[年報]東貝B股:2018年年度報告

2020-11-22 中國財經信息網

[年報]東貝Ｂ股:2018年年度報告

時間：2019年03月22日 19:11:15&nbsp中財網

公司代碼：900956 公司簡稱：東貝B股

黃石東貝電器股份有限公司

2018年年度報告

重要提示

一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

二、未出席董事情況

未出席董事職務

未出席董事姓名

未出席董事的原因說明

被委託人姓名

董事

阮正亞

工作原因

朱金明

三、大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

四、公司負責人朱金明、主管會計工作負責人陸麗華及會計機構負責人（會計主管人員）毛奇志

聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2018年實現歸屬於母公司股東的淨利潤為

110,098,064.74元，加上年初未分配利潤666,010,843.42元，提取盈餘公積9,774,087.62元，

2018年度期末未分配的利潤為766,334,820.54元。

考慮到股東利益及公司長遠發展，2018年公司利潤分配預案為：以公司年末總股本

235,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元人民幣（含稅），預計分配利潤

23,500,000元，尚餘742,834,820.54轉下一次分配；本年度公司不進行送股和公積金轉增股本。

該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

六、前瞻性陳述的風險聲明

√適用 □不適用

本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，該等陳述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資

者注意投資風險。

七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、重大風險提示

公司已在本年度報告中描述公司面臨的風險，敬請投資者予以關注。具體內容詳見本報告董

事會關於公司未來發展的討論與分析。

十、其他

□適用 √不適用

第一節釋義 .................................................................................................................................... 4

第二節公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................. 4

第三節公司業務概要 ..................................................................................................................... 8

第四節經營情況討論與分析 ....................................................................................................... 10

第五節重要事項 ........................................................................................................................... 18

第六節普通股股份變動及股東情況 ........................................................................................... 28

第七節優先股相關情況 ............................................................................................................... 31

第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況 ....................................................................... 32

第九節公司治理 ........................................................................................................................... 37

第十節

公司債

券相關情況 ........................................................................................................... 40

第十一節財務報告 ........................................................................................................................... 41

第十二節備查文件目錄 ................................................................................................................. 119

第一節釋義

一、釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

公司、本公司、我們

指

黃石東貝電器股份有限公司

東貝集團、控股股東

指

黃石東貝機電集團有限責任公司

冷機實業

指

黃石東貝冷機實業有限公司

興貝機電

指

黃石興貝機電有限公司

匯智合夥

指

黃石匯智投資合夥企業（有限合夥）

大信、大信會計師事務所

指

大信會計師事務所（特殊普通合夥）

報告期

指

2018年度

上交所

指

上海證券交易所

證監會、中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

《證券法》

指

中華人民共和國證券法

《公司法》

指

中華人民共和國公司法

章程、《公司章程》

指

黃石東貝電器股份有限公司章程

元、萬元、億元

指

人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元

第二節公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

公司的中文名稱

黃石東貝電器股份有限公司

公司的中文簡稱

東貝B股

公司的外文名稱

Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co.,Ltd

公司的外文名稱縮寫

DONGBEI

公司的法定代表人

朱金明

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

陸麗華

黃捷

聯繫地址

黃石市經濟技術開發區金山大道東6號

電話

0714-5415858

傳真

0714-5415858

電子信箱

stock@donper.com

三、基本情況簡介

公司註冊地址

湖北省黃石市經濟技術開發區金山大道東6號

公司註冊地址的郵政編碼

435000

公司辦公地址

湖北省黃石市經濟技術開發區金山大道東6號

公司辦公地址的郵政編碼

435000

公司網址

http://www.donper.com

電子信箱

stock@donper.com

四、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體名稱

上海證券報、香港商報

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

www.sse.com.cn

公司年度報告備置地點

公司證券部

五、公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

B股

上海證券交易所

東貝B股

900956

六、其他相關資料

公司聘請的會計師事務所（境內）

名稱

大信會計師事務所（特殊普通合夥）

辦公地址

武漢市中北路31號

知音傳媒

廣場16樓

籤字會計師姓名

索保國、張嶺

公司聘請的會計師事務所（境外）

名稱

辦公地址

籤字會計師姓名

報告期內履行持續督導職責的保

薦機構

名稱

辦公地址

籤字的保薦代表

人姓名

持續督導的期間

報告期內履行持續督導職責的財

務顧問

名稱

辦公地址

籤字的財務顧問

主辦人姓名

持續督導的期間

七、近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元幣種：人民幣

主要會計數據

2018年

2017年

本期比上年同期

增減(%)

2016年

營業收入

4,273,603,379.98

3,789,307,855.30

12.78

3,473,518,271.43

歸屬於上市公司股東的淨利潤

110,098,064.74

83,402,663.88

32.01

83,040,363.66

歸屬於上市公司股東的扣除非

經常性損益的淨利潤

87,904,343.22

56,228,437.99

56.33

57,867,834.66

經營活動產生的現金流量淨額

215,815,799.00

207,952,436.34

3.78

-87,308,500.10

2018年末

2017年末

本期末比上年同

期末增減（%）

2016年末

歸屬於上市公司股東的淨資產

1,256,897,581.84

1,147,175,783.39

9.56

1,087,134,859.75

總資產

4,861,188,873.24

4,701,589,019.10

3.39

4,351,074,660.89

(二) 主要財務指標

主要財務指標

2018年

2017年

本期比上年同期增

減(%)

2016年

基本每股收益（元／股）

0.469

0.355

32.11

0.353

稀釋每股收益（元／股）

0.469

0.355

32.11

0.353

扣除非經常性損益後的基本每股收益（元／股）

0.374

0.239

56.48

0.246

加權平均淨資產收益率（%）

9.16

7.39

增加1.77個百分點

7.94

扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%）

7.31

4.98

增加2.33個百分點

5.54

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

□適用 √不適用

八、境內外會計準則下會計數據差異

(一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東

的淨資產差異情況

□適用 √不適用

(二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的

淨資產差異情況

□適用 √不適用

(三) 境內外會計準則差異的說明：

□適用 √不適用

九、 2018年分季度主要財務數據

單位：元幣種：人民幣

第一季度

（1-3月份）

第二季度

（4-6月份）

第三季度

（7-9月份）

第四季度

（10-12月份）

營業收入

953,227,720.27

1,261,124,104.71

916,550,393.82

1,142,701,161.18

歸屬於上市公司股東的淨利潤

16,059,148.52

32,136,280.39

20,711,163.46

41,191,472.37

歸屬於上市公司股東的扣除非

經常性損益後的淨利潤

9,725,245.02

21,078,430.53

17,077,601.95

40,023,065.72

經營活動產生的現金流量淨額

-260,970,788.10

28,886,752.01

254,674,737.40

193,225,097.69

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

十、非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

非經常性損益項目

2018年金額

附註

（如適用）

2017年金額

2016年金額

非流動資產處置損益

-5,618,149.48

-11,096,055.52

-7,813,437.33

越權審批，或無正式批准文件，或

偶發性的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助，但與公

司正常經營業務密切相關，符合國

家政策規定、按照一定標準定額或

定量持續享受的政府補助除外

29,807,370.80

34,318,163.70

38,293,336.06

計入當期損益的對非金融企業收取

的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營

企業的投資成本小於取得投資時應

享有被投資單位可辨認淨資產公允

價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害

而計提的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、

整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超

過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司

期初至合併日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事

項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效

套期保值業務外，持有交易性金融

資產、交易性金融負債產生的公允

價值變動損益，以及處置交易性金

融資產、交易性金融負債和可供出

售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值

準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的

投資性

房地產

公允價值變動產生的

損益

根據稅收、會計等法律、法規的要

求對當期損益進行一次性調整對當

期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入

和支出

4,626,004.71

10,872,405.78

6,513,157.81

其他符合非經常性損益定義的損益

項目

少數股東權益影響額

-2,291,327.90

- 1,506,569.15

-7,250,561.72

所得稅影響額

-4,330,176.61

- 5,413,718.92

-4,569,965.82

合計

22,193,721.52

27,174,225.89

25,172,529.00

十一、採用公允價值計量的項目

□適用 √不適用

十二、其他

□適用 √不適用

第三節公司業務概要

一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

(一) 主要業務

本公司主要業務是專業研發、生產高效節能環保製冷壓縮機，產品有7大系列200多個品種，

產品型號多、規格全，是行業唯一獲得國家科技進步二等獎的企業。

（二）經營模式

通過個性化的服務措施，公司同國內外知名用戶建立了長期合作關係，向顧客提供優質的產

品和更人性化的售前、售中、售後服務，與顧客建立有效的溝通機制，並與關鍵顧客建立戰略合

作夥伴關係，時刻關注顧客對公司產品質量、技術服務的滿意程度。公司營銷部在進行產品營銷

時，按照各類用戶不同的需求特點和需求取向，制訂「一戶一策」方案為用戶提供個性的產品和服

務。同時，建立用戶檔案，對用戶進行定期或不定期的走訪交流，創立質量、技術、服務、營銷

四位一體的「一站式保姆服務」機制，形成了完善的整體服務網絡，提高了顧客滿意度。

報告期公司從事的主要業務、經營模式與上年相比均未發生重大變化。

（三）行業情況說明

請查閱第四節中行業經營性分析部分。

二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

√適用 □不適用

預付款項較上年同期減少42.49%，主要系大量設備驗收發票入帳；

長期股權投資較上年同期增加52.47%，主要系按權益法確認的聯營企業投資收益增加；

在建工程較上年同期增加7694.90%，主要系黃石東貝鑄造有限公司新增技改投入；

長期待攤費用較上年同期減少31.87%，主要系正常攤銷。

三、報告期內核心競爭力分析

√適用 □不適用

公司具有「持續創新的產品研發能力、多樣化的配套生產能力、以人為本的團隊凝聚力、持續

創新能力和全面細分的市場拓展能力」五個方面的核心競爭力，為公司可持續發展奠定堅實的基礎。

（一）、研發能力和技術

公司擁有國內領先的研發能力和研發平臺，壓縮機技術中心是國家認定的企業技術中心，公

司設立有博士後工作站，院士工作站、在歐美建立了研發中心。公司擁有能滿足不同工質要求的

高、中、低背壓壓縮機產品技術，擁有200多項專利，並在國外申報專利。繼成功開發出VFL高

效高端變頻系列後，VFA迷你變頻系列產品以「小外形、高能效、低噪音、高可靠性」的幾大特點

贏得客戶青睞，2017年3月實現批量銷售。2017年10月VFX低速高效變頻壓縮機系列成功舉行

了發布會。2018年12月，成功在桂林召開了VDU系列全球新品發布會，這也是公司變頻新品的

連續第四個年度發布會，與會專家和領導高度評價東貝不斷追求技術創新，引領了行業技術進步

和產業升級。

（二）、世界先進的壓縮機生產線

公司先後建立三個製造基地，擁有世界領先的壓縮機生產線，能夠生產 R600a、R134a、R404A、

R290等工質的壓縮機，產品有7大系列200多個規格，年產能為3600萬臺。通過各平臺聯動，

產品銷往全球40多個國家和地區，市場佔有率逐年提升。

（三）、坦誠、雙向的溝通

公司高層領導深知有效的溝通和實踐活動是加速員工和相關方認知、認同企業文化的有效途

徑，公司通過職代會、專項座談會等溝通平臺與員工進行交流，每月定期召開「以人為本，以奮鬥

者為榮」的員工表彰大會進行團隊激勵。

（四）、鼓勵創新的機制

公司建立了創新機制，主要包括管理創新、技術創新和日常改進三個部分，包含了從創新理

念-創新機制-創新制度-創新類別-創新層級-創新工具-創新成果的創新管理模式。公司創新工作著

眼長期規劃，確保各項工作有序進行。公司建立了創新激勵機制，將創新工作納入企業日常工作

體系、考評體系。修訂了《創新激勵制度》和《獎懲制度》，明確規定創新的立項、實施、跟蹤、

評價、驗收、考核、獎懲方法和標準，從物質獎勵、精神獎勵和職務晉升等多種措施進行實施激

勵。

（五）、市場拓展

公司根據顧客滿意度、顧客分布、顧客願望、製冷壓縮機市場需求變化，在全球範圍開展售

前、售中、售後的全程服務。結合全球的經濟形式和行業發展變化，大力推進變頻產品匹配及銷

售，順應行業發展方向；外銷市場著力空白用戶的項目進展，實現全區域、全系列覆蓋；商用產

品對標行業標杆，布局營銷渠道，實現銷量和利潤的逐步提升。

第四節經營情況討論與分析

一、經營情況討論與分析

2018年,冰箱壓縮機市場持續低迷，行業競爭日益激烈，面對國際國內經濟環境不利因素，

公司以「質量年」為契機，緊緊圍繞「提升質量，高效發展」做文章，創新管理思路，提升創新

能力，促進各項工作再上新臺階。一年來，公司高端產品結構明顯改善，科技創新能力顯著增強，

質量指標改進成效顯著，智能製造水平大幅提升，國際化市場深入推進，實現了逆勢增長。

1、以質量年活動為契機，全員參與，全面提升。

2018年，公司根據「質量年」活動要求，制訂了一系列行之有效的活動方案，通過質量攻關、

體系完善、過程改進、全員參與等措施，開展技術比武、推進質量標準化培訓，質量管理提升工

作取得了顯著成效，員工質量意識得到明顯提升。另外，各公司以素養活動為基礎，積極開展工

匠培育計劃，實行導師定點幫教，培養造就了一批技術水平高，實戰能力強的工匠隊伍，為提升

質量打下堅實基礎。公司牢牢把握「顯性杜絕，痛點攻關，品質素養」這一「質量年」方針目標，

對公司顯性、痛點問題進行立項攻關改善，用戶下線率明顯下降。2018年，公司通過了BSH西門

子公司專項審核，獲得「A級」供應商資格，標誌著BSH西門子的全球平臺將會進一步對我們開

放。

2、以提升競爭力為主線，調整結構，開拓市場。

公司注重以市場趨勢引領科研發展，積極拓展市場新領域，加快產品轉型力度，不斷尋求市

場突破。股份公司在市場開拓方面，國際國內齊發力，2018年共開拓新客戶30家。在穩定老客

戶做好服務的同時，積極推進大客戶變頻匹配資源，進一步優化產品結構。常規產品主打高端高

效，加大變頻產品銷售力度，變頻產銷量同比增長120%。重點提升K、L系列及R290產品銷售比

重，實現盈利最大化。在布局新領域方面，產品已切入點菜櫃、廚房冰箱、除溼機、車載直流冰

箱、飲水機等新領域。

3、以卓越產品為追求，聚焦創新，成果顯著。

為了順應市場及消費需求，使產品更具競爭力，公司快速開發出了VDU中小型變頻壓縮機，

填補了目前業內尚無小容量變頻冰箱的市場空白，在超靜音、智能化、經濟化上取得了很大突破。

12月14日，成功在桂林召開了VDU系列全球新品發布會，這也是公司變頻新品的連續第四個年

度發布會，行業主要領導及國際國內三十多家知名用戶近200位工程技術專家參加了會議。與會

專家和領導高度評價東貝不斷追求技術創新，引領了行業技術進步和產業升級。

一年來，我們更加重視智慧財產權保護工作，全年共申請專利114項，同比增長115.10%。獲

得授權專利63項，其中發明專利13項，實用新型專利48項，外觀專利2項。公司2018年還分

別被評定為「國家智慧財產權示範企業」、「模範院士專家工作站」、「國家技術創新示範企業」。

4、以降本增效為中心，加強過程管控。

2018年，公司結合自身情況，充分挖掘潛能，通過優化產品設計及生產工藝流程、嚴控制造

成本等措施降本增效。一是積極開展採購模式創新，加強供應鏈改善，打造百公裡供應圈；二是

根據材料市場行情波動情況適時採購，合理確定採購批量；三是切實加強生產過程管控，通過生

產線「自動化、信息化、智能化」改造，合理改變生產布局，使生產作業流程得到優化，有效地

提高了生產效率，提升了產品質量，降低了勞動強度，人均效率同比提升11.1%。

二、報告期內主要經營情況

報告期內，公司共實現營業收入4,273,603,379.98 元，同比增長12.78%；歸屬於上市公司

股東的淨利潤110,098,064.74 元，同比增長32.01%；生產壓縮機3012萬臺，同比上升6.31%；

銷售壓縮機3053.9萬臺，同比上升11.29%。

(一) 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位:元幣種:人民幣

科目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

營業收入

4,273,603,379.98

3,789,307,855.30

12.78

營業成本

3,652,738,348.26

3,226,141,993.06

13.22

銷售費用

140,094,628.36

125,284,709.02

11.82

管理費用

120,672,455.13

112,939,972.74

6.85

研發費用

176,947,608.06

151,385,325.46

16.89

財務費用

38,978,601.96

53,795,275.40

-27.54

經營活動產生的現金流量淨額

215,815,799.00

207,952,436.34

3.78

投資活動產生的現金流量淨額

-60,311,927.90

-81,798,837.75

不適用

籌資活動產生的現金流量淨額

-81,003,875.42

115,443,518.01

-170.17

2. 收入和成本分析

√適用 □不適用

營業收入變動原因說明：本期營業收入較去年同期增加12.78%，主要系銷量增加及產品

結構調整

。

營業成本變動原因說明：本期營業成本較去年同期增加13.22%，主要系銷量增加及產品

結構調整

。

(1). 主營業務分行業、分產品、分地區情況

單位:元幣種:人民幣

主營業務分行業情況

分行業

營業收入

營業成本

毛利率（%）

營業收入比

上年增減

（%）

營業成本比

上年增減

（%）

毛利率比上

年增減（%）

製造業

4,208,262,076.22

3,608,091,590.25

14.26

13.05

13.43

減少0.29個

百分點

主營業務分產品情況

分產品

營業收入

營業成本

毛利率（%）

營業收入比

上年增減

（%）

營業成本比

上年增減

（%）

毛利率比上

年增減（%）

壓縮機

3,766,890,153.23

3,256,947,914.30

13.54

14.07

14.69

減少0.47個

百分點

汽配鑄件及

壓縮機鑄件

394,401,460.69

324,304,313.24

17.77

3.72

3.59

增加0.1個

百分點

光伏發電

46,970,462.30

26,839,362.71

42.86

18.39

-3.99

增加13.32

個百分點

主營業務分地區情況

分地區

營業收入

營業成本

毛利率（%）

營業收入比

上年增減

（%）

營業成本比

上年增減

（%）

毛利率比上

年增減（%）

國內銷售

3,049,383,500.97

2,553,140,553.83

16.27

9.31

9.38

減少0.06個

百分點

國外銷售

1,158,878,575.25

1,054,951,036.42

8.97

24.27

24.60

減少0.24個

百分點

主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明

√適用 □不適用

主營業務分行業情況說明：本期毛利率較去年同期降低，主要系本期材料成本上漲。

主營業務分產品情況說明：本期阿拉山口項目愈加成熟，產銷量進一步提升，收入增加而成本下

降使得毛利率大幅上漲。

主營業務分地區情況說明：本期國內外毛利率下降，主要系壓縮機業務材料成本上漲影響。

(2). 產銷量情況分析表

√適用 □不適用

主要產品

生產量

銷售量

庫存量

生產量比上

年增減（%）

銷售量比上

年增減（%）

庫存量比上

年增減（%）

壓縮機

3012萬臺

3053.9萬臺

146萬臺

6.31

11.29

-22.34

汽配鑄造件及壓縮機

鑄件

102084.57

噸

102084.57

噸

14.08

光伏發電

6160萬度

6116萬度

12.86

12.70

(3). 成本分析表

單位：元

分行業情況

分行業

成本構成項目

本期金額

本期佔總

成本比例

(%)

上年同期金額

上年同期

佔總成本

比例(%)

本期金額較

上年同期變

動比例(%)

情況

說明

製造業

主營業務成本

3,608,091,590.25

86.61

3,180,830,541.84

85.78

0.83

分產品情況

分產品

成本構成項

目

本期金額

本期佔總

成本比例

(%)

上年同期金額

上年同期

佔總成本

比例(%)

本期金額較

上年同期變

動比例(%)

情況

說明

壓縮機

材料、人工成

本等

3,256,947,914.30

90.27

2,839,800,021.23

89.28

0.99

汽配鑄件及

壓縮機鑄件

材料、人工成

本等

324,304,313.24

8.99

313,076,460.76

9.84

-0.85

光伏發電

材料、人工成

本等

26,839,362.71

0.74

27,954,059.85

0.88

-0.14

成本分析其他情況說明

□適用 √不適用

(4). 主要銷售客戶及主要供應商情況

√適用 □不適用

前五名客戶銷售額104,408.19萬元，佔年度銷售總額24.81%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷

售額0萬元，佔年度銷售總額0 %。

前五名供應商採購額128,681.59萬元，佔年度採購總額35.66%；其中前五名供應商採購額中關聯

方採購額94,159.60萬元，佔年度採購總額26.09%。

3. 費用

√適用 □不適用

單元：元

科目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

情況說明

銷售費用

140,094,628.36

125,284,709.02

11.82

主要系運輸費用及三包費用增加

管理費用

120,672,455.12

112,939,972.74

6.85

主要系職工薪酬支出增加

財務費用

38,978,601.96

53,795,275.40

-27.54

主要系人民幣對美元貶值帶來的匯兌

收益高於去年同期

4. 研發投入

研發投入情況表

√適用 □不適用

單位：元

本期費用化研發投入

176,947,608.06

本期資本化研發投入

研發投入合計

176,947,608.06

研發投入總額佔營業收入比例（%）

4.14

公司研發人員的數量

425

研發人員數量佔公司總人數的比例（%）

11.01

研發投入資本化的比重（%）

情況說明

□適用 √不適用

5. 現金流

√適用 □不適用

科目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

經營活動產生的現金流量淨額

215,815,799.00

207,952,436.34

3.78

投資活動產生的現金流量淨額

-60,311,927.90

-81,798,837.75

不適用

籌資活動產生的現金流量淨額

-81,003,875.42

115,443,518.01

-170.17

1、經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本期經營活動產生的現金流量淨額較去年同期增

加，主要系銷售商品、提供勞務收到的現金增加。

2、投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本期投資活動產生的現金流量淨額較去年同期增

加，主要系購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金減少。

3、籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本期籌資活動產生的現金流量淨額較去年同期減

少，主要系償還債務支付的現金增加。

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

□適用 √不適用

(三) 資產、負債情況分析

√適用 □不適用

1. 資產及負債狀況

單位：元

項目名稱

本期期末數

本期期末數佔總

資產的比例（%）

上期期末數

上期期末數佔總

資產的比例（%）

本期期末金額較上

期期末變動比例（%）

情況說明

預付款項

51,788,096.09

1.07

90,052,403.74

1.92

-42.49

主要系大量設備驗收發票

入帳

長期股權投資

12,047,863.51

0.25

7,901,853.76

0.17

52.47

主要系按權益法確認的聯

營企業投資收益增加

在建工程

74,010,397.82

1.52

949,471.84

0.02

7,694.90

主要系黃石東貝鑄造有限

公司新增技改投入

長期待攤費用

5,316,339.50

0.11

7,802,851.16

0.17

-31.87

主要系正常攤銷

一年內到期的非

流動負債

70,445,000

1.45

37,445,000

0.80

88.13

主要系長期應付款轉入

長期應付款

0.00

33,000,000

0.70

-100.00

主要系轉入一年內到期的

非流動負債

其他綜合收益

419,880.71

0.01

796,147

0.02

-47.26

主要系匯率波動導致的外

幣報表折算差額

2. 截至報告期末主要資產受限情況

√適用 □不適用

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

169,904,996.34

開具銀行承兌匯票、信用證、定期存單質押

應收帳款

85,193,105.01

用於辦理短期借款貸款質押

固定資產

410,611,386.16

用於辦理貸款抵押

3. 其他說明

□適用 √不適用

(四) 行業經營性信息分析

√適用 □不適用

2018年全球經濟整體維持復甦態勢，但復甦動能明顯已趨於減弱，「灰犀牛」和「黑天鵝」

交疊共振概率上升，各經濟體分化態勢愈發明顯。產業在線統計數據顯示，2018年冰箱銷售同比

增長0.2%。在國內市場趨於飽和的情況下，全球冰箱冷櫃海外銷售市場在南亞、北美及東歐增長

明顯， 2018年1-12月份我國共出口冰箱壓縮機5615.4萬臺，同比增長12%（數據來源：中國海

關）。

國內輕型商用製冷設備處於發展階段，新增需求旺盛，隨著經濟的持續平穩增長，近年來我國

餐飲業的快速發展，輕型商用製冷設備如冰淇淋機、紅酒櫃等廣泛應用於各類餐飲場所及大型超

市、便利店及陳列櫃等，應用範圍廣泛， 2018年輕商市場保持穩定增長態勢，應用於輕商製冷

的全封活塞壓縮機增速提高。

隨著中國冰箱效能標準的升級，變頻冰箱規模的高速增長，產業在線數據顯示，2018年變頻

冰箱銷售1666萬臺，同比增長31%。變頻產品的具有很大的發展空間，各生產壓縮機廠家適應時

代潮流，向著變頻化、節能方向發展。

(五) 投資狀況分析

1、對外股權投資總體分析

□適用 √不適用

(1) 重大的股權投資

□適用 √不適用

(2) 重大的非股權投資

□適用 √不適用

(3) 以公允價值計量的金融資產

□適用 √不適用

(六) 重大資產和股權出售

□適用 √不適用

(七) 主要控股參股公司分析

√適用 □不適用

公司名稱

經營範圍

註冊資本

（萬元）

持股比例

（%）

總資產

（萬元）

淨資產

（萬元）

淨利潤

（萬元）

蕪湖歐寶機

電有限公司

生產銷售製冷壓縮機、壓縮機電機；相關中小

型鑄件的鑄造、機械製造及相關技術開發、諮

詢；動產與不動產租賃；普通貨物倉儲服務（除

危險化學品）。

3,000

165811.75

68335.56

3935.91

黃石東貝鑄

造有限公司

中小型鑄造件的鑄造、機械製造；房屋出租、

停車服務。貨物及技術的進出口業務（不含國

家限制類）

3,281.40

38.46

57731.33

16270.01

2809.64

東貝（武漢）

科技創新有

限公司

製冷壓縮機、製冷設備、電機、

太陽能

產品、

機電科技產品、電子元器件、高新技術產品、

軟體產品、製冷產品及零部件、汽車零部件、新

能源產品及零部件、光電子產品及零部件、太

陽能併網發電系統和

太陽能

離網發電系統技

術開發、研究、諮詢及生產。

800

100

740.47

735.17

-15.84

東貝機電

（江蘇）有

限公司

生產、銷售製冷壓縮機、壓縮機電機；高新技術

產品的開發、生產、諮詢。

20,000

100

71606.01

16662.13

-3047.50

東貝國際貿

易有限公司

銷售製冷壓縮機、製冷設備及零部件、光電產

品、

太陽能

熱水器等

100萬美元

100

3288.69

-924.42

-406.95

阿拉山口東

貝潔能有限

公司

太陽能

併網發電系統和

太陽能

離網發電系統的

設計、開發生產、銷售、安裝與服務。

16,500

60465.40

14965.06

381.36

東貝（蕪湖）

機電有限公

司

製冷壓縮機、各類鑄件、壓縮機電機、製冷設

備及零部件、生產性原材料的生產、採購與銷

售；工具機設備的批發、進出口及其他相關配套

業務；經濟信息諮詢。

3,000

100

3093.49

-158.15

121.48

黃石東聯新

能源有限公

司

太陽能

電站、生態農業投資建設開發；能源合

同管理、

新能源

技術開發、光伏發電系統集成、

貨物進出口（不含國家限制類）。

15,000

鳳臺東聯新

能源科技有

限公司

太陽能

電站、生態農業投資建設開發；能源合

同管理，

新能源

技術開發，光伏發電系統集成，

貨物進出口貿易。

5,000

註：公司間接對黃石東貝鑄造有限公司持股38.46%；間接對阿拉山口東貝潔能有限公司持股60%；其中，黃石東聯

新能源

有

限公司、鳳臺東聯

新能源

科技有限公司均未開始正常經營。

(八) 公司控制的結構化主體情況

□適用 √不適用

三、公司關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業格局和趨勢

√適用 □不適用

未來行業競爭仍然激烈，國內市場日趨飽和，國外市場開拓潛力較大，成為各壓縮機廠商的

拓展方向；在消費升級的趨勢下，冰箱向著環保、節能、智能化方向發展，國家政策支持及能效

標準促進，壓縮機正向輕巧節能的變頻壓縮機發展；受益於冷鏈物流、微型零售超市的快速發展，

商用壓縮機正逐漸成為行業內新的增長點。

(二) 公司發展戰略

√適用 □不適用

根據中國經濟新常態、新形勢、新要求，公司將以「創新、協調、綠色、開放、共享」的發展

理念，推進產品轉型升級。未來公司發展，將集中資源著眼於中高端產品，著眼壓縮機市場發展

新方向、著眼國際和國內兩個市場，堅持「創新驅動、質效並舉」的指導思想，轉變發展方式，

轉換增長動能，提升發展空間。

(三) 經營計劃

√適用 □不適用

（一）著力找準市場定位，搶灘新機遇。

公司要緊緊依靠創新創造，用新技術、新產品、新功能佔領新市場。要繼續優化產品結構，

加快變頻與商用產品拓展力度，實現量、利雙增。抓好R290工質產品在客戶的匹配推廣，提高新

產品開發及變頻產品匹配的成功率，搶佔匹配資源，擴大市場份額，實現利潤最大化。大力拓展

空白市場、現有客戶的空白項目及空白領域。積極推進產品的自我切換，增強市場的競爭力及後

勁。

（二）著力補齊技術短板，抓好新品開發。

技術創新方面，公司要圍繞用戶體驗，推進新品開發及老產品改進，增強核心競爭力。不僅

要持續聚焦變頻及商用領域，還要兼顧定頻市場，延長產品生命周期，提升產品競爭力及利潤率。

確保開發一代、投產一代、創效一代。要充分發揮技術研發中心、院士工作站、國外研發中心等

技術創新平臺的先導作用，吸納先進技術，持續保持

技術領先

。

（三）著力固化質量年成果，形成長效機制。

質量工作是企業發展永恆的主題，提升質量水平，弘揚質量文化不僅體現了先進生產力的發

展要求，更體現了一個企業先進文化的發展方向。公司去年組織開展的「質量年」活動，有效營

造出了「比學趕幫超」的學習工作氛圍。要固化「質量年」亮點成果，持續深入開展質量改善活

動，形成長效機制，夯實管理基礎，全面推進質量精細化管理，在生產中加大監督管理力度，明

確質量責任範圍。要繼續把質量工作放在重要位置抓緊、抓實，從上至下營造重視質量的工作氛

圍。要激發員工主觀能動性，發揮群體智慧、群策群力解決工作中的痛點難點問題，共同推動企

業產品質量再上新臺階。

（四）著力深挖內在潛力，持續降本增效。

公司的降本增效工作要圍繞年度既定目標，合理選擇降本途徑，制定理性降本措施，從盤活

資產存量、降低可控費用、提高資產使用效率三個方面，實施科學的控本降費措施，積極開展管

理提效工作。成本費用控制方式要逐步由單純總額控制向突出「效益、效果、效率」方面轉變。

應建立激勵機制，鼓勵員工發揮個人才智，提交金點子、小建議。鼓勵修舊利廢，降低設備、工

裝成本。要增強經營管理人員的降本增效意識，開闊思維，不斷豐富降本增效的手段和方法，以

進一步拓寬降本渠道，強化降本增效效果。

（五）著力培養精英隊伍，構建發展支撐。

公司要堅持人才「引進來和送出去」成功做法, 繼續加快國際化高端人才的引進，加大研發

中心人員技術培訓交流的力度，快速提高公司團隊的整體研發能力和素質。公司要堅持把人才隊

伍建設作為公司發展戰略重要支撐，在人才的引進與培養、人才的選拔與任用、人才創新發展平

臺搭建、人才激勵制度的健全與完善、人才後勤保障服務等方面，進行不斷探索與創新。要開放

思想，敞開胸懷，營造尊重人才、尊重創新的良好氛圍，要為人才提供施展才華的機會和平臺。

通過按需引才、柔性用才、事業留才，努力構建支撐公司高質量發展的人才鏈。

1. 可能面對的風險

√適用 □不適用

1、市場風險：公司產品主要應用的行業受宏觀經濟影響較大，如果宏觀經濟出現劇烈波動，

導致下遊行業對公司的產品需求減少，將對公司經營業績產生影響。

2、原材料價格波動的風險：公司的產品冰箱壓縮機中原材料佔比較高，隨著未來主要原材料

價格波動，將直接影響企業生產成本，對公司的經營業績產生影響。

3、勞動力成本風險：公司為傳統的製造型企業，隨著近年勞動力等各項生產要素成本的持續

攀升，可能會對盈利增速產生影響。

2. 其他

□適用 √不適用

四、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明

□適用 √不適用

第五節重要事項

一、普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

√適用 □不適用

根據中國證監會下發的《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發【2012】

37號）以及湖北證監局和上海證券交易所的要求，公司召開了五屆六次董事會審議通過了關於落

實證監會分紅文件精神、修改《公司章程》有關利潤分配條款的議案。通過此次議案的修訂完善

了公司利潤分配政策，增強了利潤分配透明度，保護了公眾投資者合法權益，提升了公司整體規

範運作水平。

公司於2018年3月29日召開七屆四次董事會審議《關於公司2017年度利潤分配的預案》，

考慮到公司發展及項目建設對資金的需求，公司2017年度利潤分配方案擬定為：不進行利潤分配

也不進行公積金轉增股本。

(二) 公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

單位：元幣種：人民幣

分紅

年度

每10股送

紅股數

（股）

每10股派

息數(元)

（含稅）

每10股轉

增數（股）

現金分紅

的數額

（含稅）

分紅年度合併

報表中歸屬於

上市公司普通

股股東的淨利

潤

佔合併報表中

歸屬於上市公

司普通股股東

的淨利潤的比

率(%)

2018年

23,500,000

110,098,064.74

21.34

2017年

83,402,663.88

2016年

23,500,000

83,040,363.66

28.30

(三) 以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況

□適用 √不適用

(四) 報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預

案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

□適用 √不適用

二、承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告

期內的承諾事項

√適用 □不適用

承諾

背景

承諾

類型

承諾方

承諾

內容

承諾時間

及期限

是否有

履行期

限

是否及

時嚴格

履行

如未能及

時履行應

說明未完

成履行的

具體原因

如未能及

時履行應

說明下一

步計劃

收購

報告

書或

權益

變動

其他

關聯方

興貝機電承諾：「為進一步確保

東貝B股的獨立運作，本公司

及本公司控制的企業將按照相

關法律法規及規範性文件在採

購、生產、銷售、人員、財務、

資產、業務和機構等方面與東貝

B股保持相互獨立

2016年 7 月1

日至承諾人退

出

否

是

報告

書中

所作

承諾

解決關

聯交易

關聯方

冷機實業、匯智合夥、興貝機電

分別承諾如下：「1、本企業將

嚴格遵守相關法律、法規、規範

性文件、上市公司的公司章程及

關聯交易決策制度等有關規定

行使股東權利；在股東大會對

涉及本企業及本企業控制的其

他企業的關聯交易進行表決時，

履行關聯交易決策、迴避表決等

公允決策程序。 2、本企業及

本企業控制的其他企業將盡可

能地避免或減少與上市公司的

關聯交易；對無法避免或者有合

理原因而發生的關聯交易，將遵

循市場公正、公平、公開的原則，

按照公允、合理的市場價格進行

交易，並依法籤署協議，履行合

法程序，按照上市公司章程、

有關法律法規和《上海證券交易

所股票上市規則》等有關規定履

行信息披露義務和辦理有關報

批程序，保證不通過關聯交易

損害上市公司及其他股東的合

法權益。 3、不利用本企業在上

市公司的地位及影響謀求上市

公司在業務合作等方面給予優

於市場第三方的權利或謀求與

上市公司達成交易的優先權利。

4、本企業將杜絕一切非法佔用

上市公司的資金、資產的行為。

若上市公司向本企業及本企業

控制的其他企業提供擔保的，

應當嚴格按照法律法規的規定

履行相關決策及信息披露程序。

5、若因違反上述承諾而給上市

公司或其控制企業造成實際損

失的，由本企業承擔賠償責任。

6、上述承諾於本企業直接或間

接控制上市公司且上市公司保

持上市地位期間持續有效。」

2016年7月1日

至承諾人退出

否

是

解決同

業競爭

關聯方

冷機實業、匯智合夥和興貝機電

分別作出關於避免同業競爭的

承諾如下：「1、在本次要約收

購完成後，本企業將促使本企冷

業及本企業控制的其他企業（如

有，不包含上市公司及其控制的

企業，下同）不從事對上市公司

及其控制的企業構成直接或間

接競爭的生產經營業務或活動。

2、在本次要約收購完成後，本

企業將對自身及本企業控制的

其他企業的生產經營活動進行

監督和約束，如果本企業及本企

業控制的其他企業的產品或業

務與上市公司及其控制的企業

的產品或業務出現或將出現相

同或類似的情況，本企業將採

取以下措施解決：（1）如果本企

業及本企業控制的其他企業發

現任何與上市公司及其控制的

企業主營業務構成或可能構成

直接競爭的新業務機會，應立即

書面通知上市公司及其控制的

企業，並盡力促使該業務機會按

合理和公平的條款和條件首先

提供給上市公司及其控制的企

業。上市公司及其控制的企業在

收到該通知的30日內，有權以

書面形式將參與上述業務機會

的意向通知本企業及本企業控

制的其他企業，則本企業及本企

2016年7月1日

至承諾人退出

否

是

業控制的其他企業應當無償將

該新業務機會提供給上市公司

及其控制的企業。如果上市公

司及其控制的企業因任何原因

決定不從事有關的新業務，應及

時書面通知本企業，本企業及本

企業控制的其他企業可以自行

經營有關的新業務。（2）如上市

公司及其控制的企業放棄前述

競爭性新業務機會且本企業及

本企業控制的其他企業從事該

等與上市公司及其控制的企業

主營業務構成或可能構成直接

競爭的新業務時，本企業將給予

上市公司選擇權，即在適用法律

及有關證券交易所上市規則允

許的前提下，上市公司及其控制

的企業有權隨時一次性或多次

向本公企業及本企業控制的其

他企業收購在上述競爭性業務

中的任何股權、資產及其他權

益，或由上市公司及其控制的企

業根據國家法律許可的方式選

擇採取委託經營、租賃或承包經

營等方式擁有或控制本企業及

本企業控制的其他企業在上述

競爭性業務中的資產或業務。如

果第三方在同等條件下根據有

關法律及相應的公司章程或者

組織性文件具有並且將要行使

法定的優先受讓權，則上述承諾

將不適用，但在這種情況下，本

企業及本企業控制的其他企業

應盡最大努力促使該第三方放

棄其法定的優先受讓權。（3）如

果上市公司認為必要時，本企業

及本企業控制的其他企業將減

持至控制權水平(如適用)以下

或全部轉讓所持有的有關股權、

資產和業務，上市公司可以通過

適當方式優先收購本企業及本

企業控制的其他企業所持有的

有關股權、資產和業務。（4）本

企業無條件接收上市公司提出

的可消除競爭的其他措施。（5）

本企業承諾不利用在上市公司

的地位和對上市公司的實際控

制能力(如適用)，損害上市公司

以及上市公司其他股東的權益。

（6）自本承諾函出具日起，本

企業承諾賠償上市公司因本企

業違反前述任何承諾而遭受的

一切實際損失、損害和開支。（7）

上述承諾於本企業直接或間接

控制上市公司且上市公司保持

上市地位期間持續有效。」

其他

收購人

關於還款計劃，收購人作出如下

安排：1、基於未來幾年的盈利

預測，冷機實業可以被投資企業

取得較為穩定的分紅收入。2、

通過管理層收購，東貝B股的

高管人員通過東貝集團間接持

有東貝b股的股份，將促使其利

益與上市公司一致，有利於提升

高管人員的工作積極性，降低代

理成本，從而提升上市公司經營

業績，為冷機實業帶來利潤貢

獻。3、必要時各股東將按出資

比例向冷機實業提供資金。

2017年6月9日

至完成還款

是

(二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目

是否達到原盈利預測及其原因作出說明

□已達到 □未達到 √不適用

(三) 業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響

□適用 √不適用

三、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

□適用 √不適用

四、公司對會計師事務所「非標準意見審計報告」的說明

□適用 √不適用

五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

√適用 □不適用

財政部於2018年6月15日發布了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的

通知》（財會〔2018〕15號），執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和該通知要求編制

2018年度及以後期間的財務報表。

本公司執行財會〔2018〕15號的主要影響如下：

會計政策變更內容和原

因

受影響的報表項目名

稱

本期受影響的報表

項目金額

上期重述金額

上期列報的報表項目及金額

1.應收票據和應收帳款

合併列示

應收票據及應收帳款

1,948,293,867.01元

1,756,498,821.79元

應收票據：760,479,711.09元

應收帳款：996,019,110.70元

2.應收利息、應收股利並

入其他應收款項目列示

其他應收款

3,250,165.16元

2,501,172.05元

其他應收款：2,501,172.05元

3.固定資產清理併入固

定資產列示

固定資產

1,327,237,063.54元

1,438,011,522.04元

固定資產：1,438,011,522.04元

4.工程物資併入在建工

程列示

在建工程

74,010,397.82元

949,471.84元

在建工程：949,471.84元

5.應付票據和應付帳款

合併列示

應付票據及應付帳款

1,765,969,850.28元

1,744,336,527.23元

應付票據：1,005,984,488.10元

應付帳款：738,352,039.13元

6.應付利息、應付股利並

入其他應付款項目列示

其他應付款

159,179,874.09元

154,871,296.71元

應付利息：1,650,002.38元

應付股利：10,009,121.12元

其他應付款：143,212,173.21元

7.專項應付款併入長期

應付款列示

長期應付款

33,000,000.00元

專項應付款：33,000,000.00元

8.管理費用列報調整

管理費用

120,672,455.12元

112,939,972.74元

管理費用：264,325,298.20元

9.研發費用單獨列示

研發費用

176,947,608.06元

151,385,325.46元

10.與資產相關的政府補

助列示

收到其他與經營活動

有關的現金

77,058,960.08元

86,896,050.69元

與資產相關的政府補助列示：

41,169,600.00元

（二）公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

（三）與前任會計師事務所進行的溝通情況

□適用 √不適用

（四）其他說明

□適用 √不適用

六、聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元幣種：人民幣

現聘任

境內會計師事務所名稱

大信會計師事務所（特殊普通合夥）

境內會計師事務所報酬

境內會計師事務所審計年限

18年

境外會計師事務所名稱

大信會計師事務所（特殊普通合夥）

境外會計師事務所報酬

境外會計師事務所審計年限

名稱

報酬

內部控制審計會計師事務所

大信會計師事務所（特殊普通合夥）

財務顧問

保薦人

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

□適用 √不適用

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

□適用 √不適用

七、面臨暫停上市風險的情況

(一) 導致暫停上市的原因

□適用 √不適用

(二) 公司擬採取的應對措施

□適用 √不適用

八、面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

九、破產重整相關事項

□適用 √不適用

十、重大訴訟、仲裁事項

□本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 √本年度公司無重大訴訟、仲裁事項

十一、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情

況

□適用 √不適用

十二、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

□適用 √不適用

十三、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

□適用 √不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

員工持股計劃情況

□適用 √不適用

其他激勵措施

□適用 √不適用

十四、重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(二) 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

√適用 □不適用

事項概述

查詢索引

2018年3月27日，公司召開七屆四次董事會審議通過《關

於出售部分閒置土地使用權暨關聯交易》的議案

內容詳見公司公告，編號：2018-009

2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

□適用 √不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(四) 關聯債權債務往來

1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(五) 其他

□適用 √不適用

十五、重大合同及其履行情況

(一) 託管、承包、租賃事項

1、託管情況

□適用 √不適用

2、承包情況

□適用 √不適用

3、租賃情況

□適用 √不適用

(二) 擔保情況

√適用 □不適用

單位: 萬元幣種: 人民幣

公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

擔保

方

擔保

方與

上市

公司

的關

系

被擔

保方

擔保金

額

擔保

發生

日期

(協議

籤署

日)

擔保

起始日

擔保

到期日

擔保

類型

擔保

是否

已經

履行

完畢

擔保

是否

逾期

擔保逾

期金額

是否

存在

反擔

保

是否

為關

聯方

擔保

關聯

關係

黃石

東貝

電器

股份

有限

公司

本部

黃石

東貝

機電

集團

有限

責任

公司

5,398.20

2018/5/24

2019/11/13

連帶

責任

擔保

否

是

黃石

東貝

電器

股份

有限

公司

本部

黃石

艾博

科技

發展

有限

公司

2,601.55

2018/7/23

2019/6/24

連帶

責任

擔保

否

是

黃石

東貝

電器

股份

有限

公司

本部

黃石

東貝

製冷

有限

公司

5,765.14

2018/2/6

2019/8/1

連帶

責任

擔保

否

是

報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔

保）

13,764.89

報告期末擔保餘額合計（A）（不包括對子公司的

擔保）

13,764.89

公司及其子公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計

191,713.86

報告期末對子公司擔保餘額合計（B）

98,013.00

公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）

擔保總額（A+B）

111,777.89

擔保總額佔公司淨資產的比例(%)

88.93

其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額

（C）

13,764.89

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象

提供的債務擔保金額（D）

67,875.59

擔保總額超過淨資產50%部分的金額（E）

54,419.10

上述三項擔保金額合計（C+D+E）

111,777.89

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明

擔保情況說明

(三) 委託他人進行現金資產管理的情況

1. 委託理財情況

(1) 委託理財總體情況

□適用 √不適用

其他情況

□適用 √不適用

(2) 單項委託理財情況

□適用 √不適用

其他情況

□適用 √不適用

(3) 委託理財減值準備

□適用 √不適用

2. 委託貸款情況

(1) 委託貸款總體情況

□適用 √不適用

其他情況

□適用 √不適用

(2) 單項委託貸款情況

□適用 √不適用

其他情況

□適用 √不適用

(3) 委託貸款減值準備

□適用 √不適用

3. 其他情況

□適用 √不適用

(四) 其他重大合同

□適用 √不適用

十六、其他重大事項的說明

□適用 √不適用

十七、積極履行社會責任的工作情況

(一) 上市公司扶貧工作情況

√適用 □不適用

1. 精準扶貧規劃

√適用 □不適用

公司在為股東創造價值和提高員工待遇水平的同時，認真貫徹扶貧精神，積極做好幫扶工作，

時刻關注公司困難群眾生活，堅持「以人為本」的理念，對公司內部困難員工關心慰問，精準幫

扶，幫助解決實際生活困難，提高生活水平。

2. 年度精準扶貧概要

√適用 □不適用

公司貫徹落實精準扶貧工作，對公司共計51名困難員工，組織幹部「一對一」結對幫扶，發

放救助資金34700元；申報市總工會困難幫扶和精準幫扶，總金額達18000元；實施「金秋助學」

方案，對53位員工子女考上大學，資助金額87000元；上門走訪和慰問23名對象200餘次，共

發放補助金63180元。

3. 精準扶貧成效

□適用 √不適用

4. 後續精準扶貧計劃

√適用 □不適用

公司將進一步認真學習和積極貫徹國家關於扶貧工作的重要精神，總結扶貧工作經驗，深入

了解貧困人員的實際情況，為其提供必要的生活條件保障，繼續營造良好的幫扶氛圍。

(二) 社會責任工作情況

□適用 √不適用

(三) 環境信息情況

1. 屬於環境保護部門公布的重點排汙單位的公司及其重要子公司的環保情況說明

□適用 √不適用

2. 重點排汙單位之外的公司的環保情況說明

√適用 □不適用

截止報告期末，尚未發現本公司被列入國家環保部門已公布的汙染嚴重企業名單，也未發生

重大環境事件和汙染事故。

3. 重點排汙單位之外的公司未披露環境信息的原因說明

□適用 √不適用

4. 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明

□適用 √不適用

(四) 其他說明

□適用 √不適用

十八、可轉換

公司債

券情況

(一) 轉債發行情況

□適用 √不適用

(二) 報告期轉債持有人及擔保人情況

□適用 √不適用

(三) 報告期轉債變動情況

□適用 √不適用

報告期轉債累計轉股情況

□適用 √不適用

(四) 轉股價格歷次調整情況

□適用 √不適用

(五) 公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排

□適用 √不適用

(六) 轉債其他情況說明

□適用 √不適用

第六節普通股股份變動及股東情況

一、普通股股本變動情況

(一) 普通股股份變動情況表

1、普通股股份變動情況表

報告期內，公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。

2、普通股股份變動情況說明

□適用 √不適用

3、普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如有）

□適用 √不適用

4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□適用 √不適用

(二) 限售股份變動情況

□適用 √不適用

二、證券發行與上市情況

(一) 截至報告期內證券發行情況

□適用 √不適用

截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：

□適用 √不適用

(二) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

□適用 √不適用

(三) 現存的內部職工股情況

□適用 √不適用

三、股東和實際控制人情況

(一) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶)

17,611

年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)

17,540

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）

年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位:股

前十名股東持股情況

股東名稱

（全稱）

報告期內

增減

期末持股

數量

比例

(%)

持有有限售

條件股份數

量

質押或凍結情況

股東

性質

股份

狀態

數量

黃石東貝機電集團有

限責任公司

117,600,000

50.04

117,600,000

質押

94,094,000

境內非國

有法人

ISHARES CORE MSCI

EMERGING MARKETS ETF

595,000

2,176,803

0.93

未知

境外法人

孫孟林

-164,851

1,000,000

0.43

未知

境內自然

人

周小海

896,200

0.38

未知

境內自然

人

江蘇洛克電氣集團有

限公司

800,000

0.34

無

境內非國

有法人

林永塡

658,600

0.28

未知

境內自然

人

華希黎

495,590

0.21

未知

境內自然

人

姚維舫

441,700

0.19

未知

境內自然

人

招商證券

香港有限公

司

-80,000

431,864

0.18

未知

境外法人

邵理萍

900

400,900

0.17

未知

境內自然

人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件

流通股的數量

股份種類及數量

種類

數量

ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF

2,176,803

境內上市外資股

孫孟林

1,000,000

境內上市外資股

周小海

896,200

境內上市外資股

林永塡

658,600

境內上市外資股

華希黎

495,590

境內上市外資股

姚維舫

441,700

境內上市外資股

招商證券

香港有限公司

431,864

境內上市外資股

邵理萍

400,900

境內上市外資股

周泉

367,800

境內上市外資股

徐秀娣

353,000

境內上市外資股

上述股東關聯關係或一致行動的說明

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

√適用 □不適用

單位：股

序號

有限售條件股東名稱

持有的有限售

條件股份數量

有限售條件股份可上市

交易情況

限售條

件

可上市交

易時間

新增可上

市交易股

份數量

黃石東貝機電集團有限責任公司

117,600,000

江蘇洛克電氣集團有限公司

800,000

武漢市新華衝壓有限責任公司

400,000

常熟市

天銀機電

股份有限公司

400,000

紹興興貝衝壓件有限公司

400,000

諸暨市利明裝飾工程有限公司

400,000

上述股東關聯關係或一致行動的說明

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

□適用 √不適用

四、控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

1 法人

√適用 □不適用

名稱

黃石東貝機電集團有限責任公司

單位負責人或法定代表人

楊百昌

成立日期

2002年1月18日

主要經營業務

生產銷售製冷壓縮機、製冷設備及零部件、製冷設備維修、

高新技術開發、諮詢；房屋出租、汽車租賃、房產開發；銷

售金屬材料、建築材料、花卉苗木。

報告期內控股和參股的其他境內外

上市公司的股權情況

其他情況說明

2 自然人

□適用 √不適用

3 公司不存在控股股東情況的特別說明

□適用 √不適用

4 報告期內控股股東變更情況索引及日期

□適用 √不適用

5 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

□適用 □不適用

(二) 實際控制人情況

1 法人

□適用 √不適用

2 自然人

□適用 √不適用

3 公司不存在實際控制人情況的特別說明

√適用 □不適用

本公司的控股股東為黃石東貝機電集團有限責任公司，其控股股東為黃石東貝冷機實業有限

公司，鑑於黃石東貝冷機實業有限公司的單一股東為黃石匯智投資合夥（有限合夥）為有限合夥

企業，其執行事務合伙人黃石興貝機電有限公司無控股股東和實際控制人，故公司無實際控制人。

詳見公告：黃石東貝電器股份有限公司關於控股股東股權結構變化及實際控制人變更的提示性公

告。公告編號：2016-032

4 報告期內實際控制人變更情況索引及日期

□適用 √不適用

5 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

□適用 √不適用

6 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□適用 √不適用

(三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹

□適用 √不適用

五、其他持股在百分之十以上的法人股東

□適用 √不適用

六、股份限制減持情況說明

□適用 √不適用

第七節優先股相關情況

□適用 √不適用

第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、持股變動情況及報酬情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

√適用 □不適用

單位：股

姓名

職務(注)

性別

年齡

任期起始日期

任期終止日期

年初持

股數

年末持

股數

年度內股

份增減變

動量

增減變

動原因

報告期內從公司

獲得的稅前報酬

總額（萬元）

是否在公

司關聯方

獲取報酬

朱金明

董事長

男

2017.5.24

2020.5.24

方澤雲

董事、總經理

男

2018.5.8

2020.5.24

49,300

9.24

阮正亞

董事

男

2017.5.24

2020.5.24

餘玉苗

獨立董事

男

2017.5.24

2020.5.24

謝進城

獨立董事

男

2017.5.24

2020.5.24

盧雁影

獨立董事

女

2018.5.8

2020.5.24

王世武

監事會主席

男

2017.5.24

2020.5.24

姜敏

監事

男

2017.5.24

2020.5.24

蔡江霞

監事

女

2018.3.29

2020.5.24

9.52

陸麗華

副總經理、董事會秘書

女

2017.5.24

2020.5.24

39.40

竇作為

副總經理

男

2017.5.24

2020.5.24

34.83

趙大友

（已離任）

獨立董事

男

2017.5.24

2018.5.8

朱宇杉（已

離任）

副總經理

男

2017.5.24

2018.4.27

胡榮枝

（已離任）

職工監事

女

2017.5.24

2018.3.29

郜建軍

（已離任）

副總經理

男

2017.5.24

2018.3.29

林銀坤

（已離任）

董事、總經理

男

2017.5.24

2018.1.4

合計

49,300

107.99

姓名

主要工作經歷

朱金明

2002年至2010年5月任黃石東貝機電有限責任公司董事、副總裁，2010年5月至起任黃石東貝機電集團有限責任公司董事、總裁、本公司

董事，2015年11月27日至今任本公司董事長。

方澤雲

2002年5月至2008年5月任黃石東貝電器股份有限公司副總經理，2008年5月至2014年5月任黃石東貝電器股份有限公司董事、總經理，2014年5月至2016年12月任黃石東貝機電集團有限責任公司副總裁、總裁助理，2018年3月29日起至今任公司總經理，2018年5月8日

起至今任公司董事、總經理

阮正亞

2004年至今擔任江蘇洛克電氣集團有限公司總經理，2008年5月起擔任本公司董事。

餘玉苗

曾任武漢大學經濟學院會計與審計系助教、講師、副教授，武漢大學商學院會計系教授，現任武漢大學經濟與管理學院會計系教授、博士生

導師，2015年12月15日起任本公司獨立董事。

謝進城

曾任中南財經政法大學繼續教育學院院長、黨委書記，現任中南財經政法大學金融學院教授，中南財經政法大學中國投資研究中心副主任。

盧雁影

1982年至1988年任華中科技大學會計學講師，1988年至2000年任武漢水利電力大學會計學教授，現任武漢大學經濟與管理學院會計學教授。

王世武

2010年11月至2017年1月曆任黃石市政府糾正行業不正之風領導小組辦公室副主任、主任，優化經濟發展環境辦公室主任，黃石市紀委執

法和效能監察室主任，黃石市紀委第四紀檢監察室主任，2017年1月至今任黃石東貝機電集團有限責任公司紀委書記、工會主席。

姜敏

曾歷任黃石東貝機電集團有限責任公司財務部部長、總裁助理，現任黃石東貝機電集團有限責任公司副總裁，2011年5月起擔任公司監事。

陸麗華

2005年起擔任本公司財務部部長、總經理助理，現任本公司副總經理、董事會秘書。

竇作為

曾任LG電子冷機有限公司項目經理、LG壓縮機事業部新型號總負責人、LG壓縮機事業部開發部部長，現任本公司副總經理。

蔡江霞

現任公司經理辦主任，2018年3月29日至今任公司職工監事。

其它情況說明

□適用 √不適用

(二) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□適用 √不適用

二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

(一) 在股東單位任職情況

√適用 □不適用

任職人員姓名

股東單位名稱

在股東單位擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

朱金明

東貝集團

總裁

王世武

東貝集團

紀委書記、工會主席

姜敏

東貝集團

副總裁

在股東單位任職情況的說明

(二) 在其他單位任職情況

√適用 □不適用

任職人員姓名

其他單位名稱

在其他單位擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

餘玉苗

武漢大學

教授

泛海控股

獨立董事

森馬服飾

獨立董事

金域醫學

獨立董事

謝進城

中南財經政法大學

金融學院教授、中國投資研究中心副主任

盧雁影

武漢大學

經濟與管理學院會計系教授

山力股份

獨立董事

在其他單位任職情況的說明

三、董事、監事、高級管理人員報酬情況

√適用 □不適用

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序

由股東大會決策

董事、監事、高級管理人員報酬確定依據

根據年初制定的各項經濟指標完成情況確定年末的薪酬總額

董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況

截止本報告披露日，董事、監事和高級管理人員的薪酬已支付

報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計

具體參見本節第一項持股變動情況及報酬情況

四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√適用 □不適用

姓名

擔任的職務

變動情形

變動原因

盧雁影

獨立董事

聘任

方澤雲

董事、總經理

聘任

趙大友

獨立董事

離任

朱宇杉

副總經理

離任

郜建軍

副總經理

離任

林銀坤

董事、總經理

離任

五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明

□適用 √不適用

六、母公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

母公司在職員工的數量

2,890

主要子公司在職員工的數量

939

在職員工的數量合計

3,829

母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數

專業構成

專業構成類別

專業構成人數

生產人員

3,130

銷售人員

技術人員

425

財務人員

行政人員

157

合計

3,829

教育程度

教育程度類別

數量（人）

大專以上

1,531

中專及高中

2,298

合計

3,829

(二) 薪酬政策

√適用 □不適用

公司根據經營發展狀況，制定了與現階段發展水平相適應的薪酬福利政策，致力於為員工創

造幸福生活。

(三) 培訓計劃

√適用 □不適用

員工培訓主要分為兩大塊：1、崗前培訓：新員工實現三級培訓使新員工熟悉並認同企業文化，

儘快適應工作崗位。2、在崗培訓：依年度培訓計劃開展各類培訓提升員工工作技能和素質，確保

員工完成工作任務。

(四) 勞務外包情況

□適用 √不適用

七、其他

□適用 √不適用

第九節公司治理

一、公司治理相關情況說明

√適用 □不適用

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等法律法

規的要求及《公司章程》的規定，在實踐中不斷健全和完善法人治理結構、規範公司運作，同時

不斷加強信息披露質量，積極開展投資者關係管理工作，切實維護全體股東的權益。

（一）關於股東和股東大會

公司嚴格按照《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》和《股東大會議事規則》

等規定的要求，認真、按時組織股東大會，並為股東參加會議提供便利，使其充分行使股東權

利。公司平等對待所有股東，及時就股東的質詢作出解釋和說明，聽取股東的建議與意見，保

證了中小股東的話語權。股東大會審議關聯交易事項時，嚴格執行關聯股東迴避表決程序。

（二）關於公司與控股股東

公司擁有獨立完整的主營業務和自主經營能力，在人員、資產、業務、機構、財務上均獨

立於控股股東和實際控制人，能夠獨立運作、獨立經營、獨立承擔責任和風險。公司的控股股

東和實際控制人能夠依法行使權利，並承擔相應義務。報告期內，控股股東未發生超越股東

大會和董事會的授權權限，直接或間接幹預公司決策和經營活動及利用其控制地位侵害其他股

東利益的行為出現，對公司治理結構、獨立性等沒有產生不利影響。

（三）關於董事和董事會

公司董事會由六名董事組成，其中獨立董事三名，下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與

考核委員會、提名委員會四個專門委員會。全體董事在任職期間工作嚴謹、勤勉盡責，能夠持

續關注公司經營狀況，主動參加相關培訓，提高規範運作水平；積極參加董事會會議，充分發

揮各自的專業特長，審慎決策，維護公司和廣大股東的利益。

（四）關於監事和監事會

公司監事會有三名監事組成，會議的召集、召開、表決等程序符合《公司章程》、《監事會

議事規則》的規定。公司監事充分行使監事會的監督職權，維護公司和廣大股東的利益。

（五）關於信息披露與透明度

報告期內，公司嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等規定的要求，加強信息披

露事務管理，真實、準確、完整、及時、公平的披露信息。

（六）關於內幕信息知情人登記管理

公司嚴格按照《內幕信息知情人管理制度》等有關制度的規定，認真做好內幕信息知情人

的登記、報備工作，對公司定期報告和重大事項建立內幕信息知情人檔案，並按規定及時報送、

備案；同時嚴格規範向外部信息使用人報送公司信息的行為。報告期內，公司未發生利用內幕

信息買賣公司股票的行為。

公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因

□適用 √不適用

二、股東大會情況簡介

會議屆次

召開日期

決議刊登的指定網站的

查詢索引

決議刊登的披露日期

2017年年度股東大會

2018年5月8日

www.sse.com.cn

2018年5月9日

股東大會情況說明

√適用 □不適用

2017年年度股東大會審議通過如下議案：

《2017年度董事會工作報告》；

《2017年度監事會工作報告》；

《2017年度報告及摘要》；

《2016年度財務決算報告》；

《關於審議公司2017年度利潤分配議案》；

《關於續聘會計師事務所及內部控制審計機構的議案》；

《關於審議2018年公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度及為綜合授信額度內融資提供擔

保進行授權的議案》；

《關於審議2018年度公司為控股股東及其子公司提供擔保的議案》；

《關於審議為黃石艾博科技發展有限公司提供擔保的議案》；

《關於審議公司2017年度日常關聯交易執行情況及2018年度日常關聯交易預計的議案》；

《關於修改的議案》

《關於選舉董事的議案》；

《關於選舉獨立董事的議案》。

三、董事履行職責情況

(一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事

姓名

是否獨

立董事

參加董事會情況

參加股東

大會情況

本年應參

加董事會

次數

親自出

席次數

以通訊

方式參

加次數

委託出

席次數

缺席

次數

是否連續兩

次未親自參

加會議

出席股東

大會的次

數

朱金明

否

方澤雲

否

阮正亞

否

餘玉苗

是

否

謝進城

是

否

盧雁影

是

否

趙大友

是

否

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

□適用 √不適用

年內召開董事會會議次數

其中：現場會議次數

通訊方式召開會議次數

現場結合通訊方式召開會議次數

(二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

□適用 √不適用

(三) 其他

□適用 √不適用

四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，

應當披露具體情況

√適用 □不適用

報告期內，董事會下設專門委員會在履行職責時均對所審議議案表示贊成，未提出其他意見和

建議。

五、監事會發現公司存在風險的說明

√適用 □不適用

報告期內，公司監事會對公司定期報告、依法運作情況、財務狀況、關聯交易等情況以及內部

控制自我評價報告等工作履行了監督職責。監事會對報告期內的監督事項無異議。

六、公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能

保持自主經營能力的情況說明

□適用 √不適用

存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及後續工作計劃

□適用 √不適用

七、報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

√適用 □不適用

報告期內，公司依據董事會審議通過的《東貝B股高級管理人員薪酬管理辦法》和年度經營

管理目標對高級管理人員進行檢查和考核。

八、是否披露內部控制自我評價報告

√適用 □不適用

本公司於年報披露日同時披露《公司2018年度內部控制評價報告》，全文詳見公司在上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。

報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明

□適用 √不適用

九、內部控制審計報告的相關情況說明

√適用 □不適用

公司編制並披露了《2018內部控制評價報告》，聘請大信會計師事務所（特殊普通合夥）對

公司內部控制進行獨立審計，並出具了《內部控制審計報告》。

是否披露內部控制審計報告：是

十、其他

□適用 √不適用

第十節

公司債

券相關情況

□適用 √不適用

第十一節財務報告

一、審計報告

√適用 □不適用

審計報告

大信審字[2019]第2-00345號

黃石東貝電器股份有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了黃石東貝電器股份有限公司（以下簡稱「貴公司」）的財務報表，包括2018年

12月31日的合併及母公司資產負債表，2018年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流

量表、合併及母公司股東權益變動表，以及財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴公

司2018年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2018年度的合併及母公司經營成果和現金流

量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務

報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守

則，我們獨立於貴公司，並履行了職業道德方面的其他責任。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的

應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

（一）國內營業收入的確認

1.事項描述

請參閱財務報表附註三、（二十一）和附註五、（二十九）相關披露。貴公司的營業收入主

要來源於在中國國內及海外市場向製冷設備生產商銷售製冷壓縮機產品。

根據公司會計政策，國內營業收入確認時點有兩種方式：第一種為根據購買方確認接收並使

用後確認收入；第二種為發貨時確認收入。我們著重關注第一種方式中營業收入確認的截止性，

由於國內製冷設備生產商領用接收產品的時點和銷售確認時點可能存在時間性差異，進而可能存

在銷售收入未在恰當期間確認的風險。因此，我們將國內營業收入的確認作為關鍵審計事項。

2.審計應對

我們針對國內營業收入的確認執行的主要審計程序如下：

(1)銷售與收款內部控制循環進行了解，測試和評價與收入確認相關內部控制的設計及執行的

有效性；

(2)通過對貴公司管理層（以下簡稱「管理層」）訪談了解收入確認政策，檢查主要客戶合同

相關條款，並分析評價實際執行的收入確認政策是否適當，覆核相關會計政策是否一貫地運用；

(3)檢查主要客戶合同或訂單、出庫單、籤收單、貨運單據等原始單據，核實收入確認是否

與披露的會計政策一致；

(4)對營業收入實施分析程序，與歷史同期的毛利率進行對比，分析毛利率變動情況，覆核收

入的合理性；

(5)對於國內銷售業務，通過抽樣的方式檢查合同或訂單、已籤收的出庫單、對帳單等與收入

確認相關的憑證；

（6）對營業收入執行截止測試，以確認收入是否記錄在正確的會計期間。主要對年度和接近

年末期間的收入和以往年度同期間情況進行了變動比較分析，並對主要客戶執行了函證程序並了

解差異原因，選取資產負債表日前後的客戶確認領用單檢查會計記錄情況。

（二）關聯方及其交易

1.事項描述

請參閱財務報表附註七的相關披露。截至2018年12月31日，貴公司存在與關聯方之間的涉

及不同交易類別的關聯方交易，我們將關聯方關係及其交易披露的完整性作為關鍵審計事項進行

關注。

2.審計應對

我們針對關聯方及其交易執行的主要審計程序如下：

(1)了解與關聯方及其交易相關的控制，測試和評價與關聯方相關內部控制的設計及執行的

有效性；

(2)檢查相關記錄或文件，以確定是否存在管理層以前未識別或未向註冊會計師披露的關聯

方關係或關聯方交易；

(3)在審計過程中，對下列交易保持警惕，考慮是否存在在計劃審計工作時未識別出的關聯

方：

①價格利率、擔保和付款等條件異常的交易；

②商業理由明顯不合乎邏輯的交易；

③實質與形式不符的交易；

④處理方式異常的交易；

⑤與某些顧客或供貨商進行的大量或重大交易。

(4)獲取同種型號原材料向關聯方和非關聯方採購的交易價格，並進行對比分析，判斷交易

價格是否具有公允性；

(5)通過檢查合同、詢問公司管理層等審計程序判斷關聯交易是否具有合理的商業理由。

四、其他信息

貴公司管理層對其他信息負責。其他信息包括貴公司2018年年度報告中涵蓋的信息，但不包

括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見並不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑑

證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否

與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這

方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維

護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編制財務報表時，管理層負責評估貴公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如

適用），並運用持續經營假設，除非管理層計劃清算貴公司、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督貴公司的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並

出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審

計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯

總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們

也執行以下工作：

（一）識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應

對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、

偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高

於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

（二）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效

性發表意見。

（三）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

（四）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能

導致對貴公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我

們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報

表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告

日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致貴公司不能持續經營。

（五）評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），並評價財務報表是否公允反映

相關交易和事項。

（六）就貴公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、恰當的審計證據，以對財務報表發

表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們

在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理

認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施（如適用）。

從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關

鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少

數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益

處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

大信會計師事務所（特殊普通合夥）中國註冊會計師：索保國

（項目合伙人）

中國 · 北京中國註冊會計師：張嶺

二○一九年三月二十一日

二、財務報表

合併資產負債表

2018年12月31日

編制單位: 黃石東貝電器股份有限公司

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

704,521,838.46

628,730,491.66

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據及應收帳款

1,948,293,867.01

1,756,498,821.79

其中：應收票據

799,264,334.89

760,479,711.09

應收帳款

1,149,029,532.12

996,019,110.70

預付款項

51,788,096.09

90,052,403.74

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

3,250,165.16

2,501,172.05

其中：應收利息

應收股利

買入返售金融資產

存貨

528,995,368.83

547,305,010.27

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

65,088,549.90

82,726,575.63

流動資產合計

3,301,937,885.45

3,107,814,475.14

非流動資產：

發放貸款和墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

12,047,863.51

7,901,853.76

投資性

房地產

3,051,659.12

3,216,703.28

固定資產

1,327,237,063.55

1,438,011,522.04

在建工程

74,010,397.82

949,471.84

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

126,866,649.79

125,139,532.21

開發支出

商譽

長期待攤費用

5,316,339.50

7,802,851.16

遞延所得稅資產

1,117,914.50

1,149,509.67

其他非流動資產

9,603,100.00

非流動資產合計

1,559,250,987.79

1,593,774,543.96

資產總計

4,861,188,873.24

4,701,589,019.10

流動負債：

短期借款

838,409,676.75

815,383,660.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據及應付帳款

1,765,969,850.28

1,744,336,527.23

預收款項

13,725,272.30

18,526,191.08

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

31,709,120.00

24,663,399.95

應交稅費

26,951,152.65

29,107,244.83

其他應付款

159,179,874.09

154,871,296.71

其中：應付利息

747,455.55

1,650,002.38

應付股利

10,009,121.12

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

70,445,000.00

37,445,000.00

其他流動負債

流動負債合計

2,906,389,946.07

2,824,333,319.80

非流動負債：

長期借款

250,695,000.00

288,140,000.00

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

33,000,000.00

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

153,882,613.46

144,271,900.16

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

404,577,613.46

465,411,900.16

負債合計

3,310,967,559.53

3,289,745,219.96

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

235,000,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

190,111,836.26

減：庫存股

其他綜合收益

419,880.71

796,147.00

專項儲備

盈餘公積

65,031,044.33

55,256,956.71

一般風險準備

未分配利潤

766,334,820.54

666,010,843.42

歸屬於母公司所有者權益合計

1,256,897,581.84

1,147,175,783.39

少數股東權益

293,323,731.87

264,668,015.75

所有者權益（或股東權益）合計

1,550,221,313.71

1,411,843,799.14

負債和所有者權益（或股東權益）總計

4,861,188,873.24

4,701,589,019.10

法定代表人：朱金明主管會計工作負責人：陸麗華會計機構負責人：毛奇志

母公司資產負債表

2018年12月31日

編制單位:黃石東貝電器股份有限公司

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

349,489,503.68

321,873,553.97

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據及應收帳款

1,328,972,276.61

1,098,015,028.14

其中：應收票據

480,715,352.78

369,888,786.14

應收帳款

848,256,923.83

728,126,242.00

預付款項

36,995,448.41

98,583,037.30

其他應收款

796,481.06

327,894.18

其中：應收利息

應收股利

存貨

321,040,465.16

329,329,383.10

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

4,419,528.36

15,427,138.91

流動資產合計

2,041,713,703.28

1,863,556,035.60

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

248,161,074.70

188,161,074.70

投資性

房地產

固定資產

439,343,177.30

482,573,300.37

在建工程

40,310.34

133,333.34

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

39,417,106.05

41,111,546.00

開發支出

商譽

長期待攤費用

2,212,301.79

4,258,993.22

遞延所得稅資產

其他非流動資產

9,603,100.00

非流動資產合計

738,777,070.18

725,841,347.63

資產總計

2,780,490,773.46

2,589,397,383.23

流動負債：

短期借款

388,632,000.00

458,383,660.00

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據及應付帳款

1,413,527,947.13

1,266,864,885.57

預收款項

11,284,712.16

5,837,906.70

應付職工薪酬

14,096,761.29

8,379,039.88

應交稅費

14,424,453.83

20,571,977.73

其他應付款

63,746,314.95

67,366,468.90

其中：應付利息

99,083.33

606,970.83

應付股利

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

33,000,000.00

其他流動負債

流動負債合計

1,938,712,189.36

1,827,403,938.78

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

33,000,000.00

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

45,249,666.32

30,205,402.83

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

45,249,666.32

63,205,402.83

負債合計

1,983,961,855.68

1,890,609,341.61

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

235,000,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

90,801,937.51

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

65,031,044.33

55,256,956.71

未分配利潤

405,695,935.94

317,729,147.40

所有者權益（或股東權益）合計

796,528,917.78

698,788,041.62

負債和所有者權益（或股東權益）總計

2,780,490,773.46

2,589,397,383.23

法定代表人：朱金明主管會計工作負責人：陸麗華會計機構負責人：毛奇志

合併利潤表

2018年1—12月

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

4,273,603,379.98

3,789,307,855.30

其中：營業收入

4,273,603,379.98

3,789,307,855.30

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

4,163,911,590.47

3,708,101,842.52

其中：營業成本

3,652,738,348.26

3,226,141,993.06

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

24,990,775.28

31,209,925.82

銷售費用

140,094,628.36

125,284,709.02

管理費用

120,672,455.13

112,939,972.74

研發費用

176,947,608.06

151,385,325.46

財務費用

38,978,601.96

53,795,275.40

其中：利息費用

83,917,482.00

75,835,362.27

利息收入

40,453,612.89

31,637,104.31

資產減值損失

9,489,173.42

7,344,641.02

加：其他收益

29,807,370.80

13,851,422.70

投資收益（損失以「－」號填列）

4,146,009.75

-905,588.21

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

4,146,009.75

-905,588.21

公允價值變動收益（損失以「－」號填列）

資產處置收益（損失以「－」號填列）

-1,352,213.50

匯兌收益（損失以「－」號填列）

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

142,292,956.56

94,151,847.27

加：營業外收入

6,511,340.43

32,075,422.19

減：營業外支出

6,151,271.70

11,832,330.93

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

142,653,025.29

114,394,938.53

減：所得稅費用

3,899,244.43

13,554,403.48

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

138,753,780.86

100,840,535.05

（一）按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

138,753,780.86

100,840,535.05

2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

（二）按所有權歸屬分類

1.歸屬於母公司股東的淨利潤

110,098,064.74

83,402,663.88

2.少數股東損益

28,655,716.12

17,437,871.17

六、其他綜合收益的稅後淨額

-376,266.29

138,259.76

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額

-376,266.29

138,259.76

（一）不能重分類進損益的其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃變動額

2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

（二）將重分類進損益的其他綜合收益

-376,266.29

138,259.76

1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

-376,266.29

138,259.76

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額

七、綜合收益總額

138,377,514.57

100,978,794.81

歸屬於母公司所有者的綜合收益總額

109,721,798.45

83,540,923.64

歸屬於少數股東的綜合收益總額

28,655,716.12

17,437,871.17

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

0.469

0.355

（二）稀釋每股收益(元/股)

0.469

0.355

法定代表人：朱金明主管會計工作負責人：陸麗華會計機構負責人：毛奇志

母公司利潤表

2018年1—12月

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

3,393,801,749.74

2,966,805,199.80

減：營業成本

3,049,621,195.17

2,688,367,049.23

稅金及附加

10,744,875.75

13,138,689.12

銷售費用

76,793,643.09

67,492,384.83

管理費用

60,174,148.18

58,510,354.91

研發費用

84,284,478.84

64,908,836.96

財務費用

4,027,411.73

20,048,487.07

其中：利息費用

27,958,471.19

26,380,849.65

利息收入

17,646,798.28

14,700,165.69

資產減值損失

16,388,196.61

-273,898.02

加：其他收益

7,865,224.11

1,832,178.00

投資收益（損失以「－」號填列）

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

公允價值變動收益（損失以「－」號填列）

資產處置收益（損失以「－」號填列）

-1,416,458.63

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

98,216,565.85

56,445,473.70

加：營業外收入

3,591,084.72

7,207,249.43

減：營業外支出

4,066,774.41

7,832,755.33

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

97,740,876.16

55,819,967.80

減：所得稅費用

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

97,740,876.16

55,819,967.80

（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

97,740,876.16

55,819,967.80

（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）不能重分類進損益的其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃變動額

2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

（二）將重分類進損益的其他綜合收益

1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

97,740,876.16

55,819,967.80

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：朱金明主管會計工作負責人：陸麗華會計機構負責人：毛奇志

合併現金流量表

2018年1—12月

單位：元幣種：人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

3,046,251,973.21

2,800,254,300.57

客戶存款和同業存放款項淨增加額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

131,866,360.94

113,612,159.78

收到其他與經營活動有關的現金

77,058,960.08

86,896,050.69

經營活動現金流入小計

3,255,177,294.23

3,000,762,511.04

購買商品、接受勞務支付的現金

2,313,518,213.58

2,097,750,457.72

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

386,264,295.85

351,279,133.25

支付的各項稅費

76,299,143.75

93,297,343.62

支付其他與經營活動有關的現金

263,279,842.05

250,483,140.11

經營活動現金流出小計

3,039,361,495.23

2,792,810,074.70

經營活動產生的現金流量淨額

215,815,799.00

207,952,436.34

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

137,502.90

418,106.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

137,502.90

418,106.00

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

60,449,430.80

82,216,943.75

投資支付的現金

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

60,449,430.80

82,216,943.75

投資活動產生的現金流量淨額

-60,311,927.90

-81,798,837.75

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

取得借款收到的現金

1,167,464,697.37

1,126,687,380.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

1,167,464,697.37

1,126,687,380.00

償還債務支付的現金

1,181,883,680.62

909,194,200.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

66,584,892.17

102,031,328.93

其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

18,333.06

籌資活動現金流出小計

1,248,468,572.79

1,011,243,861.99

籌資活動產生的現金流量淨額

-81,003,875.42

115,443,518.01

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

3,067,854.71

-1,955,462.28

五、現金及現金等價物淨增加額

77,567,850.39

239,641,654.32

加：期初現金及現金等價物餘額

541,382,061.70

301,740,407.38

六、期末現金及現金等價物餘額

618,949,912.09

541,382,061.70

法定代表人：朱金明主管會計工作負責人：陸麗華會計機構負責人：毛奇志

母公司現金流量表

2018年1—12月

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

2,479,730,646.03

2,249,873,364.05

收到的稅費返還

125,791,760.94

107,537,659.78

收到其他與經營活動有關的現金

41,394,430.83

18,798,715.15

經營活動現金流入小計

2,646,916,837.80

2,376,209,738.98

購買商品、接受勞務支付的現金

2,142,746,723.75

2,060,571,813.53

支付給職工以及為職工支付的現金

155,305,369.50

151,779,119.22

支付的各項稅費

17,135,283.03

12,703,551.92

支付其他與經營活動有關的現金

155,524,201.59

138,302,989.37

經營活動現金流出小計

2,470,711,577.87

2,363,357,474.04

經營活動產生的現金流量淨額

176,205,259.93

12,852,264.94

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回

的現金淨額

135,632.90

265,106.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

135,632.90

265,106.00

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付

的現金

598,140.62

37,133,146.25

投資支付的現金

60,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

60,598,140.62

37,133,146.25

投資活動產生的現金流量淨額

-60,462,507.72

-36,868,040.25

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

624,618,600.00

715,687,380.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

624,618,600.00

715,687,380.00

償還債務支付的現金

694,370,260.00

506,770,200.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

26,201,263.50

51,487,427.78

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

720,571,523.50

558,257,627.78

籌資活動產生的現金流量淨額

-95,952,923.50

157,429,752.22

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

3,444,121.00

-2,093,722.04

五、現金及現金等價物淨增加額

23,233,949.71

131,320,254.87

加：期初現金及現金等價物餘額

311,297,553.97

179,977,299.10

六、期末現金及現金等價物餘額

334,531,503.68

311,297,553.97

法定代表人：朱金明主管會計工作負責人：陸麗華會計機構負責人：毛奇志

合併所有者權益變動表

2018年1—12月

單位:元幣種:人民幣

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜合

收益

專項儲

備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

235,000,000.00

190,111,836.26

796,147.00

55,256,956.71

666,010,843.42

264,668,015.75

1,411,843,799.14

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

235,000,000.00

190,111,836.26

796,147.00

55,256,956.71

666,010,843.42

264,668,015.75

1,411,843,799.14

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

-376,266.29

9,774,087.62

100,323,977.12

28,655,716.12

138,377,514.57

（一）綜合收益總額

-376,266.29

110,098,064.74

28,655,716.12

138,377,514.57

（二）所有者投入和減少資本

1．所有者投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入

資本

3．股份支付計入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

9,774,087.62

-9,774,087.62

1．提取盈餘公積

9,774,087.62

-9,774,087.62

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分

配

4．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動額結轉

留存收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

235,000,000.00

190,111,836.26

419,880.71

65,031,044.33

766,334,820.54

293,323,731.87

1,550,221,313.71

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合計

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

235,000,000.00

190,111,836.26

657,887.24

49,674,959.93

611,690,176.32

247,230,144.58

1,334,365,004.33

加：會計政策變更

前期差錯更正

同一控制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

235,000,000.00

190,111,836.26

657,887.24

49,674,959.93

611,690,176.32

247,230,144.58

1,334,365,004.33

三、本期增減變動金額（減少

以「－」號填列）

138,259.76

5,581,996.78

54,320,667.10

17,437,871.17

77,478,794.81

（一）綜合收益總額

138,259.76

83,402,663.88

17,437,871.17

100,978,794.81

（二）所有者投入和減少資本

1．所有者投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入

資本

3．股份支付計入所有者權益

的金額

4．其他

（三）利潤分配

5,581,996.78

-29,081,996.78

-23,500,000.00

1．提取盈餘公積

5,581,996.78

-5,581,996.78

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分

配

-23,500,000.00

4．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股

本）

2．盈餘公積轉增資本（或股

本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動額結轉

留存收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

235,000,000.00

190,111,836.26

796,147.00

55,256,956.71

666,010,843.42

264,668,015.75

1,411,843,799.14

法定代表人：朱金明主管會計工作負責人：陸麗華會計機構負責人：毛奇志

母公司所有者權益變動表

2018年1—12月

單位:元幣種:人民幣

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利潤

所有者權益合

計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

235,000,000.00

90,801,937.51

55,256,956.71

317,729,147.40

698,788,041.62

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

235,000,000.00

90,801,937.51

55,256,956.71

317,729,147.40

698,788,041.62

三、本期增減變動金額（減少以「－」號

填列）

9,774,087.62

87,966,788.54

97,740,876.16

（一）綜合收益總額

97,740,876.16

（二）所有者投入和減少資本

1．所有者投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入資本

3．股份支付計入所有者權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

9,774,087.62

-9,774,087.62

1．提取盈餘公積

9,774,087.62

-9,774,087.62

2．對所有者（或股東）的分配

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動額結轉留存收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

235,000,000.00

90,801,937.51

65,031,044.33

405,695,935.94

796,528,917.78

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利潤

所有者權益合

計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

235,000,000.00

90,801,937.51

49,674,959.93

290,991,176.38

666,468,073.82

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

235,000,000.00

90,801,937.51

49,674,959.93

290,991,176.38

666,468,073.82

三、本期增減變動金額（減少以「－」號

填列）

5,581,996.78

26,737,971.02

32,319,967.80

（一）綜合收益總額

55,819,967.80

（二）所有者投入和減少資本

1．所有者投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入資本

3．股份支付計入所有者權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

5,581,996.78

-29,081,996.78

-23,500,000.00

1．提取盈餘公積

5,581,996.78

-5,581,996.78

2．對所有者（或股東）的分配

-23,500,000.00

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動額結轉留存收益

5．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末餘額

235,000,000.00

90,801,937.51

55,256,956.71

317,729,147.40

698,788,041.62

法定代表人：朱金明主管會計工作負責人：陸麗華會計機構負責人：毛奇志

三、公司基本情況

1. 公司概況

√適用 □不適用

（一）企業註冊地、組織形式和總部地址。

黃石東貝電器股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）1999年3月10日在湖北省

工商行政管理局註冊登記，於1999年7月15日在上海證券交易所上市交易。截止2018年12月

31日，公司股本總額為23,500萬股，每股面值人民幣1元。公司由黃石東貝機電集團有限責任公

司、常州

中科電氣

製造有限公司、常熟市

天銀機電

股份有限公司、浙江力升機電製造有限公司、

紹興縣興貝衝壓件有限公司、武漢新華衝壓件有限公司等六位發起人設立。

註冊地址：湖北省黃石經濟技術開發區金山大道東6號

統一社會信用代碼：91420000710920880L

註冊資本：人民幣23,500萬元

法定代表人：朱金明

（二）企業的業務性質和主要經營活動。

本公司主要經營業務為製冷壓縮機、壓縮機電機的生產和銷售。主要客戶為冰箱、冰櫃等制

冷產品的製造廠家。

經營範圍：生產、銷售製冷壓縮機、壓縮機電機；高新技術產品的開發、生產、諮詢；銷售

壓縮機零部件；動產和不動產租賃；提供高新技術產品檢驗檢測服務；倉儲服務。（依法須經批准

的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2. 合併財務報表範圍

√適用 □不適用

本公司將全部控股子公司納入合併財務報表範圍，包括蕪湖歐寶機電有限公司、黃石東貝鑄

造有限公司、東貝機電（江蘇）有限公司、東貝（武漢）科技創新有限公司、阿拉山口東貝潔能

有限公司、東貝國際貿易有限公司、東貝（蕪湖）機電有限公司、黃石東聯

新能源

有限公司、鳳

臺東聯

新能源

科技有限公司。其中，黃石東聯

新能源

有限公司、鳳臺東聯

新能源

科技有限公司均

未開始正常經營。

四、財務報表的編制基礎

1. 編制基礎

本公司財務報表以持續經營為編制基礎。根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企

業會計準則-基本準則》和具體會計準則等規定（以下合稱「企業會計準則」），並基於以下所述重

要會計政策、會計估計進行編制。

2. 持續經營

√適用 □不適用

本公司自報告期末起12個月具有持續經營能力。

五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

□適用 √不適用

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營

成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業周期

√適用 □不適用

本公司以一年 12個月作為正常營業周期，並以營業周期作為資產和負債的流動性劃分標準。

4. 記帳本位幣

本公司的記帳本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

√適用 □不適用

1.同一控制下的企業合併

同一控制下企業合併形成的長期股權投資合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方

式作為合併對價的，本公司在合併日按照所取得的被合併方在最終控制方合併財務報表中的淨資

產的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。合併方以發行權益性工具作為合併對價

的，按發行股份的面值總額作為股本。長期股權投資的初始投資成本與合併對價帳面價值（或發

行股份面值總額）的差額，應當調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

2.非同一控制下的企業合併

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付

出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值之和。非同一控制下企業合併中

所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債及或有負債，在購買日以公允價值計量。購

買方對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，體現為商譽價值。

購買方對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，經覆核後合併成本

仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期營業外收入。

6. 合併財務報表的編制方法

√適用 □不適用

1.合併財務報表範圍

本公司將全部子公司（包括本公司所控制的單獨主體）納入合併財務報表範圍，包括被本公司

控制的企業、被投資單位中可分割的部分以及結構化主體。

2.統一母子公司的會計政策、統一母子公司的資產負債表日及會計期間

子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合併財務報表時，按照本公司

的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

3.合併財務報表抵銷事項

合併財務報表以本公司和子公司的資產負債表為基礎，已抵銷了本公司與子公司、子公司相

互之間發生的內部交易。子公司所有者權益中不屬於本公司的份額，作為少數股東權益，在合併

資產負債表中股東權益項目下以「少數股東權益」項目列示。子公司持有本公司的長期股權投資，

視為本公司的庫存股，作為股東權益的減項，在合併資產負債表中股東權益項目下以「減：庫存

股」項目列示。

4.合併取得子公司會計處理

對於同一控制下企業合併取得的子公司，視同該企業合併於自最終控制方開始實時控制時已

經發生，從合併當期的期初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合併財務報表；對於非

同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併財務報表時，以購買日可辨認淨資產公允價值為

基礎對其個別財務報表進行調整。

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

□適用 √不適用

8. 現金及現金等價物的確定標準

本公司在編制現金流量表時所確定的現金，是指本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。

現金等價物是指企業持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已

知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9. 外幣業務和外幣報表折算

√適用 □不適用

1.外幣業務折算

本公司對發生的外幣交易，採用與交易發生日即期匯率折合本位幣入帳。資產負債表日外幣

貨幣性項目按資產負債表日即期匯率折算，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表

日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間

予以資本化計入相關資產的成本外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍

採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記帳本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項

目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記帳本位幣金額與原記帳本位幣金額的差額，

作為公允價值變動(含匯率變動)處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益。

2.外幣財務報表折算

本公司的子公司、合營企業、聯營企業等，若採用與本公司不同的記帳本位幣，需對其外幣

財務報表折算後，再進行會計核算及合併財務報表的編報。資產負債表中的資產和負債項目，採

用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生

時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。折算產生的

外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目其他綜合收益下列示。外幣現金流量按

照系統合理方法確定的，採用交易發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流

量表中單獨列示。處置境外經營時，與該境外經營有關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境

外經營的比例轉入處置當期損益。

10. 金融工具

√適用 □不適用

1.金融工具的分類及確認

金融工具劃分為金融資產或金融負債和權益工具。本公司成為金融工具合同的一方時，確認

為一項金融資產或金融負債，或權益工具。

金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至

到期投資、應收款項、可供出售金融資產。除應收款項以外的金融資產的分類取決於本公司及其

子公司對金融資產的持有意圖和持有能力等。金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且

其變動計入當期損益的金融負債以及其他金融負債。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括持有目的為短期內出售的交易性金融

資產和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產；應收款項是指在活

躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產；可供出售金融資產包括初始確認

時即被指定為可供出售的非衍生金融資產及未被劃分為其他類的金融資產；持有至到期投資是指

到期日固定、回收金額固定或可確定，且管理層有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。

2.金融工具的計量

本公司金融工具初始確認按公允價值計量。後續計量分類為：以公允價值計量且其變動計入

當期損益的金融資產、可供出售金融資產及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債按

公允價值計量；持有至到期投資、貸款和應收款項以及其他金融負債按攤餘成本計量；在活躍市

場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鈎並須通過交付

該權益工具結算的衍生金融資產或者衍生金融負債，按照成本計量。本公司金融資產或金融負債

後續計量中公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：①以公

允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入

公允價值變動損益。②可供出售金融資產的公允價值變動計入其他綜合收益。

3.本公司對金融工具的公允價值的確認方法

如存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場的金

融工具，採用估值技術確定其公允價值。估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。

4.金融資產負債轉移的確認依據和計量方法

金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移時，或既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權

上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產控制的，應當終止確認該項金融資產。金融資

產滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的帳面價值與因轉移而收到的對價和原直接計入其他

綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當期損益。部分轉移滿足終止確認條件的，

將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公

允價值進行分攤。

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則應終止確認該金融負債或其一部分。

5.金融資產減值

以攤餘成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損

失)現值低於帳面價值的差額，計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客

觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

當有客觀證據表明可供出售金融資產發生減值時，原直接計入股東權益的因公允價值下降形

成的累計損失予以轉出並計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期後公

允價值上升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回並計入

當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公允價值上升直接計入股東權益。

對於權益工具投資，本公司判斷其公允價值發生「嚴重」或「非暫時性」下跌的具體量化標

準、成本的計算方法、期末公允價值的確定方法，以及持續下跌期間的確定依據為：

公允價值發生「嚴重」下跌的具體量化標準

期末公允價值相對於成本的下跌幅度已達到或超過50%。

公允價值發生「非暫時性」下跌的具體量化標準

連續12個月出現下跌。

成本的計算方法

取得時按支付對價（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或

已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和

作為投資成本。

期末公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公

允價值；如不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確

定其公允價值。

持續下跌期間的確定依據

連續下跌或在下跌趨勢持續期間反彈上揚幅度低於20%，

反彈持續時間未超過6個月的均作為持續下跌期間。

11. 應收款項

(1). 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

√適用 □不適用

單項金額重大的判斷依據或金額標準

單項金額在500萬元（含500萬元）以上的應收帳款為

單項金額重大的應收款項；

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

單獨進行減值損失的測試，對於有客觀證據表明其發生

了減值損失的，根據其未來現金流量現值低於其帳面價

值的差額，確認減值損失，計提減值準備。

(2). 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

√適用 □不適用

按信用風險特徵組合計提壞帳準備的計提方法（帳齡分析法、餘額百分比法、其他方法）

確定組合的依據

款項性質及風險特徵

組合1

單項金額重大但不用單項計提壞帳準備的款項

按組合計提壞帳準備的計提方法

組合1

帳齡分析法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的

√適用 □不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

其中：1年以內分項，可添

加行

1－2年

2－3年

3年以上

3－4年

4－5年

5年以上

4年以上

100

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

(3). 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

√適用 □不適用

單項計提壞帳準備的理由

估計難以收回的應收款項

壞帳準備的計提方法

單獨進行減值損失的測試，對於有客觀證據表明其發生了

減值損失的，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的

差額，確認減值損失，計提減值準備。

12. 存貨

√適用 □不適用

1.存貨的分類

存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在

生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周轉材料、委託加工材料、

包裝物、低值易耗品、在產品、自製半成品、產成品（庫存商品）等。

2.發出存貨的計價方法

存貨發出時，採取加權平均法確定其發出的實際成本。

3.存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，並按單個存貨項目計提存貨跌價準備，

但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。

4.存貨的盤存制度

本公司的存貨盤存制度為永續盤存制。

5.低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品和包裝物採用一次轉銷法攤銷。

13. 持有待售資產

□適用 √不適用

14. 長期股權投資

√適用 □不適用

1.初始投資成本確定

對於企業合併取得的長期股權投資，如為同一控制下的企業合併，應當在合併日按照所取得

的被合併方在最終控制方合併財務報表中的淨資產的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投

資成本；非同一控制下的企業合併，按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始投資成

本；以支付現金取得的長期股權投資，初始投資成本為實際支付的購買價款；以發行權益性證券

取得的長期股權投資，初始投資成本為發行權益性證券的公允價值；通過債務重組取得的長期股

權投資，其初始投資成本按照《企業會計準則第12號—債務重組》的有關規定確定；非貨幣性資

產交換取得的長期股權投資，初始投資成本按照《企業會計準則第7號一一非貨幣性資產交換》

的有關規定確定。

2.後續計量及損益確認方法

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資應當採用成本法核算，對聯營企業和合營

企業的長期股權投資採用權益法核算。本公司對聯營企業的權益性投資，其中一部分通過風險投

資機構、共同基金、信託公司或包括投連險基金在內的類似主體間接持有的，無論以上主體是否

對這部分投資具有重大影響，本公司應當按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》

的有關規定，對間接持有的該部分投資選擇以公允價值計量且其變動計入損益，並對其餘部分採

用權益法核算。

3.確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

對被投資單位具有共同控制，是指對某項安排的回報產生重大影響的活動必須經過分享控制

權的參與方一致同意後才能決策，包括商品或勞務的銷售和購買、金融資產的管理、資產的購買

和處置、研究與開發活動以及融資活動等；對被投資單位具有重大影響，是指當持有被投資單位

20%以上至50%的表決權資本時，具有重大影響。或雖不足20%，但符合下列條件之一時，具有重

大影響：在被投資單位的董事會或類似的權力機構中派有代表；參與被投資單位的政策制定過程；

向被投資單位派出管理人員；被投資單位依賴投資公司的技術或技術資料；與被投資單位之間發

生重要交易。

15. 投資性

房地產

(1). 如果採用成本計量模式的：

折舊或攤銷方法

本公司投資性

房地產

的類別，包括出租的土地使用權、出租的建築物、持有並準備增值後轉

讓的土地使用權。投資性

房地產

按照成本進行初始計量，採用成本模式進行後續計量。

本公司投資性

房地產

中出租的建築物採用年限平均法計提折舊，折舊年限如下：

資產類別

預計使用壽命（年）

預計淨殘值率（%）

年折舊率（%）

房屋建築物

2.375

投資性

房地產

中出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權採用直線法攤銷，具

體核算政策與無形資產部分相同。

16. 固定資產

(1). 確認條件

√適用 □不適用

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有

形資產。同時滿足以下條件時予以確認：與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；該固定

資產的成本能夠可靠地計量。

(2). 折舊方法

√適用 □不適用

類別

折舊方法

折舊年限（年）

殘值率

年折舊率

房屋建築物

年限平均法

10-20

9.5-4.75

機器設備

年限平均法

5-10

19-9.5

運輸設備

年限平均法

4-8

23.75-11.88

其他設備

年限平均法

3-5

31.67－19.00

(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

√適用 □不適用

融資租入固定資產為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。融資租入固定資

產初始計價為租賃期開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值較低者作為入帳價值；融資

租入固定資產後續計價採用與自有固定資產相一致的折舊政策計提折舊及減值準備。

17. 在建工程

√適用 □不適用

本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。在建工程在工程完工達到預定可使用狀

態時，結轉固定資產。預定可使用狀態的判斷標準，應符合下列情況之一：固定資產的實體建造

（包括安裝）工作已經全部完成或實質上已經全部完成；已經試生產或試運行，並且其結果表明

資產能夠正常運行或能夠穩定地生產出合格產品，或者試運行結果表明其能夠正常運轉或營業；

該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生；所購建的固定資產已經達到設計或合

同要求，或與設計或合同要求基本相符。

18. 借款費用

√適用 □不適用

1.借款費用資本化的確認原則

本公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本

化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符

合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可

銷售狀態的固定資產、投資性

房地產

和存貨等資產。

2.資本化金額計算方法

資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資本

化的期間不包括在內。在購建或生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，應

當暫停借款費用的資本化。

借入專門借款，按照專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀

行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定；佔用一般借款按照累計資產

支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率計算確定，資本化

率為一般借款的加權平均利率；借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤

銷的折價或溢價金額，調整每期利息金額。

實際利率法是根據借款實際利率計算其攤餘折價或溢價或利息費用的方法。其中實際利率是

借款在預期存續期間的未來現金流量，折現為該借款當前帳面價值所使用的利率。

19. 生物資產

□適用 √不適用

20. 油氣資產

□適用 √不適用

21. 無形資產

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試

√適用 □不適用

1.無形資產的計價方法

本公司無形資產按照成本進行初始計量。購入的無形資產，按實際支付的價款和相關支出作

為實際成本。投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協

議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。自行開發的無形資產，其成本為達到預定用途

前所發生的支出總額。

本公司無形資產後續計量方法分別為：使用壽命有限無形資產採用直線法攤銷，並在年度終

了，對無形資產的使用壽命和攤銷方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整；

使用壽命不確定的無形資產不攤銷，但在年度終了，對使用壽命進行覆核，當有確鑿證據表明其

使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，按直線法進行攤銷。

2.使用壽命不確定的判斷依據

本公司將無法預見該資產為公司帶來經濟利益的期限，或使用期限不確定等無形資產確定為

使用壽命不確定的無形資產。使用壽命不確定的判斷依據為：來源於合同性權利或其他法定權利，

但合同規定或法律規定無明確使用年限；綜合同行業情況或相關專家論證等，仍無法判斷無形資

產為公司帶來經濟利益的期限。

每年年末，對使用壽命不確定無形資產使用壽命進行覆核，主要採取自下而上的方式，由無

形資產使用相關部門進行基礎覆核，評價使用壽命不確定判斷依據是否存在變化等。

(2). 內部研究開發支出會計政策

√適用 □不適用

內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益；開發階段的支出，滿足確認為

無形資產條件的轉入無形資產核算。

劃分內部研究開發項目的研究階段和開發階段的具體標準：為獲取新的技術和知識等進行的

有計劃的調查階段，應確定為研究階段，該階段具有計劃性和探索性等特點；在進行商業性生產

或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材

料、裝置、產品等階段，應確定為開發階段，該階段具有針對性和形成成果的可能性較大等特點。

22. 長期資產減值

√適用 □不適用

長期股權投資、採用成本模式計量的投資性

房地產

、固定資產、在建工程、採用成本模式計

量的生產性生物資產、油氣資產、無形資產、商譽等長期資產於資產負債表日存在減值跡象的，

進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備

並計入減值損失。

可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之

間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進

行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的

最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試

時，商譽的帳面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果

表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認相應的減值損

失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的帳面價值，再根據資產組或資產

組組合中除商譽以外的其他各項資產的帳面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值。

上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

23. 長期待攤費用

√適用 □不適用

本公司長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用。長期待

攤費用按費用項目的受益期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益，則將

尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

24. 職工薪酬

(1). 短期薪酬的會計處理方法

√適用 □不適用

在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益，

企業會計準則要求或允許計入資產成本的除外。本公司發生的職工福利費，在實際發生時根據實

際發生額計入當期損益或相關資產成本。職工福利費為非貨幣性福利的，按照公允價值計量。本

公司為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金，以及按規

定提取的工會經費和職工教育經費，在職工提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比

例計算確定相應的職工薪酬金額，並確認相應負債，計入當期損益或相關資產成本。

(2). 離職後福利的會計處理方法

√適用 □不適用

本公司在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入

當期損益或相關資產成本。根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務

歸屬於職工提供服務的期間，並計入當期損益或相關資產成本。

(3). 辭退福利的會計處理方法

√適用 □不適用

本公司向職工提供辭退福利時，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計

入當期損益：本公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公

司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4). 其他長期職工福利的會計處理方法

√適用 □不適用

本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，應當按照有關設定提存

計劃的規定進行處理；除此外，根據設定受益計劃的有關規定，確認和計量其他長期職工福利淨

負債或淨資產。

25. 預計負債

□適用 √不適用

26. 股份支付

□適用 √不適用

27. 優先股、永續債等其他金融工具

□適用 √不適用

28. 收入

√適用 □不適用

1.銷售商品收入

本公司銷售的商品在同時滿足下列條件時，按從購貨方已收或應收的合同或協議價款的金額

確認銷售商品收入：①已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；②既沒有保留通常與

所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；③收入的金額能夠可靠地計

量；④相關的經濟利益很可能流入企業；⑤相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

銷售商品收入確認的具體原則分別為：①公司將貨物發出，購貨方經安裝檢驗無誤後，收入

金額已經確認，並已收訖貨款或預計可收回貨款，成本能夠可靠計量；②公司將貨物發出，購貨

方經檢驗籤收無誤後，收入金額已經確認，並已收訖貨款或預計可收回貨款，成本能夠可靠計量；

③對於出口銷售商品收入，公司按照與客戶籤訂的合同、訂單等的要求，辦妥報關手續後，收入

金額已經確認，並已收訖貨款或預計可收回貨款，成本能夠可靠計量。

2.讓渡資產使用權收入

本公司在讓渡資產使用權相關的經濟利益很可能流入並且收入的金額能夠可靠地計量時確認

讓渡資產使用權收入。

29. 政府補助

√適用 □不適用

1.政府補助的類型及會計處理

政府補助是指本公司從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產（但不包括政府作為所有

者投入的資本）。政府補助為貨幣性資產的，應當按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣

性資產的，應當按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

與日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益。與日常活動無關的政府補

助，計入營業外收支。

政府文件明確規定用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，確認為與資產相關的政

府補助。政府文件未明確規定補助對象的，能夠形成長期資產的，與資產價值相對應的政府補助

部分作為與資產相關的政府補助，其餘部分作為與收益相關的政府補助；難以區分的，將政府補

助整體作為與收益相關的政府補助。與資產相關的政府補助確認為遞延收益。確認為遞延收益的

金額，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益。

除與資產相關的政府補助之外的政府補助，確認為與收益相關的政府補助。與收益相關的政

府補助用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間，

計入當期損益；用於補償企業已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

本公司取得政策性優惠貸款貼息，財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優

惠利率向本公司提供貸款的，以實際收到的借款金額作為借款的入帳價值，按照借款本金和該政

策性優惠利率計算相關借款費用；財政將貼息資金直接撥付給本公司的，本公司將對應的貼息衝

減相關借款費用。

2.政府補助確認時點

政府補助在滿足政府補助所附條件並能夠收到時確認。按照應收金額計量的政府補助，在期

末有確鑿證據表明能夠符合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金時予以確

認。除按照應收金額計量的政府補助外的其他政府補助，在實際收到補助款項時予以確認。

30. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用 □不適用

1.根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照

稅法規定可以確定其計稅基礎的，確定該計稅基礎為其差額），按照預期收回該資產或清償該負債

期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

2.遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資

產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差

異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。如未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所

得額用以抵扣遞延所得稅資產的，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。

3.對與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本公司

能夠控制暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司及

聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可

能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。

31. 租賃

(1). 經營租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

經營租賃的租金支出在租賃期內按照直線法計入相關資產成本或當期損益。

(2). 融資租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值，租入資

產的入帳價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用，在租賃期內按實際利率法攤銷。

最低租賃付款額扣除未確認融資費用後的餘額作為長期應付款列示。

32. 其他重要的會計政策和會計估計

□適用 √不適用

33. 重要會計政策和會計估計的變更

(1). 重要會計政策變更

√適用 □不適用

會計政策變更的內容和原因

審批程序

備註(受重要影響的報表

項目名稱和金額)

財政部於2018年6月15日發布了《財政部關於修訂

印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會

〔2018〕15號），執行企業會計準則的企業應按照企

業會計準則和該通知要求編制2018年度及以後期間的

財務報表。

詳見其他說明

其他說明

本公司執行財會〔2018〕15號的主要影響如下：

會計政策變更內容和原

因

受影響的報表項目名

稱

本期受影響的報表

項目金額

上期重述金額

上期列報的報表項目及金額

1.應收票據和應收帳款

合併列示

應收票據及應收帳款

1,948,293,867.01元

1,756,498,821.79元

應收票據：760,479,711.09元

應收帳款：996,019,110.70元

2.應收利息、應收股利並

入其他應收款項目列示

其他應收款

3,250,165.16元

2,501,172.05元

其他應收款：2,501,172.05元

3.固定資產清理併入固

定資產列示

固定資產

1,327,237,063.54元

1,438,011,522.04元

固定資產：1,438,011,522.04元

4.工程物資併入在建工

程列示

在建工程

74,010,397.82元

949,471.84元

在建工程：949,471.84元

5.應付票據和應付帳款

合併列示

應付票據及應付帳款

1,765,969,850.28元

1,744,336,527.23元

應付票據：1,005,984,488.10元

應付帳款：738,352,039.13元

6.應付利息、應付股利並

入其他應付款項目列示

其他應付款

159,179,874.09元

154,871,296.71元

應付利息：1,650,002.38元

應付股利：10,009,121.12元

其他應付款：143,212,173.21元

7.專項應付款併入長期

應付款列示

長期應付款

33,000,000.00元

專項應付款：33,000,000.00元

8.管理費用列報調整

管理費用

120,672,455.12元

112,939,972.74元

管理費用：264,325,298.20元

9.研發費用單獨列示

研發費用

176,947,608.06元

151,385,325.46元

10.與資產相關的政府補

助列示

收到其他與經營活動

有關的現金

77,058,960.08元

86,896,050.69元

與資產相關的政府補助列示：

41,169,600.00元

(2). 重要會計估計變更

□適用 √不適用

34. 其他

□適用 √不適用

六、稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

√適用 □不適用

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

按銷項稅扣除當期允許抵扣的進項稅後的

差額計提並繳納

6%、10%、11%、16%、17%

消費稅

營業稅

城市維護建設稅

按實際繳納流轉稅額的7%計提並繳納

企業所得稅

按應納稅所得額及相應的稅率計提並繳納

15%、25%

教育費附加

按實際繳納流轉稅額的3%計提並繳納

註：全資子公司東貝國際貿易有限公司註冊地為英屬維京群島，無納稅義務。

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

□適用 √不適用

2. 稅收優惠

√適用 □不適用

1、增值稅

公司出口產品增值稅實行「免、抵、退」政策，公司產品出口退稅率為16%、17%。

2、企業所得稅

公司及控股子公司蕪湖歐寶機電有限公司、黃石東貝鑄造有限公司、東貝機電（江蘇）有限公司

經相關部門審核，被認定為高新技術企業，本期企業所得稅稅率為15%。

3. 其他

□適用 √不適用

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

2,338.00

1,311.83

銀行存款

534,614,504.12

412,330,451.65

其他貨幣資金

169,904,996.34

216,398,728.18

合計

704,521,838.46

628,730,491.66

其中：存放在境外的款項總額

20,893,487.60

25,865,330.12

2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

□適用 √不適用

3、衍生金融資產

□適用 √不適用

4、應收票據及應收帳款

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應收票據

799,264,334.89

760,479,711.09

應收帳款

1,149,029,532.12

996,019,110.70

合計

1,948,293,867.01

1,756,498,821.79

其他說明：

□適用 √不適用

應收票據

(1). 應收票據分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

611,828,138.47

570,493,946.74

商業承兌票據

187,436,196.42

189,985,764.35

合計

799,264,334.89

760,479,711.09

(2). 期末公司已質押的應收票據

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

項目

期末已質押金額

銀行承兌票據

8,336.88

商業承兌票據

合計

8,336.88

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

88,707.67

商業承兌票據

合計

88,707.67

(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

應收帳款

(1). 應收帳款分類披露

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

單項金額重大並

單獨計提壞帳準

備的應收帳款

24,645,478.06

2.05

12,744,400.27

51.71

11,901,077.79

按信用風險特徵

組合計提壞帳準

備的應收帳款

1,176,216,433.38

97.95

39,087,979.05

3.32

1,137,128,454.33

1,038,347,980.08

100.00

42,328,869.38

4.08

996,019,110.70

單項金額不重大

但單獨計提壞帳

準備的應收帳款

合計

1,200,861,911.44

51,832,379.32

1,149,029,532.12

1,038,347,980.08

42,328,869.38

996,019,110.70

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

應收帳款

（按單位）

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例（%）

計提理由

1.河南新飛製冷器具有限公司

17,139,353.65

9,527,486.17

55.59

預計可回收性較低

2.河南新飛家電有限公司

7,506,124.41

3,216,914.10

42.86

預計可回收性較低

合計

24,645,478.06

12,744,400.27

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內

1,131,155,884.43

22,623,117.69

1年以內小計

1,131,155,884.43

22,623,117.69

1至2年

25,417,833.24

1,270,891.66

2至3年

5,697,667.52

1,709,300.27

3年以上

3至4年

1,150,946.89

690,568.13

4年以上

12,794,101.30

100

4至5年

5年以上

合計

1,176,216,433.38

39,087,979.05

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額9,503,509.94元；

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

√適用 □不適用

單位名稱

期末餘額

佔應收帳款總額的比

例(%)

壞帳準備餘額

1.客戶一

170,695,057.12

14.21

3,413,901.14

2.客戶二

71,871,426.95

5.98

1,955,998.69

3.客戶三

58,243,083.64

4.85

1,164,861.67

4.客戶四

56,835,971.20

4.73

1,136,719.42

5.客戶五

46,902,205.35

3.91

938,044.11

合計

404,547,744.26

33.68

8,609,525.03

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

□適用 √不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

5、預付款項

(1). 預付款項按帳齡列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

46,338,467.77

89.48

81,182,854.12

90.15

1至2年

4,687,503.32

9.05

3,658,766.54

4.06

2至3年

423,600.00

0.82

4,882,383.08

5.42

3年以上

338,525.00

0.65

328,400.00

0.37

合計

51,788,096.09

100.00

90,052,403.74

100.00

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

債權單位

債務單位

期末餘額

帳齡

未結算原因

黃石東貝鑄造有限公司

青島貝諾磁電科技有限公司

1,650,000.00

1年以內、1至2

年

合同正在履

行中

黃石東貝電器股份有限公司

機科發展科技股份有限公司

1,376,000.00

1年以內、1至2

年

合同正在履

行中

合計

3,026,000.00

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

√適用 □不適用

單位名稱

期末餘額

佔預付款項總額的比例(%)

寶鋼股份

黃石塗鍍板有限公司

13,444,205.36

25.96

2.黃石東貝機電集團有限責任公司

6,686,395.08

12.91

3.常州市法迪爾克粘土砂鑄造機械有限公司

3,860,110.00

7.45

4.河南巨人起重機集團有限公司

2,003,540.00

3.87

5.青島貝諾磁電科技有限公司

1,650,000.00

3.19

合計

27,644,250.44

53.38

其他說明

□適用 √不適用

6、其他應收款

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應收利息

應收股利

其他應收款

3,250,165.16

2,501,172.05

合計

3,250,165.16

2,501,172.05

其他說明：

□適用 √不適用

應收利息

(1). 應收利息分類

□適用 √不適用

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收股利

(1). 應收股利

□適用 √不適用

(2). 重要的帳齡超過1年的應收股利

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

其他應收款

(1). 其他應收款分類披露

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例(%)

金額

計提比例

(%)

金額

比例(%)

金額

計提比例

(%)

單項金額重大並

單獨計提壞帳準

備的其他應收款

按信用風險特徵

組合計提壞帳準

備的其他應收款

3,774,978.75

95.45

524,813.59

13.90

3,250,165.16

2,745,467.58

85.25

244,295.53

8.90

2,501,172.05

單項金額不重大

但單獨計提壞帳

準備的其他應收

款

180,000.00

4.55

180,000.00

100.00

474,854.58

14.75

474,854.58

100.00

合計

3,954,978.75

704,813.59

3,250,165.16

3,220,322.16

719,150.11

2,501,172.05

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內

1,899,938.75

37,998.77

1年以內小計

1,899,938.75

37,998.77

1至2年

1,028,368.72

51,418.44

2至3年

242,021.28

72,606.38

3年以上

3至4年

604,650.00

362,790.00

4至5年

5年以上

合計

3,774,978.75

524,813.59

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款

□適用 √不適用

(2). 按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

備用金

333,483.64

361,166.52

保證金/押金

2,172,098.83

2,193,668.29

往來款

1,449,396.28

665,487.35

合計

3,954,978.75

3,220,322.16

(3). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期收回或轉回壞帳準備金額14,336.52元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(4). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末餘

額合計數的比例(%)

壞帳準備

期末餘額

1.寧波韓電電器有限公司

保證金

1,000,000.00

1至2年

25.28

20,000.00

2.黃石中石油崑崙城投燃氣有限公司

往來款

532,345.92

1年以內

13.46

10,646.92

3.蕪湖中燃城市發展有限公司

押金

488,650.00

3至4年

12.36

293,190.00

4.南京創維家用電器有限公司

保證金

200,000.00

2至3年

5.06

60,000.00

5.上海縱智自動化工程有限公司

往來款

180,000.00

4年以上

4.55

180,000.00

合計

2,400,995.92

60.71

563,836.92

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

□適用 √不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

7、存貨

(1). 存貨分類

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

55,139,912.42

45,157,464.03

在產品

212,803,047.85

194,021,643.99

庫存商品

261,052,408.56

308,125,902.25

周轉材料

消耗性生物

資產

建造合同形

成的已完工

未結算資產

合計

528,995,368.83

547,305,010.27

(2). 存貨跌價準備

□適用 √不適用

(3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

□適用 √不適用

(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

8、持有待售資產

□適用 √不適用

9、一年內到期的非流動資產

□適用 √不適用

10、其他流動資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅留抵稅額

65,088,549.90

82,726,575.63

合計

65,088,549.90

82,726,575.63

11、可供出售金融資產

(1). 可供出售金融資產情況

□適用 √不適用

(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產

□適用 √不適用

(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產

□適用 √不適用

(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

□適用 √不適用

(5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

12、持有至到期投資

(1). 持有至到期投資情況

□適用 √不適用

(2). 期末重要的持有至到期投資

□適用 √不適用

(3). 本期重分類的持有至到期投資

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

13、長期應收款

(1). 長期應收款情況

□適用 √不適用

(2). 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

□適用 √不適用

(3). 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

14、長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

被投資單

位

期初

餘額

本期增減變動

期末

餘額

減值準

備期末

餘額

追加投

資

減少投

資

權益法

下確認

的投資

損益

其他綜

合收益

調整

其他權

益變動

宣告發

放現金

股利或

利潤

計提減

值準備

其他

一、合營企業

小計

二、聯營企業

黃石艾博

置業有限

公司

5,183,507.21

4,154,366.41

9,337,873.62

湖北金凌

精細農業

有限公司

2,718,346.55

-8,356.66

2,709,989.89

小計

7,901,853.76

4,146,009.75

12,047,863.51

合計

7,901,853.76

4,146,009.75

12,047,863.51

15、投資性

房地產

投資性

房地產

計量模式

(1). 採用成本計量模式的投資性

房地產

單位：元幣種：人民幣

項目

房屋、建築物

土地使用權

在建工程

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

6,934,630.00

2.本期增加金額

（1）外購

（2）存貨\固定資產\在建工

程轉入

（3）企業合併增加

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

6,934,630.00

二、累計折舊和累計攤銷

1.期初餘額

3,717,926.72

2.本期增加金額

165,044.16

（1）計提或攤銷

165,044.16

3.本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

3,882,970.88

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3、本期減少金額

（1）處置

（2）其他轉出

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

3,051,659.12

2.期初帳面價值

3,216,703.28

(2). 未辦妥產權證書的投資性

房地產

情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

16、固定資產

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

固定資產

1,327,237,063.55

1,438,011,522.04

固定資產清理

合計

1,327,237,063.55

1,438,011,522.04

其他說明：

□適用 √不適用

固定資產

(1). 固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

其他設備

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

698,524,948.00

1,577,226,902.23

26,241,258.19

41,228,446.43

2,343,221,554.85

2.本期增加金額

7,130,919.75

38,837,892.03

1,252,029.53

857,687.15

48,078,528.46

（1）購置

6,976,130.79

36,214,354.02

1,080,908.84

857,687.15

45,129,080.80

（2）在建工程轉入

154,788.96

2,623,538.01

171,120.69

2,949,447.66

（3）企業合併增加

3.本期減少金額

53,040.00

34,083,084.02

283,544.15

4,305,503.24

38,725,171.41

（1）處置或報廢

53,040.00

34,083,084.02

283,544.15

4,305,503.24

38,725,171.41

4.期末餘額

705,602,827.75

1,581,981,710.24

27,209,743.57

37,780,630.34

2,352,574,911.90

二、累計折舊

1.期初餘額

212,870,224.27

636,885,500.50

20,050,062.85

35,404,245.19

905,210,032.81

2.本期增加金額

34,328,174.83

113,621,116.40

608,584.28

3,623,649.35

152,181,524.86

（1）計提

34,328,174.83

113,621,116.40

608,584.28

3,623,649.35

152,181,524.86

3.本期減少金額

39,498.87

27,707,270.63

269,366.93

4,037,572.88

32,053,709.31

（1）處置或報廢

39,498.87

27,707,270.63

269,366.93

4,037,572.88

32,053,709.31

4.期末餘額

247,158,900.23

722,799,346.27

20,389,280.20

34,990,321.66

1,025,337,848.36

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

（1）處置或報廢

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

458,443,927.52

859,182,363.98

6,820,463.37

2,790,308.68

1,327,237,063.55

2.期初帳面價值

485,654,723.73

940,341,401.73

6,191,195.34

5,824,201.24

1,438,011,522.04

(2). 暫時閒置的固定資產情況

□適用 √不適用

(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況

□適用 √不適用

(4). 通過經營租賃租出的固定資產

□適用 √不適用

(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

固定資產清理

□適用 √不適用

17、在建工程

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

在建工程

74,010,397.82

949,471.84

工程物資

合計

74,010,397.82

949,471.84

其他說明：

□適用 √不適用

在建工程

(1). 在建工程情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

在安裝設備

13,612,486.41

653,874.35

軟體安裝調試工程

133,333.34

鑄造羅橋四期建設工程

54,921,517.80

162,264.15

殼體車間衝壓工程

5,476,393.61

合計

74,010,397.82

949,471.84

(2). 重要在建工程項目本期變動情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目名

稱

預算

數

期初

餘額

本期增加金

額

本期轉

入固定

資產金

額

本期其

他減少

金額

期末

餘額

工程累

計投入

佔預算

比例(%)

工程進

度

利息資

本化累

計金額

其中：本

期利息

資本化

金額

本期利

息資本

化率(%)

資金來

源

殼體車

間衝壓

工程

5,476,393.61

鑄造羅

橋四期

建設工

程

162,264.15

54,759,253.65

54,921,517.80

合計

162,264.15

60,235,647.26

60,397,911.41

(3). 本期計提在建工程減值準備情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

工程物資

(1). 工程物資情況

□適用 √不適用

18、生產性生物資產

(1). 採用成本計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

(2). 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

19、油氣資產

□適用 √不適用

20、無形資產

(1). 無形資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

軟體使用權

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

143,390,520.83

6,880,532.87

150,271,053.70

2.本期增加金額

6,934,062.92

205,633.05

7,139,695.97

(1)購置

6,934,062.92

72,299.71

7,006,362.63

(2)內部研發

(3)企業合併增加

在建工程轉入

133,333.34

3.本期減少金額

(1)處置

4.期末餘額

150,324,583.75

7,086,165.92

157,410,749.67

二、累計攤銷

1.期初餘額

20,819,765.47

4,311,756.02

25,131,521.49

2.本期增加金額

4,220,991.60

1,191,586.79

5,412,578.39

（1）計提

4,220,991.60

1,191,586.79

5,412,578.39

3.本期減少金額

(1)處置

4.期末餘額

25,040,757.07

5,503,342.81

30,544,099.88

三、減值準備

1.期初餘額

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

(1)處置

4.期末餘額

四、帳面價值

1.期末帳面價值

125,283,826.68

1,582,823.11

126,866,649.79

2.期初帳面價值

122,570,755.36

2,568,776.85

125,139,532.21

(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

21、開發支出

□適用 √不適用

22、商譽

(1). 商譽帳面原值

□適用 √不適用

(2). 商譽減值準備

□適用 √不適用

(3). 商譽所在資產組或資產組組合的相關信息

□適用 √不適用

(4). 說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期

增長率、利潤率、折現率、預測期等，如適用）及商譽減值損失的確認方法

□適用 √不適用

(5). 商譽減值測試的影響

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

23、長期待攤費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末餘額

綠化費

3,806,677.06

2,240,859.56

1,565,817.50

裝修費

2,863,006.16

609,352.01

2,253,654.15

模具使用費

1,133,167.94

230,474.85

902,693.09

消防工程

699,029.13

104,854.37

594,174.76

合計

7,802,851.16

699,029.13

3,185,540.79

5,316,339.50

24、遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

資產減值準備

7,453,908.87

1,117,914.50

7,663,397.83

1,149,509.67

內部交易未實現利潤

可抵扣虧損

合計

7,453,908.87

1,117,914.50

7,663,397.83

1,149,509.67

(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

□適用 √不適用

(3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

□適用 √不適用

(4). 未確認遞延所得稅資產明細

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

45,083,284.04

35,384,621.66

可抵扣虧損

55,612,952.78

25,938,536.46

合計

100,696,236.82

61,323,158.12

(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

年份

期末金額

期初金額

備註

2020年度

2,471,044.81

7,499,449.92

2021年度

326,211.07

2022年度

18,112,875.47

2023年度

34,702,821.43

合計

55,612,952.78

25,938,536.46

其他說明：

□適用 √不適用

25、其他非流動資產

□適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

購房款

9,603,100.00

合計

9,603,100.00

26、短期借款

(1). 短期借款分類

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

15,277,676.75

抵押借款

保證借款

823,132,000.00

815,383,660.00

信用借款

合計

838,409,676.75

815,383,660.00

短期借款分類的說明：

注1：質押借款為子公司東貝機電（江蘇）有限公司以應收帳款作質押向

交通銀行

辦理保理融資業務；

注2：保證借款為黃石東貝機電集團有限責任公司、黃石東貝電器股份有限公司、蕪湖歐寶機電有限公司、東貝機電（江蘇）

有限公司、黃石東貝鑄造有限公司相互向銀行提供擔保取得。

(2). 已逾期未償還的短期借款情況

□適用 √不適用

其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

27、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

□適用 √不適用

28、衍生金融負債

□適用 √不適用

29、應付票據及應付帳款

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付票據

1,014,351,712.43

1,005,984,488.10

應付帳款

751,618,137.85

738,352,039.13

合計

1,765,969,850.28

1,744,336,527.23

其他說明：

□適用 √不適用

應付票據

(1). 應付票據列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

種類

期末餘額

期初餘額

商業承兌匯票

203,068,065.25

225,299,336.97

銀行承兌匯票

811,283,647.18

741,685,151.13

信用證

39,000,000.00

合計

1,014,351,712.43

1,005,984,488.10

應付帳款

(1). 應付帳款列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

1年以內（含1年）

713,824,340.12

694,016,181.10

1年以上

37,793,797.73

44,335,858.03

合計

751,618,137.85

738,352,039.13

(2). 帳齡超過1年的重要應付帳款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

1、供應商一

3,360,798.82

合同執行中

2、供應商二

2,561,421.70

合同執行中

3、供應商三

1,359,262.09

合同執行中

4、供應商四

1,075,906.54

合同執行中

合計

8,357,389.15

其他說明

□適用 √不適用

30、預收款項

(1). 預收帳款項列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

1年以內（含1年）

13,680,477.51

18,361,176.03

1年以上

44,794.79

165,015.05

合計

13,725,272.30

18,526,191.08

(2). 帳齡超過1年的重要預收款項

□適用 √不適用

(3). 期末建造合同形成的已結算未完工項目情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

31、應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

24,663,399.95

364,178,641.02

357,132,920.97

31,709,120.00

二、離職後福利-設定提存計劃

27,908,304.11

三、辭退福利

1,223,070.76

四、一年內到期的其他福利

合計

24,663,399.95

393,310,015.89

386,264,295.84

31,709,120.00

(2). 短期薪酬列示

√適用 □不適用

單位：元幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、工資、獎金、津貼和補貼

22,661,734.46

313,904,512.27

306,229,008.64

30,337,238.09

二、職工福利費

25,371,771.05

三、社會保險費

14,204,904.77

其中：醫療保險費

11,792,603.28

工傷保險費

1,635,744.56

生育保險費

776,556.93

四、住房公積金

9,443,387.40

五、工會經費和職工教育經費

2,001,665.49

1,254,065.53

1,883,849.11

1,371,881.91

六、短期帶薪缺勤

七、短期利潤分享計劃

合計

24,663,399.95

364,178,641.02

357,132,920.97

31,709,120.00

(3). 設定提存計劃列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

26,980,486.72

2、失業保險費

927,817.39

3、企業年金繳費

合計

27,908,304.11

其他說明：

□適用 √不適用

32、應交稅費

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

2,209,418.67

消費稅

營業稅

企業所得稅

20,155,507.87

24,490,472.88

個人所得稅

205,070.49

360,479.02

城市維護建設稅

1,217,386.33

985,391.66

房產稅

1,160,112.60

881,293.65

土地使用稅

593,006.73

894,318.88

教育費附加

385,235.27

285,808.94

其他稅費

1,025,414.69

1,209,479.80

合計

26,951,152.65

29,107,244.83

33、其他應付款

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付利息

747,455.55

1,650,002.38

應付股利

10,009,121.12

其他應付款

148,423,297.42

143,212,173.21

合計

159,179,874.09

154,871,296.71

其他說明：

□適用 √不適用

應付利息

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

分期付息到期還本的長期借款利息

404,923.74

1,059,536.19

企業債券利息

短期借款應付利息

342,531.81

590,466.19

劃分為金融負債的優先股\永續債利息

合計

747,455.55

1,650,002.38

重要的已逾期未支付的利息情況：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應付股利

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

普通股股利

10,009,121.12

劃分為權益工具的優先股\永

續債股利

優先股\永續債股利-XXX

應付股利-XXX

合計

10,009,121.12

其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

往來款

97,533,158.39

92,105,791.25

備用金

89,562.50

23,215.72

保證金/押金

2,179,003.67

2,026,638.35

應付客戶返利款

48,621,572.86

49,056,527.89

合計

148,423,297.42

143,212,173.21

(2). 帳齡超過1年的重要其他應付款

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

34、持有待售負債

□適用 √不適用

35、 1年內到期的非流動負債

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

1年內到期的長期借款

37,445,000.00

1年內到期的應付債券

1年內到期的長期應付款

33,000,000.00

合計

70,445,000.00

37,445,000.00

36、他流動負債

其他流動負債情況

□適用 √不適用

短期應付債券的增減變動：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

37、長期借款

(1). 長期借款分類

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款

抵押借款

238,630,000.00

270,450,000.00

保證借款

10,625,000.00

16,250,000.00

信用借款

1,440,000.00

合計

250,695,000.00

288,140,000.00

長期借款分類的說明：

注1：抵押借款為子公司阿拉山口東貝潔能有限公司以發電設備抵押及應收電費款質押（抵押合同2130099922015110984ZY01、

質押合同：2130099922015110984ZY02）向中國進出口銀行取得。

注2：保證借款為黃石東貝機電集團有限責任公司、黃石東貝電器股份有限公司為子公司東貝機電（江蘇）有限公司提供擔保

取得。

其他說明，包括利率區間：

□適用 √不適用

38、應付債券

(1). 應付債券

□適用 √不適用

(2). 應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

□適用 √不適用

(3). 可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明

□適用 √不適用

(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

39、長期應付款

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

長期應付款

0.00

專項應付款

33,000,000.00

合計

33,000,000.00

其他說明：

□適用 √不適用

長期應付款

(1). 按款項性質列示長期應付款

□適用 √不適用

專項應付款

(1). 按款項性質列示專項應付款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

黃石市財政

局委託貸款

33,000,000

轉入一年內到期

的非流動負債

合計

33,000,000

40、長期應付職工薪酬

□適用 √不適用

41、預計負債

□適用 √不適用

42、遞延收益

遞延收益情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

144,271,900.16

26,110,293.50

16,499,580.20

153,882,613.46

合計

144,271,900.16

26,110,293.50

16,499,580.20

153,882,613.46

涉及政府補助的項目：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

負債項目

期初餘額

本期新增補助

金額

本期計入營業

外收入金額

本期計入其他

收益金額

其他

變動

期末餘額

與資產相關/

與收益相關

壓縮機產業化項目

16,017,320.29

1,255,544.92

14,761,775.37

與資產相關

土地補償費

13,258,084.00

10,704,193.50

654,468.81

23,307,808.69

與資產相關

基建項目建設補貼資

金

97,032,488.87

3,400,000.00

12,430,123.59

88,002,365.28

與資產相關

技術改造項目資金

17,964,007.00

1,866,100.00

1,736,942.88

18,093,164.12

與資產相關

節能環保創新能力建

設項目

7,140,000.00

297,500.00

6,842,500.00

與資產相關

省級科技研發專項、應

用技術研究及開發

3,000,000.00

125,000.00

2,875,000.00

與資產相關

其他說明：

□適用 √不適用

43、其他非流動負債

□適用 √不適用

44、股本

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

期初餘額

本次變動增減（+、一）

期末餘額

發行

新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

股份總數

235,000,000.00

45、其他權益工具

(1). 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

(2). 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

46、資本公積

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

180,001,555.45

其他資本公積

10,110,280.81

合計

190,111,836.26

47、庫存股

□適用 √不適用

48、其他綜合收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初

餘額

本期發生金額

期末

餘額

本期所得稅

前發生額

減：前期計入

其他綜合收益

當期轉入損益

減：所得稅

費用

稅後歸屬於

母公司

稅後歸屬於

少數股東

一、不能重分類進損

益的其他綜合收益

其中：重新計量設定

受益計劃變動額

權益法下不能轉損

益的其他綜合收益

二、將重分類進損益

的其他綜合收益

796,147.00

-376,266.29

419,880.71

其中：權益法下可轉

損益的其他綜合收益

可供出售金融資產

公允價值變動損益

持有至到期投資重分

類為可供出售金融資

產損益

現金流量套期損益

的有效部分

外幣財務報表折算差

額

796,147.00

-376,266.29

419,880.71

其他綜合收益合計

796,147.00

-376,266.29

419,880.71

49、專項儲備

□適用 √不適用

50、盈餘公積

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

55,256,956.71

9,774,087.62

65,031,044.33

任意盈餘公積

儲備基金

企業發展基金

其他

合計

55,256,956.71

9,774,087.62

65,031,044.33

51、未分配利潤

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

666,010,843.42

611,690,176.32

調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減－）

調整後期初未分配利潤

666,010,843.42

611,690,176.32

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

110,098,064.74

83,402,663.88

減：提取法定盈餘公積

9,774,087.62

5,581,996.78

提取任意盈餘公積

提取一般風險準備

應付普通股股利

23,500,000.00

轉作股本的普通股股利

期末未分配利潤

766,334,820.54

666,010,843.42

52、營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

4,208,262,076.22

3,608,091,590.25

3,722,331,925.90

3,180,830,541.84

其他業務

65,341,303.76

44,646,758.01

66,975,929.40

45,311,451.22

合計

4,273,603,379.98

3,652,738,348.26

3,789,307,855.30

3,226,141,993.06

53、稅金及附加

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

消費稅

營業稅

城市維護建設稅

6,607,156.66

7,723,779.39

教育費附加

2,831,638.62

3,310,184.94

資源稅

房產稅

5,933,845.52

6,222,185.95

土地使用稅

4,623,700.60

8,215,238.86

車船使用稅

62,117.72

58,386.02

印花稅

2,330,644.95

2,716,823.93

地方教育費附加

1,560,940.75

1,786,780.67

水利建設基金

1,024,791.02

1,096,607.28

其他

15,939.44

79,938.78

合計

24,990,775.28

31,209,925.82

54、銷售費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

運輸費用

66,837,786.44

62,218,590.50

差旅費用

4,216,349.49

4,491,371.57

工資薪酬

26,836,408.97

24,137,669.84

三包損失

29,408,175.30

24,089,140.10

其他

12,795,908.16

10,347,937.01

合計

140,094,628.36

125,284,709.02

55、管理費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

工資薪酬

80,548,277.49

73,433,333.46

差旅等費用

12,005,576.10

14,160,547.17

折舊費

9,025,973.67

9,759,390.72

修理費

1,399,461.83

1,385,312.31

其他

17,693,166.04

14,201,389.08

合計

120,672,455.13

112,939,972.74

56、研發費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

工資薪酬

39,437,519.75

34,772,365.63

折舊費

10,682,633.74

13,852,938.99

材料費

100,391,845.10

82,423,785.75

水電費

8,551,584.18

7,386,494.05

工裝刀具

4,527,046.43

3,865,939.19

其他

13,356,978.86

9,083,801.85

合計

176,947,608.06

151,385,325.46

57、財務費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息費用

83,917,482.00

75,835,362.27

減：利息收入

-40,453,612.89

-31,637,104.31

匯兌損失

6,523,695.44

減：匯兌收益

-7,870,888.24

手續費支出

3,385,621.09

3,073,322.00

合計

38,978,601.96

53,795,275.40

58、資產減值損失

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

9,489,173.42

7,344,641.02

二、存貨跌價損失

三、可供出售金融資產減值損失

四、持有至到期投資減值損失

五、長期股權投資減值損失

六、投資性

房地產

減值損失

七、固定資產減值損失

八、工程物資減值損失

九、在建工程減值損失

十、生產性生物資產減值損失

十一、油氣資產減值損失

十二、無形資產減值損失

十三、商譽減值損失

十四、其他

合計

9,489,173.42

7,344,641.02

59、其他收益

□適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

遞延收益轉入

16,499,580.20

12,481,396.70

與日常經營活動相關的政府補助

13,307,790.60

1,370,026.00

合計

29,807,370.80

13,851,422.70

60、投資收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

4,146,009.75

-905,588.21

處置長期股權投資產生的投資收益

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資

產在持有期間的投資收益

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融資產取得的投資收益

持有至到期投資在持有期間的投資收益

處置持有至到期投資取得的投資收益

可供出售金融資產等取得的投資收益

處置可供出售金融資產取得的投資收益

喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產

生的利得

合計

4,146,009.75

-905,588.21

61、公允價值變動收益

□適用 √不適用

62、資產處置收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

處置未劃分為持有待售的固定資產、在建工程、生產性

生物資產及無形資產而產生的處置利得或損失

-1,352,213.50

合計

-1,352,213.50

63、營業外收入

營業外收入情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置利得合計

其中：固定資產處置利得

無形資產處置利得

債務重組利得

80,000.00

1,487,009.27

80,000.00

非貨幣性資產交換利得

接受捐贈

政府補助

20,466,741.00

質量索賠

6,116,438.51

8,710,344.80

6,116,438.51

罰款收入

100,000.00

211,010.73

100,000.00

設備報廢收入

82,230.79

其他

214,901.92

1,118,085.60

214,901.92

合計

6,511,340.43

32,075,422.19

6,511,340.43

計入當期損益的政府補助

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

64、營業外支出

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益

的金額

非流動資產處置損失合計

其中：固定資產處置損失

無形資產處置損失

債務重組損失

700,774.92

127,275.59

700,774.92

非貨幣性資產交換損失

對外捐贈

520,000.00

165,000.00

520,000.00

設備報廢損失

4,265,935.98

11,178,286.31

4,265,935.98

罰沒及滯納金支出

363,786.92

其他

300,773.88

361,769.03

300,773.88

合計

6,151,271.70

11,832,330.93

6,151,271.70

65、所得稅費用

(1). 所得稅費用表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

3,867,649.26

13,668,561.26

遞延所得稅費用

31,595.17

-114,157.78

合計

3,899,244.43

13,554,403.48

(2). 會計利潤與所得稅費用調整過程

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

利潤總額

142,653,025.29

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

26,598,249.60

子公司適用不同稅率的影響

調整以前期間所得稅的影響

非應稅收入的影響

-621,901.46

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

-1,022,189.22

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響

-4,308,701.95

研究開發費附加扣除額的影響

-16,746,212.54

所得稅費用

3,899,244.43

其他說明：

□適用 √不適用

66、其他綜合收益

□適用 □不適用

詳見附註

67、現金流量表項目

(1). 收到的其他與經營活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

其他單位往來

9,975,115.57

3,513,821.62

罰款及質量賠款

6,216,438.51

6,082,313.43

利息收入

3,924,580.43

3,296,920.13

租金及水電費

23,599,341.47

17,071,128.51

政府補助

33,343,484.10

56,931,867.00

合計

77,058,960.08

86,896,050.69

(2). 支付的其他與經營活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

辦公、運輸等各種費用

114,068,160.61

107,964,592.46

水電費

1,511,397.82

944,355.80

技術開發費用

80,604,613.82

77,214,340.83

支付其他單位往來款

67,095,669.80

64,359,851.02

合計

263,279,842.05

250,483,140.11

(3). 收到的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用

(4). 支付的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用

(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金

□適用 √不適用

(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金

□適用 √不適用

68、現金流量表補充資料

(1). 現金流量表補充資料

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

138,753,780.86

100,840,535.05

加：資產減值準備

9,489,173.42

7,344,641.02

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

152,346,569.01

161,396,324.64

無形資產攤銷

5,412,578.39

5,056,297.74

長期待攤費用攤銷

3,185,540.79

2,698,068.22

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」

號填列）

1,352,213.50

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

4,265,935.98

11,096,055.52

公允價值變動損失（收益以「－」號填列）

財務費用（收益以「－」號填列）

83,917,482.00

75,835,362.27

投資損失（收益以「－」號填列）

-4,146,009.75

905,588.21

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

31,595.17

-114,157.78

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

存貨的減少（增加以「－」號填列）

18,309,641.44

-162,036,025.61

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）

-163,768,904.10

56,566,899.10

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）

-33,333,797.71

-51,637,152.04

其他

經營活動產生的現金流量淨額

215,815,799.00

207,952,436.34

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

一年內到期的可轉換

公司債

券

融資租入固定資產

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

618,949,912.09

541,382,061.70

減：現金的期初餘額

541,382,061.70

301,740,407.38

加：現金等價物的期末餘額

減：現金等價物的期初餘額

現金及現金等價物淨增加額

77,567,850.39

239,641,654.32

註：本期不涉及現金的銷售商品、提供勞務收到的應收票據金額為175,728.76萬元。

(2). 本期支付的取得子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(3). 本期收到的處置子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(4). 現金和現金等價物的構成

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

618,949,912.09

541,382,061.70

其中：庫存現金

2,338.00

1,311.83

可隨時用於支付的銀行存款

534,614,504.12

412,330,451.65

可隨時用於支付的其他貨幣資金

84,333,069.97

129,050,298.22

可用於支付的存放中央銀行款項

存放同業款項

拆放同業款項

二、現金等價物

其中：三個月內到期的債券投資

三、期末現金及現金等價物餘額

618,949,912.09

541,382,061.70

其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物

其他說明：

√適用 □不適用

期末現金餘額中三個月以上到期的票據保證金為8,557.19萬元。

69、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

□適用 √不適用

70、所有權或使用權受到限制的資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

169,904,996.34

開具銀行承兌匯票、信用證、定期存單質押

應收票據

存貨

固定資產

410,611,386.16

用於辦理貸款抵押

無形資產

應收帳款

85,193,105.01

用於辦理短期借款貸款質押

合計

665,709,487.51

71、外幣貨幣性項目

(1). 外幣貨幣性項目

√適用 □不適用

單位：元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣

餘額

貨幣資金

其中：美元

16,844,851.70

6.8632

115,609,586.96

歐元

7,528,064.59

7.8473

59,074,981.26

港幣

人民幣

應收帳款

其中：美元

31,895,595.27

6.8632

218,905,849.42

歐元

5,082,314.15

7.8473

39,882,443.87

港幣

人民幣

長期借款

其中：美元

歐元

港幣

人民幣

外幣核算-XXX

人民幣

短期借款

美元

10,000,000.00

6.8632

68,632,000.00

其他應付款

美元

34,351.88

6.8632

235,763.82

(2). 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位幣

及選擇依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因

□適用 √不適用

72、套期

□適用 √不適用

73、政府補助

(1). 政府補助基本情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

產業引資資金

7,609,600.00

遞延收益

237,800.00

省級科技研發專項、應用技

術研究及開發

3,000,000.00

遞延收益

125,000.00

節能環保創新能力建設項目

7,140,000.00

遞延收益

297,500.00

16年技改項目補貼資金

1,866,100.00

遞延收益

174,946.88

土地出讓金返還

3,094,593.50

遞延收益

60,508.81

財政基礎設施配套補貼款4

1,770,000.00

遞延收益

118,000.00

財政基礎設施配套補貼款5

1,630,000.00

遞延收益

108,664.00

稅收返還

6,074,600.00

其他收益

6,074,600.00

技術中心創新能力補貼

1,494,740.00

其他收益

1,494,740.00

產業發展補貼

1,223,712.60

其他收益

1,223,712.60

零星科技獎勵類政府補助

1,227,400.00

其他收益

1,227,400.00

省外經貿發展專項資金

1,091,000.00

其他收益

1,091,000.00

高新技術企業補貼

600,000.00

其他收益

600,000.00

省科技創新發展專項資金

285,900.00

其他收益

285,900.00

專利補助資金補貼

119,500.00

其他收益

119,500.00

人才補助資金

1,079,000.00

其他收益

1,079,000.00

穩崗補貼

111,938.00

其他收益

111,938.00

(2). 政府補助退回情況

□適用 √不適用

74、其他

□適用 √不適用

八、合併範圍的變更

1、非同一控制下企業合併

□適用 √不適用

2、同一控制下企業合併

□適用 √不適用

3、反向購買

□適用 √不適用

4、處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□適用 √不適用

5、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

□適用 √不適用

6、其他

□適用 √不適用

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

(1). 企業集團的構成

√適用 □不適用

子公司

名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例(%)

取得

方式

直接

間接

蕪湖歐寶機電有限

公司

蕪湖

製造業

75.00

投資設立

黃石東貝鑄造有限

公司

黃石

製造業

38.46

同一控制下企

業合併

東貝國際貿易有限

公司

黃石

英屬維京群島

商貿業

100.00

同一控制下企

業合併

東貝機電（江蘇）有

限公司

宿遷

製造業

100.00

投資設立

東貝（武漢）科技創

新有限公司

武漢

研發中心

100.00

投資設立

阿拉山口東貝潔能

有限公司

阿拉山口

發電業

60.00

投資設立

東貝(蕪湖)機電有限

公司

蕪湖

商貿業

100.00

投資設立

黃石東聯

新能源

有

限公司

黃石

未經營

75.00

同一控制下企

業合併

鳳臺東聯

新能源

科

技有限公司

淮南

未經營

75.00

同一控制下企

業合併

其他說明：

註：公司間接對黃石東貝鑄造有限公司持股38.46%；對阿拉山口東貝潔能有限公司持股60%；其中，黃石東聯

新能源

有限公

司、鳳臺東聯

新能源

科技有限公司均未開始正常經營。

(2). 重要的非全資子公司

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

子公司名稱

少數股東持股

比例

本期歸屬於少數股

東的損益

本期向少數股東宣

告分派的股利

期末少數股東權

益餘額

蕪湖歐寶機電

有限公司

25.00

14,451,266.77

109,197,607.57

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

(3). 重要非全資子公司的主要財務信息

√適用 □不適用

單位:萬元幣種:人民幣

子公

司名

稱

期末餘額

期初餘額

流動資產

非流動資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

流動資產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動負

債

負債

合計

蕪湖

歐寶

機電

有限

公司

168,495.73

81,752.24

250,247.97

140,304.72

25,373.04

165,677.76

161,201.18

81,155.20

242,356.38

136,707.43

28,205.64

164,913.07

子公司名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

淨利潤

綜合收益

總額

經營活

動現金

流量

營業收入

淨利潤

綜合收益

總額

經營活動

現金流量

蕪湖歐寶機電有限公司

218,462.19

7,126.91

7,685.62

206,949.10

4,906.76

15,850.10

(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

□適用 √不適用

(5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

□適用 √不適用

3、在合營企業或聯營企業中的權益

√適用 □不適用

(1). 重要的合營企業或聯營企業

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

合營企業或聯營

企業名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例(%)

對合營企業或聯

營企業投資的會

計處理方法

直接

間接

黃石艾博置業有

限公司

黃石

房地產

業

24.00

權益法核算

湖北金凌精細農

業有限公司

黃石

農業產品開發

24.00

權益法核算

(2). 重要合營企業的主要財務信息

□適用 √不適用

(3). 重要聯營企業的主要財務信息

□適用 √不適用

(4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

□適用 √不適用

(5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

□適用 √不適用

(6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

□適用 √不適用

(7). 與合營企業投資相關的未確認承諾

□適用 √不適用

(8). 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

□適用 √不適用

4、重要的共同經營

□適用 √不適用

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

□適用 √不適用

6、其他

□適用 √不適用

十、與金融工具相關的風險

□適用 √不適用

十一、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

□適用 √不適用

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

□適用 √不適用

3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用 √不適用

4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用 √不適用

5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感

性分析

□適用 √不適用

6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政

策

□適用 √不適用

7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

□適用 √不適用

8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

□適用 √不適用

9、其他

□適用 √不適用

十二、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企

業的持股比例

(%)

母公司對本企業

的表決權比例(%)

黃石東貝機

電集團有限

責任公司

黃石

製造業

24,184.00

50.04

本企業的母公司情況的說明

黃石東貝機電集團有限責任公司，成立於2002年1月18日；註冊地址：湖北省黃石市鐵山區武

黃路5號；法定代表人：楊百昌；註冊資本：人民幣24184.29萬元；公司類型：其他有限責任公

司；經營範圍：生產銷售製冷壓縮機、製冷設備及零部件、製冷設備維修、高新技術開發、諮詢；

房屋出租、汽車租賃、房產開發，；銷售金屬材料、建築材料、花卉苗木。（涉及許可經營項目，

應取得相關部門許可後方可經營）。對本公司的持股比例：50.04%。

本企業最終控制方是無

其他說明：

無

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註

√適用 □不適用

詳見附註九「在其他主體中的收益」

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註

√適用 □不適用

詳見附註九「在其他主體中的收益」

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業

情況如下

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

4、其他關聯方情況

√適用 □不適用

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

黃石東貝製冷有限公司

同受母公司黃石東貝機電集團有限責任公司控制

黃石艾博科技發展有限公司

母公司黃石東貝機電集團有限責任公司股東之一、黃

石東貝集團員工信託持股

蕪湖法瑞西投資有限公司

其他關聯方

湖北興東投資有限公司

其他關聯方

江蘇洛克電氣集團有限公司

母公司黃石東貝機電集團有限責任公司股東之一

黃石晨信

光電股份

有限公司

蕪湖法瑞西投資有限公司控股子公司

湖北東貝

新能源

有限公司

黃石艾博科技發展有限公司控股子公司

東貝

新能源

（蕪湖）有限公司

黃石艾博科技發展有限公司控股子公司

湖北金凌精細農林陽新有限公司

黃石艾博科技發展有限公司控股子公司

湖北金凌精細農林有限公司

黃石艾博科技發展有限公司控股子公司

黃石金貝乳業有限公司

黃石艾博科技發展有限公司控股子公司

黃石市黃石港區東興小額貸款有限公司

蕪湖法瑞西投資有限公司控股子公司

黃石東貝冷機實業有限公司

黃石東貝機電集團有限責任公司的母公司

黃石東貝電子商務有限公司

同受母公司黃石東貝機電集團有限責任公司控制

江蘇東貝電機有限責任公司

同受母公司黃石東貝機電集團有限責任公司控制

蕪湖歐寶置業有限公司

其他關聯方

黃石市金貝食品連鎖有限公司

黃石艾博科技發展有限公司控股子公司

5、關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

江蘇洛克電氣集團有限公司

壓縮機零部件

38,363.69

35,684.31

黃石艾博科技發展有限公司

壓縮機零部件、工裝模具

70,968.60

65,204.84

黃石東貝機電集團有限責任公司

壓縮機零部件

8,237.87

4,567.96

黃石金貝乳業有限公司

農產品

460.49

335.05

湖北金凌精細農林陽新有限公司

農產品

35.62

96.32

黃石晨信

光電股份

有限公司

低值易耗品

11.86

294.06

湖北東貝

新能源

有限公司

壓縮機零部件

1,240.09

1,673.37

湖北東貝

新能源

有限公司

光伏產品

155.20

黃石東貝機電集團有限責任公司

擔保費

454.74

200.00

出售商品/提供勞務情況表

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

黃石東貝製冷有限公司

壓縮機

2,876.75

2,265.29

湖北東貝

新能源

有限公司

壓縮機零部件

5.87

9.21

黃石艾博科技發展有限公司

代收電費、售材料

1,136.71

1,109.59

黃石晨信

光電股份

有限公司

代收電費

121.70

296.79

黃石東貝機電集團有限責任公司

代收水電費

21.67

江蘇洛克電氣集團有限公司

售材料、倉儲費

94.34

23.08

黃石東貝電子商務有限公司

壓縮機

123.10

71.64

黃石金貝乳業有限公司

代收水電費

84.73

70.12

黃石艾博科技發展有限公司

擔保費

28.13

18.07

江蘇東貝電機有限責任公司

代收水電費

77.24

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

□適用 √不適用

(2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

□適用 √不適用

關聯託管/承包情況說明

□適用 √不適用

本公司委託管理/出包情況表

□適用 √不適用

關聯管理/出包情況說明

□適用 √不適用

(3). 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

承租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃收入

上期確認的租賃收入

黃石東貝機電集團

太陽能

有限公司

房屋租賃

300,132.00

湖北東貝

新能源

有限公司

房屋租賃

738,464.82

861,973.92

黃石東貝製冷有限公司

房屋租賃

6,331,839.84

黃石金貝乳業有限公司

房屋租賃

220,680.00

148,680.00

黃石艾博科技發展有限公司

房屋租賃

57,278.34

江蘇洛克電氣集團有限公司

房屋租賃

354,806.02

308,940.00

蕪湖歐寶置業有限公司

房屋租賃

3,000.00

江蘇洛克電氣集團有限公司

房屋租賃

93,240.00

208,770.00

江蘇東貝電機有限責任公司

房屋租賃

237,600.00

本公司作為承租方：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

出租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃費

上期確認的租賃費

黃石東貝機電集團有限責任公司

土地租賃

36,000.00

黃石艾博科技發展有限公司

房屋租賃

525,830.40

關聯租賃情況說明

□適用 √不適用

(4). 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經

履行完畢

阿拉山口東貝潔能有限公司

35,000.00

2015/5/28

2027/11/17

否

東貝機電（江蘇）有限公司

10,727.60

2015/12/17

2020/12/31

否

蕪湖歐寶機電有限公司

40,299.58

2018/1/15

2019/11/27

否

黃石東貝機電集團有限責任公司

5,398.20

2018/5/24

2019/11/13

否

黃石東貝鑄造有限公司

11,985.82

2018/7/26

2019/6/29

否

黃石艾博科技發展有限公司

2,601.55

2018/7/23

2019/6/24

否

黃石東貝製冷有限公司

5,765.14

2018/2/6

2019/8/1

否

本公司作為被擔保方

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已

經履行完畢

黃石東貝機電集團有限責任公司

64,556.17

2018/1/4

2019/12/14

否

蕪湖歐寶機電有限公司

4,075.77

2018/4/20

2019/4/19

否

關聯擔保情況說明

□適用 √不適用

(5). 關聯方資金拆借

□適用 √不適用

(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

□適用 √不適用

(7). 關鍵管理人員報酬

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員報酬

1,079,832.15

3,192,042.69

(8). 其他關聯交易

□適用 √不適用

6、關聯方應收應付款項

(1). 應收項目

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

應收帳款

黃石東貝製冷有限公司

5,501,153.87

110,023.08

3,082,257.23

應收帳款

黃石東貝電子商務有限公司

181,187.04

3,623.74

159,206.70

3,184.13

應收帳款

黃石好樂電子商務有限公司

15,483.10

309.66

其他應收款

黃石市金貝食品連鎖有限公司

113,927.41

2,278.55

預付帳款

黃石東貝機電集團有限責任公司

6,686,395.08

6,700,254.35

其他應收款

黃石市金貝乳業有限公司

28,595.40

571.91

(2). 應付項目

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應付帳款

黃石艾博科技發展有限公司

63,134,389.29

110,891,997.92

其他應付款

黃石艾博科技發展有限公司

952,721.66

3,010,000.00

應付帳款

江蘇洛克電氣集團有限公司

63,054,693.26

45,336,865.54

其他應付款

江蘇洛克電氣集團有限公司

1,019,268.21

2,154,470.00

預收帳款

江蘇洛克電氣集團有限公司

33,663.76

應付帳款

江蘇東貝電機有限責任公司

10,849,798.30

其他應付款

江蘇東貝電機有限責任公司

10,000.00

應付帳款

湖北東貝

新能源

有限公司

7,254,827.73

12,754,019.17

其他應付款

湖北東貝

新能源

有限公司

500,000.00

440,000.00

其他應付款

黃石晨信

光電股份

有限公司

431,668.13

其他應付款

黃石市金貝乳業有限公司

193,586.15

應付帳款

黃石東貝機電集團

太陽能

有限公司

38,905.00

301,005.00

其他應付款

湖北金凌精細農林陽新有限公司

26,500.00

7、關聯方承諾

□適用 √不適用

8、其他

□適用 √不適用

十三、股份支付

1、股份支付總體情況

□適用 √不適用

2、以權益結算的股份支付情況

□適用 √不適用

3、以現金結算的股份支付情況

□適用 √不適用

4、股份支付的修改、終止情況

□適用 √不適用

5、其他

□適用 √不適用

十四、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

□適用 √不適用

2、或有事項

(1). 資產負債表日存在的重要或有事項

□適用 √不適用

(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

□適用 √不適用

3、其他

□適用 √不適用

十五、資產負債表日後事項

1、重要的非調整事項

□適用 √不適用

2、利潤分配情況

□適用 √不適用

3、銷售退回

□適用 √不適用

4、其他資產負債表日後事項說明

□適用 √不適用

十六、其他重要事項

1、前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

□適用 √不適用

(2). 未來適用法

□適用 √不適用

2、債務重組

□適用 √不適用

3、資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

□適用 √不適用

(2). 其他資產置換

□適用 √不適用

4、年金計劃

□適用 √不適用

5、終止經營

□適用 √不適用

6、分部信息

(1). 報告分部的確定依據與會計政策

□適用 √不適用

(2). 報告分部的財務信息

□適用 √不適用

(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

□適用 √不適用

(4). 其他說明

□適用 √不適用

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

□適用 √不適用

8、其他

□適用 √不適用

十七、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收票據及應收帳款

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應收票據

480,715,352.78

369,888,786.14

應收帳款

848,256,923.83

728,126,242.00

合計

1,328,972,276.61

1,098,015,028.14

其他說明：

□適用 √不適用

應收票據

(1). 應收票據分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

308,723,825.49

218,753,646.13

商業承兌票據

171,991,527.29

151,135,140.01

合計

480,715,352.78

369,888,786.14

(2). 期末公司已質押的應收票據

□適用 √不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

352,580,158.97

商業承兌票據

合計

352,580,158.97

(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收帳款

(1). 應收帳款分類披露

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

種類

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

單項金額重大

並單獨計提壞

帳準備的應收

帳款

66,506,623.59

7.48

12,744,400.27

19.16

53,762,223.32

102,289,188.94

13.58

102,289,188.94

按信用風險特

徵組合計提壞

帳準備的應收

帳款

823,078,858.94

92.52

28,584,158.43

3.47

794,494,700.51

650,970,345.49

86.42

25,133,292.43

3.86

625,837,053.06

單項金額不重

大但單獨計提

壞帳準備的應

收帳款

合計

889,585,482.53

41,328,558.70

848,256,923.83

753,259,534.43

25,133,292.43

728,126,242.00

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

應收帳款（按單位）

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例（%）

計提理由

1.河南新飛製冷器具有限公

司

17,139,353.65

9,527,486.17

55.59

存在未決訴訟

2.河南新飛家電有限公司

7,506,124.41

3,216,914.10

42.86

存在未決訴訟

3.東貝國際貿易有限公司

41,861,145.53

子公司

合計

66,506,623.59

12,744,400.27

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

806,161,371.65

16,142,812.26

1至2年

3,955,661.22

197,783.06

2至3年

848,948.25

254,684.48

3年以上

3至4年

261,035.90

156,621.54

4至5年

5年以上

4年以上

11,851,841.92

100

合計

823,078,858.94

28,584,158.43

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額16,195,266.27元；

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收帳款情況

□適用 √不適用

其中重要的應收帳款核銷情況

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

√適用 □不適用

單位名稱

期末餘額

佔應收帳款總額的比例(%)

壞帳準備餘額

1.客戶一

170,695,057.12

19.19

3,413,901.14

2.客戶二

58,243,083.64

6.55

1,164,861.67

3.客戶三

56,835,971.20

6.39

1,136,719.42

4.客戶四

46,902,205.35

5.27

938,044.11

5.客戶五

46,466,584.83

5.22

929,331.70

合計

379,142,902.14

42.62

7,582,858.04

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

□適用 √不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、其他應收款

總表情況

(1). 分類列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應收利息

應收股利

其他應收款

796,481.06

327,894.18

合計

796,481.06

327,894.18

其他說明：

□適用 √不適用

應收利息

(1). 應收利息分類

□適用 √不適用

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

應收股利

(1). 應收股利

□適用 √不適用

(2). 重要的帳齡超過1年的應收股利

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

其他應收款

(1). 其他應收款分類披露

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例(%)

金額

計提比例

(%)

金額

比例(%)

金額

計提比例

(%)

單項金額重大並

單獨計提壞帳準

備的其他應收款

按信用風險特徵

組合計提壞帳準

備的其他應收款

817,021.49

81.95

20,540.43

2.51

796,481.06

335,504.27

100.00

7,610.09

2.27

327,894.18

單項金額不重大

但單獨計提壞帳

準備的其他應收

款

180,000.00

18.05

180,000.00

100.00

合計

997,021.49

200,540.43

796,481.06

335,504.27

7,610.09

327,894.18

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內

其中：1年以內分項

1年以內小計

802,021.49

16,040.43

1至2年

2至3年

15,000.00

4,500.00

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上

合計

817,021.49

20,540.43

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

(2). 按款項性質分類情況

□適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

往來款

784,735.99

80,270.67

備用金

212,285.50

255,233.60

合計

997,021.49

335,504.27

(3). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額192,930.34元；

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(4). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末餘

額合計數的比例(%)

壞帳準備

期末餘額

1.黃石中石油崑崙城

投燃氣有限公司

往來款

532,345.92

1年以內

53.39

10,646.92

2.上海縱智自動化工

程有限公司

往來款

180,000.00

4年以上

18.05

180,000.00

3.黃石艾博科技發展

有限公司

往來款

57,278.34

1年以內

5.74

1,145.57

4.佔志勇

備用金

50,000.00

1年以內

5.01

1,000.00

5.劉久強

備用金

31,400.00

1年以內

3.15

628.00

合計

851,024.26

85.34

193,420.49

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

□適用 √不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

3、長期股權投資

□適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準

備

帳面價值

帳面餘額

減值準

備

帳面價值

對子公司投資

248,161,074.70

188,161,074.70

對聯營、合營企業投資

合計

248,161,074.70

188,161,074.70

(1). 對子公司投資

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期

減少

期末餘額

本期計

提減值

準備

減值準

備期末

餘額

蕪湖歐寶機電有

限公司

33,339,800.00

東貝國際貿易有

限公司

6,821,274.70

東貝(武漢)科技

創新有限公司

8,000,000.00

東貝機電(江蘇)

有限公司

140,000,000.00

60,000,000.00

200,000,000.00

合計

188,161,074.70

60,000,000.00

248,161,074.70

(2). 對聯營、合營企業投資

□適用 √不適用

4、營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

3,304,493,877.30

3,005,073,800.20

2,883,187,268.48

2,644,138,044.01

其他業務

89,307,872.44

44,547,394.97

83,617,931.32

44,229,005.22

合計

3,393,801,749.74

3,049,621,195.17

2,966,805,199.80

2,688,367,049.23

5、投資收益

□適用 √不適用

6、其他

□適用 √不適用

√不適用

十八、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-5,618,149.48

越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統

一標準定額或定量享受的政府補助除外）

29,807,370.80

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投

資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易

性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及

處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取

得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性

房地產

公允價值變動

產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調

整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

4,626,004.71

其他符合非經常性損益定義的損益項目

所得稅影響額

-4,330,176.61

少數股東權益影響額

-2,291,327.90

合計

22,193,721.52

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非

經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》

中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

2、淨資產收益率及每股收益

√適用 □不適用

報告期利潤

加權平均淨資產

收益率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

9.16

0.469

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股

股東的淨利潤

7.31

0.374

3、境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

4、其他

□適用 √不適用

第十二節備查文件目錄

備查文件目錄

載有法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人籤名並蓋章

的會計報告

備查文件目錄

載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件

備查文件目錄

報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及

公告的原稿

董事長：朱金明

董事會批准報送日期：2019年3月21日

修訂信息

□適用 √不適用

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