成像材料上，使成像材料熱熔融而轉移到受印介質上形成文字和圖像

蠟基

指

碳帶塗層的配方成分主要為蠟的碳帶產品

混合基

指

碳帶塗層的配方成分為半蠟半樹脂的碳帶產品

樹脂基

指

碳帶塗層的配方成分主要為樹脂的碳帶產品

聚脂薄膜

指

聚脂（PET）薄膜是以聚對苯二甲酸乙二醇脂為原料，採用擠出法製成厚片，

再經雙向拉伸製成的薄膜材料

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

股票簡稱

天地數碼

股票代碼

300743

公司的中文名稱

杭州天地

數碼科技

股份有限公司

公司的中文簡稱

天地數碼

公司的外文名稱（如有）

HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD

公司的法定代表人

韓瓊

註冊地址

杭州錢江經濟開發區康信路600號

註冊地址的郵政編碼

311106

辦公地址

杭州錢江經濟開發區康信路600號

辦公地址的郵政編碼

311106

公司國際網際網路網址

www.todaytec.com.cn

電子信箱

[e-mail]

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

張群華

齊玲玲

聯繫地址

杭州錢江經濟開發區康信路600號

杭州錢江經濟開發區康信路600號

電話

0571-86358910

0571-86358910

傳真

0571-86358909

0571-86358909

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

三、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體的名稱

《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

公司年度報告備置地點

公司董事會辦公室

四、其他有關資料

公司聘請的會計師事務所

會計師事務所名稱

天健會計師事務所（特殊普通合夥）

會計師事務所辦公地址

杭州市錢江路1366號華潤大廈31樓

籤字會計師姓名

潘晶晶 章碧霞

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

√ 適用 □ 不適用

保薦機構名稱

保薦機構辦公地址

保薦代表人姓名

持續督導期間

愛建證券有限責任公司

中國（上海）自由貿易試驗區世

紀大道1600號1幢32樓

富博、曾輝

2018年4月27日至2021年

12月31日

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問

□ 適用 √ 不適用

五、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

2018年

2017年

本年比上年增減

2016年

營業收入（元）

405,566,055.34

376,740,524.87

7.65%

339,359,648.52

歸屬於上市公司股東的淨利潤

（元）

31,837,984.42

44,518,614.40

-28.48%

41,433,660.73

歸屬於上市公司股東的扣除非經

常性損益的淨利潤（元）

31,163,134.79

41,847,472.06

-25.53%

41,176,875.23

經營活動產生的現金流量淨額

（元）

13,922,887.96

35,782,805.13

-61.09%

68,186,981.53

基本每股收益（元/股）

0.530

0.91

-41.76%

0.85

稀釋每股收益（元/股）

0.530

0.91

-41.76%

0.85

加權平均淨資產收益率

10.25%

30.92%

-20.67%

36.36%

2018年末

2017年末

本年末比上年末增減

2016年末

資產總額（元）

481,766,151.83

317,773,340.76

51.61%

283,939,140.19

歸屬於上市公司股東的淨資產

（元）

384,894,943.23

161,863,681.71

137.79%

130,190,239.39

六、分季度主要財務指標

單位：元

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

營業收入

92,728,871.88

107,488,278.82

88,605,946.67

116,742,957.97

歸屬於上市公司股東的淨利潤

9,541,678.26

9,337,840.19

5,500,611.51

7,457,854.47

歸屬於上市公司股東的扣除非經

常性損益的淨利潤

9,347,175.11

9,855,635.67

4,967,756.89

6,992,567.12

經營活動產生的現金流量淨額

5,052,607.52

-10,798,319.66

-8,766,292.65

28,434,892.75

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

七、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

八、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

2018年金額

2017年金額

2016年金額

說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減

值準備的衝銷部分）

-43,962.85

-131,965.48

-36,407.43

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

2,738,332.07

3,138,936.57

608,400.00

委託他人投資或管理資產的損益

40,442.45

22,804.12

29,015.66

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

387,242.78

137,652.55

123,262.95

其他符合非經常性損益定義的損益項目

-2,149,542.62

-348,160.00

減：所得稅影響額

297,662.20

496,285.42

119,325.68

合計

674,849.63

2,671,142.34

256,785.50

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

（一）公司主要業務

公司以「Barcoding the World（條碼聯世界）」為發展願景，是專業從事熱轉印碳帶產品研發、生產和銷售的高新技術企

業。公司從研發應用於傳真機的碳帶起步，不斷探索熱轉印碳帶的新配方、新工藝和新材質，持續拓展產品種類和應用領域，

是國內率先研發出條碼列印熱轉印碳帶的企業之一，公司產品包括條碼碳帶、打碼碳帶、傳真碳帶等。公司在熱轉印碳帶領

域積累了豐富的研發經驗和技術，迄今已發展成為熱轉印碳帶產品領域的國內龍頭企業，並在世界範圍內具有一定的知名度

和競爭優勢。

（二）公司主要產品及用途

公司目前的碳帶產品線齊全，熱轉印碳帶包括條碼碳帶、傳真碳帶、打碼碳帶等，條碼碳帶也包括蠟基碳帶、混合基碳

帶和樹脂基碳帶，基本涵蓋了全部碳帶產品。熱轉印碳帶因具有耐高溫、抗汙漬、耐熱、耐摩擦、耐腐蝕等性能，列印字符

質量高，碳帶使用壽命長，而且克服了噴墨洇紙、易溶於水等缺陷，能夠適應嚴苛的工業列印環境，並能滿足工業領域對長

時間連續列印的要求。

熱轉印碳帶作為條碼/標籤印表機的最主要耗材，從而應用於自動識別領域。目前最常見的條碼包括了一維條碼和二維

條碼。條碼技術具有輸入速度快、準確度高、成本低、可靠性強等優點，在當今的自動識別技術中佔有重要的地位，廣泛應

用於製造業、零售業、物流業等各行各業。

熱轉印碳帶產品下遊應用行業廣泛，幾乎遍布日常生產、工作、生活的每個角落，例如，電子工業和製造業部件打碼；

物流領域標籤；食、藥品質量追溯標籤；庫存管理標籤、通用票據、紙質車票等，行業客戶市場領域覆蓋面廣、需求層次多

樣。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產

重大變化說明

股權資產

無重大變化

固定資產

無重大變化

無形資產

無重大變化

在建工程

較期初增長1176.33%，淨增加1068.59萬元，主要系公司2018年新增年產2.2億平方米高性能熱

轉印成像材料擴建項目及流程與IT部項目工程

貨幣資金

較期初增長410.60%，淨增加12,316.97萬元，主要系公司首次公開發行股票募集資金到帳所致

應收帳款

較期初增長32.93%，淨增加2,064.85萬元，主要系本期銷售額較上期增長及2018年由於投保中

國出口信用保險而增加賒帳所致

預付帳款

較期初增長135.99%，淨增加351.02萬元，主要系公司預付採購材料款項增加所致

其他流動資產

較期初增長62.83%，淨增加434.34萬元，主要系本期末持有國債逆回購產品

2、主要境外資產情況

□ 適用 √ 不適用

三、核心競爭力分析

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

（一）研發和自主創新優勢

公司自設立以來，一直依靠自主創新掌握核心技術，是我國較早生產傳真碳帶並進入國際市場的企業，也是我國率先研

發並生產條碼碳帶的企業之一。公司在配方研發、工藝創新和生產管理等方面積累了豐富的經營掌握了核心技術。公司憑藉

研發和自主創新優勢，率先研發了混合基和樹脂基產品的本土企業之一，打破了國際企業在高端產品的壟斷。

（二）產品優勢

1、產品線優勢

公司通過多年的發展，涵蓋了幾乎全部碳帶領域產品。作為公司最主要的條碼碳帶，在混合基、樹脂基領域公司也率先

取得了突破，打破了國外企業在高端產品的壟斷。公司條碼碳帶還包括如彩色碳帶等適用於不同應用領域的產品。產品線的

豐富，使得公司的產品能夠廣泛適用於多個領域，滿足客戶差異化的需求。因此，公司產品在適用性上具有較強的競爭力。

2、性能優勢

由於公司產品主要應用於條碼識別，對於條碼的精確性和可識讀率有著較高的要求，此外，不同應用行業對於條碼列印

的介質、工作環境、條碼保存環境有著特殊要求。公司的熱轉印碳帶產品除了在列印的圖文耐刮擦、不同的列印介質的適應

性高、在相對惡劣的環境下保證列印圖文的可識讀性上具有性能優勢，還根據不同應用行業的特殊需求，研發在性能上滿足

特定行業需求的產品，由於產品性能優勢，使得公司在下遊應用行業具有較強的競爭力。

3、成本優勢

公司的成本優勢主要體現技術創新、銷售模式、生產模式和管理效益上。就技術創新而言，公司對於現有的產品，通過

不斷調整配方和完善工藝，以增強型蠟基產品為例，以更為經濟的配方生產相同性能的蠟基產品，從而產生了充分的比較競

爭優勢。就銷售模式而言，公司逐漸降低分切商銷售的佔比，壓縮銷售流通環節，通過模式創新降低了客戶的採購成本進一

步提升了公司的價格優勢。就生產模式而言，公司對於熱轉印碳帶小卷產品全部採用自行分切的生產模式，並引進高速分切

機，通過提高分切效率、減少分切損耗，降低生產成本。就管理而言，公司人員精簡，採用精益管理模式，因此公司在國內

和全球均有較多子公司，但管理成本仍較低。由於公司的成本優勢，使得公司在保證產品品質的同時，在國際市場上具有較

為明顯的價格優勢。

（三）行業地位優勢

公司是國內行業的龍頭企業，也是行業標準和國家標準的起草單位。作為組長單位起草了行業標準《熱轉印色帶通用規

範》SJ/T11300-2005，作為組長單位起草了國家標準《熱轉印色帶通用規範》（GB/T28439-2012）。在國際市場上，公司也

具有一定的市場份額，特別在蠟基產品領域，在國際市場上替代國際一流企業的產品明顯。

（四）銷售渠道優勢

公司在國內的銷售上，逐步建立了以經銷商銷售為主的模式，並由經銷商對公司的銷售渠道進行維護，有利於公司提高

銷售效率。公司的國內銷售基本遍布全國，具有較廣的銷售渠道。在國際市場上，經過多年的發展，也逐步積累了一定的分

切商和經銷商的渠道資源，在國際市場的銷售渠道正在逐步完善。

（五）海外布局優勢

公司2009年便在美國設立子公司，通過本地化銷售的策略進入美洲市場。2013年又在英國設立子公司，使得英國和歐洲

的部分銷售實現本地化。2015年在印度的子公司也設立並實現銷售。2016年在加拿大設立子公司並實現銷售。截至目前，天

地數碼在美國、英國、印度、墨西哥、巴西、加拿大、法國、韓國均設立了子公司，其中美國、英國、印度、墨西哥、加拿

大、巴西子公司均實現了銷售。作為率先進行海外布局的國內熱轉印碳帶生產企業，海外布局的優勢使得公司與國際一流企

業的差距逐漸縮小，在美洲、歐洲的市場份額穩步提升。

（六）區域優勢

公司總部位於杭州，地處中國經濟最具活力的長三角地區。杭州作為中國經濟最發達的省份之一浙江的省會，使得公司

在吸引優秀人才上具有天然的優勢。此外，華東地區特別是浙江在「網際網路+」、「物聯網」在全國中具有良好的示範效應和群

聚效應，條碼識別在浙江具有更深度的應用，公司的地緣優勢有利於進一步促進公司產品的銷售。公司的產品外銷佔比較高，

而杭州周邊國際海運資源豐富，毗鄰上海港、

寧波港

，有利於公司產品境外銷售的及時運輸。

（七）管理優勢

公司的高管團隊均具有較強的專業背景知識，無論在熱轉印碳帶生產領域還是相應的企業管理領域，均具有較強的專業

背景和實踐經驗。同時，公司在內部管理決策上，一直秉持穩健經營的理念，重視集體決策，在保持穩定增長的前提下通過

有效的決策機制和內部控制制度，降低和減少公司的經營風險。通過ERP管理系統，公司進一步實現資源充分有效利用，提

高了運作效率。

（八）國際競爭的後發優勢

熱轉印碳帶行業在國際經過多年發展，行業在產品研發、發展戰略、競爭策略上已有較多經驗教訓。國際龍頭企業的發

展規劃和布局也給公司在國際市場的競爭提供了學習和借鑑的模範。

天地數碼

雖然成立時間較國際一流企業短，但是通過制

定跟隨制勝戰略，通過大量借鑑國際一流企業的經驗教訓，研究國際一流企業的經營模式及其效果，並結合自身特點進行深

度學習消化，從而減少在國際競爭中的不確定性，最終獲得在國際市場上的競爭優勢。

第四節 經營情況討論與分析

一、概述

2018年，全球經濟遇到的風險和困難逐步增多，中美貿易摩擦加劇，熱轉印碳帶行業市場競爭較為激烈，供給側改革帶

來

大宗商品

價格普遍上漲，導致公司原材料成本上升。面對上述錯綜複雜的經濟和市場環境，公司通過強化內部管理創新、

細化成本控制手段、加強新品研發力度等系列舉措，實現了公司主營業務收入穩步增長。報告期內，公司實現營業收入

405,566,055.34元，較上年同期增長7.65%，歸屬於上市公司股東的淨利潤31,837,984.42元，較上年同期下降28.48%。

報告期內，公司各項重點工作開展情況如下：

（一）持續研發高端產品和技術

公司自設立以來就一直重視研發，研發中心已運營十餘年，擁有大量的技術配方和工藝成果，研發重點以熱轉印碳帶更

加綠色環保、更加普遍適用和更具專業用途為目標。報告期內，公司加強研發體系的建設，遵循市場需求和發展規律，建立

基礎技術研究、工藝水平優化、配方性能改良和創新、高附加值產品研發和前沿技術儲備均衡發展的研發體系。

（二）生產和質量管理

報告期內，公司努力擴大高端產品的生產能力，改變目前高端產品產能不足的現狀，從而滿足不斷增長的市場需求。同

時，通過持續研發，在提高產能的同時，繼續優化現有產品，通過改善和改良工藝技術水平和配方提高產品質量、降低產品

成本。同時進一步豐富產品線，滿足市場多元化的需求。

（三）全球本地化戰略計劃

報告期內，公司繼續推進全球本地化戰略，進一步深化全球營銷渠道建設，公司根據當地市場的需求提供快速交付、定

制服務等，在全球本地化過程中努力實現當地銷售偏平化，減少流通成本，進而進一步掌握在全球各主要經濟體的銷售渠道

資源，在主要經濟體當地與國際一流企業展開產品性能、服務品質等方面的競爭，最終提升公司在全球市場的核心競爭力。

（四）制度建設和信息化管理

報告期內，公司進一步完善法人治理結構和內部控制制度，提高決策水平，降低經營風險，維護全體投資者利益。同時

根據公司規模和業務發展的情況，優化公司架構，完善管理制度。公司進一步完善信息化管理系統，通過打造數位化辦公、

數位化銷售、數位化生產、數位化管理的內外部環境，依靠精細化管理和全球協同管理，推動公司競爭力的提升。

（五）人力資源發展及建設

報告期內，公司不斷規範人力資源制度，使公司制度更人性化、合理化，構建合理的薪酬制度、考核體系和激勵政策，

提高核心員工的穩定性，同時以內部人才培養、提拔和外部人才引進相結合，配置適度寬鬆的中層管理團隊崗位，為公司的

快速發展和全球布局預留管理人員空間，並優化內部激勵機制和薪酬結構，保持中高層管理團隊的穩定性。

二、主營業務分析

1、概述

參見「經營情況討論與分析」中的「一、概述」相關內容。

2、收入與成本

（1）營業收入構成

公司是否需要遵守光伏產業鏈相關業的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第1號——上市公司從事廣播電影電視業務》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事網際網路遊戲業務》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第9號——上市公司從事LED產業鏈相關業務》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第10號——上市公司從事醫療器械業務》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第12號——上市公司從軟體與信息技術服務業務》的披露要求

否

營業收入整體情況

單位：元

2018年

2017年

同比增減

金額

佔營業收入比重

金額

佔營業收入比重

營業收入合計

405,566,055.34

100%

376,740,524.87

100%

7.65%

分行業

熱轉印色帶

396,718,623.05

97.82%

373,723,372.14

99.20%

6.15%

其他行業

8,847,432.29

2.18%

3,017,152.73

0.80%

193.24%

分產品

條碼碳帶

388,754,558.16

95.85%

364,769,568.85

96.82%

6.58%

傳真碳帶

4,573,120.59

1.13%

5,691,393.29

1.51%

-19.65%

打碼碳帶

1,932,376.91

0.48%

1,692,608.24

0.45%

14.17%

水轉印碳帶

1,458,567.39

0.36%

1,569,801.76

0.42%

-7.09%

其他

8,847,432.29

2.18%

3,017,152.73

0.80%

193.24%

分地區

境內

132,752,878.36

32.73%

124,800,656.66

33.13%

6.37%

境外

272,813,176.98

67.27%

251,939,868.21

66.87%

8.29%

（2）佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況

√ 適用 □ 不適用

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

單位：元

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上年

同期增減

營業成本比上年

同期增減

毛利率比上年同

期增減

分行業

熱轉印色帶

396,718,623.05

273,963,532.18

30.94%

6.15%

15.59%

-5.64%

分產品

條碼碳帶

388,754,558.16

267,277,127.18

31.25%

6.58%

15.61%

-5.37%

分地區

境內

132,752,878.36

94,754,440.21

28.62%

6.37%

16.27%

-6.08%

境外

272,813,176.98

187,286,125.62

31.35%

8.29%

18.75%

-6.05%

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整後的主營業務數據

□ 適用 √ 不適用

（3）公司實物銷售收入是否大於勞務收入

√ 是 □ 否

行業分類

項目

單位

2018年

2017年

同比增減

熱轉印色帶

銷售量

萬平方米

98,385.04

90,118.53

9.17%

生產量

萬平方米

99,837.93

92,502.04

7.93%

庫存量

萬平方米

12,097.32

10,644.43

13.65%

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明

□ 適用 √ 不適用

（4）公司已籤訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

□ 適用 √ 不適用

（5）營業成本構成

行業分類

單位：元

行業分類

項目

2018年

2017年

同比增減

金額

佔營業成本比重

金額

佔營業成本比重

熱轉印色帶

直接材料

22,826.79

83.32%

18,759.25

79.15%

21.68%

熱轉印色帶

直接人工成本

1,740.77

6.35%

1,712.66

7.23%

1.64%

熱轉印色帶

製造費用

2,828.79

10.33%

3,228.96

13.62%

-12.39%

說明

無。

（6）報告期內合併範圍是否發生變動

□ 是 √ 否

（7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□ 適用 √ 不適用

（8）主要銷售客戶和主要供應商情況

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）

43,897,008.99

前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例

10.82%

前五名客戶銷售額中關聯方銷售額佔年度銷售總額比例

0.00%

公司前5大客戶資料

序號

客戶名稱

銷售額（元）

佔年度銷售總額比例

1

第一名

11,415,579.53

2.81%

2

第二名

9,530,464.90

2.35%

3

第三名

8,727,792.91

2.15%

4

第四名

8,695,524.06

2.14%

5

第五名

5,527,647.58

1.36%

合計

--

43,897,008.99

10.82%

主要客戶其他情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元）

114,676,074.26

前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例

44.50%

前五名供應商採購額中關聯方採購額佔年度採購總額比例

0.00%

公司前5名供應商資料

序號

供應商名稱

採購額（元）

佔年度採購總額比例

1

第一名

62,817,407.24

24.38%

2

第二名

19,749,010.94

7.66%

3

第三名

12,150,328.02

4.72%

4

第四名

10,181,007.87

3.95%

5

第五名

9,778,320.19

3.79%

合計

--

114,676,074.26

44.50%

主要供應商其他情況說明

□ 適用 √ 不適用

3、費用

單位：元

2018年

2017年

同比增減

重大變動說明

銷售費用

47,319,977.16

48,601,365.08

-2.64%

管理費用

24,212,454.99

20,728,717.82

16.81%

財務費用

-1,873,586.34

6,552,422.80

-128.59%

財務費用大幅減少系本期產生結構性存款利

息收入及因年末美元升值產生較大匯兌收益

研發費用

13,936,482.85

10,581,901.36

31.70%

本期研發力度加大

4、研發投入

√ 適用 □ 不適用

公司以自主研發為主，在配方、設備和工藝上擁有自主智慧財產權與專有技術，已擁有省級研發中心資質及杭州市級企業

技術中心資質，是國家高新技術企業。公司所有項目的研發均成立項目研發小組，制定立項報告，研發經費以每個項目為獨

立核算單位、專款專用。公司加大高端技術人才引進力度，擴大研發團隊，為公司健康發展注入持久的動力。2018年公司研

發項目10個，共完工項目5個。

近三年公司研發投入金額及佔營業收入的比例

2018年

2017年

2016年

研發人員數量（人）

58

51

63

研發人員數量佔比

10.90%

8.36%

10.45%

研發投入金額（元）

13,936,482.85

10,581,901.36

9,986,888.45

研發投入佔營業收入比例

3.44%

2.81%

2.94%

研發支出資本化的金額（元）

0.00

0.00

0.00

資本化研發支出佔研發投入的比例

0.00%

0.00%

0.00%

資本化研發支出佔當期淨利潤的比重

0.00%

0.00%

0.00%

研發投入總額佔營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

□ 適用 √ 不適用

研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明

□ 適用 √ 不適用

5、現金流

單位：元

項目

2018年

2017年

同比增減

經營活動現金流入小計

455,560,163.78

426,904,030.95

6.71%

經營活動現金流出小計

441,637,275.82

391,121,225.82

12.92%

經營活動產生的現金流量淨額

13,922,887.96

35,782,805.13

-61.09%

投資活動現金流入小計

175,325,431.38

79,774,780.04

119.78%

投資活動現金流出小計

300,262,933.73

96,465,281.34

211.27%

投資活動產生的現金流量淨額

-124,937,502.35

-16,690,501.30

-648.55%

籌資活動現金流入小計

279,767,591.59

97,935,283.77

185.67%

籌資活動現金流出小計

157,197,069.99

105,778,195.98

48.61%

籌資活動產生的現金流量淨額

122,570,521.60

-7,842,912.21

1,662.82%

現金及現金等價物淨增加額

12,096,070.53

10,626,331.81

13.83%

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

√ 適用 □ 不適用

（1）經營活動產生的現金流量淨額較上年下降 61.09%，主要系本期公司主要原材料聚酯薄膜價格較去年大幅上漲而產品銷

售價格存在滯後性導致本期淨利潤下降，同時本期公司全面投保了中國出口信用保險加大了賒帳力度從而導致期末應收帳款

餘額較去年增長加大。

（2）投資活動現金流入金額較上年增長119.78%，主要系本期閒置募集資金購買的理財到期贖回所致。

（3）投資活動現金流出金額較上期增長211.27%，主要系本期閒置募集資金購買理財所致。

（4）籌資活動現金流入金額較上期增長185.67%，主要系公司本期完成首發募集資金所致。

（5）籌資活動現金流出金額較上期增長48.61%，主要系公司本期歸還部分銀行借款。

報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

√ 適用 □ 不適用

補充資料

本期數

上年同期數

1) 將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

31,742,408.95

44,536,309.88

加：資產減值準備

2,455,356.58

417,063.61

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

13,542,613.63

11,312,927.41

無形資產攤銷

465,850.94

472,738.24

長期待攤費用攤銷

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以

「－」號填列)

43,962.85

131,965.48

固定資產報廢損失(收益以「－」號填列)

公允價值變動損失(收益以「－」號填列)

財務費用(收益以「－」號填列)

2,563,153.46

3,736,062.02

投資損失(收益以「－」號填列)

-57,751.55

-47,295.28

遞延所得稅資產減少(增加以「－」號填列)

136,350.70

-1,790,887.31

遞延所得稅負債增加(減少以「－」號填列)

存貨的減少(增加以「－」號填列)

-12,780,670.23

-16,223,121.05

經營性應收項目的減少(增加以「－」號填列)

-32,906,605.38

-13,016,442.55

經營性應付項目的增加(減少以「－」號填列)

8,718,218.01

6,253,484.68

其他

經營活動產生的現金流量淨額

13,922,887.96

35,782,805.13

三、非主營業務情況

□ 適用 √ 不適用

四、資產及負債狀況

1、資產構成重大變動情況

單位：元

2018年末

2017年末

比重增減

重大變動說明

金額

佔總資產比

例

金額

佔總資產比

例

貨幣資金

153,167,153.04

31.79%

29,997,449.28

9.44%

22.35%

主要系本期收到首發募集資金所致

應收帳款

82,320,906.04

17.09%

62,705,198.99

19.73%

-2.64%

主要系本期貨幣資金增加，導致佔比

下降所致

存貨

70,378,110.63

14.61%

57,805,345.22

18.19%

-3.58%

主要系本期貨幣資金增加，導致佔比

下降所致

投資性

房地產

0.00%

0.00%

0.00%

長期股權投資

555,813.14

0.12%

560,554.04

0.18%

-0.06%

固定資產

122,438,070.54

25.41%

131,945,920.82

41.52%

-16.11%

主要系本期貨幣資金增加且因計提

折舊固定資產淨值下降導致佔比下

降

在建工程

11,594,252.34

2.41%

908,403.13

0.29%

2.12%

主要系公司2018年新增年產2.2億平

方米高性能熱轉印成像材料擴建項

目及流程與IT部項目工程

短期借款

22,500,000.00

4.67%

43,486,368.01

13.68%

-9.01%

主要系本期歸還部分借款所致

長期借款

0.00%

41,372,744.00

13.02%

-13.02%

主要系本期歸還借款所致

預付帳款

6,091,504.78

1.26%

2,581,301.30

0.81%

0.45%

主要系公司預付採購材料款項增加

所致

應付票據及應付

帳款

60,641,050.44

12.59%

57,444,737.34

18.08%

-5.49%

2、以公允價值計量的資產和負債

□ 適用 √ 不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

截止2018年12月31日，用於銀行抵押的固定資產帳面價值為64,947,188.97元；用於銀行抵押的無形資產帳面價值

16,865,872.43元；結構性存款餘額98,000,000.00元；其他貨幣資金中票據保證金19,177,141.20元、信用證保證金

3,516,128.06元。

五、投資狀況分析

1、總體情況

□ 適用 √ 不適用

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

4、以公允價值計量的金融資產

□ 適用 √ 不適用

5、募集資金使用情況

√ 適用 □ 不適用

（1）募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集年份

募集方式

募集資金

總額

本期已使

用募集資

金總額

已累計使

用募集資

金總額

報告期內

變更用途

的募集資

金總額

累計變更

用途的募

集資金總

額

累計變更

用途的募

集資金總

額比例

尚未使用

募集資金

總額

尚未使用

募集資金

用途及去

向

閒置兩年

以上募集

資金金額

2018年

首次公開

發行股票

20,374.94

10,429.59

10,429.59

0

0

0.00%

10,189.66

理財及募

集資金帳

戶中

0

合計

--

20,374.94

10,429.59

10,429.59

0

0

0.00%

10,189.66

--

0

募集資金總體使用情況說明

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2018〕574號文核准，並經深交所同意，本公司由主承銷商愛建證券有限責任

公司採用餘額包銷方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票1,650萬股，發行價為每股人民幣14.70元，共

計募集資金24,255.00萬元，坐扣承銷和保薦費用2,150.00萬元後的募集資金為22,105.00萬元，已由主承銷商愛建證券有

限責任公司於2018年4月24日匯入本公司募集資金監管帳戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費和

律師費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,730.06萬元後，公司本次募集資金淨額為20,374.94萬元。上述募

集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2018〕104號）。本公

司2018年度實際使用募集資金10,429.59萬元，2018年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為10.52萬元,2018

年度收到銀行理財收益233.79萬元。

（2）募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超

募資金投向

是否已

變更項

目(含部

分變更)

募集資

金承諾

投資總

額

調整後

投資總

額(1)

本報告

期投入

金額

截至期

末累計

投入金

額(2)

截至期

末投資

進度(3)

＝(2)/(1)

項目達

到預定

可使用

狀態日

期

本報告

期實現

的效益

截止報

告期末

累計實

現的效

益

是否達

到預計

效益

項目可

行性是

否發生

重大變

化

承諾投資項目

高性能熱轉印成像

材料生產基地項目

否

18,000

18,000

10,429.59

10,429.59

57.94%

2020年

06月30

日

152.61

354.33

不適用

否

全球營銷中心建設

項目

否

2,374.94

2,374.94

0

0

0.00%

2020年

06月30

日

不適用

否

承諾投資項目小計

--

20,374.94

20,374.94

10,429.59

10,429.59

--

--

152.61

354.33

--

--

超募資金投向

不適用

合計

--

20,374.94

20,374.94

10,429.59

10,429.59

--

--

152.61

354.33

--

--

未達到計劃進度或

預計收益的情況和

原因（分具體項目）

2018年8月29日公司召開第二屆董事會第十次會議以及第二屆監事會第九次會議，審

議通過了《關於部分募投項目延期的議案》，同意將公司募集資金投資項目中年產2.2億平

方米高性能熱轉印成像材料（一期）擴建項目和全球營銷中心建設項目延期至2020年6月

30日前完成。具體原因如下：

1. 年產2.2億平方米高性能熱轉印成像材料（一期）擴建項目：由於公司上市進程比

較長，募集資金前期尚未到位，公司自有資金已用於「年產1.2億平方米高性能熱轉印成像

材料（一期）建設項目」，且自有資金有限，導致「年產2.2億平方米高性能熱轉印成像材

料（一期）擴建項目」投資進度不及預期。同時，「年產1.2億平方米高性能熱轉印成像材

料（一期）建設項目」尚需進一步提高產量、完善生產工藝。故公司決定將「年產2.2億平

方米高性能熱轉印成像材料（一期）擴建項目」延期至2020年6月30日前完成。

2. 全球營銷中心建設項目：由於當前國際環境複雜多變，前期調研、報批、落地建設

等周期較長，且境外子公司經營運作、財務管理、人員管理等需要適應全球化經營、跨區域

管理及規範運作的要求，故公司決定將「全球營銷中心建設項目」延期至2020年6月30日

前完成。

項目可行性發生重

大變化的情況說明

本期不適用

超募資金的金額、用

途及使用進展情況

不適用

募集資金投資項目

實施地點變更情況

不適用

募集資金投資項目

實施方式調整情況

不適用

募集資金投資項目

先期投入及置換情

況

適用

根據公司於2018年5月31日第二屆董事會第八次會議及第二屆監事會第七次會議通過的相

關決議，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金9,231.49萬元，實際本期

置換9,230.90萬元。

用閒置募集資金暫

時補充流動資金情

況

不適用

項目實施出現募集

資金結餘的金額及

原因

不適用

尚未使用的募集資

金用途及去向

用途：尚未使用的募集資金餘額為10,189.66萬元（包括活期存款、定期存款），公司將募集

資金餘額用於陸續投入承諾募集資金項目。去向：剩餘募集資金存放於募集資金存款專戶。

募集資金使用及披

露中存在的問題或

其他情況

本期不適用

（3）募集資金變更項目情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在募集資金變更項目情況。

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

□ 適用 √ 不適用

七、主要控股參股公司分析

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內無應當披露的重要控股參股公司信息。

八、公司控制的結構化主體情況

□ 適用 √ 不適用

九、公司未來發展的展望

（一）公司總體發展戰略

公司秉承「誠信守法、客戶至上、

創業創新

、追求卓越、以奮鬥者為本」的企業文化，以「Barcoding the World（條

碼聯世界）」為發展願景。公司將聚焦於目前的主營業務，以「幫助客戶成長」為經營理念，專業專注於熱轉印碳帶的研發、

生產和銷售，在熱轉印碳帶這一細分領域將產品質量和服務水平做到極致，繼續保持國內龍頭企業的地位，作為具有自主核

心技術的中國企業，在全球市場上與國際一流企業展開競爭，並不斷在高端產品取得突破，成為具有核心競爭力的國際一流

熱轉印碳帶企業。

（二）公司發展目標

（1）加快高端產品的研發，鞏固國內市場龍頭地位，提升國際市場競爭力。

一方面，公司將繼續通過技術創新、提高服務水平繼續保持和鞏固作為國內熱轉印碳帶龍頭企業的地位。另一方面，公

司將通過不斷研發混合基、樹脂基等高端產品，不斷提高在國際市場的競爭力，縮短與國際一流企業的差距。

（2）加快實施全球本地化，完善全球營銷布局

通過加快募投項目全球營銷渠道建設項目的實施，在現有布局的基礎上進一步深化全球營銷布局，不僅有利於消化高端

產品產能，也為公司成為國際一流企業打下堅實的基礎。

（三）實現發展目標擬採取的計劃

1、持續研發高端產品和技術創新計劃

公司將加強研發體系的建設，遵循市場需求和發展規律，建立基礎技術研究、工藝水平優化、配方性能改良和創新、高

附加值產品研發和前沿技術儲備均衡發展的研發體系。

公司自設立以來就一直重視研發，研發中心已運營十餘年，擁有大量的技術配方和工藝成果，今後的研發重點將以熱轉

印碳帶更加綠色環保、更加普遍適用和更具專業用途為目標。

同時，公司將繼續加大產品研發投入，通過持續研發混合基、樹脂基產品，完善產品結構，努力實現產品全系列化，並

積極申請國家、省市等不同層次的技術開發項目和科研項目，保證公司研發經費到位，保障公司研發項目的順利進行。

2、全球本地化戰略計劃

天地數碼

是第一家布局海外營銷子公司的中國熱轉印碳帶生產廠商。在美國、英國均很多國家設立了子公司並積累了豐

富的運營經驗。公司將繼續推進全球本地化戰略，在目前海外布局的基礎上，通過募集資金運用，進一步深化全球營銷渠道

建設，使得公司在南亞、東南亞、中東、北美洲、中美洲、南美洲、西歐、東歐均實現布局。

全球本地化戰略計劃，是在全球重要經濟體和主要熱轉印碳帶需求國家設立當地集分切、銷售、服務於一體的子公司，

是公司境外銷售實現分切商為主向經銷商為主轉型的重要戰略舉措，一方面有利於公司根據當地市場的需求提供快速交付、

定製服務等，並能在全球本地化過程中實現當地銷售扁平化，減少流通成本，進一步掌握在全球各主要經濟體的銷售渠道資

源，在主要經濟體當地與國際一流企業展開產品性能、服務品質等方面的競爭，而不再僅僅依靠成本優勢進行低價競爭，最

終提升公司在全球市場的核心競爭力。

3、制度建設和信息化計劃

公司將進一步完善法人治理結構和內部控制制度，提高決策水平，降低經營風險，維護全體投資者利益。同時將根據公

司規模和業務發展的情況，優化公司架構，完善管理制度。

隨著募投項目的實施，公司將發展成為跨國經營企業，公司將完善信息化管理系統，通過打造數位化辦公、數位化銷售、

數位化生產、數位化管理的內外部環境，依靠精細化管理和全球協同管理，推動公司競爭力的提升。

4、工業智能化計劃

公司的塗布工藝已基本實現自動化生產，但是分切包裝工序仍然需要較多的人工。公司計劃逐步推進工業智能化計劃，

對於生產過程特別是分切包裝工序進行智能化設計，實現生產過程的智能化。

5、人力資源發展計劃

（1）打造穩定的中高層管理團隊

以內部人才培養提拔和外部人才引進相結合，配置適度寬鬆的中層管理團隊崗位，為公司的快速發展和全球布局預留管

理人員空間，並優化內部激勵機制和薪酬結構，保持中高層管理團隊的穩定性。

（2）充分發揮制度作用，激勵核心員工

不斷規範公司的人力資源制度，使公司制度更人性化、合理化，構建合理的薪酬制度、考核體系和激勵政策，提高核心

員工的穩定性。

（3）做好員工職業規劃，穩定基層員工

對於基層員工做好職業規劃，增進管理層與一線員工的有效溝通，穩定基層員工。

6、跟隨制勝戰略計劃

公司目前已經是國內龍頭企業，但距離國際一流企業仍有不少的差距，無論在產品、技術、渠道布局等，均需要公司不

斷提升競爭力以縮小差距。公司一方面得益於行業龍頭的有利因素和資本市場平臺，以成為國際一流企業甚至是國際龍頭企

業為目標，另一方面公司仍將保持穩健經營的戰略方針，預計在未來三年，公司通過對國際巨頭在技術、渠道、經營管理等

全方位的學習，將策略性地跟進國際巨頭，但不會尋求盲目擴張，而是通過跟隨國際一流企業並最終反超，實現戰略制勝。

十、接待調研、溝通、採訪等活動登記表

1、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

第五節 重要事項

一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

√ 適用 □ 不適用

經公司2018年9月17日召開的2018年第二次臨時股東大會審議批准，公司2018年半年度利潤分配方案為：以公司總股本

65,438,000股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利2.00 元人民幣（含稅），共派發現金股利13,087,600元（含稅）。報

告期內，該分配方案已實施完畢。

報告期內，公司現金分紅政策嚴格按照《公司章程》等相關規定執行，審議程序符合法律法規的要求，獨立董事發表了

一致同意的獨立意見，公司充分保護中小投資者的合法權益，不存在損害中小投資者利益的情形。報告期內，公司未調整或

變更現金分紅政策。

現金分紅政策的專項說明

是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：

是

分紅標準和比例是否明確和清晰：

是

相關的決策程序和機制是否完備：

是

獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用：

是

中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是

否得到了充分保護：

是

現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透

明：

現金分紅政策未進行調整和變更

公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案與公司章程和分紅管理辦法等的相關規定一致

√ 是 □ 否 □ 不適用

公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案符合公司章程等的相關規定。

本年度利潤分配及資本公積金轉增股本情況

每10股送紅股數（股）

0

每10股派息數（元）（含稅）

3.00

每10股轉增數（股）

5

分配預案的股本基數（股）

65,438,000

現金分紅金額（元）（含稅）

19,631,400.00

以其他方式（如回購股份）現金分紅金額（元）

0.00

現金分紅總額（含其他方式）（元）

19,631,400.00

可分配利潤（元）

98,248,062.70

現金分紅總額（含其他方式）佔利潤分配總額的比例

100.00%

本次現金分紅情況

公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20％

利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明

以公司2018年12月31日總股本65,438,000股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利3.0元人民幣（含稅），共

派發現金股利19,631,400元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，共計轉增32,719,000股，轉增後公

司總股本增加至98,157,000股。

公司近3年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況

1、公司2016年度利潤分配方案：以公司2016年12月31日總股本48,938,000股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利

2.50 元人民幣（含稅），共派發現金股利12,234,500元（含稅）。

2、公司2018年半年度利潤分配方案：以公司2018年6月30日總股本65,438,000股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股

利2.0元人民幣（含稅），共派發現金股利13,087,600元（含稅）。

3、公司2018年度利潤分配預案：以公司2018年12月31日總股本65,438,000股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利

3.0元人民幣（含稅），共派發現金股利19,631,400元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，共計轉增32,719,000

股，轉增後公司總股本增加至98,157,000股。

公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表

單位：元

分紅年度

現金分紅金額

（含稅）

分紅年度合併

報表中歸屬於

上市公司普通

股股東的淨利

潤

現金分紅金額

佔合併報表中

歸屬於上市公

司普通股股東

的淨利潤的比

率

以其他方式

（如回購股

份）現金分紅

的金額

以其他方式現

金分紅金額佔

合併報表中歸

屬於上市公司

普通股股東的

淨利潤的比例

現金分紅總額

（含其他方

式）

現金分紅總額

（含其他方

式）佔合併報

表中歸屬於上

市公司普通股

股東的淨利潤

的比率

2018年

32,719,000.00

31,837,984.42

102.77%

0.00

0.00%

32,719,000.00

102.77%

2017年

0.00

44,518,614.40

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2016年

12,234,500.00

41,433,660.73

29.53%

0.00

0.00%

12,234,500.00

29.53%

公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、承諾事項履行情況

1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末

尚未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾來源

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾

期限

履行情況

收購報告書或權益變動

報告書中所作承諾

資產重組時所作承諾

首次公開發行或再融資

時所作承諾

韓瓊、潘浦

敦、劉建海

股份限售

承諾

自公司股票上市交易之日起三十六個月

內，不轉讓或者委託他人管理其直接或間

接持有的公司公開發行股票前已發行的

股份，也不由公司回購該部分股份。

2018年04

月27日

36個月

正常履行

中

韓瓊、潘浦

敦、劉建海

股份限售

承諾

在擔任董事、監事或者高級管理人員期

間，每年轉讓的股份不超過本人所持公司

股份總數的25%，離職後半年內不轉讓本

人所持有的公司股份；若本人自公司股票

上市之日起六個月內申報離職，自申報離

職之日起十八個月內不轉讓本人直接或

間接持有的公司股份；若本人自公司股票

上市之日起第七個月至第十二個月之間

申報離職，自申報離職之日起十二個月內

不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。

2018年04

月27日

長期

正常履行

中

韓瓊、潘浦

敦、劉建海

股份限售

承諾

若公司上市後六個月內股票連續二十個

交易日的收盤價均低於發行價，或者公司

上市後六個月期末（如該日不是交易日，

則該日後第一個交易日）股票收盤價低於

發行價（如公司發生分紅、派息、送股、

資本公積金轉增股本等除權除息事項，則

發行價作相應調整），本人持有公司股票

的鎖定期限將自動延長六個月。

2018年04

月27日

6個月

履行完畢

白凱、錢海

平、周家峰、

柳雁、謝黨、

張群華、楊

曉華

股份限售

承諾

本人持有的公司公開發行股份前已發行

的股份，自公司股票在證券交易所上市交

易之日起一年內不得轉讓。

2018年04

月27日

12個月

正常履行

中

白凱、錢海

平、周家峰、

柳雁、謝黨、

張群華、楊

曉華

股份限售

承諾

（1）本人在任職期間，每年轉讓的股份

數量不超過本人直接或間接持有的公司

股份總數的百分之二十五。本人自公司離

職後半年內不轉讓本人直接或間接持有

的公司股份。（2）若本人在發行人首次公

開發行股票並在創業板上市之日起六個

月內申報離職的，自申報離職之日起十八

個月內不轉讓本人直接或間接持有的公

司股份；在首次公開發行股票上市之日起

第七個月至第十二個月之間申報離職的，

自申報離職之日起十二個月內不轉讓本

人直接或間接持有的公司股份。

2018年04

月27日

長期

正常履行

中

天地數碼

、

韓瓊、潘浦

IPO穩定

股價承諾

公司首次公開發行股票並上市後36個月

內，如公司股票連續20個交易日的收盤

2018年04

月27日

36個月

正常履行

中

敦、劉建海、

白凱、錢海

平、謝黨、

張群華、楊

曉華

價均低於公司最近一期經審計的每股淨

資產，公司及相關主體將採取以下措施中

的一項或多項穩定公司股價：1、公司回

購公司股票。（1）公司董事會應在公司回

購啟動條件觸發之日起的15個交易日內

作出回購股份的決議；在做出回購股份決

議後的2個工作日內公告董事會決議、回

購股份預案，並發布召開股東大會的通

知；在公司股東大會決議做出之日起次日

開始啟動回購，並應在履行相關法定手續

後的 30 日內實施完畢；公司回購方案實

施完畢後，應在2個工作日內公告公司股

份變動報告，並在10日內依法註銷所回

購的股份，辦理工商變更登記手續。（2）

公司董事會對回購股份作出決議，須經全

體董事二分之一以上表決通過，公司非獨

立董事承諾就該等回購股份的相關決議

投贊成票；公司股東大會對回購股份做出

決議，須經出席會議的股東所持表決權的

三分之二以上通過，公司控股股東承諾就

該等回購事宜在股東大會中投贊成票。

（3）公司為穩定股價之目的進行股份回

購的，除應符合相關法律法規之要求之

外，還應符合下列各項：1）公司回購股

份的資金為自有資金，回購股份的價格原

則上不超過公司最近一期經審計的每股

淨資產；2）公司用於回購股份的資金總

額累計不超過公司首次公開發行股票所

募集資金的總額；3）公司單次用於回購

股份的資金原則上不得低於上一會計年

度經審計的歸屬於母公司股東淨利潤的

5%；4）公司連續12個月內回購股份比

例不超過公司上一年度末總股本的2%，

如上述第3）項與本項衝突的，按照本項

執行。2、公司控股股東、實際控制人韓

瓊、潘浦敦、劉建海增持公司股票。（1）

公司回購股份後，如果公司股票出現連續

20個交易日收盤價低於最近一期經審計

的每股淨資產，則啟動控股股東、實際控

制人增持股份。（2）控股股東、實際控制

人增持股份時，還應當符合下列條件：1）

控股股東、實際控制人單次用於增持股份

的資金金額不低於控股股東、實際控制人

自公司上市後累計從公司所獲得現金分

紅金額的20%，且不超過控股股東、實際

控制人自公司上市後累計從公司所獲得

現金分紅總額；2）控股股東、實際控制

人單次或連續十二個月增持公司股份數

量不超過公司上一年度末總股本的 2%，

如上述第1）項與本項衝突的，按照本項

執行；3）控股股東、實際控制人增持股

份的價格原則上不超過公司最近一期經

審計的每股淨資產；4）控股股東、實際

控制人增持公司股票完成後的六個月內

將不出售增持的公司股票，增持完成後公

司的股權分布應當符合上市條件，增持股

份行為及信息披露應當符合《公司法》、

《證券法》及其他相關法律、法規及規範

性文件規定。3、公司董事、高級管理人

員增持公司股票。（1）控股股東、實際控

制人增持股份後，如果公司股票出現連續

20個交易日收盤價低於最近一期經審計

的每股淨資產，則啟動董事、高級管理人

員增持股份。（2）在公司領取薪酬、直接

或間接獲得公司現金分紅的公司董事、高

級管理人員承諾，單次用於增持公司股份

的貨幣資金不少於該等董事、高級管理人

員個人上年度在公司領取的稅後薪酬和/

或現金分紅總額的20%，但十二個月內合

計不超過該等董事、高級管理人員個人上

年度在公司領取的稅後薪酬總額和/或現

金分紅的50%。董事、高級管理人員增持

股份的價格原則上不超過公司最近一期

經審計的每股淨資產。董事、高級管理人

員增持股票完成後六個月內將不出售所

增持的公司股票，增持後公司的股權分布

應當符合上市條件，增持公司股票行為及

信息披露行為應當符合《公司法》、《證券

法》及其他相關法律、法規及規範性文件

的規定。（3）在公司董事、高級管理人員

增持完成後，如果公司股票價格再次出現

連續20個交易日收盤價均低於公司最近

一期經審計的每股淨資產值，則公司應依

照本預案的規定，依次開展公司回購、控

股股東、實際控制人增持及董事、高級管

理人員增持工作，但如啟動條件在公司控

股股東、實際控制人、董事、高級管理人

員履行增持計劃後3個月內再次發生的，

則免除上述人員的增持義務，公司直接採

取回購股份及其他措施穩定股價。（4）公

司對於未來新聘的在公司領取薪酬和/或

直接或間接獲取現金分紅的董事和高級

管理人員，公司將在其作出承諾履行公司

首次公開發行股票並上市時董事、高級管

理人員已作出的穩定股價相關承諾要求

後，方可聘任。（5）公司董事、高級管理

人員未能履行穩定公司股價的承諾，則公

司自股價穩定方案公告或應當公告之日

起3個月屆滿後扣減相關當事人至少每月

薪酬的20%並扣減現金分紅（如有），直

至累計扣減金額達到應履行穩定股價義

務的資金數額，該等扣減金額歸公司所

有；如因其未履行股份增持義務造成公

司、投資者損失的，該等董事、高級管理

人員應當依法賠償公司及投資者損失。4、

公司董事會應在控股股東、實際控制人及

董事、高級管理人員穩定股價的條件觸發

之日起2個交易日內做出增持提示性公

告，並在控股股東、實際控制人及董事、

高級管理人員形成具體增持計劃後2個交

易日內公告增持計劃，在增持計劃公告作

出之日起次日開始啟動增持並在3個月內

實施完畢。

韓瓊、潘浦

敦、劉建海

股份減持

承諾

1、本人將嚴格遵守關於股份限制流通及

自願鎖定的承諾；2、在鎖定期滿後，本

人將根據公司經營、資本市場、自身資金

需要等情況進行綜合分析，自主選擇集中

競價交易、大宗交易、協議轉讓等中國證

監會、證券交易所認可的方式予以減持；

3、本人所持公司股份，自承諾鎖定期滿

後兩年內減持的，減持價格不低於發行

價；鎖定期滿後兩年內，本人每年減持公

司股票總量不超過減持年度上一年度最

後一個交易日登記在本人名下公司股票

的25%（若公司股票有派息、送股、資本

公積金轉增股本等事項的，減持價格、數

量將進行相應調整），且減持不影響實際

控制人的地位；4、若減持公司股票，將

至少於減持前3 個交易日予以公告或按

照中國證監會和其他監管機構的規定辦

理。

2018年04

月27日

60個月

正常履行

中

韓瓊、潘浦

敦、劉建海、

白凱、錢海

平、謝黨、

張群華、楊

曉華

股份限售

承諾

公司首次公開發行股票並在創業板上市

後6個月內如股份公司股票連續20個交

易日的收盤價均低於發行價，或者上市後

6個月期末收盤價低於發行價，持有公司

股票的鎖定期限自動延長6個月。

2018年04

月27日

6個月

履行完畢

白凱、錢海

平、謝黨、

張群華、楊

曉華

股份減持

承諾

1、本人將嚴格遵守關於股份限制流通及

自願鎖定的承諾；2、本人直接或間接持

有公司的股票在本人承諾鎖定期滿後兩

年內減持的，減持價格不低於發行價（如

期間股份公司發生送紅股、公積金轉增股

本、派息等情況，則減持價格相應進行除

權、除息調整，下同），減持時將按照中

國證監會的和其他監管機構的規定辦理。

2018年04

月27日

36個月

正常履行

中

升華集團

股份減持

承諾

1、本公司將嚴格遵守關於股份鎖定期的

承諾；2、在鎖定期滿後，本公司將根據

公司經營、資本市場、自身資金需要等情

況進行綜合分析，自主選擇集中競價交

易、大宗交易、協議轉讓等中國證監會、

證券交易所認可的方式予以減持；3、本

公司所持公司股份，自本公司承諾的鎖定

期滿後兩年內減持的，減持價格不低於發

行價；鎖定期滿後兩年內，本公司每年減

持所持有的公司股票總量不超過上一年

度最後一個交易日登記在本公司名下的

股份總數的50%（若公司股票有派息、送

股、資本公積金轉增股本等事項的，減持

價格、數量將進行相應調整）；4、本公司

減持時，應當提前將減持意向和擬減持數

量等信息以書面方式通知公司，自公司公

告之日起3個交易日後，方可減持公司股

份，本公司持有公司股份低於5%以下時

除外；或按照中國證監會和其他監管機構

的規定辦理；5、如違反有關股份鎖定承

諾擅自違規減持所持有的公司股份，因減

持股份所獲得的收益歸公司所有，且自願

接受中國證監會和深圳證券交易所屆時

有效的規範性文件對其予以處罰；6、本

公司減持公司股份時，同時應當遵守《杭

州天地

數碼科技

股份有限公司持股董事、

監事、高級管理人員關於股份限制流通及

自願鎖定的承諾函》的相關承諾。

2018年04

月27日

36個月

正常履行

中

嚴金章

股份減持

1、本人將嚴格遵守關於股份限制流通及

2018年04

36個月

正常履行

承諾

自願鎖定的承諾2、在鎖定期滿後，本人

將根據公司經營、資本市場、自身資金需

要等情況進行綜合分析，自主選擇集中競

價交易、大宗交易、協議轉讓等中國證監

會、證券交易所認可的方式予以減持；3、

本人所持公司股份，自本人承諾的鎖定期

滿後兩年內減持的，減持價格不低於發行

價；鎖定期滿後兩年內，本人每年減持所

持有的公司股票總量不超過上一年度最

後一個交易日登記在本人名下的股份總

數的50%（若公司股票有派息、送股、資

本公積金轉增股本等事項的，減持價格、

數量將進行相應調整）；4、本人減持時，

應當提前將減持意向和擬減持數量等信

息以書面方式通知公司，自公司公告之日

起3個交易日後，方可減持公司股份，本

人持有公司股份低於5%以下時除外；或

按照中國證監會和其他監管機構的規定

辦理；5、如違反有關股份鎖定承諾擅自

違規減持所持有的公司股份，因減持股份

所獲得的收益歸公司所有，且自願接受中

國證監會和深圳證券交易所屆時有效的

規範性文件對其予以處罰。

月27日

中

杭州泰恆投

資管理有限

公司、金投

智匯、錢江

創投

股份減持

承諾

1、本企業將嚴格遵守關於股份鎖定期的

承諾；2、在鎖定期滿後，本企業將根據

公司經營、資本市場、自身資金需要等情

況進行綜合分析，自主選擇集中競價交

易、大宗交易、協議轉讓等中國證監會、

證券交易所認可的方式予以減持；3、所

持公司股份，自本企業承諾的鎖定期滿後

兩年內減持的，減持價格不低於發行價；

鎖定期滿後兩年內，本企業合計每年減持

所持有的公司股票總量不超過上一年度

最後一個交易日登記在本企業名下的股

份總數的100%（若公司股票有派息、送

股、資本公積金轉增股本等事項的，減持

價格、數量將進行相應調整）；4、本企業

減持時，應當提前將減持意向和擬減持數

量等信息以書面方式通知公司，自公司公

告之日起3個交易日後，方可減持公司股

份，金投智匯和錢江創投合計持有公司股

份低於5%以下時除外；或按照中國證監

會和其他監管機構的規定辦理；5、如違

反有關股份鎖定承諾擅自違規減持所持

2018年04

月27日

36個月

正常履行

中

有的公司股份，因減持股份所獲得的收益

歸公司所有，且自願接受中國證監會和深

圳證券交易所屆時有效的規範性文件對

其予以處罰。

天地數碼

關於招股

說明書陳

述事項的

真實性、

準確性、

完整性和

及時性的

承諾

杭州天地

數碼科技

股份有限公司（以下簡

稱「公司」）承諾，本次申請公開發行股票

提供的全部文件、信息，確信其真實、準

確、完整、及時，保證不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。若本公司招

股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的

發行條件構成重大、實質影響的，本公司

董事會將在證券監管部門依法對上述事

實作出認定或處罰決定後三十個交易日

內，制訂股份回購方案並提交股東大會審

議批准，本公司將依法回購首次公開發行

的全部新股，且本公司控股股東、實際控

制人將購回已轉讓的原限售股份（如有），

回購價格為二級市場價格，且不低於發行

價格加上同期銀行存款利息（若公司股票

有派發現金股利、送股、資本公積金轉增

股本等除權、除息事項的，回購的股份包

括首次公開發行的全部新股及其派生股

份，且發行價格將相應進行除權、除息調

整）。若本公司招股說明書有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在

證券交易中遭受損失的，本公司將根據法

律法規和監管要求賠償投資者損失。

2018年04

月27日

長期

正常履行

中

韓瓊、潘浦

敦、劉建海

關於招股

說明書陳

述事項的

真實性、

準確性、

完整性和

及時性的

承諾

本次公司申請公開發行股票提供的全部

文件、信息，確信其真實、準確、完整、

及時，保證不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。若公司招股說明書有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判

斷公司是否符合法律規定的發行條件構

成重大、實質影響的，本人如對此負有法

律責任的，本人將利用控股股東、實際控

制人的地位促成公司在證券監管部門依

法對上述事實作出認定或處罰決定後三

十個交易日內，制訂股份回購方案並予以

公告，同時依法回購首次公開發行股票時

本人發售的原限售股份（如有），回購價

格為二級市場價格，且不低於發行價格加

上同期銀行存款利息（若公司股票有派發

現金股利、送股、資本公積金轉增股本等

2018年04

月27日

長期

正常履行

中

除權、除息事項的，回購的股份包括原限

售股份及其派生股份，且發行價格將相應

進行除權、除息調整）。若公司招股說明

書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，致使投資者在證券交易中遭受損失

的，本人將按照法律法規和監管要求依法

賠償投資者損失。

韓瓊、潘浦

敦、劉建海、

白凱、錢海

平、盧偉鋒、

傅頎、翁曉

斌、蘇宏業、

周家峰、柳

雁、章耀庭、

謝黨、張群

華、楊曉華

關於招股

說明書陳

述事項的

真實性、

準確性、

完整性和

及時性的

承諾

本次申請公開發行股票提供的全部文件、

信息，確信其真實、準確、完整、及時，

保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏。若公司招股說明書有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資

者在證券交易中遭受損失的，本人將按照

法律法規和監管要求承擔連帶賠償責任。

本人不因職務變更、離職等原因放棄履行

已作出的承諾。

2018年04

月27日

長期

正常履行

中

天地數碼

關於履行

承諾事項

約束措施

的承諾

1、公司應當嚴格履行招股說明書披露的

承諾，如果未履行招股說明書披露的承諾

事項，應當及時、充分披露承諾未能履行、

無法履行或無法按期履行的具體原因並

向股東和社會公眾投資者道歉； 2、向投

資者提出補充承諾或替代承諾，以儘可能

保護投資者的合法權益； 3、將上述補充

承諾或替代承諾提交公司股東大會審議。

2018年04

月27日

長期

正常履行

中

韓瓊、潘浦

敦、劉建海

關於履行

承諾事項

約束措施

的承諾

本人將嚴格履行招股說明書披露的承諾，

如果未履行招股說明書披露的承諾事項，

將在公司股東大會及中國證監會指定報

刊上公開說明未能履行、無法履行或無法

按期履行的具體原因並向股東和社會公

眾投資者道歉；如果因未履行相關承諾事

項而獲得所得收益的，所得收益歸公司所

有，並在獲得所得收益的五個工作日內將

前述所得收益支付到公司帳戶；如果因未

履行相關承諾事項給公司或者其他投資

者造成損失的，將向公司或者其他投資者

依法承擔賠償責任。本人如果未承擔前述

賠償責任，公司有權扣減本人直接或間接

所獲分配的現金分紅用於承擔前述賠償

責任。同時，本人持有的公司股份鎖定期

除被強制執行、上市公司重組、為履行保

護投資者利益承諾等必須轉讓的情形外，

自動延長至其完全消除因未履行相關承

2018年04

月27日

長期

正常履行

中

諾事項所導致的所有不利影響之日。上述

承諾為本人真實意思表示，若違反上述承

諾本人將依法承擔相應責任。

韓瓊、潘浦

敦、劉建海、

白凱、錢海

平、盧偉鋒、

傅頎、翁曉

斌、蘇宏業、

周家峰、柳

雁、章耀庭、

謝黨、張群

華、楊曉華

關於履行

承諾事項

約束措施

的承諾

本人將嚴格履行招股說明書披露的承諾，

如果未履行招股說明書披露的承諾事項，

將在公司股東大會及中國證監會指定報

刊上公開說明未能履行、無法履行或無法

按期履行的具體原因並向股東和社會公

眾投資者道歉；如果因未履行相關承諾事

項而獲得所得收益的，所得收益歸公司所

有，並在獲得所得收益的五個工作日內將

前述所得收益支付到公司帳戶；如果因未

履行相關承諾事項給公司或者其他投資

者造成損失的，將向公司或者其他投資者

依法承擔賠償責任。本人如果未承擔前述

賠償責任，公司有權扣減本人直接或間接

所獲分配的現金分紅和薪酬用於承擔前

述賠償責任，同時本人不得以任何方式要

求公司增加薪資或津貼，並且亦不得以任

何形式接受公司增加支付的薪資或津貼。

上述承諾為本人真實意思表示，若違反上

述承諾本人將依法承擔相應責任。

2018年04

月27日

長期

正常履行

中

股權激勵承諾

其他對公司中小股東所

作承諾

承諾是否按時履行

是

如承諾超期未履行完畢

的，應當詳細說明未完成

履行的具體原因及下一

步的工作計劃

不適用。

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及

其原因做出說明

□ 適用 √ 不適用

三、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

四、董事會對最近一期「非標準審計報告」相關情況的說明

□ 適用 √ 不適用

五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

六、董事會關於報告期會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的說明

√ 適用 □ 不適用

1. 本公司根據《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2018〕15號)及其解讀和企業會

計準則的要求編制2018年度財務報表，此項會計政策變更採用追溯調整法。2018年度財務報表可比數據受重要影響的報表項

目和金額如下：

原列報報表項目及金額

新列報報表項目及金額

應收票據

應收票據及應收帳款

62,705,198.99

應收帳款

62,705,198.99

應收利息

其他應收款

3,326,000.58

應收股利

其他應收款

3,326,000.58

固定資產

131,945,920.82

固定資產

131,945,920.82

固定資產清理

在建工程

908,403.13

在建工程

908,403.13

工程物資

應付票據

29,541,684.00

應付票據及應付帳款

57,444,737.34

應付帳款

27,903,053.34

應付利息

232,692.47

其他應付款

624,478.09

應付股利

其他應付款

391,785.62

管理費用

31,310,619.18

管理費用

20,728,717.82

研發費用

10,581,901.36

收到其他與經營活動有關的現金[注]

27,782,081.62

收到其他與經營活動有關的現金

29,630,176.62

收到其他與投資活動有關的現金[注]

81,552,205.22

收到其他與投資活動有關的現金

79,704,110.22

[注]：將實際收到的與資產相關的政府補助1,848,095.00元在現金流量表中的列報由「收到其他與投資活動有關的現

金」調整為「收到其他與經營活動有關的現金」。

2. 財政部於2017年度頒布了《企業會計準則解釋第9號——關於權益法下投資淨損失的會計處理》《企業會計準則解

釋第10號——關於以使用固定資產產生的收入為基礎的折舊方法》《企業會計準則解釋第11號——關於以使用無形資產產生

的收入為基礎的攤銷方法》及《企業會計準則解釋第12號——關於關鍵管理人員服務的提供方與接受方是否為關聯方》。公

司自2018年1月1日起執行上述企業會計準則解釋，執行上述解釋對公司2018年度財務報表可比數據無影響。

七、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。

八、聘任、解聘會計師事務所情況

現聘任的會計事務所

境內會計師事務所名稱

天健會計師事務所（特殊普通合夥）

境內會計師事務所報酬（萬元）

70

境內會計師事務所審計服務的連續年限

6

境內會計師事務所註冊會計師姓名

潘晶晶 章碧霞

境內會計師事務所註冊會計師審計服務的連續年限

1

是否改聘會計師事務所

□ 是 √ 否

聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況

□ 適用 √ 不適用

九、年度報告披露後面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

十、破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

十一、重大訴訟、仲裁事項

√ 適用 □ 不適用

訴訟(仲裁)基本情況

涉案金額

（萬元）

是否形成

預計負債

訴訟(仲裁)

進展

訴訟(仲裁)審理

結果及影響

訴訟(仲裁)判

決執行情況

披露日期

披露索引

因國家知識產權局專利覆審委

員會宣告公司發明專利權「熱

熔塗布的混合基熱轉印色帶及

其生產方法」無效，公司對其提

起行政訴訟，公司於2019年1

月2日收到北京智慧財產權法院

《行政案件受理通知書》

[(2019)京73行初10號]，此案

尚未開庭審理。

-

否

尚未開庭審

理

尚未開庭審理

不適用

2019年01

月03日

巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn），公

告編號：

2019-001。

十二、處罰及整改情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

□ 適用 √ 不適用

十四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。

十五、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在關聯債權債務往來。

5、其他重大關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十六、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在託管情況。

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在承包情況。

（3）租賃情況

√ 適用 □ 不適用

租賃情況說明

截至目前，本公司及子公司租賃情況如下：

序號

出租方

承租方

房屋面積

租賃期間

地址

1.

廈門億通恆實業有

限公司

廈門欣方圓

150.0平方米

2018.9.1-2020.8.31

廈門市湖裡區湖裡大道4號六樓616、

618室

2.

浙江創能機械有限

公司

天浩數碼

100.00平方米

2018.4.1-2019.3.31

浙江嘉興市南湖區鳳橋鎮中興路南側

2幢

3.

袁立

杭州健碩

52.08平方米

2018.1.15-2019.10.15

上海市閔行區七莘路1839號903（南）

室

4.

李筱莉

杭州健碩

35.45平方米

2018.4.21-2019.4.20

青島市市北區遼寧路236號59戶

5.

宋金華

天地數碼

42.71平方米

2019.3.1-2020.3.1

青島市市北區科技街三期99戶

6.

霍烏梅

天地數碼

56.49平方米

2019.3.6-2020.3.5

青島市市北區章邱路10號1單元501戶

7.

方濟海

杭州健碩

93.13平方米

2018.07.21-2020.07.20

武漢市洪山區工大路6號泓悅府1棟3

單元20層2室

8.

朱頎

北京健碩

78.91平方米

2018.11.29-2019.11.28

北京市昌平區北清路1號院3號樓6層1

單元702

9.

王俊

杭州健碩

124.8平方米

2017.11.15-2020.11.15

成都市高新區永豐路26號橄欖園二期

905室

10.

李珍

杭州健碩

85.00平方米

2018.7.1-2019.6.30

西安市建設路新旅城5號樓3單元1305

的房屋

11.

羅小芳

杭州健碩

118.89平方米

2016.10.13-2019.10.12

重慶市九龍坡區石橋鋪華宇名都8幢

附1-3

12.

杭州東部軟體園股

份有限公司

天地數碼

477.21平方米

2018.6.10-2020.6.9

杭州市文三路90號71幢2層西201、202

13.

杭州東部軟體園股

份有限公司

杭州健碩

477.20平方米

2018.6.10-2020.6.9

杭州市文三路90號71幢2層西203、204

14.

廣州上威日用品有

限公司

廣州健碩

1465平方米

2019.01.01-2019.12.31

廣州市開發區宏明路271號

15.

鎮衛波

天地數碼

85.00平方米

2019.3.15-2020.6.14

上海市中誼路888弄117號101室

16.

廈門市燃氣總公司

廈門欣方圓

109.00平方米

2016.11.27-2020.11.26

廈門市湖濱南路51號11D單元

17.

施亞珍

天地數碼

53.56平方米

2019,3.7-2020.3.6

南京市鼓樓區先鋒廣場4樓411室

18.

袁輝躍

杭州健碩

90.86平方米

2018.11.13-2019.11.12

長沙市五一村金龍苑1304室

19.

EastGroupProperties,L.P.

美國孫公司

12,160平方英尺

2016.1.1-2020.12.31

6701NOrtparkBlvd.,UnitK,Charlotte,NorthCarolina

20.

PANCAI,ROCHESTER98LLC

美國孫公司

7,500平方英尺

2015.3.1-2020.2.29

1930RochesterAvenue,Unit103,Ontario,California

21.

COLUMBUSINDUSTRIAL

PROPERTYLP.

天地英國

7,000平方英尺

2018.12.11-2023.12.10

UnitD1EninisClose,RoundthornIndustrialEstateWythenshawe

22.

FASCINATION INDIA

天地印度

5,930平方英尺

2017.6.20-2022.5.14

C-149,GROUP FLOOR AND FIRST

FLOOR(FRONT PORTION) OKHLA

INDUSTRIAL AREA, PHASE-1, NEW

DELHI-110020

23.

PLANO2,

SAPIdeC.V.

天地墨西哥

410平方米

2018.4.1-2020.3.31

PORlanotarialNO.75LIC.IGNAACIOGERARDPMARTINEZGONZALEZ

24.

AKIKOTAKEHISA

天地加拿大

[注1]

2018.9.9-2019.9.9

5673Longboat Ave, Mississauga,

ONTARIO L5M7E6

25.

FUTURA TECNOLOGIA

INDúSTRIA E

COMéRCIO DE

PRODUTOS

ELETR.NICOS DA

AMAZ.NIA LTDA.

天地巴西

563平方米

2019.1.1-2020.12.31

Rua Acará no. 200, Bloco 2/B, CEP

69075-030, Distrito Industrial I,

Manaus, Amazonas

26.

ANA LUCIA TARDLLI

HORIE

天地巴西

45平方米

2017.4.25-2019.4.25

rua S.o Tomé 119 , CONJ 96 , CEP

04551080, vila olímpia , S.o Paulo

/sp

27.

GROUPE

F.O.R.C.E.S

天地法國

[注2]

2019.4.1-2020.4.1

34 Boulevard Solférino – 86000

Poitiers

28.

Rehoboth Business

天地韓國

10.23平方米

2018.4.13 -2019.5.12

首爾特別市九老區digital路288號2

株式會社

層 207-R203號室

注1該房產系住宅公寓，用於外派員工住宿，該租賃合同未約定租賃面積。

注2該房產用於天地法國註冊地址使用，該租賃合同未約定租賃面積。

為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的項目

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額10%以上的租賃項目。

2、重大擔保

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在擔保情況。

3、委託他人進行現金資產管理情況

（1）委託理財情況

√ 適用 □ 不適用

報告期內委託理財概況

單位：萬元

具體類型

委託理財的資金來源

委託理財發生額

未到期餘額

逾期未收回的金額

銀行理財產品

閒置募集資金

24,250

9,800

0

其他類

自有閒置資金

3,180

0

0

合計

27,430

9,800

0

單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

受託

機構

名稱

（或

受託

人姓

名）

受託

機構

（或

受託

人）類

型

產品類

型

金額

資金

來源

起始

日期

終止

日期

資金

投向

報酬

確定

方式

參考

年化

收益

率

預期

收益

（如

有

報告

期實

際損

益金

額

報告

期損

益實

際收

回情

況

計提

減值

準備

金額

（如

有）

是否

經過

法定

程序

未來

是否

還有

委託

理財

計劃

事項

概述

及相

關查

詢索

引（如

有）

國金

基金

管理

有限

公司

證券

國金金

騰通貨

幣C

3,180

自有

閒置

資金

2018

年11

月08

日

2018

年12

月31

日

貨幣

市場

基金

浮動

收益

2.00%

1.46

1.46

是

有

公告

編號：

2018-

051/2019-002

中信

銀行

保本浮

2,000

閒置

2018

2018

結構

浮動

4.65%

27.52

27.52

27.52

是

有

公告

銀行

動收

益、封

閉型

募集

資金

年06

月29

日

年10

月15

日

性存

款

收益

編號：

2018-

018

中信

銀行

銀行

保本浮

動收

益、封

閉型

2,300

閒置

募集

資金

2018

年07

月06

日

2018

年10

月22

日

結構

性存

款

浮動

收益

4.65%

31.65

31.65

31.65

是

有

公告

編號：

2018-

020

中國

光大

銀行

保本固

定收益

6,750

閒置

募集

資金

2018

年07

月05

日

2018

年12

月20

日

結構

性存

款

固定

收益

4.80%

148.5

148.5

148.5

是

有

公告

編號：

2018-

021

杭州

銀行

銀行

保本浮

動收

益、封

閉型

1,000

閒置

募集

資金

2018

年10

月17

日

2018

年12

月17

日

結構

性存

款

浮動

收益

3.80%

6.35

6.35

6.35

是

有

公告

編號：

2018-

041

中信

銀行

銀行

保本浮

動收

益、封

閉型

2,300

閒置

募集

資金

2018

年10

月22

日

2018

年12

月24

日

結構

性存

款

浮動

收益

4.42%

15.56

15.56

15.56

是

有

公告

編號：

2018-

043

中信

銀行

銀行

保本浮

動收益

100

閒置

募集

資金

2018

年11

月26

日

2018

年12

月24

日

理財

產品

浮動

收益

3.00%

0.21

0.21

0.21

是

有

公告

編號：

2018-

050

上海

銀行

銀行

保本浮

動收

益、封

閉型

1,000

閒置

募集

資金

2018

年12

月18

日

2019

年03

月19

日

結構

性存

款

浮動

收益

4.40%

10.97

0.00

是

有

公告

編號：

2018-

053

上海

銀行

銀行

保本浮

動收

益、封

閉型

8,800

閒置

募集

資金

2018

年12

月25

日

2019

年03

月26

日

結構

性存

款

浮動

收益

4.40%

96.54

0.00

是

有

公告

編號：

2018-

055

合計

27,430

--

--

--

--

--

--

337.3

231.25

--

--

--

--

委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形

□ 適用 √ 不適用

（2）委託貸款情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託貸款。

4、其他重大合同

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十七、社會責任情況

1、履行社會責任情況

報告期內，公司積極應對內外部環境的變化，提升技術研發和創新能力，積極加大市場開拓力度，改善員工工作環境，

使公司經營業績、產品質量、技術研發和企業管理提升等各方面都取得了良好的成績。2018年度，公司始終遵循股東、客戶、

員工共同獲益的原則，為社會貢獻企業的一份責任。

（1）合規運作，保障股東權益

公司嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》等披露，按

照相關法律法規的要求，強化規範運作，股東大會、董事會、監事會等機構各司其職，公司重大事項認真履行審議程序，充

分保護股東權利。公司及時、準確、真實、完整地進行信息披露，同時採用投資者電話、電子郵箱和投資者互動平臺等多種

方式與投資者進行溝通交流，確保股東對公司重大事項的知情權、參與權和表決權，公司認真履行信息披露義務，秉持公平、

公正、公開的原則對待全體投資者，維護廣大投資者的利益。

（2）提升客戶服務治理，保障客戶利益

嚴格執行質量管理體系，嚴格把控產品質量，提升客戶服務響應速度，提高客戶對產品的滿意度，保障客戶利益。

（3）改善工作環境，保障職工利益

公司一直堅持以奮鬥者為本的用人理念，實施企業人才戰略，嚴格遵守《勞動法》等相關法律法規，尊重和維護員工的

個人權益，切實關注員工健康、安全和滿意度，為員工提供健康檢查，完善培訓制度，改善員工工作環境，採取有效的機制，

不斷激發員工的能動性和創造性，使員工從公司的發展中得到激勵與回報，並對公司產生強烈的認同感、歸屬感、依賴感，

實現員工與企業的共同成長。

（4）承擔社會責任，支持地方經濟發展

公司始終把依法經營作為公司運行的基本原則，注重企業經濟效益與社會效益的同步共贏。公司嚴格遵守國家法律法規

及政策的規定，積極納稅，擴大就業崗位，改善員工就業環境，支持地方經濟的發展。

2、履行精準扶貧社會責任情況

公司報告年度暫未開展精準扶貧工作，也暫無後續精準扶貧計劃。

3、環境保護相關的情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

否

公司及子公司不屬於環境保護部門公布的重點排汙單位。

十八、其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

十九、公司子公司重大事項

□ 適用 √ 不適用

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

發行新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

48,938,000

100.00%

48,938,000

74.79%

1、國家持股

0

0

2、國有法人持股

0

0

3、其他內資持股

48,938,000

100.00%

48,938,000

74.79%

其中：境內法人持股

7,774,674

15.89%

7,774,674

11.88%

境內自然人持股

41,163,326

84.11%

41,163,326

62.90%

4、外資持股

0

0

其中：境外法人持股

0

0

境外自然人持股

0

0

二、無限售條件股份

0

16,500,000

16,500,000

16,500,000

25.21%

1、人民幣普通股

0

16,500,000

16,500,000

16,500,000

25.21%

2、境內上市的外資股

0

0

3、境外上市的外資股

0

0

4、其他

0

0

三、股份總數

48,938,000

100.00%

16,500,000

16,500,000

65,438,000

100.00%

股份變動的原因

√ 適用 □ 不適用

根據中國證券監督管理委員會《關於核准杭州天地

數碼科技

股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2018]574

號)核准，深圳證券交易所《關於杭州天地

數碼科技

股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》(深證上[2018]176

號）同意，向社會公開發行人民幣（A股）1,650萬股，並於2018年4月27日在深圳證券交易所創業板上市。發行後公司總股

本由4,893.8萬股增加至6,543.8萬股。

股份變動的批准情況

√ 適用 □ 不適用

根據中國證券監督管理委員會《關於核准杭州天地

數碼科技

股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2018]574

號)核准，深圳證券交易所《關於杭州天地

數碼科技

股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》(深證上[2018]176

號）同意，公司首次公開發行的1,650萬股人民幣普通股股票，已於2018年4月27日在深圳證券交易所創業板上市交易，證券

代碼：300743，證券簡稱：

天地數碼

。

股份變動的過戶情況

√ 適用 □ 不適用

公司公開發行前的4,893.8萬股和首次公開發行的1,650萬股，總股本合計6,543.8萬股，已於中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司完成證券登記手續。公司於2018年5月31日召開的第二屆董事會第八次會議、2018年6月19日召開的2018年第一

次臨時股東大會，審議通過了《關於變更公司註冊資本、公司類型及營業期限的議案》及《關於修訂數碼科技股

份有限公司章程>並辦理工商變更登記事宜的議案》，公司董事會授權相關人員辦理工商變更登記，並於2018年6月21日辦

理完成工商變更相關事項並取得了浙江省工商行政管理局核發的《營業執照》。

股份回購的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

√ 適用 □ 不適用

報告期內，公司在深交所創業板首次公開發行股票新增1,650萬股，公司總股本由4,893.8萬股增加至6,543.8萬股，基

本每股收益、稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等各項數據按新股本6,543.8萬股計算。

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

□ 適用 √ 不適用

二、證券發行與上市情況

1、報告期內證券發行（不含優先股）情況

√ 適用 □ 不適用

股票及其衍生證

券名稱

發行日期

發行價格（或利率）

發行數量

上市日期

獲準上市交

易數量

交易終止日期

股票類

人民幣普通股

（A股）

2018年04月04日

14.70 元/股

16,500,000

2018年04月27日

16,500,000

可轉換

公司債

券、分離交易的可轉換

公司債

券、

公司債

類

其他衍生證券類

報告期內證券發行（不含優先股）情況的說明

根據中國證券監督管理委員會《關於核准杭州天地

數碼科技

股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2018]574

號)核准，深圳證券交易所《關於杭州天地

數碼科技

股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》(深證上[2018]176

號）同意，公司採用直接定價方式向社會公開發行人民幣普通股股票（A股）1,650萬股，每股面值為人民幣1元，每股發行

價格為人民幣14.70元，發行後總股本為6,543.80萬股，公司股票於2018年4月27日在深圳證券交易所上市。

2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

√ 適用 □ 不適用

報告期內，公司公開發行人民幣普通股股票（A股）1,650萬股，發行後公司總股本由4,893.8萬股增至6,543.80萬股。

3、現存的內部職工股情況

□ 適用 √ 不適用

三、股東和實際控制人情況

1、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通股

股東總數

13,293

年度報告披露日

前上一月末普通

股股東總數

10,669

報告期末表決權

恢復的優先股股

東總數（如有）

（參見注9）

0

年度報告披露日

前上一月末表決

權恢復的優先股

股東總數（如有）

（參見注9）

0

持股5%以上的股東或前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

報告期末

持股數量

報告期

內增減

變動情

況

持有有限售

條件的股份

數量

持有無限

售條件的

股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

韓瓊

境內自然人

15.29%

10,008,467

0

10,008,467

0

質押

1,676,700

潘浦敦

境內自然人

14.60%

9,551,222

0

9,551,222

0

劉建海

境內自然人

12.36%

8,088,467

0

8,088,467

0

嚴金章

境內自然人

9.90%

6,480,003

0

6,480,003

0

升華集團控股有

限公司

境內非國有法人

7.11%

4,655,120

0

4,655,120

0

杭州金投智匯創

業投資合夥企業

（有限合夥）

境內非國有法人

2.71%

1,771,640

0

1,771,640

0

杭州錢江中小企

業創業投資有限

公司

境內非國有法人

1.50%

978,760

0

978,760

0

棗一兵

境內自然人

1.47%

959,996

0

959,996

0

譚望平

境內自然人

1.40%

916,800

0

916,800

0

丁立新

境內自然人

1.26%

825,120

0

825,120

0

戰略投資者或一般法人因配售新股

不適用。

成為前10名股東的情況（如有）（參

見注4）

上述股東關聯關係或一致行動的說

明

上述股東中，韓瓊、潘浦敦、劉建海籤署了《共同控制協議》，確認三人對公司構成

共同控制關係，且為公司實際控制人。另外，公司股東杭州金投智匯創業投資合夥企

業（有限合夥）、杭州錢江

中小企業

創業投資有限公司的管理人均為杭州泰恆投資管

理有限公司。

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

報告期末持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

劉利華

144,700

人民幣普通股

144,700

徐歡明

89,000

人民幣普通股

89,000

盛祥來

88,500

人民幣普通股

88,500

深圳市共同基金管理有限公司－紫華私募基金

85,400

人民幣普通股

85,400

陸海林

80,700

人民幣普通股

80,700

曹曉群

75,000

人民幣普通股

75,000

王細林

71,000

人民幣普通股

71,000

翁文初

69,550

人民幣普通股

69,550

王九新

68,100

人民幣普通股

68,100

趙君麗

64,300

人民幣普通股

64,300

前10名無限售流通股股東之間，以及前10名

無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關

系或一致行動的說明

公司未知前10名無限售流通股股東之間，以及前10名無限售流通股股東

和前10名股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於一致行動人。

參與融資融券業務股東情況說明（如有）（參見

注5）

前10名無限售流通股股東中的盛祥來通過普通帳戶持股700股，通過湘財

證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶持有87,800股，實際合計持

股88,500。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司控股股東情況

控股股東性質：自然人控股

控股股東類型：自然人

控股股東姓名

國籍

是否取得其他國家或地區居留權

韓瓊

中國

否

主要職業及職務

韓瓊先生簡歷請見本報告」第八節董事、監事、高級管理人員和

員工情況「之「三、任職情況」。

報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況

不適用。

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

3、公司實際控制人及其一致行動人

實際控制人性質：境內自然人

實際控制人類型：自然人

實際控制人姓名

與實際控制人關係

國籍

是否取得其他國家或地區居

留權

韓瓊

本人

中國

否

潘浦敦

一致行動（含協議、親屬、同一控制）

中國

否

劉建海

一致行動（含協議、親屬、同一控制）

中國

否

主要職業及職務

韓瓊先生、潘浦敦先生、劉建海先生簡歷請見本報告」第八節董事、監事、高級管理人員和

員工情況「之「三、任職情況」。

過去10年曾控股的境內外上

市公司情況

不適用。

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□ 適用 √ 不適用

4、其他持股在10%以上的法人股東

□ 適用 √ 不適用

5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況

□ 適用 √ 不適用

第七節 優先股相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名

職務

任職狀

態

性別

年齡

任期起始日

期

任期終止日

期

期初持股數

（股）

本期增持

股份數量

（股）

本期減持

股份數量

（股）

其他增

減變動

（股）

期末持股

數（股）

韓瓊

董事長、

總經理

現任

男

49

2017年02

月24日

2020年02月

24日

10,008,467

10,008,467

潘浦敦

董事、副

總經理

現任

男

52

2017年02

月24日

2020年02月

24日

9,551,222

9,551,222

劉建海

董事、副

總經理

現任

男

48

2017年02

月24日

2020年02月

24日

8,088,467

8,088,467

白凱

董事

現任

男

48

2017年02

月24日

2020年02月

24日

240,003

240,003

錢海平

董事

現任

男

40

2017年02

月24日

2020年02月

24日

盧偉鋒

董事

現任

男

39

2017年02

月24日

2020年02月

24日

傅頎

獨立董事

現任

女

39

2017年02

月24日

2020年02月

24日

翁曉斌

獨立董事

現任

男

51

2017年02

月24日

2020年02月

24日

蘇宏業

獨立董事

現任

男

49

2017年02

月24日

2020年02月

24日

柳雁

監事會主

席

現任

女

46

2017年02

月24日

2020年02月

24日

168,004

168,004

章耀庭

職工代表

監事

現任

男

59

2017年02

月24日

2020年02月

24日

周家峰

監事

現任

男

42

2017年02

月24日

2020年02月

24日

22,000

22,000

張群華

董事會秘

書、副總

經理

現任

男

46

2017年02

月24日

2020年02月

24日

400,000

400,000

謝黨

副總經理

現任

男

52

2017年02

月24日

2020年02月

24日

687,600

687,600

楊曉華

財務總監

離任

女

53

2017年02

2019年03月

240,003

240,003

月24日

06日

方東良

財務總監

任免

男

31

2019年03

月06日

2020年02月

24日

合計

--

--

--

--

--

--

29,405,766

-

-

-

29,405,766

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√ 適用 □ 不適用

姓名

擔任的職務

類型

日期

原因

楊曉華

財務總監

離任

2019年03月06日

個人原因離職

方東良

財務總監

任免

2019年03月06日

董事會聘任

三、任職情況

公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責

（1）董事

韓瓊先生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，工程師職稱。1991年至1993年，任職於西安儀表廠；1993

年至1995年任職於杭州儀器儀表集團公司；1995年至1998年任職於杭州貝隆自動化系統工程公司，歷任項目經理、工程師；

1998年至2000年攻讀浙江大學MBA；2000年至2001年擔任英卓網絡（杭州）科技有限公司副總經理；2002年至2005年擔任天

地有限副總經理，2005年至2008年擔任天地有限總經理、2008年至2011年擔任天地有限副總經理，2011年至今擔任公司總經

理，2005年至今擔任公司董事，2014年至今擔任公司董事長。

潘浦敦先生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，高級工程師。1992年至1998年，任職於浙江大學技術

實業公司；1998年至2004年攻讀浙江大學材料科學與工程專業博士學位；2002年至今擔任公司總工程師、董事，2008年至2011

年擔任天地有限總經理，2011年至今擔任公司副總經理。潘浦敦先生為《中華人民共和國電子行業標準—熱轉印色帶通用規

範》（SJ/T11300-2005）、《中華人民共和國國家標準—熱轉印色帶通用規範》（GB/T28439-2012）的第一起草人。作為負

責人主持杭州市工業企業技改熱轉印成像材料技改項目、主持國家科技型

中小企業

技術創新項目「無溶劑塗布的混合基熱轉

印色帶」、主持杭州市重點產業發展基金技術創新項目「TDM200高性能熱轉印色帶」、主持杭州市高新技術產業化項目「條

形碼列印材料產業化」、主持電子

信息產業

發展基金項目「環保型熱轉印成像材料產業化」。

劉建海先生，中國國籍，擁有美國永久居留權，碩士研究生學歷。1994年至1996年擔任浙江大學

萬事達

電子技術有限

公司總經理；1996年至2000年擔任杭州展望金卡工程技術有限公司董事長、總經理；2000年至2001年擔任杭州新望網絡科技

有限公司總經理；2002年至2005年擔任天地有限總經理；2005年至今擔任公司董事、副總經理。

白凱先生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。1992年至1999年任職於深圳市副食品公司，歷任化驗員、生產

副廠長；1999年至2003年擔任東莞萬江食品廠廠長；2003年至2006年擔任深圳申菱電梯有限公司業務經理；2006年至今任職

於公司，歷任業務經理、營銷副總經理、生產運營中心總監，2015年10月至今擔任公司董事，2019年3月至今擔任公司常務

副總經理。

錢海平先生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，高級經濟師。現任升華集團常務副總裁、董事，浙江德清升

華三峰實業有限公司董事，升華地產集團有限公司董事，湖州升華新城

房地產

開發有限公司董事，浙江升華資產經營有限公

司董事長兼總經理，德清升華小額貸款股份有限公司董事，德清下渚湖度假村有限公司執行董事兼總經理，浙江升華控股集

團有限公司董事，湖州升華金融服務有限公司董事等職務。2014年2月至今擔任公司董事。

盧偉鋒先生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2000年至今任職於升華集團，歷任投資發展部副經理、副總

經理、戰略投資部總經理。2015年3月至今，擔任浙江浙科升華創業投資有限公司董事兼經理。2016年6月至今，擔任百力達

太陽能

股份有限公司董事。2018年8月至今，擔任湖州新天外綠包印刷有限公司董事。2018年9月至今，擔任浙江升華雲峰新

材股份有限公司董事。2016年6月至今擔任公司董事。

傅頎女士，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授、碩士生導師。2006年至今任教於浙江財經大學會

計學院，現任浙江財經大學國際會計系主任、中國註冊會計師協會非執業會員。2015年10月至今擔任公司獨立董事。

翁曉斌先生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授、博士生導師。1992年至1996年任教於南京大學

法學院；1996年至1999年，在西南政法大學訴訟法專業學習，獲得法學博士學位；1999年至今，任教於浙江大學法學院。2015

年10月至今擔任公司獨立董事。

蘇宏業先生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授、博士生導師。2000年至今，任教於浙江大學；

2016年任浙江大學智能系統與控制研究所所長。2015年10月至今擔任公司獨立董事。

（2）監事

柳雁女士，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。1991年至2002年任職於浙江省省級機關事務管理局大華飯店；

2003年至今擔任公司總經辦主任。2014年2月至今擔任公司監事，2017年2月至今擔任公司監事會主席。

章耀庭先生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。1976年至1978年蕭山黨山下鄉；1978年至2003年任職於杭州

第一棉紡廠；2003年至今任職於公司。2014年12月至今擔任公司職工代表監事。

周家峰先生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。1997年至1998年擔任安徽合肥二建公司下屬承包單位測量員；

1999年至2000年任職於上海三建建築公司；2001年至2002年個人承包建築工程；2002年至2006年11月自由職業；2006年11

月至今任職於

天地數碼

。2017年2月至今，擔任

天地數碼

監事。

（3）高級管理人員

韓瓊先生擔任總經理，詳見董事簡歷。

潘浦敦先生擔任副總經理，詳見董事簡歷。

劉建海先生擔任副總經理，詳見董事簡歷。

白凱先生擔任常務副總經理，詳見董事簡歷。

張群華先生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。1995年至2000年任職於中國

農業銀行

嘉興市分行；2000年

至2004年曆任浙江中銘會計師事務所審計部經理、合伙人；2005年至2007年世源科技（嘉興）醫療電子有限公司財務長；

2008年至2013年擔任浙江

古纖道

新材料股份有限公司董事、財務總監。2014年至今擔任公司副總經理、董事會秘書。

謝黨先生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1989年至1992年任職於江蘇鎮江化工廠；1992年至1994年任職

於江蘇鎮江化工廠，從事儀器分析工作；1994年至2003年擔任

江蘇索普

醋酸廠車間副主任，從事研發工作。2004年至今任職

於公司，歷任生產部經理、總經理助理、副廠長、生產部經理、生產副總。2005年8月至2014年2月擔任天地有限監事，2014

年2月至今擔任公司副總經理。謝黨先生於2000年進入列印耗材製造業，為《中華人民共和國電子行業標準—熱轉印色帶通

用規範》（SJ/T11300-2005）、《中華人民共和國國家標準—熱轉印色帶通用規範》（GB/T28439-2012）的主要起草人之一。

曾作為負責人主持國家八五科技重點攻關項目「400T/a甲醇低壓羰基化法合成醋酸中試工程」，主持國家重點工程「10萬噸

醋酸工程」。

方東良先生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，註冊會計師。2011年至2014年任職於中匯會計師事務所（特

殊普通合夥），歷任審計員、審計項目經理；2014年至2015年擔任天健會計師事務（特殊普通合夥）審計項目經理；2015

年至2017年擔任北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計經理；2017年至2019年2月擔任公司財務經理，2019年3月至今

擔任公司財務總監。

在股東單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名

股東單位名稱

在股東單位擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

在股東單位是否

領取報酬津貼

錢海平

升華集團控股有限公司

常務副總裁、董事

2000年11月06日

是

盧偉鋒

升華集團控股有限公司

戰略投資部總經理

2000年11月06日

是

在股東單位任

職情況的說明

無。

在其他單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名

其他單位名稱

在其他單位擔任的

職務

任期起始日期

任期終止

日期

在其他單位是否

領取報酬津貼

錢海平

浙江升華控股集團有限公司

董事

2015年07月08日

否

錢海平

浙江德清升華三峰實業有限公司

董事

2002年12月03日

否

錢海平

升華地產集團有限公司

董事

2010年07月16日

否

錢海平

湖州升華新城

房地產

開發有限公司

董事

2010年09月11日

否

錢海平

浙江升華資產經營有限公司

董事長兼總經理

2010年08月16日

否

錢海平

德清升華小額貸款股份有限公司

董事

2008年10月28日

否

錢海平

杭州天名

房地產

有限公司

董事

2016年11月10日

否

錢海平

德清下渚湖度假村有限公司

執行董事兼總經理

2014年12月24日

否

錢海平

湖州升華金融服務有限公司

董事

2015年05月13日

否

錢海平

德清華創資產管理有限公司

執行董事兼總經理

2016年06月08日

否

錢海平

德清華星資產管理有限公司

執行董事兼總經理

2016年05月25日

否

錢海平

湖南完美升華科技有限公司

董事

2016年12月13日

否

錢海平

湖州德寧礦業有限公司

董事

2016年09月26日

否

錢海平

德清升海投資管理有限公司

執行董事兼總經理

2017年01月23日

否

錢海平

浙江升華德灃投資有限公司

董事

2017年05月11日

否

盧偉鋒

湖州新天外綠包印刷有限公司

董事

2018年08月16日

否

盧偉鋒

浙江升華雲峰新材股份有限公司

董事

2018年09月30日

否

盧偉鋒

浙江浙科升華創業投資有限公司

董事兼經理

2015年03月09日

否

盧偉鋒

百力達

太陽能

股份有限公司

董事

2016年06月23日

否

傅頎

浙江

花園生物

高科股份有限公司

獨立董事

2014年11月07日

是

傅頎

浙江

仙琚製藥

股份有限公司

獨立董事

2015年04月23日

是

傅頎

浙江

日風電氣

股份有限公司

獨立董事

2016年12月05日

是

傅頎

浙江

恆強科技

股份有限公司

獨立董事

2017年03月08日

是

傅頎

浙江財經大學

國際會計系主任

2006年03月01日

是

翁曉斌

贊宇科技

集團股份有限公司

獨立董事

2013年08月12日

是

翁曉斌

浙江大學

光華法學院任教

1999年12月01日

是

蘇宏業

浙江華偉達科技有限公司

執行董事兼總經理

2018年04月13日

否

蘇宏業

浙江中智達科技有限公司

董事長兼總經理

2018年03月26日

否

蘇宏業

浙江中創

天成科技

有限公司

執行董事

2016年05月13日

否

蘇宏業

浙江大學智能系統與控制研究所

所長

2016年10月01日

是

張群華

浙江深藍新材料科技股份有限公司

獨立董事

2016年08月30日

是

張群華

浙江

大洋生物

科技集團股份有限公司

獨立董事

2017年06月27日

是

張群華

浙江

博凡動力

裝備股份有限公司

獨立董事

2017年05月02日

是

張群華

杭州華旺新材料科技股份有限公司

獨立董事

2017年10月17日

是

在其他單位任

職情況的說明

無。

公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況

□ 適用 √ 不適用

四、董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況

1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序：公司董事報酬或津貼由股東大會決定，高級管理人員報酬由董事會決

定。公司內部董事、監事按在公司擔任的職務發放薪酬，不再另外支付董事或監事津貼；公司外部董事不在公司領取報酬或

津貼；獨立董事津貼由股東大會決定。

2、董事、監事、高級管理人員報酬的確定依據：公司高級管理人員的年薪分為基本年薪和績效年薪兩部分，基本年薪

按照月度發放，績效年薪年底發放。高級管理人員的績效薪酬根據公司年度經營、財務目標，結合高級管理人員的年度績效

考核結果確定。

3、董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況：董事、監事和高級管理人員的薪酬均已按照確定的薪酬標準全額

支付。

公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況

單位：萬元

姓名

職務

性別

年齡

任職狀態

從公司獲得的稅

前報酬總額

是否在公司關聯

方獲取報酬

韓瓊

董事長、總經理

男

49

現任

101.29

否

潘浦敦

董事、副總經理

男

52

現任

95.18

否

劉建海

董事、副總經理

男

48

現任

78.88

否

白凱

董事、常務副總經理

男

48

現任

45.49

否

錢海平

董事

男

40

現任

0

是

盧偉鋒

董事

男

39

現任

0

是

傅頎

獨立董事

女

39

現任

6

否

翁曉斌

獨立董事

男

51

現任

6

否

蘇宏業

獨立董事

男

49

現任

6

否

柳雁

監事會主席

女

46

現任

15.77

否

章耀庭

職工代表監事

男

59

現任

7.19

否

周家峰

監事

男

42

現任

18.67

否

張群華

董事會秘書、副總經理

男

46

現任

26.61

否

謝黨

副總經理

男

52

現任

33.96

否

楊曉華

財務總監

女

53

離任

47.13

否

方東良

財務總監

男

31

任免

-

否

合計

--

--

--

--

488.17

--

註：2019年3月6日楊曉華女士辭去財務總監一職，董事會聘任方東良先生為公司新任財務總監。

公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□ 適用 √ 不適用

五、公司員工情況

1、員工數量、專業構成及教育程度

母公司在職員工的數量（人）

275

主要子公司在職員工的數量（人）

257

在職員工的數量合計（人）

532

當期領取薪酬員工總人數（人）

532

母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）

0

專業構成

專業構成類別

專業構成人數（人）

生產人員

290

銷售人員

102

技術人員

60

財務人員

18

行政人員

62

合計

532

教育程度

教育程度類別

數量（人）

碩士及以上

12

大專及本科

186

高中、中專、技校

117

初中及以下

217

合計

532

2、薪酬政策

公司建立了促進公司成長與發展戰略的薪酬體系和薪酬政策，規範薪酬管理，建立有公司特色的價值分配機制和內在激

勵機制，實現公司的可持續發展。員工薪酬分為基本薪酬及績效獎金，基本薪酬是根據員工的崗位價值及技能水平等因素確

定，績效獎金部分與公司的年度經營目標充分結合，根據不同崗位制定不同的績效考核管理方式，將公司效益與員工利益有

效的緊密結合。

3、培訓計劃

公司採用內部培訓和外部培訓相結合的方式，根據不同的崗位制定具體的培訓計劃，並根據公司的發展需要和員工的多

樣化培訓需求，分層次、分類別地開展內容豐富、形式靈活的培訓。

公司堅持以自主培訓為主，外部培訓為輔的理念，成立人才發展委員會，並選拔出一批優秀的內部講師。通過培訓解決

不同崗位員工存在的不同問題，增強員工對公司的認同和歸屬感，提高組織和個人的應變能力，提供工作績效水平和工作能

力。同時為了幫助新入職的員工更快更好的融入公司，公司會根據當前新員工的數量，不定期的開展新員工培訓。

4、勞務外包情況

□ 適用 √ 不適用

第九節 公司治理

一、公司治理的基本狀況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》和其他的有關法律法規、規範性文件的要求，不斷地完善公司治理結構，

健全公司內部控制制度，以進一步提高公司治理水平。截至報告期末，公司治理的實際狀況基本符合中國證監會、深圳證券

交易所等發布的法律法規和有關上市公司治理的規範性文件的要求。

（一）獨立性

自公司設立以來，嚴格按照《公司法》和《公司章程》的有關規定規範運作，建立、健全公司法人治理結構，在資產、

人員、財務、機構、業務等方面均具有獨立完整的體系。

（二）股東與股東大會

公司嚴格按照《公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》、《股東大會議事規則》和深圳證券交易所創

業板的相關規定和要求，規範股東大會的召集、召開和表決程序。報告期內，公司召開的股東大會均由公司董事會召集召開，

董事長主持，邀請見證律師進行現場見證並對股東大會的召開和表決程序出具法律意見書。在股東大會上能夠保證各位股東

有充分的發言權，確保全體股東特別是中小股東享有平等地位，充分行使自己的權利。

報告期內，本公司召開的股東大會不存在違反《上市公司股東大會規則》的情形，公司未發生單獨或合併持有本公司有

表決權股份總數10%以上的股東請求召開臨時股東大會的情形，也無應監事會提議召開的股東大會。

（三）公司與控股股東

公司控股股東嚴格按照《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上

市公司規範運作指引》、《公司章程》等規定和要求，規範自己的行為，不存在超越公司股東大會直接或間接幹預公司的決

策和經營活動的行為，未損害公司及其他股東的利益，不存在控股股東佔用公司資金的現象，公司亦無為控股股東提供擔保

的情形。

（四）董事與董事會

公司在《公司章程》、《董事會議事規則》中規定規範、透明的董事選聘程序，並嚴格執行。公司董事會設董事9名，

其中獨立董事3名，董事會的人數及人員構成符合法律、法規和《公司章程》的要求。各位董事能夠依據《公司法》、《創

業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》、《董事會議事規則》等相關法律法規制度開展工作，按時參加會議，勤勉盡

責地履行職責和義務，同時積極參加相關培訓，熟悉相關法律法規。獨立董事能夠不受公司主要股東、實際控制人以及其他

與公司存在利害關係的單位或個人的影響，獨立履行職責，對公司的重大事項均能發表獨立意見。

（五）監事與監事會

公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，認真履行職責，對公司財務狀況、

重大事項以及公司董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。公司監事

會設監事3名，其中職工代表監事1名，公司監事會的人數、成員構成及監事的任職資格符合相關法律、法規的要求。監事會

能夠嚴格按照《監事會議事規則》的要求召集、召開監事會，表決程序符合法律、法規的要求。

（六）績效評價與激勵約束機制

董事會薪酬與考核委員會負責對公司的董事、監事、高級管理人員進行績效考核，建立並逐步完善公正、透明的績效評

價標準和激勵約束機制。《公司章程》明確規定了高級管理人員的履職行為、權限和職責，高級管理人員的聘任公開、透明，

符合有關法律、法規的規定，現有的考核及激勵約束機制符合公司的發展情況。

（七）獨立董事履職情況

公司獨立董事按照《公司章程》等規定，獨立、客觀、公正地履行職責，出席和列席了報告期內歷次董事會和股東大會，

對董事會議案認真審議，根據相關規定對公司重大事項發表獨立意見。2018年度，公司獨立董事未對董事會審議的各項議案

及其他相關事項提出異議。獨立董事通過實地考察和調研，運用其專業知識和經驗特長，為公司經營和發展提出合理化意見

和建議。

（八）相關利益者

公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益，積極與相關利益者合作，加強與各方的溝通和交流，實現股東、員工、社

會等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續、健康的發展。

（九）信息披露與透明度

公司根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《公司章程》等相關法規制度的

規定，認真履行信息披露義務。公司指定《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）為公司信息披露的指定報紙和網站。公司指定董事會秘書負責信息披露工作，並負責投資者關

系管理，接待投資者的來訪和諮詢，設立專門機構並配備了相應人員，真實、準確、及時、公平、完整地披露有關信息，確

保公司所有股東能夠以平等的機會獲得信息。2018年度公司信息披露的內部控制得到了有效執行。

（十）投資者關係管理情況

報告期內，公司認真做好投資者關係管理工作，不斷學習先進投資者關係管理經驗，以更好的方式和途徑使廣大投資者

能夠平等地獲取公司經營管理、未來發展等信息，構建與投資者的良好互動關係，樹立公司在資本市場的規範形象。公司通

過「深交所互動易」，就投資者關心的問題進行了充分、及時的說明和答覆，建立了投資者與公司之間規範、直接、快速的交

流與溝通渠道，提高了公司規範運作水平，更好的保護了投資者特別是中小投資者的合法權益。

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件是否存在重大差異

□ 是 √ 否

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件不存在重大差異。

二、公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》等有關法律法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的要求規範運作，在業

務、人員、資產、機構和財務等方面具有獨立完整的業務及自主經營能力。

1、業務獨立性。公司具有獨立的業務體系，能夠獨立制定、執行和完成經營目標，具有獨立面向市場的經營能力，不

受控股股東及其他關聯方的控制和影響，不存在對股東及其他關聯方的依賴。

2、人員獨立性。公司在勞動、人事、工資管理等方面完全獨立。公司董事、監事及高級管理人員的產生嚴格依據法定

程序執行，不存在實際控制人超越公司董事會和股東大會權限作出人事任免之情形。

3、資產獨立性。公司現有資產產權明晰，擁有經營所需的技術、專利、商標、設備等，資產完整，不存在股東或其關

聯方佔用公司資產之情形。

4、機構獨立性。公司通過股東大會、董事會、監事會、獨立董事及各專門委員會制度，強化權力制衡機制，形成了有

效的法人治理結構。在內部機構設置上，公司建立了適應自身發展需要的組織機構，明確了各機構職能，定員定崗，並制定

了相應的內部管理與控制制度。公司各職能部門均獨立履行其職能，獨立開展生產經營活動，不存在受實際控制人、控股股

東或關聯方幹預之情形。

5、財務獨立性。公司設有獨立的財務部門，配置有獨立的財務人員，並建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，

獨立管理公司財務檔案，能夠根據《公司章程》規定的程序和權限，獨立作出財務決策。公司及子公司均為獨立核算體系，

獨立在銀行開戶，資金使用亦不受控股股東、實際控制人幹預。

三、同業競爭情況

□ 適用 √ 不適用

四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次

會議類型

投資者參與比例

召開日期

披露日期

披露索引

2017年年度股東大會

年度股東大會

100.00%

2018年03月01日

-

-

2018年第一次臨時股東

大會

臨時股東大會

35.93%

2018年06月19日

2018年06月19日

巨潮資訊網

（www.cninfo.com.

cn）,公告編號為

2018-014

2018年第二次臨時股東

大會

臨時股東大會

33.88%

2018年09月17日

2018年09月17日

巨潮資訊網

（www.cninfo.com.

cn）,公告編號為

2018-037

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 √ 不適用

五、報告期內獨立董事履行職責的情況

1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事姓名

本報告期應參

加董事會次數

現場出席董事

會次數

以通訊方式參

加董事會次數

委託出席董事

會次數

缺席董事會次

數

是否連續兩次

未親自參加董

事會會議

出席股東大會

次數

蘇宏業

6

6

0

0

0

否

2

傅頎

6

6

0

0

0

否

1

翁曉斌

6

6

0

0

0

否

1

連續兩次未親自出席董事會的說明

公司三位獨立董事不存在連續兩次未親自出席董事會的情況。

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

獨立董事對公司有關事項是否提出異議

□ 是 √ 否

報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。

3、獨立董事履行職責的其他說明

獨立董事對公司有關建議是否被採納

√ 是 □ 否

獨立董事對公司有關建議被採納或未被採納的說明

報告期內，公司獨立董事勤勉盡責，嚴格按照中國證監會的相關規定及《公司章程》、《董事會議事規則》開展工作，

關注公司經營情況，獨立履行職責，對公司內部控制建設、管理體系建設和重大決策等方面提出了專業性建議，對公司財務

及經營進行了有效監督，提高了公司決策的科學性，為完善公司監督機制，維護公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益，

有利於發揮董事會在公司治理中的核心作用。

六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

1、審計委員會的履職情況

報告期內，審計委員會充分發揮了審核與監督作用，主要負責公司財務監督和核查工作。審計委員會對公司內部控制情

況進行了核查，認為公司已經建立的內控制度體系符合相關法規的規定，並能有效控制相關風險。2018年，審計委員會主要

對公司定期財務報告、募集資金使用情況、內部控制制度等事項進行審議。

2、薪酬與考核委員會的履職情況

報告期內，公司董事會薪酬與考核委員會依照相關法規及《公司章程》的規定審查了公司董事及高級管理人員的履行職

責情況等相關情況。2018年度，薪酬與考核委員會對公司高級管理人員的薪酬進行了考核，認為其薪酬情況符合公司董事會

確定的相關報酬政策。

3、提名委員會的履職情況

報告期內，公司提名委員會按照相關要求認真履職，對公司董事、高級管理人員工作情況進行了評估，認為公司董事會

人員結構合理，高管團隊具有豐富的行業經驗和管理經驗，完全勝任各自的工作。

4、戰略委員會的履職情況

報告期內，公司董事會戰略委員會依照相關法規及《公司章程》的規定，對公司2018年度公司戰略執行情況進行了回顧

總結，並對公司的發展戰略提出了合理的建議。

七、監事會工作情況

監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險

□ 是 √ 否

公司監事會對報告期內的監督事項無異議。

八、高級管理人員的考評及激勵情況

公司經董事會批准了高級管理人員的薪酬與公司業績掛鈎的績效考核與激勵約束機制，公司高級管理人員實行基本年薪

和年終績效考核相結合的薪酬制度。根據公司年度經營目標完成情況以及高級管理人員的工作業績，對高級管理人員進行年

度績效考核，公司根據績效考核結果兌現其績效年薪，最大限度地調動公司高級管理人員的積極性及創造性，確保公司各項

業務的順利開展，促進了公司業績穩定持續發展，更好維護廣大投資者的根本利益。

九、內部控制評價報告

1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

□ 是 √ 否

2、內控自我評價報告

內部控制評價報告全文披露日期

2019年04月26日

內部控制評價報告全文披露索引

巨潮資訊網

納入評價範圍單位資產總額佔公司合併

財務報表資產總額的比例

100.00%

納入評價範圍單位營業收入佔公司合併

財務報表營業收入的比例

100.00%

缺陷認定標準

類別

財務報告

非財務報告

定性標準

1、重大缺陷：公司董事、監事和高級管理

人員舞弊並給企業造成重要損失和不利影

響；控制環境無效；內部監督無效；外部

審計發現重大錯報，而公司內部控制過程

中未發現該錯報。

2、重要缺陷: 重要財務控制程序的缺失或

失效；外部審計發現重要錯報，而公司內

部控制過程中未發現該錯報；報告期內提

交的財務報告錯誤頻出；其他可能影響報

表使用者正確判斷的重要缺陷。

3、一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外

的其他內部控制缺陷。

1、重大缺陷：違反國家法律、法規和

規範性文件；決策程序不科學導致重大

決策失誤；重在業務制度性缺失或系統

性失效；重大或重要缺陷不能得到有效

整改；安全、環保事故對公司造成重大

負面影響的情形；其他對公司產生重大

負面影響的情形。

2、重要缺陷：不構成重大缺陷，其嚴

重程度低於重大缺陷，且可能導致公司

遭受一定程度是損失或影響的被認定

為重要缺陷。

3、一般缺陷的情形：不構成重大缺陷、

重要缺陷之外的其他控制缺陷認定為

一般缺陷。

定量標準

（1）重大缺陷：某項內部控制缺陷單獨或

連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金

額大於上年度營業收入的2%。

（2）重要缺陷：某項內部控制缺陷單獨或

連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金

額小於上年度營業收入的2%但大於1%。

（3）一般缺陷：某項內部控制缺陷單獨或

連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金

額小於上年度營業收入的1%。以上定量標

準中所指的財務指標值均為公司最近一期

經審計的合併報表數據。

（1）重大缺陷：可能導致直接損失金

額大於1000萬。

（2）重要缺陷：可能導致直接損失金

額大於500萬但小於1000萬。

（3）一般缺陷：可能導致直接損失金

額小於500萬。

財務報告重大缺陷數量（個）

0

非財務報告重大缺陷數量（個）

0

財務報告重要缺陷數量（個）

0

非財務報告重要缺陷數量（個）

0

十、內部控制審計報告或鑑證報告

不適用

第十節

公司債

券相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的

公司債

券

否

第十一節 財務報告

一、審計報告

審計意見類型

標準的無保留意見

審計報告籤署日期

2019年04月25日

審計機構名稱

天健會計師事務所（特殊普通合夥）

審計報告文號

天健審〔2019〕3598號

註冊會計師姓名

潘晶晶 章碧霞

審計報告正文

杭州天地

數碼科技

股份有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了杭州天地

數碼科技

股份有限公司（以下簡稱

天地數碼

公司）財務報表，包括2018年12月31日的合併及母

公司資產負債表，2018年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司所有者權益變動表，以及相

關財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了

天地數碼

公司2018年12月31

日的合併及母公司財務狀況，以及2018年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一

步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於

天地數碼

公司，並履行了職業道德方面

的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行

審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

(一) 收入確認

1. 事項描述

相關信息披露詳見財務報表附註三（二十一）及五(二)1。

天地數碼

公司的營業收入主要來自於銷售熱轉印色帶、熱轉印碳帶等產品。2018年度，

天地數碼

公司財務報表所示營

業收入項目金額為人民幣40,556.61萬元。

天地數碼

公司內銷產品收入確認需滿足以下條件：已根據合同約定將產品交付給購貨方，且產品銷售收入金額已確定，

已經收回貨款或取得了收款憑證且相關的經濟利益很可能流入，產品相關的成本能夠可靠地計量；外銷產品收入確認需滿足

以下條件：已根據合同約定將產品報關、取得提單，或者貨到客戶倉庫並驗收，且產品銷售收入金額已確定，已經收回貨款

或取得了收款憑證且相關的經濟利益很可能流入，產品相關的成本能夠可靠地計量。

由於營業收入是

天地數碼

公司的關鍵績效指標之一，可能存在

天地數碼

公司管理層（以下簡稱管理層）通過不恰當的收

入確認以達到特定目標或預期的固有風險。因此，我們將收入確認確定為關鍵審計事項。

2. 審計應對

針對收入確認，我們實施的審計程序主要包括：

(1) 了解與收入確認相關的關鍵內部控制，評價這些控制的設計，確定其是否得到執行，並測試相關內部控制的運行有

效性；

(2) 檢查主要的銷售合同，識別與商品所有權上的主要風險和報酬轉移相關的條款，評價收入確認政策是否符合企業會

計準則的規定；

(3) 對收入和成本實施分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波動分析，主要產品本期收入、成本、毛利率與

上期比較分析等分析程序；

(4) 對於內銷收入，以抽樣方式檢查與收入確認相關的支持性文件，包括銷售合同、訂單、銷售發票、出庫單、發貨單、

運輸單及客戶籤收單等；對於出口收入，獲取電子口岸信息並與帳面記錄核對，並以抽樣方式檢查銷售合同、出口報關單、

貨運提單、銷售發票等支持性文件；

(5) 結合應收帳款函證程序，並抽查收入確認的相關單據，檢查已確認的收入的真實性；

(6) 以抽樣方式對資產負債表日前後確認的收入核對至出庫單、發貨單、客戶籤收單、貨運提單等支持性文件，評價收

入是否在恰當期間確認；

(7) 檢查與收入相關的信息是否已在財務報表中作出恰當列報和披露。

(二) 應收帳款減值

1. 事項描述

相關信息披露詳見財務報表附註三（十）及五(一)2(3)。

截至2018年12月31日，

天地數碼

公司應收帳款帳面餘額為人民幣8,761.53萬元，壞帳準備為人民幣529.44萬元，

帳面價值為人民幣8,232.09萬元。

對於單獨進行減值測試的應收帳款，當存在客觀證據表明其發生減值時，管理層綜合考慮債務人的行業狀況、經營情況、

財務狀況等因素，估計未來現金流量現值，並確定應計提的壞帳準備；對於採用組合方式進行減值測試的應收帳款，管理層

根據帳齡等依據劃分組合，以與該等組合具有類似信用風險特徵組合的歷史損失率為基礎，結合現實情況進行調整，估計未

來現金流量現值，並確定應計提的壞帳準備。

由於應收帳款金額重大，且應收帳款減值測試涉及重大管理層判斷，我們將應收帳款減值確定為關鍵審計事項。

2. 審計應對

針對應收帳款減值，我們實施的審計程序主要包括：

(1) 了解與應收帳款減值相關的關鍵內部控制，評價這些控制的設計，確定其是否得到執行，並測試相關內部控制的運

行有效性；

(2) 覆核以前年度已計提壞帳準備的應收帳款的後續實際核銷或轉回情況，評價管理層過往預測的準確性；

(3) 覆核管理層對應收帳款進行減值測試的相關考慮和客觀證據，評價管理層是否充分識別已發生減值的應收帳款；

(4) 對於採用組合方式進行減值測試的應收帳款，評價管理層按信用風險特徵劃分組合的合理性；根據具有類似信用風

險特徵組合的歷史損失率及反映當前情況的相關可觀察數據等，評價管理層減值測試方法的合理性（包括各組合壞帳準備的

計提比例）；測試管理層使用數據的準確性和完整性（包括對於以帳齡為信用風險特徵的應收帳款組合，以抽樣方式檢查應

收帳款帳齡的準確性）以及對應計提壞帳準備的計算是否準確；

(5) 檢查應收帳款的期後回款情況，評價管理層計提應收帳款壞帳準備的合理性；

(6) 檢查與應收帳款減值相關的信息是否已在財務報表中作出恰當列報和披露。

四、其他信息

管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑑證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過

程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要

報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財

務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編制財務報表時，管理層負責評估

天地數碼

公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持

續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

天地數碼

公司治理層（以下簡稱治理層）負責監督

天地數碼

公司的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報

告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊

或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是

重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

(一) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、

適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，

未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

(二) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。

(三) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

(四) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對

天地數碼

公司持續經

營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要

求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結

論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致

天地數碼

公司不能持續經營。

(五) 評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。

(六) 就

天地數碼

公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負

責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注

的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所

有關係和其他事項，以及相關的防範措施（如適用）。

從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報

告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成

的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

天健會計師事務所（特殊普通合夥） 中國註冊會計師：

（項目合伙人）

中國·杭州 中國註冊會計師：

二〇一九年四月二十五日

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：杭州天地

數碼科技

股份有限公司

2018年12月31日

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

153,167,153.04

29,997,449.28

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據及應收帳款

83,353,651.52

62,705,198.99

其中：應收票據

1,032,745.48

應收帳款

82,320,906.04

62,705,198.99

預付款項

6,091,504.78

2,581,301.30

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

1,842,990.00

3,326,000.58

其中：應收利息

應收股利

22,050.00

買入返售金融資產

存貨

70,378,110.63

57,805,345.22

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

11,256,142.98

6,912,752.55

流動資產合計

326,089,552.95

163,328,047.92

非流動資產：

發放貸款和墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

555,813.14

560,554.04

投資性

房地產

固定資產

122,438,070.54

131,945,920.82

在建工程

11,594,252.34

908,403.13

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

17,028,376.12

17,392,340.27

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

2,595,854.88

2,732,205.58

其他非流動資產

1,464,231.86

905,869.00

非流動資產合計

155,676,598.88

154,445,292.84

資產總計

481,766,151.83

317,773,340.76

流動負債：

短期借款

22,500,000.00

43,486,368.01

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據及應付帳款

60,641,050.44

57,444,737.34

預收款項

2,025,733.97

1,583,260.15

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

3,999,754.82

4,123,615.94

應交稅費

2,553,927.18

2,906,876.50

其他應付款

191,764.24

624,478.09

其中：應付利息

14,620.83

232,692.47

應付股利

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

200,000.00

其他流動負債

流動負債合計

91,912,230.65

110,369,336.03

非流動負債：

長期借款

41,372,744.00

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

4,038,926.62

3,160,678.48

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

4,038,926.62

44,533,422.48

負債合計

95,951,157.27

154,902,758.51

所有者權益：

股本

65,438,000.00

48,938,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

194,681,225.34

7,431,785.30

減：庫存股

其他綜合收益

374,060.14

-157,376.92

專項儲備

盈餘公積

16,992,551.42

14,193,706.99

一般風險準備

未分配利潤

107,409,106.33

91,457,566.34

歸屬於母公司所有者權益合計

384,894,943.23

161,863,681.71

少數股東權益

920,051.33

1,006,900.54

所有者權益合計

385,814,994.56

162,870,582.25

負債和所有者權益總計

481,766,151.83

317,773,340.76

法定代表人：韓瓊 主管會計工作負責人：方東良 會計機構負責人：董立奇

2、母公司資產負債表

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

133,264,772.12

17,393,085.02

以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產

衍生金融資產

應收票據及應收帳款

99,050,359.22

76,773,774.83

其中：應收票據

1,032,745.48

應收帳款

98,017,613.74

76,773,774.83

預付款項

4,549,957.35

3,553,855.18

其他應收款

859,846.03

1,846,976.75

其中：應收利息

應收股利

22,050.00

存貨

40,605,505.53

32,511,209.56

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

9,371,226.93

180,317.30

流動資產合計

287,701,667.18

132,259,218.64

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

127,883,642.25

75,798,383.15

投資性

房地產

固定資產

52,089,533.34

54,273,904.89

在建工程

6,736,397.62

908,403.13

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

7,829,069.46

7,993,305.13

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

909,877.10

643,791.34

其他非流動資產

1,015,326.00

633,994.00

非流動資產合計

196,463,845.77

140,251,781.64

資產總計

484,165,512.95

272,511,000.28

流動負債：

短期借款

10,000,000.00

43,486,368.01

以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融負債

衍生金融負債

應付票據及應付帳款

94,598,801.93

51,995,088.59

預收款項

1,602,977.75

1,041,859.60

應付職工薪酬

1,908,788.20

2,012,183.71

應交稅費

570,714.13

981,862.08

其他應付款

51,032.37

260,724.05

其中：應付利息

應付股利

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

200,000.00

其他流動負債

流動負債合計

108,732,314.38

99,978,086.04

非流動負債：

長期借款

15,750,000.00

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

15,750,000.00

負債合計

108,732,314.38

115,728,086.04

所有者權益：

股本

65,438,000.00

48,938,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

194,754,584.45

7,505,144.41

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

16,992,551.42

14,193,706.99

未分配利潤

98,248,062.70

86,146,062.84

所有者權益合計

375,433,198.57

156,782,914.24

負債和所有者權益總計

484,165,512.95

272,511,000.28

3、合併利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

405,566,055.34

376,740,524.87

其中：營業收入

405,566,055.34

376,740,524.87

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

371,655,719.14

328,676,257.35

其中：營業成本

282,040,565.83

239,202,840.35

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

3,564,468.07

2,591,946.33

銷售費用

47,319,977.16

48,601,365.08

管理費用

24,212,454.99

20,728,717.82

研發費用

13,936,482.85

10,581,901.36

財務費用

-1,873,586.34

6,552,422.80

其中：利息費用

2,563,153.46

3,736,062.02

利息收入

2,645,124.12

152,963.72

資產減值損失

2,455,356.58

417,063.61

加：其他收益

2,738,332.07

3,138,936.57

投資收益（損失以「－」號填

列）

57,751.55

47,295.28

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

17,309.10

24,491.16

公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

匯兌收益（損失以「-」號填

列）

資產處置收益（損失以「-」號

填列）

-43,962.85

-131,965.48

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

36,662,456.97

51,118,533.89

加：營業外收入

516,247.59

149,653.61

減：營業外支出

129,004.81

12,001.06

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填

列）

37,049,699.75

51,256,186.44

減：所得稅費用

5,307,290.80

6,719,876.56

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

31,742,408.95

44,536,309.88

（一）持續經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

31,742,408.95

44,536,309.88

（二）終止經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

歸屬於母公司所有者的淨利潤

31,837,984.42

44,518,614.40

少數股東損益

-95,575.47

17,695.48

六、其他綜合收益的稅後淨額

540,163.32

-623,059.81

歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅後淨額

531,437.06

-610,672.08

（一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

變動額

2.權益法下不能轉損益的

其他綜合收益

（二）將重分類進損益的其他綜

合收益

531,437.06

-610,672.08

1.權益法下可轉損益的其

他綜合收益

2.可供出售金融資產公允

價值變動損益

3.持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有

效部分

5.外幣財務報表折算差額

531,437.06

-610,672.08

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的

稅後淨額

8,726.26

-12,387.73

七、綜合收益總額

32,282,572.27

43,913,250.07

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

32,369,421.48

43,907,942.32

歸屬於少數股東的綜合收益總額

-86,849.21

5,307.75

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.530

0.91

（二）稀釋每股收益

0.530

0.91

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人：韓瓊 主管會計工作負責人：方東良 會計機構負責人：董立奇

4、母公司利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

352,962,403.35

332,796,108.99

減：營業成本

275,605,533.26

230,153,608.84

稅金及附加

2,404,273.89

1,608,526.72

銷售費用

19,827,291.97

20,744,977.25

管理費用

17,570,124.98

13,969,894.54

研發費用

10,984,115.14

10,610,960.28

財務費用

-4,817,347.53

5,785,012.75

其中：利息費用

1,748,873.61

2,942,140.42

利息收入

2,596,955.11

100,157.00

資產減值損失

1,726,427.69

1,055,697.92

加：其他收益

1,551,780.00

2,913,240.00

投資收益（損失以「－」號填

列）

57,751.55

47,295.28

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

17,309.10

24,491.16

公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

資產處置收益（損失以「-」號

填列）

-3,018.71

-2,116.95

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

31,268,496.79

51,825,849.02

加：營業外收入

416,591.08

138,540.42

減：營業外支出

98,000.00

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填

列）

31,587,087.87

51,964,389.44

減：所得稅費用

3,598,643.58

7,096,899.64

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

27,988,444.29

44,867,489.80

（一）持續經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

27,988,444.29

44,867,489.80

（二）終止經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

變動額

2.權益法下不能轉損益的

其他綜合收益

（二）將重分類進損益的其他綜

合收益

1.權益法下可轉損益的其

他綜合收益

2.可供出售金融資產公允

價值變動損益

3.持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有

效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

27,988,444.29

44,867,489.80

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

5、合併現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

406,196,128.78

389,381,987.40

客戶存款和同業存放款項淨增加

額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加

額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

16,499,826.58

7,891,866.93

收到其他與經營活動有關的現金

32,864,208.42

29,630,176.62

經營活動現金流入小計

455,560,163.78

426,904,030.95

購買商品、接受勞務支付的現金

279,965,665.73

238,750,848.44

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

金

69,546,229.57

69,412,709.11

支付的各項稅費

17,593,341.97

16,707,415.07

支付其他與經營活動有關的現金

74,532,038.55

66,250,253.20

經營活動現金流出小計

441,637,275.82

391,121,225.82

經營活動產生的現金流量淨額

13,922,887.96

35,782,805.13

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

40,442.45

22,804.12

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

670,921.83

47,865.70

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

174,614,067.10

79,704,110.22

投資活動現金流入小計

175,325,431.38

79,774,780.04

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

18,648,866.63

17,515,281.34

投資支付的現金

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

281,614,067.10

78,950,000.00

投資活動現金流出小計

300,262,933.73

96,465,281.34

投資活動產生的現金流量淨額

-124,937,502.35

-16,690,501.30

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

221,050,000.00

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

取得借款收到的現金

58,717,591.59

97,935,283.77

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

279,767,591.59

97,935,283.77

償還債務支付的現金

121,276,703.60

89,405,983.88

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

16,297,888.37

16,372,212.10

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

19,622,478.02

籌資活動現金流出小計

157,197,069.99

105,778,195.98

籌資活動產生的現金流量淨額

122,570,521.60

-7,842,912.21

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

540,163.32

-623,059.81

五、現金及現金等價物淨增加額

12,096,070.53

10,626,331.81

加：期初現金及現金等價物餘額

20,377,813.25

9,751,481.44

六、期末現金及現金等價物餘額

32,473,883.78

20,377,813.25

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

341,177,733.63

328,824,912.26

收到的稅費返還

16,337,238.04

7,891,866.93

收到其他與經營活動有關的現金

30,285,677.20

27,695,081.66

經營活動現金流入小計

387,800,648.87

364,411,860.85

購買商品、接受勞務支付的現金

242,270,140.63

232,244,286.49

支付給職工以及為職工支付的現

金

44,110,923.81

43,460,835.05

支付的各項稅費

7,911,091.54

9,358,279.16

支付其他與經營活動有關的現金

56,478,598.86

51,970,573.29

經營活動現金流出小計

350,770,754.84

337,033,973.99

經營活動產生的現金流量淨額

37,029,894.03

27,377,886.86

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

40,442.45

22,804.12

處置固定資產、無形資產和其他

176,027.73

3,636.64

長期資產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

174,614,067.10

78,950,000.00

投資活動現金流入小計

174,830,537.28

78,976,440.76

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

10,335,826.48

3,318,816.65

投資支付的現金

52,090,000.00

5,903,770.20

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

281,614,067.10

78,950,000.00

投資活動現金流出小計

344,039,893.58

88,172,586.85

投資活動產生的現金流量淨額

-169,209,356.30

-9,196,146.09

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

221,050,000.00

取得借款收到的現金

46,217,591.59

88,912,539.77

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

267,267,591.59

88,912,539.77

償還債務支付的現金

95,653,959.60

89,405,983.88

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

15,013,637.83

15,128,194.33

支付其他與籌資活動有關的現金

19,622,478.02

籌資活動現金流出小計

130,290,075.45

104,534,178.21

籌資活動產生的現金流量淨額

136,977,516.14

-15,621,638.44

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物淨增加額

4,798,053.87

2,560,102.33

加：期初現金及現金等價物餘額

7,773,448.99

5,213,346.66

六、期末現金及現金等價物餘額

12,571,502.86

7,773,448.99

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者

權益合

計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘額

48,938,000.00

7,431,785.30

-157,376.92

14,193,706.99

91,457,566.34

1,006,900.54

162,870,582.25

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

48,938,000.00

7,431,785.30

-157,376.92

14,193,706.99

91,457,566.34

1,006,900.54

162,870,582.25

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

16,500,000.00

187,249,440.04

531,437.06

2,798,844.43

15,951,539.99

-86,849.21

222,944,412.31

（一）綜合收益總

額

531,437.06

31,837,984.42

-86,849.21

32,282,572.27

（二）所有者投入

和減少資本

16,500,000.00

187,249,440.04

203,749,440.04

1．所有者投入的

普通股

16,500,000.00

187,249,440.04

203,749,440.04

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

2,798,844.43

-15,886,444.43

-13,087,600.00

1．提取盈餘公積

2,798,844.43

-2,798,844.43

2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或

股東）的分配

-13,087,600.00

-13,087,600.00

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．設定受益計劃

變動額結轉留存

收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

65,438,000.00

194,681,225.34

374,060.14

16,992,551.42

107,409,106.33

920,051.33

385,814,994.56

上期金額

單位：元

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股

東權益

所有者

權益合

計

股本

其他權益工具

資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘額

48,938,000.00

7,431,785.30

453,295.16

9,706,958.01

63,660,200.92

1,001,592.79

131,191,832.18

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

48,938,000.00

7,431,785.30

453,295.16

9,706,958.01

63,660,200.92

1,001,592.79

131,191,832.18

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

-610,672.08

4,486,748.98

27,797,365.42

5,307.75

31,678,750.07

（一）綜合收益總

額

-610,672.08

44,518,614.40

5,307.75

43,913,250.07

（二）所有者投入

和減少資本

1．所有者投入的

普通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

4,486,748.98

-16,721,248.98

-12,234,500.00

1．提取盈餘公積

4,486,748.98

-4,486,748.98

2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或

股東）的分配

-12,234,500.00

-12,234,500.00

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．設定受益計劃

變動額結轉留存

收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

48,938,000.00

7,431,785.30

-157,376.92

14,193,706.99

91,457,566.34

1,006,900.54

162,870,582.25

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配

利潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

48,938,000.00

7,505,144.41

14,193,706.99

86,146,062.84

156,782,914.24

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

其他

二、本年期初餘額

48,938,000.00

7,505,144.41

14,193,706.99

86,146,062.84

156,782,914.24

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

16,500,000.00

187,249,440.04

2,798,844.43

12,101,999.86

218,650,284.33

（一）綜合收益總

額

27,988,444.29

27,988,444.29

（二）所有者投入

和減少資本

16,500,000.00

187,249,440.04

203,749,440.04

1．所有者投入的

普通股

16,500,000.00

187,249,440.04

203,749,440.04

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

2,798,844.43

-15,886,444.43

-13,087,600.00

1．提取盈餘公積

2,798,844.43

-2,798,844.43

2．對所有者（或

股東）的分配

-13,087,600.00

-13,087,600.00

3．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．設定受益計劃

變動額結轉留存

收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

65,438,000.00

194,754,584.45

16,992,551.42

98,248,062.70

375,433,198.57

上期金額

單位：元

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配

利潤

所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

48,938,000.00

7,505,144.41

9,706,958.01

57,999,822.02

124,149,924.44

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

其他

二、本年期初餘額

48,938,000.00

7,505,144.41

9,706,958.01

57,999,822.02

124,149,924.44

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

4,486,748.98

28,146,240.82

32,632,989.80

（一）綜合收益總

額

44,867,489.80

44,867,489.80

（二）所有者投入

和減少資本

1．所有者投入的

普通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

4,486,748.98

-16,721,248.98

-12,234,500.00

1．提取盈餘公積

4,486,748.98

-4,486,748.98

2．對所有者（或

股東）的分配

-12,234,500.00

-12,234,500.00

3．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．設定受益計劃

變動額結轉留存

收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

48,938,000.00

7,505,144.41

14,193,706.99

86,146,062.84

156,782,914.24

三、公司基本情況

杭州天地

數碼科技

股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）前身系杭州天地

數碼科技

有限公司（以下簡稱

天地數碼

有限）。

天地數碼

有限以2013年12月31日為基準日，整體變更為股份有限公司，於2014年3月7日在杭州市工商行政管理局登記註冊，

總部位於浙江省杭州市。公司現持有統一社會信用代碼為913301007384263900的營業執照，註冊資本65,438,000.00元，股

份總數65,438,000股（每股面值1元）。其中，有限售條件的流通股份：A股48,938,000股；無限售條件的流通股份A股16,500,000

股。公司股票已於2018年4月27日在深圳證券交易所掛牌交易。

本公司屬印表機耗材製造行業。主要經營活動為：生產熱轉印色帶和熱轉印碳帶。產品主要有：熱轉印色帶和熱轉印碳

帶。

本財務報表業經公司2019年4月25日第二屆十五次董事會批准對外報出。

本公司將以下17家子公司納入報告期合併財務報表範圍，情況詳見本財務報表附註合併範圍的變更和在其他主體中的權

益之說明。

序號

公司名稱

簡稱

1

杭州健碩科技有限公司

杭州健碩公司

2

廣州健碩條碼科技有限公司

廣州健碩公司

3

杭州西碼新材料有限公司

西碼新材料公司

4

TODAYTEC U.S. CORPORATION

天地數碼

美國有限公司

5

TODAYTEC LIMITED LIABILITY COMPANY

天地數碼

美國合夥公司

6

TODAYTEC UK LIMITED

天地數碼

英國有限公司

7

GT HOLDINGS (HK) LIMITED

港田（香港）控股有限公司

8

TODAYTEC INDIA PRIVATE LIMITED

天地數碼

印度私營有限公司

9

TODAYTEC MEXICO S.A DE C.V

天地數碼

墨西哥有限公司

10

TODAYTEC CANADA INC

天地數碼

加拿大有限公司

11

廈門欣方圓電子科技有限公司

欣方圓公司

12

浙江天浩

數碼科技

有限公司

天浩科技

公司

13

TODAYTEC INDUSTRIA DE FITAS PARA CODIGOS DE BARRA LTDA

天地數碼

巴西有限公司

14

UION MEGA HOLDING CO.,LIMITED

聯大控股有限公司

15

TODAYTEC KOREA CO.,LIMITED

天地數碼

韓國有限公司

16

TODAYTEC FRANCE SARL

天地數碼

法國有限公司

17

北京建碩條碼科技有限公司

北京建碩公司

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

本公司財務報表以持續經營為編制基礎。

2、持續經營

本公司不存在導致對報告期末起12個月內的持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況。

五、重要會計政策及會計估計

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

具體會計政策和會計估計提示：

重要提示：本公司根據實際生產經營特點針對應收款項壞帳準備計提、固定資產折舊、無形資產攤銷和收入確認等交易

或事項制定了具體會計政策和會計估計。

1、遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關

信息。

2、會計期間

會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3、營業周期

公司經營業務的營業周期較短，以12個月作為資產和負債的流動性劃分標準。

4、記帳本位幣

序號

公司名稱

記帳本位幣

1

天地數碼

美國有限公司

美元

2

天地數碼

美國合夥公司

美元

3

天地數碼

英國有限公司

英鎊

4

港田（香港）控股有限公司

美元

5

天地數碼

印度私營有限公司

印度盧比

6

天地數碼

墨西哥有限公司

墨西哥比索

7

天地數碼

加拿大有限公司

加元

8

天地數碼

巴西有限公司

巴西雷亞爾

9

聯大控股有限公司

美元

10

天地數碼

韓國有限公司

韓元

11

天地數碼

法國有限公司

歐元

12

其餘公司

人民幣

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1. 同一控制下企業合併的會計處理方法

公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的帳面價值計量。公司按照被

合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值份額與支付的合併對價帳面價值或發行股份面值總額的差額，調

整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

2. 非同一控制下企業合併的會計處理方法

公司在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；如果合併成本小

於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值

以及合併成本的計量進行覆核，經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入

當期損益。

6、合併財務報表的編制方法

母公司將其控制的所有子公司納入合併財務報表的合併範圍。合併財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎，根

據其他有關資料，由母公司按照《企業會計準則第33號——合併財務報表》編制。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

無。

8、現金及現金等價物的確定標準

列示於現金流量表中的現金是指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金等價物是指企業持有的期限短、流動性強、

易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9、外幣業務和外幣報表折算

1. 外幣業務折算

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日即期匯率的近似匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性項目採

用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利

息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣

金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。

2. 外幣財務報表折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其

他項目採用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日即期匯率的近似匯率折算。按照上述

折算產生的外幣財務報表折算差額，計入其他綜合收益。

10、金融工具

1. 金融資產和金融負債的分類

金融資產在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（包括交易性金融資產和

在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產）、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金

融資產。

金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債（包括交易性金融負債和

在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債）、其他金融負債。

2. 金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件

公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時，按照公允價值計

量；對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的

金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。

公司按照公允價值對金融資產進行後續計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用，但下列情況除外：

(1) 持有至到期投資以及貸款和應收款項採用實際利率法，按攤餘成本計量；(2) 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能

可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。

公司採用實際利率法，按攤餘成本對金融負債進行後續計量，但下列情況除外：(1) 以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費用；(2) 與在活躍市場中沒有報價、

公允價值不能可靠計量的權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本計量；(3) 不屬於指定為以

公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益並將

以低於市場利率貸款的貸款承諾，在初始確認後按照下列兩項金額之中的較高者進行後續計量：1) 按照《企業會計準則第

13號——或有事項》確定的金額；2) 初始確認金額扣除按照《企業會計準則第14號——收入》的原則確定的累積攤銷額後

的餘額。

金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：(1) 以公允價值計

量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動收益；在資產持有期間

所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，將實際收到的金額與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時

調整公允價值變動收益。(2) 可供出售金融資產的公允價值變動計入其他綜合收益；持有期間按實際利率法計算的利息，計

入投資收益；可供出售權益工具投資的現金股利，於被投資單位宣告發放股利時計入投資收益；處置時，將實際收到的金額

與帳面價值扣除原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之後的差額確認為投資收益。

當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬已轉移時，終止確認該

金融資產；當金融負債的現時義務全部或部分解除時，相應終止確認該金融負債或其一部分。

3. 金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權

上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產，並將收到的對價確認為一項金融負債。公司既沒有轉移也沒有保

留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：(1) 放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產；

(2) 未放棄對該金融資產控制的，按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1) 所轉移金融資產的帳面價值；(2)

因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所

轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項

金額的差額計入當期損益：(1) 終止確認部分的帳面價值；(2) 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值

變動累計額中對應終止確認部分的金額之和。

4. 金融資產和金融負債的公允價值確定方法

公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定相關金融資產和金融負債的公允價

值。公司將估值技術使用的輸入值分以下層級，並依次使用：

(1) 第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；

(2) 第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值，包括：活躍市場中類似資產

或負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；除報價以外的其他可觀察輸入值，如在正常報價間隔期間可觀

察的利率和收益率曲線等；市場驗證的輸入值等；

(3) 第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值，包括不能直接觀察或無法由可觀察市場數據驗證的利率、

股票波動率、企業合併中承擔的棄置義務的未來現金流量、使用自身數據作出的財務預測等。

5. 金融資產的減值測試和減值準備計提方法

(1) 資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的帳面價值進行檢查，如有客

觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。

(2) 對於持有至到期投資、貸款和應收款，先將單項金額重大的金融資產區分開來，單獨進行減值測試；對單項金額

不重大的金融資產，可以單獨進行減值測試，或包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試；單獨測試未

發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的金融資產），包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減

值測試。測試結果表明其發生了減值的，根據其帳面價值高於預計未來現金流量現值的差額確認減值損失。

(3) 可供出售金融資產

1) 表明可供出售債務工具投資發生減值的客觀證據包括：

① 債務人發生嚴重財務困難；

② 債務人違反了合同條款，如償付利息或本金髮生違約或逾期；

③ 公司出於經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓步；

④ 債務人很可能倒閉或進行其他財務重組；

⑤ 因債務人發生重大財務困難，該債務工具無法在活躍市場繼續交易；

⑥ 其他表明可供出售債務工具已經發生減值的情況。

2) 表明可供出售權益工具投資發生減值的客觀證據包括權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌，以及被投

資單位經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化使公司可能無法收回投資成本。

本公司於資產負債表日對各項可供出售權益工具投資單獨進行檢查。對於以公允價值計量的權益工具投資，若其於資

產負債表日的公允價值低於其成本超過50%（含50%）或低於其成本持續時間超過12個月（含12個月）的，則表明其發生減值；

若其於資產負債表日的公允價值低於其成本超過20%（含20%）但尚未達到50%的，或低於其成本持續時間超過6個月（含6個

月）但未超過12個月的，本公司會綜合考慮其他相關因素，諸如價格波動率等，判斷該權益工具投資是否發生減值。對於以

成本計量的權益工具投資，公司綜合考慮被投資單位經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等是否發生重大不利變化，判

斷該權益工具是否發生減值。

以公允價值計量的可供出售金融資產發生減值時，原直接計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉

出並計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期後公允價值回升且客觀上與確認原減值損失後發生的

事項有關的，原確認的減值損失予以轉回並計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公允價值回升

直接計入其他綜合收益。

以成本計量的可供出售權益工具發生減值時，將該權益工具投資的帳面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未

來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益，發生的減值損失一經確認，不予轉回。

11、應收票據及應收帳款

（1）單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準

金額100萬元以上（含）且佔應收款項帳面餘額10%以上的款項。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的

差額計提壞帳準備

（2）按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

壞帳準備計提方法

帳齡組合

帳齡分析法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√ 適用 □ 不適用

帳齡

應收帳款計提比例

其他應收款計提比例

1年以內（含1年）

5.00%

5.00%

1－2年

15.00%

15.00%

2－3年

50.00%

50.00%

3年以上

100.00%

100.00%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

（3）單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

單項計提壞帳準備的理由

應收款項的未來現金流量現值與以帳齡為信用風險特徵的應收款項組合中的未來現金流

量現值存在顯著差異。

壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備；經單

獨測試未發生減值的，包括在以帳齡為信用風險特徵的應收款項組合中計提壞帳準備。

12、存貨

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

1. 存貨的分類

存貨包括在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用

的材料和物料等。

2. 發出存貨的計價方法

發出存貨採用月末一次加權平均法。

3. 存貨可變現淨值的確定依據

資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照存貨類別成本高於可變現淨值的差額計提存貨跌價準備。

直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨

值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的

銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合

同價格的，分別確定其可變現淨值，並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。

4. 存貨的盤存制度

存貨的盤存制度為永續盤存制。

5. 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

按照一次轉銷法進行攤銷。

13、持有待售資產

1. 持有待售的非流動資產或處置組的分類

公司將同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：（1）根據類似交易中出售此類資產或處置組的

慣例，在當前狀況下即可立即出售；（2）出售極可能發生，即公司已經就出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計

出售將在一年內完成。

公司專為轉售而取得的非流動資產或處置組，在取得日滿足「預計出售將在一年內完成」的條件，且短期（通常為3

個月）內很可能滿足持有待售類別的其他劃分條件的，在取得日將其劃分為持有待售類別。

因公司無法控制的下列原因之一，導致非關聯方之間的交易未能在一年內完成，且公司仍然承諾出售非流動資產或處

置組的，繼續將非流動資產或處置組劃分為持有待售類別：（1）買方或其他方意外設定導致出售延期的條件，公司針對這

些條件已經及時採取行動，且預計能夠自設定導致出售延期的條件起一年內順利化解延期因素；（2）因發生罕見情況，導

致持有待售的非流動資產或處置組未能在一年內完成出售，公司在最初一年內已經針對這些新情況採取必要措施且重新滿足

了持有待售類別的劃分條件。

2. 持有待售的非流動資產或處置組的計量

(1) 初始計量和後續計量

初始計量和在資產負債表日重新計量持有待售的非流動資產或處置組時，其帳面價值高於公允價值減去出售費用後的

淨額的，將帳面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提持

有待售資產減值準備。

對於取得日劃分為持有待售類別的非流動資產或處置組，在初始計量時比較假定其不劃分為持有待售類別情況下的初

始計量金額和公允價值減去出售費用後的淨額，以兩者孰低計量。除企業合併中取得的非流動資產或處置組外，由非流動資

產或處置組以公允價值減去出售費用後的淨額作為初始計量金額而產生的差額，計入當期損益。

對於持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，先抵減處置組中商譽的帳面價值，再根據處置組中的各項非流動資

產帳面價值所佔比重，按比例抵減其帳面價值。

持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產不計提折舊或攤銷，持有待售的處置組中負債的利息和其他費用繼續

予以確認。

(2) 資產減值損失轉回的會計處理

後續資產負債表日持有待售的非流動資產公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額予以恢復，並在劃

分為持有待售類別後確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失

不轉回。

後續資產負債表日持有待售的處置組公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額予以恢復，並在劃分為

持有待售類別後非流動資產確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。已抵減的商譽帳面價值，以及非流動

資產在劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不轉回。

持有待售的處置組確認的資產減值損失後續轉回金額，根據處置組中除商譽外各項非流動資產帳面價值所佔比重，按

比例增加其帳面價值。

(3) 不再繼續劃分為持有待售類別以及終止確認的會計處理

非流動資產或處置組因不再滿足持有待售類別的劃分條件而不再繼續劃分為持有待售類別或非流動資產從持有待售的

處置組中移除時，按照以下兩者孰低計量：1) 劃分為持有待售類別前的帳面價值，按照假定不劃分為持有待售類別情況下

本應確認的折舊、攤銷或減值等進行調整後的金額；2) 可收回金額。

終止確認持有待售的非流動資產或處置組時，將尚未確認的利得或損失計入當期損益。

14、長期股權投資

1. 共同控制、重要影響的判斷

按照相關約定對某項安排存在共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策，

認定為共同控制。對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策

的制定，認定為重大影響。

2. 投資成本的確定

(1) 同一控制下的企業合併形成的，合併方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證券作為合併對價

的，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權

投資初始投資成本與支付的合併對價的帳面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足衝減的，調

整留存收益。

公司通過多次交易分步實現同一控制下企業合併形成的長期股權投資，判斷是否屬於「一攬子交易」。屬於「一攬子

交易」的，把各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於「一攬子交易」的，在合併日，根據合併後應享有

被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額確定初始投資成本。合併日長期股權投資的初始投資成本，

與達到合併前的長期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整資本公積；資本

公積不足衝減的，調整留存收益。

(2) 非同一控制下的企業合併形成的，在購買日按照支付的合併對價的公允價值作為其初始投資成本。

公司通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併形成的長期股權投資，區分個別財務報表和合併財務報表進行相關

會計處理：

1) 在個別財務報表中，按照原持有的股權投資的帳面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成

本。

2) 在合併財務報表中，判斷是否屬於「一攬子交易」。屬於「一攬子交易」的，把各項交易作為一項取得控制權的交

易進行會計處理。不屬於「一攬子交易」的，對於購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行

重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜

合收益等的，與其相關的其他綜合收益等轉為購買日所屬當期收益。但由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產

變動而產生的其他綜合收益除外。

(3) 除企業合併形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；以發行權益性證券

取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；以債務重組方式取得的，按《企業會計準則第12號——債務

重組》確定其初始投資成本；以非貨幣性資產交換取得的，按《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》確定其初始投

資成本。

3. 後續計量及損益確認方法

對被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算；對聯營企業和合營企業的長期股權投資，採用權益法核算。

4. 通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權的處理方法

(1) 個別財務報表

對處置的股權，其帳面價值與實際取得價款之間的差額，計入當期損益。對於剩餘股權，對被投資單位仍具有重大影

響或者與其他方一起實施共同控制的，轉為權益法核算；不能再對被投資單位實施控制、共同控制或重大影響的，確認為金

融資產，按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的相關規定進行核算。

(2) 合併財務報表

1) 通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且不屬於「一攬子交易」的

在喪失控制權之前，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之

間的差額，調整資本公積（資本溢價），資本溢價不足衝減的，衝減留存收益。

喪失對原子公司控制權時，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與

剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差

額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時衝減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，應當在喪失控制權時

轉為當期投資收益。

2) 通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且屬於「一攬子交易」的

將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理。但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置

投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權

當期的損益。

15、投資性

房地產

投資性

房地產

計量模式

不適用

16、固定資產

（1）確認條件

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形資產。固定資產在

同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量時予以確認。

（2）折舊方法

類別

折舊方法

折舊年限

殘值率

年折舊率

房屋及建築物

年限平均法

10-30

5

9.50-3.17

通用設備

年限平均法

5-10

5

19.00-9.50

專用設備

年限平均法

10

5

9.50

運輸工具

年限平均法

5

5

19.00

（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

無。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

1. 在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造該項資產達到預定可使用

狀態前所發生的實際成本計量。

2.在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的，先

按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算後再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整原已計提的折舊。

18、借款費用

1. 借款費用資本化的確認原則

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其

他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。

2. 借款費用資本化期間

(1) 當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1) 資產支出已經發生；2) 借款費用已經發生；3) 為使資產達到

預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

(2) 若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的

資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

(3) 當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

3. 借款費用資本化率以及資本化金額

為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用（包括按照實際利率

法確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的

金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產符合資本化條件的資產佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門

借款的資產支出加權平均數乘以佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。

19、生物資產

無

20、油氣資產

無

21、無形資產

（1）計價方法、使用壽命、減值測試

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

1. 無形資產包括土地使用權、專利權及非專利技術等，按成本進行初始計量。

2. 使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式系統合理地攤銷，無

法可靠確定預期實現方式的，採用直線法攤銷。具體年限如下：

項 目

攤銷年限(年)

土地使用權

50

軟體

5

使用壽命不確定的無形資產不攤銷，公司在每個會計期間均對該無形資產的使用壽命進行覆核。

（2）內部研究開發支出會計政策

內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件

的，確認為無形資產：(1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；(2) 具有完成該無形資產並使用或

出售的意圖；(3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市

場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；(4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，

並有能力使用或出售該無形資產；(5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

22、長期資產減值

本公司在資產負債表日判斷長期資產是否存在可能發生減值的跡象。如果長期資產存在減值跡象的，以單項資產為基礎

估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。 資

產可收回金額的估計，根據其公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。可收回

金額的計量結果表明，長期資產的可收回金額低於其帳面價值的，將長期資產的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確

認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

資產減值損失確認後，減值資產的折舊或者攤銷費用在未來期間作相應調整，以使該資產在剩餘使用壽命內，系統地分

攤調整後的資產帳面價值（扣除預計淨殘值）。

23、長期待攤費用

長期待攤費用核算已經支出，攤銷期限在1年以上（不含1年）的各項費用。長期待攤費用按實際發生額入帳，在受益

期或規定的期限內分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部

轉入當期損益。

24、職工薪酬

（1）短期薪酬的會計處理方法

在職工為公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

（2）離職後福利的會計處理方法

離職後福利分為設定提存計劃和設定受益計劃。

(1) 在職工為公司提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損益或相關資

產成本。

(2) 對設定受益計劃的會計處理通常包括下列步驟：

1) 根據預期累計福利單位法，採用無偏且相互一致的精算假設對有關人口統計變量和財務變量等作出估計，計量設定

受益計劃所產生的義務，並確定相關義務的所屬期間。同時，對設定受益計劃所產生的義務予以折現，以確定設定受益計劃

義務的現值和當期服務成本；

2) 設定受益計劃存在資產的，將設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈餘確認為一

項設定受益計劃淨負債或淨資產。設定受益計劃存在盈餘的，以設定受益計劃的盈餘和資產上限兩項的孰低者計量設定受益

計劃淨資產；

3) 期末，將設定受益計劃產生的職工薪酬成本確認為服務成本、設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額以及重新計

量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動等三部分，其中服務成本和設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額計入當期

損益或相關資產成本，重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動計入其他綜合收益，並且在後續會計期間不允許

轉回至損益，但可以在權益範圍內轉移這些在其他綜合收益確認的金額。

（3）辭退福利的會計處理方法

向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：(1) 公司不能單方

面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；(2) 公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

（4）其他長期職工福利的會計處理方法

向職工提供的其他長期福利，符合設定提存計劃條件的，按照設定提存計劃的有關規定進行會計處理；除此之外的其

他長期福利，按照設定受益計劃的有關規定進行會計處理，為簡化相關會計處理，將其產生的職工薪酬成本確認為服務成本、

其他長期職工福利淨負債或淨資產的利息淨額以及重新計量其他長期職工福利淨負債或淨資產所產生的變動等組成項目的

總淨額計入當期損益或相關資產成本。

25、預計負債

無。

26、股份支付

1. 股份支付的種類

包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

2. 實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

(1) 以權益結算的股份支付

授予後立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，

相應調整資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期

內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計

入相關成本或費用，相應調整資本公積。

換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服務在取得日的公

允價值計量；如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得

日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加所有者權益。

(2) 以現金結算的股份支付

授予後立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在授予日按公司承擔負債的公允價值計入相關成本或費

用，相應增加負債。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在等待期

內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按公司承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本

或費用和相應的負債。

(3) 修改、終止股份支付計劃

如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，公司按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；如果

修改增加了所授予的權益工具的數量，公司將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加；如果公司按照有利

於職工的方式修改可行權條件，公司在處理可行權條件時，考慮修改後的可行權條件。

如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，公司繼續以權益工具在授予日的公允價值為基礎，確認取得服務的金額，

而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具的數量，公司將減少部分作為已授予的權益工具的取消

來進行處理；如果以不利於職工的方式修改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改後的可行權條件。

如果公司在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權條件而被取消的除外），

則將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本在剩餘等待期內確認的金額。

27、優先股、永續債等其他金融工具

無。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

1. 收入確認原則

(1) 銷售商品

銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認：1) 將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；2) 公司不再保

留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也不再對已售出的商品實施有效控制；3) 收入的金額能夠可靠地計量；4) 相關的經

濟利益很可能流入；5) 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

(2) 提供勞務

提供勞務交易的結果在資產負債表日能夠可靠估計的（同時滿足收入的金額能夠可靠地計量、相關經濟利益很可能流

入、交易的完工進度能夠可靠地確定、交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量），採用完工百分比法確認提供勞務的

收入，並按已經發生的成本佔估計總成本的比例確定提供勞務交易的完工進度。提供勞務交易的結果在資產負債表日不能夠

可靠估計的，若已經發生的勞務成本預計能夠得到補償，按已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金額結轉

勞務成本；若已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認勞務收入。

(3) 讓渡資產使用權

讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時，確認讓渡資產使用權的收入。利

息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定；使用費收入按有關合同或協議約定的收費時間和方法計算

確定。

2. 收入確認的具體方法

公司主要銷售熱轉印色帶、熱轉印碳帶等產品。內銷產品收入確認需滿足以下條件：公司已根據合同約定將產品交付

給購貨方，且產品銷售收入金額已確定，已經收回貨款或取得了收款憑證且相關的經濟利益很可能流入，產品相關的成本能

夠可靠地計量。外銷產品收入確認需滿足以下條件：公司已根據合同約定將產品報關、取得提單，或者貨到客戶倉庫並驗收，

且產品銷售收入金額已確定，已經收回貨款或取得了收款憑證且相關的經濟利益很可能流入，產品相關的成本能夠可靠地計

量。

29、政府補助

1. 政府補助在同時滿足下列條件時予以確認：(1) 公司能夠滿足政府補助所附的條件；(2) 公司能夠收到政府補助。

政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可

靠取得的，按照名義金額計量。

2. 與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

政府文件規定用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助劃分為與資產相關的政府補助。政府文件不明確的，以

取得該補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或其他方式形成長期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助。

與資產相關的政府補助，衝減相關資產的帳面價值或確認為遞延收益。與資產相關的政府補助確認為遞延收益的，在相關資

產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。相關資產在使用壽

命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

3. 與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

除與資產相關的政府補助之外的政府補助劃分為與收益相關的政府補助。對於同時包含與資產相關部分和與收益相關

部分的政府補助，難以區分與資產相關或與收益相關的，整體歸類為與收益相關的政府補助。與收益相關的政府補助，用於

補償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益或衝減相關成

本；用於補償已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或衝減相關成本。

4. 與公司日常經營活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益或衝減相關成本費用。與公司日常活動無

關的政府補助，計入營業外收支。

5. 政策性優惠貸款貼息的會計處理方法

(1) 財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向公司提供貸款的，以借款的公允價值作為借款

的入帳價值並按照實際利率法計算借款費用，實際收到的金額與借款公允價值之間的差額確認為遞延收益。遞延收益在借款

存續期內採用實際利率法攤銷，衝減相關借款費用。

(2) 財政將貼息資金直接撥付給公司的，將對應的貼息衝減相關借款費用。

30、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

1. 根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅

基礎的，該計稅基礎與其帳面數之間的差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產

或遞延所得稅負債。

2. 確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表

明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

3. 資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵

扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

4. 公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產生的所得稅：(1) 企業合

並；(2) 直接在所有者權益中確認的交易或者事項。

31、租賃

（1）經營租賃的會計處理方法

公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損益，發生的初始直接費用，

直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發生的初始直接費用，除金額較大的予以

資本化並分期計入損益外，均直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

（2）融資租賃的會計處理方法

無。

32、其他重要的會計政策和會計估計

無。

33、重要會計政策和會計估計變更

（1）重要會計政策變更

□ 適用 √ 不適用

（2）重要會計估計變更

□ 適用 √ 不適用

34、其他

1.本公司根據《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2018〕15號)及其解讀和企業會

計準則的要求編制2018年度財務報表，此項會計政策變更採用追溯調整法。2018年度財務報表可比數據受重要影響的報表項

目和金額如下：

原列報報表項目及金額

新列報報表項目及金額

應收票據

應收票據及應收帳款

62,705,198.99

應收帳款

62,705,198.99

應收利息

其他應收款

3,326,000.58

應收股利

其他應收款

3,326,000.58

固定資產

131,945,920.82

固定資產

131,945,920.82

固定資產清理

在建工程

908,403.13

在建工程

908,403.13

工程物資

應付票據

29,541,684.00

應付票據及應付帳款

57,444,737.34

應付帳款

27,903,053.34

應付利息

232,692.47

其他應付款

624,478.09

應付股利

其他應付款

391,785.62

管理費用

31,310,619.18

管理費用

20,728,717.82

研發費用

10,581,901.36

收到其他與經營活動有關的現金[注]

27,782,081.62

收到其他與經營活動有關的現金

29,630,176.62

收到其他與投資活動有關的現金[注]

81,552,205.22

收到其他與投資活動有關的現金

79,704,110.22

[注]：將實際收到的與資產相關的政府補助1,848,095.00元在現金流量表中的列報由「收到其他與投資活動有關的現

金」調整為「收到其他與經營活動有關的現金」。

2.財政部於2017年度頒布了《企業會計準則解釋第9號——關於權益法下投資淨損失的會計處理》《企業會計準則解釋

第10號——關於以使用固定資產產生的收入為基礎的折舊方法》《企業會計準則解釋第11號——關於以使用無形資產產生的

收入為基礎的攤銷方法》及《企業會計準則解釋第12號——關於關鍵管理人員服務的提供方與接受方是否為關聯方》。公司

自2018年1月1日起執行上述企業會計準則解釋，執行上述解釋對公司2018年度財務報表可比數據無影響。

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

銷售貨物或提供應稅勞務

20%、17%、16%、13%、12.5%、10%、

6%、5%、4%

城市維護建設稅

應繳流轉稅稅額

7%、5%

企業所得稅

應納稅所得額

15%、24%、16.5%、20%、30%、28%、

10%、33.33%、0%

房產稅

從價計徵的，按房產原值一次減除30%後餘值的

1.2%計繳；從租計徵的，按租金收入的12%計繳

1.2%、12%

教育費附加

應繳流轉稅稅額

3%

地方教育附加

應繳流轉稅稅額

2%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱

所得稅稅率

本公司

15%

天地數碼

美國有限公司[注2]

24%

天地數碼

美國合夥公司

利潤分配後由各股東自行繳納

港田（香港）控股有限公司

16.50%

天地數碼

英國有限公司

20%

天地數碼

印度有限公司

30%

天地數碼

墨西哥有限公司

30%

天地數碼

巴西有限公司[注3]

15%

聯大控股有限公司[注4]

無需繳納企業所得稅

天地數碼

加拿大有限公司

28%

天地數碼

韓國有限公司

10%

天地數碼

法國有限公司

33.33%

除上述以外的其他納稅主體

25%

2、稅收優惠

1．增值稅

出口貨物實行「免、抵、退」稅政策，退稅率分別為11%、13%、17%、16%。

2. 企業所得稅

根據科學技術部火炬高技術產業開發中心《國科火字〔2017〕201號》文件，本公司被認定為高新技術企業，有效期為

2017年至2019年，故2018年本公司企業所得稅享受15%的優惠稅率。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》，2018年西碼新材料公司、廣州健碩公司和北京建碩公司符合小型微利企業標準，

享受所得額減按50%計入應納稅所得額，再按20%的優惠稅率繳納的政策。

3、其他

無。

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

15,014.81

38,617.79

銀行存款

128,512,206.62

29,188,698.41

其他貨幣資金

24,639,931.61

770,133.08

合計

153,167,153.04

29,997,449.28

其中：存放在境外的款項總額

7,365,654.83

7,395,749.74

其他說明

銀行存款中結構性存款98,000,000.00元；其他貨幣資金中票據保證金19,177,141.20元、信用證保證金3,516,128.06元。

2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

無。

3、衍生金融資產

□ 適用 √ 不適用

4、應收票據及應收帳款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應收票據

1,032,745.48

應收帳款

82,320,906.04

62,705,198.99

合計

83,353,651.52

62,705,198.99

（1）應收票據

1)應收票據分類列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

1,032,745.48

合計

1,032,745.48

2)期末公司已質押的應收票據

無

3)期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位： 元

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

2,947,723.88

合計

2,947,723.88

4)期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

無

其他說明

無

（2）應收帳款

1)應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

86,865,786.93

99.14%

4,544,880.89

5.23%

82,320,906.04

66,043,342.84

100.00%

3,338,143.85

5.05%

62,705,198.99

單項金額不重大但

單獨計提壞帳準備

的應收帳款

749,483.21

0.86%

749,483.21

100.00%

合計

87,615,270.14

100.00%

5,294,364.10

6.04%

82,320,906.04

66,043,342.84

100.00%

3,338,143.85

5.05%

62,705,198.99

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

85,506,544.46

4,275,327.22

5.00%

1至2年

1,222,015.48

183,302.32

15.00%

2至3年

101,951.29

50,975.65

50.00%

3年以上

35,275.70

35,275.70

100.00%

合計

86,865,786.93

4,544,880.89

5.23%

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

無。

2)本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額2,199,999.15元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

收回或轉回金額

收回方式

無。

3)本期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

項目

核銷金額

按信用風險特徵組合計提壞帳準備

243,778.90

其中重要的應收帳款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

應收帳款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

應收帳款核銷說明：

4)按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

本公司本年按欠款方歸集的年末餘額前五名應收帳款匯總金額為10,149,542.51元，佔應收帳款年末餘額合計數的比例

為11.58%，相應計提的壞帳準備年末餘額匯總金額為507,477.13元。

5)因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

無。

6)轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

無。

其他說明：

無。

5、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位： 元

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例

金額

比例

1年以內

5,806,145.37

95.32%

2,435,197.74

94.34%

1至2年

174,817.69

2.87%

96,310.24

3.73%

2至3年

74,476.40

1.22%

44,570.32

1.73%

3年以上

36,065.32

0.59%

5,223.00

0.20%

合計

6,091,504.78

--

2,581,301.30

--

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

無。

（2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

本公司按預付對象歸集的年末餘額前五名預付帳款匯總金額為3,727,234.79元，佔預付帳款年末餘額合計數的比例為

61.19%。

其他說明：

無。

6、其他應收款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應收股利

22,050.00

其他應收款

1,820,940.00

3,326,000.58

合計

1,842,990.00

3,326,000.58

（1）應收利息

1)應收利息分類

無

2)重要逾期利息

無

（2）應收股利

1)應收股利

單位： 元

項目(或被投資單位)

期末餘額

期初餘額

北京斯泰博環保科技有限責任公司

22,050.00

合計

22,050.00

2)重要的帳齡超過1年的應收股利

無

其他說明：

無

（3）其他應收款

1)其他應收款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

2,133,531.74

100.00%

312,591.74

14.65%

1,820,940.00

3,591,139.71

100.00%

265,139.13

7.38%

3,326,000.58

合計

2,133,531.74

100.00%

312,591.74

14.65%

1,820,940.00

3,591,139.71

100.00%

265,139.13

7.38%

3,326,000.58

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

1,359,093.48

67,954.68

5.00%

1至2年

558,213.19

83,731.99

15.00%

2至3年

110,640.00

55,320.00

50.00%

3年以上

105,585.07

105,585.07

100.00%

合計

2,133,531.74

312,591.74

14.65%

確定該組合依據的說明：

無。

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

2)本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額47,452.61元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

無

3)本期實際核銷的其他應收款情況

無

其中重要的其他應收款核銷情況：

無

其他應收款核銷說明：

無

4)其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

押金保證金

744,296.55

1,488,423.58

應收暫付款

682,629.87

288,698.93

應收出口退稅

500,849.76

1,574,954.44

備用金

167,241.13

110,826.77

其他

38,514.43

128,235.99

合計

2,133,531.74

3,591,139.71

5)按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

杭州市餘杭區稅務局

出口退稅

500,849.76

1年以內

23.48%

25,042.49

Vine Property

Management LLP

押金保證金

190,919.78

1-2年

8.95%

28,637.97

杭州東部軟體園有限

公司

押金保證金

136,260.00

1年以內、1-2年

6.38%

11,513.00

廣州上威日用品有限

公司

押金保證金

99,220.00

2-3年

4.65%

49,610.00

Fascination India

押金保證金

65,121.00

1年以內

3.05%

3,256.05

合計

--

992,370.54

--

46.51%

118,059.51

6)涉及政府補助的應收款項

無 。

7)因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

無。

8)轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

無。

其他說明：

7、存貨

公司是否需要遵守

房地產

行業的披露要求

否

（1）存貨分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

20,449,008.65

2,641.18

20,446,367.47

20,711,393.52

20,711,393.52

在產品

25,289,219.34

205,263.64

25,083,955.70

10,398,820.53

10,398,820.53

庫存商品

20,324,517.33

20,324,517.33

21,612,303.11

21,612,303.11

發出商品

4,401,896.34

4,401,896.34

4,912,437.93

4,912,437.93

委託加工物資

121,373.79

121,373.79

170,390.13

170,390.13

合計

70,586,015.45

207,904.82

70,378,110.63

57,805,345.22

57,805,345.22

公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第4號—上市公司從事種業、種植業務》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第1號——上市公司從事廣播電影電視業務》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事網際網路遊戲業務》的披露要求

否

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第11號——上市公司從事珠寶相關業務》的披露要求

否

（2）存貨跌價準備

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

原材料

2,641.18

2,641.18

在產品

205,263.64

205,263.64

合計

207,904.82

207,904.82

可變現淨值以存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額確認。

（3）存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

無

（4）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

無

8、持有待售資產

無。

其他說明：

無。

9、一年內到期的非流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

無。

10、其他流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

留抵及預繳稅額

2,256,142.98

6,912,752.55

理財產品

9,000,000.00

合計

11,256,142.98

6,912,752.55

其他說明：

無。

11、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

無

（2）期末按公允價值計量的可供出售金融資產

無

（3）期末按成本計量的可供出售金融資產

無

（4）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

無

（5）可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明

無

其他說明

無

12、持有至到期投資

（1）持有至到期投資情況

無

（2）期末重要的持有至到期投資

無

（3）本期重分類的持有至到期投資

無

其他說明

無

13、長期應收款

（1）長期應收款情況

無

（2）因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

無

（3）轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

無

14、長期股權投資

單位： 元

被投資單

位

期初餘額

本期增減變動

期末餘額

減值準備

期末餘額

追加投資

減少投資

權益法下

確認的投

資損益

其他綜合

收益調整

其他權益

變動

宣告發放

現金股利

或利潤

計提減值

準備

其他

一、合營企業

二、聯營企業

北京斯泰

博環保科

技有限責

任公司

560,554.04

17,309.10

22,050.00

555,813.14

小計

560,554.04

17,309.10

22,050.00

555,813.14

合計

560,554.04

17,309.10

22,050.00

555,813.14

其他說明

無。

15、投資性

房地產

（1）採用成本計量模式的投資性

房地產

□ 適用 √ 不適用

（2）採用公允價值計量模式的投資性

房地產

□ 適用 √ 不適用

（3）未辦妥產權證書的投資性

房地產

情況

無

其他說明

無

16、固定資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

固定資產

122,438,070.54

131,945,920.82

合計

122,438,070.54

131,945,920.82

（1）固定資產情況

單位： 元

項目

房屋及建築物

通用設備

專用設備

運輸工具

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

84,259,333.35

5,343,721.49

82,677,010.42

3,193,579.40

175,473,644.66

2.本期增加金額

316,104.24

51,015.78

5,324,287.82

20,409.74

5,711,817.58

（1）購置

118,444.17

18,335.92

3,262,128.97

20,409.74

3,419,318.80

（2）在建工程

轉入

197,660.07

32,679.86

2,062,158.85

2,292,498.78

（3）企業合併

增加

3.本期減少金額

198,999.62

2,897,415.54

118,278.89

3,214,694.05

（1）處置或報

廢

198,999.62

1,697,513.76

118,278.89

2,014,792.27

（2）轉入在建工程

999,036.18

999,036.18

（3）暫估調整減少

200,865.60

200,865.60

4.期末餘額

84,575,437.59

5,195,737.65

85,103,882.70

3,095,710.25

177,970,768.19

二、累計折舊

1.期初餘額

15,829,491.13

1,764,350.32

24,575,342.70

1,358,539.69

43,527,723.84

2.本期增加金額

2,695,624.31

1,405,144.96

9,111,841.44

330,002.92

13,542,613.63

（1）計提

2,695,624.31

1,405,144.96

9,111,841.44

330,002.92

13,542,613.63

3.本期減少金額

22,503.78

1,461,214.85

53,921.19

1,537,639.82

（1）處置或報

廢

22,503.78

1,296,868.90

53,921.19

1,373,293.87

（2）轉入在建工程

164,345.95

164,345.95

4.期末餘額

18,525,115.44

3,146,991.50

32,225,969.29

1,634,621.42

55,532,697.65

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置或報

廢

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

66,050,322.15

2,048,746.15

52,877,913.41

1,461,088.83

122,438,070.54

2.期初帳面價值

68,429,842.22

3,579,371.17

58,101,667.72

1,835,039.71

131,945,920.82

（2）暫時閒置的固定資產情況

無

（3）通過融資租賃租入的固定資產情況

無

（4）通過經營租賃租出的固定資產

無

（5）未辦妥產權證書的固定資產情況

無

其他說明

無

（6）固定資產清理

無

其他說明

無

17、在建工程

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

在建工程

11,594,252.34

908,403.13

合計

11,594,252.34

908,403.13

（1）在建工程情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

年產1.2億平方米高性能

熱轉印成像材料（一期）

建設項目

336,898.75

336,898.75

年產2.2億平方米高性能

熱轉印成像材料（一期）

擴建項目

4,520,955.97

4,520,955.97

流程與IT部項目工程

3,875,950.57

3,875,950.57

零星工程

2,860,447.05

2,860,447.05

908,403.13

908,403.13

合計

11,594,252.34

11,594,252.34

908,403.13

908,403.13

（2）重要在建工程項目本期變動情況

單位： 元

項目名

稱

預算數

期初

餘額

本期增加

金額

本期轉

入固定

資產金

額

本期其

他減少

金額

期末餘

額

工程累

計投入

佔預算

比例

工程進

度

利息資

本化累

計金額

其中：本

期利息

資本化

金額

本期利

息資本

化率

資金來

源

年產1.2

億平方

米高性

能熱轉

印成像

材料（一

期）建設

項目

104,670,000.00

389,059.89

52,161.14

336,898.75

75.25%

100.00%

854,374.85

募股資

金

年產2.2

億平方

米高性

75,330,000.00

4,520,955.97

4,520,955.97

6.00%

10.00%

募股資

金

能熱轉

印成像

材料（一

期）擴建

項目

流程與

IT部項

目工程

4,410,000.00

3,875,950.57

3,875,950.57

87.81%

90.00%

其他

零星工

程

908,403.13

4,324,267.11

2,240,337.64

131,885.55

2,860,447.05

其他

合計

184,410,000.00

908,403.13

13,110,233.54

2,292,498.78

131,885.55

11,594,252.34

--

--

854,374.85

--

（3）本期計提在建工程減值準備情況

無

（4）工程物資

無

18、生產性生物資產

（1）採用成本計量模式的生產性生物資產

□ 適用 √ 不適用

（2）採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□ 適用 √ 不適用

19、油氣資產

□ 適用 √ 不適用

20、無形資產

（1）無形資產情況

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事網際網路遊戲業務》的披露要求

否

單位： 元

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

軟體

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

19,892,577.99

556,327.50

20,448,905.49

2.本期增加金額

101,886.79

101,886.79

（1）購置

（2）內部研發

（3）企業合併增加

3.本期減少金額

（1）處置

4.期末餘額

19,892,577.99

658,214.29

20,550,792.28

二、累計攤銷

1.期初餘額

2,629,054.00

427,511.22

3,056,565.22

2.本期增加金額

397,651.56

68,199.38

465,850.94

（1）計提

397,651.56

68,199.38

465,850.94

3.本期減少金額

（1）處置

4.期末餘額

3,026,705.56

495,710.60

3,522,416.16

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

16,865,872.43

162,503.69

17,028,376.12

2.期初帳面價值

17,263,523.99

128,816.28

17,392,340.27

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例。

（2）未辦妥產權證書的土地使用權情況

無

21、開發支出

無

22、商譽

（1）商譽帳面原值

無

（2）商譽減值準備

無

23、長期待攤費用

無

24、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）未經抵銷的遞延所得稅資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

資產減值準備

3,177,548.96

623,109.84

2,087,272.60

443,936.71

內部交易未實現利潤

2,583,528.94

531,912.16

3,369,471.07

894,520.39

可抵扣虧損

1,724,404.93

431,101.23

2,414,315.49

603,578.86

遞延收益

4,038,926.62

1,009,731.65

3,160,678.48

790,169.62

合計

11,524,409.45

2,595,854.88

11,031,737.64

2,732,205.58

（2）未經抵銷的遞延所得稅負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

（3）以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位： 元

項目

遞延所得稅資產和負債

期末互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期末餘額

遞延所得稅資產和負債

期初互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期初餘額

遞延所得稅資產

2,595,854.88

2,732,205.58

（4）未確認遞延所得稅資產明細

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

4,799,637.56

3,487,559.84

可抵扣虧損

8,441,187.39

4,121,657.44

合計

13,240,824.95

7,609,217.28

（5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位： 元

年份

期末金額

期初金額

備註

2019年

277,826.13

277,826.13

2020年

464,031.09

464,031.09

2021年

166,941.98

166,941.98

2022年

3,117,489.72

3,212,858.24

2023年

4,414,898.47

合計

8,441,187.39

4,121,657.44

--

其他說明：

無。

25、其他非流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

預付設備款

1,464,231.86

905,869.00

合計

1,464,231.86

905,869.00

其他說明：

無。

26、短期借款

（1）短期借款分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

保證借款

22,500,000.00

15,000,000.00

抵押保證借款

28,486,368.01

合計

22,500,000.00

43,486,368.01

短期借款分類的說明：

無

（2）已逾期未償還的短期借款情況

本期末已逾期未償還的短期借款總額為0.00元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下：

單位： 元

借款單位

期末餘額

借款利率

逾期時間

逾期利率

其他說明：

無

27、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

無

28、衍生金融負債

□ 適用 √ 不適用

29、應付票據及應付帳款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應付票據

48,149,192.00

29,541,684.00

應付帳款

12,491,858.44

27,903,053.34

合計

60,641,050.44

57,444,737.34

（1）應付票據分類列示

單位： 元

種類

期末餘額

期初餘額

銀行承兌匯票

48,149,192.00

29,541,684.00

合計

48,149,192.00

29,541,684.00

本期末已到期未支付的應付票據總額為0元。

（2）應付帳款列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應付購貨款

11,092,366.98

25,052,009.80

應付資產購置款

1,399,491.46

2,851,043.54

合計

12,491,858.44

27,903,053.34

（3）帳齡超過1年的重要應付帳款

無

其他說明：

期末無帳齡1年以上重要的應付帳款。

30、預收款項

（1）預收款項列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

預收貨款

2,025,733.97

1,583,260.15

合計

2,025,733.97

1,583,260.15

（2）帳齡超過1年的重要預收款項

無

（3）期末建造合同形成的已結算未完工項目情況

無

其他說明：

無

31、應付職工薪酬

（1）應付職工薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

3,733,194.84

65,114,864.56

65,250,331.65

3,597,727.75

二、離職後福利-設定提存計劃

390,421.10

4,305,710.42

4,294,104.45

402,027.07

合計

4,123,615.94

69,420,574.98

69,544,436.10

3,999,754.82

（2）短期薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、工資、獎金、津貼和補貼

3,406,441.68

56,735,135.45

56,950,535.75

3,191,041.38

2、職工福利費

400.00

1,754,178.20

1,754,578.20

3、社會保險費

316,942.43

3,590,596.87

3,521,571.09

385,968.21

其中：醫療保險費

276,392.49

3,132,178.29

3,111,749.65

296,821.13

工傷保險費

13,624.35

144,212.66

98,558.27

59,278.74

生育保險費

26,925.59

314,205.92

311,263.17

29,868.34

4、住房公積金

1,908.00

2,434,470.70

2,435,406.70

972.00

5、工會經費和職工教育經費

7,502.73

600,483.34

588,239.91

19,746.16

合計

3,733,194.84

65,114,864.56

65,250,331.65

3,597,727.75

（3）設定提存計劃列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

376,958.30

3,949,291.21

3,939,189.20

387,060.31

2、失業保險費

13,462.80

356,419.21

354,915.25

14,966.76

合計

390,421.10

4,305,710.42

4,294,104.45

402,027.07

其他說明：

無

32、應交稅費

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

1,285,703.57

946,937.07

企業所得稅

546,953.21

1,439,581.28

個人所得稅

182,391.59

184,185.06

城市維護建設稅

180,246.28

51,921.24

房產稅

218,441.31

203,053.88

教育費附加

77,340.54

22,251.94

地方教育附加

51,560.36

14,834.63

印花稅

11,290.28

11,717.10

土地使用稅

0.04

32,394.30

合計

2,553,927.18

2,906,876.50

其他說明：

無

33、其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應付利息

14,620.83

232,692.47

其他應付款

177,143.41

391,785.62

合計

191,764.24

624,478.09

（1）應付利息

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

短期借款應付利息

14,620.83

165,527.64

長期借款應付利息

67,164.83

合計

14,620.83

232,692.47

重要的已逾期未支付的利息情況：

無

其他說明：

無

（2）應付股利

無

其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

無

（3）其他應付款

1)按款項性質列示其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應付暫收款

68,470.62

351,864.28

押金保證金

89,759.21

23,000.00

其他

18,913.58

16,921.34

合計

177,143.41

391,785.62

2)帳齡超過1年的重要其他應付款

無

其他說明

無

34、持有待售負債

無

其他說明：

無

35、一年內到期的非流動負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一年內到期的長期借款

200,000.00

合計

200,000.00

其他說明：

無

36、其他流動負債

無

短期應付債券的增減變動：

無

其他說明：

無

37、長期借款

（1）長期借款分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

抵押保證借款

41,372,744.00

合計

41,372,744.00

長期借款分類的說明：

其他說明，包括利率區間：

無

38、應付債券

（1）應付債券

無

（2）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

無

（3）可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明

無

（4）劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

無

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

無

其他說明

無

39、長期應付款

無

（1）按款項性質列示長期應付款

無

（2）專項應付款

無

40、長期應付職工薪酬

（1）長期應付職工薪酬表

無

（2）設定受益計劃變動情況

設定受益計劃義務現值：

無

41、預計負債

無

其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：

無

42、遞延收益

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

3,160,678.48

2,058,600.00

1,180,351.86

4,038,926.62

與資產或收益相關

的補助

合計

3,160,678.48

2,058,600.00

1,180,351.86

4,038,926.62

--

涉及政府補助的項目：

單位： 元

負債項目

期初餘額

本期新增補

助金額

本期計入營

業外收入金

額

本期計入其

他收益金額

本期衝減成

本費用金額

其他變動

期末餘額

與資產相關/

與收益相關

高性能熱轉

印成像材料

生產基地項

目補助

1,400,000.00

2,058,600.00

478,860.02

2,979,739.98

與資產相關

高性能熱轉

印功能性

PET薄膜項

目補助

1,134,186.64

75,000.00

1,059,186.64

與資產相關

進口設備貼

626,491.84

626,491.84

與收益相關

息補助

合計

3,160,678.48

2,058,600.00

1,180,351.86

4,038,926.62

其他說明：無

43、其他非流動負債

無

其他說明：

無

44、股本

單位：元

期初餘額

本次變動增減（+、—）

期末餘額

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

48,938,000.00

16,500,000.00

16,500,000.00

65,438,000.00

其他說明：

經中國證券監督管理委員會《關於核准杭州天地

數碼科技

股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2018〕

574 號）核准，本公司向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票16,500,000.00股，每股面值 1 元，每股發行價格14.70

元，募集資金總額為242,550,000.00元。扣除承銷費、保薦費、律師費、審計費及法定信息披露等其他發行費用38,800,559.96

元後，公司募集資金淨額203,749,440.04元，其中計入股本16,500,000.00元，計入資本公積（股本溢價）187,249,440.04

元。上述公開發行新增股本事項業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並由其出具了驗資報告（天健驗〔2018〕104

號）。公司已辦妥工商變更登記手續。

45、其他權益工具

無

46、資本公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

7,431,785.30

187,249,440.04

194,681,225.34

合計

7,431,785.30

187,249,440.04

194,681,225.34

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

經中國證券監督管理委員會《關於核准杭州天地

數碼科技

股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2018〕

574 號）核准，本公司向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票16,500,000.00股，每股面值1元，每股發行價格14.70元，

募集資金總額為242,550,000.00元。扣除承銷費、保薦費、律師費、審計費及法定信息披露等其他發行費用38,800,559.96

元後，公司募集資金淨額203,749,440.04元，其中計入股本16,500,000.00元，計入資本公積（股本溢價）187,249,440.04

元。上述公開發行新增股本事項業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並由其出具了驗資報告（天健驗〔2018〕104

號）。公司已辦妥工商變更登記手續。

47、庫存股

無

48、其他綜合收益

單位： 元

項目

期初餘額

本期發生額

期末餘額

本期所得

稅前發生

額

減：前期計入

其他綜合收益

當期轉入損益

減：所得稅

費用

稅後歸屬

於母公司

稅後歸屬

於少數股

東

二、將重分類進損益的其他綜合收

益

-157,376.92

540,163.32

531,437.06

8,726.26

374,060.14

外幣財務報表折算差額

-157,376.92

540,163.32

531,437.06

8,726.26

374,060.14

其他綜合收益合計

-157,376.92

540,163.32

531,437.06

8,726.26

374,060.14

其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：

無

49、專項儲備

無

50、盈餘公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

14,193,706.99

2,798,844.43

16,992,551.42

合計

14,193,706.99

2,798,844.43

16,992,551.42

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

本期增加系按2018年度母公司實現淨利潤的10%提取法定盈餘公積。

51、未分配利潤

單位： 元

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

91,457,566.34

63,660,200.92

調整後期初未分配利潤

91,457,566.34

63,660,200.92

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

31,837,984.42

44,518,614.40

減：提取法定盈餘公積

2,798,844.43

4,486,748.98

應付普通股股利

13,087,600.00

12,234,500.00

期末未分配利潤

107,409,106.33

91,457,566.34

調整期初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0元。

2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0元。

5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0元。

52、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

396,718,623.05

273,963,532.18

373,723,372.14

237,008,666.52

其他業務

8,847,432.29

8,077,033.65

3,017,152.73

2,194,173.83

合計

405,566,055.34

282,040,565.83

376,740,524.87

239,202,840.35

53、稅金及附加

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

城市維護建設稅

1,454,187.84

878,581.86

教育費附加

627,954.97

376,535.06

房產稅

788,631.69

752,028.66

土地使用稅

160,010.39

224,798.90

車船使用稅

2,200.00

360.00

印花稅

112,846.50

108,618.45

地方教育附加

418,636.68

251,023.40

合計

3,564,468.07

2,591,946.33

其他說明：

無

54、銷售費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

19,890,618.48

21,664,227.65

報關費

10,000,523.16

9,264,286.97

辦公場所費用

5,917,347.91

6,172,651.99

運雜費

5,510,684.03

5,298,715.81

差旅費

2,726,560.24

3,699,461.74

折舊費

293,368.58

372,467.58

銷售佣金

148,546.22

243,406.36

其他

2,832,328.54

1,886,146.98

合計

47,319,977.16

48,601,365.08

其他說明：

無

55、管理費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

13,093,958.32

11,193,327.62

辦公場所費用

2,289,562.47

1,578,536.46

上市費用

2,149,542.62

折舊費

1,847,622.36

1,707,915.89

差旅費

1,193,293.42

1,433,691.50

業務招待費

963,637.76

967,412.28

中介諮詢費

935,160.91

2,099,965.30

其他

1,739,677.13

1,747,868.77

合計

24,212,454.99

20,728,717.82

其他說明：

無

56、研發費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

職工薪酬

7,941,867.76

5,486,310.27

材料費

4,084,567.74

2,468,336.03

辦公場所費用

784,088.27

1,626,915.53

攤銷與折舊費用

752,490.16

524,629.37

其他

373,468.92

475,710.16

合計

13,936,482.85

10,581,901.36

其他說明：

無

57、財務費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

2,563,153.46

3,736,062.02

匯兌損益

-2,727,079.37

2,170,560.05

利息收入

-2,645,124.12

-152,963.72

銀行手續費

938,127.39

798,764.45

現金折扣

-2,663.70

合計

-1,873,586.34

6,552,422.80

其他說明：

無

58、資產減值損失

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

2,247,451.76

417,063.61

二、存貨跌價損失

207,904.82

合計

2,455,356.58

417,063.61

其他說明：

無

59、其他收益

單位： 元

產生其他收益的來源

本期發生額

上期發生額

與收益相關的政府補助

2,184,472.05

2,936,320.05

與資產相關的政府補助

553,860.02

202,616.52

合計

2,738,332.07

3,138,936.57

60、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

17,309.10

24,491.16

理財產品投資收益

40,442.45

22,804.12

合計

57,751.55

47,295.28

其他說明：

無

61、公允價值變動收益

無

62、資產處置收益

單位： 元

資產處置收益的來源

本期發生額

上期發生額

固定資產處置收益

-43,962.85

-131,965.48

合計

-43,962.85

-131,965.48

63、營業外收入

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金額

其他

516,247.59

149,653.61

516,247.59

合計

516,247.59

149,653.61

516,247.59

計入當期損益的政府補助：

無

其他說明：

無

64、營業外支出

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

其他

129,004.81

12,001.06

129,004.81

合計

129,004.81

12,001.06

129,004.81

其他說明：

無

65、所得稅費用

（1）所得稅費用表

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

5,170,940.10

8,510,763.87

遞延所得稅費用

136,350.70

-1,790,887.31

合計

5,307,290.80

6,719,876.56

（2）會計利潤與所得稅費用調整過程

單位： 元

項目

本期發生額

利潤總額

37,049,699.75

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

5,557,454.96

子公司適用不同稅率的影響

287,036.90

調整以前期間所得稅的影響

-399,109.93

非應稅收入的影響

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

96,369.41

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響

-20,707.38

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧

損的影響

1,575,528.74

研發費加計扣除

-1,789,281.90

所得稅費用

5,307,290.80

其他說明

無

66、其他綜合收益

詳見附註七 48。

67、現金流量表項目

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收回保證金

25,720,351.01

24,543,144.24

收到的政府補助

3,616,580.21

4,784,415.05

銀行存款利息收入

2,645,124.12

152,963.72

其他

882,153.08

149,653.61

合計

32,864,208.42

29,630,176.62

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

無

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

付現經營費用

35,649,986.16

38,768,723.44

支付的保證金

38,793,984.24

26,419,232.66

其他

88,068.15

1,062,297.10

合計

74,532,038.55

66,250,253.20

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

無

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

理財產品及結構性存款贖回

174,614,067.10

79,704,110.22

合計

174,614,067.10

79,704,110.22

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

無

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

銀行理財產品及結構性存款

281,614,067.10

78,950,000.00

合計

281,614,067.10

78,950,000.00

支付的其他與投資活動有關的現金說明：

無

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

無

（6）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

支付上市發行費用

19,622,478.02

合計

19,622,478.02

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

無

68、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位： 元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

--

淨利潤

31,742,408.95

44,536,309.88

加：資產減值準備

2,455,356.58

417,063.61

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生

物資產折舊

13,542,613.63

11,312,927.41

無形資產攤銷

465,850.94

472,738.24

處置固定資產、無形資產和其他長期資產

的損失（收益以「－」號填列）

43,962.85

131,965.48

財務費用（收益以「－」號填列）

2,563,153.46

3,736,062.02

投資損失（收益以「－」號填列）

-57,751.55

-47,295.28

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

136,350.70

-1,790,887.31

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-12,780,670.23

-16,223,121.05

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填

列）

-32,906,605.38

-13,016,442.55

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填

列）

8,718,218.01

6,253,484.68

經營活動產生的現金流量淨額

13,922,887.96

35,782,805.13

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活

動：

--

--

3．現金及現金等價物淨變動情況：

--

--

現金的期末餘額

32,473,883.78

20,377,813.25

減：現金的期初餘額

20,377,813.25

9,751,481.44

現金及現金等價物淨增加額

12,096,070.53

10,626,331.81

（2）本期支付的取得子公司的現金淨額

單位： 元

金額

其中：

--

其中：

--

其中：

--

其他說明：

無

（3）本期收到的處置子公司的現金淨額

單位： 元

金額

其中：

--

其中：

--

其中：

--

其他說明：

無

（4）現金和現金等價物的構成

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

32,473,883.78

20,377,813.25

其中：庫存現金

15,014.81

38,617.79

可隨時用於支付的銀行存款

30,512,206.62

20,326,193.21

可隨時用於支付的其他貨幣資金

1,946,662.35

13,002.25

三、期末現金及現金等價物餘額

32,473,883.78

20,377,813.25

其他說明：

69、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

無

70、所有權或使用權受到限制的資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

120,693,269.26

保證金、結構性存款

固定資產

64,947,188.97

抵押擔保

無形資產

16,865,872.43

抵押擔保

合計

202,506,330.66

--

其他說明：

無

71、外幣貨幣性項目

（1）外幣貨幣性項目

單位： 元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣餘額

貨幣資金

--

--

其中：美元

1,669,219.84

6.86

11,456,189.61

歐元

214,686.20

7.85

1,684,707.02

港幣

2,342.88

0.88

2,052.83

日元

7,354,303.00

0.06

455,231.36

英鎊

42,248.92

8.6762

366,560.08

加元

84,747.91

5.04

426,968.45

墨西哥比索

220,705.73

0.35

76,893.88

印度盧比

20,455,409.33

0.10

2,004,630.11

韓元

29,919,994.00

0.01

182,511.96

雷亞爾

815,709.09

1.77

1,447,231.07

應收帳款

--

--

其中：美元

7,582,899.72

6.86

52,042,957.36

歐元

261,167.73

7.85

2,049,461.53

港幣

日元

8,242,234.00

0.06

510,194.28

英鎊

523,853.00

8.68

4,545,053.40

加元

564,903.83

5.04

2,846,041.99

墨西哥比索

2,870,370.00

0.35

1,000,036.91

印度盧比

42,373,350.87

0.10

4,152,588.39

韓元

7,244,424.00

0.01

44,190.99

雷亞爾

1,252,403.09

1.77

2,222,013.56

長期借款

--

--

其中：美元

歐元

港幣

應付帳款

其中：美元

98,228.76

6.8632

674,163.63

英鎊

67,092.08

8.6762

582,104.30

日元

7,176,078.00

0.0619

444,199.23

墨西哥比索

435,099.50

0.3484

151,588.67

印度盧比

1,150,944.30

0.098

112,792.54

雷亞爾

49,835.43

1.7718

88,298.41

韓元

112,150.00

0.0061

684.12

其他說明：

無

（2）境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位幣及選擇

依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

□ 適用 √ 不適用

72、套期

按照套期類別披露套期項目及相關套期工具、被套期風險的定性和定量信息：

無

73、政府補助

（1）政府補助基本情況

單位： 元

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

計入遞延收益的政府補助

2,058,600.00

遞延收益

553,860.02

計入其他收益的政府補助

2,184,472.05

其中綜合收益

2,184,472.05

（2）政府補助退回情況

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

無

74、其他

無

八、合併範圍的變更

1、非同一控制下企業合併

（1）本期發生的非同一控制下企業合併

無

（2）合併成本及商譽

無

（3）被購買方於購買日可辨認資產、負債

無

（4）購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失

是否存在通過多次交易分步實現企業合併且在報告期內取得控制權的交易

□ 是 √ 否

（5）購買日或合併當期期末無法合理確定合併對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關說明

（6）其他說明

2、同一控制下企業合併

（1）本期發生的同一控制下企業合併

無

（2）合併成本

無

（3）合併日被合併方資產、負債的帳面價值

無

3、反向購買

交易基本信息、交易構成反向購買的依據、上市公司保留的資產、負債是否構成業務及其依據、合併成本的確定、按照

權益性交易處理時調整權益的金額及其計算：

4、處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□ 是 √ 否

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

無

6、其他

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

（1）企業集團的構成

子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

取得方式

直接

間接

杭州健碩公司

浙江

杭州

商業

100.00%

設立

廣州健碩公司

廣東

廣州

商業

100.00%

設立

西碼新材料公司

浙江

杭州

製造業

100.00%

設立

天地數碼

美國有限公司

美國

北卡羅納州

商業

100.00%

設立

天地數碼

美國合夥公司

美國

北卡羅納州

商業

100.00%

設立

天地數碼

英國有限公司

英國

曼切斯特

商業

100.00%

設立

港田（香港）控股有限公司

香港

香港

商業

100.00%

設立

天地數碼

加拿大有限公司

加拿大

密西沙加市

商業

100.00%

設立

天地數碼

印度私營有限公司

印度

新德裡

商業

80.00%

設立

天地數碼

墨西哥有限公司

墨西哥

蒙特雷

商業

74.00%

設立

欣方圓公司

廈門

廈門

商業

100.00%

設立

天浩科技

公司

浙江

嘉興

製造業

100.00%

設立

聯大控股有限公司

英國

英屬維京群島

商業

100.00%

設立

天地數碼

巴西有限公司

巴西

瑪瑙斯

商業

90.00%

10.00%

天地數碼

韓國有限公司

韓國

首爾

商業

100.00%

設立

天地數碼

法國有限公司

法國

普瓦捷市

商業

100.00%

設立

北京建碩公司

北京

北京

商業

100.00%

設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

無

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

無

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

無

確定公司是代理人還是委託人的依據：

無

其他說明：

無

（2）重要的非全資子公司

無

（3）重要非全資子公司的主要財務信息

無

（4）使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

無

（5）向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

無

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

無

3、在合營安排或聯營企業中的權益

（1）重要的合營企業或聯營企業

無

（2）重要合營企業的主要財務信息

無

（3）重要聯營企業的主要財務信息

無

（4）不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位： 元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

合營企業：

--

--

下列各項按持股比例計算的合計數

--

--

聯營企業：

--

--

投資帳面價值合計

555,813.14

560,554.04

下列各項按持股比例計算的合計數

--

--

--淨利潤

17,309.10

24,491.16

--綜合收益總額

17,309.10

24,491.16

其他說明

無

（5）合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

無

（6）合營企業或聯營企業發生的超額虧損

無

（7）與合營企業投資相關的未確認承諾

無

（8）與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

無

4、重要的共同經營

無

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

無

6、其他

十、與金融工具相關的風險

本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得平衡，將風險對本公司經營業績的負面影響降至最低水平，使股

東和其他權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本公司風險管理的基本策略是確認和分析本公司面臨的各種風險，

建立適當的風險承受底線和進行風險管理，並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍內。

本公司在日常活動中面臨各種與金融工具相關的風險，主要包括信用風險、流動風險及市場風險。管理層已審議並批

準管理這些風險的政策，概括如下。

(一) 信用風險

信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。

本公司的信用風險主要來自銀行存款和應收款項。為控制上述相關風險，本公司分別採取了以下措施。

1. 銀行存款

本公司將銀行存款存放於信用評級較高的金融機構，故其信用風險較低。

2. 應收款項

本公司持續對採用信用方式交易的客戶進行信用評估。根據信用評估結果，本公司選擇與經認可的且信用良好的客戶

進行交易，並對其應收款項餘額進行監控，以確保本公司不會面臨重大壞帳風險。

由於本公司的應收帳款風險點分布於多個合作方和多個客戶，截至2018年12月31日，本公司應收帳款的11.58%(2017

年12月31日：11.67%)源於餘額前五名客戶，本公司不存在重大的信用集中風險。

本公司無未逾期且未減值的，以及雖已逾期但未減值的應收款項。

(二) 流動風險

流動風險，是指本公司在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。流動風險可能源

於無法儘快以公允價值售出金融資產；或者源於對方無法償還其合同債務；或者源於提前到期的債務；或者源於無法產生預

期的現金流量。

為控制該項風險，本公司綜合運用票據結算、銀行借款等多種融資手段，並採取長、短期融資方式適當結合，優化融

資結構的方法，保持融資持續性與靈活性之間的平衡。本公司已從多家商業銀行取得銀行授信額度以滿足營運資金需求和資

本開支。

金融負債按剩餘到期日分類

項 目

期末數

帳面價值

未折現合同金額

1年以內

1-3年

3年以上

銀行借款

22,500,000.00

22,827,708.05

22,827,708.05

應付票據及

應付帳款

60,641,050.44

60,641,050.44

60,641,050.44

其他應付款

191,764.24

191,764.24

191,764.24

小 計

83,332,814.68

83,660,522.73

83,660,522.73

(續上表)

項 目

期初數

帳面價值

未折現合同金額

1年以內

1-3年

3年以上

銀行借款

85,059,112.01

91,823,197.22

44,638,258.84

42,866,751.28

4,318,187.10

應付票據及

應付帳款

57,444,737.34

57,444,737.34

57,444,737.34

其他應付款

624,478.09

624,478.09

624,478.09

小 計

143,128,327.44

149,892,412.65

102,707,474.27

42,866,751.28

4,318,187.10

(三) 市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市場風險主要包括利率風險

和外匯風險。

1. 利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司面臨的市場利率變動

的風險主要與本公司以浮動利率計息的借款有關。

截至2018年12月31日，本公司以浮動利率計息的銀行借款人民幣10,000,000.00元(2017年12月31日：人民幣

70,059,112.01元)，在其他變量不變的假設下，假定利率變動50個基準點，不會對本公司的利潤總額和股東權益產生重大的

影響。

2. 外匯風險

外匯風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本公司面臨的匯率變動的風險

主要與本公司外幣貨幣性資產和負債有關。對於外幣資產和負債，如果出現短期的失衡情況，本公司會在必要時按市場匯率

買賣外幣，以確保將淨風險敞口維持在可接受的水平。

本公司期末外幣貨幣性資產和負債情況見本財務報表附註合併財務報表項目注釋其他之外幣貨幣性項目說明。

十一、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

單位： 元

項目

期末公允價值

第一層次公允價值計

量

第二層次公允價值計量

第三層次公允價值計量

合計

一、持續的公允價值計量

--

--

--

--

二、非持續的公允價值計

量

--

--

--

--

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策

7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

9、其他

十二、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企業的

持股比例

母公司對本企業的

表決權比例

本企業的母公司情況的說明

本公司最終控制方是韓瓊、潘浦敦、劉建海三人，合計持有公司27,648,156.00股，佔總股本的42.25%。

本企業最終控制方是韓瓊、潘浦敦、劉建海三人。

其他說明：

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註九 1。

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註九 3。

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下：

合營或聯營企業名稱

與本企業關係

北京斯泰博環保科技有限責任公司

聯營企業

其他說明

4、其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

李卓婭

韓瓊之配偶

杭州冠碩投資管理合夥企業（有限合夥）

本公司股東

其他說明

5、關聯交易情況

（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

獲批的交易額度

是否超過交易額度

上期發生額

北京斯泰博環保科技

有限責任公司

加工費

627,009.20

出售商品/提供勞務情況表

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

北京斯泰博環保科技有限責任公司

碳帶

1,130,588.00

617,777.18

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

（2）關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

單位： 元

委託方/出包方名

稱

受託方/承包方名

稱

受託/承包資產類

型

受託/承包起始日

受託/承包終止日

託管收益/承包收

益定價依據

本期確認的託管

收益/承包收益

關聯託管/承包情況說明

本公司委託管理/出包情況表：

單位： 元

委託方/出包方名

稱

受託方/承包方名

稱

委託/出包資產類

型

委託/出包起始日

委託/出包終止日

託管費/出包費定

價依據

本期確認的託管

費/出包費

關聯管理/出包情況說明

（3）關聯租賃情況

本公司作為出租方：

單位： 元

承租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃收入

上期確認的租賃收入

杭州冠碩投資管理合夥企業

（有限合夥）

房屋

2,857.14

2,857.14

本公司作為承租方：

單位： 元

出租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃費

上期確認的租賃費

關聯租賃情況說明

（4）關聯擔保情況

本公司作為擔保方

單位： 元

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

本公司作為被擔保方

單位： 元

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

韓瓊、李卓婭

100,000,000.00

2017年05月08日

2020年05月07日

否

韓瓊

46,911,900.00

2018年07月31日

2021年09月09日

否

劉建海、韓瓊、潘浦敦

58,340,000.00

2018年09月27日

2021年09月26日

否

劉建海、韓瓊、潘浦敦

50,000,000.00

2018年11月26日

2020年11月26日

否

韓瓊、李卓婭

69,000,000.00

2016年06月22日

2020年12月20日

否

關聯擔保情況說明

（5）關聯方資金拆借

無

（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況

無

（7）關鍵管理人員報酬

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員報酬

4,881,759.28

4,402,840.06

（8）其他關聯交易

6、關聯方應收應付款項

（1）應收項目

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

應收股利

北京斯泰博環保科

技有限責任公司

22,050.00

（2）應付項目

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應付帳款

北京斯泰博環保科技有限責

任公司

137,210.02

7、關聯方承諾

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付總體情況

□ 適用 √ 不適用

2、以權益結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

3、以現金結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

4、股份支付的修改、終止情況

5、其他

十四、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

資產負債表日存在的重要承諾

1. 截至2018年12月31日，本公司及子公司向銀行申請開立的尚處在有效期內的信用證餘額為739,920.00美元和

12,500,000.00元人民幣。

2. 募集資金投資情況

截至2018年12月31日，公司募集資金實際投資情況如下：

單位：萬元

承諾投資項目

項目投資

總額

募集資金承諾

投資金額

募集資金實際

累計投入

高性能熱轉印成像材料

生產基地項目

年產1.2億平方米高性能熱轉印成像材料

（一期）建設項目

18,000.00

18,000.00

10,429.59

年產2.2億平方米高性能熱轉印成像材料

（一期）擴建項目

全球營銷中心建設項目

4,000.00

2,374.94

合 計

22,000.00

20,374.94

10,429.59

2、或有事項

（1）資產負債表日存在的重要或有事項

國家知識產權局專利覆審委員會在2018年9月30日宣告公司發明專利權「熱熔塗布的混合基熱轉印色帶及其生產方法」

無效，公司對其提起行政訴訟，公司於2019年1月2日收到北京智慧財產權法院《行政案件受理通知書》[（2019）京73行

初10號]，此案尚未正式開庭審理。

（2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明

公司不存在需要披露的重要或有事項。

3、其他

十五、資產負債表日後事項

1、重要的非調整事項

無

2、利潤分配情況

單位： 元

擬分配的利潤或股利

19,631,400.00

經審議批准宣告發放的利潤或股利

19,631,400.00

3、銷售退回

4、其他資產負債表日後事項說明

(一) 遠期結匯業務

根據公司2019年1月31日第二屆董事會第十二次會議決議，同意公司開展遠期結售匯業務，使用總額度不超過3000萬美

元，在上述額度範圍內授權公司管理層負責辦理實施。上述議案尚需股東大會同意，授權期限自2019年第一次臨時股東大會

審議批准之日起一年。

(二) 會計政策變更

財政部於2017年度頒布了修訂後的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金

融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》及《企業會計準則第37號——金融工具列報》（上述四項準則以下簡

稱新金融工具準則）。公司自2019年1月1日起執行上述新金融工具準則，預計不會對公司財務報表產生重大影響。公司將自

2019年第一季度報告起，按新金融工具準則要求進行會計報表列報。

十六、其他重要事項

1、前期會計差錯更正

（1）追溯重述法

無

（2）未來適用法

無

2、債務重組

3、資產置換

（1）非貨幣性資產交換

（2）其他資產置換

4、年金計劃

5、終止經營

無

6、分部信息

（1）報告分部的確定依據與會計政策

公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度等為依據確定報告分部，並以產品分部為基礎確定報告分部。與各分

部共同使用的資產、負債按照規模比例在不同的分部之間分配。

本公司以地區分部為基礎確定報告分部，主營業務收入、主營業務成本按最終實現銷售地進行劃分，資產和負債按經

營實體所在地進行劃分。

（2）報告分部的財務信息

單位： 元

項目

條碼碳帶

傳真碳帶

打碼碳帶

水轉印碳帶

分部間抵銷

合計

主營業務收入

388,754,558.16

4,573,120.59

1,932,376.91

1,458,567.39

396,718,623.05

主營業務成本

267,277,127.18

3,539,031.97

1,738,555.03

1,408,818.00

273,963,532.18

（3）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

公司不同產品使用同一設備廠房進行生產無法劃分報告分部的資產總額和負債總額。

（4）其他說明

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

公司實際控制人之一韓瓊先生因個人融資需求，將其持有的本公司限售流通股1,676,700股向

海通證券

股份有限公司進

行質押，佔公司總股本的2.56%，質押期間為2018年12月5日至2021年6月4日。

8、其他

十七、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收票據及應收帳款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應收票據

1,032,745.48

應收帳款

98,017,613.74

76,773,774.83

合計

99,050,359.22

76,773,774.83

（1）應收票據

1)應收票據分類列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

1,032,745.48

合計

1,032,745.48

2)期末公司已質押的應收票據

單位： 元

項目

期末已質押金額

3)期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位： 元

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

2,947,723.88

合計

2,947,723.88

4)期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

單位： 元

項目

期末轉應收帳款金額

其他說明

（2）應收帳款

1)應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

103,875,556.30

100.00%

5,857,942.56

5.64%

98,017,613.74

81,065,717.12

100.00%

4,291,942.29

5.29%

76,773,774.83

合計

103,875,556.30

100.00%

5,857,942.56

5.64%

98,017,613.74

81,065,717.12

100.00%

4,291,942.29

5.29%

76,773,774.83

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

97,743,398.25

4,887,169.91

5.00%

1至2年

6,036,983.49

905,547.52

15.00%

2至3年

59,898.86

29,949.43

50.00%

3年以上

35,275.70

35,275.70

100.00%

合計

103,875,556.30

5,857,942.56

5.64%

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

2)本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額1,566,000.27元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

收回或轉回金額

收回方式

3)本期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的應收帳款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

應收帳款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

應收帳款核銷說明：

4)按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

本公司本年按欠款方歸集的年末餘額前五名應收帳款匯總金額為35,412,759.70元，佔應收帳款年末餘額合計數的比例

為34.09%，相應計提的壞帳準備年末餘額匯總金額為2,203,832.43元。

5)因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

6)轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

2、其他應收款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應收股利

22,050.00

其他應收款

837,796.03

1,846,976.75

合計

859,846.03

1,846,976.75

（1）應收利息

1)應收利息分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

2)重要逾期利息

單位： 元

借款單位

期末餘額

逾期時間

逾期原因

是否發生減值及其判斷

依據

其他說明：

（2）應收股利

1)應收股利

單位： 元

項目(或被投資單位)

期末餘額

期初餘額

北京斯泰博環保科技有限責任公司

22,050.00

合計

22,050.00

2)重要的帳齡超過1年的應收股利

單位： 元

項目(或被投資單位)

期末餘額

帳齡

未收回的原因

是否發生減值及其判斷

依據

其他說明：

（3）其他應收款

1)其他應收款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

例

金額

比例

金額

計提比例

按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

887,959.51

100.00%

50,163.48

5.65%

837,796.03

1,944,617.63

100.00%

97,640.88

5.02%

1,846,976.75

合計

887,959.51

100.00%

50,163.48

5.65%

837,796.03

1,944,617.63

100.00%

97,640.88

5.02%

1,846,976.75

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

830,304.51

41,515.23

5.00%

1至2年

57,655.00

8,648.25

15.00%

合計

887,959.51

50,163.48

5.65%

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

2)本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額-47,477.40元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

轉回或收回金額

收回方式

3)本期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的其他應收款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

其他應收款核銷說明：

4)其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

出口退稅

500,849.76

1,574,954.44

備用金

145,709.75

108,713.24

應收暫付款

143,527.00

190,154.95

押金保證金

97,873.00

70,795.00

合計

887,959.51

1,944,617.63

5)按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

杭州市餘杭區稅務局

出口退稅

500,849.76

1年以內

56.40%

25,042.49

杭州東部軟體園有限

公司

押金保證金

89,260.00

1年以內

10.05%

4,463.00

丁偉芬

備用金

35,186.50

1-2年

3.96%

5,277.98

賈芳燕

備用金

28,000.00

1年以內

3.15%

1,400.00

徐曉虎

備用金

20,000.00

1年以內

2.25%

1,000.00

合計

--

673,296.26

--

75.81%

37,183.47

6)涉及政府補助的應收款項

單位： 元

單位名稱

政府補助項目名稱

期末餘額

期末帳齡

預計收取的時間、金額

及依據

7)因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

8)轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

3、長期股權投資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

對子公司投資

127,327,829.11

127,327,829.11

75,237,829.11

75,237,829.11

對聯營、合營企

業投資

555,813.14

555,813.14

560,554.04

560,554.04

合計

127,883,642.25

127,883,642.25

75,798,383.15

75,798,383.15

（1）對子公司投資

單位： 元

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

本期計提減值準

備

減值準備期末餘

額

杭州健碩公司

1,213,542.06

1,213,542.06

西碼新材料公司

1,100,000.00

1,100,000.00

天地數碼

美國有

限公司

2,731,515.00

2,731,515.00

港田（香港）控股

有限公司

6,331,563.10

6,331,563.10

天地數碼

英國有

限公司

2,439,600.00

2,439,600.00

欣方圓公司

1,000,000.00

1,000,000.00

天浩科技

公司

57,910,000.00

52,090,000.00

110,000,000.00

聯大控股有限公

司

天地數碼

巴西有

限公司

2,411,608.95

2,411,608.95

北京建碩公司

100,000.00

100,000.00

合計

75,237,829.11

52,090,000.00

127,327,829.11

（2）對聯營、合營企業投資

單位： 元

投資單位

期初餘額

本期增減變動

期末餘額

減值準備

期末餘額

追加投資

減少投資

權益法下

確認的投

資損益

其他綜合

收益調整

其他權益

變動

宣告發放

現金股利

或利潤

計提減值

準備

其他

一、合營企業

二、聯營企業

北京斯泰

博環保科

技有限責

任公司

560,554.04

17,309.10

22,050.00

555,813.14

小計

560,554.04

17,309.10

22,050.00

555,813.14

合計

560,554.04

555,813.14

（3）其他說明

4、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

341,095,751.54

264,955,878.11

326,715,559.99

224,774,920.05

其他業務

11,866,651.81

10,649,655.15

6,080,549.00

5,378,688.79

合計

352,962,403.35

275,605,533.26

332,796,108.99

230,153,608.84

其他說明：

5、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

17,309.10

24,491.16

銀行理財產品投資收益

40,442.45

22,804.12

合計

57,751.55

47,295.28

6、其他

十八、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-43,962.85

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

2,738,332.07

委託他人投資或管理資產的損益

40,442.45

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

387,242.78

其他符合非經常性損益定義的損益項目

-2,149,542.62

減：所得稅影響額

297,662.20

合計

674,849.63

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因。

□ 適用 √ 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

每股收益

基本每股收益（元/股）

稀釋每股收益（元/股）

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

10.25%

0.530

0.530

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

10.03%

0.520

0.520

3、境內外會計準則下會計數據差異

（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注

明該境外機構的名稱

4、其他

第十二節 備查文件目錄

一、載有法定代表人籤名的2018年度報告文本。

二、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財務報表。

三、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。

四、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。

五、其他有關資料。

六、以上備查文件的備置地點：公司董事會辦公室。

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