工銀瑞信7天理財債券A(485118)

2021-01-12 愛基金網
加載中... 基金估值： [01-12] 累計分紅：--元 基金經理：魏欣 成立日期：2020-03-09 基金類型：開放式基金 份額規模：14.61億份 管 理 人：工銀瑞信基金管理有限公司 海通評級： 加載中...
序號 債券名稱 市值(萬元) 持有量(萬張) 佔淨值比 1 19雲投CP001 10068.00 100.00 6.65% 2 20恆豐銀行CD318 9930.00 100.00 6.56% 3 20上海醫藥SCP003 7004.20 70.00 4.63% 4 20蘇國資SCP003 6999.30 70.00 4.62% 5 20海爾智家SCP002 6957.30 70.00 4.60% 6 匯裕1優 4986.50 50.00 3.29% 7 3欲曉A01 1499.40 15.00 0.99% 8 旭日06A 1397.20 14.00 0.92% 9 國鏈15A1 1006.10 10.00 0.66% 10 永熙優17 704.76 7.00 0.47%

業績表現截至：2021-01-11

日期區間 周漲幅 月漲幅 季漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年以來 三年漲幅 期間收益率 0.09% 0.41% 0.80% 1.35% 1.83% 0.12% 1.83% 滬深300指數 3.29% 11.28% 16.24% 14.48% 30.70% 3.29% 29.38% 同類型平均收益率 0.21% 0.98% 1.39% 1.85% 3.54% 0.50% 9.77% 同類型階段排名 3135/4183 3166/4183 2859/4183 2550/4183 2870/4183 3075/4183 3255/4183
淨值日期 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 2021-01-11 1.0231 1.0231 0.0002 0.02% 2021-01-08 1.0229 1.0229 0.0001 0.01% 2021-01-07 1.0228 1.0228 0.0002 0.02% 2021-01-06 1.0226 1.0226 0.0003 0.03% 2021-01-05 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%

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